第一項修正案

第六次修訂和重述

貸款和擔保協議

本“第六次修訂和重新簽署的貸款和擔保協議的第一修正案”(“本修正案”)於2022年2月11日(“第一修正案”)由Comerica銀行(“銀行”)和ON24，Inc.(“借款人”)簽署，生效日期為2022年2月11日(“第一修正案”)。

獨奏會

A.借款人和銀行是日期為2021年8月31日的第六份修訂和重新簽署的貸款和擔保協議(可能會不時進一步修訂、重述、補充或以其他方式修改)的當事方。

借款人和銀行希望根據本修正案中規定的條款修改貸款協議。

銀行願意根據下文規定的條款和條件以及與本協議相關的文件修改貸款協議。

因此，現在，出於良好和有價值的對價--在此確認收到和充分對價，雙方同意如下：

協議書

一、以引用方式成立為法團。其中所指的朗誦和文獻在此引用作為參考。除另有説明外，此處未定義的術語應具有《貸款協議》中規定的含義。

二、貸款協議修正案。在滿足本合同第六條規定的先決條件的前提下，現將貸款協議修訂如下。

A.現對貸款協議第2.3(D)節的標題進行修改，全文重述如下：

“(D)更改法律。”

B.現將貸款協議第5.3節的最後一句話全部修改和重述如下：

除附表所列或本合同第6.6節明確允許的情況外，除銀行或銀行關聯公司外，任何抵押品均不得向其他人維護或投資。

C.現將第6.2(I)、6.2(Viii)、6.2(A)(I)、6.2(B)、6.8(B)和6.8(C)節中“三十(30)天”的提法改為“四十五(45)天”。

D.現對《貸款協議》第6.6節進行修訂，並將其全文重述如下：

“6.6個賬户。借款人應在銀行保留其在美國的所有主要存管賬户、運營賬户和商業服務賬户。儘管有上述規定，借款人仍可(無控制協議)與通常稱為Versaay的商户處理提供商保持餘額，條件是(I)在Versaay持有的總餘額在任何時候不得超過75萬美元(750,000美元)，以及(Ii)此類餘額在Versaay的持有時間不得超過三(3)個工作日。

E.現對貸款協議附件A中定義的術語“允許留置權”的(D)條款進行修改，全文重述如下：

(D)因上述(A)至(C)款所述類型的留置權所擔保的債務的延期、續期或再融資而產生的留置權，但任何延期、續期或替換留置權應僅限於由現有留置權擔保的財產，且正在延期、續期或再融資的債務的本金金額不增加；

F.現將貸款協議附件A中定義的術語“允許留置權”的(F)條款全部修改並重述如下：

“(f)    [已保留];”

G.現將貸款協議附件A中定義的術語“允許留置權”的第(H)條全部修改和重述如下：

(H)對其他金融機構因借款人在這些機構持有的存款賬户而產生的留置權，以擔保此類機構收取但不提供融資的存款服務的標準費用，但條件是銀行對此類存款賬户中持有的金額具有完善的擔保權益，達到第6.6節(賬户)的要求。

H.現將貸款協議附件A中定義的下列術語全部修改和重述如下：

“營業日”指銀行在密歇根州底特律對其所有或幾乎所有國內和國際業務(包括外匯交易)開放的任何日子，但星期六、星期日或根據聯邦或適用的州法規或法規指定為假日的任何一天；但為了確定每日調整條件SOFR，營業日還應不包括證券業和金融市場協會建議其成員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的日子。

“最優惠參考利率”是指任何一天的年利率，該利率等於該日生效的最優惠利率，但在任何情況下，最優惠參考利率不得低於該日的每日調整期限SOFR利率加上2.5%(2.50%)年利率的總和。如果在任何時候，銀行確定其無法確定或確定任何一天的每日調整期限SOFR利率，則每一天的最優惠參考利率應為當時有效的最優惠利率，但不低於2.5%(2.50%)的年利率。

一、在《貸款協議》附件A中按適當的字母順序添加下列定義的術語，內容如下：

“每日調整期限SOFR匯率”是指任何一天的年利率等於上午8點左右的SOFR期限篩選率。(密歇根底特律時間)(或在實際情況下儘快)，期限為一個(1)月；但如果該匯率未在該確定日期公佈，則該匯率將為緊接其前第一個營業日的SOFR Screen匯率。

“SOFR管理人”指芝加哥商品交易所集團基準管理有限公司(或有擔保隔夜融資利率的繼承人)。

“SOFR管理員網站”是指SOFR管理員的網站，目前位於https://www.cmegroup.com/market-data/cme-group-benchmark-administration/term-

或SOFR管理人一詞不時確定的擔保隔夜融資利率的任何後續來源。

“術語SOFR篩選匯率”是指CME術語SOFR參考匯率，由術語SOFR管理員管理並在術語SOFR管理員網站上的適用屏幕頁面(或提供由銀行不時指定的匯率或報價的其他商業來源)上發佈。

貸款協議附件A中定義的“每日調整倫敦銀行間同業拆借利率”一詞在此全部刪除。

三、陳述和保證。為促使銀行簽訂本修正案，借款人特此向銀行作出如下聲明和擔保：

A.在實施本修正案(A)之後，貸款文件中所包含的陳述和保證在所有重要方面都是真實、準確和完整的(除非任何該等陳述和保證因重要性或提及重大不利影響而受到限制，在這種情況下，該陳述和保證應在所有方面都是真實、準確和完整的)(除非該等陳述和保證與較早的日期有關，在這種情況下，該等陳述和保證在截至該日期的所有重要方面都是真實、準確和完整的)，以及(或在通知或經過一段時間後，或兩者兼而有之時，違約事件已經發生或仍在繼續；

B.借款人有權執行和交付本修正案，並履行經本修正案修訂的貸款協議項下的義務；

截至截止日期，借款人提交給銀行的組織文件保持真實、準確和完整，未經修改、補充或重述，目前並將繼續完全有效；

D.借款人執行和交付本修正案，以及借款人履行經本修正案修正的貸款協議項下的義務，均已獲得正式授權；

E.借款人對本修正案的執行和交付，以及借款人履行經本修正案修訂的貸款協議下的義務，不與經修訂的借款人公司證書或章程中包含的任何條款相沖突，也不構成違反經修訂的章程中的任何規定，也不構成借款人受其約束的任何重大協議下的違約事件，借款人在其受其約束的任何協議下不違約，除非這種違約不會合理地預期會造成實質性的不利影響；

F.借款人已獲得所有政府當局的同意、批准和授權，向所有政府當局作出所有聲明或備案，並向所有政府當局發出所有通知，以繼續經營借款人目前開展的業務，除非不這樣做不會合理地預計會造成實質性的不利影響；以及

G.本修正案已由借款人正式簽署和交付，是借款人的有約束力的義務，可根據其條款對借款人強制執行，但此種可執行性可能受到破產、破產、重組、清算、暫停或其他類似的普遍適用法律和與債權人權利有關或影響的公平原則的限制。

四、法律效力。

本貸款協議在必要時進行修改，以反映上述變化。借款人同意，它對支付債務項下的任何金額的義務沒有任何抗辯。

借款人理解並同意，在修改現有債務時，銀行依賴借款人的陳述、擔保和協議，如貸款協議和本修正案所述。除根據本修正案明確修改的條款外，貸款協議的條款保持不變，並且完全有效。銀行同意根據本修正案對現有債務進行修改，並不以任何方式使銀行有義務對該債務進行任何未來的修改。本修正案中的任何內容均不構成對債務的清償。銀行和借款人的意圖是保留貸款協議的所有制定人和背書人作為責任方，除非銀行以書面明確免除當事人的責任。任何製造者、背書人或擔保人都不會因本修正案而被釋放。本段的條款不僅適用於本修正案，也適用於所有隨後的貸款修改請求。貸款協議和本修正案補充的其他每一份貸款文件，現在和將來都是完全有效的，並將繼續有效，並在此在各方面予以批准和確認。借款人特此進一步批准並重申根據貸款協議或任何其他貸款文件迄今授予銀行的所有留置權和擔保權益的有效性和可執行性，這些留置權和擔保權益是根據貸款協議或任何其他貸款文件授予銀行的，作為貸款文件下義務的抵押品，並確認所有該等留置權和擔保權益以及此前質押為該等義務抵押品的所有留置權和擔保權益，自本協議之日起及之後繼續作為該等義務的抵押品。借款人特此同意並確認，所有信貸展期和義務均應根據貸款文件中規定的規定予以擔保。

C.本修正案可簽署兩份或兩份以上副本，每份副本應視為正本，但所有副本一起構成一份文書。這是一項綜合修正案，取代了所有先前與本協議主題相關的談判和協議。對本合同的所有修改必須以書面形式進行，並由雙方簽字。

五、電子簽名。雙方同意，本修正案、貸款協議和任何貸款文件均可通過電子簽名簽署。雙方進一步同意，本修正案、貸款協議或任何貸款文件一方的電子簽名應與該方的人工簽署原件一樣有效，並應對該當事方具有約束力，使其遵守本修正案、貸款協議或該貸款文件，任何電子簽署的文件(包括本修正案、貸款協議或任何貸款文件)應被視為(I)是“書面的”或“書面的”，以及(Ii)已“簽署”或“正式籤立”。本辦法所稱電子簽名，是指通過電子方式或通過電子簽名技術平臺傳遞的手工簽署的原件簽名。如果銀行自行決定借款人沒有及時執行該修正案，則該修正案應被視為無效。借款人特此同意，銀行不對任何貸款方承擔任何性質或種類的責任，包括但不限於借款人。儘管有上述規定，銀行仍可要求人工簽署的原件(如銀行提出要求，借款人應將該等人工簽署的原件交付銀行)。

六、先例條件。除本修正案特別規定外，貸款協議的所有條款和條件仍然完全有效。本修正案的效力取決於銀行收到本修正案以及執行本修正案條款所需的任何其他文件，包括但不限於以下文件：

本修正案由借款人正式簽署；

2.本修正案第三條中的陳述和保證應真實、準確、完整；

C.支付的金額相當於與本修正案相關的所有銀行費用；以及

(D)銀行合理認為必要或適當的其他文件和其他事項的完成。

七.法律和會址問題。本修正案應受加利福尼亞州的國內法管轄，並根據加利福尼亞州的國內法進行解釋，不考慮法律衝突的原則。

[頁面的其餘部分留空；簽名頁面緊隨其後]

以下籤署人自上述第一日起已簽署本修正案，特此為證。借款人也承認並同意，借款人在下面的電子簽名表明借款人同意並有意受貸款協議和本修正案的所有條款和條件的法律約束。如果銀行自行決定借款人沒有及時執行本修正案，則本修正案應被視為無效。借款人特此同意，銀行不對任何貸款方承擔任何性質或種類的責任，包括但不限於借款人。