tile-20220403
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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
_______________
表格10-Q

þ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末的季度April 3, 2022

¨ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
佣金文件編號001-33994
接口公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
佐治亞州58-1451243
(述明或其他司法管轄權
公司或組織)		(税務局僱主
識別號碼)
西桃樹街1280號亞特蘭大佐治亞州30309
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
註冊人的電話號碼，包括區號：          (770) 437-6800         
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股面值0.10美元瓷磚納斯達克全球精選市場

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是þ不是¨
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是þ不是¨
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器þ加速文件管理器¨非加速文件服務器¨規模較小的報告公司☐新興成長型公司¨
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No þ
截至2022年5月5日，註冊人所屬各類普通股的流通股數量：
班級股份數量
普通股，每股面值0.10美元59,467,426


目錄
頁面
第一部分：
財務信息
 
第1項。
財務報表(未經審計)
3
 
綜合簡明資產負債表-2022年4月3日和2022年1月2日
3
 
綜合簡明經營報表--截至2022年4月3日和2021年4月4日止三個月
4
 
綜合全面損益表--截至2022年4月3日和2021年4月4日止三個月
5
 
合併簡明現金流量表--截至2022年4月3日和2021年4月4日止三個月
6
 
合併簡明財務報表附註
7
 
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
26
 
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
33
 
第四項。
控制和程序
34
 
第二部分。
其他信息
 
第1項。
法律訴訟
35
 
第1A項。
風險因素
35
 
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
36
 
第三項。
高級證券違約
37
 
第四項。
煤礦安全信息披露
37
 
第五項。
其他信息
37
 
第六項。
陳列品
38
 
簽名
39

目錄表
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
接口，Inc.及附屬公司
合併簡明資產負債表
(單位為千，面值除外)
APRIL 3, 20222022年1月2日
(未經審計)
資產
流動資產
現金和現金等價物$76,088 $97,252 
應收賬款淨額144,994 171,676 
庫存，淨額319,367 265,092 
預付費用和其他流動資產43,330 38,320 
流動資產總額583,779 572,340 
財產、廠房和設備、淨值320,778 329,801 
經營性租賃使用權資產85,323 90,561 
遞延税項資產23,096 23,994 
商譽和無形資產，淨額212,437 223,204 
其他資產84,372 90,157 
 
總資產$1,309,785 $1,330,057 
 
負債和股東權益
流動負債
應付帳款$86,975 $85,924 
應計費用130,047 146,298 
經營租賃負債的當期部分13,906 14,588 
長期債務的當期部分14,939 15,002 
流動負債總額245,867 261,812 
長期債務506,803 503,056 
經營租賃負債73,454 77,905 
遞延所得税35,585 36,723 
其他長期負債81,196 87,163 
 
總負債942,905 966,659 
 
承付款和或有事項
 
股東權益
優先股，面值$1.00每股；5,000授權股份；無於2022年4月3日及2022年1月2日發行或未償還
— — 
普通股，面值$0.10每股；120,000授權股份；59,328和59,055分別於2022年4月3日及2022年1月2日發行及發行的股份
5,933 5,905 
額外實收資本254,867 253,110 
留存收益274,135 261,434 
累計其他綜合損失-外幣折算(113,625)(100,441)
累計其他綜合虧損-現金流對衝(2,081)(2,722)
累計其他綜合損失--養卹金負債(52,349)(53,888)
 
股東權益總額366,880 363,398 
 
總負債和股東權益$1,309,785 $1,330,057 
見合併簡明財務報表附註。
3
目錄表
接口，Inc.及附屬公司
合併業務簡明報表
(未經審計)
(單位為千，每股數據除外)
截至三個月
APRIL 3, 2022APRIL 4, 2021
淨銷售額$288,002 $253,260 
銷售成本181,203 157,222 
銷售毛利106,799 96,038 
 
銷售、一般和行政費用78,492 79,302 
重組和資產減值費用887 (130)
營業收入27,420 16,866 
 
利息支出6,850 7,256 
其他費用，淨額170 715 
 
所得税前收入支出20,400 8,895 
所得税費用7,107 1,957 
 
淨收入$13,293 $6,938 
 
每股收益-基本$0.22 $0.12 
稀釋後每股收益$0.22 $0.12 
 
已發行普通股-基本59,248 58,730 
已發行普通股--稀釋後59,248 58,730 
見合併簡明財務報表附註。
4
目錄表
接口，Inc.及附屬公司
綜合全面收益表(損益表)
(未經審計)
(單位：千)
截至三個月
APRIL 3, 2022APRIL 4, 2021
淨收入$13,293 $6,938 
其他税後全面虧損：
外幣折算調整(13,184)(19,597)
從累計其他全面虧損--中斷現金流對衝中重新分類641 749 
養老金負債調整1,539 89 
其他綜合損失(11,004)(18,759)
綜合收益(虧損)$2,289 $(11,821)
見合併簡明財務報表附註。
5
目錄表
接口，Inc.及附屬公司
合併簡明現金流量表
(未經審計)
(單位：千)
截至三個月
APRIL 3, 2022APRIL 4, 2021
經營活動：
淨收入$13,293 $6,938 
將淨收入與經營活動提供的現金(用於)進行調整：
折舊及攤銷10,670 11,934 
股票補償攤銷費用2,182 924 
遞延所得税和其他4,196 230 
已取得無形資產的攤銷1,342 1,421 
營運資金變動：
應收賬款26,135 9,794 
盤存(56,464)(19,046)
預付費用和其他流動資產(5,252)(15,852)
應付賬款和應計費用(13,798)28,512 
 
經營活動提供的現金(用於)(17,696)24,855 
 
投資活動：
資本支出(4,781)(5,214)
 
用於投資活動的現金(4,781)(5,214)
 
融資活動：
償還長期債務(44,729)(30,239)
借入長期債務48,500 18,000 
股票薪酬的預提税金(398)(179)
發債成本— (36)
融資租賃付款(479)(527)
 
由融資活動提供(用於)的現金2,894 (12,981)
 
經營、投資和融資活動提供的現金淨額(用於)(19,583)6,660 
匯率變動對現金的影響(1,581)(2,790)
 
現金和現金等價物：
淨(減)增(21,164)3,870 
期初餘額97,252 103,053 
 
期末餘額$76,088 $106,923 
見合併簡明財務報表附註。
6
目錄表
接口，Inc.及附屬公司
合併簡明財務報表附註
(未經審計)
NOTE 1 – 重要會計政策摘要
陳述的基礎
在本季度報告中，除非文意另有所指外，本季度報告中提及的“接口”、“公司”、“我們”和“我們”是指接口公司及其子公司或其中任何一家。
正如美國證券交易委員會(“委員會”)關於10-Q表格的指示所預期的那樣，以下腳註已被精簡，因此不包含與年度財務報表相關的所有披露。請參閲公司在提交給委員會的截至2022年1月2日的財政年度的Form 10-K年度報告中包含的年終財務報表及其説明。
本報告中包含的財務信息由本公司編制，未經審計。管理層認為，本報告所載財務資料載有公平列報中期結果所需的所有調整。除非另有披露，所有這些調整都是正常的經常性性質。然而，所顯示的中期結果並不一定代表全年的預期結果。2022年1月2日的綜合簡明資產負債表數據來自經審計的財務報表，但不包括美國公認會計原則(“GAAP”)所要求的所有披露。
截至2022年4月3日和2021年4月4日的三個月期間均包括13周。
風險和不確定性
全球經濟挑戰，包括新冠肺炎疫情的影響、烏克蘭戰爭、通脹上升和供應鏈中斷，可能導致經濟不確定性和波動性。該公司根據本文使用的假設和估計考慮了這些影響以及隨後全球經濟中普遍存在的不確定性和波動性。本公司確定，除對我們全球供應鏈的持續影響、生產量、原材料短缺、原材料成本增加、運費上升、發貨延遲和勞動力短缺、毛利率、營業收入、淨收入、現金流和訂單率外，本公司於2022年4月3日的經營業績和財務狀況並無其他重大不利影響。該公司的主要信貸安排有各種財務及其他契約，包括但不限於不超過信貸安排協議所界定的最高擔保淨債務與EBITDA比率的契約。本公司目前遵守信貸融資協議下的所有契諾，並預期在可預見的未來將繼續遵守契諾。
新冠肺炎帶來的影響
我們繼續監控我們的運營，並實施了各種計劃來緩解新冠肺炎對我們業務的影響。我們的全球供應鏈和製造業務繼續受到新冠肺炎的影響，包括原材料短缺、原材料成本上漲、運費成本上升、發貨延誤和勞動力短缺。2022年第一季度，新政府在中國部分地區實施新冠肺炎封鎖，對該地區的銷售產生了不利影響。

7
目錄表
NOTE 2 – 收入確認
地毯、模數彈性地板、橡膠地板和其他地板相關材料的銷售收入約為99在截至2022年4月3日和2021年4月4日的兩個月內，佔總收入的百分比。剩下的1在這兩個三個月期間，收入的%來自地毯和其他地板相關材料的安裝。
收入的分類
在截至2022年4月3日和2021年4月4日的三個月中，來自公司客户的收入按地理位置細分如下：
截至三個月
地理學April 3, 2022April 4, 2021
美洲54.4%50.1%
歐洲32.6%35.1%
亞太13.0%14.8%
該公司美洲客户的收入相當於AMS業務部門，而EAAA業務部門包括來自歐洲和亞太地區的收入。關於更多信息，見附註11，標題為“分部信息”。
8
目錄表
NOTE 3 – 庫存
庫存摘要如下：
April 3, 20222022年1月2日
(單位：千)
成品$227,257 $182,896 
在製品18,505 15,185 
原料73,605 67,011 
庫存，淨額$319,367 $265,092 

9
目錄表
NOTE 4 – 每股收益
公司計算每股基本收益(“EPS”)的方法是將淨收入除以已發行的加權平均普通股，包括以下討論的期間發行的參與證券。稀釋每股收益反映了基本每股收益在股票以外的潛在稀釋，如果證券或其他發行普通股的合同被行使、轉換為普通股或導致發行本應在公司收益中分享的普通股，可能會發生這種情況。
本公司將所有未歸屬股票獎勵計入基本和稀釋每股收益計算中的流通股數量，其中包含不可沒收的股息或股息等價物的權利，無論支付或未支付股息或股息等價物，如果將這些股票包括在內將是稀釋的。限制性股票的非既得性股票獎勵與所有其他普通股同等支付股息。因此，在計算基本每股收益和稀釋每股收益時，公司將所有未償還的限制性股票獎勵計入其中。分配收益包括普通股股息和非既得性股票支付獎勵所賺取的股息。未分配收益是指可供分配但未分配的收益。下表顯示了基本每股收益和稀釋每股收益的計算方法：
截至三個月
April 3, 2022April 4, 2021
(單位為千，每股數據除外)
分子：
淨收入$13,293 $6,938 
減去：可用於參與證券的已分配和未分配收益(190)(89)
普通股股東可獲得的已分配和未分配收益$13,103 $6,849 
 
分母：
加權平均流通股58,403 57,979 
參與證券845 751 
基本每股收益的股票59,248 58,730 
股票期權的稀釋效應— — 
稀釋後每股收益的股票59,248 58,730 
 
基本每股收益$0.22 $0.12 
稀釋每股收益$0.22 $0.12 

10
目錄表
NOTE 5 – 長期債務
長期債務包括以下內容：
April 3, 20222022年1月2日
未償還本金
利率，利率(1)
未償還本金
利率，利率(1)
(單位：千)(單位：千)
銀團信貸安排：
循環貸款借款$15,000 1.89 %$7,500 4.00 %
定期貸款借款213,498 1.88 %217,631 1.84 %
銀團信貸安排下的借款總額228,498 1.88 %225,131 1.91 %
5.50%優先債券將於2028年到期300,000 5.50 %300,000 5.50 %
 
債務總額528,498 525,131 
減去：未攤銷債務發行成本(6,756)(7,073)
 
總債務，淨額521,742 518,058 
減去：長期債務的當前部分(14,939)(15,002)
 
長期債務總額，淨額$506,803 $503,056 
(1)代表規定的利率，不受債務發行成本的影響。
銀團信貸安排
本公司的銀團信貸安排(“銀團信貸安排”)向本公司提供美國面值及多幣種定期貸款，並向本公司及其若干附屬公司提供多幣種循環信貸安排。基本利率貸款的利息是按照不同的利率計算的，計算方法是根據公司截至最近結束的財政季度的綜合淨槓桿率應用保證金。以歐洲貨幣為基礎的貸款的利息和信用證的費用按不同的利率收取，計算方法是在適用的歐洲貨幣利率之上應用保證金，這取決於該公司截至最近結束的財政季度的綜合淨槓桿率。此外，公司每年為貸款的未使用部分支付承諾費(取決於公司截至最近結束的會計季度的綜合淨槓桿率)。
截至2022年4月3日和2022年1月2日，該公司擁有1.6貸款機制項下未償還的信用證金額為100萬美元。
截至2022年4月3日和2022年1月2日，本公司在該貸款項下借款的賬面價值接近其公允價值，因為該貸款承擔的利率與現有市場利率相似。
根據貸款安排，本公司須按季度攤銷定期貸款借款，而定期貸款借款將於本日曆季度的最後一天到期。
本公司目前正在遵守融資機制下的所有契諾，並預計在可預見的未來將繼續遵守契諾。
5.50%優先債券將於2028年到期
2028年到期的5.50釐優先債券(“優先債券”)的息率為5.50年息%，將於2028年12月1日到期。利息每半年支付一次，時間為每年的6月1日和12月1日。優先票據為無抵押債券，並由本公司各主要國內附屬公司共同及個別擔保，而所有這些附屬公司亦為本公司在其現有融資機制下的責任提供擔保。

11
目錄表
截至2022年4月3日，高級票據的估計公允價值為$289.5百萬美元，而本公司綜合簡明資產負債表記錄的賬面價值為#美元300.0百萬美元，不包括未攤銷債務發行成本。高級票據的公允價值是根據類似工具的報價計算得出，並被視為公允價值等級中的第二級。
其他信貸額度
該公司的子公司的總額相當於#美元。4.0百萬美元的其他可用信貸額度，利率從3.5%至4.5截至2022年4月3日的百分比和美元6.0百萬美元的其他可用信貸額度，利率從3.5%至6.0截至2022年1月2日。截至2022年4月3日和2022年1月2日，有不是在這些信用額度下未償還的借款。
借款成本
與該公司的優先票據和定期貸款相關的債務發行成本反映為根據適用的會計標準減少的長期債務。由於這些費用是在未償還借款的有效期內支出的，債務餘額將增加與費用支出相同的數額。截至2022年4月3日和2022年1月2日，記錄為減少長期債務的未攤銷債務發行成本為#美元。6.8百萬美元和美元7.1分別為100萬美元。
其他遞延借款成本，包括與發行循環債務有關的承銷、法律和其他直接成本，扣除累計攤銷後為#美元。1.5百萬美元和美元1.6分別截至2022年4月3日和2022年1月2日。這些金額包括在公司綜合簡明資產負債表中的其他資產中。本公司在相關債務的存續期內攤銷這些成本。
12
目錄表
NOTE 6 – 衍生工具
利率風險管理
本公司不時進行利率掉期交易，以確定其部分定期貸款借款的浮動利率，以管理其部分利率波動的風險。關於這些利率掉期，公司的目標和戰略是通過減少與部分未償債務的利息支付有關的現金流的可變性，保護公司不受利率不利波動的影響。
現金流利率互換
於2020年第四季，本公司終止其指定利率掉期交易，名義總值為$250百萬美元。當時，對衝會計也被叫停。於該等已終止利率掉期累計其他全面虧損中記錄的虧損將重新分類並記錄於綜合簡明經營報表內，惟與已償還對衝債務部分相關的部分原始預測交易很可能不會在最初指定的時間段結束前發生。更多信息見附註14，題為“從累計其他全面損失中重新歸類的項目”。
截至2022年4月3日及2022年1月2日，與終止利率掉期相關的剩餘累計其他綜合虧損為$2.9百萬美元和美元3.8，並將在終止前的利率掉期剩餘期限內攤銷收益。我們預計這大約是$2.3於未來12個月內，與終止的利率掉期有關的税前百萬元將從累積的其他全面虧損中重新分類為利息開支增加。
未被指定為對衝工具的衍生品交易
我們的EAAA部門不時購買外幣期權，以經濟上對衝以功能貨幣以外的外幣計價的庫存購買。關於這些外幣期權，公司的目標是通過減少與庫存購買付款有關的現金流的變化，保護公司不受貨幣匯率不利波動的影響。這些期權被歸類為非指定衍生工具。這些外幣期權的公允價值變動的收益和損失在每個期間的收益中確認。截至2022年4月3日和2022年1月2日，公司擁有不是未平倉外幣期權。
下表彙總了截至2021年4月4日的三個月綜合簡明運營報表中未被指定為對衝工具的衍生品的收益：
截至三個月
運營説明書位置April 4, 2021
(單位：千)
外幣期權收益其他費用，淨額$185 

13
目錄表
NOTE 7 – 股東權益
下表描述了截至2022年4月3日和2021年4月4日的三個月中構成股東權益的賬目中的活動：
股份普通股額外實收資本保留
收益		養老金負債外幣折算調整現金流
樹籬
(單位：千)
餘額，2022年1月2日59,055 $5,905 $253,110 $261,434 $(53,888)$(100,441)$(2,722)
淨收入— — — 13,293 — — — 
有限制的股票發行303 30 3,966 — — — — 
與限制性股票獎勵相關的未攤銷補償費用— — (3,996)— — — — 
宣佈的現金股息，$0.01每股普通股
— — — (592)— — — 
與股票獎勵有關的薪酬支出，扣除因扣繳税款而收到的股份(30)(2)1,787 — — — — 
養老金負債調整— — — — 1,539 — — 
外幣折算調整— — — — — (13,184)— 
從累積的其他全面虧損--中止現金流對衝中重新分類— — — — — — 641 
餘額，2022年4月3日59,328 $5,933 $254,867 $274,135 $(52,349)$(113,625)$(2,081)
股份普通股額外實收資本保留
收益		養老金負債外幣折算調整現金流
樹籬
(單位：千)
餘額，2021年1月3日58,664 $5,865 $247,920 $208,562 $(69,288)$(60,331)$(6,190)
淨收入— — — 6,938 — — — 
有限制的股票發行376 38 5,277 — — — — 
與限制性股票獎勵相關的未攤銷補償費用— — (5,315)— — — — 
宣佈的現金股息，$0.01每股普通股
— — — (589)— — — 
與股票獎勵有關的補償費用，扣除沒收和因扣繳税款而收到的股份的淨額(26)(2)689 — — — — 
養老金負債調整— — — — 89 — — 
外幣折算調整— — — — — (19,597)— 
從累積的其他全面虧損--中止現金流對衝中重新分類— — — — — — 749 
餘額，2021年4月4日59,014 $5,901 $248,571 $214,911 $(69,199)$(79,928)$(5,441)

14
目錄表
限制性股票獎
於截至2022年4月3日及2021年4月4日止三個月內，本公司為302,600和375,600分別為普通股。限制性股票(或其中的一部分)獎勵授予每個接受者超過一至三年制自授予之日起的期間，只要該個人在歸屬之日仍在本公司受僱或服務。此外，在公司控制權發生變化或無故非自願終止時，某些獎勵(或部分獎勵)可能會更早授予。
與限制性股票授予相關的薪酬支出為$1.2百萬美元和美元0.7截至2022年4月3日和2021年4月4日的三個月分別為100萬美元。本公司已減少對期內沒收的任何限制性股票的費用。
下表彙總了截至2022年4月3日的已發行限制性股票，以及截至該日的三個月內的活動：
限售股加權平均
授予日期
公允價值
在2022年1月2日未償還683,800 $21.06 
授與302,600 13.21 
既得(87,900)17.54 
被沒收或取消— — 
在2022年4月3日未償還898,500 $18.76 
截至2022年4月3日，與未歸屬限制性股票相關的未確認總補償成本為$7.9百萬美元。這一成本預計將在2025年底之前確認。
性能 股票大獎
在截至2022年4月3日和2021年4月4日的三個月內，公司向某些員工發放了績效股票獎勵。這些獎勵基於在績效期間內實現某些基於績效的目標一至三年，受制於(其中包括)僱員在履約期間最後一天是否繼續受僱，並將在公司選擇時以普通股或現金結算。可向獲獎者發行的用於結算履約股份的股票數量可能更多(最多200%)或低於名義獎勵金額，取決於與獎勵中規定的績效目標相比所取得的實際業績。本公司評估在每個報告期結束時實現績效目標的可能性，並在此基礎上調整薪酬支出。
下表彙總了截至2022年4月3日的已發行業績股票，以及截至那時的三個月內的活動：
業績股加權平均
授予日期
公允價值
在2022年1月2日未償還718,100 $14.98 
授與227,800 13.19 
既得— — 
被沒收或取消(115,100)17.54 
在2022年4月3日未償還830,800 $14.13 
與業績股相關的薪酬支出為$1.0百萬美元和美元0.2截至2022年4月3日和2021年4月4日的三個月分別為100萬美元。本公司減少了在此期間被沒收的績效股票的費用。與這些業績股票相關的未確認薪酬支出約為$8.6截至2022年4月3日。根據公司的業績，與這些流通股相關的任何補償費用將在2025年底之前確認。
在限制性股票和績效股票方面確認的税收優惠約為#美元。0.3截至2022年4月3日的三個月為100萬美元。
15
目錄表
NOTE 8 – 租契
一般信息
該公司擁有製造設備、公司辦公室、展廳、分銷設施、設計中心以及計算機和辦公設備的運營和融資租賃。該公司的租約條款從1至20幾年，其中一些可能包括將租賃期延長至5年限，某些租約可能包括終止租約的選擇權。我們的租賃會計可能包括這些選項，當我們合理確定我們將行使該選項時，延長或終止租約。
本公司在簽訂租賃合同後，對超過一年的經營性和融資性租賃記錄使用權資產和租賃負債，我們有權控制租賃資產的使用。使用權資產以租賃債務的現值計量。用於計算租賃負債現值的貼現率是公司在適用地理區域的遞增借款利率。
截至2022年4月3日，沒有尚未開始的重大租賃。
下表彙總了截至2022年4月3日和2022年1月2日與本公司租賃相關的綜合簡明資產負債表中記錄的餘額：
April 3, 20222022年1月2日
資產負債表位置經營租約融資租賃經營租約融資租賃
(單位：千)
經營性租賃使用權資產$85,323 $90,561 
 
經營租賃負債的當期部分$13,906 $14,588 
經營租賃負債73,454 77,905 
經營租賃負債總額$87,360 $92,493 
 
財產、廠房和設備、淨值$4,475 $6,547 
 
應計費用$1,806 $1,837 
其他長期負債3,055 3,201 
融資租賃負債總額$4,861 $5,038 
租賃費
截至三個月
April 3, 2022April 4, 2021
(單位：千)
融資租賃成本：
使用權資產攤銷$517 $279 
租賃負債利息29 32 
經營租賃成本4,918 5,886 
短期租賃成本227 463 
可變租賃成本616 806 
總租賃成本$6,307 $7,466 

16
目錄表
其他補充資料
截至三個月
April 3, 2022April 4, 2021
(單位：千)
為計量租賃負債所包括的金額支付的現金：
融資租賃的營運現金流$21 $32 
來自經營租賃的經營現金流4,635 5,200 
融資租賃產生的現金流479 527 
以新的融資租賃負債換取的使用權資產382 1,273 
以新的經營租賃負債換取的使用權資產20 2,378 
租賃期限和貼現率
下表列出了截至2022年4月3日和2022年1月2日融資和經營租賃的加權平均剩餘租賃條款和貼現率：
 April 3, 20222022年1月2日
加權平均剩餘租賃期限-融資租賃(年)3.373.20
加權-平均剩餘租賃期限-經營租賃(年)9.899.97
加權平均貼現率-融資租賃2.90 %2.82 %
加權平均貼現率-經營租賃5.89 %5.87 %
成熟度分析
以下是不可撤銷租賃下租賃付款的到期日分析：
財政年度經營租約融資租賃
(單位：千)
2022年(不包括截至2022年4月3日的三個月)
$13,077 $1,433 
202313,540 1,582 
202411,980 1,208 
202510,162 487 
202610,387 165 
此後59,149 260 
未來最低租賃付款總額(未貼現)118,295 5,135 
減去：現值折扣(30,935)(274)
租賃總負債$87,360 $4,861 

17
目錄表
NOTE 9 – 員工福利計劃
在截至2022年4月3日和2021年4月4日的兩個月期間，公司記錄了與多僱主繳費相關的多僱主養老金支出#美元0.7百萬美元。
下表提供了截至2022年4月3日和2021年4月4日的三個月的定期福利淨成本的組成部分：
截至三個月
固定福利退休計劃 (歐洲)
April 3, 2022April 4, 2021
(單位：千)
利息成本$916 $572 
計劃資產的預期回報(1,059)(849)
攤銷先前服務費用32 29 
精算損失淨額攤銷275 404 
定期淨收益成本$164 $156 
截至三個月
薪資續發計劃April 3, 2022April 4, 2021
(單位：千)
利息成本$193 $176 
精算損失淨額攤銷139 186 
定期淨收益成本$332 $362 
截至三個月
Nora定義的收益 平面圖
April 3, 2022April 4, 2021
(單位：千)
服務成本$225 $277 
利息成本110 103 
精算損失淨額攤銷50 92 
定期淨收益成本$385 $472 
根據適用的會計準則，定期效益淨成本中的服務成本部分在綜合簡明經營報表的營業收入中列報，而定期效益淨成本的所有其他部分在綜合簡明經營報表中的其他費用淨額中列報。
18
目錄表
NOTE 10 – 商譽和無形資產
在截至2022年4月3日的三個月裏，每個可報告部門的商譽賬面價值變動如下：
AMSEAAA總計
(單位：千)
餘額，2022年1月2日$108,505 $38,520 $147,025 
外幣折算(5,325)(1,890)(7,215)
餘額，2022年4月3日$103,180 $36,630 $139,810 
無形資產的賬面淨值為#美元。72.6百萬美元和美元76.2分別為2022年4月3日和2022年1月2日。
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目錄表
NOTE 11 – 細分市場信息
如果一個組成部分(I)從事它從中賺取收入和產生費用的業務活動，(Ii)具有由首席經營決策者(“CODM”)定期審查的經營結果，以及(Iii)具有不連續的財務信息，則該公司確定存在一個經營部門。此外，會計準則要求使用一種“管理辦法”來報告經營部門的財務結果，這是基於CODM用來評估業績和作出經營和資源分配決定的信息。該公司確定，它已經二按地理區域組織的業務部門--即(A)美洲(“AMS”)和(B)歐洲、非洲、亞洲和澳大利亞(統稱“EAAA”)。AMS的運營部門包括美國、加拿大和拉丁美洲的地理區域。
根據以上討論的管理方法，公司首席執行官兼首席執行官CODM評估AMS和EAAA經營部門的業績，並根據部門調整後的營業收入(“AOI”)做出經營和資源分配決定，其中包括公司銷售、一般和行政費用的分配。AOI不包括Nora採購會計攤銷、泰國工廠關閉庫存減記、重組費用、資產減值、遣散費和其他費用。截至2022年4月3日和2021年4月4日的三個月的部門間收入為17.3百萬美元和美元15.7分別為100萬美元。部門間收入從下文所列淨銷售額中扣除，因為這些金額不包括在提供給CODM的信息中。
該公司已確定它已二可報告的部門-AMS和EAAA，因為每個經營部門都滿足會計指導中定義的量化門檻。
截至2022年4月3日和2021年4月4日的三個月的分部信息如下表所示：
截至三個月
April 3, 2022April 4, 2021
(單位：千)
淨銷售額
AMS$156,509 $126,967 
EAAA131,493 126,293 
總淨銷售額$288,002 $253,260 
 
細分AOI
AMS$21,138 $11,913 
EAAA9,504 8,011 
 
折舊及攤銷
AMS$4,058 $4,723 
EAAA6,612 7,211 
折舊及攤銷總額$10,670 $11,934 
20
目錄表
公司的營業部門總資產與相應的合併金額的對賬如下：
April 3, 20222022年1月2日
(單位：千)
資產
AMS$546,993 $652,423 
EAAA687,535 691,844 
部門總資產1,234,528 1,344,267 
企業資產132,386 146,204 
淘汰(57,129)(160,414)
報告的總資產$1,309,785 $1,330,057 
營業收入與未計所得税費用和分部AOI的收入的對賬如下：
截至三個月
April 3, 2022April 4, 2021
(單位：千)
AMS營業收入$21,250 $11,647 
EAAA營業收入6,170 5,219 
合併營業收入27,420 16,866 
利息支出6,850 7,256 
其他費用，淨額170 715 
所得税前收入支出$20,400 $8,895 
截至2022年4月3日的三個月截至2021年4月4日的三個月
AMSEAAAAMSEAAA
(單位：千)
營業收入$21,250 $6,170 $11,647 $5,219 
購進會計攤銷— 1,342 — 1,421 
泰國工廠關閉庫存減記— 1,115 — — 
重組、資產減值、遣散費和其他費用(112)877 266 1,371 
AOI$21,138 $9,504 $11,913 $8,011 

21
目錄表
NOTE 12 – 補充現金流量信息
支付利息的現金總額為#美元。1.3百萬美元和美元1.6截至2022年4月3日和2021年4月4日的三個月分別為100萬美元。扣除退款後繳納的所得税為#美元。2.8百萬美元和美元3.2截至2022年4月3日和2021年4月4日的三個月分別為100萬美元。
非現金融資活動
2022年3月15日，該公司宣佈普通股現金股息為#美元。0.62022年第二季度向截至2022年4月1日登記在冊的股東支付了100萬美元。於2022年4月3日，股息記入綜合簡明資產負債表的應計費用內。
有關融資和經營租賃的補充披露，見題為“租賃”的附註8。
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目錄表
NOTE 13 – 所得税
本公司採用估計年度有效税率來釐定中期所得税撥備，並記錄任何影響該變動期間估計年度有效税率的變動，包括個別税項。
在截至2022年4月3日的三個月內，公司記錄的所得税撥備總額為#美元7.1百萬美元的税前收入20.4百萬美元，從而導致有效税率為34.8%，而所得税撥備總額為#美元2.0百萬美元的税前收入8.9百萬美元，從而導致有效税率為22.0在截至2021年4月4日的三個月內。與截至2021年4月4日的期間相比，截至2022年4月3日的實際税率有所增加，主要是由於截至2021年4月4日的期間對未確認税收優惠的非經常性有利變化、與公司所有的人壽保險有關的不利變化、不可扣除的高管薪酬增加，以及與2022年第一季度公司在泰國的製造設施關閉有關的不可扣除費用。
在2022年的前三個月，該公司將其未確認税收優惠的負債增加了$0.3百萬美元。截至2022年4月3日，該公司已累計約1美元8.5100萬美元用於未確認的税收優惠。根據適用的會計準則，公司截至2022年4月3日的遞延税項資產減少了#美元。2.8這些未被承認的税收優惠中有數百萬。
未確認的税收優惠將持續審查，並根據不斷變化的事實和情況進行調整，包括税務審計的進展和訴訟時效的結束。根據目前可獲得的信息，合理地有可能大約為$2.6由於訴訟時效的失效，數百萬未確認的税收優惠可能會在未來12個月內得到確認。
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目錄表
NOTE 14 – 從累計其他綜合損失中重新歸類的項目
在截至2022年4月3日和2021年4月4日的三個月中，從税前累計其他全面虧損(“AOCI”)中重新分類到綜合簡明經營報表中的金額如下表所示：
截至三個月
運營説明書位置April 3, 2022April 4, 2021
(單位：千)
利率互換合約虧損利息支出$(893)$(1,061)
福利計劃攤銷精算損失淨額和先前服務費用其他費用，淨額(496)(711)
從AOCI重新分類的總損失$(1,389)$(1,772)


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目錄表
NOTE 15 – 重組和其他費用
按可報告部門分列的重組和資產減值費用如下：
截至三個月
April 3, 2022April 4, 2021
(單位：千)
AMS$— $— 
EAAA887 (130)
重組和資產減值費用總額$887 $(130)
2021年和2019年重組計劃的重組準備金餘額摘要列於合併簡明資產負債表的應計費用內：
裁員資產減值
2021年計劃2019年計劃2021年計劃總計
(單位：千)
餘額，2022年1月2日$2,257 $97 $— $2,354 
記入費用1 — 886 887 
扣除額(957)(97)— (1,054)
記入其他賬户— — (886)(886)
餘額，2022年4月3日$1,301 $— $— $1,301 
以下是對2021年和2019年重組計劃下重組計劃活動的討論。
2021年重組計劃
2021年9月8日，該公司承諾實施一項新的重組計劃，該計劃繼續側重於努力提高其全球業務的效率和降低成本。該計劃涉及的削減幅度約為1882022年第一季度末，公司在泰國的製造工廠關閉。
2021年重組計劃迄今產生的預期費用和累計費用如下：
裁員
留任獎金(2)
資產減值總計
(單位：千)
預計預計收費(1)
$2,258 $500 $2,536 $5,000 —$6,000 
迄今發生的累計費用(1)
2,258 — 2,536 4,794 
(1)費用可歸因於EAAA可報告部門。
(2)留任獎金將在2022年財政年度結束時確認為在必要的服務期內賺取的獎金。
此外，在截至2022年4月3日的三個月內，隨着泰國工廠的關閉，該公司記錄了#美元的庫存減記。1.1在合併簡明經營報表中銷售成本內的百萬歐元。
重組計劃預計將導致大約#美元的現金支出。3百萬至美元4如上文所述，用於支付員工遣散費、員工留任獎金和關閉泰國製造設施的其他費用。該公司預計在2022財年完成重組計劃，預計該計劃每年可節省約$1.7百萬美元。年化節餘的一部分預計將在2022財年的綜合簡明經營報表上實現，其餘部分年化節餘預計將在2023財年實現。
2019年重組計劃
截至2022年4月3日，2019年重組計劃已完成。
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目錄表
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
我們在本項目2中的討論是基於我們在截至2022年1月2日的財政年度的Form 10-K年度報告中關於我們的業務、運營和財務狀況的更詳細討論，該報告位於Form 10-K第二部分第7項下。我們在這裏的討論重點是我們在截至2022年4月3日的季度或截至2022年4月3日的季度業績，以及2021年的可比時期，以及在適用的範圍內，與該10-K表格中討論的信息或自那時以來的其他重要中間發展或信息相比發生的任何實質性變化。這些討論應與表格10-K一起閲讀，以獲得更詳細的背景信息。截至2022年4月3日和2021年4月4日的三個月期間均包括13周。
前瞻性陳述
本報告包含的陳述可能構成1933年《證券法》(經修訂)和1934年《證券交易法》(經1995年《私人證券訴訟改革法》修訂)所指的“前瞻性陳述”。管理層目前已知的可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果大不相同的重要因素包括與正在發生的新冠肺炎疫情有關的風險和不確定因素、商業內飾行業的經濟狀況，以及在公司截至2022年1月2日的財政年度報告10-K表第1A項中“風險因素”標題下討論的風險和不確定因素，並在本報告第二部分第1A項補充。公司不承擔更新或修改前瞻性陳述的義務，以反映假設的變化、意外事件的發生或未來經營業績的變化。
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目錄表
高管概述
在截至2022年4月3日的季度內，我們的綜合淨銷售額為2.88億美元，比去年第一季度的2.533億美元增長13.7%，這主要是由於一些國家和地區的經濟活動在新冠肺炎的影響下繼續反彈。銷售額較高的主要是公司辦公室、教育和醫療保健市場。2022年第一季度的綜合營業收入為2740萬美元，而去年第一季度為1690萬美元，這主要是由於本年度銷售額的增加。截至2022年4月3日的季度，合併淨收入為1330萬美元，合每股0.22美元，而去年第一季度為690萬美元，合每股0.12美元。
新冠肺炎大流行的影響
2020年3月，世界衞生組織宣佈新冠肺炎疫情為大流行，該病毒繼續影響我們運營和銷售產品和服務的地區。新冠肺炎疫情對我們的業務、運營結果和財務狀況產生了實質性的不利影響。大流行的持續時間最終將決定我們的行動受到影響的程度。
2022年第一季度，新冠肺炎疫情繼續影響我們的全球供應鏈和製造業務，導致原材料短缺、原材料成本上升、運費成本上升、勞動力成本上升和發貨延誤。這些全球供應鏈和製造業挑戰增加了我們的成本，並對我們的毛利率產生了不利影響，特別是在我們的EAAA部門。2022年第一季度，新政府在中國部分地區實施了新冠肺炎封鎖，與去年第一季度相比，對中國的銷售造成了大約14%的負面影響。


27
目錄表
經營成果分析
合併結果
下表列出了截至2022年4月3日和2021年4月4日的三個月綜合簡明經營報表中包括的某些項目，佔淨銷售額的百分比：
截至三個月
April 3, 2022April 4, 2021
淨銷售額100.0 %100.0 %
銷售成本62.9 62.1 
銷售毛利37.1 37.9 
銷售、一般和行政費用27.3 31.3 
重組和資產減值費用0.3 (0.1)
營業收入9.5 6.7 
利息/其他費用，淨額2.4 3.1 
所得税前收入支出7.1 3.6 
所得税費用2.5 0.8 
淨收入4.6 %2.8 %
合併淨銷售額
以下是截至2022年4月3日和2021年4月4日的三個月期間我們合併淨銷售額的信息以及對這些結果的分析：
截至三個月百分比
變化
April 3, 2022April 4, 2021
(單位：千)
合併淨銷售額$288,002 $253,260 13.7 %
在截至2022年4月3日的季度，合併淨銷售額比2021年同期增加了3470萬美元(13.7%)，這主要是由於銷售量和價格的上升。匯率波動對2022年第一季度的綜合淨銷售額產生了約790萬美元(3.1%)的負面影響，這主要是由於歐元、澳元和英鎊對美元的疲軟。在市場細分的基礎上，銷售額的增長主要是在企業辦公、教育和醫療保健市場細分市場，這是由於企業再投資增加以及政府在學校翻新項目上的支出。
合併成本和費用
下表顯示了截至2022年4月3日和2021年4月4日的三個月期間的綜合銷售和銷售成本、一般費用和管理費用：
截至三個月百分比
變化
April 3, 2022April 4, 2021
(單位：千)
銷售成本$181,203 $157,222 15.3 %
銷售、一般和行政費用78,492 79,302 (1.0)%
在截至2022年4月3日的季度，綜合銷售成本比2021年第一季度增加了2400萬美元(15.3%)，這主要是由於銷售額增加以及原材料、運費和勞動力成本持續的通脹壓力。貨幣換算對2022年第一季度的綜合銷售成本產生了積極影響，與去年同期相比，我們的成本部分減少了約520萬美元(3.3%)。2022年第一季度，我們的銷售成本佔淨銷售額的百分比從2021年第一季度的62.1%增加到62.9%。
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目錄表
在截至2022年4月3日的季度，合併銷售、一般和行政(“SG&A”)費用比2021年同期減少了80萬美元(1.0%)。貨幣換算對2022年第一季度合併的SG&A費用產生了積極影響，與去年同期相比，我們的成本部分減少了約190萬美元(2.7%)。2022年第一季度的SG&A費用也較低，這是由於遣散費成本降低，以及因應新冠肺炎的影響而採取的裁員計劃推動的勞動力成本減少了約260萬美元。這些較低的成本被2022年第一季度由於銷售額增加而增加的約180萬美元的銷售費用部分抵消。2022年第一季度，SG&A費用佔銷售額的百分比從2021年第一季度的31.3%降至27.3%。
重組活動
2021年9月8日，公司承諾實施一項新的重組計劃，繼續致力於提高全球業務的效率和降低成本，包括在2022年第一季度末關閉公司在泰國的製造設施。在2022年第一季度，我們根據該計劃確認了大約90萬美元的重組費用，主要與泰國工廠的財產、廠房和設備減值有關。
此外，隨着泰國工廠的關閉，該公司在2022年第一季度記錄了110萬美元的庫存減記，計入綜合簡明運營報表中的銷售成本。
詳情見本季度報告第一部分第1項題為“重組和其他費用”的附註15。
利息 費用
在截至2022年4月3日的季度中，利息支出為690萬美元，比2021年同期減少40萬美元，主要是由於貸款機制下未償還的定期貸款借款減少。

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目錄表
分部經營業績
AMS部門-淨銷售額和調整後營業收入(AOI)
下表顯示了截至2022年4月3日和2021年4月4日的三個月期間的AMS部門淨銷售額和AOI：
截至三個月百分比變化
April 3, 2022April 4, 2021
(單位：千)
AMS細分市場淨銷售額$156,509 $126,967 23.3 %
AMS細分市場AOI(1)
21,138 11,913 77.4 %
(1) 包括公司SG&A費用的分配。不包括與重組、資產減值、遣散費和其他成本有關的非經常性項目。有關其他信息，請參閲本季度報告第一部分第1項中題為“分類信息”的附註11。
2022年第一季度，AMS的淨銷售額比2021年同期增長23.3%，主要是由於公司辦公室、教育和醫療保健市場細分市場的銷售量和價格上升。
AMS的AOI在2022年第一季度與去年同期相比增長了77.4%，主要是由於銷售額增加。AOI的增加也是由於更高的定價和有利的固定成本吸收，但部分被更高的原材料成本、更高的運費成本和持續的通脹壓力導致的更高勞動力成本所抵消。
EAAA部門-淨銷售額和AOI
下表顯示了截至2022年4月3日和2021年4月4日的三個月期間的EAAA部門淨銷售額和AOI：
截至三個月百分比變化
April 3, 2022April 4, 2021
(單位：千)
EAAA部門淨銷售額$131,493 $126,293 4.1 %
EAAA細分市場AOI(1)
9,504 8,011 18.6 %
(1) 包括公司SG&A費用的分配。不包括與採購會計攤銷、泰國工廠關閉庫存減記以及重組、資產減值、遣散費和其他成本有關的非經常性項目。有關其他信息，請參閲本季度報告第一部分第1項中題為“分類信息”的附註11。
2022年第一季度，EAAA的淨銷售額比2021年同期增長了4.1%。由於歐元、英鎊和澳元兑美元走弱，匯率波動對EAAA 2022年第一季度的銷售額產生了負面影響，與去年同期相比，銷售額約為790萬美元(6.3%)。在2022年第一季度，EAAA的銷售受到了中國部分地區政府新實施的新冠肺炎封鎖的不利影響。在細分市場的基礎上，公司寫字樓和醫療保健細分市場的EAAA銷售額增長最為顯著，但部分被公共建築細分市場的下降所抵消。
與2021年同期相比，EAAA在2022年第一季度的AOI增長了18.6%，主要是由於銷售額增加的影響。與去年第一季度相比，匯率波動對2022年第一季度的AOI造成了約100萬美元(6.8%)的負面影響。與2021年第一季度相比，2022年第一季度EAAA SG&A費用佔淨銷售額的百分比下降了約3%，這導致了2022年第一季度AOI的增加。2022年第一季度的AOI受到原材料成本上升、運費成本上升和持續通脹壓力導致的勞動力成本上升的不利影響。

30
目錄表
流動性與資本資源
一般信息
截至2022年4月3日，該公司擁有7610萬美元現金。於該日，公司有2.135億美元的定期貸款借款，1500萬美元的循環貸款借款，以及160萬美元的未償還信用證，我們有3.00億美元的優先票據未償還。截至2022年4月3日，我們在該機制下的額外借款能力為2.834億美元，在其他非美國子公司的其他信貸安排下的借款能力為400萬美元。我們預計我們的流動資金足以支付未來12個月的債務。
優先票據為無抵押債券，並由本公司各主要國內附屬公司共同及個別擔保，而所有這些附屬公司亦為本公司在其現有融資機制下的責任提供擔保。本公司的境外子公司和某些非實質性境內子公司被視為非擔保人。在截至2022年4月3日和2021年4月4日的三個月裏，非擔保人子公司的淨銷售額分別約為1.44億美元和1.36億美元。截至2022年4月3日和2022年1月2日，非擔保人子公司的總負債分別約為4300萬美元和4500萬美元。
現金流分析
下表分別彙總了截至2022年4月3日和2021年4月4日的三個月的現金流量：
截至三個月
April 3, 2022April 4, 2021
(單位：千)
提供的現金淨額(用於)：
經營活動$(17,696)$24,855 
投資活動(4,781)(5,214)
融資活動2,894 (12,981)
匯率變動對現金的影響(1,581)(2,790)
現金和現金等價物淨變化(21,164)3,870 
期初現金及現金等價物97,252 103,053 
期末現金及現金等價物$76,088 $106,923 
截至2022年4月3日的三個月，用於經營活動的現金為1,770萬美元，與上年同期經營活動提供的現金相比減少了4,260萬美元。減少的主要原因是2022年前三個月營運資金更多地使用了現金。具體地説，與去年相比，客户需求、原材料成本和投入成本增加導致庫存增加，導致營運資金更多地使用現金。2022年第一季度的應計獎金支付也有助於增加現金的使用。這些現金使用被2022年第一季度應收賬款增加部分抵消。
截至2022年4月3日的三個月，用於投資活動的現金為480萬美元，比上年同期減少40萬美元。與可比期間相比減少的主要原因是資本投資減少導致資本支出減少。
在截至2022年4月3日的三個月裏，融資活動提供的現金為290萬美元，比去年同期融資活動中使用的現金增加了1590萬美元。同比增長的主要原因是2022年為上述業務活動提供資金的循環貸款借款增加。
購買義務
2022年3月，我們簽訂了一項購買義務承諾，將在2026年底之前以約2250萬美元的價格採購玻璃纖維原材料。我們預計在未來12個月內將購買大約450萬美元。
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目錄表
新冠肺炎影響的前瞻性表述
雖然我們正在積極管理我們對新冠肺炎大流行的應對措施，但它對我們整個2022財年業績及以後的影響是不確定的。我們認為，最重要的不確定性因素是(1)對建築、翻新和改建的影響的強度和持續時間；(2)企業、政府和消費者的支出水平和情緒；(3)我們的銷售渠道、供應鏈、製造和分銷合作伙伴在中斷情況下繼續運營的能力；(4)全球供應鏈中斷的嚴重性及其對通脹、勞動力短缺、原材料短缺和其他擾亂我們供應鏈和製造設施的因素的影響。任何或所有這些因素都可能對我們的財務狀況、運營結果、現金流和前景產生負面影響。由於新冠肺炎疫情的影響繼續影響着擁有全球業務的公司，特別是與全球供應鏈相關的公司，我們預計，至少我們2022年上半年的業務和業績將繼續受到影響，復甦的時間表和速度尚不確定。

我們預計2022財年第二季度的收入將比2022年第一季度有所增長。我們還預計我們的全球供應鏈和製造業務將繼續受到影響。預計這些影響將包括我們全球原材料成本的大幅上升，以及勞動力短缺和成本的持續上升。潛在的影響還可能包括原材料短缺、更高的運費、運輸延誤和其他中斷。這些對我們供應鏈和製造業的影響將增加我們的成本，並對我們的毛利率產生不利影響，它們可能會抑制我們及時製造和發貨產品的能力，有時還可能會抑制我們滿足客户需求和期望的能力。

我們還計劃繼續評估我們的成本結構和全球製造足跡，以確定和激活降低成本和優化我們全球成本結構的機會。
來自業務的現金流、現金和現金等價物以及其他流動資金來源預計將可用並足以滿足可預見的現金需求。然而，公司的運營現金流可能會受到許多因素的影響，包括新冠肺炎的不確定性及其對全球業務的影響、原材料供應和成本以及對我們產品的需求。
積壓
截至2022年4月24日，合併積壓訂單約為2.666億美元。正如我們在截至2022年1月2日的財年的Form 10-K年度報告中披露的那樣，截至2022年2月6日，積壓的訂單約為2.156億美元。由於新冠肺炎的影響，供應和分銷鏈中斷，全球旅行限制以及政府強制封鎖，導致全球許多地區的建設項目和地板安裝延誤。
32
目錄表
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
本項目3的以下討論是基於我們在截至2022年1月2日的財政年度的Form 10-K年度報告中，在Form 10-K第二部分第7A項下對我們的市場風險和相關事項的更詳細討論。這裏的討論集中在截至2022年4月3日的三個月，以及與10-K表格中討論的信息有關的任何實質性變化(或自那時以來的其他重要中間事態發展)。本討論應與表格10-K一起閲讀，以瞭解更詳細的背景信息。
靈敏度分析
出於具體風險分析的目的，我們使用敏感性分析來衡量市場風險可能對我們的市場敏感工具的公允價值產生的影響。為進行敏感性分析，我們評估與假設的利率和外幣匯率變化對市場敏感工具的影響相關的公允價值損失風險。
由於本貸款項下未償還債務的利率根據基礎最優惠貸款利率或倫敦銀行同業拆借利率(或替代的後續基準利率)而浮動，因此我們認為利率的變動不會對該債務工具的公允價值產生任何重大影響。然而，基礎最優惠貸款利率或倫敦銀行同業拆借利率(或替代後續基準利率)的變化將影響我們的利息支出。有關這些假設對我們利息支出的影響的討論，請參閲截至2022年1月2日的Form 10-K年度報告第II部分第7A項的討論。
截至2022年4月3日，在假設立即加息100個基點的基礎上，在所有其他變量保持不變的情況下，我們固定利率長期債務的公允價值將受到淨減少1530萬美元的影響。相反，利率下降100個基點將導致我們固定利率長期債務的公允價值淨增加1400萬美元。
截至2022年4月3日，在所有其他變量保持不變的情況下，外幣兑美元匯率水平每下降或上升10%，我們金融工具的公允價值將分別減少860萬美元或1050萬美元。由於我們的外國投資淨額公平市場價值的抵消性變化的影響沒有包括在敏感性模型中，這些結果並不表明我們實際面臨的外匯兑換風險。

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項目4.控制和程序
截至本季度報告Form 10-Q所涵蓋的期間結束時，已根據該法案第13a-14(C)條的第13a-14(C)條，在我們的管理層(包括我們的總裁兼首席執行官、副總裁兼首席財務官)的監督和參與下，對我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估，這些控制和程序的設計和運作由1934年《證券交易法》(以下簡稱《法案》)下的第13a-15(E)條規定。
任何控制系統，無論其設計和運作如何良好，都不能絕對保證控制系統的目標得以實現，任何對控制系統的評價也不能絕對保證控制系統在所有情況下都有效運作。然而，我們的披露控制和程序旨在提供合理的保證，確保達到披露控制和程序的目標。
根據評估，我們的總裁兼首席執行官和副總裁兼首席財務官得出結論，截至本季度報告所涵蓋的期間結束時，我們的披露控制和程序是有效的，以提供合理的保證，確保達到披露控制和程序的目標。
我們的財務報告內部控制沒有在上一財季發生重大影響或合理地可能對財務報告的內部控制產生重大影響的變化。
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第二部分--其他資料
項目1.法律程序
我們不時參與法律程序，不論是在正常業務過程中或在其他情況下。本年度第8項綜合財務報表附註18所載“前行政總裁就終止合約提起的訴訟”及“可能的集體訴訟”項下的披露截至2022年1月2日的財政年度Form 10-K年度報告以引用的方式併入本文。
在這位前首席執行官提起的訴訟中，古爾德的誹謗指控(兩項指控)在當事人的規定下被有偏見地駁回。公司對古爾德先生的其餘索賠提出了簡易判決的動議，2022年3月31日，法院發佈了一項命令，批准了公司對所有剩餘索賠進行簡易判決的動議。(該命令可能會由古爾德先生向美國上訴法院提出上訴，這是電路。)本公司認為這起訴訟(以及由此提出的任何上訴)毫無根據，並打算對此進行有力的抗辯。
在這起可能的集體訴訟中，法院指定了一名主要原告，該原告提交了一份修改後的起訴書，其中包括增加了公司前首席財務官作為被告。與原始起訴書一樣，經修正的起訴書中的指控涉及截至2022年1月2日的財政年度Form 10-K年度報告第8項中的綜合財務報表附註18所述的已結束的美國證券交易委員會調查的主題。該公司已提出動議，要求全部駁回修改後的申訴，該動議正向法院待決。本公司認為，這一假定的集體訴訟是沒有根據的，本公司有很好的辯護理由。該公司打算積極為自己辯護，反對這一行動。
第1A項。風險因素
除本報告中列出的其他信息外，您還應仔細考慮截至2022年1月2日的Form 10-K年度報告第I部分第1A項“風險因素”中披露的風險因素，以及更新我們年度報告中所列風險因素的以下新風險因素：
俄羅斯和烏克蘭之間的衝突可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。
鑑於我們業務和全球業務的性質，外國和地區的政治、經濟和其他條件，包括俄羅斯和烏克蘭衝突引發的地緣政治風險，可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。雖然我們在俄羅斯和烏克蘭國家的商業活動不是實質性的，但這場衝突的更廣泛後果及其對我們和全球經濟的影響程度是無法預測的。這些後果包括或可能包括政府制裁、禁運、地區不穩定、地緣政治轉變、俄羅斯政府可能對公司或其他國家採取報復行動，以及俄羅斯與美國或我們開展業務的其他國家之間的緊張局勢加劇。
俄羅斯是歐洲國家天然氣、石油和其他原材料的主要供應國。我們在歐洲(包括德國、荷蘭和英國)有大量的製造業務，我們在歐洲有主要的供應商，這些供應商依賴天然氣、石油和其他原材料來運營。我們唯一的橡膠地板工廠在德國，我們主要的歐洲地毯瓷磚工廠在荷蘭。從俄羅斯到歐洲的天然氣、石油或其他原材料供應的任何中斷都可能對我們的業務運營能力、我們的運營結果和我們的財務狀況產生不利影響，或對我們的主要供應商滿足我們原材料需求的能力產生不利影響。我們客户的業務、運營結果和財務狀況也可能受到烏克蘭衝突的不利影響，這可能會減少他們在我們產品上的支出。
俄羅斯和烏克蘭之間的衝突仍在繼續，持續時間尚不確定。我們無法預測衝突的結果或其對更廣泛區域的影響，因為衝突和相關的政府行動正在演變，超出我們的控制。就俄羅斯和烏克蘭之間的衝突對我們的業務造成不利影響的程度而言，它還可能增加我們年報中披露的其他風險，其中任何一項都可能對我們的業務、運營業績和財務狀況產生重大不利影響。此類風險包括但不限於對宏觀經濟條件的不利影響，包括通脹及企業和消費者支出；我們的全球技術基礎設施受到幹擾，包括網絡攻擊、贖金攻擊或網絡入侵；國際貿易政策和關係的不利變化；我們維持或提高價格的能力，包括針對燃料成本上漲的燃油附加費；全球供應鏈進一步中斷；以商業基礎設施為目標的恐怖活動；我們受到外匯波動的影響；以及資本市場的約束、波動或中斷。
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第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
下表包含了在截至2022年4月3日的第一季度內，公司或代表公司或任何“關聯購買者”(根據1934年證券交易法第10b-18(A)(3)條的定義)購買我們普通股的信息：
期間(1)
總計
數量
股票
購得		平均值
價格
已支付
每股		總數
所購股份的百分比
作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分		符合以下條件的股票的大約美元價值
可能還會是
根據以下條款購買
計劃或計劃
2022年1月3日-1月30日— $— — $— 
2022年1月31日-2月27日(2)
29,258 13.61 — — 
2022年2月28日-4月3日— — — — 
總計29,258 $13.61 — $— 
(1)上述月度期間與公司2022年第一財季相對應，該財季從2022年1月3日開始，到2022年4月3日結束。
(2)包括本公司從員工手中收購的股份，以履行與先前股權獎勵歸屬相關的所得税預扣義務。


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項目3.高級證券違約
無

項目4.礦山安全披露
不適用。

項目5.其他信息
無
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項目6.展品
以下證物與本報告一同存檔或提供：
展品編號展品説明
10.1
日期為2022年3月3日的勞雷爾·M·赫德的聘用邀請函(作為公司於2022年3月7日提交的8-K表格的當前報告的附件99.1，先前提交給委員會，並通過引用併入本文)。
10.2
勞雷爾·M·赫德於2022年4月18日簽署的遣散費保護和控制權變更協議(作為公司於2022年4月21日提交的8-K/A表格的當前報告的附件99.1，先前提交給委員會，並通過引用併入本文)。*
31.1
第302條首席執行官的證明。
31.2
第302條首席財務官的證明。
32.1
根據《美國法典》第18編第1350節對首席執行官的認證。
32.2
根據《美國法典》第18編第1350節對首席財務官的認證。
101.INSXBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCHXBRL分類擴展架構文檔。
101.CALXBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。
101.LABXBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。
101.PREXBRL分類演示文稿Linkbase文檔。
101.DEFXBRL分類定義Linkbase文檔。
104
本季度報告的封面為截至2022年4月3日的Form 10-Q，格式為內聯XBRL
*管理合同或補償計劃或協議
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
接口，Inc.
Date: May 10, 2022由以下人員提供：布魯斯·A·豪斯曼
布魯斯·A·豪斯曼
首席財務官
(首席財務官)
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