Sng-20210930
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員2020-01-012020-09-300001043186美國-公認會計準則：受限的股票成員2020-07-012020-09-300001043186美國-公認會計準則：受限的股票成員2021-09-300001043186Sng：客户2成員US-GAAP：客户集中度風險成員美國公認會計準則：應收賬款成員2021-01-012021-09-300001043186Sng：客户2成員US-GAAP：客户集中度風險成員美國公認會計準則：應收賬款成員2020-01-012020-12-310001043186Sng：Customer 3 Member(客户3成員)US-GAAP：客户集中度風險成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMember2021-07-012021-09-300001043186US-GAAP：客户集中度風險成員Sng：客户1成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMember2020-07-012020-09-300001043186Sng：客户2成員US-GAAP：客户集中度風險成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMember2021-01-012021-09-300001043186Sng：客户2成員US-GAAP：客户集中度風險成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMember2020-01-012020-09-300001043186美國-GAAP：供應商集中度風險成員美國-美國公認會計準則：責任總成員Sng：Vendors2Member2021-01-012021-09-300001043186美國-GAAP：供應商集中度風險成員Sng：Vendors1成員美國-美國公認會計準則：責任總成員2020-01-012020-12-310001043186美國-GAAP：供應商集中度風險成員Sng：Vendors1成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMember2021-07-012021-09-300001043186美國-GAAP：供應商集中度風險成員Sng：Vendors1成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMember2020-07-012020-09-300001043186US-GAAP：成本OfGoodsTotalMember美國-GAAP：供應商集中度風險成員Sng：Vendors1成員2021-01-012021-09-300001043186US-GAAP：成本OfGoodsTotalMember美國-GAAP：供應商集中度風險成員Sng：Vendors2Member2020-01-012020-09-30

美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
____________________
表格10-Q
____________________
☒
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度的季度報告2021年9月30日
☐
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條提交的過渡報告
的過渡期               從現在到現在
委託文件編號。001-40364
____________________
穩定解決方案公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
____________________
弗羅裏達59-3410234
(州或其他司法管轄區
指公司或組織)		(税務局僱主
識別號碼)
凱蒂高速公路11750號, 900套房, 休斯敦, TX77079
(主要執行機構地址，包括郵政編碼)
(832) 456-6500
(註冊人電話號碼，包括區號)

根據該法第12(B)條登記的證券：
每節課的標題商品代號註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.001美元SLNG納斯達克股票市場有限責任公司
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第13節或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否一直遵守此類提交要求。是  ☒*☐
用複選標記表示註冊人是否已經以電子方式提交了根據S-T規則405(§)要求提交的每個交互數據文件。本章232.405)在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短期限內)。是  ☒*☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興的成長型公司。見法案第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義： 
大型加速文件管理器☐加速的文件管理器☐
非加速文件服務器☒規模較小的新聞報道公司☒
新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐    
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。☐*☒
截至2021年11月10日，有17,691,268我們普通股的流通股，每股票面價值.001美元。


穩定解決方案公司和子公司
表格10-Q索引
截至2021年9月30日的季度報告
頁面
第一部分金融信息
第1項。
財務報表(未經審計)
簡明綜合資產負債表
4
簡明合併操作報表
5
簡明綜合全面收益(虧損)表
6
股東權益簡明合併報表
7
現金流量表簡明合併報表
8
簡明合併財務報表附註
9
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
22
第四項。
管制和程序
34
第二部分：其他信息
第1項。
法律程序
35
項目1A。
風險因素
35
第五項。
其他信息
35
第6項。
陳列品
36
簽名
37
2

關於前瞻性陳述的警告性聲明
本文件包括構成聯邦證券法意義上的前瞻性陳述的陳述。這些陳述會受到風險和不確定性的影響。這些陳述可能涉及但不限於有關我們、我們的資本和其他支出、股息、融資計劃、資本結構、現金流、我們最近的業務合併、未決的法律和監管程序和索賠的信息或假設，包括環境問題、未來的經濟表現、運營收入、成本節約，以及管理層對未來運營和增長的計劃、戰略、目標和目標。這些前瞻性陳述通常伴隨着諸如“打算”、“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“應該”、“尋求”、“項目”、“計劃”或類似的表述。任何不是歷史事實的陳述都是前瞻性陳述。應該理解的是，這些前瞻性陳述必然是反映高級管理層最佳判斷的估計，而不是對未來業績的保證。它們受到許多假設、風險和不確定因素的影響，這些假設、風險和不確定因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。在考慮前瞻性陳述時，您應該牢記第二部分中描述的風險因素和其他警告性陳述。“第1A項。本文檔中的“風險因素”。
前瞻性陳述代表對未來事件的意圖、計劃、預期、假設和信念，受風險、不確定性和其他因素的影響。其中許多因素不在我們的控制範圍之內，可能導致實際結果與那些前瞻性陳述中明示或暗示的結果大相徑庭。除了第二部分中描述的風險因素和其他警示聲明之外。“第1A項。風險因素“在本文件中，這些因素包括：
•我們執行業務戰略的能力；
•我們有限的經營歷史；
•我們滿足流動性需求的能力，包括我們從運營中產生足夠的流動性或現金流的能力，以及我們獲得額外融資的能力，以影響我們的戰略；
•失去一個或多個我們的客户；
•客户和合同對手方的信用和履約風險；
•液化天然氣、天然氣需求和價格的週期性或其他變化；
•與我們設施的建設和運營有關的運營風險、監管風險、環境風險、政治風險、法律風險和經濟風險；
•當前和未來世界經濟狀況以及對石油、天然氣和電力系統設備和服務的需求的影響；
•颶風或其他天災人禍；
•公共衞生危機，例如正在爆發的新冠肺炎疫情，這可能會進一步惡化經濟狀況；
•依賴承建商成功完成與能源有關的基礎設施；
•依賴第三方工程師；
•在我們的業務中來自第三方的競爭；
•液化天然氣未能在我們運營並尋求運營的市場上成為一種有競爭力的能源；
•勞動力成本增加，沒有熟練工人，或者我們無法吸引和留住合格的人才；
•與本公司業務相關的重大健康安全事件；
•未獲得並保持政府和監管機構的批准和許可；
•對健康和安全、環境及類似法律和政府法規的變更，這些法律和法規對我們的運營不利；
•由於過渡到拜登政府和民主黨控制國會而導致的監管、地緣政治、社會、經濟、税收或貨幣政策和其他因素的變化；
•本公司普通股市場價格波動；
•我們成功整合收購的能力；以及
•未來將從我們對技術、合資企業和被收購公司的投資中獲益。
如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者我們的任何假設被證明是不正確的，實際結果可能與本文包含的前瞻性陳述中預測的結果在重大方面有所不同。我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非適用的證券法可能要求這樣做。本文件中包含的所有前瞻性陳述都明確地受到本節中包含或提及的警告性陳述的限制。本警示性聲明還應與我們或代表我們行事的人可能發佈的任何後續書面或口頭前瞻性聲明一併考慮。
在這份Form 10-Q季度報告中，我們可能會依賴和參考來自市場研究報告、分析師報告和其他公開信息的信息。雖然我們相信這些信息是可靠的，但我們不能保證這些信息的準確性和完整性，我們也沒有對其進行獨立核實。
3

第一部分-財務信息
第一項財務報表
穩定解決方案公司及其子公司
簡明綜合資產負債表
(未經審計，單位為千，不包括每股和每股數據)
9月30日，
2021		2020年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物$2,938 $1,814 
應收賬款淨額7,328 5,620 
庫存，淨額424 226 
預付費用和其他流動資產4,298 3,111 
關聯方應收賬款— 42 
流動資產總額14,988 10,813 
物業、廠房和設備：
成本100,758 90,422 
減去累計折舊(44,900)(38,384)
財產、廠房和設備、淨值55,858 52,038 
使用權資產128 786 
商譽4,453 4,453 
對外資合資企業的投資11,923 11,897 
其他非流動資產319 326 
總資產$87,669 $80,313 
負債與股東權益
流動負債：
應付票據的當期部分$1,379 $1,112 
應付票據的當期部分--關聯方2,580 3,351 
融資租賃義務的當期部分16 — 
融資租賃義務關聯方當期部分— 648 
經營租賃義務的當期部分206 362 
應計負債7,432 4,361 
應付帳款5,163 4,395 
流動負債總額16,776 14,229 
長期應付票據，扣除當期部分6,772 682 
長期應付票據，扣除當期部分關聯方919 2,726 
融資租賃義務的長期部分68 — 
經營租賃義務的長期部分314 490 
其他非流動負債98 156 
總負債24,947 18,283 
承付款和或有事項(附註12)
股東權益：
優先股；$0.001面值，1,000,000授權股份，不是分別於2021年9月30日和2020年12月31日發行和發行的股票
— — 
普通股；$0.001面值，37,500,000授權股份，17,691,268和16,896,626分別於2021年9月30日和2020年12月31日發行和發行的股票
18 17 
額外實收資本97,373 91,278 
累計其他綜合收益172 122 
累計赤字(34,841)(29,387)
股東權益總額62,722 62,030 
總負債和股東權益
$87,669 $80,313 

附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
4

穩定解決方案公司及其子公司
簡明合併操作報表
(未經審計，單位為千，不包括每股和每股數據)
截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
2021202020212020
收入
液化天然氣產品
$14,420 $6,594 $37,927 $18,609 
租賃、服務和其他
3,359 1,073 10,364 5,613 
電力輸送1,925 1,352 5,129 3,638 
總收入
19,704 9,019 53,420 27,860 
運營費用：
液化天然氣產品成本11,988 5,044 30,154 13,692 
租金、服務及其他費用1,917 808 5,649 3,381 
送電成本1,542 996 3,994 3,131 
銷售、一般和行政費用
6,155 2,338 13,195 7,892 
處置固定資產收益
— — (24)(11)
折舊費用
2,324 2,266 6,767 6,802 
使用權租賃資產減值376 — 376 — 
總運營費用
24,302 11,452 60,111 34,887 
股權收入前的運營虧損(4,598)(2,433)(6,691)(7,027)
外國合營企業的淨股權收入：
外商合營企業股權投資收益308 642 1,267 1,529 
外國合營企業的經營相關費用(62)(69)(192)(182)
外國合營企業的淨權益收益246 573 1,075 1,347 
運營虧損(4,352)(1,860)(5,616)(5,680)
其他收入(費用)：
利息支出，淨額
(130)(2)(224)(28)
利息支出，淨關聯方
(120)(199)(441)(681)
其他收入(虧損)70 (31)1,183 (6)
其他收入(費用)合計
(180)(232)518 (715)
所得税費用前虧損(4,532)(2,092)(5,098)(6,395)
所得税費用93 41 356 251 
淨損失$(4,625)$(2,133)$(5,454)$(6,646)
普通股數據：
每股普通股淨虧損：
基本的和稀釋的
$(0.26)$(0.13)$(0.32)$(0.39)
已發行普通股加權平均數：
基本的和稀釋的
17,578,653 16,896,626 17,202,631 16,867,939 

附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
5

穩定解決方案公司及其子公司
簡明綜合全面收益(虧損)表
(未經審計，單位為千)

截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
2021202020212020
淨損失$(4,625)$(2,133)$(5,454)$(6,646)
外幣折算調整(150)424 50 (111)
全面損失總額$(4,775)$(1,709)$(5,404)$(6,757)

附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
6

穩定解決方案公司及其子公司
股東權益簡明合併報表
(未經審計，單位為千，共享數據除外)
普通股其他內容
實收資本		累計
其他
全面
收益(虧損)		累計
赤字		總計
股票金額
2020年12月31日的餘額16,896,626 $17 $91,278 $122 $(29,387)$62,030 
基於股票的薪酬— — 162 — — 162 
淨收入— — — — 175 175 
其他綜合損失— — — (202)— (202)
2021年3月31日的餘額16,896,626 17 91,440 (80)(29,212)62,165 
已發行普通股101,284 — — — — — 
基於股票的薪酬— — 122 — — 122 
在資產收購中發行的股份500,000 1 3,794 — — 3,795 
淨損失— — — — (1,004)(1,004)
其他綜合收益— — — 402 — 402 
2021年6月30日的餘額17,497,910 18 95,356 322 (30,216)65,480 
已發行普通股250,000 — — — — — 
基於股票的薪酬— — 2,447 — — 2,447 
從限制性股票預扣中繳納的員工税(56,642)— (430)— — (430)
淨損失— — — — (4,625)(4,625)
其他綜合損失— — — (150)— (150)
2021年9月30日的餘額17,691,268 $18 $97,373 $172 $(34,841)$62,722 
普通股其他內容
實收資本		累計
其他
全面
收益(虧損)		累計
赤字		總計
股票金額
2019年12月31日的餘額16,800,612 $17 $90,748 $(291)$(22,631)$67,843 
已發行普通股34,706 — — — — — 
基於股票的薪酬— — 19 — — 19 
淨損失— — — — (1,050)(1,050)
其他綜合損失— — — (619)— (619)
2020年3月31日的餘額16,835,318 17 90,767 (910)(23,681)66,193 
已發行普通股61,308 — — — — — 
基於股票的薪酬— — 139 — — 139 
淨損失— — — — (3,463)(3,463)
其他綜合收益— — — 84 — 84 
2020年6月30日的餘額16,896,626 17 90,906 (826)(27,144)62,953 
基於股票的薪酬— — 186 — — 186 
淨損失— — — — (2,133)(2,133)
其他綜合收益— — — 424 — 424 
2020年9月30日的餘額16,896,626 $17 $91,092 $(402)$(29,277)$61,430 
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
7

穩定解決方案公司及其子公司
現金流量表簡明合併報表
(未經審計，單位為千)
截至9個月
9月30日，
20212020
經營活動的現金流：
淨損失$(5,454)$(6,646)
對淨虧損與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊6,767 6,802 
基於股票的薪酬費用2,731 344 
壞賬支出— 144 
處置固定資產收益(24)(11)
債務清償收益(1,086)— 
合營企業股權投資收益
(1,267)(1,529)
合資企業股權投資的分配1,387 2,054 
使用權租賃資產減值376 — 
營業資產和負債(扣除收購後的淨額)的變化：
應收賬款(1,708)3,629 
欠關聯方的(欠)關聯方的42 — 
盤存(173)48 
預付費用和其他流動資產91 (396)
應付賬款和應計負債3,878 (2,085)
其他(82)113 
經營活動提供的淨現金5,478 2,467 
投資活動的現金流：
固定資產購置(6,948)(327)
固定資產銷售收入258 12 
用於投資活動的淨現金(6,690)(315)
融資活動的現金流：
短期和長期應付票據借款收益7,228 1,856 
短期和長期應付票據的付款(650)(644)
應付票據付款和關聯方融資租賃(3,277)(3,776)
支付發債成本(420)— 
從限制性股票預扣中繳納的員工税(430)— 
融資活動提供(用於)的現金淨額2,451 (2,564)
匯率變動對現金的影響(115)(157)
現金及現金等價物淨增(減)1,124 (569)
期初現金和現金等價物1,814 3,979 
期末現金和現金等價物$2,938 $3,410 
補充披露現金流信息：
支付的利息$645 $834 
已繳所得税228 210 
非現金投融資活動：
為收購固定資產而發行的普通股$3,795 $— 
保險費融資1,278 — 
根據資本租賃購置的設備104 — 

附註是簡明綜合財務報表的組成部分
8

穩定解決方案公司和子公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
1. 演示概述和基礎
概述
穩定解決方案公司及其子公司(“公司”、“穩定”、“我們”、“我們”或“我們”)利用液化天然氣(“LNG”)和氫氣向北美多個終端市場生產、提供清潔能源生產、儲存、運輸和燃料解決方案。該公司還從第三方分銷液化天然氣和氫氣，並向客户提供服務、運輸和設備。
該公司是一家液化天然氣和氫氣解決方案供應商，面向北美不同終端市場的客户，包括航空航天、農業、工業、公用事業、管道、採礦、能源、遠程清潔電力和高馬力運輸市場，並提供交鑰匙燃料解決方案，幫助丙烷、柴油和其他基於原油的燃料產品的工業用户轉換為液化天然氣，這可能會降低燃料成本和改善環境足跡。從液化天然氣生產到分銷(包括低温設備租賃和現場服務)，STRISTIS都是垂直整合的。Striis打開了它的100,000該公司已於2015年1月在得克薩斯州喬治韋斯特的液化天然氣生產設施投入使用，為德克薩斯州和大墨西哥灣沿岸地區的工業和油田客户提供服務。該公司擁有第二個液化裝置，能夠生產25,000目前未運行的GPD。
2021年6月1日，該公司收購了位於路易斯安那州阿倫港的第三個液化天然氣生產設施。這個工廠有能力生產30,000總警局。
該公司還通過其在巴西的子公司M&I Electric巴西Sistemas e Servicios em Energia LTDA(“M&I巴西”)提供電力輸送設備和服務。40在中國的合資企業BOMAY電氣工業有限公司(下稱“BOMAY”)中擁有%的權益。
陳述的基礎
隨附的未經審計的中期簡明綜合財務報表(“簡明綜合財務報表”)包括我們的賬目和我們子公司的賬目，並且是根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的規則和規定編制的。因此，按照美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制的綜合財務報表附註中通常包含的某些信息和披露已被濃縮或遺漏。我們相信，本文中的陳述和披露足以防止本文中提供的信息具有誤導性。簡明綜合財務報表反映了所有調整(包括正常經常性調整)，以便公平地列報中期。所列臨時期間的業務結果不一定表明預計全年的業務結果。隨附的簡明綜合財務報表應與公司於2021年3月16日提交的Form 10-K年度報告中包括的截至2020年12月31日和截至2020年12月31日的年度經審計的綜合財務報表一併閲讀。
所有公司間賬户和交易已在合併中取消。在簡明合併財務報表附註中，除另有説明外，所有表格中的美元金額均以千為單位。
隨附的簡明綜合財務報表的編制假設本公司將繼續作為一家持續經營的企業，考慮在正常業務過程中實現資產和償還負債。如果公司得出結論，認為該實體是否有能力在這些財務報表發佈之日起一年內繼續經營下去，就必須作出某些披露。本公司已發生經常性的經營虧損，本公司受到當前液化天然氣行業固有的業務風險和不確定性的影響。不能保證該公司將來能夠產生足夠的收入來維持其自身或支持未來的增長。
管理層對公司在液化天然氣行業內的營運資金和業務風險進行了審查，以確定公司作為持續經營企業的持續經營能力是否存在重大疑問。管理層的結論是，其解決公司流動資金問題的計劃將使其能夠繼續作為一家持續經營的公司。該公司最近經歷了有史以來最高的收入，包括恢復與現有客户的業務活動以及新的收入機會，特別是在墨西哥和發電客户。2021年4月8日，根據美國農業、商業和工業部貸款計劃，公司獲得了一項新的墊付貸款安排，本金總額最高可達$10.0百萬美元，其中$7.0截至2021年9月30日，已提取和未償還100萬美元。
9

該公司管理層相信，目前的營運資金、獲得其預付款貸款的渠道以及業務的收入增長將產生足夠的現金流，為未來12個月的業務提供資金。
重新分類
上一年度某些金額的列報已在本報告的簡明合併資產負債表和現金流量表簡明合併報表中進行，以符合本期的列報。這種重新分類對綜合財務狀況、經營業績或現金流沒有影響。
預算的使用
根據美國公認會計原則編制簡明綜合財務報表要求管理層作出估計和假設，這些估計和假設會影響財務報表日期的資產和負債額以及或有資產和負債的披露，以及報告期內收入和費用的報告金額。受該等估計影響的重要項目包括或有事項的賬面金額、應收賬款、存貨及遞延所得税資產的估值津貼、企業合併中資產及負債的估值，以及長期資產的減值。實際結果可能與這些估計不同，這些差異可能會對簡明合併財務報表產生重大影響。
所得税
該公司根據估計的年度有效税率記錄中期所得税。估計的年度有效税率是按季度重新計算的，可能會因預測年度營業收入的變化、淨遞延税資產估值準備的正負變化、預扣外國税的外國投資的分配時間以及實際或預測的永久賬面税額差異的變化而波動。
公司截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月的實際税率為7.0%和3.9%。2021年的税率反映了州和外國所得税。由於營業虧損產生的任何美國遞延税項淨資產被公司對遞延税項淨額資產估值津貼的變化所抵消，因此在本報告所述期間沒有記錄美國聯邦所得税優惠。
2. 近期會計公告
最近採用的會計準則
2019年12月，財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了ASU第2019-12號，題為“簡化所得税會計”(“ASU No.2019-12”)，通過刪除第740主題(所得税)一般原則的某些例外，簡化了所得税的會計核算，並通過澄清和修改現有指導意見，提高了一致性應用。ASU編號2019-12已被本公司採納，自2021年1月1日起生效。採用這一準則對我們未經審計的中期濃縮綜合財務狀況或經營業績沒有影響。
近期發佈的會計準則
2020年3月，美國財務會計準則委員會發布了ASU第2020-04號文件，題為“參考匯率改革(專題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響”(“ASU No.2020-04”)，通過允許某些權宜之計和例外適用於受參考匯率改革影響的合同修改、套期保值關係和其他交易，為減輕參考匯率改革的會計負擔提供了指導。ASU No.2020-04的規定僅適用於那些參考LIBOR或其他參考利率預計將因參考匯率改革而停止的交易。採用ASU No.2020-04的條款是可選的，有效期為2020年3月12日至2022年12月31日。我們目前正在評估亞利桑那州立大學第2020-04號文件對我們綜合財務狀況和經營結果的影響。

10

3. 收入確認
分門別類收入
下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的收入來源(單位：千)：
截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
收入2021202020212020
液化天然氣產品$14,420 $6,594 $37,927 $18,609 
租賃2,712 737 8,039 4,012 
服務334 187 957 593 
電力輸送1,925 1,352 5,129 3,638 
其他313 149 1,368 1,008 
$19,704 $9,019 $53,420 $27,860 
下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月按地理位置分列的收入(以千為單位)：
截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
收入2021202020212020
巴西$1,925 $1,352 $5,129 $3,638 
墨西哥3,501 2,729 7,198 2,778 
美國14,278 4,938 41,093 21,444 
$19,704 $9,019 $53,420 $27,860 
有關收入的其他分類，請參閲下面的註釋4-業務細分。
合同責任
本公司在收到報告日期未履行履約義務的付款時確認合同負債，導致遞延收入。合同負債計入隨附的未經審計的簡明綜合資產負債表中的應計負債。下表為本公司截至2021年9月30日和2020年12月31日的9個月合同負債變動情況(單位：千)：
9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
期初餘額$357 $185 
收到的現金，不包括確認為收入的金額283 777 
確認為收入的金額(352)(605)
期末餘額$288 $357 
本公司沒有其他重大合同資產或負債以及合同成本。
4. 業務部門
該公司的收入來自二經營領域：液化天然氣和電力輸送。液化天然氣部門向北美的多個終端市場供應液化天然氣，並提供交鑰匙燃料解決方案，幫助丙烷、柴油和其他以原油為基礎的燃料產品的用户轉換為液化天然氣。送電部門在巴西和通過我們在中國的BOMAY合資企業提供送電設備和服務。下表按部門列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的運營業績，以及它們在2021年9月30日和2020年12月31日各自的總資產(單位：千)：
11

截至三個月
2021年9月30日		截至9個月
2021年9月30日
液化天然氣電力輸送總計液化天然氣電力輸送總計
收入$17,779 $1,925 $19,704 $48,291 $5,129 $53,420 
折舊2,284 40 2,324 6,653 114 6,767 
股權收入前的運營虧損(4,441)(157)(4,598)(6,013)(678)(6,691)
外國合營企業的淨權益收益— 246 246 — 1,075 1,075 
營業收入(虧損)(4,441)89 (4,352)(6,013)397 (5,616)
利息支出，淨額118 12 130 188 36 224 
利息支出，淨關聯方120 — 120 441 — 441 
所得税費用93 — 93 356 — 356 
淨收益(虧損)(4,735)110 (4,625)(5,967)513 (5,454)
2021年9月30日
液化天然氣電力輸送總計
總資產$71,450 $16,219 $87,669 
截至三個月
2020年9月30日		截至9個月
2020年9月30日
液化天然氣電力輸送總計液化天然氣電力輸送總計
收入$7,667 $1,352 $9,019 $24,222 $3,638 $27,860 
折舊2,237 29 2,266 6,706 96 6,802 
股權收入前的運營虧損(2,179)(254)(2,433)(5,898)(1,129)(7,027)
外國合營企業的淨權益收益— 573 573 — 1,347 1,347 
營業收入(虧損)(2,179)319 (1,860)(5,898)218 (5,680)
利息支出，淨額11 (9)2 16 12 28 
利息支出，淨關聯方199 — 199 681 — 681 
所得税費用41 — 41 41 210 251 
淨收益(虧損)(2,458)325 (2,133)(6,678)32 (6,646)
2020年12月31日
液化天然氣電力輸送總計
總資產$64,757 $15,556 $80,313 
我們的運營部門提供不同的產品和服務，並作為業務部門單獨管理。現金、現金等價物和投資不是集中管理的，因此外幣重新計量的損益以及利息和股息收入都包括在部門的業績中。
12

5. 預付費用和其他流動資產
公司截至2021年9月30日和2020年12月31日的預付費用和其他流動資產包括以下內容(以千為單位)：
9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
預付費液化天然氣$51 $90 
預付保險1,385 734 
預付供應商費用326 299 
其他應收賬款1,923 1,521 
存款360 285 
其他253 182 
預付費用和其他流動資產總額$4,298 $3,111 
6. 物業、廠房和設備
本公司截至2021年9月30日和2020年12月31日的物業、廠房和設備包括以下內容(以千為單位)：
9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
液化裝置和系統$47,225 $40,841 
不動產和建築物2,373 1,649 
車輛和油罐車拖車及設備49,556 47,179 
計算機和辦公設備609 532 
在建工程正在進行中964 191 
租賃權的改進31 30 
100,758 90,422 
減去：累計折舊(44,900)(38,384)
$55,858 $52,038 
截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月的折舊費用總額均為美元。6.8300萬美元，其中全部作為獨立的單獨項目計入未經審計的簡明綜合經營報表。
2021年6月1日，該公司完成了對路易斯安那州阿倫港一家液化天然氣生產設施的購買。此次收購包括液化天然氣液化設施、相關資產和不動產。該公司支付了#美元的對價。5.01000萬美元的現金和500,000符合登記權協議的公司普通股，價值$3.82000萬。
7. 對外資合資企業的投資
本公司持有一項40在BOMAY電氣工業有限公司(以下簡稱“BOMAY”)中擁有%的權益，BOMAY是一家制造電氣系統並在中國銷售的公司。這家外資合資企業的主要合作伙伴是寶雞油田機械有限公司(中國石油天然氣集團公司的子公司)，該公司擁有51%。剩下的9%的股份由AA Energy，Inc.所有。該公司製造不是在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月內，對其合資企業的銷售額。
本公司在BOMAY的投資採用權益會計法核算。根據權益法，本公司在合營業務損益中的份額在簡明綜合經營報表中確認為外國合營業務的權益收益(虧損)。合資收益增加了合資企業的賬面價值，而合資企業虧損降低了賬面價值。從合資企業獲得的股息降低了賬面價值。本公司將從其權益法投資收到的不超過投資日後收益中累計股本的股息分配視為投資回報，並在隨附的簡明綜合現金流量表中將這些分配歸類為經營活動。
13

下表彙總了BOMAY在2021年9月30日和2020年12月31日的資產、負債和權益，以及截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的運營業績(單位為千美元，未經審計)：
9月30日，
2021		2020年12月31日
資產：
流動資產總額
$60,707 $51,811 
非流動資產總額
6,690 7,136 
總資產
$67,397 $58,947 
負債和權益：
總負債
$34,779 $26,355 
合營企業總股本
32,618 32,592 
負債和權益總額
$67,397 $58,947 
截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
2021202020212020
收入
$10,040 $17,641 $43,261 $44,844 
毛利
3,420 3,224 8,111 7,456 
收益
688 1,663 2,923 3,662 
下表彙總了截至2021年9月30日和2020年12月31日期間我們在BOMAY的投資活動(單位為千美元，未經審計)：
9月30日，
2021		2020年12月31日
對BOMAY的投資(1)(2)
初始投資$9,333 $9,333 
未分配收益：
期初餘額1,908 1,257 
收益中的權益1,267 2,705 
股利分配(1,387)(2,054)
期末餘額1,788 1,908 
外幣折算：
期初餘額656 (69)
在此期間的變化146 725 
期末餘額802 656 
期末BOMAY總投資$11,923 $11,897 
(1)權益法投資累計法定儲備金$2.662021年9月30日和2020年12月31日的100萬美元包括在我們對BOMAY的投資中。根據中華人民共和國(“中華人民共和國”)關於外資企業的規定，在中國設立的外資企業必須撥備若干法定儲備，即(I)普通儲備金、(Ii)企業發展基金及(Iii)員工福利及獎金基金，該等儲備金須從企業中國法定賬目所報純利中撥出。允許非獨資外商投資企業根據董事會決定提供上述分配。上述準備金只能用於特定目的，不能作為現金股利分配。
(2)公司對BOMAY的初始投資與公司的不同40根據美國會計準則第805條應用公允價值會計的結果是BOMAY權益的%份額。基差約為$1.2一百萬美元將在剩餘的基礎上增值。七年合資企業的生命。公司增加了$97截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月，包括在所附未經審計的中期簡明綜合經營報表中的外國合資企業股權投資收入中。截至2021年9月30日和2020年12月31日，累計增值總額為$280一千美元183分別是上千個。
14

根據我們的長期資產政策，當事件或情況顯示資產的賬面價值可能無法收回時，管理層會對長期資產進行減值測試。若預計未來現金流量少於賬面金額，減值減值(即長期資產的賬面價值超過估計預期未來現金流量現值)將計入期間支出。在作出這項評估時，我們會考慮各種定量和定性的因素，包括國家和地區的經濟、政治和市場狀況、行業趨勢和前景、流動資金和資本資源以及其他相關因素。根據對本報告期的評估，公司認為在截至2021年9月30日的一段時間內，我們對BOMAY的投資沒有必要減值。
8. 應計負債
    本公司於2021年9月30日和2020年12月31日的應計負債包括以下內容(以千計)：
9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
薪酬和福利$3,134 $1,745 
專業費用623 408 
液化天然氣燃料和運輸2,507 1,151 
應計利息— 21 
合同責任288 357 
其他應付税款582 328 
其他應計負債298 351 
應計負債總額$7,432 $4,361 
9. 債務
該公司在2021年9月30日和2020年12月31日的債務賬面價值包括以下內容(以千為單位)：
9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
無擔保本票$— $1,080 
有擔保定期票據，扣除債務發行成本6,598 — 
有擔保定期應付票據-關聯方
— 1,077 
有擔保本票關聯方
3,498 5,000 
保險和其他應付票據
1,554 714 
減去：一年內到期的金額
(3,959)(4,463)
長期債務總額
$7,691 $3,408 
無擔保本票
在2020年內，該公司獲得了#美元的貸款收益。1.1根據“冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法”(“CARE法”)下的“支付支票保護計劃”(“PPP”)，美國政府提供了600萬美元(“PPP貸款”)。根據PPP的條款，如果PPP貸款收益用於CARE法案中描述的合格費用，如工資成本、福利、租金和公用事業，則可以免除全部或部分本金。2021年6月，PPP貸款獲得小企業管理局全額批准，PPP貸款已全部免除。該公司確認了一筆債務減免收益，金額為#美元。1.1這筆費用包括在隨附的未經審計的中期簡明綜合經營報表中的其他收入(費用)中。
15

有擔保的定期票據
於二零二一年四月八日，本公司根據美國農業、工商及工業部貸款計劃，與美國州立銀行(“貸款人”)訂立貸款協議(“貸款協議”)，以提供本金總額高達$的墊付貸款安排。10.0100萬美元(“美國州立銀行貸款”)，其中#美元7.0截至2021年9月30日，已提取和未償還100萬美元。美國州立大學的貸款是定期貸款工具，將於2031年4月8日到期，利息為5.75截至2026年4月8日的年利率，以及美國最優惠貸款利率加2.5其後每年的百分比。AmeriState貸款規定，借款所得可用於該公司在德克薩斯州喬治韋斯特的液化工廠的營運資金，以及與ameriState貸款相關的相關費用和成本。
一旦發生違約(定義見貸款協議)，貸款人可(I)終止其承諾、(Ii)宣佈墊款票據(定義見貸款協議)的未償還本金到期及應付，或(Iii)行使貸款協議下貸款人可享有的一切權利及補救。
2021年4月8日，本公司的全資子公司Mile High LNG LLC、STRATIS GDS，Inc.、STRATIS LNG Eagle Ford LLC和STRISIS Energy Services，LLC(統稱為“債務人”)簽訂了以貸款人為受益人的擔保協議和轉讓(以下簡稱“擔保協議”)。擔保協議授予貸款人對其中確定的抵押品的優先擔保權益，該抵押品包括本公司擁有的特定設備抵押品。
償還有擔保的定期應付票據-關聯方

公司與Chart Energy&Chemical，Inc.(“Chart E&C”)簽訂了經修訂的擔保定期應付票據，Chart E&C實益擁有約8.3我們已發行普通股的%。該票據載有各種契約，限制本公司授予某些留置權、招致額外債務、擔保或承擔除Chart E&C允許的以外任何人的義務、與第三方合併或合併或從事某些資產處置和收購、支付股息或進行分派、與聯屬公司進行交易、提前償還債務以及發行額外股權的能力。以未償還本金為利息的借款，利率為3.0%加倫敦銀行間拆放款利率(3.152020年12月31日時為%)。在截至2021年9月30日的三個月內，公司全額償還了這筆債務，總額約為$1.12000萬。

有擔保本票關聯方的修改
2021年9月20日，公司與關聯方M/G財務有限公司修改其擔保本票，將原定2021年9月至12月的債務和利息支付推遲一段時間一年，這些付款將包括在2022年9月至12月的計劃付款中。有擔保的本票由公司的某些設備擔保。
在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月中，該公司記錄的債務利息支出如下(以千計)：
9月30日，
2021		9月30日，
2020
無擔保本票$— $4 
擔保定期票據$176 $— 
有擔保定期應付票據-關聯方
22 57 
有擔保本票關聯方
409 224 
保險和其他應付票據
41 24 
債務利息支出總額$648 $309 
管理我們未償債務的某些協議有我們必須遵守的某些公約。截至2021年9月30日，我們遵守了所有這些公約。
10. 租契
2021年7月30日，本公司終止了與千禧意外之財合夥有限公司的寫字樓租約，固定結算金額為$0.41000萬美元，應於43按月還款。根據終止協議，本公司被免除了租約項下所有未來的權利和義務。根據租約終止，公司記錄了減值費用#美元。0.4在截至9月30日的三個月和九個月內，與本租賃的剩餘使用權資產相關的3.8億美元，
16

2021年該公司還重新計量了截至2021年7月30日的租賃義務和剩餘義務#美元。0.4終止和解項下的600萬美元計入公司於2021年9月30日的負債。下表彙總了截至2021年9月30日和2020年12月31日與租賃資產和租賃負債相關的補充資產負債表信息(單位：千)：
分類9月30日，
2021		2020年12月31日
資產
經營性租賃資產
使用權資產$128$786
融資租賃資產
財產和設備，扣除累計折舊後的淨額906,781
租賃資產總額
$218$7,567
負債
當前
運營中
經營租賃義務的當期部分$206$362
金融
融資租賃義務的當期部分16—
金融
融資租賃義務關聯方當期部分—648
非電流
運營中
經營租賃義務的長期部分314490
金融
融資租賃義務的長期部分68—
租賃總負債
$604$1,500
下表彙總了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的租賃費用構成(單位：千，未經審計)：
租賃費分類截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
2021202020212020
經營租賃成本
銷售成本$39$42$116$122
經營租賃成本銷售、一般和行政費用754198185
融資租賃成本
租賃資產攤銷折舊529414879
租賃負債利息利息支出210417400
淨租賃成本
$121$444$345$1,586
2021年1月25日，本公司簽訂了三車輛融資租賃協議。根據租賃協議的條款，該公司每月支付的本金和利息總額為#美元。210000美元36-按年率計算的月期10.7%。租約包括購買選擇權，這是合理肯定會發生的。
2019年12月，本公司與摩登集團有限公司(“摩登集團”)的一家子公司就購買設備進行再融資，總金額約為$3.22000萬。根據租賃協議的條款，該公司行使了其購買選擇權和剩餘的約#美元的未償還租賃義務。6481000美元將於2021年1月25日到期。這些資產包括在公司的物業、廠房和設備中，在簡明綜合資產負債表上為淨額，此次收購對這些資產的賬面淨值沒有影響。
17

下面的時間表顯示了我們在2021年9月30日的運營和融資租賃義務的未來最低租賃付款(以千為單位)：
運營中
租契		金融
租契		總計
剩餘部分2021
$85$6$91
202218125206
202314725172
202413141172
202521—21
此後
———
租賃付款總額
56597662
減去：利息
(45)(13)(58)
租賃負債現值
$520$84$604
我們經營和融資租賃義務的租期和貼現率如下：
9月30日，
2021
加權平均剩餘租賃年限(年)
經營租約2.7
融資租賃2.3
加權平均貼現率
經營租約
7.2%
融資租賃
10.7%
下表彙總了截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月與租賃相關的補充現金流信息(單位：千)：
9月30日，
2021		9月30日，
2020
為計入租賃負債的金額支付的現金
營業租賃的營業現金流
$250$287
融資租賃產生的現金流
6682,640
支付的利息
35400
以租賃義務換取使用權資產的非現金活動：
經營租約
$—$1,163
11. 關聯方交易
其他購銷
在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月內，本公司嚮應用冷凍技術公司(“ACT”)支付了51%by Crenshaw Family Holdings，LP(“Crenshaw Family Holdings”)，$530一千美元109設備、維修和服務的費用分別為1000美元。凱西·克倫肖(Casey Crenshaw)，該公司的控股股東，是25克倫肖家族控股有限公司持有克倫肖家族控股公司%的股份，並被視為與克倫肖家族控股公司的家族成員共同控制克倫肖家族控股公司。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月內，公司支付了ACT$32一千美元361000美元，分別用於設備維修和服務。該公司有$30截至2021年9月30日的三個月和九個月內，對ACT的銷售額為1000美元。該公司擁有不是截至2020年9月30日的三個月和九個月內，對ACT的銷售額。該公司有$30一千美元2ACT到期的1000美元分別包括在2021年9月30日和2020年12月31日未經審計的簡明綜合資產負債表上的應收賬款中。截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司擁有15一千美元121分別由於ACT計入未經審計的簡明綜合資產負債表上的應付賬款。
18

該公司從摩登集團的一家子公司購買用品和服務。凱西·克倫肖(Casey Crenshaw)是25摩登集團擁有摩登集團%的股份，並被視為與家族成員共同控制摩登集團。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月內，該公司從現代集團的一家子公司購買了用品和服務，總額為$848一千美元213分別是上千個。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月內，該公司購買的用品和服務總額為$127一千美元18分別是上千個。該公司有$13在截至2021年9月30日的三個月和九個月內，向現代集團銷售了數以萬計的產品，其中不是2020年同期的銷售額。公司有一筆$11摩登集團於2021年9月30日到期的千元應收賬款。曾經有過不是於2020年12月31日到期的現代集團應收賬款。截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司5481,000,000美元582分別由於現代集團的一家附屬公司計入未經審核的簡明綜合資產負債表的應付賬款。
Chart E&C實益擁有8.3在截至2021年9月30日的三個月和九個月期間，公司在償還之前向公司支付了一份有擔保的定期票據，該票據佔我們已發行普通股的3%和9%。本公司從Chart E&C購買服務截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月內，從Chart E&C購買的服務總額為美元。137一千美元22分別是上千個。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月裏，從Chart E&C購買的總金額為$59一千美元2一千個。截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司擁有58一千美元14分別由於未經審計的簡明綜合資產負債表上的應付帳款中計入E&C圖表所致。
有擔保本票關聯方
2021年9月20日，該公司與關聯方M/G財務有限公司修改了其擔保本票，將原定於2021年9月支付的債務和利息推遲到2021年12月。見附註9--債務中的其他討論。
12. 承諾和或有事項
環境問題
本公司受聯邦、州和地方環境法律法規的約束。公司預計不會為遵守此類法律和法規而發生任何支出，這將對公司的精簡綜合財務狀況、經營業績或流動資金產生重大影響。該公司相信，其運營在所有實質性方面都符合適用的聯邦、州和地方環境法律法規。
訴訟、索賠和或有事項
本公司可能成為其正常業務過程中出現的各種法律訴訟的一方。該公司還在不同的聯邦、州和地方司法管轄區接受税務和其他機構不同時期的審計，在審計過程中可能會出現爭議。無法確定本公司可能因上述任何訴訟、索賠、訴訟、審計、承諾、或有事項和相關事項而承擔的最終責任或這些責任的時間(如果有的話)。如果這些問題最終以不利的方式得到解決，這種結果可能會對公司的綜合財務狀況、經營業績或流動資金產生重大不利影響。然而，該公司預計不會出現這樣的結果，它相信這些問題的最終解決不會對公司的綜合財務狀況、經營業績或流動資金產生重大不利影響。此外，公司目前承擔所有已發生的法律費用。
2018年10月，與本公司有利害關係的前身美國電氣技術公司(“美國電氣”)收到了潛在責任為#美元的通知。4.3與一項資產購買協議相關的100萬美元，將其幾乎所有的美國業務資產和業務出售給Myers Power Products，Inc.(“Myers”)。協議的合同條款包括一項條款，規定將截至成交之日估計的淨營運資本真實化為Myers計算並經American Electric同意的實際營運資本。實際(決定性)淨營運資本與成交時估計營運資本的任何差額將導致對收購價的調整。作為迴應，美國電氣對邁爾斯的索賠和邁爾斯的營運資本計算提出異議。2020年11月5日，該公司在得克薩斯州哈里斯縣提交了一份請願書，要求作出有利於本公司的宣告性判決。在截至2021年9月30日的9個月裏，雙方就分歧達成了友好解決方案，所有關於淨營運資本的索賠都相互釋放，訴訟被駁回，損害了重新提起訴訟。
19

13. 股東權益
普通股發行情況
本公司獲授權發行最多37,500,000普通股，$0.001每股面值。
在截至2021年9月30日的9個月內，本公司發行了500,000普通股，價值$3.81500萬美元，作為購買路易斯安那州阿倫港液化天然氣生產設施的部分對價。有關更多信息，請參見上文附註6--物業、廠房和設備。
此外，在截至2021年9月30日的9個月內，公司發佈了294,642根據其2019年長期激勵計劃，在限制性股票單位歸屬後的普通股。有關更多信息，請參見下面的註釋14-基於股票的薪酬。
認股權證的發行
截至2021年9月30日，本公司有未償還認股權證可供購買62,500我們普通股的股份如下：
簽發日期不是的。認股權證行權價格到期日
2017年11月13日62,500$18.082022年11月13日
14. 基於股票的薪酬
修訂《2019年長期激勵計劃》
2021年7月，公司董事會批准了修訂後的2019年長期激勵計劃(《修訂後重新制定的計劃》)，該計劃隨後於2021年9月14日經公司股東批准。根據修訂和重新制定的計劃，可供發行的普通股最高股數從1,675,000共享至4,000,000股份。
修訂及重訂計劃下的獎勵可授予本公司及聯屬公司的僱員、高級管理人員及董事，以及向本公司及其聯屬公司提供服務的任何其他人士(包括本公司及其附屬公司的獨立承建商及顧問)。獎勵形式可以是股票期權、股票增值權、限制性股票、限制性股票單位、業績獎勵、股息等價物、替代獎勵、其他股票獎勵、現金獎勵和/或上述獎勵的任意組合。任何參與者都不能獲得超過2,000,000在任何一年，我們的普通股和董事會非僱員成員的股份不得超過100,000任何一年的股票。
限售股單位
公司授予了500,000於截至2021年9月30日止九個月內，於2019年計劃項下的限制性股票單位(“RSU”)，概述如下。
2021年8月22日，本公司與James C.Reddinger(本公司前首席執行官)訂立離職協議，據此，Reddinger先生自願辭去在本公司的工作並辭去本公司董事會成員的職務。根據分居和釋放協議，公司同意雷丁格先生的500,000根據本公司2019年長期激勵計劃授予的RSU將於2021年8月22日全面歸屬，前提是Reddinger先生同意持有股份至2022年12月31日，以及他繼續遵守其分離和釋放協議中的義務。根據2019年長期激勵計劃，RSU將在(I)雷丁格先生去世或(Ii)六個月在他退役後。
2021年8月23日，公司任命韋斯特福·T。“Westy”Ballard，Jr.，現年49歲，擔任總裁兼首席執行官。關於巴拉德先生的任命，公司批准了巴拉德先生500,000RSU，其中250,000RSU於2021年8月23日立即歸屬。剩下的250,000將賦予一個兩年制在以下時間段內二2022年8月23日和2023年8月23日的等額部分，條件是巴拉德在每個歸屬日期繼續受僱。

20

股票期權
公司還同意授予巴拉德先生1,300,000購買公司普通股的選擇權，有待董事會批准，執行價等於$10.00每股，這將授予(I)442,0002022年8月23日期權，(Ii)429,0002023年8月23日的期權，以及(Iii)429,0002024年8月23日的期權，條件是巴拉德先生在每個歸屬日期繼續受僱。公司預計在2021年第四季度與巴拉德先生就此類期權達成授標協議。
公司在未經審計的中期簡明綜合經營報表中將股票補償費用包括在一般和行政費用中。在截至2021年9月30日的9個月內，公司確認了$2.7百萬美元的股票薪酬費用，其中包括$0.5300萬美元和300萬美元1.71000萬美元分別與雷丁格和巴拉德的RSU立即歸屬有關。在截至2020年9月30日的9個月內，公司確認249與RSU相關的基於股票的薪酬成本為數千美元。公司確認了$2.4300萬美元和300萬美元148在截至2021年和2020年9月30日的三個月裏，與RSU相關的股票薪酬成本分別為1000美元。在截至2021年9月30日的9個月中，淨294,642已授予並已發行的股票獎勵。
截至2021年9月30日，該公司擁有1.7與以下項目相關的百萬未確認賠償成本430,688未償還的RSU，預計將在小於以下的加權平均期間內確認兩年。預計所有單位都將被授予。
限制性股票獎
2020年2月，獨立董事收到50作為限制性股票獎勵(“RSA”)的聘用費的%。這個34,706註冊表決書在批出後立即發出，並須遵守一年本公司2019年長期激勵計劃(《2019年計劃》)下的歸屬期限等限制。在截至2021年9月30日的9個月內，34,706已授予RSA。
公司授予了61,3082019年計劃下的RSA將於2020年4月提交給獨立董事。公司確認了$17一千美元95截至2021年和2020年9月30日止九個月與RSA相關的基於股票的薪酬成本分別為1,000美元，計入未經審計的簡明綜合經營報表中的一般和行政費用。公司確認了$38截至2020年9月30日的三個月內，與RSA相關的基於股票的薪酬成本為1000美元。該公司沒有確認截至2021年9月30日的三個月的基於股票的薪酬支出。截至2021年9月30日，公司擁有不是與授予特別津貼相關的未確認補償費用。
15. 信用風險集中
截至2021年9月30日和2020年12月31日，兩家客户包括42%和47分別是我們應收賬款淨餘額的%。在截至2021年9月30日的三個月裏，來自兩個客户的收入代表39佔總收入的%。在截至2020年9月30日的三個月中，來自一個客户的收入佔26佔總收入的%。在截至2021年9月30日的9個月中，來自兩個客户的收入代表38佔我們總收入的%。在截至2020年9月30日的9個月中，來自一個客户的收入佔12佔我們總收入的%。
截至2021年9月30日，兩家供應商包括33我們應付賬款淨餘額的%。截至2020年12月31日，一家供應商包括15我們應付賬款淨餘額的%。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月裏，來自一家供應商的收入成本代表17%和23分別佔我們總營收成本的%。在截至2021年9月30日的9個月中，來自一家供應商的收入成本佔13佔我們總營收成本的%。在截至2020年9月30日的9個月中，來自兩家供應商的收入成本23佔我們總營收成本的%。
21

第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。
以下討論應與本Form 10-Q中其他部分包含的簡明合併財務報表及其註釋以及2021年3月16日提交的Form 10-K 2020年年度報告中包含的合併財務報表一起閲讀。簡明綜合經營報表和現金流量表中列出的歷史結果和百分比關係，包括可能出現的趨勢，不一定預示未來的運營或現金流量。
概述
STRISTIS是一家能源轉換公司，提供全包式清潔能源生產、儲存、運輸和燃料解決方案，包括向北美的多個終端市場提供天然氣和氫氣。我們多樣化的客户羣利用液化天然氣和氫氣解決方案作為燃料來源，應用於航空航天、工業、公用事業和管道、採礦、能源、遠程清潔電力和高馬力運輸市場。我們的客户使用液化天然氣作為可再生能源的合作伙伴燃料，並作為柴油、燃料油和丙烷等傳統燃料來源的替代品，以減少有害的環境排放和降低燃料成本。當天然氣管道不可用或減少時，我們的客户也會將LNG作為一種“虛擬管道”解決方案。
STRISTIS致力於為我們的客户提供安全、可靠且經濟實惠的液化天然氣和氫氣燃料解決方案以及電力輸送設備和服務。我們為客户提供多種產品和服務，包括：
液化天然氣生產、液化天然氣和氫氣銷售--STRISTIS公司建造和運營被稱為“液化器”的低温天然氣處理設施，通過多級冷卻過程將天然氣轉化為液化天然氣。我們目前擁有並運營一臺液化機，每天可生產高達10萬加侖(379立方米)的液化天然氣。2021年6月，該公司購買了另一家液化天然氣生產設施，每天可生產3萬液化天然氣加侖(114立方米)。我們還從第三方生產來源購買液化天然氣，這使我們能夠在我們沒有液化設備的市場為客户提供支持。
運輸和物流服務--STRISTIS為我們的客户提供北美LNG運輸和物流交鑰匙服務，從而為他們提供一條“虛擬天然氣管道”。我們從我們自己的生產設施和我們遍佈北美的大約25個第三方生產源組成的網絡將液化天然氣輸送到我們客户的工作地點。我們擁有一支LNG燃料卡車和低温拖車車隊，負責運輸和運送LNG。我們還根據需要從合格的第三方供應商處外包液化天然氣和氫氣的類似設備和運輸服務，以支持我們的客户基礎。
低温設備租賃-穩定公司擁有並運營一支約150輛移動液化天然氣儲存和汽化資產的租賃車隊，其中包括：運輸拖車、電動和燃氣汽化器、環境汽化器、儲油罐和移動車輛加油器。我們還擁有幾個固定儲存和再氣化資產。我們認為這是北美規模最大的小型LNG設備船隊之一。我們的車隊主要由拖車安裝的移動資產組成，從而提高了客户地點之間的送貨效率。我們在工作現場部署這些資產，為我們的客户提供運輸、儲存和消費液化天然氣所需的設備。
工程和外勤支助服務-STRISTIS在多個客户應用中安全、經濟高效和可靠地使用液化天然氣和氫氣方面擁有經驗。我們還開發了許多流程和程序，我們相信這些流程和程序可以改善我們的客户在運營中使用液化天然氣和氫氣的情況。我們的工程師幫助我們的客户設計液化天然氣和氫氣並將其集成到他們的燃料操作中，我們的現場服務技術人員幫助我們的客户在工作現場動員、委託和可靠地運行。
STRISTIS通過向我們的客户銷售和交付液化天然氣和氫氣來創造收入。我們還通過租賃低温設備以及提供工程和現場支持服務來創收。我們的產品和服務可以單獨銷售，也可以捆綁銷售，具體取決於客户的需求。液化天然氣定價取決於天然氣和競爭燃料來源(如柴油、燃料油和丙烷等)的市場定價，以及客户的採購量、合同期限和信用狀況。
STRISTIS的客户在運營中使用液化天然氣和氫氣的原因有很多，包括燃料成本更低、更穩定、環境排放減少以及運營績效提高。我們認為，未來液化天然氣和氫氣的消費量將繼續增加。
22

電力輸送-STRISTIS為巴西的石油和天然氣、船舶、發電和廣闊的工業市場提供電力輸送設備和服務，並通過我們在BOMAY的40%權益建造電力系統在中國銷售。
最新發展動態
任命Westy Ballard為首席執行官，詹姆斯·雷丁格辭職-2021年8月23日，公司任命Westvelt T.“Westy”Ballard，Jr.擔任總裁兼首席執行官。公司與巴拉德先生簽訂了一份為期三年的僱傭協議，從2021年8月23日起生效，但可以連續延長一年。公司董事會還任命巴拉德先生為公司董事會董事，隨後他在公司年度股東大會上被公司股東推選為董事。關於巴拉德先生的任命，公司授予巴拉德先生RSU，並同意授予巴拉德先生購買公司普通股的選擇權，這一點在簡明綜合財務報表附註14中進一步討論。2021年8月22日，公司與公司前總裁兼首席執行官詹姆斯·C·雷丁格(James C.Reddinger)簽訂了離職協議。根據離職協議，公司同意支付雷丁格先生的基本工資至2022年12月31日。此外，本公司同意，根據截至2019年8月22日的2019年長期激勵計劃授予的雷丁格先生的RSU將完全歸屬於雷丁格先生同意持有股份至2022年12月31日，以及他繼續履行其分居和釋放協議中的義務。根據2019年長期激勵計劃，RSU將於(I)Reddinger先生去世或(Ii)其離職六個月後的日期(以較早者為準)結算。
收購更多液化天然氣設施-2021年6月1日，該公司收購了路易斯安那州阿倫港的一家液化天然氣生產設施。該工廠有能力每天生產3萬立方米的液化天然氣。該設施位於戰略位置，將支持穩定性公司的一些最大客户。該工廠使公司的總生產能力提高了30%。
COVID 19後需求和價格上漲-總的來説，新冠肺炎大流行導致包括我們的業務、客户和供應商在內的許多市場的需求低迷和不確定性。疫苗的推出、可獲得性和可獲得性已經導致放寬了COVID 19的許多限制，創造了近幾個月來經濟增長和需求的後新冠肺炎時期的恢復期。然而，經濟增長和需求的增長受到我們市場內天然氣、勞動力和交通資源供應的限制，導致了一段時間的成本上升。此外，在COVID 19大流行期間減少的天然氣庫存和產量反應遲緩。2021年第三季度，我們經歷了高於正常水平的天然氣價格。天然氣期貨繼續在數年高位交易(某些時候超過6.00美元)。我們預計，隨着冬季來臨進一步推高實貨市場需求，近期天然氣價格高位走勢將持續；不過，無法對價格走勢做出保證。
有限的勞動力資源也導致了將我們的產品運送到客户手中的司機短缺，並增加了成本。雖然我們將天然氣和運輸成本的很大一部分轉嫁給了我們的客户，但我們無法轉嫁所有成本，這導致了利潤率壓力和利潤率下降。
隨着新冠肺炎大流行後需求的持續發展，經濟、大宗商品價格、對我們產品的需求以及我們的運營成本和股價都可能受到影響。這些影響的最終程度和影響很難估計；然而，持續增加成本可能會對我們未來的業績和運營現金流產生不利影響。
23

經營成果
該公司的收入來自兩個經營部門。公司的液化天然氣分部 向北美多個終端市場供應液化天然氣，並提供交鑰匙燃料解決方案，幫助丙烷、柴油和其他原油燃料產品的用户轉換為液化天然氣。該公司的送電部門在巴西和通過我們在中國的BOMAY合資企業提供送電設備和服務。該公司主要根據各部門的營業收入來評估其部門的業績。另請參閲我們的簡明合併財務報表附註4，以進一步討論我們的部門。
截至2021年9月30日的三個月與截至2020年9月30日的三個月
下表反映了我們的綜合經營業績以及我們兩個經營部門在截至2021年9月30日的三個月(“本季度”)與截至2020年9月30日的三個月(“上一年季度”)相比的經營業績(未經審計，除百分比外，以千計)。
整合截至三個月
9月30日，		*$零錢
%的更改
20212020
收入：
液化天然氣產品$14,420 $6,594 $7,826 118.7 %
租賃、服務和其他3,359 1,073 2,286 213.0 
電力輸送1,925 1,352 573 42.4 
總收入19,704 9,019 10,685 118.5 
運營費用：
液化天然氣產品成本11,988 5,044 6,944 137.7 
租金、服務及其他費用1,917 808 1,109 137.3 
送電成本1,542 996 546 54.8 
銷售、一般和行政6,155 2,338 3,817 163.3 
折舊2,324 2,266 58 2.6 
使用權租賃資產減值376 — 376 不適用
總運營費用24,302 11,452 12,850 112.2 
股權收入前的運營虧損(4,598)(2,433)(2,165)89.0 
外國合營企業的淨權益收益246 573 (327)(57.1)
運營虧損(4,352)(1,860)(2,492)134.0 
其他收入(費用)：
利息支出，淨額(130)(2)(128)98.5 
利息支出，淨關聯方(120)(199)79 (39.7)
其他收入(費用)70 (31)101 (325.8)
其他收入(費用)合計(180)(232)52 (22.4)
所得税費用前虧損(4,532)(2,092)(2,440)116.6 
所得税費用93 41 52 126.8 
淨損失$(4,625)$(2,133)$(2,492)116.8 %
24

細分結果
液化天然氣管段截至三個月
9月30日，		$CHANGE
%的更改
20212020
收入：
液化天然氣產品$14,420 $6,594 $7,826 118.7 %
租賃、服務和其他3,359 1,073 2,286 213.0 
總收入17,779 7,667 10,112 131.9 
運營費用：
液化天然氣產品成本11,988 5,044 6,944 137.7 
租金、服務及其他費用1,917 808 1,109 137.3 
銷售、一般和行政5,655 1,757 3,898 221.9 
折舊2,284 2,237 47 2.1 
使用權租賃資產減值376 — 376 不適用
總運營費用22,220 9,846 12,374 125.7 
運營虧損$(4,441)$(2,179)$(2,262)103.8 %
電力輸送區段截至三個月
9月30日，		$CHANGE
%的更改
20212020
收入：
電力輸送$1,925 $1,352 $573 42.4 %
運營費用：
送電成本1,542 996 546 54.8 
銷售、一般和行政500 581 (81)(13.9)
折舊40 29 11 37.9 
總運營費用2,082 1,606 476 29.6 
股權收入前的運營虧損(157)(254)97 (38.2)
外國合營企業的淨權益收益246 573 (327)(57.1)
營業收入$89 $319 $(230)(72.1)%
收入
液化天然氣產品收入。本季度，液化天然氣產品收入比上年同期增加了780萬美元，增幅為119%，主要與以下方面有關：
•與去年同期相比，本季度交付的液化天然氣加侖增加了680萬加侖，特別是發電客户；以及
•與去年同期相比，天然氣價格上漲。
租金、服務和其他收入。本季度租金、服務和其他收入比去年同期增加了230萬美元，增幅為213%，原因是經濟復甦，以及當前項目更加集中，墨西哥項目和發電客户獲得了額外的設備和勞動力收入。
電力輸送。由於新的合同，本季度送電收入增加了60萬美元，增幅為42%。
運營費用
液化天然氣產品成本。本季度產品成本增加了690萬美元，增幅為138%。作為液化天然氣產品收入的百分比，這些成本從上一季度的76%增加到本季度的83%。費用增加的原因是：
25

•通脹壓力，包括天然氣價格上漲帶來的成本上升、運輸成本上升和液化成本上升；以及
•額外交付了LNG加侖。
租賃費、服務費和其他費用。本季度的成本增加了110萬美元，增幅為137%，主要原因是勞動力和設備租金、維護和差旅成本增加，以支持租金、服務和其他收入的增長。
電力輸送成本。由於與新合同相關的活動水平增加，本季度成本增加了50萬美元，增幅為55%。
銷售，一般和行政。銷售、一般和行政費用在本季度增加了380萬美元，增幅為163%，這主要是由於主要與高管換屆和獎勵授予有關的薪酬成本增加所致。在本季度，我們記錄了220萬美元，與與我們的高管換屆相關的限制性股票單位的立即歸屬有關，以及另外80萬美元的遣散費和法律費用。其餘的增長主要與銷售和業務開發人員人數的增加、佣金和差旅有關。
折舊。由於2021年6月1日收購了我們的艾倫港設施，本季度的折舊費用與上年同期相比增長了3%，但部分被其他資產折舊壽命結束時的減少所抵消。
使用權租賃資產減值。本季度，我們記錄了40萬美元的減值，與休斯頓寫字樓租約的結算和解除有關。有關租賃結算的額外討論，請參閲簡明合併財務報表附註10。
外商合資經營的股權淨收入
對外合資經營企業的投資收益。本季度來自外國合資企業的投資收入減少了30萬美元，原因是上一年第一季度的銷售強於正常水平。
其他收入(費用)
利息支出，淨額。與上一年同期相比，本季度的利息支出增加了10萬美元，主要與該公司與美國州立銀行的預付款貸款的利息有關。
利息支出，淨關聯方。與上年同期相比，本季度關聯方利息支出減少10萬美元，主要是由於償還短期應付票據關聯方110萬美元，如簡明綜合財務報表附註9進一步討論的那樣，以及2020年和2021年1月資本租賃到期，但被預定的利率上升部分抵消。
其他收入(費用)。本季度的其他收入為10萬美元，而去年同期的其他支出為3.1萬美元。
所得税費用。該公司本季度的州和外國所得税支出為10萬美元，而去年同期為4.1萬美元。本季度或上一季度沒有記錄美國聯邦所得税優惠，因為營業虧損產生的任何美國遞延税淨資產都被公司遞延税淨資產估值津貼的變化所抵消。

26

截至2021年9月30日的9個月與截至2020年9月30日的9個月
以下對比表格反映了我們的綜合經營結果以及我們兩個經營部門在截至2021年9月30日的9個月(“本年度”)與截至2020年9月30日的9個月(“上一年”)的經營結果(未經審計，除百分比外，以千為單位)：
整合截至9個月
9月30日，		$CHANGE
%變化
20212020
收入：
液化天然氣產品$37,927 $18,609 $19,318 103.8 %
租賃、服務和其他10,364 5,613 4,751 84.6 
電力輸送5,129 3,638 1,491 41.0 
總收入53,420 27,860 25,560 91.7 
運營費用：
液化天然氣產品成本30,154 13,692 16,462 120.2 
租金、服務及其他費用5,649 3,381 2,268 67.1 
送電成本3,994 3,131 863 27.6 
銷售、一般和行政13,195 7,892 5,303 67.2 
處置固定資產收益(24)(11)(13)118.2 
折舊6,767 6,802 (35)(0.5)
使用權租賃資產減值376 — 376 不適用
總運營費用60,111 34,887 25,224 72.3 
股權收入前的運營虧損(6,691)(7,027)336 (4.8)
外國合營企業的淨權益收益
1,075 1,347 (272)(20.2)
運營虧損(5,616)(5,680)64 (1.1)
其他收入(費用)：
利息支出，淨額(224)(28)(196)700.0 
利息支出，淨關聯方(441)(681)240 (35.2)
其他收入1,183 (6)1,189 不適用
其他收入(費用)合計518 (715)1,233 (172.4)
所得税費用前虧損(5,098)(6,395)1,297 (20.3)
所得税費用
356 251 105 41.8 
淨損失$(5,454)$(6,646)$1,192 (17.9)%
27

細分結果
液化天然氣管段截至9個月
9月30日，		$CHANGE
%變化
20212020
收入：
液化天然氣產品$37,927 $18,609 $19,318 103.8 %
租賃、服務和其他10,364 5,613 4,751 84.6 
總收入48,291 24,222 24,069 99.4 
運營費用：
液化天然氣產品成本30,154 13,692 16,462 120.2 
租金、服務及其他費用5,649 3,381 2,268 67.1 
銷售、一般和行政11,496 6,352 5,144 81.0 
處置固定資產收益(24)(11)(13)118.2 
折舊6,653 6,706 (53)(0.8)
使用權租賃資產減值376 — 376 不適用
總運營費用54,304 30,120 24,184 80.3 
股權收入前的運營虧損$(6,013)$(5,898)$(115)(1.9)%
電力輸送區段截至9個月
9月30日，		$CHANGE
%的更改
20212020
收入：
電力輸送$5,129 $3,638 $1,491 41.0 %
運營費用：
送電成本3,994 3,131 863 27.6 
銷售、一般和行政1,699 1,540 159 10.3 
折舊114 96 18 18.8 
總運營費用5,807 4,767 1,040 21.8 
股權收入前的運營虧損
(678)(1,129)451 (39.9)
外國合營企業的淨權益收益
1,075 1,347 (272)(20.2)
營業收入(虧損)$397 $218 $179 82.1 %
收入
液化天然氣產品收入。在本年度，液化天然氣產品收入比上一年增加了1930萬美元，增幅為104%，主要與以下方面有關：
•與上一年相比，交付的液化天然氣加侖增加了2090萬加侖，特別是對發電客户；以及
•與上一年相比，天然氣價格上漲。
租金、服務和其他收入。與上一年相比，本年度的租金、服務和其他收入增加了480萬美元，增幅為85%，這主要是由於經濟復甦以及當前項目更加集中，墨西哥項目和發電客户獲得了更多的設備和勞動力收入。
電力輸送收入。由於新的合同，本年度的送電收入增加了150萬美元，增幅為41%。
28

運營費用
液化天然氣產品成本。當年液化天然氣產品成本增加了1650萬美元，增幅為120%。作為液化天然氣產品收入的百分比，這些成本從上一年的74%增加到本年度的80%。費用增加的原因是：
•通脹壓力，包括天然氣價格上漲、運輸成本增加和液化成本增加；以及
•額外交付了LNG加侖。
租賃費、服務費和其他費用。這一成本在本年度增加了230萬美元，增幅為67%，主要是因為增加了勞動力和設備租金，以支持租金、服務和其他收入的增長。
電力輸送成本。由於與新合同相關的成本，本年度的成本增加了90萬美元，增幅為28%。
銷售、一般和行政。本年度的銷售、一般和行政費用比上一年增加了530萬美元，增幅為67%，這主要是由於本年度發生的管理層換屆和獎勵措施的授予。在本年度，我們記錄了220萬美元，與與我們的高管換屆相關的限制性股票單位的立即歸屬有關，以及另外80萬美元的遣散費和法律費用。其餘的增長主要與銷售和業務開發人員人數增加、佣金和差旅相關的薪酬成本增加有關。
折舊。折舊費用基本保持不變，與上一年相比，本年度略有下降1%，原因是資產的折舊壽命即將結束，但被我們於2021年6月1日收購的阿倫港設施的額外折舊費用所抵消。
使用權租賃資產減值。在本年度，我們記錄了40萬美元的減值，與休斯頓寫字樓租約的結算和解除有關。有關租賃結算的額外討論，請參閲我們的簡明合併財務報表附註10。
外商合資經營的股權淨收入
對外合資經營企業的投資收益。由於上一年銷售強勁，外國合資企業的投資收入比上一年減少了30萬美元。
其他收入(費用)
利息支出，淨額。本年度的利息支出增加了20萬美元，這主要是因為與該公司與美國州立銀行的預付款貸款有關的利息。
利息支出，淨關聯方。本年度關聯方利息支出減少20萬美元，主要與償還短期應付票據關聯方110萬美元有關，這在合併綜合財務報表附註9中進一步討論，以及2020年和2021年1月資本租賃到期，但被本年度預定的利率上調部分抵消。
其他收入(費用)。本年度的其他收入為120萬美元，而上一年的支出為6000美元。本年度收入與Paycheck Protection Program貸款減免和Myers交易和解中的託管資金釋放有關。
處置固定資產收益。上一年出售車輛的收益為11000美元，而本年度為24000美元。
所得税費用。該公司本年度發生的國外税費為40萬美元，而上一年為30萬美元。本年度或上一年度沒有記錄美國聯邦所得税優惠，因為營業虧損產生的任何美國遞延税項淨資產都被公司遞延税項淨資產估值津貼的變化所抵消。

29

流動性與資本資源
概述
該公司受到液化天然氣行業固有的重大業務風險和不確定性的影響。不能保證公司將來能夠產生足夠的現金流來維持自己或支持未來的增長。
從歷史上看，我們的主要流動性來源包括手頭現金、我們業務提供的現金以及我們BOMAY合資企業的分配。此外，該公司還從關聯方MG Finance獲得了設備融資。在本年度，我們的主要流動資金來源是業務部門提供的現金和與美國州立銀行的預付款貸款，本金總額高達1000萬美元。我們已將一部分運營產生的現金流投資於固定資產，以支持增長，並支付我們借款項下的未償還利息和本金，以及有機增長產生的更多營運資金需求。
截至2021年9月30日，我們手頭有290萬美元的現金和現金等價物，還有1170萬美元的未償債務(扣除債務發行成本)和融資租賃義務(其中400萬美元將在未來12個月到期)。截至2021年9月30日，預付款貸款安排下的未來可獲得性為300萬美元。
該公司最近經歷了活動的增加和額外的收入機會。因此，管理層相信，該業務將從其運營中產生足夠的現金流，以及我們預付貸款安排下的可獲得性，足以為未來12個月的業務提供資金。隨着我們的不斷髮展，公司繼續評估額外的融資選擇，然而，不能保證會有額外的融資或以有利於股東的條款提供額外的融資。
現金流
由我們的經營、投資和融資活動提供(用於)的現金流摘要如下(未經審計，以千計)：
截至9月30日的9個月，
20212020
現金淨額由(用於)：
經營活動
$5,478 $2,467 
投資活動
(6,690)(315)
融資活動
2,451 (2,564)
匯率變動對現金的影響
(115)(157)
現金及現金等價物淨增(減)
1,124 (569)
經營活動
截至2021年9月30日的9個月，經營活動提供的淨現金總額為550萬美元，而2020年同期為250萬美元。與上一年相比，經營活動提供的淨現金增加了310萬美元，這主要是由於收入的增加和營運資本的變化，但被我們BOMAY合資企業分配的減少部分抵消了。
投資活動
截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月，用於投資活動的淨現金總額分別為670萬美元和30萬美元。本年度使用的淨現金增加的主要原因是收購了路易斯安那州阿倫港的液化天然氣工廠，以及購買了蒸發器和其他液化天然氣設備。
融資活動
在截至2021年9月30日的9個月裏，融資活動提供的淨現金總額為250萬美元，而上一年用於融資活動的淨現金總額為260萬美元。與上一年相比，這一變化主要歸因於美國州立銀行貸款工具的收益。

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未來現金需求
流動性和資本資源的使用
我們需要現金來支付我們的運營費用和營運資金需求，包括與燃料銷售、資本支出、債務償還和回購、設備採購、液化天然氣生產設施維護、合併和收購(如果有)、追求市場擴張、支持銷售和營銷活動、支持立法和監管舉措以及其他一般企業目的相關的成本。雖然我們相信我們有足夠的流動性和資本資源來為我們的運營和償還債務提供資金，但我們可能會選擇進行額外的融資活動，如對現有債務進行再融資，或者發行債務或股票，以便為我們的現金管理提供靈活性。其中某些替代方案可能需要得到當前貸款人或股東的同意，而且不能保證我們能夠以可接受的條件或根本不能保證執行這些替代方案中的任何一個。
債務水平與債務遵從性
截至2021年9月30日，我們的本金債務總額為1210萬美元，預計到期日如下(以千為單位)。
2021年9月30日
剩餘部分2021$347
20224,575
2023117
2024680
20251,000
此後
5,331
$12,050
發債成本(400)
長期債務總額，包括當前期限$11,650
我們預計，截至2021年12月31日的全年，與我們債務相關的利息支付義務總額約為60萬美元。管理我們未償債務的某些協議有我們必須遵守的某些公約。截至2021年9月30日，我們遵守了所有這些公約。
表外安排
截至2021年9月30日，我們沒有任何交易符合表外安排的定義，這些交易可能會對我們的綜合財務狀況或經營業績產生當前或未來的實質性影響。
新會計準則
有關新會計準則的信息，請參閲本報告其他地方的附註2--簡明合併財務報表附註的最新會計聲明。
關鍵會計政策和估算
對我們財務狀況和經營結果的討論和分析是以我們的簡明綜合財務報表為基礎的，這些簡明綜合財務報表是根據美國公認會計原則編制的。在編制這些簡明合併財務報表時，我們需要作出估計和假設，以影響報告期間報告的資產和負債額、已知存在的或有資產和負債的披露，以及報告期內的收入和費用報告金額的估計和假設。在編制這些簡明合併財務報表時，我們需要做出影響報告期間已報告的資產和負債額、已知存在的或有資產和負債以及報告期內已報告的收入和費用的估計和假設。我們根據歷史經驗和各種其他被認為在當時情況下是合理的假設，不斷評估我們的估計。不能保證實際結果不會與這些估計不同。
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關鍵會計政策
收入確認
該公司在客户獲得資產控制權時確認與出售液化天然氣相關的收入。在評估客户何時控制資產時，公司主要考慮是否發生了法定所有權的轉讓和實物交付，客户是否有重大的所有權風險和回報，以及客户是否接受交付和支付權存在。向客户提供服務、運輸和設備的收入在提供服務時確認。
收入按與客户簽訂的合同中規定的對價計算，不包括任何銷售獎勵和代表第三方收取的金額。當公司通過將產品或服務的控制權轉移給客户來履行履行義務時，公司確認收入。金額在產品完成服務或轉讓時開具賬單，通常在30天內到期。
與客户簽訂合同的收入分為(1)液化天然氣產品，(2)租賃，服務和其他，以及(3)電力輸送。
液化天然氣產品產生的收入包括液化天然氣產品和交付到我們客户所在地的收入。產品收入在相關項目交付給客户時確認，此時客户控制產品，公司有無條件獲得付款的權利。產品合同是通過就相關項目的銷售價格或交易價格達成一致而建立的。收入在客户控制產品時確認。產品合同的付款期限一般在收到發票之日起30天內。本公司在使用第三方運輸公司時作為委託人，因此確認交付液化天然氣的毛收入。
公司產生的租金、服務和其他收入包括提供給客户的設備和人力資源，以支持客户在其應用中使用液化天然氣和電力輸送設備和服務。租賃合同是通過商定相關設備的租賃價格或交易價格以及租賃期(通常為每日或每月)而建立的。公司對客户使用的設備保持控制，如果租用的設備無法運行或公司出於維護目的選擇更換設備，公司可以用類似的設備替換租賃的設備。收入在租賃期結束時確認，對於跨月末的期間，收入確認為迄今已完成的租賃期部分。租賃合同的付款條件一般在收到發票後30天內。當租賃期根據相關合同的條款完成時，租金收入的履約義務被視為已履行。該公司產生的液化天然氣服務收入包括設備的動員和復員以及客户在其應用中消費液化天然氣時的現場技術支持。服務收入根據合同條款計費，合同條款可以基於事件(即動員或復員)或小時費率。收入在活動完成或工作完成時確認。服務合同的付款期限一般在收到發票之日起30天內。根據相關合同的條款，當事件完成或工作完成時，服務收入的履約義務被視為已履行。
送電收入來自時間和材料項目、諮詢服務以及電氣和儀表設備的轉售。收入根據合同條款計費，合同條款可以基於活動或小時費率。收入在活動完成或工作完成時確認。服務合同的付款期限一般在收到發票之日起30天內。根據相關合同的條款，當事件完成或工作完成時，服務收入的履約義務被視為已履行。電氣和儀表設備的轉售在交貨時開具賬單，一般在收到發票後30天內到期。
綜合資產負債表上扣除備抵後的所有未付應收賬款，對於我們的液化天然氣業務，通常在未來30天內到期並收回，對於我們的電力輸送業務，通常在12個月內到期並收回。
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長期資產減值與商譽
每當事件或環境變化顯示特定資產的賬面價值可能無法收回時，本公司持有及使用的液化天然氣液化設施及其他長期資產均會定期檢討是否有潛在減值。回收能力一般通過將資產的賬面價值與資產的預期未貼現未來現金流進行比較來確定。如該資產之賬面值不可收回，則減值虧損金額以該資產賬面值超出其估計公允價值(如有)計量。估計的未貼現未來現金流是基於對未來經營業績的預測；這些預測包括對尚未獲得的未來合同價值的估計、未來商品定價和我們未來的成本結構等。對未來經營業績和現金流的預測可能與實際結果大不相同。管理層利用歷史經驗、業務計劃、整體市場狀況和其他因素，持續審查其對現金流的估計。
商譽表示被收購實體的成本超過收購的可識別資產減去承擔的負債的公允價值。無形資產是指缺乏實物的資產(不包括金融資產)。在企業合併中取得的商譽和使用年限不確定的無形資產不攤銷，使用年限有限的無形資產攤銷。不需攤銷的商譽和無形資產每年或更頻繁地進行減值測試，如果事件或情況變化表明該資產的賬面價值可能無法收回。我們目前每年在第三季度測試商譽減值，除非我們確定發生了需要更早測試的觸發事件。
所得税
遞延所得税按資產負債法核算。遞延税項資產及負債因現有資產及負債的賬面金額與其各自的計税基礎之間的差額及營業虧損及税項抵免結轉之間的差異而確認未來税項後果。遞延税項資產和負債採用制定的税率計量，該税率預計將適用於預計收回或結算這些臨時差額的年度的應税收入。税率變動對遞延税項資產和負債的影響在包含制定日期的期間的收入中確認。當遞延税項資產很可能無法變現時，計入估值津貼。
只有在所得税頭寸更有可能持續的情況下，該公司才會確認這些頭寸的影響。確認的所得税頭寸是以實現可能性大於50%的最大金額衡量的。確認或計量的變更反映在判斷變更發生的期間。該公司在利息支出中記錄了與未確認的税收優惠相關的利息，並在銷售、一般和行政費用中記錄了處罰。
公允價值計量
該公司利用估值技術，最大限度地利用可觀察到的投入，並在可能的情況下最大限度地減少使用不可觀察到的投入。本公司根據市場參與者在本金或最有利市場為資產或負債定價時使用的假設來確定公允價值。在考慮公允價值計量中的市場參與者假設時，公允價值層次區分了可觀察和不可觀察的輸入，根據美國公認會計原則，這些輸入被歸類為以下級別之一：
第1級投入-報告實體在計量日期可獲得的相同資產或負債在活躍市場的未調整報價。
第二級投入-不包括在第一級投入中的報價，這些報價是資產或負債在基本上整個資產或負債期限內直接或間接可觀察到的。
第三級投入-用於計量公允價值的資產或負債的不可觀察的投入，如果沒有可觀察到的投入，從而允許在計量日期資產或負債幾乎沒有市場活動(如果有的話)的情況。
第三項關於市場風險的定量和定性披露。
作為一家“較小的報告公司”，該公司不需要提供這些信息。
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第(4)項：安全控制和程序。
信息披露控制和程序的評估
根據“交易所法案”第13a-15(B)條的要求，我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，評估了截至本報告所述期間結束時，我們的披露控制和程序(如“交易所法案”第13a-15(E)和15d-15(E)條所定義)的設計和運作的有效性。我們的披露控制和程序旨在提供合理保證，確保我們根據“交易所法案”提交或提交的報告中要求披露的信息已經積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官(視情況而定)，以便及時做出有關要求披露的決定，並在美國證券交易委員會的規則和表格中指定的時間段內對其進行記錄、處理、彙總和報告。根據評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序於2021年9月30日生效。
財務報告內部控制的變化
上個會計季度，我們對財務報告的內部控制(根據外匯法案第13a-15(F)條的定義)沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
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第二部分：其他信息
第(1)項：法律程序。
公司在正常業務過程中捲入各種法律訴訟和索賠。管理層認為，這些問題的最終解決不會對我們的財務狀況或經營業績產生實質性影響。
項目1A。風險因素。
我們的經營和財務結果受到各種風險和不確定因素的影響，包括第一部分所述的風險和不確定因素。“第1A項。在我們於2021年3月16日提交給美國證券交易委員會(SEC)的截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K(“Form 10-K”)中的“風險因素”一節，可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績、現金流和我們普通股的交易價格產生不利影響。除下文所述外，我們在2020年10-K表格中披露的風險因素沒有實質性變化。
隨着新冠肺炎大流行後需求的持續發展，持續增加成本可能會降低我們的利潤率，並對我們未來的業績和運營現金流產生不利影響。
總體而言，新冠肺炎疫情導致了一段時間的需求低迷和許多市場的不確定性，包括我們的業務、客户和供應商。疫苗的推出、可獲得性和可獲得性導致放鬆了許多對新冠肺炎的限制，創造了近幾個月來經濟增長和需求的後新冠肺炎恢復期。然而，經濟增長和需求的增長受到我們市場內天然氣、勞動力和交通資源供應的限制，導致了一段時間的成本上升。此外，在新冠肺炎大流行期間減少的天然氣庫存和產量反應遲緩。2021年第三季度，我們經歷了高於正常水平的天然氣價格。天然氣期貨繼續在數年高位交易(某些時候超過6.00美元)。我們預計，隨着冬季來臨進一步推高實貨市場需求，近期天然氣價格高位走勢將持續；不過，無法對價格走勢做出保證。
有限的勞動力資源也導致了將我們的產品運送到客户手中的司機短缺，並增加了成本。雖然我們將天然氣和運輸成本的很大一部分轉嫁給了我們的客户，但我們無法轉嫁所有成本，這導致了利潤率壓力和利潤率下降。
隨着新冠肺炎大流行後需求的持續發展，經濟、大宗商品價格、對我們產品的需求以及我們的運營成本和股價都可能受到影響。這些影響的最終程度和影響很難估計；然而，持續增加成本可能會對我們未來的業績和運營現金流產生不利影響。
第五項其他資料。
沒有。
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項目6.展品。
(A)展品索引
展品編號：
展品説明
3.1
修改和重新修訂的註冊人公司章程(通過參考2020年10月15日提交的註冊人當前報告表格8-K的附件3.1合併而成)
3.2
修訂和重新制定註冊人附例(參照2020年9月18日提交的註冊人當前報告表格8-K的附件3.2合併)
4.1
於2017年11月13日向HD Special-Situations III，LP發出的普通股認購權證(註冊人於2017年11月14日提交的10-Q表格季度報告附件10.3註冊成立)
4.2
註冊人、LNG Investment Company，LLC和Aegis NG LLC之間於2019年7月26日簽署的註冊權協議(根據註冊人2019年8月1日提交的8-K表格當前報告的附件10.1合併)
4.3
登記權協議，日期為2019年8月20日，由註冊人和其中指名的投資者簽訂，並在註冊人和投資人之間簽署(根據2019年9月11日提交的註冊人S-1表格註冊聲明附件4.9成立為法團)
4.4
註冊權利協議，日期為2021年6月1日，由TGB設備租賃公司、有限責任公司和STRISIS公司簽訂(根據2021年8月5日提交的註冊人10-Q季度報告附件10.5合併)
10.1
貸款協議，日期為2021年4月8日，由作為借款人的穩定解決方案公司和作為貸款人的美國州立銀行達成(根據註冊人於2021年4月13日提交的8-K表格當前報告的附件10.1合併)
10.2
預付款票據表格，日期為2021年4月8日，由STRISTIS Solutions，Inc.作為借款人籤立，並作為貸款人支付給美國州立銀行(通過參考註冊人2021年4月13日提交的當前8-K表格報告的附件10.2併入)
10.3
擔保協議和轉讓，日期為2021年4月8日，在Mile High LNG LLC、STRATIS GDS，Inc.、STRISIS LNG Eagle Ford LLC和STRISIS Energy Services，LLC之間，作為擔保方授予並以ameriState Bank為受益人(合併內容參考註冊人於2021年4月13日提交的8-K表格當前報告的附件10.3)
10.4
Stainis Solution，Inc.和James C.Reddinger於2021年8月22日簽訂的遣散費和解約協議(根據註冊人於2021年8月24日提交的8-K表格當前報告的附件10.2合併)
10.5
2021年8月23日，穩定解決方案公司和小韋斯特維特·T·巴拉德之間的僱傭協議。(參照附件10.1併入註冊人於2021年8月24日提交的當前8-K表格報告中)
10.6
*有擔保本票修正案-MG財務有限公司
10.7
修改和重新啟動2019年穩定解決方案公司長期激勵計劃(合併內容參考註冊人於2021年9月15日提交的8-K表格當前報告的附件10.1)
31.1
*規則13a-14(A)/15d-14(A)首席行政人員的認證。
31.2
*規則13a-14(A)/15d-14(A)首席財務官的認證。
32.1
 *1350節首席行政官和首席財務官的證書。
101.INS
 XBRL實例文檔。
101.SCH
 XBRL分類擴展架構文檔。
101.CAL
 XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。
101.DEF
XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。
101.LAB
XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。
101.PRE
 XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。
*在此提交的文件。
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簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
日期：2021年11月10日
穩定解決方案公司
由以下人員提供：/s/小韋斯特維特·T·巴拉德(Westvelt T.Ballard，Jr.)
韋斯特維特·T·巴拉德(Westvelt T.Ballard，Jr.)
總裁兼首席執行官
(首席行政主任)
由以下人員提供：/s/Andrew L.Puhala
安德魯·L·普哈拉
首席財務官
(首席財務官)
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