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事項成員NVT：高級信用機構成員2022-03-310001720635美國-GAAP：老年人注意事項成員NVT：高級信用機構成員2022-01-012022-03-310001720635美國-公認會計準則：外國成員2022-01-012022-03-3100017206352018-07-2300017206352019-02-1900017206352021-05-140001720635美國公認會計準則：運營部門成員2022-01-012022-03-310001720635美國公認會計準則：運營部門成員2021-01-012021-03-310001720635美國-公認會計準則：材料對帳項目成員2022-01-012022-03-310001720635美國-公認會計準則：材料對帳項目成員2021-01-012021-03-310001720635美國-GAAP：PaymentGuarantee成員2022-03-310001720635美國-GAAP：PaymentGuarantee成員2021-12-31 美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
| | | | | | | | |
| ☑ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末的季度March 31, 2022
或 | | | | | |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
佣金文件編號001-38265
(註冊人的確切姓名載於其章程) | | | | | | | | | | | | | | |
| 愛爾蘭 | | 98-1391970 |
| (註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主身分證號碼) |
大西路1000號Mille，8樓(東), 倫敦, TW8 9DW, 英國
註冊人的電話號碼，包括區號：44-20-3966-0279
根據該法第12(B)條登記的證券： | | | | | | | | |
| 每節課的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，每股面值0.01美元 | NVT | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是☑不是☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章223.405節)要求提交的每個交互數據文件。是☑不是☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服務器 | ☑ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件服務器 | ☐ | 規模較小的報告
公司 | ☐ | 新興增長
公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐不是☑
On March 31, 2022, 166,346,978註冊人的普通股已發行。
NVent電氣公司
| | | | | | | | |
| | 頁面 |
| |
| 第一部分財務信息 | |
| | |
| 第1項。 | 財務報表(未經審計) | |
| | |
| 簡明合併損益表和全面收益表 | 3 |
| | |
| 簡明綜合資產負債表 | 4 |
| | |
| 現金流量表簡明合併報表 | 5 |
| | |
| 簡明綜合權益變動表 | 6 |
| | |
| 簡明合併財務報表附註 | 7 |
| | |
| 第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 19 |
| | |
| 第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 29 |
| | |
| 第四項。 | 控制和程序 | 30 |
| | |
| 第二部分其他資料 | |
| | |
| 第1項。 | 法律訴訟 | 31 |
| | |
| 第1A項。 | 風險因素 | 31 |
| | |
| 第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 31 |
| | |
| 第六項。 | 陳列品 | 32 |
| | |
| 簽名 | 33 |
第一部分財務信息
項目1.財務報表
NVent電氣公司
簡明綜合收益表和全面收益表(未經審計) | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 以百萬為單位，但不包括每股數據 | 三月三十一號，
2022 | 三月三十一號，
2021 | | | |
| 淨銷售額 | $ | 694.7 | | $ | 548.9 | | | | |
| 銷貨成本 | 447.4 | | 339.9 | | | | |
| 毛利 | 247.3 | | 209.0 | | | | |
| 銷售、一般和行政 | 142.0 | | 117.2 | | | | |
| 研發 | 15.2 | | 11.4 | | | | |
| | | | | |
| 營業收入 | 90.1 | | 80.4 | | | | |
| | | | | |
| 淨利息支出 | 7.2 | | 8.1 | | | | |
| | | | | |
其他費用 | 0.6 | | 0.6 | | | | |
| 所得税前收入 | 82.3 | | 71.7 | | | | |
| 所得税撥備 | 14.5 | | 6.3 | | | | |
| 淨收入 | $ | 67.8 | | $ | 65.4 | | | | |
| | | | | |
| 綜合收益，税後淨額 | | | | | |
| 淨收入 | $ | 67.8 | | $ | 65.4 | | | | |
| 累計換算調整的變化 | 3.0 | | 3.0 | | | | |
衍生金融工具的市值變動(扣除税項) | (3.7) | | 19.3 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 綜合收益 | $ | 67.1 | | $ | 87.7 | | | | |
| 每股普通股收益 | | | | | |
基本信息 | $ | 0.41 | | $ | 0.39 | | | | |
稀釋 | $ | 0.40 | | $ | 0.39 | | | | |
| 加權平均已發行普通股 | | | | | |
| 基本信息 | 166.2 | | 167.7 | | | | |
| 稀釋 | 168.2 | | 168.8 | | | | |
| 每股普通股支付的現金股息 | $ | 0.175 | | $ | 0.175 | | | | |
| | | | | |
見簡明合併財務報表附註。
NVent電氣公司
簡明綜合資產負債表(未經審計) | | | | | | | | |
| | 三月三十一號，
2022 | 十二月三十一日，
2021 |
| 以百萬為單位，但不包括每股數據 |
| 資產 |
| 流動資產 | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 51.1 | | $ | 49.5 | |
應收賬款和票據，扣除準備金淨額#美元7.9及$6.7，分別 | 441.7 | | 438.1 | |
| 盤存 | 348.3 | | 321.9 | |
| 其他流動資產 | 123.8 | | 102.0 | |
| 流動資產總額 | 964.9 | | 911.5 | |
| 財產、廠房和設備、淨值 | 287.5 | | 291.1 | |
| 其他資產 | | |
| 商譽 | 2,185.2 | | 2,186.7 | |
| 無形資產，淨值 | 1,125.8 | | 1,143.8 | |
| 其他非流動資產 | 140.2 | | 141.1 | |
| | |
| 其他資產總額 | 3,451.2 | | 3,471.6 | |
| 總資產 | $ | 4,703.6 | | $ | 4,674.2 | |
| 負債與權益 |
| 流動負債 | | |
| 長期債務和短期借款的當前到期日 | $ | 5.0 | | $ | 5.0 | |
| 應付帳款 | 263.7 | | 261.0 | |
| 僱員補償及福利 | 84.7 | | 113.9 | |
| 其他流動負債 | 234.9 | | 256.4 | |
| | |
| 流動負債總額 | 588.3 | | 636.3 | |
| 其他負債 | | |
| 長期債務 | 1,040.8 | | 994.2 | |
| 養卹金和其他退休後補償和福利 | 204.1 | | 208.1 | |
| 遞延税項負債 | 210.0 | | 210.3 | |
| 其他非流動負債 | 126.5 | | 129.2 | |
| 總負債 | 2,169.7 | | 2,178.1 | |
| 權益 | | |
| | |
普通股$0.01面值，400.0授權，166.3和166.1分別於2022年3月31日和2021年12月31日發佈 | 1.7 | | 1.7 | |
| 額外實收資本 | 2,402.8 | | 2,403.1 | |
| 留存收益 | 213.3 | | 174.5 | |
| 累計其他綜合損失 | (83.9) | | (83.2) | |
| 總股本 | 2,533.9 | | 2,496.1 | |
| 負債和權益總額 | $ | 4,703.6 | | $ | 4,674.2 | |
見簡明合併財務報表附註。
NVent電氣公司
簡明合併現金流量表(未經審計) | | | | | | | | |
| | 截至三個月 |
| 以百萬計 | 三月三十一號，
2022 | 三月三十一號，
2021 |
| 經營活動 | | |
| 淨收入 | $ | 67.8 | | $ | 65.4 | |
| | |
| | |
| 將淨收入與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整 | | |
| | |
| 折舊 | 10.7 | | 9.7 | |
| 攤銷 | 17.8 | | 15.9 | |
| 遞延所得税 | (0.1) | | (1.5) | |
| | |
| 基於股份的薪酬 | 6.6 | | (0.2) | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 資產和負債變動，扣除企業收購的影響 | | |
| 應收賬款和票據 | (5.5) | | (42.2) | |
| 盤存 | (29.1) | | (6.2) | |
| 其他流動資產 | (22.7) | | (12.6) | |
| 應付帳款 | 6.3 | | 10.1 | |
| 僱員補償及福利 | (28.4) | | 7.1 | |
| 其他流動負債 | (16.9) | | 2.5 | |
| 其他非流動資產和負債 | — | | 1.9 | |
| | |
| | |
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 | 6.5 | | 49.9 | |
| 投資活動 | | |
| 資本支出 | (11.1) | | (9.9) | |
| 出售財產和設備所得收益 | 1.9 | | 0.1 | |
| | |
| 收購，扣除收購現金後的淨額 | — | | (3.9) | |
| | |
| 投資活動提供(用於)的現金淨額 | (9.2) | | (13.7) | |
| 融資活動 | | |
| | |
| | |
| 循環長期債務淨收入額 | 47.8 | | — | |
| | |
| 償還長期債務 | (1.4) | | (5.0) | |
| | |
| | |
| | |
| 已支付的股息 | (29.0) | | (29.4) | |
| | |
| 向員工發行的股份，扣除扣留股份後的淨額 | (3.0) | | 2.0 | |
| 普通股回購 | (8.5) | | (20.0) | |
| | |
| | |
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 | 5.9 | | (52.4) | |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (1.6) | | (1.4) | |
| 現金及現金等價物的變動 | 1.6 | | (17.6) | |
| 期初現金及現金等價物 | 49.5 | | 122.5 | |
| 期末現金和現金等價物 | $ | 51.1 | | $ | 104.9 | |
見簡明合併財務報表附註。
NVent電氣公司
簡明綜合權益變動表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | 普通股 | | | 額外實收資本 | 留存收益 | 累計
其他
綜合損失 | 總計 |
| 數 | 金額 | | |
| 2021年12月31日 | 166.1 | | $ | 1.7 | | | | | $ | 2,403.1 | | $ | 174.5 | | $ | (83.2) | | $ | 2,496.1 | |
| 淨收入 | — | | — | | | | | — | | 67.8 | | — | | 67.8 | |
| 其他綜合虧損，税後淨額 | — | | — | | | | | — | | — | | (0.7) | | (0.7) | |
| 宣佈的股息 | — | | — | | | | | — | | (29.0) | | — | | (29.0) | |
| 股份回購 | (0.1) | | — | | | | | (3.9) | | — | | — | | (3.9) | |
| 行使期權，扣除投標支付的股份後的淨額 | — | | — | | | | | 1.4 | | — | | — | | 1.4 | |
| 發行限售股，扣除註銷後的淨額 | 0.4 | | — | | | | | — | | — | | — | | — | |
| 員工為納税而交出的股份 | (0.1) | | — | | | | | (4.4) | | — | | — | | (4.4) | |
| 基於股份的薪酬 | — | | — | | | | | 6.6 | | — | | — | | 6.6 | |
| March 31, 2022 | 166.3 | | $ | 1.7 | | | | | $ | 2,402.8 | | $ | 213.3 | | $ | (83.9) | | $ | 2,533.9 | |
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| 以百萬計 | 普通股 | | | 額外實收資本 | 留存收益 | 累計
其他
綜合損失 | 總計 | | |
| 數 | 金額 | | | | |
| 2020年12月31日 | 168.2 | | $ | 1.7 | | | | | $ | 2,482.6 | | $ | 20.7 | | $ | (95.2) | | $ | 2,409.8 | | | |
| 淨收入 | — | | — | | | | | — | | 65.4 | | — | | 65.4 | | | |
| 其他綜合收益，税後淨額 | — | | — | | | | | — | | — | | 22.3 | | 22.3 | | | |
| 宣佈的股息 | — | | — | | | | | — | | (29.4) | | — | | (29.4) | | | |
| 股份回購 | (0.9) | | — | | | | | (20.0) | | — | | — | | (20.0) | | | |
行使期權，扣除投標支付的股份後的淨額 | 0.2 | | — | | | | | 4.1 | | — | | — | | 4.1 | | | |
發行限售股，扣除註銷後的淨額 | 0.3 | | — | | | | | — | | — | | — | | — | | | |
| 員工為納税而交出的股份 | (0.1) | | — | | | | | (2.0) | | — | | — | | (2.0) | | | |
| 基於股份的薪酬 | — | | — | | | | | (0.2) | | — | | — | | (0.2) | | | |
| March 31, 2021 | 167.7 | | $ | 1.7 | | | | | $ | 2,464.5 | | $ | 56.7 | | $ | (72.9) | | $ | 2,450.0 | | | |
| | | | | | | | | | | |
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簡明合併財務報表附註(未經審計)
1.中期財務報表的列報基礎和責任
業務
NVent Electric plc(“nVent”、“We”、“Us”、“Our”或“Company”)是全球領先的電氣連接和保護解決方案供應商。該公司由以下人員組成三報告領域：機殼、電氣和緊固解決方案以及熱管理。
該公司於2017年5月30日在愛爾蘭註冊成立。雖然我們的組織管轄權是愛爾蘭，但我們管理我們的事務，以便我們在英國(“聯合王國”)集中管理和控制。並在英國擁有納税居住權。
陳述的基礎
隨附的未經審核簡明綜合財務報表乃根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的中期報告要求編制。在這些規則允許的情況下，美國公認會計原則(“GAAP”)通常要求的某些腳註或其他財務信息可以縮略或省略。
我們對本文件中包含的未經審計的簡明合併財務報表負責。財務報表包括所有正常的經常性調整，這些調整被認為是公平列報我們的財務狀況和經營業績所必需的。由於這些都是簡明的財務報表，我們也應該閲讀我們的綜合財務報表及其附註，這些報表包括在我們截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中。
收入、支出、現金流、資產和負債在一年中的每個季度都可能而且確實會發生變化。因此，這些中期財務報表中的結果和趨勢可能不能代表全年的結果和趨勢。
2020年3月，世界衞生組織宣佈新型冠狀病毒2019(新冠肺炎)大流行。新冠肺炎疫情的影響已經並可能繼續對我們的業務產生不利影響。新冠肺炎對我們的運營結果和整體財務表現的更廣泛影響仍不確定。我們可能會遇到客户需求的變化或供應受限，這可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和未來的整體財務表現產生重大不利影響。
2.收入
收入的分解
我們按地理位置和垂直領域對我們與客户簽訂的合同的收入進行分類，因為我們認為這些最好地描述了我們收入和現金流的性質、金額、時間和不確定性如何受到經濟因素的影響。
按銷售的地理目的地分列的地理淨銷售額信息如下： | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三個月 |
| 以百萬計 | 圍欄 | 電氣和緊固解決方案 | 熱管理 | 總計 |
| 美國和加拿大 | $ | 236.6 | | $ | 137.9 | | $ | 87.2 | | $ | 461.7 | |
發達的歐洲(1) | 81.3 | | 34.7 | | 33.0 | | 149.0 | |
發展中(2) | 36.9 | | 10.9 | | 22.4 | | 70.2 | |
其他發達國家(3) | 4.6 | | 4.1 | | 5.1 | | 13.8 | |
| 總計 | $ | 359.4 | | $ | 187.6 | | $ | 147.7 | | $ | 694.7 | |
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| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三個月 |
| 以百萬計 | 圍欄 | 電氣和緊固解決方案 | 熱管理 | 總計 |
| 美國和加拿大 | $ | 175.7 | | $ | 103.9 | | $ | 63.8 | | $ | 343.4 | |
發達的歐洲(1) | 73.4 | | 30.8 | | 30.5 | | 134.7 | |
發展中(2) | 24.4 | | 9.0 | | 27.0 | | 60.4 | |
其他發達國家(3) | 3.5 | | 4.2 | | 2.7 | | 10.4 | |
| 總計 | $ | 277.0 | | $ | 147.9 | | $ | 124.0 | | $ | 548.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
(1)發達的歐洲包括西歐和東歐，包括歐盟。 |
(2)發展中國家包括中國、不包括在歐盟的東歐、拉丁美洲、中東和東南亞。 |
(3)其他發達國家包括澳大利亞和日本。 |
垂直淨銷售額信息如下： | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三個月 |
| 以百萬計 | 圍欄 | 電氣和緊固解決方案 | 熱管理 | 總計 |
| 工業 | $ | 209.4 | | $ | 19.2 | | $ | 72.6 | | $ | 301.2 | |
| 商業和住宅 | 40.3 | | 95.8 | | 46.6 | | 182.7 | |
| 基礎設施 | 80.3 | | 65.1 | | 5.0 | | 150.4 | |
| 能量 | 29.4 | | 7.5 | | 23.5 | | 60.4 | |
| 總計 | $ | 359.4 | | $ | 187.6 | | $ | 147.7 | | $ | 694.7 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三個月 |
| 以百萬計 | 圍欄 | 電氣和緊固解決方案 | 熱管理 | 總計 |
| 工業 | $ | 172.1 | | $ | 15.4 | | $ | 50.6 | | $ | 238.1 | |
| 商業和住宅 | 28.6 | | 77.6 | | 46.0 | | 152.2 | |
| 基礎設施 | 55.6 | | 48.9 | | 4.3 | | 108.8 | |
| 能量 | 20.7 | | 6.0 | | 23.1 | | 49.8 | |
| 總計 | $ | 277.0 | | $ | 147.9 | | $ | 124.0 | | $ | 548.9 | |
| | | | |
| | | | |
合同餘額
合同資產和負債包括： | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | March 31, 2022 | 2021年12月31日 | $Change | %變化 |
| 合同資產 | $ | 53.5 | | $ | 48.9 | | $ | 4.6 | | 9.4 | % |
| 合同責任 | 18.6 | | 17.8 | | 0.8 | | 4.5 | % |
| | | | |
| 合同淨資產 | $ | 34.9 | | $ | 31.1 | | $ | 3.8 | | 12.2 | % |
這一美元3.8從2021年12月31日至2022年3月31日，合同淨資產增加百萬美元這主要是里程碑付款時機的結果。截至2021年12月31日，我們的大部分合同負債已在截至2022年3月31日的三個月的收入中確認。有幾個不是在截至2022年和2021年3月31日的三個月，在我們的合同資產上確認的重大減值損失。
剩餘履約義務
我們選擇了實際的權宜之計，只披露最初預期期限為一年或更長的合同的剩餘履約義務的價值。在2022年3月31日，我們有一筆33.1最初預期期限為一年或更長時間的合同的剩餘履約債務為100萬美元。我們預計將在下一年內確認我們在這些合同上剩餘的大部分履約義務12至18月份。
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3.重組
在截至2022年3月31日的三個月和截至2021年12月31日的年度內，我們發起並繼續執行了某些業務重組計劃，旨在降低我們的固定成本結構和調整我們的業務。
與重組相關的成本包括在銷售、一般和行政 費用在簡明綜合收益表和全面收益表中，包括遣散費和其他重組費用如下：
| | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 以百萬計 | 三月三十一號，
2022 | 三月三十一號，
2021 | | | |
| 遣散費及相關費用 | $ | 2.0 | | $ | 0.2 | | | | |
| 其他 | — | | 0.6 | | | | |
| 重組總成本 | $ | 2.0 | | $ | 0.8 | | | | |
其他重組成本主要包括資產減值和各種合同終止成本。
按可報告部門分列的重組成本如下： | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 以百萬計 | 三月三十一號，
2022 | 三月三十一號，
2021 | | | |
| 圍欄 | $ | 0.2 | | $ | 1.0 | | | | |
| 電氣和緊固解決方案 | — | | 0.2 | | | | |
| 熱管理 | — | | 0.2 | | | | |
| 其他 | 1.8 | | (0.6) | | | | |
| 總計 | $ | 2.0 | | $ | 0.8 | | | | |
與應計遣散費和相關費用有關的活動記錄於其他流動負債簡明綜合資產負債表中的內容摘要如下： | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| 以百萬計 | 三月三十一號，
2022 | 三月三十一號，
2021 |
| 期初餘額 | $ | 2.4 | | $ | 6.6 | |
| | |
| 已招致的費用 | 2.0 | | 0.2 | |
| 現金支付和其他 | (2.2) | | (3.2) | |
| 期末餘額 | $ | 2.2 | | $ | 3.6 | |
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4.每股收益
基本每股收益和稀釋後每股收益計算如下： | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 以百萬為單位，但不包括每股數據 | 三月三十一號，
2022 | 三月三十一號，
2021 | | | |
| 淨收入 | $ | 67.8 | | $ | 65.4 | | | | |
| 加權平均已發行普通股 | | | | | |
| 基本信息 | 166.2 | | 167.7 | | | | |
| 股票期權、限制性股票單位和業績股單位的稀釋影響 | 2.0 | | 1.1 | | | | |
| 稀釋 | 168.2 | | 168.8 | | | | |
| 每股普通股收益 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 每股普通股基本收益 | $ | 0.41 | | $ | 0.39 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 稀釋後每股普通股收益 | $ | 0.40 | | $ | 0.39 | | | | |
| 計算稀釋後每股收益時不包括反攤薄股票期權 | 0.2 | | 2.0 | | | | |
5.收購
2021年4月1日，我們以大約1美元的價格收購了維基爾封裝系統公司(“維基爾”)的幾乎所有資產27.0百萬現金。文基爾是一家總部位於美國的高質量非金屬外殼製造商，我們將其作為我們外殼細分市場中nVent Hoffman產品線的一部分進行營銷。
取得的超出有形淨資產和已確認無形資產的收購價已分配給
商譽金額為$13.5100萬美元，幾乎所有這些收入預計都可以從所得税中扣除。
收購的可識別無形資產包括#美元6.1千百萬個確定的客户關係，估計使用壽命為11好幾年了。
2021年6月30日，我們以約1美元的價格收購了CIS Global LLC202.4百萬現金。CIS全球業務是智能機架配電和服務器滑軌產品的領先供應商，並在我們的機櫃細分市場內運營。收購價格的資金主要來自我們的循環信貸安排(定義見附註9)項下的借款。
超出有形淨資產和已確認無形資產的收購價格已初步分配給商譽，金額為#美元。83.3100萬美元，其中30.9預計將有100萬人在所得税方面可以扣除。收購的可識別無形資產包括#美元78.0千百萬個確定的客户關係，估計使用壽命為16年份和美元24.5數以百萬計的已開發技術，估計使用壽命為9幾年前12好幾年了。初步採購價格分配有待進一步完善，可能需要進行重大調整才能得出最終採購價格分配，這主要與所得税和某些營運資金賬户相關的影響有關。
這些收購的形式影響不是個別或整體的重大影響。
6.商譽和其他可識別的無形資產
按報告分部劃分的商譽賬面值變動如下： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | 十二月三十一日，
2021 | 收購/
資產剝離 | | 外幣
翻譯/其他 | 三月三十一號，
2022 |
| 圍欄 | $ | 420.4 | | $ | — | | | $ | (2.5) | | $ | 417.9 | |
| 電氣和緊固解決方案 | 1,052.0 | | — | | | — | | 1,052.0 | |
| 熱管理 | 714.3 | | — | | | 1.0 | | 715.3 | |
| 總商譽 | $ | 2,186.7 | | $ | — | | | $ | (1.5) | | $ | 2,185.2 | |
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可確認的無形資產包括以下內容： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 以百萬計 | 成本 | 累計攤銷 | 網絡 | | 成本 | 累計
攤銷 | 網絡 |
| 固定壽命的無形資產 | | | | | | | |
| 客户關係 | $ | 1,295.4 | | $ | (471.1) | | $ | 824.3 | | | $ | 1,295.4 | | $ | (454.0) | | $ | 841.4 | |
| 專有技術和專利 | 40.8 | | (12.4) | | 28.4 | | | 40.8 | | (11.5) | | 29.3 | |
| | | | | | | |
| 全壽命無形資產總額 | 1,336.2 | | (483.5) | | 852.7 | | | 1,336.2 | | (465.5) | | 870.7 | |
| 無限期的無形資產 | | | | | | | |
| 商號 | 273.1 | | — | | 273.1 | | | 273.1 | | — | | 273.1 | |
| 總無形資產 | $ | 1,609.3 | | $ | (483.5) | | $ | 1,125.8 | | | $ | 1,609.3 | | $ | (465.5) | | $ | 1,143.8 | |
可確認的無形資產攤銷費用為#美元17.8百萬美元和美元15.9截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月分別為100萬美元。
2022年剩餘時間和未來五年可識別無形資產的未來攤銷費用估計數如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度至第四季度 | | | | | |
| 以百萬計 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 預計攤銷費用 | $ | 53.3 | | $ | 70.9 | | $ | 70.2 | | $ | 70.2 | | $ | 70.2 | | $ | 70.2 | |
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7.補充資產負債表信息 | | | | | | | | |
| 以百萬計 | 三月三十一號，
2022 | 十二月三十一日，
2021 |
| 盤存 | | |
| 原材料和供應品 | $ | 119.9 | | $ | 104.5 | |
| 在製品 | 38.7 | | 33.3 | |
| 成品 | 189.7 | | 184.1 | |
| 總庫存 | $ | 348.3 | | $ | 321.9 | |
| 其他流動資產 | | |
| 合同資產 | $ | 53.5 | | $ | 48.9 | |
| 預付費用 | 61.6 | | 49.6 | |
| 預繳所得税 | 5.1 | | 2.2 | |
| 其他流動資產 | 3.6 | | 1.3 | |
| 其他流動資產總額 | $ | 123.8 | | $ | 102.0 | |
| 財產、廠房和設備、淨值 | | |
| 土地和土地改良 | $ | 38.9 | | $ | 39.8 | |
| 建築物和租賃設施的改進 | 181.9 | | 184.5 | |
| 機器設備 | 493.2 | | 488.5 | |
| 在建工程 | 25.1 | | 25.5 | |
| 財產、廠房和設備合計 | 739.1 | | 738.3 | |
| 累計折舊和攤銷 | 451.6 | | 447.2 | |
| 財產、廠房和設備合計，淨額 | $ | 287.5 | | $ | 291.1 | |
| 其他非流動資產 | | |
| | |
| | |
| | |
| 遞延薪酬計劃資產 | $ | 19.0 | | $ | 21.4 | |
| 租賃使用權資產 | 79.1 | | 79.1 | |
| 遞延税項資產 | 14.3 | | 14.6 | |
| 其他非流動資產 | 27.8 | | 26.0 | |
| 其他非流動資產合計 | $ | 140.2 | | $ | 141.1 | |
| 其他流動負債 | | |
| | |
| 應付股息 | $ | 30.0 | | $ | 30.5 | |
| | |
| 應計回扣 | 57.6 | | 88.2 | |
| 合同責任 | 18.6 | | 17.8 | |
| 應計應繳税款 | 30.7 | | 32.4 | |
| 流動租賃負債 | 17.4 | | 17.4 | |
| 其他流動負債 | 80.6 | | 70.1 | |
| 其他流動負債總額 | $ | 234.9 | | $ | 256.4 | |
| 其他非流動負債 | | |
| | |
| 應付所得税 | $ | 30.2 | | $ | 30.3 | |
| | |
| 遞延補償計劃負債 | 19.0 | | 21.4 | |
| 非流動租賃負債 | 66.8 | | 66.5 | |
| 其他非流動負債 | 10.5 | | 11.0 | |
| 其他非流動負債總額 | $ | 126.5 | | $ | 129.2 | |
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8.衍生品和金融工具
衍生金融工具
我們面臨着與外幣匯率變化相關的市場風險。為了管理與這一風險敞口相關的波動性，我們定期簽訂各種衍生金融工具。我們的目標是在認為適當的情況下，減少因外幣匯率變化而引起的收益和現金流的波動。衍生工具合約包含信用風險，以致我們的銀行交易對手可能無法履行協議的條款。此類信用風險的金額一般限於此類合同中的未實現收益(如果有)。通過將這些交易對手限制在信用質量較高的主要金融機構，可以將這種風險降至最低。
外幣合同
我們在世界各地開展業務，並因外幣價值的變化而面臨市場風險。我們通過使用衍生工具來管理我們對某些基於市場的風險的經濟和交易敞口。這些衍生工具主要包括遠期外幣合約，用以減少某些外幣資產和負債的外幣風險。我們持有這些衍生品的目的是減少與外幣匯率變化相關的淨收益和現金流的波動。我們的大多數外幣合同的原始到期日都不到一年。這些外幣合約不被指定為對衝工具；因此，公允價值的變化計入當期收益。
於2022年3月31日及2021年12月31日，我們持有未平倉外幣衍生工具合約，名義美元等值總額為#美元。163.4百萬美元和美元180.1分別為100萬美元。在列報的任何期間，這些合同對簡明綜合收益表和全面收益表的影響都不大。
交叉貨幣互換
截至2022年3月31日和2021年12月31日，我們有未償還的交叉貨幣互換協議，名義金額合計為$360.6百萬美元和美元369.1分別為100萬美元。這些協議被記為現金流對衝，以對衝某些公司間債務的外幣波動，或作為淨投資對衝，以管理我們對歐元兑美元匯率波動的敞口。截至2022年3月31日和2021年12月31日，我們已遞延外幣收益$12.9百萬美元和美元16.7億美元，分別為累計其他綜合損失與我們的交叉貨幣互換活動有關。
利率互換
我們還面臨與計劃發行長期債務有關的利率風險波動。為了管理與這一風險敞口相關的波動性，我們可能會使用遠期起始利率掉期來固定與預期未來融資相關的部分利息成本。於2020年，吾等訂立遠期起始利率掉期合約，以對衝因預期2023年票據(定義見下文)再融資而引起的基準掉期利率(倫敦銀行同業拆息)變動所導致的現金流變動。利率互換合約名義金額為#美元。200.0於2021年第四季與發行2031年票據(定義見下文)一併結算。因此，現金流為#美元。9.6與利率互換結算、對衝、預計發行的債務有關的100萬美元已反映為融資現金流的一部分。結算所得收益遞延至累計其他全面虧損，並於2031年票據(相關債務)期限內重新分類為利息開支。這項遞延收益的重新分類會影響已對衝的相關債務所確認的利息支出，因此會在結算後反映為營運現金流量的一部分。
金融工具的公允價值
使用以下方法估計每類金融工具的公允價值：
•短期金融工具(現金和現金等價物、應收賬款和票據、應付賬款和票據以及浮動利率債務)-由於到期日較短，記錄的金額接近公允價值；
•長期固定利率債務，包括本期債務-公允價值以可用於發行類似條款債務的市場報價為基礎，這些報價是在會計準則界定的估值層次中被歸類為第二級的投入；
•外幣合同和利率互換協議-公允價值是通過使用模型來確定的，這些模型考慮了各種假設，包括時間價值、收益率曲線以及其他相關的經濟指標，這些指標是會計準則界定的估值等級中被歸類為第二級的投入；以及
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•遞延報酬計劃資產(共同基金、共同/集體信託和現金等價物，用於支付退休、終止和在職僱員的某些不合格福利)-共同基金和現金等價物的公允價值基於活躍市場的報價，在會計指導定義的估值層次中被歸類為第一級；普通/集合信託的公允價值按資產淨值(NAV)估值，淨資產值是基於基金擁有的標的證券的公允價值除以流通股數量。
總債務的記錄金額和估計公允價值，不包括未攤銷發行成本和折扣，如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三月三十一號，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| 以百萬計 | 錄下來
金額 | 公平
價值 | | 錄下來
金額 | 公平
價值 |
| 可變利率債務 | $ | 252.0 | | $ | 252.0 | | | $ | 205.5 | | $ | 205.5 | |
| 固定利率債務 | 800.0 | | 1,045.4 | | | 800.0 | | 866.8 | |
| 債務總額 | $ | 1,052.0 | | $ | 1,297.4 | | | $ | 1,005.5 | | $ | 1,072.3 | |
按公允價值經常性計量的金融資產和負債如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 經常性公允價值計量 | March 31, 2022 |
| 以百萬計 | 1級 | 2級 | 3級 | NAV | 總計 |
| 交叉貨幣互換負債 | $ | — | | $ | (0.6) | | $ | — | | $ | — | | $ | (0.6) | |
| 交叉貨幣互換資產 | — | | 11.7 | | — | | — | | 11.7 | |
| 外幣合同負債 | — | | (1.7) | | — | | — | | (1.7) | |
| 外幣合同資產 | — | | 1.5 | | — | | — | | 1.5 | |
| | | | | |
| 遞延薪酬計劃資產 | 13.9 | | — | | — | | 5.1 | | 19.0 | |
| 經常性公允價值計量總額 | $ | 13.9 | | $ | 10.9 | | $ | — | | $ | 5.1 | | $ | 29.9 | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 經常性公允價值計量 | 2021年12月31日 |
| 以百萬計 | 1級 | 2級 | 3級 | NAV | 總計 |
| 交叉貨幣互換負債 | $ | — | | $ | (1.7) | | $ | — | | $ | — | | $ | (1.7) | |
| 交叉貨幣互換資產 | — | | 9.5 | | — | | — | | 9.5 | |
| 外幣合同負債 | — | | (0.2) | | — | | — | | (0.2) | |
| 外幣合同資產 | — | | 0.4 | | — | | — | | 0.4 | |
| | | | | |
| 遞延薪酬計劃資產 | 15.5 | | — | | — | | 5.9 | | 21.4 | |
| 經常性公允價值計量總額 | $ | 15.5 | | $ | 8.0 | | $ | — | | $ | 5.9 | | $ | 29.4 | |
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9.債務
債務和未償債務的平均利率如下： | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | 2022年3月31日的平均利率 | 成熟性
年 | 三月三十一號，
2022 | 十二月三十一日，
2021 |
| 循環信貸安排 | 1.552% | 2026 | $ | 154.5 | | $ | 106.7 | |
| 高級票據-固定利率 | 2.750% | 2031 | 300.0 | | 300.0 | |
| | | | |
| 高級票據-固定利率 | 4.550% | 2028 | 500.0 | | 500.0 | |
| 定期貸款安排 | 1.697% | 2026 | 97.5 | | 98.8 | |
| | | | |
| 未攤銷債務發行成本和貼現 | 不適用 | 不適用 | (6.2) | | (6.3) | |
| 債務總額 | | | 1,045.8 | | 999.2 | |
減去：本期和短期借款 | | | (5.0) | | (5.0) | |
| 長期債務 | | | $ | 1,040.8 | | $ | 994.2 | |
| | | | |
|
高級筆記
2018年3月，nVent Finance S.àR.L.(“nVent Finance”或“Subsidiary Issuer”)，nVent的全資子公司，發行了$300.0本金總額為百萬美元3.9502023年到期的優先債券百分比(“2023年債券”)和$500.0本金總額為百萬美元4.5502028年到期的優先債券百分比(“2028年債券”)。
2021年11月，nVent Finance發行了$300.0本金總額為百萬美元2.7502031年到期的優先票據百分比(“2031年債券”，與2028年債券合計為“債券”)。2021年12月，公司贖回了美元300.02023年發行的債券本金總額為百萬元。
2028年債券的利息每半年派息一次，日期為每年4月15日及10月15日，而2031年債券的利息則每半年派息一次，日期為每年5月15日及11月15日。
債券由nVent(“母公司擔保人”)提供全面及無條件的付款保證。沒有子公司為債券提供擔保。母公司擔保人是一家控股公司，沒有與其在合併子公司的投資無關的獨立資產或業務。附屬發行人為控股公司，並無獨立資產或業務與其於合併附屬公司的投資及發行債券及其他外債無關。母公司擔保人的現金流的主要來源是其子公司的股息，包括根據擔保支付票據的現金流。子公司發行人的主要現金流來源是其子公司的利息收入。母公司擔保人或附屬發行人的任何附屬公司均無直接責任支付或以其他方式為票據或擔保的到期金額提供資金，無論是以股息、分派、貸款或其他付款的形式。此外，母公司擔保人或子公司發行人的某些子公司的股息支付可能受到法律和法規的限制。如果該等附屬公司無法將資金轉移至母公司擔保人或附屬發行人，而又沒有足夠的現金或流動資金，則母公司擔保人或附屬發行人可能無法就其未償還債務(包括票據或擔保)支付本金及利息。
該等債券構成附屬發行人的一般無抵押優先債務，並與附屬發行人現有及未來的所有無附屬及無抵押債務及負債享有同等的償付權。母公司擔保人對票據的擔保構成母公司擔保人的一般無抵押債務，與附屬發行人現有及未來的所有無附屬及無擔保債務及負債享有同等的償付權。除若干限制及例外情況外，發行票據所依據的契諾包括限制nVent、nVent Finance及某些附屬公司與另一人合併或合併、設立留置權或從事售賣及回租交易的能力。
對nVent通過派息或貸款從子公司獲得資金的能力沒有重大限制。根據美國證券交易委員會制定的指導方針，nVent或其子公司的資產均不代表受限淨資產。
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高級信貸安排
於2018年3月，本公司及其附屬公司nVent Finance及Hoffman Schroff Holdings，Inc.與一個銀行銀團訂立信貸協議，為五年制 $200.0百萬優先無擔保定期貸款安排和五年制 $600.0百萬優先無擔保循環信貸安排。
於2021年9月，本公司及其附屬公司nVent Finance及Hoffman Schroff Holdings，Inc.與一個銀行銀團訂立經修訂及重述的信貸協議(“信貸協議”)，提供五年制 $300.0百萬優先無擔保定期貸款安排(“定期貸款安排”)和一個五年制 $600.0百萬優先無擔保循環信貸安排(“循環信貸安排”和與定期貸款安排一起稱為“高級信貸安排”)，修訂並重述了2018年3月的信貸協議。定期貸款機制下的借款允許在年內的第一年內以延遲提取的方式進行。五年制定期貸款安排的期限和循環信貸安排下的借款在整個五年制循環信貸安排的期限。NVent Finance可以選擇請求增加循環信貸安排，總額最高可達#美元300.0100萬美元，取決於慣例條件，包括參與貸款人的承諾。
高級信貸安排下的借款利率等於經調整的基本利率、倫敦銀行同業拆息(“LIBOR”)、歐元銀行同業拆息(“EURIBOR”)或英鎊隔夜指數平均利率(“SONIA”)，在每種情況下均另加適用保證金。在nVent Finance選擇時，適用的保證金將基於公司的槓桿水平或公共信用評級。
截至2022年3月31日，延遲提取定期貸款機制下的借款能力為2億美元，循環信貸機制下的借款能力為#億美元。445.5百萬美元。
我們的債務協議包含某些金融契約，其中最具限制性的是高級信貸安排，包括我們可能不允許(I)我們的合併債務(淨額)超過#美元的綜合無限制現金5.0百萬元，但不超過$250.0在連續四個會計季度(每個“測試期”)的任何期間的最後一天，扣除利息、税項、折舊、攤銷和基於非現金份額的薪酬支出(“EBITDA”)前的綜合淨收益(不包括非現金損益)3.75至1.00(或在nVent Finance選擇時，根據某些條件，在與某些重大收購相關的四個測試期內，4.25至1.00)和(Ii)我們同期的EBITDA與我們的綜合利息支出的比率小於3.00到1.00。此外，在某些限制和例外情況下，高級信貸安排還包含限制我們創建留置權、與另一人合併或合併、進行收購和招致附屬債務的能力的契諾。截至2022年3月31日，我們遵守了債務協議中的所有金融契約，我們持續履行這些契約的能力沒有實質性的不確定性。
未償還債務，不包括未攤銷發行成本和折扣，將於2022年3月31日在日曆年基礎上到期如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度至第四季度 | | | | | | | |
| 以百萬計 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 此後 | 總計 |
合同債務到期日 | $ | 3.8 | | $ | 5.0 | | $ | 5.6 | | $ | 7.5 | | $ | 230.1 | | $ | — | | $ | 800.0 | | $ | 1,052.0 | |
| | | | | | | | |
10.所得税
截至2022年3月31日的三個月的實際所得税税率為17.6%，與8.8截至2021年3月31日的三個月。不確定税務狀況的負債為#美元。15.5百萬美元和美元15.6分別為2022年3月31日和2021年12月31日。我們記錄了與未確認的税收優惠相關的罰款和利息所得税撥備和淨利息支出簡明綜合收益表及全面收益表，這與我們以往的做法是一致的。
在截至2021年3月31日的三個月中，我們錄得5.2與一家外國子公司相關的百萬離散税收優惠。
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11. 股東權益
股份回購
2018年7月23日，董事會批准回購我們的普通股，最高美元限額為$500.0百萬(《2018年授權》)。2019年2月19日，董事會批准回購我們的普通股，最高美元限額為$380.0百萬(《2019年授權》)。2018年授權和2019年授權已於2021年7月23日到期。
2021年5月14日，董事會批准回購我們的普通股，最高限額為美元300.0百萬(《2021年授權》)。2021年授權於2018年授權和2019年授權到期後於2021年7月23日開始，2024年7月22日到期。
在截至2022年3月31日的三個月內，我們回購了0.1百萬股我們的普通股，價值$3.92021年授權下的100萬。在截至2021年3月31日的三個月內，我們回購了0.9百萬股我們的普通股，價值$20.02018年授權下的100萬。截至2022年3月31日和2021年12月31日，記錄的未償還股票回購其他流動負債分別為零和460萬美元。
截至2022年3月31日，我們擁有200.0根據2021年授權，可用於股票回購的資金為100萬美元。
應付股息
2022年2月21日，董事會宣佈季度現金股息為$0.1752022年5月6日支付給2022年4月22日收盤時登記在冊的股東的每股普通股。應支付股息餘額包括在其他 流動負債在我們的簡明綜合資產負債表上是$30.0百萬美元和美元30.5分別為2022年3月31日和2021年12月31日。
12.段信息
我們根據淨銷售額和部門收入來評估業績，並使用各種比率來衡量我們報告部門的業績。這些結果並不一定表明在本報告所述期間，如果每個部門都是一個獨立、獨立的實體，本應取得的業務成果。分部收入是指不包括無形攤銷、收購相關費用、重組活動成本、減值和其他非常非營業項目的營業收入。
按可報告部門劃分的財務信息如下： | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 以百萬計 | 三月三十一號，
2022 | 三月三十一號，
2021 | | | |
| 淨銷售額 | | | | | |
| 圍欄 | $ | 359.4 | | $ | 277.0 | | | | |
| 電氣和緊固解決方案 | 187.6 | | 147.9 | | | | |
| 熱管理 | 147.7 | | 124.0 | | | | |
| 總計 | $ | 694.7 | | $ | 548.9 | | | | |
| 分部收入(虧損) | | | | | |
| 圍欄 | $ | 50.3 | | $ | 48.8 | | | | |
| 電氣和緊固解決方案 | 47.1 | | 39.2 | | | | |
| 熱管理 | 32.4 | | 21.0 | | | | |
| 其他 | (19.6) | | (11.9) | | | | |
| 總計 | $ | 110.2 | | $ | 97.1 | | | | |
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下表顯示了分部收入與所得税前收入的對賬： | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 以百萬計 | 三月三十一號，
2022 | 三月三十一號，
2021 | | | |
| 分部收入 | $ | 110.2 | | $ | 97.1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 無形攤銷 | (17.8) | | (15.9) | | | | |
| 重組和其他 | (2.0) | | (0.8) | | | | |
| 收購交易和整合成本 | (0.3) | | — | | | | |
| 淨利息支出 | (7.2) | | (8.1) | | | | |
| | | | | |
| 其他費用 | (0.6) | | (0.6) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 所得税前收入 | $ | 82.3 | | $ | 71.7 | | | | |
| | | | | |
13. 承付款和或有事項
保證和保證
在處置我們的業務或產品線時，我們可能同意賠償買方與已出售業務相關的各種潛在責任，如關門税、產品責任、保修、環境或其他義務。任何此類賠償義務的標的、金額和期限因所賠償的每一類責任而異，並可能因交易而大不相同。
一般來説，這種賠償下的最高債務沒有明確規定，因此，無法合理地估計這些債務的總額。從歷史上看，我們沒有為這些賠償支付過大筆款項。我們相信，如果我們在上述任何事項上出現虧損，該虧損將不會對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生實質性影響。在擔保開始時，我們確認對出具擔保時承擔的義務的公允價值承擔的責任。
我們為產品提供服務和保修政策。服務和保修政策下的責任基於對歷史保修和服務索賠經驗的審查。根據索賠數據和歷史經驗對應計項目進行調整。截至2022年3月31日和2021年12月31日，我們對服務和產品保修的責任是不是T材料。
備用信用證、銀行擔保和債券
在正常的業務過程中，我們被要求承諾提供債券、信用證和銀行擔保，如果有任何不履行的情況，我們需要向客户付款。這些工具的突出面值隨着我們正在進行的項目和我們積壓的項目的價值而波動。此外，我們簽發金融備用信用證主要是為了確保我們在自我保險計劃下向第三方提供服務。
截至2022年3月31日和2021年12月31日，債券、信用證和銀行擔保的未償還金額總計為#美元。41.0百萬美元和美元38.2分別為100萬美元。
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
前瞻性陳述
本報告包含我們認為是1995年私人證券訴訟改革法所指的“前瞻性陳述”。除有關歷史事實的陳述外，所有陳述均為前瞻性陳述。任何在“目標”、“計劃”、“相信”、“預期”、“打算”、“將會”、“可能”、“可能”、“預期”、“估計”、“計劃”、“預測”、“應該”、“將會”、“定位”、“戰略”、“未來”、“有信心”等字眼之前或之後的任何陳述，類似實質內容的短語或術語或其否定意義均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述不是對未來業績的保證，會受到風險、不確定性、假設和其他因素的影響，其中一些因素是我們無法控制的，這些因素可能會導致實際結果與此類前瞻性陳述明示或暗示的結果大不相同。這些因素包括對我們的業務運營或財務業績的不利影響，包括新型冠狀病毒2019(“新冠肺炎”)大流行的影響和商譽和商號的潛在損害；影響我們業務的全球整體經濟和商業狀況；實現我們重組計劃的好處的能力；成功地確定、融資、完成和整合收購的能力；我們服務的市場的競爭和定價壓力，包括關税的影響；貨幣匯率和大宗商品價格的波動；無法從由精益企業、供應管理和現金流實踐組成的卓越運營計劃中節省成本；無法緩解材料和其他成本通脹；與供應鏈投入(包括勞動力、原材料、商品)的可用性和成本通脹有關的風險, 這些風險和不確定性因素包括但不限於以下方面的不確定性因素：包裝和運輸過程中的風險；與經營外國企業相關的風險增加，包括與俄羅斯和烏克蘭之間的衝突及相關制裁相關的風險；交付積壓訂單和贏得未來項目工作的能力；市場無法接受新產品推出和增強的能力；法律法規變化的影響，包括那些限制美國税收優惠的變化；訴訟和政府訴訟的結果；以及實現我們的長期戰略經營目標的能力。有關這些和其他因素的更多信息包含在我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的文件中，包括本季度報告中的Form 10-Q和第1A項。截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K。所有前瞻性陳述僅在本報告發表之日發表。NVent Electric plc不承擔任何義務，也不承擔任何義務來更新本報告中包含的信息。
概述
術語“我們”、“本公司”或“nVent”是指nVent Electric plc。NVent是全球領先的電氣連接和保護解決方案提供商。我們相信，我們創新的電氣解決方案使系統更加安全，確保世界更加安全。我們設計、製造、營銷、安裝和服務高性能產品和解決方案，以連接和保護一些世界上最敏感的設備、建築和關鍵流程。我們提供全面的外殼、電氣連接、緊固件和熱管理解決方案，涵蓋全球公認的質量、可靠性和創新的行業領先品牌。
我們主要根據提供的產品類型和服務的市場將我們的業務分類為業務部門。我們的業務涉及三個細分市場：機殼、電氣和緊固件解決方案以及散熱管理，分別佔2022年前三個月總收入的52%、27%和21%。
•圍欄-機箱部分提供用於連接、保護、供電和冷卻關鍵控制系統、電子產品、數據和電氣設備的創新解決方案。從金屬和非金屬機櫃到機櫃、子架和背板，它提供物理基礎設施來託管、連接和保護服務器和網絡設備，以及為測試和測量以及工業、基礎設施、商業和能源垂直領域的航空航天和國防應用提供室內和室外保護。
•電氣和緊固解決方案-電氣和緊固解決方案部門提供連接和保護電氣和機械繫統以及土木結構的解決方案。其設計的電氣和緊固件產品是創新的高性價比和節省時間的連接，廣泛用於各種垂直領域，包括商業、工業、基礎設施和能源。
•熱管理-熱管理部門提供連接和保護關鍵建築、基礎設施、工業流程和人員的電熱解決方案。其熱管理系統包括用於工業、商業和住宅、能源和基礎設施垂直領域的熱跟蹤、地板加熱、防火和特種佈線、傳感和融雪和除冰解決方案。其高度可靠且易於安裝的解決方案降低了建築物業主、設施經理、運營商和最終用户的總擁有成本。
2021年4月1日，我們以約2,700萬美元現金收購了温基爾封裝系統公司(“温基爾”)的幾乎所有資產。總部位於美國的温克爾業務生產高質量的非金屬外殼，我們將其作為nVent Hoffman產品線的一部分在我們的外殼部門進行銷售。
2021年6月30日，我們以約2.024億美元現金收購了CIS Global LLC(“CIS Global”)。CIS全球業務是智能機架配電和服務器滑軌產品的領先供應商，並在我們的機櫃細分市場內運營。
最新事件更新
新冠肺炎：2020年3月，世界衞生組織宣佈新冠肺炎大流行。世界各國政府已採取措施，幫助控制病毒的傳播，包括削減企業和關閉企業，將居民隔離到居住地，並限制旅行。新冠肺炎疫情已經並可能繼續造成嚴重的經濟混亂，已經並可能繼續對我們的業務產生不利影響。
隨着2021年和2022年前三個月經濟活動的增加，我們經歷了供應鏈挑戰，包括提前期增加，以及由於供應限制和高需求導致原材料、物流和勞動力成本上漲。雖然我們定期監測供應鏈中公司的財務狀況和運營情況，並在必要和可用的情況下使用替代供應商，但供應鏈的限制可能會導致我們獲得製造產品所需的原材料或零部件的能力中斷，並對我們的運營產生不利影響。我們預計，通脹趨勢和供應鏈壓力將持續到2022年剩餘時間。
我們繼續積極監測疫情的影響和全球應對疫情的努力，並可能根據我們所在司法管轄區的政府的要求或我們認為符合我們的員工、客户、供應商和股東的最佳利益的要求，採取進一步行動來改變我們的業務運營。
俄羅斯和烏克蘭之間的衝突：從2022年2月開始，為應對俄烏衝突，多國啟動了針對俄羅斯及相關實體的各種制裁措施。由於衝突仍在繼續，我們暫停了在俄羅斯的新業務活動。根據適用的制裁，我們正在俄羅斯進行剩餘的商業活動。
衝突和實施的制裁給全球經濟帶來了巨大的不確定性。雖然我們在俄羅斯的業務活動對我們的運營並不重要，但經濟中斷的升級或擴大或衝突目前的範圍可能會擾亂對我們客户或我們的供應鏈的銷售，增加通脹成本，並對我們的運營結果產生實質性的不利影響。
關於我們現有業務的主要趨勢和不確定性
以下趨勢和不確定性影響了我們在2021年和2022年前三個月的財務表現，並可能影響我們未來的業績：
•那裏關於新冠肺炎大流行有許多不確定因素，包括預期持續時間和大流行的嚴重性和它可能造成的全球社會、政治和經濟混亂的程度。目前尚不能確定疫情對我們的財務狀況、流動性和運營結果的影響程度，最終將受到許多不斷變化的因素的影響，這些因素包括疫情持續的時間長度、疫苗抵禦新冠肺炎變異株的能力、疫情對我們產品和服務的需求及供應鏈的影響，以及為應對疫情而實施的政府法規的影響，其中包括可能的業務中斷和影響我們工廠的關閉。
•在2021年和2022年的前三個月，我們經歷了供應鏈挑戰，包括提前期增加，以及由於供應限制和高需求導致原材料、物流和勞動力成本的通脹上升。雖然我們已經採取了定價行動，並已經實施並計劃繼續實施生產率改進，以幫助抵消這些成本增加，但我們預計供應鏈壓力和通脹成本增加將持續到2022年，並可能對我們的運營結果產生負面影響。
•在2021年和2022年前三個月，我們繼續執行某些業務重組計劃，旨在降低我們的固定成本結構和調整我們的業務。
在……裏面2022，我們的經營目標包括：
•執行我們以人、產品和地球為重點的環境、社會和治理(“ESG”)戰略；
•加強和支持員工敬業度、發展和留住；
•通過新產品以及全球所有地區較高增長垂直市場的創新和擴張，實現差異化的收入增長；
•優化我們的技術能力，以越來越多地產生創新的和互聯的新產品，並推進數字轉型；
•通過精益和敏捷推動卓越的運營，特別關注我們的數字化轉型和供應鏈彈性；
•通過跨業務部門的庫存削減舉措和優化客户和供應商付款條件的重點行動來優化營運資本；以及
•戰略性地部署資本，以推動增長和創造價值。
綜合經營成果
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的綜合經營業績如下： | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 |
| 以百萬計 | 三月三十一號，
2022 | 三月三十一號，
2021 | $Change | %/點
變化 |
| 淨銷售額 | $ | 694.7 | | $ | 548.9 | | $ | 145.8 | | 26.6 | % |
| 銷貨成本 | 447.4 | | 339.9 | | 107.5 | | 31.6 | % |
| 毛利 | 247.3 | | 209.0 | | 38.3 | | 18.3 | % |
淨銷售額的百分比 | 35.6 | % | 38.1 | % | | (2.5 | 分數) |
| | | | |
銷售、一般和行政 | 142.0 | | 117.2 | | 24.8 | | 21.2 | % |
淨銷售額的百分比 | 20.4 | % | 21.4 | % | | (1.0 | 分數) |
研發 | 15.2 | | 11.4 | | 3.8 | | 33.3 | % |
| 淨銷售額的百分比 | 2.2 | % | 2.1 | % | | 0.1 | PTS |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 營業收入 | 90.1 | | 80.4 | | 9.7 | | 12.1 | % |
| 淨銷售額的百分比 | 13.0 | % | 14.6 | % | | (1.6 | 分數) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 淨利息支出 | 7.2 | | 8.1 | | (0.9) | | 新墨西哥州 |
| 其他費用 | 0.6 | | 0.6 | | — | | 新墨西哥州 |
| | | | |
| 所得税前收入 | 82.3 | | 71.7 | | 10.6 | | 14.8 | % |
| 所得税撥備 | 14.5 | | 6.3 | | 8.2 | | 130.2 | % |
| 實際税率 | 17.6 | % | 8.8 | % | | 8.8 | PTS |
| | | | |
| 淨收入 | 67.8 | | 65.4 | | 2.4 | | 3.7 | % |
N.M.沒有意義
淨銷售額
與上一時期相比，合併淨銷售額的變化部分如下： | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三個月 | |
| 較上一年同期 | |
| 卷 | 13.1 | % | |
| 價格 | 11.4 | | |
| 有機增長 | 24.5 | | |
| 採辦 | 4.5 | | |
| 貨幣 | (2.4) | | |
| 總計 | 26.6 | % | |
2022年第一季度淨銷售額比2021年增長26.6%，主要原因是：
•工業、商業及住宅和基建業務的有機銷售增長貢獻分別約為12.0%、6.0%和4.5%，其中包括銷售價格的上升；以及
•通過收購獨聯體全球公司和文基爾公司，銷售額達到2410萬美元。
這一增長被以下因素部分抵消：
•不利的外幣影響。
毛利
2022年第一季度毛利潤佔淨銷售額的百分比較2021年下降2.5個百分點，主要原因是：
•供應鏈挑戰，包括提前期增加，以及與2021年相比，由於供應限制和高需求導致原材料、物流和勞動力成本的通貨膨脹增加。
這一減幅被以下各項部分抵銷：
•銷售量增加，導致銷售成本中固定費用的槓桿增加；
•提高售價，以紓緩通脹導致的成本上升；以及
•從我們的精益和供應管理實踐中節省了成本。
銷售、一般和行政(“SG&A”)
與2021年相比，2022年第一季度SG&A費用佔淨銷售額的百分比下降了1.0個百分點，主要原因是：
•銷售量增加，增加了固定運營費用的槓桿；以及
•重組和其他精益舉措帶來的節省。
這一減幅被以下各項部分抵銷：
•通貨膨脹的增加影響了我們的勞動力、專業費用和其他行政成本。
所得税撥備
2022年第一季度與2021年第一季度實際税率的差異主要是由於：
•2021年第一季度記錄的與一家外國子公司有關的520萬美元的離散收益。
細分運營結果
下面的摘要對我們三個可報告部門(機殼、電氣和緊固解決方案以及熱管理)的運營結果進行了討論。這些細分市場中的每一個都包括為多個最終用户提供服務的各種產品。
我們根據銷售額和部門收入來評估業績，並使用各種比率來衡量我們報告部門的業績。分部收入指營業收入(虧損)，不包括無形攤銷、收購相關費用、重組活動成本、減值和其他非常非營業項目。
圍欄
附件的淨銷售額、分部收入和分部收入佔淨銷售額的百分比如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | | | | | |
| 以百萬計 | 三月三十一號，
2022 | 三月三十一號，
2021 | | %/點數變化 | | | | | |
| 淨銷售額 | $ | 359.4 | | $ | 277.0 | | | 29.7 % | | | | | |
| 分部收入 | 50.3 | | 48.8 | | | 3.1 % | | | | | |
| 淨銷售額的百分比 | 14.0 | % | 17.6 | % | | (3.6 | 分數) | | | | | |
淨銷售額
附件淨銷售額較上一時期發生變化的組成部分如下： | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三個月 | |
| 較上一年同期 | |
| 卷 | 12.5 | % | |
| 價格 | 10.7 | | |
| 有機增長 | 23.2 | | |
| 採辦 | 8.7 | | |
| 貨幣 | (2.2) | | |
| 總計 | 29.7 | % | |
2022年第一季度盤櫃淨銷售額較2021年增長29.7%，主要原因是：
•工業、商業及住宅和能源業務的有機銷售增長貢獻率分別約為14.0%、4.0%和3.0%，其中包括銷售價格上漲；以及
•通過收購獨聯體全球公司和文基爾公司，銷售額達到2410萬美元。
這一增長被以下因素部分抵消：
•不利的外幣影響。
分部收入
附件部分收入占上一時期淨銷售額的百分比變化如下： | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三個月 | |
| 較上一年同期 | |
| 增長/收購 | 2.5 | PTS | |
| | |
| 價格 | 7.9 | | |
| 貨幣 | 0.2 | | |
| 淨生產率 | (14.2) | | |
| 總計 | (3.6 | 分數) | |
2022年第一季度附件部門收入佔淨銷售額的百分比較2021年下降3.6個百分點，主要原因是：
•供應鏈挑戰，包括提前期增加，以及與2021年相比，由於供應限制和高需求導致原材料、物流和勞動力成本的通貨膨脹增加。
這一減幅被以下各項部分抵銷：
•提高售價，以紓緩通脹導致的成本上升；以及
•更高的銷售量導致對固定費用的槓桿增加。
電氣和緊固解決方案
電氣和緊固件解決方案的淨銷售額、部門收入和部門收入佔淨銷售額的百分比如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | | | | | |
| 以百萬計 | 三月三十一號，
2022 | 三月三十一號，
2021 | | %/點數變化 | | | | | |
| 淨銷售額 | $ | 187.6 | | $ | 147.9 | | | 26.8 | % | | | | | |
| 分部收入 | 47.1 | | 39.2 | | | 20.3 | % | | | | | |
| 淨銷售額的百分比 | 25.1 | % | 26.5 | % | | (1.4 | 分數) | | | | | |
淨銷售額
電氣和緊固件解決方案的淨銷售額較上一季度發生變化的組成部分如下： | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三個月 | |
| 較上一年同期 | |
| 卷 | 9.7 | % | |
| 價格 | 19.2 | | |
| 有機增長 | 28.9 | | |
| | |
| 貨幣 | (2.1) | | |
| 總計 | 26.8 | % | |
2022年第一季度電氣和緊固件解決方案的淨銷售額比2021年增長了26.8%，這主要是由於：
•我們的商業和住宅、基礎設施和工業業務對銷售增長的貢獻分別約為13.0%、11.5%和3.0%，其中包括銷售價格的上漲。
這一增長被以下因素部分抵消：
•不利的外匯影響。
分部收入
電氣和緊固件解決方案部門收入占上一季度淨銷售額百分比的變化部分如下s: | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三個月 | |
| 較上一年同期 | |
| 生長 | 5.0 | PTS | |
| | |
| 價格 | 11.8 | | |
| 貨幣 | 0.1 | | |
| 淨生產率 | (18.3) | | |
| 總計 | (1.4 | 分數) | |
與2021年相比，2022年第一季度電氣和緊固件解決方案部門收入佔淨銷售額的百分比下降了1.4個百分點，主要原因是：
•供應鏈挑戰，包括提前期增加，以及與2021年相比，由於供應限制和高需求導致原材料、物流和勞動力成本的通貨膨脹增加。
這一減幅被以下各項部分抵銷：
•提高售價，以紓緩通脹導致的成本上升；以及
•更高的銷售量導致對固定費用的槓桿增加。
熱管理
熱管理公司的淨銷售額、部門收入和部門收入佔淨銷售額的百分比如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | | | | | |
| 以百萬計 | 三月三十一號，
2022 | 三月三十一號，
2021 | | %/點數變化 | | | | | |
| 淨銷售額 | $ | 147.7 | | $ | 124.0 | | | 19.1 | % | | | | | |
| 分部收入 | 32.4 | | 21.0 | | | 54.3 | % | | | | | |
| 淨銷售額的百分比 | 21.9 | % | 16.9 | % | | 5.0 | PTS | | | | | |
淨銷售額
熱管理淨銷售額較上一季度發生變化的部分如下： | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三個月 | |
| 較上一年同期 | |
| 卷 | 18.2 | % | |
| 價格 | 3.8 | | |
| 有機增長 | 22.0 | | |
| | |
| 貨幣 | (2.9) | | |
| 總計 | 19.1 | % | |
2022年第一季度熱管理淨銷售額較2021年增長19.1%的主要原因是：
•我們的工業業務對有機銷售增長的貢獻約為19.0%，其中包括銷售價格的上漲。
這一增長被以下因素部分抵消：
•不利的外幣影響.
分部收入
與上一時期相比，熱管理部門收入佔淨銷售額的百分比變化如下： | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三個月 | |
| 較上一年同期 | |
| 生長 | 5.6 | PTS | |
| | |
| 價格 | 3.1 | | |
| 貨幣 | (0.1) | | |
| 淨生產率 | (3.6) | | |
| 總計 | 5.0 | PTS | |
與2021年相比，2022年第一季度熱管理部門收入佔淨銷售額的百分比增加了5.0個百分點，主要原因是：
•更高的銷售量導致固定費用的槓桿增加；
•提高售價，以紓緩通脹導致的成本上升；以及
•有利產品組合的影響。
這一增長被以下因素部分抵消：
•供應鏈挑戰，包括提前期增加，以及與2021年相比，由於供應限制和高需求導致原材料、物流和勞動力成本的通貨膨脹增加。
流動資金和資本資源
我們業務的主要流動性來源是運營提供的現金流。我們預計將繼續有現金需求，以支持營運資本需求和資本支出，支付利息和償債，並按季度向股東支付股息。我們相信，我們有能力和足夠的能力通過使用可用現金、內部產生的資金和根據承諾的信貸安排借款來滿足這些現金需求。我們專注於增加現金流，同時繼續為我們的研發、銷售和營銷以及資本投資計劃提供資金。我們的目的是保持投資級指標和穩健的流動性狀況。截至2022年3月31日，我們手頭有5110萬美元的現金，其中2900萬美元存放在某些國家，在這些國家，由於當地法規或重大潛在的税收後果，匯回國內的能力有限。
我們經歷了季節性現金流，這主要是由於北半球春季和夏季對電氣和緊固件解決方案產品的需求增加，以及北半球秋季和冬季對熱管理產品和服務的需求增加。
經營活動
2022年前三個月，經營活動提供的現金淨額為650萬美元，而2021年前三個月，經營活動提供的現金淨額為4990萬美元。2022年前三個月經營活動提供的現金淨額主要反映扣除非現金折舊、攤銷和遞延税項變化後的9620萬美元淨收入，但被營運資本增加9630萬美元所抵消。
投資活動
2022年頭三個月用於投資活動的現金淨額為920萬美元，主要是資本支出1110萬美元。
2021年頭三個月用於投資活動的現金淨額為1370萬美元，主要用於資本支出990萬美元。
融資活動
2022年頭三個月用於籌資活動的現金淨額為590萬美元，主要是循環長期債務淨收入4780萬美元，被支付的股息2900萬美元和股票回購850萬美元所抵消。
2021年頭三個月用於籌資活動的現金淨額為5240萬美元，主要用於支付2940萬美元的股息和2000萬美元的股票回購。
高級筆記
2018年3月，nVent Finance S.àR.L.(“nVent Finance”或“附屬發行商”)為nVent的全資附屬公司，發行本金總額為3.950的2023年到期優先債券(“2023年債券”)及本金總額為2028年到期的4.550%優先債券(“2028年債券”)。
於2021年11月，NVent Finance發行本金總額為2.750釐於2031年到期的固定利率優先債券(“2031年債券”及與2028年債券合稱的“債券”)。2021年12月，我們贖回了2023年到期的3.950%固定利率優先債券的本金總額3億美元。
2028年債券的利息每半年派息一次，日期為每年4月15日及10月15日，而2031年債券的利息則每半年派息一次，日期為每年5月15日及11月15日。
債券由nVent(“母公司擔保人”)提供全面及無條件的付款保證。沒有子公司為債券提供擔保。母公司擔保人是一家控股公司，沒有與其在合併子公司的投資無關的獨立資產或業務。附屬發行人為控股公司，並無獨立資產或業務與其於合併附屬公司的投資及發行債券及其他外債無關。母公司擔保人的現金流的主要來源是其子公司的股息，包括根據擔保支付票據的現金流。子公司發行人的主要現金流來源是其子公司的利息收入。母公司擔保人或附屬發行人的任何附屬公司均無直接責任支付或以其他方式為票據或擔保的到期金額提供資金，無論是以股息、分派、貸款或其他付款的形式。此外，母公司擔保人或子公司發行人的某些子公司的股息支付可能受到法律和法規的限制。如果該等附屬公司無法將資金轉移至母公司擔保人或附屬發行人，而又沒有足夠的現金或流動資金，則母公司擔保人或附屬發行人可能無法就其未償還債務(包括票據或擔保)支付本金及利息。
該等債券構成附屬發行人的一般無抵押優先債務，並與附屬發行人現有及未來的所有無附屬及無抵押債務及負債享有同等的償付權。 母公司擔保人對票據的擔保構成母公司擔保人的一般無抵押債務，與附屬發行人現有及未來的所有無附屬及無擔保債務及負債享有同等的償付權。除若干限制及例外情況外，發行票據所依據的契諾包括限制nVent、nVent Finance及某些附屬公司與另一人合併或合併、設立留置權或從事售賣及回租交易的能力。
對nVent通過派息或貸款從子公司獲得資金的能力沒有重大限制。根據美國證券交易委員會制定的指導方針，新創或其子公司的資產均不代表受限淨資產。
高級信貸安排
2018年3月，本公司及其附屬公司nVent Finance和Hoffman Schroff Holdings，Inc.與一個銀行銀團簽訂了一項信貸協議，提供一項五年期2億美元的優先無擔保定期貸款安排和一項五年期6.00億美元的優先無擔保循環信貸安排。
於二零二一年九月，本公司及其附屬公司nVent Finance及Hoffman Schroff Holdings，Inc.與一個銀行銀團訂立經修訂及重述信貸協議(“信貸協議”)，提供五年期3,000,000,000美元優先無抵押定期貸款(“定期貸款”)及五年期600,000,000美元優先無抵押循環信貸(“循環信貸融資”及連同定期貸款融資“高級信貸融資”)，修訂及重述2018年3月信貸協議。定期貸款機制下的借款可在定期貸款機制的五年期限的第一年內延遲提取，而循環信貸機制下的借款可在循環信貸機制的整個五年期限內不時獲準。NVent Finance可以選擇請求增加循環信貸安排，總額最高可達3.00億美元，但須符合慣例條件，包括參與貸款人的承諾。
高級信貸安排下的借款利率等於經調整的基本利率、倫敦銀行同業拆息(“LIBOR”)、歐元銀行同業拆息(“EURIBOR”)或英鎊隔夜指數平均利率(“SONIA”)，在每種情況下均另加適用保證金。在nVent Finance選擇時，適用的保證金將基於公司的槓桿水平或公共信用評級。
截至2022年3月31日，延遲提取定期貸款機制下的借款能力為2億美元，循環信貸機制下的借款能力為4.455億美元。
我們的債務協議包含某些財務契約，其中最具限制性的是高級信貸安排，包括我們不得允許(I)在連續四個會計季度(每個“測試期”)的任何期間的最後一天，我們的綜合債務(超過500萬美元但不超過2.5億美元的綜合無限制現金淨額)與我們的綜合淨收益(除其他事項外，不包括非現金損益)的比率超過3.75%至1.00(或，在nVent Finance的選擇下，並受某些條件的限制，與某些重大收購相關的四個測試期的EBITDA比率為4.25至1.00)以及(Ii)我們同期的EBITDA與我們的綜合利息支出的比率小於3.00至1.00。此外，在某些限制和例外情況下，高級信貸安排還包含限制我們創建留置權、與另一人合併或合併、進行收購和招致附屬債務的能力的契諾。截至2022年3月31日，我們遵守了債務協議中的所有金融契約，我們持續履行這些契約的能力沒有實質性的不確定性。
股份回購
2018年7月23日，董事會批准回購我們的普通股，最高回購金額不超過5.0億美元(以下簡稱《2018年授權》)。2019年2月19日，董事會授權回購我們的普通股，最高回購金額為3.8億美元(以下簡稱《2019年授權》)。2018年授權和2019年授權已於2021年7月23日到期。
2021年5月14日，董事會批准回購我們的普通股，最高回購金額不超過3.0億美元(《2021年授權》)。2021年授權於2018年授權和2019年授權到期後於2021年7月23日開始，2024年7月22日到期。
在截至2022年3月31日的三個月內，我們根據2021年授權以390萬美元的價格回購了10萬股普通股。在截至2021年3月31日的三個月內，我們根據2018年授權以2000萬美元購買了90萬股普通股。截至2022年3月31日，根據2021年授權，我們有2億美元可用於股票回購。
分紅
在截至2022年3月31日的三個月裏，我們支付了2,900萬美元的股息，或每股普通股0.175美元。在截至2021年3月31日的三個月裏，我們支付了2,940萬美元的股息，或每股普通股0.175美元。
2022年2月21日，董事會宣佈於2022年5月6日向2022年4月22日收盤時登記在冊的股東支付季度現金股息每股普通股0.175美元。應支付股息餘額包括在其他 流動負債截至2022年3月31日和2021年12月31日，我們簡明綜合資產負債表上的資產分別為3,000萬美元和3,050萬美元。
其他財務措施
除了根據現金流簡明綜合報表中包含的經營、投資和融資分類來衡量我們的現金流產生或使用之外，我們還衡量我們的自由現金流。自由現金流是我們用來評估現金流表現的非公認會計準則財務指標。我們認為，自由現金流是衡量流動性的重要指標，因為它為我們和我們的投資者提供了一種衡量運營產生的現金的指標，這些現金可用於支付股息、進行收購、償還債務和回購股票。此外，還以自由現金流作為衡量和支付年度激勵性薪酬的標準。我們對自由現金流的衡量可能無法與其他公司報告的類似標題的衡量標準相比較。下表是自由現金流的對賬： | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至三個月 |
| 以百萬計 | | | | 三月三十一號，
2022 | 三月三十一號，
2021 |
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 | | | | $ | 6.5 | | $ | 49.9 | |
| 資本支出 | | | | (11.1) | | (9.9) | |
| 出售財產和設備所得收益 | | | | 1.9 | | 0.1 | |
| 自由現金流 | | | | $ | (2.7) | | $ | 40.1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
關鍵會計估計
我們採用了各種會計政策來按照公認會計原則編制合併財務報表。我們的某些會計政策要求管理層在選擇適當的假設來計算財務估計時應用重大判斷。在我們的2021年年度報告Form 10-K中，我們確定了影響我們在編制合併財務報表時使用的更重要的估計和假設的關鍵會計政策。
與我們之前在截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中披露的那些相比，我們的關鍵會計政策和估計沒有實質性變化。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
在截至2022年3月31日的季度內，我們的市場風險沒有實質性變化。有關更多信息，請參閲我們截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告。
項目4.控制和程序
(A)對披露控制和程序的評價
我們維持一套披露控制和程序制度，旨在為我們已公佈的財務報表和本報告所包括的其他披露的可靠性提供合理保證。我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，根據1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第13a-15(B)條，評估了截至2022年3月31日的季度末，我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性。根據他們的評估，我們的首席執行官和首席財務官得出的結論是，截至2022年3月31日的季度末，我們的披露控制和程序在合理的保證水平下是有效的，以確保我們在根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在證券交易委員會規則和表格指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並確保我們根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息被累積並傳達給我們的管理層，包括我們的主要高管和主要財務官。酌情允許就所需披露做出及時決定。
(B)財務報告內部控制的變化
在截至2022年3月31日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分其他資料
項目1.法律程序
我們先前在截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中披露的2021年年報第3項中披露的法律程序沒有實質性的發展。
第1A項。危險因素
與我們之前在2021年年報表格中披露的風險因素相比，沒有其他重大變化截至2021年12月31日的年度的10-K。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
下表提供了我們在2022年第一季度購買普通股的相關信息： | | | | | | | | | | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) |
| 期間 | 總人數
股票
購得 | 平均價格
按股支付 | 總人數
股票
購買方式為
公開的一部分
宣佈
計劃或
節目 | 美元價值
的
可能的股票
但仍將被購買
根據計劃或
節目 |
| 2022年1月1日-1月29日 | 133,248 | | $ | 37.93 | | 102,305 | | $ | 200,000,036 | |
| 2022年1月30日-2月26日 | 25,976 | | 33.37 | | — | | 200,000,036 | |
| 2022年2月27日-3月31日 | 70,638 | | 33.18 | | — | | 200,000,036 | |
| 總計 | 229,862 | | | 102,305 | | |
(a)本欄目中的購買包括作為我們公開宣佈的計劃的一部分回購的股份，以及nVent Electric plc 2018年綜合激勵計劃(“2018計劃”)和之前的Pentair股票激勵計劃(統稱“計劃”)參與者視為交出給我們的股份，以滿足與行使股票期權、歸屬限制性股票和歸屬績效股份相關的行使價或預扣税款義務。
(b)本欄目支付的平均價格包括作為我們公開宣佈的計劃的一部分回購的股票，以及計劃參與者為滿足股票期權的行使價和行使股票期權以及歸屬限制性股票和業績股票而應支付的預扣税義務而被視為交出的股票。
(c)本欄中的股份數量代表作為我們公開宣佈的計劃的一部分回購的股份數量，該計劃回購我們的普通股，最高可達董事會批准的最高美元限額，如下所述。
(d)2021年5月14日，董事會批准回購我們的普通股，最高回購金額不超過3.0億美元(《2021年授權》)。2021年授權於2021年7月23日開始，2024年7月22日到期。截至2022年3月31日，根據2021年授權，我們有2億美元可用於股票回購。
項目6.展品
下列展品索引作為本季度報告10-Q表的一部分進行了歸檔。
截至2022年3月31日的10-Q表展品索引
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22 | | 擔保證券的擔保人和附屬發行人。(在2022年2月25日提交給委員會的NVent Electric plc 10-K表格年度報告(文件編號001-38265)中通過引用併入附件22)。 |
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31.1 | | 首席執行官的證書。 |
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31.2 | | 首席財務官證書。 |
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32.1 | | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。 |
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32.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席財務官證書。 |
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| 101 | | 以下材料摘自nVent Electric plc截至2022年3月31日的Form 10-Q季度報告，格式為iXBRL(內聯可擴展商業報告語言)：(I)截至2022年、2022年和2021年3月31日的三個月的簡明綜合收益表和全面收益表，(Ii)截至2022年3月31日和2021年12月31日的簡明綜合資產負債表，(Iii)截至2022年和2021年3月31日的三個月的簡明綜合現金流量表，(Iv)截至2022年和2021年3月31日的三個月的簡明綜合權益變動表(五)簡明合併財務報表附註。實例文檔不會出現在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
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| 104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已於2022年4月29日正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
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| NVent電氣公司 |
| 註冊人 |
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| 通過 | /s/Sara E.Zawyski |
| | 薩拉·E·扎沃斯基 |
| | 執行副總裁兼首席財務官 |
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| 通過 | 倫道夫·A·瓦克 |
| | 蘭道夫·A·瓦克 |
| | 高級副總裁、首席會計官兼財務主管 |