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4217：美元ISO 4217：ZARXbrli：純Xbrli：共享ISO 4217：美元Xbrli：共享啞巴：人虛擬：項目
 
 
 
 
 
 
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
 
表格
10-K
 
☒
依據本條例第條提交的週年報告
 
1934年《證券交易法》第13條或第15條(D)項
截至本財政年度止
十二月三十一日，2021
或
 
☐
根據以下規定提交過渡報告
 
《證券交易法》第13或15(D)條
 
OF 1934
的過渡期
 
至
 
佣金文件編號
001-12019
 
貴格會化學公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
 
 
 
 
A
賓夕法尼亞州
 
公司
 
不是的。
23-0993790
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)
 
(國際税務局僱主身分證號碼)
 
 
 
 
赫克託街東901號
,
Conhohocken
,
賓夕法尼亞州
 
19428-2380
(主要執行辦公室地址)
 
(郵政編碼)
註冊人的電話號碼，包括區號：(
610
)
832-4000
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題
交易代碼
註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值1美元
KWR
紐約證券交易所
 
根據該法第12(G)條登記的證券：
無
用複選標記表示註冊人是否為知名的經驗豐富的
 
發行人，如證券法第405條所界定。
 
是
 
☒
 
不是
 
☐
如果註冊人不需要提交文件，則用複選標記表示
 
根據該法第13節或第15(D)節提交的報告。
 
是
 
☐
 
不是
 
☒
用複選標記表示註冊人(1)是否已提交所有報告
 
須按證券條例第13或15(D)條提交
 
1934年《交易法》
在此之前的12個月內(或註冊人
 
被要求提交此類報告)，以及(2)已受
 
在過去的90年裏，這些備案要求
幾天。
 
是
 
☒
 
不是
 
☐
用複選標記表示註冊人是否已以電子方式提交
 
要求提交的每個交互數據文件
 
根據規則S第405條-
T (
§
 
232.405)在過去12個月內(或
 
在如此短的時間內需要註冊人
 
提交此類文件)。
 
是
 
☒
 
不是
 
☐
用複選標記表示註冊人是否是大型加速申請者、加速申請者
 
文件服務器、非加速文件服務器、較小的報告公司或新興市場
成長型公司。見規則12b-2中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義
 
的
《交易所法案》。
 
 
 
大型加速文件服務器
 
☒
 
加速文件管理器
 
☐
 
 
非加速文件服務器
 
☐
規模較小的報告公司
 
☐
新興成長型公司
 
☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用
 
延長的過渡期以符合任何新的
 
或已修訂
根據第13(A)節提供的財務會計準則
 
《交易所法案》。
 
☐
用複選標記表示註冊人是否已提交
 
報告並證明其管理層對其內部控制有效性的評估
 
完畢
根據薩班斯-奧克斯利法案第404(B)條的財務報告
 
《註冊公共會計法令》(《美國法典》第15編第7262(B)條)
 
準備或出具審計報告的公司
報告情況。
 
是
 
☒
 
不是
 
☐
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如
 
(見該法第12b-2條規定)。
 
是
 
☐
 
不是
 
☒
説明有投票權和無投票權的總市值
 
非關聯公司持有的普通股權益通過參考
 
普通股權益的價格
最後一次售出，或該等
 
普通股權益，截至註冊人最近完成的第二財季的最後一個工作日。(
總市值是根據上一次計算得出的
 
2021年6月30日在紐約證券交易所公佈的銷售情況：$
4,210,881,271
註明登記人所屬的每一類別的流通股數量
 
普通股，截至最後實際可行日期：
17,899,345
 
普通股股份，
截至2022年1月31日，面值為1.00美元。
以引用方式併入的文件
註冊人最終委託書中與2022年年度有關的部分
 
通過引用將股東大會合併為部分
 
三.
 
 
 
1
貴格會化學公司
 
表中的
 
目錄
頁面
 
第一部分
第1項。
公事。
2
第1A項。
風險因素。
7
項目1B。
未解決的員工評論。
18
第二項。
財產。
18
第三項。
法律訴訟。
18
第四項。
煤礦安全信息披露。
18
第4(A)項。
關於我們的執行官員的信息。
19
第II部
第五項。
註冊人普通股市場，
 
股權證券的相關股東事項和發行人購買。
21
第六項。
選定的財務數據。
22
第7項。
管理層的討論與分析
 
財務狀況和經營業績。
23
第7A項。
關於市場風險的定量和定性披露。
40
第八項。
財務報表和補充數據。
42
第九項。
與會計師在以下事項上的變更和分歧
 
會計與財務披露。
93
第9A項。
控制和程序。
93
項目9B。
其他信息。
94
項目9C。
披露妨礙檢查的外國司法管轄區。
94
第三部分
第10項。
董事、高管和公司治理。
95
第11項。
高管薪酬。
95
第12項。
某些實益所有人和管理層的擔保所有權
 
以及相關的股東事宜。
95
第13項。
某些關係和相關交易，
 
和董事獨立。
95
第14項。
首席會計師費用及服務費。
95
第IV部
第15項。
展品和財務報表明細表。
96
第16項。
表格10-K摘要。
99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
部分
 
I
如本表格10-K年度報告(下稱“報告”)所用，“貴格會”一詞
 
霍頓，《公司》
 
“we,” and “our”
請參考貴格會化學公司(以貴格會會員的身份開展業務
 
Houghton)、其子公司和關聯公司，除非
上下文另有要求。
 
舊式貴格會是指合併結束前的公司
 
與霍頓
International，Inc.(“Houghton”)(本文中稱為“組合”)
 
2019年8月1日。
 
在整個報告中，所有的數字
除非另有説明，否則應反映經營結果
 
截至2020年12月31日止年度的合併後公司
和2021年；以及截至2019年12月31日的年度，遺產業績
 
貴格會外加霍頓五個月的運營
 
郵寄-
合併於2019年8月1日結束。
第1項。
 
公事。
概括性描述
該公司成立於1918年，成立於賓夕法尼亞州
 
1930年和2019年8月成立的商業公司
完成了與霍頓的合併，成立了貴格會霍頓。
 
貴格會休頓是全球工業流程的領導者
體液。
 
在世界各地都有業務，包括
 
NG在超過25個國家的業務，公司的
 
客户包括數千名
世界上最先進和最專業的
 
鋼鐵、鋁、汽車、航空航天、近海、罐頭、
 
採礦和金屬加工
公司。
 
貴格會霍頓開發、生產和銷售廣泛的配方
 
化工特產及優惠
化學品管理服務(我們稱之為“流體護理”
TM
“)適用於各種重工業和製造業應用
它的四個細分市場：美洲、歐洲、中東和非洲
 
(“歐洲、中東和非洲”)、亞太地區和全球專業業務。
貴格豪頓的主要產品線包括金屬去除液，
 
清洗液、緩蝕劑、金屬拉延
以及成型液、壓鑄脱模、熱處理和淬火介質，
 
金屬鍛造油，液壓油，特種潤滑脂，
近海海底能源控制流體，滾動
 
潤滑劑、棒材和拉絲液以及表面處理化學品。
 
以下是
是我們每個本金對合並淨銷售額的各自貢獻嗎
 
產品線代表超過10%的
過去三年內任何一年的綜合淨銷售額
 
當前產品線細分：
2021
2020
2019
金屬去除液
23.4
%
23.9
%
19.9
%
滾動潤滑劑
22.2
%
21.8
%
21.9
%
液壓油
13.6
%
13.3
%
13.0
%
銷售收入
該公司的很大一部分
 
全球銷售直接通過其員工和其Fluidcare進行
TM
計劃，剩餘部分通過分銷商和代理商銷售。
 
該公司的員工通常
 
參觀客户的工廠
定期，工作在
 
現場，並通過培訓和經驗，確定可以解決的生產需求
 
或以其他方式尋址
要麼利用公司現有的
 
或通過應用其實驗室開發的新配方。
作為公司流體護理的一部分
TM
 
業務方面，某些第三方產品對客户的銷售由
 
結伴。
 
在公司作為委託人的情況下，收入在
 
以與其協商的銷售價格計算的總報告基準
顧客。
 
如果公司作為客户的代理，收入在以下時間確認
 
淨報告基數為
公司因訂購貨物而賺取的管理費。
 
見合併財務報表附註5第8項
這份報告的。
競爭
特種化學品行業由許多類似於
 
規模對公司來説也是如此
 
隨着公司規模的擴大
比貴格會的霍頓還小。
 
該公司不能輕易確定其確切的競爭地位
 
在每個行業，它
發球。
 
然而，該公司估計它持有領先的
 
工業過程油市場的全球地位，包括
在以下幾個部分的過程油市場中佔有重要的全球地位
 
汽車和工業市場，以及領先的
在生產薄板和鋁的流程液市場上佔有一席之地。
 
該公司的許多產品
 
競爭對手
與貴格會休頓的不同；一些報價
 
廣泛的流體產品組合，包括通用潤滑劑，而其他產品有更多
專業的產品系列。
 
所有競爭對手都提供不同級別的技術
 
為個人客户提供服務。
 
大賽的競爭
工業的主要基礎是提供滿足以下需求的產品的能力
 
併為客户提供技術服務和
向客户提供實驗室協助，以及
 
在較小的程度上，是在價格上。
主要客户和市場
2021年，貴格會的霍頓
 
五個最大的客户(每個客户由多個子公司或部門組成
 
帶有半自動的
購買權)約佔10%
 
合併淨銷售額，其最大客户佔
約佔合併淨銷售額的3%。
 
該公司的很大一部分
 
收入是通過銷售過程實現的
為鋼鐵、鋁、汽車製造商提供流體和服務，
 
飛機、工業設備和耐用品，因此，
貴格會休頓受到與那些經歷過的人相同的商業週期的影響
 
這些製造商和他們的客户。
 
 
3
公司的財務狀況
 
業績通常與以下領域的全球產量相關
 
它所服務的行業，而不是
而不是與其客户的財務表現直接相關。
 
此外，鋼鐵和鋁的客户通常擁有有限的
製造地點與金屬加工客户和
 
通常在單一地點使用更大數量的產品。
原材料
貴格會休頓使用了大約3,000
 
原材料，包括動物脂肪、植物油、礦物油、油脂化學品、
乙烯、溶劑、表面活性劑、各種化合物
 
作為我們基礎配方的添加劑，以及各種
其他有機和無機化合物以及
 
前述的各種衍生產品。
 
礦物油及其衍生品的價格可以
受原油價格和工業煉油的影響
 
容量。
 
動物脂肪和植物油的價格，以及其他原材料的價格
材料，受其自身獨特的供需因素影響，
 
以及受價格影響的生物柴油消費
一批原油。
 
因此，大幅波動
 
原油的價格會對這些原材料的成本產生實質性的影響
材料。
 
此外，貴格會霍頓使用的許多原材料是
 
可以體驗到的商品化學品
價格大幅波動。
 
根據2021年的經驗，本公司的
 
收益已經並可能繼續受到以下因素的影響
原材料價格的市場變化。
 
請參閲本報告第7A項所載的披露。
專利和商標
貴格會霍頓的專利和專利申請數量有限，包括
 
頒發、申請或獲得的專利
美國和其他國家，其中一些可能被證明是重要的
 
其業務，最早的專利將於2024年到期。
 
該公司主要依靠其專有配方及其應用
 
滿足客户需求的技術訣竅和經驗。
 
貴格會休頓產品由許多商標標識，
 
在其整個營銷領域都有註冊。
研究與開發-實驗室
該公司擁有大約30個獨立的實驗室
 
全球主要致力於應用程序的設施
研究和開發。
 
此外，該公司在其每個製造廠都設有質量控制實驗室
 
設施。
 
貴格會教徒
霍頓的研究和開發主要針對
 
應用技術，因為公司的性質是
 
業務
需要不斷修改和改進配方，以提供
 
特種化學品，以滿足客户的要求。
 
如果
遇到當地實驗室無法解決的問題，
 
這個問題被提交給我們十個校長中的一個
位於賓夕法尼亞州康肖霍肯的實驗室；山谷
 
賓夕法尼亞州的福奇；伊利諾伊州的奧羅拉；加利福尼亞州的聖達菲温泉；
荷蘭的烏瑟恩；考文垂，
 
英國；德國多特蒙德；西班牙巴塞羅那；都靈，
 
意大利還是青浦，中國。
研究和開發成本在發生時計入費用。
 
截至本年度止年度的研究及發展開支
2021年12月31日、2020年和2019年12月31日分別為4,490萬美元、4,000萬美元和
 
分別為3210萬美元。
最近的收購活動
該公司最近完成了幾筆收購，擴大了其戰略產品
 
提供產品並增加公司的
在其核心產業中的存在。
 
該公司2021年和2022年的收購包括：
 
●
2022年1月，本公司收購了一項與密封相關的業務
 
以及金屬鑄件的浸漬
汽車行業以及浸漬樹脂
 
以及金屬零件的浸漬系統，費用約為140萬美元。
 
這項業務擴大了公司在德國的地理分佈
 
以及擴大其產品供應和服務
在其最初加入的現有浸漬業務內的能力
 
作為其過去收購諾曼公司的一部分
乾草。
●
2022年1月，該公司收購了一家提供酸洗的企業
 
鋼鐵行業的抑制技術，
金屬加工用拉拔潤滑劑和衝壓油，以及其他
 
潤滑、防鏽和清潔
應用程序，大約800萬美元。
 
這項業務擴大了公司的
 
在其現有範圍內提供的產品
美洲的金屬和金屬加工行業
 
區域。
●
2021年11月，公司收購了一家提供液壓系統的企業
 
液體、冷卻劑、清潔劑和防鏽劑
石油價格約為370萬美元。
 
這項業務擴大了公司的
 
在土耳其的地理位置以及
在現有的金屬加工範圍內擴大產品供應
 
公事。
●
2021年11月，公司收購了Baron Industries(“Baron”)，
 
一家總部位於美國的私人持股公司，提供
鑄件、粉末金屬和電子元件的真空浸漬服務
 
首期付款約為
710萬美元。
 
Baron不僅擴大了公司的地理位置，還擴大了產品範圍
 
產品和服務
在其現有的浸漬業務中的能力。
●
2021年9月，本公司收購了Grindaix-GmbH的剩餘權益
 
(“Grindaix”)，一家總部位於德國的高-
冷卻劑控制和輸送系統的技術提供商，價格約為2.9美元
 
百萬美元。
 
此前，在2021年2月，
 
這個
該公司以約1.7美元收購了Grindaix 38%的所有權權益
 
百萬美元。
 
Grindaix擴大了公司的
在德國的地理位置，並擴大其產品供應
 
以及設備解決方案中的服務能力
和流動的情報業務。
4
●
2021年6月，本公司收購了本公司的若干資產
 
化學研磨面膜生產線
大約280萬美元。
●
2021年2月，公司收購了一家錫鍍解決方案業務，
 
鋼鐵終端市場，價值約25.0美元
百萬美元。
 
這項業務擴大了公司的產品範圍
 
在其全球現有的金屬業務中提供服務。
新冠肺炎的影響
新冠肺炎及其變種的全球爆發已經產生了負面影響
 
公司開展業務的所有地點。
 
雖然公司現在已經在這個新冠肺炎的環境下運營
 
近兩年來，疫情的全面爆發和
相關的業務影響仍然是不確定和不穩定的。
 
這場疫情嚴重擾亂了世界衞生組織的運作
公司及其供應商和客户的信息。
 
管理層繼續監測新冠肺炎大流行的影響
 
是
對公司有影響，
 
整個特種化工行業，
 
以及公司運營所在的經濟體和市場。
監管事項
為了促進合規
 
適用的聯邦、州和地方法規與
 
到職業健康
和對環境的安全和保護，本公司一直在
 
現場評估方案，目的是確定
資本支出或為遵守規定可能需要採取的其他行動
 
這樣的要求。
 
該計劃包括定期
由公司和/或獨立公司對每個設施進行檢查
 
專家，以及現場正在進行的檢查和培訓
人事部。
 
這種檢查涉及業務事項、記錄保存、報告要求
 
和資本改善。
 
資本
完全或主要用於合規的支出
 
到大約4.2美元
370萬、370萬和440萬美元
在截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度內，
 
分別進行了分析。
公司細分
本公司的經營
 
與其可報告的部門一致的部門，反映了
 
公司的
內部組織，公司通過的方法
 
資源的分配和首席運營的方式
決策者評估公司的
 
性能。
 
該公司有四個可報告的部門：(I)美洲；(Ii)歐洲、中東和非洲地區；(Iii)
亞洲/太平洋地區；以及(Iv)全球專業業務。
 
見本報告第8項合併財務報表附註4。
非美國活動
由於大量收入和收益來自非美國業務，
 
該公司的財務業績如下
 
受以下因素影響
貨幣波動，特別是美元和美元之間的波動
 
歐元、英鎊、巴西雷亞爾、墨西哥
比索、人民幣和印度盧比，以及這些貨幣的影響
 
對基礎經濟的波動。
 
請參閲(I)外匯風險信息
 
載於本報告項目7A，(2)
所列合併財務報表附註4
 
在本報告第8項中，以及(3)關於隨之而來的風險的信息
用於本報告項目1A所列的外國業務。
僱員人數
2021年12月31日，貴格會的霍頓大約有4700人
 
全球全職員工約1,200人
受僱於母公司及其美國子公司，大約
 
3500名員工受僱於其非美國子公司。
 
貴格會-霍頓的關聯公司(它擁有50%或更少的股份，並擁有
 
重大影響)僱用了大約600人
2021年12月31日的《人物》。
核心價值觀
貴格會-霍頓認為員工是其差異化的最大優勢
 
我們的業務和壯大我們的市場
各就各位。
 
我們已經確立了
 
包容多樣性和創造文化的核心價值觀
 
我們從中學習和學習的地方
我們的靈感來自於我們的許多文化、背景和知識
 
團隊成員。
 
公司的目標是擁有
 
一個組織
它包容了所有的人民，並代表了社區
 
我們在其中運作。
公司的核心價值觀
 
是(I)生活安全；(Ii)誠信行事；(Iii)推動結果；(Iv)超越客户
 
期望；(V)
擁抱多樣性；(Vi)共同做大事。
 
我們的核心價值觀體現了我們作為一家公司的身份，
 
指導我們的決策和
激勵我們。
 
我們對這些價值觀的承諾，在言語和行動中，建立了一個更安全的，
 
更強大的貴格會休頓，這些價值觀指導着
公司的內部行為
 
以及它與外部世界的關係。
 
通過培養一種文化和環境，
作為一家公司，我們獲得了核心價值觀，
 
獨特的視角、背景和不同的體驗，確保
 
持續的長期
成功。
 
公司尊重和重視其所有員工，並相信包容，
 
多樣性和平等是
推動公司取得成功。
 
可持續發展報告
我們報告我們的
 
環境、社會和治理(“ESG”)里程碑的進展
 
可持續發展報告，即
每年出版一次，並在我們的公司上免費提供
 
網址：home.quakerhoughton.com/sustainability。
 
這個
公司2020年的可持續發展
 
報告反映了各種主題的最新可用數據，包括
 
具體信息
5
有關本公司的：
 
(I)環境足跡和氣候變化承諾；
 
(2)多樣性倡議；(3)安全倡議
和性能；
 
以及(Iv)我們的員工已完成的培訓課程。
 
這些可持續發展報告中的信息以及我們
網站未通過引用併入本報告，因此，
 
不應被視為本報告的一部分。
環境戰略
 
2020年，我們成立了董事會可持續發展委員會，該委員會有具體的
 
協助董事會的責任(
“董事會”)在評估、評估和監督公司的
 
與可持續發展有關的方案和倡議
公司的業務、運營、
 
和員工。
 
在制訂我們的環境策略時，
 
我們的行政領導團隊
 
(“ELT”)
和董事會考慮可能會產生重大影響的某些風險和不確定性
 
我們的財務狀況和經營結果。
 
這些
風險和不確定因素在本報告項目1A中作了進一步説明。
2021年，我們制定了在全球範圍內實現碳中和的目標
 
到2030年運營，並在我們的整個
到2050年的價值鏈。
 
公司確立了15個長期目標，
 
基於公司2020年重大事項的結果
評估是在客户、投資者、供應商、
 
和內部利益相關者。
 
我們的15個長期目標
與聯合國可持續發展目標密切相關。
 
我們還發現了肖特
 
-
 
和中期里程碑
這可能有助於支持我們實現2030年的目標。
 
人才
 
管理和留用
保持強大的人才渠道對我們的持續發展至關重要
 
成功，是整個繼任規劃工作的一個關鍵方面
該組織。
 
我們的英語教學
 
人力資源團隊負責通過以下方式吸引和留住頂尖人才
 
一個
員工想要出勤並做得很好的環境
 
所有的東西都在一起。
 
為了實現持續的高性能，
管理層投資於開發、安全、
 
和我們員工的福祉。
 
在其他指標中，我們衡量培訓時間，
人員流動率、招聘時間和多元化招聘
 
評估我們在這些領域的進展情況。
 
此外，我們
 
定期評估我們的薪酬和福利方案
 
對於我們的員工，包括健康和健康
福利，帶薪休假政策，金錢補償，
 
和教育補償，以確保我們的總補償和
福利方案與我們的業務戰略保持一致，
 
組織文化、多樣性和包容性哲學
 
在確保
我們在所服務的市場中保持競爭力，同時遵循
 
當地和法定的工資和福利法律和指導方針。
 
多樣性、公平性、
 
和包容性
作為一家全球性公司，
 
我們希望建立一個包容所有人和代表
 
中的社區
這是我們經營的。
 
貴格會霍頓提供平等的就業機會，不歧視
 
基於年齡，種族，
性別認同，
 
殘疾/醫療、種族、宗教或性取向。
 
我們相信，多樣性和
 
包含內容通過以下方式體現
有工作規範和文化熟悉度，從而使員工
 
感到被融入、參與和獎勵，無論他們
背景或他們在組織中的位置。
包容性和多樣性始於董事會和英語教學。
 
董事會由12名具有不同經驗的人士組成，
憑據，以其商業敏鋭性和挑戰和添加的能力為標準
 
對管理層的價值。
 
我們目前的董事會組成
包括兩名女性和四名種族多元化的導演
 
十二位董事。
 
有關該公司的更多信息
領導力，請參閲第4(A)項關於我們執行幹事的信息
 
和第10項。
 
董事、行政人員和公司
治理。
我們出版了
 
在我們的可持續發展報告中，我們的勞動力人口統計數據。
 
通過公開披露我們的勞動力人口統計數據，我們
提高我們勞動力構成的透明度，並促進問責
 
在我們的多樣性方面取得進展
目標，包括確保積極考慮不同候選人
 
對於整個組織中的角色。
 
工作場所
 
e
 
安全問題
我們承諾
 
保持強大的安全文化，並強調
 
我們的員工在識別、
緩解和溝通安全風險。
 
我們維持政策和
 
傳播一種文化的運營實踐，其中所有
各級員工對安全負有責任。
 
我們相信
 
實現卓越的安全性能既是一項重要的
管理我們運營的短期和長期戰略目標。
 
我們強調十個方面
 
“拯救生命”的規則使得
在防止重傷和死亡方面的差異。
 
我們還要求
 
所有員工要定期完成安全培訓。
 
此外，我們的
 
英語教學與此密切相關
 
在我們的安全計劃中，並對安全績效進行定期審查
 
指標和
審查公司的安全性
 
在全公司會議上的表現。
貴格會的霍頓在互聯網上
關於貴格會休頓的財務結果、新聞和其他信息
 
可從公司的
 
網站：
Https://www.quakerhoughton.com
 
.
 
該網站包括有關公司的重要信息
 
地點、產品和服務，
財務報告、新聞發佈和職業機會。
 
公司的定期報告和當前報告
 
表格10-K、10-Q、8-K和
其他文件，包括與之一起提交的證物和補充附表，
 
以及對這些報告的修正，提交給證券公司
和交易委員會(“美國證券交易委員會”)可在公司的
 
網站，免費，在合理的切實可行範圍內儘快後
它們是以電子方式提交給或提供給美國證券交易委員會的。
 
包含在或可通過本公司的
網站未通過引用併入本報告，因此，
 
您不應將該信息視為本報告的一部分。
6
可能影響我們未來業績的因素
(私人證券訴訟改革下的警示聲明
 
Act of 1995)
本報告和提交的其他材料中包含的某些信息或
 
由貴格化學公司向美國證券交易委員會提交的文件，
以及口頭陳述或其他書面陳述中包含的信息
 
或由我們製造、包含或可能包含
符合美國證券交易委員會第27A條定義的前瞻性陳述
 
經修訂的1933年證券法和《
1934年證券交易法，經修訂。
 
這些陳述可以通過以下事實來識別：它們嚴格地與
歷史事實或當前事實。
 
我們已經建立了
 
這些前瞻性陳述，包括關於
 
的影響。
新冠肺炎疫情和全球供應鏈對公司的制約
 
業務、經營結果和財務狀況，
我們對我們將保持充足流動性和
 
彌補我們在內部控制方面的任何重大弱點
財務報告，以及關於增加的影響的聲明
 
我們目前的原材料成本和定價舉措
對未來事件的預期。
 
這些前瞻性陳述包括與以下方面有關的陳述
 
我們的信念、計劃、目標、目標、期望、
預期、意圖、財務狀況、運營結果、未來
 
性能和業務，包括：
 
•
 
合併和其他收購的潛在好處；
 
•
 
新冠肺炎疫情對我們業務的影響以及
 
任何預期的全球經濟反彈或
因公司採取的應對措施而產生的預期積極結果；
•
原材料價格的成本增加以及限制和
 
全球供應鏈中斷；
 
 
•
 
我們當前和未來的結果和計劃，包括我們的可持續性目標
 
;
 
和
 
•
 
包括“可能”字樣的聲明，
 
“可以”、“應該”、“將會”、“相信”、“期望”、“預期”、“估計”
“打算”、“計劃”或類似的表達方式。
此類陳述包括與當前和未來業務活動有關的信息，
 
運營事項、資本支出和
資金來源。
 
前瞻性陳述也不時包含在公司的
 
關於表格的其他定期報告
10-K，10-Q和8-K，新聞稿和其他材料發佈到，
 
或對公眾發表的聲明。
本報告中的任何或所有前瞻性陳述，
 
提交給股東的2021年年度報告和任何
我們發表的其他公開聲明可能會被證明是錯誤的。
 
這可能是由於不準確的假設或作為結果而發生的
已知或未知的風險和不確定性。
 
這份報告中討論的許多因素將是決定我們未來的重要因素
性能。
 
因此，實際結果可能
 
與我們的前瞻性預測有很大的不同
發言。
我們承諾
 
沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論
 
新信息的結果，未來
不管是不是事件。
 
然而，任何進一步披露的關於
 
公司後續工作中的相關主題
 
關於10-K表格的報告，
應查閲10-Q、8-K和其他相關文件。
 
一個主要風險是對該公司的需求
 
產品和服務是
很大程度上源於對客户產品的需求，這
 
使公司面臨與經濟衰退相關的不確定因素
客户的業務和意外的客户生產
 
減速和停機，包括目前正在經歷的
許多汽車行業公司因供應鏈中斷而受到影響。
 
其他主要風險和不確定性包括，但不是
限於，新冠肺炎大流行的主要和次要影響，
 
包括為應對大流行而採取的行動
各國政府，這可能會加劇
 
公司面臨的部分或全部其他風險和不確定性，
 
以及
原材料成本、供應鏈可能大幅增長
 
中斷、客户財務不穩定、
 
全球經濟
以及目前俄羅斯和烏克蘭之間的衝突等政治幹擾
 
,
 
外幣波動，重大變化
適用的税率和法規、未來的恐怖襲擊和其他暴力行為。
 
此外，本公司須遵守
與我們的客户在鋼鐵、汽車、
 
飛機、工業設備和耐用品
工業。
 
新冠肺炎對我們業務的最終影響將取決於，
 
除其他事項外，該計劃的範圍和持續時間
大流行、疾病的嚴重程度和感染人數
 
隨着病毒包括新的變種，繼續
關於全球供應的不確定性，
 
管理、驗收與遠期療效
 
疫苗或其他治療方法
新冠肺炎或其變體，對
 
大流行的經濟，包括由此造成的市場波動，
 
並由.
政府當局和其他第三方採取的限制措施
 
日常生活和商業運作以及
此類措施的持續時間，以及法律和其他
 
為解決這些問題而實施的政府計劃
大流行或幫助受影響的企業，如財政刺激和其他立法
 
旨在提供貨幣援助和其他救濟。
 
其他因素也可能對我們產生不利影響，包括與
 
到合併和其他收購以及整合
被收購的企業。
 
我們的前瞻性陳述會受到風險、不確定性和
 
對該公司及其
基於各種重要因素可能發生變化的運營，
 
其中一些是我們無法控制的。
 
這些風險，
不確定性，以及與我們的業務相關的可能不準確的假設
 
可能會導致我們的實際結果與
預期結果和歷史結果。
 
因此，我們告誡您不要過分依賴我們的前瞻性。
 
發言。
 
有關這些產品的更多信息，請訪問
風險和不確定性以及我們面臨的某些額外風險，
 
請參閲《風險因素》部分，該部分出現在的第1A項
本報告以及我們不時提交的季度報告和其他報告
 
有了美國證券交易委員會。
 
此討論是在允許的情況下提供的
1995年《私人證券訴訟改革法》。
 
7
第1A項。
 
風險因素。
有許多因素可能會影響我們的業務和
 
經營結果，包括與以下有關的風險：(1)
對我們的產品和服務的需求以及我們發展我們的
 
(2)我們的業務運營，包括內部和
可能影響我們業務連續性的外部因素；(3)我們的國際業務
 
運營；(4)我們的供應鏈；(5)國內和
涉外税收和政府監管；以及(6)
 
可能影響我們業務的更普遍的風險因素。
與對我們的產品和服務的需求以及我們的
 
客户羣
我們所服務的行業和市場的變化可能會產生重大影響
 
對我們的流動資金、財務狀況產生不利影響
 
和
手術的結果。
作為工業過程流體的領先者，該公司也面臨着同樣的業務
 
像我們所經歷的那些週期
參與鋼鐵、汽車、飛機、工業的客户
 
裝備、航空航天、鋁業和耐用品行業。
 
因為對我們產品和服務的需求很大程度上
 
源自全球對其產品的需求，我們受到
與客户業務不景氣和意外相關的不確定性
 
關閉或削減我們客户的
生產，包括由於不利的變化影響
 
國家、區域和全球經濟或競爭力增強
我們客户所在行業的壓力。
 
我們的客户可能會經歷他們的業務惡化，現金流短缺
 
和
難以獲得融資，導致他們
 
推遲或取消購買產品的計劃，他們可能無法履行其
及時履行義務。
 
我們有有限的
 
能夠在銷售變化的同時調整成本；因此，
由於全球產量減少，銷售額突然大幅下滑
 
在我們所服務的行業和/或弱勢終端用户中
市場可能會對我們的
 
流動資金、財務狀況和業績
 
行動計劃。
 
此外，我們的供應商和
其他業務合作伙伴可能會遇到類似的情況，即
 
會影響他們履行對我們的義務的能力，而且
對我們的流動性造成了實質性的不利影響，
 
財務狀況和經營業績。
我們所服務的行業和市場的競爭變化可能會
 
對我們的流動資金、財務狀況產生實質性的不利影響
經營的地位和結果。
特種化學品行業競爭激烈，有
 
許多擁有大量財務資源和/或
與我們競爭提供類似產品的客户關係
 
和服務。
 
一些競爭對手可能會提供更多
優惠或靈活的價格和服務條款或，
 
由於他們的規模較大或更容易獲得資源，因此可能更能適應
 
至
我們工業條件的變化，原材料成本的波動
 
或全球經濟狀況的變化，可能
導致我們的盈利能力下降和/或失去市場份額。
 
我們競爭對手的定價決策可能會導致我們
降低價格，這可能會對我們的利潤率產生負面影響
 
和盈利能力。
 
此外，我們的競爭對手可能會
整合他們的業務並擴大規模或更好地定位
 
產品供應，這可能會對我們的
盈利能力和市場份額。
 
從歷史上看，我們行業的競爭也是基於
 
為客户提供以下產品
滿足客户需求，提供技術服務和實驗室
 
我們的競爭對手可能能夠提供的幫助
比我們所能做到的更有效地完成。
 
此外，在獲得監管部門批准方面，
 
在這個組合中，我們
剝離了霍頓的某些產品
 
以及與競爭對手相關的資產，他們可能會利用這些資產在某些領域與我們競爭
我們繼續在那裏銷售這些產品。
 
如果我們不能成功地讓自己脱穎而出，它可能會
 
有實質性的不利影響
關於我們的流動性，金融
 
經營狀況和結果，我們的市場份額可能會被我們的公司搶走
 
泰爾斯。
失去一位重要客户，破產
 
大客户，或關閉或重大的
 
在一年內減產
客户所在地可能會對我們的流動性產生實質性的不利影響，
 
財務狀況和經營業績。
在2021年期間，公司的
 
前五大客户(每個客户由多個子公司或部門組成
 
帶着半-
自主採購當局)加在一起約佔
 
我們合併淨銷售額的10%，擁有最大的客户
約佔我們綜合業務的3%
 
淨銷售額。
 
失去一位重要客户可能會產生重大的不利影響
關於我們的流動性，金融
 
經營的地位和結果。
 
此外，我們很大一部分收入來自於銷售到
循環鋼、航空航天、鋁、汽車等行業的客户
 
過去發生過破產的行業，以及
在這些地方，公司經常會遇到財務困難。
 
如果重要客户遇到財務困難或
申請破產保護，我們可能無法收回應收賬款，
 
客户生產基地可能會關閉，或者
合同無效。
 
因此，一個大客户的破產可能會產生重大的不利影響
 
關於我們的流動性，金融
經營的地位和結果。
 
此外，我們的一些客户，主要是鋼鐵、鋁和航空航天行業的客户，經常
 
有
與其他金屬加工客户相比，製造地點更少
 
並且通常在一次使用更多的產品
地點。
 
失去，結束，
 
這些地點中的一個或多個或其他主要地點的產量大幅下降
 
一個重要的
客户可能會對我們的
 
公事。
我們可能不能
 
及時開發、製造並獲得市場認可的新型和增強型產品
 
需要的產品
維持或擴大我們的業務，這可能會對
 
我們的競爭地位和我們的流動性、財務狀況
 
位置和
手術的結果。
我們相信
 
我們的持續成功取決於我們持續開發和製造的能力
 
新產品和新產品
及時和具有成本效益的基礎上加強應對
 
滿足客户對更高性能的工藝化學品和
其他產品供應。
 
我們的競爭對手可能會開發新產品或對其產品進行增強
 
提供高性能，
功能和較低的價格可能會降低我們產品的競爭力
 
或過時，我們可能會失去業務和/或重大損失
 
8
市場份額。
 
新產品的開發和商業化需要
 
在較長時期內的重大支出
時間，我們尋求開發的一些產品可能無法獲得吸引力，或者永遠不會
 
實現盈利。
 
無論如何，正在進行中
對未來研發的投資不會產生
 
對我們的經營業績產生直接有利的影響
因此，在沒有按比例增加收入的情況下，可能會導致更高的成本。
 
此外，我們的客户還廣泛使用我們的特種化學品。
 
的應用程序。
 
我們客户的產品或產品的變化
監管的流程或變化，
 
立法或行業要求可能會導致我們的客户減少消費
 
特色菜的
我們生產的化學品，或者使它們變得不必要或不那麼吸引人。
 
客户也可以採用替代材料或工藝
不需要我們的產品。
 
這種不斷變化的客户需求和行業趨勢的一個例子是
 
朝向光明的運動
材料和電動汽車的稱重。
 
如果客户因價格原因決定使用不同的材料，
 
性能或其他
考慮到，我們可能無法提供符合客户要求的產品
 
新要求。
 
因此，它是重要的
 
那
我們開發新產品來取代成熟和衰落的產品
 
在使用中。
 
儘管我們努力了，但我們可能無法發展
並及時推出採用新技術的產品
 
將滿足我們客户未來的需求或實現
市場認可度。
 
此外，新產品的利潤率可能較低。
 
而不是他們所取代的產品。
 
我們的業務、結果
運營、現金流和利潤率可能會
 
如果我們不能成功地管理成熟，就會受到不利的影響
 
或
淘汰我們現有的產品並推出新產品。
與企業經營有關的風險，包括內部和外部因素
 
這可能會影響我們的運營連續性
我們有能力按預期盈利地運營合併後的公司
 
要求我們有效地識別和完善
我們確定併成功整合的戰略收購
 
將這些收購整合到我們的整合業務中。
 
不能
適當利用增長，包括有機增長和未來收購，
 
可能會對我們的流動性產生不利影響，
 
金融
經營的地位和結果。
我們已經完成了
 
過去幾年的幾筆收購，如合併説明附註2所述
本報告項目8所列財務報表。
 
被收購的公司可能會有重大的潛在負債，而這些負債可能不會
在收購之前發現，可能不會反映在價格中
 
我們付錢。
 
收購也可能對我們的
財務結果，雖然它們通常會產生商譽，但商譽
 
未來可能會減值，導致計入收益。
我們實施增長戰略的能力可能會受到我們的
 
能夠確定合適的收購或合資企業
候選人，我們的財政資源，包括可用現金和
 
借款能力，以及我們的能力
 
談判並完成合適的
安排好了。
 
此外，我們的發展能否成功取決於我們的能力
 
成功駕馭以上所列風險
整合收購，包括但不限於我們能夠：
●
成功執行集成或整合
 
在我們現有的流程中收購或增加業務以及
作業；
●
開發或修改財務報告、信息系統和其他
 
相關金融工具，以確保
 
整體財務
內部控制程序的完整性和充分性；
●
確定並利用潛在的協同效應，包括
 
降低成本的機會，同時保留傳統業務和
其他相關屬性；
 
●
充分應對擴大的範圍、地理位置帶來的挑戰
 
業務的多樣性和複雜性；以及
●
進一步滲透現有的，並擴展到新的，
 
具有通過收購獲得的產品能力的市場。
如果我們不能成功地將收購整合到現有業務中，
 
我們的財務狀況和經營結果可能
受到不利影響。
 
我們可能無法做到
 
從我們最近完成的或未來獲得我們預期的好處
 
收購或聯合
而我們可能不會創建適當的基礎設施來支持
 
這種來自有機或收購業務的額外增長，
這也可能對我們的流動性產生實質性的不利影響，
 
財務狀況和經營業績。
海灣及其全資子公司QH匈牙利
 
控股有限公司，持有本公司相當少數股權及
提名公司某些董事的合同能力，
 
這可能使他們能夠影響我們的業務方向
以及重大的公司決策。
作為合併的結果，海灣及其全資子公司，
 
QH匈牙利控股有限公司(合計，
 
“海灣”
聯營公司“)，已成為我們最大的股東。
 
如果他們出售一部分股份，這部分股份可能會
代表正在出售的大量公司普通股
 
這可能會對公司的
股票價格。
此外，海灣分支機構目前有權
 
指定三名個人參加董事會的選舉，並享有這項權利，
加上他們的股份所有權，使他們對
 
我們的業務，包括提交投票表決的事項
我們的股東，包括董事的選舉，我們組織的修改
 
文件、收購或其他業務
涉及本公司的合併，
 
以及潛在的防止特殊交易的能力，如收購
 
嘗試或
業務合併。
 
海灣附屬公司持有的我們股份的所有權集中可能
 
讓未來的一些行動更多
沒有他們的支持很難做到。
 
然而，海灣分支機構在
 
股東協議中的其他條款已同意
 
9
只要他們的任何指定人員在董事會任職，以及此後的6個月內，
 
他們將投票給貴格會霍頓的所有股票
與董事會對每一位董事提名人的建議一致
 
如本公司每份委託書所反映，
包括支持任何被提名參選的貴格會霍頓董事
 
或再次當選為董事會成員(除非發生衝突
以及他們在董事會中被指定人的權利)。
 
然而，海灣的利益可能與我們的利益或我們的利益相沖突。
其他股東，儘管我們不知道存在任何此類利益衝突
 
這一次。
未能遵守我們主要信貸安排的任何實質性規定
 
或者其他債務協議可能會有一份材料
對我們的流動資金、金融
 
經營的地位和結果。
我們重要的是
 
增加了我們的債務水平，與關閉
 
這個組合。
 
我們的本金信用
設施要求公司遵守某些規定
 
和聖約，雖然我們目前不考慮這些
條款和契約過於嚴格，它們可能會成為
 
更難遵守，如業務或財務狀況
變化。
 
我們也會受到
 
由於信貸安排內的浮動利率以及如果利率上升而產生的利率風險
值得注意的是，這些
 
利息成本也會增加。
我們的主要信貸安排包含慣例條款。
 
對於這類設施，包括肯定的和否定的
契諾、金融契諾和違約事件，包括
 
對(A)產生額外債務的限制，(B)
投資和收購其他業務、業務線和
 
分派；(C)派發股息或股本
購買和(D)處置資產。
 
我們可以宣佈
 
派發股息並回購股份，年度金額不超過
 
這個
每年超過5,000萬美元，佔合併EBITDA(收益)的20%
 
未計利息、税項、折舊及攤銷前)
我們在其他方面遵守信貸安排，我們也可以分銷
 
如果我們向我們的股東支付其他金額
滿足合併的淨槓桿率。
 
我們的主要信貸安排所載的其他財務契諾
 
包括合併後的
利息覆蓋率測試和綜合淨槓桿測試。
 
信貸安排中常見的違約事件包括，
不付款、違反陳述和保證的違約，無
 
-履行契約、交叉違約、無力償債、
 
以及一個
在某些情況下公司控制權的變更。
 
如果我們不能遵守財務和其他條款
 
我們的
主要設施，
 
我們可能會違約。
 
在信貸安排下發生違約事件可能會導致所有貸款
以及立即到期和應付的其他債務以及貸款
 
被終止。
 
此外，經濟狀況的惡化
公司的經營業績
 
或者財務狀況可能會大幅增加借貸成本。
更改LIBOR計算方法或替換LIBOR可能會產生不利的影響
 
對公司的影響
還不能合理地預測。
公司的本金
 
信貸安排允許某些借款的利息根據
 
倫敦銀行同業拆借
拆借利率(LIBOR)。
 
LIBOR基準一直受到國家、國際和其他監管機構的監管
 
指導和
改革建議，自12月起將不再提供一定的費率
 
31, 2021 through June 30, 2023.
 
在12月
2021年，公司簽訂《信貸協議第二修正案》
 
(《第二修正案》)與美國銀行N.A.
提供使用非美元(“非美元”)貨幣LIBOR繼承者的最新信息
 
費率。
 
從倫敦銀行間同業拆借利率的過渡
帶來各種風險和挑戰，包括與我們借款有關的風險和挑戰
 
以及依賴倫敦銀行間同業拆借利率的對衝安排
基準。
 
此外，整個金融市場可能會因此受到擾亂
 
逐步淘汰或替換倫敦銀行間同業拆借利率。
 
五花八門
各方正在制定全行業和公司特定的過渡計劃
 
與倫敦銀行間同業拆借利率相關的衍生品和現金市場。
 
美國聯邦儲備委員會，與替代參考
 
差餉委員會，一個督導委員會，由
美國金融機構，正在考慮用有擔保的
 
隔夜融資利率(SOFR)，一個新的指數
使用短期回購協議計算，
 
由美國國債支持。
 
目前，仍不確定利率將是多少
接替LIBOR。
 
無法預測SOFR作為LIBOR的替代者是否會獲得市場吸引力
 
或預測任何其他
可能實施的倫敦銀行間同業拆借利率改革。
 
逐步淘汰或替換倫敦銀行間同業拆借利率對公司
 
金融
目前還不能預測操作的位置或結果，但可能會影響
 
我們那部分債務的利息支付水平
這些債券以可變利率計息。
與我們的國際業務相關的風險
 
我們在全球的存在使我們面臨可能產生不利影響的政治和經濟風險
 
我們的業務、流動性、財務
經營的地位和結果。
我們很大一部分收入和收益來自我們的非
 
-美國業務。
 
我們作為一家全球企業取得的成功
在一定程度上，取決於我們跨越不同法律、
 
監管、經濟、
 
社會和政治條件，通過發展，
實施和維護有效的政策和戰略
 
在我們做生意的所有地點。
 
存在以下固有風險
我們的全球業務包括：
●
運輸和物流成本增加，或運輸受到限制
 
材料方面；
●
成本增加或原材料供應減少；
●
貿易保護措施，包括進出口管制、貿易禁運、
 
和國家之間的貿易制裁或
我們服務的地區可能會導致我們失去與客户和供應商的聯繫
 
在這些國家或地區；
●
出口關税、配額和關税的意外不利變化以及
 
取得出口許可證困難的；
 
10
●
終止或大幅修改國際貿易協定
 
這可能會對我們獲取RAW的途徑產生不利影響
材料和我們的產品進入市場；
●
我們與美國以外國家的交易對手的協議可能會
 
我方難以強制執行及相關應收賬款
我們可能需要更長的時間或難以收集；
 
●
人員配置和管理分散的困難
 
國際業務；
 
●
保護較少的外國知識產權法律，更廣泛地説，
 
法律制度可能不太發達和
比美國的情況更可預測；
●
對當地企業所有權或參與的限制以及潛在的
 
徵用或國有化
企業；
●
大範圍公共衞生危機的影響，如新冠肺炎大流行；
 
●
經濟、政治、社會、法律或監管方面的不穩定或不利變化
 
一個國家或地區的情況
我們做生意，包括惡性通貨膨脹或由於
 
恐怖主義活動，或由於政治和/或
軍事衝突；以及
●
複雜和動態的地方税收法規，包括外國税收法規的變化
 
法律和税率或美國法律和税率
外國收入可能會出人意料地提高
 
我們的收入是徵税的，徵收新税和附加税
子公司匯款、匯出或其他付款的税款，或
 
導致失去以前記錄的税收優惠。
當前的全球地緣政治和貿易環境創造了
 
對於國內和國際局勢的日益升級
關税和報復性貿易政策。
 
美國貿易政策的進一步變化和額外的報復
 
美國貿易夥伴的行動
可能導致經濟狀況惡化。
 
如果我們不能成功地管理這些風險和其他與
 
我們的
國際業務，風險可能會產生實質性的不利影響
 
關於我們的業務、經營結果和財務狀況。
此外，在一月份
 
2020年31日，英國
 
(“U.K.”)終止其在歐洲聯盟(“歐盟”)的成員資格
(通常指的是英國退歐)。
 
英國和歐盟簽訂了一項有效的貿易與合作協議
 
2021年1月1日，
但它的影響和實施仍然存在不確定性。
 
,
 
以及是否有任何與其他國家的新貿易協定或
將商定和實施領土，以及如何達成任何此類協議
 
可能會影響我們的業務。
 
長期的經濟，
英國退歐的法律、政治和社會影響，包括
 
英國的數據保護和貨物的自由流動，
服務，以及英國、歐盟和其他地方之間的人，也仍然
 
不清楚，
 
而英國退歐決定的確切影響將
隨着英國退歐的推進，情況只會變得更加明朗。
 
英國脱歐已經造成並可能造成進一步的破壞，並創造了聯合國
 
骯髒的
周圍，我們在英國和歐盟的業務，包括影響我們的
 
與我們現有和未來的客户、供應商的關係
和員工。
 
英國退歐可能導致法律上的不確定性，並可能導致各國法律和
 
英國決定的法規
哪些歐盟法律要被取代或複製。
 
英國脱歐也可能導致其他歐洲司法管轄區舉行類似公投的呼聲
 
哪一個
可能導致歐洲和全球市場的經濟波動加劇。
 
圍繞這些和相關問題的不確定性可能會導致
對英國或其他經濟體的經濟造成不利影響
 
我們在其中運作。
 
不能保證有任何或
所有這些事件都不會對我們的業務運營產生實質性的不利影響，
 
經營業績和財務狀況。
 
我們的國際業務範圍使我們面臨貨幣波動的風險。
 
這可能會對我們的流動性產生不利影響，
財務狀況和經營業績。
我們的非美國業務產生了可觀的收入，
 
收入。
 
外幣匯率的波動可能會影響
產品需求，並可能對盈利能力產生不利影響
 
以美元計算，我們在國際上提供的產品和服務
在當地為我們的產品和服務付款的市場
 
貨幣。
 
我們的財務業績受到匯率的影響
波動，特別是美元和歐元之間的波動，巴西
 
雷亞爾、墨西哥比索、中國人民幣和
印度盧比，以及這些貨幣波動對
 
基礎經濟。
 
在過去的三年裏，我們的銷售額
非美國子公司，使用當地貨幣作為其職能貨幣，
 
約佔我們的60%到70%
合併淨銷售額。
 
我們一般不使用
 
使我們面臨涉及外國貨幣的重大風險的金融工具
 
是嗎？
交易；然而，我們的非美國
 
活動對報告的經營業績和我們的淨值有重大影響
資產。
 
因此，隨着匯率的變化，我們的結果可能是實質性的
 
受影響。
 
以引用方式併入的是外匯
本報告第7A項所載風險信息和地理信息
 
綜合財務附註4
本報告項目8所列的發言。
 
此外，我們偶爾會在不同的國家採購庫存
 
比預期銷售的價格要高。
 
這種做法可能會導致外國
匯兑風險。
 
我們尋求通過以下方式來降低這種風險
 
在我們的大部分地點進行原材料的本地採購。
 
11
與我們的供應鏈相關的風險
 
如果我們不能獲得足夠的提價或合同讓步，
 
抵消了原材料成本的增加，這
可能會繼續導致銷售額、毛利潤和/或市場份額的損失，並且可能
 
對我們的流動性有實質性的不利影響，
財務狀況和經營業績。
 
相反，如果我們不能在原材料成本下降的環境下調整價格，
 
我們
可能會損失銷售額、毛利潤和/或市場份額，這可能會導致
 
對我們的流動資金、財務狀況產生不利影響
以及手術的結果。
貴格會休頓使用了大約3000種不同的
 
原材料，包括動物脂肪、植物油、礦物油、
油脂化學品、乙烯、溶劑、表面活性劑、各種化學品
 
作為我們基礎配方的添加劑的化合物，以及
種類繁多的其他有機和無機
 
化合物和前述的各種衍生物。
 
礦物油的價格及其價格
衍生品可能會受到原油價格的影響
 
和工業煉油能力。
 
動物脂肪和植物油價格，以及
其他產品的價格
 
原材料受到其自身特定供需因素的影響，以及受
 
生物柴油消費
這也受到原油價格的影響。
 
因此，意義重大
 
過去原油價格的波動已經和
預計將繼續對我們的原材料成本產生實質性影響。
 
此外，我們使用的許多原材料是
大宗商品化學品的價格可能會出現大幅波動。
我們一般
 
試圖將原材料價格的變化轉嫁給我們的客户，但我們
 
可能無法執行此操作(或
這樣做可能會被推遲)。
 
此外，提高我們向客户收取的價格
 
為了抵消我們支付的價格上漲
原材料的價格可能會使我們遭受銷售量的損失。
 
儘管我們已經成功地恢復了大量的
原材料成本增加，同時保留有經驗的客户
 
在2021年，我們不能保證我們將
能夠繼續抵消更高的原材料成本，或者
 
留住未來的客户。
 
利潤率的重大變化或損失
客户的定價行為可能會造成實質性的不利影響
 
關於我們的流動資金，財務狀況
 
以及行動的結果
如本報告項目7所述。
缺乏原材料，以及與從單一供應商採購有關的問題
 
和供應商在動盪的經濟中
環境可能會對我們的流動性產生實質性的不利影響，
 
財務狀況和經營業績。
特種化學工業週期性地出現供應短缺。
 
某些原材料的價格。
 
此外，我們還採購了一些
來自單一供應商的材料或來自具有
 
經歷過政治或經濟上的不穩定。
 
即使我們
某一特定原材料有多個供應商時，偶爾會出現
 
短缺。
 
任何重大的供應中斷都可能影響到
我們獲得原材料或令人滿意的替代品的能力或可能
 
增加這種原材料或替代品的成本，這
可能會對我們的流動性產生實質性的不利影響，
 
財務狀況和經營業績。
 
此外，某些原材料
我們使用的是受各種監管法律的約束，以及我們合法能力的變化
 
使用這種原材料可能會影響到
我們能夠提供的產品或服務可能會帶來負面影響
 
影響我們的競爭能力，並可能對
 
我們的流動性，
財務狀況和經營業績。
失去重要的製造設施或我們的供應中斷
 
鏈條或運輸中可能有一種材料
對我們的流動資金、金融
 
經營的地位和結果。
我們的生產設施遍佈世界各地。
 
雖然我們有一些多餘的能力，但如果我們的一個設施
因損壞或其他因素被迫關閉或縮減運營，
 
包括自然災害、勞工困難或
廣泛的公共衞生危機，如正在進行的新冠肺炎大流行，
 
我們可能不能及時向客户供貨。
 
這
可能會導致長期或永久性的銷售損失。
 
雖然公司尋求通過業務來緩解這一風險
連續性和應急預案等措施，減少生產損失
 
在延長的一段時間內，在任何一個地區
可能會對我們的流動性產生實質性的不利影響，
 
財務狀況和經營業績。
 
此外，冠狀病毒
大流行已經造成，並可能在未來造成嚴重的旅行中斷，
 
隔離和/或關閉，這可能導致
我們工廠的製造和生產運營中斷，
 
以及我們的供應商和客户的產品。
 
任何
這些事件造成的損失可能不在我們現有保險單的承保範圍內
 
或可能受到某些免賠額的限制。
我們可能是
 
同樣受到其他供應中斷的不利影響
 
鏈條和交通網絡。
 
“公司”(The Company)
嚴重依賴鐵路、輪船和公路運輸
 
將原材料運輸到其製造設施的方法和
將成品運輸到客户手中。
 
我們產品的運輸成本可能會受到負面影響
 
受我們外部因素的影響
控制，包括航運集裝箱短缺或全球失衡
 
運輸能力、運輸中斷或費率
增加，加強邊境控制或關閉，極端天氣事件，
 
關税、不斷上漲的燃料成本和產能限制。
 
意義重大
延遲或成本增加會影響我們的供應鏈，就像我們經歷的那樣
 
可能會對我們的財務狀況產生重大影響
以及手術的結果。
 
我們供應商的中斷最近和未來可能會導致短期或更長時間的
 
定期加薪
原材料或能源成本和/或材料供應減少
 
或能源，
 
可能會影響我們的財務狀況和
手術的結果。
 
12
與國內和國外徵税有關的風險
 
和政府監管和監督
税法的變化可能會導致我們的有效税收的波動
 
利率並對我們的流動性產生實質性影響，
 
金融
手術的位置和結果。
我們支付收入
 
美國和各個外國司法管轄區的税收。
 
我們的實際税率是從當地的
適用於我們在不同國家/地區的業務的税率和税收屬性，
 
我們所在的州和其他司法管轄區。
 
因此，我們的實際税率和各自的納税義務
 
受到國家收入構成變化的實質性影響
不同的法定税率、税率變化、到期
 
或税收抵免或激勵措施的失效，不確定税收的變化
頭寸、遞延税項資產和負債估值的變化或變化
 
在税法中或在如何解釋或
強制執行，包括轉讓定價等事項。
 
此外，我們定期接受税務機關的審計，並最終
此類審計的決定可能會對我們目前的
 
税收估算和税收頭寸。
 
見注10和注26
本報告第8項中的合併財務報表供討論
 
某些所得税和非所得税審計以及
檢查。
 
任何這些因素或類似的與税收有關的風險都可能導致我們的有效
 
税率和與税收有關的付款，包括任何
該等款項與我們收購的企業的税務責任有關，以
 
與前幾個時期顯著不同，當前或
未來的預期可能會對我們的流動性產生實質性的影響，
 
財務狀況和經營業績。
未決和未來的法律訴訟，包括環境訴訟
 
這些問題可能會對我們的流動性產生實質性的不利影響，
財務狀況和經營結果，以及我們在其服務的市場中的聲譽。
本公司及其子公司經常參與訴訟、案件和
 
要求對方提供信息和進行談判
與各種索賠人以及聯邦和州機構有關的各種
 
法律事務，包括税務和環境事務。
 
看見
合併財務報表附註10和附註26
 
8本報告描述了不確定的税收狀況
以及税務審計和檢查，以及有關以下方面的某些信息
 
針對一家不活躍的公司的石棉相關訴訟懸而未決
子公司，金額
 
與某些環境、非資本補救成本相關的應計費用
 
其他潛在承諾或
意外情況。
 
一個或多個懸而未決的或正在進行的事務或任何潛在的未來的不利結果
 
類似性質的物質可能
對我們的流動性造成了實質性的負面影響，
 
財務狀況和經營成果，以及我們在市場上的聲譽
 
我們
發球。
 
未能遵守我們運營所處的複雜的全球監管環境
 
可能會對我們的
聲譽和/或對我們流動性的實質性不利影響，
 
財務狀況和經營業績。
 
我們要遵守
 
在我們開展業務的所有司法管轄區內的政府監管。
 
監管機構的變化
環境
 
我們在其中運作，特別是，
 
但不限於，美國、墨西哥、巴西、中國、印度、泰國、澳大利亞、
英國和歐盟，可能導致監管合規成本上升和
 
審查，可能會對
 
影響我們繼續的能力
在美國或國外市場銷售某些產品，和/或可能
 
增加做生意的成本。
 
當我們尋求
通過各種行動緩解這些風險，
 
包括獲得責任關懷認證，在職員工
 
培訓，以及
採用全面的環境、健康和安全計劃，
 
不能保證這些行動將阻止所有潛在的
監管合規問題。
 
例如，未能遵守歐盟的
 
註冊、評估、授權和限制
《化學品(REACH)條例》或其他類似法律法規
 
可能導致我們無法銷售某些產品，或者我們
可能會招致罰款、持續監測義務或其他未來的業務後果，
 
這可能會產生實質性的不利影響
關於我們的流動性，金融
 
經營的地位和結果。
 
此外，美國有毒的
 
《物質控制法》(TSCA)要求
根據基於風險的安全標準對化學品進行評估，以及
 
在風險評估過程中發現的不合理風險應
被淘汰了。
 
這項規定和美國州一級的其他懸而未決的倡議，以及倡議
 
在加拿大、亞洲和其他地區
地區，可能需要進行毒理學測試和風險評估
 
各種各樣的化學品，包括使用的化學品
也不是我們生產的。
 
這些評估可能會導致人們對所涉化學物質的擔憂加劇
 
和附加要求
被放置在其生產、處理、標籤或使用上的。
 
這些顧慮和額外的要求也可能增加成本
客户因使用我們的化學產品或其他原因而招致的費用
 
限制它們的使用，這可能會導致對
這些產品。
 
由於這些問題而導致的需求減少可能會對我們的業務產生不利影響
 
和手術結果。
 
 
此外，我們受制於美國的外國
 
《反腐敗法》(《反海外腐敗法》)
 
英國《反賄賂法》和其他反賄賂法案，
 
反-
世界各地司法管轄區的腐敗和反洗錢法律
 
整個世界。
 
這些法律和類似的法律一般禁止公司
及其高級管理人員、董事、員工和第三方
 
防止中間人、商業夥伴和代理人支付不當款項
或者向政府官員提供其他不正當的貴重物品
 
或其他人。
 
雖然我們有政策和程序，
旨在解決遵守這類法律的內部控制，包括
 
員工培訓計劃，我們不能保證我們的
員工和第三方中介、業務合作伙伴
 
特工不會採取或被指控採取違反規定的行動
這樣的政策和法律，我們可能最終要對其負責。
 
發現、調查和解決實際或指稱的
違規行為可能是廣泛的，需要大量轉移時間、資源
 
以及來自高級管理層的關注。
 
任何
違反這些或其他適用的反賄賂行為，
 
反腐敗和反洗錢法可能導致舉報人
投訴、媒體負面報道、調查、喪失出口特權、
 
以及刑事或民事制裁、處罰和罰款，任何
這可能會對我們的業務和財務產生不利影響
 
條件。
 
貨物、服務和技術在國際上的運輸
 
邊界使我們受到廣泛的貿易法律和法規的約束。
我們的進口活動受獨特的海關法和
 
我們運營的每個國家/地區的法規。
 
此外，
包括美國在內的許多國家都對出口和再出口實行管制
 
某些商品、服務和技術，並徵收相關
13
出口記錄保存和報告義務。
 
各國政府還可以對某些國家、個人實施經濟制裁
以及可能限制或禁止涉及此類交易的實體
 
國家、個人和實體，這可能限制或阻止我們的
在某些司法管轄區開展業務。
 
與進口活動有關的法律法規，
 
出口記錄保存和報告、出口管制和經濟
 
制裁
是複雜的，並且不斷變化的。
 
這些法律和法規可能會導致發貨延遲和計劃外運行
停機時間。
 
此外，任何不遵守適用法律和
 
監管交易義務可能導致刑事和民事後果
懲罰和制裁，如罰款、監禁、禁止政府
 
合同、貨物扣押和進口損失
和出口特權。
 
此外，政府當局的調查以及法律、社會、經濟
 
和政治問題
這些國家可能會對我們的
 
業務、經營業績和財務狀況。
 
我們也是臣民
對於我們的員工、合資夥伴和代理商以外的
 
美國可能不遵守其他適用的法律。
與環境法規和相關行業標準相關的不確定性
 
以及氣候變化和氣候變化的物理風險
生物多樣性的喪失，可能會影響我們的運營結果和財務狀況
 
.
 
提高公眾和利益相關者對全球環境的認識和關注
 
氣候變化、生物多樣性喪失和其他
環境風險可能會導致更廣泛的國際、地區
 
和/或聯邦要求或行業標準以減少或
減輕這些變化的影響。
 
這些法規可能會強制要求更嚴格的標準或行業
 
標準比
我們已經確立或需要改變的自願目標
 
在一個更快的時間範圍內。
 
繼續有一種
缺乏一致的氣候立法，這造成了經濟和監管
 
不確定性。
 
儘管我們正在密切關注
這一領域的發展和美國監管格局的變化，
 
我們無法預測這些挑戰可能如何或何時可能
最終影響我們的業務。
 
雖然某些氣候變化倡議可能會帶來新的商機
 
對於我們來説，在這個地區
替代燃料技術和排放控制，遵守
 
這些舉措可能還會給我們帶來額外的成本
除其他外，包括增加生產成本、增加
 
税收、減少的排放限額或對
生產或經營。
 
此外，氣候變化和生物多樣性的潛在物理影響
 
損失是高度不確定的，將是特定的
在不同地理區域發展的情況。
 
這些可能包括極端天氣事件和長期變化
 
在……裏面
温度水平和水的可獲得性以及受損的生態系統。
 
氣候變化和生物多樣性喪失的物理風險
可能會影響我們的設施、我們的客户和供應商以及可用性
 
以及材料和自然資源的成本、資源和
能源供應，
 
產品需求和製造。
 
特別是，氣候變化是一個風險倍增器。
 
增加了兩個
可能影響的自然災害的頻率和嚴重程度
 
我們的業務運營。
 
如果環境法律或法規或行業標準是
 
改變或採用，並強制實施重大運營
對我們或我們的產品的限制和合規要求，或
 
由於氣候的實際影響，我們的業務被中斷
變化或生物多樣性喪失、我們的業務、資本支出、
 
運營、財務狀況和競爭地位可能
受到負面影響。
我們受制於嚴苛的勞動
 
在我們開展業務的許多司法管轄區的法律和就業法律，以及
 
我們與我們的關係
員工可能會惡化，這可能會對我們的運營產生不利影響。
 
我們的大部分全職員工都受僱於美國以外的地區。
 
在我們運營的許多司法管轄區，勞工和
就業法律為某些僱員提供了重要的工作保護，包括
 
終止僱傭時的權利。
 
此外，在
在某些國家，我們的員工由工會代表或受管理
 
通過集體談判協議，我們正在
經常被要求與這些代表協商並尋求他們的同意或建議
 
.
 
這些法規和法律，連同我們的
尋求同意或與相關工會或勞資理事會協商的義務；
 
可能對我們的靈活性產生重大影響
管理成本，應對市場變化。
 
雖然公司認為它與其勞工總體上有積極的關係
工會和員工，不能保證公司一定能成功
 
談判新的或續簽勞動協議
無停工、勞動困難或不利的
 
條款。
 
如果我們遇到任何長期的運營中斷，
我們的任何設施因罷工或其他工作停工，我們的運營結果
 
而財務狀況可能會在物質上
並受到不利影響。
我們可能是
 
無法充分保護我們的專有權利和貿易品牌，這可能
 
限制我們的競爭能力在我們的
並可能對我們的流動性產生不利影響，
 
財務狀況和經營業績。
 
我們有一個有限的
 
專利申請量和專利申請量，包括已頒發的專利
 
在美國或在美國和
不同的國家，其中一些對我們的業務是重要的。
 
然而，我們主要依靠我們的專有
 
公式和
應用程序的技術訣竅和經驗，以滿足客户需求。
 
此外，我們的產品由註冊的商標標識
在我們的整個營銷領域。
 
儘管我們努力通過以下方式保護我們的專有信息
 
專利和商標申請，以及
使用適當的商業祕密保護，有可能使競爭對手
 
或其他未經授權的第三方可能獲取、複製、
 
使用,
披露或複製我們的配方、產品和工藝。
 
同樣，第三方
 
可能會對我們和我們的客户提出索賠
和分銷商指控我們的產品侵犯了第三方知識產權
 
財產權。
 
此外，法律和/或司法
我們在國外設計、製造、銷售的系統
 
而銷售我們的產品可能只提供很少或根本沒有有效的保護
我們的專有技術或貿易品牌。
 
此外，我們全球信息技術結構的安全
 
可能會越來越多
與網絡犯罪和其他相關網絡安全有關的風險
 
威脅。
 
這些對我們專有信息、交易的潛在風險
品牌和其他知識產權可能會使我們面臨日益激烈的競爭
 
以及未能保護、捍衞或執行我們的
知識產權可能會對我們的流動性產生負面影響，
 
財務狀況和經營業績。
 
14
一般風險因素
我們的業務可能會受到環境的不利影響，
 
健康和安全法律法規或潛在的產品、服務
或者其他相關的責任要求。
開發、製造和銷售特種化工產品和
 
其他相關服務涉及固有的風險敞口
潛在的產品責任索賠、服務水平索賠、產品召回和
 
相關不良宣傳。
 
一些客户已經並可能進入
未來要求我們表示，我們的產品符合某些產品
 
由他們提供的規格。
 
任何不遵守規定的行為
這樣的規格可能會導致對我們的索賠或法律訴訟。
 
上述任何潛在的產品或服務風險都可能
也會導致大量和意想不到的支出和影響
 
客户對我們的產品和服務的信心，這可能
 
a
對我們的流動性產生了實質性的不利影響，
 
財務狀況和經營業績。
此外，我們的業務受到與製造相關的危險的影響，
 
搬運、使用、儲存和運輸
化學材料和產品，包括我們的歷史操作
 
現有和以前的設施。
 
這些潛在的危險可能
造成人身傷害和生命損失、嚴重損壞或毀壞，
 
財產或設備及環境污染或
其他可能產生不利影響的環境破壞
 
關於我們的業務、財務狀況或經營結果。
 
在
在我們開展業務的司法管轄區，我們受到許多美國和非美國
 
國家、聯邦、州和地方環境，
健康和安全法律和法規，包括那些
 
向空氣和水中排放污染物，
 
管理層
以及危險物質和廢物的處置和清理
 
受污染的財產。
 
我們目前
 
使用，並且在過去
在我們的許多設施中使用過危險物質，我們過去曾被，
 
並可能在未來受到相關索賠的限制
暴露在危險材料中。
 
我們也有
 
在我們的許多地方產生並繼續產生危險廢物
 
設施。
與危險物品的調查和清理有關的責任
 
物質，以及人身傷害，
 
財產損失或
因釋放或暴露於這種危險物質而造成的自然資源損害
 
物質，可在許多情況下強制實施
不考慮違反法律或法規或其他過錯，以及
 
也可以共同和個別地徵收(以便負責任的
一方可能對所涉及的損失承擔超過其份額的責任，或
 
甚至整個損失)。
 
這些責任也可以強加於
對許多不同的實體，包括，例如，
 
現任和以前的財產所有者或經營者，以及為
危險物質的處置。
 
這些負債可能是實質性的，很難確定或量化。
 
此外，
出現中斷、停機或其他重大運行問題
 
在我們的設施或我們客户的設施中由於以下任何原因
這些風險可能會對我們的聲譽造成不利影響，並
 
對我們的整體運營產生重大不利影響，包括
 
我們的結果
業務期間和業務期間及之後的業務和現金流
 
困難。
 
此外，我們處理的一些原材料
 
受到影響製造業的政府監管
 
進程、
我們產品的搬運、使用和應用。另外，我們的製作
 
我們的設施和多個配送中心需要
無數的經營許可證。
 
由於這些要求的性質和我們運營中的變化，我們的
 
操作可能超出限制
在許可證下，否則我們可能沒有適當的許可證來進行我們的業務。
 
持續遵守環境法律、法規和許可
 
影響註冊/審批要求，
原材料和製成品的運輸和儲存，以及
 
廢物的儲存和處置可能需要我們做出改變
在製造過程或產品配方中，可能有
 
對我們的經營結果產生實質性的不利影響。
 
我們可以
招致鉅額費用，包括罰款、損害賠償、刑事或民事制裁
 
和補救成本，或在我們的
業務，包括因撤銷、不續期或修改而產生的業務
 
公司的經營許可證和
 
撤銷該條例
公司的產品註冊，
 
對於違反這些法律或許可要求的行為。
 
任何此類撤銷、修改或
不續期可能會要求公司停止或限制製造
 
並在其一個或多個設施銷售其產品，
可能會限制或阻止公司的
 
滿足產品需求或建造新設施的能力，並可能有材料
 
對……的不利影響
公司的業務、財務狀況、
 
經營業績和現金流。
 
未來可能會出現更多信息
關於我們對已確認的
 
站點，並可能確定我們所屬的其他站點
被指控負有責任，這可能會導致我們大幅增加我們的環境
 
應計成本或我們認為的成本的上限
可以合理地為這類事情招致。
 
增加的合規成本可能不會影響
 
它們影響我們的方式是一樣的
由於產品配方的不同，製造
 
地理位置或其他因素，我們可能處於競爭劣勢，
這可能會對我們的財務業績產生不利影響。
我們可能會成為
 
彌償申索及對與財產或業務有關的其他付款的法律責任
 
我們已經剝離了。
 
關於出售某些財產和企業，我們同意
 
向購買者賠償某些類型的
事宜，包括某些違反申述和
 
保修、税收和某些環境問題。
 
關於……
環境問題，發現產生的污染
 
從我們已經剝離的財產中剝離可能會使我們面臨賠償
與該等物業的買家訂立的買賣協議所訂的責任或
 
適用項下的清理義務和其他損害賠償
環境法，即使我們沒有意識到污染。
 
我們可能沒有保險
 
上述彌償的承保範圍
義務。
 
此外，我們無法預測其性質或數量
 
我們可能需要支付的任何賠償或其他義務
購買者。
 
這些付款可能代價高昂，並可能對我們的財務狀況產生不利影響
 
手術的條件和結果。
我們的保險可能不能完全覆蓋所有潛在風險。
我們維護產品，
 
財產，業務中斷，
 
傷亡和其他一般情況
 
責任保險，但這可能不包括所有
與我們的業務和這些保險的風險相關的風險
 
受到限制，包括免賠額和承保範圍
極限。
 
我們可能會招致
 
超出我們保險單限額或承保範圍的損失，包括
 
對以下項目的負債
15
環境整治。
 
此外，不時為公司提供各種類型的保險
 
特種化學品
行業尚未按商業上可接受的條款提供，
 
在某些情況下，根本沒有可用的。
 
我們是
如果我們的一家或多家保險公司倒閉，可能會面臨額外的風險。
 
此外，嚴重的中斷
 
在國內和全球
金融市場可能會對評級和生存產生不利影響
 
我們的一些保險公司。
 
未來評級下調的足夠
保險公司可能會對適當保險的可用性產生不利影響
 
覆蓋範圍及其成本。
 
在未來，我們可能無法
以獲得當前水平的保險(如果有的話)，我們的保費可能會增加
 
對我們維持的覆蓋範圍有很大影響。
商譽、無形資產、投資或其他長期資產的減值評估
 
資產可能會導致我們的
可能產生重大不利影響的已記錄資產價值
 
關於我們的財務狀況和經營結果。
我們表演
 
商譽和無限期無形資產年度回顧
 
如果觸發事件，則頻率更高
表明可能有損傷。
 
我們測試的是善意
 
在報告單位一級，通過比較下列項目的淨資產賬面價值
報告單位的公允價值，包括商譽。
 
同樣，我們測試的是無限期生存
 
通過比較無形資產
資產的公允價值與其賬面價值之比。
 
如果商譽或無限期無形資產的賬面價值超過
 
他們的
公允價值、商譽或無限期無形資產將被考慮
 
受傷了。
 
此外，我們還將對
固定壽命無形資產或其他長壽資產發生變化時
 
在情況或事件中表明可能的損害。
 
如果
任何減損或相關費用均為擔保，則我們的
 
財務狀況和經營結果可能會受到重大影響。
 
看見
項目8合併財務報表附註16
 
這份報告的。
關鍵信息系統中斷或安全方面的重大漏洞
 
可能會對我們的業務產生不利影響
和我們的客户關係，並使我們受到罰款或其他監管行動。
我們依賴於
 
信息技術系統，以獲取、處理、分析、管理、傳輸和
 
將電子信息存儲在我們的
日常運作。
 
我們還依賴於
 
關於我們業務各個方面的技術基礎設施，包括與
客户和供應商，履行訂單和賬單，收取和支付款項，
 
發貨產品，為客户提供支持，並履行
合同義務。
 
我們的信息技術系統可能會受到幹擾，
 
包括重要的網絡或
停電、網絡攻擊、計算機病毒、其他惡意代碼、
 
和/或未經授權的訪問嘗試，如果
成功，可能會導致數據泄露或以其他方式危害我們的
 
機密或專有信息，並擾亂我們的運營。
安全漏洞可能導致未經授權泄露機密信息
 
屬於我們員工的信息或個人數據，
我們可能會為其承擔責任的合作伙伴、客户或供應商。
 
網絡安全威脅、企圖入侵和其他事件，如
由於這些，正變得更加複雜和頻繁。
 
安全漏洞和網絡事件時有發生，
可能會在未來發生。
 
儘管經歷了入侵和網絡事件
 
到目前為止還沒有產生實質性影響，可能會有
不能保證我們的保護措施將防止安全漏洞
 
這可能會對我們的業務產生重大影響，
聲譽和財務業績。
 
我們要遵守
 
聯邦、州和州通過的數據隱私和保護法律法規
 
外國立法機構和
在我們開展業務的不同國家的政府機構，包括
 
歐盟一般數據保護條例。
 
實施
遵守這些法律法規的成本可能會更高，或者
 
花費的時間比我們預期的要長，否則可能會影響我們的
業務運營。
 
入侵、網絡事件和中斷，或不遵守
 
與信息安全有關的法律法規或
隱私可能導致政府對我們提出法律要求或訴訟
 
實體或個人，鉅額罰款、處罰或
判斷，我們運營的中斷，補救要求，
 
改變我們的商業慣例，損害我們的聲譽。
因此，對故障進行監控、維護
 
或有效地保護我們的信息技術系統和數據完整性
 
或預想，
對這些系統的重大中斷進行計劃和恢復可能需要
 
對我們業務的不利影響，結果
運營或財務狀況。
我們的業務有賴於吸引和留住合格的管理層
 
和其他關鍵人員。
由於我們業務的專業性和技術性，我們未來的表現
 
取決於我們吸引、發展
並保留合格的管理、商業、技術和
 
其他關鍵人員。
 
對這類人員的競爭非常激烈，我們
可能無法繼續吸引或留住這類人員。
 
為努力降低此類風險，公司利用留任
獎金，提供有競爭力的薪酬，並保持連續性
 
繼任計劃，包括我們的高級管理人員。
 
然而，
不能保證這些緩解因素將足以吸引
 
或保留合格的管理或其他密鑰
人事部。
 
未能留住關鍵員工，
 
未能成功過渡關鍵角色，或無法招聘、培訓、保留和
 
管理
合格的人員也可能對我們的業務產生不利影響
 
.
加強審查，改變利益相關者的期望，尊重他們
 
對於我們的ESG做法可能會帶來額外的成本
或使我們面臨新的或額外的風險。
所有行業的公司都面臨着越來越多的審查
 
與其ESG實踐相關的利益相關者。
 
投資者
倡導團體、機構投資者、投資基金和
 
其他有影響力的投資者也越來越關注ESG
實踐和最近幾年越來越重視
 
他們的投資的影響和社會成本。
 
不管
這個行業，投資者的
 
與ESG和類似問題相關的更多關注和行動可能會影響獲得
 
資本，投資者可能會這樣做
決定重新分配資本或不承諾資本，因為他們評估了
 
一家公司的ESG實踐。
 
16
我們面臨着壓力
 
來自某些利益相關者，以確定優先事項並促進可持續發展
 
實踐和減少我們的碳足跡。
 
我們的
利益相關者可能會向我們施壓，要求我們實施ESG程序或標準
 
除了我們已經到位的那些，以便繼續參與
與我們在一起，繼續對我們投資，或者在他們進行進一步投資之前
 
在我們身上。
 
此外，我們可能會
 
面對聲譽
在我們的ESG程序或標準不符合
 
某些選民。
 
我們已經領養了
在本公司的
 
可持續性報告，包括環境管理方面的報告。
 
此外，隨着我們努力與建議保持一致，
 
金融穩定委員會的任務
 
與氣候有關的資金力量
和可持續發展會計準則委員會，我們
 
繼續擴大我們在這些領域的披露。
 
這是
與我們執行戰略的承諾一致，該戰略反映了
 
我們對經濟、社會和環境的影響
同時推進和補充我們的業務戰略。
 
我們對這些事項的披露和我們為之設定的標準
我們自己或未能達到這些標準，可能會影響我們的
 
我們品牌的聲譽和價值。
 
有可能我們的
利益相關者可能對我們的ESG努力不滿意，或者
 
他們被採用的速度。
 
如果我們沒有滿足我們的利益相關者的
預期、我們的業務和/或我們獲得資本的能力可能是
 
受到了傷害。
 
對我們的聲譽造成的任何損害
這些標準或我們未能或被認為未能達到這些標準
 
可能會對我們的業務、財務業績、
和增長。
 
此外，不利的
 
對我們客户所在行業的影響涉及全球社會和
 
政治環境，包括
氣候變化或生物多樣性引起的不確定性或不穩定性
 
損失，政治領導層和環境政策的變化，
地緣政治-社會對化石燃料和可再生能源看法的變化
 
能量,
 
關注氣候對環境的影響
變化或生物多樣性的喪失，以及投資者對
 
ESG問題，也可能對我們的服務需求產生不利影響。
是否對我們的客户造成任何長期的重大不利影響
 
或者他們的行業可能會在財務和運營方面產生嚴重的不利影響
對我們業務的影響。
恐怖分子
 
襲擊，其他暴力或戰爭行為，
 
自然災害、廣泛的公共衞生危機或其他不常見的情況
 
全球事件
可能會影響我們經營的市場和我們的盈利能力，這可能
 
對我們的流動性產生不利影響，金融
 
位置和
手術的結果。
 
恐怖襲擊，
 
其他普遍存在的暴力或戰爭行為、自然災害
 
公共衞生危機，包括正在進行的COVID-
19大流行，或其他罕見的全球事件，如當前的衝突
 
俄羅斯和烏克蘭之間，可能會對我們的
行動。
 
不能保證不會發生針對美國或其他地點的恐怖襲擊
 
我們做生意的地方。
 
此外，其他罕見的全球事件，如地震、颶風、
 
火災和海嘯是無法預測的。
 
恐怖襲擊，
 
其他暴力行為
 
或武裝衝突，以及自然災害，這可能會被正在進行的全球
氣候變化和生物多樣性的喪失，可能會直接影響我們的身體
 
設施和/或我們供應商或客户的設施。
 
在……裏面
此外，恐怖襲擊或自然災害可能擾亂全球
 
保險和再保險行業，結果是我們可以
不能獲得歷史條款和水平的保險，如果有的話，
 
我們所有的設施。
 
此外，可用的保險覆蓋範圍
可能不足以彌補造成的所有損失，或者，
 
如果有的話，可能會貴得令人望而卻步。
 
普遍存在的公共衞生
危機還可能擾亂公司的運營，
 
它的供應商和客户可能會對我們的
手術的結果。
恐怖襲擊、其他暴力行為或武裝行為的後果
 
衝突、自然災害、廣泛的公共衞生危機
或者其他不常見的全球事件可能是不可預測的，我們可能不會
 
能夠預見或有效地計劃這些事件，
對我們的業務造成了實質性的不利影響，結果是
 
運營或財務狀況。
新冠肺炎疫情及其對商業和經濟狀況的影響
 
對我們的業務產生了負面影響，結果是
業務和財務狀況以及以下方面的範圍和期限
 
這些影響是不確定的。
 
2020年第一季度開始的新冠肺炎大流行和隨之而來的
 
影響極大地擾亂了全球
經濟和金融市場並受到不利影響
 
該公司的業務以及
 
它的供應商和客户。
 
這個
公司在全球範圍內經歷了新冠肺炎帶來的重大中斷
 
這對所有發生
公司是做生意的。
 
雖然公司現在已經在這個新冠肺炎的環境下運營
 
近兩年來，疫情的全面爆發和
相關的業務影響仍然是不確定和不穩定的。
 
這場疫情嚴重擾亂了世界衞生組織的運作
公司及其供應商和客户的信息。
 
在大流行期間，該公司最初經歷了銷量下降和
與新冠肺炎之前的水平相比，淨銷售額有所下降。
 
此外，新冠肺炎大流行和對大流行的應對措施
時代嚴重擾亂了全球供應鏈，並已
 
對原材料價格產生重大影響。
 
這些影響可能
繼續發生，並可能變得更重要，並可能繼續
 
導致我們供應鏈的中斷和我們的困難
採購或無法採購製造所需的原材料
 
我們的產品。
 
新冠肺炎的影響
流行病和對其的反應已經增加，並可能繼續增加
 
製造和分銷我們的產品或結果的成本
延遲交付，或無法交付，
 
賣給我們的客户。
鑑於這一大流行的不斷演變的事態發展，
 
截至本報告日期，本公司不能，
合理估計對其未來結果的影響的程度或全面程度
 
運營或它或它的能力
客户恢復更正常的運營，即使有某些限制
 
抬起來了。
 
曠日持久的大流行和豬流感的死灰復燃
 
17
疫情包括隨着新變種的不斷出現，
 
並繼續限制日常生活和商業運營以及
加強邊境控制或關閉和交通中斷，
 
可能導致未來銷量下降和淨銷售額下降
句號。
在一定程度上
 
公司的客户和供應商將繼續
 
要受到新冠肺炎的重大負面影響，這
可能會降低可用性，
 
或導致來往公司的材料或供應的延誤，
 
而這反過來又可能顯著地
中斷公司的業務運營。
 
鑑於這種持續的不確定性，
 
該公司告誡稱，其未來的業績
運營可能會受到新冠肺炎的嚴重不利影響。
 
此外，管理層繼續評估如何
 
新冠肺炎
相關情況，如遠程工作安排、疾病或人員配置
 
短缺和旅行限制影響了財政
報告流程和系統、財務報告的內部控制、
 
以及披露控制和程序。
 
而當
形勢已經並預計將繼續帶來挑戰，
 
並且需要額外的時間和資源
部署以充分應對挑戰
 
大流行帶來的，在這個時候，管理層不相信
新冠肺炎對財務報告流程產生了實質性影響，內部
 
對財務報告的控制，或披露控制
和程序。
儘管我們已經實施了業務連續性和緊急情況
 
應對計劃以及衞生和安全措施
允許我們繼續為客户提供服務和產品並提供支持
 
我們的行動，不能保證
新冠肺炎及其變體的持續傳播和努力
 
包含病毒(包括但不限於疫苗和治療，
自願和強制隔離、旅行限制、限制
 
人羣聚集，減少運營，延長關閉時間
 
許多企業和機構)不會進一步影響我們的業務，結果
 
運營和財務狀況。
 
然而，鑑於
史無前例的、不斷髮展的發展
 
關於這場大流行，本公司不能，截至本
合理、確定地估計對……影響的全部程度。
 
它未來的經營結果或它或它的能力
讓客户恢復更多的正常運營。
 
進一步延長的暴發或捲土重來和持續的時期
 
對以下日期的限制-
今天的生活和商業運營可能會導致銷量下降
 
未來幾個時期的淨銷售額也會下降。
新冠肺炎對我們業務的最終影響將取決於
 
除其他事項外，關於
大流行、疾病的嚴重性和感染人數
 
隨着病毒的發展和持續的不確定性
關於可用性，
 
疫苗的持續接種和長期療效或
 
其他治療，包括對新菌株或
病毒的突變，更長期的影響
 
關於經濟，包括
 
市場波動性，以及應對措施
 
由政府採取
當局和其他第三方限制日常生活和
 
這些措施以及法律保留的時間長短
以及為應對大流行而實施的其他政府計劃
 
或幫助受影響的企業，如財政刺激和
其他旨在提供貨幣援助和其他救濟的立法。
流行病可能會對人類健康的各個方面產生負面影響
 
我們的業務，使我們更難履行我們對我們的
這可能會導致我們客户的需求減少。
 
這些可能會對我們的業務產生實質性的不利影響，
財務狀況、經營結果或現金流。
 
我們的業務可能受到這些影響的不利影響
 
一種廣泛爆發的傳染病，類似於新冠肺炎
大流行。
 
傳染病在人口中的大規模暴發可能導致大範圍的
 
可能發生的健康危機
對許多國家的經濟和金融市場造成不利影響
 
導致可能影響需求的經濟低迷
並可能影響我們的經營業績。
 
在某種程度上，
 
該公司的客户和
 
供應商在物質上和
受廣泛爆發的傳染病的不利影響，這可能
 
降低可用性，或者
 
導致材料的延誤
或向本公司或從本公司供貨，
 
這反過來又可能實質性地中斷公司的
 
業務運營。
一種傳染病的廣泛爆發對我們業務的最終影響將取決於
 
在其他方面，
暴發的範圍和持續時間，
 
疾病的嚴重程度和感染人數，發展
 
並繼續
關於可用性的不確定性，
 
疫苗或其他疫苗的管理和長期效力
 
治療，更長期的影響
經濟，包括
 
市場波動，以及
 
政府當局和其他第三方採取的限制日-
今天的生活和這種措施保留的時間長度，以及法律和
 
實施的其他政府計劃
應對疫情或幫助受影響的企業，如財政刺激和
 
其他旨在提供貨幣援助的立法
和其他解脱。
我們之前已經確定
 
我們對財務報告的內部控制存在重大缺陷，這可能
 
結果是
我們財務報表中的重大錯誤陳述以及我們的獨立董事
 
註冊會計師事務所至
提供可能產生重大不利影響的無保留審計意見
 
我們請客。
 
作為一家上市公司，
 
我們被要求遵守美國證券交易委員會的實施規則
 
薩班斯-奧克斯利法案第302和404條
2002年法案，或薩班斯-奧克斯利法案，要求管理層認證
 
財務和其他信息在我們的季度和
年度報告和提供年度管理報告的有效性
 
對財務報告的控制。
如“第9A項所披露的。本報告的“控制和程序”，在
 
我們審計財務的準備過程
本公司年度報表
 
2019年和2020年的Form 10-K報告，我們與我們的獨立註冊
會計師事務所，發現了某些實質性的弱點。
 
物質上的弱點就是缺陷，
 
或缺陷的組合，在
對財務報告的內部控制，以便有合理的可能性
 
年度或中期的重大錯誤陳述
不會及時預防或發現財務報表。
 
18
在2020至2021年間，公司投入了多項內部資源
 
並補充了這些內部資源
各種第三方專家協助正規化
 
一個健全而詳細的補救計劃。
 
在開展補救工作中
在活動方面，公司建立了一個全球性的人員網絡
 
協助當地管理人員瞭解控制
性能和文檔要求。
 
為了維持這一網絡，公司定期進行培訓和主持
在當前基礎上解決問題的討論。
 
截至2021年12月31日，公司已對之前的所有
發現了重大弱點，並得出結論，該公司的
 
對財務報告的內部控制是有效的。
我們的管理層，包括我們的首席執行官
 
和首席財務官，預計不會
 
我們的內部控制
財務報告將防止所有錯誤和所有欺詐。
 
一個控制系統，無論設計和操作有多好，都可以提供
 
僅限
合理的，而不是絕對的，保證控制系統
 
目標將會達到。
 
此外，控制系統的設計必須
反映這樣一個事實，即存在資源限制，以及
 
控制必須相對於它們的成本來考慮。
 
控件可以
被某些人的個人行為、兩個人或兩個人的勾結所規避
 
更多的人，或通過管理優先的
控制裝置。
 
隨着時間的推移，由於環境變化或惡化，控制可能會變得不充分。
 
在…的程度上
可能會出現遵守政策或程序的情況。
 
因為在經濟有效的控制方面的固有限制
 
系統，
由於錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述可能會發生，並且可能無法檢測到。
項目1B。
 
未解決的員工評論。
沒有。
第二項。
 
財產。
貴格會霍頓的公司
 
總部和一個實驗室設施位於其美洲部分的
 
康肖霍肯，
賓夕法尼亞州的地點。
 
該公司的其他主要設施位於
 
它的美國部分位於
 
在佐治亞州的卡羅爾頓；錫安，
伊利諾伊州；
 
密歇根州底特律；俄亥俄州代頓市；俄亥俄州米德爾頓市；斯特龍斯維爾，
 
俄亥俄州；安大略省滑鐵盧
 
墨西哥北卡羅來納州蒙特雷；
 
裏約熱內盧
巴西德熱內盧和巴西聖保羅。
 
公司的EMEA部門擁有
 
位於荷蘭烏瑟恩的主要設施；
德國多特蒙德；西班牙巴塞羅那；西班牙納瓦拉；瑞典卡爾尚恩；
 
意大利特拉達特和意大利都靈。
 
該公司的
亞太區的主要設施位於
 
中國青浦；中國松江；印度加爾各答；羅勇
泰國和澳大利亞的穆拉賓。
 
公司的全球專業業務
 
Segment在其主要設施之外運營
伊利諾伊州的奧羅拉；加利福尼亞州的聖達菲温泉；紐約的巴達維亞；
 
伊利諾伊州沃基根市；
 
伊利諾伊州錫安；密歇根州麥迪遜高地；
田納西州劉易斯堡；
 
和英國考文垂
 
除了康肖霍肯，聖達菲温泉，
 
麥迪遜高地，路易斯堡，
奧羅拉，卡爾沙姆，羅永，考文垂，
 
和悉尼的租地，其餘的主要設施由
公司，截至2021年12月31日，無抵押貸款。
 
貴格會霍頓還出租銷售、實驗室、
 
製造業，以及
其他地點的倉庫設施。
貴格會-霍頓校長
 
設施包括各種製造、行政、倉庫、
 
和實驗室建築。
 
大多數建築都是耐火結構，並配備了
 
安裝了自動噴水滅火系統。
 
該公司有一個計劃來
確定作為管理層實施的所需資本改進
 
被認為是必要的或可取的。
 
大多數地點都有RAW
材料儲存罐，每個位置有1到155個儲料罐，容量從1到155個不等
 
從1,000加侖到82,000加侖不等，加工或
製造的船隻容量從2加侖到29,000加侖不等。
每一位貴格會的霍頓
 
非美國關聯公司(它擁有50%或更少的權益，並擁有大量
 
影響力)
在不同地點擁有或租賃工廠和/或銷售設施，
 
但PrimeX，Ltd.除外。
第三項。
 
法律訴訟。
本公司是訴訟程序、案件和要求提供信息的一方，
 
以及與各種索賠人和
與各種事務有關的聯邦和州機構，包括環境問題
 
事情。
 
有關懸而未決的石棉的信息-
對一家不活躍的子公司提起相關訴訟，
 
某些環境非資本補救費用和其他與法律有關的費用
 
重要的是，
請參閲合併財務報表附註26，包括
 
在本報告第8項中，併入本報告
在此引用此參考文獻。
 
該公司是管理層目前認為不會有的其他訴訟的一方
 
一種材料
對公司的不利影響
 
經營業績、現金流或財務狀況。
第四項。
 
煤礦安全信息披露。
不適用。
 
 
19
第4(A)項。
 
關於我們的信息
執行官員。
以下是關於執行幹事的信息
 
公司的成員，
 
他們中的每一個(除了安德魯·E。
Tometich)有
 
受僱於本公司或豪頓至少五年，包括各自的
 
職位和職位
在各自的時期內各自持有公司(或豪頓)
 
已註明。
 
每一位執行幹事，都有
除David·A·威爾外，
 
每年任命，任期一年。
 
威爾先生被認為是
 
以行政官員的身份
就本項而言的首席會計主任
 
4(a).
姓名、年齡和現在
在公司的職位
 
過去五年的業務經驗
年份
 
及擔任高級船員的期間
 
 
安德魯·E·託梅蒂奇
 
55
 
首席執行官兼總裁
託梅蒂奇先生，
 
自2021年10月13日以來一直受僱於本公司的
自12月起擔任首席執行官和總裁
 
1, 2021.
 
在.之前
加入本公司後，李先生加入公司。
 
託梅蒂克擔任執行副總裁
 
總裁，衞生，
從2019年8月到2019年8月在H.B.Fuller的健康和消耗品粘合劑
2021年9月17日。
 
在此之前，託梅蒂奇先生
 
是高級副總裁，
康寧公司的特種材料業務從9月開始
 
2017年至
2019年8月和總裁，陶氏化學性能硅業務部門
化工公司2016年6月至2017年2月持倉後
 
的
道康寧公司及其子公司的責任越來越大
 
從1989年開始
一直到2016年。
約瑟夫·A·伯奎斯特，50歲
 
常務副總裁，
 
首席戰略
董事總裁兼董事總經理，
 
全球
特產企業
貝奎斯特先生，他已經被聘用
 
由本公司自1997年起，一直擔任
常務副總裁，
 
首席戰略官和管理
 
董事，全球
自2021年9月9日起開展專業業務。
 
在擔任該角色之前，他曾擔任
高級副總裁，全球特產
 
業務和首席戰略官來自
2019年8月至2021年9月8日。
 
貝奎斯特先生擔任副總裁
 
總裁和
2010年4月至2019年7月管理董事-北美。
Jeewat Bijlani，45歲
高級副總裁，
 
管理董事-美洲
比亞尼先生曾擔任高級
 
董事副總裁總裁
 
-美洲
自2019年8月加入本公司以來。
 
在加入本公司之前，
 
先生。
比亞尼擔任霍頓美洲部和全球戰略業務部總裁
2015年3月至2019年7月。
肖恩·W。
 
Hostetter，40歲
高級副總裁，
 
首席財務官
 
軍官
Hostetter先生，
 
自2011年7月起受僱於本公司，
 
曾擔任過
作為首席執行官高級副總裁
 
自2021年4月19日起擔任財務總監。
 
在此之前
角色，他擔任副總裁，
 
財務和首席會計官來自
2019年8月至2021年4月18日。
 
他曾擔任全球總監和負責人
2014年9月至2019年7月擔任會計主任。
迪特爾·萊寧格，58歲
高級副總裁，管理
 
董事-亞太地區
萊寧格先生，
 
自1991年起受僱於本公司，一直擔任
高級副總裁，管理
 
2019年8月至今，董事亞太區。
 
他
任總裁副董事長兼總經理
 
董事-亞太區自2018年4月起
直到2019年7月，除了他作為副總統的角色
 
總裁與經營董事--
南美，他於2013年1月上任，一直擔任到
 
2019年7月。
 
萊寧格先生也曾在
 
作為副總裁和全球領導者
 
-初級金屬，a
他於2011年6月就任該職位，
 
一直持有到2019年7月。
 
威爾伯特·普拉澤，60歲
高級副總裁，全球
 
運營，
 
環境健康與安全(EHS)和
 
採購
普拉策先生，
 
自1995年以來一直受僱於本公司，一直擔任
高級副總裁，全球運營，
 
EHS和採購自8月以來
2019.
 
此前，他曾擔任環球副總裁總裁
 
運營、EHS和
2018年4月至2019年7月期間採購。
 
在擔任該職位之前，普拉策先生曾擔任
作為副總裁和管理層
 
董事-歐洲、中東和非洲地區，2006年1月至
2018年3月。
 
 
 
20
姓名、年齡和現在
在公司的職位
 
過去五年的業務經驗
年份
 
及擔任高級船員的期間
David·斯林克曼博士，57歲
首席技術官高級副總裁
軍官
Dr。
 
斯林克曼有
 
擔任
 
高級副總裁
 
總裁，
 
首席技術
 
軍官
 
因為
他加入了
 
《公司》
 
2019年8月。
 
在.之前
 
加入
 
公司，
Dr。
 
斯林克曼
 
擔任
 
美國副總統
 
理工學院
 
霍頓的
 
從三月份開始
2012年至
 
2019年7月。
禤浩焯·斯蒂普斯，61歲
高級副總裁，管理
董事-歐洲、中東和非洲地區
斯蒂普斯先生，他已經受僱於
 
自2010年起由本公司擔任
高級副總裁，管理
 
董事-自2019年8月以來一直在歐洲、中東和非洲地區。
 
他
曾任總裁副主任
 
從4月開始管理董事-歐洲、中東和非洲地區
2018年至2019年7月。
 
在此之前，他曾擔任副總裁和
 
管理
董事-亞太地區，2013年7月至2018年3月。
 
羅伯特·T·特勞布
 
57
高級副總裁將軍
 
律師和
公司祕書
特勞布先生
 
自2000年起受僱於本公司，一直擔任
高級副總裁，總法律顧問
 
自2019年8月以來擔任公司祕書。
 
曾任總裁副主任，
 
總法律顧問兼公司祕書
2015年4月至2019年7月。
David·A·威爾，37歲
全球財務總監總裁副
 
和
首席會計官
威爾先生，
 
自2014年起受僱於本公司，一直擔任副總裁
總裁，全球總監兼校長
 
自2021年4月19日起擔任會計主任。
在擔任這一角色之前，威爾
 
自2019年8月起擔任公司財務總監
直到2021年4月18日。
 
在此之前，他曾擔任
2014年12月至2019年8月。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
部分
 
第二部分：
第五項。
 
註冊人通貨市場
 
股權、相關股東事項和發行人購買
 
股票證券的。
本公司的普通股
 
股票在紐約證券交易所上市
 
證券交易所(“NYSE”)，交易代碼為KWR。
 
我們的董事會
宣佈的現金股息，每股流通股1.62美元
 
截至十二月底止年度的普通股或2,900萬美元
31,2021和每股已發行普通股1.56美元或2,780萬美元
 
於截至2020年12月31日止年度內。
 
在2月份
和2021年5月，我們的董事會宣佈季度現金股息為
 
每股已發行普通股0.395美元，支付給股東
分別在2021年4月和2021年7月有記錄。
 
隨後，我們的董事會宣佈
 
季度股息為每股0.415美元
2021年8月和11月的已發行普通股，
 
於2021年10月向登記在冊的股東支付
分別於2022年1月。
 
我們目前
 
預計未來將繼續按季度支付可比現金股息。
 
未來股息的宣佈
 
以及未來記錄日期和付款日期的確定
 
最終確定……
我們的董事會，並將根據我們未來的財務狀況，結果
 
運營、資本要求、資本支出
要求、合同限制、預期現金需求、業務
 
前景、適用法律的規定和其他因素
董事會可認為有關。
本公司認為不存在任何可能在實質上
 
限制未來股息的支付。
 
然而，
在信貸安排下，有某些限制，包括對股息的限制。
 
支付不超過$5000,000,000的較大者
每年和合並EBITDA的20%，只要沒有違約
 
信貸安排。
 
請參閲
“流動資金和資本資源”披露載於本報告項目7。
截至2022年1月17日，貴格會普通股為17,899,286股
 
已發行並未償還，並於649年前持有
登記在冊的股東。
 
普通股每股享有一票投票權。
請參閲本報告第12項中關於
 
標題“股權薪酬計劃”，即
在此引用作為參考。
下表列出了有關以下股份的信息
 
公司收購的普通股
 
由本公司在
本報告所涉期間的2021年第四季度：
發行人購買股票證券
(c)
(d)
總計
 
數量
 
近似值
(a)
(b)
購入的股份
的價值
 
分享
總計
 
數
平均值
作為公開活動的一部分
可能還沒到
 
BE
的股份
支付的價格
已宣佈的計劃
 
根據以下條款購買
期間
已購買(1)
每股(2)
或程序
計劃或計劃(3)
2021年10月1日-10月31日
-
$
-
-
$
86,865,026
 
2021年11月1日-11月30日
-
$
-
-
$
86,865,026
 
十二月
 
1 - December 31, 2021
-
$
-
-
$
86,865,026
 
總計
-
$
-
-
$
86,865,026
 
(1)
本公司並無收購本公司的任何股份
 
2021年第四季度員工的普通股。
 
所有將從員工那裏獲得的股份都與交出
 
貴格會化學公司入股
支付已行使的員工股票期權的行權價或
 
在僱員行使權力時繳交税款
股票期權或限制性股票的歸屬。
 
(2)
本公司並無收購本公司的任何股份
 
2021年第四季度員工的普通股。
 
根據員工從員工手中收購股份所支付的價格
 
基於利益和份額的薪酬
計劃是基於公司的收盤價
 
計劃規定的行使或歸屬之日的普通股
據此，適用的期權、限制性股票獎勵或限制性股票
 
股票單位被授予。
 
(3)
2015年5月6日，公司董事會批准，並
 
公司宣佈，進行股份回購
計劃，根據該計劃，公司有權回購
 
高達1億美元的桂格化學公司
普通股(《2015年度股份回購計劃》)，且無到期
 
約會。
 
該公司沒有收購任何股份
公司根據2015年股份回購計劃於
 
截至2021年12月31日的季度。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/81362/000008136222000003/kwr-20211231p23i0.gif
22
股票表現
 
圖表：
 
以下是
 
圖表比較
 
累積量
 
總回報(假設
 
再投資於
 
股息)來自
2016年12月31日至12月
 
2021年31日(I)貴格會
 
普通股，(Ii)標準普爾中型股
 
400指數(“中型股指數”)，
 
和
(Iii)標準普爾400指數
 
材料組指數
 
(“材料組”
 
索引“)。
 
該圖假定
 
投資100美元
 
十二月三十一日，
2016年在貴格會的每股普通股中，這些股票包括
 
中型股指數和材料類指數。
 
 
12/31/2016
12/31/2017
12/31/2018
12/31/2019
12/31/2020
12/31/2021
貴格會教徒
$
100.00
$
119.03
$
141.53
$
132.11
$
205.30
$
188.21
中型股指數
100.00
116.24
103.36
130.44
148.26
184.97
材料組指數
100.00
121.55
96.79
116.99
129.45
171.17
第六項。
 
選定的財務數據。
保留。
23
第7項。
 
管理層的討論與分析
 
財務狀況和經營業績。
如本表格10-K年度報告(下稱“報告”)所用，“貴格會”一詞
 
霍頓，《公司》
 
“we,” and “our”
請參考貴格會化學公司(以貴格會會員的身份開展業務
 
Houghton)、其子公司和關聯公司，除非
上下文另有要求。
 
舊式貴格會是指合併結束前的公司
 
與霍頓
International，Inc.(“Houghton”)(本文中稱為“組合”)
 
2019年8月1日。
 
在整個報告中，所有的數字
除非另有説明，否則應反映經營結果
 
截至2020年12月31日止年度的合併後公司
和2021年；以及截至
 
2019年12月31日，Legacy Quaker Plus五個月的結果
 
霍頓的業務後-
合併於2019年8月1日結束。
執行摘要
貴格豪頓是工業過程流體領域的全球領導者。
 
在世界各地都有業務，包括
 
運營已結束
在25個國家和地區，我們的客户包括世界上數千家
 
最先進和專業的鋼、鋁、汽車、航空航天、
離岸、罐頭、採礦和金屬加工公司。
 
我們的高性能、創新和可持續的解決方案有最佳的-
一流技術，
 
深厚的流程知識，定製化服務。
 
貴格會休頓的總部設在康肖霍肯，
賓夕法尼亞州，位於美國費城附近。
總體而言，公司2021年的業績
 
年繼續從新冠肺炎的影響中復甦是突出的
 
2020 as
以及持續執行整合活動和協同作用
 
實現了創紀錄的淨銷售額和調整後的EBITDA
2021年儘管原材料成本逆風持續攀升
 
以及全球供應鏈的壓力。
 
具體地説，
$1,761.2 million in 2021
 
與2020年的14.177億美元相比增長24%，主要是
 
由於成交量較高，大約
13%，包括收購帶來的4%的額外淨銷售額，比
 
銷售價格和產品組合約為8%和
外幣折算3%的正面影響。
 
銷售量的增長
 
與2020年相比，主要是
新業務的持續贏利和同比增長
 
新冠肺炎倡議啟動以來，終端市場狀況有所改善
2020年初的大流行，部分被較低的汽車數量抵消
 
由於半導體短缺和延遲發貨而導致的銷售
 
至
2021年底發生的供應鏈挑戰。
 
銷售價格和產品組合的增加主要是由於
該公司的寬泛價格
 
2021年實施的增加，以幫助抵消史無前例的
 
原材料成本也增加了
隨着全球供應鏈和物流成本的壓力，公司經歷了
 
在整個2021年。
本公司的淨收入及
 
2021年稀釋後每股收益分別為1.214億美元和6.77美元，
 
與之相比增加
稀釋後每股收益分別為3970萬美元和2.22美元，
 
in 2020.
 
不包括非經常性項目，包括與
各期合併及其他非核心項目，公司的
 
本年度非GAAP淨收益和非GAAP收益
稀釋後每股分別為1.228億美元和6.85美元，
 
相比之下，分別為8520萬美元和4.78美元，
 
in 2020.
 
這個
增加公司目前的
 
全年收益推動調整後的EBITDA增長23%，創下全年紀錄
 
2.741億美元
與2020年的2.22億美元相比，主要是由於
 
淨銷售額同比增長，實現成本上升
合併帶來的協同效應，部分抵消
 
由於原材料和投入成本上升導致毛利率下降，以及
 
影響
2021年全球供應鏈中斷以及更高的銷量，
 
一般及行政費用(“SG&A”)
包括更高的銷售額對直銷費用的影響，以及
 
從最近的收購中獲得SG&A。
公司的2021年
 
四個可報告部門的經營業績：(1)美洲；(2)歐洲、中東和非洲地區；
 
(3)亞太地區；
和(Iv)全球專業業務，反映出與
 
它的綜合業績。
 
所有四個細分市場的淨值都較高
與2020年的銷售額相比，反映了2021年的持續反彈
 
從新冠肺炎給公司帶來的負面影響
 
結束
市場以及在每個國家贏得新業務的持續成功
 
2021年期間公司的細分市場。
 
每一個
公司的地理分區
 
受益於2021年更高的有機銷售量
 
雖然公司的所有部門也
受益於收購帶來的額外淨銷售額，積極影響
 
來自外幣的折算，因為加強了
大多數主要貨幣兑美元，
 
以及銷售價格和產品組合的增加。
 
據報道，每一位
公司的可報告性
 
與2020年相比，部門運營收益更高，反映了這一增長
 
淨銷售額中包括
收購的好處和所提及的其他因素；
 
然而，該公司的所有
 
部門的營業收益為負值
受持續的原材料通脹、更高的物流、勞動力和製造業影響
 
成本、中斷對全球環境的影響
供應鏈以及更高的SG&A，這是增長的結果
 
在與直銷相關的費用中
由於淨銷售額的增加和較低的水平，通貨膨脹率不斷增加
 
上一年SG&A的數量
因應新冠肺炎而實施的臨時節約成本措施。
 
每個細分市場的其他詳細信息
 
經營業績
將在本公司的
 
可報告的細分市場審查，位於
 
本項目7的業務部分見下文。
 
2021年，該公司的淨運營現金流為4890萬美元
 
相比之下，2020年的收入為1.784億美元。
 
年的下降
營業現金流淨額同比
 
主要是由營運資本的顯著變化推動的
 
到前一年，
主要是應收賬款增加，原因是淨銷售額和庫存增加，
 
由於成本上升以及在
應對全球供應鏈和物流壓力。
 
公司運營的關鍵驅動因素
 
現金流和整體流動性
將在本公司的
 
本項目7的流動資金和資本資源部分，見下文。
 
總體而言，公司2021年的業績
 
都是好的，反映了公司的
 
能夠瀏覽持久的原材料
成本壓力、供應鏈挑戰和汽車半導體
 
短缺。
 
所有細分市場的淨銷售額增長都是由
持續的同比改善
 
在公司的終端市場上，並增加了
 
來自較低層次的客户需求
在2020年間因新冠肺炎而經歷的；然而，
 
每個細分市場都受到顯著的
 
升級
24
原材料成本以及與以前相比更高的SG&A水平
 
包括某些臨時節省的成本的年份
新冠肺炎爆發期間採取的措施。
 
2021年客户需求持續強勁，同時新業務不斷
WINS與一體化活動的執行和協同實現
 
幫助部分抵消了
原材料成本持續攀升，供應鏈持續承壓。
隨着公司展望2022年，業務已做好充分準備
 
繼續超越市場增長率並提供價值-
為其客户增加了解決方案和服務。
 
我們大多數終端市場的需求仍然健康；然而，
 
《公司》
預計原材料成本壓力和供應鏈中斷將貫穿始終
 
2022.
 
為了緩解這些逆風，
 
這個
公司繼續實施進一步的價格行動，並積極
 
管理其成本結構。
 
該公司相信這些
隨着行動的推進，利潤率將開始回升
 
2022.
 
公司將繼續致力於推進其
客户貼心戰略和可持續發展計劃以及交付
 
2022年及以後的收益增長。
新冠肺炎的持續影響
新冠肺炎的全球爆發對所有地點都產生了負面影響
 
公司是做生意的。
 
儘管
公司現在已經在這個新冠肺炎環境中運營了幾乎
 
兩年來，疫情全面爆發和相關業務
影響仍然不確定和不穩定，因此
 
新冠肺炎可能在多大程度上影響公司
 
未來
經營結果或財務狀況不確定。
 
這次疫情嚴重擾亂了該公司的運營
 
和
其供應商和客户的信息。
 
在大流行期間，該公司最初經歷了銷量下降
 
並將淨銷售額降低為
與新冠肺炎之前的水平相比，本節將進一步説明。
 
管理層繼續監測這一事件的影響
新冠肺炎大流行正在對公司造成影響，
 
整個特種化學品行業和經濟和市場
公司在運營。
 
曠日持久的大流行和疫情的再次爆發，包括新的疫情
 
變種不斷湧現，而且
對日常生活和業務的持續限制
 
業務以及加強邊境管制或關閉和運輸
中斷可能會導致未來一段時間內銷量下降和淨銷售額下降。
 
在本公司的
 
客户和
供應商繼續受到以下方面的重大不利影響
 
新冠肺炎，這可能會減少可用性，
 
或導致延誤，或
進出本公司的材料或用品，
 
這反過來可能會顯著中斷公司的
 
業務運營。
 
vt.給出
這種持續的不確定性，
 
該公司警告説，其未來的運營結果可能會嚴重不利
 
受以下因素影響
新冠肺炎。
 
此外，管理層還在繼續評估
 
與新冠肺炎相關的情況，如遠程工作安排，
疾病或人員短缺以及旅行限制影響了
 
財務報告流程和系統，內部控制
財務報告、披露控制和程序。
 
雖然情況已經出現，並預計將繼續
 
至
目前的挑戰，並需要更多的時間和資源
 
部署以充分應對帶來的挑戰
受疫情影響，此時，管理層不相信新冠肺炎
 
對財務報告產生了實質性的影響
流程、財務報告的內部控制或披露控制
 
和程序。
 
公司的首要任務是，
 
尤其是在這次大流行期間，是為了保護員工的健康和安全
 
和客户，
同時努力確保業務連續性，以滿足客户需求。
 
本公司繼續採取措施保障市民的健康和
通過各種方式改善受影響地區人民的福祉
 
採取行動，包括在需要和可行的情況下在家中開展工作；
採用社會距離標準，實施
 
適用的旅行限制，加強現場衞生做法，以及
在公司的
 
設施。
 
本公司沒有，也不預計它將招致
實施這些健康和安全政策的費用。
 
所有該公司的30多個產品
 
世界各地的設施都開放了
並在下列司法管轄區內被視為基本業務
 
他們正在運作。
 
該公司認為，到目前為止，
它一直能夠滿足全球所有客户的需求，儘管
 
當前的經濟挑戰。
 
本公司的財政
2021年的情況比去年有所改善
 
從上一財年開始，並延續了銷量逐步改善的趨勢，
始於2020年下半年。
 
本公司繼續預計，新冠肺炎的影響將逐步
 
拒絕主體
對病毒及其變種的有效遏制和成功
 
分發和接受現有疫苗和
治療。
 
然而，新冠肺炎報告病例的發生率
 
或公司擁有的多個地區的變種
重大運營仍居高不下，並在繼續發展，而且
 
高度不確定的是，全球大流行將持續多久
相關的經濟挑戰將持續下去，我們客户的業務何時會復甦
 
恢復到新冠肺炎之前的水平。
 
《公司》拿走了
自成立以來採取的各種臨時節約現金和降低成本的行動
 
大流行和這些臨時舉措是
設計和實施，使公司能夠成功地管理
 
在新冠肺炎面臨挑戰的同時
繼續保障員工健康，滿足客户需求，
 
保持公司的長期競爭力
 
優勢
和高於市場的增長，使其能夠繼續有效地
 
整合霍頓。
 
雖然迄今採取的保護我們的
員工，繼續為我們的客户提供卓越的服務，並節省
 
現金和降低成本，到目前為止都是有效的，
為應對這一流行病及其影響採取的進一步行動可能
 
隨着情況的不斷髮展，這是必要的。
關鍵會計政策和估算
貴格會成員霍頓的討論
 
並對其財務狀況和經營業績進行了分析
 
在其合併後
已按照會計準則編制的財務報表
 
美國普遍接受的原則(“美國
公認會計原則“)。
 
編制這些財務報表需要公司
 
做出影響經濟的估計和判斷
報告的資產、負債、收入和費用的數額以及相關的披露
 
或有資產和負債。
 
在An上
在持續的基礎上，公司評估其估計數，包括相關估計數
 
客户銷售激勵、產品退貨、壞賬、
庫存、財產、
 
廠房和設備(“PP&E”)、投資、商譽、無形資產、所得税、
 
企業合併，
重組、激勵性薪酬計劃(包括股權
 
薪酬)、養老金和其他退休後福利，
25
意外事件和訴訟。
 
貴格會霍頓的估計基於歷史經驗和各種不同的
 
其他假設是
在這種情況下被認為是合理的，其結果是
 
構成關於攜帶的判斷的基礎
從其他來源看不出來的資產和負債的價值。
 
但是，實際結果可能不同於
 
這些
在不同的假設或條件下的估計。
貴格會休頓認為，以下關鍵會計政策描述了
 
使用的判斷和估計越重要
在編制合併財務報表時：
應收賬款和庫存風險：
 
貴格會休頓為估計的可疑賬户建立免税額
因客户無法支付所需費用而造成的損失
 
付款。
 
如果公司的財務狀況
 
客户
如果情況惡化，導致他們的支付能力受損，
 
可能需要額外的津貼。
 
作為以下內容的一部分
我們的貿易條件，我們可以為某些大客户定製製造產品
 
客户和/或可能以寄售方式發貨。
此外，我們收入的很大一部分
 
來自對行業客户的銷售，這些行業的公司經歷了
 
過去時
財政困難。
 
如果發生重大客户破產，那麼我們必須判斷收益的數量，
 
如果有的話，那可能
最終通過破產或清算程序獲得。
 
這些事項可能會增加公司的
 
暴露應該是
破產發生，並可能需要
 
對某些存貨的減記或處置，以及未能收回應收款。
 
為申請破產保護的客户設立準備金
 
按應收賬款餘額的百分比計算
在申請破產之日。
 
然而，最初建立這一保護區
 
而其數額取決於本公司的
對可能從破產程序中獲得的收益進行評估，
 
可能導致公司認識到最低限度或
在破產之日沒有準備金。
 
我們一般會保留
 
針對大型和/或財務困難的客户進行特定審查
 
基礎，
同時根據以下條件為其他客户維護一般儲備
 
歷史經驗。
 
本公司的綜合
 
津貼：
截至12月31日，壞賬分別為1230萬美元和1310萬美元，
 
2021
 
和2020年。
 
《公司記錄》
將壞賬準備金增加70萬美元的費用，
 
360萬美元和12月份終了年度的190萬美元
31, 2021, 2020 and 2019, respectively.
 
將記錄的費用金額更改為公司的
 
10%的撥備將有
增加或減少公司的
 
税前收益增加10萬美元，0.4美元
 
及截至十二月底止年度的
31, 2021, 2020 and 2019, respectively.
 
見本報告第8項合併財務報表附註13。
環境和訴訟儲備：
 
應計項目
 
對於環境和訴訟事項，當記錄在
 
很可能是一個
賠償責任已經發生，並且賠償責任的數額可以合理地
 
估計。
 
環境成本和補救成本是
如果成本延長壽命、增加容量或改進，則資本化
 
物業自取得之日起的安全或效率
或建造，和/或減輕或防止未來的污染。
 
環境事項應計項目的估計數是根據
各種潛在的技術解決方案、政府法規和
 
其他因素，並受到廣泛的潛在成本的影響
用於補救和其他行動。
 
需要大量的判斷來確定最有可能
 
在以下範圍內估計
總費用的範圍，決定這一判斷的因素可能有所不同
 
隨着時間的推移。
 
同樣，為訴訟預留資金
 
和類似的
事情是基於一系列潛在的結果，並需要相當大的
 
在決定最可能的結果時的判斷。
 
如果
在這個範圍內的任何金額都不被認為比其他任何金額更有可能
 
金額，則公司應計該範圍內的最低金額
按照公認的會計原則。
 
見“合併財務報表附註26”第8項
這份報告。
股權投資的變現能力：
 
該公司持有多家外國公司的股權投資
 
在那裏它有
能夠影響但不能控制實體的運營
 
以及它未來的結果。
 
公司將計入減值
如果它得出結論認為一項投資的價值下降是另一種
 
而不是暫時發生的。
 
市場的不利變化
條件、標的投資的經營業績不佳、貶值
 
外幣或其他事件或情況可能
造成損失或無法收回投資的賬面價值，
 
可能導致減值費用在
未來。
 
本公司的賬面金額
 
截至2021年12月31日的股權投資
 
was $95.3
 
百萬美元，其中包括四個
投資：2150萬美元收購PrimeX有限公司(巴巴多斯)32%的權益；
 
710萬美元收購日本貴格會化學公司50%的權益，
以30萬美元收購凱爾科貴格化學公司50%的股權。
 
(巴拿馬)；以及6640萬美元購買韓國50%的權益
霍頓公司(韓國)。
 
該公司還擁有一家委內瑞拉公司50%的股份
 
附屬公司凱爾科貴格化學公司
(委內瑞拉)。
 
由於加強外匯管制，經濟環境惡化
 
以及委內瑞拉的其他限制措施，
2018年，該公司得出結論，它不再擁有重要的
 
對該分支機構的影響力。
 
在這一決定之前，
公司歷史上將這一附屬公司記入
 
權益法。
 
截至2021年12月31日
 
和2020年，公司沒有
其在委內瑞拉的投資仍有賬面價值。
 
見本文件第8項合併財務報表附註17
報告。
税收
 
風險敞口、不確定的税收狀況和估值免税額：
 
貴格會休頓會記錄費用和税項負債
基於對將被確定為可扣除税款的金額的估計
 
在不同司法管轄區提交的申報單。
 
已提交的納税申報單
要接受審計，審計通常發生在幾年後
 
財務報表的日期。
 
爭議或分歧可能
在對某些項目或扣減的時間或有效性進行審計時出現，
 
這可能在很長一段時間內都不能解決。
 
本公司還評估所有所得税的不確定納税狀況
 
在以前提交的納税申報單上持有的頭寸或預計
根據FIN 48規定的未來納税申報表
 
的識別閾值和測量屬性
財務報表確認和納税頭寸的計量
 
或預期會在報税表上報税，以及
税收頭寸的好處是可能的，或者如果它們更有可能持續下去
 
以技術優勢為基礎的審計
税收狀況。
 
對於經審計確定更有可能持續的税務頭寸，
 
公司
26
認識到最大數額的利益
 
超過50%的可能性在最終解決金融問題時實現
發言。
 
對於未被確定為更有可能
 
經審計持續，本公司不承認
收益的任何部分在其財務報表中。
 
此外，該公司的
 
持續的做法是確認利息和/或
所得税費用中與所得税事項有關的處罰。
 
此外，公司還對未確認的税收優惠進行了淨負債
抵銷與營業淨虧損或其他税收抵免結轉有關的遞延税項資產
 
基於不確定的税收狀況是
以資產負債表日的推定金額結算。
貴格會成員霍頓也會在必要時記錄估值津貼。
 
將其遞延税項資產減少到更多
很可能不會被實現。
 
雖然公司已考慮未來的應納税所得額，並評估是否需要
 
A估值
津貼，如果貴格會霍頓確定它將
 
能夠在未來變現其遞延税項資產
超過其記錄淨額，對遞延金額的調整
 
税收資產會在這樣的確定期間增加收入
製造。
 
同樣，如果公司確定它將無法實現全部或部分
 
其遞延税項淨資產在
將來，對遞延税項資產的調整將計入
 
在作出這一決定的期間內的收入。
 
兩者都有
這些決定可能會對公司的
 
財務報表。
根據該税
 
《削減和就業法案》(《美國税收
 
改革“)，公司記錄了1,550萬美元的過渡税負債
 
為
美國對非美國子公司的未分配收益徵收所得税。
 
截至2021年12月31日，700萬美元的分期付款
已經支付了剩餘的850萬美元，將在未來分期付款
 
好幾年了。
 
然而，本公司也可能受到
其他税收，如預扣税和股息分配税，
 
如果這些未分配的收入最終匯到
美國
 
截至2021年12月31日，公司的遞延納税義務為
 
840萬美元，主要是
公司將因免除某些先前的某些事項而產生的非美國税項
 
向美國納税的收益。
 
這是公司目前的意圖
將其未來非美國子公司的未分配收益再投資於支持
 
營運資金需求和某些其他增長
美國以外的計劃
 
此類未分配收益在2021年12月31日的金額
 
大約是377.4美元
百萬美元。
 
這些收入的最終匯出可能導致的任何納税義務
 
預計將通過以下方式大大抵消
外國税收抵免(受某些限制)。
 
目前，估計任何此類增量税收支出都是不切實際的。
 
請參閲備註
本報告項目8合併財務報表附註10。
商譽和其他無形資產：
 
公司對收購項下的業務合併進行會計處理
 
方法論
會計學。
 
這種方法要求記錄所獲得的資產，包括可單獨識別的資產
 
無形資產，在其
收購日期公允價值。
 
購買價格超過可識別資產估計公允價值的任何部分
 
收購的淨資產為
記錄為商譽。
 
確定收購資產的估計公允價值需要管理層的
 
判斷力和經常
涉及使用重要的估計和假設，包括
 
關於未來現金流入和流出的假設，
貼現率、特許權使用費、資產壽命和市場倍數等
 
物品。
 
如有需要，本公司會與
外部顧問幫助確定公允價值。
 
對於不可見市場價值，公司可以確定公允價值
 
使用
可接受的估值原則，包括超額收益、減免
 
從特許權使用費、損失的利潤或成本
 
方法：研究方法。
公司按直線攤銷已確定壽命的無形資產
 
而不是他們的使用壽命。
 
商譽與無形
壽命不確定的資產不攤銷，要求至少每年評估一次。
 
對於減損。
 
“公司”(The Company)
完成年度商譽和無限期無形資產減值
 
在每年第四季度進行測試，或
 
更多
如果觸發事件指示可能的損害，則經常發生。
 
本公司的綜合
 
商譽在2021年12月31日和
2020年為6.312億美元。
 
本公司於年內完成年度商譽減值評估
 
2021年第四季度
通過進行定性評估。
 
根據所進行的評估，公司得出結論，
 
沒有證據表明
表明發生重大變化的事件或情況
 
本公司上一年度的數量
 
通過報告進行評估
單位，因此，沒有減值費用
 
這是正當的。
 
本公司無限期合併
 
-活着的無形資產在
2021年12月31日和2020年12月31日分別為1.969億美元和2.051億美元，
 
分別，這主要是
 
由Houghton和
流質護理
TM
 
商標和商品名稱。
 
公司完成了年度無限期無形資產減值評估
在2021年第四季度，並確定沒有減值
 
指控是有根據的。
 
估計公允價值的確定
這些壽命不定的無形資產的價值是基於免除特許權使用費。
 
估值方法，這需要管理層的
判斷，往往涉及重大估計和假設的使用，
 
包括關於特許權使用費費率的假設，如
以及收入增長率和終端增長率。
 
本公司的減值評估
 
得出的結論是，
收購的Houghton和Fluidcare
TM
 
商標和商號無形資產超出公允價值
 
大約61%。
 
請參閲備註
本報告項目8合併財務報表附註16。
如此前披露的，截至2020年3月31日，本公司得出結論，
 
新冠肺炎的影響並不代表
觸發
 
與本公司的任何
 
無限期資產和長期資產，但公司的
 
霍頓和
流質護理
TM
 
商標和商品名稱無限期的無形資產。
 
在2020年第一季度，由於
新冠肺炎推動預計傳統霍頓淨銷售額在
 
那一年和銷售額下降的影響
未來遺留的霍頓淨銷售額以及加權平均的增長
 
在量化中使用的資本成本假設
減值評估後，公司得出的結論是，估計的公允
 
霍頓和流體護理的價值
TM
 
商標和
商標性無形資產低於其賬面價值。
 
因此，減值費用為3800萬美元
 
被記錄下來
在2020年第一季度減記這些無形資產的賬面價值
 
資產折算至其估計公允價值。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27
養卹金和退休後福利：
 
本公司提供一定的固定收益養老金和
 
其他退休後福利
現任僱員、前任僱員和退休人員。
 
獨立精算師，根據美國公認會計準則，
 
執行所需的
確定福利費用的估值，如有必要，
 
對於額外的最低養老金負債，非現金計入股本。
 
精算估值中使用的關鍵假設包括加權
 
平均貼現率，以適用收益率為基礎
曲線數據，包括使用分割貼現率(即期匯率法)
 
對於美國的計劃和某些外國計劃，增長率
薪酬水平和預期長期回報率
 
關於資產的。
 
如果使用不同的假設，額外的養老金
可能需要向股權支付費用或費用。
下表強調了對公司的潛在影響
 
税前收益因尊重方面假設的變化
給公司的固定收益養老金
 
和退休後福利計劃，基於截至12月31日的資產和負債，
 
2021:
提高1.5個百分點
下降1/2個百分點
(百萬美元)
外國
美國
總計
外國
美國
總計
貼現率(1)
$
(0.2)
$
0.2
$
0.0
 
$
0.3
$
(0.2)
$
0.1
預期計劃收益率
資產(2)
0.5
0.2
0.7
(0.5)
(0.2)
(0.7)
(1)
用於確定淨定期收益的加權平均貼現率
 
截至2021年12月31日止年度的成本為
外國計劃為1.4%，美國計劃為2.7%。
(2)
用於確定計劃資產的加權平均預期回報率
 
截至年度的定期福利費用淨額
2021年12月31日，外國計劃為2.1%，美國計劃為5.8%。
重組及其他相關負債：
 
與重組相關的計劃可能包括以下費用
 
員工遣散費，
使生產設施和其他相關費用合理化。
 
為了説明這一點，
 
公司申請財務
會計準則委員會的
 
關於退出或處置費用義務的指導意見。
 
本指南要求對成本承擔責任
與退出或處置活動相關聯的債務在以下情況下確認
 
是已發生的，是可估量的，並且是可能支付的。
 
看見
本報告項目8合併財務報表附註7。
近期發佈的會計準則
見本報告第8項合併財務報表附註3
 
關於最近發佈的
會計準則。
 
流動性與資本資源
截至2021年12月31日，公司擁有現金、現金等價物和
 
受限現金1.652億美元。
 
全額現金，現金
截至12月，等價物和限制性現金為1.819億美元
 
31, 2020.
 
1,670萬美元的現金、現金等價物和
限制現金是投資中使用的4910萬美元現金的淨結果
 
活動，1,350萬美元現金用於籌資活動
 
以及大約310萬美元的負面影響
 
現金的外幣折算，由48.9美元部分抵消
經營活動提供的百萬美元現金。
年經營活動提供的淨現金流為4890萬美元。
 
2021年，而2020年為1.784億美元。
 
該公司的
本年度淨營業現金流減少的主要原因是
 
營運資本的重大變化超過了
公司2021年的更高收益
 
.
 
本年度淨銷售額的顯著增長導致了
 
帳目增加
2021年的應收賬款與#年的大幅減少相比
 
2020年為銷售淨額及相關應收賬款
在2020年下降
 
由於新冠肺炎帶來的負面影響。
 
此外，該公司的庫存在#年有所增加
2021年，由於原材料成本持續上漲，以及
 
庫存以確保公司有適當的庫存
滿足客户需求，以應對全球供應的持續壓力
 
鏈條。
2021年用於投資活動的淨現金流為4910萬美元
 
相比之下，2020年為7140萬美元。
 
這2230萬美元
用於投資活動的現金流出減少是由於支付的現金減少
 
與2021年的收購相關，原因是
每年的收購活動水平和更高的現金收益
 
從資產的處置，包括出售某些
持有待售房地產資產的相關組合。
 
2021年的資本支出也增加到2150萬美元
到2020年達到1,790萬美元，原因是持續的戰略和整合相關
 
公司擁有並將繼續進行的資本投資
製作。
 
2021年用於融資活動的淨現金流為1350萬美元
 
相比之下，2020年為7530萬美元。
 
6180萬美元
融資活動的現金淨流出減少主要是
 
受本年度借款增加所帶動
公司的循環信貸
 
與上一年的還款相比，這是由顯著的
 
營運資本
上述當年的投資。
 
此外，公司還支付了2860萬美元的現金股息
 
2021, a $1.0
由於現金股利，現金股息較上年增加百萬歐元，增幅為4%
 
每股收益增加。
 
最後，在2020年期間，
該公司用100萬美元收購了剩餘的非控股股份
 
對其在南非的一家附屬公司的興趣。
 
在此之前
買斷，這家南非子公司進行了一次分銷
 
向之前的非控股關聯股東支付約0.8美元
 
百萬
in 2020.
 
2021年沒有類似的非控股權益活動。
 
 
28
該公司的主要信貸安排
 
(“信貸安排”)由4.0億美元的多幣種組成
 
左輪手槍(
“Revolver”)，一筆6.00億美元的定期貸款(“U.S.Term.
 
貸款“)，每份以本公司為借款人，以及
 
1.5億澳元(截至
2019年8月1日)歐元等值定期貸款(“歐元定期貸款”
 
貸款“與”美國條款“一起
 
貸款“，”定期貸款“)
 
使用
貴格會化學公司，
 
本公司的一家荷蘭子公司作為借款人，
 
每一筆貸款的五年期限都將於2024年8月到期。
 
主題
經行政代理人同意和某些其他條件，
 
公司可以指定更多的借款人。
 
這個
信貸安排下的最高可用金額可增加
 
應公司要求，最高可達3.00億美元
 
如果有
同意接受額外承諾的貸款人，並且公司有
 
滿足某些其他條件。
 
借入的款項
信貸工具按基本利率或LIBOR加適用保證金計息
 
根據本公司的綜合
 
淨槓桿
比率
 
2021年12月10日，該公司修改了信貸安排，包括更新
 
規定使用非美元
貨幣LIBOR後續利率。
 
未償還借款的加權平均利率
 
在信貸安排下
截至2021年12月31日止年度內，
 
1.6%.
 
除了支付未償還本金的利息外
在信貸安排下，
 
公司需要支付0.2%至0.3%不等的承諾費，具體取決於
 
關於公司的
轉盤下貸款人的綜合淨槓桿率
 
其下未使用的承付款。
信貸安排受某些金融和其他契約的約束。
 
公司的初始合併淨值
 
債務至
合併調整後的EBITDA比率不能超過4.25比1，
 
隨着信用證期限內允許比率的下降
設施。
 
截至2021年12月31日，合併的淨債務與合併的
 
調整後的EBITDA比率不得超過3.75比1。
 
這個
公司合併後的
 
調整後的EBITDA與利息支出的比率不能低於3.0比1
 
協議的期限。
 
這個
信貸安排也禁止支付現金股息
 
如果公司違約或如果股息金額
 
付訖
每年超過5,000萬美元和合並調整後20%的較大值
 
EBITDA，除非合併淨債務與
合併調整後的EBITDA小於2.0比1，在這種情況下沒有
 
對數量的這種限制。
 
截至2021年12月31日
至2020年，本公司已遵守所有信貸安排契諾。
 
定期貸款每季度發放一次
 
本金
在其五年期限內攤銷，攤銷5.0%
 
本金餘額在第一年和第二年到期，本金餘額在第三年到期7.5%，以及
4年期和5年期為10.0%，到期時剩餘本金到期。
 
該信貸安排由若干
公司的國內子公司
 
並以對公司幾乎所有資產的優先留置權為擔保
 
公司和
國內附屬擔保人，但須受某些慣例的排除。
 
荷蘭借款人的債務只得到擔保。
由某些外國子公司在無擔保的基礎上。
信貸安排要求該公司將浮動利率固定在至少20%
 
佔其全部定期貸款的比例。
 
為了
滿足這一要求並管理公司的
 
與信貸安排相關的可變利率風險敞口，
2019年11月，本公司簽訂了170.0美元
 
百萬名義金額的三年期利率掉期，基本利率為1.64%
加上信貸安排中規定的適用保證金，
 
根據本公司的綜合
 
淨槓桿率。
 
當時，
公司簽訂了掉期協議，截至2021年12月31日，
 
掉期的總利率，包括固定基本利率
加上適用的利潤率，為3.1%。
 
該公司為某些第三方債券發行資本化了2370萬美元
 
與執行信貸安排有關的成本。
 
資本化成本中約1,550萬美元歸因於
 
定期貸款和入賬
 
作為對多頭的直接減少-
公司合併後的定期債務
 
資產負債表。
 
大約830萬美元的資本化成本被歸因於
 
發送到
左輪手槍和記錄在公司其他資產中的
 
合併資產負債表。
 
這些資本化的成本正在
在信貸安排的五年期限內攤銷為利息支出。
 
截至2021年12月31日，該公司有信用貸款借款
 
未償還金額為8.896億美元。
 
截至2020年12月31日，
該公司有887.1美元的信貸貸款未償還
 
百萬美元。
 
公司有未使用的產能
約1.84億美元，扣除銀行信用證淨額約為
 
400萬美元，截至2021年12月31日。
 
公司的其他
債務義務主要是工業發展債券。
 
,
 
銀行信貸額度和市政相關貸款，總額為118億美元
百萬美元和12.1美元
 
截至2021年12月31日
 
和2020年。
 
以下項下的未使用總容量
 
這些安排截至
2021年12月31日約為2600萬美元。
 
該公司的淨債務總額
 
截至2021年12月31日，這一數字為7.362億美元。
本公司估計其實現了全年成本協同效應相關
 
到2021年的組合
 
大約7500萬美元
相比之下，2020年的收入為5800萬美元。
 
公司已全面實現年度目標合併成本協同效應
 
大約80美元
百萬美元的未來。
 
該公司產生了1860萬美元的總合並、整合
 
和其他與收購相關的費用
2021年，其中包括70萬美元的加速折舊
 
扣除出售某些持有的待售股票的540萬美元的淨收益
不動產資產和與賠償有關的60萬美元其他收入
 
非GAAP計量中描述的資產
以下是本項目的部分內容。
 
該公司的現金淨流出總額約為2060萬美元
 
與這一組合有關，
2021年期間的整合和其他與收購相關的費用。
 
相比之下，2020年，
 
公司產生的總金額為3030萬美元
合併、整合和其他與收購有關的費用，包括
 
80萬美元加速折舊，60萬美元虧損
關於出售持有的待售資產，80萬美元的其他收入與賠償有關
 
資產和現金淨流出合計
與這些費用有關的費用約為2940萬美元。
雖然該公司在2019年、2020年產生了巨大的整合成本
到2021年，公司預計將產生更多的整合和運營
 
成本以及更高的資本支出，以進一步
在接下來的幾年裏優化它的足跡、流程和其他功能。
 
 
29
貴格會霍頓的管理層
 
批准和公司發起的全球重組計劃(
 
“QH計劃”)中的
2019年第三季度作為相關計劃成本協同效應的一部分
 
合併，並記錄了2670萬美元的重組
以及2019年的相關費用。
 
公司確認了另外140萬美元和550萬美元
 
重組及相關費用
2021年和2020年，
 
作為QH計劃的結果。
 
QH計劃包括重組和相關的遣散費
在全球範圍內裁員約400人，並
 
關閉某些製造業和非製造業的計劃
製造設施。
 
與關閉某些製造業和非製造業的計劃有關
 
設施、
該公司決定將某些設施在
 
2020年第二季度。
 
年第一季度
2021年和2020年第四季度，其中某些設施被出售
 
公司確認了540萬美元的出售收益
和處置虧損分別為60萬美元，
 
計入其他收入(費用)，在#年合併報表中淨額
收入。
 
與QH計劃相關的確切時間和總成本將取決於許多
 
因素，並受制於
變化；然而，裁員
 
網站關閉仍在繼續，
 
而且公司目前預計會有額外的員工
減少和關閉站點將持續到2022年，並估計預計
 
QH計劃下實現的成本協同效應將
產生的大約一次性重組成本。
 
公司支付與重組結算相關的現金
2021年QH計劃下的負債約為530萬美元
 
相比之下，2020年為1570萬美元。
2020年第一季度，本公司完成終止
 
繼承貴格會美國養老金計劃，併為
以終止為基礎的計劃，金額約為180萬美元，以最終結果為準
 
正確的向上調整。
 
在2020年第三季度，
公司最終確定了負債和相關年金付款的金額，並
 
收到了160萬美元的保費退款。
 
在……裏面
此外，公司還記錄了一筆非現金的養卹金結算費用
 
在計劃終止時，第一年約為2,270萬美元
2020年第四季度。
截至2021年12月31日，公司的
 
不確定税收狀況的總負債，包括利息和罰款，
 
was $28.7
百萬美元。
 
該公司無法確定現金流動時間的可靠估計
 
按與其不確定的納税狀況相關的期間
責任。
 
然而，整個責任是否應該是
 
支付後，付款金額可能會因以下原因而減少高達730萬美元
抵銷其他税務管轄區的優惠。
 
截至2021年止年度，本公司錄得1,310萬美元非所得税
為其某些巴西子公司提供信貸。
 
該公司預計將利用這些信貸來抵消某些巴西人
 
聯邦税
大約兩年的付款，從第四季度開始
 
of 2021.
 
見合併財務附註26
本報告項目8中的發言。
在2021年第三季度，公司的兩個
 
由於洪水和火災，一些地點遭受了財產損失。
 
這個
該公司為其全球所有設施提供財產保險。
 
公司，它的保險
 
理賠員和保險承運人是
積極管理相關的補救和恢復活動
 
在這兩個事件中，目前公司已經
根據所有可用的信息和與其保險公司的討論得出結論
 
理算人和保險承運人，所發生的損失
在2021年期間將由本公司的
 
財產保險承保範圍，扣除總計200萬美元的免賠額。
 
這個
該公司已收到保險公司支付的210萬美元，並已
 
記錄了與這些相關的應收保險款項
截至2021年12月31日的活動金額為70萬美元。
 
該公司及其保險公司繼續審查對運營的影響
因為它涉及潛在的業務中斷保險索賠；然而，
 
截至本報告日期，本公司無法合理地
估計任何可能的業務中斷保險金額
 
索賠是可以追回的，因此公司沒有記錄收益
截至12月可能發生的業務中斷保險索賠的應急情況
 
31, 2021.
 
見綜合附註26
本報告項目8中的財務報表。
 
本公司相信其現有現金、預期現金流來自
 
操作和可用的額外流動資金將是
足以支持其運營需求和資金
 
其至少在未來12個月及以後的業務目標，
包括但不限於向股東支付股息、成本
 
與合併和其他收購以及AS相關
以及持續的集成和優化，
 
養老金計劃繳費、資本支出、其他商業機會
 
(包括
潛在收購)、
 
實施行動以實現公司的
 
可持續發展目標和其他潛在的意外情況。
 
這個
公司的流動性受到影響
 
由於許多因素，其中一些基於我們業務的正常運營和
 
其他與影響有關的因素
大流行對我們的企業、全球經濟狀況以及工業的影響
 
不確定性，這是我們無法預測的。
 
我們也
無法預測經濟狀況和行業衰退或
 
復甦的時間、強度或持續時間。
 
我們可以尋找，
 
因為我們
認為適當的額外債務或股權融資將
 
為公司目的提供資本，營運資金，
額外的流動資金需求或為未來的增長機會提供資金，包括
 
可能的收購和投資。
 
時間和時間
目前無法確定潛在資本需求的金額
 
並將取決於許多因素，包括
對我們的產品、特種化工行業的實際需求和預計需求
 
條件、競爭因素和條件
金融市場以及其他市場。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30
下表彙總了公司的
 
截至2021年12月31日的合同義務及其影響
 
義務
預計將在未來一段時間內對其流動性和現金流產生影響。
 
2021年以後的養老金和退休後計劃繳費是
不能確定，因為任何捐款的數額都嚴重依賴於
 
關於未來的經濟環境和投資
養老金信託資產的回報。
 
與其他長期負債有關的付款時間，主要包括
 
遞延的
補償協議和環境儲備，也不能
 
由於它們的不確定性，很容易確定。
 
利息義務
論公司的長遠發展
 
債務和資本租賃假設目前的債務水平將在#年未償還。
 
整個相應的時期
並適用自2021年12月31日起生效的利率。
按期間到期的付款
(千美元)
2027 and
合同義務
總計
2022
2023
2024
2025
2026
超越
長期債務
$
900,633
$
56,759
$
75,553
$
758,045
$
122
$
80
$
10,074
利息義務
39,975
14,287
13,184
10,751
526
526
701
資本租賃義務
868
219
212
196
176
65
-
經營租約
41,395
11,346
9,041
7,017
5,292
4,197
4,502
購買義務
3,652
3,197
416
39
-
-
-
過渡税
8,500
-
1,529
3,099
3,872
-
-
養老金和其他退休後計劃
 
投稿
13,347
13,347
-
-
-
-
-
其他長期負債(見
合併財務報表附註)
12,040
-
-
-
-
-
12,040
合同總額
 
現金債務
$
1,020,410
$
99,155
$
99,935
$
779,147
$
9,988
$
4,868
$
27,317
非GAAP衡量標準
此10-K表格中的信息包括非GAAP(未經審計)
 
包括EBITDA的財務信息，調整後
EBITDA，調整後的EBITDA利潤率，非GAAP運營
 
收入，非GAAP營業利潤率，非GAAP淨額
 
收入和非收入
公認會計準則稀釋後每股收益。
 
公司認為，這些非公認會計準則財務指標提供了有意義的補充
增強讀者理解的信息
 
關於公司的財務業績，
 
預示着未來的運營
公司的業績，
 
並促進會計期間之間的比較，如非公認會計準則財務
 
度量值排除項目
不能預示未來的經營業績或不被考慮
 
是公司運營的核心。
 
非GAAP結果為
僅供補充信息之用，不應
 
被認為是財務信息的替代品
按照公認會計原則列報。
 
本公司列報EBITDA，按應佔淨收益計算
 
在折舊及折舊前支付給本公司
淨收益中的攤銷、利息支出、淨額和税前收益
 
聯營公司。
 
該公司還
顯示調整後的EBITDA，計算方式為EBITDA加或減
 
某些項目不能預示未來的運營
業績是否被認為是公司的核心
 
行動。
 
此外，公司還公佈了非公認會計準則的營業收入
其計算方式為營業收入加上或減去以下某些項目
 
不能預示未來的經營業績
被認為是公司的核心
 
行動。
 
調整後的EBITDA利潤率和非GAAP營業利潤率
 
被計算為
調整後EBITDA和非GAAP營業收入百分比
 
分別計入合併淨銷售額。
 
該公司相信
這些非公認會計準則衡量標準提供了透明和有用的信息，
 
被分析師、投資者和競爭對手廣泛使用
我們的行業以及管理層在評估經營業績方面
 
在始終如一的基礎上履行公司的職責。
此外，
 
公司公佈非GAAP淨收入和非GAAP稀釋後每股收益
 
作為額外的性能
措施。
 
非公認會計準則淨收入按調整後的EBITDA計算，如上所述，
 
減去折舊和攤銷、利息
聯營公司淨收入中權益前收入的費用、淨額和税金
 
公司，在每種情況下，如適用，調整任何
非核心資產造成的折舊、攤銷、利息或税收影響
 
在淨收入對賬中確定的項目
可歸因於本公司經調整的EBITDA。
 
非GAAP稀釋後每股收益作為非GAAP淨收入計算
 
每
按“兩級股份法”核算的攤薄股份。
 
本公司認為，非公認會計準則淨收入和非
GAAP稀釋後每股收益提供透明和有用的信息
 
並被分析師、投資者和
我們行業中的競爭對手以及管理層在評估運營時
 
公司的業績始終如一。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31
以下各表對本公司的
 
非GAAP財務計量(未經審計)與其最直接的可比性
公認會計準則財務衡量標準(千美元，除非另有説明，
 
除每股金額外)：
非GAAP營業收入和利潤率調整
截至12月31日止年度，
2021
2020
2019
營業收入
$
150,466
$
59,360
$
46,134
霍頓合併、整合等
 
與收購有關的費用(A)
24,611
30,446
35,945
重組及相關費用(B)
1,433
5,541
26,678
已售出購入存貨的公允價值上升(C)
801
226
11,714
高管換屆成本(D)
2,986
-
-
非營運附屬公司的非營運訴訟費用(E)
819
-
-
客户破產成本(F)
-
463
1,073
設施補救費用，淨額(G)
1,509
-
-
與非核心設備銷售結算有關的費用(H)
-
-
384
無形資產無限期減值(一)
-
38,000
-
非公認會計準則營業收入
$
182,625
$
134,036
$
121,928
非GAAP營業利潤率(%)(R)
10.4%
9.5%
10.8%
EBITDA、調整後EBITDA、調整後EBITDA利潤率和
非公認會計準則淨收入調整
截至12月31日止年度，
2021
2020
2019
貴格會化學公司的淨收入
$
121,369
$
39,658
$
31,622
折舊和攤銷(A)(P)
87,728
84,494
45,264
利息支出淨額(A)
22,326
26,603
16,976
以前所得的税款
 
聯營公司淨收益中的權益(Q)
34,939
(5,296)
2,084
EBITDA
266,362
145,459
95,946
專屬自保保險公司的權益收益(J)
(4,993)
(1,151)
(1,822)
霍頓合併、整合等
 
與收購有關的費用(A)
17,917
29,538
35,361
重組及相關費用(B)
1,433
5,541
26,678
已售出購入存貨的公允價值上升(C)
801
226
11,714
高管換屆成本(D)
2,986
-
-
非活動子公司的非
 
-營運訴訟費用(E)
819
-
-
客户破產成本(F)
-
463
1,073
設施補救費用，淨額(G)
2,066
-
-
與非核心設備銷售結算有關的費用(H)
-
-
384
無形資產無限期減值(一)
-
38,000
-
養老金和退休後福利(收入)成本，
 
非服務組件(K)
(759)
21,592
2,805
非活躍的保險結算限制的變化帶來的收益
 
附屬及相關保險破產追討(L)
-
(18,144)
(60)
巴西非所得税抵免(M)
(13,087)
-
-
高通貨膨脹經濟體的貨幣兑換影響(N)
564
450
1,033
調整後的EBITDA
$
274,109
$
221,974
$
173,112
調整後的EBITDA利潤率(%)(R)
15.6%
15.7%
15.3%
調整後的EBITDA
$
274,109
$
221,974
$
173,112
減去：折舊和攤銷--調整後(A)
87,002
83,732
44,680
減去：利息支出，經淨額調整(A)
22,326
26,603
14,896
減去：所得税
 
淨收益中的權益前
 
相聯公司數目--經調整(O)(Q)
41,976
26,488
24,825
非公認會計準則淨收益
$
122,805
$
85,151
$
88,711
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32
非GAAP稀釋後每股收益調整
截至12月31日止的年度，
2021
2020
2019
GAAP稀釋後每股收益可歸因於
貴格會化學公司普通股股東
$
6.77
$
2.22
$
2.08
專屬自保保險公司每攤薄股份的權益收益(J)
(0.28)
(0.07)
(0.12)
霍頓合併、整合等
 
 
稀釋後每股與收購相關的費用(A)
0.79
1.31
2.05
稀釋後每股重組及相關費用(B)
0.07
0.23
1.34
每股稀釋後出售的收購存貨的公允價值增加(C)
0.03
0.01
0.58
每股稀釋後高管換屆成本(D)
0.13
-
-
非活動子公司的非
 
-稀釋後每股運營訴訟成本(E)
0.04
-
-
稀釋後每股客户破產成本(F)
-
0.02
0.05
設施補救成本，稀釋後每股淨額(G)
0.09
-
-
與結算非核心設備有關的費用
 
稀釋後每股銷售量(H)
-
-
0.02
稀釋後每股無形資產減值(一)
-
1.65
-
養卹金和退休後福利費用，非服務
 
 
稀釋後每股成分(K)
(0.04)
0.79
0.14
非活躍的保險結算限制的變化帶來的收益
 
 
附屬保險及相關保險每攤薄一股的無力償債能力(L)
-
(0.78)
0.00
巴西稀釋後每股非所得税抵免(M)
(0.46)
-
-
高通貨膨脹經濟體的貨幣兑換影響
 
每股攤薄股份(N)
0.03
0.02
0.07
稀釋後每股某些離散税目的影響(O)
(0.32)
(0.62)
(0.38)
非公認會計準則稀釋後每股收益
$
6.85
$
4.78
$
5.83
(a)
霍頓合併、整合等與收購相關
 
費用包括某些法律、財務和其他諮詢和
與結賬後整合有關的顧問費用
 
活動包括內部控制準備情況和
補救，以及盡職調查、監管批准和結案
 
這個組合。
 
這些成本並不表明
公司未來的經營業績。
 
終了年度約為60萬美元、150萬美元和940萬美元
2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日，
 
這些税前成本被認為是不可扣除的，目的是
確定公司的
 
實際税率，因此，對#年股權前收入徵税。
 
聯營公司淨收入
調整後的公司反映了這些項目的影響。
 
在2021年、2020年和2019年，該公司記錄了70萬美元、0.8億美元
分別為100萬美元和60萬美元，
 
加速折舊與公司的某些
 
設施，這是
包括在標題“Houghton合併、整合和其他
 
與收購有關的費用“在對賬中
營業收入與非公認會計準則營業收入之比並計入
 
標題“折舊及攤銷”
本公司應佔淨收益與EBITDA的對賬，但
 
不包括在標題“折舊和
調整後EBITDA的對賬中的“攤銷--調整後”
 
可歸因於本公司的非GAAP淨收入。
 
在.期間
2019年，公司產生了210萬美元的交易費用來維護銀行
 
與組合相關的承諾。
 
這些
利息費用包括在對賬的標題“利息費用，淨額”中。
 
應佔本公司淨收入的
EBITDA，但不包括在標題“利息支出，淨額”中
 
-在將調整後的EBITDA調整為非
美國公認會計準則淨收益。
 
在2021年和2020年間，公司分別錄得60萬美元和80萬美元，
 
其他收入的
與一項賠償資產有關。
 
在2021至2020年間，該公司錄得540萬美元的收益
 
以及0.6美元的損失
分別為百萬，
 
關於出售若干持有待售不動產資產的問題
 
這個組合。
 
其中的每一項都是
包括在標題“Houghton合併、整合和其他
 
GAAP對賬中的“收購費用”
歸因於貴格化學公司的稀釋後每股收益
 
普通股股東的非公認會計準則攤薄後每股收益
份額以及歸因於貴格會的淨收入的對賬
 
化學公司調整後的EBITDA和非
GAAP淨收入見合併財務附註2和附註9
 
報表，載於本報告項目8。
(b)
重組及相關費用代表
 
公司與QH重組計劃相關的成本
該計劃於2019年第三季度啟動，作為公司
 
計劃實現與以下項目相關的成本協同
組合。
 
這些成本並不代表公司未來的經營業績。
 
見附註7
合併財務報表，
 
見本報告第8項。
 
(c)
已售出存貨的公允價值上升與與出售有關的費用有關
 
被收購企業的庫存
作為採購會計的一部分，調整為公允價值。
 
這一銷售成本的增加並不代表
公司未來的經營業績。
 
33
(d)
高管換屆成本是指與公司的
 
尋找、招聘和過渡到新的首席執行官
隨着2021年看起來發生的高管換屆。
 
這些費用並不代表該公司未來的經營業績
結伴。
 
(e)
非活動子公司的非
 
-運營訴訟費用代表以下公司產生的費用
 
本公司的非營運附屬公司，以及
是終止對保險結算準備金的限制的結果。
 
這些指控並不預示着未來
公司的經營業績。
 
見合併財務報表附註26，見下文
 
在第8項中
這份報告。
(f)
客户破產成本代表與特定項目相關的成本
 
與客户有關的貿易應收賬款準備金
他申請了破產保護。
 
這些費用並不代表未來的經營業績。
 
公司的成員。
 
看見
合併財務報表附註13，見
 
在本報告項目8中。
(g)
設施補救成本淨額表示與補救相關的總成本，
 
清潔和隨後的修復費用
與公司的某些財產損失有關
 
設施，扣除收到的保險賠償後的淨額。
 
這些指控
是非經常性的，並不預示着未來的經營業績
 
公司的成員。
 
見附註26
合併財務報表，載於本報告項目8。
(h)
與結算非核心設備有關的費用
 
銷售代表與一次性的、不常見的、
與先前銷售非核心設備相關的客户結算。
 
這些費用並不預示着未來的運營
公司的業績。
(i)
無形資產減值指的是非現金
 
減記某些不確定價值的費用-
與合併相關的活的無形資產。
 
本公司以前沒有商譽或無形資產的歷史
減值，這筆費用並不代表未來的運營
 
公司的業績。
 
見附註16
合併財務報表，載於本報告項目8。
(j)
專屬自保保險公司的股權收入代表税後
 
本公司應佔收入
 
對PrimeX的興趣，
一家專屬自保保險公司(“PrimeX”)。
 
該公司持有32%的投資，並對
PrimeX，因此按照權益法核算這項投資
 
會計學。
 
可歸屬於PrimeX的收入為
不代表公司未來的經營業績
 
並不被認為是公司運營的核心。
(k)
養卹金和退休後福利(收入)成本、非服務部分
 
表示的税前非服務組成部分
公司退休金及退休後
 
每一期間的淨定期收益成本。
 
這些成本並不預示着未來
公司的經營業績。
 
截至2020年12月31日的年度包括2,270萬美元和解費用
 
對於
公司的終止
 
傳統貴格會美國養老金計劃。
 
見合併財務報表附註21，
見本報告第8項。
(l)
非活躍子公司的保險結算限制的變化帶來的收益
 
及相關保險破產追回
表示與終止限制的收益相關的收入。
 
論保險結算準備金與現金
以前提交的來自破產保險公司的收據
 
公司一家不活躍的子公司提出的索賠。
 
這是另一個
收入並不代表公司未來的經營業績。
 
見綜合附註附註9及26
財務報表，見本報告項目8。
(m)
巴西非所得税抵免代表與某些
 
公司在巴西的子公司
在法律索賠中獲勝，以及巴西最高法院對這些非
 
-所得税事宜。
 
非所得税
信用是非經常性的，並不代表未來的經營業績
 
公司的成員。
 
見附註26
合併財務報表，載於本報告項目8。
(n)
高通脹經濟體的貨幣兑換影響代表着
 
與此相關的外幣重新計量影響
與公司的關聯公司
 
其當地經濟被指定為高度通貨膨脹的
 
美國公認會計原則
 
一個實體，該實體
在被認為是高通脹的經濟體中運作
 
根據美國公認會計原則，要求重新計量其貨幣資產和
對適用的公佈匯率的負債，並記錄
 
因重新計量而產生的相關損益
直接轉到綜合損益表。
 
委內瑞拉的
 
經濟一直被認為是高度通貨膨脹的
 
美國
自2010年以來的公認會計原則，而阿根廷
 
經濟一直被認為是高通脹的開始
 
July 1, 2018.
 
此外，
公司的阿根廷人
 
霍頓子公司也採用了高度通貨膨脹的會計方法。
 
During 2021, 2020 and 2019, the
公司發生了不可抵扣的税前費用
 
與公司的阿根廷人有關
 
附屬公司。
 
產生的費用與以下各項有關
國際貨幣基金組織對外幣重新計量的即時確認
 
與這些相關的合併損益表
這些實體並不代表本公司未來的經營業績。
 
見綜合附註附註1、9及17
財務報表，見本報告項目8。
 
(o)
某些離散税目的影響包括
 
某些估值免税額變動的影響
 
錄製在某些
公司的外籍員工
 
税收抵免、外國司法管轄區税法的變化、預扣税率的變化、
 
非政府組織的税收影響
與本公司某些項目相關的所得税抵免
 
巴西子公司及其對以前的影響
在公司的某些分派中應計
 
亞太子公司，一次性遞延税收優惠記錄在
無形資產在公司之間的轉移
 
子公司以及抵銷影響和攤銷
 
延期的
 
34
公司在2020年和2019年記錄的與以下各項相關的税收優惠
 
類似的公司間無形資產轉移。
 
另外，
2019年的金額包括與調整相關的某些過渡税調整
 
採用美國税制改革。
 
請參閲的註釋10
合併財務報表附註，列於項目
 
這份報告的第八部分。
(p)
截至2021年12月31日的年度折舊及攤銷，
 
2020和2019年包括120萬美元、120萬美元和
分別為40萬美元，
 
在聯營公司淨收入中計入權益內的攤銷費用
 
世界上的公司
公司的綜合業務
 
損益表，可歸因於公允價值遞增的攤銷
 
這個
公司在韓國豪頓的50%權益
 
公司要求採購核算的結果。
(q)
所得税
 
經調整後的聯營公司淨收益中的權益前的影響
 
任何當前和遞延的
所列對賬項目的所得税支出(福利)(如適用)
 
在核對可歸因於以下項目的淨收入
貴格化學公司調整了EBITDA，並決定
 
利用税收管轄區的適用税率
這些調整發生在哪些地方，但須扣除。
 
霍頓合併、整合等與收購相關
(A)所述費用導致420萬美元的遞增税款
 
2021年，2020年為690萬美元，2019年為670萬美元。
 
(B)所述的重組及相關費用
 
2021年的增值税為30萬美元，2020年為140萬美元
2019年為620萬美元。
 
(C)中所述存貨銷售公允價值的增加導致了20萬美元的遞增税款，
 
較少
2021年、2020年和2019年分別超過10萬美元和290萬美元。
 
(D)中所述的行政人員過渡費用導致
2021年的增值税為70萬美元。
 
第(E)項所述的非營運附屬非營運訴訟費用導致
0.2美元的增值税
 
2021年為100萬。
 
(F)中所述的客户破產成本導致0.1美元的遞增税款
2020年為30萬美元，2019年為30萬美元。
 
(G)中所述的設施補救費用淨額導致0.5美元的增值税。
2021年為100萬。
 
與結算非核心設備有關的費用
 
第(H)項所述的銷售導致
2019年為10萬美元。
 
第(I)項所述的無限期減值導致
 
870萬美元的增值税
for 2020.
 
養卹金和退休後福利(收入)成本、非服務部分
 
(K)中描述的結果是減少
2021年的税收為10萬美元，2020年的增值税為750萬美元，
 
2019年為70萬美元。
 
從以下變化中獲益
非活躍子公司的保險結算限制
 
以及(L)中所述的相關保險資不抵債追回導致
2020年減税420萬美元，2020年減税不足10萬美元
 
2019.
 
(M)中所述的巴西非所得税抵免
導致2021年減税480萬美元。
 
(O)中描述的某些離散項目的影響導致徵税。
2021年收益580萬美元，遞增税收11.2美元
 
2020年減税570萬美元，2019年減税570萬美元。
 
(r)
公司計算調整後的EBITDA利潤率
 
和非GAAP營業利潤率作為調整後EBITDA的百分比
 
和
非公認會計準則營業收入與合併淨銷售額之比。
(s)
該公司將非GAAP稀釋後每股收益計算為非
 
-GAAP公司應佔淨收入每
用“兩股法”計算加權平均稀釋流通股
 
在每個給定的時期內計算這樣的數字。
表外安排
該公司沒有重大的表外承諾或
 
截至2021年12月31日的義務。
 
公司唯一關閉的是-
截至12月31日的資產負債表承諾或未償債務，
 
2021年約佔銀行總額的600萬美元
信用證和保函。
 
銀行信用證和保函對公司的
 
流動性或資本
資源。
 
見本報告第8項合併財務報表附註20。
運營
綜合業務審查--2021年與2020年的比較
2021年淨銷售額為17.612億美元，而去年為14.177億美元
 
in 2020.
 
淨銷售額增加約343.5美元
百萬美元或24%的同比增長主要是由於
 
13%，其中包括最近幾年的額外淨銷售額
收購4%，銷售價格和產品組合增加8%
 
外幣折算的積極影響為3%。
 
與2020年相比，有機產品銷量的增長
 
主要是由於持續的同比增長
 
端到端的改進
新冠肺炎上一年影響和持續的市場狀況
 
市場份額增加。
 
收購所得的銷售額主要是
在公司收購的推動下
 
於2020年12月被珊瑚化工公司(“珊瑚”)收購
 
鍍錫解決方案業務
收購於2021年2月。
 
銷售價格和產品組合的增長包括當前
 
年度銷售價格上漲
為應對原材料成本的增加而實施
 
in 2021.
 
外幣帶來的積極影響
翻譯主要是人民幣走強的結果，
 
歐元、墨西哥比索、加元和
與去年同期相比，英鎊兑美元匯率。
2021年COGS為11.665億美元，而2020年為9.042億美元。
 
COGS增加29%是由
關於上述淨銷售額增長的相關COGS，以及
 
公司全球業務持續增長
 
原材料成本
與上一年相比，以及本年度供應緊張的影響。
2021年毛利潤為5.946億美元，增加了8120萬美元，約為
 
比2020年增長16%，主要原因是
淨銷售額如上所述。
 
公司報告的毛利率
 
in 2021 was 33.8% compared to 36.2% in 2020.
 
較低的本年度
毛利率主要歸因於原材料的增加和
 
從2020年第四季度開始的其他成本
持續到2021年，制約因素對世界的影響
 
全球供應鏈部分被公司的
持續的定價計劃。
35
與2020年相比，2021年SG&A增加了3,810萬美元，主要原因是
 
銷售增長對直銷成本的影響，
通貨膨脹率同比增長，額外
 
近期收購的SG&A和因外幣而導致的較高SG&A
 
翻譯，
部分被較低的激勵性薪酬所抵消
 
-年以及相關的額外已實現成本協同效應的好處
年復一年地結合在一起。
 
此外，由於臨時性的原因，上一年同期的SG&A較低
 
節省成本
公司為應對新冠肺炎而實施的措施。
 
在公司繼續管理成本的同時，
大流行，它招致了更高的SG&A同比
 
隨着全球經濟繼續逐步反彈。
在2021年和2020年間，該公司產生了2390萬美元和298美元
 
分別為
 
結合、融合和
其他與收購相關的費用，主要是專業費用
 
至霍頓整合及其他與收購相關的業務
活動。
 
見上文本項目的非公認會計準則計量部分。
公司在2019年啟動了重組計劃，作為
 
其全球計劃，以實現與
組合。
 
本公司因減持而產生重組及相關費用
 
在此條件下的員工人數和站點關閉
方案，扣除對遣散費初步估計數的調整後，
 
2021年至2020年期間的支出分別為140萬美元和550萬美元，
分別進行了分析。
 
見上文本項目的非公認會計準則計量部分。
2021年的營業收入為1.505億美元，而去年為5940萬美元
 
in 2020.
 
不包括合併、整合和其他
與收購有關的費用、重組和相關費用以及
 
其他非核心項目，公司的
 
本年度非公認會計原則
與134.0美元相比，營業收入增加了1.826億美元
 
前一年為百萬美元，主要到期
 
淨銷售額的增長
以及與組合相關的成本節約帶來的好處
 
被SG&A的增加以及顯著的
原材料成本同比上漲。
 
該公司估計，它實現了與
 
組合
2021年約為7500萬美元，而
 
2020年為5800萬美元。
與2021年相比，該公司的其他收入淨額為1890萬美元
 
到2020年，其他支出淨額為560萬美元。
 
該年-
同比變化主要是由於與某些項目有關的其他收入造成的
 
本公司記錄的非所得税抵免
巴西子公司出售某些持有待售房地產資產的收益較低
 
年外幣交易損失
2021年與上一年相比。
 
該公司有養卹金和退休後的非服務部分
 
本年度福利收入
與上一年的支出相比，本年度為22.7美元
 
百萬養老金結算費直接與
部分抵消了傳統貴格會美國養老金計劃的終止
 
1,810萬美元的收益與取消對
以前僅指定用於結算的某些現金
 
一家不活躍的子公司的石棉索賠，
 
所有這些都是
如上文本項非公認會計準則計量部分所述。
淨利息支出與2020年相比減少了430萬美元
 
按較低的當年平均未償還借款計算
2020年部分期間使用額外左輪手槍借款的結果
 
在大流行開始時增加額外的流動性，
 
耦合
隨着整體利率的同比下降，
 
作為根據
該公司的信貸額度約為
 
2021年為1.6%，而2020年約為2.2%。
本公司的有效
 
2021年和2020年的税率分別為23.8%的支出和19.5%的收益。
 
這個
公司較高的本年度
 
有效税率是由較高水平的税前收益和
 
收入組合，以及
與非美國人計劃匯回有關的遞延税項支出
 
收入。
 
此外，利率還受到某些一次性因素的影響
與公司間無形資產相關的費用和利益
 
資產轉讓和相關特許權使用費收入確認抵銷
 
通過以下變化
外國税收抵免的估值免税額。
 
相比之下，之前的
 
年有效税率受税收效應的影響
與2020年公司間交易相關的某些一次性税費和福利
 
無形資產轉讓，附加費用
 
對於不確定的税收
與某些外國税務審計有關的職位，以及該公司的
 
終止其遺留貴格會美國養老金
計劃。
 
不包括這些項目以及#年的所有其他非核心項目的影響
 
每年，在非GAAP衡量標準中描述
本項目一節，上圖，本公司預計2021年和2020年
 
實際税率約為26%
和25%。
 
本年度較高的估計税率主要是由較高的預税水平推動的
 
-税收收入和
收益構成變化的影響，
 
與計劃匯回非美國收益有關的遞延税款，以及撥備
 
歸來
上一期間的調整。
 
該公司的有效税收可能會持續波動
 
由於幾個因素的影響，
包括税務審計的時間和適用的法規到期
 
當它們與不確定的税收狀況有關時，
某些激勵措施的時間和金額的不可預測性
 
税收管轄權，處理某些與收購有關的問題
成本和某些基於股份的薪酬的時間和金額
 
税收優惠，以及其他因素。
 
此外，
外國税收抵免估值免税額或不計免税額的依據是
 
一些變量，包括預測收益，這些變量
可能會有所不同。
年，聯營公司淨收入中的股本增加200萬美元
 
2021年與2020年相比，主要是因為電流較高
年度公司利息收入
 
在一家專屬自保保險公司，部分被較低的收入所抵消
 
從公司的50%
與前一年相比，對在韓國成立合資企業的興趣。
 
見上文本項目的非公認會計準則計量部分。
 
可歸因於非控股權益的淨收入不到10萬美元
 
2021年為10萬美元，而2020年為10萬美元
主要是一個
2020年第一季度收購剩餘所有權的結果
 
在公司南部其中一家公司的權益
 
非洲分支機構
.
外匯對公司業績產生積極影響
 
在以下積極影響的推動下，年度業績增長約6%
外幣折算收益以及較低的外匯
 
本年度的交易虧損與
上一年。
 
36
綜合業務審查--2020年與2019年的比較
2020年的淨銷售額為14.177億美元，而去年為11.335億美元
 
in 2019.
 
淨銷售額同比增長25%
包括收購帶來的額外淨銷售額，主要是霍頓
 
諾曼·海伊，4.086億美元。
 
不包括相關淨銷售額
對於收購，公司的優先事項
 
全年淨銷售額將下降約11%
 
這反映了銷售量的下降
9%，外幣兑換1%的負面影響以及
 
比銷售價格和產品組合下降1%。
 
這個
前一年銷量下降的主要驅動因素是負增長
 
新冠肺炎對全球產量水平的影響。
2020年COGS為9.042億美元，而2020年為7.414億美元
 
2019.
 
成本保證增加22%，主要是由於
包括一整年的霍頓和諾曼·海伊COGS和80萬美元的
 
2020年加速折舊費用，部分
因應支付的淨銷售額下降而被上一年COGS下降所抵消
 
向新冠肺炎和2019年收取11.7美元的費用
 
100萬美元將增加收購
存貨至其公允價值，在本項目的非公認會計原則計量部分中描述
 
上面。
2020年的毛利潤比2019年增加了1.213億美元，增幅為31%，主要原因是
 
來自霍頓的額外毛利潤和
諾曼·海伊。
 
公司報告的毛收入
 
2020年利潤率為36.2%，而2019年為34.6%，其中包括
 
庫存
公允價值上升如上所述。
 
不包括這兩個時期對COGS的一次性增加，公司
 
估計它的毛收入
2020年和2019年的利潤率將分別為36.3%和35.7%，
 
分別進行了分析。
 
預計毛利率同比增長
主要是由於本公司的
 
與合併相關的物流、採購和
製造成本節約舉措，部分抵消
 
由於某些固定制造成本的銷售量較低。
與2019年相比，2020年的SG&A增加了9690萬美元，主要原因是
 
來自霍頓和諾曼·海伊的補充SG&A，
部分被新冠肺炎成本節約的影響所抵消
 
行動，包括降低差旅費用和實現成本的好處
與組合相關的節省。
在2020年間，該公司產生了2980萬美元的合併，
 
整合和其他與收購相關的費用，主要是
與Houghton整合和其他收購相關的專業費用
 
--相關活動。
 
相比較而言，
 
公司招致
2019年的類似費用為3550萬美元，
 
主要是由於與整合規劃相關的各種專業費用
 
和監管
批准以及與關閉合並相關的專業費用。
 
見本項目的非公認會計準則計量部分，
上面。
該公司在第三季度啟動了重組計劃
 
作為其實現成本協同效應的全球計劃的一部分
與該組合相關聯。
 
公司記錄了額外的重組和相關費用
 
在2020年達到550萬美元
比較
 
根據該計劃，2019年將達到2670萬美元。
 
見上文本項目的非公認會計準則計量部分。
在2020年第一季度，該公司錄得3800萬美元
 
非現金減值準備減值減記
與合併相關的某些無限期的無形資產。
 
這項非現金減值費用與某些
獲得了霍頓的商標和商品名稱，主要是
 
新冠肺炎對他們估計的公平的負面影響的結果
價值觀。
 
於餘下時間內並無額外減值費用
 
2020 or in 2019.
 
請參閲關鍵會計政策和
估計數部分以及上文本項目的非公認會計準則計量部分。
2020年的營業收入為5,940萬美元，而去年為4,610萬美元
 
in 2019.
 
不包括合併、整合和其他
與收購相關的費用、重組和相關費用、
 
非現金無限期無形資產減值費用，
 
和
不代表本公司的其他費用
 
未來的經營業績，公司的
 
非公認會計準則營業收入
2020年，與1.219億美元相比，增加了1.34億美元
 
2019年，主要由於以下方面的額外運營收入
霍頓和諾曼·海伊以及相關成本節約舉措的好處
 
設置為組合，並由當前
由於新冠肺炎的影響，今年的負面影響。
公司的其他
 
2020年的淨支出為560萬美元，而2019年為30萬美元。
 
年比去年同期增長
其他費用，淨額主要是由於2020年第一季度的非現金
 
2,270萬美元的和解費用
終止傳統貴格會美國養老金計劃，部分抵消
 
到2020年第4季度，與
取消對先前指定的某些現金的限制
 
僅用於解決非活躍的石棉索賠
本公司的子公司，
 
這兩項都在上文本項目的非公認會計準則計量部分進行了説明。
 
此外，
其他費用同比增長，
 
淨額，包括2020年較高的外幣交易損失。
 
與2019年相比，2020年的淨利息支出主要增加了960萬美元
 
由於一整年的借款
公司的信貸額度為
 
為2019年8月1日完成合並提供資金，部分抵消
 
通過降低整體利率
in the 2020.
本公司的有效
 
2020年和2019年的税率分別為19.5%的優惠和7.2%的費用。
 
這個
公司2020年生效
 
税率受一定一次性税收效應的影響
 
税費和優惠，包括遞延税金
與公司間無形資產轉移相關的利益，
 
以及外國税收抵免估值免税額的變化，
與以下項目相關的不確定税務頭寸的額外費用
 
某些外國税務審計，以及公司的税務影響
 
終止
其遺留貴格會美國養老金計劃。
 
相比之下，2019年生效
 
e
 
税率主要受某些不可免賠額的影響
與合併相關的成本以及相關的遞延税收優惠
 
轉移到單獨的公司間無形資產轉移。
 
剔除每年所有非核心項目的影響，
 
如上文本項非公認會計準則計量部分所述，
該公司估計，其2020年的有效税率
 
和2019年分別約為25%和22%。
 
與去年同期相比
增長主要是由美國所得税增加推動的，
 
某些扣除額的變化和外國公民的應税
美國的收益，部分被收益構成的變化所抵消。
 
 
37
年，聯營公司淨收入中的股本增加230萬美元
 
2020年與2019年相比，主要是由於
我們在韓國合資企業50%的權益部分抵消了
 
由於公司利潤下降，
 
對被俘虜的利益
保險公司。
 
見上文本項目的非公認會計準則計量部分。
年可歸因於非控股權益的淨收入為10萬美元
 
2020年，2019年為30萬美元，主要原因是
2020年第一季度收購剩餘所有權權益
 
在公司的一家南非公司
 
附屬公司。
外匯對公司的負面影響
 
2020年業績減少約0.38美元，主要是由於
 
至
外匯交易損失同比增加，
 
較小程度上，外幣帶來的總體負面影響
關於收入的折算。
可報告細分市場回顧-2021年與2020年的比較
本公司應報告的
 
分部反映了公司的結構
 
內部組織，通過這種方法
公司的資源被分配
 
以及公司首席運營決策者的方式
 
評估其
性能。
 
該公司有四個可報告的部門：(I)美洲；(Ii)歐洲、中東和非洲地區；(Iii)
 
亞太地區；以及(Iv)全球專業
做生意。
 
這三個地理分區由淨銷售額和運營構成
 
在每個相應區域，不包括淨值
由全球專業業務在全球範圍內管理的銷售和運營
 
部門，包括本公司的
 
金屬容器
塗裝、採礦、近海、特種塗料、特種潤滑脂和
 
諾曼·海伊公司。
 
本公司的分部營業收益
 
可報告的細分市場由淨銷售額減去COGS和SG&A直接構成
與各自細分市場的產品相關
 
銷售。
 
不直接歸因於各自的淨銷售額的運營費用
細分，例如某些公司和行政成本、組合
 
整合和其他與收購相關的費用，
重組和相關費用，以及與COGS相關的
 
已售出的收購存貨，作為採購的一部分調整為公允價值
會計，不計入分部營業收益。
 
其他未與本公司特別指明的項目
 
可報告
分段包括利息支出、淨額和其他收入(費用)、
 
NET。
美洲
美洲約佔該公司總銷售額的33%
 
2021年合併淨銷售額。
 
該部門的淨銷售額為572.6美元
100萬美元，與2020年相比增加了1.225億美元或27%。
 
淨銷售額的增長是由銷售價格和
11%的產品組合，有機產品的增加
 
銷量約為10%，收購帶來的額外淨銷售額為5%，以及
外幣折算的正面影響為1%。
 
本年度有機產量的增長是由持續的
與上一年相比，終端市場狀況有所改善
 
受到新冠肺炎的影響。
 
銷售價格的提高
而產品組合主要是由實施的價格上漲推動的
 
幫助抵消原材料和其他產品價格的大幅上漲
2021年發生的投入成本。
 
外匯影響主要是由於美元走強。
 
墨西哥比索兑美元
美元，因為這個匯率是平均的
 
2021年為20.27，而2020年為21.34。
 
這一部門的運營收益為
1.249億美元，比2020年增加2850萬美元，增幅30%。
 
部門營業收益的增長反映了
淨銷售額，如上所述，部分被較低的毛收入抵消
 
受原材料成本持續上漲和
 
全球
供應鏈和物流壓力加上較高的SG&A，包括
 
與更高的淨值相關的直銷成本增加
來自收購的銷售額、SG&A和SG&A與上年相比有所增加
 
包括在#年實施的臨時成本節約措施
對新冠肺炎大流行爆發的反應。
歐洲、中東和非洲地區
歐洲、中東和非洲地區約佔公司總銷售額的27%
 
2021年合併淨銷售額。
 
該部門的淨銷售額為480.1美元
690萬美元，比2020年增加9690萬美元，增幅為25%。
 
淨銷售額的增長是由銷售價格的好處推動的。
和10%的產品組合，有機產量的增加
 
大約9%，外幣換算4%的積極影響，
以及2%的收購帶來的額外淨銷售額。
 
銷售價格和產品組合的增加主要是由價格上漲推動的
實施以抵消原始數據的顯著增長
 
2021年發生的材料和其他投入成本。
 
本年度銷量
增長是由終端市場狀況持續改善推動的
 
與受到嚴重影響的前一年相比
新冠肺炎。
 
外匯影響主要是由美元走強推動的。
 
歐元兑美元的匯率
2021年的平均匯率為1.18，而2020年為1.14。
 
這一部門的運營收益為
 
8,520萬美元，增長
1,600萬美元，較2020年增長23%。
 
部門營業收益的增長反映了所述的更高的淨銷售額
 
上圖，
部分被當年較低的毛利率所抵消
 
受原材料成本持續上漲和全球供應鏈和
物流壓力以及更高的SG&A，包括直銷增加
 
與較高淨銷售額相關的成本以及
上一年的增加包括已實施的臨時費用節約措施
 
應對新冠肺炎倡議的到來
大流行。
亞太地區
亞太地區約佔公司總銷售額的22%
 
2021年合併淨銷售額。
 
該部門的淨銷售額為
3.882億美元，增加約7290萬美元或23%
 
與2020年相比。
 
淨銷售額同比增長
在銷量增長約15%的推動下，積極影響
 
外幣折算的5%，從
2%的銷售價格和產品組合以及來自
 
收購1%。
 
本年度銷量增長的主要原因是
與之前相比，終端市場狀況持續改善
 
受新冠肺炎影響的一年。
 
外國人
 
38
匯率的影響主要是由於人民幣走強。
 
對美元的匯率，因為這一匯率平均
6.45 in 2021 compared to 6.90 in 2020.
 
這一部門的運營收益為
 
9630萬美元，增加800萬美元或9%
與2020年相比。
 
部門營業收益的增長是由上述較高的淨銷售額推動的，
 
部分偏移量
原材料成本持續上漲導致毛利率下降
 
以及全球供應鏈和物流壓力以及
更高的直銷成本與更高的淨銷售額和
 
在SG&A中，因為上一年包括臨時成本節約
為應對新冠肺炎大流行而採取的措施
 
.
全球專業業務
全球專業業務約佔18%
 
年公司合併淨銷售額
 
2021.
 
網段的淨網
銷售額為3.202億美元，同比增長5120萬美元，增幅為19%
 
to 2020.
 
淨銷售額的增長是由以下因素推動的
銷售價格和產品組合，包括諾曼·海伊，
 
14%，收購帶來的額外淨銷售額8%，以及積極的影響
 
的
2%的外幣折算部分被交易量下降所抵消
 
大約5%。
 
無論是銷售價格的變化還是
產品組合和銷售量主要由更高的
 
一種低價產品在公司的出貨量
上一年的採礦業務。
 
外匯影響是由於某些貨幣的類似走強
 
歐洲、中東和非洲地區的貨幣
和美國，如上所述。
 
這一部分的
 
營業收益為9060萬美元，增加1090萬美元，增幅為14%
與2020年相比。
 
部門營業收益的增加反映了更高的淨銷售額，描述
 
上方，由下方部分抵消
本年度毛利率以及較高的SG&A，包括
 
與更高的淨值相關的直銷成本增加
來自收購的銷售額、SG&A和SG&A與上年相比有所增加
 
包括在#年實施的臨時成本節約措施
對新冠肺炎大流行爆發的反應。
可報告細分市場回顧-2020年與2019年的比較
美洲
美洲約佔該公司總銷售額的32%
 
2020年合併淨銷售額。
 
該部門的淨銷售額為450.2美元
100萬美元，與2019年相比增加5800萬美元或15%。
 
淨銷售額的增長反映了來自
收購1.204億美元，主要是由於納入了
 
額外七個月的霍頓淨銷售額，因為
聯合於2019年8月1日關閉。
 
不包括收購的淨銷售額，該部門的
 
淨銷售額下降了約
16%，原因是銷量較低，為12%，以及外國
 
貨幣兑換率為4%。
 
成交量下降的原因是
從3月下旬開始的經濟放緩，並持續到整個
 
2020年，由於新冠肺炎的影響。
 
外國人
匯兑影響主要是由於巴西雷亞爾走軟。
 
墨西哥比索兑美元，
 
就像這些
匯率平均分別為5.10和21.34，
 
而2019年分別為3.94和19.24。
 
這一部分的
營業收益9,640萬美元，增加1,810萬美元或
 
與2019年相比增長了23%。
 
分部經營增加
收益反映了Houghton全年的淨銷售額，指出，
 
以及以下因素對毛利率和SG&A的影響
合併後的成本協同效應
 
以及與新冠肺炎相關的成本節約行動與去年相比，
 
部分抵消了
新冠肺炎銷量和更高的COG和SG&A由於增加了7個
 
2020年霍頓的幾個月。
歐洲、中東和非洲地區
歐洲、中東和非洲地區約佔公司總銷售額的27%
 
2020年合併淨銷售額。
 
該部門的淨銷售額為383.2美元
100萬美元，與2019年相比增加了9760萬美元或34%。
 
淨銷售額的增長反映了來自
1.179億美元的收購，主要是
 
由於計入了額外七個月的Houghton淨銷售額，
聯合於2019年8月1日關閉。
 
不包括收購的淨銷售額，該部門的
 
淨銷售額同比下降
由於10%的較低銷量，約為7%，部分抵消了
 
外幣折算2%的積極影響和
銷售價格和產品組合增加1%。
 
今年的銷量下降是由開始的經濟放緩推動的
由於新冠肺炎的影響，這一趨勢在3月下旬持續到2020年。
 
外匯影響主要是由於
隨着歐元兑美元匯率的平均化，歐元兑美元走強
 
1.14 in 2020 compared to 1.12 in 2019.
 
這
該部門的營業收益為
 
6920萬美元，比2019年增加2210萬美元，增幅47%。
 
細分市場的增長
營業收益反映了包括一年的霍頓淨銷售額，
 
如上所述，以及對毛利率和
由於合併帶來的成本協同效應，SG&A
 
以及與新冠肺炎相關的成本節約行動與去年相比，
 
部分由
新冠肺炎對銷量的影響和更高的COG和SG&A到期
 
到2020年霍頓的額外七個月。
亞太地區
亞太地區約佔公司總銷售額的22%
 
2020年合併淨銷售額。
 
該部門的淨銷售額為
3.153億美元，與2019年相比增加6750萬美元或27%。
 
淨銷售額的增長反映出包括7個
作為合併，Houghton的額外月份淨銷售額為7970萬美元
 
2019年8月1日關閉。
 
不包括霍頓淨值
銷售額，該部門的淨銷售額下降
 
比去年同期增長了大約5%
 
銷量下降3%，銷量下降
3%的價格和產品組合部分被積極的
 
外幣兑換的影響為1%。
 
本年度銷量
下降是由第一季度開始的經濟放緩推動的
 
在2020年的中國和3月下旬在整個剩餘的時間
該地區由於新冠肺炎的影響。
 
外匯方面的影響主要是由於人民幣走強。
人民幣兑美元
 
雖然這一匯率在2020年和2019年分別平均為6.90，
 
張貼關閉的
綜合來看，這一匯率在2020年後5個月走強
 
平均為6.72，而過去5個月為7.06
2019年，部分被印度盧比兑美元走弱所抵消
 
美元，因為這種匯率在2020年的平均匯率為73.95
相比之下，2019年為70.35。
 
這一部門的運營收益為
 
8840萬美元，比去年同期增加2080萬美元或31%
39
2019.
 
部門運營收益的增長反映了增量
 
霍頓淨銷售額，如上所示，以及
合併對毛利率和SG&A的影響
 
與新冠肺炎年相關的成本協同效應和成本節約行動-
超過一年，部分抵消
 
受新冠肺炎對銷售量和更高的COG和SG&A到期的影響
 
延長到7個月
霍頓大學將於2020年成立。
全球專業業務
全球專業業務約佔19%
 
年公司合併淨銷售額
 
2020.
 
網段的淨網
銷售額為2.69億美元，同比增長6110萬美元，增幅為29%
 
to 2019.
 
淨銷售額的增長反映了
霍頓淨銷售額增加7個月，淨銷售額增加9個月
 
諾曼乾草淨銷售額，總計9060萬美元，作為
合併於2019年8月1日完成，並收購了Norman Hay
 
2019年10月1日關閉。
 
不包括霍頓和
諾曼乾草淨銷售額，該細分市場的
 
淨銷售額同比下降約14%
 
由於7%的較低成交量，
銷售價格和產品組合下降5%，以及來自國外的負面影響
 
貨幣兑換率為2%。
 
本年度
銷量下降主要是由於公司的
 
波音公司推動特種塗料業務
 
決定
波音737 MAX飛機暫時停產，銷量下降
 
由於新冠肺炎導致的經濟放緩。
 
部分抵消了這些交易量的下降，以及
 
銷售價格和產品組合下降的原因是出貨量增加
價格較低的產品在公司的
 
與2019年相比，礦業業務。
 
外匯影響主要是由於
巴西雷亞爾兑美元走弱描述
 
在上面的美洲部分。
 
這一部門的營業收益
為7970萬美元，同比增加2080萬美元或35%
 
to 2019.
 
分部營業收益的增長反映了
包括霍頓和諾曼乾草淨銷售額的增量，注意到
 
以上，加上毛利率因
公司在合併方面的進展
 
-與物流、採購和製造相關的節約成本舉措，部分
 
偏移量
更高的SG&A，包括額外的7個月的Houghton
 
以及2020年額外9個月的Norman Hay SG&A。
環境清潔活動
本公司參與的環境清理活動與
 
現有的工廠位置和以前的廢物
處置場。
 
這包括某些土壤和地下水污染
 
1992年在AC Products，Inc.成立。
(“機場核心計劃”)，為全資附屬公司。
 
與聖安娜加州地區水項目自願協調
 
非加太集團質量委員會
一直在修復污染。
 
2007年，ACP同意運營兩個地下水處理系統，以便從水力角度
控制機場核心工程排放的地下水污染
 
現場，直到污染物濃度低於
 
這個
當前聯邦最高污染物水平連續四年
 
季度抽樣事件。
 
2014年，機場核心計劃在下列地點之一停止運營
其兩個地下水處理系統，因為它已經滿足了上述條件
 
為了了結。
 
2020年，聖安娜地區水務
 
質量
管理委員會要求機場核心計劃進行一些額外的室內
 
以及在機場核心計劃工地及附近進行的室外土壤蒸氣測試，以證實
機場核心計劃繼續符合適用的當地標準，機場核心計劃已開始
 
測試程序。
 
這種測試始於2020年，
一直持續到2021年。
 
截至2021年12月31日，ACP相信它已接近滿足關閉條件
 
剩下的
地下水處理系統，但繼續運行該系統
 
與有關當局進行討論。
 
截至12月
2021年31日，本公司相信潛在的範圍-已知
 
與機場核心計劃水修復工程餘額有關的負債
該計劃的成本約為10萬至100萬美元。
 
該範圍的低端和高端基於
地下水模型確定的處理系統。
 
本公司是與某些國內相關的環境事務的當事人
 
和外國房產。
 
公司的聖保羅，
巴西網站是根據巴西環境、健康和
 
作為環境評估一部分執行環境評估的安全規例
許可證續簽程序的一部分。
 
初步調查發現土壤和地下水受到污染
 
選擇站點的區域。
 
該網站
進行了多年的土壤和地下水調查，並
 
根據調查結果進行相應的風險評估
調查。
 
2017年，該網站不得不提交新的5年許可證續期請求，並被要求
 
完成附加內容
在技術審查的基礎上進行調查以進一步劃定場地
 
由當地監管機構提供的數據，
 
兩棲公司
做聖保羅的埃斯塔多(“CETESB”)。
 
根據對最新調查數據的審查，CETESB發佈了一份技術報告
 
意見
關於迄今採取的調查和補救行動。
 
該網站制定了一項行動計劃，並於2018年提交給CETESB
基於CETESB的要求。
 
現場幹預計劃主要要求現場採取其他行動，
 
定期進行
監測土壤蒸氣中的甲烷，劃定源區，地下水
 
羽流圈定，基巖含水層評估，更新
人類健康風險評估，制定當前場地概念模型
 
並進行補救可行性研究，並提供
修訂了幹預計劃。
 
2019年，該網站提交了一份關於完成的活動的報告，其中包括修訂的
 
場地概念模型
以及補救可行性研究和建議補救措施的結果
 
網站的戰略。
 
其他環境問題包括
參與某些付款，涉及目前的四項
 
與某些危險有關的現行環境同意令
根據美國聯邦超級基金法規進行的廢物清理活動。
 
該公司已被指定為潛在責任方
(“PRP”)由環境保護署與其他
 
PRPS取決於現場，並有其他義務要履行
清理某些其他外國子公司的活動。
 
這些環境問題主要要求公司履行
 
長-
在每個適用的設備上進行定期監控以及操作和維護
 
網站。
 
本公司持續評估與該等事項有關的責任，
 
並根據已發生和預計的歷史成本
未來27年將發生的成本，估計了現值範圍
 
這些環境問題的成本，在一個
折扣基礎上，大約在500萬美元到600萬美元之間
 
截至2021年12月31日，其中560萬美元
年在其他應計負債和其他非流動負債內應計
 
本公司的綜合
 
截至的資產負債表
2021年12月31日。
 
相比較而言，
 
2020年12月31日，本公司應計600萬美元
 
關於這些事情。
40
本公司相信，儘管不能保證
 
其他無關環境問題的結果，即
它已經為與其他環境相關的成本做了足夠的應計項目
 
它意識到的問題。
 
大約0.4美元
截至2021年12月31日，累計收入為10萬美元和10萬美元
 
和2020年，分別為
 
如此令人期待的未來
環境評估和補救費用。
儘管有上述規定，本公司不能確定
 
以補救費用和費用的形式承擔的未來責任
損害賠償不會超過預留金額。
 
見本報告第8項合併財務報表附註26
一般信息
見下文本報告項目7A，
 
關於某些數量和質量披露的進一步討論
 
關於市場風險。
 
第7A項。
 
關於市場風險的定量和定性披露。
貴格會休頓面臨利率的影響，外國
 
貨幣波動，商品價格變化，以及
信用風險。
 
當前與新冠肺炎相關的經濟環境導致了很大的波動
 
和每個人的不確定性
這些市場風險。
 
見第1A項。“風險因素。”有關以下事項的更多討論
 
當前和潛在的風險
與新冠肺炎大流行有關。
 
除非另有説明，否則，
 
下面討論的市場風險沒有改變。
從2020年12月31日起實質性生效。
利率風險。
 
公司的風險敞口
 
利率的變動主要與其在信用證項下的借款有關
設施。
 
信貸安排下的借款按指定基準計息
 
外加基於
公司合併後的
 
淨槓桿率和借款幣種。
 
2021年12月，本公司簽訂了
第二修正案，提供非美元貨幣LIBOR繼任者的最新使用情況
 
費率。
 
目前，它仍然不確定
以美元計價的貸款的倫敦銀行同業拆借利率是多少？
 
由於適用於
信貸安排，包括
 
對於任何未來的後續利率，如果利率大幅上升，
 
欠公司的債務成本
也可能會增加。
 
這可能會對公司產生不利影響，
 
取決於公司的
 
借款
在給定的一年中表現突出。
 
截至2021年12月31日，本公司有下列未償還借款
 
的信貸安排
大約8.896億美元。
 
項下未償還借款所產生的浮動利率
 
信貸安排在
截至2021年12月31日的年度約為1.6%。
 
如果利率在2021年期間變化了10%，公司的
 
利息
截至2021年12月31日期間的信貸安排支出，包括
 
未償還的信貸工具借款-
組合的關閉，將相應地
 
增加或減少約80萬美元。
 
信貸安排要求該公司將浮動利率固定在至少20%
 
佔其全部定期貸款的比例。
 
為了
滿足這一要求並管理公司的
 
與信貸安排相關的可變利率風險敞口，
2019年11月，本公司簽訂了1.7億美元的名義金額
 
基準利率為1.64%的三年期利率互換
加上信貸安排中規定的適用保證金，
 
根據本公司的綜合
 
淨槓桿率。
 
當時，
公司簽訂了掉期協議，截至2021年12月31日，
 
掉期利率，包括固定基礎利率
加上適用的利潤率，為3.1%。
 
這些利率互換被指定為現金流對衝。
 
該公司擁有
以前使用的衍生金融工具主要用於
 
對衝利率波動風險的目的。
 
外匯交易
 
風險
.
 
該公司的很大一部分
 
收入和收益來自其海外業務。
 
這些海外業務也代表了地震的很大一部分
 
r
 
霍頓的資產和負債。
 
總體而言，所有這些
海外業務使用當地貨幣作為其職能貨幣。
 
因此，貴格會的霍頓
 
財務業績受到影響
由於外幣波動，特別是美元與美元之間的波動
 
歐元、英鎊、巴西雷亞爾、
墨西哥比索、中國人民幣和印度盧比。
 
貴格會休頓的結果可以
 
會受到實質性的影響，取決於
外匯匯率變動的波動性和幅度。
 
如果歐元、英鎊、巴西雷亞爾、墨西哥
比索、中國人民幣和印度盧比都走軟或走強。
 
對美元下跌10%，該公司的
2021年的收入和税前收益將相應地
 
減少或增加約9,880萬美元和1,170萬美元
分別為100萬美元。
該公司一般不使用暴露於
 
涉及外幣的重大風險
交易記錄。
 
然而，它的非美國活動的規模有很大的
 
對上報的經營業績和隨行網絡的影響
資產。
 
在過去三年中，其非美國子公司的銷售額佔
 
約佔其合併淨值的60%至70%
銷售。
 
此外，該公司偶爾在以下地點採購庫存
 
它的全球業務。
 
這種做法可能會導致
從庫存到收貨方的成本變化導致的匯兑風險
 
位置，以及重新估價
公司間餘額。
 
該公司主要通過本地採購努力來緩解這一風險。
商品價格風險
.
 
貴格會霍頓使用的許多原材料是
 
商品化學品的衍生品，它可以
經歷了顯著的價格波動，
 
因此貴格會的霍頓
 
收益可能會受到RAW市場變化的實質性影響
材料價格。
 
有時，公司還會簽訂固定價格的採購合同進行管理
 
這種風險。
 
這些合同提供
如果合同原材料的價格不變，貴格會對霍頓的保護
 
上升；然而，在某些情況下，公司
如果這樣的價格下降，可能不會實現好處。
 
毛利率變化一個百分點，相應地
 
有
增加或減少公司的
 
税前收益大約增加了1760萬美元。
 
41
信用風險
.
 
貴格會休頓為有疑問的人設立津貼
 
核算因其無法履行其職責而造成的估計損失
客户需要支付所需款項。
 
如果貴格會霍頓的財務狀況
 
客户將會惡化，導致
他們支付能力的減損，額外的津貼可能
 
是必需的。
 
整體經濟環境不景氣
可能還會加劇特定的客户財務問題。
 
該公司的很大一部分
 
收入來自於銷售到
鋼鐵和汽車行業的客户，包括一些
 
我們規模較大的客户，這些客户已經破產
 
在過去
以及公司過去經歷過財務困難的地方。
 
雖然很少發生，但當破產發生時，貴格會休頓
必須判斷收益的數額，如果有的話，
 
最終可能會通過破產或清算程序獲得。
 
此外，作為其貿易條款的一部分，貴格會休頓可能會
 
為某些大客户和/或
可以在寄售的基礎上發貨。
 
這些做法可能會增加公司的
 
破產發生時的風險敞口，可能
需要減記或處置某些庫存，因為其估計已過時
 
或有限的市場適銷性以及客户
應收賬款。
 
客户對產品的退貨或糾紛也可能導致類似的問題
 
記錄帳目的變現能力
應收或退回的存貨。
 
該公司將費用記入壞賬準備0.7美元
 
360萬，360萬美元
截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度為190萬美元，
 
分別進行了分析。
 
對記錄的費用的10%的變化
該公司的規定將
 
增加或減少了公司的
 
税前收益分別增加10萬美元、40萬美元和0.2美元
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分別為100萬美元。
 
42
第八項。
 
財務報表和補充數據。
貴格會化學公司
合併後的索引
 
財務報表
 
 
頁面
財務報表：
 
獨立註冊會計師事務所報告
 
(PCAOB ID
238
)
43
合併損益表
45
綜合全面收益表
46
合併資產負債表
47
合併現金流量表
48
合併權益變動表
49
合併財務報表附註
50
43
獨立註冊會計師事務所報告
 
致：董事會
 
貴格化學公司的董事和股東
關於財務報表與內部控制的幾點看法
 
財務報告
我們已經審計過了
 
隨附的貴格會化學公司合併資產負債表
 
及其附屬公司(
《公司》)截至2021年12月31日和2020年12月31日，以及相關的合併
 
損益表、全面損益表、
12月終了三年期間每年的權益和現金流量變化
 
2021年31日，包括相關注釋
(統稱為“合併財務報表”)。
 
我們還審核了
 
本公司的內部控制
截至2021年12月31日的財務報告，基於內部
 
控制--綜合框架(2013)，由
贊助組織委員會
 
特雷德韋委員會(COSO)。
 
我們認為，上文提到的合併財務報表如下
 
公平地説，在所有物質方面，金融
 
所在位置
截至2021年12月31日和2020年12月31日的公司及其運營結果
 
以及它在過去三年中每年的現金流
符合會計準則的截至2021年12月31日的期間
 
在美利堅合眾國被普遍接受。
 
還有
我們認為，該公司在所有實質性方面都保持有效
 
截至12月31日的財務報告內部控制，
2021年，根據《內部控制--綜合框架》確立的標準
 
(2013)由COSO發佈。
意見基礎
公司管理層對這些合併負責
 
財務報表，以維持有效的內部控制
 
完畢
財務報告及其對以下方面的有效性的評估
 
對財務報告的內部控制，包括在管理層的
關於財務報告內部控制的報告出現在
 
第9A項。
 
我們的責任是就
公司合併後的
 
財務報表和公司對財務報告的內部控制
 
在我們的審計上。
 
我們
是在美國上市公司會計監督委員會註冊的會計師事務所嗎？
 
董事會(美國)(PCAOB)和
要求對公司保持獨立，符合
 
美國聯邦證券法及其適用規則
以及證券交易委員會和PCAOB的規定。
我們進行了
 
我們的審計是按照PCAOB的標準進行的。
 
這些標準要求我們計劃和執行
審計，以獲得合理的保證是否合併
 
財務報表沒有重大錯報，無論是
由於錯誤或欺詐，以及是否有效
 
對財務報告的內部控制在所有實質性方面都得到了維持。
 
我們對合並財務報表的審計包括執行程序
 
評估重大錯報的風險
合併財務報表，無論是由於錯誤還是欺詐，以及
 
執行應對這些風險的程序。
 
諸如此類
程序包括在測試的基礎上審查有關數額的證據。
 
以及在綜合財務報告中的披露
發言。
 
我們的審計還包括評估所使用的會計原則
 
以及管理層做出的重大估計
評價合併財務報表的整體列報情況。
 
我們對財務報告內部控制的審計
包括瞭解財務報告的內部控制，
 
評估存在實質性弱點的風險，以及
測試和評估設計和運行效果
 
基於評估風險的內部控制。
 
我們的審計還包括
在這種情況下執行我們認為必要的其他程序。
 
我們相信我們的
 
審計提供了一個合理的
作為我們觀點的基礎。
如管理層的報告所述
 
論財務報告內部控制，管理層已將其排除在外
 
巴倫實業和
Grindaix GmbH對財務報告內部控制的評估
 
截至2021年12月31日，因為它們被收購
本公司在2021年期間的採購業務合併中。
 
我們也把男爵排除在外
 
來自我們的行業和Grindaix
財務報告內部控制審計。
 
Baron Industries和Grindaix是全資子公司，其總資產和
不包括管理層的總收入
 
對每個實體的財務報告內部控制進行評估和審計
佔相關合並財務報表金額的不到1%
 
截至2021年12月31日及截至該年度的全年。
財務報告內部控制的定義及侷限性
公司的內部控制
 
財務報告是一個旨在為以下方面提供合理保證的過程
 
產品的可靠性
財務報告和編制外部財務報表
 
與公認會計一致的目的
原則。
 
公司對財務的內部控制
 
報告包括下列政策和程序：(I)與
維護合理詳細、準確和公平反映的記錄
 
公司資產的交易和處置
公司；(Ii)提供交易有記錄的合理保證
 
如有必要，允許在#年編制財務報表
與公認的會計原則一致，且收據
 
而該公司的支出僅在
按照管理層和董事的授權
 
公司；及(Iii)就以下事項提供合理保證
防止或及時檢測未經授權的獲取、使用或處置
 
公司的資產中可能有
 
物質效果
在財務報表上。
44
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制
 
可能無法防止或檢測錯誤陳述。
 
還有，預測
對未來期間的有效性的任何評估均以
 
由於變化，控制可能會變得不充分的風險
 
在……裏面
條件，或對政策或程序的遵守程度
 
可能會惡化。
關鍵審計事項
下文所述的關鍵審計事項是本期發生的事項。
 
對合並財務報表的審計
已傳達或被要求傳達給審計委員會，以及
 
(I)與下列賬目或披露有關
綜合財務報表的重要資料及(Ii)涉及我們的
 
具有挑戰性的、主觀的或複雜的判斷。
 
這個
關鍵審計事項的溝通不會以任何方式改變我們的意見
 
關於綜合財務報表，作為
通過傳達下面的關鍵審計事項，
 
就關鍵審計事項提供單獨意見，或
與其有關的賬目或披露。
霍頓商標和
 
商標名-年度減值評估
如綜合財務報表附註16所述，本公司的
 
合併其他無形資產，淨餘額為
截至2021年12月31日的10.278億美元，以及無限期-在世的
 
無形資產為1.969億美元，這與
霍頓的商標和商品名稱。
 
管理層在年度期間完成其年度無限期無形資產減值測試
每年的第四季度，或更頻繁地
 
如果觸發事件指示可能的損害。
 
管理層完成了它的
豪頓酒店2021年第四季度的年度減值評估
 
商標、商號和結論編號
減值費用是有根據的。
 
霍頓商標估計公允價值的確定和
 
Tradename基於
免除特許權使用費評估方法，這需要管理層
 
判斷，並經常涉及使用重大估計和
關於加權平均資本成本和特許權使用費費率的假設，
 
以及收入增長率和終端增長
費率。
我們確定執行程序的主要考慮因素
 
與Houghton商標和商號相關
年度減值評估是一項關鍵的審計事項：(一)重大
 
管理層在確定公平時的判斷
Houghton商標和商號的價值；(Ii)高度
 
審計師的判斷，主觀性，
 
以及在表演中的努力
管理的程序和評價
 
與特許權使用費、收入增長率和終端相關的重要假設
增長率；以及(3)審計工作涉及使用具有專門技能的專業人員
 
技能和知識。
 
處理這一問題涉及執行程序和評估
 
與形成我們總體意見有關的審計證據
在合併財務報表上。
 
這些程序包括測試控制措施的有效性。
 
與管理層有關的
年度減值評估，包括
 
對Houghton商標和
商標名。
 
除其他外，這些程序還包括(I)測試管理層的
 
確定公允價值估計的程序；
(二)評估特許權使用費估價減免的適當性
 
方法；(3)測試文件的完整性和準確性
方法中使用的基礎數據；以及(Iv)評價方法的合理性
 
與特許權使用費費率相關的重大假設，
收入增長率和終端增長率。
 
評估管理層的假設
 
與版税費率、收入增長相關
利率和終端增長率涉及評估是否
 
管理層使用的假設是合理的，考慮到：(I)
遺留的霍頓業務目前和過去的業績；(Ii)一致性
 
具有外部市場和行業數據；以及
這些假設是否與在其他地方獲得的證據一致
 
審計的領域。
 
具有專業技能和專業技能的專業人員
知識被用來幫助評估特許權使用費價值的減免
 
方法和特許權使用費假設。
/s/
普華永道會計師事務所
費城，賓夕法尼亞州
March 1, 2022
我們已經服役了
 
至少自1972年以來一直擔任本公司的審計師。
 
我們一直沒能
 
以確定我們開始服役的具體年份
作為公司的核數師。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45
貴格會化學公司
合併報表
 
收入的百分比
(
千美元，每股數據除外
)
年
 
截至12月31日，
 
2021
2020
2019
淨銷售額
$
1,761,158
$
1,417,677
$
1,133,503
銷貨成本(不包括攤銷費用--見附註16)
1,166,518
904,234
741,386
毛利
594,640
513,443
392,117
銷售、一般和行政費用
418,856
380,752
283,828
無形資產無限期減值
-
38,000
-
重組及相關費用
1,433
5,541
26,678
合併、整合和其他與收購相關的費用
23,885
29,790
35,477
營業收入
150,466
59,360
46,134
其他收入(費用)，淨額
18,851
(5,618)
(254)
利息支出，淨額
(22,326)
(26,603)
(16,976)
在聯營公司淨收入中的税前收益和權益
146,991
27,139
28,904
所得税
 
未計權益的聯營公司淨收入
34,939
(5,296)
2,084
聯營公司淨收益中的權益前收益
112,052
32,435
26,820
相聯公司淨收入中的權益
9,379
7,352
5,064
淨收入
121,431
39,787
31,884
減去：可歸因於非控股權益的淨收入
62
129
262
貴格會化學公司的淨收入
$
121,369
$
39,658
$
31,622
每股數據：
貴格會化學公司的淨收入
 
常見
 
股東-基本信息
$
6.79
$
2.23
$
2.08
歸因於貴格化學公司普通股的淨收入
 
股東--稀釋
$
6.77
$
2.22
$
2.08
附註是完整的一部分。
 
在這些合併財務報表中。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46
貴格會化學公司
合併報表
 
綜合收益的
(
以千為單位的美元
)
年
 
截至12月31日，
2021
2020
2019
淨收入
$
121,431
$
39,787
$
31,884
其他綜合(虧損)收入，税後淨額
貨幣換算調整
(46,952)
41,601
4,779
固定福利退休計劃
期間產生的淨收益(虧損)，其他
9,210
8,827
(6,289)
精算損失攤銷
1,078
2,308
2,458
攤銷以前的服務收益
7
(69)
(151)
衍生工具公允價值當期變動
2,226
(3,278)
(320)
可供出售證券的未實現(虧損)收益
(2,945)
2,091
2,093
其他綜合(虧損)收入
(37,376)
51,480
2,570
綜合收益
84,055
91,267
34,454
減去：可歸因於非控股的全面收入
 
利息
(78)
(37)
(287)
貴格會化學公司的全面收入
$
83,977
$
91,230
$
34,167
附註是完整的一部分。
 
在這些合併財務報表中。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47
貴格會化學公司
已整合
 
資產負債表
(
美元(千美元)，面值除外
)
十二月三十一日，
2021
2020
 
資產
流動資產
現金和現金等價物
$
165,176
$
181,833
應收賬款淨額
 
430,676
372,974
庫存，淨額
 
264,531
187,764
預付費用和其他流動資產
 
59,871
50,156
總電流
 
資產
 
920,254
 
792,727
財產、廠房和設備，
 
網絡
 
197,520
203,883
使用權租賃資產
36,635
38,507
商譽
631,194
631,212
其他無形資產，淨額
 
1,027,782
1,081,358
對相聯公司的投資
 
95,278
95,785
遞延税項資產
 
16,138
16,566
其他非流動資產
 
30,959
31,796
總資產
$
2,955,760
$
2,891,834
 
 
 
負債和權益
 
 
流動負債
 
 
短期借款和長期債務的當期部分
$
56,935
$
38,967
應付帳款
 
226,656
 
191,821
應付股息
7,427
7,051
應計補償
 
38,197
 
43,300
應計重組
4,087
8,248
應計養卹金和退休後福利
1,548
1,466
其他應計負債
 
95,617
 
92,107
總電流
 
負債
 
430,467
 
382,960
長期債務
 
836,412
 
849,068
長期租賃負債
26,335
27,070
遞延税項負債
179,025
192,763
非當期應計養卹金和退休後福利
45,984
63,890
其他非流動負債
 
49,615
 
55,169
總負債
 
1,567,838
 
1,570,920
承付款和或有事項(附註26)
-
-
權益
 
 
普通股，$
1
 
面值；授權
30,000,000
 
已發行和已發行的股份
 
 
2021 –
17,897,033
 
shares; 2020 –
17,850,616
 
股票
17,897
17,851
超出票面價值的資本
 
917,053
 
905,171
留存收益
 
516,334
 
423,940
累計其他綜合損失
 
(63,990)
 
(26,598)
全貴格會教徒
 
股東權益
 
1,387,294
 
1,320,364
非控股權益
 
628
550
總股本
1,387,922
1,320,914
負債和權益總額
$
2,955,760
$
2,891,834
附註是完整的一部分。
 
在這些合併財務報表中。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48
貴格會化學公司
合併報表
 
現金流
(
以千為單位的美元
)
截至的年度
 
十二月三十一日，
 
2021
2020
2019
經營活動的現金流
 
 
 
 
 
 
淨收入
 
$
121,431
$
39,787
$
31,884
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
債務發行成本攤銷
4,749
4,749
1,979
折舊及攤銷
 
86,550
83,246
44,895
關聯公司未分配收益中的權益，扣除股息後的淨額
 
(8,971)
4,862
(2,115)
與收購相關的與存貨相關的公允價值調整
801
229
11,714
遞延所得税
(12,506)
(38,281)
(24,242)
不確定的税務狀況(非遞延部分)
(922)
1,075
958
應繳非當期所得税
-
-
856
遞延報酬和其他，淨額
(5,325)
(471)
(6,789)
基於股份的薪酬
 
11,038
10,996
4,861
(收益)處置財產、廠房、設備和其他資產的損失
 
(4,695)
871
(58)
已實現的保險結算
 
-
(1,035)
(822)
無形資產無限期減值
-
38,000
-
不活躍的附屬訴訟和和解準備金的收益
-
(18,144)
-
扣除付款後的合併和其他與收購有關的費用
(1,974)
860
(14,414)
重組及相關費用
1,433
5,541
26,678
退休金和其他退休後福利
 
(6,330)
16,535
46
(減少)因流動資產和流動資產變動而增加的現金
 
 
負債，扣除收購的淨額：
應收賬款
 
(67,473)
17,170
19,926
盤存
 
(84,428)
(3,854)
10,844
預付費用和其他流動資產
 
(21,174)
927
(4,640)
重組負債的變動
(5,266)
(15,745)
(8,899)
應付賬款和應計負債
 
37,998
22,308
(8,915)
所得税估計數
3,997
8,763
(1,373)
 
經營活動提供的淨現金
 
48,933
 
178,389
 
82,374
投資活動產生的現金流
 
 
 
對房地產、廠房和設備的投資
 
(21,457)
(17,901)
(15,545)
與收購相關的付款，扣除收購的現金
 
(42,417)
(56,230)
(893,412)
處置資產所得收益
14,744
2,702
103
所賺取的保險結算利息
 
-
44
222
 
用於投資活動的現金淨額
 
(49,130)
 
(71,385)
 
(908,632)
融資活動產生的現金流
 
 
 
償還長期債務
(38,011)
(37,615)
-
定期貸款債務收益
 
-
-
750,000
循環信貸借款(償還)淨額
 
53,031
(11,485)
147,135
償還其他債務，淨額
 
(776)
(661)
(8,798)
與融資相關的債務發行成本
-
-
(23,747)
已支付的股息
 
(28,599)
(27,563)
(21,830)
行使的股票期權，其他
 
890
3,867
1,370
購買關聯公司的非控股權益
-
(1,047)
-
分配給非控股關聯股東
-
(751)
-
 
融資活動提供的現金淨額(用於)
 
(13,465)
 
(75,255)
 
844,130
外匯匯率變動對現金的影響
 
(3,057)
6,591
1,258
現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增
 
(16,719)
38,340
19,130
期初的現金、現金等價物和限制性現金
 
181,895
143,555
124,425
期末現金、現金等價物和限制性現金
$
165,176
$
181,895
$
143,555
補充現金流披露：
年內支付的現金：
所得税，扣除退款的淨額
$
34,775
$
20,253
$
15,499
利息
19,298
23,653
19,553
非現金活動：
應計不動產、廠房和設備購置額變動淨額
$
2,132
$
(1,376)
$
1,978
附註是完整的一部分。
 
在這些合併財務報表中。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49
貴格會化學公司
合併報表
 
關於股權變動的
(
以千美元計，每股金額除外
)
累計
資本流入
其他
普普通通
超過
保留
全面
非控制性
庫存
面值
收益
損失
利息
總計
截至2018年12月31日的餘額
$
13,338
$
97,304
$
405,125
$
(80,715)
$
1,317
$
436,369
會計變更的累積影響
-
-
(44)
-
-
(44)
截至2019年1月1日的餘額
13,338
97,304
405,081
(80,715)
1,317
436,325
淨收入
-
-
31,622
-
262
31,884
在其他綜合報表中報告的金額
 
收入
-
-
-
2,545
25
2,570
宣佈的股息($
1.525
 
每股)
-
-
(23,724)
-
-
(23,724)
與合併有關的已發行股份
4,329
784,751
-
-
-
789,080
因行使股票期權而發行的股份
 
及其他
23
871
-
-
-
894
為員工購股計劃發行的股票
3
473
-
-
-
476
基於股份的薪酬計劃
42
4,819
-
-
-
4,861
截至2019年12月31日的餘額
17,735
888,218
412,979
(78,170)
1,604
1,242,366
會計變更的累積影響
-
-
(911)
-
-
(911)
2020年1月1日的餘額
17,735
888,218
412,068
(78,170)
1,604
1,241,455
淨收入
-
-
39,658
-
129
39,787
在其他綜合報表中報告的金額
收入(虧損)
-
-
-
51,572
(92)
51,480
宣佈的股息($
1.56
 
每股)
-
-
(27,786)
-
-
(27,786)
收購非控制性權益
-
(707)
-
-
(340)
(1,047)
分配給非控股關聯公司
 
股東
-
-
-
-
(751)
(751)
因行使股票期權而發行的股份
 
及其他
66
6,714
-
-
-
6,780
基於股份的薪酬計劃
50
10,946
-
-
-
10,996
2020年12月31日的餘額
17,851
905,171
423,940
(26,598)
550
1,320,914
淨收入
-
-
121,369
-
62
121,431
在其他綜合報表中報告的金額
(虧損)收入
-
-
-
(37,392)
16
(37,376)
宣佈的股息($
1.62
 
每股)
-
-
(28,975)
-
-
(28,975)
因行使股票期權而發行的股份
 
及其他
17
1,677
-
-
-
1,694
基於股份的薪酬計劃
29
10,205
-
-
-
10,234
截至2021年12月31日的餘額
$
17,897
$
917,053
$
516,334
$
(63,990)
$
628
$
1,387,922
附註是這些合併財務報表的組成部分。
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
50
注1-重要會計政策
在本合併財務報表附註中使用的術語
 
《貴格會》、《貴格會·霍頓》、《公司》
 
“we,”
“我們的”指的是貴格會化學公司(以貴格會·霍頓的身份開展業務)，
 
其子公司和聯營公司，
除非文意另有所指外。
 
在這些合併財務報表附註中使用的術語，遺留貴格會
 
指
本公司在結束與霍頓國際的合併之前，
 
Inc.(“Houghton”)(此處稱為
“組合”)。
 
合併原則：
所有持有多數股權的子公司都包括在公司的
 
合併財務報表，
適當地沖銷公司間餘額和交易。
 
對相聯公司的投資(少於多數-
擁有並對公司有重大影響的)進行會計處理
 
在權益法下。
 
公司所佔淨值份額
在聯營公司的這些投資的收益或虧損計入
 
合併損益表。
 
“公司”(The Company)
定期審查這些投資的減值，如有必要，
 
將這些投資調整為其公允價值
市值下降或其他減值指標被視為其他
 
而不是暫時的。
 
見綜合附註17
財務報表。
 
本公司並非任何可變利益實體(“VIE”)的主要受益人
 
因此，
公司合併後的
 
財務報表不包括任何VIE的賬目。
外文翻譯
 
幣種：
非美國子公司和聯營公司的資產和負債折算為
按年終時各自的匯率兑換美元。
 
收入和費用賬目的折算標準為
年內的平均匯率。
 
此過程產生的翻譯調整包括
 
直接計入權益
作為累積的其他綜合(虧損)收入(“AOCI”)和
 
將僅在出售或清算時作為收入或費用計入
標的實體或資產的價值。
 
總體而言，公司的所有
 
非美國子公司使用當地貨幣作為其職能
貨幣。
現金和現金等價物：
該公司將臨時和過剩資金投資於貨幣市場證券和金融
到期日期在90天內的票據。本公司認為所有原始到期日為三年的高流動性投資
幾個月或更短的時間作為現金等價物。
 
本公司並未因上述事項而蒙受任何損失
 
投資。
 
應收賬款和壞賬準備：
應收貿易賬款使公司面臨信用風險。
 
應收貿易賬款記錄在
 
發票金額一般不計息。
 
對有疑問的人的寬容
帳目是該公司對
 
預期信用損失與其現有應收賬款的金額。
 
“公司”(The Company)
採用ASU 2016-13，
金融工具--信貸損失(主題
326)：衡量信用
金融工具的損失
在……上面
修改後的追溯基礎，自2020年1月1日起生效。
 
本公司確認信貸損失準備金，即
 
公司未支付的應收賬款部分
預計在合同期限內收取，考慮到過去的事件和合理
 
以及對未來經濟的可靠預測
條件。
 
本公司的信貸損失準備金
 
其應收貿易賬款是基於特定的應收賬款事實和
每個未付應收賬款和客户的情況，
 
未付應收賬款的賬齡，以及相關的催收風險
本公司估計某些逾期賬齡類別，以及
 
所有未付應收賬款的一般風險基於
被確定為無法收回的歷史金額。
 
本公司沒有任何與表外信貸相關的風險
 
至ITS
顧客。
 
見合併財務報表附註13。
 
庫存：
存貨按成本或可變現淨值中較低者計價，
 
並使用先進先出方法進行估值。
 
見合併財務報表附註14。
使用權租賃資產和租賃負債：
公司在一開始就確定一項安排是否為租約。
 
這
確定通常取決於該安排是否傳達
 
明確控制已確定的固定資產使用的權利
或默示一段時間，以換取考慮。
 
如果公司獲得對標的資產的控制權，則轉讓
直接使用的權利，並從其獲得幾乎所有的經濟利益
 
標的資產的使用。
 
租賃
可變租賃和短期租賃的費用在下列情況下確認
 
這一義務已經產生。
 
公司所有資產的租賃期限
 
租約包括租約的不可撤銷期限加上任何額外期限
由公司合理確定的延長租約的選擇權涵蓋
 
它會鍛鍊身體的。
 
經營性租賃包括在Right中
使用租賃資產、其他應計負債和長期租賃負債的綜合
 
資產負債表。
 
使用權租賃資產
並在每一次租賃中確認負債
 
開始日期以其各自租賃付款的現值為基礎
租期。
 
 
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
51
本公司在租約可隨時釐定時，採用所述借款利率。
 
當沒有規定的借款利率時
在租賃協議中，該公司使用其遞增借款利率
 
根據租約上提供的信息
 
生效日期
確定其租賃付款現值的日期。
 
在確定用於現值的遞增借款利率時
 
的
就其租約而言，本公司會考慮若干資料，包括
 
本公司及本公司可隨時取得的有擔保借款利率
子公司。
 
本公司擁有無形融資租賃，這些租賃包括在
 
物業、廠房及設備(“PP&E”)
 
,
 
當前
長期債務和長期債務在合併餘額中的份額
 
牀單。
 
長期資產：
PP&E按總成本減去累計折舊計算。
 
折舊是使用直接的-
在下列估計使用年限內以個別資產為基礎的線法：建築物
 
和改進，
10
 
至
45
 
數年；以及
機器和設備，
1
 
至
15
 
好幾年了。
 
長期資產的賬面價值是在環境發生變化時評估的。
 
或
當前事件表明，此類資產的賬面價值可能不會
 
可回收的。
 
對產生的未貼現現金流的估計
按資產或適當的資產組與賬面價值進行比較
 
確定是否存在減值。
 
如果
必要的，公司
 
確認進賬差額的減值損失
 
資產及其資產的金額
估計公允價值。
 
公允價值是基於當前和預期的未來現金流量。
 
在出售或其他處置長壽的
資產、資產成本和累計折舊的適用金額
 
從賬户中刪除，淨額，減去
出售所得款項記入綜合損益表。
 
用於續訂或改進的支出
增加資產的估計使用壽命或容量資本化，而
 
維修和維護的支出為
在發生時發生的費用。
 
見合併財務報表附註9和附註15。
 
大寫軟件：
該公司將與開發或獲得
 
用於內部的軟件
使用，具體取決於關聯的項目。
 
這些成本在一段時間內攤銷
3
 
至
5
 
幾年後，資產就可以開始
預期用途。
 
與實施和升級本公司的
 
全球交易、整合和其他
相關係統，大約$
3.6
 
百萬美元和美元
2.3
 
百萬的淨成本在公司的PP&E中資本化
 
已整合
分別為2021年12月31日和2020年12月31日的資產負債表。
 
商譽和其他無形資產：
本公司記錄商譽、實實在在無形資產
 
資產和無限期生活
無形資產在收購之日按公允價值計價。
 
商譽和無限期無形資產不攤銷，但
 
測試了
至少每年減值一次。
 
如果觸發事件指示，將更頻繁地執行這些測試
 
潛在的損害。
已確定壽命的無形資產以直線方式攤銷，超過其估計。
 
使用壽命，一般為以下幾個時期
從…
3
 
至
24
 
好幾年了。
 
公司持續評估這些資產的使用年限的合理性，
 
與
上面討論的是長期資產。
 
見合併財務報表附註16。
收入確認：
公司適用財務會計準則委員會的
 
(“FASB’s”)
 
關於收入的指導
確認要求公司確認一定數額的收入
 
這反映了公司對
期望有權以轉讓的商品或服務作為交換
 
給它的客户。
 
要做到這一點，公司
 
應用五個步驟
財務會計準則委員會中的模型
 
指導意見，其中要求公司：(I)確定合同
 
與客户聯繫；(Ii)確定績效
合同中的義務；(三)確定交易價格；(四)分配
 
中履約義務的交易價格
合同；以及(V)當公司業績令人滿意時或作為時確認收入
 
義務。
 
當銷售協議顯示時，公司識別與客户的合同
 
各方的批准和承諾；
確定當事人的權利；確定付款條件；具有商業性
 
實質內容；本公司很可能將
收取它有權用來交換貨物的對價
 
或將轉移給客户的服務。
公司在合同中確定了每個承諾的履約義務
 
可單獨識別的商品或服務
免除合同中客户可以從中受益的其他義務
 
從商品或服務中單獨或一起
以及客户可以隨時獲得的其他資源。
 
本公司將交易價格確定為
其預期有權獲得的對價，以換取履行義務
 
債務，包括任何變量的影響
對價、重要的融資要素、應付給客户的金額
 
或非現金對價。
 
對於任何具有
超過一項履約義務時，公司分配交易
 
每項履約義務的價格為
描述了公司預期有權獲得的對價金額
 
作為對每一次表現滿意的交換
義務。
根據財務會計準則委員會的最後一步
 
指導下，公司在滿足以下條件時確認收入
通過轉移對承諾的控制權而在合同中承擔的履行義務
 
向客户提供良好的或提供服務的。
 
這個
公司通常履行其業績義務並認識到
 
產品銷售的某個時間點的收入，通常為
產品被運送或交付給客户，
 
取決於每項安排所依據的條款。
 
在這種情況下
公司的產品都開着
 
寄售，收入一般在客户使用或消費時確認。
 
對於任何
流質護理
TM
 
或公司向客户提供的其他服務，
 
公司通常履行其履約義務
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
52
並隨着承諾的服務的執行，隨着時間的推移確認收入。
 
公司使用輸入法確認收入
與這些服務相關的一段時間內，包括所產生的人力成本和時間。
 
公司認為，這些輸入法代表了
最具指示性的流質護理指標
TM
 
或由公司執行的其他服務工作。
該公司並沒有為所有客户提供標準的付款條件，
 
然而，該公司的一般
 
付款條件要求
客户需為演出後提供的產品或服務付費
 
義務已履行。
 
該公司沒有
與客户的重大融資安排。
 
因此，公司不會調整承諾的對價金額
對於公司這樣一個重要的融資組成部分的影響
 
預計，在合同開始時，
公司將承諾的貨物或服務轉讓給客户，並且當
 
客户為該商品或服務支付的費用為一年或
較少。
 
此外，公司為獲得合同而產生的費用也是如此
 
當預期的受益期，因此，
攤銷期限，為一年或以下。
 
此外，該公司在交易價格的計量中不計入所有税款
由政府當局評估的，既強加於也同時實施的
 
通過特定的創收交易和
由該實體從客户處收集，
 
包括銷售税、使用税、增值税、消費税和各種其他税。
 
最後，該公司擁有
被選中以説明發生在
 
客户已經獲得了作為履行成本的商品的控制權，
而不是額外承諾的服務。
 
本公司於年度並無重大變動代價
 
它的合同
在適用的情況下，該公司的
 
可變對價的估計不受限制。
 
公司將某些第三方許可費記錄在其他收入中
 
(費用)，淨額，在其綜合損益表中，
通常包括基於銷售的版税，以換取
 
知識產權。
 
這些許可費在中確認
根據其商定的條款並在履行義務被
 
滿意，這通常是當第三方具有
隨後的銷售。
公司在合併資產負債表上確認合同資產或應收賬款
 
當公司提供服務時
或在收到對價之前轉讓貨物。
 
應收賬款是公司的對價權利
 
這是無條件的。
而在支付代價之前，只需要經過一段時間
 
已經到期了。
 
合同資產是公司的權利
 
至
以代價換取公司轉讓的貨物或服務
 
給一位顧客。
 
合同責任在公司收到對價時確認，
 
或者它是否有無條件的權利接受
考量，在表演之前。
 
合同責任是公司的
 
向客户轉讓貨物或服務的義務
公司已收到對價，或指定金額
 
從客户那裏得到應有的考慮。
 
見合併財務報表附註5。
 
研發成本：
研究和開發費用在發生時計入。
 
在銷售方面，將軍
和行政費用(“SG&A”)。
 
研究和開發費用為$
44.9
 
百萬，$
40.0
 
百萬美元和美元
32.1
 
百萬美元用於
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度。
 
環境負債和支出：
環境事項的應計項目在可能的情況下被記錄
 
這是一種負擔
已經發生，並且可以合理地估計負債的數額。
 
如果有一個估計負債範圍，但沒有金額
在這個範圍內被認為比另一個範圍更有可能，
 
然後，公司按照以下規定記錄該範圍內的最低金額
美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)。
 
環境成本和補救成本是
如果成本延長壽命、增加容量或改進，則資本化
 
財產自取得之日起的安全或效率或
建造，和/或減輕或防止未來的污染。
 
見合併財務報表附註26。
 
資產報廢債務：
公司遵循財務會計準則委員會的規定
 
關於資產報廢債務的指導意見，其中
處理與以下各項相關的債務的會計和報告
 
有形長期資產及相關資產的報廢
退休費用。
 
此外，公司遵循財務會計準則委員會的
 
有條件資產報廢債務指南(“CARO”)，
 
哪一個
涉及執行下列資產報廢活動的法律義務
 
結算的時間和(或)方式取決於
可能在實體控制範圍內也可能不在實體控制範圍內的未來事件。
 
根據本指南，本公司記錄了
在有關於CARO履行時間的足夠信息的情況下的責任
 
概率加權貼現現金流
分析。
 
截至2021年12月31日和2020年12月31日，該公司的風險敞口有限
 
對這樣的義務，並負有無形的責任
在其綜合資產負債表上記錄了這一點。
養卹金和其他退休後福利：
本公司維持各種非供款退休計劃，
 
涵蓋了
其在美國和某些其他國家/地區的部分員工，包括
 
荷蘭、英國、墨西哥、
瑞典、德國和法國。
 
這些退休計劃受財務會計準則委員會的條款約束
 
關於僱主的指導意見
核算固定收益養老金計劃。
 
其餘非美國子公司的計劃大多是
 
完全
投保或與地方政府的計劃相結合，不受
 
遵守《指導意見》的規定。
 
指導意見要求
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
53
僱主在未來的基礎上承認他們的資金狀況
 
固定收益養老金和其他退休後計劃
他們的綜合資產負債表，也被認為是AOCI的一個組成部分，
 
税後淨額、損益和以前的服務成本或
在此期間產生但未被確認為
 
淨定期收益成本。
 
此外，指導意見
要求僱主在以下方面承認和解費用
 
當某些事件發生時，他們的合併損益表，
包括終止計劃或結清某些計劃債務。
 
一筆和解費用代表立即承認
 
vt.進入，進入
年資產負債表上AOCI內未確認損失的一部分費用
 
與預計收益份額的比例
已經解決的債務。
 
本公司的測量日期
 
退休後福利計劃是12月31日。
 
該公司的全球養老金
 
投資政策旨在確保養老金資產以一種方式投資
 
始終如一
履行養卹金計劃的未來福利義務，並保持
 
遵守各項法律法規
包括1974年的《僱員退休收入保障法》。
 
公司確定戰略資產配置比例
主要資產類別的目標和基準，目的是
 
在回報和風險之間實現審慎的平衡。
 
這個
公司的投資範圍
 
通常是長期的，因此，
 
目標資產配置包括長期的
資本市場視角、預期風險和預期收益與感知未來
 
經濟狀況，同時也考慮到
計劃負債。
 
在可行的範圍內，
 
短期投資組合被管理成與空頭相匹配。
 
-定期債務，即
中間投資組合持續期匹配，以降低波動風險
 
中期計劃分配和總回報
管理投資組合以最大限度地實現計劃的長期實際增長
 
資產。
 
多元化的關鍵投資原則，
評估風險並確定最優預期收益
 
應用了給定的風險級別。
 
公司的投資
準則禁止使用證券，如信件、股票和其他未登記的證券
 
證券、商品或商品合同，
賣空、保證金交易、私募
 
(除非通過增編特別説明)，或任何衍生工具、期權或期貨
用於投資組合槓桿的目的。
 
定期審查並確定目標資產分配
 
基於對資本市場結果的長期預測，
通貨膨脹率、固定收益收益率、收益、波動性和相關性
 
兩性關係。
 
計劃資產與收益之間的互動關係
定期研究債務，以協助建立這種戰略性資產配置
 
目標。
 
通過以下方式監控資產績效
計劃資產將達到或超過基準業績的總體預期
 
在滾動的五年期間內。
 
該公司的
養老金委員會，由本公司授權
 
董事會(以下簡稱“董事會”)有權自行管理
高級管理層批准的既定資產配置範圍
 
公司的成員。
 
見綜合財務附註21
聲明。
 
綜合收益(虧損)：
公司在綜合報表中列報其他全面收益(虧損)
收入。
 
公司遵循財務會計準則委員會的規定
 
關於披露AOCI重新分類的指導意見
 
這就需要
披露從每個構成部分重新歸類的重大金額
 
Aoci、相關税額和損益表行
受此類重新分類影響的物品。
 
見合併財務報表附註23。
 
所得税和不確定的税收狀況：
所得税撥備是採用資產負債法確定的。
所得税的會計核算。
 
在這種方法下，遞延税金代表預期的未來税收後果。
 
發生在發生在
已報告的資產和負債金額被收回或支付。
 
所得税準備金是指已繳納或已繳納的所得税。
本年度應付款項及本年度遞延税項的變動。
 
遞延税金是由於兩家公司之間的差異
公司的財務和税收基礎
 
資產和負債，並根據税率和税法的變化進行調整
制定。
 
估值
 
在更有可能減少遞延税項資產的情況下，計提減值準備
 
税收優惠將不會是
意識到了。
 
財務會計準則委員會的
 
關於所得税不確定性會計的指導意見規定了
 
識別閾值和
財務報表確認和計量的計量屬性
 
對某一税種採取或預期採取的税收頭寸
回去吧。
 
該指導意見進一步要求確定是否有好處
 
的税收頭寸可能或更有可能
根據税務狀況的技術優點進行審計後可持續。
 
對於被確定為更有可能比
未經審計持續，公司確認的最大金額
 
帶來的好處大於
50
被變現的可能性
在財務報表中進行最終結算。
 
對於不被確定為更有可能維持的税務頭寸
審計時，一家公司不在財務報表中確認任何部分的收益。
 
此外，
 
公司監控和
對取消確認、分類、懲罰和中期利息進行調整
 
時期，適當披露和過渡
就在那裏。
 
此外，還計算了與不確定的税收狀況有關的利息支出和收入的金額。
 
通過應用適用的
法定利率之間的差異
 
已確認的納税狀況，包括時間差異，以及之前的金額
在納税申報單中或預期將在納税申報單中取得。
 
公司認識到
 
年與所得税有關的利息和/或罰款
所得税支出。
 
最後，如果適用，
 
公司將其未確認税收優惠的負債與遞延
 
納税資產
與營業淨虧損或其他適用的税收抵免結轉有關
 
如果不確定的税收狀況為
資產負債表日的推定金額。
 
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
54
根據減税和
 
《就業法案》(《美國税收
 
改革“)，
 
特別是被視為遣返的一次性税(“過渡期”
Tax”),
 
該公司已為其在美國以外的未分配收益計提了美國所得税。
 
然而，子公司，公司
 
是
繳納並將產生其他税種，如預扣税和股息
 
分配税，如果這些未分配的收益
最終匯到美國。
 
該公司目前打算將其未分配的未來再投資
 
非美國子公司的收益
支持營運資金需求和某些其他增長計劃
 
那些子公司。
 
然而，在某些情況下，公司有
並可在未來將其無限期再投資主張更改為任何或
 
所有這些未分配的收入。
 
在這種情況下，
公司將估計和記錄納税義務和相應的
 
非美國所得税金額的税費支出
最終將這些收益匯到美國。
 
見合併財務報表附註10。
衍生品：
本公司受利率變動、外幣波動、
 
中的更改
大宗商品價格和信用風險。
 
公司利用利率互換協議增強管理能力
 
風險，包括
與其可變利率債務相關的利息支付的可變性風險敞口。
 
衍生工具的簽訂期限為
與相關的基本風險敞口一致，不構成頭寸
 
不受這些曝光的影響。
 
截至12月31日，
2021年和2020年，公司有一定的利率互換協議
 
被指定為現金流對衝的公司。
 
利率互換
是與有限數量的交易對手訂立的，每一交易對手都允許淨額
 
所有合同通過一個單一的
在任何一種貨幣違約或終止的情況下以單一貨幣付款
 
合同。
 
公司記錄了這些工具
在綜合資產負債表內按淨額計算。
 
協議公允價值變動的有效部分被記錄下來。
在AOCI中確認，並將在綜合收益表中確認
 
套期保值項目影響收益或虧損或它
則預測的事務很可能不會發生。
 
見合併財務報表附註25。
 
公允價值計量：
公司利用財務會計準則委員會的
 
關於公允價值計量的指導意見，其中確立了
適用於需要使用的指導的公允價值的通用定義
 
公允價值，建立了衡量公允價值的框架
重視並擴大關於此類公允價值計量的披露。
 
具體地説，該指南利用了
 
公允價值層次結構
對用於計量公允價值的估值技術的投入進行優先排序
 
分成三個大的層次。
 
見《附註》第21及24條
合併財務報表。
 
以下是對這三個級別的簡要説明：
•
級別1：可觀察到的輸入，如在活躍市場中的報價(未調整)
 
資產或負債。
•
第2級：資產或負債可觀察到的報價以外的投入，
 
無論是直接還是間接。
 
這些
包括活躍市場中類似資產或負債的報價和報價
 
相同或類似資產的價格或
不活躍的市場中的負債。
•
第3級：反映報告實體自身假設的不可觀察的輸入。
基於股份的薪酬：
公司適用財務會計準則委員會的
 
關於以股份為基礎的支付的指導意見，
 
需要
確認以股份為基礎的薪酬的公允價值作為組成部分
 
費用的問題。
 
公司有一個長期的激勵機制
Program(“LTIP”)
 
對於關鍵員工，該條款規定授予以非
 
低於其市場
在授予之日的價值。
 
大多數期權都可以在
三年
 
在授權書日期後一段時間內
由本公司決定，
 
但不能超過
七年了
 
自授予之日起生效。
 
限制性股票獎勵和限制性股票單位
根據LTIP發出
 
程序通常受時間歸屬的限制
一
 
至
三年
 
句號。
 
此外，作為
公司年度激勵計劃，
 
可以向關鍵員工發行非既得股，這通常會
 
給某人穿上背心
二
 
至
五
一年期間。
 
此外，雖然美國財務會計準則委員會
 
指導意見允許公司做出會計政策選擇
 
將沒收的原因解釋為
它們發生在某些基於股份的獎勵的服務條件方面，
 
公司已決定不選擇此會計政策
取而代之的是選擇繼續使用罰沒率假設。
 
根據歷史經驗，該公司假定
罰沒率
13
它的某些非既得利益股票獎勵的百分比。
 
如果實際沒收，公司將記錄額外費用
比率低於估計，並將記錄先前費用的回收，如果
 
實際罰沒比估計的要高。
 
該公司還根據業績發放股票獎勵作為一個組成部分
 
它的LTIP。
 
表演的公允價值-
受撫養人股票獎勵基於其授予日期調整後的市值
 
對於達到某些預先確定的可能性
性能目標，並通過使用蒙特卡羅模擬進行計算
 
模特。
 
薪酬費用直接在-
授權期內的額度基準，一般為
三年
.
見合併財務報表附註8。
 
每股收益：
公司遵循財務會計準則委員會的規定
 
關於計算非既得利益集團每股收益的指導意見
有權獲得不可沒收股息的股票獎勵。
 
該指導意見要求非既得股票獎勵具有不可沒收的權利
股息將包括在基本加權平均股份計算中
 
在兩類方法下。
 
見附註11
合併財務報表。
 
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
55
細分市場：
本公司的經營
 
與其可報告的部門一致的部門，反映了
 
的結構。
公司內部組織機構，
 
本公司採用的方法
 
分配資源和首席執行官的方式
運營決策者評估公司的
 
性能
.
 
見合併財務報表附註4。
 
惡性通貨膨脹會計：
三年累計通貨膨脹率超過
100
%被考慮
符合美國公認會計原則的惡性通貨膨脹。
 
在被認為是高度通貨膨脹的經濟體中運作的法人實體
 
是
需要根據適用的公告重新計量其貨幣資產和負債
 
匯率並記錄相關收益或
重新計量產生的損失直接計入
 
收入。
基於用於監測通貨膨脹的各種指數或指數彙編
 
在阿根廷以及最近的經濟
不穩定，有效
 
2018年7月1日，阿根廷
 
根據美國公認會計準則，經濟被認為是惡性通貨膨脹。
 
截至及本年度
截至2021年12月31日，公司的阿根廷子公司代表
 
少於
1
佔公司合併總資產的百分比
和淨銷售額。
 
於截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度內，本公司記錄
 
$
0.6
 
百萬，$
0.4
百萬美元，以及$
1.0
 
分別進行了百萬次重新測量
 
與適用的貨幣兑換有關的損失
阿根廷。
 
業務組合：
公司在收購方式下的業務合併核算
 
會計學的。
 
這
方法要求對購置的資產進行記錄，包括單獨記錄
 
可識別的無形資產和其承擔的負債
各自收購日期估計公允價值。
 
購買價格超過可識別資產估計公允價值的任何部分
 
網絡
取得的資產被記錄為商譽。
 
收購資產和承擔的負債的估計公允價值的確定
需要大量的估計和假設。
 
基於在測算期內對附加信息的評估，
自收購之日起最長可達一年，公司可記錄
 
對資產估計公允價值的調整
收購的和承擔的債務。
 
見合併財務報表附註2。
 
重組活動：
重組計劃包括員工遣散、合理化
 
製造業或其他
設施及其他相關物品。
 
為了解釋這樣的計劃，
 
公司適用財務會計準則委員會的
 
關於退出或處置的指導意見
費用義務。
 
本指導意見要求對與退出或處置活動有關的費用承擔責任
 
當被識別時
責任是已發生的，是可估量的，並且是可能支付的。
 
見合併財務報表附註7。
 
重新分類：
某些信息已重新分類，以符合本年度的列報方式。
會計估計：
財務報表的編制與公認的財務報表一致
 
會計原則
要求管理層做出估計和假設，以影響
 
報告的資產、負債和披露的金額
財務報表之日的或有事項和報告的數額
 
本報告所述期間的淨銷售額和費用。
 
實際結果可能與這樣的估計不同。
附註2-業務合併
 
2021年收購
 
2021年11月，公司收購了Baron Industries(“Baron”)，
 
一家提供真空的私人持股公司
鑄件、粉末金屬和電子元件的浸漬服務
 
其全球專業業務可報告部門為
$
11.0
 
100萬美元，包括首期現金付款#美元
7.1
 
百萬美元，受關閉後調整以及某些收益的影響
目前估計的經費為#美元。
3.9
 
從2022年到2022年在不同的時間支付的百萬美元
 
2025.
 
賺取款項的規定
最多可達$
4.5
 
百萬美元。
 
該公司分配了$
8.0
 
將購買價格的百萬美元轉給無形資產，
1.1
 
百萬美元
物業、廠房及
 
設備和美元
1.5
 
收購的其他資產減去承擔的負債後的百萬美元，其中包括#美元
0.3
 
百萬美元的現金
獲得者。
 
此外，該公司還記錄了#美元。
0.4
 
數百萬的商譽，預計沒有一個是可以減税的。
 
無形的
資產包括$
7.2
 
數以百萬計的客户關係需要攤銷
15年
；及$
0.8
 
上百萬的現有產品技術
攤銷
13年
.
 
 
2021年11月，公司收購了一家提供
 
液壓油、冷卻劑、清潔劑和防鏽油
在土耳其進行歐洲、中東和非洲地區的可報告業務
 
為
3.2
 
百萬歐元或約合美元
3.7
 
百萬美元。
 
2021年9月，公司收購了Grindaix的剩餘權益
 
-GmbH(“Grindaix”)，總部位於德國的高科技公司
為其全球專業業務提供冷卻劑控制和輸送系統
 
細分市場用於
2.4
 
百萬歐元或
大約$
2.9
 
100萬美元，即毛收入約為$
0.3
 
獲得了百萬美元的現金。
 
此前，在2月份
 
2021, the
公司收購了一家
38
在Grindaix的所有權權益百分比為
1.4
 
百萬歐元或約合美元
1.7
 
百萬美元。
 
《公司記錄》
其初始投資額為權益法投資額內的綜合
 
財務報表和會計報表
購買剩餘權益作為階段性收購，公司據此
 
重新計量以前持有的權益法
投資達到其公允價值。
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
56
 
2021年6月，該公司為其化學研磨收購了某些資產
 
全球特產面膜產品線
業務可報告細分市場
2.3
 
百萬歐元或約合美元
2.8
 
百萬美元。
 
2021年2月，公司收購了一家錫鍍解決方案業務，
 
鋼鐵終端市場，價格為1美元
25.0
 
百萬美元。
 
這
收購是公司每個項目的一部分
 
地理上可報告的細分市場。
 
該公司分配了$
19.6
 
購買的百萬美元
無形資產的價格，由美元組成
18.3
 
數以百萬計的客户關係，需要攤銷
19年
; $
0.9
 
百萬的現有
產品技術將被攤銷
14年
；及$
0.4
 
百萬美元的許可商標將被攤銷
3年
.
 
此外,
該公司記錄了$
5.0
 
百萬美元的商譽，預計所有這些都將在不同的司法管轄區減税
 
在其中，我們
做手術吧。
 
導致商譽的購買價格的因素包括
 
收購業務流程和
這將使貴格豪頓能夠更好地為客户服務。
 
截至2021年12月31日，2021年購置價的分配
 
收購尚未敲定，一年
這些收購中的任何一項的測算期尚未結束。
 
可能需要進一步調整，因為公司的
與公允價值相關的其他信息的持續評估
 
取得的資產和承擔的負債的差額。
 
2021年收購的資產和後續業務的經營結果
 
至各自的收購日期包括在
截至十二月底止年度的綜合損益表
 
31, 2021.
 
與此相關的適用交易費用
收購包括合併、整合和其他收購
 
-公司綜合預算中的相關費用
損益表。
 
不提供某些形式和其他信息，因為被收購方的操作
 
資產和
業務不被認為對公司的整體運營具有重要意義
 
在所述期間內。
2022年收購
 
2022年1月，公司收購了一項與密封和浸漬相關的業務
 
汽車用金屬鑄件
部門，以及浸漬樹脂和
 
金屬零件浸漬系統，用於其全球專業業務報告分部
大約
1.2
 
百萬歐元或約合美元
1.4
 
百萬美元。
 
這項業務擴大了公司在中國的地理分佈
德國以及擴大其產品供應和
 
在其現有的浸漬業務中的服務能力，最初是
作為其過去收購Norman Hay的一部分。
 
同樣在2022年1月，該公司收購了一家提供
鋼鐵行業的酸洗緩蝕劑技術，
 
金屬加工用拉拔潤滑劑和衝壓油，以及其他
潤滑、防鏽和清潔應用，適用於其美洲報告
 
細分市場，價格約為$
8.0
 
百萬美元。
 
這
業務拓寬了公司的
 
在其現有的金屬和金屬加工業務中提供產品
 
在美洲地區。
 
不包括2022年1月這兩筆收購的運營結果
 
在綜合損益表中
因為每一次的關閉日期都在2021年12月31日之後。
 
收購資產的初步收購價分配
以及所承擔的債務沒有呈報，因為該信息沒有
 
截至這些合併財務的日期可用
聲明。
霍頓
於2019年8月，本公司完成合並，
 
公司收購了所有已發行和未償還的
海灣霍頓潤滑油有限公司持有的霍頓股份
 
其他出售股東以換取現金組合
及本公司的普通股
 
根據4月4日的股份購買協議，
 
2017.
自2019年8月1日起，公司的
 
合併損益表包括霍頓公司的業績。
 
淨銷售額
合併完成後的霍頓，幷包括在本公司的
 
本年度綜合損益表
截至2019年12月31日為$
299.8
 
百萬美元。
 
以下未經審計的備考綜合財務信息
 
一直以來都是
準備好了，就好像合併發生在2018年1月1日。
 
未經審計的備考結果包括某些調整
每家公司的歷史
 
實際結果，包括：(1)額外折舊和攤銷費用
 
關於最初的估計
公允價值遞增和預計使用年限的折舊固定
 
資產、已確定壽命的無形資產和聯營公司的投資
被收購的公司；(2)採用規定的會計制度
 
相關會計政策的指導和協調，(3)消除
 
的
傳統貴格會和霍頓之間的交易；(Iv)淘汰
 
與剝離的產品線相關的結果；(V)
調整利息支出，淨額，以反映融資的影響
 
和合並後公司的資本結構；及(六)
對某些組合進行調整，
 
整合和其他與收購相關的成本，以反映這些成本，就好像它們是
 
在發生在
緊接備考結束後的期間
 
2018年1月1日合併。
 
第(Vi)項所述的調整
包括在與銷售有關商品銷售成本(“COG”)中記錄的費用
 
在以下組合中獲得的庫存
作為採購會計的一部分調整為公允價值，發生了重組費用
 
與公司的全球
合併結束後啟動重組計劃
 
以及在交易完成後產生的某些其他集成成本，包括
合併及其他與收購相關的費用。
 
這些費用已列於下表未經審計的備用表中
 
就像這些
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
57
預計費用是在12月31日終了年度內發生的，
 
2018.
 
未經審計的形式結果不一定
指示如果發生收購將會發生的結果
 
在指定的日期，或這可能導致在未來
出於各種原因，包括收入和成本的潛在影響
 
對業務的協同效應。
對於
 
年終
未經審計的備考表格
 
 
十二月三十一日，
(好像合併發生在1月1日，
 
2018)
2019
淨銷售額
$
1,562,427
貴格會化學公司的淨收入
94,537
組合，
 
整合和其他與收購相關的費用已經並預計將
 
繼續具有重要意義。
 
這個
公司產生的總成本為$
18.6
 
百萬，$
30.3
 
百萬美元和美元
38.0
 
截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度
2019年，分別相關
 
對這個組合來説，
 
整合和其他與收購相關的活動。
 
這些費用包括某些法律上的，
與以下方面有關的財務和其他諮詢及顧問費用
 
結賬後的整合活動，包括內部
控制就緒性和補救，
 
以及盡職調查、監管批准和結束合併。
 
這些成本也
包括在內
 
維持銀行對該組合承諾的利息成本(“勾選費用”)
 
於截至十二月三十一日止年度內，
2019,
 
截至十二月底止年度的加速折舊費用
 
2021年、2020年和2019年，持有待售資產的銷售收益
截至2021年12月31日的年度內，持有待售房地產的銷售虧損
 
截至12月31日止年度的資產，
，並於年內錄得與彌償權有關的收入
 
截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度。
 
截至12月
31年、2021年和2020年，公司有與合併相關的流動負債
 
和其他與收購有關的活動#美元
5.5
百萬美元和美元
7.5
 
分別為100萬，主要是
 
在合併資產負債表中記入其他應計負債。
之前的其他收購
2020年12月，公司完成對珊瑚化學公司的收購
 
Coral公司，一傢俬人持股的美國公司
提供金屬塗飾液解決方案。
 
此次收購為前處理提供了技術專長和產品解決方案，
金屬加工和廢水處理在飲料中的應用
 
罐頭和一般工業終端市場。
 
獲得性珊瑚
資產和負債分配給美洲和全球專業業務需要報告
 
細分市場。
 
原購入價格
大約是$
54.1
 
100萬美元，須接受與工作有關的例行和慣常的結賬後調整
 
資本和淨額
負債水平。
下表列出了收購的珊瑚淨資產的最終估計公允價值：
量測
十二月二十二日
十二月二十二日
期間
2020
2020 (1)
調整
(經調整後)
現金和現金等價物
$
958
$
-
$
958
應收賬款
8,473
-
8,473
盤存
4,527
-
4,527
預付費用和其他資產
181
-
181
財產、廠房和設備
10,467
652
11,119
無形資產
30,300
(500)
29,800
商譽
2,814
804
3,618
購買的總資產
57,720
956
58,676
長期債務，包括當期債務和融資租賃
183
556
739
應付賬款、應計費用和其他應計負債
3,482
-
3,482
承擔的總負債
3,665
556
4,221
總對價
 
為珊瑚買單
54,055
400
54,455
減去：預計收購價結算
-
400
400
減去：獲得的現金
958
-
958
為珊瑚支付的淨現金
$
53,097
$
-
$
53,097
(1)
 
正如之前在本公司的
 
2020 Form 10-K.
截至12月止年度錄得的計量期調整
 
2021年31月包括與以下內容相關的某些調整
修訂某些已購得融資的資產和負債原始估計數
 
租約，以及反映預期的調整
結清關停後周轉資金和淨負債情況真實至初始
 
收購價。
 
公司將繼續工作
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
58
與賣方敲定某些成交後的調整和上述
 
該表包括該公司的最佳估計
 
截至12月
31, 2021.
 
截至2021年12月31日，珊瑚收購價分配已敲定
 
以及
一年
 
測量
這段時間已經結束。
2020年5月，該公司收購了TEL
 
北歐APS(“TEL”)，一家專門生產潤滑油和工程初級產品的公司
 
y
在高壓鋁壓鑄領域，其EMEA報告部門。
 
對價是以敞篷車的形式支付的
本票金額為
20.0
 
100萬丹麥克朗，約合美元
2.9
 
百萬美元，隨後被轉換為
公司的普通股。
 
對收購價格的調整約為
0.4
 
100萬丹麥克朗，或不到美元
0.1
 
百萬美元，是
由於在第二年最後敲定了一項結賬後結算
 
2020年第四季度。
 
該公司分配了大約$
2.4
將收購價格的百萬美元用於無形資產的攤銷
17年
.
 
此外，該公司還記錄了大約
$
0.5
 
百萬商譽，與未分配給其他收購對象的預期價值有關
 
資產，這些資產都不能減税。
 
自.起
2021年12月31日，電話收購價格分配最終敲定
 
一年的測量期結束了。
 
2020年3月，本公司收購了剩餘的
49
其在南非的一家附屬公司貴格會的股權
南非化工有限公司(“QSA”)
16.7
 
百萬ZAR，或約合美元
1.0
 
百萬美元，來自其合資夥伴PQ
控股南非。
 
QSA是公司應報告的EMEA的一部分
 
細分市場。
 
由於此次收購是對現有
控制所有權，公司記錄了$
0.7
 
收購價格高於非控股股東賬面價值的百萬美元
資本權益超過票面價值。
2019年10月，本公司完成了對運營公司的收購
 
諾曼·海伊公司(“諾曼·海伊”)的部門，一個二等兵
一家提供特種化學品、操作設備和
 
面向工業終端市場的服務。
 
最初的購買
價格是
80.0
 
百萬英鎊，
 
在無現金和無債務的基礎上，符合常規和慣例
 
與以下方面有關的結賬後調整
營運資本和淨負債水平。
 
本公司最終確定了收盤後的調整
 
諾曼·海伊收購和
支付的費用約為
2.5
 
在2020年第一季度達到100萬英鎊，以解決此類調整。
附註3--最近發佈的會計準則
近期發佈的會計準則
 
通過
財務會計準則委員會(“FASB”)
 
已發佈帳户標準更新(“ASU”)
ASU 2019-12
、所得税
(主題
 
簡化所得税的會計核算
 
2019年12月簡化所得税核算。
 
這個
本會計準則更新中的指導意見刪除
 
某些例外情況，包括對
某些期間內的税收分配，以要求確認
 
或不確認某些遞延税項權益法
投資和外國子公司，以及適用於
 
在一年至一年的過渡期計算所得税
日期虧損超過本年度的預期虧損。
 
此外，《指導意見》還簡化了相關會計核算
 
為了特許經營税收，這一步
提高商譽、當期和遞延税費以及編碼的計税基礎
 
改善與員工有關的所得税
股權計劃。
 
指導意見在年度和中期開始時有效。
 
2020年12月15日之後。
 
“公司”(The Company)
採用了這個標準，
 
按要求，自2021年1月1日起生效。
 
在保留中沒有記錄的收養的累積影響
2021年1月1日的收益。
FASB發佈了ASU 2020
 
-04
，參考匯率改革(主題
 
848)：促進參考匯率改革的效果
 
在……上面
財務報告
 
2020年3月。
 
財務會計準則委員會隨後
 
發佈ASU 2021-01
，參考匯率改革(主題
 
848)：範圍
 
在……裏面
2021年1月，澄清了指導意見，但沒有實質性變化
 
本指南或其對本公司的適用性。
 
這個
修正案提供了臨時可選的權宜之計和例外
 
將美國GAAP應用於合同修改、套期保值
關係和其他交易，以簡化潛在的會計處理
 
以及與過渡相關的財務報告負擔
從預計將停止的參考利率中扣除，包括
 
倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)。
 
ASU 2020-04 is
自2020年3月12日起對公司生效，通常可以
 
適用至2022年12月31日。
 
2021年12月10日，
本公司簽訂了信貸協議第二修正案(“第二修正案”
 
修正案“)與美國銀行N.A.合作，更新
規定使用非美元貨幣的LIBOR後續利率。
 
“公司”(The Company)
 
選擇應用亞利桑那州立大學提供的便利措施
2020-04關於第二修正案。
 
公司將繼續監測與其美元相關的潛在影響-
基於倫敦銀行間同業拆借利率。
 
見合併財務報表附註20。
 
注4-業務分類
本公司的經營
 
與其可報告的部門一致的部門，反映了公司的
內部組織，公司通過的方法
 
資源的分配和首席運營的方式
決策者評估公司的
 
性能。
 
該公司擁有
四
 
應報告的細分市場：(I)美洲；(Ii)歐洲、中東和非洲地區；(Iii)
亞洲/太平洋地區；以及(Iv)全球專業業務。
 
這三個地理區域由年的淨銷售額和運營構成
每個地區，不包括全球管理的淨銷售額和運營
 
全球專業業務部門，該部門
包括公司的集裝箱，
 
金屬精加工、採礦、近海、特種塗料、特種潤滑脂
 
和諾曼·海伊公司。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
59
本公司各分部的營業收益
 
可報告的數據段由數據段的
 
淨銷售額不那麼直接
相關COGS和SG&A
 
不直接歸因於各自的淨銷售額的運營費用
 
細分市場，如某些
公司和行政成本、合併、整合和其他
 
與收購相關的費用，以及重組和相關費用
費用，不包括在部門營業收益中。
 
其他未與本公司特別指明的項目
 
可報告
分段包括利息支出、淨收入和其他收入(費用)、
 
NET。
下表提供了有關公司業績的信息
 
截至年度的須呈報分部
December 31, 2021, 2020 and 2019.
2021
2020
2019
淨銷售額
 
 
 
 
 
 
 
 
美洲
$
572,643
$
450,161
$
392,121
歐洲、中東和非洲地區
 
480,126
 
383,187
 
285,570
亞太地區
388,160
315,299
247,839
全球專業業務
320,229
269,030
207,973
總計
 
淨銷售額
$
1,761,158
$
1,417,677
$
1,133,503
2021
2020
2019
分部營業收益
美洲
$
124,863
$
96,379
$
78,297
歐洲、中東和非洲地區
 
85,209
 
69,163
 
47,014
亞太地區
96,318
88,356
67,512
全球專業業務
90,632
79,690
58,881
總計
 
分部營業收益
397,022
333,588
251,704
合併、整合和其他與收購相關的費用
(23,885)
(29,790)
(35,477)
重組及相關費用
(1,433)
(5,541)
(26,678)
收購存貨出售的公允價值上升
(801)
(226)
(11,714)
無形資產無限期減值
-
(38,000)
-
非經營性和管理性費用
(157,864)
(143,202)
(104,572)
企業資產折舊及攤銷
(62,573)
(57,469)
(27,129)
營業收入
150,466
59,360
46,134
其他收入(費用)，淨額
18,851
(5,618)
(254)
利息支出，淨額
(22,326)
(26,603)
(16,976)
税前收益和淨收益中的權益
聯營公司
$
146,991
$
27,139
$
28,904
下表提供了有關該公司
 
可報告部門的資產和長期資產，包括
截至12月的某些可識別資產以及共享資產的分配
 
31, 2021, 2020 and 2019:
2021
2020
2019
細分資產
美洲
$
983,521
$
969,551
$
926,122
歐洲、中東和非洲地區
714,659
697,821
688,663
亞太地區
750,970
713,004
685,476
全球專業業務
506,610
511,458
550,055
部門總資產
$
2,955,760
$
2,891,834
$
2,850,316
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
60
2021
2020
2019
細分長期資產
美洲
$
129,321
$
122,302
$
139,170
歐洲、中東和非洲地區
69,990
69,344
56,108
亞太地區
123,130
119,233
126,166
全球專業業務
37,951
59,091
69,184
總細分市場壽命較長
 
資產
$
360,392
$
369,970
$
390,628
下表提供了有關該公司
 
年度應報告部門的資本支出和折舊
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度可識別資產：
2021
2020
2019
資本支出
美洲
$
9,678
$
6,451
$
6,404
歐洲、中東和非洲地區
6,767
3,844
3,263
亞太地區
2,264
5,688
3,857
全球專業業務
2,748
1,918
2,021
分部資本總額
 
支出
$
21,457
$
17,901
$
15,545
2021
2020
2019
折舊
美洲
$
12,074
$
12,322
$
7,500
歐洲、中東和非洲地區
6,936
6,813
4,560
亞太地區
4,596
4,672
3,458
全球專業業務
3,043
3,544
2,248
分部折舊總額
$
26,649
$
27,351
$
17,766
於截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度內，本公司
 
大約有$
1,198.4
 
百萬，$
963.2
 
百萬
及$
719.8
 
淨銷售額分別為百萬美元，
 
歸因於非美國業務。
 
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日，
該公司擁有大約美元
155.2
 
百萬，$
176.6
 
百萬美元和美元
174.4
 
分別是百萬的長壽資產，
 
歸因於非-
美國業務。
截至12月止年度的部門間收入
 
31, 2021, 2020 and 2019 was $
12.2
 
百萬，$
9.1
 
百萬美元和美元
7.3
 
百萬
對於美洲，$
29.0
 
百萬，$
22.0
 
百萬美元和美元
20.3
 
百萬美元，用於歐洲、中東和非洲地區
1.6
 
百萬，$
0.6
 
百萬美元和美元
0.2
 
亞洲/太平洋地區為百萬
及$
7.4
 
百萬，$
4.7
 
百萬美元和美元
5.4
 
百萬美元，分別用於全球專業業務。
 
然而，所有部門間交易
已從每個可報告的運營部門中刪除
 
上表所列所有期間的淨銷售額和淨收益。
附註5--淨銷售額和收入確認
導致淨報告的安排
 
作為公司流體護理的一部分
TM
 
業務方面，某些第三方產品對客户的銷售由本公司管理。
 
這個
公司根據由此產生的安排轉讓第三方產品
 
在淨報告中為$
71.7
 
百萬，$
42.5
 
百萬美元和美元
48.0
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分別為100萬美元。
客户集中度
該公司的很大一部分
 
收入是通過向製造商出售工藝流體和服務實現的
鋼、鋁、汽車、飛機、工業設備和耐用
 
貨物。
 
在截至2021年12月31日的年度內，
公司最大的五個
 
客户(每個由多個具有半自主性的子公司或部門組成
 
(採購當局)
佔比約為
10
佔合併淨銷售額的百分比，其最大客户核算
 
大約
3
整合的百分比
淨銷售額。
合同資產和負債
公司在其合併報表中沒有記錄任何重大合同資產
 
截至2021年12月31日和2020年12月31日的資產負債表。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
61
該公司擁有大約美元
7.0
 
百萬美元和美元
4.0
 
截至2021年12月31日和2020年12月31日的遞延收入為百萬美元，
分別進行了分析。
 
在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度內，
 
公司滿足所有聯營公司的要求
履約義務並將預付款確認為收入
 
截至2020年12月31日和2019年12月31日收到並記錄，
分別進行了分析。
分類收入
該公司銷售其各種工業過程液體，其特種化學品
 
以及其作為全球產品的技術專長
公文包。
 
本公司一般先對業績進行分塊管理和考核，
 
然後按客户行業劃分，
 
而不是
按個別產品線分類。
 
此外，本公司每種主要產品的淨銷售額
 
線條通常分佈在所有三個
公司的地理位置
 
區域，在大多數情況下，大約與總水平成比例
 
在每個地區的銷售額。
下表提供了有關以下方面的分類信息
 
公司的淨銷售額，按主要產品排名第一
 
這幾行
代表的不僅僅是
10
公司合併淨銷售額的百分比
 
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度，以及
然後是對該公司的
 
按細分市場、地理區域、客户行業、
 
和時間安排
截至2021年12月31日止年度確認的收入及
 
2019.
2021
2020
2019
金屬去除液
23.4
%
23.9
%
19.9
%
滾動潤滑劑
22.2
%
21.8
%
21.9
%
液壓油
13.6
%
13.3
%
13.0
%
截至2021年12月31日的年度淨銷售額
已整合
美洲
歐洲、中東和非洲地區
亞太地區
總計
客户行業
金屬
$
210,340
$
141,950
$
207,160
$
559,450
金屬加工和其他
362,303
338,176
181,000
881,479
572,643
480,126
388,160
1,440,929
全球專業業務
186,859
80,541
52,829
320,229
$
759,502
$
560,667
$
440,989
$
1,761,158
確認收入的時間
某一時間點的產品銷售情況
$
724,357
$
527,083
$
429,130
$
1,680,570
隨時間推移而轉移的服務
35,145
33,584
11,859
80,588
$
759,502
$
560,667
$
440,989
$
1,761,158
截至2020年12月31日的年度淨銷售額
已整合
美洲
歐洲、中東和非洲地區
亞太地區
總計
客户行業
金屬
$
163,135
$
107,880
$
168,096
$
439,111
金屬加工和其他
287,026
275,307
147,203
709,536
450,161
383,187
315,299
1,148,647
全球專業業務
154,796
68,164
46,070
269,030
$
604,957
$
451,351
$
361,369
$
1,417,677
確認收入的時間
某一時間點的產品銷售情況
$
580,663
$
434,549
$
352,917
$
1,368,129
隨時間推移而轉移的服務
24,294
16,802
8,452
49,548
$
604,957
$
451,351
$
361,369
$
1,417,677
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
62
截至2019年12月31日的年度淨銷售額
已整合
美洲
歐洲、中東和非洲地區
亞太地區
總計
客户行業
金屬
$
171,784
$
100,605
$
141,870
$
414,259
金屬加工和其他
220,337
184,965
105,969
511,271
392,121
285,570
247,839
925,530
全球專業業務
149,428
30,115
28,430
207,973
$
541,549
$
315,685
$
276,269
$
1,133,503
確認收入的時間
某一時間點的產品銷售情況
$
525,802
$
310,274
$
269,228
$
1,105,304
隨時間推移而轉移的服務
15,747
5,411
7,041
28,199
$
541,549
$
315,685
$
276,269
$
1,133,503
附註6-租約
該公司對某些設施、車輛和機械有經營租賃
 
和設備的剩餘租賃期限最高可達
10
 
好幾年了。
 
此外，該公司還有若干剩餘租約條款到期的土地使用契約。
 
至
94
 
好幾年了。
經營租賃費用按直線法確認
 
租期。
 
截至年度的經營租賃費用
December 31, 2021, 2020 and 2019 was $
14.1
 
百萬，$
14.2
 
百萬美元，以及$
9.4
 
分別為100萬美元。
 
項目的短期租賃費用
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度為美元
0.9
 
百萬，$
1.3
 
百萬美元和美元
1.5
 
分別為100萬美元。
 
該公司擁有
不是
截至該年度的重大變動租賃成本或分租收入
 
December 31, 2021, 2020 and 2019.
 
截至2021年12月31日止年度內為經營租賃支付的現金
 
2019年是$
13.9
 
百萬，$
14.1
 
百萬美元和
$
9.2
 
分別為100萬美元。
 
公司記錄了新的使用權租賃資產和相關租賃負債
 
$
11.1
 
百萬美元
截至2021年12月31日的年度。
與公司資產負債表相關的補充信息
 
租約情況如下：
十二月三十一日，
十二月三十一日，
2021
2020
使用權租賃資產
$
36,635
$
38,507
其他應計負債
9,976
10,901
長期租賃負債
26,335
27,070
經營租賃負債總額
$
36,311
$
37,971
加權平均
 
剩餘租期(年)
5.6
6.0
加權平均
 
貼現率
4.22%
4.20%
截至2021年12月31日的經營租賃負債到期日為
 
詳情如下：
十二月三十一日，
2021
截至2022年12月31日止的年度
$
11,346
截至2023年12月31日止的年度
9,041
截至2024年12月31日止的年度
7,017
截至2025年12月31日止的年度
5,292
截至2026年12月31日止的年度
4,197
截至2027年12月31日及以後的年度
4,502
租賃付款總額
41,395
減去：推定利息
(5,084)
租賃負債現值
$
36,311
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
63
附註7--結構調整和相關活動
公司管理層批准
 
作為實現一定成本計劃的一部分的全球重組計劃(“QH計劃”)
與合併相關的協同效應
 
2019年第三季度。
 
QH計劃包括重組和關聯
遣散費可將員工總數減少約
400
 
全球各地的人，以及
 
某些公司的倒閉
製造業和非製造業設施。
 
與QH計劃相關的確切時間和總成本將取決於
 
a
因素的數量，並可能發生變化；然而，
 
該公司目前預計裁員和關閉網站將
在QH計劃下繼續發生到2022年。
 
員工離職福利將根據當地法規的不同而不同
某些外國國家，並將包括遣散費和其他福利。
到目前為止發生的所有成本都與裁員的遣散費有關，
 
包括對初始數據的常規和常規調整
估計員工離職成本，以及關閉某些設施的成本
 
並記錄在重組和相關的
本公司的收費
 
合併損益表。
 
如合併財務報表附註4所述，
不包括重組和相關費用
 
在公司應報告的計算中
 
部門運營衡量標準
收益，因此這些成本不會被審查或記錄
 
到可報告的細分市場。
公司應計項目中的活動
 
在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度根據QH計劃進行重組
 
是因為
以下是：
QH計劃
截至2019年12月31日的應計重組
$
18,043
重組及相關費用
5,541
現金支付
(15,745)
貨幣換算調整
409
截至2020年12月31日的應計重組
8,248
重組及相關費用
1,433
現金支付
(5,266)
貨幣換算調整
(328)
截至2021年12月31日的應計重組
$
4,087
與關閉某些製造企業的計劃有關
 
和非製造業設施，公司已經做出了
決定出售某些設施。
 
在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度內，其中某些設施
被出售，公司確認收益為#美元
5.4
 
2021年將達到100萬美元，損失約為
0.6
 
在2020年達到100萬，這是
計入其他收入(費用)，在#年合併報表中淨額
 
收入。
 
此外，某些建築
 
並帶着
賬面總價值約為$
0.7
 
截至2021年12月31日，仍有100萬人待售
 
並記錄在
公司的預付費用和其他流動資產
 
合併資產負債表。
 
該公司將繼續評估
關於為以下項目提供某些其他設施的未來決定
 
出售。
附註8--基於股份的薪酬
公司確認了以下以股份為基礎的薪酬支出
 
在其合併報表中
 
多年來的收入
截至2021年、2020年和2019年12月31日：
 
2021
2020
2019
股票期權
$
1,235
$
1,491
$
1,448
非既得股票獎勵和限制性股票單位
5,438
5,012
3,206
非選擇性和選擇性401(K)股票配資
1,553
3,112
-
員工購股計劃
-
-
84
董事入股計劃
901
541
123
業績存量單位
1,911
840
-
以總份額為基礎
 
補償費用
$
11,038
$
10,996
$
4,861
以股份為基礎的薪酬費用在SG&A中記錄，但$
0.9
 
百萬，$
1.5
 
百萬美元和美元
0.9
 
百萬美元的年限
分別截至2021年、2020年和2019年12月31日，
 
在組合中記錄，
 
整合和其他與收購相關的業務
費用。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
64
股票期權
所有計劃下的股票期權活動如下：
加權
 
加權
平均值
平均值
鍛鍊
 
剩餘
集料
數量
價格
 
合同
固有的
選項
(每個選項)
術語
 
(年)
價值
截至2021年1月1日的未償還期權
110,336
$
143.51
授予的期權
25,250
245.17
行使的期權
(22,540)
143.49
被沒收的期權
(3,362)
190.65
截至2021年12月31日的未償還期權
109,684
$
165.47
4.8
$
7,550
預計在2021年12月31日之後授予的期權
67,680
$
178.10
5.4
$
3,929
截至2021年12月31日可行使的期權
42,004
$
145.12
3.9
$
3,621
截至十二月底止年度內行使的期權的內在價值總額
 
2021年、2020年和2019年的收入約為
2.7
百萬，$
6.5
 
百萬美元和美元
2.5
 
分別為100萬美元。
 
內在值的計算方式為電流和電流之間的差值
 
的市場價格
相關期權的標的證券和執行價格。
 
公司未完成的工作總結
 
截至2021年12月31日的股票期權如下：
加權
平均值
加權
加權
數
剩餘
平均值
數
平均值
範圍
選項的數量
合同
行權價格
選項的數量
行權價格
行權價格
傑出的
術語
 
(年)
(每個選項)
可操練
(每個選項)
$
49.01
 
-
$
80.00
 
711
-
$
72.12
711
$
72.12
$
80.01
 
-
$
100.00
 
1,309
-
87.30
1,309
87.30
$
120.01
 
-
$
150.00
 
43,482
5.2
136.62
12,873
136.59
$
150.01
 
-
$
180.00
 
40,593
3.7
154.23
27,111
153.88
$
220.01
 
-
$
250.00
 
23,589
6.2
245.15
-
-
109,684
4.8
165.47
42,004
145.12
截至2021年12月31日，未確認的補償費用相關
 
到2021年、2020年和2019年授予的期權為$
1.8
百萬，$
1.2
 
百萬美元和美元
0.3
 
分別為百萬，
 
在加權平均期間內被確認
1.9
 
好幾年了。
公司根據其長期投資協議授予股票期權
 
通常只受時間歸屬影響的計劃
三年
 
期間
during 2021, 2020, 2019 and 2018.
 
為了確定股票期權獎勵的公允價值，本公司
 
用了一輛黑色的-
斯科爾斯期權定價模型
 
並主要使用下表所列的假設：
 
2021
2020
2019
2018
已授予的股票期權數量
25,250
49,115
51,610
35,842
股息率
0.85
%
0.99
%
1.12
%
1.37
%
預期波動率
37.33
%
31.57
%
26.29
%
24.73
%
無風險利率
0.60
%
0.36
%
1.52
%
2.54
%
預期期限(年)
4.0
4.0
4.0
4.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
65
這些期權的公允價值是按直線攤銷的。
 
每項裁決各自的歸屬期限。
 
這個
在截止年度內記錄在每筆賠償金上的補償費用
 
2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日，
 
如下所示：
 
2021
2020
2019
2021年股票期權獎
$
429
$
-
$
-
2020年度股票期權獎
516
385
-
2019年度股票期權獎
234
698
665
2018年股票期權獎
56
357
364
2017年度股票期權獎
-
51
369
限制性股票獎
非歸屬限制性股票獎勵的活動
 
LTIP
 
平面圖如下所示：
數量
加權平均
 
格蘭特
 
股票
日期公允價值
 
(每股)
非既得獎項，2020年12月31日
71,768
$
151.17
 
授與
23,536
242.29
 
既得
(23,638)
157.63
 
被沒收
(2,973)
172.15
 
非既得獎勵，2021年12月31日
68,693
$
179.26
 
非既得股的公允價值以本公司股票的交易價格為基礎。
 
授予之日的普通股。
 
這個
公司根據預期沒收調整授予日期的公允價值
 
關於類似獎項的歷史經驗。
 
截至12月
2021年31日，與這些獎勵相關的未確認補償費用為$
5.1
 
百萬美元，按加權平均數確認
剩餘期限
1.5
 
好幾年了。
限售股單位
非歸屬限制性股票單位的活動
 
LTIP
 
平面圖如下所示：
數量
加權平均
 
格蘭特
 
單位
日期公允價值
 
(每單位)
非既得獎項，2020年12月31日
10,845
$
147.70
 
授與
2,791
245.49
 
既得
(2,570)
155.34
 
被沒收
(89)
141.77
 
非既得獎勵，2021年12月31日
10,977
$
170.82
 
非既得性限制性股票單位的公允價值以交易價格為基礎。
 
本公司的普通股
 
日期的股票
格蘭特。
 
本公司根據授予日期調整預期沒收的公允價值
 
類似獎項的歷史經驗。
 
自.起
2021年12月31日，未確認的賠償費用相關
 
這些獎項的獲獎者是$
0.8
 
百萬美元，將在加權後確認
的平均剩餘期限
1.8
 
好幾年了。
績效股票單位
公司根據業績授予股票獎勵(PSU)作為一個組成部分
 
它的LTIP，
 
它將在一個
一定數量的股份，受基於市場和基於時間的歸屬條件的約束。
 
可轉讓的完全歸屬股份的數量
最終作為每項裁決的和解協議發佈，範圍可能為
0
最高百分比
200
目標獎勵的%，取決於實現
本公司總股東
 
相對於公司業績的回報(“TSR”)
 
同行，標準普爾中型股400指數
材質組。
 
PSU所需的服務期限為
三年
 
並且PSU的TSR測量週期一般為
由資助年度的1月1日至上一年的12月31日
 
在結算時發行股份。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
66
PSU的補償費用是根據其授予日期的公允價值來衡量的
 
並在直線基礎上被識別為
這個
三年
 
歸屬期間。
 
使用蒙特卡洛法估計了PSU在授予日的公允價值
 
關於授予日期的模擬
並使用以下假設
 
如下表所示：
首席執行官格蘭特
2021 (1)
2021
2020
完全歸屬股份
3,775
12,103
18,485
無風險利率
0.65
%
0.29
%
0.28
%
股息率
0.72
%
0.64
%
1.13
%
預期期限(年)
3.0
3.0
3.0
(1)
 
2021年9月2日，董事會任命安德魯·託梅蒂奇
 
擔任首席執行官並簽訂僱傭協議，
並授予一項股權獎勵，其中包括基於時間的限制性
 
庫存和PSU。
截至2021年12月31日，大約有
4.3
 
與PSU相關的未確認補償總成本的百萬美元
公司預計將在加權平均期間內確認
 
的
1.4
 
好幾年了。
確定繳費計劃
 
該公司有一項401(K)計劃，僱主匹配覆蓋大多數
 
其美國員工的數量。
 
公司與之匹配
50
%
屬於第一個
6
貢獻給計劃的薪酬的百分比，具有最大匹配貢獻
 
的
3
賠償金的%。
 
此外，該計劃
 
規定為參與者提供非選擇性、非可自由支配的捐款
 
完成一年課程的學生
服務年限等於
3
符合條件的參與者薪酬的%。
 
從2020年4月開始，持續到2021年3月，
公司匹配非選擇性和選擇性401(K)繳費
 
在本公司的完全既得股份中
 
普通股而不是
而不是現金。
 
截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度，捐款總額為#美元
1.5
 
百萬美元和美元
3.1
 
分別為100萬美元。
員工購股計劃
2000年，董事會通過了一項員工股票購買計劃，其中
 
員工可以購買公司股票
通過工資扣減計劃。
 
購買是從計劃中進行的，並記入每個參與者的
 
年最後一天的帳目
每個日曆月有組織的證券
 
美國的交易市場對商業開放(“投資”
 
日期“)。
 
這隻股票的購買價是
85
投資日公允市值的%。
 
該計劃是補償性的，而且
 
這個
15
%
折扣已在投資日期支出。
 
所有僱員，包括官員，都有資格參加
 
在這個計劃中。
 
A
參與者可以提取所有貸記的未投資付款餘額
 
隨時到參與者的帳户。
 
一個員工，他的股票
公司所有權超過
5%
 
的已發行普通股沒有資格參加這項計劃。
 
自2020年1月1日起，公司停產
 
ESPP。
2013年董事入股計劃
2013年，公司通過了《2013年董事入股計劃》
 
《計劃》)，以鼓勵董事增加其
對本公司的投資，
 
在公司2013年5月的會議上獲得批准
 
股東大會。
 
該計劃授權
最多可發行
75,000
 
貴格會普通股股份按照計劃的條款支付
 
的全部或部分
應支付給公司每位員工的年度現金預付金
 
2013年度及其後各年度的非僱員董事
計劃一下。
 
根據該計劃，在5月1日，每一個董事
在適用的日曆年中，擁有的
400
年現金預付金的%
對於適用的日曆年，分為
 
以貴格會普通股的平均收盤價計算
 
這個
《紐約時報》的複合膠帶
 
上一日曆年的股票交易(“門檻金額”)，為必填項
 
收到
75
%
貴格會普通股的年度現金預留金和
25
定金的%以現金形式支付，除非董事選擇獲得更高的
貴格會普通股百分比，最高可達
100
適用年度現金預留金的%。
 
每一個擁有更多董事的人
可以選擇接受支付的普通股
 
指百分比(最高可達
100
%)的年度現金預付金。
 
每年的預訂費是$
0.1
 
百萬美元，預付金日期為6月1日。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
67
附註9--其他收入(費用)，淨額
12月31日終了年度的其他收入(支出)淨額，
 
2021年、2020年和2019年的情況如下：
2021
2020
2019
第三方許可費收入
$
1,367
$
999
$
1,035
匯兑(虧損)收益，淨額
(3,821)
(6,082)
223
處置財產所得(損)，
 
廠房、設備和其他
 
資產，淨額
4,695
(871)
58
非收入
 
退税和其他相關抵免
15,155
3,345
1,118
養卹金和退休後福利收入(費用)，非服務
 
組件
759
(21,592)
(2,805)
非活躍的保險結算限制的變化帶來的收益
 
附屬保險及相關保險破產追償
-
18,144
60
其他營業外收入，淨額
696
439
57
其他收入合計
 
(費用)，淨額
$
18,851
$
(5,618)
$
(254)
處置財產所得(損)，
 
廠房、設備和其他資產，淨額，包括與某些固定資產有關的損失
 
資產處置
因公司的水災造成的財產損失
 
賓夕法尼亞州康肖霍肯總部，2021年，
合併財務報表附註26所述及收益
 
2021年和2020年因出售某些產品而虧損
與持有待售房地產資產相關的組合，
 
在合併財務報表附註7中描述。
 
非-
所得税退税及其他有關抵免
 
2021年12月31日包括針對
公司在巴西的子公司
 
在合併財務報表附註26中描述。
 
退休金和退休後
福利收入(成本)、截至12月的年度內非服務項目
 
2020年31月包括一美元
1.6
 
百萬退還保費
和一美元
22.7
 
與傳統貴格會教徒有關的百萬非現金和解費用
 
美國退休金計劃，如附註21所述
合併財務報表。
 
非活躍子公司的保險結算限制的變化帶來的收益
 
和相關的
保險破產追回涉及終止對
 
某些以前被指定為僅用於
用於解決公司一家不活躍的子公司的石棉索賠
 
和來自破產保險公司的現金收益
關於先前提交的追償要求。
 
見合併財務報表附註12、附註19和附註26。
 
截至12月底止年度的外匯(虧損)淨收益
 
31、2021、2020和2019年，包括外幣交易
損失約為$
0.6
 
百萬，$
0.4
 
百萬美元和美元
1.0
 
分別為百萬，
 
與高度通貨膨脹的會計有關
公司的阿根廷人
 
子公司。
 
見合併財務報表附註1。
附註10-税項
 
論收入
2017年12月22日，美國政府頒佈了全面的
 
通常被稱為美國税收的税收立法
 
改革。
 
美國税制改革
 
對非美國收入實施了新的税收制度，取消了美國聯邦政府
 
所得税適用於
從某些外國子公司分紅，並實行一次性過渡
 
關於未分配收入被視為匯回的税收
對於某些外國子公司，在八年內支付。
 
遵循大量法規、通知和其他正式指導
 
由美國國税局(“IRS”)出版
財政部，
 
和國家各税務機關，本公司完成了會計核算
 
對於過渡税，並已
選擇支付其$
15.5
 
允許在八年內分期繳納的百萬過渡税
 
美國税制改革。
 
截至12月
31, 2021, $
7.0
 
用剩餘的美元分期付款了100萬美元
8.5
 
100萬美元，在未來幾年分期付款。
截至2021年12月31日，公司的遞延納税義務為
 
$
8.4
 
在某些未分配的外國收入上，
主要代表本公司的
 
對公司最終將產生的非美國所得税的估計
對美國的收益。
 
公司的再投資
 
下面將進一步解釋斷言。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
68
所得税
 
截至12月底止年度的聯營公司淨收入未計股本
 
31, 2021, 2020 and 2019 are
詳情如下：
2021
2020
2019
當前：
聯邦制
$
955
$
(1,359)
$
(239)
狀態
2,115
1,171
352
外國
44,375
33,173
26,213
47,445
32,985
26,326
延期：
聯邦制
(3,863)
(28,437)
(9,267)
狀態
(3,117)
(3,087)
(396)
外國
(5,526)
(6,757)
(14,579)
總計
$
34,939
$
(5,296)
$
2,084
截至12月底止年度的除所得税前收益的組成部分
 
31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:
2021
2020
2019
美國
$
7,263
$
(66,585)
$
(46,697)
外國
139,728
93,724
75,601
總計
$
146,991
$
27,139
$
28,904
延期合計
 
截至12月，税務資產和負債由以下部分組成
 
31, 2021 and 2020:
2021
2020
退休福利
$
11,860
$
15,237
壞賬準備
2,155
2,316
保險和訴訟準備金
675
842
績效激勵
2,881
5,914
基於股權的薪酬
1,920
1,282
預付費用
460
756
營業虧損結轉
18,544
16,693
外國税收抵免和其他抵免
16,285
24,873
利息
9,940
16,812
重組儲備
631
1,121
使用權租賃資產
8,322
9,346
庫存儲備
2,941
2,225
研發
8,832
7,974
其他
2,846
3,005
88,292
108,396
估值
 
津貼
(17,400)
(21,511)
遞延税金總額
 
資產，淨額
$
70,892
$
86,885
折舊
11,580
15,473
外國養老金和其他
2,332
1,807
無形資產
197,066
222,794
租賃負債
8,421
9,151
股權投資中的外部基礎
5,999
7,938
未匯出的收益
8,381
5,919
遞延税金總額
 
負債
$
233,779
$
263,082
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
69
該公司擁有$
10.6
 
與國家淨營業虧損有關的遞延税項資產達100萬美元。
 
部分估值免税額#美元
8.0
根據這一數額建立了100萬美元的淨額
2.6
 
百萬的預期未來收益。
 
管理層分析了
扭轉現有應税暫時性差異的預期影響，
 
考慮到期日，分析了現行的州税法，
並確定了$
2.6
 
百萬元國家淨營業虧損結轉將基於
 
遞延税額的沖銷
負債。
 
這些國家淨營業虧損受到各種結轉的影響。
 
時間段
5
 
幾年前
20
 
幾年或無限期的
結轉期間。
 
額外的$
0.5
 
為其他國家遞延税項淨資產設立了100萬歐元的估值撥備。
該公司擁有$
8.0
 
與海外淨營業虧損有關的遞延税項資產結轉百萬美元。
 
部分估值
免税額$
2.5
 
一百萬美元已經建立起來，與美元
8.0
 
百萬美元，因為這些損失預計在到期之前到期
能夠被利用的。
 
這些海外淨營業虧損受不同的結轉期影響，
 
大多數人具有
無限期結轉期。
 
追加部分估值免税額#美元
0.6
 
百萬美元已經建立了對某些其他人的
外國遞延税項資產。
在合併的同時，該公司收購了外國税務
 
信貸遞延税項資產為#美元
41.8
 
百萬美元即將到期
在2019年至2028年之間。
 
外國税收抵免可結轉用於
10
 
好幾年了。
 
管理層分析了
根據某些假設利用外國税收抵免，如預測
 
美國應納税所得額，國內總體虧損回升，
以及因國税局所有權變更而造成的年度限制
 
密碼。
 
該公司有一項外國税收抵免結轉
1,590萬美元和1,590萬美元之前
24.9
 
分別截至2021年12月31日和2020年12月31日，
 
580萬美元和580萬美元
10.2
 
百萬
分別截至2021年12月31日和2020年12月31日的估值津貼，
 
反映預計不會出現的信用額度
在到期前使用。
 
該公司還收購了不允許的利息遞延税項資產#美元。
14.0
 
作為合併的一部分。
 
不允許
利息可以無限期結轉。
 
管理層分析了不允許使用的權益的預期影響
根據預計的美國應税收入和確定的結轉
 
公司將利用所有預期的未來利益
2022.
 
截至2021年12月31日，公司有淨可變現不允許利息結轉
 
共$
9.4
 
其餘額為百萬美元
牀單。
截至2021年12月31日，公司已遞延納税義務$
178.0
 
百萬美元，主要與
合併和收購諾曼·海伊產生的無形資產。
 
作為合併的一部分，該公司收購了
50
在韓國霍頓公司合資企業中擁有%的權益，並已
記錄了$
6.0
 
因其外部基差而產生的百萬遞延税項負債。
以下是該公司的變化
 
截至2021年12月31日止年度的遞延税項資產估值準備，
2020 and 2019:
的效果
 
餘額為
購買
其他內容
津貼
交易所
天平
 
起頭
會計核算
估值
利用率
費率
在末尾
週期的
調整
津貼
以及其他
變化
週期的
估值
 
津貼
年
 
截至2021年12月31日
$
21,511
$
-
$
29
$
(4,470)
$
330
$
17,400
年
 
截至2020年12月31日
$
13,834
$
7,148
$
2,738
$
(2,153)
$
(56)
$
21,511
年
 
截至2019年12月31日
$
7,520
$
13,752
$
832
$
(8,227)
$
(43)
$
13,834
本公司遞延淨額
 
税項資產和負債在截至12月的綜合資產負債表中分類
 
31, 2021
和2020年，具體情況如下：
2021
2020
非流動遞延税項資產
$
16,138
$
16,566
非流動遞延税項負債
179,025
192,763
遞延税項淨負債
$
(162,887)
$
(176,197)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
70
以下是按聯邦法定税率徵收的所得税與所得税的對賬
 
由本公司為
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度。
 
對賬列報中的某些非實質性的重新分類
 
的
所得税已在截至2020年12月31日的年度繳納
 
and 2019:
2021
2020
2019
按聯邦法定税率計提所得税撥備
$
30,868
$
5,699
$
6,070
未匯出的收益
1,841
(2,308)
(4,383)
税法變化
 
/改革
1,955
(1,059)
(416)
美國對海外業務徵税
10,479
5,140
574
養老金結算
-
(2,247)
-
國外取得的無形收入
(8,698)
(7,339)
(1,699)
不可扣除的購置費用
129
131
1,743
預提税金
6,584
7,809
8,621
外國税收抵免
(14,725)
(4,699)
(3,787)
基於股份的薪酬
600
335
(540)
國外税率差異
3,090
1,139
1,444
研發信貸
(1,685)
(1,018)
(830)
不確定的税收狀況
519
1,990
899
國家所得税規定，淨額
(1,446)
(2,245)
(117)
不可扣除的餐飲和娛樂費用
426
290
318
無形資產的公司間轉移
4,347
(4,384)
(5,318)
雜項物品，淨額
655
(2,530)
(495)
以前所得的税款
 
相聯公司淨收入中的權益
$
34,939
$
(5,296)
$
2,084
根據美國税收
 
改革，公司記錄了一美元
15.5
 
年美國所得税的百萬過渡税負擔
非美國子公司的未分配收益。
 
然而，本公司也可能受到其他
 
税收，如預扣税
和股息分配税，如果這些未分配的收益是
 
最終匯到美國。
 
作為組合的結果，
產生了額外的第三方債務，導致公司重新評估
 
其全球現金戰略，以實現其
在未來幾年降低槓桿率。
 
截至2021年12月31日，公司有遞延納税義務$
8.4
 
百萬美元，其中
主要代表該公司在美國以外的税額估計
 
最終將這些收益匯到美國。
 
它是
公司目前的意圖
 
將其非美國子公司的額外未分配收益再投資於支持
 
營運資金需求
以及美國以外的某些其他增長計劃。
 
截至2021年12月31日，此類未分配收益的金額為
大約$
377.4
 
百萬美元。
 
這些收入的最終匯出可能導致的任何納税義務
 
預計將是
被外國税收抵免大大抵消(受某些限制)。
 
目前估計任何這樣的增量是不切實際的。
税費。
截至2021年12月31日，公司的
 
未確認税收優惠總額的累計負債為#美元。
22.5
 
百萬美元。這個
公司已經積累了大約$
3.1
 
累計罰款百萬元及$
3.1
 
截至12月的累計利息為百萬美元
31, 2021.
 
截至2020年12月31日，公司的
 
未確認税收優惠總額的累計負債為#美元。
22.2
 
百萬美元。這個
公司已經積累了大約$
3.9
 
累計罰款百萬元及$
3.0
 
截至12月的累計利息為百萬美元
31, 2020.
本公司繼續確認與不確定因素相關的利息和罰款
 
作為納税費用組成部分的納税頭寸
論聯營公司合併後淨收益中的權益前收益
 
損益表。
 
該公司認可了一項
$的好處
0.5
 
罰款100萬美元和費用$
0.3
 
綜合業務的利息(扣除到期及清償後的淨額)百萬元
截至2021年12月31日的年度損益表，支出
 
不到$
0.1
 
罰款百萬元及$
0.6
 
百萬美元用於
綜合報表中的利息(扣除到期和結算後的淨額)
 
截至2020年12月31日的年度收入，以及
貸方為$
0.2
 
罰款100萬美元和費用$
0.2
 
綜合業務的利息(扣除到期及清償後的淨額)百萬元
截至二零一零年十二月三十一日止年度損益表
 
9.
本公司估計，在截至2022年12月31日的年度內，
 
它將減少其對毛收入的累計負債
未確認的税收優惠約為$
2.3
 
由於某些税收的訴訟時效到期而導致的百萬美元
各就各位。
 
未確認税項累計負債的這一估計減少額
 
福利不考慮負債的任何增加
對於與現有税收頭寸有關的未確認税收優惠或任何增加
 
在未確認税收優惠的累計負債中
關於截至2022年12月31日的年度的新税務狀況。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
71
未確認的期初和期末金額的對賬
 
截至2021年12月31日止年度的税務優惠
和2019年，
 
如下所示：
2021
2020
2019
截至1月1日未確認的税收優惠
$
22,152
$
19,097
$
7,050
前期未確認税收優惠增加(減少)
1,002
2,025
(28)
本期未確認税收優惠增加
2,915
3,095
1,935
未確認的税收優惠因訴訟時效失效而減少
(2,631)
(3,659)
(1,029)
因收購而增加的未確認税收優惠
-
597
11,301
因外匯匯率而增加(減少)
(974)
997
(132)
截至12月31日未確認的税收優惠
$
22,464
$
22,152
$
19,097
超過這一數額的未確認税收優惠淨額，如果確認，將
 
對公司税費的影響
 
和有效税收
房費是$
15.2
 
百萬，$
14.7
 
百萬美元和美元
13.3
 
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分別為100萬美元。
本公司及其子公司須繳納美國聯邦所得税，
 
以及各個州和外國的所得税
税收司法管轄區。
 
仍保留的納税年度
 
接受主要税收管轄區審查的國家包括2007年起的意大利、2007年起的巴西
2011
,
來自荷蘭、墨西哥和中國的
2016
、墨西哥、加拿大、德國、
 
西班牙、美國和英國
2017
，印度
從4月1日開始的財年，
2019
 
並於2020年3月31日結束，美國各州税收管轄區從
2011
.
正如之前報道的那樣，意大利税務當局已經評估了額外的
 
本公司子公司應繳税款，
 
意大利貴格會
S.R.L.，與2007課税年度有關
 
一直到2015年。
 
本公司已根據下列條款向主管當局申請免除這些評估
本組織的相互協議程序(“MAP”)
 
經濟合作與發展委員會，除
2007.
 
2020年，意大利各税務機關，
 
西班牙和荷蘭就地圖程序達成協議，
該公司已接受。
 
截至2021年12月31日，公司已收到
1.6
 
來自荷蘭的百萬美元退款
和西班牙，並有$的應計項目
2.4
 
100萬歐元欠意大利。
 
於2022年2月，本公司收到一份來自
意大利税務當局確認到期金額為#美元
2.6
 
百萬美元，在授予公司的
 
請求利用其剩餘的淨網
營業虧損以部分抵消負債。
 
這項對納税評估的修訂預計將導致本公司
確認税費為$
0.6
 
2022年第一季度達到100萬。
意大利霍頓也參與了這一活動
 
在向意大利税務機關進行的2014納税年度企業所得税審計中
到2018年。
 
截至2021年12月31日，該公司擁有
5.0
 
與事項有關的不確定税務狀況儲備金
與這次審計有關。
 
由於準備金涉及2019年8月1日之前的納税期間，因此納税義務
 
是通過
與採購會計相關的合併。
 
該公司還提出了對#年持有的資金的賠償要求。
由霍頓的前所有者代管
 
因此，相應的$
5.9
 
百萬美元的應收賠款也被
通過採購核算建立。
 
於2021年第四季度，本公司結清部分
 
意大利霍頓，
S.r.l.企業所得税
 
向意大利税務當局審計2014和2015納税年度。
 
該公司仍在接受審計
2016至2018年的納税年度，並相信它有足夠的逆轉
 
對於剩餘的不確定的税收頭寸。
霍頓德國公司也在接受德國税務當局的審計
 
2015至2017納税年度。
 
基於
初步審計結果，主要與轉讓定價有關，
 
該公司已記錄了#美元的準備金。
0.4
 
截至12月的100萬
31, 2021.
 
在這筆款項中，$
0.3
 
百萬美元涉及合併前的納税期間，因此本公司
 
已提交一份
與霍頓的賠償要求
 
原業主對合並前產生的任何納税義務。
 
因此，相應的
應收賠款也已確定。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
72
注11-每股收益
下表彙總了年度每股收益的計算方法
 
截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度：
2021
2020
2019
基本每股普通股收益
 
 
貴格會化學公司的淨收入
$
 
121,369
$
 
39,658
$
 
31,622
減去：分配給參與證券的收入
 
(480)
 
(148)
 
(90)
普通股股東可獲得的淨收入
$
 
120,889
$
39,510
$
31,532
基本加權平均已發行普通股
17,805,034
17,719,792
15,126,928
基本每股普通股收益
$
6.79
$
2.23
$
2.08
稀釋後每股普通股收益
貴格會化學公司的淨收入
$
121,369
$
39,658
$
31,622
減去：分配給參與證券的收入
(479)
(148)
(90)
普通股股東可獲得的淨收入
$
120,890
$
39,510
$
31,532
基本加權平均已發行普通股
17,805,034
17,719,792
15,126,928
稀釋證券的影響
50,090
31,087
36,243
稀釋加權平均已發行普通股
17,855,124
17,750,879
15,163,171
稀釋後每股普通股收益
$
6.77
$
2.22
$
2.08
公司的計算
 
可歸因於貴格化學公司普通股的稀釋後每股收益
 
股東為
截至2019年12月31日止年度受
 
其於本年度的報告收益及約
4.3
作為轉讓的代價的一部分而發行的百萬股
 
該組合包括
24.5
普通股的%
該公司在收盤後立即採取行動。
 
某些股票期權、限制性股票單位和PSU不包括在稀釋後的
計算每股收益時的影響
 
都是抗稀釋的。
 
反稀釋股份的計算金額不是
其中包括
4,070
 
in 2021,
945
 
在2020年和
108
 
in 2019.
注12--受限現金
在2020年12月之前，公司限制了記錄在其他資產中的現金，這些現金與非活躍子公司的收益有關
之前與其兩家保險公司簽署了單獨的和解和解除協議，
原始總價值為$35.0百萬美元。
 
這兩項和解的收益都受到限制，只能用於
 
支付索賠和費用
與子公司的
 
石棉訴訟。
 
和解和釋放協議的收益已存入
存入賺取不到$的計息賬户
0.1
 
百萬美元和美元
0.2
 
在截至2020年12月31日和2019年12月31日的幾年中，
分別為偏移量
 
按$
1.0
 
百萬美元和美元
0.8
 
2020年和2019年的淨付款分別為100萬英鎊。
 
由於受限制的性質
在所得款項中，相應的遞延信貸在其他
 
等額和抵銷的非流動負債
一直持續到限制失效。
 
在2020年12月期間，對以前收到的
 
保險
 
和解和公司轉讓
將現金存入營運賬户。
 
關於限制終止，本公司認識到
 
一美元
18.1
 
百萬美元收益
關於其其他收入(費用)的合併損益表
 
)，淨額，為以前限制的現金數額，扣除
支付索賠的估計負債，並與非活躍附屬公司的
 
截至2020年12月31日的石棉訴訟。
 
所以呢，
由於這些限制的結束，有
不是
 
截至2021年12月31日的年度限制現金。
 
見附註18、22及26
合併財務報表。
下表提供了現金、現金等價物的對賬
 
和受限現金截至2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日和
2018:
2021
2020
2019
2018
現金和現金等價物
$
165,176
$
181,833
$
123,524
$
104,147
包括在其他流動資產中的受限現金
-
62
353
-
包括在其他資產中的受限現金
-
-
19,678
20,278
現金、現金等價物和限制性現金
$
165,176
$
181,895
$
143,555
$
124,425
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
73
附註13-應收賬款和壞賬準備
截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司有應收貿易應收賬款總額
 
總計$
443.0
 
百萬美元和美元
386.1
 
百萬，
分別進行了分析。
 
以下是各年度壞賬準備的變動情況
 
截至2021年、2020年和2019年12月31日：
匯率，匯率
餘額為
變化
核銷
變化
天平
 
起頭
到成本和
收費至
以及其他
在末尾
週期的
費用
津貼
調整
週期的
壞賬準備
年
 
截至2021年12月31日
$
13,145
$
653
$
(946)
$
(518)
$
12,334
年
 
截至2020年12月31日
$
11,716
$
3,582
$
(2,187)
$
34
$
13,145
年
 
截至2019年12月31日
$
5,187
$
1,925
$
(322)
$
4,926
$
11,716
計入當年匯率變動和其他調整
 
截至2019年12月31日的是有疑問的
帳目：$
5.0
 
與收購的與合併有關的應收款相關的百萬美元，以及
 
諾曼·海伊收購公司。
附註14--庫存
截至2021年12月31日和2020年12月31日的庫存淨額如下：
2021
2020
原材料和供應品
$
129,382
$
86,148
在製品，
 
產成品和儲備
135,149
101,616
總庫存，淨額
$
264,531
$
187,764
附註15--財產、
 
廠房和設備
財產、廠房和設備
 
截至2021年12月31日和2020年12月31日，情況如下：
2021
2020
土地
$
30,793
$
33,009
建築和改善
134,313
135,595
機器和設備
252,779
246,242
在建工程
16,459
8,407
財產、廠房和設備，
 
按成本計算
434,344
423,253
減去：累計折舊
(236,824)
(219,370)
全部財產，
 
廠房和設備，淨值
$
197,520
$
203,883
截至2021年12月31日，PP&E包括$
0.8
 
融資租賃資產和未來最低租賃付款的百萬美元。
 
在連接中
計劃關閉某些設施、某些建築物和土地，賬面總價值約為$0.7百萬
於2021年12月31日繼續持有待售，計入本公司的預付費用和其他流動資產
合併資產負債表。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
74
附註16--商譽和其他無形資產
截至12月31日止年度的商譽賬面值變動，
 
2021年和2020年情況如下：
全球
專業
美洲
歐洲、中東和非洲地區
亞太地區
企業
總計
截至2019年12月31日的餘額
$
216,385
$
133,018
$
141,727
$
116,075
 
$
607,205
增加商譽
1,485
531
-
1,329
3,345
貨幣換算和其他
 
調整
 
(4,628)
6,613
16,363
2,314
20,662
2020年12月31日的餘額
213,242
140,162
158,090
119,718
 
631,212
增加商譽
1,490
3,380
1,308
2,624
8,802
貨幣換算和其他
 
調整
(709)
(8,022)
3,060
(3,149)
(8,820)
截至2021年12月31日的餘額
$
214,023
$
135,520
$
162,458
$
119,193
$
631,194
上表中的其他調整包括對公司
 
霍頓收購價格的分配和相關
對本公司的每一位
 
截至2020年12月31日的年度內的可報告分部，包括
 
a $
2.6
 
百萬人減少
在美洲，一美元
1.4
 
歐洲、中東和非洲地區減少100萬美元，
8.0
 
亞太地區增長100萬美元，
0.5
 
全球增長100萬
專業企業。
 
確定壽命的賬面總額和累計攤銷
 
截至2021年12月31日和2020年12月31日的無形資產為
詳情如下：
總運載量
累計
金額
攤銷
2021
2020
2021
2020
客户名單和銷售權限
$
853,122
$
839,551
 
$
147,858
 
$
99,806
商標、配方和產品
 
技術
 
163,974
 
166,448
 
 
38,747
 
 
30,483
其他
 
6,309
 
 
6,372
 
 
5,900
 
 
5,824
確定的總生存時間
 
無形資產
$
1,023,405
 
$
1,012,371
 
$
192,505
 
$
136,113
該公司記錄了$
59.9
 
百萬，$
55.9
 
百萬美元和美元
26.7
 
在截至12月的年度內攤銷費用為百萬美元
31, 2021, 2020 and 2019, respectively.
 
攤銷在SG&A中記錄在公司的
 
合併損益表。
 
估計以後年度攤銷費用合計
 
五年時間如下：
截至2022年12月31日止的年度
$
59,900
截至2023年12月31日止的年度
59,727
截至2024年12月31日止的年度
59,138
截至2025年12月31日止的年度
58,383
截至2026年12月31日止的年度
58,108
該公司擁有四項無限期無形資產，總額為$
196.9
 
截至2021年12月31日，百萬美元，其中包括美元
195.8
與商標和商號相關的百萬無限期無形資產
 
有了這個組合。
 
相比較而言，
公司擁有四項無限期無形資產的商標和
 
商品名稱總計$
205.1
 
截至2020年12月31日。
公司完成年度商譽和無限期無形資產
 
年第4季度的資產減值測試
每年，或更頻繁，如果觸發
 
這些事件表明其一個或多個報告單位可能出現減值。
 
“公司”(The Company)
在第四季度完成年度減值評估
 
2021年生效，並得出結論
不是
 
減值費用是有根據的。
 
本公司不斷評估財務業績、經濟狀況
 
條件和其他相關發展，以評估是否
需要對其一個或多個報告單位進行中期減值測試。
 
截至2020年3月31日，公司對新冠肺炎的初步影響進行了評估
 
關於公司的運營情況，
 
以及波動性
以及新冠肺炎所帶來的經濟前景不確定性來確定
 
如果他們表示，更有可能是
本公司任何股份的賬面價值
 
報告單位或無限期或長期資產不能收回。
 
“公司”(The Company)
結論是，新冠肺炎的影響並不代表觸發
 
截至2020年3月31日的活動，涉及公司
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
75
報告單位或無限期和長期資產，但公司的
 
霍頓和福萊德醫療集團
TM
 
商標
 
和
商標名：無限期的無形資產。
 
Houghton和Fluidcare估計公允價值的確定
TM
 
商標和商品名稱不確定的活着的資產
基於對特許權使用費評估方法的救濟，該方法要求管理層
 
判斷，並經常涉及使用有意義的
估計和假設，包括關於
 
加權平均資本成本(“WACC”)
 
和特許權使用費，如
以及收入增長率和終端增長率。
 
2020年第一季度，由於新冠肺炎駕車的影響
 
a
本年度預計遺留的霍頓淨銷售額減少
 
以及本年度下降對預期未來的影響
傳統的Houghton淨銷售額以及WACC的增長
 
在量化減值評估中使用的假設，
 
這個
該公司得出的結論是，霍頓和
 
流質護理
TM
 
商標和商號無形資產
低於它們的賬面價值。
 
因此，減值費用為#美元。
38.0
 
百萬美元，主要與霍頓商標和
將這些無形資產的賬面價值減記為其估計的賬面價值
 
第一季錄得公允價值。
of 2020.
附註17-對聯營公司的投資
截至2021年12月31日，本公司舉行了
50
%的投資，並對日本貴格化學公司有重大影響，
有限公司(“日本”)，凱爾科貴格化學，S.A.(“凱爾科巴拿馬”)
 
和2019年收購的Houghton Korea與
組合，並舉行了
32
在PrimeX，Ltd.(“PrimeX”)的投資百分比，並對其有重大影響。
本公司的賬面金額
 
截至2021年12月31日的股權投資為
95.3
 
百萬美元，其中包括
投資金額：$
66.4
 
在韓國霍頓，100萬美元；
21.5
 
PrimeX中的百萬美元；美元
7.1
 
在日本，100萬美元；以及
0.3
 
凱爾科的百萬美元
巴拿馬。
公司還擁有一家
50
在委內瑞拉凱爾科公司的%股權。
 
由於加強了外匯管制，情況惡化
委內瑞拉的經濟狀況和其他限制，
 
2018年，該公司得出結論，它不再擁有重要的
對該分支機構的影響力。
 
在此決定之前，本公司歷來對該關聯公司進行了核算
 
在權益法下。
 
截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司擁有
不是
 
其在委內瑞拉凱爾科的投資仍有賬面價值。
 
下表為各聯營公司股權收益摘要。
 
截至12月31日止年度的投資，
2021, 2020 and 2019:
年
 
截至12月31日，
2021
2020
2019
韓國霍頓
$
3,808
$
5,241
$
2,337
日本
461
853
850
凱爾科巴拿馬
154
107
55
Grindaix(1)
(37)
-
-
PrimeX
4,993
1,151
1,822
淨資產總額
 
相聯公司的收入
$
9,379
$
7,352
$
5,064
(1)2021年2月，本公司收購了
38
擁有Grindaix的%所有權權益。
 
自該日起至2021年9月
當公司購買Grindaix的剩餘權益時，
 
該公司解釋了其
38
*項下的%權益
權益會計方法和已記錄的聯營公司淨收入中的權益
 
公司。
 
見附註2
合併財務報表。
隨着合併於2019年8月1日完成，公司包括五個
 
幾個月來自Houghton Korea的股權收入
2019年12月31日合併損益表。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
76
附註18--其他非流動資產
截至2021年12月31日和2020年12月31日的其他非流動資產如下：
2021
2020
養老金資產
$
7,916
 
$
6,748
不確定的税收狀況
6,931
7,209
賠付資產
6,630
7,615
發債成本
4,267
5,919
補充退休收入計劃
 
2,269
 
 
1,961
其他
2,946
2,344
其他非合計
 
-流動資產
$
30,959
 
$
31,796
截至2021年12月31日和2020年12月31日，賠償資產涉及某些
 
霍頓的外國子公司
公司預計它將產生額外的税額，這些税額
 
對合並股份條款下的賠償
和購買協議。
 
這些賠償資產有相應的不確定税收頭寸記錄
 
在其他非當前狀態下
負債。
 
截至2021年12月31日和2020年12月31日，該公司的
 
外國養老金計劃的公允價值
 
計劃資產超過其
總福利債務，因此資金過剩，
 
它由上表中養卹金資產這一行表示。
 
請參閲備註
合併財務報表附註10、12、21和22。
 
附註19--其他應計負債
截至2021年12月31日和2020年12月31日的其他應計負債如下：
2021
2020
非所得税
$
23,725
$
26,080
應繳當期所得税
16,642
13,124
專業費用、法律費用和與收購相關的應計項目
12,264
11,437
銷售費用和運費應計項目
11,695
10,475
短期租賃負債
9,976
10,901
客户預付款和銷售退貨準備金
7,965
6,380
利率互換
1,782
-
其他
11,568
13,710
其他應計項目合計
 
負債
$
95,617
$
92,107
附註20--債務
截至2021年12月31日和2020年12月31日的債務包括：
截至2021年12月31日
截至2020年12月31日
利息
傑出的
 
利息
傑出的
 
費率
天平
費率
天平
信貸安排：
左輪手槍
1.62%
$
211,955
1.65%
$
160,000
美國定期貸款
1.65%
540,000
1.65%
570,000
歐元定期貸款
1.50%
137,616
1.50%
157,062
工業發展債券
5.26%
10,000
5.26%
10,000
銀行信貸額度和其他債務
五花八門
1,777
五花八門
2,072
債務總額
$
901,348
$
899,134
減去：債務發行成本
(8,001)
(11,099)
減去：長期債務的短期和流動部分
(56,935)
(38,967)
長期債務總額
$
836,412
$
849,068
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
77
信貸安排
該公司的主要信貸安排
 
(經修訂的“信貸安排”)由$
400.0
 
百萬多幣種
左輪手槍(左輪手槍)，一美元
600.0
 
百萬定期貸款(“美國定期貸款
 
貸款“)，每份以本公司為借款人，
 
和一美元
150.0
百萬歐元等值定期貸款(截至2019年8月1日)
 
貸款“與”美國條款“一起
 
貸款“，即
“定期貸款”)
 
與貴格化學公司合作，
 
公司的一家荷蘭子公司作為借款人，分別
 
使用一個
五年
 
到期期限為
2024年8月
.
 
在行政代理同意和某些其他條件的情況下，公司
 
可指定額外的
借款人。
 
信貸安排下的最高可用金額可增加
 
至$
300.0
 
百萬美元，在公司的
詢問是否有貸款人同意接受額外承諾，並且
 
該公司已滿足某些其他條件。
 
信貸安排下的借款按基本利率或LIBOR加
 
適用保證金基於公司的
合併淨槓桿率。
 
2021年12月10日，公司與美國銀行簽訂了第二修正案
北美，除其他外，包括規定使用非美元的最新情況
 
貨幣LIBOR後續利率。
 
可變利息
截至和的信貸安排下的未償還借款的利率
 
在截至2021年12月31日的年度內，
大約
1.6
%.
 
除支付信貸安排下未償還本金的利息外，
 
公司被要求支付
承諾費從
0.2
%至
0.3
%取決於公司的綜合
 
對貸款人的淨槓桿比率
就其項下未使用的承付款支付左輪手槍。
 
公司有未使用的產能
大約$
184
 
百萬美元，銀行信用證淨額約為$
4
 
百萬，截至2021年12月31日。
信貸安排受制於某些財務和其他契約。
 
.
 
公司的初始合併淨值
 
債務至
合併調整後的EBITDA比率不能超過
4.25
 
至1，並在信用證期限內降低允許的比率
設施。
 
截至2021年12月31日，合併淨債務與調整後EBITDA之比
 
不得超過
3.75
 
設置為1。
 
該公司的
合併調整後的EBITDA與利息支出的比率不能小於
3.0
 
在協議期限內為1。
 
學分
設施還禁止支付現金股息，如果公司
 
違約或如果每年支付的股息數額
超過$中較大者
50.0
 
百萬美元和
20
合併調整後EBITDA的百分比，除非合併淨債務比率
 
至
合併調整後的EBITDA小於
2.0
 
到1，在這種情況下，對金額沒有這樣的限制。
 
截至2021年12月31日
至2020年12月31日，本公司已遵守所有信貸安排契諾。
 
定期貸款每季度發放一次
本金在五年期限內攤銷，
5.0
第一年和第二年到期本金餘額攤銷百分比，
7.5
年百分比
3、以及
10.0
在第4年和第5年，剩餘本金到期。
 
在截至2021年12月31日的年度內，
公司支付了四個季度攤銷付款，與
 
定期貸款總額為$
38.0
 
百萬美元。
 
信貸安排是
由本公司的某些
 
並以基本所有資產的優先留置權作為擔保
本公司及境內附屬擔保人，須受若干條件規限
 
慣常的排除。
 
荷蘭借款人的債務
僅由某些外國子公司在無擔保的基礎上提供擔保。
信貸安排要求該公司將其浮動利率至少固定在
20
佔其全部定期貸款的%。
 
為了
滿足這一要求並管理公司的
 
與信貸安排相關的可變利率風險敞口，
於2019年11月，本公司訂立
170.0
 
百萬名義金額的三年期利率掉期，基本利率為
1.64
%
加上信貸安排中規定的適用保證金，
 
根據本公司的綜合
 
淨槓桿率。
 
當時，
公司簽訂了掉期協議，截至2021年12月31日，
 
掉期的總利率，包括固定基本利率
加上適用的利潤率，是
3.1
%.
 
見合併財務報表附註25。
該公司資本化了$
23.7
 
與執行有關的特定第三方債務發行成本為數百萬美元
 
信貸安排。
 
大約$
15.5
 
上百萬的資本化成本歸因於這個術語
 
貸款並記錄為直接減持多頭-
公司合併後的定期債務
 
資產負債表。
 
大約$
8.3
 
上百萬的資本化成本歸因於
左輪手槍和記錄在公司其他資產中的
 
合併資產負債表。
 
這些資本化的成本正在
攤銷為利息支出
五年
 
信貸安排的期限。
 
截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司擁有
$
8.0
 
百萬美元和美元
11.1
 
分別是百萬美元的債務
 
發行成本記為長期債務的減少。
 
截至12月31日，
2021年和2020年，該公司擁有
4.3
 
百萬美元和美元
5.9
 
分別為
 
在其他非流動項目中記錄的債務發行成本
資產。
 
工業發展債券
截至2021年12月31日和2020年，本公司擁有固定費率、工業
 
發展局債券，總額為$
10.0
 
百萬英寸
本金到期金額為
2028
.
 
這些債券與上文所述的信貸安排有類似的契約。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
78
銀行信貸額度和其他債務
公司有某些無擔保的銀行信用額度和貼現
 
某些外國子公司的設施，這些子公司不是
抵押品。
 
公司的其他債務義務
 
主要由一定的國內外低利率或低利率組成-
免費市政相關貸款，某些外國子公司的當地信貸安排
 
和資本租賃義務。
 
未使用的總數
截至2021年12月31日，這些安排下的產能約為
 
$
26
 
百萬美元。
除“信用證”小節所述的銀行信用證外
 
上圖，該公司唯一的其他
 
失衡
資產負債表安排包括某些財務和其他擔保。
 
該公司的銀行信函總數
 
關於信用和擔保的
截至2021年12月31日，未償還金額約為
6
 
百萬美元。
本公司發生了以下債務相關費用
 
合併報表中利息支出淨額內
收入的比例：
年
 
截至12月31日，
2021
2020
2019
利息支出
$
19,089
$
23,552
$
16,788
債務發行成本攤銷
4,749
4,749
1,979
總計
$
23,838
$
28,301
$
18,767
基於與信貸安排相關聯的可變利率，
 
截至2021年12月31日和2020年12月31日，
該公司的總債務被記錄下來
 
與它們的公平市場價值沒有實質性區別。
截至2021年12月31日，長期借款的年度到期日
 
在未來五個財政年度(不包括削減
歸因於資本化和未攤銷債務發行成本的長期債務)
 
具體如下：
 
2022
$
56,978
2023
75,765
2024
758,241
2025
298
2026
145
附註21--養卹金和其他退休後
 
優勢
下表顯示公司的資金狀況
 
計劃已調和
 
在綜合報表中報告的金額
截至2021年12月31日和2020年12月31日的資產負債表：
其他職位-
養老金福利
退休福利
2021
2020
2021
2020
外國
美國
總計
外國
美國
總計
美國
美國
福利義務的變更
開始時的毛利債務
年份的
$
247,675
$
109,969
$
357,644
$
217,893
$
153,723
$
371,616
$
3,234
$
4,266
服務成本
698
547
1,245
4,340
491
4,831
1
5
利息成本
2,594
1,737
4,331
3,416
2,923
6,339
27
77
員工繳費
71
-
71
73
-
73
-
-
圖則修訂的效力
-
-
-
-
50
50
(78)
-
削減收益
-
-
-
(2,324)
-
(2,324)
-
-
規劃定居點
(541)
-
(541)
(2,316)
(53,494)
(55,810)
-
-
已支付的福利
(6,869)
(5,064)
(11,933)
(5,087)
(6,138)
(11,225)
(182)
(250)
計劃已支付的費用和保費
(74)
-
(74)
(135)
-
(135)
-
-
業務收購調入
231
-
231
-
-
-
-
-
精算(收益)損失
 
(4,160)
(3,769)
(7,929)
16,834
12,414
29,248
(992)
(864)
翻譯差異及其他
(10,873)
-
(10,873)
14,981
-
14,981
-
-
年終總福利債務
$
228,752
$
103,420
$
332,172
$
247,675
$
109,969
$
357,644
$
2,010
$
3,234
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
79
其他職位-
養老金福利
退休福利
2021
2020
2021
2020
外國
美國
總計
外國
美國
總計
美國
美國
計劃資產變動
計劃資產的公允價值
 
 
年初
$
228,789
$
73,481
$
302,270
$
195,099
$
120,550
$
315,649
$
-
$
-
計劃資產的實際回報率
915
7,201
8,116
20,367
10,759
31,126
-
-
僱主供款
4,289
2,063
6,352
6,912
2,302
9,214
182
250
員工繳費
71
-
71
73
-
73
-
-
規劃定居點
(541)
-
(541)
(2,316)
(53,494)
(55,810)
-
-
已支付的福利
(6,869)
(5,065)
(11,934)
(5,087)
(6,138)
(11,225)
(182)
(250)
計劃已支付的費用和保費
(74)
-
(74)
(135)
(498)
(633)
-
-
翻譯差異
(9,694)
-
(9,694)
13,876
-
13,876
-
-
計劃資產年終公允價值
$
216,886
$
77,680
$
294,566
$
228,789
$
73,481
$
302,270
$
-
$
-
已確認的淨收益債務
$
(11,866)
$
(25,740)
$
(37,606)
$
(18,886)
$
(36,488)
$
(55,374)
$
(2,010)
$
(3,234)
在餘額中確認的金額
 
 
圖紙由以下部分組成：
 
非流動資產
$
7,916
$
-
$
7,916
$
6,748
$
-
$
6,748
$
-
$
-
 
流動負債
(191)
(1,137)
(1,328)
(568)
(612)
(1,180)
(220)
(286)
 
非流動負債
(19,591)
(24,603)
(44,194)
(25,066)
(35,876)
(60,942)
(1,790)
(2,948)
已確認的淨收益債務
$
(11,866)
$
(25,740)
$
(37,606)
$
(18,886)
$
(36,488)
$
(55,374)
$
(2,010)
$
(3,234)
尚未反映在淨額中的金額
 
定期福利成本幷包含在
 
累計其他綜合虧損：
 
前期服務(成本)抵免
(22)
43
21
(26)
50
24
46
-
 
累計(虧損)收益
(19,163)
(9,763)
(28,926)
(21,976)
(5,532)
(27,508)
1,034
124
 
AOCI
(19,185)
(9,720)
(28,905)
(22,002)
(5,482)
(27,484)
1,080
124
 
累積僱主供款
 
超過淨值或(低於)淨值
 
 
階段性效益成本
7,319
(16,020)
(8,701)
3,116
(31,006)
(27,890)
(3,090)
(3,358)
已確認的淨收益債務
$
(11,866)
$
(25,740)
$
(37,606)
$
(18,886)
$
(36,488)
$
(55,374)
$
(2,010)
$
(3,234)
所有固定福利養卹金計劃的累計福利義務為
 
$
321.5
 
百萬(美元)
103.4
 
百萬美元和美元
218.1
百萬美元)和美元
344.4
 
百萬(美元)
109.5
 
百萬美元，約合
234.9
 
百萬外國)，截至2021年12月31日
分別為2020年。
 
具有累積福利義務的養老金計劃的信息
 
超過計劃資產：
2021
2020
外國
美國
總計
外國
美國
總計
預計福利義務
$
138,963
$
103,420
$
242,383
$
32,373
$
109,969
$
142,342
累積利益義務
128,268
103,420
231,688
30,892
109,540
140,432
計劃資產的公允價值
119,181
77,680
196,861
18,074
73,481
91,555
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
80
具有預計福利義務的養老金計劃的信息
 
超過計劃資產：
2021
2020
外國
美國
總計
外國
美國
總計
預計福利義務
$
138,963
$
103,420
$
242,383
$
32,373
$
109,969
$
142,342
計劃資產的公允價值
119,181
77,680
196,861
18,074
73,481
91,555
定期福利淨成本的構成部分--養卹金計劃：
2021
2020
外國
美國
總計
外國
美國
總計
服務成本
$
698
$
547
$
1,245
$
4,340
$
491
$
4,831
利息成本
2,594
1,737
4,331
3,416
2,923
6,339
計劃資產的預期回報
(4,686)
(3,611)
(8,297)
(4,262)
(4,810)
(9,072)
結算損失(收益)
35
-
35
(88)
22,667
22,579
削減費用
-
-
-
(1,155)
-
(1,155)
精算損失攤銷
996
2,252
3,248
886
2,110
2,996
前期服務成本(積分)
攤銷
3
7
10
(167)
-
(167)
定期收益(收益)淨成本
$
(360)
$
932
$
572
$
2,970
$
23,381
$
26,351
2019
外國
美國
總計
服務成本
$
3,507
$
434
$
3,941
利息成本
3,046
3,313
6,359
計劃資產的預期回報
(3,668)
(3,227)
(6,895)
結算損失
258
-
258
精算損失攤銷
757
2,348
3,105
前期服務信用攤銷
(165)
-
(165)
定期淨收益成本
$
3,735
$
2,868
$
6,603
在其他綜合文件中確認的其他變化
 
收入-養老金計劃：
2021
2020
外國
美國
總計
外國
美國
總計
淨(利)損發生在
 
這段時期
$
(388)
$
(448)
$
(836)
$
(1,594)
$
1,536
$
(58)
圖則修訂的效力
淨額攤銷的確認
階段性效益成本
結算損失
(83)
(2,252)
(2,335)
(39)
(22,667)
(22,706)
前期服務(成本)抵免
-
(7)
(7)
1,325
50
1,375
精算(損失)收益
(954)
(6,925)
(7,879)
(758)
3,967
3,209
削減確認
(3)
-
(3)
(3)
-
(3)
匯率對金額的影響
包括在AOCI中
(1,390)
-
(1,390)
1,535
-
1,535
已識別的總數
 
在其他
 
綜合(收益)損失
(2,818)
(9,632)
(12,450)
466
(17,114)
(16,648)
已識別的總數
 
在淨週期內
 
收益成本和其他
 
綜合(收益)損失
$
(3,178)
$
(8,700)
$
(11,878)
$
3,436
$
6,267
$
9,703
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
81
2019
外國
美國
總計
期間產生的淨虧損
$
3,826
$
3,926
$
7,752
定期淨收益中攤銷的確認
 
成本
以前的服務積分
196
-
196
精算損失
(1,015)
(2,347)
(3,362)
匯率對納入金額的影響
 
在AOCI
(61)
-
(61)
已識別的總數
 
其他全面損失
2,946
1,579
4,525
已識別的總數
 
在淨定期收益成本和
 
其他綜合損失
$
6,681
$
4,447
$
11,128
定期福利淨費用構成部分--其他退休後費用
 
計劃：
2021
2020
2019
服務成本
$
1
$
5
$
6
利息成本
27
77
143
精算損失攤銷
(82)
(5)
-
前期服務信用攤銷
(31)
-
-
定期收益淨成本
$
(85)
$
77
$
149
在其他綜合文件中確認的其他變化
 
收入-其他退休後福利計劃：
2021
2020
2019
期間產生的淨(利)損
$
(992)
$
(864)
$
395
淨週期內攤銷的識別
效益成本
 
(78)
-
-
以前的服務積分
31
-
-
精算收益攤銷
82
5
-
已識別的總數
 
在其他綜合(收入)中
損失
(957)
(859)
395
已識別的總數
 
在淨定期收益成本和
 
其他綜合(收益)損失
 
$
(1,042)
$
(782)
$
544
加權平均
 
截至2021年12月31日和2020年12月31日用於確定福利義務的假設：
其他退休後
養老金福利
優勢
2021
2020
2021
2020
美國計劃：
貼現率
2.58
%
2.19
%
2.45
%
2.05
%
補償增值率
不適用
6.00
%
不適用
不適用
外國
 
計劃：
貼現率
1.71
%
1.79
%
不適用
不適用
補償增值率
2.21
%
2.74
%
不適用
不適用
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
82
加權平均
 
用於確定12月31日終了年度的定期福利淨費用的假設，
 
2021 and
2020:
其他退休後
養老金福利
優勢
2021
2020
2021
2020
美國計劃：
貼現率
2.67
%
3.11
%
1.90
%
2.99
%
預期的長期回報
計劃資產
5.75
%
6.50
%
不適用
不適用
補償增值率
6.00
%
6.00
%
不適用
不適用
國外計劃：
貼現率
1.38
%
2.30
%
不適用
不適用
預期的長期回報
計劃資產
2.06
%
2.20
%
不適用
不適用
補償增值率
2.52
%
2.79
%
不適用
不適用
資產的長期回報率是從合理的
 
由(A)歷史實際匯率確定的匯率範圍
投資政策涵蓋的資產類別的回報和(B)預測
 
在此期間的長期通貨膨脹
福利應支付給計劃參與者。
 
有關詳情，請參閲合併財務報表附註1
 
信息。
截至12月的假定醫療成本趨勢率
 
31, 2021 and 2020:
 
2021
2020
明年醫療成本趨勢率
5.65
%
5.70
%
假定成本趨勢率將下降的比率(
最終趨勢率)
4.00
%
4.50
%
年
 
利率達到最終趨勢利率
2046
2037
計劃資產和公允價值
公司的養老金計劃
 
截至12月的目標資產配置和加權平均資產配置
 
31, 2021 and 2020
按資產類別分列如下：
資產類別
目標
2021
2020
美國的計劃
股權證券
44
%
46
%
58
%
債務證券
50
%
48
%
36
%
其他
6
%
6
%
6
%
總計
100
%
100
%
100
%
國外計劃
股權證券
39
%
36
%
33
%
債務證券
50
%
43
%
45
%
其他
11
%
21
%
22
%
總計
100
%
100
%
100
%
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
83
截至2021年12月31日和2020年12月31日，“其他”主要由現金組成
 
和現金等價物，以及房地產投資
資金。
 
以下是用於評估的評估方法的説明
 
按公允價值計量的投資，包括
根據估值對這類票據進行的一般分類
 
等級制度，
 
(如適用)：
現金和
 
現金等價物
現金和
 
現金等價物
 
組成
 
現金和
 
貨幣市場
 
資金和
 
都是保密的
 
AS級別
 
1投資。
混合型基金
投資
 
在美國
 
養老金
 
計劃和
 
國外
 
養老金
 
計劃混在一起
 
資金代表
 
彙集的機構
 
投資，
包括
 
主要是
 
集體
 
投資
 
信託基金。
 
這些混合基金在交易所或活躍的市場上是不可用的。
這些投資的價值是用
 
他們的網
 
資產價值
 
(“資產淨值”)，即
 
大體上
 
基於
 
潛在的
 
資產價值
 
的
投資
 
被關押在
 
信託基金。
 
截至2021年12月31日，外國養老金計劃混合基金
 
包括大約
35
 
佔投資的百分比
股權證券，
51
 
固定收益證券投資的百分比，以及
14
 
其他非相關投資的百分比，主要是
房地產。
池化分離
 
帳目
投資
 
在美國
 
養老金
 
彙集的計劃
 
各別
 
帳目
 
由
 
年金
 
合約
 
並且是
 
基於價值的
 
關於報道的
單位價值
 
在年
 
結束。
 
單位
 
被彙集的人
 
各別
 
帳户
 
是不交易的
 
在交易所
 
或在一個
 
市場活躍；
 
然而，估值
 
是
基於
 
潛在的
 
投資
 
每一個
 
池化分離
 
帳户
 
並且是
 
分類
 
AS級別
 
2投資。
 
截至12月31日，
2021年，美國養老金計劃彙集了大約49股權證券投資的百分比和51
固定收益證券投資的百分比。
固定收益
 
政府
 
證券
投資於外國養老金計劃的固定收益政府證券
 
使用第三方定價服務進行估值
它們是基於交易所報價的市場價格的組合。
 
在活躍的市場和專有定價中
型號和
 
輸入
 
使用可觀察對象
 
市場數據
 
並且是
 
分類
 
AS級別
 
2投資。
保險
 
合同
在外國養老金計劃保險合同中的投資價值為
 
本公司在本年度可獲得的最高價值
結束時，合同報告的現金退回價值或既得利益
 
義務。
 
現金退還價值和
既得利益義務是根據不可觀察的投入確定的，該投入
 
是合同或精算決定的，
關於回報、費用、合同未來現金流的現值
 
和福利義務。
 
合同是保密的
作為3級投資。
多樣化
 
權益
 
證券
 
-已註冊
 
投資
 
公司
投資
 
在國外
 
養老金
 
計劃多樣化
 
股權證券
 
已註冊的
 
投資
 
公司
 
是基於
 
在此之前
報價贖回
 
的價值
 
股份在
 
該基金
 
擁有者
 
這個計劃
 
年底的時候。
 
這些股票
 
該基金的
 
不是
 
可用
 
在交易所
或在一個
 
市場活躍；
 
然而，
 
公允價值
 
已確定
 
基於
 
潛在的
 
投資
 
在
 
基金作為
 
在網上交易
 
一次交換
在活動中
 
市場和
 
都是保密的
 
AS級別
 
2投資。
固定收益
 
-外國註冊
 
投資
 
公司
投資
 
在國外
 
養老金
 
計劃已確定
 
收益證券
 
外國的
 
註冊
 
投資
 
公司
 
是基於
 
在此之前
報價贖回
 
的價值
 
股份在
 
該基金
 
擁有者
 
這個計劃
 
年底的時候。
 
這些股票
 
該基金的
 
不是
 
可用
 
在交易所
或在一個
 
市場活躍；
 
然而，
 
公允價值
 
已確定
 
基於
 
潛在的
 
投資
 
在
 
基金作為
 
在網上交易
 
一次交換
在活動中
 
市場和
 
都是保密的
 
AS級別
 
2投資。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
84
多元化投資基金-註冊投資
 
公司
投資
 
在國外
 
養老金
 
計劃多樣化
 
投資
 
的基金
 
註冊
 
投資
 
公司
 
是基於
 
在此之前
 
引自
贖回
 
的價值
 
股份在
 
該基金
 
擁有者
 
這個計劃
 
在年
 
結束。
 
這筆資金
 
是不可用的
 
在交易所
 
或在一個
 
活躍的市場
還有這個
 
投資
 
是有價值的
 
使用ITS
 
NAV，
 
這就是
 
大體上
 
基於
 
潛在的
 
資產價值
 
投資的比例
 
保持住。
 
自.起
十二月
 
31, 2021,
 
多元化的
 
投資
 
包含的資金
 
大約
62
 
百分比
 
投資的數量
 
在股權方面
 
證券，
20
 
百分比
投資的數量
 
在固定中
 
收入
 
證券，
 
和
18
 
百分比
 
屬於其他人
 
替代方案
 
投資。
其他--另類投資
投資
 
在國外
 
養老金
 
計劃包括
 
某些其他的
 
替代方案
 
投資
 
比如
 
通貨膨脹率
 
和利息
 
利率互換。
 
這些投資
 
是有價值的
 
基於
 
看不見
 
輸入，
 
它們是
 
合同約定的
 
或精算師
 
下定決心，
 
關於
 
退貨，
 
費用、
現在
 
的價值
 
未來現金
 
流動的
 
這份合同
 
並從中受益
 
義務。
 
這些替代方案
 
投資
 
都是保密的
 
AS級別
 
3
投資。
房地產
美國和外國的養老金計劃
 
房地產投資由投資組成
 
投資於房地產基金。
 
這些基金的
基礎投資由不動產組成，這些不動產使用不可觀察資產進行估值。
 
投入。
 
這些屬性
 
基金是分類的
作為3級投資。
截至2021年12月31日和2020年，美國和外國計劃的投資
 
按公允價值經常性計量如下
以下是：
公允價值
 
2021年12月31日的測量值
總計
使用公允價值
 
層次結構
美國養老金資產
公允價值
1級
2級
3級
彙集單獨的帳户
$
72,721
$
-
$
72,721
$
-
房地產
4,959
-
-
4,959
公允價值層次結構中的美國養老金計劃資產小計
$
77,680
$
-
$
72,721
$
4,959
美國養老金總額
 
計劃資產
$
77,680
外國養老金資產
現金和現金等價物
$
1,989
$
1,989
$
-
$
-
保險合同
99,527
-
-
99,527
多元化股權證券--註冊投資公司
10,999
-
10,999
-
固定收益-外國註冊投資公司
3,593
-
3,593
-
固定收益政府債券
35,339
-
35,339
-
房地產
6,588
-
-
6,588
其他--另類投資
6,979
-
-
6,979
公允價值層次中的外國養老金資產小計
$
165,014
$
1,989
$
49,931
$
113,094
以資產淨值計算的混合基金
2,300
多元化投資基金-
 
註冊投資
以資產淨值衡量的公司
49,572
外國養老金總額
 
資產
$
216,886
養老金總額
 
公允價值層次結構中的資產
$
242,694
$
1,989
$
122,652
$
118,053
養老金總額
 
按資產淨值計量的資產
51,872
養老金總額
 
資產
$
294,566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
85
公允價值
 
2020年12月31日的測量值
總計
使用公允價值
 
層次結構
美國養老金資產
公允價值
1級
2級
3級
彙集單獨的帳户
$
69,385
$
-
$
69,385
$
-
房地產
4,096
-
-
4,096
公允價值層次結構中的美國養老金計劃資產小計
$
73,481
$
-
$
69,385
$
4,096
美國養老金總額
 
計劃資產
$
73,481
外國養老金資產
現金和現金等價物
$
634
$
634
$
-
$
-
保險合同
112,920
-
-
112,920
多元化股權證券--註冊投資公司
8,851
-
8,851
-
固定收益-外國註冊投資公司
3,711
-
3,711
-
固定收益政府債券
37,579
-
37,579
-
房地產
5,679
-
-
5,679
其他--另類投資
10,638
-
-
10,638
公允價值層次中的外國養老金資產小計
$
180,012
$
634
$
50,141
$
129,237
以資產淨值計算的混合基金
2,368
多元化投資基金-
 
註冊投資
以資產淨值衡量的公司
46,409
外國養老金總額
 
資產
$
228,789
養老金總額
 
公允價值層次結構中的資產
$
253,493
$
634
$
119,526
$
133,333
養老金總額
 
按資產淨值計量的資產
48,777
養老金總額
 
資產
$
302,270
使用資產淨值按公允價值計量的某些投資
 
每股(或其等價物)未在公交會上分類
價值層次結構。
 
前述投資的公允價值金額
 
表格旨在允許進行對賬
公允價值層次結構與可用淨資產報表中列示的項目對應
 
為了福利。
年度內該計劃第三級投資的公允價值變動
 
截至2021年12月31日和2020年12月31日的情況如下：
保險
備擇
合同
房地產
投資
總計
截至2019年12月31日的餘額
$
92,657
$
9,581
$
9,436
$
111,674
購買
3,902
18
989
4,909
聚落
(2,027)
-
-
(2,027)
未實現收益(虧損)
8,917
(16)
(171)
8,730
貨幣換算調整
9,471
192
384
10,047
2020年12月31日的餘額
112,920
9,775
10,638
133,333
購買
1,722
(78)
(334)
1,310
聚落
(1,812)
-
-
(1,812)
未實現(虧損)收益
(5,031)
1,926
(3,282)
(6,387)
貨幣換算調整
(8,272)
(76)
(43)
(8,391)
截至12月的餘額
 
31, 2021
$
99,527
$
11,547
$
6,979
$
118,053
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
86
2018年第四季度，本公司開始了終止程序
 
其傳統貴格會會員非繳費的美國養老金
計劃(“傳統貴格會美國養老金計劃”)。
 
在2019年第三季度，公司獲得了有利的終止
來自國税局的決定信，並完成了遺產貴格會
 
美國養老金計劃於2020年第一季度終止。
 
為了終止傳統貴格會美國養老金計劃
 
與美國國税局和養老金福利擔保公司
要求，公司被要求為傳統貴格會提供全部資金
 
終止基礎上的美國養老金計劃及其金額
這樣做所需的費用約為$
1.8
 
百萬美元，取決於最終的真實調整。
 
在2020年第三季度，公司
最後確定負債和相關年金付款的數額，並
 
收到了大約$的保費退款
1.6
 
百萬美元。
 
在……裏面
此外，公司還記錄了一筆非現金的養卹金結算費用
 
在計劃終止時約為$
22.7
 
百萬美元。
 
這
和解費用包括立即認收
 
計入AOCI內部相關未確認損失的費用
截至計劃終止日期的工作表。
與合併有關，本公司間接收購了全部
 
霍頓的固定收益養老金
 
計劃，這些計劃是
包括在上述表格中。
 
養老金計劃涵蓋某些美國工薪階層和小時工
 
以及確定的
英國、法國和德國的員工。
 
霍頓美國計劃提供的福利基於員工的
 
服務年資及
連續五年獲得最高補償
 
收入。
 
外國計劃提供的福利基於以下公式
年限和服務年限以及薪酬的百分比
 
各個國家。
 
公司為多僱主固定收益養老金繳費
 
集體談判工會合同條款下的計劃
克利夫蘭麪包師和卡車司機
 
養老基金，僱主識別號碼：34-0904419-001)。
 
的到期日期
集體談判合同是
May 1, 2022
.
 
截至2020年1月1日，也就是多僱主計劃的最後可用估值日期，
計劃負債總額約為#美元
587
 
百萬美元。
 
截至2020年12月31日，多僱主養老金計劃擁有總計劃資產
約為$
387
 
百萬美元。
 
公司的貢獻
 
多僱主養老金計劃的費率在集體中指定
談判工會合同和捐款
 
基於其工會員工工資單的計劃。
 
該公司貢獻了$
0.2
在截至2021年12月31日的年度內，
 
經修訂的1974年《僱員退休收入保障法》
 
多面手-
1980年僱主養老金計劃修正案法案，強制規定某些或有條件
 
僱主作為僱員的供款人所負的法律責任
多僱主養老金計劃(如果僱主退出該計劃)
 
或者該計劃被終止，或者經歷大規模撤資。
 
雖然公司還可能因以下原因而承擔額外的責任
 
因其參與多僱主而界定的法律
福利養老金計劃，有
不是
 
截至2021年12月31日的負債。
 
2006年《養老金保護法》(“PPA”)
 
還增加了一般適用於計劃的特殊資金和操作規則
2007年後開始的多僱主計劃，其中某些分類基於
 
基於多種因素(包括，
例如，該計劃得到了資金
 
百分比、現金流狀況和計劃是否預計將經歷
 
最低資助額
不足)。
 
該公司參與的計劃處於“危急”狀態。
 
“危急”狀態分類中的計劃必須採用
通過改善資金狀況來改善其資金狀況的措施
 
或康復計劃，可能需要額外的
僱主的供款(可採取附加費的形式
 
關於福利繳費)和/或對退休人員的修改
福利。
 
公司可能有義務貢獻的額外資金數額
 
未來的計劃不能是
這樣的估計金額很可能是基於未來的工作水平
 
要求具體使用所涵蓋的工會員工
根據計劃，以及未來工作量和受影響的數量
 
可能需要的員工是不可合理評估的。
 
現金流
投稿
該公司預計最低現金捐款約為#美元。
10.6
 
百萬美元用於其養老金計劃(約為
$
6.6
 
百萬美元和美元
4.0
 
百萬美元)和大約100美元
0.2
 
2022年，該公司的另一個退休後福利計劃將增加100萬美元。
預計未來的福利支付
排除與PPA相關的任何影響
 
如上所述，下列福利付款反映了預期
 
未來的服務，如
適當的，預計將支付：
其他職位-
養老金福利
退休
外國
美國
總計
優勢
2022
$
6,678
$
6,627
$
13,305
$
220
2023
6,661
6,043
12,704
209
2024
6,475
6,205
12,680
187
2025
6,984
6,199
13,183
174
2026
7,702
6,213
13,915
157
2027 to 2031
42,577
30,169
72,746
625
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
87
該公司維持一項計劃，根據該計劃，補充退休福利
 
被提供給某些軍官。
 
應付福利
根據該計劃，他們是基於服務年限和現有工作年限的結合
 
退休後福利。
 
包括在養老金總成本中的是
收費$
3.0
 
百萬，$
2.5
 
百萬美元和美元
1.8
 
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分別為
代表本計劃下的年度累算福利。
確定繳費計劃
該公司有一項401(K)計劃，僱主匹配覆蓋範圍
 
該公司在美國的大多數員工。
 
該計劃考慮到了
公司之前代表參與者支付了一筆非選擇性捐款
 
已經完成一年服務的人相當於
符合條件的參與者以公司普通股的形式獲得補償
 
股票。
 
於2019年及2018年間，本公司作出非
可選和可選的401(K)計劃，匹配現金捐款，而不是股票捐款。
 
從2020年4月開始，一直持續到3月
2021,
 
該公司匹配了非選擇性和選擇性401(K)繳費
 
在公司普通股的完全歸屬股份中
股票而不是現金。
 
見合併財務報表附註8。
 
公司總數
 
捐款為$
4.8
 
百萬，
$
5.7
 
百萬美元和美元
4.0
 
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分別為100萬美元。
 
附註22--其他非流動負債
截至2021年12月31日和2020年12月31日的其他非流動負債為
 
詳情如下：
2021
2020
不確定的税收頭寸(包括利息和罰金)
$
28,665
 
$
28,961
應繳非當期所得税
8,500
8,500
遞延和其他長期補償
6,388
6,257
環境保護區
4,424
4,610
不活躍的附屬訴訟和和解準備金
410
542
利率互換的公允價值
 
-
 
 
4,672
其他
1,228
1,627
其他非合計
 
-流動負債
$
49,615
 
$
55,169
截至2021年12月31日的利率互換公允價值已重新分類為
 
與以下事項有關的其他應計負債
互換合約於2022年11月到期。
 
見合併財務報表附註19和附註25。
附註23--權益及累計其他全面虧損
該公司擁有
30,000,000
 
授權面值為$的普通股
1
，以及
17,897,033
 
和
17,850,616
 
股票
分別於2021年12月31日和2020年12月31日發行和未償還。
 
2021年期間已發行和已發行股票的變化
主要與以下方面有關
29,415
 
為基於股份的薪酬計劃發行的股票和
17,002
 
為行使股份而發行的股份
期權和其他股票活動。
 
本公司獲授權發行
10,000,000
 
面值為$的優先股股份
1
 
面值，有待董事會批准。
 
董事會可指定一個或多個優先股系列，並
 
每種股票的數量、權利、優先選項和限制
系列片。
 
截至2021年12月31日，
不是
 
優先股已經發行。
公司有一項經董事會批准的股份回購計劃
 
在2015年回購最高可達$
100.0
 
百萬
貴格會化學公司普通股。
 
該公司擁有
不是
3.I don‘我沒有回購截至該計劃的任何股份
December 31, 2021, 2020 and 2019.
 
截至2021年12月31日，大約有
86.9
 
剩餘的百萬股普通股
將根據該股份回購計劃購買。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
88
下表顯示了對餘額和由此產生的餘額的重新分類
 
在截至2021年12月31日的年度內，
2020 and 2019:
已定義
未實現
收益(虧損)在
貨幣
效益
翻譯
養老金
可供-用於-
導數
調整
平面圖
出售證券
儀器
總計
截至2018年12月31日的餘額
$
(49,322)
$
(30,551)
$
(842)
$
-
$
(80,715)
以前的其他全面收益(虧損)
 
重新分類
4,754
(8,088)
2,951
(415)
(798)
從AOCI重新分類的金額
-
3,169
(301)
-
2,868
相關税額
-
937
(557)
95
475
截至2019年12月31日的餘額
(44,568)
(34,533)
1,251
(320)
(78,170)
以前的其他全面收益(虧損)
 
重新分類
41,693
(6,617)
2,848
(4,257)
33,667
從AOCI重新分類的金額
-
24,141
(202)
-
23,939
相關税額
-
(6,458)
(555)
979
(6,034)
2020年12月31日的餘額
(2,875)
(23,467)
3,342
(3,598)
(26,598)
以前的其他綜合(虧損)收入
 
重新分類
(46,968)
11,948
(531)
2,890
(32,661)
從AOCI重新分類的金額
-
1,459
(3,197)
-
(1,738)
相關税額
-
(3,112)
783
(664)
(2,993)
截至2021年12月31日的餘額
$
(49,843)
$
(13,172)
$
397
$
(1,372)
$
(63,990)
所有與可供出售證券的未實現收益(虧損)有關的重新分類都涉及
 
對公司的權益
 
對某項業務的興趣
專屬自保保險公司，並在淨收入中計入權益
 
聯營公司。
 
在其他方面報告的金額
非控股權益的綜合收益與
 
貨幣換算調整。
附註24-公允價值
 
措施
 
該公司已按公允價值對其公司擁有的人壽保險保單進行估值。
 
這些資產以公允價值為準。
測量方法如下：
公允價值
 
2021年12月31日的測量值
總計
使用公允價值
 
層次結構
資產
公允價值
1級
2級
3級
公司所有的人壽保險
 
$
2,533
$
-
$
2,533
$
-
總計
$
2,533
$
-
$
2,533
$
-
公允價值
 
2020年12月31日的測量值
總計
使用公允價值
 
層次結構
資產
公允價值
1級
2級
3級
公司所有的人壽保險
 
$
1,961
$
-
$
1,961
$
-
總計
$
1,961
$
-
$
1,961
$
-
公司擁有的壽險資產的公允價值以報價為基礎
 
對於具有類似信用評級的類似工具和
條款。
 
截至12月31日，本公司未持有任何三級投資，
 
2021年或2020年，
 
因此，相關披露已經
不包括在內。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
89
附註25--對衝活動
為了滿足信貸安排的某些要求以及管理
 
公司對變數的敞口
 
利息
與信貸安排相關的利率風險，
 
於2019年11月，本公司訂立
170.0
 
三百萬名義金額
一年期利率互換。
 
見合併財務報表附註20。
 
這些利率互換被指定為現金
流量對衝，因此，合同在每次報告時都按市價計價。
 
日期和任何未實現的收益或損失包括在
AOCI在有效範圍內並重新分類為利息
 
交易影響收益或收益期間的費用
 
它
則預測的事務很可能不會發生。
公司資產負債表分類及公允價值
 
衍生工具，即第二級測量，是作為
以下是：
公允價值
合併資產負債表
十二月三十一日，
位置
2021
2020
指定為現金流對衝的衍生品：
利率互換
其他應計負債
$
1,782
$
-
其他非流動負債
-
4,672
$
1,782
$
4,672
下表列出了遞延至AOCI的未實現淨虧損：
十二月三十一日，
2021
2020
指定為現金流對衝的衍生品：
利率互換
AOCI
$
1,372
$
3,598
$
1,372
$
3,598
下表列出了從AOCI重新分類為收益的淨虧損：
多年來
 
告一段落
十二月三十一日，
2021
2020
2019
重新分類的(費用)收入的數額和地點
 
從AOCI到(費用)收入(有效部分)
利息支出，淨額
$
(2,649)
$
(1,754)
$
29
利率互換是與有限數量的交易對手簽訂的，
 
其中每一項都允許對所有
在發生違約的情況下，通過單一貨幣支付合同
 
或終止任何一份合同。
 
因此，在
與公司的會計核算一致
 
政策，這些衍生工具
 
以淨額方式記錄在綜合
資產負債表。
附註26--承付款和或有事項
1992年，該公司發現了某些土壤和地下水污染
 
在AC Products，Inc.(“ACP”)，全資擁有
附屬公司。
 
與聖安娜加州地區水項目自願協調
 
質量委員會，ACP一直在補救
污染，其主要污染物是全氯乙烯
 
(“PERC”).
 
2004年，奧蘭治縣水務
 
學區
(“OCWD”)對機場核心計劃和其他尋求
 
追討補償性賠償和其他與
地下水污染的調查和修復。
 
根據與OCWD達成的和解協議，ACP同意，
在其他方面，運行兩個地下水處理系統以液壓
 
遏制地下水排放的污染
從機場核心基地一直到濃縮物
 
由ACP釋放的PERC低於當前聯邦最大污染物水平
連續四個季度抽樣事件。
 
2014年，ACP停止了其兩個地下水處理系統之一的運營，
 
就像它曾經
符合上述關閉條件。
 
2020年，聖安娜地區水務
 
質量控制委員會要求機場核心計劃進行一些
在機場核心計劃工地及其附近進行額外的室內和室外土壤蒸氣測試，以確認
 
該機場核心計劃繼續符合適用的當地
標準和ACP執行了這樣的測試計劃
 
工作將持續到2021年，並將持續到2022年。
 
截至2021年12月31日，ACP
相信它接近滿足關閉剩餘地下水的條件
 
治療系統，但繼續運行該系統
在與有關當局進行討論時，提交了一份報告。
 
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
90
截至2021年12月31日，本公司認為潛在的範圍
 
-與機場核心計劃結餘有關的已知負債
水修復計劃約為$
0.1
 
百萬至美元
1.0
 
百萬美元。
 
範圍的低端和高端基於長度
地下水模型所確定的處理系統的運行狀態。
 
運營成本包括運營成本和
維護開採井、地下水監測和
 
計劃管理。
 
1978年收購的公司的一家不活躍的子公司
 
銷售某些含有石棉的產品，主要是在
安裝了基礎，是眾多指控受傷的訴訟的被告之一
 
由於暴露在石棉中。
 
子公司
1991年停止業務，除以下資產外沒有其他剩餘資產
 
從保險結算中獲得的收益。
 
到目前為止，
這些索賠中的絕大多數在沒有處理的情況下被處理
 
付款，並且沒有對
附屬公司。
 
根據對針對該子公司的現有和預期未來索賠的持續分析，
 
目前的預測是
該子公司的總負債
 
這些索賠的未來50年大約是$
0.4
 
百萬美元(不包括國防費用)。
 
儘管該公司也被列為其中某些案件的被告
 
案件中，當局並未積極向
公司，以及
 
公司沒有為任何針對這些案件的辯護或和解做出貢獻。
 
子公司。
 
這些案件最初是由子公司的
 
在1997年同意支付所有保險費用的主要和超額保險公司
費用，並負責對子公司所產生的所有損害賠償
 
在現有和未來的石棉索賠中
他們的政策的總體限制。
 
這一基本保險的很大一部分是提供的
 
由保險公司承保，即
破產，而其他主要保險公司聲稱，總限額
 
他們的政策已經用盡了。
 
子公司
質疑這些限制對所提出的索賠的適用性
 
對子公司的指控。
 
作為迴應，三家航空公司中的兩家
與附屬公司訂立單獨的和解及解除協議
 
in 2005 and 2007 for $
15.0
 
百萬美元和美元
20.0
 
百萬，
分別進行了分析。
 
2007年，子公司和剩餘的主要保險公司
 
簽訂索賠處理和籌資協議，根據
承運人正在支付的費用
27
子公司或代表子公司發生的辯護和賠償費用的百分比
 
與石棉有關
人身傷害索賠。
 
該協議一直持續到終止，並且只能由任何一方終止
 
通過提供至少
兩年前的書面通知。
 
截至2021年12月31日，未收到任何終止通知。
 
這份協議。
 
在協議期限結束時，子公司
 
可以選擇再次向該保險公司提出關於
政策限制的適用。
 
本公司認為，如果主要保單下的保險問題與
 
剩下的
承運人是對子公司不利的解決辦法
 
所有和解收益均已使用，子公司可能有有限的額外
破產後設立的國家擔保基金的覆蓋範圍
 
其中一家子公司的主要
 
保險公司。
 
不過，
與申索有關的法律責任可超逾
 
子公司可獲得的資產和承保範圍。
如果子公司的資產和保險
 
如承保範圍已用盡，附屬公司的申索人可主動提出索償。
因母子公司關係而對本公司提起訴訟。
 
該公司認為這種索賠沒有可取之處。
或該公司將被要求對任何未履行的義務承擔責任
 
因該等索償而產生的附屬公司。
 
之後
評估針對子公司提出的索賠的性質
 
以及導致任何付款的少數此類索賠，
子公司可能獲得的額外保險覆蓋範圍
 
水平，該公司的額外可用
 
自己人
保險和公司的強勢
 
對子公司應對其責任的索賠的抗辯
 
因以下原因而承擔的義務
母子公司關係，公司認為不太可能
 
公司將會蒙受損失。
 
該公司擁有
到目前為止，我成功地將索賠命名為在
 
最初的法律程序。
 
由於公司可能正處於這個階段
訴訟一段時間後，無法估計額外的損失或範圍
 
損失(如果有的話)。
 
本公司是與某些國內相關的環境事務的當事人
 
和外國房產。
 
這些環境問題
主要要求公司進行長期監控
 
以及在每個適用地點的操作和維護。
 
在截至2021年12月31日的年度內，沒有顯著的
 
除上述事項的事實或情況的變化外
來自持續的監測和維護活動以及例行付款
 
與這些站點中的每一個相關聯。
 
“公司”(The Company)
不斷評估與此類事項有關的義務，以及
 
基於已發生的歷史成本和預計將發生的成本
在接下來的27年裏，估計了以下成本的現值範圍
 
所有這些環境問題，在折扣的基礎上，
大約在$之間
5.0
 
百萬美元和美元
6.0
 
截至2021年12月31日，百萬美元，其中
5.6
 
百萬美元在其他項目中累計
公司的應計負債和其他非流動負債
 
截至2021年12月31日的綜合資產負債表。
 
相比較而言，
 
截至2020年12月31日，公司擁有
6.0
 
與這些事項有關的累計金額為100萬美元。
公司的聖保羅，
 
根據巴西環境、健康和安全法規，巴西網站是必需的
 
執行以下操作
作為許可證續期過程的一部分的環境評估。
 
初步調查發現土壤和地下水受到污染
 
在……裏面
選擇站點的區域。
 
該工地進行了多年的土壤和地下水調查，並與
 
風險評估
根據調查結果。
 
2017年，該網站不得不提交新的5年許可證續期請求，並被要求
完成其他調查，以根據審查進一步劃定場地
 
由當地監管機構提供的技術數據，
聖保羅公司(“CETESB”)。
 
根據對最新調查數據的審查，CETESB發佈了一份
技術意見
 
關於迄今採取的調查和補救行動。
 
該網站制定了一項行動計劃，並提交了
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
91
根據CETESB的要求，於2018年提交CETESB。
 
現場幹預計劃主要要求現場採取其他行動，
 
至
定期監測土壤蒸氣中的甲烷，來源區
 
地下水羽流圈定、基巖含水層圈定
評估，更新人類健康風險評估，制定當前
 
建立場地概念模型並進行補救可行性研究
並提供修訂後的幹預計劃。
 
2019年，該網站提交了一份關於完成的活動的報告，其中包括修訂後的網站
補救可行性研究和建議的概念模型和結果
 
網站的補救策略。
 
其他環境問題包括參與某些付款
 
與四個目前活躍的環境
與某些危險廢物清理活動有關的同意令
 
美國聯邦超級基金法規。
 
該公司一直被
被環境保護局指定為潛在責任方
 
保護局與其他PRPS一起根據
網站，並有其他義務在某些情況下執行清理活動
 
其他外國子公司。
 
這些環境問題
主要要求公司進行長期監控
 
以及在每個適用地點的操作和維護。
 
本公司相信，儘管不能保證
 
其他無關環境問題的結果，即
它已經為與其他環境相關的成本做了足夠的應計項目
 
它意識到的問題。
 
大約$
0.4
百萬美元和美元
0.1
 
截至2021年12月31日和2020年12月31日，分別積累了100萬美元，
 
為這種可預期的未來做好準備
環境評估和補救費用。
在2020年第四季度，公司的一家
 
子公司收到了來自税務機關的檢查通知
其某些子公司經營與非收入有關的國家/地區
 
(間接税)可能適用於某些產品的税
這家子公司負責銷售。
 
在2021年第三季度，公司的
 
子公司收到該公司通知
 
課税當局：
檢查結束，沒有發佈納税評估。
 
基於這一發展，2021年第三季度，本公司
扭轉了之前創下的美元紀錄
1.8
 
與這件事有關的百萬責任。
 
該公司還逆轉了相關的美元
1.1
 
百萬
賠償應收賬款，作為認定的納税責任的一部分
 
到在合併中收購的霍頓實體，併為
合併前的期間，公司有權獲得賠償
 
從霍頓的前主人那裏。
 
根據截至本報告日期的所有可用信息，該公司
 
預計不會有更多與此相關的税務負擔
應由税務機關認定的事項。
 
在2021年間，公司的一家
 
巴西子公司收到一份通知，稱其已在現有的
 
法律上的索賠
關於以前的某些非所得税(間接)税
 
已收費並已付款。
 
這件事特別涉及公司的
對貨物流通税不徵收國税的權利
 
(增值税或
增值税
相當於，在巴西被稱為“ICMS”)來自
某些額外間接税的計算(特別是
 
社會融合(“PIS”)和對融資的貢獻
巴西國家對商品銷售徵收的社會保障税(“COFINS”)。
 
2021年5月，巴西最高法院
得出的結論是，非政府組織不應包括在私營部門的税基中，
 
Cofins，並確定了計算
PIS和COFINS納税人有權獲得的税收抵免要求。
 
該公司的巴西實體擁有
 
以前提交的法律或
關於此事的行政爭議，並有權獲得税收抵免和
 
利息可追溯至年月日之前五年
他們的法律訴求。
 
由於這些法院的裁決，在2021年第二季度，
 
公司確認非所得税
學分為
67.0
 
百萬BRL或約合美元
13.3
 
百萬美元，其中包括大約$
8.4
 
PIS和COFINS税為百萬美元
抵免以及這些税收抵免的利息#美元。
4.9
 
百萬美元，並計入預付資產和其他流動資產
公司的綜合業務
 
資產負債表。
 
該公司的税收抵免
 
巴西子公司有權獲得索賠
一旦在巴西税務機關登記。
 
該公司於2021年10月提交了正式的税收抵免申請。
 
這些税
抵免可用於抵消未來巴西的聯邦税和
 
該公司目前預計將使用全部信用額度
在允許的五年期間內。
 
2021年第三季度，巴西最高法院裁定利息收入
公司因此類索賠而有權獲得的權利不應
 
應税，這導致估計的
與記錄的税收抵免相關的所得税費用。
 
關於獲得監管機構對合並的批准，
 
某些與鋼鐵和鋁相關的產品線
霍頓於2019年8月剝離。
 
2021年7月，收購這些剝離產品線的實體提交了一份
對某些被指控的違反代表權行為的賠償要求
 
由霍頓在協議中提出，根據該協議
已被剝離。
 
本公司與收購方同意將期限延長至
 
可能通過談判解決這一索賠問題
到2022年3月31日，這樣雙方就可以評估對方的
 
關於索賠標的的立場。
 
這個
公司正在評估索賠中所稱損失的是非曲直
 
索賠已收到。
 
截至本報告日期，
該公司不認為有合理的可能確定或量化
 
任何可能的暴露。
在2021年第三季度，公司的兩個
 
由於洪水和火災，一些地點遭受了財產損失，
分別進行了分析。
 
該公司為其在全球的所有設施提供財產保險。
 
在賓夕法尼亞州的康肖霍肯，
公司全球總部
 
以及它的實驗室因洪水而遭受的財產損失
 
颶風艾達。
 
此外，公司的一家北方公司
 
其全球專業業務部門的美國生產設施經歷了
 
電氣
造成破壞和暫時停產的火災，
 
還需要補救、清潔和後續
修復。
 
公司，它的保險
 
調整員和保險承運人正在積極管理補救和恢復活動
與這些事件有關，目前公司已結束，基於
 
關於所有可用的信息和與ITS的討論
貴格會化學公司
合併後的註釋
 
財務報表
 
-續
(
除非另有説明，以千美元計，每股金額除外
)
92
保險理算師和保險承運人，
 
2021年第三季度發生的損失將由
 
該公司的
財產保險，扣除總免賠額#美元后的淨額
2.0
 
百萬美元。
 
本公司已收到其承保人支付的
$
2.1
 
百萬美元，並記錄了與這些事件相關的應收保險
 
(以及保險賠償損失的收益
已招致)$
0.7
 
截至2021年12月31日。
 
該公司及其保險公司正處於審查影響的早期階段
生產設施的電氣起火的原因
 
運營，因為它涉及潛在的業務中斷保險索賠；然而，
截至本報告日期，公司無法合理估計任何可能的
 
業務中斷保險索賠金額
可收回，因此公司沒有記錄或有收益
 
對於可能的業務中斷保險索賠，截至
2021年12月31日。
本公司是管理層目前提起的其他訴訟的一方
 
相信不會對
公司的經營業績，
 
現金流或財務狀況。此外，公司還擁有一家
 
無形的合同金額
購買義務。
 
93
第九項。
 
與會計師在以下事項上的變更和分歧
 
會計與財務披露。
不適用。
 
第9A項。
 
控制和程序。
關於信息披露控制有效性的結論
 
和程序
根據1934年《證券交易法》第13a-15(B)條的規定，
 
經修訂(《交易法》)，我們的管理層，
包括我們的首席執行官和負責人
 
財務官，已經評估了效果
 
我們的信息披露控制和
截至期末的程序(如《交易法》第13a-15(E)條所界定)
 
這份報告涵蓋了。
 
在此基礎上
評估，我們的首席執行官和我們的負責人
 
財務官員得出結論，截至12月，
 
31, 2021, the end of
本報告所涵蓋的期間、我們的披露控制和程序
 
(如《交易法》第13a-15(E)條所界定)
有效。
管理層關於內部控制的報告
 
過度財務報告
管理層負責建立和保持足夠的
 
對財務報告的內部控制這樣的術語是
《交易法》第13a-15(F)條規定。
 
財務報告的內部控制是一個旨在提供
對財務報告可靠性的合理保證
 
和編制對外財務報表
符合公認的會計原則。
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制
 
可能無法防止或檢測錯誤陳述。
 
另外，
對未來有效性的任何評估的預測
 
期間面臨控制可能變得不充分的風險，因為
 
的
條件的變化或對保單的遵守程度或
 
程序可能會惡化。
我們的管理層，在我們首席執行官的參與下
 
和首席財務官，
 
已評估
公司的有效性
 
截至2021年12月31日的財務報告內部控制。
 
在作出這項評估時，我們的
管理層採用了贊助委員會規定的標準
 
年特雷德韋委員會的組織
內部
控制-集成框架
 
(2013)(《COSO框架》)。
 
根據其評估，管理層得出結論，截至
2021年12月31日，公司的
 
財務報告的內部控制是有效的
 
標準。
管理層已排除Grindaix GmbH和
 
來自我們對內部控制的評估的Baron Industries
截至2021年12月31日的財務報告，因為這些實體被收購
 
在採購業務中被公司
分別在2021年9月和11月進行組合。
 
Grindaix GmbH和Baron Industries是全資子公司
其總資產和總收入不在我們的內部評估之外
 
對財務報告的控制分別低於
截至及年內相關綜合財務報表金額的1%
 
截至2021年12月31日的年度。
該公司的有效性
 
截至2021年12月31日的財務報告內部控制
 
審核方
普華永道會計師事務所，
 
獨立的註冊會計師事務所，如其報告所述，該報告包括
 
在“第8項中。
財務報表和補充數據。
補救以前查明的重大弱點
如“第9A條所披露的。控制和程序。“在公司的
 
2020 Form 10-K，我們之前確定了某些
我們在應用與COSO框架有關的原則方面存在缺陷
 
管理層斷定構成材料
弱點。
 
我們沒有
 
設計並維護有效的控制措施，以應對材料風險
 
錯誤的陳述。
 
具體來説，
對現有控件的更改或新控件的實現
 
足以應對材料風險的變化
財務報告中錯誤陳述的結果是成為一家更大的、
 
由於這一組合，全球組織更加複雜。
 
這
就像我們所做的那樣，物質上的疲軟也導致了另一種物質上的疲軟
 
沒有設計和維護對
 
這個
審查定價、數量和客户數據，以驗證收入
 
辨認是完整和準確的。
 
公司及其董事會致力於保持強大的
 
內部控制環境。
 
因為識別出
在物質上的弱點，公司已經投入了相當多的資金
 
時間和資源來補救所有以前的
迅速有效地找出重大弱點
 
儘可能的。
 
在2020至2021年間，該公司致力於
內部資源，並以各種形式補充這些內部資源
 
第三方專家協助正式制定
健全和詳細的補救計劃。
 
在進行補救活動時，公司聘請了
 
更多的人員致力於
財務和信息技術合規以進一步補充
 
它的內部資源。此外，公司還擁有
建立了全球人員網絡，以協助當地管理
 
瞭解控制性能和文檔
要求。
 
為了維持這一網絡，公司定期進行培訓
 
並主持討論，以解決有關
目前的基礎上。
 
風險評估-
具體到我們之前風險評估過程中的重大弱點
 
披露於
“第9A項。
控制和程序。“
在公司2020年的表格中
 
10-K，我們之前確定我們的風險評估流程不是
旨在充分應對重大錯報風險的變化
 
財務報告。
 
為了補救這一點
針對物質薄弱的問題，我們設計並實現了一種改進的
 
風險評估過程，包括識別和評估
這些風險伴隨着公司內部的重大變化
 
成為一個更大、更多的
 
複雜的全局
94
由於組合而產生的組織。
 
在2020年和2021年，對我們的流程和
 
控制橫跨
重要位置和其他位置，以確定和解決潛在的設計
 
差距。
 
除了個人事務級別之外
加強控制，這項審查的結果是：(1)改進了財務報表
 
風險評估，(二)現有的標準化
法人和新實施的部門季度分析和季度
 
按主要財務報告完成的結賬程序包
人事，(3)全球賬户對賬審查方案和
 
(4)改進我們的季度識別和重新評估
新的和現有的業務和信息技術風險
 
影響我們的財務報告。
 
還會執行監視
通過我們增強的季度控制認證流程，
 
業務或信息技術流程的變化
 
或
控制所有者被及時識別和處理。
 
正如之前在2020 Form 10-K中披露的那樣，這一重大弱點
補救也取決於對收入的補救--
 
價格和數量材料疲軟。在第四季度
到2021年，我們完成了對
 
控制(包括收入-
 
價格和數量)並擁有
得出的結論是，實質性的弱點已經從
 
2021年12月31日。
收入-價格和數量-
具體到我們的收入流程中的實質性疲軟，以前
 
披露於
“第9A項。
控制和程序。“
在公司2020年的Form 10-K中，
 
我們沒有設計和保持對審查的有效控制
價格、數量和客户數據，以驗證確認的收入是否完整
 
而且準確無誤。
 
為了修復這些材料
疲軟，該公司重新設計了其收入流程的某些方面，並
 
相關控件。
 
該設計包括以下增強功能
實體級別和事務級別的手動控制以及IT常規
 
和應用程序控件，這基本上是
於2021年第三季度實施。
 
在2021年第四季度，我們完成了運營效果的測試
並得出結論，實質性的弱點已經得到補救
 
截至2021年12月31日。
 
財務報告內部控制的變化
根據《交易法》第13a-15(D)條的要求，我們的管理層，
 
包括我們的首席執行官和負責人
財務官，已評估
 
我們對財務報告的內部控制是否決定
 
我們的內部控制有任何變化
在截至本年度第四季度發生的財務報告超額
 
2021年12月31日，已經或正在受到重大影響的
合理地可能對我們的內部控制產生實質性的影響
 
財務報告。
 
根據這一評估，沒有任何變化
已經或合理地可能會受到重大影響的
 
對我們財務報告的內部控制產生實質性影響
 
在此期間
截至2021年12月31日的第四季度。
項目9B。
 
其他信息。
不適用。
項目9C。
 
披露妨礙檢查的外國司法管轄區。
 
不適用。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
95
部分
 
(三)
第10項。
 
董事、高管和公司治理。
通過引用併入的是(I)開始的信息
 
附註“建議1-選舉董事及
貴格會·霍頓《提名者傳記》
 
與2022年年會有關的最終委託書
 
股東，將成為
向美國證券交易委員會提交的申請不遲於
 
截至2021年12月31日的財政年度結束後120天
(“2022年委託書”)，但不包括副標題
 
《治理委員會遴選董事的程序》
被提名人，“(2)本報告第4(A)項所載資料，(3)
 
2022年代理聲明中以
幷包括副標題“行為守則”，但不包括，
 
標題：薪酬委員會與內幕人士交織
參與“和(4)2022年委託書中的信息
 
包括副標題“股東”
提名和建議“，但不包括，
 
小標題“董事會對風險的監督”。
 
關於我們的信息
執行幹事列入本報告項目4(A)。
第11項。
 
高管薪酬。
通過引用併入的是(I)2022年委託書中的信息
 
以標題開頭幷包括標題的聲明
“薪酬委員會聯鎖和內部人士參與”，但
 
不包括標題“股份所有權的某些
實益所有人和管理人員。
第12項。
 
某些實益所有人和管理層的擔保所有權
 
相關股東事項。
通過引用併入2022年委託書中的信息
 
以“股票”開頭幷包括標題“股票
某些實益擁有人和管理層的所有權“，但不包括，
 
標題“某些關係和相關
交易。“
股權補償計劃
下表列出了與本公司的
 
截至2021年12月31日的股權薪酬計劃。
 
表中反映的每個證券數量都是對貴格會股票的引用
 
普通股。
股權薪酬計劃信息
證券數量
 
證券數量
保持可用時間
 
將在以下日期發出
 
加權平均
 
根據以下條款未來發行
 
演練
行權價格
股權補償計劃
未完成的選項，
未完成的選項，
 
(不包括證券
計劃類別
認股權證及權利
認股權證及權利
反映在(A)欄)
(a)
(b)
(c)
股權薪酬計劃獲批
 
按證券持有人
109,684
 
$
165.47
 
606,155
 
(1)
股權薪酬計劃未獲批准
 
按證券持有人
-
-
-
總計
109,684
 
$
165.47
 
606,155
 
(1)
(1)
截至2021年12月31日，其中304,900股可供發行
 
根據本公司的
2001年全球年度激勵計劃，240,004股可用於
 
在行使股票期權和/或AS時發行
公司的限制性股票獎勵和/或限制性股票單位獎勵
 
2016年長期業績
 
激勵計劃，以及
根據2013年董事股票計劃，可供發行的股票為61,251股
 
所有權計劃。
第13項。
 
某些關係和相關交易，以及
 
董事獨立自主。
通過引用併入的是(I)2022年委託書中的信息
 
以標題“確定”開頭幷包括標題的聲明
關係和關聯方交易“
 
到但不包括標題“提案2--批准任命
獨立註冊會計師事務所，“(Ii)
 
2022年代理聲明中以幷包括
小標題《董事獨立自主》至但不包括
 
小標題：治理委員會遴選董事的程序
被提名人“和(三)2022年委託書中的信息
 
帶有幷包括標題“會議和
董事會委員會“至，但不包括標題”薪酬
 
委員會聯鎖和內部人士參與。
第14項。
 
首席會計師費用及服務費。
通過引用併入2022年委託書中的信息
 
以小標題“審計”開頭幷包括小標題
費用“給但不包括建議投票批准的聲明
 
委任普華永道會計師事務所為
公司的獨立性
 
截至2022年12月31日的年度註冊會計師事務所。
 
96
部分
 
IV
第15項。
 
展品和財務報表明細表。
(a)
展品和財務報表附表
1.
財務報表和補充數據
 
 
頁面
財務報表：
 
 
獨立註冊會計師事務所報告
 
43
合併損益表
 
45
綜合全面收益表
46
合併資產負債表
 
47
合併現金流量表
 
48
合併權益變動表
 
49
合併財務報表附註
 
50
2.
財務報表明細表
所有時間表都被省略，因為它們不適用或需要
 
信息顯示在財務報表或附註中。
就在那裏。
 
50%或以下持股公司的財務報表被遺漏，因為沒有
 
%的公司符合標準
要求包括這樣的聲明。
3.
 
證物--依據提交，並按照編號
 
與規則S-K的601項(所有這些都在
委員會文件第001-12019號，除非另有説明)：
2.1 —
貴格會成員於2017年4月4日簽訂的股份購買協議 賓夕法尼亞州的化學公司
海灣豪頓潤滑油有限公司，一家豁免公司 根據開曼羣島的法律成立，
Global Houghton Ltd.，一家根據 開曼羣島的法律和某些成員
全球霍頓有限公司和海灣霍頓潤滑油公司的管理層， 有限公司，作為賣方的代理。 註冊成立
參照登記人提交的表格8-K提交的附件10.1 on April 5, 2017. ***
3.1 —
經修訂及重訂的公司章程(經 July 24, 2019). 通過引用結合於
附件3.1登記人提交的10-Q表格季度報告 2019年8月1日。
3.2 —
重述附例(經修訂於2015年5月6日生效 至2020年3月27日)。 以引用方式併入附件
3.2註冊人於5月11日在其10-Q表格季度報告中提交的， 2020.
4.1 —
註冊權，日期為2019年8月1日，頒發給某些成員 Global Houghton Ltd.和
海灣霍頓 貴格化學公司生產的潤滑劑有限公司。以引用方式併入 由提交的附件4.5
註冊人於2019年8月29日提交S-3表格
.
4.2 —
貴格會-霍頓的普通股説明。以引用方式併入 登記人提交的附件4.2
截至2019年的年度10-K表格。
10.1
 
—
非活躍的SB Decking，Inc.之間的索賠處理和融資協議 註冊人的子公司，以及
沃索僱主保險公司 日期為2007年9月25日。 引用附件10(FFFF) AS
註冊人為截至9月底的季度提交的10-Q表格 30, 2007.
10.2
 
—
 
雙方簽訂的和解協議和相互免除 AC Products，Inc.，全資子公司
註冊人和奧蘭治縣水務 地區，自2007年11月8日起生效。 以引用方式併入附件
10.47註冊人提交的截至2007年的10-K表格。
10.3
 
—
註冊人和Michael F.之間的僱傭協議 巴里的日期是2008年7月1日。 由以下公司合併
請參閲登記人提交的本季度10-Q表格中的附件10.5 ended June 30, 2008. †
10.4
 
—
註冊人與Michael之間的控制權協議變更 F.巴里，日期為7月1日， 2008. 由以下公司合併
請參閲登記人提交的本季度表格10-Q中的附件10.6 ended June 30, 2008. †
10.5
 
—
L.Willem和L.Willem之間的僱傭協議 普拉澤和貴格化學公司， 一家荷蘭公司
和註冊人的子公司，日期為2006年8月21日。 通過引用由提交的附件10合併
註冊人於2006年8月22日提交的Form 8-K。†
97
10.6
 
—
註冊人與L.Willem之間的控制權協議變更 普拉澤，2007年4月2日，生效
2007年1月1日。 通過引用註冊人提交的表格中的附件10(Aaaa)併入 10-Q為
截至2007年3月31日的季度。†
10.7
 
—
註冊人與約瑟夫之間的僱傭備忘錄 伯奎斯特，日期為2010年4月1日。 由以下公司合併
關於登記人提交的本季度表格10-Q的附件10.2 截至2010年3月31日。†
10.8
 
—
註冊人與約瑟夫之間以及註冊人與約瑟夫之間的控制權協議變更 伯奎斯特，日期為2010年4月1日。 由以下公司合併
請參閲登記人提交的本季度10-Q表格中的附件10.3 截至2010年3月31日。
 
†
10.9 —
註冊人與約瑟夫·貝奎斯特之間的僱傭協議 日期：2021年8月18日，生效日期
2021年9月9日。 通過引用註冊人在表格10-Q中提交的附件10.3併入 本季度
截至2021年9月30日。
 
†
10.10 —
Dieter Laininger和Dieter Laininger之間的僱傭協議 和貴格會化學公司， 註冊人的子公司，
日期：2011年6月1日，生效日期 June 15, 2011. 通過引用由註冊人提交的附件10.1併入
截至2011年6月30日的季度10-Q表
. †
10.11 —
註冊人與Dieter Laininger之間的控制權協議變更 日期：2011年5月31日，生效日期 6月15日，
2011. 通過引用註冊人以表格形式提交的附件10.2併入 截至6月的季度10-Q
30, 2011
. †
10.12 —
註冊人和安德魯·託梅蒂奇之間的僱傭協議 日期：2021年9月2日，生效日期：
2021年10月11日。 通過引用註冊人以表格10-Q提交的附件10.1併入 本季度
截至2021年9月30日。
. †
10.13 —
C
註冊人和安德魯之間在控制協議中的更改 日期為2021年9月2日的託梅蒂克 生效日期
2021年10月11日。 通過引用註冊人以表格10-Q提交的附件10.2併入 本季度
截止於2021年9月30日
.
†
10.14 —
登記人和Dieter Laininger之間的外籍人士協議， 日期：2017年9月27日，生效
2019年8月1日。通過引用由提交的附件10.1併入 申請表10-Q的註冊人，於
November 12, 2019.†
10.15 —
註冊人與禤浩焯之間的外派人員協議 尖塔，日期為2017年10月12日，8月1日生效，
2019. 通過引用註冊人以表格形式提交的附件10.2併入 10-Q，11月12日提交，
2019
.†
10.16 —
註冊人和註冊人之間的僱傭備忘錄的格式 某些行政官員(包括羅伯特
特勞布、傑瓦特·比亞尼、凱姆·約翰遜和David 斯林克曼)。 通過引用附件10.3併入，由
註冊人的Form 10-Q，於2019年11月12日提交
.†
10.17 —
註冊人與某些公司之間的控制權變更協議的格式 執行幹事(包括羅伯特
特勞布、傑瓦特·比亞尼、凱姆·約翰遜和David 斯林克曼)。 通過引用附件10.4併入，由
註冊人的Form 10-Q，於2019年11月12日提交
.†
10.18 —
註冊人與瑪麗之間的僱傭備忘錄 迪恩·霍爾，日期為11月30日，生效日期：
2015年。通過引用由註冊人提交的附件10.60併入 截至2015年度的10-K表格
.†
10.19 —
註冊人和註冊人之間的僱傭備忘錄 Shane Hostetter日期為2021年4月19日並生效。
通過引用註冊人以表格形式提交的附件10.1併入 截至3月的季度的10個季度
31, 2021. †
10.20 —
註冊人與肖恩之間的控制權變更協議的格式 寄主日期和生效日期為4月
19, 2021. 通過引用註冊人以表格形式提交的附件10.2併入 本季度10-Q
於2021年3月31日結束。
†
10.21 —
註冊人與David之間的僱傭備忘錄 將於2021年3月22日生效
2021年4月19日。通過引用由提交的附件10.3併入 本季度表格10-Q的註冊人
於2021年3月31日結束。
†
10.22 —
條款和條件 貴格化學有限公司和禤浩焯·斯蒂普斯之間的僱傭關係，日期 12月7日，
2010年。通過引用註冊人以表格形式提交的附件10.19併入 截至2019年的年度10-K。†
10.23
 
—
修訂條款 以及貴格化學有限公司和貴格化學有限公司之間的僱傭條件 禤浩焯·斯蒂普斯，
日期為2011年6月15日。以引用方式併入 根據註冊人提交的當年10-K表格提交的附件10.20
ended 2019. †
98
10.24
 
—
補充退休收入計劃(經修訂和重述生效 2008年1月1日)，批准於11月
19, 2008. 通過引用註冊人以表格10-K提交的附件10.58併入 截至該年度為止
2008. †
10.25
 
—
2013年5月8日批准的2013年董事持股計劃。 通過引用附錄B併入
註冊人最終委託書 2013年3月28日提交的聲明。†
10.26
 
—
退休儲蓄計劃，自1月起修訂和重述 22, 2021, approved November 1, 2021. *†
10.27 —
貴格會-霍頓年度獎勵計劃(經修訂並重述生效 November 17, 2021). *†
10.28
 
—
2011年長期 績效激勵計劃。 通過引用註冊人的附錄C併入 明確的
2011年3月31日提交的委託書
.
 
†
10.29 —
高級管理人員和高級管理人員限制性股票單位協議格式 註冊人2011年度的其他員工 長-
任期業績 獎勵計劃。 通過引用註冊人以表格形式提交的附件10.1併入 10-
Q截至2012年3月31日的季度
.
 
†
10.30 —
2016年長期發展 績效激勵計劃。 通過引用註冊人的附錄C併入 明確的
2016年3月28日提交的委託書。†
10.31 —
限制性股票獎勵的形式 行政人員和其他僱員的協議 註冊人的2016年長-
任期業績 獎勵計劃。 通過引用註冊人以表格8-K提交的附件10.3併入
申請日期為2016年5月6日。†
10.32 —
高級管理人員和高級管理人員限制性股票單位協議格式 註冊人2016年度的其他員工 長-
任期業績 獎勵計劃。 通過引用註冊人以表格8-K提交的附件10.4併入
申請日期為2016年5月6日。†
10.33
 
—
高級管理人員股票期權協議格式 和註冊人的其他員工 2016年長期發展
績效激勵計劃。通過引用併入表10.30 註冊人在表格10-K中提交的
截至2019年的一年。†
10.34
 
—
首席執行官換屆 協議日期為2021年4月22日，2021年12月31日生效。 由以下公司合併
關於登記人提交的本季度表格10-Q的附件10.4 截止於2021年3月31日
. †
10.35
 
—
限制性股票獎勵的形式 註冊人關於非僱員董事的協議 2016年長期發展
績效激勵計劃。
 
通過引用註冊人以表格10-Q提交的附件10.1併入 為
截至2021年6月30日的季度
. †
10.36
 
—
限制性股票獎勵的形式 根據註冊人的規定為行政人員和其他僱員簽訂的協議 2016年長-
任期業績 獎勵計劃。 通過引用註冊人以表格形式提交的附件10.2併入 10-
截至2021年6月30日的季度。
 
†
10.37
 
—
激勵股票期權獎勵的形式 根據註冊人的規定為行政人員和其他僱員簽訂的協議 2016
長期業績 獎勵計劃。通過引用由提交的附件10.3併入 註冊人與
截至2021年6月30日的季度報表10-Q
. †
10.38
 
—
非限制性股票期權獎勵表格 行政人員和其他僱員的協議 註冊人的
2016年長期發展 績效激勵計劃。 通過引用註冊人提交的附件10.4併入
截至2021年6月30日的季度報表10-Q。
 
†
10.39 —
限制性股票單位獎的格式 行政人員和其他僱員的協議 註冊人2016
長期業績 獎勵計劃。 通過引用由註冊人提交的附件10.5併入
截至2021年6月30日的季度10-Q表。
†
10.40 —
業績單位獎的形式 行政人員和其他僱員的協議 註冊人的
2016年長期發展 績效激勵計劃。 通過引用註冊人提交的附件10.6併入
截至2021年6月30日的季度報表10-Q。
†
10.41 —
巴特勒縣港務局之間的融資協議 和註冊人和布朗兄弟哈里曼&
公司日期：2008年5月15日。 通過引用註冊人以表格形式提交的附件10.1併入 10-Q為
截至2008年6月30日的季度。
10.42 —
巴特勒縣港務局工業發展税收債券 日期為2008年5月15日。 以引用方式併入
如註冊人提交的截至6月的10-Q表格，見附件10.7 30, 2008.
10.43 —
高級擔保信貸安排承諾書， 日期：2017年4月4日，桂格化學公司
公司，美國銀行，N.A.，美林， 皮爾斯，芬納和史密斯公司，德意志銀行
99
約爾 k 分行和德意志銀行證券公司通過參考表格註冊成立 10.1註冊人提交的文件
表格8-K，於2017年4月7日提交。
10.44 —
貴格化學公司之間的信貸協議，日期為2019年8月1日 以及它的某些子公司，
美國銀行、北卡羅來納州和每一家貸款人不時開派對 就在那裏。以引用方式併入附件
10.3註冊人於2019年8月2日提交的8-K表格。
 
***
10.45 —
信貸協議第1號修正案，日期為2020年3月17日，日期為 截至2019年8月1日。由以下公司合併
關於註冊人提交的表格8-K的附件10.1的參考 March 17, 2020.
10.46 —
日期為2021年12月10日的信貸協議第2號修正案， 日期為2019年8月1日。*
10.47 —
貴格化學公司於2019年8月1日簽署的股東協議 匈牙利海灣控股公司Korlátolt
FelelősségűTársaág，海灣石油國際有限公司和GOCL公司 有限的。Inc.通過引用合併為
註冊人於2019年8月2日提交的8-K表格中的附件10.1
.
10.48 —
競業禁止和競業禁止協議，日期為8月 2019年1月1日，在桂格化學公司中，
海灣豪頓潤滑油有限公司、海灣石油國際有限公司、GOCL公司 有限和海灣石油潤滑油
印度有限公司，通過引用由提交的附件10.2併入 註冊人於2019年8月2日提交了Form 8-K。*
10.49 —
貴格化學公司之間的託管協議，日期為2019年8月1日 海灣霍頓潤滑油有限公司和
花旗銀行N.A.以引用附件4.4的方式合併，由 註冊人於2019年8月29日提交S-3表格。*
10.50 —
對貴格會休頓的第一號修正案，於2020年3月1日生效 退休儲蓄計劃。由以下公司合併
參看登記人在提交其季度報告時提交的附件10.2 Form 10-Q on May 11, 2020. †
10.51 —
貴格會第2號修正案，2020年2月10日生效 霍頓退休儲蓄計劃。由以下公司合併
請參閲登記人在提交其季度報告時提交的附件10.1 2020年8月5日的10-Q表格。†
10.52 —
貴格會休頓教友會第3號修正案，2020年4月17日生效 退休儲蓄計劃。由以下公司合併
參看登記人在提交其季度報告時提交的附件10.2 2020年8月5日的10-Q表格。†
21 —
註冊人的子公司和聯營公司。*
23 —
獨立註冊會計師事務所同意。*
31.1 —
本公司行政總裁的證明 年《證券交易法》第13a-14(A)條
1934.*
31.2 —
公司首席財務官依據以下規定的證明 年《證券交易法》第13a-14(A)條
1934.*
32.1 —
安德魯·E·託梅蒂赫的認證 依據《美國法典》第18編第1350條。**
32.2 —
肖恩·W。 依據《美國法典》第18編第1350條的寄主。**
101.INS —
內聯XBRL實例文檔*
101.SCH —
內聯XBRL分類
 
擴展架構文檔*
101.CAL —
內聯XBRL分類
 
計算鏈接庫
 
文檔*
101.DEF —
內聯XBRL分類
 
定義Linkbase文檔*
101.LAB —
內聯XBRL分類
 
標記Linkbase文檔*
101.PRE —
內聯XBRL分類
 
演示文稿Linkbase文檔*
104 —
封面交互數據文件(格式為內聯XBRL幷包含
 
見附件101.INS)*
*現送交存檔。
**隨函提供。
*某些展品和時間表已被省略，公司
 
同意補充提供證券和
交易所佣金任何遺漏的證物及附表的副本
 
請求。
†管理合同或補償計劃
第16項。
表格10-K摘要。
本公司已決定不在本項目16下列入10-K表格摘要。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100
簽名
根據第13節的要求或
 
根據1934年《證券交易法》第15(D)條，註冊人已妥為
使本報告由下列簽名者代表其簽署，
 
正式授權。
 
 
 
貴格會化學公司
註冊人
 
 
發信人：
/s/
 
安德魯·E·託梅蒂奇
 
 
 
安德魯·E·託梅蒂奇
董事，
 
首席執行官兼總裁
 
 
日期：2022年3月1日
根據證券交易所的要求
 
1934年法案，本報告由下列人員簽署如下
代表登記人並以登記人的身份在指定日期登記的人員。
簽名
容量
日期
/s/
 
安德魯·E·託梅蒂奇
首席執行幹事和
March 1, 2022
安德魯·E·託梅蒂奇
董事
首席執行官兼總裁
/s/
 
肖恩·W·霍斯特特
首席財務官
March 1, 2022
肖恩·W·霍斯特特
高級副總裁，首席財務官
幹事兼首席會計官
 
/s/
 
David A·遺囑
首席會計官
March 1, 2022
David A·遺囑
全球財務總監總裁副
 
/s/
 
邁克爾·F·巴里
董事
March 1, 2022
邁克爾·F·巴里
董事會主席
/s/
 
唐納德·R·考德威爾
董事
March 1, 2022
唐納德·R·考德威爾
/s/
 
夏洛特·C·德克爾
董事
March 1, 2022
夏洛特·C·德克爾
/s/
 
馬克·道格拉斯
董事
March 1, 2022
馬克·道格拉斯
/s/
 
傑弗裏·D·弗里斯比
董事
March 1, 2022
傑弗裏·D·弗里斯比
/s/
 
威廉·H·奧斯本
董事
March 1, 2022
威廉·H·奧斯本
/s/
 
羅伯特·H·洛克
董事
March 1, 2022
羅伯特·H·洛克
/s/
 
費伊
 
西
董事
March 1, 2022
費伊·韋斯特
/s/
 
桑傑·印度支那
董事
March 1, 2022
桑傑·印度支那
/s/
 
拉瑪斯瓦米·塞沙薩伊
董事
March 1, 2022
拉瑪斯瓦米·塞沙薩伊
/s/
 
邁克爾·香農
董事
March 1, 2022
邁克爾·香農