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GasMembers2021-12-310000078128美國-公認會計準則：公司和其他成員2021-12-310000078128WTRG：PerformanceShareUnitsMembers2022-01-012022-03-310000078128美國-GAAP：股票補償計劃成員2022-01-012022-03-310000078128美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2022-01-012022-03-310000078128美國-公認會計準則：受限的股票成員2022-01-012022-03-310000078128美國-公認會計準則：員工股票期權成員2022-01-012022-03-310000078128WTRG：PerformanceShareUnitsMembers2021-01-012021-03-310000078128美國-GAAP：股票補償計劃成員2021-01-012021-03-310000078128美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2021-01-012021-03-310000078128美國-公認會計準則：受限的股票成員2021-01-012021-03-310000078128美國-公認會計準則：員工股票期權成員2021-01-012021-03-310000078128美國-公認會計準則：財政部股票成員2022-01-012022-03-310000078128US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-03-310000078128美國-公認會計準則：財政部股票成員2021-01-012021-03-310000078128US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-03-3100000781282021-01-012021-03-3100000781282022-03-3100000781282021-12-310000078128WTRG：TangbleEquityUnits成員2022-01-012022-03-310000078128美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-01-012022-03-3100000781282022-04-1800000781282022-01-012022-03-31WTRG：客户WTRG：項目WTRG：細分市場ISO 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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格10-Q
(標記一)
S根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告。
截至本季度末3月31日，2022
£根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告。
由_至_的過渡期
佣金文件編號1-6659
基本公用事業公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| |
賓夕法尼亞州 | 23-1702594 |
(述明或其他司法管轄權 | (税務局僱主 |
公司或組織) | 識別號碼) |
| |
蘭開斯特大道西762號, 布林·莫爾, 賓夕法尼亞州 | 19010 -3489 |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
| |
(610) 527-8000 |
(註冊人的電話號碼，包括區號) |
不適用
(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生了變化。)
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是S不是£
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是S不是£
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12(B)-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義：
| |
大型加速文件服務器 S | 加速文件管理器£ |
非加速文件管理器£ | 較小的報告公司£ |
新興成長型公司£ | |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。£
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是£不是S
| | | | |
根據該法第12(B)條登記的證券： |
每個班級的標題 | | 交易代碼 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股，面值0.50美元 | | WTRG | | 紐約證券交易所 |
6.00%有形權益單位 | | WTRU | | 紐約證券交易所 |
註明截至2022年4月18日發行人所屬各類普通股的流通股數量: 253,716,494
表中的目錄
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| 頁面 |
第一部分-財務信息 |
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項目1.財務報表： | |
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綜合資產負債表(未經審計)-2022年3月31日和2021年12月31日 | 2 |
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綜合經營和全面收益報表(未經審計)-
截至2022年和2021年3月31日的三個月 | 4 |
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合併資本化報表(未經審計)-
2022年3月31日和2021年12月31日 | 5 |
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綜合權益報表(未經審計)-
截至2022年3月31日的三個月 | 6 |
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綜合權益報表(未經審計)-
截至2021年3月31日的三個月 | 7 |
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合併現金流量表(未經審計)-
截至2022年和2021年3月31日的三個月， | 8 |
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合併財務報表附註(未經審計) | 9 |
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項目2.管理層對財務的討論和分析
經營狀況和經營成果 | 29 |
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項目3.關於市場風險的定量和定性披露 | 38 |
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項目4.控制和程序 | 38 |
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第II部分--其他資料 |
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項目1.法律訴訟 | 38 |
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第1A項。風險因素 | 38 |
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第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用 | 39 |
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項目6.展品 | 40 |
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簽名 | 41 |
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| | 3月31日， | | 十二月三十一日， |
資產 | | 2022 | | 2021 |
物業、廠房和設備，按成本計算 | | $ | 12,836,605 | | $ | 12,610,376 |
減去：累計折舊 | | | 2,441,921 | | | 2,358,510 |
淨財產、廠房和設備 | | | 10,394,684 | | | 10,251,866 |
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流動資產： | | | | | | |
現金和現金等價物 | | | 58,298 | | | 10,567 |
應收賬款淨額 | | | 182,587 | | | 141,025 |
未開賬單的收入 | | | 104,540 | | | 119,896 |
庫存--材料和用品 | | | 38,560 | | | 33,756 |
庫存--儲存的氣體 | | | 20,502 | | | 75,804 |
預付款和其他流動資產 | | | 29,856 | | | 36,597 |
監管資產 | | | 9,172 | | | 20,150 |
流動資產總額 | | | 443,515 | | | 437,795 |
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監管資產 | | | 1,505,211 | | | 1,429,840 |
遞延費用和其他資產，淨額 | | | 139,608 | | | 141,955 |
限制用於建築活動的資金 | | | 1,313 | | | 1,313 |
商譽 | | | 2,340,815 | | | 2,340,815 |
經營性租賃使用權資產 | | | 46,305 | | | 48,930 |
無形資產 | | | 5,572 | | | 5,764 |
總資產 | | $ | 14,877,023 | | $ | 14,658,278 |
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附註是這些綜合財務報表的組成部分。 |
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| | 3月31日， | | 十二月三十一日， |
負債與權益 | | 2022 | | 2021 |
股東權益： | | | | | | |
普通股價格為$0.50面值，授權600,000,000已發行股份256,281,789和256,102,388截至2022年3月31日和2021年12月31日 | | $ | 128,140 | | $ | 128,050 |
超出票面價值的資本 | | | 3,713,560 | | | 3,705,814 |
留存收益 | | | 1,497,757 | | | 1,434,201 |
國庫股，按成本價計算，3,250,261和3,234,765截至2022年3月31日和2021年12月31日的股票 | | | (84,357) | | | (83,615) |
股東權益總額 | | | 5,255,100 | | | 5,184,450 |
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長期債務，不包括本期債務 | | | 5,910,363 | | | 5,815,211 |
減去：債務發行成本 | | | 38,403 | | | 35,707 |
扣除債務發行成本後的長期債務，不包括當期債務 | | | 5,871,960 | | | 5,779,504 |
承付款和或有事項(見附註13) | | | | | | |
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流動負債： | | | | | | |
長期債務的當期部分 | | | 131,746 | | | 132,146 |
應付貸款 | | | 79,743 | | | 65,000 |
應付帳款 | | | 161,511 | | | 192,932 |
圖書透支 | | | - | | | 81,722 |
應計利息 | | | 66,133 | | | 40,815 |
應計税 | | | 37,130 | | | 37,924 |
應付股息 | | | 67,863 | | | - |
監管責任 | | | 17,241 | | | 384 |
其他應計負債 | | | 116,811 | | | 124,140 |
流動負債總額 | | | 678,178 | | | 675,063 |
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遞延信貸和其他負債： | | | | | | |
遞延所得税和投資税收抵免 | | | 1,481,253 | | | 1,406,537 |
客户的施工預付款 | | | 104,403 | | | 103,619 |
監管責任 | | | 759,661 | | | 769,617 |
資產報廢債務 | | | 1,262 | | | 1,256 |
經營租賃負債 | | | 43,946 | | | 48,230 |
養卹金和其他退休後福利負債 | | | 48,864 | | | 50,226 |
其他 | | | 35,998 | | | 43,666 |
遞延信貸和其他負債總額 | | | 2,475,387 | | | 2,423,151 |
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協助建造工程的貢獻 | | | 596,398 | | | 596,110 |
負債和權益總額 | | $ | 14,877,023 | | $ | 14,658,278 |
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附註是這些綜合財務報表的組成部分。 |
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| | 截至三個月 |
| | 3月31日， |
| | 2022 | | 2021 |
營業收入 | | $ | 699,275 | | $ | 583,565 |
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運營費用： | | | | | | |
運營和維護 | | | 142,581 | | | 125,075 |
購買的天然氣 | | | 227,712 | | | 132,153 |
折舊 | | | 77,878 | | | 71,637 |
攤銷 | | | 468 | | | 1,307 |
所得税以外的其他税種 | | | 23,007 | | | 21,041 |
總運營費用 | | | 471,646 | | | 351,213 |
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營業收入 | | | 227,629 | | | 232,352 |
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其他費用(收入)： | | | | | | |
利息支出 | | | 53,636 | | | 50,769 |
利息收入 | | | (609) | | | (387) |
施工期間使用的資金撥備 | | | (5,839) | | | (2,934) |
出售其他資產的收益 | | | - | | | (80) |
其他 | | | (1,702) | | | (3,471) |
所得税前收入 | | | 182,143 | | | 188,455 |
所得税(福利)撥備 | | | (17,233) | | | 4,766 |
淨收入 | | $ | 199,376 | | $ | 183,689 |
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綜合收益 | | $ | 199,376 | | $ | 183,689 |
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每股普通股淨收入： | | | | | | |
基本信息 | | $ | 0.76 | | $ | 0.72 |
稀釋 | | $ | 0.76 | | $ | 0.72 |
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期內已發行普通股平均數： | | | | | | |
基本信息 | | | 261,952 | | | 254,565 |
稀釋 | | | 262,431 | | | 254,969 |
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附註是這些綜合財務報表的組成部分。 |
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| | | 3月31日， | | 十二月三十一日， |
| | | 2022 | | 2021 |
股東權益： | | | | | | | |
普通股，$0.50面值 | | | $ | 128,140 | | $ | 128,050 |
超出票面價值的資本 | | | | 3,713,560 | | | 3,705,814 |
留存收益 | | | | 1,497,757 | | | 1,434,201 |
庫存股，按成本計算 | | | | (84,357) | | | (83,615) |
股東權益總額 | | | | 5,255,100 | | | 5,184,450 |
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子公司的長期債務(主要由公用事業廠抵押)： | | | | | | |
利率區間 | 到期日範圍 | | | | | | |
0.00%至0.99% | 2023至2033 | | | 2,302 | | | 2,341 |
1.00%至1.99% | 2023至2039 | | | 9,157 | | | 9,341 |
2.00%至2.99% | 2022至2058 | | | 311,863 | | | 312,751 |
3.00%至3.99% | 2022至2056 | | | 1,357,393 | | | 1,359,284 |
4.00%至4.99% | 2023至2059 | | | 1,284,508 | | | 1,286,024 |
5.00%至5.99% | 2023至2043 | | | 15,917 | | | 16,119 |
6.00%至6.99% | 2022至2036 | | | 32,446 | | | 32,475 |
7.00%至7.99% | 2022至2027 | | | 28,799 | | | 28,980 |
8.00%至8.99% | 2025至2025 | | | 2,651 | | | 2,772 |
9.00%至9.99% | 2026至2026 | | | 11,800 | | | 11,800 |
| | | | 3,056,836 | | | 3,061,887 |
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根據循環信貸協議應付給銀行的票據，浮動利率，12月到期2023 | | | 410,000 | | | 300,000 |
無擔保應付票據： | | | | | | | |
攤銷票據在3.00到期百分比2022 | | | 10,273 | | | 20,470 |
附註：2.40到期百分比2031 | | | | 400,000 | | | 400,000 |
附註：2.704到期百分比2030 | | | | 500,000 | | | 500,000 |
音符範圍從3.01%至3.59到期百分比2029穿過2050 | | | 1,125,000 | | | 1,125,000 |
附註：4.28%，到期2049 | | | 500,000 | | | 500,000 |
音符範圍從5.64%至5.95%，到期2022穿過2034 | | | 40,000 | | | 40,000 |
長期債務總額 | | | | 6,042,109 | | | 5,947,357 |
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長期債務的當期部分 | | | | 131,746 | | | 132,146 |
長期債務，不包括本期債務 | | | 5,910,363 | | | 5,815,211 |
減去：債務發行成本 | | | | 38,403 | | | 35,707 |
扣除債務發行成本後的長期債務，不包括當期債務 | | | 5,871,960 | | | 5,779,504 |
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總市值 | | | $ | 11,127,060 | | $ | 10,963,954 |
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附註是這些綜合財務報表的組成部分。 |
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| | | | | 資本流入 | | | | | | | | | |
| | 普普通通 | | 超過 | | 留用 | | 財務處 | | | |
| | 庫存 | | 面值 | | 收益 | | 庫存 | | 總計 |
2021年12月31日的餘額 | | $ | 128,050 | | $ | 3,705,814 | | $ | 1,434,201 | | $ | (83,615) | | $ | 5,184,450 |
淨收入 | | | - | | | - | | | 199,376 | | | - | | | 199,376 |
宣佈和支付的股息($0.2682每股) | | | - | | | - | | | (67,821) | | | - | | | (67,821) |
宣佈的股息($0.2682每股) | | | - | | | - | | | (67,863) | | | - | | | (67,863) |
根據股息再投資計劃發行普通股(93,833股份) | | | 47 | | | 4,070 | | | - | | | - | | | 4,117 |
回購股票(21,290股份) | | | - | | | - | | | - | | | (1,012) | | | (1,012) |
股權補償計劃(57,052股份) | | | 29 | | | (29) | | | - | | | - | | | - |
行使股票期權(28,516股份) | | | 14 | | | 998 | | | - | | | - | | | 1,012 |
基於股票的薪酬 | | | - | | | 2,716 | | | (136) | | | - | | | 2,580 |
其他 | | | - | | | (9) | | | - | | | 270 | | | 261 |
2022年3月31日的餘額 | | $ | 128,140 | | $ | 3,713,560 | | $ | 1,497,757 | | $ | (84,357) | | $ | 5,255,100 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
附註是這些綜合財務報表的組成部分。 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 資本流入 | | | | | | | | | |
| | 普普通通 | | 超過 | | 留用 | | 財務處 | | | |
| | 庫存 | | 面值 | | 收益 | | 庫存 | | | 總計 |
2020年12月31日餘額 | | $ | 124,285 | | $ | 3,379,057 | | $ | 1,261,862 | | $ | (81,327) | | $ | 4,683,877 |
淨收入 | | | - | | | - | | | 183,689 | | | - | | | 183,689 |
宣佈和支付的股息($0.2507每股) | | | - | | | - | | | (61,520) | | | - | | | (61,520) |
根據股息再投資計劃發行普通股(98,904股份) | | | 49 | | | 4,112 | | | - | | | - | | | 4,161 |
回購股票(76,105股份) | | | - | | | - | | | - | | | (3,262) | | | (3,262) |
股權補償計劃(192,407股份) | | | 97 | | | (97) | | | - | | | - | | | - |
行使股票期權(20,201股份) | | | 10 | | | 704 | | | - | | | - | | | 714 |
基於股票的薪酬 | | | - | | | 2,631 | | | (174) | | | - | | | 2,457 |
其他 | | | - | | | (31) | | | - | | | 256 | | | 225 |
2021年3月31日的餘額 | | $ | 124,441 | | $ | 3,386,376 | | $ | 1,383,857 | | $ | (84,333) | | $ | 4,810,341 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
附註是這些綜合財務報表的組成部分。 |
| | | | | | |
| | 截至三個月 |
| | 3月31日， |
| | 2022 | | 2021 |
經營活動的現金流： | | | | | | |
淨收入 | | $ | 199,376 | | $ | 183,689 |
將淨收入與經營活動的現金流量淨額進行調整： | | | | | | |
折舊及攤銷 | | | 78,346 | | | 72,944 |
遞延所得税 | | | (19,774) | | | 19,335 |
壞賬準備 | | | 5,991 | | | 8,921 |
基於股票的薪酬 | | | 2,732 | | | 2,724 |
出售公用事業系統和其他資產的收益 | | | (19) | | | (91) |
應收款、存貨和預付款淨變化 | | | 49,050 | | | 30,261 |
應付賬款、應計利息、應計税款和其他應計負債淨變化 | | | (5,354) | | | (53,756) |
養卹金和其他退休後福利繳款 | | | - | | | (6,363) |
其他 | | | 256 | | | (2,183) |
經營活動的現金流量淨額 | | | 310,604 | | | 255,481 |
投資活動產生的現金流： | | | | | | |
增加不動產、廠房和設備，包括建築期間使用的資金津貼的債務部分#美元1,449及$170 | | | (183,322) | | | (178,009) |
收購公用事業系統，淨額 | | | (50,009) | | | - |
出售其他資產的淨收益 | | | 19 | | | 100 |
其他 | | | 80 | | | 197 |
用於投資活動的現金流量淨額 | | | (233,232) | | | (177,712) |
融資活動的現金流： | | | | | | |
客户在援建中的預付款和貢獻 | | | 2,962 | | | 4,716 |
償還客户預付款 | | | (159) | | | (971) |
短期債務淨收益(償還) | | | 14,744 | | | (3,305) |
長期債務收益 | | | 165,000 | | | 85,000 |
償還長期債務 | | | (67,023) | | | (46,305) |
現金透支頭寸變動 | | | (81,722) | | | (44,003) |
根據股息再投資計劃發行普通股所得款項 | | | 4,117 | | | 4,161 |
行使股票期權所得收益 | | | 1,012 | | | 714 |
普通股回購 | | | (1,012) | | | (3,262) |
普通股支付的股息 | | | (67,821) | | | (61,520) |
其他 | | | 261 | | | 225 |
用於籌資活動的現金流量淨額 | | | (29,641) | | | (64,550) |
現金和現金等價物淨變化 | | | 47,731 | | | 13,219 |
期初現金及現金等價物 | | | 10,567 | | | 4,827 |
期末現金及現金等價物 | | $ | 58,298 | | $ | 18,046 |
|
非現金投資活動： |
期末購置但尚未支付的財產、廠房和設備增建 | | $ | 74,451 | | $ | 73,014 |
非現金客户預付款和援建捐款 | | | 1,829 | | | 8,997 |
| | | | | | |
附註是這些綜合財務報表的組成部分。 |
注1 – 陳述的基礎
隨附的截至2022年3月31日的基本公用事業公司及其子公司(統稱為“本公司”、“本公司”、“本公司”或“本公司”)的未經審計的綜合資產負債表和資本化報表，以及截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的未經審計的綜合經營和全面收益、現金流量和權益表，是根據美國公認的中期報告會計原則(“GAAP”)和Form 10-Q季度報告的報告規則和規定編制的。由於這些報表和財務報表的相關説明涵蓋中期，因此它們不包括通常在年度財務報表中提供的所有披露和説明，因此應與公司截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K一併閲讀。中期業績不一定代表全年業績。管理層認為，所有調整都已完成，這些調整隻包括經常性應計項目，對於列報各期間的綜合資產負債表、綜合權益表、綜合業務表和全面收益表以及綜合現金流量是必要的。
編制財務報表往往需要選擇具體的會計方法和政策。此外，在選擇和應用這些方法和政策以確認其合併資產負債表中的資產和負債、合併業務表和全面收益表中的收入和支出以及重要會計政策摘要和合並財務報表附註中所載的信息時，可能需要作出重大估計和判斷。作出這些估計和判斷需要分析有關可能尚未完成的事件的信息，以及可能隨時間變化的事實和情況。因此，實際金額或未來結果可能與公司目前在其合併財務報表、重要會計政策摘要和附註中包含的估計值大不相同。
在編制這些財務報表和相關披露時，我們評估了新冠肺炎疫情對我們的估計、假設、預測和會計政策的影響。由於我們業務的本質，我們認為新冠肺炎疫情不會對我們在編制財務報表時使用的估計、假設和預測產生實質性影響，儘管我們將繼續密切關注這一點。由於新冠肺炎疫情仍在繼續發展，因此無法準確確定未來與新冠肺炎疫情相關的事件和影響，實際結果可能與我們的估計或預測大相徑庭。
公司在截至2021年12月31日的年度報告10-K表格中確定的重要會計政策摘要沒有變化。
Note 2 – 收入確認
下表列出了我們按主要來源和客户類別分類的收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至三個月 |
| March 31, 2022 | | March 31, 2021 |
| 水收入 | | 廢水處理收入 | | 天然氣收入 | | 其他收入 | | 水收入 | | 廢水處理收入 | | 天然氣收入 | | 其他收入 |
與客户簽訂合同的收入： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | 131,288 | | $ | 26,495 | | $ | 285,106 | | $ | - | | $ | 132,856 | | $ | 24,361 | | $ | 214,194 | | $ | - |
商業廣告 | | 35,120 | | | 6,065 | | | 57,040 | | | - | | | 33,188 | | | 4,995 | | | 41,021 | | | - |
消防 | | 9,193 | | | - | | | - | | | - | | | 9,045 | | | - | | | - | | | - |
工業 | | 7,181 | | | 344 | | | 1,842 | | | - | | | 6,989 | | | 445 | | | 957 | | | - |
天然氣運輸與儲存 | | - | | | - | | | 79,174 | | | - | | | - | | | - | | | 77,803 | | | - |
其他水 | | 17,351 | | | - | | | - | | | - | | | 10,443 | | | - | | | - | | | - |
其他廢水 | | - | | | 2,498 | | | - | | | - | | | - | | | 1,750 | | | - | | | - |
其他實用程序 | | - | | | - | | | 23,226 | | | 2,915 | | | - | | | - | | | 9,179 | | | 3,826 |
與客户簽訂合同的收入 | | 200,133 | | | 35,402 | | | 446,388 | | | 2,915 | | | 192,521 | | | 31,551 | | | 343,154 | | | 3,826 |
替代收入計劃 | | 615 | | | (27) | | | (176) | | | | | | 409 | | | 46 | | | 211 | | | - |
其他和消除 | | | | | | | | | | | 14,025 | | | - | | | - | | | - | | | 11,847 |
已整合 | $ | 200,748 | | $ | 35,375 | | $ | 446,212 | | $ | 16,940 | | $ | 192,930 | | $ | 31,597 | | $ | 343,365 | | $ | 15,673 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的收入-這些收入主要由四個類別組成：水、廢水、天然氣和其他。水收入是指為客户提供水服務而獲得的收入。廢水收入是指處理廢水並將其排放到環境中所賺取的收入。天然氣收入是指從天然氣大宗商品和向客户輸送天然氣獲得的收入。其他收入是與我們的公用事業業務相關的費用，但不是水、廢水或天然氣收入。關於這些收入流中每一項的業績義務的討論，請參閲下文的説明。
關税收入-這些收入按客户類別分類：住宅、商業、消防、工業、天然氣運輸、其他水和其他廢水。產生這些收入的費率是由各自的州公用事業委員會批准的，收入是週期性地開具賬單並在未開具賬單時應計。規定的天然氣價格是通過購買天然氣的調整機制根據我們購買天然氣成本的增減而設定和調整的。購買天然氣調整機制為我們提供了一種在不提起費率案件的情況下持續收回購買天然氣成本的方法。其他水和其他廢水收入主要包括罰款、罰款、附加費和可用批次費用。我們對關税收入的履約義務是向客户提供飲用水、廢水處理服務或天然氣輸送和銷售。隨着服務的提供，這一履行義務將隨着時間的推移而履行。公司有權為關税收入開具發票的金額反映了從客户那裏獲得對價的權利，該金額與迄今為止完成的業績轉移給客户的價值直接對應。
其他公用事業收入-其他公用事業收入代表主要來自以下方面的收入：天線收入，即從電信運營商那裏收到的費用，在我們的水塔上安裝蜂窩天線的費用；計費合同，表示從市政當局收取的費用；從開發商那裏獲得的費用；從開發商那裏獲得的費用；以及其他天然氣營銷活動；天然氣分銷運營帶來的雜項服務收入；天然氣加工和處理收入；按市場費率和合同固定價格銷售天然氣；從第三方購買的天然氣；以及其他天然氣營銷活動。這些收入的績效義務各不相同，但都是隨着服務的交付而主要隨着時間的推移而確認。
替代收入計劃：
水/廢水收入：這些收入代表了伊利諾伊州Aqua的實際計費公用事業容量水和廢水收入與上次Aqua Illinois費率案例中設定的收入之間的差額。根據伊利諾伊州商務委員會的規定，我們根據上一次費率案例中確定的目標金額確認收入，然後根據目標金額和實際賬單金額之間的累計年度差額記錄監管資產或負債，這將導致客户付款或應向客户退款。累計的年度差額要麼退還給客户，要麼在9個月內從客户那裏收取。
天然氣收入：這些收入代表了為我們在肯塔基州提供服務的天然氣客户建立的天氣正常化調整(WNA)機制。WNA旨在將天氣對該公司住宅和小型商業天然氣客户業績的影響降至最低。這一監管機制調整了實際天氣和正常天氣之間的差異所賺取的收入，並可能對收入產生積極(比正常温暖)或負面(比正常寒冷)的影響。客户賬單在12月至4月的賬單月份進行調整，費率根據實際收入與根據這一機制計算的收入之間的差額進行調整，向客户開具賬單。
這些收入計劃代表的是公用事業公司與其監管機構之間的合同，而不是客户之間的合同，因此不在財務會計準則委員會(FASB)確認與客户合同收入的會計指導範圍內。
其他和消除-其他抵銷包括我們不受監管的基於市場的收入和公司間對我們子公司之間開具賬單的收入的抵銷。我們的非監管業務包括公用事業服務、線路保護解決方案和家庭維修服務，以及天然氣營銷和生產活動。收入主要隨着服務的提供而隨着時間的推移而確認。
Note 3 – 收購
自來水和污水公用事業收購-已完成
2022年3月，該公司收購了下梅克菲爾德鎮的污水系統，該系統為大約11,000在下梅克菲爾德、福爾斯和米德爾頓小鎮以及賓夕法尼亞州巴克斯縣亞德利區的客户關係，現金購買價格為$53,000.
2021年8月，該公司收購了Commons Water Supply，Inc.的水務系統資產，該公司為992德克薩斯州哈里斯縣的客户和Bourbonnais村的廢水公用系統資產，該公司為大約6,500伊利諾伊州坎卡基縣的客户。這些公用事業系統的現金購買總價為#美元。4,000及$32,100，分別為。
這些收購的購買價格分配主要包括收購的財產、廠房和設備。
收購的公用事業系統的預計效果對公司的經營業績沒有重大影響，無論是單獨的還是集體的。
自來水和污水公用事業公司收購--待完成
2021年12月，本公司簽訂購買協議，收購南橡樹水務系統的水務公用事業資產，該系統為大約740以美元購買客户3,300. 2021年10月，本公司簽訂購買協議，收購賓夕法尼亞州比弗福爾斯市的廢水公用事業資產，該資產包括約7,600以美元購買客户41,250。於2021年7月，本公司訂立購買協議，收購賓夕法尼亞州謝南多亞市的水務資產，該資產包括約2,930以美元購買客户12,000。2021年4月，本公司簽訂購買協議，收購伊利諾伊州橡樹溪的若干供水或廢水公用事業資產，這些資產包括約4,000以美元購買客户12,500. 於2021年1月，本公司訂立購買協議，以獨立交易方式收購賓夕法尼亞州東懷特蘭鎮及賓夕法尼亞州威利斯頓鎮的污水處理系統資產，該系統資產包括約10,500以美元購買客户72,400.
該等待完成收購的收購價可能會在成交時作出若干調整，並須待監管機構批准，包括最終釐定所收購比率基準的公允價值。我們計劃通過利用我們的循環信貸安排為這些收購的收購價格提供資金，直到永久債務和普通股得到擔保。我們對東懷特蘭鎮、威利斯敦鎮和橡樹溪的收購預計將於2022年下半年完成。我們對Sherandoah Borough、Beaver Falls和Southern Oaks的收購預計將於2023年第一季度完成。我們的公用事業收購的完成取決於各自監管審批程序的時間安排。
DELCORA採購協議
於2019年9月，本公司訂立購買協議，收購特拉華州區域水質管理局(“DELCORA”)的廢水公用系統資產，該資產包括約16,000客户，或相當於198,000零售客户，在42賓夕法尼亞州東南部的市政當局，價格為$276,500。2020年5月，賓夕法尼亞州特拉華縣提起訴訟，指控DELCORA無權用交易淨收益建立客户信託併為其提供資金。2020年12月，特拉華州縣法院訴訟中的法官發佈了一項命令，(1)該縣不能幹預DELCORA與公司之間的購買協議；(2)該縣不能在交易完成前終止DELCORA；(3)客户信任的建立是有效的。特拉華縣就這一決定向賓夕法尼亞州聯邦法院提出上訴。2022年3月3日，聯邦法院發佈了一項裁決，裁定特拉華縣可以解散管理局，但無論誰在運營該系統，購買協議都必須得到維護。該案被髮回初審法院，要求作出與聯邦法院意見一致的命令。
監管審批過程中的行政法法官建議駁回該公司的申請，隨後，該公司對建議的決定提供了例外。2021年3月30日，賓夕法尼亞州公用事業委員會(PUC)裁定將此案發回行政法法官辦公室，並騰出原行政法法官的建議決定(《2021年令》)。特拉華縣也向聯邦法院上訴了這項2021年的命令，預計將在未來幾個月做出裁決。
在臨市局發佈2021年命令後，2021年4月16日，行政法法官發佈了一項命令，暫停訴訟程序，直到特拉華縣法院的訴訟是最終的且不可上訴。2022年3月25日，公司致函臨市局，通知聯邦法院2022年3月3日的裁決，並要求臨市局繼續處理申請。幾個締約方對該公司的信函做出了迴應，並在聯邦法院就2021年命令向聯邦法院提出的第二次上訴中提到了這些問題。
本次待完成收購的收購價可能會在成交時進行某些調整，並有待監管部門的批准，包括最終確定收購利率基準的公允價值。我們計劃通過發行普通股和利用我們的循環信貸安排為此次收購的收購價格提供資金，直到永久債務得到擔保。我們對DELCORA的收購預計將在2022年底或2023年初完成，這取決於監管審批過程的時間和特拉華縣正在進行的訴訟。
Note 4 – 商譽
下表按業務部門彙總了公司商譽的變化：
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 受管制的水 | | 受管制的天然氣 | | 其他 | | 已整合 |
2021年12月31日的餘額 | | $ | 58,527 | | $ | 2,277,447 | | $ | 4,841 | | $ | 2,340,815 |
獲得的商譽 | | | - | | | - | | | - | | | - |
2022年3月31日的餘額 | | $ | 58,527 | | $ | 2,277,447 | | $ | 4,841 | | $ | 2,340,815 |
商譽不攤銷，但每年進行減值測試，或更頻繁地，如果情況表明報告單位的公允價值比其賬面價值更有可能低於其賬面價值。在對商譽進行減值測試時，公司可能會為我們的部分或全部報告單位評估定性因素，包括宏觀經濟狀況、行業和市場考慮因素、成本因素、整體財務業績和特定於實體的事件，以確定報告單位的公允價值是否更有可能低於其賬面價值。或者，根據我們對先前提到的質量因素的評估或在自願的基礎上，我們可以通過確定報告單位的公允價值來進行商譽減值量化測試。如果我們進行量化測試，並確定報告單位的公允價值低於其賬面價值，我們將就報告單位的賬面價值超過其公允價值的金額記錄減值損失，但不超過商譽的賬面金額。
Note 5 – 大寫
遠期股權出售
於2020年8月，本公司訂立一項遠期股權出售協議6,700,000與第三方(“遠期購買者”)的普通股。在連接中根據遠期股權出售協議，遠期購買者從股票貸款人借入同等數量的本公司普通股，並將借入的股份出售給公眾。在遠期股權出售協議相關股份結清之前，公司沒有收到遠期購買者出售其普通股的任何收益。本公司將收到的實際收益將根據結算日期、指定在該結算日結算的股份數量以及結算方法而有所不同。遠期股權出售協議作為權益工具入賬，並按公允價值#美元入賬。0在開始的時候。由於公司繼續滿足權益工具的會計要求，公允價值未作調整。
2021年8月9日，本公司以實物股份結算的方式全額結清遠期股權出售協議。該公司發行了6,700,000股票和收到的現金收益為#美元299,739遠期價格為$44.74每股。根據協議，遠期價格是根據初始遠期價格#美元計算的。46.00每股，根據浮動利率係數進行調整，該浮動利率係數等於指定的每日利率減去協議期限內的利差和預定股息。該公司將遠期股權出售協議結算時收到的收益用於一般企業用途，包括收購供水和廢水設施、營運資本和資本支出。遠期股權出售協議現已完全成交，並無額外股份受遠期股權出售協議規限。
有形權益單位
2019年4月23日，公司發行美元690,000，減去$16,358，其有形權益單位(“單位”)，説明數額為#美元。50.00每單位。此次發行是完成People Gas收購的永久融資的一部分。
每個單位包括一份預付的股票購買合同和一份由本公司發行的攤銷票據。截至2022年3月31日，股票購買合同餘額為7,603,234。在2022年4月，981,919股票購買合同的持有者提前結算，導致發行了1,166,107公司普通股的股份。2022年5月2日，剩下的6,621,315股票購買合同已結算1.18758按本公司普通股每份購股合同，合計本公司發行7,863,354其普通股的股份。攤銷票據的初始本金為#美元。8.62909, or $119,081總體而言，產生的利息利率為3.00每年%，並支付等額的季度現金分期付款$0.75000每筆攤銷票據(2019年7月30日的分期付款除外，為$0.80833每筆攤銷票據)，構成利息的支付和本金的部分償還，而現金支付總額相當於6.00每一美元每年的百分比50.00標明的單位數量。攤銷票據代表本公司的無擔保優先債務。最後一筆季度分期付款於2022年5月2日支付，導致攤銷票據得到完全償還。
長期債務和應付貸款
2021年4月15日，公司的運營子公司Aqua Ohio，Inc.100,000第一抵押債券，其中1美元50,000將於2031年到期，金額為50,000將於2051年到期，利率為2.37%和3.35%。這些債券的收益用於一般企業用途，並用於償還現有債務。此外，2021年4月19日，該公司發行了$400,000長期債務，減去費用$4,010，2031年到期，利率為2.40%。該公司用此次發行所得款項償還#美元。50,000在賓夕法尼亞州Aqua循環信貸安排下的借款，餘額用於全額償還其現有五年無擔保循環信貸協議。
Note 6 – 金融工具
公司遵循財務會計準則委員會關於公允價值計量和披露的會計準則，該準則定義了公允價值，並建立了使用公允價值計量資產和負債的框架。該框架提供了一個公允價值等級，對用於計量公允價值的估值技術的投入進行了優先排序。該層次結構對相同資產或負債的活躍市場的未調整報價給予最高優先權(第1級計量)，對不可觀察到的投入給予最低優先權(第3級計量)。公允價值層次的三個層次如下：
| |
l | 第一級：公司有能力獲得的相同資產或負債在活躍市場上的未調整報價； |
| |
l | 第2級：直接或間接可觀察到的第1級以外的投入，例如類似資產或負債在活躍市場的報價，非活躍市場相同或類似資產或負債的報價，或可觀察到或可由資產或負債整個期限的可觀察市場數據證實的其他投入；或 |
| |
l | 第三級：無法觀察到的、對公允價值計量有重要意義的投入。 |
公允價值體系中資產或負債的公允價值計量水平是基於對公允價值計量有重要意義的任何投入中的最低水平。所使用的估值技術需要最大限度地利用可觀察到的投入，並最大限度地減少使用不可觀察到的投入。截至2022年3月31日的季度，用於衡量公允價值或公允價值層次之間資產或負債轉移的估值技術沒有變化。
金融工具在財務報表中按賬面價值和截至列報日期的大約公允價值入賬。根據與金融工具相關的現行會計準則，這些工具的公允價值披露如下。
應付貸款的公允價值是根據其賬面價值並採用第1級方法和假設來確定的。截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司應付貸款的賬面金額為$79,743及$65,000，這相當於它們的估計公允價值。現金和現金等價物的公允價值是根據第1級方法和假設確定的。截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司現金和現金等價物的賬面價值為#美元58,298及$10,567，這相當於它們的公允價值。該公司的遞延補償和非合格養老金計劃的資產由共同基金的公允價值確定，該公允價值是基於採用一級方法和假設的活躍市場的報價市場價格。截至2022年3月31日和2021年12月31日，這些證券的賬面價值為27,282及$28,576這相當於其公允價值，並在綜合資產負債表中以遞延費用和其他資產的形式報告。
與我們的非合格養老金計劃一起持有的股權證券的未實現損益如下：
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 截至三個月 |
| | 3月31日， |
| | 2022 | | 2021 |
期內確認的權益類證券淨收益(虧損) | | $ | (278) | | $ | 248 |
減去：期內出售的權益證券在期內確認的淨損益 | | | - | | | - |
報告期內確認的截至報告日仍持有的股權證券的未實現收益(損失) | | $ | (278) | | $ | 248 |
在權益證券上確認的淨收益(虧損)在合併經營報表和綜合收益表中“其他”項列示。
本公司長期債務的賬面金額和估計公允價值如下：
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 3月31日， | | 十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 |
賬面金額 | | $ | 6,042,109 | | $ | 5,947,357 |
估計公允價值 | | | 5,903,235 | | | 6,482,499 |
長期債務的公允價值是通過使用相同期限的類似金融工具的當前市場利率，利用第2級方法和假設對未來現金流量進行貼現來確定的。
該公司客户用於建築的預付款賬面價值為$104,403截至2022年3月31日，103,619截至2021年12月31日。它們的相對公允價值無法準確估計，因為未來的退款取決於幾個變量，包括新的客户聯繫、客户消費水平和未來的費率。這些無息票據的一部分每年支付到2032年，在各自的合同到期日之前沒有支付的金額將不能退還。然而，由於不計息的特點，這些金額的公允價值將低於其賬面價值。
Note 7 – 每股普通股淨收入
每股普通股的基本淨收入以已發行普通股的加權平均數量和根據有形權益單位發行的股票購買合同結算時應發行的加權平均最低數量為基礎。每股普通股攤薄淨收入是根據已發行普通股的加權平均數、潛在攤薄股份，以及根據有形權益單位發行的股票購買合約結算時預期發行的股份數目，以及根據我們普通股的適用市值計算的。員工股票薪酬和根據遠期股權出售協議(自公司訂立遠期股權出售協議之日起至結算日止)可發行股份的攤薄效應計入每股普通股攤薄淨收入的計算中。股本補償及根據遠期股權出售協議可發行股份的攤薄效應，按庫存股方法計算，並於行使或發行股本補償及結算遠期股權出售協議時的預期收益計算。庫存股法假設以股票為基礎的補償和遠期股權出售協議的結算所得款項用於按期內平均市場價格購買公司普通股。下表彙總了用於計算普通股基本淨收入和稀釋後每股淨收入的股份(以千計)：
| | | | |
| | | | |
| | 截至三個月 |
| | 3月31日， |
| | 2022 | | 2021 |
基本計算期內已發行普通股的平均值 | | 261,952 | | 254,565 |
稀釋性證券的影響： | | | | |
遠期股權出售協議 | | - | | 3 |
員工股票薪酬 | | 479 | | 401 |
攤薄計算期間的平均已發行普通股 | | 262,431 | | 254,969 |
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內，基本計算期間的平均已發行普通股包括加權平均影響9,029,461和9,091,179按有形權益單位於2019年4月發行的購股合約結算後，將於2022年4月發行的最低股份數目分別計算。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月中，由於行使員工股票期權的計算成本低於這些時期公司普通股的平均市場價格，公司所有未償還的員工股票期權都包括在每股攤薄淨收益的計算中。此外，授予的業績股單位和限制性股單位的攤薄效應也包括在公司每股攤薄淨收益的計算中。
Note 8 – 基於股票的薪酬
根據本公司股東於2019年5月2日批准的經修訂及重訂的股權薪酬計劃(“計劃”)，取代2004年股權薪酬計劃的股票期權、股票單位、股票獎勵、股票增值權、股息等價物及其他基於股票的獎勵可授予員工、非僱員董事以及顧問和顧問。該計劃授權6,250,000根據該計劃發行的股票。最多3,125,000本計劃下的股票可以按照股票獎勵、股票單位和其他股票獎勵的方式發行，但須根據本計劃的規定進行調整。在任何日曆年，任何個人不得被授予(I)本計劃項下的股票期權和股票增值權超過500,000公司股票總數或(Ii)本計劃下的股票獎勵、股票單位或其他基於股票的獎勵超過500,000公司股票總數，可按本計劃規定進行調整。根據本計劃，對員工和顧問的獎勵由公司董事會委員會作出，但對首席執行官的獎勵，委員會建議由董事會非僱員董事批准。在獎勵非僱員董事的情況下，董事會作出這種獎勵。2022年3月31日，1,785,479根據該計劃，股票仍可供發行。不是根據該公司2004年的股權補償計劃，可能會提供進一步的贈款。
績效份額單位 -業績份額單位(“PSU”)代表在以下情況下獲得公司普通股份額的權利：三年授權書中規定的履約期，但通過相應的授權期的例外情況除外，一般為三年每個受贈者被授予PSU的目標獎勵，並可在0%和200目標金額的%取決於公司相對於業績目標的業績。下表提供了PSU的補償費用：
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 截至三個月 |
| | 3月31日， |
| | 2022 | | 2021 |
運營和維護費用內的基於庫存的薪酬 | | $ | 1,650 | | $ | 1,641 |
所得税優惠 | | | 467 | | | 462 |
下表彙總了截至2022年3月31日的三個月的PSU交易：
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 數 | | 加權 |
| | | 的 | | 平均值 |
| | | 共享單位 | | 公允價值 |
期初非既得股單位 | | | 355,384 | | $ | 42.19 |
授與 | | | 160,245 | | | 42.31 |
被沒收 | | | (3,161) | | | 46.39 |
期末未歸屬股份單位 | | | 512,468 | | | 42.20 |
| | | | | | |
於授出日以符合市場條件的概率為基礎，採用蒙特卡羅估值法估計部分PSU的公允價值，該方法評估各種市況結果的概率。PSU的公允價值的另一部分以授予日公司股票的公允市場價值為基礎，無論是否滿足基於市場的條件。截至2022年3月31日及2021年3月31日止三個月內批出的每單位加權平均公允價值為42.31及$43.23，分別為。每筆PSU贈款的公允價值按月攤銷，以直線方式在其各自的歸屬期間內計入補償費用，通常36月份。應計補償費用是根據公司對獎勵最終期望值的估計，並根據基於業績的條件對所需部分進行調整。該公司假設沒收將是最低限度的，並在發生沒收時予以確認，這將導致補償費用的減少。由於PSU的派息包括股息等價物，因此在計算PSU的公允價值時，不需要單獨假設股息率。對PSU補償費用的記錄對現金流量淨值沒有影響。
限售股單位 – 限制性股票單位(“RSU”)代表獲得公司普通股份額的權利。RSU有資格在規定的限制期結束時賺取，這通常是三年S，自授予之日起生效。本公司假設沒收將是最低限度的，並在發生沒收時予以確認，這將導致補償費用的減少。由於RSU的派息包括股息等價物，因此在計算RSU的公允價值時，無需單獨假設股息率。下表提供了RSU的報酬費用和所得税優惠：
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 截至三個月 |
| | 3月31日， |
| | 2022 | | 2021 |
運營和維護費用內的基於庫存的薪酬 | | $ | 777 | | $ | 604 |
所得税優惠 | | | 219 | | | 169 |
下表彙總了截至2022年3月31日的三個月的RSU交易：
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 數 | | 加權 |
| | | 的 | | 平均值 |
| | | 股票單位 | | 公允價值 |
期初非既得存量單位 | | | 193,687 | | $ | 43.76 |
授與 | | | 71,570 | | | 45.10 |
已歸屬和已發行的股票單位 | | | (54,079) | | | 36.63 |
被沒收 | | | (653) | | | 43.77 |
期末非既得股票單位 | | | 210,525 | | | 46.08 |
截至2022年3月31日及2021年3月31日止三個月內所批出的單位加權平均公允價值於批出日期為$45.10及$44.44，分別為。
股票期權-股票期權是指在股票期權授予協議中規定的以每股行使價購買公司普通股數量的期權，行權價由我們普通股在授予日的收盤價確定。股票期權可按下列分期付款方式行使33每年%，從一年自授權日起至期滿10自授予之日起數年，以滿足指定的績效目標為條件。每份股票期權的公允價值採用分級歸屬法攤銷至補償費用，這導致確認每個單獨歸屬的股票期權部分在必要服務期內的補償成本，就好像股票期權實質上是多個股票期權授予一樣。下表提供了與股票期權相關的基於股票的薪酬的薪酬成本和所得税優惠：
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 截至三個月 |
| | 3月31日， |
| | 2022 | | 2021 |
運營和維護費用內的基於庫存的薪酬 | | $ | 100 | | $ | 211 |
所得税優惠 | | | 28 | | | 60 |
| | | | | | |
期權的公允價值是在授予之日使用Black-Scholes期權定價模型估計的。在應用這一估值模型時，使用了以下假設：
| | |
| 2022 |
預期期限(年) | | 5.48 |
無風險利率 | | 1.92% |
預期波動率 | | 26.50% |
股息率 | | 2.37% |
按期權授予日期公允價值 | $ | 9.34 |
《公司》做到了不是T在截至2021年3月31日的季度內授予股票期權。
歷史信息是選擇預期期限和股息收益率的主要依據。預期波動率是基於一段時間內歷史波動率和隱含波動率的加權平均組合，該時間段近似於期權的預期期限。無風險利率是根據授予期權預期期限時有效的美國國債收益率曲線選擇的。
下表彙總了截至2022年3月31日的三個月的股票期權交易：
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 加權 | | 加權 | | | |
| | | | 平均值 | | 平均值 | | 集料 |
| | | | 鍛鍊 | | 剩餘 | | 固有的 |
| | 股票 | | 價格 | | 壽命(年) | | 價值 |
期初未清償債務 | | 813,492 | | $ | 35.37 | | | | | |
授與 | | 84,296 | | | 45.19 | | | | | |
被沒收 | | (863) | | | 35.94 | | | | | |
過期 | | (125) | | | 35.94 | | | | | |
已鍛鍊 | | (28,516) | | | 35.48 | | | | | |
期末未清償債務 | | 868,284 | | $ | 36.33 | | 7.0 | | $ | 12,853,795 |
| | | | | | | | | | |
可在期限結束時行使 | | 783,723 | | $ | 35.37 | | 6.6 | | $ | 12,351,503 |
限制性股票-限制性股票獎勵賦予受讓人股東的權利，包括收取股息和投票的權利，但不包括在限制期內出售或以其他方式轉讓股份的權利。限制性股票獎勵產生的補償支出等於授予當日股票的公平市場價值，並在限制期內按比例攤銷。該公司預計沒收限制性股票的數量將降至最低。下表提供了與限制性股票相關的基於股票的薪酬的薪酬成本和所得税優惠：
| | | | | | |
| | 截至三個月 |
| | 3月31日， |
| | 2022 | | 2021 |
運營和維護費用內的基於庫存的薪酬 | | $ | 12 | | $ | 93 |
所得税優惠 | | | 4 | | | 27 |
下表彙總了截至2022年3月31日的三個月的限制性股票交易：
| | | | | |
| | 數 | | 加權 |
| | 的 | | 平均值 |
| | 股票 | | 公允價值 |
期初非既得限制性股票 | | 1,068 | | $ | 46.83 |
授與 | | - | | | - |
既得 | | - | | | - |
期末未歸屬限制性股票 | | 1,068 | | $ | 46.83 |
《公司》做到了不是不授予截至2022年3月31日的三個月的限制性股票。
股票大獎-股票獎勵代表公司普通股的發行，不受限制。發行股票獎勵產生的補償費用相當於股票在授予日的公允市場價值，並在授予時立即支出。下表提供了與股票獎勵相關的基於股票的薪酬的薪酬成本和所得税優惠：
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 截至三個月 |
| | 3月31日， |
| | 2022 | | 2021 |
運營和維護費用內的基於庫存的薪酬 | | $ | 192 | | $ | 175 |
所得税優惠 | | | 56 | | | 51 |
下表彙總了截至2022年3月31日的三個月的股票獎勵交易：
| | | | | |
| | | | | |
| | 數 | | 加權 |
| | 的 | | 平均值 |
| | 股票大獎 | | 公允價值 |
期初的非既得股票獎勵 | | - | | $ | - |
授與 | | 3,724 | | | 51.66 |
既得 | | (3,724) | | | (51.66) |
期末非既得股票獎勵 | | - | | | - |
截至二零二二年及二零二一年三月三十一日止三個月內所授股票獎勵於授出日期之加權平均公允價值為$51.66及$44.54，分別為。
Note 9 – 退休金計劃及其他退休後福利
該公司為其某些員工維持一個合格的固定收益養老金計劃(“養老金計劃”)、一個不合格的養老金計劃和其他退休後福利計劃。
下表提供了公司養老金和其他退休後福利計劃的定期福利(信貸)淨成本的組成部分：
| | | | | | |
| | 養老金福利 |
| | 截至三個月 |
| | 3月31日， |
| | 2022 | | 2021 |
服務成本 | | $ | 707 | | $ | 1,078 |
利息成本 | | | 3,201 | | | 3,061 |
計劃資產的預期回報 | | | (5,895) | | | (5,907) |
攤銷先前服務費用 | | | 134 | | | 140 |
精算損失攤銷 | | | 435 | | | 1,071 |
定期福利淨額抵免 | | $ | (1,418) | | $ | (557) |
| | | | | | |
| | 其他 |
| | 退休後福利 |
| | | 截至三個月 |
| | | 3月31日， |
| | 2022 | | 2021 |
服務成本 | | $ | 478 | | $ | 698 |
利息成本 | | | 842 | | | 840 |
計劃資產的預期回報 | | | (1,125) | | | (1,039) |
攤銷先前服務信貸 | | | - | | | (108) |
精算損失攤銷 | | | (334) | | | 55 |
定期淨收益(信貸)成本 | | $ | (139) | | $ | 446 |
定期福利(信貸)淨成本是基於估值和對貼現率、計劃資產的預期回報率、公司員工未來獲得的薪酬增長率、死亡率、營業額和醫療成本等假設的廣泛使用。該公司在綜合經營報表和綜合收益“其他”項中列示服務成本以外的定期淨收益(信貸)成本的組成部分。
有幾個不是2022年頭三個月對養卹金計劃的現金繳款。
Note 10 – Rate活動
2022年1月3日，公司在肯塔基州的天然氣運營部門收到了肯塔基州公共服務委員會的訂單，導致增加了$5,238年收入，新税率於2022年1月4日生效。
2021年8月20日，該公司在賓夕法尼亞州受監管的供水和廢水運營子公司Aqua向賓夕法尼亞州公用事業委員會提交了一份申請，旨在將費率提高美元。97,685或17.9%的年增長率。該公司預計將於2022年5月發出最終訂單。
我們在俄亥俄州的供水和廢水公用事業運營部門的基本費率案件也在進行中。
在2022年的前三個月，公司在俄亥俄州的另外兩個水務運營部門獲得了基本費率上調，旨在使年總運營收入增加美元。1,378。此外，在2022年的前三個月，該公司獲得批准收取基礎設施修復附加費，旨在每年增加總運營收入美元。6,789在賓夕法尼亞州、北卡羅來納州和伊利諾伊州的自來水和廢水公用事業運營部門。
Note 11 – 所得税以外的其他税種
下表提供了所得税以外的其他税的組成部分：
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 截至三個月 |
| | 3月31日， |
| | 2022 | | 2021 |
屬性 | | $ | 8,014 | | $ | 7,714 |
毛收入、消費税及特許經營權 | | | 4,100 | | | 3,684 |
工資單 | | | 6,661 | | | 6,756 |
監管評估 | | | 1,765 | | | 838 |
抽水費 | | | 1,375 | | | 1,126 |
其他 | | | 1,092 | | | 923 |
所得税以外的税金總額 | | $ | 23,007 | | $ | 21,041 |
| | | | | | |
Note 12 – 細分市場信息
該公司擁有十二運營部門和二可報告的細分市場。受管制水務部分由以下部分組成八代表其受供水和廢水監管的公用事業公司的運營部門，由公司提供供水和廢水服務的州組織。這個八水和廢水公用事業運營部門聚合為一由於這些經營部門中的每一個都有以下相似之處：經濟特徵、服務性質、生產流程、客户、配水或廢水收集方法以及監管環境的性質。受監管的天然氣部門包括一代表天然氣公用事業公司的運營部門，在People Gas收購中收購，公司為其提供天然氣分銷服務。
除了公司的二可報告的細分市場，我們包括三我們的經營部門屬於以下其他類別。這些細分市場在數量上並不重要，由我們不受監管的天然氣業務、Aqua Infrastructure和Aqua Resources組成。我們不受監管的天然氣業務包括公用事業服務、線路保護解決方案和家庭維修服務，以及天然氣營銷和生產實體的運營。在2020年10月30日出售我們在合資企業的投資之前，Aqua Infrastructure為天然氣鑽探行業的公司提供非公用事業原水供應服務。Aqua Resources通過第三方為家庭提供給水和下水道服務線路保護解決方案和維修服務。除上述分部外，其他分部包括未計入須申報分部的業務活動、未分配至受管制水及受管制天然氣分部的公司成本，以及分部間抵銷。公司成本包括一般和行政費用，以及利息費用。本公司於其他項目內列報該等企業成本，因為該等成本與以企業為重點的責任及決策有關，並不包括在本公司用以衡量營運分部基本表現的分部經營業績內部衡量指標內。受監管的水和受監管的天然氣部門報告了利息支出，其中包括從Essential Utilities，Inc.向受監管的運營子公司推低的長期債務。
下表提供了有關該公司可報告部門的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至三個月 |
| | March 31, 2022 | | March 31, 2021 |
| | 受管制的水 | | 受管制的天然氣 | | 其他 | | 已整合 | | 受管制的水 | | 受管制的天然氣 | | 其他 | | 已整合 |
營業收入 | | $ | 239,198 | | $ | 445,183 | | $ | 14,894 | | $ | 699,275 | | $ | 228,353 | | $ | 343,115 | | $ | 12,097 | | $ | 583,565 |
運維費用 | | | 86,088 | | | 59,452 | | | (2,959) | | | 142,581 | | | 78,347 | | | 51,326 | | | (4,598) | | | 125,075 |
購買的天然氣 | | | - | | | 217,306 | | | 10,406 | | | 227,712 | | | - | | | 122,888 | | | 9,265 | | | 132,153 |
折舊及攤銷 | | | 48,716 | | | 29,704 | | | (74) | | | 78,346 | | | 45,138 | | | 27,590 | | | 216 | | | 72,944 |
所得税以外的其他税種 | | | 15,891 | | | 6,191 | | | 925 | | | 23,007 | | | 15,421 | | | 4,447 | | | 1,173 | | | 21,041 |
營業收入(虧損) | | | 88,503 | | | 132,530 | | | 6,596 | | | 227,629 | | | 89,447 | | | 136,864 | | | 6,041 | | | 232,352 |
利息支出淨額(A) | | | 27,554 | | | 20,652 | | | 4,821 | | | 53,027 | | | 26,460 | | | 17,296 | | | 6,626 | | | 50,382 |
施工期間使用的資金撥備 | | | (5,149) | | | (690) | | | - | | | (5,839) | | | (3,247) | | | 313 | | | - | | | (2,934) |
其他 | | | (1,944) | | | (444) | | | 686 | | | (1,702) | | | (1,429) | | | (428) | | | (1,694) | | | (3,551) |
所得税前收入 | | | 68,042 | | | 113,012 | | | 1,089 | | | 182,143 | | | 67,663 | | | 119,683 | | | 1,109 | | | 188,455 |
所得税(福利)撥備 | | | 7,499 | | | (26,474) | | | 1,742 | | | (17,233) | | | 3,633 | | | 432 | | | 701 | | | 4,766 |
淨收益(虧損) | | $ | 60,543 | | $ | 139,486 | | $ | (653) | | $ | 199,376 | | $ | 64,030 | | $ | 119,251 | | $ | 408 | | $ | 183,689 |
資本支出 | | $ | 100,803 | | $ | 82,122 | | $ | 397 | | $ | 183,322 | | $ | 113,793 | | $ | 64,114 | | $ | 102 | | $ | 178,009 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(a) 受監管的水和受監管的天然氣部門報告的利息支出包括從Essential Utilities，Inc.向受監管的運營子公司推低的長期債務。
| | | | | | |
| | 3月31日， | | 十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 |
總資產： | | | | | | |
管制用水 | | $ | 8,487,684 | | $ | 8,403,586 |
受管制的天然氣 | | | 6,090,675 | | | 5,960,602 |
其他 | | | 298,664 | | | 294,090 |
已整合 | | $ | 14,877,023 | | $ | 14,658,278 |
| | | | | | |
Note 13 – 承付款和或有事項
在正常業務過程中，本公司經常涉及各種糾紛、索賠、訴訟和其他監管和法律事項，包括主張的和非主張的法律索賠。根據有關事項的性質、發生虧損的可能性和涉及金額的適用會計規則，對每個此類事項(本文稱為或有損失)的狀況進行審查和評估。截至2022年3月31日，總金額為16,577應計虧損或有事項，並在公司綜合資產負債表中作為其他應計負債和其他負債列報。這些應計項目代表管理層對或有損失的可能損失(如會計準則所界定)的最佳估計，或在無法估計單一可能損失的情況下對一系列損失的低端估計。對於一些或有損失，本公司無法估計可能損失的金額或可能損失的範圍。此外，該公司為其中某些或有損失提供保險，截至2022年3月31日，估計約有#美元。2,385這些事項的應計金額有可能通過保險收回，這筆金額也在公司的綜合資產負債表中報告為遞延費用和其他淨資產。
在2019年的一段時間內，該公司為其伊利諾伊州子公司所服務的一個部門的一些水客户發起了請勿消費建議。D於二零二一年第二季內，吾等認為可能招致及可估計的部分罰款或罰款已累算一筆無形金額。此外,2019年9月3日，兩名個人代表他們自己和那些處境相似的人，在伊利諾伊州威爾縣的州法院開始對公司的伊利諾伊州子公司提起訴訟，涉及這一不消費諮詢。起訴書要求集體訴訟證明，律師費，以及基於公司子公司向伊利諾伊州大學公園的離散服務區提供的水而造成的損害，包括但不限於自掏腰包的損害，以及不適、惡化和煩惱。起訴書包含由於供應的水超過聯邦鉛和銅規則建立的標準而造成的損害的指控。申訴處於發現階段，尚未獲得等級認證。公司正在對這一索賠進行有力的辯護。已向該公司的保險承運人提出了所發生費用的索賠，以便可能收回部分費用，2020年8月3日，該公司收到了#美元。2,874在保險收益中。本公司繼續就此事評估潛在的或有損失。雖然這項索賠的最終結果無法確切預測，不利的結果可能會對公司產生負面影響，但管理層目前認為，這一問題的最終解決預計不會對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
雖然除上述披露外，法律程序的結果不能肯定地預測，但本公司或其任何附屬公司作為一方或其任何財產為標的物的其他未決法律程序，對本公司的財務狀況、經營業績或現金流並無重大或預期會有重大影響。
除了上述或有損失外，該公司還為其員工醫療福利計劃提供自我保險，並維持止損保險，以限制因這些索賠而產生的風險。公司為這些索賠準備的準備金總額為#美元。2,470截至2022年3月31日，是未付索賠費用準備金，包括已發生但未報告的索賠費用估計數。
Note 14 – 所得税
本公司的實際税率為(9.5)%和2.5分別截至2022年和2021年3月31日止三個月。第一季度有效税率的下降主要歸因於與符合條件的基礎設施減税相關的所得税優惠增加，以及2022年第一季度受監管天然氣部門客户額外抵免税維修追趕調整的攤銷。法定聯邦税率為21截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月。對於徵收企業淨所得税的州，該州的企業淨所得税税率範圍為2.5%至9.99顯示的所有期間的百分比。在釐定中期税項撥備時，本公司反映該課税年度的估計永久税項差額及流轉税項差額，包括採納有形財產法規的基數差額。符合條件的公用事業資產改善成本和超額遞延所得税的攤銷導致今年迄今的有效税率與2021年和2022年的法定税率均有顯着差異。
2020年3月16日，公司完成對人民燃氣的收購。2020年3月31日，該公司改變了其人民天然氣子公司--其在賓夕法尼亞州最大的天然氣子公司--某些符合條件的基礎設施投資的納税會計方法。這一變化允許對符合條件的公用事業資產改善成本進行減税，這些成本以前出於税收目的而資本化。與公司對賓夕法尼亞州帳面支出和税項支出之間的差異的會計核算一致，公司正在利用流通法來核算這一時間差異。此外，本公司計算了2020年3月16日之前符合條件的資本支出的所得税優惠(“追趕調整”)，並記錄了#美元的監管負債。160,655享受這些所得税優惠。 2021年5月6日，賓夕法尼亞州公用事業委員會批准了一項和解命令，其中規定，在五年內向公用事業客户提供追趕調整，該公司可以繼續使用流動會計處理當前的税收修復福利，直到下一次基本利率案件。追趕調整的五年期客户超額信貸於2021年8月啟動。2022年第一季度，12,487在向People Natural Gas客户退款時，對所得税優惠的大部分進行了攤銷。此外，該公司還貢獻了#美元。500在2021年7月和2021年12月向客户賬單支付援助計劃提供了5,000作為對受新冠肺炎疫情影響的天然氣客户逾期賬户的救濟，該公司通過滿足這一要求的信用評級。
Note 15 – 近期會計公告
生效日期將通過的公告：
2021年10月，FASB發佈了關於在企業合併中與客户簽訂收購收入合同的會計指導意見。指導意見規定，對於所有已購入的收入合同，不論其付款時間如何，購買方應在何種情況下確認在企業合併中購入的合同資產和合同負債，以及如何計量這些合同資產和合同負債。更新後的會計準則在2022年12月15日之後的會計年度生效，並允許提前採用。該公司正在評估最新指南的要求，以確定採用的影響。
年內通過的公告：
2020年8月，FASB發佈了關於實體自有權益中可轉換工具和合同的會計處理的最新會計準則。更新的指導意見減少了可轉換債務和可轉換優先股工具的會計模式數量，並作出了某些披露修訂，旨在改善向用户提供的信息。此外，該指南還修訂了“自有股票”範圍例外的衍生品指南，該指南規定，如果滿足某些標準，符合條件的票據就不會被視為衍生品。此外，該標準還改變了某些可轉換工具在計算每股收益時的處理方式。在允許的情況下，我們於2022年1月1日採用了這一更新的指導方針，這對我們的合併財務報表沒有實質性影響。
項目2--管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
前瞻性陳述
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析以及本季度報告的其他部分，除包含歷史信息外，還包含1995年私人證券訴訟改革法所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及除其他事項外：我們收購的預期結束時間；各種法律程序的預計影響；最近會計聲明的預計影響；管理的前景、計劃、目標、期望和信念，以及本報告中所載的信息，其中“相信”、“預期”、“估計”、“預期”、“計劃”、“未來”、“潛在”、“可能”、“預測”、“打算”、“將會”、“繼續”、“在事件中”或這些術語或類似表述的否定。前瞻性表述基於對未來事件的若干假設，受許多風險、不確定因素和其他因素的影響，其中許多因素是我們無法控制的，這些因素可能導致實際結果與此類表述所表達或暗示的大不相同。這些風險和不確定性包括但不限於新冠肺炎疫情的影響、監管的影響、異常天氣、地緣政治力量、資本要求和資金的變化、我們完成收購的能力、資本市場的變化、我們吸收收購業務的能力，以及我們在截至12月31日的財年的Form 10-K年度報告中討論的那些風險、不確定性和其他因素, 2021在“風險因素”和“管理層對財務狀況和業務成果的討論和分析”標題下，以及在這種報告的其他地方，以及在“風險因素”和本季度報告標題下。因此，提醒讀者不要過度依賴任何前瞻性陳述。我們沒有義務更新或修改前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
一般信息
基本公用事業公司是賓夕法尼亞州的一家公司，是受監管的公用事業公司的控股公司，為賓夕法尼亞州、俄亥俄州、得克薩斯州、伊利諾伊州、北卡羅來納州、新澤西州、印第安納州、弗吉尼亞州、西弗吉尼亞州和肯塔基州約500萬人提供水、廢水或天然氣服務，品牌為Aqua和People。我們最大的運營子公司之一Aqua賓夕法尼亞公司(“Aqua Pennsylvania”)為我們服務的水或廢水客户總數的大約一半提供水或廢水服務，這些客户位於費城以北和以西的縣以及賓夕法尼亞州其他27個縣的郊區地區。我們的其他受監管的水或廢水公用事業子公司在另外七個州提供類似的服務。此外，根據公司的增長戰略，從2020年3月16日開始，隨着對People Gas的收購完成，公司開始向賓夕法尼亞州西部、肯塔基州和西弗吉尼亞州的客户提供天然氣分銷服務。我們服務的天然氣公用事業客户總數中約93%位於賓夕法尼亞州西部。該公司還通過其不受監管的子公司經營以市場為基礎的業務，為家庭提供公用事業服務線路保護解決方案和維修服務，以及天然氣營銷和生產活動。
Essential Utilities，Inc.，在2020年2月更名之前，名為Aqua America，Inc.，成立於1968年，是其主要子公司Aqua賓夕法尼亞州的控股公司，前身為費城郊區自來水公司。多年來，從20世紀90年代初開始，我們的業務戰略主要針對受監管的自來水和廢水公用事業行業，我們在該行業的受監管客户數量增加了兩倍多，並將我們的受監管業務從賓夕法尼亞州東南部擴大到包括我們目前在其他七個州的受監管的公用事業業務。2020年3月16日，該公司完成了對天然氣分銷公用事業公司People Gas的收購，標誌着其進入受監管的天然氣業務。該公司尋求收購美國受監管部門的業務，包括自來水和廢水公用事業以及其他受監管的公用事業，並在選定的基於市場的活動中尋求成長型企業，例如與我們受監管的公用事業業務相輔相成的基礎設施機會。
以下對我們財務狀況和經營結果的討論和分析應與我們的綜合財務報表和相關附註一起閲讀。
新冠肺炎大流行
我們為客户提供關鍵服務，這意味着我們最重要的是確保運營業務的員工的安全和知情，同時支持我們的客户並確保我們運營的連續性。我們繼續監測新冠肺炎疫情，並採取措施緩解我們業務面臨的潛在風險。自新冠肺炎疫情爆發以來，我們已在現場、工廠和辦公室內部實施了保護措施，並不斷更新情況變化和新趨勢，並與疾病控制和預防中心以及聯邦、州和地方衞生當局的建議保持一致。我們的辦公室員工於2021年安全返回工作場所，並在職位允許的情況下繼續按照混合彈性時間表工作。我們還鼓勵員工接種疫苗。此外，我們正在監測客户公用事業賬户的收集、我們供應鏈中存在的風險、與勞動力相關的用品、公司辦公室和運營設施的安全和清潔費用以及超出一般費率中包含的費用金額的其他一次性費用增加的費用。
通貨膨脹成本環境
在截至2022年3月31日的三個月中，我們經歷了材料、勞動力和其他運營成本的通脹成本上升，以及由於新冠肺炎疫情、與當前烏克蘭衝突相關的全球不確定性以及為應對這場衝突而實施的制裁所導致的供應鏈壓力。天然氣價格在2022年第一季度大幅上漲，導致我們的受監管天然氣業務在截至2022年3月31日的三個月期間的收入和支出與去年同期相比大幅增長。我們預計這些壓力將持續到2022年。我們會繼續檢討公用事業委員會所批准的收費是否足夠，以應付提供服務的成本不斷增加，以及在調整這些收費方面固有的監管滯後問題。我們還繼續與我們的供應商合作，監測和解決我們供應鏈中存在的風險。當我們經歷了
在某些材料出現延遲的情況下，我們能夠調整我們的採購程序，以確保必要材料的安全和庫存，而不會對我們的運營或資本投資計劃產生實質性影響。
財務狀況
該公司的綜合資產負債表歷來處於負營運資本狀況，因此我們的流動負債經常超過我們的流動資產。管理層相信，內部產生的資金加上現有的信貸安排，以及發行長期債務和股權的收益，將足以提供足夠的營運資金，以維持正常運營，並滿足我們至少未來12個月的融資需求。
2022年前三個月，我們發生了183,322美元的資本支出，50,009美元用於收購廢水處理系統，發行了165,000美元的長期債務，償還了債務，償還了償債基金捐款和其他償還貸款67,023美元。資本支出涉及新的和更換的水、廢水和天然氣總管道，改善處理廠、水箱、消防栓和服務線路，改善油井和助推器，信息技術改進，以及其他增強和改進。發行長期債務是為了從我們的循環信貸安排下借入資金，用於資本支出和一般企業用途，包括市政收購。
2021年4月15日，公司的運營子公司Aqua Ohio，Inc.發行了10萬美元的第一抵押債券，其中5萬美元將於2031年到期，5萬美元將於2051年到期，利率分別為2.37%和3.35%。這些債券的收益用於一般企業用途，並用於償還現有債務。此外，2021年4月19日，公司發行了40萬美元的長期債務，減去費用4010美元，2031年到期，利率為2.40%。該公司用此次發行所得款項償還了我們賓夕法尼亞州Aqua五年期循環信貸安排下的50,000美元借款，餘額用於全額償還現有五年期無擔保循環信貸協議下的借款。
截至2022年3月31日，我們擁有58,298美元的現金和現金等價物，而截至2021年12月31日，我們擁有10,567美元。在2022年的前三個月，我們使用長期債務收益和內部產生的資金為上述現金需求提供資金，並支付股息。
截至2022年3月31日，我們將於2023年12月到期的1,000,000美元無擔保循環信貸安排有570,267美元可供借款。此外，截至2022年3月31日，我們的短期信用額度為235,500美元，其中155,757美元可供借款。我們的短期信貸額度之一是賓夕法尼亞州Aqua與四家銀行簽訂的100,000美元364天無擔保循環信貸安排，用於提供營運資金，截至2022年3月31日，可供借款的資金為50,257美元。我們的另一個短期信貸額度是人民天然氣公司與兩家銀行的100,000美元364天無擔保循環信貸安排，用於提供營運資金，截至2022年3月31日，可供借款的資金為70,000美元。我們的短期信用額度為235,500美元，可按年續期。雖然我們相信我們能夠更新這些設施，但我們不能保證這些設施會更新，或任何此類更新的條款將是什麼。
綜合經營成果
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月期間的綜合財務和業務要點如下。
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| 截至3月31日的三個月， | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 增加(減少) | | 更改百分比 |
營業收入 | $ 699,275 | | $ 583,565 | | $ 115,710 | | 19.8% |
運維費用 | $ 142,581 | | $ 125,075 | | $ 17,506 | | 14.0% |
購買的天然氣 | $ 227,712 | | $ 132,153 | | $ 95,559 | | 72.3% |
淨收入 | $ 199,376 | | $ 183,689 | | $ 15,687 | | 8.5% |
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營運統計數字 | | | | | | | |
精選經營業績佔營業收入的百分比： | | | | | | | |
運營和維護 | 20.4% | | 21.4% | | | | |
購買的天然氣 | 32.6% | | 22.6% | | | | |
折舊及攤銷 | 11.2% | | 12.5% | | | | |
所得税以外的其他税種 | 3.3% | | 3.6% | | | | |
扣除利息收入後的利息支出 | 7.6% | | 8.6% | | | | |
淨收入 | 28.5% | | 31.5% | | | | |
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實際税率 | -9.5% | | 2.5% | | | | |
與2021年同期相比，截至2022年3月31日的三個月的綜合運營收入增加了115,710美元，增幅為19.8%。我們的受監管水部門、受監管天然氣部門和其他業務部門的收入分別增加了10,845美元、102,068美元和2,797美元。有關受管制水務及受管制天然氣分部收入變動的進一步詳情，請參閲下文。我們其他業務部門收入的增長是由於我們的非監管天然氣業務的收入增加。
合併運營和維護增加17 506美元或14.0%，主要原因是：
與僱員有關的費用增加8448美元；
水和廢水業務的生產成本增加1526美元；
我們受監管的天然氣部門的客户援助附加費成本增加了6,761美元，這在收入方面具有同等的抵銷金額。這些收入和抵銷支出增加的主要原因是，2022年第一季度的平均天然氣價格比上一季度有所上漲；
與購置和未決購置供水和廢水公用設施系統有關的額外業務費用1 343美元；
保險費增加3261美元，其中包括2021年第一季度2426美元有利保險準備金調整的影響；
為我們伊利諾伊州子公司服務的一些自來水公司客户補救諮詢的費用為392美元。我們預計與補救諮詢有關的費用將持續到2022年；以及，
壞賬支出減少2930美元抵消了這一減少額。
購入的汽油增加了95559美元，漲幅為72.3%。購買的天然氣是指People為受監管和不受監管的天然氣業務銷售天然氣的成本，並在收入中有相應的抵消。費用增加的主要原因是天然氣商品的平均價格比上年同期上漲了46.9%。
折舊支出增加6,241美元或8.7%，主要是由於持續的資本支出，以擴大和改善我們的公用事業設施，以及我們購買新的公用事業系統。攤銷減少了$839 or 64.2%由於2022年我們的受管制水務部門的一項監管負債攤銷發生變化。
除所得税外的其他税收增加了1,966美元，增幅高達9.3%由於我們受監管的天然氣部門的財產税、公用事業税以及銷售和使用税增加。
扣除利息收入後的利息支出在本季度增加了2645美元，增幅為5.2%，這主要是由於平均借款的增加。
建設期間使用的資金津貼(“AFUDC”)增加了2,905美元，原因是適用AFUDC的公用事業廠在建工程平均餘額增加。
其他收入減少了 與前一年同期相比為1769美元。2021年第一季度包括收回之前發生的1,917美元的成本，這導致在前一時期確認了一項監管資產。
我們的有效所得税税率在2022年第一季度為(9.5%)，2021年第一季度為2.5%。實際税率的下降主要歸因於與符合條件的基礎設施減税和客户攤銷相關的所得税優惠。2022年第一季度我們受管制天然氣部門的超額抵税修復追趕調整.
淨收入增加15,687美元，增幅為8.5%，主要原因是上述因素。
細分市場的運營結果
受管制水段
我們的監管水務部門由八個運營部門組成，代表其水和廢水監管公用事業公司，這些公司是由該公司提供水和廢水服務的州組織的。受管制水務分部彙總為一個可報告分部。
下表列出了截至3月31日的三個月我們監管水部門的精選運營結果和統計數據：
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| 截至3月31日的三個月， | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 增加(減少) | | 更改百分比 |
營業收入 | $ 239,198 | | $ 228,353 | | $ 10,845 | | 4.7% |
運維費用 | $ 86,088 | | $ 78,347 | | $ 7,741 | | 9.9% |
淨收入 | $ 60,543 | | $ 64,030 | | $ (3,487) | | -5.4% |
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營運統計數字 | | | | | | | |
精選經營業績佔營業收入的百分比： | | | | | | | |
運營和維護 | 36.0% | | 34.3% | | | | |
折舊和攤銷，淨額 | 20.4% | | 19.8% | | | | |
所得税以外的其他税種 | 6.6% | | 6.8% | | | | |
扣除利息收入後的利息支出 | 11.5% | | 11.6% | | | | |
淨收入 | 25.3% | | 28.0% | | | | |
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實際税率 | 11.0% | | 5.4% | | | | |
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收入增長了$10,845 or 4.7% 2022年第一季度與2021年同期相比，主要原因如下：
水費和廢水費，包括基礎設施修復附加費，增加5860美元；
水和廢水收入增加4,342美元，與公用事業收購和有機增長帶來的更大客户羣相關。
運營截至2022年3月31日的三個月的維護費用增加了7741美元，增幅為9.9%，主要原因如下：
因購置供水和廢水公用設施系統以及客户基礎增加而產生的額外業務費用1 343美元；
與僱員有關的費用增加3641美元；
水和廢水業務的生產成本增加1526美元；
為我們伊利諾伊州子公司服務的一些自來水公司客户補救諮詢的費用為392美元。我們預計與補救諮詢有關的費用將持續到2022年；以及，
壞賬支出減少729美元抵消了這一減少額。
折舊和攤銷增加3,578美元或7.9%，主要是由於持續的資本支出，但被這是一種變化受管制負債的攤銷in 2022.
除所得税外的其他税種增加470美元或3.0%。
本季度淨利息支出增加1,094美元，增幅為4.1%，主要原因是平均借款增加。
AFUDC增加1 902美元，原因是適用AFUDC的公用事業廠在建工程平均餘額增加。
其他收入增加515美元或36.0%。
我們監管水部門的有效所得税税率在2022年第一季度為11.0%，2021年第一季度為5.4%。實際税率的提高主要是由於與2021年相比，2022年第一季度符合條件的基礎設施的税收減免相關的所得税優惠減少。
受管制的天然氣區段
我們受監管的天然氣部門通過以批准的價格直接向客户銷售天然氣或以批准的價格通過我們的管道向直接從其他生產商、經紀商或營銷商購買天然氣的客户運輸天然氣來確認收入。面向居民、商業和工業客户的天然氣銷售是季節性的，這導致在較冷的月份對用於取暖的天然氣的需求更高。
下表列出了截至3月31日的三個月我們受監管的天然氣部門的精選運營結果和統計數據：
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| 截至3月31日的三個月， | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 增加(減少) | | 更改百分比 |
營業收入 | $ 445,183 | | $ 343,115 | | $ 102,068 | | 29.7% |
運維費用 | $ 59,452 | | $ 51,326 | | $ 8,126 | | 15.8% |
購買的天然氣 | $ 217,306 | | $ 122,888 | | $ 94,418 | | 76.8% |
淨收入 | $ 139,486 | | $ 119,251 | | $ 20,235 | | 17.0% |
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營運統計數字 | | | | | | | |
精選經營業績佔營業收入的百分比： | | | | | | | |
運營和維護 | 13.4% | | 15.0% | | | | |
購買的天然氣 | 48.8% | | 35.8% | | | | |
折舊及攤銷 | 6.7% | | 8.0% | | | | |
所得税以外的其他税種 | 1.4% | | 1.3% | | | | |
淨收入 | 31.3% | | 34.8% | | | | |
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實際税率 | -23.4% | | 0.4% | | | | |
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我們的受監管的天然氣部門受天然氣成本的影響，天然氣成本使用購買的天然氣調整條款轉嫁給客户，包括商品價格、運輸和儲存成本。這些成本在綜合經營報表和全面收益表中作為購入的天然氣費用反映。因此，購買天然氣成本的波動會影響按美元計算的營業收入，但不會影響毛利率。管理層使用毛利率(一種非GAAP財務指標，定義為營業收入減去購買的天然氣費用)來分析我們受監管的天然氣部門的財務表現，因為管理層認為毛利率為評估我們的天然氣公用事業運營提供了一個有意義的基礎，因為購買的天然氣費用包括在運營收入中並轉嫁給客户。下表顯示了毛利(非GAAP)與營業收入(GAAP)的對賬：
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| | | 截至三個月 |
| | | 3月31日， |
| | | | | 2022 | | 2021 |
營業收入(GAAP) | | | | | | | $ | 445,183 | | $ | 343,115 |
購買的天然氣 | | | | | | | | 217,306 | | | 122,888 |
毛利率(非公認會計準則) | | | | | | | $ | 227,877 | | $ | 220,227 |
毛利率一詞的用意並不是代表營業收入，這是最具可比性的公認會計準則財務指標，作為經營業績的指標。此外，我們對毛利率的衡量不一定與其他公司報告的類似標題的衡量標準相比較。
受監管的天然氣部門的營業收入增長了$102,068 or 29.7% 由於：
本季度汽油成本比上一季度上漲94418美元的影響；
與2021年同期相比，由於2022年第一季度天氣較冷，使用額增加7812美元；
客户協助附加費增加6 761美元，這在操作和維護費用中有相同的抵消額。這些收入和抵銷支出增加的主要原因是，2022年第一季度的平均天然氣價格比上一季度有所上漲；
增加4,737元，原因是差餉和其他附加費增加；以及
被對客户的12,487美元的税務維修超額抵免所抵消。
運營截至2022年3月31日的三個月的維護費用增加了8,126美元，增幅為15.8%，主要原因如下：
與僱員有關的費用增加4183美元；
客户協助附加費增加6,761元，收入相抵；及
壞賬支出減少629美元，抵消了這一減少額。
購入的汽油增加了94,418美元，增幅為76.8%。這一增長主要是由於2022年第一季度天然氣商品平均價格比上一季度上漲了46.9%。
折舊和攤銷增加2,114美元或7.7%，主要是由於持續的資本支出。
除所得税外的其他税項增加1,744美元，即39.2%，主要是由於財產税、公用事業税、銷售税和使用税2022年第一季度與2021年同期相比。
由於Essential Utilities，Inc.壓低了額外的借款，本季度的利息支出淨額增加了3356美元，增幅為19.4%。
AFUDC增加了1 003美元，原因是適用AFUDC的公用事業廠在建工程的平均餘額增加。
其他收入增加通過$16 or by 3.7%.
我們的有效所得税税率在2022年第一季度為(23.4%)，2021年第一季度為0.4%。實際税率的下降主要是由於與符合資格的基礎設施的税收扣除相關的所得税優惠的減少以及2022年第一季度我們受管制天然氣部門的追趕調整.
近期會計公告的影響
我們在附註15中描述了最近的會計聲明的影響，近期會計公告，對本報告中的合併財務報表。
第3項--配額關於市場風險的實質性和定性披露
我們在正常的業務過程中會受到市場風險的影響，包括利率和股票價格的變化。有關市場風險的更多信息，請參閲公司2022年3月1日提交的截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K的第7A項。
項目4--C控制和程序
(a)信息披露控制和程序的評估
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至本報告所述期間結束時我們的披露控制和程序的有效性。基於這一評估，首席執行官和首席財務官得出結論，截至本報告所述期間結束時，我們的披露控制和程序是有效的，以便我們根據1934年證券交易法提交的報告中要求披露的信息能夠(I)在美國證券交易委員會的規則和表格中指定的時間段內記錄、處理、彙總和報告，以及(Ii)積累並傳達給我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，以便及時做出有關披露的決定。
(b)財務報告內部控制的變化
我們正在為我們的受監管水業務部門實施新的企業資源規劃(ERP)系統，該系統將增強我們的業務和財務流程，並與我們的其他部門一起標準化我們的一些信息技術系統。針對這一新的企業資源規劃實施，我們已根據需要更新了財務報告的內部控制，以適應我們受監管的水務業務流程和會計程序的修改。企業資源規劃實施的下一階段將涉及受監管的水務業務部門的客户信息系統，其中包括客户賬單，預計將於2023年下半年上線。
除上文所述外，在截至2022年3月31日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分：加班她的信息
項目1--腿部Al訴訟程序
在正常業務過程中，我們是各種法律程序的當事人。雖然這些法律程序的結果不能確切地預測，但我們或我們的任何子公司作為一方的未決法律程序，或我們認為我們的任何財產是重大的或預計會對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響的未決法律程序。
第1A項--RISK因子
請查看我們在截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中“第1部分，第1A項--風險因素”中披露的風險。
項目2--聯合國股權證券的登記銷售和收益的使用
下表彙總了該公司在截至2022年3月31日的季度中購買的普通股：
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| | 發行人購買股票證券 | | |
| | | | | | | 總計 | | 極大值 |
| | | | | | | 數量 | | 數量 |
| | | | | | | 股票 | | 股票 |
| | | | | | | 購得 | | 那年五月 |
| | | | | | | 作為以下內容的一部分 | | 但仍是 |
| | 總計 | | | | | 公開地 | | 購得 |
| | 數 | | 平均值 | | 宣佈 | | 在.之下 |
| | 的股份 | | 支付的價格 | | 計劃或 | | 計劃或 |
期間 | | 已購買(1) | | 每股 | | 節目 | | 節目 |
January 1 - 31, 2022 | | 256 | | $ | 53.61 | | - | | - |
February 1 - 28, 2022 | | 21,004 | | $ | 47.48 | | - | | - |
March 1 - 31, 2022 | | 30 | | $ | 47.93 | | - | | - |
總計 | | 21,290 | | $ | 47.56 | | - | | - |
(1)這些金額包括我們從與股票預扣相關的員工那裏獲得的21,290股股票，用於在股票薪酬歸屬時支付某些預扣税。我們的股權薪酬計劃的這一功能適用於根據該計劃獲得股票薪酬的所有員工。我們以其公允市價購買了這些股票，這是根據我們普通股在授予獎勵的前一天的收盤價確定的。
項目6--執行HIBITS
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證物編號： | | 描述 |
31.1* | | 首席執行官證書，根據1934年《證券交易法》第13a-14(A)條提交 |
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31.2* | | 根據1934年《證券交易法》第13a-14(A)條提交的首席財務官證明 |
| | |
32.1* | | 首席執行官證書，依據《美國法典》第18編第1350條提供 |
| | |
32.2* | | 首席財務官證書，依據《美國法典》第18編第1350條提供 |
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101.INS | | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
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101.SCH | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 |
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101.CAL | | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 |
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101.DEF | | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
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101.LAB | | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
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101.PRES | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
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104 | | 公司截至2022年3月31日的季度報告10-Q表的封面，格式為內聯XBRL(包含在附件101中) |
*隨函存檔
標牌題材
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
May 10, 2022
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| | 基本公用事業公司 |
| | 註冊人 |
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| | /克里斯托弗·H·富蘭克林 |
| | 克里斯托弗·H·富蘭克林 |
| | 主席、總裁及 |
| | 首席執行官 |
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| | /s/Daniel J.Schuller |
| | 丹尼爾·J·舒勒 |
| | 執行副總裁兼 |
| | 首席財務官 |