附件99.1

 

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通用動力公司報告2022年第一季度財務業績

April 27, 2022

·收入94億美元，淨收益7.3億美元

·稀釋後每股收益為2.61美元，同比增長5.2%

·經營活動現金20億美元

·十多年來最高的航空航天積壓

弗吉尼亞州雷斯頓-通用動力公司(紐約證券交易所代碼：GD)今天公佈，2022年第一季度淨收益為7.3億美元，營收為94億美元。稀釋後每股收益(EPS)為2.61美元，比去年同期增長5.2%。

該公司董事長兼首席執行官菲貝·N·諾瓦科維奇表示：“在灣流需求持續強勁的推動下，航空航天積壓連續第五個季度出現增長，同時運營紀律和航空服務的增長增加了集團的利潤率。”我們的國防部門在所有投資組合的關鍵項目上提供了堅實的表現。

現金

該季度經營活動提供的淨現金總額為20億美元，佔淨收益的270%。該公司投資了1.41億美元的資本支出，支付了3.3億美元的股息，並用2.94億美元回購了股票，本季度末手頭有29億美元的現金和等價物。

積壓

整個公司的訂單保持強勁，本季度的合併賬簿與賬單比率為1：1，定義為訂單除以收入。除了全公司872億美元的積壓外，估計潛在合同價值為418億美元，這是管理層對無資金不確定交付、不確定數量(IDIQ)合同和未行使期權的額外價值的估計。合同總估計價值，即所有積壓部分的總和為1290億美元。

該季度航空航天積壓增加了13億美元，達到176億美元，增長了8.1%。

三個國防部門在本季度獲得的重大獎勵包括：美國國家地理空間情報局的一份10年內最高潛在價值45億美元的合同，提供混合雲服務以及信息技術設計、工程、運營和維持服務的合同；美國環境保護局的一份潛在價值最高6.6億美元的合同，用於管理應用、信息、網絡、企業和安全服務；美國陸軍提供的3.4億美元，用於生產Stryker機動短程防空(M-SHORAD)車輛；陸軍的3.25億美元，用於升級艾布拉姆斯主戰坦克；從美國海軍獲得2.6億美元，用於為一艘Arleigh Burke級導彈驅逐艦和一艘黃蜂級兩棲攻擊艦提供維護和維修服務；從陸軍獲得2.35億美元，用於為Stryker輪式戰車計劃提供備件、庫存管理和支持服務；從美國海軍獲得2.3億美元，用於為瑞士生產Piranha裝甲戰車；以及從幾個關鍵機密合同中獲得2.6億美元。

關於通用動力學

通用動力公司總部設在弗吉尼亞州萊斯頓，是一家全球航空航天和防務公司，在商務航空、艦船建造和維修、陸地作戰車輛、武器系統和彈藥以及技術產品和服務方面提供廣泛的產品和服務。通用動力在全球擁有超過10萬名員工，2021年創造了385億美元的收入。欲瞭解更多信息，請訪問www.gd.com。

本新聞稿中的某些陳述，包括關於公司未來經營和財務表現的任何陳述，都可能構成1995年修訂的《私人證券訴訟改革法》所指的“前瞻性陳述”。諸如“預期”、“預計”、“計劃”、“相信”、“預測”、“預定”、“展望”、“估計”、“應該”等詞語以及這些詞語的變體和類似表達方式旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述基於管理層的預期、估計、預測和假設。這些陳述不是對未來業績的保證，涉及難以預測的風險和不確定因素。因此，由於各種因素，未來的實際結果和趨勢可能與前瞻性陳述中的預測大不相同。有關這些因素的更多信息包含在該公司提交給證券交易委員會的文件中，包括其Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告以及目前的Form 8-K報告。所有前瞻性陳述僅在發表之日起發表。公司不承擔任何義務更新或公開發布對任何前瞻性陳述的修訂，以反映本新聞稿發佈後的事件、情況或預期的變化。

網絡直播信息：通用動力公司將於上午9點網絡直播其2022年第一季度財務業績電話會議。美國東部夏令時2022年4月27日星期三網絡直播將在www.gd.com上提供僅供收聽的音頻活動。網絡直播的點播將在通話結束一小時後通過電話重播，並於2022年5月4日結束，國際電話號碼：+44204-525-0658；密碼為488214。向投資者和證券分析師提供的與通用動力公司宣佈其財務業績有關的圖表可在www.gd.com上查閲。

附件A

綜合收益表--(未經審計)

百萬美元，每股金額除外

 

			截至三個月												方差
			April 3, 2022						April 4, 2021						$						%
收入			$	9,392					$	9,389					$	3					—		%
營運成本及開支			(8,484)						(8,451)						(33)
營業收益			908						938						(30)						(3.2)		%
其他，淨額			39						30						9
利息，淨額			(98)						(123)						25
所得税前收益			849						845						4						0.5		%
所得税準備，淨額			(119)						(137)						18
淨收益			$	730					$	708					$	22					3.1		%
每股收益-基本			$	2.63					$	2.49					$	0.14					5.6		%
基本加權平均流通股			277.1						284.1
稀釋後每股收益			$	2.61					$	2.48					$	0.13					5.2		%
稀釋加權平均流通股			279.9						285.2

附件B

按部門劃分的收入和營業收益-(未經審計)

百萬美元

 

			截至三個月												方差
			April 3, 2022						April 4, 2021						$						%
收入：
航空航天			$	1,903					$	1,887					$	16					0.8		%
海洋系統			2,651						2,483						168						6.8		%
作戰系統			1,675						1,820						(145)						(8.0)		%
技術			3,163						3,199						(36)						(1.1)		%
總計			$	9,392					$	9,389					$	3					—		%
營業收益：
航空航天			$	243					$	220					$	23					10.5		%
海洋系統			211						200						11						5.5		%
作戰系統			227						244						(17)						(7.0)		%
技術			298						306						(8)						(2.6)		%
公司			(71)						(32)						(39)						(121.9)		%
總計			$	908					$	938					$	(30)					(3.2)		%
營業利潤率：
航空航天			12.8		%				11.7		%
海洋系統			8.0		%				8.1		%
作戰系統			13.6		%				13.4		%
技術			9.4		%				9.6		%
總計			9.7		%				10.0		%

附件C

合併資產負債表

百萬美元

 

			(未經審計)
			April 3, 2022						2021年12月31日
資產
流動資產：
現金及現金等價物			$	2,907					$	1,603
應收賬款			3,015						3,041
未開票應收賬款			7,888						8,498
盤存			5,548						5,340
其他流動資產			1,436						1,505
流動資產總額			20,794						19,987
非流動資產：
財產、廠房和設備、淨值			5,450						5,417
無形資產，淨額			1,926						1,978
商譽			20,114						20,098
其他資產			2,592						2,593
非流動資產總額			30,082						30,086
總資產			$	50,876					$	50,073
負債和股東權益
流動負債：
短期債務和長期債務的當期部分			$	1,005					$	1,005
應付帳款			3,190						3,167
客户預付款和定金			6,363						6,266
其他流動負債			3,478						3,540
流動負債總額			14,036						13,978
非流動負債：
長期債務			10,491						10,490
其他負債			8,335						7,964
非流動負債總額			18,826						18,454
股東權益：
普通股			482						482
盈餘			3,434						3,278
留存收益			35,800						35,420
庫存股			(19,837)						(19,619)
累計其他綜合損失			(1,865)						(1,920)
股東權益總額			18,014						17,641
總負債和股東權益			$	50,876					$	50,073

 

附件D

合併現金流量表--(未經審計)

百萬美元

 

			截至三個月
			April 3, 2022						April 4, 2021
經營活動的現金流--持續經營：
淨收益			$	730					$	708
將淨收益與經營活動的現金淨額進行調整：
財產、廠房和設備折舊			139						136
無形資產和融資租賃使用權資產攤銷			74						79
基於股權的薪酬費用			96						40
遞延所得税優惠			(106)						(19)
(增加)資產減少，扣除業務收購的影響：
應收賬款			26						(30)
未開票應收賬款			617						52
盤存			(234)						57
負債增加(減少)，扣除企業收購的影響：
應付帳款			23						(216)
客户預付款和定金			675						(544)
其他，淨額			(72)						(260)
經營活動提供的淨現金			1,968						3
投資活動產生的現金流：
資本支出			(141)						(134)
其他，淨額			(6)						3
投資活動使用的現金淨額			(147)						(131)
融資活動的現金流：
已支付的股息			(330)						(315)
購買普通股			(294)						(759)
其他，淨額			107						201
融資活動使用的現金淨額			(517)						(873)
非連續性業務使用的現金淨額			—						(12)
現金及現金等價物淨增(減)			1,304						(1,013)
期初現金及現金等價物			1,603						2,824
期末現金及現金等價物			$	2,907					$	1,811

 

EXHIBIT E

其他財務信息-(未經審計)

百萬美元，每股金額除外

(A)債務與權益比率的計算方法是債務總額除以截至期末的權益總額。

(B)每股賬面價值的計算方法為總股本除以截至期末的已發行股份總數。

(C)包括獨立研究和開發以及航空航天產品開發費用。

(D)銷售回報的計算方法是淨收益除以收入。

(E)我們將自由現金流量定義為經營活動提供的現金淨額減去資本支出。我們認為，自由現金流對投資者來説是一個有用的衡量標準，因為它描繪了我們從業務中產生現金的能力，用於償還債務、為企業收購提供資金、回購我們的普通股和支付股息。我們使用自由現金流來評估我們的收益質量，並將其作為評估管理層的關鍵業績指標。

(F)我們將淨債務定義為短期和長期債務(總債務)減去現金和等價物。我們相信，淨債務對投資者來説是一個有用的衡量標準，因為它反映了支持我們運營和資本部署戰略的借款。我們使用淨債務作為衡量流動性和財務狀況的重要指標。

附件F

積壓-(未經審計)

百萬美元

 

						資金支持						無資金支持						總計 積壓						估計數 電勢 合同價值*						總計 估計數 合同價值
2022年第一季度：
航空航天						$	17,114					$	501					$	17,615					$	1,829					$	19,444
海洋系統						27,656						15,258						42,914						4,316						47,230
作戰系統						12,760						299						13,059						6,298						19,357
技術						9,067						4,579						13,646						29,347						42,993
總計						$	66,597					$	20,637					$	87,234					$	41,790					$	129,024
2021年第四季度：
航空航天						$	15,878					$	415					$	16,293					$	1,657					$	17,950
海洋系統						23,678						21,177						44,855						4,271						49,126
作戰系統						12,584						509						13,093						6,936						20,029
技術						9,005						4,348						13,353						26,997						40,350
總計						$	61,145					$	26,449					$	87,594					$	39,861					$	127,455
2021年第一季度：
航空航天						$	11,545					$	384					$	11,929					$	2,312					$	14,241
海洋系統						27,676						22,075						49,751						2,815						52,566
作戰系統						14,085						143						14,228						9,120						23,348
技術						10,003						3,670						13,673						27,530						41,203
總計						$	63,309					$	26,272					$	89,581					$	41,777					$	131,358

*估計的潛在合同價值包括授予的無資金無限交付、不確定數量(IDIQ)合同和與現有確定合同相關的未行使選擇權，包括與現有客户購買新飛機和飛機服務的選擇權和其他協議。當客户行使期權並確定訂單時，我們會確認積壓的期權。對於IDIQ合同，我們評估我們預計將獲得的資金金額，並將此金額計入我們估計的潛在合同價值。未來收到的實際資金可能高於或低於我們對潛在合同價值的估計。

 

 

附件F-1

積壓-(未經審計)

百萬美元

展品F-2

按細分市場劃分的積壓-(未經審計)

百萬美元

附件G

2022年第一季度重大訂單-(未經審計)

百萬美元

我們在2022年第一季度獲得了以下重要合同：

海洋系統：

·美國海軍提供260美元，為一艘阿利·伯克級(DDG-51)導彈驅逐艦和一艘黃蜂級兩棲攻擊艦提供維護和維修服務。

·來自海軍的130美元，用於洛杉磯級潛艇哈特福德號(USS Hartford)的維護和現代化工作。

·從海軍獲得95美元，用於高級核電站研究(ANPS)，以支持哥倫比亞級潛艇項目。

·海軍為改變與DDG-51合同相關的範圍提供了75美元。

作戰系統：

·從美國陸軍獲得340美元，用於生產Stryker機動短程防空(M-SHORAD)車輛。

·從陸軍獲得325美元，用於將艾布拉姆斯戰鬥坦克升級到系統增強包版本3(SEPv3)配置。

·從陸軍獲得2.35億美元，用於為Stryker輪式戰車項目提供備件、庫存管理和支持服務。

·230美元，為瑞士生產食人魚裝甲戰車。

·45美元，用於為加拿大輕型裝甲車(LAV)項目提供激光測距儀以及維修和管理支持服務。

技術：

·來自國家地理空間情報局(NGA)的不確定交付、不確定數量(IDIQ)合同，提供混合雲服務和信息技術(IT)設計、工程以及運營和維護服務。該合同在10年內的最高潛在價值為45億美元。

·從環境保護局(EPA)獲得80美元，用於管理應用、信息、網絡、企業和安全服務。這份合同的最高潛在價值為660美元。

·幾份關鍵的機密合同，260美元。

·從美國空軍獲得190美元，用於戰場信息收集和利用系統(BICES)計劃，以提供情報信息共享能力和工程服務。

·從國防信息系統局(DISA)獲得40美元，用於身份、憑證和訪問管理(ICAM)解決方案，為國防部(DoD)應用程序提供安全的身份、訪問和帳户管理。這份合同的最高潛在價值為160美元。

·130美元，用於為陸軍提供飛行模擬服務。

·從美國教育部獲得15美元，用於開發獎項資格確定系統。這份合同的最高潛在價值為120美元。

·1.1億美元，用於製造和交付支持標普500ETF-6雷達項目的硬件。

·從陸軍獲得90美元，用於通用硬件系統-5(CHS-5)計劃下的計算和通信設備。

·從陸軍獲得85美元，為作戰人員信息網-戰術(WIN-T)增量2項目提供持續的軟件支持和工程設計。

·來自北卡羅來納州衞生與公眾服務部的85美元，用於支持醫療補助管理信息系統。

附件H

航空航天補充數據--(未經審計)

*不包括客户違約、違約金、取消、外匯波動和其他積壓調整。