目錄表

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美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格10-Q

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☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

截至本季度末March 31, 2022

或

☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

對於從到的過渡期。

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委託文檔號0-22088

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帝王賭場及度假村有限公司.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

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註冊人的電話號碼，包括區號：(775) 335-4600

不適用

(前姓名、前地址和前會計年度，如果自上次報告以來發生變化)

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人(1)是否已在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或第15(D)條要求提交的所有報告，以及(2)在過去的90天裏一直受到這樣的備案要求的約束。是⌧ 不是◻

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用複選標記表示註冊人是否已按照規則以電子方式提交了要求提交的每個交互數據文件第405條(本章232.405節)在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類檔案的較短期限內)。是 ⌧不是◻

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用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

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如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。◻

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用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如規則所定義《交易法》第12B-2條)。是☐不是⌧

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註明截至最後實際可行日期，發行人所屬各類普通股的流通股數量：18,875,124普通股於2022年5月4日發行。

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第一部分財務信息

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項目1.財務報表

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帝王賭場及度假村有限公司。及附屬公司

合併損益表

(單位為千，每股數據除外)

(未經審計)

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合併財務報表附註是這些報表的組成部分。

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帝王賭場及度假村有限公司。及附屬公司

合併資產負債表

(以千為單位，股票除外)

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合併財務報表附註是這些報表的組成部分。

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帝王賭場及度假村有限公司。及附屬公司

合併股東權益報表

(以千為單位，未經審計的股票除外)

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合併財務報表附註是這些報表的組成部分。

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帝王賭場及度假村有限公司。及附屬公司

合併現金流量表

(單位：千，未經審計)

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合併財務報表附註是這些報表的組成部分。

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項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

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除非另有説明，“君主”、“公司”、“我們”、“我們”和“我們”均指君主賭場及度假村公司及其子公司。

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關於前瞻性陳述的警示説明

本季度報表10-Q包含符合美國1995年私人證券訴訟改革法安全港條款的前瞻性陳述。前瞻性陳述可以用以下詞語來識別：“相信”、“預期”、“預期”、“估計”、“計劃”、“打算”、“目標”、“項目”、“預測”、“可能”、“尋求”、“可能”、“將”、“可能”、“應該”、“可能”、“使能，”“或類似的詞語或表述，以及包含”在我們看來“或”我們不能向您保證“等短語的陳述，前瞻性陳述的例子包括但不限於：(I)新冠肺炎疫情對我們的收入、現金流、流動性、建築項目、經營結果和財務狀況的影響，包括最近病例的任何激增或任何新變種的蔓延；(2)我們對繼續恢復正常運作的期望；(3)我們對我們的現金和其他財政資源充足的信念；(4)我們對以下方面的期望遵守信貸安排契約；(V)我們對我們的業務和服務發生變化的預期，這些變化與可能因新冠肺炎大流行措施而實施的政府限制有關；(Vi)我們對物業質量是君主長期成功的關鍵因素的信念；(Vii)我們對君主黑鷹擴建項目(“君主黑鷹擴建項目”)的預期和信念；(Viii)我們對建築項目總承包商對我們提起的訴訟以及我們對承包商的反索賠的費用、抗辯和結果的預期和意圖；(Ix)我們對業務前景、策略、估計及展望的預期；(X)我們對物業定位以受惠於未來宏觀及本地經濟增長的預期；(Xi)我們對未來資本需求的預期；(Xii)我們預期的資金來源及該等資金是否足夠應付我們的債務及資本要求；及(Xiii)我們對法律及其他事宜的期望。

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前瞻性陳述既不是歷史事實，也不是對未來業績的保證。相反，它們僅基於我們目前對業務未來、未來計劃和戰略、預測、預期事件和趨勢、經濟和其他未來狀況的信念、預期和假設。由於前瞻性陳述與未來有關，它們會受到固有的不確定性、風險和環境變化的影響，這些不確定性、風險和變化很難預測，其中許多是我們無法控制的。我們的實際結果和財務狀況可能與前瞻性陳述中指出的大不相同。因此，您不應依賴這些前瞻性陳述中的任何一種。可能導致我們的實際結果和財務狀況與前瞻性陳述中指出的大不相同的重要因素包括：

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我們在本10-Q表格中所作的任何前瞻性陳述僅以我們目前掌握的信息為基礎，並且僅陳述截至作出該陳述的日期。我們沒有義務因未來的發展、事件或條件而公開更新或修改任何前瞻性陳述，除非法律要求。新的風險不時出現，我們無法預測所有這些風險因素，也無法評估所有這些風險因素對我們業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中預測的大不相同的程度。

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概述

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莫納奇於1993年在內華達州註冊成立。我們擁有並經營亞特蘭蒂斯賭場度假村水療中心(Atlantis Casino Resort Spa)，這是一家位於內華達州里諾(Reno)的酒店和賭場(“Atlantis”)，以及位於科羅拉多州黑鷹(Black Hawk)的一家賭場--君王賭場度假村水療中心(Monch Casino Resort Spa Black Hawk)。此外，我們擁有獨立的地塊，位於亞特蘭蒂斯旁邊，以及位於科羅拉多州丹佛市和君主黑鷹之間的一塊帶有工業倉庫的地塊。

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我們的收入、運營收入和現金流主要來自亞特蘭蒂斯和黑鷹君主，主要來自我們的賭場、食品和飲料以及酒店業務。我們專注於為我們的客人提供卓越的服務和價值。我們親力親為的管理風格注重客户服務和成本效益。

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亞特蘭蒂斯：我們的業務戰略是主要通過我們的賭場、食品和飲料以及酒店業務來最大化收入、運營收入和現金流。我們不斷升級我們的物業，並投資於技術。雷諾仍然是一個非常健康的、以本地為導向的市場。緊張的就業環境和工資壓力仍然是關鍵挑戰。我們預計這將是未來幾年市場和Atlantis的反覆出現的趨勢，但我們仍然相信，隨着我們的市場份額繼續擴大，我們的運營戰略將使Atlantis的收入增長。憑藉優質的遊戲、酒店和餐飲產品，我們相信亞特蘭蒂斯處於有利地位，可以從未來的宏觀和當地經濟增長中受益，以及可能出現的不利宏觀經濟狀況。

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黑鷹君主：自2012年4月收購君主黑鷹以來，我們的重點一直是最大限度地增加賭場和餐飲收入，同時升級現有設施並進行重大擴建。2015年8月，我們完成了對原帝王黑鷹物業的重新設計和升級。2016年11月，我們向客人開放了一個新的九層停車場結構，約有1350個停車位和額外的代客停車位，總停車位約為1500個。2022年第一季度，我們完成了總體規劃擴建，將該物業改造成一個全面的賭場度假村，其中包括一座23層的酒店，頂層有水療中心和游泳池，擴建的賭場樓層、撲克室、體育書籍休息室、Keno櫃枱、5個餐飲選擇和10個酒吧。通過其卓越的產品和服務，酒店定位於吸引和留住高端市場，並增加收入和利潤。

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關鍵績效指標

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我們使用某些關鍵績效指標(“KPI”)來管理我們的運營並衡量我們的績效。

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博彩收入KPI：我們的管理層在一致的基礎上審查每個遊戲區域的數量指標和持有百分比指標。主要的音量測量是老虎機投幣、桌上游戲投擲、體育書籍寫入和Keno寫入。老虎機投幣代表老虎機中的美元賭注，包括免費的促銷賭注。桌上游戲落點代表存放在桌上投放箱中的現金和淨記號筆的總金額。KENO WRITE和SPORTBOOK WRITE代表在我們櫃枱下注的美元金額，以及通過我們的移動博彩系統進行的SPORTBOOK WRITE。交易量指標在業務管理中很重要，因為我們的遊戲勝利受到實際持有百分比的影響，實際持有百分比通常與預期持有百分比和歷史持有百分比不同。博彩贏代表我們保留的賭注金額。持有百分比表示贏得老虎機投幣、桌上游戲落點、寫體育書籍或寫基諾的百分比。我們的贏利和持有百分比是在折扣、佣金、推遲與我們的忠誠度計劃相關的收入以及在免費基礎上分配與向顧客提供的商品和服務相關的賭場收入之前計算的。

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餐飲收入KPI：管理我們的食品和飲料(“F&B”)業務的主要關鍵績效指標是保險和平均每份保險的收入。封面代表被服務的客人的數量，也是數量的指標。每份保險的平均收入代表了餐飲店服務的每位客人的平均消費金額。每份保險平均收入的變化可能是菜單供應變化、菜單價格變化的指標，也可能表明我們客人的偏好和購買習慣的變化。

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酒店收入KPI：主要關鍵績效指標用於管理我們酒店運營的是入住率(數量指標)，它是一段時間內可用酒店房間的平均百分比，以及平均每日房價(“ADR”，價格指標)，它是每間已售出房間的平均價格。可用房間不包括在此期間因翻新、開發或其他要求而無法入住的房間。售出的房間包括客人沒有入住並丟失押金的房間。 入住率和ADR的計算包括免費提供的房間的影響。每間可用房間收入(“RevPAR”)代表酒店每間可用房間的總收入，代表入住率、ADR和酒店雜貨銷售額。

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營業利潤率：我們的管理層始終如一地專注於控制費用和節省成本，而不影響我們提供的產品質量以及我們客人的服務和體驗。我們使用費用利潤率來衡量我們的業績，費用利潤率是直接費用的百分比，包括勞動力、產品成本和與博彩、食品和飲料或酒店運營相關的任何其他運營費用，佔淨博彩、食品和飲料或酒店收入的比例。銷售、一般及行政(“SG&A”)毛利指某一期間的SG&A費用佔該期間總淨收入的百分比。在管理食品和飲料業務時，我們使用銷售成本(“COGS”)百分比，它代表產品成本佔食品和飲料收入的百分比，是商品價格和菜單銷售價格的衡量標準。

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我們的管理層評估KPI與前幾個時期、同行羣體或市場以及任何趨勢的比較。

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行動的結果

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新冠肺炎大流行的影響

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Monch對報告期間的運營業績的比較受到了新冠肺炎疫情的影響。

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自2020年6月我們的運營重新開放以來，在截至2021年3月31日的三個月期間，我們繼續在政府對我們的運營實施的容量限制和各種新冠肺炎安全協議下運營。我們不斷調整我們的業務，以適應入住率和社交距離要求的限制，其中包括減少桌上游戲和所有餐廳的座位，以及減少賭場樓層活躍的老虎機數量。

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亞特蘭蒂斯的會議業務受到了國家規定的聚集限制的不利影響。自重新開放以來，客人探視以及酒店和會議預訂一直並將繼續不一致。對會議預訂的需求一直低於國家強制關閉之前，預計在不久的將來仍將保持較低水平。

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我們將繼續評估對我們的業務、運營結果和財務狀況的影響的性質和程度。

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君主賭場度假村黑鷹温泉擴建

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我們截至2022年3月31日的三個月的財務業績得益於我們新轉型的君主黑鷹的分階段運營，該運營於2020年第四季度開始運營。新酒店，包括頂層的水療中心和游泳池，於2021年第二季度末全面投入運營。2021年5月，我們新開了一間撲克室。2021年12月，我們開設了體育書籍休息室，2022年2月，我們新開了一家特色餐廳。2022年第一季度與2021年同期相比，日均老虎機數量增加了約260台，日均桌上游戲增加了約13場，日均可用房間增加了約220間。此外，從2021年5月起，該物業當期的桌上游戲收入受益於取消投注限制和增加桌上游戲品種。

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截至2022年3月31日和2021年3月31日止三個月經營業績比較

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截至2022年3月31日的三個月，我們的淨收益總計1,810萬美元，或每股攤薄收益0.92美元，而2021年同期的淨收益為820萬美元，或每股攤薄收益0.42美元，淨收益和每股攤薄收益分別增長122.2%和119.0%。截至2022年3月31日的三個月，淨收入總計1.083億美元，比截至2021年3月31日的三個月增加3340萬美元，增幅44.5%。截至2022年3月31日的三個月，運營收入總計2130萬美元，而2021年同期的運營收入為1130萬美元。

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與2021年第一季度相比，2022年第一季度賭場收入增長33.9%。賭場收入的增長主要是由於博彩設備的增加，我們在黑鷹的擴建賭場全面開業，取消了科羅拉多州桌上游戲的賭注限制，以及兩家酒店每次來訪的客人支出增加。截至2022年3月31日的三個月，賭場運營費用佔賭場收入的百分比增至35.6%，而截至2021年3月31日的三個月為29.0%，這主要是由於博彩税支出和勞動力支出的增加。

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與2021年第一季度相比，2022年第一季度的食品和飲料收入增長了60.7%，這是由於食品和飲料覆蓋範圍增長了47.6%，加上每個覆蓋範圍內的食品和飲料收入增長了8.9%。套餐數量的增加主要是由於2022年初在君主黑鷹開設了一家新餐廳，以及2021年第一季度在這兩家酒店開設了自助餐套餐，受到新冠肺炎相關限制和客人需求下降的負面影響。食品和飲料運營費用佔食品和飲料收入的百分比在2022年第一季度下降到79.6%，而2021年同期為87.0%，這主要是由於勞動力成本管理的改善和每保險收入的增加。

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與2021年同期相比，酒店收入在2022年第一季度增長了75.9%，原因是可用客房平均每天增加約220間，酒店在君主黑鷹分階段開業。本年度酒店入住率為76.5%，而2021年第一季度為71.1%。美國存託憑證增加59.03美元(2022年第一季為170.73美元，2021年第一季為111.70美元)。截至2022年和2021年3月31日的三個月，每間可再生能源收益率分別為142.78美元和86.59美元。2022年第一季度，酒店運營費用佔酒店收入的比例從上年同期的49.2%降至38.0%，這主要是由於ADR的增加和君峯黑鷹酒店的運營，儘管與勞動力短缺和工資壓力相關的內務費用增加。

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與去年同期相比，2022年第一季度的其他收入增長了32.4%，這主要是由於君主黑鷹增加了一個零售店和水療中心。

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SG&A支出從2021年第一季度的1,990萬美元增加到2022年第一季度的2,420萬美元，主要是由於支持擴大的君主黑鷹的額外G&A支出以及整體勞動力支出的增加。2022年第一季度，SG&A費用佔淨收入的百分比降至22.3%，而2021年同期為26.6%。

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在截至2022年3月31日的三個月裏，折舊和攤銷費用增加到1050萬美元，而去年同期為950萬美元，這是由於我們的酒店塔樓完成開業和君主黑鷹賭場擴建後投入使用的新資產。

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2022年第一季度，我們確認了與我們的建築訴訟相關的130萬美元的專業服務費。在2021年第一季度，我們確認了與我們的建築訴訟相關的60萬美元的專業服務費；以及10萬美元的設備、用品和員工測試費用，這些費用直接歸因於大流行，用於重新開放物業和增加正常運營。這些費用計入其他經營項目，淨額計入綜合損益表。

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2022年第一季度，我們支出了30萬美元的利息，攤銷了40萬美元的遞延貸款成本。2021年第一季度，我們支出了130萬美元的利息，攤銷了30萬美元的遞延貸款成本。請參閲下面流動性和資本資源部分對我們修訂的信貸安排的進一步討論。

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資本支出和發展

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我們尋求不斷升級和維護我們的設施，以向我們的客人呈現新鮮、高質量的產品。

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截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月期間，為資本支出支付的現金總額分別為2210萬美元和590萬美元。截至2022年3月31日止三個月期間，我們的資本開支主要用於：Atlantis第一座塔樓酒店房間的重新設計和升級；Monch Black Hawk部分遺留設施的改造完成；以及購置博彩和其他設備以升級和更換Atlantis和Monch Black Hawk的現有設備。於截至2021年3月31日止三個月期間內，我們的資本開支主要涉及重新設計部分舊式君主黑鷹大樓，以及購置博彩及其他設備以升級及更換亞特蘭蒂斯及君主黑鷹的現有設備。2022年和2021年頭三個月的資本支出由業務現金流提供資金。

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帝王黑鷹擴張

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2013年，我們開始將君主黑鷹酒店改造成一個全尺寸的賭場度假水療中心。君主賭場度假村黑鷹水療中心的分階段擴建包括從2016年開始建設一個新的停車結構，2017年拆除原來的停車結構，建造一座新的酒店塔樓和賭場擴建，以及重新設計和升級部分遺留設施，這些設施於2022年2月完工。

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2020年第四季度，我們開始分階段開放我們的新酒店塔樓和賭場擴建，增加了賭場空間，並增加了一座23層的酒店塔樓，擁有516間客房和套房、宴會廳和會議室空間、一個零售店、一個禮賓休息室、位於塔樓頂層的高檔水療和游泳池設施、三個新餐廳以及額外的酒吧和酒廊。2021年，我們在傳統設施中增加了一個撲克室、一個基諾櫃枱、一個體育書籍、體育休息室和酒吧，以及額外的老虎機。2022年2月，我們完成了君主黑鷹的擴建，開設了一家新的特色餐廳。

我們相信，我們擴大的產品質量和卓越的客户服務將滿足高端市場的需求，並將獲得更快的市場份額和收入增長。

流動資金和資本資源

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我們的主要流動資金來源一直是運營提供的現金，對於資本擴張項目，則是我們修訂後的信貸安排下的借款。

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在截至2022年3月31日的三個月裏，經營活動提供的淨現金總額為3540萬美元，而去年同期經營活動提供的現金淨額為2190萬美元。這一增長主要是由於淨收益和折舊費用的增加，因為我們繼續使用新資產，直到君主黑鷹擴建完全完成，加上營運資本的減少。

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在截至2022年和2021年3月31日的三個月裏，用於投資活動的淨現金總額分別為2210萬美元和590萬美元。2022年頭三個月投資活動中使用的現金淨額主要包括用於重新設計和升級Atlantis第一座塔樓酒店房間、改造君主黑鷹遺留設施的部分以及用於購買兩處物業的遊戲和其他設備。2021年前三個月用於投資活動的現金淨額主要包括用於重新設計部分遺留的君主黑鷹建築以及用於購買兩處物業的遊戲和其他設備的現金。

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2022年前三個月用於融資活動的現金淨額總計1,380萬美元，其中包括1,000萬美元的信貸本金支付和650萬美元用於根據回購計劃購買公司股票的現金，部分被行使股票期權的270萬美元淨收益所抵消。2021年頭三個月用於融資活動的現金淨額共計2,010萬美元，其中包括2,250萬美元的信貸本金付款，部分被行使股票期權的240萬美元收益所抵消。

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經修訂的信貸安排

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於二零二零年九月三日，吾等與作為行政代理的北卡羅來納州富國銀行及若干銀行訂立第四次經修訂及重新簽署的信貸協議(“第四次經修訂信貸安排”)。2021年4月30日，我們對第四個修訂的信貸安排(上文和下文定義，包括所有修訂，稱為“修訂的信貸安排”)進行了修訂。

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經修訂的信貸安排的到期日為2023年9月3日。經修訂的信貸安排將信貸安排的本金總額增至2.7億美元。2.7億美元的修訂信貸安排包括2億美元的定期貸款(“定期貸款安排”)和7,000萬美元的循環信貸安排(“循環信貸安排”)，以及增加至多7,500萬美元循環信貸安排的選擇權。

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截至2022年3月31日，我們在定期貸款機制下的未償還本金餘額為8000萬美元，在循環信貸機制下為60萬美元的信用證，在循環信貸機制下沒有借款；還有6940萬美元可供借款。

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吾等須於2020年12月31日開始的每個定期貸款分期日根據定期貸款安排支付季度本金，金額等於(X)與該定期貸款分期日相對的適用期間(即2020年12月31日至2021年9月30日期間為1.25%，2021年12月31日及以後期間為2.50%)乘以(Y)2億美元。未來十二個月到期的強制性本金估計為2,000萬元。

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從交付2022財年的合規證書開始，我們可能需要根據公司的槓桿率，使用每個財年的超額現金流來預付修訂信貸安排下的借款。

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借款以我們幾乎所有的不動產和個人財產的留置權作為擔保。

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除適用於此類融資的其他慣例外，截至2022年3月31日，我們必須維持總槓桿率(定義見修訂信貸安排)不超過4.0：1，固定費用覆蓋率(定義見修訂信貸安排)至少為1.15：1。截至2022年3月31日，我們的總槓桿率和固定費用覆蓋率分別為0.5：1和4.7：1。

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於2022年3月31日，經修訂信貸安排下的利率為倫敦銀行同業拆息加1.00%至2.00%的保證金，或基本利率(定義見經修訂信貸安排)加0.00%至1.00%的保證金，或最優惠利率。適用的利潤率因公司的槓桿率而異。承諾費等於每日平均未使用的循環承諾額乘以承諾費百分比，根據我們的槓桿率，從0.175%到0.325%不等。截至2022年3月31日，定期貸款工具的利率為1.11%，或LIBOR加1.00%的保證金。

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根據條款及在若干條件的規限下，吾等可在到期日之前的任何時間請求增加循環信貸安排，但每次增加的款額須相等於1,500萬美元或超過1,000,000美元的整數倍，而在實施所要求的增加後，循環貸款承擔總額的增加總額不得超過7,500萬美元。

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吾等可根據經修訂的信貸安排循環貸款預付借款，而不會被罰款(須受若干條件及適用於在適用利息期滿前預付LIBOR借款的某些費用的規限)。一旦減少或取消，未經所有貸款人事先書面同意，不得增加或恢復循環信貸安排。在2022年的前三個月，我們在定期貸款工具上支付了500萬美元的可選預付款，此外還支付了500萬美元的強制性付款。

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截至2022年3月31日，公司綜合資產負債表中的5850萬美元“長期債務淨額”是指修訂信貸安排下的8000萬美元未償還貸款額，扣除150萬美元未攤銷債務發行成本和2000萬美元的強制性本金支付，這些債務將在公司綜合資產負債表的流動負債部分作為“長期債務的當前部分”列示。

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我們相信，截至2022年3月31日，我們的預期運營現金流和我們修訂後的信貸安排下的6940萬美元將足以維持自提交截至3月31日的10-Q表格起的12個月的運營31,2022，並完成我們的資本支出計劃。然而，新冠肺炎案件或其新變體的激增，或金融、經濟、競爭、監管和其他因素，其中許多是我們無法控制的，可能會對我們的運營產生負面影響。如果我們無法在未來幾個月產生足夠的現金流，或者如果我們的現金需求超過了我們在修訂信貸安排下的借款能力，我們可能需要採取一個或多個替代方案，例如減少、推遲或取消計劃的資本支出、出售資產、重組債務或發行額外股本。

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有關我們對資本支出的物質承諾的討論，請參閲上文資本支出和發展一節。

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關鍵會計政策

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我們的關鍵會計政策和估算的説明可在2021年Form 10-K的第7項--“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”中找到。有關我們會計政策的更廣泛討論，請參閲附註1。2022年2月28日，我們向美國證券交易委員會提交的2021年Form 10-K合併財務報表附註中的重要會計政策摘要。

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項目3.關於市場風險的定量和定性披露

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市場風險是指由於利率、外幣匯率和商品價格的不利變化而產生的損失風險。我們目前的一級市場風險敞口是與我們修訂信貸安排下的利率變動影響相關的利率風險。

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截至2022年3月31日，根據我們修訂的信貸安排，我們有8000萬美元的未償還餘額。假設2022年3月31日修訂信貸安排下未償還餘額的利率增加1%，將導致我們的年利息成本變化約80萬美元。有關我們修訂後的信貸安排和資本結構的進一步討論，請參閲“流動性和資本資源”。

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我們並沒有為交易或投機目的而訂立衍生金融工具。

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截至2022年3月31日，我們沒有任何現金或現金等價物受到市場風險的影響。

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項目4.控制和程序

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截至本季度報告所涵蓋的10-Q表格(“評估日期”)期末，我們的管理層在我們的首席執行官和首席會計官的參與下，對我們的披露控制和程序(如交易法第13a-15(E)條所界定的)的有效性進行了評估。根據評估，我們的首席執行官和首席會計官得出結論，截至評估日期，我們的披露控制和程序是有效的。在截至2022年3月31日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

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第二部分--其他資料

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項目1.法律程序

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本公司合併財務報表第I部分10-Q表第1項附註9“法律事項”所載資料，在此併入作為參考。

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第1A項。危險因素

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我們之前在2021年10-K表格第1A項中披露的風險因素沒有實質性變化。

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我們鼓勵投資者審查在2021年10-K表格中風險因素或其他標題下披露的與我們業務相關的風險和不確定性，以及自2021年10-K表格提交以來我們提交給美國證券交易委員會的季度報告中修訂或補充的第一部分-前瞻性陳述中包含的風險和不確定性。

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第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用

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下表列出了2022財年第一季度每個財月購買的股票數量和平均價格：

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目錄表

項目6.展品

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*現送交存檔。

**隨信提供

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簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

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