定期融資修訂協議
本協議日期為2021年11月12日,由以下各方簽訂:
(1)Nor-URáL GrundarTangi EHF.,一家在冰島註冊成立並註冊的私人有限責任公司,註冊號為570297-2609(“借款人”);以及
(2)Arion bank hf.是一家有限責任公司,持有金融機構執照,在冰島註冊成立並註冊,註冊號為581008-0150,註冊地址為冰島的Borgartún 19105雷克雅未克(“貸款人”)。
以下統稱為“當事人”。
背景
(A)提及雙方於2021年11月2日訂立的定期貸款協議,根據該協議,貸款人同意向借款人提供最高達130,000,000美元至1.3億美元的有擔保定期貸款安排,但須符合協議所載的條款及條件(“原始貸款協議”)。
(B)雙方已同意修訂本期融資修訂協議(“修訂協議”)所載的原有融資協議。
1定義和解釋
1.1原始設施協議中定義的術語在本修訂協議中使用時具有相同的含義。
1.2原融資協議的解釋規則應適用於本修訂協議,如同本修訂協議中所列,但原融資協議中對“本協議”的提及應被解釋為對本修訂協議的提及。
1.3除文意另有所指外,原融資協議中對“本協議”的提及應指經本修訂協議修訂的原始融資協議。
1.4本修訂協議是一份財務文件。
2原始設施協議的附件
2.1根據原融資協議第21條(補救、豁免、修訂和同意)的要求,雙方同意參照原融資協議第21.1條,修改附表1(經修訂的融資協議)所列的原融資協議,自本修訂協議簽署之日起生效,如第2.1條所述:
2.1.1在原融資協議第1.1條中,應增加“首次還款參考日期”一詞,內容如下:
“首次還款參考日期的含義與第7.1條中術語的含義相同。”
2.1.2原《設施協議》中的第6.4條應全部刪除,代之以:
利息自第一次提款日起按日遞增,在每個付息日分32次按季支付,第一次付息日為2022年2月15日。
2.1.3第7.1條應全部刪除,並替換為:
“本金應在每個付息日按季度等額分期付款,自第一個提款日(”第一個還款參考日“)起計30個月後首次償還,但第一個還款參考日為付息日。如果第一個還款基準日不是付息日,第一次還本應在第一個還款基準日進行,本金的第二次還款應在第一個還款基準日後的下一個付息日進行。借款人須在不遲於終止日期償還未償還貸款的60%(為免生疑問,該筆貸款須包括任何資本化的利息及費用),連同附表8(還款時間表)的還款時間表(還款時間表)內進一步列出的所有累算及未付利息及款額。“
2.1.4原《融資協議》附表8(還款表)中的還款表應全部替換為:
2.2除根據本修訂協議明確修改或修訂的條款外,原有融資協議的規定繼續具有十足效力,並應與本修訂協議一起理解和解釋為一個文件。
3BORROWER的陳述和保證
借款人參考當時存在的事實和情況,在本融資協議的日期向貸款人作出原始融資協議第12條所述的陳述和擔保,就好像該等陳述和擔保中提到的財務文件包括本修訂協議一樣。
4轉變法律和司法管轄權
4.1原融資協議第25條(管轄法律和司法管轄權)的規定適用於本修訂協議,如同它們已在本修訂協議中完整列出一樣。
[時間表和簽名前的最後一頁]
雙方已通過電子簽名正式簽署本修訂協議。