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Holdings成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-01-012021-12-310001750106AEI：HolistaCollTechLimitedMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-12-310001750106AEI：HolistaCollTechLimitedMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-01-012021-12-310001750106AEI：美國頂級水務公司成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-12-310001750106AEI：美國頂級水務公司成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-01-012021-12-310001750106AEI：TruePartnerCapitalHoldingLimitedMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-12-310001750106AEI：TruePartnerCapitalHoldingLimitedMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-01-012021-12-310001750106AEI：ValueExchangeInterationalIncMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-12-310001750106AEI：ValueExchangeInterationalIncMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-01-012021-12-310001750106AEI：TradingStock Member美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-12-310001750106AEI：TradingStock Member美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-01-012021-12-310001750106AEI：NervotecPteLtd.成員2021-12-310001750106AEI：NervotecPteLtd.成員2021-01-012021-12-310001750106AEI：現代全球成員2021-12-310001750106AEI：現代全球成員2021-01-012021-12-310001750106AEI：UBeautyLimitedMember2021-12-310001750106AEI：UBeautyLimitedMember2021-01-012021-12-310001750106AEI：共享服務增量成員Us-gaap:MeasurementInputExpectedDividendRateMember美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2022-03-310001750106AEI：共享服務增量成員Us-gaap:MeasurementInputExpectedDividendRateMember美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2021-12-310001750106AEI：共享服務增量成員美國公認會計原則：衡量投入價格成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2022-03-310001750106AEI：共享服務增量成員美國公認會計原則：衡量投入價格成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2021-12-310001750106AEI：共享服務增量成員Us-gaap:MeasurementInputRiskFreeInterestRateMember美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2022-03-310001750106AEI：共享服務增量成員Us-gaap:MeasurementInputRiskFreeInterestRateMember美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2021-12-310001750106AEI：共享服務增量成員US-GAAP：測量輸入預期術語成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2022-01-012022-03-310001750106AEI：共享服務增量成員US-GAAP：測量輸入預期術語成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2021-01-012021-12-310001750106AEI：共享服務增量成員美國-公認會計準則：衡量投入練習價格成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2022-03-310001750106AEI：共享服務增量成員美國-公認會計準則：衡量投入練習價格成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2021-12-310001750106美國公認會計準則：保修成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：MeasurementInputSharePriceMember2022-03-310001750106美國公認會計準則：保修成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：MeasurementInputSharePriceMember2021-12-310001750106美國公認會計準則：保修成員美國-公認會計準則：衡量投入練習價格成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2022-03-310001750106美國公認會計準則：保修成員美國-公認會計準則：衡量投入練習價格成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2021-12-310001750106美國公認會計準則：保修成員Us-gaap:MeasurementInputRiskFreeInterestRateMember美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2022-03-310001750106美國公認會計準則：保修成員Us-gaap:MeasurementInputRiskFreeInterestRateMember美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2021-12-310001750106美國公認會計準則：保修成員美國公認會計原則：衡量投入價格成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2022-03-310001750106美國公認會計準則：保修成員美國公認會計原則：衡量投入價格成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2021-12-310001750106美國公認會計準則：保修成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2022-03-310001750106美國公認會計準則：保修成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2021-12-310001750106AEI：共享服務可轉換通知成員2021-12-310001750106AEI：共享服務可轉換通知成員2022-03-310001750106AEI：共享服務可轉換通知成員2020-12-310001750106AEI：共享服務可轉換通知成員2021-01-012021-03-310001750106AEI：共享服務可轉換通知成員2021-03-310001750106AEI：LotsSalesAgreement成員AEI：SeDMaryland DevelopmentLLCM成員AEI：BallengerRunMember2015-11-222015-11-230001750106AEI：LotsSalesAgreement成員AEI：SeDMaryland DevelopmentLLCM成員AEI：BallengerRunMember2015-11-230001750106AEI：LotsSalesAgreement成員AEI：RBG FamilyLLCM成員AEI：BallengerRunMember2014-05-272014-05-280001750106AEI：LotsSalesAgreement成員AEI：RBG FamilyLLCM成員AEI：BallengerRunMember2014-05-280001750106AEI：彩票購買協議成員2018-12-302018-12-310001750106AEI：彩票購買協議成員2022-01-012022-03-310001750106AEI：彩票購買協議成員2021-01-012021-03-310001750106AEI：彩票購買協議OneMember2022-01-012022-03-310001750106AEI：彩票購買協議OneMember2021-01-012021-12-310001750106AEI：彩票購買協議成員2021-01-012021-12-310001750106SRT：最大成員數2022-01-012022-03-310001750106國家/地區：南加州2021-01-012021-12-310001750106AEI：SGFandBMember2021-01-012021-12-310001750106國家：香港2021-01-012021-12-310001750106AEI：KRWMembers2021-01-012021-12-310001750106AEI：TXMembers2021-01-012021-12-310001750106國家：馬裏蘭州2021-01-012021-12-310001750106AEI：獎勵補償計劃成員2022-03-3100017501062021-01-012021-12-310001750106美國公認會計準則：保修成員美國公認會計準則：次要事件成員2022-04-102022-04-110001750106AEI：Chan Heng FaiMember美國公認會計準則：次要事件成員2022-04-29ISO 4217：美元Xbrli：共享ISO 4217：美元Xbrli：共享Xbrli：純ISO 4217：SGDAEI：細分市場Utr：英畝AEI：洪磊AEI：南方AEI：整型Utr：SQFT
美國
美國
證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
10-Q
| ☒ |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告 |
對於
結束的季度期間3月31日，2022
或
| ☐ |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
對於
，過渡期從_
001-39732
佣金
文件編號
Alset
Ehome International Inc.
(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)
| 內華達州 |
|
83-1079861 |
| 國家或公司或組織的其他司法管轄區 |
|
(I.R.S.
僱主身分證號碼) |
蒙哥馬利街4800
, 套房210,
貝塞斯達, 馬裏蘭州 |
|
20814 |
| (主要執行辦公室地址
) |
|
(Zip
代碼) |
301-971-3940
註冊人的電話號碼，包括區號
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每個班級的標題
|
|
交易
個符號 |
|
註冊的每個交易所的名稱
|
| 普通股，面值0.001美元 |
|
AEI |
|
納斯達克股市有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)
在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則(本章232.405節)第405條要求提交的每個交互數據文件。是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的申報公司或新興成長型公司。見《交易法》第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、
“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| 大型
加速文件服務器 |
☐ |
加速的
文件管理器 |
☐ |
| 非加速
文件服務器 |
☒ |
較小的報告公司
|
☒ |
| |
|
新興的
成長型公司 |
☒ |
如果
是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是的☐不是
☒
截至2022年5月13日，有113,187,898註冊人普通股
每股面值0.001美元，已發行和已發行。
目錄表
| 第一部分財務信息 |
F-1 |
| |
|
| 項目1.財務報表(未經審計) |
F-1 |
| |
|
| 簡明綜合資產負債表-2022年3月31日和2021年12月31日 |
F-1 |
| |
|
| 簡明合併經營報表和其他全面虧損--截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月 |
F-2 |
| |
|
| 股東權益簡明合併報表--截至2022年和2021年3月31日止三個月 |
F-3 |
| |
|
| 現金流量表簡明表--截至2022年和2021年3月31日止三個月 |
F-4 |
| |
|
| 簡明合併財務報表附註 |
F-5
– F-33 |
| |
|
| 項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 |
3 |
| |
|
| 項目3.關於市場風險的定量和定性披露 |
10 |
| |
|
| 項目4.控制和程序 |
10 |
| |
|
| 第二部分其他資料 |
10 |
| |
|
| 項目1.法律訴訟 |
10 |
| |
|
| 第1A項。風險因素 |
10 |
| |
|
| 第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用 |
11 |
| |
|
| 項目3.高級證券違約 |
11 |
| |
|
| 項目4.礦山安全信息披露 |
11 |
| |
|
| 項目5.其他信息 |
11 |
| |
|
| 項目6.展品 |
11 |
| |
|
| 簽名 |
13 |
第
部分：財務信息
Item
1. Financial Statements.
Alset
易居國際公司及其子公司
壓縮的
合併資產負債表
(未經審計)
| | |
March 31, 2022 | | |
2021年12月31日 | |
| 資產： | |
| | | |
| | |
| 流動資產： | |
| | | |
| | |
| 現金 | |
$ | 51,520,971 | | |
$ | 56,061,309 | |
| 受限現金 | |
| 2,525,182 | | |
| 4,740,870 | |
| 應收賬款，淨額 | |
| 90,407 | | |
| 39,622 | |
| 其他應收款 | |
| 264,587 | | |
| 334,788 | |
| 應收賬款關聯方票據 | |
| 13,281,867 | | |
| 12,792,671 | |
| 預付費用 | |
| 523,382 | | |
| 1,202,451 | |
| 庫存 | |
| 35,582 | | |
| 47,290 | |
| 按公允價值投資證券 | |
| 50,791,684 | | |
| 36,337,023 | |
| 以成本價投資證券 | |
| 99,216 | | |
| 99,216 | |
| 按權益法投資證券 | |
| 31,766,187 | | |
| 30,801,129 | |
| 存款 | |
| 257,452 | | |
| 275,204 | |
| 流動資產總額 | |
| 151,156,517 | | |
| 142,731,573 | |
| | |
| | | |
| | |
| 房地產 | |
| | | |
| | |
| 出租物業 | |
| 25,402,436 | | |
| 24,820,253 | |
| 正在開發的物業 | |
| 15,449,370 | | |
| 15,695,127 | |
| 經營性租賃使用權資產 | |
| 502,552 | | |
| 659,620 | |
| 存款 | |
| 39,653 | | |
| 39,653 | |
| 財產和設備，淨額 | |
| 280,059 | | |
| 263,917 | |
| 總資產 | |
$ | 192,830,587 | | |
$ | 184,210,143 | |
| | |
| | | |
| | |
| 負債和股東權益： | |
| | | |
| | |
| 流動負債： | |
| | | |
| | |
| 應付賬款和應計費用 | |
$ | 2,501,071 | | |
$ | 11,341,789 | |
| 遞延收入 | |
| 220,015 | | |
| 728,343 | |
| 建築商存款 | |
| - | | |
| 31,553 | |
| 經營租賃負債 | |
| 168,145 | | |
| 283,989 | |
| 應付票據 | |
| 151,310 | | |
| 317,671 | |
| 應付票據--關聯方 | |
| 950,459 | | |
| 833,658 | |
| 流動負債總額 | |
| 3,991,000 | | |
| 13,537,003 | |
| | |
| | | |
| | |
| 長期負債： | |
| | | |
| | |
| 經營租賃負債 | |
| 345,506 | | |
| 383,354 | |
| 總負債 | |
| 4,336,506 | | |
| 13,920,357 | |
| |
| | | |
| | |
| 股東權益： | |
| | | |
| | |
| 優先股，$0.001票面價值；25,000,000授權股份，無已發行和未償還 | |
| - | | |
| - | |
| 普通股，$0.001票面價值；250,000,000授權股份；113,187,898和87,368,446分別於2022年3月31日和2021年12月31日發行和發行的股票 | |
| 113,188 | | |
| 87,368 | |
| 額外實收資本 | |
| 320,404,965 | | |
| 296,181,977 | |
| 累計赤字 | |
| (154,700,759 | ) | |
| (148,233,473 | ) |
| 累計其他綜合收益 | |
| 293,721 | | |
| 341,646 | |
| 合計Alset Ehome國際股東權益 | |
| 166,111,115 | | |
| 148,377,518 | |
| 非控制性權益 | |
| 22,382,966 | | |
| 21,912,268 | |
| 股東權益總額 | |
| 188,494,081 | | |
| 170,289,786 | |
| | |
| | | |
| | |
| 總負債和股東權益 | |
$ | 192,830,587 | | |
$ | 184,210,143 | |
見簡明綜合未經審計財務報表附註。
Alset
易居國際公司及其子公司
精簡
合併經營報表和其他全面虧損
截至2022年和2021年3月31日的三個月
(未經審計)
| | |
2022 | | |
2021 | |
| | |
| | |
| |
| 收入 | |
| | | |
| | |
| 租賃 | |
$ | 232,582 | | |
$ | - | |
| 屬性 | |
| 1,041,524 | | |
| 3,894,131 | |
| 生物健康 | |
| 617,471 | | |
| 1,712,783 | |
| 其他 | |
| 60,660 | | |
| - | |
| 總收入 | |
| 1,952,237 | | |
| 5,606,914 | |
| 運營費用 | |
| | | |
| | |
| 收入成本 | |
| 1,114,550 | | |
| 3,697,854 | |
| 一般和行政 | |
| 2,491,228 | | |
| 2,312,505 | |
| 總運營費用 | |
| 3,605,778 | | |
| 6,010,359 | |
| | |
| | | |
| | |
| 運營的運營虧損 | |
| (1,653,541 | ) | |
| (403,445 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 其他收入(費用) | |
| | | |
| | |
| 利息收入 | |
| 172,400 | | |
| 30,632 | |
| 利息支出 | |
| - | | |
| (53,582 | ) |
| 外匯交易收益 | |
| 408,095 | | |
| 1,462,697 | |
| 證券投資未實現虧損 | |
| (3,899,015 | ) | |
| (9,535,009 | ) |
| 證券投資已實現虧損 | |
| (3,436,783 | ) | |
| (258,245 | ) |
| 權益法證券投資損失 | |
| (136,380 | ) | |
| (24,847 | ) |
| 融資成本 | |
| (448,008 | ) | |
| (582,868 | ) |
| 其他收入 | |
| 1,284,893 | | |
| 11,256 | |
| 其他費用合計(淨額) | |
| (6,054,798 | ) | |
| (8,949,966 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| 所得税費用 | |
| (222,114 | ) | |
| (451,337 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 淨虧損 | |
| (7,930,453 | ) | |
| (9,804,748 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 非控股權益應佔淨虧損 | |
| (1,463,167 | ) | |
| (3,569,112 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 普通股股東應佔淨虧損 | |
$ | (6,467,286 | ) | |
$ | (6,235,636 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 其他全面虧損，淨額 | |
| | | |
| | |
| 證券投資未實現虧損 | |
| (9,123 | ) | |
| (1,987 | ) |
| 外幣折算調整 | |
| (649,140 | ) | |
| (1,769,440 | ) |
| 綜合損失 | |
| (8,588,716 | ) | |
| (11,576,175 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 非控股權益應佔綜合損失 | |
| (1,085,395 | ) | |
| (4,328,924 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 普通股股東應佔綜合虧損 | |
$ | (7,503,321 | ) | |
$ | (7,247,251 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 每股淨虧損--基本虧損和攤薄虧損 | |
$ | (0.07 | ) | |
$ | (0.73 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 加權平均普通股流通股-基本和稀釋 | |
| 99,184,657 | | |
| 8,572,222 | |
見簡明綜合未經審計財務報表附註。
Alset
易居國際公司及其子公司
精簡
股東權益合併報表
截至2022年3月31日的三個月
(未經審計)
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| | |
系列
A優先股 | | |
B系列優先股 | | |
普通股
股票 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| | |
股票 | | |
面值0.001美元 | | |
股票 | | |
面值0.001美元 | | |
股票 | | |
面值0.001美元 | | |
額外的
實收資本 | | |
累計
其他綜合收益 | | |
累計赤字
| | |
Alset Ehome國際股東權益總額
| | |
非控股權益
| | |
股東權益合計
| |
| 2022年1月1日的餘額
| |
| - | | |
$ | - | | |
| - | | |
$ | - | | |
| 87,368,446 | | |
$ | 87,368 | | |
$ | 296,181,977 | | |
$ | 341,646 | | |
$ | (148,233,473 | ) | |
$ | 148,377,518 | | |
$ | 21,912,268 | | |
$ | 170,289,786 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 通過行權證發行股票
| |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 15,819,452 | | |
| 15,820 | | |
| (11,925 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| 3,895 | | |
| - | | |
| 3,895 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 將
關聯方票據轉換為普通股 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 10,000,000 | | |
| 10,000 | | |
| 6,203,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,213,000 | | |
| - | | |
| 6,213,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 取消合併
Alset Capital收購 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 17,160,800 | | |
| - | | |
| - | | |
| 17,160,800 | | |
| 2,227,744 | | |
| 19,388,544 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 購買DSS股票的收益
| |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 737,572 | | |
| - | | |
| - | | |
| 737,572 | | |
| - | | |
| 737,572 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 有益的
轉換功能內在價值、淨值 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 450,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 450,000 | | |
| - | | |
| 450,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 變更非控股權益
| |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (316,459 | ) | |
| 459,069 | | |
| - | | |
| 142,610 | | |
| (142,610 | ) | |
| - | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 更改投資未實現損失
| |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (7,027 | ) | |
| - | | |
| (7,027 | ) | |
| (2,096 | ) | |
| (9,123 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 外幣折算
| |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (499,967 | ) | |
| - | | |
| (499,967 | ) | |
| (149,173 | ) | |
| (649,140 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 淨虧損
| |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (6,467,286 | ) | |
| (6,467,286 | ) | |
| (1,463,167 | ) | |
| (7,930,453 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 2022年3月31日的餘額
| |
| - | | |
$ | - | | |
| - | | |
$ | - | | |
| 113,187,898 | | |
$ | 113,188 | | |
$ | 320,404,965 | | |
$ | 293,721 | | |
$ | (154,700,759 | ) | |
$ | 166,111,115 | | |
$ | 22,382,966 | | |
$ | 188,494,081 | |
Alset
易居國際公司及其子公司
精簡
股東權益合併報表
截至2021年3月31日的三個月
(未經審計)
| | |
系列
A優先股 | | |
B系列優先股 | | |
普通股
股票 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| | |
股票 | | |
面值0.001美元 | | |
股票 | | |
面值0.001美元 | | |
股票 | | |
面值0.001美元 | | |
額外的
實收資本 | | |
累計
其他綜合收益 | | |
累計赤字
| | |
Alset Ehome國際股東權益總額
| | |
非控股權益
| | |
股東權益合計
| |
| 2021年1月1日的餘額
(合併後) | |
| - | | |
$ | - | | |
| - | | |
$ | - | | |
| 8,570,000 | | |
$ | 8,570 | | |
$ | 102,339,666 | | |
$ | 2,143,338 | | |
$ | (44,793,713 | ) | |
$ | 59,697,861 | | |
$ | 37,980,325 | | |
$ | 97,678,186 | |
| 期初餘額、價值 | |
| - | | |
$ | - | | |
| - | | |
$ | - | | |
| 8,570,000 | | |
$ | 8,570 | | |
$ | 102,339,666 | | |
$ | 2,143,338 | | |
$ | (44,793,713 | ) | |
$ | 59,697,861 | | |
$ | 37,980,325 | | |
$ | 97,678,186 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 發行服務股票
| |
| - | | |
| | | |
| - | | |
| | | |
| 10,000 | | |
| 10 | | |
| 60,890 | | |
| | | |
| | | |
| 60,900 | | |
| | | |
| 60,900 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 受共同控制的交易記錄
| |
| - | | |
| | | |
| - | | |
| | | |
| - | | |
| | | |
| (57,190,499 | ) | |
| | | |
| | | |
| (57,190,499 | ) | |
| | | |
| (57,190,499 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 將Vival銷售給關聯方
| |
| - | | |
| | | |
| - | | |
| | | |
| - | | |
| | | |
| 2,279,872 | | |
| | | |
| | | |
| 2,279,872 | | |
| | | |
| 2,279,872 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 從關聯方購買
真正合作夥伴的股票 | |
| - | | |
| | | |
| - | | |
| | | |
| - | | |
| | | |
| 3,274,060 | | |
| | | |
| | | |
| 3,274,060 | | |
| | | |
| 3,274,060 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 有益的
轉換功能內在價值、淨值 | |
| - | | |
| | | |
| - | | |
| | | |
| - | | |
| | | |
| 50,770,192 | | |
| | | |
| | | |
| 50,770,192 | | |
| | | |
| 50,770,192 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 子公司股票發行情況
| |
| - | | |
| | | |
| - | | |
| | | |
| - | | |
| | | |
| 46,099 | | |
| | | |
| | | |
| 46,099 | | |
| 34,677 | | |
| 80,776 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 出售子公司股權的收益
| |
| - | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 142,675 | | |
| | | |
| | | |
| 142,675 | | |
| 107,325 | | |
| 250,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 非控股權益變更
| |
| - | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 76,412 | | |
| (39,067 | ) | |
| | | |
| 37,345 | | |
| (37,345 | ) | |
| - | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 更改
未實現的投資收益 | |
| - | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| (1,135 | ) | |
| | | |
| (1,135 | ) | |
| (852 | ) | |
| (1,987 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 外幣折算
| |
| - | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| (1,010,527 | ) | |
| | | |
| (1,010,527 | ) | |
| (758,913 | ) | |
| (1,769,440 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 向非控股股東分配
| |
| - | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| (82,250 | ) | |
| (82,250 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 淨虧損
| |
| - | | |
| | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| | | |
| - | | |
| - | | |
| (6,235,636 | ) | |
| (6,235,636 | ) | |
| (3,569,112 | ) | |
| (9,804,748 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 2021年3月31日的餘額
| |
| - | | |
$ | - | | |
| - | | |
$ | - | | |
| 8,580,000 | | |
$ | 8,580 | | |
$ | 101,799,367 | | |
$ | 1,092,609 | | |
$ | (51,029,349 | ) | |
$ | 51,871,207 | | |
$ | 33,673,855 | | |
$ | 85,545,062 | |
| 期末餘額，價值 | |
| - | | |
$ | - | | |
| - | | |
$ | - | | |
| 8,580,000 | | |
$ | 8,580 | | |
$ | 101,799,367 | | |
$ | 1,092,609 | | |
$ | (51,029,349 | ) | |
$ | 51,871,207 | | |
$ | 33,673,855 | | |
$ | 85,545,062 | |
見簡明綜合未經審計財務報表附註。
Alset
易居國際公司及其子公司
精簡
現金流量表合併報表
截至2022年和2021年3月31日的三個月
(未經審計)
| | |
2022 | | |
2021 | |
| | |
| | |
| |
| 經營活動的現金流 | |
| | | |
| | |
| 運營淨虧損 | |
$ | (7,930,453 | ) | |
$ | (9,804,748 | ) |
| 對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整： | |
| | | |
| | |
| 折舊 | |
| 13,580 | | |
| 7,873 | |
| 使用權資產攤銷 | |
| 157,068 | | |
| 81,013 | |
| 債務貼現攤銷 | |
| 450,000 | | |
| 553,961 | |
| 基於共享的薪酬和費用 | |
| - | | |
| 134,192 | |
| 外匯交易收益 | |
| (408,630 | ) | |
| (1,462,697 | ) |
| 證券投資未實現虧損 | |
| 3,899,015 | | |
| 9,548,251 | |
| 證券投資已實現虧損 | |
| 3,436,783 | | |
| - | |
| 權益損失法投資 | |
| 133,983 | | |
| 24,847 | |
| 經營性資產和負債的變動 | |
| | | |
| | |
| 房地產 | |
| (336,426 | ) | |
| 441,764 | |
| 應收賬款 | |
| 19,416 | | |
| 203,816 | |
| 預付費用 | |
| 679,069 | | |
| (1,458,620 | ) |
| 證券交易 | |
| 4,068,011 | | |
| (2,452,754 | ) |
| 庫存 | |
| 10,902 | | |
| 77,709 | |
| 應付賬款和應計費用 | |
| (8,792,327 | ) | |
| 596,355 | |
| 應計利息關聯方 | |
| - | | |
| 41,239 | |
| 遞延收入 | |
| (508,328 | ) | |
| 563,667 | |
| 經營租賃負債 | |
| (153,692 | ) | |
| (66,954 | ) |
| 建築商存款 | |
| (31,553 | ) | |
| (333,771 | ) |
| 經營活動中使用的現金淨額 | |
| (5,293,582 | ) | |
| (3,304,857 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 投資活動產生的現金流 | |
| | | |
| | |
| 固定資產購置 | |
| (3,665 | ) | |
| (3,767 | ) |
| 購買房地產 | |
| (722,817 | ) | |
| - | |
| 購買投資證券 | |
| (6,585,294 | ) | |
| (108,208 | ) |
| 向關聯方出售投資證券 | |
| - | | |
| 2,480,000 | |
| 給關聯方的本票 | |
| - | | |
| (15,489 | ) |
| 投資活動提供的現金淨額(用於) | |
| (7,311,776 | ) | |
| 2,352,536 | |
| | |
| | | |
| | |
| 融資活動產生的現金流 | |
| | | |
| | |
| 關聯方票據轉換為普通股 | |
| 6,213,000 | | |
| - | |
| 行使附屬認股權證所得收益 | |
| - | | |
| 7,484 | |
| 出售子公司股份所得款項 | |
| - | | |
| 250,000 | |
| 從PPP貸款中借款 | |
| - | | |
| 68,502 | |
| 向非控股股東分配股份 | |
| - | | |
| (82,250 | ) |
| 償還應付票據 | |
| (168,360 | ) | |
| - | |
| 向關聯方償還應付票據 | |
| - | | |
| (1,200,000 | ) |
| 由融資活動提供(用於)的現金淨額 | |
| 6,044,640 | | |
| (956,264 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 現金和限制性現金淨減少 | |
| (6,560,718 | ) | |
| (1,908,585 | ) |
| 外匯匯率對現金的影響 | |
| (195,308 | ) | |
| (31,788 | ) |
| 現金和限制性現金--年初 | |
| 60,802,179 | | |
| 31,235,456 | |
| 現金和限制性現金-期末 | |
$ | 54,046,153 | | |
$ | 29,295,083 | |
| | |
| | | |
| | |
| 補充現金流信息 | |
| | | |
| | |
| 支付利息的現金 | |
$ | 1,524 | | |
$ | 6,627 | |
| 繳納税款的現金 | |
$ | - | | |
$ | 45,410 | |
| | |
| | | |
| | |
| 補充披露非現金投融資活動 | |
| | | |
| | |
| 投資未實現收益(虧損) | |
$ | 728,449 | | |
$ | (1,987 | ) |
| ROU/租賃責任的初步確認 | |
$ | - | | |
$ | 256,928 | |
| 收購真正的合作伙伴股票 | |
$ | - | | |
$ | 10,003,689 | |
| 將Vivisitas的投資出售給關聯方 | |
$ | - | | |
$ | 2,279,872 | |
| 取消合併Alset資本收購 | |
$ | 19,388,544 | | |
$ | - | |
| BCF的內在價值 | |
$ | 450,000 | | |
$ | - | |
| 通過行使認股權證發行股票 | |
$ | 3,895 | | |
$ | - | |
| 受共同控制的交易 | |
$ | - | | |
$ | 57,190,499 | |
見簡明綜合未經審計財務報表附註。
Alset
易居國際公司及其子公司
簡明合併財務報表附註
截至2022年和2021年3月31日的三個月
(未經審計)
1.
業務性質和重要會計政策摘要
運營性質
Alset
Ehome International Inc.(前身為HF Enterprise Inc.)於2018年3月7日在特拉華州註冊成立，並1,000向本公司創辦人、主席兼行政總裁陳恆輝發行普通股。AEI是一家多元化控股公司，主要通過其子公司從事Ehome社區和其他房地產、金融服務、數字轉型技術、生物健康活動和消費產品的開發
，業務遍及美國、新加坡、香港、澳大利亞和韓國。本公司主要透過其附屬公司Alset International Limited(“Alset International”，簡稱“Alset International”)管理其主要業務。新加坡電子發展有限公司)，
一家在新加坡證券交易所上市的公司。
根據我們提供的產品和服務，公司有四個運營部門，其中包括我們的三個主要業務-房地產、數字轉型技術和生物健康-以及由某些其他業務
活動組成的第四個類別。
2.
重要會計政策摘要
列報依據和合並原則
本公司的簡明綜合財務報表乃根據美國公認會計原則
及美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的中期報告要求
編制。該等中期財務報表與本公司年度財務報表按相同基準編制，管理層認為該等中期財務報表反映所有調整，只包括正常經常性調整，而這些調整是公平陳述本公司財務信息所必需的
。這些中期業績不一定代表截至2022年12月31日的年度或任何其他中期或任何其他未來年度的預期業績。這些未經審計的簡明綜合財務報表應與本公司經審計的綜合財務報表及其附註一起閲讀，該附註包括在公司於2022年3月31日提交的截至2021年12月31日的10-K表格中。
簡明綜合財務報表包括本公司及其控股和控股子公司的所有賬目。
公司合併其擁有的實體超過50%的有投票權的普通股並控制操作。所有公司間往來和合並子公司之間的餘額均已註銷。
公司簡明綜合財務報表包括以下實體截至2022年3月31日和2021年12月31日的財務狀況、經營成果和現金流，如下：
子公司明細表
| | |
| |
可歸屬權益截至， | |
| 根據AEI合併的子公司名稱 | |
註冊成立或組織的國家或其他管轄權 | |
March 31, 2022 | | |
2021年12月31日 | |
| | |
| |
| % | | |
| % | |
| 阿爾賽特全球私人有限公司。LTD. | |
新加坡 | |
| 100 | | |
| 100 | |
| Alset Business Development Pte.LTD. | |
新加坡 | |
| 100 | | |
| 100 | |
| 環球電子健康有限公司 | |
香港 | |
| 100 | | |
| 100 | |
| 阿爾賽特國際有限公司 | |
新加坡 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 新加坡建設發展私人有限公司。LTD. | |
新加坡 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 藝術埃斯圖亞特私人。LTD. | |
新加坡 | |
| 39.3 | * | |
| 39.2 | * |
| 新加坡建設私人有限公司。LTD. | |
新加坡 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 全球生物醫學私人有限公司。LTD. | |
新加坡 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 阿爾塞特創新私人有限公司。LTD. | |
新加坡 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 健康財富幸福私人有限公司。LTD. | |
新加坡 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| SED Capital Pte.LTD. | |
新加坡 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| LiquidValue資產管理私人有限公司LTD. | |
新加坡 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 阿爾賽特太陽能有限公司 | |
香港 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| Alset F&B One Pte.有限責任公司 | |
新加坡 | |
| 69.3 | | |
| 69.2 | |
| 私人基金的全球科技基金。LTD. | |
新加坡 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 新加坡eChainLogistic私人有限公司LTD. | |
新加坡 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| BMI Capital Partners International Limited。 | |
香港 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 西德·珀斯·帕蒂。LTD. | |
澳大利亞 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| SED智能家居公司 | |
美利堅合眾國 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| LiquidValue開發公司 | |
美利堅合眾國 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| Alset Ehome Inc. | |
美利堅合眾國 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| SED USA，LLC | |
美利堅合眾國 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 150 Black Oak GP，Inc. | |
美利堅合眾國 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| SED開發美國公司 | |
美利堅合眾國 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 150 CCM黑橡樹有限公司 | |
美利堅合眾國 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 得克薩斯之家有限責任公司 | |
美利堅合眾國 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| Sed Ballenger，LLC | |
美利堅合眾國 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| SED馬裏蘭發展有限責任公司 | |
美利堅合眾國 | |
| 64.3 | | |
| 64.2 | |
| SED開發管理有限責任公司 | |
美利堅合眾國 | |
| 65.5 | | |
| 65.3 | |
| SED Builder，LLC | |
美利堅合眾國 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| GigWorld Inc. | |
美利堅合眾國 | |
| 76.8 | | |
| 76.6 | |
| HotApp區塊鏈私人有限公司LTD. | |
新加坡 | |
| 76.8 | | |
| 76.6 | |
| HotApp國際有限公司 | |
香港 | |
| 76.8 | | |
| 76.6 | |
| HWH國際公司(特拉華州) | |
美利堅合眾國 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 健康財富和幸福公司。 | |
美利堅合眾國 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| HWH多策略投資公司 | |
美利堅合眾國 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| SED REIT Inc. | |
美利堅合眾國 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| GIG Sablecoin Inc. | |
美利堅合眾國 | |
| 76.8 | | |
| 76.6 | |
| HWH World Inc. | |
美利堅合眾國 | |
| 76.8 | | |
| 76.6 | |
| HWH World Pte.LTD. | |
新加坡 | |
| 76.8 | | |
| 76.6 | |
| UBeauty Limited | |
香港 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| WeBeauty韓國公司 | |
韓國 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 和記黃埔世界有限公司 | |
香港 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| HWH World Inc. | |
韓國 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 阿爾塞特生物健康公司。LTD. | |
新加坡 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 阿爾塞特能源私人有限公司LTD. | |
新加坡 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| Alset Payment Inc.(現為GDC REIT Inc.) | |
美利堅合眾國 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 阿爾塞特世界私人有限公司。LTD. | |
新加坡 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 生物健康水務公司。 | |
美利堅合眾國 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 影響生物健康私人有限公司。LTD. | |
新加坡 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 美國家庭房地產投資信託基金公司。 | |
美利堅合眾國 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 阿爾賽特太陽能公司。 | |
美利堅合眾國 | |
| 61.6 | | |
| 61.5 | |
| HWH KOR Inc. | |
美利堅合眾國 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| Open House Inc. | |
美利堅合眾國 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| Open Rental Inc. | |
美利堅合眾國 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| Hapi咖啡館公司(內華達州) | |
美利堅合眾國 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 全球太陽能房地產投資信託基金公司。 | |
美利堅合眾國 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| OpenBiz Inc. | |
美利堅合眾國 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| Hapi咖啡館公司(德克薩斯州) | |
美利堅合眾國 | |
| 100 | | |
| 100 | |
| HWH(S)私人住宅LTD. | |
新加坡 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 真合夥人國際有限公司 | |
香港 | |
| 100 | | |
| 100 | |
| LiquidValue Development Pte.LTD. | |
新加坡 | |
| 100 | | |
| 100 | |
| LiquidValue發展有限公司 | |
香港 | |
| 100 | | |
| 100 | |
| EPowerTech Inc. | |
美利堅合眾國 | |
| 100 | | |
| 100 | |
| Alset ePower Inc. | |
美利堅合眾國 | |
| 100 | | |
| 100 | |
| AHR資產管理公司 | |
美利堅合眾國 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| HWH World Inc.(內華達州) | |
美利堅合眾國 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 阿爾賽特餐飲集團私人有限公司LTD. | |
新加坡 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| Credas Capital Pte.LTD. | |
新加坡 | |
| 38.5 | * | |
| 38.4 | * |
| Credas資本有限公司 | |
瑞士 | |
| 38.5 | * | |
| 38.4 | * |
| 智滙快遞有限公司 | |
香港 | |
| 38.4 | * | |
| 38.3 | * |
| 合作伙伴HWH Pte.LTD. | |
新加坡 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| AHR德克薩斯兩家有限責任公司 | |
美利堅合眾國 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| AHR黑橡樹一號有限責任公司 | |
美利堅合眾國 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| Hapi Air Inc. | |
美利堅合眾國 | |
| 88.5 | | |
| 88.4 | |
| AHR Texas Three，LLC | |
美利堅合眾國 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 阿爾塞特資本私人有限公司。LTD. | |
新加坡 | |
| 100 | | |
| 100 | |
| Hapi Cafe韓國公司 | |
韓國 | |
| 100 | | |
| 100 | |
| 綠色能源公司 | |
美利堅合眾國 | |
| 100 | | |
| 100 | |
| 綠色能源管理公司。 | |
美利堅合眾國 | |
| 100 | | |
| 100 | |
| 阿爾賽特元宇宙公司 | |
美利堅合眾國 | |
| 95.6 | | |
| 95.6 | |
| Alset Management Group Inc. | |
美利堅合眾國 | |
| 79.7 | | |
| 88.2 | |
| |
|
| | |
| |
| 阿爾塞特資本收購公司 | |
美利堅合眾國 | |
| 23.4 | | |
| 79.6 | |
| Alset Spac Group Inc. | |
美利堅合眾國 | |
| 79.7 | | |
| 79.6 | |
| 阿爾塞特礦業公司。LTD. | |
新加坡 | |
| 77.0 | | |
| - | |
| Alset Inc. | |
美利堅合眾國 | |
| 100 | | |
| - | |
| 哈皮旅行社。LTD. | |
新加坡 | |
| 77.0 | | |
| - | |
| 哈皮WealthBuilder Pte.LTD. | |
新加坡 | |
| 77.0 | | |
| - | |
使用預估的
根據美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響財務報表日期的資產和負債額以及或有資產和負債的披露，以及報告期內收入和支出的報告金額。管理層作出的重大估計包括但不限於壞賬準備、房地產資產估值、已售出地塊的開發成本和資本化利息的分配、投資的公允價值、遞延税項的估值準備和或有事項。實際結果可能與這些估計不同。
在我們的房地產開發業務中，徵地成本是根據面積法分配到每個地塊上的，地塊的大小與項目中所有地塊的總面積相比。開發成本和資本化利息根據已完成項目的預期開發和利息成本總額分配給已售出地塊，並根據已售出地塊相對於項目中所有地塊的預期銷售價值的銷售價格分配這些成本的一個百分比。
如果根據預測和相對預期銷售價值分配開發成本和資本化利息是不可行的，
也可以根據面積法分配這些成本，即地塊大小與項目所有地塊總面積的比較。
受共同控制的實體之間的交易
於2021年3月12日，本公司與本公司創始人、主席兼行政總裁陳恆輝訂立證券購買協議(“SPA”)，擬進行四項交易，包括(I)購買若干認股權證(“認股權證”)
1,500,000,000Alset International Limited的股票，估值為$28,363,966；(Ii)購買LiquidValue Development Pte Ltd.(“LVD”)的全部已發行股票和已發行股票，價值為#美元173,395(Iii)購買62,122,908
True Partners Capital Holding Limited(HKG：8657)(“True Partners”)普通股，價值$6,729,629；和
(四)購買4,775,523美國太平洋銀行(APB)普通股，價值$28,653,138。
上述四筆交易的總金額為$63,920,129根據Alset CPN的條款和條件以及公司股東的批准，
可轉換為公司普通股(“AEI普通股”)的股份，面值為$。0.001每股，以AEI股票市場價格的轉換價格
計算。AEI的股票市場價格為$5.59每股收購價，相當於彭博資訊引述的AEI普通股於2021年1月4日前五個收市價的平均值
。上述四宗向陳恆輝收購的交易均為共同控制下的實體之間的交易。
2020年10月15日，American Pacific Bancorp(後來成為本公司的多數股權子公司)簽訂了收購協議
收購3,500,001恆豐財務有限公司(“恆豐財務”)普通股，100HFL普通股
的%，代價為$1,500,000，以發行和分配的方式償付250,000美國太平洋銀行A類普通股的股份
。HFL是在香港註冊成立的有限責任公司。HFL的主要業務是放貸、證券交易和投資。這筆交易於2021年4月21日完成。本公司與恆輝之間的交易
由恆輝共同控制。
共同控制交易產生了以下財務報告期的會計基礎：
| |
● |
截至2021年3月12日，認股權證和真實合作伙伴股票的收購已按預期入賬，並不代表報告實體發生變化。 |
| |
● |
對LVD、APB和HFL的收購處於共同控制之下，並根據ASC 850-50進行了整合。綜合財務報表已就收購LVD、APB及HFL以及LVD、APB及HFL截至2020年1月1日的經營業績進行追溯調整，以作比較。 |
AEI的股價為$10.032021年3月12日，承諾日。受益轉換功能(“bcf”)內在價值
為$50,770,192這四張可轉換本票的債務折價在這些交易後被記為可轉換票據的債務折價。
可歸屬於BCF的債務折價在債務發行至債務可轉換之日使用
實際利息法攤銷。如果債務被轉換，折扣立即攤銷為全額融資成本。2021年5月13日
和2021年6月14日所有Alset CPN為$63,920,128及應累算利息$306,438被轉換成了2,123B系列優先股和9,163,965本公司普通股。
現金
和現金等價物
公司將收購日到期日為三個月或以下的所有高流動性投資視為現金等價物。
現金和現金等價物包括手頭和銀行的現金以及金融機構的短期存款，這些存款可隨時轉換為已知金額的現金，並受價值變化的微不足道的風險影響。有幾個不是截至2022年3月31日和2021年12月31日的現金等價物。
受限
現金
作為與製造商和貿易商信託公司(“M&T銀行”)簽訂的貸款協議的一個條件，該公司被要求
維持至少$2,600,000在貸款人開立的計息賬户中，作為貸款的額外擔保。在全部還清貸款並終止貸款協議之前，
基金被要求作為貸款的抵押品。2022年3月，隨着貸款全部還清和部分結清，賬户中約有230萬美元被釋放。剩餘的300,000美元
仍保留在受限賬户中，作為未償信用證的抵押品。該公司還在M&T銀行開立了一個託管賬户
，用於存入從批量銷售中獲得的部分現金收益。託管賬户中的資金專門用於支付M&T銀行的貸款。這筆資金需要留在代管賬户中用於支付貸款，直到貸款協議終止為止。這些資金現在可以由公司自由使用。截至2022年3月31日和2021年12月31日，這兩個賬户的總餘額為$2,082,860及$4,399,984，分別為。
作為與澳大利亞國民銀行有限公司簽訂的與澳大利亞房地產開發項目珀斯項目有關的貸款協議的一個條件，該公司必須維持澳元50,000，
在無息賬户中。截至2022年3月31日和2021年12月31日，賬户餘額為美元37,580及$36,316這些資金將作為貸款的抵押品，直到全部付清為止。l.
該公司將資金存入專門用於股權投資的經紀賬户。截至2022年3月31日和2021年12月31日，這些經紀賬户中的現金餘額
為$404,742及$304,570，分別為。
應收賬款和壞賬準備
應收賬款是指買家、承包商和所有第三方的應收賬款，扣除壞賬準備後的應收賬款。截至2022年3月31日和2021年12月31日，應收賬款餘額為美元90,407及$39,622，分別為。大約$0和
$2,500截至2022年3月31日和2021年12月31日的應收賬款中，來自DSS的應收賬款分別來自DSS和商户協議，根據該協議，本公司使用DSS信用卡平臺從我們的直銷中收取資金。
該公司每月監測其應收賬款餘額，以確保它們是可收回的。本公司
每季度根據其歷史經驗估算其壞賬準備。本公司的可疑賬款準備是根據具體確定的賬户和非特定的
金額，在確定適當的情況下，對預計將發生的損失的估計。一般來説，津貼的數額主要取決於部門管理層的歷史經驗、拖欠趨勢、清算率、應收賬款的賬齡、信用質量指標和特定客户的財務狀況
。截至2022年3月31日和2021年12月31日，津貼為#美元。0.
盤存
存貨
按成本或可變現淨值中較低者列報。成本採用先進先出的方法確定，包括將庫存移至當前位置和狀況的所有成本。可變現淨值是在正常業務過程中的估計銷售價格減去進行銷售所需的估計成本。截至2021年12月31日，庫存包括來自HWH World Inc.的成品
。截至2022年3月31日，庫存包括來自HWH World Inc.和Hapi Cafe Korea Inc.的成品。該公司
不斷評估是否需要為陳舊儲備和可能的價格優惠，以將庫存減記至可變現淨值
。
投資證券
證券
按公允價值投資證券
本公司按報告期末上市股價計算的公允價值記錄所有股權投資，公允價值可隨時確定。Amarantus BioScience Holdings(“AMBS”)和True Partner Capital Holding Limited(“True
Partner”)是上市公司。公司對AMBS和True Partner沒有重大影響，因為公司
是大約4.3AMBS普通股的百分比和15.5真正合作夥伴的百分比。股票的公允價值由報價的股票價格確定。
2021年4月12日，該公司收購了6,500,000Value Exchange International，Inc.(“Value Exchange International”)的普通股，
場外上市公司，總認購價為$650,000。交易完成後，該公司擁有大約18價值的%
Exchange International，對其沒有重大影響。股票的公允價值由報價的股票價格決定。
在截至2021年12月31日的年度內，本公司的子公司建立了交易證券組合。其目標是從市場價格的短期差異中獲得利潤。本公司對我們投資組合中的任何交易證券沒有重大影響
，這些交易證券的公允價值由報價的股票價格決定。
公司已為下列權益證券選擇了公允價值選項，否則這些證券將按照權益會計方法入賬。Holista CollTech Limited(“Holista”)、DSS，Inc.(“DSS”)和American Premium Water Corp(“APW”)均為上市公司，公允價值由報價的股票價格決定。本公司對該等投資具有重大影響力，但並不擁有控股權，因此，本公司的投資可按權益會計或按公允價值會計入賬。
| |
●
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公司對DSS有重大影響。截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司擁有約28.21% and
24.9分別佔DSS普通股的百分比。我們的首席執行官是DSS的股東和董事會主席。陳恆輝的兒子、聯席首席執行官陳同摩也是董事的一員。 |
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該公司對Holista具有重大影響，因為該公司及其首席執行官是大約15.8Holista和我們的首席執行官在2021年6月之前一直擔任Holista董事會的成員。 |
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該公司對APW具有重大影響，因為該公司是大約7.73%的APW普通股
和一名公司高管在APW董事會擔任董事職位。 |
於2020年3月2日及2021年10月29日，本公司收到認股權證，購買關聯方私人創業公司美國醫療房地產投資信託基金公司(“AMRE”)的股份，連同本公司借出兩張200,000美元的本票。有關此交易的更多詳細信息，請參閲注8關聯方交易，關聯方應收票據。截至2022年3月31日和2021年12月31日，AMRE是一傢俬人公司。根據管理層的分析，AMRE認股權證的公允價值為
$0截至2022年3月31日和2021年12月31日。2022年3月，這兩筆貸款連同認股權證被轉換為AMRE的普通股。轉換後，本公司擁有約15.8佔AMRE的百分比。
公司持有股票期權購買250,000Vival itas普通股的價格為$1在Vivisitas公開發售日期之前的任何時間的每股收益。截至2020年12月31日，Vival itas是一傢俬人公司。根據管理層的分析，Vival itas股票期權的公允價值為$0截至2020年12月31日。2021年3月18日，公司將持有Vival itas所有權和股票期權的子公司出售給DSS的一家間接子公司。有關此交易的更多詳細信息，請參閲注8關聯方交易
，將Vivisitas的投資出售給DSS.
根據ASU編號2015-07，
公司對其在基金中的某些投資進行了會計核算，但公允價值並不容易確定。公允價值計量(主題820)：計算每股資產淨值(或其等價物)的某些實體的投資披露(“2015-07”)。2022年第一季度，該公司投資了$100,000
Novum Alpha Global Opportunity Digital Asset Fund I SP的A類股票，Novum Alpha SPC(“Novum
Alpha Fund”)的獨立投資組合。該基金投資於多空數字資產。本公司認購可贖回且無投票權的參與股份。
2022年2月3日，由Alset Capital及其附屬公司發起的特殊目的收購公司Alset Capital Acquisition Corp.(“Alset Capital”)完成了其首次公開募股7,500,000單位數為$10每單位。作為此次發行的結果，
公司失去了其在Alset Capital的多數股權，並將其解除合併。在解除合併後，本公司選擇採用公允價值會計來計量其擁有的股票和單位價值。於2022年3月31日，公司擁有23.4阿爾塞特資本的%。
按成本價投資證券
對公允價值不容易確定的股權證券的投資
以成本減去減值計量，減值由同一發行人的相同或類似投資的有序交易中的可見價格變化調整。當發生可能產生重大不利影響的事件或環境變化時，這些投資按公允價值按非經常性基礎計量。減值損失
在簡明綜合全面收益表中確認，等同於賬面價值超過投資公允價值的金額。
該公司持有Vival itas Oncology Inc.(“Vival itas”)的股權，這是一家目前未在交易所上市的私人公司。我們以成本減去任何減值，加上或減去同一發行人相同或相似投資的有序
交易中可觀察到的價格變化所導致的變化來衡量Vival itas。我們在Vival itas的所有權於2021年3月18日以$的價格出售給DSS
2,480,000。美元的差額2,279,872銷售價格與我們的原始投資成本之間的差額計入考慮關聯方交易的額外實收資本。有關此交易的更多詳細信息，請參閲注8-關聯方交易，
將Vivisitas的投資出售給DSS.
2020年9月8日，該公司收購了1,666股票，大約1.45%的所有權，出自私人公司Nervotec Pte Ltd(“Nervotec”)，收購價為$37,826。本公司應用ASC 321，並按成本減去任何減值，加上或減去因同一發行人的相同或類似投資的有序交易中可見的價格變動而產生的變化而計量Nervotec。
2020年9月30日，公司收購了3,800股票，大約19%所有權，來自HWH World Company Limited(F.k.a.Hyten Global
(泰國)有限公司)(“HWH World Co.”)，一傢俬人公司，收購價格為#美元。42,562.
在2021年期間，公司投資了$19,609在K美容研究實驗室有限公司(“K美容”)18%所有權。K Beauty成立
是為了採購、開發和生產各種韓國製造的美容產品以及來自韓國的美容產品，目的是
向HWH的會員分銷渠道分銷。
並無跡象顯示類似證券及投資的交易導致減值或可見價格變動，而投資仍按成本入賬。
權益
方法投資
公司在權益法會計下對具有重大影響的實體的股權投資進行會計處理。根據這一方法，
集團應佔投資收益(虧損)的比例在簡明綜合綜合損益表中確認。收到的股息減少了投資的賬面價值。當公司在權益法被投資人中的虧損份額等於或超過其在該實體的投資的賬面價值時，如果公司對被投資人的義務負有責任，或者在被投資人即將恢復盈利運營的情況下
似乎得到保證，權益法投資可以根據損失降至零以下。否則，本公司不確認其應佔權益
方法虧損超過其投資的賬面金額，但在腳註中披露虧損。通過評估投資市值低於賬面價值是否是暫時的，對權益法投資進行減值審查。
在作出這一決定時，在確定是否應確認價值損失時對因素進行了評估。該等因素包括考慮本集團持有投資的意向及能力，以及被投資人維持盈利能力的能力，以證明投資的賬面價值。當價值下降被視為非暫時性時，減值損失在其他費用中確認。
美國醫療房地產投資信託基金公司
LiquidValue
資產管理公司有限公司(“LiquidValue”)，公司的一家附屬公司擁有的股份少於3.4%
截至2022年3月31日，美國醫療房地產投資信託基金公司(“AMRE”)是一家專注於醫療房地產的初創REIT公司。
AMRE收購最先進的、專門建造的醫療設施，並根據安全的三重淨租賃將其租賃給市場佔有率佔主導地位的領先臨牀運營商。AMRE的目標是醫院(關鍵通道和專科外科)、醫生團體診所、非卧牀外科中心和其他有執照的醫療設施。我們的首席執行官陳恆輝是AMRE的執行主席和董事
。LiquidValue沒有投資股權，但向AMRE提供了一筆貸款(關於這筆交易的進一步細節，請參閲附註8，相關的
締約方交易)。在資產負債表上，AMRE按比例計提的虧損並未記錄為負債，因為本公司對AMRE的債務不承擔責任，也沒有承諾提供額外的財務支持。
與Novum合資
2021年4月20日，公司的間接子公司之一SED Capital Pte。與數字資產管理公司Novum Alpha Pte Ltd(“Novum”)簽訂了合資協議。根據本協議，SED Capital將擁有50合資公司Credas Capital Pte已發行和實繳資本的%。LTD(“Credas”)和剩餘的
50Novum持有%的股權。在簡明綜合資產負債表中，Credas按比例計提的虧損沒有記為負債，因為本公司不承擔Credas的債務，也沒有承諾提供額外的財務支持。
美國太平洋銀行股份有限公司
根據自2021年3月12日起的證券購買協議，本公司購買了4,775,523持有美國太平洋Bancorp Inc.(“APB”)普通股，並獲得該實體的多數股權。APB在共同控制下併入本公司
會計(詳見共同控制下的實體間交易)。2021年9月8日，APB售出6,666,700股票系列
A普通股至DSS，Inc.為$40,000,200現金。由於發行新股，本公司對APB的持股比例降至50%以下至41.3%，並根據ASC 810-10將該實體解除合併。
解除合併後，由於本公司仍保留重大影響力，本公司選擇採用權益法會計。作為解除合併的結果，公司確認收益約為#美元28.2百萬。收益代表保留權益法投資的公允價值$之間的差額。30.8百萬美元和美元2.6百萬美元，公司的投資佔APB淨資產的百分比為$2.9百萬美元。考慮到交易是關聯方之間的交易，本公司將收益
計入其權益中的額外實收資本。從2021年9月8日至12月31日，投資損失為美元51,999。在截至2022年3月31日的三個月內，投資收益為$141,343。截至2022年3月31日和2021年12月31日，APB的投資為美元30,942,472
和$30,801,129，分別為。
Ketomei
私人有限公司
於2021年6月10日，本公司的間接附屬公司Hapi Cafe Inc.(“Hapi Cafe”)向Ketomei Pte Ltd(“Ketomei”)提供76,723美元貸款。
於2022年3月21日，Hapi Cafe簽訂了一項協議，根據該協議，貸款原則連同應計利息
轉換為對Ketomei的投資。與此同時，Hapi Cafe又向Ketomei投資了179,595美元。轉換和
基金投資後，公司持有可美28%的股份。Ketomei的業務是銷售熟食和飲料。截至2022年3月31日，公司確認投資虧損3,273美元，在Ketomei的投資為253,045美元。
投資債務證券
債務證券按公允價值報告，未實現損益(減值損失除外)在累計其他
綜合收益或虧損中確認。債務證券的已實現損益在簡明綜合全面收益表的淨收益中確認。本公司會考慮多項因素，包括(但不限於)當前的經濟及市場狀況、公司的經營表現(包括目前的盈利趨勢)及其他特定公司的信息，以監控非暫時性減值的投資。
該公司投資了$50,000在共享服務全球公司的可轉換本票(“共享服務可轉換票據”)中，該公司在美國場外交易市場上市。可轉換票據的價值由管理層使用布萊克-斯科爾斯估值模型進行估計。票據的公允價值為$。676及$9,799分別於2022年3月31日和2021年12月31日。
在2021年2月26日，該公司投資了大約$88,599在VectorCom Co.，Ltd.(“VectorCom”)的可轉換票據中，
是一家韓國私人公司。利率是2年利率和到期日為兩年。折算價格約為
$21.26每股向量通訊的普通股。截至2022年3月31日，管理層估計票據的公允價值為#美元。88,599，初始
成交價。
可變
利息主體
根據財務會計準則委員會(FASB)會計準則編纂(ASC)810，整固，
如果報告實體是可變利益實體(VIE)的主要受益人，如
ASC 810所定義，則VIE必須合併到報告實體的財務報表中。要確定哪一個所有者是VIE的主要受益人，管理層需要對VIE中每個利益持有人的權利、義務和經濟利益作出重大估計和判斷。
公司持續評估其在VIE中的權益，併合並其擁有控股權並被視為主要受益人的任何VIE。控股財務權益具有以下兩個特徵：(I)有權指導VIE的活動，從而對其經濟表現產生最大影響；以及(Ii)有義務承擔VIE可能對其產生重大影響的損失，或有權從VIE獲得可能對VIE產生重大影響的利益。
HWH
世界有限公司
HWH
World Co.是泰國的直銷公司。公司擁有一家19%的所有權，並借出了$187,500按需支付零利息和到期
給HWH World Co.。HWH World Co.目前的股本水平不足以確定HWH World Co.是否可以在沒有額外從屬財務支持的情況下獨立運營
。本公司在HWH World Co擁有可變權益。然而，本公司
不被視為吸收可能對HWH World Co.Ltd.產生重大影響的損失或收益。本公司也不
對可能影響VIE經濟業績的活動擁有最終權力，例如制定公司預算或監督
並控制管理層。指導活動的權力由泰國的經理持有，他擁有51%的股份。因此，本公司不是該VIE的主要受益者，也不會對其進行合併。2022年3月31日和2021年12月31日
未合併VIE中的應收浮動利息和金額為$236,699及$236,699分別代表本公司因非合併VIE而產生的最大虧損風險。本公司應用ASC 321，並按成本減去任何減值，加上或減去因同一發行人的相同或類似投資的有序交易中可見的價格變動而導致的變化，來計量HWH World Co.的投資。
美國醫療房地產投資信託基金公司
該公司擁有3.4Amre的%所有權，並借給Amre兩筆貸款，金額為$200,000每筆貸款一筆，金額為$8,350,000，全部與8年利率
%。$中的一個200,000貸款於2022年3月3日到期，另一筆貸款於2024年10月29日到期。這一美元8,350,000貸款將於2023年11月29日到期。該公司在AMRE擁有可變權益。然而，本公司不被視為吸收可能對AMRE產生重大影響的損失或收益。對於可能影響VIE經濟業績的活動，如制定公司預算或監督和控制管理層，公司也沒有最終權力。指導這些活動的權力
由AMRE的最大股東持有，該股東擁有約93Amre和Amre管理團隊的百分比。因此，
公司不是該VIE的主要受益者，也不對其進行合併。2022年3月，該公司將這兩筆美元200,000貸款，
連同附帶的認股權證進入AMRE普通股。轉換後，公司擁有15.8佔AMRE的百分比。2022年3月31日和2021年12月31日，未合併VIE中的可變利息和應收金額為$8,350,000及$8,901,285，分別代表本公司非合併VIE的最大虧損風險。
房地產資產
房地產資產按成本入賬，除非房地產資產符合財務會計準則委員會(“FASB”)ASC 805-“企業合併”，哪些收購資產按公允價值入賬。與項目直接相關的利息、物業税、保險和其他增量成本(包括工資)
在主要設施和土地改善的建設期間資本化。資本化期
從開發地塊的活動開始時開始，到構建的資產完成時結束。資本化成本作為與其相關的資產的一部分進行記錄，並在成批出售時減少。
該公司資本化的建築成本約為$0.4百萬美元和美元1.2截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月分別為100萬歐元
。
公司的政策是為美國的每個主要項目獲取獨立的第三方估價，作為我們確定潛在減值觸發事件的評估的一部分。管理層可以使用市場比較法對其他相對較小的項目進行估值，如澳大利亞珀斯的項目。除了根據ASC 360對潛在觸發事件進行年度評估外-物業廠房及設備(“ASC 360”)，本公司每年對賬面淨值資產進行基於公允價值的減值測試，如果某些事件或情況表明可能已發生減值損失，則臨時採用公允價值減值測試。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內，該公司的任何項目都沒有記錄減值。
正在開發中的物業
正在開發的物業
是為在正常業務過程中出售而建造的物業，而不是為公司
自用、租金或資本增值而持有的物業。
租賃
物業
租賃
收購物業的目的是出租給租户。在截至2022年3月31日的三個月和截至2021年12月31日的年度內，本公司簽署了多項購買協議，分別在德克薩斯州蒙哥馬利縣和哈里斯縣購買了3套和109套住房。
截至2022年3月31日，所有112套住房全部關閉，總購買成本為$25,663,582。所有這些購買的房屋都是我們租賃業務的財產。
獨户住宅物業投資
公司將其對獨棟住宅物業的投資作為資產收購進行會計處理，並按其購買價格記錄這些收購。購買價格根據收購日的相對
公允價值在土地、建築、改善和現有租賃之間分配。此分配的收購價包括購置費，而購置費通常包括法律費用、業權費用、物業檢驗和估價費用以及其他成交費用。
建築物
改進和建築物折舊的估計使用壽命約為10至27.5年，分別使用直線
方法。
當發生事件或商業環境變化時，本公司會評估其於單户住宅物業的投資減值
顯示資產的賬面價值可能無法完全收回。當此類事件發生時，管理層通過比較資產的賬面價值及其公允價值來確定是否存在減值。如果存在減值，則將資產減記至其估計公允價值。於截至2022年3月31日及2021年3月31日止三個月內，本公司並無確認任何減值虧損。
收入
確認和收入成本
ASC
606 - 與客户簽訂合同的收入(“ASC 606”)，確立了報告有關實體向客户提供商品或服務合同產生的收入和現金流的性質、金額、時間和不確定性的信息的原則
。本公司於2018年1月1日採用本新標準，採用修改後的追溯法。採用這一新準則並未對我們的財務報表產生實質性影響。
根據ASC 606，收入在客户獲得對承諾的商品或服務的控制權時確認。已確認的收入金額
反映了公司預期有權獲得的這些商品或服務的對價。ASC 606的規定
包括一個五步程序，通過該程序確定收入確認，描述了向客户轉移貨物或服務的金額，反映了公司預期有權獲得的支付，以換取這些貨物或服務。ASC
606要求公司執行以下步驟：
(1)
確定與客户的合同；(2)確定合同中的履約義務；(3)確定交易價格；
(4)將交易價格分配到合同中的履約義務；以及(5)在履行義務時確認收入
。
以下
按部門表示本公司的收入確認政策：
房地產
房地產
物業銷售
公司的主營業務是土地開發。該公司購買土地並將其開發為住宅社區。
已開發的地塊出售給建築商(客户)，用於建造新房。建築商在拿下地塊之前與該公司簽訂銷售合同。價格和時間表在合同中確定和商定。建築商在購買地塊之前進行檢查，以確保滿足合同中的所有條件和要求。Ballenger項目收入確認的五個步驟流程的詳細細目
，大約代表32%和69在截至2022年和2021年3月31日的三個月中，分別佔公司收入的百分比如下：
公司已經與建築商簽署了開發生地的協議，準備建造地塊。合同約定了價格、時間表和所提供內容的規格。
履行
公司的義務包括向客户交付開發的批次，這些批次需要滿足合同中概述的特定規格。客户在接受所有權之前檢查所有批次，以確保符合所有規格。
每批
交易價格是固定的，並在合同中規定。任何後續的更改單或價格更改都需要雙方批准
。
每個
批次或一組批次被視為單獨的履約義務，合同中的指定價格將分配給
。
建築商在取得地塊所有權之前進行檢查，以確保滿足所有條件/要求。公司在所有權轉讓的時間點確認收入
。所有權轉讓後，公司不再承擔進一步的履約義務或繼續參與。
租金
收入
根據ASC 842租賃(“ASC 842”)，公司根據主要歸類為經營性租賃的租約將房地產出租給其租户。房地產租金收入由最低基本租金和收取租賃終止費的收入
組成。
租户的租金
在租約的初始期限內根據每份租賃協議的條款以直線方式記錄。
租金收入確認從租户控制空間開始，並持續到相關租約的期限。一般而言，在租期結束時，本公司會向租户提供一年的續期選擇，包括與初始租期提供的條款和條件基本相同的條款和條件
，但租金會有所增加。
公司將從租户那裏收到的租賃付款相關的租金收入提前推遲。這些金額在公司簡明綜合資產負債表的遞延收入和其他應付賬款中列報。
租金收入取決於幾個因素的可收入性評估，包括支付歷史、租户和任何擔保人的財務實力、物業的歷史運營和運營趨勢以及當前的經濟狀況。如果我們對這些因素的評估表明，我們不可能收回基本上所有應收賬款，租金收入將被限制為
直線確認的租金收入(視情況而定)或從承租人那裏收取的租賃付款中較小的一個。已確認的租金收入與租賃協議下的合同到期金額之間的差額將
計入或計入直線應收租金或直線租金負債(視情況而定)。截至2022年3月31日止三個月，本公司未確認任何遞延收入，並收取所有到期租金。
銷售前腳福利評估
我們
已經對所有NVR地塊建立了前腳效益(FFB)評估。這是弗雷德裏克縣允許的一項為期30年的年度評估
，它要求房主向地塊償還開發商安裝公共水和下水道的費用。
這些評估在房屋結算後生效，屆時我們可以將收集權出售給投資者，他們將一次性支付
，使我們能夠更快地實現收入。售價從1美元到1美元不等3,000至$4,500根據房屋類型
，每個房屋。我們從前腳福利評估中獲得的總收入約為100萬美元。要確認FFB評估的收入，必須同時履行我們和NVR的履約義務。我們的履約義務在我們完成給水和下水道設施的建設並與NVR完成批次銷售後完成，NVR在
完成批次銷售之前對這些給水和下水道設施進行檢查，以確保滿足所有規格。NVR的履約義務是將他們建造的房屋出售給房主。我們的FFB收入在NVR完成對房主的房屋銷售後按季度確認。與這些FFB投資者的協議不受監管機構的修改，因此我們來自FFB評估的收入也不受影響。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內，我們確認的收入為及$分別來自FFB評估。
收入成本
房地產
房地產
所有的房地產銷售成本都來自我們的土地開發業務。土地徵用成本根據面積法分配到每個地塊，即地塊的大小與項目中所有地塊的總大小的比較。開發成本和資本化利息根據已完成項目的總預期開發成本和利息成本分配給已售出地塊，並根據已售出地塊的銷售價格與項目中所有地塊的預期銷售價值相比分配這些成本的一個百分比。
如果根據預測和相對預期銷售價值分配開發成本和資本化利息是不可行的，
也可以根據面積法來分配這些成本，即地塊大小與項目所有地塊總面積的比較。
租金收入成本
主要包括與我們管理公司的管理和租賃費用、維修和維護、折舊和其他相關管理成本相關的成本。公用事業費用由租户直接支付。
生物健康
公司的淨銷售額包括產品銷售額。本公司的履約義務是將其產品轉讓給其第三方
獨立分銷商(“分銷商”)。該公司通常在產品發貨給其經銷商時確認收入。
公司的總代理商可以獲得總代理商津貼，其中包括折扣、回扣和公司支付的批發佣金
。本公司向其經銷商銷售其產品所產生的經銷商折扣計入
淨銷售額，因為經銷商折扣代表建議零售價的折扣。
除總代理商津貼外，公司還為銷售主管總代理商提供與其銷售組織的發展、保留和管理相關的服務，並給予領導獎勵。領導力獎勵是根據已實現的銷售額
支付的，並在一般和管理費用中記錄。該公司在發貨時確認收入。公司
在銷售點收到現金或信用卡付款的銷售淨價。
如果總代理商及時將產品退回公司，他/她可以從公司獲得此類退回產品的更換產品。
此外，公司還維持一項回購計劃，根據該計劃，公司將回購出售給已決定退出業務的分銷商的產品。主要與公司的回購計劃相關的產品退貨折扣
在記錄銷售時提供。這一應計額是根據每個國家/地區的歷史回報率和相關的回報模式計算的，該模式反映了最初出售後最多12個月的預期回報。
公司向其經銷商收取年度會員費。費用是固定的，在加入會員時全額支付
，不退還。會員資格允許會員以折扣價格購買產品，獲得某些後臺服務，
獲得註冊新會員的佣金，並參加公司活動。本公司在會員期間確認與會員相關的收入
。在會員費被確認為收入之前，它被記錄為遞延收入。與會員有關的遞延收入
為$220,015及$728,343分別於2022年3月31日和2021年12月31日。
其他
業務
| ● | Killiney
Koptiam’s Franchise |
通過Alset F&B One Pte.Alset F&B)於2021年底獲得餐廳特許經營許可證，並已開始運營。這一牌照將允許Alset F&B在新加坡經營Killiney Kopitiam餐廳。Killiney
Kopitiam是一家總部位於新加坡的連鎖大眾市場，傳統的Kopitiam風格的服務咖啡館，出售吐司產品、軟煮雞蛋
和咖啡。
截至2022年3月31日和2021年12月31日，沒有剩餘的履約義務或持續參與，因為其他業務活動部門內的所有服務義務
都已完成。
基於股票的薪酬
公司根據ASC 718《薪酬-股票補償》對員工的股票薪酬進行會計處理。
ASC 718要求公司根據授予日期和獎勵的公允價值來衡量為換取股權工具(包括股票期權)而獲得的員工服務的成本，並在要求員工提供服務以換取獎勵的期間(通常為授權期)將其確認為薪酬支出。股票期權沒收在員工離職之日確認。自2019年1月1日起，公司採用ASU 2018-07對授予非員工的商品和服務的股份付款進行會計處理。於截至2022年3月31日及2021年3月31日止三個月內，本公司錄得0及$73,292
作為基於股票的薪酬支出。
外幣
本位幣
和報告幣種
本公司各實體的財務報表中包括的項目
採用該實體經營所處的主要經濟環境的貨幣(“本位幣”)計量。本公司的財務報表以美元(“報告貨幣”)列報。
本公司的職能貨幣和報告貨幣為美元。公司位於新加坡、香港、澳大利亞和韓國的子公司的財務記錄均以當地貨幣保存，其中新加坡元(新元)、港幣(港幣)、澳元(“澳元”)和韓元(“韓元”)也是這些實體的功能貨幣。
外幣交易
期間內以本位幣以外的貨幣進行的交易
按交易發生時適用的匯率
折算為本位幣。交易損益在經營報表中確認。
本公司的大部分外幣交易損益來自匯率變動對新加坡實體和美國實體之間的公司間貸款的影響。該公司錄得外匯收益#美元。408,095及$1,462,697
分別於2022年3月31日及2021年3月31日止三個月內。外幣交易損益在業務中入賬
合併實體財務報表折算
貨幣
以本位幣以外的貨幣計價的資產和負債按資產負債表日的匯率折算為本位幣。公司的實體使用功能貨幣新元、港幣、澳元和韓元，將其經營業績和財務狀況換算為美元，即公司的報告貨幣。資產和負債
按資產負債表日的有效匯率折算。收入、費用、損益使用
當年的平均比率換算。折算調整報告為累計折算調整，並顯示為全面收益(虧損)的單獨
組成部分。
公司還錄得其他綜合虧損#美元。649,140來自截至2022年3月31日的三個月的外幣折算和
美元1,769,440截至2021年3月31日的三個月的虧損為累計其他綜合虧損。
非控股權益
非控股權益
指附屬公司中非直接或間接歸屬於本公司所有者的權益，並於簡明綜合經營報表及全面收益表中分別列報，並於簡明綜合資產負債表中列示於權益內，與本公司所有者應佔權益分開列示。
於2022年3月31日及2021年12月31日，本公司的非控股權益合共為$22,382,966及$21,912,268，分別為。
資本化
融資成本
融資成本，如貸款發放費、管理費、利息和其他相關融資成本，如果這些融資活動與房地產開發直接相關，應資本化並計入資產負債表。
資本化的
融資成本根據已完成項目的總預期開發和利息成本分配給已售出地塊，並根據已售出地塊的銷售價格與項目中所有地塊的預期銷售價值相比分配這些成本的一個百分比。
如果根據預測和相對預期銷售價值分配資本化融資成本是不可行的，則這些成本
也可以基於面積法進行分配，該方法使用地塊相對於項目總面積的大小，並根據地塊的大小分配成本
。
截至2022年3月31日和2021年12月31日，資本化融資成本為$3,247,739.
有益的
轉換功能
公司評估轉換功能是否有益，如ASC 470-30所述。可轉換應付票據固有的有利轉換特徵的內在價值，不與可轉換應付票據分開核算，也不能在轉換時以現金結算，視為對可轉換應付票據的折讓。此貼現
使用有效利息法在票據發行之日至票據到期之日這段時間內攤銷。如果應付票據
在合同期限結束前註銷，未攤銷折價將在報廢期間計入利息支出。
一般而言，在考慮融資交易中包含的可拆卸票據的相對
公允價值(如果有的話)後，通過比較有效的轉換價格來衡量受益轉換特徵，以及在轉換時收到的承諾日的
普通股的公允價值。
最近
會計聲明
採用會計
公告
2021年10月，財務會計準則委員會發布了美國會計準則202108號，“企業合併(第805主題)：從與客户的合同中核算合同資產和合同負債。”ASU 202108要求收購企業合併中獲得的合同資產和合同負債的公司必須按照美國會計準則第606號《與客户的合同收入》進行確認和計量。
在收購之日，收購業務的公司應記錄相關收入，如同發起合同一樣。在
更新之前，收購公司按公允價值確認這些金額。本更新中的修訂在2022年12月15日之後的
財年生效，包括這些財年內的過渡期。對於任何尚未發佈的財務報表，允許及早採用，包括在過渡期採用。公司前瞻性地採納了這些要求，從2022年的第一天起生效。
會計
公告尚未採用
2016年6月，財務會計準則委員會發布了ASU第2016-13號，“金融工具--信貸損失(專題326)：金融工具信貸損失的計量”(“ASU 2016-13”)。ASU 2016-13要求以攤銷成本計量的金融資產以預期收取的淨額列報
。預期信貸損失的計量基於過去事件的相關信息，包括歷史經驗、當前狀況以及影響報告金額可收回性的合理和可支持的預測。實體在確定適合其情況的相關信息和估算方法時必須使用判斷。
ASU 2016-13年度對2019年12月15日之後開始的年度報告期有效，包括該會計年度
年內的過渡期，需要採用修改後的追溯方法，對截至指引生效的第一個報告期開始的留存收益進行累計影響調整。2019年11月，FASB發佈了ASU 2019-10，將較小報告公司的ASU 2016-13財年的實施推遲到2022年12月15日之後的財年。本公司目前正在
評估ASU 2016-13年度對其未來合併財務報表的影響。
2020年3月，FASB發佈了ASU 2020-04，參考匯率改革(主題848)：促進財務報告參考匯率改革。
本更新中的修訂提供了可選的權宜之計和例外，用於將公認會計原則(GAAP)
應用於受參考匯率改革影響的合同、套期保值關係和其他交易，前提是滿足某些標準。本更新中的修訂
僅適用於引用LIBOR或其他參考利率的合同、套期保值關係和其他交易
預計將因參考利率改革而終止。公司的信貸額度協議規定了在LIBOR不可用的情況下確定替代利率或替代利率的程序。本更新中的修訂自2020年3月12日起至2022年12月31日對所有實體生效
。本公司目前正在評估ASU 2020-04對其未來合併財務報表的影響
。
2020年8月，財務會計準則委員會發布了ASU 2020-06，可轉換債務和其他選擇(分主題470-20)和衍生工具和對衝-實體自有權益合同(分主題815-40)這簡化了可轉換工具的會計處理。該指導意見刪除了將嵌入的轉換功能與可轉換工具的主機合同分開的某些會計模型。
允許採用修改後的追溯過渡方法或完全追溯過渡方法。
第2020-06號更新適用於2023年12月15日之後的較小報告公司的會計年度，包括這些會計年度內的過渡期。提前採用不能早於2020年12月15日之後開始的財政年度。
公司目前正在評估ASU 2020-06年度對其未來合併財務報表的影響。
3.
濃度
該公司在不同國家/地區的不同金融機構維護現金餘額。這些餘額通常由中央銀行的保險公司擔保。有時，這些餘額可能會超過保險限額。截至2022年3月31日和2021年12月31日，
未保險現金和受限現金餘額為$51,171,108及$57,905,303，分別為。
在截至2022年3月31日的三個月中，三個客户約佔41%, 52%、
和7公司房地產開發收入的%
。在截至2021年3月31日的三個月中，兩個客户約佔
97%、
和3公司房地產開發收入的%
。
4.
細分市場
運營部門被定義為企業的組成部分，其獨立的財務信息由首席運營決策者或決策小組定期進行評估，以決定如何分配資源和評估業績。
公司的首席運營決策者是首席執行官。該公司經營並報告了四個業務部門：房地產、數字轉型技術、生物健康和其他業務活動。該公司的可報告部門是根據他們提供的服務和銷售的產品確定的，而不是根據他們運營的地理區域確定的。公司首席運營決策者根據部門收入評估部門業績。從税前收入(虧損)中剔除並列為“其他”的成本包括公司一般和行政活動，這些活動不能分配到四個可報告的部門
。
下表彙總了以下資產負債表日期以及截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的公司部門信息：
分部信息明細表
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房地產
房地產 | | |
數字化轉型技術
| | |
生物健康
業務 | | |
其他 | | |
總計 | |
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| |
| 截至2022年3月31日的三個月 | |
| | | |
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| 收入 | |
$ | 1,274,106 | | |
$ | - | | |
$ | 617,471 | | |
$ | 60,660 | | |
$ | 1,952,237 | |
| 銷售成本
| |
| (1,093,709 | ) | |
| - | | |
| (12,038 | ) | |
| (8,803 | ) | |
| (1,114,550 | ) |
| 毛利
| |
| 180,397 | | |
| - | | |
| 605,433 | | |
| 51,857 | | |
| 837,687 | |
| 運營費用
| |
| (536,765 | ) | |
| (114,263 | ) | |
| (620,342 | ) | |
| (1,219,858 | ) | |
| (2,491,228 | ) |
| 營業虧損 | |
| (356,368 | ) | |
| (114,263 | ) | |
| (14,909 | ) | |
| (1,168,001 | ) | |
| (1,653,541 | ) |
| 其他
收入(費用) | |
| 98 | | |
| (455,000 | ) | |
| (1,205,349 | ) | |
| (4,394,547 | ) | |
| (6,054,798 | ) |
| 所得税前淨虧損 | |
| (356,270 | ) | |
| (569,263 | ) | |
| (1,220,258 | ) | |
| (5,562,548 | ) | |
| (7,708,339 | ) |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| | |
房地產
房地產 | | |
數字化轉型技術
| | |
生物健康
業務 | | |
其他 | | |
總計 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| 截至2021年3月31日的三個月 | |
| | | |
| | | |
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| | | |
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| 收入 | |
$ | 3,894,131 | | |
$ | - | | |
$ | 1,712,783 | | |
$ | - | | |
$ | 5,606,914 | |
| 銷售成本
| |
| (3,614,832 | ) | |
| - | | |
| (83,022 | ) | |
| - | | |
| (3,697,854 | ) |
| 毛利
| |
| 279,299 | | |
| - | | |
| 1,629,761 | | |
| - | | |
| 1,909,060 | |
| 運營費用
| |
| (359,489 | ) | |
| (30,128 | ) | |
| (846,480 | ) | |
| (1,076,408 | ) | |
| (2,312,505 | ) |
| 營業收入
(虧損) | |
| (80,190 | ) | |
| (30,128 | ) | |
| 783,281 | | |
| (1,076,408 | ) | |
| (403,445 | ) |
| 其他
費用 | |
| (9,873 | ) | |
| (36,471 | ) | |
| (8,371,117 | ) | |
| (532,505 | ) | |
| (8,949,966 | ) |
| 所得税前淨虧損 | |
| (90,063 | ) | |
| (66,599 | ) | |
| (7,587,836 | ) | |
| (1,608,913 | ) | |
| (9,353,411 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| March
31, 2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 現金
和受限現金 | |
$ | 4,613,299 | | |
$ | 210,576 | | |
$ | 2,443,494 | | |
$ | 46,778,784 | | |
$ | 54,046,153 | |
| 總資產
| |
| 53,290,942 | | |
| 1,708,769 | | |
| 9,199,987 | | |
| 128,630,889 | | |
| 192,830,587 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| 2021年12月31日
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 現金
和受限現金 | |
$ | 7,493,921 | | |
$ | 245,780 | | |
$ | 2,629,464 | | |
$ | 50,433,014 | | |
$ | 60,802,179 | |
| 總資產
| |
| 55,465,600 | | |
| 2,199,466 | | |
| 11,056,779 | | |
| 115,488,298 | | |
| 184,210,143 | |
5.
房地產資產
截至2022年3月31日和2021年12月31日，房地產資產包括：
房地產資產表
| | |
March 31, 2022 | | |
2021年12月31日 | |
| | |
| | |
| |
| 在建工程 | |
$ | 7,319,106 | | |
$ | 8,597,023 | |
| 持有土地作發展用途 | |
| 8,130,264 | | |
| 7,098,104 | |
| 租賃物業，淨額 | |
| 25,402,436 | | |
| 24,820,253 | |
| 房地產總資產 | |
$ | 40,851,806 | | |
$ | 40,515,380 | |
單户住宅物業
截至2022年3月31日和2021年12月31日，本公司分別在德克薩斯州蒙哥馬利和哈里斯縣擁有112個和109個單户住宅物業(“SFR”)。該公司在這些SFR上的總投資為#美元25.7百萬美元。折舊費用
為$140,635及$0分別截至2022年和2022年3月31日的三個月。
下表顯示了截至2022年3月31日我們的SRF摘要：
獨棟住宅物業摘要
| | |
數量 住家 | | |
總投資 | | |
每户平均投資額 | |
| SFR | |
| 112 | | |
$ | 25,663,582 | | |
$ | 229,139 | |
6.
建築商存款
2015年11月，SED馬裏蘭開發有限責任公司(“SED馬裏蘭”)與NVR，Inc.(“NVR”)
就在Ballenger Run項目中向NVR出售獨棟住宅和聯排住宅地塊簽訂了地塊購買協議。此後，採購協議修改了三次
。根據協議，NVR有權購買479成交價約為$64,000,000，它
升級32018年6月1日之後的年利率。
作為協議的一部分，NVR被要求支付#美元的押金。5,600,000。在將地塊出售給NVR後，9.9購買價格的%作為押金的返還。NVR違反協議將導致NVR沒收押金。2019年1月3日和2020年4月28日，NVR又向馬裏蘭州SED支付了兩筆存款，金額為$100,000及$220,000分別基於《批次購買協議第三修正案》。在2022年3月31日和2021年12月31日，0及$31,553分別以存款形式持有。
7.
應付票據
截至2022年3月31日和2021年12月31日，應付票據包括以下內容：
應付票據附表
| | |
March 31, 2022 | | |
2021年12月31日 | |
| 購買力平價貸款 | |
| 68,502 | | |
| 68,502 | |
| 澳大利亞貸款 | |
| - | | |
| 162,696 | |
| 分期付款購買 | |
| 82,808 | | |
| 86,473 | |
| 應付票據總額 | |
$ | 151,310 | | |
$ | 317,671 | |
M&T
銀行貸款
2019年4月17日，SED馬裏蘭發展有限責任公司與製造商和貿易商信託公司(“M&T銀行”)簽訂了一項開發貸款協議，本金金額在任何時候都不超過未償還的美元。8,000,000，累計墊款金額為$
18,500,000。信貸額度的利率為倫敦銀行同業拆借利率加375個基點。SED馬裏蘭發展有限責任公司還獲得了總金額高達$的信用證(“L/C”)融資。900,000。信用證佣金將是1.5信用證面額的年利率
如果信用證被支取，將收取其他標準貸款費。該貸款是
信貸的循環額度。信用證貸款不是循環貸款，預付和償還的金額不能再借。償還貸款協議
的擔保為$2,600,000抵押基金和向貸款人簽發的馬裏蘭州SED擁有的財產的信託契約。截至2022年3月31日，循環貸款的未償還餘額為0美元。。作為交易的一部分，公司產生了貸款發放費
和結算費$。381,823並將其轉化為正在進行的建設。2022年3月15日，約合美元2,300,000
從抵押品中解脱，留下約$300,000作為未償信用證的抵押品。
2020年6月18日，LiquidValue Development Inc.的全資子公司Alset Ehome Inc.(“Alset Ehome”)與製造商和貿易商信託公司(“貸款人”)簽訂了一項貸款協議。
根據貸款協議，貸款人向Alset Ehome提供了一筆總額高達#美元的非循環貸款。2,990,000(“貸款”)。
貸款額度的利率為LIBOR加375個基點。貸款的償還由Alset E home的某些子公司擁有的財產上的一份向貸款人簽發的信託契約擔保。這筆貸款的到期日是July 1, 2022。LiquidValue
發展有限公司及其一家子公司是這筆貸款的擔保人。擔保人必須在貸款期限內保持合計最低淨資產，總金額不低於$20,000,000.
在截至2020年12月31日的年度內，Alset Ehome借入了$664,810從M&T銀行，同時產生$的貸款發放費
61,679這些貸款已在貸款期限內攤銷。截至2020年12月31日，剩餘的未攤銷債務貼現為美元42,906。
金額為$的貸款664,810，連同所有應累算利息$25,225，於2021年5月28日還清。貸款已於2021年6月結清。此外，債務貼現#美元。42,907於截至2021年12月31日止年度內悉數攤銷。
工資支票
保障計劃貸款
本公司於2021年2月11日與M&T銀行簽訂了本金為美元的五年期票據。68,502根據《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》(《關愛法案》)下的Paycheck
保護計劃(PPP定期票據)。
PPP貸款由本票證明。購買力平價定期票據的固定年利率為1.00%，前16個月的本金和利息延期或直到我們申請貸款豁免。在發生違約事件時，可加速PPP條款説明。
PPP定期票據是無擔保的，並由美國小企業管理局擔保。公司向M&T銀行申請免除PPP定期票據，可免除的金額至少等於60公司產生的工資成本和其他符合條件的付款的百分比
，根據CARE法案的條款計算。截至2022年3月31日，我們欠款$68,502給M&T銀行。
2022年4月，該公司收到了完全免除貸款的確認。
澳大利亞貸款
於2017年1月7日，SED Perth Pty Ltd(“SED Perth”)與澳大利亞國民銀行有限公司(National Australian Bank Limited)簽訂貸款協議(“澳大利亞貸款”)，為土地開發提供資金。該貸款安排為SED Perth提供了高達約$的資金
460,000並在2018年12月31日。澳大利亞的貸款以正在開發的土地和36,059美元的質押保證金作為擔保。這筆貸款以澳元計價。個人擔保金額約為$500,000由我們的首席執行官陳恆輝和Holista CollTech首席執行官兼iGalen Inc.聯合創始人Rajen Manicka提供。澳大利亞貸款的利率基於貸款協議中定義的適用於每個業務市場融資組成部分的加權平均利率，範圍為4.48%至4.49截至2022年3月31日止的三個月及由4.12%至4.58截至2021年3月31日止三個月的年利率
。2017年9月7日，對澳大利亞貸款進行了修改，將最高借款能力
降至約1美元179,000。2020年期間，修改了澳大利亞貸款的條款，以反映延長的到期日2022年4月30日
。這被歸因於債務修改。本公司並無就修改貸款協議向澳大利亞國民銀行有限公司支付費用
。2022年2月，SED Perth償還了貸款，目前正在結束貸款。
新加坡
汽車貸款
2021年5月17日，Alset International Limited與康亮財務有限公司簽訂租購協議，購買一輛汽車用於
業務。這輛車的總購買價格，包括相關費用，約為#美元。184,596。
阿爾賽特國際支付了$的初始押金。78,640，
，每月分期付款約為$1,300，
包括利息1.88每年%
，適用於84月份。
8.
關聯方交易
董事的個人擔保
截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司旗下董事提供的個人擔保金額約為$500,000，
為AEI和合並實體從金融機構獲得外部貸款。
從APW購買
股票和認股權證
2020年7月17日，公司購買了122,039,000股票，大約9.99%所有權，以及1,220,390,000行權價為$的權證
0.0001每股，來自APW，總收購價為$122,039。我們通過布萊克·斯科爾斯期權定價模型對APW認股權證進行3級定價，APW認股權證的公允價值為$860,342截至2020年7月17日，購買日期為
$815,514截至2022年3月31日和美元1,009,854分別截至2021年12月31日。美元的差額945,769股票和認股權證的公允價值，總計$1,067,808而購買價格為$122,039，在2021年12月31日被記錄為額外實收資本，因為它
是關聯方交易。
將Vivisitas的投資出售給DSS
2021年3月18日，該公司出售了對美國生物製藥公司Vival itas的股權投資，相當於2,480,000普通股股份
和購買的股票期權250,000Vival itas普通股的價格為$1在公開招股日期
之前的任何時間，向DSS的一家附屬公司以$2,480,000。我們公司的首席執行官兼創始人陳恆輝在董事和DSS都持有職位
。在這筆交易之後，我們不再擁有對Vival itas的任何投資。Vival itas的普通股和股票期權的原始成本為$200,128。我們在這筆交易中沒有確認收益或損失。美元的差額2,279,872在銷售價格和我們的原始投資成本之間，考慮到這是一筆關聯方交易，被記錄為額外的實收資本。
購買True Partners Capital Holding Limited的股票
2021年3月12日，該公司購買了62,122,908True Partners Capital Holding Limited普通股，價格為$6,729,629來自相關的
方。收購日股票的公平市值為$。10,003,689。收購價與公平市場價值之間的差額
$3,274,060於2021年12月31日在公司的簡明綜合股東權益表上記錄為股權交易。
應付票據
恆輝向LiquidValue Development Pte提供了一筆免息、按需預付款。LiquidValue開發有限公司及其子公司LiquidValue Development Limited用於一般業務。截至2022年3月31日和2021年12月31日，未償還餘額約為$820,113.
恆輝向Alset Ehome International提供了一筆按需支付的免息預付款，用於公司的一般運營。預付款已在截至2021年12月31日的年度內償還，截至2022年3月31日和2021年12月31日，未償還餘額為
美元0.
陳
恆輝向SED Perth Pty提供了一筆免息、按需預付款。有限公司的一般業務。截至2022年3月31日和2021年12月31日，未償還餘額為$14,017及$13,546，分別為。
2020年8月20日，公司收購了30,000,000陳恆輝的普通股，以換取一張兩年期的無息票據
$1,333,429。於截至2021年12月31日止年度內，本公司已償還所有1,333,429截至2022年3月31日和2021年12月31日，未償還金額為$0.
於2021年3月12日，本公司與本公司創始人、主席兼行政總裁陳恆輝訂立證券購買協議(“SPA”)，擬進行四項交易，包括(I)購買若干認股權證(“認股權證”)
1,500,000,000Alset International Limited的股票，估值為$28,363,966；(Ii)購買LiquidValue Development Pte Ltd.(“LVD”)的全部已發行股票和已發行股票，價值為#美元173,395(Iii)購買62,122,908
True Partners Capital Holding Limited(HKG：8657)(“True Partners”)普通股，價值$6,729,629；和
(四)購買4,775,523美國太平洋銀行(APB)普通股，價值$28,653,138。
上述四筆交易的總金額為$63,920,129根據Alset CPN的條款和條件以及公司股東的批准，可轉換為公司普通股(“AEI普通股”)的股份(“AEI普通股”)，面值為#美元。0.001每股，以AEI股票市場價格的換算價計算。AEI的股票市場價格為$5.59每股，相當於彭博社引用的AEI普通股在2021年1月4日之前每股收盤價的平均值
AEI的股票價格為$10.032021年3月12日，承諾日。受益轉換功能(“BCF”)的內在價值為$50,770,192
為四張可轉換本票，並在交易後記為可轉換票據的債務貼現。2021年5月13日和
6月14日，所有Alset CPN為$63,920,128及應累算利息$306,438被轉換成了2,123B系列優先股和9,163,965本公司普通股。
2021年5月14日，該公司借入新元7,395,472新加坡元(約等於$5,545,495美元)。
貸款的未付本金將於2022年5月14日到期並支付，貸款無利息。貸款已在2021年全額償還，未償還餘額為#美元。0截至2022年3月31日和2021年12月31日。
恆輝向恆豐財務有限公司提供一筆免息、應付即期預付款作一般業務之用。截至2022年3月31日和2021年12月31日，未償還餘額為$0.
管理費
麥肯錫股權合夥公司由查爾斯·麥肯齊所有，查爾斯·麥肯齊是公司子公司LiquidValue Development的子公司，自2015年以來一直與公司簽訂諮詢協議。根據2018年1月1日修訂的協議條款，公司每月支付的費用為$20,000為這些諮詢服務。該公司產生的費用為#美元。60,000及$60,000於截至2022年及2021年3月31日止三個月，分別於本公司簡明綜合資產負債表中作為房地產的一部分資本化
，因服務與物業及項目管理有關。在2021年，麥肯錫股權合夥公司獲得了額外的120,000
獎金支付。於2022年3月31日及2021年12月31日，本公司欠該關聯方$20,000及$80,000，分別為。
應收關聯方票據
2020年3月2日和2021年10月29日，LiquidValue資產管理公司。LiquidValue)收到兩美元200,000期票，2021年10月29日，阿爾塞特國際收到$8,350,000美國醫療房地產投資信託基金公司(“AMRE”)的本票，
一家公司15.8截至2022年3月31日，LiquidValue擁有1%的股份。陳恆輝和陳東默是美國醫療房地產投資信託基金公司的董事。這些票據帶有以下利益8%和是分兩年、三年和二十五個月支付，分別為。LiquidValue還收到了以行權價$購買AMRE股票的
認股權證。5.00每股。認股權證的金額等於票據原則除以行權價格。如果AMRE未來進行IPO，且IPO價格低於每股10.00美元，則應將行權價格
下調至IPO價格的50%。2022年3月，該公司將兩美元200,000貸款連同相關的認股權證
進入167,938普通股，並增加其在AMRE的所有權3.4%至15.8%。截至2022年3月31日和2021年12月31日，權證的公平市場價值為$0。該公司應計$167,000及$130,000截至2022年3月31日和2021年12月31日的利息收入。
2017年1月24日，SED Capital Pte Ltd，a100阿爾賽特國際控股的子公司借出了$350,000致iGalen Inc.貸款期限為兩年，第一年年利率3%，第二年年利率5%。到期期限在兩年後按需續訂，年利率為5%。截至2020年12月31日，未償還本金為美元350,000
和應計利息$61,555。2021年12月31日，公司管理層對iGalen的財務和經營業績進行了評估，得出結論：償還這筆貸款的可能性不大，本金和應計利息合計為$412,754被
記為壞賬支出。
截至2022年3月31日，該公司為運營提供了預付款$236,699給HWH World Co.，這是一家泰國的直銷公司，該公司持有該公司約19%所有權。
於2021年10月13日，BMI Capital Partners International Limited(“BMI”)與Liquid Value Asset Management Limited(“LVAML”)訂立貸款協議，據此BMI同意借出$3,000,000敬LVAML。貸款利率浮動
，2022年10月12日到期。截至2022年3月31日和2021年12月31日，LVAML欠美元2,971,494及$2,987,039，分別為
。
在2021年期間，該公司估計為4,800,0002022年1月支付給陳恆輝的獎金。一旦公司的最終財務報表可用，
應支付的實際獎金金額被計算出來，結果約為$1.2向陳恆輝多付了100萬
。截至2022年3月31日，陳恆輝欠款$1,185,251致
公司。陳恆輝於2022年4月退還了多付的款項。
在2022年第一季度，該公司借出了一筆無息貸款，金額為#476,250致阿爾塞特投資私人有限公司。有限公司，該公司100陳恆輝擁有
%的股份。截至2022年3月31日，阿爾塞特投資私人有限公司。有限公司欠款$476,250致公司。
公司為公司持有的特殊目的收購公司Alset Capital Acquisition Corp.支付了部分運營費用23.4%。預付款是免息的，沒有固定的還款條款。在2022年3月31日和2021年12月31日，這些預付款餘額為$7,171及$0，分別為。
向員工提供貸款
2020年11月24日，美國太平洋銀行。Inc.借出了$560,000致本公司其中一間附屬公司的高級人員、本公司主席兼行政總裁陳恆輝的兒子陳同墨，並於6%，到期日為2023年11月23日. 這筆貸款是以阿爾賽特易居國際80,000股不可撤銷的指示信為抵押的。2020年11月24日，美國太平洋銀行。Inc.借出了$280,000致本公司其中一間附屬公司的僱員林勝漢，利息為6%，到期日為2023年11月23日. 這筆貸款以阿爾賽特易居國際40,000股
的不可撤銷指示函為抵押。在發放這些貸款後，該公司收購了美國太平洋銀行的大部分已發行和已發行普通股。截至2021年12月31日止年度內，本金及利息均為$840,000及$28,031，陳東默和林聖鴻的兩筆貸款都得到了全額還清。
9.
股權
於2021年6月14日，本公司提交經修訂的第三份經修訂及重訂的公司註冊證書的修訂(下稱“修訂”)，以增加本公司的法定股本。修正案將公司的法定股本增加到250,000,000普通股和25,000,000優先股，來自20,000,000普通股和5,000,000分別為優先股。
該公司已指定6,380優先股作為A系列優先股和2,132作為B系列優先股。
A系列優先股的持有者
有權獲得與公司普通股實際支付的股息等同的股息，其形式與實際支付的股息相同，面值為$0.001每股(“普通股”)當按普通股支付時，
A系列已發行優先股的每位持有人有權投票，投票權等於A系列優先股的每股可轉換為普通股的全部普通股數量。A系列優先股的持有人有權在公司清算時獲得與A系列優先股持有人在將A系列優先股全部轉換為普通股的情況下獲得的相同金額。
B系列優先股的持有者
應有權獲得與公司普通股面值股份實際支付的股息相等的股息，其形式與實際支付的股息相同。0.001每股(“普通股”)，如果按普通股支付，則為
。已發行B系列優先股的每位持有人有權投票，投票權等於B系列優先股的每股可轉換為的普通股總股數。B系列優先股的持有人有權在公司清算時獲得與B系列優先股持有人在將B系列優先股全部轉換為普通股的情況下獲得的相同金額。
公司根據ASC 815-15“衍生品和套期保值”分析了優先股和衍生會計對價的嵌入轉換期權，並確定轉換選項應歸類為股權。
2021年1月19日，公司發佈10,000作為公共關係服務補償的普通股，公允價值為$
60,900.
於2021年5月3日，本公司與其行政總裁陳恆輝訂立借貸及交換協議，據此，陳恆輝以交換方式借出其持有的本公司普通股股份予本公司6,380,000他持有的普通股，總計
股6,380公司新指定的A系列可轉換優先股的股份。自修正案於2021年6月提交後，本公司發行了由陳恆輝擁有的實體6,380,000自動轉換後的普通股股份
6,380公司A系列可轉換優先股的流通股。
於2021年5月12日，本公司與陳恆輝訂立交換協議，據此，陳恆輝將美元13,000,000應付票據數量：
2,132公司新指定的B系列優先股的股份。自《修正案》於2021年6月備案後生效
公司發佈陳恆輝2,132,000普通股在所有股票自動轉換時的股份2,132公司B系列可轉換優先股的流通股
於2021年5月10日，本公司與Aegis Capital Corp.訂立承銷協議，Aegis Capital Corp.作為承銷商(“承銷商”)的唯一簿記管理人及代表，有關(I)的包銷公開發售(
“五月發售”)。4,700,637共同單位(“共同單位”)，對公眾的價格為#美元。5.07每個公共單位，每個公共單位由(A)一股普通股組成，面值為$0.001每股(“普通股”)，(B)一份A系列認股權證(“A系列認股權證”，統稱為“A系列認股權證”)
購買一股普通股，初始行權價為$5.07(C)一份B系列認股權證(“B系列認股權證”及統稱為“B系列認股權證”及連同A系列認股權證，簡稱“認股權證”)，以購買
普通股的一半股份，初步行使價為$。6.59每股，可行使至發行日五週年
和(Ii)1,611,000預先出資的單位(“預先出資的單位”)，向公眾公佈的價格為$5.06每個預籌資金單位包括(A)一份預資權證(“預資權證”及統稱為“預資權證”)以購買一股普通股，(B)一份A系列認股權證及(C)一份B系列認股權證。普通股股票、預出資認股權證和認股權證一起發售，但普通股和預出資單位中包含的證券分別發行。在5月的發行之後，所有投資者都行使了他們的
預融資單位和其他1,611,000發行了普通股以及A系列和B系列權證。
公司還授予承銷商45天的超額配售選擇權，以購買最多808,363最多可持有普通股和/或
的額外股份808,363要購買的額外首輪認股權證808,363普通股和/或最多可購買808,363份B系列額外認股權證
404,181普通股股份。5月發行，包括部分行使承銷商的超額配售選擇權
808,363首輪認股權證及808,363B系列權證，於2021年5月13日關閉。在2021年6月，宙斯盾
行使了購買額外808,363普通股，價格為$5.07每股普通股，截至2022年3月31日仍保持
808,363B系列認股權證。到2022年3月31日，投資者行使1,364,025A系列認股權證和6,598B系列認股權證。
由於5月份的發售以及隨後收到的預出資單位和認股權證的行使通知，本公司發行了
8,487,324普通股。由於5月份的發售和隨後收到的預籌資金單位和認股權證的行使通知，本公司的淨收益為$39,765,440.
公司產生了大約$88,848與5月發行和後續認股權證演習相關的費用，包括美國證券交易委員會費用、FINRA費用、審計師費用和備案費用。
下表列出了截至2022年3月31日從5月發行收到的淨資金和行使的認股權證。
發行時收到的資金淨額和行使認股權證的附表
| | |
股票 | | |
面值 | | |
收到的金額 | |
| 供奉 | |
| 4,700,637 | | |
$ | 4,701 | | |
$ | 29,145,056 | |
| 預付資金單位的行使 | |
| 1,611,000 | | |
$ | 1,611 | | |
$ | 16,110 | |
| 行使承銷商的首輪認股權證 | |
| | |
$ | 808 | | |
$ | |
| 行使A系列及B系列認股權證 | |
| 1,367,324 | | |
$ | 1,367 | | |
$ | 6,937,347 | |
| 報銷費用 | |
| - | | |
$ | - | | |
$ | (88,848 | ) |
| 總計 | |
| 8,487,324 | | |
$ | 8,487 | | |
$ | 39,765,439 | |
於2021年7月27日，本公司與Aegis Capital Corp.訂立另一項承銷協議，Aegis Capital Corp.為其中所指名承銷商(“承銷商”)的唯一簿記管理人及代表(“承銷商”)，涉及(I)的包銷公開發售(“七月發售”)。5,324,139普通股，面值$0.001每股(“普通股”)，向
公眾支付$2.12每股普通股及(Ii)9,770,200預資權證(“預資權證”)購買
9,770,200普通股，向公眾公佈的價格為$2.11每一份預付資金授權書。此次發行於2021年7月30日結束。
由於7月發售及其後收到預籌資權證的行使通知，本公司所得款項淨額為$33,392,444.
公司授予承銷商45天的超額配售選擇權，最多可購買2,264,150普通股的額外股份。公司
還向承銷商支付了相當於7.0發行總收益的%和一筆非申報費用
費用等於1.5發行總收益的%。此外，本公司同意向代表權證(“代表權證”)發行相當於發售股份總數3.0%的股份(包括預籌資權證相關股份)，或向代表權證發行認股權證，以購買最多合共520,754股票，
假設承銷商全面行使其超額配售選擇權。代表的認股權證的行使價等於125公開發行價的%，或$2.65每股，行使期為24從發行之日起數月。2021年9月9日，承銷商行使了超額配售選擇權，並獲得發行2,264,150我們普通股的股份。2021年9月9日，承銷商
行使了期權，公司收到了$4,386,998從這項活動中獲得的收益。
預籌資權證已售予買方，若買方在發售中購買普通股，將導致
買方及其關聯公司和某些關聯方在完成發售後立即實益擁有超過4.99%(或經買方選擇，9.99%)的公司已發行普通股，否則買方的實益所有權將超過公司已發行普通股的4.99%(或，經買方選擇，超過4.99%)。9.99%)。每一份預籌資金認股權證可按每股0.01美元的行使價行使一股普通股。預資權證可立即行使，並可隨時行使，直至所有預資權證全部行使為止。。所有預先出資的認股權證都是在2021年期間行使的。
公司產生了大約$49,553與7月份發行和後續認股權證演習相關的費用，包括美國證券交易委員會費用、FINRA費用、審計師費用和備案費用。
下表列出了截至2022年3月31日從7月發行收到的淨資金和行使的認股權證。
| | |
股票 | | |
面值 | | |
收到的金額 | |
| 供奉 | |
| 5,324,139 | | |
$ | 5,324 | | |
$ | 28,957,297 | |
| 預付資金單位的行使 | |
| 9,770,200 | | |
$ | 9,770 | | |
$ | 97,702 | |
| 行使承銷商的超額配售選擇權 | |
| 2,264,150 | | |
$ | 2,264 | | |
$ | 4,386,998 | |
| 報銷費用 | |
| - | | |
$ | - | | |
$ | (49,553 | ) |
| 總計 | |
| 17,358,489 | | |
$ | 17,358 | | |
$ | 33,392,444 | |
於2021年12月5日，本公司與Aegis Capital Corp.訂立承銷協議(“承銷協議”)，作為承銷商(“承銷商”)的唯一簿記管理人及代表，有關(I)的
承銷公開發售(“12月發行”)。18,076,666普通股，面值$0.001每股
(“普通股”)，向公眾公佈的價格為$0.60每股普通股及(Ii)31,076,666預融資權證
(“預融資權證”)購買31,076,666普通股，向公眾公佈的價格為$0.599根據預付資金的
保證書。12月的股票發行於2021年12月8日結束。由於12月份的發售及其後收到預籌資權證的行使通知，本公司所得款項淨額為$27,231,875.
公司授予承銷商45天的超額配售選擇權，最多可購買7,500,000普通股的額外股份。公司
還向承銷商支付了相當於7發行總收益的%，以及相當於以下金額的非可申報費用1發行總收益的%。2021年12月14日，公司完成了對這些產品的銷售7,500,000
普通股股份，代表15發行中出售的普通股和預融資權證相關股份的百分比，
受承銷商以美元價格超額配售選擇權的限制0.60每股，產生淨收益$4,115,000.
公司授予承銷商45天的超額配售選擇權，最多可購買7,500,000普通股的額外股份。公司
還向承銷商支付了相當於7發行總收益的%，以及相當於以下金額的非可申報費用1發行總收益的%。2021年12月14日，公司完成了對這些產品的銷售7,500,000
普通股股份，代表15發行中出售的普通股和預融資權證相關股份的百分比，
受承銷商以美元價格超額配售選擇權的限制0.60每股，產生淨收益$4,115,000.
預籌資權證已向買方發售及出售，若買方在發售中購買普通股，將導致
買方連同其聯屬公司及若干關聯方於發售完成後立即實益擁有本公司已發行普通股逾4.99%(或經
買方選擇，則為9.99%)。每一份預先出資的認股權證可按每股0.001美元的行使價行使一股普通股。預資權證可立即行使，並可隨時行使，直至所有預資權證全部行使為止。截至2022年3月31日，已行使認股權證31,076,666
，其中一些為無現金行權交易.
公司產生了大約$40,621與12月發行和後續認股權證演習相關的費用，包括美國證券交易委員會費用、FINRA費用、審計師費用和備案費用。
下表列出了截至2022年3月31日從12月的發行中收到的淨資金和行使的認股權證。
| | |
股票 | | |
面值 | | |
收到的金額 | |
| 供奉 | |
| 18,923,334 | | |
$ | 18,923 | | |
$ | 27,263,673 | |
| 預付資金單位的行使 | |
| 15,223,333 | | |
$ | 15,223 | | |
$ | 8,823 | |
| 行使承銷商的超額配售選擇權 | |
| 7,500,000 | | |
$ | 7,500 | | |
$ | 4,115,000 | |
| 報銷費用 | |
| - | | |
$ | - | | |
$ | (40,621 | ) |
| 總計 | |
| 41,646,667 | | |
$ | 41,647 | | |
$ | 31,346,875 | |
在2022年3月31日，有113,187,898已發行和已發行的普通股。
下表彙總了截至2022年3月31日的三個月的權證活動。
授權證活動時間表
| | |
手令 普普通通 股票 | | |
加權 平均值 行權價格 | | |
剩餘合同 術語 (年) | | |
集料 固有的 價值 | |
| 截至2021年12月31日的未償還認股權證 | |
| 28,533,147 | | |
$ | 1.79 | | |
| 1.88 | | |
$ | - | |
| 於2021年12月31日歸屬並可行使的認股權證 | |
| 28,533,147 | | |
$ | 1.79 | | |
| 1.88 | | |
$ | - | |
| 授與 | |
| - | | |
| - | | |
| | | |
| | |
| 已鍛鍊 | |
| (15,843,378 | ) | |
| 0.001 | | |
| | | |
| | |
| 沒收、取消、過期 | |
| - | | |
| - | | |
| | | |
| | |
| 截至2022年3月31日的未償還認股權證 | |
| 12,689,769 | | |
$ | 4.02 | | |
| 3.99 | | |
$ | - | |
| 於2022年3月31日歸屬並可行使的認股權證 | |
| 12,689,769 | | |
$ | 4.02 | | |
| 3.99 | | |
$ | - | |
GigWorld
Inc.出售股份
在截至2021年3月31日的三個月內，公司銷售250,000GigWorld向國際投資者出售的股票，金額為#美元250,000，
入賬為追加實收資本。該公司持有505,551,376總流通股中的股份506,898,576在銷售前
。出售後，公司仍擁有約99佔GigWorld總流通股的比例。
在截至2021年3月31日的三個月內，GigWorld的股份銷售與其流通股相比是微不足道的，並且
沒有改變少數股權。
向少數股東分配
在截至2021年3月31日的三個月內，SED馬裏蘭發展有限責任公司董事會批准了向成員支付的付款分配計劃，並支付了
$82,250分配給少數股東。
更改Alset International的所有權
在截至2021年12月31日的年度中，阿爾賽特國際公司發佈了1,721,303,416普通股通過認股權證行使，行權價約為$0.04每股，並收到$60,300,464現金，其中包括大約$58從Alset Ehome International
獲得100萬歐元，以行使其認股權證購買Alset International普通股。Alset Ehome International與Alset International之間的認股權證行使交易為公司間交易，僅影響簡明綜合股東權益表上非控股權益的變動。在截至2021年12月31日的年度內，Alset International的股票薪酬支出為$73,292隨着《紐約時報》的發行1,500,000把股份分給一個軍官。在截至2022年3月31日的三個月內，公司購買了6,137,800
阿爾賽特國際的股票上市。由於此次收購，公司對Alset International的所有權從
76.8截至2021年12月31日的百分比77.0% as of March 31, 2022.
本票轉股
票據
於2021年12月13日，本公司與陳恆輝訂立證券購買協議，發行及出售以陳恆輝為受益人的可轉換本票，本金為$。6,250,000。這張鈔票上有……的利息3年息%，於2024年12月31日或陳恆輝宣佈到期並須支付時(以較早者為準)。票據可部分或全部轉換為本公司的普通股，轉換價格為$0.625或者換成現金。在滿足所有成交條件後，貸款於2022年1月26日成交。陳恆輝選擇將此類票據的全部金額轉換為10,000,000公司普通股，即於2022年1月27日發行的普通股。
10.
租賃收入
該公司通常根據租賃協議租用其SFR，租期為一年。在每個日曆年的2022年3月31日至租期結束時，我們物業現有租約的未來最低租金收入
如下：
未來最低租金付款表
| | |
| | |
| 2022 | |
$ | 594,866 | |
| 2023 | |
| 90,575 | |
| 2024 | |
| 7,450 | |
| 未來收入合計 | |
$ | 692,891 | |
物業
管理協議
公司已與物業經理簽訂物業管理協議，物業經理一般會監督
，並指導我們投資組合中物業的租賃、管理和廣告，包括收取租金和充當與租户的聯絡
。本公司每月向物業經理支付每個物業單位的物業管理費和租賃費。
截至2022年和2021年3月31日止三個月，物業管理人產生的物業管理費為$11,025及$0在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內，物業經理產生的租賃費為$25,790及$0，分別為。
11.
累計其他綜合收益
以下是累計其他綜合收益扣除税後餘額變動情況的摘要：
累計其他綜合收益税後變動附表
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證券投資的未實現損益 | | |
外幣折算 | | |
少數人利益的變化 | | |
總計 | |
| 2022年1月1日的餘額 | |
$ | (90,031 | ) | |
$ | (367,895 | ) | |
$ | 799,572 | | |
$ | 341,646 | |
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| 其他全面收入 | |
| (7,027 | ) | |
| (499,967 | ) | |
| 459,069 | | |
| (47,925 | ) |
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| 2022年3月31日的餘額 | |
$ | (97,058 | ) | |
$ | (867,862 | ) | |
$ | 1,258,641 | | |
$ | 293,721 | |
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證券投資的未實現損益 | | |
外幣折算 | | |
少數人利益的變化 | | |
總計 | |
| 2021年1月1日的餘額 | |
$ | (48,758 | ) | |
$ | 2,258,017 | | |
$ | (65,921 | ) | |
$ | 2,143,338 | |
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| 其他全面收入 | |
| (1,135 | ) | |
| (1,010,527 | ) | |
| (39,067 | ) | |
| (1,050,729 | ) |
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| 2021年3月31日的餘額 | |
$ | (49,893 | ) | |
$ | 1,247,490 | | |
$ | (104,988 | ) | |
$ | 1,092,609 | |
12.
按公允價值計量的投資
按公允價值經常性計量的財務資產彙總如下，並在簡明綜合資產負債表中披露為2022年3月31日和2021年12月31日的
：
按公允價值經常性計量的金融資產附表{br
| |
| Amount
at | | |
| Fair
Value Measurement Using |
| Amount
at | |
| | |
| 成本 | | |
| Level
1 | | |
| Level
2 | | |
| Level
3 | | |
| Fair
Value | |
| March 31, 2022 | |
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| 資產 | |
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| 投資證券--公允價值 | |
$ | 76,264,051 | | |
$ | 47,389,726 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 47,389,726 | |
| 投資證券--交易 | |
| 2,387,149 | | |
| 2,397,169 | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,397,169 | |
| 可轉換應收票據 | |
| 138,599 | | |
| - | | |
| - | | |
| 89,275 | | |
| 89,275 | |
| 認股權證-美國優質水 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 815,514 | | |
| 815,514 | |
| 認股權證-AMRE | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| | |
| | | |
| | | |
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| | | |
| | |
| 總計 | |
$ | 78,789,799 | | |
$ | 49,786,895 | | |
$ | - | | |
$ | 904,789 | | |
$ | 50,691,684 | |
| | |
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| 投資證券--以公允價值資產淨值為權宜之計 | |
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| 100,000 | |
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| 按公允價值計算的證券投資總額 | |
| | | |
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| 50,791,684 | |
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金額
為 | | |
公允價值計量使用 | | |
金額
為 | |
| |
成本 | | |
級別
1 | | |
級別
2 | | |
第
3級 | | |
公允價值
| |
| 2021年12月31日
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| 資產 | |
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| 投資證券--公允價值 | |
$ | 72,000,301 | | |
$ | 25,320,694 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 25,320,694 | |
| 投資證券--交易 | |
| 9,809,778 | | |
| 9,908,077 | | |
| - | | |
| - | | |
| 9,908,077 | |
| 可轉換應收票據 | |
| 138,599 | | |
| - | | |
| - | | |
| 98,398 | | |
| 98,398 | |
| 認股權證-美國優質水
| |
| 696,791 | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,009,854 | | |
| 1,009,854 | |
| 認股權證-AMRE | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| | |
| | | |
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| 按公允價值計算的證券投資總額
| |
$ | 82,645,469 | | |
$ | 35,228,771 | | |
$ | - | | |
$ | 1,108,252 | | |
$ | 36,337,023 | |
截至2022年3月31日的三個月投資證券已實現虧損為$3,436,783截至2021年3月31日的三個月的投資證券已實現虧損為$258,245。證券投資的未實現虧損為$。3,899,015及$9,535,009在分別截至2022年和2021年3月31日的三個月內。這些損益直接計入淨收益(虧損)。截至2022年和2021年3月31日止三個月的應收可轉換票據的公允價值變動為$9,123及$1,987分別記入簡明合併股東權益表中。
對於美國交易的股票，我們使用彭博市場股票價格作為股價來計算公允價值。對於海外股票，我們使用當地證券交易所的
股票價格來計算公允價值。下圖顯示了股權證券投資的公允價值，分別為2022年3月31日和2021年12月31日。
股權證券投資公允價值明細表
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股價 | | |
| | |
市場價值 | | |
|
| | |
3/31/2022 | | |
股票 | | |
3/31/2022 | | |
估值 |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| DSS(關聯方) | |
$ | 0.573 | | |
| 23,875,139 | | |
$ | 13,680,455 | | |
按公允價值投資證券 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| AMBS(關聯方) | |
$ | 0.008 | | |
| 20,000,000 | | |
$ | 158,000 | | |
按公允價值投資證券 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| Holista(關聯方) | |
$ | 0.025 | | |
| 43,626,621 | | |
$ | 1,111,173 | | |
按公允價值投資證券 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| 美國優質水(關聯方) | |
$ | 0.002 | | |
| 354,039,000 | | |
$ | 531,059 | | |
按公允價值投資證券 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| 真正的合作伙伴 | |
$ | 0.112 | | |
| 62,122,908 | | |
$ | 6,981,617 | | |
按公允價值投資證券 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| 價值交換 | |
$ | 0.230 | | |
| 6,500,000 | | |
$ | 1,495,000 | | |
按公允價值投資證券 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| Alset資本收購-普通股(關聯方) | |
$ | 9.860 | | |
| 1,940,625 | | |
$ | 19,134,563 | | |
按公允價值投資證券 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| Alset資本收購-單位(關聯方) | |
$ | 10.080 | | |
| 426,375 | | |
$ | 4,297,860 | | |
按公允價值投資證券 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| 交易股票 | |
| | | |
| | | |
$ | 2,397,170 | | |
按公允價值投資證券 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| | 總一級股權證券 | | |
$ | 49,786,896 | | |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| Nervotech | |
| 不適用 | | |
| 1,666 | | |
$ | 37,045 | | |
以成本價投資證券 |
| 海騰環球 | |
| 不適用 | | |
| 3,800 | | |
$ | 42,562 | | |
以成本價投資證券 |
| UBeauty | |
| 不適用 | | |
| 3,600 | | |
$ | 19,609 | | |
以成本價投資證券 |
| | |
總股本證券 | | |
$ | 49,886,112 | | |
|
| | |
股價
| | |
| | |
市場價值
| | |
|
| | |
12/31/2021 | | |
股票 | | |
12/31/2021 | | |
估值 |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| DSS(關聯方) | |
$ | 0.672 | | |
| 19,888,262 | | |
$ | 13,364,912 | | |
按公允價值投資證券 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| AMBS(關聯方) | |
$ | 0.016 | | |
| 20,000,000 | | |
$ | 328,000 | | |
按公允價值投資證券 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| Holista(關聯方) | |
$ | 0.034 | | |
| 43,626,621 | | |
$ | 1,489,179 | | |
按公允價值投資證券 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| 美國優質水(關聯方) | |
$ | 0.002 | | |
| 354,039,000 | | |
$ | 778,886 | | |
按公允價值投資證券 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| 真正的合作伙伴 | |
$ | 0.119 | | |
| 62,122,908 | | |
$ | 7,409,717 | | |
按公允價值投資證券 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| 價值交換 | |
$ | 0.300 | | |
| 6,500,000 | | |
$ | 1,950,000 | | |
按公允價值投資證券 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| 交易股票 | |
| | | |
| | | |
$ | 9,908,077 | | |
按公允價值投資證券 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| | 總一級股權證券 | | |
$ | 35,228,771 | | |
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| Nervotech | |
| 不適用 | | |
| 1,666 | | |
$ | 37,045 | | |
以成本價投資證券 |
| 海騰環球 | |
| 不適用 | | |
| 3,800 | | |
$ | 42,562 | | |
以成本價投資證券 |
| UBeauty | |
| 不適用 | | |
| 3,600 | | |
$ | 19,609 | | |
以成本價投資證券 |
| | |
| 總股本證券 | | |
$ | 35,327,987 | | |
|
DSS
可轉換優先股
在截至2021年3月31日的三個月內，環球生物醫學私人有限公司舉辦了42,575DSS優先股，可轉換為6,570,216
DSS的普通股。
共享
服務可轉換票據
共享服務可轉換票據截至2022年3月31日和2021年12月31日的3級類別下的公允價值
是使用布萊克-斯科爾斯估值模型計算的，估值採用以下加權平均假設：
重要投入和假設的時間表
| | |
3月31日， 2022 | | |
十二月三十一日， 2021 | |
| | |
| | |
| |
| 股息率 | |
| 0.00 | % | |
| 0.00 | % |
| 預期波動率 | |
| 126.23 | % | |
| 138.85 | % |
| 無風險利率 | |
| 3.25 | % | |
| 3.25 | % |
| 合同期限(年) | |
| 0.51 | | |
| 0.76 | |
| 行權價格 | |
$ | 0.15 | | |
$ | 0.15 | |
我們
假設股息率為0.00%在共享服務中。波動性基於共享服務的普通股的歷史波動性。無風險利率是從適用期間的美國國債利率中獲得的。
可見投入價值的變動
可能會導致本公司第3級金融工具的公允價值發生重大變化。
這種可能性的顯著增加(減少)將導致公允價值計量增加(減少)。
下表彙總了在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月期間，計入其他全面收益(虧損)的公允價值變動，包括使用重大不可觀察到的投入(第3級)經常性地以公允價值計量的所有金融資產的淨轉賬
：
公允價值變動表
| | |
總計 | |
| 2022年1月1日的餘額 | |
$ | 1,108,252 | |
| 總虧損 | |
| (203,463 | ) |
| 2022年3月31日的餘額 | |
$ | 904,789 | |
| | |
總計 | |
| 2021年1月1日的餘額 | |
$ | 66,978 | |
| 總虧損 | |
| (1,987 | ) |
| 2021年3月31日的餘額 | |
$ | 64,991 | |
向量可轉換債券
在2021年2月26日，該公司投資了大約$88,599在向量通信有限公司(“向量通信”)的可轉換債券中，
是韓國的一傢俬人公司。利率是2%年息及到期日為兩年。折算價格約為
$21.26，每股向量通訊的普通股。截至2022年3月31日，管理層估計，該票據的公允價值與最初的收購價保持不變。
認股權證
於2020年3月2日及2021年10月29日，本公司接獲認股權證以購買關聯方私人創業公司AMRE的股份。
本公司聯同本公司借出兩元200,000本票。有關此交易的更多詳細信息，請參閲注8相關的
交易，關聯方應收票據。截至2022年3月31日和2021年12月31日，AMRE是一傢俬營公司。根據管理層的分析，認股權證的公允價值為#美元。0截至2022年3月31日和2021年12月31日。所有認股權證於2022年3月轉換為普通股。
2020年7月17日，公司購買了122,039,000股票，大約9.99%所有權，以及1,220,390,000行權價為$的權證
0.0001每股，來自APW，總收購價為$122,039。於2021年，本公司行使232,000,000要購買的認股權證
232,000,000APW的股份，總代價為$232,000，剩餘的未償還認股權證餘額為988,390,000
2021年12月31日。本公司於截至2022年3月31日止三個月內並無行使任何認股權證。我們通過布萊克·斯科爾斯期權定價模型對3級類別下的APB權證進行估值，APW認股權證的公允價值為$815,514截至2022年3月31日和$1,009,854截至2021年12月31日。
APW權證截至2022年3月31日和2021年12月31日的3級權證的公允價值是使用布萊克-斯科爾斯估值模型計算的，估值採用以下加權平均假設：
重要投入和假設的時間表
| | |
3月31日，
2022 | | |
十二月三十一日，
2021 | |
| | |
| | |
| |
| 股價 | |
$ | 0.0015 | | |
$ | 0.0022 | |
| 行權價格 | |
| 0.001 | | |
| 0.001 | |
| 無風險利率 | |
| 2.39 | % | |
| 1.48 | % |
| 年化波動率 | |
| 111.5 | % | |
| 186.5 | % |
| 離到期日還有一年 | |
| 8.31 | | |
| 8.58 | |
13.
承付款和或有事項
批次
銷售協議
2015年11月23日，SED Marland Development LLC完成了15,700,000收購Ballenger Run，a197位於馬裏蘭州弗雷德裏克縣的英畝土地分區
開發。此前，2014年5月28日，RBG Family，LLC達成了一項15,000,000與NVR簽訂可轉讓的房地產銷售合同，根據該合同，RBG Family，LLC將促進197巴倫格的英畝土地一直延伸到NVR。2014年12月10日，NVR通過執行轉讓和假設協議將本合同轉讓給SED Marland Development，LLC，並簽訂了一系列地塊購買協議，根據這些協議，NVR將從SED Marland Development，LLC購買443個細分住宅地塊。2018年12月31日，SED馬裏蘭州與NVR就Ballenger Run簽訂了地塊購買協議第三修正案。根據第三修正案，SED馬裏蘭州將把5.9英畝的CCRC地塊轉換為36個地塊(28英尺寬的別墅地塊)，並出售給NVR。馬裏蘭州尋求所需的分區批准，將此類地塊的數量從85個更改為121個，並於2019年7月獲得批准。隨後，馬裏蘭州開發公司簽署了地塊購買協議第四修正案，根據該協議，NVR同意購買所有新的121個地塊.
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內，NVR購買了3地段和27分別是地段。截至2022年3月31日和2021年12月31日，NVR共購買了479和476分別是地段。
作為與NVR合同的一部分，在對地塊進行FFB評估後，公司有義務為NVR購買的每個地塊提供相當於一年FFB評估的金額
。截至2022年3月31日和2021年12月31日，欠NVR的應計餘額為$189,475及$188,125，分別為。
租契
該公司通過租賃空間租賃位於馬裏蘭州、新加坡、白玉蘭、德克薩斯州、香港和韓國的辦公室，總面積約為
15,811根據2022年4月至2024年3月不同日期到期的租約，面積為2平方英尺。租約的租金從1美元到1美元不等。2,265
至$21,500每個月。根據這些寫字樓租約，我們的租金總支出為$156,470及$140,271分別在截至2022年和2021年3月31日的三個月內。下表概述了租賃條款的詳細內容：
經營和續訂租賃條款租金明細表
| 辦公室
位置 |
|
租期
截至2021年12月31日 |
| 新加坡
-人工智能 |
|
June
2021 to May 2022 |
| 新加坡
-餐飲 |
|
2021年10月至2024年10月 |
| 香港
香港 |
|
2020年10月至2022年10月 |
| 韓國(Br) |
|
2020年8月至2022年8月 |
| 美國得克薩斯州木蘭花 |
|
2021年11月至2022年4月 |
| 美國馬裏蘭州貝塞斯達 |
|
2021年1月至2024年3月 |
公司通過了ASU編號2016-02，租賃(主題842)(“ASU 2016-02”)，以確認所有租期超過12個月的租約的使用權資產和租賃負債。我們選擇了實際的權宜之計，不承認期限少於12個月的租賃協議的經營租賃使用權資產和經營租賃負債。經營性租賃使用權資產和經營性租賃負債按開始日期
租賃期內未來最低租賃付款的現值確認。 由於我們的租賃不提供易於確定的隱含利率，我們根據租賃開始時提供的信息，估計我們的遞增借款利率以貼現
租賃付款。我們在2022年和2021年的增量借款利率是3.9%，
用作貼現率。截至2022年3月31日的經營租賃使用權資產和經營租賃負債餘額為#美元。502,552及$513,651分別進行了分析。截至2021年12月31日的經營租賃使用權資產和經營租賃負債餘額為#美元。659,620及$667,343，分別為。
下表彙總了截至2022年3月31日根據這些租賃到期的未來付款。
截至3月31日的年度：
租賃付款表
| | |
| | |
| 2022 | |
| 302,207 | |
| 2023 | |
| 185,111 | |
| 2024 | |
| 36,398 | |
| 最低租賃付款總額 | |
| 523,716 | |
| 減去：折扣的影響 | |
| (10,065 | ) |
| 未來最低租賃付款的現值 | |
| 513,651 | |
| 減去：租賃項下的流動債務 | |
| (168,145 | ) |
| 長期租賃義務 | |
$ | 345,506 | |
14.
董事及僱員福利
股票
期權計劃AEI
之前預留的
公司500,000激勵薪酬計劃下的普通股，適用於為本公司或其相關實體提供服務的高素質高管和其他
員工、高管、董事、顧問和其他人員。本計劃旨在讓該等人士收購或增加本公司的所有權權益，以加強該等人士與本公司股東之間的利益互補性，併為該等人士提供業績激勵，以擴大其在創造股東價值方面的最大努力。截至2022年3月31日和2021年12月31日，尚未授予任何期權。
激勵性薪酬計劃下的股票預留於2021年5月取消。
Alset
國際股票期權計劃
2013年11月20日，阿爾賽特國際公司批准了一項股票期權計劃(“2013計劃”)。員工、執行董事和
非執行董事(包括獨立董事)有資格參加2013年計劃。
以下表格彙總了截至2021年3月31日的三個月2013年計劃下的股票期權活動：
期權活動時間表
| | |
普通股期權 | | |
行權價格 | | |
剩餘合同期限(年) | | |
聚合內在價值 | |
| 截至2021年1月1日的未償還款項 | |
| 1,061,333 | | |
$ | 0.09 | | |
| 3.00 | | |
$ | - | |
| 於2021年1月1日歸屬並可行使 | |
| 1,061,333 | | |
$ | 0.09 | | |
| 3.00 | | |
$ | - | |
| 授與 | |
| - | | |
| - | | |
| | | |
| | |
| 已鍛鍊 | |
| - | | |
| - | | |
| | | |
| | |
| 沒收、取消、過期 | |
| - | | |
| - | | |
| | | |
| | |
| 截至2021年12月31日的未償還債務 | |
| 1,061,333 | | |
$ | 0.09 | | |
| 2.00 | | |
$ | - | |
| 於2021年12月31日歸屬並可行使 | |
| 1,061,333 | | |
$ | 0.09 | | |
| 2.00 | | |
$ | - | |
| 授與 | |
| - | | |
| - | | |
| | | |
| | |
| 已鍛鍊 | |
| - | | |
| - | | |
| | | |
| | |
| 沒收、取消、過期 | |
| - | | |
| - | | |
| | | |
| | |
| 截至2022年3月31日未償還 | |
| 1,061,333 | | |
$ | 0.09 | | |
| 1.75 | | |
$ | - | |
| 於2022年3月31日歸屬並可行使 | |
| 1,061,333 | | |
$ | 0.09 | | |
| 1.75 | | |
$ | - | |
15.
後續事件
2022年4月8日，本公司收到小企業管理局的確認，即PPP貸款和應計利息已全部免除。
於2022年4月11日，本公司採用“擱置”登記或持續發售程序提交S-3表格註冊説明書。
根據此擱置登記程序，本公司可不時出售所提交招股説明書所述證券(普通股、優先股、認股權證、權利、單位)的任何組合，以一次或多次發售，總髮行價最高可達
$75,000,000.
2022年4月29日，陳恆輝退還多付給他的款項$1,185,2512022年1月支付給他的獎金。
第
項2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
前瞻性陳述
本《10-Q表格》包含1995年《私人證券訴訟改革法案》所指的某些前瞻性陳述。為此目的，本10-Q表中包含的任何非歷史事實的陳述均可被視為前瞻性陳述。在不限制前述規定的情況下，“可能”、“將”、“預期”、“相信”、“預期”、“估計”或“繼續”或類似術語旨在識別前瞻性表述。這些陳述本質上涉及大量風險和不確定性，實際結果可能因各種因素而大不相同，其中許多因素不在我們的控制範圍之內。這些因素包括不限於一般的經濟條件和我們可能參與的行業，我們選擇的行業內的競爭，包括來自規模更大的競爭對手的競爭，
技術進步和未能成功發展業務關係。
業務
概述
我們
是一家多元化控股公司，主要通過我們的子公司從事Ehome社區和其他房地產、金融服務、數字轉型技術、生物健康活動和消費產品的開發，業務遍及美國、新加坡、香港、澳大利亞和韓國。我們主要通過我們77%持股的子公司--在新加坡證券交易所上市的Alset International Limited來管理我們的主要業務。通過這家子公司(以及間接地，通過美國和亞洲的其他公共和私人子公司)，我們正在積極開發德克薩斯州休斯頓附近和馬裏蘭州弗雷德裏克的房地產項目。最近，該公司將其房地產投資組合擴展到單户租賃住房，
我們目前擁有112套已出租或可供租賃的住房。我們在我們的數字轉型技術業務部門為美國和亞洲的企業消息傳遞和電子商務軟件平臺設計了應用程序。我們的生物健康部門
包括消費品的銷售。
截至2022年3月31日，我們持有的其他權益包括美國太平洋銀行41.3%的股權，Holista CollTech Limited 15.8%的間接股權，True Partner Capital Holding Limited 15.5%的股權，DSS Inc.(簡稱DSS)28.2%的股權，Value Exchange International，Inc.18%的股權，美國溢價水務公司7.7%的股權。以及Alset Capital Acquisition Corp.(“Alset Capital”)的權益。美國太平洋銀行是一家金融網絡控股公司。Holista CollTech Limited是一家澳大利亞上市公司，生產天然食品配料
(澳大利亞證券交易所代碼：HCT)。True Partners Capital Holding Limited是一家香港上市公司，在美國和香港作為基金管理公司運營。DSS是一家跨國公司，在九個部門開展業務：產品包裝、生物技術、直銷、商業貸款、證券和投資管理、另類交易、數字化轉型、安全生活和替代能源。DSS公司在紐約證券交易所美國證券交易所上市(紐約證券交易所代碼：DSS)。Value Exchange International，Inc.是一家面向企業的信息技術服務提供商，在場外交易市場(OTCQB：VEII)交易。美國優質水務公司是一家從事消費品銷售的上市公司(場外交易市場代碼：HIPH)。在本報告所述期間之後，American Premium Water Corp.更名為American Premium Mining Corporation，以反映其新的業務線--加密採礦。在美國溢價礦業公司發行股票後，我們在該公司的股權已降至0.8%。Alset Capital是一家新組建的空白支票公司，其成立的目的是進行合併、股本交換、資產收購、股票購買, 與一家或多家
家企業重組或類似的業務合併，並在納斯達克上市(納斯達克代碼：愛卡通、愛卡思)。
最近的發展
出售True Partner Limited的證券
於2022年1月18日，本公司與DSS，Inc.訂立購股協議，據此，本公司同意以轉讓附屬公司及其他方式出售True Partners Capital Holding Limited 62,122,908股股份，以換取DSS的11,397,080股普通股。於2022年2月28日，本公司與DSS，
Inc.訂立經修訂購股協議，據此，本公司已同意以一項新協議取代於2022年1月18日的協議，出售一間附屬公司持有True Partners Capital Holding Limited 44,808,908股股份及額外17,314,000股True Partners Capital
控股有限公司股份(合共62,122,908股，相當於本公司於該實體之全部股份)，以交換17,570,948股DSS普通股(“DSS股份”)。DSS股票的發行將得到紐約證券交易所美國證券交易所(DSS普通股在其上市)和DSS股東的批准。
購買DSS股份
2022年1月25日，本公司同意以每股0.3810美元的收購價購買44,619,423股DSS普通股，總收購價為17,000,000美元。2022年2月28日，本公司與DSS同意修訂本次股票購買協議。
本公司同意購買的DSS普通股數量減至3,986,877股，總收購價為1,519,000美元。對DSS股份的此類收購於2022年3月9日完成。
向DSS銷售票據
2022年2月25日，Alset International與DSS簽訂轉讓和假設協議，據此，DSS同意從Alset International購買可轉換本票。該票據的本金為8,350,000美元，截至2022年5月15日的應計但未付利息為367,400美元。該票據由American Medical REIT，Inc.發行。票據的對價為21,366,177股DSS普通股。將作為對價發行的直接供股股份數目的計算方法為：將本金金額和票據項下應計但未付利息的總和除以每股0.408美元。如果雙方同意在2022年5月15日以外的日期完成交易，將作為對價發行的DSS普通股數量
可能會根據應計利息進行調整。上述假設協議的完成和DSS股票的發行將有待紐約證券交易所美國證券交易所和DSS股東的批准。
購買阿爾賽特國際公司的股票
於2022年1月17日，本公司與陳恆輝訂立證券購買協議，據此，本公司同意以29,468,977股本公司新發行普通股的收購價，向陳恆輝購買Alset International的293,428,200股普通股。於2022年2月28日，本公司與Mr.Chan訂立修訂本證券購買協議，據此，本公司將以35,319,290股本公司新發行普通股的收購價購買阿爾賽特國際的293,428,200股普通股。與Mr.Chan的交易是否完成還需得到納斯達克和本公司股東的批准。這293,428,200股阿爾賽特國際普通股約佔阿爾賽特國際已發行和流通股總數3,492,713,362股的8.4%。本公司已安排於2022年6月6日召開股東特別會議，就本次交易的批准進行投票。
Alset Capital Acquisition Corp.首次公開募股。
2022年2月3日，Alset Capital Acquisition Corp.(“Alset Capital”)，一家由本公司及其某些關聯公司發起的特殊目的收購公司，以每股10美元的價格完成了其7,500,000股的首次公開募股。每個單位包括一股Alset Capital的A類普通股，一份可贖回認股權證的一半，以及一項在完成初始業務合併時獲得十分之一A類普通股的權利。每份完整認股權證的持有人有權以每股11.50美元的價格購買一股A類普通股。只有完整的認股權證才能行使。承銷商於2022年2月1日全面行使了超額配售選擇權，獲得額外1,125,000個單位的超額配售選擇權，並於發售結束時結束。
因此，包括超額配售在內，本次發售的總收益為86,250,000美元，扣除承銷
折扣、佣金和其他發售費用。
2022年2月3日，在Alset Capital完成首次公開募股的同時，Alset Capital完成了向保薦人定向增發473,750個單位(“私募單位”)，金額包括保薦人就承銷商全面行使超額配售選擇權而購買的33,750個私募單位，價格為每個私募單位10.00美元，產生約470萬美元的總收益(“私募”)，其收益
存入信託賬户。私募並無支付承銷折扣或佣金。
私募單位與首次公開發售的單位相同，不同之處在於：(A)私募單位及其組成部分證券在Alset Capital的初始業務組合完成後30天內不得轉讓、轉讓或出售，但準許受讓人除外；及(B)作為私募單位組成部分的認股權證及權利，只要由保薦人或其準許受讓人持有，將分別享有登記權。
公司及其控股子公司Alset International分別擁有Alset收購發起人LLC(Alset Capital的發起人)45%的股份，其餘10%的發起人由Alset Investment Pte擁有。由本公司主席、行政總裁兼最大股東陳恆輝擁有的公司。
可能更改名稱
公司計劃於2022年6月6日召開股東特別會議，批准公司在德克薩斯州重新註冊，並將公司名稱更改為“Alset Inc.”。如果股東批准新名稱，我們相信這樣的新名稱
將更充分地反映其目前的商業模式。
新冠肺炎疫情對金融的影響
房地產項目
新冠肺炎疫情對我們業務的影響程度將取決於未來的事態發展，這些事態發展具有很高的不確定性，無法
預測。新冠肺炎疫情對全球經濟的深遠影響可能會對我們業務的各個方面產生負面影響，包括房地產需求。從2020年3月到2022年第一季度，我們繼續將我們(馬裏蘭州)Ballenger Run項目的地塊出售給NVR，用於建造獨棟住宅。目前，Ballenger Run的所有地塊都已出售給NVR，但我們仍在根據與NVR的協議完成我們的開發要求。我們預計
新冠肺炎疫情不會對我們完成剩餘任務的時間產生實質性影響。
我們
收到了強烈的跡象，表明全國各地的買家和租户都表示有興趣從人口更稠密的城市地區搬到郊區。我們相信，如果這種趨勢繼續下去，將鼓勵人們對我們的黑橡樹湖項目的興趣，這是一個Alset Ehome社區。
新冠肺炎疫情可能會影響我們員工和承包商繼續工作的能力，以及我們迅速高效地開展
運營的能力。2020年，我們經歷了巴倫格跑道項目俱樂部會所建設放緩的情況，該項目落後於計劃完成。我們認為，造成這一延誤的部分原因是政策要求在室內空間工作的承包商數量較少。黑橡樹項目以及其他規劃項目的基礎設施設計、工程和施工在未來可能會受到新冠肺炎疫情的影響。此外，我們認為新冠肺炎疫情未來可能會繼續對供應鏈和大宗商品產生影響，這可能會導致成本增加和項目工期延長，從而影響我們的房地產業務
。
新冠肺炎疫情可能會對地方政府在批准所需審批方面的及時性產生不利影響。相應地，新冠肺炎疫情可能會導致我們房地產項目的重要階段推遲完工。
其他業務活動
新冠肺炎疫情可能會對我們以難以評估或預測的方式擴展業務活動的潛力產生不利影響。
新冠肺炎疫情仍在繼續發展。新冠肺炎疫情已經並可能繼續影響某些
商品和服務的全球供應，這可能會影響我們或我們可能投資或合作的公司將嘗試生產的產品向消費者銷售。新冠肺炎疫情可能會阻止我們追求其他有吸引力的機會。
新冠肺炎疫情影響了我們在韓國的運營；自疫情爆發以來，韓國政府已在不同時期對商務會議實施了一定的限制，以減少新冠肺炎的傳播。這些限制影響了我們招聘
潛在代銷商銷售人員以及向更多受眾介紹產品的能力。
對員工的影響
我們的大部分美國員工都在我們位於馬裏蘭州貝塞斯達的辦公室工作。
自2020年3月以來，我們的美國員工已轉向主要在家工作，但到目前為止，這對我們的運營影響微乎其微。我們在新加坡和香港的員工能夠在需要時在家工作，對我們的運營影響最小，但我們的員工往返於香港和新加坡辦事處的能力一直受到顯著限制，自2020年3月以來，我們的員工在美國和非美國辦事處之間的旅行已暫停。新冠肺炎疫情也影響了我們管理層前往黑橡樹項目的頻率；然而，我們在德克薩斯州有一名承包商負責監督該項目。管理層繼續定期監督Ballenger Run項目。我們管理層和員工的流動性限制可能會減慢我們
進行新交易和擴展現有項目的能力。
我們
沒有裁減與新冠肺炎疫情有關的員工。到目前為止，我們不必在與新冠肺炎疫情相關的員工健康和安全事務上花費大量資源。然而，我們的員工人數很少，如果有相當數量的員工因生病或家人生病而無法工作，可能會對我們的運營造成不利影響。
可能或目前正在影響我們業務的事項
除上述事項外，可能影響或正在影響我們的財務業績的主要挑戰和趨勢包括：
●
我們有能力通過不同公司之間的交叉銷售和收入分享安排來提高我們的收入；
●
我們有能力確定要收購的補充業務，在需要時為這些收購獲得額外融資
並將它們整合到我們現有的業務中；
●
我們有能力以可接受的薪酬水平為我們的每一項業務吸引稱職、熟練的技術和銷售人員
以管理我們的管理費用；以及
●
我們能夠在擴展每項業務以及產品和服務時控制運營費用。
運營結果
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月營業報表摘要
| | |
三個月結束 | |
| | |
3月31日， 2022 | | |
3月31日， 2021 | |
| 收入 | |
$ | 1,952,237 | | |
$ | 5,606,914 | |
| 運營費用 | |
$ | (3,605,778 | ) | |
$ | (6,010,359 | ) |
| 其他費用 | |
$ | (6,054,798 | ) | |
$ | (8,949,966 | ) |
| 所得税費用 | |
$ | (222,114 | ) | |
$ | (451,337 | ) |
| 淨虧損 | |
$ | (7,930,453 | ) | |
$ | (9,804,748 | ) |
收入
下表列出了我們每個報告部門收入的期間變化：
| | |
截至三個月 3月31日， | | |
變化 | |
| | |
2022 | | |
2021 | | |
美元 | | |
百分比 | |
| 房地產 | |
$ | 1,274,106 | | |
$ | 3,894,131 | | |
$ | (2,620,025 | ) | |
| -67 | % |
| 生物健康 | |
| 617,471 | | |
| 1,712,783 | | |
| (1,095,312 | ) | |
| -64 | % |
| 其他 | |
| 60,660 | | |
| - | | |
| 60,660 | | |
| 100 | % |
| 總收入 | |
$ | 1,952,237 | | |
$ | 5,606,914 | | |
$ | (3,654,677 | ) | |
| -65 | % |
截至2022年和2021年3月31日的三個月，收入分別為1,952,237美元和5,606,914美元。2022年第一季度，Ballenger項目的物業銷售減少以及我們的間接子公司HWH World的直接銷售導致了
這幾個季度的收入下降。在2022年的前三個月，Ballenger Project的最後三套房子已經售出。在該項目中，建築商被要求根據其適用的銷售協議購買最低數量的地塊。我們通過將地塊出售給建築商獲得收入。
目前我們不參與房屋建設。
銷售按Ballenger項目地塊評估的前腳福利(FFBs)的收入
從截至2021年3月31日的三個月的107,071美元下降到截至2022年3月31日的三個月的77,012美元。這一下降是由於2022年向購房者出售的房產減少所致。
在2021年第二季度，該公司開始向租户出租房屋。在截至2022年3月31日的三個月中，這項租賃業務的收入為232,582美元。隨着我們收購更多的租賃房屋併成功出租，該公司預計這項業務的收入將繼續增加。
近年來，該公司通過Health Wealth Happness Pte的一家子公司將其生物健康部門擴展到韓國市場。HWH World Inc.(“HWH World”)。HWH World以直銷保健品的模式運營。HWH World在截至2022年和2021年3月31日的三個月中分別確認了617,471美元和1,712,783美元的收入。HWH World的收入減少主要是由於年度會員銷售減少所致。
被描述為“其他”的類別包括公司和金融服務以及新的風險投資業務。“其他”包括
未分配給可報告分部的某些成本，主要包括未分配的公司間接費用，包括
未從全球職能費用中分配給應報告分部的行政職能。
金融服務和新的風險投資業務規模小且多樣化，因此它們不是作為一個獨立的
類別單獨處理的。在截至2022年和2021年3月31日的三個月裏，新加坡咖啡店來自其他業務的收入分別為60,660美元和0美元。
運營費用
下表列出了我們每個報告部門收入成本的期間變化：
| | |
截至三個月 3月31日， | | |
變化 | |
| | |
2022 | | |
2021 | | |
美元 | | |
百分比 | |
| 房地產 | |
$ | 1,093,709 | | |
$ | 3,614,832 | | |
$ | (2,521,123 | ) | |
| -70 | % |
| 生物健康 | |
| 12,038 | | |
| 83,022 | | |
| (70,984 | ) | |
| -86 | % |
| 其他 | |
| 8,803 | | |
| - | | |
| 8,803 | | |
| 100 | % |
| 收入總成本 | |
$ | 1,114,550 | | |
$ | 3,697,854 | | |
$ | (2,583,304 | ) | |
| -70 | % |
由於Ballenger Run項目銷售額和HWH World銷售額的下降，收入成本
從截至2021年3月31日的三個月的3,697,854美元降至截至2022年3月31日的三個月的1,114,550美元。資本化的建築費用、財務成本和土地成本分配給銷售。我們預計，隨着收入的增加，收入的總成本也會增加。
截至2021年和2022年3月31日的三個月，毛利率分別從1,909,060美元降至837,687美元。毛利率的下降是由於Ballenger Run項目的銷售額和HWH World銷售額的下降造成的。
下表列出了我們每個報告部門的運營費用的期間變化。
| | |
截至三個月 3月31日， | | |
變化 | |
| | |
2022 | | |
2021 | | |
美元 | | |
百分比 | |
| 房地產 | |
$ | 536,765 | | |
$ | 359,489 | | |
$ | 177,276 | | |
| 49 | % |
| 生物健康 | |
| 620,342 | | |
| 846,480 | | |
| (226,138 | ) | |
| -27 | % |
| 數字化轉型技術 | |
| 114,263 | | |
| 30,128 | | |
| 84,135 | | |
| 279 | % |
| 其他 | |
| 1,219,858 | | |
| 1,076,408 | | |
| 143,450 | | |
| 13 | % |
| 總運營費用 | |
$ | 2,491,228 | | |
$ | 2,312,505 | | |
$ | 178,723 | | |
| 8 | % |
2022年房地產運營費用較2021年增加
主要是由於銷售和租賃相關費用的增加
。我們生物健康業務的費用減少是由於支付給我們分銷商的佣金減少，這與銷售額下降有關。此外，與2021年同期相比，在截至2022年3月31日的三個月中，我們其他業務的專業費用以及員工工資和獎金的增加導致運營費用增加。
其他
收入(費用)
在截至2022年3月31日的三個月內，公司的其他支出為6,054,798美元，而截至2021年3月31日的三個月的其他支出為8,949,966美元。證券投資的已實現和未實現虧損的變化是這兩個時期波動的主要原因
。截至2022年3月31日的三個月，證券投資未實現虧損為3899,015美元，而截至2021年3月31日的三個月，證券投資未實現虧損為9,535,009美元。截至2022年3月31日的三個月，安全投資的已實現虧損為3,436,783美元
，而截至2021年3月31日的三個月為虧損258,245美元。
淨虧損
截至2022年3月31日的三個月，公司淨虧損7,930,453美元，而截至2021年3月31日的三個月淨虧損9,804,748美元。
流動性
與資本資源
截至2022年3月31日，我們的房地產資產從截至2021年12月31日的40,515,380美元增加到40,851,806美元。這一增長主要反映了我們在2022年第一季度購買的額外租賃物業。在截至2022年3月31日的三個月內，我們購買了
3套住房，將用於公司的租賃業務。截至2022年3月31日，我們的租賃物業資產為25,402,436美元。
2022年2月，公司的一家子公司出售了其在澳大利亞擁有的兩塊土地中的一塊(
原計劃作為SED Perth項目的一部分)。
我們的現金從2021年12月31日的56,061,309美元減少到2022年3月31日的51,520,971美元。我們的負債從2021年12月31日的13,920,357美元降至2022年3月31日的4,336,506美元。截至2022年3月31日，我們的總資產從截至2021年12月31日的184,210,143
增加到192,830,587美元，這主要是由於證券投資的增加。
管理層相信，銀行賬户中的可用現金和來自房地產項目的有利現金收入足以為我們的運營提供至少未來12個月的資金。
截至2022年和2021年3月31日的三個月現金流量摘要
| | |
截至3月31日的三個月 | |
| | |
2022 | | |
2021 | |
| 用於經營活動的現金淨額 | |
$ | (5,293,582 | ) | |
$ | (3,304,857 | ) |
| 投資活動提供的現金淨額(用於) | |
$ | (7,311,776 | ) | |
$ | 2,352,536 | |
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 | |
$ | 6,044,640 | | |
$ | (956,264 | ) |
經營活動的現金流
2022年前三個月，用於經營活動的現金淨額為5,293,582美元，而2021年同期的淨現金為3,304,857美元。應計4 800 000美元的支付是2022年前三個月業務活動現金減少的原因之一。
投資活動的現金流
2022年前三個月，用於投資活動的現金淨額為7,311,776美元，而2021年同期投資活動提供的現金淨額為2,352,536美元。在截至2022年3月31日的三個月裏，我們在有價證券上投資了6,585,294美元，在購買房地產上投資了722,817美元，在辦公設備上投資了3,665美元。在截至2021年3月31日的三個月中，我們在有價證券上投資了108,208美元，並從將Vivisitas Oncology出售給關聯方的交易中獲得了約250萬美元。
融資活動的現金流
截至2022年3月31日的三個月，融資活動提供的現金淨額為6,044,640美元，而截至2021年3月31日的三個月，淨現金使用量為956,264美元
。2022年前三個月融資活動提供的現金增加主要是由股票發行收益6,213,000美元造成的。此外，該公司還償還了168,360美元的應付貸款。在截至2021年3月31日的三個月內，我們通過行使附屬認股權證獲得了7,484美元的現金收益，從向個人投資者出售我們的GigWorld股票獲得了250,000美元，從一筆貸款中獲得了68,502美元。本公司還向一家少數股權投資者分發了82,250美元，並償還了關聯方持有的1,200,000美元本票。
表外安排
表內安排
我們
沒有任何合理地可能對我們的財務狀況、收入、運營結果、流動性或資本支出產生當前或未來影響的表外安排。
通貨膨脹的影響
我們
認為，通脹並未對截至2022年3月31日的三個月或截至2021年12月31日的年度的經營業績產生實質性影響。由於最近的通脹，我們房地產和其他業務線的當前和預期成本都有所增加，包括預計的材料和工資成本，隨着我們從事更多業務，這種增長可能會很大。
我們不能向您保證未來的通脹不會對我們的運營業績和財務狀況產生不利影響。
匯率的影響
外匯匯率變動對公司間貸款(根據ASC 830)的影響
主要是從新加坡到美國的貸款，於2022年3月31日和2021年12月31日分別約為4,200萬美元和4,300萬美元，是合併經營簡表和其他全面虧損外幣交易損益大幅波動的
原因。由於新加坡和美國之間的公司間貸款餘額明年將保持在約4,200萬美元，我們預計這種匯率波動仍將對2022年的運營結果產生重大影響
，特別是考慮到外匯匯率可能並預計將會波動。如果未來降低同業拆借金額
，效果也會降低。然而，目前我們預計不會在短期內償還公司間貸款。
新興的
成長型公司狀態
根據《就業法案》的定義，我們
是一家“新興成長型公司”，我們可以利用適用於非“新興成長型公司”的其他上市公司的各種
報告要求的某些豁免。JOBS法案第107條
規定，“新興成長型公司”可以利用證券法第7(A)(2)(B)條規定的延長過渡期來遵守新的或修訂的會計準則。換句話説，“新興成長型公司”可以推遲採用某些會計準則，直到這些準則適用於非上市公司。
我們已經選擇利用這些豁免，直到我們不再是新興成長型公司，或者直到我們肯定地和
不可撤銷地選擇退出這一豁免。
季節性
房地產業務受成本季節性變化的影響，因為某些工作更有可能在一年中的特定時間進行。
這可能會不時影響Alset Ehome Inc.的費用。此外，如果我們開始建造房屋，當我們在特定地點開始銷售流程時，我們可能會
經歷週期性的銷售高峯。
第
項3.關於市場風險的定量和定性披露
作為S-K法規第10(F)(1)項所界定的“較小的報告公司”，本公司不需要提供本項所要求的信息。
第
項4.控制和程序
(A)
對披露控制和程序的評價
截至本報告所述期間結束時，在我們的
管理層(包括我們的首席執行官和首席財務官)的監督和參與下，對我們的披露控制和程序(如1934年證券交易法(經修訂)下的規則13a-15(E)和15d-15(E)所界定的)的設計和運作的有效性進行了評估。基於該評估，我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，得出結論，我們的披露控制和程序截至2022年3月31日沒有生效，以確保我們根據交易法提交或提交的報告中要求我們披露的信息在
美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並確保我們根據交易法提交或提交的報告中要求我們披露的信息被累積並傳達給我們的管理層。
包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時決定所需披露的信息。
(B)
公司財務報告內部控制的變化
在截至2022年3月31日的季度期間，我們對財務報告的內部控制(根據《交易法》第13a-15(F)和15(D)-15(F)條的定義)沒有
發生重大影響或合理地可能對財務報告的內部控制產生重大影響的變化
。
第二部分：其他信息
第
項1.法律程序
2019年9月27日，當時是我們的控股子公司之一的iGalen
國際公司及其全資子公司iGalen Inc.向加利福尼亞州聖地亞哥縣中央分部加利福尼亞州高等法院
起訴Gara Group，Inc.，特拉華州的一家公司，以及某些附屬或相關實體，包括Gara集團的首席執行官(這些
實體在本文中統稱為“Gara集團”)。2019年10月24日修訂的起訴書列舉了
違反合同、違反誠信和公平交易契約以及故意幹預經濟關係的訴訟原因。
2019年10月10日，Gara
集團向加利福尼亞州聖地亞哥縣高級法院提起訴訟，起訴iGalen International Inc.、iGalen Inc.、Alset International Limited、Chan Heng Fai、Rajen Manicka博士和iGalen Inc.高管David·普萊斯。Gara Group
於2020年3月13日提交了修訂後的訴狀。
IGalen International Inc.
於2020年12月30日被公司的一家子公司出售。
2022年4月13日，這些訴訟的當事人
達成和解協議，解決了這些問題。
第
1a項。風險因素
不適用於較小的報告公司。
第
項2.股權證券的未登記銷售和收益的使用
本公司於本報告所述期間或截至2022年5月13日並無出售任何未登記股份，但於2022年1月27日，本公司向陳恆輝發行10,000,000股股份。於2021年12月13日，本公司與陳恆輝訂立證券購買協議，發行及出售本金為6,250,000美元的以陳恆輝為受益人的可轉換本票。票據可部分或全部轉換為本公司普通股，轉換價格為0.625美元，或轉換為現金。在滿足所有成交條件後，這筆貸款於2022年1月26日完成。陳恆
輝選擇將該票據的全部金額轉換為10,000,000股本公司普通股。此類受限股票是根據根據修訂後的《1933年證券法》頒佈的法規D規定的豁免發行的。
於2022年1月17日，本公司與陳恆輝訂立證券購買協議，據此，本公司同意以收購價格29,468,977股新發行的本公司普通股向陳恆輝購買Alset International的293,428,200股普通股。於2022年2月28日，本公司與陳恆輝訂立對本證券購買協議的修訂，根據該協議，本公司將以35,319,290美元新發行的本公司普通股購買阿爾賽特國際的293,428,200股普通股。與陳恆輝的交易是否完成還需得到納斯達克和本公司股東的批准。這293,428,200股阿爾賽特國際普通股約佔阿爾賽特國際已發行和流通股總數3,492,713,362股的8.4%。
於2022年1月24日，本公司與陳恆輝訂立購股協議，據此，本公司同意向陳恆輝發行35,012,120股本公司普通股，收購價為每股0.3713美元(總收購價格為13,000,000美元)。
於2022年2月28日，本公司與陳恆輝訂立協議，終止本次股票購買協議。
第
項3.高級證券違約
沒有。
第
項4.礦山安全信息披露
不適用
。
第
項5.其他信息
沒有。
物品
6.展示
以下文件作為本報告的一部分進行了歸檔：
| 10.1 |
與恆輝的證券購買協議，日期為2022年1月17日，引用於2022年1月20日提交給美國證券交易委員會的8-K表格中的附件10.1併入。 |
| 10.2 |
與DSS，Inc.的股票購買協議(出售AI股票)，日期為2022年1月18日，通過引用2022年1月20日提交給美國證券交易委員會的Form 8-K表10.2併入。 |
| 10.3 |
與DSS，Inc.的股票購買協議(出售TP)，日期為2022年1月18日，通過引用2022年1月20日提交給美國證券交易委員會的Form 8-K中的表10.3併入。 |
| 10.4 |
於2022年1月24日與恆輝簽訂的購股協議，於本公司於2022年1月25日提交證券交易委員會的8-K表格中引用附件10.1併入。 |
| 10.5 |
與DSS，Inc.的股票購買協議，日期為2022年1月25日，通過引用附件10.1併入公司於2022年1月25日提交給證券交易委員會的8-K表格當前報告中。 |
| 10.6 |
Alset Ehome International Inc.、Alset Business Development Pte.和Alset Ehome International Inc.之間的高管僱傭協議修正案。前身為恆輝商務發展有限公司。有限公司)和陳恆輝，日期為2022年1月26日，通過引用本公司於2022年2月1日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告的附件10.1而註冊成立。 |
| 10.7 |
Alset International Limited和DSS，Inc.之間於2022年2月25日簽署的轉讓和承擔協議，通過引用公司於2022年2月25日提交給證券交易委員會的8-K表格當前報告的附件10.1而併入。 |
| 10.8 |
可轉換本票，日期為2021年10月29日，由美國醫療房地產投資信託基金公司向Alset International Limited發行，通過引用公司於2022年2月25日提交給美國證券交易委員會的8-K表格當前報告的附件10.2而併入。 |
| 10.9 |
Alset Ehome International Inc.和DSS，Inc.於2022年2月28日達成的股票購買協議修正案，通過引用附件10.1併入公司於2022年3月1日提交給證券交易委員會的當前8-K表格報告中。 |
| 10.10 |
Alset Ehome International Inc.與陳恆輝於2022年2月28日簽訂的證券購買協議修正案，於2022年3月1日向美國證券交易委員會提交的本公司目前的8-K表格報告中引用了附件10.2。 |
| 10.11 |
Alset Ehome International Inc.和DSS，Inc.於2022年2月28日簽訂的真實合作伙伴股票購買協議，通過引用附件10.3併入公司於2022年3月1日提交給美國證券交易委員會的8-K表格當前報告中。 |
| 10.12 |
Alset Ehome International Inc.和DSS，Inc.之間的真實合夥人終止協議，日期為2022年2月28日，通過引用附件10.4併入公司於2022年3月1日提交給美國證券交易委員會的8-K表格的當前報告中。 |
| 10.13 |
Alset Ehome International Inc.與陳恆輝於2022年2月28日簽訂的《陳終止協議》，於2022年3月1日提交美國證券交易委員會的本公司8-K表格中引用附件10.5併入。 |
| 10.14 |
Alset Ehome International Inc.和DSS，Inc.之間的DSS終止協議，日期為2022年2月28日，通過引用附件10.6併入公司於2022年3月1日提交給證券交易委員會的當前8-K表格報告中。 |
| 10.15* |
Alset Ehome International Inc.和CA Global Consulting Inc.之間的諮詢協議，日期為2021年4月8日。 |
| 31.1a* |
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發首席執行官證書。 |
| 31.1b* |
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條認證聯席首席執行官。 |
| 31.2a* |
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條認證聯席首席財務官。 |
| 31.2b* |
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條認證聯席首席財務官。 |
| 32.1** |
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發首席執行官和首席財務官證書。 |
| 101.INS
|
內聯
XBRL實例文檔 |
| 101.SCH
|
內聯
XBRL分類擴展架構文檔 |
| 101.CAL
|
內聯
XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 |
| 101.DEF
|
內聯
XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
| 101.LAB
|
內聯
XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
| 101.PRE
|
內聯
XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
| 104 |
封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式委託簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。
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Alset
Ehome國際公司。 |
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| May
13, 2022 |
By:
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/s/
陳恆輝 |
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陳恆輝
董事會主席和
首席執行官
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(首席執行官
) |
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| May
13, 2022 |
By:
|
/s/
陳東默 |
| |
|
陳東默 |
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聯席首席執行官
|
| |
|
(首席執行官
) |
| |
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| May
13, 2022 |
By:
|
/s/
榮國偉 |
| |
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榮國
魏
聯席首席財務官
|
| |
|
(首席財務會計官
) |
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| May
13, 2022 |
By:
|
/s/
呂偉良艾倫 |
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呂偉良
聯席首席財務官
|
| |
|
(首席財務會計官
) |