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目錄表
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
☑根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末March 31, 2022
或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
關於從到的過渡期

委託文件編號：001-16111
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1123360/000112336022000013/gpn-20220331_g1.jpg
全球支付公司.
(註冊人的確切姓名載於憲章中)
佐治亞州58-2567903
(述明或其他司法管轄權
公司或組織)		(税務局僱主
識別號碼)
勒諾克斯路3550號, 亞特蘭大, 佐治亞州
30326
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
註冊人的電話號碼，包括區號：(770) 829-8000
根據該法第12(B)條登記的證券
每個班級的標題交易符號註冊所在的交易所名稱
普通股，無面值GPN紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是☑ No ☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是☑不是☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器☑加速文件管理器☐
非加速文件服務器☐規模較小的報告公司☐
新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。
是☐不是☑
截至2022年4月28日，發行人普通股的流通股數量為281,539,612.

目錄表
全球支付公司
表格10-Q
截至2022年3月31日的季度

目錄
  頁面
第一部分-財務信息
第1項。
截至2022年和2021年3月31日止三個月的未經審計綜合收益表
3
截至2022年和2021年3月31日止三個月未經審計的綜合全面收益表
4
截至2022年3月31日(未經審計)和2021年12月31日的合併資產負債表
5
截至2022年和2021年3月31日止三個月未經審計的現金流量表
6
截至2022年和2021年3月31日的三個月未經審計的綜合權益變動表
7
未經審計的合併財務報表附註
8
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
22
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
30
第四項。
控制和程序
30
第二部分--其他資料
第1項。
法律訴訟
32
第1A項。
風險因素
32
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
33
第六項。
陳列品
34
簽名
35


2
目錄表
第一部分-財務信息

項目1--財務報表

全球支付公司
未經審計的綜合損益表
(單位為千，每股數據除外)

截至三個月
March 31, 2022March 31, 2021
收入$2,156,254 $1,990,007 
運營費用：
服務成本
957,158 925,246 
銷售、一般和行政
823,149 789,502 
 1,780,307 1,714,748 
營業收入375,947 275,259 
利息和其他收入1,711 4,234 
利息和其他費用(93,283)(83,141)
 (91,572)(78,907)
權益法投資的所得税前收益和收益中的權益284,375 196,352 
所得税費用52,218 20,675 
權益法投資收益中的權益前收益232,157 175,677 
權益法投資收益中的權益，税後淨額17,479 22,733 
淨收入249,636 198,410 
可歸因於非控股權益的扣除税後的淨收入(4,903)(1,729)
可歸因於全球支付的淨收入$244,733 $196,681 
可歸因於全球支付的每股收益：
基本每股收益$0.87 $0.66 
稀釋後每股收益$0.87 $0.66 

請參閲未經審計的合併財務報表附註。
3
目錄表
全球支付公司
未經審計的綜合全面收益表
(單位：千)

截至三個月
March 31, 2022March 31, 2021
淨收入$249,636 $198,410 
其他全面收益(虧損)：
外幣折算調整(32,960)(33,567)
與外幣換算調整相關的所得税優惠670 750 
套期保值活動未實現淨收益8,934 994 
套期保值活動未實現淨虧損重新歸類為利息支出9,445 10,838 
與套期保值相關的所得税費用(4,456)(2,864)
其他，扣除税收後的淨額— 7,775 
其他綜合損失(18,367)(16,074)
綜合收益231,269 182,336 
可歸屬於非控股權益的綜合損失441 4,245 
可歸因於全球支付的全面收入$231,710 $186,581 

請參閲未經審計的合併財務報表附註。



4
目錄表
全球支付公司
合併資產負債表
(單位：千，共享數據除外)
March 31, 20222021年12月31日
(未經審計)
資產  
流動資產：  
現金和現金等價物$2,045,277 $1,979,308 
應收賬款淨額972,961 946,247 
結算處理資產1,450,419 1,143,539 
預付費用和其他流動資產683,753 641,891 
流動資產總額5,152,410 4,710,985 
商譽24,793,799 24,813,274 
其他無形資產，淨額11,292,243 11,633,709 
財產和設備，淨額1,716,257 1,687,586 
遞延所得税22,754 12,117 
其他非流動資產2,457,797 2,422,042 
總資產$45,435,260 $45,279,713 
負債和權益
流動負債：
結算信貸額度$497,345 $484,202 
長期債務的當期部分120,226 78,505 
應付賬款和應計負債2,550,112 2,542,256 
結算處理義務1,699,491 1,358,051 
流動負債總額4,867,174 4,463,014 
長期債務11,723,798 11,414,809 
遞延所得税2,725,980 2,793,427 
其他非流動負債723,503 739,046 
總負債20,040,455 19,410,296 
承付款和或有事項
股本：
優先股，不是票面價值；5,000,000授權股份及無已發佈
— — 
普通股，不是票面價值；400,000,0002022年3月31日和2021年12月31日授權的股票；281,434,153於2022年3月31日發行及未償還284,750,452於2021年12月31日發行及未償還
— — 
實收資本22,338,086 22,880,261 
留存收益3,068,683 2,982,122 
累計其他綜合損失(247,205)(234,182)
Global Payments股東權益合計25,159,564 25,628,201 
非控制性權益235,241 241,216 
總股本25,394,805 25,869,417 
負債和權益總額$45,435,260 $45,279,713 

請參閲未經審計的合併財務報表附註。
5
目錄表
全球支付公司
未經審計的合併現金流量表
(單位：千)
截至三個月
March 31, 2022March 31, 2021
經營活動的現金流：
淨收入$249,636 $198,410 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
財產和設備的折舊和攤銷99,665 96,372 
已獲得無形資產的攤銷329,007 329,201 
攤銷資本化合同成本25,906 21,050 
基於股份的薪酬費用38,399 37,165 
營業損失和信貸損失準備金28,523 23,405 
非現金租賃費用21,555 27,066 
遞延所得税(80,841)(56,390)
權益法投資收益中的權益，税後淨額(17,479)(22,733)
從投資中獲得的分配6,022 438 
其他，淨額6,127 (6,285)
營業資產和負債的變動，扣除業務合併的影響：
應收賬款(34,191)(37,141)
結算處理資產和債務淨額48,198 21,714 
預付費用和其他資產(115,904)(33,128)
應付帳款和其他負債25,377 262 
經營活動提供的淨現金630,000 599,406 
投資活動產生的現金流：
業務合併和其他收購，扣除收購現金後的淨額(4,726)(11,074)
資本支出(156,102)(86,159)
其他，淨額5 293 
用於投資活動的現金淨額(160,823)(96,940)
融資活動的現金流：
來自結算信貸額度的淨借款16,497 108,488 
長期債務收益1,529,157 1,987,005 
償還長期債務(1,176,496)(1,575,435)
債務發行成本的支付(1,706)(6,819)
普通股回購(649,654)(802,955)
根據基於股份的薪酬計劃發行的股票的收益7,940 17,705 
普通股回購--基於股份的補償計劃(26,295)(39,437)
對非控股權益的分配(5,534)— 
已支付的股息(70,243)(57,574)
用於融資活動的現金淨額(376,334)(369,022)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響(36,147)(21,141)
現金、現金等價物和限制性現金增加56,696 112,303 
期初現金、現金等價物和限制性現金2,123,023 2,089,771 
期末現金、現金等價物和限制性現金$2,179,719 $2,202,074 

請參閲未經審計的合併財務報表附註。
6
目錄表
全球支付公司
未經審計的綜合權益變動表
 (單位為千，每股數據除外)

 
股份數量
實收資本
留存收益
累計其他綜合損失Global Payments股東權益總額非控制性權益總股本
2021年12月31日的餘額284,750 $22,880,261 $2,982,122 $(234,182)$25,628,201 $241,216 $25,869,417 
淨收入244,733 244,733 4,903 249,636 
其他綜合損失(13,023)(13,023)(5,344)(18,367)
根據股份薪酬計劃發行的股票1,395 7,940 7,940 7,940 
普通股回購--基於股份的補償計劃(195)(26,789)(26,789)(26,789)
基於股份的薪酬費用38,399 38,399 38,399 
普通股回購(4,516)(561,725)(87,929)(649,654)(649,654)
對非控股權益的分配— (5,534)(5,534)
宣佈的現金股息(美元0.25每股普通股)
(70,243)(70,243)(70,243)
2022年3月31日的餘額281,434 $22,338,086 $3,068,683 $(247,205)$25,159,564 $235,241 $25,394,805 

 
股份數量
實收資本
留存收益
累計其他綜合損失
Global Payments股東權益總額
非控制性權益總股本
2020年12月31日餘額298,332 $24,963,769 $2,570,874 $(202,273)$27,332,370 $154,674 $27,487,044 
淨收入196,681 196,681 1,729 198,410 
其他綜合損失(10,100)(10,100)(5,974)(16,074)
根據股份薪酬計劃發行的股票1,003 17,705 17,705 17,705 
普通股回購--基於股份的補償計劃(222)(41,529)(41,529)(41,529)
基於股份的薪酬費用37,165 37,165 37,165 
普通股回購(3,955)(573,787)(209,169)(782,956)(782,956)
宣佈的現金股息(美元0.195每股普通股)
(57,574)(57,574)(57,574)
2021年3月31日的餘額295,158 $24,403,323 $2,500,812 $(212,373)$26,691,762 $150,429 $26,842,191 

請參閲未經審計的合併財務報表附註。



7
目錄表
未經審計的合併財務報表附註
 
注1-重要會計政策的列報和彙總依據
 
業務、合併和展示 - 我們是一家領先的支付技術公司，為全球客户提供創新的軟件和服務。我們的技術、服務和團隊成員的專業知識使我們能夠提供廣泛的解決方案，使我們的客户能夠在世界各地的各種渠道更有效地運營他們的業務。我們的業務是在三可報告的細分市場：商家解決方案、發行商解決方案以及商業和消費者解決方案，在“注12-細分市場信息”中介紹。除非上下文另有規定，Global Payments Inc.及其合併子公司在本文中統稱為“Global Payments”、“Company”、“We”、“Our”或“Us”。

這些未經審計的合併財務報表包括我們的賬目和我們擁有多數股權的子公司的賬目，所有公司間餘額和交易已在合併中沖銷。該等未經審核的綜合財務報表乃按照美國公認會計原則(“公認會計原則”)編制，以供根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的規則及規定提供中期財務資料。截至2021年12月31日的綜合資產負債表來自我們截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的經審計的財務報表，但不包括GAAP要求對年度財務報表進行的所有披露。

我們管理層認為，為公平列報臨時期間的結果，所有已知的必要調整都已作出。這些調整包括影響資產和負債賬面金額的正常經常性應計項目和估計。這些財務報表應與我們截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中包含的合併財務報表及其附註一起閲讀。

預算的使用 - 按照公認會計準則編制財務報表要求管理層作出某些估計和假設，這些估計和假設會影響財務報表日期的資產和負債額以及或有資產和負債的披露，以及報告期內收入和支出的報告額。實際結果可能與這些估計大相徑庭。特別是，新冠肺炎大流行和俄羅斯入侵烏克蘭未來的規模、持續時間和影響目前很難預測，最終影響可能導致與資產可收回相關的額外費用，包括金融資產、長期資產和商譽等損失。

作為對俄羅斯入侵烏克蘭的迴應，包括美國和歐盟在內的世界各國政府對俄羅斯的個人和實體，包括金融機構實施了經濟制裁。截至2022年3月31日，我們遵守了所有適用的限制和制裁，我們在俄羅斯的業務沒有受到重大影響。由於2022年4月實施的額外製裁將影響我們在俄羅斯繼續正常運營的能力，我們從2022年4月29日起出售了在俄羅斯的商家業務。根據我們目前的估計，我們預計將確認大約#美元的費用。1302022年第二季度與出售相關的100萬歐元，包括確認相關的累計外幣兑換損失。

這些未經審計的合併財務報表反映了根據管理層的估計和假設，利用最新的現有信息而產生的財務報表影響。
8
目錄表

最近發佈的聲明尚未通過

會計準則更新(“ASU”)2021-08— 2021年10月，財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了ASU 2021-08，“企業合併(主題805)：從與客户的合同中核算合同資產和合同負債.“根據現行的公認會計原則，收購人一般確認在企業合併中獲得的資產和承擔的負債，包括與客户的收入合同產生的合同資產和合同負債，以及根據會計準則編纂(”ASC“)主題606核算的其他類似合同，與客户簽訂合同的收入(“主題606”)，按購置日的公允價值計算。ASU 2021-08要求實體根據主題606確認和計量在企業合併中獲得的合同資產和合同負債。在購置日，購買方應當按照專題606對相關收入合同進行核算，就好像是它發起了合同一樣，這通常應當導致購買方確認和計量購入的合同資產和合同負債，其確認和計量方式與被購買方財務報表中確認和計量的方式一致。這一更新還為收購者在確認和計量從業務合併中的收入合同獲得的合同資產和合同負債時提供了一定的實際便利。本次更新中的修訂適用於2022年12月15日之後開始的會計年度，包括這些會計年度內的過渡期，並應前瞻性地適用於在修訂生效日期或之後發生的業務合併。允許提前收養，包括在過渡期內收養。在過渡期內採用要求追溯適用於收購日期發生在包括早期申請過渡期在內的會計年度開始或之後的所有企業合併。我們正在評估ASU 2021-08對我們合併財務報表的潛在影響。

注2-收購

2021年6月10日，我們收購了Zego，這是一家房地產技術公司，為物業經理提供全面的居民體驗管理軟件和數字商務解決方案，主要是在美國，現金對價約為美元933百萬美元。此次收購符合我們的技術驅動、軟件驅動的戰略，並將我們的業務擴展到一個新的垂直市場。我們將這筆交易作為一項業務合併進行會計處理，這通常要求我們記錄截至收購日按公允價值承擔的資產和負債。購置的主要資產類別和承擔的負債的購置日暫定估計公允價值，包括與全部購入對價的對賬如下：
9
目錄表

2022年3月31日的暫定金額
(單位：千)
現金和現金等價物$67,374 
應收賬款1,017 
可識別無形資產473,000 
財產和設備575 
其他資產9,051 
應付賬款和應計負債(71,006)
遞延所得税負債(13,902)
其他負債(8,010)
可確認淨資產總額458,099 
商譽475,147 
購買總對價$933,246 

截至2022年3月31日，我們認為這些數字是臨時的，因為我們仍在收集和審查信息，以支持收購的資產和承擔的負債的估值，併為財務報告和税務目的評估資產和負債基礎的差異。在截至2022年3月31日的三個月內，沒有進行測算期調整。

商譽為$475.1此次收購產生的百萬美元收入包括在Merchant Solutions部門，這歸因於預期的增長機會、合併我們現有業務和集合的勞動力帶來的潛在協同效應。我們預計，基本上所有的商譽都可以在所得税方面扣除。

下表反映了已確認的Zego無形資產的公允價值暫定估計值和各自的加權平均估計攤銷期間：

估計公允價值加權平均估計攤銷期限
(單位：千)(年)
與客户相關的無形資產$208,000 13
基於合同的無形資產119,000 20
獲得的技術124,000 6
商標和商品名稱22,000 15
估計的可識別無形資產總額$473,000 14

10
目錄表
注3-收入

下表顯示了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月中，我們在每個可報告細分市場中按地理位置從與客户的合同中獲得的收入：
截至2022年3月31日的三個月
商家
解決方案		發行人
解決方案		商務和
消費者
解決方案		網段間
淘汰		總計
(單位：千)
美洲$1,242,620 $385,243 $191,432 $(15,451)$1,803,844 
歐洲174,055 117,671 4,340 — 296,066 
亞太地區56,344 8,587 — (8,587)56,344 
$1,473,019 $511,501 $195,772 $(24,038)$2,156,254 

截至2021年3月31日的三個月
商家
解決方案		發行人
解決方案		商務和
消費者
解決方案		網段間
淘汰		總計
(單位：千)
美洲$1,080,470 $378,043 $240,633 $(16,905)$1,682,241 
歐洲132,934 117,412 2,952 — 253,298 
亞太地區54,468 4,796 — (4,796)54,468 
$1,267,872 $500,251 $243,585 $(21,701)$1,990,007 

下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月，我們的商業解決方案部門收入按分銷渠道細分：
截至三個月
March 31, 2022March 31, 2021
(單位：千)
關係主導型$752,214 $668,556 
支持技術的720,805 599,316 
$1,473,019 $1,267,872 

ASC主題606，與客户簽訂合同的收入(“ASC 606”)，要求我們為每個客户安排確定收入是在某個時間點確認還是在某個時間確認。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月裏，我們幾乎所有的收入都隨着時間的推移而確認。

11
目錄表
截至2022年3月31日和2021年12月31日，與客户合同有關的補充資產負債表信息如下：
資產負債表位置March 31, 20222021年12月31日
(單位：千)
資產：
獲得客户合同的資本化成本，淨額
其他非流動資產$306,319 $291,914 
履行客户合同的資本化成本，淨額
其他非流動資產$123,852 $113,366 
負債：
合同負債淨額(流動)應付賬款和應計負債$209,869 $227,783 
合同負債，淨額(非流動)其他非流動負債$45,512 $44,502 

截至2022年3月31日或2021年12月31日，合同淨資產並不重要。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月，從每個期間期初的合同負債餘額確認的收入為#美元。84.1百萬美元和美元85.9分別為100萬美元。

ASC 606要求披露分配給未履行義務的交易價格的總額。本披露的目的是提供有關我們現有合同中剩餘履約義務確認收入的金額和預期時間的更多信息。下表包括預計在未來確認的與截至2022年3月31日未履行或部分未履行的履約義務有關的估計收入。然而，在允許的情況下，我們已選擇將任何原始期限為一年或更短的合同以及任何符合特定標準的可變對價排除在本披露之外。因此，與處理服務有關的未履行或部分未履行的履約總額大大高於下表披露的數額(以千計)：
截至十二月三十一日止的年度：
2022$770,573 
2023859,699 
2024600,524 
2025478,419 
2026378,490 
2027246,544 
2028年及其後285,701 
總計$3,619,950 

12
目錄表
注4-商譽和其他無形資產

截至2022年3月31日和2021年12月31日，商譽和其他無形資產包括：

 March 31, 20222021年12月31日
 (單位：千)
商譽$24,793,799 $24,813,274 
其他無形資產：
與客户相關的無形資產$9,683,201 $9,694,083 
獲得的技術2,960,242 2,962,154 
基於合同的無形資產2,251,832 2,258,676 
商標和商品名稱1,270,797 1,271,302 
16,166,072 16,186,215 
減去累計攤銷：
與客户相關的無形資產2,756,357 2,587,586 
獲得的技術1,466,246 1,367,513 
基於合同的無形資產201,402 180,975 
商標和商品名稱449,824 416,432 
4,873,829 4,552,506 
$11,292,243 $11,633,709 

下表按可報告分部列出了截至2022年3月31日的三個月商譽賬面金額的變化：
商家
解決方案		發行人
解決方案		商務和
消費者
解決方案

總計
(單位：千)
2021年12月31日的餘額$14,063,682 $7,954,453 $2,795,139 $24,813,274 
外幣折算的影響(6,953)(7,541)(599)(15,093)
商譽重新分配— 407,713 (407,713)— 
測算期調整— (4,382)— (4,382)
2022年3月31日的餘額$14,056,729 $8,350,243 $2,386,827 $24,793,799 

2022年第一季度，MineralTree最近收購的業務被重新分配給Issuer Solutions部門，以反映未來業務將如何管理。由於這一調整，$407.7百萬美元的商譽從商業和消費者解決方案部門重新分配到發行商解決方案部門。

有幾個不是截至2022年3月31日或2021年12月31日的商譽累計減值損失。

13
目錄表
注5-長期債務和信用額度

截至2022年3月31日和2021年12月31日，長期債務包括以下內容：
March 31, 20222021年12月31日
(單位：千)
3.7502023年6月1日到期的優先債券
$555,918 $557,186 
4.0002023年6月1日到期的優先債券
557,690 559,338 
1.5002024年11月15日到期的優先債券
497,430 497,185 
2.6502025年2月15日到期的優先債券
995,219 994,797 
1.2002026年3月1日到期的優先債券
1,092,495 1,092,016 
4.8002026年4月1日到期的優先債券
795,199 798,024 
2.1502027年1月15日到期的優先債券
744,008 743,695 
4.4502028年6月1日到期的優先債券
477,096 478,194 
3.2002029年8月15日到期的優先債券
1,238,401 1,238,006 
2.9002030年5月15日到期的優先債券
990,489 990,196 
2.9002031年11月15日到期的優先債券
741,926 741,716 
4.1502049年8月15日到期的優先債券
740,235 740,146 
無擔保定期貸款安排1,990,797 1,989,793 
無擔保循環信貸安排370,000 — 
融資租賃負債56,895 64,421 
其他借款226 8,601 
長期債務總額11,844,024 11,493,314 
較小電流部分120,226 78,505 
長期債務，不包括本期債務$11,723,798 $11,414,809 

上表所列優先票據及定期貸款的賬面金額為扣除未攤銷貼現及未攤銷債務發行成本(視何者適用而定)。截至2022年3月31日，優先票據的未攤銷折扣為$11.4100萬美元，優先票據和無擔保定期貸款安排的未攤銷債務發行成本為#美元57.6百萬美元。截至2021年12月31日，優先票據的未攤銷折扣為$11.7我們的優先票據和無擔保定期貸款安排的百萬和未攤銷債務發行成本為$60.7百萬美元。與循環信貸安排相關的未攤銷債務發行成本部分計入其他非流動資產。截至2022年3月31日，無擔保循環信貸安排的未攤銷債務發行成本為#美元。9.0截至2021年12月31日，無擔保循環信貸安排的未攤銷債務發行成本為#美元。9.9百萬美元。

截至2022年3月31日，長期債務(不含融資租賃負債)未來到期日按年(單位：千)如下：
截至十二月三十一日止的年度：
2022$50,173 
20231,300,000 
20242,620,000 
20251,000,000 
20261,850,000 
2027750,000 
2028年及其後4,200,000 
總計$11,770,173 

14
目錄表
長期債務

截至2022年3月31日，我們的優先票據總賬面價值為$9.410億美元，估計公允價值為9.1十億美元。我們的優先票據的估計公允價值是基於活躍市場的報價，並被認為是估值層次的一級衡量標準。其他長期債務的公允價值接近其在2022年3月31日的賬面價值。

遵守公約

無擔保定期貸款和循環信貸安排包含融資的慣常條件、平權契約、消極契約、金融契約和違約事件。截至2022年3月31日，定期貸款安排下的金融契約要求槓桿率為3.50至1.00，利息覆蓋率為3.00到1.00。截至2022年3月31日，我們遵守了所有適用的公約。

衍生產品協議

我們與金融機構簽訂了利率互換協議，以對衝可歸因於部分可變利率債務工具利率風險的現金流變化。根據掉期協議應收到或支付的淨額反映為利息支出調整。由於我們已將利率互換協議指定為組合現金流對衝，因此將互換調整為公允價值所產生的未實現收益或虧損計入其他全面收益(虧損)的組成部分。我們的利率掉期的公允價值是根據估值日的適用收益率曲線中的隱含利率估計的未來現金流量淨額的現值來確定的。這些衍生工具被歸類在估值層次的第二級。

下表列出了綜合資產負債表中包含的衍生金融工具的信息，這些工具被指定為現金流量對衝：
公允價值
衍生金融工具資產負債表位置2022年3月31日加權平均固定利率到期日範圍為
March 31, 2022		March 31, 20222021年12月31日
(單位：千)
利率互換(名義上為#美元1,2502022年3月31日和2021年12月31日的百萬美元)
應付賬款和應計負債2.73%2022年12月31日$11,765 $28,777 
15
目錄表

下表列出了我們的利率互換對截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的綜合收益表和全面收益表的影響：
截至三個月
March 31, 2022March 31, 2021
(單位：千)
在其他全面收益(虧損)中確認的未實現淨收益$8,934 $994 
未實現淨虧損從其他綜合收益(虧損)重新分類為利息支出$9,445 $10,838 

截至2022年3月31日，預期於未來12個月內重新分類為利息支出的與利率掉期有關的累計其他綜合虧損中的未實現淨虧損金額為$16.9百萬美元。

利息支出

利息支出為$89.3百萬美元和美元81.2截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月分別為100萬美元。

注6-所得税

截至2022年3月31日的三個月，我們的有效所得税税率為18.4%。截至2022年3月31日的三個月，我們的有效所得税税率與美國法定税率有很大差異，這主要是因為外國利息收入不受税收、税收抵免和外國衍生無形收入扣除的影響。

截至2021年3月31日的三個月，我們的有效所得税税率為10.5%。我們於截至2021年3月31日止三個月的有效所得税率與美國法定税率差異較大，主要是由於對有關海外税務抵免結轉、不須繳税的外國利息收入、税務抵免、來自海外的無形收入扣除及基於股份的獎勵的超額税務優惠的估值免税額的評估有所改變。

注7-股東權益

我們主要通過公開市場回購計劃回購普通股，有時也通過加速股票回購(“ASR”)計劃。在截至2022年3月31日的三個月內，我們回購並退休4,515,626我們的普通股，包括佣金在內的成本為$649.7百萬美元，或美元143.95每股。在截至2021年3月31日的三個月內，我們回購並退休3,955,400本公司普通股，包括佣金在內的成本為$783.0百萬美元，或美元198.00每股。截至2021年3月31日的三個月的活動包括回購2,491,161平均價格為$$的股票200.71根據我們於2021年2月10日與一家金融機構回購總額為美元500A時代我們普通股的百萬美元高級計劃購買期，於2021年3月31日結束。截至2022年3月31日，我們的股份回購計劃剩餘可用金額為$1,707.0百萬美元。

2022年4月28日，我們的董事會宣佈派息$0.25每股應於2022年6月24日支付給截至2022年6月10日登記在冊的普通股股東。

16
目錄表
注8-基於股票的獎勵和股票期權

下表彙總了基於股票的薪酬支出以及我們基於股票的獎勵和股票期權確認的相關所得税優惠：
截至三個月
March 31, 2022March 31, 2021
(單位：千)
基於股份的薪酬費用$38,399 $37,165 
所得税優惠$9,679 $8,399 
 
基於股份的獎勵

下表彙總了截至2022年3月31日的三個月未歸屬限制性股票和業績獎勵的變化：
股票加權平均
授予日期
公允價值
(單位：千)
未歸屬於2021年12月31日1,640 $184.90 
授與1,428 138.21 
既得(535)174.51 
被沒收(22)167.59 
未歸屬於2022年3月31日2,511 $160.68 

截至2022年3月31日及2021年3月31日止三個月內，已授予的限制性股票及業績獎勵的公允價值總額為$93.3百萬美元和美元86.1分別為100萬美元。

對於限制性股票和業績獎勵，我們確認了#美元的薪酬支出35.1百萬美元和美元33.5在截至2022年和2021年3月31日的三個月內分別為100萬美元。截至2022年3月31日，333.5與未歸屬的限制性股票和業績獎勵相關的未確認薪酬支出，我們預計將在加權平均期間確認2.4好幾年了。

17
目錄表
股票期權

下表彙總了截至2022年3月31日的三個月的股票期權活動： 
選項加權平均行權價加權平均剩餘合同期限聚合內在價值
(單位：千)(年)(單位：百萬)
截至2021年12月31日的未償還債務1,172 $107.44 5.8$47.4
授與154 136.02 
已鍛鍊(4)16.89 
截至2022年3月31日的未償還債務1,322 $111.06 5.9$48.5
在2022年3月31日歸屬並可行使的期權1,053 $97.96 5.1$48.4

我們確認了股票期權的薪酬支出為#美元。1.8百萬美元和美元2.4在截至2022年和2021年3月31日的三個月內分別為100萬美元。截至2022年3月31日及2021年3月31日止三個月內，已行使的股票期權的內在價值合計為$0.6百萬美元和美元20.6分別為100萬美元。截至2022年3月31日，我們擁有14.0與未歸屬股票期權相關的未確認薪酬支出，我們預計將在加權平均期間確認2.3好幾年了。

截至二零二二年及二零二一年三月三十一日止三個月內已授出之購股權之加權平均授出日公平價值為$48.88及$65.99，分別為。公允價值是在授予之日使用布萊克-斯科爾斯估值模型估計的，其加權平均假設如下：
截至三個月
March 31, 2022March 31, 2021
無風險利率1.87%0.59%
預期波動率40%40%
股息率0.56%0.44%
預期期限(年)55

無風險利率是基於零息美國國債的收益率，其到期日等於從授予之日起期權的預期壽命。我們對預期波動率的假設是基於我們的歷史波動性。股息率假設是根據我們上一年的平均股價和我們最新季度每股股息的年化金額確定的。我們的假設基於期權的預期期限，基於我們對期權歷史行使模式的分析，以及我們對期權未來行使模式的假設。

注9-每股收益

每股基本收益(“EPS”)的計算方法是將Global Payments的淨收入除以該期間的加權平均流通股數量。普通股股東可獲得的收益與報告的各期Global Payments應佔淨收益相同。

18
目錄表
攤薄每股收益的計算方法是將Global Payments的淨收入除以該期間的加權平均流通股數量，其中包括將對每股收益產生攤薄影響的基於股份的獎勵的影響。所有行權價低於本公司同期普通股平均市場股價的股票期權均假定對每股收益產生攤薄效應。截至2022年3月31日止三個月的攤薄股份基數不包括388,355與股票期權有關的股票，會對計算稀釋後每股收益產生反攤薄作用。有幾個不是截至2021年3月31日的三個月的此類股票。

下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的稀釋加權平均流通股數量的計算：
截至三個月
March 31, 2022March 31, 2021
(單位：千)
基本加權平均流通股數282,100 296,425 
加上：股票期權和其他基於股票的獎勵的稀釋效應467 1,246 
稀釋加權平均流通股數量282,567 297,671 

附註10-補充資產負債表信息

現金、現金等價物和限制性現金

合併資產負債表中的現金和現金等價物以及限制性現金與合併現金流量表中的金額的對賬如下：

March 31, 20222021年12月31日
(單位：千)
現金和現金等價物$2,045,277 $1,979,308 
預付費用和其他流動資產中包含的受限現金134,442 143,715 
現金流量表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金$2,179,719 $2,123,023 

應付賬款和應計負債

截至2022年3月31日和2021年12月31日，合併資產負債表中的應付賬款和應計負債包括共計#美元的債務。3.6百萬美元和美元14.5與道達爾系統服務公司(以下簡稱“合併”)合併相關的整合活動所產生的僱員離職福利。在截至2021年3月31日的三個月內，我們確認了員工離職福利的費用為$25.2100萬美元，其中包括$0.5基於股份的薪酬支出為百萬美元。這些費用在我們的綜合損益表中記錄在銷售、一般和行政費用中，併為分部報告目的而包括在公司費用中。截至2021年12月31日，與合併相關的整合活動的員工離職福利基本完成，有不是在截至2022年3月31日的三個月內確認的重大費用。任何剩餘的債務預計將在未來12個月內償還。

19
目錄表
注11-累計其他綜合損失

截至2022年3月31日和2021年3月31日止三個月，其他全面收益(虧損)各組成部分的累計結餘變動如下：
外幣折算收益(虧損)套期保值活動的未實現收益(虧損)其他累計其他綜合損失
(單位：千)
2021年12月31日的餘額$(182,949)$(48,490)$(2,743)$(234,182)
其他綜合(虧損)收入(26,946)13,923 — (13,023)
2022年3月31日的餘額$(209,895)$(34,567)$(2,743)$(247,205)
2020年12月31日餘額$(114,227)$(81,543)$(6,503)$(202,273)
其他綜合(虧損)收入(26,843)8,968 7,775 (10,100)
2021年3月31日的餘額$(141,070)$(72,575)$1,272 $(212,373)

只與外幣換算有關的非控制性權益造成的其他綜合損失為#美元5.3百萬美元和美元6.0截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月分別為100萬美元。

附註12-細分市場信息

我們的業務是在三可報告的細分市場：商家解決方案、發行商解決方案以及商業和消費者解決方案。我們根據每個運營部門的運營收入來評估業績和分配資源。每個營業部門的營業收入包括該部門的收入減去與這些收入直接相關的費用。運營管理費用、分攤成本和基於股份的薪酬成本包括在公司中。權益法投資的利息及其他收入、利息及其他開支、所得税開支及權益中的權益，扣除税項後，不會分配至個別分部。我們不使用資產數據評估我們的運營部門的業績或向其分配資源。可報告經營部門的會計政策與我們在截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中所描述的相同，以及我們在“附註1--重要會計政策的陳述和摘要”中所述的重要會計政策摘要。2022年第一季度，MineralTree最近收購的業務被重新分配給Issuer Solutions部門，以反映未來業務將如何管理。

20
目錄表
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的分部和合並收入、綜合營業收入以及綜合折舊和攤銷的對賬信息如下：
截至三個月
March 31, 2022March 31, 2021
(單位：千)
收入:(1)
商家解決方案$1,473,019 $1,267,872 
發行商解決方案511,501 500,251 
企業和消費者解決方案195,772 243,585 
部門間抵銷(24,038)(21,701)
合併收入$2,156,254 $1,990,007 
營業收入(虧損)(1)(2):
商家解決方案$444,530 $339,989 
發行商解決方案58,102 68,455 
企業和消費者解決方案33,658 61,923 
公司(160,343)(195,108)
合併營業收入$375,947 $275,259 
折舊及攤銷:(1)
商家解決方案$249,961 $250,596 
發行商解決方案152,123 144,609 
企業和消費者解決方案20,269 21,920 
公司6,319 8,448 
合併折舊和攤銷$428,672 $425,573 

(1)收入、營業收入以及折舊和攤銷反映了從各自收購日期起被收購業務的影響。

(2)公司的運營虧損包括收購和整合費用$48.2百萬美元和美元90.1在截至2022年和2021年3月31日的三個月內分別為100萬美元。

注13-承付款和或有事項

法律事務

我們是一些與我們的業務相關的索賠和訴訟的當事人。我們認為，最終可能因該等事項的結果而導致的負債(如有)，無論是個別或整體，預期不會對我們的財務狀況、流動資金、經營業績或現金流產生重大不利影響。

21
目錄表
項目2--管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
 
以下有關本公司財務狀況及經營業績的討論及分析，應與本季度報告第I部分第1項所載未經審計的綜合財務報表及相關附註，以及我們截至2021年12月31日止年度報告10-K表格所載管理層對財務狀況及經營業績及綜合財務報表的討論及分析一併閲讀。本討論和分析包含關於我們的計劃和對未來可能發生的事情的預期的前瞻性陳述。前瞻性陳述基於許多假設和估計，這些假設和估計本身就會受到重大風險和不確定因素的影響，我們的實際結果可能與前瞻性陳述中預期的結果大相徑庭。

高管概述

我們是一家領先的支付技術公司，為全球客户提供創新的軟件和服務。我們的技術、服務和團隊成員的專業知識使我們能夠提供廣泛的解決方案，使我們的客户能夠在世界各地的各種渠道更有效地運營他們的業務。

我們實現了有機增長，也通過收購實現了增長。我們繼續投資於新的技術解決方案和創新、基礎設施，以支持我們不斷增長的業務以及我們操作平臺的整合和增強。這些投資包括新產品開發和創新，以進一步增強和區分我們向客户提供的技術和基於雲的解決方案套件，以及將某些底層技術平臺遷移到雲環境，以提高性能、提高上市速度和推動成本效益。我們繼續執行合併和整合活動，如合併業務運營、精簡技術基礎設施、消除重複的公司和運營支持結構以及實現規模效益。我們最近還開始對我們的業務和消費者解決方案部門的消費者部分進行戰略評估，目的是專注於我們不斷增長的企業對企業資產組合。

與我們截至2022年3月31日的財務狀況和截至那時的三個月的經營業績相關的要點包括：

•截至2022年3月31日的三個月的綜合收入增至21.563億美元，上年同期為19.9億美元。綜合收入的增長主要是由於客户羣增長、數字支付解決方案的加速使用以及經濟從新冠肺炎疫情的影響中持續復甦而導致交易量增加。

•截至2022年3月31日的三個月的綜合營業收入增至3.759億美元，上年同期為2.753億美元。截至2022年3月31日的三個月的營業利潤率增至17.4%，而去年同期為13.8%。截至2022年3月31日的三個月的綜合營業收入和營業利潤率的增長主要是由於收入增加的有利影響，因為某些固定成本不隨收入而變化，以及收購和整合費用的降低。

新冠肺炎和其他全球事件的影響
新冠肺炎大流行已經並可能繼續通過病毒的持續傳播對全球企業和市場造成重大幹擾，包括通過新冠肺炎病例的死灰復燃或在某些司法管轄區出現新的病毒變體。由於各國政府實施或放鬆對病毒的限制，支出和交易量的波動，大流行及其防止其蔓延的措施已經並可能繼續影響我們在不同地理位置的財務業績。雖然我們繼續看到經濟復甦的跡象，這對我們的財務業績產生了積極的影響，但全球的復甦速度已經並可能繼續受到與新冠肺炎相關的更多事態發展的影響。

22
目錄表
疫情爆發時，我們及早採取行動保留可用資本，並針對新冠肺炎對我們業務的影響提供財務靈活性，包括暫時減少某些運營費用、員工薪酬成本、其他可自由支配支出和計劃中的資本支出，從而增強了我們的財務狀況。業務中的某些運營費用、資本支出和其他投資已恢復到更正常的水平。我們預計將繼續對業務進行重大資本投資，同時也將繼續管理其他可自由支配的支出。我們繼續密切關注新冠肺炎大流行；然而，由於大流行的最終嚴重性、範圍和持續時間、疫苗接種率和療效、新冠肺炎病例的死灰復燃和新病毒變種的出現以及各國政府或公共衞生當局當前或未來可能採取的限制性行動的方向或程度，對未來全球經濟狀況的影響和對我們業務和財務狀況的相關影響很難預測。

我們還繼續評估其他經濟狀況和全球事件對我們業務的潛在影響，包括2022年2月開始的烏克蘭和俄羅斯局勢。作為對俄羅斯入侵烏克蘭的迴應，包括美國和歐盟在內的世界各國政府對俄羅斯的個人和實體，包括金融機構實施了經濟制裁。我們在俄羅斯的業務在我們的運營和財務業績中只佔很小的一部分。2021年，俄羅斯對總收入的貢獻不到0.5%。我們在烏克蘭沒有團隊成員或行動。由於2022年4月實施的額外製裁將影響我們在俄羅斯繼續正常運營的能力，我們從2022年4月29日起出售了在俄羅斯的商家業務。根據我們目前的估計，我們預計2022年第二季度與出售相關的費用約為1.3億美元。俄羅斯入侵烏克蘭，以及針對這一局勢實施的制裁和其他措施，增加了俄羅斯和世界其他地區的經濟和政治不確定性水平。與地緣政治和經濟不穩定加劇相關的風險包括消費者、政府或企業支出減少、國際制裁、禁運、通脹加劇、全球金融市場和外幣匯率波動、網絡中斷增加以及供應鏈成本上升。我們繼續採取行動，遵守所有適用的限制和制裁。俄羅斯入侵烏克蘭的影響將在多大程度上影響全球經濟和我們在俄羅斯以外的業務，目前還很難預測。然而，, 業務範圍或相關經濟中斷的顯著升級或擴大可能會對我們的業務和財務業績產生不利影響。

我們還繼續監測這些全球事態發展對我們財務報表的其他潛在影響，包括外幣波動。我們的某些業務是用外幣進行的。最近，在我們運作的市場上，美元對某些外幣的匯率有所上升。因此，我們的一部分收入和支出可能會受到外幣匯率波動的影響。在截至2022年3月31日的三個月裏，匯率波動使我們的綜合收入減少了約1,470萬美元，營業收入減少了約470萬美元，計算方法是使用上一年的匯率將本年度的收入和營業收入轉換為當地貨幣。情況的持續或惡化可能會對我們未來的財務業績造成不利影響；然而，我們無法預測對我們財務業績的潛在影響的程度。

有關可能影響我們未來經營業績的趨勢、不確定性和其他因素的進一步討論，請參閲本季度報告第1項中的“第1A項-風險因素”和截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中第1A項中的“風險因素”一節。
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目錄表
經營成果

我們在三個可報告的細分市場開展業務：商家解決方案、發行商解決方案以及商業和消費者解決方案。我們根據每個運營部門的運營收入來評估業績和分配資源。欲瞭解更多關於我們的可報告分部的信息，請參閲我們截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中的“項目1.業務-業務分部”，以及附隨的未經審計的綜合財務報表附註中的“附註12-分部信息”。

下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的主要選定財務數據，這些數據佔總收入的百分比，以及這兩個期間之間的美元變化和占上一年數額的百分比。截至2022年和2021年3月31日止三個月的損益表數據來自第一部分第1項--財務報表所附未經審計的綜合財務報表。
截至三個月
March 31, 2022
收入的%(1)
截至三個月
March 31, 2021
收入的%(1)
$Change更改百分比
(以千為單位的美元金額)
收入(2):
商家解決方案$1,473,019 68.3 %$1,267,872 63.7 %$205,147 16.2 %
發行商解決方案511,501 23.7 %500,251 25.1 %11,250 2.2 %
企業和消費者解決方案195,772 9.1 %243,585 12.2 %(47,813)(19.6)%
部門間抵銷(24,038)(1.1)%(21,701)(1.1)%(2,337)10.8 %
合併收入$2,156,254 100.0 %$1,990,007 100.0 %$166,247 8.4 %
合併運營費用(2):
服務成本$957,158 44.4 %$925,246 46.5 %$31,912 3.4 %
銷售、一般和行政823,149 38.2 %789,502 39.7 %33,647 4.3 %
運營費用$1,780,307 82.6 %$1,714,748 86.2 %$65,559 3.8 %
營業收入(虧損)(2)(3):
商家解決方案$444,530 20.6 %$339,989 17.1 %$104,541 30.7 %
發行商解決方案58,102 2.7 %68,455 3.4 %(10,353)(15.1)%
企業和消費者解決方案33,658 1.6 %61,923 3.1 %(28,265)(45.6)%
公司(160,343)(7.4)%(195,108)(9.8)%34,765 (17.8)%
營業收入$375,947 17.4 %$275,259 13.8 %$100,688 36.6 %
營業利潤率(2):
商家解決方案30.2 %26.8 %3.4 %
發行商解決方案11.4 %13.7 %(2.3)%
企業和消費者解決方案17.2 %25.4 %(8.2)%

(1) 由於四捨五入，百分比金額可能不等於總數。

(2)收入、綜合營業費用、營業收入(虧損)和營業利潤率反映了被收購業務自各自收購日期起的影響。2022年第一季度，MineralTree最近收購的業務被重新分配給Issuer Solutions部門，以反映未來業務將如何管理。

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目錄表
(3) 公司的運營虧損包括截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月分別為4820萬美元和9010萬美元的收購和整合費用。

收入

截至2022年3月31日的三個月的綜合收入比上年同期的19.9億美元增長了8.4%，達到21.563億美元。截至2022年3月31日的三個月收入增長主要是由於客户羣增長、數字支付解決方案的加速使用以及經濟從新冠肺炎疫情的影響中持續復甦導致交易量增加。雖然我們繼續看到經濟復甦的跡象，與2021年第一季度相比，這對我們2022年第一季度的財務業績產生了積極影響，但全球經濟復甦速度已經並可能繼續受到與新冠肺炎相關的其他事態發展的影響。

商家解決方案部門。在截至2022年3月31日的三個月裏，我們的商業解決方案部門的收入增長了16.2%，達到14.73億美元，而前一年為12.679億美元。截至2022年3月31日的三個月收入增長主要是由於客户羣增長、數字支付解決方案的加速使用以及經濟從新冠肺炎疫情的影響中持續復甦導致交易量增加。

發行人解決方案部門。在截至2022年3月31日的三個月裏，我們發行商解決方案部門的收入增長了2.2%，達到5.115億美元，而前一年為5.03億美元。截至2022年3月31日的三個月的收入增長主要是由於經濟從新冠肺炎疫情的影響中持續復甦以及從2022年第一季度開始將最近收購的MineralTree業務納入發行者解決方案部門而導致交易量增加。

商業和消費者解決方案部門。截至2022年3月31日的三個月，我們業務和消費者解決方案部門的收入為1.958億美元，而去年同期為2.436億美元。截至2021年3月31日的三個月的收入受到2021年第一季度個人刺激支出和美國政府分配給客户的補充失業金額推動的額外支出的有利影響，這些支出在2022年第一季度沒有再次出現。

運營費用

服務成本。截至2022年3月31日的三個月的服務成本與上年的9.252億美元相比增長了3.4%，達到9.572億美元。在截至2022年3月31日的三個月裏，服務成本佔收入的百分比降至44.4%，而前一年為46.5%。服務費用增加的主要原因是與收入增加相關的可變費用增加。服務成本佔收入的百分比的下降主要是由於收入增加的有利影響，因為某些固定成本不隨收入而變化。服務成本包括收購無形資產的攤銷，截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月分別為3.29億美元和3.292億美元。

銷售、一般和行政費用。截至2022年3月31日的三個月的銷售、一般和行政費用與上年的7.895億美元相比增長了4.3%，達到8.231億美元。在截至2022年3月31日的三個月裏，銷售、一般和行政費用佔收入的百分比降至38.2%，而前一年為39.7%。銷售、一般和行政費用的增加主要是由於可變銷售和與收入增加相關的其他成本的增加。銷售、一般和行政費用佔收入的比例下降，主要是由於收入增加的有利影響，因為某些固定成本不隨收入變化，以及本年度收購和整合費用減少。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月，銷售、一般和管理費用分別包括5100萬美元和9180萬美元的收購和整合費用。

公司。截至2022年3月31日的三個月的公司開支為1.603億美元，比上一年的1.95億美元減少了3480萬美元。截至2022年3月31日的三個月減少的主要原因是收購和整合費用減少，截至2022年3月31日的三個月為4820萬美元，而截至2021年3月31日的三個月為9010萬美元。

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目錄表
營業收入和營業利潤率

截至2022年3月31日的三個月的綜合營業收入增至3.759億美元，上年同期為2.753億美元。截至2022年3月31日的三個月的營業利潤率增至17.4%，而去年同期為13.8%。綜合營業收入和營業利潤率的增長主要是由於收入增加的有利影響，因為某些固定成本不隨收入而變化，以及收購和整合費用減少。

部門營業收入和營業利潤率。在截至2022年3月31日的三個月中，我們的Merchant Solutions部門的營業收入和營業利潤率較截至2021年3月31日的三個月有所增長，這主要是由於收入增加的有利影響，因為某些固定成本不會隨着收入的變化而變化，以及對可自由支配支出的持續管理，但與新產品、創新和技術環境的持續投資相關的增量支出略有抵消。在我們的Issuer Solutions部門，截至2022年3月31日的三個月的營業收入和營業利潤率比截至2021年3月31日的三個月有所下降，這主要是由於最近收購了MineralTree的業務。在我們的業務和消費者解決方案部門，截至2021年3月31日的三個月的營業收入和營業利潤率受到美國政府在2021年第一季度發放的額外刺激支出和補充失業金額的有利影響，這些情況在2022年第一季度沒有重現。

其他收入/支出，淨額

截至2022年3月31日的三個月的利息和其他費用增加到9330萬美元，而前一年為8310萬美元，這是由於我們的平均未償還借款增加和未償還借款的平均利率上升，因為截至2022年3月31日的三個月的平均LIBOR利率高於截至2021年3月31日的三個月。

所得税費用

截至2022年3月31日的三個月，我們的有效所得税税率為18.4%，截至2021年3月31日的三個月，我們的有效所得税税率為10.5%。本公司於截至2022年3月31日止三個月的有效税率上升，主要是由於對與海外信貸結轉有關的估值準備需求的評估有所改變，有利地影響了截至2021年3月31日止三個月的税率，以及本年度基於股份的獎勵的税務優惠減少所致。

可歸因於全球支付的淨收入

在截至2022年3月31日的三個月裏，可歸因於Global Payments的淨收入增至2.447億美元，而上一年為1.967億美元，這反映了營業收入的增加。

稀釋後每股收益

截至2022年3月31日的三個月，稀釋後每股收益為0.87美元，而去年同期為0.66美元。截至2022年3月31日的三個月的稀釋後每股收益反映了淨收入的增加和加權平均流通股數量的減少。

流動性與資本資源

我們有很多資本來源，包括手頭的現金和運營產生的現金流，以及各種融資來源。在我們的正常業務過程中，我們很大一部分流動資金來自運營現金流和借款，包括我們信貸安排下的能力。

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目錄表
我們的資本分配重點是對我們的業務進行有計劃的資本投資，尋求符合我們公司目標的收購，支付股息，支付我們未償債務的本金和利息，以及回購我們的普通股。我們的大量合同現金需求還包括與供應商的固定或最低金額的服務安排有關的租賃負債和合同義務的持續付款，主要涉及軟件、技術基礎設施和相關服務。我們借款安排下的承諾在附隨的未經審計的綜合財務報表的附註中的“附註5-長期債務和信用額度”以及下文的“長期債務和信用額度”中作了進一步描述。有關我們的其他現金承諾和合同義務的更多信息，請參閲我們截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中的“附註6-租賃”和“附註17-承付款和或有事項”。

我們的資本計劃目標是支持我們的運營需求和長期增長的戰略計劃，同時優化我們的資本成本和財務狀況。為了補充來自經營活動的現金，我們使用銀行融資的組合，例如我們的信貸安排下的借款，以及用於一般公司目的和為收購提供資金的優先票據發行。此外，我們的某些市場也使用專門的信貸額度，在收到信用卡網絡的資金之前，為商家結算提供資金。

我們相信，我們目前在優先無擔保循環信貸安排下的現金和借款能力水平，加上預期的未來業務現金流，將足以滿足我們現有業務和計劃需求的短期和長期需求。我們定期評估我們相對於現金需求的流動性和資本狀況，我們可能會選擇在未來通過發行債券或股權或其他方式籌集額外資金。累積的現金餘額被投資於高質量、適銷對路的短期工具。

截至2022年3月31日，我們擁有總計20.453億美元的現金和現金等價物。在這筆錢中，我們認為有7.973億美元可用於一般用途，其中3310萬美元是未分配的外國收入，被認為是無限期再投資於美國以外的地區。7.973億美元的可用現金不包括：(I)與結算有關的現金餘額；(Ii)作為商户損失抵押品的基金(“商户儲備”)；及(Iii)為客户持有的資金。與結算相關的現金餘額是指當來自信用卡網絡的收入金額先於對商家的融資義務時我們持有的資金。與結算有關的現金結餘在用途上不受限制；但是，這些資金一般用於支付第二天的結算處理義務。商家準備金用作抵押品，以最大限度地減少與商家協議下可能發生的任何損失相關的或有負債。雖然這筆現金的用途不受限制，但我們相信，將這筆現金指定為商業儲備將加強我們在成員贊助商中的受託地位。為客户持有的資金在用途上不受限制，包括在相應債務到期支付給客户或在客户指示下支付之前收取的金額。

截至2022年3月31日，我們還限制了1.344億美元的現金，這是客户為預付卡交易存入的金額。這些餘額受到當地監管限制，要求對其使用進行適當的隔離和限制。

截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月，經營活動分別提供了6.3億美元和5.994億美元的淨現金，這反映了經非現金項目調整後的淨收入，包括折舊和攤銷以及運營資產和負債的變化。營業資產和負債的波動主要受月末時間和交易量的影響，包括結算處理資產和債務以及應付賬款和其他負債餘額的變化。經營活動的現金流量較上一年度增加，主要是由於月底和交易量的時間安排導致盈利增加，以及應付賬款和其他負債餘額增加，但因額外的資本化合同成本、與雲計算安排相關的資本化實施成本和與其他預付費服務相關的時間安排而增加的預付費用和其他資產部分抵銷了這一增長。

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在截至2022年和2021年3月31日的三個月裏，我們在投資活動中分別使用了1.608億美元和9690萬美元的淨現金，主要用於為收購和資本支出提供資金。在截至2022年和2021年3月31日的三個月裏，我們分別使用了470萬美元和1110萬美元的現金進行收購。在截至2022年和2021年3月31日的三個月中，我們的資本支出分別為1.561億美元和8620萬美元。這些投資包括支持新技術開發的軟件和硬件、支持我們不斷增長的業務的基礎設施以及我們操作平臺的整合和增強。這些投資還包括新產品開發和創新，以進一步增強我們向客户提供的技術套件和基於雲的解決方案，並使其與眾不同。我們預計將繼續對該業務進行大量資本投資，我們預計截至2022年12月31日的一年，資本支出佔收入的比例將保持與截至2021年12月31日的年度類似。

融資活動包括我們各種債務安排下的借款和償還，以及為日常結算活動提供資金的專門信貸額度下的借款和償還。我們的借款安排在隨附的未經審計的綜合財務報表的附註中的“附註5-長期債務和信用額度”以及下文的“長期債務和信用額度”中進一步描述。融資活動還包括與普通股回購計劃和基於股票的薪酬計劃相關的現金流量、向我們的股東進行的現金分配以及非控股權益的現金貢獻和分配。在截至2022年和2021年3月31日的三個月裏，我們在融資活動中分別使用了3.763億美元和3.69億美元的淨現金。

長期債務的收益截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月，英國電信分別為15.292億美元和19.87億美元。截至2022年和2021年3月31日的三個月，長期債務的償還額分別為11.765億美元和15.754億美元。長期債務的收益和償還包括我們不時根據我們的循環信貸安排用可用現金進行的借款和償還，以及我們對定期貸款進行的預定本金償還。2021年2月26日，我們發行了本金總額為1.200的2021年2月到期的優先無擔保票據。我們利用是次發售所得款項淨額，悉數贖回2021年4月到期的3.800%優先無抵押票據，以償還循環信貸安排項下的部分未償還債務，並作一般企業用途。

我們的信貸結算額度下的活動主要受月底時間和交易量的影響。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月裏，我們從結算信用額度獲得的淨借款分別為1650萬美元和1.085億美元。

我們主要通過公開市場回購計劃回購普通股，有時也通過加速股票回購(“ASR”)計劃。在截至2022年和2021年3月31日的三個月裏，我們分別使用了6.497億美元和8.03億美元回購我們普通股的股票。截至2021年3月31日的三個月的活動包括根據我們於2021年2月10日與一家金融機構達成的ASR協議，以每股200.71美元的平均價格回購2,491,161股票，該協議將在2021年3月31日結束的ASR計劃購買期內回購總計5億美元的我們的普通股。截至2022年3月31日，我們的股票回購計劃剩餘17.07億美元的股票回購授權。

在截至2022年和2021年3月31日的三個月裏，我們分別向普通股股東支付了7020萬美元和5760萬美元的股息。此外，在截至2022年3月31日的三個月內，我們向非控股權益進行了550萬美元的分配。

長期債務和信用額度

高級無擔保票據

我們有總計94億美元的優先無擔保票據本金，這些票據在2023年6月至2049年8月期間到期。優先債券的利息每半年在不同日期支付一次。每一系列優先票據均可隨時及不時按相關契約所載的贖回價格贖回，並可由吾等選擇全部或部分贖回。

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目錄表
高級無擔保信貸安排

截至2022年3月31日，定期貸款和循環信貸安排下的未償還借款分別為20億美元和4億美元。

根據循環信貸安排，我們可以簽發總額高達2.5億美元的備用信用證。循環信貸安排項下的未償還信用證減少了我們可以獲得的借款金額。根據循環信貸安排可借入的金額也由財務槓桿契約決定。截至2022年3月31日，循環信貸安排下的可用承付款總額為17億美元。

遵守公約

優先無擔保定期貸款和循環信貸安排包含融資、平權契約、消極契約、金融契約和違約事件的慣常條件。截至2022年3月31日，定期貸款安排下的金融契約要求槓桿率為3.50至1.00，利息覆蓋率為3.00至1.00。截至2022年3月31日，我們遵守了所有適用的公約。

結算信貸額度

在我們開展業務的各個市場，我們有專門的信貸額度，這些額度被限制用於資金結算。結算信貸額度通常有浮動利率，須接受年度審查，並以當地貨幣計價，但在某些情況下，可能會促進以多種貨幣借款。對於我們的某些信用額度，可用的信用額度增加了我們在貸款人的特定賬户中的存款金額。因此，未償還信貸額度的金額可能超過規定的信貸額度。截至2022年3月31日，總共使用了7930萬美元的存款現金來確定可用信貸。

截至2022年3月31日，我們在這些信貸額度下有4.973億美元的未償還資金，並有額外的能力為17億美元的和解提供資金。在截至2022年3月31日的三個月內，這些信貸額度下的最高未償還餘額和平均未償還餘額分別為8.147億美元和4.423億美元。截至2022年3月31日，這些借款的加權平均利率為2.29%。

有關我們借款協議的進一步信息，請參閲隨附的未經審計的綜合財務報表附註中的“附註5--長期債務和信用額度”。

新會計公告和新近發佈的尚未採用的會計公告的效力

財務會計準則委員會或其他準則制定機構不時發佈新的會計聲明，這些聲明可能會影響我們當前和/或未來的財務報表。關於最近通過的會計公告和最近發佈的尚未通過的會計公告的討論，請參閲所附未經審計的綜合財務報表附註中的“列報基礎和重要會計政策摘要”。

前瞻性陳述

我們在本報告中使用的一些陳述，以及在我們通過引用納入本報告的一些文件中，包含關於我們的業務運營、經濟表現和財務狀況的前瞻性陳述，尤其包括：我們的業務戰略和實施戰略的手段；對未來經營結果的衡量，如收入、費用、營業利潤率、所得税税率和每股收益；其他經營指標，如流通股和資本支出；新冠肺炎疫情對我們業務的影響；我們在開發和引入新服務和擴大業務方面的成功和時機；以及關於我們收購的好處的聲明，包括未來的財務和經營結果、公司的計劃、目標、預期和意圖，以及我們收購的成功整合或預期效益和戰略舉措的完成。您有時可以通過我們使用的詞語“相信”、“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預測”、“指導”和類似的表達方式來識別前瞻性陳述。對於這些陳述，我們要求1995年《私人證券訴訟改革法》中包含的前瞻性陳述的安全港的保護。
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儘管我們認為我們的前瞻性陳述中反映或建議的計劃和預期是合理的，但這些陳述是基於一些假設、估計、預測或計劃，這些假設、估計、預測或計劃本身就受到重大風險、不確定性和意外情況的影響，其中許多是我們無法控制的、無法預見的，並反映了可能發生變化的未來業務決策。因此，我們不能保證我們的計劃和期望一定會實現。由於許多已知和未知的因素，我們的實際收入、收入增長率和利潤率、其他運營結果和股東價值可能與我們前瞻性陳述中預期的大不相同，其中許多因素超出了我們的預測或控制能力。除其他外，可能導致實際事件或結果與此類前瞻性聲明或歷史表現預期的結果大不相同的重要因素包括全球經濟、政治、市場、健康和社會事件或其他條件的影響，包括新冠肺炎大流行的影響和持續時間以及針對涉及烏克蘭和俄羅斯的不斷變化的局勢採取的應對行動；我們根據新冠肺炎大流行的影響或其他情況滿足我們流動性需求的能力；與整合Global Payments and Total System Services，Inc.的業務相關的困難、延誤和高於預期的成本，包括實施控制以防止任何內部系統出現重大安全漏洞或成功管理業務部門的信貸和欺詐風險；安全漏洞或運營失敗對公司業務的影響；未能遵守Visa的適用要求, 萬事達卡或其他支付網絡或卡計劃或這些要求的變化；維持Visa和萬事達卡註冊和金融機構贊助的能力；留住、培養和聘用關鍵人員的能力；管理層對正在進行的業務活動的注意力轉移；資本和融資的持續可獲得性；我們開展業務的市場競爭加劇，以及我們增加在現有市場的市場份額和拓展新市場的能力；我們保護數據的能力；與債務、外匯和利率風險相關的風險；我們實現環境、社會和治理目標、目標和承諾的能力；這些不確定性因素包括：氣候變化的潛在影響，包括自然災害；當前法律、法規、信用卡關聯規則或其他行業標準(包括隱私和網絡安全法律法規)的新變化或變化對我們或我們的合作伙伴及客户的影響；以及其他超出我們控制範圍的事件，以及我們在提交給美國證券交易委員會的截止至2021年12月31日的10-K表格年度報告和本10-Q表格季度報告“Item 1A-Risk因素”中介紹的其他因素，我們建議您審閲這些因素。這些警告性聲明符合我們所有的前瞻性聲明，敬請您不要過度依賴這些前瞻性聲明。

我們的前瞻性陳述僅代表作出這些陳述之日的情況，不應被視為代表我們截至隨後任何日期的計劃和期望。雖然我們可能會選擇在未來某個時候更新或修改前瞻性陳述，但我們明確表示，除非法律要求，否則我們不承擔公開發布對前瞻性陳述的任何修改結果的義務。

項目3--關於市場風險的定量和定性披露

有關我們對市場風險敞口的討論，請參閲我們截至2021年12月31日的年度報告中第二部分第7A項“關於市場風險的定量和定性披露”。

項目4--控制和程序

信息披露控制和程序的評估

截至2022年3月31日，管理層在我們的首席執行官和首席財務官的監督下，在首席財務官的參與下，對我們的披露控制和程序(如1934年證券交易法修訂後的規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的)的設計和運行的有效性進行了評估。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至2022年3月31日，我們的披露控制和程序有效地確保了我們根據1934年《證券交易法》(經修訂)提交或提交的報告中要求披露的信息在適用規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，旨在確保積累這些報告中需要披露的信息並將其傳達給管理層，包括我們的主要高管和主要財務官，以便及時做出關於必要披露的決定。

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目錄表
財務報告內部控制的變化

在截至2022年3月31日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
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目錄表
第二部分--其他資料

項目1--法律訴訟

我們是一些與我們的業務相關的索賠和訴訟的當事人。我們認為，最終可能因該等事項的結果而導致的負債(如有)，無論是個別或整體，預期不會對我們的財務狀況、流動資金、經營業績或現金流產生重大不利影響。有關某些法律事項的資料，見所附未經審計綜合財務報表附註中的“附註13--承付款和或有事項”。

項目1A--風險因素

以下風險因素是對我們之前披露的風險因素的更新，應與我們截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中的風險因素部分一起考慮。

我們受到經濟和地緣政治風險、客户的商業週期和信用風險以及消費者、企業和政府支出總體水平的影響，這可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生負面影響。

全球支付技術行業在很大程度上依賴於消費者、企業和政府支出的整體水平。我們暴露在影響消費者信心、支出、可自由支配收入和消費者購買習慣變化的一般經濟條件下。不利的經濟狀況可能會減少使用數字支付進行的交易數量或平均購買金額，從而對我們的財務表現產生負面影響。消費者支出的減少可能會導致我們的收入和利潤減少。如果我們的商家使用數字支付減少了對消費者的銷售，或者使用數字支付的消費者減少了每筆交易的支出，我們需要處理的交易就會更少，或者交易金額就會更低，這每一種情況都會導致收入下降。此外，信用卡發行商可能會降低信用額度，並在髮卡實踐中變得更加挑剔。這些發展中的任何一項都可能對我們的財務狀況和經營業績產生重大不利影響。

經濟低迷可能會迫使商家、金融機構或其他客户關閉或申請破產保護，導致我們的收入和收益下降，並面臨更大的潛在信貸損失和未來交易下降的風險。我們還有一定數量的固定成本，包括租金、償債和工資，這可能會限制我們快速調整成本和應對業務和經濟變化的能力。經濟狀況的變化也可能對我們未來的收入和利潤產生不利影響，並對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生重大不利影響。

信用損失產生的原因是，在大多數市場，我們在每月結算期後的第一天向商家收取費用。這導致我們的客户積累了大量的應收賬款。如果商户在結賬期間倒閉，我們可能無法收取此類費用，這可能會對我們的業務、財務狀況、經營結果和現金流產生負面影響。

此外，我們的業務、增長、財務狀況或經營結果可能受到以下因素的重大不利影響：政治和經濟不穩定或國家或地區經濟狀況的變化、法律或法規的變化或現有法律或法規的解釋的變化，無論是由政府更迭或其他原因引起的，由於實際或潛在的政治或軍事衝突或美國或外國政府採取的行動可能限制我們在外國或與某些外國個人或實體進行業務交易的能力而導致在一個國家或地區開展業務的難度增加。與地緣政治和經濟不穩定加劇相關的風險，如俄羅斯入侵烏克蘭造成的風險，除其他外，包括消費者、政府或企業支出減少、國際制裁、禁運、通脹加劇、全球金融市場波動、網絡中斷或攻擊增加、供應鏈成本上升以及美國與我們開展業務的國家之間的緊張局勢加劇，這可能導致與資產回收相關的費用，包括金融資產、長期資產和商譽以及其他損失，並可能對我們的財務狀況和業務結果產生不利影響。就俄羅斯入侵烏克蘭對我們的業務造成不利影響的程度而言，它還可能增加我們年度報告中披露的許多其他風險
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目錄表
截至2021年12月31日的年度Form 10-K報告，其中任何一項都可能對我們的業務、財務狀況、融資渠道、運營結果和流動性產生重大不利影響。

與氣候相關的事件，包括極端天氣事件和自然災害及其對美國或國際關鍵基礎設施的影響，可能會對我們的運營、客户或第三方供應商產生類似的不利影響。此外，我們的股東、客户和其他利益相關者已經開始考慮公司如何解決環境、社會和治理(“ESG”)問題。政府監管機構、投資者、客户和公眾越來越關注ESG實踐和披露，對ESG的看法多種多樣，變化迅速。如果投資者認定公司在ESG問題上沒有取得足夠的進展，投資重點的這些變化可能會對公司普通股的交易價格造成不利影響。如果股東或其他利益相關者認為我們沒有充分考慮或解決ESG問題，我們還可能面臨傳統媒體或社交媒體上與ESG相關的潛在負面宣傳。我們一直接受股東提出的提升他們治理地位的建議。越來越多的股東向上市公司提交與各種ESG問題相關的提案，我們未來可能會收到其他此類提案。這樣的建議可能不符合公司或我們股東的長期利益，並可能轉移管理層對運營事務的注意力，或造成我們實踐不足的印象。

第2項—未登記的股權證券銷售和收益的使用

(C)發行人和關聯購買者購買股權證券

關於我們在截至2022年3月31日的季度內回購的普通股的信息如下以下是：
期間
總人數
購入的股份(1)
每股平均支付價格總人數
作為以下部分購買的股份
公開宣佈
計劃或計劃
極大值
號碼(或
近似值
美元價值)的
可根據以下條款購買的股票
這些計劃或
節目(2)
(單位：百萬)
January 1-31, 20222,881,470 $145.75 2,881,470 $— 
2022年2月1日至28日1,748,195 140.87 1,557,503 — 
March 1-31, 202281,122 130.71 76,653 — 
總計4,710,787 $143.68 4,515,626 $1,707.0 
 
(1)我們的董事會已授權我們通過規則10b5-1公開市場回購計劃、加速股票回購計劃、酌情公開市場購買或私下談判交易的任何組合回購普通股。在截至2022年3月31日的季度內，根據我們的員工激勵計劃，我們按每股平均價格137.52美元扣留了195,161股股票，以滿足員工與授予限制性股票相關的預扣和支付義務。

(2)截至2022年3月31日，我們的股票回購計劃剩餘17.07億美元的股票回購授權。董事會授權不會到期，但可以隨時撤銷。此外，董事會授權或以其他方式不要求我們在任何特定時間或根本不完成任何回購。


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目錄表
項目6--展品

展品清單
3.1
Global Payments Inc.的第三次修訂和重新編寫的公司章程，通過引用Global Payments Inc.於2019年9月18日提交的Form S-4註冊聲明的表格S-8的生效後修正案第1號的附件4.1併入。
3.2
《Global Payments Inc.第三次修訂和重述公司章程修正案》，通過引用Global Payments Inc.於2020年5月1日提交的Form 8-K當前報告的附件3.1併入。
3.3
第十次修訂和重新制定全球支付公司的章程，通過引用全球支付公司於2020年5月1日提交的8-K表格的當前報告的附件3.2併入。
10.1*
根據2011年修訂和重新制定的高管激勵計劃(2022年日曆)的限制性股票獎勵表格。
10.2*
根據2011年修訂和重新確定的《行政幹事獎勵計劃》(2022年日曆)簽訂的業績單位獎勵協議格式。
10.3*
根據2011年修訂和重新制定的高管激勵計劃(2022年日曆)授予股票期權的形式。
10.4*
Global Payments Inc.第七次修訂和重新啟動了非員工董事薪酬計劃，日期為2022年3月24日。
31.1*
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條對首席執行官的認證.
31.2*
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的《交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條，對首席財務官進行認證。
32.1*
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行幹事和首席財務官的認證。
101*
以下財務資料來自截至2022年3月31日的季度報告Form 10-Q，格式為內聯XBRL(可擴展商業報告語言)，並以電子方式提交：(I)未經審計的綜合收益表；(Ii)未經審計的綜合全面收益表；(Iii)綜合資產負債表；(Iv)未經審計的綜合現金流量表；(V)未經審計的綜合權益變動表；及(Vi)未經審計的綜合財務報表附註。實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中。
104*
封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。
______________________
*現提交本局。

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目錄表
簽名
 
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

全球支付公司
(註冊人)
日期：2022年5月2日/保羅·M·託德
保羅·M·託德
高級執行副總裁兼首席財務官
(首席財務官)





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