美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
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根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告 |
在截至本季度末的季度內
或
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根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
從中國到印度的過渡期
委託文件編號：
(小企業發行人的確切名稱，詳見其章程)
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(註冊成立或組織的州或其他司法管轄區) |
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(美國國税局僱主身分證號碼) |
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(主要行政辦公室地址) |
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( |
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(發行人電話號碼) |
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根據該法第12(B)節登記的證券：
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每節課的標題 |
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商品代號 |
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註冊的交易所名稱 |
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OTCQB市場 |
勾選標記表示發行人(1)是否在過去12個月內(或在發行人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。下半身
用複選標記表示發行人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興的成長型公司。
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大型加速文件管理器 |
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☐ |
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加速的文件管理器 |
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☐ |
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☒ |
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規模較小的新聞報道公司 |
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新興成長型公司 |
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用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)條提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
述明截至最後實際可行日期，發行人所屬各類普通股的已發行股份數目：
銀河遊戲公司
截至2021年9月30日的三個月Form 10-Q季度報告
目錄
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第一部分：
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第一項： |
財務報表(未經審計) |
3 |
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第二項： |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
21 |
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第三項： |
關於市場風險的定量和定性披露 |
25 |
|
第四項： |
管制和程序 |
25 |
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|
第二部分
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|
第一項： |
法律程序 |
26 |
|
第二項： |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
27 |
|
第六項： |
陳列品 |
27 |
2
第一部分
項目1.財務報表
我們在10-Q表格中包括的財務報表如下：
|
截至2021年9月30日(未經審計)和2020年12月31日的簡明合併資產負債表 |
4 |
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截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合經營報表和全面收益(虧損)(未經審計) |
5 |
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截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月股東赤字變動簡明綜合報表(未經審計) |
6 |
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截至2021年、2021年和2020年9月30日止九個月簡明合併現金流量表(未經審計) |
7 |
|
簡明合併財務報表附註(未經審計) |
8 |
3
銀河遊戲公司
壓縮合並資產負債表
(未經審計)
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資產 |
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9月30日， 2021 |
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12月31日， 2020 |
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流動資產： |
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(未經審計) |
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現金和現金等價物 |
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$ |
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$ |
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應收賬款，扣除備用金#美元 |
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庫存 |
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應收所得税 |
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預付費用 |
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其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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財產和設備，淨值 |
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經營性租賃使用權資產 |
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部署在客户端位置的資產，淨額 |
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商譽 |
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其他無形資產，淨額 |
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其他資產 |
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總資產 |
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$ |
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負債和股東赤字 |
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流動負債： |
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應付帳款 |
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$ |
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$ |
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應計費用 |
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收入合同責任 |
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長期債務的當期部分 |
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經營租賃負債的當期部分 |
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流動負債總額 |
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長期經營租賃負債 |
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長期負債，淨額 |
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利率互換負債 |
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— |
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遞延税項負債，淨額 |
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總負債 |
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承付款和或有事項(見附註11) |
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股東虧損 |
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優先股， |
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普通股， |
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額外實收資本 |
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累計赤字 |
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累計其他綜合(虧損)收入 |
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股東虧損總額 |
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總負債和股東赤字 |
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$ |
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附註是簡明綜合財務報表的組成部分。他説：
4
銀河遊戲公司
簡明合併經營報表和全面收益(虧損)
(未經審計)
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截至三個月 |
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截至9個月 |
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||||||||||
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2021年9月30日 |
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2020年9月30日 |
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2021年9月30日 |
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2020年9月30日 |
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收入： |
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許可費 |
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總收入 |
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成本和費用： |
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輔助產品和組裝部件的成本 |
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銷售、一般和行政 |
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研發 |
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折舊及攤銷 |
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基於股份的薪酬 |
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總成本和費用 |
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營業收入(虧損) |
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( |
) |
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( |
) |
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其他收入(費用)： |
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利息收入 |
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利息支出 |
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( |
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股份贖回對價 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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外幣匯兑(虧損)收益 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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利率互換負債公允價值變動 |
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其他非經常性收入 |
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其他費用合計(淨額) |
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) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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所得税税前收益(虧損)(撥備) |
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( |
) |
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( |
) |
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所得税優惠(撥備) |
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( |
) |
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( |
) |
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淨收益(虧損) |
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( |
) |
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( |
) |
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外幣折算調整 |
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( |
) |
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— |
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( |
) |
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— |
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綜合收益(虧損) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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( |
) |
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每股淨收益(虧損)： |
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基本信息 |
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( |
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稀釋 |
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( |
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( |
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加權平均流通股： |
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基本信息 |
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稀釋 |
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附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
5
銀河遊戲公司
簡明合併股東虧損變動表
(未經審計)
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累計 |
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普通股 |
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額外繳費 |
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累計 |
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其他綜合 |
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股東合計 |
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股票 |
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金額 |
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資本 |
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赤字 |
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收益(虧損) |
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赤字 |
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期初餘額，2020年12月31日 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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( |
) |
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淨收入 |
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— |
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— |
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— |
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— |
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外幣兑換損失 |
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— |
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— |
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( |
) |
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( |
) |
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行使的股票期權 |
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— |
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基於股份的薪酬 |
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— |
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— |
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平衡，2021年3月31日 |
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( |
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淨收入 |
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外幣折算收益 |
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行使的股票期權 |
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基於股份的薪酬 |
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— |
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餘額，2021年6月30日 |
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( |
) |
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( |
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( |
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淨收入 |
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— |
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外幣兑換損失 |
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( |
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行使的股票期權 |
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基於股份的薪酬 |
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— |
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— |
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餘額，2021年9月30日 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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( |
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( |
) |
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|
累計 |
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|
|
|
|
普通股 |
|
|
額外繳費 |
|
|
累計 |
|
|
其他綜合 |
|
|
股東合計 |
|
|||||||||
|
|
|
股票 |
|
|
金額 |
|
|
資本 |
|
|
赤字 |
|
|
收益(虧損) |
|
|
赤字 |
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||||||
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期初餘額，2019年12月31日 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
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|
$ |
( |
) |
|
$ |
— |
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|
$ |
( |
) |
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淨收入 |
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行使的股票期權 |
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基於股份的薪酬 |
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— |
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— |
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平衡，2020年3月31日 |
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|
$ |
|
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$ |
( |
) |
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$ |
— |
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( |
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淨損失 |
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行使的股票期權 |
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基於股份的薪酬 |
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平衡，2020年6月30日 |
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( |
) |
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與PGP資產收購相關而發行的股票 |
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淨損失 |
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外幣兑換損失 |
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行使的股票期權 |
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基於股份的薪酬 |
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平衡，2020年9月30日 |
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附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
6
銀河遊戲公司
簡明合併現金流量表
(未經審計)
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截至9個月 |
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2021年9月30日 |
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2020年9月30日 |
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經營活動的現金流： |
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淨收益(虧損) |
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對淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
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折舊及攤銷 |
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使用權資產攤銷 |
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債務發行成本攤銷和債務貼現 |
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壞賬支出 |
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出售財產和設備的收益 |
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利率互換負債公允價值變動 |
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遞延所得税優惠 |
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基於股份的薪酬 |
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未實現匯兑損失 |
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營業資產和負債變動情況： |
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應收賬款 |
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庫存 |
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應收/應付所得税 |
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預付費用和其他流動資產 |
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其他資產 |
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應付帳款 |
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應計費用 |
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收入合同責任 |
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經營租賃負債 |
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經營活動提供(用於)的現金淨額 |
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投資活動的現金流： |
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無形資產投資 |
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出售財產和設備所得收益 |
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收購PGP資產，扣除收購的現金 |
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— |
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購置財產和設備 |
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用於投資活動的淨現金 |
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融資活動的現金流： |
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從循環貸款中提取的收益 |
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Paycheck保護計劃的收益 |
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債券發行成本的支付 |
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行使股票期權所得收益 |
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長期債務的本金支付 |
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融資活動提供的現金淨額(用於) |
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匯率變動對現金的影響 |
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( |
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現金及現金等價物淨增(減) |
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現金和現金等價物-期初 |
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現金和現金等價物--期末 |
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$ |
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補充現金流信息： |
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支付利息的現金 |
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繳納所得税的現金 |
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$ |
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非現金活動補充日程表： |
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與PGP資產收購相關而發行的股票 |
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$ |
— |
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$ |
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以租賃負債換取的使用權資產 |
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$ |
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$ |
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轉移到部署在客户地點的資產的庫存 |
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$ |
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附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
7
銀河遊戲公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
注1.業務性質
除非上下文另有説明，否則所提及的“Galaxy Gaming，Inc.”、“We”、“We”、“Our”或“Company”指的是內華達州的Galaxy Gaming，Inc.(“Galaxy Gaming”)。
我們是一家成熟的全球博彩公司，專門從事賭場博彩業專有賭場桌上游戲和相關技術、平臺和系統的設計、開發、收購、組裝、營銷和許可。賭場使用我們的專有產品和服務來增強他們的博彩業務，提高他們的盈利能力、生產力和安全性，並向他們的玩家提供廣受歡迎的尖端遊戲娛樂內容和技術。我們向世界各地的在線賭場、北美、加勒比海、中美洲、英國、歐洲和非洲的陸上賭場博彩公司以及遊輪公司推銷我們的產品和服務。我們授權我們的產品和服務僅用於合法的遊戲市場。我們還授權我們的內容，並將其他公司的內容分發給世界各地的iGaming運營商。
共享贖回。2019年5月6日，我們贖回了所有
欠Triangulum贖回的對價是$。
公司和Triangulum之間正在進行有關贖回和其他事項的訴訟。請參閲註釋11。
會員權益購買協議。2020年8月21日，公司完成對
管理層確定，出於會計目的，PGP交易不符合企業合併的定義，因此作為資產購置入賬。
新冠肺炎。2020年3月11日，世界衞生組織宣佈與新冠肺炎疫情有關的大流行，並由此引發全球衞生緊急狀態，但疫情對公共衞生的影響在很大程度上仍處於未知狀態，且仍在不斷演變。相關的健康危機可能會繼續對全球經濟造成不利影響，導致經濟持續低迷，從而可能影響對我們產品的需求。
2020年3月17日，該公司宣佈暫停對因新冠肺炎爆發而關門的客户收費。因此，在賭場關門期間，我們沒有為我們的實體賭場客户使用我們的遊戲賺取收入。總體而言，儘管發生了新冠肺炎危機，但通過我們的發行商授權我們遊戲的在線遊戲客户仍然存在並繼續運營。我們在危機期間從他們那裏獲得了收入，並預計將繼續這樣做，但可能會低於我們之前收到的水平。
考慮到賭場重新開業的不確定性，我們為我們的客户制定了分階段計費的方法，直到2020財年，這導致我們實現的收入比我們原本預期的要少得多。此外，由於新冠肺炎相關的財務壓力給我們的實體賭場客户帶來了壓力，我們不能保證我們的應收賬款會及時支付給我們在關閉之前賺取的收入。最後，該公司接獲一些陸上賭場的通知，表示會延長付款期限。
2020年為我們的實體賭場客户制定的分階段計費方法不再有效。現在開業的實體賭場客户將按COVID之前的計費水平計費。與2020年類似，我們的在線遊戲客户在2021年繼續創造收入。
8
我們還依賴於中國的第三方供應商和製造商，他們中的許多人在2020年的某個時候被關閉或嚴重減產。雖然這並沒有對我們的供應鏈產生實質性的影響，但我們的供應商及其合同製造商未來的任何中斷都可能影響我們未來的銷售和經營業績。
由於新冠肺炎的不確定性，該公司動用了一筆為數#美元的循環貸款。
新冠肺炎危機的中斷繼續影響我們的運營業績。在新冠肺炎危機導致的限制取消後，該公司很大一部分陸上客户已經重新開通了有限的運力。然而，由於當地法規和條件，一些客户被要求再次關閉，一些客户將保持關閉狀態，直到2021年剩餘時間。
注2.重大會計政策
陳述的基礎。隨附的簡明財務報表是根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)和規則中的美國證券交易委員會。在管理層看來，隨附的未經審計的中期簡明財務報表包含所有必要的調整(包括全那些具有反覆發生性質的疾病以及為使財務報表不具誤導性所必需的內容)及所有披露資料，以公平地反映我們的財務狀況，以及我們在所呈報期間的經營業績和現金流。.
這些未經審計的中期簡明財務報表應與我們的2020年10-K報表中包含的財務報表及其相關附註一起閲讀。
中期的經營業績不一定代表任何其他中期或全年的預期業績。
會計基礎。 財務報表是按照美國公認會計原則按權責發生制編制的。
整合。財務報表是在綜合基礎上列報的，其中包括該公司及其全資子公司PGP的業績。所有公司間交易和餘額都已在合併中沖銷。
重新分類。前幾個時期的某些賬户和財務報表標題已重新分類，以符合本期財務報表列報。
現金和現金等價物。我們將手頭現金和銀行現金視為現金。我們將存單和其他三個月或三個月以下的短期證券作為現金等價物購買。我們銀行餘額中的現金存放在投保的銀行機構，投保金額最高可達$。
應收賬款和壞賬準備。 應收賬款按面值減去壞賬準備列報。應收賬款是無息的。本公司每月審核應收賬款，以確定是否有任何應收賬款可能無法收回。壞賬準備是根據具體的客户評論、歷史收集趨勢以及當前的經濟和商業狀況來估計的。
庫存。庫存包括各種遊戲的標誌、佈局和底座等輔助產品，以及支持我們所有產品的電子設備和組件用於賭場桌上游戲的電子增強功能(“增強型表格系統”)，我們根據歷史和行業趨勢維持庫存水平。“我們主要根據預測的產品需求，定期評估庫存過剩和過時的數量。存貨按平均成本法確定的可變現淨值或成本中的較低者計價。
部署在客户地點的資產，淨額。*我們的增強型桌子系統由我們組裝並作為庫存入賬，直到部署在我們的賭場客户的場所(注6)。一旦在客户地點部署並投入使用，資產將從庫存中轉移並報告為部署在客户地點的資產。這些資產是按扣除累計折舊後的成本計算的。部署在客户地點的資產折舊是使用直線法計算的，分三年計算。
財產和設備，淨值。他們的財產和設備在其預計使用年限內正在折舊(
9
善意。商譽(附註7)至少每年評估一次減值，或於年內其他時間(如事件或情況顯示報告資產的公允價值極有可能低於賬面值)評估減值。如果發現減值，將減少賬面金額，並確認減值損失。
其他無形資產，淨額。
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專利 |
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客户關係 |
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商標 |
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競業禁止協議 |
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內部開發的軟件 |
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其他無形資產(附註7)至少每年進行一次潛在減值分析，或每當事件或環境變化表明賬面價值可能無法收回並超過公允價值時，公允價值是預期因使用和最終處置無形資產而產生的未貼現現金流的總和。.
金融工具的公允價值。“我們根據財務會計準則委員會(”FASB“)會計準則編纂(”ASC“)主題820估計金融資產和負債的公允價值。公允價值計量(“ASC 820”)。ASC 820定義公允價值，為計量公允價值提供指導，要求進行某些披露，並討論估值技術，例如市場法(可比市場價格)、收益法(未來收入或現金流量的現值)和成本法(替換資產服務能力的成本或重置成本)。ASC 820使用公允價值層次結構，該層次結構將用於計量公允價值的估值技術的輸入劃分為三個大的級別：
|
|
• |
第1級：可觀察到的投入，如相同資產或負債在活躍市場的報價(未調整)。 |
|
|
• |
第2級：直接或間接可觀察到的資產或負債的報價以外的投入。這些報價包括活躍市場中類似資產或負債的報價，以及非活躍市場中相同或相似資產或負債的報價。 |
|
|
• |
第3級：反映報告實體自身假設的不可觀察的輸入。 |
由於現金等價物、應收賬款和應付賬款的短期性質，估計公允價值與其賬面價值大致相同。我們長期債務的估計公允價值根據我們對剩餘期限和可比風險相似的債務的預期借款利率近似其賬面價值。公司目前沒有金融工具以交易對手提供的估值報告為基礎，按估計公允價值經常性計量。
租契. 我們將租賃部分(如租金支付)與非租賃部分(如公共區域維護費、房地產和銷售税以及保險費)分開核算。期限超過12個月的經營及融資租賃在簡明綜合資產負債表上作為使用權資產連同相應的租賃負債入賬。租賃費用按每份租賃隱含的貼現率或租賃開始日的遞增借款利率按直線確認(附註9)。
收入確認。“我們根據ASC主題606對我們的收入進行核算。”與客户簽訂合同的收入。請參閲註釋3。
輔助產品和組裝部件的成本。其他輔助產品包括支付表(顯示支出)、底座、佈局、標牌和其他項目，因為它們與支持與我們的遊戲許可相關的特定專有遊戲有關。組裝的組件代表用於支持我們的增強型桌面系統的設備、裝置和集成軟件的成本。
研究和開發。“我們在開發新產品和下一代產品時會產生研發(”R&D“)成本。我們的產品在產品發佈前不久就達到了商業可行性，因此研發成本在發生時計入費用。與產品開發相關的員工成本包括在研發成本中。
外幣兑換。 PGP的功能貨幣是歐元。涉及外幣金額的交易結算損益計入合併經營報表的其他收入或費用。將資產和負債從本位幣折算成美元所產生的損益，計入合併股東虧損變動表中的累計其他綜合收益或(虧損)。.
每股淨收益。每股基本淨收入的計算方法是淨收入除以當年發行和發行的普通股加權平均數。稀釋後每股淨收益與基本收益相似，不同之處在於加權平均流通股數量因年內流通股期權和限制性股票(如果適用)的潛在稀釋效應而增加。
10
分段信息。我們將運營部門定義為企業的組成部分，首席運營決策者定期審查不同的財務信息，以評估業績並做出運營決策。我們目前有
以股份為基礎的薪酬。我們確認發放給員工、董事和獨立承包商的所有限制性股票和股票期權獎勵的補償費用。限制性股票的公允價值是使用我們新股的授權日交易價來計量的。 股票期權獎勵的公允價值(注13)是在授予日使用Black-Scholes期權定價模型估計的，最終預期授予的部分將確認為必要服務期內的補償成本。我們已選擇在整個期權的歸屬期間以直線方式確認所有具有分級歸屬的期權的補償費用。使用Black-Scholes定價模型確定公允價值受我們的股價以及有關一些複雜和主觀變量的假設的影響，這些變量包括預期的股價波動性、無風險利率、預期的股息和預計的員工股票期權行使行為。我們根據普通股的歷史波動性估計波動性，並根據幾個標準估計預期期限，包括授予的期限和獎勵的期限。我們根據實際的歷史行使活動和關於未行使的未行使期權的未來行使活動的假設來估計員工的股票期權行使行為。
其他重大會計政策。 見我們2020 10-K中第8項“財務報表和補充財務信息”中的附註2。
最近採用的會計準則。簡化所得税核算。2019年12月，FASB發佈了會計準則(ASU)更新版第2019-12號，所得税(話題740)：簡化所得税會計 (
新會計準則尚未採用。 金融工具--信貸損失。2020年2月，FASB發佈了ASU第2020-02號，金融工具--信貸損失(主題326)。ASU 2020-02提供有關HO的最新指南W實體應衡量金融機構的信用損失儀器並將主題326對較小的報告公司的生效日期推遲到2022年12月15日之後的財年。允許提前領養。我們不相信採納本指引會對我們的簡明綜合財務報表或相關披露產生重大影響。
注3.收入確認
收入確認。我們的收入主要來自知識產權的許可。我們根據經常性費用許可合同每月確認收入，以履行我們的履行義務，包括授予客户使用我們知識產權的權利。賬單金額根據客户合同中規定的統一費率或使用率確定。
收入分解
下表按地理位置細分了我們在以下時期的收入：
|
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三個月 截至9月30日， |
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|
九個月 截至9月30日， |
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||||||||||
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2021 |
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2020 |
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|
2021 |
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2020 |
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||||
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北美和加勒比地區 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
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$ |
|
|
|
$ |
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歐洲、中東和非洲 |
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總收入 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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合同責任。在履行履約義務之前開出的金額和收到的現金被記錄為合同負債，並確認為履約義務已經履行。
合同資產。該公司的合同資產完全由未開票應收賬款組成，這些應收賬款是在公司在開票前確認收入時記錄的。未開票應收賬款總額為$
11
注4.庫存
庫存包括以下內容：1
|
|
|
9月30日， |
|
|
12月31日， |
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2021 |
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2020 |
|
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|
原材料和零部件 |
|
$ |
|
|
|
$ |
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成品 |
|
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|
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|
庫存，淨額 |
|
$ |
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|
$ |
|
|
注5.財產和設備
財產和設備，淨額，包括以下內容：
|
|
|
9月30日， |
|
|
12月31日， |
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||
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2021 |
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2020 |
|
||
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傢俱和固定裝置 |
|
$ |
|
|
|
$ |
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機動車 |
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辦公室和計算機設備 |
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租賃權的改進 |
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財產和設備，毛額 |
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減去：累計折舊 |
|
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( |
) |
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|
( |
) |
|
財產和設備，淨值 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月，與財產和設備相關的折舊費用為1美元。
注6.部署在客户端位置的資產
部署在客户位置的資產，淨額，包括以下內容：
|
|
|
9月30日， |
|
|
12月31日， |
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||
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2021 |
|
|
2020 |
|
||
|
增強型桌面系統 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
減去：累計折舊 |
|
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( |
) |
|
|
( |
) |
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部署在客户端位置的資產，淨額 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
截至2021年和2020年9月30日的三個月，與部署在客户地點的資產相關的折舊費用為#美元。
12
附註7.商譽及其他無形資產
善意。商譽餘額為#美元
其他無形資產，淨額。
|
|
|
9月30日， |
|
|
12月31日， |
|
||
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|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
|
專利 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
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客户關係 |
|
|
|
|
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|
商標 |
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競業禁止協議 |
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軟件 |
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其他無形資產，毛收入 |
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減去：累計攤銷 |
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( |
) |
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|
( |
) |
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其他無形資產，淨額 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月，與其他無形資產相關的攤銷費用為1美元。
預計未來攤銷費用如下：
|
截至9月30日的12個月， |
|
總計 |
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2022 |
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$ |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
|
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|
此後 |
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全攤銷 |
|
$ |
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附註8.應計費用
應計費用包括以下各項：
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9月30日， |
|
|
12月31日， |
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||
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2021 |
|
|
2020 |
|
||
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股份贖回對價 |
|
$ |
|
|
|
$ |
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|
佣金和版税 |
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工資單及相關 |
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利息 |
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應付所得税 |
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其他 |
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應計費用總額 |
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$ |
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$ |
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注9.租約
承租人
我們有公司辦公室的運營租約，
13
2021年9月21日，我們對我們的一個衞星設施進行了第三次修訂，將租賃到期日從
截至2021年9月30日，我們的租約剩餘租期為
與租賃相關的補充資產負債表信息如下：
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截至2021年9月30日 |
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金額 |
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分類 |
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經營租賃： |
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經營性租賃使用權租賃資產 |
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$ |
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|
經營租賃流動負債 |
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$ |
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經營租賃負債的當期部分 |
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經營租賃長期負債 |
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長期經營租賃負債 |
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經營租賃負債總額 |
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加權平均剩餘租期： |
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經營租約 |
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加權平均折扣率： |
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經營租約 |
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租賃費用的構成如下：
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截至2021年9月30日的三個月 |
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金額 |
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分類 |
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經營租賃成本 |
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$ |
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銷售、一般和行政費用 |
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截至2021年9月30日的9個月 |
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金額 |
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分類 |
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經營租賃成本 |
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$ |
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銷售、一般和行政費用 |
與租賃相關的補充現金流量信息如下：
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截至2021年9月30日的9個月 |
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金額 |
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分類 |
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為包括在以下項目中的金額支付的現金 以下是租賃負債的計量方法： |
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營業租賃的營業現金流 |
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淨收入 |
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通過交換獲得的使用權資產 租賃負債表： |
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經營租約 |
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$ |
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補充現金流信息 |
14
截至2021年9月30日，我們的經營租賃負債未來到期日如下：
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截至9月30日的12個月， |
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金額 |
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2022 |
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$ |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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此後 |
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租賃總負債 |
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$ |
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附註10.長期負債
長期負債包括以下各項：
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9月30日， |
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12月31日， |
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2021 |
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2020 |
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內華達州立銀行信貸協議 |
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$ |
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主街優先貸款 |
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贖回對價義務 |
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應付車輛票據 |
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應付保險票據 |
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長期負債，總負債 |
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減去：未攤銷債務發行成本 |
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( |
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( |
) |
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扣除債務發行成本後的長期負債 |
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減：當前部分 |
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( |
) |
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( |
) |
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長期負債，淨額 |
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$ |
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$ |
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股份贖回對價義務. 在……上面
內華達州立銀行(“NSB”)信貸協議。本公司與Zion Bancorporation，N.A.dba內華達州立銀行簽訂了一項信貸協議(修訂後的“信貸協議”)。信貸協議規定提供初始金額為#美元的定期貸款。
2021年3月29日，本公司與Zion Bancorporation，N.A.dba Nevada State Bank簽訂了經修訂和重述的信貸協議(“A&R信貸協議”)。A&R信貸協議取代了本公司於2018年4月24日與Zion Bancorporation，N.A.dba內華達州立銀行簽訂的原始信貸協議，最後一次修改是在2020年11月16日。A&R信貸協議規定提供一筆金額為#美元的定期貸款。
根據A&R信貸協議，
15
A&R信貸協議項下的債務以本公司幾乎所有資產作抵押。該公司的全資子公司PGP也是A&R信貸協議和相關協議的擔保人。
主街優先貸款.2020年10月26日，公司獲得無擔保貸款#美元。
MSPLP的利息為
截至2021年9月30日，我們長期負債的未來到期日如下：**
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截至9月30日的12個月， |
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總計 |
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2022 |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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此後 |
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長期負債，總負債 |
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$ |
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16
附註11.承付款和或有事項
風險集中。 我們面臨着與客户相關的風險，這些客户佔總收入的很大一部分。我們認為，失去任何一個客户都不會對我們的經營業績產生實質性影響，因為我們的許可證是在成熟的市場上發放的。
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位置 |
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截至2021年9月30日的9個月 收入(A) |
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截至2020年9月30日的9個月 收入 |
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帳目 應收賬款 2021年9月30日 |
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帳目 應收賬款 2020年12月31日 |
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客户端A |
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歐洲 |
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$ |
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客户端B |
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北美 |
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(a) |
在截至2021年9月30日的9個月裏，集中度被誇大了，因為客户A和B沒有受到英國賭場關閉影響整體業務的影響。 |
法律訴訟。 在正常的業務過程中，我們不時會涉及各種法律程序、行政訴訟、政府監管調查和其他事項，包括我們作為原告或被告的那些性質複雜、結果難以預測的事項。
如附註1所述，我們贖回了Triangulum持有的普通股，Triangulum是由公司創始人Robert B.Saucier控制的實體，在贖回之前，Triangulum持有我們大部分已發行普通股。
2019年5月6日，本公司贖回了Triangulum持有的本公司普通股股份。也是開着的
Triangulum訴訟的被告對訴狀作出迴應，Triangulum提出反訴，Triangulum還提出動議，尋求強制禁令，要求公司要麼向Triangulum重新發行股份，要麼重新發行將以對Triangulum的建設性信託形式持有的股票(“禁制令動議”).Triangulum還提出了強制令動議，要求公司要麼向Triangulum重新發行股票，要麼重新發行以對Triangulum的建設性信託形式持有的股票(“禁令動議”).2019年7月11日，內華達州地區法院駁回了Triangulum的禁令動議，認定除其他事項外，商業判斷規則適用於董事會的贖回決定，這些決定符合公司的最佳利益。2019年9月6日，Triangulum向內華達州最高法院就駁回禁令動議提起上訴。Triangulum提交了異議訴狀，Triangulum提交了答辯狀。O2021年1月13日，內華達州最高法院聽取了關於Triangulum上訴的口頭辯論。2021年3月26日，內華達州最高法院確認了地區法院駁回Triangulum禁令動議的裁決，該禁令動議的效果是阻止向Triangulum重新發行任何銀河股票。
2019年10月18日，索希爾對公司及其董事會主席馬克·利帕雷利(Mark Lipparelli)提起反訴，包括一項違約索賠，指控公司有義務向索希爾支付年終獎金，儘管他辭職了。該公司和董事長利帕雷利提交了對反訴的答覆。
在最初的反訴之後，Triangulum提出了修改後的反訴，公司及其董事基於一些法律理由提出駁回(“駁回動議”)。法院駁回了駁回動議。該公司及其董事提交了一份令狀，對這一裁決提出質疑，內華達州最高法院於2020年1月23日駁回了這一裁決。
於2020年5月6日，Saucier根據我們的附例及Saucier與本公司之間的賠償協議向本公司提出要求，要求賠償及墊付資金，要求償還其律師費及涉嫌因本公司在Triangulum訴訟中向他提出索賠而招致的開支。根據賠償協議的條款挑選的一名獨立律師得出結論，Saucier有權獲得與他受僱於本公司時相關的少量賠償資金，但此後拒絕獲得賠償。
2020年5月19日，Saucier在內華達州地區法院開始了另一項訴訟，提交了一份經他核實屬實的申訴，要求提前支付賠償費，他聲稱這是他根據章程和賠償協議有權獲得的賠償費用(“促進訴訟”)。該公司於2020年6月4日提交了反對意見。在2020年6月24日舉行的聽證會上，Sucier的動議被駁回。薩西耶於2020年8月10日向內華達州最高法院提交了關於內華達州地區法院在進步訴訟中的裁決的上訴通知。Sucier隨後申請了與內華達州地區法院批准的Advantage訴訟相關的律師費，該公司向內華達州最高法院提交了上訴通知。雙方充分聽取了對索西耶拒絕推進的上訴，雙方正在等待內華達州最高法院的聽證日期。銀河娛樂在訴訟推進訴訟中就給予律師費的第一項請求提出的上訴，已由各方詳細介紹。雙方都在等待內華達州最高法院就這兩個問題舉行聽證會的日期。Sucier就律師費提出了一項單獨的補充動議，但被內華達州地區法院駁回，認為所產生的費用不合理等。索希爾還對內華達州地區法院的這一裁決提出上訴。關於這第三個相關事項的簡報於2021年6月6日開始。
17
2020年7月22日，在Triangulum訴訟中，本公司及其董事提交了一項特別動議，要求駁回Triangulum和Saucier根據內華達州反SLAPP法規(反對公眾參與的戰略訴訟)提出的大部分反訴，因為Triangulum和Saucier試圖根據他們與監管機構的特權溝通，要求本公司及其董事承擔責任。內華達州地區法院駁回了這項動議，公司及其董事就該命令向內華達州最高法院提出上訴。Triangulum訴訟中的Discovery訴訟被擱置，等待本上訴的結果。雙方目前正在對上訴進行簡報。
索希爾和該公司在Triangulum訴訟和Advantage訴訟中向內華達州最高法院提出的上訴被提交給內華達州最高法院的強制性和解計劃。2020年11月16日舉行了合併和解會議，上訴或訴訟中的任何問題都沒有得到解決。內華達州最高法院隨後發佈了關於這三項上訴的簡報時間表。
2020年11月24日，Triangulum在內華達州地區法院就Triangulum訴訟提出部分簡易判決動議，尋求裁定本公司發行本票作為贖回股份的代價，違反了內華達州法律及其細則，贖回從法律上講是無效的(Triangulum MPSJ)。該公司反對Triangulum的MPSJ，並提交了自己的反動議要求即決判決(CMSJ)，尋求裁定商業判斷規則在法律上適用，並禁止對董事會與贖回有關的決定進行任何司法審查。*在2021年1月20日對這兩項動議的聽證會上，內華達州地區法院駁回了Triangulum的MPSJ，認定內華達州法規允許以本票形式支付贖回對價，並且公司的贖回決定法院進一步認定，贖回的股份實際上已經註銷，不能放入推定信託。法院還否認了該公司的CMSJ，但不影響該公司在進一步發現後重新申請。2021年4月23日，Triangulum對地區法院拒絕其MPSJ提出上訴。銀河娛樂還對其CMSJ的否認提出上訴。關於上訴的簡報將於2021年9月開始。
2020年12月18日，Saucier在內華達州地區法院(於2021年1月21日送達)單獨提起訴訟，指控他違反合同，要求公司賠償(“賠償訴訟”)。與公司在上述訴訟中的立場類似，公司否認他有權獲得賠償，並於2021年2月16日提出駁回訴訟。該公司提交了一項動議，要求將此案重新分配給負責Triangulum訴訟和Advantage訴訟的法官。2021年2月18日，公司重新轉讓的動議獲得批准。2021年2月16日，該公司提交了駁回賠償訴訟的動議。公司的解散動議於2021年4月19日被否決。該公司提交了對賠償訴訟的答覆。
如上所述，由於公司對反SLAPP動議的裁決向內華達州最高法院提出上訴，Triangulum訴訟中的證據發現已被擱置。因此，之前設定的2021年4月審判日期無法繼續，直到發現暫緩解除，並在其他發現繼續進行之後。
2021年10月7日，公司宣佈與Triangulum和Robert Saucier達成和解協議。和解協議取決於向Triangulum支付#美元。
於2018年9月，我們收到TableMax Corporation(“TMAX”)關於TMAX與銀河於2011年2月簽署的運營及許可協議(“TMAX協議”)的投訴。我們提交了一份答辯書，否認了這些指控，並提交了一份部分動議，要求即決判決，尋求駁回原告的主張。該訴訟被駁回，但受原告有權在2019年3月20日或之前提出修改後的訴狀的限制，且原告在法官設定的期限內未提交修改後的訴狀。在那之後，該公司認為這件事已經結束了。TMAX提交了一項動議，要求允許修改他們的申訴，法官於2020年5月11日批准了這一動議。2020年5月26日，TMAX對本公司和其他共同被告提出了修改後的起訴書。該公司於2021年4月30日提交了強制和解的動議，或提出駁回和/或即決判決和請求制裁的動議。2021年6月22日，本公司的解散動議獲得批准，但損害了TMAX提出修訂申訴的權利。該公司認為這件事已經了結。
在任何懸而未決的訴訟中，意外的不利判決可能會對我們的業務運營、知識產權、運營結果或財務狀況造成實質性影響。除非另有明文規定，否則我們相信與訴訟相關的費用不會對我們的財務狀況或流動性產生實質性影響，但可能會對任何給定時期的經營結果產生重大影響，因此，
版税協議。該公司的某些許可合同包括最初的一次性付款和未來的特許權使用費付款，這取決於未來的銷售情況。
18
注12.所得税
我們在2021年9月30日預測的年度有效税率(AeTR)為
截至2021年和2020年9月30日的9個月，我們的有效税率(ETR)為
注13.基於股份的薪酬
股票期權
2018年5月10日，董事會批准並確認了《2014年股權激勵計劃》(簡稱《2014計劃》)。2014年計劃是一個基礎廣泛的計劃，根據該計劃，我們普通股的股票被授權發行以進行獎勵，包括股票期權、股票增值權、限制性股票和現金激勵獎勵，以董事會成員、高級管理人員、員工和獨立承包商。自.起2021年9月30日, a 總計
在截至2021年和2020年9月30日的9個月內，我們發佈了
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截至2021年9月30日的9個月已發行期權 |
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截至2020年9月30日的9個月已發行期權 |
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股息率 |
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預期波動率 |
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61.12% - 68.74% |
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70.98% - 76.97% |
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無風險利率 |
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0.48% - 0.98% |
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0.27% - 1.39% |
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預期壽命(年) |
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股票期權活動摘要如下：
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普普通通 庫存 選項 |
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加權的- 平均值 鍛鍊 價格 |
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集料 固有的 價值 |
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加權的- 平均值 剩餘 合同 期限(年) |
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未償還-2020年12月31日 |
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已發佈 |
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練習 |
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沒收或過期 |
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未償還-2021年9月30日 |
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可行使-2021年9月30日 |
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未授予股票期權活動摘要如下：
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普普通通 庫存 選項 |
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加權的- 平均值 鍛鍊 價格 |
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集料 固有的 價值 |
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加權的- 平均值 剩餘 合同 期限(年) |
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未授權-2020年12月31日 |
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授與 |
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既得 |
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未授權-2021年9月30日 |
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19
截至2021年9月30日，我們與發行的股票期權相關的未確認的基於股票的薪酬支出為$
限制獎
在截至2021年9月30日的9個月內，我們發佈了一個集合體的
注14.後續事件
2021年10月7日，公司宣佈與Triangulum和Robert Saucier達成和解協議。和解協議取決於向Triangulum支付#美元。
20
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
關於前瞻性陳述的特別説明
以下是對截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的財務狀況、運營結果以及流動性和資本資源的討論和分析。本討論應與我們在2020年10-K報告中包含的第8項財務報表和補充財務信息中包含的經審計的合併財務報表和相關附註一起閲讀。本討論中包含的一些信息包括涉及風險和不確定因素的前瞻性陳述；因此，我們的“關於前瞻性陳述的特別説明”應予以審查，以便討論可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所描述或暗示的結果大不相同的重要因素。
概述
我們為博彩業開發、收購、組裝和營銷以技術和娛樂為基礎的產品和服務，用於賭場樓層和合法的互聯網遊戲網站。*我們的產品和服務主要與持牌賭場運營商的桌上游戲活動有關，專注於提高他們的盈利能力、生產力和安全性，或者以專有桌上游戲、電子增強型桌上游戲平臺、全自動電子桌和其他輔助設備的形式擴大他們的遊戲娛樂產品。此外，我們還將知識產權授權給合法的網絡遊戲運營商。我們的產品和服務在世界各地監管嚴格的市場提供。我們的產品在內華達州拉斯維加斯的總部組裝，並外包給美國的某些子組裝。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月的運營業績。 截至2021年9月30日的三個月，我們創造了5,281,788美元的毛收入，而去年同期為1,797,833美元，增長了3,483,955美元，增幅為193.8。這一增長直接歸因於新冠肺炎危機取消限制後，我們重新開放了很大一部分陸上客户。此外，我們的在線遊戲收入大幅增長，主要得益於2020年8月收購PGP以及在美國打開新市場。
截至2021年9月30日的三個月的銷售、一般和行政費用為2,740,328美元，而去年同期為1,833,723美元，增加了906,605美元，增幅為49.4%。這一增長是由於較高的內部勞動力和相關費用(基本工資、工資税、應計獎金和差旅)。此外，與融資的D&O保單相關的更高的保險支付也導致了本期費用的增加。這一增長被與Triangulum訴訟和整體一般業務相關的法律費用的減少所抵消。2021年第三季度，該公司與Triangulum訴訟相關的法律費用為95,894美元，而去年同期為183,059美元。
截至2021年9月30日的三個月的研發費用為156,768美元，而去年同期為97,081美元，增加了59,687美元，增幅為61.5%。這一增長主要是由於較高的內部勞動力和相關費用(基本工資、工資相關税收、佣金和獎金應計費用)。
截至2021年9月30日的三個月，基於股票的薪酬支出為449,564美元，而去年同期為178,553美元，增加了271,011美元，增幅為151.8%。這一增長是由於授予我們董事會成員的季度限制性股票的發行價格高於上年同期。這一增長也是由於與2020年11月和2021年2月向公司兩名員工和一名承包商發行的限制性股票相關的攤銷增加所致。
由於上述變化，截至2021年9月30日的三個月，營業收入增加了2084646美元，增幅為232.1%，達到1186343美元，而去年同期為虧損898,303美元。
截至2021年9月30日的三個月，總利息支出減少了32,660美元，降幅為20.2%，降至129,422美元，而去年同期為162,082美元。減少的主要原因是定期貸款的利息支出減少，原因是餘額減少和利率降低。
2021年股票贖回對價為195,482美元，而2020年為195,482美元。股份贖回對價與三角贖回對價義務相關。
截至2021年9月30日的三個月，所得税優惠為21,186美元，而去年同期的所得税支出為133,708美元。費用的減少主要是由於與基於股票的薪酬的超額税收優惠有關的有利的離散項目的結果。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月的運營業績。 在截至2021年9月30日的9個月裏，我們創造了14,314,127美元的毛收入，而去年同期為6,956,122美元，增長了7,358,005美元，增幅為105.8。這一增長直接歸因於我們很大一部分陸上客户的重新開業
21
在新冠肺炎危機導致的限制解除後。此外，我們的在線遊戲收入這主要歸功於2020年8月收購PGP以及在美國打開新市場。
截至2021年9月30日的9個月的銷售、一般和行政費用為7984,035美元，而去年同期為7264,410美元，增加了719,625美元，增幅為9.9%。這一增長是由於更高的保險支付與融資的D&O政策以及更高的會計和諮詢費有關。這些增長被 a 與Triangulum訴訟和整體一般業務相關的律師費減少。在截至2021年9月30日的9個月中，該公司與Triangulum訴訟相關的法律費用為425,540美元，而截至2020年9月30日的9個月為836,415美元。
截至2021年9月30日的9個月，研發費用為405,327美元，而去年同期為391,333美元，增加了13,994美元，增幅為3.6%。這一增長主要是由於較高的內部勞動力和相關費用(基本工資、工資相關税收和獎金費用)。
截至2021年9月30日的9個月，基於股票的薪酬支出為1,207,649美元，而去年同期為512,818美元，增加了694,831美元，增幅為135.5%。這一增長是由於授予我們董事會成員的季度限制性股票的發行價格高於上年同期。這一增長也是由於與2020年11月和2021年2月向公司兩名員工和一名承包商發行的限制性股票相關的攤銷增加所致。
由於上述變化，截至2021年9月30日的9個月，營業收入增加了5,249,908美元，增幅為190.7%，達到2,496,687美元，而去年同期為虧損2,753,221美元。
截至2021年9月30日的9個月，總利息支出減少了56,448美元，降幅為11.1%，降至450,474美元，而去年同期為506,922美元。減少的主要原因是定期貸款的利息支出減少，原因是餘額減少和利率降低。
2021年股票贖回對價為586,446美元，而2020年為586,446美元。股份贖回對價與三角贖回對價義務相關。
截至2021年9月30日的9個月，所得税支出為7000美元，而去年同期的所得税優惠為492,807美元。費用的增加主要是由於新冠肺炎疫情爆發後本時期商業狀況的改善，以及與股票補償的超額税收優惠相關的有利的離散項目。
調整後的EBITDA。 調整後的EBITDA包括對淨收入的調整，以不包括利息、所得税、折舊、攤銷、基於股份的薪酬、外幣匯兑損失(收益)、利率掉期負債公允價值變動及遣散費和其他與訴訟有關的費用.調整後的EBITDA不是根據美國公認會計準則定義的業績衡量標準。然而，管理層使用調整後的EBITDA來評估我們的經營業績。管理層相信，調整後的EBITDA指標的披露為投資者、監管機構和其他利益相關者提供了一種與管理層評估我們業績的方式相同的對我們業務的看法。管理層認為，結合美國公認會計原則的結果，調整後的EBITDA可以全面瞭解我們的財務結果。調整後的EBITDA不應被視為淨收益或經營活動提供的淨現金的替代，以此作為衡量經營業績或流動性的指標。它可能無法與其他公司使用的類似名稱的衡量標準相比較，而且它排除了一些人可能認為對評估我們的業績很重要的財務信息。美國GAAP淨收入與調整後EBITDA的對賬如下：
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截至9月30日的三個月， |
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截至9月30日的9個月， |
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調整後的EBITDA對賬： |
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2021 |
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2020 |
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2021 |
|
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2020 |
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|
淨收益(虧損) |
|
$ |
874,236 |
|
|
$ |
(1,297,499 |
) |
|
$ |
1,513,428 |
|
|
$ |
(3,387,475 |
) |
|
利息支出 |
|
|
129,422 |
|
|
|
162,082 |
|
|
|
450,474 |
|
|
|
506,922 |
|
|
股份贖回對價 |
|
|
195,482 |
|
|
|
195,482 |
|
|
|
586,446 |
|
|
|
586,446 |
|
|
利息收入 |
|
|
(392 |
) |
|
|
(1,412 |
) |
|
|
(1,163 |
) |
|
|
(25,313 |
) |
|
折舊及攤銷 |
|
|
722,475 |
|
|
|
575,637 |
|
|
|
2,160,217 |
|
|
|
1,499,927 |
|
|
基於股份的薪酬 |
|
|
449,564 |
|
|
|
178,553 |
|
|
|
1,207,649 |
|
|
|
512,818 |
|
|
外幣匯兑損益 |
|
|
33,781 |
|
|
|
(20,014 |
) |
|
|
31,511 |
|
|
|
95,976 |
|
|
利率公允價值變動 *互換債務 |
|
|
— |
|
|
|
(55,330 |
) |
|
|
(66,009 |
) |
|
|
(21,650 |
) |
|
(福利)所得税撥備 |
|
|
(21,186 |
) |
|
|
133,708 |
|
|
|
7,000 |
|
|
|
(492,807 |
) |
|
其他非經常性收入 |
|
|
(25,000 |
) |
|
|
(15,320 |
) |
|
|
(25,000 |
) |
|
|
(15,320 |
) |
|
遣散費 |
|
|
8,846 |
|
|
|
(3,243 |
) |
|
|
12,596 |
|
|
|
20,058 |
|
|
專項工程費(1) |
|
|
95,894 |
|
|
|
183,059 |
|
|
|
425,540 |
|
|
|
836,415 |
|
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
2,463,122 |
|
|
$ |
35,703 |
|
|
$ |
6,302,689 |
|
|
$ |
115,997 |
|
22
|
(1) |
包括與Triangulum訴訟相關的費用。 |
流動性和資本資源. 我們通常能夠通過運營現金流為我們的持續運營、投資和現有借款下的債務提供資金。2020年，由於COVID，我們被要求從融資來源籌集資金，以維持運營。除了我們的正常運營外，我們可能會收購產品、技術或整個業務。我們獲得資金進行運營或收購的能力將取決於資本市場的狀況和投資者對我們業務前景的看法，這些條件和看法可能並不總是有利於我們。
截至2021年9月30日，我們的流動資產總額為15,239,020美元，總資產為32,384,680美元。相比之下，截至2020年12月31日，這兩個數字分別為11,562,833美元和30,574,594美元。截至2021年9月30日，流動資產總額和總資產增加的主要原因是應收賬款餘額增加，這是與新冠肺炎危機直接相關的賬單增加和收款減少所致。總資產的增長被公司其他長期無形資產的每月攤銷所抵消。
截至2021年9月30日，我們的流動負債總額從截至2020年12月31日的4,247,794美元增加到5,781,504美元，這主要是由於公司在2021年積累了員工獎金，以及我們在線遊戲業務的應計版税增加。此外，循環貸款在2021年4月從長期貸款重新分類為短期貸款。這些增加被應付票據餘額的減少所抵消，因為融資的D&O保險單的最後一筆付款是在2021年9月支付的。
儘管受到新冠肺炎危機的持續影響，但我們的業務在2021年第三季度實現盈利，現金流為正。根據我們目前對運營的預測，我們相信我們將有足夠的流動資金為我們的運營提供資金，並在即將到期的時候履行我們融資安排下的義務。
我們繼續在幾個司法管轄區申請新的或增強的許可證，這可能會導致未來的鉅額法律和監管費用。此類費用的大幅增加可能需要我們推遲增長計劃或在人員、庫存和產品研發方面的投資。我們打算繼續這樣的舉措和投資。然而，在我們無法實現增長目標或籌集額外資本的情況下，我們將需要評估運營費用的減少。
在截至2021年9月30日的9個月裏，我們的經營活動提供了3220319美元的現金，而上一季度的現金使用量為1261,133美元。營運現金流的增長主要是由於在新冠肺炎危機的限制解除後，我們的很大一部分陸上客户重新開通，導致期內淨收入增加。此外，較高的折舊和攤銷以及基於股份的薪酬也導致了較高的運營現金流。這些增長被營業資產和負債(如應收賬款、應付賬款、應計費用和收入合同負債)的變化部分抵消。
截至2021年9月30日的9個月，投資活動使用的現金為84,969美元，而同期的現金使用量為6,305,047美元。這一減少主要是由於在2020年8月收購了PGP。
在截至2021年9月30日的9個月中，用於融資活動的現金為(1,654,182美元)。相比之下，上一時期融資活動提供的現金為620728美元。這是由於我們在2020年3月從循環貸款中提取了1,000,000美元，並在2020年4月從Paycheck Protection Program貸款中提取了835,300美元，這兩項都包括在前一年的數字中。此外，由於公司D&O保險單的融資支付增加，本年度的本金支付比上一年有所增加。
關鍵會計政策。 我們的合併財務報表是根據美國公認會計準則編制的。我們認為以下會計政策對於理解和評估我們的財務業績是最重要的：
收入確認。“我們根據會計準則編纂主題606對我們的收入進行會計核算。”與客户簽訂合同的收入。我們的收入主要來自知識產權的許可。我們根據經常性費用許可合同每月確認收入，以履行我們的履行義務，包括授予客户使用我們知識產權的權利。賬單金額根據客户合同中規定的統一費率或使用率確定。
商譽和其他無形資產。*商譽及其他無形資產至少每年評估一次減值，或於年內其他時間(如事件或情況顯示報告資產的公允價值較有可能低於賬面價值)評估減值。如果發現減值，將減少賬面金額，並確認減值損失。
長期負債。本公司於2019年5月6日向Triangulum發行面值39,096,401美元的期票，與附註1所披露的股份贖回有關。該期票在本公司的財務報表中未被賦予會計效力。相反，本公司根據公司章程中規定的贖回價值，記錄了應付給Triangulum的長期債務。該義務被歸類為長期義務。公司有能力但不需要再融資和解決訴訟。
23
關閉-資產負債表安排. 自.起 2021年9月30日，沒有停機。-資產負債表安排。
最近發佈的會計聲明。我們預計最近發佈的會計聲明的採用不會對我們的經營業績、財務狀況或現金流產生重大影響。
24
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
較小的申報公司不需要提供本項目所要求的信息。
項目4.控制和程序
披露控制和程序
披露控制和程序是控制和其他程序，旨在確保我們根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在證券交易委員會的規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於，旨在確保我們根據交易法提交的報告中要求披露的信息被累積並傳達給管理層的控制和程序包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時做出關於所需披露的決定。
我們對截至本季度報告所涵蓋期間結束時我們的披露控制和程序(如交易所法案規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)的設計和運行的有效性進行了評估。此次評估是在我們的首席執行官和首席財務官的參與下進行的。根據評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至2021年9月30日，我們的披露控制和程序是有效的。
我們對財務報告的內部控制在上一財季沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
內部控制有效性的限制
我們的管理層並不期望我們的披露控制和程序或我們對財務報告的內部控制一定能防止所有欺詐和重大錯誤。我們的披露控制和程序旨在為實現我們的目標提供合理的保證，我們的首席執行官和首席財務官得出的結論是，我們的披露控制和程序在那個合理的保證水平下是有效的。此外，控制系統的設計必須反映這樣一個事實，即存在資源限制，控制的好處必須相對於其成本進行考慮。由於所有控制系統的固有限制，任何控制評估都不能絕對保證公司內部的所有控制問題和舞弊事件(如果有)都已被檢測到。這些固有的限制包括這樣的現實：決策過程中的判斷可能是錯誤的，故障可能會因為簡單的錯誤或錯誤而發生。此外，一些人的個人行為、兩個或更多人的串通或內部控制的管理超越性，都可以規避控制。任何控制系統的設計，部分也是基於對未來事件的可能性的某些假設，不能保證任何設計在所有潛在的未來情況下都能成功地實現其所述的目標。隨着時間的推移，控制可能會因為條件的變化而變得不充分，或者對政策或程序的遵守程度可能會惡化。
25
第二部分-其他資料
項目1.法律訴訟
我們已經被點名，並在正常的業務過程中提起了訴訟。見上文附註11以及我們的2020 10-K報告中第8項“財務報表和補充財務信息”所列經審計的財務報表。
26
項目2.未登記的資產銷售TY證券及其收益的使用
2021年2月17日，我們向克雷文斯先生發行了價值181,600美元的8萬股普通股限制性股票。這些股份是作為個人對公司服務的代價授予的。這些股票將於2021年11月11日歸屬。這些證券是根據修訂後的1933年“證券法”(“證券法”)第4(A)(2)節及其頒佈的規則和條例發行的。截至二零二一年九月三十日止三個月，並無向董事會發行限制性股份作為向董事會提供服務的代價。
吾等依據證券法第4(A)(2)條授予購買本公司普通股股份的上述選擇權，部分是基於以下因素：(A)每宗證券發行均與一項獨立的私人交易有關，該交易並不涉及任何公開發售；(B)發售人數有限；(C)吾等並無其後或同時公開發售該等證券；及(D)發行該等證券的談判直接在受要約人與吾等之間進行。(C)吾等並無其後或同時公開發售該等證券；及(D)有關發行該等證券的談判直接在受要約人與吾等之間進行。(C)吾等並無其後或同時公開發售該等證券；及(D)有關發行該等證券的談判直接在受要約人與吾等之間進行。
項目6.展品
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展品 數 |
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描述 |
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表格 |
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文件編號 |
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展品 |
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提交日期 |
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已歸檔 特此聲明 |
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10.1 |
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修訂並重新簽署了2021年3月29日與Zion Bancorporation，N.A.dba內華達州立銀行簽訂的信貸協議 |
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8-K |
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000-30653 |
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10.1 |
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2021年3月31日 |
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10.2 |
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2021年3月29日與Zion Bancorporation，N.A.dba內華達州立銀行簽訂的修訂和重新簽署的信貸協議的承受力 |
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8-K |
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000-30653 |
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10.1 |
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2021年5月17日 |
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10.3 |
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與前董事長兼首席執行官Robert Saucier和Triangulum Partners LLC的和解協議日期為2021年10月7日 |
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8-K |
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000-30653 |
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10.1 |
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2021年10月7日 |
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31.1 |
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根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的證券交易法第13a-14(A)/15d-14(A)條對首席執行官的認證 |
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X |
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31.2 |
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根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的證券交易法第13a-14(A)/15d-14(A)條對首席財務官的認證 |
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X |
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32.1 |
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根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官和首席財務官的證明 |
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X |
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101.INS |
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內聯XBRL實例文檔-該實例不會顯示在交互數據文件中，因為XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 |
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101.SCH |
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內聯XBRL分類擴展架構文檔 |
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101.CAL |
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內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 |
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101.DEF |
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內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
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101.LAB |
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內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
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101.PRE |
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內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
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104 |
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封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中 |
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27
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
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銀河遊戲公司 |
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日期： |
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2021年11月15日 |
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由以下人員提供： |
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/s/託德·P·克雷文斯 |
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託德·P·克雷文斯 |
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總裁兼首席執行官 (首席行政主任) |
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銀河遊戲公司 |
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日期： |
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2021年11月15日 |
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由以下人員提供： |
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/s/哈里·C·哈格蒂(Harry C.Hagerty) |
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哈里·C·哈格蒂 |
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首席財務官 (首席會計官) |
28