頁面
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簡明資產負債表
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F-2
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全面損失簡明報表
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F-3
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股東權益變動簡明報表
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F-4
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現金流量表簡明表
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F-5
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簡明財務報表附註
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F-6 - F-11
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自.起
3月31日,
|
自.起
十二月三十一日,
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|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
資產
|
||||||||
流動資產:
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
15,417
|
$
|
16,537
|
||||
受限現金
|
27
|
34
|
||||||
預付臨牀試驗費用和延期臨牀試驗費用
|
1,728
|
1,728
|
||||||
預付費用和其他流動資產
|
482
|
721
|
||||||
流動資產總額
|
17,654
|
19,020
|
||||||
財產和設備,淨額
|
51
|
53
|
||||||
總資產
|
$
|
17,705
|
$
|
19,073
|
||||
負債和股東權益
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
貿易應付款
|
$
|
334
|
$
|
136
|
||||
僱員及有關的法律責任
|
313
|
423
|
||||||
應計費用
|
121
|
198
|
||||||
流動負債總額
|
768
|
757
|
||||||
非流動負債:
|
||||||||
為不確定的税務狀況撥備
|
236
|
234
|
||||||
非流動負債總額
|
236
|
234
|
||||||
總負債
|
1,004
|
991
|
||||||
承付款和或有事項(附註7)
|
||||||||
股東權益:
|
||||||||
普通股,面值0.03新謝克爾;授權:截至2022年3月31日和2021年12月31日的26,666,667股;
已發行和已發行股票:截至2022年3月31日和2021年12月31日的10,482,056股。
|
94
|
94
|
||||||
額外實收資本
|
42,028
|
41,715
|
||||||
累計赤字
|
(25,421
|
)
|
(23,727
|
)
|
||||
股東權益總額
|
16,701
|
18,082
|
||||||
總負債和股東權益
|
$
|
17,705
|
$
|
19,073
|
截至以下三個月
March 31, |
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
運營費用:
|
||||||||
研發費用
|
$
|
(680
|
)
|
$
|
(1,029
|
)
|
||
一般和行政費用
|
(992
|
)
|
(1,010
|
)
|
||||
營業虧損
|
(1,672
|
)
|
(2,039
|
)
|
||||
財務費用,淨額
|
(22
|
)
|
(2
|
)
|
||||
淨虧損和綜合虧損
|
$
|
(1,694
|
)
|
$
|
(2,041
|
)
|
||
每股基本和攤薄淨虧損
|
$
|
(0.16
|
)
|
$
|
(0.23
|
)
|
||
用於計算基本和稀釋後每股淨虧損的普通股加權平均股數
|
10,482,056
|
9,051,148
|
普通股
|
額外實收
資本
|
累計
赤字
|
總計
股東 股權
|
|||||||||||||||||
|
數 |
金額
|
||||||||||||||||||
截至2021年1月1日的餘額
|
8,758,037
|
$
|
78
|
$
|
33,023
|
$
|
(16,481
|
)
|
$
|
16,620
|
||||||||||
股票和權證發行--私募股權投資(“PIPE”),淨額
|
1,304,346
|
12
|
5,542
|
-
|
5,554
|
|||||||||||||||
對僱員和董事的股份薪酬
|
-
|
-
|
164
|
-
|
164
|
|||||||||||||||
向服務提供商提供基於股份的補償
|
-
|
-
|
103
|
-
|
103
|
|||||||||||||||
淨虧損和綜合虧損
|
-
|
-
|
-
|
(2,041
|
)
|
(2,041
|
)
|
|||||||||||||
截至2021年3月31日的餘額
|
10,062,383
|
$
|
90
|
$
|
38,832
|
$
|
(18,522
|
)
|
$
|
20,400
|
||||||||||
截至2022年1月1日的餘額
|
10,482,056
|
$
|
94
|
$
|
41,715
|
$
|
(23,727
|
)
|
$
|
18,082
|
||||||||||
向服務提供商提供基於股份的補償
|
-
|
-
|
103
|
-
|
103
|
|||||||||||||||
對僱員和董事的股份薪酬
|
-
|
-
|
210
|
-
|
210
|
|||||||||||||||
淨虧損和綜合虧損
|
-
|
-
|
-
|
(1,694
|
)
|
(1,694
|
)
|
|||||||||||||
截至2022年3月31日的餘額
|
10,482,056
|
$
|
94
|
$
|
42,028
|
$
|
(25,421
|
)
|
$
|
16,701
|
截至以下三個月
March 31, |
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
經營活動的現金流
|
||||||||
淨虧損
|
$
|
(1,694
|
)
|
$
|
(2,041
|
)
|
||
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整:
|
||||||||
折舊
|
2
|
1
|
||||||
以股份為基礎的僱員薪酬
|
210
|
164
|
||||||
向服務提供商提供基於股份的補償
|
103
|
103
|
||||||
更改:
|
||||||||
其他流動和非流動資產
|
240
|
206
|
||||||
貿易應付款
|
198
|
(561
|
)
|
|||||
其他應付帳款
|
(186
|
)
|
334
|
|||||
用於經營活動的現金淨額
|
(1,127
|
)
|
(1,794
|
)
|
||||
投資活動產生的現金流
|
||||||||
購置財產和設備
|
-
|
(13
|
)
|
|||||
用於投資活動的現金淨額
|
-
|
(13
|
)
|
|||||
融資活動產生的現金流
|
||||||||
私募股權投資項下發行普通股所得收益
|
6,000
|
|||||||
發行成本
|
-
|
(446
|
)
|
|||||
融資活動提供的現金淨額
|
-
|
5,554
|
||||||
現金、現金等價物和限制性現金的變動
|
(1,127
|
)
|
3,747
|
|||||
年初現金、現金等價物和限制性現金
|
16,571
|
15,690
|
||||||
年終現金、現金等價物和限制性現金
|
$
|
15,444
|
$
|
19,437
|
截至3月31日,
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
現金和現金等價物
|
$
|
15,417
|
$
|
19,424
|
||||
受限現金
|
27
|
13
|
||||||
合併現金流量表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金總額
|
$
|
15,444
|
$
|
19,437
|
a. |
該公司於2007年11月根據以色列國的法律註冊成立。該公司是一家臨牀階段的專業製藥公司,專注於現有療法的重新配方
。該公司專有的緩釋藥物輸送系統旨在提供更長時間的手術後疼痛緩解,而不需要重複劑量給藥,同時減少使用阿片類藥物的潛在需求。
|
b. |
流動性
自成立以來,該公司將其幾乎所有的努力都投入到研究和開發、臨牀試驗和籌資活動中。該公司仍處於開發和臨牀階段,尚未產生收入。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月期間,公司分別發生了1,694美元和2,041美元的虧損。截至2022年3月31日,公司的累計虧損為25,421美元。到目前為止,該公司主要通過股權融資為其運營提供資金。需要額外的資金來完成公司的研發和臨牀試驗,獲得監管部門的批准,開始公司產品的商業化工作,並實現足以支持公司成本結構的銷售水平。
根據公司目前的運營計劃,公司相信其現有資本資源將足以在財務報表發佈之日起至少12個月內為運營提供資金。
|
c. |
2019年末,中國武漢報道了一種新的新冠肺炎株。雖然最初疫情主要集中在中國,但它迅速蔓延到全球,包括以色列和美國。新冠肺炎疫情對公司運營的影響程度將取決於未來的事態發展,這些事態發展具有很高的不確定性,無法有把握地預測,包括疫情的持續時間和嚴重程度,以及遏制新冠肺炎或應對其影響可能需要採取的行動。截至2022年5月16日,公司尚未經歷因新冠肺炎疫情而對其業務造成的重大影響。
|
a. |
權證及權證單位
|
類型
|
發行日期
|
手令的數目
|
行權價格
|
可通過以下方式行使
|
2019年8月認股權證
|
2019年8月22日
|
205,268
|
$6.72 (*)
|
2024年8月22日
|
2019年12月的認股權證
|
2019年12月9日
|
92,321
|
$6.72 (*)
|
2024年12月8日
|
認股權證2019年可轉換票據配售代理
|
2019年12月9日
|
55,785
|
$6.72 (*)
|
2024年12月8日
|
向承銷商發出的認股權證
|
2020年9月3日
|
125,000
|
$10.00
|
2025年9月1日
|
向承銷商發出的認股權證
|
2020年10月5日
|
375,000
|
$8.80
|
2025年9月3日
|
IPO認股權證
|
2020年9月3日
|
2,812,170
|
$8.80
|
2025年9月3日
|
喉管搜查證
|
March 11, 2021
|
232,500
|
$4.60
|
2026年9月10日
|
對管道鋪設代理的搜查令
|
March 11,2021
|
52,173
|
$5.06
|
March 8, 2026
|
共計
|
3,950,217
|
b. |
基於股份的薪酬:
|
數
選項的數量
|
加權
平均值
鍛鍊
價格
|
加權
平均值
剩餘
合同
生活
|
||||||||||
截至2021年12月31日的未償還期權
|
153,882
|
$
|
0.24
|
2.25
|
||||||||
2022年第一季度授予的期權
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||
2022年第一季度行使的期權
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||
2022年第一季度喪失的期權
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||
截至2022年3月31日的未償還期權
|
153,882
|
$
|
0.24
|
2.00
|
||||||||
截至2022年3月31日可行使的期權
|
153,882
|
$
|
0.24
|
2.00
|
數
選項的數量
|
加權
平均值
行權價格
|
加權
平均值
剩餘
合同
生活
|
||||||||||
截至2021年12月31日的未償還期權
|
971,476
|
$
|
4.51
|
8.72
|
||||||||
2022年第一季度授予的期權
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||
2022年第一季度行使的期權
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||
2022年第一季度喪失的期權
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||
截至2022年3月31日的未償還期權
|
971,476
|
$
|
4.51
|
8.47
|
||||||||
截至2022年3月31日可行使的期權
|
444,753
|
$
|
3.92
|
8.06
|
截至三個月
March 31, |
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
銀行手續費
|
3
|
2
|
||||||
匯率差異
|
19
|
-
|
||||||
財務費用總額(淨額)
|
$
|
22
|
$
|
2
|
a. |
2022年4月,公司董事會批准向員工授予購買本公司164,445股普通股的期權。這些期權可按每股1.057美元的價格行使。這些期權是根據公司2019年計劃授予的。
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b. |
2022年4月,公司董事會將2019年計劃預留普通股數量增加100萬股普通股。
|
c. |
2022年4月,公司根據2020年8月簽署的協議向一名顧問發行了152,110股票。
|