附件99.1
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有機生成控股公司公佈第四季度和2021財年財務業績;推出2022財年指導
亞洲網馬薩諸塞州坎頓市(2022年3月1日)今天,專注於為高級創傷護理和外科運動藥物市場開發、製造和商業化產品解決方案的領先再生藥物公司--器官生成控股公司(納斯達克代碼:ORGO)今天公佈了截至2021年12月31日的第四季度和年度的財務業績,並推出了截至2022年12月31日的財年的 財務指導。
2021年第四季度財務業績摘要:
| 2021年第四季度淨收入為1.286億美元,增長20%(調整後為28%1),而2020年第四季度的淨收入為1.068億美元。2021年第四季度的淨收入包括: |
| 高級傷口護理產品的淨收入為1.214億美元,比2020年第四季度增長30% 。 |
| 外科和運動醫療產品的淨收入為720萬美元,比2020年第四季度下降了45%。 |
| 2021年第四季度來自PuraPly產品銷售的淨收入為6260萬美元,比2020年第四季度增長了38% 。 |
| 銷售非PuraPly產品的淨收入為6600萬美元,比2020年第四季度增長7% 。 |
| 2021年第四季度淨收入為5170萬美元,而2020年第四季度淨收入為1830萬美元,增長3340萬美元。2021年第四季度調整後淨收入為5400萬美元,而2020年第四季度調整後淨收入為1950萬美元,增加 3440萬美元。 |
| 2021年第四季度調整後的EBITDA為2630萬美元,而2020年第四季度調整後的EBITDA為2490萬美元,增加了150萬美元。 |
2021財年財務摘要:
| 截至2021年12月31日的年度淨收入為4.681億美元,增長38%(在 調整後的基礎上增長45%2),而截至2020年12月31日的財年淨收入為3.383億美元。截至2021年12月31日的年度淨收入包括: |
| 高級傷口護理產品的淨收入為4.308億美元,同比增長46%。 |
| 外科和運動醫療產品的淨收入為3720萬美元,同比下降15% 。 |
| 截至2021年12月31日的一年中,PuraPly產品的銷售淨收入為1.985億美元。 同比增長35%。 |
1 | 扣除這兩個時期的Renu和NuCel產品銷售的淨收入後。 |
2 | 扣除這兩個時期的Renu和NuCel產品銷售的淨收入後。 |
| 截至2021年12月31日的一年中,來自非PuraPly產品銷售的淨收入為2.696億美元,同比增長41%。 |
| 截至2021年12月31日的年度淨收益為9490萬美元,而截至2020年12月31日的年度淨收益為1720萬美元。截至2021年12月31日的年度調整後淨收益為1.013億美元,而截至2020年12月31日的年度調整後淨收益為2000萬美元。 |
| 截至2021年12月31日的年度調整後EBITDA為8910萬美元,而截至2020年12月31日的年度調整後EBITDA為3880萬美元。 |
我們提供了強勁的第四季度財務業績,為公司又一個 變革性的年份畫上了句號。第四季度,我們實現淨營收同比增長20%,調整後淨營收增長28%。我們在第四季度產生了超過2600萬美元的調整後EBITDA,佔同期淨收入的20.5%,有機生成公司總裁兼首席執行官加里·S·吉列尼(Gary S.Gillheeney)説。
老Gillheeney先生 繼續説:我為我們的團隊在2021年的敬業精神和強有力的執行力感到自豪,在這一年裏,我們實現了令人印象深刻的財務業績,包括調整後的淨收入增長了45%,毛利率和營業利潤率都擴大了 ,調整後的EBITDA增長了130%,佔淨收入的19%。我們仍然相信,我們有能力執行我們的長期戰略計劃,推動強有力的商業執行,繼續開發我們的新產品線,並 改善我們的盈利狀況。我們一如既往地致力於履行我們的使命,提供綜合治療解決方案,在大幅改善醫療結果的同時降低整體護理成本。
2021年第四季度業績:
下表 分別按產品分組表示截至2021年12月31日和2020年12月31日的三個月的淨收入:
截至12月31日的三個月, | 變化 | |||||||||||||||
2021 | 2020 | $ | % | |||||||||||||
(單位為千,但不包括 百分比) |
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高級傷口護理 |
$ | 121,354 | $ | 93,615 | $ | 27,739 | 30 | % | ||||||||
外科運動醫學 |
7,204 | 13,192 | (5,988 | ) | (45 | %) | ||||||||||
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淨收入 |
$ | 128,558 | $ | 106,807 | $ | 21,751 | 20 | % | ||||||||
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2021年第四季度的淨收入為1.286億美元,而2020年第四季度為1.068億美元,增長2180萬美元,增幅為20%。淨收入的增長是由於高級創傷護理產品的淨收入增加了2770萬美元(30%),但與2020年第四季度相比,外科和運動醫學產品的淨收入 下降了600萬美元(45%),部分抵消了這一增長。
2021年第四季度的毛利潤為9600萬美元,增幅為75%,而2020年第四季度的毛利潤為8130萬美元,增幅為76%,增幅為1470萬美元,增幅為18%。毛利潤的增長主要是由於我們的高級傷口護理 的強勁表現增加了銷售量。
2021年第四季度的運營費用為7550萬美元,而2020年第四季度為5970萬美元,增加了1580萬美元,增幅為26%。2021年第四季度的研發費用為830萬美元,而2020年第四季度為630萬美元,增加了200萬美元,增幅為31%。銷售、一般和 管理費用為6730萬美元,而2020年第四季度為5340萬美元,增加了1390萬美元,增幅為26%。
2021年第四季度的營業收入為2050萬美元,而2020年第四季度的營業收入為2160萬美元,減少了110萬美元,降幅為5%。
2021年第四季度的淨其他支出總額為 90萬美元,而2020年第四季度為290萬美元,減少了200萬美元,降幅為70%。
2021年第四季度淨收入為5170萬美元,合每股0.39美元,而2020年第四季度淨收入為1830萬美元,合每股0.15美元,增長3340萬美元,合每股0.24美元。
2021年第四季度調整後淨收入為5400萬美元,而2020年第四季度調整後淨收入為1950萬美元,增加了3440萬美元。
調整後的EBITDA為2630萬美元,即2021年第四季度,而2020年第四季度為2490萬美元,增加了150萬美元。
截至2021年12月30日,公司的現金、現金等價物和限制性現金為1.145億美元,其中融資租賃債務為7360萬美元,而截至2020年12月31日的現金、現金等價物和限制性現金為8480萬美元,債務為8480萬美元,其中截至2020年12月31日的融資租賃債務為1510萬美元。
2021財年業績:
下表分別按產品分組表示截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度淨收入:
截至十二月三十一日止的年度, | 變化 | |||||||||||||||
2021 | 2020 | $ | % | |||||||||||||
(單位為千,但不包括 百分比) |
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高級傷口護理 |
$ | 430,839 | $ | 294,624 | $ | 136,215 | 46 | % | ||||||||
外科運動醫學 |
37,220 | 43,674 | (6,454 | ) | (15 | %) | ||||||||||
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淨收入 |
$ | 468,059 | $ | 338,298 | $ | 129,761 | 38 | % | ||||||||
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截至2021年12月31日的年度淨收入為4.681億美元,而截至2020年12月31日的年度為3.383億美元,增長1.298億美元,增幅為38%。淨收入的增長是由於高級創傷護理產品的淨收入增加了1.362億美元,增幅為46%,但外科和運動醫學產品的淨收入與上年相比減少了650萬美元,降幅為15%,部分抵消了這一增長。
截至2021年12月30日的年度淨收益為9490萬美元,或每股0.71美元,而截至2020年12月31日的年度淨收益為1720萬美元,或每股0.15美元。
截至2021年12月31日的年度調整後淨收入為1.013億美元,而截至2020年12月31日的年度調整後淨收入為2000萬美元。
截至2021年12月31日的年度調整後EBITDA為8910萬美元,而截至2020年12月31日的年度調整後EBITDA為3880萬美元。
2022財年指導:
在截至2022年12月31日的一年中,公司預計:
| 淨收入在4.85億美元至5.15億美元之間,同比增長約4%至 10%,調整後同比增長6%至13%3,相比之下,截至2021年12月31日的財年淨收入為4.681億美元。 |
| 2022年淨收入指導範圍假設: |
| 高級傷口護理產品的淨收入在4.55億美元至4.81億美元之間,與截至2021年12月31日的年度的4.308億美元淨收入相比, 同比增長約6%至12%。 |
| 外科和運動醫學產品的淨收入在3,000萬美元至3,400萬美元之間, 與截至2021年12月31日的年度的3,720萬美元的淨收入相比,同比下降約9%至19%。 |
| 銷售PuraPly產品的淨收入在2.07億美元至2.17億美元之間,同比增長約4%至9%,而截至2021年12月31日的年度淨收入為1.985億美元。 |
| 淨收入在5650萬美元到7150萬美元之間,調整後的淨收入在6020萬美元到7520萬美元之間。 |
| EBITDA在7,350萬美元至8,890萬美元之間,調整後EBITDA在7,990萬美元至 9,530萬美元之間。 |
2021年第四季度收益電話會議:
2021年第四財季的財務業績將在3月1日(星期二)收盤後公佈。管理層將在下午5點 主持電話會議。美國東部時間3月1日,討論季度和財年業績,並通過問答環節提供企業最新情況。想參加的人可以撥打866-795-3142 (409-937-8908對於國際呼叫者),並提供接入碼5998131。電話會議的現場網絡直播也將在公司網站的投資者關係欄目 上提供,網址是Investors.Organenesis.com。
對於那些無法參與的人, 通話將在兩週內重播,網址為855-859-2056 (404-537-3406適用於國際 呼叫者);接入碼5998131。網絡直播將在Investors.Organenesis.com上存檔。
3 | 扣除銷售我們的Renu和NuCel產品的淨收入後。 |
有機生成控股公司
合併資產負債表
(金額以千為單位,不包括每股和每股數據)
十二月三十一日, | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
資產 |
||||||||
流動資產: |
||||||||
現金和現金等價物 |
$ | 113,929 | $ | 84,394 | ||||
受限現金 |
599 | 412 | ||||||
應收賬款淨額 |
82,460 | 56,804 | ||||||
庫存 |
25,022 | 27,799 | ||||||
預付費用和其他流動資產 |
4,969 | 4,935 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流動資產總額 |
226,979 | 174,344 | ||||||
財產和設備,淨值 |
79,160 | 55,792 | ||||||
無形資產淨額 |
25,673 | 30,622 | ||||||
商譽 |
28,772 | 28,772 | ||||||
經營租賃 使用權資產,淨額 |
49,144 | | ||||||
遞延税項資產,淨額 |
31,994 | 18 | ||||||
其他資產 |
1,537 | 670 | ||||||
|
|
|
|
|||||
總資產 |
$ | 443,259 | $ | 290,218 | ||||
|
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負債與股東權益 |
||||||||
流動負債: |
||||||||
延期收購對價的當前部分 |
$ | 1,436 | $ | 483 | ||||
定期貸款的當期部分 |
2,656 | 16,666 | ||||||
融資租賃義務的當期部分 |
200 | 3,619 | ||||||
經營租賃義務的當期部分 |
11,785 | | ||||||
遞延租金和租賃獎勵義務的當期部分 |
| 95 | ||||||
應付帳款 |
29,339 | 23,381 | ||||||
應計費用和其他流動負債 |
36,589 | 23,973 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流動負債總額 |
82,005 | 68,217 | ||||||
信用額度 |
| 10,000 | ||||||
定期貸款,扣除當期部分後的淨額 |
70,769 | 43,044 | ||||||
遞延收購對價,扣除當期部分 |
| 1,436 | ||||||
溢價負債 |
| 3,985 | ||||||
遞延租金和租賃獎勵債務,扣除當期部分 |
| 2,315 | ||||||
融資租賃義務,扣除當期部分 |
| 11,442 | ||||||
經營性租賃義務,扣除當期部分 |
46,893 | | ||||||
其他負債 |
1,557 | 7,971 | ||||||
|
|
|
|
|||||
總負債 |
201,224 | 148,410 | ||||||
|
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|||||
承諾和或有事項 |
||||||||
股東權益: |
||||||||
優先股,面值0.0001美元;授權發行100萬股;未發行 |
| | ||||||
普通股,面值0.0001美元;授權400,000,000股;已發行129,408,740股和128,460,381股 ;分別於2021年12月31日和2020年12月31日發行128,680,192股和127,731,833股。 |
13 | 13 | ||||||
額外實收資本 |
302,155 | 296,830 | ||||||
累計赤字 |
(60,133 | ) | (155,035 | ) | ||||
|
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|
|||||
股東權益總額 |
242,035 | 141,808 | ||||||
|
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|
|||||
總負債和股東權益 |
$ | 443,259 | $ | 290,218 | ||||
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有機生成控股公司
合併報表
運籌學
(金額(以 千為單位,不包括每股和每股數據)
截至三個月 十二月三十一日, |
截至十二月三十一日止的年度, | |||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
淨收入 |
$ | 128,558 | $ | 106,807 | $ | 468,059 | $ | 338,298 | ||||||||
銷貨成本 |
32,597 | 25,520 | 114,199 | 87,319 | ||||||||||||
|
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|||||||||
毛利 |
95,961 | 81,287 | 353,860 | 250,979 | ||||||||||||
運營費用: |
||||||||||||||||
銷售、一般和行政 |
67,250 | 53,396 | 250,200 | 204,193 | ||||||||||||
研發 |
8,260 | 6,299 | 30,742 | 20,086 | ||||||||||||
|
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|||||||||
總運營費用 |
75,510 | 59,695 | 280,942 | 224,279 | ||||||||||||
|
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營業收入 |
20,451 | 21,592 | 72,918 | 26,700 | ||||||||||||
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|||||||||
其他費用,淨額: |
||||||||||||||||
利息支出 |
(853 | ) | (2,888 | ) | (7,236 | ) | (11,279 | ) | ||||||||
結算遞延收購對價的收益 |
| | | 2,246 | ||||||||||||
債務清償損失 |
| | (1,883 | ) | | |||||||||||
其他收入(費用),淨額 |
(9 | ) | 7 | (13 | ) | 97 | ||||||||||
|
|
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|
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|
|
|||||||||
其他費用合計(淨額) |
(862 | ) | (2,881 | ) | (9,132 | ) | (8,936 | ) | ||||||||
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|
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|
|||||||||
所得税前淨收益 |
19,589 | 18,711 | 63,786 | 17,764 | ||||||||||||
所得税(費用)福利 |
32,106 | (396 | ) | 31,116 | (530 | ) | ||||||||||
|
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|||||||||
淨收入 |
$ | 51,695 | $ | 18,315 | $ | 94,902 | $ | 17,234 | ||||||||
每股淨收益: |
||||||||||||||||
基本信息 |
$ | 0.40 | $ | 0.16 | $ | 0.74 | $ | 0.16 | ||||||||
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|||||||||
稀釋 |
$ | 0.39 | $ | 0.15 | $ | 0.71 | $ | 0.15 | ||||||||
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|
|||||||||
加權平均已發行普通股 |
||||||||||||||||
基本信息 |
128,661,435 | 116,641,862 | 128,331,022 | 107,737,936 | ||||||||||||
|
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|||||||||
稀釋 |
133,348,995 | 120,716,431 | 133,662,659 | 111,360,831 | ||||||||||||
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有機生成控股公司合併現金流量表
(金額以千為單位,不包括每股和每股數據)
截至十二月三十一日止的年度, | ||||||||||||
2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||
經營活動的現金流: |
||||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | 94,902 | $ | 17,234 | $ | (40,849 | ) | |||||
對淨收益(虧損)與經營活動(用於)提供的現金淨額進行調整 : |
||||||||||||
折舊 |
5,781 | 4,438 | 3,783 | |||||||||
無形資產攤銷 |
4,949 | 3,745 | 6,043 | |||||||||
營業租賃攤銷 使用權資產 |
5,946 | | | |||||||||
非現金利息支出 |
346 | 236 | 243 | |||||||||
遞延利息支出 |
1,493 | 2,133 | 1,446 | |||||||||
遞延租金費用 |
| 1,273 | 882 | |||||||||
結算遞延收購對價的收益 |
| (2,246 | ) | | ||||||||
遞延税費(福利) |
(31,976 | ) | 112 | 111 | ||||||||
財產和設備處置損失 |
1,407 | 201 | 146 | |||||||||
已記錄的銷售退回和壞賬撥備 |
4,577 | 2,441 | 239 | |||||||||
超額和陳舊庫存的調整 |
12,079 | 3,050 | 1,297 | |||||||||
基於股票的薪酬 |
3,864 | 1,661 | 936 | |||||||||
債務清償損失 |
1,883 | | 1,862 | |||||||||
溢價負債公允價值變動 |
(3,985 | ) | 203 | | ||||||||
營業資產和負債變動情況: |
||||||||||||
應收賬款 |
(30,232 | ) | (18,825 | ) | (4,691 | ) | ||||||
庫存 |
(9,302 | ) | (6,700 | ) | (11,063 | ) | ||||||
預付費用和其他流動資產 |
(34 | ) | (355 | ) | (625 | ) | ||||||
經營租約 |
(6,156 | ) | | | ||||||||
應付帳款 |
3,847 | (4,102 | ) | 4,700 | ||||||||
應計費用和其他流動負債 |
8,654 | 1,443 | 2,942 | |||||||||
其他負債 |
(6,065 | ) | (476 | ) | (930 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
61,978 | 5,466 | (33,528 | ) | ||||||||
投資活動的現金流: |
||||||||||||
購置物業和設備 |
(31,220 | ) | (17,678 | ) | (5,984 | ) | ||||||
為業務收購支付的現金 |
| (5,820 | ) | | ||||||||
無形資產的收購 |
| | (250 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
用於投資活動的淨現金 |
(31,220 | ) | (23,498 | ) | (6,234 | ) | ||||||
融資活動的現金流: |
||||||||||||
2019年信貸協議下的信貸額度借款(償還) |
(10,000 | ) | (23,484 | ) | 7,000 | |||||||
2019年信貸協議項下的定期貸款借款(償還),扣除債務貼現和發行成本 |
(60,000 | ) | 10,000 | 49,076 | ||||||||
2021年信貸協議項下定期貸款的收益,扣除債務貼現和發行成本 |
73,174 | | | |||||||||
根據2021年信貸協議償還定期貸款 |
(938 | ) | | | ||||||||
股權融資收益 |
| 64,729 | 50,340 | |||||||||
支付股票發行成本 |
| (5,656 | ) | (2,973 | ) | |||||||
應付票據的償還 |
| | (17,585 | ) | ||||||||
融資租賃義務的本金償還 |
(2,630 | ) | (2,427 | ) | (1,266 | ) | ||||||
贖回放入國庫的可贖回普通股 |
| | (6,762 | ) | ||||||||
行使股票期權所得收益 |
2,198 | 2,823 | 269 | |||||||||
行使普通股認股權證所得款項 |
| | 628 | |||||||||
與RSU歸屬相關的預扣税的支付 |
(737 | ) | | | ||||||||
延期收購對價的支付 |
(483 | ) | (3,517 | ) | | |||||||
清償債務的付款 |
(1,620 | ) | | | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
(1,036 | ) | 42,468 | 78,727 | ||||||||
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|||||||
現金和限制性現金的變動 |
29,722 | 24,436 | 38,965 | |||||||||
現金和限制性現金,年初 |
84,806 | 60,370 | 21,405 | |||||||||
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現金和限制性現金,年終 |
$ | 114,528 | $ | 84,806 | $ | 60,370 | ||||||
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補充披露現金流信息: |
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支付利息的現金 |
$ | 6,256 | $ | 9,609 | $ | 8,148 | ||||||
繳納所得税的現金 |
$ | 607 | $ | 61 | $ | 49 | ||||||
補充披露非現金投資和 融資活動: |
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報銷包括在預付費用和其他流動資產中的發售費用 |
$ | | $ | 1,009 | $ | | ||||||
為企業收購而發行的股份的公允價值 |
$ | | $ | 7,986 | $ | | ||||||
為業務收購記錄的遞延收購對價和溢價負債 |
$ | | $ | 5,218 | $ | | ||||||
與權證交換相關的非現金視為股息 |
$ | | $ | | $ | 568 | ||||||
計入應付帳款的股票發行成本 |
$ | | $ | | $ | 537 | ||||||
應付賬款和應計費用中的財產和設備購置 |
$ | 3,750 | $ | 2,391 | $ | 4,014 | ||||||
購置計入應計費用和其他負債的無形資產 |
$ | | $ | | $ | 500 | ||||||
使用權 通過租賃義務獲得的資產 |
$ | 53,793 | $ | | $ | 1,099 |
非GAAP財務指標
我們的管理層使用不符合美國公認會計原則(GAAP)的財務指標,以及符合GAAP的 財務指標來評估我們的經營業績。這些非GAAP財務指標應被視為對我們根據GAAP編制的報告財務業績 的補充,而不是替代。我們的管理層使用調整後的EBITDA和調整後的淨收入來評估我們的經營業績和趨勢,並做出規劃決策。我們的管理層相信,調整後的EBITDA和調整後的淨收入有助於識別我們業務中的潛在趨勢,否則這些趨勢可能會被我們排除的項目的影響所掩蓋。因此,我們認為,調整後的EBITDA和調整後的淨收入為投資者和其他人瞭解和評估我們的經營業績提供了有用的信息,增強了對我們過去業績和前景的整體瞭解,並允許我們管理層在財務和運營決策中使用的關鍵財務指標有更大的透明度。
下表列出了所列每個時期的GAAP淨收益(虧損)與非GAAP EBITDA和非GAAP調整後EBITDA的對賬:
截至三個月 十二月三十一日, |
截至十二月三十一日止的年度, | |||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
淨收入 |
$ | 51,695 | $ | 18,315 | $ | 94,902 | $ | 17,234 | ||||||||
利息支出 |
853 | 2,888 | 7,236 | 11,279 | ||||||||||||
所得税費用 |
(32,106 | ) | 396 | (31,116 | ) | 530 | ||||||||||
折舊 |
1,771 | 1,153 | 5,781 | 4,438 | ||||||||||||
攤銷 |
1,223 | 1,227 | 4,949 | 3,745 | ||||||||||||
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EBITDA |
23,436 | 23,979 | 81,752 | 37,226 | ||||||||||||
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基於股票的薪酬費用 |
1,083 | 497 | 3,864 | 1,661 | ||||||||||||
重組費用(1) |
1,828 | 618 | 4,704 | 618 | ||||||||||||
遞延收購對價結算收益(2) |
| | | (2,246 | ) | |||||||||||
向關聯方追回某些應收票據(3) |
| (405 | ) | (179 | ) | (1,516 | ) | |||||||||
取消手續費(4) |
| | | 1,950 | ||||||||||||
固定資產核銷(五) |
| | 1,104 | | ||||||||||||
溢價公允價值變動(6) |
| 203 | (3,985 | ) | 203 | |||||||||||
債務清償損失(7) |
| | 1,883 | | ||||||||||||
CPN交易成本(8) |
| | | 929 | ||||||||||||
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調整後的EBITDA |
$ | 26,347 | $ | 24,892 | $ | 89,143 | $ | 38,825 | ||||||||
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(1) | 金額反映員工留任和福利,以及與 公司重組活動相關的設施相關成本。 |
(2) | 金額反映了與2020年2月與NuTech Medical賣方的延期收購對價糾紛 和解以及2020年10月NuTech Medical賣方假定的遺留訴訟達成和解相關的確認收益。 |
(3) | 金額反映以前預留的某些關聯方應收票據的收款。 |
(4) | 金額反映終止 公司從NuTech Medical繼承的某些產品開發和諮詢協議的取消費用。 |
(5) | 此金額反映先前已資本化的與275丹路大廈未完工工程相關的某些設計和諮詢費的註銷。 |
(6) | 金額反映與CPN收購相關的溢價負債的公允價值變化。 |
(7) | 金額反映於2019年還款時於2019年信貸協議終止時確認的虧損 及於2019年還款時於總租賃協議終止時確認的虧損 。 |
(8) | 金額反映截至2020年9月30日的9個月內發生的法律、諮詢和其他專業費用,這些費用與收購CPN直接相關。 |
下表列出了所列每個時期的GAAP淨收入(虧損)與 非GAAP調整後淨收入的對賬情況:
截至三個月 十二月三十一日, |
截至十二月三十一日止的年度, | |||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | 51,695 | $ | 18,315 | $ | 94,902 | $ | 17,234 | ||||||||
無形攤銷 |
1,223 | 1,227 | 4,949 | 3,745 | ||||||||||||
遞延收購對價結算收益(1) |
| | | (2,246 | ) | |||||||||||
向關聯方追回某些應收票據(2) |
| (405 | ) | (179 | ) | (1,516 | ) | |||||||||
溢價公允價值變動(3) |
| 203 | (3,985 | ) | 203 | |||||||||||
重組費用(4) |
1,828 | 618 | 4,704 | 618 | ||||||||||||
CPN交易成本(5) |
| | | 929 | ||||||||||||
取消費用(6) |
| | | 1,950 | ||||||||||||
債務清償損失(7) |
| | 1,883 | | ||||||||||||
固定資產核銷(八) |
| | 1,104 | | ||||||||||||
以上税種 |
(762 | ) | (415 | ) | (2,117 | ) | (931 | ) | ||||||||
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調整後淨收益 |
$ | 53,984 | $ | 19,543 | $ | 101,261 | $ | 19,986 | ||||||||
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(1) | 金額反映了與2020年2月與NuTech Medical賣方的延期收購對價糾紛 和解以及2020年10月NuTech Medical賣方假定的遺留訴訟達成和解相關的確認收益。 |
(2) | 金額反映以前預留的某些關聯方應收票據的收款。 |
(3) | 金額反映與CPN收購相關的溢價負債的公允價值變化。 |
(4) | 金額反映員工留任和福利,以及與 公司重組活動相關的設施相關成本。 |
(5) | 金額反映截至2020年9月30日的9個月內發生的法律、諮詢和其他專業費用,這些費用與收購CPN直接相關。 |
(6) | 金額反映終止 公司從NuTech Medical繼承的某些產品開發和諮詢協議的取消費用。 |
(7) | 金額反映於2019年還款時於2019年信貸協議終止時確認的虧損 及於2019年還款時於總租賃協議終止時確認的虧損 。 |
(8) | 此金額反映先前已資本化的與275丹路大廈未完工工程相關的某些設計和諮詢費的註銷。 |
下表顯示了截至2022年12月31日的年度指南中包括的GAAP預計淨收入(虧損)與預計非GAAP EBITDA和預計非GAAP調整後EBITDA的對賬:
截至十二月三十一日止的年度, | ||||||||
2022L | 2022H | |||||||
淨收入 |
$ | 56,500 | $ | 71,500 | ||||
利息支出 |
3,500 | 3,500 | ||||||
所得税費用 |
1,500 | 1,900 | ||||||
折舊 |
7,100 | 7,100 | ||||||
攤銷 |
4,900 | 4,900 | ||||||
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EBITDA |
73,500 | 88,900 | ||||||
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基於股票的薪酬費用 |
6,350 | 6,350 | ||||||
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調整後的EBITDA |
$ | 79,850 | $ | 95,250 | ||||
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下表顯示了預計GAAP淨收入(虧損)與我們指引中包括的截至2022年12月31日的年度的預計 非GAAP調整後淨收入(虧損)的對賬情況:
截至十二月三十一日止的年度, | ||||||||
2022L | 2022H | |||||||
淨收益(虧損) |
56,500 | 71,500 | ||||||
無形攤銷 |
4,900 | 4,900 | ||||||
以上税種 |
(1,219 | ) | (1,219 | ) | ||||
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調整後淨收益 |
$ | 60,181 | $ | 75,181 | ||||
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前瞻性陳述
本新聞稿包含符合1995年“私人證券訴訟改革法”的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述 涉及對未來事件的預期或預測。前瞻性陳述可以通過使用以下詞語來識別:預測、意圖、尋求、目標、預期、相信、預期、估計、計劃、展望、項目和項目等預測或指示未來事件或趨勢或不是歷史事件或趨勢的類似表述。這些前瞻性陳述包括與公司2022財年的預期收入、調整後的淨收入、淨收入、調整後的淨收入、EBITDA和調整後的EBITDA有關的陳述,以及高級傷口護理和外科運動藥物類別的預期收入細目,以及PuraPly產品的預計收入貢獻。有關公司運營、戰略、前景、 和公司業務其他方面的前瞻性陳述是基於當前預期的,這些預期受到已知和未知風險和不確定性的影響,可能會導致實際結果或結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的預期大不相同。這些因素包括但不限於:(1)公司產品報銷水平的任何變化對公司的影響,以及2020年失去PuraPly AM和PuraPly的優先通過地位對公司的影響;(2)公司面臨持續的激烈競爭,這可能對其業務產生不利影響。, 經營業績和財務狀況;(3)快速的技術 變化可能導致本公司的產品過時,如果本公司不通過研發努力增強其產品供應,它可能無法有效地競爭;(4)要想在商業上取得成功,本公司必須讓醫生相信其產品是現有治療的安全有效的替代品,並應在他們的程序中使用其產品;(5)本公司有能力籌集資金以擴大其業務;(6)本公司必須讓醫生相信其產品是現有治療方法的安全有效的替代品;(5)本公司有能力籌集資金以擴大其業務 ;(6)本公司要想在商業上取得成功,必須讓醫生相信其產品是現有治療方法的安全有效的替代品,並應在其程序中使用;(5)本公司有能力籌集資金擴大其業務(7)適用法律或法規的變化;(8)公司可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素不利影響的可能性;(9)公司維持充足產量以滿足需求的能力;(10)新冠肺炎疫情及其對公司財務狀況和經營業績的影響(如果有的話);(11)暫停商業化的影響:(A)Renu和NuCel與FDA對HCT/Ps的執行寬限期於2021年5月31日到期相關,以及(B)Dermagraft在2022年第二季度等待生產轉移到我們位於馬薩諸塞州的設施;以及(12)在公司提交給美國證券交易委員會的文件中描述的其他風險和不確定性,包括公司Form 10的第1A項(風險因素)-告誡您不要過度依賴任何前瞻性陳述,因為這些陳述僅説明瞭截止日期的情況。儘管公司可能會不時自願這樣做,但公司不承諾更新或修改前瞻性陳述, 是否由於新信息、未來事件或其他原因,除非適用的證券法另有要求。
關於有機生成控股公司
有機生成控股公司是一家領先的再生醫學公司,在高級傷口護理和外科生物製劑(包括整形外科和脊柱)中提供生物活性和脱細胞生物材料產品組合。器官生成公司的綜合產品組合旨在治療各種有修復和再生需求的患者。有關更多信息,請訪問 www.Organenesis.com。
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邁克·皮奇尼諾(Mike Piccinino),CFA
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