tnc20211119_10k.htm0000097134田納特公司錯誤--12-31財年20210.40.80.10.30.30.10.10.71.15.34.6258.4252.00.3750.37560,000,00060,000,00015,535,11615,535,11618,503,80518,503,80512,1980.8820,4940.8935,0610.941411111101.701152.4159.62.4150.0012018 2017 2018 2019 2020 202133.33310333
此類別包括對保險合同的投資。主要包括外幣波動的影響。重置成本與所述後進先出賬面價值之間的差額與後進先出估值法的儲備沒有實質性差異。歸類為淨外幣交易損失。融資租賃資產分別計入截至2021年12月31日和2020年12月31日的累計攤銷不到10萬美元和20萬美元后的淨額。成品包括我們
產品中使用的機器、零部件和消耗品以及零部件。截至2021年9月30日，該公司需要在未來12個月內償還310萬美元的未償還信貸安排借款和60萬美元的有擔保借款的當前到期日。包括截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度的短期租賃成本400萬美元和350萬美元，以及可變租賃成本220萬美元和160萬美元。包括從準備金中收取的保修索賠。包括被確認為過剩、緩慢移動或陳舊的存貨，並從準備金中扣除。包括被確定為無法收回並記入準備金的賬户，扣除以前記入準備金的賬户的收款。包括租賃資產攤銷和租賃負債利息。歸入其他綜合(虧損)收益的有效部分的公允價值淨變化。未來12個月內到期的合約分別計入資產衍生品和負債衍生品的其他流動資產和其他流動負債，
在我們的綜合資產負債表中。在我們的綜合資產負債表中，到期日超過12個月的合同分別包含在資產衍生工具和負債衍生工具的其他資產和其他負債中。我們合併資產負債表中包含的金額在與同一衍生交易對手存在
抵銷權的情況下以淨額記錄。包括在壞賬準備和與客户未結應收賬款餘額相關的其他應收賬款之間重新分類的金額，以進行適當的
分類和與收購相關的調整。0000097134TNC：畢馬威會計師事務所成員2021-01-012021-12-3100000971342021-01-012021-12-31Iso4217：美元00000971342021-06-30Xbrli：共享00000971342022-01-28雷霆穹頂：物品00000971342020-01-012020-12-3100000971342019-01-012019-12-31Iso4217：美元Xbrli：共享00000971342021-12-3100000971342020-12-3100000971342019-12-3100000971342018-12-310000097134美國-GAAP：CommonStockMember2018-12-310000097134US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2018-12-310000097134美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2018-12-310000097134Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-12-310000097134美國-GAAP：母公司成員2018-12-310000097134美國-公認會計準則：非控制性利益成員2018-12-310000097134美國-GAAP：CommonStockMember2019-01-012019-12-310000097134US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-01-012019-12-310000097134美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2019-01-012019-12-310000097134Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-01-012019-12-310000097134美國-GAAP：母公司成員2019-01-012019-12-310000097134美國-公認會計準則：非控制性利益成員2019-01-012019-12-310000097134美國-GAAP：CommonStockMember2019-12-310000097134US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-310000097134美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2019-12-310000097134Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-310000097134美國-GAAP：母公司成員2019-12-310000097134美國-公認會計準則：非控制性利益成員2019-12-310000097134美國-GAAP：CommonStockMember2020-01-012020-12-310000097134US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-012020-12-310000097134美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-01-012020-12-310000097134Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-12-310000097134美國-GAAP：母公司成員2020-01-012020-12-310000097134美國-公認會計準則：非控制性利益成員2020-01-012020-12-310000097134美國-GAAP：CommonStockMember2020-12-310000097134US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-12-310000097134美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-12-310000097134Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310000097134美國-GAAP：母公司成員2020-12-310000097134美國-公認會計準則：非控制性利益成員2020-12-310000097134美國-GAAP：CommonStockMember2021-01-012021-12-310000097134US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-012021-12-310000097134美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-01-012021-12-310000097134Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-12-310000097134美國-GAAP：母公司成員2021-01-012021-12-310000097134美國-公認會計準則：非控制性利益成員2021-01-012021-12-310000097134美國-GAAP：CommonStockMember2021-12-310000097134US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-12-310000097134美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-12-310000097134Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-12-310000097134美國-GAAP：母公司成員2021-12-310000097134美國-公認會計準則：非控制性利益成員2021-12-310000097134Tnc:ReclassificationFromSellingAndAdministrativeExpenseToCostsOfSalesMember2020-01-012020-12-31UTR：是00000971342021-10-012021-12-310000097134US-GAAP：構建和構建改進成員2021-01-012021-12-310000097134Us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentOtherTypesMemberSRT：最小成員數2021-01-012021-12-310000097134Us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentOtherTypesMemberSRT：最大成員數2021-01-012021-12-310000097134SRT：最小成員數2021-01-012021-12-310000097134SRT：最大成員數2021-01-012021-12-310000097134SRT：美國成員2021-01-012021-12-310000097134SRT：美國成員2020-01-012020-12-310000097134SRT：美國成員2019-01-012019-12-310000097134美國-GAAP：EMEAMER成員2021-01-012021-12-310000097134美國-GAAP：EMEAMER成員2020-01-012020-12-310000097134美國-GAAP：EMEAMER成員2019-01-012019-12-310000097134SRT：亞洲太平洋地區成員2021-01-012021-12-310000097134SRT：亞洲太平洋地區成員2020-01-012020-12-310000097134SRT：亞洲太平洋地區成員2019-01-012019-12-310000097134TNC：EquipmentSalesMember2021-01-012021-12-310000097134TNC：EquipmentSalesMember2020-01-012020-12-310000097134TNC：EquipmentSalesMember2019-01-012019-12-310000097134TNC：零件和消耗品成員2021-01-012021-12-310000097134TNC：零件和消耗品成員2020-01-012020-12-310000097134TNC：零件和消耗品成員2019-01-012019-12-310000097134TNC：SpecialtyServiceCoatingsMember2021-01-012021-12-310000097134TNC：SpecialtyServiceCoatingsMember2020-01-012020-12-310000097134TNC：SpecialtyServiceCoatingsMember2019-01-012019-12-310000097134TNC：服務和其他成員2021-01-012021-12-310000097134TNC：服務和其他成員2020-01-012020-12-310000097134TNC：服務和其他成員2019-01-012019-12-310000097134美國-GAAP：SalesChannelDirectlyToConsumer 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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-K
(標記一)
| ☑ | 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條提交的年度報告 |
截至的財政年度2021年12月31日
或
| ☐ | 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條提交的過渡報告
由_的過渡期。 |
佣金檔案編號001-16191
田納特公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| 明尼蘇達州 | | 41-0572550 |
| 州或其他司法管轄區 | | (税務局僱主 |
| 成立公司或組織 | | 識別號碼) |
清潔街道10400號
伊甸園草原, 明尼蘇達州55344
(主要行政辦公室地址)
(郵政編碼)
763-540-1200
(註冊人電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每節課的標題 | | 交易代碼 | | 註冊的交易所名稱 |
| 普通股，每股票面價值0.375美元 | | 跨國公司 | | 紐約證券交易所 |
| 根據該法第12(G)條登記的證券：無 |
| |
| 根據證券法第405條的規定，用複選標記標明註冊人是否為知名的經驗豐富的發行人。 | | ☑ | 是 | | 不是 |
| 用複選標記表示註冊人是否不需要根據該法第13條或第15條(D)提交報告。 | | | 是 | ☑ | 不是 |
| 用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。 | | ☑ | 是 | | 不是 |
| 用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。 | | ☑ | 是 | | 不是 |
| 用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見“交易法”第12b-2條對“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。 |
| 大型加速文件服務器 | ☑ | | 加速文件管理器 | ☐ | |
| 非加速文件服務器 | ☐ | | 規模較小的報告公司 | ☐ | |
| | | | 新興成長型公司 | ☐ | |
| 如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 | | | | ☐ | |
| 用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告，證明其管理層根據薩班斯-奧克斯利法案第404(B)條對其財務報告內部控制有效性的評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。 | | | | ☑ | |
| 用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如該法第12b-2條所定義)。 | | ☐ | 是 | ☑ | 不是 |
截至2021年6月30日，非關聯公司持有的有投票權和無投票權普通股的總市值為$1,476,042,920.
截至2022年1月28日，有18,525,725已發行普通股的股份。
以引用方式併入的文件
註冊人2022年股東周年大會的委託書(“2022年委託書”)的部分內容通過引用併入第III部分。
田納特公司
表格10-K
目錄
| 第一部分 |
|
|
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|
頁面 |
| |
項目1 |
業務 |
3 |
| |
第1A項 |
風險因素 |
6 |
| |
項目1B |
未解決的員工意見 |
9 |
| |
項目2 |
屬性 |
9 |
| |
第3項 |
法律訴訟 |
9 |
| |
項目4 |
煤礦安全信息披露 |
9 |
| 第二部分 |
|
|
|
|
|
| |
第5項 |
註冊人普通股、相關股東事項和發行人購買股權證券的市場 |
10 |
| |
項目6 |
[已保留] |
11 |
| |
項目7 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
12 |
| |
第7A項 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
18 |
| |
項目8 |
財務報表和補充數據 |
19 |
| |
|
|
獨立註冊會計師事務所報告 |
19 |
| |
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|
合併財務報表 |
23 |
| |
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|
合併損益表 |
23 |
| |
|
|
綜合全面收益表 |
24 |
| |
|
|
合併資產負債表 |
25 |
| |
|
|
合併現金流量表 |
26 |
| |
|
|
合併權益表 |
27 |
| |
|
|
合併財務報表附註 |
28 |
| |
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|
1 |
重要會計政策摘要 |
28 |
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2 |
新採用的會計公告 |
32 |
| |
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3 |
收入 |
33 |
| |
|
|
4 |
管理行動 |
35 |
| |
|
|
5 |
收購和資產剝離 |
36 |
| |
|
|
6 |
盤存 |
36 |
| |
|
|
7 |
物業、廠房和設備 |
36 |
| |
|
|
8 |
商譽與無形資產 |
37 |
| |
|
|
9 |
債務 |
38 |
| |
|
|
10 |
其他流動負債 |
40 |
| |
|
|
11 |
衍生品 |
40 |
| |
|
|
12 |
公允價值計量 |
42 |
| |
|
|
13 |
退休福利計劃 |
44 |
| |
|
|
14 |
股東權益 |
48 |
| |
|
|
15 |
租契 |
48 |
| |
|
|
16 |
承諾和或有事項 |
49 |
| |
|
|
17 |
所得税 |
50 |
| |
|
|
18 |
基於股份的薪酬 |
52 |
| |
|
|
19 |
Tennant公司每股應佔收益 |
55 |
| |
|
|
20 |
細分市場報告 |
55 |
| |
項目9 |
會計與財務信息披露的變更與分歧 |
56 |
| |
第9A項 |
控制和程序 |
56 |
| |
項目9B |
其他信息 |
56 |
| |
項目9C |
關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 |
56 |
| 第三部分 |
|
|
|
|
|
| |
第10項 |
董事、高管與公司治理 |
57 |
| |
項目11 |
高管薪酬 |
57 |
| |
項目12 |
某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和相關股東事宜 |
57 |
| |
項目13 |
某些關係和相關交易，以及董事獨立性 |
57 |
| |
項目14 |
首席會計師費用及服務 |
57 |
| 第四部分 |
|
|
|
|
|
| |
項目15 |
展品和財務報表明細表 |
58 |
| |
項目16 |
表格10-K摘要 |
61 |
| |
|
簽名 |
62 |
田納特公司
2021
年度報告
表格10-K
(根據1934年證券交易法)
第一部分
項目1-業務
商業的總體發展
田納特公司由喬治·H·田南特於1870年創立，總部設在明尼蘇達州伊甸園草原，是幫助創造一個更清潔、更安全、更健康世界的解決方案設計、製造和營銷的世界領先企業。Tennant於1909年成立為明尼蘇達州的一家公司，最初只是一家木工企業，最終發展成為一家成功的木地板和木製品公司，最後發展成為一家地板清潔設備製造商。在其整個歷史中，公司一直專注於通過積極追求新技術和創造一種頌揚創新的文化來推動我們的行業的發展。
今天，該公司擁有11個全球製造地點，在美洲、歐洲、中東和非洲(EMEA)和亞太地區(APAC)等三個地理區域開展業務。我們將我們的運營部門合併為一個可報告的部門，包括主要用於非住宅表面維護的產品的設計、製造、銷售和服務。該公司致力於開發創新和可持續的解決方案，幫助我們的客户更有效地清潔空間，提供最大限度地減少浪費、降低成本、提高安全性和進一步實現可持續發展目標的高性能解決方案。
公司專注於實現運營效率，因為我們繼續創新和投資於我們的產品組合，為我們的客户提供價值，併為我們的股東推動盈利增長。
主要產品、市場和分銷
該公司提供的產品和解決方案包括工業和商業使用的機械化清潔設備、免洗滌劑和其他可持續清潔技術、售後零部件和消耗品、設備維護和維修服務以及融資、租賃和租賃計劃以及機器對機器資產管理解決方案等商業解決方案。該公司致力於開發清潔技術，包括自主解決方案，以提高清潔生產率。我們在我們服務的全球市場擁有強大的品牌影響力，為每個地區提供高端和中端產品，以滿足客户需求。
該公司的產品可用於多種環境，包括：零售場所、配送中心、工廠和倉庫、體育場館等公共場所、辦公樓、學校和大學、醫院和診所、停車場和街道等。該公司以下列品牌營銷其產品：Tennant®，貴族®首頁--期刊主要分類--期刊細介紹--期刊題錄與文摘--期刊詳細文摘內容®，VLX™，IPC品牌，高美和榮恩品牌以及自有品牌。該公司的4萬多名客户包括組織機構將設施維護外包給他們的合同清潔工，以及自己進行設施維護的企業。該公司通過業內最大的直銷和服務機構，以及由全球授權經銷商組成的強大且得到充分支持的網絡，接觸到這些客户。
該公司的全球現場服務網絡是業內最廣泛的。我們直接在15個國家銷售產品，並通過100多個國家的分銷商銷售產品。
原材料和零部件
鋼、金屬合金和樹脂是製造我們的機械化清潔設備的主要原材料。我們從第三方購買各種商品，包括生產、物流和產品開發過程中使用的零部件和服務。2021年，冠狀病毒(“新冠肺炎”)大流行導致全球供應市場失衡。在COVID關閉後，隨着市場重新開放和需求增加，該公司經歷了原材料價格上漲和某些原材料和零部件供應受限的情況。該公司繼續努力將價格上漲和市場供應挑戰的影響降至最低，方法是採用本地對本地和區域對地區的製造和採購，使我們能夠在更靠近客户的地方生產我們的產品。與此同時，我們的工程團隊正在評估平臺設計，以支持可用部件並提高我們的採購靈活性。我們預計價格上漲和市場供應挑戰將持續下去，這可能會對我們的財務業績產生負面影響。
知識產權
該公司在美國和一些外國擁有廣泛的知識產權。我們的專利、專有技術和商業祕密、客户關係、許可證、商標、商號和品牌加在一起構成了一項寶貴的資產，但我們並不認為我們的業務在實質上依賴於任何一項或一類知識產權。我們採取適當措施，在我們的知識產權能夠得到保護的範圍內保護這些知識產權。
研究與開發
研發費用包括工資、樣機、商店用品、測試、技術信息技術和行政支出等科研成本，以及企業成本的分攤。我們進行研究和開發活動，以開發新產品，並增強現有產品的功能性、有效性、易用性和可靠性。我們相信，我們的研發努力一直是，並將繼續是我們在市場上取得成功的關鍵驅動力。
季節性
雖然該公司的業務在傳統意義上不是季節性的，但每個季度的收入佔全年收入的百分比通常在22%到28%之間。第一季度往往處於該區間的低端，反映出客户最初資本購買的緩慢增長，以及公司在每年年底完成訂單的努力。第二季度和第四季度傾向於接近區間的高端，第三季度通常處於區間的中間。
主要客户
該公司向世界各地多樣化的客户羣銷售範圍廣泛的產品，沒有重大的信用風險集中，也沒有向客户提供重大的付款條件。
競爭
有關全球市場份額的公開行業數據是有限的；然而，通過對經過驗證的第三方來源和贊助的第三方市場研究的評估，該公司對其作為世界領先的地板維護和清潔設備製造商的地位充滿信心。幾家全球競爭對手幾乎在世界各地都與該公司競爭。然而，小型地區性競爭對手也是重要的競爭對手，它們因國家、垂直市場、產品類別或渠道而異。該公司的主要競爭基礎是在主要市場提供廣泛的高質量、創新的產品，並以廣泛的銷售和服務網絡為支撐。
人力資本
田納特公司對我們的員工承諾培養誠信和管理的文化。這指導我們在管理業務時的行動，並讓我們對同事負責，相互關心，共同努力，將可持續的清潔創新推向市場，使他人能夠創造一個更清潔、更安全、更健康的世界。為此，我們的行政領導層和董事會都強調積極的人力資本管理的重要性。以下是公司目前重點關注的關鍵人力資本衡量標準和目標：
道德與員工安全
我們把所有員工的健康和安全放在首位。在我們的生產設施中，我們建立了安全團隊，主動識別需要改進的領域，並幫助加強員工行為，以減少或消除事故。在我們的製造設施中，行為安全文化是首要關注的焦點，特別強調“險些失手”的報告和解決辦法。我們將險些發生的事故定義為沒有財產受損，也沒有人身傷害的情況，但如果時間或位置有輕微變化，可能會發生損壞和/或傷害。這種關注提高了人們對我們設施潛在事故的認識。除了我們既定的安全計劃外，我們的團隊還在我們的製造、分銷和辦公設施中繼續執行我們增強的新冠肺炎安全協議。結果是我們繼續達到或超過我們的安全標準。此外，我們擁有一支經驗豐富的企業健康和安全專業團隊，為我們的全球團隊提供現場和企業層面的支持。
多樣性、公平性和包容性
Tennant為自己是一個機會均等的僱主而感到自豪，在這裏我們培養和維護了一個沒有歧視的道德工作環境。僱傭決定是根據個人的技能、能力、可靠性、生產率和其他對績效很重要的因素來做出的。2021年，我們啟動了多元化公平和包容戰略，以期將我們在全球範圍內的多樣性確立為我們組織的差異化優勢。我們在診斷當前狀態和建立基準、建立執行監督、向全球員工傳達我們的戰略、啟動領導者教育以及通過員工資源小組(ERG)啟動員工參與方面取得了進展。
治理中的多樣性
截至2021年12月31日，女性在我們的執行管理團隊中佔57%，在董事會中佔33%。
性別公平薪酬
2021年11月，田納特公司(Tennant Company)進行了年度性別工資差距分析，以評估薪酬方面的性別差異。我們的結果顯示，與男性相比，在美國全職工作的女性的收入中位數為98.76%。換句話説，在田納特，女性每賺1美元，男性就賺98.76美分。為了將這個數字放在一個背景下，Tennant的工資差距調查結果與全國平均水平進行了比較。根據勞工統計局(BLS)2020年發佈的全國統計數據，女性平均收入佔男性收入的82.3%。田納特公司調整後的薪酬差距在控制了頭銜、級別和工作地點等變量後發現為100.56%，這些變量是造成薪酬差距的合法和非可自由支配的原因。這一分析表明，Tennant公司沒有工資差距的證據。
下表按性別和地區表示截至2021年12月31日的員工：
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女性 |
男性 |
總計 |
|
| |
美洲 |
404 |
1,776 |
2,180 |
|
| |
歐洲、中東、非洲 |
406 |
1,265 |
1,671 |
|
| |
亞太地區 |
156 |
256 |
412 |
|
| |
總計 |
966 |
3,297 |
4,263 |
|
有競爭力的薪酬和福利
我們的總體目標是使高管薪酬與我們的經營目標和股東利益保持一致。我們尋求提供一個全面的薪酬方案，與類似規模的美國耐用品製造公司的薪酬方案相媲美。我們的薪酬計劃考慮到高管的實際薪酬水平可能高於或低於目標，這是基於我們相對於預先設定的目標的年度和長期財務表現、個人表現和個人責任範圍。具體地説，我們的薪酬計劃旨在通過在我們的短期和長期業務目標與高管薪酬之間建立牢固的聯繫來建立薪酬和業績之間的關係，吸引和留住能夠為公司創造長期財務成功並提高股東回報的高素質關鍵高管，通過將很大一部分薪酬置於風險之中來激勵高管實現我們的目標，通過以股票為基礎的獎勵提供很大一部分薪酬來使高管的利益與股東的利益保持一致，並阻止可能對公司產生實質性不利影響的冒險行為。
田納特公司的理念是對員工所做的工作給予有競爭力的獎勵，這樣我們才能留住和吸引新的人才，並在我們的市場中保持競爭力。作為一家僱主，我們提供薪酬、福利、認可和福利計劃，這些計劃是根據地理位置、法律要求和競爭實踐而量身定做的。我們為員工提供具有競爭力的工資，並與員工的職位、技能水平、經驗、知識和地理位置保持一致。
人才
我們相信，吸引、發展、參與和留住人才是實現我們組織目標的關鍵。我們專注於創建高績效文化，包括我們針對所有員工的年度績效管理流程，這與我們的員工和領導能力框架保持一致。此外，我們每年都會進行人才對話，幫助我們識別、開發和部署人才，以實現我們的目標並應對人才風險。我們相信，員工反饋是員工敬業度的關鍵，我們每年對員工進行兩次調查，並在必要時做出改進。
可用的信息
該公司的網址是www.tennantco.com。本公司於以電子方式向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交或提交有關材料時，於合理可行範圍內儘快透過投資者關係網站(Investors.tennantco.com)免費提供其10-K年度報告、10-Q季度報告、8-K當前報告及根據1934年證券交易法(經修訂)第13(A)或15(D)節提交或提交的報告修訂本。美國證券交易委員會還維護着一個互聯網網站，其中包含報告、委託書和信息聲明以及其他信息，可以在sec.gov上訪問。
有關我們高管的信息
下表列出了被指定為本公司高管的人士，包括他們的年齡、在本公司擔任的職位以及他們在過去五年或更長時間內的業務經驗。
Barb Balinski，創新和技術高級副總裁
Barb Balinski(58歲)於2018年加入公司，擔任工程副總裁，2021年3月被任命為Tennant公司創新和技術高級副總裁，領導研發、營銷和IT職能。在加入田納特之前，Barb於2005年至2017年在跨國家電製造商惠而浦公司擔任綜合業務部門工程團隊的領導職務，最近的領導職位是2013年至2017年擔任董事產品開發部。在加入惠而浦公司之前，她在通用汽車(General Motors)的子公司土星公司(Saturn Corporation)工作了11年。
丹尼爾·E·格盧西克(Daniel E.Glusick)，全球運營高級副總裁
丹尼爾·E·格盧西克(Daniel E.Glusick)(49歲)於2020年11月加入公司，擔任全球運營高級副總裁。在加入Tennant之前，他在2018年6月至2020年10月期間擔任餐飲服務設備和用品製造商Vollrath Company的運營高級副總裁。在加入Vollrath公司之前，2008年至2018年6月，他在機械製造商雷克斯諾工業公司(Rexnord Industries)擔任不同職位，職責與日俱增，在擔任工程、創新和雷克斯諾業務系統副總裁時離職。在加入雷克斯諾之前，格盧西克先生還曾在董事公司(Standard Chartered Bank)全球製造部門任職三年，並在哈雷-戴維森公司(Harley-Davidson)擔任過九年的各種運營和供應鏈領導職務。
David W.Huml，總裁兼首席執行官
David W.Huml(53歲)在2020年3月至2021年3月擔任首席運營官後，自2021年3月以來一直擔任公司總裁兼首席執行官。Huml先生於2014年11月加入公司，擔任全球營銷高級副總裁，並於2021年3月1日被任命為總裁兼首席執行官。2016年1月，他還承擔了對公司亞太地區業務部門的監督，2017年1月，他承擔了對公司EMEA業務的監督。2006年至2014年10月，他在Pentair plc擔任多個職位，該公司是一家水和流體解決方案、閥門和控制、設備保護和熱管理產品的全球製造商，最近擔任的職務是應用水平臺副總裁。1992年至2006年，他在Graco Inc.擔任各種職務，Graco Inc.是一家移動、測量、控制、分配和噴塗流體和塗層材料的系統和設備的設計者、製造商和營銷商，其中包括承包商設備事業部的全球董事營銷總監。
卡羅爾·E·麥克奈特(Carol E.McKnight)，高級副總裁兼首席行政官
現年54歲的卡羅爾·E·麥克奈特(Carol E.McKnight)於2014年6月加入公司，擔任全球人力資源部高級副總裁。2017年，她被任命為高級副總裁兼首席行政官。在加入公司之前，她是Alliant Techsystems(ATK)的人力資源副總裁，2002年至2014年在該公司擔任薪酬、人才管理、人才獲取和一般人力資源管理領域的部門和公司領導職位。在加入ATK之前，她在總部位於新澤西州的NRG Energy，Inc.工作。
克里斯汀·A·斯托克斯(Kristin A.Stokes)，高級副總裁、總法律顧問兼公司祕書
克里斯汀·A·斯托克斯(Kristin A.Stokes)(49歲)自2020年12月以來一直擔任公司高級副總裁、總法律顧問和公司祕書。斯托克斯女士於2008年4月加入公司法律部，擔任的職責越來越重，包括在2019年至2020年擔任副總裁、副總法律顧問和首席合規官，並於2020年擔任臨時總法律顧問和公司祕書。在2008年加入Tennant之前，她在2004年至2008年期間擔任速匯金國際公司的高級法律顧問和助理祕書。她的職業生涯始於Lindquist&Vennum，PLLP(n/k/a Ballard Spahr LLP)的公司律師。
Fay West，高級副總裁兼首席財務官
費伊·韋斯特(52歲)於2021年4月加入公司，擔任高級副總裁兼首席財務官。在加入Tennant之前，她在2014年至2021年期間擔任原材料加工和搬運公司SunCoke Energy，Inc.的高級副總裁兼首席財務官。在2011年加入SunCoke Energy，Inc.擔任副總裁兼財務總監之前，她曾在聯合大陸控股公司擔任助理財務總監。在此之前，她曾在百事可樂美洲公司擔任過多個領導職務，包括會計和財務報告副總裁以及董事財務報告部門。在加入百事可樂公司之前，她是GATX鐵路公司的副總裁兼財務總監。
理查德·H·扎伊(Richard H.Zay)，高級副總裁兼首席商務官
Richard H.Zay(51歲)自2021年3月以來一直擔任公司高級副總裁兼首席商務官。Zay先生於2010年6月加入公司，擔任全球營銷副總裁，並於2013年10月被任命為全球營銷高級副總裁，並於2014年被任命為公司美洲業務部高級副總裁。2018年，他還承擔了Tennant研發部門的責任。2006年至2010年6月，他在惠而浦公司擔任多個職位，最近擔任廚房援助品牌總經理。從1993年到2006年，他在美泰公司擔任過各種職務，包括任空氣品牌副總裁、董事市場部、美泰克品牌和董事烹飪品類管理部門。
項目1A--風險因素
以下是我們已知的可能對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響的風險因素。
宏觀經濟風險
如果美國或其他全球經濟體經歷額外或持續的長期經濟低迷，減少對我們產品的需求，並對我們的銷售增長產生負面影響，我們可能會遇到財務困難。
我們的產品銷售對客户資本支出的減少很敏感。對我們產品的需求減少可能會導致收入、盈利能力和現金流下降，並可能削弱我們維持運營和為對他人的義務提供資金的能力。如果美國或其他全球經濟持續長期低迷，我們的收入可能會下降，以至於我們可能不得不採取成本節約措施，如重組行動。此外，其他固定成本必須降低到與較低銷售水平一致的水平。長期經濟低迷給銷售額帶來下行壓力，也可能對投資者相對於我們公開宣佈的增長目標的看法產生負面影響。
圍繞新冠肺炎大流行的影響和持續時間的不確定性。
冠狀病毒(“新冠肺炎”)大流行繼續對全球經濟、供應鏈和工業生產產生重大破壞性影響。我們在整個疫情期間有效地管理了我們的全球業務，執行了以員工健康和安全為重點的嚴格協議，並確保了我們供應商、製造和分銷網絡的業務連續性。然而，新冠肺炎或其任何變體對我們的業務和財務表現的影響取決於我們無法準確預測的不斷變化的因素，包括持續的勞動力短缺、供應鏈限制、政府強制的額外停工或類似限制，以及新冠肺炎疫情導致的經濟復甦速度。
我們的全球業務受到法律法規的約束，這些法律法規會帶來巨大的合規成本，並造成聲譽和法律風險。
由於我們的業務範圍是國際化的，我們在世界各地都受到一套複雜的商業、税收和貿易法規體系的約束。近年來，有關貿易、税收合規、數據隱私、勞工和安全以及反腐敗的法律的制定和執行有所增加，其中包括美國《反海外腐敗法》(Foreign Corrupt Practices Act)和其他國家的類似法律。我們的眾多外國子公司和附屬公司受到與美國不同的法律、規則和商業慣例的監管，但由於我們是一家總部位於美國的公司，它們經常也受到美國法律的約束，這可能會造成衝突。儘管我們進行了盡職調查，但我們仍有可能沒有足夠的資源或全面的流程來及時瞭解適用於我們的全球法律或法規的變化，並保持對這些變化的遵守。合規要求的增加可能會導致成本增加和預期利潤率的下降。因此，這些實體的活動可能不符合美國法律或商業慣例或我們的商業道德指南。違反美國或當地法律可能會導致嚴厲的刑事或民事制裁，可能會擾亂我們的業務，並對我們的聲譽、業務和運營結果或財務狀況造成不利影響。我們無法預測未來監管要求的性質、範圍或效果，我們的業務可能受到這些監管要求的約束，也無法預測現有法律可能被管理或解釋的方式。
行業風險
由於市場競爭和價格敏感度增加，我們可能無法利用產品定價。
簡化客户產品定價是降低我們運營複雜性的關鍵舉措。目前的競爭格局，加上通脹等宏觀經濟因素，可能會影響我們實現定價目標的能力。這些壓力，加上內部限制，可能會限制我們以預期價格銷售產品的能力，並可能導致產品組合或我們擁有競爭優勢的地方發生變化。在這個競爭激烈的市場上，客户對價格非常敏感，提高我們的價格可能會對我們的財務狀況或經營業績產生不利影響。
我們面臨着與開發創新產品和技術相關的競爭風險，包括但不限於我們無法像我們的競爭對手那樣在全球市場上迅速或積極地擴張，我們的客户不再為創新買單，以及我們的產品、技術和基礎知識產權面臨的競爭挑戰。
我們的產品銷往世界各地競爭激烈的市場。競爭的基礎是產品功能和設計、品牌認知度、可靠性、耐用性、技術、產品供應的廣度、價格、客户關係和售後服務。雖然我們相信我們產品的性能和價格特點將為我們的客户需求提供有競爭力的解決方案，但我們的產品通常比競爭對手的產品定價更高。這要歸功於我們對創新的執着和對研發的持續投資。我們相信，客户會為我們產品的創新和質量買單。然而，我們可能很難與競爭對手提供的低價產品競爭，也不能保證我們的客户會繼續選擇我們的產品，而不是競爭對手提供的產品。如果我們的產品、市場和服務沒有競爭力，我們可能會經歷銷售量下降、價格折扣增加和市場份額損失，這將對我們的收入、利潤率和我們業務的成功產生不利影響。
競爭對手還可能提起訴訟，挑戰我們的專利或主張的有效性，聲稱我們侵犯了他們的專利，侵犯了我們的專利，或者他們可能利用他們的資源設計類似的產品，以避免侵犯我們的專利。無論這類訴訟是否成功，這類訴訟都可能顯著增加我們的成本，轉移管理層對我們業務運營的注意力，這可能會對我們的運營結果和財務狀況產生不利影響。
我們購買的原材料和組件或製造產品所需的勞動力的供應、質量或成本增加可能會對我們的經營業績或財務狀況產生負面影響。
我們的銷售增長、不斷擴大的地理足跡和持續使用獨家供應商，再加上供應商潛在的信用問題，可能會導致我們供應鏈崩潰的風險增加。我們對獨家供應商的使用造成了集中風險。由於我們採購的零部件具有高度配置的特性，可能會導致質量問題、退貨或生產速度減慢，因此缺陷風險會增加。此外，模塊化可能會導致更多獨家採購的產品，當我們尋求將某些關鍵組件的設計外包出去時，我們可能會失去專有控制權，變得更加依賴獨家來源。此外，我們選擇供應零部件和設備的供應商可能無法滿足我們的質量要求，從而損害我們的質量聲譽，並對銷售造成負面影響。
全球供應商對包括半導體在內的各種零部件的生產是有限的。我們經歷了原材料和零部件供應的嚴重中斷。我們預計價格上漲和市場供應挑戰將持續下去，這可能會對我們的財務業績產生負面影響。
由於熟練勞動力短缺，我們已經並可能繼續經歷高於正常水平的工資上漲。此外，我們還產生了與我們製造過程中使用的某些原材料的關税相關的成本。勞動力短缺和關税成本已經對我們的毛利率產生了不利影響，如果我們正在採取的行動不能有效地抵消這些不斷上升的成本，這種影響可能會繼續下去。與政府財税政策相關的變化和不確定性，包括增加關税、關税或其他限制，可能會對我們的產品需求、我們製造的產品成本或我們經濟高效地採購原材料的能力產生不利影響，所有這些都可能對我們的財務業績產生負面影響。
不斷增加的成本壓力可能會對我們實現戰略目標的能力產生負面影響，並影響我們的財務業績。
我們依賴主要供應商以合同價格提供某些材料。勞動力、管理費用和材料成本已經增加，我們可能無法用更高的成品價格來抵消這些增加的製造成本。考慮到競爭環境，我們也可能無法及時將這些直接增加的成本轉嫁給我們的客户。對我們產品的需求下降可能會直接影響我們通過批量折扣實現更好定價的能力。
我們可能會受到產品責任索賠和產品質量問題的影響，這些問題可能會對我們的經營業績或財務狀況產生不利影響。
我們的業務使我們面臨潛在的產品責任風險，這些風險存在於我們產品的設計、製造和分銷過程中。如果我們的客户不正確地使用產品，可能會造成傷害，從而導致對我們的產品責任索賠。我們的一些產品或產品改進可能存在我們尚未識別的缺陷或風險，這些缺陷或風險可能會導致產品質量問題、責任和保修索賠。由於與供應商的部件或規格更改和/或供應商更改，也可能出現質量問題。如果產品責任索賠超過我們的保險承保範圍或未投保的責任，並確定我們有責任，我們的業務可能會受到不利影響。我們因任何責任索賠而遭受的任何損失，以及任何產品責任訴訟可能對我們產品的聲譽和適銷性造成的影響，都可能對我們的業務和經營業績產生負面影響。我們可能會遇到產品的材料設計或製造故障、質量體系故障、其他安全問題，或者可能需要召回某些產品的更嚴格的監管審查。任何不可預見的產品質量問題都可能導致失去市場份額、銷售減少和更高的保修費用。
操作風險
如果我們不能吸引和留住關鍵人員和其他高技能員工，提供員工發展機會並制定有效的繼任規劃戰略，我們有效運營公司的能力可能會受到不利影響。
我們的增長戰略、不斷擴大的全球足跡、不斷變化的勞動力人口結構，以及旨在改善客户體驗的技術和業務流程的不斷改進，都給旨在招聘、留住和發展頂尖人才的人力資本戰略帶來了越來越大的壓力。
我們的持續成功將取決於我們的行政人員和其他主要人員的技能和服務。我們吸引和留住高素質的管理、技術、製造、研究、銷售和營銷人員的能力也影響着我們有效運營業務的能力。隨着企業的成長和招聘活動的增加，存在員工流失率增加和關鍵崗位有價值員工流失的固有風險，尤其是在新興市場。我們認為，集中區域內關鍵人員流失的增加可能會對我們的銷售增長產生不利影響。
此外，還有一個風險是，我們可能沒有足夠的人才獲取資源和員工發展資源來支持我們未來的招聘需求，併為所有員工提供培訓和發展機會。反過來，這可能會阻礙我們的員工接受變化，並利用我們在技術和其他業務流程改進方面所做的改進。
我們可能無法制定或管理戰略規劃和增長流程或相關的運營計劃，以交付我們的戰略並建立廣泛的組織一致性，從而削弱我們實現未來業績預期的能力。
我們正在繼續完善我們的全球公司戰略，以指導我們下一階段的業績，因為我們的結構由於最近的收購而變得更加複雜。我們繼續鞏固和重新分配資源，作為我們不斷努力的一部分，以優化我們的成本結構，推動協同效應和增長。如果我們不能實施新的流程和管理組織變革，可能會對我們的運營結果產生負面影響，這些變革包括我們的上市戰略、系統和流程的變更；同時專注於費用控制和增長；以及引入替代清潔方法。此外，如果我們不能有效地實現和維持這些轉變旨在產生的好處，我們可能無法完全實現這些行動的預期節省，或者它們可能會對我們服務客户或實現戰略目標的能力產生負面影響。
我們可能無法像我們希望的那樣快速升級和發展我們的信息技術系統，在我們升級和發展這些系統以支持我們的增長戰略和業務運營時可能會遇到困難，這可能會對我們實現預期的未來成本節約和更好地為客户服務的能力產生不利影響。
我們有很多對業務運作非常重要的資訊科技系統，需要升級，以有效落實我們的增長策略。鑑於我們更加強調面向客户的技術，我們可能沒有足夠的資源來按照當前商業環境所需的速度升級我們的系統。此外，由於在這些不斷髮展的技術系統中缺乏培訓或專業知識，大幅升級和發展我們現有系統的能力可能會導致我們技術的低效或無效使用。除其他因素外，這些因素可能導致鉅額費用，對我們的運營結果產生不利影響，並阻礙我們向客户提供更好的技術解決方案的能力。
我們可能會遇到IT基礎設施的風險，例如訪問和安全，這些風險的設計可能不足以保護關鍵數據和系統免受盜竊、損壞、未經授權的使用、病毒、破壞或無意誤用。
全球網絡安全威脅和事件的範圍很廣，從試圖未經授權訪問IT系統的未經協調的個人嘗試，到針對公司、其產品和客户的稱為高級持續性威脅的複雜且有針對性的措施。我們尋求部署全面的措施來威懾、預防、檢測、應對和緩解這些威脅，包括身份和訪問控制、數據保護、漏洞評估、對我們的IT網絡和系統的持續監控以及備份和保護系統的維護。
儘管做出了這些努力，但網絡安全事件可能會導致關鍵數據和機密或專有信息(我們自己的或第三方的)被挪用、破壞、腐敗或不可用，並可能導致業務運營中斷，具體取決於其性質和範圍。重大網絡安全事件的潛在後果包括財務損失、聲譽損害、與第三方的訴訟、知識產權被盜、我們在研發和工程方面的投資價值縮水，以及由於威脅的日益複雜和擴散而增加的網絡安全保護和補救成本，這反過來可能對我們的競爭力和運營結果產生不利影響。
如果我們的計算機系統、製造工廠或分銷設施在很長一段時間內出現嚴重的業務中斷，我們可能無法開展業務。
我們依靠我們的計算機系統、製造工廠和分銷設施來有效地運營我們的業務。如果我們由於任何原因在很長一段時間內遇到上述任何項目的功能中斷，我們可能沒有足夠的業務連續性規劃應急措施，使我們無法長期繼續正常的業務運營。此外，面向客户的技術的增加增加了業務運營失誤的風險。因此，我們業務的重大長期中斷可能會導致銷售額下降，費用增加，並可能對我們的財務業績產生不利影響。
我們管理全球員工健康和安全的能力可能會導致更多的業務中斷和經濟處罰。
我們仍然專注於從製造業角度影響我們業務的健康和安全措施。由於新冠肺炎大流行，公司不得不迅速適應新的工作條件，包括在收到新的健康信息時進行改進。在未來，公司可能不能足夠快地適應新的健康危機，導致資源能力和員工的整體健康狀況下降，這可能會導致罰款、聲譽損害或業務中斷。此外，任何新的健康指南和協議可能會進一步增強功能，併為公司帶來成本。我們的製造團隊監控我們的健康和安全計劃的有效性，同時公司繼續為在家工作的人實施更多量身定做的健康計劃。為員工的健康和安全管理額外的健康指南和協議可能會對我們的業務、財務狀況或經營業績產生不利影響。
我們可能會考慮收購合適的候選人來實現我們的增長目標。我們可能無法成功整合我們收購的業務以實現運營效率，包括收購帶來的協同和其他好處。
作為我們增長戰略的一部分，我們可以考慮通過收購互補業務或產品來補充我們的有機增長。我們過去曾進行過收購，我們可能會確定，未來的收購可能會為我們的業務增長和提高盈利能力提供有意義的機會。收購使我們能夠擴大產品供應的廣度，擴大我們產品和服務的市場和地域參與度。
然而，我們通過收購實現增長的成功取決於確定要收購的業務、將新收購的業務與我們現有的業務整合，以及遵守我們的信貸安排條款。在吸收被收購企業的運營和產品時，或在實現預期的效率、成本節約、收入協同效應和利潤率方面，我們可能會在調整和整合業務活動方面遇到困難。被收購的企業可能無法達到收入、利潤、生產率或其他方面的預期表現。我們還面臨與被收購實體相關的意外負債和或有事項，這些債務和或有事項在盡職調查過程中沒有被識別或完全瞭解。如果被收購的企業沒有達到預期的財務業績，當前或未來的收購可能不會成功，也不會增加收益。
此外，我們可能會記錄與收購相關的重大商譽或其他無形資產。我們須至少每年及每當事件顯示賬面值可能無法從未來現金流中收回時，進行減值測試。如果我們確定任何無形資產價值需要減記到其公允價值，這可能導致對我們的經營業績和財務狀況產生重大影響的費用。
新技術的資金不足或創新不足可能導致無法開發新的創新產品和服務並將其商業化。
我們努力開發新的和創新的產品和服務，以使自己在市場上脱穎而出。新產品開發在短期和長期都嚴重依賴我們的財政和資源投資。如果我們不能為產品開發項目提供足夠的資金，或者為最終沒有獲得我們預期的市場接受度的項目提供資金，我們就有可能無法滿足客户的期望，這可能會導致收入下降、利潤率下降和市場份額損失。
項目1B--未解決的工作人員意見
沒有。
項目2--物業
公司的公司辦事處歸公司所有，位於明尼蘇達州的明尼阿波利斯市。位於明尼蘇達州明尼阿波利斯、密歇根州荷蘭、荷蘭烏登、意大利威尼斯、克雷莫納和雷吉奧·埃米利亞以及帕多瓦省的製造工廠均為該公司所有。位於肯塔基州路易斯維爾、巴西聖保羅、中國合肥的製造工廠以及位於帕多瓦省的另一家工廠被租賃給該公司。此外，IPC集團(IPC)在德國設有專門的第三方工廠，專門生產符合IPC設計的重型不鏽鋼洗滌器和清掃器。IPC還在中國擁有一家小型工具和用品組裝廠，為當地客户提供服務。這些設施的運作狀況良好，適合各自的用途，足以應付當前的需要。
銷售辦事處、倉庫和儲存設施在美國、加拿大、墨西哥、葡萄牙、西班牙、意大利、德國、法國、荷蘭、比利時、挪威、英國、日本、中國、印度、澳大利亞、新西蘭和巴西的不同地點租賃。該公司的設施運行狀況良好，適合各自的用途，足以滿足當前的需要。
有關本公司財產及租賃承諾的進一步資料載於綜合財務報表附註15。
項目3--法律訴訟
除本公司業務附帶的普通例行訴訟外，並無重大待決法律程序。
項目4--礦山安全信息披露
不適用。
第二部分
項目5-註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券
市場信息-Tennant的普通股在紐約證券交易所交易，股票代碼為TNC。截至2022年2月11日，共有270名登記在冊的股東。
紅利信息-Tennant公司普通股的現金紅利已經連續77年支付。Tennant的年度現金股息支出增加了502021年連續一年達到每股0.94美元，比2020年增加0.05美元。股息通常在每個季度宣佈。2022年2月9日，該公司宣佈向2022年3月3日登記在冊的股東支付2022年3月15日每股0.25美元的季度現金股息。
股息再投資或直接存款選擇權-股東可以選擇將季度股息再投資於公司股票的額外股份，或者將股息直接存入銀行賬户。應聯繫傳輸代理以獲取更多信息。
轉讓代理和登記員-股東如更改地址或對其帳户有疑問，可聯繫：
Equiniti信託公司
共享人服務
P.O. Box 64874
St. Paul, MN 55164-0854
(800) 468-9716
股票回購-股票回購不時在公開市場或通過私下協商的交易進行。在截至2021年12月31日的12個月中，該公司支付了1500萬美元回購196982股普通股。董事會於2016年10月31日批准的最新股份回購計劃授權回購100萬股我們的普通股。這還不包括2015年6月22日董事會授權的前一項計劃下仍授權的193,414股。
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股份總數 |
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平均支付價格 |
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作為公開宣佈的計劃的一部分購買的股份總數或 |
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根據該計劃可購買的最大股份數量或 |
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| 2021年12月31日 |
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購得(a) |
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每股 |
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節目 |
|
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節目 |
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| October 1–31, 2021 |
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63,692 |
|
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$77.26 |
|
|
63,674 |
|
|
1,224,493 |
|
| November 1–30, 2021 |
|
31,173 |
|
|
$82.97 |
|
|
31,079 |
|
|
1,193,414 |
|
| December 1–31, 2021 |
|
8,902 |
|
|
$83.46 |
|
|
— |
|
|
1,193,414 |
|
| 總計 |
|
103,767 |
|
|
$79.51 |
|
|
94,753 |
|
|
1,193,414 |
|
| |
(a) |
包括9,014股根據基於員工股份的薪酬計劃行使股票期權或限制性股票的員工為滿足行使價和/或預扣税款義務而交付或見證的股票。 |
股票表現圖表-下圖將Tennant普通股的累計股東總回報與兩個指數進行了比較：標準普爾SmallCap 600和標準普爾500工業(行業)。下圖比較了過去五個財年的表現，假設2016年12月31日的投資為100美元，包括所有股息的再投資。
| |
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2016 |
|
|
2017 |
|
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2018 |
|
|
2019 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
| 田納特公司 |
|
$ |
100 |
|
|
$ |
103 |
|
|
$ |
75 |
|
|
$ |
114 |
|
|
$ |
104 |
|
|
$ |
121 |
|
| 標準普爾小盤股600 |
|
$ |
100 |
|
|
$ |
113 |
|
|
$ |
104 |
|
|
$ |
127 |
|
|
$ |
142 |
|
|
$ |
180 |
|
| 標準普爾500指數(板塊)(TR) |
|
$ |
100 |
|
|
$ |
121 |
|
|
$ |
105 |
|
|
$ |
136 |
|
|
$ |
151 |
|
|
$ |
183 |
|
注：由Zacks Investment Research，Inc.編寫，經許可使用。版權所有。版權所有1980-2022年。
注：索引數據：版權標準普爾公司，經許可使用。版權所有。
ITEM 6 – [已保留]
項目7-管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
概述
Tennant公司是設計、製造和營銷解決方案的世界領先者，這些解決方案使客户能夠實現高質量的清潔性能，減少對環境的影響，並幫助創造一個更清潔、更安全、更健康的世界。該公司致力於創造突破性的可持續清潔創新並將其商業化，以增強其廣泛的產品系列，包括地板維護和清潔設備、免洗滌劑和其他可持續清潔技術、售後零部件和消耗品、設備維護和維修服務以及資產管理解決方案。我們的產品可用於多種環境，包括零售場所、配送中心、工廠和倉庫、體育場館等公共場所、辦公樓、學校和大學、醫院和診所等。客户包括組織將設施維護外包給他們的合同清潔工，以及自己執行設施維護的企業。該公司通過業內最大的直銷和服務機構，以及由全球授權經銷商組成的強大且得到充分支持的網絡，接觸到這些客户。
除非另有説明，本管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析中的同比比較是截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度。對截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度的2019年業績和相關的同比比較的討論可在截至2020年12月31日的年度的Form 10-K的第二部分第7項“管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析”中找到。
新冠肺炎的影響
我們繼續積極管理我們的業務，以應對新冠肺炎疫情及其相關影響。
從2021年到2022年，我們經歷了原材料和零部件供應的中斷，以及供應鏈問題導致的原材料價格上漲和效率低下。雖然我們定期監測供應鏈中公司的財務狀況和運營情況，但新冠肺炎疫情對我們的供應商或分供應商造成的財務困難或政府限制可能會導致我們中斷獲得製造產品所需的原材料或零部件的能力，並對我們的運營產生不利影響。我們與供應商建立了頻繁的溝通，以審查、跟蹤和確定高風險部件的優先順序。我們還根據需要確定並啟動了替代供應商、材料和部件。該公司繼續致力於將投入價格上漲的影響和市場供應挑戰降至最低，方法是採用本地對本地和區域對地區的製造和採購，使我們能夠在更靠近客户的地方生產我們的產品。與此同時，我們的工程團隊正在評估平臺設計，以支持可用部件並提高我們的採購靈活性。在運輸方面，我們已與承運商建立追蹤、報告和溝通渠道，以瞭解它們的風險，並在有需要時評估可供選擇的方案。我們預計供應鏈挑戰和通脹趨勢將持續到2022年。
我們堅持保護員工和客户的健康和安全的承諾。我們繼續為我們製造工廠的現場人員實施增強的安全協議，我們已經為我們的大部分勞動力實施了在家工作的流程，這些流程部分仍然有效。我們繼續監測不斷髮展的局勢和地方當局的指導。
所有跡象都表明，2022年將要求我們在管理這一年時保持敏捷。然而，隨着許多國家政府將新冠肺炎治理戰略從流行病轉變為地方性疾病，對我們產品的需求依然強勁，我們對我們所有產品和地點的長期增長趨勢仍然充滿信心。
有關新冠肺炎疫情可能影響我們的業務、運營結果和財務狀況的因素和事件的更多信息，請參見項目1A。風險因素
歷史成果
下表比較了截至2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日的年度的歷史運營業績(以美元計算)以及佔淨銷售額的百分比(以百萬美元計算，每股金額和百分比除外)：
| |
|
2021 |
|
|
% |
|
|
2020 |
|
|
% |
|
|
2019 |
|
|
% |
|
| 淨銷售額 |
|
|
1,090.8 |
|
|
|
100.0 |
|
|
|
1,001.0 |
|
|
|
100.0 |
|
|
|
1,137.6 |
|
|
|
100.0 |
|
| 銷售成本 |
|
|
652.8 |
|
|
|
59.8 |
|
|
|
593.2 |
|
|
|
59.3 |
|
|
|
675.9 |
|
|
|
59.4 |
|
| 毛利 |
|
|
438.0 |
|
|
|
40.2 |
|
|
|
407.8 |
|
|
|
40.7 |
|
|
|
461.7 |
|
|
|
40.6 |
|
| 銷售和管理費用 |
|
|
321.9 |
|
|
|
29.5 |
|
|
|
314.0 |
|
|
|
31.4 |
|
|
|
357.2 |
|
|
|
31.4 |
|
| 研發費用 |
|
|
32.2 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
30.1 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
32.7 |
|
|
|
2.9 |
|
| 出售業務的收益 |
|
|
(9.8 |
) |
|
|
(0.9 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
| 營業收入 |
|
|
93.7 |
|
|
|
8.6 |
|
|
|
63.7 |
|
|
|
6.4 |
|
|
|
71.8 |
|
|
|
6.3 |
|
| 利息支出，淨額 |
|
|
(7.3 |
) |
|
|
(0.7 |
) |
|
|
(17.4 |
) |
|
|
(1.7 |
) |
|
|
(17.8 |
) |
|
|
(1.6 |
) |
| 淨外幣交易損失 |
|
|
(0.7 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(5.3 |
) |
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(0.7 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
| 債務清償損失 |
|
|
(11.3 |
) |
|
|
(1.0 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
| 其他(費用)收入，淨額 |
|
|
(0.3 |
) |
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
0.1 |
|
| 所得税前收入 |
|
|
74.1 |
|
|
|
6.8 |
|
|
|
41.1 |
|
|
|
4.1 |
|
|
|
54.0 |
|
|
|
4.7 |
|
| 所得税費用 |
|
|
9.2 |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
7.4 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
8.1 |
|
|
|
0.7 |
|
| 包括非控股權益的淨收入 |
|
|
64.9 |
|
|
|
5.9 |
|
|
|
33.7 |
|
|
|
3.4 |
|
|
|
45.9 |
|
|
|
4.0 |
|
| 可歸因於非控股權益的淨收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
| Tennant公司的淨收入 |
|
$ |
64.9 |
|
|
|
5.9 |
|
|
$ |
33.7 |
|
|
|
3.4 |
|
|
$ |
45.8 |
|
|
|
4.0 |
|
| Tennant公司每股應佔淨收益-稀釋後 |
|
$ |
3.44 |
|
|
|
|
|
|
$ |
1.81 |
|
|
|
|
|
|
$ |
2.48 |
|
|
|
|
|
淨銷售額
2021年合併淨銷售額總計10.908億美元，與2020年合併淨銷售額10.01億美元相比增長9.0%。
與2020年相比，2021年合併淨銷售額增長9.0%是由以下因素推動的：
| |
• |
有機銷售額增長約9.1%，其中不包括外匯兑換和資產剝離的影響。有機銷售額的增長主要是由所有業務部門的銷量增長推動的，這是由於2021年從新冠肺炎繼續復甦。增量定價也對2021年的銷售額產生了有利影響； |
| |
• |
剝離2.1%的塗料業務帶來的不利影響；以及 |
| |
• |
所有業務部門的外幣兑換帶來的淨有利影響約為2.0%。 |
下表列出了按地理區域劃分的年度淨銷售額以及與上年相比的相關百分比變化(除百分比外，以百萬計)：
| |
|
2021 |
|
|
% |
|
|
2020 |
|
|
% |
|
|
2019 |
|
| 美洲 |
|
$ |
658.3 |
|
|
|
4.3 |
|
|
$ |
631.0 |
|
|
|
(12.7 |
) |
|
$ |
722.4 |
|
| 歐洲、中東和非洲 |
|
|
331.9 |
|
|
|
19.3 |
|
|
|
278.2 |
|
|
|
(9.6 |
) |
|
|
307.6 |
|
| 亞太地區 |
|
|
100.6 |
|
|
|
9.6 |
|
|
|
91.8 |
|
|
|
(14.7 |
) |
|
|
107.6 |
|
| 總計 |
|
$ |
1,090.8 |
|
|
|
9.0 |
|
|
$ |
1,001.0 |
|
|
|
(12.0 |
) |
|
$ |
1,137.6 |
|
美洲
2021年，美洲的淨銷售額為6.583億美元，比2020年增長4.3%。美洲的有機銷售增長有利地影響了淨銷售額約7.4%，這是由於與2020年相比，大多數業務部門和產品類別的銷量增長，而新冠肺炎的影響更大。價格上漲也推動了有機銷售的增長。美洲地區的外匯兑換有利地影響了2021年的淨銷售額約0.2%。這一增長部分被公司AMR業務的下降所抵消，這是由於前一年在北美的一筆大訂單的重疊。與此同時，業務部門受到全球供應鏈和勞動力限制的直接影響，導致收入低於預期，積壓水平增加。剝離塗料業務導致2021年淨銷售額下降約3.3%。
歐洲、中東和非洲(EMEA)
2021年，歐洲、中東和非洲地區的淨銷售額為3.319億美元，比2020年增長19.3%。與2020年相比，歐洲、中東和非洲地區的有機銷售增長對2021年的淨銷售額產生了約14.2%的有利影響，這主要是由於與2020年相比，整個業務部門和產品類別的市場增長，而這更多地受到了新冠肺炎的影響。歐洲、中東和非洲地區的外匯兑換對2021年的淨銷售額產生了約5.1%的有利影響。
亞太地區(“亞太地區”)
2021年亞太地區淨銷售額為1.06億美元，比2020年增長9.6%。亞太地區的有機銷售增長有利地影響了2021年約5.6%的淨銷售額，這主要是由於韓國和澳大利亞的增長，但這部分被我們供應亞太地區的北美工廠的供應鏈和勞動力挑戰所抵消。亞太地區的外匯兑換對2021年的淨銷售額產生了約4.0%的有利影響。
毛利
2021年的毛利率為40.2%，比2020年下降了50個基點。利潤率下降的主要原因是原材料和零部件大幅上漲以及運費成本上升，但部分被更高的銷售價格所抵消。
運營費用
銷售和管理費用
2021年銷售和行政(S&A)費用為3.219億美元，與2020年相比增加了790萬美元。作為淨銷售額的百分比，2021年的S&A費用從2020年的31.4%下降到29.5%，下降了190個基點。2021年的併購增長主要是由支出更加正常化推動的，因為與2020年相比，公司的盈利能力有所改善。2020年，該公司採取了成本控制措施，包括員工休假、減少差旅支出和臨時減薪，以及從與新冠肺炎相關的政府計劃中獲得的福利。這些福利是從歐洲和加拿大各當局獲得的不需要償還的工資補貼。
研發費用
2021年研發(R&D)支出為3220萬美元，佔淨銷售額的3%，與2020年相比幾乎持平。
我們相信，我們的研發努力一直是，並將繼續是我們在市場上取得成功的關鍵驅動力。
出售業務的收益
2021年出售業務的收益為980萬美元，這是2021年第一季度出售塗料業務的結果。
其他費用合計(淨額)
利息支出，淨額
利息支出，2021年淨支出為730萬美元，而2020年分別為1740萬美元。2021年的下降是由於2021年第二季度的債務重組，這導致了更優惠的利率和較低的未償債務導致利息支出較低。
淨外幣交易損失
2021年淨外幣交易損失為70萬美元，而2020年為530萬美元。2021年和2020年外幣交易的不利影響主要是由於美元兑巴西雷亞爾走強。與2020年相比，2021年確認的虧損減少是由於本年度貨幣市場與前一年相比穩定。
債務清償損失
由於2021年第二季度發生的債務重組，2021年債務清償損失為1130萬美元。
所得税
2021年的有效税率為12.5%，而2020年為17.9%。2021年的有效税率下降，主要是由於為意大利税收目的提高某些資產的税基的選舉產生的税收優惠，以及與淨營業虧損結轉相關的某些估值免税額的釋放。
一般來説，我們的做法和意圖是，只有在税收影響為零或無關緊要的情況下，我們才會將海外子公司的收益永久再投資，並將收益匯回國內。沒有為我們的外國投資匯回美國時產生的預扣税款或其他税收提供遞延税款。
積壓
積壓是該公司市場業務狀況的眾多指標之一。與前幾年相比，我們在2021年12月31日的積壓訂單大約增加了3倍-5倍。我們積壓的訂單同比增加的主要原因是訂單率較高，加上持續的供應鏈挑戰和勞動力限制。我們預計這一水平的積壓將在2022年持續下去。積壓訂單包括可以隨時由客户選擇取消或推遲的訂單，而不會受到懲罰。
流動性與資本資源
流動性
我們的主要流動性需求是為營運資本提供資金，為投資提供資金，償還債務，維持現金儲備和資本支出。我們的流動資金來源包括運營產生的現金，我們循環信貸安排下的借款，以及不時發行的債務和股票。我們相信，我們目前的資源足以滿足我們目前業務至少在未來12個月以及之後可預見的未來的營運資金需求。
截至2021年12月31日，現金、現金等價物和限制性現金總計1.236億美元，而截至2020年12月31日，現金、現金等價物和限制性現金總計1.41億美元。在任何可能的情況下，現金管理都是集中的，公司間融資用於根據需要向子公司提供營運資金。截至2021年12月31日，我們的流動比率為1.8，截至2020年12月31日，我們的流動比率為1.9，主要營運資本(包括應收賬款、庫存和應付賬款)分別為2.505億美元和2.213億美元。截至2021年12月31日，我們的債務與資本比率為38.1%，而截至2020年12月31日為43.2%。
2021年第二季度，我們簽署了一項協議(《2021年信貸協議》)，對之前的信貸協議進行了重組。2021年信貸協議提供了更大的靈活性，限制性契約更少，利率比以前的安排更優惠，包括金額不超過1.0億美元的定期貸款安排和金額不超過4.5億美元的循環貸款，如果貸款人願意以增加循環貸款承諾或為增量定期貸款提供資金的形式提供額外借款，則可以選擇將循環貸款擴大至多2.75億美元。因此，我們預計，與債務重組前相比，未來的利息支出每月將減少約100萬美元。在2021年第二季度，我們用2021年信貸協議的收益註銷了2025年到期的5.625%的優先票據。截至2021年12月31日，我們在定期貸款安排和循環貸款安排下的未償還借款分別為9880萬美元和1.68億美元。截至2021年12月31日，我們的信用證和銀行擔保餘額為290萬美元，循環貸款中剩餘約2.791億美元的未使用借款能力。有關2021年信貸協議的更多細節，請參閲合併財務報表附註9。
公司董事會已授權於2022年3月15日向2022年3月3日登記在冊的股東支付每股0.25美元的季度現金股息。
經營活動現金流
2021年，運營活動提供了6940萬美元的現金。經營活動提供的現金主要是由影響淨收入的強勁業績的流入推動的，增加了5290萬美元的非現金項目和1910萬美元的應付賬款增加，被5600萬美元的庫存增加和2030萬美元的應收賬款增加的流出所抵消。
投資活動的現金流
2021年的投資活動提供了170萬美元，來自出售我們的塗料業務的2470萬美元的收益，扣除剝離的現金，部分被1940萬美元的資本支出和370萬美元的租賃資產投資所抵消。由於2020年對新公司總部的投資，用於資本支出的現金比2020年有所下降。
融資活動的現金流
2021年，用於融資活動的淨現金為8450萬美元。3.158億美元的借款收益和500萬美元的普通股發行收益主要被3.62億美元的債務支付、1750萬美元的股息支付、1500萬美元的普通股回購、840萬美元的債務清償支付和250萬美元的或有對價支付所抵消。
合同義務
該公司相信，經營活動產生的預期現金、現有現金和現有信貸安排下可用信貸的組合可獲得的流動性將足以滿足其短期和長期現金需求。重大合同義務包括長期債務的本金和利息支付(附註9)和經營租賃承諾(附註15)。2022年，我們還有1.257億美元的合同採購義務。
新發布的會計準則
有關新會計聲明的信息，請參閲合併財務報表附註2。
沒有其他發佈但尚未生效的新會計聲明對我們的經營業績或財務狀況產生或預計會產生實質性影響。
關鍵會計政策和估算
我們的綜合財務報表是基於美國普遍接受的會計原則的選擇和應用，這些原則要求我們對未來事件做出估計和假設，這些事件會影響我們的綜合財務報表和附註中報告的金額。我們的重要會計政策載於綜合財務報表附註1。未來的事件及其影響不能絕對確定。因此，估算的確定需要運用判斷力。實際結果可能與這些估計不同，任何此類差異都可能對合並財務報表產生重大影響。我們認為，以下政策在應用中可能涉及更高程度的判斷和複雜性，代表了我們編制合併財務報表時使用的關鍵會計政策。如果採用不同的假設或條件，結果可能與我們報告的結果大不相同。
商譽-商譽代表收購企業的成本超過淨資產公允價值的部分，並在收購時分配給我們的報告單位。我們每年分析商譽，當事件發生或情況發生變化時，報告單位的公允價值可能會低於其賬面價值。我們可以選擇首先分析定性因素，以確定任何報告單位的公允價值是否更有可能低於其賬面價值。然而，我們可以選擇進行商譽減值定量測試，而不是定性測試。單位必須就賬面金額超過報告單位公允價值的金額確認減值費用。不允許隨後沖銷商譽減值費用。
當我們進行定性商譽測試時，我們分析定性因素，以確定報告單位的公允價值是否比其賬面價值更有可能小於其賬面價值，以此作為決定是否需要進行定量商譽減值測試的基礎。如果定性測試表明可能存在減值，我們將進行定量測試，以衡量商譽減值的金額(如果有的話)。為了進行定量測試，我們主要使用收益法計算每個報告單位的公允價值。收益法基於貼現現金流模型，該模型使用報告單位對預測的未來財務業績(包括收入、利潤率、營業費用、資本支出、折舊、攤銷、税收和貼現率)的估計。這些估計是作為我們規劃過程的一部分，基於假設增長率、歷史數據和各種內部估計而制定的。然後，預計的未來現金流被折現為現值，採用適當計入與每個報告單位相關的估計風險調整加權平均資本成本的貼現率。
我們執行截至10月1日的年度商譽減值分析，當發生可能使報告單位的公允價值低於賬面價值的事件或情況變化時。2020年，我們將商譽減值評估日期從12月31日改為10月1日，以更好地與我們年度規劃過程的時間保持一致。這一變化並未導致我們的合併財務報表出現任何調整。
2021年，我們對所有報告單位進行了定性商譽測試，但我們對歐洲、中東和非洲(EMEA)地區進行了定量商譽測試。我們的測試表明，截至我們的年度評估日期，我們的任何報告單位都沒有商譽減損。
截至2021年12月31日和2020年12月31日，我們的商譽分別為1.931億美元和2.078億美元。
所得税-我們被要求估計我們所在的每個司法管轄區的所得税。這一過程涉及根據各個司法管轄區的預期收入、法定税率和税務籌劃機會估計我們當前的實際納税義務。我們亦設立儲備金，以應付性質複雜和最終結果不明朗的税務事宜。雖然我們相信我們的報税表立場是完全可以支持的，但我們認為在設立這些儲備時，我們最終有能力為這些事項辯護。我們會根據不斷變化的事實和情況調整儲備，例如結束税務審計。我們相信我們目前的儲備是足夠的。然而，最終結果可能與我們的估計和假設不同，並可能影響我們綜合損益表中反映的所得税支出。
税法要求某些項目在不同的時間列入我們的納税申報單，而不是這些項目反映在我們的經營結果中。其中一些差異是永久性的，比如在我們的納税申報單中不能扣除的費用，一些差異會隨着時間的推移而逆轉，比如房地產、廠房和設備的折舊費用。這些暫時性差異導致遞延税項資產和負債，這些資產和負債包括在我們的合併資產負債表中。遞延税項資產通常是指可以在未來幾年的納税申報單中用作減税或抵免，但已經在我們的綜合損益表中作為費用記錄的項目。我們評估我們的遞延税項資產從未來的應税收入中收回的可能性，並根據管理層的判斷，在我們認為收回的可能性不大的情況下，我們為這些遞延税項資產建立估值撥備。由於未來應税收入的組合、賬面和應税收入之間的關係以及我們的税務籌劃策略的變化，遞延税資產估值撥備可能與實際結果存在重大差異。截至2021年12月31日，針對外國和州税收抵免結轉記錄了480萬美元的估值津貼。
與前瞻性信息相關的警示因素
這份Form 10-K年度報告包括第二部分第7項中的“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”，其中包含某些根據1995年“私人證券訴訟改革法”的定義被認為是“前瞻性陳述”的陳述。前瞻性陳述一般可以通過使用“可能”、“將會”、“預期”、“打算”、“估計”、“預期”、“相信”、“項目”或“繼續”或類似的詞語或其否定來識別。這些陳述與嚴格意義上的歷史或當前事實無關，並提供對未來事件預測的當前預期。對未來事件的任何這種預期或預測都受到各種因素的影響。當前我們面臨的特殊風險和不確定因素包括：
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圍繞新冠肺炎大流行的不確定性。 |
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能夠遵守全球法律法規。 |
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能夠適應價格敏感度。 |
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我們業務中的競爭。 |
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原材料和採購部件的成本、質量或可獲得性的波動。 |
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能夠調整定價以應對成本壓力。 |
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不可預見的產品責任索賠或產品質量問題。 |
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有能力吸引、留住和發展關鍵人才，並制定有效的繼任規劃戰略。 |
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能夠有效地管理戰略計劃或發展過程。 |
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成功升級和發展我們的信息技術系統的能力。 |
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成功保護我們的信息技術系統免受網絡安全風險的能力。 |
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發生重大業務中斷。 |
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有能力維護我們員工的健康和安全。 |
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整合收購的能力。 |
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有能力開發和商業化新的創新產品和服務。 |
我們告誡，前瞻性陳述必須仔細考慮，由於已知和未知的風險和不確定性，實際結果可能會有實質性差異。有關可能對我們的結果產生重大影響的因素的信息，請參閲本表格10-K第I部分第1A項“風險因素”。敦促股東、潛在投資者和其他讀者在評估前瞻性陳述時考慮這些因素，並告誡不要過度依賴此類前瞻性陳述。
我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非法律要求。建議投資者在我們提交給美國證券交易委員會的文件和其他相關主題的書面聲明中參考我們的任何進一步披露。要預測或預見所有風險因素是不可能的，投資者不應認為任何此類因素清單都是所有風險或不確定因素的詳盡或完整清單。
項目7A--關於市場風險的定量和定性披露
商品風險-我們容易受到與我們購買原材料或其他產品組件相關的潛在成本增加所導致的風險。我們不使用衍生品大宗商品工具來管理我們對鋼鐵、石油、天然氣、鉛和其他大宗商品價格變化的敞口。
各種我們無法控制的因素影響着石油和天然氣的價格，包括但不限於全球和國內的石油和天然氣供應、產油區的政治不穩定或武裝衝突、外國進口的價格和水平、消費需求水平、替代燃料的價格和可獲得性、國內外政府監管、與天氣有關的因素和整體經濟環境。我們採購與石油相關的零部件，用於我們的製造業務。此外，我們與運輸和接收產品、銷售和服務車輛燃料成本相關的運費受到石油和天然氣成本波動的影響。
全球需求的波動和其他因素影響了鉛、鋼鐵和相關產品的價格。我們沒有超過近期生產需求的生鋼或成品鋼材或電池的庫存。因此，鉛或鋼鐵價格的上漲可能會大幅增加我們以鉛和鋼材為基礎的原材料和零部件的成本。
我們將繼續致力於通過供應商談判、供應鏈的持續優化、持續的降成本行動和產品定價來降低未來原材料或其他產品零部件成本上漲的風險。這些努力的成功將取決於我們在當前全球經濟環境下利用大宗商品支出的能力。如果商品價格大幅上漲，我們不能用更高的銷售價格來抵消漲幅，我們的業績可能會在未來受到不利的影響。
利率風險-截至2021年12月31日，我們的債務組合主要由以美元計價的債務組成。我們面臨利率變化的風險，這是由於利率浮動的借貸活動影響了所產生的利息。截至2021年12月31日，受利率變化影響，公司的金融負債包括1.68億美元的循環信貸安排借款和9880萬美元的定期貸款安排。假設短期利率上升50個基點，在所有其他變量保持不變的情況下，利息支出淨額將增加約50個基點。2021年為100萬美元。
外幣匯率風險-由於我們業務的全球性，我們在正常業務過程中可能會受到外幣匯率波動的影響。我們的主要匯率敞口是歐元、澳元和加拿大元、英鎊、日元、人民幣、巴西雷亞爾和墨西哥比索兑美元。外幣兑換的直接財務影響包括將利潤從當地貨幣兑換成美元的效果，匯率波動對我們在美國的業務和我們的國際業務之間貨物轉移的影響，以及交易損益。除了直接的財務影響外，外幣兑換對我們的業績也有間接的財務影響，包括對當地經濟內部銷售額的影響，以及因匯率波動而採取的定價行動的影響。
在正常業務過程中，我們積極管理外幣匯率市場風險敞口，與評級較高的金融機構的交易對手簽訂各種對衝工具。我們可以使用外匯購買期權或遠期合約來對衝我們的外幣計價的預期收入或對全資外國子公司的預期銷售額。此外，我們還用外匯遠期合約對我們已確認的淨外幣資產和負債進行對衝。我們對這些風險敞口進行對衝，以降低我們的淨收益和現金流受到外匯匯率變化不利影響的風險。我們不會為投機或交易目的而訂立任何此類工具以賺取收入。
這些合同以公允價值計價，到期日在1至12個月之間。這些合約的損益一般與相關資產、負債或預測交易的價值變動大致相同。我們簽訂的一些衍生工具不符合現金流量對衝會計處理的標準，因此，公允價值的變化在我們的綜合損益表上計入外幣交易損失。
我們使用外幣匯率衍生品來對衝公司與其子公司之間預期的公司間現金交易中匯率波動的風險。我們維持歐元對美元外匯交叉貨幣掉期，以換取與一家全資歐洲子公司的公司間貸款相關的所有預期現金流。我們簽訂這些外匯交叉貨幣掉期是為了對衝與這筆公司間貸款相關的外幣現金流，因此，它們的性質不是投機性的。我們將這些交叉貨幣掉期指定為現金流對衝。截至2021年12月31日的對衝現金流包括總名義價值的1.524億歐元。截至2021年12月31日，貸款和相關掉期期間計劃支付的利息總額為240萬歐元。這筆1.5億歐元的貸款和相關掉期的預定到期日和本金支付將於2022年4月到期。截至2021年12月31日，沒有新的交叉貨幣掉期被指定為現金流對衝。根據截至2021年12月31日的未償還現金流對衝，美元對歐元升值10%，將導致這些合同的公允價值淨收益1700萬美元。
有關我們的外幣衍生品和套期保值計劃的更多信息，請參見合併財務報表的附註11。
有關貨幣兑換對我們運營部門運營的估計影響的詳情，請參閲第二部分第7項--“管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析”。
其他事項-管理層定期審查我們的業務運營，以提高財務業績和最大限度地提高我們的投資回報。由於這一正在進行的改善財務業績的過程，我們未來可能會產生額外的重組費用，如果採取這些費用，可能會對我們的財務業績產生重大影響。
項目8--財務報表和補充數據
獨立註冊會計師事務所報告
致Tennant公司股東和董事會
對財務報表的幾點看法
我們審計了所附Tennant公司及其子公司(“本公司”)截至2021年12月31日和2020年12月31日的綜合資產負債表，截至2021年12月31日的兩個年度的相關綜合收益表、全面收益表、現金流量表和權益表，以及列於指數第15項的相關附註和附表(統稱為“財務報表”)。我們認為，這些財務報表在所有重要方面都公平地反映了公司截至2021年12月31日和2020年12月31日的財務狀況，以及截至2021年12月31日的兩年內每年的運營結果和現金流量，符合美國公認的會計原則。
我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準審計了公司截至2021年12月31日的財務報告內部控制，其依據是內部控制—綜合框架(2013)特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的報告和我們2022年2月24日的報告對公司的財務報告內部控制發表了無保留意見。
意見基礎
這些財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對公司的財務報表發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些準則要求我們計劃和執行審計，以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報的合理保證，無論是由於錯誤還是欺詐。我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於財務報表中的金額和披露的證據。我們的審計還包括評估管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評估財務報表的整體列報。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
關鍵審計事項
下文所述的關鍵審計事項是指在對財務報表進行當期審計時產生的事項，該事項已傳達或要求傳達給審計委員會，(1)涉及對財務報表具有重大意義的賬目或披露，(2)涉及我們特別具有挑戰性的、主觀的或複雜的判斷。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對財務報表的整體意見，我們也不會通過傳達下面的關鍵審計事項，就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。
商譽-EMEA報告單位-請參閲合併財務報表附註1和8
關鍵審計事項説明
該公司的減值商譽年度評估涉及EMEA報告單位的公允價值與其賬面價值的比較。公司採用收益法和市場法相結合的方法確定報告單位的公允價值。收益法利用貼現現金流模型，要求管理層對未來收入、利潤率和貼現率的預測做出重大估計和假設。使用市場法確定公允價值要求管理層對利息、税項、折舊和攤銷前收益(EBITDA)倍數做出重大假設。
截至2021年12月31日，歐洲、中東和非洲地區的商譽餘額為1.558億美元。於計量日期，歐洲、中東及非洲地區報告單位的公允價值超過其賬面價值，因此未確認減值。這些估計和相關假設的變化可能會對公允價值、任何商譽減值費用的金額或兩者都產生重大影響。
鑑於管理層對估計EMEA報告部門的公允價值及其公允價值和賬面價值之間的差異做出重大判斷，執行審計程序以評估管理層對未來收入、利潤率、折現率和EBITDA倍數預測的估計和假設的合理性，需要審計師高度的判斷力和更大的努力程度，包括需要我們的公允價值專家參與進來。
如何在審計中處理關鍵審計事項
我們與EMEA報告部門的未來收入預測、報告單位利潤率、折現率選擇和EBITDA倍數相關的審計程序包括以下內容：
| |
● |
我們測試了商譽控制的有效性，包括預測未來收入和利潤率的基本假設，以及貼現率和EBITDA倍數的選擇。 |
| |
● |
我們通過將實際結果與管理層的歷史預測進行比較，評估了管理層準確預測未來收入和利潤率的能力。 |
| |
● |
我們通過將預測與(1)歷史結果、(2)管理層與董事會之間的內部溝通、(3)公司新聞稿以及公司及其同行公司的分析師和行業報告中包含的信息進行比較，來評估管理層預測的收入和利潤率的合理性。 |
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● |
在我們公允價值專家的協助下，我們評估了貼現率，包括測試基礎來源信息和計算的數學準確性，制定一系列獨立估計，並將這些估計與管理層選擇的貼現率進行比較。 |
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● |
在我們公允價值專家的協助下，我們評估了EBITDA倍數，包括測試基礎來源信息和計算的數學準確性，並將管理層選擇的倍數與其指導公司進行比較。 |
/s/ 德勤律師事務所(Deloitte&Touche LLP)
明尼蘇達州明尼阿波利斯
2022年2月24日
自2019年以來，我們一直擔任本公司的審計師。
獨立註冊會計師事務所報告
致Tennant公司的股東和董事會。
財務報告內部控制之我見
本公司已根據下列準則對田納特公司及其子公司(“本公司”)截至2021年12月31日的財務報告內部控制進行了審計內部控制—綜合框架(2013)由特雷德韋委員會(COSO)贊助組織委員會發布。我們認為，截至2021年12月31日，本公司在所有重要方面都保持了對財務報告的有效內部控制，其依據是內部控制—綜合框架(2013)由COSO發佈。
我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準審計了本公司截至2021年12月31日和截至2021年12月31日年度的綜合財務報表和我們2022年2月24日的報告，對這些財務報表表達了無保留意見。
意見基礎
本公司管理層負責維持有效的財務報告內部控制，並負責評估財務報告內部控制的有效性，包括在隨附的管理層財務報告內部控制報告中。我們的責任是根據我們的審計對公司財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得合理的保證，以確定財務報告的有效內部控制是否在所有重要方面都保持了有效。我們的審計包括瞭解財務報告的內部控制，評估存在重大弱點的風險，根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和操作有效性，以及執行我們認為在這種情況下必要的其他程序。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
財務報告內部控制的定義及其侷限性
公司對財務報告的內部控制是一個過程，旨在根據公認的會計原則，為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司財務報告的內部控制包括下列政策和程序：(1)保持合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄；(2)提供合理的保證，保證交易被記錄為必要的，以便按照公認的會計原則編制財務報表，並且公司的收支只有按照公司管理層和董事的授權才能進行；(2)提供合理的保證，以便於根據公認的會計原則編制財務報表，以及公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；(2)提供合理的保證，以記錄必要的交易，以便按照公認的會計原則編制財務報表，並確保公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；(三)對可能對財務報表產生重大影響的擅自收購、使用、處置公司資產的行為的預防或及時發現提供合理保證。
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有這樣的風險，即由於條件的變化，控制措施可能會變得不充分，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
/s/ 德勤律師事務所(Deloitte&Touche LLP)
明尼蘇達州明尼阿波利斯
2022年2月24日
獨立註冊會計師事務所報告
致Tennant公司股東和董事會：
對合並財務報表的幾點看法
我們已經審計了所附的截至2019年12月31日年度的綜合收益表、全面收益表、權益表和現金流量表，以及相關附註和財務報表附表二-估值和合格賬户 (統稱為合併財務報表)。
在我們看來，合併財務報表在所有實質性方面都公平地呈現了截至2019年12月31日的年度的運營結果和現金流，符合美國公認的會計原則。
意見基礎
這些合併財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對這些合併財務報表發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些準則要求我們計劃和執行審計，以獲得關於合併財務報表是否沒有重大錯報的合理保證，無論是由於錯誤還是欺詐。我們的審計包括執行評估合併財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於合併財務報表中的金額和披露的證據。我們的審計還包括評估管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評估合併財務報表的整體列報。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
/s/ 畢馬威會計師事務所
從1954年到2020年，我們一直擔任本公司的審計師
明尼蘇達州明尼阿波利斯
2020年2月27日
合併損益表
田納特公司及其子公司
(百萬，不包括股票和每股數據)
| 截至十二月三十一日止的年度 |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
| 淨銷售額 |
|
$ |
1,090.8 |
|
|
$ |
1,001.0 |
|
|
$ |
1,137.6 |
|
| 銷售成本 |
|
|
652.8 |
|
|
|
593.2 |
|
|
|
675.9 |
|
| 毛利 |
|
|
438.0 |
|
|
|
407.8 |
|
|
|
461.7 |
|
| 銷售和管理費用 |
|
|
321.9 |
|
|
|
314.0 |
|
|
|
357.2 |
|
| 研發費用 |
|
|
32.2 |
|
|
|
30.1 |
|
|
|
32.7 |
|
| 出售業務的收益 |
|
|
(9.8 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
| 營業收入 |
|
|
93.7 |
|
|
|
63.7 |
|
|
|
71.8 |
|
| 利息支出，淨額 |
|
|
(7.3 |
) |
|
|
(17.4 |
) |
|
|
(17.8 |
) |
| 淨外幣交易損失 |
|
|
(0.7 |
) |
|
|
(5.3 |
) |
|
|
(0.7 |
) |
| 債務清償損失 |
|
|
(11.3 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
| 其他(費用)收入，淨額 |
|
|
(0.3 |
) |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.7 |
|
| 所得税前收入 |
|
|
74.1 |
|
|
|
41.1 |
|
|
|
54.0 |
|
| 所得税費用 |
|
|
9.2 |
|
|
|
7.4 |
|
|
|
8.1 |
|
| 包括非控股權益的淨收入 |
|
|
64.9 |
|
|
|
33.7 |
|
|
|
45.9 |
|
| 可歸因於非控股權益的淨收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
| Tennant公司的淨收入 |
|
$ |
64.9 |
|
|
$ |
33.7 |
|
|
$ |
45.8 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 每股可歸因於Tennant公司的淨收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本信息 |
|
$ |
3.51 |
|
|
$ |
1.84 |
|
|
$ |
2.53 |
|
| 稀釋 |
|
$ |
3.44 |
|
|
$ |
1.81 |
|
|
$ |
2.48 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 加權平均流通股： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本信息 |
|
|
18,499,674 |
|
|
|
18,349,724 |
|
|
|
18,118,486 |
|
| 稀釋 |
|
|
18,849,217 |
|
|
|
18,635,002 |
|
|
|
18,453,145 |
|
請參閲合併財務報表附註。
綜合全面收益表
田納特公司及其子公司
(單位：百萬)
| 截至十二月三十一日止的年度 | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
| 包括非控股權益的淨收入 | | $ | 64.9 | | | $ | 33.7 | | | $ | 45.9 | |
| 其他綜合(虧損)收入： | | | | | | | | | | | | |
| 外幣換算調整(扣除相關税收優惠#美元)0.4, $0.8，及$0.1，分別) | | | (16.9 | ) | | | 17.2 | | | | (4.4 | ) |
| 養卹金和退休後醫療福利(扣除相關税收優惠#美元)0.3, $0.3，及$0.1，分別) | | | (0.4 | ) | | | (1.0 | ) | | | (0.4 | ) |
| 現金流對衝(扣除税收優惠(費用))$0.1, $(0.7), and $(1.1)，分別) | | | (0.5 | ) | | | 2.2 | | | | 3.5 | |
| 扣除税後的其他綜合(虧損)收入總額 | | | (17.8 | ) | | | 18.4 | | | | (1.3 | ) |
| | | | | | | | | | | | | |
| 包括非控股權益在內的綜合收益總額 | | | 47.1 | | | | 52.1 | | | | 44.6 | |
| 可歸因於非控股權益的綜合收益 | | | — | | | | — | | | | 0.1 | |
| 田納特公司應佔綜合收益 | | $ | 47.1 | | | $ | 52.1 | | | $ | 44.5 | |
請參閲合併財務報表附註。
合併資產負債表
田納特公司及其子公司
(百萬，不包括股票和每股數據)
| 12月31日 | | 2021 | | | 2020 | |
| 資產 | | | | | | | | |
| 現金、現金等價物和限制性現金 | | $ | 123.6 | | | $ | 141.0 | |
| 應收賬款，減去$的備用金5.3及$4.6，分別 | | | 211.4 | | | | 199.9 | |
| 盤存 | | | 160.6 | | | | 127.7 | |
| 預付資產和其他流動資產 | | | 31.2 | | | | 25.0 | |
| 流動資產總額 | | | 526.8 | | | | 493.6 | |
| 不動產、廠房和設備減去累計折舊#美元258.4及$252.0，分別 | | | 172.8 | | | | 185.5 | |
| 經營性租賃資產 | | | 41.3 | | | | 44.5 | |
| 商譽 | | | 193.1 | | | | 207.8 | |
| 無形資產淨額 | | | 98.0 | | | | 126.2 | |
| 其他資產 | | | 29.7 | | | | 25.0 | |
| 總資產 | | $ | 1,061.7 | | | $ | 1,082.6 | |
| 負債和總股本 | | | | | | | | |
| 長期債務的當期部分 | | $ | 4.2 | | | $ | 10.9 | |
| 應付帳款 | | | 121.5 | | | | 106.3 | |
| 員工薪酬和福利 | | | 60.6 | | | | 53.7 | |
| 其他流動負債 | | | 104.0 | | | | 83.4 | |
| 流動負債總額 | | | 290.3 | | | | 254.3 | |
| 長期債務 | | | 263.4 | | | | 297.6 | |
| 長期經營租賃負債 | | | 25.4 | | | | 28.7 | |
| 與員工相關的福利 | | 16.3 | | | | 17.9 | |
| 遞延所得税 | | | 20.6 | | | | 39.1 | |
| 其他負債 | | | 10.6 | | | | 38.9 | |
| 長期負債總額 | | | 336.3 | | | | 422.2 | |
| 總負債 | | | 626.6 | | | | 676.5 | |
| 承付款和或有事項(附註16) | | | | | | | | |
| 普通股，$0.375每股面值，60,000,000授權股份；18,535,116和18,503,805分別發行和未償還 | | | 7.0 | | | | 6.9 | |
| 額外實收資本 | | | 54.1 | | | | 54.7 | |
| 留存收益 | | | 410.6 | | | | 363.3 | |
| 累計其他綜合損失 | | | (37.9 | ) | | | (20.1 | ) |
| 田納特公司股東權益總額 | | | 433.8 | | | | 404.8 | |
| 非控股權益 | | | 1.3 | | | | 1.3 | |
| 總股本 | | | 435.1 | | | | 406.1 | |
| 總負債和總權益 | | $ | 1,061.7 | | | $ | 1,082.6 | |
請參閲合併財務報表附註。
合併現金流量表
田納特公司及其子公司
(單位：百萬)
| 截至十二月三十一日止的年度 |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
| 經營活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 包括非控股權益的淨收入 |
|
$ |
64.9 |
|
|
$ |
33.7 |
|
|
$ |
45.9 |
|
| 將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 折舊 |
|
|
33.1 |
|
|
|
32.6 |
|
|
|
32.2 |
|
| 無形資產攤銷 |
|
|
20.0 |
|
|
|
20.8 |
|
|
|
22.2 |
|
| 對購進存貨的公允價值遞增調整 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.9 |
|
| 遞延所得税 |
|
|
(15.0 |
) |
|
|
(4.0 |
) |
|
|
(9.6 |
) |
| 基於股份的薪酬費用 |
|
|
9.5 |
|
|
|
6.0 |
|
|
|
11.4 |
|
| 壞賬和退貨費用 |
|
|
1.5 |
|
|
|
2.0 |
|
|
|
2.5 |
|
| 出售業務的收益 |
|
|
(9.8 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
| 收購或有對價調整 |
|
|
0.7 |
|
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(2.3 |
) |
| 應收票據減記 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.7 |
|
| 債務清償損失 |
|
|
11.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
| 其他，淨額 |
|
|
1.6 |
|
|
|
2.6 |
|
|
|
2.4 |
|
| 營業資產和負債變動情況： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 應收賬款 |
|
|
(20.3 |
) |
|
|
26.0 |
|
|
|
(8.5 |
) |
| 盤存 |
|
|
(56.0 |
) |
|
|
18.3 |
|
|
|
(17.8 |
) |
| 應付帳款 |
|
|
19.1 |
|
|
|
8.5 |
|
|
|
(7.5 |
) |
| 員工薪酬和福利 |
|
|
8.3 |
|
|
|
(10.0 |
) |
|
|
4.5 |
|
| 其他資產和負債 |
|
|
0.5 |
|
|
|
(2.3 |
) |
|
|
(7.1 |
) |
| 經營活動提供的淨現金 |
|
|
69.4 |
|
|
|
133.8 |
|
|
|
71.9 |
|
| 投資活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 購置物業、廠房及設備 |
|
|
(19.4 |
) |
|
|
(29.9 |
) |
|
|
(38.4 |
) |
| 處置財產、廠房和設備所得收益 |
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
| 收到長期應收票據本金的收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.9 |
|
| 收購業務，扣除收購現金後的淨額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(19.7 |
) |
| 購買無形資產 |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.5 |
) |
| 出售業務所得收益，扣除剝離的現金後的淨額 |
|
|
24.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
| 租賃資產投資 |
|
|
(3.7 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
| 從租賃資產收到的現金 |
|
|
0.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
| 投資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
|
1.7 |
|
|
|
(29.9 |
) |
|
|
(55.6 |
) |
| 融資活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 借款收益 |
|
|
315.8 |
|
|
|
126.4 |
|
|
|
25.0 |
|
| 償還借款 |
|
|
(362.0 |
) |
|
|
(157.5 |
) |
|
|
(41.8 |
) |
| 債務清償付款 |
|
|
(8.4 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
| 或有對價付款 |
|
|
(2.5 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
| 融資租賃義務的變更 |
|
|
0.1 |
|
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
| 發行普通股所得款項 |
|
|
5.0 |
|
|
|
4.9 |
|
|
|
6.1 |
|
| 購買非控股所有者權益 |
|
|
— |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.5 |
) |
| 支付的股息 |
|
|
(17.5 |
) |
|
|
(16.3 |
) |
|
|
(16.0 |
) |
| 普通股回購 |
|
|
(15.0 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
| 用於融資活動的淨現金 |
|
|
(84.5 |
) |
|
|
(42.8 |
) |
|
|
(27.4 |
) |
| 匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
|
|
(4.0 |
) |
|
|
5.3 |
|
|
|
(0.4 |
) |
| 現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增 |
|
|
(17.4 |
) |
|
|
66.4 |
|
|
|
(11.5 |
) |
| 年初現金、現金等價物和限制性現金 |
|
|
141.0 |
|
|
|
74.6 |
|
|
|
86.1 |
|
| 年終現金、現金等價物和限制性現金 |
|
$ |
123.6 |
|
|
$ |
141.0 |
|
|
$ |
74.6 |
|
| 補充現金流信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至十二月三十一日止的年度 |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
| 繳納所得税的現金 |
|
$ |
19.5 |
|
|
$ |
12.0 |
|
|
$ |
21.7 |
|
| 支付利息的現金 |
|
$ |
11.7 |
|
|
$ |
18.3 |
|
|
$ |
19.7 |
|
| 補充性非現金投資和融資活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 應付賬款中的資本支出 |
|
$ |
3.7 |
|
|
$ |
3.8 |
|
|
$ |
3.9 |
|
請參閲合併財務報表附註。
合併權益表
田納特公司及其子公司
(百萬，不包括股票和每股數據)
| | | 田納特公司股東 | | | | | | | | | |
| | | 普通股 | | | 普通股 | | | 額外實收資本 | | | 留存收益 | | | 累計其他綜合損失 | | | 田納特公司股東權益 | | | 非控股權益 | | | 總股本 | |
| 餘額，2018年12月31日 | | | 18,125,201 | | | $ | 6.8 | | | $ | 28.5 | | | $ | 316.3 | | | $ | (37.2 | ) | | $ | 314.4 | | | $ | 1.9 | | | $ | 316.3 | |
| 淨收入 | | | — | | | | — | | | | — | | | | 45.8 | | | | — | | | | 45.8 | | | | 0.1 | | | | 45.9 | |
| 其他綜合損失 | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | (1.3 | ) | | | (1.3 | ) | | | — | | | | (1.3 | ) |
| 為董事、員工福利和股票計劃發行股票，扣除相關預扣税款後的淨額12,198股票 | | | 210,809 | | | | 0.1 | | | | 5.1 | | | | — | | | | — | | | | 5.2 | | | | — | | | | 5.2 | |
| 基於股份的薪酬 | | | — | | | | — | | | | 11.4 | | | | — | | | | — | | | | 11.4 | | | | — | | | | 11.4 | |
| 支付股息$0.88每股普通股 | | | — | | | | — | | | | — | | | | (16.0 | ) | | | — | | | | (16.0 | ) | | | — | | | | (16.0 | ) |
| 購買非控股權益 | | | — | | | | — | | | | 0.5 | | | | — | | | | — | | | | 0.5 | | | | (0.5 | ) | | | — | |
| 其他 | | | — | | | | — | | | | — | | | | (0.1 | ) | | | — | | | | (0.1 | ) | | | (0.1 | ) | | | (0.2 | ) |
| 餘額，2019年12月31日 | | | 18,336,010 | | | $ | 6.9 | | | $ | 45.5 | | | $ | 346.0 | | | $ | (38.5 | ) | | $ | 359.9 | | | $ | 1.4 | | | $ | 361.3 | |
| 淨收入 | | | — | | | | — | | | | — | | | | 33.7 | | | | — | | | | 33.7 | | | | — | | | | 33.7 | |
| 其他綜合損失 | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | 18.4 | | | | 18.4 | | | | — | | | | 18.4 | |
| 為董事、員工福利和股票計劃發行股票，扣除相關預扣税款後的淨額20,494股票 | | | 167,795 | | | | — | | | | 3.3 | | | | — | | | | — | | | | 3.3 | | | | — | | | | 3.3 | |
| 基於股份的薪酬 | | | — | | | | — | | | | 6.0 | | | | — | | | | — | | | | 6.0 | | | | — | | | | 6.0 | |
| 支付股息$0.89每股普通股 | | | — | | | | — | | | | — | | | | (16.3 | ) | | | — | | | | (16.3 | ) | | | — | | | | (16.3 | ) |
| 購買非控股權益 | | | — | | | | — | | | | (0.1 | ) | | | — | | | | — | | | | (0.1 | ) | | | — | | | | (0.1 | ) |
| 其他 | | | — | | | | — | | | | — | | | | (0.1 | ) | | | — | | | | (0.1 | ) | | | (0.1 | ) | | | (0.2 | ) |
| 平衡，2020年12月31日 | | | 18,503,805 | | | $ | 6.9 | | | $ | 54.7 | | | $ | 363.3 | | | $ | (20.1 | ) | | $ | 404.8 | | | $ | 1.3 | | | $ | 406.1 | |
| 淨收入 | | | — | | | | — | | | | — | | | | 64.9 | | | | — | | | | 64.9 | | | | — | | | | 64.9 | |
| 其他綜合收益 | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | (17.8 | ) | | | (17.8 | ) | | | — | | | | (17.8 | ) |
| 為董事、員工福利和股票計劃發行股票，扣除相關預扣税款後的淨額35,061股票 | | | 228,293 | | | | 0.1 | | | | 4.9 | | | | — | | | | — | | | | 5.0 | | | | — | | | | 5.0 | |
| 基於股份的薪酬 | | | — | | | | — | | | | 9.5 | | | | — | | | | — | | | | 9.5 | | | | — | | | | 9.5 | |
| 支付股息$0.94每股普通股 | | | — | | | | — | | | | — | | | | (17.5 | ) | | | — | | | | (17.5 | ) | | | — | | | | (17.5 | ) |
| 普通股回購 | | | (196,982 | ) | | | — | | | | (15.0 | ) | | | — | | | | — | | | | (15.0 | ) | | | — | | | | (15.0 | ) |
| 其他 | | | — | | | | — | | | | — | | | | (0.1 | ) | | | — | | | | (0.1 | ) | | | — | | | | (0.1 | ) |
| 餘額，2021年12月31日 | | | 18,535,116 | | | $ | 7.0 | | | $ | 54.1 | | | $ | 410.6 | | | $ | (37.9 | ) | | $ | 433.8 | | | $ | 1.3 | | | $ | 435.1 | |
請參閲合併財務報表附註。
合併財務報表附註
(表格以百萬為單位，不包括股票和每股數據)
運營性質-田納特公司(以下簡稱“公司”、“我們”、“我們”或“我們的”)在設計、製造和營銷解決方案方面處於世界領先地位，這些解決方案使客户能夠實現高質量的清潔性能，減少對環境的影響，並幫助創建一個更清潔、更安全、更健康的世界。該公司致力於創造突破性的可持續清潔創新並將其商業化，以增強其廣泛的產品系列，包括地板維護和清潔設備、免洗滌劑和其他可持續清潔技術、售後零部件和消耗品、設備維護和維修服務以及資產管理解決方案。
我們的產品可用於多種環境，包括零售場所、配送中心、工廠和倉庫、體育場館等公共場所、辦公樓、學校和大學、醫院和診所等。
客户包括組織將設施維護外包給他們的合同清潔工，以及自己執行設施維護的企業。該公司通過業內最大的直銷和服務機構，以及由全球授權經銷商組成的強大且得到充分支持的網絡，接觸到這些客户。
重新分類-我們重新分類$5.0在截至年度的綜合收益表中從銷售和行政費用到銷售成本的百萬美元成本2020年12月31日作為全球統一所有地區成本的一部分。
合併-合併財務報表包括公司及其子公司的賬目。所有公司間交易和餘額都已取消。
非美元-外幣計價的資產和負債已按年終匯率換算成美元，而收入和支出項目按當年的平均匯率換算。翻譯損益作為累計其他綜合損失單獨計入。累計其他綜合虧損中記錄的累計外幣折算調整餘額2021年12月31日2020和2019是淨虧損$36.0百萬，$19.1百萬美元和$36.3分別為百萬美元。大多數翻譯調整是不經所得税調整，因為幾乎所有的換算調整都與對非美國子公司的永久投資有關。淨外幣交易損失包括在淨其他費用中。
估計的使用-按照美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制我們的綜合財務報表，要求我們做出影響這些綜合財務報表和附註中報告的金額、披露財務報表日期的或有資產和負債以及報告期內報告的收入和費用金額的估計和假設。估計用於釐定(其中包括)促銷及獎勵應計項目、存貨估值、保修準備金、壞賬準備、退休金及退休後應計項目、無形資產的使用年限，以及與商譽及其他長期資產減值測試相關的未來現金流。實際結果可能與我們的估計不同。
現金和現金等價物-我們考慮所有原始到期日為三自購買之日起幾個月或更短的時間成為現金等價物。
受限現金-我們總共有$0.5百萬美元和$0.6截至2021年12月31日和2020這是作為某些銀行擔保的抵押品，因此受到限制。這筆錢投資於定期存款。
應收賬款-在正常的業務過程中向我們的客户授予信用。應收賬款按原始賬面價值減去預計壞賬和銷售退回準備金入賬。為了評估這些應收賬款的收款能力，我們對客户的財務狀況進行持續的信用評估。通過這些評估，我們可能意識到一種情況，即客户可能不因財務狀況惡化、信用評級下降或破產而有能力履行財務義務的。準備金要求是基於我們所能獲得的最佳事實，並在獲得更多信息後重新評估和調整。
我們的準備金也是基於對貿易應收賬款應用百分比確定的金額，採用損失率方法。我們在釐定預期損失率時，考慮了以下因素：(1)歷史損失率，(2)宏觀經濟因素，以及(3)客户的信譽。歷史損失率的計算方法是將扣除收款後的年度沖銷費用作為過去每一年應收賬款年度平均餘額的百分比。三好幾年了。當帳户已過期或拖欠時，該帳户被認為是逾期的或拖欠的。不已在合同條款內支付。當客户賬户被認為無法收回時，壞賬從準備金中註銷。
在.期間第四四分之一2021,我們與巴西的一個大客户達成了一項租賃和服務交易，其中包括融資部分。我們記錄了一美元3.1與受綜合資產負債表上其他資產安排約束的資產相關的應收融資百萬美元。這項融資安排預計將持續下去。8好幾年了。
存貨-存貨按成本或可變現淨值中較低者估值。成本是根據第一-在，在，第一-除北美庫存以後進方式確定外，以先出(“FIFO”)為基礎。第一-Out(“後進先出”)基準。
物業、廠房和設備-物業、廠房和設備按成本計價。延長資產使用壽命的增加和改進被資本化，而維修和維護的支出則在發生時計入費用。我們通常用直線折舊法對建築物和修繕工程進行折舊，折舊的時間跨度為30好幾年了。其他財產、廠房和設備一般採用基於年限的直線法折舊。3幾年前15好幾年了。
合併財務報表附註
(表格以百萬為單位，不包括股票和每股數據)
租賃-我們在開始時評估一項安排是否為租賃。
經營租約，初始期限為12月數或以下作為短期租賃成本計入已發生的費用。我們選擇了切實可行的權宜之計不所有資產類別的單獨租賃和非租賃組件。經營租賃資產和經營租賃負債是根據租賃開始日租賃期內未來租賃付款的現值計算的。當未來租賃付款以指數或比率為基礎時，經營租賃資產及經營租賃負債按租賃開始日的現行指數或比率計算。因為隱含利率是不由於可隨時確定，我們使用基於租賃開始日可用信息的遞增借款利率來確定未來付款的現值。在釐定該公司租約的遞增借款利率時所用的資料包括：(1)公司交易債券的市場收益率，根據抵押品的存在以及債券和租賃條款的差異進行調整，(2)對每份租約計價的貨幣的對價，以及(3)租賃期限。經營租賃資產因租賃開始日或之前支付的任何租賃款項而增加，增加所產生的初始直接成本，並因租賃激勵措施而減少。租賃期限包括當我們合理確定我們將行使該選擇權時續簽或終止租約的選擇權。租約續期選擇權的行使由我們全權決定。租賃資產的使用年限和租賃改進受到租賃期的限制，除非有合理確定行使的所有權轉讓或購買選擇權。某些租賃還包括購買租賃資產的選擇權。經營性租賃的租賃費用在租賃期內以直線法確認。某些租賃包含可變租賃費，如租金、燃料和公共區域維護的基於指數的變化，我們將這些費用作為可變租賃成本支出。
融資租賃是不這是我們合併財務報表的重要組成部分。
商譽-商譽代表收購企業的成本超過淨資產公允價值的部分，並在收購時分配給我們的報告單位。我們每年對商譽進行分析，截至十月一日當事件發生或環境發生變化時可能降低公允價值一我們的報告單位低於其賬面價值。我們可以選擇第一分析定性因素以確定是否比不任何報告單位的公允價值小於其賬面價值。然而，我們可能選擇執行商譽減值定量測試代替定性測試。
在……裏面2021,我們對所有報告單位進行了定性商譽測試，但我們對其執行定量商譽測試的歐洲、中東和非洲(EMEA)報告單位除外。我們的測試表明不是截至我們的年度評估日期，我們所有報告單位的商譽減值。
無形資產--無形資產包括明確的活着的客户名單、商號和技術。通常，歸類為商標名的無形資產按直線攤銷，歸類為客户名單或技術的無形資產採用加速攤銷法攤銷。
長期資產和待售資產的減值-我們定期審查無形資產和長期資產的減值情況，並評估事件或情況是否表明資產的賬面價值可能不是可以回收的。如果對未貼現的未來運營現金流的估計低於其賬面價值，我們通常認為一個資產組是減值的。如果減值，減值損失將根據個別資產組的賬面價值超過其公允價值確認。
持有待售資產以賬面價值或公允價值減去出售成本中較低者計量。在報廢或處置時，資產成本及相關累計折舊或攤銷將從賬目中扣除，並根據所收到收益的公允價值與持有待售資產的賬面價值之間的差額確認損益。
購買普通股-我們在以下條件下回購普通股2016和2015董事會授權的回購計劃。這些計劃允許我們最多回購1,193,414我們普通股的股份。回購時，面值計入普通股，剩餘收購價計入額外實收資本。如果剩餘收購價的金額導致額外的實收資本賬户處於負值，則這一金額將重新歸類為留存收益。回購的普通股包括在授權股份中，但不包括在流通股中。
保修-我們在銷售時記錄估計保修索賠的責任。責任金額是根據索賠與銷售額的歷史比率的趨勢、銷售和由此產生的保修索賠之間的歷史時間長度、新產品的推出和其他因素而確定的。如果我們確定我們目前或未來的產品維修和更換成本超過我們的估計，對這些儲備的調整將計入確定期間的收益。機器的保修條款範圍從一至四好幾年了。然而，我們的大部分索賠都是在第一 六至九在一筆交易之後的幾個月。預計保修索賠的大部分責任是近期為合格保修問題支付的金額，非實質性金額保留為較舊設備保修問題支付的金額。保修成本作為銷售和行政費用的組成部分記錄在綜合損益表中。
合併財務報表附註
(表格以百萬為單位，不包括股票和每股數據)
養老金和利潤分享計劃-幾乎所有美國員工都有各種退休福利計劃，包括退休後醫療計劃和固定繳款儲蓄計劃。外國合格員工的退休福利主要通過固定福利計劃、年金或政府計劃提供資金。
退休後福利-我們根據精算估算，在員工服務期間累計並確認退休人員健康福利的成本。福利僅適用於之前受僱的美國員工1999年1月1日
衍生金融工具-在美國以外的國家，我們用美元和各種其他貨幣進行交易。我們用外匯遠期合約對衝我們確認的以外幣計價的淨資產和負債，以降低這些資產和負債的價值受到匯率變化不利影響的風險。我們可能也可以使用外匯期權合約或遠期合約來對衝因外幣匯率變化而產生的某些現金流風險。我們簽訂這些外匯合約，是為了在正常業務過程中對衝我們預測的貨幣收入的一部分，因此，它們是不投機性的具有投機性的
我們將外幣套期保值工具作為資產或負債計入綜合資產負債表，並按公允價值計量。公允價值變動所產生的收益和損失將根據衍生工具的使用以及其是否被指定和是否有資格進行套期保值會計來核算。對衝某些資產負債表頭寸的遠期外匯合約的損益在我們的綜合損益表中每期計入淨外幣交易虧損。外匯期權合約或遠期合約對衝預期外幣收入被指定為衍生工具和對衝活動會計項下的現金流對衝，每個期間的損益計入綜合資產負債表中的其他綜合虧損，直至預測交易發生。當預測的交易發生時，我們將現金流套期保值的相關損益重新歸類為淨銷售額。如果基礎預測事務不發生，否則它很可能會不發生時，我們在當時的綜合損益表中將相關現金流量套期保值的損益從累計的其他綜合損失重新歸類為淨外幣交易損失。如果我們這麼做了不選擇套期保值會計，否則合同就會選擇不為符合套期保值會計處理的資格，公允價值的期間變動在我們的綜合損益表中計入外幣交易損失淨額。
收入確認-當控制權根據與我們客户的合同條款轉讓時，收入即被確認。收入是指我們因轉讓貨物或提供服務而預期獲得的對價金額。我們在進行創收活動的同時徵收的銷售税和其他税不包括在收入中。我們有不由於我們通常在將貨物控制權移交給客户之後執行運輸和搬運活動，因此我們將運輸和搬運視為一項獨特的履約義務。我們已選擇在貨物控制權作為履行成本轉移到客户手中後，計入與出站運費相關的運輸和搬運成本。在合同上下文中無關緊要的附帶項目有不被確認為單獨的履行義務。我們有不有任何明顯延長的付款條件，因為付款通常是在一銷售點的年份。
通常，當產品從我們的製造設施直接發貨給消費者和分銷商時，我們會轉移控制權並確認銷售。服務收入在提供服務期間確認，或在相關服務合同期間按比例確認。如果收益是在履行履約義務履行之前收到的，並在合同期內確認為履行履約義務，則與服務合同有關的審議將延期。我們使用輸出方法來衡量某些預付費服務合同的完成進度，因為該方法恰當地描述了履行履行義務的績效。
對於具有多個履約義務的合同(即，產品和服務組件)，我們按照履約義務的獨立銷售價格的比例將交易價格分配給履約義務。我們使用可觀察到的價格來確定單獨履行義務的獨立銷售價格。在相對獨立銷售價格基礎上分配時，合同中包含的任何折扣都按合同中的所有履約義務按比例分配。
我們通常會在發生合同時支付獲得合同的增量成本，因為攤銷期限將少於一年。這些成本主要與銷售佣金有關，並在綜合損益表中計入銷售和行政費用。
我們有不披露原始預期期限為的合同未履行的履約義務的價值一一年或更短的時間。此外，我們還提供不如果我們在合同開始時預期，我們將承諾的貨物或服務轉讓給客户與客户為該貨物或服務付款之間的時間間隔為以下時間，則調整針對重大融資部分影響的承諾對價金額一一年或更短的時間。
基於股份的薪酬-我們以公允價值為基礎對基於股份的薪酬獎勵進行核算。每項期權獎勵的估計授予日期公允價值在必要的服務期(通常是授權期)內以直線基礎在收入中確認。每個期權獎勵的估計公允價值是使用Black-Scholes期權定價模型計算的。我們不時選擇修改原有撥款的條款。這些修改後的贈款作為新的獎勵入賬，並使用公允價值法進行計量，導致我們的綜合損益表中計入了額外的補償費用。
限制性股票獎勵和單位按授予日的市值在必要的服務期內計入補償成本。為了確定這些獎勵和期權獎勵在每個期間要確認的補償成本金額，我們會在發生沒收時對其進行核算。
業績股票獎勵是指股票獎勵，最終發行的股票數量將取決於公司相對於某些業績目標的業績。薪酬委員會有權調整績效目標或修改衡量或評估績效目標的方式。每個PSU的公允價值是以授予之日的市場價值為基礎的。我們確認與我們授予的PSU的估計歸屬相關的費用。PSU的估計歸屬基於在指定的性能週期內實現某些性能指標的概率。為了確定每個時期需要確認的補償成本，我們估算了沒收金額。
研發-研發成本在發生時計入費用。
合併財務報表附註
(表格以百萬為單位，不包括股票和每股數據)
廣告費用-我們通過各種營銷活動和促銷活動向客户和潛在客户宣傳產品、技術和解決方案。這些努力包括商展、在線廣告、電子郵件營銷、郵件、贊助和電話營銷。廣告費用在發生時計入費用。在……裏面2021, 2020和2019，此類活動總額為#美元。4.6百萬，$5.0百萬美元和$8.2分別為百萬美元。
所得税-遞延税收資產和負債是根據現有資產和負債的賬面和計税基礎之間的暫時性差異而產生的預期未來税收後果確認的。根據管理層的判斷，當估值津貼的可能性高於以下情況時，就會提供估值津貼不部分或全部遞延税金資產將不才能實現。我們根據管理層的最佳判斷確定了不確定的税收頭寸應計項目。我們會根據事實和情況的變化來調整這些應計項目。利息支出在第一利息將開始累積的時期。罰金在我們在納税申報單中申報或預期索賠的期間確認。利息和罰金費用被歸類為所得税費用。
每股收益--每股基本收益的計算方法是將Tennant公司應佔淨收益除以該期間已發行的加權平均股票。稀釋後每股收益假設轉換為潛在攤薄股票期權、履約股、限制性股票和限制性股票單位。這些是不如果我們在報告期內有公司應佔淨虧損，或者如果該工具的影響是反攤薄的，則包括在我們計算稀釋後每股收益中。
合併財務報表附註
(表格以百萬為單位，不包括股票和每股數據)
所得税
On January 1, 2021, 我們採用了會計準則更新(“ASU”)不是的。 2019-12, 所得税(主題740)：簡化所得税的會計核算，通過刪除主題中一般原則的某些例外，簡化了所得税的會計處理。740.這一修訂後的指引對我們的綜合財務報表和相關披露的影響並不重要。
固定福利計劃
在……裏面2020年12月，我們採用了亞利桑那州立大學不是的。 2018-14，薪酬-退休福利-定義福利計劃-一般(小主題715-20): 披露框架-更改定義福利計劃的披露要求它更新了固定收益養老金和其他退休後計劃的披露要求。採用這個亞利桑那州立大學做了不對我們的合併財務報表有實質性影響。
參考匯率改革
在……裏面 March 2020, 財務會計準則委員會(“FASB”)發佈會計準則更新(“ASU”)不是的。 2020-04, 參考匯率改革(主題848). 如果滿足某些標準，本ASU可選擇將公認的會計原則應用於某些合同修改、套期保值關係和受參考利率改革影響的其他交易，該改革會影響倫敦銀行間同業拆借利率。修正案是有效的。 March 12, 2020 穿過2022年12月31日我們正在評估是否應用任何權宜之計和/或例外情況。
金融工具
在……上面 January 1, 2020, 我們採用了亞利桑那州立大學不是的。 2016-13, 金融工具-信貸損失(主題326)：金融工具信貸損失計量，以及所有相關的修正案.這個ASU通過要求更及時地記錄金融機構和其他組織持有的貸款和其他金融工具的信用損失來改進財務報告。在新的指導下，ASU要求組織根據歷史經驗、當前條件和合理的可支持預測來衡量報告日期持有的金融資產的所有預期信貸損失。我們評估了這一修訂指引對我們的綜合財務報表和相關披露的影響，得出的結論是它是無關緊要的。
合併財務報表附註
(表格以百萬為單位，不包括股票和每股數據)
收入在將承諾的產品或服務的控制權轉讓給客户時確認，金額反映了我們預期用這些產品和服務換取的對價。通常，這些標準在產品發貨時就已滿足。
我們還簽訂合同，其中可以包括產品和服務的組合，這些組合通常能夠區分開來，並作為單獨的履約義務核算。收入是在扣除退税和從客户那裏收取的任何税款後確認的，這些税款隨後會匯給政府當局。
收入的分類
下表説明瞭按地理區域、相似產品和服務分組以及銷售渠道分列的截至該年度的收入12月31日：
按地理區域劃分的淨銷售額
| | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
| 美洲 | | $ | 658.3 | | | $ | 631.0 | | | $ | 722.4 | |
| 歐洲、中東和非洲(EMEA) | | | 331.9 | | | | 278.2 | | | | 307.6 | |
| 亞太地區(APAC) | | | 100.6 | | | | 91.8 | | | | 107.6 | |
| 總計 | | $ | 1,090.8 | | | $ | 1,001.0 | | | $ | 1,137.6 | |
淨銷售額根據最終用户國家/地區歸屬於每個地理區域，並且是扣除公司間銷售額後的淨銷售額。
按同類產品和服務分組的淨銷售額
| | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
| 裝備 | | $ | 679.9 | | | $ | 629.7 | | | $ | 741.8 | |
| 零部件和消耗品 | | | 249.3 | | | | 205.8 | | | | 221.9 | |
| 特種表面塗料(a) | | | 1.5 | | | | 22.7 | | | | 25.7 | |
| 服務和其他 | | | 160.1 | | | | 142.8 | | | | 148.2 | |
| 總計 | | $ | 1,090.8 | | | $ | 1,001.0 | | | $ | 1,137.6 | |
(a)在……上面2021年2月1日我們賣掉了我們的塗料業務。有關出售的更多細節，請參見注釋5.
按銷售渠道劃分的淨銷售額
| | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
| 直接面向消費者的銷售 | | $ | 692.4 | | | $ | 664.9 | | | $ | 750.9 | |
| 向分銷商銷售 | | | 398.4 | | | | 336.1 | | | | 386.7 | |
| 總計 | | $ | 1,090.8 | | | $ | 1,001.0 | | | $ | 1,137.6 | |
合同責任
銷售退貨
返回權可能與我們的客户存在明確或隱含的關係。當存在報酬權時，我們會根據預期的報酬率調整交易價格。我們通過評估歷史銷售水平以及歷史銷售回報水平佔銷售額的百分比的時間和大小，並將這一經驗投射到未來，使用期望值方法估計預期回報。
銷售激勵措施
我們的銷售合同可能包含各種客户激勵措施，例如基於數量的返點或其他促銷。我們降低代表可變對價的某些客户計劃和獎勵產品的交易價格。給予我們客户的銷售獎勵是使用最可能的金額方法記錄的，以估計公司將有權獲得的對價金額。我們預測銷售時最有可能支付的獎勵金額，每季度更新這一預測，並相應調整交易價格，以反映客户預期賺取的新獎勵金額。我們的大部分客户獎勵都是在一年。我們將基於數量的回扣和其他促銷活動的應計項目記錄在合併資產負債表的其他流動負債中。
截至本年度的銷售獎勵應計餘額的變化2021年12月31日和2020具體情況如下：
| | | 2021 | | | 2020 | |
| 期初餘額 | | $ | 12.1 | | | $ | 13.7 | |
| 銷售獎勵應計項目的附加內容 | | | 38.0 | | | | 18.2 | |
| 合同付款 | | | (30.0 | ) | | | (20.0 | ) |
| 外幣波動 | | | (0.2 | ) | | | 0.2 | |
| 期末餘額 | | $ | 19.9 | | | $ | 12.1 | |
合併財務報表附註
(表格以百萬為單位，不包括股票和每股數據)
遞延收入
我們向我們的客户銷售單獨定價的預付合同，因為我們必須履行未來的履約義務，所以我們在合同開始時收到付款，並推遲承認收到的對價。我們的遞延收入餘額主要歸因於我們機器上的預付費維護合同，範圍從12幾個月後60月份。在預付合同與機器同時銷售的情況下，我們使用可觀察到的價格來確定單獨履行義務的獨立銷售價格。
截至該年度遞延收入餘額的變動2021年12月31日和2020具體情況如下：
| | | 2021 | | | 2020 | |
| 期初餘額 | | $ | 9.3 | | | $ | 10.7 | |
| 遞延收入增加，代表我們履行未來業績義務的義務 | | | 34.5 | | | | 21.0 | |
| 因履行履約義務而在淨銷售額中確認的金額的遞延收入減少 | | | (32.5 | ) | | | (21.8 | ) |
| 外幣波動 | | | (0.1 | ) | | | (0.6 | ) |
| 期末餘額 | | $ | 11.2 | | | $ | 9.3 | |
自.起2021年12月31日, $7.7百萬美元和$3.5在我們的綜合資產負債表中，有100萬的遞延收入分別報告在其他流動負債和其他負債中。其中，我們預計將在以下時期確認以下近似淨銷售額：
| 2022 | | $ | 7.7 | |
| 2023 | | | 1.9 | |
| 2024 | | | 1.1 | |
| 2025 | | | 0.4 | |
| 2026 | | | 0.1 | |
| 此後 | | | — | |
| 總計 | | $ | 11.2 | |
自.起2020年12月31日, $5.9百萬美元和$3.4在我們的綜合資產負債表中，有100萬的遞延收入分別報告在其他流動負債和其他負債中。
合併財務報表附註
(表格以百萬為單位，不包括股票和每股數據)
重組行動
在……裏面2021,我們實施了重組行動，作為我們全球重組努力的一部分。税前費用為$4.1百萬美元包括與遣散費相關的成本。在這些重組成本中，有#美元3.3百萬美元包括在銷售和管理費用中，0.8年綜合損益表中的銷售成本包括百萬美元。2021.這些費用主要影響到歐洲、中東和非洲地區和亞太地區的運營部門。
在……裏面2020,我們實施了幾項重組行動，作為我們全球重組努力的一部分。税前費用為$8.6百萬美元包括與遣散費相關的費用和#美元。2.4上百萬的其他成本。在重組成本中，$7.1百萬美元包括在銷售和管理費用中，1.5百萬美元包括在綜合損益表的銷售成本中。這些費用影響到所有的運營部門。
對截至的遣散費和相關費用的終止負債餘額進行對賬2021年12月31日具體如下：
| |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
| 期初餘額 |
|
$ |
4.5 |
|
|
$ |
4.5 |
|
| 新收費 |
|
|
4.1 |
|
|
|
6.2 |
|
| 現金支付 |
|
|
(2.9 |
) |
|
|
(5.4 |
) |
| 外幣調整 |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
0.2 |
|
| 對應計項目的調整 |
|
|
(0.6 |
) |
|
|
(1.0 |
) |
| 期末餘額 |
|
$ |
4.9 |
|
|
$ |
4.5 |
|
其他行動
在……裏面2019,我們決定退出某些產品線，結果記錄了$3.3百萬美元的銷售成本，以反映我們對庫存的估計不被賣了。於截至該年度止年度內2020年12月31日，我們記錄了額外的$1.7綜合損益表中的銷售成本為百萬美元，以反映我們對庫存的估計，這將不將被出售，所有這些都記錄在第一季2020.
在.期間第二四分之一2019,我們記錄了一美元2.7對與剝離Green Machine業務有關的應收票據的一部分進行百萬美元的減記，以將餘額調整為可變現淨值。這筆減記記錄在銷售和行政費用中。在第三四分之一2019,我們收回了應收票據的餘額。
合併財務報表附註
(表格以百萬為單位，不包括股票和每股數據)
塗裝層
在.期間第一四分之一2021,我們賣掉了塗料業務。由此產生的税前收益為#美元。9.8百萬美元，並在綜合收益表中反映在出售業務的收益中。出售業務的收益，扣除剝離的現金淨額為$24.7百萬美元。
高梅
在……上面2019年1月4日我們完成了對合肥高美清洗機有限公司和安徽榮恩環保科技有限公司(統稱為高美)的收購，這兩家公司是總部設在中國的私人持股的商業清潔解決方案的設計者和製造商。自結算日起，高美的財務業績已計入綜合財務業績。總購買價格包括$。22.4年支付的付款和相關調整金額為百萬美元2019以及總計#美元的或有對價付款2.5上百萬已上交2021.
截至以下日期的庫存12月31日包括以下內容：
| |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
| 後進先出結轉的庫存： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 成品(a) |
|
$ |
54.0 |
|
|
$ |
42.4 |
|
| 原材料和在製品 |
|
|
42.4 |
|
|
|
21.6 |
|
| 先進先出超出後進先出成本(b) |
|
|
(43.0 |
) |
|
|
(31.4 |
) |
| 後進先出庫存合計 |
|
$ |
53.4 |
|
|
$ |
32.6 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 先進先出結轉的庫存： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 成品(a) |
|
$ |
53.8 |
|
|
$ |
55.0 |
|
| 原材料和在製品 |
|
|
53.4 |
|
|
|
40.1 |
|
| FIFO總庫存 |
|
$ |
107.2 |
|
|
$ |
95.1 |
|
| 總庫存 |
|
$ |
160.6 |
|
|
$ |
127.7 |
|
| |
(a) |
成品包括我們產品中使用的機器、零部件和消耗品以及零部件。 |
| |
(b) |
重置成本與所述後進先出庫存值之間的差額為不與後進先出法的儲備計價方法存在實質性差異。 |
不動產、廠房和設備及相關累計折舊，包括融資租賃項下的設備，截至十二月三十一日，包括以下內容：
| |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
| 物業、廠房和設備： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 土地 |
|
$ |
21.7 |
|
|
$ |
23.3 |
|
| 建築物及改善工程 |
|
|
125.7 |
|
|
|
131.5 |
|
| 機械和製造設備 |
|
|
152.6 |
|
|
|
157.0 |
|
| 辦公設備 |
|
|
125.2 |
|
|
|
118.0 |
|
| 在建工程正在進行中 |
|
|
6.0 |
|
|
|
7.7 |
|
| 財產、廠房和設備合計 |
|
|
431.2 |
|
|
|
437.5 |
|
| 減去：累計折舊 |
|
|
(258.4 |
) |
|
|
(252.0 |
) |
| 財產、廠房和設備、淨值 |
|
$ |
172.8 |
|
|
$ |
185.5 |
|
折舊費用為$33.1百萬英寸2021, $32.6百萬英寸2020及$32.2百萬英寸2019.
合併財務報表附註
(表格以百萬為單位，不包括股票和每股數據)
為了進行商譽減值分析，我們確定了我們的報告單位為北美、拉丁美洲、歐洲、中東和非洲地區和亞太地區。在……裏面2021,塗料報告部門已被出售，並正在不是不再被認為是一個報告單位。
我們可以選擇第一分析定性因素以確定是否比不任何報告單位的公允價值小於其賬面價值，並且2021我們對所有報告單位進行了定性商譽測試，但EMEA除外，我們對其進行了定量商譽測試。在……裏面2020,我們選擇對所有報告單位進行量化商譽測試。根據我們的分析，我們確定有不是截至以下日期的商譽減值2021年12月31日和2020.
商譽賬面金額變動情況如下：
| | | | | | | 累計 | | | | | |
| | | | | | | 損傷 | | | | | |
| | | 商譽 | | | 損失 | | | 總計 | |
| 截至2021年12月31日的餘額 | | $ | 233.9 | | | $ | (40.8 | ) | | $ | 193.1 | |
| 資產剝離 | | | (1.7 | ) | | | — | | | | (1.7 | ) |
| 外幣波動 | | | (13.9 | ) | | | 0.9 | | | | (13.0 | ) |
| 截至2020年12月31日的餘額 | | $ | 249.5 | | | $ | (41.7 | ) | | $ | 207.8 | |
| 外幣波動 | | | 14.4 | | | | (1.7 | ) | | | 12.7 | |
| 截至2019年12月31日的餘額 | | $ | 235.1 | | | $ | (40.0 | ) | | $ | 195.1 | |
已購得的無形資產(不包括商譽)餘額如下：
| | | 客户 | | | 貿易 | | | | | | | | | |
| | | 列表 | | | 姓名 | | | 技術 | | | 總計 | |
| 截至2021年12月31日的餘額 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原價 | | $ | 155.4 | | | $ | 30.3 | | | $ | 17.0 | | | $ | 202.7 | |
| 累計攤銷 | | | (80.0 | ) | | | (13.9 | ) | | | (10.8 | ) | | | (104.7 | ) |
| 賬面金額 | | $ | 75.4 | | | $ | 16.4 | | | $ | 6.2 | | | $ | 98.0 | |
| 加權平均原始壽命(年) | | | 15 | | | | 11 | | | | 11 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年12月31日的餘額 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原價 | | $ | 166.2 | | | $ | 34.4 | | | $ | 17.9 | | | $ | 218.5 | |
| 累計攤銷 | | | (70.3 | ) | | | (12.3 | ) | | | (9.7 | ) | | | (92.3 | ) |
| 賬面金額 | | $ | 95.9 | | | $ | 22.1 | | | $ | 8.2 | | | $ | 126.2 | |
| 加權平均原始壽命(年) | | | 15 | | | | 11 | | | | 11 | | | | | |
在……裏面2021,我們剝離了已確認的無形資產(不包括商譽)，賬面價值為#美元。0.9百萬美元和$1.4由於出售附註中討論的塗料業務，客户名單和商號類別的收入分別為100萬美元5.
無形資產攤銷費用為#美元。20.0百萬，$20.8百萬美元和$22.2截至年底的年收入為百萬美元2021年12月31日2020和2019，分別為。
根據每項可攤銷無形資產的當前賬面價值估計的總攤銷費用五其後的年份如下：
| 2022 | | $ | 16.9 | |
| 2023 | | | 15.4 | |
| 2024 | | | 13.9 | |
| 2025 | | | 12.5 | |
| 2026 | | | 11.1 | |
| 此後 | | | 28.2 | |
| 總計 | | $ | 98.0 | |
合併財務報表附註
(表格以百萬為單位，不包括股票和每股數據)
2021 信貸協議
在……上面 April 5, 2021, 我們與我們的某些外國子公司簽訂了修訂和重新簽署的信貸協議(“2021信貸協議“)與摩根大通銀行(北卡羅來納州)作為行政代理。這個2021信貸協議為我們和我們的某些外國子公司提供了高級擔保信貸安排，直到 April 3, 2026, 由金額不超過#美元的定期貸款工具組成100.0100萬美元和一個循環設施，金額最高可達$450.0百萬美元，可選擇將信貸安排擴大至多$275.0在願意以增加循環融資承諾或為增量定期貸款提供資金的形式提供額外借款的情況下，貸款機構同意提供額外借款。借款可能以美元或某些其他貨幣計價。
的循環安排下的承諾資金的費用2021信貸協議的年利率從0.15%至0.30%，取決於我們的槓桿率。項下以美元計價的借款2021信貸協議按年利率計息，利率等於(A)調整後的倫敦銀行間同業拆借利率(根據歐洲貨幣負債的法定準備金要求進行調整)，但無論如何，不少於0%，外加額外的1.10%至1.70%,取決於我們的槓桿率或(B)備用基本利率，它是(I)最優惠利率、(Ii)聯邦基金利率加0.50%及(Iii)經調整的倫敦銀行同業拆息利率一一個月的時間，但不管怎樣，不少於1.0%，另外，在任何這樣的情況下，1.0%，外加額外的0.10%至0.70%，取決於我們的槓桿率。
關於2021根據信貸協議，我們重申了我們在幾乎所有個人財產中以貸款人為受益人的擔保權益，並質押了我們國內子公司和65我們庫存的%第一-外國子公司。《公約》規定的義務2021信用協議也由我們的某些人擔保第一這些子公司還為其類似的個人財產提供擔保權益。
我們的2021信貸協議限制股息或股票回購的支付，要求在此類支付生效後，不是違約存在或將由此類付款導致。此外，現金股息限制在$。7.5每季度100,000,000美元，批准的其他限制性付款水平從#美元到#美元不等。60.0基於我們的淨槓桿率(不考慮到任何收購假期)在該付款生效之後。
這個2021信貸協議包含慣例陳述、擔保和契諾，包括不僅限於限制我們產生債務和留置權以及與其他實體合併或合併的能力的契約。此外，2021信貸協議包含以下契約：
| | • | 一項要求我們保持債務與EBITDA比率的公約，該比率在我們每個財政季度結束時確定，不是大於3.50至1.00,對於允許的收購，有某些替代要求超過$50.0百萬； |
| | • | 要求我們在一段時間內保持息税折舊攤銷前利潤(EBITDA)與利息支出比率的契約四截至每個季度末的連續會計季度不是少於3.00至1;和 |
| | • | 一種限制我們支付股息或回購股票的契約，如果在實施這些支付和假設之後，我們不能支付股息或回購股票不是違約存在或將由此類付款導致，我們的槓桿率大於2.50至1,在這種情況下，將此類付款限制在$60.0在任何一個財政年度都有百萬美元。 |
優先債券的贖回
在第二四分之一2021,公司贖回了$300.0未償還本金(百萬美元)5.625高級債券到期百分比2025(“高級註釋”)。我們將借款所得款項用於2021信貸協議，註銷我們的高級票據並支付$8.4贖回時到期的百萬贖回溢價第二四分之一2021.此外，我們還註銷了#美元。2.9年內未攤銷債務發行成本為百萬美元第二四分之一2021.
合併財務報表附註
(表格以百萬為單位，不包括股票和每股數據)
截至的未償債務12月31日包括以下內容：
| | | 2021 | | | 2020 | |
| 高級無擔保票據 | | $ | — | | | $ | 300.0 | |
| 信貸工具借款： | | | | | | | | |
| 循環信貸借款 | | | 168.0 | | | | 10.0 | |
| 定期貸款工具借款 | | | 98.8 | | | | — | |
| 擔保借款 | | | 0.7 | | | | 1.5 | |
| 融資租賃負債 | | | 0.1 | | | | 0.1 | |
| 未攤銷債務發行成本 | | | — | | | | (3.1 | ) |
| 債務總額 | | | 267.6 | | | | 308.5 | |
| 減去：長期債務的當前部分(a) | | | (4.2 | ) | | | (10.9 | ) |
| 長期債務 | | $ | 263.4 | | | $ | 297.6 | |
| | (a) | 自.起2021年12月31日該公司須償還$3.8未償還的信貸工具借款為百萬美元，0.4未來有擔保借款的當前到期日為百萬美元12月份。 |
自.起2021年12月31日我們有未償還的借款#美元。98.8百萬美元和$168.0在我們的定期貸款安排和循環貸款安排下，分別有100萬美元。我們有金額為$的信用證和銀行保函未付。2.9百萬美元，剩下大約$279.1我們的循環貸款上有數百萬未使用的借款能力。截至該年度未使用信貸額度的承諾費2021年12月31日是$0.6百萬美元。債務的整體加權平均成本約為1.3相關交叉貨幣掉期工具的百分比和淨值約為0.3%。有關交叉貨幣互換工具的更多細節，請參閲注11.
未償還債務的總到期日，不包括未攤銷債務發行成本，截至2021年12月31日，詳情如下：
| 2022 | | $ | 4.2 | |
| 2023 | | | 5.3 | |
| 2024 | | | 6.3 | |
| 2025 | | | 8.8 | |
| 2026 | | | 243.0 | |
| 此後 | | | — | |
| 總到期金額 | | $ | 267.6 | |
合併財務報表附註
(表格以百萬為單位，不包括股票和每股數據)
截至的其他流動負債12月31日包括以下內容：
| |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
| 其他流動負債： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 税費 |
|
$ |
13.8 |
|
|
$ |
12.5 |
|
| 保修 |
|
|
10.4 |
|
|
|
11.1 |
|
| 遞延收入 |
|
|
7.7 |
|
|
|
5.9 |
|
| 客户銷售激勵措施 |
|
|
19.9 |
|
|
|
12.1 |
|
| 運費 |
|
|
7.1 |
|
|
|
4.6 |
|
| 重組 |
|
|
4.9 |
|
|
|
4.5 |
|
| 經營租約 |
|
|
16.4 |
|
|
|
16.3 |
|
| 現金流對衝負債 |
|
|
10.4 |
|
|
|
— |
|
| 雜項應計費用 |
|
|
13.4 |
|
|
|
16.4 |
|
| 其他流動負債總額 |
|
$ |
104.0 |
|
|
$ |
83.4 |
|
套期保值會計和套期保值程序
我們在綜合資產負債表中確認所有衍生工具為資產或負債，並按公允價值計量。公允價值變動所產生的收益和損失將根據衍生工具的使用以及其是否被指定和是否有資格進行套期保值會計來核算。
我們在對衝開始時對我們指定並符合對衝會計資格的對衝進行前瞻性和追溯性的對衝有效性評估，並在我們的綜合損益表上將任何無效的對衝工具部分計入外幣交易損失淨額。購入合同的時間價值在我們的綜合損益表中記入淨外幣交易損失。
我們的套期保值政策為每個交易對手設定了最高限額，以緩解任何集中的風險。
資產負債表套期保值
外幣資產負債套期保值
我們用外匯遠期合約對衝我們確認的以外幣計價的淨資產和負債，以降低這些資產和負債的價值受到匯率變化不利影響的風險。這些合約對以外幣計價的資產和負債進行對衝，這些資產和負債在綜合資產負債表上作為資產或負債以公允價值列賬，公允價值的變化在我們的綜合損益表中計入淨外幣交易虧損。這些合同就是不讓我們承受匯率變動帶來的重大資產負債表風險，因為這些衍生品的損益旨在抵消被對衝的資產和負債的損益。在…2021年12月31日和2020年12月31日，未平倉外幣遠期外匯合約的名義金額不被指定為對衝工具的是$45.0百萬美元和$57.3分別為百萬美元。
合併財務報表附註
(表格以百萬為單位，不包括股票和每股數據)
現金流套期保值
預測外匯交易的套期保值
在美國以外的國家，我們用美元和各種其他貨幣進行交易。我們可能使用外匯期權合約或遠期合約來對衝這些外幣匯率變化導致的某些現金流風險。這些外匯合約以公允價值計價，到期日最長可達一年。我們簽訂這些外匯合約是為了在正常業務過程中對衝一部分我們預測的以外幣計價的收入，因此，它們是不投機性的具有投機性的自.起2021年12月31日我們有不是指定為現金流套期保值的未償還外幣遠期合約或外幣期權合約。自.起2020年12月31日，指定為現金流對衝的未償還外幣遠期合約名義金額為#美元。2.7百萬美元，指定為現金流對衝的未償還外幣期權合約的名義金額為#美元。8.2百萬美元。
外幣衍生品
我們使用外幣匯率衍生品來對衝公司與其子公司之間預期的公司間現金交易中匯率波動的風險。我們進行了歐元對美元外匯交叉貨幣互換，以換取與一家歐洲全資子公司的公司間貸款相關的所有預期現金流。我們進行這些外匯交叉貨幣掉期交易，以對衝與這筆公司間貸款相關的外幣現金流，因此，它們是不投機性的具有投機性的這些交叉貨幣掉期被指定為現金流對衝。截至目前的套期保值現金流2021年12月31日和2020年12月31日包括在內€152.4百萬和€159.6總名義價值的百萬美元。自.起2021年12月31日，貸款及有關掉期期間的預定利息支付總額為€2.4百萬美元。貸款及相關掉期的預定到期日及本金支付€150.0一百萬人將在 April 2022. 有幾個不是自起被指定為現金流對衝的新交叉貨幣掉期2021年12月31日.
要接受套期保值會計處理，所有套期保值關係在套期保值開始時都有正式記錄，套期保值必須非常有效地抵消套期保值交易中未來現金流的變化。我們在合併資產負債表中將這些現金流對衝的公允價值變動記錄在累計其他全面虧損中，直到預測的交易發生為止。當預測的交易發生時，我們將現金流套期保值的相關損益重新歸類為淨銷售額。如果基礎預測事務不發生，否則它很可能會不發生時，我們在當時的綜合損益表中將相關現金流量套期保值的損益從累計的其他綜合損失重新歸類為淨外幣交易損失。如果我們這麼做了不選擇套期保值會計，否則合同就會選擇不為符合對衝會計處理的資格，公允價值的期間變動在我們的綜合損益表中計入外幣交易損失淨額。
截至以下日期，我們綜合資產負債表上衍生工具的公允價值12月31日包括以下內容：
| | | 衍生資產 | | 衍生負債 | |
| | | 資產負債表位置 | | 2021年12月31日 | | | 2020年12月31日 | | 資產負債表位置 | | 2021年12月31日 | | | 2020年12月31日 | |
| 指定為對衝工具的衍生工具： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣遠期合約(a) | | 其他流動資產 | | $ | — | | | $ | 1.9 | | 其他流動負債 | | $ | 10.4 | | | $ | — | |
| 外幣遠期合約(a) | | 其他資產 | | | — | | | | — | | 其他負債 | | | — | | | | 24.1 | |
| 未被指定為對衝工具的衍生工具： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣遠期合約(a) | | 其他流動資產 | | | 0.3 | | | | 0.4 | | 其他流動負債 | | | 0.4 | | | | 0.7 | |
| | (a) | 在接下來的幾年內到期的合同12在我們的綜合資產負債表上，其他流動資產和其他流動負債分別計入資產衍生工具和負債衍生工具的其他流動資產和其他流動負債。到期日大於12在我們的綜合資產負債表中，資產衍生品和負債衍生品的其他資產和其他負債分別計入了月份。在與同一衍生交易對手存在抵銷權的情況下，包括在我們的綜合資產負債表中的金額以淨額入賬。 |
自.起2021年12月31日，我們預計將重新分類大約$0.4下一年累計其他綜合虧損帶來的收益與淨收入之比為百萬美元12月份。
合併財務報表附註
(表格以百萬為單位，不包括股票和每股數據)
下表包括綜合收益表中記錄現金流量對衝影響的金額，以及截至該年度現金流量對衝活動對這些項目的影響。2021年12月31日和2020年12月31日:
| | | 2021 | | | 2020 | |
| | | 總計 | | | 現金流套期保值活動的損益金額 | | | 總計 | | | 現金流套期保值活動的損益金額 | |
| 淨銷售額 | | $ | 1,090.8 | | | $ | (0.4 | ) | | $ | 1,001.0 | | | $ | (0.2 | ) |
| 利息支出，淨額 | | | (7.3 | ) | | | 2.4 | | | | (17.4 | ) | | | 2.7 | |
| 淨外幣交易損失 | | | (0.7 | ) | | | 12.7 | | | | (5.3 | ) | | | (15.0 | ) |
被指定為現金流量套期保值和外幣衍生工具的外幣衍生工具的效果不在我們的綜合損益表中指定為套期保值三截止的年數12月31日具體情況如下：
| | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
| | | 外幣期權合約 | | | 外幣遠期合約 | | | 外幣期權合約 | | | 外幣遠期合約 | | | 外幣期權合約 | | | 外幣遠期合約 | |
| 現金流套期保值關係中的衍生品： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在其他綜合(虧損)收入中確認的扣除税後的淨收益(虧損)(a) | | $ | — | | | $ | 10.8 | | | $ | (0.1 | ) | | $ | (7.4 | ) | | $ | (0.3 | ) | | $ | 8.6 | |
| 淨虧損從累積的其他綜合虧損重新分類為收入、税後淨額、有效部分和淨銷售額 | | | — | | | | (0.3 | ) | | | — | | | | (0.1 | ) | | | — | | | | — | |
| 淨收益從累積的其他綜合虧損重新分類為收入、税後淨額、有效部分和利息收入。 | | | — | | | | 1.9 | | | | — | | | | 2.0 | | | | — | | | | 2.2 | |
| 淨收益(虧損)從累計的其他綜合虧損重新分類為收入、税後淨額、有效部分和淨外幣交易損失 | | | — | | | | 9.7 | | | | — | | | | (11.6 | ) | | | — | | | | 2.6 | |
| 未被指定為對衝工具的衍生工具： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在收益中確認的淨收益(虧損)(b) | | | — | | | | 2.5 | | | | — | | | | (5.0 | ) | | | — | | | | (1.3 | ) |
| | (a) | 歸入其他綜合(虧損)收益的有效部分的公允價值淨變化。 |
金融資產和金融負債的公允價值估計基於公允價值計量會計準則中確立的框架。該框架定義了公允價值，為計量公允價值提供了指導，並要求進行某些披露。該框架討論了估值技術，如市場法(可比市場價格)、收益法(未來收入或現金流的現值)和成本法(替換資產服務能力的成本或重置成本)。該框架利用公允價值層次結構，對用於計量公允價值的估值技術的輸入進行優先排序三寬廣的層次。以下是對它們的簡要描述三級別：
| | • | 水平1:可觀察到的投入，如相同資產或負債在活躍市場的報價(未調整)。 |
| | • | 水平2:直接或間接可觀察到的資產或負債的報價以外的投入。這些報價包括活躍市場中類似資產或負債的報價，以及以下市場中相同或類似資產或負債的報價不激活。 |
| | • | 水平3:反映報告實體自身假設的不可觀察的輸入。 |
合併財務報表附註
(表格以百萬為單位，不包括股票和每股數據)
我們的資產和負債均須按公允價值計量，截至2021年12月31日具體情況如下：
| | | 公允價值 | | | 1級 | | | 2級 | | | 3級 | |
| 資產： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣遠期外匯合約 | | $ | 0.9 | | | | — | | | $ | 0.9 | | | | — | |
| 總資產 | | | 0.9 | | | | — | | | | 0.9 | | | | — | |
| 負債： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣遠期外匯合約 | | | 11.4 | | | | — | | | | 11.4 | | | | — | |
| 總負債 | | $ | 11.4 | | | | — | | | $ | 11.4 | | | $ | — | |
我們的資產和負債均須按公允價值計量，截至2020年12月31日具體情況如下：
| | | 公允價值 | | | 1級 | | | 2級 | | | 3級 | |
| 資產： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣遠期外匯合約 | | $ | 3.0 | | | | — | | | $ | 3.0 | | | | — | |
| 總資產 | | | 3.0 | | | | — | | | | 3.0 | | | | — | |
| 負債： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣遠期外匯合約 | | | 25.5 | | | | — | | | | 25.5 | | | | — | |
| 或有對價 | | | 1.8 | | | | — | | | | — | | | | 1.8 | |
| 總負債 | | $ | 27.3 | | | | — | | | $ | 25.5 | | | $ | 1.8 | |
我們的外幣遠期外匯和期權合約以可觀察到的水平進行估值。2於計量日期的市場預期及將未來金額轉換為單一現值的標準估值技術。有關我們的外幣遠期外匯和期權合約的更多細節，請參閲注：11.
或有對價是通過對預計毛利潤和整合里程碑的概率加權分析進行估值的。或有對價支付總額為#美元2.5上百萬美元的收入2021.
綜合資產負債表中報告的現金及現金等價物、限制性現金、應收賬款、其他流動資產、應付賬款及其他流動負債的賬面價值因其短期性質而接近公允價值。
總債務(包括當期債務)的公允價值和賬面價值為#美元。271.2百萬美元和$267.6分別為百萬美元，截至2021年12月31日。公允價值是根據我們目前可獲得的類似期限和剩餘期限的銀行貸款的借款利率計算的，這是一個水平。2在公允價值層次結構中。
合併財務報表附註
(表格以百萬為單位，不包括股票和每股數據)
幾乎所有美國員工都有各種退休福利計劃，包括固定繳款儲蓄計劃和退休後醫療計劃。外國合格員工的退休福利主要通過固定福利計劃、年金或政府計劃提供資金。我們計劃的福利總成本是$。14.8百萬，$12.3百萬美元和$13.7百萬英寸2021, 2020和2019，分別為。
我們有一個合格的、有資金支持的固定收益退休計劃(“美國養老金計劃”)，涵蓋在美國的某些現任和退休員工。2015,該計劃被修改為凍結所有參與者的福利，使之生效。一月31, 2017.在……上面二月15, 2017,董事會批准終止美國養老金計劃，生效可能15, 2017.選擇立即一次性分配的參與者將在2017年12月。年，選擇或目前正在領取年金的參與者以及那些選擇推遲領取福利的參與者的資產被轉移到年金公司太平洋人壽(Pacific Life)。2017年12月。多餘的資產從Tennant公司養老金信託基金轉移到Tennant公司退休儲蓄計劃，以向計劃參與者提供未來可自由支配的福利。在.期間2020,所有剩餘的過剩資產都被利用了，而且無截至2020年12月31日。
我們有一個美國退休後醫療福利計劃(“美國退休人員計劃”)，為以前僱傭的美國員工提供特定的醫療福利 January 1, 1999. 享受這些福利的資格是根據在我們公司工作的年限和退休時的年齡來確定的。
我們的固定供款儲蓄計劃(“401(K)計劃“)基本上涵蓋所有美國僱員。根據這項計劃，我們將匹配3員工每年薪酬的%，以現金形式按他們的選擇進行投資。我們還為401(K)員工人數超過1,000人的計劃一服務年限根據我們的利潤分成計劃。這項貢獻是基於我們的財務業績，可以以Tennant股票、現金或兩者的組合的形式提供資金。這項計劃的開支401(K)計劃金額為$8.7百萬，$7.2百萬美元和$9.8百萬美元2021, 2020和2019，分別為。
我們有一個美國非合格補充福利計劃(“美國非合格計劃”)，為某些員工提供額外的退休福利，這些員工在我們的401(K)計劃或美國養老金計劃受“僱員退休收入保障法”或“國税法”的限制。
我們在英國、德國和意大利也有固定收益養老金計劃(“英國養老金計劃”、“德國養老金計劃”和“意大利養老金計劃”)。英國養老金計劃、德國養老金計劃和意大利養老金計劃涵蓋某些現任和退休員工，所有計劃都不對新參與者開放。在……裏面2018年12月英國養老金計劃被修改為關閉現有活躍成員未來所有應計福利，結果削減了#美元的收益。0.1與過去的服務福利有關的百萬美元。意大利計劃是一項由意大利法律強制要求所有在以下時間之前受僱的員工提供的僱員解僱補償2008.福利是在計劃涵蓋的員工因任何原因被解僱時支付的。由於意大利法律的變化，這樣的解僱賠償是不是不再對新參與者開放。前一年非美國養老金福利披露已更新，包括意大利養老金計劃。
我們預計將貢獻大約$0.1百萬美元用於我們的美國無保留計劃和$0.7年向我們的美國退休人員計劃提供100萬美元2022.我們預計對我們的英國養老金計劃、德國養老金計劃和意大利養老金計劃的繳費將低於#美元。0.1百萬英寸2022.
加權平均資產配置-按資產類別劃分的英國養老金計劃，截至2021年12月31日具體如下：
| | | | | | | 相同資產在活躍市場的報價 | | | 重要的可觀察輸入 | | | 不可觀測的重要輸入 | |
| 資產類別 | | 公允價值 | | | (1級) | | | (2級) | | | (3級) | |
| 養老金計劃持有的投資賬户(a) | | $ | 12.9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 12.9 | |
| 總計 | | $ | 12.9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 12.9 | |
加權平均資產配置-按資產類別劃分的英國養老金計劃，截至2020年12月31日具體如下：
| | | | | | | 相同資產在活躍市場的報價 | | | 重要的可觀察輸入 | | | 不可觀測的重要輸入 | |
| 資產類別 | | 公允價值 | | | (1級) | | | (2級) | | | (3級) | |
| 養老金計劃持有的投資賬户(a) | | $ | 13.3 | | | | — | | | | — | | | $ | 13.3 | |
| 總計 | | $ | 13.3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 13.3 | |
合併財務報表附註
(表格以百萬為單位，不包括股票和每股數據)
對英國養老金計劃和田納特公司退休儲蓄計劃資產的公允價值的估計是基於公允價值計量的會計指導中建立的框架。簡要描述了三級別可在註釋中找到12.英國養老金計劃持有的投資賬户投資於保險合同，目的是為英國養老金計劃提供資金，並被歸類為Level3.投資賬户的公允價值是由供應商確定的現金退保值，也就是如果合同在年底兑現，計劃將獲得的金額。這些合約持有的標的資產主要投資於在活躍市場交易的資產。
對該級別的期初餘額和期末餘額進行對賬3我們的英國養老金計劃在截至年底的投資12月31日具體如下：
| | | 2021 | | | 2020 | |
| 年初公允價值 | | $ | 13.3 | | | $ | 12.2 | |
| 購買、銷售、發行和結算，淨額 | | | 0.2 | | | | 0.1 | |
| 淨(虧損)收益 | | | (0.4 | ) | | | 0.6 | |
| 外幣 | | | (0.2 | ) | | | 0.4 | |
| 年終公允價值 | | $ | 12.9 | | | $ | 13.3 | |
我們英國養老金計劃的主要目標是履行退休收入承諾，以合理的成本計劃參與者，並保持良好的精算資金狀況。這一目標是通過資本的增長和投資資金的安全來實現的。資產投資於證券，通過股息和利息收入的增值、積累和再投資，實現資本超過通脹的增長。投資是多元化的，以控制風險。英國養老金計劃投資於保險合同，基礎投資主要是股權和固定收益證券。我們的德國養老金計劃沒有資金，這在那個國家是慣例。
加權平均假設，用於確定截止日期的福利義務12月31日具體如下：
| | | | | | | | | | | 非美國 | | | 退休後 | |
| | | 美國不合格計劃 | | | 養老金福利 | | | 醫療福利 | |
| | | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 | |
| 貼現率 | | | 2.54 | % | | | 2.06 | % | | | 1.59 | % | | | 1.05 | % | | | 2.53 | % | | | 2.07 | % |
| 補償增長率 | | | — | % | | | — | % | | | — | % | | | — | % | | | — | % | | | — | % |
加權平均假設，用於確定截止到的淨定期收益成本12月31日具體如下：
| | | | | | | | | | | | | | | 非美國 | | | 退休後 | |
| | | 美國不合格計劃 | | | 養老金福利 | | | 醫療福利 | |
| | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
| 貼現率 | | | 2.06 | % | | | 3.01 | % | | | 3.95 | % | | | 1.05 | % | | | 1.42 | % | | | 1.92 | % | | | 2.07 | % | | | 3.06 | % | | | 3.95 | % |
| 預期長期計劃資產收益率 | | | — | % | | | — | % | | | — | % | | | 2.70 | % | | | 3.30 | % | | | 3.80 | % | | | — | % | | | — | % | | | — | % |
| 補償增長率 | | | — | % | | | — | % | | | — | % | | | — | % | | | — | % | | | — | % | | | — | % | | | — | % | | | — | % |
貼現率用於將未來的福利義務貼現回今天的美元。我們的貼現率是基於高質量的固定收益投資確定的。由此產生的貼現率與計劃負債的期限一致。高質量公司債券的美世高於平均收益率曲線用於確定#年美國非合格計劃的貼現率2021。美世收益率曲線用於確定非美國計劃的貼現率2021。在此之前2019,富時指數(FTSE)(前身為花旗集團(Citigroup))高於高質量公司債券的現貨利率中值，用於確定美國計劃的貼現率。在此之前2021,IBoxx歐元公司AA7-10IBoxx歐元公司AA10+基準被用來確定意大利養老金計劃的貼現率。養老金計劃投資組合的預期資產回報率假設是基於投資組合中當前資產組合的長期預期回報。管理層使用資產組合的歷史回報趨勢結合最近的市場狀況來估計未來的回報率。
截至的累計福利義務12月31日所有已定義的福利計劃如下：
| | | 2021 | | | 2020 | |
| 美國不合格計劃 | | $ | 1.1 | | | $ | 1.2 | |
| 英國養老金計劃 | | | 11.4 | | | | 12.2 | |
| 德國養老金計劃 | | | 1.0 | | | | 1.2 | |
| 意大利養老金計劃 | | | 3.7 | | | | 4.2 | |
截至的累計福利義務超過計劃資產的計劃的信息12月31日具體如下：
| | | 2021 | | | 2020 | |
| 累積利益義務 | | $ | 5.8 | | | $ | 6.6 | |
| 計劃資產的公允價值 | | | — | | | | — | |
自.起2021年12月31日和2020、美國非合格養老金計劃、德國養老金計劃和意大利養老金計劃的累積福利義務超過了計劃資產。
合併財務報表附註
(表格以百萬為單位，不包括股票和每股數據)
我們的計劃的信息，其預計福利義務超過計劃資產，截至12月31日具體如下：
| | | 2021 | | | 2020 | |
| 預計福利義務 | | $ | 5.8 | | | $ | 6.6 | |
| 計劃資產的公允價值 | | | — | | | | — | |
自.起2021年12月31日和2020、美國非合格養老金計劃、德國養老金計劃和意大利養老金計劃的預計福利義務超過了計劃資產。
假設的醫療費用趨勢比率，截至12月31日具體如下：
| | | 2021 | | | 2020 | |
| 65年前下一年的醫療費用趨勢比率假設 | | | 5.40 | % | | | 5.90 | % |
| 65後下一年醫療費用趨勢率假設 | | | 5.90 | % | | | 6.20 | % |
| 假定成本趨勢率下降的比率(最終趨勢率) | | | 4.00 | % | | | 4.50 | % |
| 利率達到最終趨勢利率的年份 | | 2045 | | | 2037 | |
與福利義務和計劃資產的變化以及我們的固定福利和退休後醫療福利計劃的資金狀況相關的摘要如下：
| | | | | | | | | | | 非美國 | | | 退休後 | |
| | | 美國不合格計劃 | | | 養老金福利 | | | 醫療福利 | |
| | | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 | |
| 福利義務的變化： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年初的福利義務 | | $ | 1.2 | | | $ | 1.3 | | | $ | 17.6 | | | $ | 15.7 | | | $ | 7.3 | | | $ | 7.8 | |
| 服務成本 | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | 0.1 | | | | 0.1 | |
| 利息成本 | | | 0.1 | | | | — | | | | 0.2 | | | | 0.2 | | | | 0.1 | | | | 0.2 | |
| 精算損失(收益) | | | — | | | | — | | | | (0.6 | ) | | | 1.7 | | | | 0.6 | | | | (0.3 | ) |
| 外匯 | | | — | | | | — | | | | (0.4 | ) | | | 0.8 | | | | — | | | | — | |
| 安置點 | | | — | | | | — | | | | (0.3 | ) | | | — | | | | — | | | | — | |
| 已支付的福利 | | | (0.2 | ) | | | (0.1 | ) | | | (0.3 | ) | | | (0.8 | ) | | | (1.1 | ) | | | (0.5 | ) |
| 年終福利義務 | | $ | 1.1 | | | $ | 1.2 | | | $ | 16.2 | | | $ | 17.6 | | | $ | 7.0 | | | $ | 7.3 | |
| 計劃資產和應計淨負債公允價值變動： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年初計劃資產公允價值 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 13.3 | | | $ | 12.2 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 計劃資產實際收益率 | | | — | | | | — | | | | (0.4 | ) | | | 0.6 | | | | — | | | | — | |
| 僱主供款 | | | 0.1 | | | | 0.1 | | | | 0.8 | | | | 0.9 | | | | 1.0 | | | | 0.5 | |
| 外匯 | | | — | | | | — | | | | (0.2 | ) | | | 0.4 | | | | — | | | | — | |
| 安置點 | | | — | | | | — | | | | (0.3 | ) | | | — | | | | — | | | | — | |
| 已支付的福利 | | | (0.1 | ) | | | (0.1 | ) | | | (0.3 | ) | | | (0.8 | ) | | | (1.0 | ) | | | (0.5 | ) |
| 計劃資產年末公允價值 | | | — | | | | — | | | | 12.9 | | | | 13.3 | | | | — | | | | — | |
| 年終資金狀況 | | $ | (1.1 | ) | | $ | (1.2 | ) | | $ | (3.3 | ) | | $ | (4.3 | ) | | $ | (7.0 | ) | | $ | (7.3 | ) |
| 綜合資產負債表中確認的金額包括： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非流動其他資產 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1.4 | | | $ | 1.1 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 流動負債 | | | (0.1 | ) | | | (0.1 | ) | | | (0.2 | ) | | | — | | | | (0.7 | ) | | | (0.7 | ) |
| 長期負債 | | | (1.0 | ) | | | (1.1 | ) | | | (4.5 | ) | | | (5.4 | ) | | | (6.3 | ) | | | (6.6 | ) |
| 應計負債淨額 | | $ | (1.1 | ) | | $ | (1.2 | ) | | $ | (3.3 | ) | | $ | (4.3 | ) | | $ | (7.0 | ) | | $ | (7.3 | ) |
| 在累計其他全面虧損中確認的金額包括： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期服務成本 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (0.2 | ) | | $ | (0.2 | ) | | $ | — | | | $ | — | |
| 淨精算(損失)收益 | | | (0.9 | ) | | | (0.9 | ) | | | (2.1 | ) | | | (2.0 | ) | | | 0.2 | | | | 0.8 | |
| 累計其他綜合(虧損)收入 | | $ | (0.9 | ) | | $ | (0.9 | ) | | $ | (2.3 | ) | | $ | (2.2 | ) | | $ | 0.2 | | | $ | 0.8 | |
合併財務報表附註
(表格以百萬為單位，不包括股票和每股數據)
的淨定期收益成本(積分)的組成部分三截止的年數12月31日具體情況如下：
| | | | | | | | | | | | | | | 非美國 | | | 退休後 | |
| | | 美國不合格計劃 | | | 養老金福利 | | | 醫療福利 | |
| | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
| 服務成本 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.1 | | | $ | — | |
| 利息成本 | | | 0.1 | | | | — | | | | 0.1 | | | | 0.2 | | | | 0.2 | | | | 0.3 | | | | 0.1 | | | | 0.2 | | | | 0.3 | |
| 計劃資產的預期回報率 | | | — | | | | — | | | | — | | | | (0.4 | ) | | | (0.3 | ) | | | (0.4 | ) | | | — | | | | — | | | | — | |
| 精算淨損失(收益)攤銷 | | | — | | | | 0.1 | | | | — | | | | 0.1 | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | (0.1 | ) |
| 淨定期收益成本(信用) | | $ | 0.1 | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.1 | | | $ | (0.1 | ) | | $ | (0.1 | ) | | $ | (0.1 | ) | | $ | 0.2 | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.2 | |
年度累計其他綜合虧損變動情況三截止的年數12月31日具體情況如下：
| | | | | | | | | | | | | | | 非美國 | | | 退休後 | |
| | | 美國不合格計劃 | | | 養老金福利 | | | 醫療福利 | |
| | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
| 前期服務成本 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 淨精算損失(收益) | | | — | | | | — | | | | 0.1 | | | | 0.2 | | | | 1.6 | | | | 0.4 | | | | 0.6 | | | | (0.3 | ) | | | (0.1 | ) |
| 精算(損失)收益淨額攤銷 | | | — | | | | (0.1 | ) | | | — | | | | (0.1 | ) | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | 0.1 | |
| 在其他綜合(收入)損失中確認的總額 | | $ | — | | | $ | (0.1 | ) | | $ | 0.1 | | | $ | 0.1 | | | $ | 1.7 | | | $ | 0.4 | | | $ | 0.6 | | | $ | (0.3 | ) | | $ | — | |
| 在淨收益成本(信貸)和其他綜合損失(收入)中確認的總額 | | $ | 0.1 | | | $ | — | | | $ | 0.2 | | | $ | — | | | $ | 1.6 | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.8 | | | $ | — | | | $ | 0.2 | |
預計將支付以下福利付款，這些付款反映了預期的未來服務：
| | | | 美國 | | | 非美國 | | | 退休後 | |
| | | | 不合格計劃 | | | 養老金福利 | | | 醫療福利 | |
| 2022 | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.6 | | | $ | 0.7 | |
| 2023 | | | | 0.1 | | | | 0.6 | | | | 0.7 | |
| 2024 | | | | 0.1 | | | | 0.6 | | | | 0.7 | |
| 2025 | | | | 0.1 | | | | 0.6 | | | | 0.6 | |
| 2026 | | | | 0.1 | | | | 0.6 | | | | 0.6 | |
| 2027 to 2030 | | | | 0.4 | | | | 3.5 | | | | 2.5 | |
| 總計 | | | $ | 0.9 | | | $ | 6.5 | | | $ | 5.8 | |
合併財務報表附註
(表格以百萬為單位，不包括股票和每股數據)
授權股份
我們被授權發行一份合計60,000,000股票，所有這些股票都被指定為面值為$的普通股0.375每股。董事會有權設立一一系列或多系列優先股，規定每一系列的名稱，並確定每一系列的相對權利和優先權。
累計其他綜合損失
累計其他綜合虧損除税後構成部分的變動情況如下：
| |
|
外幣折算調整 |
|
|
養老金和退休後醫療福利 |
|
|
現金流對衝 |
|
|
總計 |
|
| 2019年12月31日 |
|
$ |
(36.3 |
) |
|
$ |
(0.7 |
) |
|
$ |
(1.5 |
) |
|
$ |
(38.5 |
) |
| 重新分類前的其他綜合收益(虧損) |
|
|
17.2 |
|
|
|
(1.0 |
) |
|
|
(7.5 |
) |
|
|
8.7 |
|
| 從累計其他全面虧損中重新分類的金額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
9.7 |
|
|
|
9.7 |
|
| 本期淨其他綜合收益(虧損) |
|
|
17.2 |
|
|
|
(1.0 |
) |
|
|
2.2 |
|
|
|
18.4 |
|
| 2020年12月31日 |
|
$ |
(19.1 |
) |
|
$ |
(1.7 |
) |
|
$ |
0.7 |
|
|
$ |
(20.1 |
) |
| 改敍前的其他綜合(虧損)收入 |
|
|
(16.9 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
10.8 |
|
|
|
(6.5 |
) |
| 從累計其他全面虧損中重新分類的金額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(11.3 |
) |
|
|
(11.3 |
) |
| 本期淨其他綜合虧損 |
|
|
(16.9 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(17.8 |
) |
| 2021年12月31日 |
|
$ |
(36.0 |
) |
|
$ |
(2.1 |
) |
|
$ |
0.2 |
|
|
$ |
(37.9 |
) |
與養老金和退休後福利以及現金流對衝有關的累計其他綜合損失包括在附註中13和11,分別為。
普通股回購
董事會已授權回購1,193,414我們的普通股。於截至該年度止年度內2021年12月31日該公司支付了$15.0百萬美元用於回購196,982其普通股的平均價格為$1美元。76.13每股。自.起2021年12月31日1,193,414股票可以回購。有幾個不是截至年底止年度內的股份回購2020年12月31日。
我們根據運營租賃協議租賃設施、車輛和設備，其中包括按月和較長期安排。
某些車輛經營租賃包含剩餘價值擔保條款，如果租賃車輛的公允價值低於保證剩餘價值，則該條款將在經營租賃協議到期時到期。自.起2021年12月31日，在那些包含剩餘價值擔保的租約中，租約到期時的總剩餘價值為#美元。12.6百萬美元，其中我們已經擔保了$9.3百萬美元。
截至的租賃資產和負債12月31日具體如下：
| | | | | | |
| 租契 | | 分類 | | | 2021 | | | | 2020 | |
| 資產 | | | | | | | | | | |
| 經營性租賃資產 | | 經營性租賃資產 | | $ | 41.3 | | | $ | 44.5 | |
| 融資租賃資產 | | 財產、廠房和設備(a) | | | 0.1 | | | | 0.1 | |
| 租賃資產總額 | | $ | 41.4 | | | $ | 44.6 | |
| 負債 | | | | | | | | | | |
| 當前： | | | | | | | | | | |
| 運營中 | | 其他流動負債 | | $ | 16.4 | | | $ | 16.3 | |
| 金融 | | 長期債務的當期部分 | | | — | | | | 0.1 | |
| 非當前： | | | | | | | | | | |
| 運營中 | | 長期經營租賃負債 | | | 25.4 | | | | 28.7 | |
| 金融 | | 長期債務 | | | 0.1 | | | | — | |
| 租賃總負債 | | $ | 41.9 | | | $ | 45.1 | |
| | (a) | 融資租賃資產計入累計攤銷不到$的淨額。0.1百萬美元和$0.2截至2021年12月31日和2020年12月31日，分別為。 |
合併財務報表附註
(表格以百萬為單位，不包括股票和每股數據)
的租賃費三截止的年數12月31日具體情況如下：
| 租賃費 | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
| 經營租賃成本(a) | | $ | 26.6 | | | $ | 25.1 | | | $ | 27.5 | |
| 融資租賃成本(b) | | | 0.1 | | | | 0.2 | | | | 0.3 | |
| 總租賃成本 | | $ | 26.7 | | | $ | 25.3 | | | $ | 27.8 | |
| | (a) | 包括短期租賃成本#美元4.0百萬美元和$3.5百萬美元和可變租賃成本$2.2百萬美元和$1.6截至年底的年收入為百萬美元2021年12月31日和2020年12月31日，分別為。 |
租賃負債到期日2021年12月31日具體情況如下：
| 租賃負債到期日 | | | 經營租約 | | | | 融資租賃 | | | | 總計 | |
| 2022 | | $ | 17.5 | | | $ | — | | | $ | 17.5 | |
| 2023 | | | 14.1 | | | | 0.1 | | | | 14.2 | |
| 2024 | | | 7.7 | | | | — | | | | 7.7 | |
| 2025 | | | 2.9 | | | | — | | | | 2.9 | |
| 2026 | | | 1.1 | | | | — | | | | 1.1 | |
| 此後 | | | 0.8 | | | | — | | | | 0.8 | |
| 租賃付款總額 | | $ | 44.1 | | | $ | 0.1 | | | $ | 44.2 | |
| 減去：利息 | | | (2.3 | ) | | | — | | | | (2.3 | ) |
| 租賃負債現值 | | $ | 41.8 | | | $ | 0.1 | | | $ | 41.9 | |
截至的租賃期限和折扣率12月31日具體情況如下：
| 租期和貼現率 | | 2021 | | | 2020 | |
| 加權-平均剩餘租賃年限(年)： | | | | | | | | |
| 經營租約 | | 3.0 | | | 3.4 | |
| 融資租賃 | | 4.2 | | | 1.0 | |
| 加權平均折扣率： | | | | | | | | |
| 經營租約 | | 3.5% | | | 3.8% | |
| 融資租賃 | | 2.2% | | | 2.5% | |
其他與截至該年度取得的租賃負債和租賃資產有關的已支付現金的資料12月31日具體情況如下：
| 其他信息 | | 2021 | | | 2020 | |
| 為計量租賃負債所包括的金額支付的現金： | | | | | | | | |
| 營業租賃的營業現金流 | | $20.2 | | | $19.7 | |
| 融資租賃產生的現金流 | | 0.1 | | | 0.1 | |
| 為換取新的融資租賃負債而獲得的租賃資產 | | 0.1 | | | — | |
| 為換取新的經營租賃負債而獲得的租賃資產 | | 15.7 | | | 14.8 | |
在正常業務過程中，我們可能對懸而未決和受到威脅的訴訟、税收、環境和其他事項承擔責任。雖然目前涉及我們的索賠、調查和訴訟的最終結果是未知的，但我們知道。不預計這些事項將對我們的綜合財務狀況或經營結果產生重大不利影響。與此類事項相關的法律費用在發生時計入費用。
合併財務報表附註
(表格以百萬為單位，不包括股票和每股數據)
年度所得税前收入(虧損)三截止的年數12月31日具體情況如下：
| | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
| 美國業務 | | $ | 47.5 | | | $ | 46.6 | | | $ | 50.1 | |
| 國外業務 | | | 26.6 | | | | (5.5 | ) | | | 3.9 | |
| 總計 | | $ | 74.1 | | | $ | 41.1 | | | $ | 54.0 | |
企業所得税支出(福利)三截止的年數十二月31具體情況如下：
| | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
| 當前： | | | | | | | | | | | | |
| 聯邦制 | | $ | 11.1 | | | $ | 4.2 | | | $ | 9.6 | |
| 外國 | | | 11.2 | | | | 3.8 | | | | 5.6 | |
| 狀態 | | | 1.9 | | | | 1.8 | | | | 2.1 | |
| 總電流 | | $ | 24.2 | | | $ | 9.8 | | | $ | 17.3 | |
| 延期： | | | | | | | | | | | | |
| 聯邦制 | | $ | 0.6 | | | $ | 4.4 | | | $ | (2.4 | ) |
| 外國 | | | (15.5 | ) | | | (6.9 | ) | | | (6.7 | ) |
| 狀態 | | | (0.1 | ) | | | 0.1 | | | | (0.1 | ) |
| 延期總額 | | $ | (15.0 | ) | | $ | (2.4 | ) | | $ | (9.2 | ) |
| 共計： | | | | | | | | | | | | |
| 聯邦制 | | $ | 11.7 | | | $ | 8.6 | | | $ | 7.2 | |
| 外國 | | | (4.3 | ) | | | (3.1 | ) | | | (1.1 | ) |
| 狀態 | | | 1.8 | | | | 1.9 | | | | 2.0 | |
| 所得税總支出 | | $ | 9.2 | | | $ | 7.4 | | | $ | 8.1 | |
一般來説，我們的做法和意圖是永久性地將我們海外子公司的收益再投資，只有在税收影響達到以下條件時才會將收益匯回國內。零或者是無關緊要的。因此，不是遞延税金是為預扣税款或其他税款準備的，這些税款或其他税款將在我們大約#美元的資金匯回國內時產生。83.9由於這些收益繼續進行永久性再投資，外國子公司的未分配收益中有100萬美元流向了美國。
我們的有效所得税率與美國聯邦法定税率不同三截止的年數12月31日詳情如下：
| | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
| 按法定税率徵税 | | | 21.0 | % | | | 21.0 | % | | | 21.0 | % |
| 税率的增加(減少)從以下幾個方面開始： | | | | | | | | | | | | |
| 州税和地方税，扣除聯邦福利 | | | 2.2 | | | | 3.5 | | | | 1.9 | |
| 外國業務的影響 | | | (6.3 | ) | | | (3.7 | ) | | | 3.5 | |
| 更改估值免税額的影響 | | | (4.5 | ) | | | 0.5 | | | | (9.7 | ) |
| 股票薪酬的超額税收優惠 | | | 1.8 | | | | 2.1 | | | | 2.5 | |
| 股份支付 | | | (0.9 | ) | | | (0.9 | ) | | | (2.0 | ) |
| 研發信貸 | | | (1.4 | ) | | | (3.3 | ) | | | (1.9 | ) |
| 其他，淨額 | | | 0.6 | | | | (1.3 | ) | | | (0.2 | ) |
| 有效所得税率 | | | 12.5 | % | | | 17.9 | % | | | 15.1 | % |
合併財務報表附註
(表格以百萬為單位，不包括股票和每股數據)
遞延税項資產和負債包括以下各項12月31日：
| | | 2021 | | | 2020 | |
| 遞延税項資產： | | | | | | | | |
| 庫存 | | $ | 3.7 | | | $ | 4.5 | |
| 薪酬和員工福利 | | | 14.8 | | | | 14.0 | |
| 保修準備金 | | | 2.2 | | | | 2.3 | |
| 壞賬和遞延收入準備 | | | 2.3 | | | | 2.3 | |
| 經營租賃負債 | | | 8.2 | | | | 11.2 | |
| 税損結轉 | | | 7.7 | | | | 9.6 | |
| 税收抵免結轉 | | | 4.5 | | | | 3.6 | |
| 其他 | | | 0.7 | | | | 2.5 | |
| 遞延税項總資產 | | $ | 44.1 | | | $ | 50.0 | |
| 減去：估值免税額 | | | (4.8 | ) | | | (7.5 | ) |
| 遞延税項淨資產總額 | | $ | 39.3 | | | $ | 42.5 | |
| 遞延税項負債： | | | | | | | | |
| 經營性租賃資產 | | $ | 8.1 | | | $ | 11.2 | |
| 固定資產 | | | 13.0 | | | | 14.0 | |
| 商譽和無形資產 | | | 23.0 | | | | 41.5 | |
| 遞延税項負債總額 | | $ | 44.1 | | | $ | 66.7 | |
| 遞延税項淨負債 | | $ | (4.8 | ) | | $ | (24.2 | ) |
税收抵免結轉包括$3.2百萬美元的美國聯邦和州税收抵免和1.3數百萬的荷蘭税收抵免。我們在美國以外的地區累計税收損失為$30.8在不同的國家有一百萬人。累計虧損可以用來抵消這些國家未來收入的所得税負債。$30.8在這些虧損中，有數百萬有無限制的結轉期。少於$0.1在這些損失中，有100萬美元的結轉期有限。
截至的估值免税額2021年12月31日主要適用於荷蘭和美國某些州的税收抵免結轉，管理層認為這些州比不過期未使用的過期。然而，只要與這些結轉相關的税收優惠在未來得以實現，估值免税額的降低將減少所得税支出。自.起2021年12月31日我們認為這比不我們剩餘的遞延税金資產是可以變現的。我們在#年錄得淨估值免税額2021共$2.7百萬美元，基於管理層對其遞延税項資產金額的重新評估，這些遞延税項資產不有待實現。估值津貼淨減少的主要原因是荷蘭的法律修改，為淨營業虧損提供了無限制的結轉期。
未確認税收優惠的期初和期末金額對賬如下：
| | | 2021 | | | 2020 | |
| 期初餘額 | | $ | 6.4 | | | $ | 7.5 | |
| (減少)由於上一時期採取的税收頭寸而增加的 | | | (0.1 | ) | | | 0.3 | |
| 因本年度採取的税收頭寸而增加的税收 | | | 0.5 | | | | 0.4 | |
| 與税務機關結算有關的減少額 | | | — | | | | (0.8 | ) |
| 由於適用的訴訟時效過期而減少 | | | (2.1 | ) | | | (1.4 | ) |
| 因外幣波動而增加 | | | — | | | | 0.4 | |
| 期末餘額 | | $ | 4.7 | | | $ | 6.4 | |
包括在截至的未確認税收優惠餘額中2021年12月31日和2020是$4.5百萬美元和$6.3如果確認，將影響實際税率。
我們確認與未確認的税收優惠相關的潛在應計利息和罰金是所得税費用的一個組成部分。除了#美元的負債外，還需承擔#美元的債務。4.7百萬美元和$6.4截至，未確認的税收優惠為百萬美元2021年12月31日和2020,大約有一美元0.7百萬美元和$0.7應計利息和罰金分別為100萬美元。在利息和罰金的範圍內不根據不確定的税收狀況評估，應計金額將作為所得税費用的調整進行修訂和反映。
我們和我們的子公司需要繳納美國聯邦所得税以及許多州和外國司法管轄區的所得税。我們一般都是不是在納税年度之前接受美國聯邦税務審查的時間更長2018.為美國州或外國税收目的而繼續接受審計的年限因司法管轄區而異，但通常範圍為3-5好幾年了。我們目前正在多個外國司法管轄區接受所得税審查。雖然目前還不能確定這些考試的最終結果，但我們相信我們有足夠的儲備來進行這些考試。
合併財務報表附註
(表格以百萬為單位，不包括股票和每股數據)
我們有五我們授予以股份為基礎的薪酬授予的計劃：1997非僱員董事期權計劃("1997計劃“)，該計劃規定向我們的非僱員董事授予股票期權，2007股票激勵計劃(“2007計劃“)，修訂和重訂2010經修訂的股票激勵計劃(“2010計劃“)，2017股票激勵計劃("2017計劃“)和2020股票激勵計劃("2020計劃“)，該計劃被採納為繼續朝着彙總我們的股權薪酬計劃邁出的一步，以降低我們股權薪酬計劃的複雜性。
自.起2021年12月31日，這裏有1,079,434根據本條例預留供發行的股份2007計劃，計劃2010計劃和2017計劃未支付的補償獎勵。有幾個1,546,609根據該計劃可供發行的股份2020截至的當前和未來股權獎勵計劃2021年12月31日。董事會薪酬委員會根據我們股權獎勵政策的條款，決定授予的股票數量和授予日期。
我們確認了以股份為基礎的總薪酬支出為$9.5百萬，$6.0百萬美元和$11.4在截至以下年度的年度內，分別為2021, 2020和2019。截至本年度止年度內，以股份為基礎的薪酬安排所確認的超額税項優惠總額2021, 2020和2019是$0.7百萬，$0.3百萬美元和$1.1分別為百萬美元。
股票期權獎勵
我們使用布萊克-斯科爾斯估值模型來確定股票期權獎勵的公允價值，該模型使用了下表中提到的假設。年內授予的股票期權的預期期限是指根據股票期權持有人行使股票期權的歷史數據和類似授予的終止行為，預計股票期權將未償還的時間段。股票期權合同期限內的無風險利率以授予時預期期限內的美國國債利率為基礎。預期波動性是基於我們股票在相當於每個股票期權授予的預期壽命的一段時間內的歷史波動性。股息率是根據我們的股息政策和支付的歷史股息在預期壽命內估計的。為了確定每個期間要確認的補償成本金額，我們會在發生沒收時對其進行核算。
下表説明瞭用於2021, 2020和2019補助金：
| | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
| 預期波動率 | | | 34 - 35 | % | | | 27 - 32 | % | | | 26 - 27 | % |
| 加權平均預期波動率 | | | 35 | % | | | 27 | % | | | 26 | % |
| 預期股息收益率 | | | 1.3 - 1.4 | % | | | 1.3 | % | | | 1.2 - 1.4 | % |
| 加權平均預期股息率 | | | 1.4 | % | | | 1.3 | % | | | 1.2 | % |
| 預期期限(以年為單位) | | | 5 | | | | 5 | | | | 5 | |
| 無風險利率 | | | 0.8 - 0.9 | % | | | 0.3 - 1.3 | % | | | 1.6 - 2.5 | % |
授予新的股票期權獎勵背心一-第三每年超過一年三年期間，並有一個十年合同期限。在獎勵的授權期內，這些獎勵的補償費用等於授予日期的公允價值是以直線為基礎確認的。授予員工的股票期權如果持有者符合2020, 2017和2010計劃。
合併財務報表附註
(表格以百萬為單位，不包括股票和每股數據)
下表彙總了截至本年度的各項活動。2021年12月31日對於股票期權獎勵：
| | | 股票 | | | 加權平均行權價 | |
| 年初未償還款項 | | | 990,663 | | | $ | 62.90 | |
| 授與 | | | 73,274 | | | | 79.14 | |
| 練習 | | | (147,890 | ) | | | 51.88 | |
| 沒收 | | | (5,912 | ) | | | 64.42 | |
| 過期 | | | (863 | ) | | | 73.72 | |
| 年終未清償債務 | | | 909,272 | | | $ | 65.98 | |
| 可在年底行使 | | | 743,371 | | | $ | 64.03 | |
截至該年度已授出股票期權之加權平均授出日期公允價值2021年12月31日2020和2019是$22.01, $18.45及$15.37，分別為。截至該年度內行使的股票期權的總內在價值2021年12月31日2020和2019是$3.9百萬，$3.3百萬美元和$6.8分別為百萬美元。未償還期權和可行使期權的總內在價值2021年12月31日是$13.8百萬美元和$12.7分別為百萬美元。截至的未償還和可行使期權的加權平均剩餘合同期限2021年12月31日曾經是5.4年和4.8分別是幾年。自.起2021年12月31日，非既得期權有未確認的補償成本$。1.2百萬美元，預計將在加權平均期間確認1.4好幾年了。
限售股大獎
員工的限制性股票獎勵通常有三自授予生效之日起的一年歸屬期限。在控制權變更或董事服務終止時，授予非僱員董事的限制性股票獎勵至少發生六在授予日期後的幾個月內，只要終止是一下列原因中的一項：死亡；傷殘；根據田納特政策退休(例如，年齡、任期限制等)；應董事會要求辭職(嚴重不當行為除外)；至少在以下情況下辭職六提前幾個月通知；股東未能重新提名(除非是由於不願任職)或重新選舉；或股東罷免。我們使用授予日期前一天的收盤價來確定我們的限制性股票獎勵的公允價值。這些獎勵的費用在授權期內確認。
下表彙總了截至本年度的各項活動。2021年12月31日對於非既得限制性股票獎勵：
| | | 股票 | | | 加權平均授予日期公允價值 | |
| 年初未歸屬 | | | 94,043 | | | $ | 55.81 | |
| 授與 | | | 16,863 | | | | 79.34 | |
| 既得 | | | (19,332 | ) | | | 59.81 | |
| 沒收 | | | — | | | | — | |
| 年終未歸屬 | | | 91,574 | | | $ | 59.30 | |
截至該年度歸屬的限制性股份的公允價值總額2021年12月31日2020和2019是$1.2百萬，$0.7百萬美元和$1.0分別為百萬美元。自.起2021年12月31日，一共是$1.2與非既得限制性股票相關的未確認補償成本總額的百萬美元，預計將在加權平均期間確認2.0好幾年了。
合併財務報表附註
(表格以百萬為單位，不包括股票和每股數據)
業績分享獎
作為我們長期管理薪酬計劃的一部分，我們向關鍵員工發放績效股票獎勵。這些獎勵是根據在過去一年中實現某些財務業績目標而獲得的。三一年的時間段。參與者獲得的普通股數量將增加(最高可達200目標水平的百分比)或降低(降至零)根據財務業績目標的實現程度。我們使用授予日期前一天的收盤價來確定業績股票獎勵的公允價值。這些獎勵的費用在一年內確認三年度績效期間。績效股票是以限制性股票單位授予的。在此期間，只有在實現某些財務業績目標時，他們才以股票和歸屬的形式支付。三一年的時間段。
下表彙總了截至本年度的各項活動。2021年12月31日對於非既得業績股票獎勵：
| | | 股票 | | | 加權平均授予日期公允價值 | |
| 年初未歸屬 | | | 124,219 | | | $ | 69.68 | |
| 授與 | | | 57,195 | | | | 78.39 | |
| 既得 | | | (43,621 | ) | | | 67.88 | |
| 沒收 | | | (7,441 | ) | | | 72.25 | |
| 年終未歸屬 | | | 130,352 | | | $ | 73.96 | |
於截至該年度止年度內2020年12月31日，29,595既得業績股。不是截至年底止年度歸屬的業績股份2019年12月31日。自.起2021年12月31日，我們預計將確認$3.4在加權平均期間內的總補償成本為百萬美元1.8好幾年了。
限售股單位
我們向僱員和非僱員董事授予限制性股票單位，通常在三從撥款之日起數年。既得限制性股票單位以股票形式支付。我們使用授予日期前一天的收盤價來確定我們的限制性股票單位的公允價值。這些獎勵的費用在獎勵的授權期內以直線方式確認。
下表彙總了截至本年度的各項活動。2021年12月31日對於非既得限制性股票單位：
| | | 股票 | | | 加權平均授予日期公允價值 | |
| 年初未歸屬 | | | 97,485 | | | $ | 64.95 | |
| 授與 | | | 61,121 | | | | 82.44 | |
| 既得 | | | (54,752 | ) | | | 59.28 | |
| 沒收 | | | (12,883 | ) | | | 79.44 | |
| 年終未歸屬 | | | 90,971 | | | $ | 78.06 | |
截至該年度歸屬的股份的總公允價值2021年12月31日2020和2019是$3.2百萬，$2.6百萬美元，以及$2.2分別為百萬美元。自.起2021年12月31日，一共是$3.6與非既得股相關的未確認補償總成本的百萬美元，預計將在加權平均期間確認1.5好幾年了。
基於股份的負債
自.起2021年12月31日和2020，我們有一塊錢0.3百萬美元和$0.3在我們的綜合資產負債表上分別記錄了以股份為基礎的負債總額為100萬美元。
合併財務報表附註
(表格以百萬為單位，不包括股票和每股數據)
Tennant公司每股基本收益和攤薄收益的計算12月31日具體情況如下：
| |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
| 分子： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tennant公司的淨收入 |
|
$ |
64.9 |
|
|
$ |
33.7 |
|
|
$ |
45.8 |
|
| 分母： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本加權平均流通股 |
|
|
18,499,674 |
|
|
|
18,349,724 |
|
|
|
18,118,486 |
|
| 稀釋證券的影響 |
|
|
349,543 |
|
|
|
285,278 |
|
|
|
334,659 |
|
| 稀釋加權平均流通股 |
|
|
18,849,217 |
|
|
|
18,635,002 |
|
|
|
18,453,145 |
|
| 可歸因於Tennant公司的每股基本收益 |
|
$ |
3.51 |
|
|
$ |
1.84 |
|
|
$ |
2.53 |
|
| 可歸因於Tennant公司的稀釋後每股收益 |
|
$ |
3.44 |
|
|
$ |
1.81 |
|
|
$ |
2.48 |
|
上面所示的稀釋證券不包括根據基於股份的補償計劃購買的期權和將支付的股票。171,273, 610,118和552,402年度普通股股份2021, 2020和2019，分別為。如果這些期權的行權價格大於該期間我們普通股的平均市場價格，如果我們可以根據庫存股方法回購的股票數量超過期權中已發行的加權股票，或者如果我們出現淨虧損，則做出這些排除，因為這些影響是反攤薄的。
我們被組織成四經營部門：北美、拉丁美洲、歐洲、中東、非洲和亞太地區。我們將北美和拉丁美洲的運營部門合併為“美洲”，按地理區域報告淨銷售額。根據適用會計準則的目標和基本原則，我們將我們的經營部門彙總為一可報告的部門，包括主要用於非住宅表面維護的產品的設計、製造和銷售。
下表按地理區域列出了三截止的年數12月31日：
| |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
| 淨銷售額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 美國 |
|
$ |
566.4 |
|
|
$ |
546.2 |
|
|
$ |
609.6 |
|
| 其他美洲 |
|
|
91.9 |
|
|
|
84.8 |
|
|
|
112.8 |
|
| 美洲 |
|
|
658.3 |
|
|
|
631.0 |
|
|
|
722.4 |
|
| 歐洲、中東、非洲 |
|
|
331.9 |
|
|
|
278.2 |
|
|
|
307.6 |
|
| 亞太地區 |
|
|
100.6 |
|
|
|
91.8 |
|
|
|
107.6 |
|
| 總計 |
|
$ |
1,090.8 |
|
|
$ |
1,001.0 |
|
|
$ |
1,137.6 |
|
各經營細分業務的會計政策與備註中所述相同1.淨銷售額根據最終用户國家/地區歸屬於每個運營部門，並且是扣除公司間銷售額後的淨銷售額。除上表所示的美國外，還有不是淨銷售額超過10%是我們合併淨銷售額的一部分。不是單一客户代表的不僅僅是10%是我們合併淨銷售額的一部分。
下表按地理區域列出了截至12月31日：
| |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
| 長期資產： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 美國 |
|
$ |
106.6 |
|
|
$ |
121.9 |
|
|
$ |
114.5 |
|
| 其他美洲 |
|
|
18.8 |
|
|
|
14.7 |
|
|
|
12.8 |
|
| 美洲 |
|
|
125.4 |
|
|
|
136.6 |
|
|
|
127.3 |
|
| 意大利 |
|
|
280.4 |
|
|
|
321.5 |
|
|
|
325.2 |
|
| 其他歐洲、中東、非洲 |
|
|
36.2 |
|
|
|
34.0 |
|
|
|
28.6 |
|
| 歐洲、中東、非洲 |
|
|
316.6 |
|
|
|
355.5 |
|
|
|
353.8 |
|
| 亞太地區 |
|
|
35.8 |
|
|
|
37.5 |
|
|
|
36.6 |
|
| 總計 |
|
$ |
477.8 |
|
|
$ |
529.6 |
|
|
$ |
517.7 |
|
長期資產包括不動產、廠房設備、商譽、無形資產和某些其他資產。除上表所示的美國和意大利外，還有不是其他擁有長期資產的外國個人地點，其價值超過10%我們合併後的長期資產。
項目9-會計和財務披露方面的變更和與會計師的分歧
沒有。
項目9A--控制和程序
披露控制和程序
我們的管理層，包括我們的首席執行官、首席財務官和首席會計官，已經對截至2021年12月31日我們的披露控制和程序(如1934年證券交易法(修訂後的交易法)第13a-15(E)條所定義的)的設計和操作的有效性進行了評估。基於這一評估，我們的首席執行官、首席財務官和首席會計官得出結論，截至2021年12月31日，我們的披露控制和程序是有效的。
就規則13a-15(E)而言，術語披露控制和程序是指發行人的控制和其他程序，旨在確保發行人在根據《交易法》(15 U.S.C.78a及以下)提交或提交的報告中披露要求披露的信息。在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於旨在確保發行人根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息被累積並傳達給發行人管理層(包括其首席執行官、首席財務官和首席會計官)或酌情履行類似職能的人員的控制和程序，以便及時做出關於所需披露的決定。
管理層關於財務報告內部控制的報告
我們的管理層負責建立和維護對財務報告的充分內部控制，這一術語在《交易法》下的規則13a-15(F)中有定義。
公司對財務報告的內部控制是一個程序，旨在根據公認的會計原則，為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括符合以下條件的政策和程序：
| |
(i) |
與保存合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄有關的； |
| |
(Ii) |
提供合理保證，確保按需要記錄交易，以便按照普遍接受的會計原則編制財務報表，並確保公司的收支僅按照公司管理層和董事的授權進行；以及 |
| |
(Iii) |
提供合理保證，防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產。 |
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有這樣的風險，即由於條件的變化，控制措施可能會變得不充分，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
重大缺陷是指財務報告的內部控制存在缺陷或缺陷的組合，使得本公司年度或中期財務報表的重大錯報有合理的可能性無法及時防止或發現。
在董事局審計委員會的監督下，在管理層(包括首席執行官、首席財務官和首席會計官)的參與下，我們使用以下標準對我們的財務報告內部控制的有效性進行了評估：內部控制-綜合框架(2013)由特雷德韋委員會(COSO)贊助組織委員會發布。根據我們的評估和這些標準，我們的首席執行官、首席財務官和首席會計官得出結論，我們對財務報告的內部控制自2021年12月31日起有效。
我們的獨立註冊會計師事務所德勤會計師事務所(Deloitte&Touche LLP)已經審計了截至2021年12月31日公司財務報告內部控制的有效性，併發布了一份報告，該報告包含在本年度報告的第8項Form 10-K中。
財務報告內部控制的變化
在截至2021年12月31日的季度內，公司財務報告的內部控制沒有發生重大變化，這些變化對公司的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對其產生重大影響。
項目9B--其他信息
沒有。
項目9C--披露妨礙檢查的外國司法管轄區
沒有。
第三部分
項目10--董事、行政人員和公司治理
本條款要求的有關董事的信息包含在題為“董事會”的章節中，作為我們2022年委託書的一部分，並在此引入作為參考。另請參閲項目1，關於我們的高級管理人員的信息在本文的第一部分。
商業道德指南
我們採用了Tennant公司商業道德指南，該指南適用於我們的所有員工、董事、顧問、代理人和代表我們行事的任何其他人。商業道德指南包括適用於我們的高級財務管理的特殊規定，包括我們的首席執行官、首席財務官、財務總監和其他執行類似職能的員工。我們的商業道德指南可以在投資者關係網站上找到，網址是Investors.tennantco.com。我們打算在我們的網站上發佈對我們的商業道德指南中適用於我們的首席執行官、首席財務官、首席會計官、財務總監和其他執行類似職能的人員的任何修訂或豁免，並在修訂或豁免之日後立即公佈。此外，我們還在我們的網站上張貼了我們的公司治理原則和我們的審計、薪酬、治理和執行委員會的章程。
項目11--高管薪酬
本項目要求的信息包含在標題為“董事薪酬”、“高管薪酬信息”和“薪酬比率”的章節中，作為我們2022年委託書的一部分，並通過引用併入本文。
項目12--某些實益所有人和管理層的擔保所有權及相關股東事項
本項目要求的信息包含在題為“某些受益所有者和管理層的擔保所有權”和“股權補償計劃信息”的章節中，作為我們2022年委託書的一部分，並在此引入作為參考。
第13項--某些關係和相關交易，以及董事獨立性
本條款要求的信息包含在題為“董事獨立性”和“關聯人交易審批政策”的章節中，作為我們2022年委託書的一部分，並通過引用併入本文。
項目14--首席會計師費用和服務
本項目要求的信息包含在題為“支付給獨立註冊會計師事務所的費用”的章節中，作為我們2022年委託書的一部分，並在此引用作為參考。
第四部分
項目15--證物和財務報表附表
合併財務報表和相關附註，以及獨立註冊會計師事務所德勤會計師事務所的報告(PCAOB ID No.34)和獨立註冊會計師事務所畢馬威會計師事務所(PCAOB ID No.185)，見第二部分第8項。本表格10-K的財務報表和補充數據。
附表II-估值及合資格賬目
| (單位：百萬) |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
| 壞賬準備： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年初餘額 |
|
$ |
4.6 |
|
|
$ |
3.6 |
|
|
$ |
2.5 |
|
| 計入成本和費用 |
|
|
1.5 |
|
|
|
2.2 |
|
|
|
2.5 |
|
| 重新分類(a) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.5 |
|
| 記入其他賬户的費用(b) |
|
|
0.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
| 扣減(c) |
|
|
(1.1 |
) |
|
|
(1.2 |
) |
|
|
(1.9 |
) |
| 年終餘額 |
|
$ |
5.3 |
|
|
$ |
4.6 |
|
|
$ |
3.6 |
|
| 銷售退貨儲備： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年初餘額 |
|
$ |
1.0 |
|
|
$ |
1.2 |
|
|
$ |
1.3 |
|
| 計入成本和費用 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.1 |
|
| 扣減(c) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
| 年終餘額 |
|
$ |
1.0 |
|
|
$ |
1.0 |
|
|
$ |
1.2 |
|
| 超額和陳舊存貨的備抵： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年初餘額 |
|
$ |
13.6 |
|
|
$ |
9.8 |
|
|
$ |
5.6 |
|
| 計入成本和費用 |
|
|
1.7 |
|
|
|
4.4 |
|
|
|
4.6 |
|
| 記入其他賬户的費用(b) |
|
|
(0.3 |
) |
|
|
0.2 |
|
|
|
— |
|
| 扣減(d) |
|
|
(0.7 |
) |
|
|
(0.8 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
| 年終餘額 |
|
$ |
14.3 |
|
|
$ |
13.6 |
|
|
$ |
9.8 |
|
| 遞延税項資產估值免税額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年初餘額 |
|
$ |
7.5 |
|
|
$ |
6.2 |
|
|
$ |
11.5 |
|
| 計入成本和費用 |
|
|
(2.6 |
) |
|
|
0.9 |
|
|
|
(5.2 |
) |
| 記入其他賬户的費用(b) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
0.4 |
|
|
|
(0.1 |
) |
| 年終餘額 |
|
$ |
4.8 |
|
|
$ |
7.5 |
|
|
$ |
6.2 |
|
| 保修準備金： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年初餘額 |
|
$ |
11.1 |
|
|
$ |
12.7 |
|
|
$ |
13.1 |
|
| 計入成本和費用 |
|
|
8.5 |
|
|
|
11.9 |
|
|
|
11.1 |
|
| 記入其他賬户的費用(b) |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
| 扣減(e) |
|
|
(9.0 |
) |
|
|
(13.6 |
) |
|
|
(11.5 |
) |
| 年終餘額 |
|
$ |
10.4 |
|
|
$ |
11.1 |
|
|
$ |
12.7 |
|
| |
(a) |
包括在壞賬準備和與客户未結應收賬款餘額相關的其他應收賬款之間重新分類的金額，以便進行適當分類和與收購相關的調整。 |
| |
(c) |
包括被確定為無法收回並記入準備金的賬户，扣除以前記入準備金的賬户的收款。 |
| |
(d) |
包括被確認為過剩、緩慢移動或陳舊的存貨，並從準備金中扣除。 |
| |
(e) |
包括從準備金中收取的保修索賠。 |
所有其他計劃都會被省略，因為它們不適用或所需資料載於綜合財務報表或附註。
| 項目# |
|
描述 |
|
提交文件的方法 |
| 3.1 |
|
重述公司章程 |
|
在本公司截至2006年6月30日的季度10-Q表格中引用附件3I併入。 |
| 3.2 |
|
修訂及重訂附例 |
|
通過引用附件3III併入公司2010年12月14日的當前8-K表格報告中。 |
| 3.3 |
|
田納特公司註冊章程修訂細則 |
|
在截至2018年3月31日的季度10-Q表格中通過引用附件3III併入本公司。 |
| 4.1 |
|
證券説明 |
|
本公司截至2019年12月31日的年度報告Form 10-K通過引用附件4.1併入本公司。 |
| 10.1 |
|
Tennant公司高管非限定遞延薪酬計劃，重新聲明，自2009年1月1日起生效，經修訂* |
|
在截至2012年9月30日的季度10-Q表格中引用附件10.1併入本公司。 |
| 10.2 |
|
經修訂及重新簽署的管理協議及行政人員聘用協議表格* |
|
在截至2011年12月31日的年度10-K表格中通過引用附件10.3併入本公司。 |
| 10.3 |
|
管理及行政人員僱傭協議各方附表 |
|
隨函以電子方式提交。 |
| 10.4 |
|
田納特公司非僱員董事股票期權計劃(自2004年5月6日起修訂和重述)* |
|
在該公司截至2004年6月30日的季度10-Q報表中通過引用附件10.6併入。 |
| 10.5 |
|
田納特公司修訂和重訂1999年股票激勵計劃* |
|
本公司參照本公司於二零零六年三月十五日提交之二零零六年股東周年大會委託書附錄A註冊成立。 |
| 10.6 |
|
田納特公司2007年股票激勵計劃* |
|
本公司參照本公司於二零零七年三月十五日提交之二零零七年股東周年大會委託書附錄A註冊成立。 |
| 10.7 |
|
遞延股票單位協議(2008年及以後的獎勵)* |
|
在本公司截至2007年12月31日的10-K表格中通過引用附件10.17併入。 |
| 10.8 |
|
修訂並重新制定了經修訂的2010年股票激勵計劃* |
|
參考本公司於二零一三年三月十一日提交的二零一三年股東周年大會委託書附錄A而註冊成立。 |
| 10.9 |
|
2017年股票激勵計劃* |
|
本公司於二零一七年三月十五日提交的2017年股東周年大會委託書附錄A為本公司註冊成立。 |
| 10.10 |
|
Tennant公司2017年股票激勵計劃非法定股票期權協議格式* |
|
在截至2017年6月30日的季度10-Q表格中引用附件10.3併入本公司。 |
| 10.11 |
|
田納特公司2017年股票激勵計劃限制性股票協議表格* |
|
在截至2017年6月30日的季度10-Q表格中引用附件10.4併入本公司。 |
| 10.12 |
|
田納特公司2017年股權激勵計劃非員工董事限制性股票協議表格* |
|
在截至2017年6月30日的季度10-Q表格中引用附件10.5併入本公司。 |
| 10.13 |
|
田納特公司2017年股票激勵計劃限制性股票單位協議表格* |
|
在截至2017年6月30日的季度10-Q表格中通過引用附件10.6併入本公司。 |
| 10.14 |
|
田南特公司2017年股權激勵計劃非員工董事限售股協議表格** |
|
在截至2018年6月30日的季度10-Q表格中引用附件10.1併入本公司。 |
| 10.15 |
|
田納特公司高管現金獎勵計劃** |
|
通過引用附件10.1併入公司2018年8月20日提交的8-K表格的當前報告中。 |
| 10.16 |
|
田納特公司執行人員離職計劃和總結計劃説明* |
|
通過引用附件10.1併入本公司2018年10月10日提交的8-K表格的當前報告中。 |
| 10.17 |
|
理查德·扎伊(Richard Zay)2020年5月1日的現金保留獎* |
|
在本公司截至2020年6月30日的10-Q表格中引用附件10.2併入。 |
| 10.18 |
|
田納特公司2020股票激勵計劃** |
|
在本公司截至2020年6月30日的10-Q表格中引用附件10.3併入。 |
| 10.19 |
|
Tennant公司2020年股票激勵計劃非法定股票期權協議表格** |
|
本公司在截至2020年6月30日的10-Q表格中引用附件10.4併入本公司的表格10-Q。 |
| 10.20 |
|
田納特公司2020年度股票激勵計劃限制性股票協議表格** |
|
本公司在截至2020年6月30日的10-Q表格中引用附件10.5併入本公司的表格10-Q。 |
| 10.21 |
|
田納特公司2020年度股票激勵計劃限制性股票單位協議表格** |
|
在本公司截至2020年6月30日的10-Q表格中引用附件10.6併入。 |
| 10.22 |
|
田南特公司2020年股權激勵計劃非員工董事限售股協議表格** |
|
本公司在截至2020年6月30日的10-Q表格中引用附件10.7併入本公司的表格10-Q。 |
| 10.23 |
|
田納特公司2020年度股票激勵計劃業績限制性股票單位協議表格** |
|
在本公司截至2020年6月30日的季度10-Q表格中通過引用附件10.8併入。 |
| 10.24 |
|
田納特公司2020年度股票激勵計劃特別業績限制性股票單位協議表格** |
|
在本公司截至2020年6月30日的季度10-Q報表中通過引用附件10.9併入。 |
| 10.25 |
|
與H.Chris Killingsta達成過渡協議d* |
|
在公司截至2021年3月31日的季度的10-Q表格中引用附件10.1併入。 |
| 10.26 |
|
修訂與David Huml的僱傭協議* |
|
在公司截至2021年3月31日的季度的10-Q表格中引用附件10.2併入。 |
| 10.27 |
|
非法定股票期權協議(誘因授予)，由Fay West和Tennant公司簽訂，日期為2021年5月7日* |
|
通過引用本公司於2021年5月10日提交的S-8表格註冊説明書的附件99.1合併。 |
| 10.28 |
|
Fay West和Tennant公司之間的限制性股票協議(誘因授予)，日期為2021年5月7日* |
|
在本公司於2021年5月10日提交的S-8表格的註冊説明書中引用附件99.2合併。 |
| 10.29 |
|
Fay West和Tennant公司之間的限制性股票單位協議(基於業績的激勵授予)，日期為5月 7, 2021* |
|
在本公司於2021年5月10日提交的S-8表格的註冊説明書中引用附件99.3合併。 |
| 10.30 |
|
Fay West和Tennant公司之間的限制性股票單位協議(誘因授予)，日期為2021年5月7日* |
|
在本公司於2021年5月10日提交的S-8表格的註冊説明書中引用附件99.4註冊成立。 |
| 10.31 |
|
信貸協議，日期為2021年4月15日 |
|
在本公司於2021年4月7日提交的8-K表格的當前報告中通過引用附件10.1併入。 |
| 10.32 |
|
與Fay West的聘書將於2021年4月15日開始* |
|
在截至2021年6月30日的季度的10-Q表格中引用附件10.2併入本公司。 |
| 21 |
|
註冊人的子公司 |
|
隨函以電子方式提交。 |
| 23.1 |
|
德勤律師事務所獨立註冊會計師事務所同意 |
|
隨函以電子方式提交。 |
| 23.2 |
|
畢馬威有限責任公司獨立註冊會計師事務所同意 |
|
隨函以電子方式提交。 |
| 24.1 |
|
授權書 |
|
包括在簽名頁上。 |
| 31.1 |
|
規則13a-14(A)/15d-14(A)首席執行官的認證 |
|
隨函以電子方式提交。 |
| 31.2 |
|
細則13a-14(A)/15d-14(A)首席財務官的證明 |
|
隨函以電子方式提交。 |
| 32.1 |
|
第1350條行政總裁的證明書 |
|
隨函以電子方式提交。 |
| 32.2 |
|
第1350條首席財務官的證明 |
|
隨函以電子方式提交。 |
| 101 |
|
以下財務信息來自田納特公司於2022年2月24日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告，採用嵌入式可擴展商業報告語言(IXBRL)格式：(I)截至2021年12月31日和2019年12月31日的綜合收益表，(Ii)截至2021年12月31日和2019年12月31日的綜合全面收益表，(Iii)截至2019年12月31日的綜合資產負債表(V)截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度的綜合權益表，及(Vi)綜合財務報表附註。 |
|
隨函以電子方式提交。 |
| 104 |
|
本年度報告封面的內聯可擴展商業報告語言(IXBRL)，表格10-K，包含在附件101中 |
|
隨函以電子方式提交。 |
*管理合約或補償計劃或安排鬚以表格10-K作為本年度報告的證物存檔。
項目16-表格10-K摘要
沒有。
簽名
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
| |
|
|
|
田納特公司 |
| |
|
|
|
通過 |
|
/s/David W.Huml |
| |
|
|
|
|
|
大衞·W·漢密爾頓 |
| |
|
|
|
|
|
總裁、首席執行官和 |
| |
|
|
|
|
|
董事會 |
| |
|
|
|
日期 |
|
2022年2月24日 |
茲任命David W.Huml和Kristin A.Stokes，以及他們中的每一人(完全有權單獨行事)作為下文簽名人的代理人和代理人，完全有權替代下文簽名人，並以下文簽名人的姓名、地點和代理的名義，根據1934年《證券交易法》向美國證券交易委員會(SEC)簽署和提交本10-K表格年度報告的任何和所有修正案和證物，以及將提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的與以下事項有關的任何和所有申請、文書和其他文件擁有完全的權力和權力去做和執行任何必要的、必要的或合意的任何和所有的行為和事情。
根據1934年證券交易法第13或15(D)節的要求，本報告已由以下人員代表註冊人以指定的身份和日期簽署。
| 通過 |
|
/s/David W.Huml |
|
通過 |
|
/s/蒂莫西·R·莫爾斯(Timothy R.Morse) |
| |
|
大衞·W·漢密爾頓 |
|
|
|
蒂莫西·R·莫爾斯 |
| |
|
總裁、首席執行官和董事會 |
|
|
|
董事會 |
| 日期 |
|
2022年2月24日 |
|
日期 |
|
2022年2月24日 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 通過 |
|
/s/費西 |
|
通過 |
|
/s/多納爾·L·穆利根 |
| |
|
費伊·韋斯特 |
|
|
|
多納爾·L·穆利根 |
| |
|
首席財務官和首席會計官 |
|
|
|
董事會 |
| 日期 |
|
2022年2月24日 |
|
日期 |
|
2022年2月24日 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 通過 |
|
/s/Azita Arvani |
|
通過 |
|
/s/史蒂文·A·索南伯格(Steven A.Sonnenberg) |
| |
|
阿齊塔·阿瓦尼 |
|
|
|
史蒂文·A·索南伯格 |
| |
|
董事會 |
|
|
|
董事會 |
| 日期 |
|
2022年2月24日 |
|
日期 |
|
2022年2月24日 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 通過 |
|
/s/威廉·F·奧斯汀 |
|
通過 |
|
/瑪麗亞·C·格林(Maria C.Green) |
| |
|
威廉·F·奧斯汀 |
|
|
|
瑪麗亞·C·格林 |
| |
|
董事會 |
|
|
|
董事會 |
| 日期 |
|
2022年2月24日 |
|
日期 |
|
2022年2月24日 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 通過 |
|
/s/卡羅爾·S·艾歇爾(Carol S.Eicher) |
|
通過 |
|
/s/David Windley |
| |
|
卡羅爾·S·艾歇爾 |
|
|
|
大衞·温德利 |
| |
|
董事會 |
|
|
|
董事會 |
| 日期 |
|
2022年2月24日 |
|
日期 |
|
2022年2月24日 |
