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美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的截至本季度的季度報告March 31, 2022.
或
☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
委託文件編號:001-35376
歐伯龍股份有限公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | |
特拉華州 | 77-0312442 |
(法團或組織的州或其他司法管轄區) | (國際税務局僱主身分證號碼) |
科尼弗路25587號, Suite 105-231, 針葉樹, 公司80433
(主要行政辦公室地址,包括郵政編碼)
(303) 640-3838
(註冊人的電話號碼,包括區號)
(前姓名、前地址和前財政年度,如果自上次報告以來發生變化)
根據該法第12(B)條登記的證券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | | 交易代碼 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股票面價值0.0001美元 | | OBLG | | 納斯達克資本市場 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
是☒ 不是☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每一份交互數據文件。
是☒不是☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | |
大型加速文件服務器☐ | 加速文件管理器☐ |
非加速文件服務器☒ | 規模較小的報告公司☒ |
| 新興成長型公司☐ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。
是☐不是☒
截至2022年5月10日,註冊人普通股的流通股數量為30,816,048.
歐伯龍股份有限公司
索引
| | | | | | | | |
第一部分-財務信息 | |
項目1.財務報表 | 1 |
| 截至2022年3月31日(未經審計)和2021年12月31日的簡明綜合資產負債表 | 1 |
| 截至2022年和2021年3月31日止三個月的未經審計簡明綜合經營報表 | 2 |
| 截至2022年和2021年3月31日止三個月未經審計的股東權益簡明綜合報表 | 3 |
| 截至2022年和2021年3月31日止三個月的未經審計簡明現金流量表 | 5 |
| 未經審計的簡明合併財務報表附註 | 6 |
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 | 16 |
項目3.關於市場風險的定量和定性披露 | 20 |
項目4.控制和程序 | 20 |
| | |
第二部分--其他資料 | |
項目1.法律訴訟 | 20 |
第1A項。風險因素 | 21 |
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用 | 21 |
項目3.高級證券違約 | 21 |
項目4.礦山安全信息披露 | 21 |
項目5.其他信息 | 21 |
項目6.展品 | 22 |
簽名 | 23 |
關於前瞻性陳述的警告性聲明
這份10-Q表格季度報告(“本報告”)包含符合1933年證券法(經修訂)第27A節及其規則和條例(“證券法”)和經修訂的1934年證券交易法(“證券交易法”)第21E條及其規則和條例(“交易法”)的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於有關歐姆龍公司(“歐姆龍”或“我們”或“我們”或“公司”)的計劃、目標、預期和意圖的陳述。除本報告所載有關當前或歷史事實的陳述外,其他所有陳述,包括有關歐姆龍未來財務狀況、業務戰略、預算、預計成本和未來經營計劃及管理目標的陳述,均屬前瞻性陳述。“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”以及類似的表述與長城有關,旨在識別前瞻性陳述。這些陳述是基於歐姆龍目前的計劃,歐姆龍的實際未來活動和運營結果可能與前瞻性陳述中陳述的大不相同。這些前瞻性陳述會受到風險和不確定因素的影響,這些風險和不確定性可能會導致實際結果與所作的陳述大不相同。本報告中的任何或所有前瞻性陳述可能被證明是不準確的。這些前瞻性陳述主要基於其對未來事件和財務趨勢的當前預期和預測,它認為這些事件和財務趨勢可能會影響其財務狀況、運營結果、業務戰略和財務需求。前瞻性陳述可能會受到不準確的假設或已知或未知風險的影響。, 不確定因素和假設。有一些重要因素可能導致實際結果與這些前瞻性陳述明示或暗示的結果大相徑庭,包括我們的計劃、目標、期望和意圖,以及在題為“第一部分”的一節中討論的其他因素。風險因素“以及我們截至2021年12月31日的財政年度的綜合財務報表及其腳註,每個都包含在我們於2022年3月29日提交給美國證券交易委員會(”美國證券交易委員會“)的10-K表格年度報告中。歐姆龍沒有義務公開修改這些前瞻性陳述,以反映在本新聞稿發佈之日之後發生的事件。歐姆龍公司或代表該公司行事的人士隨後發表的所有書面和口頭前瞻性陳述,其全部內容均明確受到本報告所載警告性陳述的限制。本報告中的前瞻性陳述包括:我們履行商業承諾的能力;我們對客户流失、銷售週期、未來收入、費用、資本支出和現金流的預期和估計;我們推出新產品的能力;我們對推出基於訂閲的新軟件產品的期望;我們推出新產品的能力;這些前瞻性表述包括:我們的客户解決方案和服務平臺的發展變化;我們為運營提供資金並持續經營的能力;我們對收入成本和其他運營費用調整的預期;我們為產品開發和銷售及營銷方面的投資提供資金的能力;我們通過銷售金融機構的額外股權或債務證券和/或貸款籌集資金的能力;有關市場需求的陳述;我們的解決方案和服務平臺的演變;以及我們的披露控制和程序的有效性。可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果大不相同的重要因素包括但不限於以下概述:
•冠狀病毒大流行對我們業務的持續影響,包括對我們的客户和其他業務夥伴的影響、我們在正常過程中開展業務的能力,以及我們獲得資本融資的能力,這對我們作為持續經營的企業的能力是重要的;
•我們作為一個持續經營的企業繼續存在的能力;
•我們有能力通過一次或多次債務和/或股票發行籌集資金,為運營或任何增長計劃提供資金;
•客户對我們的視頻協作服務和網絡應用程序的接受度和需求;
•我們推出新產品和產品以及銷售我們的解決方案的能力;
•我們成功過渡到基於訂閲的商業模式的能力和未來潛在的商業模式變化;
•我們在視頻協作服務和網絡服務業務中有效競爭的能力;
•我們託管服務業務的持續表現和成功;
•我們維護和保護我們專有權利的能力;
•與商譽和無形資產有關的未來潛在減值費用;
•我們承受行業整合的能力;
•適應產業結構和市場環境變化的能力;
•我們的競爭對手採取的行動,包括對他們有競爭力的服務降價;
•我們產品和服務的質量和可靠性;
•我們產品和服務的價格以及我們定價模式的變化;
•我們的銷售和營銷方法和努力的成功,特別是在基於訂閲的銷售方面;
•客户續約率和保留率;
•與我們客户的集中以及我們的銷售在多大程度上依賴於某些大客户關係有關的風險;
•材料、勞動力或其他與製造相關的成本增加;
•我們進入市場的成本結構的變化;
•庫存管理和我們對供應鏈的依賴;
•我們吸引和留住高技能人才的能力;
•我們對開源軟件和技術的依賴;
•潛在的聯邦和州監管行動;
•我們的技術創新能力,特別是我們開發下一代長方形技術的能力;
•能夠滿足本公司普通股繼續在納斯達克資本市場上市的標準;
•資本結構和/或股東組合的變化;
•與維權投資者發起的活動相關的成本、幹擾和管理層注意力的轉移;以及
•我們管理層執行未來運營計劃、戰略和目標的能力.
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
歐伯龍股份有限公司
簡明合併資產負債表
(以千為單位,但面值、聲明價值和股份除外)
| | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| (未經審計) | | |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金 | $ | 6,525 | | | $ | 8,939 | |
受限現金 | 61 | | | 61 | |
應收賬款淨額 | 555 | | | 849 | |
庫存 | 1,718 | | | 1,821 | |
預付費用和其他流動資產 | 1,441 | | | 1,081 | |
流動資產總額 | 10,300 | | | 12,751 | |
財產和設備,淨額 | 122 | | | 159 | |
商譽 | 6,229 | | | 7,367 | |
無形資產,淨值 | 6,982 | | | 7,562 | |
經營性租賃--使用權資產,淨額 | 532 | | | 659 | |
其他資產 | 64 | | | 109 | |
總資產 | $ | 24,229 | | | $ | 28,607 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
| | | |
應付帳款 | 553 | | | 259 | |
應計費用和其他流動負債 | 1,147 | | | 959 | |
遞延收入的當期部分 | 736 | | | 783 | |
經營租賃負債的當期部分 | 395 | | | 492 | |
| | | |
| | | |
| | | |
流動負債總額 | 2,831 | | | 2,493 | |
長期負債: | | | |
| | | |
| | | |
經營租賃負債,扣除當期部分 | 170 | | | 236 | |
遞延收入,扣除當期部分 | 302 | | | 381 | |
| | | |
長期負債總額 | 472 | | | 617 | |
總負債 | 3,303 | | | 3,110 | |
承付款和或有事項(見附註11) | | | |
股東權益: | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
普通股,$.0001票面價值;150,000,000授權股份;30,929,331已發行及已發行股份30,816,048在2022年3月31日和2021年12月31日未償還 | 3 | | | 3 | |
國庫股,113,2832022年3月31日和2021年12月31日的普通股 | (181) | | | (181) | |
額外實收資本 | 227,549 | | | 227,581 | |
累計赤字 | (206,445) | | | (201,906) | |
股東權益總額 | 20,926 | | | 25,497 | |
總負債和股東權益 | $ | 24,229 | | | $ | 28,607 | |
歐伯龍股份有限公司
簡明合併業務報表
(單位為千,每股數據除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 |
| | | 3月31日, |
| | | | | 2022 | | 2021 |
收入 | | | | | $ | 1,532 | | | $ | 1,918 | |
收入成本(不包括折舊和攤銷) | | | | | 1,033 | | | 1,290 | |
毛利 | | | | | 499 | | | 628 | |
| | | | | | | |
運營費用: | | | | | | | |
研發 | | | | | 1,004 | | | 692 | |
銷售和市場營銷 | | | | | 562 | | | 527 | |
一般和行政 | | | | | 1,690 | | | 2,067 | |
減值費用 | | | | | 1,138 | | | 31 | |
折舊及攤銷 | | | | | 627 | | | 722 | |
總運營費用 | | | | | 5,021 | | | 4,039 | |
運營虧損 | | | | | (4,522) | | | (3,411) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
利息和其他費用,淨額 | | | | | 6 | | | 22 | |
所得税前虧損 | | | | | (4,528) | | | (3,433) | |
所得税費用 | | | | | 11 | | | — | |
淨虧損 | | | | | (4,539) | | | (3,433) | |
優先股股息 | | | | | — | | | 1 | |
未申報股息 | | | | | — | | | 366 | |
A-2系列優先股的誘導性轉換 | | | | | — | | | 300 | |
| | | | | | | |
普通股股東應佔淨虧損 | | | | | $ | (4,539) | | | $ | (4,100) | |
| | | | | | | |
每股普通股股東應佔淨虧損: | | | | | | | |
每股基本和攤薄淨虧損 | | | | | $ | (0.15) | | | $ | (0.23) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
加權平均普通股股數: | | | | | | | |
基本的和稀釋的 | | | | | 30,816 | | | 17,756 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
歐伯龍股份有限公司
簡明合併股東權益表
截至2022年3月31日的三個月
(以千為單位,股票除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 庫存股 | | | | | | |
| 股票 | | 金額 | | 股票 | | 金額 | | 額外實收資本 | | 累計赤字 | | 總計 |
2021年12月31日的餘額 | 30,929,331 | | | $ | 3 | | | 113,283 | | | $ | (181) | | | $ | 227,581 | | | $ | (201,906) | | | $ | 25,497 | |
淨虧損 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4,539) | | | (4,539) | |
基於股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 52 | | | — | | | 52 | |
既得股票期權的喪失 | — | | | — | | | — | | | $ | — | | | $ | (84) | | | $ | — | | | $ | (84) | |
2022年3月31日的餘額 | 30,929,331 | | | $ | 3 | | | 113,283 | | | $ | (181) | | | $ | 227,549 | | | $ | (206,445) | | | $ | 20,926 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
歐伯龍股份有限公司
簡明合併股東權益表
截至2021年3月31日的三個月
(以千為單位,股票除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A-2系列優先股 | | | | | | D系列優先股 | | E系列優先股 | | 普通股 | | 庫存股 | | | | | | |
| 股票 | | 金額 | | | | | | | | | | 股票 | | 金額 | | 股票 | | 金額 | | 股票 | | 金額 | | 股票 | | 金額 | | 額外實收資本 | | 累計赤字 | | 總計 |
2020年12月31日餘額 | 45 | | | $ | — | | | | | | | | | | | 1,697,958 | | | $ | — | | | 131,579 | | | $ | — | | | 7,861,912 | | | $ | 1 | | | 113,283 | | | $ | (181) | | | $ | 215,092 | | | $ | (192,855) | | | $ | 22,057 | |
淨虧損 | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,433) | | | (3,433) | |
基於股票的薪酬 | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 33 | | | — | | | 33 | |
轉換A-2系列優先股,包括應計股息 | (45) | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 84,292 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
D系列和E系列優先股的轉換 | — | | | — | | | | | | | | | | | (1,697,022) | | | — | | | (131,579) | | | — | | | 18,762,119 | | | 2 | | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | — | |
為服務發行股票 | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 21,008 | | | — | | | — | | | — | | | 274 | | | — | | | 274 | |
沒收限制性股票 | — | | | — | | | | | | | | | | | (81) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D系列優先股將支付預扣税 | — | | | — | | | | | | | | | | | (855) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
2021年3月31日的餘額 | — | | | $ | — | | | | | | | | | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | 26,729,331 | | | $ | 3 | | | 113,283 | | | $ | (181) | | | $ | 215,397 | | | $ | (196,288) | | | $ | 18,931 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
歐伯龍股份有限公司
簡明合併現金流量表
(單位:千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2022 | | 2021 |
經營活動的現金流: | | | |
淨虧損 | $ | (4,539) | | | $ | (3,433) | |
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整: | | | |
折舊及攤銷 | 627 | | | 722 | |
壞賬支出 | 111 | | | 240 | |
基於股票的薪酬 | 52 | | | 33 | |
基於庫存的服務費用 | — | | | 274 | |
沒收未歸屬的股票期權 | (84) | | | — | |
外幣重新計量損失 | — | | | 4 | |
減值費用--財產和設備 | — | | | 31 | |
減值費用--商譽 | 1,138 | | | — | |
經營性資產和負債變動情況: | | | |
應收賬款 | 183 | | | 1,147 | |
庫存 | 103 | | | (574) | |
預付費用和其他流動資產 | (360) | | | (456) | |
使用權資產 | 127 | | | 130 | |
其他資產 | 45 | | | (7) | |
應付帳款 | 294 | | | 766 | |
應計費用和其他流動負債 | 188 | | | 332 | |
遞延收入 | (126) | | | (232) | |
租賃負債 | (163) | | | (212) | |
用於經營活動的現金淨額 | (2,404) | | | (1,235) | |
投資活動產生的現金流: | | | |
購置財產和設備 | (11) | | | (17) | |
出售設備所得收益 | 1 | | | — | |
用於投資活動的現金淨額 | (10) | | | (17) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
現金和限制性現金減少 | (2,414) | | | (1,252) | |
期初現金和限制性現金 | 9,000 | | | 5,277 | |
期末現金和限制性現金 | $ | 6,586 | | | $ | 4,025 | |
| | | |
現金流量信息的補充披露: | | | |
| | | |
現金和限制性現金的對賬 | | | |
現金 | $ | 6,525 | | | $ | 3,964 | |
受限現金 | 61 | | | 61 | |
現金總額和限制性現金 | $ | 6,586 | | | $ | 4,025 | |
| | | |
| | | |
非現金投資和融資活動: | | | |
應計優先股股息 | $ | — | | | $ | 1 | |
將A-2系列優先股轉換為普通股的誘因 | $ | — | | | $ | 300 | |
為轉換優先股而發行的普通股 | $ | — | | | $ | 3 | |
歐伯龍股份有限公司
簡明合併財務報表附註
March 31, 2022
(未經審計)
注1-業務描述和重要會計政策
業務描述
OBRONG,Inc.(“OBRONG”或“WE”或“US”或“公司”)成立於2000年5月,是特拉華州的一家公司,是視頻協作和網絡應用的專利多流協作技術和託管服務的提供商。在2020年3月6日之前,Obrong,Inc.被命名為Glowpoint,Inc.(簡稱Glowpoint)。2020年3月6日,Glowpoint更名為Obong,Inc.
陳述的基礎
該公司的財政年度在每個歷年的12月31日結束。隨附的中期簡明綜合財務報表未經審計,其編制基準與我們截至2021年12月31日的財政年度的年度綜合財務報表基本相同。本公司管理層認為,這些中期簡明綜合財務報表反映了所有被認為對我們的財務狀況、經營業績和現金流量進行公允陳述所必需的調整(僅包括正常的經常性調整)。根據公認會計原則編制財務報表,要求管理層作出估計和假設,以影響簡明合併財務報表日期的資產和負債額以及或有資產和負債的披露,以及報告期內收入和支出的報告金額。實際結果可能與這些估計不同。
本文件中的2021年12月31日年末濃縮綜合資產負債表數據來源於經審計的綜合財務報表。本季度報告Form 10-Q中包含的這些簡明綜合財務報表和説明並不包括美國公認會計原則要求的所有披露,應與公司截至2021年12月31日及截至本年度的經審計的綜合財務報表以及公司於2022年3月29日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的2021年財務年度報告Form 10-K(以下簡稱“2021年10-K”)中包含的説明一併閲讀。
這些簡明綜合財務報表所包括的中期經營業績和現金流量並不一定代表未來任何時期或整個會計年度的預期結果。
合併原則
簡明綜合財務報表包括歐姆龍及其全資附屬公司的賬目:(I)GP Communications,LLC(“GP Communications”),其業務職能是提供州際電訊服務以供監管之用;(Ii)歐姆龍工業;及(Iii)歐姆龍工業的附屬公司歐姆龍歐洲有限公司。所有公司間餘額和交易均已在合併中沖銷。美元是所有子公司的功能貨幣。
細分市場
該公司目前在二細分市場:(1)“協作產品”,代表我們周圍的長城實業業務夾層™產品和(2)“託管服務”,代表圍繞視頻協作和網絡解決方案的託管服務的長方形(以前稱為Glowpoint)業務。看見附註10--分類報告以供進一步討論。
預算的使用
根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制的綜合財務報表要求管理層作出估計和假設,以影響合併財務報表日期的資產和負債額以及或有資產和負債的披露,以及報告期內收入和費用的報告金額。實際數額可能與估計的不同。我們不斷評估在編制合併財務報表時使用的估計是否合理。恰如其分
對所用估計數的調整,如有的話,將根據此類定期評估進行前瞻性調整。估計的重要範疇包括釐定呆賬準備、物業及設備及無形資產的估計壽命及可回收性、與我們的減值測試有關的商譽及無形資產估值所使用的投入,以及以權益為基礎的獎勵的公允價值所使用的投入。
重大會計政策
用於編制這些簡明綜合財務報表的重要會計政策在我們的2021年10-K報告中披露,在截至2022年3月31日的三個月內,公司的重大會計政策沒有變化。
近期發佈的會計公告
2016年6月,財務會計準則委員會(FASB)發佈了修訂後的ASU 2016-13,“金融工具--信貸損失(話題326)。”主題326引入減值模型,該模型基於預期的信貸損失,而不是已發生的損失,以估計某些類型的金融工具(例如應收賬款、貸款和持有至到期證券)的信貸損失,包括某些表外金融工具(例如貸款承諾)。預期的信貸損失應考慮歷史信息、當前信息以及合理和可支持的預測,包括對合同期限內提前還款的估計。在估計預期信貸損失時,可以將具有相似風險特徵的金融工具組合在一起。主題326適用於2022年12月15日之後開始的財政年度,包括這些財政年度內的過渡期。該公司目前正在評估新指引將對其合併財務報表產生的影響。
2021年5月,FASB發佈了ASU 2021-04,發行人對獨立股權分類書面看漲期權的某些修改或交換的會計處理。FASB發佈這一更新是為了澄清和減少發行人對修改或交換獨立股權分類書面看漲期權(例如認股權證)的會計多樣性,這些期權在修改或交換後仍保持股權分類。ASU 2021-04在2021年12月15日之後的財政年度內對所有實體有效,包括這些財政年度內的過渡期。一實體應前瞻性地將修正案應用於修正案生效日期之後發生的修改或交流。該公司已採用這一標準,自2022年1月1日起生效,並未對我們的財務報表產生實質性影響。
注2--流動資金和持續經營的不確定性
截至2022年3月31日,我們擁有6,586,000現金,包括$6,525,000可用現金和美元61,000受限現金,營運資本為#美元7,469,000。在截至2022年3月31日的三個月內,我們發生了淨虧損$4,539,000並使用了$2,404,000經營活動中的現金淨額。
未來資本需求和持續經營
我們未來的資本需求將繼續取決於許多因素,包括公司收入的時間和金額、客户續約率和收回未付應收賬款的時間,在每一種情況下,特別是在涉及公司主要客户的情況下,提供服務的費用、銷售和營銷費用、研究和開發費用以及資本支出。我們預計將繼續投資於產品開發以及銷售和營銷費用,以期在未來增加公司的收入。本公司認為,根據其目前對收入、支出、資本支出和現金流的預測,在提交本報告後的未來12個月內,公司將沒有足夠的資源為其運營提供資金。我們認為,將需要額外的資本來為運營提供資金,並提供增長資本,包括在技術、產品開發以及銷售和營銷方面的投資。要獲得資本為運營提供資金或提供增長資本,我們將需要通過一次或多次債券和/或股權發行籌集資金。我們不能保證我們將成功籌集必要的資本,也不能保證任何此類發行將以公司可以接受的條款進行。如果我們無法以我們可以接受的條款籌集到可能需要的額外資本,這可能會對公司產生重大不利影響。以上討論的因素使人對我們作為一個持續經營的企業繼續下去的能力產生很大的懷疑。隨附的簡明綜合財務報表不包括這些不確定性可能導致的任何調整。
附註3-商譽
截至2022年3月31日和2021年12月31日,商譽為美元6,229,000及$7,367,000分別記錄於2019年10月1日收購歐龍實業(我們的協作產品報告部門)。
我們於每年9月30日進行商譽減值測試,或在事件發生或情況改變顯示商譽的公允價值可能低於其賬面值時更頻繁地測試商譽的減值情況。為了確定用於商譽減值測試的報告單位的公允價值,我們使用了現金流折現法和市場法的加權平均法。
截至2022年3月31日,我們認為股票價格的持續下跌是中期商譽減值測試的觸發事件,我們從商譽的賬面價值中記錄了減值費用#美元。1,138,000截至2022年3月31日的三個月,由於協作產品報告單位的賬面價值在測試日期超過其公允價值。這筆費用在我們的簡明綜合經營報表中確認為“減值費用”。如果我們的收入、現金流和/或股票價格未來出現下降,這可能會引發觸發事件,可能需要公司在未來記錄額外的商譽減值費用。
附註4--無形資產
下表顯示了我們的協作產品報告部門的無形資產淨額組成部分(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日 | | 截至2021年12月31日 | | |
| 總賬面金額 | | 累計攤銷 | | 賬面淨額 | | 總賬面金額 | | 累計攤銷 | | 賬面淨額 | | 加權平均壽命 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
發達的技術 | $ | 10,060 | | | $ | (5,040) | | | $ | 5,020 | | | $ | 10,060 | | | $ | (4,537) | | | $ | 5,523 | | | 5年份 |
商號 | 2,410 | | | (603) | | | 1,807 | | | 2,410 | | | (542) | | | 1,868 | | | 10年份 |
總代理商關係 | 310 | | | (155) | | | 155 | | | 310 | | | (139) | | | 171 | | | 5年份 |
| | | | | | | | | | | | | |
總計 | $ | 12,780 | | | $ | (5,798) | | | $ | 6,982 | | | $ | 12,780 | | | $ | (5,218) | | | $ | 7,562 | | | |
在每個報告期,我們確定是否存在可能導致無形資產減值的觸發事件。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內,我們認為協作產品報告部門的收入下降是該報告部門無形資產減值測試的觸發事件。根據對本報告單位無形資產的相應可回收測試,我們確定截至2022年3月31日和2021年3月31日止三個月不需要減值變動。回收測試包括將該等資產預期產生的估計未貼現現金流量(包括有關本公司過渡至雲端產品的判斷及假設)與各自的賬面金額進行比較。具有有限壽命的無形資產使用直線方法在資產的估計經濟壽命內攤銷,其範圍為五年至十年根據ASC主題350。
相關攤銷費用為#美元580,000及$597,000分別截至2022年和2021年3月31日的三個月。
未來五年每年的攤銷費用如下(以千為單位):
| | | | | |
| |
2022年剩餘時間 | $ | 1,737 | |
2023 | 2,309 | |
2024 | 1,792 | |
2025 | 241 | |
2026 | 241 | |
此後 | 662 | |
總計 | $ | 6,982 | |
附註5--應計費用和其他流動負債
應計費用和其他流動負債包括以下各項(以千計):
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日, | | 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 |
| | | |
應計補償費用 | $ | 608 | | | $ | 551 | |
應計專業費用 | 182 | | | 69 | |
應計税費和監管費用 | 84 | | | 92 | |
客户存款 | 115 | | | 145 | |
其他應計費用和負債 | 158 | | | 102 | |
| | | |
| | | |
應計費用和其他負債 | $ | 1,147 | | | $ | 959 | |
| | | |
注6-租契
我們租借三在加利福尼亞州洛杉磯的設施,一位於德克薩斯州達拉斯的工廠,以及一位於德克薩斯州奧斯汀的設施,全部提供辦公空間。我們還在加利福尼亞州的工業城租賃了一個設施,提供倉庫空間。這些租約將在2022年至2024年之間到期。在截至2022年3月31日的三個月裏,我們退出了馬薩諸塞州波士頓的租約。我們目前佔據了二在洛杉磯的設施、工業城的倉庫空間和德克薩斯州奧斯汀的辦公設施中,我們已經為洛杉磯的第三處物業和達拉斯的物業轉租了。除上述辦公場所外,我們目前在偏遠的就業地點運營,遠程辦公室位於科羅拉多州科尼弗,科羅拉多州科羅拉多州科尼弗路25587號。
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月,扣除普通費用和轉租收益後的租賃費用為#美元139,000及$267,000,分別為。
以下是截至2022年3月31日和2021年12月31日與租賃相關的資產負債表信息(單位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
資產 | | | | |
| 經營性租賃、使用權資產、淨額 | | $ | 532 | | | $ | 659 | |
| | | | | |
負債 | | | | |
| 經營租賃負債的當期部分 | | $ | 395 | | | $ | 492 | |
| 經營租賃負債,扣除當期部分 | | 170 | | | 236 | |
| 經營租賃負債總額 | | $ | 565 | | | $ | 728 | |
下表彙總了與租賃負債對賬的未來未貼現現金付款(單位:千):
| | | | | | | | |
剩餘租賃付款 | | |
2022 | | $ | 346 | |
2023 | | 225 | |
2024 | | 17 | |
租賃付款總額 | | 588 | |
貼現的效果 | | (23) | |
租賃總負債 | | $ | 565 | |
在截至2022年3月31日的三個月裏,我們做到了不是沒有簽訂任何新的租約,我們在到期時終止了我們在馬薩諸塞州波士頓的租約。於截至二零二一年十二月三十一日止年度內,我們訂立一新的經營租賃,已修改一經營租賃,已終止二經營租約。下表提供了我們的使用權(ROU)資產和租賃負債的活動對賬(以千為單位):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 使用權資產 | | 經營租賃負債 |
2020年12月31日餘額 | | $ | 903 | | | $ | 1,432 | |
加法 | | 60 | | | 60 | |
終止和修改 | | 192 | | | 156 | |
攤銷和付款 | | (496) | | | (920) | |
| | | | |
2021年12月31日的餘額 | | 659 | | | 728 | |
| | | | |
| | | | |
攤銷和付款 | | (127) | | | (163) | |
| | | | |
2022年3月31日的餘額 | | $ | 532 | | | $ | 565 | |
淨收益資產和租賃負債記錄在公司截至2022年3月31日和2021年12月31日的簡明綜合資產負債表中。
附註7--股本
普通股
公司普通股,面值$0.0001公司股票代碼為“納斯達克”,股票代碼為“OBLG”,每股收益(“普通股”),在“納斯達克”上市。截至2022年3月31日,我們擁有150,000,000我們普通股的授權股份,包括30,929,331和30,816,048已發行和已發行的股票分別為。
在截至2022年3月31日的三個月內,公司沒有發行任何普通股。
認股權證
截至2022年3月31日,未償還認股權證如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
發行日期 | | 已發行的認股權證 | | 行權價格 | | 到期日 |
2020年10月21日 | | 521,500 | | | $ | 4.08 | | | 2022年10月22日 |
2020年12月6日 | | 625,000 | | | 5.49 | | | 2022年12月7日 |
2021年6月30日-系列A(1) | | 1,000,000 | | | 4.00 | | | 2023年1月4日 |
2021年6月30日-B系列 | | 3,000,000 | | | 4.40 | | | June 30, 2024 |
| | 5,146,500 | | | | | |
(1)於2021年12月31日修訂的A系列認股權證 |
截至2021年12月31日的年度認股權證活動如下。在截至2022年3月31日的三個月內,沒有權證活動。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 傑出的 |
| | 認股權證數量(以千為單位) | | 加權平均行權價 |
未償還和可行使的權證,2020年12月31日 | | 1,146,500 | | | $ | 4.85 | |
授與 | | 4,000,000 | | | 4.30 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
未償還和可行使的認股權證,2021年12月31日 | | 5,146,500 | | | 4.42 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
未償還和可行使的認股權證,2022年3月31日 | | 5,146,500 | | | $ | 4.42 | |
國庫股
本公司在扣留股份時,為本公司回購的普通股保留庫存股,以支付與股權獎勵有關的交易的税款。在截至2022年3月31日的三個月或截至2021年12月31日的年度內,沒有庫存股交易。
附註8-基於股票的薪酬
2019年股權激勵計劃
2019年12月19日,長隆股份2019年股權激勵計劃(簡稱《2019計劃》)在公司2019年股東年會上獲得公司股東批准。2019年計劃是一項綜合性股權激勵計劃,根據該計劃,本公司可向本公司及其子公司的某些關鍵服務提供商授予股權和現金激勵獎勵。截至2022年3月31日,根據2019年計劃,可用於新授予的股份池為2,663,500.
股票期權
截至2022年3月31日的三個月和截至2021年12月31日的年度,不是授予了股票期權。在截至2022年3月31日的三個月內,150,000未授予的股票期權被沒收。根據2019年計劃,這些取消的未歸屬期權被重新添加到股票池中。
根據我們的計劃授予、到期和沒收的股票期權,以及截至2022年3月31日的三個月和截至2021年12月31日的年度的未償還期權和期間所做的變化摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 傑出的 | | 可操練 |
| 選項數量 | | 加權平均行權價 | | 選項數量 | | 加權平均行權價 |
未償還和可行使期權,2020年12月31日 | 107,500 | | | $ | 19.64 | | | 107,500 | | | $ | 19.64 | |
授與 | 300,000 | | | 3.25 | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
未償還和可行使的期權,2021年12月31日 | 407,500 | | | 7.57 | | | 107,500 | | | 19.64 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
過期 | (5,000) | | | 30.20 | | | (5,000) | | | 30.20 | |
被沒收 | (150,000) | | | 3.25 | | | — | | | — | |
未償還和可行使的期權,2022年3月31日 | 252,500 | | | $ | 9.69 | | | 102,500 | | | $ | 19.13 | |
截至2022年3月31日的其他信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 傑出的 | | 可操練 |
價格範圍 | | 數 選項的數量 | | 加權 平均值 剩餘 合同 壽命(以年為單位) | | 加權 平均值 鍛鍊 價格 | | 數 選項的數量 | | 加權 平均值 鍛鍊 價格 |
$0.00 – $10.00 | | 152,500 | | | 9.13 | | $ | 3.34 | | | 2,500 | | | $ | 1.20 | |
$10.01 – $20.00 | | 97,500 | | | 0.81 | | 19.32 | | | 97,500 | | | 19.32 | |
$20.01 – $30.00 | | 2,500 | | | 0.19 | | 21.80 | | | 2,500 | | | 21.80 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 252,500 | | | 5.83 | | $ | 9.69 | | | 102,500 | | | $ | 19.13 | |
既得期權、非既得期權和行權期權的內在價值分別為不是對所呈現的所有時期都不顯著。截至2022年3月31日的三個月,與股票期權有關的股票薪酬淨支出為負美元32,000由$組成52,000費用和美元84,000在沒收積分中。不是截至2021年3月31日的三個月,記錄了與股票期權有關的股票薪酬支出。截至2022年3月31日,期權的未確認股票薪酬支出為$278,000,將在加權平均期間內確認2.25好幾年了。
限制性股票獎
截至2022年和2021年3月31日,有627尚未授予的未歸屬限制性股票獎勵,加權平均授權日價格為$15.80。該獎項於2014年頒發,並授予十年、控制權的變更或與公司的分離。由於歸屬的可變性,費用在#年的平均服務期內攤銷。
五年,因此,有不是截至2022年3月31日,限制性股票獎勵的未確認股票薪酬支出。
限售股單位
截至2022年和2021年3月31日,有不是已發行未歸屬限制性股票單位(“RSU”)。截至2022年3月31日,28,904由於尚未按照RSU的條款為這些單位交付普通股股份,因此已授予的RSU仍未發行。
曾經有過不是截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月,與RSU相關的股票薪酬支出。曾經有過不是截至2022年3月31日,RSU的未確認股票薪酬支出。
附註9-每股淨虧損
每股基本淨虧損的計算方法為:普通股股東應佔淨虧損除以當期已發行普通股的加權平均股數。已發行普通股的加權平均股數不是不包括任何可能稀釋的證券或未歸屬的限制性股票。未歸屬限制性股票儘管在2022年3月31日和2021年3月31日被歸類為已發行和未償還股票,但在限制失效之前被認為是或有可返還的,在股票歸屬之前不會計入每股基本淨虧損。未歸屬的限制性股票不包含不可沒收的股息和股息等價物權利。未歸屬RSU不包括在計算每股基本淨虧損中,因為它們在授予時不被視為已發行和未償還。
每股攤薄淨虧損是通過將普通股的所有潛在股份,包括股票期權、優先股、RSU和未歸屬的限制性股票,在其攤薄程度上生效來計算的。於截至2022年及2021年3月31日止三個月,所有該等普通股等價物已從每股攤薄淨虧損中剔除,因為對每股淨虧損的影響將是反攤薄的(由於淨虧損)。
下表列出了公司每股基本和稀釋後淨虧損的計算方法(單位為千,每股數據除外):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
分子: | | | | | | | |
淨虧損 | $ | (4,539) | | | $ | (3,433) | | | | | |
減去:優先股股息 | — | | | (1) | | | | | |
減去:未宣佈的股息 | — | | | (366) | | | | | |
減去:A-2系列優先股的誘導轉換損失 | — | | | (300) | | | | | |
| | | | | | | |
普通股股東應佔淨虧損 | $ | (4,539) | | | $ | (4,100) | | | | | |
分母: | | | | | | | |
加權平均普通股股數 | 30,816 | | | 17,756 | | | | | |
每股基本和攤薄淨虧損 | $ | (0.15) | | | $ | (0.23) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
下表列出了在計算本報告所述期間每股攤薄淨虧損時,在計算普通股加權平均股數時未計入的潛在股份,因為計入這些股份將產生反攤薄效應(由於淨虧損):
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2022 | | 2021 |
未歸屬的限制性股票獎勵 | 627 | | | 627 | |
| | | |
未償還股票期權 | 252,500 | | | 107,500 | |
認股權證 | 5,146,500 | | | 1,146,500 | |
附註10--分類報告
該公司目前在二細分市場:(1)“託管服務”,代表圍繞視頻協作和網絡應用的託管服務的歐姆龍(前身為Glowpoint)業務;以及(2)“協作產品”,代表歐姆龍工業業務圍繞着我們的夾層™產品供應。
在截至2022年3月31日的三個月中,有關公司各部門的某些信息列於下表(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三個月 |
| 託管服務 | | 協作產品 | | 公司 | | 總計 |
收入 | $ | 966 | | | $ | 566 | | | $ | — | | | $ | 1,532 | |
收入成本 | 645 | | | 388 | | | — | | | 1,033 | |
毛利 | $ | 321 | | | $ | 178 | | | $ | — | | | $ | 499 | |
毛利% | 33 | % | | 31 | % | | | | 33 | % |
| | | | | | | |
已分配的運營費用 | $ | 56 | | | $ | 3,275 | | | $ | — | | | $ | 3,331 | |
未分配的運營費用 | — | | | — | | | 1,690 | | | 1,690 | |
總運營費用 | $ | 56 | | | $ | 3,275 | | | $ | 1,690 | | | $ | 5,021 | |
| | | | | | | |
營業收入(虧損) | $ | 265 | | | $ | (3,097) | | | $ | (1,690) | | | $ | (4,522) | |
利息和其他費用,淨額 | 6 | | | — | | | — | | | 6 | |
税前淨收益(虧損) | $ | 259 | | | $ | (3,097) | | | $ | (1,690) | | | $ | (4,528) | |
所得税費用 | 9 | | | 2 | | | — | | | 11 | |
淨收益(虧損) | $ | 250 | | | $ | (3,099) | | | $ | (1,690) | | | $ | (4,539) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三個月 |
| 託管服務 | | 協作產品 | | 公司 | | 總計 |
收入 | $ | 1,195 | | | $ | 723 | | | $ | — | | | $ | 1,918 | |
收入成本 | 833 | | | 457 | | | — | | | 1,290 | |
毛利 | $ | 362 | | | $ | 266 | | | $ | — | | | $ | 628 | |
毛利% | 30 | % | | 37 | % | | | | 33 | % |
| | | | | | | |
已分配的運營費用 | $ | 110 | | | $ | 1,831 | | | $ | — | | | $ | 1,941 | |
未分配的運營費用 | — | | | — | | | 2,098 | | | 2,098 | |
總運營費用 | $ | 110 | | | $ | 1,831 | | | $ | 2,098 | | | $ | 4,039 | |
| | | | | | | |
營業收入(虧損) | $ | 252 | | | $ | (1,565) | | | $ | (2,098) | | | $ | (3,411) | |
利息和其他費用,淨額 | 5 | | | 17 | | | — | | | 22 | |
所得税前收入(虧損) | $ | 247 | | | $ | (1,582) | | | $ | (2,098) | | | $ | (3,433) | |
所得税費用 | — | | | — | | | — | | | — | |
淨收益(虧損) | $ | 247 | | | $ | (1,582) | | | $ | (2,098) | | | $ | (3,433) | |
公司的未分配運營費用包括截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的成本,這些成本並不特定於特定部門,但對集團來説是一般性的;包括行政和會計人員的費用、一般責任和其他保險、專業費用和其他類似的公司費用。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月裏,沒有任何一個外國國家的實質性收入。
按地理區域的收入分配如下(單位:千):
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2022 | | 2021 |
國內 | $ | 843 | | | $ | 1,015 | |
外國 | 689 | | | 903 | |
| $ | 1,532 | | | $ | 1,918 | |
| | | |
公司收入的分類信息已在隨附的簡明綜合經營報表中確認,並按合同類型(以千計)列示如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2022 | | 佔收入的百分比 | | 2021 | | 佔收入的百分比 |
收入:託管服務 | | | | | | | |
視頻協作服務 | $ | 116 | | | 7 | % | | $ | 291 | | | 15 | % |
網絡服務 | 821 | | | 54 | % | | 881 | | | 46 | % |
專業及其他服務 | 29 | | | 2 | % | | 23 | | | 1 | % |
託管服務總收入 | $ | 966 | | | 63 | % | | $ | 1,195 | | | 62 | % |
| | | | | | | |
收入:協作產品 | | | | | | | |
可視化協作產品產品 | $ | 562 | | | 37 | % | | $ | 693 | | | 36 | % |
| | | | | | | |
發牌 | 4 | | | — | % | | 30 | | | 2 | % |
協作產品總收入 | 566 | | | 37 | % | | 723 | | | 38 | % |
總收入 | $ | 1,532 | | | 100 | % | | $ | 1,918 | | | 100 | % |
公司認為重要客户佔公司綜合收入或應收賬款的10%以上。對我們最重要或幾個較小客户的銷售額或預期銷售額的損失或減少可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。
收入集中情況如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | 2022 | | 2021 |
| 細分市場 | | 佔收入的百分比 | | 佔收入的百分比 |
客户A | 託管服務 | | 13 | % | | 36 | % |
客户B | 託管服務 | | 44 | % | | 10 | % |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
應收賬款集中情況如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至2022年3月31日 |
| | | 2022 | | 2021 |
| 細分市場 | | 應收賬款佔比 | | 應收賬款佔比 |
客户A | 協作產品 | | — | % | | 36 | % |
客户B | 託管服務 | | 37 | % | | 14 | % |
客户C | 協作產品 | | 13 | % | | — | % |
客户D | 協作產品 | | 10 | % | | — | % |
| | | | | |
附註11--承付款和或有事項
我們不時會受到在正常業務過程中出現的各種法律訴訟的影響,包括我們有保險承保的訴訟。截至本文發佈之日起,我們並未參與任何我們目前認為會對我們的業務、財務狀況、經營結果或流動性產生重大不利影響的法律程序。
新冠肺炎
2020年3月11日,世界衞生組織宣佈新型冠狀病毒(新冠肺炎)感染已成為大流行,2020年3月13日,美國總統宣佈與該疾病有關的國家緊急狀態。新冠肺炎已經並將繼續在世界各地產生重大影響,促使政府和企業採取了前所未有的措施應對,美國和其他國家的疫情也在持續蔓延。這些措施包括限制旅行和商業運營,暫時關閉企業,企業和工人的混合經營,以及檢疫和就地命令。一些企業強制要求接種疫苗,許多企業正在經歷勞動力短缺。這些因素也影響了供應鏈,導致嚴重的延誤和短缺。這些措施雖然旨在保護人的生命,但對國內外經濟產生了嚴重的不利影響。隨着新冠肺炎病毒新變種的出現,以及由此導致的確診病例激增,這種影響的嚴重性和持續時間尚不確定。冠狀病毒大流行的席捲性質使得預測公司的業務和運營在長期內將受到何種影響變得極其困難。新冠肺炎疫情對我們2020年、2021年以及截至2022年3月31日的三個月的收入和運營結果產生了實質性影響。我們收入的下降主要是由於全球大流行對我們的渠道合作伙伴和客户的影響,因為他們正在評估如何以及何時重新開放他們的商業房地產足跡。該公司的業績反映了由於銷售週期長且不可預測、客户改造預算延遲、項目啟動等挑戰, 由於新冠肺炎疫情導致客户實施時間表改變,我們分銷渠道的供應延遲訂單。尤其是新冠肺炎疫情已經並可能繼續對我們公司產生重大的經濟和商業影響。在2020年、2021年和2022年前三個月,我們看到收入持續疲軟,因為我們所有行業的客户都推遲了訂單下單,以應對新冠肺炎疫情的持續影響,該影響導致我們的客户由於預算和入住率的不確定性而暫停或推遲房地產改造項目。我們繼續監測新冠肺炎疫情對我們的客户、供應商和物流供應商的影響,並評估政府為遏制和應對病毒傳播而採取的行動。目前對我們的影響的意義和持續時間仍然不確定。新冠肺炎疫情對市場驅動者、我們的客户、供應商或物流提供商的重大不利影響可能會顯著影響我們的經營業績。我們將繼續積極關注、評估和分析新冠肺炎疫情的持續影響,並調整我們的組織結構、戰略、計劃和流程以應對。由於形勢在不斷演變,我們無法合理估計新冠肺炎疫情可能對我們的業務、運營結果、現金流和財務狀況造成的最終影響。新冠肺炎疫情的持續和政府應對行動可能會對我們的業務以及我們的客户、供應商和物流合作伙伴的業務造成進一步的中斷,並可能對我們的短期和長期收入、收益、流動性和現金流產生重大不利影響。
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
概述
我們是獲得專利的多數據流協作產品以及視頻協作和網絡解決方案託管服務的提供商。
夾層™提供的產品
我們的旗艦產品叫夾層™,這是一系列交鑰匙產品,可實現動態、身臨其境的跨多用户、多屏幕、多設備、多地點. 夾層™允許我多人同時從任何地點共享、控制和安排內容,使所有參與者能夠同時以相同的格式查看相同的內容,從而極大地增強了室內和虛擬視頻會議演示。應用程序包括視頻網真、筆記本電腦和應用程序共享、白板共享和幻燈片。空間輸入允許內容跨屏幕傳播,跨越不同的牆壁,可擴展到任意數量的顯示器,並與我們專有的Wand設備進行交互。夾層™ s藉助可加速決策、改善溝通和提高工作效率的技術,實質上增強日常虛擬會議。Mezzanine™可向上擴展以支持最身臨其境、最具影響力的創新中心;橫向擴展以鏈接實驗室、會議室和情境室;向下擴展以支持最小的工作組。Mezzanine的數字協作平臺可以作為各種配置的交付系統出售,供小型團隊全面沉浸體驗。該系列包括200系列(雙顯示屏)、300系列(三屏)和600系列(六屏)。我們還銷售與夾層™相關的維護和支持合同。
我們相信,夾層™產品有很大的市場機會,我們正在改造我們的產品,以滿足客户不斷變化的需求。從歷史上看,客户曾在會議室等傳統商業地產空間使用夾層™產品。如下文所述,我們夾層產品的銷售受到了商業應對新冠肺炎疫情的不利影響。我們目前正在為我們的核心協作產品設計和開發軟件產品,通過雲中提供的混合和軟件即服務(SaaS)解決方案,將可訪問性擴展到商業空間之外。這些舉措將需要在技術和產品開發以及銷售和營銷方面進行大量投資。我們認為,將需要額外的資本來為這些投資和我們的運營提供資金。如果我們沒有完成轉型,或者如果我們沒有成功和及時地管理轉型,我們的收入、業務和經營業績可能會受到不利影響。
面向視頻協作的託管服務
我們為視頻協作提供一系列託管服務,從自動化到協調,以簡化用户體驗,努力推動整個客户企業採用視頻協作。我們通過混合服務平臺或作為客户視頻基礎設施之上的服務層提供服務。我們為我們的客户提供i)託管視頻會議,其中我們設置和管理客户視頻會議,以及ii)遠程服務管理,其中我們提供全天候支持和管理客户視頻環境。
面向網絡的託管服務
我們為客户提供網絡解決方案,確保可靠、高質量和安全的視頻、數據和互聯網流量。網絡服務是以訂閲的方式向客户提供的。我們的網絡服務業務具有與購買和轉售此連接相關的可變成本。
歐博龍的經營業績
截至三個月 2022年3月31日( 2022年第一季度)與截至2021年3月31日的三個月(“2021年第一季度”)相比
細分市場報告
該公司目前在兩個細分市場運營:(1)“協作產品”,代表圍繞我們的Obong Industries業務夾層™產品和(2)“託管服務”,代表圍繞視頻協作和網絡解決方案的託管服務的長方形(以前稱為Glowpoint)業務。下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月中有關公司部門的某些信息(以千為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三個月 |
| 託管服務 | | 協作產品 | | 公司 | | 總計 |
收入 | $ | 966 | | | $ | 566 | | | $ | — | | | $ | 1,532 | |
收入成本 | 645 | | | 388 | | | — | | | 1,033 | |
毛利 | $ | 321 | | | $ | 178 | | | $ | — | | | $ | 499 | |
毛利% | 33 | % | | 31 | % | | | | 33 | % |
| | | | | | | |
已分配的運營費用 | $ | 56 | | | $ | 3,275 | | | $ | — | | | $ | 3,331 | |
未分配的運營費用 | — | | | — | | | 1,690 | | | 1,690 | |
總運營費用 | $ | 56 | | | $ | 3,275 | | | $ | 1,690 | | | $ | 5,021 | |
| | | | | | | |
營業收入(虧損) | $ | 265 | | | $ | (3,097) | | | $ | (1,690) | | | $ | (4,522) | |
利息和其他費用,淨額 | 6 | | | — | | | — | | | 6 | |
税前淨收益(虧損) | $ | 259 | | | $ | (3,097) | | | $ | (1,690) | | | $ | (4,528) | |
所得税費用 | 9 | | | 2 | | | — | | | 11 | |
淨收益(虧損) | $ | 250 | | | $ | (3,099) | | | $ | (1,690) | | | $ | (4,539) | |
未分配的運營費用包括2022年的成本 第一季度並不特定於某一特定部門,但對本集團而言是一般性的;包括行政和會計人員的支出、一般責任和其他保險、專業費用和其他類似的公司支出。
收入。與2021年第一季度相比,2022年第一季度總收入下降了20%。下表總結了我們收入組成部分的變化(以千為單位),收入的重大變化將在下文中更詳細地討論。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2022 | | 佔收入的百分比 | | 2021 | | 佔收入的百分比 |
收入:託管服務 | | | | | | | |
視頻協作服務 | $ | 116 | | | 7 | % | | $ | 291 | | | 15 | % |
網絡服務 | 821 | | | 54 | % | | 881 | | | 46 | % |
專業及其他服務 | 29 | | | 2 | % | | 23 | | 1 | % |
託管服務總收入 | $ | 966 | | | 63 | % | | $ | 1,195 | | | 62 | % |
| | | | | | | |
收入:協作產品 | | | | | | | |
可視化協作產品產品 | $ | 562 | | | 37 | % | | $ | 693 | | | 36 | % |
發牌 | 4 | | | — | % | | 30 | | | 2 | % |
協作產品總收入 | $ | 566 | | | 37 | % | | $ | 723 | | | 38 | % |
總收入 | $ | 1,532 | | | 100 | % | | $ | 1,918 | | | 100 | % |
託管服務
•視頻協作服務收入下降的主要原因是現有客户的收入下降(降價或服務水平下降),以及競爭導致客户流失。
•網絡服務收入下降的主要原因是客户淨流失,以及考慮到網絡服務業務存在的競爭環境和定價壓力,對我們服務的需求下降。
協作產品
•視覺協作產品收入的減少主要是由於新冠肺炎疫情對我們現有和目標客户的影響,因為他們正在評估如何以及何時重新開放他們的傳統辦公室和會議設施,如夾層™產品目前用於傳統空間,如會議室。該公司的業績反映了由於銷售週期長且不可預測、客户改造預算延遲、項目啟動以及由於新冠肺炎疫情導致客户實施時間表改變而直接導致我們分銷渠道中的供應延遲所造成的挑戰。尤其是新冠肺炎疫情已經並可能繼續對我們公司產生重大的經濟和商業影響。在2020年、2021年和2022年前三個月,我們看到收入疲軟,因為我們所有行業的潛在客户推遲了訂單下單,以應對大流行的持續影響,導致我們的客户由於預算和入住率的不確定性而暫停或推遲房地產改造項目。我們繼續監測大流行對我們的客户、供應商和物流供應商的影響,並評估政府為遏制和應對病毒傳播而採取的行動。目前對我們的影響的意義和持續時間仍然不確定。新冠肺炎疫情對市場驅動者、我們的客户、供應商或物流提供商的重大不利影響預計將繼續顯著影響我們的經營業績。我們將繼續積極跟蹤、評估和分析疫情的持續影響,並調整我們的組織結構、戰略、計劃和程序以應對。由於形勢繼續發展,我們無法合理估計大流行可能對我們的業務、運營結果、現金流和財務狀況造成的最終影響。延續 疫情和政府對此採取的應對行動可能會對我們的業務以及我們的客户、供應商和物流合作伙伴的業務造成進一步的幹擾,並可能繼續對我們的短期和長期收入、收益、流動性和現金流產生重大不利影響。
收入成本(不包括折舊和攤銷)。收入成本,不包括折舊和攤銷,包括與交付收入有關的所有內部和外部成本。收入成本還包括已向客户開具賬單的税款。按細分市場劃分的收入成本如下表所示(單位:千):
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2022 | | 2021 |
收入成本 | | | |
託管服務 | $ | 645 | | | $ | 833 | |
協作產品 | 388 | | | 457 | |
收入總成本 | $ | 1,033 | | | $ | 1,290 | |
收入成本減少的主要原因是與同期收入減少相關的成本降低。2022年第一季度和2021年第一季度,該公司的毛利潤佔收入的比例均為33%。
下表列出了運營費用(以千為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | | | |
| 2022 | | 2021 | | $Change | | 更改百分比 |
運營費用: | | | | | | | |
研發 | $ | 1,004 | | | $ | 692 | | | $ | 312 | | | 45 | % |
銷售和市場營銷 | 562 | | | 527 | | | 35 | | | 7 | % |
一般和行政 | 1,690 | | | 2,067 | | | (377) | | | (18) | % |
減值費用 | 1,138 | | | 31 | | | 1,107 | | | 3571 | % |
折舊及攤銷 | 627 | | | 722 | | | (95) | | | (13) | % |
總運營費用 | $ | 5,021 | | | $ | 4,039 | | | $ | 982 | | | 24 | % |
研究與開發。研發費用包括與開發我們現有產品的功能和增強功能相關的內部和外部成本。與2021年第一季度相比,2022年第一季度研發費用的增加主要是由於2022年第一季度因2022年3月的某些裁員而產生的20.5萬美元的遣散費,以及在這兩個時期之間諮詢和外包勞動力成本增加了23.4萬美元。
銷售和營銷費用。與2021年第一季度相比,2022年第一季度的銷售和營銷費用略有增加,主要是由於這兩個時期之間的營銷成本增加。
一般和行政費用。一般和行政費用包括直接的公司費用和各種公司支助類別的人員費用,包括行政、財務和會計、法律、人力資源和信息技術。與2021年第一季度相比,2022年第一季度的一般和行政費用減少的主要原因是,專業服務費的股票支出減少了274 000美元,壞賬支出減少了129 000美元。
減損費用。2022年第一季度的減值費用歸因於我們協作產品報告部門的商譽減值費用,2021年第一季度的減值費用歸因於不再使用的物業和設備的減值費用。未來我們的收入、現金流和/或股票價格的下降可能會引發觸發事件,可能需要公司在未來記錄與我們的商譽、無形資產和其他長期資產相關的減值費用。
折舊及攤銷。與2021年第一季度相比,2022年第一季度的折舊和攤銷費用減少主要是由於2021年期間某些資產的處置和減值,以及隨着某些資產完全折舊而折舊減少。
運營虧損。與2021年第一季度相比,本公司2022年第一季度的運營虧損增加,主要原因是收入和毛利潤下降,以及如上所述的運營費用增加。
表外安排
截至2022年3月31日,我們沒有表外安排。
通貨膨脹率
管理層並不認為通脹對列報期間的簡明綜合財務報表有重大影響。
關鍵會計政策
在截至2022年3月31日的三個月裏,我們的關鍵會計政策沒有任何變化。關鍵會計政策及根據該等政策作出的重大估計會定期與我們的審計委員會討論。有關這些政策的討論,請參閲“關鍵會計政策” in “第二部分第7項 管理層的討論
以及財務狀況和經營成果的分析以及我們的簡明綜合財務報表及其腳註,每個都包含在我們的2021年10-K報表中。
流動性與資本資源
截至2022年3月31日,我們擁有6,586,000美元現金,其中包括6,525,000美元可用現金和61,000美元限制性現金,以及7,469,000美元的營運資本。在截至2022年3月31日的三個月中,我們發生了4,539,000美元的淨虧損,並在經營活動中使用了2,404,000美元的現金淨額。
我們未來的資本需求將繼續取決於許多因素,包括公司收入的時間和金額、客户續約率和收回未付應收賬款的時間,在每一種情況下,特別是在涉及公司主要客户的情況下,提供服務的費用、銷售和營銷費用、研究和開發費用以及資本支出。我們預計將繼續投資於產品開發以及銷售和營銷費用,以期在未來增加公司的收入。本公司認為,根據其目前對收入、支出、資本支出和現金流的預測,在提交本報告後的未來12個月內,公司將沒有足夠的資源為其運營提供資金。我們認為,將需要額外的資本來為運營提供資金,並提供增長資本,包括在技術、產品開發以及銷售和營銷方面的投資。要獲得資本為運營提供資金或提供增長資本,我們將需要通過一次或多次債券和/或股權發行籌集資金。我們不能保證我們將成功籌集必要的資本,也不能保證任何此類發行將以公司可以接受的條款進行。如果我們無法以我們可以接受的條款籌集到可能需要的額外資本,這可能會對公司產生重大不利影響。以上討論的因素使人對我們作為一個持續經營的企業繼續下去的能力產生很大的懷疑。所附合並財務報表不包括這些不確定性可能導致的任何調整。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
As a “規模較小的報告公司“根據美國證券交易委員會的規章制度,我們不需要提供這些信息。
項目4.控制和程序
披露控制和程序
公司管理層在公司首席執行官和首席財務官的參與下,評估了截至2022年3月31日公司披露控制和程序(該術語在《交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)條中定義)的有效性。基於這樣的評估,公司首席執行官和首席財務官得出結論,截至2022年3月31日,公司的披露控制和程序有效,以確保公司根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告,並旨在確保公司根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息被累積並傳達給公司管理層,包括公司首席執行官和首席財務官。酌情允許及時作出關於所需披露的決定。
財務報告內部控制的變化
在截至2022年3月31日的財政季度內,我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分--其他資料
項目1.法律程序
我們不時會受到在正常業務過程中出現的各種法律訴訟的影響,包括我們有保險承保的訴訟。截至本文發佈之日起,我們並未參與任何我們目前認為會對我們的業務、財務狀況、經營結果或流動性產生重大不利影響的法律程序。
第1A項。風險因素
與我們的業務、財務狀況和經營結果相關的風險描述載於第一部分: 第1A項。風險因素在我們於2022年3月29日提交給證券交易委員會的截至2021年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告(“2021年年度報告”)中,這些風險在截至2022年3月31日的三個月內沒有重大變化。2021年年報中描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大不利影響。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
公司對股權證券的未登記銷售
在本報告所述期間,本公司未發生任何未經登記的證券出售行為,而這些情況以前並未在目前的8-K表格報告中報告。
項目3.高級證券違約
沒有。
項目4.礦山安全披露
不適用。
項目5.其他信息
沒有。
項目6.展品
| | | | | | | | |
展品 數 | | 描述 |
10.1 | | A系列認股權證修正案表格(作為註冊人於2022年1月3日向美國證券交易委員會提交的當前8-K表格報告的附件10.1提交,並通過引用併入本文)。 |
10.2 | | 本公司與皮特·霍克斯於2022年3月4日簽訂的分居協議(作為註冊人於2022年3月8日提交給美國證券交易委員會的8-K表格當前報告的附件10.1,通過引用併入本文)。 |
31.1* | | 第13a-14(A)/15d-14(A)條首席執行幹事的證明。 |
31.2* | | 細則13a-14(A)/15d-14(A)首席財務幹事的證明。 |
32.1** | | 第1350條首席執行官和首席財務官的證明。 |
101.INS | | XBRL實例文檔 |
101.SCH | | XBRL分類擴展架構 |
101.CAL | | XBRL分類可拓計算鏈接庫 |
101.DEF | | XBRL分類擴展定義鏈接庫 |
101.LAB | | XBRL分類擴展標籤鏈接庫 |
101.PRE | | XBRL分類擴展演示文稿鏈接庫 |
*現送交存檔。
**隨函提供。
簽名
根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排由正式授權的以下籤署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | |
| 歐伯龍股份有限公司 |
| | |
May 11, 2022 | 由以下人員提供: | /S/彼得·霍爾斯特 |
| | 彼得·霍爾斯特 |
| | 首席執行官 |
| | (首席行政主任) |
| | | | | | | | |
May 11, 2022 | 由以下人員提供: | /s/大衞·克拉克 |
| | 大衞·克拉克 |
| | 首席財務官 |
| | (首席財務會計官) |