mcs-20220331
000006223412-292022Q1錯誤http://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#AccountingStandardsUpdate202006Member00000622342021-12-312022-03-310000062234美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-04-29Xbrli：共享0000062234美國-公認會計準則：公共類別成員2022-04-2900000622342022-03-31ISO 4217：美元00000622342021-12-30ISO 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目錄表


美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
(標記一)
x根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末March 31, 2022
o根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
由_至_的過渡期
佣金文件編號1-12604
這個馬庫斯公司演講
(註冊人的確切姓名載於其章程)
威斯康星州39-1139844
(述明或其他司法管轄權
公司或組織)		(税務局僱主
識別號碼)
100東威斯康星大道, 1900套房
密爾沃基 ,威斯康星州
53202-4125
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
註冊人的電話號碼，包括區號：(414) 905-1000
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值1.00美元MCS紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合提交要求。
是x 不是o
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
是x不是o
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義(勾選一)。
大型加速文件服務器o加速文件管理器x
非加速文件服務器o規模較小的報告公司o
新興成長型公司o
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。o
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。
是o不是x
註明截至最後實際可行日期，發行人所屬各類普通股的流通股數量。
2022年4月29日發行的普通股-24,498,243
2022年4月29日發行的B類普通股-7,110,875

目錄表


馬庫斯公司
索引
頁面
第一部分-財務信息
第1項。
合併財務報表：
合併資產負債表
3
合併收益表(損益表)
5
綜合全面收益表(損益表)
6
合併現金流量表
7
合併財務報表簡明附註
8
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
20
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
32
第四項。
控制和程序
32
第二部分--其他資料
第1A項。
風險因素
33
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
33
第四項。
煤礦安全信息披露
33
第六項。
陳列品
33
簽名
S-1
2
目錄表


第一部分-財務信息
項目1.合併財務報表
馬庫斯公司
合併資產負債表
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
3月31日，
2022		12月30日，
2021
資產
流動資產：
現金和現金等價物$19,431 $17,658 
受限現金4,822 6,396 
應收賬款，扣除準備金#美元876及$1,001，分別
21,407 28,902 
應收政府補助金— 4,335 
可退還的所得税— 22,435 
持有待售資產1,875 4,856 
其他流動資產17,204 15,364 
流動資產總額64,739 99,946 
財產和設備：
土地和改善措施129,682 129,642 
建築物和改善措施757,585 756,974 
租賃權改進167,195 166,060 
傢俱、固定裝置和設備376,936 375,650 
融資租賃使用權資產75,195 75,124 
在建工程8,144 6,000 
總資產和設備1,514,737 1,509,450 
減去累計折舊和攤銷755,208 738,258 
淨資產和設備759,529 771,192 
經營性租賃使用權資產213,042 217,072 
其他資產：
對合資企業的投資2,194 2,335 
商譽75,071 75,095 
遞延所得税12,131 10,032 
其他12,542 12,689 
其他資產總額101,938 100,151 
總資產$1,139,248 $1,188,361 
見合併財務報表的簡明附註。
3
目錄表


馬庫斯公司
合併資產負債表
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
3月31日，
2022		12月30日，
2021
負債和股東權益
流動負債：
應付帳款$23,784 $35,781 
所得税269 — 
所得税以外的其他税種15,658 19,566 
應計補償13,911 20,474 
其他應計負債56,742 59,678 
短期借款46,577 47,346 
融資租賃債務的當期部分2,538 2,561 
經營租賃債務的當期部分15,827 16,795 
長期債務當期到期日11,064 10,967 
流動負債總額186,370 213,168 
融資租賃義務16,703 17,192 
經營租賃義務211,841 216,064 
長期債務203,905 204,177 
遞延所得税22,103 26,183 
其他長期債務56,548 57,963 
股本：
馬庫斯公司應佔股東權益
優先股，$1票面價值；授權1,000,000股份；無已發佈
— — 
普通股，$1票面價值；授權50,000,000股份；已發行24,498,243股票於2022年3月31日及24,345,356股票於2021年12月30日
24,498 24,345 
B類普通股，$1票面價值；授權33,000,000已發行和已發行的股份7,110,875股票於2022年3月31日及7,130,125股票於2021年12月30日
7,111 7,130 
超出面值的資本149,234 145,656 
留存收益274,403 289,306 
累計其他綜合損失(10,913)(11,444)
444,333 454,993 
減去國庫普通股成本(122,204股票於2022年3月31日及48,1112021年12月30日的股票)
(2,555)(1,379)
馬庫斯公司應佔股東權益總額441,778 453,614 
非控股權益— — 
總股本441,778 453,614 
總負債和股東權益$1,139,248 $1,188,361 
見合併財務報表的簡明附註。
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目錄表


馬庫斯公司
合併收益表(損益表)
(單位為千，每股數據除外)
13周結束
3月31日，
2022		4月1日，
2021
收入：
電影院門票$38,417 $10,685 
房間17,430 9,044 
劇院特許權35,464 9,919 
食品和飲料14,511 5,912 
其他收入18,807 11,894 
124,629 47,454 
費用報銷7,613 3,333 
總收入132,242 50,787 
成本和支出：
大區運營44,428 18,270 
房間8,203 5,265 
劇院特許權15,193 4,496 
食品和飲料12,140 5,370 
廣告和營銷4,481 2,549 
行政性19,081 13,316 
折舊及攤銷17,231 17,979 
租金6,250 6,341 
財產税4,745 4,739 
其他運營費用9,674 4,790 
報銷的費用7,613 3,333 
總成本和費用149,039 86,448 
營業虧損(16,797)(35,661)
其他收入(支出)：
投資收益(虧損)(268)40 
利息支出(4,092)(4,843)
其他費用(577)(628)
處置財產、設備和其他資產的收益424 2,204 
未合併的合資企業的股權損失(141)— 
(4,654)(3,227)
所得税前虧損(21,451)(38,888)
所得税優惠(6,549)(10,758)
淨虧損(14,902)(28,130)
非控股權益應佔淨收益(虧損)— — 
馬庫斯公司的淨虧損$(14,902)(28,130)
每股淨虧損-基本情況：
普通股$(0.48)$(0.93)
B類普通股$(0.44)$(0.80)
每股淨虧損-稀釋後：
普通股$(0.48)$(0.93)
B類普通股$(0.44)$(0.80)
見合併財務報表的簡明附註。
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目錄表


馬庫斯公司
綜合全面收益表(損益表)
(單位：千)
13周結束
3月31日，
2022		4月1日，
2021
淨虧損$(14,902)$(28,130)
其他綜合收入，税後淨額：
與養卹金有關的精算損失淨額和先前服務抵免攤銷，扣除税收影響淨額#美元67及$86，分別
190 242 
利率互換的公平市場價值調整，扣除税收影響淨額#美元79及$6，分別
223 17 
對計入利息支出的利率互換的重新分類調整，扣除税收影響#美元41、和$68，分別
118 193 
其他綜合收益531 452 
綜合損失(14,371)(27,678)
可歸屬於非控股權益的綜合收益(虧損)— — 
馬庫斯公司的全面虧損$(14,371)$(27,678)
見合併財務報表的簡明附註。
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目錄表


馬庫斯公司
合併現金流量表
(單位：千)
13周結束
March 31, 2022April 1, 2021
經營活動：
淨虧損$(14,902)$(28,130)
對淨虧損與經營活動提供(用於)現金淨額的調整：
合資企業的投資虧損141 — 
處置財產、設備和其他資產的收益(424)(2,204)
折舊及攤銷17,231 17,979 
債務發行成本攤銷和可轉換票據貼現413 623 
基於股份的薪酬2,917 1,484 
遞延所得税(6,342)(10,794)
其他長期債務(460)1,164 
公司股票對儲蓄和利潤分享計劃的貢獻956 1,012 
經營性資產和負債變動情況：
應收賬款7,495 (213)
應收政府補助金4,335 4,913 
其他資產(1,841)23 
經營租約(1,161)(996)
應付帳款(10,956)(800)
所得税22,704 6,010 
所得税以外的其他税種(3,908)(1,543)
應計補償(6,563)283 
其他應計負債(3,164)(1,794)
調整總額21,373 15,147 
經營活動提供(用於)的現金淨額6,471 (12,983)
投資活動：
資本支出(6,562)(1,525)
處置財產、設備和其他資產所得收益3,438 4,308 
其他投資活動21 (231)
投資活動提供(用於)的現金淨額(3,103)2,552 
融資活動：
債務交易：
循環信貸貸款的借款收益22,000 36,000 
償還循環信貸安排借款(22,000)(22,000)
償還短期借款(820)(4,150)
長期債務的本金支付(427)(93)
發債成本— (4)
融資租賃債務的本金支付(584)(630)
股權交易：
庫存股交易，股票期權除外(1,364)(1,169)
股票期權的行使26 1,292 
融資活動提供(用於)的現金淨額(3,169)9,246 
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)199 (1,185)
期初現金、現金等價物和限制性現金24,054 14,088 
期末現金、現金等價物和限制性現金$24,253 $12,903 
補充信息：
支付利息，扣除資本化金額後的淨額$5,904 $5,952 
已退還的所得税，包括賺取的利息22,911 5,974 
增加財產、設備和其他資產的應付帳款變動(1,041)919 
見合併財務報表的簡明附註。
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目錄表
馬庫斯公司
合併財務報表簡明附註
截至2022年3月31日的13周
(以千為單位，不包括每股和每股數據)


1.一般規定
陳述的基礎-截至2022年3月31日和2021年4月1日的13周未經審計的綜合財務報表由本公司編制。管理層認為，所有調整，包括為公平列報2022年3月31日未經審計的中期財務信息以及列報所有期間所需的正常經常性調整，均已作出。過渡期間的業務成果不一定代表全年或其他過渡時期的業務成果。然而，未經審計的綜合財務報表應與公司在截至2021年12月30日的年度報告Form 10-K中包括的經審計的綜合財務報表一併閲讀。
會計政策-參考公司截至2021年12月30日的財政年度經審計的綜合財務報表(包括腳註)，該年度的公司年度報告Form 10-K，以瞭解公司的會計政策説明。
非控制性權益-本公司在一家被視為可變利益實體(VIE)的合資企業中擁有超過50%的所有權權益，該實體包括在本公司的賬目中。本公司是VIE的主要受益人，本公司的權益被視為多數有表決權的權益。外部所有者在合併實體中的股權在合併資產負債表中記為非控制性權益，其收益份額根據合夥協議在合併損益表中記為可歸屬於非控制性權益的淨收益(虧損)。由於實體的累計虧損，非控股權益餘額為#美元。0截至2022年3月31日和2021年12月30日。在實體恢復盈利之前，公司不會記錄非控股權益的收益或虧損。
折舊及攤銷-財產和設備的折舊和攤銷採用直線法，以資產的估計使用年限或任何相關租賃期限中較短的時間為準。折舊費用總額為$17,223及$17,958分別截至2022年3月31日和2021年4月1日的13周。
持有待售資產-預期在未來12個月內出售並符合其他相關持有待售準則的長期資產被分類為持有待售資產，並計入綜合資產負債表的流動資產內。持有待售資產按其賬面價值或其公允價值減去出售該資產的成本兩者中較低者計量。截至2022年3月31日，持有的待售資產主要由過剩土地組成。
長壽資產-公司定期考慮是否存在長期使用資產的減值指標。這包括定量和定性因素，包括評估長期資產的歷史實際經營業績和評估近期事件和交易對長期資產的潛在影響。如有該等指標，本公司會評估該等資產的估計未貼現未來現金流量之和是否少於其賬面值，以確定該等長期資產是否可收回。如果長期資產無法收回，本公司將根據資產賬面價值超過其公允價值確認任何減值損失。在截至2022年3月31日或2021年4月1日的13周內，沒有發現任何損害指標。
商譽-公司每年審查商譽減值，如果出現某些指標，則更頻繁地審查商譽減值。該公司在第四財季的第一天進行年度減值測試。在截至2022年3月31日或2021年4月1日的13周內，沒有發現任何損害指標。
每股收益(虧損)-普通股和B類普通股的每股淨收益(虧損)採用兩類法計算。每股基本淨收益(虧損)的計算方法是將淨收益(虧損)除以已發行普通股的加權平均數。每股攤薄淨收益(虧損)的計算方法是將淨收益(虧損)除以已發行普通股的加權平均數，並使用IF轉換法對稀釋股票期權和可轉換債務工具的影響進行調整。可轉換B類普通股和可轉換債務工具在稀釋為普通股時按IF轉換基礎反映。普通股稀釋後每股淨收益(虧損)的計算假設B類普通股在下列期間轉換
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目錄表
馬庫斯公司
合併財務報表簡明附註
截至2022年3月31日的13周
(以千為單位，不包括每股和每股數據)

B類普通股的每股攤薄淨收益(虧損)不計入B類普通股的每股攤薄淨收益。
普通股持有者有權獲得每股相當於110B類普通股每股宣佈和支付的所有股息的百分比。因此，每個期間的未分配收益(虧損)根據應得現金股息的比例份額進行分配。
下表説明瞭普通股基本和稀釋後每股淨收益(虧損)的計算，並提供了加權平均基本和稀釋後流通股數量的對賬：
13周結束
March 31, 2022April 1, 2021
分子：
馬庫斯公司的淨虧損$(14,902)$(28,130)
分母：
基本每股收益的分母31,445 31,196 
稀釋性員工股票期權的影響— — 
可轉換票據的效力— — 
稀釋每股收益的分母31,445 31,196 
每股淨虧損-基本情況：
普通股$(0.48)$(0.93)
B類普通股$(0.44)$(0.80)
每股淨虧損-稀釋後：
普通股$(0.48)$(0.93)
B類普通股$(0.44)$(0.80)
對於公司報告淨虧損的期間，普通股等價物不計入每股攤薄虧損，因為納入普通股等價物將產生反攤薄效果。在截至2022年3月31日和2021年4月1日的13周內，大約81,076和119,611由於公司淨虧損，普通股等價物分別不包括在每股攤薄虧損的計算中。在截至2022年3月31日和2021年4月1日的13周內，9,084,924與可換股票據有關的股份不計入每股攤薄虧損的計算範圍，因為其影響將是反攤薄的。
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目錄表
馬庫斯公司
合併財務報表簡明附註
截至2022年3月31日的13周
(以千為單位，不包括每股和每股數據)

股東權益 - 在截至2022年3月31日和2021年4月1日的13周內，影響馬庫斯公司應佔股東權益和非控股權益總額的活動如下：
普普通通
庫存		B類
普普通通
庫存		資本
過多
的標準桿		留用
收益		累計
其他
全面
收入(虧損)		財務處
庫存		股東的
權益
歸因於
發送到
馬庫斯
公司		非-
控管
利益		總計
權益
2021年12月30日的餘額
$24,345 $7,130 $145,656 $289,306 $(11,444)$(1,379)$453,614 $— $453,614 
股票期權的行使— — (5)— — 31 26 — 26 
購買庫存股— — — — — (1,373)(1,373)— (1,373)
儲蓄和利潤分享貢獻56 — 900 — — — 956 — 956 
庫存股再發行— — 1 — — 8 9 — 9 
發行非既有股票78 — (236)— — 158 — — — 
基於共享的薪酬— — 2,917 — — — 2,917 — 2,917 
其他— — 1 (1)— — — — — 
B類普通股的折算19 (19)— — — — — — — 
綜合收益(虧損)— — — (14,902)531 — (14,371)— (14,371)
2022年3月31日的餘額
$24,498 $7,111 $149,234 $274,403 $(10,913)$(2,555)$441,778 $— $441,778 
普普通通
庫存		B類
普普通通
庫存		資本
過多
的標準桿		留用
收益		累計
其他
全面
收入(虧損)		財務處
庫存		股東的
權益
歸因於
發送到
馬庫斯
公司		非-
控管
利益		總計
權益
2020年12月31日的餘額$23,264 $7,926 $153,529 $331,897 $(14,933)$(2,960)$498,723 $— $498,723 
採用ASU No. 2020-06
— — (16,511)702 — — (15,809)— (15,809)
股票期權的行使— — (659)— — 1,951 1,292 — 1,292 
購買庫存股— — — — — (1,181)(1,181)— (1,181)
儲蓄和利潤分享貢獻44 — 968 — — — 1,012 — 1,012 
庫存股再發行— — 2 — — 10 12 — 12 
發行非既有股票221 — (367)— — 146 — — — 
基於共享的薪酬— — 1,484 — — — 1,484 — 1,484 
其他— — — (1)— 1 — — — 
B類普通股的折算520 (520)— — — — — — — 
綜合收益(虧損)— — — (28,130)452 — (27,678)— (27,678)
2021年4月1日的餘額$24,049 $7,406 $138,446 $304,468 $(14,481)$(2,033)$457,855 $— $457,855 
累計其他綜合損失 – 隨附的綜合資產負債表中列報的累計其他全面虧損包括以下所有列報的税後淨額：
3月31日，
2022		12月30日，
2021
利率互換協議的未確認虧損$(168)$(509)
養卹金債務的未確認精算損失淨額(10,745)$(10,935)
$(10,913)$(11,444)
公允價值計量-某些金融資產和負債在合併財務報表中按公允價值入賬。有些是在經常性基礎上衡量的，而另一些是在非經常性基礎上衡量的。按經常性基礎計量的金融資產和負債是在每次編制財務報表時調整為公允價值的資產和負債。按非經常性基礎計量的金融資產和負債是在下列情況下調整為公允價值的資產和負債
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目錄表
馬庫斯公司
合併財務報表簡明附註
截至2022年3月31日的13周
(以千為單位，不包括每股和每股數據)

重大事件發生了。公允價值計量假設出售資產或轉移負債的交易發生在資產或負債的主要市場，或在沒有主要市場的情況下，發生在資產或負債的最有利市場。
本公司按公允價值計量的資產和負債分為下列類別之一：
1級-公允價值以截至報告日期相同工具在活躍市場的報價為基礎的資產或負債。分別於2022年3月31日及2021年12月30日，本公司的美元4,329及$4,617被歸類為交易的債務和股權證券的價值使用第1級定價投入進行估值，並計入其他流動資產。
2級-公允價值基於截至報告日期可直接或間接觀察到的定價投入的資產或負債。分別於2022年3月31日及2021年12月30日，本公司的美元228及$689與公司利率互換合同相關的負債使用二級定價投入進行估值。
3級-公允價值基於具有重大不可觀察的定價投入的估值模型的資產或負債，並導致使用管理層估計數。在2022年3月31日和2021年12月30日，無本公司記錄的資產或負債中，按公允市場價值按經常性基礎計量的資產或負債採用第三級定價投入進行估值。
固定福利計劃 - 本公司無資金來源、不受限制的固定收益計劃的定期養老金淨成本構成如下：
13周結束
March 31, 2022April 1, 2021
服務成本$264 $281 
利息成本335 $300 
先前服務費用和精算損失的攤銷淨額257 $328 
定期養老金淨成本$856 $909 
服務成本計入行政費用，而所有其他組成部分計入綜合收益表中營業收入以外的其他費用。
收入確認 – 截至2022年3月31日的13周，按業務細分的收入如下：
截至2022年3月31日的13周
可報告的細分市場
戲院酒店/度假村 公司總計
電影院門票$38,417 $— $— $38,417 
房間— 17,430 — 17,430 
劇院特許權35,464 — — 35,464 
食品和飲料— 14,511 — 14,511 
其他收入(1)
5,610 13,103 94 18,807 
費用報銷— 7,613 — 7,613 
總收入$79,491 $52,657 $94 $132,242 
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目錄表
馬庫斯公司
合併財務報表簡明附註
截至2022年3月31日的13周
(以千為單位，不包括每股和每股數據)

(1)包括在其他收入中的是與租金收入有關的非實質性數額，不被視為與客户簽訂合同的收入。
截至2021年4月1日的13周，按業務細分的收入如下：
截至2021年4月1日的13周
可報告的細分市場
戲院酒店/度假村公司總計
電影院門票$10,685 $— $— $10,685 
房間— 9,044 — 9,044 
劇院特許權9,919 — — 9,919 
食品和飲料— 5,912 — 5,912 
其他收入(1)
1,915 9,879 100 11,894 
費用報銷43 3,290 — 3,333 
總收入$22,562 $28,125 $100 $50,787 
(1)包括在其他收入中的是與租金收入有關的非實質性數額，不被視為與客户簽訂合同的收入。
該公司從與客户的合同中遞延的收入為#美元38,310及$39,144分別截至2022年3月31日和2021年12月30日。該公司擁有不是截至2022年3月31日和2021年12月30日的合同資產。在截至2022年3月31日的13周內，公司確認的收入為5,383這包括在截至2021年12月30日的遞延收入中。在截至2021年4月1日的13周內，公司確認的收入為2,240這包括在截至2020年12月31日的遞延收入中。該公司的大部分遞延收入與非兑換禮品卡、高級門票銷售和公司的忠誠度計劃有關。
截至2022年3月31日，分配給公司預售門票銷售項下剩餘履約義務的交易價格為$3,448並作為遞延收入的一部分反映在公司的綜合資產負債表中，遞延收入包括在其他應計負債中。該公司在兑換門票時確認收入，預計將在未來兩年內兑現。
截至2022年3月31日，分配給與酒店及度假村未贖回禮品卡金額相關的剩餘履約義務的交易價格金額為$3,575並作為遞延收入的一部分反映在公司的綜合資產負債表中。該公司在兑換禮品卡時確認收入，預計將在未來兩年內兑現。
該公司的大部分收入是在不到一年的時間內從原始合同中確認的。
新會計公告-在2022財年第一季度，公司採用了會計準則更新(ASU)第2021-10號，政府援助(話題832)：企業實體披露政府援助情況。這一更新中的修訂增加了政府援助的透明度，包括要求公司在合併財務報表中披露與政府交易有關的某些信息。採用新準則並未對公司的綜合財務報表產生實質性影響。
2020年3月，財務會計準則委員會發布了ASU第2020-04號，參考匯率改革(主題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響. 本次更新中的修訂提供了可選的權宜之計和例外，用於將普遍接受的會計原則應用於參考倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)或預計將因參考利率改革而停止的其他參考利率的合同、對衝關係和其他交易。ASU第2020-14號自2020年3月12日起生效，有效期至
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馬庫斯公司
合併財務報表簡明附註
截至2022年3月31日的13周
(以千為單位，不包括每股和每股數據)

2022年12月31日。當選擇替代率時，公司將評估新標準將對其合併財務報表產生的影響。
2.新冠肺炎疫情的影響
新冠肺炎疫情對世界和公司的兩個業務部門都產生了前所未有的影響。作為電影院、酒店和度假村、餐館和酒吧的運營商，每一家都由客户和客人聚集在一起的空間組成，公司的業務受到聯邦、州和地方政府為控制疫情蔓延而採取的保護行動以及客户對此類行動的反應或反應的重大影響。這些保護行動的範圍及其對公司業務的影響在2022財年第一季度繼續消散。
該公司從2022財年開始，其所有影院都按正常運營日和時間開放。雖然仍低於新冠肺炎之前的水平，但隨着接種疫苗的人數增加，更多電影上映，以及客户表示越來越願意重返電影院，上座率繼續逐步提高。
該公司從2022財年開始，所有八家公司擁有和管理的酒店都開業了。該公司在其酒店和度假村的大多數餐廳和酒吧在2022財年第一季度開業，在適用的州和地方限制和指導方針下運營，在某些情況下減少了營業時間。與新冠肺炎疫情爆發前相比，該公司大部分酒店和餐館的收入都有所減少，但隨着旅遊活動的增加，酒店入住率繼續改善。
自新冠肺炎疫情爆發以來，該公司一直在積極努力保存現金和增強流動性。截至2022年3月31日，該公司的現金和現金等價物約為$19,431及$221,449在其美元下的可用性225,000循環信貸安排。憑藉這一強勁的流動性狀況，再加上運營產生的現金和出售剩餘房地產的收益，公司相信它有能力在到期時履行其義務，並在2022財年和2023財年繼續維持其運營，即使這些物業在此期間繼續產生收入減少。
在2022財年第一季度，公司收到了一筆22,959聯邦所得税退税(包括#美元636利息)與其2020財年的納税申報單相關，主要收益來自淨營業虧損結轉到前幾年。該公司還收到了$4,335在2022財年第一季度的國家劇院贈款中，在2021財年第四季度期間發放。
本公司相信，所採取的行動將使其有足夠的流動資金在到期時履行其債務，並自該等未經審核的綜合財務報表發佈之日起至少12個月內遵守其債務契諾。然而，未來對公司債務契約的遵守取決於新電影上映的時間以及聯邦、州和地方政府採取的保護行動，這些行動影響了消費者的信心以及公司劇院、酒店和度假村業務的復甦速度。由於新冠肺炎疫情的持續影響，公司對公司未來預測結果的估計和假設會受到固有風險和不確定性的影響，實際結果可能與估計數字大不相同，並影響公司遵守債務契約的能力。
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合併財務報表簡明附註
截至2022年3月31日的13周
(以千為單位，不包括每股和每股數據)

3。長期債務和短期借款
長期債務和短期借款摘要如下：
March 31, 20222021年12月30日
按揭票據$24,294 $24,388 
高級筆記90,000 90,000 
2025年2月到期的無擔保定期票據，每月本金和利息支付#美元39，計息於5.75%
1,257 1,356 
可轉換優先票據100,050 100,050 
薪資保障計劃貸款2,946 3,181 
循環信貸協議— — 
發債成本(3,578)(3,831)
債務總額，扣除債務發行成本214,969 215,144 
扣除發行成本後的當期到期日11,064 10,967 
長期債務$203,905 204,177 
短期借款46,577 47,346 
總債務和短期借款，扣除發行成本$261,546 $262,490 
信貸協議與短期借款
2020年1月9日，該公司與幾家銀行取代了當時存在的信貸協議。2020年4月29日，本公司簽訂第一修正案，2020年9月15日，本公司簽訂第二修正案，2021年7月13日，本公司簽訂第三修正案(經第一修正案、第二修正案、第三修正案修正的授信協議，以下簡稱《授信協議》)。
信貸協議規定，循環信貸安排將於2025年1月9日到期，初始最高可用總額為#美元。225,000。截至2022年3月31日，借款金額為#美元。0循環信貸安排的未償還部分，當借款時，實際上以倫敦銀行同業拆借利率外加保證金計息3.352022年3月31日。2022年3月31日的產品線下可用金額為221,449，在考慮到減少左輪手槍可獲得性的未償信用證後。結合第一修正案，該公司增加了最初的$90,800計劃於2021年9月22日到期的定期貸款安排。結合《第三修正案》，定期貸款額度降至#美元。50,000到期日延長至2022年9月22日。截至2022年3月31日，定期貸款餘額為1美元。46,577，計入綜合資產負債表上的短期借款。
信貸協議項下的借款一般按浮動利率計息，利率等於：(I)倫敦銀行同業拆息，但須受1%下限，外加基於公司截至最近確定日期的綜合債務與資本比率的指定保證金；或(Ii)基本利率((A)最優惠利率，(B)聯邦基金利率和隔夜銀行融資利率中較大的一個)0.50%或(C)以下各項的總和1%加一個月倫敦銀行同業拆借利率)，受1%下限，外加基於我們截至最近確定日期的綜合債務與資本比率的指定保證金。此外，信貸協議一般要求本公司支付相當於0.125%至0.25總循環承諾額的%，取決於其綜合債務與資本比率，如信貸協議所定義。然而，根據《第一修正案》和《第二修正案》：(A)就循環貸款而言，(1)向本公司收取相當於0.40循環信貸安排承諾總額的%；及(2)指定的保證金為2.35倫敦銀行同業拆借利率及1.35對於ABR借款，該貸款費率和指定保證金將一直有效，直至定期貸款安排的任何部分仍未償還或信貸協議中的任何財務契約的測試暫停的任何期間結束後的第一個財政季度結束為止(
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截至2022年3月31日的13周
(以千為單位，不包括每股和每股數據)

“指明期間”)；及。(B)就定期貸款而言，指明保證金為2.75倫敦銀行同業拆借利率及1.75ABR借款的百分比，在每種情況下，在任何時候。
信貸協議包含各種限制和契約。除其他要求外，信貸協議(A)將本公司的受限制附屬公司持有的優先債務金額(定義見信貸協議)限制為不超過20公司綜合總資本(定義見信貸協議)的%，(B)將公司允許的綜合債務與資本比率限制在最高0.55至1.0，(C)要求公司保持綜合固定費用覆蓋率至少3.0至1.0截至2023年3月30日的財政季度末及其後的每個財政季度，(D)限制公司產生額外債務、支付股息和其他分配(對股息和其他分配的限制不適用於子公司)以及自願預付款或取消公司的4.022025年8月到期的優先債券百分比4.32%2027年2月到期的優先票據、票據或某些其他可轉換證券，(E)要求公司的綜合EBITDA不少於或等於(I)$10,000截至2021年12月30日，當時結束的連續兩個財政季度，(Ii)$25,000截至2022年3月31日，截至那時為止的連續三個財政季度，(Iii)美元50,000截至2022年6月30日，截至那時結束的連續四個財政季度，(Iv)$65,000截至2022年9月29日，當時結束的連續四個財政季度，或(V)美元70,000截至2022年12月29日，在當時結束的連續四個財政季度，(F)要求公司的綜合流動資金不少於或等於(I)$100,000截至2021年9月30日，(Ii)美元100,000截至2021年12月30日，(三)美元100,000 as of March 31, 2022, (iv) $100,000 as of June 30, 2022, or (v) $50,000自此後直至(包括)截至2022年12月29日的財政季度結束的任何財政季度結束；然而，每個此類所需的最低綜合流動資金金額將減少到#美元。50,000(G)禁止本公司招致或進行資本支出，(I)在2021財年期間超過$40,000外加某些調整，或(Ii)在公司2022財年期間超過$50,000加上一定的調整。
根據信貸協議，本公司須將從若干事件(包括若干資產處置、傷亡損失、譴責、股權發行、資本出資及若干債務的產生)所收取的現金收益淨額用於預付未償還定期貸款。在截至2022年3月31日的13周內，約為$820在出售資產時，所得款項用於定期貸款餘額。此外，如果在指定期間內的任何時間，公司手頭的無限制現金超過$75,000根據信貸協議，本公司須預付信貸協議項下循環貸款的超額金額，而信貸協議項下的循環承擔並無相應減少。
就信貸協議而言：(I)除若干例外情況外，本公司已質押(A)其幾乎所有個人財產資產及(B)其若干各自不動產資產的抵押權益及留置權，以各自擔保信貸協議及相關責任；及(Ii)本公司若干附屬公司已擔保本公司在信貸協議下的責任。上述擔保權益、留置權及擔保將一直有效，直至抵押品解除日期(如信貸協議所界定)為止。
信貸協議包含違約的慣例事件。如果信貸協議項下的違約事件發生並仍在繼續，則除其他事項外，貸款人可宣佈信貸協議項下的任何未償還債務即時到期及應付，並以質押抵押品為抵押行使權利及作出補救。
附註購買協議
在2022年3月31日和2021年12月30日，公司的美元90,000高級票據的組成包括二購買協議於2025年至2027年到期，要求以不同的分期付款方式每年支付本金，並每半年支付一次利息，固定利率範圍為4.02% to 4.32%.

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截至2022年3月31日的13周
(以千為單位，不包括每股和每股數據)

可轉換優先票據
2020年9月17日，本公司簽訂購買協議，發行並出售美元100,050ITS本金總額5.002025年到期的可轉換優先票據百分比(“可轉換票據”)可轉換票據是根據本公司與作為受託人的美國銀行全國協會於2020年9月22日簽訂的契約(“契約”)發行的。
可轉換票據由2020年9月22日起計息，息率為5.00每年的百分比。從2021年3月15日開始，每半年支付一次利息，在每年的3月15日和9月15日拖欠。可換股票據在特定情況下可能產生額外利息，該等情況與本公司未能履行其在本公司契約項下的報告責任有關，或如該等可換股票據不能按本公司契約的要求自由交易。可轉換債券將於2025年9月15日到期，除非提前回購或轉換。在2025年3月15日之前，只有在以下情況下，可轉換票據才可由持有人選擇：(I)在2020年12月31日結束的財政季度之後開始的任何財政季度內(且僅在該財政季度期間)，如果普通股的最後一次報告銷售價格至少20在以下期間內的交易日(不論是否連續)30在上一財政季度的最後一個交易日結束幷包括在內的連續交易日大於或等於130(Ii)在緊接任何連續五個交易日或測算期之後的五個營業日內，可轉換票據在測算期內每個交易日每1,000元本金的交易價低於98最近一次報告的普通股銷售價格乘積的百分比和每個該等交易日的換算率；或(Iii)特定公司事件發生時。在2025年3月15日或之後，可轉換票據將可由持有人隨時選擇轉換，直至緊接到期日之前第二個預定交易日的交易結束為止。
轉換後，可轉換票據可以根據公司的選擇以現金、普通股或兩者的組合進行結算。初始轉換率為90.8038每股1,000美元可轉換票據本金的普通股股份(相當於初始轉換價格約為1,000美元)11.01每股普通股)，相當於初始轉換溢價約為22.5%到$8.99最近一次報告的普通股在紐約證券交易所的銷售價格是2020年9月17日。如果公司發生某些根本性變化，可轉換票據持有人可以要求公司以現金方式回購全部或部分可轉換票據，回購價格相當於100將回購的可轉換票據本金的%，加上基本變化回購日期的應計和未付利息(但不包括)。此外，如果在到期日之前發生重大變動，本公司將在某些情況下提高與該重大變動相關的可轉換票據持有人的轉換率。本公司不得在到期前贖回可換股票據，亦不會為可換股票據撥備“償債基金”。契約包括與可換股票據類似的證券慣用契諾，列明若干違約事件，其後可宣佈可換股票據即時到期及應付，並載列若干類型涉及本公司及其若干附屬公司的破產或無力償債事件，其後可換股票據自動到期及應付。
在公司2021財年第二季度、第三季度和第四季度，以及公司2022財年第一季度，公司的可轉換票據有資格在持有人的選擇下轉換，因為最後報告的普通股銷售價格大於或等於130適用轉換價格的百分比至少為20最近一個交易日內30在上一財政季度的最後一個交易日結束的連續交易日。本公司有能力進行公司股票的轉換結算。因此，可轉換票據將繼續被歸類為長期票據。這一負債的未來可兑換性和由此產生的資產負債表分類將在每個季度報告日進行監測，並將根據公司普通股在規定的衡量期間的市場價格進行分析。截至目前為止，尚未轉換任何可轉換票據，本公司預計未來12個月內不會轉換任何可轉換票據。
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(以千為單位，不包括每股和每股數據)

衍生品
該公司主要利用衍生品來管理市場風險，並減少因利率波動而產生的風險。本公司正式記錄套期保值工具和套期保值項目之間的所有關係，以及進行各種套期保值交易的風險管理目標和戰略。
本公司於2018年3月1日簽訂了兩份利率互換協議，涉及美元50,000浮動利率債務。第一份協議的名義金額為#美元。25,000，於2021年3月1日到期，並要求公司按以下規定的利率支付利息：2.559%，同時以一個月期倫敦銀行同業拆借利率的固定浮動利率收取利息。第二份協議的名義金額為#美元。25,000，將於2023年3月1日到期，並要求公司按規定利率支付利息2.687以一個月期倫敦銀行同業拆息的固定浮動利率收取利息(0.2502022年3月31日的百分比)。該公司的利率互換協議被認為是有效的，並有資格作為現金流對衝。本公司於每項對衝開始時及持續進行評估，以確定其對衝交易所使用的衍生工具在抵銷被對衝項目現金流變動方面是否非常有效。截至2022年3月31日，剩餘的利率互換被認為非常有效。2022年3月31日的利率互換的公允價值是一項負債$228，計入綜合資產負債表中的其他應計負債。2021年12月30日的利率互換的公允價值為1美元。689，已列入合併資產負債表中的其他長期債務。本公司預計利率互換不會在未來12個月內對收益產生重大影響。
4。租契
公司在一開始就確定一項安排是否為租約。本公司根據ASU第2016-02號會計準則對每份租賃進行評估，將其歸類為融資租賃或經營租賃。租賃(主題842)。本公司在租約開始時和對租約進行修改時進行評估。該公司租賃房地產和設備，租賃條款為一年至45年數，其中一些包括延長和/或終止租約的選擇。
該公司的大部分租賃協議包括固定租金支付。對於那些根據租賃開始後指數增長而支付浮動付款的租賃，該等付款在發生時被確認為可變租賃費用。不依賴於指數或費率的可變租賃付款，包括依賴於公司業績或標的資產使用的可變租賃付款，也在發生時計入費用。經營租賃支付的租賃費用在租賃期內以直線法確認。
總租賃成本包括以下各項：
13周結束
租賃費分類March 31, 2022April 1, 2021
融資租賃成本： 
融資租賃資產攤銷折舊及攤銷$705 $712 
租賃負債利息利息支出221 250 
$926 $962 
運營租賃成本：
經營租賃成本房租費用$6,377 $6,321 
可變租賃成本房租費用(163)(15)
短期租賃成本房租費用36 35 
$6,250 $6,341 
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截至2022年3月31日的13周
(以千為單位，不包括每股和每股數據)

有關租約的其他資料如下：
13周結束
其他信息March 31, 2022April 1, 2021
為計量租賃負債所包括的金額支付的現金：
融資租賃產生的現金流$584 $630 
融資租賃的營運現金流221 250 
來自經營租賃的經營現金流7,124 7,393 
用新的租賃義務換取的使用權資產：
融資租賃負債72 — 
經營租賃負債183 1,575 
March 31, 20222021年12月30日
融資租賃：
財產和設備--毛額$75,195 $75,124 
累計折舊和攤銷(58,901)(58,197)
財產和設備--淨值$16,294 $16,927 
其餘租賃條款和折扣率如下：
租賃期限和貼現率March 31, 20222021年12月30日
加權平均剩餘租賃期限：
融資租賃8年份8年份
經營租約13年份13年份
加權平均貼現率：
融資租賃4.57 %4.58 %
經營租約4.51 %4.48 %
延期支付租金約#美元1,856截至2022年3月31日，公司的經營租賃已計入經營租賃債務總額，其中約為#美元735包括在長期經營租賃債務中。
5。所得税
本公司截至2022年3月31日及2021年4月1日止13周的有效所得税税率為30.5%和27.7%。在截至2021年4月1日的13周內，公司提出了1美元的所得税退税申請24,151與其2020財年的納税申報單有關，其中1,828是在2021財年收到的，以及$22,323在截至2022年3月31日的13周內收到。額外的$636在截至2022年3月31日的13周內收到利息，並在綜合收益(虧損)表中計入所得税優惠。在截至2021年4月1日的13周內，公司收到了剩餘的美元5,900要求從2019財年納税申報單退税。
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合併財務報表簡明附註
截至2022年3月31日的13周
(以千為單位，不包括每股和每股數據)

6. 合資企業交易
在截至2021年4月1日的13周內，本公司出售了其在一項股權投資中的權益，但沒有隨時確定的公允價值為#美元。4,150並記錄了$的收益2,079，計入綜合損益表中處置財產、設備和其他資產的收益。
7。業務細分信息
該公司的主要業務包括以下業務部門：劇院和酒店/度假村。公司項目包括不能分配給業務部門的金額。公司收入主要由租金構成，公司經營虧損包括一般公司費用。公司信息技術成本和會計共享服務成本根據幾個因素分配到業務部門，包括實際使用情況和部門收入。
以下是2022年3月31日和2021年4月1日這13周的業務細分信息摘要：
13周結束戲院酒店/
度假村		公司
項目		總計
March 31, 2022
收入$79,491 $52,657 $94 $132,242 
營業虧損(8,020)(2,974)(5,803)(16,797)
折舊及攤銷12,191 4,950 90 17,231 
13周結束戲院酒店/
度假村		公司
項目		總計
April 1, 2021
收入$22,562 $28,125 $100 $50,787 
營業虧損$(25,639)$(5,708)$(4,314)$(35,661)
折舊及攤銷$12,786 $5,127 $66 $17,979 



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項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
關於前瞻性陳述的特別説明
本管理層在財務狀況和經營結果的討論和分析(“MD&A”)和本10-Q表格的其他部分中討論的某些事項是“前瞻性陳述”，旨在符合1995年“私人證券訴訟改革法”確立的責任避風港資格。這些前瞻性陳述通常可以被識別為前瞻性陳述，因為此類陳述的上下文包括諸如我們“相信”、“預期”、“期望”或類似重要性的詞語。同樣，描述我們未來計劃、目標或目標的陳述也是前瞻性陳述。此類前瞻性聲明會受到某些風險和不確定性的影響，可能會導致結果與預期的結果大不相同，這些風險和不確定性包括但不限於：(1)新冠肺炎疫情對我們的劇院、酒店和度假村業務、經營業績、流動性、現金流、財務狀況、信貸市場準入以及償還我們現有和未來債務的能力的不利影響；(2)新冠肺炎疫情的持續時間和相關政府限制以及此類要求放寬後的客户需求水平；(3)我們影院部門的電影數量和觀眾吸引力(特別是在新冠肺炎疫情之後，某些電影的上映日期被推遲)，以及其他行業動態，例如從這些電影在影院上映到它們在其他發行渠道上映之間保持一個合適的窗口；(4)我們市場不利的經濟狀況的影響，包括但不限於新冠肺炎疫情造成的影響；(5)不利經濟狀況的影響，包括但不限於, 這些風險包括：(1)“新冠肺炎”疫情造成的影響；(2)我們以合理和可接受的條件獲得融資的能力(如果有的話)；(6)“新冠肺炎”疫情對我們入住率和房價的影響，以及我們市場上可比住宿設施的相對行業供應對我們入住率和房價的影響；(7)市場競爭條件的影響；(8)我們從戰略舉措和收購中實現預期效益和業績的能力；(9)折舊費用增加、重大物業翻新期間營業利潤減少、減值損失以及由於我們業務的資本密集型性質而導致的開業前和啟動成本的影響；(10)勞動力和其他業務運營所必需的勞動力和其他用品的供應和成本變化的影響；(11)天氣條件的影響，特別是在中西部和我們其他市場的冬季；(12)我們識別物業以獲得、開發和/或管理的能力，以及為此類開發持續獲得資金的能力；(13)美國的恐怖襲擊、酒店和電影院等公共場所發生的其他暴力事件或流行病(如新冠肺炎疫情)對企業和消費者在旅行、休閒和娛樂方面的支出造成的不利影響；以及(14)與股東提起的民事證券索賠相關的業務中斷以及聲譽和經濟風險。這些聲明不是對未來業績的保證，受風險、不確定因素和其他因素的影響，包括與新冠肺炎大流行相關的事態發展, 其中一些是我們無法控制的，難以預測，並可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達或預測的結果大不相同。我們的前瞻性表述是基於我們的假設，這些假設是基於當前可獲得的信息，包括關於我們有能力應對與新冠肺炎疫情有關或相關的困難的假設；我們的劇院關閉、酒店關閉和餐廳關閉預計不會永久性或再次發生；我們員工隊伍的持續可用性；以及新冠肺炎疫情對我們業務的臨時和長期影響。敦促股東、潛在投資者和其他讀者在評估前瞻性陳述時仔細考慮這些因素，並告誡不要過度依賴此類前瞻性陳述。本文中所作的前瞻性陳述僅在本10-Q表格公佈之日作出，我們沒有義務公開更新此類前瞻性陳述以反映後續事件或情況。
行動的結果
一般信息
我們報告了截至12月最後一個星期四的52周或53周財年的合併和個別部門的運營業績。2022財年為期52周，從2021年12月31日開始，到2022年12月29日結束。2021財年從2021年1月1日開始，到2021年12月30日結束，為期52周。
我們將財政年度分為三個13周的季度和最後一個由13或14周組成的季度。2022財年第一季度包括13周的時間，從2021年12月31日開始，到2022年3月31日結束。2021財年第一季度包括13周的時間，從2021年1月1日開始，到2021年4月1日結束。我們的初選
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目錄表
據報道，運營在以下兩個業務部門：電影院和酒店和度假村。在此範圍內，合計、小計和差異的MD&A金額可能不會在表格內重新準確計算，因為它們是使用未舍入的數字計算的，因此會進行舍入。
有關新冠肺炎及相關經濟狀況對截至2021年12月30日的年度業績的影響的討論，請參閲我們2021年年報中的“第二部分-第7項-管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”。關於新冠肺炎及相關經濟狀況對我們2022財年第一季度業績的影響以及未來潛在影響的進一步討論，請參見下文，以及我們在2021年年報第一部分第1A項風險因素中對我們運營風險和財務風險的討論。
新冠肺炎大流行的影響
新冠肺炎疫情對世界和我們兩個業務部門都產生了前所未有的影響。作為電影院、酒店和度假村、餐館和酒吧的運營商，每一家都由客户和客人聚集在一起的空間組成，我們的業務受到聯邦、州和地方政府為控制疫情傳播而採取的保護性行動以及我們客户對此類行動的反應或反應的重大影響。這些保護行動的程度及其對我們業務的影響在2022財年第一季度繼續消散。
從2022財年開始，我們所有的影院都正常營業。雖然仍低於新冠肺炎之前的水平，但隨着接種疫苗的人數增加，更多電影上映，以及客户表示越來越願意重返電影院，上座率繼續逐步提高。我們仍然樂觀地認為，戲劇業正在反彈，並將繼續受益於被壓抑的社會需求，因為更多的人口接種了疫苗，大多數州和地方的限制已經取消，人們尋求團結，恢復正常。
我們仍然預計，在影院上映的新電影的質量和數量都有所增加，以及消費者對公眾集會的舒適度逐步提高的推動下，中國電影市場將在數月內迴歸“常態”。首先是三角洲變種，隨後是奧密克戎變種，導致一些社區改變了政府對室內活動的指導方針，這在2022財年初影響了消費者的舒適度。行業客户調查顯示，消費者舒適度再次提高，2022年4月達到大流行後的最高舒適度水平。我們認為，5-11歲兒童疫苗的批准有助於父母更放心地去電影院看電影，這應該會提振針對兒童和家庭的電影市場，這是我們歷史上表現非常好的一種類型。
2021財年下半年和2022財年假期期間上映的多部電影的表現令我們非常鼓舞。索尼的蜘蛛俠：沒有回家的路該片於12月中旬上映，並在2022財年第一季度繼續保持強勁表現，成為自疫情爆發以來表現最好的電影，併產生了研發美國有史以來最高的入場券收入。劇院部門總收入佔2019財年收入的百分比在2021財年每個季度都有所增長，從第一季度的20%增加到第二季度的32%、第三季度的59%和第四季度的82%。2022財年第一季度劇院部門總收入佔2019財年收入的百分比為69%。在2022財年第一季度，各大電影公司都在等待類似奧密克戎的模式逐漸平息下來，因此上映的新電影數量有限。
從2022財年開始，我們所有八家公司擁有和管理的酒店都開業了。我們酒店和度假村的大多數餐廳和酒吧在2022財年第一季度開業，在某些情況下營業時間減少了。與新冠肺炎大流行前相比，我們大多數酒店和餐館的收入都在減少，儘管隨着旅遊活動的增加，酒店入住率繼續改善。2022財年第一季度，酒店的主要客户仍然來自休閒旅遊市場。雖然商務旅行在2022財年第一季度仍然有限，但我們繼續看到來自這一客户羣的旅行增加，特別是來自中小型團體活動的旅行。截至本報告之日，我們2022財年的團體客房收入預訂量-在酒店和度假村行業通常被稱為“團體速度”-落後於我們在前幾年(疫情爆發前)的通常同期水平，但團體速度比本財年早些時候有所改善，近幾個月我們經歷了2022財年及以後的預訂活動增加。隨着公司開始實施重返辦公室計劃，我們仍然樂觀地認為，2022財年商務旅行將繼續增加。酒店部門總收入，以2019財年收入的百分比表示，在整個2021財年和2022財年也有所增長，包括2021財年第一季度的51%
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目錄表
2022財年第二季度為57%，第三季度為88%，第四季度為82%，第一季度為96%。未來的經濟環境也將對我們恢復正常酒店運營的速度產生重大影響。
在馬庫斯公司87年的歷史中，保持和保護強大的資產負債表一直是我們的核心理念，儘管發生了新冠肺炎疫情，我們的財務狀況仍然強勁。截至2022年3月31日，我們的現金餘額約為1940萬美元，2.25億美元循環信貸安排下的可用資金為2.214億美元，債務與資本比率(包括短期借款)為0.37。憑藉我們強大的流動性狀況，再加上運營產生的現金和出售剩餘房地產的收益(如下所述)，我們相信我們有能力在到期時履行我們的義務，並在2022財年和2023財年繼續維持我們的業務，即使我們的物業在此期間繼續產生收入減少。
在2022財年第一季度，我們收到了與2020財年納税申報單相關的2300萬美元聯邦所得税退款(包括70萬美元利息)，主要收益來自前幾年的淨營業虧損結轉。我們還在2022財年第一季度收到了430萬美元的國家劇院贈款，這些贈款是在2021財年第四季度發放和積累的。收到所得税退款和贈款資金有助於我們目前強勁的流動資金狀況。
我們還繼續尋求出售富餘房地產和其他非核心房地產，以進一步增強我們的流動性。在2022財年第一季度，我們出售了兩塊地塊，淨收益約為340萬美元。我們認為，我們可能會在2022財年剩餘時間內從房地產銷售中獲得額外的銷售收入，總額約為500萬至1500萬美元，具體取決於對相關房地產的需求。
我們不能保證新冠肺炎疫情的影響不會繼續對我們的劇院、酒店和度假村業務、運營業績、現金流、財務狀況、信貸市場準入以及償還我們現有和未來債務的能力產生實質性不利影響。
總體結果
下表列出了2022財年第一季度和2021財年第一季度的收入、營業收入(虧損)、其他收入(支出)、淨收益(虧損)和稀釋後普通股淨收益(虧損)(單位：百萬，不包括每股收益和差異百分比數據)：
第一季度
方差
F2022F2021AMT。%。
收入$132.2 $50.8 $81.5 160.4 %
營業收入(虧損)(16.8)(35.7)18.9 52.9 %
其他收入(費用)(4.7)(3.2)(1.4)(44.2)%
馬庫斯公司的淨收益(虧損)。$(14.9)$(28.1)$13.2 47.0 %
每股普通股淨收益(虧損)-稀釋後：$(0.48)$(0.93)$0.45 48.4 %
與2021財年第一季度相比，2022財年第一季度收入增加，營業收入(虧損)、可歸因於馬庫斯公司的淨收益(虧損)和稀釋後普通股每股淨收益(虧損)顯著改善。與2021財年相比，2022財年我們的劇院部門以及酒店和度假村部門的收入增加和運營虧損減少，推動了業績的改善。在2021財年，我們的一些劇院在第一季度的部分時間關閉，由於新冠肺炎疫情的影響，旅行大幅減少。
我們公司項目的運營虧損，包括不可分配給業務部門的金額，在2022財年第一季度比2021財年第一季度有所增加，主要原因是非現金長期激勵薪酬支出增加。與2021財年第一季度相比，馬庫斯公司在2022財年第一季度的淨收益(虧損)受到利息支出下降的有利影響，但與2021財年第一季度相比，2022財年第一季度處置財產、設備和其他資產的收益減少，抵消了這一影響。我們在2021財年第一季度的運營虧損受到州政府撥款約130萬美元的有利影響，或每股稀釋後普通股約0.03美元。
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目錄表
我們2022財年第一季度的利息支出總額為410萬美元，而2021財年第一季度為480萬美元，減少了約80萬美元，降幅為15.5%。2022財政年度第一季度利息支出減少的主要原因是借款減少和遞延融資成本的非現金攤銷減少。由於經營業績、資本支出、收購機會(或缺乏)和資產出售收益等項目的變化，我們的借款水平的變化可能會對我們未來期間的實際報告利息支出產生有利或不利的影響，短期利率的變化也可能。
與2021財年第一季度相比，我們在2022財年第一季度的投資收入或其他支出沒有任何重大變化。我們報告了2022財年第一季度處置財產、設備和其他資產的淨收益為40萬美元，而2021財年第一季度處置財產、設備和其他資產的淨收益為220萬美元。2022財政年度第一季度處置財產、設備和其他資產的淨收益主要歸因於出售剩餘土地。2021財年第一季度處置財產、設備和其他資產的淨收益包括出售一家合資企業的股權投資。我們的財產、設備和其他資產的定期出售和處置的時間因季度而異，導致我們報告的財產、設備和其他資產的處置損益有所不同。我們預計，在2022財年及以後，定期出售財產、設備和其他資產將產生額外的處置收益或虧損。
我們報告了2022財年第一季度的所得税優惠為650萬美元，而2021財年第一季度的所得税優惠為1080萬美元。2021財年期間所得税優惠的增加主要是由於上文所述的新冠肺炎疫情的影響導致我們的經營業績下降，導致所得税前的重大虧損。我們2022財年第一季度的有效所得税税率為30.5%。我們2021財年第一季度的有效所得税税率為27.7%。我們預計，2022財年剩餘季度的有效所得税税率可能在24%-28%的範圍內，不包括聯邦或州所得税税率或其他一次性税收優惠的任何潛在變化。根據實際情況和情況，我們2022財年的實際有效所得税税率可能與我們估計的季度税率不同。
戲院
下表列出了我們大區部門2022財年第一季度和2021財年第一季度的收入、運營虧損和運營利潤率(以百萬為單位，不包括差異百分比和運營利潤率)：
第一季度
方差
F2022F2021AMT。%。
收入$79.5 $22.6 $56.9 252.3 %
營業收入(虧損)(8.0)(25.6)17.6 68.8 %
營業利潤率(佔收入的百分比)(10.1)%(113.6)% 
2022財年第一季度，我們的影院部門收入大幅增長，運營虧損大幅下降，我們所有的影院都開放了，電影製片廠發行了新電影，而2021財年第一季度，我們相當多的影院為了應對新冠肺炎疫情而暫時關閉，新電影的上映受到限制。2021財年第一季度伊始，我們約有52%的影院開業。隨着我們幾個市場的州和地方限制的放鬆，以及電影製片廠發行了幾部新電影，我們逐漸重新開放了影院，在2021財年第一季度結束時，我們大約有74%的影院開放。在2021財年第一季度，我們重新開放的大部分影院都減少了營業天數(週五、週六、週日和週二)，並減少了營業時間。在2022財年第一季度，我們所有的影院都以正常的營業天數和時間開放。如果沒有州政府約130萬美元的非經常性撥款，我們在2021財年第一季度的運營虧損可能會更大，這筆撥款對我們的劇院部門運營虧損產生了積極影響。
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目錄表
下表進一步細分了2022財年第一季度和2021財年大區部門的收入構成(除差異百分比外，以百萬為單位)：
第一季度
方差
F2022F2021AMT。%。
入場費收入$38.4 $10.7 $27.7 259.5 %
特許權收入35.5 9.9 25.5 257.5 %
其他收入5.6 1.9 3.7 193.0 %
79.5 22.5 57.0 253.0 %
費用報銷— — — (100.0)%
總收入$79.5 $22.6 $56.9 252.3 %
如上所述，在2021財年第一季度，由於臨時關閉以及我們影院因應新冠肺炎疫情而減少的營業天數和時間，收入大幅下降。因此，我們認為，將我們的收入與大流行前的水平進行比較也是有益的。下表比較了2022財年第一季度和2019財年第一季度大區部門的收入構成(除差異百分比外，以百萬美元為單位)：
第一季度
方差
F2022F2019AMT。%。
入場費收入(1)
$38.4 $59.0 $(20.6)(34.9)%
特許權收入35.5 47.2 (11.7)(24.8)%
其他收入5.6 8.6 (3.0)(34.5)%
79.5 114.7 (35.2)(30.7)%
費用報銷— 0.2 (0.2)(100.0)%
總收入$79.5 $114.9 $(35.4)(30.8)%
1.我們於2019年2月1日收購了Movie Tivern影院。截至2019財年第一天，入場收入在預計收購的基礎上下降了39.4%。
根據我們為評估2022財年第一季度而彙編的來自Comcore(一家面向劇院行業的全國性票房報告服務)的數據，與2019財年同期相比，2022財年第一季度美國票房收入下降了44.1%，表明我們在2022財年第一季度門票收入預計下降39.4%，比行業表現高出4.7個百分點。基於這一指標，我們相信我們在2022財年第一季度再次成為表現最好的劇院巡迴賽之一，而不是美國前十名巡迴賽。我們從Comcore收到並彙編的其他數據顯示，我們在2022財年第一季度的門票收入約佔同期美國門票收入總額的3.4%(通常指我們行業的市場份額)。這與我們報告的2019財年大流行前可比財年期間約3.1%的市場份額相比有了顯著的增長。我們的目標是繼續我們過去超越行業的模式，但隨着我們的大部分翻新工作已經完成，我們在任何給定季度做到這一點的能力可能部分取決於膠片組合、天氣和我們市場的競爭格局。
在2021財年第一季度，我們的馬庫斯私人電影院(MPC)計劃的銷售額對我們的入場收入做出了重大貢獻。在我們2021財年第一季度的大部分時間裏，MPC活動的高峯期平均每週超過1,500場，約佔這些周門票收入的21%。隨着客户繼續對傳統的觀影習慣感到滿意，隨着越來越多的新電影上映，這一計劃的影響在2022財年第一季度顯著減弱。
與2021財年第一季度相比，2022財年第一季度的影院總上座率大幅上升，當時我們有很大一部分影院暫時關閉。年，劇院總上座率增長了238.3
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目錄表
2022財年第一季度與2021財年第一季度相比，門票收入和特許權收入都有所增加。相反，與2019財年同期相比，新電影數量的減少和客户對參觀室內企業的揮之不去的擔憂對2022財年第一季度的上座率產生了負面影響。
我們在2022財年第一季度票房最高的電影包括《蝙蝠俠》、《蜘蛛俠：沒有回家的路》、《未知》、《Sing 2》和尖叫。這五部電影都是在流媒體服務上映之前獨家首映的。相比之下，在2021財年第一季度排名前五的電影中，有四部是在流媒體服務上每天上映的。我們認為，這種“日復一日”的上映會對影院收入產生負面影響，尤其是在電影上映後的第二週及以後。我們還認為，“日復一日”的發行增加了盜版，進一步影響了潛在收入。我們相信，在2022財年第一季度，我們的院線在我們收入最高的五部電影中有兩部表現優於競爭對手。此外，我們認為，我們的整體票房收入超過了行業，部分原因是我們認為我們的影院巡迴演出在下一級電影中的表現優於競爭對手。由於2022財年第一季度上映或上映的兩部特別強勁的大片的影響(蝙蝠俠, 蜘蛛俠：沒有回家的路)，與2021財年第一季度和2019財年第一季度相比，2022財年第一季度的電影名單更傾向於我們的頂級電影，這一事實證明瞭這一事實，即我們在2022財年第一季度排名前五的電影占我們總票房結果的66%，相比之下，2021財年第一季度和2019財年(疫情爆發前)排名前五的電影分別佔該時期總票房收入的59%和39%。在特定季度內，對少數幾部大片的依賴增加往往會增加我們在此期間的電影租賃成本，因為通常情況下，一部電影表現越好，電影租賃成本佔票房收入的比例往往就越大。由於電影更加集中，我們的整體電影租賃成本在2022財年第一季度與上一財年同期相比有所增加。
與2021財年第一季度相比，我們的平均票價在2022財年第一季度上漲了6.4%，與2019財年第一季度相比上漲了18.0%。來自我們專有的優質大屏幕(票價更高)的門票收入的更大比例，以及針對兒童和家庭觀眾的較低比例的電影，導致了我們在2022財年第一季度的平均票價上漲。在2021財年第一季度的部分時間裏，當新電影的供應有限，導致上一年同期的平均票價較低時，我們還以每張5美元的價格提供了較舊的“圖書館”電影產品。
與2021財年第一季度相比，我們在2022財年第一季度的人均特許權收入增長了5.7%，與2019財年第一季度相比增長了36.1%。此外，隨着顧客恢復去電影院等“正常”活動，他們表現出了比疫情結束前更高的消費傾向。我們還認為，在2022財年第一季度，我們的人均特許權收入增加的一部分可能是由於上座率下降(在上座率高的時期，一些客户不購買特許權，因為隊伍太長)，我們特許權攤位的隊伍變短了。我們人均特許權收入增加的一小部分是由於食品和勞動力成本增加導致特許權價格的通貨膨脹。最後，我們認為，使用我們的網站、售貨亭或移動應用程序提前購買優惠的客户比例增加，可能會導致每人平均優惠收入增加，因為我們的經驗表明，客户在電子訂購和支付時更有可能購買更多商品。我們預計在未來期間將繼續報告人均特許權收入的增長，但我們的客户在未來期間是否會繼續以目前顯著較高的水平消費目前尚不清楚。
與2021財年第一季度相比，2022財年第一季度的其他收入增加了約370萬美元。這一增長主要是由於上座率增加對互聯網附加費、票務費用以及預告片和應用內廣告收入的影響。
在2022財年第二季度的前幾周，有幾部電影表現良好，包括刺蝟音速2， 《神奇動物：鄧布利多的祕密》和壞蛋們。2022財年剩餘時間的電影產品發行計劃依然強勁，計劃在2022財年第二季度剩餘時間發行的幾部新電影具有非常好的表現，包括“瘋狂的多重世界”中的奇異博士, 《唐頓莊園》：新時代, 《壯志凌雲：特立獨行》, 《侏羅紀世界：自治領》, 光年和黑色手機。2022財年下半年的電影票房似乎也非常強勁。我們認為，隨着更大比例的人口現在接種了疫苗，消費者的舒適度現在處於大流行後的高點，而且假設對達美航空、奧密克戎或任何新的新冠肺炎變體的擔憂不會導致重大的新限制，對户外娛樂的需求將繼續
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目錄表
在2022財年剩餘時間內增加。計劃在2023財年上映的早期電影名單似乎也相當強勁。
影院業務和電影行業的收入在很大程度上依賴於現有電影對觀眾的普遍吸引力，以及製片廠的營銷、廣告和支持活動，以及從電影在影院上映之日起到電影向其他渠道發行之日之間適當的“窗口”的維護，包括優質視頻點播(“PVOD”)、視頻點播(“VOD”)、流媒體服務和DVD。這些都是我們無法控制的因素。我們目前認為，隨着疫情完全消退，像華納兄弟和迪士尼在2021年進行的測試那樣的日復一日的電影上映試驗將不會成為正常的發行計劃。華納兄弟已經表示，它將在2022財年重返45天的獨家影院窗口，推出大量電影，從最近上映的電影開始。蝙蝠俠。迪士尼在2022年初宣佈，他們將保留未來電影發行的靈活性，特別是受疫情影響更大的家庭電影，但已經承諾為即將到來的第二季度電影獨家上映。“瘋狂的多重世界”中的奇異博士和光年.
截至2022財年第一季度，我們在85個影院共擁有1,064塊公司擁有的銀幕，而在2021財年第一季度末，88個影院共有1,091塊公司擁有的銀幕，一個影院有6塊管理屏幕。截至2022財年第一季度末和本報告發布之日，我們公司擁有的所有影院都在運營。截至2021財年第一季度末，我們約有74%的影院已開業運營。
酒店和度假村
下表列出了我們酒店和度假村部門2022財年第一季度和2021財年的收入、營業收入(虧損)和營業利潤率(以百萬為單位，不包括差異百分比和營業利潤率)：
第一季度
方差
F2022F2021AMT。%。
收入$52.7 $28.1 $24.5 87.2 %
營業收入(虧損)(3.0)(5.7)2.7 47.9 %
營業利潤率(佔收入的百分比)(5.6)%(20.3)% 
對於我們的酒店和度假村部門來説，第一季度通常是我們財政年度中季節性最疲軟的季度，這是因為我們以中西部為主的自有物業組合傳統上減少了冬季旅行的水平。我們的酒店和度假村部門在2022財年第一季度的運營虧損比2021財年第一季度有所下降，這是因為2022財年第一季度的收入大幅增加。在2022財年第一季度，我們所有的公司所有酒店和度假村都為改善經營業績做出了貢獻。
下表提供了酒店和度假村部門2022財年第一季度和2021財年第一季度收入構成的進一步細分(單位為百萬，不包括差異百分比)：
第一季度
方差
F2022F2021AMT。%。
客房收入$17.4 $9.0 $8.4 92.7 %
食品/飲料收入14.5 5.9 8.6 145.4 %
其他收入13.1 9.9 3.2 32.6 %
45.0 24.8 20.2 81.4 %
費用報銷7.6 3.3 4.3 131.4 %
總收入$52.7 $28.1 $24.5 87.2 %
與2021財年第一季度相比，2022財年第一季度部門收入大幅增長。雖然我們所有的八家公司所有的酒店和我們管理的所有酒店在2021財年第一季度都開業了，但這些酒店中的大多數都產生了顯著的收入減少，並在適用的州和地方限制和指導方針下運營，在某些情況下，營業時間減少了。另外，我們的兩個安全屋
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目錄表
餐廳和酒吧在2021財年第一季度暫時關閉(我們的一家安全屋餐館和酒吧隨後重新開業)。
我們認為，將我們的收入與大流行前的水平進行比較也是有益的。下表比較了酒店和度假村部門2022財年第一季度和2019財年第一季度的收入構成(除差異百分比外，以百萬計)：
第一季度
方差
F2022F2019AMT。%。
客房收入$17.4 $18.9 $(1.5)(8.0)%
食品/飲料收入14.5 15.8 (1.3)(8.1)%
其他收入13.1 12.2 0.9 7.7 %
45.0 46.9 (1.8)(3.9)%
費用報銷7.6 8.2 (0.6)(6.9)%
總收入$52.7 $55.1 $(2.4)(4.4)%
與2019財年同期相比，臨時業務和集團業務的下降導致我們在2022財年第一季度的收入有所下降。集團業務的減少隨後導致宴會和餐飲收入相應下降，與2019財年同期相比，對我們報告的食品和飲料收入產生了負面影響。與2019財年第一季度相比，2022財年第一季度的其他收入有所增加，主要是因為我們的一家公寓酒店的收入增加，以及日內瓦大酒店的滑雪和水療收入增加®度假村和水療中心(“日內瓦大酒店”)，但管理費下降部分抵消了這一減少額。與2019財年第一季度相比，2022財年第一季度的成本報銷略有下降，原因是我們管理的酒店的收入和隨後的運營成本減少。
下表列出了2022財年第一季度和2021財年的某些運營統計數據，包括公司擁有的物業的平均入住率(佔用房間數量佔可用房間的百分比)、平均每日房價(ADR)和每間可用房間的總收入(RevPAR)：
第一季度
方差
F2022F2021AMT。%。
入住率48.0 %28.3 %19.7 pts69.6 %
adr$147.10 $133.12 $13.98 10.5 %
RevPAR$70.59 $37.66 $32.93 87.4 %
注：這些運營統計數據代表了我們的八家不同的可比公司擁有的酒店和度假村在不同地理市場的平均水平，這些酒店和度假村的品牌和非品牌酒店的表現各不相同。這些統計數據不一定代表任何特定的酒店或度假村。這些統計數據不包括2021財年個別酒店可能關閉的天數。
與2021財年第一季度相比，我們所有八個公司擁有的物業的RevPAR在2022財年第一季度都有所增加。在2022財年第一季度，休閒旅遊客户提供了最大的需求，我們大部分酒店的週末業務相對強勁。在2022財年第一季度，我們的非集團業務約佔我們總客房收入的73%，而在疫情爆發前的2019財年第一季度，這一比例約為70%。儘管集團業務繼續落後於前幾年，但從歷史上看，它在我們冬季幾個月的客房收入中所佔比例較小。在我們的大多數市場，非團體零售定價非常強勁，大量的休閒需求推動了入住率和ADR的增加。
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目錄表
我們認為，將我們的業務統計數據與大流行前的水平進行比較也是有益的。下表列出了2022財年第一季度和2019財年的某些運營統計數據，包括公司自有物業的平均入住率、ADR和RevPAR：
第一季度
方差
F2022F2019AMT。%。
入住率48.9 %64.6 %(15.7) pts(24.3)%
adr$144.99 $130.05 $14.94 11.5 %
RevPAR$70.95 $84.05 $(13.10)(15.6)%
注：這些運營統計數據代表了我們的七家不同的可比公司擁有的酒店和度假村在不同地理市場的平均水平，這些酒店和度假村的品牌和非品牌酒店的表現各不相同。這些統計數據不一定代表任何特定的酒店或度假村。2022年和2019年期間的統計數據都不包括聖凱特酒店，該酒店在本報告所述2019年財政期間的大部分時間內關閉。

根據Smith Travel Research為評估我們2022財年第一季度業績而彙編的數據，與2019財年同期相比，2022財年第一季度全美可比的“高檔”酒店-被視為我們所在行業的酒店-經歷了17.7%的RevPAR下降，這讓我們相信我們在2022財年第一季度的表現比行業高出約2個百分點。從Smith Travel Research收到的關於我們各種“競爭性套餐”的數據顯示，這些酒店在2022財年第一季度經歷了24.2%的RevPAR下降，與2019財年同期相比也是如此。因此，我們還相信，我們在2022年第一季度的表現比我們的競爭對手高出約9個百分點。與經濟型和中檔等低檔酒店相比，酒店業的高級部分，如豪華和高端(越來越依賴商務旅行)的入住率繼續下降。
展望未來，自2020年3月新冠肺炎疫情首次爆發以來，美國的整體入住率一直在緩慢上升，近幾個月達到了疫情爆發以來的最高水平。在短期內，我們預計大部分需求將繼續來自休閒旅遊領域。我們市場上的休閒旅遊有季節性成分，在夏季達到頂峯，隨着孩子們返校和天氣變冷而放緩。隨着商務旅行禁令開始解除，市中心的辦公室重新開放，我們開始經歷商務旅行的增加。與大流行前相比，我們公司所有的酒店的團體預訂量有所下降。截至本報告之日，我們2022財年的團體客房收入預訂量-在酒店和度假村行業中通常被稱為“團體速度”-與2019財年同期相比下降了約12%，但儘管與2019財年第一季度相比，我們的團體速度有所放緩，但我們當前的團體速度比最近幾個季度有所改善，2022財年及以後的預訂活動正在增加。2022財年宴會和餐飲收入的增長速度也落後於2019財年同期的水平，但不如集團增長，部分原因是活動和婚禮預訂量增加。總體而言，我們普遍預計我們的收入趨勢將跟蹤或超過我們所在行業的整體行業趨勢，特別是在我們各自的市場。
在2022財年第一季度，我們停止管理希爾頓·埃爾帕索市中心的雙樹酒店和萬豪酒店/會議中心的庭院，從2022年2月28日起生效。相反，2022財年第一季度是我們運營摩納哥匹茲堡金普頓酒店的第一個完整季度，該酒店於2021年12月中旬收購，我們擁有該酒店的少數股權。
調整後的EBITDA
調整後的EBITDA是管理層和董事會用來評估我們的財務業績和企業價值的指標。我們相信，調整後的EBITDA對我們和投資者來説是一項有用的衡量標準，因為它消除了某些不能反映我們核心經營業績的費用，並便於在不同時期一致的基礎上比較我們的核心經營業績。我們還使用調整後的EBITDA作為確定某些年度現金獎金和長期激勵獎勵的基礎，以補充GAAP績效衡量標準，以評估我們業務戰略的有效性，做出預算決策，並使用類似衡量標準將我們的績效與其他同行公司進行比較。調整後的EBITDA也被分析師、投資者和其他相關方用作評估行業競爭對手的業績衡量標準。
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目錄表
調整後的EBITDA是對我們財務業績的非GAAP衡量，不應被視為衡量財務業績的淨收益(虧損)或根據GAAP得出的任何其他業績衡量的替代指標。此外，調整後的EBITDA不打算作為衡量流動性或自由現金流的指標，供管理層酌情使用。調整後的EBITDA作為一種分析工具有其侷限性，您不應單獨考慮它，也不應將其作為根據GAAP報告的我們結果分析的替代品。
我們將調整後EBITDA定義為馬庫斯公司扣除投資收益或虧損、利息支出、其他費用、處置財產、設備和其他資產的收益或虧損、未合併合資企業的股權收益或虧損、應佔非控股權益的淨收益或虧損、所得税和折舊及攤銷前的淨收益(虧損)，經調整以剔除我們認為不能反映我們核心經營業績的某些項目的影響。這些進一步的調整如下所述。我們鼓勵您評估這些調整以及我們認為適合進行補充分析的原因。在評估調整後EBITDA時，貴公司應注意，未來我們將產生與為確定調整後EBITDA而剔除的某些項目相同或相似的費用，如收購費用、開盤前費用、加速折舊、減值費用和其他調整。我們對調整後EBITDA的列報不應被解讀為意味着我們未來的業績不會受到任何此類調整的影響。調整後EBITDA的定義和計算因行業內公司的不同而不同，因此我們披露的調整後EBITDA可能無法與其他公司披露的衡量標準進行比較。
下表列出了我們對調整後EBITDA的對賬(以百萬為單位)：
第一季度
F2022F2021
馬庫斯公司的淨收益(虧損)$(14.9)$(28.1)
加(減)：
投資收益0.3 — 
利息支出4.1 4.8 
其他費用0.6 0.6 
處置財產、設備和其他資產的損失(收益)(0.4)(2.2)
未合併合資企業的淨股本損失0.1 — 
可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損— — 
所得税支出(福利)(6.5)(10.8)
折舊及攤銷17.2 18.0 
基於股份的薪酬費用(1)
2.9 1.5 
政府撥款(2)
— (1.3)
調整後EBITDA合計$3.4 $(17.5)
下表列出了我們按可報告經營部門對調整後EBITDA進行的對賬(以百萬為單位)：
第一季度，F2022
戲院酒店及度假村公司項目總計
營業虧損$(8.0)$(3.0)$(5.8)$(16.8)
折舊及攤銷12.2 5.0 0.1 17.2 
基於股份的薪酬(1)
0.6 0.4 1.9 2.9 
政府撥款(2)
— — — — 
調整後EBITDA合計$4.8 $2.4 $(3.8)$3.4 
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目錄表
2021財年第一季度
戲院酒店及度假村公司項目總計
營業虧損$(25.6)$(5.7)$(4.3)$(35.7)
折舊及攤銷12.8 5.1 0.1 18.0 
基於股份的薪酬(1)
0.4 0.3 0.8 1.5 
政府撥款(2)
(1.3)— — (1.3)
調整後EBITDA合計$(13.7)$(0.3)$(3.4)$(17.5)
(1)與基於股票的薪酬計劃相關的非現金支出。
(2)反映了州政府授予我們的大區用於新冠肺炎大流行救援的非經常性撥款。
下表按可報告運營部門列出了2022財年第一季度和2021財年調整後的EBITDA(除差異百分比外，以百萬美元為單位)：
第一季度
方差
F2022F2021AMT。%。
戲院$4.8 $(13.7)$18.5 134.8 %
酒店和度假村2.4 (0.3)2.7 908.1 %
企業項目(3.8)(3.4)(0.4)(10.7)%
調整後EBITDA合計$3.4 $(17.5)$20.8 119.2 %
在2022財年第一季度，我們的劇院部門報告了自新冠肺炎大流行開始以來連續第三個季度調整後的EBITDA為正，這是由於上座率增加和人均收入增加，如上文劇院部分所述。在2022財年第一季度，我們的酒店和度假村部門連續第四個季度報告調整後的EBITDA為正，這是由於入住率和ADR的改善以及嚴格的成本控制，如上文酒店及度假村部分所述。我們2022財年的第一季度是自疫情開始以來，我們連續第三個季度實現合併的調整後正EBITDA。
流動資金和資本資源
流動性
我們的電影院、酒店和度假村業務在正常開業和運營時，每天都會產生大量和一致的現金，受之前提到的季節性因素的影響，因為每個部門的收入主要來自消費者現金購買。在正常情況下，我們相信這些相對一致和可預測的現金來源，以及未使用的信貸額度的可用性，將足以支持我們業務持續的運營流動性需求。
在馬庫斯公司87年的歷史中，保持和保護強大的資產負債表一直是我們的核心價值，儘管發生了新冠肺炎疫情，我們的財務狀況仍然強勁。截至2022年3月31日，我們的現金餘額約為1940萬美元，2.25億美元循環信貸安排下的可用資金為2.214億美元，債務與資本比率(包括短期借款)為0.37。憑藉我們強大的流動性狀況，再加上運營產生的現金和出售剩餘房地產的收益(如上所述)，我們相信我們有能力在到期時履行我們的義務，並在2022財年和2023財年繼續維持我們的業務，即使我們的物業在此期間繼續產生收入減少。我們將繼續努力保存現金和保持強大的流動性，以承受全球大流行的影響，即使它持續很長一段時間。
我們相信，我們在過去兩年採取的行動將使我們有足夠的流動資金在到期時履行我們的債務，並自綜合財務報表發佈之日起至少12個月內遵守我們的債務契約。然而，如果我們不能像目前預期的那樣繼續運營，那麼未來對我們債務契約的遵守可能會受到影響，這可能會受到不完全在我們控制範圍內的事情的影響，例如聯邦、州和地方政府已經採取的保護行動的恢復以及新電影的拍攝時間。
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目錄表
發佈(如本MD&A《新冠肺炎疫情的影響》一節和我們截至2021年12月30日的年度報告中所述)。如果我們的劇院、酒店和度假村業務的復甦速度慢於目前的預期，那麼我們未來遵守債務契約的情況也可能受到影響。例如，我們目前的預期是，我們的大區部門將在2022財年繼續改善(但報告的業績仍低於2019財年的可比時期)，然後在2023財年開始逐步恢復接近正常的表現。我們目前對酒店和度假村部門的預期是，與前一年相比，我們在接下來的每個季度都將繼續表現出改善，但與新冠肺炎疫情爆發前的幾年相比，我們的表現仍然不佳。由於商務旅行預計會滯後，我們預計2022財年不會恢復到新冠肺炎之前的入住率水平。新冠肺炎對我們其中一個或兩個部門的影響可能比目前預期的更大，以至於我們可能在未來一段時間內無法遵守我們的債務契約。在這種情況下，我們要麼尋求公約豁免，要麼試圖修改我們的公約，儘管我們不能肯定我們會成功地這樣做。
財務狀況
2022財年第一季度，運營活動提供的淨現金總額為650萬美元，而2021財年第一季度運營活動使用的淨現金為1300萬美元。經營活動提供的現金淨額增加1,950萬美元，主要是由於淨虧損減少以及在收取應收賬款和收取2270萬美元可退還所得税方面的有利時機，但2021財年第一季度在支付應付賬款、應計補償、所得税以外的税項和其他應計負債方面的不利時機部分抵消了這一增幅。
2022財年第一季度用於投資活動的現金淨額總計310萬美元，而2021財年第一季度投資活動提供的現金淨額為260萬美元。用於投資活動的現金淨額增加570萬美元的主要原因是資本支出增加500萬美元，但被2022財政年度第一季度處置財產、設備和其他資產的收益減少部分抵消。2022財年第一季度，現金資本支出總額(包括正常的持續資本維護和翻新項目)總計660萬美元，而2021財年第一季度為150萬美元。
2022財年第一季度現金資本支出包括我們劇院部門發生的約280萬美元，主要與正常維護資本項目有關。在2022財年第一季度，我們的酒店和度假村部門的資本支出約為380萬美元，其中包括與日內瓦大度假村和水療中心客房翻新和正常維護資本項目相關的成本。
2022財年第一季度用於融資活動的現金淨額總計320萬美元，而2021財年第一季度融資活動提供的現金淨額為920萬美元。在2022財年第一季度，我們根據需要增加了循環信貸安排下的借款，以滿足我們的現金需求，並使用多餘的現金來減少我們循環信貸安排下的借款。隨着短期循環信貸工具借款到期，我們根據需要用新的短期循環信貸工具借款取代了它們。因此，我們增加了2200萬美元的新短期循環信貸安排借款，並在2022財年第一季度償還了2200萬美元的短期循環信貸安排借款(我們的信貸安排淨零借款)。2022財年第一季度結束時，我們的循環信貸安排下沒有未償還的借款。在2021財年第一季度，我們根據需要增加了循環信貸安排下的借款，以滿足我們的現金需求，並使用多餘的現金來減少我們循環信貸安排下的借款。因此，我們增加了3600萬美元的新短期循環信貸安排借款，並在2021財年第一季度償還了2200萬美元的短期循環信貸安排借款(我們的信貸安排借款淨增加1400萬美元)。
在2022財年第一季度，我們償還了80萬美元的短期貸款，而2021財年第一季度償還了420萬美元。2022財年第一季度，長期債務的本金支付約為40萬美元，而2021財年第一季度的本金支付為10萬美元。截至2022年3月31日，我們的債務與資本比率(包括短期借款，但不包括我們的融資和經營租賃債務)為0.37，而2021年12月30日為0.37。
在2022財年第一季度和2021財年第一季度，我們沒有在公開市場回購任何普通股。截至2022年3月31日，根據董事會先前的回購授權，仍有約260萬股可供回購。根據這些授權，我們可以回購我們的普通股
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目錄表
根據私下談判的交易或其他方式，公開市場上的庫存不時增加，這取決於若干因素，包括當時的市場狀況。
在2022財年第一季度和2021財年第一季度，我們沒有支付任何股息。修訂後的信貸協議要求我們暫停支付季度股息，並禁止我們在2021財年在公開市場回購普通股。信貸協議還將從2022財年第一季度開始的隨後四個季度的季度股息支付或股票回購總額限制在每季度不超過155萬美元，除非我們遵守了信貸協議下先前的財務契約(具體而言，綜合固定費用覆蓋率)，屆時我們有能力在我們認為合適的情況下在公開市場宣佈季度股息支付和/或回購普通股。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
自2021年12月30日以來，我們的市場風險敞口沒有經歷任何實質性變化。
項目4.控制和程序
a.對披露控制和程序的評價
根據他們的評估和對管理層的評估，截至本季度報告10-Q表格所涵蓋的期間結束時，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序(如1934年證券交易法(“交易法”)下的規則13a-15和15d-15所定義)是有效的，以確保我們在根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。
b.財務報告內部控制的變化
在本10-Q表格季度報告所涵蓋的期間內，根據交易所法案規則13a-15所要求的評估，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大變化，這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
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目錄表
第二部分--其他資料
第1A項。風險因素
與公司在截至2021年12月30日的10-K表格年度報告中披露的風險因素相比，沒有發生重大變化。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
下表列出了有關我們或代表我們的普通股在所述期間進行的購買的信息。
期間總人數
股票
購得		平均價格
按股支付		總人數
股票
購買方式為
公開的一部分
宣佈
節目(1)		極大值
數量
那年5月的股票
但仍將被購買
在計劃下
或計劃(1)
12月31日-2月3日171 $17.95 171 2,657,169 
2月4日-3月3日75,674 18.10 75,674 2,581,495 
3月4日-3月31日— — — 2,581,495 
總計75,845 $18.10 75,845 2,581,495 
(1)截至2022年3月31日，我們的董事會已批准回購最多約1170萬股我們已發行的普通股。根據這些授權，我們可以根據私下協商的交易或其他方式，不時在公開市場回購我們普通股的股票。截至2022年3月31日，根據這些授權，我們已回購了約910萬股普通股。回購的股份將存放在我們的國庫中，等待未來可能發行的與員工福利、期權或股權計劃或其他一般公司目的有關的股票。這些授權沒有到期日期。在2022年第一季度購買的股份是與授予限制性股票有關，其中我們從其限制性股票歸屬的股東手中回購了股份，以支付該等股東的相關預扣税。
項目4.礦山安全信息披露
不適用。
項目6.展品
31.1
首席執行官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發的證書。
31.2
首席財務官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條出具的證明。
32
根據《美國法典》第18編第1350節，首席執行官和首席財務官的書面聲明。
101.INS該實例文檔不會出現在交互式數據文件中，因為它的XBRL(可擴展業務報告語言)標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCH內聯XBRL分類擴展架構文檔。
101.CAL內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。
101.DEF內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。
101.LAB內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。
101.PRE內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
104封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。
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目錄表
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
馬庫斯公司
日期：2022年5月5日
由以下人員提供：格雷戈裏·S·馬庫斯
格雷戈裏·S·馬庫斯
總裁兼首席執行官
日期：2022年5月5日
由以下人員提供：/s/道格拉斯·A·內斯
道格拉斯·A·內斯
執行副總裁兼首席財務官
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