展品107
C計算 的 R排泄 FEES PURSUANT 至 RULE 457(U)
1. | 發行人姓名或名稱及地址: | 景順通貨份額®日元信託基金 景順專業產品有限責任公司 萊西路3500號,700號套房 唐納斯格羅夫,伊利諾伊州60515
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2. | 證券名稱: | 日元股票
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3. | 證券法文件編號: | 333-258356
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4. | 提交本招股説明書的財政年度的最後一天:2021年12月31日 1
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1 | 本文列出的購買和贖回總價反映了從2021年8月17日(信託開始在當前註冊報表上出售股票的第一天)到2021年12月31日(信託的財政年度結束)之間的時間段。 |
5. |
註冊費的計算:
(I)根據第456(D)條在會計年度內出售的證券的 銷售總價 : |
$ | 16,531,658.70 | |||||||||
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(Ii)財政年度內贖回或回購的證券的 總價: |
$ | 37,289,887.16 | ||||||||||
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(Iii)在任何時間贖回或回購的證券的 總價 之前不早於2021年8月1日結束的財政年度,以前未用於減少應向委員會支付的註冊費: |
$ | 0 | ||||||||||
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(Iv) 可用贖回積分總額[增加第5(Ii)和第5(III)項]: |
$ | (37,289,887.16) | ||||||||||
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(V)如果第5(I)項大於第5(Iv)項,則為 淨銷售額 |
$ | 0 | ||||||||||
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(6)如果第5(I)項少於第5(Iv)項,則可在未來幾年使用 贖回積分 [從第5(1)項中減去第5(4)項]: |
$ | (20,758,228.46) | ||||||||||
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(Vii)確定註冊費的 乘數: |
x0.0000927 | |||||||||||
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(Viii)應繳註冊費[將第5(V)項乘以第5(Vii)項]: |
$ | 0 | ||||||||||
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6. | 以前支付的註冊費的抵免
(I) 根據《證券法》第457(P)條,當根據第456(D)條到期應繳註冊費時,股票的註冊費將被信託於2019年2月7日提交的S-3表格(第333-229552號文件)中與未售出證券相關的註冊費部分抵消(先行註冊表)。已支付117,289.10美元的登記費,涉及11,350,000股之前的登記聲明,其中6,950,000股在2021年8月16日收盤時仍未售出,此前已就未售出的股份支付了73,115.11美元的備案費。因此,以下金額 將用於部分抵銷根據細則456(D)到期的申請費: |
$ | 73,115.11 | |||||||||
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(2)如果項目6(I)大於項目5(Viii), 以前支付的註冊費積分可在未來 年內使用[從6(I)中減去5(Viii)]: |
$ | 73,115.11 | ||||||||||
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7. | 根據規則456(D)(5)規定到期的利息,如果本附錄是在發行人的財政年度結束後90天以上提交的: | +$ | 0 | |||||||||
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8. | 應繳註冊費加任何到期利息的總額: | =$ | 0 | |||||||||
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