附件99.1

威望消費者醫療保健公司報告2022財年創紀錄的業績

◦公司收入、每股收益和現金流超過全年收益預期
2022財年第四季度和全年的◦收入分別為2.669億美元和10.868億美元，分別同比增長12.3%和15.2%
2022財年◦調整後稀釋每股收益為4.06美元，同比增長25.3%
2022財年，經營活動提供的◦淨現金為2.599億美元，非公認會計準則自由現金流為2.537億美元
◦初步預計2023財年全年收入約為3%至4%
◦董事會批准新的5,000萬美元股票回購計劃

紐約塔裏敦--(Global Newswire)--2022年5月5日--Prestige Consumer Healthcare Inc.(紐約證券交易所股票代碼：PBH)今天公佈了截至2022年3月31日的第四季度和財政年度的財務業績。

我們對創紀錄的2022財年收入、收益和現金流的兩位數增長感到非常滿意。這一業績是我們成熟的業務戰略和我們領先品牌組合的優勢的結果，使我們能夠在動態的運營環境中繼續提供這些傑出的結果。這一結果延續了我們通過成功執行業務戰略為利益相關者提供價值的悠久歷史。我們期待着在明天的財報電話會議上討論這段成功的歷史，以及是什麼給了我們對未來增長的信心。

截至2022年3月31日的第四財季

2022財年第四季度的報告收入為2.669億美元，比2021財年第四季度的2.378億美元增長了12.3%。不包括外幣和收購Akorn的1630萬美元的影響，收入增長了5.9%。這一季度的收入表現受到公司許多主要品牌持續強勁表現的推動，其中包括對某些品牌、類別和渠道的需求改善，這些品牌、類別和渠道在去年第四季度受到新冠肺炎病毒的影響，例如對咳嗽和感冒產品的需求增加。

2022財年第四季度報告的淨收益總計為5210萬美元，而上一財季的淨收益為3550萬美元。2022財年第四季度稀釋後每股收益為1.02美元，而上一財年同期為0.70美元。在非公認會計準則的基礎上，不包括離散税項，2022會計年度的調整後淨收益和調整後稀釋後每股收益分別為4630萬美元和0.91美元，而上一財年同期分別為3990萬美元和0.79美元。

2022財年第四季度淨收益的調整反映了税率調整，以計入與公司遞延國家税收負債變化相關的單獨收益。2021財年第四季度淨收入的調整包括債務清償損失和相關所得税影響。

截至2022年3月31日的財年

2022財年的報告收入總計10.868億美元，增長15.2%，而2021財年的收入為9.434億美元。不包括以下影響，收入增長10.1%


外幣和收購Akorn的4220萬美元。2022財年的收入表現是由公司大部分投資組合的消費增長以及對上一財年受新冠肺炎病毒影響的某些品牌、類別和渠道的需求改善推動的。

2022財年報告的淨收入總計2.054億美元，而上一財年同期的淨收入為1.647億美元。2022財年稀釋後每股收益為4.04美元，而上一財年為3.25美元。在非公認會計原則的基礎上，2022財年的調整後淨收益和調整後稀釋後每股收益分別為2.063億美元和4.06美元，而上一財年分別為1.64億美元和3.24美元。

對2022財年淨收益的調整包括與Akorn收購相關的整合、過渡、採購會計、法律和各種其他成本，以及債務清償損失和調整的相關所得税影響，以及考慮到離散項目的正常化税率調整。2021財政年度淨收入的調整涉及債務清償損失，以及在此期間發佈的關於《國內減税和就業法案》規定的某些税收要素的最後條例，這導致了與利用外國税收抵免有關的一次性離散收益。

自由現金流量和資產負債表

2022會計年度第四季度，公司通過經營活動提供的淨現金為6,310萬美元，而上一財年同期為5,910萬美元。2022財年第四季度的非GAAP自由現金流為6000萬美元，而上一財年第四季度為5420萬美元。2022財年，公司通過經營活動提供的淨現金為2.599億美元，而上一財年同期為2.356億美元。2022財年非GAAP調整後的自由現金流為2.537億美元，而上一財年為2.134億美元。

截至2022年3月31日，公司的淨債務約為15億美元，契約定義的槓桿率為3.8倍。

股份回購計劃授權

2022年5月3日，公司董事會批准回購至多5000萬美元的公司已發行和已發行普通股。根據授權，公司可在2023年5月前通過公開市場交易、通過投資銀行機構進行的交易、私下協商的交易、直接購買普通股或符合美國證券交易委員會適用規則和條例的上述方式的組合購買普通股。

收購的時間和回購的股票金額取決於公司的酌情決定權，並將取決於市場和業務狀況、適用的法律和信貸要求以及其他公司考慮因素，包括公司追求增值收購和去槓桿化的歷史戰略。

細分市場回顧

北美場外醫療保健：2022會計年度第四季度的部門收入為2.329億美元，比上一年可比季度的2.115億美元增長了10.1%。


2022財年第四季度的收入表現是由於公司大多數主要品牌相對於各自類別的強勁表現，以及受新冠肺炎影響的某些類別的需求增加，如咳嗽感冒和暈動病類別。2022財年第四季度的收入表現還包括收購Akorn帶來的大約1600萬美元的貢獻。

在2022財年，北美場外交易部門的報告收入為9.679億美元，比上一財年的8.493億美元增長了14.0%，原因是第四季度業績的類似因素，包括收購Akorn帶來的約4200萬美元的貢獻。

國際場外醫療保健：創紀錄的2022財年第四季度收入為3,400萬美元，比上年同期報告的2,630萬美元增長29.4%。收入較上一年增長主要是由於澳大利亞消費者活動的增加，這推動了對Hydralyte和其他受新冠肺炎影響的品牌的需求急劇上升。

在2022財年，國際場外醫療保健部門的報告收入為1.189億美元，比上一財年的9400萬美元增長了26.5%。這一增長是由可歸因於第四季度業績的類似因素以及180萬美元的外幣收益推動的。

2023財年述評與展望

首席執行官Ron Lombardi表示：“在2022財年，我們創造了創紀錄的收益和自由現金流，即使在新冠肺炎變體捲土重來、供應鏈挑戰和通脹的背景下也是如此。此外，與我們的長期戰略一致，我們通過收購TheraTears品牌來戰略性地部署資本，以增加我們領先的眼部護理產品組合，同時仍然降低淨槓桿率。這一創紀錄的業績再次證明，我們的業務戰略和多樣化的消費者保健品牌組合使我們有能力在各種經濟環境中創造傑出的價值。“

在2022財年穩健表現的基礎上，我們預計2023財年將繼續保持創紀錄的增長。我們預計，在我們久經考驗的品牌建設屬性和定價行動的推動下，有機銷售增長將與2%至3%的長期預期保持一致。我們目前預計通脹和供應鏈環境可控，這要歸功於我們領先的投資組合和主要基於國內的輕資產模式，其結果是營業利潤的增長速度達到或略高於我們的銷售額。這種強勁的財務前景將繼續支持我們的長期戰略，即繼續削減債務和其他戰略資本用途，以推動長期股東價值。

2023財年初步展望
收入
$1,120 to 1,130 million
有機收入增長
2% to 3%
稀釋後的EPS。
$4.18 to $4.23
自由現金流
2.6億美元或更多





2022財年第四季度和全年電話會議，附帶幻燈片演示和重播

該公司將於2022年5月6日上午8：30召開電話會議，回顧其第四季度和全年業績。Et.美國和加拿大的免費撥入號碼是844-233-9440，國際電話號碼是574-990-1016。會議ID號碼是3389356。該公司提供互聯網網絡直播、伴隨電話會議的幻燈片演示以及存檔的重播，所有這些都可以從公司網站的投資者關係網頁上獲得，網址是：www.Pressegeconsum erHealcare.com。幻燈片演示文稿可以通過點擊網絡廣播和演示文稿從網站的投資者關係頁面訪問。

電話回放將在通話結束後大約一週內提供，可在北美境內撥打855-859-2056收聽，在北美以外撥打404-537-3406收聽。會議ID為3389356。

非公認會計準則和其他財務信息
除了根據公認會計原則(GAAP)報告的財務結果外，我們在本新聞稿中還提供了某些非GAAP財務信息，以幫助投資者瞭解公司的業績。每項非GAAP財務衡量標準都在本收益新聞稿末尾的“關於非GAAP財務衡量標準”一節中進行了定義，並與其最密切相關的GAAP財務衡量標準進行了協調。

關於前瞻性陳述的説明
本新聞稿包含聯邦證券法所指的“前瞻性陳述”，旨在使這些陳述有資格獲得1995年“私人證券訴訟改革法”確立的責任避風港。“前瞻性陳述”通常可以通過使用“指導”、“戰略”、“展望”、“預測”、“計劃”、“可能”、“將”、“預計”、“預期”、“預期”、“相信”、“信心”或“繼續”(或這些術語的負面或其他派生詞)或類似術語來識別。前瞻性陳述包括但不限於有關公司未來經營業績的陳述，包括收入、有機增長、稀釋每股收益和自由現金流、供應鏈問題和通貨膨脹對公司業績的影響、公司執行其品牌建設和資本分配戰略的能力，以及公司股票回購的時機、金額和資金來源。這些陳述是基於管理層對未來事件和財務業績的估計和假設，被認為是合理的，儘管本質上是不確定的，很難預測。由於各種因素，實際結果可能與預期的大不相同，這些因素包括：商業和經濟條件的影響，包括新冠肺炎和地緣政治不穩定的影響；消費者趨勢；公司廣告和營銷以及新產品開發計劃的影響；客户庫存管理計劃；匯率波動；競爭壓力, 以及公司製造業務和第三方製造商、物流提供商和供應商滿足對其產品的需求以及避免因勞動力短缺而導致的通脹成本增加和中斷的能力。對可能導致結果不同的其他因素的討論包括在公司截至2021年3月31日的10-K表格年度報告和提交給證券交易委員會的其他定期報告中。

Prestige Consumer Healthcare Inc.簡介
威望消費者保健是一家領先的消費者保健產品公司，在美國、加拿大、澳大利亞和其他一些國際市場都有銷售。該公司的多種品牌組合包括Monistat®和Summer‘s Eve®女性保健品，BC®和Goody’s®


這些產品包括止痛藥、Clear Eyes®和TheraTears®眼部護理產品、DenTek®口腔特殊護理產品、Dramine®運動病治療藥物、Fleet®灌腸劑和甘油栓劑、無菌®和路登®滴劑、治療喉嚨痛和滴劑的藥物、化合物W®疣治療藥物、®兒科非處方產品、Boudreaux‘s Butt Paste®尿疹軟膏、NIX®蝨子治療霜、Debrox®耳垢清除劑、加拿大Gaviscon®抗酸劑，以及Hydralyte®補水產品和澳大利亞Fess®鼻竇護理產品系列。請訪問該公司的網站：www.PressegeconSumerHealthare.com。












































威望消費者醫療保健公司。
綜合收益表和全面收益表
(未經審計)
 截至3月31日的三個月，年
截至3月31日，
(單位為千，每股數據除外)2022 20212022 2021
總收入266,936  237,761 1,086,812  943,365 
銷售成本      
不含折舊的銷售成本116,281 99,047 458,942 389,670 
銷售成本折舊1,793 1,658 7,224 6,223 
銷售成本118,074 100,705 466,166 395,893 
毛利148,862  137,056 620,646  547,472 
運營費用      
廣告和營銷36,935 36,417 157,343 140,589 
一般和行政27,810 23,823 108,516 85,540 
折舊及攤銷6,692 5,879 24,868 23,941 
總運營費用71,437  66,119 290,727  250,070 
營業收入77,425  70,937 329,919  297,402 
其他費用(收入)      
利息支出，淨額15,973 18,983 64,287 82,328 
債務清償損失— 12,327 2,122 12,327 
其他費用(收入)，淨額487 (746)1,052 (1,366)
其他費用合計(淨額)16,460  30,564 67,461  93,289 
所得税前收入60,965 40,373 262,458 204,113 
所得税撥備8,879 4,859 57,077 39,431 
淨收入$52,086  $35,514 $205,381  $164,682 
每股收益：      
基本信息$1.03 $0.71 $4.09 $3.28 
稀釋$1.02 $0.70 $4.04 $3.25 
加權平均流通股：      
基本信息50,363 50,031 50,259 50,210 
稀釋50,972 50,512 50,842 50,605 
綜合收入，税後淨額：
貨幣換算調整3,741 (2,106)(1,296)20,333 
利率互換未實現收益188 698 1,819 3,045 
養老金計劃的未確認淨收益(虧損)246 (1,162)246 1,172 
養老金分配的淨收益重新歸類為淨收入— — — (190)
其他全面收益(虧損)合計4,175 (2,570)769 24,360 
綜合收益$56,261 $32,944 $206,150 $189,042 









威望消費者醫療保健公司。
合併資產負債表
(未經審計)
(單位：千)3月31日，
20222021
資產
流動資產 
現金和現金等價物$27,185 $32,302 
應收賬款，分別扣除19 720美元和16 457美元的備抵139,330 114,671 
盤存120,342 114,959 
預付費用和其他流動資產6,410 7,903 
流動資產總額293,267  269,835 
財產、廠房和設備、淨值71,300 70,059 
經營性租賃使用權資產20,372 23,722 
融資租賃使用權資產淨額6,858 8,986 
商譽578,976 578,079 
無形資產，淨額2,696,635 2,475,729 
其他長期資產3,273 2,863 
總資產$3,670,681  $3,429,273 
負債與股東權益   
流動負債   
應付帳款$55,760 $45,978 
應計應付利息4,437 6,312 
經營租賃負債，本期部分6,360 5,858 
融資租賃負債，本期部分2,752 2,588 
其他應計負債74,113 61,402 
流動負債總額143,422  122,138 
長期債務，淨額1,476,658 1,479,653 
遞延所得税負債444,917  434,050 
長期經營租賃負債，扣除當期部分16,088 19,706 
長期融資租賃負債，扣除當期部分4,501 6,816 
其他長期負債7,484 8,612 
總負債2,093,070  2,070,975 
股東權益   
優先股--面值0.01美元   
授權--5,000股   
已發行且未償還--無—  — 
普通股--面值0.01美元   
授權-250,000股   
-2022年3月31日發行54,430股，2021年3月31日發行53,999股544 540 
額外實收資本515,583 499,508 
庫存股，按成本價-2022年3月31日為4,151股，2021年3月31日為4,088股(133,648)(130,732)
累計其他綜合虧損，税後淨額(19,032)(19,801)
留存收益1,214,164 1,008,783 
股東權益總額1,577,611  1,358,298 
總負債和股東權益$3,670,681  $3,429,273 










威望消費者醫療保健公司。
合併現金流量表
(未經審計)
 截至三月三十一日止年度，
(單位：千)2022 2021
經營活動 
淨收入$205,381 $164,682 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷32,092 30,164 
出售或處置財產和設備的損失271 220 
遞延所得税9,979 18,628 
償債成本攤銷4,230 4,979 
基於股票的薪酬成本9,039 8,543 
債務清償損失2,122 12,327 
非現金經營租賃成本6,706 7,082 
減值損失1,057 2,434 
其他(9)(7,854)
經營性資產和負債變動情況：
應收賬款(24,654)36,872 
盤存663 2,972 
預付費用和其他流動資產1,448 (3,227)
應付帳款9,154 (17,342)
應計負債9,616 (14,912)
經營租賃負債(6,448)(6,718)
其他(725)(3,243)
經營活動提供的淨現金259,922 235,607 
投資活動   
購買房產、廠房和設備(9,642)(22,243)
收購(247,046)— 
其他177 — 
用於投資活動的現金淨額(256,511) (22,243)
融資活動   
發行優先票據所得款項— 600,000 
優先票據的償還— (600,000)
定期貸款償還(600,000)(195,000)
定期貸款再融資收益597,000 — 
循環信貸協議下的借款85,000 15,000 
循環信貸協議項下的還款(85,000)(70,000)
支付債項費用(6,111)(17,718)
融資租賃的支付(2,582)(1,443)
行使股票期權所得收益7,040 2,851 
作為代扣代繳税款交出的股份的公允價值(2,916)(1,242)
普通股回購— (11,867)
融資活動提供(用於)的現金淨額(7,569) (279,419)
匯率變動對現金及現金等價物的影響(959)3,597 
現金和現金等價物減少(5,117) (62,458)
現金和現金等價物--年初32,302 94,760 
現金和現金等價物--年終$27,185  $32,302 
支付的利息$61,364 $80,290 
已繳納的所得税$46,568 $34,381 



威望消費者醫療保健公司。
綜合損益表
業務細分
(未經審計)
 截至2022年3月31日的三個月
(單位：千)北美場外交易
醫療保健		國際非處方藥
醫療保健		已整合
部門總收入*$232,903 $34,033 $266,936 
銷售成本104,345 13,729 118,074 
毛利128,558 20,304 148,862 
廣告和營銷32,084 4,851 36,935 
貢獻保證金$96,474 $15,453 111,927 
其他運營費用34,502 
營業收入$77,425 
*北美場外醫療保健部門減少了60萬美元的部門間收入。

 截至2022年3月31日的年度
(單位：千)北美場外交易
醫療保健		國際非處方藥
醫療保健		已整合
部門總收入*$967,881 $118,931 $1,086,812 
銷售成本419,162 47,004 466,166 
毛利548,719 71,927 620,646 
廣告和營銷138,714 18,629 157,343 
貢獻保證金$410,005 $53,298 463,303 
其他運營費用 133,384 
營業收入 $329,919 
*北美場外醫療保健部門減少了300萬美元的部門間收入。













 截至2021年3月31日的三個月
(單位：千)北美場外交易
醫療保健		國際非處方藥
醫療保健		已整合
部門總收入*$211,468 $26,293 $237,761 
銷售成本91,321 9,384 100,705 
毛利120,147 16,909 137,056 
廣告和營銷31,304 5,113 36,417 
貢獻保證金$88,843 $11,796 100,639 
其他運營費用29,702 
營業收入$70,937 
*北美場外醫療保健部門減少了80萬美元的部門間收入。

 截至2021年3月31日的年度
(單位：千)北美場外交易
醫療保健		國際非處方藥
醫療保健		已整合
部門總收入*$849,319 $94,046 $943,365 
銷售成本359,100 36,793 395,893 
毛利490,219 57,253 547,472 
廣告和營銷122,857 17,732 140,589 
貢獻保證金$367,362 $39,521 406,883 
其他運營費用109,481 
營業收入$297,402 
*北美場外醫療保健部門減少了320萬美元的部門間收入。






關於非公認會計準則財務指標
除根據GAAP報告的財務結果外，我們還披露某些非GAAP財務指標(“NGFMS”)，包括但不限於非GAAP有機收入、非GAAP有機收入變化百分比、非GAAP調整後毛利率、非GAAP調整後毛利率百分比、非GAAP調整後一般和行政費用、非GAAP調整後一般和管理費用百分比、非GAAP EBITDA利潤率、非GAAP調整後EBITDA、非GAAP調整後EBITDA利潤率、非GAAP調整後EBITDA利潤率、非GAAP調整後攤薄每股收益、非GAAP自由現金流量非公認會計準則調整後的自由現金流量和淨債務。我們在內部使用這些NGFM以及GAAP信息來評估我們的運營業績，並做出財務和運營決策。我們相信，與沒有這些披露的情況相比，這些NGFM的陳述為投資者提供了更大的透明度，並提供了對我們業務的更完整的瞭解，因為與我們的財務狀況和運營結果相關的補充數據提供了額外的方式來查看我們的運營，當考慮到我們的GAAP結果和下面的對賬時。此外，我們認為，這些NGFM中的每一個都有助於投資者在評估股東價值時對結果進行逐期比較，我們在內部使用這些NGFM來評估我們人員的業績，也評估我們的經營業績，並將我們的業績與競爭對手的業績進行比較。
這些NGFM不符合公認會計原則，不應被視為衡量盈利能力或流動性的指標，也不能與其他公司報告的類似標題的NGFM進行直接比較。這些NGFM有其侷限性，不應將其孤立於下面所述的與其最密切相關的GAAP措施之外或作為其替代措施。投資者在評估我們的業務時不應依賴任何單一的財務指標。我們建議投資者審閲本財報中包含的GAAP財務指標。結合我們的GAAP結果和下面的對賬，我們認為這些NGFM提供了更大的透明度，比單獨的GAAP衡量標準更全面地瞭解了影響我們業務的因素。

定義了NGFMS
我們在此介紹的NGFM定義如下：
·非GAAP有機收入：GAAP總收入，不包括與本期收購的產品相關的收入和列報期間外幣匯率的影響。
·非GAAP有機收入變化百分比：計算方法為非GAAP有機收入與上年相比的變化除以上年非GAAP有機收入。
·非GAAP調整後毛利率：GAAP毛利減去與收購相關的庫存遞增費用。
·非GAAP調整後毛利率百分比：計算方法為非GAAP調整後毛利率除以GAAP總收入。
·非GAAP調整後的一般和行政費用：GAAP一般和行政費用減去與收購相關的成本。
·非GAAP調整後的一般和管理費用百分比：計算方法為非GAAP調整後的一般和管理費用除以GAAP總收入。
·非GAAP EBITDA：GAAP扣除利息支出、淨額、所得税撥備以及折舊和攤銷前的淨收入。
·非GAAP EBITDA利潤率：計算方法為非GAAP EBITDA除以GAAP總收入。
·非GAAP調整後EBITDA：非GAAP EBITDA減去庫存增加費用、與一般收購相關的成本和行政費用，以及債務清償損失。
·非GAAP調整後EBITDA利潤率：計算方法為非GAAP調整後EBITDA除以GAAP總收入。
·非公認會計原則調整後的淨收入：扣除存貨增加費用前的公認會計準則淨收入、與一般收購相關的成本和行政費用、債務清償損失、與這些項目相關的適用税收影響以及標準化税率調整。
·非GAAP調整後稀釋每股收益：計算方法為非GAAP調整後淨收益除以該期間已發行的稀釋加權平均股數。
·非公認會計準則自由現金流：計算方法為經營活動提供的公認會計準則淨現金減去為資本支出支付的現金。
·非GAAP調整後自由現金流：非GAAP自由現金流加上為過渡支付的現金和與收購相關的其他成本。


·淨債務：計算方法為未償債務本金總額(2022年3月31日為1,495,000美元，2021年3月31日為1,495,000美元)減去現金和現金等價物(2022年3月31日為27,185美元，2021年3月31日為32,302美元)。以千為單位的數量。

下表列出了我們的每一個NGFM與其根據公認會計原則提出的最直接可比財務指標的對賬情況。

GAAP總收入與非GAAP有機收入和相關非GAAP有機收入變化百分比的對賬：
截至3月31日的三個月，截至的年度
3月31日，
2022202120222021
(單位：千)
GAAP總收入$266,936 $237,761 $1,086,812  $943,365 
收入變化12.3 %15.2 %
調整：
與收購相關的收入(1)
(16,334)— (42,420)— 
外幣匯率的影響— (1,065)— 4,822 
調整總額(16,334)(1,065)(42,420)4,822 
非GAAP有機收入$250,602$236,696$1,044,392$948,187
非GAAP有機收入變化5.9 %10.1 %
(1)為了計算非GAAP有機收入，我們Akorn收購的收入不包括在內。

GAAP毛利與非GAAP調整後毛利及相關非GAAP調整後毛利百分比的對賬：
截至3月31日的三個月，截至的年度
3月31日，
2022202120222021
(單位：千)
GAAP總收入$266,936  $237,761 $1,086,812  $943,365 
公認會計準則毛利$148,862  $137,056 $620,646  $547,472 
GAAP毛利潤佔GAAP總收入的百分比55.8 %57.6 %57.1 %58.0 %
調整：
與收購相關的庫存遞增費用(1)
— — 1,567 — 
調整總額— — 1,567 — 
非公認會計準則調整後的毛利率$148,862 $137,056 $622,213 $547,472 
非GAAP調整後毛利率佔GAAP總收入的百分比55.8 %57.6 %57.3 %58.0 %
(1)庫存增加費用與我們的北美場外醫療部門有關。



















將GAAP一般和管理費用及相關GAAP一般和管理費用百分比與非GAAP調整後的一般和管理費用以及相關的非GAAP調整後的一般和管理費用百分比進行對賬：

截至3月31日的三個月，截至的年度
3月31日，
2022202120222021
(單位：千)
公認會計準則一般費用和行政費用$27,810 $23,823 $108,516 $85,540 
GAAP一般和行政費用佔GAAP總收入的百分比10.4 %10.0 %10.0 %9.1 %
調整：
與收購相關的成本(1)
— — 5,127 — 
調整總額— — 5,127 — 
非公認會計準則調整後的一般和行政費用$27,810 $23,823 $103,389 $85,540 
非GAAP調整後的一般和行政費用佔GAAP總收入的百分比10.4 %10.0 %9.5 %9.1 %
(1)與完成收購過程有關的費用，如保險費、法律費用和其他與收購相關的專業費用。

將GAAP淨收入與非GAAP EBITDA和相關的非GAAP EBITDA利潤率、非GAAP調整後的EBITDA和相關的非GAAP調整後的EBITDA利潤率進行調整：
截至3月31日的三個月，截至的年度
3月31日，
2022202120222021
(單位：千)
公認會計準則淨收益$52,086  $35,514 $205,381  $164,682 
利息支出，淨額15,973 18,983 64,287 82,328 
所得税撥備8,879 4,859 57,077 39,431 
折舊及攤銷8,485 7,537 32,092 30,164 
非公認會計準則EBITDA85,423 66,893 358,837 316,605 
非GAAP EBITDA利潤率32.0 %28.1 %33.0 %33.6 %
調整：
與採購銷售成本相關的庫存增加費用(1)
— — 1,567 — 
與一般收購相關的成本和行政費用(2)
— — 5,127 — 
債務清償損失— 12,327 2,122 12,327 
調整總額— 12,327 8,816 12,327 
非公認會計準則調整後的EBITDA$85,423 $79,220 $367,653 $328,932 
非GAAP調整後的EBITDA利潤率32.0 %33.3 %33.8 %34.9 %
(1)庫存增加費用與我們的北美場外醫療部門有關。
(2)與完成收購過程有關的費用，如保險費、法律費用和其他與收購相關的專業費用。



將GAAP淨收入和GAAP稀釋後每股收益與非GAAP調整後淨收入和相關非GAAP調整後每股收益進行核對：
截至3月31日的三個月，截至三月三十一日止年度，
20222022年調整後每股收益20212021年調整後每股收益20222022年調整後每股收益20212021年調整後每股收益
(單位為千，每股數據除外)
美國公認會計準則淨收益和稀釋每股收益$52,086 $1.02 $35,514 $0.70 $205,381 $4.04 $164,682 $3.25 
調整：
銷售成本中與採購相關的庫存增加費用和其他成本(1)
— — — — 1,567 0.03 — — 
與一般收購相關的成本和行政費用(2)
— — — — 5,127 0.10 — — 
債務清償損失— — 12,327 0.24 2,122 0.04 12,327 0.24 
調整對税收的影響(3)
— — (2,986)(0.06)(2,134)(0.04)(2,986)(0.06)
歸一化税率調整(四)
(5,753)(0.11)(4,919)(0.10)(5,753)(0.11)(10,025)(0.20)
調整總額(5,753)(0.11)4,422 0.09 929 0.02 (684)(0.01)
非公認會計準則調整後淨收益和調整後每股收益$46,333 $0.91 $39,936 $0.79 $206,310 $4.06 $163,998 $3.24 
(1)庫存增加費用與我們的北美場外醫療部門有關。
(2)與完成收購過程有關的費用，如保險費、法律費用和其他與收購相關的專業費用。
(3)所得税調整按上述調整所涉及的税務管轄區的適用税率釐定，幷包括基於特定非公認會計原則績效計量的特定性質的當期及遞延所得税開支(利益)。
(4)所得税調整，對離散所得税税目進行調整。
注：由於四捨五入，金額可能不會相加。

GAAP淨收入與非GAAP自由現金流量和非GAAP調整後自由現金流量的對賬：
截至3月31日的三個月，截至的年度
3月31日，
2022202120222021
(單位：千)
公認會計準則淨收益$52,086  $35,514 $205,381  $164,682 
調整：
現金流量表所示，將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整13,207 29,904 65,487 76,523 
現金流量表所列經營性資產和負債的變化(2,167)(6,331)(10,946)(5,598)
調整總額11,040 23,573 54,541 70,925 
公認會計準則經營活動提供的現金淨額63,126 59,087 259,922 235,607 
購置財產和設備(3,161)(4,896)(9,642)(22,243)
非公認會計準則自由現金流59,965 54,191 250,280 213,364 
與收購相關的付款(1)
— — 3,465 — 
非公認會計準則調整的自由現金流量$59,965 $54,191 $253,745 $213,364 
(1)與完成收購過程有關的保險費、律師費等與收購相關的專業費用。

2023財年展望：

將經營活動提供的預計GAAP淨現金與預計的非GAAP自由現金流進行對賬：
(單位：百萬)
預計2013財年GAAP經營活動提供的現金淨額$270 
增加財產和設備以換取現金(10)
預計非GAAP自由現金流$260