dxyn-20220326
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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
 
表格10-Q
 
(標記一)
☑根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末March 26, 2022
或

o根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
由_至_的過渡期

委託文件編號：0-2585

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/29332/000002933222000085/dxyn-20220326_g1.jpg

Dixie集團公司.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
田納西州     62-0183370
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) (國際税務局僱主身分證號碼)
裏德路475號, 道爾頓, 佐治亞州
30720
(706) 876-5800
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)(註冊人的電話號碼，包括區號)
不適用
(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。R 是  o不是

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每一份交互數據文件。R 是  o不是

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器o加速文件管理器o
非加速文件管理器
o(不要檢查是否有規模較小的報告公司)規模較小的報告公司☑
新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。o

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。☐是R不是

截至最後實際可行日期，發行人所屬各類普通股的流通股數量。
班級            截至2022年4月29日未償還
普通股，面值3美元 14,948,937股票
B類普通股，面值3美元 1,096,479股票
C類普通股，面值3美元 0股票

目錄表    1





Dixie集團，Inc.

目錄表
第一部分財務信息頁面
    
 第1項。
財務報表
3
  
綜合簡明資產負債表--2021年12月25日和2022年3月26日(未經審計)
3
  
綜合簡明經營報表(未經審計)--截至2022年3月26日和2021年3月27日的三個月
4
綜合簡明全面收益表(虧損)(未經審計)--截至2022年3月26日和2021年3月27日的三個月
5
  
合併簡明現金流量表(未經審計)--截至2022年3月26日和2021年3月27日的三個月
6
合併股東權益簡明報表(未經審計)--截至2022年3月26日和2021年3月27日的三個月
7
  
合併簡明財務報表附註(未經審計)
7
 第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
21
 第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
24
 第四項。
控制和程序
24
    
第二部分：其他信息
   
 第1項。
法律訴訟
26
 第1A項。
風險因素
26
 第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
31
 第三項。
高級證券違約
31
 第四項。
煤礦安全信息披露
31
 第五項。
其他信息
31
 第六項。
陳列品
31
   
  
簽名
33



目錄表    2





第一部分財務信息
項目1.財務報表
Dixie集團，Inc.
合併簡明資產負債表
(金額以千為單位，共享數據除外)
 March 26, 20222021年12月25日
資產(未經審計)
流動資產
現金和現金等價物$902 $1,471 
應收賬款淨額38,521 40,291 
庫存，淨額85,891 82,739 
預付和其他流動資產7,944 9,925 
非連續性業務的流動資產4,695 5,991 
流動資產總額137,953 140,417 
  
財產、廠房和設備、淨值47,004 48,658 
經營性租賃使用權資產21,724 22,534 
其他資產20,018 21,138 
非連續性業務的長期資產2,400 2,752 
總資產$229,099 $235,499 
負債和股東權益  
流動負債  
應付帳款$18,006 $16,748 
應計費用23,139 26,214 
長期債務的當期部分2,564 3,361 
經營租賃負債的當期部分2,493 2,528 
停產業務的流動負債2,744 5,362 
流動負債總額48,946 54,213 
長期債務78,309 73,701 
經營租賃負債20,078 20,692 
其他長期負債14,385 16,030 
停產業務的長期負債4,134 4,488 
總負債165,852 169,124 
承付款和或有事項(見附註18)
股東權益  
普通股(美元3每股面值)：授權80,000,000已發行和未發行的股份-14,948,9372022年及以後的股票14,792,6472021年的股票
44,847 44,378 
B類普通股($3每股面值)：授權16,000,000已發行和未發行的股份-1,096,4792022年及以後的股票1,004,9752021年的股票
3,289 3,015 
額外實收資本156,974 157,658 
累計赤字(142,063)(138,706)
累計其他綜合損失200 30 
股東權益總額63,247 66,375 
總負債和股東權益$229,099 $235,499 

見合併簡明財務報表附註。
目錄表    3





Dixie集團，Inc.
合併業務簡明報表
(未經審計)
(金額以千為單位，每股數據除外)
 截至三個月
 March 26, 2022March 27, 2021
調整後的
淨銷售額$77,575 $72,747 
銷售成本62,399 55,874 
毛利15,176 16,873 
銷售和管理費用17,413 15,803 
其他營業(收入)費用，淨額10 2 
設施合併和遣散費，淨額— 25 
營業收入(虧損)(2,247)1,043 
利息支出1,116 1,329 
其他收入，淨額(1)(1)
持續經營的税前虧損(3,362)(285)
所得税優惠(19)(28)
持續經營虧損(3,343)(257)
非持續經營虧損，税後淨額(14)(1,771)
淨虧損$(3,357)$(2,028)
每股基本收益(虧損)：  
持續運營$(0.22)$(0.02)
停產經營0.00 (0.12)
淨虧損$(0.22)$(0.14)
基本流通股15,141 15,085 
每股攤薄收益(虧損)：  
持續運營$(0.22)$(0.02)
停產經營0.00 (0.12)
淨虧損$(0.22)$(0.14)
稀釋後的流通股15,141 15,085 
每股股息：  
普通股$— $— 
B類普通股— — 

見合併簡明財務報表附註。 
目錄表    4    





Dixie集團，Inc.
綜合簡明全面損益表(損益表)
(未經審計)
(金額以千為單位)

 截至三個月
 3月26日，
2022		3月27日，
2021
淨虧損$(3,357)$(2,028)
其他綜合收益(虧損)，税後淨額：
利率互換未實現收益(虧損)— 38 
所得税— — 
利率互換未實現收益(虧損)，淨額— 38 
將(收益)損失重新歸類為利率掉期收益(1)(7)34 
所得税(2)— 
將損失(收益)重新歸類為利率掉期收益，淨額(5)34 
未實現虧損重新分類為非指定利率掉期收益(2)210 187 
所得税33 64 
將未實現虧損重新分類為非指定利率掉期收益，淨額177 123 
將精算淨收益重新歸類為退休後福利計劃的收益(2)(2)(6)
所得税— — 
將精算淨收益重新歸類為退休後福利計劃收益(2)(6)
扣除税後的其他綜合收入總額170 189 
綜合損失$(3,187)$(1,839)

(1) 現金流量套期從累積的其他全面收益(虧損)重新歸類為淨虧損的金額計入了公司綜合簡明經營報表的利息支出。
(2) 從累積的其他全面收益(虧損)重新歸類為淨虧損的退休後計劃的金額包括在公司的綜合簡明經營報表中的銷售和管理費用中。


見合併簡明財務報表附註。
目錄表    5    





Dixie集團，Inc.
合併簡明現金流量表
(未經審計)
(金額以千為單位)
 截至三個月
 3月26日，
2022		3月27日，
2021
調整後的
經營活動的現金流  
持續經營虧損$(3,343)$(257)
停產損失(14)(1,771)
淨虧損(3,357)(2,028)
將淨虧損調整為經營活動提供的現金淨額：  
折舊及攤銷2,050 2,286 
遞延所得税準備金(50)(64)
基於股票的薪酬費用154 72 
壞賬支出24 — 
經營性資產和負債變動情況：  
應收賬款1,746 (1,105)
盤存(3,152)(5,217)
預付和其他流動資產1,981 1,463 
應付賬款和應計費用(1,950)8,179 
其他經營性資產和負債(151)(266)
經營活動提供(使用)的現金淨額(2,691)5,091 
經營活動提供(用於)的現金淨額--非連續性業務(1,338)(3,460)
投資活動產生的現金流  
購置房產、廠房和設備(345)(364)
用於投資活動的現金淨額(345)(364)
用於投資活動的現金淨額--非連續性業務— — 
融資活動產生的現金流  
循環信貸安排的淨付款(527)(354)
應付票據借款--建築物11,000 — 
應付票據的付款--建築物和其他定期貸款(5,538)(140)
應付票據付款--設備和其他(578)(910)
融資租賃的付款(363)(781)
融資租賃借款— — 
超過現金的未償還支票的變動133 578 
普通股回購(95)(57)
支付債務發行成本(227)— 
融資活動提供的現金淨額(已用)3,805 (1,664)
現金和現金等價物減少(569)(397)
期初現金及現金等價物1,471 1,920 
期末現金及現金等價物$902 $1,523 
補充現金流信息：  
支付的利息$1,010 $812 
為融資租賃支付的利息333 391 
已繳納所得税，扣除退税後的淨額59 79 
設備應計購置額— 238 

見合併簡明財務報表附註。




目錄表    6    







Dixie集團，Inc.
合併簡明股東權益報表
(未經審計)
(金額以千為單位，共享數據除外)


 普通股B類普通股額外實收資本累計赤字累計其他綜合收益股東權益總額
2021年12月25日的餘額$44,378 $3,015 $157,658 $(138,706)$30 $66,375 
普通股回購-35,160股票
(105)— 10 — — (95)
已發行的限制性股票授予-284,954股票
580 274 (854)— — — 
限制性股票授權書被沒收-2,000股票
(6)— 6 — — — 
基於股票的薪酬費用— — 154 — — 154 
淨虧損— — — (3,357)— (3,357)
其他綜合收益— — — — 170 170 
2022年3月26日的餘額$44,847 $3,289 $156,974 $(142,063)$200 $63,247 


 普通股B類普通股額外實收資本累計赤字累計其他綜合收益(虧損)股東權益總額
2020年12月26日餘額$43,672 $2,641 $158,329 $(140,321)$(530)$63,791 
普通股回購-17,359股票
(52)— (4)— — (56)
已發行的限制性股票授予-347,680股票
669 374 (1,043)— — — 
限制性股票授權書被沒收-7,477股票
(22)— 18 — — (4)
基於股票的薪酬費用— — 75 — — 75 
淨虧損— — — (2,028)— (2,028)
其他綜合收益— — — — 189 189 
2021年3月27日的餘額$44,267 $3,015 $157,375 $(142,349)$(341)$61,967 

見合併簡明財務報表附註。


目錄表    7    

Dixie集團，Inc.
合併簡明財務報表附註
(未經審計)
(以千為單位，每股數據除外)(續)

注1-陳述的基礎

隨附的未經審核綜合簡明財務報表乃根據中期財務報表的美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制，該等中期財務報表並不包括該等會計原則所要求的年度財務報表的所有資料及附註。管理層認為，所有被認為是公允列報所必需的調整(一般由正常經常性應計項目組成)都已列入所附財務報表。隨附的財務報表應與Dixie Group，Inc.及其全資子公司(“本公司”)在提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月25日的財政年度Form 10-K 2021年年度報告中包含的合併財務報表及其附註一起閲讀。截至2022年3月26日的三個月期間的經營業績不一定表明整個2022年可能預期的結果。

根據適用的會計準則，本公司已確定其已一可報告的部分，地板覆蓋。
2021年9月13日，公司通過其全資擁有的運營子公司TDG運營有限責任公司出售了其阿特拉斯|馬斯蘭商業業務(“商業業務”)。我們已將與我們的商業業務相關的資產和負債歸類為在我們的綜合資產負債表中為非持續業務持有。我們商業業務的結果在我們所有時期的綜合損益表中都作為非連續性業務列報，因為此次出售代表着我們業務的轉變，對我們的運營和財務業績有重大影響。在完成出售之前，該公司既沒有積極營銷待售業務，也無意放棄商業業務，因此在之前提交的文件中沒有將業績作為待售資產或停產業務列報。利息支出以及一般和行政費用沒有分配給停產業務。我們截至2021年12月25日止年度及截至2021年3月27日止三個月期間的綜合財務報表及披露已作出調整，以反映該等非持續經營分類。有關本公司非持續經營報告的進一步詳情，請參閲附註20。

除非另有特別説明，腳註披露僅反映持續經營的結果。中止業務的結果載於腳註20。



注2-最近的會計聲明

尚未採用的會計準則

2016年6月，FASB發佈了ASU第2016-13號《金融工具--信貸損失(主題326)：金融工具信貸損失的計量》，對減值模型進行了修正，利用預期損失方法取代了當前的已發生損失方法，這將導致更及時地確認損失。對於較小的報告實體，ASU 2016-13年度在2022年12月15日之後的年度期間有效，包括這些會計年度內的過渡期。由於本公司客户的性質和過去幾年的沖銷金額有限，ASU包括隨後發佈的編撰改進更新(“對第326主題金融工具-信貸損失的編撰改進，主題815衍生品和對衝，以及主題825金融工具，”ASU 2019-04)和定向過渡救濟更新(“金融工具-信貸損失(主題326)”)，預計不會對合並財務報表產生重大影響。


注3-收入

收入確認政策

該公司的收入主要來自銷售地板覆蓋產品和加工服務。收入在這些產品或服務的控制權轉移給其客户時確認，數額反映了公司預期有權換取這些產品和服務的對價。公司在進行創收活動的同時徵收的銷售額、增值税和其他税收不包括在收入中。向客户收取的運費和手續費在收入範圍內報告。在合同中無關緊要的附帶項目被確認為費用。由於付款是在銷售點或之後不久收到的，公司沒有任何重要的融資組成部分。公司通過以下步驟確定收入確認：

•與客户的合同標識
•合同中履行義務的確定
•成交價格的確定
•合同中履約義務的交易價格分配
•在履行履約義務時或在履行義務時確認收入
目錄表    8    

Dixie集團，Inc.
合併簡明財務報表附註
(未經審計)
(以千為單位，每股數據除外)(續)


從與客户簽訂的合同中分拆收入

下表按終端用户市場分列了截至2022年3月26日和2021年3月27日的三個月期間的公司收入：

截至三個月
3月26日，
2022		3月27日，
2021
調整後的
住宅地板覆蓋產品，持續運營$75,518 $72,178 
商業地板覆蓋產品，停產經營5,009 13,554 
其他服務、持續業務2,057 569 
淨銷售額、持續經營和非持續經營合計$82,584 $86,301 


住宅地坪產品。住宅地板覆蓋產品包括寬幅地毯、地毯、豪華乙烯基地板和工程硬木。這些產品銷往設計師、零售商、大眾商人和建築商市場。

商用地板覆蓋產品。商用地板覆蓋產品包括寬幅地毯、地毯瓷磚、地毯和豪華乙烯基地板。這些產品通過使用設計師、建築師、地板承包商和獨立零售商，銷售到企業、酒店、醫療保健、政府和教育市場。

其他服務。其他服務包括地毯紗線加工和地毯染色服務。

合同餘額

除分別列示(見附註4)的代表無條件對價權利的應收款項外，本公司並不確認給予有條件權利收取對價的任何合約資產，因為本公司不會為取得可收回的客户合約而招致成本。對於有限的生產訂單，公司經常在公司業績之前收到客户的現金付款，從而產生合同債務。這些合同負債根據公司預計確認收入的時間(通常不到一年)在綜合簡明資產負債表的應計費用中進行分類。合同負債淨減少或增加的主要原因是有限業務的訂單活動需要押金，但這一期間收入的確認和在應收賬款分類賬上對押金的運用抵消了這一影響。

截至2022年3月26日和2021年3月27日的三個月預付存款活動如下：

截至三個月
3月26日，
2022		3月27日，
2021
調整後的
期初合同責任$1,285 $1,005 
期初餘額中所列合同負債確認的收入(908)(927)
因收到現金而增加，扣除當期收入中確認的金額921 1,131 
終止合同責任$1,298 $1,209 
履約義務

對於與住宅地板覆蓋產品相關的性能義務，在某個時間點進行控制轉移。為了表明控制權的轉移，公司必須有當前的支付權，合法的所有權必須已經轉移到客户手中，客户必須具有重大的所有權風險和回報。該公司的主要銷售條件是FOB發貨點和FOB目的地，公司在發貨或交付給客户時分別移交產品銷售的控制權和記錄收入。收入根據其相對獨立的情況分配給每項績效義務
目錄表    9    

Dixie集團，Inc.
合併簡明財務報表附註
(未經審計)
(以千為單位，每股數據除外)(續)

銷售價格。獨立銷售價格以本公司單獨銷售產品或服務的可觀察價格為基礎。

可變考慮事項

公司業務的性質產生了不同的對價，包括回扣、津貼和回報，這通常會降低交易價格，從而減少收入。這些可變金額通常根據銷售活動、產品退貨或價格優惠的實現程度記入客户賬上。

可變對價是按最有可能賺取的金額估算的。估計金額計入交易價格，只要與可變對價相關的不確定性得到解決時，確認的累計收入很可能不會發生重大逆轉。可變對價的估計是基於歷史經驗和已知趨勢。

保修

該公司通常為其產品提供與製造缺陷和特定性能標準相關的產品保修，保修期限最長為兩年。在記錄銷售期間，本公司應計入估計的未來保證成本。成本計入綜合經營簡明報表的銷售成本，產品保修準備金計入綜合簡明資產負債表的應計費用。該公司使用基於歷史經驗和已知趨勢的投資組合方法計算其應計項目。本公司不提供額外的服務型保修。

注4-應收賬款淨額

應收賬款摘要如下：
3月26日，
2022		12月25日，
2021
客户、交易$35,682 $37,148 
其他應收賬款2,975 3,251 
應收賬款毛額38,657 40,399 
減去：壞賬準備(136)(108)
應收賬款淨額$38,521 $40,291 

壞賬支出為$24截至2022年3月26日的三個月和美元0截至2021年3月27日的三個月。


注5-庫存，淨額

庫存摘要如下：
3月26日，
2022		12月25日，
2021
原料$34,992 $35,337 
在製品16,807 15,186 
成品66,444 62,592 
供應品和其他115 122 
後進先出儲備(32,467)(30,498)
庫存，淨額$85,891 $82,739 

目錄表    10    

Dixie集團，Inc.
合併簡明財務報表附註
(未經審計)
(以千為單位，每股數據除外)(續)

注6-財產、廠房和設備、淨值

不動產、廠房和設備由以下部分組成：
3月26日，
2022		12月25日，
2021
土地和改善措施$3,422 $3,422 
建築物和改善措施51,430 51,430 
機器設備158,462 158,248 
在建資產941 811 
214,255 213,911 
累計折舊(167,251)(165,253)
財產、廠房和設備、淨值$47,004 $48,658 

包括融資租賃在內的不動產、廠房和設備折舊共計#美元1,999截至2022年3月26日的三個月和美元2,235在截至2021年3月27日的三個月裏。

注7-應計費用

應計費用摘要如下：
3月26日，
2022		12月25日，
2021
薪酬和福利$8,561 $10,703 
關於客户回扣、索賠和津貼的準備金6,814 7,562 
預付客户保證金1,298 1,285 
超過現金的未付支票3,286 3,153 
其他3,180 3,511 
應計費用$23,139 $26,214 

注8-長期債務和信貸安排

長期債務由以下部分組成：
3月26日，
2022		12月25日，
2021
循環信貸安排$32,631 $33,158 
定期貸款24,726 24,781 
應付票據-建築物11,000 5,484 
應付票據--設備和其他1,029 1,607 
融資租賃-建築物10,791 10,873 
融資租賃義務2,633 2,913 
遞延融資成本，淨額(1,937)(1,754)
債務總額80,873 77,062 
減去：長期債務的當前部分2,564 3,361 
長期債務$78,309 $73,701 

循環信貸安排

於二零二零年第四季，本公司訂立一項75,000以第五第三銀行國家協會為貸款人的高級擔保循環信貸安排。這筆貸款以所有應收賬款、現金和存貨的優先擔保權益為擔保，並規定借款以應收賬款和存貨價值的一定百分比為限。循環信貸安排將於2025年10月30日到期。

目錄表    11    

Dixie集團，Inc.
合併簡明財務報表附註
(未經審計)
(以千為單位，每股數據除外)(續)

在公司選擇時，循環信貸安排的墊款按年利率計息，利率等於(A)LIBOR，期限為1個月、2個月或3個月，下限為0.75%或已公佈的LIBOR，外加一個適用的利潤率，範圍為1.50%和2.00%，或(B)最優惠利率的較高者加上適用的利潤率，範圍為0.50%和1.00%。適用保證金是根據循環信貸安排下的可獲得性確定的，可獲得性隨着可獲得性的降低而增加。截至2022年3月26日，公司循環信貸安排的適用保證金為1.75%。公司按承諾總額超過循環信貸安排使用率的平均金額支付未使用的額度費用0.25年利率。循環信貸安排下未償還借款的加權平均利率為2.64在2022年3月26日和3.002021年12月25日。

該協議受慣例條款和條件以及年度行政費用的約束，定價取決於超額供應和固定費用覆蓋率。該協議還受某些遵守、肯定和財務契約的約束。截至報告日期，本公司遵守了所有該等適用公約或獲得了該等適用公約的適當豁免。公司只有在借款不足#美元時才受財務契約的約束。9,375，這等於12.5佔可用貸款總額的百分比為$75,000，並一直保持到可用性大於12.5%用於三十連續幾天。截至2022年3月26日，循環信貸安排下的未使用借款餘額為#美元38,160.

定期貸款

自2020年10月28日起，本公司簽訂了一項10,000本金金額美國農業部以美國州立銀行為貸款人的擔保定期貸款。貸款期限為25年限，並至少計息5.00%費率或4.00%以上5年期財政部，每隔一段時間將被重置5年在3.5%以上5年期財政部。這筆貸款以該公司阿拉巴馬州阿特莫爾和阿拉巴馬州羅阿諾克工廠的第一抵押為抵押。這筆貸款需要一定的合規、肯定和財務契約，截至報告日期，公司遵守了所有這些契約。

自2020年10月29日起，本公司簽訂了一項15,000本金金額美國農業部以大內華達信用社為貸款人的擔保定期貸款。貸款期限為10年限，並至少計息5.00%費率或4.00%以上5年期財政部，在此之後重新設置5年在3.5%以上5年期財政部。這筆貸款以對公司大部分機器和設備的第一留置權和對公司的阿特莫爾和羅阿諾克設施的第二留置權作為擔保。這筆貸款需要一定的合規、肯定和財務契約，截至報告日期，公司遵守了所有這些契約。這筆貸款的付款只收取第一期的利息。三年以及剩餘部分的本金和利息七年了.

應付票據-建築物

2022年3月16日，本公司簽訂了一項二十年 $11,000應付票據，為其現有的應付票據再融資，應付票據在其位於佐治亞州阿代爾斯維爾的分銷設施(“財產”)。新的應付票據的年利率固定為3.81%。該票據以該公司的財產和擔保為抵押。這筆貸款受某些負面公約的約束，截至報告日期，公司遵守了所有這些公約。在本票據結清的同時，公司償還了該財產擔保的現有貸款，金額為#美元。5,456並終止了一項現有的利率互換協議。

應付票據--設備和其他

該公司的設備融資票據的條款最高可達7幾年，利息從2.54%至3.09%，按月分期付款，直至到期日。本公司的設備融資票據以所融資的特定設備為抵押，不包含任何財務契約。

融資租賃-建築物

於2019年1月14日，本公司與阿拉巴馬州有限責任公司Saraland Industrial，LLC(“買方”)訂立買賣協議(“購銷協議”)。根據買賣協議的條款，本公司出售了其Saraland工廠，並約17.12位於阿拉巴馬州薩拉蘭市周圍的幾英畝房產(下稱“房產”)，買入價為$11,500。在出售物業的同時，本公司與買方訂立了一項二十年租賃協議(“租賃協議”)，根據該協議，公司將以每年#美元的租金回租物業。977，按年租金加幅1.25%。根據租賃協議，該公司擁有兩家(2)延長租期的連續選擇十年對於每個這樣的選項。這筆交易被記錄為失敗的出售和回租。本公司已就收到的金額記錄負債，並將繼續對資產進行折舊，並已計入利率，以便金融負債和剩餘資產的賬面淨值在租賃期結束時將為零。在出售的同時，公司還清了大約#美元。5,000將該房產抵押給田納西銀行全國協會，並終止了相關的固定利率互換協議。

目錄表    12    

Dixie集團，Inc.
合併簡明財務報表附註
(未經審計)
(以千為單位，每股數據除外)(續)

融資租賃義務

本公司的融資租賃債務按月或按季度分期付款，直至到期日。本公司的融資租賃義務以租賃的特定設備為擔保。


注9-租契
與使用權資產和負債有關的資產負債表信息如下：
資產負債表位置March 26, 20222021年12月25日
經營租賃：
經營性租賃使用權資產經營性租賃使用權資產$21,724 $22,534 
經營租賃負債的當期部分經營租賃負債的當期部分2,493 2,528 
經營租賃負債的非流動部分經營租賃負債20,078 20,692 
經營租賃負債總額$22,571 $23,220 
融資租賃：
融資租賃使用權資產(1)
財產、廠房和設備、淨值$6,546 $10,111 
融資租賃負債的當期部分(1)
長期債務的當期部分974 1,104 
融資租賃負債的非流動部分(1)
長期債務12,450 12,683 
$13,424 $13,787 
(1)包括歸類為失敗的售後回租交易的租賃。

在合併簡明財務報表中確認的租賃成本摘要如下：
截至三個月
March 26, 2022March 27, 2021
調整後的
經營租賃成本$1,078 $1,390 
融資租賃成本：
租賃資產攤銷(1)249 702 
租賃負債利息(1)333 391 
融資租賃總成本(1)$582 $1,093 
(1)包括歸類為失敗的售後回租交易的租賃。

目錄表    13    

Dixie集團，Inc.
合併簡明財務報表附註
(未經審計)
(以千為單位，每股數據除外)(續)


與租約有關的其他補充資料摘要如下：
March 26, 2022March 27, 2021
如上所述
加權平均剩餘租賃年限(年)：
經營租約7.457.76
融資租賃(1)13.8212.79
加權平均貼現率：
經營租約6.31 %6.82 %
融資租賃(1)9.73 %9.5 %
為計量租賃負債所包括的金額支付的現金：
來自經營租賃的經營現金流1,012 1,124 
融資租賃的營業現金流(1)333 391 
融資租賃現金流(1)363 781 
(1)包括歸類為失敗的售後回租交易的租賃。

下表彙總了截至2022年3月26日，公司在經營和融資負債的不可撤銷合同義務項下的未來最低租賃付款：

財政年度經營租約融資租賃
20222,906 1,711 
20233,708 3,409 
20243,631 1,045 
20253,670 1,053 
20263,707 1,066 
此後11,003 13,918 
未來最低租賃付款總額(未貼現)28,625 22,202 
減去：現值折扣6,054 8,778 
租賃總負債22,571 13,424 


附註10-公允價值計量

公允價值被定義為市場參與者之間有序交易中的資產或負債的交換價值。公允價值指引概述了估值框架，並確立了公允價值等級，以增加公允價值計量和披露的一致性和可比性。該層次結構由以下三個級別組成：

第1級--截至報告日期相同資產或負債的活躍市場報價；

第2級-不包括活躍市場上相同資產或負債的報價、活躍市場上類似資產和負債的報價、不活躍市場上相同或類似資產或負債的報價，以及資產或負債的報價和主要由市場數據通過相關或其他方式得出或證實的價格；以及

第3級-使用管理層對公允價值的最佳估計進行計量，其中公允價值的確定需要管理層做出重大判斷或估計。

目錄表    14    

Dixie集團，Inc.
合併簡明財務報表附註
(未經審計)
(以千為單位，每股數據除外)(續)

下表反映了截至2022年3月26日和2021年12月25日在公司綜合資產負債表上按公允價值經常性計量和確認的資產和負債的公允價值：
 3月26日，
2022		12月25日，
2021		公允價值層級
負債：  
利率互換(1)$— $210 2級

(1)本公司利用若干外部來源計算利率掉期的公允價值。利率互換是使用可觀察的輸入(例如，LIBOR收益率曲線、信貸利差)進行估值的。利率掉期的估值可能會因基礎利率的波動而大幅波動，而基礎利率的波動是由市場狀況和工具的持續時間決定的。由於本公司或其交易對手的信用評級發生變化，信貸調整可能對估值產生重大影響。

本公司金融工具的賬面金額和估計公允價值摘要如下：
 3月26日，
2022		12月25日，
2021
 攜帶公平攜帶公平
 金額價值金額價值
金融資產：    
現金和現金等價物$902 $902 $1,471 $1,471 
財務負債：    
長期債務，包括本期債務67,449 66,101 63,275 61,721 
融資租賃，包括當期部分13,424 15,012 13,787 16,389 
利率互換— — 210 210 

本公司長期債務和融資租賃的公允價值是按照本公司認為可用於類似類型金融工具的市場匯率估計的，屬於二級計量。由於金融工具的短期性質，現金及現金等價物和應收票據的公允價值接近其賬面價值。

注11-衍生品

公司的收益、現金流和財務狀況都受到與利率有關的市場風險的影響。本公司的政策是儘量減少其在利率不利變化中的風險，並管理以債務為本公司融資所固有的利率風險。該公司通過維持固定和浮動利率債務的組合並評估為其部分可變利率債務進行利率互換的機會來應對這一風險，以將利率波動降至最低。

截至2022年3月26日，該公司沒有未償還的利率掉期。以下為截至2021年12月25日該公司未償還利率互換的摘要：
類型名義金額生效日期固定費率可變利率
利率互換$5,796 2014年11月7日至2024年11月7日4.500%1個月LIBOR

下表彙總了公司合併簡明財務報表中包含的衍生工具的公允價值：
在綜合資產負債表上的位置公允價值
3月26日，
2022		12月25日，
2021
負債衍生工具：
指定為對衝工具的衍生工具：
利率互換，當前部分應計費用$— $110 
長期利率互換部分其他長期負債— 100 
總負債衍生工具$— $210 

目錄表    15    

Dixie集團，Inc.
合併簡明財務報表附註
(未經審計)
(以千為單位，每股數據除外)(續)

下表彙總了衍生工具對公司綜合簡明財務報表的税前影響：
 在AOCIL中確認的衍生工具有效部分的收益或(損失)金額
截至三個月
 3月26日，
2022		3月27日，
2021
指定為對衝工具的衍生工具：  
現金流對衝--利率互換$— $38 
 從AOCIL對有效部分重新分類為收益(1)(2)的損益金額
截至三個月
 3月26日，
2022		3月27日，
2021
指定為對衝工具的衍生工具：  
現金流對衝--利率互換$(7)$34 
在衍生品收益中未指定部分確認的收益或(虧損)金額(3)
截至三個月
3月26日，
2022		3月27日，
2021
不指定為對衝工具的衍生工具：
現金流對衝--利率互換$210 $187 

(1)從AOCIL重新分類的損益金額計入本公司綜合簡明財務報表的利息支出。
(2)預計在2022年3月26日之後的12個月內，將從AOCIL重新分類為收益的虧損金額為$0.
(3)在利率掉期非指定部分的收入中確認的收益(虧損)金額包括在公司綜合簡明經營報表的其他收入或其他費用中。在本公司綜合經營報表中確認的利率掉期終止部分的支出金額計入利息支出。

2022年3月16日，該公司終止了與其位於佐治亞州阿代爾斯維爾的設施擔保的應付票據掛鈎的利率掉期協議。終止掉期協議的和解款項為#美元。73。由於被套期保值的剩餘預測利息很可能都不會發生，因此相關損失為#美元。177已在AOCIL遞延的税後淨額在期內重新分類為利息支出。

附註12-員工福利計劃

固定繳款計劃

該公司發起了一項401(K)固定繳款計劃，該計劃涵蓋約88公司現有員工的百分比。此計劃包括第一個強制性的公司匹配1參與者貢獻的百分比。公司與下一家公司相匹配2如果公司達到規定的收益水平，則為參與者繳費的百分比。該計劃還規定，公司的額外繳款超過3%水平，如果公司實現了某些額外的業績目標。此401(K)計劃的匹配繳費為$223及$224分別截至2022年3月26日和2021年3月27日的三個月。

此外，該公司還發起了一項401(K)固定繳費計劃，該計劃涵蓋了一家工廠的員工，他們正在進行集體談判。該計劃下的合夥人人數約為12佔公司現有員工總數的百分比。根據這一計劃，本公司通常以浮動比額方式匹配參與者的繳款，最高可達2.75參與者收入的%。集體談判401(K)計劃的匹配繳費為$25及$21分別截至2022年3月26日和2021年3月27日的三個月。

不符合條件的退休儲蓄計劃

該公司發起了一項非合格退休儲蓄計劃，允許符合條件的員工推遲支付指定百分比的薪酬。根據這項計劃，欠參加者的債務為#美元。14,249在2022年3月26日及15,794於2021年12月25日，並計入本公司綜合資產負債表的其他長期負債。該等債務為本公司的無抵押一般債務，參與者除作為無抵押的一般債權人外，對本公司的資產並無權利、權益或索償。該公司利用拉比信託來持有、投資和再投資該計劃下的延期和供款。金額投資於拉比信託公司擁有的人壽保險，保單的現金退保額為$15,314在2022年3月26日及16,608於2021年12月25日，並計入本公司綜合簡明資產負債表的其他資產。

多僱主養老金計劃

該公司根據一項涵蓋其工會代表員工的集體談判協議的條款，為多僱主養老金計劃繳費。與多僱主養卹金計劃有關的費用為#美元。56及$60分別截至2022年3月26日和2021年3月27日的三個月。如果該公司退出多僱主計劃，則應承擔退出責任，其數額將由該計劃決定。由該計劃確定的提款負債將是繳費率、基金狀況、貼現率和任何此類提款時的各種其他因素的函數。

注13-所得税
TE 13--所得税
截至2022年3月26日的三個月的福利率為0.6%，而福利率為9.8截至2021年3月27日的三個月。由於本公司對其遞延所得税餘額保持全額估值津貼，本公司只能確認可退還的抵免、少量的州税以及在2022年前三個月的税收優惠中確認與終止某些衍生合同有關的其他全面收益(虧損)中的滯留税收影響的福利。該公司的遞延税項負債淨額為#美元。91分別於2022年3月26日及2021年12月25日計入本公司綜合資產負債表的其他長期負債。

根據財務會計準則委員會關於不確定税務狀況的指導意見，該公司對所得税狀況的不確定性進行了核算。未確認的税收優惠為$497及$494分別於2022年3月26日和2021年12月25日。該等利益如獲確認，將影響本公司的實際税率。有幾個不是截至2022年3月26日和2021年12月25日，應計重大利息或罰款。

該公司及其子公司須繳納美國聯邦所得税，以及一些州司法管轄區的所得税。2017年後的納税年度仍可對美國聯邦所得税進行審查。2017年後的納税年度，大多數州的司法管轄區仍然開放。幾個州的司法管轄區在2016年後的納税年度仍然可以接受審查。

附註14-每股收益(虧損)

該公司的未歸屬股票獎勵包含不可沒收的股息或股息等價物的權利，無論是否支付，都被視為參與證券，幷包括在每股收益(虧損)的計算中。會計準則要求額外披露普通股和未歸屬股份支付獎勵的每股收益(虧損)，分別披露已分配和未分配的收益。未分配收益是指可供分配但未分配的收益。普通股和未授予的基於股份的支付獎勵賺取股息相同。所有收益在列報的所有期間均未分配。

目錄表    16    

Dixie集團，Inc.
合併簡明財務報表附註
(未經審計)
(以千為單位，每股數據除外)(續)

下表列出了持續經營的基本每股收益和稀釋後每股收益(虧損)的計算方法：
截至三個月
 3月26日，
2022		3月27日，
2021
調整後的
每股基本收益(虧損)：
持續經營虧損$(3,343)$(257)
減去：將收益分配給參與證券— — 
普通股股東可獲得的持續運營虧損-基本$(3,343)$(257)
基本加權平均流通股(1)15,141 15,085 
每股基本收益(虧損)--持續經營$(0.22)$(0.02)
每股攤薄收益(虧損)：
普通股股東可獲得的持續運營虧損-基本$(3,343)$(257)
補充：未分配收益重新分配給未歸屬股東— — 
普通股股東可獲得的持續運營虧損-基本$(3,343)$(257)
基本加權平均流通股(1)15,141 15,085 
稀釋性證券的影響：  
股票期權(2)— — 
董事股票業績單位(二)— — 
稀釋加權平均流通股(1)(2)15,141 15,085 
每股攤薄收益(虧損)--持續經營$(0.22)$(0.02)

(1)包括普通股和B類普通股，不包括841截至2022年3月26日，千641截至2021年3月27日，1000人。
(2)根據股票期權計劃可發行的股票，如果行使價格高於相關期間本公司普通股的平均市場價格，且董事的股票業績單位已被排除在反攤薄範圍內。截至2022年3月26日的三個月不包括的總股份為271在截至2021年3月27日的三個月內，281一千個。

附註15-股票補償費用

本公司按已發行權益工具的公允價值確認與股份支付有關的補償開支，並於本公司的綜合經營簡明報表中將該等開支計入銷售及行政開支。該公司的股票補償費用為#美元。154及$71分別截至2022年3月26日和2021年3月27日的三個月。

2022年3月12日，本公司發佈284,954向某些關鍵員工出售限制性股票。授予日獎勵的公允價值為#美元。863, or $3.03每股，預計將在加權平均期間確認為股票薪酬支出5.3自獲獎之日起數年。每項獎勵均受持續服務條件所規限。授予的每股限制性股票的公允價值等於授予日公司普通股的市場價值。

附註16-累計其他綜合收益(虧損)
目錄表    17    

Dixie集團，Inc.
合併簡明財務報表附註
(未經審計)
(以千為單位，每股數據除外)(續)


累計其他綜合虧損扣除税項後的構成如下：
利率互換退休後負債總計
2021年12月25日的餘額$(172)$202 $30 
利率互換未實現虧損— — — 
將虧損重新分類為利率掉期收益，税後淨額#美元2
(5)— (5)
未實現虧損重新分類為非指定利率掉期收益，税後淨額為#美元33
177 — 177 
將精算淨收益重新分類為退休後福利計劃的收益— (2)(2)
2022年3月26日的餘額$— $200 $200 

附註17-承付款和或有事項

或有事件

該公司評估其與法律事項有關的風險，包括與產品責任、安全和健康事項有關的風險，以及在其正常業務過程中出現的其他事項。如果公司確定很可能發生了損失，則將記錄損失金額，或可合理估計的損失範圍內的金額。

環境修復

當與環境補救義務相關的損失是可能和可估量的時，公司應計這類損失。補救債務根據最新的現有信息應計，並以未貼現的金額入賬。該公司定期監測環境整治的進展情況。如果研究表明補救費用與上一次估計數相比發生了變化，將在作出這一決定的期間記錄對賠償責任的調整。

法律訴訟
我們被起訴了，還有3M和大約30其他被點名的被告和未被點名的“虛構被告”，包括多家地毯製造商和供應商四原告尋求金錢賠償和禁制令的訴訟在佐治亞州道爾頓地區，在地毯產品的製造、整理和處理過程中，與製造、供應和/或使用某些化學產品有關的救濟。據稱，這些化學產品包括但不限於全氟化合物(“PFC”)，如全氟酸(“全氟辛烷磺酸”)和全氟辛烷磺酸(“全氟辛烷磺酸”)。在每起訴訟中，原告聲稱，作為這些行動的結果，這些化合物排放或滲入道爾頓周圍的水系統，然後流入原告取飲用水的水體中或附近的水域。
其中兩起訴訟是在阿拉巴馬州提起的。阿拉巴馬州的第一起訴訟於2016年9月22日由阿拉巴馬州加茲登市自來水廠和下水道委員會向阿拉巴馬州埃託瓦縣巡迴法院提起(名稱為加茲登市自來水廠和下水道委員會訴3M等人案，民事訴訟第31-CV-2016-900676.00號)。阿拉巴馬州的第二起訴訟於2017年5月15日由阿拉巴馬州中心鎮自來水廠和下水道委員會在阿拉巴馬州切諾基縣巡迴法院提起(編號中心鎮自來水廠和下水道管理局訴3M等人案，民事訴訟編號13-CV-2017-900049.00)。這些訴訟在向原告支付了一筆被視為無關緊要的款項後得到了解決。這兩起訴訟都已被駁回。

另外兩起訴訟是在佐治亞州提起的。佐治亞州的第一起訴訟是由羅馬市(佐治亞州)於2019年11月19日向佐治亞州弗洛伊德縣高級法院(名稱：佐治亞州羅馬市訴3M等人，編號19CV02405JFL003)。佐治亞州的第二起訴訟最初於2019年11月26日提起，是由一類從佐治亞州羅馬市和弗洛伊德縣水務局(以及類似情況的人)(通常為這些目的，弗洛伊德縣居民)獲得飲用水的人及其代表提起的集體訴訟Jarrod Johnson訴3M等人案，民事訴訟第19-CV-02448-JFL-003號)(“集體訴訟”)。2020年1月10日，集體訴訟移至美國佐治亞州北區地區法院羅馬分部(Jarrod Johnson訴3M等人民事訴訟第4號：20-CV-0008-AT)。我們同意就這些訴訟達成和解並獲得駁回。在2022年第一季度結束後，向羅馬城的原告支付了一筆和解款項。我們認為和解金額對本公司無關緊要。
目錄表    18    

Dixie集團，Inc.
合併簡明財務報表附註
(未經審計)
(以千為單位，每股數據除外)(續)


在阿拉巴馬州提起的兩起訴訟在年底前達成和解並被駁回。佐治亞州的兩起懸而未決的訴訟在第一季度結束後被駁回；集體訴訟於4月13日被原告自願駁回(不構成損害)，羅馬城訴訟於2022年5月2日被有偏見地駁回。

本公司與大約90名其他被告一起被起訴，訴訟風格為：Brenda E.Bostian，作為Hoyle Steven Bostian遺產的代表，已故，案件編號2021-CP-40-04877南卡羅來納州普通法院第五司法巡迴-裏奇蘭縣(哥倫比亞南卡羅來納州)，指控在北卡羅來納州的一家工廠間接接觸石棉導致Bostian先生的非正常死亡。起訴書稱，霍伊爾·博斯蒂安的父親在北卡羅來納州的一家工廠工作，在那裏他接觸到了石棉，博斯蒂安先生的接觸間接導致博斯蒂安(死者)接觸石棉。原告的“二次”風險敞口據稱發生在20世紀50年代--在該公司1987年收購擁有該工廠的中國格羅夫棉廠之前。目前還沒有聲稱造成損失的金額。該公司否認承擔責任，並正在積極為此事辯護。

附註18-其他(收入)費用，淨額

其他營業(收入)費用，淨額彙總如下：
截至三個月
 3月26日，
2022		3月27日，
2021
其他運營費用，淨額：
貨幣兑換收益34 (5)
退休費用200 72 
雜項收入(224)(65)
其他營業費用(淨額)$10 $2 

其他收入，淨額彙總如下：
截至三個月
 3月26日，
2022		3月27日，
2021
其他收入，淨額：  
退休後收入$(1)$(2)
利息收入— — 
雜項費用— 1 
其他收入，淨額$(1)$(1)

附註19-設施合併和遣散費，淨額


2020年新冠肺炎持續發展規劃

隨着新冠肺炎疫情的嚴重程度變得明顯，公司實施了一項連續性計劃，以維護員工的健康和安全，保存現金，並將對客户的影響降至最低。應對措施包括限制旅行，在適當的情況下實施遠程辦公，限制聯繫，並在員工和客户之間保持社交距離。實施了成本削減，包括削減非必要支出、減少資本支出、輪流裁員和休假、選定職位的取消和臨時減薪。該公司還推遲了2020年新產品的推出，並減少了樣品和營銷費用。與供應商、貸款人和房東採取了主動行動，在2020年第二季度延長現有協議的付款期限。本公司利用《冠狀病毒援助、救濟和經濟保障(CARE)法案》下與工資税相關的延期付款和抵免，以及推遲向其固定繳款退休計劃支付款項。
目錄表    19    

Dixie集團，Inc.
合併簡明財務報表附註
(未經審計)
(以千為單位，每股數據除外)(續)

與設施合併計劃有關的費用摘要如下：
   截至2022年3月26日
 2021年12月25日的應計餘額2022年迄今的支出(1)2022年現金支付2022年3月26日的應計餘額迄今發生的總成本預期總成本
利潤改善計劃— — — — 10,525 10,525 
新冠肺炎接續計劃$78 $— $78 $— $2,533 $2,533 
所有計劃合計$78 $— $78 $— $13,893 $13,893 
資產減值$— $— $— $— $3,323 $3,323 
 2020年12月26日應計餘額2021年迄今的支出(1)2021年現金支付2021年3月27日的應計餘額
利潤改善計劃104 — 22 82 
新冠肺炎接續計劃$454 $25 $210 $269 
總計$558 $25 $232 $351 
資產減值$— $— $— $— 

(1)在本公司的綜合計劃中，根據這些計劃發生的成本歸類為“設施合併和遣散費，淨額”
簡明的運營報表。


附註20-停產經營

該公司已出售或停止某些業務，這些業務在適用的會計指導下被記為“非持續業務”。已停產的業務摘要如下：
截至三個月
 3月26日，
2022		3月27日，
2021
前紡織企業的工人補償費用$(1)$(30)
前紡織業務的環境修復成本— (31)
商業經營(13)(1,710)
非持續經營的税前虧損$(14)$(1,771)
所得税費用— — 
非持續經營的税後淨額(虧損)$(14)$(1,771)






前紡織企業的工人補償費用
保留未貼現準備金，用於與公司以前的紡織業務有關的自我保險工人賠償義務。這些準備金由第三方工人補償服務提供商在公司人員的監督下管理。此類儲備每季度重新評估一次。作為非持續經營組成部分的工人補償產生的税前成本主要是每個時期與公司債務相關的意外醫療成本的估計變化。

前紡織業務的環境修復成本
環境補救義務準備金是在未貼現的基礎上建立的。該公司與非持續經營有關的環境補救義務應計為#美元。1,817截至2022年3月26日和美元1,913截至2021年12月25日。已確定的負債代表公司對可能損失的最佳估計，是在考慮到估計補救期間和適用於該期間補救的資金的情況下，存在任何有意義的確定性程度的合理數額。補救的實際時間表，以及通過這些補救努力完成此類補救的最終成本，可能與公司的估計大不相同。歸類為非持續經營的環境補救義務的税前成本主要是由於需要採取行動的具體事件和每個時期的額外費用造成的。

商業經營

根據2021年9月13日的《資產購買協議》，該公司出售了資產，其中包括某些庫存、某些專門用於商業業務的機器和設備以及相關知識產權，購買價格為#美元。20,500。買方還承擔了履行訂單的責任，其代表是預付客户存款債務#美元。3,127。作為這筆交易的結果，公司確認了#美元的收益。2.7百萬美元。

公司保留了商業企業的現金保證金、所有應收賬款以及某些庫存和設備。此外，該公司同意在#年內不與指定的商業企業和Atlas|Masland市場競爭。52021年9月13日之後的幾年。該協議允許公司出售剝離後公司保留的商業庫存。
收盤時，$2,100所得款項的一部分被扣留並存入第三方託管，以支付公司可能對其負有責任的與商業業務有關的任何索賠。這一美元2,100同意發放給公司(扣除已支付的索賠後，如有)二分期付款方式50已支付的代管金額的%90離成交的天數和已支付的剩餘金額18離截止日期還有幾個月的時間。公司已收到第一期付款和剩餘未付部分#美元。1,025在非流動資產內確認。截至2022年3月26日，本公司尚未確認潛在的賠償和解金額，因為這些金額無法合理估計。

為了解除對資產購買協議中包括的某些固定資產的留置權，公司放置了$2,100在貸款人(大內華達信用社)的賬户中以現金抵押品。剩餘的收益用於該公司的高級信貸安排(第五第三銀行)的債務。

該公司在所附合並資產負債表中對下列非持續業務的資產和負債進行了重新分類：

自.起
March 26, 20222021年12月25日
非持續經營的流動資產：
應收賬款淨額$3,060 $3,406 
庫存，淨額1,183 1,927 
預付費用452 658 
為非持續經營而持有的流動資產4,695 5,991 
非持續經營的長期資產：
財產、廠房和設備、淨值292 292 
經營性租賃使用權資產202 242 
其他資產1,906 2,218 
為非持續經營持有的長期資產2,400 2,752 
非持續經營的流動負債：
應付帳款85 2,133 
應計費用2,487 3,062 
經營租賃負債的當期部分172 167 
非持續經營持有的流動負債2,744 5,362 
非持續經營的長期負債
經營租賃負債30 75 
其他長期負債4,104 4,413 
非持續經營所持有的長期負債$4,134 $4,488 

在截至2022年3月26日和2021年3月27日的三個月中，公司在所附的綜合經營報表中對包括在非持續業務中的以下商業業務進行了重新分類：

截至三個月
March 26, 2022March 27, 2021
淨銷售額$5,009 $13,554 
銷售成本4,106 10,953 
毛利903 2,601 
銷售和管理費用916 4,311 
與剝離商業業務有關的停產收益(虧損)(13)(1,710)



注21-關聯方交易

該公司從工程地板購買了一部分產品需求，該實體基本上由公司股東羅伯特·E·肖控制。Shaw先生的一家附屬公司持有大約7.6佔公司普通股的%，約佔3.2佔公司所有類別普通股總投票權的百分比。工程地板是該公司的幾家此類材料供應商之一。在截至2022年3月26日的三個月中，從工程地板購買的總金額約為702；或大約1.1本公司銷售商品成本的%。在截至2021年3月27日的三個月中，從工程地板購買的總金額約為977；或大約1.7%的用户
公司銷售商品的成本。從工程地板上購買是根據市場價值協商的價格。本公司與Shaw先生並無就其與工程地板的業務關係有關的合約承諾。公司董事會每年都會對工程地板的交易進行審查。


附註22--後續活動


目錄表    20    


項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析

以下討論和分析應與本報告其他部分的綜合簡明財務報表和相關附註一併閲讀。

前瞻性信息

本報告包含可被視為符合1933年《證券法》(修訂本)第27A節和《1934年證券交易法》(修訂本)第21E節含義的前瞻性陳述。此類陳述包括使用諸如“預期”、“估計”、“項目”、“相信”、“預期”、“打算”等術語或短語以及類似的術語和短語。這些前瞻性陳述涉及我們未來的財務表現、業務前景、增長戰略或流動性等事項。以下重要因素可能影響我們未來的結果，並可能導致這些結果與我們的歷史結果大相徑庭；這些因素包括，除了本報告第1A項中詳述和本文件其他部分描述的“風險因素”之外，與石油價格水平相關的資本、原材料和運輸成本的成本和可用性、能源供應的成本和可用性、一個或一羣重要客户的流失、吸引、培養和留住合格人才的能力、地毯、地毯和地板等經濟狀況的重大不利變化，以及我們所服務的市場的其他風險，以及其他不時在提交給證券交易委員會的文件中詳細描述的風險。

概述

我們的業務主要包括通過我們的各種銷售隊伍和品牌向高端客户營銷、製造和銷售地板覆蓋產品。我們主要專注於高端地板覆蓋市場，我們相信我們擁有強大的品牌和競爭優勢，我們的風格、設計能力和客户關係。我們的Fabrica、Masland和Dixie Home品牌在高端住宅地板覆蓋市場佔有重要地位。Dixie International將我們所有的品牌都銷往北美以外的市場。
在歷史上，我們通過我們的Atlas|Masland合同品牌參與高端指定商業地板市場。2021年9月13日，我們出售了我們的商業業務。我們商業活動的結果包括在所包括的財務報表中的非持續經營中。
新冠肺炎大流行
在經歷了新冠肺炎疫情最初爆發時銷量的突然下降後，我們在2020年剩餘時間和2021年全年的銷售額都出現了顯著且持續的改善。銷售增長是由強勁的房地產市場和高住宅改建活動推動的。儘管疫情在2021年仍在繼續，我們繼續採取必要的安全預防措施來保護員工的健康，但我們已經能夠限制對運營的影響。然而，我們不能確定新冠肺炎危機未來會產生什麼額外影響。

目錄表    21


行動的結果

下表提供了從我們的未經審計的合併合併財務報表中獲得的信息。使用的百分比表示為淨銷售額的百分比。每個表格後面的討論應與我們的未經審計的簡明綜合財務報表以及我們截至2021年12月25日的10-K年度報告一起閲讀。
截至2022年3月26日的三個月與截至2021年3月27日的三個月

持續運營的淨銷售額

(千美元)20222021Inc./(12月)Inc./(12月)
淨銷售額77,57572,7474,8286.6%

2022年第一季度，我們持續運營的淨銷售額比2021年第一季度增長了6.6%。淨銷售額的增加是由新房和現房銷售以及房屋改建的強勁增長推動的。
截至三個月
3月26日，3月27日，
20222021
淨銷售額100.0 %100.0 %
銷售成本80.4 %76.8 %
毛利19.6 %23.2 %
銷售和管理費用22.4 %21.7 %
其他營業(收入)費用，淨額— %— %
設施合併和服務費用，淨額— %— %
營業收入(虧損)(2.9)%1.4 %

毛利

2022年第一季度毛利潤佔淨銷售額的百分比為19.6%，而2021年第一季度為23.2%。2022年毛利率較低的原因是原材料成本增加。由於我們的主要原材料供應商Invista決定退出該業務，我們的原材料成本出現了顯著且不可持續的增長。我們已經確定了其他供應商，並正在實施我們的戰略，以使我們的光纖供應商多樣化，並使我們的成本處於更有利的地位。此外，2021年全年和2022年第一季度，由於通脹壓力和進口貨物運費增加，我們與其他供應商的原材料成本增加。


銷售和管理費用

2022年第一季度的銷售和管理費用為1,740萬美元，佔淨銷售額的22.4%，而去年同期為1,580萬美元，佔淨銷售額的21.7%。與2021年第一季度相比，2022年第一季度的成本較高，主要是通過樣品和營銷對產品供應的投資，以及與信息系統相關的支出增加，主要目的是提高公司的網絡安全。


目錄表    22


其他營業(收入)費用，淨額

2022年第一季度其他運營費用淨額為1萬美元，而2021年第一季度其他運營費用淨額為2000美元。兩個季度之間的差異比較相關O與我們的非合格退休計劃相關的貨幣匯率變化和公平市值調整。

設施合併和服務費用，淨額

2022年第一季度沒有設施合併和遣散費支出，而2021年第一季度的支出為2.5萬美元。2021年第一季度的費用包括與我們的新冠肺炎持續發展計劃相關的成本。

營業收入(虧損)

我們報告2022年第一季度的運營虧損為220萬美元，而2021年第一季度的運營虧損為100萬美元。原材料成本上升對我們2022年第一季度的業績產生了重大不利影響。

利息支出

與2021年第一季度相比，2022年第一季度的利息支出減少了21.1萬美元。減少的部分原因是以較低的利率重組債務。2022年第一季度的利息支出包括與終止互換協議有關的25萬美元費用。2021年的利息支出包括與2020年第四季度終止的衍生品相關的18.7萬美元遞延支出的確認。

所得税撥備(福利)

我們在2022年第一季度記錄了1.9萬美元的所得税優惠。2021年第一季度所需的調整是1.9萬美元的所得税優惠。

截至2022年3月26日的三個月的福利率為0.6%，而截至2021年3月27日的三個月的福利率為9.8%。由於本公司對其遞延税項餘額維持全額估值津貼，本公司只能確認可退還的抵免、少量州税以及在2021年前三個月的税收優惠中確認與終止某些衍生品合同有關的其他全面收入中的滯留税收影響的福利。本公司於2022年3月26日及2021年12月25日的遞延税項負債淨額分別為91美元，計入本公司綜合資產負債表的其他長期負債內。

根據財務會計準則委員會關於不確定税務狀況的指導意見，該公司對所得税狀況的不確定性進行了核算。截至2022年3月26日和2021年12月25日，未確認的税收優惠分別為49.7萬美元和49.4萬美元。該等利益如獲確認，將影響本公司的實際税率。截至2022年3月26日和2021年12月25日，沒有產生重大利息或罰款。


淨收益(虧損)

持續運營反映出2022年第一季度虧損340萬美元，或每股稀釋後虧損0.22美元，而2021年同期虧損130萬美元，或每股稀釋後虧損0.02美元。

非持續經營包括與商業業務有關的財務結果。2021年第三季度，公司剝離了商業業務。商業業務的收入、利潤率和銷售費用已轉移到非連續性業務。2022年第一季度，停產業務的虧損為1.4萬美元，而2021年第一季度的虧損為180萬美元。有關非連續性業務的更多細節，見合併財務報表腳註20。



流動資金和資本資源

在截至2022年3月26日的三個月中，持續運營中的運營活動使用的現金為270萬美元。應收賬款減少的原因是170萬美元。庫存增加了320萬美元，因為我們正在積累庫存
目錄表    23


第二季度，以滿足預期增加的需求。應付賬款和應計費用減少了200萬美元，主要是由於原材料訂單的時間安排。
在截至2022年3月26日的三個月裏，購買資本資產導致了130萬美元的現金流出業務。截至2022年3月26日的三個月的折舊和攤銷為210萬美元。我們預計2022年的資本支出約為500萬美元，而折舊和攤銷預計約為800萬美元。2022年計劃的資本支出主要用於購買新設備。

在截至2022年3月26日的三個月中，融資活動產生的現金為380萬美元。我們的循環信貸安排的淨付款為150萬美元，應付票據和融資租賃的淨借款為450萬美元，其中包括一筆針對建築物的新應付票據(見附註8)。

在2020年第三季度結束後，本公司用與第五第三銀行全國協會的7500萬美元的高級擔保循環信貸安排取代了與富國銀行資本金融公司的高級信貸安排。此外，該公司還發放了兩筆固定資產貸款，本金總額為2500萬美元。

我們相信，在評估了各種財務情況後，我們的運營現金流、循環信貸安排下的信貸可用性以及其他融資來源足以滿足我們在當前運營條件下的預期流動資金需求。我們無法預測，也無法知道新冠肺炎疫情的長期影響和相關的經濟後果，或者這些事件可能如何影響我們未來的流動性。2022年3月26日，我們的高級擔保循環信貸安排下的可用金額為3820萬美元。有關我們的高級信貸安排的更多細節，請參見腳註8，長期債務和信貸安排。

超出我們正常流動資金要求的重大額外現金支出、經濟狀況的顯著惡化或持續的運營虧損可能會影響我們的業務，並需要補充融資或其他資金來源。不能保證能夠或將以對我們有利的條款獲得此類補充資金或其他資金來源。
關鍵會計政策的變化

在我們提交給美國證券交易委員會的2021年年度報告Form 10-K中，管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析概述了我們的關鍵會計政策。

近期會計公告

最近的會計聲明在綜合簡明財務報表附註2中披露。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露(千美元)

除其他因素外，我們的盈利、現金流和財務狀況都受到與利率相關的市場風險的影響。我們的政策是將利率不利變化的風險降至最低，並管理通過債務為公司融資所固有的利率風險。我們通過風險管理計劃解決這一財務風險，其中包括維持固定和浮動利率債務的組合，以及使用利率互換協議(見綜合財務報表附註11)。

截至2022年3月26日，2750萬美元，約佔我們總債務的34%，須支付短期浮動利率。適用於這種浮動利率債務的可變利率波動100個基點，每年將產生約265美元的税後影響。在2,750萬美元中，包括2,490萬美元的定期貸款餘額。這兩筆貸款目前的利息都是5%，期限為5年。每隔五年，這些利率將被重置，以反映當時的5年期國債利率加一個利差。適用於這種浮動利率債務的利率每波動100個基點，每年將產生約246美元的税後影響。有關這些貸款的進一步討論，見附註8。

項目4.控制和程序

我們維持披露控制和程序，以確保我們根據《交易所法案》提交或提交的報告中要求披露的信息在委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，並累積並傳達給管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，或酌情執行類似職能的人員，以便及時做出有關要求披露的決定。我們的管理層在首席執行官(“首席執行官”)和首席財務官(“首席財務官”)的監督下，在首席財務官(“首席財務官”)的參與下，根據經修訂的1934年證券交易法(“交易法”)，評估了我們的披露控制和程序(見規則13(A)-15(E)和15(D)-15(E))的設計和運作的有效性，截至2022年3月26日，即本表格10-Q中包含的財務報表的日期(“評估日期”)。
目錄表    24


基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至評估日期，我們的披露控制和程序是有效的。

在本報告所涵蓋的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能影響我們對財務報告的內部控制的變化。

財務報告內部控制由於其固有的侷限性，不能為實現財務報告目標提供絕對保證。財務報告的內部控制是一個涉及人的勤奮和合規的過程，容易受到判斷失誤和人為失誤導致的故障的影響，以及會計專業人員對美國公認會計原則的不同解釋。對財務報告的內部控制也有可能通過串通或不適當的管理凌駕來規避。由於這些限制，財務報告的內部控制可能無法及時防止或發現重大錯報。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測可能會因為條件的變化而出現控制不足的風險，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。這些固有的侷限性是財務報告程序的已知特點；因此，雖然可以在程序中設計保障措施以減少這種風險，但不可能消除所有風險。

目錄表    25


第二部分：其他信息

項目1.法律訴訟
我們被起訴了，還有3M和大約30其他被點名的被告和未被點名的“虛構被告”，包括多家地毯製造商和供應商四原告尋求金錢賠償和禁制令的訴訟在佐治亞州道爾頓地區，在地毯產品的製造、整理和處理過程中，與製造、供應和/或使用某些化學產品有關的救濟。據稱，這些化學產品包括但不限於全氟化合物(“PFC”)，如全氟酸(“全氟辛烷磺酸”)和全氟辛烷磺酸(“全氟辛烷磺酸”)。在每起訴訟中，原告聲稱，作為這些行動的結果，這些化合物排放或滲入道爾頓周圍的水系統，然後流入原告取飲用水的水體中或附近的水域。
其中兩起訴訟是在阿拉巴馬州提起的。阿拉巴馬州的第一起訴訟於2016年9月22日由阿拉巴馬州加茲登市自來水廠和下水道委員會向阿拉巴馬州埃託瓦縣巡迴法院提起(名稱為加茲登市自來水廠和下水道委員會訴3M等人案，民事訴訟第31-CV-2016-900676.00號)。阿拉巴馬州的第二起訴訟於2017年5月15日由阿拉巴馬州中心鎮自來水廠和下水道委員會在阿拉巴馬州切諾基縣巡迴法院提起(編號中心鎮自來水廠和下水道管理局訴3M等人案，民事訴訟編號13-CV-2017-900049.00)。這些訴訟在向原告支付了一筆被視為無關緊要的款項後得到了解決。這兩起訴訟都已被駁回。

另外兩起訴訟是在佐治亞州提起的。佐治亞州的第一起訴訟是由羅馬市(佐治亞州)於2019年11月19日向佐治亞州弗洛伊德縣高級法院(名稱：佐治亞州羅馬市訴3M等人，編號19CV02405JFL003)。佐治亞州的第二起訴訟最初於2019年11月26日提起，是由一類從佐治亞州羅馬市和弗洛伊德縣水務局(以及類似情況的人)(通常為這些目的，弗洛伊德縣居民)獲得飲用水的人及其代表提起的集體訴訟Jarrod Johnson訴3M等人案，民事訴訟第19-CV-02448-JFL-003號)(“集體訴訟”)。2020年1月10日，集體訴訟移至美國佐治亞州北區地區法院羅馬分部(Jarrod Johnson訴3M等人民事訴訟第4號：20-CV-0008-AT)。我們同意在2021年第三季度結束後不久就這些訴訟達成和解並獲得駁回，前提是向羅馬市的原告支付一筆款項。我們認為和解金額對本公司無關緊要。

在阿拉巴馬州提起的兩起訴訟在年底前達成和解並被駁回。佐治亞州的兩起懸而未決的訴訟在第一季度結束後被駁回；集體訴訟於4月13日被原告自願駁回(不構成損害)，羅馬城訴訟於2022年5月2日被有偏見地駁回。

本公司與大約90名其他被告一起被起訴，訴訟風格為：Brenda E.Bostian，作為Hoyle Steven Bostian遺產的代表，已故，案件編號2021-CP-40-04877南卡羅來納州普通法院第五司法巡迴-裏奇蘭縣(哥倫比亞南卡羅來納州)，指控在北卡羅來納州的一家工廠間接接觸石棉導致Bostian先生的非正常死亡。起訴書稱，霍伊爾·博斯蒂安的父親在北卡羅來納州的一家工廠工作，在那裏他接觸到了石棉，博斯蒂安先生的接觸間接導致博斯蒂安(死者)接觸石棉。原告的“二次”風險敞口據稱發生在20世紀50年代--在該公司1987年收購擁有該工廠的中國格羅夫棉廠之前。目前還沒有聲稱造成損失的金額。該公司否認承擔責任，並正在積極為此事辯護。

第1A項。風險因素

除了本報告中提供的其他信息外，在評估我們的運營結果、未來前景和對我們普通股的投資時，還應考慮以下風險因素。這些因素中的任何一個都可能導致我們的實際財務結果與我們的歷史結果大相徑庭，並可能導致可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響的事件。
 
目錄表    26


我們的財務狀況和業績或運營已經並可能繼續受到新冠肺炎疫情和相關經濟狀況低迷的不利影響。

新冠肺炎疫情繼續影響我們經營和銷售產品和服務的地區。2020年第二季度爆發的新冠肺炎對我們的運營能力和運營結果產生了實質性的不利影響，公共衞生組織建議，許多政府都實施了減緩和限制病毒傳播的措施，包括建立庇護所和制定社會距離條例。儘管疫苗和其他預防措施的可獲得性降低了影響，但新的變種可能需要恢復這種限制性的預防措施，這些措施可能會在一段時間內對我們的業務產生實質性的不利影響，例如可能關閉某些地點、員工可用性下降、我們銷售渠道合作伙伴的業務中斷等。我們的供應商和客户也可能面臨這些和其他挑戰，這可能會導致我們的供應鏈中斷，以及減少建設和翻新支出以及消費者對我們產品和服務的需求。這些問題還可能對我們目前和未來獲得流動資金來源的機會產生重大影響，特別是我們來自運營的現金流以及獲得融資的機會。由於未來發展的不確定性，新冠肺炎疫情的長期經濟影響和近期財務影響，包括但不限於潛在的短期或長期資產減值、重組和其他費用風險，目前無法可靠地量化或估計。

地板覆蓋行業對總體經濟狀況的變化非常敏感，住宅活動或房屋改建和翻新的下降可能會對我們的業務產生實質性的不利影響。

我們參與的地板覆蓋行業高度依賴於總體經濟狀況，如消費者信心和收入、企業和政府支出、利率水平、信貸供應和住房需求。我們的大部分銷售額來自市場的替代部分。因此，導致改建和更換活動的支出大幅或長期下降的經濟變化可能會對我們的業務和運營結果產生實質性的不利影響。

住宅地板市場高度依賴於住房活動，包括改建。美國和全球經濟，以及這些經濟體的住宅市場，可能會對地板覆蓋業和我們的業務產生負面影響。儘管新房活動減少的影響通常伴隨着改建和更換活動的增加，但在週期性低迷期間，這些活動通常會滯後。更多或更長時間的經濟低迷可能會導致長期惡化。住宅住宅活動的顯著或長期下降可能會對我們的業務和運營結果產生重大不利影響。

我們在某些分銷渠道的銷售額很高，通過這些渠道的銷售額下降可能會對我們的業務產生不利影響。

我們的銷售額有很大一部分是通過某家大宗商品零售商產生的。該客户改變了策略，強調以低於我們目前提供的價位銷售產品，這限制了該客户未來的銷售機會。如果我們不能通過其他銷售網點和產品替代銷量，通過此渠道減少的銷售額可能會對我們的業務產生不利影響。由於零售商的價格壓力和我們產品原材料成本的增加，通過該渠道銷售的利潤率很低，因此此次活動的影響有所減弱。我們希望能夠利用現有的產能來幫助滿足目前對住宅產品的高需求。如果我們無法通過其他分銷渠道彌補損失的數量，製造設施的過剩產能可能會由於吸收的固定成本不足而對毛利率造成不利影響。

我們的債務水平很高，可能會給我們帶來負面後果。

相對於我們的股本，我們有大量的債務。現金流不足、盈利能力不足或我們擔保貸款的資產價值不足，可能會對我們產生足夠資金以滿足優先貸款協議條款和其他債務義務的能力產生實質性的不利影響。此外，無法以具有競爭力的利率進入債務或股票市場，以足夠的金額履行我們的義務，可能會對我們的業務產生不利影響。與我們的浮動利率債務相關的利率大幅上升可能會對公司的財務業績產生重大不利影響。此外，我們的貿易關係取決於我們的經濟活力，資本不足可能會損害我們吸引和留住客户和/或供應商關係的能力。

信貸市場的不確定性或經濟和我們業務的下滑可能會影響我們的整體可獲得性和信貸成本。

信貸市場的不確定性可能會影響信貸的可獲得性和成本。市場狀況可能會影響我們未來獲得融資的能力，包括為現有債務再融資所需的任何融資。這種融資的成本和條款尚不確定。持續的經營虧損可能會影響我們繼續通過我們的
目錄表    27


現行條款和條件。這些和其他經濟因素可能會對我們產品的需求以及我們的財務狀況和經營業績產生實質性的不利影響。

我們的股票價格一直並可能繼續波動，這可能會進一步對我們股票的市場價格、我們籌集額外資本的能力和/或導致我們受到證券集體訴訟的影響。
 
我們普通股的市場價格歷史上已經經歷過，並可能繼續經歷重大波動。我們在業務重組方面的進展、我們的季度經營業績、我們預期的前景、缺乏證券分析師的建議或收益預測、經濟或金融市場總體狀況的變化、與我們的戰略關係有關的不利事件、現有股東大量出售我們的普通股，以及影響我們或我們的競爭對手的其他事態發展，都可能導致我們的普通股的市場價格大幅波動。此外，近年來，股票市場經歷了明顯的價格和成交量波動。這種波動影響了許多公司發行的證券的市場價格，原因與它們的經營業績無關，並可能對我們普通股的價格產生不利影響。這種市場價格波動可能會對我們籌集額外資本的能力產生不利影響。此外，由於我們普通股價格的波動，我們可能會受到證券集體訴訟的影響，這可能會導致大量成本和管理層注意力和資源的轉移，並可能損害我們的股價、業務、前景、運營結果和財務狀況。

我們面臨着行業內的激烈競爭，這可能會減少對我們產品的需求，並可能對我們的盈利能力產生實質性的不利影響。

地板覆蓋行業競爭激烈。我們面臨着來自國內一些地板覆蓋產品製造商和獨立分銷商的競爭，在某些產品領域還面臨來自外國製造商的競爭。地板覆蓋行業內的重大整合導致我們的一些現有和潛在競爭對手比我們強大得多，並擁有更多獲得資源和資本的機會。為了保持我們的競爭地位，我們可能需要在我們的產品開發努力、製造設施、分銷網絡以及銷售和營銷活動方面進行大量額外投資。這些額外的投資可能會受到我們獲得資本的機會以及我們信貸安排中規定的限制的限制。競爭壓力和硬麪替代品的加速增長導致了對我們軟質地板覆蓋產品的需求減少，並導致硬質表面產品的市場份額下降。因此，來自其他軟表面供應商的競爭加劇，可能導致對我們產品的需求減少。此外，我們面臨並將繼續面臨我們產品銷售價格和成本方面的競爭壓力。由於這些因素中的任何一個，都可能對我們的銷售和盈利能力產生實質性的不利影響。

如果我們無法預測消費者的偏好，併成功開發和推出新的、創新的和更新的產品，我們可能無法保持或增加我們的淨收入和盈利能力。

我們的成功取決於我們識別和發起產品趨勢的能力，以及及時預測和應對不斷變化的消費者需求的能力。我們所有的產品都會受到消費者偏好變化的影響，而這些偏好是無法確切預測的。此外，某些產品的交貨期過長，可能會使我們很難對消費者需求的變化做出快速反應。新產品可能不會被消費者接受，因為消費者的偏好可能會迅速轉向不同類型的地板產品，或者完全遠離這些類型的產品，而我們未來的成功在一定程度上取決於我們預測和應對這些變化的能力。未能及時預測和應對不斷變化的消費者偏好可能會導致銷售額下降和庫存過剩，這可能會對我們的財務狀況產生實質性的不利影響。

原材料價格將有所不同，無法抵消或轉嫁此類成本增加，或避免將大於成本降幅的降幅轉嫁給我們的客户，可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生重大不利影響。
我們需要大量的原材料來生產我們的產品，包括尼龍和聚酯紗線，以及羊毛紗線、合成襯墊、乳膠和染料。我們所需要的幾乎所有原材料都是從外部購買的。由於市場狀況，原材料價格和與燃料相關的成本大幅上漲。事實上，我們採購了大量的原材料，這意味着幾個月的原材料和在製品在任何時候都在我們的供應鏈中流動。我們的大部分新豪華乙烯基地板和木材產品線都是從海外採購的。我們無法預測未來大宗商品成本是大幅增加還是減少。如果未來大宗商品成本繼續上升，而我們無法通過降低生產成本或實施漲價來減少或消除成本上升的影響，我們的利潤率可能會下降。如果大宗商品成本下降，我們可能會面臨來自客户的壓力，要求我們降低售價。任何降價的時機與大宗商品成本的下降可能不會一致。因此，我們的利潤率可能會受到影響。

原材料供應商的中斷可能會對我們產生實質性的不利影響。

目錄表    28


尼龍絲是我們地板覆蓋產品的主要原料。這類紗線的很大一部分歷史上都是從一家供應商那裏購買的。這家紗線供應商是行業內領先的纖維供應商之一，一直是我們以前依賴的某些品牌纖維技術的獨家供應商。這些品牌的光纖不再可用。我們已經開發並正在開發使用其他光纖系統的產品和產品，但我們不能確定我們開發和營銷此類產品的努力是否會成功。此外，所有尼龍紗和紗線系統的供應受到各種整體市場因素的負面影響。尼龍紗線的成本大幅上漲，尼龍紗線的供應受到限制。我們已經加快了開發替代來源和使紗線供應商多樣化的努力，並取得了一些成功；然而，持續的供應限制可能會影響我們成功開發產品和有效服務客户的能力。. 我們業務中使用的這些或其他原材料或來源產品的供應中斷，或合適的替代材料或產品的供應中斷，將擾亂我們的運營，這可能對我們的業務產生重大不利影響。我們不斷評估我們的紗線和其他原材料來源的競爭成本、性能特點、品牌價值和供應的多樣性。

我們依賴信息系統來管理我們的運營，任何系統故障或缺陷都可能對我們的業務產生不利影響。

我們的業務依賴複雜的系統來獲取、快速處理、分析和管理數據。除其他外，我們依賴這些系統來促進我們產品的購買、製造和分銷；及時接收、處理和發貨訂單；以及保持準確和最新的運營和財務數據，以彙編管理信息。我們依靠我們的計算機硬件、軟件和網絡來存儲、交付數據並將數據傳輸到我們的銷售和分銷系統，我們的某些生產過程由計算機管理和執行。不可預見的事件或系統故障導致數據輸入、檢索和傳輸中斷或服務時間增加的任何損害，無論是人為錯誤、自然災害、停電、計算機病毒、故意破壞行為、各種形式的網絡犯罪，包括但不限於黑客、勒索軟件、入侵和惡意軟件或其他，都可能擾亂我們的正常運營。根據事件的嚴重程度，我們不能保證我們能夠有效地執行災難恢復計劃，以處理我們的信息系統故障，或者我們能夠在足夠的時間內恢復我們的運營能力，以避免對我們的業務造成重大中斷。任何此類事件的發生都可能導致意想不到的服務中斷，降低客户服務和客户滿意度，並損害我們的聲譽，這可能導致客户流失、運營費用增加和財務損失。任何此類事件都可能對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景產生實質性的不利影響。

2021年4月17日，我們檢測到部分信息技術系統受到勒索軟件攻擊。我們啟動了恢復工作，並採取了額外的安全措施作為迴應。儘管在計算機網絡安全方面盡了最大努力，但隨着網絡犯罪分子越來越頻繁，以及它們規避安全措施的能力變得更加複雜，所有公司都會受到此類攻擊。

我們業務的長期業績取決於我們吸引、培養和留住合格人才的能力。

要取得成功，我們必須吸引、培養和留住管理、銷售、市場營銷、產品設計和運營方面的合格人才。我們與其他地板覆蓋公司競爭這些員工，並投入資源招聘、發展、激勵和留住他們。如果不能吸引、發展、激勵和留住關鍵員工，可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生負面影響。

我們受到各種政府行動的影響，這些行動可能會中斷我們的材料供應。

我們的大部分豪華乙烯基地板(“LVF”)、一些木材產品、一些地毯和寬幅織機產品都是進口的。雖然目前LVF產品只佔我們業務的一小部分，但LVF產品的增長是為我們的客户提供完整的地板替代品選擇的重要產品。有貿易提案威脅到這些產品類別，增加關税，這將使我們的產品與在其他國家生產或國內生產的產品相比競爭力降低。這些建議如果通過、擴大或實施一段長時間，將嚴重幹擾我們成功進入這些產品類別的能力，並可能對公司的貨物成本和經營業績產生重大不利影響。

我們可能會遇到與內部擴張、收購、合資企業和戰略投資相關的某些風險。

我們不斷尋求戰略和戰術舉措，包括內部擴張、收購和對新產品的投資，以加強我們的未來，使我們能夠恢復持續增長和實現盈利。通過擴張和收購實現增長包含風險，其中許多風險可能會在收購或擴張後繼續影響我們。被收購的公司、運營或內部擴張可能無法達到我們預期的收入、盈利和生產水平。被收購公司的業務與我們的業務合併是有風險的。此外，涉及擴張的內生增長也包含風險。這些風險包括計算機系統的整合、人力資源政策的協調以及留住有價值的人才。由於商譽和無形資產的影響，公佈的收益可能與預期不符
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減值、其他資產減值、利息成本增加以及因這些收購而發行的額外證券或債務。我們還可能在及時有效地整合職能和整合我們的組織、程序、業務和產品線方面面臨挑戰。

管理層注意力的轉移以及在過渡和整合過程中遇到的任何困難都可能對我們的收入、費用水平和經營業績產生重大不利影響。未能成功管理收購併將其與我們的現有業務整合或擴展我們的現有業務可能會導致被收購或現有業務的潛在客户流失、可能對新業務或現有業務至關重要的員工的潛在流失、潛在商機的喪失或可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響的其他不利後果。即使整合成功，如果擴張或收購未能達到預期的銷售增長、盈利能力或生產率水平，或未能達到預期的表現，也可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。
我們受到各種環境、安全和健康法規的約束，這些法規可能會使我們承擔成本、負債和其他義務，這可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。

我們受到各種環境、安全和健康以及其他法規的約束，這些法規可能會使我們承擔成本、責任和其他義務，可能會對我們的業務產生實質性的不利影響。這些法律中適用的要求可能會被修正，可能會被強加新的或額外的要求，也可能會改變機構或法院的解釋。我們可能會產生物質支出，以遵守新的或現有的法規，包括罰款和處罰，以及增加我們的運營成本。此外，未來的法律、條例、法規或監管指南可能會產生額外的合規或補救成本，可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生重大不利影響。例如，有關報廢處理的生產者責任規定可能會給我們的業務帶來額外的成本和複雜性。

美國環境保護局已宣佈，有意關注地毯行業以前使用的某些化學品(主要是全氟辛酸和PFOAs)帶來的潛在風險。新的或修訂的監管行動可能導致要求包括本公司在內的行業參與者產生與測試和清理受此類化學品使用影響的區域相關的費用。該行業和該公司歷史上使用的其他化學品或材料可能成為類似政府行動的重點。

各種聯邦、州和地方環境法管理着我們現在和以前的設施的使用。這些法律管轄的事項如下：

•排放到空氣和水中；
•固體和危險物質及廢物的處理和處置；以及
•在我們的設施和非現場處置地點修復因釋放有害物質而造成的污染。

我們的業務還受到與工作場所安全和工人健康有關的法律的監管，這些法律除其他外，制定噪音標準，並規範工作場所中危險材料和化學品的使用。我們已經並將繼續採取步驟遵守這些法律。如果我們未能遵守目前或未來的環境或安全法規，我們可能會受到未來的責任。然而，我們不能確保遵守這些環境或健康和安全法律和要求不會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。

我們可能在正常業務過程中面臨與我們的產品或業務有關的訴訟、索賠和其他法律程序，這可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生重大不利影響。

在正常業務過程中，我們面臨各種與工作和產品相關的索賠、訴訟和法律程序，包括與產品責任、產品保修、產品召回、人身傷害和其他事項有關的索賠、訴訟和法律程序，這些事項本身就存在許多關於我們業務損失可能性的不確定性。如果我們不能成功地防禦或解決這些問題，或者如果我們的保險覆蓋範圍不足以滿足任何針對我們的判決或與這些問題相關的和解，那麼這些問題可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。雖然我們有產品責任保險，但保單可能不會為針對我們的某些索賠提供保險，或者可能不足以覆蓋所有可能的責任。此外，我們可能無法將保險維持在商業上可接受的保費水平。此外，針對我們的索賠引起的負面宣傳，即使索賠不成功，也可能對我們的聲譽或我們產品的聲譽和銷售產生不利影響。

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我們的業務運營可能會因自然災害、災難、火災或其他意外事件而遭受重大損失。

我們的許多業務活動涉及對製造設施的大量投資，許多產品都是在有限的地點生產的。這些設施可能會因自然災害(如洪水、龍捲風、颶風和地震)或火災或其他意外事件(如惡劣天氣條件或我們的設施、供應鏈或客户設施的其他中斷)而受到實質性破壞。我們可能因此類事件而招致未投保的損失和責任，包括損害我們的聲譽，和/或在運營能力方面遭受重大損失，這可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。

第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用

普通股回購

下表提供了截至2022年3月26日的三個月內我們回購普通股的相關信息：
財政月結束購買的股份總數(%1)每股平均支付價格(1)作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數(2)根據計劃或計劃可購買的最大股票數量(或近似美元價值)(2)
2022年1月29日— $— —  
2022年2月26日— — —  
March 26, 202235,160 2.71 —  
截至2022年3月26日的三個月35,160 $2.71 — $— 
(1)在截至2022年3月26日的三個月內，根據適用激勵計劃的條款，員工扣留了35,160股票以代替現金支付應付的預扣税款，總金額為95,284美元。
(2)公司沒有從市場回購股票的積極計劃。



項目3.高級證券違約

沒有。

項目4.礦山安全信息披露

不適用。

項目5.其他信息

沒有。

項目6.展品
(a.)陳列品


    31.1 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條頒發的首席執行官證書。
31.2    根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發的CFO證書。
32.1    根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官認證。
32.2    根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節的CFO認證。
101.INS    XBRL實例文檔
101.SCH    XBRL分類擴展架構文檔
101.CAL    XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEF    XBRL分類擴展定義Linkbase文檔
101.LAB    XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
目錄表    31


101.PRE    XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
目錄表    32


簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
  Dixie集團，Inc.
        (註冊人)
   
日期：2022年5月9日      作者：/s/Allen L.Danzey
  艾倫·L·丹齊
副總裁兼首席財務官
   

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