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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549 
表格 10-Q
(標記一)
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末
March 31, 2022
或
☐
過渡 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的報告
由_至_的過渡期

委託文件編號：1-6314
家庭教師佩里尼公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
體量SSACHUSETTS
(述明或其他司法管轄權
公司或組織)

老街15901號, 西爾瑪, 鈣利福尼亞
(主要行政辦公室地址)
04-1717070
(國際税務局僱主身分證號碼)

91342-1093
(郵政編碼)
(818) 362-8391
(註冊人的電話號碼，包括區號)
無
(前姓名、前地址和前會計年度，如果自上次報告以來發生變化)

根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值1.00美元TPC紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒不是☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒不是☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器
☐
加速文件管理器
☒
非加速文件服務器
☐
規模較小的報告公司
☐
新興成長型公司
☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐不是☒

截至2022年4月28日，登記人發行的普通股數量，每股面值1.00美元，為51,200,161.

目錄表
家教 佩里尼公司及其子公司
目錄
頁碼
第一部分：
財務信息：
第1項。
財務報表：
截至2022年和2021年3月31日止三個月的簡明綜合業務報表(未經審計)
3
截至2022年3月31日和2021年3月31日止三個月簡明綜合全面收益(虧損)表(未經審計)
4
截至2022年3月31日和2021年12月31日的簡明綜合資產負債表(未經審計)
5
截至2022年3月31日和2021年3月31日止三個月簡明綜合現金流量表(未經審計)
6
簡明合併財務報表附註(未經審計)
7
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
27
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
34
第四項。
控制和程序
34
第二部分。
其他信息：
第1項。
法律訴訟
35
第1A項。
風險因素
35
第四項。
煤礦安全信息披露
35
第六項。
陳列品
35
簽名
36
2
目錄表
第一部分-- 財務信息
項目1.財務報表
Tutor Perini公司及其子公司
簡明合併業務報表
未經審計
截至三個月
3月31日，
(以千為單位，每股普通股除外)20222021
收入$952,154 $1,207,595 
運營成本(901,809)(1,097,140)
毛利50,345 110,455 
一般和行政費用(60,252)(60,751)
建築業務收入(虧損)(9,907)49,704 
其他收入，淨額3,697 175 
利息支出(16,492)(17,810)
所得税前收入(虧損)(22,702)32,069 
所得税(費用)福利3,889 (6,964)
淨收益(虧損)(18,813)25,105 
減去：可歸因於非控股權益的淨收入2,821 9,071 
可歸因於Tutor Perini公司的淨收益(虧損)$(21,634)$16,034 
普通股基本收益(虧損)$(0.42)$0.31 
稀釋後每股普通股收益(虧損)$(0.42)$0.31 
加權平均已發行普通股：
基本型51,107 50,913 
稀釋51,107 51,348 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
3
目錄表
Tutor Perini公司及其子公司
濃縮合並 全面收益表(損益表)
未經審計
截至三個月
3月31日，
(單位：千)20222021
淨收益(虧損)$(18,813)$25,105 
其他綜合虧損，税後淨額：
固定收益養老金計劃調整458 492 
外幣折算調整257 372 
投資公允價值未實現損失(4,204)(1,183)
其他綜合虧損總額，税後淨額(3,489)(319)
綜合收益(虧損)(22,302)24,786 
減去：非控股權益的綜合收益2,442 9,367 
可歸因於Tutor Perini公司的全面收入(虧損)$(24,744)$15,419 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
4
目錄表
Tutor Perini公司及其子公司
濃縮合並 資產負債表
未經審計
(單位為千，不包括每股和每股金額)截至3月31日，
2022		截至12月31日，
2021
資產
流動資產：
現金和現金等價物(#美元167,391及$102,679與可變利益實體(“VIE”)有關)
$316,499 $202,197 
受限現金4,870 9,199 
限制性投資85,075 84,355 
應收賬款(美元102,702及$116,415與VIE相關)
1,413,246 1,454,319 
應收保留金(美元169,106及$162,259與VIE相關)
542,301 568,881 
超出賬單的成本和估計收益($121,545及$143,105與VIE相關)
1,356,607 1,356,768 
其他流動資產(美元42,356及$43,718與VIE相關)
216,400 186,773 
流動資產總額3,934,998 3,862,492 
財產和設備(“P&E”)，扣除累計折舊$後的淨額496,617及$483,417(淨市盈率為$4,595及$2,203與VIE相關)
425,966 429,645 
商譽205,143 205,143 
無形資產，淨額79,563 85,068 
其他資產146,488 142,550 
總資產$4,792,158 $4,724,898 
負債和權益
流動負債：
長期債務當期到期日$23,285 $24,406 
應付帳款(美元)73,743及$96,097與VIE相關)
559,152 512,056 
應付保留金(美元38,461及$37,007與VIE相關)
228,690 268,945 
超出成本和預計收益的賬單($390,885及$355,270與VIE相關)
844,618 761,689 
應計費用和其他流動負債(#美元10,088及$8,566與VIE相關)
199,412 210,017 
流動負債總額1,855,157 1,777,113 
長期債務，減去當前到期日，扣除未攤銷貼現和債務發行成本總計#美元。16,350及$17,109
979,769 969,248 
遞延所得税69,890 70,989 
其他長期負債240,821 233,828 
總負債3,145,637 3,051,178 
承付款和或有事項(附註10)
股權
股東權益：
優先股-授權1,000,000股份($1面值)，無已發佈
— — 
普通股-授權112,500,000股份($1面值)、已發行和未償還51,200,161和51,095,706股票
51,200 51,096 
額外實收資本1,134,688 1,133,150 
留存收益492,676 514,310 
累計其他綜合損失(46,745)(43,635)
股東權益總額1,631,819 1,654,921 
非控制性權益14,702 18,799 
總股本1,646,521 1,673,720 
負債和權益總額$4,792,158 $4,724,898 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
5
目錄表
Tutor Perini公司及其子公司
濃縮合並 現金流量表
未經審計
截至3月31日的三個月，
(單位：千)20222021
經營活動的現金流：
淨收益(虧損)
$(18,813)$25,105 
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整：
折舊14,733 20,231 
無形資產攤銷5,505 6,643 
基於股份的薪酬費用3,417 2,448 
債務貼現和遞延債務發行成本的變化901 2,017 
遞延所得税(52)95 
(收益)出售財產和設備的損失(132)20 
營運資本其他組成部分的變動112,448 (108,385)
其他長期負債2,489 5,027 
其他，淨額251 95 
經營活動提供(使用)的現金淨額120,747 (46,704)
投資活動產生的現金流：
購置財產和設備(12,028)(9,835)
出售財產和設備所得收益1,434 457 
證券投資(4,657)(2,910)
證券投資到期和出售所得收益383 6,870 
用於投資活動的現金淨額(14,868)(5,418)
融資活動的現金流：
債務收益284,552 74,251 
償還債務(275,910)(75,939)
與股票薪酬相關的現金支付(1,009)(1,236)
支付給非控股權益的分配(7,500)— 
非控制性權益的貢獻3,961 4,000 
融資活動提供的現金淨額4,094 1,076 
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)109,973 (51,046)
期初現金、現金等價物和限制性現金211,396 451,852 
期末現金、現金等價物和限制性現金$321,369 $400,806 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。


6
目錄表
Tutor Perini公司及其子公司
簡明合併財務報表附註
未經審計
(1)陳述的基礎
簡明綜合財務報表不包括按美國公認會計原則(“公認會計原則”)每年呈列的附註及若干財務資料。因此，閲讀時應結合Tutor Perini Corporation(“公司”)截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年報所載經審核綜合財務報表及相關附註。截至2022年3月31日的三個月的運營結果可能不能表明截至2022年12月31日的全年將取得的結果。
管理層認為，隨附的未經審計簡明綜合財務報表反映了所有必要的調整，包括正常經常性調整，以公平地列報本公司截至2022年3月31日的綜合財務狀況以及所列報的中期綜合經營報表和現金流量。公司間餘額和交易已被沖銷。前幾年簡明綜合財務報表附註中的某些金額已重新分類，以符合本年度的列報方式。
(2)收入
收入的分類
下表按終端市場、客户類型和合同類型分列收入，該公司認為這些數據最好地描述了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的收入和現金流的性質、金額、時間和不確定性如何受到經濟因素的影響。
截至三個月
3月31日，
(單位：千)20222021
按終端市場劃分的民用部門收入：
集體運輸(包括某些運輸和隧道工程)$257,138 $308,875 
軍事防禦設施49,794 49,536 
橋樑41,247 46,167 
水20,652 26,810 
其他21,964 44,187 
民用部門總收入$390,795 $475,575 
截至三個月
3月31日，
(單位：千)20222021
按終端市場劃分的建築細分市場收入：
招待和遊戲$76,918 $100,567 
市政和政府75,955 71,909 
集體運輸(包括交通項目)60,201 26,535 
商業及工業設施39,086 130,052 
醫療保健設施35,560 10,409 
教育設施29,860 38,317 
其他13,068 29,444 
建築細分市場總收入$330,648 $407,233 
7
目錄表
Tutor Perini公司及其子公司
簡明合併財務報表附註(續)
未經審計

截至三個月
3月31日，
(單位：千)20222021
按終端市場劃分的專業承包商細分收入：
集體運輸(包括某些運輸和隧道工程)$119,027 $181,163 
商業及工業設施29,857 38,749 
多户型住宅24,938 42,795 
水21,447 21,154 
教育設施12,276 13,356 
其他23,166 27,570 
專業承包商部門總收入$230,711 $324,787 
截至三個月
March 31, 2022		截至三個月
March 31, 2021
(單位：千)民事建房專業
承包商		總計民事建房專業
承包商		總計
按客户類型劃分的收入：
州和地方機構$313,842 $123,690 $92,231 $529,763 $390,502 $76,581 $142,924 $610,007 
聯邦機構50,694 46,098 11,334 108,126 51,633 50,361 21,237 123,231 
私人業主26,259 160,860 127,146 314,265 33,440 280,291 160,626 474,357 
總收入$390,795 $330,648 $230,711 $952,154 $475,575 $407,233 $324,787 $1,207,595 

截至三個月
March 31, 2022		截至三個月
March 31, 2021
(單位：千)民事建房專業
承包商		總計民事建房專業
承包商		總計
按合同類型劃分的收入：
固定價格$336,993 $102,518 $199,063 $638,574 $419,156 $84,449 $293,468 $797,073 
保證最高價格293 171,509 5,333 177,135 1,270 270,454 1,130 272,854 
單價50,510 33 14,822 65,365 52,733 111 28,297 81,141 
成本加費用和其他2,999 56,588 11,493 71,080 2,416 52,219 1,892 56,527 
總收入$390,795 $330,648 $230,711 $952,154 $475,575 $407,233 $324,787 $1,207,595 

合同估計的變化會影響收入
由於意外事件或管理層對初始估計數的修訂，某一項目的合同總收入或成本估計總額的變化在確定變化的期間確認。在截至2022年3月31日的三個月中，由於前期已履行(或部分履行)業績義務，收入受到負面影響：48.5百萬美元。同樣，在截至2021年3月31日的三個月內，由於前期履行(或部分履行)的履約義務減少了#美元，收入受到了負面影響。19.3百萬美元。
剩餘履約義務
剩餘履約債務代表尚未完成工作的確定訂單的交易價格，不包括未行使的合同期權。截至2022年3月31日，分配給公司建築合同剩餘履約義務的交易價格總額為#美元4.6億，美元2.210億美元1.3土木工程、建築和專業承包商部門分別為10億美元。截至2021年3月31日，分配給公司建築合同剩餘履約義務的交易價格總額為#美元4.8億，美元1.510億美元1.7土木工程、建築和專業承包商部門分別為10億美元。該公司通常在一段時期內確認民用部門項目的收入三至五年，而對於建築和專業承包商部門的項目，公司通常在一至三年.
8
目錄表
Tutor Perini公司及其子公司
簡明合併財務報表附註(續)
未經審計

(3)合同資產和負債
本公司將自資產負債表日起一年後可能結算的合同資產和負債歸類為流動資產和負債，與本公司項目運營週期的時間長度保持一致。
合同資產包括保留準備金項下的到期金額、成本以及超出賬單和資本化合同成本的估計收益。簡明綜合資產負債表所列數額如下：
(單位：千)截至3月31日，
2022		截至12月31日，
2021
應收保留金$542,301 $568,881 
超出賬單的成本和估計收益：
索賠788,876 833,352 
未批准的變更單482,945 418,054 
其他未開賬單的成本和利潤84,786 105,362 
總成本和超出賬單的估計收益1,356,607 1,356,768 
資本化合同成本75,278 69,027 
合同總資產$1,974,186 $1,994,676 
應收留存是指在某些里程碑完成、其他合同條件滿足或項目完成之前部分扣留付款的客户的發票金額。保留協議因項目而異，餘額可能在幾個月或幾年內未結清，這取決於一些情況，如合同特定條款、項目績效和公司在完成工作方面取得進展時可能出現的其他變量。截至2022年3月31日，管理層估計超過一年的應收留存金額約為43餘額的%。
超過賬單的成本和估計收益是指迄今為止合同成本和利潤(或合同收入)超過合同賬單金額的部分，被歸類為流動資產。超過賬單的成本和估計收益在以下任一情況下產生：(1)適當的合同收入數額已根據會計準則編纂(ASC)606隨着時間的推移而確認，與客户簽訂合同的收入(2)與某些索賠和未經批准的變更單有關的成本。在工作範圍的變化和與該變化相關的價格方面都存在爭議時，就會發生索賠。當工作範圍的變化導致在雙方就合同價格的相應變化達成一致之前執行額外工作時，就會發生未經批准的變更單。本公司通常將與索賠和未經批准的變更單相關的回收作為可變對價的一種形式進行估計，估計最有可能收到的金額，以及在與可變對價相關的不確定性得到解決後，確認的累計收入很可能不會發生重大逆轉的程度。索賠和未經批准的變更單可根據合同各方之間的協議和解決辦法以及在執行合同修訂後開具賬單。索賠和未經批准的更改單的增加通常是因為現有或新職位產生的費用；減少通常是由於決議和隨後的賬單。如附註10所述，這些索賠和未經批准的變更令的解決可能需要訴訟或其他形式的爭議解決程序。其他未開單成本和利潤應根據每項現有合同安排的開單條款進行開單，因此，合同開單週期的時間安排可能會導致未開單成本和利潤的餘額出現波動。其他未開賬單的成本和利潤的最終解決通常涉及朝着合同要求或里程碑的漸進進展。
資本化的合同成本包括在其他流動資產中，主要是指履行合同的成本，這些成本(1)與現有或預期的合同直接相關，(2)產生或加強未來將用於履行履約義務的資源，以及(3)預計將通過合同收回。資本化合同成本一般在項目預期使用期內計入相關合同。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內，12.6百萬美元和美元11.8以前資本化的合同成本分別為100萬歐元，已攤銷並確認為相關合同的支出。
9
目錄表
Tutor Perini公司及其子公司
簡明合併財務報表附註(續)
未經審計

合同負債包括保留準備金項下的欠款以及超出成本和估計收益的賬單。在簡明綜合資產負債表上報告的金額包括：
(單位：千)截至3月31日，
2022		截至12月31日，
2021
應付留成$228,690 $268,945 
超出成本和預計收益的賬單844,618 761,689 
合同總負債$1,073,308 $1,030,634 
應付留成是指分包商向公司開出的發票金額，在某些里程碑、其他合同條件或項目完成之前部分扣留了付款。一般來説，在從客户那裏收取相關的應收留成之前，應付留成不會匯給分包商。截至2022年3月31日，管理層估計將在一年後匯出的應付留存金額約為37餘額的%。
超出成本和估計收益的賬單是指迄今合同賬單超出迄今確認的合同成本和利潤(或合同收入)的數額。餘額可能會根據合同開單的時間和對合同收入的確認而波動。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內確認並計入期初賬單的超出成本的收入和每一期間的估計收益餘額總計為#美元。317.8百萬美元和美元306.9分別為100萬美元。
(4)現金、現金等價物和限制性現金
下表將簡明綜合資產負債表中報告的現金、現金等價物和限制性現金與現金流量表簡明綜合報表中顯示的金額進行對賬：
(單位：千)截至3月31日，
2022		截至12月31日，
2021
可用於一般公司用途的現金和現金等價物$75,789 $60,192 
合資企業現金及現金等價物240,710 142,005 
現金和現金等價物316,499 202,197 
受限現金4,870 9,199 
現金總額、現金等價物和限制性現金$321,369 $211,396 
現金等價物包括收購時到期日為三個月或更短的短期、高流動性投資。現金和現金等價物包括可用於公司一般用途的金額、公司未合併的合資企業持有的現金比例以及公司合併的合資企業持有的100%現金。在這兩種情況下，合資企業持有的現金僅可用於與合資企業相關的用途，包括未來分配給合資企業合作伙伴。
限制性現金包括作為擔保與保險有關的或有債務而持有的金額，如保險索賠免賠額，以代替信用證。
(5)普通股每股收益
基本每股普通股收益(“EPS”)和稀釋每股收益(EPS)的計算方法是將Tutor Perini公司應佔的淨收入(虧損)除以以下公式：對於基本每股收益，為該期間已發行普通股的加權平均數；對於稀釋每股收益，為已發行普通股和潛在稀釋性證券的加權平均數之和，對公司而言，這可能包括限制性股票單位和未行使的股票期權。具攤薄潛力的證券亦包括於2021年6月15日償還前的可換股票據(定義見附註8)；然而，可換股票據對攤薄每股收益並無影響。本公司採用庫藏股方法計算潛在攤薄限制性股票單位和股票期權的影響。
10
目錄表
Tutor Perini公司及其子公司
簡明合併財務報表附註(續)
未經審計

截至3月31日的三個月，
(以千為單位，每股普通股數據除外)20222021
可歸因於Tutor Perini公司的淨收益(虧損)$(21,634)$16,034 
加權平均已發行普通股，基本51,107 50,913 
稀釋性限制性股票單位和股票期權的影響— 435 
加權平均已發行普通股，稀釋後51,107 51,348 
Tutor Perini公司每股普通股的淨收益(虧損)：
基本信息$(0.42)$0.31 
稀釋$(0.42)$0.31 
以上未包括的反稀釋證券3,431 1,640 
在截至2022年3月31日的三個月，所有已發行的限制性股票單位和股票期權不包括在加權平均已發行稀釋股份的計算中，因為該等股票由於期間的淨虧損而具有反稀釋效果。
(6)所得税
公司的實際所得税税率為17.1截至2022年3月31日的三個月。這一時期的實際所得税税率低於21%的聯邦法定税率，這主要是由於非控股權益的收益，而所得税不是公司的責任，但部分被州所得税(扣除聯邦税收優惠)所抵消。
本公司截至2021年3月31日止三個月的有效所得税税率為21.7%。2021年期間的有效所得税税率高於21%的聯邦法定税率，這主要是由於州所得税(扣除聯邦税收優惠)和不可扣除的費用，但非控股權益的收益部分抵消了這一點，而所得税不是公司的責任。
(7)商譽與無形資產
商譽
下表列出了商譽自成立以來至2022年3月31日的賬面金額變動情況：
(單位：千)民事建房專業
承包商		總計
截至2021年12月31日的商譽總額$492,074 $424,724 $156,193 $1,072,991 
截至2021年12月31日的累計減值(286,931)(424,724)(156,193)(867,848)
截至2021年12月31日的商譽205,143 — — 205,143 
本年度活動— — — — 
截至2022年3月31日的商譽$205,143 $— $— $205,143 
本公司於2021年第四季度進行了年度減值測試，並得出商譽為不是不會受到損害。此外，本公司確定，自我們的年度減值測試日期以來，並無觸發事件發生，亦無任何情況發生變化，以致民事報告單位的公允價值極有可能低於其賬面值。
本公司將繼續監察事件及情況的變化，以確定在年度減值測試前的未來中期內，需要重新評估民事報告單位商譽的減值情況。這些未來
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未經審計

事件和情況包括但不限於，民事報告股整體財務業績的變化，新冠肺炎疫情對我們業務的影響，以及其他可能表明潛在觸發事件可能造成損害的數量和質量因素。
無形資產
無形資產包括以下內容：
截至2022年3月31日加權平均攤銷期
(單位：千)成本累計
攤銷		累計減值費用賬面價值
商品名稱(不可攤銷)$117,600 $— $(67,190)$50,410 不定
商品名稱(可攤銷)69,250 (24,209)(23,232)21,809 20年份
承包商執照6,000 — (6,000)— 不適用
客户關係39,800 (23,114)(16,645)41 12年份
施工合同積壓149,290 (141,987)— 7,303 3年份
總計$381,940 $(189,310)$(113,067)$79,563 
截至2021年12月31日加權平均攤銷期
(單位：千)成本累計
攤銷		累計減值費用賬面價值
商品名稱(不可攤銷)$117,600 $— $(67,190)$50,410 不定
商品名稱(可攤銷)69,250 (23,650)(23,232)22,368 20年份
承包商執照6,000 — (6,000)— 不適用
客户關係39,800 (23,053)(16,645)102 12年份
施工合同積壓149,290 (137,102)— 12,188 3年份
總計$381,940 $(183,805)$(113,067)$85,068 
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的攤銷費用為5.5百萬美元和美元6.6分別為100萬美元。截至2022年3月31日，未來攤銷費用估計為$9.02022年剩餘時間為100萬美元，2.22023年至2027年每年百萬美元，9.2之後的百萬美元。
該公司在2021年第四季度對非攤銷商品名稱進行了年度減值測試。根據這一評估，該公司得出結論，其不可攤銷商品名稱沒有受到損害。此外，本公司確定，自我們的年度減值測試日期以來，沒有發生任何觸發事件，也沒有情況發生變化，這表明其不可攤銷商品名稱出現了減值。
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未經審計

(8)財務承諾
長期債務
簡明綜合資產負債表中報告的長期債務包括：
(單位：千)截至3月31日，
2022		截至12月31日，
2021
2017年高級票據$496,498 $496,244 
定期貸款B405,777 406,335 
2020年的革命者41,000 27,000 
設備融資和抵押55,700 56,246 
其他債務4,079 7,829 
債務總額1,003,054 993,654 
減：當前到期日23,285 24,406 
長期債務，淨額$979,769 $969,248 
下表對截至2022年3月31日和2021年12月31日的未償債務餘額與報告的債務餘額進行了核對：
截至2022年3月31日截至2021年12月31日
(單位：千)未償債務未攤銷折扣和發行成本債務，
如報道所述		未償債務未攤銷折扣和發行成本債務，
如報道所述
2017年高級票據$500,000 $(3,502)$496,498 $500,000 $(3,756)$496,244 
定期貸款B418,625 (12,848)405,777 419,688 (13,353)406,335 
與2020款Revolver相關的未攤銷發行成本為1美元1.9百萬美元和美元2.1截至2022年3月31日和2021年12月31日，分別為100萬美元，並列入簡明綜合資產負債表上的其他資產。

2020年信貸協議
於2020年8月18日，本公司與蒙特利爾銀行哈里斯銀行(BMO Harris Bank N.A.)簽訂了一項信貸協議(“2020信貸協議”)，作為行政代理、擺動額度貸款方和信用證發行方及其他貸款方。2020年的信貸協議規定了$425.0百萬美元定期貸款B貸款(“定期貸款B”)和#美元175.0百萬循環信貸安排(“2020年轉軌”)，用於簽發信用證和週轉額度貸款，總額最高可達#美元75.0百萬美元和美元10.0分別為100萬美元。定期貸款B將於2027年8月18日到期，2020年Revolver將於2025年8月18日到期，除非有任何2017年優先債券於2025年1月30日到期(即2017年優先債券到期前91天)，在此情況下，定期貸款B和2020 Revolver都將於2025年1月30日到期(受某些進一步例外情況的限制)。
2020年信貸協議允許本公司在到期前的任何時間償還2020年信貸協議下的任何或所有未償還借款，而無需支付罰金。2020年信貸協議要求公司定期按計劃支付定期貸款B的本金，按季度分期付款相當於0.25二零二零年信貸協議亦要求本公司就若干資產出售、保險收益收據、非許可債務的產生及年度超額現金流量(除若干例外情況外)就定期貸款B支付預付款。
除若干例外情況外，於到期前的任何時間，本公司於2020年信貸協議下有權增加2020年轉債計劃下的承諾及/或設立一項或多項定期貸款安排，總額最高可達(I)$173.5百萬美元和50%LTM EBITDA(定義見2020年信貸協議)加(Ii)附加金額，條件為：(A)在同等留置權有擔保債務的情況下，第一留置權淨槓桿率(定義見2020信貸協議)不超過1.35：1.00，(B)在初級留置權擔保債務的情況下，總淨槓桿率(定義見2020年信貸協議)不超過3.50：1.00及(C)如屬無擔保債務，
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(十)總淨槓桿率不超過3.50：1.00或(Y)固定費用覆蓋率(定義於2020年信貸協議)不低於2.00:1.00.
2020年信貸協議下的借款利息由公司選擇，利率等於(I)(A)LIBOR或(B)基本利率(參考(1)行政機構的最優惠貸款利率，(2)聯邦基金實際利率加50基點和(3)一個月期倫敦銀行同業拆借利率加100基點)加上，(Ii)適用的保證金。適用於定期貸款B的保證金在4.50%和4.75LIBOR及兩者之間的百分比3.50%和3.75基本利率的百分比(最初為4.75LIBOR和3.75基本利率)，在每一種情況下，都以總淨槓桿率為基礎。適用於2020款Revolver的利潤率在4.25%和4.75LIBOR和3.25%和3.75基本利率的百分比(最初為4.75LIBOR和3.75基本利率)，在每種情況下，均以第一留置權淨槓桿率為基礎。除支付2020年信貸協議項下未償還本金的利息外，本公司還將就2020年貸款協議項下未使用的承諾向貸款人支付承諾費。本公司將按慣例支付信用證費用。如果違約的付款或破產事件發生並仍在繼續，則逾期金額的適用保證金將增加2年利率。該協議包括在LIBOR停止時以替代基準利率取代LIBOR的條款。2020年改革計劃下的加權平均借款年利率為6.55在截至2022年3月31日的三個月內。
2020年信貸協議要求，僅就2020年的Revolver而言，本公司及其受限附屬公司須維持最高的第一留置權淨槓桿率為2.75：1：00，降級至2.25：從截至2022年3月31日的季度開始。2020年信貸協議還包括某些慣例陳述和擔保、平權契約和違約事件。除若干例外情況外，本公司幾乎所有現有及未來的重大全資附屬公司均無條件擔保本公司於2020年信貸協議項下的債務；此外，除若干例外情況外，該等債務以擔保該等債務的本公司及其附屬公司的實質所有資產的留置權作抵押。
As of March 31, 2022, $41百萬美元未償還，以及$134在2020年的Revolver下，有100萬輛可用。該公司沒有使用2020年的Revolver作為信用證。本公司於截至2022年3月31日止期間遵守2020年信貸協議下的財務契諾。
可轉換票據的回購和償還
2021年6月15日，公司償還了美元69.9未償還本金餘額百萬美元2.875%可轉換優先票據(“可轉換票據”)。
2017年高級票據
2017年4月20日，公司發行美元500本金總額為百萬元6.8752025年5月1日到期的優先債券百分比(“2017年優先債券”)。從2017年11月開始，2017年高級票據的利息每半年支付一次，在每年的5月和11月支付。
本公司可按契約所述的指定贖回價格贖回2017年優先債券。控制權變更後，2017年優先債券持有人可要求本公司回購全部或部分2017年優先債券，101本金的%，另加贖回日的應計利息和未付利息。
2017年優先票據為本公司的優先無抵押債務，並由本公司幾乎所有現有及未來的附屬公司擔保，而該等附屬公司亦為本公司2020年信貸協議項下的債務提供擔保，一如上文所界定。此外，2017年高級債券的契約規定了慣例契約，包括違約事件以及對支付股息和股份回購的限制。
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利息支出
簡明綜合業務報表中報告的利息支出包括以下內容：
截至三個月
3月31日，
(單位：千)20222021
現金利息支出：
2017年高級債券利息$8,594 $8,594 
定期貸款B的利息6,033 6,094 
對2020年革命者的興趣503 121 
可轉換票據的利息— 503 
其他權益461 481 
現金利息支出總額15,591 15,793 
非現金利息支出：(a)
可轉換票據折價和債務發行成本的攤銷— 1,099 
定期貸款B的貼現和債務發行成本攤銷505 539 
2020 Revolver債券發行成本攤銷142 142 
2017年高級債券的債務發行成本攤銷254 237 
非現金利息支出總額901 2,017 
利息支出總額$16,492 $17,810 
____________________________________________________________________________________________________
(a)現金和非現金利息支出的組合產生高於合同利率的有效利率。因此，2017年優先票據和定期貸款B的實際利率為7.13%和6.43截至2022年3月31日的三個月分別為%。
(9)租契
該公司一般根據不可撤銷的經營租賃租賃某些辦公空間、建築和辦公設備、車輛和臨時住房。初始租期為一年或一年以下的租約不計入資產負債表，本公司一般以直線法在租賃期內確認這些租約的租賃費用。截至2022年3月31日，公司的經營租約的剩餘租賃期限從一年至16幾年，其中一些包括續簽租約的選項。本公司一般可自行決定是否行使租約續期選擇權。本公司的租約不包含任何重大剩餘價值擔保或重大限制性契諾。
下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的租賃費用構成：
截至三個月
3月31日，
(單位：千)20222021
經營租賃費用$4,157 $3,718 
短期租賃費用(a)
14,444 21,125 
18,601 24,843 
減去：轉租收入190 170 
租賃總費用$18,411 $24,673 
____________________________________________________________________________________________________
(a)短期租賃費用包括租賃期限在以下範圍的所有租賃一個月至一年。除其他外，短期租賃包括按需租用的建築設備以及臨時住房。
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下表列出了與經營租賃有關的補充資產負債表信息：
(千美元)資產負債表行項目截至3月31日，
2022		截至12月31日，
2021
資產
使用權資產其他資產$57,453 $53,462 
租賃資產總額$57,453 $53,462 
負債
流動租賃負債應計費用和其他流動負債$7,832 $7,481 
長期租賃負債其他長期負債53,925 50,057 
租賃總負債$61,757 $57,538 
加權平均剩餘租期11.8年份12.0年份
加權平均貼現率9.34 %9.44 %
下表列出了與經營租賃有關的補充現金流量信息和非現金活動：
截至三個月
3月31日，
(單位：千)20222021
經營現金流信息：
為計入租賃負債的金額支付的現金$(3,927)$(3,345)
非現金活動：
以租賃負債換取的使用權資產$6,757 $2,338 
下表列出了截至2022年3月31日未貼現的經營租賃負債到期日：
年(單位：千)
經營租約
2022年(不包括截至2022年3月31日的三個月)
$9,955 
202310,936 
20248,462 
20257,570 
20266,405 
此後65,120 
租賃付款總額108,448 
減去：推定利息46,691 
總計$61,757 
(10)承付款和或有事項
公司及其某些子公司在正常業務過程中涉及訴訟和其他法律程序以及糾紛解決形式，包括但不限於合同付款糾紛和/或與業績有關的問題(如關於項目工作範圍的延遲或變更和/或與變更相關的價格的分歧)以及與公司業務相關的其他事項。根據ASC 606，公司對這類事項進行例行評估，並在ASC 606允許的範圍內，估計和記錄與這些事項相關的回收，作為可變對價的形式，公司預計最有可能收到的金額，如附註3中進一步討論的.此外，本公司對正常業務過程中產生的訴訟、履約保證和其他承諾負有或有責任，這些承諾按照美國會計準則第450條的規定進行會計處理。或有事件。管理層定期審查這些事項，並根據後續信息和發展情況更新或修訂其估計。這些評估需要對本質上不確定的事項作出判斷，例如訴訟事態發展和結果、談判的預期結果以及解決爭端的估計費用。
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因此，這些評估是估計數，實際數額可能與這些估計數不同。此外，由於此類問題通常需要很長時間才能解決，因此如果情況允許，公司的資產和負債可能會隨着時間的推移而發生變化。下文所列的法律程序説明包括管理層對這些程序的評估。管理層相信，根據目前的資料及與本公司法律顧問的討論，其他事項的最終解決預期不會對本公司的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。
除與業務有關的普通例行訴訟外，尚待進行的法律程序的重要説明如下：
五星電子物質
於二零一五年第三季，本公司於二零一一年收購的全資附屬公司Five Star Electric Corp.(“Five Star”)與紐約東區聯邦檢察官辦公室(“USAO EDNY”)正在進行的一項調查訂立收費協議(該協議現已到期)。自2014年6月底首次得知調查情況以來，Five Star一直與USAO EDNY合作，並提供了政府要求的與其使用某些少數人所有、女性所有、小型和弱勢企業以及Five Star的某些員工薪酬、福利和税務做法有關的信息。
截至2022年3月31日，本公司已得出結論，此次調查對五星或本公司造成重大不利財務影響的可能性微乎其微。
阿拉斯加的高架橋很重要
2011年1月，Dragados USA，Inc.和本公司的合資企業西雅圖隧道合作伙伴公司(“西雅圖隧道夥伴”)與華盛頓州交通部(“WSDOT”)簽訂了一份設計建造合同，在華盛頓州金縣西雅圖市中心建造一條大直徑鑽孔隧道，以取代阿拉斯加公路高架橋，也被稱為99號國道。公司擁有一家45STP的%權益。
大直徑隧道的施工需要使用隧道掘進機(“掘進機”)。2013年12月，TBM撞上了一根鋼管，該鋼管由WSDOT安裝，作為探井的井筒。彈道導彈嚴重受損，需要維修。STP聲稱，鋼管套管是WSDOT未能適當披露的另一種現場情況。受合同委託審理糾紛的糾紛審查委員會發布了一項裁決，認定鋼殼是一種I型(材料)，現場條件不同。WSDOT不接受這一調查結果。
該隧道掘進機由五大湖再保險(英國)有限公司及其他保險公司組成的財團(下稱“保險人”)根據建築商風險保單(“保單”)投保。STP向保險公司提交了索賠，並要求根據保單支付中期付款。保險公司拒絕支付，並否認承保。2015年6月，STP向華盛頓州金縣高級法院提起訴訟，要求對合同解釋以及因保險人違反保單條款規定的義務而造成的損害給予聲明性救濟。STP還對保險公司提出了合同外和法定的索賠。STP在金縣訴訟中向保險公司提交了#美元的損害賠償金。532百萬美元。WSDOT被認為是原告，因為WSDOT是保險單下的被保險人，並提出了自己的損害索賠。TBM的製造商Hitachi Zosen(“Hitachi”)作為原告加入了該案，要求賠償修復TBM損壞的費用。
2018年4月和9月，收到的預審動議裁決限制了STP、WSDOT和日立政策下的一些潛在追償。2021年8月2日，上訴法院部分推翻了這些限制，但確認了這些裁決的其他部分。2022年1月5日，華盛頓最高法院發佈命令，批准STP、WSDOT和日立對上訴法院裁決部分進行酌情審查的請求，該裁決確認了2018年4月和9月的裁決。STP還聲稱，美元532在瑟斯頓縣的一起相關訴訟中，來自WSDOT的損害賠償金與TBM的管道罷工有關(見下段)。
2016年3月，WSDOT向瑟斯頓縣高級法院提起訴訟，指控STP違反合同，要求賠償美元57.2與延誤相關的損害賠償100萬美元，並尋求關於合同解釋的聲明性救濟。STP提交了對WSDOT申訴的答覆，並對WSDOT和作為TBM設計者的日立提出反訴，要求賠償美元。667百萬美元。2019年10月3日，STP和日立達成和解協議，發佈並駁回了STP和日立對對方的指控。STP和WSDOT之間的陪審團審判於2019年10月7日開始，2019年12月13日結束，陪審團做出有利於WSDOT的裁決，判他們57.2百萬美元的損害賠償。
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判決於2020年1月10日作出，STP對該決定提出上訴。上訴於2021年12月10日進行了辯論，STP正在等待華盛頓州上訴法院的裁決，預計將於2022年下半年做出裁決。如果STP上訴成功，案件將被髮回初審法院重新審理。
本公司在2019年第四季度記錄了陪審團裁決的影響，導致税前費用為$166.8100萬美元，其中包括$25.7百萬美元，用於公司的45美元的比例份額57.2陪審團判給WSDOT的損害賠償金為100萬美元。只有在上訴時維持不利裁決的情況下，才會支付損害賠償金，因為這筆款項是由上訴過程中的保證金擔保的。除了未來可能支付的#美元現金25.7就損害賠償而言，該筆費用為非現金撇賬，主要與本公司先前為反映其在此案中預期收回的賬單及應收賬款以外的成本及估計收益有關。
關於STP對承保人的直接和間接索賠，管理層已在應收賬款中列入了對預計可能收回的總金額的估計。
喬治華盛頓大橋公共汽車站很重要
2013年8月，Tutor Perini Building Corp.(“TPBC”)與George Washington Bridge Bus Station Development Venture，LLC(“開發商”)簽訂合同，翻新George Washington Bridge Bus Station，這是一個由紐約和新澤西港務局(“港務局”)擁有的綜合用途設施，用作交通設施和零售空間。這一美元100百萬元項目出現重大設計錯誤及相關延誤，導致天津港隧道有限公司及其分包商(包括本公司全資附屬公司WDF及Five Star)受損。該項目於2017年5月16日基本完工。
2015年2月26日，開發商提出仲裁要求，後來加以修改，要求賠償美元。30300萬美元的所稱損害賠償和宣告性救濟，即TPBC的額外賠償請求因缺乏通知而無效。TPBC否認了開發商的説法，並於2018年3月提起反訴。TPBC索要超過$113在仲裁中，其中包括未付的合同餘額索賠，返還#美元29開發商在據稱的損害賠償中保留的100萬美元，以及額外工作索賠、傳遞索賠和延誤索賠。
關於案情的聽證會於2018年9月24日在仲裁小組開始。2019年6月4日，經紐約南區美國地區法院確認，仲裁小組簽發了一份扣押令，金額為#美元。23百萬美元29上面討論的百萬美元。2019年10月7日，開發商根據《破產法》第11章在紐約南區申請破產保護。破產申請擱置了懸而未決的仲裁程序。TPBC於2019年10月8日出現在破產程序中，並提交了索賠證明，金額為#美元。1132019年12月13日，百萬。
2020年6月5日，開發商、擔保貸款人和港務局宣佈，他們已經就糾紛達成和解。作為和解協議的一部分，港務局放棄了根據其與開發商的租賃協議尋求“治癒”的權利的執行，該協議要求在出售承租權之前支付建築成本，承租權是開發商破產財產中將在本次破產中分配的唯一資產。2020年7月14日，破產法院舉行了一場聽證會，以確定(1)是否批准開發商、有擔保的貸款人和港務局之間的和解協議；以及(2)TPBC是否可以主張租賃協議的第三方受益人權利，並要求在出售租賃權之前，必須根據租賃協議的“治癒”條款支付任何拖欠承包商的項目建設費用。2020年8月12日，破產法院批准了和解協議，並拒絕了TPBC在租賃協議下的第三方受益人權利。2020年8月20日，TPBC向美國紐約南區地區法院提起上訴，尋求挑戰根據租賃協議的“補救”條款拒絕其第三方受益人權利，以避免在破產程序中從屬於有擔保貸款人的債權，美國地區法院於2021年8月4日駁回了這一請求，目前正在第二巡迴上訴法院審理。2021年8月25日，破產法院批准出售租賃權，租賃權於2021年8月31日完成。2021年10月1日，破產法院將該案從破產法第11章轉為破產法第7章。
另外，2018年7月2日，TPBC對作為項目所有者的港務局提起訴訟，要求賠償相同的美元。113根據港務局與開發商之間的租賃協議，賠償損失100萬美元。2018年8月20日，港務局提出駁回所有訴因的動議，2019年7月1日被法院駁回。港務局於2019年7月15日對這一決定提出上訴。2021年2月18日，上訴庭部分確認並部分推翻了初審法院駁回港務局駁回TPBC訴因的動議。2022年4月11日，法院批准了港務局以法定通知為由提出的解散動議。該公司打算對這一決定提出上訴。在……裏面
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未經審計

此外，2021年8月11日，TPBC向州法院提起第二起針對港務局的訴訟，指控TPBC在破產程序中不正當得利和侵權行為幹擾了TPBC根據租賃協議的“補救”條款恢復的權利。此案於2021年9月21日移送聯邦破產法院審理。港務局於2022年3月4日提交了駁回動議，該動議仍在破產法院待決。

2020年1月27日，TPBC單獨向美國紐約南區地區法院提起訴訟，在訴訟中，TPBC向開發商的個人業主提出了相關索賠，指控他們錯誤轉換項目資金，並向從項目資金中收取利息和其他指定用於支付承包商的金額的貸款人提出相關索賠。2020年12月29日，法院部分批准和部分駁回了被告的駁回動議，導致貸款人被告被駁回訴訟，針對開發商個人業主的訴訟繼續進行。這起訴訟於2021年7月26日在紐約州法院重新提起，目前仍在等待法院審理。
截至2022年3月31日，該公司已得出結論，開發商的索賠造成重大不利財務影響的可能性微乎其微。關於TPBC對開發商、其所有者、某些貸款人和港務局提出的索賠，管理層估計了該項目預計收回的總金額，並將這一估計計入迄今記錄的收入中。
(11)基於股份的薪酬
截至2022年3月31日，有927,846根據Tutor Perini公司綜合激勵計劃可供授予的普通股。於截至2022年及2021年3月31日止三個月內，本公司授予合共限制性股票單位(“RU”)375,769和180,000，加權平均授出日每股公允價值為#美元10.53及$19.30，分別為。於截至2022年3月31日止三個月內，本公司亦授予315,768現金結算績效股票單位(“CPSU”)，每單位的加權平均授予日期公允價值為#美元14.89，及7,500加權平均授予日期公允價值為$的非限制性股票19.24每股。
對於獲得保證最低支付的中央業務單位和某些業務支助單位，本公司確認的負債總額約為#美元。4.2百萬美元和美元4.8分別截至2022年3月31日和2021年12月31日。該公司支付了大約$2.6百萬美元和美元0.3在分別截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月期間，在歸屬時解決某些裁決。
截至2022年3月31日及2021年3月31日止三個月，本公司確認以股份為基礎的付款安排的成本為一般及行政開支的一部分，總額為#美元。3.4百萬美元和美元2.4分別為100萬美元。截至2022年3月31日，未攤銷股份薪酬支出餘額為1美元27.1百萬美元，預計將在加權平均期間確認2.2好幾年了。
(12)員工養老金計劃
該公司有一個固定收益養老金計劃和一個沒有資金的補充退休計劃。自2004年6月1日起，凍結了這些計劃下的所有福利應計項目；但保留了當前的既得利益。以下披露的退休金包括本公司兩項計劃的合計金額。
下表彙總了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的定期福利淨費用：
截至3月31日的三個月，
(單位：千)20222021
利息成本$646 $582 
服務成本240 236 
計劃資產的預期回報(973)(1,015)
確認的精算損失淨額639 683 
定期淨收益成本$552 $486 
由於選擇了2021年3月11日頒佈的《2021年美國救援計劃法案》提供的某些選項，本公司不需要也不打算在2022年向固定收益養老金計劃繳納金額。該公司貢獻了$1.0在截至2021年3月31日的三個月裏，其固定收益養老金計劃增加了100萬美元。
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(13)公允價值計量
由ASC 820建立的公允價值等級，公允價值計量，將評估技術中使用的投入的使用分為以下三個級別：
•第1級投入是指相同資產或負債在活躍市場上的可觀察報價。
•2級輸入可以直接或間接觀察，但不是1級輸入
•3級輸入不可觀察
以下公允價值層次表顯示了公司截至2022年3月31日和2021年12月31日按公允價值經常性計量的資產：
截至2022年3月31日截至2021年12月31日
公允價值層次結構公允價值層次結構
(單位：千)1級2級3級總計1級2級3級總計
現金和現金等價物(a)
$316,499 $— $— $316,499 $202,197 $— $— $202,197 
受限現金(a)
4,870 — — 4,870 9,199 — — 9,199 
限制性投資(b)
— 85,075 — 85,075 — 84,355 — 84,355 
以投資代替保留(c)
25,949 59,610 — 85,559 27,472 58,856 — 86,328 
總計$347,318 $144,685 $— $492,003 $238,868 $143,211 $— $382,079 
____________________________________________________________________________________________________
(a)包括貨幣市場基金和到期日為三個月或在收購時更少。
(b)截至2022年3月31日，限制性投資包括對公司債務證券的投資，金額為#美元。46.0100萬美元，美國政府機構證券38.6百萬美元和公司存單$0.5百萬美元，到期日最高可達五年，並根據定價模型進行估值，該定價模型是根據主要可觀察到的市場信息、非活躍市場或類似資產的經紀商報價的彙編確定的，因此被歸類為二級資產。截至2021年12月31日，限制性投資包括對公司債務證券的投資為#美元。46.7100萬美元，美國政府機構證券37.1百萬美元和公司存單$0.6百萬美元，到期日最高可達五年。這些可供出售證券在2022年3月31日和2021年12月31日的攤銷成本與公允價值沒有實質性差異。
(c)代替留存的投資包括在應收留存中，截至2022年3月31日，公司債務證券為#美元。58.6百萬美元，貨幣市場基金25.9百萬美元和市政債券1.1百萬美元。貨幣市場基金的公允價值是按市場報價計算的，因此被歸類為1級資產。公司債券和市政債券的到期期最長為五年，其公允價值是根據主要可觀察到的市場信息、第三方報價市場價格、非活躍市場的經紀人報價或類似資產的彙編確定的；因此，它們被歸類為二級資產。截至2021年12月31日，代替留存的投資包括#美元的公司債務證券。57.5百萬美元，貨幣市場基金27.5百萬美元和市政債券1.3百萬美元。這些可供出售證券在2022年3月31日和2021年12月31日的攤銷成本與公允價值沒有實質性差異。
應收賬款、應付賬款及因正常合同活動產生的其他金額(包括留存)的賬面價值估計約為公允價值。在公司的長期債務中，2017年優先債券的公允價值為#美元476.8百萬美元和美元504.9分別截至2022年3月31日和2021年12月31日。2017年高級票據的公允價值是根據第1級投入，特別是當前可見市場價格確定的。定期貸款B的公允價值為#美元。409.2百萬美元和美元419.7分別截至2022年3月31日和2021年12月31日。定期貸款B的公允價值是使用第2級投入，特別是第三方報價的市場價格確定的。該公司剩餘借款的報告價值接近於2022年3月31日和2021年12月31日的公允價值。
(14)可變利息實體(VIE)
公司可以與第三方組建合資企業或合夥企業，以執行項目。根據ASC 810，整固(“ASC 810”)，本公司在成立時評估其合夥企業和合資企業，以確定是否有任何合夥企業符合VIE的資格。在下列情況下，本公司將合資企業視為VIE
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未經審計

(B)缺乏控股權的特徵(要麼是通過投票或其他權利作出決定的能力，要麼是承擔實體預期損失的義務，或者是獲得實體預期剩餘收益的權利)，或(C)股權持有人的投票權與其承擔實體預期損失的義務和/或獲得實體預期剩餘收益的權利不成比例，並且實體的幾乎所有活動要麼涉及投票權極少的投資者，要麼代表投資者進行。在發生ASC 810中概述的某些事件後，本公司重新評估其對合資企業是否為VIE的初步確定。
ASC 810還要求本公司確定其是否為VIE的主要受益人。本公司認為自己是VIE的主要受益者，並在以下情況下合併VIE：(A)有權指導VIE的重大經濟活動；(B)有義務承擔VIE的損失，或有權從VIE獲得可能對VIE產生重大影響的利益。本公司在決定本公司是否為主要受益人時，會考慮界定各方所有權結構、損益分配、風險、責任、負債、投票權及董事會代表的合約協議。本公司在確定其是否為主要受益人時，也會考慮所有擁有直接或隱含可變利益的各方。根據ASC 810，管理層對本公司是否為VIE的主要受益人的評估是持續進行的。
截至2022年3月31日，公司未合併的VIE相關流動資產和負債為$0.5百萬美元和美元0.1百萬美元，分別計入公司的簡明綜合資產負債表。截至2021年12月31日，公司未合併的VIE相關流動資產和負債為$0.7百萬美元和美元0.4百萬美元，分別計入公司的簡明綜合資產負債表。本公司對未合併的VIE的投資造成的最大虧損風險通常限於投資的賬面價值和未來融資承諾的總和。截至2022年3月31日，未合併的VIE沒有未來的資金需求。
截至2022年3月31日，公司的簡明綜合資產負債表包括流動和非流動資產#美元。603.1百萬美元和美元5.3分別為100萬美元以及#美元的流動負債513.2與其合併的VIE的運營相關的100萬美元。截至2021年12月31日，公司的簡明綜合資產負債表包括流動和非流動資產#美元。568.2百萬美元和美元3.0分別為100萬美元以及#美元的流動負債496.9與其合併的VIE的運營相關的100萬美元。
以下是對公司一些更重要或更獨特的VIE的討論。
該公司成立了一家合資企業，在加利福尼亞州洛杉磯建設紫線延長線第二部分(隧道和車站)和第三部分(車站)公共交通項目，最初的總價值約為$2.8十億美元。公司擁有一家75在合資企業中擁有%的權益，其餘的25O&G Industries，Inc.持有%的股份。合資企業最初的資金來自合作伙伴的出資，根據合資企業協議的條款，合作伙伴可能需要在未來提供額外的出資。本公司已確定該合資企業為VIE，本公司是VIE的主要受益者。
該公司還與帕森斯公司(“帕森斯”)成立了一家合資企業，以建設紐瓦克自由國際機場一號航站樓項目，這是新澤西州紐瓦克的一個交通基礎設施項目，原始價值約為$1.4十億美元。該公司擁有一家80在合資企業中擁有%的權益，其餘的20帕森斯持有%的股份。合資企業最初的資金來自合作伙伴的出資，根據合資企業協議的條款，未來可能需要合作伙伴提供額外的出資。本公司已確定該合資企業為VIE，本公司是VIE的主要受益者。
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(15)股權的變化
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的權益變動對賬如下：
截至2022年3月31日的三個月
(單位：千)普普通通
庫存		其他內容
已繳費
資本		留用
收益		累計
其他
全面
損失		非控制性
利益		總計
權益
餘額-2021年12月31日$51,096 $1,133,150 $514,310 $(43,635)$18,799 $1,673,720 
淨收益(虧損)— — (21,634)— 2,821 (18,813)
其他綜合損失— — — (3,110)(379)(3,489)
基於股份的薪酬— 1,724 — — — 1,724 
普通股發行，淨額104 (186)— — — (82)
非控制性權益的貢獻— — — — 961 961 
對非控股權益的分配— — — — (7,500)(7,500)
餘額-2022年3月31日$51,200 $1,134,688 $492,676 $(46,745)$14,702 $1,646,521 
截至2021年3月31日的三個月
(單位：千)普普通通
庫存		其他內容
已繳費
資本		留用
收益		累計
其他
全面
損失		非控制性
利益		總計
權益
餘額-2020年12月31日$50,827 $1,127,385 $422,385 $(46,741)$(10,911)$1,542,945 
淨收入— — 16,034 — 9,071 25,105 
其他全面收益(虧損)— — — (615)296 (319)
基於股份的薪酬— 1,586 — — — 1,586 
普通股發行，淨額111 (1,347)— — — (1,236)
非控制性權益的貢獻— — — — 4,000 4,000 
餘額-2021年3月31日$50,938 $1,127,624 $438,419 $(47,356)$2,456 $1,572,081 
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(16)其他全面收益(虧損)
ASC 220, 綜合收益確立了在合併財務報表中報告全面收益及其組成部分的標準。本公司將退休金計劃資產/負債的變動、累計外幣換算及投資的公允價值變動列為累計其他全面收益(虧損)(“AOCI”)的組成部分。
截至2022年和2021年3月31日止三個月的其他全面收益(虧損)構成及相關税項影響如下：
截至2022年3月31日的三個月截至2021年3月31日的三個月
(單位：千)税前金額税收(費用)優惠税後淨額税前金額税收(費用)優惠税後淨額
其他全面收益(虧損)：
固定收益養老金計劃調整$639 $(181)$458 $683 $(191)$492 
外幣折算調整256 1 257 402 (30)372 
投資公允價值未實現損失(5,514)1,310 (4,204)(1,550)367 (1,183)
其他全面收益(虧損)合計(4,619)1,130 (3,489)(465)146 (319)
減去：非控股權益應佔的其他綜合收益(虧損)(379)— (379)296 — 296 
可歸因於Tutor Perini公司的其他全面收益(虧損)總額$(4,240)$1,130 $(3,110)$(761)$146 $(615)
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月中，可歸因於Tutor Perini公司和非控股權益的AOCI餘額按組成部分(税後)變化如下：
截至2022年3月31日的三個月
(單位：千)已定義
效益
養老金
平面圖		外國
貨幣
翻譯		投資公允價值未實現收益(虧損)淨額累計
其他
全面
收入(虧損)
歸功於Tutor Perini Corporation：
截至2021年12月31日的餘額$(37,866)$(5,787)$18 $(43,635)
重新分類前的其他全面損失— (9)(3,568)(3,577)
從AOCI重新分類的金額458 — 9 467 
其他全面收益(虧損)合計458 (9)(3,559)(3,110)
截至2022年3月31日的餘額$(37,408)$(5,796)$(3,541)$(46,745)
歸屬於非控股權益：
截至2021年12月31日的餘額$— $542 $— $542 
其他全面收益(虧損)— 266 (645)(379)
截至2022年3月31日的餘額$— $808 $(645)$163 
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截至2021年3月31日的三個月
(單位：千)已定義
效益
養老金
平面圖		外國
貨幣
翻譯		投資公允價值未實現收益(虧損)淨額累計
其他
全面
收入(虧損)
歸功於Tutor Perini Corporation：
2020年12月31日的餘額$(44,087)$(5,322)$2,668 $(46,741)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)— 76 (1,060)(984)
從AOCI重新分類的金額492 — (123)369 
其他全面收益(虧損)合計492 76 (1,183)(615)
截至2021年3月31日的餘額$(43,595)$(5,246)$1,485 $(47,356)
歸屬於非控股權益：
2020年12月31日的餘額$— $402 $— $402 
其他綜合收益— 296 — 296 
截至2021年3月31日的餘額$— $698 $— $698 
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內，從AOCI重新分類的重要項目以及相應的地點和對簡明綜合業務報表的影響如下：
截至三個月
3月31日，
(單位：千)20222021
AOCI的組成部分：
固定收益養老金計劃調整(a)
$639 $683 
所得税優惠(b)
(181)(191)
税後淨額$458 $492 
投資調整公允價值中的未實現(收益)損失(a)
$11 $(156)
所得税支出(福利)(b)
(2)33 
税後淨額$9 $(123)
___________________________________________________________________________________________________
(a)包括在其他收入中的金額，在簡明合併業務報表上的淨額。
(b)包括在簡明綜合經營報表所得税(費用)收益中的金額。
(17)業務細分
該公司提供總承包、施工前計劃和全面的項目管理服務，包括根據施工合同中包含的條款和規格對及時完成項目所需的人力、設備、材料和分包商進行計劃和安排。該公司還提供自行完成的建築服務：現場工作、混凝土成型和澆築、鋼結構安裝、電氣、機械、管道和暖通空調(供暖、通風和空調)。如下所述，公司的業務是通過三細分市場：土木工程、建築和專業承包商。這些細分市場是根據公司董事長兼首席執行官(首席運營決策者)在評估業績和分配資源時聚合業務部門的方式確定的。
土木工程部分專門從事公共工程建設以及基礎設施的更換和重建。民用部分提供的承包服務包括公路、橋樑、隧道、公共交通系統、軍事防禦設施以及水管理和廢水處理設施的建設和修復。
建築部門在為多個專業建築市場的私人和公共工程客户提供服務方面擁有豐富的經驗，包括：酒店和博彩、交通、醫療保健、商業辦公、政府設施、體育和娛樂、教育、懲教設施、生物技術、製藥、工業和技術。
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未經審計

專業承包商部門專門為工業、商業、酒店和博彩以及公共交通終端市場的各種民用和建築建築項目提供電氣、機械、管道、暖通空調和消防系統。這一細分市場為公司提供了獨特的優勢和能力，使公司能夠將自己定位為全面服務承包商，對預定工作、項目交付以及成本和風險管理進行更好的控制。
就合同在各部門之間共同管理和共同執行而言，本公司將合同的收入和成本份額分配給每個部門，以反映項目管理和執行中的共同責任。
下表列出了與公司截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的運營有關的某些應報告的部門信息：
可報告的細分市場
(單位：千)民事建房專業
承包商		總計公司已整合
總計
截至2022年3月31日的三個月
總收入$460,742 $355,978 $230,864 $1,047,584 $— $1,047,584 
消除部門間收入(69,947)(25,330)(153)(95,430)— (95,430)
來自外部客户的收入$390,795 $330,648 $230,711 $952,154 $— $952,154 
建築業務收入(虧損)$(967)$9,464 $(3,894)$4,603 
(a)
$(14,510)
(b)
$(9,907)
資本支出$11,175 $2 $638 $11,815 $213 $12,028 
折舊及攤銷(c)
$17,000 $401 $502 $17,903 $2,335 $20,238 
截至2021年3月31日的三個月
總收入$583,144 $457,170 $324,948 $1,365,262 $— $1,365,262 
消除部門間收入(107,569)(49,937)(161)(157,667)— (157,667)
來自外部客户的收入$475,575 $407,233 $324,787 $1,207,595 $— $1,207,595 
建築業務收入(虧損)$50,105 $11,216 $1,324 $62,645 $(12,941)
(b)
$49,704 
資本支出$9,564 $73 $145 $9,782 $53 $9,835 
折舊及攤銷(c)
$22,713 $432 $959 $24,104 $2,770 $26,874 
____________________________________________________________________________________________________
(a)在截至2022年3月31日的三個月內，公司來自建築業務的收入(虧損)受到#美元的負面影響25.5百萬美元(税後影響為$18.3百萬美元，或美元0.36稀釋後每股)，原因是對與紐約一個民用分段橋樑項目有關的糾紛做出了不利的法律裁決，以及$17.6百萬美元(税後影響為$13.9百萬美元，或美元0.27這是由於成功談判大幅降低利潤率(和較低風險)的變更單，增加了項目的總體估計利潤，但降低了項目的完成率和總體利潤率。
(b)主要由公司的一般和行政費用組成。
(c)折舊和攤銷包括在建築業務的收入(損失)中。
分段結果與所得税前綜合收益(虧損)的對賬如下：
截至3月31日的三個月，
(單位：千)20222021
建築業務收入(虧損)$(9,907)$49,704 
其他收入，淨額3,697 175 
利息支出(16,492)(17,810)
所得税前收入(虧損)$(22,702)$32,069 
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簡明合併財務報表附註(續)
未經審計

按部門分列的總資產如下：
(單位：千)截至3月31日，
2022		截至12月31日，
2021
民事$3,419,911 $3,310,648 
建房969,388 980,989 
專業承包商629,886 631,710 
公司和其他(a)
(227,027)(198,449)
總資產$4,792,158 $4,724,898 
____________________________________________________________________________________________________
(a)主要由現金、設備、税務相關資產和保險相關資產組成，與部門間收入相關的資產被抵銷。
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第二項。 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
以下討論我們截至2022年3月31日的財務狀況和截至2022年3月31日的三個月的經營業績，應與其他信息一起閲讀，包括本季度報告第一部分第一項財務信息中包含的未經審計的綜合財務報表和附註，截至2021年12月31日的年度報告的經審計的綜合財務報表和附註，以及我們截至2021年12月31日的年度報告中的“風險因素”標題下的信息，以及在截至2021年12月31日的年度報告中的第二部分第1A項中包含的信息。
前瞻性陳述
這份Form 10-Q季度報告包括“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”，其中包含有關未來事件和我們未來結果的前瞻性陳述，這些陳述旨在納入1995年“私人證券訴訟改革法”中有關前瞻性陳述的安全港條款。除歷史事實陳述外的所有陳述均可被視為前瞻性陳述。諸如“實現”、“預期”、“假設”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“希望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“應該”、“將會”、“將會”等詞彙和類似表述旨在識別此類前瞻性表述。此外，任何提及我們未來財務表現的預測、我們業務的預期增長和趨勢，以及對未來事件或情況的其他描述的陳述都是前瞻性陳述。雖然這類陳述是基於現有的財務和經濟數據以及管理層的估計和預期，但前瞻性陳述本身就是不確定的，涉及風險和不確定性，可能會導致我們的實際結果與前瞻性陳述中可能推斷的結果大不相同。因此，實際結果可能與任何前瞻性陳述中表達的結果大不相同。可能導致這種差異的因素包括：
•對合同風險、收入或成本估計數的修訂；通貨膨脹等經濟因素；新授標的時機；或可能導致虧損或低於預期利潤的項目執行速度；
•針對我們或客户(項目業主、開發商、總承包商等)、分包商或供應商的現有或未來訴訟或爭議解決程序的不利結果，以及未能迅速收回投資於受此類事項影響的項目的大量營運資金；
•合同要求執行超出初始項目範圍的額外工作，這已經並在未來可能導致糾紛或索賠，並對我們的營運資金、利潤和現金流產生不利影響；
•經濟狀況顯著放緩或下降；
•競爭加劇，無法獲得新的合同；
•與用於編制財務報表的假設和估計相關的風險和其他不確定性；
•未能達到合同進度要求，這可能導致成本增加和利潤減少，或者在某些情況下，對客户承擔違約金和/或損害賠償的財務責任，以及對我們的聲譽造成損害；
•無法吸引和留住我們的主要官員，無法充分規劃他們的繼任，無法僱用和留住執行我們合同所需的人員；
•新冠肺炎大流行病已經並可能繼續對我們的業務、財務狀況和業務結果產生不利影響，除其他外，它推遲了項目投標和/或授標的時間以及爭議解決和相關收款的時間；
•與我們的國際業務相關的風險，如美國政府資金的不確定性，以及經濟、政治、監管和其他風險，包括戰爭行為、內亂、安全問題、勞動條件、腐敗和我們開展業務的國家發生的其他不可預見的事件造成的損失風險；
•數據安全和/或隱私方面可能出現的系統和信息技術中斷和破壞；
•我們積壓的合同中報告的客户取消合同或縮小合同範圍；
•我們的合資夥伴未能履行他們的合資義務，這可能會給我們帶來額外的財務和業績義務，導致利潤或虧損減少和/或聲譽損害；
•惡劣天氣條件對項目的影響；
•減少政府在基礎設施和其他公共項目上的支出水平；
•與政府合同和相關採購法規有關的風險；
•證券訴訟和/或股東維權；
•違反美國《反海外腐敗法》和類似的全球反賄賂法律；
•不利的健康事件，如流行病或另一場大流行；
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目錄表
•與氣候變化有關的物質和監管風險；
•未能履行債務協議規定的義務；
•下調我們的信用評級；
•減值我們的商譽或其他無限期的無形資產；以及
•我們的董事長和首席執行官因其職位和重大的所有權利益而對公司施加影響。
高管概述
新冠肺炎更新
自2020年初爆發以來，新冠肺炎大流行偶爾會導致可用人力暫時短缺、現場勞動生產率下降、其他效率低下、項目進度推遲和項目執行推遲。因此，我們繼續產生增量成本，其中大部分我們正尋求在合同條款允許的情況下從客户那裏收回。從客户那裏尋求的緩解，加上大流行帶來的某些增量項目機會，有助於減輕大流行對我們財務業績的負面影響。此外，我們還經歷了某些法律程序的延誤，因為各法院和仲裁員正在處理受疫情影響的大量積壓案件。新冠肺炎疫情還阻礙了公司解決未經批准工作的能力，導致公司需要暫時為某些項目成本提供資金，而這些成本在歷史上是需要迅速談判、向客户開具賬單並從客户那裏收取的。自大流行病爆發以來，在解決和追回此類索賠方面的這些拖延對我們的流動資金和財務業績產生了不利影響。然而，在2021年下半年和2022年第一季度，我們開始看到和解會議和審判日期的安排，並在解決某些項目糾紛和變更單方面取得了進展。
在整個2020年和2021年的大部分時間裏，這場大流行還對我們新獎項的數量和時間產生了不利影響，這對我們的積壓和經營業績產生了負面影響。2022年第一季度由此產生的負面影響預計將繼續下去，因為以前投標和提議的機會有限，以及2020年和2021年大部分時間的新獎項數量相對較少。此外，由於通勤和商務旅行減少，我們的許多州和地方政府客户的收入來源受到了負面影響，包括乘坐公共交通系統(公共汽車、地鐵、火車等)、乘坐商業航空公司和普通公眾駕車的人數減少。這些影響導致票價和通行費收入減少，燃油税收入減少，機場和其他設施使用費減少。我們的一些客户的收入大幅減少，對他們及時向公司支付到期款項的能力產生了不利影響，儘管這些影響已經開始減弱。在與最近頒佈的聯邦基礎設施立法有關的大量資金分配給現有和潛在客户之前，項目投標和授標中可能出現的持續或新的與大流行有關的延誤可能導致收入和收益低於預期。
由於新冠肺炎疫情的持續流動性，其範圍和持續時間的不確定性，以及政府、企業和個人應對這一流行病的方式的持續變化，該公司目前無法準確預測該流行病對本公司業務、運營結果、財務狀況或流動性的未來影響。
經營業績
截至2022年3月31日的三個月的綜合收入為10億美元，而2021年同期為12億美元。減少的主要原因是加利福尼亞州一個已完成的技術項目和一個即將完成的公共交通項目的項目執行活動減少，以及與紐約一個已完成的民用分段橋樑項目有關的糾紛的不利法律裁決的影響，以及加利福尼亞州另一個民用分段公共交通項目某些變更訂單的成功談判帶來的暫時不利影響。減少的另一個原因是東北部的項目執行活動減少，但被加利福尼亞州和中西部的某些項目部分抵消。新冠肺炎疫情導致新獎項推遲，對2022年和2021年第一季度的收入都產生了負面影響。
2022年第一季度建築業務虧損990萬美元，而2021年同期建築業務收入為4970萬美元。這一變化部分歸因於上述不利法律裁決的影響，這導致了2550萬美元的非現金税前費用。這一下降也是由於加州一個民用部分公共交通項目的1,760萬美元的當期收益受到暫時不利影響，這是因為成功談判了大幅降低利潤率(和風險)的變更單，增加了項目的總體估計利潤，但降低了項目的完成率和總體利潤率。這種暫時的收益減少預計將在該項目的剩餘生命週期內自行逆轉。此外，減少的原因還包括上文討論的收入下降。
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目錄表
截至2022年3月31日的三個月，有效税率為17.1%，而2021年同期為21.7%。看見公司、税務及其他事宜以下是關於實際税率變化的討論。
截至2022年3月31日的三個月，每股普通股虧損為0.42美元，而2021年同期的稀釋後每股普通股收益為0.31美元。與2021年同期每股普通股收益相比，2022年第一季度普通股每股虧損主要是由於上述因素導致建築業務收入(虧損)發生變化。
截至2022年3月31日的三個月，合併後的新獎項總額為9.96億美元，略高於2021年同期的9.59億美元。土木工程和建築部門是2022年第一季度新頒獎活動的主要貢獻者。2022年第一季度最重要的新獎項包括加拿大不列顛哥倫比亞省的一個2.6億美元的天然氣管道項目，以及為加州的一個公共交通項目額外提供的1.21億美元資金，這兩個項目都是民用項目；以及加利福尼亞州的四個建築部分項目，總計2.51億美元。
截至2022年3月31日的合併積壓訂單為83億美元，略高於截至2021年12月31日的82億美元。截至2022年3月31日，按部門劃分的積壓比例約為56%(土木工程)、28%(建築)和16%(專業承包商)。
下表按業務部門列出了公司的積壓訂單，反映了2021年12月31日至2022年3月31日期間的變化：
(單位：百萬)
積壓時間為
2021年12月31日
新的
獎項(a)
收入
公認的
積壓時間為
March 31, 2022(b)
民事$4,553.5 $447.0 $(390.9)$4,609.6 
建房2,308.9 325.2 (330.6)2,303.5 
專業承包商1,373.2 224.2 (230.7)1,366.7 
總計$8,235.6 $996.4 $(952.2)$8,279.8 
____________________________________________________________________________________________________
(a)新的授標包括增加到積壓的項目的原始合同價格，加上或減去現有合同估計合同總價格的後續變化。
(b)積壓可能與簡明綜合財務報表附註2所披露的分配給剩餘履約債務的交易價格不同。這些差異涉及執行正式合同或收到繼續進行通知的時間。更具體地説，積壓的合同有時可能包括尚未執行合同或尚未發出開工通知的授標，但項目將繼續進行的重大不確定性不存在(例如，有足夠的資金到位)。
公司未來幾年的增長前景仍然有利，但新冠肺炎疫情的影響可能再次對業績和運營以及授予的新工作的數量和時間產生不利影響。此外，公司的增長可能會受到未來項目延遲或項目獎勵、開工、提升活動和完工時間的影響。我們預計，由於州、地方和聯邦客户的長期資本支出計劃，以及對一些最大項目機會的有限競爭，我們將繼續贏得我們的重要新獎項份額。
在過去幾年的選舉中，許多州的選民批准了數十項長期交通資金措施，總計約2000億美元的長期資金。其中規模最大的是洛杉磯縣，措施M，即增加0.5美分的銷售税，在那裏獲得批准，預計將在40年內產生1200億美元的資金。此外，加州參議院法案1於2017年簽署成為法律，到2027年，平均每年為各種交通、公共交通和橋樑項目提供54億美元。儘管最近出現了預期中的加息，但利率仍然相對具有吸引力，這可能有利於繼續增加基礎設施項目的支出。然而，如果借款利率繼續大幅上升，它們可能會達到可能開始對基礎設施需求產生負面影響的水平，儘管這更有可能影響建築部分項目，因為這些項目往往與經濟狀況更直接相關。
基礎設施投資和就業法案於2021年11月15日頒佈成為法律，它規定了1.2萬億美元的聯邦基礎設施資金，其中包括5500億美元的新支出，用於改善國家的地面交通網絡和增強核心基礎設施。IIJA標誌着有史以來最大的聯邦政府對公共交通的投資，自州際駭維金屬加工系統建設以來最大的單座專用橋樑投資，以及自美國鐵路公司成立以來聯邦政府對客運鐵路的最大投資，所有這些都是對眾多基礎設施項目的定期年度支出。這筆可觀的增量資金預計將在未來10年內使用，以及
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目錄表
其中很大一部分資金被分配給與公司市場重點直接一致的終端市場投資。因此，公司相信，一旦開始向客户流動，這種持續的、遞增的資金水平將有利地影響公司目前的工作和未來十年的潛在機會。
該公司在東北地區有一些大型土木工程項目已於2021年完工或接近完工。該公司正在包括東北部、西海岸和關島在內的不同地點進行幾個有前景的大型項目，預計將在2022年和2023年進行投標和/或授予這些項目。然而，這些預期項目的收入貢獻的時間和規模可能不能完全抵消與已經完成或即將完成的項目相關的收入減少。此外，如上所述，新冠肺炎疫情已經並可能再次導致公司正在進行的某些項目的招標和授予延遲，這可能會進一步推遲大量新的收入來源。
有關各業務部門的經營業績、公司一般及行政費用及其他項目的更詳細討論，請參閲細分市場運營的結果, 公司、税務及其他事宜和流動性與資本資源下面。
細分市場運營的結果
我們的土木、建築和專業承包商部門的結果如下所述。
民用部分
民用建築業務的收入和收入(虧損)彙總如下：
截至3月31日的三個月，
(單位：百萬)20222021
收入$390.8 $475.6 
建築業務收入(虧損)(1.0)50.1 
截至2022年3月31日的三個月，收入與2021年同期相比下降了18%。減少的最大原因是加利福尼亞州一個即將完工的公共交通項目的項目執行活動減少。減少的另一個原因是不利的法律裁決對與紐約一座橋樑項目有關的糾紛的影響，以及加利福尼亞州另一個民用部分公共交通項目某些變更訂單的成功談判帶來的暫時不利影響。2022年和2021年前兩個季度的收入也受到上述新冠肺炎影響的影響。
截至2022年3月31日的三個月，建築業務虧損為100萬美元，而2021年同期建築業務收入為5010萬美元。減少的主要原因是，上述不利的法律裁決對與紐約一座橋樑項目有關的糾紛產生了2550萬美元的非現金税前費用，以及前述對加利福尼亞州一個民用部分公共交通項目產生的1760萬美元的臨時不利影響，兩者都在題為高管概述。這一減少也是上文討論的收入減少的結果。
截至2022年和2021年3月31日止三個月的營業利潤率分別為(0.2%)%和10.5%。營業利潤率下降是由於上述因素推動了收入和建築業務收入的變化。
2022年第一季度，民事領域的新獎項總額為4.47億美元，而2021年同期為4.57億美元。2022年第一季度最重要的新獎項包括加拿大不列顛哥倫比亞省的一個2.6億美元的天然氣管道項目，以及加利福尼亞州的一個公共交通項目的1.21億美元的額外資金。自2020年以來，新冠肺炎疫情已經導致許多州和地方政府機構嚴重缺乏收入，它可能繼續導致某些新項目的推遲或取消，這取決於州和地方資金的分配和優先順序，以及來自聯邦政府的資金的可用性、時間和規模，包括最近頒佈的國際農業綜合評估的預期資金。
截至2022年3月31日，民事獎項的積壓金額為46億美元，而截至2021年3月31日的積壓金額為48億美元，收入略有下降，原因是同期收入超過了新獎項的數量，因為該部門的新獎項受到新冠肺炎疫情的負面影響。這一部分繼續經歷強勁的需求，這反映在一大批預期項目的多年籌備中，得到了來自不同選民的大量預期資金的支持-
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目錄表
已批准的交通措施和IIJA，以及公共機構的長期支出計劃。民用部門處於有利地位，可以在這些潛在項目中奪得自己的份額，但新獎項的時間仍不確定。
建築線段
建築業務收入和建築業務收入彙總如下：
截至3月31日的三個月，
(單位：百萬)20222021
收入$330.6 $407.2 
建築業務收入9.5 11.2 
截至2022年3月31日的三個月的收入與2021年同期相比下降了19%，這主要是由於加州基本完成的各種項目的項目執行活動減少，部分被加州某些較新項目的貢獻所抵消。2022年和2021年前兩個季度的收入也受到上述新冠肺炎影響的影響。
截至2022年3月31日的三個月，建築運營收入與2021年同期相比下降了16%。減少的主要原因是上文提到的收入減少。
截至2022年3月31日的三個月的營業利潤率為2.9%，與2021年同期的2.8%基本持平。
2022年第一季度，建築領域的新獎項總額為3.25億美元，而2021年同期為3.44億美元。2022年第一季度最重要的新獎項包括兩個醫療保健項目、一個教育項目和一個娛樂場所項目，這些項目都在加利福尼亞州，總額達2.51億美元。
截至2022年3月31日，建築部分的積壓金額為23億美元，而截至2021年3月31日的積壓金額為16億美元。這一增長主要是由2021年第三季度積壓的兩個大型新獎項推動的。建築部門繼續在不同的終端市場和地理位置擁有大量預期項目。我們預計，由於經濟狀況仍然有利於客户在新建築設施和現有建築翻新方面的支出，在仍然相對有利的利率環境的支持下，需求將繼續強勁。然而，新冠肺炎疫情已經並可能再次導致對我們建築服務的需求減少，利率可能大幅上升。
專業承包商細分市場
專業承包商部門的建築業務收入和收入(虧損)彙總如下：
截至3月31日的三個月，
(單位：百萬)20222021
收入$230.7 $324.8 
建築業務收入(虧損)(3.9)1.3 
截至2022年3月31日的三個月，收入與2021年同期相比下降了29%。減少的主要原因是東北地區各種機電項目的項目執行活動減少。2022年和2021年前兩個季度的收入也受到上述新冠肺炎影響的影響。
截至2022年3月31日的三個月，建築業務虧損為390萬美元，而2021年同期建築業務收入為130萬美元。這一變化主要是由於東北地區的盈利能力下降和項目執行活動減少，包括一個即將完成的運輸項目的電氣和機械部件。
截至2022年和2021年3月31日止三個月的營業利潤率分別為(1.7%)%和0.4%。營業利潤率的變化主要是由於上述因素推動了建築業務收入和收入(虧損)的變化。
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目錄表
2022年第一季度，專業承包商部門的新獎勵總額為2.24億美元，而2021年同期為1.58億美元。新冠肺炎疫情已經導致，並可能繼續導致某些商業和政府客户的需求減少，這些客户一直面臨資金緊張。
截至2022年3月31日，專業承包商部門的積壓金額為14億美元，而截至2021年3月31日的積壓金額為17億美元，下降的原因是收入超過了同期新授予的金額，因為該部門的新授予受到新冠肺炎疫情的負面影響。專業承包商部門繼續越來越專注於為公司積壓的大型土木和建築部門項目提供服務，特別是在東北部和加利福尼亞州。此外，利用我們在紐約、德克薩斯州、佛羅裏達州和加利福尼亞州運營的業務部門的規模和規模，以及這些業務部門在大型複雜項目高質量工作方面的良好聲譽，該部門仍處於有利地位，能夠為外部客户贏得新項目的份額。
公司、税務及其他事宜
公司一般和行政費用
在截至2022年和2021年3月31日的三個月中，公司一般和行政費用分別為1450萬美元和1290萬美元。截至2022年3月31日的三個月增加的主要原因是與2021年同期相比，與補償相關的費用增加。
其他收入、淨額、利息費用和所得税(費用)福利
截至3月31日的三個月，
(單位：百萬)20222021
其他收入，淨額$3.7 $0.2 
利息支出(16.5)(17.8)
所得税(費用)福利3.9 (7.0)
與2021年同期相比，截至2022年3月31日的三個月的其他收入淨額增加了350萬美元。2022年期間的改善主要是由於聯邦所得税應收餘額產生的利息。
與2021年同期相比，截至2022年3月31日的三個月的利息支出減少了130萬美元。2022年期間的減少主要是由於沒有攤銷2021年償還的可轉換票據的貼現和債務發行成本。

截至2022年和2021年3月31日的三個月，有效税率分別為17.1%和21.7%。截至2022年3月31日止三個月的實際所得税率較低，主要是由於非控股權益所產生的收益(所得税並非本公司的責任)，以及2022年期間以股份為基礎的薪酬調整所致。有關所得税的進一步討論，請參閲簡明合併財務報表附註6。
流動性與資本資源
流動資金由可用現金和現金等價物、運營產生的現金、信貸安排和進入資本市場提供。我們有總計1.75億美元的承諾信用額度，可用於循環貸款、信用證和/或一般用途。我們相信，運營產生的現金，加上我們1.34億美元的未使用信貸能力和截至2022年3月31日的可用現金餘額，將足以滿足未來12個月及以後的任何營運資金需求和債務到期，前提是我們不會受到不可預見的未來事件的不利影響，包括上文在中討論的與新冠肺炎疫情相關的進一步影響高管概述 - 新冠肺炎更新。由於新冠肺炎的後續影響，我們無法收取現金，流動性已經並可能繼續受到不利影響，這限制了某些客户的資金來源，並推遲了他們對批准的合同工作的付款能力。此外，如上所述，高管概述 - 新冠肺炎更新新冠肺炎疫情推遲了法庭和仲裁日程，也阻礙了公司解決某些未經批准的工作的能力。我們相信，如上所述，未來來自IIJA的資金，以及隨着旅行和通勤水平的上升而增加政府客户的收入，可以抵消或緩解新冠肺炎未來的負面影響，儘管仍然很難預測這些因素中的任何一個。此外，隨着某些和解會議和審判日期的安排，大流行病期間積累的法院和仲裁程序的瓶頸最近開始緩解。此外，在2021年下半年和2022年第一季度期間解決了某些爭端和相關的收集延誤。我們在2022年第一季度經歷了運營現金流的大幅改善，並預計運營現金產生將有所改善
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目錄表
2022年剩餘時間與2021年相比，根據項目執行活動以及各種其他未決索賠和變更單的解決情況預測的現金收入額。
現金和營運資金
截至2022年3月31日的現金和現金等價物為3.165億美元，而截至2021年12月31日的現金和現金等價物為2.022億美元。截至2022年3月31日和2021年12月31日，即時可用於一般企業用途的現金分別為7580萬美元和6020萬美元，其餘為我們合併後的合資企業持有的金額，以及我們未合併的合資企業持有的現金比例份額。我們合資企業持有的現金僅可用於與合資企業相關的用途，包括向合資夥伴分配。此外，截至2022年3月31日，我們的受限現金和受限投資總額為8990萬美元，而截至2021年12月31日，我們的受限現金和受限投資總額為9360萬美元。截至2022年3月31日的限制性現金和限制性投資主要是為了確保與保險相關的或有債務。
在截至2022年3月31日的三個月中，運營活動提供的淨現金為1.207億美元，這是自2008年Tutor-Saliba Corporation和Perini Corporation合併以來第一季度最大的運營現金流。這一增長主要是由於項目週轉資金投資減少。項目週轉資金投資減少的主要原因是收款週期有所改善，反映在賬單上的費用超過了成本和估計收益，應收賬款和留存應收賬款減少。在截至2021年3月31日的三個月中，經營活動中使用的現金淨額為4670萬美元，這主要是由於對項目營運資本的投資部分被來自收益來源的現金所抵消。2021年頭三個月週轉資本的增加主要是由於向供應商和分包商支付的時間安排導致應付賬款減少，以及應計費用和其他流動負債的減少，但因收款時間安排而導致的應收賬款減少部分抵消了這一增加。
與2021年同期相比，2022年前三個月來自運營活動的現金流增加了1.675億美元。這一顯著增加的主要原因是現金收款週期有所改善，包括與最近解決某些項目變更單有關的收款，這些變更單以前存在爭議，以前需要使用現金。業務活動現金流增加的另一個原因是，由於向供應商和分包商付款的時間安排，應付賬款比上一年的減少有所增加。儘管2022年第一季度應付賬款增加，但截至2022年3月31日的餘額比截至2021年3月31日的餘額減少了1.572億美元。
2022年頭三個月用於投資活動的現金淨額為1490萬美元，主要原因是為項目購置的財產和設備共計1200萬美元，以及用於投資交易的現金淨額430萬美元。2021年頭三個月用於投資活動的現金淨額為540萬美元，主要原因是為總計980萬美元的項目購置了財產和設備，但投資交易提供的現金淨額400萬美元部分抵消了這一數額。
2022年前三個月，融資活動提供的現金淨額為410萬美元，這主要是由860萬美元的借款淨收益推動的，但非控股權益的淨分配350萬美元部分抵消了這一影響。2021年同期融資活動提供的現金淨額為110萬美元。
截至2022年3月31日，我們的營運資本為21億美元，流動資產與流動負債的比率為2.12，債務與股本比率為0.61，而截至2021年12月31日的營運資本為21億美元，流動資產與流動負債的比率為2.17，債務與股本比率為0.59。
債務
2020年信貸協議
於2020年8月18日，本公司與蒙特利爾銀行哈里斯銀行(BMO Harris Bank N.A.)簽訂了一項信貸協議(“2020信貸協議”)，作為行政代理、擺動額度貸款方和信用證發行方及其他貸款方。2020年信貸協議規定4.25億美元定期貸款B融資(“定期貸款B”)和1.75億美元循環信貸融資(“2020轉軌”)，信用證和週轉額度貸款的發放額度上限分別為7,500萬美元和1,000萬美元。定期貸款B將於2027年8月18日到期，2020年Revolver將於2025年8月18日到期，除非有任何2017年優先債券於2025年1月30日到期(即2017年優先債券到期前91天)，在此情況下，定期貸款B和2020 Revolver都將於2025年1月30日到期(受某些進一步例外情況的限制)。有關2020年信貸協議條款的更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註8。
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目錄表
下表列出了我們在2020年信貸協議項下的實際和要求的綜合第一留置權淨槓桿率，該比率以滾動四個季度為基礎計算：
往績四個財政季度結束
March 31, 2022
實際必填項
第一留置權淨槓桿率1.35 to 1.00≤ 2.25 : 1.00
截至2022年3月31日，我們符合並預計將繼續遵守2020年信貸協議下的契約。
合同義務
與截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中描述的合同義務相比，我們的合同義務沒有實質性變化。
關鍵會計政策和估算
我們的重要會計政策在截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的合併財務報表附註1中進行了説明。我們的關鍵會計估計也在截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K的第二部分第7項中確定和討論。
近期發佈的會計公告
在截至2022年3月31日的三個月期間和截至本報告提交之日，財務會計準則委員會沒有發佈新的會計聲明，這些聲明已經或預計將對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。
第三項。 關於市場風險的定量和定性披露
與截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告第II部分第7A項所述的情況相比，我們對市場風險的敞口並無重大變化。
第四項。 控制和程序
披露控制和程序
在我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官的參與下，對我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估，這些控制和程序由1934年《證券交易法》(經修訂)下的規則13a-15(E)定義，截至本Form 10-Q季度報告所涵蓋的期間結束時。基於這項評估，首席執行官和首席財務官得出結論，公司的披露控制和程序(A)有效地確保我們根據交易所法案提交或提交的報告中需要披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，以及(B)包括但不限於旨在確保我們在根據交易所法案提交或提交的報告中必須披露的信息被累積並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官(視情況而定)，以便及時做出關於所需披露的決定的控制和程序。
財務報告內部控制的變化
在本報告所述期間，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
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目錄表
第II部分。 其他信息
第1項。 法律訴訟
在我們正常的業務過程中，我們涉及到各種法律程序。我們根據美國證券交易委員會規則以及我們認為適當的其他方式，披露有關某些待決法律程序的信息。有關此類未決事項的信息，請參閲截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告第I部分第3項，該報告由Form 10-Q季度報告中包含的簡明綜合財務報表附註10更新。
第1A項。 風險因素
我們在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中披露的風險因素沒有實質性變化。
第四項。 煤礦安全信息披露
《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法案》(《多德-弗蘭克法案》)第1503條要求國內礦山經營者披露違反行為和聯邦礦山安全與健康管理局根據1977年《聯邦礦山安全與健康法案》(《礦山法案》)發佈的命令。我們不作為任何礦山的所有者，但我們可以作為礦業法定義的採礦經營者，在那裏我們可能是執行此類礦山服務或建設的獨立承包商。
在截至2022年3月31日的季度，我們沒有任何違反煤礦安全的行為或根據多德-弗蘭克法案第1503(A)節和S-K法規第104項的規定需要披露的其他監管事項。
項目6.展品
陳列品描述
10.1*
修訂和重新簽署的就業協議，日期為2021年8月2日，由Tutor Perini公司和Michael Smithson之間簽署。
10.2*
限制性股票單位獎勵協議格式。
10.3*
有擔保的限制性股票單位獎勵協議格式。
10.4*
股票期權協議格式。
10.5*
現金結算績效股票單位獎勵協議格式。
31.1
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發首席執行幹事證書。
31.2
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節頒發首席財務幹事證書。
32.1
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。
32.2
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的認證。
101.INSXBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCHXBRL分類擴展架構文檔。
101.CALXBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。
101.LABXBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。
101.PREXBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。
101.DEFXBRL分類擴展定義Linkbase文檔。
104
公司截至2022年3月31日的季度報告10-Q表的封面，格式為內聯XBRL(包含在附件101中)。
*管理合同或補償計劃或安排
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目錄表
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
家庭教師佩里尼公司
日期：2022年5月4日由以下人員提供：/s/加里·G·斯莫利
加里·G·斯莫利
執行副總裁兼首席財務官
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