塔式半導體有限公司和子公司
|
|||
簡明合併資產負債表(未經審計)
|
|||
(千美元)
|
3月31日
|
十二月三十一日
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
資產
|
||||||||
流動資產
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
203,484
|
$
|
210,930
|
||||
短期存款
|
402,873
|
363,648
|
||||||
有價證券
|
184,539
|
190,068
|
||||||
貿易應收賬款
|
176,443
|
142,228
|
||||||
庫存
|
247,826
|
234,512
|
||||||
其他流動資產
|
41,629
|
54,817
|
||||||
流動資產總額
|
1,256,794
|
1,196,203
|
||||||
長期投資
|
27,235
|
39,597
|
||||||
財產和設備,淨額
|
879,781
|
876,683
|
||||||
商譽和其他無形資產,淨額
|
16,665
|
18,820
|
||||||
遞延所得税和其他長期資產,淨額
|
89,677
|
99,938
|
||||||
總資產
|
$
|
2,270,152
|
$
|
2,231,241
|
||||
負債和股東權益
|
||||||||
流動負債
|
||||||||
短期債務
|
$
|
78,165
|
$
|
83,868
|
||||
貿易應付賬款
|
109,077
|
78,712
|
||||||
遞延收入和客户預付款
|
49,444
|
39,992
|
||||||
其他流動負債
|
87,258
|
73,756
|
||||||
流動負債總額
|
323,944
|
276,328
|
||||||
長期債務
|
190,383
|
230,972
|
||||||
長期的客户進步
|
63,872
|
69,968
|
||||||
員工相關負債
|
14,626
|
14,622
|
||||||
遞延所得税和其他長期負債
|
19,670
|
23,962
|
||||||
負債總額
|
612,495
|
615,852
|
||||||
股東權益總額
|
1,657,657
|
1,615,389
|
||||||
負債總額和股東權益
|
$
|
2,270,152
|
$
|
2,231,241
|
塔式半導體有限公司和子公司
|
|||||
簡明合併運營報表(未經審計)
|
|||||
(美元和股票數以千計,每股數據除外)
|
t h r e e m o n t h s e n d e d e d
|
||||||||||||
3月31日
|
十二月三十一日
|
3月31日
|
||||||||||
2022
|
2021
|
2021
|
||||||||||
收入
|
$
|
421,132
|
$
|
412,108
|
$
|
347,214
|
||||||
收入成本
|
316,501
|
311,935
|
277,400
|
|||||||||
毛利
|
104,631
|
100,173
|
69,814
|
|||||||||
運營成本和支出:
|
||||||||||||
研究和開發
|
20,318
|
22,371
|
20,343
|
|||||||||
市場營銷、一般和行政
|
21,253
|
21,939
|
16,991
|
|||||||||
41,571
|
44,310
|
37,334
|
||||||||||
營業利潤
|
63,060
|
55,863
|
32,480
|
|||||||||
融資和其他費用,淨額
|
(2,133
|
)
|
(372
|
)
|
(7,842
|
)
|
||||||
所得税前利潤
|
60,927
|
55,491
|
24,638
|
|||||||||
所得税收益(支出),淨額
|
(5,153
|
)
|
(3,614
|
)
|
5,876
|
|||||||
淨利潤
|
55,774
|
51,877
|
30,514
|
|||||||||
歸屬於非控股權益的淨收益
|
(1,741
|
)
|
(138
|
)
|
(2,192
|
)
|
||||||
歸屬於公司的淨利潤
|
$
|
54,033
|
$
|
51,739
|
$
|
28,322
|
||||||
每股基本收益
|
$
|
0.50
|
$
|
0.48
|
$
|
0.26
|
||||||
加權平均股票數量
|
108,934
|
108,768
|
107,940
|
|||||||||
攤薄後的每股收益
|
$
|
0.49
|
$
|
0.47
|
$
|
0.26
|
||||||
加權平均股票數量
|
110,539
|
110,267
|
109,462
|
塔式半導體有限公司和子公司
|
||||||||||
公認會計準則營業利潤與息税折舊攤銷前利潤的對賬(未經審計)
|
||||||||||
(千美元)
|
t h r e e m o n t h s e n d e d e d
|
||||||||||||
3月31日
|
十二月三十一日
|
3月31日
|
||||||||||
2022
|
2021
|
2021
|
||||||||||
GAAP 營業利潤
|
$
|
63,060
|
$
|
55,863
|
$
|
32,480
|
||||||
折舊
|
64,368
|
64,692
|
56,624
|
|||||||||
基於股票的薪酬
|
5,715
|
8,815
|
4,906
|
|||||||||
收購的無形資產的攤銷
|
506
|
506
|
491
|
|||||||||
税前利潤
|
$
|
133,649
|
$
|
129,876
|
$
|
94,501
|
塔式半導體有限公司和子公司
|
|||||
合併來源和用途報告(未經審計)
|
|||||
(千美元)
|
t h r e e m o n t h s e n d e d e d
|
||||||||||||
3月31日
|
十二月三十一日
|
3月31日
|
||||||||||
2022
|
2021
|
2021
|
||||||||||
現金和現金等價物-期初
|
$
|
210,930
|
$
|
211,503
|
$
|
211,683
|
||||||
經營活動提供的淨現金
|
136,571
|
133,656
|
87,413
|
|||||||||
不動產和設備投資,淨額
|
(80,840
|
)
|
(85,947
|
)
|
(49,415
|
)
|
||||||
行使期權
|
44
|
48
|
364
|
|||||||||
已收到(已償還)的債務,淨額
|
(30,539
|
)
|
1,040
|
(29,375
|
)
|
|||||||
日元匯率變動對現金餘額的影響
|
(3,071
|
)
|
(2,102
|
)
|
(3,478
|
)
|
||||||
短期存款、有價證券和其他資產的投資,淨額
|
(29,611
|
)
|
(47,268
|
)
|
(1,611
|
)
|
||||||
現金和現金等價物-期末
|
$
|
203,484
|
$
|
210,930
|
$
|
215,581
|
塔式半導體有限公司和子公司
|
|||||
簡明合併現金流量表(未經審計)
|
|||||
(千美元)
|
t h r e e m o n t h s e n d e d e d
|
||||||||||||
3月31日
|
十二月三十一日
|
3月31日
|
||||||||||
2022
|
2021
|
2021
|
||||||||||
現金流量-經營活動
|
||||||||||||
該期間的淨利潤
|
$
|
55,774
|
$
|
51,877
|
$
|
30,514
|
||||||
為調節該期間的淨利潤而進行的調整
|
||||||||||||
轉至經營活動提供的淨現金:
|
||||||||||||
不涉及現金流的收入和支出項目:
|
||||||||||||
折舊和攤銷
|
70,780
|
73,693
|
62,053
|
|||||||||
匯率差異對債券的影響
|
(1,330
|
)
|
2,353
|
(3,792
|
)
|
|||||||
其他支出(收入),淨額
|
1,347
|
(175
|
)
|
(4,985
|
)
|
|||||||
資產和負債的變化:
|
||||||||||||
貿易應收賬款
|
(35,181
|
)
|
2,291
|
(6,274
|
)
|
|||||||
其他資產
|
13,874
|
(12,927
|
)
|
7,082
|
||||||||
庫存
|
(18,328
|
)
|
(16,155
|
)
|
(3,407
|
)
|
||||||
貿易應付賬款
|
30,595
|
(8,971
|
)
|
(9,266
|
)
|
|||||||
遞延收入和客户預付款
|
3,385
|
39,029
|
19,340
|
|||||||||
其他流動負債
|
15,103
|
5,242
|
7,084
|
|||||||||
與員工相關的長期負債
|
331
|
(2,778
|
)
|
(107
|
)
|
|||||||
遞延所得税、淨負債和其他長期負債
|
221
|
177
|
(10,829
|
)
|
||||||||
經營活動提供的淨現金
|
136,571
|
133,656
|
87,413
|
|||||||||
現金流量-投資活動
|
||||||||||||
不動產和設備投資,淨額
|
(80,840
|
)
|
(85,947
|
)
|
(49,415
|
)
|
||||||
存款、有價證券和其他資產的投資,淨額
|
(29,611
|
)
|
(47,268
|
)
|
(1,611
|
)
|
||||||
用於投資活動的淨現金
|
(110,451
|
)
|
(133,215
|
)
|
(51,026
|
)
|
||||||
現金流量-融資活動
|
||||||||||||
已收到(已償還)的債務,淨額
|
(30,539
|
)
|
1,040
|
(29,375
|
)
|
|||||||
行使期權
|
44
|
48
|
364
|
|||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金
|
(30,495
|
)
|
1,088
|
(29,011
|
)
|
|||||||
外幣匯率變動的影響
|
(3,071
|
)
|
(2,102
|
)
|
(3,478
|
)
|
||||||
現金和現金等價物的增加(減少)
|
(7,446
|
)
|
(573
|
)
|
3,898
|
|||||||
現金和現金等價物-期初
|
210,930
|
211,503
|
211,683
|
|||||||||
現金和現金等價物-期末
|
$
|
203,484
|
$
|
210,930
|
$
|
215,581
|