VTEX提供了強勁的第三季度業績，反映了強勁的增長和一致的執行
紐約--(美國商業資訊)--2021年11月17日-VTEX(紐約證券交易所股票代碼：VTEX)是一家面向知名品牌和零售商的企業數字商務平臺，是加快拉丁美洲數字商務轉型的領先者，目前正在全球擴張 。VTEX(NYSE：VTEX)今天公佈了截至2021年9月30日的2021年第三季度業績。VTEX的業績是根據國際會計準則第34號“中期財務報告”編制的。
VTEX創始人兼聯席首席執行官小杰拉爾多·託馬茲(Geraldo Thomaz Jr.)表示：“我們很高興地宣佈，VTEX實現了又一個季度的強勁增長和持續的執行。我們很高興看到VTEX最近推出的產品和新的 合作伙伴關係，以及強勁的銷售勢頭和鼓勵積壓的正在實施的新在線商店加入我們的平臺。“VTEX創始人兼聯席首席執行官Mariano Gomide de Faria補充説：“消費者行為轉向在線購買具有持久性。這只是冰山一角，拉丁美洲的電子商務仍是一個尚未開發的機會。我們生活在一個新時代，一場革命，我們在這裏加速這一進程。“
2021年第三季度運營和財務亮點
第三季度產品創新亮點：
我們的創新符合我們的指導原則。本季度部署的VTEX關鍵創新包括：
業務展望
拉丁美洲的在線商務滲透率繼續增加，這表明2020年在線消費的加速似乎是可持續的，儘管整個地區的實體零售店逐漸重新開業，我們 度過了最艱難的季度。消費者行為向網購的轉變已經顯示出持久力。
我們2021年第三季度外匯中性收入的同比增長從12.3%加快到季度末的20%以上，而2020年第三季度的同比增長為140%。我們預計我們的收入增長將在2021年第四季度繼續加速 ，因為在2020年第四季度，實體店已經開始重新開業。
預計2021年的季節性趨勢將與往年相似。我們預計，隨着我們令人鼓舞的積壓工作得到實施，新門店將繼續強勁增長。雖然供應鏈挑戰可能會影響2021年第四季度的商業 ，但我們專注於在成功的黑色星期五、網絡星期一和假日購物季為我們的客户提供支持。
鑑於上述趨勢和VTEX在截至2021年9月30日的9個月中的表現，我們目前預計將實現健康水平的增長。我們的目標是2021年第四季度的收入在3530萬美元至3730萬美元 之間，這意味着FXN的同比增長率將達到27%。儘管拉美貨幣在2021年第三季度貶值了6.7%，但我們確認了截至2021年12月31日的 財年的目標為1.24億美元至1.26億美元，假設當前期間的匯率。
重要的是，我們將繼續投資發展我們的業務，努力提高我們在拉丁美洲的領導地位，並探索該地區以外的新機會。
以上提供的業務展望構成適用證券法所指的前瞻性信息，基於若干假設，並受到若干風險的影響。實際結果可能因多種因素(包括某些風險因素)而大不相同，其中許多因素都不在VTEX的控制範圍之內。請參閲下面有關“前瞻性陳述”的警告説明。在當前的經濟環境下，VTEX運營業績的波動可能尤其明顯。不能保證VTEX將實現這些結果。
下表總結了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的某些關鍵財務和運營指標。
|
|
截至三個月 |
截至9個月 |
||
|
(除另有説明外，以百萬美元為單位) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|
GMV |
2,284.8 |
2,131.7 |
6,760.2 |
4,954.9 |
|
GMV增長同比增長FXN(1) |
4.2% |
190.2% |
37.0% |
137.4% |
|
收入 |
31.9 |
27.7 |
88.7 |
69.6 |
|
營收同比增長FXN(1) |
12.3% |
139.5% |
29.9% |
102.8% |
|
非GAAP訂閲毛利(2) |
20.2 |
19.2 |
56.7 |
47.8 |
|
非GAAP訂閲毛利率(2) |
68.2% |
73.1% |
67.5% |
72.7% |
|
非GAAP營業收入(虧損)(3) |
(13.3) |
6.3 |
(32.2) |
10.5 |
|
員工總數 |
1,624 |
847 |
1,624 |
847 |
|
(1) |
計算方法是使用2020年內適用月份的月平均匯率(經惡性通貨膨脹國家的通貨膨脹調整後)，並將其應用於2021年的 相應月份(視情況而定)，以計算如果匯率從一年到下一年保持穩定，我們的結果會是什麼。 |
|
|
(2) |
相當於我們的訂閲收入減去訂閲成本。 |
|
|
(3) |
非公認會計準則營業收入(虧損)與營業收入(虧損)的對賬見下表。 |
電話會議和網絡廣播
撥打電話+1-8442006205(會議ID-614545)並請求加入VTEX通話，即可進入電話會議。
通過音頻網絡廣播，可以在公司網站的投資者關係部分收聽現場電話會議，網址是：https://www.investors.vtex.com/.。
電話會議結束後，網絡廣播檔案將在一週內提供。
選定運營指標的定義
“GMV”指通過我們的平臺處理的客户訂單的總價值，包括增值税和運費。我們的GMV不包括我們的中小企業客户處理的訂單或B2B交易的價值。
“外匯中性”或“FXN”指的是使用上一年每個月的平均匯率(經高通脹國家的通貨膨脹調整後)，並將其應用於當年的 相應月份，以計算如果匯率從一年到下一年保持穩定，結果會是什麼。
“顧客”指的是從中小型企業到付費使用VTEX平臺的大型企業。
“商店”或“Active Stores”指產生總商品價值的獨特域名的數量。每個客户可能有多家商店。
關於非GAAP財務指標的特別説明
為方便投資者，本文介紹了IFRS未承認的某些非GAAP財務指標，特別是非GAAP認購毛利、非GAAP運營收入(虧損)、非GAAP自由現金流量和外匯中性指標。
我們理解非GAAP訂閲毛利、非GAAP運營收入(虧損)、非GAAP自由現金流和外匯中性指標作為分析工具具有侷限性，您不應單獨考慮它們，也不應將其作為分析我們根據IFRS提供的運營結果的 替代品。此外，我們對非GAAP訂閲毛利潤、運營非GAAP收入(虧損)、自由現金流和外匯中性指標的計算可能與包括我們的競爭對手在內的其他公司使用的計算不同，因此，我們的衡量標準可能無法與其他公司的計算結果進行比較。
非GAAP衡量標準的對賬
下表顯示了以下期間我們的非GAAP訂閲毛利與訂閲收入的對賬單：
|
|
截至三個月 |
截至9個月 |
||
|
(除另有説明外，以百萬美元為單位) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|
訂閲收入 |
29.6 |
26.3 |
83.9 |
65.7 |
|
訂閲費 |
(9.7) |
(7.1) |
(27.9) |
(18.0) |
|
訂閲毛利 |
19.9 |
19.2 |
56.0 |
47.7 |
|
基於股份的薪酬 |
0.3 |
0.0 |
0.6 |
0.1 |
|
非GAAP訂閲毛利 |
20.2 |
19.2 |
56.7 |
47.8 |
|
非GAAP訂閲毛利 |
68.2% |
73.1% |
67.5% |
72.7% |
下表顯示了我們的非GAAP費用與以下期間費用的對賬：
|
銷售及市場推廣 |
截至三個月 |
截至9個月 |
||
|
(除另有説明外，以百萬美元為單位) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|
銷售和市場營銷費用 |
(19.3) |
(5.3) |
(46.1) |
(16.4) |
|
基於股份的薪酬費用 |
2.6 |
0.1 |
4.9 |
0.2 |
|
與收購相關的無形資產攤銷 |
0.3 |
0.1 |
0.8 |
0.4 |
|
招股費用(IPO)(1) |
0.2 |
- |
0.2 |
- |
|
非GAAP銷售和營銷費用 |
(16.2) |
(5.1) |
(40.1) |
(15.8) |
|
研究與發展 |
截至三個月 |
截至9個月 |
||
|
(除另有説明外，以百萬美元為單位) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|
研發費用 |
(14.2) |
(4.5) |
(33.3) |
(12.2) |
|
基於股份的薪酬費用 |
3.3 |
0.1 |
6.1 |
0.4 |
|
與收購相關的無形資產攤銷 |
0.2 |
0.0 |
0.5 |
0.2 |
|
招股費用(IPO)(1) |
0.1 |
- |
0.1 |
- |
|
非GAAP研發費用 |
(10.6) |
(4.4) |
(26.6) |
(11.6) |
|
一般事務和行政事務 |
截至三個月 |
截至9個月 |
||
|
(除另有説明外，以百萬美元為單位) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|
一般及行政費用 |
(9.9) |
(3.3) |
(25.0) |
(8.8) |
|
基於股份的薪酬費用 |
3.0 |
0.5 |
6.1 |
0.7 |
|
招股費用(IPO) |
0.9 |
- |
0.9 |
- |
|
非GAAP一般及行政費用 |
(6.0) |
(2.9) |
(18.0) |
(8.2) |
|
(1) |
發售費用(“IPO”)用於銷售和市場營銷以及研發，是專門用於活動日的與差旅相關的費用。 |
下表列出了以下時期我們的非GAAP營業收入(虧損)與營業收入(虧損)的對賬情況：
|
|
截至三個月 |
截至9個月 |
||
|
(除另有説明外，以百萬美元為單位) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|
營業收入(虧損) |
(24.4) |
5.5 |
(52.8) |
8.6 |
|
基於股份的薪酬費用 |
9.3 |
0.6 |
18.0 |
1.3 |
|
與收購相關的無形資產攤銷 |
0.5 |
0.1 |
1.3 |
0.6 |
|
招股費用(IPO) |
1.3 |
- |
1.3 |
- |
|
非GAAP營業收入(虧損) |
(13.3) |
6.3 |
(32.2) |
10.5 |
下表顯示了以下期間我們的非GAAP自由現金流與經營活動提供(使用)的淨現金的對賬情況：
|
|
截至三個月 |
截至9個月 |
||
|
(除另有説明外，以百萬美元為單位) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|
經營活動提供(使用)的現金淨額 |
(10.2) |
12.0 |
(31.8) |
8.3 |
|
購置財產和設備 |
(0.2) |
(0.4) |
(1.2) |
(1.2) |
|
非公認會計準則自由現金流 |
(10.4) |
11.6 |
(33.1) |
7.1 |
下表列出了與我們報告的截至2021年9月30日的三個月的經營結果相關的外匯中性措施：
|
|
截至9月30日的三個月， |
|||||||||||
|
據報道， |
FXN |
AS |
FXN |
|||||||||
|
(除另有説明外，以百萬美元為單位) |
2021 |
2020 |
百分比 |
2021 |
2020 |
百分比 |
||||||
|
訂閲收入 |
29.6 |
26.3 |
12.6% |
28.9 |
26.3 |
9.7% |
||||||
|
服務收入 |
2.2 |
1.3 |
67.4% |
2.2 |
1.3 |
62.2% |
||||||
|
總收入 |
31.9 |
27.7 |
15.2% |
31.0 |
27.7 |
12.3% |
||||||
|
訂閲費 |
(9.7) |
(7.1) |
37.5% |
(9.6) |
(7.1) |
36.0% |
||||||
|
服務成本 |
(3.1) |
(1.7) |
80.1% |
(3.0) |
(1.7) |
74.2% |
||||||
|
總成本 |
(12.8) |
(8.8) |
45.8% |
(12.6) |
(8.8) |
43.4% |
||||||
|
毛利 |
19.1 |
18.9 |
1.0% |
18.5 |
18.9 |
(2.2)% |
||||||
|
運營費用 |
(43.4) |
(13.4) |
224.9% |
(41.6) |
(13.4) |
211.3% |
||||||
|
營業收入(虧損) |
(24.4) |
5.5 |
不適用 |
(23.2) |
5.5 |
不適用 | ||||||
本公告所載信息不足以構成國際會計準則第34號“中期財務報告”定義的中期財務報告，也不包含國際會計準則1“財務報表列報”定義的財務報表。本新聞稿中的財務信息未經審計。
關於VTEX
VTEX為企業品牌和零售商提供軟件即服務數字商務平臺。我們的平臺使我們的客户能夠執行他們的商業戰略，包括建立在線商店、跨渠道整合和管理訂單 ，以及創建銷售第三方供應商產品的市場。我們成立於巴西，在加快拉美數字商務轉型方面一直處於領先地位，並正在向全球擴張。我們的平臺 按照企業級標準和功能設計。截至2020年12月31日，我們受到超過2,000名客户的信任，在32個國家/地區擁有超過2,500家活躍的在線商店，能夠以有意義的方式與其消費者建立聯繫。
前瞻性陳述
本公告包含修訂後的1993年“證券法”第27A條和修訂後的1934年證券交易所第21E條所指的“前瞻性陳述”。本文中包含的非明顯歷史性的陳述(包括有關VTEX戰略和業務計劃的陳述)是前瞻性的，“預期”、“相信”、“繼續”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“項目”、“目標”和 類似的表述以及未來或條件動詞，如“將”、“將”、“應該”、“可能”、“可能”、“可以”、“可能”或類似的表達通常用於識別前瞻性陳述。
VTEX還可以在其提交給美國證券交易委員會(SEC)或美國證券交易委員會的定期報告、新聞稿和其他書面材料以及其官員和董事的口頭聲明中做出前瞻性陳述。這些前瞻性陳述僅説明截止日期，並基於VTEX當前的計劃和預期，會受到許多已知和未知的不確定性和風險的影響，其中許多不確定性和風險 超出VTEX的控制範圍。許多因素和風險可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同。有關這些風險和其他風險的詳細信息，請參閲提交給美國證券交易委員會的VTEX備案文件 。
因此，目前的計劃、預期行動以及未來的財務狀況和經營結果可能與本公告中任何前瞻性陳述中所表達的大不相同。提醒您在評估所提供的信息時不要過度依賴此類前瞻性陳述，因為不能保證預期的事件、趨勢或結果一定會發生。我們不承擔更新或修改任何 前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息或未來事件，還是出於任何其他原因。
本公告還可能包含基於行業出版物、調查和預測的有關我們行業的估計和其他信息。此信息涉及許多假設和限制，我們尚未 獨立驗證此信息的準確性或完整性。
|
VTEX 簡明合併操作報表 (單位：千美元，未經審計) |
||||||||
|
|
|
截至三個月 |
|
截至9個月 |
||||
|
|
|
9月30日， |
|
9月30日， |
|
9月30日， |
|
9月30日， |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
訂閲收入 |
|
29,627 |
|
26,315 |
|
83,937 |
|
65,694 |
|
服務收入 |
|
2,237 |
|
1,337 |
|
4,720 |
|
3,875 |
|
總收入 |
|
31,864 |
|
27,652 |
|
88,657 |
|
69,569 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
訂閲費 |
|
(9,735) |
|
(7,079) |
|
(27,911) |
|
(17,960) |
|
服務成本 |
|
(3,056) |
|
(1,696) |
|
(7,921) |
|
(5,033) |
|
總成本 |
|
(12,791) |
|
(8,775) |
|
(35,832) |
|
(22,993) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毛利 |
|
19,073 |
|
18,877 |
|
52,825 |
|
46,576 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般事務和行政事務 |
|
(9,947) |
|
(3,336) |
|
(24,976) |
|
(8,841) |
|
銷售和市場營銷 |
|
(19,330) |
|
(5,250) |
|
(46,062) |
|
(16,356) |
|
研發 |
|
(14,179) |
|
(4,512) |
|
(33,271) |
|
(12,212) |
|
其他收入(虧損) |
|
14 |
|
(275) |
|
(1,303) |
|
(585) |
|
營業收入(虧損) |
|
(24,369) |
|
5,504 |
|
(52,787) |
|
8,582 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財政收入 |
|
2,575 |
|
1,298 |
|
5,119 |
|
2,918 |
|
財務費用 |
|
(3,141) |
|
(1,879) |
|
(8,394) |
|
(4,727) |
|
財務結果，淨額 |
|
(566) |
|
(581) |
|
(3,275) |
|
(1,809) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股權業績 |
|
162 |
|
36 |
|
397 |
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前收入(虧損) |
|
(24,773) |
|
4,959 |
|
(55,665) |
|
6,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
當前 |
|
(1,107) |
|
(2,052) |
|
(1,611) |
|
(3,808) |
|
延期 |
|
3,921 |
|
71 |
|
7,387 |
|
450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
當期淨收益(虧損) |
|
(21,959) |
|
2,978 |
|
(49,889) |
|
3,442 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歸屬於控股股東 |
|
(21,959) |
|
2,939 |
|
(49,886) |
|
3,356 |
|
非控股權益 |
|
- |
|
39 |
|
(3) |
|
86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股基本收益(虧損) |
|
(0.119) |
|
0,017 |
|
(0.280) |
|
0,020 |
|
稀釋後每股收益(虧損) |
|
(0.119) |
|
0,016 |
|
(0.280) |
|
0,019 |
|
VTEX 綜合收益(虧損) (單位：千美元，未經審計) |
||||||||
|
|
截至三個月 |
|
截至9個月 |
|||||
|
|
9月30日， |
|
9月30日， |
|
9月30日， |
|
9月30日， |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
當期淨收益(虧損) |
(21,959) |
|
2,978 |
|
(49,889) |
|
3,442 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
隨後重新分類為損益的項目： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
國外累計換算調整 |
21 |
|
408 |
|
325 |
|
(987) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
當期綜合收益(虧損)合計 |
(21,938) |
|
3,386 |
|
(49,564) |
|
2,455 |
|
|
VTEX 簡明綜合資產負債表 (單位：千美元，未經審計) |
||||
|
|
|
2021年9月30日 |
|
2020年12月31日 |
|
資產 |
|
|
|
|
|
流動資產 |
|
|
|
|
|
現金和現金等價物 |
|
321,629 |
|
58,557 |
|
受限現金 |
|
1,190 |
|
1,429 |
|
有價證券 |
|
- |
|
16,969 |
|
貿易應收賬款 |
|
34,573 |
|
24,491 |
|
可退還的税款 |
|
5,577 |
|
4,071 |
|
遞延佣金 |
|
150 |
|
438 |
|
預付費用 |
|
5,981 |
|
2,379 |
|
衍生金融工具 |
|
25 |
|
174 |
|
其他 |
|
331 |
|
223 |
|
|
|
|
|
|
|
流動資產總額 |
|
369,456 |
|
108,731 |
|
|
|
|
|
|
|
非流動資產 |
|
|
|
|
|
遞延税項資產 |
|
9,479 |
|
2,174 |
|
預付費用 |
|
147 |
|
3,134 |
|
可退還的税款 |
|
538 |
|
674 |
|
遞延佣金 |
|
1,130 |
|
389 |
|
其他 |
|
251 |
|
53 |
|
使用權資產 |
|
5,031 |
|
5,076 |
|
財產和設備，淨值 |
|
4,906 |
|
4,551 |
|
無形資產，淨額 |
|
34,685 |
|
15,093 |
|
對合資企業的投資 |
|
442 |
|
136 |
|
|
|
|
|
|
|
非流動資產總額 |
|
56,609 |
|
31,280 |
|
|
|
|
|
|
|
總資產 |
|
426,065 |
|
140,011 |
|
負債 |
|
2021年9月30日 |
|
2020年12月31日 |
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
應付賬款和應計費用 |
|
37,407 |
|
20,709 |
|
貸款和融資 |
|
1,992 |
|
1,585 |
|
應納税金 |
|
3,592 |
|
6,790 |
|
租賃負債 |
|
1,023 |
|
850 |
|
遞延收入 |
|
20,298 |
|
14,170 |
|
收購子公司應付賬款 |
|
7,270 |
|
2,794 |
|
其他 |
|
- |
|
159 |
|
|
|
|
|
|
|
流動負債總額 |
|
71,582 |
|
47,057 |
|
|
|
|
|
|
|
非流動負債 |
|
|
|
|
|
貸款和融資 |
|
1,914 |
|
4,774 |
|
租賃負債 |
|
4,802 |
|
5,303 |
|
收購子公司應付賬款 |
|
254 |
|
1,206 |
|
遞延收入 |
|
9,885 |
|
5,005 |
|
遞延税項負債 |
|
2,141 |
|
731 |
|
其他 |
|
392 |
|
187 |
|
|
|
|
|
|
|
非流動負債總額 |
|
19,388 |
|
17,206 |
|
|
|
|
|
|
|
股權 |
|
|
|
|
|
已發行資本 |
|
19 |
|
17 |
|
資本公積 |
|
387,977 |
|
78,945 |
|
其他綜合收益 |
|
429 |
|
104 |
|
累計損失 |
|
(53,330) |
|
(3,444) |
|
|
|
|
|
|
|
VTEX股東應佔權益 |
|
335,095 |
|
75,622 |
|
非控制性權益 |
|
- |
|
126 |
|
|
|
|
|
|
|
股東權益總額 |
|
335,095 |
|
75,748 |
|
|
|
|
|
|
|
負債和權益總額 |
|
426,065 |
|
140,011 |
|
VTEX 現金流量表簡明合併報表 (單位：千美元，未經審計) |
||||
|
|
|
截至9個月 |
||
|
|
|
9月30日， |
|
9月30日， |
|
|
|
|
|
|
|
當期淨收益(虧損) |
|
(49,889) |
|
3,442 |
|
對該期間收入(虧損)的調整 |
|
|
|
|
|
折舊及攤銷 |
|
2,840 |
|
1,803 |
|
遞延所得税 |
|
(7,385) |
|
(450) |
|
財產、設備和無形資產處置損失 |
|
50 |
|
95 |
|
壞賬準備 |
|
412 |
|
662 |
|
基於股份的薪酬 |
|
6,845 |
|
1,317 |
|
工資税撥備(基於股份的薪酬) |
|
9,991 |
|
- |
|
惡性通貨膨脹的調整 |
|
1,481 |
|
335 |
|
合資企業的投資利潤 |
|
(397) |
|
(27) |
|
公允價值收益 |
|
(366) |
|
(925) |
|
其他收益(虧損)，淨額 |
|
(433) |
|
(2,618) |
|
營運資金調整 |
|
|
|
|
|
貿易應收賬款 |
|
(9,876) |
|
(7,100) |
|
可退還的税款 |
|
(1,370) |
|
(886) |
|
預付費用 |
|
(615) |
|
(2,799) |
|
其他資產 |
|
(161) |
|
(60) |
|
應付賬款和應計費用 |
|
10,209 |
|
7,127 |
|
應繳税款 |
|
1,190 |
|
4,987 |
|
遞延收入 |
|
9,697 |
|
6,393 |
|
其他負債 |
|
458 |
|
(1,470) |
|
經營活動中提供(使用)的現金 |
|
(27,319) |
|
9,826 |
|
已繳所得税 |
|
(4,511) |
|
(1,572) |
|
經營活動中提供(使用)的現金淨額 |
|
(31,830) |
|
8,254 |
|
投資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
贖回有價證券 |
|
16,857 |
|
- |
|
收到的利息 |
|
981 |
|
1,013 |
|
業務付款，扣除取得的現金後的淨額 |
|
(5,182) |
|
(3,176) |
|
無形資產的收購 |
|
(364) |
|
- |
|
購置財產和設備 |
|
(1,235) |
|
(1,175) |
|
投資活動中提供(使用)的現金淨額 |
|
11,057 |
|
(3,338) |
|
融資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
限制現金的變動 |
|
239 |
|
780 |
|
行使股票期權所得收益 |
|
3,220 |
|
154 |
|
基於股份支付的淨結算 |
|
(1,781) |
|
- |
|
增資 |
|
1,000 |
|
126,976 |
|
增資-首次公開發行(IPO)的收益，扣除交易成本 |
|
296,318 |
|
- |
|
股份回購 |
|
(2,423) |
|
(103,414) |
|
償還貸款和融資 |
|
(10,349) |
|
(1,932) |
|
支付的利息 |
|
(84) |
|
(150) |
|
租賃付款的主要要素 |
|
(671) |
|
(199) |
|
支付的租賃利息 |
|
(513) |
|
(575) |
|
融資活動提供的現金淨額 |
|
284,956 |
|
21,640 |
|
現金及現金等價物淨增加情況 |
|
264,183 |
|
26,556 |
|
期初現金和現金等價物 |
|
58,557 |
|
29,762 |
|
匯率變動的影響 |
|
(1,111) |
|
3,056 |
|
期末現金和現金等價物 |
|
321,629 |
|
59,374 |
|
補充現金流信息： |
|
|
|
|
|
取得使用權資產所產生的租賃負債 |
|
155 |
|
34 |
|
發行普通股作為企業合併的代價 |
|
1,469 |
|
- |
|
與收購非控股權益有關的未付金額 |
|
27 |
|
- |
|
與企業合併相關的未付金額 |
|
8,471 |
|
- |
朱莉婭·瓦特·費爾南德斯
投資者關係總監
Investors@vtex.com
|
VTEX
|
||
| 由以下人員提供： |
/s/安德烈·斯波利多羅·費雷拉·戈麥斯
|
|
| 姓名： |
安德烈·斯波利多羅·費雷拉·戈麥斯 | |
| 標題： |
首席財務官
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