algt-20220331
--12-31假象0001362468March 31, 20222022Q10.0010.00118,11125692,0532,0561,167,475638,0571,223,55283,2703,270———————3,3553,355——7,8817,88118,11925695,3235,4111,159,594638,0571,222,29616,40523329,753271,015,622646,008699,363113,3943,394————————2828——6,86916,41623333,14711,022,491646,008709,654近期會計公告
下表彙總了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內記錄的特別費用。
截至3月31日的三個月，
(單位：千)20222021
運營中$142 $1,738 
非運營— — 
特別收費總額$142 $1,738 
1421,738——1421,7380.10.1一1.71.2二三0.525.420.821.0租契
本公司對所有經營租賃進行評估，並在資產負債表上以租賃負債和使用權資產(“ROU”)在開始時進行計量。ROU資產代表公司在租賃期內使用標的資產的權利，租賃負債代表支付預定租賃款項的義務。機場航站樓租賃大多包括固定指數以外的可變租賃付款，因此不被記錄為淨收益資產。

下表彙總了截至所示日期公司與租賃有關的總資產和負債：
(單位：千)資產負債表上的分類March 31, 20222021年12月31日
資產
經營性租賃資產(1)
經營性租賃使用權資產$125,616 $130,087 
融資租賃資產(2)
財產和設備，淨額407,745 338,469 
租賃資產總額$533,361 $468,556 
負債
當前
運營中(1)
流動經營租賃負債$19,314 $19,081 
金融(2)
長期債務和融資租賃債務的當期到期日34,405 16,960 
非電流
運營中(1)
非流動經營租賃負債110,210 115,067 
金融(2)
長期債務和融資租賃義務349,011 301,532 
租賃總負債$512,940 $452,640 
(1)2022年3月31日的數字代表17架飛機、辦公設備、某些機場和航站樓設施的資產和負債，以及運營租賃下的其他資產
(2)2022年3月31日的數字代表融資租賃下18架飛機的資產和負債
下表彙總了截至所示日期公司與租賃有關的總資產和負債：
(單位：千)資產負債表上的分類March 31, 20222021年12月31日
資產
經營性租賃資產(1)
經營性租賃使用權資產$125,616 $130,087 
融資租賃資產(2)
財產和設備，淨額407,745 338,469 
租賃資產總額$533,361 $468,556 
負債
當前
運營中(1)
流動經營租賃負債$19,314 $19,081 
金融(2)
長期債務和融資租賃債務的當期到期日34,405 16,960 
非電流
運營中(1)
非流動經營租賃負債110,210 115,067 
金融(2)
長期債務和融資租賃義務349,011 301,532 
租賃總負債$512,940 $452,640 
(1)2022年3月31日的數字代表17架飛機、辦公設備、某些機場和航站樓設施的資產和負債，以及運營租賃下的其他資產
(2)2022年3月31日的數字代表融資租賃下18架飛機的資產和負債
125,616130,087407,745338,469533,361468,55619,31419,08134,40516,960110,210115,067349,011301,532512,940452,64017188500013624682022-01-012022-03-3100013624682022-04-25Xbrli：共享00013624682022-03-31ISO 4217：美元00013624682021-12-31ISO 4217：美元Xbrli：共享00013624682021-01-012021-03-310001362468美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-12-310001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-12-310001362468美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-12-310001362468美國-公認會計準則：財政部股票成員2021-12-310001362468美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-01-012022-03-310001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-03-310001362468美國-GAAP：母公司成員2022-01-012022-03-310001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-03-310001362468美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-01-012022-03-310001362468美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-03-310001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-03-310001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-03-310001362468美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-03-310001362468美國-公認會計準則：財政部股票成員2022-03-310001362468ALGT：股票發售成員美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-01-012022-03-310001362468美國-公認會計準則：財政部股票成員2022-01-012022-03-310001362468美國-美國公認會計準則：普通股成員2020-12-310001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310001362468美國-公認會計準則：保留預付款成員2020-12-310001362468美國-公認會計準則：財政部股票成員2020-12-3100013624682020-12-310001362468美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-01-012021-03-310001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-03-310001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-03-310001362468美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-01-012021-03-310001362468美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-03-310001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-03-310001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-03-310001362468美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-03-310001362468美國-公認會計準則：財政部股票成員2021-03-3100013624682021-03-310001362468美國-GAAP：母公司成員2021-01-012021-03-310001362468美國-公認會計準則：財政部股票成員2021-01-012021-03-310001362468ALGT：Payroll Support計劃2成員2022-03-310001362468ALGT：Payroll Support計劃2成員2021-04-230001362468ALGT：Payroll Support計劃2成員2020-12-240001362468ALGT：Payroll Support計劃3成員2022-03-31ALGT：飛機0001362468ALGT：空中客車A320飛機系列成員2021-01-012021-03-31算法：引擎0001362468ALGT：計劃服務收入成員2022-01-012022-03-310001362468ALGT：計劃服務收入成員2021-01-012021-03-310001362468ALGT：航空相關收入成員2022-01-012022-03-310001362468ALGT：航空相關收入成員2021-01-012021-03-310001362468ALGT：公司收入成員2022-01-012022-03-310001362468ALGT：公司收入成員2021-01-012021-03-31Xbrli：純00013624682021-01-012021-12-3100013624682020-04-012020-04-300001362468ALGT：固定率成員2022-03-310001362468ALGT：固定率成員2021-12-310001362468ALGT：可變速率成員2022-03-310001362468ALGT：可變速率成員2021-12-3100013624682021-01-012021-09-3000013624682020-01-012020-09-3000013624682021-07-012021-09-300001362468美國公認會計準則：現金等價物成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers2022-03-310001362468美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國公認會計準則：現金等價物成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers2022-03-310001362468美國公認會計準則：現金等價物成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2022-03-310001362468美國公認會計準則：現金等價物成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers2021-12-310001362468美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國公認會計準則：現金等價物成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers2021-12-310001362468美國公認會計準則：現金等價物成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2021-12-310001362468美國公認會計準則：現金等價物成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：商業紙張成員2022-03-310001362468美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國公認會計準則：現金等價物成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：商業紙張成員2022-03-310001362468美國公認會計準則：現金等價物成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：商業紙張成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2022-03-310001362468美國公認會計準則：現金等價物成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：商業紙張成員2021-12-310001362468美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國公認會計準則：現金等價物成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：商業紙張成員2021-12-310001362468美國公認會計準則：現金等價物成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：商業紙張成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2021-12-310001362468Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember美國公認會計準則：現金等價物成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-03-310001362468Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國公認會計準則：現金等價物成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-03-310001362468Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember美國公認會計準則：現金等價物成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2022-03-310001362468Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember美國公認會計準則：現金等價物成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310001362468Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國公認會計準則：現金等價物成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310001362468Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember美國公認會計準則：現金等價物成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2021-12-310001362468美國公認會計準則：現金等價物成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員2022-03-310001362468美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國公認會計準則：現金等價物成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員2022-03-310001362468美國公認會計準則：現金等價物成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2022-03-310001362468美國公認會計準則：現金等價物成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員2021-12-310001362468美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國公認會計準則：現金等價物成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員2021-12-310001362468美國公認會計準則：現金等價物成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2021-12-310001362468美國公認會計準則：現金等價物成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-03-310001362468美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國公認會計準則：現金等價物成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-03-310001362468美國公認會計準則：現金等價物成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2022-03-310001362468美國公認會計準則：現金等價物成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310001362468美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國公認會計準則：現金等價物成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310001362468美國公認會計準則：現金等價物成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2021-12-310001362468美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-GAAP：商業紙張成員2022-03-310001362468美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-GAAP：商業紙張成員2022-03-310001362468美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-GAAP：商業紙張成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2022-03-310001362468美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-GAAP：商業紙張成員2021-12-310001362468美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-GAAP：商業紙張成員2021-12-310001362468美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-GAAP：商業紙張成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2021-12-310001362468美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員2022-03-310001362468美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員2022-03-310001362468美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2022-03-310001362468美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員2021-12-310001362468美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員2021-12-310001362468美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2021-12-310001362468Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員2022-03-310001362468Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員2022-03-310001362468Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2022-03-310001362468Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員2021-12-310001362468Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員2021-12-310001362468Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2021-12-310001362468Us-gaap:USGovernmentCorporationsAndAgenciesSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員2022-03-310001362468美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員Us-gaap:USGovernmentCorporationsAndAgenciesSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員2022-03-310001362468Us-gaap:USGovernmentCorporationsAndAgenciesSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2022-03-310001362468Us-gaap:USGovernmentCorporationsAndAgenciesSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員2021-12-310001362468美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員Us-gaap:USGovernmentCorporationsAndAgenciesSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員2021-12-310001362468Us-gaap:USGovernmentCorporationsAndAgenciesSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2021-12-310001362468美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員2022-03-310001362468美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員2022-03-310001362468美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2022-03-310001362468美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員2021-12-310001362468美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員2021-12-310001362468美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：ShortTermInvestments成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2021-12-310001362468美國-公認會計準則：美國債券證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員ALGT：LongTermInvestments成員2021-12-310001362468美國-公認會計準則：美國債券證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員ALGT：LongTermInvestments成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2021-12-310001362468美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員ALGT：LongTermInvestments成員2022-03-310001362468美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員ALGT：LongTermInvestments成員2022-03-310001362468美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員ALGT：LongTermInvestments成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2022-03-310001362468美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員ALGT：LongTermInvestments成員2021-12-310001362468美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員ALGT：LongTermInvestments成員2021-12-310001362468美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員ALGT：LongTermInvestments成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2021-12-310001362468美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-03-310001362468美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-03-310001362468美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2022-03-310001362468美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310001362468美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310001362468美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2021-12-310001362468ALGT：非公開HeldDebtMember2022-03-310001362468美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員ALGT：非公開HeldDebtMember美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2022-03-310001362468ALGT：非公開HeldDebtMember2021-12-310001362468美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員ALGT：非公開HeldDebtMember美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2021-12-31ALGT：線段0001362468ALGT：聖汐度假村成員2022-01-012022-03-31高度：酒店塔樓ALGT：套房0001362468ALGT：TeesnapMember2021-04-012021-04-300001362468ALGT：AlciantAirMembers2022-01-012022-03-310001362468ALGT：AlciantAirMembers2021-01-012021-03-310001362468ALGT：聖汐度假村成員2021-01-012021-03-310001362468ALGT：AlciantAirMembers2022-03-310001362468ALGT：AlciantAirMembers2021-12-310001362468ALGT：聖汐度假村成員2022-03-310001362468ALGT：聖汐度假村成員2021-12-310001362468美國公認會計準則：次要事件成員2022-04-300001362468ALGT：聖汐度假村成員美國公認會計準則：次要事件成員2022-04-30

美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549

表格10-Q
(標記一)
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至2022年3月31日的季度
或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
由_至_的過渡期

佣金文件編號 001-33166
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1362468/000136246822000028/algt-20220331_g1.jpg
愛立信旅遊公司公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
內華達州20-4745737
(法團或組織的州或其他司法管轄區)(税務局僱主身分證號碼)
市中心北路1201號
拉斯維加斯，內華達州89144
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
註冊人的電話號碼，包括區號：(702) 851-7300

根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.001美元ALGT納斯達克股票市場

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。  是☒不是☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。  是 ☒不是☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司還是較小的報告公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”和“較小申報公司”的定義。(勾選一項)：
大型加速文件服務器☒加速文件管理器☐
非加速文件服務器☐規模較小的報告公司☐
新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ 不是☒

截至2022年4月25日，註冊人擁有18,117,231普通股，每股面值0.001美元，已發行。


愛立信旅遊公司
表格10-Q
目錄
第一部分：財務信息 
  
第1項。
合併財務報表
3
  
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
20
  
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
32
  
第四項。
控制和程序
33
  
第二部分。其他信息
  
第1項。
法律訴訟
34
  
第1A項。
風險因素
34
  
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
34
第三項。
高級證券違約
34
第四項。
煤礦安全信息披露
34
第五項。
其他信息
34
  
第六項。
陳列品
35
簽名
36
2

第一部分財務信息

項目1.合併財務報表
愛立信旅遊公司
合併資產負債表
(單位：千)
March 31, 20222021年12月31日
(未經審計)
流動資產 
現金和現金等價物$403,085 $363,378 
受限現金26,220 37,323 
短期投資808,949 819,478 
應收賬款91,070 62,659 
消耗性零件、供應品和燃料，淨額36,098 27,500 
預付費用和其他流動資產45,070 28,073 
流動資產總額1,410,492 1,338,411 
財產和設備，淨額2,427,180 2,259,507 
長期投資— 2,231 
延期大修，淨額145,529 146,850 
經營性租賃使用權資產淨額125,616 130,087 
存款和其他資產122,450 113,987 
總資產：$4,231,267 $3,991,073 
流動負債
應付帳款$59,140 $43,566 
應計負債216,690 162,892 
流動經營租賃負債19,314 19,081 
空中交通責任452,622 307,453 
長期債務和融資租賃債務的當前到期日，扣除相關費用140,450 130,053 
流動負債總額888,216 663,045 
長期債務和融資租賃債務，扣除當前到期日和相關費用1,634,539 1,612,486 
遞延所得税344,454 346,137 
非流動經營租賃負債110,210 115,067 
其他非流動負債31,552 30,786 
總負債：3,008,971 2,767,521 
股東權益
普通股，面值0.001美元25 25 
國庫股(638,057)(638,057)
額外實收資本695,323 692,053 
累計其他綜合收益，淨額5,411 2,056 
留存收益1,159,594 1,167,475 
總股本：1,222,296 1,223,552 
總負債和股東權益：$4,231,267 $3,991,073 
 
附註是這些合併財務報表的組成部分。
3

愛立信旅遊公司
合併損益表
(以千為單位，每股除外)
 (未經審計)
 截至3月31日的三個月，
 20222021
營業收入：
旅客$463,961 $256,695 
第三方產品22,480 13,622 
固定費用合同13,386 7,692 
其他282 1,115 
總營業收入500,109 279,124 
運營費用：
飛機燃油164,137 82,848 
薪金和福利134,010 117,950 
車站運營65,744 43,094 
折舊及攤銷46,343 43,174 
保養和維修27,820 23,371 
銷售和市場營銷22,350 11,609 
飛機租賃6,132 4,720 
其他26,202 17,776 
薪資支持計劃授予認可— (91,758)
特別收費142 1,738 
總運營費用492,880 254,522 
營業收入7,229 24,602 
其他(收入)支出：
利息支出19,791 16,788 
資本化利息(1,216)— 
利息收入(773)(463)
其他，淨額(6)(393)
其他費用合計17,796 15,932 
所得税前收入(虧損)(10,567)8,670 
所得税撥備(福利)(2,686)1,801 
淨收益(虧損)$(7,881)$6,869 
普通股股東每股收益(虧損)：
基本信息$(0.44)$0.42 
稀釋$(0.44)$0.42 
用於計算的份額：
基本信息17,954 16,167 
稀釋17,954 16,167 
宣佈的每股現金股息：$— $— 

附註是這些合併財務報表的組成部分。
4

愛立信旅遊公司
綜合全面收益表
(單位：千)
(未經審計)
 
 截至3月31日的三個月，
 20222021
淨收益(虧損)$(7,881)$6,869 
其他全面收入：  
可供出售證券的税後淨額變動3,355 28 
其他全面收入合計3,355 28 
全面收益(虧損)合計$(4,526)$6,897 

附註是這些合併財務報表的組成部分。
5

愛立信旅遊公司
合併股東權益報表
(單位：千)
(未經審計)
截至2022年3月31日的三個月
已發行普通股面值額外實收資本累計其他綜合收益(虧損)留存收益國庫股股東權益總額
2021年12月31日的餘額18,111 $25 $692,053 $2,056 $1,167,475 $(638,057)$1,223,552 
基於股份的薪酬8 — 3,270 — — — 3,270 
其他綜合收益— — — 3,355 — — 3,355 
淨額(虧損)— — — — (7,881)— (7,881)
2022年3月31日的餘額18,119 $25 $695,323 $5,411 $1,159,594 $(638,057)$1,222,296 

截至2021年3月31日的三個月
已發行普通股面值額外實收資本累計其他綜合收益(虧損)留存收益國庫股股東權益總額
2020年12月31日餘額16,405 $23 $329,753 $(27)$1,015,622 $(646,008)$699,363 
基於股份的薪酬11 — 3,394 — — — 3,394 
其他綜合收益— — — 28 — — 28 
淨收入— — — — 6,869 — $6,869 
2021年3月31日的餘額16,416 $23 $333,147 $1 $1,022,491 $(646,008)$709,654 

6

愛立信旅遊公司
合併現金流量表
(單位：千)
(未經審計)
 截至3月31日的三個月，
 20222021
經營活動的現金流：
淨收益(虧損)$(7,881)$6,869 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷46,343 43,174 
特別收費142 1,738 
其他調整6,155 8,318 
某些資產和負債的變動：
空中交通責任145,169 95,541 
其他-網絡(13,927)12,353 
經營活動提供的淨現金176,001 167,993 
投資活動產生的現金流：
購買投資證券(302,161)(89,338)
投資證券到期日收益311,332 194,534 
飛機交付前的押金(46,694)(3,300)
購置財產和設備(71,659)(66,199)
其他投資活動(572)(16)
投資活動提供(用於)的現金淨額(109,754)35,681 
融資活動的現金流：
發行債務和融資租賃債務所得收益— 105,000 
債務和融資租賃債務的本金支付(37,335)(151,517)
發債成本(308)(649)
(用於)融資活動的現金淨額(37,643)(47,166)
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化28,604 156,508 
期初現金、現金等價物和限制性現金400,701 170,319 
期末現金、現金等價物和限制性現金$429,305 $326,827 
以下項目的現金付款(收據)：
支付利息，扣除資本化金額後的淨額$18,007 $15,059 
所得税繳納(退還)17 (138)
非現金交易的補充披露：
收購的使用權(ROU)資產$— $4,733 
根據融資租賃購買的飛行設備68,211 — 
應計負債中的財產和設備購置37,083 4,064 

附註是這些合併財務報表的組成部分。
7

愛立信旅遊公司
合併財務報表附註
(未經審計)

Note 1 — 重要會計政策摘要

陳述的基礎

隨附的未經審計的綜合財務報表包括Alciant旅遊公司(“本公司”)及其持有多數股權的運營子公司的賬目。本公司在未合併聯營公司的投資為50%或以下，按權益或成本法入賬，對合並財務報表並不重要。所有公司間餘額和交易均已註銷。

這些未經審核的綜合財務報表反映所有正常的經常性調整，管理層認為這些調整對於公平地列報本公司各自所列期間的財務狀況、經營成果和現金流量是必要的。根據美國證券交易委員會關於Form 10-Q的規則和規定，按照美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制的年度合併財務報表中通常包括的某些信息和腳註披露已被省略。這些未經審計的中期綜合財務報表應與本公司經審計的綜合財務報表及其附註一起閲讀，這些附註包括在本公司截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中，並提交給美國證券交易委員會。

根據美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響在財務報表日期報告的資產和負債額、或有資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和費用。實際結果可能與這些估計不同。
8

Note 2 — 新冠肺炎大流行的影響

新冠肺炎的快速傳播以及相關的政府限制、社會疏遠措施和消費者擔憂影響了航班載客量，導致2020年至2021年間整個航空業前所未有的預訂取消和對新預訂的需求大幅減少。在可預見的未來，需求可能會繼續受到新冠肺炎病例、變種、住院、死亡、治療效果和疫苗可獲得性波動的影響。該公司正在不斷重新評估航班時刻表，並根據需求趨勢調整運力。

在2020年至2021年期間，國會通過了為航空業提供支持的各種立法。這包括2020年3月頒佈的《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案》(“CARE法案”)、2020年12月頒佈的《2021年綜合撥款法案》(《薪資支持計劃延期法案》)和2021年3月頒佈的《美國救援計劃法案》(《ARPA》)。2021年1月15日，公司通過其航空公司運營子公司Alciant Air，LLC與財政部簽訂了工資支持計劃延長協議(PSP2)，並收到了$91.8在薪資支助計劃延長項下的100萬美元。

2021年4月，該公司收到了美元13.8與PSP2有關的額外資金100萬美元，其中包括#美元的貸款1.7百萬美元。作為對這些額外資金的對價，公司向庫務署發行了認股權證(“PSP2認股權證”)以收購924普通股，價格為$179.23每股(以2020年12月24日公司普通股在納斯達克市場的價格計算)。

2021年4月，公司通過其航空公司運營子公司Alciant Air，LLC根據《2021年美國救援計劃法案》第7301條與財政部簽訂了工資支持計劃3協議(PSP3)，並獲得了總計$98.4百萬美元。

PSP2和PSP3項下收到的資金專門用於工資、薪金和福利。

在2022年1月1日之前，薪資支持計劃的所有資金都已全部使用。
9

Note 3 — 收入確認

客運量收入

乘客收入是該公司報告的運營收入中最重要的類別，概述如下：
截至3月31日的三個月，
(單位：千)20222021
定期服務$223,854 $131,929 
與航空有關的輔助收費229,464 121,072 
Alciant®世界萬事達卡®贖回
10,643 3,694 
客運總收入$463,961 $256,695 

尚未飛行的客票的銷售記錄在空中交通負債中。客運收入在提供交通工具時確認。截至2022年3月31日，空中交通負債餘額為#美元。452.6百萬美元，其中約為$394.1100萬美元與提前預訂有關，剩餘的美元58.5與未來旅行的信用代金券有關的100萬美元。

客票的正常合同期限為12個月與未來旅行相關的乘客收入將主要在這一時間框架內確認。在美元中307.5截至2021年12月31日，空中交通責任餘額中記錄的百萬美元，大約56.0在截至2022年3月31日的三個月中，確認為乘客收入的百分比。

2020年，公司宣佈，從2020年1月開始，為取消旅行而發放的信用代金券的有效期將延長為兩年從最初的預訂日期算起。這項政策適用於2021年6月30日之前發行的代金券。由於合同期限的變化和對未來航空旅行需求的不確定性，從航空交通對信用憑證損壞的責任中確認的乘客收入估計數可能會有所變化，並與歷史經驗不同。從2021年7月1日起，發放的代金券的有效期為自原始預訂日期起一年。

該公司定期評估預計到期未使用的信用代金券的估計金額，並將任何調整從空中交通負債中剔除，並計入評估完成期間的乘客收入。

忠誠度兑換

關於Allways®Alciant World MasterCard®與美國銀行簽訂的合同中的旅行部分，公司有履行義務為持卡人提供積分，用於未來的旅行獎勵兑換。因此，從美國銀行收到的與旅行部分有關的對價根據其相對銷售價格遞延，並在兑換積分和提供交通工具時確認為收入。同樣，對於Allways Rewards計劃，通過該計劃賺取的積分將根據獨立銷售價格遞延，並在兑換積分並提供基礎服務後確認為收入。

下表列出了點數負債在所示期間的活動情況：
截至3月31日的三個月，
(單位：千)20222021
1月1日的積分平衡$40,490 $21,841 
加分(遞延收入)16,957 4,571 
積分兑換(收入確認)(10,643)(3,694)
3月31日的積分平衡$46,804 $22,718 

As of March 31, 2022 and 2021, $23.2百萬美元和美元10.3百萬美元的當期點數負債分別反映在應計負債中，並代表將在下一年確認的當期收入估計數。12個月根據歷史趨勢，餘額反映在其他非流動負債中，預計將在以後的期間確認為收入。
10

Note 4 — 財產和設備

下表彙總了截至所示日期公司的財產和設備：
(單位：千)March 31, 20222021年12月31日
飛行設備，包括交付前押金$2,685,856 $2,573,657 
計算機硬件和軟件166,209 160,237 
土地和建築物/租賃權改善59,853 59,735 
其他財產和設備83,326 78,192 
聖汐度假村147,645 83,864 
總資產和設備3,142,889 2,955,685 
減去累計折舊和攤銷(715,709)(696,178)
財產和設備，淨額$2,427,180 $2,259,507 

截至2022年3月31日和2021年12月31日的應計資本支出為37.1百萬美元和美元17.7分別為100萬美元。
11

Note 5 — 長期債務

下表彙總了截至所示日期公司的長期債務和融資租賃義務：
(單位：千)March 31, 20222021年12月31日
2032年前到期的固定利率債務和融資租賃債務$885,302 $827,382 
2029年到期的可變利率債務889,687 915,157 
債務和融資租賃債務總額，扣除相關費用1,774,989 1,742,539 
扣除相關成本後的當期到期日140,450 130,053 
長期債務和融資租賃債務，扣除當前到期日和相關費用$1,634,539 $1,612,486 
債務加權平均固定利率5.8%5.8%
加權平均可變債務利率2.9%2.5%

2022年剩餘時間和今後四年及以後的長期債務和融資租賃債務的到期日合計如下：2022年剩餘--#美元95.4 million; 2023 - $133.9 million; 2024 - $804.3 million; 2025 - $111.1 million; 2026 - $104.7百萬元；及525.5之後的百萬美元。
12

Note 6 — 所得税

該公司記錄的實際税率為25.4百分比和20.8分別為截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的百分比。截至2022年3月31日的三個月的有效税率不同於法定聯邦所得税税率21.0%主要是由於州所得税和永久性税收差異的影響，其中沒有一個是單獨顯着的。雖然該公司預計其有效税率在短期內將保持相當一致，但它將根據經常性項目的不同而有所不同，例如每個州的收入金額和適用於這些收入的州税率。過渡期內的離散項目也可能影響公司的税率。
13

Note 7 — 公允價值計量

本公司採用市場法計量其金融資產的公允價值。市場法使用涉及相同或可比資產的市場交易產生的價格和其他相關信息。分類為第二級的資產主要使用報價市場價格或其他定價來源，包括涉及相同或可比較資產的交易，以及利用市場可觀察到的投入對這些證券進行估值的模型。在截至2022年3月31日的三個月內，估值技術或投入沒有發生變化。

按公允價值經常性計量的金融工具：
March 31, 20222021年12月31日
(單位：千)總計1級2級總計1級2級
現金等價物   
貨幣市場基金$4,295 $4,295 $— $25,019 $25,019 $— 
商業票據144,882 — 144,882 179,455 — 179,455 
市政債券48,066 — 48,066 63,875 — 63,875 
公司債務證券7,849 — 7,849 — — — 
現金等價物合計205,092 4,295 200,797 268,349 25,019 243,330 
短期     
商業票據377,695 — 377,695 419,469 — 419,469 
公司債務證券255,848 — 255,848 234,436 — 234,436 
市政債券173,561 — 173,561 165,573 — 165,573 
聯邦機構債務證券1,845 — 1,845 — — — 
短期合計808,949 — 808,949 819,478 — 819,478 
長期的      
市政債券— — — 2,231 — 2,231 
長期合計— — — 2,231 — 2,231 
金融工具總額$1,014,041 $4,295 $1,009,746 $1,090,058 $25,019 $1,065,039 

本公司的債務均不是公開持有的，因此，本公司已將這些票據的估計公允價值確定為3級。用於確定公允價值的某些投入是不可觀察的，因此可能對投入的變化敏感。本公司採用貼現現金流量法估計3級債務的公允價值。

長期債務的賬面價值和估計公允價值，包括當前到期日和相關費用的減值，如下：
March 31, 20222021年12月31日
(單位：千)賬面價值估計公允價值賬面價值估計公允價值層次結構級別
非公開持有的債務$1,413,414 $1,198,418 $1,447,462 $1,261,170 3

由於其短期性質，現金、限制性現金、應收賬款和應付賬款的賬面金額接近公允價值。
14

Note 8 — 每股收益(虧損)

基本每股收益(虧損)和稀釋後每股收益(虧損)按兩類法計算。在這種方法下，公司將淨收益(虧損)歸入兩類：普通股和未歸屬的限制性股票。根據公司的長期激勵計劃授予員工的非既得性限制性股票獎勵被視為參與證券，因為他們獲得了與普通股相同的不可喪失的現金股息權利。

每股攤薄淨收入採用兩種方法中稀釋程度較大的一種方法計算。在這兩種方法下，員工股票期權的行使均採用庫存股方法。然而，對限制性股票歸屬的假設有所不同：

1.假設使用庫藏股方法對限制性股票進行歸屬。

2.假設未歸屬的限制性股票獎勵沒有歸屬，並使用兩類方法將收益分配給普通股和未歸屬的限制性股票獎勵。

在截至2022年3月31日的三個月裏，由於(虧損)頭寸，每股基本和稀釋(虧損)是相同的。在截至2021年3月31日的三個月裏，使用了第二種方法，因為它比第一種方法更具稀釋性。

下表列出了在基本和攤薄基礎上計算所列各期間每股淨收益(虧損)的方法(表中的股數和每股金額以外的美元金額均以千計)：
截至3月31日的三個月，
20222021
基本信息：
淨收益(虧損)$(7,881)$6,869 
分配給參與證券的收入減少— (103)
普通股應佔淨收益(虧損)$(7,881)$6,766 
每股收益(虧損)，基本$(0.44)$0.42 
加權平均流通股17,954 16,167 
稀釋：  
淨收益(虧損)$(7,881)$6,869 
分配給參與證券的收入減少— (103)
普通股應佔淨收益(虧損)$(7,881)$6,766 
稀釋後每股收益(虧損)$(0.44)$0.42 
加權平均流通股17,954 16,167 
15

Note 9 — 或有事件

該公司受到其認為是其業務活動常規的某些法律和行政行為的約束。本公司相信任何潛在及懸而未決的法律或行政事宜的最終結果不會對其財務狀況、流動資金或經營業績造成重大不利影響。
16

Note 10 — 細分市場

營業分部是公司的組成部分，其獨立的財務和經營信息定期進行評估並向首席運營決策者(“CODM”)報告，並用於分配資源和分析業績。公司的CODM是執行領導團隊，負責審查有關公司的二經營領域：航空公司和聖汐度假村。

航空公司細分市場

航空公司部門作為單一業務單位運營，包括所有定期服務航空運輸、輔助航空相關產品和服務、第三方產品和服務、固定費用合同航空運輸和其他航空公司相關收入。CODM評估包括但不限於航線和航班盈利數據、輔助和第三方產品和服務供應統計數據，以及為優化綜合財務結果而做出資源分配決策時的固定費用合同信息。

聖汐度假村部分

聖汐度假村部分代表與佛羅裏達州西南部聖汐度假村的開發和建設以及副翼高爾夫球場(前身為Kingsway高爾夫球場)翻新相關的活動。度假村的計劃包括500-酒店和客房二塔樓提供的不僅僅是180有一間、兩間和三間卧室的套房、酒吧和餐廳選擇，以及其他便利設施。高爾夫球場距離度假村只有很短的車程，從規劃和戰略的角度來看，它被認為是一個額外的度假設施。聖汐度假村的建設是該公司休閒旅遊重點的延伸，預計許多乘坐Alciant航班飛往佛羅裏達州西南部的客户將選擇入住該度假村並享受其便利設施。


本公司各部門的精選信息以及與合併財務報表金額的對賬如下：
(單位：千)航空公司聖汐度假村已整合
截至2022年3月31日的季度
營業收入：
旅客$463,961 $— $463,961 
第三方產品22,480 — 22,480 
固定費用合同13,386 — 13,386 
其他281 1 282 
營業收入(虧損)10,176 (2,947)7,229 
利息支出，淨額15,828 1,974 17,802 
折舊及攤銷46,341 2 46,343 
資本支出142,178 63,781 205,959 
截至2021年3月31日的季度
營業收入：
旅客$256,695 $— $256,695 
第三方產品13,622 — 13,622 
固定費用合同7,692 — 7,692 
其他1,124 (9)1,115 
營業收入(虧損)25,463 (861)24,602 
利息支出，淨額16,325 — 16,325 
折舊及攤銷43,136 38 43,174 
資本支出57,674 — 57,674 

截至所示日期，總資產如下：
17

(單位：千)截至2022年3月31日截至2021年12月31日
航空公司$4,046,505 $3,872,041 
聖汐度假村184,762 119,032 
已整合$4,231,267 $3,991,073 
18

Note 11 — 後續事件

2022年4月，我們借入了1美元108.3以飛機為抵押的優先銀行債務安排項下的100萬美元。

2022年4月，該貸款機構為美元87.5在聖汐項目的建設支出賬户中注入了100萬美元。
19

項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析

以下討論和分析介紹了在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月中對我們的運營結果產生重大影響的因素。還討論了我們截至2022年3月31日和2021年12月31日的財務狀況。您應與本10-Q表中其他部分的未經審計的合併財務報表以及截至2021年12月31日的10-K表年度報告中的合併財務報表一起閲讀本討論。本討論和分析包含前瞻性陳述。有關與這些陳述相關的不確定性、風險和假設的討論，請參考下面題為“關於前瞻性陳述的告誡”的章節。
20

2022年第一季度回顧

重點：

–每股虧損0.44美元，原因是燃料價格在本季度飆升，導致燃料成本大幅上升，以及非常規運營成本上升。
–總營業收入為5.01億美元，比2019年第一季度增長10.7%。
–負載率持續改善，達到78.9%，比2021年第四季度上升近2個百分點。
–截至2022年3月31日，現金和投資總額為12.1億美元。
–儘管定期服務能力增長了18.7%，但每位乘客的平均總票價比三年前增長了2.7%，達到131.15美元。
–我們開始與ESG合作伙伴施耐德電氣合作，為今年晚些時候發佈我們的第一份可持續發展報告做準備。
–2022年第一季度，Allways®Alciant World Mastercant®持卡人新增4.5萬人，是公司歷史上一個季度新增持卡人數量最多的一個季度。
21

飛機

下表列出了截至指定日期由我公司運營的現役飛機：
March 31, 20222021年12月31日
A31935 35 
A320(1)
77 73 
總計112 108 
(1)不包括截至2022年3月31日我們已交付但截至該日期尚未服役的8架飛機。

截至2022年3月31日，我們已簽訂了51架飛機的遠期採購協議，其中一架空客A320預計將於2022年交付，10架波音737MAX飛機將於2023年交付，其餘波音飛機將於2023年按合同交付。此外，我們還為六架空客A320飛機的租賃提供融資，預計將於2022年交付。
22

網絡

截至2022年3月31日，我們銷售了617條航線，而2021年同期為580條，截至2019年3月31日為450條，分別增長6.4%和37.1%。截至2022年3月31日，我們活躍的始發城市和休閒目的地總數分別為99個和33個。

我們獨特的模式以擴展和收縮運力為基礎，以滿足季節性旅行需求。在大流行期間，我們保持了廣泛的網絡和銷售存在，並隨着航空旅行的復甦擴大了我們的網絡。
23

趨勢

新冠肺炎
新冠肺炎疫情嚴重影響了我們2020年和2021年的運營業績，由於奧密克戎變異對機組人員的影響，我們在2022年第一季度遭遇了多次取消航班。新冠肺炎在未來可能會繼續影響我們的運營。我們認為，在可預見的未來，需求可能會隨着新冠肺炎病例的波動、病毒變異、住院人數、死亡人數、治療效果、疫苗的可獲得性、疾控中心的建議以及政府的限制而變化。

強勁的需求勢頭

隨着對新冠肺炎的擔憂減少，我們看到載客率和每位乘客的平均總票價在3月份大幅上升，並持續到第二季度。

飛機燃油
燃料成本是不穩定的，因為它受到許多我們既不能控制也不能預測的經濟和地緣政治因素的影響。燃料成本的大幅增加可能會對我們的經營業績和盈利能力產生重大影響。我們沒有尋求利用金融衍生品來對衝燃油價格波動的風險敞口，我們未來也沒有任何這樣做的計劃。

2021年，每加侖燃料的成本開始大幅上漲，烏克蘭戰爭的地緣政治影響加劇了漲幅。因此，2022年第一季度每加侖平均燃料成本比2021年第一季度上漲了65.1%，比2019年第一季度上漲了43.5%。我們預計高昂的燃料成本將繼續影響我們的總成本和經營業績。

網絡增長
儘管有潘德MIC和航空業的挑戰，從2021年初到2022年3月31日，我們已經宣佈提供服務N 123條新航線，17條超季節性航線，並通往8個新城市，即n包括季節性和臨時性路線。我們將繼續管理產能以滿足需求，我們認為這是我們商業模式的核心優勢。然而，由於人員配備方面的挑戰，我們在2022年的增長有所放緩，如下所述。

波音協議

2021年12月，我們與波音公司簽署了一項協議，購買50架新制造的737MAX飛機，計劃於2023年至2025年交付，並有權再購買50架737。我們相信，此次購買新飛機是對我們基於以下目的的低成本戰略的補充：保留飛機所有權、更長的折舊使用壽命、預期的燃油節省和使用這些新飛機的運營可靠性。

運營

人員配備挑戰和員工召喚繼續影響我們的運營和成本，因此，我們已經推遲了2022年的部分計劃增長。我們認為這些問題並不是Alciant獨有的，也不是系統性的。我們的非正常運營成本也受到我們政策的影響，除了機票價格外，我們還補償乘客帶來的不便，這在航空業並不常見。

我們正在對我們的員工招聘和留住以及我們的運營進行增量投資，試圖改善業績，這可能會在短期內對單位成本構成壓力。然而，如果這些問題持續存在，我們的聲譽可能會受到損害，非正規運營的成本可能會更高。

工會談判

與我們飛行員的集體談判協議目前是可以修改的，各方已經開始討論這個工作組新的勞動協議的條款。任何新的集體談判協議的條款都將影響我們在合同期限內的成本。

飛行員稀缺

航空業增長所需的飛行員供應可能是一個限制因素。疫情導致美國主線和貨運公司有3000多名飛行員提前退休，目前新飛行員的供應似乎不夠強勁，不足以取代退休飛行員，也不足以實現預期的行業增長。僱用和留住飛行員的能力將對我們和行業的增長至關重要。

聘請施耐德電氣擔任ESG顧問

我們與施耐德電氣達成了為期三年的合作伙伴關係，以幫助我們制定環境、社會和治理(ESG)計劃，包括：

–通過重要性評估確定相關ESG主題並確定其優先順序
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–建立ESG目標和環境目標實現計劃
–參考全球報告倡議(GRI)和可持續發展會計準則委員會(SASB)框架制定首份ESG報告
–提供範圍1、2和3温室氣體(GHG)排放的持續碳排放報告
–支持圍繞我們ESG計劃的溝通工作

Viva Aerobus聯盟

2021年12月，我們宣佈了與VivaAerobus達成完全整合的商業聯盟協議的計劃，旨在擴大我們在美國和墨西哥市場之間的直達休閒航空旅行選擇。我們和Viva Aerobus已經向交通部提交了一份聯合申請，要求批准該聯盟並獲得反壟斷豁免權。這些交易還需要墨西哥聯邦經濟競爭委員會的批准。

我們和Viva Aerobus目前預計將在2023年第一季度開始根據聯盟提供新的航線，等待政府批准申請。

聖汐度假村

我們於2021年8月在佛羅裏達州西南部重新開始建設聖汐度假村，目前正在建設中，預計2023年第二季度開業。
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行動的結果

截至2022年3月31日止的三個月與截至2021年3月31日止的三個月比較

由於我們將2022年業績與2021年期間的業績進行比較，反映了由於大流行對航空旅行的持續影響，特別是2021年第一季度的不成比例的變化，我們還提供了對2019年業績的某些收入和費用項目的分析，有助於瞭解我們業績的趨勢。

營業收入

客運收入. 2022年第一季度，乘客收入比2021年同期增長了80.7%。這一增長在很大程度上是由於2021年第一季度與新冠肺炎相關的乘客需求下降。定期服務客運量上漲59.6%，定期服務平均基本票價上漲8.3%。

與2019年第一季度相比，2022年第一季度的乘客收入增長了10.5%，乘客數量在運力增長18.7%的基礎上增長了8.4%，導致載客率下降了5.0個百分點。由於每位乘客的航空輔助收入增長了16.5%，每位乘客的平均定期服務收入比2019年同期增長了1.9%。

每名乘客航空輔助收入的增長主要是由於銷售捆綁產品.

第三方產品收入。2022年第一季度第三方產品收入比2021年第一季度增長65.0%，比2019年第一季度增長31.1%。2021年的增長主要是由於對租賃汽車和酒店的旅行需求增加，以及Allways®Alciant World Mastercard®收入的增加。租車和酒店價格上漲，租車天數增加33.2%，客房夜間銷售增加29.1%，與2021年相比大幅增長。

2019年的增長歸因於租車費率的上升(這抵消了租賃汽車天數減少的影響)以及我們的Allways®Alciant World Mastercard®收入的增長。

固定費用合同收入。與2021年同期相比，2022年第一季度的固定費用合同收入增長了74.0%，原因是由於大流行期間包機活動減少，相關離境增加了16.0%。此外，2021年的租賃費較低。

與2019年相比，2022年第一季度的固定費用合同收入增長了26.6%，原因是相關離境增加了4.9%，這主要是由於3月瘋狂活動、更高的包機費和更高的燃料成本通過。

運營費用

我們主要通過比較不同時期的每可用座位里程成本(ASM)來評估我們的費用管理，這使我們能夠評估每個費用類別的趨勢。下表列出了所示時期每個ASM的單位成本，即CASM，2019年被納入為更具代表性的大流行前第一季度比較。在每ASM基礎上不包括燃料，使管理層和投資者能夠在沒有燃料價格波動的情況下衡量和監控我們的成本表現。燃料的成本和可獲得性都受到許多我們無法控制的經濟和政治因素的影響。
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 截至3月31日的三個月，百分比變化
單位成本(以分為單位)202220212019YoYYo3Y
飛機燃油3.55 2.06 2.55 72.3 %39.2 %
薪金和福利2.90 2.94 3.05 (1.4)(4.9)
車站運營1.42 1.07 1.00 32.7 42.0 
折舊及攤銷1.00 1.08 0.93 (7.4)7.5 
保養和維修0.60 0.58 0.58 3.4 3.4 
銷售和市場營銷0.48 0.29 0.54 65.5 (11.1)
飛機租賃0.13 0.12 — 8.3 NM
其他0.59 0.44 0.57 34.1 3.5 
薪資支持計劃授予認可— (2.28)— NMNM
特別收費0.000.04 — NMNM
CASM10.67 6.34 9.22 68.3 15.7 
運行CASM，不包括燃料7.12 4.28 6.67 66.4 6.7 
聖汐度假酒店CASM0.06 0.02 0.05 200.0 20.0 
運營CASM，不包括燃料和聖汐度假村活動7.06 4.26 6.62 65.7 6.6 
NM--沒有意義

工資和福利支出。與2021年同期相比，2022年第一季度的工資和福利支出增加了1610萬美元，增幅為13.6%。這一增長主要是由於與2021年第一季度相比，全職相當於員工的人數增加了18.3%，工資的增加被2022年確認的員工留任税收抵免所抵消。

與2019年同期相比，工資和福利支出增加了1460萬美元，增幅為12.2%，相當於全職員工的數量比三年前增加了16.3%。

飛機燃油費用。與2021年第一季度相比，2022年第一季度的飛機燃料支出增加了8130萬美元，增幅為98.1%。這主要是由於每加侖平均燃料成本增加了65.1%，運力增加了15.1%，消耗的燃料加侖增加了20.3%。

與2019年同期相比，飛機燃料費用增加了64.7%，每加侖平均燃料成本增加了43.5%，ASM增加了18.2%，燃料消耗增加了15.0%。

車站運營費。與2021年同期相比，2022年第一季度的車站運營費用增加了2270萬美元，增幅為52.6%，原因是出行增加了10.9%，以及與非常規運營相關的成本增加。

與2019年同期相比，車站運營費用增加了2680萬美元，增幅為68.7%，原因是出發班次增加了13.1%，與非正常運營相關的成本增加，以及機場費用。

2022年的非正常運營成本在很大程度上歸因於1月和2月因奧密克戎變體而導致的COVID缺勤。這些缺勤導致許多航班被取消。除了機票價格外，我們還決定賠償受影響的乘客的不便，這對非常規運營成本的數額有很大影響。

折舊及攤銷費用.與2021年第一季度相比，2022年第一季度的折舊和攤銷費用增長了7.3%，因為擁有和在役飛機的平均數量同比增長了8.6%。

與2019年同期相比，折舊和攤銷費用增加了1020萬美元，即28.1%，因為擁有和在役飛機的平均數量在過去三年中同比增長了28.8%。

維護和維修費.與2021年同期相比，2022年第一季度的維護和維修費用增加了440萬美元，增幅19.0%。隨着服役飛機的平均數量同比增長12.5%，ASM的數量增加了15.1%，日常維護成本增加了。

與2019年同期相比，維護和維修費用增加了500萬美元，增幅為21.9%，這主要是由於服役飛機的平均數量比三年前增加了37.6%，ASM一年比三年增加了18.2%。

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銷售和市場營銷費用。與2021年同期相比，2022年第一季度的銷售和營銷費用增長了92.5%，這是由於乘客收入同比增長80.7%導致信用卡淨手續費增加，以及2021年初大流行期間廣告支出減少。

與2019年同期相比，由於乘客收入比2019年同期增長10.5%，信用卡淨手續費增加，銷售和營銷費用增長6.8%。

其他經營費用。與2021年第一季度相比，2022年第一季度的其他支出增加了840萬美元，這歸因於服務的增加和員工培訓活動的增加。

薪資支持計劃授予認可。2021年，我們通過工資支持計劃獲得了2.039億美元的資金，並確認9180萬美元抵消了2021年第一季度我們損益表的運營費用。2021年資金得到充分利用。2022年沒有收到這樣的資金。

利息支出

由於自2021年第一季度以來簽訂了新的固定利率債務和融資租賃交易，截至2022年3月31日的季度的利息支出增加了300萬美元，比2021年第一季度增加了17.9%。

所得税費用

截至2022年和2021年3月31日的三個月，我們的有效税率分別為25.4%和20.8%。截至2022年3月31日的三個月的有效税率與法定的21.0%的聯邦所得税税率不同，主要是由於州所得税和永久性税收差異的影響，這些差異中沒有一個是單獨顯著的。
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比較綜合經營統計數字

下表列出了我們在所示期間的業務統計數字：
截至3月31日的三個月，
百分比變化(1)
202220212019YoYYo3Y
經營統計(未經審計)：   
總系統統計信息：   
乘客3,734,262 2,334,503 3,450,278 60.0 %8.2 %
可用座椅裏程(ASM)(千)4,620,144 4,013,989 3,910,239 15.1 18.2 
每台ASM的運營費用(CASM)(美分)10.67 6.34 9.22 68.3 15.7 
每ASM燃料費用(美分)3.55 2.06 2.55 72.3 39.2 
運營CASM，不包括燃料(美分)7.12 4.28 6.67 66.4 6.7 
每加侖燃料的ASM86.5 90.4 84.1 (4.3)2.9 
出發的航班28,494 25,684 25,200 10.9 13.1 
營業時間69,655 60,373 59,819 15.4 16.4 
平均舞臺長度(英里)920 898 904 2.4 1.8 
期間營運飛機的平均數目109.5 97.3 79.6 12.5 37.6 
每架飛機每天平均停機小時數7.1 7.4 8.3 (4.1)(14.5)
期末相當於全職僱員的人數4,728 3,998 4,067 18.3 16.3 
燃料加侖消耗量(千)53,438 44,426 46,474 20.3 15.0 
每加侖平均燃料成本$3.07 $1.86 $2.14 65.1 43.5 
計劃服務統計信息：  
乘客3,709,104 2,323,302 3,421,538 59.68.4
營收客運里程(RPM)(千)3,558,045 2,166,417 3,191,045 64.211.5
可用座椅裏程(ASM)(千)4,512,315 3,921,090 3,802,132 15.118.7
負荷率78.9 %55.3 %83.9 %23.6(5.0)
出發的航班27,637 24,947 24,344 10.813.5
營業時間67,829 58,851 57,963 15.317.0
每次出發的平均座位數175.6 173.6 171.4 1.22.5
收益率(分)(2)
6.59 6.26 7.47 5.3(11.8)
每ASM的乘客總收入(TRASM)(美分)(3)
10.78 6.89 11.50 56.5(6.3)
平均票價-定期服務(4)
$63.22 $58.38 $69.64 8.3(9.2)
平均票價-與航空有關的收費(4)
$61.87 $52.11 $53.10 18.716.5
平均票價-第三方產品$6.06 $5.86 $5.01 3.421.0
平均票價-總計$131.15 $116.35 $127.75 12.72.7
平均舞臺長度(英里)926 902 908 2.72.0
燃料加侖消耗量(千)52,110 43,306 45,068 20.315.6
每加侖平均燃料成本$3.01 $1.82 $2.13 65.441.3
租車銷售天數367,094 275,584 471,598 33.2(22.2)
酒店客房間夜量已售出72,539 56,208 105,015 29.1(30.9)
期間通過網站銷售的百分比96.0 %93.3 %93.6 %2.72.4
(1)除期間通過網站銷售的負載率和銷售百分比外，均以百分比變化表示。
(2)定義為定期服務收入除以收入客運里程。
(3)這一措施的各個組成部分與ASM沒有直接關係。這一衡量標準是以每一年度為基礎提供的，以便與航空公司在每一年度基礎上報告的收入進行比較。
(4)反映在我們的預訂路徑中，乘客收入在定期服務(基本票價)和與航空相關的費用之間的分配。
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流動資金和資本資源

當前流動資金

現金、現金等價物和投資證券(短期和長期)從2021年12月31日的11.9億美元增加到2022年3月31日的12.1億美元。投資證券是指可供出售的高流動性市場證券。

限制性現金是指固定費用合同下的代管資金、代管項目資金和酒店物業為保證房間可用性而要求提供的信用證、機場和某些其他方面的現金抵押品。根據我們的固定費用飛行合同，我們要求客户預付由我們提供的航班費用。預付款代管，直到飛行完成，並作為限制性現金記錄，相應的金額反映為空中交通負債。

我們暫停了股票回購和季度現金分紅，作為應對新冠肺炎對我們業務影響的現金節約措施的一部分。關於我們在工資支持計劃下獲得的財務支持，我們同意在2022年9月30日之前不回購股票或支付現金股息。

我們相信，通過我們的現金餘額、運營現金流和借款，我們有充足的流動性資源來履行我們未來的合同義務。我們將繼續考慮在機會主義的基礎上通過舉債融資籌集資金。

債務

在不減少相關發行成本的情況下，我們的債務和融資租賃義務餘額從2021年12月31日的17.7億美元增加到2022年3月31日的18.億美元。在截至2022年3月31日的三個月內，我們以6820萬美元簽訂了融資租賃，並支付了3730萬美元的本金。

現金的來源和用途

經營活動。經營性現金流入主要來自向客户提供航空運輸及相關輔助產品和服務。在截至2022年3月31日的三個月中，我們的運營活動提供了1.76億美元的現金，而2021年同期為1.68億美元。這一變化主要是由於空中交通負債增加了4960萬美元，抵消了淨收入減少1480萬美元的影響。

投資活動。截至2022年3月31日的三個月中，投資活動中使用的現金為1.098億美元，而2021年同期投資活動中使用的現金為3570萬美元。這一變化是由於2022年第一季度投資證券到期收益(扣除購買)減少9600萬美元，以及與飛機交付前存款相關的4670萬美元。房地產和設備的購買量與去年同期相比相對持平。

融資活動。截至2022年3月31日的三個月，融資活動使用的現金為3760萬美元，而2021年同期為4720萬美元。這一變化是由於截至2022年3月31日的三個月的本金支付為3730萬美元，而2021年同期的本金支付超過債務收益4650萬美元。
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有關前瞻性陳述的警示説明

我們在這份Form 10-Q季度報告以及題為“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”一節中做出了前瞻性陳述，這些陳述基於我們管理層的信念和假設，以及我們管理層目前掌握的信息。前瞻性表述包括我們有關未來投入使用的合同飛機數量、飛機交付和退役的時間、與Viva Aerobus聯合結盟的實施情況、聖汐度假村的開發情況，以及其他有關未來經營結果、業務戰略、融資計劃、競爭地位、行業環境、潛在增長機會、未來監管的影響和競爭的影響的信息。前瞻性表述包括所有非歷史事實的表述，可以通過使用前瞻性術語來識別，如“相信”、“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“估計”、“項目”、“希望”或類似表述。


前瞻性陳述涉及風險、不確定性和假設。實際結果可能與前瞻性陳述中表達的結果大不相同。可能導致我們的結果與前瞻性陳述中表達的結果大不相同的重要風險因素可在我們提交給美國證券交易委員會的定期報告中找到，網址為：Www.sec.gov。這些風險因素包括但不限於：新冠肺炎疫情對航空公司旅行和經濟的影響及其持續時間；新冠肺炎疫情對我們業務的影響導致的流動性問題；由於接受政府薪資支持計劃下的政府撥款而對我們施加的限制；涉及我們飛機的事故或問題；公眾對我們安全的看法；我們對自動化系統的依賴；我們對第三方及時向我們交付合同飛機的依賴；個人數據安全被破壞的風險；燃料成本的波動；勞動力問題和成本；按需獲得監管部門批准的能力；經濟狀況對休閒旅行的影響、債務契約和餘額、為將要購買的飛機融資的能力、為實施已宣佈的與Viva Aerobus的聯盟而獲得必要的美國和墨西哥政府批准以及以其他方式準備提供國際服務的能力、恐怖襲擊、航空公司固有的風險、我們的競爭環境、我們對向我們提供設施或服務的第三方的依賴、關鍵人員的可能損失、我們經營的市場的經濟和其他條件、在佛羅裏達州西南部成功開發度假村的能力、政府監管、維護成本的增加以及我們經營業績的週期性和季節性波動。

任何前瞻性陳述都是以我們目前掌握的信息為基礎的，我們沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是未來事件、新信息還是其他情況。

關鍵會計政策和估算

在截至2022年3月31日的三個月裏，我們的關鍵會計估計沒有重大變化。有關我們的關鍵會計政策和估計的信息，請參閲我們的2021 Form 10-K中包含的綜合財務報表和附註中的披露，以及綜合財務報表附註1(未經審計)中的披露。
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項目3.關於市場風險的定量和定性披露

我們受到某些市場風險的影響，包括大宗商品價格(特別是飛機燃料)。如下所述，這些市場變化的不利影響可能造成潛在損失。所提供的敏感性分析沒有考慮這些不利變化可能對整體經濟活動產生的影響，也沒有考慮我們可能採取的額外行動來減少我們對這些變化的影響。實際結果可能會有所不同。

飛機燃油

我們的運營結果可能會受到飛機燃料價格和可獲得性變化的重大影響。截至2022年3月31日的三個月，飛機燃料費用佔我們總運營費用的33.3%。燃料價格上漲或供應短缺，可能會對我們的運營和運營業績產生實質性影響。根據我們截至2022年3月31日的三個月的燃料消耗，假設每加侖燃料的平均價格上漲10%，燃料費用將增加約1650萬美元。我們已經多年沒有對衝燃料價格風險了。

利率

截至2022年3月31日，我們有9億美元的可變利率債務，包括當前到期日，沒有減少1100萬美元的相關成本。假設利率變化100個基點，將影響截至2022年3月31日的三個月可變利率債務的利息支出約220萬美元。
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項目4.控制和程序

截至2022年3月31日，在包括首席執行官(CEO)和首席財務官(CFO)在內的管理層的監督和參與下，我們評估了截至本報告所述期間結束時我們的披露控制和程序(如修訂後的1934年證券交易法第13a-15(E)和15d-15(E)條或《交易所法》規則13a-15(E)和15d-15(E)所界定)的設計和運作。基於這一評估，包括首席執行官和首席財務官在內的管理層得出結論，我們的披露控制和程序旨在提供合理的保證，確保我們必須披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，並在適當時累積並傳達給包括首席執行官和首席財務官在內的公司管理層，以便及時做出有關要求披露的決定。

在截至2022年3月31日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化已經或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。

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第二部分：其他信息

項目1.法律訴訟

我們受到某些法律和行政行為的約束，我們認為這是我們商業活動的常規行為。我們相信，任何懸而未決的法律或行政事項的最終結果不會對我們的財務狀況、流動資金或運營結果產生重大不利影響。

第1A項。風險因素

我們已經評估了我們的風險因素，並確定在截至2021年12月31日提交給委員會的Form 10-K年度報告第I部分第1A項中所述的風險因素沒有變化。

第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用

我們對股票證券的回購

(A)不適用

(B)不適用

(C)我們在2022年第一季度沒有回購任何普通股。

項目3.高級證券違約

無

項目4.礦山安全信息披露

不適用

項目5.其他信息

無
34

項目6.展品
3.1
愛立信旅遊公司註冊章程。(通過引用2006年7月6日提交給委員會的第333-134145號註冊聲明的附件3.1併入)。
3.2
2021年10月18日修訂的愛立信旅遊公司章程。(參照附件3.1併入2021年10月18日提交委員會的當前表格8-K報告的附件3.1)。
31.1
細則13a-14(A)/15d-14(A)特等執行幹事的證書
31.2
細則13a-14(A)/15d-14(A)首席財務幹事的證明
32
第1350節認證
101.SCHXBRL分類擴展架構文檔
101.CALXBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEFXBRL分類擴展定義Linkbase文檔
101.LABXBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
101.PREXBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
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簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。

愛立信旅遊公司
日期：May 5, 2022由以下人員提供：/s/格雷戈裏·安德森
格雷戈裏·安德森，作為公司正式授權的官員(首席財務官)和首席財務官
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