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西哥利益成員FCX：自由港麥克莫蘭石油天然氣公司成員2022-03-310000831259FCX：灣區墨西哥持續考慮成員2021-12-310000831259FCX：灣區墨西哥持續考慮成員2022-01-012022-03-310000831259FCX：灣區墨西哥持續考慮成員2022-03-310000831259FCX：PTSMeltingMembersFCX：PtFree端口印尼成員2020-03-302020-09-300000831259FCX：PTSMeltingMembersFCX：PtFree端口印尼成員2021-06-012021-12-310000831259FCX：PtFree端口印尼成員2022-01-250000831259FCX：PtFree端口印尼成員2022-01-012022-03-3100008312592022-03-012022-03-31Utr：TFCX：細分市場0000831259FCX：PTSMeltingMembers2022-01-012022-03-310000831259FCX：銅礦濃度成員2022-01-012022-03-310000831259FCX：銅礦濃度成員2021-01-012021-03-310000831259FCX：銅陰極成員2022-01-012022-03-310000831259FCX：銅陰極成員2021-01-012021-03-310000831259FCX：精煉銅產品成員2022-01-012022-03-310000831259FCX：精煉銅產品成員2021-01-012021-03-310000831259FCX：PurchedCopper成員2022-01-012022-03-310000831259FCX：PurchedCopper成員2021-01-012021-03-310000831259美國-公認會計準則：黃金會員2022-01-012022-03-310000831259美國-公認會計準則：黃金會員2021-01-012021-03-310000831259FCX：鉬成員2022-01-012022-03-310000831259FCX：鉬成員2021-01-012021-03-310000831259FCX：其他產品或服務成員2022-01-012022-03-310000831259FCX：其他產品或服務成員2021-01-012021-03-310000831259美國-公認會計準則：非指定成員美國-美國公認會計準則：銷售成員2022-01-012022-03-310000831259美國-公認會計準則：非指定成員美國-美國公認會計準則：銷售成員2021-01-012021-03-310000831259國家/地區：ID美國-公認會計準則：爭議成員2022-01-012022-03-310000831259美國公認會計準則：運營部門成員SRT：北美成員FCX：MorenciMember2022-01-012022-03-310000831259美國公認會計準則：運營部門成員Fcx:OtherIndividuallyImmaterialOperatingSegmentsMemberSRT：北美成員2022-01-012022-03-310000831259美國公認會計準則：運營部門成員SRT：北美成員2022-01-012022-03-310000831259美國公認會計準則：運營部門成員SRT：南美成員FCX：CerroVerdeMembers2022-01-012022-03-310000831259美國公認會計準則：運營部門成員SRT：南美成員Fcx:OtherIndividuallyImmaterialOperatingSegmentsMember2022-01-012022-03-310000831259美國公認會計準則：運營部門成員SRT：南美成員2022-01-012022-03-310000831259美國公認會計準則：運營部門成員FCX：GrasbergSegmentMembers國家/地區：ID2022-01-012022-03-310000831259美國公認會計準則：運營部門成員FCX：鉬成員2022-01-012022-03-310000831259美國公認會計準則：運營部門成員FCX：RodAndRefiningSegmentMember2022-01-012022-03-310000831259美國公認會計準則：運營部門成員Fcx:AtlanticCopperSmeltingAndRefiningSegmentMember2022-01-012022-03-310000831259FCX：公司和抵銷成員2022-01-012022-03-310000831259US-GAAP：部門間消除成員SRT：北美成員FCX：MorenciMember2022-01-012022-03-310000831259Fcx:OtherIndividuallyImmaterialOperatingSegmentsMemberUS-GAAP：部門間消除成員SRT：北美成員2022-01-012022-03-310000831259US-GAAP：部門間消除成員SRT：北美成員2022-01-012022-03-310000831259SRT：南美成員FCX：CerroVerdeMembersUS-GAAP：部門間消除成員2022-01-012022-03-310000831259SRT：南美成員Fcx:OtherIndividuallyImmaterialOperatingSegmentsMemberUS-GAAP：部門間消除成員2022-01-012022-03-310000831259SRT：南美成員US-GAAP：部門間消除成員2022-01-012022-03-310000831259FCX：GrasbergSegmentMembersUS-GAAP：部門間消除成員國家/地區：ID2022-01-012022-03-310000831259FCX：鉬成員US-GAAP：部門間消除成員2022-01-012022-03-310000831259FCX：RodAndRefiningSegmentMemberUS-GAAP：部門間消除成員2022-01-012022-03-310000831259Fcx:AtlanticCopperSmeltingAndRefiningSegmentMemberUS-GAAP：部門間消除成員2022-01-012022-03-310000831259US-GAAP：部門間消除成員FCX：公司和抵銷成員2022-01-012022-03-310000831259US-GAAP：部門間消除成員2022-01-012022-03-310000831259美國公認會計準則：運營部門成員SRT：北美成員FCX：MorenciMember2022-03-310000831259美國公認會計準則：運營部門成員Fcx:OtherIndividuallyImmaterialOperatingSegmentsMemberSRT：北美成員2022-03-310000831259美國公認會計準則：運營部門成員SRT：北美成員2022-03-310000831259美國公認會計準則：運營部門成員SRT：南美成員FCX：CerroVerdeMembers2022-03-310000831259美國公認會計準則：運營部門成員SRT：南美成員Fcx:OtherIndividuallyImmaterialOperatingSegmentsMember2022-03-310000831259美國公認會計準則：運營部門成員SRT：南美成員2022-03-310000831259美國公認會計準則：運營部門成員FCX：GrasbergSegmentMembers國家/地區：ID2022-03-310000831259美國公認會計準則：運營部門成員FCX：鉬成員2022-03-310000831259美國公認會計準則：運營部門成員FCX：RodAndRefiningSegmentMember2022-03-310000831259美國公認會計準則：運營部門成員Fcx:AtlanticCopperSmeltingAndRefiningSegmentMember2022-03-310000831259FCX：公司和抵銷成員2022-03-310000831259美國公認會計準則：運營部門成員SRT：北美成員FCX：MorenciMember2021-01-012021-03-310000831259美國公認會計準則：運營部門成員Fcx:OtherIndividuallyImmaterialOperatingSegmentsMemberSRT：北美成員2021-01-012021-03-310000831259美國公認會計準則：運營部門成員SRT：北美成員2021-01-012021-03-310000831259美國公認會計準則：運營部門成員SRT：南美成員FCX：CerroVerdeMembers2021-01-012021-03-310000831259美國公認會計準則：運營部門成員SRT：南美成員Fcx:OtherIndividuallyImmaterialOperatingSegmentsMember2021-01-012021-03-310000831259美國公認會計準則：運營部門成員SRT：南美成員2021-01-012021-03-310000831259美國公認會計準則：運營部門成員FCX：GrasbergSegmentMembers國家/地區：ID2021-01-012021-03-310000831259美國公認會計準則：運營部門成員FCX：鉬成員2021-01-012021-03-310000831259美國公認會計準則：運營部門成員FCX：RodAndRefiningSegmentMember2021-01-012021-03-310000831259美國公認會計準則：運營部門成員Fcx:AtlanticCopperSmeltingAndRefiningSegmentMember2021-01-012021-03-310000831259FCX：公司和抵銷成員2021-01-012021-03-310000831259US-GAAP：部門間消除成員SRT：北美成員FCX：MorenciMember2021-01-012021-03-310000831259Fcx:OtherIndividuallyImmaterialOperatingSegmentsMemberUS-GAAP：部門間消除成員SRT：北美成員2021-01-012021-03-310000831259US-GAAP：部門間消除成員SRT：北美成員2021-01-012021-03-310000831259SRT：南美成員FCX：CerroVerdeMembersUS-GAAP：部門間消除成員2021-01-012021-03-310000831259SRT：南美成員Fcx:OtherIndividuallyImmaterialOperatingSegmentsMemberUS-GAAP：部門間消除成員2021-01-012021-03-310000831259SRT：南美成員US-GAAP：部門間消除成員2021-01-012021-03-310000831259FCX：GrasbergSegmentMembersUS-GAAP：部門間消除成員國家/地區：ID2021-01-012021-03-310000831259FCX：鉬成員US-GAAP：部門間消除成員2021-01-012021-03-31000083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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
(標記一)
| | | | | |
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末March 31, 2022
或
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| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
關於從到的過渡期
委託文件編號：001-11307-01
自由港-麥克莫蘭公司。
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | |
| 特拉華州 | | 74-2480931 |
| (述明或其他司法管轄權 | | (國際税務局僱主身分證號碼) |
| 公司或組織) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北中央大道333號 | | | | |
| 鳳凰城 | | AZ | | | | 85004-2189 |
| (主要行政辦公室地址) | | | | (郵政編碼) |
(602)366-8100
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
| | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，每股面值0.10美元 | FCX | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。☑ 是 ☐不是
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。☑ 是 ☐不是
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服務器 | ☑ | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服務器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。☐是☑不是
2022年4月29日，有發行和未償還的1,449,262,382註冊人的普通股，每股面值0.10美元。
自由港-麥克莫蘭公司。
目錄
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第一部分金融信息 | 3 |
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項目1.財務報表： | 3 |
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合併資產負債表(未經審計) | 3 |
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合併損益表(未經審計) | 4 |
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綜合全面收益表(未經審計) | 5 |
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合併現金流量表(未經審計) | 6 |
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合併權益報表(未經審計) | 7 |
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合併財務報表附註(未經審計) | 8 |
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獨立註冊會計師事務所報告 | 20 |
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項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 | 21 |
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項目3.關於市場風險的定量和定性披露 | 52 |
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項目4.控制和程序 | 52 |
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第二部分：其他信息 | 52 |
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項目1.法律訴訟 | 52 |
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第1A項。風險因素 | 53 |
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第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用 | 53 |
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項目4.礦山安全信息披露 | 53 |
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項目6.展品 | 54 |
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簽名 | S-1 |
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第一部分：財務信息
第1項。財務報表.
自由港-麥克莫蘭公司。
合併資產負債表(未經審計)
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| 3月31日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| | (單位：百萬) |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 8,338 | | | $ | 8,068 | |
| 應收貿易賬款 | 1,537 | | | 1,168 | |
| 應收所得税和其他應收税 | 444 | | | 574 | |
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| 庫存： | | | |
| 材料和用品，淨額 | 1,741 | | | 1,669 | |
| 磨礦和浸出堆積 | 1,227 | | | 1,170 | |
| 產品 | 1,486 | | | 1,658 | |
| 其他流動資產 | 529 | | | 523 | |
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| 流動資產總額 | 15,302 | | | 14,830 | |
| 不動產、廠房、設備和礦山開發費用，淨額 | 30,708 | | | 30,345 | |
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| 長期磨礦和浸出庫存 | 1,377 | | | 1,387 | |
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| 其他資產 | 1,445 | | | 1,460 | |
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| 總資產 | $ | 48,832 | | | $ | 48,022 | |
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| 負債和權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 應付賬款和應計負債 | $ | 3,163 | | | $ | 3,495 | |
| 應計所得税 | 1,392 | | | 1,541 | |
| 債務的當期部分 | 1,365 | | | 372 | |
| 環境和資產報廢債務的當前部分 | 316 | | | 264 | |
| 應付股息 | 218 | | | 220 | |
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| 流動負債總額 | 6,454 | | | 5,892 | |
| 長期債務，減少流動部分 | 8,256 | | | 9,078 | |
| 遞延所得税 | 4,282 | | | 4,234 | |
| 環境和資產報廢債務，較少的流動部分 | 4,145 | | | 4,116 | |
| 其他負債 | 1,653 | | | 1,683 | |
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| 總負債 | 24,790 | | | 25,003 | |
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| 股本： | | | |
| 股東權益： | | | |
| 普通股 | 161 | | | 160 | |
| 超出票面價值的資本 | 25,835 | | | 25,875 | |
| 累計赤字 | (5,848) | | | (7,375) | |
| 累計其他綜合損失 | (387) | | | (388) | |
| 國庫持有的普通股 | (4,895) | | | (4,292) | |
| 股東權益總額 | 14,866 | | | 13,980 | |
| 非控制性權益 | 9,176 | | | 9,039 | |
| 總股本 | 24,042 | | | 23,019 | |
| 負債和權益總額 | $ | 48,832 | | | $ | 48,022 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
自由港-麥克莫蘭公司。
合併損益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 3月31日， | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | |
| (單位：百萬，每股除外) |
| 收入 | $ | 6,603 | | | $ | 4,850 | | | | | |
| 銷售成本： | | | | | | | |
| 生產和交付 | 3,150 | | | 2,787 | | | | | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 489 | | | 419 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 銷售總成本 | 3,639 | | | 3,206 | | | | | |
| 銷售、一般和行政費用 | 115 | | | 100 | | | | | |
| 採礦勘探和研究費用 | 24 | | | 7 | | | | | |
環境義務和停產費用 | 16 | | | 5 | | | | | |
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| 總成本和費用 | 3,794 | | | 3,318 | | | | | |
| 營業收入 | 2,809 | | | 1,532 | | | | | |
| 利息支出，淨額 | (127) | | | (145) | | | | | |
| 其他收入，淨額 | 31 | | | 11 | | | | | |
| 關聯公司淨收益(虧損)中的所得税和權益前收益 | 2,713 | | | 1,398 | | | | | |
| 所得税撥備 | (824) | | | (443) | | | | | |
| 關聯公司淨收益(虧損)中的權益 | 15 | | | (2) | | | | | |
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| | | | | | | |
| 淨收入 | 1,904 | | | 953 | | | | | |
| | | | | | | |
| 可歸因於非控股權益的淨收入 | (377) | | | (235) | | | | | |
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| | | | | | | |
| 普通股股東應佔淨收益 | $ | 1,527 | | | $ | 718 | | | | | |
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| 普通股股東每股淨收益： | | | | | | | |
基本信息 | $ | 1.05 | | | $ | 0.49 | | | | | |
稀釋 | $ | 1.04 | | | $ | 0.48 | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
| 加權平均已發行普通股： | | | | | | | |
基本信息 | 1,455 | | | 1,462 | | | | | |
稀釋 | 1,469 | | | 1,477 | | | | | |
| | | | | | | |
| 宣佈的普通股每股股息 | $ | 0.15 | | | $ | 0.075 | | | | | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
自由港-麥克莫蘭公司。
綜合全面收益表(未經審計)
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| 截至三個月 | | |
| 3月31日， | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| (單位：百萬) |
| 淨收入 | $ | 1,904 | | | $ | 953 | | | | | |
| | | | | | | |
| 扣除税項後的其他全面收入： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 確定的福利計劃： | | | | | | | |
| 本期間發生的精算損失 | — | | | (1) | | | | | |
| 在此期間產生的先前服務費用 | (1) | | | — | | | | | |
| 計入定期福利費用淨額的未確認金額攤銷 | 2 | | | 4 | | | | | |
| 匯兑損失 | — | | | (1) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他綜合收益 | 1 | | | 2 | | | | | |
| | | | | | | |
| 綜合收益總額 | 1,905 | | | 955 | | | | | |
| 可歸因於非控股權益的全面收益總額 | (377) | | | (234) | | | | | |
| | | | | | | |
| 普通股股東應佔全面收益總額 | $ | 1,528 | | | $ | 721 | | | | | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
自由港-麥克莫蘭公司。
合併現金流量表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | |
| 3月31日， | |
| | 2022 | | 2021 | |
| | (單位：百萬) | |
| 經營活動的現金流： | | | | |
| 淨收入 | $ | 1,904 | | | $ | 953 | | |
| 將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： | | | | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 489 | | | 419 | | |
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| 基於股票的薪酬 | 49 | | | 41 | | |
| 環境和資產報廢債務的淨費用，包括增值 | 55 | | | 39 | | |
| 支付環境和資產報廢債務 | (55) | | | (54) | | |
| 確定的養卹金和退休後計劃的淨費用 | 10 | | | — | | |
| 養老金計劃繳費 | (25) | | | (21) | | |
| | | | |
| 遞延所得税 | 48 | | | 38 | | |
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塞羅維德特許權使用費糾紛的費用 | — | | | 5 | | |
| 塞羅維德特許權使用費糾紛的賠償 | — | | | (38) | | |
| 其他，淨額 | 27 | | | 29 | | |
營運資金及其他方面的變動： | | | | |
| 應收賬款 | (222) | | | (361) | | |
| 盤存 | 47 | | | (225) | | |
| 其他流動資產 | 19 | | | 6 | | |
| 應付賬款和應計負債 | (519) | | | (42) | | |
| 應計所得税和其他納税的時間安排 | (136) | | | 286 | | |
| 經營活動提供的淨現金 | 1,691 | | | 1,075 | | |
| | | | |
| 投資活動產生的現金流： | | | | |
| 資本支出： | | | | |
| 北美銅礦 | (130) | | | (26) | | |
| 南美 | (56) | | | (21) | | |
| 印度尼西亞採礦業 | (379) | | | (290) | | |
| 印尼冶煉廠項目 | (130) | | | (20) | | |
| 鉬礦 | (1) | | | (1) | | |
| | | | |
| 其他 | (27) | | | (12) | | |
| 出售資產所得收益 | 20 | | | 5 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 向PT冶煉公司提供貸款以進行擴張 | (9) | | | — | | |
| 其他，淨額 | (2) | | | (3) | | |
| 用於投資活動的現金淨額 | (714) | | | (368) | | |
| | | | |
| 融資活動的現金流： | | | | |
| 債務收益 | 604 | | | 130 | | |
| 償還債務 | (434) | | | (32) | | |
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| 已支付的現金股息和分配： | | | | |
| 普通股 | (220) | | | — | | |
| 非控制性權益 | (204) | | | — | | |
| 購買國庫股票 | (541) | | | — | | |
| 非控制性權益的貢獻 | 47 | | | 41 | | |
| 行使股票期權所得收益 | 101 | | | 106 | | |
| 與股票獎勵相關的預扣員工税的支付 | (55) | | | (19) | | |
| 債務融資成本和其他淨額 | (1) | | | (1) | | |
| 融資活動提供的現金淨額(用於) | (703) | | | 225 | | |
| | | | |
| 現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物淨增 | 274 | | | 932 | | |
| | | | |
| 年初現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 | 8,314 | | | 3,903 | | |
| 期末現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 | $ | 8,588 | | | $ | 4,835 | | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
自由港-麥克莫蘭公司。
合併權益表(未經審計)
截至3月31日的三個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股東權益 | | | | |
| 普通股 | | | | 累計赤字 | | 累積-
遲交
其他壓縮-
親切的
損失 | | 普通股
由財政部持有 | | 總計
股東權益 | | | | |
| 數
的
股票 | | 按面值計算
價值 | | 資本流入
超過
面值 | | | | 數
的
股票 | | 在…
成本 | | | 非-
控管
利益 | | 總計
權益 |
| | | | | | | | | |
| | (單位：百萬) |
| 2021年12月31日的餘額 | 1,603 | | | $ | 160 | | | $ | 25,875 | | | $ | (7,375) | | | $ | (388) | | | 146 | | | $ | (4,292) | | | $ | 13,980 | | | $ | 9,039 | | | $ | 23,019 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行使併發布股票獎勵 | 9 | | | 1 | | | 107 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 108 | | | — | | | 108 | |
| 以股票為基礎的薪酬，包括股票投標 | — | | | — | | | 48 | | | — | | | — | | | 2 | | | (62) | | | (14) | | | (10) | | | (24) | |
| 購買國庫股票 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 12 | | | (541) | | | (541) | | | — | | | (541) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分紅 | — | | | — | | | (218) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (218) | | | (254) | | | (472) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非控制性權益的貢獻 | — | | | — | | | 23 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 23 | | | 24 | | | 47 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股股東應佔淨收益 | — | | | — | | | — | | | 1,527 | | | — | | | — | | | — | | | 1,527 | | | — | | | 1,527 | |
可歸因於非控股權益的淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 377 | | | 377 | |
| 其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
| 2022年3月31日的餘額 | 1,612 | | | $ | 161 | | | $ | 25,835 | | | $ | (5,848) | | | $ | (387) | | | 160 | | | $ | (4,895) | | | $ | 14,866 | | | $ | 9,176 | | | $ | 24,042 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股東權益 | | | | |
| 普通股 | | | | 累計赤字 | | 累積-
遲交
其他壓縮-
親切的
損失 | | 普通股
由財政部持有 | | 總計
股東權益 | | | | |
| 數
的
股票 | | 按面值計算
價值 | | 資本流入
超過
面值 | | | | 數
的
股票 | | 在…
成本 | | | 非-
控管
利益 | | 總計
權益 |
| | | | | | | | | |
| | (單位：百萬) |
| 2020年12月31日餘額 | 1,590 | | | $ | 159 | | | $ | 26,037 | | | $ | (11,681) | | | $ | (583) | | | 132 | | | $ | (3,758) | | | $ | 10,174 | | | $ | 8,494 | | | $ | 18,668 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行使併發布股票獎勵 | 7 | | | 1 | | | 105 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 106 | | | — | | | 106 | |
| 以股票為基礎的薪酬，包括股票投標 | — | | | — | | | 29 | | | — | | | — | | | 1 | | | (19) | | | 10 | | | (3) | | | 7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分紅 | — | | | — | | | (111) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (111) | | | (93) | | | (204) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非控制性權益的貢獻 | — | | | — | | | 20 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 20 | | | 21 | | | 41 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股股東應佔淨收益 | — | | | — | | | — | | | 718 | | | — | | | — | | | — | | | 718 | | | — | | | 718 | |
| 可歸因於非控股權益的淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 235 | | | 235 | |
| 其他全面收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | — | | | — | | | 3 | | | (1) | | | 2 | |
| 2021年3月31日的餘額 | 1,597 | | | $ | 160 | | | $ | 26,080 | | | $ | (10,963) | | | $ | (580) | | | 133 | | | $ | (3,777) | | | $ | 10,920 | | | $ | 8,653 | | | $ | 19,573 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
自由港-麥克莫蘭公司。
合併財務報表附註(未經審計)
注1。一般信息
隨附的未經審計的綜合財務報表是根據10-Q表的説明編制的，不包括美國公認會計原則要求的所有信息和披露。因此，本信息應與自由港麥克莫蘭公司(FCX)截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K(2021年Form 10-K)中包含的合併財務報表和註釋一起閲讀。本報告所提供的資料反映管理層認為為公平陳述所報告中期業績所需的所有調整。在管理層看來，所有這些調整都是正常的經常性性質。截至2022年3月31日的三個月期間的經營業績不一定表明截至2022年12月31日的一年的預期結果。
隨後發生的事件。FCX評估了2022年3月31日之後以及截至合併財務報表發佈之日的事件，並確定在此期間發生的任何需要確認或披露的事件和交易都在這些合併財務報表中進行了適當的處理。
注2.每股收益
FCX按兩級法計算其普通股每股基本淨收入，並採用兩級法或庫存股法中稀釋程度較高的方法計算其稀釋後每股普通股淨收入。普通股每股基本淨收入的計算方法是，普通股股東應佔淨收益(扣除累計股息和參與證券的未分配收益)除以該期間已發行普通股的加權平均份額。普通股每股攤薄淨收入是通過計入基本加權平均普通股流通股計算出來的，這些基本加權平均數經普通股所有潛在稀釋股的影響調整後，除非它們的影響是反攤薄的。
為計算每股基本和稀釋後淨收益，對淨收益和已發行普通股加權平均份額的對賬如下(除每股金額外，以百萬計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | | |
| 3月31日， | | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | | |
| 淨收入 | $ | 1,904 | | | $ | 953 | | | | | | |
| 可歸因於非控股權益的淨收入 | (377) | | | (235) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 分配給參與證券的未分配收益 | (5) | | | (4) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 普通股股東應佔淨收益 | $ | 1,522 | | | $ | 714 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
基本加權平均普通股流通股 | 1,455 | | | 1,462 | | | | | | |
| 增加在行使或歸屬稀釋股票期權和限制性股票單位(RSU)時可發行的股票 | 14 | | | 15 | | | | | | |
已發行普通股的稀釋加權平均股份 | 1,469 | | | 1,477 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 普通股股東應佔每股基本淨收入 | $ | 1.05 | | | $ | 0.49 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 普通股股東每股攤薄後淨收益 | $ | 1.04 | | | $ | 0.48 | | | | | | |
在此期間，行使價格高於FCX普通股平均市場價格的已發行股票期權不包括在普通股每股攤薄淨收益的計算中。的股票期權22022年第一季度普通股為100萬股，102021年第一季度的普通股為100萬股，不包括在內。
注3.庫存，包括長期磨機和浸出物庫存
庫存的構成如下(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 | |
| 當前庫存： | | | | |
材料和用品合計(淨額)a | $ | 1,741 | | | $ | 1,669 | | |
| | | | |
| 鋼廠庫存 | $ | 175 | | | $ | 193 | | |
| LEACH庫存 | 1,052 | | | 977 | | |
| 當前磨礦和浸出總庫存量 | $ | 1,227 | | | $ | 1,170 | | |
| | | | |
| 原材料(主要是精礦) | $ | 280 | | | $ | 536 | | |
| 在製品 | 275 | | | 195 | | |
| 成品 | 931 | | | 927 | | |
| 總產品 | $ | 1,486 | | | $ | 1,658 | | |
| | | | |
| 長期庫存： | | | | |
| 鋼廠庫存 | $ | 227 | | | $ | 226 | | |
| LEACH庫存 | 1,150 | | | 1,161 | | |
長期磨礦和浸出庫存總量b | $ | 1,377 | | | $ | 1,387 | | |
a.材料和用品庫存扣除了共計#美元的陳舊儲備。392022年3月31日為百萬美元，362021年12月31日為100萬人。
b.估計庫存中的金屬在未來12個月內不會被回收。
注4.所得税
FCX所得税撥備的地理來源如下(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | |
| 3月31日， | |
| | 2022 | | 2021 | |
| 美國業務 | $ | (3) | |
| $ | — | | |
| 國際業務 | (821) | | | (443) | | |
| 總計 | $ | (824) | | | $ | (443) | |
|
FCX的綜合有效所得税率為302022年第一季度百分比和322021年第一季度的百分比。管轄收入的相對比例的變化導致FCX的綜合有效所得税率的波動。
注5.債務和股權
債務的構成如下(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3月31日，
2022 | | 2021年12月31日 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 優先票據及債券： | | | | |
| 由FCX發行 | | $ | 8,270 | | | $ | 8,268 | |
| 由自由港礦業公司發行 | | 355 | | | 355 | |
| PT-FI定期貸款 | | 603 | | | 432 | |
| 塞羅維德定期貸款 | | 325 | | | 325 | |
| 其他 | | 68 | | | 70 | |
| 債務總額 | | 9,621 | | | 9,450 | |
| 債務的較少流動部分 | | (1,365) | | a | (372) | |
| 長期債務 | | $ | 8,256 | | | $ | 9,078 | |
a.包括$3252022年6月到期的塞羅維德定期貸款100萬美元和9952023年3月到期的FCX 3.875%優先債券。
循環信貸安排。在2022年3月31日，FCX擁有不是未償還借款和美元8在其循環信貸安排下籤發的信用證為100萬美元，可用金額約為#美元3.5億美元，其中約1.510億美元可以用於額外的信用證。FCX循環信貸安排下的可用資金包括3.282024年4月到期的10億美元和2202023年4月到期的100萬美元。截至2022年3月31日，FCX遵守了其循環信貸安排契約。
PT-FI信貸機制。2021年7月，PT-FI簽訂了一份1.0十億美元，五年制，無擔保信貸安排(由#美元組成667百萬美元定期貸款和一美元333為PT冶煉擴建和建設貴金屬精煉廠(PMR)相關的項目成本提供資金，並用於PT-FI的一般企業用途。2022年3月31日，$614百萬(美元)603在定期貸款項下未提取任何款項，循環信貸安排項下未提取任何款項，PT-FI遵守其信貸安排契諾。
PT-FI發行的高級票據。2022年4月，PT-FI完成了#美元的銷售3.010億無擔保優先票據，包括$750總值4.763釐的優先債券，2027年到期，元1.52032年到期的5.315釐優先債券，總值10億元750總值6.200釐的優先債券將於2052年到期。PT-FI打算使用扣除承銷費後的收益為#美元。2.99為其冶煉項目提供資金，為PT-FI定期貸款再融資，並用於一般企業用途。
利息支出，淨額。合併利息成本(資本化前)總計為#美元1532022年第一季度為100萬美元，1602021年第一季度為100萬。計入不動產、廠房、設備和礦山開發費用的資本化利息淨額總計#美元。262022年第一季度為100萬美元，152021年第一季度為100萬。2022年期間資本化利息成本增加的原因是在建和開發項目增加。
股份回購計劃。2022年第一季度，FCX收購了12.3根據股票回購計劃，購買其普通股100萬股，總成本為#美元541百萬(美元)44.02每股平均成本)。截至2022年5月5日，FCX收購了28.7100萬股普通股，總成本為$1.210億(美元)41.64每股平均成本)和$1.8根據該計劃，仍有10億美元可供回購。
紅利。2022年3月23日，FCX宣佈季度現金股息總額為美元0.15每股(美元)0.075每股基本股息和美元0.075每股可變股息)普通股，於2022年5月2日支付給截至2022年4月14日登記在冊的普通股股東。
宣佈和支付股息(基數或可變股息)以及任何股份回購的時間和金額見
FCX董事會(董事會)和管理層的自由裁量權，並受一系列因素的制約，包括維持FCX的淨債務目標、資本可獲得性、FCX的財務業績、現金需求、業務前景、全球經濟狀況、法律變化、合同限制以及FCX董事會或管理層認為相關的其他因素。FCX的股份回購計劃可隨時由董事會酌情修改、增加、暫停或終止。
注6.金融工具
FCX不會購買、持有或出售衍生金融工具，除非存在現有資產或債務，或者它預計未來可能發生的活動並將導致市場風險敞口，而FCX打算抵消或緩解這一風險。FCX並無訂立任何衍生金融工具作投機用途，但在有限情況下訂立衍生金融工具以達致特定目標。這些目標主要涉及管理與商品價格變化、外幣匯率和利率相關的風險。
大宗商品合約。FCX不時訂立衍生工具合約，以對衝與其買賣的商品價格波動有關的市場風險。FCX用於管理其風險的衍生金融工具不包含與信用風險相關的或有撥備。
以下是對FCX衍生品合約和計劃的討論：
被指定為套期保值工具的衍生品--公允價值對衝
銅期貨和掉期合約。FCX的一些美國銅棒和陰極客户要求一個固定的市場價格，而不是商品交易所公司(COMEX)發貨月份的平均銅價。FCX對這一價格敞口進行了對衝，使其能夠在發貨當月收到COMEX平均價格，而客户則支付他們要求的固定價格。FCX通過簽訂銅期貨或掉期合約來實現這一點。這些銅期貨和掉期合約的套期保值收益或虧損被記錄在收入中。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月期間，FCX沒有任何因對衝無效而導致的重大損益。截至2022年3月31日，FCX持有符合對衝會計資格的銅期貨和掉期合約84百萬英鎊，平均合同價格為$4.47每磅，到期日至2024年2月。
與被指定並符合公允價值對衝交易資格的商品合同有關的衍生金融工具的收入確認的收益(損失)摘要如下(以百萬計)：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | |
| 3月31日， | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | |
| 銅期貨和掉期合約： | | | | | | | |
| 未實現收益(虧損)： | | | | | | | |
| 衍生金融工具 | $ | 12 | | | $ | 3 | | | | | |
| 套期保值項目-堅定的銷售承諾 | (12) | | | (3) | | | | | |
| | | | | | | |
| 已實現收益： | | | | | | | |
| 到期衍生金融工具 | 14 | | | 24 | | | | | |
未被指定為對衝工具的衍生工具
嵌入的衍生品。某些FCX精礦、銅陰極和黃金銷售合同規定的臨時定價主要基於合同中規定的裝船時倫敦金屬交易所(LME)銅價或COMEX銅價和倫敦金銀市場協會(倫敦)黃金價格。FCX收到基於指定未來月份價格的市場價格，這導致在結算日期之前記錄在收入中的價格波動。FCX根據當時的LME或COMEX銅價和合同中規定的倫敦黃金價格，記錄裝運時客户的收入和發票，這產生了嵌入的衍生品(即，在交貨後最終確定的定價機制)，需要從東道主合同中分離出來。主要合同是以當時的LME或COMEX銅價和倫敦金價出售精礦或陰極中所含的金屬。FCX根據衍生品和對衝會計指引將正常購買和正常銷售範圍例外應用於其精礦或陰極銷售協議中的主合同，因為這些合同不允許進行淨結算，並總是導致實物交割。嵌入的衍生品不符合對衝會計資格，並在最終定價日期之前，使用期末LME或COMEX銅遠期價格和調整後的倫敦黃金價格，通過每個期間的收益調整為公允價值。同樣，FCX根據提供臨時定價的合同購買銅。這些嵌入衍生品的按市值計價的價格波動在結算日期被記錄下來，並反映在銷售合同的收入和採購合同的庫存中。
以下是截至2022年3月31日FCX嵌入式衍生品的摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未平倉 | | 平均價格
每單位 | | 到期日至 |
| | | 合同 | | 市場 | |
| 臨時銷售合同中嵌入的衍生品： | | | | | | | |
| 銅(百萬磅) | 753 | | | $ | 4.49 | | | $ | 4.71 | | | 2022年8月 |
| 黃金(數千盎司) | 206 | | | 1,925 | | | 1,936 | | | 2022年6月 |
| 臨時採購合同中嵌入的衍生品： | | | | | | | |
| 銅(百萬磅) | 65 | | | 4.43 | | | 4.71 | | | 2022年7月 |
| | | | | | | |
銅遠期合約。大西洋銅業是FCX在西班牙的全資擁有的冶煉和精煉子公司，該公司簽訂了銅遠期合約，旨在每當其實物購買和銷售定價期不匹配時對衝其銅價風險。這些經濟對衝交易旨在對衝銅價的變化，按市值計價的對衝收益或虧損記錄在生產和交付成本中。截至2022年3月31日，大西洋銅業持有#年淨銅遠期購買合約4百萬英鎊，平均合同價格為$4.60每磅，到期日至2022年5月。
損益彙總表。不屬於對衝交易的商品合約，包括內含衍生品，在營業收入中確認的已實現和未實現收益(虧損)摘要如下(以百萬計)：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | |
| 3月31日， | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | |
臨時銷售合同中嵌入的衍生品：a | | | | | | | |
| 銅 | $ | 218 | | | $ | 207 | | | | | |
| 黃金和其他金屬 | 22 | | | (28) | | | | | |
銅遠期合約b | 4 | | | (8) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
a.在收入中記錄的金額。
b.在銷售成本中記為生產和交付成本的金額。
未結算的衍生金融工具
以下是未結算商品衍生金融工具的公允價值摘要(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日，
2022 | | 2021年12月31日 |
| 商品衍生資產： | | | | |
指定為對衝工具的衍生工具: | | | | |
| 銅期貨和掉期合約 | | $ | 24 | | | $ | 12 | |
未被指定為對衝工具的衍生工具: | | | | |
| 在臨時買賣合同中嵌入衍生品 | | 169 | | | 64 | |
| 銅遠期合約 | | 2 | | | 1 | |
| 衍生工具資產總額 | | $ | 195 | | | $ | 77 | |
| | | | |
| 商品衍生品負債： | | | | |
| | | | |
| | | | |
未被指定為對衝工具的衍生工具: | | | | |
| 在臨時買賣合同中嵌入衍生品 | | $ | 20 | | | $ | 27 | |
| | | | |
| | | | |
| 銅遠期合約 | | 2 | | | 1 | |
| 衍生負債總額 | | $ | 22 | | | $ | 28 | |
FCX的大宗商品合約與存在抵銷權的交易對手有淨額結算安排，FCX的政策通常是通過資產負債表上的合同來抵銷餘額。FCX在臨時銷售/購買合同上的嵌入衍生品與相應的未償還應收/應付餘額淨額。
這些在資產負債表中抵銷的未結算大宗商品合約的摘要如下(以百萬計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 資產 | | 負債 |
| | 3月31日，
2022 | | 2021年12月31日 | | 3月31日，
2022 | | 2021年12月31日 |
| | | | | | | | |
| 已確認的總金額： | | | | | | | | |
| 嵌入衍生品的臨時 | | | | | | | | |
| 銷售/採購合同 | | $ | 169 | | | $ | 64 | | | $ | 20 | | | $ | 27 | |
| | | | | | | | |
| 銅衍生品 | | 26 | | | 13 | | | 2 | | | 1 | |
| | 195 | | | 77 | | | 22 | | | 28 | |
| | | | | | | | |
| 減去抵銷總額： | | | | | | | | |
| 嵌入衍生品的臨時 | | | | | | | | |
| 銷售/採購合同 | | 2 | | | 3 | | | 2 | | | 3 | |
| | | | | | | | |
| 銅衍生品 | | 2 | | | 1 | | | 2 | | | 1 | |
| | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | |
| | | | | | | | |
| 資產負債表中列報的淨額： | | | | | | | | |
| 嵌入衍生品的臨時 | | | | | | | | |
| 銷售/採購合同 | | 167 | | | 61 | | | 18 | | | 24 | |
| | | | | | | | |
| 銅衍生品 | | 24 | | | 12 | | | — | | | — | |
| | $ | 191 | | | $ | 73 | | | $ | 18 | | | $ | 24 | |
| | | | | | | | |
| 資產負債表分類： | | | | | | | | |
| 應收貿易賬款 | | $ | 165 | | | $ | 51 | | | $ | 8 | | | $ | 14 | |
| 其他流動資產 | | 23 | | | 12 | | | — | | | — | |
| 其他資產 | | 1 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | |
| 應付賬款和應計負債 | | 2 | | | 10 | | | 10 | | | 10 | |
| | | | | | | | |
| | $ | 191 | | | $ | 73 | | | $ | 18 | | | $ | 24 | |
信用風險。當與FCX達成衍生品交易(大宗商品、外匯和利率互換)的金融機構無法付款時，FCX就會面臨信用損失。為了將此類損失的風險降至最低，FCX使用符合某些信用要求的交易對手，並定期審查這些交易對手的信譽。截至2022年3月31日，與衍生品交易相關的最高信用敞口金額為$195百萬美元。
其他金融工具。其他金融工具包括現金和現金等價物、限制性現金、限制性現金等價物、應收賬款、投資證券、法定受限資金、應付賬款和應計負債、應計所得税、應付股息和債務。這些歸類為流動資產或負債的金融工具的賬面價值接近公允價值，因為它們屬於短期性質，信貸損失通常可以忽略不計。投資證券、受法律限制的資金和債務的公允價值請參閲附註7。
此外，截至2022年3月31日，FCX擁有與出售某些石油和天然氣資產相關的或有對價資產(相關公允價值請參閲附註7)。
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物。下表提供了合併現金流量表中列報的現金總額、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的對賬(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日，
2022 | | 2021年12月31日 |
| 資產負債表組成部分： | | | | |
現金和現金等價物a | | $ | 8,338 | | | $ | 8,068 | |
| 限制性現金和限制性現金等價物包括在： | | | | |
| 其他流動資產 | | 117 | | | 114 | |
| 其他資產 | | 133 | | | 132 | |
| 現金流量表中列報的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物總額 | | $ | 8,588 | | | $ | 8,314 | |
a.包括$的定期存款0.22022年3月31日和2021年12月31日。
注7.公允價值計量
公允價值會計準則包括一個層次結構，對用於計量公允價值的估值技術的投入進行優先排序。該層次結構對相同資產或負債的活躍市場的未調整報價給予最高優先權(第1級)，對不可觀察到的投入給予最低優先權(第3級)。2022年第一季度，FCX沒有任何重大資金調入或調出3級。
FCX的金融工具按公允價值計入綜合資產負債表，但與出售墨西哥灣深水油氣資產(按虧損追回法入賬)及債務有關的或有代價除外。除現金和現金等價物、限制性現金、限制性現金等價物、應收賬款、應付賬款和應計負債、應計所得税和應付股息以外，FCX的金融工具(包括按資產淨值(NAV)計量的金融工具)的賬面金額和公允價值摘要如下(以百萬計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年3月31日 |
| | 攜帶 | | 公允價值 |
| | 金額 | | 總計 | | NAV | | 1級 | | 2級 | | 3級 |
| 資產 | | | | | | | | | | | |
投資證券：a，b | | | | | | | | | | | |
| 股權證券 | $ | 70 | | | $ | 70 | | | $ | — | | | $ | 70 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 美國核心固定收益基金 | 28 | | | 28 | | | 28 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 總計 | 98 | | | 98 | | | 28 | | | 70 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
受法律限制的資金：a | | | | | | | | | | | |
| 美國核心固定收益基金 | 62 | | | 62 | | | 62 | | | — | | | — | | | — | |
| 政府債券和票據 | 49 | | | 49 | | | — | | | — | | | 49 | | | — | |
| 公司債券 | 40 | | | 40 | | | — | | | — | | | 40 | | | — | |
| 政府抵押貸款支持證券 | 23 | | | 23 | | | — | | | — | | | 23 | | | — | |
| 資產支持證券 | 13 | | | 13 | | | — | | | — | | | 13 | | | — | |
| 貨幣市場基金 | 8 | | | 8 | | | — | | | 8 | | | — | | | — | |
| 抵押貸款支持證券 | 3 | | | 3 | | | — | | | — | | | 3 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 總計 | 198 | | | 198 | | | 62 | | | 8 | | | 128 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 衍生品： | | | | | | | | | | | |
在總資產狀況的臨時買賣合同中嵌入衍生品c | 169 | | | 169 | | | — | | | — | | | 169 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
銅期貨和掉期合約c | 24 | | | 24 | | | — | | | 18 | | | 6 | | | — | |
銅遠期合約c | 2 | | | 2 | | | — | | | 1 | | | 1 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 總計 | 195 | | | 195 | | | — | | | 19 | | | 176 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 出售股份的或有代價 | | | | | | | | | | | |
深水GOM油氣性質a | 84 | | | 74 | | | — | | | — | | | — | | | 74 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 負債 | | | | | | | | | | | |
衍生品：c | | | | | | | | | | | |
| 在總負債狀況下的臨時買賣合同中嵌入衍生品 | 20 | | | 20 | | | — | | | — | | | 20 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 銅遠期合約 | 2 | | | 2 | | | — | | | 1 | | | 1 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 總計 | 22 | | | 22 | | | — | | | 1 | | | 21 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
長期債務，包括本期債務d | 9,621 | | | 10,190 | | | — | | | — | | | 10,190 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| | 攜帶 | | 公允價值 |
| | 金額 | | 總計 | | NAV | | 1級 | | 2級 | | 3級 |
| 資產 | | | | | | | | | | | |
投資證券：a，b | | | | | | | | | | | |
| 股權證券 | $ | 50 | | | $ | 50 | | | $ | — | | | $ | 50 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 美國核心固定收益基金 | 29 | | | 29 | | | 29 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 總計 | 79 | | | 79 | | | 29 | | | 50 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
受法律限制的資金：a | | | | | | | | | | | |
| 美國核心固定收益基金 | 64 | | | 64 | | | 64 | | | — | | | — | | | — | |
| 政府債券和票據 | 53 | | | 53 | | | — | | | — | | | 53 | | | — | |
| 公司債券 | 45 | | | 45 | | | — | | | — | | | 45 | | | — | |
| 政府抵押貸款支持證券 | 20 | | | 20 | | | — | | | — | | | 20 | | | — | |
| 資產支持證券 | 18 | | | 18 | | | — | | | — | | | 18 | | | — | |
| 貨幣市場基金 | 8 | | | 8 | | | — | | | 8 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 市政債券 | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | | | — | |
| 總計 | 209 | | | 209 | | | 64 | | | 8 | | | 137 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 衍生品： | | | | | | | | | | | |
在總資產狀況的臨時買賣合同中嵌入衍生品c | 64 | | | 64 | | | — | | | — | | | 64 | | | — | |
銅期貨和掉期合約c | 12 | | | 12 | | | — | | | 9 | | | 3 | | | — | |
銅遠期合約c | 1 | | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 總計 | 77 | | | 77 | | | — | | | 10 | | | 67 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 出售股份的或有代價 | | | | | | | | | | | |
深水GOM油氣性質a | 90 | | | 81 | | | — | | | — | | | — | | | 81 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 負債 | | | | | | | | | | | |
衍生品：c | | | | | | | | | | | |
| 在總負債狀況下的臨時買賣合同中嵌入衍生品 | 27 | | | 27 | | | — | | | — | | | 27 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 銅遠期合約 | 1 | | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 總計 | 28 | | | 28 | | | — | | | 1 | | | 27 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
長期債務，包括本期債務d | 9,450 | | | 10,630 | | | — | | | — | | | 10,630 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
a.計入其他流動資產的流動部分和計入其他資產的長期部分。
b.不包括(一)其他流動資產#美元所包括的定期存款(接近公允價值)1172022年3月31日為百萬美元，114截至2021年12月31日，為100萬美元；和(Ii)其他資產為$1332022年3月31日為百萬美元，132截至2021年12月31日，主要與擔保債券有關，以支持PT-FI對印尼國內冶煉廠進一步發展的承諾，以及PT-FI的關閉和回收保證。
c.有關進一步討論和資產負債表分類，請參閲附註6。
d.按成本入賬，但收購所承擔的債務除外，該等債務於各自收購日期按公允價值入賬。
估值技術。權益證券按個別證券交易活躍市場所報的收市價估值，因此被歸類於公允價值分級的第1級。
美國核心固定收益基金的估值為資產淨值。該基金策略主要通過投資於一系列投資級債務證券，包括美國政府債券、公司債券、抵押貸款支持證券、資產支持證券和貨幣市場工具，尋求由收入和資本增值組成的總回報。對於贖回沒有限制(通常在通知的一個工作日內)。
固定收益證券(政府證券、公司債券、資產擔保證券、抵押貸款擔保證券和市政債券)使用投標評估價或中間評估價進行估值。這些評估是根據報價(如果有)或使用可觀察到的投入的模型進行的，因此被歸類為公允價值等級的第二級。
貨幣市場基金被歸入公允價值等級的第一級，因為它們是根據活躍市場的報價市場價格進行估值的。
FCX的臨時銅精礦、陰極銅和黃金買賣的嵌入衍生品的估值採用每月LME或COMEX銅遠期報價以及基於到期月的每個報告日期的調整倫敦金價(請參閲附註6進一步討論)；然而，FCX的合約本身並不在交易所交易。因此，這些衍生品被歸類在公允價值層次的第二級。
FCX的銅期貨及掉期合約衍生金融工具及在各自交易所買賣的銅遠期合約被歸類於公允價值層次的第1級，因為它們是根據到期日的每個報告日期的COMEX或LME報價進行估值(請參閲附註6作進一步討論)。其中某些合約在場外交易市場交易，並根據COMEX和LME遠期價格被歸入公允價值等級的第二級。
2016年12月，FCX出售其深水GOM油氣資產，包括高達美元的150根據損失追回辦法，按總金額計入的或有對價為100萬美元。隨着海上平臺的第三方生產處理協議實現現金流，或有對價將隨着時間的推移而收到，相關付款將於2018年第三季度開始支付。列入(1)其他流動資產的或有對價共計#美元。20截至2022年3月31日和2021年12月31日，為100萬美元，以及(Ii)其他資產總額為642022年3月31日為百萬美元，702021年12月31日為100萬人。這一或有對價的公允價值是根據折現現金流模型計算的，該模型使用的投入包括第三方對儲量、產量和生產時機的估計以及貼現率。由於重大投入在市場上看不到，或有對價被歸類在公允價值層次的第三級。
長期債務，包括當期部分，主要使用現有的市場報價進行估值，因此，被歸類為公允價值等級的第二級。
上述技術可能產生的公允價值可能不能反映可變現淨值或反映未來公允價值。此外，儘管FCX認為其估值方法與其他市場參與者是適當和一致的，但使用不同的技術或假設來確定某些金融工具的公允價值可能會導致報告日期的公允價值計量有所不同。與2021年12月31日使用的技術相比，2022年3月31日使用的技術沒有變化。
FCX的3級工具-出售深水GOM石油和天然氣資產的或有對價-在2022年前三個月的公允價值變化摘要如下(以百萬計)：
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| 公允價值於2022年1月1日 | $ | 81 | | | | | | |
| 與期末仍持有的資產有關的未實現淨虧損 | (1) | | | | | | |
聚落 | (6) | | | | | | |
| 2022年3月31日的公允價值 | $ | 74 | | | | | | |
注8.或有事項和承付款
資產報廢債務(ARO)
亞利桑那州環境和填海計劃。 FCX在亞利桑那州的運營受到亞利桑那州環境質量部(ADEQ)的監管監督。ADEQ通過了含水層保護許可證(APP)計劃的規定，除其他事項外，需要獲得採礦、浸出、濃縮和冶煉所用的某些設施、活動和結構的許可，並要求在運營和關閉期間遵守含水層水質標準。APP的申請需要一份擬議的關閉戰略，該戰略將在停止運營後滿足適用的地下水保護要求，並需要一份實施成本估計，以及在運營停止時需要更詳細的關閉計劃。許可證申請者必須證明其財政能力，以支付ADEQ批准的關閉費用。應用程序覆蓋的設施的關閉成本需要每隔一年更新一次六年財政保障機制需要每隔一年更新一次兩年。在2022年第一季度，巴格達德將其ARO負債和資產報廢成本資產增加了美元45與巴格達提交ADEQ批准的最新關閉戰略相關的100萬美元。Morenci還在準備更新其關閉戰略，以提交給ADEQ，預計這將導致成本增加，可能會很大。FCX將繼續更新其關閉戰略和亞利桑那州其他地點的關閉成本估計，任何此類更新也可能導致成本增加，這可能是巨大的。
訴訟
對FCX 2021年Form 10-K附註12中之前報告的法律程序沒有重大更新。
其他事項
冶煉廠發展進展。2021年1月7日，印度尼西亞政府處以1美元的行政罰款。149在2020年3月30日至2020年9月30日期間，PT-FI因截至2020年7月31日未能在其綠地冶煉廠實現實物開發進展而在PT-FI上獲得100萬歐元。2021年1月13日，PT-FI迴應印尼政府反對罰款，原因是發生了其無法控制的事件，導致綠地冶煉廠的開發進度延遲。PT-FI認為，在徵收行政罰款之前，它在2020年與印度尼西亞政府之間的通信沒有得到適當考慮。
2021年6月，印尼政府發佈了一項部長令，針對新冠肺炎疫情，計算因冶煉廠發展不足而處以的行政罰款。2021年期間，PT-FI記錄的費用總額為#美元。16100萬美元，用於可能達成行政罰款的和解。2022年1月25日，印度尼西亞政府提交了新的行政罰款估計數，總額為#美元。57百萬美元。2022年3月，PT-FI支付了行政罰款，並記錄了#美元的費用。412022年第一季度為100萬。根據PT-FI修訂後的冶煉廠建設時間表，PT-FI認為不應徵收任何額外罰款，並將對印尼政府徵收額外罰款的任何嘗試提出異議，這可能是一筆巨大的罰款。
PT-FI出口許可證。出口許可證的有效期為一年，取決於冶煉廠的建設進度，每六個月由印尼政府進行一次審查和批准。2022年3月，PT-FI獲得了一年制將精礦出口許可證延長至2023年3月19日，用於兩百萬根據PT-FI修訂後的冶煉廠建設時間表，對精礦產量進行了調整，以反映當前新冠肺炎疫情的影響。
注9.業務細分
FCX已將其採礦業務組織為四主要部門--北美銅礦、南美採礦、印度尼西亞採礦和鉬礦--以及達到某些門檻的經營部門均為須報告類別。下表分別披露了FCX的可報告部門，其中包括Morenci和Cerro Verde銅礦、Grasberg礦產區(印度尼西亞採礦)、Rod&Refining業務和大西洋銅冶煉&Refining。
FCX業務部門之間的部門間銷售基於類似於出售時與第三方進行的公平交易的條款。由於各種因素，包括額外加工、向非關聯客户銷售的時間和運輸溢價，部門間銷售可能不能反映最終實現的實際價格。
FCX推遲確認其礦山向其他部門出售的利潤，包括大西洋銅冶煉和精煉等39.5在最終銷售給第三方之前，PT-FI對PT冶煉的銷售額的百分比。礦石品位的季度變化、公司間發貨的時間以及產品價格的變化導致FCX的遞延淨利潤和季度收益出現變化。
FCX將某些運營成本、支出和資本支出分配給其運營部門和個別部門。然而，並不是適用於一項操作的所有成本和費用都被分配。美國聯邦和州所得税在公司層面上記錄和管理(包括在公司、其他和抵銷中)，而外國所得税在適用的國家/地區層面上記錄和管理。此外，大多數採礦勘探和研究活動是在綜合基礎上管理的，這些成本以及一些銷售、一般和行政成本沒有分配給運營部門或個別部門。因此，以下按業務分類的財務信息反映了管理層的決定，這些決定可能不能反映每個運營部門或部門的實際財務業績，如果它是一個獨立的實體的話。
產品收入。FCX在2022年和2021年第一季度銷售的產品的收入如下(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | | |
| 3月31日， | | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | | |
| 銅纜： | | | | | | | | |
| 濃縮物 | $ | 2,691 | | | $ | 1,709 | | | | | | |
| 陰極 | 1,435 | | | 1,234 | | | | | | |
| 棒材和其他精煉銅產品 | 1,116 | | | 684 | | | | | | |
購買的銅a | 70 | | | 218 | | | | | | |
| 黃金 | 811 | | | 518 | | | | | | |
| 鉬 | 378 | | | 244 | | | | | | |
| 其他 | 188 | | | 253 | | | | | | |
| 對收入的調整： | | | | | | | | |
| 治療費用 | (133) | | | (97) | | | | | | |
版税費用b | (95) | | | (63) | | | | | | |
出口關税c | (98) | | | (29) | | | | | | |
| 與客户簽訂合同的收入 | 6,363 | | | 4,671 | | | | | | |
嵌入導數d | 240 | | | 179 | | | | | | |
| 合併總收入 | $ | 6,603 | | | $ | 4,850 | | | | | | |
a.FCX購買陰極銅主要是為了通過其Rod&Refining業務進行加工。
b.反映了PT-FI和Cerro Verde銷售的特許權使用費，這將隨着金屬銷售量和價格的不同而變化。
c.反映PT-FI出口關税，包括2022年第一季度的費用#美元18與前期出口關税調整相關的100萬美元。
d.有關與FCX的臨時定價精礦和陰極銷售合同相關的嵌入衍生品的討論，請參閲附註6。
按業務分類的財務信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 大西洋 | | | | | | | | 公司， | | |
| 北美銅礦 | | 南美礦業 | | | | | | | | | | 銅 | | | | | | | | 其他 | | |
| | | | | | | | | 塞羅 | | | | | | 印度尼西亞 | | | | 鉬 | | 杆和杆 | | 熔鍊 | | | | | | | | 消除-(&E)- | | FCX |
| 莫倫西 | | | | 其他 | | 總計 | | 佛蒙特州 | | 其他 | | 總計 | | 採礦 | | | | 礦場 | | 精煉 | | 精煉(&R) | | | | | | | | 國家 | | 總計 |
| 截至2022年3月31日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非關聯客户 | $ | 90 | | | | | $ | 55 | | | $ | 145 | | | $ | 1,106 | | | $ | 160 | | | $ | 1,266 | | | $ | 2,326 | | a | | | $ | — | | | $ | 1,743 | | | $ | 718 | | | | | | | | | $ | 405 | | b | $ | 6,603 | |
| 網段間 | 711 | | | | | 1,095 | | | 1,806 | | | 108 | | | — | | | 108 | | | 78 | | | | | 128 | | | 9 | | | — | | | | | | | | | (2,129) | | | — | |
| 生產和交付 | 363 | | | | | 655 | | | 1,018 | | | 558 | | | 112 | | | 670 | | | 626 | | | | | 75 | | | 1,754 | | | 722 | | | | | | | | | (1,715) | | | 3,150 | |
折舊、損耗和攤銷 | 44 | | | | | 61 | | | 105 | | | 87 | | | 10 | | | 97 | | | 248 | | | | | 16 | | | 1 | | | 6 | | | | | | | | | 16 | | | 489 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
銷售、一般和行政費用 | — | | | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | — | | | 2 | | | 27 | | | | | — | | | — | | | 8 | | | | | | | | | 77 | | | 115 | |
| 採礦勘探和研究費用 | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | 24 | | | 24 | |
環境義務和停產費用 | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | 16 | | | 16 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 營業收入(虧損) | 394 | | | | | 433 | | | 827 | | | 567 | | | 38 | | | 605 | | | 1,503 | | | | | 37 | | | (3) | | | (18) | | | | | | | | | (142) | | | 2,809 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息支出，淨額 | — | | | | | — | | | — | | | 3 | | | — | | | 3 | | | 2 | | | | | — | | | — | | | 2 | | | | | | | | | 120 | | | 127 | |
| 所得税準備金(受益於) | — | | | | | — | | | — | | | 227 | | | 14 | | | 241 | | | 586 | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | (3) | | | 824 | |
| 截至2022年3月31日的總資產 | 2,773 | | | | | 5,284 | | | 8,057 | | | 8,678 | | | 1,925 | | | 10,603 | | | 19,338 | | | | | 1,702 | | | 299 | | | 1,045 | | | | | | | | | 7,788 | | | 48,832 | |
| 資本支出 | 73 | | | | | 57 | | | 130 | | | 33 | | | 23 | | | 56 | | | 379 | | | | | 1 | | | 2 | | | 11 | | | | | | | | | 144 | | c | 723 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非關聯客户 | $ | 4 | | | | | $ | 28 | | | $ | 32 | | | $ | 917 | | | $ | 175 | | | $ | 1,092 | | | $ | 1,383 | | a | | | $ | — | | | $ | 1,309 | | | $ | 687 | | | | | | | | | $ | 347 | | b | $ | 4,850 | |
| 網段間 | 564 | | | | | 742 | | | 1,306 | |
| 45 | | | — | | | 45 | | | 52 | | | | | 70 | | | 7 | | | — | | | | | | | | | (1,480) | | | — | |
| 生產和交付 | 269 | | | | | 480 | | | 749 | | | 436 | | | 103 | | | 539 | | | 455 | | | | | 58 | | | 1,316 | | | 673 | | | | | | | | | (1,003) | | d | 2,787 | |
折舊、損耗和攤銷 | 34 | | | | | 46 | | | 80 | | | 89 | | | 12 | | | 101 | | | 199 | | | | | 15 | | | 1 | | | 7 | | | | | | | | | 16 | | | 419 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
銷售、一般和行政費用 | — | | | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | — | | | 2 | | | 26 | | | | | — | | | — | | | 7 | | | | | | | | | 64 | | | 100 | |
| 採礦勘探和研究費用 | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | 7 | | | 7 | |
環境義務和停產費用 | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | 5 | | | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 營業收入(虧損) | 265 | | | | | 243 | | | 508 | | | 435 | | | 60 | | | 495 | | | 755 | | | | | (3) | | | (1) | | | — | | | | | | | | | (222) | | | 1,532 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息支出，淨額 | — | | | | | — | | | — | | | 13 | | | — | | | 13 | | | 1 | | | | | — | | | — | | | 1 | | | | | | | | | 130 | | | 145 | |
| 所得税準備金(受益於) | — | | | | | — | | | — | | | 173 | | | 21 | | | 194 | | | 315 | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | (66) | | | 443 | |
| 截至2021年3月31日的總資產 | 2,629 | | | | | 5,283 | | | 7,912 | | | 8,723 | | | 1,738 | | | 10,461 | | | 17,273 | | | | | 1,753 | | | 235 | | | 997 | | | | | | | | | 5,012 | | | 43,643 | |
| 資本支出 | 10 | | | | | 16 | | | 26 | | | 20 | | | 1 | | | 21 | | | 290 | | | | | 1 | | | 1 | | | 6 | | | | | | | | | 25 | | c | 370 | |
a.包括PT-FI對PT冶煉公司的銷售總額為美元9172022年第一季度為100萬美元，7922021年第一季度為100萬。
b.包括FCX鉬銷售公司的收入，其中包括鉬礦以及某些北美和南美銅礦生產的鉬的銷售。
c.包括綠地冶煉廠和PMR的資本支出。
d.包括與邁阿密冶煉廠主要維護週轉相關的費用，總額為#美元68百萬美元。
獨立註冊會計師事務所報告
致本公司董事會及股東
自由港-麥克莫蘭公司。
中期財務報表審核結果
我們審閲了隨附的自由港麥克莫蘭公司(本公司)截至2022年3月31日的綜合資產負債表、截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月期間的相關綜合收益表、全面收益表、權益和現金流量表以及相關附註(統稱為“綜合中期財務報表”)。根據我們的審核，吾等並不知悉綜合中期財務報表應作出任何重大修改，以符合美國公認會計原則。
我們此前已按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準審計了本公司截至2021年12月31日的綜合資產負債表、截至該年度的相關綜合經營報表、全面收益(虧損)、權益和現金流量以及相關附註(本文未予列示)；在我們於2022年2月15日的報告中，我們對該等綜合財務報表表達了無保留的審計意見。我們認為，截至2021年12月31日隨附的綜合資產負債表中所列信息，在所有重大方面都與其來源的綜合資產負債表有關。
評審結果的依據
這些財務報表由公司管理層負責。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。我們是按照PCAOB的標準進行審查的。對中期財務報表的審查主要包括應用分析程序和詢問負責財務和會計事項的人員。它的範圍遠小於根據PCAOB標準進行的審計，其目的是表達對整個財務報表的意見。因此，我們不表達這樣的觀點。
/S/安永律師事務所
亞利桑那州鳳凰城
May 5, 2022
第二項。管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析。
在管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析(MD&A)中，“我們”、“我們”和“我們的”指的是自由港麥克莫蘭公司(FCX)及其合併的子公司。您應結合我們的合併財務報表、相關的MD&A以及我們在截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K(2021年Form 10-K)中對我們的業務和物業的討論來閲讀本討論，該報告提交給美國(美國)美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)。下文報告和總結的業務結果不一定代表未來的業務結果(請參閲“警示聲明”以作進一步討論)。對“附註”的引用包括在我們的綜合財務報表附註(未經審計)中。在整個MD&A中，所有提到每股收益或虧損的內容都是在攤薄的基礎上進行的。
概述
我們是一家領先的國際礦業公司，總部設在亞利桑那州鳳凰城。我們經營着規模龐大、壽命長、地理位置多樣的資產，擁有大量已探明和可能的銅、金和鉬礦產儲量。我們是世界上最大的上市銅生產商之一。我們的資產組合包括印度尼西亞的Grasberg礦業區，這是世界上最大的銅和金礦礦藏之一；以及在北美和南美洲的重要採礦業務，包括亞利桑那州的大型Morenci礦業區和祕魯的Cerro Verde業務。
我們2022年第一季度的業績反映了強勁的運營和財務表現、現金流產生和股東現金回報。我們仍然專注於成本和資本管理，並正在推進我們的可持續發展目標。與2021年第一季度相比，我們實現了銅銷售增長24%，黃金銷售增長59%。我們計劃繼續執行我們的運營計劃，基於良好的運營和市場前景，我們預計這些計劃將提供強勁的現金流，以支持推進有機增長計劃，並根據我們既定的財務政策繼續向股東返還現金。
正如在《運營》中進一步討論的，2022年第一季度的亮點包括：
•孤星的開工率持續增長，以實現每年從氧化物礦石生產3億磅銅的目標(而最初的設計產能為每年2億磅)。
•塞羅維德選礦廠的表現強勁，平均每天的磨礦速度為394,400噸。根據新冠肺炎協議的持續監測，目前預計2022年剩餘時間的平均磨礦速度約為每天400,000噸礦石。
•Grasberg礦產區地下礦山的磨礦速度提高，平均每天礦石產量為186,500噸，比2021年第一季度的磨礦速度增加了50%。Grasberg礦產區的磨礦速度預計在2022年剩餘時間內平均每天約180,000至190,000公噸礦石。
2022年第一季度普通股淨收入總計15億美元，而2021年第一季度為7億美元，主要反映了銅和黃金銷售量和價格的上升，但所得税撥備增加以及能源和其他投入成本增加部分抵消了這一影響。有關進一步討論，請參閲“綜合結果”。
截至2022年3月31日，我們的合併債務為96億美元，合併現金和現金等價物為83億美元，淨債務為13億美元(包括印度尼西亞冶煉廠項目的6億美元淨債務)。合併債務和合並現金及現金等價物與淨債務的對賬，請參閲“淨債務”。
截至2022年3月31日，我們沒有借款，我們的循環信貸安排下有35億美元可用。截至2022年3月31日，我們有14億美元的流動債務，其中包括9.95億美元於2023年3月到期的優先票據(按面值贖回權利於2022年12月到期)和3.25億美元的塞羅維德定期貸款於2022年6月到期。
2022年4月，印尼PT自由港(PT-FI)完成了30億美元優先票據的銷售，主要是與其建設更多國內冶煉能力的融資計劃有關。
2022年第一季度，我們通過股票回購計劃收購了1230萬股普通股，總成本為5.41億美元(每股平均成本為44.02美元)。截至2022年5月5日，我們收購了2870萬股
總成本為12億美元(每股平均成本為41.64美元)，根據股票回購計劃，仍有18億美元可用。
有關進一步討論，請參閲附註5和“資本資源和流動性”。
展望
我們繼續積極看待我們業務的長期前景，受到銅供應的限制和世界經濟對銅的需求的支持。我們的財務業績因市場價格波動的結果而不同，市場價格主要是銅、黃金，其次是鉬，以及其他因素。這些商品的世界市場價格歷史上一直在波動，受到許多我們無法控制的因素的影響。請參閲下文“市場”和第一部分第1A項中的“風險因素”。我們的2021年Form 10-K以供進一步討論。由於我們無法控制產品的價格，管理層在運營業務時關注的關鍵指標是銷售額、單位現金淨成本、運營現金流和資本支出。
綜合銷售量
以下是我們在2022年預計的綜合銷售量：
| | | | | | | | | | | |
銅(百萬英鎊可追回)： | | | | | |
| 北美銅礦 | 1,536 | | | | | |
| 南美採礦業 | 1,154 | | | | | |
| 印度尼西亞採礦業 | 1,564 | | | | | |
| 總計 | 4,254 | | | | | |
| | | | | |
黃金(百萬可回收盎司) | 1.6 | | | | | |
| | | | | |
鉬(百萬英鎊可追回) | 80 | | a | | | |
| | | | | |
a.預計鉬銷售額包括我們的鉬礦生產的3000萬磅鉬和我們的北美和南美銅礦生產的5000萬磅鉬。
2022年第二季度的合併銷售量預計將約為10億磅銅、40.5萬盎司黃金和2100萬磅鉬。預計銷售量取決於經營業績、與天氣有關的條件、發貨時間以及下文“警示聲明”中詳細説明的其他因素。
關於可能導致結果與預測大相徑庭的其他重要因素，請參閲第一部分第1A項所載的“風險因素”。2021年的10-K表格。
合併單位現金淨成本
假設2022年剩餘時間黃金和鉬的平均價格分別為每盎司1,950美元和每磅19.00美元，並實現當前的銷售量和成本估計，我們銅礦的合併單位現金成本(扣除副產品信用)預計在2022年平均為每磅銅1.44美元(包括2022年第二季度的每磅銅1.41美元)。與2022年1月估計的每磅1.35美元相比，銅價的上漲主要反映了南美能源和其他消耗品成本以及貨幣匯率的上漲，但部分被黃金交易量和大宗商品價格假設的上漲所抵消。我們正經歷着顯著的成本上漲，主要與能源(約佔我們現場運營成本的20%)和其他消耗品有關，如硫酸、炸藥和鋼鐵。俄羅斯入侵烏克蘭給本已充滿挑戰的全球供應鏈環境帶來了額外的壓力。2022年剩餘時間的價格變化對2022年合併單位現金成本的影響，黃金平均價格每盎司100美元，銅每磅0.03美元，鉬平均價格每磅2.00美元，大約每磅0.03美元。季度單位現金淨成本隨着銷售量和已實現價格的波動而變化，主要是黃金和鉬。
合併運營現金流
我們的綜合運營現金流隨銷售額、銅、黃金和鉬銷售實現的價格、生產成本、所得税、其他營運資金變化以及其他因素而變化。根據目前的銷售量和成本估計，並假設2022年剩餘時間銅的平均價格為每磅4.75美元，黃金的平均價格為每盎司1,950美元，鉬的平均價格為每磅19.00美元，2022年我們的綜合運營現金流估計約為86億美元(扣除營運資金和其他用途)。2022年估計的綜合經營現金流還反映了估計的34億美元的所得税撥備(有關我們對2022年的預測所得税税率的進一步討論，請參閲“綜合結果-所得税”)。2022年剩餘時間的價格變化對運營現金流的影響將約為銅平均價格每磅0.10美元，黃金平均價格每盎司100美元，鉬平均價格每磅2.00美元，約3億美元。
綜合資本支出
預計2022年的綜合資本支出約為46億美元(32億美元不包括綠地冶煉廠和貴金屬精煉廠(PMR)-統稱為印度尼西亞冶煉廠項目的資本支出)，其中包括19億美元用於主要採礦項目(13億美元用於主要與Grasberg礦區地下礦山開發相關的規劃項目以及輔助磨坊和電力資本成本，6億美元用於可自由支配的增長項目)。
印度尼西亞冶煉廠項目的資本支出預計在2022年約為14億美元。
在印度尼西亞開發更多的冶煉能力將導致取消出口關税，提供
抵消了與印度尼西亞冶煉廠項目相關的經濟成本。印度尼西亞冶煉廠項目的資本支出由PT-FI於2022年4月發行的無擔保優先票據的淨收益及其可用的銀行信貸安排提供資金。
市場
世界銅、金和鉬的價格可能會大幅波動。在2012年1月至2022年3月期間，倫敦金屬交易所(LME)銅結算價從2016年的每磅1.96美元的低點到2022年的每磅4.87美元的創紀錄高位不等；倫敦金銀市場協會(倫敦)PM金價從2015年的低點每盎司1,049美元波動到2020年的創紀錄高位每盎司2,067美元；以及金屬周氧化鉬交易商的周平均價格從2015年的低點每磅4.46美元到2021年的高點每磅20.01美元不等。銅、金和鉬的價格受到許多我們無法控制的因素的影響，如第一部分第1A項所載“風險因素”進一步描述的那樣。2021年的10-K表格。
該圖表顯示了LME銅結算價以及2012年1月至2022年3月LME、商品交易所和上海期貨交易所報告的銅庫存合計數據。在2022年第一季度，LME銅結算價從每磅4.34美元的低點到4.87美元的紀錄高位不等，平均價格為每磅4.53美元，2022年3月31日的結算價為每磅4.69美元。大流行復蘇期間的強勁需求、與銅在全球向清潔能源轉型中的突出作用相關的投資者情緒上升、持續的供應中斷和庫存下降，都支撐了銅價。2022年4月29日，LME期銅結算價為每磅4.45美元。
銅的長期基本面依然看好。我們相信，未來的需求將受到銅在全球向可再生能源、電動汽車和其他碳減排舉措過渡中的作用，以及發展中國家持續城市化的支撐。除了預計將於2022年和2023年開始運營的項目外，已批准的大型項目數量較少，許可和建設新礦所需的籌備時間較長，以及現有運營的礦石品位不斷下降，繼續突顯出銅的根本供應挑戰。
此圖顯示了2012年1月至2022年3月的倫敦PM黃金價格。2022年第一季度，倫敦PM黃金價格從每盎司1788美元的低點到每盎司2039美元的高點不等，平均價格為每盎司1,877美元，2022年3月31日收於每盎司1,942美元。許多分析師預計，未來金價將受到債務水平上升、美國利率處於歷史低位以及美元走弱的影響，這些影響與大規模疫情相關的刺激措施相關。2022年4月29日，倫敦總理金價為每盎司1,911美元。
此圖顯示了金屬周氧化鉬交易商2012年1月至2022年3月的周平均價格。2022年第一季度，鉬的周平均價格從每磅18.74美元的低點到19.33美元的高點不等，平均價格為每磅19.08美元，2022年3月31日為每磅19.30美元。鉬價格繼續受到供應限制和需求增加的支撐，智利的礦場繼續報告產量較低，物流挑戰，以及俄羅斯入侵烏克蘭導致貿易商增加庫存帶來的地緣政治風險。這個金屬周2022年4月29日，氧化鉬交易商的周平均價格為每磅19.22美元。
合併結果
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| | | 截至3月31日的三個月， | |
| | | | | | 2022 | | 2021 | |
財務數據彙總 | | | | | (單位：百萬，每股除外) | |
收入a，b | | | | | $ | 6,603 | | | $ | 4,850 | | |
營業收入a | | | | | $ | 2,809 | | | $ | 1,532 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
普通股應佔淨收益c | | | | | $ | 1,527 | | d | $ | 718 | | e |
| 普通股每股攤薄淨收益 | | | | | $ | 1.04 | | | $ | 0.48 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
稀釋加權平均已發行普通股 | | | | | 1,469 | | | 1,477 | | |
| | | | | | | | |
營運現金流f | | | | | $ | 1,691 | | | $ | 1,075 | | |
資本支出 | | | | | $ | 723 | | | $ | 370 | | |
| 3月31日： | | | | | | | | |
現金和現金等價物 | | | | | $ | 8,338 | | | $ | 4,580 | | |
債務總額，包括當期部分 | | | | | $ | 9,621 | | | $ | 9,809 | | |
| | | | | | | | |
a.有關營業部門收入和營業收入的摘要，請參閲附註9。
b.包括對2022年第一季度總計1.02億美元(普通股應佔淨收益4200萬美元或每股0.03美元)和2021年第一季度1.46億美元(應佔普通股淨收益5700萬美元或每股0.04美元)的前期臨時定價精礦和陰極銅銷售的有利調整(詳見附註6)。
c.我們推遲確認公司間銷售的利潤，直到向第三方進行最終銷售。請參閲“業務--冶煉和精煉”，以瞭解這些延期調整的淨影響的摘要。
d.包括總計3800萬美元(每股0.03美元)的淨費用，主要與解決行政罰款和調整PT-FI的前期出口關税有關。這些扣除所得税和非控制性權益的淨費用計入生產和交付(4300萬美元)和收入(1800萬美元)。
e.包括總計3800萬美元(每股0.03美元)的淨費用，主要與PT-FI的爭議事項(包括印度尼西亞政府徵收的行政罰款和歷史税務審計)、北美的員工離職費用和資產報廢債務調整有關。扣除所得税和非控制性權益前的這些費用計入生產和交付(3700萬美元)、利息支出淨額(400萬美元)和其他收入淨額(500萬美元)，部分被記入環境義務和停產成本的信用(300萬美元)所抵消。
f.2022年第一季度，營運資本和其他用途總計8.11億美元，2021年第一季度為3.36億美元。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月， | |
| | | | | 2022 | | 2021 | |
| 運行數據彙總 | | | | | | |
銅(百萬英鎊可追回) | | | | | | | | |
| 生產 | | | | | 1,009 | | | 910 | | |
| 銷售額，不包括購買 | | | | | 1,024 | | | 825 | | |
| 每磅平均實現價格 | | | | | $ | 4.66 | | | $ | 3.94 | | |
每磅現場生產和交付成本a | | | | | $ | 2.03 | | | $ | 1.86 | | |
每磅單位現金淨成本a | | | | | $ | 1.33 | | | $ | 1.39 | | |
黃金(數以千計可回收盎司) | | | | | | | | |
| 生產 | | | | | 415 | | | 297 | | |
銷售額，不包括購買 | | | | | 409 | | | 258 | | |
| 每盎司平均實現價格 | | | | | $ | 1,920 | | | $ | 1,713 | | |
鉬(百萬英鎊可追回) | | | | | | | | |
| 生產 | | | | | 21 | | | 20 | | |
銷售額，不包括購買 | | | | | 19 | | | 21 | | |
| 每磅平均實現價格 | | | | | $ | 19.30 | | | $ | 11.62 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
a.反映所有銅礦在扣除淨非現金和其他成本之前的每磅加權平均生產和交付成本以及單位淨現金成本(扣除副產品信用)。有關運營部門的每磅單位成本(信用)與適用於我們合併財務報表中報告的銷售的生產和交付成本的對賬，請參閲“產品收入和生產成本”。
收入
2022年第一季度合併收入總計66億美元，2021年第一季度為49億美元。我們採礦業務的收入主要包括銷售銅精礦、銅陰極、銅棒、精礦中金和鉬。有關產品收入的摘要，請參閲附註9。
以下是我們的合併收入在不同時期的變化摘要(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月 | |
| | | | |
| 綜合收入--2021年期間 | | | $ | 4,850 | | |
| 較高(較低)銷售量： | | | | |
| 銅 | | | 786 | | |
| 黃金 | | | 259 | | |
| 鉬 | | | (16) | | |
| | | | |
| 較高的平均實現價格： | | | | |
| 銅 | | | 737 | | |
| 黃金 | | | 85 | | |
| 鉬 | | | 149 | | |
| 對上期暫定價格銅銷售的調整 | | | (44) | | |
| 更高的大西洋銅收入 | | | 31 | | |
| 來自購買銅的收入減少 | | | (148) | | |
| | | | |
| 更高的治療費用 | | | (36) | | |
| 提高特許權使用費和出口關税 | | | (101) | | |
| 其他，包括公司間的淘汰 | | | 51 | | |
| 綜合收入--2022年期間 | | | $ | 6,603 | | |
| | | | |
| | | | |
銷售量。與2021年第一季度相比，2022年第一季度銅和黃金的綜合銷售量有所增加，這主要反映了PT-FI地下采礦的增加以及北美的發貨時間。有關我們採礦業務的銷售量的進一步討論，請參閲“運營”。
已實現價格。由於銅、金和鉬市場價格的波動，我們的綜合收入可能會有很大差異。與2021年第一季度相比，2022年第一季度的平均實現價格銅上漲了18%，黃金上漲了12%，鉬上漲了66%。
平均已實現銅價包括對當期臨時定價銅銷售的淨有利調整(即，暫定2022年3月31日和2021年3月31日的銷售額)，2022年第一季度總計1.16億美元，2021年第一季度總計6100萬美元。如附註6所述，我們的幾乎所有銅精礦及陰極銷售合約主要根據LME月平均銅價提供指定未來月份(一般為發貨日期起計一至四個月)的最終銅價。我們根據當時的LME價格記錄裝運時的收入和向客户開具發票，這導致在臨時定價的精礦和陰極銷售上嵌入衍生品，並通過每個期間的收益調整為公允價值，使用期末遠期價格，直到結算日的最終定價。如果最終價格高於或低於臨時記錄的價格，每個報告期都會記錄收入的增加或減少，直至最終定價之日。因此，在銅價上漲時，我們的收入受益於根據前幾個時期簽訂的合同對臨時定價銷售的最終定價進行調整；在銅價下跌時，情況正好相反。
上期暫定銅價銷售。 對前期臨時定價銅銷售的淨有利調整(即2022年第一季度和2021年第一季度的綜合收入分別為1.02億美元和1.46億美元。有關上期及本期暫定價格銷售總額調整的摘要，請參閲附註6及9。
截至2022年3月31日，我們臨時定價的銅銷售總額為4.73億磅銅(扣除公司間銷售和非控股權益)，平均價格為每磅4.71美元，取決於未來幾個月的最終定價。我們估計，從2022年3月31日的臨時價格開始，價格每發生0.05美元的變化，將對我們2022年普通股的淨收入產生大約1500萬美元的影響。銅價自2022年3月31日以來一直下跌，2022年4月LME銅結算價平均為每磅4.62美元，2022年5月4日約為每磅4.30美元。
大西洋銅業收入。 大西洋銅業2022年第一季度的總收入為7.18億美元，而2021年第一季度的收入為6.87億美元。與2021年第一季度相比，2022年第一季度收入增加，主要反映出銅價上漲。
購買了銅礦。 我們購買陰極銅主要是為了通過我們的棒材和精煉業務進行加工。銅購買量根據我們業務的陰極生產而有所不同，2022年第一季度總計1500萬磅，2021年第一季度總計5300萬磅。
治療費用。我們精礦銷售的收入是扣除處理費用後記錄的(即，支付給冶煉廠的費用通常每年談判一次)，這將隨銅的銷售量和價格而有所不同。
版税和出口關税。特許權使用費主要根據PT-FI的銷售情況計算，並隨金屬銷售量以及銅和黃金的價格而變化。PT-FI目前對精礦出口支付5%的關税，當印尼額外冶煉能力的開發進度超過30%時，關税降至2.5%，當印尼額外冶煉能力的開發進度超過50%時，取消精礦出口關税。關於印度尼西亞目前增加冶煉能力的進展情況，請參閲“業務--印度尼西亞採礦”，關於特許權使用費費用和出口關税的摘要，請參閲附註9。
生產和交付成本
2022年第一季度的綜合生產和交付成本總計32億美元，2021年第一季度的綜合生產和交付成本為28億美元。2022年第一季度綜合生產和交付成本上升主要反映了產量增加以及能源、維護和其他投入成本增加。
每磅的現場生產和交付成本。我們銅礦業務的現場生產和交付成本主要包括勞動力、能源和以商品為基礎的投入，如硫酸、試劑、襯裏、輪胎和炸藥。2022年第一季度，我們銅礦的綜合現場生產和交付成本(扣除淨非現金和其他成本)平均為每磅銅2.03美元，2021年第一季度為每磅1.86美元。
與2021年第一季度相比，2022年第一季度每磅銅的綜合現場生產和交付成本上升，主要反映採礦和磨礦成本上升以及能源和其他投入成本上升，但部分被更高的銷售量所抵消。有關與我們的運營部門相關的單位現金淨成本的進一步討論，請參閲“運營-單位現金淨成本”，對於我們的合併財務報表中報告的銷售，請參閲“產品收入和生產成本”，以對運營部門的每磅成本與生產和交付成本進行對賬。
折舊、損耗和攤銷
由於我們採礦業務的銷售量和相關UOP費率的變化，按生產單位(UOP)方法進行的折舊將有所不同。2022年第一季度合併折舊、損耗和攤銷(DD&A)總額為4.89億美元，2021年第一季度為4.19億美元。2022年第一季度DD&A增加主要是由於PT-FI地下采礦的增加而增加了銷售量和投入使用的資產。
利息支出，淨額
2022年第一季度合併利息成本(資本化前)總計1.53億美元，2021年第一季度為1.6億美元。
資本化利息隨與我們的開發項目相關的合格資產水平和我們借款的平均利率而變化。2022年第一季度資本化利息總額為2600萬美元，2021年第一季度為1500萬美元。與2021年第一季度相比，2022年第一季度的資本化興趣有所增加，這與主要與Grasberg礦產區的地下開發活動和印度尼西亞綠地冶煉廠的開發相關的主要採礦項目有關。有關與我們的主要發展項目有關的資本開支的討論，請參閲“資本資源及流動資金投資活動”。
所得税
以下是計算綜合所得税撥備時使用的大致金額摘要(單位為百萬，百分比除外)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月， | |
| 2022 | | 2021 | |
| 收入(虧損)a | | 有效
税率 | | 所得税(撥備)優惠 | | 收入(虧損)a | | 有效
税率 | | 所得税(撥備)優惠 | |
美國b | $ | 552 | | | — | % | c | $ | (2) | | | $ | 185 | | | — | % | c | $ | — | | |
| 南美 | 612 | | | 39 | % | | (241) | | | 493 | | | 39 | % | | (194) | | |
| 印度尼西亞 | 1,512 | | | 39 | % | | (586) | | | 757 | | | 42 | % | | (315) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 淘汰和其他 | 37 | | | 不適用 | | (10) | | | (37) | | | 不適用 | | 4 | | |
費率調整d | — | | | 不適用 | | 15 | | | — | | | 不適用 | | 62 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 整合的FCX | $ | 2,713 | | | 30 | % | | $ | (824) | | | $ | 1,398 | | | 32 | % | | $ | (443) | | |
| | | | | | | | | | | | |
a.代表關聯公司淨收益(虧損)中的所得税和權益前收益。
b.除我們的北美採礦業務外，美國司法管轄區還反映了公司層面的費用，其中包括與優先票據相關的利息費用、一般和行政費用、環境義務和關閉成本。
c.包括對上一年未受益淨營業虧損的估值撥備。
d.根據適用的會計規則，我們將所得税的中期撥備調整為等於我們的綜合税率。
假設實現目前的銷售量和成本估計，以及2022年剩餘時間銅、黃金和鉬的平均價格分別為每磅4.75美元、每盎司1,950美元和每磅19.00美元，我們估計2022年的綜合有效税率約為31%。預計2022年銷售量和平均價格的變化將導致祕魯、印度尼西亞和美國的税收影響，估計有效税率分別為40%、38%和0%。
運營
負責任的生產
2021年可持續發展年度報告。2022年4月，我們發佈了《2021年可持續發展年度報告》，該報告可在我們的網站fcx.com/sustance上找到。我們在環境、社會和治理(ESG)項目方面有着悠久的歷史，並正在努力不斷提高這些重要領域的績效。這份報告標誌着我們報告可持續發展進展的第21個年頭，也是我們根據價值報告基金會的金屬和採礦業SASB標準進行報告的第二個年頭。我們致力於在我們在可持續發展方面取得的成就的基礎上再接再厲，我們專注於作為一個負責任的銅生產商而引領世界。
銅印。我們致力於使用銅標誌對我們所有的銅生產基地進行驗證，這是一個全面的保證框架，旨在展示銅行業負責任的生產實踐。為了達到銅標，每個站點都需要完成外部保證過程，以評估符合32個ESG要求。在2022年第一季度，我們的奇諾和泰龍工廠獲得了銅標。到目前為止，我們已經在全球九個地點(奇諾、泰龍、巴格達德、莫倫西、邁阿密、埃爾帕索、塞羅維德、埃爾阿布拉和大西洋銅業)獲得了銅標誌，兩個地點(薩福德和西里塔)簽署了承諾書，我們預計將在2022年推進PT-FI驗證過程的準備工作。
挖掘創新舉措
我們在浸出生產方面有着悠久的歷史，並繼續致力於推進硫化物浸出技術的內部和外部舉措，預計這將使我們能夠從我們現有的大量浸出庫存中回收更多的銅。我們在北美和南美的業務中有幾項正在進行的計劃，其中包括新的應用程序、技術和數據分析。初步結果支持我們的生產和儲備狀況有可能增加低成本和低碳的增量。
可行性和最優化研究
我們主要在北美和南美從事與潛在的未來擴張項目相關的各種研究。這些研究的費用在發生時計入費用。我們估計，2022年這些研究的成本約為2億美元(包括2022年第二季度的約6000萬美元)，而2021年的成本約為6000萬美元.
北美銅礦
我們在北美經營七個露天銅礦--Morenci、Bagda、Safford(包括Lone Star)、亞利桑那州的Sierrita和邁阿密，以及新墨西哥州的Chino和Tyrone。除了Morenci，北美的所有采礦業務都是全資擁有的。我們使用比例合併方法記錄了我們在Morenci的72%的不可分割的合資企業權益。
北美銅礦包括露天開採、硫化礦石精選、浸出和溶液提取/電積(SX/EW)作業。我們北美銅礦生產的大部分銅都是由我們的棒材精煉部門澆鑄成銅棒的。我們北美剩餘的銅生產作為陰極銅或銅精礦出售，其中一部分運往大西洋銅業(我們全資擁有的冶煉廠)。我們北美的某些銅礦也生產鉬精礦、金和銀。.
經營和開發活動。我們在美國擁有豐富的儲量和未來的機會，主要與現有的採礦業務有關。
我們繼續提高Lone Star的開工率，以實現每年從氧化物礦石中生產3億磅銅(而最初的設計產能為每年2億磅)。孤星的氧化物項目為開發潛在的大規模硫化物資源提供了機會。我們還在增加在該地區的勘探，以支持冶金測試和礦山開發規劃，以進行潛在的重大長期投資，以在經濟上具有吸引力的基礎上擴大規模。
我們正在計劃擴建，將我們在亞利桑那州西北部巴格達德業務的集中器容量增加一倍，並正在與利益相關者接洽。我們將於2022年開始對該項目進行可行性研究。
運行數據。以下是北美銅礦的綜合運營數據摘要：
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| 截至3月31日的三個月， | | | | | |
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| | 2022 | | 2021 | | | | | | | |
| 經營數據，扣除合資企業權益的淨額 | | | | | | | | | | |
銅(百萬英鎊可追回) | | | | | | | | | | |
| 生產 | 354 | | | 353 | | | | | | | | |
| 銷售額，不包括購買 | 381 | | | 308 | | | | | | | | |
| 每磅平均實現價格 | $ | 4.62 | | | $ | 3.88 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
鉬(百萬英鎊可追回) | | | | | | | | | | |
生產a | 7 | | | 8 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 100%運營數據 | | | | | | | | | | |
| LEACH操作 | | | | | | | | | | |
| 浸出礦石庫存(公噸/天) | 708,600 | | | 705,100 | | | | | | | | |
| 銅礦平均品位(%) | 0.28 | | | 0.28 | | | | | | | | |
| 銅產量(百萬可回收磅) | 245 | | | 262 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 磨坊操作 | | | | | | | | | | |
| 礦石加工量(公噸/天) | 291,400 | | | 268,000 | | | | | | | | |
| 平均礦石品位(百分比)： | | | | | | | | | | |
| 銅 | 0.36 | | | 0.37 | | | | | | | | |
| 鉬 | 0.02 | | | 0.03 | | | | | | | | |
| 銅回收率(%) | 80.9 | | | 78.7 | | | | | | | | |
| 銅產量(百萬可回收磅) | 169 | | | 151 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
a.有關我們的綜合鉬銷售量，請參閲“綜合業績”，其中包括北美銅礦生產的鉬的銷售。
2022年第一季度，我們來自北美的綜合銅銷售量總計3.81億磅，而2021年第一季度的銅銷售量為3.08億磅，主要反映了發貨時間。預計2022年北美銅銷售額約為15億英鎊。
單位淨現金成本。每磅銅的單位現金淨成本是一項旨在向投資者提供有關我們採礦業務的現金產生能力的信息，該信息以與我們各自業務的主要金屬產品相關的基礎表示。我們將這一措施用於同樣的目的，並通過我們的採礦業務來監控運營業績。該信息不同於根據美國公認會計原則(GAAP)確定的業績衡量標準，不應單獨考慮或作為根據美國公認會計原則(GAAP)確定的業績衡量標準的替代。這一指標是由其他金屬礦業公司提出的，儘管我們的指標可能無法與其他公司報告的類似標題的指標進行比較。
每磅銅和鉬的毛利
下表總結了我們北美銅礦的單位淨現金成本和每磅毛利。關於“副產品”和“副產品”方法的解釋，請參閲“產品收入和生產成本”，並將每磅單位淨現金成本與適用於我們合併財務報表中報告的銷售的生產和交付成本進行對賬。
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| 截至3月31日的三個月， | |
| | 2022 | | 2021 | |
| | 副產法 | | 聯產法 | | 副產法 | | 聯產法 | |
| | 銅 | | 莫利布- 面額a | | | 銅 | | 莫利布-
面額a | |
| 收入，不包括調整 | $ | 4.62 | | | $ | 4.62 | | | $ | 17.97 | | | $ | 3.88 | | | $ | 3.88 | | | $ | 10.49 | | |
| | | | | | | | | | | | |
現場生產和交付，未計非現金淨額 以及如下所示的其他成本 | 2.38 | | | 2.20 | | | 10.95 | | | 2.04 | | | 1.89 | | | 6.67 | | |
| 副產品信用 | (0.34) | | | — | | | — | | | (0.30) | | | — | | | — | | |
| 治療費用 | 0.09 | | | 0.09 | | | — | | | 0.11 | | | 0.10 | | | — | | |
| 單位現金淨成本 | 2.13 | | | 2.29 | | | 10.95 | | | 1.85 | | | 1.99 | | | 6.67 | | |
| 副署長及助理署長 | 0.27 | | | 0.25 | | | 0.88 | | | 0.26 | | | 0.24 | | | 0.46 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | 0.07 | | | 0.07 | | | 0.14 | | | 0.13 | | | 0.13 | | | 0.06 | | |
| 總單位成本 | 2.47 | | | 2.61 | | | 11.97 | | | 2.24 | | | 2.36 | | | 7.19 | | |
收入調整，主要用於定價 關於前期未結清銷售 | 0.03 | | | 0.03 | | | — | | | 0.02 | | | 0.02 | | | — | | |
| 每磅毛利 | $ | 2.18 | | | $ | 2.04 | | | $ | 6.00 | | | $ | 1.66 | | | $ | 1.54 | | | $ | 3.30 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 銅銷售(百萬可回收英鎊) | 381 | | | 381 | | | | | 308 | | | 308 | | | | |
鉬銷售(百萬可回收磅)a | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | |
a.反映某些北美銅礦生產的鉬按市場定價出售給我們的鉬銷售公司。
由於礦石品位和特徵、加工成本、副產品信用和其他因素的差異，我們的北美銅礦的成本結構各不相同。北美銅礦2022年第一季度的平均單位現金成本(扣除副產品信用後)為每磅2.13美元，高於2021年第一季度每磅1.85美元的單位現金成本，這主要反映了採礦和磨礦費率的上升以及能源和其他投入成本的上升，但銷售量的增加部分抵消了這一成本。
由於某些資產是直線折舊的，北美的平均單位折舊率可能會隨着資產增加和銅生產和銷售水平的不同而不同。
根據當前銷售量和成本估計的結果，並假設2022年剩餘時間鉬的平均價格為每磅19.00美元，預計2022年北美銅礦的平均單位現金成本(扣除副產品信用後)約為每磅2.22美元。在2022年剩餘時間內，鉬的平均價格每磅變化2.00美元，2022年北美的平均單位現金成本將每磅變化約0.03美元。
南美礦業
我們在南美經營着兩座銅礦--祕魯的塞羅維德銅礦(我們擁有53.56%的股份)和智利的El Abra銅礦(我們擁有51%的股份)，這兩座銅礦都在我們的財務報表中進行了合併。
南美採礦包括露天開採、硫化礦石精選、浸出和SX/EW作業。根據長期合同，我們南美礦山的產品作為銅精礦或陰極出售。我們的南美礦場還將一部分銅精礦生產出售給大西洋銅業。除了銅，塞羅維德礦還生產鉬精礦和銀。
經營和開發活動。2022年第一季度，塞羅維德選礦廠的磨礦速度平均為每天394,400噸礦石。根據新冠肺炎協議的持續監測，塞羅維德的磨礦速度目前預計在2022年剩餘時間內平均每天約400,000噸礦石。
艾爾阿布拉的開工率已恢復到新冠肺炎之前的水平，採礦和堆放活動的增加預計將導致2022年艾爾阿布拉的銅產量比2021年增加約30%。
El Abra的大量硫化物資源為一個潛在的大型選礦項目提供支持，該項目類似於2015年在塞羅維德建造的大型選礦廠。繼續對技術和經濟研究進行評估，以確定硫化物項目的最佳範圍和時機。我們正在與利益攸關方接觸，並準備提交強有力的許可證申請所需的數據，同時我們繼續監測智利監管和財政事項的潛在變化。在智利的監管和財政問題得到澄清之前，我們將推遲重大投資決定。
運行數據。以下是南美採礦業的彙總綜合運營數據：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月， | | | |
| | | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | | |
銅(百萬英鎊可追回) | | | | | | | | |
| 生產 | 274 | | | 259 | | | | | | |
| 銷售額 | 264 | | | 259 | | | | | | |
| 每磅平均實現價格 | $ | 4.69 | | | $ | 3.96 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
鉬(百萬英鎊可追回) | | | | | | | | |
生產a | 7 | | | 5 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| LEACH操作 | | | | | | | | |
| 浸出礦石庫存(公噸/天) | 139,800 | | | 153,800 | | | | | | |
| 銅礦平均品位(%) | 0.36 | | | 0.36 | | | | | | |
| 銅產量(百萬可回收磅) | 61 | | | 61 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 磨坊操作 | | | | | | | | |
| 礦石加工量(公噸/天) | 394,400 | | | 390,100 | | | | | | |
| 平均礦石品位(百分比)： | | | | | | | | |
| 銅 | 0.33 | | | 0.31 | | | | | | |
| 鉬 | 0.02 | | | 0.01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 銅回收率(%) | 86.6 | | | 87.6 | | | | | | |
| 銅產量(百萬可回收磅) | 213 | | | 198 | | | | | | |
a.關於我們的綜合鉬銷售量，請參閲“綜合業績”，其中包括Cerro Verde生產的鉬的銷售額。
2022年第一季度，我們來自南美的綜合銅銷售量總計2.64億英鎊，與2021年第一季度2.59億英鎊的銅銷售量相似。預計2022年南美礦業的銅銷售額約為11.5億英鎊。
單位淨現金成本。每磅銅的單位現金淨成本是一項旨在向投資者提供有關我們採礦業務的現金產生能力的信息，該信息以與我們各自業務的主要金屬產品相關的基礎表示。我們將這一措施用於同樣的目的，並通過我們的採礦業務來監控運營業績。此信息與確定的績效衡量標準不同
根據美國公認會計原則，不應單獨考慮或作為根據美國公認會計原則確定的業績衡量標準的替代品。這一指標是由其他金屬礦業公司提出的，儘管我們的指標可能無法與其他公司報告的類似標題的指標進行比較。
每磅銅的毛利
下表彙總了我們南美採礦業務的單位現金成本和每磅銅的毛利。每磅銅的單位現金淨成本在副產品和副產品方法下反映，因為南美的採礦業務也有鉬和銀的銷售。關於“副產品”和“副產品”方法的解釋，請參閲“產品收入和生產成本”，並將每磅單位淨現金成本與適用於我們合併財務報表中報告的銷售的生產和交付成本進行對賬。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月， | |
| | 2022 | | 2021 | |
| 副產品
方法 | | 聯合產品
方法 | | 副產品
方法 | | 聯合產品
方法 | |
| 收入，不包括調整 | $ | 4.69 | | | $ | 4.69 | | | $ | 3.96 | | | $ | 3.96 | | |
| | | | | | | | |
| 現場生產和交付，扣除淨非現金和其他成本如下所示 | 2.43 | | | 2.22 | | | 2.01 | | | 1.90 | | |
| 副產品信用 | (0.43) | | | — | | | (0.21) | | | — | | |
| 治療費用 | 0.15 | | | 0.15 | | | 0.13 | | | 0.13 | | |
| 金屬特許權使用費 | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.01 | | |
| 單位現金淨成本 | 2.16 | | | 2.38 | | | 1.94 | | | 2.04 | | |
| 副署長及助理署長 | 0.37 | | | 0.33 | | | 0.39 | | | 0.37 | | |
| | | | | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | 0.07 | | | 0.07 | | | 0.04 | | | 0.03 | | |
| 總單位成本 | 2.60 | | | 2.78 | | | 2.37 | | | 2.44 | | |
| 收入調整，主要是根據上期未結銷售額定價 | 0.21 | | | 0.21 | | | 0.32 | | | 0.32 | | |
| 每磅毛利 | $ | 2.30 | | | $ | 2.12 | | | $ | 1.91 | | | $ | 1.84 | | |
| | | | | | | | |
| 銅銷售(百萬可回收英鎊) | 264 | | | 264 | | | 259 | | | 259 | | |
由於礦石品位和特徵、加工成本、副產品信用和其他因素的差異，我們的南美礦山的成本結構各不相同。2022年第一季度，南美採礦的平均單位淨現金成本(扣除副產品信用)為每磅2.16美元，高於2021年第一季度每磅銅1.94美元的單位淨現金成本，這主要反映了酸、能源和其他投入成本的上升，但部分被更高的副產品信用所抵消。
塞羅維德精礦銷售收入是扣除處理費用後的淨額，這將隨着塞羅維德的銷售量和銅價的不同而變化。
由於某些資產是直線折舊的，南美的單位折舊率可能會隨着資產增加和銅生產和銷售水平的不同而不同。
收入調整主要因前期確認的暫定價格銅銷售價格變動所致。有關對上期暫定價格銅銷售的調整的進一步討論，請參閲“綜合業績-收入”。
根據目前的銷售量和成本估計，並假設2022年剩餘時間鉬的平均價格為每磅19.00美元，預計2022年南美採礦的平均單位現金成本(扣除副產品信用後)約為每磅銅2.23美元。
印度尼西亞礦業
PT-FI在印度尼西亞巴布亞的Grasberg礦業區經營着世界上最大的銅礦和金礦之一。PT-FI生產的銅精礦含有大量的金和銀。我們擁有PT-FI 48.76%的股份，並管理其採礦業務。正如我們在2021年Form 10-K的附註2中進一步討論的那樣，根據2018年股東協議的條款，到2022年，我們在PT-FI中的經濟權益約為81%，此後為48.76%。PT-FI的業績綜合在我們的財務報表中。
PT-FI幾乎所有的銅精礦都是按照長期合同出售的。在2022年第一季度，PT-FI 37%的精礦生產被出售給PT熔鍊(PT-FI在印度尼西亞格雷西克擁有39.5%股份的銅冶煉和精煉廠)。
經營和開發活動。 PT-FI目前在Grasberg礦產區擁有三個地下運營礦山：Grasberg Block Cave、DMLZ和Big Gossan。2021年末，PT-FI實現了季度銅和黃金交易量，接近預計年化水平的100%，即約16億磅銅和160萬盎司黃金。
2022年第一季度，PT-FI地下礦山的綜合磨礦速度平均為每天186,500噸礦石，PT-FI預計2022年剩餘時間的平均磨礦速度約為每天180,000至190,000噸礦石。PT-FI額外磨礦設施的安裝正在進行中，目前預計將於2023年完工，這將把磨礦能力提高到每天約240,000公噸礦石。
PT-FI預計2022年在Grasberg Block Cave和DMLZ地下項目上的資本支出約為10億美元，這還不包括PT印度尼西亞Asahan的預定捐款
鋁(Persero)(PT Inalum，也稱為Mind ID)。PT-FI還在推進一座雙燃料發電廠的建設，並對磨機迴路進行升級，以提高回收率。根據適用的會計準則，預計2022年約為12億美元的總成本(在PT Inalum計劃捐款之前)將在我們的現金流量表中作為投資活動反映，PT Inalum的貢獻將作為融資活動反映。
庫井説謊者。PT-FI在2021年開始了其庫井利亞爾礦牀的長期礦山開發活動，預計在該項目的生命週期內將生產超過60億磅的銅和500萬盎司的黃金。投產前開發活動將在大約10年的時間框架內進行，預計未來10年的資本投資平均每年約為4億美元。在滿負荷運轉的情況下，庫昌利亞爾的年產量預計將達到約6億磅銅和50萬盎司黃金，為PT-FI提供持續的長期、大規模和低成本的生產。Kucing Liar將受益於大量的共享基礎設施以及PT-FI在塊狀洞穴開採方面的經驗和長期成功。
出口許可證。2022年3月，PT-FI獲得了200萬噸精礦的出口許可證延期一年至2023年3月19日。出口許可證的有效期為一年，取決於冶煉廠的建設進度，每六個月由印尼政府進行一次審查和批准。
印度尼西亞冶煉廠。關於PT-FI於2018年與印尼政府達成的確保延長其長期採礦權的協議，PT-FI承諾在2023年底之前增加國內冶煉能力，每年總計200萬噸精礦(受不可抗力條款限制)。
PT-FI積極參與以下項目，以增加國內冶煉能力：
•在印度尼西亞Gresik建設一座綠地冶煉廠，每年可加工約170萬噸銅精礦。2021年7月，PT-FI將一份建築合同授予第三方承包商，估計成本為28億美元。PT-FI繼續推進場地準備活動、早期工程以及工程採購和施工活動。冶煉廠建設預計將在2024年儘快完成，與PT-FI修訂後的冶煉廠建設時間表一致。
•PT冶煉能力擴大30%，達到每年130萬噸精礦，預計將於2023年底完成。PT-FI正在為擴建的成本提供資金，估計約為2.5億美元，貸款將轉換為股權，並在擴建完成後將PT冶煉的所有權增加到多數股權。
•建造一個PMR，以處理來自綠地冶煉廠和PT冶煉廠的金銀，估計成本為2.5億美元。
2022年第一季度，綠地冶煉廠和PMR(印度尼西亞冶煉廠項目)的資本支出總計1億美元，預計2022年約為14億美元。建設更多的國內冶煉廠能力將導致取消出口關税，抵消與印度尼西亞冶煉廠項目相關的經濟成本。
正如在“資本資源和流動性”中進一步討論的那樣，PT-FI於2022年4月完成了30億美元優先票據的銷售，這些票據將與PT-FI可用的銀行信貸安排一起使用，主要用於為印度尼西亞冶煉廠項目提供資金。
運行數據。以下是印尼采礦業的綜合運營數據摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月， | | | |
| | | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | | |
銅(百萬英鎊可追回) | | | | | | | | |
| 生產 | 381 | | | 298 | | | | | | |
| 銷售額 | 379 | | | 258 | | | | | | |
| 每磅平均實現價格 | $ | 4.69 | | | $ | 4.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
黃金(數以千計可回收盎司) | | | | | | | | |
| 生產 | 412 | | | 294 | | | | | | |
| 銷售額 | 406 | | | 256 | | | | | | |
| 每盎司平均實現價格 | $ | 1,920 | | | $ | 1,713 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 開採和碾磨的礦石(公噸/天)： | | | | | | | | |
| 格拉斯伯格塊狀溶洞地下礦山 | 100,400 | | | 51,800 | | | | | | |
| DMLZ地下礦山 | 78,400 | | | 46,700 | | | | | | |
| 大鐵山地下礦 | 7,700 | | | 6,800 | | | | | | |
深部礦帶地下采礦a 及其他 | — | | | 18,800 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 總計 | 186,500 | | | 124,100 | |
| | | | |
| 平均礦石品位： | | | | | | | | |
| 銅(百分比) | 1.23 | | | 1.41 | | | | | | |
| 黃金(克/公噸) | 1.03 | | | 1.08 | | | | | | |
| 回收率(百分比)： | | | | | | | | |
| 銅 | 89.4 | | | 91.3 | | | | | | |
| 黃金 | 77.2 | | | 78.9 | | | | | | |
a.礦體在2021年枯竭。
年，我們從PT-FI獲得的綜合銷售額總計3.79億磅銅和40.6萬盎司黃金
2022年第一季度，與2021年第一季度2.58億磅銅和256,000盎司黃金的合併銷售額相比，主要反映了Grasberg礦產區地下采礦的增加。
預計2022年PT-FI的綜合銷售量約為16億磅銅和160萬盎司黃金。
單位淨現金(貸方)成本。每磅銅的單位淨現金(信用)成本是一項旨在向投資者提供有關我們採礦業務的現金產生能力的信息，該信息以與我們各自業務的主要金屬產品相關的基礎表示。我們將這一措施用於同樣的目的，並通過我們的採礦業務來監控運營業績。該信息不同於根據美國公認會計原則確定的績效衡量標準，不應單獨考慮，也不應作為根據美國公認會計原則確定的績效衡量標準的替代品。這一指標是由其他金屬礦業公司提出的，儘管我們的指標可能無法與其他公司報告的類似標題的指標進行比較。
每磅銅和每盎司黃金的毛利
下表彙總了我們印尼采礦業務每磅銅和每盎司黃金的單位現金(信用)成本和毛利。請參閲“產品收入和生產成本”，瞭解“副產品”和“副產品”方法的解釋，以及每磅單位淨現金成本與適用於我們合併財務報表中報告的銷售的生產和交付成本之間的對賬。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月， |
| | 2022 | | 2021 |
| | 副產法 | | 聯產法 | | 副產法 | | 聯產法 |
| | | 銅 | | 黃金 | | | 銅 | | 黃金 |
| 收入，不包括調整 | $ | 4.69 | | | $ | 4.69 | | | $ | 1,920 | | | $ | 4.00 | | | $ | 4.00 | | | $ | 1,713 | |
| | | | | | | | | | | |
| 現場生產和交付，扣除淨非現金和其他成本(積分)，如下所示 | 1.41 | | | 0.96 | | | 395 | | | 1.48 | | | 1.02 | | | 438 | |
| 金銀信用 | (2.17) | | | — | | | — | | | (1.79) | | | — | | | — | |
| 治療費用 | 0.25 | | | 0.17 | | | 69 | | | 0.25 | | | 0.17 | | | 74 | |
| 出口關税 | 0.21 | | | 0.14 | | | 59 | | | 0.11 | | | 0.08 | | | 33 | |
| 金屬特許權使用費 | 0.24 | | | 0.17 | | | 69 | | | 0.24 | | | 0.16 | | | 71 | |
| 單位現金(貸項)成本淨額 | (0.06) | | | 1.44 | | | 592 | | | 0.29 | | | 1.43 | | | 616 | |
| 副署長及助理署長 | 0.66 | | | 0.45 | | | 183 | | | 0.77 | | | 0.53 | | | 228 | |
| 非現金和其他成本(貸方)，淨額 | 0.07 | | a | 0.05 | | | 20 | | | (0.03) | | b | (0.02) | | | (10) | |
| 總單位成本 | 0.67 | | | 1.94 | | | 795 | | | 1.03 | | | 1.94 | | | 834 | |
| 收入調整，主要是根據上期未結銷售額定價 | 0.15 | | | 0.15 | | | 8 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | (19) | |
| PT冶煉公司間虧損 | (0.13) | | | (0.09) | | | (39) | | | (0.20) | | | (0.14) | | | (56) | |
| 每磅/盎司毛利 | $ | 4.04 | | | $ | 2.81 | | | $ | 1,094 | | | $ | 3.02 | | | $ | 2.17 | | | $ | 804 | |
| | | | | | | | | | | |
| 銅銷售(百萬可回收英鎊) | 379 | | | 379 | | | | | 258 | | | 258 | | | |
| 黃金銷售(數千可回收盎司) | | | | | 406 | | | | | | | 256 | |
a.包括與印尼政府徵收的行政罰款的和解相關的每磅銅總計0.11美元的費用(請參閲附註8進行進一步討論)，以及與調整前期出口關税相關的每磅銅0.05美元，部分被與上一年處理和精煉成本調整相關的每磅銅0.08美元的抵免所抵消。
b.包括與上一年處理和精煉成本調整相關的每磅銅總計0.12美元的抵免，部分抵消了與印尼政府徵收的行政罰款可能達成和解相關的每磅銅總計0.05美元的費用。
2022年第一季度，PT-FI的黃金和白銀信用超過了現金成本，導致單位淨現金信用為每磅銅0.06美元，而2021年第一季度的單位淨現金成本(扣除黃金和白銀信用)為每磅0.29美元，主要反映了銷售量的增加，部分被較高的開工率、能源和其他投入成本所抵消。
處理費隨着金屬銷售量和銅價的不同而不同，特許權使用費也隨着金屬銷售量和銅和黃金的價格而變化。
2022年第一季度PT-FI的出口關税總額為7,900萬美元，2021年第一季度為2,900萬美元。與2021年第一季度相比，2022年第一季度出口關税的上調主要反映了銷售量的增加。
PT-FI在2022年第一季度的特許權使用費總額為9200萬美元，2021年第一季度為6100萬美元。與2021年第一季度相比，2022年第一季度出口關税和特許權使用費的增加主要反映了銷售量和金屬價格的上漲。
由於某些資產是按直線折舊的，PT-FI的單位折舊率可能會隨着資產增加和銅生產和銷售水平的不同而不同。根據副產法，2022年第一季度每磅銅的DD&A為0.66美元，而2021年第一季度為每磅0.77美元。每磅銅產量的下降主要是由於深礦區地下礦山的枯竭和Grasberg礦區地下采礦的增加，導致銅產量和銷售量大幅增加，但這部分被投入使用的大量地下開發資產所抵消。
收入調整主要因前期確認的暫定價格銅銷售價格變動所致。
PT冶煉公司間虧損是PT-FI對PT冶煉公司銷售利潤遞延的變化(2021年4月30日之前為25%，2021年4月30日之後為39.5%)。請參閲下面的“冶煉和精煉”以作進一步討論。
假設2022年剩餘時間的平均黃金價格為每盎司1,950美元，並實現目前的銷售量和成本估計，預計2022年PT-FI的單位現金淨成本(扣除黃金和白銀信用)約為每磅銅0.10美元。在2022年剩餘時間內，黃金平均價格每變化100美元，PT-FI 2022年的單位現金成本將每磅銅變化約0.09美元。
PT-FI預計2022年的銷售量和單位現金淨成本取決於許多因素，包括運營業績和發貨時間。
鉬礦
我們在科羅拉多州經營着兩個全資擁有的鉬礦-亨德森地下礦和頂峯露天礦。亨德森和頂峯礦生產高純度的化學級鉬精礦，通常會進一步加工成增值的鉬化工產品。亨德森和頂峯銅礦以及我們的北美和南美銅礦生產的大部分鉬精礦都在我們的轉化設施中加工。
經營和開發活動。2022年第一季度和2021年第一季度，鉬礦的產量總計為700萬磅鉬。我們計劃在2022年期間提高Topax礦的開採率，以提供增加產量的選擇，以應對市場對鉬的需求。有關我們的綜合鉬經營數據，請參閲“綜合業績”，其中包括我們的鉬礦以及我們的北美和南美銅礦生產的鉬的銷售額。有關預計合併鉬銷售量的詳情，請參閲《展望》。
每磅鉬的單位淨現金成本。每磅鉬的單位現金淨成本是一項旨在向投資者提供有關我們採礦業務的現金產生能力的信息，該信息以與我們各自業務的主要金屬產品相關的基準表示。我們將這一措施用於同樣的目的，並通過我們的採礦業務來監控運營業績。該信息不同於根據美國公認會計原則確定的績效衡量標準，不應單獨考慮，也不應作為根據美國公認會計原則確定的績效衡量標準的替代品。這一指標是由其他金屬礦業公司提出的，儘管我們的指標可能無法與其他公司報告的類似標題的指標進行比較。
2022年第一季度，我們鉬礦的平均單位現金成本為每磅10.89美元，高於2021年第一季度每磅8.98美元的平均單位現金成本，這主要反映了ATEAX礦的開採率上升以及亨德森礦的開發成本增加。根據目前的銷售量和成本估計，預計2022年鉬礦的平均單位現金成本約為每磅鉬12.00美元。
請參閲“產品收入和生產成本”，以對單位每磅現金淨成本與適用於我們合併財務報表中報告的銷售額的生產和交付成本進行對賬。
冶煉與精煉
我們全資擁有和運營亞利桑那州的邁阿密冶煉廠、德克薩斯州的埃爾帕索煉油廠和西班牙(大西洋銅業)的一家冶煉廠和煉油廠。此外，PT-FI擁有PT熔鍊39.5%的股權，並預計在完成PT熔鍊的冶煉能力擴建後，其所有權將增加到多數股權。冶煉和精煉銅精礦的處理費用由每磅銅和每盎司黃金的基本費率組成，通常是固定的。處理費用是我們採礦業務的成本和大西洋銅和PT冶煉的收入。因此，更高的處理費用有利於我們的冶煉廠運營，並對我們的採礦運營產生不利影響。我們的北美銅礦受到處理費用變化的影響較小，因為這些業務基本上與我們的邁阿密冶煉廠和埃爾帕索煉油廠整合在一起。
通過這種形式的下游整合，我們的精礦生產的很大一部分得到了保證。
大西洋銅業冶煉和提煉銅精礦，銷售精煉銅和貴金屬。在2022年第一季度，大西洋銅業的精礦採購包括12%來自我們的銅礦業務，88%來自第三方。
大西洋銅業的主要維護週轉通常大約每八年發生一次，在此期間會出現較短期的維護週轉。2022年4月，大西洋銅業開始了為期約60天的重大維護週轉，預計維護費用總額約為2500萬美元。
PT-FI與PT熔鍊的合同規定，PT-FI將100%供應PT冶煉每年生產205,000公噸銅所需的銅精礦(受最低或最高處理費率限制)。PT-FI還可能以市場價格向PT冶煉公司出售銅精礦，每年的銅產量超過20.5萬噸。在2022年第一季度，PT-FI供應了PT冶煉的所有精礦需求。2021年11月，PT-FI與PT熔鍊簽訂了一項收費協議，該協議將於2023年1月1日生效，並將取代PT-FI與PT冶煉之間目前的精礦銷售協議。根據收費協議，PT-FI將向PT熔鍊公司支付精礦冶煉和提煉費用，並將保留出售給第三方的所有產品的所有權。
我們推遲確認我們的採礦業務對大西洋銅業的銷售利潤以及PT-FI對PT冶煉公司銷售的39.5%的利潤(2021年4月30日之前為25.0%)，直到最終銷售給第三方。由於公司內部交易量的變化，這些遞延的變化導致2022年第一季度的營業收入總計淨增加(減少)4600萬美元(普通股淨收益為2300萬美元)，2021年第一季度淨增加(減少)8500萬美元(普通股淨收益為6300萬美元)。截至2022年3月31日，我們在大西洋銅業和PT冶煉的庫存遞延淨利潤將在未來期間確認普通股淨收入總計1.83億美元。礦石品位的季度變化、公司間發貨的時間以及產品價格的變化將導致我們的淨遞延利潤和季度收益發生變化。
資本資源和流動性
我們的綜合運營現金流隨銷售額、銅、黃金和鉬銷售實現的價格、生產成本、所得税、其他營運資金變化以及其他因素而變化。
我們在2022年第一季度產生了大量現金流，反映了強勁的運營和財務表現以及有利的銅和黃金價格。隨着有利的市場前景和專注於執行我們的運營計劃，我們預計將繼續產生強勁的現金流，以支持根據我們既定的財務政策推進有機增長計劃和為股東提供額外的現金回報。
我們相信，我們擁有高質量的長期銅資產組合，能夠產生長期價值。在2022年第一季度，我們繼續提高孤星和格拉斯伯格礦業區地下礦山的開工率。於2021年開始的Kucing Liar礦牀的投產前開發活動正在進行中，我們繼續評估我們在北美和南美的某些業務(包括巴格達德、孤星和El Abra)擴張的有機增長機會，具體時間將取決於(其中包括)市場狀況。
根據《展望》中討論的當前銷售量、成本和金屬價格估計，2022年我們預計的綜合運營現金流為86億美元，大大超過我們預計的46億美元的綜合資本支出(其中包括19億美元用於主要採礦項目，14億美元用於印度尼西亞冶煉項目)和本年度的其他現金需求，包括股票回購、非控制性權益分配、所得税支付、普通股股息(基礎和可變)和債務償還。
我們相信，我們的現金產生能力和財務狀況，包括83億美元的綜合
截至2022年3月31日的現金和現金等價物，以及我們循環項下可用的35億美元
信貸安排，將足以滿足我們未來幾年的運營、投資和融資需求。此外，印度尼西亞冶煉廠項目的資本支出由PT-FI於2022年4月發行的無擔保優先票據的淨收益及其可用的銀行信貸安排提供資金。
關於2022年預計營運現金流和資本支出的進一步討論，請參閲“展望”，關於PT-FI無擔保優先票據和無擔保銀行信貸安排的進一步討論，請參閲下文“債務”和附註5。
金融政策。我們的財務政策與我們的戰略目標保持一致，即保持強勁的資產負債表和增加股東的現金回報，同時推進未來增長的機會。根據財務政策，在計劃的資本支出(不包括印尼冶煉廠項目投資)和分配給非控股權益後，高達50%的現金流將用於股東回報，餘額可用於投資於未來的增值增長項目和進一步削減債務。審計委員會將至少每年審查按業績支付框架的結構和數額。
2021年2月，我們的董事會(董事會)恢復了普通股的現金股息(基本股息)，年利率為每股0.30美元。2021年年中，FCX實現了30億至40億美元的淨債務目標(不包括印尼增加冶煉產能的債務)。2021年11月，董事會批准實施基於業績的派息框架，包括(I)30億美元的股票回購計劃和(Ii)2022年普通股的可變現金股息，預期年利率為每股0.30美元。2022年，基本股息和可變股息的合併年率預計為每股0.60美元。根據目前流通股總數14.5億股計算，2022年普通股股息總額(基數和可變股息)預計約為9億美元。請參閲下文附註5和“融資活動”以作進一步討論。
2022年3月，我們的董事會宣佈普通股每股股息為0.15美元(包括每股0.075美元的季度基本現金股息和0.075美元的季度可變現金股息)，於2022年5月2日支付給截至2022年4月14日登記在冊的股東。請參閲第1A項。“風險因素”包含在我們的2021年Form 10-K的第一部分中，以及下面的“警示聲明”以供進一步討論。
現金
以下是母公司可用合併現金和現金等價物的美國和國際組成部分摘要，扣除非控股權益份額、税收和其他成本後，2022年3月31日(以十億計)：
| | | | | | | | | |
| 國內公司的現金 | $ | 5.4 | | | |
| 國際業務中的現金 | 2.9 | | | |
| 合併現金和現金等價物合計 | 8.3 | | | |
| 非控制性權益份額 | (0.8) | | | |
| 現金，扣除非控股權益股份後的淨額 | 7.5 | | | |
| 預提税金 | (0.2) | |
| |
| 可用現金淨額 | $ | 7.3 | | | |
我們在國際業務中持有的現金通常用於支持我們的海外業務的資本支出、運營費用、債務償還、營運資本和其他税收，或其他現金需求。管理層認為，從現金餘額和我們循環信貸安排的可用性來看，美國有足夠的流動性。我們沒有選擇將海外子公司的收益永久再投資，我們也記錄了可以匯回美國的海外收益的遞延納税義務。我們的海外子公司不時通過股息將收益分配到美國，這些股息需要繳納適用的預扣税和非控股權益份額。
債務
截至2022年3月31日，我們的合併債務為96億美元，相關加權平均利率為4.6%。我們沒有未償還的借款，在我們的循環信貸安排下籤發了800萬美元的信用證，導致可用資金約為35億美元。
2022年4月， PT-FI完成發售30億美元無抵押優先債券，包括本金總額7.5億美元4.763釐優先債券於2027年4月到期、本金總額15億美元5.315釐優先債券於2032年4月到期及本金總額7.5億美元6.200釐優先債券於2052年4月到期。PT-FI打算將扣除承銷費後的29.9億美元收益用於資助其冶煉項目，為PT-FI定期貸款再融資，並用於一般企業用途。
有關上述項目的進一步討論，請參閲附註5，有關我們的債務安排的其他信息，請參閲我們的2021 Form 10-K表的附註8。
經營活動
我們報告，2022年第一季度運營活動提供的合併現金為17億美元(扣除營運資本和其他用途淨額)，2021年第一季度為11億美元(扣除營運資本和其他用途淨額)。與2021年第一季度相比，2022年第一季度的運營現金流較高，主要反映了銅和黃金銷售量和價格的上升。與2021年第一季度相比，2022年第一季度營運資本使用量增加，主要反映大西洋銅業預計2022年4月開始的重大維護扭虧為盈，以及額外的所得税支付，購買銅精礦的時機。
投資活動
資本支出。2022年第一季度，包括資本化利息在內的資本支出總額為7億美元，其中約4億美元用於主要與Grasberg礦產區地下開發活動相關的主要採礦項目，1億美元用於印度尼西亞冶煉廠項目。印度尼西亞冶煉廠項目的資本支出由PT-FI於2022年4月發行的無擔保優先票據的淨收益及其可用的銀行信貸安排提供資金。有關2022年預計資本支出的進一步討論，請參閲《展望》。
2021年第一季度，包括資本化利息在內的資本支出總計4億美元，其中約3億美元用於主要與格拉斯伯格礦業區地下開發活動相關的主要採礦項目。
融資活動
債務交易。2022年第一季度債務淨借款總額為1.7億美元，2021年第一季度為9800萬美元。有關詳細討論，請參閲注5。
已支付的現金股利和分配。2022年第一季度，我們為普通股支付了總計2.2億美元的現金股息，而2021年第一季度則為零。宣佈和支付股息(基準或可變股息)由董事會酌情決定，並將取決於我們的財務業績、現金需求、業務前景、全球經濟狀況和董事會認為相關的其他因素。請參閲附註5，第1A項。“風險因素”包含在我們的2021年Form 10-K的第一部分中，下面是“警示聲明”，上面是對我們財務政策的討論。
2022年第一季度，支付給非控股權益(主要是PT-FI)的現金股息和分配總額為2.04億美元，2021年第一季度為零。根據《展望》中討論的估計，我們目前預計2022年支付給非控股權益的現金股息和分配將超過16億美元。現金紅利和對非控股權益的分配根據我們合併子公司的經營業績和現金需求而有所不同。
購買國庫股票。2022年第一季度，我們通過股票回購計劃收購了1230萬股普通股，總成本為5.41億美元(每股平均成本為44.02美元)。截至2022年5月5日，我們收購了2870萬股普通股，總成本為12億美元(每股平均成本為41.64美元)，根據股票回購計劃，仍有18億美元可用。截至2022年4月29日，我們有14.5億股普通股流通股。回購股份的時間和金額由管理層自行決定，並將取決於各種因素。董事會可隨時酌情修改、增加、暫停或終止股份回購計劃。請參閲第1A項。“風險因素”包含在我們的2021年Form 10-K的第一部分中，下面是“警示聲明”，上面是對我們財務政策的討論。
非控制性權益的貢獻。我們在2022年第一季度收到了PT Inalum總計4700萬美元的股權捐款，並在2021年第一季度收到了PT Inalum的4100萬美元，作為他們在Grasberg礦產區地下礦山開發項目中的資本支出份額。
基於股票的獎勵。2022年第一季度，行使股票期權的收益總計1.01億美元，2021年第一季度為1.06億美元，相關員工税支付總額為5500萬美元，2021年第一季度為1900萬美元。有關股票獎勵的討論，請參閲我們的2021年Form 10-K中的註釋10。
合同義務
關於PT-FI於2022年4月發行的30億美元無擔保優先票據的進一步討論，請參閲附註5。自2021年12月31日以來，我們的合同義務沒有其他實質性變化。請參閲第二部分，項目7.和7A。在我們的2021年Form 10-K中，獲取有關我們的合同義務的信息。
或有事件
環境和資產報廢義務
我們目前和歷史上的經營活動都受到嚴格的環境保護法律法規的約束。我們對我們的環境和資產報廢義務進行全面的年度審查，並至少每季度審查與這些義務相關的事實和情況的變化。
請參閲附註8，以進一步討論我們在巴格達德礦資產報廢債務的增加。自2021年12月31日以來，我們的環境和資產報廢義務沒有其他重大變化。最新的成本假設，包括成本估計的增減、補救活動預期範圍和時間的變化，以及環境問題的解決，可能會導致我們對某些環境義務進行額外的修訂。有關我們的環境和資產報廢義務的更多信息，請參閲我們2021年Form 10-K中的附註12。
訴訟和其他或有事項
自2021年12月31日以來，我們與法律程序、環境和其他事項相關的或有事項沒有發生實質性變化。有關法律程序、環境和其他事項的更多信息，請參閲經注8更新的2021年表格10-K第一部分第3項所載的注12和“法律訴訟”。
新會計準則
我們的2021年Form 10-K中的附註1沒有對以前報告的會計準則進行重大更新。
淨債務
淨債務，我們將其定義為綜合債務減去綜合現金和現金等價物，旨在向投資者提供與我們財務政策中基於業績的支付框架相關的信息，該框架要求實現30億至40億美元的淨債務目標(不包括印尼增加冶煉產能的項目債務)。該信息不同於根據美國公認會計原則確定的合併債務，不應單獨考慮，也不應作為根據美國公認會計原則確定的合併債務的替代品。我們的淨債務如下，這可能無法與其他公司報告的類似標題的指標相比(以百萬計)：
| | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 | |
| 債務的當期部分 | $ | 1,365 | | | $ | 372 | | |
| 長期債務，減少流動部分 | 8,256 | | | 9,078 | | |
合併債務a | 9,621 | |
| 9,450 | | |
| 減去：合併現金和現金等價物 | 8,338 | | | 8,068 | | |
| 淨債務 | $ | 1,283 | | | $ | 1,382 | | |
a.包括截至2022年3月31日的6.03億美元和截至2021年12月31日的4.32億美元，與印度尼西亞冶煉廠項目相關(參見附註5)。
產品收入和生產成本
每磅銅和鉬的單位現金淨成本(信用)是旨在向投資者提供有關我們採礦業務的現金產生能力的信息，該信息以與各自業務的主要金屬產品相關的基準表示。我們將這一措施用於同樣的目的，並通過我們的採礦業務來監控運營業績。該信息不同於根據美國公認會計原則確定的績效衡量標準，不應單獨考慮，也不應作為根據美國公認會計原則確定的績效衡量標準的替代品。這些措施是由其他金屬礦業公司提出的，儘管我們的措施可能無法與其他公司報告的類似標題的措施相比較。
我們使用“副產法”和“聯產法”在下表中列出了每磅銅的毛利。我們使用副產法列報每磅銅的毛利，是因為(I)我們的大部分收入是銅收入，(Ii)我們開採含有銅、金、鉬和其他金屬的礦石，(Iii)無法將我們的所有成本具體分配到我們生產的銅、金、鉬和其他金屬的收入中，(Iv)這是我們的管理層和董事會用來監測我們的採礦業務並在某些行業出版物中比較採礦業務的方法。在聯合生產法演示中，根據不同產品的相對收入價值將分攤成本分配給不同的產品，這將根據我們的金屬銷售量和實現的價格變化的程度而不同。
我們將前期未結銷售的收入調整顯示為單獨的行項目。由於這些調整不是本期銷售額的結果，這些金額已與本期銷售額的收入分開反映。非現金和其他成本(信用)在計算單位現金淨成本(信用)時從現場生產和交付成本中剔除，包括基於股票的補償成本、長期資產減值、閒置設施成本、重組和/或非常費用(信用)等項目。如上所述，銅礦的金、鉬和其他金屬收入在副產法中作為現場生產和交付成本的信用反映。以下附表是副產法和副產法下的列報，以及與我們合併財務報表中報告的金額的對賬。
北美銅礦產品收入、生產成本和單位淨現金成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三個月 | | | | | |
| (單位：百萬) | | 副產品 | | 聯產法 | |
| | 方法 | | 銅 | | 鉬a | | 其他b | | 總計 | |
| 收入，不包括調整 | | $ | 1,763 | | | $ | 1,763 | | | $ | 138 | | | $ | 27 | | | $ | 1,928 | | |
現場生產和交付，未計非現金淨額
以及如下所示的其他成本 | | 908 | | | 839 | | | 84 | | | 17 | | | 940 | | |
| 副產品信用 | | (133) | | | — | | | — | | | — | | | — | | |
| 治療費用 | | 36 | | | 35 | | | — | | | 1 | | | 36 | | |
| 現金淨成本 | | 811 | | | 874 | | | 84 | | | 18 | | | 976 | | |
| 副署長及助理署長 | | 105 | | | 96 | | | 7 | | | 2 | | | 105 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | | 28 | | | 27 | | | 1 | | | — | | | 28 | | |
| 總成本 | | 944 | | | 997 | | | 92 | | | 20 | | | 1,109 | | |
其他收入調整，主要用於定價
關於前期未結清銷售 | | 11 | | | 11 | | | — | | | — | | | 11 | | |
| 毛利 | | $ | 830 | | | $ | 777 | | | $ | 46 | | | $ | 7 | | | $ | 830 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 銅銷售(百萬可回收英鎊) | | 381 | | | 381 | | | | | | | | |
鉬銷售(百萬可回收磅)a | | | | | | 7 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 每磅銅/鉬的毛利： | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 收入，不包括調整 | | $ | 4.62 | | | $ | 4.62 | | | $ | 17.97 | | | | | | |
現場生產和交付，未計非現金淨額
以及如下所示的其他成本 | | 2.38 | | | 2.20 | | | 10.95 | | | | | | |
| 副產品信用 | | (0.34) | | | — | | | — | | | | | | |
| 治療費用 | | 0.09 | | | 0.09 | | | — | | | | | | |
| 單位現金淨成本 | | 2.13 | | | 2.29 | | | 10.95 | | | | | | |
| 副署長及助理署長 | | 0.27 | | | 0.25 | | | 0.88 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | | 0.07 | | | 0.07 | | | 0.14 | | | | | | |
| 總單位成本 | | 2.47 | | | 2.61 | | | 11.97 | | | | | | |
其他收入調整，主要用於定價
關於前期未結清銷售 | | 0.03 | | | 0.03 | | | — | | | | | | |
| 每磅毛利 | | $ | 2.18 | | | $ | 2.04 | | | $ | 6.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 與報告金額的對賬 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 收入 | | 生產和交付 | | 副署長及助理署長 | | | | | |
| 以上顯示的總計 | | $ | 1,928 | | | $ | 940 | | | $ | 105 | | | | | | |
| 治療費用 | | (4) | | | 32 | | | — | | | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | | — | | | 28 | | | — | | | | | | |
其他收入調整，主要用於定價
關於前期未結清銷售 | | 11 | | | — | | | — | | | | | | |
| 淘汰和其他 | | 16 | | | 18 | | | — | | | | | | |
| 北美銅礦 | | 1,951 | | | 1,018 | | | 105 | | | | | | |
其他採礦c | | 6,376 | | | 3,847 | | | 368 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 公司、其他和消除 | | (1,724) | | | (1,715) | | | 16 | | | | | | |
| 如我們的合併財務報表所報告 | | $ | 6,603 | | | $ | 3,150 | | | $ | 489 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
a.反映某些北美銅礦生產的鉬按市場定價出售給我們的鉬銷售公司。
b.包括黃金和白銀產品收入和生產成本。
c.表示我們其他部門的合併總額，如附註9所示。
北美銅礦產品收入、生產成本和單位淨現金成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三個月 | | | | | |
| (單位：百萬) | | 副產品 | | 聯產法 | |
| | 方法 | | 銅 | | 鉬a | | 其他b | | 總計 | |
| 收入，不包括調整 | | $ | 1,193 | | | $ | 1,193 | | | $ | 88 | | | $ | 34 | | | $ | 1,315 | | |
現場生產和交付，未計非現金淨額
以及如下所示的其他成本 | | 627 | | | 580 | | | 56 | | | 21 | | | 657 | | |
| 副產品信用 | | (92) | | | — | | | — | | | — | | | — | | |
| 治療費用 | | 33 | | | 31 | | | — | | | 2 | | | 33 | | |
| 現金淨成本 | | 568 | | | 611 | | | 56 | | | 23 | | | 690 | | |
| 副署長及助理署長 | | 80 | | | 74 | | | 4 | | | 2 | | | 80 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | | 41 | |
| 40 | | | — | | | 1 | | | 41 | | |
| 總成本 | | 689 | | | 725 | | | 60 | | | 26 | | | 811 | | |
其他收入調整，主要用於定價
關於前期未結清銷售 | | 7 | | | 7 | | | — | | | — | | | 7 | | |
| 毛利 | | $ | 511 | | | $ | 475 | | | $ | 28 | | | $ | 8 | | | $ | 511 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 銅銷售(百萬可回收英鎊) | | 308 | | | 308 | | | | | | | | |
鉬銷售(百萬可回收磅)a | | | | | 8 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 每磅銅/鉬的毛利： | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 收入，不包括調整 | | $ | 3.88 | | | $ | 3.88 | | | $ | 10.49 | | | | | | |
現場生產和交付，未計非現金淨額
以及如下所示的其他成本 | | 2.04 | | | 1.89 | | | 6.67 | | | | | | |
| 副產品信用 | | (0.30) | | | — | | | — | | | | | | |
| 治療費用 | | 0.11 | | | 0.10 | | | — | | | | | | |
單位現金淨成本 | | 1.85 | | | 1.99 | | | 6.67 | | | | | | |
| 副署長及助理署長 | | 0.26 | | | 0.24 | | | 0.46 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | | 0.13 | | | 0.13 | | | 0.06 | | | | | | |
總單位成本 | | 2.24 | | | 2.36 | | | 7.19 | | | | | | |
其他收入調整，主要用於定價
關於前期未結清銷售 | | 0.02 | | | 0.02 | | | — | | | | | | |
| 每磅毛利 | | $ | 1.66 | | | $ | 1.54 | | | $ | 3.30 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 與報告金額的對賬 | | | | | | | | | | | |
| | 收入 | | 生產和交付 | | 副署長及助理署長 | | | | | |
| 以上顯示的總計 | | $ | 1,315 | | | $ | 657 | | | $ | 80 | | | | | | |
| 治療費用 | | (5) | | | 28 | | | — | | | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | | — | | | 41 | | | — | | | | | | |
其他收入調整，主要用於定價
關於前期未結清銷售 | | 7 | | | — | | | — | | | | | | |
| 淘汰和其他 | | 21 | | | 23 | | | — | | | | | | |
| 北美銅礦 | | 1,338 | | | 749 | | | 80 | | | | | | |
其他採礦c | | 4,645 | | | 3,041 | | | 323 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 公司、其他和消除 | | (1,133) | | | (1,003) | | | 16 | | | | | | |
| 如我們的合併財務報表所報告 | | $ | 4,850 | | | $ | 2,787 | | | $ | 419 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
a.反映某些北美銅礦生產的鉬按市場定價出售給我們的鉬銷售公司。
b.包括黃金和白銀產品收入和生產成本。
c.表示我們其他部門的合併總額，如附註9所示。
南美礦業產品收入、生產成本和單位現金淨成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
| |
| | | | | |
| 截至2022年3月31日的三個月 | | | | | |
| (單位：百萬) | | 副產品 | | 聯產法 | |
| | 方法 | | 銅 | | 其他a | | 總計 | |
| 收入，不包括調整 | | $ | 1,236 | | | $ | 1,236 | | | $ | 125 | | | $ | 1,361 | | |
現場生產和交付，未計非現金淨額
以及如下所示的其他成本 | | 640 | | | 587 | | | 67 | | | 654 | | |
| 副產品信用 | | (111) | | | — | | | — | | | — | | |
| 治療費用 | | 39 | | | 39 | | | — | | | 39 | | |
| 金屬特許權使用費 | | 3 | | | 3 | | | — | | | 3 | | |
| 現金淨成本 | | 571 | | | 629 | | | 67 | | | 696 | | |
| 副署長及助理署長 | | 97 | | | 88 | | | 9 | | | 97 | | |
| | | | | | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | | 17 | |
| 16 | | | 1 | | | 17 | | |
| 總成本 | | 685 | | | 733 | | | 77 | | | 810 | | |
其他收入調整，主要用於定價
關於前期未結清銷售 | | 55 | | | 55 | | | — | | | 55 | | |
| 毛利 | | $ | 606 | | | $ | 558 | | | $ | 48 | | | $ | 606 | | |
| | | | | | | | | |
| 銅銷售(百萬可回收英鎊) | | 264 | | | 264 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 每磅銅的毛利潤： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 收入，不包括調整 | | $ | 4.69 | | | $ | 4.69 | | | | | | |
現場生產和交付，未計非現金淨額
以及如下所示的其他成本 | | 2.43 | | | 2.22 | | | | | | |
| 副產品信用 | | (0.43) | | | — | | | | | | |
| 治療費用 | | 0.15 | | | 0.15 | | | | | | |
| 金屬特許權使用費 | | 0.01 | | | 0.01 | | | | | | |
| 單位現金淨成本 | | 2.16 | | | 2.38 | | | | | | |
| 副署長及助理署長 | | 0.37 | | | 0.33 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | | 0.07 | |
| 0.07 | | | | | | |
| 總單位成本 | | 2.60 | | | 2.78 | | | | | | |
其他收入調整，主要用於定價
關於前期未結清銷售 | | 0.21 | | | 0.21 | | | | | | |
| 每磅毛利 | | $ | 2.30 | | | $ | 2.12 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 與報告金額的對賬 | | | | | | | | | |
| | | | 生產 | | | | | |
| | 收入 | | 和送貨 | | 副署長及助理署長 | | | |
| 以上顯示的總計 | | $ | 1,361 | | | $ | 654 | | | $ | 97 | | | | |
| 治療費用 | | (39) | | | — | | | — | | | | |
| 金屬特許權使用費 | | (3) | | | — | | | — | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | | — | | | 17 | | | — | | | | |
其他收入調整，主要用於定價
關於前期未結清銷售 | | 55 | | | — | | | — | | | | |
| 淘汰和其他 | | — | | | (1) | | | — | | | | |
| 南美採礦業 | | 1,374 | | | 670 | | | 97 | | | | |
其他採礦b | | 6,953 | | | 4,195 | | | 376 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 公司、其他和消除 | | (1,724) | | | (1,715) | | | 16 | | | | |
| 如我們的合併財務報表所報告 | | $ | 6,603 | | | $ | 3,150 | | | $ | 489 | | | | |
| | | | | | | | | |
a.包括100萬盎司的白銀銷售(平均實現價格為每盎司23.36美元)。這也反映了賽羅維德公司生產的鉬按市場定價出售給我們的鉬銷售公司。
b.表示我們其他部門的合併總額，如附註9所示。
南美礦業產品收入、生產成本和單位現金淨成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | |
| | | | | |
| 截至2021年3月31日的三個月 | | | | | |
| (單位：百萬) | | 副產品 | | 聯產法 | |
| | 方法 | | 銅 | | 其他a | | 總計 | |
| 收入，不包括調整 | | $ | 1,026 | | | $ | 1,026 | | | $ | 65 | | | $ | 1,091 | | |
現場生產和交付，未計非現金淨額
以及如下所示的其他成本 | | 520 | | | 491 | | | 39 | | | 530 | | |
| 副產品信用 | | (55) | | | — | | | — | | | — | | |
| 治療費用 | | 35 | | | 35 | | | — | | | 35 | | |
| 金屬特許權使用費 | | 2 | | | 2 | | | — | | | 2 | | |
| 現金淨成本 | | 502 | | | 528 | | | 39 | | | 567 | | |
| 副署長及助理署長 | | 101 | | | 95 | | | 6 | | | 101 | | |
| | | | | | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | | 10 | | | 9 | | | 1 | | | 10 | | |
| 總成本 | | 613 | | | 632 | | | 46 | | | 678 | | |
其他收入調整，主要用於定價
關於前期未結清銷售 | | 83 | | | 83 | | | — | | | 83 | | |
| 毛利 | | $ | 496 | | | $ | 477 | | | $ | 19 | | | $ | 496 | | |
| | | | | | | | | |
| 銅銷售(百萬可回收英鎊) | | 259 | | | 259 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 每磅銅的毛利潤： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 收入，不包括調整 | | $ | 3.96 | | | $ | 3.96 | | | | | | |
現場生產和交付，未計非現金淨額
以及如下所示的其他成本 | | 2.01 | | | 1.90 | | | | | | |
| 副產品信用 | | (0.21) | | | — | | | | | | |
| 治療費用 | | 0.13 | | | 0.13 | | | | | | |
| 金屬特許權使用費 | | 0.01 | | | 0.01 | | | | | | |
| 單位現金淨成本 | | 1.94 | | | 2.04 | | | | | | |
| 副署長及助理署長 | | 0.39 | | | 0.37 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | | 0.04 | | | 0.03 | | | | | | |
| 總單位成本 | | 2.37 | | | 2.44 | | | | | | |
其他收入調整，主要用於定價
關於前期未結清銷售 | | 0.32 | | | 0.32 | | | | | | |
| 每磅毛利 | | $ | 1.91 | | | $ | 1.84 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 與報告金額的對賬 | | | | | | | | | |
| | | | 生產 | | | | | |
| | 收入 | | 和送貨 | | 副署長及助理署長 | | | |
| 以上顯示的總計 | | $ | 1,091 | | | $ | 530 | | | $ | 101 | | | | |
| 治療費用 | | (35) | | | — | | | — | | | | |
| 金屬特許權使用費 | | (2) | | | — | | | — | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | | — | | | 10 | | | — | | | | |
其他收入調整，主要用於定價
關於前期未結清銷售 | | 83 | | | — | | | — | | | | |
| 淘汰和其他 | | — | | | (1) | | | — | | | | |
| 南美採礦業 | | 1,137 | | | 539 | | | 101 | | | | |
其他採礦b | | 4,846 | | | 3,251 | | | 302 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 公司、其他和消除 | | (1,133) | | | (1,003) | | | 16 | | | | |
| 如我們的合併財務報表所報告 | | $ | 4,850 | | | $ | 2,787 | | | $ | 419 | | | | |
| | | | | | | | | |
a.包括90萬盎司的白銀銷售(平均實現價格為每盎司26.13美元)。這也反映了賽羅維德公司生產的鉬按市場定價出售給我們的鉬銷售公司。
b.表示我們其他部門的合併總額，如附註9所示。
印度尼西亞礦業產品收入、生產成本和單位淨現金(信用)成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| |
| |
| 截至2022年3月31日的三個月 | | | | | |
| (單位：百萬) | | 副產品 | | 聯產法 | |
| | 方法 | | 銅 | | 黃金 | | 白銀a | | 總計 | |
| 收入，不包括調整 | | $ | 1,778 | | | $ | 1,778 | | | $ | 780 | | | $ | 38 | | | $ | 2,596 | | |
現場生產和交付，未計非現金淨額
以及如下所示的其他成本 | | 534 | | | 366 | | | 160 | | | 8 | | | 534 | | |
| 金銀信用 | | (821) | | | — | | | — | | | — | | | — | | |
| 治療費用 | | 93 | | | 64 | | | 28 | | | 1 | | | 93 | | |
| 出口關税 | | 79 | | | 54 | | | 24 | | | 1 | | | 79 | | |
| 金屬特許權使用費 | | 92 | | | 63 | | | 28 | | | 1 | | | 92 | | |
| 現金(貸方)淨成本 | | (23) | | | 547 | | | 240 | | | 11 | | | 798 | | |
| 副署長及助理署長 | | 248 | | | 169 | | | 75 | | | 4 | | | 248 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | | 27 | | b | 19 | | | 8 | | | — | | | 27 | | |
| 總成本 | | 252 | | | 735 | | | 323 | | | 15 | | | 1,073 | | |
其他收入調整，主要用於定價
關於前期未結清銷售 | | 57 | | | 57 | | | 3 | | | — | | | 60 | | |
| PT冶煉公司間虧損 | | (53) | | | (36) | | | (16) | | | (1) | | | (53) | | |
| 毛利 | | $ | 1,530 | | | $ | 1,064 | | | $ | 444 | | | $ | 22 | | | $ | 1,530 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 銅銷售(百萬可回收英鎊) | | 379 | | | 379 | | | | | | | | |
| 黃金銷售(數千可回收盎司) | | | | | | 406 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 每磅銅/每盎司黃金的毛利： | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 收入，不包括調整 | | $ | 4.69 | | | $ | 4.69 | | | $ | 1,920 | | | | | | |
現場生產和交付，未計非現金淨額
以及如下所示的其他成本 | | 1.41 | | | 0.96 | | | 395 | | | | | | |
| 金銀信用 | | (2.17) | | | — | | | — | | | | | | |
| 治療費用 | | 0.25 | | | 0.17 | | | 69 | | | | | | |
| 出口關税 | | 0.21 | | | 0.14 | | | 59 | | | | | | |
| 金屬特許權使用費 | | 0.24 | | | 0.17 | | | 69 | | | | | | |
| 單位現金(貸項)成本淨額 | | (0.06) | | | 1.44 | | | 592 | | | | | | |
| 副署長及助理署長 | | 0.66 | | | 0.45 | | | 183 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | | 0.07 | | b | 0.05 | | | 20 | | | | | | |
| 總單位成本 | | 0.67 | | | 1.94 | | | 795 | | | | | | |
其他收入調整，主要用於定價
關於前期未結清銷售 | | 0.15 | | | 0.15 | | | 8 | | | | | | |
| PT冶煉公司間虧損 | | (0.13) | | | (0.09) | | | (39) | | | | | | |
| 每磅/盎司毛利 | | $ | 4.04 | | | $ | 2.81 | | | $ | 1,094 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 與報告金額的對賬 | | | | | | | | | | | |
| | | | 生產 | | | | | | | |
| | 收入 | | 和送貨 | | 副署長及助理署長 | | | | | |
| 以上顯示的總計 | | $ | 2,596 | | | $ | 534 | | | $ | 248 | | | | | | |
| 治療費用 | | (93) | | | — | | | — | | | | | | |
| 出口關税 | | (79) | | | — | | | — | | | | | | |
| 金屬特許權使用費 | | (92) | | | — | | | — | | | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | | 12 | | | 39 | | | — | | | | | | |
其他收入調整，主要用於定價
關於前期未結清銷售 | | 60 | | | — | | | — | | | | | | |
| PT冶煉公司間虧損 | | — | | | 53 | | | — | | | | | | |
| 印度尼西亞採礦業 | | 2,404 | | | 626 | | | 248 | | | | | | |
其他採礦c | | 5,923 | | | 4,239 | | | 225 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 公司、其他和消除 | | (1,724) | | | (1,715) | | | 16 | | | | | | |
| 如我們的合併財務報表所報告 | | $ | 6,603 | | | $ | 3,150 | | | $ | 489 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
a.包括160萬盎司的白銀銷售(平均實現價格為每盎司24.35美元)。
b.包括與印尼政府徵收的行政罰款達成和解有關的4,100萬美元(每磅銅0.11美元)的費用，以及與調整前一時期出口關税有關的1,800萬美元(每磅銅0.05美元)的費用，但與上年處理和精煉成本調整相關的3,000萬美元(每磅銅0.08美元)的抵免部分抵消了這一費用。
c.表示我們其他部門的合併總額，如附註9所示。
印度尼西亞礦業產品收入、生產成本和單位現金淨成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
| 截至2021年3月31日的三個月 | | | | | |
| (單位：百萬) | | 副產品 | | 聯產法 | |
| | 方法 | | 銅 | | 黃金 | | 白銀a | | 總計 | |
| 收入，不包括調整 | | $ | 1,032 | | | $ | 1,032 | | | $ | 437 | | | $ | 30 | | | $ | 1,499 | | |
現場生產和交付，未計非現金淨額
以及如下所示的其他信用額度 | | 383 | | | 264 | | | 112 | | | 7 | | | 383 | | |
| 金銀信用 | | (462) | | | — | | | — | | | — | | | — | | |
| 治療費用 | | 65 | | | 45 | | | 19 | | | 1 | | | 65 | | |
| 出口關税 | | 29 | | | 20 | | | 8 | | | 1 | | | 29 | | |
| 金屬特許權使用費 | | 61 | | | 42 | | | 18 | | | 1 | | | 61 | | |
| 現金淨成本 | | 76 | | | 371 | | | 157 | | | 10 | | | 538 | | |
| 副署長及助理署長 | | 199 | | | 137 | | | 58 | | | 4 | | | 199 | | |
| 非現金和其他信貸，淨額 | | (8) | | b | (6) | | | (2) | | | — | | | (8) | | |
| 總成本 | | 267 | | | 502 | | | 213 | | | 14 | | | 729 | | |
其他收入調整，主要用於定價
關於前期未結清銷售 | | 65 | | | 65 | | | (5) | | | — | | | 60 | | |
| PT冶煉公司間虧損 | | (49) | | | (34) | | | (14) | | | (1) | | | (49) | | |
| 毛利 | | $ | 781 | | | $ | 561 | | | $ | 205 | | | $ | 15 | | | $ | 781 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 銅銷售(百萬可回收英鎊) | | 258 | | | 258 | | | | | | | | |
| 黃金銷售(數千可回收盎司) | | | | | | 256 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 每磅銅/每盎司黃金的毛利： | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 收入，不包括調整 | | $ | 4.00 | | | $ | 4.00 | | | $ | 1,713 | | | | | | |
現場生產和交付，未計非現金淨額
以及如下所示的其他成本 | | 1.48 | | | 1.02 | | | 438 | | | | | | |
| 金銀信用 | | (1.79) | | | — | | | — | | | | | | |
| 治療費用 | | 0.25 | | | 0.17 | | | 74 | | | | | | |
| 出口關税 | | 0.11 | | | 0.08 | | | 33 | | | | | | |
| 金屬特許權使用費 | | 0.24 | | | 0.16 | | | 71 | | | | | | |
| 單位現金淨成本 | | 0.29 | | | 1.43 | | | 616 | | | | | | |
| 副署長及助理署長 | | 0.77 | | | 0.53 | | | 228 | | | | | | |
| 非現金和其他信貸，淨額 | | (0.03) | | b | (0.02) | | | (10) | | | | | | |
| 總單位成本 | | 1.03 | | | 1.94 | | | 834 | | | | | | |
其他收入調整，主要用於定價
關於前期未結清銷售 | | 0.25 | | | 0.25 | | | (19) | | | | | | |
| PT冶煉公司間虧損 | | (0.20) | | | (0.14) | | | (56) | | | | | | |
| 每磅/盎司毛利 | | $ | 3.02 | | | $ | 2.17 | | | $ | 804 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 與報告金額的對賬 | | | | | | | | | | | |
| | | | 生產 | | | | | | | |
| | 收入 | | 和送貨 | | 副署長及助理署長 | | | | | |
| 以上顯示的總計 | | $ | 1,499 | | | $ | 383 | | | $ | 199 | | | | | | |
| 治療費用 | | (65) | | | — | | | — | | | | | | |
| 出口關税 | | (29) | | | — | | | — | | | | | | |
| 金屬特許權使用費 | | (61) | | | — | | | — | | | | | | |
| 非現金和其他信貸，淨額 | | 31 | | | 23 | | | — | | | | | | |
其他收入調整，主要用於定價
關於前期未結清銷售 | | 60 | | | — | | | — | | | | | | |
| PT冶煉公司間虧損 | | — | | | 49 | | | — | | | | | | |
| 印度尼西亞採礦業 | | 1,435 | | | 455 | | | 199 | | | | | | |
其他採礦c | | 4,548 | | | 3,335 | | | 204 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 公司、其他和消除 | | (1,133) | | | (1,003) | | | 16 | | | | | | |
| 如我們的合併財務報表所報告 | | $ | 4,850 | | | $ | 2,787 | | | $ | 419 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
a.包括120萬盎司的白銀銷售(平均實現價格為每盎司24.61美元)。
b.包括與上年處理和精煉成本調整相關的3100萬美元(每磅銅0.12美元)的信貸。還包括1300萬美元(每磅銅0.05美元)的費用，這與印尼政府徵收的行政罰款可能達成和解有關。
c.表示我們其他部門的合併總額，如附註9所示。
鉬礦產品收入、生產成本和單位現金淨成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月， | | | |
| (單位：百萬) | 2022 | | 2021 | | | | | |
| | | | | | | | |
收入，不包括調整a | $ | 134 | | | $ | 76 | | | | | | |
現場生產和交付，未計非現金淨額
以及如下所示的其他成本 | 72 | | | 54 | | | | | | |
| 治療費用和其他費用 | 6 | | | 6 | | | | | | |
| 現金淨成本 | 78 | | | 60 | | | | | | |
| 副署長及助理署長 | 16 | | | 15 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | 3 | |
| 4 | | | | | | |
| 總成本 | 97 | | | 79 | | | | | | |
| 毛利(虧損) | $ | 37 | | | $ | (3) | | | | | | |
| | | | | | | | |
鉬銷售(百萬可回收磅)a | 7 | | | 7 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 每磅鉬的毛利(虧損)： | | | |
| | | | | | | | |
收入，不包括調整a | $ | 18.75 | | | $ | 11.38 | | | | | | |
現場生產和交付，未計非現金淨額
以及如下所示的其他成本 | 10.04 | | | 8.13 | | | | | | |
| 治療費用和其他費用 | 0.85 | | | 0.85 | | | | | | |
| 單位現金淨成本 | 10.89 | | | 8.98 | | | | | | |
| 副署長及助理署長 | 2.27 | | | 2.23 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | 0.40 | |
| 0.55 | | | | | | |
| 總單位成本 | 13.56 | | | 11.76 | | | | | | |
| 每磅毛利(虧損) | $ | 5.19 | | | $ | (0.38) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 與報告金額的對賬 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生產 | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三個月 | 收入 | | 和送貨 | | 副署長及助理署長 | | | |
| 以上顯示的總計 | $ | 134 | | | $ | 72 | | | $ | 16 | | | | |
| 治療費用和其他費用 | (6) | | | — | | | — | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | — | | | 3 | | | — | | | | |
| 鉬礦 | 128 | | | 75 | | | 16 | | | | |
其他採礦b | 8,199 | | | 4,790 | | | 457 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 公司、其他和消除 | (1,724) | | | (1,715) | | | 16 | | | | |
| 如我們的合併財務報表所報告 | $ | 6,603 | | | $ | 3,150 | | | $ | 489 | | | | |
| | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三個月 | | | | | | | | |
| 以上顯示的總計 | $ | 76 | | | $ | 54 | | | $ | 15 | | | | |
| 治療費用和其他費用 | (6) | | | — | | | — | | | | |
| 非現金和其他成本，淨額 | — | | | 4 | | | — | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 鉬礦 | 70 | | | 58 | | | 15 | | | | |
其他採礦b | 5,913 | | | 3,732 | | | 388 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 公司、其他和消除 | (1,133) | | | (1,003) | | | 16 | | | | |
| 如我們的合併財務報表所報告 | $ | 4,850 | | | $ | 2,787 | | | $ | 419 | | | | |
| | | | | | | | |
a.反映以市場為基礎的價格向我們的鉬銷售公司出售鉬礦的生產。在綜合基礎上，變現是基於向第三方銷售的實際合同條款；因此，我們每磅鉬的綜合平均實現價格將與下表中報告的金額不同。
b.包括與我們的鉬銷售公司相關的金額，其中包括鉬礦以及某些北美和南美銅礦生產的鉬的銷售額。
警示聲明
我們的討論和分析包含前瞻性陳述，在這些陳述中我們討論了我們未來的潛在表現。前瞻性陳述均為與歷史事實有關的陳述，如與業務前景、戰略、目標或目標有關的計劃、預測或預期；礦石品位和磨礦速率；產量和銷售量；單位現金成本；資本支出；運營成本；運營計劃；現金流；流動性；PT-FI根據特別採礦許可證(IUPK)的條款在印尼融資、建設和完成更多國內冶煉產能；我們承諾提供負責任的生產銅，包括計劃實施和驗證我們在銅標下的所有運營地點，並遵守其他披露框架；本公司的業績和預期包括：執行我們的能源和氣候戰略，以及相關的基本假設和估計對我們業務的影響；實現氣候承諾和淨零願望；改善經營程序和技術創新；勘探努力和結果；開發和生產活動、費率和成本；未來的有機增長機會；税率；出口配額和關税；銅、黃金和鉬價格變化的影響；公司間利潤遞延對收益的影響；礦產儲量和礦產資源估計；與正在進行的法律程序相關的和解的最終解決方案；以及我們的財務政策和未來股東回報的持續執行，包括股息支付(基準或可變)和股份回購。詞語“預期”、“可能”、“可以”、“計劃”、“相信”、“估計”、“預期”、“項目”、“目標”、“打算”、“可能”、“將會”、“應該”、“可能”、“將成為”、“可能”、“假設”、“指導”, “願望”、“未來”和任何類似的表述都是為了將這些斷言識別為前瞻性陳述。宣佈和支付股息(基準或可變股息)以及任何股份回購的時間和金額分別由董事會和管理層酌情決定，並受多個因素的影響，包括維持我們的淨債務目標、資本可獲得性、我們的財務業績、現金需求、業務前景、全球經濟狀況、法律變化、合同限制以及董事會或管理層認為相關的其他因素(如適用)。董事會可隨時酌情修改、增加、暫停或終止股份回購計劃。
我們提醒讀者，前瞻性陳述並不是對未來業績的保證，實際結果可能與前瞻性陳述中預期、預期、預測或假設的結果大不相同。可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述中預期的大不相同的重要因素包括但不限於：我們生產的大宗商品(主要是銅)的供求情況和價格；我們的現金需求、財務狀況、融資或投資計劃的變化；一般市場、經濟、税收、監管或行業狀況的變化，包括俄羅斯入侵烏克蘭的原因；流動性和資本獲取的減少；正在發生的新冠肺炎疫情和未來的任何公共衞生危機；政治和社會風險；採礦固有的經營風險，地下采礦的固有風險較高；所購商品的價格和可獲得性波動；供應、物流和運輸服務的限制；礦山排序；採礦計劃的變化或作業修改、延遲、推遲或取消；生產率；發貨時間；技術、經濟或可行性研究的結果；潛在的庫存調整；長期採礦資產的潛在減損；印度尼西亞總體和巴布亞省暴力的潛在影響；印度尼西亞政府在2023年3月19日之後延長PT-FI的出口許可證；滿足PT-FI的IUPK要求，將採礦權從2031年延長至2041年；印度尼西亞政府批准推遲完成印度尼西亞國內新增冶煉能力的時間表；網絡安全事件；勞資關係, 包括與勞工有關的停工和費用；評估尾礦和採礦廢物潛在影響的人體健康評估結果；遵守適用的環境、健康和安全法律和條例的情況；與天氣和氣候有關的風險；環境風險和訴訟結果；我們遵守具體框架下負責任的生產承諾的能力以及此類框架的任何變化和第一部分項目1A所載“風險因素”標題下更詳細描述的其他因素。2021年的10-K表格。
請投資者注意，我們前瞻性陳述所基於的許多假設在前瞻性陳述發表後可能會發生變化，例如，我們無法控制的大宗商品價格，以及我們可能無法控制的產量和成本或技術解決方案和創新。此外，我們可能會更改我們的業務計劃，這可能會影響我們的業績。我們提醒投資者，儘管我們的假設、業務計劃、實際經驗或其他變化有任何變化，但我們沒有義務更新任何前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅反映截至作出的日期。
這份Form 10-Q報告還包含財務指標，如每磅銅和鉬的淨債務和單位淨現金成本(信用)，美國公認會計準則不承認這些指標。有關與我們的運營部門相關的單位現金淨成本(信用)的進一步討論，請參閲“運營-單位現金淨成本(貸方)”，有關運營部門每磅成本的對賬，請參閲“產品收入和生產成本”。
適用於我們合併財務報表中報告的銷售的生產和交付成本。關於債務和合並現金及現金等價物與淨債務的對賬，請參閲“淨債務”。
第三項。關於市場風險的定量和定性披露。
在截至2022年3月31日的三個月內，我們的市場風險沒有實質性變化。
有關市場風險的更多信息，請參閲第II部分第7.和7A項中的“關於市場風險的披露”。2021年的10-K表格。有關營運現金流對大宗商品價格變動的預測敏感性，請參閲本季度報告10-Q表第I部分第2項中的“展望”；有關我們臨時定價的銅銷售對大宗商品價格變化的預測敏感性，請參閲本季度報告10-Q表第I部分第2項中的“綜合業績-收入”。
第四項。控制和程序。
(a)對披露控制和程序的評價。我們的首席執行官和首席財務官在管理層的參與下，評估了截至本季度報告Form 10-Q所涵蓋的期間結束時，我們的“披露控制和程序”(根據1934年證券交易法第13a-15(E)和15d-15(E)條的定義)的有效性。根據他們的評估，他們得出結論，我們的披露控制和程序自2022年3月31日起有效。
(b)財務報告內部控制的變化。在截至2022年3月31日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對其產生重大影響。
第二部分。其他信息
第1項。法律訴訟。
我們參與了許多在我們的正常業務過程中出現的或與環境問題有關的法律訴訟。我們還定期參與由政府機構發起或涉及政府機構的審查、調查、調查和其他程序，其中一些程序可能導致不利的判決、和解、罰款、處罰、禁令或其他救濟。
根據目前掌握的信息，管理層不相信第一部分第3項所報告的任何法律程序的結果。法律訴訟“和我們2021年Form 10-K的附註12以及本文附註8將對我們的財務狀況產生重大不利影響；儘管個別或累積的結果可能對我們在特定時期的經營業績產生重大影響，這取決於結果的性質和規模以及該時期的經營業績。
以前在第一部分第3項中披露的法律程序沒有實質性變化。《法律訴訟》和我們的2021年Form 10-K附註12。
第1A項。風險因素。
我們先前在第一部分第1A項中披露的風險因素沒有發生實質性變化。我們2021年表格10-K的“風險因素”。
第二項。未登記的股權證券的銷售和收益的使用。
在截至2022年3月31日的三個月內，沒有未登記的股權證券銷售。
下表列出了我們在截至2022年3月31日的三個月內購買的FCX普通股的相關信息，以及根據我們的股票回購計劃可能尚未購買的股票的大約美元價值：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | (A)總數
數量
購入的股份 | | (B)平均數
每股支付價格 | | (C)總人數 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票a | | (D)該年5月的股份的大約美元價值 但在計劃或計劃下購買a |
| January 1-31, 2022 | | 2,630,474 | | | $ | 42.46 | | | 2,630,474 | | | $ | 2,400,065,904 | |
| 2022年2月1日至28日 | | 5,021,731 | | b | $ | 41.05 | | | 4,858,739 | | | $ | 2,201,152,367 | |
| March 1-31, 2022 | | 4,791,738 | | | $ | 48.01 | | | 4,791,738 | | | $ | 1,971,105,007 | |
| 總計 | | 12,443,943 | | | $ | 44.03 | | | 12,280,951 | | | |
a.2021年11月1日，我們的董事會批准了一項股票回購計劃，授權回購至多30億美元的我們的普通股。股票回購計劃並不要求我們購買任何特定數量的股票，也沒有到期日。
b.包括在所示期間內因行使股票期權而獲得的162,992股。所有其他股票回購都是根據我們公開宣佈的計劃進行的。
第四項。煤礦安全信息披露。
所有員工的安全和健康是我們的首要任務。管理層認為，安全和健康考慮是本組織所有其他職能的組成部分，並與之兼容，適當的安全和健康管理將加強生產並降低成本。我們對員工的安全和健康的態度是通過實施健全的管理系統和提供適當的培訓、安全激勵和職業健康計劃來不斷提高績效。多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法第1503(A)節和S-K法規第104項要求的有關礦山安全違規行為或其他監管事項的信息包含在本季度報告10-Q表的附件95.1中。
第六項。展品。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 已歸檔 | |
| 展品 | | 有了這個 | 以引用方式併入 |
| 數 | 展品名稱 | 表格10-Q | 表格 | 文件編號 | 提交日期 |
2.1* | 截至2018年9月27日，FCX、International Support LLC、PT Free port印度尼西亞、PT Indocopper Investama和PT印度尼西亞Asahan Alumines(Persero)之間的PT-FI撤資協議。 | | 10-Q | 001-11307-01 | 11/9/2018 |
2.2 | 2018年12月21日PT-FI撤資協議的補充和修訂協議，FCX、PT自由港印度尼西亞、PT印度尼西亞巴布亞金屬丹礦產(f/k/a PT Indocopper Investama)、PT印度尼西亞Asahan鋁業(Persero)和International Support LLC之間的協議。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/15/2019 |
3.1 | 修訂和重新發布《FCX公司註冊證書》，自2016年6月8日起生效。 | | 8-K | 001-11307-01 | 6/9/2016 |
3.2 | 修訂並重新修訂FCX附例，自2020年6月3日起生效。 | | 8-K | 001-11307-01 | 6/3/2020 |
10.1 | 印度尼西亞自由港公司和印尼冶煉公司之間於1996年12月11日生效的精礦購銷協議。 | | S-3 | 001-11307-01 | 11/5/2001 |
10.2 | 印尼PT自由港與PT冶煉之間日期為1996年12月11日的精礦購銷協議的第1號修正案、2000年12月1日第2號修正案、2003年1月1日第3號修正案、2004年5月10日第4號修正案、2009年3月19日第5號修正案、2011年1月1日第6號修正案和2012年10月29日第7號修正案。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/27/2015 |
10.3 | 印度尼西亞自由港公司與PT冶煉公司1996年12月11日簽訂的精礦購銷協議截至2017年4月10日的第9號修正案。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/20/2018 |
10.4 | 截至2020年3月5日的第10號修正案，截至2021年3月31日的第11號修正案，截至2021年10月13日的第12號修正案，以及截至2021年11月30日生效的印度尼西亞PT自由港與PT冶煉公司之間生效的精礦購銷協議的第13號修正案。 | X | | | |
15.1 | 安永律師事務所就未經審計的中期財務報表發出的信函。 | X | | | |
22.1 | 擔保證券的附屬擔保人和附屬發行人名單。 | | 10-K | 001-11307-01 | 2/15/2022 |
31.1 | 根據規則13a-14(A)/15d-14(A)簽發特等執行幹事證書。 | X | | | |
31.2 | 根據規則13a-14(A)/15d-14(A)認證特等財務幹事。 | X | | | |
32.1 | 依據《美國法典》第18編第1350條對主要行政人員的證明。 | X | | | |
32.2 | 根據《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的認證。 | X | | | |
95.1 | 礦山安全衞生管理局安全數據。 | X | | | |
| 101.INS | XBRL實例文檔-XBRL實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | X | | | |
| 101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構。 | X | | | |
| 101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫。 | X | | | |
| 101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase。 | X | | | |
| 101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase。 | X | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 已歸檔 | |
| 展品 | | 有了這個 | 以引用方式併入 |
| 數 | 展品名稱 | 表格10-Q | 表格 | 文件編號 | 提交日期 |
| 101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase。 | X | | | |
| 104 | 本季度報告的封面為Form 10-Q，格式為內聯XBRL。 | X | | | |
*登記人同意應美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的要求，根據S-K條例第601(A)(5)項，向美國證券交易委員會補充提供任何遺漏的時間表或展覽的副本。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
| | | | | | | | |
| 自由港-麥克莫蘭公司。 |
| | |
| 由以下人員提供： | 小唐納德·惠特邁爾 |
| | C.小唐納德·惠特梅爾 |
| | 副總統兼 |
| | 財務總監-財務報告 |
| | (獲授權簽署人 |
| | 和首席會計官) |
Date: May 5, 2022
