10-Q
4.625Q1錯誤3.1253.6253.3750000860730--12-314.3750000860730HCA：MoneyMarketFundsAndOtherMembers2022-03-310000860730美國公認會計準則：非控制性利益成員2021-06-300000860730Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310000860730美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-06-300000860730美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-10-012021-12-3100008607302022-04-290000860730HCA：住院服務成員2022-01-012022-03-310000860730美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2021-12-310000860730HCA：管理的醫療保險和其他保險成員2021-01-012021-03-310000860730美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-03-310000860730美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-06-300000860730美國公認會計準則：非控制性利益成員2022-03-310000860730US-GAAP：InterestRateSwapMember2021-12-310000860730Hca:SeniorSecuredNotesDueTwoThousandTwentyThreeMember美國-GAAP：老年人注意事項成員美國公認會計準則：次要事件成員2022-04-300000860730Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-03-310000860730HCA：Healthcare Entity成員2021-01-012021-03-310000860730董事會成員：董事會主席2022-01-3100008607302021-03-310000860730Hca：NationalGroup成員HCA：重組組單位成員2022-03-310000860730美國公認會計準則：非控制性利益成員2020-12-310000860730美國-公認會計準則：公司和其他成員HCA：重組組單位成員2022-03-310000860730Hca:SeniorNotesDueTwoThousandTwentyThreeMember美國公認會計準則：次要事件成員2022-04-300000860730HCA：門診服務成員SRT：最大成員數2022-01-012022-03-310000860730Hca:SeniorSecuredRevolvingCreditFacilityMember2021-12-310000860730美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-07-012021-09-300000860730Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-03-310000860730Hca:SeniorSecuredAssetBasedRevolvingCreditFacilityMember2022-03-310000860730US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-03-310000860730Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-12-310000860730HCA：美國集團成員2022-01-012022-03-3100008607302021-10-012021-12-310000860730HCA：MoneyMarketFundsAndOtherMembers2021-12-310000860730Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember美國公認會計準則：債務證券成員2022-03-310000860730美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-01-012022-03-310000860730美國公認會計準則：非控制性利益成員2021-09-300000860730HCA：管理的Medicaid成員2021-01-012021-03-310000860730美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-01-012021-03-310000860730美國公認會計準則：債務證券成員2021-12-310000860730Hca:DerivativeInstrumentMaturityDateDecemberTwoThousandAndTwentyTwoMember美國-公認會計準則：固定收入利息率成員2022-01-012022-03-310000860730HCA：房地產和其他投資成員2022-01-012022-03-310000860730HCA：老年人不安全注意事項成員2021-12-310000860730SRT：情景預測成員2022-04-012022-06-300000860730美國-公認會計準則：保留預付款成員2020-12-310000860730Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-07-012021-09-300000860730美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國公認會計準則：債務證券成員2022-03-310000860730HCA：美國集團成員HCA：重組組單位成員2022-03-310000860730Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-06-300000860730董事會成員：董事會主席2021-02-280000860730美國公認會計準則：非控制性利益成員2021-04-012021-06-300000860730美國-GAAP：老年人注意事項成員2022-03-310000860730Hca:SeniorSecuredNotesDueTwoThousandFiftyTwoMember美國-GAAP：老年人注意事項成員2022-03-310000860730Hca:DerivativeInstrumentMaturityDateDecemberTwoThousandAndTwentyTwoMember美國-公認會計準則：固定收入利息率成員2022-03-310000860730Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-03-3100008607302021-04-012021-06-300000860730美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-10-012021-12-310000860730HCA：管理的Medicaid成員2022-01-012022-03-310000860730美國公認會計準則：非控制性利益成員2021-01-012021-03-310000860730美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員HCA：MoneyMarketFundsAndOtherMembers2022-03-310000860730美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國公認會計準則：債務證券成員2021-12-3100008607302022-03-310000860730Hca:CentersForMedicareAndMedicaidServicesCmsMember2022-01-012022-03-310000860730HCA：美國集團成員2021-01-012021-03-310000860730美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-09-3000008607302022-01-012022-03-310000860730HCA：MoneyMarketFundsAndOtherMembers2022-03-310000860730Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-10-012021-12-310000860730美國公認會計準則：非控制性利益成員2021-12-310000860730美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-12-310000860730美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-03-310000860730Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-04-012021-06-300000860730HCA：Healthcare Entity成員2022-01-012022-03-3100008607302020-12-310000860730HCA：MedicareMembers2022-01-012022-03-310000860730美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-01-012022-03-310000860730美國公認會計準則：非控制性利益成員2022-01-012022-03-310000860730美國公認會計準則：非控制性利益成員2021-10-012021-12-310000860730美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員US-GAAP：InterestRateSwapMember2021-12-310000860730Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember美國公認會計準則：債務證券成員2021-12-310000860730美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-04-012021-06-300000860730美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-03-310000860730HCA：其他老年人安全欠款成員2021-12-310000860730US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-07-012021-09-300000860730HCA：MedicareMembers2021-01-012021-03-310000860730Hca:SeniorSecuredNotesDueTwoThousandTwentyNineMember美國-GAAP：老年人注意事項成員2022-03-310000860730美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-09-300000860730Hca：NationalGroup成員2022-01-012022-03-310000860730HCA：MoneyMarketFundsAndOtherMembers2021-12-310000860730美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-04-012021-06-300000860730SRT：最大成員數2017-11-012017-11-300000860730US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-03-310000860730HCA：老年人安全注意事項成員2021-12-310000860730HCA：老年人安全條款貸款設施成員2022-03-310000860730HCA：管理的MedicareMember2021-01-012021-03-310000860730HCA：其他老年人安全欠款成員2022-03-3100008607302021-06-300000860730US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-01-012022-03-310000860730HCA：老年人不安全注意事項成員2022-03-3100008607302021-07-012021-09-300000860730Hca:SeniorSecuredAssetBasedRevolvingCreditFacilityMember2021-12-310000860730美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員HCA：MoneyMarketFundsAndOtherMembers2021-12-310000860730美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-07-012021-09-300000860730美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-03-310000860730Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-03-310000860730美國-公認會計準則：公司和其他成員2021-01-012021-03-310000860730HCA：房地產和其他投資成員2021-01-012021-03-310000860730美國-GAAP：老年人注意事項成員Hca:SeniorSecuredNotesDueTwoThousandTwentySevenMember2022-03-310000860730美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-12-310000860730美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2022-03-310000860730美國公認會計準則：債務證券成員2022-03-310000860730美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-03-310000860730HCA：老年人安全條款貸款設施成員2021-12-310000860730美國-GAAP：老年人注意事項成員Hca:SeniorSecuredNotesDueTwoThousandThirtyTwoMember2022-03-3100008607302021-01-012021-03-310000860730Hca：NationalGroup成員2021-01-012021-03-310000860730HCA：管理的醫療保險和其他保險成員2022-01-012022-03-310000860730US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-10-012021-12-310000860730HCA：Medicaid成員2021-01-012021-03-310000860730US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310000860730美國公認會計準則：非控制性利益成員2021-07-012021-09-300000860730美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember2022-01-012022-03-310000860730Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-09-300000860730HCA：國際會員2021-01-012021-03-310000860730美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-12-310000860730US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-04-012021-06-300000860730美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-01-012021-03-310000860730HCA：國際會員2022-01-012022-03-310000860730美國-公認會計準則：公司和其他成員2022-01-012022-03-3100008607302021-12-310000860730董事會成員：董事會主席2022-03-310000860730美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2022-03-310000860730美國-GAAP：老年人注意事項成員Hca:SeniorSecuredNotesDueTwoThousandFortyTwoMember2022-03-310000860730美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember2021-01-012021-03-310000860730HCA：管理的MedicareMember2022-01-012022-03-310000860730Hca:SeniorSecuredRevolvingCreditFacilityMember2022-03-310000860730Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-01-012022-03-310000860730美國公認會計準則：非控制性利益成員2021-03-310000860730美國-美國公認會計準則：普通股成員2020-12-3100008607302021-09-300000860730HCA：老年人安全注意事項成員2022-03-310000860730HCA：Medicaid成員2022-01-012022-03-31ISO 4217：美元Xbrli：共享Xbrli：純Xbrli：共享HCA：外科中心HCA：州HCA：醫院HCA：內窺鏡中心ISO 4217：美元

 

 

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

 

表格10-Q

 

(標記一)

☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

截至本季度末3月31日，2022

或

☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

關於從到的過渡期

佣金文件編號1-11239

 

HCA醫療保健公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

 

 

 

特拉華州

27-3865930

(述明或其他司法管轄權

公司或組織)

(税務局僱主

識別號碼)

 

 

One Park Plaza

納什維爾, 田納西州

37203

(主要行政辦公室地址)

(郵政編碼)

(615) 344-9551

(註冊人的電話號碼，包括區號)

不適用

(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)

 

根據該法第12(B)條登記的證券：

 

 

 

 

每個班級的標題

 

交易代碼

 

註冊的每個交易所的名稱

 

有投票權的普通股，面值0.01美元

HCA

紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒ No ☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每一份交互數據文件。是 ☒ No ☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

 

 

 

 

 

大型加速文件服務器

☒

加速文件管理器

☐

 

 

 

 

非加速文件服務器

☐

規模較小的報告公司

☐

 

 

 

 

新興成長型公司

☐

 

 

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是，☐不是☒

註明截至最後實際可行日期發行人所屬各類普通股的流通股數量。

 

普通股類別

截至2022年4月29日的未償還債務

有投票權的普通股，面值0.01美元

295,484,400股票

 

 

 

 

HCA醫療保健公司

表格10-Q

March 31, 2022

 

 

 

 

 

 

第頁，共頁
表格10-Q

第一部分：

財務信息

 

 

 

 

第1項。

財務報表(未經審計)：

 

 

 

 

 

簡明綜合收益表--截至2022年3月31日和2021年3月31日的季度

3

 

 

 

 

簡明綜合全面收益表--截至2022年和2021年3月31日的季度

4

 

 

 

 

簡明綜合資產負債表-2022年3月31日和2021年12月31日

5

 

 

 

 

股東權益簡明合併報表--截至2022年和2021年3月31日的季度

6

 

 

 

 

簡明合併現金流量表--截至2022年和2021年3月31日的季度

7

 

 

 

 

簡明合併財務報表附註

8

 

 

 

第二項。

管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

17

 

 

 

第三項。

關於市場風險的定量和定性披露

30

 

 

 

第四項。

控制和程序

30

 

 

 

第二部分。

其他信息

 

 

 

 

第1項。

法律訴訟

30

 

 

 

第1A項。

風險因素

30

 

 

 

第二項。

未登記的股權證券銷售和收益的使用

31

 

 

 

第六項。

陳列品

32

 

 

簽名

34

 

2

 

HCA醫療保健公司

簡明合併損益表

截至2022年和2021年3月31日的季度

未經審計

(百萬美元，每股除外)

 

 

 

 

2022

 

 

2021

 

收入

 

$

14,945

 

 

$

13,977

 

 

 

 

 

 

 

 

薪金和福利

 

 

6,939

 

 

 

6,301

 

供應品

 

 

2,321

 

 

 

2,224

 

其他運營費用

 

 

2,752

 

 

 

2,421

 

關聯公司收益中的權益

 

 

(11

)

 

 

(21

)

折舊及攤銷

 

 

732

 

 

 

697

 

利息支出

 

 

408

 

 

 

384

 

設施銷售收益

 

 

(10

)

 

 

(2

)

 

 

 

13,131

 

 

 

12,004

 

所得税前收入

 

 

1,814

 

 

 

1,973

 

所得税撥備

 

 

349

 

 

 

393

 

淨收入

 

 

1,465

 

 

 

1,580

 

可歸因於非控股權益的淨收入

 

 

192

 

 

 

157

 

HCA Healthcare，Inc.的淨收入。

 

$

1,273

 

 

$

1,423

 

每股數據：

 

 

 

 

 

 

基本收入

 

$

4.21

 

 

$

4.21

 

攤薄後收益

 

$

4.14

 

 

$

4.14

 

計算每股收益時使用的股份(單位：百萬)：

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

 

302.446

 

 

 

338.123

 

稀釋

 

 

307.374

 

 

 

343.321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附註是簡明綜合財務報表的組成部分。

 

3

 

HCA醫療保健公司

簡明綜合全面收益表

截至2022年和2021年3月31日的季度

未經審計

(百萬美元)

 

 

 

2022

 

 

2021

 

淨收入

 

$

1,465

 

 

$

1,580

 

其他税前綜合收益(虧損)：

 

 

 

 

 

 

外幣折算

 

 

(34

)

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

可供出售證券的未實現虧損

 

 

(26

)

 

 

(11

)

 

 

 

 

 

 

 

固定福利計劃

 

 

—

 

 

 

—

 

包括在薪金和福利中的養卹金費用

 

 

2

 

 

 

7

 

 

 

 

2

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

衍生金融工具公允價值變動

 

 

4

 

 

 

1

 

計入利息支出的利息成本

 

 

2

 

 

 

9

 

 

 

 

6

 

 

 

10

 

其他税前綜合收益(虧損)

 

 

(52

)

 

 

14

 

與其他全面收入(“保監處”)項目有關的所得税(福利)

 

 

(9

)

 

 

3

 

其他全面收益(虧損)

 

 

(43

)

 

 

11

 

綜合收益

 

 

1,422

 

 

 

1,591

 

可歸屬於非控股權益的全面收益

 

 

192

 

 

 

157

 

HCA Healthcare，Inc.的全面收入。

 

$

1,230

 

 

$

1,434

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附註是簡明綜合財務報表的組成部分。

 

4

 

HCA醫療保健公司

簡明合併資產負債表

未經審計

(百萬美元)

 

 

 

3月31日，
2022

 

 

十二月三十一日，
2021

 

資產

 

 

 

 

 

 

流動資產：

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$

2,371

 

 

$

1,451

 

應收賬款

 

 

8,520

 

 

 

8,095

 

盤存

 

 

2,003

 

 

 

1,986

 

其他

 

 

2,112

 

 

 

2,010

 

 

 

 

15,006

 

 

 

13,542

 

 

 

 

 

 

 

 

按成本價計算的財產和設備

 

 

52,042

 

 

 

51,350

 

累計折舊

 

 

(27,814

)

 

 

(27,287

)

 

 

 

24,228

 

 

 

24,063

 

 

 

 

 

 

 

 

保險子公司的投資

 

 

408

 

 

 

438

 

對關聯公司的投資和墊款

 

 

441

 

 

 

448

 

商譽和其他無形資產

 

 

9,525

 

 

 

9,540

 

經營性租賃資產使用權

 

 

2,138

 

 

 

2,113

 

其他

 

 

462

 

 

 

598

 

 

 

$

52,208

 

 

$

50,742

 

負債和股東權益

 

 

 

 

 

 

流動負債：

 

 

 

 

 

 

應付帳款

 

$

4,010

 

 

$

4,111

 

應計薪金

 

 

1,865

 

 

 

1,912

 

其他應計費用

 

 

3,157

 

 

 

3,322

 

一年內到期的長期債務

 

 

1,486

 

 

 

237

 

 

 

 

10,518

 

 

 

9,582

 

 

 

 

 

 

 

 

長期債務，減少債務發行成本和折扣$323及$248

 

 

36,210

 

 

 

34,342

 

專業責任風險

 

 

1,508

 

 

 

1,514

 

經營性租賃使用權義務

 

 

1,790

 

 

 

1,755

 

所得税和其他負債

 

 

1,768

 

 

 

2,060

 

 

 

 

 

 

 

 

股東權益：

 

 

 

 

 

 

普通股$0.01票面價值；授權1,800,000,000流通股；流通股298,980,900股票-2022年和305,476,800 shares — 2021

 

 

3

 

 

 

3

 

累計其他綜合損失

 

 

(447

)

 

 

(404

)

留存赤字

 

 

(1,589

)

 

 

(532

)

股東虧損可歸因於HCA Healthcare，Inc.

 

 

(2,033

)

 

 

(933

)

非控制性權益

 

 

2,447

 

 

 

2,422

 

 

 

 

414

 

 

 

1,489

 

 

 

$

52,208

 

 

$

50,742

 

 

 

附註是簡明綜合財務報表的組成部分。

 

5

 

HCA醫療保健公司

簡明合併股東權益報表

截至2022年和2021年3月31日的季度

未經審計

(百萬美元)

 

 

 

可歸因於HCA Healthcare，Inc.的股權(赤字)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資本

 

 

累計

 

 

 

 

 

權益

 

 

 

 

 

 

普通股

 

 

過多

 

 

其他

 

 

留用

 

 

歸因於

 

 

 

 

 

 

股票

 

 

帕爾

 

 

的標準桿

 

 

全面

 

 

收益

 

 

非控制性

 

 

 

 

 

 

(單位：百萬)

 

 

價值

 

 

價值

 

 

損失

 

 

(赤字)

 

 

利益

 

 

總計

 

餘額，2020年12月31日

 

 

339.426

 

 

$

3

 

 

$

294

 

 

$

(502

)

 

$

777

 

 

$

2,320

 

 

$

2,892

 

綜合收益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

1,423

 

 

 

157

 

 

 

1,591

 

普通股回購

 

 

(8.477

)

 

 

 

 

 

(225

)

 

 

 

 

 

(1,302

)

 

 

 

 

 

(1,527

)

基於股份的福利計劃

 

 

2.765

 

 

 

 

 

 

(75

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(75

)

Cash dividends declared
   ($0.48每股)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(163

)

 

 

 

 

 

(163

)

分配

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(234

)

 

 

(234

)

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8

)

 

 

(2

)

餘額，2021年3月31日

 

 

333.714

 

 

 

3

 

 

 

—

 

 

 

(491

)

 

 

735

 

 

 

2,235

 

 

 

2,482

 

綜合收益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

1,450

 

 

 

214

 

 

 

1,680

 

普通股回購

 

 

(11.261

)

 

 

 

 

 

(142

)

 

 

 

 

 

(2,145

)

 

 

 

 

 

(2,287

)

基於股份的福利計劃

 

 

0.372

 

 

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

 

Cash dividends declared
   ($0.48每股)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(161

)

 

 

 

 

 

(161

)

分配

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(123

)

 

 

(123

)

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

 

 

 

59

 

餘額，2021年6月30日

 

 

322.825

 

 

 

3

 

 

 

—

 

 

 

(475

)

 

 

(121

)

 

 

2,383

 

 

 

1,790

 

綜合收益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(17

)

 

 

2,269

 

 

 

203

 

 

 

2,455

 

普通股回購

 

 

(9.605

)

 

 

 

 

 

(130

)

 

 

 

 

 

(2,199

)

 

 

 

 

 

(2,329

)

基於股份的福利計劃

 

 

0.282

 

 

 

 

 

 

127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127

 

Cash dividends declared
   ($0.48每股)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(155

)

 

 

 

 

 

(155

)

分配

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(144

)

 

 

(144

)

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

 

 

 

81

 

餘額，2021年9月30日

 

 

313.502

 

 

 

3

 

 

 

—

 

 

 

(492

)

 

 

(206

)

 

 

2,520

 

 

 

1,825

 

綜合收益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

 

 

 

1,814

 

 

 

191

 

 

 

2,093

 

普通股回購

 

 

(8.469

)

 

 

 

 

 

(81

)

 

 

 

 

 

(1,991

)

 

 

 

 

 

(2,072

)

基於股份的福利計劃

 

 

0.444

 

 

 

 

 

 

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

 

Cash dividends declared
   ($0.48每股)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(149

)

 

 

 

 

 

(149

)

分配

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(248

)

 

 

(248

)

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

(7

)

 

 

 

 

 

 

 

 

(41

)

 

 

(48

)

餘額，2021年12月31日

 

 

305.477

 

 

 

3

 

 

 

—

 

 

 

(404

)

 

 

(532

)

 

 

2,422

 

 

 

1,489

 

綜合收益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(43

)

 

 

1,273

 

 

 

192

 

 

 

1,422

 

普通股回購

 

 

(8.375

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2,101

)

 

 

 

 

 

(2,101

)

基於股份的福利計劃

 

 

1.879

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(57

)

 

 

 

 

 

(57

)

Cash dividends declared
   ($0.56每股)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(171

)

 

 

 

 

 

(171

)

分配

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(171

)

 

 

(171

)

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1

)

 

 

4

 

 

 

3

 

餘額，2022年3月31日

 

 

298.981

 

 

$

3

 

 

$

—

 

 

$

(447

)

 

$

(1,589

)

 

$

2,447

 

 

$

414

 

 

 

附註是簡明綜合財務報表的組成部分。

6

 

HCA醫療保健公司

簡明合併現金流量表

截至2022年和2021年3月31日的季度

未經審計

(百萬美元)

 

 

 

2022

 

 

2021

 

經營活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

1,465

 

 

$

1,580

 

將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：

 

 

 

 

 

 

營業資產和負債的現金減少：

 

 

 

 

 

 

應收賬款

 

 

(427

)

 

 

(371

)

庫存和其他資產

 

 

(121

)

 

 

(85

)

應付賬款和應計費用

 

 

(771

)

 

 

(371

)

折舊及攤銷

 

 

732

 

 

 

697

 

所得税

 

 

346

 

 

 

406

 

設施銷售收益

 

 

(10

)

 

 

(2

)

債務發行成本和折價攤銷

 

 

7

 

 

 

8

 

基於股份的薪酬

 

 

86

 

 

 

97

 

其他

 

 

38

 

 

 

29

 

經營活動提供的淨現金

 

 

1,345

 

 

 

1,988

 

投資活動產生的現金流：

 

 

 

 

 

 

購置財產和設備

 

 

(861

)

 

 

(654

)

收購醫院和醫療保健實體

 

 

(2

)

 

 

(22

)

出售醫院和醫療保健實體

 

 

14

 

 

 

20

 

投資的變化

 

 

10

 

 

 

(2

)

其他

 

 

(6

)

 

 

9

 

用於投資活動的現金淨額

 

 

(845

)

 

 

(649

)

融資活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

發行長期債務

 

 

5,966

 

 

 

—

 

循環信貸安排淨變化

 

 

(2,780

)

 

 

80

 

償還長期債務

 

 

(66

)

 

 

(47

)

對非控股權益的分配

 

 

(171

)

 

 

(234

)

支付債務發行成本

 

 

(49

)

 

 

—

 

支付股息

 

 

(177

)

 

 

(169

)

普通股回購

 

 

(2,101

)

 

 

(1,527

)

其他

 

 

(197

)

 

 

(207

)

融資活動提供(用於)的現金淨額

 

 

425

 

 

 

(2,104

)

匯率變動對現金及現金等價物的影響

 

 

(5

)

 

 

2

 

現金及現金等價物的變動

 

 

920

 

 

 

(763

)

期初現金及現金等價物

 

 

1,451

 

 

 

1,793

 

期末現金及現金等價物

 

$

2,371

 

 

$

1,030

 

利息支付

 

$

408

 

 

$

375

 

所得税支付(退款)，淨額

 

$

3

 

 

$

(13

)

 

 

 

 

 

 

 

附註是簡明綜合財務報表的組成部分。

 

7

HCA醫療保健公司

簡明合併財務報表附註

 

注1-公關基礎委託代理與重大會計政策

報告實體

HCA Healthcare，Inc.是一家控股公司，其附屬公司擁有和運營醫院和相關的醫療保健實體。“聯屬公司”一詞包括HCA Healthcare，Inc.的直接和間接子公司，以及這些子公司為合作伙伴的合夥企業和合資企業。2022年3月31日，這些附屬公司擁有並運營182醫院，124獨立的手術中心，21獨立的內窺鏡檢查中心，並提供廣泛的門診和輔助服務。HCA Healthcare，Inc.的設施位於20美國和英格蘭。本文中使用的術語“公司”、“HCA”、“我們”、“我們”或“我們”，除非上下文另有説明或指示，否則指的是HCA Healthcare，Inc.及其附屬公司。術語“設施”或“醫院”是指由醫院協會關聯公司擁有和經營的實體，而術語“僱員”是指醫院協會關聯公司的僱員。

陳述的基礎

隨附之未經審核簡明綜合財務報表乃根據中期財務資料之公認會計原則及表格10-Q及條例S-X第10條之指示編制。因此，它們不包括普遍接受的會計原則所要求的完整合並財務報表的所有資料和腳註。管理層認為，所有被認為是公平列報所必需的調整都已列入，屬於正常和重複的性質。

我們的大部分支出都是“收入成本”項目。可歸類為一般和行政費用的費用將包括我們的公司辦公室費用，即#美元。95百萬美元和美元87截至該季度的百萬美元分別是2022年3月31日和2021年3月31日。本季度的經營業績不一定表明截至2022年12月31日的一年的預期業績。欲瞭解更多信息，請參閲我們截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的合併財務報表及其腳註。

新冠肺炎

2020年3月11日，世界衞生組織將新冠肺炎指定為全球大流行。我們相信，新冠肺炎對我們的經營業績和財務狀況的影響程度已經並將繼續受到許多因素的驅動，其中大部分超出了我們的控制和預測能力。由於這些不確定性，我們無法估計新冠肺炎將在多長時間內或在多大程度上影響我們的運營。

收入

我們的收入通常與與患者簽訂的合同有關，在這些合同中，我們的履行義務是為患者提供醫療保健服務。收入是在我們履行提供醫療保健服務的義務期間記錄的。我們對住院服務的履約義務一般在平均約五天的時間內履行，收入根據與預期總費用相關的費用確認。. 我們門診服務的履約義務通常在一天內得到履行。。在大多數情況下，與患者的合同關係還涉及第三方付款人(Medicare、Medicaid、管理式醫療保健計劃和商業保險公司，包括通過醫療保險交易所提供的計劃)，所提供服務的交易價格取決於(Medicare和Medicaid)提供的條款或與第三方付款人(管理式醫療保健計劃和商業保險公司)協商的條款。與第三方付款人就我們為相關患者提供的服務達成的付款安排通常規定的付款金額低於我們的標準收費。醫療保險通常根據臨牀、診斷和其他因素，按預期確定的費率支付住院和門診服務費用。為有醫療補助覆蓋範圍的患者提供的服務通常按預期確定的每次出院、每項確定的服務或每一覆蓋成員的費率支付。與商業保險公司、管理保健和首選提供者組織達成的協議通常規定根據每次診斷的預定費率、按日費率或折扣服務費費率進行支付。管理層不斷審查合同估計過程，以考慮和納入法律和條例的最新情況，以及因合同重新談判和續簽而導致的管理保健合同條款的頻繁變化。

 

8

HCA醫療保健公司

簡明合併財務報表附註(續)

 

附註1--列報基礎和重要會計政策(續)

收入(續)

我們的收入是基於我們預計有權從患者和第三方支付者那裏獲得的估計金額。管理保健和商業保險計劃下的合同調整估計數以相關合同協議中規定的付款條件為基礎。與未參保患者有關的收入以及有醫療保險的患者的未參保共同支付和可扣除金額可能適用折扣(未參保折扣和合同折扣)。我們還記錄與未投保賬户相關的估計隱含價格優惠(主要基於歷史收集經驗)，以記錄我們預計收集的估計金額的收入。在我們醫院接受非選擇性護理的患者，他們的收入等於或低於400聯邦貧困水平的10%，有資格獲得慈善護理。因為我們不追求被確定為慈善關懷的金額的收集，所以它們不會在收入中報告。按第三方主要支付者分類和其他(包括未參保的患者)在截至季度的收入下表彙總了2022年3月31日和2021年3月31日(單位：百萬美元)：

 

 

 

2022

 

 

比率

 

 

2021

 

 

比率

 

醫療保險

 

$

2,726

 

 

 

18.2

%

 

$

2,559

 

 

 

18.3

%

託管醫療保險

 

 

2,324

 

 

 

15.6

 

 

 

2,053

 

 

 

14.7

 

醫療補助

 

 

579

 

 

 

3.9

 

 

 

527

 

 

 

3.8

 

託管醫療補助計劃

 

 

1,110

 

 

 

7.4

 

 

 

725

 

 

 

5.2

 

管理型醫療和保險公司

 

 

7,152

 

 

 

47.9

 

 

 

6,885

 

 

 

49.1

 

國際(管理型醫療和保險公司)

 

 

356

 

 

 

2.4

 

 

 

333

 

 

 

2.4

 

其他

 

 

698

 

 

 

4.6

 

 

 

895

 

 

 

6.5

 

收入

 

$

14,945

 

 

 

100.0

%

 

$

13,977

 

 

 

100.0

%

 

截至2022年3月31日的季度管理醫療補助收入包括2442021年9月至12月期間的100萬美元，與2022年3月醫療保險和醫療補助服務中心(CMS)批准的德克薩斯州定向支付計劃有關，該計劃從2021年9月1日開始。

 

為了量化與未參保患者賬户相關的趨勢的總體影響，我們認為查看完全未補償護理是有益的，其中包括慈善護理、未參保折扣和隱含的價格優惠。終了季度無償護理總額估計費用匯總表2022年3月31日和2021年3月31日(單位：百萬美元)：

 

 

 

2022

 

 

2021

 

病人護理費用(工資和福利、用品、其他運營費用和折舊
和攤銷)

 

$

12,744

 

 

$

11,643

 

成本與收費比率(病人護理費用佔病人總收費的百分比)

 

 

11.3

%

 

 

11.4

%

完全無償護理

 

$

7,005

 

 

$

6,821

 

乘以成本費用比

 

 

11.3

%

 

 

11.4

%

無償護理總費用估計數

 

$

792

 

 

$

778

 

 

截至2022年3月31日和2021年3月31日的季度的未補償護理總額包括慈善護理費用$3.45810億美元2.942億美元，相關的慈善護理費用估計為$391百萬美元和美元335分別為100萬美元。

重新分類

上一年的某些金額已重新分類，以符合本年度的列報方式。

附註2--收購和處置

在截至2022年3月31日的季度內 and 2021，我們付了$2百萬美元和美元22分別為100萬美元收購非醫院醫療保健實體。買入價金額已按收購的相關資產及承擔的負債按其各自的公允價值分配。

9

HCA醫療保健公司

簡明合併財務報表附註(續)

 

附註2--收購和處置(續)

在截至2022年3月31日的季度內 and 2021，我們收到了$的收益14百萬美元和美元20百萬美元，確認的税前收益為$10百萬美元和$2100萬美元，分別與房地產和其他醫療保健實體投資的銷售有關。

附註3--所得税

截至2022年3月31日的季度所得税撥備 和2021年是$349百萬美元和$393億美元，實際税率為21.5%和21.7%。我們的所得税撥備包括與員工股權獎勵結算相關的税收優惠#美元。64百萬美元和美元74截至該季度的百萬美元March 31, 2022 和2021年。

我們對未確認的税收優惠的負債為$654百萬美元，包括應計利息#美元104百萬美元，截至March 31, 2022 ($642百萬美元和美元99截至2021年12月31日，分別為100萬人)。未確認的税收優惠$230百萬(美元)217截至2021年12月31日的100萬美元)如果得到確認，將影響有效税率。

2022年3月31日，美國國税局正在對公司2016、2017和2018年的聯邦所得税申報單以及一家附屬合夥企業的2019年申報單進行審查。我們還受到國家和外國税務機關的審查。根據任何聯邦、州和外國税務糾紛的解決，聯邦、州或外國税務機關完成審查，或特定税收管轄區的訴訟時效到期，我們認為我們對未確認税收優惠的責任有可能在未來12個月內大幅增加或減少。然而，我們目前無法估計任何可能的變化的範圍。

注4-每股收益

我們使用已發行普通股的加權平均數來計算每股基本收益。我們使用已發行普通股的加權平均數加上已發行股本獎勵的稀釋效應來計算稀釋每股收益，這是使用庫存股方法計算的。

 

下表列出了截至本季度的基本每股收益和稀釋後每股收益的計算方法。March 31, 2022 和2021年(以百萬美元和股票為單位，每股金額除外)：

 

 

 

2022

 

 

2021

 

HCA Healthcare，Inc.的淨收入。

 

$

1,273

 

 

$

1,423

 

 

 

 

 

 

 

 

加權平均已發行普通股

 

 

302.446

 

 

 

338.123

 

稀釋性增量股的效應

 

 

4.928

 

 

 

5.198

 

用於稀釋後每股收益的股票

 

 

307.374

 

 

 

343.321

 

每股收益：

 

 

 

 

 

 

基本收入

 

$

4.21

 

 

$

4.21

 

攤薄後收益

 

$

4.14

 

 

$

4.14

 

 

10

HCA醫療保健公司

簡明合併財務報表附註(續)

 

 

附註5-保險附屬公司的投資

我們的保險子公司的投資摘要，載於2022年3月31日和2021年12月31日(單位：百萬美元)：

 

 

 

March 31, 2022

 

 

 

 

 

 

未實現
金額

 

 

 

 

 

 

攤銷
成本

 

 

收益

 

 

損失

 

 

公平
價值

 

債務證券

 

$

411

 

 

$

4

 

 

$

(14

)

 

$

401

 

貨幣市場基金和其他

 

 

112

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

112

 

 

 

$

523

 

 

$

4

 

 

$

(14

)

 

 

513

 

歸類為流動資產的金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(105

)

投資賬面價值

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

408

 

 

 

 

2021年12月31日

 

 

 

 

 

 

未實現
金額

 

 

 

 

 

 

攤銷
成本

 

 

收益

 

 

損失

 

 

公平
價值

 

債務證券

 

$

400

 

 

$

18

 

 

$

(2

)

 

$

416

 

貨幣市場基金和其他

 

 

125

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

125

 

 

 

$

525

 

 

$

18

 

 

$

(2

)

 

 

541

 

歸類為流動資產的金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(103

)

投資賬面價值

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

438

 

 

截至2022年3月31日和2021年12月31日，我們保險子公司的債務證券投資被歸類為“可供出售”。與信貸無關的未實現損益變動計入對其他全面收益(虧損)的調整。

 

債務證券投資的預定到期日為2022年3月31日情況如下(單位：百萬美元)：

 

 

 

攤銷
成本

 

 

公平
價值

 

在一年或更短的時間內到期

 

$

8

 

 

$

8

 

應在一年至五年後到期

 

 

139

 

 

 

140

 

在五年到十年後到期

 

 

173

 

 

 

166

 

十年後到期

 

 

91

 

 

 

87

 

 

 

$

411

 

 

$

401

 

 

債務證券投資於2022年3月31日的平均預期到期日曾經是6.0年，而平均預定到期日為9.0好幾年了。預期到期日和預定到期日可能不同，因為某些證券的發行人有權在預定到期日之前贖回、預付或以其他方式贖回此類債務。

11

HCA醫療保健公司

簡明合併財務報表附註(續)

 

附註6--金融工具

下表列出了我們的利率互換協議，該協議已被指定為現金流對衝，2022年3月31日(百萬美元)：

 

 

 

概念上的
金額

 

 

到期日

 

公平
價值

 

支付固定利率掉期

 

$

500

 

 

2022年12月

 

$

(2

)

 

下表顯示了利率互換對截至本季度的經營業績的影響。2022年3月31日(百萬美元)：

 

現金流套期關係中的衍生品

 

增益額
在以下日期獲保監處認可
衍生品，税後淨額

 

損失地點
重新分類，從
累積保監處
進入運營

 

損失金額
重新分類，從
累積保監處
進入運營

利率互換

 

$3

 

利息支出

 

$2

 

附註7--按公允價值計量的資產和負債

會計準則編碼820，公允價值計量和披露(“ASC 820”)，強調公允價值是以市場為基礎的計量，公允價值計量應根據市場參與者在為資產或負債定價時使用的假設來確定。ASC 820採用公允價值層次，該層次區分基於從獨立於報告實體的來源獲得的市場數據的市場參與者假設(分類在層次的第1級和第2級內的可觀察投入)和報告實體自己關於市場參與者假設的假設(分類在層次的第3級內的不可觀察投入)。

一級投入利用活躍市場中相同資產或負債的報價(未經調整)。第2級投入是指第1級中所列報價以外的可直接或間接觀察到的資產或負債的投入。第二級投入可包括活躍市場中類似資產和負債的報價，以及資產或負債的可觀察到的投入(報價除外)，如利率、外匯匯率和按通常報價的間隔可觀察到的收益率曲線。第三級投入是資產或負債的不可觀察的投入，通常基於一個實體自己的假設，因為幾乎沒有相關的市場活動。如果公允價值計量的確定基於公允價值體系不同級別的投入，則整個公允價值計量所在的公允價值體系中的水平是基於對整個公允價值計量重要的最低水平投入。我們對某一特定投入對公允價值計量整體重要性的評估需要判斷。

投資證券

我們保險子公司的投資通常被歸類在公允價值層次的第一級或第二級，因為它們是使用市場報價、經紀商或交易商報價或具有合理價格透明度的替代定價來源進行估值的。

衍生金融工具

我們已經簽訂了利率互換協議，以管理我們在利率波動中的風險敞口。該工具的估值是使用廣泛接受的估值技術確定的，包括預期現金流貼現分析。

 

12

HCA醫療保健公司

簡明合併財務報表附註(續)

 

附註7--按公允價值計量的資產和負債(續)

下表概述了我們按公允價值經常性計量的資產和負債，截至2022年3月31日和2021年12月31日，按這些計量所在的公允價值層次結構中的級別彙總(以百萬美元為單位)：

 

 

 

March 31, 2022

 

 

 

 

 

 

公允價值計量使用

 

 

 

公允價值

 

 

報價在
活躍的市場：
相同的資產
和負債
(1級)

 

 

重要的其他人
可觀測輸入
(2級)

 

 

意義重大
不可觀測的輸入
(3級)

 

資產：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保險子公司的投資：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

債務證券

 

$

401

 

 

$

—

 

 

$

401

 

 

$

—

 

貨幣市場基金和其他

 

 

112

 

 

 

112

 

 

 

—

 

 

 

—

 

保險子公司的投資

 

 

513

 

 

 

112

 

 

 

401

 

 

 

—

 

減去歸類為流動資產的金額

 

 

(105

)

 

 

(105

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

$

408

 

 

$

7

 

 

$

401

 

 

$

—

 

負債：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利率互換(其他應計費用)

 

$

2

 

 

$

—

 

 

$

2

 

 

$

—

 

 

 

 

 

2021年12月31日

 

 

 

 

 

 

公允價值計量使用

 

 

 

公允價值

 

 

報價在
活躍的市場：
相同的資產
和負債
(1級)

 

 

重要的其他人
可觀測輸入
(2級)

 

 

意義重大
不可觀測的輸入
(3級)

 

資產：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保險子公司的投資：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

債務證券

 

$

416

 

 

$

—

 

 

$

416

 

 

$

—

 

貨幣市場基金和其他

 

 

125

 

 

 

125

 

 

 

—

 

 

 

—

 

保險子公司的投資

 

 

541

 

 

 

125

 

 

 

416

 

 

 

—

 

減去歸類為流動資產的金額

 

 

(103

)

 

 

(103

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

$

438

 

 

$

22

 

 

$

416

 

 

$

—

 

負債：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利率互換(其他應計費用)

 

$

8

 

 

$

—

 

 

$

8

 

 

$

—

 

 

 

我們長期債務的估計公允價值為$39.03810億美元38.54110億美元March 31, 2022和2021年12月31日，與賬面價值相比，不包括債務發行成本和折扣，總計為$38.01910億美元34.827分別為10億美元。公允價值的估計一般基於相同期限的類似發行的長期債務的市場報價或市場報價。

13

HCA醫療保健公司

簡明合併財務報表附註(續)

 

注8--長期債務

長期債務摘要，請參閲2022年3月31日和2021年12月31日，包括2022年3月31日的相關利率如下(單位：百萬美元)：

 

 

 

 

3月31日，
2022

 

 

十二月三十一日，
2021

 

基於高級擔保資產的循環信貸安排

$

—

 

 

$

2,780

 

優先擔保循環信貸安排

 

—

 

 

 

—

 

優先擔保定期貸款安排(有效利率為2.3%)

 

1,940

 

 

 

1,960

 

高級有擔保票據(有效利率4.6%)

 

22,200

 

 

 

16,200

 

其他優先擔保債務(有效利率為4.0%)

 

927

 

 

 

935

 

優先擔保債務

 

25,067

 

 

 

21,875

 

優先無抵押票據(有效利率5.5%)

 

12,952

 

 

 

12,952

 

發債成本和貼現

 

(323

)

 

 

(248

)

債務總額(平均壽命10.2多年來，利率平均4.8%)

 

37,696

 

 

 

34,579

 

減少一年內到期的金額

 

1,486

 

 

 

237

 

 

$

36,210

 

 

$

34,342

 

 

 

在2022年3月，我們發行了$6.000億美元的高級擔保票據本金總額，包括(i) $1.000十億美元的本金總額3 1/82027年到期的優先擔保票據百分比，(Ii)$500本金總額為百萬美元3 3/82029年到期的優先擔保票據百分比，(Iii)$2.000十億美元的本金總額3 5/82032年到期的優先擔保票據百分比，(Iv)$500本金總額為百萬美元4 3/82042年到期的優先擔保票據百分比和(V)$2.000十億美元的本金總額4 5/82052年到期的高級擔保票據百分比。在2022年3月，我們使用了淨收益的一部分來償還我們的循環信貸安排。在2022年4月期間，我們贖回所有美元1.250未償還的本金總額為10億美元4.75%優先擔保票據，2023年到期，並提供了我們選擇贖回所有$1.250未償還的本金總額為10億美元5.8752023年到期的優先票據的百分比。我們預計將記錄總數這兩筆贖回的債務償還的税前虧損約為#美元。802022年第二季度為100萬美元。

附註9--或有事項

我們在一個高度監管和好打官司的行業中運營。因此，各種訴訟、索賠以及法律和監管程序已經並可以預期會對我們提起或主張。此外，我們亦會面對在正常業務過程中提出的索償和訴訟，包括人身傷害或不當限制或幹擾醫生員工特權的索償。在某些訴訟中，索賠人可能向我們尋求可能不在保險範圍內的懲罰性賠償。我們還受到不同税務機關的額外税收和相關利息和罰款的索賠。任何此類訴訟、索賠或法律和監管程序的解決都可能對我們的運營結果、財務狀況或流動性產生實質性的不利影響。

醫療保健公司經常受到各種政府機構的調查。根據聯邦虛假索賠法案(FCA)，私人當事人有權提出魁擔，或“告密者”，對向政府提交虛假付款申請或不正當地扣留政府多付款項的公司提起訴訟。一些州也採用了類似的州告密者和虛假索賠條款。我們的某些單獨設施已收到聯邦和州機構的政府詢問，其他設施可能會不時收到政府的詢問，並可能受到調查。根據這些或未來調查或調查中的潛在行為是否被視為系統性，它們的解決可能會對我們的運營結果、財務狀況或流動性產生重大不利影響。

 

14

HCA醫療保健公司

簡明合併財務報表附註(續)

 

附註9--或有事項(續)

德克薩斯州根據《社會保障法》(以下簡稱《計劃》)第1115條規定的CMS豁免權，實施州醫療補助計劃。該計劃包括無償醫療池；這些池的付款旨在支付我們和其他醫院向符合醫療補助資格或未參保的個人提供的服務的無償費用。另外，我們和其他醫院在該州的幾個社區提供慈善護理服務。2018年，美國司法部民事司和德克薩斯州南區聯邦檢察官辦公室要求提供信息，説明在哈里斯縣運營的該計劃是否符合適用於提供者相關捐贈的法律和法規，該公司對此要求進行了合作。2019年5月21日，一位魁擔美國德克薩斯州南區地區法院公佈了一起訴訟，聲稱違反了FCA和與該計劃相關的德克薩斯州醫療補助欺詐預防法案，該計劃在哈里斯縣運作。聯邦和州政府都拒絕幹預魁擔打官司。本公司相信，我們的參與符合並一直符合本計劃的要求，並正在積極抗辯由關係人提起的訴訟。我們無法預測，如果有影響的話，魁擔訴訟可能會對公司造成不利影響。

附註10-股份回購交易及其他全面虧損

在2022年1月至2021年2月期間，我們的董事會批准了高達$810億美元6分別為我們已發行普通股的10億美元。在截至March 31, 2022，我們回購了8.375百萬股我們的普通股，平均價格為$250.89根據2021年2月的授權(於2022年第一季度完成)和2022年1月的授權，通過市場購買每股。在…March 31, 2022，我們有一塊錢6.485根據2022年1月的授權，可獲得10億美元的回購授權。

累計其他綜合損失構成如下(百萬美元)：

 

 

 

未實現
收益(虧損)在
可用-
待售
證券

 

 

外國
貨幣
翻譯
調整

 

 

已定義
效益
平面圖

 

 

變化
在博覽會上
的價值
導數
儀器

 

 

總計

 

2021年12月31日的餘額

 

$

12

 

 

$

(278

)

 

$

(132

)

 

$

(6

)

 

$

(404

)

可供出售的未實現虧損
證券，淨額$6所得税優惠

 

 

(20

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(20

)

外幣折算調整，淨額
of $4所得税優惠

 

 

 

 

 

(30

)

 

 

 

 

 

 

 

 

(30

)

衍生工具的公允價值變動，
淨額：$1所得税的比例

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

3

 

將費用重新分類為來自其他公司的運營
綜合收益

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

4

 

2022年3月31日的餘額

 

$

(8

)

 

$

(308

)

 

$

(130

)

 

$

(1

)

 

$

(447

)

 

附註11--區段和地理信息

我們只經營一條業務，即經營醫院和相關的醫療保健實體。我們的業務是在二按地理位置組織的團體：國家團體和美國團體。國家集團包括96醫院分佈在阿拉斯加、加利福尼亞州、佛羅裏達州、佐治亞州、愛達荷州、印第安納州、肯塔基州北部、內華達州、新罕布夏州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、猶他州和弗吉尼亞州，美國集團包括79醫院分佈在科羅拉多州、堪薩斯州、肯塔基州南部、路易斯安那州、密蘇裏州、田納西州和德克薩斯州。我們還經營七英國的醫院，這些設施包括在公司和其他組中。

 

15

HCA醫療保健公司

簡明合併財務報表附註(續)

 

附註11--部門和地理信息(續)

調整後的部分EBITDA被定義為折舊和攤銷前的收入、利息支出、設施銷售收益、所得税和可歸因於非控股權益的淨收入。我們使用調整後的分部EBITDA作為分析指標，以便向地理區域分配資源並評估其業績。調整後的分部EBITDA通常用作醫療保健行業的分析指標，也是衡量槓桿能力和償債能力的指標。根據公認會計原則，調整後的分部EBITDA不應被視為財務業績的衡量標準，調整後分部EBITDA中不包括的項目是理解和評估財務業績的重要組成部分。由於調整後的分部EBITDA不是根據公認會計原則確定的計量，因此容易受到不同計算的影響，因此，如所示，調整後的分部EBITDA可能無法與其他公司的其他類似名稱的計量進行比較。我們收入的地理分佈、關聯公司的權益收益、調整後的分部EBITDA以及截至季度的折舊和攤銷March 31, 2022 下表彙總了2021年和2021年的情況(百萬美元)：

 

 

 

2022

 

 

2021

 

收入：

 

 

 

 

 

 

國家集團

 

$

7,506

 

 

$

7,056

 

美國集團

 

 

6,616

 

 

 

6,291

 

公司和其他

 

 

823

 

 

 

630

 

 

 

$

14,945

 

 

$

13,977

 

關聯公司收益中的權益：

 

 

 

 

 

 

國家集團

 

$

(1

)

 

$

(7

)

美國集團

 

 

(9

)

 

 

(12

)

公司和其他

 

 

(1

)

 

 

(2

)

 

 

$

(11

)

 

$

(21

)

調整後的部門EBITDA：

 

 

 

 

 

 

國家集團

 

$

1,566

 

 

$

1,705

 

美國集團

 

 

1,486

 

 

 

1,501

 

公司和其他

 

 

(108

)

 

 

(154

)

 

 

$

2,944

 

 

$

3,052

 

折舊和攤銷：

 

 

 

 

 

 

國家集團

 

$

355

 

 

$

323

 

美國集團

 

 

301

 

 

 

293

 

公司和其他

 

 

76

 

 

 

81

 

 

 

$

732

 

 

$

697

 

 

 

 

 

 

 

 

調整後的部門EBITDA

 

$

2,944

 

 

$

3,052

 

折舊及攤銷

 

 

732

 

 

 

697

 

利息支出

 

 

408

 

 

 

384

 

設施銷售收益

 

 

(10

)

 

 

(2

)

所得税前收入

 

$

1,814

 

 

$

1,973

 

 

 

16

項目2.管理層對以下問題的討論和分析

財務狀況和經營成果

 

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這份Form 10-Q季度報告包括某些披露，這些披露包含聯邦證券法所指的“前瞻性陳述”，涉及風險和不確定性。前瞻性陳述包括有關預期基於股份的補償支出、預期資本支出和預期索賠淨額的陳述，以及所有其他不完全與歷史或當前事實有關的陳述，可以通過使用“可能”、“相信”、“將”、“預期”、“項目”、“估計”、“預期”、“計劃”、“倡議”或“繼續”等詞語來識別。這些前瞻性陳述是基於我們目前的計劃和預期，會受到許多已知和未知的不確定性和風險的影響，其中許多是我們無法控制的，這可能會對我們當前的計劃和預期以及我們未來的財務狀況和經營結果產生重大影響。這些因素包括但不限於：(1)與新冠肺炎相關的事態發展，包括但不限於其影響的持續時間和嚴重程度以及具有新的流行病學特徵的病毒株的傳播；我們整個衞生系統取消或重新安排的手術數量和新冠肺炎患者的護理數量；我們正在採取的應對新冠肺炎的措施；政府和行政法規以及刺激和救濟措施的影響和條款(包括《家庭第一冠狀病毒反應法》、《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》、《薪資保護方案和加強保健法》、《2021年綜合撥款法》), 《2021年美國救援計劃法案》(下稱《ARPA》)和其他已制定和可能的未來立法)，以及各種刺激和救濟計劃是否繼續，或未來是否會頒佈新的類似計劃；由於患者數量下降、付款人結構變化和宏觀經濟狀況惡化(包括未參保和保險不足患者的增加)而導致的收入變化；與勞動力、供應鏈或其他支出相關的潛在費用增加；勞動力中斷，包括任何當前或未來疫苗授權的影響；供應短缺和中斷；以及有效醫療和疫苗(包括強化疫苗)的時間、可獲得性和採用情況；(2)我們鉅額債務的影響，以及以可接受的條款對此類債務進行再融資的能力，以及與新冠肺炎導致的金融市場和金融機構業務中斷相關的風險，這可能從財務角度影響我們；(3)當前和未來聯邦和州醫療改革舉措的影響，以及影響醫療行業的其他聯邦、州或地方法律法規的可能變化，包括但不限於患者保護和平價醫療法案，經2010年《醫療保健和教育和解法案》(統稱為《平價醫療法案》)修正的《平價醫療法案》、對《平價醫療法案》的進一步修改、其實施或解釋(包括通過行政命令和法院質疑)的影響，以及擴大聯邦資助的保險計劃的覆蓋範圍以替代私人保險或建立單一付款人制度的建議(這種改革通常被稱為“全民醫療保險”)，還包括為應對“新冠肺炎”而通過的任何此類法律或政府法規, (4)與實施2011年《預算控制法案》所要求的自動減支有關的影響、延長這些減支的相關立法以及由於ARPA對聯邦預算赤字的影響而延長這些減支和2010年《現收現付法》(“PAYGO法案”)所要求的減支的效果，以及未來赤字削減立法可能改變這些開支削減的可能性，其中包括：(1)削減醫療保險支出，或創造額外的開支削減；(5)未參保賬户和免賠額以及參保賬户的共付額的數額和風險增加；(6)實現經營和財務目標的能力；並達到患者數量的預期水平並控制提供服務的成本，(7)醫療保險、醫療補助和其他州計劃的可能變化，包括醫療補助補充付款計劃或醫療補助豁免計劃，這可能會影響對醫療保健提供者和保險公司的補償以及未參保或保險不足人口的規模，(8)工資的增加以及吸引和留住合格管理人員和人員的能力，包括附屬醫生、護士和醫療和技術支持人員，(9)醫療保健業務的高度競爭性質，(10)服務組合、收入組合和手術量的變化，包括第三方支付人協議覆蓋的人口的潛在下降，以可接受的條款訂立和續簽第三方支付人提供人協議的能力，以及消費者驅動的健康計劃和醫生使用趨勢和做法的影響，(11)健康保險公司、醫療保健提供者、大型僱主團體和其他機構控制醫療保健成本的努力，(12)我們持續努力監測、維持和遵守適當的法律、法規、政策和程序的結果, (13)為擴大業務和改善現有設施提供資金的可獲得性和資金條件，(14)會計慣例的變化，(15)我們國家和地區市場的一般經濟狀況的變化，包括新冠肺炎引起的通脹和經濟和商業狀況(及其對經濟、金融市場和銀行業的影響)，(16)流行病、流行病和傳染病的出現和影響，(17)可能導致長期資產產生費用和可能減值的未來資產剝離，(18)業務戰略或發展計劃的變化，(19)延遲收到所提供服務的付款，(20)與我們的税務狀況有關的未決和任何未來税務審計、糾紛和訴訟的結果，(21)已知和未知的政府調查、訴訟和可能對我們提出的其他索賠的潛在不利影響，(22)潛在的網絡安全事件或安全漏洞的影響，(23)我們持續證明有意義地使用經認證的電子健康記錄(“EHR”)技術的能力和互操作性要求的影響，(24)自然災害，如颶風和洪水的影響，這些風險包括(1)我們無法控制的氣候變化或類似事件的實際風險；(25)美國聯邦、州或外國税法的變化，包括税務機關或其他標準制定機構可能發佈的解釋性指導意見；以及(26)在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告和其他提交給美國證券交易委員會的文件中描述的其他風險因素。因此，目前的計劃, 預期的行動以及未來的財務狀況和經營成果可能不同於由公司或代表公司所作的任何前瞻性陳述中表達的內容。請注意，在評估本報告中提供的信息時，不要過度依賴此類前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅反映了截至本報告日期管理層的觀點。我們沒有義務修改或更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。

 

17

項目2.管理層對以下問題的討論和分析

財務狀況和經營成果(續)

 

新冠肺炎

2020年3月11日，世界衞生組織將新冠肺炎指定為全球大流行。我們相信，新冠肺炎對我們的經營業績和財務狀況的影響程度已經並將繼續受到許多因素的驅動，其中大部分超出了我們的控制和預測能力。由於這些不確定性，我們無法估計新冠肺炎將在多長時間內或在多大程度上影響我們的運營。

2022年第一季度運營摘要

2022年第一季度收入從2021年第一季度的139.77億美元增加到149.45億美元。截至2022年3月31日的季度，可歸因於HCA Healthcare，Inc.的淨收入總計12.73億美元，或每股稀釋後收益4.14美元，而截至2021年3月31日的季度，淨收益為14.23億美元，或每股稀釋後收益4.14美元。2022年第一季度的業績包括設施銷售收益1000萬美元，或每股稀釋後收益0.02美元。2022年3月，德克薩斯州獲得了醫療保險和醫療補助服務中心(CMS)的批准，可以實施一項擬議的定向支付計劃，該計劃將於2021年9月1日開始的本計劃年度生效。在2022年第一季度，收入包括2.44億美元，其他運營費用包括2021年9月至12月期間與該計劃相關的提供商税收評估產生的9000萬美元。所有“稀釋後每股”的披露都是基於扣除適用所得税後的淨額。截至2022年3月31日的季度，用於稀釋每股收益的股份為3.07374億股，截至2021年3月31日的季度為3.432.1億股。2021年和2022年第一季度，我們分別回購了3781.2萬股和837.5萬股普通股。

與截至2021年3月31日的季度相比，截至2022年3月31日的季度，收入在綜合基礎上增長了6.9%，在相同設施的基礎上增長了7.8%。合併收入的增長主要歸因於每等額招生收入增加3.6%和等額招生增加3.2%的綜合影響。同一設施收入的增長主要是由於每等額招生的相同設施收入增加2.7%和同等設施招生增加5.0%的綜合影響。合併後的相同機構每次同等入院收入的增加受到新冠肺炎患者視力下降的負面影響。

在截至2022年3月31日的季度中，與截至2021年3月31日的季度相比，綜合招生增加了0.1%，相同設施的招生增加了2.1%。與截至2021年3月31日的季度相比，截至2022年3月31日的季度，手術數量在綜合基礎上增長了4.3%，在相同設施的基礎上增長了4.6%。與截至2021年3月31日的季度相比，截至2022年3月31日的季度，急診科就診人次在綜合基礎上增加了11.7%，在相同設施的基礎上增加了14.6%。與截至2021年3月31日的季度相比，截至2022年3月31日的季度，合併和相同設施的未參保入學人數分別下降了4.9%和3.0%。

來自經營活動的現金流從2021年第一季度的19.88億美元下降到2022年第一季度的13.45億美元，下降了6.43億美元。經營活動提供的現金減少主要是由於營運資本項目4.92億美元的負面變化(主要與從2020年起支付3.44億美元的遞延工資税有關)和淨收益減少1.21億美元(不包括設施銷售收益)的綜合影響。

經營成果

收入/銷量趨勢

我們的收入通常與與患者簽訂的合同有關，在這些合同中，我們的履行義務是為患者提供醫療保健服務。收入是在我們履行提供醫療保健服務的義務期間記錄的。我們對住院服務的履約義務一般在平均約五天的時間內履行，收入根據與預期總費用相關的費用確認。我們對門診服務的履約義務通常在一天內得到履行。在大多數情況下，與患者的合同關係還涉及第三方付款人(Medicare、Medicaid、管理式醫療保健計劃和商業保險公司，包括通過醫療保險交易所提供的計劃)，所提供服務的交易價格取決於(Medicare和Medicaid)提供的條款或與第三方付款人(管理式醫療保健計劃和商業保險公司)協商的條款。與第三方付款人就我們為相關患者提供的服務達成的付款安排通常規定的付款金額低於我們的標準收費。醫療保險通常根據臨牀、診斷和其他因素，按預期確定的費率支付住院和門診服務費用。為有醫療補助覆蓋範圍的患者提供的服務通常按預期確定的每次出院、每項確定的服務或每一覆蓋成員的費率支付。與商業保險公司、管理型醫療機構和首選醫療服務機構簽訂的協議通常規定根據每次診斷的預定費率進行支付。, 按日收費或按服務費打折。管理層不斷審查合同估計過程，以考慮和納入法律和條例的最新情況，以及因合同重新談判和續簽而導致的管理保健合同條款的頻繁變化。

18

項目2.管理層對以下問題的討論和分析

財務狀況和經營成果(續)

 

經營業績(續)

收入/銷量趨勢(續)

收入從2021年第一季度的139.77億美元增長到2022年第一季度的149.45億美元，增幅為6.9%。截至2022年3月31日的季度，管理的醫療補助收入包括2021年9月至12月期間的2.44億美元，與2022年3月CMS批准2021年9月1日開始的本計劃年度的德克薩斯定向支付計劃有關。我們的收入是基於我們預計有權從患者和第三方支付者那裏獲得的估計金額。管理保健和商業保險計劃下的合同調整估計數以相關合同協議中規定的付款條件為基礎。與未參保患者有關的收入以及有醫療保險的患者的未參保共同支付和可扣除金額可能適用折扣(未參保折扣和合同折扣)。我們還記錄與未投保賬户相關的估計隱含價格優惠(主要基於歷史收集經驗)，以記錄我們預計收集的估計金額的自付收入。在我們醫院接受非選擇性護理的患者，其收入低於或低於聯邦貧困水平的400%，有資格獲得慈善護理。因為我們不追求被確定為慈善關懷的金額的收集，所以它們不會在收入中報告。我們在截至2022年3月31日和2021年3月31日的季度按主要第三方支付者分類和其他(包括未參保患者)的收入彙總如下表(以百萬美元為單位)：

 

 

 

2022

 

 

比率

 

 

2021

 

 

比率

 

醫療保險

 

$

2,726

 

 

 

18.2

%

 

$

2,559

 

 

 

18.3

%

託管醫療保險

 

 

2,324

 

 

 

15.6

 

 

 

2,053

 

 

 

14.7

 

醫療補助

 

 

579

 

 

 

3.9

 

 

 

527

 

 

 

3.8

 

託管醫療補助計劃

 

 

1,110

 

 

 

7.4

 

 

 

725

 

 

 

5.2

 

管理型醫療和保險公司

 

 

7,152

 

 

 

47.9

 

 

 

6,885

 

 

 

49.1

 

國際(管理型醫療和保險公司)

 

 

356

 

 

 

2.4

 

 

 

333

 

 

 

2.4

 

其他

 

 

698

 

 

 

4.6

 

 

 

895

 

 

 

6.5

 

收入

 

$

14,945

 

 

 

100.0

%

 

$

13,977

 

 

 

100.0

%

 

與2021年第一季度相比，2022年第一季度每等量入場的合併和相同設施收入分別增長3.6%和2.7%。與2021年第一季度相比，2022年第一季度合併和相同設施等值招生分別增長3.2%和5.0%。與2021年第一季度相比，2022年第一季度合併和相同設施的門診手術分別增長了7.0%和6.8%。與2021年第一季度相比，2022年第一季度合併和相同設施的住院手術分別下降了0.6%和增加了0.8%。與2021年第一季度相比，2022年第一季度合併和相同設施的急診科就診人次分別增加了11.7%和14.6%。

 

為了量化與未參保患者賬户相關的趨勢的總體影響，我們認為查看完全未補償護理是有益的，其中包括慈善護理、未參保折扣和隱含的價格優惠。2022年3月31日和2021年3月31日終了季度的無償護理總費用估計數彙總如下(百萬美元)：

 

 

 

2022

 

 

2021

 

病人護理費用(工資和福利、用品、其他運營費用和折舊
和攤銷)

 

$

12,744

 

 

$

11,643

 

成本與收費比率(病人護理費用佔病人總收費的百分比)

 

 

11.3

%

 

 

11.4

%

完全無償護理

 

$

7,005

 

 

$

6,821

 

乘以成本費用比

 

 

11.3

%

 

 

11.4

%

無償護理總費用估計數

 

$

792

 

 

$

778

 

 

與2021年第一季度相比，2022年第一季度同一設施的未參保入學人數下降了1030人，降幅為3.0%。與2020年相比，2021年同一設施的未參保入學人數在第四季度下降了6.3%，第三季度增長了1.2%，2021年第二季度增長了6.6%，第一季度下降了15.7%。季度同一機構入院人數的波動主要是由於根據《家庭第一冠狀病毒應對法案》和後續法律的規定，為被診斷為新冠肺炎的未參保患者收到的報銷，以及這些患者被歸類為有保險入院人數，以及新冠肺炎對我們業務的影響導致的患者數量的普遍波動。政府為未參保的新冠肺炎患者提供檢測和治療報銷的計劃於2022年3月停止接受索賠。

 

19

項目2.管理層對以下問題的討論和分析

財務狀況和經營成果(續)

 

經營業績(續)

收入/銷量趨勢(續)

在截至2022年3月31日和2021年3月31日的季度裏，我們與Medicare、管理的Medicare、Medicaid、管理的Medicaid、管理的醫療保健和保險公司以及未參保的人相關的入院人數的大約百分比如下表所示。

 

 

 

2022

 

 

2021

 

醫療保險

 

 

23

%

 

 

24

%

託管醫療保險

 

 

23

 

 

 

22

 

醫療補助

 

 

5

 

 

 

5

 

託管醫療補助計劃

 

 

13

 

 

 

12

 

管理型醫療和保險公司

 

 

30

 

 

 

30

 

未投保

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 

100

%

 

 

100

%

 

在截至2022年3月31日和2021年3月31日的季度裏，我們與Medicare、管理的Medicare、Medicaid、管理的Medicaid、管理的醫療保健和保險公司相關的住院收入的大約百分比如下表所示。

 

 

 

2022

 

 

2021

 

醫療保險

 

 

24

%

 

 

24

%

託管醫療保險

 

 

18

 

 

 

17

 

醫療補助

 

 

6

 

 

 

5

 

託管醫療補助計劃

 

 

9

 

 

 

6

 

管理型醫療和保險公司

 

 

43

 

 

 

48

 

 

 

 

100

%

 

 

100

%

 

截至2022年3月31日，我們在德克薩斯州和佛羅裏達州擁有91家醫院。在截至2022年3月31日的季度裏，我們58%的入院人數和50%的收入來自這些醫院。在截至2022年3月31日的季度裏，德克薩斯州和佛羅裏達州的未參保入學人數佔我們未參保入學人數的75%。

我們收入的很大一部分來自政府健康計劃，主要是聯邦醫療保險和醫療補助，這些計劃受到嚴格監管，並受到頻繁和重大變化的影響。德克薩斯州醫療轉型和質量改進計劃(“德克薩斯豁免計劃”)目前根據醫療補助豁免進行運作。2022年4月，CMS撤回了之前質疑德克薩斯豁免計劃批准和延長的信件，該計劃現在獲得批准並延長至2030年9月。我們的德克薩斯州醫療補助收入包括2022年和2021年第一季度分別為1.03億美元和1.38億美元的德克薩斯豁免計劃補充收入。2022年3月，德克薩斯州獲得CMS的批准，可以實施一項擬議的定向支付計劃，該計劃從2021年9月1日開始的本計劃年度生效。在2022年第一季度，收入包括2021年9月至2022年3月期間與該計劃相關的3.85億美元。我們在其他幾個州收到了補充付款。我們知道，某些州機構目前正在審查這些補充付款計劃，一些州已向CMS提出要求，以取代其現有的補充付款計劃。這些審查和請求可能會導致此類補充支付計劃的重組，並可能導致支付計劃被減少或取消。由於對這些計劃的審議仍在進行中，我們無法估計計劃結構修改可能對我們的運營結果產生的財務影響。

關鍵績效指標

我們提供管理層在評估我們的運營結果時使用的某些指標和統計信息。我們相信這些信息對投資者是有用的，因為它為管理層如何評估報告期間的經營業績和趨勢提供了洞察力。下表彙總了運營結果和運營數據，提供了有關如何定義這些指標和統計信息的信息。

20

項目2.管理層對以下問題的討論和分析

財務狀況和經營成果(續)

 

 

經營業績(續)

經營業績摘要

以下是截至2022年3月31日和2021年3月31日的季度運營業績對比摘要(單位：百萬美元)：

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

金額

 

 

比率

 

 

金額

 

 

比率

 

收入

 

$

14,945

 

 

 

100.0

 

 

$

13,977

 

 

 

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

薪金和福利

 

 

6,939

 

 

 

46.4

 

 

 

6,301

 

 

 

45.1

 

供應品

 

 

2,321

 

 

 

15.5

 

 

 

2,224

 

 

 

15.9

 

其他運營費用

 

 

2,752

 

 

 

18.5

 

 

 

2,421

 

 

 

17.4

 

關聯公司收益中的權益

 

 

(11

)

 

 

(0.1

)

 

 

(21

)

 

 

(0.2

)

折舊及攤銷

 

 

732

 

 

 

5.0

 

 

 

697

 

 

 

5.0

 

利息支出

 

 

408

 

 

 

2.7

 

 

 

384

 

 

 

2.7

 

設施銷售收益

 

 

(10

)

 

 

(0.1

)

 

 

(2

)

 

 

—

 

 

 

 

13,131

 

 

 

87.9

 

 

 

12,004

 

 

 

85.9

 

所得税前收入

 

 

1,814

 

 

 

12.1

 

 

 

1,973

 

 

 

14.1

 

所得税撥備

 

 

349

 

 

 

2.3

 

 

 

393

 

 

 

2.8

 

淨收入

 

 

1,465

 

 

 

9.8

 

 

 

1,580

 

 

 

11.3

 

可歸因於非控股權益的淨收入

 

 

192

 

 

 

1.3

 

 

 

157

 

 

 

1.1

 

HCA Healthcare，Inc.的淨收入。

 

$

1,273

 

 

 

8.5

 

 

$

1,423

 

 

 

10.2

 

較上一年的變化百分比：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

 

6.9

%

 

 

 

 

 

8.7

%

 

 

 

所得税前收入

 

 

(8.1

)

 

 

 

 

 

143.6

 

 

 

 

HCA Healthcare，Inc.的淨收入。

 

 

(10.6

)

 

 

 

 

 

145.0

 

 

 

 

招生(A)

 

 

0.1

 

 

 

 

 

 

(4.1

)

 

 

 

同等招生人數(B)

 

 

3.2

 

 

 

 

 

 

(6.4

)

 

 

 

每張等值門票的收入

 

 

3.6

 

 

 

 

 

 

16.1

 

 

 

 

相同設施與前一年相比的變化百分比(C)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

 

7.8

 

 

 

 

 

 

9.0

 

 

 

 

招生(A)

 

 

2.1

 

 

 

 

 

 

(4.2

)

 

 

 

同等招生人數(B)

 

 

5.0

 

 

 

 

 

 

(6.5

)

 

 

 

每張等值門票的收入

 

 

2.7

 

 

 

 

 

 

16.6

 

 

 

 

 

(a)
代表我們醫院的住院患者總數，管理層和某些投資者將其用作住院量的一般衡量標準。
(b)
管理層和某些投資者使用等值入院人數作為綜合住院量和門診量的一般衡量標準。入院人數(住院量)乘以住院總收入和門診總收入之和，再除以住院總收入。等同的入院計算將門診收入與用於測量住院量的容量度量(入院量)“等同”，從而得出住院和門診量的綜合度量。
(c)
同樣的設施信息不包括在本期間和以前期間收購或剝離的醫院及其相關設施的業務。

 

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項目2.管理層對以下問題的討論和分析

財務狀況和經營成果(續)

 

經營業績(續)

截至2022年和2021年3月31日的季度

2022年第一季度收入從2021年第一季度的139.77億美元增加到149.45億美元。截至2022年3月31日的季度，可歸因於HCA Healthcare，Inc.的淨收入總計12.73億美元，或每股稀釋後收益4.14美元，而截至2021年3月31日的季度，淨收益為14.23億美元，或每股稀釋後收益4.14美元。2022年第一季度的業績包括設施銷售收益1000萬美元，或每股稀釋後收益0.02美元。2022年3月，德克薩斯州獲得CMS的批准，可以實施一項擬議的定向支付計劃，該計劃從2021年9月1日開始的本計劃年度生效。在2022年第一季度，收入包括2.44億美元，其他運營費用包括2021年9月至12月期間與該計劃相關的提供商税收評估產生的9000萬美元。所有“稀釋後每股”的披露都是基於扣除適用所得税後的淨額。截至2022年3月31日的季度，用於稀釋每股收益的股份為3.07374億股，截至2021年3月31日的季度為3.432.1億股。2021年和2022年第一季度，我們分別回購了3781.2萬股和837.5萬股普通股。

與截至2021年3月31日的季度相比，截至2022年3月31日的季度，收入在綜合基礎上增長了6.9%，在相同設施的基礎上增長了7.8%。合併收入的增長主要歸因於每等額招生收入增加3.6%和等額招生增加3.2%的綜合影響。同一設施收入的增長主要是由於每等額招生的相同設施收入增加2.7%和同等設施招生增加5.0%的綜合影響。合併後的相同機構每次同等入院收入的增加受到新冠肺炎患者視力下降的負面影響。

工資和福利佔收入的百分比在2022年第一季度為46.4%，2021年第一季度為45.1%。與2021年第一季度相比，2022年第一季度每位同等入學學生的工資和福利增加了6.7%。與2021年第一季度相比，2022年第一季度每名全職員工的相同設施工資和福利增加了7.7%，這是因為我們繼續利用某些合同、加班和其他保險費率勞動力成本來支持我們的臨牀員工和患者。我們打算減少我們對保險費率勞動力的使用率和支付費率，但未來任何預期下降的速度和數量可能會受到勞動力市場狀況和其他因素的影響。

2022年第一季度，供應量佔收入的比例為15.5%，2021年第一季度為15.9%。與2021年第一季度相比，2022年第一季度的每張等量門票的供應成本增加了1.1%。與2021年第一季度相比，2022年第一季度，醫療器械的人均入院供應成本增加了5.9%，普通內科和外科用品的供應成本增加了2.5%，藥房用品的供應成本下降了10.7%。藥房供應的下降主要與2021年第一季度新冠肺炎病例激增所使用的某些新冠肺炎療法有關。

2022年第一季度，其他運營費用佔收入的百分比為18.5%，2021年第一季度為17.4%。其他運營費用主要包括合同服務、專業費用、維修和保養、租金和租賃、水電費、保險(包括專業責任保險)和非所得税。我們已經看到通脹對其中某些費用產生了負面影響，並預計通脹壓力將繼續影響未來的運營費用。2022年和2021年第一季度，與專業責任風險相關的損失準備金分別為1.43億美元和1.34億美元。在截至2022年3月31日的季度，其他運營費用包括2021年9月至12月與CMS 2022年3月批准的德克薩斯定向支付計劃(從2021年9月1日開始的本計劃年度生效)相關的9000萬美元的德克薩斯供應商納税評估。

2022年和2021年第一季度，附屬公司收益中的股本分別為1100萬美元和2100萬美元。

折舊和攤銷增加了3500萬美元，從2021年第一季度的6.97億美元增加到2022年第一季度的7.32億美元。折舊的增加主要與我們現有設施的資本支出有關。

2022年第一季度的利息支出為4.08億美元，2021年第一季度的利息支出為3.84億美元。2022年第一季度，我們的平均債務餘額為357.98億美元，而2021年第一季度為310.19億美元。截至2022年3月31日和2021年3月31日的季度，我們長期債務的平均實際利率分別為4.6%和5.0%。

在2022年和2021年的第一季度，我們的設施銷售額分別實現了1000萬美元和200萬美元的增長。

 

22

項目2.管理層對以下問題的討論和分析

財務狀況和經營成果(續)

 

經營業績(續)

截至2022年3月31日和2021年3月31日的季度(續)

2022年和2021年第一季度的有效税率分別為21.5%和21.7%。有效税率計算不包括可歸因於非控股權益的淨收入，因為它與合併合夥企業有關。我們在2022年和2021年第一季度的所得税撥備分別包括與員工股權獎勵和解相關的6400萬美元和7400萬美元的税收優惠。剔除這些調整的影響，2022年和2021年第一季度的實際税率分別為25.5%和25.7%。

可歸因於非控股權益的淨收入從2021年第一季度的1.57億美元增加到2022年第一季度的1.92億美元。可歸因於非控股權益的淨收入增長主要與我們德克薩斯州兩個市場和我們的手術中心的運營有關。

流動性與資本資源

2022年第一季度，運營活動提供的現金總額為13.45億美元，而2021年第一季度為19.88億美元。與2021年第一季度相比，2022年第一季度經營活動提供的現金減少6.43億美元，主要是由於營運資本項目4.92億美元的負面變化(主要與從2020年起支付3.44億美元的遞延工資税有關)和不包括設施銷售收益的淨收入減少1.21億美元的綜合影響。2022年第一季度利息支付和所得税淨支付總額為4.11億美元，而2021年第一季度利息支付和所得税退税淨額為3.62億美元。截至2022年3月31日，營運資金總額為44.88億美元，截至2021年12月31日，營運資金總額為39.6億美元。

2022年第一季度用於投資活動的現金為8.45億美元，而2021年第一季度為6.49億美元。不包括收購，2022年第一季度的資本支出為8.61億美元，2021年第一季度的資本支出為6.54億美元。預計2022年計劃的資本支出約為42億美元。截至2022年3月31日，有在建項目估計未來五年完成和裝備的額外費用約為45億美元。我們預計將用內部產生和借入的資金為資本支出提供資金。

2022年第一季度，融資活動提供的現金總額為4.25億美元，而2021年第一季度融資活動使用的現金為21.04億美元。2022年第一季度，融資活動提供的淨現金流包括債務淨增加31.2億美元，股息支付1.77億美元，普通股回購21.01億美元，非控股權益分配1.71億美元。2021年第一季度，用於融資活動的淨現金流包括淨增加3300萬美元的債務、支付1.69億美元的股息、15.27億美元的普通股回購和2.34億美元的非控股權益分配。

我們是一家槓桿率很高的公司，有很高的償債要求。截至2022年3月31日，我們的債務總額為376.96億美元。我們2022年第一季度的利息支出為4.08億美元，2021年第一季度為3.84億美元。

除了來自運營的現金流，可用的資本來源包括我們的高級擔保信貸安排下的可用金額(截至2022年3月31日和2022年4月30日分別可用64.35億美元和50.75億美元)，以及預期的公共和私人債務市場準入。

截至2022年3月31日和2021年12月31日，我們保險子公司的投資總額分別為5.13億美元和5.41億美元，以維持法定股本水平並提供支付索賠的流動性。截至2022年3月31日和2021年12月31日，一家保險子公司的專業責任風險準備金淨額分別為1.34億美元和1.54億美元。我們的設施由我們的保險子公司承保，每次事故的損失最高可達7500萬美元；然而，在大多數情況下，這種保險通常受每次事故1500萬美元的自我保險保留的影響。此外，保險子公司還簽訂了再保險合同，對超過自保保額的一定比例的損失進行補償。截至2022年3月31日和2021年12月31日，自保專業責任風險保留的淨準備金分別為18.09億美元和18.13億美元。在未來12個月內，扣除再保險追討後的索償款項預計約為4.82億元。我們估計，在未來12個月預計的索賠支付淨額中，約有4.39億美元將用於自我保險保留的索賠。

 

23

項目2.管理層對以下問題的討論和分析

財務狀況和經營成果(續)

 

流動性與資本資源(續)

於2022年3月，我們發行了本金總額為6000億美元的優先擔保票據，包括(一)2027年到期的本金總額為3 1/8%的優先擔保票據，(二)2029年到期的本金總額為3 3/8%的優先擔保票據，(三)2032年到期的本金總額為3 5/8%的優先擔保票據，(四)2042年到期的本金總額為4 3/8%的優先擔保票據，以及(五)2052年到期的本金總額為4 5/8%的優先擔保票據。在2022年3月，我們使用了淨收益的一部分來償還我們的循環信貸安排。在2022年4月期間，我們贖回2023年到期的4.75%優先擔保票據的所有12.5億美元未償還本金總額，並提供我們選擇贖回2023年到期的5.875%優先票據的所有12.5億美元未償還本金總額的通知。

管理層相信，來自業務的現金流、我們的高級擔保信貸安排下的可用金額以及我們預期進入公共和私人債務市場的機會將足以滿足未來12個月的預期流動資金需求。

財務信息摘要

HCA Inc.是HCA Healthcare，Inc.的直接全資子公司，是我們相當大一部分債務的主要債務人，包括我們的優先擔保信貸安排、優先擔保票據和優先無擔保票據。HCA Inc.發行的優先擔保票據和優先無擔保票據由HCA Healthcare，Inc.在無擔保的基礎上提供全面和無條件的擔保。優先擔保信貸安排和優先擔保票據由幾乎所有現有和未來的、直接和間接的、100%擁有的重大國內子公司在優先擔保基礎上全面和無條件擔保，這些子公司是我們於1993年12月16日訂立的契約下的“不受限制的子公司”(除了某些特殊目的子公司，它們只擔保和質押我們基於優先擔保資產的循環信貸安排下的資產)。有關附屬擔保人的名單，請參閲本季度報告的表格10-Q的附件22。

附屬擔保的償付權優先於各附屬擔保人的所有次級債務，與附屬擔保人的所有優先債務同等，在結構上從屬於附屬擔保人的任何非擔保人附屬公司的所有債務和其他負債(對附屬擔保人之一的債務和負債除外)。附屬擔保以附屬擔保人資產的優先留置權為抵押，但某些例外情況除外，該等留置權可確保我們的優先擔保現金流信貸安排為優先。附屬擔保以附屬擔保人資產的第二優先留置權作為抵押，附屬擔保人的資產以優先擔保資產為基礎的循環信貸安排及優先擔保現金流信貸安排為第二優先擔保。

附屬擔保可能會在某些慣常情況下自動及無條件解除及解除，包括在我們的優先擔保信貸安排下解除擔保的情況下。管轄優先擔保票據的契約包括一項“保留條款”，其目的是在必要時限制每個附屬擔保人的義務，以防止擔保構成適用法律下的欺詐性轉讓，從而可將附屬擔保人對其擔保的責任降至零。有關擔保的更多信息，請參閲作為證據提交給本季度報告Form 10-Q和我們的Form 10-K截至2021年12月31日的年度報告的適用契約。

 

24

項目2.管理層對以下問題的討論和分析

財務狀況和經營成果(續)

 

流動性與資本資源(續)

財務信息摘要(續)

摘要財務信息在合併基礎上列報，合併實體之間的交易已被取消。非擔保人實體的財務信息已被排除在外。HCA Healthcare，Inc.和子公司擔保人(母公司、子公司發行方和子公司擔保人)截至2022年3月31日和2021年12月31日的經營業績摘要信息和截至2022年3月31日和2021年12月31日的資產負債表摘要信息如下：

 

 

截至2022年3月31日的季度和截至2021年12月31日的年度：

 

 

 

 

 

 

 

 

季度

 

 

年

 

 

 

March 31, 2022

 

 

2021年12月31日

 

收入

 

$

8,728

 

 

$

34,889

 

所得税前收入

 

 

1,155

 

 

 

6,061

 

淨收入

 

 

920

 

 

 

4,666

 

母公司、子公司發行人和子公司擔保人應佔淨收益

 

 

896

 

 

 

4,564

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年3月31日和2021年12月31日：

 

 

 

 

 

 

 

 

March 31, 2022

 

 

2021年12月31日

 

流動資產

 

$

9,415

 

 

$

8,268

 

財產和設備，淨額

 

 

16,040

 

 

 

15,559

 

商譽和其他無形資產

 

 

5,695

 

 

 

5,694

 

非流動資產總額

 

 

22,719

 

 

 

22,370

 

總資產

 

 

32,134

 

 

 

30,638

 

流動負債

 

 

6,807

 

 

 

5,697

 

長期債務，淨額

 

 

35,769

 

 

 

33,904

 

公司間餘額

 

 

3,668

 

 

 

3,423

 

所得税和其他負債

 

 

744

 

 

 

1,053

 

非流動負債總額

 

 

40,722

 

 

 

38,912

 

母公司、子公司發行人和子公司的股東虧損
擔保人

 

 

(15,551

)

 

 

(14,124

)

非控制性權益

 

 

156

 

 

 

153

 

 

保證上述附屬擔保的第一優先留置權包括對(I)幾乎所有HCA Inc.或附屬擔保人全資擁有的第一級子公司的幾乎所有股本(但限於任何該等外國子公司全資擁有的第一級附屬公司股本的65%)的幾乎所有股本的留置權，以及(Ii)對HCA Inc.或附屬擔保人的基本上所有債務，包括HCA Healthcare，Inc.或其任何子公司或任何附屬擔保人的任何和所有公司間債務。有關其證券被質押作為優先擔保票據抵押品的關聯公司的名單，請參閲本季度報告的表格10-Q中的附件22。

根據第一項留置權債權人間協議，現金流信貸安排下貸款人的行政代理在某些事件發生的情況下，擁有指示喪失抵押品贖回權和就這些留置權採取其他行動的專有權，而優先擔保票據的受託人無權採取任何此類行動。在某些情況下，包括在發生高級擔保信貸安排和高級擔保票據下的某些違約事件時，現金流信貸安排和高級擔保票據的抵押品代理人可以針對為擔保這類債務而向其提供的抵押品，包括上述質押股本和質押債務，並要求抵押品代理人將其尚未擁有的抵押品交付給抵押品代理人，以完善對這類資產的留置權。有關抵押品的更多信息，包括可能需要交付抵押品的事件或情況，請參閲作為本季度報告10-Q表格和我們截至2021年12月31日年度報告10-K表格的證物提交的適用契約、第一留置權債權人間協議、現金流信貸協議和質押協議。

 

25

項目2.管理層對以下問題的討論和分析

財務狀況和經營成果(續)

 

流動性與資本資源(續)

財務信息摘要(續)

HCA Healthcare，Inc.的任何附屬公司的證券都被質押為優先擔保票據的抵押品，沒有任何交易市場。

條例S-X規則13-02要求列報其證券被質押為高級擔保票據抵押品的合併關聯公司的摘要財務信息，除非此類信息不是實質性的。該規則規定，如果其證券被質押為抵押品的合併聯屬公司的資產、負債和經營結果與註冊人綜合財務報表中列報的相應金額沒有實質性差異，則該等信息並不重要。HealthTrust，Inc.-醫院公司(“HealthTrust”)是HCA Inc.的一級子公司，HealthTrust的普通股被質押為優先擔保票據的抵押品。由於HCA Healthcare，Inc.和HealthTrust的公司結構關係，HCA Healthcare，Inc.的所有運營子公司，包括其證券被質押為優先擔保票據抵押品的所有其他附屬公司，也都是HealthTrust的子公司。公司結構關係，再加上HealthTrust與HCA控股債務和金融工具相關的合併財務報表中下推會計的應用，意味着HealthTrust(以及其證券被質押作為優先擔保票據抵押品的合併關聯公司)的資產、負債和經營業績與HCA Healthcare，Inc.財務報表中列報的相應金額沒有實質性差異。因此，其證券被質押為優先擔保票據抵押品的關聯公司的摘要財務信息不需要根據規則13-02呈報。

市場風險

我們面臨着與證券市值變化相關的市場風險。截至2022年3月31日，我們保險子公司持有的投資證券記錄為5.13億美元。這些投資按公允價值列賬，與信貸無關的未實現損益變動計入對其他全面收益的調整。截至2022年3月31日，保險子公司投資的未實現淨虧損為1000萬美元。

我們面臨着與市場流動性不足相關的市場風險。我們的保險子公司持有的投資證券可能會因無法進入資本市場而受損。如果保險子公司需要大量超出正常現金要求的現金，以在短時間內支付理賠和其他費用，我們可能難以及時出售這些投資，或被迫以低於正常市場環境下的價格出售。我們可能被要求在未來期間確認我們投資證券的信用相關減值，如果發行人拖欠利息，或者證券的公平市場估值因評級下調或其他發行特定因素而惡化。

我們還面臨與利率變化相關的市場風險，我們定期簽訂利率互換協議，以管理我們對這些波動的敞口。我們的利率互換協議涉及雙方根據共同名義本金金額和到期日交換固定和可變利率支付。互換協議的名義金額代表用於計算現金流交換的餘額，而不是我們的資產或負債。我們與這些協議相關的信用風險被認為很低，因為互換協議是與信譽良好的金融機構達成的。根據這些協議支付的利息是以淨額結算的。這些衍生工具已在財務報表中按其各自的公允價值確認。這些衍生品的公允價值變動被指定為現金流對衝，計入其他全面收益。

至於我們的有息負債，截至2022年3月31日，約有14.4億美元的長期債務適用浮動利率，而截至2022年3月31日的長期債務餘額362.56億美元，適用固定利率。利率的總體水平和我們的槓桿都會影響我們的浮動利率。我們的可變債務主要由優先擔保信貸安排項下的未償還金額組成。優先擔保信貸融資項下借款的利息等於適用保證金加(A)參考(1)聯邦基金利率加0.50%或(2)美國銀行最優惠利率或(B)有關利息期間有關借款貨幣的LIBOR利率中較高者而釐定的基本利率。優先擔保信貸安排下借款的適用保證金可能會根據槓桿比率而波動。截至2022年3月31日和2021年3月31日的季度，我們長期債務的平均有效利率分別為4.6%和5.0%。

 

 

26

項目2.管理層對以下問題的討論和分析

財務狀況和經營成果(續)

 

流動性與資本資源(續)

市場風險(續)

 

截至2022年3月31日，我們長期債務總額的估計公允價值為390.38億美元。公允價值的估計是基於相同或類似期限的長期債務的報價市場價格。根據假設的1%的利率上升，未來税前收益的潛在年化減少將約為1400萬美元。 為了減輕利率波動的影響，我們通常會將一部分債務組合維持在固定利率。

我們面臨着與我們的海外業務相關的貨幣兑換風險。我們目前並不認為與外幣換算相關的市場風險對我們的綜合財務報表或我們的流動性有重大影響。

税務審查

2022年3月31日，美國國税局正在對公司2016年、2017年和2018年的聯邦所得税申報單以及一家關聯合夥企業的2019年申報單進行審查。我們還受到國家和外國税務機關的審查。管理層相信，HCA Healthcare，Inc.及其前身、子公司和附屬公司根據適用的法律以及與美國國税局、州和外國税務當局達成的協議正確報告應納税所得額和納税情況，並最終解決任何糾紛，不會對我們的運營結果或財務狀況產生重大不利影響。然而，如果任何問題最終解決後應支付的款項超過我們的記錄估計，此類決議可能會對我們的運營結果或財務狀況產生重大不利影響。

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項目2.管理層對以下問題的討論和分析

財務狀況和經營成果(續)

 

運行數據

 

 

 

2022

 

 

2021

 

在營業的醫院數目：

 

 

 

 

 

 

3月31日

 

 

182

 

 

 

186

 

6月30日

 

 

 

 

 

187

 

9月30日

 

 

 

 

 

183

 

12月31日

 

 

 

 

 

182

 

在運營的獨立門診外科中心的數量：

 

 

 

 

 

 

3月31日

 

 

124

 

 

 

121

 

6月30日

 

 

 

 

 

122

 

9月30日

 

 

 

 

 

123

 

12月31日

 

 

 

 

 

125

 

(A)持牌醫院病牀：

 

 

 

 

 

 

3月31日

 

 

48,892

 

 

 

49,561

 

6月30日

 

 

 

 

 

49,693

 

9月30日

 

 

 

 

 

48,950

 

12月31日

 

 

 

 

 

48,803

 

服務中的加權平均牀位(B)：

 

 

 

 

 

 

季度：

 

 

 

 

 

 

第一

 

 

41,818

 

 

 

42,363

 

第二

 

 

 

 

 

42,464

 

第三

 

 

 

 

 

42,088

 

第四

 

 

 

 

 

41,685

 

年

 

 

 

 

 

42,148

 

平均每日人口普查(C)：

 

 

 

 

 

 

季度：

 

 

 

 

 

 

第一

 

 

29,797

 

 

 

29,678

 

第二

 

 

 

 

 

28,901

 

第三

 

 

 

 

 

31,144

 

第四

 

 

 

 

 

29,273

 

年

 

 

 

 

 

29,752

 

招生人數(D)：

 

 

 

 

 

 

季度：

 

 

 

 

 

 

第一

 

 

506,956

 

 

 

506,380

 

第二

 

 

 

 

 

532,041

 

第三

 

 

 

 

 

536,848

 

第四

 

 

 

 

 

514,706

 

年

 

 

 

 

 

2,089,975

 

同等招生人數(E)：

 

 

 

 

 

 

季度：

 

 

 

 

 

 

第一

 

 

859,290

 

 

 

832,489

 

第二

 

 

 

 

 

916,212

 

第三

 

 

 

 

 

905,627

 

第四

 

 

 

 

 

881,910

 

年

 

 

 

 

 

3,536,238

 

平均逗留時間(天)(F)：

 

 

 

 

 

 

季度：

 

 

 

 

 

 

第一

 

 

5.3

 

 

 

5.3

 

第二

 

 

 

 

 

4.9

 

第三

 

 

 

 

 

5.3

 

第四

 

 

 

 

 

5.2

 

年

 

 

 

 

 

5.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

項目2.管理層對以下問題的討論和分析

財務狀況和經營成果(續)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

 

 

2021

 

急診室就診次數(G)：

 

 

 

 

 

 

季度：

 

 

 

 

 

 

第一

 

 

2,056,389

 

 

 

1,841,778

 

第二

 

 

 

 

 

2,128,428

 

第三

 

 

 

 

 

2,338,180

 

第四

 

 

 

 

 

2,166,959

 

年

 

 

 

 

 

8,475,345

 

門診手術(H)：

 

 

 

 

 

 

季度：

 

 

 

 

 

 

第一

 

 

247,421

 

 

 

231,228

 

第二

 

 

 

 

 

262,107

 

第三

 

 

 

 

 

249,192

 

第四

 

 

 

 

 

265,709

 

年

 

 

 

 

 

1,008,236

 

住院手術(一)：

 

 

 

 

 

 

季度：

 

 

 

 

 

 

第一

 

 

126,880

 

 

 

127,590

 

第二

 

 

 

 

 

136,460

 

第三

 

 

 

 

 

126,436

 

第四

 

 

 

 

 

131,583

 

年

 

 

 

 

 

522,069

 

應收賬款天數收入(J)：

 

 

 

 

 

 

季度：

 

 

 

 

 

 

第一

 

 

51

 

 

 

48

 

第二

 

 

 

 

 

48

 

第三

 

 

 

 

 

51

 

第四

 

 

 

 

 

49

 

門診收入佔患者收入的百分比(K)：

 

 

 

 

 

 

季度：

 

 

 

 

 

 

第一

 

 

37

%

 

 

36

%

第二

 

 

 

 

 

38

%

第三

 

 

 

 

 

34

%

第四

 

 

 

 

 

38

%

年

 

 

 

 

 

37

%

 

(a)
許可牀位是指設施已從適用的州許可機構獲得運營許可的牀位。
(b)
表示服務中的平均牀位數，根據擁有的時間段進行加權。
(c)
代表平均每天在我們醫院病牀上的病人數量。
(d)
代表我們醫院的住院患者總數，管理層和某些投資者將其用作住院量的一般衡量標準。
(e)
管理層和某些投資者使用等值入院人數作為綜合住院量和門診量的一般衡量標準。入院人數(住院量)乘以住院總收入和門診總收入之和，再除以住院總收入。等同的入院計算將門診收入與用於測量住院量的容量度量(入院量)“等同”，從而得出住院和門診量的綜合度量。
(f)
表示住院患者在我們醫院停留的平均天數。
(g)
表示在我們的急診室接受治療的病人數量。
(h)
表示對未入住我們醫院的患者進行的手術數量。疼痛管理和內窺鏡檢查不包括在門診手術中。
(i)
表示對已入住我們醫院的患者進行手術的次數。住院手術中不包括疼痛管理和內窺鏡檢查。
(j)
每天的收入是通過將該季度的收入除以該季度的天數來計算的。然後，應收賬款收入計算為季度末的應收賬款除以每天的收入。
(k)
表示與未進入我們醫院的患者相關的患者收入的百分比。

 

29

 

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

本項目要求提供的資料在項目2“管理層對財務狀況和業務成果的討論和分析”下的“市場風險”標題下提供。

項目4.控制和程序

信息披露控制和程序的評估

在HCA首席執行官和首席財務官的參與下，HCA的管理層評估了截至2022年3月31日HCA的披露控制和程序的有效性。根據這一評估，HCA的首席執行官和首席財務官得出結論，HCA的披露控制和程序自2022年3月31日起有效。

財務報告內部控制的變化

在本報告所述期間，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

第二部分：其他信息

項目1.法律程序

附註9“簡明綜合財務報表附註內的或有事項”所載資料在此併入作為參考。

第1A項。危險因素

請參考本季度報告Form 10-Q第I部分第2項中“前瞻性陳述”標題下列出的因素以及我們截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中描述的其他風險因素，這些因素通過引用併入本文。我們之前在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中披露的風險因素沒有任何實質性變化。

 

 

30

 

第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用

在2022年1月和2021年2月，我們的董事會批准了分別高達80億美元和60億美元的股份回購計劃，回購了我們已發行的普通股。在截至2022年3月31日的季度內，我們根據2021年2月授權(於2022年第一季度完成)和2022年1月授權，通過市場購買，以平均每股250.89美元的價格回購了8,374,934股普通股。截至2022年3月31日，根據2022年1月的授權，我們有64.85億美元的回購授權可用。

下表提供了有關我們在2022年1月1日至2022年3月31日期間回購普通股的某些信息(以百萬美元計，每股金額除外)。

 

期間

 

總數
的股份
購得

 

 

平均價格
按股支付

 

 

總數
的股份
購買方式為
部分
公開地
宣佈
計劃或
節目

 

 

近似值
的美元價值
分享
可能還會是
購得
在公開下
宣佈
計劃或
節目

 

2022年1月1日至2022年1月31日

 

 

2,347,430

 

 

$

249.68

 

 

 

2,347,430

 

 

$

8,000

 

2022年2月1日至2022年2月28日

 

 

2,948,912

 

 

$

240.77

 

 

 

2,948,912

 

 

$

7,290

 

2022年3月1日至2022年3月31日

 

 

3,078,592

 

 

$

261.49

 

 

 

3,078,592

 

 

$

6,485

 

2022年第一季度合計

 

 

8,374,934

 

 

$

250.89

 

 

 

8,374,934

 

 

$

6,485

 

 

2022年4月21日，我們的董事會宣佈我們普通股的季度股息為每股0.56美元，於2022年6月30日支付給2022年6月16日收盤時登記在冊的股東。未來季度股息的宣佈以及未來記錄和支付日期的確定取決於我們董事會的最終決定。我們宣佈未來分紅的能力也可能不時受到我們債務協議條款的限制。

31

 

項目6.展品

(A)展品清單：

 

4.1

—

第29號補充契約，日期為2022年3月9日，由HCA Inc.、HCA Healthcare，Inc.、其中指定的附屬擔保人、受託人特拉華信託公司和德意志銀行信託美洲公司(Deutsche Bank Trust Company America)作為支付代理、登記和轉讓代理(作為公司於2022年3月10日提交的8-K表格當前報告的附件4.2提交，通過引用併入本文)。

 

 

 

4.2

—

第30號補充契約，日期為2022年3月9日，由HCA Inc.、HCA Healthcare，Inc.、其中指定的附屬擔保人、受託人特拉華信託公司和德意志銀行信託美洲公司(Deutsche Bank Trust Company America)作為支付代理、登記和轉讓代理(作為公司於2022年3月10日提交的8-K表格當前報告的附件4.3提交，通過引用併入本文)。

 

 

 

4.3

—

補充契約第31號，日期為2022年3月9日，由HCA Inc.、HCA Healthcare，Inc.、其中指定的附屬擔保人、受託人特拉華信託公司和德意志銀行信託美洲公司(Deutsche Bank Trust Company America)作為支付代理、登記和轉讓代理(作為公司於2022年3月10日提交的8-K表格當前報告的附件4.4提交，通過引用併入本文)。

 

 

 

     4.4

—

第32號補充契約，日期為2022年3月9日，由HCA Inc.、HCA Healthcare，Inc.、其中指定的附屬擔保人、受託人特拉華信託公司和德意志銀行信託美洲公司(Deutsche Bank Trust Company America)作為支付代理、登記和轉讓代理(作為公司於2022年3月10日提交的8-K表格當前報告的附件4.5提交，通過引用併入本文)。

 

 

 

      4.5

—

第33號補充契約，日期為2022年3月9日，由HCA Inc.、HCA Healthcare，Inc.、其中指定的附屬擔保人、受託人特拉華信託公司和德意志銀行信託美洲公司(Deutsche Bank Trust Company America)作為支付代理、登記和轉讓代理(作為公司於2022年3月10日提交的8-K表格當前報告的附件4.6提交，通過引用併入本文)。

 

 

 

     4.6

—

代表2027年發行的債券的全球債券格式(載於附件4.1)

 

 

 

     4.7

—

代表2029年期鈔票的全球鈔票格式(見附件4.2)

 

 

 

     4.8

—

2032年期鈔票的全球鈔票格式(載於附件4.3)

 

 

 

     4.9

—

代表2042年發行債券的全球債券格式(載於附件4.4)

 

 

 

   4.10

—

2052年期鈔票的全球鈔票格式(載於附件4.5)

 

 

 

   4.11

—

附加應收賬款債權人間協議，日期為2022年3月9日，由作為ABL抵押品代理的美國銀行和作為第一留置權抵押品代理的美國銀行簽署(作為2022年3月10日提交的公司當前8-K報表的附件4.15提交，並通過引用併入本文)。

 

 

 

   4.12

—

登記權利協議，日期為2022年3月9日，由HCA Inc.、HCA Healthcare，Inc.，其中指定的附屬擔保人，以及花旗全球市場公司、美國銀行證券公司、摩根大通證券有限責任公司和摩根士丹利有限責任公司作為其中提到的其他幾個初始購買者的代表簽訂(作為2022年3月10日提交的公司當前8-K報表的附件4.16提交，通過引用併入本文)。

 

 

 

   10.1

—

HCA Healthcare，Inc.2022高級官員業績卓越計劃(作為公司於2022年4月11日提交的8-K表格當前報告的附件10.1提交，並通過引用併入本文)。*

 

 

 

   22

—

附屬擔保人及質押證券名單。

 

32

 

 

 

 

   31.1

—

根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發首席執行官證書。

 

 

 

   31.2

—

根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節頒發首席財務官證書。

 

 

 

   32

—

根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條的認證。

 

 

 

   101

—

以下財務信息來自我們於2022年5月3日提交給美國證券交易委員會的截至2022年3月31日的季度報告10-Q表，以內聯可擴展商業報告語言格式化：(I)截至2022年3月31日和2021年12月31日的簡明綜合資產負債表，(Ii)截至2022年3月31日、2022年和2021年3月31日的季度的簡明綜合收益表，(Iii)截至2022年3月31日和2021年3月31日的季度的簡明綜合全面收益表，(Iv)截至2022年3月31日和2021年3月31日的季度的簡明綜合股東權益表，(V)截至2022年3月31日及2021年3月31日止季度的簡明綜合現金流量表及(Vi)簡明綜合財務報表附註。實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中。

 

 

 

  104

—

公司截至2022年3月31日的季度報告10-Q表的封面，格式為內聯XBRL(包含在附件101中)。

 

*管理層補償計劃或安排。

33

 

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

 

 

 

HCA醫療保健公司

 

 

由以下人員提供：

/S/ W伊利亞姆B.R.UTHERFORD

 

 

威廉·B·盧瑟福

 

執行副總裁兼首席財務官

日期：2022年5月3日

 

34