附件99.1
MaryGold公司報告財務業績
截至2022年3月31日的三個月和九個月
--公司公佈合併利潤,繼續投資開發MaryGold手機金融科技應用-- |
加利福尼亞州聖克萊門特,2022年5月16日-多元化的全球控股公司MaryGold Companies,Inc.(紐約證券交易所美國證券交易所代碼:MGLD)(以下簡稱“公司”或“MaryGold Companies”,前身為Concierge Technologies,Inc.)今天公佈了截至2022年3月31日的第三財季和9個月的財務業績。
2022年3月14日,該公司完成了一次規模更大的承銷公開發行(包括全部行使超額配售選擇權),以每股2.00美元的價格發行了總計1,897,500股普通股,獲得了約370萬美元的毛收入。Maxim Group LLC擔任這筆交易的唯一簿記管理人。
MaryGold公司首席執行官尼古拉斯·格伯説:“我們的第三財季標誌着公司歷史上的一個里程碑,標誌着我們公司發展的新紀元的開始。隨着我們的股票在紐約證券交易所美國有限責任公司上市,我們的新股票代碼與我們公司名稱的變化相匹配,這傳達了一個明確的信息,即我們的重點是為我們的股東實現穩健的回報。
我們的新公司名稱標誌着公司自2015年成立以來作為一家全球控股公司的演變,而紐約證券交易所美國上市為我們的股東提供了更大的流動性。通過努力工作和奉獻,我們的整個團隊使我們能夠實現這兩個長期目標。感謝那些自2002年以來一直與我們在一起的股東們,感謝你們的耐心。
第三財季的總收入為900萬美元,而去年同期為1000萬美元。最近三個月的淨收益為90萬美元,相當於每股完全稀釋後收益0.02美元,而去年同期為160萬美元,或每股完全稀釋後收益0.04美元。截至2022年3月31日,我們USCF投資子公司管理的資產繼續保持強勁,約為50億美元。
雖然在合併的基礎上,我們在第三季度實現了盈利,但公司以消費者為基礎的子公司的業績受到幾個因素的影響,包括全球供應鏈問題,以及新西蘭和美國的運輸成本顯著上升,這導致利潤率較低。我們還繼續投資於我們的子公司MaryGold&Co.,該公司正在完成金融科技移動應用程序的開發。與這一開發相關的成本在母公司一級支出,是可比較季度淨收入差異的主要組成部分。隨着MaryGold移動應用程序的最終敲定,以及COVID大流行的影響開始緩解,我們預計銷售商品的費用和成本將回到較低水平。
在截至2022年3月31日的9個月中,合併收入總計2800萬美元,而去年同期為3000萬美元。前9個月的淨收益為1.2萬美元,相當於每股盈虧平衡,而去年同期的淨收益為500萬美元,或每股完全稀釋後收益0.13美元。今年到目前為止,淨收益減少的主要原因是與該公司的間接子公司美國商品基金有限責任公司和美國石油基金有限責任公司有關的250萬美元和解,這兩個部門是USCF投資公司的相關業務部門。收入下降的另一個原因是金融科技應用程序的開發成本,在截至2022年3月31日的九個月裏,這筆費用總計150萬美元。
截至2022年3月31日,MaryGold公司的資產負債表顯示出持續增強的趨勢。總資產從2021年6月30日的3200萬美元增至3400萬美元。截至2022年3月31日,現金和現金等價物保持在1600萬美元,而股東權益從2021年6月30日的2500萬美元增加到2800萬美元。該公司基本上仍然沒有債務。
我們對MaryGold應用程序的開發感到非常興奮,該應用程序即將完成。我們相信,完成的移動應用程序將被視為獨特的金融科技產品,使消費者能夠通過移動設備安全地發送、接收、消費、儲蓄、投資和賺錢。預計在未來幾個月內開始測試版測試,這款應用預計將在2022年日曆結束前推出,“Gerber補充道,”要監控其進度或註冊用户等待名單,請訪問網站www.maryGoldandco.com。“
業務單元
Https://gourmetfoodsltd.co.nz/,於2015年8月收購了Gourmet Foods,是一家商業規模的麪包店,以Pat‘s Pantry和Ponsonby Pies的品牌在新西蘭各地生產和分銷標誌性的肉派和糕點。Printstock Products Limited https://www.printstocknz.com/,於2020年7月被Gourmet Foods收購,是一家專業食品包裝印刷商,位於新西蘭納皮爾。其業務與Gourmet Foods的業務進行了整合。
Brigadier Security Systems,www.brigadiersecurity.com於2016年6月被收購,總部位於加拿大薩斯卡通,以薩斯卡通的Brigadier Security Systems和加拿大里賈納的Elite Security為品牌,為全省的家庭和企業、政府辦公室、學校和其他公共建築提供全面的安全解決方案。
該公司的USCF Investments子公司www.uscfinvestments.com於2016年12月收購,總部位於加利福尼亞州核桃溪,擔任10種交易所交易產品的經理、運營商或投資顧問,這些產品以有限合夥企業或投資信託的形式在紐約證券交易所Arca發行股票。
總部位於加利福尼亞州聖克萊門特的Origin Sprout公司於2017年底被收購,該公司生產和分銷全系列純素食、安全、無毒的頭髮和護膚產品,包括“珊瑚礁安全”防曬霜,在美國及其領土、英國、歐盟、土耳其、中東、非洲、臺灣、墨西哥、南美、新加坡、香港、馬來西亞、新西蘭、澳大利亞和加拿大等地銷售。
MaryGold&Co.於2019年在美國成立,在科羅拉多州丹佛市的辦事處運營,與其全資子公司MaryGold&Co.Consulting Services LLC成立,目的是探索金融技術領域的機會。該公司仍處於開發階段,正在努力推出金融科技移動銀行應用程序。Https://marygoldandco.com/.
MaryGold&Co.(UK)Limited於2021年在英國成立,總部設在英國倫敦,目的是收購英國註冊財務顧問和資產管理公司的權益。目前還沒有完成收購,但某些協議仍然存在,這些協議仍然需要在完成之前完成慣常的成交條件。
關於MaryGold公司。
MaryGold公司於2022年3月從Concierge Technologies,Inc.更名,成立於1996年,並於2015年重新定位為全球控股公司。該公司目前在金融服務、食品製造、印刷、安全系統和美容產品方面設有運營子公司。在美國、新西蘭、英國和加拿大設有辦事處和製造業務。欲瞭解更多信息,請訪問www.hemaryGolddCompanies.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包括美國聯邦證券法所指的“前瞻性陳述”。“預計”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“可能”、“應該”、“相信”、“預測”、“潛在”、“繼續”以及類似的表述都是為了識別此類前瞻性表述。這些前瞻性表述,包括但不限於本公司金融科技移動銀行應用程序的推出,涉及重大風險和不確定因素,可能導致實際結果與預期結果大不相同,因此不應被視為對未來事件的預測。這些前瞻性陳述,包括公司於2021年9月22日向美國證券交易委員會提交的Form 10-K年度報告以及該公司提交給美國證券交易委員會的其他文件中披露的因素,都不是獨家的。告誡讀者不要過度依賴任何前瞻性陳述,這些陳述僅反映所作日期的情況。除法律另有規定外,本公司不承擔更新或公開宣佈對本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述進行任何修訂的義務.
媒體和投資者,如需更多信息,請聯繫: |
羅傑·S·龐德爾 PondelWilkinson Inc. 310-279-5965 郵箱:rpondel@pondel.com 聯繫公司: 首席運營官大衞·內伯特 949-429-5370 郵箱:dneibert@thearyGolddCompanies.com |
(財務表格如下)
MaryGOLD公司及附屬公司
簡明合併資產負債表
(未經審計)
March 31, 2022 |
June 30, 2021 |
|||||||
資產 |
||||||||
流動資產 |
||||||||
現金和現金等價物 |
$ |
16,180,701 |
$ |
16,072,955 |
||||
應收賬款淨額 |
1,007,455 |
1,070,541 |
||||||
應收賬款關聯方 |
2,346,570 |
2,038,054 |
||||||
盤存 |
2,288,099 |
1,951,792 |
||||||
預繳所得税和應收税金 |
705,827 |
747,343 |
||||||
按公允價值計算的投資 |
2,940,930 |
1,828,926 |
||||||
其他流動資產 |
948,369 |
399,524 |
||||||
流動資產總額 |
26,417,951 |
24,109,135 |
||||||
受限現金 |
13,913 |
13,989 |
||||||
財產、廠房和設備、淨值 |
1,559,152 |
1,573,445 |
||||||
經營性租賃使用權資產 |
1,562,908 |
1,058,199 |
||||||
商譽 |
1,043,473 |
1,043,473 |
||||||
無形資產,淨額 |
2,105,053 |
2,341,803 |
||||||
遞延税項資產,淨額-美國 |
827,476 |
827,476 |
||||||
其他資產,長期 |
540,160 |
540,160 |
||||||
總資產 |
$ |
34,070,086 |
$ |
31,507,680 |
||||
負債和股東權益 |
||||||||
流動負債 |
||||||||
應付賬款和應計費用 |
$ |
2,874,286 |
$ |
3,862,874 |
||||
費用減免與關聯方 |
17,793 |
69,684 |
||||||
經營租賃負債,本期部分 |
680,223 |
513,071 |
||||||
應付票據--關聯方 |
603,500 |
603,500 |
||||||
貸款--財產和設備,本期部分 |
35,896 |
15,094 |
||||||
流動負債總額 |
4,211,698 |
5,064,223 |
||||||
長期負債 |
||||||||
貸款--財產和設備,扣除當期部分 |
491,420 |
379,804 |
||||||
經營租賃負債,扣除當期部分 |
935,355 |
607,560 |
||||||
遞延税項負債,淨額-國外 |
169,429 |
169,429 |
||||||
長期負債總額 |
1,596,204 |
1,156,793 |
||||||
總負債 |
5,807,902 |
6,221,016 |
||||||
股東權益 |
||||||||
優先股,面值0.001美元;授權5000萬股 |
||||||||
B系列:於2022年3月31日和2021年6月30日發行並未償還的49,360 |
49 |
49 |
||||||
普通股,面值0.001美元;授權發行900,000,000股;2022年3月31日發行和發行的39,383,459股;2021年6月30日的37,485,959股 |
39,383 |
37,486 |
||||||
額外實收資本 |
12,313,206 |
9,330,843 |
||||||
累計其他綜合收益 |
121,365 |
142,581 |
||||||
留存收益 |
15,788,181 |
15,775,705 |
||||||
股東權益總額 |
28,262,184 |
25,286,664 |
||||||
總負債和股東權益 |
$ |
34,070,086 |
$ |
31,507,680 |
MaryGOLD公司及附屬公司
簡明合併損益表
(未經審計)
截至3月31日的三個月期間, |
截至3月31日的9個月期間, |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
淨收入 |
||||||||||||||||
資金管理關聯方 |
$ |
5,868,558 |
$ |
5,997,085 |
$ |
17,226,969 |
$ |
19,182,801 |
||||||||
食品產品 |
1,667,345 |
2,015,529 |
6,131,791 |
6,212,698 |
||||||||||||
安全系統 |
555,006 |
717,664 |
1,888,362 |
2,013,819 |
||||||||||||
美容產品及其他 |
702,779 |
813,084 |
2,716,702 |
2,846,052 |
||||||||||||
淨收入 |
8,793,688 |
9,543,362 |
27,963,824 |
30,255,370 |
||||||||||||
收入成本 |
2,065,422 |
2,336,541 |
7,132,249 |
7,121,339 |
||||||||||||
毛利 |
6,728,266 |
7,206,821 |
20,831,575 |
23,134,031 |
||||||||||||
運營費用 |
||||||||||||||||
一般和行政費用 |
1,651,057 |
1,512,387 |
4,973,337 |
5,071,090 |
||||||||||||
基金運作 |
1,171,282 |
860,027 |
3,375,135 |
2,562,525 |
||||||||||||
市場營銷和廣告 |
755,403 |
689,939 |
2,160,180 |
2,227,322 |
||||||||||||
折舊及攤銷 |
136,909 |
178,588 |
424,727 |
521,584 |
||||||||||||
薪金和補償 |
1,969,998 |
1,925,571 |
6,677,378 |
6,106,978 |
||||||||||||
法律和解 |
- |
- |
2,500,000 |
- |
||||||||||||
總運營費用 |
5,684,649 |
5,166,512 |
20,110,757 |
16,489,499 |
||||||||||||
營業收入 |
1,043,617 |
2,040,309 |
720,818 |
6,644,532 |
||||||||||||
其他收入: |
||||||||||||||||
其他收入 |
251,767 |
26,748 |
46,398 |
203,275 |
||||||||||||
利息和股息收入 |
5,546 |
6,730 |
19,030 |
22,193 |
||||||||||||
利息支出 |
(9,856 |
) |
(9,988 |
) |
(30,142 |
) |
(30,215 |
) |
||||||||
其他收入合計,淨額 |
247,457 |
23,490 |
35,286 |
195,253 |
||||||||||||
所得税前收入 |
1,291,074 |
2,063,799 |
756,104 |
6,839,785 |
||||||||||||
所得税的撥備 |
(420,940 |
) |
(480,991 |
) |
(743,628 |
) |
(1,685,754 |
) |
||||||||
淨收入 |
$ |
870,134 |
$ |
1,582,808 |
$ |
12,476 |
$ |
5,154,031 |
||||||||
普通股加權平均份額 |
||||||||||||||||
基本的和稀釋的 |
38,831,576 |
38,473,159 |
38,561,536 |
38,473,159 |
||||||||||||
普通股每股淨收益 |
||||||||||||||||
基本的和稀釋的 |
$ |
0.02 |
$ |
0.04 |
$ |
0.00 |
$ |
0.13 |
MaryGOLD公司及附屬公司
簡明綜合全面收益表(損益表)
(未經審計)
截至3月31日的三個月, |
截至3月31日的9個月, |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
淨收入 |
$ |
870,134 |
$ |
1,582,808 |
$ |
12,476 |
$ |
5,154,031 |
||||||||
其他全面收入: |
||||||||||||||||
外幣折算收益(虧損) |
79,394 |
(17,317 |
) |
(21,216 |
) |
352,829 |
||||||||||
綜合收益(虧損) |
$ |
949,528 |
$ |
1,565,491 |
$ |
(8,740 |
) |
$ |
5,506,860 |
MaryGOLD公司及附屬公司
簡明合併股東權益報表
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月和九個月期間
(未經審計)
截至2022年3月31日的期間 |
優先股(B系列) |
普通股 |
||||||||||||||||||||||||||||||
股份數量 |
金額 |
股份數量 |
面值 |
額外實收資本 |
累計其他綜合(虧損)收入 |
留存收益 |
股東權益總額 |
|||||||||||||||||||||||||
2021年7月1日的餘額 |
49,360 |
$ |
49 |
37,485,959 |
$ |
37,486 |
$ |
9,330,843 |
$ |
142,581 |
$ |
15,775,705 |
$ |
25,286,664 |
||||||||||||||||||
貨幣折算損失 |
- |
- |
- |
- |
- |
(86,168 |
) |
- |
(86,168 |
) |
||||||||||||||||||||||
淨虧損 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
(1,880,993 |
) |
(1,880,993 |
) |
||||||||||||||||||||||
2021年9月30日的餘額 |
49,360 |
$ |
49 |
37,485,959 |
$ |
37,486 |
$ |
9,330,843 |
$ |
56,413 |
$ |
13,894,712 |
$ |
23,319,503 |
||||||||||||||||||
貨幣折算損失 |
- |
- |
- |
- |
- |
(14,442 |
) |
- |
(14,442 |
) |
||||||||||||||||||||||
淨收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,023,335 |
1,023,335 |
||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日的餘額 |
49,360 |
$ |
49 |
37,485,959 |
$ |
37,486 |
$ |
9,330,843 |
$ |
41,971 |
$ |
14,918,047 |
$ |
24,328,396 |
||||||||||||||||||
貨幣換算收益 |
- |
- |
- |
- |
- |
79,394 |
- |
79,394 |
||||||||||||||||||||||||
在公開發行中發行普通股,扣除發行成本淨額545,090美元 |
- |
- |
1,897,500 |
1,897 |
2,982,363 |
- |
- |
2,984,260 |
||||||||||||||||||||||||
淨收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
870,134 |
870,134 |
||||||||||||||||||||||||
2022年3月31日的餘額 |
49,360 |
$ |
49 |
39,383,459 |
$ |
39,383 |
$ |
12,313,206 |
$ |
121,365 |
$ |
15,788,181 |
$ |
28,262,184 |
截至2021年3月31日的期間 |
優先股(B系列) |
普通股 |
||||||||||||||||||||||||||||||
股份數量 |
金額 |
股份數量 |
面值 |
額外實收資本 |
累計其他綜合收益(虧損) |
留存收益 |
股東權益總額 |
|||||||||||||||||||||||||
2020年7月1日餘額 |
53,032 |
$ |
53 |
37,412,519 |
$ |
37,412 |
$ |
9,330,913 |
$ |
(144,744 |
) |
$ |
9,926,262 |
$ |
19,149,896 |
|||||||||||||||||
貨幣換算收益 |
- |
- |
- |
- |
- |
72,714 |
- |
72,714 |
||||||||||||||||||||||||
淨收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2,219,434 |
2,219,434 |
||||||||||||||||||||||||
2020年9月30日的餘額 |
53,032 |
$ |
53 |
37,412,519 |
$ |
37,412 |
$ |
9,330,913 |
$ |
(72,030 |
) |
$ |
12,145,696 |
$ |
21,442,044 |
|||||||||||||||||
貨幣換算收益 |
- |
- |
- |
- |
- |
297,432 |
- |
297,432 |
||||||||||||||||||||||||
淨收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,351,788 |
1,351,788 |
||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日餘額 |
53,032 |
$ |
53 |
37,412,519 |
$ |
37,412 |
$ |
9,330,913 |
$ |
225,402 |
$ |
13,497,484 |
$ |
23,091,264 |
||||||||||||||||||
貨幣折算損失 |
- |
- |
- |
- |
- |
(17,317 |
) |
- |
(17,317 |
) |
||||||||||||||||||||||
將優先股轉換為普通股 |
(3,672 |
) |
(4 |
) |
73,440 |
74 |
(70 |
) |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
淨收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,582,808 |
1,582,808 |
||||||||||||||||||||||||
2021年3月31日的餘額 |
49,360 |
$ |
49 |
37,485,959 |
$ |
37,486 |
$ |
9,330,843 |
$ |
208,085 |
$ |
15,080,292 |
$ |
24,656,755 |
MaryGOLD公司及附屬公司
簡明合併現金流量表
(未經審計)
截至以下日期的9個月期間 |
||||||||
3月31日, |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
經營活動的現金流: |
||||||||
淨收入 |
$ |
12,476 |
$ |
5,154,031 |
||||
將淨收入與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整 |
||||||||
折舊及攤銷 |
424,727 |
521,584 |
||||||
壞賬支出 |
3,175 |
14,082 |
||||||
賬面價值減值 |
3,478 |
67,576 |
||||||
投資未實現收益 |
(116,148 |
) |
(5,146 |
) |
||||
處置設備的損失(收益) |
37,189 |
(2,148 |
) |
|||||
經營租賃使用權資產--非現金租賃成本 |
494,375 |
420,948 |
||||||
流動資產減少(增加): |
||||||||
應收賬款 |
57,416 |
(91,002 |
) |
|||||
應收賬款關聯方 |
(308,514 |
) |
559,327 |
|||||
預繳所得税和應收税金 |
43,440 |
302,313 |
||||||
盤存 |
(341,966 |
) |
(254,177 |
) |
||||
其他流動資產 |
(551,815 |
) |
47,336 |
|||||
流動負債增加(減少): |
||||||||
應付賬款和應計費用 |
(979,332 |
) |
(808,350 |
) |
||||
經營租賃負債 |
(500,857 |
) |
(424,071 |
) |
||||
費用減免關聯方 |
(51,891 |
) |
(183,006 |
) |
||||
經營活動提供的現金淨額(用於) |
(1,774,247 |
) |
5,319,297 |
|||||
投資活動產生的現金流: |
||||||||
為收購企業資產而支付的現金 |
- |
(993,435 |
) |
|||||
購置房地產和設備 |
(5,224 |
) |
(41,074 |
) |
||||
出售財產和設備所得收益 |
- |
2,148 |
||||||
出售投資 |
506,492 |
- |
||||||
購買投資 |
(1,501,980 |
) |
(492 |
) |
||||
用於投資活動的現金淨額 |
(1,000,712 |
) |
(1,032,853 |
) |
||||
融資活動的現金流: |
||||||||
發行普通股所得款項,扣除承銷商折扣 |
3,529,350 |
- |
||||||
普通股發行成本的支付 |
(545,090 |
) |
- |
|||||
支付融資租賃負債 |
(4,167 |
) |
- |
|||||
償還財產和設備貸款 |
(11,159 |
) |
(25,394 |
) |
||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
2,968,934 |
(25,394 |
) |
|||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
(86,305 |
) |
190,171 |
|||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增長 |
107,670 |
4,451,221 |
||||||
現金、現金等價物和限制性現金、期初餘額 |
16,086,944 |
9,826,042 |
||||||
現金、現金等價物和限制性現金、期末餘額 |
$ |
16,194,614 |
$ |
14,277,263 |
||||
現金流量信息的補充披露: |
||||||||
期內支付的現金: |
||||||||
支付的利息 |
$ |
12,264 |
$ |
11,989 |
||||
已繳納所得税,扣除退款後的淨額 |
$ |
833,901 |
$ |
1,247,005 |
||||
非現金融資和投資活動: |
||||||||
通過經營性租賃義務取得經營性使用權資產 |
$ |
995,805 |
$ |
730,741 |
||||
購置款保證金的重新分類 |
$ |
- |
$ |
122,111 |
||||
通過融資租賃負債購置設備 |
$ |
150,625 |
$ |
- |
||||
發行給承銷商的普通股認股權證的公允價值 |
$ |
132,000 |
$ |
- |