Flws20220327_10q.htm00010848691800 Flowers com Inc.錯誤--06-26Q320220.010.0110,000,00010,000,000000.010.01200,000,000200,000,00057,687,60855,675,6610.010.01200,000,000200,000,00032,543,75433,433,61420,155,93118,825,8415,280,0005,280,00012019 20202016 2017 2018 2019 2020 2021計量期調整對本公司截至2021年6月27日止年度的簡明綜合收益表並無重大影響。
2019年5月31日，本公司及其若干美國子公司與作為行政代理的北卡羅來納州摩根大通銀行和一批貸款人簽訂了第二份經修訂和重新簽署的信貸協議(“2019年信貸協議”)。2019年信貸協議修訂及重述本公司於2016年12月23日的現有經修訂及重述信貸協議，以(其中包括)(I)將未償還定期貸款(“定期貸款”)的金額由約9,700萬美元增加至1億美元，(Ii)將未償還定期貸款及循環信貸安排(“Revolver”)的到期日延長約29個月至2024年5月31日，及(Iii)將倫敦銀行同業拆息及基本利率貸款的適用利差下調25個基點。定期貸款從2019年9月29日開始分19個季度支付本金和利息，本金付款逐步遞增，前8筆付款的年利率為5.0%，其餘11筆付款的年利率為10.0%，剩餘的6,250萬美元在到期時到期。Revolver的總金額為2億美元，在1月1日至8月1日期間季節性減少至1億美元的總金額，可用於營運資金和一般公司用途，但受某些限制。對於2019年信貸協議下的每筆借款，本公司可選擇該借款按年利率計息，利率等於：(1)基本利率加根據本公司綜合槓桿率變化的適用保證金，其中基本利率是(A)最優惠利率、(B)紐約聯邦銀行利率加0.5%和(C)LIBOR利率加1%中最高的一個，或(2)調整後的LIBOR利率加根據本公司綜合槓桿率變化的適用保證金。公司為高級管理層的某些成員制定了NQDC計劃。遞延補償計劃資產投資於“拉比信託”持有的共同基金，該信託僅限於支付給NQDC計劃的參與者。拉比信託基金持有的交易證券按報告日的市場報價計量，並計入“其他資產”項目，相應的負債計入綜合資產負債表的“其他負債”項目。00010848692021-06-282022-03-27Xbrli：共享0001084869美國-公認會計準則：公共類別成員2022-04-290001084869美國-公認會計準則：公共類別成員2022-04-29《雷霆巨蛋》：物品ISO 4217：美元00010848692022-03-2700010848692021-06-27ISO 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ndServiceOtherMember弗勞斯：消費者弗洛拉爾成員2021-06-282022-03-270001084869美國公認會計準則：運營部門成員Flws：BloomnetServicesMember美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember弗勞斯：消費者弗洛拉爾成員2020-06-292021-03-280001084869美國公認會計準則：運營部門成員Flws：BloomnetServicesMember美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMemberFlws：BloomNetMember2021-06-282022-03-270001084869美國公認會計準則：運營部門成員Flws：BloomnetServicesMember美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMemberFlws：BloomNetMember2020-06-292021-03-280001084869美國公認會計準則：運營部門成員Flws：BloomnetServicesMember美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember弗魯斯：美食和禮物籃子成員2021-06-282022-03-270001084869美國公認會計準則：運營部門成員Flws：BloomnetServicesMember美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember弗魯斯：美食和禮物籃子成員2020-06-292021-03-280001084869美國公認會計準則：運營部門成員Flws：BloomnetServicesMember美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember美國-公認會計準則：公司和其他成員2021-06-282022-03-270001084869美國公認會計準則：運營部門成員Flws：BloomnetServicesMember美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember美國-公認會計準則：公司和其他成員2020-06-292021-03-280001084869美國公認會計準則：運營部門成員Flws：BloomnetServicesMember美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember2021-06-282022-03-270001084869美國公認會計準則：運營部門成員Flws：BloomnetServicesMember美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember2020-06-292021-03-280001084869美國-美國公認會計準則：公司非部門成員美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember弗勞斯：消費者弗洛拉爾成員2021-06-282022-03-270001084869美國-美國公認會計準則：公司非部門成員美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember弗勞斯：消費者弗洛拉爾成員2020-06-292021-03-280001084869美國-美國公認會計準則：公司非部門成員美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMemberFlws：BloomNetMember2021-06-282022-03-270001084869美國-美國公認會計準則：公司非部門成員美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMemberFlws：BloomNetMember2020-06-292021-03-280001084869美國-美國公認會計準則：公司非部門成員美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember弗魯斯：美食和禮物籃子成員2021-06-282022-03-270001084869美國-美國公認會計準則：公司非部門成員美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember弗魯斯：美食和禮物籃子成員2020-06-292021-03-280001084869美國-美國公認會計準則：公司非部門成員美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember美國-公認會計準則：公司和其他成員2021-06-282022-03-270001084869美國-美國公認會計準則：公司非部門成員美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember美國-公認會計準則：公司和其他成員2020-06-292021-03-280001084869美國-美國公認會計準則：公司非部門成員美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember2021-06-282022-03-270001084869美國-美國公認會計準則：公司非部門成員美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember2020-06-292021-03-280001084869US-GAAP：部門間消除成員美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember弗勞斯：消費者弗洛拉爾成員2021-06-282022-03-270001084869US-GAAP：部門間消除成員美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember弗勞斯：消費者弗洛拉爾成員2020-06-292021-03-280001084869US-GAAP：部門間消除成員美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMemberFlws：BloomNetMember2021-06-282022-03-270001084869US-GAAP：部門間消除成員美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMemberFlws：BloomNetMember2020-06-292021-03-280001084869US-GAAP：部門間消除成員美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember弗魯斯：美食和禮物籃子成員2021-06-282022-03-270001084869US-GAAP：部門間消除成員美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember弗魯斯：美食和禮物籃子成員2020-06-292021-03-280001084869US-GAAP：部門間消除成員美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember美國-公認會計準則：公司和其他成員2021-06-282022-03-270001084869US-GAAP：部門間消除成員美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember美國-公認會計準則：公司和其他成員2020-06-292021-03-280001084869US-GAAP：部門間消除成員美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember2021-06-282022-03-270001084869US-GAAP：部門間消除成員美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember2020-06-292021-03-280001084869美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember弗勞斯：消費者弗洛拉爾成員2021-06-282022-03-270001084869美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember弗勞斯：消費者弗洛拉爾成員2020-06-292021-03-280001084869美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMemberFlws：BloomNetMember2021-06-282022-03-270001084869美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMemberFlws：BloomNetMember2020-06-292021-03-280001084869美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember弗魯斯：美食和禮物籃子成員2021-06-282022-03-270001084869美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember弗魯斯：美食和禮物籃子成員2020-06-292021-03-280001084869美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember美國-公認會計準則：公司和其他成員2021-06-282022-03-270001084869美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember美國-公認會計準則：公司和其他成員2020-06-292021-03-280001084869美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember2021-06-282022-03-270001084869美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember2020-06-292021-03-280001084869Flws：個性化成員2020-07-212020-07-210001084869弗勞斯：哈里索·勞蘇特成員美國公認會計準則：次要事件成員2022-04-012022-04-30
目錄表
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末March 27, 2022
或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
由_至_的過渡期
委託文檔號0-26841
1-800-FLOWERS.COM，Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| 特拉華州 | 11-3117311 |
| (成立為法團的國家) | (國際税務局僱主身分證號碼) |
| 兩間傑里科廣場套房 200, 傑里科, 紐約11753 | (516) 237-6000 |
| (主要行政辦公室地址)(郵政編碼) | (註冊人的電話號碼，包括區號) |
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| A類普通股 | FLWS | 這個納斯達克股票市場 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☑ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每個交互數據文件。是 ☑ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| ☐大型加速文件服務器 | | ☑ 加速文件管理器 |
| ☐非加速文件服務器 | | ☐規模較小的報告公司 |
| | | ☐新興成長型公司 |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No ☑
截至2022年4月29日註冊人所屬各類普通股的流通股數量：
| A類普通股：37,292,237 |
| B類普通股：27,263,754 |
1-800-FLOWERS.COM，Inc.
表格10-Q
截至2022年3月27日的季度
目錄
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頁面 |
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| 第一部分： |
財務信息 |
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| 第1項。 |
簡明合併財務報表 |
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1 |
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簡明綜合資產負債表-2022年3月27日(未經審計)和2021年6月27日 |
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1 |
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簡明合併經營和全面收益報表(虧損)(未經審計)--截至2022年3月27日和2021年3月28日的三個月和九個月 |
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2 |
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股東權益簡明合併報表(未經審計)--截至2022年3月27日和2021年3月28日的三個月和九個月 |
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3 |
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簡明合併現金流量表(未經審計)--截至2022年3月27日和2021年3月28日的9個月 |
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4 |
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簡明合併財務報表附註(未經審計) |
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5 |
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| 第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
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22 |
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| 第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
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36 |
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| 第四項。 |
控制和程序 |
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36 |
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| 第二部分。 |
其他信息 |
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| 第1項。 |
法律訴訟 |
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37 |
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| 第1A項。 |
風險因素 |
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37 |
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| 第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
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38 |
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| 第三項。 |
高級證券違約 |
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38 |
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| 第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
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38 |
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| 第五項。 |
其他信息 |
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38 |
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| 第六項。 |
陳列品 |
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39 |
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| 簽名 |
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40 |
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第一部分--財務信息
項目1--簡明合併財務報表
1-800-FLOWERS.COM，Inc.及其子公司
簡明綜合資產負債表
(單位為千，共享數據除外)
| | | March 27, 2022 | | | June 27, 2021 | |
| | | (未經審計) | | | | | |
| 資產 | | | | | | | | |
| 流動資產： | | | | | | | | |
| 現金和現金等價物 | | $ | 93,025 | | | $ | 173,573 | |
| 應收貿易賬款淨額 | | | 40,881 | | | | 20,831 | |
| 庫存，淨額 | | | 214,444 | | | | 153,863 | |
| 預付費和其他 | | | 33,506 | | | | 51,792 | |
| 流動資產總額 | | | 381,856 | | | | 400,059 | |
| | | | | | | | | |
| 財產、廠房和設備、淨值 | | | 230,067 | | | | 215,287 | |
| 經營性租賃使用權資產 | | | 130,897 | | | | 86,230 | |
| 商譽 | | | 213,905 | | | | 208,150 | |
| 其他無形資產，淨額 | | | 146,641 | | | | 139,048 | |
| 其他資產 | | | 25,284 | | | | 27,905 | |
| 總資產 | | $ | 1,128,650 | | | $ | 1,076,679 | |
| | | | | | | | | |
| 負債與股東權益 | | | | | | | | |
| 流動負債： | | | | | | | | |
| 應付帳款 | | $ | 58,502 | | | $ | 57,434 | |
| 應計費用 | | | 176,551 | | | | 178,512 | |
| 長期債務當期到期日 | | | 20,000 | | | | 20,000 | |
| 長期經營租賃負債的流動部分 | | | 12,518 | | | | 9,992 | |
| 流動負債總額 | | | 267,571 | | | | 265,938 | |
| | | | | | | | | |
| 長期債務，淨額 | | | 147,171 | | | | 161,512 | |
| 長期經營租賃負債 | | | 125,831 | | | | 79,375 | |
| 遞延税項負債，淨額 | | | 32,484 | | | | 34,162 | |
| 其他負債 | | | 21,802 | | | | 26,622 | |
| 總負債 | | | 594,859 | | | | 567,609 | |
| | | | | | | | | |
| 承付款和或有事項(見注13和附註14) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 股東權益： | | | | | | | | |
| 優先股，$0.01面值，10,000,000授權股份，無已發佈 | | | - | | | | - | |
| A類普通股，$0.01面值，200,000,000授權股份，57,687,608和55,675,661分別於2022年3月27日及2021年6月27日發行的股份 | | | 577 | | | | 557 | |
| B類普通股，$0.01面值，200,000,000授權股份，32,543,754和33,433,614分別於2022年3月27日及2021年6月27日發行的股份 | | | 325 | | | | 334 | |
| 額外實收資本 | | | 378,741 | | | | 371,103 | |
| 留存收益 | | | 338,035 | | | | 286,175 | |
| 累計其他綜合損失 | | | (318 | ) | | | (318 | ) |
| 國庫股，按成本價計算，20,155,931和18,825,841A類股分別於2022年3月27日和2021年6月27日，以及5,280,0002022年3月27日和2021年6月27日的B類股票 | | | (183,569 | ) | | | (148,781 | ) |
| 股東權益總額 | | | 533,791 | | | | 509,070 | |
| 總負債和股東權益 | | $ | 1,128,650 | | | $ | 1,076,679 | |
請參閲簡明合併財務報表附註。
1-800-FLOWERS.COM，Inc.及其子公司
簡明合併經營和全面收益報表(虧損)
(單位為千，每股數據除外)
(未經審計)
| |
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
| |
|
March 27, 2022 |
|
|
March 28, 2021 |
|
|
March 27, 2022 |
|
|
March 28, 2021 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 淨收入 |
|
$ |
469,576 |
|
|
$ |
474,234 |
|
|
$ |
1,721,993 |
|
|
$ |
1,635,262 |
|
| 收入成本 |
|
|
315,485 |
|
|
|
289,535 |
|
|
|
1,063,938 |
|
|
|
936,837 |
|
| 毛利 |
|
|
154,091 |
|
|
|
184,699 |
|
|
|
658,055 |
|
|
|
698,425 |
|
| 運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 市場營銷和銷售 |
|
|
130,645 |
|
|
|
127,923 |
|
|
|
432,795 |
|
|
|
402,904 |
|
| 技術與發展 |
|
|
14,456 |
|
|
|
14,281 |
|
|
|
41,369 |
|
|
|
39,937 |
|
| 一般和行政 |
|
|
22,553 |
|
|
|
30,912 |
|
|
|
78,491 |
|
|
|
89,960 |
|
| 折舊及攤銷 |
|
|
12,693 |
|
|
|
11,892 |
|
|
|
36,251 |
|
|
|
31,792 |
|
| 總運營費用 |
|
|
180,347 |
|
|
|
185,008 |
|
|
|
588,906 |
|
|
|
564,593 |
|
| 營業收入(虧損) |
|
|
(26,256 |
) |
|
|
(309 |
) |
|
|
69,149 |
|
|
|
133,832 |
|
| 利息支出，淨額 |
|
|
1,226 |
|
|
|
1,553 |
|
|
|
4,477 |
|
|
|
4,520 |
|
| 其他(收入)費用，淨額 |
|
|
4,007 |
|
|
|
(945 |
) |
|
|
954 |
|
|
|
(4,201 |
) |
| 所得税前收入(虧損) |
|
|
(31,489 |
) |
|
|
(917 |
) |
|
|
63,718 |
|
|
|
133,513 |
|
| 所得税支出(福利) |
|
|
(8,080 |
) |
|
|
(2,344 |
) |
|
|
11,858 |
|
|
|
28,171 |
|
| 淨收益(虧損) |
|
|
(23,409 |
) |
|
|
1,427 |
|
|
|
51,860 |
|
|
|
105,342 |
|
| 其他全面損失(貨幣換算及其他雜項項目) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(1 |
) |
| 綜合收益(虧損) |
|
$ |
(23,409 |
) |
|
$ |
1,427 |
|
|
$ |
51,860 |
|
|
$ |
105,341 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 每股普通股基本淨收益(虧損) |
|
$ |
(0.36 |
) |
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
0.80 |
|
|
$ |
1.63 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 稀釋後每股普通股淨收益(虧損) |
|
$ |
(0.36 |
) |
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
0.79 |
|
|
$ |
1.58 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 計算每股普通股淨收益(虧損)時使用的加權平均股份： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本信息 |
|
|
65,028 |
|
|
|
64,885 |
|
|
|
65,086 |
|
|
|
64,644 |
|
| 稀釋 |
|
|
65,028 |
|
|
|
66,474 |
|
|
|
65,849 |
|
|
|
66,564 |
|
請參閲簡明合併財務報表附註。
1-800-FLOWERS.COM，Inc.及其子公司
股東權益簡明合併報表
(單位：千，共享數據除外)
(未經審計)
| |
|
截至2022年3月27日和2021年3月28日的三個月 |
|
| |
|
普通股 |
|
|
其他內容 |
|
|
|
|
|
|
累計 其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
| |
|
A類 |
|
|
B類 |
|
|
已繳費 |
|
|
留用 |
|
|
全面 |
|
|
庫存股 |
|
|
股東的 |
|
| |
|
股票 |
|
|
金額 |
|
|
股票 |
|
|
金額 |
|
|
資本 |
|
|
收益 |
|
|
損失 |
|
|
股票 |
|
|
金額 |
|
|
權益 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年12月26日的餘額 |
|
|
56,778,082 |
|
|
$ |
568 |
|
|
|
33,433,614 |
|
|
$ |
334 |
|
|
$ |
377,234 |
|
|
$ |
361,444 |
|
|
$ |
(318 |
) |
|
|
24,933,148 |
|
|
$ |
(174,302 |
) |
|
$ |
564,960 |
|
| 淨虧損 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(23,409 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(23,409 |
) |
| 基於股票的薪酬 |
|
|
19,666 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1,507 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1,507 |
|
| 股票期權的行使 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| 將B類轉換為A類 |
|
|
889,860 |
|
|
|
9 |
|
|
|
(889,860 |
) |
|
|
(9 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| 收購A類庫存股 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
502,783 |
|
|
|
(9,267 |
) |
|
|
(9,267 |
) |
| 2022年3月27日的餘額 |
|
|
57,687,608 |
|
|
$ |
577 |
|
|
|
32,543,754 |
|
|
$ |
325 |
|
|
$ |
378,741 |
|
|
$ |
338,035 |
|
|
$ |
(318 |
) |
|
|
25,435,931 |
|
|
$ |
(183,569 |
) |
|
$ |
533,791 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020年12月28日餘額 |
|
|
55,166,476 |
|
|
$ |
551 |
|
|
|
33,433,614 |
|
|
$ |
334 |
|
|
$ |
364,411 |
|
|
$ |
271,438 |
|
|
$ |
(244 |
) |
|
|
23,789,689 |
|
|
$ |
(138,882 |
) |
|
$ |
497,608 |
|
| 淨收入 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1,427 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1,427 |
|
| 基於股票的薪酬 |
|
|
36,335 |
|
|
|
1 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
2,870 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
2,871 |
|
| 股票期權的行使 |
|
|
249,900 |
|
|
|
3 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
561 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
564 |
|
| 收購A類庫存股 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
83,259 |
|
|
|
(2,355 |
) |
|
|
(2,355 |
) |
| 2021年3月28日的餘額 |
|
|
55,452,711 |
|
|
$ |
555 |
|
|
|
33,433,614 |
|
|
$ |
334 |
|
|
$ |
367,842 |
|
|
$ |
272,865 |
|
|
$ |
(244 |
) |
|
|
23,872,948 |
|
|
$ |
(141,237 |
) |
|
$ |
500,115 |
|
| |
|
截至2022年3月27日和2021年3月28日的9個月 |
|
| |
|
普通股 |
|
|
其他內容 |
|
|
|
|
|
|
累計其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
| |
|
A類 |
|
|
B類 |
|
|
已繳費 |
|
|
留用 |
|
|
全面 |
|
|
庫存股 |
|
|
股東的 |
|
| |
|
股票 |
|
|
金額 |
|
|
股票 |
|
|
金額 |
|
|
資本 |
|
|
收益 |
|
|
損失 |
|
|
股票 |
|
|
金額 |
|
|
權益 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年6月27日的餘額 |
|
|
55,675,661 |
|
|
$ |
557 |
|
|
|
33,433,614 |
|
|
$ |
334 |
|
|
$ |
371,103 |
|
|
$ |
286,175 |
|
|
$ |
(318 |
) |
|
|
24,105,841 |
|
|
$ |
(148,781 |
) |
|
$ |
509,070 |
|
| 淨收入 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
51,860 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
51,860 |
|
| 基於股票的薪酬 |
|
|
800,387 |
|
|
|
8 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
6,795 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
6,803 |
|
| 股票期權的行使 |
|
|
321,700 |
|
|
|
3 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
843 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
846 |
|
| 將B類轉換為A類 |
|
|
889,860 |
|
|
|
9 |
|
|
|
(889,860 |
) |
|
|
(9 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| 收購A類庫存股 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1,330,090 |
|
|
|
(34,788 |
) |
|
|
(34,788 |
) |
| 2022年3月27日的餘額 |
|
|
57,687,608 |
|
|
$ |
577 |
|
|
|
32,543,754 |
|
|
$ |
325 |
|
|
$ |
378,741 |
|
|
$ |
338,035 |
|
|
$ |
(318 |
) |
|
|
25,435,931 |
|
|
$ |
(183,569 |
) |
|
$ |
533,791 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020年6月28日的餘額 |
|
|
53,704,477 |
|
|
$ |
537 |
|
|
|
33,822,823 |
|
|
$ |
338 |
|
|
$ |
358,031 |
|
|
$ |
167,523 |
|
|
$ |
(243 |
) |
|
|
23,243,551 |
|
|
$ |
(126,412 |
) |
|
$ |
399,774 |
|
| 淨收入 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
105,342 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
105,342 |
|
| 翻譯調整 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
(1 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(1 |
) |
| 基於股票的薪酬 |
|
|
679,925 |
|
|
|
7 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
8,222 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
8,229 |
|
| 股票期權的行使 |
|
|
679,100 |
|
|
|
7 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1,589 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1,596 |
|
| 將B類轉換為A類 |
|
|
389,209 |
|
|
|
4 |
|
|
|
(389,209 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| 收購A類庫存股 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
629,397 |
|
|
|
(14,825 |
) |
|
|
(14,825 |
) |
| 2021年3月28日的餘額 |
|
|
55,452,711 |
|
|
$ |
555 |
|
|
|
33,433,614 |
|
|
$ |
334 |
|
|
$ |
367,842 |
|
|
$ |
272,865 |
|
|
$ |
(244 |
) |
|
|
23,872,948 |
|
|
$ |
(141,237 |
) |
|
$ |
500,115 |
|
請參閲簡明合併財務報表附註。
1-800-FLOWERS.COM，Inc.及其子公司
現金流量表簡明合併報表
(單位：千)
(未經審計)
| |
|
九個月結束 |
|
| |
|
March 27, 2022 |
|
|
March 28, 2021 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 經營活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 淨收入 |
|
$ |
51,860 |
|
|
$ |
105,342 |
|
| 將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 折舊及攤銷 |
|
|
36,251 |
|
|
|
31,792 |
|
| 遞延融資成本攤銷 |
|
|
943 |
|
|
|
844 |
|
| 遞延所得税 |
|
|
(1,678 |
) |
|
|
(2,131 |
) |
| 壞賬支出 |
|
|
(873 |
) |
|
|
959 |
|
| 基於股票的薪酬 |
|
|
6,803 |
|
|
|
8,229 |
|
| 其他非現金項目 |
|
|
1,352 |
|
|
|
(79 |
) |
| 經營項目變更： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 應收貿易賬款 |
|
|
(18,570 |
) |
|
|
(23,520 |
) |
| 盤存 |
|
|
(51,928 |
) |
|
|
(7,627 |
) |
| 預付費和其他 |
|
|
7,174 |
|
|
|
(1,301 |
) |
| 應付賬款和應計費用 |
|
|
6,847 |
|
|
|
96,947 |
|
| 其他資產和負債 |
|
|
547 |
|
|
|
8,756 |
|
| 經營活動提供的淨現金 |
|
|
38,728 |
|
|
|
218,211 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 投資活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收購，扣除收購現金後的淨額 |
|
|
(22,105 |
) |
|
|
(250,943 |
) |
| 資本支出，扣除非現金支出 |
|
|
(47,945 |
) |
|
|
(26,821 |
) |
| 購買股權投資 |
|
|
- |
|
|
|
(1,251 |
) |
| 用於投資活動的現金淨額 |
|
|
(70,050 |
) |
|
|
(279,015 |
) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 融資活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收購庫存股 |
|
|
(34,788 |
) |
|
|
(14,825 |
) |
| 行使員工股票期權所得收益 |
|
|
846 |
|
|
|
1,596 |
|
| 銀行借款收益 |
|
|
125,000 |
|
|
|
265,000 |
|
| 應付票據的償還和銀行借款 |
|
|
(140,000 |
) |
|
|
(172,497 |
) |
| 發債成本 |
|
|
(284 |
) |
|
|
(2,193 |
) |
| 融資活動提供的現金淨額(用於) |
|
|
(49,226 |
) |
|
|
77,081 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 現金和現金等價物淨變化 |
|
|
(80,548 |
) |
|
|
16,277 |
|
| 現金和現金等價物： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 期初 |
|
|
173,573 |
|
|
|
240,506 |
|
| 期末 |
|
$ |
93,025 |
|
|
$ |
256,783 |
|
請參閲簡明合併財務報表附註。
1-800-FLOWERS.COM，Inc.及其子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
注意事項1--會計政策
陳述的基礎
隨附的未經審計的簡明綜合財務報表由1-800-FLOWERS.COM，Inc.及其子公司(“本公司”)按照美國公認會計原則(“GAAP”)提供中期財務信息，並按照説明形成10-Q和文章10規例S-X.因此，他們會這樣做不包括GAAP要求的完整財務報表所需的所有信息和附註。管理層認為，所有被認為是公平列報所必需的調整(包括正常的經常性調整)都已包括在內。的經營業績三和九-月度期末 March 27, 2022 是不必然表明結果是可能預計將於本財政年度結束 July 3, 2022. 這些財務報表應與我們的表格上的年報10-截至本財政年度的K June 27, 2021，讓我們更全面地瞭解我們的會計政策、財務狀況、經營業績和其他事項。
本公司的季度業績可能體驗季節性波動。由於公司業務的季節性，以及其不斷向非花卉產品擴張，感恩節至聖誕節假期屬於公司的第二本財季，收入超過40%公司年收入的一部分。自從新的冠狀病毒株(“COVID-19”)，我們的客户已經轉向我們的品牌和我們擴展的產品供應，以幫助他們聯繫和表達自己。雖然COVID的持續影響-19很難預測，該公司預計其財政第二本季度將繼續是其收入最高的季度，該公司可能會在本季度內產生所有收益。由於包括母親節、情人節、復活節和行政專業人員周在內的主要獻花場合的數量，公司的收入在本財年也出現了歷史性的增長第三和第四季度與其財政年度相比第一25美分。
預算的使用
按照美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出影響財務報表和附註中報告金額的估計和假設。實際結果可能與這些估計不同。
COVID-19
在……上面 March 27, 2020, 《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案》簽署成為法律。CARE法案提供了一個實質性的刺激和援助方案，旨在應對COVID的影響-19,包括税收減免和政府貸款、贈款和投資。《關注法》做到了不對本公司截至該季度的綜合財務報表有重大影響 March 27, 2022 和 March 28, 2021.
該公司正在密切監測COVID的影響-19對其業務的影響，包括如何影響其客户、勞動力、供應商、供應商、加盟商、花商、生產和分銷渠道以及財務報表。COVID在多大程度上-19對公司業務和財務結果的影響將取決於許多不斷變化的因素，包括不僅限於：COVID的規模和持續時間-19,它在多大程度上繼續影響宏觀經濟條件，包括利率、就業率和消費者信心、產品和交付供應鏈的能力和利率以及政府、企業和個人消費者對這一大流行病的反應。本公司評估了某些會計事項，這些事項一般需要根據公司可合理獲得的信息以及COVID的未知未來影響來考慮預測的財務信息-19截至 March 27, 2022 到本報告發表之日為止。評估的會計事項包括，但不但不限於，公司的壞賬和信貸損失準備、庫存和相關準備金以及商譽和其他長期資產的賬面價值。當有一個不對本公司截至及截至該季度止綜合財務報表的重大影響 March 27, 2022 和 March 28, 2021, 公司未來對這些因素和上述不斷變化的因素的評估，可能會對公司未來報告期的綜合財務報表產生重大影響。
5
收入確認
淨收入是根據我們預期收到的對價金額來衡量的，減去折扣以及對信用和回報的估計(根據以前的經驗和管理層的評估計算)。支付給客户的服務和出境運輸費用在確認相關商品收入時確認，並計入淨收入。入站和出站的運輸和交付成本包括在收入成本中。淨收入不包括從客户那裏收取的銷售額和其他類似税收。
我們的主要創收活動如下：
| ● | 電子商務收入-通過我們的在線和電話渠道銷售的消費品。收入在商品控制權轉移到客户手中時確認，這通常發生在裝運時。付款通常應在裝運日期之前支付。 |
| ● | 零售收入-通過我們的零售店銷售的消費品。當貨物控制權在銷售點轉移到客户手中並收到付款時，收入即被確認。 |
| ● | 批發收入-出售給我們的批發客户的產品，用於隨後的轉售。根據適用協議的條款，當貨物控制權轉移到客户手中時，確認收入。付款條件通常是30從產品控制轉移到客户的日期起算的天數。 |
| ● | BloomNet服務-會員費以及向花店提供的其他服務。會員和其他基於訂閲的費用按月確認為賺取的費用。與通過花卉網絡發送的訂單相關的服務收入根據訂單數量或訂單價值而變化，並在訂單交付期間確認。BloomNet服務中的合同通常是按月簽訂的，因此不是必須在多個報告期內分配對價。付款期限通常小於30自服務執行之日起的天數。 |
遞延收入
當公司在履行其履約義務之前收到對價(即預付款)時，遞延收入被記錄下來。因此，客户訂單在發貨或提供產品或服務之前被記錄為遞延收入。遞延收入主要與下的電子商務訂單有關，但不在財政期間結束前發貨，以及訂閲計劃，包括我們的各種食品、葡萄酒、月度植物俱樂部和我們的慶祝護照計劃。
截至，我們的遞延收入總額 June 27, 2021 是$33.4百萬美元(包括在我們合併資產負債表的“應計費用”中)，其中#美元3.0百萬美元和美元32.3百萬美元被確認為年收入三和九截至的月份 March 27, 2022, 分別為。截至的遞延收入餘額 March 27, 2022 是$42.6百萬美元。
近期發佈的會計公告
該公司做到了不預計最近發佈的任何會計聲明都將對其合併財務報表產生實質性影響。最近採用的任何會計聲明都是這樣做的不對公司合併財務報表有實質性影響。
6
注意事項2-普通股每股淨收益(虧損)
每股普通股基本淨收益(虧損)的計算方法是將該期間的淨收益(虧損)除以該期間已發行普通股的加權平均數。每股普通股攤薄淨收入的計算方法是將期內淨收益除以期內已發行普通股的加權平均數和潛在的稀釋性普通股(包括員工股票期權和非既得限制性股票獎勵)之和。在淨虧損期間，可能稀釋的普通股為不包括在計算中，因為它們的納入將是反稀釋的。
下表列出了普通股基本淨收益(虧損)和稀釋後淨收益(虧損)的計算方法：
| |
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
| |
|
3月27日， 2022 |
|
|
3月28日， 2021 |
|
|
3月27日， 2022 |
|
|
3月28日， 2021 |
|
| |
|
(單位為千，每股數據除外) |
|
| 分子： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 淨收益(虧損) |
|
$ |
(23,409 |
) |
|
$ |
1,427 |
|
|
$ |
51,860 |
|
|
$ |
105,342 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 分母： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 加權平均流通股 |
|
|
65,028 |
|
|
|
64,885 |
|
|
|
65,086 |
|
|
|
64,644 |
|
| 稀釋性證券的影響： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 員工股票期權 |
|
|
- |
|
|
|
604 |
|
|
|
63 |
|
|
|
837 |
|
| 員工限制性股票獎勵 |
|
|
- |
|
|
|
985 |
|
|
|
700 |
|
|
|
1,083 |
|
| |
|
|
- |
|
|
|
1,589 |
|
|
|
763 |
|
|
|
1,920 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 調整後的加權平均份額和假設折算 |
|
|
65,028 |
|
|
|
66,474 |
|
|
|
65,849 |
|
|
|
66,564 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 每股普通股淨收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本信息 |
|
$ |
(0.36 |
) |
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
0.80 |
|
|
$ |
1.63 |
|
| 稀釋 |
|
$ |
(0.36 |
) |
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
0.79 |
|
|
$ |
1.58 |
|
7
注意事項3-基於股票的薪酬
公司有一項長期激勵和股票獎勵計劃，在注中有更詳細的描述12和備註13列載於“公司”的年報10-截至本財政年度的K June 27, 2021，這規定向符合條件的員工、顧問和董事授予股票期權、限制性股票和其他基於股票的獎勵。
列報期間確認的基於股票的薪酬費用如下：
| |
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
| |
|
3月27日， 2022 |
|
|
3月28日， 2021 |
|
|
3月27日， 2022 |
|
|
3月28日， 2021 |
|
| |
|
(單位：千) |
|
| 股票期權 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
9 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
27 |
|
| 限制性股票 |
|
|
1,507 |
|
|
|
2,862 |
|
|
|
6,803 |
|
|
|
8,202 |
|
| 總計 |
|
|
1,507 |
|
|
|
2,871 |
|
|
|
6,803 |
|
|
|
8,229 |
|
| 遞延所得税優惠 |
|
|
372 |
|
|
|
743 |
|
|
|
1,678 |
|
|
|
2,131 |
|
| 基於股票的薪酬費用，淨額 |
|
$ |
1,135 |
|
|
$ |
2,128 |
|
|
$ |
5,125 |
|
|
$ |
6,098 |
|
以股票為基礎的薪酬記入下列業務費用細目：
| |
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
| |
|
3月27日， 2022 |
|
|
3月28日， 2021 |
|
|
3月27日， 2022 |
|
|
3月28日， 2021 |
|
| |
|
(單位：千) |
|
| 市場營銷和銷售 |
|
$ |
600 |
|
|
$ |
1,236 |
|
|
$ |
2,933 |
|
|
$ |
3,747 |
|
| 技術與發展 |
|
|
63 |
|
|
|
132 |
|
|
|
274 |
|
|
|
549 |
|
| 一般和行政 |
|
|
844 |
|
|
|
1,503 |
|
|
|
3,596 |
|
|
|
3,933 |
|
| 總計 |
|
$ |
1,507 |
|
|
$ |
2,871 |
|
|
$ |
6,803 |
|
|
$ |
8,229 |
|
基於股票的薪酬費用有不在業務部門之間分配，但反映為公司管理費用的一部分(請參閲注意事項12-業務細分).
股票期權
下表彙總了股票期權在九截至的月份 March 27, 2022:
| |
|
選項 |
|
|
加權 平均值 鍛鍊 價格 |
|
|
加權 平均值 剩餘 合同 術語 |
|
|
集料 固有的 價值 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(單位：年) |
|
|
(單位：千) |
|
| 截至2021年6月27日的未償還債務 |
|
|
336,700 |
|
|
$ |
3.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 授與 |
|
|
- |
|
|
$ |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 已鍛鍊 |
|
|
(321,700 |
) |
|
$ |
2.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 被沒收 |
|
|
(15,000 |
) |
|
|
20.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至2022年3月27日的未償還債務 |
|
|
- |
|
|
$ |
- |
|
|
|
- |
|
|
$ |
- |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 可於2022年3月27日行使 |
|
|
- |
|
|
$ |
- |
|
|
|
- |
|
|
$ |
- |
|
8
限制性股票
該公司向其員工授予普通股，在滿足適用的服務和業績條件之前，以及在某些情況下，在持有期(限制性股票)達到之前，這些股票在轉讓和沒收風險方面受到限制。下表彙總了非既得性限制性股票獎勵在九截至的月份 March 27, 2022:
| |
|
股票 |
|
|
加權 平均補助金 約會集市 價值 |
|
| 截至2021年6月27日未歸屬 |
|
|
1,638,806 |
|
|
$ |
18.12 |
|
| 授與 |
|
|
565,050 |
|
|
$ |
31.72 |
|
| 既得 |
|
|
(800,387 |
) |
|
$ |
14.19 |
|
| 被沒收 |
|
|
(483,913 |
) |
|
$ |
29.59 |
|
| 截至2022年3月27日未歸屬 |
|
|
919,556 |
|
|
$ |
23.85 |
|
非歸屬股份的公允價值是根據授予日的收盤價確定的。自.起 March 27, 2022, 有一塊錢13.7與非既得的、限制性的、基於股票的補償有關的未確認補償費用總額的百萬美元，將在#年的加權平均剩餘期間確認2.6好幾年了。
注意事項4-收購
收購個性化商城
在……上面2020年2月14日，1-800-Flowers.com，Inc.，800-Flowers，Inc.，全資子公司1-800-Flowers.com，Inc.(“買方”)、PersonalizationMall.com、LLC(“PersonalizationMall”)和Bed Bath&Beyond Inc.(“賣方”)訂立股權購買協議(“購買協議”)，根據該協議，賣方同意向買方出售，買方同意以#美元向賣方購買PersonalizationMall的所有已發行和未償還的會員權益。252.0百萬現金(取決於某些營運資金和其他調整)。在……上面 July 20, 2020, 買方、個人化商城和賣方簽訂了一項購買協議的修正案(“修正案”)，除其他事項外，將購買價格修改為$245.0百萬歐元(取決於某些營運資本和其他調整)。在……上面 August 3, 2020, 公司完成對PersonalizationMall的收購，包括其新裝修、租賃360,000一平方英尺，最先進的生產和配送設施，以及其客户數據庫、商號和網站。在週轉資金和相關調整後，支付的總代價約為#美元。250.9百萬美元。
總收購價是根據收購日我們對可識別資產和承擔的公允價值的初步估計分配給可識別資產和承擔的。分配給PersonalationMall所假設的有形和無形資產和負債的公允價值被認為是初步的，並基於截至收購日期可獲得的信息。自.起 June 27, 2021, 本公司已完成其分配，這導致對各自記錄資產的賬面價值進行了非實質性調整，並確定了分配給商譽的剩餘金額。
9
下表彙總了購買價格與所購得資產和假定負債的估計公允價值的分配情況：
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個性化購物中心 初步 購進價格 分配 |
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量測 期間調整(1) |
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個性化購物中心 最終購買價格 分配 |
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2020年8月3日 |
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June 27, 2021 |
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(單位：千) |
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| 收購的資產： |
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| 盤存 |
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$ |
16,998 |
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$ |
- |
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|
$ |
16,998 |
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| 其他資產 |
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5,216 |
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-1 |
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5,215 |
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| 財產、廠房和設備、淨值 |
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30,792 |
|
|
|
- |
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30,792 |
|
| 經營性租賃使用權資產 |
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|
21,438 |
|
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|
- |
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|
|
21,438 |
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| 商譽 |
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133,337 |
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102 |
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133,439 |
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| 其他無形資產，淨額 |
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76,000 |
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|
- |
|
|
|
76,000 |
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| 收購的總資產 |
|
$ |
283,781 |
|
|
$ |
101 |
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|
$ |
283,882 |
|
| |
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|
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| 承擔的負債： |
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| 應付賬款和應計費用 |
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$ |
11,400 |
|
|
$ |
102 |
|
|
$ |
11,502 |
|
| 經營租賃負債 |
|
|
21,438 |
|
|
|
- |
|
|
|
21,438 |
|
| 承擔的總負債 |
|
$ |
32,838 |
|
|
$ |
102 |
|
|
$ |
32,940 |
|
| |
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| 取得的淨資產 |
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$ |
250,943 |
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|
$ |
(1 |
) |
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$ |
250,942 |
|
(1)測算期調整做到了不對本公司截至該年度的簡明綜合損益表有重大影響 June 27, 2021.
確定購置資產和假定負債的公允價值(以及相關的可折舊有形資產和可識別無形資產估計壽命的確定)需要作出重大判斷。估計和假設包括未來現金流的預計時間和金額，以及反映未來現金流固有風險的貼現率。
收購的庫存包括原材料和用品，按賬面價值計價，就像以前一樣。不任何重大的價格波動或其他事件將實質性地改變更換原材料的成本。
由於資產的性質，財產、廠房和設備按賬面價值(成本減去累計折舊和攤銷)計價，其中包括最近購置的生產設備和個性化商城生產設施的租賃改進，該設施於#年開始運營2019年9月。
基於截至 August 3, 2020, 在收購的無形資產中，$11.0百萬美元分配給客户名單(4年數)，$65.0百萬被分配給商號(無限期壽命)，剩餘金額為$133.4將100萬美元分配給商譽(無限期壽命，並可在納税時扣除)。與買方收購PersonalizationMall一起確認的商譽主要與在運營成本和收入增長機會、增強的財務和運營規模以及其他戰略利益方面創造的協同價值有關。它還包括某些其他無形資產不有資格獲得單獨的認可，例如集合的員工隊伍。
收購商標的估計公允價值是使用特許權使用費減免法確定的，這是一種風險調整的貼現現金流法。免收特許權使用費法通過估計因擁有資產而節省的特許權使用費來對無形資產進行估值。免除專利權使用費的方法需要確定商標將產生的未來收入，將其乘以被認為通過擁有資產而避免的使用費費率，並將預計的專利費節省金額折現到購買日期。估值中使用的特許權使用費費率是基於對類似類別資產的市場費率的考慮。估值中使用的貼現率是基於PersonalizationMall的加權平均資本成本、與商標相關的收益流的風險以及收購資產的整體構成。
10
收購客户名單的估計公允價值是採用收益法下的超額收益法確定的。這種方法需要確定收購時現有客户將產生的未來收入，並根據公司的歷史經驗考慮適當的流失率。然後從收入中扣除適當的費用，併為繳款資產的回報收取經濟租金。應佔該資產的税後現金流量按適當的無形資產回報率折現回其淨現值，並相加以計算客户名單的價值。
按照ASC的要求805,“業務合併”以下未經審計的備考財務信息三和九截至的月份 March 28, 2021, 使PersonalationMall收購生效，就好像它是在 July 1, 2019. 未經審計的備考財務信息由管理層根據美國會計準則編制，僅供參考。805而且是不必要地表明或意在表示在截至所列日期完成收購的情況下本應取得的結果，並且應當不被視為未來綜合業務成果的代表。未經審計的備考財務信息不反映公司的任何運營效率和/或成本節約可能關於合併後的公司的實現。備考信息已進行調整，以使直接可歸因於收購的非經常性項目生效。
| |
|
截至三個月 March 28, 2021 |
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|
九個月結束 March 28, 2021 |
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|
(單位：千) |
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| 淨收入 |
|
$ |
474,234 |
|
|
$ |
1,651,255 |
|
| 淨收入 |
|
|
1,427 |
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|
|
111,848 |
|
上述未經審計的備考金額包括以下調整：
| - |
運營費用減少美元0及$5.4百萬美元三和九截至的月份 March 28, 2021, 消除與交易直接相關的交易和訴訟成本不對經營業績有持續的影響。 |
| - |
營業費用增加1美元0.2百萬美元九截至的月份 March 28, 2021 以反映與確定的活期無形資產增加相關的額外攤銷費用。 |
| - |
利息支出增加1美元0.6百萬美元九截至的月份 March 28, 2021, 其中包括與新定期貸款(定義見下文)相關的遞延融資成本的遞增利息和攤銷。在這些備考報表中使用的利率為3.5%，是貸款開始時的有效利率。 |
| - |
合併備考結果按本公司各期間的實際税率計税。 |
獲得重要的選擇
在……上面 October 27, 2021, 該公司完成了對VITAL CHOICE海鮮有限責任公司(“VITAL CHOICE”)的收購，後者是一家提供野生捕撈的海鮮和可持續養殖的貝類、牧草蛋白、有機食品和海洋來源營養補充劑的供應商。該公司利用其現有的信貸安排為美元提供資金20.0採購百萬美元(取決於某些營運資金和其他調整)，其中包括商品名稱、客户名單、網站和運營。Val Choice的收入約為$27.8在截至最近一年的2020年12月31日。
在週轉資金和相關調整後，總對價約為#美元。20.3於收購日，根據吾等對其公平價值的初步估計，初步分配予所收購的可識別資產及承擔的負債。該公司正在最後確定其分配，並已在本季度進行了一些非實質性的調整。最終分配可能這將導致對各自已記錄資產和負債的賬面價值進行額外調整、確定某些額外的無形資產、修訂無形資產的使用年限以及確定將分配給商譽的任何剩餘金額。
11
下表彙總了收購價格對收購之日所收購資產和承擔的負債的估計公允價值的初步分配：
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關鍵選擇初步採購價格分配 |
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測算期中期調整 |
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關鍵選擇初步採購價格分配 |
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2021年10月27日 |
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March 27, 2022 |
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(單位：千) |
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| 庫存 |
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$ |
8,653 |
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|
$ |
- |
|
|
$ |
8,653 |
|
| 其他流動資產 |
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929 |
|
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|
(447 |
) |
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482 |
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| 財產、廠房和設備 |
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|
205 |
|
|
|
(205 |
) |
|
|
- |
|
| 無形資產 |
|
|
9,800 |
|
|
|
- |
|
|
|
9,800 |
|
| 商譽 |
|
|
4,383 |
|
|
|
652 |
|
|
|
5,035 |
|
| 收購的總資產 |
|
|
23,970 |
|
|
|
- |
|
|
|
23,970 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 流動負債 |
|
|
3,621 |
|
|
|
- |
|
|
|
3,621 |
|
| 取得的淨資產 |
|
$ |
20,349 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
20,349 |
|
所購入的在製品和產成品庫存的估計公允價值是採用收益法確定的。收益法根據存貨的零售淨值、減去業務費用和合理的利潤撥備來估計存貨的公允價值。原材料庫存按賬面價值計價，就像過去一樣。不任何重大的價格波動或其他事件將實質性地改變更換原材料的成本。
在收購的無形資產中，$4.5百萬美元分配給客户名單，這些資金將在估計的剩餘壽命內攤銷5年，美元5.3百萬被分配給商號(無限期生命)，和$5.0100萬美元被分配給商譽(無限期生命)，預計將在税收方面扣除。確認的商譽主要與在運營成本和收入增長機會、增強的財務和運營規模以及其他戰略利益方面創造的協同價值有關。
收購商號的估計公允價值是使用特許權使用費減免法確定的，這是一種風險調整的貼現現金流法。免收特許權使用費法通過估計因擁有資產而節省的特許權使用費來對無形資產進行估值。免除專利權使用費的方法需要確定商標將產生的未來收入，將其乘以被認為通過擁有資產而避免的使用費費率，並將預計的專利費節省金額折現到購買日期。估值中使用的特許權使用費費率是基於對類似類別資產的市場費率的考慮。估值中使用的折現率是基於公司的加權平均資本成本、與商標相關的收益流的風險以及收購資產的整體構成。
收購客户名單的估計公允價值是採用收益法下的超額收益法確定的。這種方法需要確定收購時現有客户將產生的未來收入，並根據公司的歷史經驗考慮適當的流失率。然後從收入中扣除適當的費用，併為繳款資產的回報收取經濟租金。應佔該資產的税後現金流量按適當的無形資產回報率折現回其淨現值，並相加以計算客户名單的價值。
從收購之日起，公司在美食食品和禮品籃部門的綜合財務報表中反映了重要選擇業務的經營結果。形式上的運營結果已經不已列報，因為對公司綜合財務業績的影響是不材料。
收購愛麗絲’S表
在……上面2021年12月31日，該公司完成了對Alice‘s Table，Inc.(“Alice’s Table”)的收購，這是一家提供全數字直播花卉、烹飪和其他體驗的生活方式企業。該公司利用現有現金#美元。0.8應從Alice‘s表中繳款應收賬款0.3百萬美元，並將其在Alice‘s Table中的成本法投資轉換為$0.3百萬美元，以獲得100在Alice‘s Table中的所有權百分比，其中包括商號、客户名單、網站和運營。就在完成收購之前，該公司將其先前在Alice‘s Table的成本法投資減記為$0.3收購當日的公允價值為百萬美元，減值為#美元0.71000萬美元，記在業務報表上“其他(收入)支出、淨額”項下。愛麗絲的餐桌收入約為$3.8在截至最近一個財年的2021年9月30日。
由此產生的總對價為#美元1.3根據我們對購置日可識別資產和負債公允價值的初步估計，初步分配了100萬美元的可識別資產和負債，包括：商譽#美元0.7百萬，商標價值為$0.5百萬美元，客户名單為$0.2百萬(4年人壽)和遞延收入$0.1百萬美元。該公司正在最後確定其分配的過程中，可能這將導致對各自已記錄資產和負債的賬面價值進行可能的調整、確定某些額外的無形資產、修訂無形資產的使用年限以及確定將分配給商譽的任何剩餘金額。
注意事項5-庫存，淨額
公司的庫存，按成本列報，即不超出市場，包括購買和製造的待售產成品、包裝用品、農作物、製成品的原材料成分和相關的製造勞動力，分類如下：
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March 27, 2022 |
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June 27, 2021 |
|
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|
(單位：千) |
|
| 成品 |
|
$ |
110,145 |
|
|
$ |
72,267 |
|
| 在製品 |
|
|
27,794 |
|
|
|
19,058 |
|
| 原料 |
|
|
76,505 |
|
|
|
62,538 |
|
| 總庫存 |
|
$ |
214,444 |
|
|
$ |
153,863 |
|
12
注意事項6-商譽和無形資產，淨額
下表列出了按部門劃分的商譽和賬面淨額的相關變化：
| |
|
消費者 花卉和 饋贈 |
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|
BloomNet |
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|
美食家 食品和 禮品籃 |
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|
總計 |
|
| |
|
(單位：千) |
|
| 2021年6月27日的餘額 |
|
$ |
150,880 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
57,270 |
|
|
$ |
208,150 |
|
| 獲得重要的選擇 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
5,035 |
|
|
|
5,035 |
|
| 《愛麗絲的桌子》的獲得 |
|
|
720 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
720 |
|
| 2022年3月27日的餘額 |
|
$ |
151,600 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
62,305 |
|
|
$ |
213,905 |
|
該公司的其他無形資產包括：
| |
|
|
|
|
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March 27, 2022 |
|
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June 27, 2021 |
|
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攤銷 期間 |
|
|
毛收入 攜帶 金額 |
|
|
累計攤銷 |
|
|
網絡 |
|
|
毛收入 攜帶 金額 |
|
|
累計攤銷 |
|
|
網絡 |
|
| |
|
(單位：年) |
|
|
(單位：千) |
|
| 具有可確定壽命的無形資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 對許可證的投資 |
|
14 |
- |
16 |
|
|
$ |
7,420 |
|
|
$ |
6,437 |
|
|
$ |
983 |
|
|
$ |
7,420 |
|
|
$ |
6,359 |
|
|
$ |
1,061 |
|
| 客户列表 |
|
3 |
- |
10 |
|
|
|
28,509 |
|
|
|
16,442 |
|
|
|
12,067 |
|
|
|
23,825 |
|
|
|
13,697 |
|
|
|
10,128 |
|
| 其他 |
|
5 |
- |
14 |
|
|
|
2,946 |
|
|
|
2,528 |
|
|
|
418 |
|
|
|
2,946 |
|
|
|
2,483 |
|
|
|
463 |
|
| 具有可確定壽命的無形資產總額 |
|
|
|
|
|
|
|
38,875 |
|
|
|
25,407 |
|
|
|
13,468 |
|
|
|
34,191 |
|
|
|
22,539 |
|
|
|
11,652 |
|
| 具有無限生命期的商標 |
|
|
|
|
|
|
|
133,173 |
|
|
|
- |
|
|
|
133,173 |
|
|
|
127,396 |
|
|
|
- |
|
|
|
127,396 |
|
| 可確認無形資產總額 |
|
|
|
|
|
|
$ |
172,048 |
|
|
$ |
25,407 |
|
|
$ |
146,641 |
|
|
$ |
161,587 |
|
|
$ |
22,539 |
|
|
$ |
139,048 |
|
只要發生的事件或環境的變化表明一項資產或資產組的賬面金額可能不是可以追回的。未來預計攤銷費用如下：財政年度剩餘部分2022 - $1.3百萬，財政2023 - $4.2百萬，財政2024 - $4.2百萬，財政2025 - $1.7百萬，財政2026 - $1.2百萬元及其後-$0.9百萬美元。
13
注意事項7-投資
沒有易於確定的公允價值的股權投資
對非上市公司股權工具的投資，如公司這樣做不具有行使重大影響力的能力，按成本核算，減值(在每個報告期內進行質量評估)，根據同一發行人相同或相似投資的有序交易的可觀察到的價格變化進行調整。這些投資包括在公司綜合資產負債表的“其他資產”內。本公司成本法投資的賬面總額為#美元3.1百萬美元和美元4.6百萬，截至 March 27, 2022 和 June 27, 2021, 分別為。
公允價值易於確定的股權投資
本公司亦持有與其非合格遞延補償計劃(“NQDC計劃”)相關的若干交易證券。這些投資按報告日的市場報價計量，並列入綜合資產負債表中的“其他資產”項目(見注意事項10 - 公允價值計量).
注意事項8-債務，淨額
該公司的當前和長期債務包括以下內容：
| | | March 27, 2022 | | | June 27, 2021 | |
| | | (單位：千) | |
| 左輪手槍(1) | | $ | - | | | $ | - | |
| 定期貸款(1) | | | 170,000 | | | | 185,000 | |
| 遞延融資成本 | | | (2,829 | ) | | | (3,488 | ) |
| 債務總額 | | | 167,171 | | | | 181,512 | |
| 減去：當前債務 | | | 20,000 | | | | 20,000 | |
| 長期債務 | | $ | 147,171 | | | $ | 161,512 | |
| (1) | 在……上面 May 31, 2019, 該公司與其若干美國子公司簽訂了第二份經修訂和重新簽署的信貸協議(“2019信貸協議“)與摩根大通銀行，北卡羅來納州作為行政代理，以及一組貸款人。這個2019修訂及重述信貸協議本公司現有經修訂及重述的信貸協議日期為2016年12月23日除其他修改外：(1)將未償還定期貸款(“定期貸款”)的金額從大約#美元增加到97百萬至美元100百萬美元，(二)將未償還定期貸款和循環信貸安排的到期日延長約29幾個月後 May 31, 2024, 及(Iii)調低倫敦銀行同業拆息及基本利率貸款的適用利差25基點。這筆定期貸款在#年到期19本金和利息的季度分期付款，從2019年9月29日，隨着本金支付的不斷增加，5.0按年利率計算第一 八付款，以及10.0其餘部分的年利率11付款，餘額為#美元62.5到期時到期的百萬美元。《革命者》，總金額為$200100萬美元，但須按季節減少，總額為#美元100由起計的期間一月一日穿過八月一日，可能可用於營運資金和一般企業用途，但須受某些限制。每一次根據2019信貸協議，公司可能選擇這種借款的利息年利率等於以下任何一項：1)基本利率加上根據公司綜合槓桿率變化的適用保證金，其中基本利率是(A)最優惠利率，(B)紐約聯邦儲備銀行利率加0.5%；及(C)倫敦銀行同業拆息加1%, or (2)調整後的LIBOR利率加上根據公司綜合槓桿率變化的適用保證金。 |
14
| | 在……上面 August 20, 2020, 本公司、附屬擔保人、作為行政代理的摩根大通銀行和一批貸款人簽訂了《第一修正案》2019信貸協議。第一修正案修改了2019信貸協議(統稱為"2020信貸協議“)，除其他修改外，(1)將現有轉賬承諾的本金總額從#美元增加200.0百萬至美元250.0百萬美元，(Ii)設立新的一批A期-1本金總額為#美元的貸款100.0百萬美元(“新定期貸款”)，(三)將與Revolver有關的週轉資金從#美元增加到175.0百萬至美元200.0百萬美元，以及(4)將季節性減少的革命承付款從#美元增加到100.0百萬至美元125.0由起計的期間一月一日穿過8月1日本公司每一會計年度。新的定期貸款將於 May 31, 2024. 新定期貸款項下借款的收益可能可用作營運資金及本公司及其附屬公司的一般公司用途，但須受若干限制。每一次根據2020信貸協議，公司可能選擇這種借款的利息年利率等於(1)基本利率加上相關借款類別的適用保證金，保證金根據公司的綜合槓桿率而有所不同，其中基本利率是(A)最優惠利率、(B)紐約聯邦銀行利率加0.5%；及(C)倫敦銀行同業拆息加1%, or (2)調整後的LIBOR利率加上根據公司綜合槓桿率變化的適用保證金。新的定期貸款在#年到期15本金和利息的季度分期付款，從2020年9月27日，隨着本金支付的不斷增加，5.0按年利率計算第一 四付款，以及10.0其餘部分的年利率11付款，餘額為#美元67.5到期時到期的百萬美元。 在……上面2021年11月8日，本公司、其若干美國附屬公司、貸款方和作為行政代理的摩根大通銀行，訂立了《2019信貸協議。第二修正案修改了2020信貸協議(統稱為“2021信貸協議“)，除其他修改外，降低適用於條款A的現有部分的利差和倫敦銀行同業拆借利率下限1貸款。 這個2021信貸協議規定，在任何借款或承諾未清償期間，本公司遵守若干財務契諾及肯定契諾以及若干負面契諾，除某些例外情況外，該等契約限制本公司招致額外債務、作出若干投資及作出若干受限制付款的能力。自#年起，公司遵守了這些公約。 March 27, 2022. 這個2021信貸協議以本公司幾乎所有資產作抵押。 |
定期貸款和新定期貸款的未來本金支付如下：5.0百萬-財政年度剩餘部分2022, $20.0百萬--財政2023及$145.0百萬--財政2024.
注意事項9-房地產、廠房和設備
公司的財產、廠房和設備包括：
| |
|
March 27, 2022 |
|
|
June 27, 2021 |
|
| |
|
(單位：千) |
|
| 土地 |
|
$ |
30,284 |
|
|
$ |
30,284 |
|
| 生產和土地改良中的果園 |
|
|
21,519 |
|
|
|
18,829 |
|
| 建築和建築改進 |
|
|
65,166 |
|
|
|
62,232 |
|
| 租賃權改進 |
|
|
25,615 |
|
|
|
26,451 |
|
| 生產設備 |
|
|
103,615 |
|
|
|
82,526 |
|
| 傢俱和固定裝置 |
|
|
8,707 |
|
|
|
8,860 |
|
| 計算機和電信設備 |
|
|
59,640 |
|
|
|
55,841 |
|
| 軟件 |
|
|
197,467 |
|
|
|
177,844 |
|
| 進行中的基本工程-果園 |
|
|
12,280 |
|
|
|
18,090 |
|
| 財產、廠房和設備，毛額 |
|
|
524,293 |
|
|
|
480,957 |
|
| 累計折舊和攤銷 |
|
|
(294,226 |
) |
|
|
(265,670 |
) |
| 財產、廠房和設備、淨值 |
|
$ |
230,067 |
|
|
$ |
215,287 |
|
15
注意事項10-公允價值計量
現金及現金等價物、貿易及其他應收賬款、預付款項、應付賬款及應計開支按賬面值反映於綜合資產負債表，由於該等工具屬短期性質，因此與公允價值相若。雖然不是在交易市場存在的情況下，本公司相信其債務的賬面價值因其多變性質而接近公允價值。本公司對私人公司非流通股本工具的投資按成本入賬，並定期評估非暫時性減值，當事件或情況表明非暫時性價值下降時可能已經發生了。本公司的剩餘金融資產和負債按公允價值計量和記錄(見下表)。本公司的非金融資產，如確定的活着的無形資產和財產、廠房和設備，按成本入賬，並在事件或情況表明非暫時性價值下降時評估減值可能已經發生了。商譽和無限期活着的無形資產每年都要進行減值測試，如果事件發生或情況變化，減值的可能性比不這是一種損害可能存在，符合會計準則的要求。
公允價值被定義為在計量日期市場參與者之間的有序交易中，在資產或負債的本金或最有利的市場上出售資產或轉移負債而收取的價格。公允價值計量的權威指引建立了公允價值等級，對用於計量公允價值的估值技術的投入進行了優先排序。對於相同的資產或負債(水平)，層次結構給予活躍市場中未調整的報價最高優先級1測量)和不可觀察到的輸入的最低優先級(級別3測量)。這個三指導下的公允價值層級如下：
| 水平1 |
估值基於活躍市場對實體有能力獲得的相同資產或負債的報價。 |
| 水平2 |
基於類似資產或負債的報價的估值，在符合以下條件的市場中報價不現役或其他可觀察到或可由資產或負債整個期間的可觀察數據所證實的投入。 |
| 水平3 |
基於極少或支持的投入的估值不是市場活動以及對資產或負債的公允價值具有重大意義的資產或負債。 |
下表按公允價值層級列出了按公允價值經常性計量的金融資產和負債：
| | | 攜帶 價值 | | | 公允價值計量 資產(負債) | |
| | | | | | | 1級 | | | 2級 | | | 3級 | |
| | | (單位：千) | |
| 截至2022年3月27日： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交易“拉比信託基金”持有的證券(1) | | $ | 21,678 | | | $ | 21,678 | | | $ | - | | | $ | - | |
| 按公允價值計算的總資產(負債) | | $ | 21,678 | | | $ | 21,678 | | | $ | - | | | $ | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月27日： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交易“拉比信託基金”持有的證券(1) | | $ | 21,651 | | | $ | 21,651 | | | $ | - | | | $ | - | |
| 按公允價值計算的總資產(負債) | | $ | 21,651 | | | $ | 21,651 | | | $ | - | | | $ | - | |
| |
(1) |
公司為高級管理層的某些成員制定了NQDC計劃。遞延補償計劃資產投資於“拉比信託”持有的共同基金，該信託僅限於支付給NQDC計劃的參與者。拉比信託基金持有的交易證券按報告日的市場報價計量，並計入“其他資產”項目，相應的負債計入綜合資產負債表的“其他負債”項目。 |
注意事項11-所得税
於每個中期報告期末，本公司估計其預期適用於全年的有效所得税率。這一估計數用於按年初至今的基礎提供所得税和可能在隨後的過渡期發生的變化。本公司的實際税率三和九截至的月份 March 27, 2022 曾經是25.7%和18.6%，而與255.6%和21.1%，在上一年同期。有效税率不同於美國聯邦法定税率21%用於三截至的月份 March 27, 2022 主要是由於國家所得税和高管薪酬的不可扣除費用，部分被各種永久性差異和税收抵免所抵消，以及九截至的月份 March 27, 2022 主要是由於基於股票的薪酬帶來的超額税收優惠，部分被州所得税抵消。有效税率不同於美國聯邦法定税率21%用於三截至的月份 March 28, 2021 主要是由於基於股票的薪酬和州所得税的超額税收優惠，以及九截至的月份 March 28, 2021 主要是由於州所得税和高管薪酬的不可扣除費用，這些費用被各種永久性差異、税收抵免和基於股票的薪酬的超額税收優惠部分抵消。
該公司在美國聯邦司法管轄區、各州司法管轄區和外國提交所得税申報單。該公司最近完成了美國聯邦財政審查2018,然而，財政年度2019和2020仍需接受美國聯邦審查。由於正在進行的州檢查和不符合美國聯邦訴訟時效進行評估，某些州仍然對財政開放2016.本公司的外國所得税申報從財政年度2017開放供其各自的外國税務當局審查，主要是加拿大、巴西和英國。
該公司的政策是將任何未確認的税收優惠的應計利息和罰款確認為所得税支出的組成部分。在… March 27, 2022, 該公司有一項未確認的税收優惠，包括應計利息和罰款，約為#美元1.1百萬美元。本公司相信，美元0.1在接下來的一年裏，數百萬未確認的税務問題將得到解決十二月份。
16
注意事項12-業務細分
公司管理層通過以下方式審查其運營結果三業務細分：
分部業績以貢獻利潤率衡量，該分部只包括分部的直接可控收入和營運費用。因此，管理層對這些細分市場的盈利能力的衡量不包括公司間接費用的影響(見下文(A))，也不包括折舊和攤銷、其他(收入)費用、淨税和所得税或基於股票的薪酬。資產和負債在綜合水平上由管理層和不按分部進行核算。
| |
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
| |
|
March 27, 2022 |
|
|
March 28, 2021 |
|
|
March 27, 2022 |
|
|
March 28, 2021 |
|
| 淨收入： |
|
(單位：千) |
|
| 部門淨收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 消費花卉和禮品 |
|
$ |
264,243 |
|
|
$ |
260,393 |
|
|
$ |
760,555 |
|
|
$ |
727,296 |
|
| BloomNet |
|
|
38,448 |
|
|
|
38,833 |
|
|
|
107,212 |
|
|
|
105,622 |
|
| 美食和禮品籃 |
|
|
167,402 |
|
|
|
175,245 |
|
|
|
855,830 |
|
|
|
803,439 |
|
| 公司 |
|
|
43 |
|
|
|
54 |
|
|
|
157 |
|
|
|
295 |
|
| 公司間的淘汰 |
|
|
(560 |
) |
|
|
(291 |
) |
|
|
(1,761 |
) |
|
|
(1,390 |
) |
| 淨收入合計 |
|
$ |
469,576 |
|
|
$ |
474,234 |
|
|
$ |
1,721,993 |
|
|
$ |
1,635,262 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 營業收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 分部貢獻利潤率： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 消費花卉和禮品 |
|
$ |
20,523 |
|
|
$ |
22,537 |
|
|
$ |
77,869 |
|
|
$ |
87,430 |
|
| BloomNet |
|
|
9,783 |
|
|
|
12,042 |
|
|
|
32,530 |
|
|
|
34,604 |
|
| 美食和禮品籃 |
|
|
(17,134 |
) |
|
|
12,132 |
|
|
|
85,695 |
|
|
|
145,172 |
|
| 分部貢獻利潤率小計 |
|
|
13,172 |
|
|
|
46,711 |
|
|
|
196,094 |
|
|
|
267,206 |
|
| 公司(A) |
|
|
(26,735 |
) |
|
|
(35,128 |
) |
|
|
(90,694 |
) |
|
|
(101,582 |
) |
| 折舊及攤銷 |
|
|
(12,693 |
) |
|
|
(11,892 |
) |
|
|
(36,251 |
) |
|
|
(31,792 |
) |
| 營業收入 |
|
$ |
(26,256 |
) |
|
$ |
(309 |
) |
|
$ |
69,149 |
|
|
$ |
133,832 |
|
(A)公司支出由公司的企業共享服務成本中心組成，除其他項目外，還包括信息技術、人力資源、會計和財務、法律、高管和客户服務中心職能，以及股票薪酬。為了利用公司的基礎設施，這些職能在一個集中的管理平臺下運行，在整個組織內提供支持服務。除客户服務中心外，這些職能的費用根據使用情況直接分配到上述類別，按實際情況計入公司費用不可直接分配給特定細分市場。
下表列出了按渠道分列的與客户簽訂合同的收入：
| |
|
截至三個月 |
|
| |
|
消費花卉和禮品 |
|
|
BloomNet |
|
|
美食和禮品籃 |
|
|
公司和 淘汰 |
|
|
已整合 |
|
| |
|
March 27, 2022 |
|
|
March 28, 2021 |
|
|
March 27, 2022 |
|
|
March 28, 2021 |
|
|
March 27, 2022 |
|
|
March 28, 2021 |
|
|
March 27, 2022 |
|
|
March 28, 2021 |
|
|
March 27, 2022 |
|
|
March 28, 2021 |
|
| 淨收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 電子商務 |
|
$ |
261,707 |
|
|
$ |
257,982 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
148,070 |
|
|
$ |
166,786 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
409,777 |
|
|
$ |
424,768 |
|
| 其他 |
|
|
2,536 |
|
|
|
2,411 |
|
|
$ |
38,448 |
|
|
$ |
38,833 |
|
|
|
19,332 |
|
|
|
8,459 |
|
|
|
(517 |
) |
|
|
(237 |
) |
|
|
59,799 |
|
|
|
49,466 |
|
| 淨收入合計 |
|
$ |
264,243 |
|
|
$ |
260,393 |
|
|
$ |
38,448 |
|
|
$ |
38,833 |
|
|
$ |
167,402 |
|
|
$ |
175,245 |
|
|
$ |
(517 |
) |
|
$ |
(237 |
) |
|
$ |
469,576 |
|
|
$ |
474,234 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他收入明細 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 零售業和其他 |
|
|
2,536 |
|
|
|
2,411 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1,656 |
|
|
|
1,660 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
4,192 |
|
|
|
4,071 |
|
| 批發 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
15,322 |
|
|
|
12,383 |
|
|
|
17,676 |
|
|
|
6,799 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
32,998 |
|
|
|
19,182 |
|
| BloomNet服務 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
23,126 |
|
|
|
26,450 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
23,126 |
|
|
|
26,450 |
|
| 公司 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
43 |
|
|
|
54 |
|
|
|
43 |
|
|
|
54 |
|
| 淘汰 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(560 |
) |
|
|
(291 |
) |
|
|
(560 |
) |
|
|
(291 |
) |
| 其他收入合計 |
|
$ |
2,536 |
|
|
|
2,411 |
|
|
$ |
38,448 |
|
|
$ |
38,833 |
|
|
$ |
19,332 |
|
|
$ |
8,459 |
|
|
$ |
(517 |
) |
|
$ |
(237 |
) |
|
$ |
59,799 |
|
|
|
49,466 |
|
| |
|
九個月結束 |
|
| |
|
消費花卉和禮品 |
|
|
BloomNet |
|
|
美食和禮品籃 |
|
|
公司和淘汰 |
|
|
已整合 |
|
| |
|
March 27, 2022 |
|
|
March 28, 2021 |
|
|
March 27, 2022 |
|
|
March 28, 2021 |
|
|
March 27, 2022 |
|
|
March 28, 2021 |
|
|
March 27, 2022 |
|
|
March 28, 2021 |
|
|
March 27, 2022 |
|
|
March 28, 2021 |
|
| 淨收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 電子商務 |
|
$ |
753,813 |
|
|
$ |
721,049 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
746,857 |
|
|
$ |
720,392 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
1,500,670 |
|
|
$ |
1,441,441 |
|
| 其他 |
|
|
6,742 |
|
|
|
6,247 |
|
|
|
107,212 |
|
|
|
105,622 |
|
|
|
108,973 |
|
|
|
83,047 |
|
|
|
(1,604 |
) |
|
|
(1,095 |
) |
|
|
221,323 |
|
|
|
193,821 |
|
| 淨收入合計 |
|
$ |
760,555 |
|
|
$ |
727,296 |
|
|
$ |
107,212 |
|
|
$ |
105,622 |
|
|
$ |
855,830 |
|
|
$ |
803,439 |
|
|
$ |
(1,604 |
) |
|
$ |
(1,095 |
) |
|
$ |
1,721,993 |
|
|
$ |
1,635,262 |
|
| |
|
|
|
|
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| 其他收入明細 |
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| 零售業和其他 |
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|
6,742 |
|
|
|
6,247 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
8,084 |
|
|
|
7,321 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
14,826 |
|
|
|
13,568 |
|
| 批發 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
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39,890 |
|
|
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32,826 |
|
|
|
100,889 |
|
|
|
75,726 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
140,779 |
|
|
|
108,552 |
|
| BloomNet服務 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
67,322 |
|
|
|
72,796 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
67,322 |
|
|
|
72,796 |
|
| 公司 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
157 |
|
|
|
295 |
|
|
|
157 |
|
|
|
295 |
|
| 淘汰 |
|
|
- |
|
|
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- |
|
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|
- |
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|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(1,761 |
) |
|
|
(1,390 |
) |
|
|
(1,761 |
) |
|
|
(1,390 |
) |
| 其他收入合計 |
|
$ |
6,742 |
|
|
$ |
6,247 |
|
|
$ |
107,212 |
|
|
$ |
105,622 |
|
|
$ |
108,973 |
|
|
$ |
83,047 |
|
|
$ |
(1,604 |
) |
|
$ |
(1,095 |
) |
|
$ |
221,323 |
|
|
$ |
193,821 |
|
注意事項13-租約
公司目前以各種租賃方式租賃廠房、倉庫、辦公室、商店設施和設備2036.大多數租賃協議是長期的(超過一年)，儘管該公司也簽訂了短期租賃，主要是出於季節性需要。租賃協議可能包含續約選擇權和租金上漲條款，並要求公司支付適用於租賃物業的房地產税、保險、公共區域維護和運營費用。本公司根據ASC對其租賃進行會計處理842.
在合同開始時，我們通過確定合同是否傳達了在一段時間內控制已確定資產的使用的權利、評估我們是否有權從使用已確定的資產中獲得基本上所有的經濟利益以及是否有權指導已確定的資產的使用來確定合同是否為或包含租賃。
在租賃開始之日，我們決定租賃應被歸類為經營性租賃還是融資租賃(我們目前有不是融資租賃)，並在資產負債表上確認相應的租賃負債和使用權資產。租賃負債最初及其後均按截至生效日期的折現率，以剩餘固定最低租金付款(包括基本租金及固定公用地方維修)的現值計量。可變支付(包括大多數公用事業、房地產税、保險和可變公共區域維護)在發生時計入費用。此外，我們選擇了短期租賃例外政策，允許我們不將本標準的確認要求適用於短期租賃(即條款為123個月或以下)和會計政策，將租賃和非租賃組成部分作為某些資產類別的單一組成部分。使用權資產最初及其後按租賃負債賬面值計量，經任何預付或應計租賃付款、已收取租賃獎勵餘額、未攤銷初始直接成本或與使用權資產有關的減值費用調整後計算。使用權資產根據長期資產減值指引進行減值評估。用於確定租賃付款現值的貼現率是我們根據各自租賃期限的收益率曲線估計的抵押增量借款利率，因為我們通常無法確定租賃中隱含的利率。
我們在租賃期內以直線方式確認經營租賃的費用。隨着這些租約到期，可以預期在正常的業務過程中，它們將被續簽或更換。在合理確定將發生行使的情況下，續訂選擇期計入租賃負債的計量。對租賃進行會計核算的主要估計和判斷包括我們如何確定：(1)租賃費，(2)租期，及(3)計算租賃負債時使用的貼現率。
19
與我們的租賃相關的其他信息如下：
| |
|
截至三個月 |
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九個月結束 |
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March 27, 2022 |
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|
March 27, 2022 |
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|
(單位：千) |
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| 租賃費： |
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|
|
|
| 經營租賃成本 |
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$ |
5,113 |
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|
$ |
14,177 |
|
| 可變租賃成本 |
|
|
5,339 |
|
|
|
16,214 |
|
| 短期租賃成本 |
|
|
350 |
|
|
|
4,847 |
|
| 轉租收入 |
|
|
(185 |
) |
|
|
(542 |
) |
| 總租賃成本 |
|
$ |
10,617 |
|
|
$ |
34,696 |
|
| |
|
九個月 告一段落 |
|
| |
|
March 27, 2022 |
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| |
|
(單位：千) |
|
| 為計入經營租賃負債的金額支付的現金 |
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$ |
11,002 |
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| 以新的經營租賃負債換取的使用權資產 |
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$ |
55,143 |
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| |
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March 27, 2022 |
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|
(單位：千) |
|
| 加權-平均剩餘租賃期限-經營租賃(年) |
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|
9.8 |
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| 加權貼現率-經營租賃 |
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4.0 |
% |
根據ASC規定的租賃負債到期日842截至 March 27, 2022 具體如下(以千為單位)：
| 2022年剩餘時間 |
|
$ |
4,071 |
|
| 2023 |
|
|
18,555 |
|
| 2024 |
|
|
19,919 |
|
| 2025 |
|
|
17,596 |
|
| 2026 |
|
|
16,396 |
|
| 此後 |
|
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93,086 |
|
| 未來最低租賃付款總額 |
|
|
169,623 |
|
| 扣除扣除的剩餘利息 |
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31,274 |
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| 總計 |
|
$ |
138,349 |
|
注意事項14-承諾和或有事項
訴訟
牀浴及更上一層樓:
在……上面 April 1, 2020, 賣方在特拉華州衡平法院對該公司提起訴訟，其標題為Bed Bath&Beyond Inc.V.1-800-Flowers.com等人。，C.A.(“投訴”)，指稱違反股權購買協議(“購買協議”)，日期為2020年2月14日，根據賣方、PersonationMall、本公司和買方之間的協議，賣方同意向買方出售，買方同意從賣方購買PersonalationMall的所有已發佈和未償還的會員權益。由於COVID造成的前所未有的情況，公司根據購買協議要求合理延遲完成交易後，啟動了這一行動-19.起訴書要求提供一份具體履約單，以完成購買協議下的交易，外加與訴訟有關的律師費和費用。該公司於以下日期提交了對投訴的答覆 April 17, 2020 一項管理快速訴訟程序的命令於 April 9, 2020 將審判日期定為晚點2020年9月。在……上面 July 21, 2020, 公司與賣方簽訂了一項和解協議，根據該協議，公司同意繼續以#美元收購PersonalationMall。245.0百萬美元，受某些營運資金和其他調整的影響。交易在以下日期完成 August 3, 2020. 關於和解協議，雙方執行了一項規定和擬議的撤銷令，導致自願撤銷，損害了與交易有關的訴訟。
呼叫中心員工申請：
在……裏面三月的2018,公司的一家子公司(“子公司”)在美國俄勒岡州地區法院梅德福德分部(“法院”)被提起集體訴訟，指控其違反了聯邦公平勞工標準法案(FLSA)和俄勒岡州法律。這起投訴是代表一個假定的呼叫中心員工類別提出的，並聲稱某些附屬政策和做法導致該類別成員履行無償工作。原告要求提供等級證明、對被指控的拖欠和少付工資的賠償、民事處罰、判決前的利息、違約金、訴訟費用和律師費。 經過調解，雙方於#年達成協議。四月的2022解決所有索賠問題。和解協議仍有待某些司法批准。根據和解協議，附屬公司的付款責任上限為$3.3百萬,應支付的金額將取決於班級成員提出的索賠數量以及法院批准的律師費和訴訟費用的金額。我們期待法院最終批准，並確定並支付最終和解金額，可能發生在第三本財年第四季度2023.在訂立和解協議時，該附屬公司作出不是承認法律責任。
此外，還有針對公司及其子公司的與其業務運營相關的各種索賠、訴訟和未決訴訟。管理層在與律師協商後認為，這類索賠、訴訟和待決行動的最終解決將不對公司的綜合財務狀況、經營業績或流動資金有重大不利影響。
注意事項15-應計費用
應計費用包括以下內容：
| | | March 27, 2022 | | | June 27, 2021 | |
| | | (單位：千) | |
| 工資總額和員工福利 | | $ | 39,223 | | | $ | 56,134 | |
| 遞延收入 | | | 42,649 | | | | 33,388 | |
| 應計營銷費用 | | | 19,485 | | | | 16,591 | |
| 應計花店支出 | | | 17,027 | | | | 17,926 | |
| 應計購貨 | | | 23,581 | | | | 17,259 | |
| 其他 | | | 34,586 | | | | 37,214 | |
| 應計費用 | | $ | 176,551 | | | $ | 178,512 | |
第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。
這“管理’關於財務狀況和經營成果的討論與分析”(“MD&A”)旨在提供對我們財務狀況、財務狀況變化、現金流、流動資金和經營結果的瞭解。閲讀以下MD&A討論時，應結合合併財務報表以及本10-Q表中其他地方和公司中出現的報表附註’s 截至2021年6月27日的Form 10-K年度報告。以下討論包含反映公司情況的前瞻性陳述’的計劃、估計和信念。“公司”(The Company)’公司的實際結果可能與前瞻性陳述中討論或提及的結果有很大不同。可能導致或促成任何差異的因素包括但不限於標題下討論的那些因素“前瞻性信息和可能影響未來業績的因素，”根據《公司條例》第I部分第1A項’s 截至2021年6月27日的Form 10-K年度報告在標題下“風險因素”和第II部分--其他資料，本表格10-Q中的第1A項。
業務概述
1-800-FLOWERS.COM，Inc.及其子公司(統稱為“公司”)是一家領先的禮品供應商，旨在幫助客户表達、聯繫和慶祝。該公司的業務平臺擁有我們的全明星系列品牌，包括：1-800-Flowers.com®、1-800-Baskets.com®、謝麗爾餅乾®、哈里和大衞®、PersonalizationMall.com®、Shari‘s Berries®、FruitBouquets.com®、Moose Munch®、爆米花工廠®、Wolferman’s Bakery®、Vality Choice®、Stock Yards®和Simply巧克力®。通過慶祝護照®忠誠度計劃，該計劃為會員提供免費的標準運輸和我們所有品牌的免費服務費，1-800-FLOWERS.COM，Inc.努力加深與客户的關係。該公司還經營着Bloomnet®，一家國際花卉和禮品行業服務提供商，提供廣泛的產品和服務，旨在幫助會員實現業務增長；NAPCo℠，一家花卉禮品和季節性裝飾資源；DesignPac Gifts，LLC，一家禮品籃和塔樓製造商；以及Alice‘s Table®，一家生活方式企業，為全國各地的客人提供完全數字直播的花卉、烹飪和其他體驗。
欲瞭解更多信息，請參閲第二部分“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--概覽”中的項目7表格10-K的年報截至2021年6月27日的年度。
收購個性化商城
2020年8月3日，公司完成了對領先的個性化產品電子商務提供商PersonalizationMall.com LLC(“PersonalizationMall.com”)的收購。PersonalationMall的廣泛產品包括各種個性化流程，如昇華、刺繡、數碼印刷、雕刻和噴砂，同時提供基於完全集成的業務平臺的行業領先的客户體驗，其中包括高度自動化的個性化流程和快速的訂單履行。
該公司利用資產負債表上的現金和現有的信貸安排為這筆2.45億美元的收購提供資金(取決於某些營運資金和其他調整)，其中包括其新裝修的、租賃的360,000平方英尺的最先進的生產和分銷設施，以及客户數據庫、商號和網站。在截至2020年2月29日的財年中，PersonalationMall的收入約為1.712億美元-見注4–項目1中的收購。
獲得重要的選擇
2021年10月27日，公司完成了對VITAL CHOICE海鮮有限責任公司(“VITAL CHOICE”)的收購，後者是一家提供野生捕撈的海鮮和可持續養殖的貝類、畜牧蛋白、有機食品和海洋來源營養補充劑的供應商。該公司利用其現有的信貸安排為這筆2,000萬美元的收購提供資金(取決於某些營運資金和其他調整)，其中包括商品名稱、客户名單、網站和運營。在截至2020年12月31日的最近一年中，Val Choice的收入約為2780萬美元-見注4–項目1中的收購。
《愛麗絲的桌子》的獲得
2021年12月31日，該公司完成了對Alice‘s Table LLC(“Alice’s Table”)的收購，這是一家為全國各地的客人提供全數字直播花卉、烹飪和其他體驗的生活方式企業。本公司利用現有現金80萬美元，轉換Alice‘s Table的現有應收賬款30萬美元及之前在Alice’s Table的成本法投資30萬美元，以收購Alice‘s Table的100%所有權，包括商品名稱、客户名單、網站和運營。在截至2021年9月30日的12個月裏，Alice‘s Table的收入約為380萬美元-見注4–項目1中的收購。
修訂後的信貸協議
在收購PersonalizationMall之後，但考慮到收購PersonalationMall，本公司於2020年8月20日訂立了2019年信貸協議第一修正案，以：(I)將現有轉換承諾的本金總額由2.00億美元增加至2.5億美元，(Ii)設立本金總額為1.0億美元的新一批A-1期貸款(“新定期貸款”)，(Iii)將與轉換協議有關的營運資金由1.75億美元增加至2.00億美元，以及(Iv)在公司每個會計年度的1月1日至8月1日期間，將季節性減少的Revolver承諾從1.00億美元增加到1.25億美元。新定期貸款的1.0億美元用於償還其現有Revolver用於收購PersonalizationMall的9500萬美元借款，以及約200萬美元的融資費用。
2021年11月8日，本公司對本公司現有的信貸協議進行了第二次修訂，其中包括降低適用於現有期限A-1貸款的利差和LIBOR下限(見注8--第1項中的債務。有關詳細信息，請參見)。
新冠肺炎等宏觀經濟因素
全球新冠肺炎疫情及其相關影響已經並將繼續影響我們在可預見的未來的運營和財務業績。為了應對疫情，該公司已採取行動，根據地方、州和聯邦政府以及衞生官員制定的指導方針，促進員工安全和業務連續性。這些舉措由我們的“大流行準備和反應計劃”管理，該計劃建立了一個內部“神經中樞”，以協助以下方面的工作：整個業務的溝通和協調、勞動力保護和供應鏈管理，以及對公司的客户、供應商、加盟商和我們的BloomNet成員花店的支持。
我們第三財季的業績低於預期。對於我們的1-800-Flowers品牌來説，穩定的情人節假期被整個時期消費者對日常禮物場合的整體需求放緩所抵消。這些結果反映了我們在上一季度看到的宏觀經濟成本逆風的延續，在某些領域還在升級，包括全球供應鏈中斷，進出港運輸成本上升，勞動力成本同比上升，以及消費者對快速上升的通脹和地緣政治動盪的日益擔憂。
雖然截至2022年3月27日的季度總收入與上年同期相比下降了1%，但我們對我們品牌的投資使我們能夠保持在疫情期間加速轉向在線購物所產生的可觀收入基礎，增長68.4%，與截至2020年3月29日的三個月和九個月的收入相比，增長60.7%。雖然我們預計疫情限制的放鬆，加上新變種的影響，以及前述的通脹和地緣政治擔憂，將導致非常規購買模式，因為這些問題中的每一個都與我們客户的整體財務健康和前景密切相關，但我們預計全年收入將增長，因為我們繼續利用我們的大客户檔案，我們在慶祝護照忠誠度計劃中繼續看到強勁增長，以及創新的產品推出和合作夥伴關係。
從成本角度來看，短期內，公司預計將面臨持續的勞動力和供應鏈逆風，預計這將對收益造成進一步壓力。雖然與遠洋集裝箱運力和成本上升相關的供應鏈問題預計將有所緩解，但在中短期內，這些成本預計將繼續遠高於大流行前的水平，目前導致中國新一輪封鎖的COVID變種可能會對近幾個月來我們看到的供應鏈温和復甦產生負面影響。為了緩解這些不利因素，該公司打算繼續投資於其運營平臺，以實現倉庫和配送設施的自動化，優化其出境運輸運營，並及早建立和引入庫存。從長遠來看，我們預計這些舉措將使我們能夠提高毛利率，並推動提高底線業績。
公司指導
該公司正在更新其對2022財年的指導，反映了本財年前三個季度的業績以及對本財年剩餘時間的展望。更新後的指南包括：
| |
● |
調整後的EBITDA在1.1億美元至1.15億美元之間； |
| |
● |
稀釋後每股收益在0.55美元至0.60美元之間； |
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● |
根據其最新指引以及投資於庫存以支持其增長計劃和應對宏觀經濟中的逆風的計劃，該公司預計本年度的自由現金流將比上一年大幅下降。 |
該公司對本年度的指導基於幾個因素，包括：
| |
● |
與持續的大流行相關的持續逆風、勞動力、進出境運輸和營銷成本的增加，以及消費者對不斷上升的價格通脹和地緣政治問題的擔憂，在一定程度上被以下因素抵消： |
| |
● |
公司有能力繼續吸引新客户併為其慶祝護照®忠誠度計劃增加新成員，該計劃有助於提高購買頻率、保留率和跨類別/跨品牌購買。 |
非公認會計準則財務指標的定義：
我們有時使用源自綜合財務信息的財務計量，但不在根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制的財務報表中列報。根據美國證券交易委員會的規定，其中某些措施被視為“非GAAP財務措施”。有關我們使用這些非公認會計準則財務指標的定義和原因，請參閲下文。如適用，請參閲段信息和經營成果這些非公認會計準則計量與其最直接可比的公認會計準則財務計量之間的對賬。我們不提供調整後的EBITDA指導與淨收益指導的協調，或自由現金流量指導與經營活動提供的淨現金的協調，因為目前這樣做需要不合理的努力，因為各種必要的GAAP組成部分的某些組成部分的性質和數量的不確定性和變化性，包括例如與薪酬、税項、攤銷或本年度可能出現的其他因素有關的那些組成部分，公司管理層認為，這種協調將意味着一定程度的精確度，將使投資者感到困惑或誤導。這些非公認會計準則財務計量在下文中稱為“調整後”或“在可比基礎上”。
EBITDA和調整後的EBITDA
我們將EBITDA定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的淨收益(虧損)。調整後的EBITDA被定義為根據基於股票的薪酬、NQDC計劃投資增值/折舊的影響以及影響期間之間可比性的某些項目進行調整的EBITDA。看見段信息關於如何計算每個期間的EBITDA和調整後的EBITDA的詳細信息，請參閲本報告。
本公司列報EBITDA及經調整EBITDA是因為本公司認為該等資料對其業績有意義的補充衡量，並相信該等資料經常被投資界用於評估處境相似的公司。該公司使用EBITDA和調整後的EBITDA作為因素，以確定可獎勵給高管和其他員工的激勵性薪酬總額。該公司的信貸協議使用EBITDA和調整後的EBITDA來衡量對利息覆蓋和債務產生等契約的遵守情況。公司還使用EBITDA和調整後的EBITDA對潛在收購對象進行評估和定價。
EBITDA和調整後的EBITDA作為分析工具具有侷限性，不應單獨考慮或替代根據公認會計準則報告的公司業績分析。其中一些限制是：(A)EBITDA和調整後的EBITDA沒有反映公司營運資金需求的變化或現金需求；(B)EBITDA和調整後的EBITDA沒有反映公司債務的重大利息支出或支付利息或本金所需的現金需求；(C)雖然折舊和攤銷是非現金費用，但正在折舊和攤銷的資產未來可能不得不更換，EBITDA不反映此類資本支出的任何現金需求。在評估公司業績時，EBITDA只能在與GAAP結果相結合的補充基礎上使用。
分部貢獻利潤率 和調整後的分部貢獻利潤率
我們將分部貢獻利潤率定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益，然後再分配公司間接費用。調整後的分部貢獻利潤率被定義為對影響期間間可比性的某些項目進行調整的貢獻利潤率。看見段信息關於如何計算各期間分部貢獻毛利的詳情，請參閲本報告。
與我們的GAAP結果一起來看，我們認為分部貢獻利潤率和調整後的分部分部貢獻利潤率為財務報表的管理層和用户提供了有關我們業務部門業績的有意義的信息。
分部貢獻毛利和調整後的分部貢獻毛利是根據公認會計原則列報的結果的補充和結合使用，不應依賴於排除公認會計原則財務措施。與使用分部貢獻毛利和調整後分部貢獻毛利相關的重大限制是，它們不能完全衡量盈利能力，因為它們不包括所有營業費用或非營業收入和支出。管理層在使用這一衡量標準時，通過查看其他GAAP衡量標準，如營業收入和淨收入，彌補了這些限制。
調整後每股普通股淨收益(虧損)和調整後或可比淨收益(虧損)
我們將經調整的每股淨收益(虧損)和經調整或可比的每股普通股淨收益(虧損)定義為經影響期間間可比性的某些項目調整後的每股淨收益(虧損)和每股淨收益(虧損)。看見段信息有關如何計算每一期間的調整後淨收益(虧損)及調整後或可比每股普通股淨收益(虧損)的詳情，請參閲下文。
我們認為，調整後的淨收益(虧損)和調整後或可比的每股普通股淨收益(虧損)是有意義的衡量標準，因為它們增加了各期間業績的可比性。
由於這些不是根據公認會計原則計算的業績衡量標準，因此不應單獨考慮或替代公認會計原則淨收益(虧損)和每股普通股淨收益(虧損)作為經營業績指標，它們可能無法與其他公司採用的類似名稱的衡量標準相比較。
自由現金流
我們將自由現金流定義為經營活動提供的現金淨額減去資本支出。本公司認為自由現金流是一種流動性指標，可向管理層和投資者提供有關購買固定資產後業務產生的現金數量的有用信息，這些現金隨後可用於投資於本公司的業務、進行戰略性收購、加強資產負債表以及回購股票或償還債務。自由現金流是投資界在評估處境相似的公司時經常使用的一種流動性指標。
由於自由現金流不是根據公認會計原則計算的業績衡量標準，因此不應單獨考慮，也不應替代根據公認會計原則報告的公司業績分析。自由現金流量作為財務業績衡量指標的一個侷限性是，它不代表該期間公司現金餘額的全部增加或減少。
段信息
下表列出了公司每個業務部門的淨收入、毛利和部門貢獻利潤率，以及綜合EBITDA和調整後的EBITDA。
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截至三個月 |
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3月27日， 2022 |
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生死攸關的選擇與愛麗絲表交易成本 |
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訴訟和解 |
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調整後的 (非公認會計準則) 3月27日， 2022 |
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3月28日， 2021 |
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% 變化 |
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| 淨收入： |
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| 消費花卉和禮品 |
|
$ |
264,243 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
264,243 |
|
|
$ |
260,393 |
|
|
|
1.5 |
% |
| BloomNet |
|
|
38,448 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38,448 |
|
|
|
38,833 |
|
|
|
-1.0 |
% |
| 美食和禮品籃 |
|
|
167,402 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
167,402 |
|
|
|
175,245 |
|
|
|
-4.5 |
% |
| 公司 |
|
|
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
|
|
|
54 |
|
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-20.4 |
% |
| 公司間的淘汰 |
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(560 |
) |
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(560 |
) |
|
|
(291 |
) |
|
|
-92.4 |
% |
| 淨收入合計 |
|
$ |
469,576 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
469,576 |
|
|
$ |
474,234 |
|
|
|
-1.0 |
% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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| 毛利： |
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|
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| 消費花卉和禮品 |
|
$ |
96,875 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
96,875 |
|
|
$ |
98,397 |
|
|
|
-1.5 |
% |
| |
|
|
36.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36.7 |
% |
|
|
37.8 |
% |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BloomNet |
|
|
14,895 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14,895 |
|
|
|
17,194 |
|
|
|
-13.4 |
% |
| |
|
|
38.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38.7 |
% |
|
|
44.3 |
% |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 美食和禮品籃 |
|
|
42,343 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42,343 |
|
|
|
69,091 |
|
|
|
-38.7 |
% |
| |
|
|
25.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.3 |
% |
|
|
39.4 |
% |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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| 公司 |
|
|
(22 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(22 |
) |
|
|
17 |
|
|
|
-229.4 |
% |
| |
|
|
-51.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-51.2 |
% |
|
|
31.5 |
% |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 毛利總額 |
|
$ |
154,091 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
154,091 |
|
|
$ |
184,699 |
|
|
|
-16.6 |
% |
| |
|
|
32.8 |
% |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
32.8 |
% |
|
|
38.9 |
% |
|
|
|
|
| EBITDA(非GAAP)： |
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| 分部貢獻利潤率(非GAAP)(A)： |
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|
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|
|
|
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|
|
|
| 消費花卉和禮品 |
|
$ |
20,523 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
20,523 |
|
|
$ |
22,537 |
|
|
|
-8.9 |
% |
| BloomNet |
|
|
9,783 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9,783 |
|
|
|
12,042 |
|
|
|
-18.8 |
% |
| 美食和禮品籃 |
|
|
(17,134 |
) |
|
|
|
|
|
|
2,900 |
|
|
|
(14,234 |
) |
|
|
12,132 |
|
|
|
-217.3 |
% |
| 分部貢獻利潤率小計 |
|
|
13,172 |
|
|
|
- |
|
|
|
2,900 |
|
|
|
16,072 |
|
|
|
46,711 |
|
|
|
-65.6 |
% |
| 公司(B) |
|
|
(26,735 |
) |
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
(26,710 |
) |
|
|
(35,128 |
) |
|
|
24.0 |
% |
| 息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) |
|
|
(13,563 |
) |
|
|
25 |
|
|
|
2,900 |
|
|
|
(10,638 |
) |
|
|
11,583 |
|
|
|
-191.8 |
% |
| 添加：基於股票的薪酬 |
|
|
1,507 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,507 |
|
|
|
2,871 |
|
|
|
-47.5 |
% |
| 新增：與NQ計劃投資(折舊)增值相關的補償費用 |
|
|
(2,881 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2,881 |
) |
|
|
916 |
|
|
|
-414.5 |
% |
| 調整後的EBITDA(非GAAP) |
|
$ |
(14,937 |
) |
|
$ |
25 |
|
|
$ |
2,900 |
|
|
$ |
(12,012 |
) |
|
$ |
15,370 |
|
|
|
-178.2 |
% |
| |
九個月結束 |
|
| |
March 27, 2022 |
|
生死攸關的選擇與愛麗絲表交易成本 |
訴訟和解 |
調整後(非公認會計準則)2022年3月27日 |
|
March 28, 2021 |
|
個性化 商城 訴訟和交易成本 |
哈里和大衞商店的關閉成本 |
|
調整後(非GAAP)2021年3月28日 |
|
% 變化 |
|
| 淨收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 消費花卉和禮品 |
$ |
760,555 |
|
$ |
- |
$ |
- |
$ |
760,555 |
|
$ |
727,296 |
|
$ |
- |
$ |
- |
|
$ |
727,296 |
|
|
4.6 |
% |
| BloomNet |
|
107,212 |
|
|
|
|
|
|
107,212 |
|
|
105,622 |
|
|
|
|
|
|
|
105,622 |
|
|
1.5 |
% |
| 美食和禮品籃 |
|
855,830 |
|
|
|
|
|
|
855,830 |
|
|
803,439 |
|
|
|
|
|
|
|
803,439 |
|
|
6.5 |
% |
| 公司 |
|
157 |
|
|
|
|
|
|
157 |
|
|
295 |
|
|
|
|
|
|
|
295 |
|
|
-46.8 |
% |
| 公司間的淘汰 |
|
(1,761 |
) |
|
|
|
|
|
(1,761 |
) |
|
(1,390 |
) |
|
|
|
|
|
|
(1,390 |
) |
|
-26.7 |
% |
| 淨收入合計 |
$ |
1,721,993 |
|
$ |
- |
$ |
- |
$ |
1,721,993 |
|
$ |
1,635,262 |
|
$ |
- |
$ |
- |
|
$ |
1,635,262 |
|
|
5.3 |
% |
| 毛利： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 消費花卉和禮品 |
$ |
302,903 |
|
$ |
- |
$ |
- |
$ |
302,903 |
|
$ |
298,457 |
|
$ |
- |
$ |
- |
|
$ |
298,457 |
|
|
1.5 |
% |
| |
|
39.8 |
% |
|
|
|
|
|
39.8 |
% |
|
41.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
41.0 |
% |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BloomNet |
|
46,325 |
|
|
|
|
|
|
46,325 |
|
|
48,852 |
|
|
|
|
|
|
|
48,852 |
|
|
-5.2 |
% |
| |
|
43.2 |
% |
|
|
|
|
|
43.2 |
% |
|
46.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
46.3 |
% |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 美食和禮品籃 |
|
308,745 |
|
|
|
|
|
|
308,745 |
|
|
350,988 |
|
|
|
|
|
|
|
350,988 |
|
|
-12.0 |
% |
| |
|
36.1 |
% |
|
|
|
|
|
36.1 |
% |
|
43.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
43.7 |
% |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公司 |
|
82 |
|
|
|
|
|
|
82 |
|
|
128 |
|
|
|
|
|
|
|
128 |
|
|
-35.9 |
% |
| |
|
52.2 |
% |
|
|
|
|
|
52.2 |
% |
|
43.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
43.4 |
% |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 毛利總額 |
$ |
658,055 |
|
$ |
- |
$ |
- |
$ |
658,055 |
|
$ |
698,425 |
|
$ |
- |
$ |
- |
|
$ |
698,425 |
|
|
-5.8 |
% |
| |
|
38.2 |
% |
|
- |
|
- |
|
38.2 |
% |
|
42.7 |
% |
|
- |
|
- |
|
|
42.7 |
% |
|
|
|
| EBITDA(非GAAP)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 分部貢獻利潤率(非公認會計準則)(A) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 消費花卉和禮品 |
$ |
77,869 |
|
$ |
- |
$ |
- |
$ |
77,869 |
|
$ |
87,430 |
|
$ |
- |
$ |
- |
|
$ |
87,430 |
|
|
-10.9 |
% |
| BloomNet |
|
32,530 |
|
|
|
|
|
|
32,530 |
|
|
34,604 |
|
|
|
|
|
|
|
34,604 |
|
|
-6.0 |
% |
| 美食和禮品籃 |
|
85,695 |
|
|
|
|
2,900 |
|
88,595 |
|
|
145,172 |
|
|
|
|
(483 |
) |
|
144,689 |
|
|
-38.8 |
% |
| 分部貢獻利潤率小計 |
|
196,094 |
|
|
- |
|
2,900 |
|
198,994 |
|
|
267,206 |
|
|
- |
|
(483 |
) |
|
266,723 |
|
|
-25.4 |
% |
| 公司(B) |
|
(90,694 |
) |
|
540 |
|
|
|
(90,154 |
) |
|
(101,582 |
) |
|
5,403 |
|
|
|
|
(96,179 |
) |
|
-6.3 |
% |
| 息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) |
|
105,400 |
|
|
540 |
|
2,900 |
|
108,840 |
|
|
165,624 |
|
|
5,403 |
|
(483 |
) |
|
170,544 |
|
|
-36.2 |
% |
| 添加：基於股票的薪酬 |
|
6,803 |
|
|
|
|
|
|
6,803 |
|
|
8,229 |
|
|
|
|
|
|
|
8,229 |
|
|
-17.3 |
% |
| 新增：與NQ計劃投資增值相關的補償費用 |
|
111 |
|
|
|
|
|
|
111 |
|
|
4,123 |
|
|
|
|
|
|
|
4,123 |
|
|
-97.3 |
% |
| 調整後的EBITDA(非GAAP) |
$ |
112,314 |
|
$ |
540 |
$ |
2,900 |
$ |
115,754 |
|
$ |
177,976 |
|
$ |
5,403 |
$ |
(483 |
) |
$ |
182,896 |
|
|
-36.7 |
% |
| 淨收益與調整後淨收益(虧損)的對賬(非公認會計準則)： |
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
| |
|
3月27日， 2022 |
|
|
3月28日， 2021 |
|
|
3月27日， 2022 |
|
|
3月28日， 2021 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 淨收益(虧損) |
|
$ |
(23,409 |
) |
|
$ |
1,427 |
|
|
$ |
51,860 |
|
|
$ |
105,342 |
|
| 將淨收益(虧損)調整為調整後淨收益(虧損)(非公認會計準則) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 添加：交易成本 |
|
|
25 |
|
|
|
- |
|
|
|
540 |
|
|
|
5,403 |
|
| 新增：訴訟和解 |
|
|
2,900 |
|
|
|
- |
|
|
|
2,900 |
|
|
|
- |
|
| 扣除：哈里和大衞門店關閉成本調整 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(483 |
) |
| 扣除：所得税對調整的影響 |
|
|
(533 |
) |
|
|
79 |
|
|
|
(641 |
) |
|
|
(1,038 |
) |
| 調整後淨收益(虧損)(非公認會計準則) |
|
$ |
(21,017 |
) |
|
$ |
1,506 |
|
|
$ |
54,659 |
|
|
$ |
109,224 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通股基本和稀釋後淨收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本信息 |
|
$ |
(0.36 |
) |
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
0.80 |
|
|
$ |
1.63 |
|
| 稀釋 |
|
$ |
(0.36 |
) |
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
0.79 |
|
|
$ |
1.58 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本和稀釋後調整後每股普通股淨收益(虧損)(非公認會計準則) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本信息 |
|
$ |
(0.32 |
) |
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
0.84 |
|
|
$ |
1.69 |
|
| 稀釋 |
|
$ |
(0.32 |
) |
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
0.83 |
|
|
$ |
1.64 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 用於計算每股普通股淨收益(虧損)和調整後淨收益(虧損)的加權平均股份 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本信息 |
|
|
65,028 |
|
|
|
64,885 |
|
|
|
65,086 |
|
|
|
64,644 |
|
| 稀釋 |
|
|
65,028 |
|
|
|
66,474 |
|
|
|
65,849 |
|
|
|
66,564 |
|
| 淨收益(虧損)與調整後的EBITDA(非公認會計準則)的對賬： |
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
| |
|
3月27日， 2022 |
|
|
3月28日， 2021 |
|
|
3月27日， 2022 |
|
|
3月28日， 2021 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 淨收益(虧損) |
|
$ |
(23,409 |
) |
|
$ |
1,427 |
|
|
$ |
51,860 |
|
|
$ |
105,342 |
|
| 增加：利息支出，淨額 |
|
|
5,233 |
|
|
|
608 |
|
|
|
5,431 |
|
|
|
319 |
|
| 增加：折舊和攤銷 |
|
|
12,693 |
|
|
|
11,892 |
|
|
|
36,251 |
|
|
|
31,792 |
|
| 添加：所得税支出(福利) |
|
|
(8,080 |
) |
|
|
(2,344 |
) |
|
|
11,858 |
|
|
|
28,171 |
|
| EBITDA |
|
|
(13,563 |
) |
|
|
11,583 |
|
|
|
105,400 |
|
|
|
165,624 |
|
| 添加：基於股票的薪酬 |
|
|
1,507 |
|
|
|
2,871 |
|
|
|
6,803 |
|
|
|
8,229 |
|
| 新增：與NQ計劃投資(折舊)增值相關的補償費用 |
|
|
(2,881 |
) |
|
|
916 |
|
|
|
111 |
|
|
|
4,123 |
|
| 添加：交易成本 |
|
|
25 |
|
|
|
- |
|
|
|
540 |
|
|
|
5,403 |
|
| 新增：訴訟和解 |
|
|
2,900 |
|
|
|
- |
|
|
|
2,900 |
|
|
|
(483 |
) |
| 調整後的EBITDA |
|
$ |
(12,012 |
) |
|
$ |
15,370 |
|
|
$ |
115,754 |
|
|
$ |
182,896 |
|
(A)分部業績按分部貢獻利潤或分部調整後EBITDA計量，只反映分部的直接可控收入和營運開支，兩者均為非公認會計原則計量。因此，管理層對這些部門的盈利能力的衡量不包括上文所述的公司管理費用、折舊和攤銷、其他收入(淨額)以及我們認為不能反映我們核心經營業績的其他項目的影響。
(B)公司支出由公司的企業共享服務成本中心組成，除其他項目外，還包括信息技術、人力資源、會計和財務、法律、高管和客户服務中心職能，以及股票薪酬。為了利用公司的基礎設施，這些職能在一個集中的管理平臺下運行，在整個組織內提供支持服務。除客户服務中心外，這些職能的費用根據使用情況直接分配到上述類別，由於不能直接分配給特定部門，因此包括在公司費用中。
經營成果
淨收入
| |
|
截至三個月 |
|
| |
|
消費花卉和禮品 |
|
|
BloomNet |
|
|
美食和禮品籃 |
|
|
公司和淘汰 |
|
|
已整合 |
|
| |
|
March 27, 2022 |
|
|
March 28, 2021 |
|
|
% 變化 |
|
|
March 27, 2022 |
|
|
March 28, 2021 |
|
|
% 變化 |
|
|
March 27, 2022 |
|
|
March 28, 2021 |
|
|
% 變化 |
|
|
March 27, 2022 |
|
|
March 28, 2021 |
|
|
March 27, 2022 |
|
|
March 28, 2021 |
|
|
%
變化 |
|
| 淨收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 電子商務 |
|
$ |
261,707 |
|
|
$ |
257,982 |
|
|
|
1.4 |
% |
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
|
0.0 |
% |
|
$ |
148,070 |
|
|
$ |
166,786 |
|
|
|
-11.2 |
% |
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
409,777 |
|
|
$ |
424,768 |
|
|
|
-3.5 |
% |
| 其他 |
|
|
2,536 |
|
|
|
2,411 |
|
|
|
5.2 |
% |
|
$ |
38,448 |
|
|
$ |
38,833 |
|
|
|
-1.0 |
% |
|
|
19,332 |
|
|
|
8,459 |
|
|
|
128.5 |
% |
|
|
(517 |
) |
|
|
(237 |
) |
|
|
59,799 |
|
|
|
49,466 |
|
|
|
20.9 |
% |
| 淨收入合計 |
|
$ |
264,243 |
|
|
$ |
260,393 |
|
|
|
1.5 |
% |
|
$ |
38,448 |
|
|
$ |
38,833 |
|
|
|
-1.0 |
% |
|
$ |
167,402 |
|
|
$ |
175,245 |
|
|
|
-4.5 |
% |
|
$ |
(517 |
) |
|
$ |
(237 |
) |
|
$ |
469,576 |
|
|
$ |
474,234 |
|
|
|
-1.0 |
% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他收入明細 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 零售業和其他 |
|
|
2,536 |
|
|
|
2,411 |
|
|
|
5.2 |
% |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
1,656 |
|
|
|
1,660 |
|
|
|
-0.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,192 |
|
|
|
4,071 |
|
|
|
3.0 |
% |
| 批發 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
15,322 |
|
|
|
12,383 |
|
|
|
23.7 |
% |
|
|
17,676 |
|
|
|
6,799 |
|
|
|
160.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32,998 |
|
|
|
19,182 |
|
|
|
72.0 |
% |
| BloomNet服務 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
23,126 |
|
|
|
26,450 |
|
|
|
-12.6 |
% |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23,126 |
|
|
|
26,450 |
|
|
|
-12.6 |
% |
| 公司 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
43 |
|
|
|
54 |
|
|
|
43 |
|
|
|
54 |
|
|
|
-20.4 |
% |
| 淘汰 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
(560 |
) |
|
|
(291 |
) |
|
|
(560 |
) |
|
|
(291 |
) |
|
|
92.4 |
% |
| 其他收入合計 |
|
$ |
2,536 |
|
|
|
2,411 |
|
|
|
5.2 |
% |
|
$ |
38,448 |
|
|
$ |
38,833 |
|
|
|
-1.0 |
% |
|
$ |
19,332 |
|
|
$ |
8,459 |
|
|
|
128.5 |
% |
|
$ |
(517 |
) |
|
$ |
(237 |
) |
|
$ |
59,799 |
|
|
|
49,466 |
|
|
|
20.9 |
% |
| |
|
九個月結束 |
|
| |
|
消費花卉和禮品 |
|
|
BloomNet |
|
|
美食和禮品籃 |
|
|
公司和淘汰 |
|
|
已整合 |
|
| |
|
March 27, 2022 |
|
|
March 28, 2021 |
|
|
%
變化 |
|
|
March 27, 2022 |
|
|
March 28, 2021 |
|
|
%
變化 |
|
|
March 27, 2022 |
|
|
March 28, 2021 |
|
|
%
變化 |
|
|
March 27, 2022 |
|
|
March 28, 2021 |
|
|
March 27, 2022 |
|
|
March 28, 2021 |
|
|
%
變化 |
|
| 淨收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 電子商務 |
|
$ |
753,813 |
|
|
$ |
721,049 |
|
|
|
4.5 |
% |
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
|
0.0 |
% |
|
$ |
746,857 |
|
|
$ |
720,392 |
|
|
|
3.7 |
% |
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
1,500,670 |
|
|
$ |
1,441,441 |
|
|
|
4.1 |
% |
| 其他 |
|
|
6,742 |
|
|
|
6,247 |
|
|
|
7.9 |
% |
|
|
107,212 |
|
|
|
105,622 |
|
|
|
1.5 |
% |
|
|
108,973 |
|
|
|
83,047 |
|
|
|
31.2 |
% |
|
|
(1,604 |
) |
|
|
(1,095 |
) |
|
|
221,323 |
|
|
|
193,821 |
|
|
|
14.2 |
% |
| 淨收入合計 |
|
$ |
760,555 |
|
|
$ |
727,296 |
|
|
|
4.6 |
% |
|
$ |
107,212 |
|
|
$ |
105,622 |
|
|
|
1.5 |
% |
|
$ |
855,830 |
|
|
$ |
803,439 |
|
|
|
6.5 |
% |
|
$ |
(1,604 |
) |
|
$ |
(1,095 |
) |
|
$ |
1,721,993 |
|
|
$ |
1,635,262 |
|
|
|
5.3 |
% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他收入明細 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 零售業和其他 |
|
|
6,742 |
|
|
|
6,247 |
|
|
|
7.9 |
% |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
8,084 |
|
|
|
7,321 |
|
|
|
10.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14,826 |
|
|
|
13,568 |
|
|
|
9.3 |
% |
| 批發 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
39,890 |
|
|
|
32,826 |
|
|
|
21.5 |
% |
|
|
100,889 |
|
|
|
75,726 |
|
|
|
33.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140,779 |
|
|
|
108,552 |
|
|
|
29.7 |
% |
| BloomNet服務 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
67,322 |
|
|
|
72,796 |
|
|
|
-7.5 |
% |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67,322 |
|
|
|
72,796 |
|
|
|
-7.5 |
% |
| 公司 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
157 |
|
|
|
295 |
|
|
|
157 |
|
|
|
295 |
|
|
|
-46.8 |
% |
| 淘汰 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
(1,761 |
) |
|
|
(1,390 |
) |
|
|
(1,761 |
) |
|
|
(1,390 |
) |
|
|
-26.7 |
% |
| 其他收入合計 |
|
$ |
6,742 |
|
|
$ |
6,247 |
|
|
|
7.9 |
% |
|
$ |
107,212 |
|
|
$ |
105,622 |
|
|
|
1.5 |
% |
|
$ |
108,973 |
|
|
$ |
83,047 |
|
|
|
31.2 |
% |
|
$ |
(1,604 |
) |
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$ |
(1,095 |
) |
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$ |
221,323 |
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$ |
193,821 |
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14.2 |
% |
淨收入主要包括商品的銷售價格、服務或出站運費，減去折扣、退貨和積分。
在截至2022年3月27日的三個月中，由於美食和禮品籃子和BloomNet部門的收入下降，淨收入與去年同期相比下降了1.0%，但消費花卉和禮品部門的收入略有增加，部分抵消了這一下降。經分別於2021年12月31日和2021年10月27日收購的Alice‘s Table和Val Choice的非比較影響進行調整後，合併收入比上年同期下降2.5%。收入減少的原因是復活節換班(復活節假期在4月17日這是與2021年4月4日相比，導致部分復活節相關收入和相關EBITDA轉移到公司第四財季)，本季度的遞延收入較上年同期下降，當時客户-特別是我們的Harry&David品牌-願意將節日禮物交付到1月份，以及整個季度對日常場合的電子商務需求放緩，反映出消費者對不斷上升的通脹和地緣政治動盪的日益擔憂。這部分被我們消費花卉業務情人節假期約5%的穩健增長、我們批發業務的強勁需求以及Val Choice和Alice‘s Table的貢獻所抵消。與疫情爆發前的2020財年第三季度相比，收入增長了68.4%。
在截至2022年3月27日的9個月中，由於我們三個部門的收入增加，淨收入比去年同期增長了5.3%。經分別於2020年8月3日、2021年12月31日和2021年10月27日收購的PersonalationMall、Alice‘s Table和Val Choice的非比較影響進行調整後，合併收入比上年同期增長3.7%。在這一收入增長之前，我們報告了截至2021年3月28日的9個月收入增長52.6%，這是由於疫情期間電子商務購物的增長加快了收入增長，表明我們在過去幾年中產生了強勁的增長勢頭，這是由於我們的品牌系列在日常禮品和連接場合的認知度和相關性增加，加上產品種類的擴大，包括PersonalizationMall和Val Choice。我們還看到我們的客户檔案和慶祝護照忠誠度計劃繼續增長，這有助於推動跨品牌購買、購買頻率、保留率和客户終身價值的增加。然而，在今年，宏觀經濟再次發生巨大變化，我們過去和將來都將面臨重大逆風，這些逆風減緩了消費者需求，增加了我們的成本，包括：生產和分銷勞動力供應有限，全球供應鏈中斷升級，導致一些產品的關鍵零部件短缺，地緣政治動盪，價格通脹史無前例的快速上升，以及數字營銷成本上升。
按銷售渠道劃分的收入：
在截至2022年3月27日的三個月中，電子商務收入(在線和電話)與去年同期相比下降了3.5%，這是由於美食食品和禮品籃子部門的銷售額下降了11.2%，其中包括2021年10月27日收購的Val Choice的收入，但部分被消費品花卉和禮品部門1.4%的增長所抵消。
在截至2022年3月27日的九個月中，電子商務收入同比增長4.1%，這是由於美食食品和禮品籃子部門增長3.7%，其中包括自收購之日以來的Val Choice收入，以及消費花卉和禮品部門4.5%，其中包括PersonalationMall和Alice‘s Table自2020年8月3日和2021年12月31日收購以來的收入。
在截至2022年3月27日的三個月和九個月內，公司通過其電子商務銷售渠道(在線銷售和電話銷售)分別完成了約540萬和1870萬份訂單，與上年同期相比分別下降了14.6%和5.6%，而平均訂單價值分別增長了12.7%和10.2%，分別為80.29美元和72.84美元。
其他收入包括該公司的BloomNet部門，以及其消費品花卉和禮品以及美食食品和禮品籃部門的批發和零售渠道。在截至2022年3月27日的三個月和九個月中，其他收入與去年同期相比分別增長了20.9%和14.2%，這是由於美食和禮品籃以及BloomNet批發需求的增加，但被BloomNet服務收入的下降部分抵消了。
按細分市場劃分的收入：
消費花卉和禮品-這一領域過去主要由1-800-Flowers.com品牌的業務組成，但現在包括PersonalizationMall和Alice‘s Table的收入，通過其電子商務銷售渠道(電話和在線銷售)、零售店和特許經營業務的特許權使用費獲得銷售消費花卉產品和禮品的收入。
在截至2022年3月27日的三個月和九個月期間，這一部門的淨收入分別比去年同期增長1.5%和4.6%，反映出對我們旗艦品牌的營銷和銷售投資繼續推動增長和市場份額的增加，情人節假期的強勁增長部分被第三季度日常禮品銷售疲軟所抵消。在截至2022年3月27日的三個月和九個月裏，預計部門收入分別增長了1.3%和2.7%，對收購PersonalizationMall和Alice‘s Table進行了調整。
BloomNet-這一細分市場的收入來自會員費以及向花店提供的其他產品和服務。在截至2022年3月27日的三個月中，淨收入與去年同期相比下降了1.0%，這是由於整體宏觀經濟狀況導致花店到花店和1-800-Flowers.com訂單量減少導致會員/交易費收入下降，但被目錄服務增加和批發產品數量增長部分抵消。在截至2022年3月27日的9個月中，淨收入比去年同期增長1.5%，這是由於目錄服務和批發產品數量的增長，但被會員/交易費收入減少(由於花店到花店減少)和1-800-Flowers.com訂單量(歸因於整體宏觀經濟狀況)而部分抵消。
美食和禮品籃-這部分業務包括Harry&David，Wolferman‘s，Stock Yards，Cheryl’s Cookies，The PopCorn Factory，1-800-Baskets/DesignPac，Shari‘s Berries，和Vality Choice，自2021年10月27日收購之日起。收入來自於通過公司的電子商務銷售渠道(電話和在線銷售)和公司擁有和運營的Harry&David和Cheryl品牌的零售店銷售美味水果、餅乾、烘焙禮品、優質巧克力和糖果、美食爆米花、禮品籃、蘸漿果、上等牛排、排骨和魚，以及批發業務。
在截至2022年3月27日的三個月中，這一部門的淨收入與上年同期相比下降了4.5%，這主要反映了由於宏觀經濟問題、復活節假期推遲到公司第四財季以及進入該季度的遞延收入比去年同期減少，以及與公司於2021年10月收購的Val-Choice®相關的收入同比增加，部分抵消了這一下降。在截至2022年3月27日的九個月中，淨收入較上年同期增長6.5%，這是由於：(I)有利的電子商務收入達到3.7%，這是由於Harry&David和Shari的漿果計劃推動“日常”和特定數量的滲透率增加；以及(Ii)批發和零售收入增長31.2%，這是由於新冠肺炎限制取消和客户所在地的客流量繼續恢復到更正常的水平，需求有所改善。在截至2022年3月27日的三個月和九個月中，預計部門收入分別下降了8.2%和增長了5.1%，對2021年10月27日收購Val Choice進行了調整。
毛利
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截至三個月 |
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九個月結束 |
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3月27日， 2022 |
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3月28日， 2021 |
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更改百分比 |
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3月27日， 2022 |
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3月28日， 2021 |
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更改百分比 |
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(千美元) |
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| 毛利 |
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$ |
154,091 |
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$ |
184,699 |
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-16.6 |
% |
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$ |
658,055 |
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|
$ |
698,425 |
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-5.8 |
% |
| 毛利% |
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32.8 |
% |
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38.9 |
% |
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38.2 |
% |
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42.7 |
% |
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毛利由淨收入減去收入成本，收入成本主要包括花店履行費用(直接支付給花商的費用)、從庫存或通過第三方銷售的花卉和非花卉商品的成本，以及包括進出站運費在內的相關成本。此外，收入成本包括與直接面向消費者和批發生產業務有關的勞動力和設施成本，以及通過該公司的BloomNet網絡向發送花商支付的與訂單量有關的付款。
與去年同期相比，截至2022年3月27日的三個月和九個月的毛利潤分別下降了16.6%和5.8%。在截至2022年3月27日的三個月中的下降是由於上述收入的下降和毛利率百分比的下降，而在截至2022年3月27日的九個月中的下降完全是由於毛利率百分比的下降，這一下降被上述收入的增加部分抵消。
在截至2022年3月27日的三個月和九個月內，毛利百分比分別較上年同期下降610和450個基點，主要是由於反映宏觀經濟逆風的所有三個部門的利潤率均較低，包括：全球供應鏈持續中斷、大宗商品成本上升、整個公司的人工比率同比上升，以及廣泛的延誤和進出港運輸成本的增加，包括與油價上漲相關的燃油附加費加速上漲，以及某些過期易腐爛產品庫存的沖銷，反映出需求水平低於預期。該公司已經並將繼續實施旨在減輕這些問題影響的戰略舉措，包括我們各種產品的定價舉措，以及預先建立庫存以抵消供應鏈延誤，實施物流優化計劃以增強我們的出境運輸業務並管理不斷上升的第三方運輸成本，以及部署自動化以增加吞吐量和解決勞動力短缺問題。
在預計的基礎上，經PersonalizationMall、Alice‘s Table和Val Choice的影響調整後，截至2022年3月27日的三個月和九個月的毛利率百分比分別為32.9%和38.2%。
按部門劃分的毛利潤如下：
消費花卉及禮品部門-在截至2022年3月27日的三個月內，毛利下降1.5%，這是由於毛利率百分比下降110個基點至36.7%，但被上述收入的增長部分抵消。在截至2022年3月27日的九個月內，毛利較上年同期增加1.5%，這是上述收入增長的結果，但毛利率百分比下降120個基點至39.8%，部分抵消了這一增長。在截至2022年3月27日的三個月和九個月期間，毛利率百分比都受到了負面影響，這是因為入站和出站運輸和勞動力成本大幅上升，以及原材料組件投入成本上升，但定價舉措部分抵消了這一影響，反映在較高的平均訂單價值上。在預計基礎上，經PersonalationMall和Alice‘s Table的影響調整後，截至2022年3月27日的三個月和九個月的毛利率百分比分別為36.7%和39.6%。
BloomNet部門-截至2022年3月27日的三個月和九個月的毛利與上年同期相比分別下降13.4%和5.2%，這是由於截至2022年3月27日的三個月和九個月的毛利率百分比分別下降560個基點至38.7%和310個基點至43.2%。毛利率百分比的下降是由於批發收入增長較低，加上入境運輸成本增加，以及原材料組件投入成本上升所帶來的收入組合，但部分被以較低利潤率貨幣化的花店對花店的數量減少所抵銷。
美食食品和禮品籃業務-在截至2022年3月27日的三個月內，毛利較上年同期下降38.7%，原因是上述收入下降，加上毛利率百分比下降1,410個基點，至25.3%。在截至2022年3月27日的9個月中，由於毛利率百分比下降760個基點，至36.1%，毛利潤下降了12.0%，但部分被上述收入增長所抵消。毛利率百分比的下降反映了宏觀經濟逆風，包括：全球供應鏈持續中斷，大宗商品成本上升，整個公司的人工費率同比上升，進出港運輸普遍延誤和成本增加，包括與油價上漲相關的燃油附加費加速上漲，以及某些過期易腐爛產品庫存的註銷，反映出需求水平低於預期。在預計基礎上，經Val Choice的影響調整後，截至2022年3月27日的三個月和九個月的毛利率百分比分別為25.1%和36.2%。
市場營銷和銷售費用
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截至三個月 |
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九個月結束 |
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3月27日， 2022 |
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3月28日， 2021 |
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更改百分比 |
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3月27日， 2022 |
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3月28日， 2021 |
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更改百分比 |
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(千美元) |
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| 市場營銷和銷售 |
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$ |
130,645 |
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|
$ |
127,923 |
|
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2.1 |
% |
|
$ |
432,795 |
|
|
$ |
402,904 |
|
|
|
7.4 |
% |
| 淨收入百分比 |
|
|
27.8 |
% |
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|
27.0 |
% |
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25.1 |
% |
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|
24.6 |
% |
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營銷和銷售費用主要包括廣告和促銷費用、目錄費用、在線門户和搜索費用、零售商店和履行業務(不包括在收入成本中的成本)和客户服務中心費用，以及公司從事營銷、銷售和促銷活動的部門的運營費用。
在截至2022年3月27日的三個月和九個月裏，與去年同期相比，營銷和銷售費用分別增長了2.1%和7.4%，原因是：(I)支持創收和市場份額增長的廣告成本上升，再加上廣告率高於歷史平均水平，(Ii)勞動力成本上升，主要是本季度集體訴訟和解的結果，勞動力費率和年度業績增長，所有這些幾乎完全被業績相關獎金的下降所抵消，以及(Iii)收購Val Choice的影響。在這九個月期間，收購PersonalizationMall的影響按年率計算，這既帶來了更高的產品毛利率，也帶來了更高的廣告比率。
在截至2022年3月27日的三個月和九個月內，公司增加了約150萬和400萬新的電子商務客户，與上年同期相比減少了17.4%和13.0%，而現有客户的購買活動在截至2022年3月27日的三個月下降了1.4%，與上年同期相比增加了5.0%。
技術和開發費用
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截至三個月 |
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九個月結束 |
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3月27日， 2022 |
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3月28日， 2021 |
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更改百分比 |
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3月27日， 2022 |
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3月28日， 2021 |
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更改百分比 |
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(千美元) |
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| 技術與發展 |
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$ |
14,456 |
|
|
$ |
14,281 |
|
|
|
1.2 |
% |
|
$ |
41,369 |
|
|
$ |
39,937 |
|
|
|
3.6 |
% |
| 淨收入百分比 |
|
|
3.1 |
% |
|
|
3.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
2.4 |
% |
|
|
2.4 |
% |
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|
|
|
技術和開發費用主要包括公司信息技術部門的工資和運營費用，與其網站相關的成本，包括託管、設計、內容開發和維護，以及與公司訂單錄入、客户服務、履行和數據庫系統相關的支持成本。
在截至2022年3月27日的三個月和九個月期間，技術和開發費用較上年同期增長1.2%和3.6%，這主要是由於對公司技術平臺增強的維護和支持增加，但這一增長被前期業績相關獎金減少導致的勞動力成本下降以及與個性化商城相關的非經常性成本部分抵消。
一般和行政費用
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截至三個月 |
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九個月結束 |
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3月27日， 2022 |
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3月28日， 2021 |
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|
更改百分比 |
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3月27日， 2022 |
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3月28日， 2021 |
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更改百分比 |
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(千美元) |
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| 一般和行政 |
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$ |
22,553 |
|
|
$ |
30,912 |
|
|
|
-27.0 |
% |
|
$ |
78,491 |
|
|
$ |
89,960 |
|
|
|
-12.7 |
% |
| 淨收入百分比 |
|
|
4.8 |
% |
|
|
6.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
4.6 |
% |
|
|
5.5 |
% |
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|
|
|
一般及行政開支包括支持公司行政、財務及會計、法律、人力資源及其他行政職能的工資及其他開支，以及專業費用及其他一般公司開支。
在截至2022年3月27日的三個月和九個月期間，與上年同期相比，一般和行政費用分別下降了27.0%和12.7%，這主要是由於：(I)勞動力和相關成本下降，主要是由於績效獎金減少，以及非合格遞延補償計劃投資收入(指“其他收入/支出，淨額”的同等抵消)的同比下降，以及(Ii)交易和訴訟成本以及保險成本的下降。
折舊及攤銷費用
| |
|
截至三個月 |
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|
九個月結束 |
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| |
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3月27日， 2022 |
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|
3月28日， 2021 |
|
|
更改百分比 |
|
|
3月27日， 2022 |
|
|
3月28日， 2021 |
|
|
更改百分比 |
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(千美元) |
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| |
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| 折舊及攤銷 |
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$ |
12,693 |
|
|
$ |
11,892 |
|
|
|
6.7 |
% |
|
$ |
36,251 |
|
|
$ |
31,792 |
|
|
|
14.0 |
% |
| 淨收入百分比 |
|
|
2.7 |
% |
|
|
2.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
% |
|
|
1.9 |
% |
|
|
|
|
在截至2022年3月27日的三個月和九個月期間，由於分銷設施自動化項目和IT相關電子商務/平臺的增強，以及與收購Val Choice相關的遞增折舊，折舊和攤銷費用分別比去年同期增長6.7%和14.0%，而截至2022年3月27日的九個月的折舊和攤銷費用也受到與PersonalizationMall相關的遞增折舊和客户名單攤銷的影響。
利息支出，淨額
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|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
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| |
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3月27日， 2022 |
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|
3月28日， 2021 |
|
|
更改百分比 |
|
|
3月27日， 2022 |
|
|
3月28日， 2021 |
|
|
更改百分比 |
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| |
|
(千美元) |
|
| |
|
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|
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|
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| 利息支出，淨額 |
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$ |
1,226 |
|
|
$ |
1,553 |
|
|
|
-21.1 |
% |
|
$ |
4,477 |
|
|
$ |
4,520 |
|
|
|
-1.0 |
% |
利息支出，淨額主要包括利息支出和應佔公司信貸安排的遞延融資成本的攤銷(見注8--第1項中的債務。詳情)，扣除公司可用現金餘額所賺取的收入。
與去年同期相比，截至2022年3月27日的三個月和九個月的利息支出淨額分別下降了21.1%和1.0%，這是由於公司信貸安排第二修正案導致的利率下降。截至2022年3月27日的9個月的利息支出也受到與用於為收購PersonalizationMall提供部分資金的增量債務相關的利息支出的影響。
其他(收入)費用，淨額
| |
|
截至三個月 |
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|
九個月結束 |
|
| |
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3月27日， 2022 |
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3月28日， 2021 |
|
|
更改百分比 |
|
|
3月27日， 2022 |
|
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3月28日， 2021 |
|
|
更改百分比 |
|
| |
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(千美元) |
|
| |
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|
|
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|
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|
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|
| 其他(收入)費用，淨額 |
|
$ |
4,007 |
|
|
$ |
(945 |
) |
|
|
-524.0 |
% |
|
$ |
954 |
|
|
$ |
(4,201 |
) |
|
|
-122.7 |
% |
截至2022年3月27日的三個月和九個月的其他收入淨額主要包括公司NQDC計劃資產的投資(收益)/虧損。
所得税
在截至2022年3月27日的三個月和九個月期間，該公司分別錄得810萬美元的所得税優惠和1190萬美元的所得税支出，在截至2021年3月28日的三個月和九個月期間分別錄得230萬美元的所得税優惠和2820萬美元的所得税支出。截至2022年3月27日的3個月和9個月，公司的實際税率分別為25.7%和18.6%，而去年同期分別為255.6%和21.1%。截至2022年3月27日的三個月，有效税率與美國聯邦法定税率21%不同，主要是由於州所得税和高管薪酬的不可扣除費用，但被各種永久性差異和税收抵免部分抵消；截至2022年3月27日的九個月，主要是由於股票薪酬的超額税收優惠，部分被州所得税抵消。截至2021年3月28日的三個月，有效税率與美國聯邦法定税率21%不同，這主要是由於股票薪酬和州所得税的超額税收優惠，以及截至2021年3月28日的九個月，主要是由於州所得税和高管薪酬的不可抵扣費用，這些部分被各種永久性差異、税收抵免和基於股票薪酬的超額税收優惠所抵消。
流動性與資本資源
流動資金和借款
公司的主要流動資金來源是手頭現金、運營產生的現金流和2021年信貸協議下的借款(見附註8--債務 在第1項中有關詳細信息，請參見)。截至2022年3月27日，公司的營運資本為1.143億美元，包括現金和現金等價物9300萬美元，而截至2021年6月27日的營運資本為1.341億美元，包括現金和現金等價物1.736億美元。
由於公司業務的季節性及其對非花卉產品的持續擴展，公司第二財季的感恩節至聖誕節假期為公司創造了超過40%的年收入。自從新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)大流行以來，我們的客户轉向我們的品牌和我們擴大的產品供應，以幫助他們聯繫和表達自己。雖然新冠肺炎的持續影響很難預測，但該公司預計其第二財季將繼續是其收入最高的季度，該公司很可能在本季度內產生所有收益。由於包括母親節、情人節、復活節和行政專業人士周在內的主要鮮花贈送場合的數量，公司第三財季和第四財季的收入也比第一財季出現歷史性增長。
該公司利用手頭的現金為其在2022財年第一季度的運營提供資金。在第二季度初，該公司在其Revolver下借款，為短期營運資金需求和收購Val-Choice提供資金，借款在2021年11月達到1.25億美元的峯值。在聖誕假期購物季期間運營產生的現金使公司能夠在2021年12月償還Revolver項下的借款。根據目前預計的現金流，公司相信可用現金餘額預計將足以滿足公司在2022財年剩餘時間內的運營需求，屆時公司預計將以轉賬為抵押借款，為節前製造和庫存購買提供資金。截至2022年3月27日，該公司的Revolver下沒有未償還的金額。
雖然我們相信我們的資金來源將足以滿足我們至少在未來12個月預期的運營現金需求，但對未來現金需求和現金流的任何預測都存在很大的不確定性。我們不斷評估，並將不時考慮收購或投資於互補性業務、產品、服務、資本基礎設施和技術，這可能會影響我們的流動性需求或導致我們需要額外的融資。
到目前為止，我們還沒有發現任何由於新冠肺炎大流行而導致的重大流動性不足。根據我們目前掌握的信息，我們預計新冠肺炎的影響不會對我們的流動性產生負面影響。我們將繼續監測和評估新冠肺炎可能對我們的業務和財務業績產生的影響。見第II部分第1A項。“風險因素” and 第一部分第二項。“管理’關於財務狀況和經營成果的討論與分析”以獲取更多信息。
現金流
截至2022年3月27日的9個月，經營活動提供的現金淨額為3870萬美元，主要歸因於公司在此期間的淨收入，經摺舊和攤銷的非現金費用和基於股票的薪酬調整後，以及營運資本的變化，包括庫存和應收貿易賬款的增加。公司打算繼續保持高於歷史水平的庫存餘額，以緩解供應鏈持續緊張的預期。
截至2022年3月27日的9個月中，用於投資活動的現金淨額為7010萬美元，主要是由於以2210萬美元收購了Val Choice和Alice‘s Table，以及與公司的技術計劃以及製造、生產和倉儲設備有關的4800萬美元的資本支出。
截至2022年3月27日的9個月，用於融資活動的現金淨額為4920萬美元，主要用於償還1500萬美元的債務和購買3480萬美元的庫存股。
股票回購計劃
看見第II部第2項有關詳細信息，請參閲以下內容。
合同義務
截至2022年3月27日，公司的合同義務包括：
| ● |
長期債務-根據公司2021年信貸協議(見附註8--債務 在第1項中查看詳細信息和按期間到期的付款)。 |
| ● |
經營租賃債務-公司經營租賃項下的應付款項(見附註13--項目1中的租約有關長期經營租約的詳情及應付款項)。 |
| ● |
採購承諾--主要包括在正常業務過程中籤訂的庫存和信息技術相關設備採購訂單和許可協議--按期限到期的合同付款見下文。 |
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按期間到期的付款 |
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(單位：千) |
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剩餘 財政 2022 |
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財政 2023 |
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財政 2024 |
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財政 2025 |
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財政 2026 |
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此後 |
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總計 |
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| 購買承諾 |
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$ |
111,626 |
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$ |
53,983 |
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|
$ |
10,388 |
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|
$ |
6,206 |
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|
$ |
2,524 |
|
|
$ |
148 |
|
|
$ |
184,875 |
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關鍵會計政策和估算
如本公司的表格10-K的年報在截至2021年6月27日的財政年度，對公司財務狀況和經營結果的討論和分析是以綜合財務報表為基礎的，這些報表是按照美國公認會計原則編制的。編制這些財務報表需要管理層作出估計和假設，以影響資產、負債、收入和費用的報告金額以及或有資產和負債的相關披露。管理層的估計和假設基於歷史經驗和各種其他被認為在當時情況下是合理的因素，而管理層則持續評估其估計和假設。在不同的假設或條件下，實際結果可能與這些估計值不同。該公司最重要的會計政策涉及商譽、其他無形資產和所得税。自2021年6月27日以來，與公司關鍵會計政策相關的假設和估計沒有重大變化。
近期發佈的會計公告
看見注1--會計政策關於最近發佈的會計準則對我們合併財務報表的影響的詳細情況，請見項目1。
前瞻性信息和可能影響未來業績的因素
我們在本報告中的披露和分析包含符合1995年私人證券訴訟改革法的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述代表公司目前對未來事件的期望或信念，一般可以通過使用包括“估計”、“計劃”、“相信”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預見”、“可能”、“將會”、“目標”、“目標”或類似詞語的陳述來識別。這些前瞻性陳述會受到風險、不確定因素和其他因素的影響，其中許多因素不在公司的控制範圍之內，這些因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同，包括：
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o |
實現營收和盈利； |
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o |
利用其運營平臺，降低運營成本； |
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o |
管理其業務的季節性； |
| |
o |
以符合成本效益的方式獲取和留住客户； |
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o |
成功整合收購的業務和資產； |
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o |
減輕供應鏈成本和產能限制的影響； |
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o |
與現有和新的競爭對手競爭； |
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o |
管理與銷售和市場營銷相關的費用以及必要的一般、行政和技術投資；以及 |
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o |
以符合成本效益的方式管理庫存； |
| ● |
意外事件的後果，包括正常業務過程中的法律程序； |
| ● |
一般消費者情緒和經濟狀況，可能會影響客户對公司產品的可自由支配購買水平，以及運輸和勞動力成本；以及 |
| ● |
新冠肺炎疫情對我們的業務和財務報表的影響。 |
我們不能保證任何前瞻性陳述將會實現，儘管我們相信我們在計劃和假設方面一直是謹慎的。未來成果的實現受制於風險、不確定性和不準確的假設。如果已知或未知的風險或不確定性成為現實，或者基本假設被證明是不準確的，實際結果可能與過去的結果以及預期、估計或預測的結果大不相同。投資者在考慮前瞻性陳述時應牢記這一點。
我們沒有義務公開更新前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。然而，建議您參考我們在提交給證券交易委員會的10-Q、8-K和10-K表格中就相關主題所做的任何進一步披露。我們的表格10-K的年報截至2021年6月27日的財政年度列出了可能導致實際結果與預期和歷史性結果大相徑庭的各種重要因素。我們注意到1995年《私人證券訴訟改革法》允許投資者考慮的這些因素。讀者可在該文件的第一部分第1A項中找到，標題為“根據1995年私人證券訴訟改革法作出的告誡聲明”。我們在本文件中納入了Form 10-K的這一部分，投資者應參考該部分。此外，請參考中的任何其他風險因素第II部，第1A項在此表格10-Q中。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
本公司因利率變動而面臨市場風險。
利率風險
公司因利率變化而面臨的市場風險主要與公司對可用現金餘額及其長期債務的投資有關。該公司通常將其現金和現金等價物投資於投資級公司和美國政府證券。由於目前公司現金等價物的回報率較低，短期利率大幅下降的可能性很低，因此，進一步下降不會對公司的利息收入產生實質性影響。本公司2021年信貸協議下的借款按浮動利率外加適用保證金計息，因此本公司因利率變化而面臨市場風險。在截至2022年3月27日的三個月和九個月內，當前利率提高50個基點對公司利息支出的影響將分別約為20萬美元和80萬美元。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
公司管理層在公司首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至2022年3月27日，公司的披露控制和程序的有效性，這些控制和程序符合1934年證券交易法第13a-15(E)和15d-15(E)條的規定。基於這一評估，公司首席執行官和首席財務官得出結論，公司的披露控制和程序自2022年3月27日起有效。
財務報告內部控制的變化
在截至2022年3月27日的季度內，根據1934年證券交易法規則13a-15(D)或15d-15(D)所要求的公司評估，我們對財務報告的內部控制沒有發生變化，這些變化對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對財務報告內部控制產生重大影響。在我們與財務結算或其他報告流程相關的正常程序和控制程序受到新冠肺炎疫情的不利影響的範圍內，我們採取了適當的行動和保障措施，以合理地確保財務報表按照公認會計準則公平列報。
第二部分--其他信息
項目1.法律程序
訴訟
牀浴及更上一層樓:
2020年4月1日，賣方在特拉華州衡平法院對該公司提起訴訟，其標題為Bed Bath&Beyond Inc.訴1-800-Flowers.com，et ano.，C.A.(“起訴書”)，指控賣方、PersonalationMall、本公司及買方違反於2020年2月14日訂立的股權購買協議(“購買協議”)，據此，賣方同意向買方出售，而買方同意向賣方購買PersonalationMall的所有已發行及尚未支付的會員權益。這項行動是在公司因新冠肺炎造成前所未有的情況而根據購買協議要求合理延遲完成交易後發起的。起訴書要求提供一份具體履約單，以完成購買協議下的交易，外加與訴訟有關的律師費和費用。該公司於2020年4月17日提交了對申訴的答覆，並於2020年4月9日批准了一項關於加快訴訟程序的命令，將審判日期定為2020年9月下旬。2020年7月21日，公司與賣方達成和解協議，根據該協議，公司同意繼續以2.45億美元收購PersonalizationMall，但須作出若干營運資金及其他調整。這筆交易於2020年8月3日完成。關於和解協議，雙方執行了一項規定和擬議的撤銷令，導致自願撤銷，損害了與交易有關的訴訟。
呼叫中心員工申請：
2018年3月，公司的一家子公司(“子公司”)在美國俄勒岡州地區法院梅德福德分部(“法院”)被提起集體訴訟，指控其違反了聯邦公平勞工標準法案(FLSA)和俄勒岡州法律。這起投訴是代表一個假定的呼叫中心員工類別提出的，並聲稱某些附屬政策和做法導致該類別成員履行無償工作。原告要求提供等級證明、對被指控的拖欠和少付工資的賠償、民事處罰、判決前的利息、違約金、訴訟費用和律師費。 經過調解，雙方於2022年4月達成協議，解決所有索賠。和解協議仍有待某些司法批准。根據和解協議，該附屬公司的付款責任上限為330萬美元,應支付的金額將取決於班級成員提出的索賠數量以及法院批准的律師費和訴訟費用的金額。我們預計，法院的最終批准以及最終和解金額的確定和支付可能會在2023財年第三季度進行。在簽訂和解協議時，該子公司並未承認責任。
此外，針對公司及其子公司的各種索賠、訴訟和懸而未決的訴訟也與其業務運營有關。管理層在與律師協商後認為，此類索賠、訴訟和未決行動的最終解決方案不會對公司的綜合財務狀況、運營結果或流動性產生重大不利影響。
第1A項。風險因素。
本公司的風險因素沒有發生重大變化，如第1部分第1A項--公司截至2021年6月27日止年度Form 10-K年報.
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
本公司有一項股票回購計劃，可根據一般市場情況，不時在公開市場及透過私下協商的交易進行購買。回購計劃的資金來自可用現金。2021年4月22日，公司董事會批准將其股票回購計劃增加至多4000萬美元。此外，2022年2月3日，公司董事會批准將其股票回購計劃增加至多4,000萬美元。截至2022年3月27日，該計劃仍授權3660萬美元。
下表列出了公司在2022財年前9個月(包括2021年6月28日至2022年3月27日)購買普通股的情況：
| 期間 |
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總人數 購入的股份 |
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平均價格 按股支付(1) |
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股份總數 作為以下項目的一部分購買 公開宣佈 計劃或計劃 |
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股票的美元價值 可能還會被買下 在計劃或方案下 |
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(單位為千，每股平均價格除外) |
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| 06/28/21 - 07/25/21 |
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34,835 |
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$ |
30.03 |
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|
|
34,835 |
|
|
$ |
31,409 |
|
| 07/26/21 - 08/22/21 |
|
|
99,602 |
|
|
$ |
31.07 |
|
|
|
99,602 |
|
|
$ |
28,312 |
|
| 08/23/21 - 09/26/21 |
|
|
153,589 |
|
|
$ |
32.01 |
|
|
|
153,589 |
|
|
$ |
23,393 |
|
| 09/27/21 - 10/24/21 |
|
|
100,000 |
|
|
$ |
30.60 |
|
|
|
100,000 |
|
|
$ |
20,330 |
|
| 10/25/21 - 11/21/21 |
|
|
284,281 |
|
|
$ |
34.11 |
|
|
|
284,281 |
|
|
$ |
10,633 |
|
| 11/22/21 - 12/26/21 |
|
|
155,000 |
|
|
$ |
23.83 |
|
|
|
155,000 |
|
|
$ |
6,935 |
|
| 12/27/21 - 01/23/22 |
|
|
185,000 |
|
|
$ |
23.83 |
|
|
|
185,000 |
|
|
$ |
2,522 |
|
| 01/24/22 - 02/20/22 |
|
|
77,783 |
|
|
$ |
18.34 |
|
|
|
77,783 |
|
|
$ |
39,876 |
|
| 02/21/22 - 03/27/22 |
|
|
240,000 |
|
|
$ |
14.24 |
|
|
|
240,000 |
|
|
$ |
36,576 |
|
| 總計 |
|
|
1,330,090 |
|
|
$ |
26.13 |
|
|
|
1,330,090 |
|
|
|
|
|
項目3.高級證券違約
不適用。
項目4.礦山安全披露
不適用。
項目5.其他信息
沒有。
項目6.展品
| 31.1 |
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條認證首席執行幹事。* |
| 31.2 |
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條認證首席財務官。* |
| 32.1 |
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節的認證。* |
| 101.INS |
|
內聯XBRL實例文檔 |
| 101.SCH |
|
內聯XBRL分類擴展架構文檔 |
| 101.CAL |
|
內聯XBRL分類計算鏈接庫文檔 |
| 101.DEF |
|
內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
| 101.LAB |
|
內聯XBRL分類擴展標籤文檔 |
| 101.PRE |
|
內聯XBRL分類定義演示文檔 |
| 104 |
|
封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中) |
*現送交存檔。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
| |
1-800-FLOWERS.COM，Inc. (註冊人)
|
| Date: May 6, 2022 |
克里斯托弗·G·麥肯 克里斯托弗·G·麥肯
首席執行官和
董事
(首席行政主任) |
| |
|
| 日期：2022年5月6日 |
/s/William E.Shea
威廉·E·謝伊
高級副總裁、財務主管和
首席財務官(負責人
財務和會計幹事) |