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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
____________________________________________________________________________
表格10-K
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| (標記一) | |
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告 |
截至本財政年度止12月31日, 2021
| | | | | |
| 或 |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
| 關於從到的過渡期 |
委託文檔號000-33043
歐姆尼克公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | |
| 特拉華州 | 94-3166458 |
(述明或其他司法管轄權
公司或組織) | (美國國税局僱主
識別號碼) |
米德爾菲爾德東路590號
山景, 鈣94043
(註冊人主要執行辦公室的地址，包括郵政編碼)
(650) 251-6100
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
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| 每個班級的標題 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值0.001美元 | | OMCL | | 納斯達克全球精選市場 |
根據該法第12(G)條登記的證券： 無
如果註冊人是證券法規則405中定義的知名經驗豐富的發行人，請用複選標記表示。是 ý No o
用複選標記表示註冊人是否不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告。是o 不是 ý
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ý No o
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交和張貼此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ý No o
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
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| 大型加速文件服務器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件服務器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 o
用複選標記表示註冊人是否提交了一份關於其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國聯邦法典》第15編第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告進行內部控制有效性的評估的報告，並證明瞭編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所對其財務報告的內部控制的有效性。☒
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No ý
截至2021年6月30日，註冊人的非關聯公司持有的註冊人普通股的總市值為0.001美元。6.530億股(基於有關股票於當日在納斯達克全球精選市場公佈的收市價)，不包括高級管理人員、董事及關聯股東持有的註冊人普通股共計594,469股。為了確定股票持有人在2021年6月30日是否為註冊人的關聯公司，註冊人假設該股東在2021年6月30日是註冊人的關聯公司，如果該股東(I)實益擁有註冊人普通股的10%或更多，和/或(Ii)在2021年6月30日與註冊人的高管或董事有關聯。排除該等股份不應被理解為表明任何該等人士有權直接或間接指示或促使註冊人的管理層或政策的指示，或該等人士由註冊人控制或與註冊人共同控制。
截至2022年2月18日，有44,421,377註冊人的普通股，面值0.001美元，已發行。
以引用方式併入的文件
註冊人根據第14A條向美國證券交易委員會提交的2022年股東年會的最終委託書將在本表格10-K所涵蓋的財政年度結束後120天內提交，其部分內容通過引用併入本表格10-K的第III部分第10-14項。
歐姆尼克公司
目錄 | | | | | | | | |
| | 頁面 |
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第一部分 | | |
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第1項。 | 業務 | 6 |
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第1A項。 | 風險因素 | 18 |
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項目1B。 | 未解決的員工意見 | 37 |
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第二項。 | 屬性 | 38 |
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第三項。 | 法律訴訟 | 38 |
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第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 38 |
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第II部 | | |
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第五項。 | 註冊人普通股、相關股東事項和發行人購買股權證券的市場 | 39 |
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第六項。 | [已保留] | 41 |
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第7項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 41 |
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第7A項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 55 |
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第八項。 | 財務報表和補充數據 | 56 |
| | |
第九項。 | 會計與財務信息披露的變更與分歧 | 56 |
| | |
第9A項。 | 控制和程序 | 56 |
| | |
項目9B。 | 其他信息 | 56 |
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項目9C。 | 關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 | 56 |
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第三部分 | | |
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第10項。 | 董事、高管與公司治理 | 57 |
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第11項。 | 高管薪酬 | 57 |
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第12項。 | 某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和相關股東的事項 | 57 |
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第13項。 | 特定關係、關聯交易與董事獨立性 | 57 |
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第14項。 | 首席會計師費用及服務 | 58 |
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第四部分 | | |
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第15項。 | 展品和財務報表附表 | 59 |
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第16項。 | 表格10-K摘要 | 59 |
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| 獨立註冊會計師事務所報告 | F-1 |
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| 其他 |
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簽名 | S-1 |
前瞻性陳述和可能影響未來結果的因素
本年度報告中的10-K表格包含1995年《私人證券訴訟改革法案》、1933年修訂的《證券法》(下稱《證券法》)和1934年修訂的《證券交易法》(下稱《交易法》)所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述貫穿本年度報告，包括題為“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”的章節。前瞻性陳述包括但不限於關於以下方面的陳述：
•我們對正在進行的新冠肺炎大流行對我們的員工和運營的持續影響(包括病毒的新變種)和遏制大流行傳播的相關努力的預期，對我們客户和供應商的持續影響，以及新冠肺炎大流行和相關遏制措施對我們的業務、財務狀況、流動性和運營結果的預期持續影響；
•我們對未來銷售渠道和產品預訂量的期望；
•未來收入的範圍和時間，包括我們目前積壓的金額；
•我們市場或市場份額的規模或增長；
•我們對解決方案的需求驅動因素、某些產品類別的市場機會以及這些產品類別的持續擴展的信念，以及 我們相信，我們在這些類別中的技術、服務和解決方案使我們能夠很好地滿足零售、急性和急性後藥房提供商的需求；
•我們希望繼續收購公司、業務、產品或技術；
•我們的目標是通過推出新產品來推進我們的平臺；
•我們實現自主藥房願景的目標，以及在雲基礎設施上集成我們當前的產品和技術並在執行這一願景時投資於在某些關鍵領域擴展我們的解決方案的計劃；
•對自主藥房願景的持續投資，我們對此類投資預期收益的信念，以及我們在執行這一願景時對當前和未來訂閲和基於雲的產品持續增長的預期；
•我們相信，我們的解決方案和完全自主的藥物管理願景與醫療保健市場的長期趨勢緊密結合，並處於有利地位，能夠滿足醫療機構不斷變化的需求；
•新產品、新服務和新市場帶來的機遇；
•我們確保充足的原材料和零部件供應的能力，這些原材料和零部件用於生產我們要求的質量和可接受的價格的產品；
•我們有能力使我們的成本結構和員工人數與我們目前的業務預期保持一致；
•我們可能設定的預訂量、收入、非GAAP EBITDA、非GAAP營業利潤率或非GAAP每股收益目標；
•我們預計的長期收入和收入增長率目標、長期非GAAP營業利潤率目標、長期非GAAP EBITDA利潤率目標以及自由現金流轉換；
•我們對現金的預期未來用途，包括我們對可轉換優先票據剩餘收益的預期用途，以及我們的資金來源是否充足；以及
•我們從運營中產生現金的能力以及我們對現金資源充分性的估計。
在某些情況下，您可以通過“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“尋求”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“將”、“將會”以及這些術語和類似表達的變體來識別前瞻性陳述。前瞻性表述基於我們目前的預期和假設，會受到已知和未知風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性是我們無法控制的，這可能會導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性表述中明示或暗示的結果、業績或成就大不相同。此類風險和不確定性包括在本年度報告中通篇描述的風險和不確定性，包括
第一部分--第1A節。“風險因素”和第二部分--第7項。《管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析》如下。鑑於這些風險和不確定性，您不應過度依賴這些前瞻性陳述。閣下應仔細閲讀本年度報告及我們在本年度報告中參考並已作為證物提交的文件，以及我們不時向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交或提交給美國證券交易委員會(“SEC”)的其他文件，明白我們未來的實際結果可能與我們預期的大不相同。本年度報告中的前瞻性陳述僅代表我們截至本年度報告日期的估計和假設。除非法律要求，我們沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，或更新實際結果可能與任何前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同的原因，即使未來有新的信息可用。
其他信息
本年度報告中提及的“OmNicell”、“我們”或“本公司”統稱為OmNicell，Inc.、特拉華州的一家公司及其子公司。術語“歐姆尼克公司”僅指OmNicell，Inc.，不包括其子公司。
我們擁有各種在業務中使用的註冊和未註冊商標和服務商標，其中一些出現在本年度報告中，包括OmNicell®。本年度報告還可能包括其他公司的商標和服務標誌。這些商標和服務標誌是它們各自所有者的標誌。
本年度報告中引用的網站上發佈或可訪問的信息不包含在本年度報告中或以其他方式包含在本年度報告中，對這些網站的任何引用僅作為非活動文本參考。
第一部分
項目1.業務
概述
OmNicell是轉變藥房護理提供模式的領先者，致力於提升藥房在醫療保健中的作用，並將藥物管理轉變為護理提供的一個重要組成部分。我們通過行業領先的全面智能基礎設施做到這一點，將技術、分析和專家服務結合在一起，以裝備和支持藥劑師和藥房，使其專注於臨牀護理而不是管理任務。這一智能基礎設施為實現自主藥房的行業願景提供了關鍵基礎，這是藥房領導人為提高運營效率並最終瞄準零差錯用藥管理而定義的願景。
藥物管理解決方案是醫療保健中使用最多的解決方案之一。根據疾病控制和預防中心2018年進行的一項調查，約69%的醫生預約和約80%的醫院急診室就診中開出了藥物。我們在全球各地的醫院安裝了近160,000台設備，每天配藥近500萬劑，用户超過200萬人，我們相信我們在日常藥房運營中發揮着關鍵作用。
許多藥房領導者利用我們的智能基礎設施來利用數據和分析的力量，並利用我們在藥物管理方面的專業知識來改善患者結果。
2019年，一組藥房領導人公佈了自主藥房的定義，闡明瞭實現完全自主藥房的具體目標和有針對性的成果，以及一個框架，概述了通過定義的自動化水平實現這一目標的途徑。這一願景及其支持框架已成為提升藥房在醫療保健中的作用的行業北極星。通過我們的藥物管理平臺，我們相信OmNicell提供了推進自主藥房和實現行業願景所必需的智能基礎設施。通過利用單一的基於雲的平臺開發和提供技術、分析和專家服務的組合，我們相信我們將增強醫療保健和藥房提供商的能力，以增加醫療保健價值並改善患者結果。
我們相信，我們強大的客户基礎和藥房護理市場內的渠道創造了一個洞察力和理解的網絡，使我們能夠將新的解決方案和創新推向市場。世界各地的機構使用我們的自動化和分析解決方案來提高運營效率、減少用藥差錯、提供可操作的情報並改善患者安全。北美、英國、德國和澳大利亞的機構和零售藥店利用我們創新的用藥依從性和人口健康解決方案來提高患者參與度和對處方的依從性，幫助減少昂貴的再次住院費用。我們相信，我們忠誠的客户基礎和戰略規劃，以及廣泛的產品和服務組合，再加上創新，使我們與醫療保健市場的長期趨勢保持一致，在幫助控制成本和改善患者結局的同時，在整個醫療保健過程中管理患者。
業務戰略
我們致力於成為護理提供商和零售藥房最值得信賴的合作伙伴，並通過開發和交付由設備、數字工作流程、分析和專家組成的智能藥物管理基礎設施，實現自主藥房的行業願景，所有這些都由雲提供支持。我們認為，今天的藥房實踐面臨着重大挑戰，包括但不限於勞動力短缺、用藥錯誤、藥品短缺、因藥物轉移造成的藥物損失、重大的藥物浪費和過期成本、藥物管理過程中的高度手動步驟、合規要求的複雜性、影響任期和專業知識的藥房員工流失率高、門診環境中因不良藥物事件而住院、結果的高度變異性以及有限的庫存可見性。我們認為，這些對藥房實踐的重大挑戰推動了對我們的解決方案所實現的更高的數字化、可見性和洞察力的需求，並在四個市場類別中代表着巨大的機遇：
•關注點。作為市場領導者， 我們預計，隨着客户在醫院內更多地區使用我們的配藥系統，這一產品類別將繼續擴大。我們的XT系列自動點膠系統在我們自己的客户羣中已經完成了舊型號自動點膠系統的更換、升級和擴展週期的一半以上，我們相信這是一個重要的市場機會。我們一直在通過競爭性轉換成功地滲透市場，並預計這種成功將繼續下去。我們還認為，我們有機會為圍手術期的分配系統定義一個新的護理標準。我們相信，我們目前在關懷點市場的產品組合以及新的創新和服務將繼續為我們的客户帶來更好的結果和更低的成本。
•中央藥房。這個市場代表着 我們相信，這將是急診護理環境中藥物管理流程的開始，也是取代當今藥房常見的大量人工和重複性流程的下一個重大自動化機會。手動流程容易出現重大錯誤，IVX Workflow、我們的IV無菌配藥服務(包括IV機器人)和我們的中央藥房配藥服務(包括XR2自動化中央藥房系統)等產品可以自動執行這些手動流程，旨在為我們的醫療保健合作伙伴降低出錯風險。由於自動化在中心藥房的採用仍處於起步階段，我們相信，通過將這些解決方案與技術支持的服務捆綁在一起，將加快解決方案的採用，這些服務旨在提供特定結果，並利用整個企業的智能來獲得更具可操作性的見解，預計將減少管理負擔，使臨牀醫生能夠在其執照的頂端運營。我們認為，隨着新冠肺炎疫情爆發後，衞生系統似乎面臨日益嚴重的勞動力短缺和供應鏈中斷，這些捆綁解決方案正變得比以往任何時候都更加關鍵。此外，我們相信，新產品、創新和我們在中央藥房市場的專業知識創造了取代前一代中央藥房機器人的機會，特別是當這些機器人與旋轉木馬和技術支持的服務相結合，以增加通過智能基礎設施管理的藥物的比例時。
•專業藥房和340B計劃。我們相信，衞生系統將投資於更多的創收活動，以改善患者的結果，藥房將以專業藥店和340B藥品定價計劃為中心。
研究表明，專業藥物佔該國零售、郵購和供應商管理的藥品總支出的50%以上。這些藥物用於治療複雜的疾病，通常需要密集的患者管理和專門的工作流程來進行分配和護理協調。專業藥房充當患者、處方醫生和付款人之間的紐帶，以確保簡化對這些特殊藥物的獲取和遵守，幫助在整個過程中保持護理的連續性，並有望提高醫療系統的利潤率和盈利能力。新收購的Recept Holdings，Inc.(“Recept”)解決方案為醫療系統和其他提供商組織提供實施和管理服務，以優化他們的專業藥房計劃和患者護理的相關藥學方面。
340B市場針對的是參與《公共衞生服務法》第340B條的覆蓋實體。公共衞生服務法要求參與醫療補助的製藥商以折扣價向照顧許多未參保和低收入患者的醫療機構銷售門診藥物，並創造一個複雜的合規環境。據負責管理340B計劃的衞生資源和服務管理局稱，登記的醫院和其他承保實體平均可以在藥品採購方面節省25%至50%。由於遵守340B計劃的管理流程非常複雜，我們相信，醫療系統有很大的機會通過我們的340B技術支持的服務來改善參與福利並最大限度地節省計劃費用。
•零售、機構和付款人。我們相信，隨着醫療保健的發展，零售、機構和支付者市場代表着一個重要的機遇。大多數處方藥都是在非急性部門分發的。新冠肺炎大流行加速了初級醫療保健機構從醫院和醫生辦公室向其他便捷渠道的轉移，如家庭、數字和零售藥店。新技術和更新的州委員會法規正在引領傳統零售提供商的創新，再加上轉向基於價值的護理，我們相信這將激勵市場採用解決方案，幫助提供商和支付者以新的方式吸引患者，以改善患者護理並降低總護理成本。我們相信，採用我們的EnlivenHealth®軟件產品和服務組合以及藥物依從性包裝將提高依從性執行率，增加我們客户的處方量，並由於依從性的改善而減少醫院和急診室的就診次數。我們的EnlivenHealth產品組合已經擴大，最近進行了兩筆收購，這將有助於採用和推動創新。RxInnovation Inc.以FDS AmpliCare(“FDS AmpliCare”)的名稱運營，是為零售藥房行業(包括獨立藥店)提供財務管理、分析和人口健康解決方案的領先供應商。MarkeTouch Media，LLC(“MarkeTouch Media”)擁有長期的藥房連鎖關係，這進一步擴大了EnlivenHealth的全國藥房網絡。
我們相信，我們在這些市場類別中的技術、服務和解決方案使我們能夠很好地滿足急性、急性後、門診和零售藥房提供商和健康計劃的需求。
產品和服務
隨着我們繼續執行自主藥房的行業願景，我們正在使我們現有的產品能夠在基於雲的平臺上運行，以努力構建智能藥物管理基礎設施。我們已投資在兩個關鍵領域擴展我們的解決方案：自動化和高級服務，如下所述。
自動化
我們的自動化產品和技術支持的服務涵蓋不斷髮展的連續護理，包括急性、急性後、門診和零售藥店。我們提供一系列高級自動化，包括旨在自動化工作、簡化工作流程和減少人為錯誤的機器人。在這些環境中，我們為藥物分配和靜脈注射配藥系統以及護理點的藥物和供應分配系統提供中央藥房自動化解決方案。我們還提供患者參與解決方案，以幫助提高對處方的依從性。通過某些自動化和技術支持的服務產品，我們通過訂閲協議提供專家服務，以優化利用率，包括操作設備的人員。我們的自動化產品包括：
關注點
我們的護理點自動化解決方案旨在改善醫療系統患者護理領域的臨牀醫生工作流程，如護理單元、患者病房、手術室和急診科。自動配藥系統是藥物管理的重要組成部分，因為它們保護藥物--包括受控物質--並自動跟蹤庫存。我們努力不斷創新我們的自動配藥系統，以縮小安全方面的差距，使臨牀醫生能夠花更少的時間管理藥物，花更多的時間照顧患者。
我們的XT系列藥品和用品自動配藥系統用於醫院的護理單元和其他臨牀領域，旨在支持醫院每個領域的特定工作流程，並提供各種軟件和硬件選項。對於手術室，我們還提供專門的自動化點膠系統。我們的互操作性解決方案將我們所有的自動配藥系統與關鍵的電子健康記錄系統集成在一起，以簡化工作流程並提高準確性。
中央藥房
高效的中心藥房運營對於提供卓越的患者護理至關重要。多年來，隨着藥劑師和技術員勞動力需求的增加和資源短缺的升級，藥店找到提高生產率的新方法至關重要。我們的藥物管理平臺提供廣泛的自動化硬件和軟件解決方案。我們的中央藥房自動化解決方案旨在增強醫療保健提供者的能力，以提高員工效率、降低庫存成本、防止用藥錯誤、提高合規性並加強受管制物質的安全性。通過自動化人工的、容易出錯的流程，我們相信我們的技術和先進的服務使藥房員工能夠更高效地工作，從而直接為臨牀護理做出貢獻。
我們的中央藥房自動化解決方案包括：自動化存儲和檢索系統，包括我們的XR2自動化中央藥房系統--自主藥房行業願景的重要組成部分；IV配藥機器人和工作流程管理系統；庫存管理軟件；以及受控物質管理系統。
服藥依從性
我們的藥物依從性解決方案被零售、社區和門診藥房以及提供長期護理的機構藥房和急性護理醫院以外的其他地點使用，旨在改善藥房運營和患者對處方的依從性。
我們的單劑量自動化解決方案根據收到的處方填充和標記各種特定於患者的單劑量藥物泡罩包裝。我們的全自動和半自動灌裝設備是專門為有足夠訂單量的機構藥店設計的，以保證藥物的自動包裝。我們的自動化解決方案與藥房信息系統對接，以獲取處方信息。
對於多種藥物處方，我們提供引導用户完成手動灌裝過程的軟件，以簡化工作流程並提高包裝準確性。此外，我們還提供範圍廣泛的藥物吸塑卡包裝和包裝用品，旨在提高各種非急性護理環境中的藥物依從性。這些產品包括由零售、社區和門診藥店分發的多次泡沫卡(依從性包裝)，以幫助患者在家中管理他們的藥物治療方案。這些卡片在每個給藥時間將多種藥物組織到一個水泡腔中，使接受複雜方案的患者更容易遵守他們的治療。適用於以下環境
護理人員在場，機構和零售藥房使用我們的單劑泡沫卡，每天提供多達90劑的特定單一藥物。
其他自動化產品和服務
OmNicell接口軟件提供我們的藥物使用產品或我們的供應產品與醫療保健機構的內部信息管理系統之間的接口和集成。
我們的技術服務包括客户教育、培訓和安裝後技術支持，以及通過我們位於美國的技術支持中心提供的電話和基於Web的支持、現場服務、部件和軟件升級。產品支持通過定期服務合同和按時間和材料提供。現場服務由我們的現場服務團隊提供。
美國境外的零售藥房和醫院自動化
在美國以外銷售的其他產品包括醫院和零售藥店使用的機器人配藥系統，用於處理盒裝藥物的儲存和取回。對於醫療用品的管理，還提供了使用射頻識別的專用櫥櫃，旨在提高庫存管理的準確性。
高級服務
憑藉近30年提供自動化解決方案的經驗，OmNicell認為，支持自主藥房的行業願景需要添加數字工作流、分析和專家，以實現更復雜的結果。我們相信，我們能夠通過預測性和規範性分析來利用數據，這些數據來自使用我們解決方案的數千家機構產生的運營數據，我們能夠提供可操作的見解，幫助客户更好地瞭解他們的用藥情況，並改善藥房供應鏈管理。我們提供專門的服務和分析軟件，旨在通過利用來自自動化和其他系統的數據來幫助醫療機構改善其底線和患者護理。
我們的OmNicell OneTMSolution是一項基於技術的服務，將基於雲的預測分析與專家服務相結合，旨在推動企業在藥品庫存優化、減少藥品浪費和藥品分流監控方面的改進。
我們的中央藥房IV複合服務提供全面的服務模式，包括IV機器人技術、數據分析工具和對內源無菌複合計劃的臨牀支持，旨在降低藥物成本，同時提高安全性和供應鏈可靠性。我們的中央藥房配藥服務包括XR2自動化中央藥房系統，是一個全方位服務的中央藥房自動化解決方案，旨在通過自動化提高庫存控制、合規性、安全性和效率，並得到運營人員、維護和優化服務的支持。
我們的340B解決方案結合了軟件、340B計劃的深厚知識和技術支持的服務，有助於在節約和合規方面提供卓越的結果，為符合條件的實體優化340B計劃。這套產品包括拆分計費軟件、合同藥房管理、專業合同藥房管理和藥品折扣訪問解決方案。
新收購的Recept解決方案專注於專業藥房管理服務，包括專業藥房專業知識和運營能力、人力資源、技術和集成、工作流程管理、支付者訪問幫助以及管理專業藥房的其他方面。這一面向提供商羣體、聯邦合格健康中心和健康系統的整體解決方案支持專業藥房服務的現場管理，包括付款人合同、人員配備、許可、質量保證、340B管理和旨在提高利潤率和盈利能力的首選定價協議，同時將患者保持在護理中心。
EnlivenHealth提供一系列患者參與和藥物管理工具，旨在幫助改善健康結果。EnlivenHealth患者參與是一個基於網絡的解決方案網絡連接，旨在全面支持與藥物使用相關的健康結果的改善。EnlivenHealth患者參與包括臨牀解決方案，如CareScheduler、藥物同步、免疫和調度、有針對性的患者幹預、藥物治療管理、阿片類藥物緩解解決方案，以及全方位溝通平臺，使患者能夠根據個人喜好進行聯繫。此外，我們相信，我們最近對MarkeTouch Media的移動和基於網絡的技術以及患者參與解決方案的收購將加強基於行業領先的軟件即服務(SaaS)解決方案的EnlivenHealth套件。與先進的分析相結合，對人羣進行分層並確定患者幹預的優先順序，我們相信這些解決方案支持藥店和健康計劃改善業績，通過推動健康結果-更好的護理、更好的健康和更低的成本-幫助他們在基於價值的醫療保健領域取得成功。
最近收購了FDS AmpliCare®將財務管理、分析和人口健康解決方案添加到EnlivenHealth解決方案。隨着新冠肺炎疫情的爆發，零售藥店在人羣健康方面繼續發揮着越來越重要的作用，EnlivenHealth和FDS AmpliCare擴展瞭解決方案，以協助實施疫苗接種計劃、測試方案、患者參與和為患者提供聯邦醫療保險健康計劃選擇支持。
隨着在我們的衞生系統客户中引入新的創新變得越來越複雜，我們還提供專業服務，如技術和服務實施，以及變革管理服務。我們將我們的客户視為合作伙伴，為患者追求更好的健康結果，並提高為他們服務的臨牀醫生的滿意度。每一次接觸都是我們幫助客户實現他們的臨牀和業務目標的機會，同時我們加快了任何計劃的價值實現時間。
通過我們的客户成功服務，我們提供技術支持的服務，作為藥房運營的延伸，以支持提高效率、法規遵從性和患者結果。我們的技術支持服務提供以客户為中心、以結果為基礎的採用服務，旨在確保成功採用我們的技術。
運營細分市場
為了評估業績和做出運營決策，我們將我們的運營作為一個單獨的部門進行管理。我們的首席運營決策者(CODM)是我們的首席執行官。CODM使用有關我們的收入、毛利潤、運營收入和其他關鍵財務數據的信息，在綜合水平上分配資源並評估OmNicell的業績。所有重要的運營決策都是基於對OmNicell作為一個運營部門的分析，這與我們的報告部門相同。
行業背景和市場
我們相信，我們的解決方案支持自主藥房的行業願景，與醫療保健市場的趨勢緊密結合，並處於有利地位，能夠滿足醫療機構不斷變化的需求。
醫療保健行業繼續經歷着很大程度的整合，醫療保健提供者聯合起來創建更大的醫療保健提供組織，以實現更大的市場力量。我們相信，這一趨勢增加了市場對單一平臺上集成藥物管理解決方案的需求，以幫助改善住院和門診設置的患者和財務結果。我們的互聯設備、數字工作流、分析和專家產品組合與創新相結合，就是本着這一目標設計的。
此外，醫療保健提供者和設施受到重大經濟壓力的影響。根據IQVIA國家銷售視角數據庫的數據，2020年，美國每年的處方藥支出約為5350億美元。根據醫療保健成本研究所2018年的一份報告，專業服務支出-定義為支付給醫生辦公室和醫院提供的服務的醫生和其他臨牀護理團隊成員-增長最大的是用藥，佔2014年至2018年專業服務支出總增長的39%。勞動力、處方藥和新醫療技術成本的上升都導致了支出的增加。圍繞醫療改革和合規的政府壓力，導致對醫療保健提供者提供服務的成本和效率進行了更嚴格的審查。這些因素，加上醫療保健行業的持續整合，增加了有效提供醫療保健以控制成本的需求，並提高了整個護理過程中藥物管理和藥房自動化的戰略重要性。
此外，雖然隨着時間的推移，藥物管理的複雜性隨着患者和藥物的數量而增加，但許多人工過程仍然使用，導致藥物和用品的跟蹤和交付效率低下，並增加了許多臨牀工作人員的行政負擔。根據美國衞生系統藥劑師協會2019年進行的一項調查，大約75%的藥劑師活動是非臨牀性質的。此外，許多現有的醫療保健信息系統無法支持醫療保健提供流程的現代化或解決強制患者安全倡議。這些因素導致了整個醫療保健部門的醫療差錯和不必要的流程成本，包括藥物管理方面。
美國食品和藥物管理局(FDA)、美國藥品監督管理局(DEA)、聯合委員會、美國藥典公約、安全用藥實踐研究所和州藥房委員會在藥物管理領域(包括儲存、安全和標籤)發佈的立法和行業指南，創造了一個提高患者安全、意識和監管控制的環境。在此背景下，希望提高質量和避免責任的醫療組織被迫優先投資於資本設備，包括藥房自動化，這是一種護理標準，以提高患者安全。雖然醫院藥物的總體儲存和安全有所改善，但近年來越來越重視受控物質的管理，特別是在美國發生阿片類藥物危機的情況下。根據世界銀行發佈的研究報告，
巴特勒研究中心2015年在美國的研究表明，10%至15%的醫療專業人員在一生中濫用藥物，特別是阿片類藥物的濫用水平要高得多。聯合委員會調查員正在從醫院尋求更多的文件，證明他們的藥物政策和程序足以防止非法使用受管制物質。
藥物不依從性被廣泛認為是一個常見且代價高昂的問題。依從性差會導致重新入院人數增加，治療結果惡化，以及本可避免的醫療成本。根據2018年發表在《藥物治療年鑑》上的一項研究，2016年，包括藥物不依從性在內的非優化藥物治療導致的處方藥相關發病率和死亡率的年成本估計為5280億美元。此外，2017年發表在美國藥劑師協會雜誌上的一項研究發現，藥物問題導致了26%的醫院再次住院。超過4000萬美國人經常服用五種或更多的維持藥物(根據國家健康統計中心2018年發佈的統計數據)，我們認為藥劑師需要方法來支持維持患者依從性的艱鉅任務。服藥依從性可以通過態度和行為改變來改善，藥劑師可以通過提供幹預性支持來鼓勵和幫助促進服藥依從性，包括依從性工具，如吸塑卡、提醒、處方同步和患者參與工具。我們相信，我們的EnlivenHealth產品組合具有減少住院和急診科就診的潛力，通過提高用藥依從性來改善患者的健康。
此外，根據美國勞工統計局的數據，從2020年2月到2021年9月，醫療行業失去了52.4萬名工人。關於醫療保健勞動力危機的討論往往會突出護士短缺的問題。然而，藥房技術人員的短缺也很嚴重，他們對住院、門診和零售環境中的臨牀護理至關重要。全國社區藥劑師協會在2021年5月進行的一項全國性調查發現，在278名獨立藥房所有者/經理的調查中，近90%的人表示，他們找不到藥房技術人員以理想的能力為他們的藥店配備人員。
醫療保健勞動力限制出現在住院人數繼續大幅波動的時候。此外，即使不考慮新冠肺炎大流行的影響，預計患者數量也將反彈並超過大流行前的水平。麥肯錫公司2021年在新冠肺炎出現前幾個月對美國百家大型私營醫院的領導人進行的一項調查得出結論，醫院的平均住院人數已恢復到2019年的水平，2022年的住院人數預計將比2019年增加4%。
OmNicell的智能基礎設施--融合了自動化、機器人和數據智能等技術--旨在使許多勞動密集型藥物管理任務自動化。我們相信這將有助於優化現有藥房工作人員的使用，預計這將解放臨牀醫生的時間，用於更高價值的、吸引患者的活動，如藥物治療管理、免疫接種、護理點測試和疾病狀態管理。
政府監管
我們的全球業務受到複雜的州、聯邦和國際法律法規的影響。這些法律法規涉及醫療保健、隱私和安全、產品合規、進出口、貿易、醫療欺詐和濫用(包括反回扣和虛假申報法)、環境標準、反腐敗、反賄賂、勞動和就業以及其他重點領域。
除了我們的員工和服務提供商之外，我們還接收、存儲和處理來自客户以及與客户有關的個人信息和其他數據，我們的客户使用我們的解決方案來獲取和存儲個人信息，包括個人健康信息。因此，我們受到與隱私、數據保護和信息安全相關的各種法律法規的約束。在美國，這些法律包括聯邦健康信息隱私法(如1996年的《健康信息可攜帶性和責任法案》、各種州和聯邦安全違規通知法、消費者保護法以及涉及隱私和安全的州法律)。在國際上，我們運營的各個外國司法管轄區已經或正在制定自己的數據隱私和安全法律框架，我們或我們的客户必須遵守這些法律框架，包括例如歐盟的一般數據保護法規。
我們目前的大多數藥物和管理解決方案產品的製造和銷售不受FDA或DEA的監管，儘管這些產品由其他人(我們的客户)使用，他們的藥房、配藥和複方活動可能受到這些機構和州藥房委員會的監管。然而，我們製造和開發被歸類為I類和II類醫療器械的規格，這些產品受FDA監管，並要求遵守FDA質量體系法規以及醫療器械報告，包括要求FDA 510(K)審查和批准的一次性無菌產品在上市和分銷之前。醫療器械還可能受到各種其他監管要求的約束，包括適用的上市前批准或批准、臨牀試驗要求、
機構登記和設備清單、投訴處理、通知和維修、更換、退款、強制召回、唯一設備標識符要求、移除和更正報告、上市後監控和設備跟蹤。
同樣，《聯邦食品、藥品和化粧品法》(“FDCA”)的某些條款管理藥品的批准、製造、處理、分銷以及跟蹤和追蹤。FDCA還規定了哪些藥物可以複合，以及某些複合藥物可以如何製造、分配和分配。從事分銷或配發複合藥品的公司可能被要求向FDA登記其設施或根據適當的質量標準經營其業務。這項法律適用於藥品分銷鏈的所有部分，但只要沒有摻假或貼錯品牌的藥品，並且所有藥品都是按照有效處方或遵守某些其他適用的限制和控制進行分配的，則一般免除配藥。
此外，我們的業務受到許多國家/地區管理原材料和成品進口的貿易法規的影響，我們還受到旨在防止市場腐敗和賄賂的法律法規(包括美國《反海外腐敗法》和英國《反賄賂法案》)以及與醫療欺詐和濫用有關的法律法規的影響，包括美國的州和聯邦反回扣和虛假申報法。
由於我們在美國以外製造和銷售我們的產品，某些具有當地性質的產品和不同的產品線也必須滿足其他當地法規要求。在美國以外開展業務固有的其他風險，包括歐盟更強有力的信息治理和環境法規、徵收、國有化和其他政府行動。對我們許多現有和新產品的需求正在並將繼續受到當地監管要求增加我們在這些國家開展業務的風險和/或費用的程度的影響。
遵守適用於我們全球業務的法律和法規成本高昂，並且需要足夠的資源來積極維護多個領域的各種治理、風險和合規體系，包括FDCA和FDA法規受控物質法案和DEA法規、州藥房法規、質量、信息治理和安全，以及環境、健康和安全，使OmNicell能夠跟上美國和海外不斷變化的監管格局。任何不遵守這些法律和法規的行為都可能導致一系列罰款、處罰和/或其他制裁。
最近的收購
除了我們自身的有機發展外，我們還不時地收購業務和技術，這些業務和技術擴展了我們的產品線，並在戰略上適合我們的業務，我們預計未來將繼續尋求收購業務、技術或產品。以下重點描述了我們在過去一財年的收購。有關更多信息，請參閲項目7，“收購”標題下管理層對分析、財務狀況和經營結果的討論。
2021年12月31日，我們完成了對藥房軟件解決方案提供商MarkeTouch Media的收購。對MarkeTouch Media的收購增加了基於移動和網絡的技術和患者參與解決方案，預計這將擴大EnlivenHealth在零售藥房行業的足跡，同時增加專業藥房和藥房福利管理等新市場領域的潛在增長機會。
2021年12月29日，我們完成了對專業藥房管理服務提供商Recept的收購。Recept為醫療系統、供應商團體和聯邦合格的醫療中心提供的專業藥房管理服務的增加，擴大了OmNicell的高級服務產品組合，以努力滿足不斷增長和複雜的專業藥房市場。
2021年9月9日，我們完成了對製藥技術提供商FDS AmpliCare的收購。對FDS AmpliCare的收購為我們的EnlivenHealth產品增加了一套全面且互補的SaaS財務管理、分析和人口健康解決方案。
銷售和分銷
我們主要在美國銷售我們的產品和服務。在截至2021年12月31日的一年中，我們大約90%的收入來自這個市場。我們的銷售隊伍是按美國和加拿大的地理區域組織的，為我們的前300名現有客户配備了專職的客户管理主管，以及專注於開發新業務的專職醫療系統高管。我們的銷售主要是直接面向最終用户客户，除了一些藥物依從性消耗品的分銷。在美國和加拿大之外，我們在英國、法國、德國、阿拉伯聯合酋長國、比利時和澳大利亞設有直銷員工。對於其他地區，我們通常通過分銷商和經銷商進行銷售。我們的海外業務在附註3中討論，收入，和注7，
財產和設備，合併財務報表附註和項目7，管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析，本年度報告的表格10-K。截至2021年12月31日，我們的直接、公司和國際分銷銷售團隊由大約477名員工組成。我們幾乎所有的直銷團隊成員都有醫院資本設備、服務或臨牀系統的經驗。
截至2021年12月31日，我們與美國前300家醫療系統簽訂了151項長期、獨家來源協議。我們自動化系統的銷售週期，從最初的銷售會議到安裝完成，可能需要超過12到24個月的時間。這在一定程度上是由於我們系統的相對成本，以及每個醫療機構中參與購買決策和安裝過程的人數。在啟動銷售流程時，銷售代表通常以首席藥劑官、首席信息官、藥房的董事、護理的董事、信息技術的董事、材料管理的董事或其他決策者為目標，並積極與醫療機構內的每個小組接觸，討論我們的解決方案相對於管理藥物或內外科用品的競爭方法的經濟、安全、效率和合規優勢。
我們與團體採購組織(“GPO”)簽訂合同，每個團體採購組織都代表成員醫院和其他醫療保健提供者充當採購代理。根據GPO協議的條款，每個成員直接與我們簽訂合同，並可以預先商定的合同條款和定價購買我們的產品。這些GPO合同通常為多年合同，可選擇續簽或延長最多兩年，其中一些合同可由任何一方隨時終止。我們目前最重要的GPO合同包括Vizient，Inc.、Premier Inc.和HealthTrust採購集團。我們還與退伍軍人事務部簽訂了聯邦供應時間表合同(“GSA合同”)，允許退伍軍人事務部、國防部和其他聯邦政府客户購買我們的產品。我們與這些組織的一些合同可以在任何一方方便的情況下終止。應收賬款餘額是根據GSA合同購買的GPO和聯邦機構的個人成員，因此不存在顯著的信用風險集中。在我們截至2021年12月31日的財年中，根據GSA合同購買的對十大GPO和聯邦機構成員的銷售額約佔我們總綜合收入的67%。
我們提供多年、不可取消的租賃付款條款，通過減少資本租賃結構中的現金流要求，幫助醫療保健組織購買我們的系統。我們將多年期應收租賃款的大部分出售給第三方租賃金融公司。
我們的臨牀和技術諮詢代表通過在銷售結束前以及在安裝我們的自動化系統期間提供操作和臨牀專業知識來支持我們的銷售團隊。除了專業服務，該團隊還協助客户實施我們的自動化系統，包括配置我們的系統以滿足每個客户的特定需求。系統安裝完成後，客户成功代表將為我們的客户提供支持，重點是採用和優化我們的解決方案。
我們通過設在美國的技術支持中心提供電話和基於網絡的技術支持。我們的支持中心一年365天、每天24小時都有工作人員。我們發現，我們的支持工程師可以通過電話或遠程診斷工具解決大多數客户的服務問題。此外，我們的客户可以啟用訪問，使我們能夠遠程監控系統性能。這套支持工具可主動監控系統狀態，旨在提醒服務人員注意潛在問題，以預防系統故障。
此外，我們的國際團隊還為英國、法國和德國的醫療機構以及澳大利亞的非急症客户提供直接銷售、安裝和服務。醫療機構的銷售、安裝和服務通過歐洲、亞洲、澳大利亞、中東、南非和南美其他地區的分銷合作伙伴進行。我們的產品提供多種語言版本，包括繁體中文、簡體中文、日語、韓語、法語、瑞典語、荷蘭語、西班牙語和德語。
製造和庫存
我們自動化產品的製造流程使我們能夠獨特地配置硬件和軟件，以滿足各種不同的客户需求。自動化產品製造流程主要包括組件的最終組裝和成品的測試。我們使用的許多組件和組件都是由第三方合同製造商或其他供應商提供的。這些代工製造商和其他供應商中，有一部分位於亞洲。我們和我們的合作伙伴測試這些子組件並進行檢查，以確保我們產品的質量和可靠性。雖然我們系統的許多組件都是標準化的，並可通過多種來源獲得，但某些組件或子系統是由獨家供應商根據我們的規格、時間表和客户要求製造的，或者只能從有限的來源獲得。我們的藥物依從性產品製造流程包括設備的製造和組裝以及耗材的機械化流程製造。我們依賴有限數量的供應商提供生產我們的消耗性藥品包裝所需的原材料。
我們與合同製造商的協議一般規定了質量、成本和交貨要求，以及製造工藝條款，如供應連續性、庫存管理、產能靈活性、質量和成本管理、生產監督以及我們知識產權的使用條件。
我們的製造組織根據積壓的客户訂單採購零部件並計劃生產。設備和軟件的安裝通常在收到初始訂單後兩週至十二個月內進行，具體取決於客户的特殊需求。我們利用我們的積壓來有效地管理我們的安裝、採購和生產活動，這有助於提高庫存週轉率，減少庫存報廢，並管理運輸成本。消耗品的發貨通常在收到訂單後一到四周內進行。
競爭
我們經營的市場競爭激烈。我們在藥物管理自動化解決方案市場以及藥物依從性解決方案市場上與許多公司直接競爭，基於許多因素，包括價格、質量、客户結果和運營成本、創新、產品特性和功能、安裝和服務、聲譽和品牌認知度、安裝基礎規模、解決方案範圍、分銷和推廣。我們預計，在我們運營的市場上，來自當前和未來競爭對手的競爭將繼續和加劇，並受到不斷髮展的和新的技術、行業標準的變化和不斷變化的客户要求的影響。
此外，醫療保健行業經歷了很大程度的整合。這一整合可能要求我們調整營銷、銷售或分銷產品的方式。同樣， 醫療保健提供者已經整合，以創建更大的醫療保健提供組織，以實現規模經濟和/或更大的市場力量。AS市場需求、政府法規和社會壓力繼續推動醫療保健行業的發展，這可能會導致我們參與和競爭的行業參與者之間進一步的業務整合和聯盟。
我們相信，與競爭對手相比，我們的產品和服務更具優勢，尤其是在專利技術進步、系統性能、系統可靠性、安裝、應用培訓、服務響應時間和服務維修質量方面。
知識產權和專有技術
我們依靠專利、商標、版權和商業祕密法律、保密程序、合同限制和許可安排來保護我們的知識產權。
我們在美國和外國司法管轄區為我們認為是專有的、為我們的產品提供潛在競爭優勢的技術尋求專利保護。我們頒發的專利將在2022年至2040年之間的不同日期到期。我們打算為我們的技術尋求並獲得更多的美國和外國專利。
我們的所有產品軟件均受適用的美國和外國版權法的版權保護。我們還獲得了各種商標的美國註冊和某些商標的外國註冊，我們打算尋求並獲得我們的商標在美國和外國司法管轄區的更多註冊。
商業祕密和其他機密信息對我們的業務也很重要。我們通過合同限制以及保密和許可協議的組合來保護我們的商業祕密。
研究與開發
我們的研發工作始於客户協作。我們通過此協作獲得的洞察力幫助我們開發解決方案，以解決客户面臨的未得到滿足的需求和挑戰。我們繼續在自主藥房的行業願景方面進行重大投資，特別是在我們的基於雲的平臺上，以及在我們的客户從本地基礎設施遷移到我們的基於雲的平臺方面。我們還投資於進一步開發支持技術的軟件和服務，包括進一步增強我們的高級服務產品，以及繼續開發旨在支持擴展我們現有服務產品的軟件。此外，我們的機器人自動化能力繼續發展，同時我們努力進一步增強新的市場解決方案，以及目前正在開發的新解決方案。我們還開始了長期解決方案的工作，我們相信這些解決方案將使我們的雲平臺產品受益。我們還繼續加強我們產品和服務組合的其他要素。我們的研發成果將進一步推動我們基於雲的產品的發展，並放大自主藥房的行業願景。
政府合約下的業務
我們的許多美國政府所有或政府運營的醫院客户已經簽署了為期五年的租約，付款條款受一年政府預算資金週期的限制。我們的任何一個美國政府客户都失敗了
收到他們的年度資金可能會削弱我們向這些客户銷售產品或收取現有未售出租賃的付款的能力。自2021年9月起，美國政府要求更改其聯邦供應服務合同，這導致我們決定不與美國政府客户簽訂未來的租賃合同。我們與美國政府客户的現有租約不受這一變化的影響。因此，我們的美國政府客户租賃量可能會隨着時間的推移而下降，並在未來停止。有關這些租約的其他信息，請參閲標題為“我們的美國政府租賃協議受年度預算資金週期和強制變更的影響，這可能會影響我們簽訂此類租賃或確認收入以及根據這些租賃出售應收賬款的能力。“在第1A項下”風險因素”.
與營運資金有關的融資做法
我們通過提供多年的、不可取消的租賃付款條款，幫助醫療保健機構為購買我們的系統的現金支出需求提供資金。我們通常將我們的大部分多年期應收租賃款出售給第三方租賃金融公司，儘管我們銷售這些應收款的能力可能會受到客户支付能力的看法或其他限制的影響，這可能會受到我們控制之外的因素的影響。關於這些融資活動的更多信息，請參閲附註1，重要會計政策的組織和彙總，本年度報告中的合併財務報表附註10-K。
產品積壓
產品積壓是指我們已從客户那裏獲得產品預訂但尚未確認為收入的藥物管理解決方案和堅持工具的美元金額。我們的大多數互聯設備和軟件許可證產品都可以在預訂後12個月內安裝並確認為收入，而SaaS解決方案的收入則在合同期限內記錄。由於行業慣例允許客户在發貨前提前通知有限的情況下更改訂單配置，以及客户偶爾更改安裝計劃，我們認為截至任何特定日期的積壓並不一定預示着未來的銷售。但是，我們相信，積壓是客户願意安裝我們的解決方案的標誌。截至2021年12月31日和2020年12月31日，我們的產品積壓分別為12.5億美元和9.24億美元。我們認為，預計將在12個月以上轉化為收入的積壓是長期積壓。截至2021年12月31日和2020年12月31日，產品積壓的長期部分分別為4.39億美元和3.07億美元。
環境、社會和治理(“ESG”)倡議
我們認為OmNicell是一家肩負社會使命的公司：我們專注於重新發明藥房護理提供模式，旨在顯著改善健康結果並降低醫療成本。我們團隊的動力是，我們改善藥物管理的工作對醫護人員、患者和社區具有切實的現實影響。
我們認識到，我們不僅對我們的客户和股東負責，而且對全球社會負責。2021年4月，我們發佈了企業責任報告，其中概述了我們對待企業責任的方法，並描述了我們為實現更可持續的未來所做的貢獻。我們通過四個戰略支柱--創新、環境、社會和治理--來定義企業責任。我們專注於創新，通過遵守國際公認的經濟合作與發展組織關於負責任的原材料採購的指導方針，並通過提升我們的多樣性和包容性倡議，推動整個業務的可持續性。
此外，監管機構、客户、投資者和員工對減少和限制温室氣體(“GHG”)排放的期望也在不斷變化和提高，沒有一個明確和一致的全球運營框架。利益攸關方更加重視與ESG活動有關的事項，這需要在報告框架仍在制定的同時，作出深思熟慮和認真的努力，以影響變革。我們正在認真研究如何為減少温室氣體排放做出貢獻，以及加強我們的社會和治理倡議，從我們的利益相關者那裏獲得線索，並從OmNicell董事會的治理委員會獲得內部評估和指示。作為一個組織，我們採取了風險管理辦法來評估和減少氣候變化對我們業務的影響。我們不斷努力創新和改進我們的業務實踐，以確保在我們繼續以更好的方式做事的同時產生最大的積極影響。
有關我們ESG計劃的更多信息和我們的企業責任報告的副本，請訪問我們的公司網站www.omNicell.com，在“關於我們-企業責任”選項卡下。
人力資本管理
截至2021年12月31日，我們在全球擁有約3,800名員工(其中約3,351人位於美國或加拿大)，不包括被歸類為臨時或承包商的個人，自2020年12月31日以來增加了約940名員工。這一增長反映了我們為擴大OmNicell業務所做的努力。
包括通過與最近的收購相關的增加員工人數的影響，同時繼續推動盈利和優化資源配置。我們定期進行員工敬業度調查，最近一次是通過Glint平臺。通過對人才流程的持續投入和根據員工反饋採取行動，我們的員工總體滿意度得分為74，這與Glint認定的使用Glint平臺的類似規模公司的平均得分一致。我們相信，這反映了我們積極的員工關係，員工認為OmNicell是一個很好的工作場所。
薪酬和福利
•我們奉行按績效付費的總體獎勵理念，我們認為這是一種具有競爭力、以績效為基礎、具有成本效益的理念。我們提供具有市場競爭力的薪酬和全面的福利待遇。
•我們的季度獎金計劃旨在激勵我們的員工專注於將促進我們的戰略優先事項的工作。
•我們提供獎勵和認可計劃，將我們的核心價值觀嵌入到我們的文化和我們所做的一切中，允許對等認可，並激勵我們的員工不斷努力，推動我們的使命、願景和價值觀。
•我們的績效評估流程使我們的人才能夠達到他們對OmNicell業務戰略的最佳貢獻水平，並支持我們的按績效付費理念。
健康與安康
我們提供全面的健康計劃，旨在促進健康的生活方式，包括鍛鍊挑戰、現場健身房設施、虛擬鍛鍊和健康指導。除了將身體健康作為優先事項外，我們還提供心理健康諮詢和資源、財務指導和Teladoc健康服務(即電話健康服務)。
員工發展
•我們的員工和組織發展職能在幫助我們吸引、發展和留住人才方面發揮着戰略作用。我們努力發展職業發展機會，同時提供一致的學習體驗，而不受角色、職能或位置的影響。
•我們通過強大的培訓項目投資於員工的學習，包括OmNicell大學，該項目提供我們的核心價值觀行動培訓系列、我們的行動領導力培訓系列和我們的新員工培訓計劃。所有員工還可以訪問LinkedIn Learning，以滿足他們的“按需”學習需求。
•我們的人事經理領導力在行動系列中創造了一種獨特的全球OmNicell人才發展方法。它旨在通過調整我們在所有級別的領導方式來實現我們的組織轉型。
招聘與留住
•我們的人才招聘團隊最近加大了對數字招聘、社交媒體渠道和大學合作的關注，以擴大OmNicell的僱主品牌並接觸到不斷髮展的人才庫，以增強我們聘用合適人才推動組織向前發展的能力。
•2022年，我們計劃增加一個新的申請者跟蹤系統和一流的人才體驗平臺，以加強招聘力度。兩者的結合旨在提高招聘人員的效率，實現更快和更好的決策，節省增值工作的時間，提高職位發佈的便利性，進而降低單位招聘成本和提高招聘質量。
多樣性、公平性和包容性
“關係很重要”是我們的核心價值觀之一，這意味着我們是關心別人的人。我們看重的是整個人，而不僅僅是工作的人。在OmNicell，我們一直禁止基於任何受保護的特徵的歧視，並根據優點做出僱用決定。我們努力創造和維護一個積極、支持、包容和多樣化的工作環境。我們不同的背景、教育、文化和經驗都有助於我們業務的發展。
我們意識到我們有機會採取更多行動，我們在OmNicell提高多樣性、公平性和包容性(Dei)的旅程將繼續發展。隨着對Dei的持續承諾，我們計劃聘請一位包容和歸屬感強的領導者，負責設計、支持和實施OmNicell的Dei戰略。我們仍然專注於理解
我們的相關數據如何對我們的成功至關重要，並致力於確定組織內的DEI差距，並打算創建其他目標來推動和改進整體結果。
可用信息
我們向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交報告和其他信息，並向其提供報告和其他信息，包括我們的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告以及委託書或信息聲明。這些報告和聲明以及根據交易法第13(A)或15(D)節提交或提供的文件的所有修正案可在以下位置查閲：(1)在美國證券交易委員會的互聯網網站(www.sec.gov)上；(2)在向美國證券交易委員會提交電子文件或向美國證券交易委員會提供電子文件後，在合理可行的情況下，儘快通過我們的投資者關係網站“財務”免費獲取。我們的網站是www.omNicell.com，我們的投資者關係網站是ir.omNicell.com。
關於我們的執行官員的信息
下表列出了截至本年度報告10-K表格之日我們執行幹事的某些信息：
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| 名字 | | 年齡 | | 職位 |
| 蘭德爾·A·利普斯 | | 64 | | 首席執行官兼董事會主席總裁 |
| 丹·S·約翰斯頓 | | 58 | | 常務副主任總裁和首席法律和行政官 |
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| 彼得·J·柯伊珀斯 | | 50 | | 常務副總裁兼首席財務官 |
| 克里斯汀·梅隆 | | 59 | | 常務副總裁兼首席人事官 |
| 斯科特·P·塞德爾曼 | | 46 | | 常務副總裁兼首席商務官 |
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蘭德爾·A·利普斯2002年10月被任命為宏盟首席執行官兼首席執行官總裁。自1992年9月創立宏盟以來，利普斯一直擔任宏盟的董事會主席和董事顧問。利普斯先生擁有南方衞理公會大學的經濟學學士學位和學士學位。
丹·S·約翰斯頓2003年11月加入宏盟，擔任總裁副總裁兼總法律顧問。2012年3月，約翰斯頓先生被任命為總裁執行副總裁兼總法律顧問。2015年2月，約翰斯頓先生被任命為執行副總裁總裁兼首席法律和行政官。1999年4月至2003年11月，約翰斯頓先生在軟件公司BE，Inc.擔任總裁副律師兼總法律顧問。從1994年9月到1999年3月，約翰斯頓先生是Cooley LLP律師事務所的律師。約翰斯頓先生擁有洪堡州立大學的計算機信息系統學士學位和聖克拉拉大學法學院的法學博士學位。
彼得·J·柯伊珀斯2015年8月加入宏盟，擔任執行副總裁總裁兼首席財務官。在加入宏盟之前，柯柏斯曾在Quantcast Corp.擔任高級副總裁兼首席財務官。Quantcast Corp.是一家專門從事數字受眾測量和實時廣告業務的全球科技公司。2013年5月至2014年12月，高柏斯先生在The Weather Company擔任執行副總裁總裁兼首席財務官，該公司是一家媒體和全球技術領先企業，運營着天氣頻道、weather.com、wunderround.com及其專業服務部門wsi。2009年9月至2013年4月，柯伊珀斯先生曾在雅虎擔任多個財務管理職位。曾任全球互聯網技術公司副總裁總裁，負責美洲地區財務。在雅虎之前！柯伊珀斯先生曾在Altera公司、通用電氣公司和阿克蘇諾貝爾公司擔任財務領導職務。他的職業生涯始於安永，曾在荷蘭和華盛頓州西雅圖工作過。柯伊珀斯先生在馬斯特裏赫特大學獲得經濟學和工商管理碩士學位，是荷蘭的特許會計師。
克里斯汀·梅隆2021年2月加入宏盟，擔任執行副總裁總裁兼首席人事官。在加入OmNicell之前，她在2016年7月至2021年1月期間擔任軟件公司CSG International，Inc.的首席人力資源官。2013年6月至2016年6月，梅隆女士在全球領先的信息技術公司甲骨文公司擔任人力資本管理副總裁總裁。在加入甲骨文公司之前，Mellon女士曾在EchoStar Corporation、Aepona Limited和Cigna Corporation擔任人力資源領導職務。梅隆女士獲得了維拉諾瓦大學心理學學士學位。
斯科特·P·塞德爾曼2018年4月加入宏盟，擔任執行副總裁總裁兼首席商務官。在加入OmNicell之前，從2015年1月至2017年8月，Seidelmann先生擔任基於雲的放射工作流程和分析提供商Candlight Health，Inc.的創始人兼首席執行官。2005年至2014年，塞德爾曼先生在被Sheridan收購之前，曾擔任全國性放射學診所Radisphere，Inc.的聯合創始人兼首席執行官
醫療保健。在他職業生涯的早期，塞德爾曼曾在美林和愛立信風險投資夥伴公司任職。塞德爾曼先生獲得了康奈爾大學的學士學位。
第1A項。風險因素
風險因素摘要
對我們公司的投資涉及各種風險。以下是這些風險的摘要，但並未涉及我們面臨的所有風險。關於我們面臨的風險的更多討論可以在本摘要之後找到，應該與本年度報告中以Form 10-K形式出現的所有其他信息一起仔細考慮。
與我們的工商業有關的風險因素
•新冠肺炎的風險。新冠肺炎疫情的影響可能會繼續對我們的員工和運營以及我們的客户和供應商的員工和運營產生不利影響。
•技術風險。我們可能無法開發新的解決方案或增強現有的解決方案，以及時和經濟高效的方式對技術和客户需求的變化做出反應。
•市場風險。在藥物管理自動化解決方案市場和藥物依從性解決方案市場上，我們面臨來自當前和未來競爭對手的持續和日益激烈的競爭，包括價格競爭、行業和競爭對手整合、競爭對手品牌認可以及與我們的供應商和現有和潛在客户的關係。
•經濟狀況和需求風險。疲軟的經濟狀況可能會對我們的業務產生不利影響，以及對OmNicell藥品管理解決方案、藥品包裝系統或相關服務的需求或採用的任何減少。
•債務風險。我們有大量的債務，這可能會損害我們的財務靈活性和獲得資本的機會，並受我們的A&R信貸協議(定義如下)中限制我們的業務和運營的契約的約束。
•戰略風險。我們對新業務戰略或計劃的投資，包括我們向以訂閲為基礎銷售更多產品和服務的過渡，本身就存在風險，可能不會成功。此外，我們可能無法實現我們收購的業務的潛在利益，包括Pharmtics Strategy Group LLC的340B Link業務(“340B Link業務”)、以FDS AmpliCare運營的RxInnovation Inc.(“FDS AmpliCare”)、Recept Holdings，Inc.(“Recept”)和MarkeTouch Media，LLC(“MarkeTouch Media”)，以及與投資於新業務戰略和計劃相關的風險可能會擾亂正在進行的業務，並帶來最初沒有預料到的風險。
•法律、監管和醫療行業風險。政府法規、法律變更、欺詐和反回扣法規、產品責任索賠、法律訴訟的結果以及與醫療保健、隱私、數據保護和信息安全相關的其他法律義務，以及我們實際或被認為未能遵守這些義務的成本和潛在責任，都可能對我們的業務和運營結果產生不利影響。
•數據安全風險。 我們的信息技術系統的嚴重中斷、數據安全的破壞或對我們的系統或解決方案的網絡攻擊可能會對我們的業務和運營結果產生不利影響。
•國際運營風險。我們在國外的業務使我們面臨更多風險，包括分銷、管理和系統集成問題、知識產權保護減少、國際法的不利變化、貨幣匯率波動、政治動盪和流行病或其他重大公共衞生危機。
•勞動力風險。我們可能無法招聘和留住有技能和積極性的人員。
•知識產權風險。任何未能保護我們的知識產權的行為都可能對我們的競爭能力產生負面影響。
•機構、零售和專業藥房風險。我們可能無法滿足機構和零售藥房客户的需求，或無法與其保持關係。
•材料風險。我們使用的原材料和部件可能會受到價格波動、短缺或供應中斷的影響。
•供應商/第三方供應商風險。我們可能無法及時獲得充足的零部件、設備和原材料供應。我們依賴第三方供應商提供的技術。
與我們普通股所有權相關的風險
•我們普通股的市場價格可能會波動，特拉華州法律和我們管理文件中的反收購條款可能會使我們公司控制權的變更變得更加困難，即使控制權的變更將有利於我們的股東。
與我們的票據相關的風險
•我們債券的任何轉換都可能稀釋我們股東的所有權權益，壓低我們普通股的價格，或者，如果債券的有條件轉換功能被觸發，對我們的財務狀況和經營業績產生不利影響。此外，我們的可轉換票據對衝交易可能會降低我們普通股的價值。
一般風險
•我們可能會受到與税率和税收立法變化相關的不良後果、災難性事件以及任何未能保持對財務報告的有效內部控制的影響。
風險因素
我們已確定以下風險和不確定性，這些風險和不確定性可能對我們的業務、財務狀況或運營結果產生重大不利影響。我們的業務面臨重大風險，以下描述的風險可能不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道的或我們目前認為不是實質性的其他風險也可能嚴重損害我們的業務運營。如果這些風險中的任何一個發生，我們的業務、運營結果或財務狀況可能會受到影響，我們普通股的市場價格可能會下降。
在評估這些風險時，您還應參考本年度報告中關於Form 10-K的其他信息，包括題為“管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析以及我們的綜合財務報表和相關附註。
與我們的工商業有關的風險因素
我們面臨着與不利的公共衞生流行病相關的風險，包括正在進行的全球新冠肺炎大流行(包括該病毒的新變種)，這可能會繼續對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
新冠肺炎的持續傳播(包括病毒的新變種)、對大流行的擔憂以及相關的控制措施已經對我們的員工和運營以及我們的客户和供應商的員工和運營造成了不利影響，以及 可能會繼續對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
新冠肺炎疫情和相關遏制措施對我們供應商的持續幹擾可能會顯著擾亂我們的供應鏈，增加我們的採購成本，並影響我們的產品製造能力，這將對我們的銷售和經營業績產生負面影響。由於供應鏈中斷，我們正在經歷價格上漲的影響，主要是由於半導體和其他零部件成本，其次是運費和原材料成本。
如果我們的員工中有相當一部分或關鍵部分因新冠肺炎疫情而無法有效工作，包括疾病、隔離、設施關閉、無效的遠程工作安排或技術故障或限制，我們的運營將受到實質性的不利影響。此外，如果我們的客户被要求恢復或實施新的面對面互動限制，無論是由政府命令還是有關社交距離和團體活動的內部政策變化引起的，安裝和實施我們的硬件或軟件的能力可能會受到阻礙，這可能會對我們的業務產生實質性影響。
對我們解決方案的需求，其中許多涉及我們客户的重大初始財務承諾，在很大程度上取決於我們客户的財務實力以及資本和運營預算。作為大流行的結果，衞生系統面臨着財務和運營壓力，我們認為這導致我們的客户在2020年上半年推遲或推遲我們解決方案的購買決定和/或安裝。從2020年第三季度開始，我們開始看到我們的客户迴歸到大流行前的採購模式，這與長期戰略投資一致，這一趨勢一直持續到2021年。然而，隨着新冠肺炎疫情的持續發展，我們的客户未來做出的任何取消、推遲或推遲資本支出項目的決定，醫療保健機構資本支出的普遍減少，以及醫療系統因新冠肺炎疫情而遭受的財務損失，都可能再次減少對我們
產品和相關服務，導致收入下降和收入增長率下降，這將對我們的經營業績產生不利影響--可能是實質性的。
此外，新冠肺炎疫情顯著增加了經濟和需求的不確定性，導致全球資本市場中斷和波動，這可能會增加資金成本，不僅對我們，而且對我們的客户和供應商獲得資金的機會產生不利影響。疲軟的經濟狀況和無法及時或根本無法獲得資本，可能會減少我們的客户對我們產品和服務的需求，這將對我們的經營業績產生不利影響--可能是實質性的。同樣，如果我們進入資本市場的渠道受到限制，我們的借貸成本可能會增加，或者我們可能無法在未來獲得新的或額外的融資或再融資，這兩者中的任何一種都可能對我們的運營產生實質性影響。
新冠肺炎疫情繼續快速發展，新冠肺炎(包括病毒的新變種)將在多大程度上繼續影響我們的業務、運營結果和財務狀況，將取決於未來的事態發展，這些事態仍然具有高度的不確定性，無法自信地預測，例如疫情的嚴重性、復發和持續時間、旅行限制、企業關閉或中斷，以及為控制和治療疾病而採取的行動的有效性。雖然某些新冠肺炎疫苗(包括強化疫苗)現在已經獲得批准，並正在全球分發，但我們無法預測大流行的持續時間以及經濟活動和商業運營何時將正常化。
如果新冠肺炎疫情繼續對我們的業務和財務業績產生負面影響，它可能還會加劇本“風險因素”部分描述的某些其他風險，包括但不限於與不利的經濟和市場條件、我們開發新產品或服務或改進現有產品或服務的能力、與新產品或服務進入者成功競爭的需要、我們產生足夠現金流來償還債務的需要、我們的税率、以及我們的國際業務。
不利的經濟和市場條件以及資本設備市場需求的減少可能會對我們的經營業績產生不利影響。
客户對我們產品的需求與經濟實力密切相關。如果由於經濟狀況疲軟和企業和政府支出減少導致對資本設備的需求減少，聯邦一級財政預算平衡或擬議的立法改革的任何影響，資本設備項目的推遲或延遲，資本設備採購決定的更長時間框架，或資本解決方案支出的普遍減少，我們將經歷收入下降和收入增長率下降，我們的經營業績可能會受到實質性和不利的影響。
我們可能無法開發新的解決方案或改進現有的解決方案，以及時和經濟高效地對技術和客户要求的變化做出反應，或者我們的新解決方案或增強的解決方案可能無法獲得市場接受。
我們必須開發新的產品和服務或改進現有產品，以適應不斷髮展的技術和行業標準，並滿足客户不斷變化的需求。這一過程可能會耗時、昂貴和複雜，通常要求我們準確預測技術創新和市場趨勢。我們為產品開發和改進提供資金的能力部分取決於我們從現有產品中創造收入的能力。如果我們不準確地預測技術創新或市場趨勢，或未能產生足夠的收入來開發新產品或增強現有產品，我們創造未來收入或收入增長的能力可能會受到負面影響，這可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生實質性的不利影響。
新產品和服務的開發或增強可能會被推遲、出現技術問題(包括軟件缺陷或錯誤)、無法滿足客户或市場規範、無法與使用提供類似性能和功能的替代技術的其他產品競爭、或者不被新的或現有的市場接受，這些在任何情況下都可能損害我們的聲譽或損害我們的業務、財務狀況和運營結果。
我們能否成功實現自主藥房的行業願景，取決於我們是否有能力繼續開發和推出新的產品和服務或產品和服務增強功能，並將新產品和服務與現有產品和服務相結合，以及時和具有成本效益的方式推進這一願景。如果我們做不到這一點，我們可能無法實現自主藥房的行業願景，我們可能無法實現我們支持這一願景的投資的預期好處，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。
我們在競爭激烈的市場中運營，我們可能無法成功競爭。
我們經營的市場競爭激烈。我們預計，在藥物管理自動化解決方案市場和藥物依從性解決方案市場上，來自當前和未來競爭對手的競爭將繼續和加劇，其中許多市場擁有比我們大得多的財務、技術、營銷和其他資源。
我們在經營業務的市場中面臨的競爭挑戰包括但不限於以下幾點：
•當前或未來的競爭對手可能提供或有能力提供比我們更廣泛的解決方案，開發可提供更好客户結果或更低運營成本的替代解決方案，為其產品開發可與我們競爭的新功能或功能，或比我們投入更多資源開發、推廣和銷售他們的產品；
•競爭壓力可能導致我們產品和服務的價格競爭加劇，客户訂單減少，毛利率下降；
•現有和潛在的競爭對手可能會進行戰略性收購，或在它們之間或與第三方建立合作關係，包括規模更大、更成熟的醫療保健供應公司，從而提高它們開發和提供更廣泛產品和服務的能力；
•我們的行業最近經歷了很大程度的整合，這可能導致競爭對手開發新的商業模式，要求我們調整我們營銷、銷售或分銷產品的方式，或者也可能導致具有更大規模經濟的競爭對手，這些競爭對手具有更低的運營成本，使他們能夠以更低的成本銷售產品和服務；
•某些競爭對手擁有比我們更大的品牌認知度和更廣泛的安裝基礎，這些優勢可以用來增加他們的市場份額；
•某些競爭對手可能與我們的現有和潛在客户有現有的業務關係，這可能會導致這些客户從這些競爭對手那裏購買競爭對手的產品和服務；以及
•我們的競爭對手可能會以更優惠的條款從供應商那裏獲得產品和服務，或者與供應商或買家達成獨家協議，這可能會阻礙我們產品和服務的銷售。
如果我們不能成功地與當前或未來的競爭對手競爭，可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生實質性的不利影響。
對我們的藥物管理解決方案、藥物包裝系統或相關服務的需求或採用的任何減少都會減少我們的收入。
很大一部分國內和國際保健機構仍然使用傳統的方法進行藥物和/或供應管理，但不包括完全自動化的藥物管理方法。因此，我們必須不斷教育現有和潛在客户瞭解我們的藥品管理解決方案和藥品包裝系統的潛在優勢，這需要大量的銷售努力，並可能導致更長的銷售週期。儘管我們在向醫療機構銷售方面做出了重大努力和大量的時間承諾，但我們不能保證我們的努力將導致對這些客户的銷售。
此外，我們的藥物管理解決方案和更復雜的自動化包裝系統通常代表着醫療保健組織的一筆可觀的初始資本支出。這些組織預算的變化以及這些預算下的支出時間可能會對我們的藥物管理解決方案、藥物包裝系統和相關服務的需求產生重大影響。這些預算往往得到現金流的支持，這些現金流可能會受到投資收入下降的負面影響，並受到資源有限、業務和融資成本增加、宏觀經濟狀況以及不同部門之間支出優先順序衝突的影響。醫療機構支出的任何減少或支出重點的改變或融資成本的增加(包括正在進行的新冠肺炎大流行等公共衞生危機的影響)都可能減少對我們的藥品管理解決方案、藥品包裝系統和相關服務的需求，並減少我們的收入。
此外，繼續逐步過渡到基於價值的醫療保健提供模式可能會將更多的財務風險負擔轉移到醫療保健提供者組織身上，並可能降低每個患者的醫療保健利用率。基於價值的護理還可能導致護理場所從醫院和診所等傳統場所轉移到家庭，並可能影響我們的收入。
我們承擔了大量債務，這可能會損害我們的靈活性和獲得資金的渠道，並對我們的財務狀況產生不利影響。
2019年11月15日，我們根據與某些貸款人以及作為行政代理的富國銀行(Wells Fargo Bank，National Association)達成的修訂和重述協議(修訂後的A&R信貸協議)，對我們現有的優先擔保信貸安排進行了再融資。A&R信貸協議規定了5.0億美元的五年期循環信貸安排和高達2.5億美元的未承諾增量貸款安排。截至2021年12月31日，A&R信貸協議下沒有未償還餘額。
此外，我們於2020年9月25日發行了本金總額為5.75億美元、2025年到期的0.25%可轉換優先票據(“票據”)，這是根據我們與作為受託人的美國銀行全國協會於2020年9月25日訂立的契約(“契約”)而發行的。我們用發行債券所得款項的一部分，償還當時循環信貸安排下所有未償還的借款。
我們的債務可能會限制我們借入額外資金或將現有現金流用於營運資本、資本支出、收購或其他一般業務目的的能力；限制我們計劃或應對業務和行業變化的靈活性；使我們與槓桿率較低的競爭對手相比處於競爭劣勢；並增加我們對不利經濟和行業狀況影響的脆弱性。
我們是否有能力按計劃支付本金、支付利息或為我們的債務(包括債券)進行再融資，取決於我們未來的表現，而這受經濟、金融、競爭和其他我們無法控制的因素的影響。我們的業務可能不會繼續，我們也不能保證我們的業務將從未來的運營中產生足夠的現金流，以滿足我們的現金需求，償還我們的債務或進行必要的資本支出。我們無法產生足夠的現金流來償還債務，這可能會對我們的業務產生實質性的不利影響。此外，如果我們無法產生這樣的現金流，我們可能被要求採用一個或多個替代方案，例如借入更多資金、出售資產、重組債務或以可能繁瑣或高度稀釋的條款獲得額外股權資本。這些行動中的任何一項都可能不足以讓我們償還債務，或者可能對我們的業務產生不利影響。
我們對債務進行再融資的能力將取決於資本市場和我們目前的財務狀況。我們可能無法從事這些活動中的任何一項，也可能無法以理想的條款這樣做，這可能導致我們的債務違約。此外，如下文標題“風險因素”中更全面地描述的那樣。我們的A&R信貸協議中的契約在許多方面限制了我們的業務和運營，如果我們不有效地管理我們對這些契約的遵守，我們的財務狀況和運營結果可能會受到不利影響，A&R信貸協議包括對我們施加經營和財務限制的習慣性限制性契約。
此外，A&R信貸協議下的借款目前根據倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)計息，但截至2021年12月31日，LIBOR已開始逐步淘汰，預計將於2023年6月30日完全停止。逐步取消或終止LIBOR和其他壓力，可能會導致LIBOR完全消失，或者表現與過去不同。此外，A&R信貸協議規定，在發生某些與LIBOR終止相關的觸發事件時，吾等和管理代理將選擇不同的基準利率來取代LIBOR。這些事態發展的後果無法完全預測，但替代利率或基準的變化或無法達成一致，可能會導致A&R信貸協議下的借款成本增加，以及我們可能簽訂的目前與LIBOR掛鈎的其他金融合同。
向銷售更多包括軟件即服務或解決方案即服務訂閲的產品的過渡帶來了許多風險。
我們目前提供IV配藥機器人、PakPlus-Rx服務和XR2自動化中央藥房系統，以及操作設備的人員和專家服務，以通過訂閲協議優化利用。我們還提供OmNicell One、EnlivenHealth Patient Engagement、340B、FDS AmpliCare和某些其他產品和解決方案作為訂閲和/或服務。隨着我們繼續執行自主藥房的行業願景，並增加訂閲和基於雲的產品，我們可能會以訂閲的方式提供更多的產品和服務。向以訂閲為基礎銷售更多產品和服務的過渡帶來了許多風險。這種轉變需要技術、財務、合規和銷售資源的投資，我們不能保證我們將收回這些投資的成本，或者這些投資將改善我們的長期增長和運營結果。如果採用訂閲解決方案的速度快於預期，向訂閲收入的轉變將改變收入確認的時間，我們可能會經歷收入和收入增長率的暫時下降。此外，我們的現金流可能會受到訂閲解決方案開具發票的時間的影響。如果我們的任何訂閲解決方案不能基本滿足客户要求，合同可能會被修改，導致收入下降。客户可以選擇在訂閲到期時不續訂，也可以在續訂時或之前嘗試重新協商定價或其他合同條款
對我們不太有利的條款。此外，由於收入一般在訂閲期間確認，客户對我們基於訂閲的產品和服務的購買的任何減少都不會完全反映在我們的經營業績中，直到未來幾個時期，這可能會導致收入增長率被誇大，而最初並沒有反映這種下降。同樣，任何額外的訂閲銷售都不會完全反映在我們的經營業績中，直到未來幾個時期。
延遲安裝我們的藥物管理解決方案或我們更復雜的藥物包裝系統可能會損害我們的競爭地位、運營結果和財務狀況。
購買我們的藥物管理解決方案或我們更復雜的藥物包裝系統通常是客户重新設計其藥房及其分銷和材料管理系統的更大計劃的一部分。購買我們的系統通常需要客户進行更大規模的戰略性採購，這通常需要更復雜和更嚴格的合同要求，需要潛在客户投入大量的管理注意力和資源，並需要許多決策者的投入和批准。此外，新產品發佈可能會導致我們的客户延遲決定是否購買我們的產品，或者將我們舊產品的待定訂單轉換為我們新產品的訂單。由於這些和其他原因，與我們的系統銷售相關的銷售週期通常很長，並受到我們幾乎無法控制的許多延遲的影響。這些系統的銷售延遲或損失(包括由於公共衞生危機的影響，如正在進行的新冠肺炎大流行)可能會對我們的經營業績產生不利影響，並可能損害我們的業務。
此外，部分由於較大規模交易固有的複雜性，購買和安裝我們的系統之間的時間一般從兩週到一年不等。安裝延遲可能是由於我們無法控制的原因造成的。我們還經歷了客户和交易規模組合的波動，這使得我們預測產品預訂量的能力變得更加困難。由於我們僅在客户現場安裝我們的藥品管理解決方案和更復雜的藥品包裝系統時才確認收入，因此安裝的任何延遲(包括由於公共衞生危機的影響，如正在進行的新冠肺炎大流行)也將導致對這些系統收入的延遲確認。
我們受制於與隱私、數據保護和信息安全相關的法律、法規和其他法律義務，而我們實際或被認為未能遵守這些義務的成本和潛在責任可能會損害我們的業務。
除了我們的員工和服務提供商之外，我們還接收、存儲和處理來自客户或與客户有關的個人信息和其他數據。此外，我們的客户使用我們的解決方案獲取和存儲個人信息，包括個人健康信息。例如，我們的客户使用我們的EnlivenHealth患者參與平臺來指導和跟蹤患者的筆記、幹預和預約，這涉及到收集患者的個人健康信息。我們對數據的處理受國家、地方和外國機構的各種法律法規以及合同義務和行業標準的約束。全球對數據隱私和安全擔憂的監管重點繼續增加，有關收集、使用和披露個人信息的法律法規正在擴大和變得更加複雜。在美國，這些法律包括聯邦健康信息隱私法(如以下討論的1996年《健康保險可攜帶性和責任法案》(HIPAA))、安全漏洞通知法和消費者保護法，以及涉及隱私和數據安全的州法律(如2018年《加州消費者隱私法》(CCPA)和2020年《加州隱私權法案》(CPRA))。
雖然HIPAA沒有設立私人訴權，但其標準已被用作民事訴訟的基礎，HIPAA由衞生與公眾服務部民權辦公室(OCR)執行，該辦公室可以對違反規定的實體提起訴訟，包括未能實施足以降低受保護電子健康信息風險的安全措施或進行準確和徹底的風險分析等違規行為。HIPAA的執法行動可能導致罰款和代價高昂且負擔沉重的糾正行動計劃。我們還被要求按照適用法律和法規中規定的適用違規報告要求，報告已知的受保護健康信息違規行為。最後，在2020年12月10日，OCR發佈了對隱私規則的擬議修訂，旨在減輕在阻止協調護理和患者獲取其健康信息等方面可能存在的監管負擔。雖然最終規則尚未發佈，但如果獲得通過，這些擬議的變化可能需要我們更新HIPAA的政策和程序，以符合新的要求。CCPA規定了對違規行為的民事處罰，以及對數據泄露的私人訴權，預計這將增加數據泄露訴訟。此外，將於2023年1月生效的CPRA對在加州開展業務的公司施加了額外的數據保護義務，創建了一個新的加州數據保護機構，授權發佈實質性法規，並可能導致加強隱私和信息安全執法。可能需要額外的合規性投資和潛在的業務流程更改。弗吉尼亞州和科羅拉多州通過了與加利福尼亞州類似的法律, 並在其他州和聯邦一級提出了最終可能會有相互衝突的要求，從而使合規進一步複雜化的建議。此外，新的健康信息標準，無論是根據HIPAA、HITECH法案、國會行動或其他方式實施的，都可能對我們處理與健康相關的信息的方式和成本產生重大影響
遵守這些標準可能意義重大。如果我們不遵守與患者健康信息相關的現有或新的法律法規，我們可能會受到刑事或民事制裁。
在國際上，我們開展業務的各個外國司法管轄區已經或正在制定各自的數據隱私和安全法律框架，我們或我們的客户必須遵守這些框架。在某些情況下，這些國際法律法規比美國的許多法規更具限制性。例如，在歐盟內部，《一般數據保護條例》(“歐盟GDPR”)賦予個人各種數據保護權利(例如，刪除個人數據的權利)，並對總部設在美國的公司(如我們的公司)施加嚴格的數據保護要求，這些要求屬於歐盟的範圍，其中包括：(I)問責和透明度要求；(Ii)在開發任何新產品或服務時考慮數據保護的義務，並限制處理的個人數據量；以及(Iii)向監管當局報告某些違反個人資料的情況的義務，不得無故延誤(在可行的情況下，不得遲於72小時)。此外，歐盟GDPR禁止將個人數據從歐洲經濟區轉移到美國和其他司法管轄區，除非建立了數據轉移機制，否則歐盟委員會不承認這些司法管轄區有“足夠的”數據保護法。2020年7月，歐盟法院限制了組織如何合法地將個人數據從歐洲經濟區轉移到美國，方法是使歐盟-美國隱私盾牌無效，用於國際轉移，並對標準合同條款(SCC)(即歐盟式的數據轉移協議)的使用施加了進一步限制，包括要求公司進行轉移隱私影響評估，其中包括, 評估受援國關於獲取個人數據的法律，並考慮是否需要實施補充措施，在SCC規定的基礎上提供隱私保護，以確保基本等同於歐洲經濟區提供的數據保護水平。此外，最近發佈了新版本的SCC(新的“歐盟SCC”)，需要做出更多的遵約和執行努力。
不遵守歐盟GDPR的行政罰款可能會很高，最高可達2000萬歐元或全球年收入的4%以上的罰款。歐盟GDPR還授予對數據主體和消費者協會提起私人訴訟的權利，可以向監管當局提出投訴，尋求司法補救，並就違反歐盟GDPR造成的損害獲得賠償。
與此相關的是，隨着聯合王國退出歐盟(即“英國脱歐”)，歐盟的GDPR已在英國實施(稱為“UK GDPR”)。英國GDPR網站與2018年英國數據保護法一起，將歐盟GDPR中的某些克減措施納入英國法律。英國GDPR的要求(目前)與歐盟GDPR的要求基本一致，因此可能會導致類似的合規和運營成本，不遵守的潛在罰款最高可達1,750萬GB或全球年營業額的4%。因此，我們可能面臨兩種平行的數據保護制度，每一種制度都授權罰款，並可能採取不同的執法行動。還應注意的是，自英國脱歐以來，新的歐盟SCC並不自動適用於英國，英國政府尚未正式承認新的歐盟SCC(即，作為英國GDPR下的有效數據傳輸機制)。事實上，2021年8月11日，英國信息專員辦公室就其國際數據傳輸協議和指南草案啟動了公眾諮詢。這包括出版一份可與新的歐盟SCC一起使用的聯合王國增編草案--然而，(目前)這一草案尚未最後敲定，因此，目前應繼續依靠“舊的”SCC將資金從聯合王國轉移到第三國。
除了政府監管外，隱私權倡導者和行業團體可能會提出新的、不同的自律標準，這些標準可能在法律上或合同上適用於我們，隨着法規和法律程序在全球繼續發展，其他監管保護可能會失去對我們業務的適用性。我們還預計，將繼續有與隱私、數據保護和信息安全相關的新的擬議法律、法規和行業標準，包括在我們開展業務的英國(見上文)。我們無法預測未來可能適用於我們的任何此類法律、法規和標準的範圍，也無法預測法院、機構或數據保護當局可能如何解釋當前的法律、法規和標準。這些法律和其他義務的解釋和適用可能與我們現有的數據管理做法或我們解決方案的功能不一致。
遵守隱私、數據保護和信息安全法律、法規和其他義務的成本很高，我們可能會遇到與合規相關的困難、延誤或鉅額費用，或者因為我們的客户需要遵守，或者因為我們的客户對他們自己的法律要求的解釋。此外，我們未能或被認為未能遵守與隱私或數據安全有關的法律、法規、政策、法律或合同義務、行業標準或監管指南，可能會導致政府調查和執法行動、訴訟、罰款和處罰、承擔賠償義務或其他責任，以及負面宣傳，所有這些都可能對我們的聲譽以及我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。例如，如標題為“”的部分進一步討論的法律訴訟” in Note 13, 承付款和或有事項在這份Form 10-K年度報告中包含的合併財務報表附註中，我們目前和過去一直受到某些集體訴訟的影響，其中包括聲稱違反伊利諾伊州生物識別信息隱私法的指控。
如果我們的信息技術系統受到嚴重破壞，數據安全遭到破壞，或者我們的系統或解決方案受到網絡攻擊，我們的業務可能會受到不利影響。
我們依靠信息技術(IT)系統保存財務記錄和公司記錄，與員工和外部各方溝通，並運行其他關鍵職能，包括銷售和製造流程。隨着業務需求的變化，我們可能需要擴展或更新我們的IT系統。我們還在運營中使用第三方雲服務，可能還需要隨着業務需求的變化進行擴展或更新。我們的IT系統和第三方雲服務可能容易受到故障、惡意入侵和計算機病毒、公共衞生危機(例如持續的新冠肺炎大流行)、其他災難性事件或環境影響，以及系統升級和/或新系統實施的影響。我們的系統還可能遇到來自第三方或開源軟件代碼的漏洞，這些代碼可能會合併到我們自己或我們供應商的系統中。我們的IT系統或第三方服務中的任何長期系統中斷都可能對我們的銷售、計劃和製造活動的協調產生負面影響，這可能會損害我們的業務。此外，為了最大限度地提高我們的信息技術效率，我們已經實際整合了我們的主要公司數據和計算機操作。然而，這種集中度使我們面臨更大的內部IT系統中斷風險。儘管我們對我們的數據進行異地備份，但如果我們不能在可接受的時間範圍內恢復運行，我們設施的運營中斷可能會嚴重擾亂我們的業務。
我們的IT系統和第三方雲服務可能容易受到員工或其他人的網絡攻擊，包括勒索軟件或其他數據安全事件，這些攻擊可能會將敏感數據暴露給未經授權的人。此類數據安全事件可能導致商業機密或其他知識產權的丟失，或導致我們的員工、客户、供應商和其他人的敏感和機密信息被公開曝光，其中任何一項都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。此外，導致披露或修改患者信息或阻止訪問患者信息(包括個人身份信息或受保護的健康信息)的安全漏洞或隱私違規行為可能會損害我們的聲譽，導致訴訟，迫使我們遵守聯邦和/或州的違規通知法律，要求我們採取強制糾正措施，要求我們核實數據庫內容的正確性，並以其他方式使我們根據保護個人數據的法律和法規承擔責任，從而導致成本增加或收入損失。請看，“我們受制於與隱私、數據保護和信息安全相關的法律、法規和其他法律義務，而遵守這些義務的成本以及與此相關的潛在責任可能會損害我們的業務。“以獲取更多信息。
此外，我們銷售某些接收、存儲和處理客户數據的解決方案。例如，我們的OmNicell One解決方案將基於雲的預測智能平臺與專家服務相結合，旨在監控藥房運營並推薦機會，以幫助提高效率、合規性和患者結果。再舉一個例子，我們的EnlivenHealth患者參與平臺是一個基於私有云的解決方案，通過單個基於Web的平臺支持提高患者遵從性目標，該平臺託管指導和跟蹤患者筆記、幹預和預約的功能。對我們解決方案的有效攻擊可能會擾亂我們解決方案的正常運行，允許未經授權訪問我們客户的敏感和機密信息(包括受保護的健康信息)，並擾亂我們客户的運營。除了上述風險和影響外，任何這些事件都可能導致我們的解決方案被視為存在安全漏洞，並減少對我們解決方案的需求，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。隨着我們繼續發展基於雲的產品，包括支持自主藥房的行業願景，以及我們接收、存儲和處理更多客户數據，這些風險可能會增加。
雖然我們已經實施了多項旨在保護我們的系統和數據的安全措施，包括防火牆、防病毒和惡意軟件檢測工具、補丁程序、日誌監視器、例行備份、系統審核、例行密碼修改和災難恢復程序，並在我們的解決方案中設計了某些安全功能，但我們和我們的第三方服務提供商經常防禦和應對數據安全事件，這些措施可能不足以或不適當地實施，以防止或完全解決此類事件的不利影響。在某些情況下，我們可能不知道事件或其規模和影響，因為入侵和其他不當訪問可能很難檢測到，而且在識別它們方面的任何延誤都可能導致更大的危害。此外，雖然我們擁有目前包括網絡攻擊保險在內的保險，但我們看到了一種趨勢，即保險提供商為此類網絡攻擊提供的保險金額正在減少，而獲得此類保險的成本正在上升。如果這種趨勢繼續下去，我們所擁有的保險範圍可能不夠充分，或者獲得這種保險的成本可能會變得令人望而卻步。
我們使用與我們的某些基於雲的產品相關的第三方雲提供商或第三方提供商來託管我們自己的數據，在這種情況下，我們依賴於此類第三方為保護基礎設施而實施的流程、控制和安全。當我們將這些收購整合到OmNicell中時，我們也可能收購公司、產品、服務和技術，並繼承這些風險。
任何未能防止此類安全漏洞或侵犯隱私的行為，或未能實施令人滿意的補救措施，都可能需要我們花費大量資源來補救任何損害，擾亂我們的運營或我們客户的運營，
損害我們的聲譽，損害我們與客户的關係，或使我們面臨經濟損失、訴訟、監管處罰、合同賠償義務或其他責任的風險。
我們可能無法意識到被收購業務的潛在優勢，包括340B Link Business、FDS AmpliCare、Recept和MarkeTouch Media，這可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生負面影響。
我們過去已經收購了業務，並預計未來將繼續尋求收購業務、技術或產品。例如，我們在2020年10月收購了340B Link Business，在2021年9月收購了FDS AmpliCare，並在2021年12月分別收購了Recept和MarkeTouch Media。我們不能保證我們完成的任何收購或未來的交易將為我們或我們的股東帶來長期利益，也不能保證我們能夠有效地整合或管理被收購的業務，包括340B Link Business、FDS AmpliCare、Recept或MarkeTouch Media。
這些交易可能涉及重大挑戰、不確定性和風險，包括：
•將以前分散的業務合併為一個單位的困難，以及隨着場地被收購而管理更加分散的組織的複雜性；
•在適當調整組織規模和在收購業務中實現協同增效方面存在困難；
•遵守法規要求，例如美國食品和藥物管理局(FDA)、美國藥品監督管理局(DEA)或州藥房委員會的要求，而我們以前不受這些要求的約束；
•未能在我們之前經驗有限的市場中有效地瞭解和競爭；
•在評估和談判此類交易，然後整合被收購的企業時，包括可能導致的任何不可預見的延誤和支出，造成巨大的成本和轉移管理層的注意力；
•在收購完成後，發現收購範圍和規模更廣或比最初假設或確定的更難管理的收購中承擔的負債；
•難以吸收和留住被收購企業的關鍵人員；
•未能實現預期效益，如增加收入、提高業務和成本效益；
•難以將新收購的產品和解決方案整合到我們的產品中，或無法或未能擴大產品預訂和銷售，或無法有效協調合並後公司的銷售和營銷工作；
•由於收購後的中斷，無法與新收購公司的客户和供應商保持業務關係；以及
•不能或不能成功整合財務報告和信息技術系統。
如果我們不能成功整合或管理被收購的業務及其運營，或者如果在合併業務方面出現延誤，收購的預期效益可能無法完全或根本實現，或者可能需要比預期更長的時間才能實現，我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到負面影響。
如果我們記錄的與之前收購相關的商譽或其他無形資產受損，我們可能需要對收益進行重大費用支出。
於2016年收購Aesynt及ateb、於2017年收購InPharmics、於2020年10月收購340B Link Business、於2021年9月收購FDS AmpliCare及於2021年12月分別收購Recept及MarkeTouch Media的會計事項，我們錄得大量商譽及其他無形資產。此外，對於我們之前收購的MTS藥物技術公司(“MTS”)、Avantec Healthcare Limited和MACH4 Automatisierungstechnik GmbH，我們繼續保持着大量的商譽，關於MTS，我們也繼續保持着大量的其他無形資產。截至2021年12月31日，我們與過去的收購相關的商譽和無形資產淨額約為10.15億美元。根據公認會計原則，我們必須至少每年評估一次，並可能更頻繁地評估商譽和其他無限期無形資產的價值是否已經減值。應攤銷的無形資產將在出現減值指標時進行減值評估。商譽或其他無形資產價值的任何減值或減值將導致從收益中扣除，這可能對我們未來期間的運營業績和股東權益產生重大不利影響。
醫療保健行業受到立法和監管改革以及財務限制和整合的影響，這可能會對我們的產品和服務的需求產生不利影響。
醫療保健行業已經面臨，而且可能會繼續面臨嚴重的財務限制。美國政府立法和計劃規則制定可能會導致客户推遲購買我們的產品，原因是聯邦醫療計劃報銷率降低和/或為了滿足立法要求或預期未來規則制定而需要對其業務進行更改。例如，除其他事項外，2011年的《預算控制法》導致對聯邦醫療保險提供者的支付每財年減少2%，該法案於2013年4月1日生效，由於對該法規的後續立法修訂，該法案將一直有效到2031年，除非國會採取進一步行動，但由於新冠肺炎疫情而暫停從2020年5月1日至2022年3月31日期間削減2%的聯邦醫療保險支付除外。此外，2012年的《美國納税人救濟法》減少了醫療保險和醫療補助服務中心(CMS)對包括醫院在內的幾種類型提供者的支付，並將政府追回向提供者支付的Medicare多付款項的訴訟時效期限從三年延長至五年。我們的自動化解決方案通常涉及客户的鉅額財務承諾，因此，我們發展業務的能力在很大程度上取決於客户的資本和運營預算。如果當前或擬議的立法和計劃規則促進了其他計劃的支出，或者醫療保健提供者的支出下降或增長速度慢於我們的預期，對我們的產品和服務的需求可能會下降。
此外，某些醫療保健立法和法規可能會不時受到挑戰，以努力修改或廢除該立法或這些法規。例如，經2010年《醫療保健和教育和解法案》修訂的《患者保護和平價醫療法案》，或統稱為《ACA》，於2010年3月通過，極大地改變了政府和私營保險公司為醫療保健籌資的方式，為了取代它或改變其解釋或實施，它經歷了無數次的司法、立法和監管努力。最近，2021年6月17日，美國最高法院駁回了幾個州對ACA提出的最新司法挑戰，但沒有具體裁決該法律的合憲性。目前尚不清楚這一決定以及其他挑戰、廢除、取代、或以其他方式修改或改變ACA的實施或解釋的努力將如何影響我們的業務、財務狀況和運營結果。
我們無法預測該公司在任何此類挑戰方面的成功，也無法預測隨後的變化或新的法律或法規將對我們的業務或整個醫療保健行業產生的影響。未來的任何行動或發展都可能對醫療保健行業產生不利影響，包括處方藥成本、藥房服務監管、聯邦340B藥品定價計劃的管理、藥房報銷費率的變化或我們的業務方式，這可能會對我們的業務產生不利影響。
此外，醫療保健提供者已經整合以創建更大的醫療保健提供組織，以實現規模經濟和/或更大的市場力量。如果這種整合繼續下去，它將增加某些目標客户的規模，這可能會增加向這些客户銷售我們的產品的成本、努力和難度，或者可能導致我們的現有或潛在客户開始使用我們競爭對手的產品，如果這些客户被更喜歡我們競爭對手的產品而不是我們的產品的醫療保健提供商獲得的話。此外，由此產生的組織可能擁有更大的討價還價能力，這可能會導致價格侵蝕。這種整合還可能導致我們運營的市場出現新的進入者，這帶來了額外的風險，並可能對我們的業務造成不利影響，見我們在競爭激烈的市場中運營，我們可能無法成功競爭“有關更多信息，請參閲以上內容。
政府對醫療保健行業的監管可能會減少對我們產品的需求，或者大幅增加生產我們產品的成本。
我們目前的大多數藥物管理解決方案產品的製造和銷售不受FDA或DEA的直接監管，儘管這些產品由其他人(我們的客户)使用，他們的藥房、配藥和複方活動可能受到這些機構和州藥房委員會的監管。我們有被歸類為醫療器械的I類和II類產品，它們受FDA監管，並要求遵守FDA質量體系法規以及醫療器械報告，包括要求FDA 510(K)審查和批准的一次性無菌產品在上市和分銷之前。醫療器械還可能受到各種其他法規要求的約束，包括適用的上市前批准或批准、臨牀試驗要求、機構註冊和設備清單、投訴處理、通知和維修、更換、退款、強制召回、唯一設備識別符(UDI)要求、移除和更正報告、上市後監督和設備跟蹤。由於未來的立法和監管舉措或改革，未來其他產品可能會受到FDA、DEA或其他聯邦機構的監管。此外，《聯邦食品、藥品和化粧品法》中與藥品的處理、分銷和合成有關的某些條款管轄着藥品分銷鏈的所有部分，我們的客户可能被要求遵守這些規定，並可能影響客户對我們產品的需求。FDA、DEA或其他聯邦機構對我們的業務和產品的直接監管可能會大幅增加生產我們產品的成本，並增加將這些產品推向市場所需的時間，減少對我們產品的需求，並減少我們的收入。此外，我們的
客户包括受DEA監管的醫療保健提供者和設施、受FDA監管的藥店和單個州藥房委員會，以及受CMS批准的認證機構(如聯合委員會)認證的醫院，以及此類監管機構和認證組織的規則、法規和標準。如果我們的客户不遵守適用的規則、法規和標準，可能會減少對我們產品的需求，損害我們的競爭地位、運營結果和財務狀況。最後，鑑於我們的客户、產品和行業關係，我們還可能受到美國衞生與公眾服務部(HHS)、美國司法部、HHS監察長辦公室、CMS和衞生資源與服務管理局等機構實施的規則、法規、標準和執法的約束。
雖然我們已經實施了隱私和信息使用政策，並遵守了既定的隱私原則、客户信息使用指南以及相關的聯邦和州法規，但我們不能向您保證我們將遵守我們直接或間接受HIPAA約束的所有國際、聯邦和州醫療信息隱私和安全法律，包括但不限於HIPAA。在HIPAA下，我們被視為與我們的許多覆蓋實體的客户有關的“業務夥伴”，因此，這些客户中的大多數要求我們簽訂書面協議，規範我們在提供產品和服務時可能遇到的某些患者健康信息的處理和保護方式，並可能要求我們因未能履行合同義務而承擔責任。此外，根據2009年《美國復甦和再投資法案》對HIPAA的修改，我們與其他承保實體類似，受HIPAA覆蓋，在某些情況下，受與承保實體相同的民事和刑事處罰。許多州和國家還頒佈了隱私和安全法規，在某些情況下，這些法規比HIPAA更嚴格，也可能直接適用於我們。如果我們過去或現在的業務被發現違反了這些法律中的任何一項，我們可能會受到罰款、處罰和其他制裁。
此外，我們無法預測未來隱私標準以及其他聯邦、州和國際隱私和安全法律的潛在影響，這些法律可能隨時對我們的客户或OmNicell產生影響。這些法律可能會限制OmNicell和/或我們的客户獲取、使用或傳播患者信息的能力，這可能會減少對我們產品的需求或迫使我們重新設計產品以滿足法規要求。有關更多信息，您還應參考標題中的風險因素我們受制於與隱私、數據保護和信息安全相關的法律、法規和其他法律義務，而我們實際或被認為未能遵守這些義務的成本和潛在責任可能會損害我們的業務。”
對340B計劃的更改可能會對我們的340B計劃相關服務產生負面影響。
340B藥品定價計劃的任何更改，例如340B計劃範圍的更改，都可能對我們的340B計劃相關服務產生負面影響。目前由多家制造商提起的訴訟正在挑戰美國衞生資源和服務管理局(Health Resources And Services Administration)的要求，即為合同藥店分發的藥品提供340億歐元的最高價格。到目前為止，已經發布的裁決經過了狹隘的調整，一些案件已經提起上訴。雖然訴訟仍在進行中，但一些製造商已限制獲得合同藥店分發的340B藥品的最高價格。目前尚不清楚這場訴訟將如何解決。如果合同藥店分發的藥品不需要提供340B的最高價格，我們的340B計劃相關產品對340B覆蓋的實體可能會變得不那麼有用，我們的340B計劃相關業務可能會減少。此外，國會還考慮對340B計劃進行立法修改。對340B計劃的任何立法更改也可能影響我們的340B計劃相關服務。目前尚不清楚這起訴訟和任何立法變化將如何影響我們的業務、財務狀況和運營結果。
我們必須遵守反回扣、欺詐和濫用、虛假聲明、透明度和其他醫療保健法律法規。
我們目前和未來的業務受各種聯邦和州醫療保健法律法規的約束，這些法律法規通過限制我們可以就我們的產品和服務達成的財務安排的種類，影響我們的銷售、營銷和其他促銷活動。它們還給我們帶來了額外的行政和合規負擔。這些法律包括但不限於上文題為“企業-政府監管”一節所述的醫療欺詐和濫用法律。
這些法律的範圍和執行都是不確定的，並受到當前醫療改革環境的快速變化的影響，我們的一些商業活動可能會受到一項或多項此類法律的挑戰。確保我們與第三方的業務安排符合適用的醫療法律，以及迴應政府當局的調查(近年來，隨着醫療行業受到更嚴格的審查，政府當局的調查有所增加)可能會耗費時間和資源，並可能分散管理層對業務的注意力。
如果我們的業務被發現違反了上述任何法律或適用於我們的任何其他政府法規，我們可能會受到重大的經濟處罰，並可能被排除在參與聯邦和州資助的醫療保健計劃之外，我們的業務將被削減或限制，以及額外的報告義務。
如果我們受到公司誠信協議或其他協議的約束，以解決有關不遵守這些法律的指控，我們將受到監督。這可能會損害我們的業務運營能力和財務業績。
我們的國際業務可能會使我們面臨額外的風險，這些風險可能會對我們的經營業績產生不利影響。
我們目前在美國以外有業務，包括以加拿大、歐洲、中東和亞太地區為中心的銷售工作，以及在亞洲的供應鏈工作。我們打算繼續擴大我們的國際業務，特別是在我們認為具有戰略意義的某些市場，包括中東。我們的國際業務使我們面臨各種風險，包括：
•我們依賴分銷商在美國、加拿大、英國、法國和德國以外銷售我們的藥物管理解決方案；
•關於英國退歐的後果和對市場的影響以及對以下方面的潛在影響的不確定性仍然存在：(I)我們的業務；(Ii)我們客户的業務和資本規劃；(Iii)整個醫療行業；
•管理一個在不同國家運作的組織的困難；
•某些司法管轄區對知識產權的保護減少；
•強加或不利改變國際法律和法規，包括隱私和安全、勞工、進出口、貿易、環境標準、產品合規、税收、反賄賂和就業法；
•貨幣匯率波動和從某些國家匯回資金的困難；
•成功地將我們的自動化解決方案與美國以外客户或潛在客户的現有信息系統對接所需的額外投資、協調和交付期；
•在我們有設施或行動的地區發生政治動亂、恐怖主義和其他潛在的敵對行動；
•流行病、大流行或其他重大公共衞生危機，如正在進行的新冠肺炎大流行。
•如果我們不能正確預測和應對這些風險，我們的業務或經營業績將受到損害。
此外，進出口監管的變化以及其他貿易壁壘和不確定性可能會對我們的業務產生不利影響。例如，近年來，美國政府主張對總體貿易施加更大的限制，並對進口到美國的某些商品提高關税，特別是從中國進口的商品。我們無法預測美國最終會在美國與其他國家(包括中國)之間的關税或貿易關係上採取什麼行動，可能會對哪些產品採取此類行動，或者其他國家可能會採取什麼行動進行報復。貿易限制的採用和擴大、貿易戰的發生、與關税或貿易協議或政策有關的其他政府行動，或相關的不確定性，都有可能對我們在美國以外開展業務的能力以及我們的供應鏈和成本產生不利影響，這反過來又可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
我們的A&R信貸協議中的契約在許多方面限制了我們的業務和運營，如果我們不有效地管理我們對這些契約的遵守，我們的財務狀況和運營結果可能會受到不利影響。
A&R信貸協議包含各種慣例契諾，要求使用這些契諾提供財務和其他信息報告以及某些事件的通知，並限制或限制我們和/或我們的子公司產生或承擔留置權或額外債務或就其他人的義務提供擔保的能力；發行可贖回優先股；支付股息或分派或贖回或回購股本；預付、贖回或回購某些債務；進行貸款、投資、收購和資本支出；簽訂協議限制我們子公司的分配；出售我們子公司的資產和股本；與附屬公司進行某些交易；並與另一個人合併或合併，或將我們幾乎所有的資產出售給另一個人。
A&R信貸協議還包括金融契約，要求我們(I)不超過3.00：1的最高綜合擔保淨槓桿比率，以及(Ii)維持3.00：1的最低利息覆蓋率。我們遵守這些金融契約的能力可能會受到我們無法控制的事件的影響。我們不遵守A&R信貸協議下的任何條款可能會導致A&R信貸協議條款下的違約，這可能允許行政代理或貸款人宣佈所有或部分未償還借款立即到期並支付或取消我們資產的抵押品贖回權，或拒絕允許循環信貸安排下的額外借款，這可能會限制我們的業務，特別是我們應對業務變化或採取特定行動利用可能呈現給我們的某些商業機會的能力。此外，如果我們無法償還這些金額，行政部門
根據A&R信貸協議，代理人和貸款人可以針對授予他們的抵押品進行擔保，以確保債務和我們的資產喪失抵押品贖回權，這將嚴重損害我們的業務。
氣候變化、應對氣候變化的法律、法規或市場措施，以及各利益相關者對環境、社會和公司治理(“ESG”)事項的相關強調，可能會對我們的業務和運營結果產生負面影響。
氣候變化，如極端天氣條件和自然災害，或由於大氣中温室氣體濃度增加而導致的極端天氣條件和自然災害的發生頻率和嚴重性增加，可能會減少製造所需材料的可用性或增加成本，或增加保險和其他運營成本，從而對我們的運營構成風險。自然災害和極端天氣條件，如颶風、龍捲風、地震、野火或洪水，也可能對我們的設施構成物理風險，並擾亂我們供應鏈的運營。
此外，提高對氣候變化的認識和關注可能會產生新的或額外的區域和/或聯邦法律或法規要求，旨在減少温室氣體排放和/或減輕氣候變化對環境的影響。目前，仍然缺乏一致的氣候立法，這造成了經濟和監管方面的不確定性。如果此類法律或法規比當前的法律或法規義務更加嚴格，我們可能會遇到與產品的採購、製造和分銷相關的成本中斷或增加，這可能會對我們的業務、運營結果或財務狀況產生不利影響
此外，監管機構、客户、投資者和員工對ESG問題的期望一直在快速發展和提高。利益攸關方更多地關注這些問題，需要持續監測各種不斷演變的標準和相關的報告要求。未能充分滿足利益相關者的期望，再加上衡量ESG業績的標準不一致，可能會導致業務損失、市場估值被稀釋、無法吸引客户或無法吸引和留住頂尖人才。
我們的成功取決於我們招聘和留住有技能和積極性的人員的能力。
我們的成功在很大程度上取決於我們關鍵的管理、銷售、技術和工程人員的持續貢獻，以及我們吸引、培訓和留住高技能和積極進取的人員的能力。隨着我們越來越多的產品安裝在日益複雜的環境中，將需要更多的技術專業知識。隨着客户數量的增加，我們將需要更多的資源來滿足對客户服務和支持人員日益增長的需求。此外，隨着我們執行自主藥房的行業願景，並發展和發展我們的基於雲的軟件即服務和解決方案即服務產品，將需要更多專業知識。產品和產品的這種增長和轉變可能會導致勞動力成本增加，從而增加我們產品和產品的成本，這可能會導致客户需求減少，我們的經營業績可能會受到實質性的不利影響。此外，對專業和技術人員的競爭可能很激烈，合適的候選人可能有限。在吸引和留住人才方面，我們可能不會成功。如果我們失去一名或多名關鍵人員的服務，我們可能無法找到合適的替代者，我們的業務可能會受到實質性的不利影響。此外，與我們爭奪人才的公司相比，外部和內部因素(如我們的持續增長)以及與新冠肺炎疫情相關的事件(包括新的變種病毒)可能會給我們的員工帶來更大的工作量，這可能會導致更高水平的員工倦怠和離職。競爭對手過去曾試圖招聘我們的員工，未來也可能嘗試這樣做。此外，由於股權薪酬是我們員工薪酬計劃的關鍵組成部分, 如果未來根據我們的股權激勵計劃增加預留髮行的股票數量的提議未能獲得股東的批准，我們可能會阻止我們在具有競爭力的水平上發放股權薪酬，並使吸引、留住和激勵員工(包括被收購企業的關鍵員工)變得更加困難。如果不能吸引和留住關鍵人員，可能會損害我們的競爭地位、運營結果和財務狀況。
我們未能保護我們的知識產權，可能會對我們的競爭能力產生負面影響。
我們的成功在一定程度上取決於我們獲得技術和工藝專利保護的能力，以及我們保護商標、版權和商業祕密的能力。對於我們認為是專有的技術，以及我們認為為我們的產品提供潛在競爭優勢的技術，我們一直在美國和外國司法管轄區尋求專利保護。我們打算在未來繼續尋求這種保護。我們已頒發的專利涉及我們的藥物管理解決方案和藥物包裝系統的各種功能。我們不能向您保證，我們將在未來提交任何專利申請，我們的任何專利申請都將導致獲得專利，或者如果獲得，這些專利將為我們的技術和工藝提供重大保護。此外，我們不能向您保證，其他人不會圍繞我們擁有的專利進行設計。我們的所有系統軟件均受版權保護，並受適用的版權法保護。儘管我們努力保護我們的專有權，但未經授權的各方可能會試圖複製我們產品的某些方面，或獲取和使用我們認為是專有的信息，這可能會損害我們的競爭地位。
如果我們無法維持與集團採購組織(“GPO”)或其他類似組織的關係，我們可能難以向這些組織所代表的客户銷售我們的產品和服務。
許多GPO代表其成員醫療保健組織為我們的產品談判了標準合同。這些GPO的成員可以根據這些合同的條款進行購買，這意味着我們有義務向GPO支付費用。我們還與退伍軍人事務部簽訂了聯邦供應時間表合同，允許退伍軍人事務部、國防部和其他聯邦政府客户購買我們的產品。這些合同使我們能夠更容易地向這些組織代表的客户銷售我們的產品和服務。我們與這些組織的一些合同可以在任何一方方便的情況下終止。失去這些關係中的任何一個都可能影響我們的客户基礎的廣度，並可能削弱我們實現收入或收入增長率目標的能力，或者我們增加收入的能力。這些組織可能不會以類似的條款續簽我們的合同，如果有的話，他們可能會選擇在合同到期前終止我們的合同，其中任何一項都可能導致我們的收入下降。
如果我們無法滿足機構和零售藥房客户的需求，或無法保持與他們的關係，我們銷售藥品包裝和其他消耗品以及其他服務的收入可能會下降。.
在截至2021年12月31日的一年中，我們大約6%的收入來自銷售消耗性藥物包裝，其中大部分是在我們位於佛羅裏達州聖彼得堡的工廠連續生產的，並被運往海外，以滿足我們國內外機構和零售藥房客户的需求。客户對機構和零售藥店的要求代表了這些客户的實時要求。我們銷售消耗性藥物包裝的客户協議通常是短期的，通常不會向客户強加數量承諾。如果我們不能及時向客户提供高質量的包裝，他們可能會使用其他方法向客户分銷藥品，包括我們競爭對手銷售的消耗性藥品包裝，我們的收入將會下降。我們聖彼得堡工廠生產能力的任何中斷，包括極端天氣條件或自然災害的結果，都將對我們將消耗性藥品包裝運往全球的能力產生不利影響，並將減少我們的收入。
此外，機構藥房市場由向非急性護理機構提供藥品的重要國家供應商、較小的區域供應商和非常小的本地供應商組成。如果我們無法與與我們有業務往來的主要機構藥店保持關係，他們可能會從其他來源購買消耗性吸塑卡組件，或選擇使用吸塑卡的替代品進行藥物控制，我們的收入將會下降。
同樣，EnlivenHealth向藥房提供基於網絡的患者參與、用藥管理、財務管理和分析工具的組合，旨在支持改善與用藥有關的健康結果。這些服務的成功取決於客户對我們的信任，以及我們提供高質量服務的聲譽和能力。如果我們不能保持客户的滿意度或滿足客户的期望，我們在現有和潛在客户中的聲譽可能會受到損害，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。此外，如果我們無法維持與現有客户的關係或無法與其他藥店建立新的關係，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
我們無法為我們的專業藥房客户確保或維持對現有和未來的專業藥物或藥房提供商網絡的訪問，這可能會對我們的業務產生實質性的不利影響。
我們為供應商團體、聯邦合格的醫療中心和醫療系統提供專業藥房管理服務，包括提供對付款人網絡的訪問和有限的藥品分銷(“LDD”)。從歷史上看，我們能夠通過我們目前的網絡獲得大部分付款人和LDD產品。但是，如果我們無法為客户獲得新的LDDS或保持對現有LDDS的訪問，可能會對我們的業務、盈利能力和運營結果產生重大不利影響。此外，如果我們不能以可接受的報銷費率為我們的客户確保參與藥房提供商網絡，或者如果我們無法訪問當前的藥房網絡，這可能會導致客户流失，這可能會對我們的經營業績產生不利影響。我們努力在每個客户與公司的合同期限內為他們展示持續的價值和增長。然而，如果我們的任何客户選擇管理他們自己的專業藥房業務，這些客户可能會在客户合同期限屆滿時減少或停止與我們的業務往來，這可能會對我們的業務、財務狀況和經營結果產生重大不利影響。
我們的產品使用的原材料和零部件可能會受到價格波動、短缺或供應中斷的影響，如果我們無法維持此類原材料和零部件的供應來源，或者如果這些來源無法滿足我們的供應要求，特別是在半導體芯片方面，我們可能會經歷銷售損失、零部件成本增加和盈利能力下降。
在很大程度上超出我們控制範圍的因素，例如製造我們產品所使用的原材料和組件的成本、質量和可用性，可能會影響此類產品的成本，而我們可能無法將這些成本轉嫁給我們的客户。我們的產品使用的原材料和組件可能會受到價格波動、短缺或其他供應中斷的影響，原因有許多我們無法控制，包括新冠肺炎疫情。此外，我們可能依賴有限數量的供應商提供某些可能受到供應鏈中斷不適當影響的零部件。這些原材料和部件的成本、質量和可獲得性對於我們產品的成功製造和銷售至關重要。如果我們無法維持這些原材料和零部件的供應來源，或者如果這些來源無法滿足我們的供應需求，我們可能會失去銷售並經歷零部件成本增加的情況。
我們制定和實施了戰略，以努力減輕價格波動、短缺或其他供應中斷的影響，但這些戰略，特別是在長期通脹環境下，可能只抵消部分不利影響。我們有一些關鍵零部件的庫存，並正在努力確保滿足客户需求所需的供應，但全球短缺可能導致我們需要以更高的成本確保供應以及製造延遲。最近，我們產品製造中使用的各種組件的發貨延遲增加，特別是在半導體芯片方面。因此，我們一直在尋找某些組件的替代來源，這些組件的成本可能更高，質量可能更低。由於半導體芯片持續受到嚴重短缺的影響，我們採購使用半導體芯片的組件的能力受到了不利影響。這些供應中斷導致組件交付提前期增加，並增加了使用可用的半導體芯片獲取組件的成本。隨着半導體芯片短缺的持續，或其他短缺可能繼續，我們產品的生產可能會受到影響。如果公司或我們的供應商不能及時以可接受的價格從第三方獲得我們要求的數量和質量的部件，我們可能不能及時或具有成本效益地向客户交付我們的產品，或者可能導致我們交付質量較低的產品，這可能會導致維修和更換成本增加，這可能會損害我們的業務和聲譽以及運營結果, 和財務狀況。我們還看到，用於製造我們產品的大宗商品的價格持續上漲，隨着需求增加和供應仍然受限，價格可能會持續上漲，這已經並可能繼續導致OmNicell的成本增加，從而可能降低利潤率。如果這些大宗商品的成本增加或繼續居高不下，可能會對OmNicell的財務狀況、經營業績和現金流產生不利影響。
我們的產品依賴於數量有限的供應商，如果我們被要求更換供應商以及時獲得足夠的零部件、設備和原材料供應，我們的業務可能會受到影響。
雖然我們的產品通常使用高度模塊化的部件和組件，但某些組件目前只能從單一來源或有限來源獲得。我們依賴有限數量的供應商提供生產我們的消耗性藥物包裝所需的原材料。雖然我們通常能夠及時從現有來源或在必要時從替代來源獲得充足的所有零部件和原材料供應，但我們在推出XT系列產品時與新供應商建立了關係。我們聘請多個單一來源的第三方製造商來製造我們的幾個子組件。如有必要，對於用於製造我們產品的眾多組件中的任何組件，更換為替代供應商所帶來的風險可能會限制我們製造產品的能力，或者導致在我們的產品中使用替代組件，從而可能導致產品維護的額外複雜性或成本，從而損害我們的業務。由於我們依賴少數幾個單一來源的合作伙伴來製造我們的硬件組件，以及依賴有限數量的供應商提供生產我們的消耗性藥物包裝所需的原材料，因此我們的合作伙伴或供應商的供應減少或中斷，或者一個或多個組件的價格大幅上漲可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。在某些情況下，如果我們的任何供應商或我們未能充分履行職責，可能會導致質量控制問題，影響最終用户對我們產品的接受程度，從而損害客户關係並損害我們的業務。
我們的美國政府租賃協議受到年度預算資金週期和強制性變化的影響，這可能會影響我們根據此類租賃確認收入和銷售應收賬款的能力。
在2021年9月之前，租用我們設備的美國政府客户通常簽署了為期五年的合同，付款條款受一年政府預算資金週期的限制。自2021年9月起，政府已要求更改其聯邦供應服務合同，這導致我們決定不與美國政府客户簽訂未來的租賃合同。我們與美國政府客户的現有租約不受這一變化的影響。AS
因此，我們的美國政府客户租賃量將隨着時間的推移而下降，並在未來停止。如果我們的任何美國政府客户未能收到他們的年度資金，或政府強制更改聯邦供應服務合同，可能會削弱我們向這些客户出售設備或將我們的美國政府應收賬款出售給第三方租賃公司的能力。此外，收取未售出應收賬款的能力可能會受到損害，並可能導致我們從美國政府客户那裏減記未售出應收賬款。截至2021年12月31日，我們對美國政府客户的未售出租賃餘額為2180萬美元。
如果我們不能妥善管理庫存，我們的收入、毛利率和盈利能力可能會受到影響。
管理我們的零部件和成品庫存是一項複雜的任務。許多因素可能會導致我們維持大量庫存，這些因素包括但不限於需要維持某些組件的大量庫存，這些組件供不應求，特別是為了應對當前的半導體芯片短缺，或者必須批量購買才能獲得有利的定價，對特定產品的需求普遍不可預測，以及客户對快速交貨計劃的要求。其他因素，包括市場需求、客户要求和技術的變化，可能會導致我們的庫存過時。任何過剩或過時的庫存都可能導致庫存減記，進而可能損害我們的業務和運營結果。
針對我們的知識產權索賠可能會損害我們的競爭地位、運營結果和財務狀況。
我們預計，隨着我們行業中產品和競爭對手的數量增加，以及不同行業產品的功能重疊，藥品管理解決方案和藥品包裝系統的開發商將越來越多地受到侵權索賠。未來，第三方可能會聲稱我們侵犯、挪用或以其他方式侵犯了他們關於當前或未來產品的知識產權。我們不提供包括知識產權侵權索賠的特殊保險，此類索賠可能在我們傳統保單的覆蓋範圍內。這些保單包含的條款、條件和排除使知識產權侵權索賠的追償很難得到保證。任何侵權索賠，無論有無正當理由，都可能耗費時間進行辯護，導致昂貴的訴訟，轉移管理層的注意力和資源，導致產品發貨延遲，或者要求我們簽訂特許權使用費或許可協議。如果需要，這些特許權使用費或許可協議可能不會以我們可以接受的條款提供，或者根本不會提供，這可能會損害我們的競爭地位、運營結果和財務狀況。
針對我們的產品責任索賠可能會損害我們的競爭地位、運營結果和財務狀況。
我們的產品包括醫療保健系統和藥房的用藥管理解決方案和用藥依從性產品和服務。儘管有醫療保健和藥房專業人員作為我們產品和患者之間的中間人，但如果我們的產品未能提供準確和及時的信息或未能按設計進行操作，客户、患者或他們的家人可以向我們提出產品責任索賠。此外，醫療保健機構和藥房員工未能將我們的產品用於預期目的，可能會導致對我們的產品責任索賠。與產品責任索賠有關的訴訟，無論結果如何，都可能給我們帶來鉅額成本，轉移管理層對運營的注意力，並降低市場對我們產品的接受度。我們擁有各種保險，包括一般商業責任和技術錯誤和遺漏責任的保險。我們試圖通過與客户談判的合同條款來降低這些風險。然而，這些保單和保護性合同條款可能不足以應對產品責任索賠，在過去，我們曾受到某些訴訟，其中包括產品責任索賠。對我們提出的成功索賠，或任何導致負面宣傳的索賠或產品召回，都可能損害我們的競爭地位、運營結果和財務狀況。此外，如果我們的任何產品有缺陷，我們可能會被要求召回或重新設計這些產品，這可能會導致成本增加，並對我們的運營結果產生不利影響。
我們依賴第三方供應商提供的技術，這些技術的損失可能會對我們營銷、銷售或分銷產品的能力產生負面和實質性的影響。
我們的一些產品結合了第三方擁有的技術，這些技術被授權給我們使用、修改和分發。例如，我們與Kit Check，Inc.簽訂了一項經銷商協議，向我們的客户提供“Bluesight for Controlated Matters”防轉移軟件。如果我們無法獲得第三方技術，例如我們為受控物質分銷Bluesight的能力，或者我們失去了與我們的產品一起修改和分銷這些技術的持續權利，我們將不得不投入資源自行獨立開發、維護和支持這些技術，支付更多的許可成本，或者過渡到其他供應商。我們對這些技術的任何獨立開發、維護或支持或向替代技術的過渡都可能是昂貴、耗時的，並可能推遲我們的產品發佈和升級計劃。這些因素可能會對我們營銷、銷售或分銷產品的能力產生負面和實質性的影響。
對新業務戰略和計劃的投資可能會擾亂正在進行的業務，並帶來最初沒有考慮到的風險。
我們已經並可能在未來投資於新的業務戰略或計劃，包括我們的軟件即服務或解決方案即服務訂閲產品和服務或其他訂閲和基於雲的產品。此類努力可能涉及重大風險和不確定性，包括管理層從當前業務中分心、缺乏有效執行此類戰略或計劃的專業知識、收入不足以抵消承擔的債務和與戰略或計劃相關的費用、資本回報不足以及我們在盡職調查中未發現的不明問題。這些新企業可能存在固有的風險，也可能不會成功。即使成功，它們也可能不會產生我們最初預期的預期或實際影響。因此，這些舉措可能會對我們的財務狀況和經營業績產生實質性的不利影響。
與我們普通股所有權相關的風險
我們普通股的市場價格可能會繼續高度波動。
在截至2021年12月31日的一年中，我們的普通股交易價格在每股115.78美元至187.29美元之間。我們普通股的市場價格一直並可能繼續因各種因素而高度波動，其中許多因素是我們無法控制的，包括：
•經營業績的實際或預期變化，以及經營業績或預測是否符合證券分析師或投資者的預期；
•證券分析師對本公司普通股評級的變化或其收益預期的變化；
•客户關係的發展；
•我們或我們的競爭對手關於技術創新或新產品的公告；
•涉及我們或我們的競爭對手的合併、收購、合併和其他重大交易；
•對我們普通股的需求水平，以及股東或賣空者對我們普通股的行動；
•流行病、大流行或其他重大公共衞生危機，如正在進行的新冠肺炎大流行；或
•一般的經濟和市場狀況。
此外，整個股票市場，尤其是科技公司的市場，經歷了極端的價格和成交量波動。這些廣泛的市場波動可能會導致我們普通股的市場價格下跌，無論我們的表現如何。此外，在公開市場上大量出售我們的普通股，或認為可能發生這種出售，可能會降低我們普通股的市場價格。
此外，在這些公司股票的市場價格經歷了一段時間的波動後，股東對這些公司提起了集體訴訟。例如，2019年7月，針對OmNicell和我們的某些官員提起了一項可能的集體訴訟，指控被告做出了某些重大虛假和誤導性的陳述，違反了聯邦證券法。雖然這起訴訟是在首席原告自願解僱所有被告後於2019年12月結束的，但我們未來可能會受到其他集體訴訟的影響，特別是在我們的股價經歷了一段時間的波動之後。
我們的季度和年度經營業績可能會波動，這使得我們未來的經營業績很難預測，並可能導致我們的股價下跌。
我們的季度和年度經營業績各不相同，未來也可能有所不同。除了本“風險因素”部分討論的其他因素外，可能導致我們季度或年度經營業績波動的因素包括但不限於以下因素，其中許多因素不在我們的控制範圍內，很難預測：
•我們產品的規模、產品組合和訂單時間，以及它們的安裝和集成，以及我們對這些產品的估計是否正確；
•我們有能力及時成功地安裝我們的產品，並履行確認收入所需的其他合同義務；
•客户對我們產品的需求波動，包括客户預算的變化，以及客户需求是否得到了正確的估計；
•我們有能力控制成本，包括運營費用，並繼續努力降低成本；
•我們或我們的競爭對手的定價政策的變化；
•我們或我們的競爭對手發佈的產品增強和新產品公告的數量、時間和重要性；
•我們可能考慮或談判的任何收購或業務發展交易的時機和重要性，以及可能與這些交易相關的收入、成本和收益；
•我們從產品和服務中獲得的收入的相對比例；
•我們及時從應收賬款中產生現金的能力；
•我們業務戰略的變化以及我們成功執行業務戰略的能力；以及
•宏觀經濟和政治條件，包括利率波動、增税、信貸市場的可獲得性以及貿易和關税行動。
由於所有這些因素，我們的季度或年度收入和經營業績很難預測，可能會波動，這可能會導致我們股票的市場價格下降。
募集額外資本可能會稀釋我們現有的股東，限制我們的經營，或者損害我們的業務、財務狀況和經營結果。
我們可能會通過各種方式尋求更多資本，包括通過私募和公開發行股票以及債務融資。在我們通過出售股權或可轉換債務證券籌集額外資本的情況下，所有權權益將被稀釋，條款可能包括清算或其他對我們股東權利產生不利影響的優惠。債務融資如果可行，可能涉及一些協議，其中包括限制或限制我們採取某些行動的能力的契約，如招致額外債務、進行資本支出、達成許可安排或宣佈股息。如果我們從第三方籌集更多資金，我們可能不得不放棄我們的技術的寶貴權利，或者以對我們不利的條款授予許可證。
如果我們無法在需要時通過股權或債務融資籌集更多資金，我們營銷、銷售或分銷我們的產品和/或為我們的運營提供資金的能力可能會受到負面影響，並可能損害我們的業務、財務狀況和運營結果。
我們的章程文件和特拉華州法律中的某些條款可能會阻礙、推遲或阻止對我們的收購，並限制我們的股東就某些糾紛獲得有利的司法裁決的能力。
特拉華州法律和我們的章程文件中的某些反收購條款可能會使我們公司控制權的變更變得更加困難，即使控制權的變更對股東有利。我們的公司註冊證書規定，股東會議只能由我們的董事會召集。我們的章程規定，股東不得在獲得書面同意的情況下采取行動，並要求股東遵守事先通知程序，提名董事候選人蔘加選舉，或在股東大會上提出行動建議。特拉華州法律還禁止公司與持有其股本15%或更多的任何股東進行商業合併，除非持有者持有股票滿三年，除非我們的董事會批准交易等可能性。我們的董事會可以使用這些規定來防止我們公司的管理和控制發生變化。此外，根據特拉華州適用的法律，我們的董事會未來可能會採取額外的反收購措施，包括但不限於股東權利計劃。
此外，我們的章程還將特拉華州衡平法院設立為某些法律行動的獨家論壇，包括某些股東糾紛的獨家論壇，並將美利堅合眾國聯邦地區法院設立為根據修訂後的1933年證券法提出訴訟原因的獨家論壇，該獨家論壇條款可能限制我們的股東在司法論壇上提出他們認為有利於與我們或我們的董事、高級管理人員或其他員工發生糾紛的索賠的能力。
與我們的票據相關的風險因素
票據的轉換可能會稀釋我們股東的所有權權益，壓低我們普通股的價格，或者，如果觸發票據的有條件轉換功能，將對我們的財務狀況和經營業績產生不利影響。
債券可在2025年5月15日或之後由持有人選擇兑換，在某些情況下，可在2025年5月15日之前兑換。債券的初步兑換率為每1,000元本金面值10.2751股普通股
附註，在某些情況下可根據契約條款進行調整。2021年12月13日，我們根據契約作出了一項不可撤銷的選擇，要求我們的票據的本金部分以現金結算(每1,000美元的票據本金最多1,000美元現金)，以及任何超過1,000美元的轉換對價，根據我們的選擇，在轉換時以現金和/或普通股的股票結算。部分或全部債券的轉換可能會稀釋我們股東的所有權利益。由於我們有權以普通股的股票結算超出的本金金額，因此在這種轉換後可發行的普通股在公開市場上的任何銷售都可能對我們普通股的現行市場價格產生不利影響。此外，票據的存在可能鼓勵市場參與者賣空我們的普通股，因為票據的轉換可以用來滿足空頭頭寸，或者票據預期的轉換為我們普通股的股票可能會壓低我們普通股的價格。
在我們不可撤銷的選擇之後，只有預期結算金額超過本金的普通股股份才被視為在IF-轉換法下計算每股收益的攤薄。因此，隨着我們普通股價格的上漲，我們的稀釋後每股收益可能會受到不利影響。
在2025年5月15日之前，如果出現允許提前轉換的情況，債券持有人將有權根據自己的選擇在指定時間內隨時轉換其債券。例如，票據目前在2022年3月31日之前是可轉換的，因為在截至2021年12月31日的季度裏，我們的普通股交易價格高於我們的契約中規定的最低價格，而且未來可能是可轉換的。如果一名或多名持有人選擇轉換其債券，本行將須以現金支付最少本金(每1,000美元債券本金最多1,000美元現金)，這可能會對我們的流動資金造成不利影響。此外，由於不可撤銷的選擇，在票據的有條件轉換功能被觸發的期間，我們必須將票據的所有未償還本金重新歸類為流動負債而不是長期負債，這可能導致在該期間我們的營運資本淨額大幅減少。
可轉換票據對衝和權證交易可能會影響我們普通股的價值。
關於發售票據，吾等與票據的其中一名初始購買者的聯營公司及若干其他金融機構(“期權對手方”)訂立可換股票據對衝交易。我們還與期權交易對手簽訂了認股權證交易。可轉換票據對衝交易一般可減少任何票據轉換時對我們普通股的潛在攤薄及/或抵銷我們須支付超過已轉換票據本金的任何現金付款(視乎情況而定)。然而，認股權證交易單獨對我們的普通股產生了稀釋效應，如果我們普通股的每股市場價格超過認股權證的執行價格，則可能繼續產生稀釋效應。此外，期權對手方或其各自的聯營公司可調整其對衝頭寸，在債券到期前於二級市場交易中訂立或解除與我們普通股有關的各種衍生工具及/或買入或出售我們的普通股或其他證券(並可能因轉換債券或贖回或回購債券而這樣做)，這可能會導致或避免我們普通股的市場價格上升或下降。
期權交易對手信用質量的變化可能會影響我們的對衝和權證交易的效力。透過訂立對衝及認股權證交易，吾等須承擔期權交易對手可能招致重大財務困難的風險，並有可能導致其在可換股票據對衝交易下違約。我們對期權交易對手信用風險的敞口將不會有任何抵押品擔保。如果期權交易對手受到破產程序的約束，我們將成為該程序中的無擔保債權人，其債權相當於我們當時在與該期權交易對手的可轉換票據對衝交易下的風險敞口。我們的風險敞口將取決於許多因素，但一般來説，我們風險敞口的增加將與市場價格和我們普通股波動性的增加相關。此外，一旦期權交易對手違約，我們可能遭受不利的税收後果，以及比我們目前預期的普通股更多的稀釋。我們不能保證對衝或認股權證交易將產生預期的效果，也不能保證期權交易對手的財務穩定性或生存能力。
一般風險因素
税率的變動、承擔額外的税務責任，或採用新的税務法例，都可能對我們的業務和財政狀況造成不利影響。
我們在美國和我們運營所在的外國司法管轄區要納税。我們未來的有效税率可能會受到幾個因素的影響，其中許多因素是我們無法控制的，包括：不同法定税率的收益組合的變化，遞延税收資產和負債的估值變化，聯邦、州和國際税法或其解釋的變化，在最終確定納税申報單時對所得税費用的調整，税務屬性的變化，或會計原則的變化。我們定期評估不利結果的可能性，以確定我們的税收撥備是否足夠。我們還受到美國國税局和其他税務機關對我們的所得税申報單的審查。不能保證這些檢查的結果不會有實質性的影響
對我們的財務狀況和經營業績造成不利影響。我們對估計的年度有效税率的預測是複雜的，受到不確定性的影響，預測的有效税率和應計的有效税率之間可能會有實質性的差異，特別是由於新冠肺炎疫情導致的全球經濟狀況的波動性和不確定性。我們實際税率的任何提高都會降低我們的盈利能力。
災難性事件可能會擾亂我們的業務，損害我們的經營業績。
我們依靠我們的網絡基礎設施、數據中心、企業應用程序和技術系統來開發、營銷、支持和銷售我們的產品，以及我們業務的內部運營。這些系統在極端天氣條件下，包括地震、火災、洪水、冰雪風暴或其他自然災害，以及網絡攻擊、恐怖襲擊、電信故障、流行病或流行病(如正在進行的新冠肺炎大流行)或其他災難性事件時，容易受到中斷或故障。其中許多系統位於我們位於加利福尼亞州北部的公司總部內或周圍，靠近主要的地震斷層，可能容易受到氣候變化的影響，我們的大部分研發活動和其他關鍵業務運營都在這裏進行。其他關鍵系統，包括我們的消耗性藥品包裝的製造設施，位於佛羅裏達州聖彼得堡，位於遭受重大熱帶風暴影響的社區，由於氣候變化，熱帶風暴可能會加劇或發生的頻率越來越高。這些系統的中斷或故障，以及由此導致的關鍵數據丟失，不能通過有效執行旨在減少此類中斷的災難恢復計劃而迅速恢復，可能會導致我們的產品開發延遲，阻止我們履行客户的訂單，並可能嚴重影響我們進行正常業務運營的能力，其結果將對我們的運營結果產生不利影響。
如果不能根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第404條對財務報告進行有效的內部控制，可能會導致我們的股價下跌。
2002年薩班斯-奧克斯利法案第404條和美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的相關規則和規定要求對我們的財務報告內部控制的有效性進行年度管理評估，並由我們的獨立註冊會計師事務所出具證明內部控制有效性的報告。如果我們未能對財務報告保持有效的內部控制，因為此類標準會不時被修改、補充或修訂，我們可能無法確保我們能夠在持續的基礎上得出結論，我們對財務報告具有有效的內部控制。如果發生這種情況，我們可能無法準確報告我們的財務結果，防止欺詐，或及時提交我們的定期報告，這可能會導致投資者對我們報告的財務信息失去信心，並可能導致我們的股價下跌。此外，我們未能及時提交定期報告可能最終導致我們的普通股被摘牌、美國證券交易委員會的監管制裁，和/或違反我們的信貸安排中包含的條款，或我們未來可能發行的任何優先股或債務證券，其中任何一種都可能對我們的業務和您對我們普通股的投資產生重大影響。
項目1B。未解決的員工意見
目前，美國證券交易委員會工作人員的任何書面評論都沒有懸而未決的問題。
項目2.財產
我們的總部位於加利福尼亞州山景城的一個租賃設施中。以下是我們的材料租賃設施及其主要功能的列表：
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| 立地 | | 主要活動 | | 近似正方形素材 |
| 佛羅裏達州聖彼得堡 | | 管理、市場營銷、研發、銷售和製造 | | 167,700 |
| 賓夕法尼亞州小紅莓鎮 | | 管理、市場營銷、研發、銷售、技術支持和培訓 | | 119,400 |
| 沃倫代爾，賓夕法尼亞州 | | 製造和管理 | | 107,400 |
| 加州山景城 | | 管理、市場營銷和研發 | | 99,900 |
| 北卡羅來納州羅利市 | | 管理、銷售、市場營銷和研發 | | 65,700 |
| 伊蘭姆，英國 | | 行政、銷售、市場營銷和配送中心 | | 61,000 |
| 米爾皮塔斯，加利福尼亞州 | | 製造業 | | 46,300 |
| 沃基根，伊利諾伊州 | | 技術服務、支持、培訓和維修中心 | | 38,500 |
| 德克薩斯州沃斯堡 | | 管理、銷售、市場營銷和研發 | | 34,400 |
| 德克薩斯州普萊諾 | | 管理、銷售、市場營銷和研發 | | 23,500 |
| 波鴻，德國 | | 管理、銷售、營銷、分銷和製造中心 | | 19,000 |
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我們在俄亥俄州的斯特龍斯維爾、得克薩斯州的奧斯汀、得克薩斯州的休斯頓、得克薩斯州的格拉佩文、紐約、馬裏蘭州、德國、法國、意大利、人民的Republic of China、阿拉伯聯合酋長國、澳大利亞和英國也有較小的租賃設施。
我們相信，這些設施足以滿足我們目前的運營需求，如有必要，將以商業合理的條款提供適當的額外空間，以適應我們業務的擴展。
關於我們根據經營租賃承擔的義務的更多信息，請參閲附註12，承租人租約，本年度報告中的合併財務報表附註10-K。
項目3.法律程序
請參閲附註13“法律訴訟”項下所載的資料，承付款和或有事項，載於本年度報告的綜合財務報表附註10-K。
項目4.礦山安全披露
不適用。
第II部
項目5.註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券
我們普通股的市場
我們的普通股在納斯達克全球精選市場交易，代碼為“OMCL”。
股東
截至2022年2月18日，登記在冊的股東有78人。更多的股東是受益者，其登記在冊的股份由銀行、經紀商和其他金融機構持有。
股利政策
我們從未宣佈或支付過普通股的任何現金股息。我們目前預計將保留未來的任何收益，用於我們業務的運營和擴展，並預計在可預見的未來不會為我們的普通股支付任何現金股息。
性能圖表
下圖將過去五年OmNicell普通股的股東總回報與三個指數進行了比較：納斯達克綜合指數、納斯達克醫療保健指數和納斯達克醫療保健指數。該圖表假設，截至2016年12月31日收盤，宏盟的普通股、納斯達克綜合指數、納斯達克醫療保健指數和納斯達克醫療服務指數各投資了100美元。OmNicell的普通股和每個指數的總回報假設所有股息的再投資，儘管現金股息從未在OmNicell的普通股上宣佈，而且是基於組成公司的回報，根據它們在每個年度結束時的資本金加權。
納斯達克綜合指數跟蹤在納斯達克股票市場交易的股權證券的總價格表現。納斯達克醫療保健指數和納斯達克醫療服務指數跟蹤醫療保健和健康服務股權證券的總價格表現。宏盟的普通股在納斯達克全球精選市場交易，是這兩個指數的組成部分。圖表中顯示的股價表現是基於歷史結果，不應依賴於作為未來價格表現的指示。
五年累計總回報比較(1) (2)
在OmNicell，Inc.中，納斯達克綜合指數、納斯達克醫療保健指數和
納斯達克健康服務指數
_________________________________________________
(1)2016年12月31日投資於股票或指數的100美元，包括股息再投資。
(2)本節不被視為“徵集材料”，也不應向美國證券交易委員會“備案”，也不得以引用的方式納入OmNicell，Inc.根據證券法或交易法提交的任何文件，無論該文件是在本文件日期之前或之後提交的，也無論在任何此類文件中使用的任何一般合併語言如何。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 |
| 歐姆尼克公司 | $ | 100.00 | | | $ | 143.07 | | | $ | 180.65 | | | $ | 241.06 | | | $ | 354.04 | | | $ | 532.27 | |
| 納斯達克複合體 | 100.00 | | | 129.64 | | | 125.96 | | | 172.17 | | | 249.51 | | | 304.85 | |
| 納斯達克健康醫療 | 100.00 | | | 126.86 | | | 125.46 | | | 151.60 | | | 190.16 | | | 186.02 | |
| 納斯達克健康服務 | 100.00 | | | 116.65 | | | 140.03 | | | 190.67 | | | 307.73 | | | 218.38 | |
股票回購計劃
在截至2021年12月31日的年度內，我們沒有回購任何普通股。請參閲附註15，股票回購計劃，請參閲本年報10-K表格內的綜合財務報表附註，以獲取其他資料。
股權發行
請參閲附註16，股權發行，請參閲本年報10-K表格內的綜合財務報表附註，以獲取其他資料。
ITEM 6. [已保留]
項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
在閲讀本年度報告Form 10-K時，應結合我們的綜合財務報表和相關附註閲讀以下討論和分析。這可能包含基於當前預期的前瞻性陳述，涉及風險和不確定因素。由於幾個因素，我們的實際結果和選定事件的時間可能與這些前瞻性陳述中預期的大不相同，這些因素包括項目1A“風險因素”和本年度報告Form 10-K中其他部分列出的那些因素。除另有説明外，本年度報告中提及的特定年度或季度均指本公司的財政年度及該等財政年度的相關季度。
我們選擇省略對所提交的綜合財務報表所涵蓋的三年中最早的一年的討論。這種遺漏的討論可在項目7《管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析》下找到，該項目位於我們於2021年2月24日提交給美國證券交易委員會的截至2020年12月31日的財政年度報告10-K表中，供參考對截至2019年12月31日的財政年度的討論，這是本報告三個財政年度中最早的一個。
概述
我們的業務
OmNicell是轉變藥房護理提供模式的領先者，該公司致力於提升藥房在醫療保健中的作用，並將藥物管理轉變為藥房護理提供模式的重要組成部分。我們通過行業領先的全面智能基礎設施做到這一點，將技術、分析和專家服務結合在一起，以裝備和支持藥劑師和藥房，使其專注於臨牀護理而不是管理任務。我們相信，這種智能基礎設施為實現自主藥房的行業願景提供了關鍵基礎，這是藥房領導者為提高運營效率並最終瞄準零差錯用藥管理而定義的願景。
世界各地的機構使用我們的自動化和分析解決方案來提高運營效率、減少用藥差錯、提供可操作的情報並改善患者安全。北美、英國、德國和澳大利亞的機構和零售藥店利用我們創新的用藥依從性和人口健康解決方案來提高患者參與度和對處方的依從性，幫助減少昂貴的再次住院費用。我們銷售我們的產品和消費品解決方案以及相關的服務。在美國產生的收入佔我們截至2021年12月31日的年度總收入的90%。
在過去的幾年裏，我們的業務已經從單一的解決方案擴展到產品和服務的平臺，這將有助於進一步推進自主藥房的行業願景。這種擴張為客户帶來了更大的交易規模，涉及多種產品、服務和實施，我們相信，也帶來了更全面、更有價值和更持久的關係。
我們利用產品預訂量作為我們業務成功的指標。產品預訂通常包括除技術服務和其他不太重要的項目以外的所有確定訂單，設備、軟件產品和高級服務的不可取消合同和採購訂單以及消耗品的採購訂單通常證明瞭這一點。我們的大多數互聯設備和軟件許可產品預訂可在預訂後12個月內安裝，並在客户接受安裝或接收貨物時記錄為收入。軟件即服務(SaaS)、訂閲軟件和支持技術的服務產品預訂的收入記錄在合同期限內。產品預訂量增加了21%，從2020年的10.02億美元增加到2021年的12.17億美元，這是由於我們在全面平臺和差異化產品方面的增長戰略取得了成功，以及擴大了我們的客户組合。
除了銷售產品解決方案外，我們還為客户提供服務。我們提供安裝規劃和諮詢，作為大多數產品銷售的一部分，通常包含在解決方案的初始價格中。我們還提供高級服務，如OmNicell One、EnlivenHealth、340B解決方案、中央藥房配藥服務和中央藥房配方服務。為了幫助確保我們系統的最大可用性，我們的客户通常以一到五年為增量購買維護和支持合同。由於我們客户羣的增長和服務產品的擴大，我們的服務收入也有所增長。
下表彙總了每個收入類別：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入類別 | | 收入類型(1) | | 損益表分類 | | 包括在產品預訂中 |
互聯設備、軟件許可證和其他 | | 高能見度/ 非複發性 | | 產品 | | 是(2) |
技術服務 | | 高能見度/ 反覆出現 | | 服務 | | 不是 |
消耗品 | | 高能見度/ 反覆出現 | | 產品 | | 是 |
SaaS、訂閲軟件和支持技術的服務 | | 高能見度/ 反覆出現 | | 服務 | | 是 |
_________________________________________________
(1) 從長期的獨家來源協議、積壓或收入流的經常性性質來看，所有收入類型都非常明顯。
(2)運費收入和某些其他微不足道的收入流不包括在產品預訂中。
截至2021年12月31日，我們的全職員工人數約為3,800人，自2020年12月31日以來增加了約940名員工，這反映了我們努力擴大OmNicell的業務，包括通過與最近的收購相關的增加員工人數的影響，同時繼續推動盈利能力和優化資源分配。
運營細分市場
為了評估業績和做出運營決策，我們將我們的運營作為一個單獨的部門進行管理。我們的首席運營決策者(CODM)是我們的首席執行官。CODM使用有關我們的收入、毛利潤、運營收入和其他關鍵財務數據的信息，在綜合水平上分配資源並評估OmNicell的業績。所有重要的運營決策都是基於對OmNicell作為一個運營部門的分析，這與我們的報告部門相同。
業務戰略
我們致力於成為護理提供商和零售藥房最值得信賴的合作伙伴，並通過開發和交付由設備、數字工作流程、分析和專家組成的智能藥物管理基礎設施，實現自主藥房的行業願景，所有這些都由雲提供支持。我們認為，今天的藥房實踐面臨着重大挑戰，包括但不限於勞動力短缺、用藥錯誤、藥品短缺、因藥物轉移造成的藥物損失、重大的藥物浪費和過期成本、藥物管理過程中的高度手動步驟、合規要求的複雜性、影響任期和專業知識的藥房員工流失率高、門診環境中因不良藥物事件而住院、結果的高度變異性以及有限的庫存可見性。我們認為，這些對藥房實踐的重大挑戰推動了對我們的解決方案所實現的更高的數字化、可見性和洞察力的需求，並在四個市場類別中代表着巨大的機遇：
•關注點。作為市場領導者， 我們預計，隨着客户在醫院內更多地區使用我們的配藥系統，這一產品類別將繼續擴大。我們的XT系列自動點膠系統在我們自己的客户羣中已經完成了舊型號自動點膠系統的更換、升級和擴展週期的一半以上，我們相信這是一個重要的市場機會。我們一直在通過競爭性轉換成功地滲透市場，並預計這種成功將繼續下去。我們還認為，我們有機會為圍手術期的分配系統定義一個新的護理標準。我們相信，我們目前在關懷點市場的產品組合以及新的創新和服務將繼續為我們的客户帶來更好的結果和更低的成本。
•中央藥房。這個市場代表着 我們相信，這將是急診護理環境中藥物管理流程的開始，也是取代當今藥房常見的大量人工和重複性流程的下一個重大自動化機會。手動流程容易出現重大錯誤，IVX Workflow、我們的IV無菌配藥服務(包括IV機器人)和我們的中央藥房配藥服務(包括XR2自動化中央藥房系統)等產品可以自動執行這些手動流程，旨在為我們的醫療保健合作伙伴降低出錯風險。由於自動化在中心藥房的採用仍處於起步階段，我們相信，通過將這些解決方案與技術支持的服務捆綁在一起，將加快解決方案的採用，這些服務旨在提供特定結果，並利用整個企業的智能來獲得更具可操作性的見解，預計將減少管理負擔，使臨牀醫生能夠在其執照的頂端運營。我們認為，這些捆綁解決方案正變得越來越多
新冠肺炎疫情爆發後，衞生系統似乎面臨日益嚴重的勞動力短缺和供應鏈中斷，這一點比以往任何時候都更加重要。此外，我們相信，新產品、創新和我們在中央藥房市場的專業知識創造了取代前一代中央藥房機器人的機會，特別是當這些機器人與旋轉木馬和技術支持的服務相結合，以增加通過智能基礎設施管理的藥物的比例時。
•專業藥房和340B計劃。我們相信，衞生系統將投資於更多的創收活動，以改善患者的結果，藥房將以專業藥店和340B藥品定價計劃為中心。
研究表明，專業藥物佔該國零售、郵購和供應商管理的藥品總支出的50%以上。這些藥物用於治療複雜的疾病，通常需要密集的患者管理和專門的工作流程來進行分配和護理協調。專業藥房充當患者、處方醫生和付款人之間的紐帶，以確保簡化對這些特殊藥物的獲取和遵守，幫助在整個過程中保持護理的連續性，並有望提高醫療系統的利潤率和盈利能力。新收購的Recept Holdings，Inc.(“Recept”)解決方案為醫療系統和其他提供商組織提供實施和管理服務，以優化他們的專業藥房計劃和患者護理的相關藥學方面。
340B市場針對的是參與《公共衞生服務法》第340B條的覆蓋實體。公共衞生服務法要求參與醫療補助的製藥商以折扣價向照顧許多未參保和低收入患者的醫療機構銷售門診藥物，並創造一個複雜的合規環境。據負責管理340B計劃的衞生資源和服務管理局稱，登記的醫院和其他承保實體平均可以在藥品採購方面節省25%至50%。由於遵守340B計劃的管理流程非常複雜，我們相信，醫療系統有很大的機會通過我們的340B技術支持的服務來改善參與福利並最大限度地節省計劃費用。
•零售、機構和付款人。我們相信，隨着醫療保健的發展，零售、機構和支付者市場代表着一個重要的機遇。大多數處方藥都是在非急性部門分發的。新冠肺炎大流行加速了初級醫療保健機構從醫院和醫生辦公室向其他便捷渠道的轉移，如家庭、數字和零售藥店。新技術和更新的州委員會法規正在引領傳統零售提供商的創新，再加上轉向基於價值的護理，我們相信這將激勵市場採用解決方案，幫助提供商和支付者以新的方式吸引患者，以改善患者護理並降低總護理成本。我們相信，採用我們的EnlivenHealth軟件產品和服務組合，以及藥物依從性包裝，將提高依從性執行率，增加我們客户的處方量，並由於依從性的改善而減少醫院和急診室的就診次數。我們的EnlivenHealth產品組合已經擴大，最近進行了兩筆收購，這將有助於採用和推動創新。RxInnovation Inc.以FDS AmpliCare(“FDS AmpliCare”)的名稱運營，是為零售藥房行業(包括獨立藥店)提供財務管理、分析和人口健康解決方案的領先供應商。MarkeTouch Media，LLC(“MarkeTouch Media”)擁有長期的藥房連鎖關係，這進一步擴大了EnlivenHealth的全國藥房網絡。
我們相信，我們在這些市場類別中的技術、服務和解決方案使我們能夠很好地滿足急性、急性後、門診和零售藥房提供商和健康計劃的需求。
新冠肺炎更新
我們繼續密切關注新冠肺炎疫情及其對公司的持續影響。在2020年上半年，由於新冠肺炎疫情，衞生系統面臨財務和運營壓力，我們認為這導致我們的客户推遲或推遲購買決定和/或我們解決方案的實施。從2020年第三季度開始，我們開始看到我們的客户迴歸到大流行前的採購模式，這與長期戰略投資一致，這一趨勢一直持續到2021年。我們相信，我們的客户在新冠肺炎疫情期間面臨的挑戰，包括需要在整個製藥供應鏈中保持良好的可見性，增加了我們產品和服務的戰略相關性。
儘管新冠肺炎疫苗現已上市並正在廣泛分發，但對於這場大流行對美國和世界經濟的持續影響，包括新冠肺炎病毒新變種的影響，其持續時間和嚴重程度仍然存在重大不確定性。新冠肺炎疫情對我們業務的持續影響仍不確定，目前無法預測這種影響的持續時間和範圍。我們繼續密切關注這一情況。
動態的形勢，並可能適當地調整我們的前景。新冠肺炎疫情的持續影響可能會導致借貸成本和其他資金成本上升，或以其他方式對我們的業務、運營結果、財務狀況和流動性產生不利影響。然而，在目前的情況下，我們相信我們的財務狀況和資源將使我們能夠在可預見的未來管理新冠肺炎疫情對我們業務的預期影響。
收購
2021年12月31日，我們根據《單位購買協議》(日期為2021年12月31日)的條款和條件，完成了對MarkeTouch Media的收購，收購方包括：ateb，Inc.(本公司的全資子公司)、MarkeTouch Media，LLC、MarkeTouch Holdings，Inc.、Toucan Enterprises，Inc.以及其中指定的若干實益股東，基本收購價為8,200萬美元，之後對結賬現金、淨營運資本和承擔的債務進行常規調整。對MarkeTouch Media的收購增加了基於移動和網絡的技術和患者參與解決方案，預計這將擴大EnlivenHealth在零售藥房行業的足跡，同時增加專業藥房和藥房福利管理等新市場領域的潛在增長機會。MarkeTouch Media的運營結果已包含在我們從2021年12月31日開始的綜合運營結果中。
2021年12月29日，我們根據日期為2021年12月1日的協議和合並計劃的條款和條件，由OmNicell，Inc.、Recept Holdings，Inc.、紅魚收購公司和證券持有人代表完成了對Recept的收購，基本購買價為1.00億美元，之後對結束現金、淨營運資本和承擔的債務進行了常規調整。Recept為醫療系統、供應商團體和聯邦合格的醫療中心提供的專業藥房管理服務的增加，擴大了OmNicell的高級服務產品組合，以努力滿足不斷增長和複雜的專業藥房市場。Recept的運營結果已包含在我們從2021年12月29日開始的綜合運營結果中。
2021年9月9日，我們根據日期為2021年7月25日的合併協議和計劃的條款和條件，由RxInnovation Inc.、OmNicell，Inc.、Fleming Acquisition Corp.和證券持有人代表完成了對FDS AmpliCare的收購，基本購買價為1.77億美元，之後對結束現金、淨營運資本和承擔的債務進行了慣例調整。對FDS AmpliCare的收購為我們的EnlivenHealth產品增加了一套全面且互補的SaaS財務管理、分析和人口健康解決方案。FDS AmpliCare的運營結果已包含在我們從2021年9月9日開始的綜合運營結果中。
於二零二零年十月一日，吾等根據日期為二零二零年八月十一日的股權收購協議(經修訂)的條款及條件，完成對Pharmtics Strategy Group，LLC的340B Link業務(“340B Link業務”)的收購，該協議由本公司、PSGH，LLC、BW Apothecary Holdings，LLC、其內識別的賣方及賣方代表組成，總現金代價為2.25億美元。此次收購增加了一套全面和差異化的軟件支持的服務和解決方案，某些符合條件的醫院、衞生系統、診所和實體使用這些服務和解決方案來管理合規性，並通過符合條件的實體的藥房或簽約的藥房合作伙伴提供門診處方，節省340億美元的藥品成本。從2020年10月1日開始，340B Link業務的運營結果已包含在我們的綜合運營結果中。
關鍵會計政策和估算
我們對我們的財務狀況和經營結果的討論和分析是基於我們的綜合財務報表，該報表是根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制的。在編制這些財務報表時，我們需要做出某些估計和假設，這些估計和假設會影響報告期間報告的資產和負債額、披露任何或有資產和負債以及報告期間的收入和支出。吾等定期審閲我們的估計及假設，該等估計及假設乃基於過往經驗及各種其他被認為在當時情況下屬合理的因素而作出，其結果構成對某些資產及負債的賬面價值作出判斷的基礎，而該等資產及負債的賬面價值並非從其他來源輕易可見。實際結果可能與這些估計和假設不同。我們認為，以下關鍵會計政策受到編制綜合財務報表時使用的重大判斷和估計的影響：
收入確認
我們通過銷售我們的產品和相關服務獲得收入，這些產品和相關服務在我們的主要市場醫療保健行業銷售。
在確認收入之前，我們確定了合同、履約義務和交易價格，並將交易價格分配給履約義務。所有已確定的合同均符合以下要求的標準：
合同的當事人已經批准了合同(書面、口頭或按照其他商業慣例)，並承諾履行各自的義務。我們的大多數合同都有一份不可撤銷的書面協議作為證明。消耗性產品的合同通常通過電話下訂單或採購訂單來證明。
實體可以確定每一方關於要轉讓的商品或服務的權利。合同條款記錄在書面協議中。如果不存在書面合同，例如消耗品，各方的權利應理解為遵循我們的標準業務流程和條款。
實體可以確定要轉讓的商品或服務的支付條件。付款條件記錄在協議中，通常是從為美國客户提供的有形產品或服務發貨起30至60天內支付。如果沒有書面合同，我們的標準付款條件是30天淨額。
該合同具有商業實質。(也就是説，該實體未來現金流的風險、時間或金額預計會因合同而發生變化)。我們的協議是用現金交換產品和服務的組合，這將導致我們未來現金流的數量發生變化。
實體很可能會收取它有權獲得的對價，以換取將轉移給客户的商品或服務。我們對所有重要客户或交易進行信用檢查，如果不可能收回，通常要求在發貨前全額付款或支付大量首付款，以幫助確保收取全部商定的合同價格。
不同的商品或服務被確定為履約義務。實質上相同並具有相同轉移方式的一系列不同的商品或服務被視為單一履行義務。如果一種商品或服務被確定為不明顯的，我們將該商品或服務與其他承諾的商品或服務相結合，直到識別出一包不同的商品或服務。為了確定我們的履約義務，我們考慮合同中承諾的所有產品或服務，無論它們是明確聲明的還是習慣商業實踐中暗示的。當履約義務包括在單獨的合同中時，我們考慮整個客户安排，以確定是否應考慮將單獨的合同合併以確認收入。除續訂支持和維護外，我們的大多數銷售都包含多項性能義務，包括硬件系統、軟件產品、耗材、支持和維護以及專業服務。
合同的交易價格是基於固定對價，扣除提供給客户的各種折扣或回扣等可變對價的估計後確定的。由於我們的商業銷售實踐，合同價格通常是固定的，如果有變化的話也是最少的。
交易價格根據每個履約義務的獨立銷售價格按比例分配給單獨的履約義務。當我們在類似情況下向類似客户單獨銷售商品或服務時，我們為商品或服務收取的價格是獨立銷售價格的最好證明。除續簽年度支持服務合同外，我們的產品和服務一般不單獨銷售。我們用價目表上的折扣價作為最好的估計售價。
當履行義務通過將承諾的商品或服務轉移給客户而履行時，我們確認收入。當顧客獲得商品或服務的控制權時，商品或服務被轉移。確定控制權轉移的時間需要管理層做出影響收入確認時間的判斷。通常，對於需要複雜實現的產品，當產品安裝並準備好使用時，控制就會過去。對於所有其他產品，控制權通常在產品裝運和所有權轉移時通過。對於以訂閲為基礎提供的維護合同和某些其他服務，包括SaaS、訂閲軟件和支持技術的服務，隨着時間的推移，控制權轉移到客户手中，通常是在服務期限內按費率傳遞，因為我們為客户的設備提供隨時可用的服務。時間和材料服務在提供服務時將控制權轉移給客户。分配給我們未履行的履約義務的交易價格部分被記錄為遞延收入。
收入、合同資產和合同負債在扣除相關税項後入賬。
我們不時地簽訂更改訂單，根據某些合同修改客户收到的產品。任何合同的變更，只要作為合同一部分交付的貨物和服務與原合同條款規定提供的貨物和服務的性質和類型大體一致，就視為對現有合同的修改。這類變更單的例子包括添加或移除設備單元
或在合同的總體性質保持不變的情況下對設備的配置進行更改。考慮到受影響訂單的性質，我們的變更單通常會導致變更被視為對現有合同的修改。
在正常業務過程中，我們通常不接受產品退貨，除非產品在製造時有缺陷或產品配置不正確。我們根據歷史產品收益建立估計收益撥備。銷售退貨準備對我們所列任何期間的綜合財務報表並不重要。
出租人租賃
我們在一開始就確定一項安排是否為租賃。交易價格分配給單獨的履約義務，通常包括硬件系統、軟件產品、支持和維護以及專業服務的組合，按比例基於每項履約義務的獨立銷售價格。當我們在類似情況下向類似客户單獨銷售商品或服務時，我們為商品或服務收取的價格是獨立銷售價格的最好證明。除續簽年度支持服務合同外，我們的產品和服務一般不單獨銷售。我們用價目表上的折扣價作為最好的估計售價。
銷售型租賃
我們簽訂了不可取消的銷售型租賃安排，其中大多數安排沒有延長租賃期的選擇權。在租賃期結束時，客户必須歸還設備或協商新協議，從而進行新的購買或租賃交易。如果客户未能歸還設備或協商新的協議，合同將變為按月租賃。某些銷售型租賃在每個租期結束時自動續訂連續一年的租期，而無需客户書面通知。我們的銷售型租賃協議不包含任何重大剩餘價值擔保。
對於銷售型租賃，我們確認硬件和軟件產品的收入，扣除租賃執行成本、安裝後產品維護和技術支持後，按客户接受時租賃付款流的淨現值確認。我們在綜合經營報表的服務收入中按協議期限按比例確認與銷售型租賃相關的服務收入。我們使用實際利息法確認銷售型租賃的利息收入。硬件和軟件收入以及銷售型租賃的利息收入都記錄在綜合經營報表的產品收入中。
我們通過在無追索權的基礎上將大部分非美國政府銷售型租賃出售給第三方租賃金融公司來優化現金流。一旦租約售出，我們對租賃公司沒有義務。我們的一些銷售型租約，主要是與美國政府醫院有關的租約，保留在內部。
信貸損失準備
我們面臨的信用損失主要是通過銷售我們的產品和服務，以及我們的銷售型租賃安排。我們對客户的財務狀況進行信用評估，以評估每個客户的支付能力。這些評估需要重要的判斷，並基於各種因素，包括但不限於當前的經濟趨勢、支付歷史和對客户的財務審查。我們繼續持續監測客户的信譽。
我們對應收賬款、未開賬單的應收賬款和銷售型租賃的淨投資根據我們的客户無法支付所需款項而導致的預期信貸損失進行撥備。信用損失準備是使用損失率方法衡量的，考慮了客户的信用風險、歷史損失經驗、當前狀況和預測等因素。信貸損失準備是通過彙總具有類似風險特徵的客户餘額，以集合(池)為基礎來衡量的。我們還根據對個人逾期餘額的分析或特定於客户的信息，如信譽下降或破產，記錄特定的備用金。實際的收款損失可能與管理層的估計不同，這種差異可能會對我們的財務狀況和經營結果產生重大影響。
庫存
存貨以成本、先進先出法和可變現淨值中較低者為準。入站運輸成本包括在庫存成本中。我們定期監測庫存數量，並根據我們對產品需求的估計、技術的潛在過時、產品生命週期以及定價趨勢或預測是否表明庫存的賬面價值超過其估計銷售價格，記錄過剩和陳舊庫存的減記。這些因素受到市場和經濟條件、技術變化和新產品推出的影響，需要進行可能包括不確定因素的估計。實際需求可能與預測需求不同，並可能對毛利率產生實質性影響。如果存貨被減記，則建立新的成本基礎，即
不能在未來期間增加。在我們收到供應商或合同製造商的貨物之前，當所有權以及所有權的重大風險和回報已經轉移到我們身上時，這些貨物被記錄為在途庫存。
軟件開發成本
我們根據會計準則編碼(“ASC”)985-20對某些軟件開發成本進行資本化。銷售、租賃或營銷軟件的成本根據該條款，在確定技術可行性之後發生的費用可在相關產品的估計壽命內資本化和攤銷。當我們完成詳細的程序設計或工作模型時，我們就確定了技術上的可行性。我們在相關產品的預計壽命內攤銷開發成本，一般為五年。在詳細程序設計或工作模型完成之前的所有開發成本都被確認為研究和開發費用。
承租人租約
我們在一開始就確定一項安排是否為租賃。經營租賃使用權資產及負債於開始日期根據租賃期內租賃付款的現值確認。由於我們的大多數租賃合同沒有提供隱含利率，我們使用基於開始日期可獲得的信息的遞增借款利率來確定租賃付款的現值。租賃費用在租賃期內以直線法確認。對於初始租期為12個月或以下的租賃，我們不確認使用權資產和租賃負債。我們選擇了不將租賃組成部分與非租賃組成部分分開的實際權宜之計，並將這一實際權宜之計應用於所有重要類別的租賃資產。
我們的許多經營租約都包括延長租期的選項。延期選項的具體條款和條件因租約而異，但符合我們運營的每個領域的標準行業慣例。我們在租賃合同條款要求的時間審查我們的每個租賃選項，並在我們選擇行使租賃續訂選項時通知出租人。在我們合理確定我們將延長租賃合同之前，續訂選擇期不會被確認為使用權資產或租賃負債。
某些租賃包括提前終止的規定，允許合同當事人終止租賃合同規定的義務。終止選擇權的條款和條件因合同而異。當吾等決定行使提前終止選擇權時，使用權資產及相關租賃負債將根據租賃合同項下剩餘現金流量的現值重新計量。
某些建築物租賃協議包括租金支付，可能會根據各種指數(即消費者物價指數(“CPI”)、零售物價指數和其他國際指數)。某些數據中心租賃協議包括租金支付，可能會根據使用情況和CPI波動而發生變化。基於使用情況和指數的變化被視為可變租賃成本，並在產生這些付款的債務期間確認。
企業合併
我們使用ASC 805下的會計收購方法，企業合併。自收購之日起，每家被收購公司的經營業績都包含在我們的綜合財務報表中。收購價相當於轉讓對價的公允價值。截至收購日所取得的有形及可辨認無形資產及承擔的負債，於收購日按公允價值入賬。商譽確認為購買價格超過所收購資產和承擔的負債的公允淨值。
分配給資產和負債的金額以公允價值為基礎。這樣的估值要求管理層做出重大估計和假設，特別是關於可識別的無形資產。管理層根據被認為合理的假設和市場參與者的假設對公允價值進行估計。這些估計是基於可獲得的歷史信息和未來預期，估計本身就是不確定的。可單獨識別的無形資產通常包括客户關係、獲得的技術、積壓、商號和競業禁止協議。
商譽和已獲得的無形資產
商譽
我們每年第四季度的第一天在報告單位層面對減值商譽進行年度審核。每當情況發生變化，表明商譽的賬面價值可能減值時，也會進行這種評估。我們有一個報告單位，與我們的運營部門相同。最初進行定性評估，以確定是否有必要進行定量測試。除其他外，定性評估包括考慮：(1)過去、當前和預計的未來收益和股本；(2)最近的趨勢和
市場狀況；及(Iii)涉及同類上市公司及收購同類公司的估值指標(如有)。如果這種定性評估表明很可能存在減值，或者如果我們決定繞過這一選項，我們將繼續進行定量評估。量化評估涉及我們報告單位的估計公允價值與其賬面價值(包括商譽)之間的比較。如果賬面價值超過估計公允價值，我們將根據該差額計入減值費用。減值費用將以商譽金額為限。
為了在量化方法下確定報告單位的公允價值，我們使用收入和市場法相結合的方法，對這兩種方法進行同等權重，例如報告單位的估計貼現未來現金流量、收益或收入的倍數，以及對可比實體最近的銷售或發行的分析。我們也在分析之日考慮我們的市值，以確保我們報告單位的公允價值的合理性。
無形資產
在我們的收購中，我們通常確認客户關係、收購的技術、積壓、商號和競業禁止協議的資產。無形資產按成本減去累計攤銷列賬。這種攤銷是根據預期在各自資產的估計使用年限內獲得的經濟利益的模式，以直線方式或加速方式提供的。收購技術和積壓的攤銷在收入成本中確認，客户關係、商號、競業禁止協議和專利的攤銷在銷售、一般和管理費用中確認。
當事件或環境變化顯示一項資產的賬面金額可能無法收回時，我們就評估可識別無形資產的減值。資產的可回收性是通過賬面金額與資產預期產生的未貼現估計未來現金流量之和的比較來衡量，並被出售與資產相關的產品的估計未來成本所抵消。如果一項資產被視為減值，則該等減值金額將按該資產的賬面價值與其公允價值之間的差額計量。我們的現金流假設是基於歷史和預測的未來收入、運營成本和其他相關因素。對我們無形資產剩餘使用壽命的假設和估計是主觀的，並受到我們業務戰略變化的影響。如果管理層對未來經營業績的估計發生變化，或者如果其他假設發生變化，我們資產的公允價值估計可能會發生重大變化。這種變化可能導致未來期間的減值費用，這可能會對我們的經營業績和財務狀況產生重大影響。
可轉債
我們根據ASC 470-20對可轉換債券和相關交易進行會計處理。帶有轉換和其他選項的債務，ASC 815, 衍生工具和套期保值，和ASC 480，區分負債與股權。我們在開始時評估可轉換債務工具和相關交易，以確定這些合同或這些合同的嵌入部分是否有資格作為衍生品單獨核算。可以現金結算的可轉換債務工具分為負債部分和權益部分。對負債部分的分配是基於不包含股權轉換選擇權的類似工具的公允價值。根據這一債務與權益比率，債務發行成本隨後以類似的方式分配到負債和權益部分。可轉換債務工具的本金金額與負債部分之間的差額(包括髮行成本)為債務折價，在工具期限內攤銷為利息支出。貼現率的確定需要一定的估計和假設。
與可轉換債務工具相關的可轉換票據對衝及認股權證交易作為權益工具入賬，並在綜合資產負債表的額外實收資本中入賬。
基於股份的薪酬的估值
我們根據ASC 718對基於股份的薪酬進行核算，股票薪酬。我們根據授予日期的估計公允價值確認與基於股份的薪酬相關的薪酬支出。
股票期權(“期權”)在授予日的公允價值是使用布萊克-斯科爾斯期權定價模型估計的，該模型需要以下輸入：預期壽命、預期波動率、無風險利率、預期股息率、行權價格和授予日我們普通股的收盤價。預期波動率是基於歷史波動率和基於市場的隱含波動率的組合，而獎勵的預期壽命是基於我們行使員工股票期權的歷史經驗，包括沒收。費用在必要的服務期限內以直線方式確認。
限制性股票單位(“限制性股票單位”)的公允價值以授予日的股票價格為基礎。限制性股票獎勵的公允價值是其內在價值，即標的股票的公允價值之間的差額。
在測量日期和購買價格。RSU和RSA受服務歸屬條件的約束，並在必要的服務期內以直線方式確認。
在服務和市場條件下，基於業績的股票單位獎勵(“PSU”)的公允價值是使用蒙特卡羅模擬模型應用多重獎勵方法估計的。如果在必要的服務期限內，有可能使用加速歸因法滿足性能條件，則確認費用。
罰沒率是根據我們在授予和沒收之前授予和沒收的股權獎勵的歷史經驗估計的。在估計以員工股份為基礎的獎勵的公允價值時所使用的估值假設可能在未來期間發生變化。
所得税會計
我們記錄了所得税撥備(受益於)報告的經營結果的預期税收後果。根據ASC 740，所得税，所得税撥備(收益)採用資產負債法計算，該方法要求確認已列入財務報表的事件的預期未來税務後果的遞延税項資產和負債。在這種方法下，遞延税項資產和負債是根據資產和負債的財務報表和計税基礎之間的差異以及營業虧損和税項抵免結轉來確定的。遞延税項資產及負債按預期變現或清償該等税項資產及負債期間的現行税率計量。如果這些税率發生變化，我們將在變化期間對我們的所得税支出產生有利或不利的影響。如果我們確定全部或部分遞延税項淨資產在未來無法變現，我們將在確定期間計入收益的估值撥備。
根據美國會計準則第740條，如果税務機關根據税務狀況的技術價值，經税務機關審核後，税務狀況較有可能維持，我們確認不確定的税務狀況所帶來的税務利益。在財務報表中確認的來自該等頭寸的税收優惠然後根據最終結算時實現的可能性大於50%的最大優惠來計量。税務負債的計算涉及對ASC 740和複雜税法應用中的不確定性的影響進行重大判斷。以與管理層預期不符的方式解決這些不確定性，可能會對我們的財務狀況和經營業績產生實質性影響。
最近發佈的權威指導意見
請參閲注1，重要會計政策的組織和彙總，請參閲本年度報告10-K表格中的綜合財務報表附註，以説明最近發佈的會計聲明，包括預期採用日期及對本公司經營業績、財務狀況及現金流的估計影響。
行動的結果
總收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | | 更改中 | | | | |
| 2021 | | 2020 | | $ | | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| (千美元) |
| 產品收入 | $ | 812,512 | | | $ | 636,031 | | | $ | 176,481 | | | 28% | | | | | | |
| 佔總收入的百分比 | 72% | | 71% | | | | | | | | | | |
| 服務和其他收入 | 319,506 | | | 256,177 | | | 63,329 | | | 25% | | | | | | |
| 佔總收入的百分比 | 28% | | 29% | | | | | | | | | | |
| 總收入 | $ | 1,132,018 | | | $ | 892,208 | | | $ | 239,810 | | | 27% | | | | | | |
截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度，產品收入分別佔總收入的72%和71%。由於客户需求的增加，產品收入增加了1.765億美元，這主要是在我們的自動化點膠系統業務中。相比之下，截至2020年12月31日的年度業績受到新冠肺炎疫情的影響，因為衞生系統將資源集中在新冠肺炎的基本活動上。
截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度，服務和其他收入分別佔總收入的28%和29%。服務和其他收入包括技術服務、SaaS、訂閲軟件和支持技術的服務以及其他服務的收入。服務和其他收入增加了6,330萬美元，主要是由於最近收購了3400億美元的Link Business和FDS AmpliCare增加了4880萬美元的收入，以及我們安裝的客户羣和我們擴大的服務和解決方案組合的持續增長。
我們的國際銷售額分別佔截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度總收入的10%和11%，預計將受到外幣匯率波動的影響。我們無法預測未來時期的收入將受到外幣匯率變化的影響程度。
我們持續增長收入的能力取決於我們繼續從客户那裏獲得訂單的能力，我們生產高質量產品和消耗品以滿足客户需求的能力，我們能夠完成的安裝量，我們通過提供優質安裝體驗來滿足客户需求的能力，我們開發新的或增強現有解決方案的能力，以及我們在客户之間靈活分配勞動力以及時完成安裝的能力。我們設備產品收入的時間主要取決於我們客户的時間表允許安裝的時間。
收入成本和毛利
收入成本主要由三個一般類別組成：(I)標準產品成本，佔提供給客户的收入的產品成本的大部分，包括採購材料、製造產品的勞動力和與生產相關的間接成本；(Ii)提供服務和安裝成本，包括人員成本和其他費用；(Iii)其他成本，包括標準成本和間接費用的差異、報廢成本、返工、保修、超額和過時庫存撥備，以及軟件開發成本和無形資產的攤銷。
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| 截至十二月三十一日止的年度： | | 更改中 | | | | |
| 2021 | | 2020 | | $ | | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| (千美元) |
| 收入成本： | | | | | | | | | | | | | |
| 產品收入成本 | $ | 422,855 | | | $ | 354,004 | | | $ | 68,851 | | | 19% | | | | | | |
| 佔相關收入的百分比 | 52% | | 56% | | | | | | | | | | |
| 服務成本和其他收入 | 154,510 | | | 124,912 | | | 29,598 | | | 24% | | | | | | |
| 佔相關收入的百分比 | 48% | | 49% | | | | | | | | | | |
| 收入總成本 | $ | 577,365 | | | $ | 478,916 | | | $ | 98,449 | | | 21% | | | | | | |
| 佔總收入的百分比 | 51% | | 54% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 毛利 | $ | 554,653 | | | $ | 413,292 | | | $ | 141,361 | | | 34% | | | | | | |
| 毛利率 | 49% | | 46% | | | | | | | | | | |
與截至2020年12月31日的年度相比，截至2021年12月31日的年度的收入成本增加了9840萬美元，其中6890萬美元歸因於產品收入成本的增加，2960萬美元歸因於服務成本和其他收入的增加。
產品收入成本的增加主要是由於截至2021年12月31日的年度的產品收入比截至2020年12月31日的年度增加了1.765億美元，以及2021年下半年因通脹影響而增加的與庫存相關的成本。這一增長被與規模經濟相關的好處部分抵消，這是因為在截至2021年12月31日的年度內，與截至2020年12月31日的年度相比，業務量增加，以及重組計劃的員工相關費用減少。
服務成本和其他收入的增長主要是由於服務和其他收入增加了6,330萬美元，其中包括最近收購的340B鏈接業務和FDS AmpliCare在截至2021年12月31日的年度中與截至2020年12月31日的年度相比增加的收入，以及對服務業務的額外投資，以支持新的服務解決方案。
毛利率的整體增長主要是由於客户需求增加導致截至2021年12月31日的年度收入增加，產量增加帶來的與規模經濟相關的好處，以及重組計劃中與員工相關的費用減少。在截至2020年12月31日的年度內，毛利率受到新冠肺炎疫情的影響。截至2021年12月31日的年度，我們的毛利為5.547億美元，而截至2020年12月31日的年度，我們的毛利為4.133億美元。
營業費用和利息及其他收入(費用)，淨額
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| 截至十二月三十一日止的年度： | | 更改中 | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | $ | | % | | | | | | | | |
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| (千美元) |
| 運營費用： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 研發 | $ | 75,716 | | | $ | 70,161 | | | $ | 5,555 | | | 8% | | | | | | | | |
| 佔總收入的百分比 | 7% | | 8% | | | | | | | | | | | | |
| 銷售、一般和管理 | 389,430 | | | 307,605 | | | 81,825 | | | 27% | | | | | | | | |
| 佔總收入的百分比 | 34% | | 34% | | | | | | | | | | | | |
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| 總運營費用 | $ | 465,146 | | | $ | 377,766 | | | $ | 87,380 | | | 23% | | | | | | | | |
| 佔總收入的百分比 | 41% | | 42% | | | | | | | | | | | | |
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| 利息和其他收入(費用)，淨額 | $ | (23,500) | | | $ | (6,177) | | | $ | (17,323) | | | 280% | | | | | | | | |
研究和開發。與截至2020年12月31日的年度相比，截至2021年12月31日的年度研發支出增加了560萬美元。這一增長主要歸因於與員工相關的支出增加了約1,260萬美元，這是由於為支持我們智能基礎設施的持續發展而增加的員工人數，以及由於最近的收購增加了員工人數。這一增加被用於重組舉措的與員工有關的費用減少360萬美元以及因項目時間安排而減少的各種費用部分抵消。
銷售、一般和管理。與截至2020年12月31日的年度相比，截至2021年12月31日的年度銷售、一般和行政費用增加了8180萬美元。這一增長主要是由於員工相關支出增加了約5040萬美元，這主要是由於員工人數的增加，包括最近收購增加的員工人數，以及與收購相關的支出增加了510萬美元，以及無形資產攤銷支出增加了430萬美元。運輸和處理成本的增加，以及與差旅、招聘、臨時工、諮詢、維護合同費用和其他運營費用相關的支出增加，也推動了這一增長，其中大部分支出在2020年因新冠肺炎疫情而大幅減少。與員工有關的重組費用減少了220萬美元，部分抵消了這一增加。
利息和其他收入(費用)，淨額。在截至2021年12月31日的一年中，利息和其他收入(費用)淨額與截至2020年12月31日的一年相比增加了1730萬美元，這主要是由於其他費用增加了1670萬美元。在截至2021年12月31日的年度內，與截至2020年12月31日的年度相比，其他支出的增長主要是由於貼現和債務發行成本的攤銷以及與我們於2020年9月發行的可轉換優先票據相關的利息支出。
所得税準備金(受益於)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | | 更改中 | | | | |
| 2021 | | 2020 | | $ | | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| (千美元) |
| 所得税準備金(受益於) | $ | (11,842) | | | $ | (2,845) | | | $ | (8,997) | | | 316% | | | | | | |
| 收入的實際税率 | (18)% | | (10)% | | | | | | | | | | |
我們記錄了1180萬美元的所得税優惠，截至2021年12月31日的年度的負有效税率為18%，而截至2020年12月31日的年度的所得税優惠為280萬美元，負有效税率為10%。2021年年度有效税率與法定税率21%不同，導致較2020年年度有效税率有所下降，主要是由於基於股份的薪酬、研發抵免帶來的超額税收利益以及內部法人重組的淨税收利益對釋放不確定税收頭寸的有利影響，但被不可抵扣薪酬費用的不利影響部分抵消。從2022年1月1日起，2017年的減税和就業法案取消了扣除研發支出的能力，並要求這些支出在五年內攤銷。雖然我們預計這一變化不會對我們的實際税率產生實質性影響，但它可能會影響我們的現金流，並增加我們支付的現金税額。
參閲附註17，所得税，請參閲本年報10-K表格所載的綜合財務報表附註，以獲取更多資料。
流動資金和資本資源
截至2021年12月31日，我們的現金和現金等價物為3.491億美元，而截至2020年12月31日，我們的現金和現金等價物為4.859億美元。我們所有的現金和現金等價物都投資於銀行賬户和貨幣市場基金，這些基金在主要金融機構的SWAGE和資產管理賬户中持有。
截至2021年12月31日和2020年12月31日，我們的現金狀況和營運資金如下：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2021 | | 2020 |
| | | |
| (單位：千) |
| 現金和現金等價物 | $ | 349,051 | | | $ | 485,928 | |
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營運資本(赤字)(1) | $ | (95,456) | | | $ | 552,991 | |
_________________________________________________
(1) 截至2021年12月31日的營運資本赤字主要是由於我們的可轉換優先票據重新分類為流動負債而不是長期負債。參閲附註10，可轉換優先票據，請參閲本年報10-K表格所載的綜合財務報表附註，以獲取更多資料。
截至2021年12月31日和2020年12月31日，我們的流動資產與流動負債的比率分別為0.9：1和3.0：1。
現金來源
循環信貸安排
於2019年11月15日，吾等與貸款方富國證券有限責任公司、國民銀行及摩根大通銀行作為聯席牽頭安排人及全國富國銀行作為行政代理訂立經修訂及重新簽署的信貸協議(其後經修訂，如下所述，即“A&R信貸協議”)。A&R信貸協議取代了我們2016年的優先擔保信貸安排，並規定(A)5.00億美元的五年期循環信貸安排(“循環信貸安排”)和(B)高達2.5億美元的未承諾增量貸款安排。此外，A&R信貸協議包括最高1,500萬美元的信用證分限額和最高2,500萬美元的迴旋額度貸款分限額。
2020年9月22日，雙方簽訂了A&R信貸協議修正案，其中包括允許發行可轉換優先票據和購買下文所述的可轉換票據對衝交易，擴大我們回購普通股和進行其他限制性付款的靈活性，並以新的有擔保淨槓桿契約取代總淨槓桿契約，該契約要求我們在截至2020年9月30日、2020年12月31日和3月31日的日曆季度保持綜合有擔保淨槓桿比率不超過3.50：1。並要求我們維持截至2021年止各日曆季度的綜合擔保淨槓桿率不超過3.00：1。
截至2021年12月31日，循環信貸安排沒有未償還餘額，我們完全遵守了所有契約。請參閲附註9，債務和信貸協議，請參閲本年報10-K表格所載的綜合財務報表附註，以獲取更多資料。我們預計將循環信貸機制下的未來貸款(如果有的話)用於營運資金、潛在收購和其他一般企業用途。
可轉換優先票據
於2020年9月25日，我們完成了本金總額為5.75億美元的0.25%可轉換優先債券(“債券”)的非公開發售，包括行使初始購買者的選擇權，可額外購買至多7,500萬美元的債券本金。我們從發行債券中獲得5.597億美元的收益，扣除交易費用和其他債務發行成本後的淨額為1,530萬美元。該批債券的息率為年息0.25%，每半年派息一次，分別於每年3月15日及9月15日派息一次，由2021年3月15日開始。這些債券是公司的一般優先無擔保債務，除非提前贖回、回購或轉換，否則將於2025年9月15日到期。參閲附註10，可轉換優先債券，請參閲本年度報告10-K表格所載的綜合財務報表附註，以獲取更多資料。
於2020年第四季度，我們用發售所得款項淨額中約4,930萬美元支付可轉換票據對衝交易的成本(部分被我們從出售認股權證交易中收到的所得款項抵銷)、約5,300萬美元所得款項淨額用於從票據購買者手中回購普通股股份、所得款項淨額中約15,000萬美元用於償還循環信貸安排下的未償還借款，以及2.25億美元用於收購340B鏈接業務。我們打算將此次發行所得淨額的剩餘部分用於
營運資金和其他一般公司用途，可能包括潛在的收購、戰略交易和未來可能回購我們的普通股。
現金的用途
我們未來的現金用途預計將主要用於營運資本、資本支出和其他合同義務。我們還預計，現金將繼續用於潛在的收購和與收購相關的活動，以及回購我們的普通股。
截至2021年12月31日，我們的股票回購計劃總共剩餘5490萬美元用於未來的回購，這可能會導致額外的現金使用。請參閲附註15，股票回購計劃，請參閲本年報10-K表格所載的綜合財務報表附註，以獲取更多資料。於2020年9月，我們於發售債券時向債券購買者購回749,300股普通股，透過其中一名初始購買者或其聯營公司進行私下協商交易，平均價格為每股70.78美元，總購買價約為5,300萬美元。回購是與發行債券同時進行的。回購是由董事會單獨授權的，不影響之前授權的股票購買計劃下未來購買的剩餘總額。在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度內，除在2020年9月發行債券的同時進行的單獨授權的一次性股票回購外，包括我們的股票回購計劃，沒有進行任何股票回購。
根據我們目前的業務計劃和產品積壓，我們相信，我們現有的現金和現金等價物、我們預期的運營現金流、行使員工股票期權產生的現金和根據我們的員工股票購買計劃(“ESPP”)購買的現金，加上循環信貸安排下的可用資金，將足以滿足我們至少未來12個月的營運資本、資本支出、潛在收購和其他合同義務的現金需求。對於未來12個月以後的時期，我們還預計我們的淨運營現金流加上現有的現金和現金等價物餘額將足以為我們業務的持續增長提供資金。
現金流
下表彙總了所示期間的現金流量表合併報表中的選定項目：
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| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2021 | | 2020 | | |
| | | | | |
| (單位：千) |
| 提供的現金淨額(用於)： | | | | | |
| 經營活動 | $ | 231,809 | | | $ | 185,870 | | | |
| 投資活動 | (412,498) | | | (279,866) | | | |
| 融資活動 | 47,363 | | | 456,269 | | | |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (974) | | | 437 | | | |
| 現金、現金等價物和限制性現金淨增加(減少) | $ | (134,300) | | | $ | 362,710 | | | |
經營活動
我們預計，由於多種因素的影響，我們的經營活動產生的現金將在未來期間出現波動，這些因素包括我們開票和收款的時間、我們的經營業績以及其他債務支付的時間。
截至2021年12月31日的一年，經營活動提供的現金淨額為2.318億美元，主要包括經非現金項目調整後的7780萬美元淨收入1.573億美元，被330萬美元的資產和負債變化所抵消。非現金項目主要包括7300萬美元的折舊和攤銷費用、5320萬美元的基於股份的補償費用、1860萬美元的可轉換優先票據折價攤銷、1190萬美元的經營租賃使用權資產攤銷、340萬美元的債務發行成本攤銷以及330萬美元的遞延所得税變動。資產和負債的變化包括以下方面的現金流出：(1)應收賬款和未開票應收賬款增加4,100萬美元，主要是由於整體業務增長和發貨時間以及收款時間推動的賬單增加，(2)庫存增加2,570萬美元，以支持預期銷售，包括預購某些零部件，以及庫存成本上升，(3)其他長期負債減少1,490萬美元，主要是由於與税務機關有效結算後釋放了620萬美元的未確認税收淨額，以及解除與CARE法案有關的某些工資税的遞延，(4)經營租賃負債減少1,250萬美元，(5)預付佣金增加690萬美元
(Vi)預付費用增加570萬美元，(Vii)其他長期資產增加330萬美元，這是由於客户的多種產品、服務和實施的交易規模較大而導致預訂和收入確認的時間安排。這些現金流出被下列因素部分抵消：(1)應計負債增加3,490萬美元，主要原因是回扣和租賃買斷負債增加；(2)應付賬款增加2,910萬美元，主要原因是支出總體增加，包括庫存支出和付款時間；(3)遞延收入增加2,420萬美元，主要原因是為了滿足客户的實施時間表和確認需要安裝的產品的收入，發貨時間導致賬單增加。(4)應計報酬增加1 230萬美元，主要原因是應計佣金增加以及工資發放的時間安排；(5)銷售型租賃投資減少330萬美元；(6)其他流動資產減少280萬美元。
截至2020年12月31日的年度，經營活動提供的現金淨額為1.859億美元，主要包括經非現金項目調整後的淨收入3220萬美元、1.164億美元以及資產和負債變動3730萬美元。非現金項目主要包括6110萬美元的折舊和攤銷費用、4470萬美元的基於股份的補償費用、1050萬美元的經營租賃使用權資產攤銷、160萬美元的債務發行成本攤銷、480萬美元的可轉換優先票據折價攤銷以及650萬美元的遞延所得税變化。資產和負債的變化包括來自以下方面的現金流入：(1)應收賬款和未開單應收款減少3,680萬美元，主要原因是2020年第四季度收款增加；(2)庫存減少1,240萬美元，主要原因是發貨時間和對供應鏈效率的關注；(3)應計薪酬增加1,160萬美元，主要原因是應計佣金增加，以及工資發放的時間安排，(Iv)遞延收入增加760萬美元，主要原因是為了滿足客户的實施時間表和確認需要安裝的產品的收入而安排發貨時間，(V)其他長期負債增加750萬美元，主要是由於與《關注法》有關的某些工資税遞延，以及(Vi)應計負債增加440萬美元。這些現金流入被以下各項部分抵銷：(1)經營租賃負債減少950萬美元；(2)預付佣金增加810萬美元，主要原因是預訂量增加；(3)其他長期資產增加770萬美元，主要原因是未開賬單應收賬款增加, (4)其他流動資產增加640萬美元；(5)應付賬款減少630萬美元，主要原因是支出總體減少以及付款的時間安排；(6)銷售型租賃投資增加290萬美元；(7)預付費用增加210萬美元。
投資活動
截至2021年12月31日的年度，用於投資活動的現金淨額為4.125億美元，其中包括為我們的2021年收購支付的3.542億美元的對價，扣除收購現金後的淨額，物業和設備的資本支出2900萬美元，以及外部使用的軟件開發成本2940萬美元。
截至2020年12月31日止年度，用於投資活動的現金淨額為2.799億美元，其中包括收購領匯業務所支付的代價2.25億美元，物業和設備資本支出2,280萬美元，以及外部使用軟件開發成本3,200萬美元。
融資活動
在截至2021年12月31日的一年中，融資活動提供的現金淨額為4740萬美元，主要是由於員工行使股票期權和購買ESPP的收益6730萬美元，但與限制性股票單位歸屬相關的1630萬美元員工税款和客户資金餘額淨減少370萬美元部分抵消了這一淨額。
截至2020年12月31日止年度，融資活動提供的現金淨額為4.563億美元，主要是由於發行債券所得5.597億美元，扣除發行成本後的淨額，出售與發行債券有關的認股權證所得約5,130萬美元，循環信貸安排項下的1.5億美元收益，僱員認股權行使和ESPP購買所得的5,430萬美元，以及客户資金結餘淨增加400萬美元，但被循環信貸機制項下償還的2.0億美元部分抵銷。1.006億美元用於購買與發行票據相關的可轉換票據對衝，5300萬美元用於回購我們的股票，870萬美元用於支付與限制性股票單位歸屬有關的僱員税，以及支付與循環信貸安排相關的債務發行成本60萬美元。
合同義務
截至2021年12月31日的合同義務如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按期間到期的付款 |
| 總計 | | 2022 | | 2023 - 2024 | | 2025 - 2026 | | 2027年及其後 |
| | | | | | | | | |
| (單位：千) |
經營租約(1) | $ | 61,263 | | | $ | 15,434 | | | $ | 21,590 | | | $ | 13,356 | | | $ | 10,883 | |
購買義務(2) | 170,147 | | | 158,465 | | | 11,612 | | | 41 | | | 29 | |
可轉換優先票據(3) | 580,750 | | | 1,437 | | | 2,875 | | | 576,438 | | | — | |
其他(4) | 871 | | | 183 | | | 440 | | | 248 | | | — | |
總計(5) | $ | 813,031 | | | $ | 175,519 | | | $ | 36,517 | | | $ | 590,083 | | | $ | 10,912 | |
_________________________________________________
(1)經營租賃下的承諾主要涉及租賃的辦公樓、數據中心、辦公設備和車輛。請參閲附註12，承租人租約，請參閲本年報10-K表格所載的綜合財務報表附註，以獲取更多資料。
(2)我們從各種供應商購買零部件，並使用合同製造商為我們的產品提供製造服務。在正常的業務過程中，我們會在交貨日期前幾個月發出預估需求量的採購訂單。這些金額與可強制執行和具有法律約束力的協議有關。上述合同項下的金額包括在上表中，因為我們認為取消這些合同的可能性不大，我們預計未來將根據合同條款或類似材料以類似金額支付現金。
(3)我們於2020年9月發行了2025年9月到期的可轉換優先票據。上述債務包括這些票據的本金和利息。雖然這些票據將於2025年到期，但如果滿足某些條件，它們可能會在到期前轉換為現金和普通股。到期前的任何轉換都可能導致本金的償還早於上表所示的預定償還時間。參閲附註10，可轉換優先票據，請參閲本年報10-K表格所載的綜合財務報表附註，以獲取更多資料。
(4)其他承諾包括各種融資租賃和其他融資安排。
(5)請參閲附註13，承付款和或有事項，請參閲本年報10-K表格所載的綜合財務報表附註，以獲取更多資料。
第7A項。關於市場風險的定量和定性披露
我們面臨與外幣匯率和利率波動相關的市場風險。
外幣兑換風險
我們在外國開展業務，這使我們面臨與美元和各種外幣之間的外幣匯率波動相關的市場風險，其中最重要的是英鎊和歐元。為了管理外幣風險，我們有時訂立外匯遠期合約，以減輕與我們境外子公司主要以非功能貨幣計價的資產或負債的現滙匯率變化相關的風險。一般而言，與這些合約有關的市場風險會被對衝交易的相應損益所抵銷。通過只與主要銀行合作並密切監測當前市場狀況，我們尋求限制這些合約的交易對手可能無法履行的風險。我們不會為了交易目的而簽訂衍生品合約。截至2021年12月31日，我們沒有任何未平倉外匯遠期合約。
利率波動風險
我們通過借貸活動暴露在利率風險之下。截至2021年12月31日，A&R信貸協議下沒有未償還餘額，我們的可轉換優先票據項下的賬面淨額為4.882億美元。雖然我們的可轉換優先票據基於固定利率，但利率的變化可能會影響此類票據的公允價值。截至2021年12月31日，我們可轉換優先票據的公平市場價值為10.85億美元。請參閲附註5，金融工具的公允價值，及附註10，可轉換優先票據，請參閲本年報10-K表格所載的綜合財務報表附註，以獲取更多資料。
我們利用利率互換協議，通過減少與部分未償債務利息支付相關的現金流變化的敞口，來防範利率的不利波動。我們的利率互換被指定為現金流對衝，涉及從交易對手那裏收取可變金額，以換取我們在協議有效期內以固定利率付款。我們不持有或發行任何衍生金融工具
投機性交易目的。截至2021年12月31日，我們沒有任何未完成的利率互換協議。我們的利率互換協議於2019年第二季度到期。
項目8.財務報表和補充數據
獨立審計師報告和合並財務報表包含在本年度報告的項目15中，表格10-K從F-1頁開始，在此併入作為參考。
項目9.會計和財務披露方面的變化和與會計師的分歧
沒有。
第9A項。控制和程序
信息披露控制和程序的評估
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至本年度報告Form 10-K所涵蓋期間結束時，我們的披露控制和程序(如《交易法》第13a-15(E)或15d-15(E)條所界定)的有效性。在設計和評估披露控制和程序時，管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作多麼良好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證。此外，披露控制和程序的設計必須反映這樣一個事實，即存在資源限制，要求管理層在評估可能的控制和程序相對於其成本的益處時作出判斷。
基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序自2021年12月31日起有效，以提供合理的保證，我們根據交易所法案提交或提交的報告中要求我們披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，並且這些信息經過積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時做出關於所需披露的決定。
管理層關於財務報告內部控制的報告
我們的管理層負責建立和維護對財務報告的充分內部控制(這一術語在《交易法》下的規則13a-15(F)和15d-15(F)中定義)。我們的內部控制系統旨在根據美國公認會計原則為外部目的財務報表的編制和公平列報提供合理保證。所有的內部控制系統，無論設計得多麼好，都有其固有的侷限性，只能合理地保證內部控制系統的目標得以實現。
在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，我們使用特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的《內部控制-綜合框架》中描述的財務報告有效內部控制標準(COSO標準)，對截至2021年12月31日的財務報告內部控制的有效性進行了評估。基於這一評估，管理層得出結論，我們對財務報告的內部控制自2021年12月31日起有效。
德勤會計師事務所是一家獨立的註冊會計師事務所，已發佈了截至2021年12月31日的財務報告內部控制認證報告，該報告包含在本年度報告的第四部分15項Form 10-K中。
財務報告內部控制的變化
於截至2021年12月31日止年度內，本公司對財務報告的內部控制並無重大影響或合理地可能對本公司的財務報告內部控制產生重大影響的變化(該詞的定義見《外匯法案》第13a-15(F)及15d-15(F)條)。
項目9B。其他信息
沒有。
項目9C。披露妨礙檢查的外國司法管轄區。
不適用。
第三部分
本10-K表格年度報告中遺漏了第III部分所要求的某些信息，因為註冊人將根據第14A條向美國證券交易委員會提交一份最終的委託書，內容與本10-K表格年度報告所涵蓋的財政年度結束後120天內預期於2022年5月舉行的OmNicell股東年會的委託書(“委託書”)有關，其中包含的某些信息僅供參考。
項目10.董事、高管和公司治理
本項目所要求的有關董事和高級管理人員的信息可在本年度報告表格10-K的第一部分第1項中的“關於我們的高級管理人員的信息”的標題下，以及在委託書中的題為“董事會和公司治理事項--董事選舉”和“董事會和公司治理事項--關於我們的董事和被提名人的信息”的章節中找到。這種信息在此引用作為參考。
本項目所要求的關於我們的審計委員會和審計委員會財務專家的信息可在委託書中題為“董事會和公司治理事項--關於董事會委員會--審計委員會的信息”一節中找到。這種信息在此引用作為參考。
關於遵守1934年《證券交易法》第16(A)條所要求的信息，可在委託書中標題為“拖欠第16(A)條報告”的章節中找到。這種信息在此引用作為參考。
我們的書面行為準則適用於我們的所有董事和員工，包括高管，包括但不限於我們的首席執行官、首席財務官、首席會計官或財務總監，或執行類似職能的人員。《行為準則》可在我們的投資者關係網站上找到，網址是ir.omNicell.com，其標題為“領導力與治理-治理文件”的超鏈接。對《行為準則》的更改或豁免將在同一網站上披露。我們打算通過在同一網站上披露該等信息來滿足Form 8-K第5.05項中關於對行為準則任何條款的任何修訂或豁免的披露要求。
項目11.高管薪酬
本項目要求的有關董事和高管薪酬的信息通過參考我們的委託書中題為“高管薪酬”和“董事會和公司治理事項-董事薪酬”的章節而包含。
本項目所要求的有關薪酬委員會聯鎖和內部參與的信息，通過參考我們的委託書中題為“董事會和公司治理事項--關於董事會委員會的信息--薪酬委員會--薪酬委員會聯鎖和內部參與”的章節併入本文。
關於委託書中所包含的薪酬委員會對薪酬討論和分析的審查和討論，本項目所要求的信息通過引用委託書中題為“高管薪酬-薪酬委員會報告”的章節併入本文。
項目12.某些實益所有人的擔保所有權和管理層及有關股東事項
本條款所要求的有關某些受益所有人和管理層的擔保所有權的信息，通過參考我們的委託書中題為“股票所有權-某些受益所有人和管理層的擔保所有權”的章節併入本文。
本條款所要求的有關根據我們的股權補償計劃授權發行的證券的信息，通過參考我們的委託書中題為“股權計劃信息-股權補償計劃信息”的部分併入本文。
第13項：某些關係、關聯交易和董事獨立性
本條款所要求的有關關聯方交易的信息在本文中引用了我們的委託書中題為“董事會和公司治理事項--某些關係和相關交易”的章節。
本項目所要求的有關董事獨立性的信息包含在本文中，參考了我們的委託書中題為“董事會和公司治理事項--董事會的獨立性”的章節。
項目14.首席會計師費用和服務
本項目所要求的資料在此併入本公司的委託書中題為“審計事項-批准選擇獨立註冊會計師事務所--主要會計師費用和服務”的部分。
第四部分
項目15.證物和財務報表附表
本年度報告以Form 10-K的形式包括以下文件：
(1)合併財務報表： | | | | | | | | |
| 財務報表索引 | | 頁面 |
| | |
獨立註冊會計師事務所報告(PCAOB ID號34) | | F-1 |
| | |
截至2021年12月31日和2020年12月31日的合併資產負債表 | | F-5 |
| | |
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日止年度的綜合經營報表 | | F-6 |
| | |
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的綜合全面收益表 | | F-7 |
| | |
截至2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日的股東權益合併報表 | | F-8 |
| | |
截至2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日的合併現金流量表 | | F-9 |
| | |
合併財務報表附註 | | F-11 |
| | |
財務報表附表二：估值和合格賬户 | | F-48 |
(2)展品：本項目所需資料載於本年度報告10-K表格簽名頁之前的展品索引。
項目16.表格10-K摘要
沒有。
獨立註冊會計師事務所報告
致OmNicell，Inc.的股東和董事會。
對財務報表的幾點看法
本公司已審計所附OmNicell，Inc.及附屬公司(“本公司”)截至2021年及2020年12月31日的綜合資產負債表、相關綜合經營報表、 截至2021年12月31日的三個年度每年的全面收益、股東權益和現金流量，以及指數第15項所列相關附註和附表(統稱為“財務報表”)。我們認為，財務報表在所有重要方面都公平地反映了公司截至2021年12月31日和2020年12月31日的財務狀況，以及截至2021年12月31日的三個年度的經營結果和現金流量，符合美國公認的會計原則(美國公認會計原則)。
我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準，根據下列標準審計了公司截至2021年12月31日的財務報告內部控制內部控制--綜合框架(2013)特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的報告和我們2022年2月25日的報告，對公司財務報告的內部控制表達了無保留意見。
意見基礎
這些財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對公司的財務報表發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報的合理保證，無論是由於錯誤還是舞弊。我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查與財務報表中的數額和披露有關的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評價財務報表的整體列報。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
關鍵審計事項
下文所述的關鍵審計事項是指在對財務報表進行當期審計時產生的、已傳達或要求傳達給審計委員會的事項，這些事項(1)涉及對財務報表具有重大意義的賬目或披露，(2)涉及我們特別具有挑戰性的、主觀的或複雜的判斷。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對財務報表的整體意見，我們也不會通過傳達下面的關鍵審計事項，就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。
存貨估值--見財務報表附註1
關鍵審計事項説明
該公司根據公司對其產品的需求、技術的潛在過時、產品生命週期以及定價趨勢或預測是否表明庫存的賬面價值超過其估計銷售價格的估計，記錄過剩和緩慢移動的庫存的減記。這些估計需要管理層的判斷，並受到市場和經濟條件、技術變化和新產品推出的影響。截至2021年12月31日，公司的綜合庫存餘額為1.199億美元。
我們認為庫存估值是一項關鍵的審計事項，因為管理層在估計過剩和緩慢流動的庫存時做出了假設和判斷，特別是考慮到存在各種庫存類型和不斷變化的產品生命週期，其中包括新產品開發。在執行審計程序以評價所考慮的定性和定量因素以及相關管理判斷的合理性時，存貨估值分析要求審計師高度判斷。
如何在審計中處理關鍵審計事項
我們對庫存估值的審計程序包括以下內容：
·我們測試了庫存控制對估值的有效性。
·我們評估了管理層在制定對過剩和緩慢流動庫存的估計時所使用的方法、假設和判斷的適當性，其中包括對其產品的需求、技術的潛在過時、產品生命週期和定價趨勢。
·我們測試了在過剩和過時庫存評估中使用和考慮的某些基礎數據，包括手頭庫存量、預測需求和歷史銷售額。
·我們將本年度的實際庫存使用和核銷活動與前一年管理層的超額和過時估計進行比較，以評估管理層做出準確估計的能力。
·我們通過選擇單個庫存項目，並根據相關產品特定信息評估庫存估值和管理判斷的適當性，評估了針對少報的過剩和陳舊庫存的估值。這些程序還包括對生產計劃和供應鏈員工的某些詢問。
·我們通過評估2021年12月31日之後的庫存註銷活動，評估了過剩和陳舊庫存是否可能被低估。
資本化軟件--外部使用的軟件開發費用--見財務報表附註1和附註6
關鍵審計事項説明
一旦確定了技術可行性，公司將出售、租賃或以其他方式銷售的軟件的某些成本資本化，並在相關產品的預計壽命內攤銷這些成本。確定項目的軟件開發費用是否資本化或支出可能對財務報表產生重大影響。在截至2021年12月31日的一年中，該公司資本化了2940萬美元的軟件開發成本，截至2021年12月31日的外部資本化軟件開發成本總額(扣除累計攤銷後)為9700萬美元。
我們認為，管理層對資本化軟件開發成本的確定是一項重要的審計事項。評估本公司在相關會計指引下對項目及相關軟件開發活動的資本化決定，包括所產生的軟件開發成本的資本化程度，需要審計師的主觀判斷。
如何在審計中處理關鍵審計事項
我們評估資本化軟件開發成本適當性的審計程序包括以下內容：
·我們測試了管理層資本化軟件開發成本控制的有效性。
·我們瞭解了管理層評估軟件開發成本的流程和資本化軟件開發成本的性質。
·我們測試了管理層計算資本化軟件開發成本的方法。對於一個項目樣本，我們執行了審計程序，將資本化的人工成本與時間記錄達成一致，並向項目成員進行了一定的詢問，以進一步評估分配給選定項目的時間的合理性。
·對於軟件開發項目的樣本，我們通過查看管理層的項目文檔並詢問項目經理和工程師，瞭解了計劃開發的新軟件增強和功能。
·對於一個軟件開發項目樣本，我們測試了軟件開發成本確認為資本化或費用開發成本的時間，這取決於成本發生在項目開發的哪個階段。我們還向項目經理和工程師詢問了達到技術可行性的日期，並觀察到工作模式中出現的新特點。
企業收購--客户關係無形資產的評估--見財務報表附註1和2
關鍵審計事項説明
公司於2021年9月9日、2021年12月29日和2021年12月31日分別以1.785億美元、1.025億美元和8260萬美元的代價完成了對RxInnovation Inc.的收購，這些公司分別以FDS AmpliCare、Recept Holdings，Inc.和MarkeTouch Media，LLC(“被收購公司”)的身份運營。本公司按照收購方式對被收購公司的收購進行了核算。因此，收購資產及承擔負債所支付的購買價，按相對公允價值分配至收購的有形及無形資產，以及根據估計公允價值承擔的負債。該公司估計，被收購公司的可識別無形資產的公允價值為1.361億美元，其中包括與客户關係相關的1.221億美元。
核數師在應用與收購無形資產(特別是客户關係)的公允價值計量有關的審核程序時，有高度的核數師判斷力和主觀性，而收購的客户關係無形資產的公允價值是由管理層通過使用多期超額收益法的貼現現金流量模型估計的，該方法涉及使用與收入增長率和其他預測財務信息、貼現率和客户流失率有關的重大估計和假設，以及其他一些假設。審計工作涉及使用具有專門技能和知識的專業人員來協助評價從這些程序中獲得的審計證據。
如何在審計中處理關鍵審計事項
我們的審計程序涉及管理層對客户關係無形資產公允價值的估計，包括以下內容：
·我們測試了對企業合併的內部控制的有效性，包括(I)對收購的無形資產的估值的控制和(Ii)對預測的財務信息的控制，包括對收入增長率和預測的財務信息、貼現率和管理層選擇的客户流失率的假設。
·在我們公允價值專家的協助下，我們評估了(1)使用的估值方法和(2)貼現率的合理性，包括測試基本來源信息、測試計算的數學準確性、制定一系列獨立估計並將這些估計與管理層選擇的貼現率進行比較。
•將客户流失率與獨立開發的估計進行比較，對於基礎數據樣本，將商定信息與被收購公司的歷史記錄進行比較。
·我們通過比較以下各項來評估管理層對收入增長率、毛利率和税前營業收入預測的合理性：
◦對以前收購的公司的歷史預測準確性。
◦公司和被收購公司的分析師報告，以及行業報告，以及歷史利率與同行公司的比較。
◦向公司內部和被收購公司的運營、工程和財務部門詢問有關收入增長率、毛利率和税前營業收入的預測。
·我們評估了通過這些程序獲得的審計證據是否與審計其他領域獲得的證據一致。
/s/ 德勤律師事務所
加利福尼亞州聖何塞
2022年2月25日
自2014年以來，我們一直擔任本公司的審計師。
獨立註冊會計師事務所報告
致OmNicell，Inc.的股東和董事會。
財務報告內部控制之我見
本公司已根據下列準則對OmNicell，Inc.及其子公司(“本公司”)截至2021年12月31日的財務報告內部控制進行了審計內部控制--綜合框架(2013)由特雷德韋委員會(COSO)贊助組織委員會發布。我們認為，截至2021年12月31日，本公司在所有重要方面都保持了對財務報告的有效內部控制，其依據是內部控制--綜合框架(2013)由COSO發佈。
我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準審計了本公司截至2021年12月31日及截至2021年12月31日年度的綜合財務報表以及我們2022年2月25日的報告，對該等財務報表表達了無保留意見。
意見基礎
本公司管理層負責維持有效的財務報告內部控制，並負責評估財務報告內部控制的有效性，包括在隨附的《管理層財務報告內部控制報告》中。我們的責任是根據我們的審計，對公司財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得合理的保證，以確定財務報告的有效內部控制是否在所有重要方面都得到了維護。我們的審計包括瞭解財務報告的內部控制，評估存在重大弱點的風險，根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性，以及執行我們認為在情況下必要的其他程序。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
財務報告內部控制的定義及侷限性
公司對財務報告的內部控制是一個程序，旨在根據公認的會計原則，為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括下列政策和程序：(1)關於保存合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄；(2)提供合理的保證，即交易被記錄為必要的，以便按照公認的會計原則編制財務報表，公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；(三)提供合理保證，防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產。
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
/s/德勤律師事務所
加利福尼亞州聖何塞
2022年2月25日
歐姆尼克公司
合併資產負債表
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2021 | | 2020 |
| | | |
| (單位為千，面值除外) |
| 資產 |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 349,051 | | | $ | 485,928 | |
應收賬款和未開票應收賬款，扣除準備金淨額#美元5,272及$4,286，分別 | 240,894 | | | 190,117 | |
| 盤存 | 119,924 | | | 96,298 | |
| 預付費用 | 22,499 | | | 16,027 | |
| 其他流動資產 | 48,334 | | | 41,044 | |
| 流動資產總額 | 780,702 | | | 829,414 | |
| 財產和設備，淨額 | 71,141 | | | 59,073 | |
| 銷售型租賃的長期投資，淨額 | 18,391 | | | 22,156 | |
| 經營性租賃使用權資產 | 48,549 | | | 55,114 | |
| 商譽 | 738,900 | | | 499,309 | |
| 無形資產，淨額 | 277,616 | | | 168,211 | |
| 長期遞延税項資產 | 15,883 | | | 15,019 | |
| 預付佣金 | 63,795 | | | 56,919 | |
| 其他長期資產 | 127,519 | | | 119,289 | |
| 總資產 | $ | 2,142,496 | | | $ | 1,824,504 | |
| | | |
| 負債和股東權益 |
| 流動負債： | | | |
| 應付帳款 | $ | 71,513 | | | $ | 40,309 | |
| 應計補償 | 71,130 | | | 55,750 | |
| 應計負債 | 133,167 | | | 80,311 | |
| | | |
| 遞延收入，淨額 | 112,196 | | | 100,053 | |
| 可轉換優先票據，淨額 | 488,152 | | | — | |
| 流動負債總額 | 876,158 | | | 276,423 | |
| 長期遞延收入 | 20,194 | | | 5,673 | |
| 長期遞延税項負債 | 51,705 | | | 39,633 | |
| 長期經營租賃負債 | 39,911 | | | 48,897 | |
| 其他長期負債 | 7,839 | | | 19,174 | |
| | | |
| 可轉換優先票據，淨額 | — | | | 467,201 | |
| 總負債 | 995,807 | | | 857,001 | |
| 承付款和或有事項(附註13) | | | |
| 股東權益： | | | |
優先股，$0.001面值，5,000授權股份；不是已發行股份 | — | | | — | |
普通股，$0.001面值，100,000授權股份；54,073和52,677已發行股份；44,179和42,783分別發行流通股 | 54 | | | 53 | |
國庫股按成本價計算，9,894分別發行流通股 | (238,109) | | | (238,109) | |
| 額外實收資本 | 1,024,580 | | | 920,359 | |
| 留存收益 | 368,571 | | | 290,722 | |
| 累計其他綜合損失 | (8,407) | | | (5,522) | |
| 股東權益總額 | 1,146,689 | | | 967,503 | |
| 總負債和股東權益 | $ | 2,142,496 | | | $ | 1,824,504 | |
附註是這些綜合財務報表不可分割的一部分。
歐姆尼克公司
合併業務報表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | |
| (單位為千，每股數據除外) |
| 收入： | | | | | |
| 產品收入 | $ | 812,512 | | | $ | 636,031 | | | $ | 659,602 | |
| 服務和其他收入 | 319,506 | | | 256,177 | | | 237,425 | |
| 總收入 | 1,132,018 | | | 892,208 | | | 897,027 | |
| 收入成本： | | | | | |
| 產品收入成本 | 422,855 | | | 354,004 | | | 344,914 | |
| 服務成本和其他收入 | 154,510 | | | 124,912 | | | 115,201 | |
| 收入總成本 | 577,365 | | | 478,916 | | | 460,115 | |
| 毛利 | 554,653 | | | 413,292 | | | 436,912 | |
| 運營費用： | | | | | |
| 研發 | 75,716 | | | 70,161 | | | 68,644 | |
| 銷售、一般和管理 | 389,430 | | | 307,605 | | | 289,916 | |
| | | | | |
| 總運營費用 | 465,146 | | | 377,766 | | | 358,560 | |
| 營業收入 | 89,507 | | | 35,526 | | | 78,352 | |
| 利息和其他收入(費用)，淨額 | (23,500) | | | (6,177) | | | (4,419) | |
| 未計提所得税準備的收入 | 66,007 | | | 29,349 | | | 73,933 | |
| 所得税準備金(受益於) | (11,842) | | | (2,845) | | | 12,595 | |
| 淨收入 | $ | 77,849 | | | $ | 32,194 | | | $ | 61,338 | |
| 每股淨收益： | | | | | |
| 基本信息 | $ | 1.79 | | | $ | 0.76 | | | $ | 1.48 | |
| 稀釋 | $ | 1.62 | | | $ | 0.74 | | | $ | 1.43 | |
| 加權平均流通股： | | | | | |
| 基本信息 | 43,475 | | | 42,583 | | | 41,462 | |
| 稀釋 | 47,943 | | | 43,743 | | | 42,943 | |
附註是這些綜合財務報表不可分割的一部分。
歐姆尼克公司
綜合全面收益表
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| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | |
| (單位：千) |
| 淨收入 | $ | 77,849 | | | $ | 32,194 | | | $ | 61,338 | |
| 扣除重新分類調整後的其他全面收益(虧損)： | | | | | |
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| 利率互換合約未實現虧損，税後淨額 | — | | | — | | | (420) | |
| 外幣折算調整 | (2,885) | | | 3,924 | | | 1,828 | |
| 其他全面收益(虧損) | (2,885) | | | 3,924 | | | 1,408 | |
| 綜合收益 | $ | 74,964 | | | $ | 36,118 | | | $ | 62,746 | |
附註是這些綜合財務報表不可分割的一部分。
歐姆尼克公司
合併股東權益報表
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| 普通股 | | 庫存股 | | 其他內容 已繳費 資本 | | 累計 收益 | | 累計其他 綜合收益(虧損) | | 股東的 權益 |
| 股票 | | 金額 | | 股票 | | 金額 | | | | |
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| (單位：千) |
| 截至2018年12月31日的餘額 | 49,480 | | | $ | 50 | | | (9,145) | | | $ | (185,074) | | | $ | 678,041 | | | $ | 197,454 | | | $ | (10,854) | | | $ | 679,617 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 61,338 | | | — | | | 61,338 | |
| 其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,408 | | | 1,408 | |
| 在市場股權發行中，扣除成本後 | 460 | | | — | | | — | | | — | | | 37,806 | | | — | | | — | | | 37,806 | |
| 基於股份的薪酬 | — | | | — | | | — | | | | | 34,049 | | | — | | | — | | | 34,049 | |
| 員工持股計劃下普通股的發行 | 1,337 | | | 1 | | | — | | | — | | | 40,705 | | | — | | | — | | | 40,706 | |
| 與限制性股票單位有關的税款支付 | — | | | — | | | — | | | — | | | (9,670) | | | — | | | — | | | (9,670) | |
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| 截至2019年12月31日的餘額 | 51,277 | | | 51 | | | (9,145) | | | (185,074) | | | 780,931 | | | 258,792 | | | (9,446) | | | 845,254 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 32,194 | | | — | | | 32,194 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,924 | | | 3,924 | |
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| 基於股份的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 44,697 | | | — | | | — | | | 44,697 | |
| 員工持股計劃下普通股的發行 | 1,400 | | | 2 | | | — | | | — | | | 54,268 | | | — | | | — | | | 54,270 | |
| 與限制性股票單位有關的税款支付 | | | — | | | — | | | — | | | (8,738) | | | — | | | — | | | (8,738) | |
| 股票回購 | — | | | — | | | (749) | | | (53,035) | | | — | | | — | | | — | | | (53,035) | |
| 可轉換優先票據發行的權益部分，扣除發行成本 | — | | | — | | | — | | | — | | | 97,830 | | | — | | | — | | | 97,830 | |
| 購買可轉換票據對衝 | — | | | — | | | — | | | — | | | (100,625) | | | — | | | — | | | (100,625) | |
| 出售認股權證 | — | | | — | | | — | | | — | | | 51,290 | | | — | | | — | | | 51,290 | |
| 與可轉換優先票據和可轉換票據對衝相關的税收優惠 | — | | | — | | | — | | | — | | | 706 | | | — | | | — | | | 706 | |
| 與信貸損失相關的會計原則變更的累積影響 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (264) | | | — | | | (264) | |
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| 截至2020年12月31日的餘額 | 52,677 | | | 53 | | | (9,894) | | | (238,109) | | | 920,359 | | | 290,722 | | | (5,522) | | | 967,503 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 77,849 | | | — | | | 77,849 | |
| 其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,885) | | | (2,885) | |
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| 基於股份的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 53,160 | | | — | | | — | | | 53,160 | |
| 員工持股計劃下普通股的發行 | 1,396 | | | 1 | | | — | | | — | | | 67,347 | | | — | | | — | | | 67,348 | |
| 與限制性股票單位有關的税款支付 | — | | | — | | | — | | | — | | | (16,286) | | | — | | | — | | | (16,286) | |
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| 截至2021年12月31日的餘額 | 54,073 | | | $ | 54 | | | (9,894) | | | $ | (238,109) | | | $ | 1,024,580 | | | $ | 368,571 | | | $ | (8,407) | | | $ | 1,146,689 | |
附註是這些綜合財務報表不可分割的一部分。
歐姆尼克公司
合併現金流量表
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| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | |
| (單位：千) |
| 經營活動 | | | | | |
| 淨收入 | $ | 77,849 | | | $ | 32,194 | | | $ | 61,338 | |
| 將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： | | | | | |
| 折舊及攤銷 | 72,990 | | | 61,067 | | | 53,559 | |
| 財產和設備處置損失 | 433 | | | 267 | | | 445 | |
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| 基於股份的薪酬費用 | 53,160 | | | 44,697 | | | 34,049 | |
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| 遞延所得税 | (3,272) | | | (6,546) | | | (1,339) | |
| 經營性租賃使用權資產攤銷 | 11,941 | | | 10,528 | | | 10,562 | |
| 債務發行成本攤銷 | 3,440 | | | 1,597 | | | 2,204 | |
| 可轉換優先票據折價攤銷 | 18,608 | | | 4,766 | | | — | |
| 經營性資產和負債變動情況： | | | | | |
| 應收賬款和未開票應收賬款 | (40,973) | | | 36,842 | | | (21,540) | |
| 盤存 | (25,695) | | | 12,359 | | | (8,123) | |
| 預付費用 | (5,678) | | | (2,081) | | | 2,909 | |
| 其他流動資產 | 2,801 | | | (6,408) | | | (2,010) | |
| 對銷售型租賃的投資 | 3,346 | | | (2,882) | | | (3,699) | |
| 預付佣金 | (6,876) | | | (8,057) | | | (2,719) | |
| 其他長期資產 | (3,258) | | | (7,675) | | | 4,528 | |
| 應付帳款 | 29,084 | | | (6,300) | | | 7,893 | |
| 應計補償 | 12,312 | | | 11,595 | | | 2,495 | |
| 應計負債 | 34,859 | | | 4,374 | | | 3,045 | |
| 遞延收入 | 24,179 | | | 7,620 | | | 5,445 | |
| 經營租賃負債 | (12,503) | | | (9,543) | | | (10,040) | |
| 其他長期負債 | (14,938) | | | 7,456 | | | 6,006 | |
| 經營活動提供的淨現金 | 231,809 | | | 185,870 | | | 145,008 | |
| 投資活動 | | | | | |
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| 對外使用的軟件開發 | (29,368) | | | (32,024) | | | (45,770) | |
| 購置財產和設備 | (28,967) | | | (22,842) | | | (15,894) | |
| 企業收購，扣除收購現金後的淨額 | (354,163) | | | (225,000) | | | — | |
| 用於投資活動的現金淨額 | (412,498) | | | (279,866) | | | (61,664) | |
| 融資活動 | | | | | |
| 來自循環信貸安排的收益 | — | | | 150,000 | | | — | |
| 償還債務和循環信貸安排 | — | | | (200,000) | | | (90,000) | |
| 支付循環信貸安排的債務發行費用 | — | | | (550) | | | (2,321) | |
| 發行可轉換優先票據所得款項，扣除發行成本 | — | | | 559,665 | | | — | |
| 購買可轉換票據對衝 | — | | | (100,625) | | | — | |
| 出售認股權證所得收益 | — | | | 51,290 | | | — | |
| | | | | |
| 在市場上，扣除發行成本後的股票發行 | — | | | — | | | 37,806 | |
| 根據基於股票的薪酬計劃發行的收益 | 67,348 | | | 54,270 | | | 40,706 | |
| 與限制性股票單位有關的已繳納的員工税 | (16,286) | | | (8,738) | | | (9,670) | |
| 股票回購 | — | | | (53,035) | | | — | |
| 客户資金變化，淨額 | (3,699) | | | 3,992 | | | — | |
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 | 47,363 | | | 456,269 | | | (23,479) | |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (974) | | | 437 | | | 153 | |
| 現金、現金等價物和限制性現金淨增加(減少) | (134,300) | | | 362,710 | | | 60,018 | |
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 489,920 | | | 127,210 | | | 67,192 | |
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 355,620 | | | $ | 489,920 | | | $ | 127,210 | |
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附註是這些綜合財務報表不可分割的一部分。
歐姆尼克公司
合併現金流量表(續)
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| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
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| (單位：千) |
| 對合並資產負債表中的現金、現金等價物和限制性現金進行對賬： | | | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 349,051 | | | $ | 485,928 | | | $ | 127,210 | |
| 包括在其他流動資產中的受限現金 | 6,569 | | | 3,992 | | | — | |
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 355,620 | | | $ | 489,920 | | | $ | 127,210 | |
| | | | | |
| 補充現金流量信息 | | | | | |
| 支付利息的現金 | $ | 1,917 | | | $ | 522 | | | $ | 3,582 | |
| 已繳所得税(已收到退款)，淨額 | $ | (1,733) | | | $ | 10,343 | | | $ | 7,761 | |
| | | | | |
| 補充披露非現金活動 | | | | | |
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| 財產和設備的未付購置款 | $ | 883 | | | $ | 405 | | | $ | 913 | |
| 庫存與財產和設備之間的轉移，淨額 | $ | 1,876 | | | $ | — | | | $ | 1,552 | |
| 從預付費用轉賬至財產和設備 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,313 | |
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| 從定期貸款到循環信貸安排的餘額轉移 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 80,000 | |
附註是這些綜合財務報表不可分割的一部分。
歐姆尼克公司
合併財務報表附註
Note 1. 重要會計政策的組織和彙總
業務
OmNicell公司於1992年在加利福尼亞州註冊成立，名稱為OmNicell Technologies，Inc.，並於2001年在特拉華州重新註冊為OmNicell，Inc.該公司的主要產品和相關服務是用於醫療保健系統和藥房的藥物管理解決方案和堅持工具，這些產品在其主要市場醫療保健行業銷售。該公司的市場主要位於美國和歐洲。“OmNicell”或“公司”統稱為OmNicell，Inc.及其子公司。
陳述的基礎
隨附的綜合財務報表是根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制的，其中包括為公平列報公司各期的綜合財務狀況、經營業績和現金流量所需的所有調整。
合併原則
綜合財務報表包括本公司及其全資子公司的賬目。在合併中，所有公司間賬户和交易都已取消。
2021年9月9日，公司完成了對RxInnovation Inc.的收購，運營名稱為FDS AmpliCare(以下簡稱FDS AmpliCare)；2021年12月29日，公司完成了對Recept Holdings，Inc.的收購(以下簡稱：Recept)；2021年12月31日，公司完成了對MarkeTouch Media，LLC(簡稱：MarkeTouch Media)的收購。綜合財務報表包括這些最近收購的公司從各自收購日期開始的經營結果。被收購企業的主要會計政策已經調整，以符合OmNicell的會計政策。
預算的使用
根據公認會計原則編制財務報表要求管理層作出影響公司綜合財務報表和附註中報告的金額的估計和假設。管理層的估計是基於歷史經驗和各種其他被認為合理的假設。雖然這些估計是基於管理層對當前事件和未來可能影響公司的行動的最佳瞭解，但實際結果可能與估計不同。公司的關鍵會計政策是那些對其財務報表有重大影響的政策，涉及管理層困難、主觀或複雜的判斷。這些政策包括：收入確認；應收賬款和未開票應收賬款的信貸損失準備；銷售型租賃投資應收票據；經營租賃使用權資產和負債；存貨估值；資本化軟件開發成本；商譽減值；購買的無形資產和長期資產；購入資產和在企業合併中承擔的負債的公允價值；可轉換優先票據；基於股份的補償；以及所得税會計。截至2021年12月31日，本公司不知道有任何事件或情況需要更新其估計、判斷或修訂其資產或負債的賬面價值。
細分市場報告
為了評估業績和做出經營決策，該公司將其運營作為一個單獨的部門進行管理。該公司的首席運營決策者(“CODM”)是其首席執行官。CODM使用有關公司收入、毛利潤、運營收入和其他關鍵財務數據的信息，在綜合水平上分配資源和評估公司的業績。所有重要的運營決策都是基於對公司的分析一經營部門，與其報告部門相同。
外幣折算和重新計量
該公司的大多數外國子公司使用各自國家的當地貨幣作為其職能貨幣。該公司使用每個期末的有效匯率將該等非美元功能貨幣子公司的資產和負債轉換為美元。這些子公司的收入和支出按與期內有效匯率相近的匯率進行折算。這些折算的收益和損失被記錄為外幣折算調整，並計入累計的其他全面收益(虧損)的股東權益。
以功能貨幣以外的貨幣計價的資產和負債重新計量為相應實體的功能貨幣。貨幣性資產和負債按每個期末的有效匯率重新計量，非貨幣性資產和負債按歷史匯率重新計量。外幣重新計量貨幣資產和負債的損益計入利息和其他收入(費用)淨額。
收入確認
該公司從其產品和相關服務的銷售中賺取收入，這些產品和相關服務在其主要市場保健行業銷售。該公司的客户安排通常包括以下一個或多個收入類別：
互聯設備、軟件許可證等。支持軟件的互聯設備和軟件許可證，用於管理和規範藥品、耗材吸塑卡、包裝設備和其他用品的存儲和分配。這一收入類別通常通過長期的獨家來源協議和多年共同開發計劃進行銷售。這一類別的解決方案包括但不限於XT系列自動配藥系統、XR2自動化中央藥房系統和IV配方自動化解決方案。
技術服務。安裝後技術支持和其他相關服務，包括電話支持、現場服務、部件以及訪問未指明的軟件更新和增強功能(如果可用)。這一收入類別通常得到多年或年度合同協議的支持。
消耗品。藥物依從性包裝、標籤和其他一次性使用包裝，包括零售、社區和門診藥房以及提供長期護理服務的機構藥房和急性護理醫院以外的其他場所使用的多次依從性包裝和單劑泡沫卡，旨在提高患者參與度和遵守處方。
軟件即服務(SaaS)、訂閲軟件和支持技術的服務。新興軟件和服務解決方案，以訂閲為基礎提供，費用通常基於交易量或特定時間段的費用。這一類別的解決方案包括但不限於EnlivenHealth(包括FDS AmpliCare和MarkeTouch Media)、340B解決方案、Recept管理服務以及與OmNicell One相關的服務、中央藥房配藥服務(包括XR2自動化中央藥房系統)和中央藥房配藥服務(包括IV配藥自動化解決方案)。
下表彙總了每個收入類別的收入確認，下面將進一步討論：
| | | | | | | | | | | | | | | | |
收入類別 | | | | 收入確認的時機 | | 損益表分類 |
互聯設備、軟件許可證和其他 | | | | 發生控制權轉移時的時間點，通常在客户安裝和驗收後 | | 產品 |
技術服務 | | | | 隨着時間的推移，隨着服務的提供，通常按服務期限按費率提供 | | 服務 |
消耗品 | | | | 發生控制權轉移時的時間點，通常在發貨給客户或收到客户時 | | 產品 |
SaaS、訂閲軟件和支持技術的服務 | | | | 隨着時間的推移，隨着服務的提供 | | 服務 |
在確認收入之前，公司確定合同、履約義務和交易價格，並將交易價格分配給履約義務。所有已確定的合同均符合以下要求的標準：
合同的當事人已經批准了合同(書面、口頭或按照其他商業慣例)，並承諾履行各自的義務。該公司的大多數合同都有一份不可撤銷的書面協議作為證明。消耗性產品的合同通常通過電話下訂單或採購訂單來證明。
實體可以確定每一方關於要轉讓的商品或服務的權利。合同條款記錄在書面協議中。如果不存在書面合同，如消耗品，各方的權利應理解為遵循公司的標準業務流程和條款。
實體可以確定要轉讓的商品或服務的支付條件。付款條件記錄在協議中，通常是從為美國客户提供的有形產品或服務發貨起30至60天內支付。如果不存在書面合同，本公司的標準付款條款為淨30天條款。
該合同具有商業實質。(也就是説，該實體未來現金流的風險、時間或金額預計會因合同而發生變化)。該公司的協議是對一系列產品和服務的現金交換，這些產品和服務導致公司未來現金流的數額發生變化。
實體很可能會收取它有權獲得的對價，以換取將轉移給客户的商品或服務。公司對所有重要客户或交易進行信用檢查，在不可能收回的情況下，通常要求在發貨前全額付款或支付大量首付款，以幫助確保收取商定的全部合同價格。
不同的商品或服務被確定為履約義務。實質上相同並具有相同轉移方式的一系列不同的商品或服務被視為單一履行義務。如果一種商品或服務被確定為不明顯的，公司將該商品或服務與其他承諾的商品或服務合併，直到識別出一包不同的商品或服務。為了確定其履約義務，公司考慮了合同中承諾的所有產品或服務，無論這些產品或服務是明確聲明的還是按慣例商業慣例暗示的。當履行義務包括在單獨的合同中時，公司將考慮整個客户安排，以確定是否應考慮將單獨的合同合併以確認收入。除續訂支持和維護外，該公司的大多數銷售都包含多項性能義務，包括硬件系統、軟件產品、消耗品、支持和維護以及專業服務。
合同的交易價格是基於固定對價，扣除提供給客户的各種折扣或回扣等可變對價的估計後確定的。由於公司的商業銷售做法，合同價格通常是以最小的可變對價(如果有的話)來固定的。
交易價格根據每個履約義務的獨立銷售價格按比例分配給單獨的履約義務。當公司在類似情況下向類似客户單獨銷售商品或服務時，公司為商品或服務收取的價格是獨立銷售價格的最佳證明。除續簽年度支持服務合同外，公司的產品和服務一般不單獨銷售。該公司使用從價目表價格中折扣的金額作為最佳估計銷售價格。
當履行義務通過將承諾的商品或服務轉讓給客户而履行時，公司確認收入。當顧客獲得商品或服務的控制權時，商品或服務被轉移。確定控制權轉移的時間需要管理層做出影響收入確認時間的判斷。通常，對於需要複雜實現的產品，當產品安裝並準備好使用時，控制就會過去。對於所有其他產品，控制權通常在產品裝運和所有權轉移時通過。對於以訂閲為基礎提供的維護合同和某些其他服務，包括SaaS、訂閲軟件和支持技術的服務，隨着時間的推移，控制權轉移到客户手中，通常在服務期限內按費率傳遞，因為公司為客户的設備提供隨時可用的服務。時間和材料服務在提供服務時將控制權轉移給客户。在2021年12月31日和2020年12月31日，分配給公司未履行的履約義務的交易價格部分記為遞延收入，扣除銷售的遞延貨物成本，為#美元132.4百萬美元和美元105.7分別為100萬美元，其中112.2百萬美元和美元100.1預計將在一年內完成，並在綜合資產負債表中作為當期遞延收入淨額列報。剩餘履行義務主要與維修合同有關，在合同剩餘期限內按比例確認，一般不超過五年.
收入、合同資產和合同負債在扣除相關税項後入賬。
該公司通常在產品發貨時向客户開具發票。與協議的服務部分相關的發票通常是定期的，按月、按季或按年計費。在某些情況下，一次支付多年費用。
設備和軟件的發票金額通常反映在應收賬款和遞延收入淨額中。該公司通常確認產品收入，並在客户書面接受安裝後相應減少設備和內部軟件的遞延收入淨額。根據合同條款，消耗品在裝運給客户或收到客户時記為收入。預計在資產負債表日起12個月內不會確認為收入的遞延收入淨額部分計入綜合資產負債表中的長期遞延收入。
根據某些合同，公司會不時簽訂更改訂單，對客户收到的產品進行修改。任何合同的變更，只要作為合同一部分交付的貨物和服務與原合同條款規定提供的貨物和服務的性質和類型大體一致，就視為對現有合同的修改。此類變更單的示例包括添加或刪除以下單位
在合同的總體性質保持不變的情況下，設備或設備配置的更改。考慮到受影響訂單的性質，公司的變更單通常會導致變更被計入對現有合同的修改。
在正常業務過程中，公司通常不接受產品退貨，除非產品在製造時有缺陷或產品配置不正確。本公司根據歷史產品回報建立估計回報撥備。銷售退貨準備對列報的任何期間的合併財務報表並不重要。
該公司與集團採購組織(GPO)簽訂合同，每個GPO都代表成員醫院和其他醫療保健提供者充當採購代理。該公司還與退伍軍人事務部簽訂了聯邦供應時間表合同(“GSA合同”)，允許退伍軍人事務部、國防部和其他聯邦政府客户購買該公司的產品。根據GPO協議和GSA合同的條款，每個成員或機構直接與OmNicell簽訂合同，並可以預先商定的合同條款和定價購買公司的產品。GPO通常完全或部分由公司的客户擁有，公司在完成合同時向GPO支付費用。根據GSA合同，該公司還向退伍軍人事務部支付工業資助費(IFF)。本公司將支付給客户的這些費用視為對價，並將其記錄為收入的減少。向GPO和IFF支付的費用為$17.5百萬，$9.7百萬美元，以及$11.1截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分別為100萬美元。應收賬款餘額是根據GSA合同購買的GPO和聯邦機構的個人成員，因此不存在顯著的信用風險集中。在截至2021年12月31日的一年中，根據GSA合同購買的對十大GPO成員和聯邦機構的銷售額約佔67佔公司總合並收入的%。
合同資產和合同負債
合同資產是一種對公司轉讓給客户的商品或服務進行對價交換的權利，該權利是有條件的，而不僅僅是受時間推移的限制。當公司擁有無條件的對價權利時，應收賬款將計入資產負債表。合同責任是轉讓公司已收到對價或客户應支付對價金額的商品或服務的義務。合同負債包括不可撤銷合同下的客户存款，以及當期和非當期遞延收入餘額。本公司的合同餘額在每個報告期結束時逐個合同地在合同資產或負債淨額中報告。
本期間合同資產和合同負債餘額的重大變化是在正常業務過程中開具發票和確認遞延收入的結果。在截至2021年12月31日的一年中進行的合同修改對公司的合同資產或遞延收入沒有重大影響。
合同費用
該公司已確定其銷售佣金計劃中的某些激勵部分需要資本化，因為這些付款與一段時間內實現的銷售額直接相關。這些佣金是根據新產品預訂的總採購訂單價值賺取的。由於續訂服務沒有賺取相應的佣金，公司得出結論認為，資本化資產與根據初始合同和續約期提供的服務有關。本公司採用實際的權宜之計來核算作為具有相似特徵的合同組合的一部分而獲得的合同的增量成本，因為公司預計應用實際的權宜之計對財務報表的影響與對投資組合內的單個合同應用會計指導沒有實質性區別。合同池被定義為在特定季度預訂的所有合同。資本化資產的攤銷通常是對資產池原始合同期限的估計一至五年，外加對未來客户續約期的估計，導致總攤銷期為十年。獲得合同的成本在履行義務之間分配，並根據收入確認模式確認為銷售和營銷費用。資本化成本定期審查減值。根據《公認會計準則》，雖然某些薪酬要素作為已發生的費用計入費用，但在登記後的前五個季度中，部分集合的資本化資產被記為費用，即與合同相關的產品收入被記錄的估計期間。剩餘的資本化合同成本按比例記錄為費用。十年預計初始和續訂服務期。公司確認合同成本費用為#美元。25.8百萬，$22.1百萬美元，以及$24.4在截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度內，分別為100萬美元。截至綜合資產負債表日已支付或應支付並於未來期間確認的佣金支出在綜合資產負債表的長期預付佣金中入賬。曾經有過不是截至2021年12月31日及截至該年度，與資本化預付佣金有關的減值虧損。
出租人租賃
公司在一開始就確定一項安排是否為租約。交易價格分配給單獨的履約義務，通常包括硬件系統、軟件產品、支持和維護以及專業服務的組合，按比例基於每項履約義務的獨立銷售價格。當公司在類似情況下向類似客户單獨銷售商品或服務時，公司為商品或服務收取的價格是獨立銷售價格的最佳證明。除續簽年度支持服務合同外，公司的產品和服務一般不單獨銷售。該公司使用從價目表價格中折扣的金額作為最佳估計銷售價格。
銷售型租賃
本公司訂立不可撤銷的銷售型租賃安排，其中大多數安排沒有延長租期的選擇權。在租賃期結束時，客户必須歸還設備或協商新協議，從而進行新的購買或租賃交易。如果客户未能歸還設備或協商新的協議，合同將變為按月租賃。某些銷售型租賃在每個租期結束時自動續訂連續一年的租期，而無需客户書面通知。該公司的銷售型租賃協議不包含任何重大剩餘價值擔保。
對於銷售型租賃，公司確認其硬件和軟件產品的收入，扣除租賃執行成本、安裝後產品維護和技術支持，在客户接受時按租賃付款流的淨現值確認。在協議期限內，該公司在綜合經營報表的服務收入中按比例確認與銷售型租賃相關的服務收入。本公司採用實際利息法確認銷售型租賃的利息收入。硬件和軟件收入以及銷售型租賃的利息收入都記錄在綜合經營報表的產品收入中。
該公司通過在無追索權的基礎上將其大部分非美國政府銷售型租賃出售給第三方租賃融資公司來優化現金流。租賃一經售出，本公司對租賃公司不承擔任何義務。該公司的一些銷售型租約，主要與美國政府醫院有關，這些醫院包括大約69應收租賃餘額的%保留在內部。
經營租約
本公司訂立若干租賃協議，該等租賃協議在採用會計準則編纂(“ASC”)842之前被分類為經營租賃，租契。2019年1月1日之前生效的協議仍被視為經營租賃，但根據這些計劃在2019年1月1日或之後簽訂的任何租賃協議將根據ASC 842分類併入賬為銷售類型租賃。在2019年1月1日之前簽訂的經營租賃安排不可取消，並且大多數自動續訂連續一年制在沒有客户書面通知的情況下，每個租賃期結束時的期限。該公司的經營租賃協議不包含任何重大剩餘價值擔保。
就經營租賃而言，租金收入一般按直線法於相關租期內確認，並於綜合經營報表中計入服務及其他收入。營運租賃項下的租賃資產按攤銷成本扣除物業及設備累計折舊後於綜合資產負債表淨額入賬。租賃資產的折舊費用在相關租賃的合同期限內以直線法確認，並在合併經營報表中計入收入成本。
信貸損失準備
該公司主要通過銷售其產品和服務以及銷售型租賃安排而面臨信貸損失。該公司對其客户的財務狀況進行信用評估，以評估每個客户的支付能力。這些評估需要重要的判斷，並基於各種因素，包括但不限於當前的經濟趨勢、支付歷史和對客户的財務審查。該公司繼續持續監測客户的信譽。
該公司對應收賬款、未開賬單的應收賬款和銷售型租賃的淨投資根據其客户無法支付所需款項而造成的預期信貸損失進行備抵。信用損失準備是使用損失率方法衡量的，考慮了客户的信用風險、歷史損失經驗、當前狀況和預測等因素。信貸損失準備是通過彙總具有類似風險特徵的客户餘額，以集合(池)為基礎來衡量的。該公司還根據對個人逾期餘額的分析或特定於客户的信息記錄特定的備抵，例如信譽下降或
破產了。實際的收款損失可能與管理層的估計不同，這種差異可能會對公司的財務狀況和經營結果產生重大影響。
信貸損失準備在綜合資產負債表中列報，從各自的資產餘額中扣除。截至2021年12月31日和2020年12月31日，長期未開單應收賬款的信貸損失準備和銷售型租賃的淨投資不是實質性的。
為客户持有的資金和客户資金負債
通過收購340B Link Business and Recept，本公司提供某些產品和服務，其中藥房或保險付款人通常欠本公司的資金，這些資金是代表本公司的客户收取的，並在短暫的持有期後支付給本公司的客户。本公司在綜合資產負債表中分別列報藥房應付款項及應支付予客户的款項(按毛數計算)，包括其他流動資產及應計負債，因為該等款項預期於一年內結清。一般來説，本公司持有的從藥房或保險付款人那裏收到的任何資金都與其其他公司現金賬户分開。這些資金被歸類為限制性現金，因為根據合同，公司有義務向客户支付這些金額。
應收賬款的銷售
該公司根據金融資產轉讓和服務的會計準則記錄其應收賬款的銷售。公司轉賬無追索權應收賬款共計$46.7百萬，$58.8百萬美元，以及$48.3在截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度內，分別向租賃公司出售約為公允價值的100萬歐元，以無追索權為基礎。應收賬款餘額約包括#美元。5.6百萬美元和美元7.8截至2021年12月31日和2020年12月31日，第三方租賃公司應支付的轉讓無追索權應收賬款分別為100萬美元。
現金和現金等價物
該公司將所有原始到期日在三個月或以下的高流動性投資歸類為現金等價物。該公司的現金和現金等價物餘額包括銀行賬户和高流動性的美國政府貨幣市場基金，以及信用質量較高的金融機構的資產管理賬户。該公司持續監測其投資的金融機構的信用狀況。本公司並未因現金等價物而蒙受任何信貸損失。現金和現金等價物為$349.1百萬美元和美元485.9分別截至2021年12月31日和2020年12月31日。截至2021年12月31日和2020年12月31日，現金等價物為320.2百萬美元和美元447.2其中，貨幣市場基金分別由貨幣市場基金和資產管理賬户組成。
金融工具
對於按公允價值計量的資產和負債，該金額是基於預期退出價格，該價格代表出售資產將獲得的金額或在市場參與者之間的交易中為轉移負債而支付的金額。公允價值可能基於市場參與者在為資產或負債定價時使用的假設。ASC 820，公允價值計量為在經常性或非經常性基礎上計量公允價值建立了一個一致的框架，從而為估值技術中使用的投入分配了一個層次，如下所示：
1級-可觀察到的投入，例如相同工具在活躍市場上的報價；
2級-類似工具在活躍市場的報價，或相同工具在非活躍市場的報價；以及
3級-反映公司假設的金融工具的不可觀察到的輸入。
利率互換協議
該公司使用利率互換協議，通過減少與部分未償債務的利息支付有關的現金流的變化，保護公司不受利率不利波動的影響。本公司並無持有或發行任何衍生金融工具作投機交易用途。
本公司的利率互換協議符合ASC 815規定的現金流對衝工具，衍生工具和套期保值。本公司在其綜合資產負債表中按公允價值記錄其利率互換協議。公允價值變動的有效部分計入累計其他全面虧損，隨後重新分類為對衝預測交易影響收益期間的收益。任何無效部分都在收益中確認。該公司每季度進行一次定性評估，以確定有效性。請參閲附註5，金融工具的公允價值，瞭解更多信息。截至2021年12月31日，本公司並無任何未完成的利率互換協議。
庫存
存貨以成本、先進先出法和可變現淨值中較低者為準。入站運輸成本包括在庫存成本中。本公司定期監控庫存數量，並根據本公司對其產品需求的估計、技術的潛在過時、產品生命週期以及定價趨勢或預測是否表明存貨的賬面價值超過其估計銷售價格，記錄過剩和陳舊庫存的減記。這些因素受到市場和經濟條件、技術變化和新產品推出的影響，需要進行可能包括不確定因素的估計。實際需求可能與預測需求不同，並可能對毛利率產生實質性影響。如果對庫存進行減記，就會建立一個新的成本基礎，以後不能再增加。在公司收到供應商或合同製造商的貨物之前，當所有權以及所有權的重大風險和回報已轉移到公司時，將其記錄為在途庫存。
該公司與一家主要供應商簽訂了一項供應協議，以建造和供應多個子組件，並對其硬件產品中使用的子組件進行庫存管理。確實有不是最低購買要求。與公司供應商的合同可由供應商或公司在交貨後的任何時間無故終止六個月‘通知。從該供應商購買的金額為$103.2百萬，$76.3百萬美元，以及$75.1截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分別為100萬美元。
運輸成本
向客户開出的運費計入產品收入。相關的運輸和搬運費用作為銷售費用、一般費用和管理費用的一部分支出。運輸和搬運費用為$18.2百萬，$15.6百萬美元，以及$15.9截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分別為100萬美元。
財產和設備
財產和設備減去累計折舊後按歷史成本列報。該公司的財產和設備支出主要用於管理其業務所用的計算機設備和軟件，以及租賃設施的租賃改進。該公司還開發模具和模具，用於與供應商的長期製造安排，以及用於生產消耗性吸塑卡片部件的生產自動化設備。
折舊和攤銷採用直線法計算資產的估計使用壽命，如下所述：
| | | | | |
| 計算機設備及相關軟件 | 3 - 5年份 |
| 租賃權和建築改進 | 租賃期限或預計使用年限中較短的 |
| 傢俱和固定裝置 | 5 - 7年份 |
| 裝備 | 2 - 12年份 |
本公司根據ASC 350-40為內部使用而開發或獲取的計算機軟件的相關成本資本化，內部使用軟件。獲得的供內部使用的軟件包括公司為滿足其特定運營需求而定製的企業級業務和財務軟件，以及開發其訂閲和銷售給客户的基於雲的產品的某些成本。在應用程序開發階段發生的成本被資本化，並在其使用壽命內攤銷，這通常是五年。在項目初步階段和實施後階段確認的費用計入已發生的費用。該公司資本化了$12.7百萬美元和美元6.8於截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度，分別計入物業及設備的企業級軟件及其訂閲及基於雲端的產品的應用程序開發成本為100萬歐元。
軟件開發成本
本公司根據ASC 985-20對某些軟件開發成本進行資本化。銷售、租賃或營銷軟件的成本根據該條款，在確定技術可行性之後發生的費用可在相關產品的估計壽命內資本化和攤銷。該公司在完成詳細的程序設計或工作模型後，即可確定技術可行性。本公司在相關產品的預計壽命內攤銷開發成本，一般情況下五年。該公司將軟件開發成本資本化為$29.4百萬美元和美元32.0分別於2021年12月31日和2020年12月31日計入其他長期資產。該公司記錄了$26.4百萬，$23.1百萬美元，以及$17.5分別在截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度，用於攤銷資本化軟件開發成本的收入成本為100萬美元。在詳細程序設計或工作模型完成之前的所有開發成本都被確認為研究和開發費用。
承租人租約
公司在一開始就確定一項安排是否為租約。經營租賃使用權資產及負債於開始日期根據租賃期內租賃付款的現值確認。由於其大部分租賃合同沒有提供隱含利率，本公司使用基於開始日期可獲得的信息的遞增借款利率來確定租賃付款的現值。租賃費用在租賃期內以直線法確認。本公司不確認初始租期為12個月或以下的租約的使用權資產和租賃負債。本公司選擇了不將租賃組成部分與非租賃組成部分分開的實際權宜之計，並將這一實際權宜之計應用於所有重大租賃資產類別。
該公司的許多經營租約包括延長租約的選擇權。延期選項的具體條款和條件因租約而異，但符合公司運營的每個領域的標準行業慣例。本公司在租賃合同條款要求的時間審查其每個租賃選項，並在其選擇行使租賃續期選擇權時通知出租人。在公司合理確定其將延長租賃合同之前，續訂選擇期不會被確認為使用權資產或租賃負債。
某些租賃包括提前終止的規定，允許合同當事人終止租賃合同規定的義務。終止選擇權的條款和條件因合同而異。當本公司決定行使提前終止選擇權時，使用權資產及相關租賃負債將根據租賃合同項下剩餘現金流量的現值重新計量。
某些建築物租賃協議包括租金支付，可能會根據各種指數(即消費者物價指數(“CPI”)、零售物價指數和其他國際指數)。某些數據中心租賃協議包括租金支付，可能會根據使用情況和CPI波動而發生變化。基於使用情況和指數的變化被視為可變租賃成本，並在產生這些付款的債務期間確認。
本公司的經營租賃協議不包含任何重大剩餘價值擔保、限制或限制契諾。
企業合併
公司採用ASC 805會計準則下的收購方式，企業合併。自收購日起，每家被收購公司的經營業績都包含在公司的綜合財務報表中。收購價相當於轉讓對價的公允價值。截至收購日所取得的有形及可辨認無形資產及承擔的負債，於收購日按公允價值入賬。商譽確認為購買價格超過所收購資產和承擔的負債的公允淨值。
分配給資產和負債的金額以公允價值為基礎。這樣的估值要求管理層做出重大估計和假設，特別是關於可識別的無形資產。管理層根據被認為合理的假設和市場參與者的假設對公允價值進行估計。這些估計是基於可獲得的歷史信息和未來預期，估計本身就是不確定的。可單獨識別的無形資產通常包括客户關係、獲得的技術、積壓、商號和競業禁止協議。
商譽和已獲得的無形資產
商譽
本公司每年第四季度第一天在報告單位層面對減值商譽進行年度審核。每當情況發生變化，表明商譽的賬面價值可能減值時，也會進行這種評估。該公司擁有一報告單位，與其業務部門相同。最初進行定性評估，以確定是否有必要進行定量測試。定性評估包括考慮：(I)過去、當前和預期的未來收益和股本；(Ii)最近的趨勢和市場狀況；以及(Iii)涉及類似上市公司和收購類似公司的估值指標(如果有)。如果這項定性評估表明很可能存在減值，或者如果公司決定繞過這一選項，它將繼續進行量化評估。量化評估涉及本公司報告單位的估計公允價值與其賬面價值(包括商譽)之間的比較。如果賬面價值超過估計公允價值，本公司將根據該差額計入減值費用。減值費用將以商譽金額為限。
為了根據量化方法確定報告單位的公允價值，本公司採用收入和市場法相結合的方法，對這兩種方法進行同等權重，如估計的
報告單位，收益或收入的倍數，以及對可比實體最近銷售或發行的分析。本公司亦於分析日期考慮其市值，以確保其報告單位的公允價值的合理性。
該公司對其報告部門進行了截至2021年10月1日的定性減值評估分析，考慮了過去、當前和預計的未來收益、最近的趨勢、市場狀況和涉及類似上市公司的估值指標。根據此分析的結果，截至2021年12月31日，不存在減值，存在不是累計減值損失。
無形資產
在收購方面，該公司一般確認客户關係、收購的技術、積壓、商號和競業禁止協議的資產。無形資產按成本減去累計攤銷列賬。這種攤銷是根據預期在各自資產的估計使用年限內獲得的經濟利益的模式，以直線方式或加速方式提供的。收購技術和積壓的攤銷在收入成本中確認，客户關係、商號、競業禁止協議和專利的攤銷在銷售、一般和管理費用中確認。
當事件或情況變化顯示某項資產的賬面金額可能無法收回時，本公司便會評估可識別無形資產的減值。資產的可回收性是通過賬面金額與資產預期產生的未貼現估計未來現金流量之和的比較來衡量，並被出售與資產相關的產品的估計未來成本所抵消。如果一項資產被視為減值，則該等減值金額將按該資產的賬面價值與其公允價值之間的差額計量。該公司的現金流假設是基於歷史和預測的未來收入、運營成本和其他相關因素。對公司無形資產剩餘使用壽命的假設和估計是主觀的，受到其業務戰略變化的影響。如果管理層對未來經營業績的估計發生變化，或如果其他假設發生變化，公司資產的公允價值估計可能會發生重大變化。此類變動可能會在未來期間產生減值費用，這可能會對公司的經營業績和財務狀況產生重大影響。截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度，並無任何事件或情況變化顯示賬面金額的無形資產可能無法收回。
可轉債
本公司根據美國會計準則470-20對可轉換債務及相關交易進行會計處理。帶有轉換和其他選項的債務，ASC 815, 衍生工具和套期保值，和ASC 480，區分負債和股權。本公司在成立時評估可轉換債務工具及相關交易，以確定該等合約或該等合約的嵌入部分是否符合須單獨入賬的衍生工具的資格。可以現金結算的可轉換債務工具分為負債部分和權益部分。對負債部分的分配是基於不包含股權轉換選擇權的類似工具的公允價值。根據這一債務與權益比率，債務發行成本隨後以類似的方式分配到負債和權益部分。可轉換債務工具的本金金額與負債部分之間的差額(包括髮行成本)為債務折價，在工具期限內攤銷為利息支出。貼現率的確定需要一定的估計和假設。
與可轉換債務工具相關的可轉換票據對衝和認股權證交易作為權益工具入賬，並在綜合資產負債表中計入額外實收資本s.
基於股份的薪酬的估值
本公司根據ASC 718對基於股份的薪酬進行核算，股票薪酬。本公司按授出日期估計公允價值確認與股份薪酬相關的薪酬支出。
股票期權(“期權”)在授予日的公允價值是使用布萊克-斯科爾斯期權定價模型估計的，該模型需要以下輸入：預期壽命、預期波動率、無風險利率、預期股息率、行使價格和授予日普通股的收盤價。預期波動率是基於歷史波動率和基於市場的隱含波動率的組合，而獎勵的預期壽命是基於公司行使員工股票期權的歷史經驗，包括沒收。費用在必要的服務期限內以直線方式確認。
限制性股票單位(“限制性股票單位”)的公允價值以授予日的股票價格為基礎。限制性股票獎勵的公允價值是其內在價值，即標的股票在計量日期的公允價值與收購價之間的差額。RSU和RSA受服務歸屬條件的約束，並在必要的服務期內以直線方式確認。
在服務和市場條件下，基於業績的股票單位獎勵(“PSU”)的公允價值是使用蒙特卡羅模擬模型應用多重獎勵方法估計的。如果在必要的服務期限內，有可能使用加速歸因法滿足性能條件，則確認費用。
罰沒率是根據本公司在歸屬前授予和沒收的股權獎勵的歷史經驗估計的。在估計以員工股份為基礎的獎勵的公允價值時所使用的估值假設可能在未來期間發生變化。
所得税會計
該公司記錄了一筆所得税準備金，用於(受益於)報告的經營結果的預期税收後果。根據ASC 740，所得税此外，所得税撥備(收益)是採用資產負債法計算的，該方法要求就已列入財務報表的事件的預期未來税務後果確認遞延税項資產和負債。在這種方法下，遞延税項資產和負債是根據資產和負債的財務報表和税基以及營業虧損和税項抵免結轉之間的差異來確定的。遞延税項資產及負債按預期變現或清償該等税項資產及負債期間的現行税率計量。如果這些税率發生變化，公司將在變動期內對其所得税支出產生利益或損失。如果本公司確定全部或部分遞延税項淨資產在未來無法變現，則將計入估值減值，該減值將計入作出該決定的期間的收益。
根據美國會計準則第740條，如税務機關根據税務狀況的技術價值，經税務機關審核後，税務狀況較有可能維持，本公司確認不確定的税務狀況所帶來的税務利益。在財務報表中確認的來自該等頭寸的税收優惠然後根據最終結算時實現的可能性大於50%的最大優惠來計量。税務負債的計算涉及對ASC 740和複雜税法應用中的不確定性的影響進行重大判斷。以與管理層預期不符的方式解決這些不確定性，可能會對公司的財務狀況和經營業績產生重大影響。
最近採用的權威指導
2019年12月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)2019-12，所得税(話題740)：簡化所得税會計。此次更新通過刪除ASC 740(所得税)中一般原則的某些例外，簡化了所得税的會計處理，並通過澄清和修改現有指南，改進了對ASC 740其他領域指南的一致應用，並簡化了指南。本公司於2021年1月1日前瞻性採用ASU 2019-12。採用這一指導方針並未對公司的綜合財務報表產生實質性影響。
最近發佈的權威指導意見
2020年8月，美國財務會計準則委員會發布了ASU 2020-06, 債務--可轉換債務和其他期權(分主題470-20)和衍生工具和對衝--實體自身權益的合同(分主題815-40)。這一更新簡化了可轉換債務工具的會計核算，減少了會計模型的數量和可獨立於主要合同確認的嵌入式轉換特徵的數量。ASU 2020-06還提高了透明度，改善了可轉換工具和每股收益指引的披露。ASU 2020-06還要求在計算稀釋後每股收益時應用IF轉換法，可轉換工具不再允許使用庫存股方法。這一更新允許使用修改後的追溯或完全追溯的過渡方法。本公司將於2022年1月1日採用ASU 2020-06，並預計使用修改後的追溯過渡方法。本公司採用最新數據估計將導致可轉換優先票據在扣除發行成本後增加$75.4100萬美元；額外實收資本減少#美元72.7100萬美元；長期遞延納税負債減少#美元19.8；長期遞延税項資產減少#美元0.5百萬美元；留存收益增加#16.7100萬，全部截至2022年1月1日。2021年12月，本公司根據契約作出不可撤銷的選擇，要求本公司的可轉換優先票據的本金部分以現金支付，以及任何超出本公司在轉換時可選擇的現金和/或本公司普通股的本金部分的轉換代價。在不可撤銷的選擇之後，在根據IF-轉換法計算每股收益時，只有預期結算的本金部分以上的金額才被視為攤薄。
2021年10月，FASB發佈了ASU 2021-08，企業合併(主題805)：從與客户的合同中核算合同資產和合同負債。該更新通過要求收購人根據ASC 606確認和計量在企業組合中獲得的合同資產和負債來解決實踐中的多樣性，與客户簽訂合同的收入。該指導將前瞻性地應用於在生效當日或之後發生的收購
約會。ASU 2021-08將從2023年1月1日起對公司生效，並允許及早採用。該公司目前正在評估ASU 2021-08將對其合併財務報表產生的影響。
並無其他近期發出的有效權威性指引，預期會對本公司截至報告日期的綜合財務報表產生重大影響。
Note 2. 企業合併
本公司根據ASC 805對其收購進行會計處理，企業合併。收購的有形及無形資產及承擔的負債於收購日期按公允價值入賬。除商譽外，符合確認條件的無形資產是指符合會計準則中的合同或法律標準或可分割性標準的無形資產。初步公允價值根據管理層於有關收購日期可得的資料假設管理層的最佳估計，並可能隨收到額外資料而在不遲於自有關收購日期起計一年內結束的計量期內變動。本公司相信，分配給收購資產和承擔負債的公允價值是基於市場參與者將使用的合理假設和估計。實際結果可能與這些估計和假設不同。
公司的綜合財務報表包括每個被收購公司從各自收購日期開始的經營結果。與收購相關的成本在發生時計入費用，並在公司的綜合經營報表中計入銷售、一般和管理費用。
2021年收購
MarkeTouch媒體
2021年12月31日，本公司根據日期為2021年12月31日的《單位購買協議》的條款和條件，完成了對MarkeTouch Media的所有未償還股權的收購，收購方包括ATEB公司(本公司的全資子公司)、MarkeTouch Media，LLC、MarkeTouch Holdings，Inc.、Toucan Enterprises，Inc.和其中指定的若干實益股東，基本收購價格為$82.0在對期末現金、淨週轉資本和承擔的債務進行常規調整之前，淨流動資金為100萬美元。對MarkeTouch Media的收購增加了基於移動和網絡的技術和患者參與解決方案，預計這將擴大EnlivenHealth在零售藥房行業的足跡，同時增加專業藥房和藥房福利管理等新市場領域的潛在增長機會。
該公司產生了大約$1.2在截至2021年12月31日的年度內，與MarkeTouch Media收購相關的收購相關成本為100萬美元。
接收
2021年12月29日，本公司根據日期為2021年12月1日的協議和合並計劃的條款和條件，由OmNicell，Inc.、Recept Holdings，Inc.、RedFish Acquisition Corp和證券持有人代表完成了對Recept所有未償還股權證券的收購，基本購買價格為$100.0在對期末現金、淨週轉資本和承擔的債務進行常規調整之前，淨流動資金為100萬美元。Recept為醫療系統、供應商團體和聯邦合格的醫療中心提供的專業藥房管理服務的增加，擴大了OmNicell的高級服務產品組合，以努力滿足不斷增長和複雜的專業藥房市場。
該公司產生了大約$2.5在截至2021年12月31日的年度內，與Recept收購相關的收購相關成本為100萬美元。
FDS AmpliCare
2021年9月9日，公司根據日期為2021年7月25日的協議和合並計劃的條款和條件，由RxInnovation Inc.、OmNicell Inc.、Fleming Acquisition Corp.和證券持有人代表完成了對FDS AmpliCare所有未償還股權的收購，基本收購價格為$177.0在對期末現金、淨週轉資本和承擔的債務進行常規調整之前，淨流動資金為100萬美元。對FDS AmpliCare的收購為公司的EnlivenHealth產品增加了一套全面和補充的SaaS財務管理、分析和人口健康解決方案。
該公司產生了大約$7.0在截至2021年12月31日的一年中，與FDS AmpliCare收購相關的收購成本為100萬美元。自收購之日起至2021年12月31日，FDS AmpliCare業務的收入和淨虧損為$11.3百萬美元和美元0.9分別為100萬美元。
下表為公司在合併資產負債表中作為每項收購的一部分，將各自的收購價格初步分配給公司收購的資產和承擔的負債，並與各自轉移的收購價格進行了核對：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FDS AmpliCare(1) | | 接收 (初稿)(2) | | MarkeTouch媒體
(初稿) |
| | | | | |
| (單位：千) |
| 已轉賬的購進價格： | | | | | |
| 基本收購價 | $ | 177,000 | | | $ | 100,000 | | | $ | 82,000 | |
| 添加：期末現金 | 465 | | | 6,664 | | | 191 | |
| 新增：淨營運資本調整 | 1,654 | | | (2,296) | | | 448 | |
| 減去：承擔的債務 | (653) | | | (1,902) | | | (13) | |
| 已轉移的採購總價 | $ | 178,466 | | | $ | 102,466 | | | $ | 82,626 | |
| | | | | |
| FDS AmpliCare(初步版)(1) | | 接收 (初稿)(2) | | MarkeTouch媒體
(初稿) |
| 取得的資產和承擔的負債的公允價值： | | | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 465 | | | $ | — | | | $ | 237 | |
| 應收賬款和未開票應收賬款 | 5,330 | | | 2,383 | | | 2,302 | |
| 預付費用 | 506 | | | 192 | | | 96 | |
| 其他流動資產 | 45 | | | 13,955 | | | — | |
| 流動資產總額 | 6,346 | | | 16,530 | | | 2,635 | |
| 財產和設備 | 444 | | | 172 | | | 177 | |
| 經營性租賃使用權資產 | 2,252 | | | 773 | | | 602 | |
| 商譽 | 117,374 | | | 81,588 | | | 42,530 | |
| 無形資產 | 70,000 | | | 28,100 | | | 38,000 | |
| 其他長期資產 | 51 | | | 200 | | | 2,850 | |
| 總資產 | 196,467 | | | 127,363 | | | 86,794 | |
| 應付帳款 | 950 | | | 219 | | | 473 | |
| 應計補償 | 1,312 | | | 1,756 | | | — | |
| 應計負債 | 1,396 | | | 18,499 | | | 292 | |
| 遞延收入 | 1,916 | | | 222 | | | 347 | |
| 長期遞延税項負債 | 11,377 | | | 3,587 | | | — | |
| 長期經營租賃負債 | 920 | | | 614 | | | 206 | |
| 其他長期負債 | 130 | | | — | | | 2,850 | |
| 總負債 | 18,001 | | | 24,897 | | | 4,168 | |
| 購買總價 | $ | 178,466 | | | $ | 102,466 | | | $ | 82,626 | |
| 購買總價，扣除購入現金後的淨額 | $ | 178,001 | | | $ | 95,897 | | | $ | 82,389 | |
_________________________________________________
(1) 於2021年第四季度，本公司錄得計價期間調整數美元1.5商譽，包括無形資產、應收賬款和未開單應收賬款的增加，以及長期遞延税項負債#美元0.4百萬，$1.1百萬美元，以及$0.1分別為100萬美元和淨營運資本調整#美元0.1百萬美元。
(2) 期末現金計入其他流動資產，因其作為客户持有的現金具有限制性。
這一美元117.4收購FDS AmpliCare產生的百萬商譽主要歸因於未來SaaS解決方案的銷售和FDS AmpliCare聚集的勞動力。無FDS AmpliCare商譽的部分預計可在税收方面扣除。這一美元81.6收購Recept產生的百萬商譽主要歸因於其產品和服務的未來銷售以及Recept的集結員工。無預計收到的商譽的部分可在税務上扣除。這一美元42.5收購MarkeTouch Media產生的百萬商譽主要歸因於未來SaaS解決方案的銷售和MarkeTouch Media聚集的員工隊伍。預計MarkeTouch Media商譽的全部金額將可在税收方面扣除。
取得的可確認無形資產及其攤銷的估計使用年限如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FDS AmpliCare(1) | | 接收 | | MarkeTouch媒體 |
| 公允價值 | | 使用壽命
(年) | | 公允價值 | | 使用壽命
(年) | | 公允價值 | | 使用壽命
(年) |
| | | | | | | | | | | |
| (除年份外，以千計) |
| 客户關係 | $ | 59,900 | | | 23 | | $ | 28,100 | | | 23 | | $ | 34,100 | | | 26 |
| 獲得的技術 | 7,700 | | | 5 - 7 | | — | | | — | | 2,100 | | | 4 |
| 積壓 | — | | | — | | — | | | — | | 1,800 | | | 2 |
| 商號 | 2,400 | | | 5 | | — | | | — | | — | | | — |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 購買的無形資產總額 | $ | 70,000 | | | | | $ | 28,100 | | | | | $ | 38,000 | | | |
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(1) 在2021年第四季度，本公司記錄了一項計量期調整，為#美元0.4百萬的客户關係。
客户關係無形資產代表與每個被收購公司的客户之間的基礎關係和協議的公允價值。收購的技術無形資產代表SaaS解決方案組合的公允價值，這些SaaS解決方案組合已達到技術可行性，並在各自的收購日期成為被收購公司產品的一部分。積壓的無形資產代表與MarkeTouch Media客户合同相關的合同承諾的未來賬單。商標無形資產代表與某些FDS AmpliCare SaaS解決方案營銷相關的品牌和名稱認可的公允價值。
客户關係和積壓無形資產的公允價值基於超額收益法確定，收購的技術和商號無形資產的公允價值基於特許權使用費減免法確定。評估無形資產公允價值時所用的主要假設包括預測的財務資料、客户流失率、10.0FDS AmpliCare和MarkeTouch Media收購的技術無形資產的%；版税税率為2.0FDS AmpliCare商標無形資產的%；貼現率為13.0FDS AmpliCare收購的%；貼現率為15.0%用於Recept收購；貼現率為11.5收購MarkeTouch Media的百分比；以及某些其他假設。
客户關係和所獲得的技術無形資產正採用雙倍遞減法攤銷，因為這種方法更能代表將獲得的經濟利益。積壓的和商標性的無形資產正在使用直線攤銷法在其各自的估計使用年限內攤銷。
2020年收購
340億鏈路業務
於2020年10月1日，本公司根據日期為2020年8月11日經本公司、PSGH，LLC、BW Apothecary Holdings，LLC、其內確定的賣方及賣方代表之間修訂的股權購買協議的條款及條件，完成收購340B領匯業務的全部未償還股權，總現金代價為$225.0百萬美元。對340B Link Business的收購增加了一套全面和差異化的軟件服務和解決方案，供某些符合條件的醫院、衞生系統、診所和實體使用，以管理合規性，並通過符合條件的實體的藥房或簽約藥房合作伙伴提供門診處方，節省340b的藥品成本。
該公司產生了大約$6.5在截至2020年12月31日的年度內，與收購340B億鏈接業務相關的收購相關成本百萬美元。自收購之日起至2020年12月31日，領匯業務的收入和收益為3,400億美元10.2百萬美元和美元1.3分別為100萬美元。
下表列出了收購價格在公司合併資產負債表中作為收購的一部分被公司收購的資產和承擔的負債的分配情況，並與轉移的收購價格進行了核對：
| | | | | |
| 340億鏈路業務(1) |
| |
| (單位：千) |
| |
| 應收賬款和未開票應收賬款 | $ | 8,197 | |
| 預付費用 | 232 | |
| 其他流動資產 | 23,040 | |
| 流動資產總額 | 31,469 | |
| 財產和設備 | 531 | |
| 經營性租賃使用權資產 | 3,138 | |
| 商譽 | 160,268 | |
| 無形資產 | 62,800 | |
| 總資產 | 258,206 | |
| 應付帳款 | 568 | |
| 應計負債 | 23,715 | |
| 長期遞延税項負債 | 6,334 | |
| 長期經營租賃負債 | 2,589 | |
| 總負債 | 33,206 | |
| 購買總價 | $ | 225,000 | |
| |
_________________________________________________
(1) 於2021年第三季度，本公司錄得計價期間調整數美元0.9商譽，包括其他流動資產增加、應計負債減少和長期遞延税項負債減少#美元0.3百萬，$0.1百萬美元，以及$0.5分別為100萬美元。
這一美元160.3收購340B Link Business產生的百萬商譽主要歸因於未來軟件支持的服務和解決方案的銷售以及340B Link Business聚集的勞動力。大約$93.7預計340億歐元的Link商業商譽中的100萬美元將可在税收方面扣除。
取得的可確認無形資產及其攤銷的估計使用年限如下：
| | | | | | | | | | | |
| 340億鏈路業務 |
| 公允價值 | | 使用壽命
(年) |
| | | |
| (除年份外，以千計) |
| 客户關係 | $ | 53,000 | | | 21 |
| 獲得的技術 | 9,000 | | | 5 |
| | | |
| 商號 | 200 | | | 1 |
| 競業禁止協議 | 600 | | | 3 |
| | | |
| 購買的無形資產總額 | $ | 62,800 | | | |
客户關係無形資產代表與340B Link Business客户的基礎關係和協議的公允價值。收購的技術無形資產代表340B Link Business的軟件和解決方案組合的公允價值，這些軟件和解決方案已達到技術可行性，並在收購日期成為340B Link Business產品的一部分。商標無形資產代表與營銷340B Link Business的軟件支持的服務和解決方案相關的品牌和名稱識別的公允價值。競業禁止協議無形資產代表與340B Link業務管理層前主要成員簽訂的競業禁止協議的公允價值。
客户關係無形資產的公允價值根據超額收益法確定；收購的技術和商號無形資產的公允價值根據特許權使用費救濟法確定；競業禁止協議無形資產的公允價值根據損益法確定。
用於估計無形資產公允價值的主要假設包括預測財務信息；客户流失率；特許權使用費比率10.0%和0.5獲得的技術和商號無形資產分別為%；貼現率為14.0所有無形資產的百分比；以及某些其他假設。
客户關係和所獲得的技術無形資產正採用雙倍遞減法攤銷，因為這種方法更能代表將獲得的經濟利益。商標名和競業禁止協議正在使用直線攤銷法在其估計使用年限內攤銷。
備考財務信息
下表顯示了截至2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日的年度的某些未經審計的備考合併財務信息，好像FDS AmpliCare、Recept和MarkeTouch Media收購已於2020年1月1日完成，340B Link Business收購已於2019年1月1日完成。未經審計的備考財務信息僅供參考，並不表明如果收購發生在相應日期將會發生什麼。未經審計的備考財務信息將收購的歷史結果與公司的綜合歷史結果結合在一起，包括某些調整，包括但不限於所收購的無形資產和財產和設備的攤銷和折舊；與收購相關的預計利息、利息支出和債務發行成本的攤銷；以及發生的某些與收購相關的成本。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | |
| (單位：千) |
| 預計收入 | $ | 1,195,473 | | | $ | 986,310 | | | $ | 929,106 | |
| 預計淨收入 | $ | 79,981 | | | $ | 22,615 | | | $ | 56,897 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Note 3. 收入
收入分解
下表彙總了截至2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日的年度按收入類型分類的公司收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | |
| (單位：千) |
| 互聯設備、軟件許可證和其他 | $ | 739,074 | | | $ | 560,368 | | | $ | 573,844 | |
| 技術服務 | 206,989 | | | 202,383 | | | 194,183 | |
| 消耗品 | 73,438 | | | 75,663 | | | 85,758 | |
| SaaS、訂閲軟件和支持技術的服務 | 112,517 | | | 53,794 | | | 43,242 | |
| 總收入 | $ | 1,132,018 | | | $ | 892,208 | | | $ | 897,027 | |
下表彙總了截至2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日的年度中按地理區域分類的公司收入，該地區是根據客户所在地確定的：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | |
| (單位：千) |
| 美國 | $ | 1,020,788 | | $ | 797,602 | | $ | 806,900 |
| | | | | |
世界其他地區(1) | 111,230 | | 94,606 | | 90,127 |
| | | | | |
| 總收入 | $ | 1,132,018 | | $ | 892,208 | | $ | 897,027 |
_________________________________________________
(1) 沒有一個國家的收入超過總收入的10%。
合同資產和合同負債
下表反映了公司的合同資產和合同負債：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2021 | | 2020 |
| | | |
| (單位：千) |
短期未開票應收賬款淨額(1) | $ | 17,208 | | | $ | 13,895 | |
長期未開票應收賬款淨額(2) | 18,084 | | | 17,205 | |
| 合同總資產 | $ | 35,292 | | | $ | 31,100 | |
| | | |
短期遞延收入淨額 | $ | 112,196 | | | $ | 100,053 | |
長期遞延收入 | 20,194 | | | 5,673 | |
| 合同總負債 | $ | 132,390 | | | $ | 105,726 | |
_________________________________________________
(1) 計入綜合資產負債表的應收賬款和未開賬單的應收賬款。
(2)計入綜合資產負債表中的其他長期資產。
短期遞延收入為#美元112.2百萬美元和美元100.1百萬美元包括產品銷售和服務合同的遞延收入，扣除遞延銷售成本#美元22.4百萬美元和美元21.0分別截至2021年12月31日和2020年12月31日。產品銷售的短期遞延收入與預計將在未來12個月內交付和開具發票、等待安裝和驗收的產品有關。在截至2021年12月31日的年度內，公司確認的收入為96.8百萬美元計入相應的短期遞延收入毛額#美元。121.1截至2020年12月31日。
長期遞延收入包括產品和服務合同的遞延收入#美元。20.2百萬美元和美元5.7分別截至2021年12月31日和2020年12月31日。剩餘的履約義務主要在合同的剩餘期限內按比例確認，一般不超過十年。
重要客户
在截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度內，沒有客户佔公司總收入的10%以上。此外，截至2021年12月31日和2020年12月31日，沒有客户佔公司應收賬款餘額的10%以上。
Note 4. 每股淨收益
每股基本淨收益(虧損)的計算方法是將該期間的淨收益(虧損)除以該期間的加權平均流通股數量。在淨虧損期間，所有潛在的普通股都是反攤薄的，因此稀釋後的每股淨虧損等於每股基本淨虧損。在淨收益期間，每股攤薄淨收益的計算方法是將該期間的淨收益除以基本加權平均股數加上該期間已發行的任何稀釋性潛在普通股，採用庫存股方法。潛在普通股包括尚未發行的稀釋性股票期權、限制性股票獎勵和限制性股票單位的影響，以及公司可能有義務通過其可轉換優先票據和認股權證發行的股票，如附註10所述，可轉換優先票據。與股票獎勵計劃、可轉換優先票據及認股權證有關的任何反攤薄加權平均攤薄股份不計入每股攤薄淨收益的計算。
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度的基本和稀釋後每股淨收益計算如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | |
| (單位為千，每股數據除外) |
| 淨收入 | $ | 77,849 | | | $ | 32,194 | | | $ | 61,338 | |
| 加權平均流通股-基本 | 43,475 | | | 42,583 | | | 41,462 | |
| 股票獎勵計劃對稀釋證券的影響 | 2,136 | | | 1,160 | | | 1,481 | |
| 可轉換優先票據的效力 | 2,044 | | | — | | | — | |
| 認股權證的效力 | 288 | | | — | | | — | |
| 加權平均流通股-稀釋 | 47,943 | | | 43,743 | | | 42,943 | |
| 每股淨收益-基本 | $ | 1.79 | | | $ | 0.76 | | | $ | 1.48 | |
| 每股淨收益-稀釋後 | $ | 1.62 | | | $ | 0.74 | | | $ | 1.43 | |
| | | | | |
| 與股票獎勵計劃相關的反稀釋加權平均股票 | 156 | | | 2,054 | | | 926 | |
| 與可轉換優先票據及認股權證相關的反攤薄加權平均股份 | — | | | 11,816 | | | — | |
Note 5. 金融工具的公允價值
公允價值層次結構
本公司按公允價值計量其金融工具。公司的現金、現金等價物和限制性現金被歸類在公允價值等級的第一級，因為它們主要是利用市場可觀察到的投入使用報價市場價格進行估值。本公司的利率掉期合約及信貸安排被歸類於第二級，因為估值輸入是基於類似工具的報價或市場可觀察數據。本公司的可轉換優先票據被歸類為第二級，因為估值投入是基於報告期內最後一天非活躍市場的報價。截至2021年12月31日及2020年12月31日，可轉換優先票據的公允價值為$1.08510億美元782.3分別為100萬美元，而賬面價值為1美元488.2百萬美元和美元467.2分別為1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000，請參閲附註9，債務和信貸協議，查詢有關本公司信貸安排及附註10的進一步資料，可轉換優先票據，瞭解有關該公司可轉換優先票據的更多信息。
利率互換合約
於二零一六年，本公司訂立一項利率掉期協議，合併名義金額為$100.0與一個交易對手的100萬美元，於2016年6月30日生效，2019年4月30日到期。互換協議要求該公司支付固定利率0.8%，條件是公司獲得基於一個月LIBOR利率的浮動利率，但LIBOR下限為0.0%。本公司應付或應付的款項已於每個月最後一個營業日(自2016年7月31日起)與有關交易對手淨結清。本公司的利率互換協議於2019年第二季度到期，截至2021年12月31日及2020年12月31日止，本公司並無任何未到期的利率互換協議。
Note 6. 資產負債表組成部分
截至2021年12月31日和2020年12月31日的資產負債表詳情如下表所示：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2021 | | 2020 |
| | | |
| (單位：千) |
| 庫存： | | | |
| 原料 | $ | 48,215 | | | $ | 28,205 | |
| Oracle Work in Process | 11,009 | | | 7,973 | |
| 成品 | 60,700 | | | 60,120 | |
| 總庫存 | $ | 119,924 | | | $ | 96,298 | |
| | | |
| 其他流動資產： | | | |
為客户持有的資金，包括受限現金(1) | $ | 20,405 | | | $ | 18,164 | |
| 銷售型租賃淨投資，本期部分 | 10,665 | | | 10,246 | |
| | | |
| 預繳所得税 | 6,656 | | | 10,095 | |
| 其他流動資產 | 10,608 | | | 2,539 | |
| 其他流動資產總額 | $ | 48,334 | | | $ | 41,044 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 其他長期資產： | | | |
| 大寫軟件，網絡 | $ | 96,995 | | | $ | 94,027 | |
| 未開單應收賬款，淨額 | 18,084 | | | 17,205 | |
| 遞延債務發行成本 | 3,156 | | | 4,253 | |
| 其他長期資產 | 9,284 | | | 3,804 | |
| 其他長期資產總額 | $ | 127,519 | | | $ | 119,289 | |
| | | |
| 應計負債： | | | |
| 經營租賃負債，本期部分 | $ | 12,947 | | | $ | 12,197 | |
| 客户資金負債 | 31,727 | | | 18,164 | |
| 來自客户的預付款 | 8,191 | | | 6,981 | |
| 回扣和租賃買斷 | 44,644 | | | 21,815 | |
| 團購組織費 | 7,115 | | | 4,412 | |
| 應繳税金 | 3,771 | | | 3,520 | |
| 其他應計負債 | 24,772 | | | 13,222 | |
| 應計負債總額 | $ | 133,167 | | | $ | 80,311 | |
_________________________________________________
(1)包括#美元的受限現金6.6百萬美元和美元4.0分別截至2021年12月31日和2020年12月31日。
下表彙總了2021年和2020年12月31日終了年度包括外幣換算調整在內的其他全面收益(虧損)累計結餘的變化：
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| (單位：千) | |
| 截至2019年12月31日的餘額 | $ | (9,446) | | | | | | |
| 其他綜合收益 | 3,924 | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2020年12月31日的餘額 | (5,522) | | | | | | |
| 其他綜合損失 | (2,885) | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 截至2021年12月31日的餘額 | $ | (8,407) | | | | | | |
Note 7. 財產和設備
下表是截至2021年12月31日和2020年12月31日的財產和設備餘額：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2021 | | 2020 |
| | | |
| (單位：千) |
| 裝備 | $ | 89,272 | | | $ | 81,034 | |
| 傢俱和固定裝置 | 7,580 | | | 7,498 | |
| 租賃權改進 | 20,623 | | | 19,517 | |
| 軟件 | 60,856 | | | 50,230 | |
| 在建工程 | 14,757 | | | 7,095 | |
| 財產和設備，毛額 | 193,088 | | | 165,374 | |
| 累計折舊和攤銷 | (121,947) | | | (106,301) | |
| 財產和設備合計(淨額) | $ | 71,141 | | | $ | 59,073 | |
財產和設備的折舊和攤銷費用為#美元。20.1百萬，$18.3百萬美元，以及$17.2截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分別為100萬美元。
公司財產和設備的地理位置(NET)以其所處的物理位置為基礎。下表彙總了截至2021年12月31日和2020年12月31日的財產和設備淨額地理信息：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2021 | | 2020 |
| | | |
| (單位：千) |
| 美國 | $ | 66,788 | | | $ | 53,203 | |
| | | |
世界其他地區(1) | 4,353 | | | 5,870 | |
| | | |
| 財產和設備合計(淨額) | $ | 71,141 | | | $ | 59,073 | |
_________________________________________________
(1)沒有一個國家的財產和設備淨額佔全部財產和設備的10%以上。
Note 8. 商譽與無形資產
商譽
下表為商譽賬面金額變動情況：
| | | | | | | | | |
| | | | | (單位：千) |
| 截至2019年12月31日的餘額 | | | | | $ | 336,539 | |
加法(1) | | | | | 161,117 | |
| 外幣匯率波動 | | | | | 1,653 | |
| 2020年12月31日的餘額 | | | | | 499,309 | |
加法(1) | | | | | 242,964 | |
測算期調整(1) | | | | | (2,321) | |
| 外幣匯率波動 | | | | | (1,052) | |
| 截至2021年12月31日的餘額 | | | | | $ | 738,900 | |
_________________________________________________
(1) 請參閲注2，企業合併，以獲取更多信息。
無形資產，淨額
截至2021年12月31日和2020年12月31日的無形資產賬面金額和使用年限如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 總運載量 金額(1) | | 累計
攤銷 | | 外幣兑換
利率波動 | | 淨載運
金額 | | 使用壽命
(年) |
| | | | | | | | | |
| (除年份外，以千計) |
| 客户關係 | $ | 309,989 | | | $ | (78,093) | | | $ | (933) | | | $ | 230,963 | | | 10 - 30 |
| 獲得的技術 | 95,466 | | | (55,859) | | | 6 | | | 39,613 | | | 4 - 20 |
| 積壓 | 1,800 | | | — | | | — | | | 1,800 | | | 2 |
| 商號 | 9,200 | | | (5,600) | | | 14 | | | 3,614 | | | 5 - 12 |
| 專利 | 2,462 | | | (1,186) | | | — | | | 1,276 | | | 2 - 20 |
| 競業禁止協議 | 600 | | | (250) | | | — | | | 350 | | | 3 |
| | | | | | | | | |
| 無形資產總額，淨額 | $ | 419,517 | | | $ | (140,988) | | | $ | (913) | | | $ | 277,616 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日 |
| 總運載量 金額 (1) | | 累計
攤銷 | | 外幣兑換
利率波動 | | 淨載運
金額 | | 使用壽命
(年) |
| | | | | | | | | |
| (除年份外，以千計) |
| 客户關係 | $ | 187,889 | | | $ | (64,254) | | | $ | (777) | | | $ | 122,858 | | | 10 - 30 |
| 獲得的技術 | 86,029 | | | (44,851) | | | 6 | | | 41,184 | | | 5 - 20 |
| 積壓 | 1,150 | | | (1,078) | | | — | | | 72 | | | 4 |
| 商號 | 7,850 | | | (5,794) | | | 14 | | | 2,070 | | | 1 - 12 |
| 專利 | 2,930 | | | (1,455) | | | 2 | | | 1,477 | | | 2 - 20 |
| 競業禁止協議 | 600 | | | (50) | | | — | | | 550 | | | 3 |
| | | | | | | | | |
| 無形資產總額，淨額 | $ | 286,448 | | | $ | (117,482) | | | $ | (755) | | | $ | 168,211 | | | |
_________________________________________________
(1) 期間之間的賬面總值差異主要是由於與收購相關的無形資產的增加，但部分被某些完全攤銷的無形資產的沖銷所抵消。
無形資產攤銷費用為#美元。26.5百萬，$19.7百萬美元，以及$18.9截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分別為100萬美元。
可攤銷無形資產未來攤銷費用估計數如下：
| | | | | |
| 十二月三十一日，
2021 |
| |
| (單位：千) |
| 2022 | $ | 35,400 | |
| 2023 | 31,486 | |
| 2024 | 22,985 | |
| 2025 | 20,859 | |
| 2026 | 17,885 | |
| 此後 | 149,001 | |
| 總計 | $ | 277,616 | |
Note 9. 債務和信貸協議
2016高級信貸安排
2016年1月5日，本公司簽訂了一項400.0根據與若干貸款人訂立的信貸協議，富國證券有限責任公司為唯一牽頭安排人，而富國銀行為行政代理(其後經修訂如下文所述的“優先信貸協議”)，優先抵押信貸安排金額為百萬歐元。《先行信貸協議》規定：(A)五年制循環信貸安排#美元200.0100萬美元，隨後根據下文討論的修正案(“優先循環信貸機制”)和(B)a五年制 $200.0百萬定期貸款安排(“優先定期貸款安排”，與優先循環信貸安排一起，稱為“優先定期貸款安排”)。此外，《先行信用證協定》包括一項最高可達#美元的信用證分項限額。10.0100萬美元，以及最高可達$的週轉額度貸款分限額10.0百萬美元。先行信貸協議的到期日為2021年1月5日，屆時所有剩餘未償還借款均已到期並應支付。
優先貸款的利息由公司選擇，利率等於(A)倫敦銀行同業拆借利率加上適用的保證金，範圍為1.50%至2.25按本公司綜合總淨槓桿率(定義見先前信貸協議)計算的年利率，或(B)相當於(I)最優惠利率、(Ii)聯邦基金利率加0.50%，及(Iii)利息期為一個月的倫敦銀行同業拆息，另加適用的保證金，範圍為0.50%至1.25按本公司綜合總淨槓桿率(定義見先行信貸協議)計算。優先循環信貸機制下的未提取承付款須繳納以下承諾費0.20%至0.35年利率按本公司每日平均循環信貸安排未動用部分的綜合總淨槓桿率計算。
雙方分別於2017年4月11日和2017年12月26日對《先行信貸協議》進行了修訂。根據這些修訂，優先循環信貸安排從#美元增加到#美元。200.0百萬至美元315.0百萬美元，並進行了某些其他修改。關於2017年12月的修正案，本公司產生並資本化了額外的$2.1數以百萬計的債券發行成本。
2019年循環信貸安排
於2019年11月15日，本公司對優先信貸協議進行再融資，並與不時與貸款人、聯席牽頭安排人富國銀行、國民銀行及摩根大通銀行訂立經修訂及重訂的信貸協議(其後經下文討論修訂，稱為“A&R信貸協議”)。A&R信貸協議取代了先前的信貸協議，並規定：(A)五年制循環信貸安排#美元500.0百萬美元(“循環信貸安排”)和(B)最多#美元的未承付增量貸款安排250.0百萬美元(“增量融資”)。此外，A&R信用證協議還包括最高限額為$的信用證。15.0100萬美元，以及最高可達$的週轉額度貸款分限額25.0百萬美元。A&R信貸協議的到期日為2024年11月15日，屆時所有剩餘的未償還借款都將到期並支付。
2019年11月15日，美元80.0先前貸款項下的未償還定期貸款餘額已轉入循環信貸安排。
循環信貸機制下的貸款根據公司的選擇產生利息，利率等於(A)LIBOR利率，加上適用的保證金，範圍為1.25%至2.00年利率基於公司的綜合總淨槓桿率(定義見A&R信貸協議)，或(B)等於(I)最優惠利率，(Ii)聯邦基金利率加0.50利率；及(Iii)倫敦銀行同業拆息，利率為一個月加一個月1.00%，外加以下範圍內的適用邊際0.25%至1.00按公司綜合總淨槓桿率計算的年利率。循環信貸機制下的未提取承付款須繳納以下承諾費0.15%至0.30年利率基於循環信貸安排每日平均未使用部分的公司綜合總淨槓桿率。增量貸款項下任何定期貸款的適用保證金和某些其他條款將在發生此類貸款之前確定。本公司被允許在任何時候自願預付款項，而無需支付保費或罰款。
於二零二零年九月二十二日，雙方訂立A&R信貸協議的修訂(“修訂”)，其中包括準許發行可轉換優先票據及購買可轉換票據對衝交易，如附註10所述，可轉換優先票據，擴大公司回購普通股和進行其他限制性付款的靈活性，並以新的有擔保淨槓桿契約取代總淨槓桿契約，該契約要求公司維持綜合有擔保淨槓桿比率不超過3.50：1截至2020年9月30日、2020年12月31日和2021年3月31日的日曆季度，以及3.00：1適用於此後結束的歷季。
A&R信貸協議包含適用於本公司及其子公司的慣常陳述和擔保以及慣常的肯定和否定契約，其中包括對債務、留置權、投資、合併、處置、股息和其他分配的限制。A&R信貸協議載有財務契約，要求本公司及其附屬公司不得超過最高擔保淨槓桿率(如上所述)，並維持最低利息覆蓋率。此外，A&R信貸協議包含某些常規違約事件，包括但不限於未能在到期時支付利息、本金和費用或其他金額、任何陳述或擔保中的重大失實陳述或誤述、契約違約、某些與其他重大債務的交叉違約、某些判決違約以及破產事件。本公司於A&R信貸協議項下的責任，以及應付貸款人(或貸款人的聯屬公司)的任何掉期責任及銀行服務責任，均由其若干國內附屬公司擔保，並以其及該等附屬擔保人的幾乎所有資產作抵押。就訂立A&R信貸協議而言，以及作為根據該協議借款的先決條件，本公司與本公司若干其他直接及間接附屬公司已訂立若干附屬協議，包括但不限於重申協議，該協議修訂現有抵押品協議的若干條款，並重申其在現有擔保協議下的責任。截至2021年12月31日，該公司完全遵守了所有公約。
根據ASC 470-50對通過A&R信貸協議進行的先前信貸協議的再融資進行了評估，債務- 改裝和滅火。在確定再融資是作為債務清償還是債務修改入賬時，本公司考慮了銀團內的貸款人是否保持不變或發生了變化，以及債務條款的變化是否很大。這項評估是在銀團內部以個別貸款人為基礎進行的。因此，除了退出銀團的某些貸款人外，再融資被視為一種修改。某些貸款人的退出導致了對現有未攤銷債務發行成本的非實質性註銷。與債務修改相關的剩餘未攤銷債務發行成本以及新的遞延成本將在A&R信貸協議的剩餘期限內攤銷。
關於A&R信貸協議，公司產生並資本化了額外的$2.3數以百萬計的債券發行成本。與2020年9月22日的修訂相關，公司產生並資本化了額外的$0.6數以百萬計的債券發行成本。債務發行成本將使用直線法攤銷至2024年的利息支出。與信貸協議的債務發行成本有關的攤銷費用約為#美元。1.1百萬，$1.0百萬美元，以及$2.2截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分別為100萬美元。
利息支出(不包括費用和債務發行成本攤銷)約為#美元。0.5百萬美元和美元3.6截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度分別為百萬美元。不是於截至2021年12月31日止年度內發生的利息開支不是循環信貸安排項下的未清餘額。
下表為公司遞延債務發行成本餘額的變化情況：
| | | | | |
| (單位：千) |
| 2020年12月31日的餘額 | $ | 4,253 | |
| |
| 攤銷 | (1,097) | |
| 截至2021年12月31日的餘額 | $ | 3,156 | |
截至2021年12月31日和2020年，每年都有不是循環信貸安排的未清餘額。
注10.可轉換優先票據
0.252025年到期的可轉換優先票據百分比
2020年9月25日，該公司完成了一次非公開募股，募集資金為575.0本金總額為百萬美元0.25%可轉換優先票據(“票據”)，包括全數行使初始購買者購買最多$的選擇權75.0該批債券的本金金額為百萬元。公司從發行債券所得款項為$。559.7百萬，淨額為$15.3百萬美元的交易手續費和其他債務發行成本。該批債券的利息為0.25每年%，從2021年3月15日開始，每半年拖欠一次，時間為每年3月15日和9月15日。這些票據是根據公司與作為受託人的美國銀行全國協會簽訂的、日期為2020年9月25日的契約(“契約”)發行的。這些債券是公司的一般優先無擔保債務，除非提前贖回、回購或轉換，否則將於2025年9月15日到期。
債券持有人可在緊接2025年5月15日前一個營業日收市前的任何時間，在下列情況下選擇兑換票據：(I)在截至2020年12月31日的財政季度後開始的任何財政季度內(且僅在該財政季度期間)，如果
公司普通股至少20在以下期間內的交易日(不論是否連續)30在上一財政季度的最後一個交易日結束幷包括在內的連續交易日大於或等於130債券於每個適用交易日的換股價的百分比；。(Ii)五任何時間之後的營業日期間十連續交易日期間(“測算期”)，在測算期內的每個交易日，債券本金每1,000美元的交易價(定義見契約)低於98(Iii)如本公司於緊接贖回日前預定交易日的營業時間前任何時間，於緊接贖回日期前的預定交易日收市前任何時間，召回該等債券，但僅就已贖回(或被視為已贖回)的債券而言；及(Iv)如發生指定的企業事件，如契約所述，本公司可贖回該等債券；及(Iii)如本公司於每個該等交易日召回該等債券的最後銷售價格及該等債券的換算率；及在2025年5月15日或以後，直至緊接到期日之前第二個預定交易日的交易結束為止，債券持有人可隨時轉換其全部或任何部分債券，而不論上述條件如何。
於截至二零二一年十二月三十一日止三個月內，由於本公司普通股最後報售價大於或等於，故根據本公司普通股價格觸發票據的有條件轉換功能130該批債券當時適用的換股價的百分比20在以下期間的交易日30截至2021年12月31日的連續交易日，也就是本財季的最後一個交易日。因此，債券可於2022年第一季由持有人選擇全部或部分兑換。債券在2022年第一財政季度後是否可以兑換，將取決於這一條件或未來另一項兑換條件的持續滿足情況。該公司在截至2021年12月31日的綜合財務報表中將這些票據歸類為流動負債，這是基於其不可撤銷的選擇以現金支付本金金額，如下所述。
根據契約的原有條款，在轉換時，本公司可根據本公司的選擇，按照契約規定的條款和條件，通過支付或交付現金和普通股的組合來履行其轉換義務。2021年12月13日，公司不可撤銷地選擇將其結算方式確定為現金和普通股的組合，指定的現金金額為每1,000美元本金至少為1,000美元的票據1,000。因此，在2021年12月13日或之後兑換的票據，兑換票據持有人將獲得(I)最多$1,000以現金形式，每1,000美元本金票據及(Ii)現金及/或公司普通股股份，由公司選擇，任何超過$1,000。此外，公司繼續有能力將每1,000美元本金超過$1,000美元的債券的指定現金金額設定為1,000。債券的初始兑換率為每1,000美元債券本金持有10.2751股公司普通股，相當於初始兑換價格約為1,000美元。97.32每股公司普通股，在某些情況下可根據契約條款進行調整。此外，在債券到期日之前發生若干企業事件後，或如本公司就債券發出贖回通知，本公司將在某些情況下，為選擇就該企業事件轉換其債券(或其任何部分)或於相關贖回期間(定義見契約)轉換其已催繳(或被視為已贖回)的債券的持有人，提高債券的換算率。
如果公司發生根本變化，持有人可要求公司以現金方式回購全部或部分債券，基本變化回購價格相當於100將會回購的債券本金的%，另加基本變動回購日期(但不包括)的應計及未付利息。截至2021年12月31日，根本改變或轉換率調整的標準均未達到。
公司可能不會在2023年9月20日之前贖回債券。公司可以選擇在2023年9月20日或之後以現金贖回全部或任何部分債券，如果公司普通股的最後報告銷售價格至少為130當時生效的債券的換股價的百分比20任何期間的交易日(不論是否連續)30連續交易日(包括該期間的最後一個交易日)，直至緊接本公司發出贖回通知之日的前一個交易日為止，贖回價格為100將贖回的債券本金的%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。如果公司贖回的債券少於全部未償還債券，則至少為$150.0截至有關贖回通知日期，債券本金總額必須為未償還及不須贖回的債券。“附註”並無為償債基金撥備。
可以現金結算的可轉換債務工具要求分為負債部分和權益部分。對負債部分的分配是基於不包含股權轉換選擇權的類似工具的公允價值。根據這一債務與權益比率，債務發行成本隨後以類似的方式分配到負債和權益部分。因此，在發行時，公司分配了$461.8百萬美元用於債務負債和$72.7百萬美元至額外實收資本，扣除適用的發行成本和遞延税項。債券本金與負債部分之間的差額(包括髮行成本)代表債務折扣，公司將按債券期限內的實際利率4.18%。這個
確定貼現率需要某些估計和假設。於二零二一年十二月三十一日，債券的剩餘年期及相關債務貼現及發行成本增值約為3.7好幾年了。
轉換時可發行的最大股票數量，包括基本變化的影響，並受其他轉換率調整的影響，將為5.9百萬股。截至2021年12月31日，債券的IF轉換價值比本金高出$491.1百萬美元。
這些附註包括截至2021年12月31日和2020年12月31日在綜合資產負債表中報告的下列餘額：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2021 | | 2020 |
| | | |
| (單位：千) |
| 責任： | | | |
| 本金金額 | $ | 575,000 | | | $ | 575,000 | |
| 未攤銷折扣 | (77,136) | | | (95,744) | |
| 未攤銷債務發行成本 | (9,712) | | | (12,055) | |
可轉換優先票據，負債部分(1) | $ | 488,152 | | | $ | 467,201 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
可轉換優先票據，股權部分(2) | $ | 72,732 | | | $ | 72,732 | |
_________________________________________________
(1) 在綜合資產負債表中，截至2021年12月31日列為流動負債，截至2020年12月30日列為長期負債。
(2) 計入綜合資產負債表的額外實收資本。
下表彙總了在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度合併業務報表中確認的利息和其他收入(費用)淨額所產生的利息支出的組成部分：
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | | |
| 2021 | | 2020 | | |
| | | | | |
| (單位：千) |
| 合同息票利息 | $ | 1,438 | | | $ | 379 | | | |
| 折價攤銷 | $ | 18,608 | | | $ | 4,766 | | | |
| 債務發行成本攤銷 | $ | 2,343 | | | $ | 600 | | | |
可轉換票據對衝和認股權證交易
在發行票據方面，本公司與票據的初始購買者之一的聯營公司及若干其他金融機構(“期權對手方”)就本公司的普通股訂立可轉換票據對衝及認股權證交易。
可轉換票據對衝包括一項選擇權，公司最多可購買約5.9百萬股公司普通股，相當於公司普通股的數量，初始執行價約為$97.32每股。可換股票據對衝將於票據到期時到期(如不提早行使或終止)。可轉換票據對衝的成本約為1美元。100.6作為權益工具入賬，在綜合資產負債表中作為額外實收資本入賬。該公司記錄了一項遞延税項資產#美元。25.8與可轉換票據對衝交易相關的發行金額為100萬美元。一般來説，可轉換票據對衝預計將減少在任何票據轉換時對公司普通股的潛在攤薄，和/或抵消公司需要支付的超過已轉換票據本金的任何現金付款。
除可換股票據對衝外，本公司訂立認股權證交易，向期權交易對手出售認股權證，以在按慣例作出反攤薄調整後收購最多約5.9總計100萬股普通股，初始執行價為$141.56每股。認股權證需要在公司選擇時進行淨股份或淨現金結算。公司收到的總收益約為#美元。51.3發行認股權證所需的額外實收資本為100萬美元，在綜合資產負債表中計入發行時的額外實收資本。這個
如果認股權證的每股市場價格超過認股權證的執行價格，認股權證可能會對公司的普通股產生稀釋作用。
Note 11. 出租人租賃
銷售型租賃
在經常性的基礎上，公司簽訂了多年的銷售型租賃協議，大多數租賃協議的長度從一至五年. 下表列出了截至2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日的年度公司從銷售型租賃中確認的收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | |
| (單位：千) |
| 銷售型租賃收入 | $ | 21,887 | | | $ | 26,040 | | | $ | 37,175 | |
| 銷售成本類租賃收入 | (8,918) | | | (10,624) | | | (14,985) | |
| 銷售型租賃收入的銷售利潤 | $ | 12,969 | | | $ | 15,416 | | | $ | 22,190 | |
| | | | | |
| 銷售類租賃應收賬款利息收入 | $ | 1,869 | | | $ | 1,933 | | | $ | 1,756 | |
這類交易產生的應收款以租賃的基礎設備為抵押，在2021年12月31日和2020年12月31日由下列組成部分組成：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2021 | | 2020 |
| | | |
| (單位：千) |
| 應收到的最低租金淨額 | $ | 31,444 | | | $ | 35,331 | |
| 減去：未賺取利息收入部分 | (2,388) | | | (2,929) | |
| 銷售型租賃淨投資 | 29,056 | | | 32,402 | |
減：當前部分(1) | (10,665) | | | (10,246) | |
| 銷售型租賃的長期投資，淨額 | $ | 18,391 | | | $ | 22,156 | |
_________________________________________________
(1)銷售型租賃淨投資的當前部分計入綜合資產負債表中的其他流動資產。
本公司銷售型租賃應收賬款的賬面金額為公允價值的合理估計。
在內部保留的銷售型租賃項下未來最低租賃付款的到期表以及與綜合資產負債表中報告的銷售型租賃淨投資的對賬如下：
| | | | | |
| 十二月三十一日，
2021 |
| |
| (單位：千) |
| 2022 | $ | 11,490 | |
| 2023 | 8,482 | |
| 2024 | 5,710 | |
| 2025 | 3,768 | |
| 2026 | 1,607 | |
| 此後 | 387 | |
| 未來最低銷售型租賃付款總額 | 31,444 | |
| 現值調整 | (2,388) | |
| 銷售型租賃淨投資總額 | $ | 29,056 | |
經營租約
本公司簽訂了某些租賃協議，這些協議在採用ASC 842之前被歸類為經營租賃，租契。2019年1月1日之前生效的這些協議將繼續被視為經營租賃，但根據這些計劃在2019年1月1日或之後簽訂的任何租賃協議將根據ASC 842分類並計入銷售類型租賃。經營租賃安排的初始條款一般為一至七年了. 下表為截至2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日的年度公司從經營租賃中確認的收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | |
| (單位：千) |
| 租金收入 | $ | 10,467 | | | $ | 11,668 | | | $ | 12,660 | |
經營租賃項下未來最低租賃付款的到期日時間表如下：
| | | | | |
| 2021年12月31日 |
| |
| (單位：千) |
| 2022 | $ | 6,318 | |
| 2023 | 2,858 | |
| 2024 | 852 | |
| 2025 | 256 | |
| 2026 | 89 | |
| 此後 | 179 | |
| 未來最低經營租賃付款總額 | $ | 10,552 | |
注12.承租人租約
該公司擁有辦公大樓、數據中心、辦公設備和車輛的運營租賃。該公司的租約的初始條款為一至12好幾年了。截至2021年12月31日，本公司並無任何已簽訂但尚未開始的額外重大經營租約。
綜合資產負債表中報告的經營租賃項下未來最低租賃付款和對經營租賃負債的對賬到期表如下：
| | | | | |
| 2021年12月31日 |
| |
| (單位：千) |
| 2022 | $ | 15,434 | |
| 2023 | 11,553 | |
| 2024 | 10,037 | |
| 2025 | 6,899 | |
| 2026 | 6,457 | |
| 此後 | 10,883 | |
| 經營租賃支付總額 | 61,263 | |
| 現值調整 | (8,405) | |
經營租賃負債總額(1) | $ | 52,858 | |
_________________________________________________
(1)數額包括經營租賃負債的流動和長期部分#美元。12.9百萬美元和美元39.9分別為100萬美元。經營租賃負債的本期部分計入綜合資產負債表的應計負債。
運營租賃成本為$15.0百萬，$14.3百萬美元，以及$14.6截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分別為100萬美元。短期租賃成本和可變租賃成本分別在截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度內並不重要。
下表彙總了截至2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日的年度與公司經營租賃相關的補充現金流信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | |
| (單位：千) |
| 為計入租賃負債的金額支付的現金 | $ | 15,625 | | | $ | 14,490 | | | $ | 14,636 | |
| 以新的租賃負債換取的使用權資產 | $ | 5,503 | | | $ | 10,025 | | | $ | 1,204 | |
下表彙總了截至2021年12月31日和2020年12月31日與公司經營租賃相關的加權平均剩餘租期和加權平均貼現率：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2021 | | 2020 |
| 加權-平均剩餘租期(年數) | 5.2 | | 5.9 |
| 加權平均貼現率，% | 5.5 | % | | 5.8 | % |
Note 13. 承付款和或有事項
購買義務
在正常的業務過程中，公司會根據當前的製造需求發出採購訂單。截至2021年12月31日，該公司有不可取消的購買承諾，金額為170.1100萬美元，其中158.5預計在未來12個月內將支付100萬美元。
法律訴訟
該公司目前正在進行各種法律訴訟。
2019年6月5日，伊利諾伊州庫克縣巡迴法院大法官分部對該公司提起集體訴訟，標題為科裏單獨並代表所有其他類似案件審理了訴OmNicell，Inc.，案件編號2019-CH-06817(“已聽到的行動”)。起訴書尋求等級證明、故意和/或魯莽或疏忽違反《伊利諾伊州生物識別信息隱私法》(BIPA)的法定損害賠償形式的金錢賠償，以及基於針對公司違反BIPA的指控的訴訟原因的某些聲明、強制令和其他救濟。訴狀已於2019年6月13日送達本公司。2019年7月31日，公司提出動議，要求暫緩審理或合併訴訟Yana Mazya等人。V.西北湖森林醫院等人，案件編號2018-CH-07161，在伊利諾伊州庫克縣巡迴法院，大法官分部待決(“馬茲亞行動”)。法院隨後於2019年10月10日在沒有損害的情況下駁回了這項動議，認為鑑於在Mazya訴訟中針對該公司的索賠被駁回，該動議毫無意義。本公司於2019年10月31日在希爾德訴訟中提交了駁回投訴的動議。本公司解散動議的聽證會於2020年9月2日舉行。法院在法官席上做出裁決，在不影響原告許可的情況下駁回了申訴，允許原告在2020年9月30日之前提交修改後的申訴。原告於2020年9月30日提出修改後的起訴書，公司隨後於2020年10月28日提出駁回修改後的起訴書的動議，並已充分聽取了情況介紹，但法院尚未聽取對動議的口頭辯論。雙方於2022年1月25日簽訂和解協議。2022年2月1日，法院初步批准了和解。最高法院已安排在2022年6月1日舉行地位會議。如和解協議獲得最終批准，公司將積極為訴訟辯護。
2020年12月21日，Becton，Dickinson and Company(“BD”)在美國北卡羅來納州中部地區法院對該公司提起訴訟，聲稱根據《捍衞商業保密法》挪用公款、根據《北卡羅來納州商業祕密保護法》挪用公款、不正當競爭以及違反北卡羅來納州法律的不公平/欺騙性貿易行為(“BD訴狀”)。本訴訟(“屋宇署訴訟”)是針對屋宇署在同一法院向一名同為本公司前僱員的前屋宇署僱員(“該前僱員”)提起的另一宗訴訟(“相關事宜”)，指該名前僱員在該名前僱員終止受僱於屋宇署後，被指從屋宇署的資訊科技系統下載若干文件時，違反了該前僱員對屋宇署的保密及商業祕密資料的法律責任。關於相關事宜，屋宇署、該名前僱員與本公司訂立協議，目的是協助將因該名前僱員的行動而可能存放在該名前僱員或本公司的任何裝置上的任何屋宇署文件歸還屋宇署。BD的起訴書要求以補償性、懲罰性和懲罰性損害賠償、律師費和費用以及判決前和判決後利息的形式尋求禁令救濟和金錢賠償。2021年3月17日，雙方提出暫緩BD行動的聯合動議，
該動議於2021年6月8日獲得法院批准。自那以後，暫緩執行已被解除，本公司對BD投訴的答覆應於2022年3月9日到期，除非雙方共同同意延長該暫緩執行，並經法院批准。該公司打算對這起訴訟進行有力的辯護。
如ASC 450所要求的，或有事件，當本公司認為可能出現虧損，並且能夠合理估計任何此類虧損的金額時，應計或有事項。本公司並無就與上述法律程序有關的或有負債記錄任何重大應計項目，原因是本公司相信任何潛在的重大損失雖然合理地可能發生，但並不可能發生。此外，目前無法合理估計這些事項的任何可能損失範圍，或不被視為重大損失。該公司認為，對於這些未決的法律訴訟，它擁有有效的抗辯理由。然而，訴訟本質上是不可預測的，在任何特定時期，由於這些法律訴訟中任何一個不利的解決方案，或者因為轉移管理層的注意力和產生重大費用，現金流或經營結果都可能受到重大影響。
擔保
根據公司的公司註冊證書和章程，公司已同意在特拉華州和其他適用法律不禁止的範圍內對其董事和高管進行最大程度的賠償，但某些例外情況除外。本公司已與其董事及高級管理人員訂立個別賠償協議。補償期的期限為董事或高級職員為公司提供的全部服務，並且只要董事或高級職員可能受到任何索賠、訴訟或訴訟，並且根據這些賠償協議，公司可能被要求支付的未來潛在金額沒有限制，補償期就一直持續。本公司已購買董事及高級管理人員責任保險單，使其能夠收回根據這些賠償協議可能需要支付的任何未來付款的一部分。假設承保範圍的適用性和保險人承擔承保的意願，並受某些保留、損失限額和其他保單條款的約束，本公司認為本公司不太可能被要求根據這些賠償義務支付任何重大金額。然而，不能保證在不對保險公司提起昂貴和耗時的訴訟的情況下，保險公司不會試圖對保險的有效性、適用性或承保金額提出爭議。
此外，本公司在其正常業務過程中承擔與其產品許可和提供其支持服務等相關的賠償義務。在本公司的正常業務過程中，本公司過去和將來可能同意賠償另一方(通常是其業務關聯公司或客户)因各類索賠而遭受或發生的某些損失，這些索賠可能包括但不限於知識產權侵權索賠、某些税務責任、其在執行支持服務時的重大疏忽或故意行為以及違法行為。這些賠償義務的期限通常是永久性的。一般來説，公司試圖將根據這些賠償義務可能需要支付的未來付款的最大潛在金額限制為客户向其支付的金額，但在某些情況下，義務可能並不如此有限。
此外，公司過去和將來都向客户保證，其產品在安裝之日起的一段有限時間內符合功能規格(一般不超過30天數)或其軟件介質沒有實質性缺陷。該公司某些藥品包裝系統的銷售合同通常包括最高可達六個月，但公司記錄的定期活動和期末保修餘額從歷史上看並不重要。
本公司亦可不時保證其專業服務將以良好及熟練的方式或以符合行業標準的專業方式進行。本公司一般要求放棄大多數擔保，包括任何默示或法定擔保，如適銷性、特定用途的適用性、所有權、質量和非侵權擔保，以及與附帶、後果性、特殊、懲罰性、懲罰性或類似損害有關的任何責任。在一些州，這樣的免責聲明可能無法強制執行。如有必要，本公司將根據具體的保修索賠和索賠歷史，為產品和服務保修的估計成本提供撥備。本公司並未因該等損失而招致任何重大索償，亦未因與該等賠償責任有關的索償辯護或和解而招致任何重大成本。因此，本公司認為，本公司不太可能需要根據這些賠償義務或潛在的保修索賠支付任何重大金額，因此，截至2021年12月31日和2020年12月31日，沒有記錄到該等賠償義務的重大負債。
Note 14. 員工福利和基於股份的薪酬
備貨計劃
1997員工購股計劃
公司有一項員工股票購買計劃(ESPP)，根據該計劃，員工可以根據其薪酬的一定百分比購買普通股，但不超過15%的收入；然而，只要符合條件的員工購買公司普通股的權利不得超過$25,000該等權利已發行的每一歷年的該等股份的公平市價。每股收購價必須等於以下較低者85開始時普通股公允價值的%24-一個月的供應期或每個月的結束六個月採購期。
總共有0.9截至2021年12月31日，根據ESPP為未來發行預留的100萬股。
股票獎勵計劃
2009年股權激勵計劃
經修訂的2009年股權激勵計劃(“2009計劃”)規定向公司員工、董事和顧問發放激勵性股票期權、RSA、RSU、PSU和其他股票獎勵。有幾個5.5截至2021年12月31日，根據2009年計劃為未來發行預留的普通股百萬股。
根據2009年計劃授予的期權一般可在最多四年，四分之一的股份歸屬於一年從初始授予的歸屬開始日期起，剩餘股份歸屬於36此後每月支付等額分期付款。期權的行權價格是授予之日普通股的公平市場價值。RSU通常在長達四年，四分之一的股份歸屬於一年自初始授予的歸屬開始日期起，其餘股份於其後按季度平均分12期歸屬。對非僱員董事的限制性股票獎勵在年度股東大會之日授予，並在下一次年度股東大會之日全額授予，前提是此類非僱員董事在該日仍是董事。獎勵於發行日的公允價值於授予日至歸屬日期間攤銷至支出，並在歸屬期間按直線原則按比例列支。授予公司高管的PSU可能包括業績和市場狀況。當滿足某些市場或業績條件時，PSU有資格獲得歸屬。
基於股份的薪酬費用
下表列出了公司合併經營報表中確認的以股份為基礎的薪酬支出總額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | |
| (單位：千) |
| 產品和服務收入成本 | $ | 7,994 | | | $ | 7,469 | | | $ | 5,648 | |
| 研發 | 7,663 | | | 6,497 | | | 6,604 | |
| 銷售、一般和管理 | 37,503 | | | 30,731 | | | 21,797 | |
| 基於股份的薪酬總支出 | $ | 53,160 | | | $ | 44,697 | | | $ | 34,049 | |
截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度，本公司並無將任何以重大股份為基礎的薪酬金額資本化為存貨、資本化軟件或內部使用軟件。以股份為基礎的薪酬實現的所得税優惠為$26.6百萬，$10.3百萬美元，以及$11.0截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分別為100萬美元。
ESPP
以下假設用於對截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度根據ESPP授予的股票進行估值：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | |
| | | | | |
| 預期壽命、年數 | 0.5 - 2.0 | | 0.5 - 2.0 | | 0.5 - 2.0 |
| 預期波動率，% | 27.4% - 53.5% | | 30.4% - 53.5% | | 28.2% - 39.9% |
| 無風險利率，% | 0.1% - 2.6% | | 0.1% - 2.7% | | 1.3% - 2.7% |
| 股息率，% | — | % | | — | % | | — | % |
截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度，員工購買了約287,000和333,000分別為ESPP下的普通股，加權平均價為$62.14及$48.77，分別為。截至2021年12月31日，與根據ESPP購買的股份相關的未確認補償成本約為$1.9百萬美元，預計將在加權平均期內確認1.3好幾年了。
股票期權
以下假設被用於評估根據2009年計劃授予的截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度的股票期權：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | |
| | | | | |
| 預期壽命、年數 | 4.9 | | 4.7 | | 4.4 |
| 預期波動率，% | 31.5 | % | | 39.4 | % | | 33.7 | % |
| 無風險利率，% | 0.9 | % | | 0.7 | % | | 2.0 | % |
| 預計沒收率，% | 7.9 | % | | 5.7 | % | | 7.2 | % |
| 股息率，% | — | % | | — | % | | — | % |
下表彙總了截至2021年12月31日的年度內2009年計劃下的股票期權活動：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數量 股票 | | 加權平均 行權價格 | | 加權平均 剩餘年限 | | 集料 內在價值 |
| | | | | | | |
| (單位為千，每股數據除外) |
| 截至2020年12月31日未償還 | 3,932 | | | $ | 62.50 | | | 7.8 | | $ | 226,160 | |
| 授與 | 160 | | | 129.21 | | | | | |
| 已鍛鍊 | (901) | | | 54.99 | | | | | |
| 過期 | (14) | | | 62.58 | | | | | |
| 被沒收 | (223) | | | 76.57 | | | | | |
| 截至2021年12月31日的未償還債務 | 2,954 | | | $ | 67.35 | | | 6.9 | | $ | 334,119 | |
| 可於2021年12月31日行使 | 1,636 | | | $ | 55.13 | | | 6.0 | | $ | 204,949 | |
| 歸屬並預期於2021年12月31日及其後歸屬 | 2,845 | | | $ | 66.67 | | | 6.9 | | $ | 323,666 | |
於截至2021年12月31日、2020年及2019年12月31日止年度內授出的購股權之加權平均每股公允價值為$35.17, $26.48、和$23.54，分別為。截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日止年度內行使的期權的內在價值為88.0百萬，$39.8百萬美元，以及$32.8分別為100萬美元。通過行使股票期權實現的税收優惠為$18.3百萬，$7.1百萬美元，以及$6.3截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分別為100萬美元。
截至2021年12月31日，與未歸屬股票期權相關的未確認補償成本總額為$33.8，預計將在加權平均歸屬期間內確認2.2好幾年了。
限制性股票單位(“RSU”)
下表彙總了截至2021年12月31日的2009年計劃下的RSU活動：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數量 股票 | | 加權平均 授予日期公允價值 | | 加權平均 剩餘年限 | | 集料 內在價值 |
| | | | | | | |
| (單位為千，每股數據除外) |
| | | | | | | |
| 截至2020年12月31日未償還 | 580 | | | $ | 72.87 | | | 1.6 | | $ | 69,670 | |
| 授予(授予) | 481 | | | 149.65 | | | | | |
| 既得利益(已釋放) | (224) | | | 74.50 | | | | | |
| 被沒收 | (74) | | | 81.79 | | | | | |
| 截至2021年12月31日的未償還和未歸屬 | 763 | | | $ | 119.93 | | | 1.6 | | $ | 137,696 | |
於截至2021年12月31日、2020年及2019年12月31日止年度內授出的加權平均授出日每股RSU公平價值為$149.65, $74.52、和$78.49，分別為。截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日止年度歸屬的RSU的總公允價值為16.7百萬，$11.2百萬美元，以及$10.6分別為100萬美元。
截至2021年12月31日，與RSU相關的未確認補償成本總額為$76.8百萬美元，預計將在剩餘的加權平均歸屬期間確認3.1好幾年了。
限制性股票獎(RSA)
下表彙總了截至2021年12月31日的2009年計劃下的RSA活動：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數量 股票 | | 加權平均 授予日期公允價值 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| (單位為千，每股數據除外) |
| | | | | | | | | | |
| 截至2020年12月31日未償還 | 21 | | | $ | 68.11 | | | | | | | | |
| 授予(授予) | 11 | | | 137.36 | | | | | | | | |
| 既得利益(已釋放) | (21) | | | 68.11 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的未償還和未歸屬 | 11 | | | $ | 137.36 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
於截至2021年12月31日、2020年及2019年12月31日止年度內授出的加權平均授出日期每股RSA公允價值為$137.36, $68.11、和$81.86，分別為。截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日止年度歸屬的RSA總公允價值為1.4百萬，$1.4百萬美元，以及$1.0分別為100萬美元。
截至2021年12月31日，與RSA相關的未確認補償成本總額為#美元0.6百萬美元，預計將在剩餘的加權平均歸屬期間確認0.4好幾年了。
基於業績的股票單位獎(“PSU”)
於截至2020年12月31日止年度內，本公司授予62,759所有的PSU都有資格在達到一定水平的股東回報後歸屬。於截至2021年12月31日止年度內，本公司授予51,110向其執行幹事提供PSU，其中0%至200根據2021年3月1日至2022年3月1日期間的股東回報水平，%可能有資格獲得歸屬。
在業績期末歸屬的股票數量取決於業績期間OmNicell股票的總股東回報相對於納斯達克醫療指數(以下簡稱“指數”)中其他每一家公司的總股東回報的百分位排名。股價增值是根據往績計算的。20-授予年度3月第一個交易日前一天的平均股價，與往績相比20-授予年度的下一年3月份第一個交易日之前的一天平均股票價格。PSU獎勵給執行幹事的公允價值是使用蒙特卡洛模擬模型確定的。
PSU通常在長達四年，其中約四分之一的股份歸屬於一年從初始授予的歸屬開始日期起，並在補償委員會確認業績目標已達到後，剩餘股份歸屬於六此後每半年支付等額分期付款。授予取決於是否繼續服務。
除了高級管理人員的PSU獎勵外，公司還可以不定期地向某些員工授予特定績效和服務條件的PSU。從歷史上看，這樣的贈款並不是實質性的。
下表彙總了截至2021年12月31日的2009年計劃下的PSU活動：
| | | | | | | | | | | |
| 數量 股票 | | 加權平均 授予日期每單位公允價值 |
| | | |
| (單位為千，每股數據除外) |
| 截至2020年12月31日未償還 | 155 | | | $ | 74.26 | |
| 授與 | 68 | | | 162.16 | |
| 既得 | (66) | | | 67.66 | |
| 被沒收 | (13) | | | 72.89 | |
| 截至2021年12月31日的未償還和未歸屬 | 144 | | | $ | 118.71 | |
於截至2021年12月31日、2020年及2019年12月31日止年度內授出的每股PSU之加權平均授出日公平價值為$162.16, $82.17、和$73.38，分別為。截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日止年度歸屬的PSU的總公允價值為4.4百萬，$3.7百萬美元，以及$3.5分別為100萬美元。
截至2021年12月31日，與PSU相關的未確認補償成本總額約為$7.5百萬美元，預計將在剩餘的加權平均歸屬期間確認1.2好幾年了。
股權激勵計劃下未來發行預留股份彙總表
截至2021年12月31日，公司根據其股權激勵計劃為未來發行預留了以下普通股：
| | | | | |
| 股份數量 |
| |
| (單位：千) |
| 未償還認購權 | 2,954 | |
| 非既得限制性股票獎勵 | 918 | |
| 授權未來發行的股份 | 1,637 | |
| 可供未來發行的ESPP股票 | 919 | |
| 為未來發行保留的總股份 | 6,428 | |
401(K)計劃
本公司已根據經修訂的1986年《國內收入法》第401(K)條制定了税前儲蓄計劃。401(K)計劃允許美國符合條件的員工自願繳納部分税前工資，但須遵守《國税法》規定的最高限額。公司與之匹配50員工繳費的百分比最高可達$3,000，每年。根據這項計劃，公司的捐款為#美元。6.8百萬，$5.7百萬美元，以及$5.1截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分別為100萬。
注15.股票回購計劃
2016年8月2日，公司董事會(“董事會”)批准了一項股票回購計劃，回購金額最高可達$50.0公司普通股百萬股(《2016年回購計劃》)。2016年回購計劃是對董事會於2014年11月4日批准的股票回購計劃的補充，該計劃規定回購金額最高可達$50.0百萬股公司普通股(“2014年回購計劃”)。截至2021年12月31日，根據二回購計劃為$54.9百萬美元。
回購的時機、價格和數量將根據市場情況、相關證券法律等因素而定。股票回購可以不時在公開市場上、在私下協商的交易中進行，或根據規則10b-18計劃進行，但須遵守經修訂的特定A&R信貸協議的條款和條件。股票回購計劃並不要求本公司回購任何特定數量的股票，本公司可隨時終止或暫停回購計劃。
2020年9月17日，董事會批准了一項一次性股票回購交易，規定回購金額最高可達$75.0百萬股公司普通股在私下協商的交易中同時發行
附註10所述的附註，可轉換優先票據。2020年9月，公司回購749,300債券購買者通過初始購買者之一或其關聯公司進行的私下協商交易中發行的普通股，平均價格為$70.78每股，總購買價約為$53.0百萬美元。根據這一一次性授權，將不會再進行回購。
在截至2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日的年度內，該公司不是T回購其任何已發行普通股，包括根據2014年回購計劃或2016年回購計劃，但與2020年9月發行債券同時進行的單獨授權的一次性股票回購除外。
Note 16. 股權發行
於二零一七年十一月三日，本公司與摩根大通證券有限責任公司、富國銀行證券有限責任公司及滙豐證券(美國)有限公司作為其銷售代理訂立分銷協議(“分銷協議”)，根據該協議，本公司可不時透過銷售代理提供及出售最高達$125.0本公司普通股的最高總髮行價為百萬美元。根據分銷協議，普通股的銷售將以談判交易或根據1933年證券法(經修訂)第415條規則定義的“在市場上”發行的交易進行，包括直接在納斯達克股票市場上進行的銷售，或在交易所以外的做市商進行的銷售。
截至2019年12月31日止年度，本公司收到的總收益為38.5根據分銷協議出售其普通股所產生的百萬美元和產生的發行成本#美元0.7百萬美元，銷售額約為460,000其普通股的平均價格約為$83.81每股。
截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度，本公司並無根據分銷協議出售任何普通股。
根據該登記聲明，根據分派協議本應出售的股份已於2020年11月3日到期，因此，根據分派協議將不會進行額外的出售。
Note 17. 所得税
以下是扣除所得税撥備前收入(虧損)的地理細目：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | |
| (單位：千) |
| 國內 | $ | 67,103 | | | $ | 34,714 | | | $ | 81,641 | |
| 外國 | (1,096) | | | (5,365) | | | (7,708) | |
| 未計提所得税準備的收入(虧損) | $ | 66,007 | | | $ | 29,349 | | | $ | 73,933 | |
所得税準備金(受益於)包括以下內容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | |
| (單位：千) |
| 當前： | | | | | |
| 聯邦制 | $ | (7,841) | | | $ | 1,874 | | | $ | 8,006 | |
| 狀態 | 187 | | | 1,733 | | | 4,549 | |
| 外國 | (234) | | | 647 | | | 1,240 | |
| 當期所得税總額 | (7,888) | | | 4,254 | | | 13,795 | |
| 延期： | | | | | |
| 聯邦制 | (2,708) | | | (3,868) | | | (1,292) | |
| 狀態 | (1,217) | | | (2,494) | | | (1,609) | |
| 外國 | (29) | | | (737) | | | 1,701 | |
| 遞延所得税總額 | (3,954) | | | (7,099) | | | (1,200) | |
| 所得税準備金總額(受益於) | $ | (11,842) | | | $ | (2,845) | | | $ | 12,595 | |
所得税準備金(受益)與適用法定聯邦税率計算的金額不同，如下所示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | |
| (單位：千) |
| 法定税率下的美國聯邦税收規定 | $ | 13,861 | | | $ | 6,163 | | | $ | 15,525 | |
| 州税 | (814) | | | (601) | | | 2,258 | |
| 第162(M)條限制 | 6,382 | | | 2,550 | | | 2,279 | |
| 不可扣除的費用 | 363 | | | 325 | | | 619 | |
| | | | | |
| 不確定的税收狀況 | (835) | | | (394) | | | (2,472) | |
| 基於股份的薪酬税收優惠 | (20,717) | | | (6,929) | | | (7,892) | |
| 研究税收抵免 | (5,170) | | | (4,038) | | | (3,805) | |
| | | | | |
| 重組的影響 | (6,116) | | | — | | | 7,432 | |
| 外國派生無形收入扣除 | (68) | | | (204) | | | (449) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 外幣利差 | 17 | | | (102) | | | (1,424) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 交易成本 | 1,097 | | | 422 | | | — | |
| 其他 | 158 | | | (37) | | | 524 | |
| 所得税準備金總額(受益於) | $ | (11,842) | | | $ | (2,845) | | | $ | 12,595 | |
近年來，公司在全球範圍內開展了各種業務集中化和法人合理化活動。在截至2021年12月31日的年度內，本公司確認了一項收益，這是因為公佈了之前記錄的與Aesynt B.V.向OmNicell，Inc.出售某些知識產權有關的不確定税收頭寸，以及將某些資產轉讓給OmNicell Pty Ltd的收益，這導致扣除税收支出後的税收優惠為$6.1百萬美元。截至2020年12月31日止年度，Aesynt B.V.與Aesynt Holding B.V.合併並併入Aesynt Holding B.V.，Aesynt Holding B.V.存續並更名為OmNicell B.V.，Aesynt Holding Coöperatief U.A.清算為OmNicell，Inc.，OmNicell GmbH與MACH4 Automatisierungstechnik GmbH(“MACH4”)合併，MACH4存續並更名為OmNicell GmbH。在截至2020年12月31日的年度內，本公司還確認了OmNicell Limited將OmNicell GmbH股份轉讓給OmNicell International，LLC的收益，這導致了一筆無形的税費支出。於截至2019年12月31日止年度內，本公司確認Aesynt B.V.出售若干知識產權予OmNicell，Inc.及MACH4出售予OmNicell，Inc.的收益，扣除税項優惠後的税項開支淨額為$7.4百萬美元。
2020年3月27日，為應對新冠肺炎疫情，《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案》(簡稱《CARE法案》)簽署成為法律。除其他條款外，CARE Act包括與可退還的工資税抵免、推遲某些工資税的僱主部分、淨營業虧損結轉期、替代最低税收抵免退款、修改淨利息支出扣除限額，以及對2017年12月31日後投入使用的合格裝修物業的税收折舊方法的技術修訂有關的條款。CARE法案的規定對公司的所得税沒有實質性影響。
2021年3月11日，美國總裁簽署了《2021年美國救援計劃法案》(簡稱《ARP法案》)，提供了額外的經濟刺激和税收抵免，包括擴大和修改《冠狀病毒援助、救濟和經濟保障法案》(簡稱《CARE法案》)制定的僱員留任税收抵免，以及《家庭優先法案》制定的針對柯薩奇病毒相關帶薪病假和探親假的可退還税收抵免。該公司預計ARP法案的這些條款不會對所得税產生實質性影響。ARP法案進一步擴大了1986年《國税法》第162(M)節的“承保僱員”定義，該定義用於確定對超額僱員薪酬扣除的限制，適用於2026年12月31日之後的應税年度。ARP法案的規定對公司的所得税沒有實質性影響。
公司遞延税項資產(負債)的重要組成部分如下：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2021 | | 2020 |
| | | |
| (單位：千) |
| 遞延税項資產(負債)： | | | |
| 遞延收入 | $ | 6,892 | | | $ | 5,910 | |
| 基於股份的薪酬 | 9,265 | | | 8,094 | |
| 庫存相關物品 | 4,834 | | | 4,953 | |
| 税收抵免結轉 | 15,311 | | | 12,105 | |
| 準備金和應計項目 | 8,699 | | | 8,160 | |
| 虧損結轉 | 14,451 | | | 8,461 | |
| 租賃責任 | 13,179 | | | 15,465 | |
| 其他，淨額 | 1,824 | | | 1,578 | |
| 遞延税項總資產 | 74,455 | | | 64,726 | |
| 估值免税額 | — | | | (1,199) | |
| 遞延税項淨資產總額 | 74,455 | | | 63,527 | |
| | | |
| 無形資產 | (41,158) | | | (22,010) | |
| 折舊及攤銷 | (38,924) | | | (36,528) | |
| | | |
| 預付費用 | (17,775) | | | (15,654) | |
| 使用權資產 | (12,039) | | | (13,949) | |
| 其他，淨額 | (381) | | | — | |
| 遞延税項負債總額 | (110,277) | | | (88,141) | |
| | | |
| 遞延税項淨負債 | $ | (35,822) | | | $ | (24,614) | |
遞延所得税資產(負債)計提暫時性差額，這些差額將導致未來的税收扣減或未來的應納税所得額，以及税收抵免結轉的未來利益。本公司確認遞延税項資產的程度取決於其認為這些資產更有可能變現的程度。在作出這樣的決定時，公司考慮了所有可用的積極和消極證據，包括現有臨時差異的未來逆轉、預計的未來應納税所得額、税務籌劃戰略和最近經營的結果。根據這項評估，截至2021年12月31日，以前記錄的估值津貼為#美元。1.2由於結轉的某些海外淨營業虧損已釋放，本公司不再對其任何遞延税項資產計入估值準備金。
截至2021年12月31日，該公司擁有30.5百萬美元的聯邦淨運營虧損和18.0從2024年開始的不同日期結轉到期的州淨營業虧損100萬美元23.5百萬美元的海外淨營業虧損無限期結轉。就所得税而言，公司擁有聯邦和加州研究税收抵免，結轉金額為$5.3百萬美元和美元19.0分別為100萬美元。聯邦研究税收抵免結轉將於2040年開始到期。加州的抵免可以無限期地減少應付現金税款。
該公司的做法和意圖是將其非美國子公司的收益再投資於這些業務。截至2021年12月31日，本公司尚未就某些外國子公司的外部基礎差額計提美國聯邦所得税、預扣税金和州所得税撥備，因為收益將無限期再投資於美國以外的業務。
該公司在美國以及各個州和外國司法管轄區提交所得税申報單。在正常業務過程中，該公司接受税務當局的審查，包括美國、德國、意大利、荷蘭和英國等主要司法管轄區。除極少數例外，截至2021年12月31日，公司在2018年、2017年和2017年之前的幾年內不再接受美國、州和外國的審查。
截至2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日的未確認税收優惠總額(不包括利息和罰款)餘額的總計變化：
| | | | | |
| (單位：千) |
| 截至2018年12月31日的餘額 | $ | 9,961 | |
| 與上一時期的税收頭寸有關的增加 | 10 | |
| 與上一期間的税務頭寸有關的減少額 | (6) | |
| 與本期税收頭寸有關的增加 | 9,282 | |
| 與定居點有關的減少 | — | |
| 與訴訟時效到期有關的減少額 | (2,472) | |
| 截至2019年12月31日的餘額 | 16,775 | |
| 與上一時期的税收頭寸有關的增加 | 88 | |
| 與上一期間的税務頭寸有關的減少額 | — | |
| 與本期税收頭寸有關的增加 | 2,294 | |
| 與定居點有關的減少 | — | |
| 與訴訟時效到期有關的減少額 | (911) | |
| 2020年12月31日的餘額 | 18,246 | |
| 與上一時期的税收頭寸有關的增加 | 40 | |
| 與上一期間的税務頭寸有關的減少額 | (8,908) | |
| 與本期税收頭寸有關的增加 | 1,219 | |
| 與定居點有關的減少 | — | |
| 與訴訟時效到期有關的減少額 | (1,636) | |
| 截至2021年12月31日的餘額 | $ | 8,961 | |
如果實現，將有利影響公司未來有效所得税率的未確認税收優惠總額為$9.0百萬美元和美元18.2分別截至2021年12月31日和2020年12月31日。截至2021年12月31日止年度的不確定税收優惠總額減少，主要是由於與税務機關達成有效和解而釋放了若干未確認的税收優惠。本公司確認與利息和其他收入(費用)中的不確定税務頭寸有關的利息和罰款，在合併經營報表中淨額，應計#美元0.3百萬，$0.4百萬美元，以及$0.5截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分別為100萬美元。應計利息和罰金計入綜合資產負債表中的其他長期負債。累積累積利息及罰款合共約為#元。0.6百萬，$1.4百萬美元，以及$1.0截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分別為100萬美元。本公司認為其未確認税務狀況在未來12個月內不會有任何重大變化。
Note 18. 重組費用
2020年，該公司宣佈了一項全公司範圍的組織重組計劃，以更有效地使其組織基礎設施和運營與自主製藥的行業願景保持一致。在2020年第二季度，該公司還啟動了一項重組計劃，以幫助緩解新冠肺炎疫情對其業務和財務業績的不利影響。於截至二零二零年十二月三十一日止年度內，本公司產生10.0百萬美元的員工遣散費和相關費用。
在2021年第一季度，該公司繼續其組織調整倡議，產生了#美元2.0百萬美元的員工遣散費和相關費用。截至2021年12月31日，沒有與這一調整舉措有關的未付餘額。
下表彙總了公司截至2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日的年度確認的重組費用總額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | |
| (單位：千) |
| 產品和服務收入成本 | $ | 389 | | | $ | 2,564 | | | $ | — | |
| 研發 | 105 | | | 3,716 | | | — | |
| 銷售、一般和管理 | 1,526 | | | 3,681 | | | — | |
| 重組費用總額 | $ | 2,020 | | | $ | 9,961 | | | $ | — | |
附表II
估值及合資格賬目
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 餘額為 期初(1) | | 記入(貸方) 成本和開支(2) | | | | 金額 核銷(3) | | 其他調整(4) | | 餘額為 期末(1) |
| | | | | | | | | | | |
| (單位：千) |
| 截至2019年12月31日的年度 | | | | | | | | | | | |
| 應收賬款和未開票應收賬款 | $ | 2,582 | | | $ | 2,488 | | | | | $ | (1,986) | | | $ | 143 | | | $ | 3,227 | |
| 長期未開票應收賬款 | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | |
| 銷售型租賃淨投資 | 214 | | | 11 | | | | | — | | | — | | | 225 | |
| 從資產中扣除的免税額總額 | $ | 2,796 | | | $ | 2,499 | | | | | $ | (1,986) | | | $ | 143 | | | $ | 3,452 | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至2020年12月31日的年度 | | | | | | | | | | | |
| 應收賬款和未開票應收賬款 | $ | 3,227 | | | $ | 1,095 | | | | | $ | (535) | | | $ | 499 | | | $ | 4,286 | |
| 長期未開票應收賬款 | — | | | — | | | | | — | | | 30 | | | 30 | |
| 銷售型租賃淨投資 | 225 | | | 40 | | | | | — | | | — | | | 265 | |
| 從資產中扣除的免税額總額 | $ | 3,452 | | | $ | 1,135 | | | | | $ | (535) | | | $ | 529 | | | $ | 4,581 | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的年度 | | | | | | | | | | | |
| 應收賬款和未開票應收賬款 | $ | 4,286 | | | $ | 2,130 | | | | | $ | (2,079) | | | $ | 935 | | | $ | 5,272 | |
| 長期未開票應收賬款 | 30 | | | (4) | | | | | — | | | | | 26 | |
| 銷售型租賃淨投資 | 265 | | | (37) | | | | | — | | | — | | | 228 | |
| 從資產中扣除的免税額總額 | $ | 4,581 | | | $ | 2,089 | | | | | $ | (2,079) | | | $ | 935 | | | $ | 5,526 | |
__________________________________________________
(1)信貸損失準備金。
(2)代表為信貸損失撥備計入和貸記的金額。
(3)表示從備抵和應收賬款中註銷的金額。
(4)代表其他調整，如外幣換算、採用新的會計準則以及與收購有關的購進價格會計調整。
展品索引
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 以引用方式併入 |
| 展品編號 | | 展品説明 | | 表格 | | | | 展品 | | 提交日期 |
| | | | | | | | | | |
| 2.1 | | 證券購買協議，日期為2015年10月29日，由OmNicell International，Inc.、OmNicell，Inc.、Aesynt Holding，L.P.、Aesynt，Ltd.和Aesynt Holding Coöperatief U.A.簽署。 | | 8-K | | | | 2.1 | | 10/29/2015 |
| | | | | | | | | | |
| 2.2 | | 2016年11月28日，OmNicell，Inc.、ATEB，Inc.、ATEB Canada Ltd.、相關股東和期權持有人以及股東代理之間的股票購買協議 | | 8-K | | | | 2.1 | | 11/29/2016 |
| | | | | | | | | | |
| 2.3 | | 由OmNicell，Inc.、PSGH，LLC、BW Apothecary Holdings，LLC、其中指明的賣方和賣方代表簽署的、日期為2020年8月11日的股權購買協議 | | 8-K | | | | 2.1 | | 8/12/2020 |
| | | | | | | | | | |
| 2.4 | | OmNicell，Inc.和賣方代表之間的股權購買協議修正案，日期為2020年10月1日 | | 10-Q | | | | 2.2 | | 10/30/2020 |
| | | | | | | | | | |
| 3.1 | | 修訂並重新簽署了歐姆尼克公司的註冊證書。 | | 10-Q | | | | 3.1 | | 9/20/2001 |
| | | | | | | | | | |
| 3.2 | | 修訂後的歐姆尼克公司註冊證書的修訂證書。 | | 10-Q | | | | 3.2 | | 8/9/2010 |
| | | | | | | | | | |
| 3.3 | | A系列初級參股優先股指定證書 | | 10-K | | | | 3.2 | | 3/28/2003 |
| | | | | | | | | | |
| 3.4 | | 第二次修訂和重新修訂歐姆尼塞爾公司的章程。 | | 8-K | | | | 3.1 | | 8/12/2020 |
| | | | | | | | | | |
| 4.1 | | 請參閲圖3.1、3.2、3.3和3.4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 4.2 | | 普通股股票的格式 | | S-1/A | | | | 4.1 | | 7/24/2001 |
| | | | | | | | | | |
| 4.3 | | 根據《交易法》第12條註冊的OmNicell，Inc.證券説明 | | 10-K | | | | 4.7 | | 2/26/2020 |
| | | | | | | | | | |
| 4.4 | | 契約，日期為2020年9月25日，由OmNicell，Inc.和美國銀行全國協會之間作為受託人 | | 8-K | | | | 4.1 | | 9/25/2020 |
| | | | | | | | | | |
| 4.5 | | 全球票據形式，代表OmNicell，Inc.將於2025年到期的0.25%可轉換優先票據(作為附件4.4的附件A包括在內) | | 8-K | | | | 4.2 | | 9/25/2020 |
| | | | | | | | | | |
| 10.1* | | 修訂並重新執行經修訂的1997年員工購股計劃 | | S-8 | | | | 99.2 | | 7/2/2015 |
| | | | | | | | | | |
| 10.2* | | OmNicell，Inc.2009年股權激勵計劃，經修訂 | | S-8 | | | | 99.1 | | 6/10/2021 |
| | | | | | | | | | |
| 10.3* | | OmNicell，Inc.2009年股權激勵計劃修正案 | | 10-Q | | | | 10.1 | | 11/5/2021 |
| | | | | | | | | | |
| 10.4* | | 經修訂的2009年股權激勵計劃限制性股票單位獎勵協議格式 | | 10-Q | | | | 10.4 | | 8/9/2012 |
| | | | | | | | | | |
| 10.5* | | 經修訂的2009年度股權激勵計劃績效現金獎勵通知格式和績效現金獎勵協議格式 | | 10-Q | | | | 10.5 | | 8/9/2012 |
| | | | | | | | | | |
| 10.6* | | 經修訂的《2009年股權激勵計劃限制性股票分紅公告》和《限制性股票分紅協議》格式 | | S-8 | | | | 99.4 | | 5/24/2018 |
| | | | | | | | | | |
| 10.7* | | 經修訂的2009年股權激勵計劃期權授予通知格式和期權協議格式 | | 8-K | | | | 10.1 | | 3/8/2019 |
| | | | | | | | | | |
| 10.8* | | 經修訂的2009年股權激勵計劃期權授予通知格式和全球期權協議格式 | | 10-Q | | | | 10.1 | | 7/31/2020 |
| | | | | | | | | | |
| 10.9* | | 修訂後的《2009年股權激勵計劃限制性股票授予通知書》和《全球限制性股票獎勵協議》格式(2020年7月) | | 10-K | | | | 10.9 | | 2/24/2021 |
| | | | | | | | | | |
| 10.10* | | 修訂後的《2009年股權激勵計劃限制性股票單位授予通知書》和《全球限制性股票單位獎勵協議》格式(2021年2月) | | 10-K | | | | 10.10 | | 2/24/2021 |
| | | | | | | | | | |
| 10.11* | | OmNicell，Inc.2010季度高管獎金計劃 | | 8-K | | | | 10.1 | | 3/17/2010 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 以引用方式併入 |
| 展品編號 | | 展品説明 | | 表格 | | | | 展品 | | 提交日期 |
| | | | | | | | | | |
| 10.12* | | OmNicell，Inc.修訂和重新啟動了自2017年3月7日起生效的福利計劃 | | 10-Q | | | | 10.1 | | 5/5/2017 |
| | | | | | | | | | |
| 10.13* | | 董事與高級船員彌償協議的格式 | | S-1 | | | | 10.12 | | 3/14/2001 |
| | | | | | | | | | |
| 10.14* | | 修訂和重新簽署《執行幹事變更管制協定》 | | 10-Q | | | | 10.4 | | 11/6/2015 |
| | | | | | | | | | |
| 10.15* | | 2003年10月31日歐姆尼克公司與丹·S·約翰斯頓簽訂的僱傭協議 | | 10-K | | | | 10.26 | | 3/8/2004 |
| | | | | | | | | | |
| 10.16* | | 2010年12月30日歐姆尼克公司和丹·S·約翰斯頓之間的邀請函增編 | | 10-K | | | | 10.14 | | 3/11/2011 |
| | | | | | | | | | |
| 10.17* | | OmNicell，Inc.和Peter J.Kuipers之間2015年8月11日的邀請函 | | 10-Q | | | | 10.3 | | 11/6/2015 |
| | | | | | | | | | |
| 10.18* | | OmNicell，Inc.和Scott P.Seidelmann之間的邀請函，日期為2018年3月29日 | | 10-K | | | | 10.41 | | 2/27/2019 |
| | | | | | | | | | |
| 10.19 | | Middlefield Station Associates，LLC和OmNicell，Inc.之間的租賃協議，日期為2011年10月20日。 | | 10-K | | | | 10.9 | | 3/8/2012 |
| | | | | | | | | | |
| 10.20 | | 租賃第一修正案，日期為2012年9月28日，由Middlefield Station Associates，LLC和OmNicell，Inc. | | 10-K | | | | 10.22 | | 2/24/2021 |
| | | | | | | | | | |
| 10.21 | | TC東北地鐵公司與埃辛特公司(前McKesson Automation Inc.)簽訂的租賃協議，日期為2001年12月21日 | | 10-Q | | | | 10.3 | | 5/6/2016 |
| | | | | | | | | | |
| 10.22 | | 《租賃第一修正案》，日期為2005年4月8日，由多僱主財產信託公司和埃辛特公司(前身為McKesson Automation Inc.)共同簽署。 | | 10-K | | | | 10.24 | | 2/24/2021 |
| | | | | | | | | | |
| 10.23 | | 2008年4月21日由NewTower Trust Company多僱主財產信託公司和Aesynt Inc.(前身為McKesson Automation Inc.)簽署的租約第二修正案 | | 10-K | | | | 10.25 | | 2/24/2021 |
| | | | | | | | | | |
| 10.24 | | 第三次修訂租約，日期為2011年1月11日，位於L.P.Cranberry Cochran Road，等人的研究。和艾辛特公司(前身為McKesson Automation Inc.) | | 10-K | | | | 10.26 | | 2/24/2021 |
| | | | | | | | | | |
| 10.25 | | 2013年10月29日McKnight Cranberry III，L.P.和Aesynt Inc.(前身為McKesson Automation Inc.)之間的租賃第四修正案 | | 10-K | | | | 10.27 | | 2/24/2021 |
| | | | | | | | | | |
| 10.26 | | McKnight Cranberry III，L.P.和Aesynt Inc.之間的租賃第五修正案，日期為2017年4月28日 | | 10-Q | | | | 10.3 | | 5/5/2017 |
| | | | | | | | | | |
| 10.27 | | 第六修正案，日期為2019年11月11日，McKnight Cranberry III，L.P.和Aesynt Inc.之間的租約 | | 10-K | | | | 10.39 | | 2/26/2020 |
| | | | | | | | | | |
| 10.28 | | 修訂和重新簽署的信貸協議，日期為2019年11月15日，由貸款人OmNicell，Inc.和作為行政代理的全國富國銀行協會之間進行 | | 8-K | | | | 10.1 | | 11/18/2019 |
| | | | | | | | | | |
| 10.29 | | 修訂和重新簽署的信貸協議的第一修正案，日期為2020年9月22日，由附屬擔保方OmNicell，Inc.、貸款方OmNicell，Inc.和作為行政代理人的全國富國銀行協會之間進行 | | 8-K | | | | 10.1 | | 9/22/2020 |
| | | | | | | | | | |
| 10.30 | | 可轉換票據對衝確認表格 | | 8-K | | | | 10.1 | | 9/25/2020 |
| | | | | | | | | | |
| 10.31 | | 認股權證確認書表格 | | 8-K | | | | 10.2 | | 9/25/2020 |
| | | | | | | | | | |
10.32*+ | | OmNicell，Inc.和Christine Mellon於2021年2月12日發出的邀請函 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
10.33*+ | | OmNicell，Inc.董事會薪酬計劃 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
21.1+ | | 註冊人的子公司 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 以引用方式併入 |
| 展品編號 | | 展品説明 | | 表格 | | | | 展品 | | 提交日期 |
| | | | | | | | | | |
23.1+ | | 獨立註冊會計師事務所的同意 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
24.1+ | | 授權書(包括在本合同的簽名頁上) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
31.1+ | | 規則13a-14(A)或規則15d-14(A)所要求的首席執行官的證明 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
31.2+ | | 細則13a-14(A)或細則15d-14(A)所要求的首席財務幹事證明 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
32.1+ | | 根據《美國法典》第18編第63章第13a-14(B)條或第15d-14(B)條和第1350節的規定，對首席執行官和首席財務官進行認證(《美國法典》第18編第1350節) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
101.INS+ | | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
101.SCH+ | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
101.CAL+ | | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
101.DEF+ | | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
101.LAB+ | | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
101.PRE+ | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
104+ | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含附件101中包含的適用分類擴展信息)。 | | | | | | | | |
_________________________________________________
*表示管理合同、薪酬計劃或安排。
+ 現提交本局。
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本年度報告。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 歐姆尼克公司 |
| 日期： | 2022年2月25日 | 發信人： | | /S/Peter J.Kuipers |
| | | | 彼得·J·柯伊珀斯
常務副總裁總裁兼首席財務官 |
授權委託書
以下簽名的每一人在此構成並任命蘭德爾·A·利普斯和彼得·J·柯伊珀斯為事實代理人，他們各自都有充分的替代權力，以任何和所有的身份對本年度報告10-K表格的任何和所有修正案進行簽署，並將其連同所有證物和其他相關文件提交給證券交易委員會，授予上述事實代理人，完全有權作出和執行在該處所內和周圍所必需和必須作出的每一項作為和事情，盡其可能或可以親自作出的一切意圖和目的，特此批准和確認我們的簽名，該等簽名可能由我們的上述代理律師簽署，以及對本年度報告表格10-K的任何和所有修訂。
根據1934年《證券交易法》的要求，本年度報告已由以下人員代表註冊人以指定的身份和日期簽署。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 簽名 | | 標題 | | 日期 |
| | | | |
| /蘭德爾·A·利普斯 | | 首席執行官總裁兼董事會主席(首席執行官) | | 2022年2月25日 |
| 蘭德爾·A·利普斯 | | | |
| | | | |
| /S/Peter J.Kuipers | | 常務副總裁總裁兼首席財務官
(首席財務官) | | 2022年2月25日 |
| 彼得·J·柯伊珀斯 | | | |
| | | | |
| /S/約瑟夫·B·斯皮爾斯 | | 高級副總裁，首席會計官兼公司財務總監(首席會計官) | | 2022年2月25日 |
| 約瑟夫·B·斯皮爾斯 | | | |
| | | | |
| /s/喬安妮·B·鮑爾 | | | | 2022年2月25日 |
| 喬安妮·B·鮑爾 | | 董事 | | |
| | | | |
| 愛德華·P·鮑薩 | | | | 2022年2月25日 |
| 愛德華·P·鮑薩 | | 董事 | | |
| | | | |
| 詹姆斯·T·賈德森 | | | | 2022年2月25日 |
| 詹姆斯·T·賈德森 | | 董事 | | |
| | | | |
| //萬斯·B·摩爾 | | | | 2022年2月25日 |
| 萬斯·B·摩爾 | | 董事 | | |
| | | | |
| /s/Mark W.Parrish | | | | 2022年2月25日 |
| 馬克·W·帕裏什 | | 董事 | | |
| | | | |
| /s/羅賓·G·塞姆 | | | | 2022年2月25日 |
| 羅賓·G·塞姆 | | 董事 | | |
| | | | |
| /s/布魯斯·E·斯科特 | | | | 2022年2月25日 |
| 布魯斯·E·斯科特 | | 董事 | | |
| | | | |
| 布魯斯·D·史密斯 | | | | 2022年2月25日 |
| 布魯斯·D·史密斯 | | 董事 | | |
| | | | |
| /s/Sara J.懷特 | | | | 2022年2月25日 |
| Sara·J·懷特 | | 董事 | | |
