證物
歸檔 費用表的計算
表格N-2
(表格類型)
Virtus Total Return 基金公司
(註冊人的確切姓名 如其章程所規定)
表1：新註冊證券 及結轉證券
| 安防 類型 | 安防 班級 標題 | 收費 計算 或進位 轉發 規則 | 金額 已註冊 | 建議 最大 供奉 單價 單位 | 極大值 聚合 發行價 | 收費 費率 | 數量 註冊 收費 | 攜帶 向前 表格 類型 | 攜帶
轉發 檔案 數 | 攜帶 向前 首字母 有效 日期 | 申請費 之前 已繳入 連接 未售出 證券至 被抬着 轉發 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新註冊證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 費用
為 已支付 | 權益 | 普普通通 庫存 | 457(c) | 19,992,680 | $ | 9.06(1) | $ | 181,133,677 | $ | 92.70 | $ | 16,791 | ||||||||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 已支付 | 其他 | 權利： 購買 股票 共 個 普普通通 庫存(2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 之前的費用
已支付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結轉證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攜帶 轉發 證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發售總金額 | $ | 181,133,677 | $ | 16,791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 之前支付的總費用 | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總費用抵銷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應繳淨費用 | $ | 16,791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 根據2022年2月28日在紐約證券交易所(New York Stock Exchange，Inc.)公佈的 基金普通股的平均高價和低價。 |
| (2) | 註冊人將不會收到任何單獨的費用。根據 提供普通股購買權發行的任何股份，包括根據超額認購特權或 二級超額認購特權發行的任何股份，都將是根據本註冊聲明登記的股份。 |