美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
(標記為開e)
委託文件編號：
(註冊人的確切姓名載於其章程)
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(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) |
| (税務局僱主身分證號碼) |
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(主要行政辦公室地址) |
| (郵政編碼) |
( (註冊人的電話號碼，包括區號) | ||
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
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是 |
| 不是 | o |
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
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是 |
| 不是 | o |
用複選標記表示註冊人是大型加速申請者、加速申請者還是非加速申請者(如交易法規則12b-2所定義)。
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x |
| 加速文件管理器 | o |
| 非加速文件管理器 | o |
| 較小的報告公司 |
新興成長型公司
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期，以遵守根據交易法第13(A)節提供的新的或修訂的財務會計準則 o
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。
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是 | o | 不是 |
註明截至最後實際可行日期，發行人所屬各類普通股的流通股數量。
根據該法第12(B)條登記的證券：
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每個班級的標題 | 交易符號 | 每個交易所的名稱 在其上註冊的 | 金額 | 日期 | |
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March 31, 2022 | |||||
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附屬公司
索引
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第一部分：財務信息： |
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項目1.財務報表 |
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未經審計的綜合資產負債表- |
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2022年3月31日和2021年12月31日 | 3 |
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未經審計的綜合損益表- |
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截至2022年和2021年3月31日的三個月 | 4 |
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未經審計的現金流量表合併報表- |
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截至2022年和2021年3月31日的三個月 | 5 |
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未經審計的綜合股東權益變動表- |
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截至2022年和2021年3月31日的三個月 | 6 |
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未經審計的合併財務報表附註 | 7 |
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項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 | 19 |
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項目3.關於市場風險的定量和定性披露 | 30 |
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項目4.控制和程序 | 30 |
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第二部分：其他信息 |
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項目1.法律訴訟 | 30 |
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第1A項。風險因素 | 30 |
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第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用 | 31 |
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項目3.高級證券違約 | 31 |
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項目4.礦山安全信息披露 | 31 |
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項目5.其他信息 | 31 |
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項目6.展品 | 32 |
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EX – 31.1 |
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EX – 31.2 |
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EX – 31.3 |
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EX – 32.1 |
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EX – 32.2 |
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EX – 32.3 |
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EX – 101 |
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EX – 104 |
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第一部分財務信息 | |||||
項目1.財務報表 | |||||
中國化工股份有限公司及其子公司 | |||||
未經審計的綜合資產負債表 | |||||
(以千為單位，不包括每股和每股數據) | |||||
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| March 31, 2022 |
| 2021年12月31日 | ||
資產 |
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流動資產 |
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現金和現金等價物 | $ | |
| $ | |
應收賬款 |
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盤存 |
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預繳所得税 |
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預付費用 |
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流動資產總額 |
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遞延補償計劃的投資 |
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財產和設備，按成本價減去累計折舊#美元 |
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租賃使用權資產 |
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可確認無形資產減去累計攤銷#美元 |
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商譽 |
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其他資產 |
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總資產 | $ | |
| $ | |
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負債 |
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流動負債 |
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應付帳款 | $ | |
| $ | |
所得税 |
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累算保險 |
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應計補償 |
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應計法律性 |
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短期租賃負債 |
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其他流動負債 |
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流動負債總額 |
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遞延所得税 |
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長期債務 |
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遞延補償負債 |
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長期租賃負債 |
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其他負債 |
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總負債 |
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承付款和或有事項(附註10) |
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股東權益 |
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股本-授權 |
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實收資本 |
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留存收益 |
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國庫股- |
| ( |
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| ( |
以公司股票形式支付的遞延補償 |
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股東權益總額 |
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總負債和股東權益 | $ | |
| $ | |
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見未經審計的合併財務報表附註。 | |||||
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中國化工股份有限公司及其子公司 | ||||||
未經審計的綜合損益表 | ||||||
(單位為千，每股數據除外) | ||||||
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| 截至3月31日的三個月， |
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| 2022 |
| 2021 |
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服務收入和銷售額 | $ | |
| $ | |
|
提供服務和售出貨物的成本(不包括折舊) |
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銷售、一般和行政費用 |
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折舊 |
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攤銷 |
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其他運營費用 |
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總成本和費用 |
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營業收入 |
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利息支出 |
| ( |
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| ( |
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其他(費用)/收入-淨額 |
| ( |
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所得税前收入 |
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所得税 |
| ( |
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| ( |
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淨收入 | $ | |
| $ | |
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每股收益： |
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淨收入 | $ | |
| $ | |
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平均流通股數量 |
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稀釋後每股收益： |
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淨收入 | $ | |
| $ | |
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平均流通股數量 |
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每股現金股息 | $ | |
| $ | |
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見未經審計的合併財務報表附註。 | ||||||
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中國化工股份有限公司及其子公司 | |||||
未經審計的合併現金流量表 | |||||
(單位：千) | |||||
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| 截至3月31日的三個月， | ||||
| 2022 |
| 2021 | ||
經營活動的現金流 |
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淨收入 | $ | |
| $ | |
將淨收益與所提供的現金淨額進行調整 |
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按經營活動劃分： |
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折舊及攤銷 |
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股票期權費用 |
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遞延所得税的利益 |
| ( |
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| ( |
非現金長期激勵性薪酬 |
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債務發行成本攤銷 |
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支付以前應計的訴訟和解款項 |
| - |
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| ( |
經營性資產和負債變動情況： |
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應收賬款減少 |
| |
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庫存(增加)/減少 |
| ( |
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預付費用減少 |
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應付賬款和其他流動負債減少 |
| ( |
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| ( |
現行所得税的變化 |
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租賃資產和負債淨變動 |
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| ( |
其他資產增加 |
| ( |
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| ( |
其他負債增加 |
| |
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其他(用途)/來源 |
| ( |
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經營活動提供的淨現金 |
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投資活動產生的現金流 |
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資本支出 |
| ( |
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| ( |
企業合併，扣除收購現金後的淨額 |
| ( |
|
| - |
其他來源 |
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投資活動使用的現金淨額 |
| ( |
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| ( |
融資活動產生的現金流 |
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循環信貸額度付款 |
| ( |
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| - |
來自循環信貸額度的收益 |
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| - |
購買庫存股 |
| ( |
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| ( |
行使股票期權所得收益 |
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應付現金透支變動 |
| ( |
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| - |
已支付的股息 |
| ( |
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| ( |
放棄股本以繳納基於股票的薪酬的税款 |
| ( |
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| ( |
其他來源 |
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融資活動使用的現金淨額 |
| ( |
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| ( |
(減少)/增加現金和現金等價物 |
| ( |
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年初現金及現金等價物 |
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期末現金及現金等價物 | $ | |
| $ | |
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見未經審計的合併財務報表附註。 | |||||
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中國化工股份有限公司及其子公司 | |||||||||||||||||
未經審計的合併股東權益變動表 | |||||||||||||||||
(單位為千，每股數據除外) | |||||||||||||||||
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截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月： |
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| 延期 |
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| 補償 |
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| 財務處 |
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| 付款日期為 |
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| 資本 |
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| 已繳費 |
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| 留用 |
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| 股票- |
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| 公司 |
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| 庫存 |
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| 資本 |
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| 收益 |
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| 按成本計算 |
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| 庫存 |
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| 總計 |
2021年12月31日的餘額 |
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淨收入 |
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已支付股息($ |
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| ( |
股票獎勵和股票期權的行使 |
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| ( |
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購買庫存股 |
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| ( |
其他 |
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| ( |
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2022年3月31日的餘額 | $ | |
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| 延期 |
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| 補償 |
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| ` |
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| 財務處 |
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| 付款日期為 |
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| 資本 |
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| 已繳費 |
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| 留用 |
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| 股票- |
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| 公司 |
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| 庫存 |
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| 資本 |
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| 收益 |
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| 按成本計算 |
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| 庫存 |
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| 總計 |
2020年12月31日餘額 |
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| ( |
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淨收入 |
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已支付股息($ |
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| ( |
股票獎勵和股票期權的行使 |
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| - |
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| ( |
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| - |
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購買庫存股 |
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| - |
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| - |
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| ( |
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| ( |
其他 |
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| - |
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| ( |
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2021年3月31日的餘額 | $ | |
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| $ | |
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合併財務報表附註是這些報表的組成部分。 | |||||||||||||||||
中國化工股份有限公司及其子公司
未經審計的合併財務報表附註
我們已根據美國證券交易委員會S-X規則第10-01條編制了所附的中國未經審計的綜合財務報表。因此，我們遺漏了美國公認會計原則(“GAAP”)對完整財務報表所要求的某些披露。2021年12月31日的資產負債表數據來自經審計的財務報表，但不包括GAAP要求的所有披露。然而，我們認為，本文提出的財務報表包含所有調整，僅包括正常的經常性調整，以公平地陳述我們的財務狀況、經營業績和現金流。截至2022年3月31日的三個月的經營結果不一定代表截至2022年12月31日的年度或任何其他未來時期的預期結果，我們不做任何與此相關的陳述。該等財務報表的編制基準與本公司截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年報所載經審計綜合財務報表及相關附註相同，並應一併閲讀。
我們正在密切監測大流行對我們業務各個方面的影響，包括對員工、客户、患者、供應商和供應商的影響。大流行的持續時間和嚴重程度，加上相關的政府行動，包括救濟法案和聯邦、州和地方各級與我們的勞動力有關的行動，以及潛在的經濟混亂，將決定對我們的業務運營和財務業績的最終短期和長期影響。我們無法預測這場流行病將對整個美國經濟和社會產生未知的短期、中期和長期影響而可能出現的各種問題或對我們企業的最終影響。
截至2022年3月31日，Roto-Rooter已
Vitas使用被認為是雲計算安排的人力資源系統。我們已經資本化了大約$
我們的有效所得税税率是
隨附的綜合資產負債表中包括$
我們採用收購會計的方法對被收購的企業進行核算。所有收購的資產和承擔的負債均按收購日各自的公允價值入賬。公允價值的確定涉及估計和在無法隨時獲得市場價值時使用估值技術。我們使用各種技術根據公認的公允價值來確定公允價值。估值模型，主要是收入法。在制定公允價值時使用的重要假設包括但不限於收入增長率、未來現金流的數量和時間、貼現率、使用年限、特許權使用費和未來税率。購買價格超過所獲得的資產和負債的公允價值的部分計入商譽。有關近期收購的討論，請參閲附註16。
無形資產的季度攤銷主要由2019年完成的兩筆Roto-Rooter特許經營收購推動。這些收購的總收購價為1美元。
2014年5月，FASB發佈了會計準則更新《美國會計準則第2014-09號--與客户的合同收入》。從理論上講，該標準和隨後的修訂旨在制定一個共同的收入標準，以消除不一致和弱點，提高可比性，通過改進披露要求向用户提供更有用的信息，並簡化財務報表的編制。該準則也被稱為會計準則編撰第606號(“ASC 606”)。
維塔斯
VITAS的服務收入的報告金額反映了我們期望通過提供患者護理而獲得的最終對價。這些金額來自第三方付款人，主要是商業健康保險公司和政府計劃(聯邦醫療保險和醫療補助)，包括因審計和審查和解而進行的收入調整的可變對價，以及某些臨終關懷特定的收入資本。金額通常是每月或在患者出院後開具的。初步確認的交易價格的後續變動並不顯著。
臨終關懷服務是每天提供的，所提供的服務類型是根據醫生在當天對每個病人的具體需要所作的決定而確定的。臨終關懷服務的報銷率是按日計算無論所提供的服務的類型或付款人是什麼，都應以此為基礎。政府項目的報銷率由適當的政府機構制定，並且是所有臨終關懷提供者的標準。醫療保險公司的報銷費率是與每個付款人談判的，通常結構上與聯邦醫療保險的報銷模式密切相關。提供的臨終關懷服務類型和每種服務的相關報銷模式如下：
常規居家護理當患者在家中接受臨終關懷時發生，包括療養院環境。常規家庭護理費率是按患者在臨終關懷計劃中且未接受其他類別臨終關懷的每一天支付的。對於醫療保險患者，常規家庭護理費率反映了兩級費率，第一級費率較高
普通住院護理vbl.發生，發生當患者需要在受控環境中進行短時間的服務以控制疼痛或症狀管理時，這些服務在其他環境中無法管理。一般住院護理服務必須在經過Medicare或Medicaid認證的醫院或長期護理機構提供，或在具有所需註冊護士配置的獨立住院患者臨終關懷機構提供。
持續的居家護理在危機期間，在需要加強監測和護理，主要是護理，以緩解或管理急性醫療症狀的情況下，向患者提供在家，包括療養院環境。持續的居家護理至少需要
臨終關懷允許臨終關懷病人在住院期間接受短期服務，以減輕病人家屬或其他照顧者對照顧病人的要求。安寧療養院可以
一次最多連續五天收到特定患者的暫緩護理費用，之後按常規家庭護理費率報銷暫緩護理費用。
每個護理級別代表着護理合同下的單獨承諾，並根據醫生確定的患者的具體醫療需求為每個患者單獨提供。然而，用於確定患者護理水平的臨牀標準在所有患者中都是一致的，因為每個患者都受到相同的付款人規則和條例的約束。因此，我們得出的結論是，每個護理級別都能夠不同，並且在合同的背景下是不同的。此外，我們已經確定，每一級別的護理都代表着作為一系列患者護理的幾天或幾小時提供的隨時待命的服務。我們相信，隨着時間的推移，每個護理級別的績效義務都符合需要滿足的標準。Vitas根據服務產出確認收入。維塔斯認為，這是對服務控制權轉移的最真實描述，因為患者同時接受和消費我們的表現提供的好處。根據每種服務的報銷模式，按日或按小時為每位患者確認收入。Vitas的履約義務涉及預期期限不到一年的合同。因此，VITAS選擇適用ASC 606規定的可選例外，不需要披露分配給報告期末未履行或部分未履行的履約義務的交易價格總額。上述未履行或部分履行的履行義務涉及向患者家屬提供的喪親服務至少
無論病人的支付能力如何，都會向他們提供護理。符合我們慈善護理標準的患者將免費獲得護理。隨附的綜合財務報表中並無與慈善護理有關的應收收入或相關賬款。提供慈善護理的費用是$。
一般來説，由第三方付款人承保的患者負責相關的免賠額和共同保險，金額各不相同。Vitas還向沒有報銷來源的患者提供服務，並可能向這些患者提供標準費用的折扣。Vitas根據歷史經驗和當前情況，估計了有免賠額和共同保險的患者以及那些沒有保險的患者的交易價格。任何合同調整、折扣或隱含價格優惠的估計都會減少最初確認的收入金額。交易價格估計的後續變化被記錄為變動期內患者服務收入的調整。隨後的變化被確定為患者支付能力的不利變化(即信用風險的變化)的結果，記為壞賬費用。Vitas沒有與交易價格估計的後續變化或由於患者支付報告的任何時期的不利變化而導致的後續變化相關的重大調整。
關於政府項目的法律法規，包括聯邦醫療保險和醫療補助，是複雜的，受到不同的解釋。聯邦醫療保險和醫療補助計劃擁有廣泛的權力來審計和審查此類法律和法規的遵守情況，並在適當的時候暫停支付。此外，我們與商業健康保險付款人簽訂的合同規定對索賠進行追溯審計和審查。由於審計、審查或調查而與第三方付款人進行追溯調整的和解被視為可變考慮因素，幷包括在確定提供患者護理的估計交易價格中。可變對價是根據付款協議的條款、付款人的現有通信以及我們的歷史結算活動來估計的。隨着新信息的出現，這些估計值將在未來一段時間內進行調整。
我們對被認為是可變對價的服務的聯邦醫療保險付款有一定的限制，如下所示：
住院帽。如果任何臨終關懷計劃向聯邦醫療保險受益人提供的住院護理天數超過
聯邦醫療保險上限我們還必須遵守聯邦醫療保險年度每位受益人的上限(“聯邦醫療保險上限”)。對聯邦醫療保險上限的遵守程度是根據提供者選舉的兩種方式之一來衡量的。“簡化的”方法將在一個或多個聯邦醫療保險提供商編號下收到的關於在該聯邦醫療保險提供商編號覆蓋的計劃中向所有聯邦醫療保險臨終關懷受益人提供的服務的聯邦醫療保險支付總額與每個受益人上限金額與從該臨終關懷計劃中首次選擇臨終關懷的聯邦醫療保險受益人數量的乘積進行比較，從9月28日到次年9月27日。在2022年3月31日，除了一個程序外，我們所有的程序都在使用“精簡”方法。
“按比例”方法將在某一聯邦醫療保險提供者編號下收到的聯邦醫療保險總付款與在同一時期內從該計劃獲得的每個受益人上限金額與按比例計算的接受該計劃臨終關懷服務的聯邦醫療保險受益人人數的乘積進行比較。按比例計算的聯邦醫療保險受益人人數是根據
在測算期內受益人接受臨終關懷服務的天數等於受益人接受臨終關懷服務的總天數。
我們按提供者數量積極監控我們的每個臨終關懷計劃，瞭解它們的具體入院人數、出院率和住院時間中值數據，試圖確定收入是否可能超過每年每個受益人的聯邦醫療保險上限。如果我們根據預測的趨勢確定計劃的收入可能超過聯邦醫療保險上限，我們將嘗試採取糾正措施，包括改變患者組合和增加患者入院人數。然而，如果我們預計我們的糾正措施不會阻止該計劃超過其聯邦醫療保險上限，我們估計在政府財政年度確認的收入將需要根據聯邦醫療保險上限向聯邦政府償還，並記錄相當於我們本年度最佳估計的可評税部分的收入調整。
2013年，美國政府實施了自動預算削減
在截至2022年3月31日的季度中，我們錄得
在截至2021年3月31日的季度中，我們錄得
對於在療養院環境中的VITAS患者，醫療補助支付療養院的食宿，VITAS充當醫療補助和療養院之間的通道。我們有責任支付療養院的住宿費。醫療補助向我們報銷
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| 醫療保險 |
| 醫療補助 |
| 商業廣告 |
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常規居家護理 | $ | |
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持續護理 |
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所有其他收入--自費、臨終關懷等。 |
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小計 |
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聯邦醫療保險上限調整 |
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隱含的價格優惠 |
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食宿，淨網 |
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淨收入 |
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截至2021年3月31日的季度，按支付方和護理級別劃分的患者護理服務收入構成如下(單位：千)：
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| 醫療保險 |
| 醫療補助 |
| 商業廣告 |
| 總計 | ||||
常規居家護理 | $ | |
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持續護理 |
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住院護理 |
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所有其他收入--自費、臨終關懷等。 |
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小計 |
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聯邦醫療保險上限調整 |
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隱含的價格優惠 |
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食宿，淨網 |
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淨收入 |
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Roto-Rooter-Rooter
Roto-Rooter主要為美國的住宅和商業客户提供管道、下水道清洗、挖掘、供水恢復和其他相關服務。服務通過公司擁有的分支機構、獨立承包商和特許經營商組成的網絡提供。Roto-Rooter的服務收入報告的金額反映了我們希望通過提供服務換取的最終對價。
Roto-Rooter擁有並運營着主要專注於美國大型人口中心的分支機構。Roto-Rooter在公司擁有的分支機構中的主要業務包括管道、下水道和排水溝清理、挖掘和水修復。就ASC 606分析而言，管道、下水道和排水溝清理以及挖掘已被合併為一個組合，並被稱為“短期核心服務”。水恢復作為一個單獨的投資組合進行了分析。以下是這些投資組合的主要特點：
短期核心服務是管道、排水溝和下水道的清理和挖掘服務。這些服務既提供給商業客户，也提供給住宅客户。這類服務的持續時間從幾小時到幾天不等。服務完成後，不會產生重大的保修成本，也不會對客户產生持續的責任。對於住宅客户，在Roto-Rooter技術人員離開住宅之前，在工作完成時收到付款。商業客户可根據內部指定的權限限制和信用檢查指南獲得信貸。如果授信，付款條件通常是
這一類別中的每一項工作都是一項不同的服務，對客户有不同的績效義務。收入在每項工作完成時確認。可變對價包括開票前折扣和開票後折扣。發票前折扣以優惠券或價格優惠的形式提供。發票後折扣包括通常為解決客户服務問題而發放的貸項通知單。可變對價是根據歷史活動估計的，並在服務完成時記錄。
水修復服務涉及洪災後水和濕度的修復。這些服務既提供給商業客户，也提供給住宅客户。這一類別提供的服務期限一般為
對於短期核心服務和水恢復服務，Roto-Rooter在某個時間點履行了其履行義務。提供的服務通常包括修復客户物業的管道、排水或與洪水有關的問題。在服務完成時，客户確認其支付服務費用的義務以及對所提供服務的滿意度。這提供了客户已經接受服務的證據，Roto-Rooter現在有權獲得付款。因此，Roto-Rooter在完成工作並收到客户確認後確認這些服務的收入。Roto-Rooter的短期核心服務和水恢復服務的履約義務涉及預期期限不到一年的合同。因此，Roto-Rooter選擇適用ASC 606中規定的可選例外，並且不需要披露在報告期末分配給未履行或部分未履行的履約義務的交易價格總額。Roto-Rooter在最初確認短期核心或水恢復服務的收入時，沒有重大未履行或部分未履行的業績義務。
Roto-Rooter擁有某些地區的權利，並與獨立第三方簽訂了以Roto-Rooter的註冊商標(“獨立承包商”)經營該地區的合同。此類合同的期限為特定期限，但任何一方均可取消，而不會受到懲罰
所有業務的日常管理，包括人員配備決策和所提供服務的定價。Roto-Rooter的所有履行義務在協議終止時終止。
獨立承包商向Roto-Rooter支付標準費用，按其每週銷售所得現金的百分比計算。根據這些安排，獨立承包商的主要價值是使用Roto-Rooter的註冊商標的權利。Roto-Rooter在獨立承包商的勞動力銷售完成並收到客户付款後，確認獨立承包商在一段時間內(每週)的收入。獨立訂約人的付款也是每週收到的。Roto-Rooter的註冊商標和廣告的使用為獨立承包商帶來了立竿見影的價值，因為Roto-Rooter是全國公認的品牌。因此，隨着時間的推移，當客户同時接收和消費所提供的好處時，隨着時間的推移，認可提供了對服務轉移的最真實的描述。沒有與這些安排有關的重大可變考慮因素。
Roto-Rooter已將Roto-Rooter在其他地區的註冊商標下的經營權授權給特許經營商。每一份這樣的合同都是為了
加盟商根據特許經營區域內的人口向Roto-Rooter支付標準的月費。根據所有城市消費者的消費物價指數的變化，標準費用每年進行調整。根據這一安排，特許經營商的主要價值是使用Roto-Rooter的註冊商標的權利。Roto-Rooter確認加盟商的收入超過一段時間(每月)。加盟商的付款也是按月收取的。Roto-Rooter的註冊商標和廣告的使用為特許經營商提供了立竿見影的價值，因為Roto-Rooter是全國公認的品牌。因此，隨着時間的推移，當客户同時接收和消費所提供的好處時，隨着時間的推移，認可提供了對服務轉移的最真實的描述。沒有與這些安排有關的重大可變考慮因素。
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| 三月三十一號， | ||||
| 2022 |
| 2021 | ||
短期核心服務 | $ | |
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水修復 |
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獨立承包人 |
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特許經營費 |
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所有其他 |
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小計 | $ | |
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隱含的價格優惠和貸方備忘錄 |
| ( |
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| ( |
淨收入 | $ | |
| $ | |
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按業務部門劃分的服務收入和銷售額顯示在附註2中。按業務部門劃分的税後收入/(虧損)如下(單位：千)：
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| 截至3月31日的三個月， |
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| 2022 |
| 2021 |
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維塔斯 | $ | |
| $ | |
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Roto-Rooter-Rooter |
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總計 |
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公司 |
| ( |
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淨收入 | $ | |
| $ | |
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我們將公司行政費用和未分配的投資和融資收入和費用報告為“公司”，與這兩個部門沒有直接關係。
每股收益(“EPS”)是根據已發行股本的加權平均股數計算的。每股收益和稀釋後收益計算如下(除每股數據外，以千為單位)：
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| 淨收入 | |||||
截至3月31日的三個月， |
| 收入 |
| 股票 |
| 每股收益 | |||
2022 |
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| 收益 |
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| 稀釋性股票期權 |
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| 非既得股票獎勵 |
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| 攤薄後收益 |
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| $ | |
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2021 |
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| 收益 |
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| $ | |
| 稀釋性股票期權 |
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| 非既得股票獎勵 |
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| - |
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| 攤薄後收益 |
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| $ | |
在截至2022年3月31日的三個月裏，
2018年6月20日，我們用第四份修訂和重新簽署的信貸協議(“2018信貸協議”)取代了我們現有的信貸協議。2018年信貸協議的條款包括
截至2022年3月31日，
2018年信貸協議包含以下季度財務契約，自2022年3月31日起生效：
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描述 |
| 要求 |
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槓桿率(綜合負債/綜合調整息税前利潤) |
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固定費用覆蓋率(合併自由現金流/合併固定費用) |
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其他(支出)/收入-淨額包括以下內容(以千計)：
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| 截至3月31日的三個月， |
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| 2022 |
| 2021 |
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持有的資產的市值調整 |
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遞延補償信託 | $ | ( |
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利息收入 |
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其他-網絡 |
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其他收入總額--淨額 | $ | ( |
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中國化工及其各運營子公司均為服務公司。因此，房地產租賃在我們的租賃組合中構成了最大的租賃義務(反之，使用權資產)。Vitas租用了辦公空間，以及醫院內的住院病房(“IPU”)和/或合同牀位。Roto-Rooter主要租用辦公空間。我們的租約還有剩餘的條款。
Roto-Rooter購買設備，並將其出租給某些獨立承包商。我們根據ASC 842對這些租約進行了分析，確定它們是經營性租約。因此，Roto-Rooter將繼續對這些租賃所依據的設備進行資本化，對設備進行折舊並確認租金收入。
我們目前沒有任何融資租賃，因此所有披露的租賃信息都與經營性租賃有關。
與租賃有關的資產負債表信息的組成部分如下：
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| 三月三十一號， |
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| 2022 |
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資產 |
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經營性租賃資產 | $ | |
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負債 |
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當前的經營租約 |
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非當期經營租賃 |
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經營租賃負債總額 | $ | |
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第一季度租賃費用的構成如下(單位：千)：
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| 截至3月31日的三個月， | ||||
| 2022 |
| 2021 | ||
租賃費(A) |
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經營租賃費用 | $ | |
| $ | |
轉租收入 |
| ( |
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| ( |
租賃費用淨額 | $ | |
| $ | |
(a)包括非實質性的短期租賃和可變租賃成本。包括所提供的服務和銷售商品的成本、一般費用和行政費用。
與租賃有關的現金流量信息的構成如下：
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| 截至三個月 | ||||
| 2022 |
| 2021 | ||
為計入租賃負債的金額支付的現金 |
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租賃產生的營運現金流 | $ | |
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以租賃資產換取新的經營租賃負債 | $ | |
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2022年3月31日的加權平均剩餘租期 |
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經營租約 |
| 年份 |
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2022年3月31日加權平均貼現率 |
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經營租約 |
| % |
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經營租賃負債到期日(千) |
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2022 | $ | |
2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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此後 |
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租賃付款總額 | $ | |
減去：利息 |
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在資產負債表上確認的總負債 | $ | |
對於2019年4月之前開始的租賃，最低租金支付不包括支付給房東的房地產税和公共區域維護費用。經營租賃付款包括#美元
2022年2月18日，董事會薪酬/激勵委員會批准
2022年2月18日，中投公司還批准
公司所有提供退休和類似福利的計劃都是固定繳款計劃。這些費用包括市場收益和損失對遞延補償計劃中持有的資產的影響，並記錄在出售、一般和行政性費用。公司的退休和利潤分享計劃、超額福利計劃和其他類似計劃的淨收益如下(單位：千)：
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截至3月31日的三個月， |
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2022 |
| 2021 |
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該公司的VITAS業務部門在一個監管嚴格的行業中運營。因此，公司受到不同政府機構的調查和調查，這可能導致包括償還義務、扣留資金或除名在內的處罰，以及訴訟，包括魁擔行為。以下各節描述這個公司目前知悉的各種正在進行的重大訴訟和調查。除非如下所述，否則在此不可能
我們有時間估計任何該等事項的時間或結果，或任何潛在損失或潛在損失範圍是否可能或合理地估計。
監管事項和訴訟
於2017年10月30日，本公司達成和解協議，以解決由美國司法部(“美國司法部”)代表OIG及其他相關人士向美國密蘇裏州西區地方法院提起的有關VITAS的民事訴訟。該公司否認有任何違法行為，並同意在不承認不當行為的情況下達成和解。
關於和解，VITAS及其某些子公司於2017年10月30日簽訂了企業誠信協議(CIA)。CIA將VITAS現有合規計劃的各個方面正規化，幷包含旨在記錄符合聯邦醫療保健計劃要求的要求。它的任期為五年，在此期間，它規定了監測、報告、認證、監督、篩選和培訓義務，其中某些義務以前已由VITAS執行。它還要求VITAS聘請獨立審查組織來執行審計和審查職能，並準備關於聯邦醫療保健計劃遵從性的報告。如果違反了中央情報局的規定，VITAS可能會承擔支付規定的罰款的責任，或者可能被排除在聯邦醫療保健計劃的參與之外。
2020年10月16日，VITAS收到了美國司法部根據《虛假索賠法案》發佈的民事調查要求(CID)，涉及對臨終關懷服務提交虛假索賠的指控，並要求聯邦醫療保險等聯邦醫療計劃對其進行補償。CID已經要求提供關於
VITAS是OIG審計服務辦公室(“OAS”)選擇的一組臨終關懷提供者之一，用於審計為樣本患者提供更高水平的護理臨終關懷服務的情況。在審計結論時，我們預計OAS將向CMS提出某些建議，這些建議將公佈在OIG網站上，並可能包括償還樣本中某些患者因提高護理而收到的醫療保險資金，以及根據樣本內索賠的發生率推斷的金額。這些推斷的數量可能看起來很重要。CMS提出的任何索賠都將按照CMS審計產生的索賠的標準複議和上訴程序進行。目前，公司無法預測任何此類索賠的最終結果，也無法合理估計任何潛在損失。
無論上述任何事情的結果如何，與各種監管機構和對立方打交道都可能通過國防成本、潛在付款、扣留政府資金、轉移管理時間和相關宣傳來對我們產生不利影響。雖然該公司打算積極為這些訴訟辯護，但不能保證這些訴訟不會對該公司產生重大不利影響。
截至2022年3月31日和2021年12月31日，大約
Vitas與以下公司簽訂了藥房服務合同
有$
年內，我們不時與各大商業銀行將超額現金投資於貨幣市場基金。我們密切監控我們投資隔夜資金的機構的信譽。就每個資產負債表日期而言，投資金額並不重要。
財務會計準則委員會關於公允價值計量的權威指導定義了公允價值計量中優先考慮投入的層次結構。一級計量是使用活躍市場上相同資產或負債的報價進行計量。2級測量使用其他重要的可觀察輸入。3級測量是使用重要的不可觀察的輸入進行測量，這需要公司制定自己的假設。在記錄資產和負債的公允價值時，公司必須使用可用的最可靠的衡量標準。
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| 公允價值計量 | ||||||
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| 賬面價值 |
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| 相同資產的活躍市場報價(第1級) |
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| 重要的其他可觀察到的投入(第2級) |
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| 無法觀察到的重要輸入(3級) |
遞延補償投資 |
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信託形式的計劃 | $ | |
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| $ | - |
長期債務 |
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| - |
以下顯示了截至2021年12月31日我們金融工具的賬面價值、公允價值和層次結構(以千為單位)：
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| 公允價值計量 | ||||||
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| 賬面價值 |
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| 相同資產的活躍市場報價(第1級) |
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| 重要的其他可觀察到的投入(第2級) |
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| 無法觀察到的重要輸入(3級) |
遞延補償投資 |
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信託形式的計劃 | $ | |
| $ | |
| $ | - |
| $ | - |
長期債務 |
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| - |
14.股本回購計劃交易
我們回購了以下股本：
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| 截至3月31日的三個月， |
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| 2022 |
| 2021 |
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回購股份的總成本(千) |
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回購股份 |
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加權平均每股價格 |
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| $ | |
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2021年5月和11月，董事會批准了總額為
2020年3月，FASB發佈了最新會計準則《ASU第2020-04號-參考匯率改革》。此次更新為將GAAP應用於合同修改和套期保值關係提供了可選的權宜之計和例外，前提是滿足某些標準，即參考LIBOR或其他預計將被終止的利率。此次更新自2020年3月12日起對所有實體生效，有效期至2022年12月31日。我們現有左輪手槍的借款利率是以倫敦銀行同業拆借利率為基礎的。信貸協議包括在倫敦銀行間同業拆借利率終止時修改利率的條款。因此，當倫敦銀行同業拆借利率終止時，不需要修改合同。
在……上面
自10月1日起，每年對商譽進行減值評估。所有確認的商譽均可在納税時扣除。
以下是商譽中的移動(以千為單位)：
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| 維塔斯 |
| Roto-Rooter-Rooter |
| 總計 | |||
2021年12月31日的餘額 | $ | |
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| $ | |
企業合併 |
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外幣調整 |
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2022年3月31日的餘額 | $ | |
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項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
執行摘要
我們通過我們的兩家全資子公司VITAS Healthcare Corporation和Roto-Rooter Group，Inc.開展業務。VITAS專注於臨終關懷，幫助臨終病人儘可能舒適地度過最後的日子。VITAS通過其由醫生、護士、家庭健康助手、社會工作者、神職人員和志願者組成的團隊，為患者提供直接的醫療服務，並向患者及其家人提供精神和情感諮詢。Roto-Rooter的服務重點是為住宅和商業客户提供管道、下水道清洗、供水恢復和其他相關服務。Roto-Rooter通過其由公司所有的分支機構、獨立承包商和特許經營商組成的網絡，為超過90%的美國人口提供管道和排水管清潔服務。
以下是主要經營業績摘要(除每股金額外，以千計)：
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| 截至3月31日的三個月， |
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| 2022 |
| 2021 |
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服務收入和銷售額 | $ | 530,549 |
| $ | 527,360 |
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淨收入 | $ | 64,169 |
| $ | 65,400 |
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稀釋每股收益 | $ | 4.22 |
| $ | 4.01 |
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調整後淨收益 | $ | 72,780 |
| $ | 72,370 |
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調整後稀釋每股收益 | $ | 4.79 |
| $ | 4.44 |
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調整後的EBITDA | $ | 110,208 |
| $ | 108,519 |
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調整後的EBITDA佔收入的百分比 |
| 20.8 | % |
| 20.6 | % |
調整後的淨收入、調整後的稀釋每股收益、扣除利息、税項和折舊及攤銷前的收益(“EBITDA”)、調整後的EBITDA以及調整後的EBITDA佔收入的百分比不是根據美國公認會計原則得出的衡量標準。我們提供非GAAP衡量標準，以幫助讀者評估我們的經營業績，並將我們的經營業績與具有不同資本結構的類似公司進行比較。我們的非GAAP指標不應被孤立地考慮，也不應作為根據GAAP提出的可比指標的替代品。我們的非公認會計準則衡量標準的對賬見第27-28頁。
在截至2022年3月31日的三個月中，Roto-Rooter的綜合服務收入和銷售額增長9.4%，VITAS的下降5.3%抵消了這一增長。Roto-Rooter服務收入的增長是由所有主要服務線的增加推動的。VITAS服務收入的下降主要是由於護理天數減少4.1%，被地理加權平均聯邦醫療保險報銷率增加(包括2020年5月1日暫停自動減支)約1.3%所抵消。敏鋭度組合轉變對本季度收入的淨影響約為710萬美元，與上一年的收入和護理水平組合相比減少了2.2%。聯邦醫療保險上限的增加和其他相反收入的變化共同對收入增長產生了大約30個基點的負面影響。有關其他VITAS操作指標，請參見第29頁。
我們正在密切監測大流行對我們業務各個方面的影響，包括對員工、客户、患者、供應商和供應商的影響。大流行的持續時間和嚴重程度，加上相關的政府行動，包括救濟法案和聯邦、州和地方各級與我們的勞動力有關的行動，以及潛在的經濟混亂，將決定對我們的業務運營和財務業績的最終短期和長期影響。我們無法預測這場流行病將對整個美國經濟和社會產生未知的短期、中期和長期影響而可能出現的各種問題或對我們企業的最終影響。
從歷史上看，CHIME的收益指引是使用前幾年的關鍵運營指標制定的，然後對該日曆年度進行建模和預測。這些預測中的關鍵是理解關鍵運營指標之間的傳統模式相關性。這項建模工作還考慮了管理層無法控制的預期行業和宏觀經濟問題，但在時機和對我們業務部門經營結果的影響方面是可以預測的。
新冠肺炎疫情使準確的建模和提供有意義的盈利指引變得異常困難。自疫情爆發以來，中國化工一直能夠成功地在這一快速變化的環境中導航，併產生我們認為能夠為我們提供2022日曆年收益指引的經營業績。然而，在接受這一指導意見時，應該認識到，疫情將繼續擾亂我們的醫療體系和整體經濟，以至於未來的規則、法規和政府授權可能會對公司實現這一指導意見的能力產生實質性影響。
據統計，入住養老院的患者在其晚期預後較早時被確定為適宜的臨終關懷機構，而且住院時間超過90天的可能性要大得多。從醫院、腫瘤科診所和類似轉介來源轉介的臨終關懷患者通常更急性，住院時間超過90天的可能性明顯較低。根據國家老年人住房和護理投資中心發佈的數據，新冠肺炎繼續負面增長。
影響老年人住房入住率。老年人住房入住率的下降也相應地減少了VITAS養老院的入學人數。療養院患者佔VITAS 2021年第四季度患者普查的15.6%。相比之下，就在疫情大流行之前，養老院患者平均佔總人口普查的18.2%。
《美國新聞與世界報道》2021年11月的一篇文章估計，自疫情爆發以來，美國約有20%的衞生保健工作者離開了該行業。持證醫護人員的短缺將對VITAS的勞動力成本和相關利潤率造成短期到中期的壓力。
醫療保險臨終關懷報銷率的提高是基於政府公式，該公式利用勞工和統計局對醫院工資指數籃子中反映的醫療工資通脹的衡量。然而，這種公式化的方法是基於醫療保健工資通脹和CPI上漲，從歷史上衡量，從4月1日到3月31日，以確定以下10月1日的報銷率。這一方法有效地將實際工資上漲影響臨終關懷補償的時間推遲了12至18個月。
維塔斯預計，至少到2022年上半年，老年住房的入住率將繼續疲軟。因此，VITAS預計，老年人住房臨終關懷轉診在2022年下半年之前不會有顯著增長。勞動力成本增加和相關利潤率壓力預計將持續到2022年全年，從2022年10月1日下一次報銷增加開始，情況將有所緩和。
基於以上討論，與2021年相比，聯邦醫療保險上限之前的VITAS 2022年的收入估計將下降1.5%至2.5%。預計收入減少的一部分，約為1500萬美元，是2022年上半年逐步取消自動減支的結果，而2021年全年則是自動減支。ADC預估下滑1.0%至1.5%。在Medicare Cap之前，全年調整後的EBITDA利潤率估計為15.5%至16.0%。我們目前估計，2022年聯邦醫療保險上限賬單限制的金額為1200萬美元。
Roto-Rooter預計2022年全年收入將增長8.0%至9.5%。Roto-Rooter 2022年調整後的EBITDA利潤率預計為28.5%至29.5%。
根據上述情況，2022年全年稀釋後每股收益估計在19.10美元至19.50美元之間，其中不包括股票期權的非現金支出、行使股票期權的税收優惠、與訴訟相關的成本和其他離散項目。這一2022年指引假設調整後收益的有效公司税率為25.1%，稀釋後股數為1525萬股。中國化工2021年公佈的調整後每股稀釋後收益為19.33美元。
我們預計我們的營業收入和現金流將足以運營我們的業務，並在可預見的未來履行任何承諾。
財務狀況
流動性與資本資源
材料變化在2021年12月31日至2022年3月31日的資產負債表賬户中包括：
由於收款時間安排，應收賬款減少1 990萬美元。請參見下面的內容。
由於付款時間的原因，預付所得税減少了820萬美元。
由於VITAS的新建築租賃，租賃使用權資產增加了910萬美元。
由於付款時間安排，應付賬款減少830萬美元。
由於2021年第一季度支付2021年獎金，應計薪酬減少3340萬美元。
由於償還，長期債務減少了6500萬美元。
由於VITAS新的建築物租賃，短期和長期租賃負債總額增加940萬美元。
庫存股增加3560萬美元，主要是由於股票回購。
從2021年3月31日到2022年3月31日，經營活動提供的淨現金減少了560萬美元。減少的主要原因是淨收入減少120萬美元，加上流動資產和負債的變化。%s我們應收賬款餘額的顯著變化通常是由我們VITAS子公司收到聯邦政府付款的時間決定的。我們通常每隔一個星期五就會收到聯邦政府為臨終關懷服務支付的4000多萬美元。期末的時間將對VITAS的應收賬款產生重大影響。這些變化通常在兩年內正常化，因為一年的現金流變化在下一年被抵消。
管理層不斷評估現金利用的備選方案，包括股份回購、債務回購、收購和增加股息，以確定可用資本資源的最有利使用。
2018年6月20日，我們用第四份修訂和重新簽署的信貸協議(“2018信貸協議”)取代了我們現有的信貸協議。2018年信貸協議的條款包括一項為期五年、4.5億美元的循環信貸安排和一項1.5億美元的擴展功能，其中可能包括定期貸款或額外的循環承諾。協議開始時的利率為LIBOR加100個基點。2018年信貸協議的浮動利率通常為倫敦銀行同業拆借利率加分級額外利率，該利率根據我們目前的槓桿率而變化。2022年3月31日和2021年3月31日的利率分別為LIBOR加100% 基點。2018年信貸協議在LIBOR不再作為行業接受的利率發佈或使用的情況下包括過渡條款。
截至2022年3月31日，我們已經簽發了4620萬美元的備用信用證，主要用於保險目的。開出的信用證減少了我們在循環信貸協議項下的可用信用證。截至2022年3月31日，我們有大約2.838億美元的未使用線路的根據我們的循環信貸安排，可使用並有資格支取的信貸。管理層相信其流動資金和資金來源能夠滿足公司在可預見的未來的需要。
承付款和或有事項
總體而言，我們的信貸協議條款要求我們滿足各種金融契約，每季度進行一次測試。截至2022年3月31日，我們遵守了所有金融和其他債務契約，並預計在可預見的未來繼續遵守。
在我們正常的業務過程中，我們會受到各種各樣的訴訟和索賠。此外，我們還會定期收到政府和監管機構關於VITAS子公司遵守Medicare和Medicaid賬單要求的信息。我們為特定的、未投保的責任建立準備金，這些責任與我們認為可能和可評估的監管和法律行動有關。當我們認為與特定行動有關的損失有合理可能發生時，我們披露監管和法律行動的存在。在大多數情況下，由於訴訟結果和階段的不確定性，我們無法對任何合理可能的責任做出合理估計。我們記錄了與法律和監管行動相關的法律費用，因為這些費用已經發生。
有關當前重大法律事項的説明，請參閲上文第1項未經審計綜合財務報表附註10。
經營成果
截至2022年3月31日的三個月與2021年-綜合結果
我們2022年第一季度的服務收入和銷售收入比2021年第一季度的服務和銷售收入增長了0.6%。在這一增長中，Roto-Rooter增加了1980萬美元，但VITAS減少了1660萬美元。下表顯示了按運營部門劃分的收入構成(以千為單位)：
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| 截至3月31日的三個月， |
| 增加/(減少) | ||||
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| 2022 |
| 2021 |
| 百分比 | ||
維塔斯 |
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|
|
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|
常規居家護理 |
| $ | 257,636 |
| $ | 263,754 |
| (2.3) |
持續護理 |
|
| 19,578 |
|
| 27,349 |
| (28.4) |
普通住院病人 |
|
| 26,570 |
|
| 29,156 |
| (8.9) |
其他 |
|
| 3,007 |
|
| 2,938 |
| 2.3 |
聯邦醫療保險上限調整 |
|
| (2,500) |
|
| (1,500) |
| 66.7 |
食宿-網 |
|
| (2,117) |
|
| (2,665) |
| (20.6) |
隱含的價格優惠 |
|
| (2,985) |
|
| (3,244) |
| (8.0) |
Roto-Rooter-Rooter |
|
|
|
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|
|
|
|
排水管清洗-短期堆芯 |
|
| 66,687 |
|
| 61,756 |
| 8.0 |
管道--短期核心 |
|
| 47,672 |
|
| 41,313 |
| 15.4 |
小計 |
|
| 114,359 |
|
| 103,069 |
| 11.0 |
挖掘--短期巖心 |
|
| 55,188 |
|
| 51,993 |
| 6.1 |
水修復 |
|
| 40,360 |
|
| 37,435 |
| 7.8 |
獨立承包人 |
|
| 21,418 |
|
| 18,760 |
| 14.2 |
外部特許經營商費用 |
|
| 1,317 |
|
| 1,327 |
| (0.8) |
其他-短期核心 |
|
| 165 |
|
| 288 |
| (42.7) |
其他 |
|
| 4,191 |
|
| 3,945 |
| 6.2 |
隱含的價格優惠 |
|
| (5,638) |
|
| (5,245) |
| 7.5 |
總計 |
| $ | 530,549 |
| $ | 527,360 |
| 0.6 |
截至3月31日的季度，VITAS的護理天數如下：
|
|
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|
| 護理天數 |
| 增加/(減少) | ||
| 2022 |
| 2021 |
| 百分比 |
|
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|
常規居家護理 | 1,258,672 |
| 1,329,892 |
| (5.4) |
養老院 | 248,468 |
| 232,783 |
| 6.7 |
稍作喘息 | 5,368 |
| 4,840 |
| 10.9 |
小計例行家庭護理和休息 | 1,512,508 |
| 1,567,515 |
| (3.5) |
持續護理 | 24,587 |
| 27,674 |
| (11.2) |
普通住院病人 | 21,082 |
| 29,300 |
| (28.0) |
護理總天數 | 1,558,177 |
| 1,624,489 |
| (4.1) |
VITAS服務收入的下降主要是由於護理天數減少4.1%，被地理加權平均聯邦醫療保險報銷率增加(包括2020年5月1日暫停自動減支)約1.3%所抵消。敏鋭度組合轉變對本季度收入的淨影響約為710萬美元，與上一年的收入和護理水平組合相比減少了2.2%。聯邦醫療保險上限的增加和其他相反收入的變化共同對收入增長產生了大約30個基點的負面影響。
與2021年相比，2022年第一季度管道收入的增長歸因於工作數量增加了1.8%，價格和服務組合轉變增加了13.6%。與2021年相比，2022年第一季度的下水道清洗收入反映出價格和服務組合班次增加了11.9%，但工作崗位減少了3.9%。挖掘和水修復工作通常是由於客户最初就下水道清理問題打來的電話而出售的。因此，挖掘收入增加了6.1%，恢復供水收入增加了7.8%，這主要是因為我們每季度都會遇到排水管道清理問題的數量和規模。獨立承包商的收入增長了14.2%，這主要是由於增加了對水恢復的擴張。
2022年第一季度的綜合毛利率為36.6%，而2021年第一季度的毛利率為35.4%。在分部的基礎上，VITAS在2022年第一季度的毛利率為24.0%，而2021年第一季度的毛利率為24.4%。Roto-Rooter部門2022年第一季度的毛利率為52.8%，而2021年第一季度的毛利率為51.9%，這主要是由於收入增加和勞動力成本改善。
銷售、一般和行政性費用(“SG&A”)包括(以千計)：
|
|
|
|
|
|
| 截至3月31日的三個月， | ||||
| 2022 |
| 2021 | ||
長期激勵薪酬前的SG&A費用及遞延薪酬信託相關市值調整的影響 | $ | 92,578 |
| $ | 86,668 |
與遞延補償信託所持資產相關的市值調整的影響 |
| (3,934) |
|
| 3,038 |
長期激勵性薪酬 |
| 1,310 |
|
| 1,893 |
SG&A費用合計 | $ | 89,954 |
| $ | 91,599 |
與2021年第一季度相比，2022年第一季度扣除長期激勵性薪酬之前的SG&A費用和與遞延薪酬信託相關的市值調整的影響上升了6.8%。這一增長主要是由於可變銷售和一般行政費用的增加以及正常的工資增長。
2022年第一季度的攤銷與2021年第一季度持平。無形資產的季度攤銷主要由2019年完成的兩筆Roto-Rooter特許經營收購推動。這些收購的總收購價為1.38億美元。作為購買價格分配的一部分，大約5920萬美元被確定為重新獲得的特許經營權的價值，這些特許經營權將在每項特許經營協議的剩餘期限內攤銷。重新獲得的特許經營協議的平均剩餘壽命約為7年。這兩筆收購的重新獲得的特許經營權的季度攤銷約為200萬美元(到2026年按年率計算為810萬美元)。這與歷史上從這兩家特許經營商收取的約47萬美元(年化190萬美元)的季度特許經營費形成了鮮明對比。
其他(費用)/收入淨額包括(以千計)：
|
|
|
|
|
|
| 截至3月31日的三個月， | ||||
| 2022 |
| 2021 | ||
遞延補償信託所持資產的市值調整 | $ | (3,934) |
| $ | 3,038 |
利息收入 |
| 73 |
|
| 92 |
其他 |
| (1) |
|
| 472 |
總(費用)/其他收入-淨額 | $ | (3,862) |
| $ | 3,602 |
我們的有效税率調節如下(以千為單位)：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至3月31日的三個月， |
| |||||
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
按法定聯邦税率計算的所得税撥備 |
| $ | 17,787 |
|
| $ | 17,569 |
|
股票補償税收優惠 |
|
| (1,441) |
|
|
| (3,238) |
|
州和地方所得税 |
|
| 3,299 |
|
|
| 2,956 |
|
其他--網絡 |
|
| 888 |
|
|
| 975 |
|
所得税撥備 |
| $ | 20,533 |
|
| $ | 18,262 |
|
實際税率 |
|
| 24.2 | % |
|
| 21.8 | % |
這兩個時期的淨收入包括以下税後項目/調整(減少)或增加税後收益(以千計)：
|
|
|
|
|
|
| 截至3月31日的三個月， | ||||
| 2022 |
| 2021 | ||
維塔斯 |
|
|
|
|
|
與新冠肺炎相關的直接成本 | $ | (292) |
| $ | (1,308) |
Roto-Rooter-Rooter |
|
|
|
|
|
攤銷重新獲得的特許經營權協議 |
| (1,729) |
|
| (1,729) |
與新冠肺炎相關的直接成本 |
| (706) |
|
| (407) |
公司 |
|
|
|
|
|
股票期權費用 |
| (6,166) |
|
| (5,066) |
股票薪酬的超額税收優惠 |
| 1,441 |
|
| 3,238 |
長期激勵性薪酬 |
| (1,159) |
|
| (1,670) |
與新冠肺炎相關的直接成本 |
| - |
|
| (28) |
總計 | $ | (8,611) |
| $ | (6,970) |
截至2022年3月31日的三個月與2021年-部門業績
2022年第一季度與2021年第一季度相比的淨收益/(虧損)(以千為單位)：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 截至3月31日的三個月， | ||||
| 2022 |
| 2021 | ||
維塔斯 |
| 36,481 |
| $ | 40,770 |
Roto-Rooter-Rooter |
| 43,937 |
|
| 37,177 |
公司 |
| (16,249) |
|
| (12,547) |
| $ | 64,169 |
| $ | 65,400 |
Vitas的税後收益下降的主要原因是2022年第一季度的收入比2021年第一季度有所下降。2022年第一季度，VITAS的税後收益佔收入的百分比為12.2%，而2021年第一季度為12.9%。
與2021年第一季度相比，Roto-Rooter在2022年第一季度的淨收入受到了影響，主要是因為收入增加和勞動力成本改善。Roto-Rooter在2022年第一季度的税後收益佔收入的百分比為19.0%，而2021年第一季度為17.6%。
與2021年第一季度相比，2022年第一季度的税後公司支出增加了29.5%，這主要是由於股票薪酬的超額税收優惠減少了180萬美元，股票期權支出增加了110萬美元。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中國化工股份有限公司及其子公司 | |||||||||||
合併損益表 | |||||||||||
截至2022年3月31日的三個月 | |||||||||||
(千)(未經審計) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| 中國 | ||||
| 維塔斯 |
| Roto-Rooter-Rooter |
| 公司 |
| 整合 | ||||
2022 (a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服務收入和銷售額 | $ | 299,189 |
| $ | 231,360 |
| $ | - |
| $ | 530,549 |
提供的服務和銷售的貨物的成本 |
| 227,240 |
|
| 109,312 |
|
| - |
|
| 336,552 |
銷售、一般和行政費用 |
| 22,453 |
|
| 56,954 |
|
| 10,547 |
|
| 89,954 |
折舊 |
| 5,551 |
|
| 6,569 |
|
| 18 |
|
| 12,138 |
攤銷 |
| 24 |
|
| 2,494 |
|
| - |
|
| 2,518 |
其他營業費用/(收入) |
| (148) |
|
| 161 |
|
| - |
|
| 13 |
總成本和費用 |
| 255,120 |
|
| 175,490 |
|
| 10,565 |
|
| 441,175 |
營業收入/(虧損) |
| 44,069 |
|
| 55,870 |
|
| (10,565) |
|
| 89,374 |
利息支出 |
| (52) |
|
| (115) |
|
| (643) |
|
| (810) |
公司間利息收入/(支出) |
| 4,656 |
|
| 2,176 |
|
| (6,832) |
|
| - |
其他收入--淨額 |
| 37 |
|
| 35 |
|
| (3,934) |
|
| (3,862) |
所得税前收入/(費用) |
| 48,710 |
|
| 57,966 |
|
| (21,974) |
|
| 84,702 |
所得税 |
| (12,229) |
|
| (14,029) |
|
| 5,725 |
|
| (20,533) |
淨收益/(虧損) | $ | 36,481 |
| $ | 43,937 |
| $ | (16,249) |
| $ | 64,169 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(A)以下數額計入淨收入(以千計)： | |||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
| 中國 | |
| 維塔斯 |
| Roto-Rooter-Rooter |
| 公司 |
| 整合 | ||||
税前收益/(成本)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股票期權費用 | $ | - |
| $ | - |
| $ | (7,451) |
| $ | (7,451) |
攤銷重新獲得的特許經營權協議 |
| - |
|
| (2,352) |
|
| - |
|
| (2,352) |
與新冠肺炎相關的直接成本 |
| (391) |
|
| (961) |
|
| - |
|
| (1,352) |
長期激勵性薪酬 |
| - |
|
| - |
|
| (1,310) |
|
| (1,310) |
總計 | $ | (391) |
| $ | (3,313) |
| $ | (8,761) |
| $ | (12,465) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中國 | |
| 維塔斯 |
| Roto-Rooter-Rooter |
| 公司 |
| 整合 | ||||
税後收益/(成本)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股票期權費用 | $ | - |
| $ | - |
| $ | (6,166) |
| $ | (6,166) |
攤銷重新獲得的特許經營權協議 |
| - |
|
| (1,729) |
|
| - |
|
| (1,729) |
長期激勵性薪酬 |
| - |
|
| - |
|
| (1,159) |
|
| (1,159) |
與新冠肺炎相關的直接成本 |
| (292) |
|
| (706) |
|
| - |
|
| (998) |
股票薪酬的超額税收優惠 |
| - |
|
| - |
|
| 1,441 |
|
| 1,441 |
總計 | $ | (292) |
| $ | (2,435) |
| $ | (5,884) |
| $ | (8,611) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中國化工股份有限公司及其子公司 | |||||||||||
合併損益表 | |||||||||||
截至2021年3月31日的三個月 | |||||||||||
(千)(未經審計) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| 中國 | ||||
| 維塔斯 |
| Roto-Rooter-Rooter |
| 公司 |
| 整合 | ||||
2021 (a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服務收入和銷售額 | $ | 315,788 |
| $ | 211,572 |
| $ | - |
| $ | 527,360 |
提供的服務和銷售的貨物的成本 |
| 238,667 |
|
| 101,806 |
|
| - |
|
| 340,473 |
銷售、一般和行政費用 |
| 22,090 |
|
| 53,322 |
|
| 16,187 |
|
| 91,599 |
折舊 |
| 5,338 |
|
| 6,353 |
|
| 24 |
|
| 11,715 |
攤銷 |
| 18 |
|
| 2,492 |
|
| - |
|
| 2,510 |
其他運營費用 |
| 502 |
|
| 120 |
|
| - |
|
| 622 |
總成本和費用 |
| 266,615 |
|
| 164,093 |
|
| 16,211 |
|
| 446,919 |
營業收入/(虧損) |
| 49,173 |
|
| 47,479 |
|
| (16,211) |
|
| 80,441 |
利息支出 |
| (42) |
|
| (89) |
|
| (250) |
|
| (381) |
公司間利息收入/(支出) |
| 4,525 |
|
| 1,620 |
|
| (6,145) |
|
| - |
其他收入--淨額 |
| 533 |
|
| 31 |
|
| 3,038 |
|
| 3,602 |
所得税前收入/(費用) |
| 54,189 |
|
| 49,041 |
|
| (19,568) |
|
| 83,662 |
所得税 |
| (13,419) |
|
| (11,864) |
|
| 7,021 |
|
| (18,262) |
淨收益/(虧損) | $ | 40,770 |
| $ | 37,177 |
| $ | (12,547) |
| $ | 65,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(A)以下數額計入淨收入(以千計)： | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中國 | |
| 維塔斯 |
| Roto-Rooter-Rooter |
| 公司 |
| 整合 | ||||
税前收益/(成本)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股票期權費用 | $ | - |
| $ | - |
| $ | (6,106) |
| $ | (6,106) |
攤銷重新獲得的特許經營權協議 |
| - |
|
| (2,352) |
|
| - |
|
| (2,352) |
與新冠肺炎相關的直接成本 |
| (1,753) |
|
| (553) |
|
| (38) |
|
| (2,344) |
長期激勵性薪酬 |
| - |
|
| - |
|
| (1,893) |
|
| (1,893) |
總計 | $ | (1,753) |
| $ | (2,905) |
| $ | (8,037) |
| $ | (12,695) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中國 | |
| 維塔斯 |
| Roto-Rooter-Rooter |
| 公司 |
| 整合 | ||||
税後收益/(成本)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股票期權費用 | $ | - |
| $ | - |
| $ | (5,066) |
| $ | (5,066) |
與新冠肺炎相關的直接成本 |
| (1,308) |
|
| (407) |
|
| (28) |
|
| (1,743) |
攤銷重新獲得的特許經營權協議 |
| - |
|
| (1,729) |
|
| - |
|
| (1,729) |
長期激勵性薪酬 |
| - |
|
| - |
|
| (1,670) |
|
| (1,670) |
股票薪酬的超額税收優惠 |
| - |
|
| - |
|
| 3,238 |
|
| 3,238 |
總計 | $ | (1,308) |
| $ | (2,136) |
| $ | (3,526) |
| $ | (6,970) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未經審計的調整後EBITDA合併彙總和對賬 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中國化工股份有限公司及其子公司 |
|
|
| |||||||||
(單位：千) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中國 | ||
截至2022年3月31日的三個月 | 維塔斯 |
| Roto-Rooter-Rooter |
| 公司 |
| 整合 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 淨收益/(虧損) | $ | 36,481 |
| $ | 43,937 |
| $ | (16,249) |
| $ | 64,169 |
| 加/(減)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利息支出 |
| 52 |
|
| 115 |
|
| 643 |
|
| 810 |
| 所得税 |
| 12,229 |
|
| 14,029 |
|
| (5,725) |
|
| 20,533 |
| 折舊 |
| 5,551 |
|
| 6,569 |
|
| 18 |
|
| 12,138 |
| 攤銷 |
| 24 |
|
| 2,494 |
|
| - |
|
| 2,518 |
| EBITDA |
| 54,337 |
|
| 67,144 |
|
| (21,313) |
|
| 100,168 |
| 加/(減)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公司間利息支出/(收入) |
| (4,656) |
|
| (2,176) |
|
| 6,832 |
|
| - |
| 利息收入 |
| (37) |
|
| (36) |
|
| - |
|
| (73) |
| 股票期權費用 |
| - |
|
| - |
|
| 7,451 |
|
| 7,451 |
| 與新冠肺炎相關的直接成本 |
| 391 |
|
| 961 |
|
| - |
|
| 1,352 |
| 長期激勵性薪酬 |
| - |
|
| - |
|
| 1,310 |
|
| 1,310 |
| 調整後的EBITDA | $ | 50,035 |
| $ | 65,893 |
| $ | (5,720) |
| $ | 110,208 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中國 | |
截至2021年3月31日的三個月 | 維塔斯 |
| Roto-Rooter-Rooter |
| 公司 |
| 整合 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 淨收益/(虧損) | $ | 40,770 |
| $ | 37,177 |
| $ | (12,547) |
| $ | 65,400 |
| 加/(減)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利息支出 |
| 42 |
|
| 89 |
|
| 250 |
|
| 381 |
| 所得税 |
| 13,419 |
|
| 11,864 |
|
| (7,021) |
|
| 18,262 |
| 折舊 |
| 5,338 |
|
| 6,353 |
|
| 24 |
|
| 11,715 |
| 攤銷 |
| 18 |
|
| 2,492 |
|
| - |
|
| 2,510 |
| EBITDA |
| 59,587 |
|
| 57,975 |
|
| (19,294) |
|
| 98,268 |
| 加/(減)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公司間利息支出/(收入) |
| (4,525) |
|
| (1,620) |
|
| 6,145 |
|
| - |
| 利息(收入) |
| (61) |
|
| (31) |
|
| - |
|
| (92) |
| 股票期權費用 |
| - |
|
| - |
|
| 6,106 |
|
| 6,106 |
| 與新冠肺炎相關的直接成本 |
| 1,753 |
|
| 553 |
|
| 38 |
|
| 2,344 |
| 長期激勵性薪酬 |
| - |
|
| - |
|
| 1,893 |
|
| 1,893 |
| 調整後的EBITDA | $ | 56,754 |
| $ | 56,877 |
| $ | (5,112) |
| $ | 108,519 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
調整後淨收益的對賬 | ||||||
(千元，每股數據除外)(未經審計) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 截至3月31日的三個月， |
| ||||
| 2022 |
| 2021 |
| ||
報告的淨收入 | $ | 64,169 |
| $ | 65,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
添加/(扣除)以下項目的税前成本： |
|
|
|
|
|
|
股票期權費用 |
| 7,451 |
|
| 6,106 |
|
攤銷重新獲得的特許經營權協議 |
| 2,352 |
|
| 2,352 |
|
與新冠肺炎相關的直接成本 |
| 1,352 |
|
| 2,344 |
|
長期激勵性薪酬 |
| 1,310 |
|
| 1,893 |
|
增加/(扣除)税收影響： |
|
|
|
|
|
|
上述税前調整對税收的影響(1) |
| (2,413) |
|
| (2,487) |
|
股票薪酬的超額税收優惠 |
| (1,441) |
|
| (3,238) |
|
調整後淨收益 | $ | 72,780 |
| $ | 72,370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
報告的稀釋後每股收益 |
|
|
|
|
|
|
淨收入 | $ | 4.22 |
| $ | 4.01 |
|
平均流通股數量 |
| 15,192 |
|
| 16,310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後稀釋每股收益 |
|
|
|
|
|
|
調整後淨收益 | $ | 4.79 |
| $ | 4.44 |
|
調整後的平均流通股數量 |
| 15,192 |
|
| 16,310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)税前調整的税收影響是使用與每次調整相關聯的業務實體的實際税率計算的。 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
中國化工股份有限公司及其子公司 | ||||||
VITAS細分市場的運營統計數據 | ||||||
(未經審計) | ||||||
| 截至3月31日的三個月， |
| ||||
經營統計 | 2022 |
| 2021 |
| ||
淨營收(000美元) |
|
|
|
|
|
|
家庭護理 | $ | 257,636 |
| $ | 263,754 |
|
住院病人 |
| 26,570 |
|
| 29,156 |
|
持續護理 |
| 19,578 |
|
| 27,349 |
|
其他 |
| 3,007 |
|
| 2,938 |
|
小計 | $ | 306,791 |
| $ | 323,197 |
|
食宿，淨網 |
| (2,117) |
|
| (2,665) |
|
合同津貼 |
| (2,985) |
|
| (3,244) |
|
聯邦醫療保險上限津貼 |
| (2,500) |
|
| (1,500) |
|
總計 | $ | 299,189 |
| $ | 315,788 |
|
扣除聯邦醫療保險上限津貼前淨收入佔總收入的百分比 |
|
|
|
|
|
|
家庭護理 |
| 84.0 | % |
| 81.6 | % |
住院病人 |
| 8.7 |
|
| 9.0 |
|
持續護理 |
| 6.4 |
|
| 8.5 |
|
其他 |
| 0.9 |
|
| 0.9 |
|
小計 |
| 100.0 |
|
| 100.0 |
|
食宿，淨網 |
| (0.7) |
|
| (0.8) |
|
合同津貼 |
| (1.0) |
|
| (1.0) |
|
聯邦醫療保險上限津貼 |
| (0.8) |
|
| (0.5) |
|
總計 |
| 97.5 | % |
| 97.7 | % |
護理天數 |
|
|
|
|
|
|
家庭護理 |
| 1,258,672 |
|
| 1,329,892 |
|
養老院 |
| 248,468 |
|
| 232,783 |
|
稍作喘息 |
| 5,368 |
|
| 4,840 |
|
小計例行家庭護理和休息 |
| 1,512,508 |
|
| 1,567,515 |
|
住院病人 |
| 24,587 |
|
| 27,674 |
|
持續護理 |
| 21,082 |
|
| 29,300 |
|
總計 |
| 1,558,177 |
|
| 1,624,489 |
|
相關時間段內的天數 |
| 90 |
|
| 90 |
|
日均人口普查(天) |
|
|
|
|
|
|
家庭護理 |
| 13,985 |
|
| 14,777 |
|
養老院 |
| 2,761 |
|
| 2,586 |
|
稍作喘息 |
| 60 |
|
| 54 |
|
小計例行家庭護理和休息 |
| 16,806 |
|
| 17,417 |
|
住院病人 |
| 273 |
|
| 307 |
|
持續護理 |
| 234 |
|
| 326 |
|
總計 |
| 17,313 |
|
| 18,050 |
|
招生總人數 |
| 16,530 |
|
| 18,135 |
|
總排放量 |
| 16,862 |
|
| 18,516 |
|
平均停留時間(天) |
| 104.8 |
|
| 94.4 |
|
逗留時間中位數(天) |
| 14.0 |
|
| 12.0 |
|
ADC按主要診斷 |
|
|
|
|
|
|
腦電波 |
| 36.7 | % |
| 35.9 | % |
神經科 |
| 22.9 |
|
| 22.1 |
|
癌 |
| 11.1 |
|
| 12.2 |
|
有氧運動 |
| 15.9 |
|
| 15.8 |
|
呼吸性 |
| 7.4 |
|
| 7.8 |
|
其他 |
| 6.0 |
|
| 6.2 |
|
總計 |
| 100.0 | % |
| 100.0 | % |
按重大診斷入院 |
|
|
|
|
|
|
腦電波 |
| 22.9 |
|
| 21.4 | % |
神經科 |
| 12.9 |
|
| 12.3 |
|
癌 |
| 24.9 |
|
| 25.0 |
|
有氧運動 |
| 14.1 |
|
| 14.2 |
|
呼吸性 |
| 11.1 |
|
| 11.0 |
|
其他 |
| 14.1 |
|
| 16.1 |
|
總計 |
| 100.0 | % |
| 100.0 | % |
|
|
|
|
|
|
|
預計壞賬佔收入的百分比 |
| 1.0 | % |
| 1.0 | % |
應收賬款-- |
|
|
|
|
|
|
未結清收入天數-不包括未核銷的聯邦醫療保險付款 |
| 33.6 |
|
| 37.8 |
|
未結清收入天數-包括未核銷的醫療保險付款 |
| 23.9 |
|
| 26.9 |
|
根據1995年《私人證券訴訟改革法》關於前瞻性信息的安全港聲明
本報告中包含的某些陳述屬於“1995年私人證券訴訟改革法”所指的“前瞻性陳述”。“相信”、“期望”、“希望”、“預期”、“計劃”等詞語以及類似的表述都是前瞻性表述，這些表述僅反映了聲明發表之日的情況。這些前瞻性陳述是基於當前的預期和假設，涉及各種已知和未知的風險、不確定性、或有因素和其他因素，這些因素可能會導致中國化工的實際結果與這些前瞻性陳述中所表達的結果不同。我們的假設中的任何或所有風險、不確定因素、或有因素和其他因素的差異可能會導致實際結果與這些前瞻性陳述和趨勢大不相同。此外，我們處理這些事件的未知結果的能力可能會影響預測和其他財務事項的可靠性，其中許多事件是我們無法控制的。請投資者注意，此類前瞻性陳述存在內在風險，不能保證此類陳述中包含的事項一定會實現。無論是由於新信息、未來事件或其他原因，CHIME不承擔、也不承擔任何公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
該公司的主要市場風險敞口與其可變利率信用額度的利率風險敞口有關。截至2022年3月31日，該公司沒有未償還的浮動利率債務。根據信貸安排每借入1,000萬美元，每增加或減少100個基點(1%)，公司的年度利息支出將增加或減少100,000美元。
該公司不斷評估這一利率風險，並通過各種對衝技術定期權衡固定可變利率的成本和收益。
第四項。 控制和程序
我們在總裁兼首席執行官的監督下，在執行副總裁兼首席財務官以及副總裁兼主計長的參與下，對截至本報告所述期間結束時我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。基於這一評估，總裁兼首席執行官、執行副總裁兼首席財務官以及副總裁兼財務總監得出結論，截至本報告所述期間結束時，我們的披露控制和程序是有效的。在本報告所涵蓋的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分：其他信息
第1項。 法律訴訟
有關該公司的法律信息法律程序，見本季度報告表格10-Q第I部分第I項下的附註10，法律和監管事項。
第1A項。風險因素
與公司此前在Form 10-K年度報告中披露的風險因素相比，沒有發生其他重大變化。
第二項。 未登記的股權證券銷售和收益的使用
第2(C)項。 發行人和關聯購買者購買股權證券
下表顯示了2022年前三個月與我們的股票回購計劃相關的活動：
|
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| 總數 |
| 加權平均 |
| 累計股份 |
| 美元金額 | ||
| 的股份 |
| 支付的價格為 |
| 在以下條件下回購 |
| 保持在 | ||
| 已回購 |
| 分享 |
| 該計劃 |
| 該計劃 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011年2月計劃 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年1月1日至1月31日 | - |
| $ | - |
| 10,225,654 |
| $ | 201,941,318 |
2022年2月1日至2月28日 | - |
|
| - |
| 10,225,654 |
|
| 201,941,318 |
2022年3月1日至3月31日 | 57,500 |
|
| 475.71 |
| 10,283,154 |
| $ | 174,587,938 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第一季度合計 | 57,500 |
| $ | 475.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
項目3.高級證券違約
沒有。
第四項。 煤礦安全信息披露
沒有。
項目5.其他信息
沒有。
第六項。 陳列品
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證物編號： |
| 描述 |
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31.1 |
| 凱文·J·麥克納馬拉根據1934年《交易法》第13a-14(A)/15d-14(A)條進行的認證。 |
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31.2 |
| 大衞·P·威廉姆斯根據1934年《交易法》第13a-14(A)/15d-14(A)條頒發的證書。 |
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31.3 |
| 由Michael D.Witzeman根據1934年《交易法》第13a-14(A)/15d-14(A)條認證。 |
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32.1 |
| 凱文·J·麥克納馬拉根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發的證書。 |
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32.2 |
| 大衞·P·威廉姆斯根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發的證書。 |
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32.3 |
| Michael D.Witzeman根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發的證書 |
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101 |
| 以下材料摘自中國化工股份有限公司截至2022年3月31日的10-Q表格季度報告，格式為iXBRL(內聯可擴展商業報告語言)：(I)簡明綜合資產負債表，(Ii)簡明綜合收益表，(Iii)簡明現金流量表，(Iv)簡明權益表，(V)簡明綜合財務報表附註。 |
104 |
| 公司截至2022年3月31日的季度報告10-Q表的封面，格式為iXBRL，包含在附件101中。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| 中國化工股份有限公司 |
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| (註冊人) |
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日期： |
| April 29, 2022 |
| 由以下人員提供： |
| /s/Kevin J.McNamara |
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| 凱文·J·麥克納馬拉 |
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| (總裁兼首席執行官) |
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日期： |
| April 29, 2022 |
| 由以下人員提供： |
| /s/大衞·P·威廉姆斯 |
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| 大衞·P·威廉姆斯 |
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| (執行副總裁兼首席財務官) |
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日期： |
| April 29, 2022 |
| 由以下人員提供： |
| /s/Michael D.Witzeman |
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| 邁克爾·D·維茨曼 |
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| (副總裁兼財務總監) |