附件99.1
百度集團-SW公佈2021年第四季度和財年業績
中國北京,2022年3月1日,擁有雄厚互聯網基礎的領先人工智能公司百度集團-SW(納斯達克:BIDU和港交所:9888)(百度集團-SW或公司)今天公佈了截至2021年12月31日的季度和財年未經審計的財務業績。
-百度集團-SW 結束了堅實的2021年,我們的非廣告業務強勁增長,特別是百度集團-SW AI雲的加速。我們將我們的人工智能能力帶到了中國的傳統行業和公共服務部門,以幫助他們提高效率和擴大運營。此外,阿波羅Go在第四季度提供了約213,000次乘車服務,環比幾乎翻了一番,重申了我們在全球自動叫車市場的領先地位,百度集團-SW聯合創始人兼首席執行官李彥宏表示。?我們的戰略承諾與中國在技術創新和向綠色經濟轉型方面的努力密切相關。
?百度集團-SW核心在2021年實現了21%的收入增長,非廣告收入 比去年增長了71%,這非常令人鼓舞,百度集團-SW首席財務官羅榮表示。展望未來,隨着百度集團-SW不斷提高整體運營效率和執行能力,我們將繼續致力於健康、可持續的長期增長。
2021財年第四季度財務亮點 1
百度集團-SW股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(除每件外,以百萬為單位 | Q4 | Q3 | Q4 | 財年 | 財年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美國存托股份(Sequoia Capital),未經審計) | 2020 | 2021 | 2021 | YoY | 2020 | 2021 | YoY | |||||||||||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 |
30,263 | 31,921 | 33,088 | 5,192 | 9 | % | 107,074 | 124,493 | 19,536 | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||
營業收入 |
4,977 | 2,308 | 1,958 | 307 | (61 | %) | 14,340 | 10,518 | 1,651 | (27 | %) | |||||||||||||||||||||||||
營業收入(非GAAP) 2 |
7,055 | 4,708 | 4,307 | 676 | (39 | %) | 21,732 | 19,030 | 2,986 | (12 | %) | |||||||||||||||||||||||||
百度集團-SW的淨收入(虧損) |
5,174 | (16,559 | ) | 1,715 | 269 | (67 | %) | 22,472 | 10,226 | 1,605 | (54 | %) | ||||||||||||||||||||||||
百度集團-SW的淨收入(非公認會計準則) 2 |
6,868 | 5,090 | 4,084 | 641 | (41 | %) | 22,020 | 18,830 | 2,955 | (14 | %) | |||||||||||||||||||||||||
稀釋後每股美國存托股份收益(虧損) |
15.05 | (48.18 | ) | 4.51 | 0.71 | (70 | %) | 64.98 | 28.07 | 4.40 | (57 | %) | ||||||||||||||||||||||||
稀釋後每股美國存托股份收益(非公認會計準則) 2 |
20.08 | 14.66 | 11.60 | 1.82 | (42 | %) | 63.93 | 53.53 | 8.40 | (16 | %) | |||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA 2 |
8,564 | 5,962 | 5,757 | 903 | (33 | %) | 27,503 | 24,914 | 3,910 | (9 | %) | |||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA利潤率 |
28 | % | 19 | % | 17 | % | 17 | % | 26 | % | 20 | % | 20 | % |
1 | 除非另有説明,否則截至2021年12月30日,人民幣對美元的兑換匯率為6.3726元人民幣,這一點載於美聯儲理事會H.10統計數據發佈。提供翻譯完全是為了方便讀者。 |
2 | 非GAAP衡量標準在 非GAAP財務衡量標準部分定義(有關更多詳細信息,另請參閲?將非GAAP財務衡量標準調整為最接近的可比GAAP衡量標準)。 |
1
百度集團-SW核心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4 | Q3 | Q4 | 財年 | 財年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬,未經審計) | 2020 | 2021 | 2021 | YoY | 2020 | 2021 | YoY | |||||||||||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 |
23,111 | 24,661 | 25,978 | 4,077 | 12 | % | 78,684 | 95,163 | 14,933 | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||
營業收入 |
6,320 | 3,718 | 2,958 | 464 | (53 | %) | 20,538 | 15,142 | 2,376 | (26 | %) | |||||||||||||||||||||||||
營業收入(非GAAP) 2 |
8,031 | 5,823 | 4,847 | 761 | (40 | %) | 26,366 | 22,201 | 3,484 | (16 | %) | |||||||||||||||||||||||||
百度集團-SW核心淨收益(虧損) |
6,036 | (15,625 | ) | 2,656 | 417 | (56 | %) | 26,524 | 13,557 | 2,127 | (49 | %) | ||||||||||||||||||||||||
百度集團-SW核心淨收入(非公認會計準則) 2 |
7,533 | 5,855 | 4,625 | 726 | (39 | %) | 25,192 | 21,292 | 3,341 | (15 | %) | |||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA2 |
9,422 | 6,994 | 6,210 | 974 | (34 | %) | 31,656 | 27,682 | 4,344 | (13 | %) | |||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA利潤率 |
41 | % | 28 | % | 24 | % | 24 | % | 40 | % | 29 | % | 29 | % |
其他亮點
公司
| 百度集團-SW在2021年第四季度根據其2020年的股票回購計劃向股東返還了6.15億美元,使2021年的累計回購金額達到約12億美元。截至2021年底,根據2020年股票回購計劃,公司已向股東返還約29億美元。 |
| 2021年,百度集團-SW的ESG排名進一步提高。我們的MSCI ESG評級在兩年內三次上調,達到BBB,我們的可持續分析ESG風險評級在全球234家互聯網軟件和服務公司中排名前18。 |
人工智能雲
| 截至2021年底,百度集團-SW ACE智能交通已被35個城市採用,一年前只有14個城市採用,合同金額 超過1000萬元人民幣。 |
| 根據國際數據公司發佈的《2021年上半年中國公有云市場報告》 ,百度集團-SW再次榮登AI雲提供商榜首。 |
| 截至2021年底,PaddlePaddle開發者社區已發展到406萬人,已為15.7萬家企業提供服務。 到2021年底,開發商已經在PaddlePaddle上創建了47.6萬個模型。 |
2
智能駕駛
| 阿波羅提供的遊樂設施環比幾乎翻了一番,在2021年第四季度達到了21.3萬人次。 |
| 百度集團-SW的自動叫車服務公司阿波羅Go已於2021年11月25日在北京、2022年2月18日在重慶和2022年2月27日在陽泉開始對開放道路上的自動叫車服務收費。 |
| 阿波羅Go已擴展到重慶、深圳和陽泉,目前已在北京、上海、廣州、深圳、重慶、長沙、滄州和陽泉等8個城市推出。 |
| 吉度汽車是與浙江吉利控股集團合作成立的智能電動汽車公司,完成了 首輪融資,融資近4億美元。 |
其他增長計劃
| 根據Strategy Analytics、IDC和Canalys的數據,2021年前九個月,小度在全球智能顯示屏出貨量和中國智能揚聲器出貨量方面排名第一。 |
移動生態系統
| 12月,百度集團-SW App的MAU達到6.22億,同比增長14%,日登錄用户達到82%. |
| 2021年第四季度,託管頁面繼續佔百度集團-SW核心在線營銷收入的40%以上。 |
愛奇藝
| 2021年12月,愛奇藝用户達到9,900萬。 |
2021年第四季度財務業績
總收入為331億元人民幣(51.9億美元),同比增長9%。
| 百度集團-SW核心的收入為人民幣260億元(合40.8億美元),同比增長12%; 在線營銷收入為人民幣191億元(合3億美元),同比增長1%;非在線營銷收入為人民幣69億元(合10.8億美元),同比增長63%。 受雲和其他人工智能業務的推動。 |
| 愛奇藝的收入為74億元人民幣(合11.6億美元),同比下降1%。 |
收入成本為173億元人民幣(27.1億美元),同比增長19%,主要原因是 流量獲取成本、帶寬成本、銷售成本和其他與新AI業務相關的成本增加。
銷售、一般和行政費用 為65億元人民幣(10.1億美元),同比增長27%,主要是由於渠道支出、促銷營銷和人員相關費用的增加。
3
研發費用為74億元人民幣(11.6億美元),同比增長30%,主要原因是與人員相關的費用增加。
營業收入為20億元人民幣(3.07億美元)。百度集團-SW核心營業收入為30億元人民幣(4.64億美元),百度集團-SW核心營業利潤率為11%。非GAAP營業收入為43億元人民幣(6.76億美元)。非公認會計準則百度集團-SW核心營業收入為人民幣48億元(7.61億美元),非公認會計準則百度集團-SW核心營業利潤率為19%。
其他總收入淨額為人民幣4.07億元(6,400萬美元),主要包括公允價值收益人民幣15億元和長期投資減值虧損人民幣8.91億元。很大一部分長期投資,包括但不限於對上市公司和私人公司的股權證券、私募股權基金和數字資產的投資, 需要進行季度公允價值調整,這可能會導致未來一段時間的淨收入波動。
所得税支出為13億元人民幣(2.03億美元),同比增長26%。
百度集團-SW的淨收入為17億元人民幣(合2.69億美元), 稀釋後每股美國存托股份收益為4.51億元人民幣(合0.71美元)。百度集團-SW核心的淨收入為人民幣27億元(合4.17億美元),百度集團-SW核心的淨利潤率為10%。百度集團-SW的非公認會計準則淨收入 為人民幣41億元(合6.41億美元)。美國存托股份的非公認會計準則稀釋後收益為11.6元人民幣(合1.8美元)。百度集團-SW核心的非公認會計準則淨收入為人民幣46億元(合7.26億美元),百度集團-SW核心的非公認會計準則淨利潤率為18%。
調整後的EBITDA為58億元人民幣(9.03億美元),調整後的EBITDA利潤率為17%。百度集團-SW核心的經調整EBITDA為人民幣 62億元(9.74億美元),百度集團-SW核心的經調整EBITDA利潤率為24%。
截至2021年12月31日,除愛奇藝外,現金、現金等價物、限制性 現金和短期投資為1,909億元人民幣(299.6億美元),現金、現金等價物、限制性現金和短期投資為1,865億元人民幣(292.7億美元)。自由現金流 為4.77億元人民幣(合7,500萬美元),不含愛奇藝的自由現金流為16億元人民幣(合2.51億美元)。
2021財年 業績
總收入為1245億元人民幣(1954億美元),同比增長16%。
| 百度集團-SW核心的收入為人民幣952億元(合149.3億美元),同比增長21%; 在線營銷收入為人民幣740億元(合116億美元),同比增長12%;非在線營銷收入為人民幣212億元(合33.3億美元),同比增長71% ,受雲和其他人工智能業務的推動。 |
4
| 愛奇藝的營收為306億元人民幣(48億美元),同比增長3%。 |
收入成本為643億元人民幣(100.9億美元),同比增長17%,主要原因是 內容成本、流量獲取成本、帶寬成本、銷售成本和其他與新AI業務相關的成本增加。
銷售、一般和 管理費用為247億元人民幣(38.8億美元),同比增長37%,主要原因是渠道支出、促銷營銷、人員相關費用以及與涉及前廣告公司的法律 訴訟有關的或有損失。
研發費用為249億元人民幣(39.1億美元),同比增長28% ,主要是由於與人員相關的費用增加。
營業收入為105億元人民幣(16.5億美元)。百度集團-SW 核心運營收入為151億元人民幣(23.8億美元),百度集團-SW核心運營利潤率為16%。非GAAP營業收入為190億元人民幣(29.9億美元)。非公認會計準則百度集團-SW核心營業收入為人民幣222億元(34.8億美元),非公認會計準則百度集團-SW核心營業利潤率為23%。
其他總收入淨額為人民幣2.6億元(合4,000萬美元),主要包括長期投資的公允價值收益人民幣31億元和減值虧損人民幣43億元。很大一部分長期投資,包括但不限於對上市公司和私人公司的股權證券、私募股權基金和數字資產的投資, 需要進行季度公允價值調整,這可能會導致未來一段時間的淨收入波動。其他收入總額,2020年淨額為88億元人民幣,其中包括公允價值收益116億元人民幣和長期投資減值虧損26億元人民幣。
所得税支出為32億元人民幣(5億美元),同比下降22% ,這主要是由於之前被認為不可扣除的某些費用的扣除額增加了。
百度集團-SW的淨收入為102億元人民幣(合16.1億美元),稀釋後每股美國存托股份收益為28.07億元人民幣(合4.4美元)。百度集團-SW核心的淨收入 為人民幣136億元(21.3億美元),百度集團-SW核心的淨利潤率為14%。百度集團-SW的非公認會計準則淨收入為人民幣188億元(合29.6億美元),美國存托股份的非公認會計準則稀釋後收益為人民幣53.53億元(合8.4美元)。百度集團-SW核心的非公認會計準則淨收益為人民幣213億元(33.4億美元),百度集團-SW核心的非公認會計準則淨利潤率為22%。
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調整後的EBITDA為249億元人民幣(39.1億美元),調整後的EBITDA利潤率為 20%。百度集團-SW核心的經調整EBITDA為人民幣277億元(43.4億美元),百度集團-SW核心的經調整EBITDA利潤率為29%。
自由現金流為92億元人民幣(合14.5億美元),不包括愛奇藝的自由現金流為154億元人民幣(合24.2億美元)。
電話會議信息
百度集團-SW的管理層將於美國東部時間2022年3月1日上午7:30(北京時間2022年3月1日晚上8:30)召開財報電話會議。
請使用下面提供的鏈接在電話會議之前註冊。註冊後,我們將通過電子郵件向您提供參與者撥號號碼、直接活動密碼和唯一的註冊人ID。
有關 預註冊,請點擊http://apac.directeventreg.com/registration/event/7885275
它將 自動引導您轉到百度集團-SW 2021年第四季度收益電話會議的註冊頁面,您可以在此填寫您的詳細信息以獲得回覆。如果需要您輸入參與者會議ID,請輸入7885275?
在呼叫開始時間之前的10分鐘內,您可以使用預註冊後收到的確認電子郵件中提供的會議訪問信息(包括撥入 個號碼、直接活動密碼和唯一註冊人ID)。
此外,本次電話會議的現場直播和存檔網絡直播將在http://ir.baidu.com.上收看
在2022年3月10日之前,可以通過以下號碼通過電話收聽電話會議的重播:
國際: | +61 2 8199 0299 | |
會議ID: | 7885275 |
關於百度集團-SW
百度集團-SW成立於 2000年,他的使命是通過技術讓複雜的世界變得更簡單。百度集團-SW是一家領先的人工智能公司,擁有強大的互聯網基礎,在納斯達克和港交所分別以北斗和港交所的名義進行交易。一個百度集團-SW美國存托股份代表 八股A類普通股。
聯繫人
投資者關係部,百度集團-SW股份有限公司。
電話:+86-10-5992-8888
電子郵件:ir@bai du.com
6
安全港聲明
本公告包含前瞻性陳述。這些聲明是根據1995年美國私人證券訴訟改革法的安全港條款作出的。這些前瞻性陳述可以通過以下術語來識別:意願、預期、預期、未來、意圖、計劃、相信、估計、自信和類似的陳述。除其他外,百度集團-SW和其他各方的戰略和運營計劃都包含前瞻性表述。百度集團-SW也可以在提交給美國證券交易委員會的定期報告中、在香港聯合交易所有限公司(香港聯合交易所)網站上的公告、在其給股東的年報 中、在新聞稿和其他書面材料中以及在其高級管理人員、董事或員工對第三方的口頭陳述中作出書面或 口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述,包括但不限於有關百度集團-SW 信仰和期望的陳述,均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同, 包括但不限於:百度集團-SW的增長戰略;其未來的業務發展,包括新產品和服務的開發;其吸引和留住用户和客户的能力;中國互聯網搜索和新聞饋送市場的競爭;對在線營銷客户的競爭;公司收入和某些成本或費用項目佔其收入的百分比的變化;正在進行的或任何未來的訴訟或仲裁的結果。 , 包括與知識產權有關的問題;中文互聯網搜索和新聞饋送市場的預期增長以及中國互聯網和寬帶用户的數量;中國政府有關互聯網和互聯網搜索提供商的政策,以及中國和其他地區的總體經濟狀況。有關該等風險及其他風險的進一步資料,請參閲本公司提交給證券交易委員會的年報 20-F及其他文件,以及香港聯合交易所網站上的公告。除適用法律要求外,百度集團-SW不承擔更新任何 前瞻性聲明的義務。本新聞稿和附件中提供的所有信息都是截至新聞稿發佈之日的信息,除適用法律要求的 外,百度集團-SW不承擔更新此類信息的責任。
非GAAP財務指標
為補充百度集團-SW根據公認會計準則列報的綜合財務業績,百度集團-SW採用以下 非公認會計準則財務計量:非公認會計準則營業收入(虧損)、非公認會計準則營業利潤率、 百度集團-SW應佔的非公認會計準則淨收益(虧損)、非公認會計準則淨利潤率、非公認會計準則稀釋後的每股美國存托股份收益、調整後EBITDA、 調整後的EBITDA利潤率和自由現金流。這些非GAAP財務指標的列報並不是孤立地考慮,也不是作為根據GAAP編制和列報的財務信息的替代。
7
百度集團-SW認為,這些非公認會計準則財務指標排除了某些可能不能反映其經常性核心業務經營業績的項目,如不計非現金費用的經營業績或非營業性質的經營業績,從而為其業績和流動性提供了 有意義的補充信息。該公司相信,管理層和投資者在評估其業績以及規劃和預測未來期間時,都能從參考這些 非公認會計準則財務指標中獲益。這些非公認會計準則財務指標也便於管理層與百度集團-SW的歷史業績和流動性進行內部比較。該公司相信,這些非GAAP財務措施對投資者是有用的,有助於提高管理層在財務和運營決策中使用的補充信息的透明度 。使用這些非GAAP財務衡量標準的一個限制是,這些非GAAP衡量標準排除了某些項目,這些項目在可預見的未來已經並將繼續成為公司經營業績的重要組成部分。這裏介紹的這些非GAAP財務指標可能無法與其他公司提出的同名指標相比。其他公司可能會以不同的方式計算類似標題的衡量標準,從而限制其作為與公司數據進行比較的衡量標準的 有用性。
非公認會計準則營業收入是指營業收入,不包括基於股份的薪酬支出、因業務合併而產生的無形資產攤銷和減值,以及與前廣告公司相關的法律訴訟相關的或有虧損和愛奇藝的非經常性員工遣散費。
應佔非公認會計準則淨收入 百度集團-SW指百度集團-SW應佔淨收益,不包括基於股份的薪酬支出、企業合併導致的無形資產攤銷和減值、與前廣告公司有關的法律訴訟的或有虧損、愛奇藝的非經常性員工遣散費、處置損益、長期投資減值、長期投資的公允價值變動、百度集團-SW的慈善捐贈 ,經相關所得税影響調整後。百度集團-SW在這些非公認會計準則對賬項目的權益法投資中所佔份額、不在 被投資人賬簿上的無形資產的攤銷和減值、其可贖回非控股權益的增加,以及被投資人以高於或低於每股賬面價值 的價格發行股份(經相關所得税影響調整後)相關的損益也不包括在內。
美國存托股份非公認會計準則攤薄收益 代表美國存托股份的攤薄收益,計算方法是將百度集團-SW應佔的非公認會計準則淨收入除以美國存托股份表示的普通股加權平均數。調整後的EBITDA指營業收入,不包括因企業合併而產生的無形資產折舊、攤銷和減值,與前廣告公司相關的法律訴訟的或有虧損,愛奇藝的非經常性員工遣散費,以及基於股份的薪酬支出。
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有關非GAAP財務衡量標準的更多信息,請參閲 標題為將非GAAP財務衡量標準調整為最接近的可比GAAP衡量標準的表格。
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百度集團-SW股份有限公司
簡明合併損益表(損益表)
(除每股(或美國存托股份)信息外,單位為 百萬,未經審計)
截至三個月 | 截至12個月 | |||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, 2020 |
9月30日, 2021 |
十二月三十一日, 2021 |
十二月三十一日, 2021 |
十二月三十一日, 2020 |
十二月三十一日, 2021 |
十二月三十一日, 2021 |
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人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元(2) | 人民幣 | 人民幣 | 美元(2) | ||||||||||||||||||||||
收入: |
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在線營銷服務 |
20,708 | 21,050 | 20,723 | 3,252 | 72,840 | 80,695 | 12,663 | |||||||||||||||||||||
其他 |
9,555 | 10,871 | 12,365 | 1,940 | 34,234 | 43,798 | 6,873 | |||||||||||||||||||||
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總收入 |
30,263 | 31,921 | 33,088 | 5,192 | 107,074 | 124,493 | 19,536 | |||||||||||||||||||||
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成本和費用: |
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收入成本(1) |
14,522 | 16,126 | 17,289 | 2,713 | 55,158 | 64,314 | 10,092 | |||||||||||||||||||||
銷售、一般和 管理(1) |
5,094 | 7,320 | 6,451 | 1,012 | 18,063 | 24,723 | 3,879 | |||||||||||||||||||||
研發(1) |
5,670 | 6,167 | 7,390 | 1,160 | 19,513 | 24,938 | 3,914 | |||||||||||||||||||||
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總成本和費用 |
25,286 | 29,613 | 31,130 | 4,885 | 92,734 | 113,975 | 17,885 | |||||||||||||||||||||
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營業收入 |
4,977 | 2,308 | 1,958 | 307 | 14,340 | 10,518 | 1,651 | |||||||||||||||||||||
其他收入(虧損): |
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利息收入 |
1,308 | 1,462 | 1,514 | 238 | 5,358 | 5,551 | 871 | |||||||||||||||||||||
利息支出 |
(777 | ) | (880 | ) | (873 | ) | (137 | ) | (3,103 | ) | (3,421 | ) | (537 | ) | ||||||||||||||
外匯(虧損)收入,淨額 |
(346 | ) | 7 | (27 | ) | (4 | ) | (660 | ) | 100 | 16 | |||||||||||||||||
權益法投資的虧損份額 |
(151 | ) | (4 | ) | (773 | ) | (121 | ) | (2,248 | ) | (932 | ) | (146 | ) | ||||||||||||||
其他,網絡 |
499 | (22,079 | ) | 566 | 88 | 9,403 | (1,038 | ) | (164 | ) | ||||||||||||||||||
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其他收入(虧損)合計(淨額) |
533 | (21,494 | ) | 407 | 64 | 8,750 | 260 | 40 | ||||||||||||||||||||
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所得税前收入(虧損) |
5,510 | (19,186 | ) | 2,365 | 371 | 23,090 | 10,778 | 1,691 | ||||||||||||||||||||
所得税費用(福利) |
1,026 | (1,839 | ) | 1,295 | 203 | 4,064 | 3,187 | 500 | ||||||||||||||||||||
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淨收益(虧損) |
4,484 | (17,347 | ) | 1,070 | 168 | 19,026 | 7,591 | 1,191 | ||||||||||||||||||||
可歸因於非控股權益的淨虧損 |
(690 | ) | (788 | ) | (645 | ) | (101 | ) | (3,446 | ) | (2,635 | ) | (414 | ) | ||||||||||||||
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百度集團-SW應佔淨收益(虧損) |
5,174 | (16,559 | ) | 1,715 | 269 | 22,472 | 10,226 | 1,605 | ||||||||||||||||||||
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美國存托股份每股收益(虧損)(1個美國存托股份代表8股A類普通股): |
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-基本 |
15.28 | (48.18 | ) | 4.57 | 0.72 | 65.54 | 28.64 | 4.49 | ||||||||||||||||||||
-稀釋 |
15.05 | (48.18 | ) | 4.51 | 0.71 | 64.98 | 28.07 | 4.40 | ||||||||||||||||||||
A類和B類普通股每股收益(虧損): |
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-基本 |
1.91 | (6.02 | ) | 0.57 | 0.09 | 8.19 | 3.58 | 0.56 | ||||||||||||||||||||
-稀釋 |
1.88 | (6.02 | ) | 0.56 | 0.09 | 8.12 | 3.51 | 0.55 | ||||||||||||||||||||
已發行A類和B類普通股加權平均數 (單位:百萬): |
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-基本 |
2,695 | 2,778 | 2,780 | 2,780 | 2,732 | 2,758 | 2,758 | |||||||||||||||||||||
-稀釋 |
2,735 | 2,778 | 2,816 | 2,816 | 2,756 | 2,814 | 2,814 | |||||||||||||||||||||
(1) 包含股份薪酬費用, 如下: |
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收入成本 |
91 | 74 | 134 | 21 | 360 | 399 | 62 | |||||||||||||||||||||
銷售、一般和行政 |
480 | 353 | 533 | 83 | 1,897 | 1,840 | 289 | |||||||||||||||||||||
研發 |
1,408 | 921 | 1,426 | 224 | 4,471 | 4,817 | 756 | |||||||||||||||||||||
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以股份為基礎的薪酬支出總額 |
1,979 | 1,348 | 2,093 | 328 | 6,728 | 7,056 | 1,107 |
(2) | 所有從人民幣到美元的兑換都是按照6.3726元人民幣兑1美元的匯率進行的,這是美聯儲理事會發布的H.10統計數據中規定的自2021年12月30日起 生效的匯率。 |
10
百度集團-SW股份有限公司
簡明綜合資產負債表
(單位:百萬, 未經審計)
十二月三十一日, 2020 |
十二月三十一日, 2021 |
十二月三十一日, 2021 |
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人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
資產 |
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流動資產: |
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現金和現金等價物 |
35,782 | 36,850 | 5,783 | |||||||||
受限現金 |
758 | 10,821 | 1,697 | |||||||||
短期投資,淨額 |
126,402 | 143,243 | 22,478 | |||||||||
應收賬款淨額 |
8,668 | 9,981 | 1,566 | |||||||||
關聯方應付款項 |
726 | 1,368 | 215 | |||||||||
其他流動資產,淨額 |
11,006 | 11,052 | 1,735 | |||||||||
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流動資產總額 |
183,342 | 213,315 | 33,474 | |||||||||
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非流動資產: |
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固定資產淨額 |
17,508 | 23,027 | 3,613 | |||||||||
許可版權,網絡 |
6,435 | 7,258 | 1,139 | |||||||||
製作內容,網絡 |
6,556 | 10,951 | 1,718 | |||||||||
無形資產淨額 |
2,022 | 1,689 | 265 | |||||||||
商譽 |
22,248 | 22,605 | 3,547 | |||||||||
長期投資,淨額 |
76,233 | 67,332 | 10,566 | |||||||||
關聯方應付款項 |
3,438 | 3,487 | 547 | |||||||||
遞延税項資產,淨額 |
1,674 | 2,372 | 372 | |||||||||
經營租賃 使用權資產 |
9,804 | 12,065 | 1,894 | |||||||||
其他非流動資產 |
3,448 | 15,933 | 2,501 | |||||||||
|
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|||||||
非流動資產總額 |
149,366 | 166,719 | 26,162 | |||||||||
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總資產 |
332,708 | 380,034 | 59,636 | |||||||||
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負債、可贖回的非控制性權益和權益 |
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流動負債: |
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短期貸款 |
3,016 | 4,168 | 654 | |||||||||
應付賬款和應計負債 |
36,716 | 41,384 | 6,494 | |||||||||
客户存款和遞延收入 |
12,626 | 13,706 | 2,151 | |||||||||
遞延收入 |
158 | 97 | 15 | |||||||||
長期貸款,本期部分 |
7,427 | 2 | | |||||||||
可轉換優先票據,當前部分 |
4,752 | | | |||||||||
應付票據,本期部分 |
| 10,505 | 1,648 | |||||||||
應付關聯方的款項 |
1,324 | 1,764 | 277 | |||||||||
經營租賃負債 |
2,366 | 2,862 | 450 | |||||||||
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流動負債總額 |
68,385 | 74,488 | 11,689 | |||||||||
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非流動負債: |
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遞延收入 |
97 | 129 | 20 | |||||||||
遞延收入 |
686 | 223 | 35 | |||||||||
應付關聯方的款項 |
3,543 | 3,268 | 513 | |||||||||
長期貸款 |
| 12,629 | 1,982 | |||||||||
應付票據 |
48,408 | 43,120 | 6,766 | |||||||||
可轉換優先票據 |
11,927 | 12,652 | 1,985 | |||||||||
遞延税項負債 |
3,067 | 3,286 | 516 | |||||||||
經營租賃負債 |
4,693 | 5,569 | 874 | |||||||||
其他非流動負債 |
59 | 718 | 112 | |||||||||
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非流動負債總額 |
72,480 | 81,594 | 12,803 | |||||||||
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總負債 |
140,865 | 156,082 | 24,492 | |||||||||
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可贖回的非控股權益 |
3,102 | 7,148 | 1,122 | |||||||||
權益 |
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百度集團-SW股東權益總額 |
182,696 | 211,459 | 33,183 | |||||||||
非控制性權益 |
6,045 | 5,345 | 839 | |||||||||
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總股本 |
188,741 | 216,804 | 34,022 | |||||||||
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總負債、可贖回的非控股權益和權益 |
332,708 | 380,034 | 59,636 | |||||||||
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11
百度集團-SW股份有限公司
精選信息
(單位:百萬,未經審計)
截至三個月 2020年12月31日(人民幣) |
截至三個月 2021年9月30日(人民幣) |
截至三個月 2021年12月31日(人民幣) |
截至三個月 2021年12月31日(美元) |
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百度集團-SW 堆芯 |
愛奇藝 | 埃利姆和阿杰(2) | 百度集團-SW, Inc. |
百度集團-SW 堆芯 |
愛奇藝 | 埃利姆和阿杰(2) | 百度集團-SW, Inc. |
百度集團-SW 堆芯 |
愛奇藝 | 埃利姆和阿杰(2) | 百度集團-SW, Inc. |
百度集團-SW 堆芯 |
愛奇藝 | 埃利姆和阿杰(2) | 百度集團-SW, Inc. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 |
23,111 | 7,458 | (306 | ) | 30,263 | 24,661 | 7,589 | (329 | ) | 31,921 | 25,978 | 7,389 | (279 | ) | 33,088 | 4,077 | 1,159 | (44 | ) | 5,192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY |
12 | % | (1 | %) | 9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QQQ |
5 | % | (3 | %) | 4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本和費用: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本(1) |
7,997 | 6,785 | (260 | ) | 14,522 | 9,370 | 7,028 | (272 | ) | 16,126 | 11,017 | 6,507 | (235 | ) | 17,289 | 1,729 | 1,021 | (37 | ) | 2,713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和行政 (1) |
3,787 | 1,317 | (10 | ) | 5,094 | 6,089 | 1,246 | (15 | ) | 7,320 | 5,377 | 1,093 | (19 | ) | 6,451 | 844 | 172 | (4 | ) | 1,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研發(1) |
5,007 | 663 | | 5,670 | 5,484 | 683 | | 6,167 | 6,626 | 764 | | 7,390 | 1,040 | 120 | | 1,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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總成本和費用 |
16,791 | 8,765 | (270 | ) | 25,286 | 20,943 | 8,957 | (287 | ) | 29,613 | 23,020 | 8,364 | (254 | ) | 31,130 | 3,613 | 1,313 | (41 | ) | 4,885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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YoY |
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收入成本 |
38 | % | (4 | %) | 19 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和行政 |
42 | % | (17 | %) | 27 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研發 |
32 | % | 15 | % | 30 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本和費用 |
37 | % | (5 | %) | 23 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) |
6,320 | (1,307 | ) | (36 | ) | 4,977 | 3,718 | (1,368 | ) | (42 | ) | 2,308 | 2,958 | (975 | ) | (25 | ) | 1,958 | 464 | (154 | ) | (3 | ) | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY |
(53 | %) | (25 | %) | (61 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QQQ |
(20 | %) | (29 | %) | (15 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業利潤率 |
27 | % | (18 | %) | 16 | % | 15 | % | (18 | %) | 7 | % | 11 | % | (13 | %) | 6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增加:其他收入(虧損)合計,淨額 |
774 | (241 | ) | | 533 | (21,163 | ) | (331 | ) | | (21,494 | ) | 1,161 | (754 | ) | | 407 | 182 | (118 | ) | | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:所得税費用(福利) |
1,042 | (16 | ) | | 1,026 | (1,848 | ) | 9 | | (1,839 | ) | 1,258 | 37 | | 1,295 | 197 | 6 | | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:可歸因於NCI的淨收益(虧損) |
16 | 16 | (722 | )(3) | (690 | ) | 28 | 22 | (838 | )(3) | (788 | ) | 205 | 10 | (860 | )(3) | (645 | ) | 32 | 2 | (135 | )(3) | (101 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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百度集團-SW應佔淨收益(虧損) |
6,036 | (1,548 | ) | 686 | 5,174 | (15,625 | ) | (1,730 | ) | 796 | (16,559 | ) | 2,656 | (1,776 | ) | 835 | 1,715 | 417 | (280 | ) | 132 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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YoY |
(56 | %) | 15 | % | (67 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QQQ |
| 3 | % | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利潤率 |
26 | % | (21 | %) | 17 | % | (63 | %) | (23 | %) | (52 | %) | 10 | % | (24 | %) | 5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP財務指標: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損)(非GAAP) |
8,031 | (940 | ) | 7,055 | 5,823 | (1,073 | ) | 4,708 | 4,847 | (515 | ) | 4,307 | 761 | (82 | ) | 676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY |
(40 | %) | (45 | %) | (39 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QQQ |
(17 | %) | (52 | %) | (9 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業利潤率(非GAAP) |
35 | % | (13 | %) | 23 | % | 24 | % | (14 | %) | 15 | % | 19 | % | (7 | %) | 13 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百度集團-SW應佔淨收益(虧損) (非公認會計準則) |
7,533 | (1,177 | ) | 6,868 | 5,855 | (1,400 | ) | 5,090 | 4,625 | (1,001 | ) | 4,084 | 726 | (158 | ) | 641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY |
(39 | %) | (15 | %) | (41 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QQQ |
(21 | %) | (29 | %) | (20 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利潤率(非GAAP) |
33 | % | (16 | %) | 23 | % | 24 | % | (18 | %) | 16 | % | 18 | % | (14 | %) | 12 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA |
9,422 | (822 | ) | 8,564 | 6,994 | (990 | ) | 5,962 | 6,210 | (428 | ) | 5,757 | 974 | (68 | ) | 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY |
(34 | %) | (48 | %) | (33 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QQQ |
(11 | %) | (57 | %) | (3 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA利潤率 |
41 | % | (11 | %) | 28 | % | 28 | % | (13 | %) | 19 | % | 24 | % | (6 | %) | 17 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 包括基於股份的薪酬如下: |
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收入成本 |
46 | 45 | 91 | 34 | 40 | 74 | 90 | 44 | 134 | 14 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和行政 |
255 | 225 | 480 | 196 | 157 | 353 | 396 | 137 | 533 | 62 | 21 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研發 |
1,329 | 79 | 1,408 | 837 | 84 | 921 | 1,343 | 83 | 1,426 | 211 | 13 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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基於股份的總薪酬 |
1,630 | 349 | 1,979 | 1,067 | 281 | 1,348 | 1,829 | 264 | 2,093 | 287 | 41 | 328 |
(2) | 涉及部門間抵銷和調整 |
(3) | 涉及愛奇藝非控股權益應佔淨虧損 |
12
百度集團-SW股份有限公司
精選信息
(除每個美國存托股份 信息外,以百萬為單位,未經審計)
截至12個月 2020年12月31日(人民幣) |
截至12個月 2021年12月31日(人民幣) |
截至12個月 2021年12月31日(美元) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百度集團-SW 堆芯 |
愛奇藝 | 埃利姆和阿杰(2) | 百度集團-SW, Inc. |
百度集團-SW 堆芯 |
愛奇藝 | 埃利姆和阿杰(2) | 百度集團-SW, Inc. |
百度集團-SW 堆芯 |
愛奇藝 | 埃利姆和阿杰(2) | 百度集團-SW, Inc. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 |
78,684 | 29,707 | (1,317 | ) | 107,074 | 95,163 | 30,554 | (1,224 | ) | 124,493 | 14,933 | 4,795 | (192 | ) | 19,536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY |
21 | % | 3 | % | 16 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本和費用: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本(1) |
28,368 | 27,884 | (1,094 | ) | 55,158 | 37,838 | 27,513 | (1,037 | ) | 64,314 | 5,937 | 4,317 | (162 | ) | 10,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和行政 (1) |
12,931 | 5,188 | (56 | ) | 18,063 | 20,040 | 4,725 | (42 | ) | 24,723 | 3,145 | 742 | (8 | ) | 3,879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
研發(1) |
16,847 | 2,676 | (10 | ) | 19,513 | 22,143 | 2,795 | | 24,938 | 3,475 | 439 | | 3,914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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總成本和費用 |
58,146 | 35,748 | (1,160 | ) | 92,734 | 80,021 | 35,033 | (1,079 | ) | 113,975 | 12,557 | 5,498 | (170 | ) | 17,885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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YoY |
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收入成本 |
33 | % | (1 | %) | 17 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和行政 |
55 | % | (9 | %) | 37 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研發 |
31 | % | 4 | % | 28 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本和費用 |
38 | % | (2 | %) | 23 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) |
20,538 | (6,041 | ) | (157 | ) | 14,340 | 15,142 | (4,479 | ) | (145 | ) | 10,518 | 2,376 | (703 | ) | (22 | ) | 1,651 | ||||||||||||||||||||||||||||||
YoY |
(26 | %) | (26 | %) | (27 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業利潤率 |
26 | % | (20 | %) | 13 | % | 16 | % | (15 | %) | 8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增加:其他收入(虧損)合計,淨額 |
9,693 | (943 | ) | | 8,750 | 1,793 | (1,533 | ) | | 260 | 281 | (241 | ) | | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:所得税費用 |
4,041 | 23 | | 4,064 | 3,090 | 97 | | 3,187 | 485 | 15 | | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:可歸因於NCI的淨(虧損)收入 |
(334 | ) | 31 | (3,143 | )(3) | (3,446 | ) | 288 | 61 | (2,984 | )(3) | (2,635 | ) | 45 | 10 | (469 | )(3) | (414 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
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百度集團-SW應佔淨收益(虧損) |
26,524 | (7,038 | ) | 2,986 | 22,472 | 13,557 | (6,170 | ) | 2,839 | 10,226 | 2,127 | (969 | ) | 447 | 1,605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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YoY |
(49 | %) | (12 | %) | (54 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利潤率 |
34 | % | (24 | %) | 21 | % | 14 | % | (20 | %) | 8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP財務指標: |
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營業收入(虧損)(非GAAP) |
26,366 | (4,477 | ) | 21,732 | 22,201 | (3,026 | ) | 19,030 | 3,484 | (476 | ) | 2,986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY |
(16 | %) | (32 | %) | (12 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業利潤率(非GAAP) |
34 | % | (15 | %) | 20 | % | 23 | % | (10 | %) | 15 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百度集團-SW應佔淨收益(虧損) (非公認會計準則) |
25,192 | (5,444 | ) | 22,020 | 21,292 | (4,487 | ) | 18,830 | 3,341 | (705 | ) | 2,955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY |
(15 | %) | (18 | %) | (14 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利潤率(非GAAP) |
32 | % | (18 | %) | 21 | % | 22 | % | (15 | %) | 15 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA |
31,656 | (3,996 | ) | 27,503 | 27,682 | (2,623 | ) | 24,914 | 4,344 | (412 | ) | 3,910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY |
(13 | %) | (34 | %) | (9 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA利潤率 |
40 | % | (13 | %) | 26 | % | 29 | % | (9 | %) | 20 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 包括基於股份的薪酬如下: |
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收入成本 |
158 | 202 | 360 | 226 | 173 | 399 | 35 | 27 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和行政 |
1,046 | 851 | 1,897 | 1,122 | 718 | 1,840 | 176 | 113 | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研發 |
4,154 | 317 | 4,471 | 4,489 | 328 | 4,817 | 705 | 51 | 756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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基於股份的總薪酬 |
5,358 | 1,370 | 6,728 | 5,837 | 1,219 | 7,056 | 916 | 191 | 1,107 |
(2) | 涉及部門間抵銷和調整 |
(3) | 涉及愛奇藝非控股權益應佔淨虧損 |
13
百度集團-SW股份有限公司
現金流量表簡明合併報表
(單位: 百萬,未經審計)
截至三個月 | 截至三個月 | 截至三個月 | 截至三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日(人民幣) | 2021年9月30日(人民幣) | 2021年12月31日(人民幣) | 2021年12月31日(美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百度集團-SW 不包括 愛奇藝 |
愛奇藝 | 百度集團-SW, Inc. |
百度集團-SW 不包括 愛奇藝 |
愛奇藝 | 百度集團-SW, Inc. |
百度集團-SW 不包括 愛奇藝 |
愛奇藝 | 百度集團-SW, Inc. |
百度集團-SW 不包括 愛奇藝 |
愛奇藝 | 百度集團-SW, Inc. |
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經營活動提供(用於)的現金淨額 |
7,546 | (1,519 | ) | 6,027 | 5,436 | (2,081 | ) | 3,355 | 5,809 | (1,095 | ) | 4,714 | 912 | (172 | ) | 740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投資活動提供的淨現金(用於) |
(1,196 | ) | 281 | (915 | ) | (15,857 | ) | 1,885 | (13,972 | ) | (50 | ) | 2,097 | 2,047 | (8 | ) | 329 | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||
融資活動提供(使用)的現金淨額 |
4,185 | 8,392 | 12,577 | 7,744 | 867 | 8,611 | (4,662 | ) | (5,239 | ) | (9,901 | ) | (732 | ) | (822 | ) | (1,554 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
(209 | ) | (32 | ) | (241 | ) | (47 | ) | (21 | ) | (68 | ) | (589 | ) | (74 | ) | (663 | ) | (92 | ) | (12 | ) | (104 | ) | ||||||||||||||||||||||||
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現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) |
10,326 | 7,122 | 17,448 | (2,724 | ) | 650 | (2,074 | ) | 508 | (4,311 | ) | (3,803 | ) | 80 | (677 | ) | (597 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在期初 |
15,273 | 3,819 | 19,092 | 46,812 | 6,736 | 53,548 | 44,088 | 7,386 | 51,474 | 6,918 | 1,159 | 8,077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在期末 |
25,599 | 10,941 | 36,540 | 44,088 | 7,386 | 51,474 | 44,596 | 3,075 | 47,671 | 6,998 | 482 | 7,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
7,546 | (1,519 | ) | 6,027 | 5,436 | (2,081 | ) | 3,355 | 5,809 | (1,095 | ) | 4,714 | 912 | (172 | ) | 740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:資本支出 |
(2,151 | ) | (27 | ) | (2,178 | ) | (2,548 | ) | (116 | ) | (2,664 | ) | (4,213 | ) | (24 | ) | (4,237 | ) | (661 | ) | (4 | ) | (665 | ) | ||||||||||||||||||||||||
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自由現金流 |
5,395 | (1,546 | ) | 3,849 | 2,888 | (2,197 | ) | 691 | 1,596 | (1,119 | ) | 477 | 251 | (176 | ) | 75 |
注:百度集團-SW除外。愛奇藝代表百度集團-SW股份有限公司減去愛奇藝的合併現金流。
14
百度集團-SW股份有限公司
現金流量表簡明合併報表
(單位: 百萬,未經審計)
截至12個月 | 截至12個月 | 截至12個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日(人民幣) | 2021年12月31日(人民幣) | 2021年12月31日(美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
百度集團-SW 不包括 愛奇藝 |
愛奇藝 | 百度集團-SW, Inc. |
百度集團-SW 不包括 愛奇藝 |
愛奇藝 | 百度集團-SW, Inc. |
百度集團-SW 不包括 愛奇藝 |
愛奇藝 | 百度集團-SW, Inc. |
||||||||||||||||||||||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
29,611 | (5,411 | ) | 24,200 | 26,074 | (5,952 | ) | 20,122 | 4,092 | (934 | ) | 3,158 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動提供的淨現金(用於) |
(27,711 | ) | 159 | (27,552 | ) | (32,706 | ) | 1,262 | (31,444 | ) | (5,132 | ) | 198 | (4,934 | ) | |||||||||||||||||||||
融資活動提供的現金淨額(用於) |
(3,709 | ) | 9,374 | 5,665 | 26,355 | (2,959 | ) | 23,396 | 4,135 | (464 | ) | 3,671 | ||||||||||||||||||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
(121 | ) | (91 | ) | (212 | ) | (726 | ) | (217 | ) | (943 | ) | (114 | ) | (34 | ) | (148 | ) | ||||||||||||||||||
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現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增 |
(1,930 | ) | 4,031 | 2,101 | 18,997 | (7,866 | ) | 11,131 | 2,981 | (1,234 | ) | 1,747 | ||||||||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金 |
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在期初 |
27,529 | 6,910 | 34,439 | 25,599 | 10,941 | 36,540 | 4,017 | 1,716 | 5,733 | |||||||||||||||||||||||||||
在期末 |
25,599 | 10,941 | 36,540 | 44,596 | 3,075 | 47,671 | 6,998 | 482 | 7,480 | |||||||||||||||||||||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
29,611 | (5,411 | ) | 24,200 | 26,074 | (5,952 | ) | 20,122 | 4,092 | (934 | ) | 3,158 | ||||||||||||||||||||||||
減去:資本支出 |
(4,843 | ) | (241 | ) | (5,084 | ) | (10,634 | ) | (262 | ) | (10,896 | ) | (1,669 | ) | (41 | ) | (1,710 | ) | ||||||||||||||||||
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自由現金流 |
24,768 | (5,652 | ) | 19,116 | 15,440 | (6,214 | ) | 9,226 | 2,423 | (975 | ) | 1,448 |
注:百度集團-SW除外。愛奇藝代表百度集團-SW股份有限公司減去愛奇藝的合併現金流。
15
百度集團-SW股份有限公司
非GAAP財務指標與最接近的可比GAAP指標的對賬
(除每美國存托股份信息外,以百萬計,未經審計)
截至三個月 | 截至三個月 | 截至三個月 | 截至三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日(人民幣) | 2021年9月30日(人民幣) | 2021年12月31日(人民幣) | 2021年12月31日(美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百度集團-SW 堆芯 |
愛奇藝 | 百度集團-SW, Inc. |
百度集團-SW 堆芯 |
愛奇藝 | 百度集團-SW, Inc. |
百度集團-SW 堆芯 |
愛奇藝 | 百度集團-SW, Inc. |
百度集團-SW 堆芯 |
愛奇藝 | 百度集團-SW, Inc. |
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營業收入(虧損) |
6,320 | (1,307 | ) | 4,977 | 3,718 | (1,368 | ) | 2,308 | 2,958 | (975 | ) | 1,958 | 464 | (154 | ) | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
添加:基於股份的薪酬費用 |
1,630 | 349 | 1,979 | 1,067 | 281 | 1,348 | 1,829 | 264 | 2,093 | 287 | 41 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新增:無形資產攤銷減值 (1) |
81 | 18 | 99 | 62 | 14 | 76 | 60 | 17 | 77 | 10 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
添加:或有損失(5) |
| | | 976 | | 976 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補充:愛奇藝的非經常性員工遣散費(6) |
| | | | | | | 179 | 179 | | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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營業收入(虧損)(非GAAP) |
8,031 | (940 | ) | 7,055 | 5,823 | (1,073 | ) | 4,708 | 4,847 | (515 | ) | 4,307 | 761 | (82 | ) | 676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新增:固定資產折舊 |
1,391 | 118 | 1,509 | 1,171 | 83 | 1,254 | 1,363 | 87 | 1,450 | 213 | 14 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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調整後的EBITDA |
9,422 | (822 | ) | 8,564 | 6,994 | (990 | ) | 5,962 | 6,210 | (428 | ) | 5,757 | 974 | (68 | ) | 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
百度集團-SW應佔淨收益(虧損) |
6,036 | (1,548 | ) | 5,174 | (15,625 | ) | (1,730 | ) | (16,559 | ) | 2,656 | (1,776 | ) | 1,715 | 417 | (280 | ) | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||
添加:基於股份的薪酬費用 |
1,618 | 349 | 1,802 | 1,086 | 281 | 1,231 | 1,805 | 264 | 1,941 | 284 | 41 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新增:無形資產攤銷減值 (1) |
67 | 18 | 78 | 55 | 14 | 63 | 55 | 17 | 65 | 10 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增加:處置(收益)損失 |
(28 | ) | | (28 | ) | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
新增:長期投資減值 |
147 | | 147 | 3,187 | 29 | 3,202 | 752 | 139 | 824 | 117 | 22 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新增:長期投資的公允價值(收益)損失 |
(380 | ) | (1 | ) | (380 | ) | 18,970 | 8 | 18,974 | (1,339 | ) | 2 | (1,337 | ) | (210 | ) | | (210 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
新增:對權益法投資項目進行對賬 (2) |
250 | 9 | 256 | 36 | 3 | 38 | 430 | 177 | 521 | 67 | 28 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
添加:來自 百度集團-SW的慈善捐贈(4) |
| | | 90 | | 90 | 50 | | 50 | 8 | | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
添加:或有損失(5) |
| | | 976 | | 976 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補充:愛奇藝的非經常性員工遣散費(6) |
| | | | | | | 179 | 92 | | 28 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
添加:對非GAAP調整的税收影響(3) |
(177 | ) | (4 | ) | (181 | ) | (2,920 | ) | (5 | ) | (2,925 | ) | 216 | (3 | ) | 213 | 33 | | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
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百度集團-SW應佔淨收益(虧損) (非公認會計準則) |
7,533 | (1,177 | ) | 6,868 | 5,855 | (1,400 | ) | 5,090 | 4,625 | (1,001 | ) | 4,084 | 726 | (158 | ) | 641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋後每股美國存托股份收益(虧損) |
15.05 | (48.18 | ) | 4.51 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新增:增加可贖回的非控股權益 |
0.08 | 0.49 | 0.36 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
添加:對每美國存托股份收益的非公認會計準則調整 |
4.95 | 62.35 | 6.73 | 1.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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稀釋後每股美國存托股份收益(非公認會計準則) |
20.08 | 14.66 | 11.60 | 1.82 |
(1) | 這是指因企業合併而產生的無形資產攤銷和減值。 |
(2) | 這代表百度集團-SW在其他 非公認會計準則對賬項目權益法投資中的份額、非被投資方賬面上無形資產的攤銷和減值、其可贖回非控股權益的增加,以及被投資方以高於或低於每股賬面價值的價格發行股票的相關損益。 |
(3) | 非GAAP調整的税收影響從2020Q4起單獨列示 ,並追溯調整後的可比期。 |
(4) | 這代表對離散事件的非經常性慈善捐贈。 |
(5) | 這是與涉及前廣告公司的法律程序有關的或有損失。 |
(6) | 這是與愛奇藝員工優化計劃在2021年產生的 相關的非經常性員工遣散費。 |
16
百度集團-SW股份有限公司
非GAAP財務指標與最接近的可比GAAP指標的對賬
(除美國存托股份和每美國存托股份信息外,單位為百萬,未經審計)
截至12個月 | 截至12個月 | 截至12個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日(人民幣) | 2021年12月31日(人民幣) | 2021年12月31日(美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
百度集團-SW 堆芯 |
愛奇藝 | 百度集團-SW股份有限公司 | 百度集團-SW 堆芯 |
愛奇藝 | 百度集團-SW股份有限公司 | 百度集團-SW 堆芯 |
愛奇藝 | 百度集團-SW股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) |
20,538 | (6,041 | ) | 14,340 | 15,142 | (4,479 | ) | 10,518 | 2,376 | (703 | ) | 1,651 | ||||||||||||||||||||||||
添加:基於股份的薪酬費用 |
5,358 | 1,370 | 6,728 | 5,837 | 1,219 | 7,056 | 916 | 191 | 1,107 | |||||||||||||||||||||||||||
新增:無形資產攤銷減值 (1) |
470 | 194 | 664 | 246 | 55 | 301 | 39 | 8 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
添加:或有損失(5) |
| | | 976 | | 976 | 153 | | 153 | |||||||||||||||||||||||||||
補充:愛奇藝的非經常性員工遣散費(6) |
| | | | 179 | 179 | | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
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營業收入(虧損)(非GAAP) |
26,366 | (4,477 | ) | 21,732 | 22,201 | (3,026 | ) | 19,030 | 3,484 | (476 | ) | 2,986 | ||||||||||||||||||||||||
新增:固定資產折舊 |
5,290 | 481 | 5,771 | 5,481 | 403 | 5,884 | 860 | 64 | 924 | |||||||||||||||||||||||||||
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調整後的EBITDA |
31,656 | (3,996 | ) | 27,503 | 27,682 | (2,623 | ) | 24,914 | 4,344 | (412 | ) | 3,910 | ||||||||||||||||||||||||
百度集團-SW應佔淨收益(虧損) |
26,524 | (7,038 | ) | 22,472 | 13,557 | (6,170 | ) | 10,226 | 2,127 | (969 | ) | 1,605 | ||||||||||||||||||||||||
添加:基於股份的薪酬費用 |
5,324 | 1,370 | 6,078 | 5,814 | 1,219 | 6,444 | 912 | 191 | 1,011 | |||||||||||||||||||||||||||
新增:無形資產攤銷減值 (1) |
355 | 194 | 479 | 220 | 55 | 251 | 35 | 9 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
添加:處置損失(收益) |
210 | | 210 | | (45 | ) | (28 | ) | | (7 | ) | (4 | ) | |||||||||||||||||||||||
新增:長期投資減值 |
2,534 | 74 | 2,577 | 4,144 | 170 | 4,232 | 650 | 27 | 664 | |||||||||||||||||||||||||||
補充:長期投資的公允價值收益 |
(12,078 | ) | (40 | ) | (12,103 | ) | (2,734 | ) | (87 | ) | (2,778 | ) | (429 | ) | (14 | ) | (436 | ) | ||||||||||||||||||
新增:對權益法投資項目進行對賬 (2) |
2,447 | 32 | 2,467 | 1,249 | 192 | 1,349 | 196 | 30 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||
添加:來自 百度集團-SW的慈善捐贈(4) |
| | | 140 | | 140 | 22 | | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
添加:或有損失(5) |
| | | 976 | | 976 | 153 | | 153 | |||||||||||||||||||||||||||
補充:愛奇藝的非經常性員工遣散費(6) |
| | | | 179 | 92 | | 28 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
添加:對非GAAP調整的税收影響(3) |
(124 | ) | (36 | ) | (160 | ) | (2,074 | ) | | (2,074 | ) | (325 | ) | | (325 | ) | ||||||||||||||||||||
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百度集團-SW應佔淨收益(虧損) (非公認會計準則) |
25,192 | (5,444 | ) | 22,020 | 21,292 | (4,487 | ) | 18,830 | 3,341 | (705 | ) | 2,955 | ||||||||||||||||||||||||
攤薄後每股美國存托股份收益 |
64.98 | 28.07 | 4.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
新增:增加可贖回的非控股權益 |
0.26 | 1.00 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
添加:對每美國存托股份收益的非公認會計準則調整 |
(1.31 | ) | 24.46 | 3.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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稀釋後每股美國存托股份收益(非公認會計準則) |
63.93 | 53.53 | 8.40 |
(1) | 這代表因業務合併而產生的無形資產攤銷和減值 。 |
(2) | 這代表百度集團-SW在其他 非公認會計準則對賬項目權益法投資中所佔份額、不在被投資方賬面上的無形資產的攤銷和減值、其可贖回非控股權益的增加,以及被投資方以高於或低於每股賬面價值的價格發行股份(經相關所得税影響調整)相關的損益。 |
(3) | 這代表所有非GAAP調整的税收影響 |
(4) | 這代表對離散 活動的非經常性慈善捐贈。 |
(5) | 這是與涉及前廣告代理的法律訴訟有關的或有損失。 |
(6) | 這是與愛奇藝員工優化計劃在2021年產生的 相關的非經常性員工遣散費。 |
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