證物(二)
備案費表的計算
表格N-2
(表格類型)
Cohen& Steers房地產機會和收入基金
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1：新登記及結轉證券
| 安防 類型 |
安防 班級標題 |
收費 計算 或進位 轉發 規則 |
金額 已註冊 |
建議 極大值 供奉 單價 單位 |
極大值 集料 供奉 價格 |
收費 費率 |
數量 註冊 收費 |
攜帶 轉發 表格 類型 |
攜帶 轉發 檔案 數 |
攜帶 轉發 首字母 有效 日期 |
提交費 先前 已繳入 連接 未售出 證券轉至 被抬着 轉發 |
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| 新註冊證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用(1)(2) |
權益 | 普通股，面值為.001美元 價值 |
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457 | (o) | 2,850,000 | $ | 20.00 | $ | 65,000,000.00 | .0000927 | $ | 6,025.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的費用(2) |
權益 | |
普通股，面值為.001美元 價值 |
|
457 | (b) | 19,500,000 | $ | 20.00 | $ | 390,000,000.00 | .0000927 | $ | 36,153.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結轉證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結轉證券 |
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| 發售總金額 |
$ | 390,000,000 | $ | 36,153.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的總費用 |
36,153.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總費用抵銷 |
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| 應繳淨費用 |
$ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 僅為確定註冊費的目的而估算。 |
| (2) | 註冊人之前提交的申請費足以註冊3.9億美元的普通股 。本修訂和重新提交的費用清單是為了修訂之前提交給歐盟委員會的費用清單，該清單於2022年2月23日提交給歐盟委員會(美國證券交易委員會接入 No. 0001193125-22-048921)作為註冊人在表格N-2上的註冊聲明的證物(333-258180; 811-23720). |