根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告 |
根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) | |
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(主要行政辦公室地址) |
每節課的標題 |
交易 符號 |
名字 的 每次交換在其上註冊的 | ||
通用電氣 |
大型加速文件管理器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
非加速 文件服務器 |
☒ | 規模較小的新聞報道公司 | ||||
新興市場成長型公司 |
頁面 |
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第一部分:第一部分。 |
財務信息 |
3 |
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第一項。 |
未經審計的簡明合併財務報表 |
3 |
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簡明綜合資產負債表(未經審計) |
3 |
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簡明合併業務報表(未經審計) |
4 |
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簡明綜合全面損失表(未經審計) |
5 |
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簡明合併股東權益變動表(虧損)(未經審計) |
6 |
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現金流量表簡明合併報表(未經審計) |
9 |
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未經審計簡明合併財務報表附註(未經審計) |
10 |
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第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
25 |
||||
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
45 |
||||
第四項。 |
管制和程序 |
45 |
||||
第二部分。 |
其他信息 |
46 |
||||
第一項。 |
法律程序 |
46 |
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項目1A。 |
風險因素 |
46 |
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第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
87 |
||||
第三項。 |
高級證券違約 |
87 |
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第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
87 |
||||
第五項。 |
其他信息 |
87 |
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第6項。 |
陳列品 |
88 |
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簽名: |
89 |
• | 合併的預期收益和我們未來的業績; |
• | Spire和精準地球有限公司(多倫多證券交易所股票代碼:XCT)(“精準地球”)達成最終安排協議的預期影響,根據該協議,斯派爾將收購精準地球及其合併後的未來性能; |
• | 戰略、未來運營、財務狀況、預計收入和虧損、預計成本、前景和計劃的變化; |
• | 我們商業模式的實施、市場接受度和成功; |
• | 能夠開發新的產品、服務和功能,並及時將其推向市場,並對我們的業務進行增強; |
• | 我們技術的質量和有效性,以及我們準確有效地使用數據和進行預測性分析的能力; |
• | 消費者對我們產品和產品的總體需求水平; |
• | 與產品發佈相關的預期和時間安排; |
• | 預期實現並保持盈利能力; |
• | 對總目標市場、市場機會和市場份額的預測; |
• | 我們能夠從第三方獲得數據集、軟件、設備、衞星組件和監管批准; |
• | 我們在國際上擴展產品和產品的能力; |
• | 我們收購新業務或進行戰略交易的能力; |
• | 我們保護專利、商標和其他知識產權的能力; |
• | 我們利用潛在淨營業虧損結轉的能力; |
• | 與我們的競爭對手和行業有關的發展和預測,例如對天基數據需求的預計增長; |
• | 我們獲得新客户或從現有客户那裏獲得續訂、升級或擴展的能力; |
• | 我們有能力在現有和新的市場和產品中與現有和新的競爭對手競爭; |
• | 我們有能力對財務報告保持有效的內部控制,並彌補已發現的重大弱點; |
• | 轉換或計劃償還我們的債務; |
• | 我們未來的資本需求以及現金的來源和用途; |
• | 我們獲得運營資金的能力; |
• | 我們的業務、擴張計劃和機遇; |
• | 我們對監管審批和授權的期望; |
• | 對現有和正在制定的法律和法規的影響的預期,包括關於衞星、知識產權法以及隱私和數據保護的法規; |
• | 全球和國內經濟狀況,包括貨幣匯率,及其對我們產品在受影響市場的需求和定價的影響;以及 |
• | 經濟衰退的影響 新冠肺炎 這對全球資本和金融市場、美國的總體經濟狀況以及我們的業務和運營構成了嚴重的流行病或類似的公共衞生威脅。 |
9月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
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資產 |
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流動資產 |
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現金和現金等價物 |
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應收賬款淨額(包括 |
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合同資產 |
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流動受限現金 |
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其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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財產和設備,淨值 |
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其他長期資產,包括受限現金 |
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總資產 |
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負債和股東權益(赤字) |
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流動負債 |
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應付帳款 |
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應計工資和福利 |
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合同負債,流動部分 |
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認股權證負債,當前部分 |
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其他應計費用 |
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流動負債總額 |
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長期債務, 非電流 |
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或有獲利負債 |
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應付可轉換票據淨額(包括關聯方#美元) |
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遞延所得税負債 |
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認股權證責任 |
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其他長期負債 |
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總負債 |
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承擔和或有事項(附註9) |
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股東權益(虧損) |
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A系列優先股,$ |
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B系列優先股,$ |
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C系列優先股,$ |
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普通股,$ A類和 d , 0 |
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其他內容 實繳 資本 |
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累計其他綜合損失 |
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累計赤字 |
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股東權益合計(虧損) |
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總負債和股東權益(赤字) |
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截至9月30日的三個月, |
截至9月30日的9個月內, |
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2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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收入 |
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收入成本 |
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毛利 |
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運營費用 |
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研發 |
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銷售和市場營銷 |
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一般事務和行政事務 |
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衞星脱軌損失和發射失敗 |
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總運營費用 |
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運營虧損 |
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其他收入(費用) |
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利息收入 |
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利息支出 |
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認股權證負債的公允價值變動 |
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其他收入(費用),淨額 |
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其他收入(費用)合計(淨額) |
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所得税前虧損 |
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所得税撥備 |
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淨損失 |
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每股基本及攤薄淨虧損(A類普通股) |
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加權平均A類普通股,用於計算基本和稀釋後每股淨虧損 |
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截至三個月 9月30日, |
截至9個月 9月30日, |
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2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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淨損失 |
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其他全面虧損: |
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外幣折算調整 |
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綜合損失 |
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系列A 優先股 |
B系列 優先股 |
C系列 優先股 |
普通股 |
其他內容 實繳 資本 |
累計 其他 全面 損失 |
累計 赤字 |
總計 股東的 權益 (赤字) |
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股票 (1) |
金額 |
股票 (1) |
金額 |
股票 (1) |
金額 |
股票 (1) |
金額 |
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平衡, |
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股票期權的行使 |
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庫存 |
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向FP貸款人發行股票(附註6) |
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認股權證轉換為普通股 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉換 |
( |
) | ( |
) | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉換 |
— | — | ( |
) | ( |
) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反向資本重組後將C系列優先股轉換為普通股。 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反向資本重組時可轉換票據轉換為普通股。 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在反向資本重組和管道融資時發行普通股,扣除合併成本 (2) |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
或有 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨損失 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算調整 |
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平衡,2021年9月30日 |
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系列A 優先股 |
B系列 優先股 |
C系列 優先股 |
普通股 |
其他內容 實繳 資本 |
累計 其他 全面 損失 |
累計 赤字 |
總計 股東的 權益 (赤字) |
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股票 (1) |
金額 |
股票 (1) |
金額 |
股票 (1) |
金額 |
股票 (1) |
金額 |
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平衡, |
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) | $ | ( |
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股票期權的行使 |
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股票補償費用 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向FP貸款人發行股票(附註6) |
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行使C系列優先認股權證 |
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認股權證轉換為普通股 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反向資本重組後A系列優先股向普通股的轉換 |
( |
) | ( |
) | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反向資本重組後B系列優先股轉換為普通股。 |
— | — | ( |
) | ( |
) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反向資本重組後將C系列優先股轉換為普通股。 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反向資本重組時可轉換票據轉換為普通股。 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在反向資本重組和管道融資時發行普通股,扣除合併成本 (2) |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併完成時的或有獲利負債 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ( |
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淨損失 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
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外幣折算調整 |
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平衡,2021年9月30日 |
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系列A 優先股 |
B系列 優先股 |
C系列 優先股 |
普通股 |
其他內容 實繳 資本 |
累計 其他 全面 損失 |
累計 赤字 |
總計 股東的 赤字 |
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股票 (1) |
金額 |
股票 (1) |
金額 |
股票 (1) |
金額 |
股票 (1) |
金額 |
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平衡, |
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) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍛鍊 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票補償費用 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨損失 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算調整 |
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) | — | ( |
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平衡,2020年9月30日 |
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系列A 優先股 |
B系列 優先股 |
C系列 優先股 |
普通股 |
其他內容 實繳 資本 |
累計 其他 全面 損失 |
累計 赤字 |
總計 股東的 赤字 |
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股票 (1) |
金額 |
股票 (1) |
金額 |
股票 (1) |
金額 |
股票 (1) |
金額 |
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餘額,2019年12月31日 |
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) | $ | ( |
) | $ | ( |
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股票期權的行使 |
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股票補償費用 |
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淨損失 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算調整 |
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平衡,2020年9月30日 |
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) | $ | ( |
) | $ | ( |
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(1) |
合併前公司普通股和可轉換優先股的股份 e (見附註1)已追溯性重述,以反映如附註3所述於合併中確立的約1.7058的交換比率。 |
(2) |
包括在股票編號中的是 |
截至9個月 9月30日, |
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2021 |
2020 |
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經營活動的現金流 |
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淨損失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行調整: |
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折舊及攤銷 |
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基於股票的薪酬 |
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可轉換票據賬面價值的增值 |
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債務發行成本攤銷 |
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認股權證負債的公允價值變動 |
— | |||||||
或有獲利負債的公允價值變動 |
( |
) | — | |||||
遞延所得税負債 |
( |
) | ||||||
債務清償損失 |
— | |||||||
無形資產減值損失 |
— | |||||||
營業資產和負債變動情況: |
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應收賬款 |
( |
) | ||||||
合同資產 |
( |
) | ( |
) | ||||
其他流動資產 |
( |
) | ( |
) | ||||
其他長期資產 |
( |
) | ||||||
應付帳款 |
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應計工資和福利 |
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合同責任 |
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其他應計費用 |
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其他長期負債 |
( |
) | ||||||
用於經營活動的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資活動的現金流 |
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購置房產和設備 |
( |
) | ( |
) | ||||
無形資產投資 |
( |
) | ( |
) | ||||
用於投資活動的淨現金 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動的現金流 |
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反向資本重組和管道融資的收益 |
— | |||||||
支付與反向資本重組相關的合併成本 |
( |
) | — | |||||
長期債務收益 |
||||||||
發行可轉換應付票據所得款項 |
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贖回長期債務的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
支付發債成本 |
( |
) | ( |
) | ||||
行使股票期權所得收益 |
||||||||
融資活動提供的現金淨額 |
||||||||
外幣換算對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
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現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) |
( |
) | ||||||
現金、現金等價物和限制性現金 |
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期初 |
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期末 |
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補充披露現金流量信息 |
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支付利息的現金 |
$ | $ | ||||||
繳納所得税的現金 |
$ | $ | — | |||||
非現金融資活動 |
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反向資本重組後A、B、C系列優先股轉換為普通股 |
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反向資本重組結束時確認的或有獲利負債 |
$ | $ | — | |||||
反向資本重組時可轉換票據轉換為普通股 |
$ | $ | — | |||||
作為合併的一部分獲得的公共和私人認股權證 |
$ | $ | — | |||||
向FP發行股份(附註6) |
$ | $ | — | |||||
尚未支付的資本化併購成本 |
$ | $ | — | |||||
購買的財產和設備,但尚未付款 |
$ | $ | — | |||||
行使C系列優先股權證 |
$ | $ | — | |||||
發行長期債務認股權證 |
$ | $ |
1. |
業務性質 |
2. |
重要會計政策摘要 |
9月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
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現金和現金等價物 |
$ | $ | ||||||
流動受限現金 |
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計入其他長期資產的限制性現金 |
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$ | $ |
三個月後結束 9月30日, |
九個月後結束 9月30日, |
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2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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客户A |
% | % | % | % | ||||||||||||
客户B |
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客户C |
* | % | % | % |
3. |
反向資本重組 |
• | 全部 一對一 . |
• | 全部 一對一 . |
• | 全部 一對一 . |
• | 每份可轉換票據(定義見附註6)自動轉換為舊斯皮爾普通股。2019年和2020年可換股票據的換股比率(定義見附註6)為 而2021年可轉換票據的轉換比率(定義見附註6)為 |
• | 舊尖頂認股權證(以下認股權證除外 向歐洲投資銀行(EIB)發行的股票(“EIB”及此類認股權證,即“EIB認股權證”) ) 在無現金的基礎上全部行使,獲得以淨額結算的舊尖頂普通股股份的權利。截至2021年9月30日,歐洲投資銀行的權證仍未行使。 |
• | 每股發行在外的NavSight A類普通股和B類普通股換取一股面值為新尖頂的A類普通股 $每股(“新尖頂A類普通股”)。 |
• | 每股舊尖頂普通股,包括根據轉換舊尖頂優先股、可換股票據及舊尖頂認股權證(不包括EIB認股權證)發行的舊尖頂普通股股份,已轉換為若干新尖頂A類普通股,相當於每股收市代價(“兑換率”)。 按照合併協議的定義。 |
• | 舊尖頂的每一股 普普通通 股票有權獲得相當於每股收益對價的若干股新尖頂A類普通股的或有收益權利根據合併協議的定義,如果新斯皮爾A類普通股的交易價格大於或等於 $根據合併協議中有關分配給NavSight承擔的購買Old Spire普通股股份(“Old Spire Options”)期權持有人的溢價部分的公式進行調整。 |
• | 所有已發行的舊尖頂期權均被假定並轉換為期權獎勵,根據一項新的尖頂A類普通股股票可行使的期權獎勵 o 的認購價兑換率 |
• | 已發行的EIB認股權證由New Spire承擔,並轉換為可對相當於以下交換比率的若干新Spire A類普通股股票行使的認股權證 |
• | 老尖頂創建者購買了12058,61 4 新斯皮爾B類普通股,相當於每位創始人在成交時收到的新斯皮爾A類普通股的股數。新尖頂B類普通股的股票每股有九票,沒有股息權,有權獲得最多 |
新股數量為股 |
||||
老塔尖普通股(不包括創始人) |
||||
老尖頂可轉換優先股 |
||||
舊尖頂可轉換票據 |
||||
舊尖頂認股權證(不包括EIB認股權證) |
||||
給老尖頂股東的A類普通股總數(不包括 英 創始人) |
||||
新尖頂類--向老尖頂創建者發行的普通股 |
||||
向管道投資者發行的新尖頂A類普通股 |
||||
新尖頂類--公眾股東持有的普通股 |
||||
向FP貸款人發行的新尖頂A類普通股 |
||||
由NavSight B類普通股轉換而成的新尖頂A類普通股 |
||||
新尖頂類別A普通股總股份 |
||||
向老尖頂創建者發行新的尖頂B類普通股 |
||||
新斯皮爾普通股總股份 |
||||
4. |
收入、合同資產、合同負債和剩餘履約義務 |
三個月後結束 2021年9月30日 |
九個月後結束 2021年9月30日 |
|||||||||||||||
歐洲、中東和非洲地區 (1) |
$ | % | $ | % | ||||||||||||
美洲 (2) |
% | % | ||||||||||||||
亞太地區 (3) |
% | % | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總計 |
$ | % | $ | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
三個月後結束 2020年9月30日 |
九個月後結束 2020年9月30日 |
|||||||||||||||
歐洲、中東和非洲地區 (1) |
$ | % | $ | % | ||||||||||||
美洲 (2) |
% | % | ||||||||||||||
亞太地區 (3) |
% | % | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總計 |
$ | % | $ | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
荷蘭代表 |
(2) |
美國代表 |
(3) |
澳大利亞代表 |
2021年1月1日的餘額 |
$ | |||
記錄的合同資產 |
||||
重新分類為應收賬款 |
( |
) | ||
其他 |
( |
) | ||
|
|
|||
2021年9月30日的餘額 |
$ | |||
|
|
9月30日, 2021 |
9月30日, 2020 |
|||||||
年初餘額 |
$ |
$ |
||||||
該期間記錄的合同負債 |
||||||||
期內確認的收入 |
( |
) |
( |
) | ||||
其他 |
( |
) |
||||||
|
|
|
|
|||||
期末餘額 |
$ |
$ |
||||||
|
|
|
|
5. |
資產負債表組成部分 |
9月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
|||||||
預付保險 |
$ |
$ |
||||||
技術和其他預付合同 |
||||||||
遞延合同成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
預付租金 |
||||||||
其他應收賬款 |
||||||||
其他流動資產 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
$ |
$ |
|||||||
|
|
|
|
9月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
|||||||
人造衞星 在職 |
$ | $ | ||||||
內部開發的軟件 |
||||||||
地面站 在職 |
||||||||
租賃權的改進 |
||||||||
機器設備 |
||||||||
計算機設備 |
||||||||
計算機軟件與網站開發 |
||||||||
傢俱和固定裝置 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
減去:累計折舊和攤銷 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
衞星、發射和地面站工作正在進行中 |
||||||||
已完成的衞星注意事項 在職 |
— | |||||||
|
|
|
|
|||||
財產和設備,淨值 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
9月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
|||||||
專業服務 |
$ |
$ |
||||||
所得税 |
||||||||
銷售税 |
||||||||
軟件 |
||||||||
衞星/發射/地面材料 |
— |
|||||||
其他 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
$ |
$ |
|||||||
|
|
|
|
6. |
長期債務 |
9月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
|||||||
向東貸款安排 |
$ | $ | ||||||
歐洲投資銀行貸款安排 |
||||||||
購買力平價貸款 |
||||||||
FP定期貸款 |
||||||||
其他 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
減去:債券發行成本 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
非電流 長期債務的一部分 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
7. |
可轉換票據 |
8. |
公允價值計量 |
一級: |
相同資產或負債在活躍市場上的報價。資產或負債的活躍市場是指資產或負債的交易發生的頻率和數量足以持續提供定價信息的市場。 | |||
第2級: | 可觀察到的輸入,而不是一級輸入。二級投入的例子包括活躍市場上類似資產或負債的報價,以及不活躍市場上相同資產或負債的報價。 | |||
第3級: | 基於我們對市場參與者將在資產或負債定價中使用的假設的評估,無法觀察到的輸入。 |
2021年9月30日 |
||||||||||||||||
1級 |
2級 |
3級 |
總計 |
|||||||||||||
流動負債: |
||||||||||||||||
EIB認股權證 |
$ |
— |
$ |
$ |
— |
$ |
||||||||||
長期負債: |
||||||||||||||||
公開認股權證 |
$ |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
||||||||||
私募認股權證 |
— |
— |
||||||||||||||
或有獲利負債 |
— |
— |
||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||
2020年12月31日 |
||||||||||||||||
1級 |
2級 |
3級 |
總計 |
|||||||||||||
長期負債: |
||||||||||||||||
EIB認股權證 |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
||||||||||
9月30日, 2021 |
8月16日, 2021 |
|||||||
公司普通股的公允價值 |
$ |
$ |
||||||
行權價格 |
$ |
$ |
||||||
無風險利率 |
% |
% | ||||||
預期波動係數 |
% |
% | ||||||
預期股息收益率 |
||||||||
剩餘合同期限(以年為單位) |
9月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
|||||||
公司普通股的公允價值 |
$ | $ | ||||||
行權價格 |
$ | $ | ||||||
無風險利率 |
% | % | ||||||
預期波動係數 |
% | % | ||||||
預期股息收益率 |
||||||||
剩餘合同期限(以年為單位) |
9月30日, 2021 |
8月16日, 2021 |
|||||||
公司普通股的公允價值 |
$ |
$ |
||||||
無風險利率 |
% |
% | ||||||
預期波動係數 |
% |
% | ||||||
預期股息收益率 |
||||||||
剩餘合同期限(以年為單位) |
2021年9月30日 |
||||||||||||||||
1級 |
二級 |
3級 |
總計 |
|||||||||||||
股本: |
||||||||||||||||
認股權證 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
2020年12月31日 |
||||||||||||||||
1級 |
二級 |
3級 |
總計 |
|||||||||||||
股本: |
||||||||||||||||
認股權證 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
或有 溢價 負債 |
或有 利息 嵌入式 導數 |
搜查令 負債 |
||||||||||
2019年12月31日的公允價值 |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
|||||||
向歐洲投資銀行發行認股權證 |
— |
— |
||||||||||
2020年9月30日的公允價值 |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
|||||||
2020年12月31日的公允價值 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
向硅谷銀行發行認股權證 |
||||||||||||
硅谷銀行認股權證轉換為普通股 |
( |
) | ||||||||||
行使C系列優先認股權證 |
( |
) | ||||||||||
已確認與FP定期貸款協議有關的或有利息內含衍生工具 |
||||||||||||
或有權益嵌入衍生品在執行FP修正案時被取消認可 |
( |
) |
||||||||||
反向資本重組結束時確認的或有獲利負債 |
||||||||||||
計入其他收入(費用)的公允價值變動淨額(1) |
||||||||||||
在反向資本重組結束時轉至二級 |
( |
) | ||||||||||
公允價值於2021年9月30日 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
(1) |
計入其他收入(費用)的公允價值變動,淨額為#美元。 0 ,分別為。 |
9. |
承諾和或有事項 |
2021年剩餘時間 |
$ | |||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
2026年及其後 |
||||
|
|
|||
$ | ||||
|
|
10. |
基於股票的薪酬 |
數量 庫存 |
加權的- 平均值 鍛鍊 價格 |
加權的- 平均值 剩餘 合同 術語 (以年為單位) |
||||||||||
股票期權 *截至2021年1月1日未償還 |
$ | |||||||||||
授與 |
||||||||||||
練習 |
( |
) | ||||||||||
沒收、取消或過期 |
( |
) | ||||||||||
|
|
|||||||||||
股票期權 截至2021年9月30日未償還債務 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
已歸屬,預計將於2021年9月30日歸屬 |
||||||||||||
可於2021年9月30日行使 |
三個月後結束 9月30日, |
截至9個月 9月30日, |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
收入成本 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
研發 |
||||||||||||||||
銷售和市場營銷 |
||||||||||||||||
一般事務和行政事務 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | $ | $ | $ | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
11. |
每股淨虧損 |
截至三個月 9月30日, |
截至9個月 9月30日, |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
分子: |
||||||||||||||||
普通股股東應佔淨虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
分母: |
||||||||||||||||
用於計算基本和稀釋後每股淨虧損的新斯皮爾A類普通股加權平均股份 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
每股基本和稀釋後淨虧損(新螺旋線A類普通股) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
9月30日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
可轉換優先股 (如果轉換) |
||||||||
購買C系列可轉換優先股的認股權證 (如果轉換) |
||||||||
購買普通股的認股權證 |
||||||||
可轉換票據 (如果轉換) |
||||||||
購買普通股的股票期權 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
12. |
後續事件 |
• | 海事 |
• | 航空業 |
• | 天氣 |
• | 清除數據 |
• | 智能數據 |
• | 預測性解決方案 |
• | 2021年8月16日,我們完成了與NavSight Holdings的合併,並獲得了236.6美元的現金收益。 |
• | 在截至2021年9月30日的三個月裏,我們的收入為960萬美元,比截至2020年9月30日的三個月增長了33%。 |
• | 我們與全球領先的船舶跟蹤和海況感知解決方案供應商精準地球有限公司(“精準地球”)達成了一項最終協議。有關這筆交易的更多信息,請參閲截至2021年9月30日的未經審計的簡明合併財務報表附註1,以及截至2021年9月30日的三個月和九個月的附註1,包括在本季度報告的Form 10-Q中。 |
• | ARR比截至2021年6月30日的六個月增加了870萬美元,增幅為24%。 |
• | 我們還與歐洲氣象衞星組織(EUMETSAT)和美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)簽署了一系列重要的天氣解決方案新合同,其中包括與歐洲氣象衞星組織(EUMETSAT)和美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)簽訂的合同。這些數據改進了我們客户的天氣預報產品,這些產品服務於佔世界GDP近一半的國家的近10億人口。 |
• | 在截至2021年9月30日的9個月中,我們的收入為2840萬美元,比截至2020年9月30日的9個月增長了34%。 |
• | 截至2021年9月30日的ARR為4520萬美元,比2020年9月30日增長了51%。有關ARR的定義,請參閲標題為“- 關鍵業務指標 |
• | 截至2021年9月30日,我們有206名ARR客户簽訂了合同,比截至2020年9月30日的ARR客户數量增長了63%。有關ARR客户的定義,請參閲標題為“- 關鍵業務指標 |
• | 截至2021年9月30日,我們簽訂了225個ARR解決方案合同客户,比截至2020年9月30日簽訂合同的ARR解決方案客户數量增加了69%。有關ARR解決方案客户的定義,請參閲標題為“- 關鍵業務指標 |
• | 陣列 |
• | ARR客户 |
• | ARR解決方案客户 |
• | ARR淨保留率 |
(單位:千) |
9月30日, 2021 |
9月30日, 2020 |
%的更改 |
|||||||||
陣列 |
$ | 45,241 | $ | 29,975 | 51 | % |
9月30日, 2021 |
9月30日, 2020 |
%的更改 |
||||||||||
ARR客户 |
206 | 126 | 63 | % | ||||||||
ARR解決方案客户 |
225 | 133 | 69 | % |
截至三個月 |
截至9個月 |
|||||||||||||||||||||||
9月30日, 2021 |
9月30日, 2020 |
% 變化 |
9月30日, 2021 |
9月30日, 2020 |
% 變化 |
|||||||||||||||||||
ARR淨保留率 |
111 | % | 159 | % | (48 | )% | 113 | % | 158 | % | (45 | )% |
截至三個月 |
截至9個月 |
|||||||||||||||
(單位:千) |
9月30日, 2021 |
9月30日, 2020 |
9月30日, 2021 |
9月30日, 2020 |
||||||||||||
收入 |
$ | 9,561 | $ | 7,184 | $ | 28,390 | $ | 21,221 | ||||||||
收入成本 (1) |
5,338 | 2,426 | 12,393 | 7,821 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
毛利 |
4,223 | 4,758 | 15,997 | 13,400 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
運營費用 (1) : |
||||||||||||||||
研發 |
7,804 | 5,231 | 21,913 | 14,585 | ||||||||||||
銷售和市場營銷 |
5,574 | 2,294 | 14,369 | 7,082 | ||||||||||||
一般事務和行政事務 |
8,217 | 3,110 | 23,507 | 8,854 | ||||||||||||
衞星脱軌損失和發射失敗 |
— | 666 | — | 666 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總運營費用 |
21,595 | 11,301 | 59,789 | 31,187 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
運營虧損 |
(17,372 | ) | (6,543 | ) | (43,792 | ) | (17,787 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
其他收入(費用): |
||||||||||||||||
利息收入 |
4 | — | 6 | 45 | ||||||||||||
利息支出 |
(2,392 | ) | (1,522 | ) | (8,267 | ) | (4,479 | ) | ||||||||
認股權證負債的公允價值變動 |
(13,353 | ) | — | (23,529 | ) | — | ||||||||||
其他收入(費用),淨額 |
681 | 636 | (2,710 | ) | 181 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
其他收入(費用)合計(淨額) |
(15,060 | ) | (886 | ) | (34,500 | ) | (4,253 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
所得税前虧損 |
(32,432 | ) | (7,429 | ) | (78,292 | ) | (22,040 | ) | ||||||||
所得税撥備 |
269 | 195 | 969 | 300 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
淨損失 |
$ | (32,701 | ) | $ | (7,624 | ) | $ | (79,261 | ) | $ | (22,340 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
包括基於股票的薪酬,如下所示: |
截至三個月 |
截至9個月 |
|||||||||||||||
(單位:千) |
9月30日, 2021 |
9月30日, 2020 |
9月30日, 2021 |
9月30日, 2020 |
||||||||||||
收入成本 |
$ | 31 | $ | 9 | $ | 75 | $ | 26 | ||||||||
研發 |
590 | 225 | 1,843 | 668 | ||||||||||||
銷售和市場營銷 |
550 | 74 | 1,278 | 219 | ||||||||||||
一般事務和行政事務 |
928 | 223 | 3,404 | 538 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
股票薪酬總額 |
$ | 2,099 | $ | 531 | $ | 6,600 | $ | 1,452 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
截至三個月 |
截至9個月 |
|||||||||||||||||||||||
(單位:千) |
9月30日, 2021 |
9月30日, 2020 |
% 變化 |
9月30日, 2021 |
9月30日, 2020 |
% 變化 |
||||||||||||||||||
收入 |
$ | 9,561 | $ | 7,184 | 33 | % | $ | 28,390 | $ | 21,221 | 34 | % |
截至三個月 |
截至9個月 |
|||||||||||||||||||||||
(單位:千) |
9月30日, 2021 |
9月30日, 2020 |
% 變化 |
9月30日, 2021 |
9月30日, 2020 |
% 變化 |
||||||||||||||||||
總收入成本 |
$ | 5,338 | $ | 2,426 | 120 | % | $ | 12,393 | $ | 7,821 | 58 | % | ||||||||||||
毛利 |
$ | 4,223 | $ | 4,758 | (11 | )% | $ | 15,997 | $ | 13,400 | 19 | % | ||||||||||||
毛利率 |
44 | % | 66 | % | (22 | )% | 56 | % | 63 | % | (7 | )% | ||||||||||||
編制(期末) |
22 | 20 | 2 | 22 | 20 | 2 |
截至三個月 |
截至9個月 |
|||||||||||||||||||||||
(單位:千) |
9月30日, 2021 |
9月30日, 2020 |
% 變化 |
9月30日, 2021 |
9月30日, 2020 |
% 變化 |
||||||||||||||||||
研發 |
$ | 7,804 | $ | 5,231 | 49 | % | $ | 21,913 | $ | 14,585 | 50 | % | ||||||||||||
佔總收入的百分比 |
82 | % | 73 | % | 77 | % | 69 | % | ||||||||||||||||
編制(期末) |
172 | 125 | 38 | % | 172 | 125 | 38 | % |
截至三個月 |
截至9個月 |
|||||||||||||||||||||||
(單位:千) |
9月30日, 2021 |
9月30日, 2020 |
% 變化 |
9月30日, 2021 |
9月30日, 2020 |
% 變化 |
||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 |
$ | 5,574 | $ | 2,294 | 143 | % | $ | 14,369 | $ | 7,082 | 103 | % | ||||||||||||
佔總收入的百分比 |
58 | % | 32 | % | 51 | % | 33 | % | ||||||||||||||||
編制(期末) |
80 | 44 | 82 | % | 80 | 44 | 82 | % |
截至三個月 |
截至9個月 |
|||||||||||||||||||||||
(單位:千) |
9月30日, 2021 |
9月30日, 2020 |
%的更改 |
9月30日, 2021 |
9月30日, 2020 |
%的更改 |
||||||||||||||||||
一般事務和行政事務 |
$ | 8,217 | $ | 3,110 | 164 | % | $ | 23,507 | $ | 8,854 | 165 | % | ||||||||||||
佔總收入的百分比 |
86 | % | 43 | % | 83 | % | 42 | % | ||||||||||||||||
編制(期末) |
57 | 39 | 46 | % | 57 | 39 | 46 | % |
截至三個月 |
截至9個月 |
|||||||||||||||||||||||
(單位:千) |
9月30日, 2021 |
9月30日, 2020 |
%的更改 |
9月30日, 2021 |
9月30日, 2020 |
%的更改 |
||||||||||||||||||
衞星脱軌損失和發射失敗 |
— | $ | 666 | * | — | $ | 666 | * | ||||||||||||||||
佔總收入的百分比 |
— | 9 | % | — | 3 | % |
* | 沒有意義 |
截至三個月 |
截至9個月 |
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(單位:千) |
9月30日, 2021 |
9月30日, 2020 |
% 變化 |
9月30日, 2021 |
9月30日, 2020 |
% 變化 |
||||||||||||||||||
利息收入 |
$ | 4 | — | * | $ | 6 | $ | 45 | (87 | )% | ||||||||||||||
利息支出 |
(2,392 | ) | (1,522 | ) | 57 | % | (8,267 | ) | (4,479 | ) | 85 | % | ||||||||||||
認股權證負債的公允價值變動 |
(13,353 | ) | — | * | (23,529 | ) | — | * | ||||||||||||||||
其他收入(費用),淨額 |
681 | 636 | 7 | % | (2,710 | ) | 181 | (1,597 | )% |
* | 沒有意義 |
截至三個月 |
截至9個月 |
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(單位:千) |
9月30日, 2021 |
9月30日, 2020 |
% 變化 |
9月30日, 2021 |
9月30日, 2020 |
% 變化 |
||||||||||||||||||
所得税撥備 |
$ | 269 | $ | 195 | 38 | % | $ | 969 | $ | 300 | 223 | % |
• | 衞星脱軌損失和發射失敗。我們不包括衞星脱軌損失和發射失敗,因為如果沒有損失,費用將被計入折舊,也將不包括在我們的EBITDA計算中。 |
• | 權證負債的公允價值變動。我們排除了這一點,因為它不反映企業的基本現金流或運營結果。 |
• | 其他費用,淨額。我們不包括其他費用,淨額,因為它包括 一次 以及其他不能反映我們業務基本經營結果的項目。 |
• | 基於股票的薪酬。我們不計入基於股票的薪酬費用,主要是因為它們 非現金 我們從內部管理報告流程中排除的費用。我們還發現,當我們在預算、規劃和預測未來期間時評估各種運營費用和資源分配的適當水平時,排除這些費用也是有用的。此外,由於各種可用的估值方法、主觀假設和公司可以在FASB ASC主題718下使用的各種獎勵類型,股票薪酬 |
• | 併購相關費用。我們不包括這些費用,因為這些費用與合併和收購成本相關,這些成本通常是一次性的,不能反映我們業務的基本運營結果。 |
• | 其他不同尋常的事情 一次 成本。我們排除這些,因為這些通常是非重複性 不反映正在進行中 我們業務的經營成果。 |
截至三個月 |
截至9個月 |
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(單位:千) |
9月30日, 2021 |
9月30日, 2020 |
9月30日, 2021 |
9月30日, 2020 |
||||||||||||
淨虧損 |
$ | (32,701 | ) | $ | (7,624 | ) | $ | (79,261 | ) | $ | (22,340 | ) | ||||
折舊及攤銷 |
2,075 | 1,265 | 5,615 | 3,861 | ||||||||||||
淨利息 |
2,388 | 1,522 | 8,261 | 4,434 | ||||||||||||
税費 |
269 | 195 | 969 | 300 | ||||||||||||
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EBITDA |
(27,969 | ) | (4,642 | ) | (64,416 | ) | (13,745 | ) | ||||||||
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|||||||||
衞星脱軌損失和發射失敗 |
— | 666 | — | 666 | ||||||||||||
認股權證負債的公允價值變動 |
13,353 | — | 23,529 | — | ||||||||||||
其他收入(費用),淨額 (1) |
(681 | ) | (636 | ) | 2,710 | (181 | ) | |||||||||
基於股票的薪酬 (2) |
2,099 | 531 | 6,600 | 1,452 | ||||||||||||
併購相關費用 (3) |
1,660 | — | 4,244 | — | ||||||||||||
其他不同尋常的事情 一次 費用(4) |
— | — | 387 | — | ||||||||||||
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調整後的EBITDA |
$ | (11,538 | ) | $ | (4,081 | ) | $ | (26,946 | ) | $ | (11,808 | ) | ||||
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(1) |
除其他費用外,淨額主要包括税收抵免、贈款收入、匯兑損益的影響、債務清償淨費用、溢價對價、按市值計價的調整和銷售以及地方税。 |
(2) |
表示 非現金 與我們的獎勵補償計劃相關的費用。 |
(3) |
包括與合併相關的合併和收購相關成本。 |
(4) |
包括其他IPO市場評估費用。 |
• | 雖然折舊和攤銷是 非現金 費用、折舊和攤銷的資產將來可能需要更換,調整後的EBITDA不反映此類更換或新的資本支出要求的現金資本支出要求; |
• | 調整後的EBITDA不反映我們債務的重大利息支出,或支付利息或本金所需的現金需求; |
• | 調整後的EBITDA不反映所得税支付,這可能代表我們可用現金的減少;以及 |
• | 經調整的EBITDA不反映衞星脱軌和發射失敗造成的損失,也不反映更換丟失衞星所需的現金資本支出。雖然這些費用可能發生在給定的年份,但這些費用的存在和大小可能會有很大差異,並且是不可預測的。 |
截至9個月 |
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(單位:千) |
9月30日, 2021 |
9月30日, 2020 |
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用於經營活動的現金淨額 |
$ | (40,008 | ) | $ | (8,420 | ) | ||
用於投資活動的淨現金 |
(9,449 | ) | (8,307 | ) | ||||
融資活動提供的現金淨額 |
291,367 | 3,165 |
(i) | 我們沒有在足夠精確的水平上設計和維持有效的風險評估程序,以識別財務報表中重大錯報的新風險和不斷變化的風險。具體地説,現有控制措施的變化或新控制措施的實施不足以應對財務報表中重大錯報風險的變化。 |
(Ii) | 我們沒有設計和保持對與日記帳分錄和帳户調節相關的職責分工的有效控制。具體地説,某些人員有能力(A)在我們的總賬系統中創建和過帳日記帳分錄,以及(B)準備和審查賬户對賬。 |
上述重大缺陷導致某些非實質性審計調整,這些調整在截至2020年12月31日的年度綜合財務報表發佈之前記錄。此外,這些重大缺陷可能導致我們的幾乎所有賬目或披露的錯誤陳述,這將導致年度或中期合併財務報表的重大錯誤陳述,而這些錯誤陳述是無法預防或檢測到的。 |
(Iii) | 我們沒有設計和保持與某些非常規、不尋常或複雜交易的識別和會計相關的有效控制,包括對此類交易正確應用GAAP。具體地説,我們沒有設計和維護控制措施,以及時識別和核算權證工具。這一重大疲軟導致NavSight公司之前發佈的與認股權證負債和股本調整相關的財務報表被重述。 |
此外,這些重大缺陷可能導致我們的幾乎所有賬目或披露的錯誤陳述,這將導致年度或中期合併財務報表的重大錯誤陳述,而這些錯誤陳述是無法預防或檢測到的。 |
(Iv) | 我們沒有設計和保持對某些與財務報表編制相關的信息系統的信息技術(“IT”)一般控制的有效控制。具體地説,我們沒有設計和維護: |
(a) | 用户訪問控制,以確保適當的職責分工,並充分限制適當的公司人員對財務應用程序、程序和數據的用户和特權訪問; |
(b) | 我們財務系統的程序變更管理控制,以確保影響財務IT應用程序和基礎會計記錄的IT程序和數據變更得到適當識別、測試、授權和實施;以及 |
(c) | 項目開發的測試和審批控制,以確保新軟件開發與業務和IT需求保持一致。 |
(i) | 我們正在招聘更多的會計和IT人員,以增強我們的報告、技術會計和IT能力。此外,我們正在建立適當的權力和責任,包括職責分工,以實現我們的財務報告目標。 |
(Ii) | 我們聘請了第三方協助設計和實施控制措施,包括確保與日記帳分錄和帳户調節相關的職責適當劃分的控制措施。我們仍在完成與日記帳分錄和賬户對賬相關的控制措施的設計和實施過程。 |
(Iii) | 我們計劃設計和實施控制措施,以便及時識別和解釋非常規、不尋常或複雜的交易,包括控制編寫和審查涉及這些問題的會計備忘錄。 |
(Iv) | 我們計劃設計和實施一個正式的風險評估流程,以識別和評估我們業務中的變化及其對我們內部控制的影響。 |
(v) | 我們計劃設計和實施IT一般控制,包括對用户訪問權限和特權的審查和更新、變更管理以及計劃開發審批和測試的控制。 |
• | 我們最近幾個時期的收入增長率和財務表現可能不能預示未來的表現。 |
• | 我們有過淨虧損的歷史,未來可能無法實現或保持盈利。 |
• | 我們的運營結果在不同時期各不相同,不可預測,這可能會導致我們普通股的市場價格下降。 |
• | 全球 新冠肺炎 大流行已經並可能繼續損害我們的業務、財務狀況和運營結果。 |
• | 衞星使用高度複雜的技術,在惡劣的空間環境中運行,因此在軌道上面臨重大操作風險,包括暴露在空間碎片和其他航天器中。 |
• | 我們與政府實體的合同受到許多不確定因素的影響。 |
• | 我們的衞星和平臺可能因技術故障、衞星故障或缺陷或其他性能故障而無法運行或降低服務水平,這將嚴重損害我們的聲譽、業務、財務狀況和運營結果。 |
• | 衞星在發射過程中會受到建造和發射延遲、發射失敗、損壞或破壞的影響,這些情況的發生可能會對我們的運營產生實質性的不利影響。 |
• | 我們面臨着激烈的競爭,可能面臨來自競爭對手的定價壓力,並可能失去市場份額,這將對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。 |
• | 衞星行業的快速和重大技術變化或向市場推出的新服務解決方案降低或消除了我們的服務性能優勢,可能會損害我們的業務、財務狀況和運營結果。 |
• | 我們可能無法經濟高效地獲得新客户,或無法從現有客户那裏獲得續訂、升級或擴展,這將對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。 |
• | 我們產品的市場正在發展,我們未來的成功取決於這些市場的增長,以及我們適應、跟上步伐和有效響應不斷變化的市場的能力。 |
• | 我們依賴第三方提供我們的某些數據、設備、衞星組件軟件和運營服務來管理和運營我們的業務,與這些第三方的任何故障或中斷都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。 |
• | 我們製造我們的衞星 內部 在英國的一家制造工廠。對我們製造設施的任何損害都可能導致我們在生產和發射衞星時產生額外成本和延遲,這將對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大影響。 |
• | 我們依賴第三方將我們的衞星發射到太空,任何發射延遲、故障或故障都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。 |
• | 我們將來自第三方的技術和地面數據集整合到我們的平臺中,如果我們無法維護此類技術和數據集的權利和訪問權限,將損害我們的業務和運營結果。 |
• | 全球範圍內迅速演變的隱私、數據保護、數據傳輸或其他法律或法規框架可能會限制我們服務的使用和採用,並對我們的業務產生不利影響。 |
• | 我們依賴亞馬遜網絡服務向我們的客户提供我們的平臺,我們使用亞馬遜網絡服務的任何中斷或幹擾都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。 |
• | 我們的業務受到廣泛的法律法規的約束,其中許多正在演變,如果不遵守這些法律法規,可能會損害我們的業務、財務狀況和經營業績。 |
• | 我們獲取或維護平臺許可授權的能力受到政府規則和流程的約束,這些規則和流程可能會導致在獲得所請求的授權時出現延遲或失敗。此外,監管機構可能會採用新的規章制度,這可能會對我們的業務、財務狀況和經營結果產生新的影響。 . |
• | 我們受到國內和國際政府的進出口管制,如果我們不遵守適用的法律,或者如果我們沒有獲得或維持所需的出口授權,這些管制將削弱我們在國際市場上競爭的能力,或者使我們承擔責任。 |
• | 我們發現了財務報告內部控制的重大弱點。如果我們不能彌補這些重大弱點,或者如果我們在未來發現更多的重大弱點,或者以其他方式未能維持有效的內部控制系統,可能會導致我們的合併財務報表出現重大錯報,或者導致我們無法履行定期報告義務,這可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。 |
• | 在我們的信貸安排下,我們有大量的債務,我們在此項下的義務可能會限制我們的運營靈活性,或者以其他方式對我們的財務狀況產生不利影響。 |
• | 我們普通股的雙重股權結構具有將投票權集中到創始人手中的效果,這將限制投資者影響重要交易結果的能力,包括控制權的變更。此外,兩位創始人彼得·普拉策(Peter Platzer)和特蕾莎·康多爾(Theresa Condor)是夫妻,這可能會進一步集中創始人的影響力,進一步限制投資者影響公司的能力。 |
• | 我們有能力吸引新客户,留住現有客户,並擴大對我們平臺的採用,特別是對我們最大的客户; |
• | 市場對我們平臺的接受度和需求水平; |
• | 我們業務戰略和運營計劃的執行質量和水平; |
• | 我們銷售和營銷計劃的有效性; |
• | 行業內的競爭狀況,包括行業內的整合、我們或競爭對手的戰略舉措,或我們或競爭對手推出的新服務; |
• | 我們銷售週期的長短,包括升級或續訂的時間; |
• | 組件的成本和可用性,包括對我們的供應或製造合作伙伴的任何更改; |
• | 訂閲銷售產生的銷售量,而不是基於項目的服務; |
• | 服務中斷、安全漏洞或事件以及任何相關事件都可能影響我們的聲譽; |
• | 適當發射窗口有限、發射過程中衞星損壞或銷燬、發射失敗、衞星軌道位置不正確或衞星在使用壽命結束前以其他方式脱軌造成的損失; |
• | 貿易保護措施,如關税或關税; |
• | 我們成功拓展國際市場和打入重點市場的能力; |
• | 我們開發和應對新技術的能力; |
• | 我們為擴大業務和保持競爭力而可能產生的運營費用的增加和時間安排; |
• | 因競爭或其他原因造成的價格壓力; |
• | 我們的銷售週期延遲,對新客户的銷售減少,對現有客户的追加銷售和交叉銷售減少,這是由於以下因素對全球業務和數據支出的影響 新冠肺炎 大流行; |
• | 實施節約成本活動的結果是 新冠肺炎 大流行; |
• | 與收購業務、人才、技術或知識產權有關的影響和成本,包括與整合有關的影響和成本; |
• | 立法或監管環境的變化; |
• | 不利的訴訟判決、和解或其他與訴訟有關的費用;以及 |
• | 無論是國內還是國際市場的總體經濟狀況,包括貨幣匯率波動和地緣政治的不確定性和不穩定性。 |
• | 對全球數據支出產生負面影響,對我們平臺的需求產生不利影響,並可能繼續對我們的平臺產生不利影響,導致潛在客户延遲或放棄購買基於項目的服務或我們平臺的訂閲,並導致一些現有客户無法續訂、延遲續費、減少使用量或無法在其業務範圍內擴大對我們平臺的使用; |
• | 擾亂了我們製造和發射衞星的供應鏈,推遲了我們發射新衞星的能力,並限制了我們在地面站進行維護的能力; |
• | 減緩我們的招聘、招聘和入職流程,以及 |
• | 根據導致員工流失和支出增加的政府要求或管理決策,調整公司針對在家工作、口罩要求、檢測要求或強制接種疫苗等領域的政策; |
• | 限制我們的銷售操作和營銷努力,包括限制我們的銷售人員前往現有客户和潛在客户的能力,並在某些情況下降低此類努力的有效性。 |
• | 製造錯誤或缺陷導致的機械和電氣故障,包括: |
• | 降低衞星功能的機械故障,例如太陽能電池板驅動機構、速率陀螺或動量輪的故障; |
• | 降低衞星通信能力的天線故障和缺陷; |
• | 降低衞星太陽能電池板功率輸出的電路故障; |
• | 在每日日食期間,為有效載荷和航天器運行提供動力的電池組發生故障; |
• | 造成衞星關機或者丟失的電力系統故障; |
• | 包括全球定位系統在內的航空電子系統故障,使衞星降級或丟失; |
• | 高度控制系統故障,降低或導致衞星不能操作的; |
• | 發射器或接收器故障,降低或導致衞星無法與我們的地面站通信; |
• | 影響整體系統容量的通信系統故障; |
• | 衞星計算機或處理器 重新啟動 或者損壞或者導致衞星不能操作的故障; |
• | 航天器內部或外部發出的影響通信鏈路的射頻幹擾。 |
• | 衞星生命週期內的設備退化,包括: |
• | 電池接受充滿電的能力下降; |
• | 太陽能電池板因輻射而退化; |
• | 在惡劣的空間環境中運行,如太陽耀斑造成的普遍退化; |
• | 反作用輪退化或失效; |
• | 熱控制面的退化; |
• | 存儲設備的降級和/或損壞;以及 |
• | 降低衞星重新定位能力的系統故障。 |
• | 控制或通信軟件的缺陷,包括: |
• | 可能損壞衞星電池的充電算法故障; |
• | 衞星通信功能出現問題; |
• | 衞星數字信號處理能力的限制,限制了衞星通信能力;以及 |
• | 衞星內嵌的故障控制機制存在問題。 |
• | 政府行政以及國家和國際優先事項的變化,包括 地緣政治 環境和為應對氣候變化而實施的措施新冠肺炎 這一大流行病可能對國家或國際政府支出優先事項以及有效處理日常合同事項產生重大影響。這些變化可能會對我們未來的業務產生負面影響。 |
• | 因為我們簽約為美國和外國政府及其主承包商和分包商提供服務,所以我們在競爭性投標過程中競爭合同。我們可能直接與其他供應商競爭,也可能與競爭合同的主承包商或分包商結盟。此外,外國政府在授予合同時可能會偏袒他們的國內供應商,而不是我們。如果定價或解決方案產品在我們的級別、主承包商或分包商級別沒有競爭力,我們可能無法獲得合同。此外,如果我們獲得一份合同,我們會受到失去合同投標人的抗議,這些投標人可能會導致投標過程重新開始,政府政策或法規的變化以及其他政治因素。此外,在政府計劃的有效期內,我們可能需要多次重新投標才能繼續參與此類計劃,這可能導致該計劃的損失或顯著降低我們從該計劃獲得的收入或利潤率。政府計劃對更頻繁的技術更新的要求可能會導致成本增加和長期收入下降。 |
• | 為方便起見,在短時間內終止現有合同; |
• | 減少訂單或以其他方式修改合同; |
• | 對於受《談判真理法》約束的合同,在合同價格或成本因承包商或分包商在談判期間提供的成本或定價數據不完整、不準確和不及時而增加的地方,降低合同價格或成本; |
• | 對於部分合同,(一)如果承包人在合同談判過程中提供的數據不準確或不完整,(一)要求退款,進行遠期價格調整,或者因違約而終止合同;(二)在觸發情況下降低合同價格,包括修改價目表或其他合同授予依據的文件; |
• | 如果隨後任何一年的合同履行資金無法使用,則取消多年合同和相關訂單; |
• | 拒絕行使續簽多年合同的選擇權; |
• | 要求獲得我們生產的解決方案、系統或技術的權利,在不繼續與我們簽訂服務合同的情況下,使用該工作產品繼續使用,並將該工作產品披露給第三方,包括其他政府機構和我們的競爭對手,這可能會損害我們的競爭地位; |
• | 禁止將來授予某一特定機構的採購合同,原因是根據以前為該機構執行的相關工作發現了組織利益衝突,這將使承包商相對於競爭承包商具有不公平的優勢,或者存在可能使承包商的判斷產生偏差的相互衝突的角色; |
• | 使授予合同受到競爭對手的抗議,這可能要求籤訂合同的聯邦機構或部門在抗議結果出來之前暫停我們的工作,還可能導致要求重新提交合同報價或終止、減少或修改授予的合同; |
• | 暫停或禁止我們與適用的政府做生意; |
• | 需求為 抵銷 其他合同應付我們的金額,以償還因特定合同違約終止而產生的金額;以及 |
• | 控制或禁止我們的服務出口。 |
• | 我們在商業項目的基礎上與美國和國際政府承包商或直接與美國政府簽訂合同,消除了披露和認證成本數據的要求。就“聯邦採購條例”(“FAR”)中有關銷售商業物品所需資格的解釋或更改而言,可能會對我們的業務和經營業績產生重大影響。舉例來説,有立法建議收窄“商業項目”的定義(一如FAR的定義),或要求提供商業項目的成本和定價數據,而這些數據可能會限制我們根據商業項目條款訂立合約的能力,或對我們的能力造成不利影響。由於我們的業務組合、聯邦法規或聯邦法規解釋的變化,變化可能會加速,這可能會使我們受到國防合同審計局(Defense Contract Audit Agency)對我們某些服務的更多監督。這些變化還可能觸發成本會計準則(“CAS”)下的合同覆蓋範圍,進一步影響我們的商業運營模式,並要求遵守一套既定的業務系統標準。我們某些合同價值的增長增加了我們的合規負擔,要求我們實施新的業務系統來遵守這些要求。如果不遵守適用的CAS要求,可能會對我們贏得未來的能力產生不利影響 CAS類型 合同。 |
• | 就我們為美國政府和主承包商開展的國防工作而言,我們必須遵守“國防聯邦採購條例補充條款”(“DFARS”)、國防部和其他聯邦網絡安全要求。對網絡安全要求的修訂,例如通過修改FAR或DFARS,可能會增加我們的成本或推遲合同的授予,如果我們無法證明我們滿足此類網絡安全要求的話。 |
• | 美國政府或主承包商客户可能要求我們放棄與按照政府合同執行工作相關的產品的數據權利,這可能會導致為參與政府計劃而損失寶貴的技術和知識產權。 |
• | 美國政府或主承包商客户可以要求我們簽訂可補償成本的合同,這些合同可能會抵消我們的成本效率舉措。 |
• | 作為外國軍售計劃的一部分,對我們的美國主要國防承包商客户的銷售結合了上述強調的幾種不同類型的風險和不確定性,包括與政府合同相關的風險、與國防合同相關的風險、外國政府的時間和預算風險,以及與這些計劃相關的美國和外國政府的批准,所有這些都可能受到我們無法控制的宏觀經濟和地緣政治因素的影響。 |
• | 我們可能需要投入額外的資金,在我們的某些設施建設更高級別的安全基礎設施,以贏得與具有更高級別安全要求的政府項目相關的合同。如果不對這類基礎設施進行投資,可能會限制我們與這類政府項目簽訂新合同的能力。 |
• | 我們面臨與投標抗議相關的風險,我們的競爭對手可能會挑戰我們獲得的合同,或者暫停、取消服務政府客户的資格或類似的不合格。 |
• | 我們有一些合同是作為美國聯邦政府小企業計劃的一部分授予我們的。隨着我們收入的增長,我們可能會被認為是“不小的”,這可能會降低我們獲得提案機會的資格,或者降低我們獲得新合同的能力。 |
• | 更高的知名度、更長的運營歷史和更大的客户羣; |
• | 更大的銷售和營銷預算和資源; |
• | 更廣泛的分銷,並與供應商、製造商和客户建立關係; |
• | 更多的客户支持資源; |
• | 提供更多資源進行收購和建立戰略合作伙伴關係; |
• | 降低勞動力和研發成本; |
• | 更大、更成熟的知識產權組合;以及 |
• | 大大增加財政、技術和其他資源。 |
• | 在我們的追索權可能更有限、收款期更長的國家,執行合同和管理收款的難度更大; |
• | 在國際上開展業務的成本上升,包括為我們的國際業務建立和維護辦公空間和設備所發生的成本; |
• | 不同的勞動法規,特別是在歐盟(“EU”),那裏的勞動法可能更有利於員工; |
• | 監管做法、關税、貿易爭端以及税法和條約發生意外變化的更大風險,特別是由於聯合王國根據《歐洲聯盟條約》第50條退出歐盟; |
• | 在國外高效招聘和留住有才華、有能力的員工,並在我們所有辦事處保持公司文化和員工計劃所固有的挑戰; |
• | 在我們開展業務的市場上美元和外幣之間的匯率波動; |
• | 語言文化差異和地域分散導致的管理溝通和整合問題; |
• | 由於老牌和根深蒂固的競爭對手,在打入新市場方面存在困難; |
• | 難以開發適合當地客户需求的服務; |
• | 對我們的品牌和服務缺乏當地接受度、認可度或知識; |
• | 無法與當地客户建立關係或難以建立關係; |
• | 重大投資,包括在某些國家開發、部署和維護專用設施,這些國家的法律要求在其管轄範圍內安裝和運營此類設施,以連接進出其領土的交通; |
• | 難以獲得所需的監管或其他政府批准; |
• | 與我們平臺的語言本地化相關的成本; |
• | 與貿易限制和外國法律要求相關的風險,包括外國可能需要的我們平臺的任何進口、認證和本地化; |
• | 監管要求、關税和税法、貿易法、出口配額、關税、條約和其他貿易限制發生意外變化的風險更大; |
• | 遵守外國法律法規的成本及其風險和成本 不遵守規定 遵守此類法律法規,包括但不限於數據隱私、數據保護和數據安全法規,特別是在歐盟; |
• | 遵守反賄賂法律,包括但不限於1977年修訂的美國“反海外腐敗法”(“FCPA”)、美國“旅行法”和2010年英國“反賄賂法”,違反這些法律可能會給我們帶來重大罰款、處罰和附帶後果; |
• | 與實施外匯管制有關的風險,包括外國資產管制辦公室(OFAC)頒佈的限制,以及其他類似的貿易保護法規和措施; |
• | 某些地區的不公平或腐敗商業行為,以及可能影響我們的財務狀況並導致財務報表重述或違規行為的不當或欺詐銷售安排的風險增加; |
• | 一些國家知識產權保護的不確定性; |
• | 暴露於區域或全球公共衞生問題,例如最近爆發的 新冠肺炎 應對大流行病,以及各國政府為應對此類問題而採取的旅行限制和其他措施; |
• | 這些外國市場的總體經濟和政治狀況,包括一些國家的政治和經濟不穩定; |
• | 外匯管制或税收法規可能會阻止我們將在美國境外賺取的現金匯回國內;以及 |
• | 對我們的國際收入雙重徵税,以及由於美國或我們經營的外國司法管轄區税法的變化而可能產生的不利税收後果。 |
• | 與收購相關的意想不到的成本或負債,包括與被收購公司、我們的產品或技術相關的索賠; |
• | 產生與收購有關的費用,這將被確認為當期費用; |
• | 無法產生足夠的收入來抵消收購或投資成本; |
• | 無法與被收購企業的客户和合作夥伴保持關係; |
• | 將獲得的技術和權利融入我們的平臺並保持與我們品牌一致的質量和安全標準方面的挑戰; |
• | 在與我們的技術和平臺集成之前,無法識別所獲得技術中的安全漏洞; |
• | 無法實現預期的協同效應或在融入我們的企業文化方面遇到意想不到的困難; |
• | 由於與任何收購相關的不確定性導致客户購買延遲; |
• | 需要整合或實施額外的控制、程序和政策; |
• | 距離、語言和文化差異帶來的挑戰; |
• | 收購對我們與業務合作伙伴和客户的現有業務關係造成的損害; |
• | 關鍵員工的潛在流失; |
• | 使用其他業務部門需要的資源,轉移管理層和員工資源; |
• | 無法根據我們的收入確認政策確認已獲得的遞延收入;以及 |
• | 使用我們可用現金的很大一部分或產生的債務來完成收購。 |
• | 調查、執法行動、命令和制裁; |
• | 強制改變我們的全球衞星系統; |
• | 返還利潤、罰款和損害賠償; |
• | 民事、刑事處罰或者禁制令; |
• | 客户提出的損害賠償要求; |
• | 合同終止; |
• | 知識產權的損失;以及 |
• | 暫時或永久禁止向政府機構出售產品。 |
(i) | 我們沒有在足夠精確的水平上設計和維持有效的風險評估程序,以識別財務報表中重大錯報的新風險和不斷變化的風險。具體地説,現有控制措施的變化或新控制措施的實施不足以應對財務報表中重大錯報風險的變化; |
(Ii) | 我們沒有設計和保持對與日記帳分錄和帳户調節相關的職責分工的有效控制。具體地説,某些人員有能力(A)在我們的總賬系統中創建和過帳日記帳分錄,以及(B)準備和審查賬户對賬; |
(Iii) | 我們沒有設計和維護與確認和核算某些項目相關的有效控制 非常規的, 不尋常或複雜的交易,包括這類交易的GAAP的正確應用。具體地説,我們沒有設計和維護控制措施,以及時識別和核算權證工具。這一重大疲軟導致NavSight公司之前發佈的與認股權證負債和股本調整相關的財務報表被重述。 |
(Iv) | 我們沒有設計和保持對某些與財務報表編制相關的信息系統的信息技術(“IT”)一般控制的有效控制。具體地説,我們沒有設計和維護: |
(a) | 用户訪問控制,以確保適當的職責分工,並充分限制適當的公司人員對財務應用程序、程序和數據的用户和特權訪問; |
(b) | 我們財務系統的程序變更管理控制,以確保影響財務IT應用程序和基礎會計記錄的IT程序和數據變更得到適當識別、測試、授權和實施;以及 |
(c) | 項目開發的測試和審批控制,以確保新軟件開發與業務和IT需求保持一致。 |
(i) | 聘請更多會計和IT人員,以增強我們的報告、技術會計和IT能力; |
(Ii) | 建立適當的權力和職責,包括職責分工,以實現我們的財務報告目標; |
(Iii) | 聘請第三方協助設計和實施控制措施,包括確保與日記帳分錄和賬户調節相關的職責適當分工的控制措施; |
(Iv) | 設計和實施控制以及時識別和説明 非常規的, 不尋常或複雜的交易,包括對處理這些事項的會計備忘錄的編制和審查的控制; |
(v) | 設計和實施正式的風險評估流程,以識別和評估我們業務中的變化及其對內部控制的影響;以及 |
(Vi) | 設計和實施IT一般控制,包括對用户訪問權限和特權的審查和更新、變更管理以及計劃開發審批和測試的控制。 |
• | 使我們難以支付其他債務的; |
• | 增加我們向其他來源借款的成本; |
• | 使未來任何必要的營運資金、資本支出、投資、收購、償債要求或其他目的的融資難以獲得優惠條件; |
• | 限制我們進行收購或導致我們進行資產剝離或類似交易; |
• | 對我們的流動資金造成不利影響,並在償還債務後對我們的財務狀況造成重大不利影響; |
• | 要求我們將很大一部分現金流用於服務和償還債務,減少了可用於其他目的的現金流; |
• | 限制我們僱用或適當支持我們的基礎設施的能力,這可能會對收入、利潤率和整體財務業績產生不利影響; |
• | 增加我們在不利經濟條件下的脆弱性; |
• | 使我們與槓桿率較低的競爭對手相比處於競爭劣勢;以及 |
• | 限制我們計劃和應對業務變化的靈活性。 |
• | 招致額外的債務; |
• | 設立或產生留置權; |
• | 從事合併、清算、解散或者處置; |
• | 出售、轉讓或者以其他方式處置資產; |
• | 對我們的股本支付股息和分紅,或購買、贖回、擊敗或以其他方式獲得或超值報廢; |
• | 進行收購、投資、貸款(包括擔保)、墊款或出資; |
• | 參與某些公司間交易以及與關聯公司的其他交易。 |
• | 雙層普通股結構,使創建者有能力決定或顯著影響需要股東批准的事項的結果,即使他們持有的已發行普通股的多數股份明顯少於多數; |
• | 我們的董事會分為三類,每屆任期交錯三年,董事只能因正當理由被免職; |
• | 授權“空白支票”優先股,無需股東批准即可由我公司董事會發行,並可能包含比我公司普通股更高的投票權、清算權、股息權和其他權利; |
• | 限制董事和高級管理人員的責任,並向其提供賠償; |
• | 禁止在董事選舉中進行累積投票; |
• | 規定我們董事會的空缺只能由當時在任的董事(包括已經辭職的董事)的多數人填補,即使不到法定人數; |
• | 禁止股東召開特別會議; |
• | 設立股東建議提交週年大會的預先通知程序,包括建議提名的董事局成員人選;以及 |
• | 明確規定我們的股東特別會議只能由我們的董事會多數成員、我們的董事會主席或我們的總裁召集。 |
• | 我們季度財務業績的實際或預期波動,或被認為與我們相似的公司的季度財務業績波動; |
• | 合併的預期效益未達到投資者或證券分析師的預期; |
• | 市場對我們經營業績預期的變化; |
• | 競爭對手的成功; |
• | 經營業績在一定時期內未能達到證券分析師或投資者的預期; |
• | 證券分析師對美國或整個衞星數據和分析行業的財務估計和建議的變化; |
• | 投資者認為與我們相當的其他公司的經營業績和股價表現; |
• | 我們及時將我們的服務和技術推向市場的能力,或者根本沒有能力; |
• | 影響我們業務的法律法規的變化; |
• | 我們滿足合規要求的能力; |
• | 開始或參與涉及我們的訴訟; |
• | 我們資本結構的變化,例如未來發行證券或產生額外債務; |
• | 可供公開出售的普通股數量; |
• | 董事會或管理層發生重大變動; |
• | 我們的董事、高級管理人員或大股東出售我們普通股的大量股票,或認為可能發生此類出售;以及 |
• | 一般經濟和政治條件,如經濟衰退、利率、燃料價格、國際貨幣波動以及戰爭或恐怖主義行為。 |
展品 數 |
通過引用併入本文 | |||||||||
描述 |
表格 |
文件編號 |
展品 |
提交日期 | ||||||
2.1 | 安排協議和安排計劃,日期為2021年9月13日,由註冊人、精密地球有限公司和Spire Global Canada Acquisition Corp.簽署,並於2021年10月15日修訂。 | |||||||||
3.1 | Spire Global,Inc.公司註冊證書 | S-1 |
333-259733 |
3.1 | 2021年9月23日 | |||||
3.2 | Spire Global,Inc.的章程。 | S-1 |
333-259733 |
3.2 | 2021年9月23日 | |||||
4.1 | 註冊人A類普通股證書樣本。 | 8-K |
001-39493 |
4.1 | 2021年8月20日 | |||||
4.2 | 註冊人與歐洲投資銀行之間於2020年8月20日修訂的認股權證協議,以及根據該協議簽發的認股權證的形式。 | S-1 |
333-259733 |
4.3 | 2021年9月23日 | |||||
10.1+ | Spire Global,Inc.2021年股權激勵計劃及其協議形式。 | S-1 |
333-259733 |
10.3 | 2021年9月23日 | |||||
10.2+ | Spire Global,Inc.2021年員工股票購買計劃。 | S-1 |
333-259733 |
10.4 | 2021年9月23日 | |||||
10.3 | Spire、某些貸款人一方、作為貸款人代理的FP Credit Partners,L.P.以及作為擔保人的Spire的某些子公司之間簽訂的貸款和擔保協議,日期為2021年4月15日,修正案編號為2021年5月17日,修正案編號為2021年8月5日。 | 8-K |
001-39493 |
10.21 | 2021年8月20日 | |||||
10.4 | 支持和投票協議(D&O)格式。 | 8-K |
001-39493 |
10.1 | 2021年9月14日 | |||||
10.5 | 支持和投票協議格式(股東)。 | 8-K |
001-39493 |
10.2 | 2021年9月14日 | |||||
10.6+ | 2021年11月9日修訂的Spire Global,Inc.的外部董事薪酬政策及其選舉表格。 | |||||||||
31.1 | 依據以下規定對首席執行幹事的認證規則第13A-14(A)條和15D-14(A)根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年證券交易法。 | |||||||||
31.2 | 按照規則認證首席財務官13A-14(A)和15D-14(A)根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年證券交易法。 | |||||||||
32.1* | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的美國法典第18編第1350節對首席執行官和首席財務官的認證。 | |||||||||
101.INS | 內聯XBRL實例文檔(實例文檔不會顯示在交互數據文件中,因為iXBRL標記 嵌入在內聯XBRL文檔中)。 |
|||||||||
101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 | |||||||||
101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔。 | |||||||||
101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 | |||||||||
101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 | |||||||||
101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 | |||||||||
104 | 本公司季度報告的封面在表格上 10-Q 截至2021年9月30日的季度,格式為內聯XBRL |
* | 隨本表格季度報告附上的附件32.1所附的證明 10-Q 均被視為已提交,且未向美國證券交易委員會提交,且不得通過引用併入Spire Global,Inc.根據1933年證券法(經修訂)或1934年證券交易法(經修訂)提交的任何文件,無論是在本季度報告表格日期之前或之後提交10-Q, 無論此類申請中包含的任何一般公司語言如何。 |
+ | 表示管理合同或補償計劃。 |
SPIRE GLOBAL,Inc. | ||||||
日期:2021年11月10日 | 由以下人員提供: | /s/Peter Platzer | ||||
彼得·普拉澤 | ||||||
首席執行官 | ||||||
(首席行政主任) |
日期:2021年11月10日 | 由以下人員提供: | /s/託馬斯·克里韋(Thomas Krywe) | ||||
託馬斯·克萊 | ||||||
首席財務官 | ||||||
(首席財務會計官) |