展品107
C計算 的 R排泄 FEES PURSUANT 至 RULE 457(U)
| 1. | 發行人姓名或名稱及地址： | 景順通貨份額®澳元信託基金 景順專業產品有限責任公司 萊西路3500號，700號套房 唐納斯格羅夫，伊利諾伊州60515
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| 2. | 證券名稱： | 澳元股票
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| 3. | 證券法文件編號：
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333-258363 | ||||||
| 4. | 提交本招股説明書的財政年度的最後一天：2021年12月31日1
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| 1 | 本文列出的購買和贖回總價反映了2021年8月17日(信託開始在其當前註冊報表上出售股票的第一天)至2021年12月31日(信託的財政年度結束)之間的時間段。 |
| 5. |
註冊費的計算：
(I)根據規則第456(D)條在財政年度內出售的證券的 銷售總價： |
$ | 0 | |||||||||
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| (Ii)財政年度內贖回或回購的證券的 總價： |
$ | 21,375,628.65 | ||||||||||
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| (Iii)在任何時間贖回或回購的證券的 總價 之前不早於2021年8月1日結束的財政年度，以前未用於減少應向委員會支付的註冊費： |
$ | 0 | ||||||||||
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| (Iv) 可用贖回積分總額[增加第5(Ii)和第5(III)項]: |
$ | (21,375,628.65) | ||||||||||
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| (V)如果第5(I)項大於第5(Iv)項，則為 淨銷售額 |
$ | 0 | ||||||||||
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| (6)如果第5(I)項少於第5(Iv)項，則可在未來年份使用的 贖回積分。[從第5(1)項中減去第5(4)項]: |
$ | (21,375,628.65) | ||||||||||
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| (Vii)確定註冊費的 乘數： |
x0.0000927 | |||||||||||
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| (Viii)應繳註冊費[將第5(V)項乘以第5(Vii)項]: |
$ | 0 | ||||||||||
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| 6. | 以前支付的註冊費的抵免
(I) 根據證券法第457(P)條，當根據第456(D)條規定應繳註冊費時，股票的註冊費將被信託於2020年11月13日提交的S-3表格(文件編號333-250087)中與該未售出證券相關的註冊費部分抵消(先行註冊表)。已根據預先登記聲明就6,750,000股股份的登記支付了53,383.45美元的登記費，其中6,600,000股在2021年8月16日收盤時仍未售出，之前已就未售出的股份支付了52,197.15美元的申請費 。因此，以下數額將用於部分抵銷根據細則第456(D)條到期應繳的申請費： |
$ | 52,197.15 | |||||||||
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| (2)如果項目6(I)大於項目5(Viii)， 以前支付的註冊費積分可在未來 年內使用[從6(I)中減去5(Viii)]: |
$ | 52,197.15 | ||||||||||
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| 7. | 根據規則456(D)(5)規定到期的利息，如果本附錄是在發行人的財政年度結束後90天以上提交的： | +$ | 0 | |||||||||
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| 8. | 應繳註冊費加任何到期利息的總額： | =$ | 0 | |||||||||
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