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華盛頓特區,20549
表格10-Q
☒*根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的規定,提交截至該季度的季度報告。2021年9月30日.
或
☐ 根據1934年證券交易法第13或15(D)條提交的過渡報告
委託文件編號:001-35376
Obrong,Inc.
(註冊人的確切姓名載於其約章)
| | | | | |
特拉華州 | 77-0312442 |
(法團或組織的州或其他司法管轄區) | (國際税務局僱主識別號碼) |
鬆樹路25587號, 套房105-231, 針葉樹, 公司80433
(主要行政辦公室地址,包括郵政編碼)
(303) 640-3838
(註冊人電話號碼,包括區號)
(前姓名、前地址和前財政年度,如果自上次報告以來發生變化)
根據該法第12(B)條登記的證券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每節課的標題 | | 交易代碼 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股票面價值0.0001美元 | | OBLG | | 納斯達克資本市場 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
是☒ 不是☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每個互動數據文件。
是☒*不是。☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。參見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | |
大型加速濾波器☐ | 加速文件管理器☐ |
非加速文件服務器☒ | 規模較小的報告公司。☒ |
| 新興成長型公司☐ |
如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。
是☐不是☒
截至2021年11月9日,註冊人的普通股流通股數量為30,816,048.
Obrong,Inc.
索引
| | | | | | | | |
第一部分-財務信息 | |
項目1.財務報表 | 1 |
| 截至2021年9月30日(未經審計)和2020年12月31日的簡明合併資產負債表 | 1 |
| 截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月未經審計的合併經營報表 | 3 |
| 截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月未經審計的股東權益簡明合併報表 | 4 |
| 截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月未經審計的現金流量表簡併報表 | 6 |
| 未經審計的簡明合併財務報表附註 | 7 |
第二項:管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析 | 23 |
項目3.關於市場風險的定量和定性披露 | 30 |
項目4.控制和程序 | 30 |
| | |
第二部分-其他資料 | |
項目1.法律訴訟 | 31 |
第1A項。風險因素 | 31 |
第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 31 |
項目3.高級證券違約 | 31 |
項目4.礦山安全信息披露 | 31 |
項目5.其他信息 | 31 |
項目6.展品 | 32 |
簽名 | 33 |
關於前瞻性陳述的警告性聲明
這份10-Q表格季度報告(“本報告”)包含符合1933年“證券法”(經修訂)第27A條及其規則和條例(“證券法”)和經修訂的1934年“證券交易法”第21E條及其規則和條例(“交易法”)定義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於有關歐姆龍公司(“歐姆龍”或“我們”或“我們”或“公司”)的計劃、目標、預期和意圖的陳述。本報告中除有關當前或歷史事實的陳述外,包括有關歐姆龍未來財務狀況、業務戰略、預算、預計成本和計劃以及未來經營管理目標的陳述均為前瞻性陳述。“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”以及類似的表述與長城有關,旨在識別前瞻性陳述。這些陳述是基於歐姆龍公司目前的計劃,歐姆龍公司未來的實際活動和經營結果可能與前瞻性陳述中陳述的大不相同。這些前瞻性陳述會受到風險和不確定因素的影響,這些風險和不確定因素可能會導致實際結果與所作的陳述大不相同。本報告中的任何或所有前瞻性陳述都可能被證明是不準確的。歐姆龍的這些前瞻性陳述主要基於其目前對未來事件和財務趨勢的預期和預測,它認為這些事件和財務趨勢可能會影響其財務狀況、運營結果、業務戰略和財務需求。前瞻性陳述可能會受到不準確的假設或已知或未知風險的影響。, 不確定性和假設。有一些重要因素可能導致實際結果與這些前瞻性陳述明示或暗示的結果大不相同,包括我們的計劃、目標、期望和意圖以及討論的其他因素。 在題為“第I部分第1A項”的一節下。風險因素“和我們截至2020年12月31日的財政年度的合併財務報表及其腳註,每個都包括在我們於2021年3月30日提交給美國證券交易委員會(”美國證券交易委員會“)的10-K表格年度報告中,以及在”第二部分,第1A項“之下。風險因素“。歐姆龍公司沒有義務公開修改這些前瞻性陳述,以反映在此日期之後發生的事件。歐姆龍公司或代表該公司行事的人士隨後發表的所有書面和口頭前瞻性陳述,其全部內容均明確受到本報告中警告性陳述的限制。本報告中的前瞻性表述包括但不限於:我們履行商業承諾的能力;我們對客户流失、銷售週期、未來收入、支出、資本支出和現金流的預期和估計;我們的客户解決方案和服務平臺的演變;我們為運營提供資金並繼續經營的能力;我們對收入成本和其他運營費用調整的預期;我們為產品開發和銷售和營銷投資融資的能力;我們通過出售額外的股權或債務證券和/或金融機構貸款籌集資金的能力;我們對員工關係的信念;, 這些因素包括:我們的解決方案和服務平臺的發展變化;我們對競爭對手提供的服務以及我們區分長隆服務的能力的信念;我們內部控制的充分性;有關我們的信息系統以及我們保護和防止安全漏洞的能力的陳述;有關額外專利保護的預期;以及對我們知識產權(包括專利)實力的信念。有關可能導致我們的實際結果與我們的預期結果大不相同的已知重要因素的更多信息,請參閲“第二部分,項目1A”。風險因素“。可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果大不相同的重要因素包括但不限於以下概述:
•冠狀病毒大流行對我們業務的持續影響,包括對我們的客户和其他業務夥伴的影響、我們在正常過程中開展業務的能力,以及我們獲得資本融資的能力,這對我們作為持續經營的企業的能力是重要的;
•我們作為一家持續經營的公司繼續經營的能力;
•我們有能力通過一次或多次債券和/或股票發行籌集資金,為運營或任何增長計劃提供資金;
•客户對我們的視頻協作服務和網絡應用的接受度和需求;
•我們在視頻協作服務和網絡服務業務中有效競爭的能力;
•我們服務的質量和可靠性;
•我們產品和服務的價格;
•客户續約率;
•與我們客户的集中以及我們現在或將來的銷售在多大程度上依賴於某些大客户關係有關的風險;
•客户獲取成本;
•我們的競爭對手採取的行動,包括對他們有競爭力的服務降價;
•潛在的聯邦和州監管行動;
•我們的技術創新能力,特別是開發下一代長方形技術的能力;
•能夠滿足本公司普通股繼續在納斯達克資本市場上市的標準;
•資本結構和/或股東結構的變化;
•與維權投資者發起的活動相關的成本、幹擾和管理層注意力的轉移;以及
•我們管理層執行未來運營計劃、戰略和目標的能力.
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
Obrong,Inc.
壓縮合並資產負債表
(以千為單位,面值、聲明價值和股份除外)
| | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
| (未經審計) | | |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金 | $ | 10,734 | | | $ | 5,058 | |
受限現金 | 61 | | | 158 | |
應收賬款淨額 | 1,276 | | | 3,166 | |
庫存 | 1,856 | | | 920 | |
預付費用和其他流動資產 | 1,442 | | | 691 | |
流動資產總額 | 15,369 | | | 9,993 | |
財產和設備,淨值 | 198 | | | 573 | |
商譽 | 7,367 | | | 7,367 | |
無形資產,淨值 | 8,142 | | | 10,140 | |
經營租賃-使用權資產,淨額 | 531 | | | 903 | |
其他資產 | 91 | | | 167 | |
總資產 | $ | 31,698 | | | $ | 29,143 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
長期債務的當期部分 | $ | — | | | $ | 2,014 | |
應付帳款 | 538 | | | 313 | |
應計費用和其他流動負債 | 990 | | | 1,201 | |
遞延收入的當期部分 | 956 | | | 1,217 | |
經營租賃負債的當期部分 | 475 | | | 830 | |
| | | |
| | | |
| | | |
流動負債總額 | 2,959 | | | 5,575 | |
長期負債: | | | |
| | | |
長期債務,扣除當期部分後的淨額 | — | | | 403 | |
營業租賃負債,扣除當期部分後的淨額 | 182 | | | 602 | |
遞延收入,扣除當期部分 | 412 | | | 506 | |
| | | |
長期負債總額 | 594 | | | 1,511 | |
總負債 | 3,553 | | | 7,086 | |
承付款和或有事項(見附註12) | | | |
股東權益: | | | |
A-2系列優先股,可轉換;$.0001面值;$7,500陳述價值;7,500授權股份,零和45分別於2021年9月30日和2020年12月31日發行和發行的股票 | — | | | — | |
| | | |
| | | |
D系列優先股,可轉換;$.0001面值;$28.50陳述價值;1,750,000授權股份,零和1,697,958分別於2021年9月30日和2020年12月31日發行和發行的股票 | — | | | — | |
E系列優先股,可轉換;$.0001面值;$28.50陳述價值;175,000授權股份,零和131,579分別於2021年9月30日和2020年12月31日發行和發行的股票 | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
普通股,$.0001票面價值;150,000,000授權股份;30,929,331已發行及已發行的股份30,816,048在2021年9月30日未償還,以及7,861,912已發行及已發行的股份7,748,629截至2020年12月31日未償還 | 3 | | | 1 | |
國庫股,113,2832021年9月30日和2020年12月31日的普通股 | (181) | | | (181) | |
額外實收資本 | 227,519 | | | 215,092 | |
累計赤字 | (199,196) | | | (192,855) | |
股東權益總額 | 28,145 | | | 22,057 | |
總負債和股東權益 | $ | 31,698 | | | $ | 29,143 | |
Obrong,Inc.
簡明合併業務報表
(單位為千,每股數據除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至9個月 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
收入 | $ | 1,799 | | | $ | 3,266 | | | $ | 5,766 | | | $ | 11,410 | |
收入成本(不包括折舊和攤銷) | 1,228 | | | 1,612 | | | 3,767 | | | 5,684 | |
毛利 | 571 | | | 1,654 | | | 1,999 | | | 5,726 | |
| | | | | | | |
運營費用: | | | | | | | |
研發 | 693 | | | 747 | | | 1,984 | | | 3,062 | |
銷售和市場營銷 | 438 | | | 668 | | | 1,537 | | | 2,708 | |
一般事務和行政事務 | 1,628 | | | 1,332 | | | 5,078 | | | 5,173 | |
減損費用 | 254 | | | 117 | | | 302 | | | 667 | |
折舊及攤銷 | 669 | | | 780 | | | 2,098 | | | 2,392 | |
總運營費用 | 3,682 | | | 3,644 | | | 10,999 | | | 14,002 | |
運營虧損 | (3,111) | | | (1,990) | | | (9,000) | | | (8,276) | |
利息和其他費用(淨額) | 2 | | | 95 | | | 16 | | | 322 | |
其他收入 | (3) | | | — | | | (227) | | | — | |
債務清償收益 | (2,448) | | | — | | | (2,448) | | | — | |
| | | | | | | |
利息和其他(收入)費用,淨額 | (2,449) | | | 95 | | | (2,659) | | | 322 | |
所得税前虧損 | (662) | | | (2,085) | | | (6,341) | | | (8,598) | |
所得税費用 | — | | | — | | | — | | | — | |
淨損失 | (662) | | | (2,085) | | | (6,341) | | | (8,598) | |
優先股股息 | — | | | 4 | | | 1 | | | 12 | |
未申報股息 | — | | | — | | | 366 | | | — | |
A-2系列優先股的誘導性轉換 | — | | | — | | | 300 | | | — | |
普通股股東應佔淨虧損 | $ | (662) | | | $ | (2,089) | | | $ | (7,008) | | | $ | (8,610) | |
| | | | | | | |
每股普通股股東應佔淨虧損: | | | | | | | |
每股基本和攤薄淨虧損 | $ | (0.02) | | | $ | (0.40) | | | $ | (0.28) | | | $ | (1.64) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
加權--普通股平均股數: | | | | | | | |
基本的和稀釋的 | 30,739 | | | 5,257 | | | 25,121 | | | 5,237 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Obrong,Inc.
簡明合併股東權益表
截至2021年9月30日的三個月零九個月
(千元,股票除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A-2系列優先股 | | | | | | D系列優先股 | | E系列優先股 | | 普通股 | | 庫存股 | | | | | | |
| 股票 | | 金額 | | | | | | | | | | 股票 | | 金額 | | 股票 | | 金額 | | 股票 | | 金額 | | 股票 | | 金額 | | 額外實收資本 | | 累計赤字 | | 總計 |
2020年12月31日的餘額 | 45 | | | $ | — | | | | | | | | | | | 1,697,958 | | | $ | — | | | 131,579 | | | $ | — | | | 7,861,912 | | | $ | 1 | | | 113,283 | | | $ | (181) | | | $ | 215,092 | | | $ | (192,855) | | | $ | 22,057 | |
淨損失 | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,433) | | | (3,433) | |
基於股票的薪酬 | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 33 | | | — | | | 33 | |
轉換A-2系列優先股,包括應計股息 | (45) | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 84,292 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
D系列和E系列優先股的轉換 | — | | | — | | | | | | | | | | | (1,697,022) | | | — | | | (131,579) | | | — | | | 18,762,119 | | | 2 | | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | — | |
為服務發行股票 | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 21,008 | | | — | | | — | | | — | | | 274 | | | — | | | 274 | |
沒收限制性股票 | — | | | — | | | | | | | | | | | (81) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D系列優先股將支付預扣税 | — | | | — | | | | | | | | | | | (855) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
2021年3月31日的餘額 | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 26,729,331 | | | 3 | | | 113,283 | | | (181) | | | 215,397 | | | (196,288) | | | 18,931 | |
淨損失 | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,246) | | | (2,246) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
從融資中發行股票,扣除發行成本 | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,000,000 | | | — | | | — | | | — | | | 11,504 | | | — | | | 11,504 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
為服務發行股票 | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 116 | | | — | | | 116 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年6月30日的餘額 | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 30,729,331 | | | 3 | | | 113,283 | | | (181) | | | 227,017 | | | (198,534) | | | 28,305 | |
淨損失 | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (662) | | | (662) | |
基於股票的薪酬 | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 502 | | | — | | | 502 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
在既得限制性股票單位發行股票 | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 200,000 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日的餘額 | — | | | $ | — | | | | | | | | | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | 30,929,331 | | | $ | 3 | | | 113,283 | | | $ | (181) | | | $ | 227,519 | | | $ | (199,196) | | | $ | 28,145 | |
Obrong,Inc.
簡明合併股東權益表
截至2020年9月30日的三個月零九個月
(千元,股票除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A-2系列優先股 | | C系列優先股 | | D系列優先股 | | E系列優先股 | | 普通股 | | 庫存股 | | | | | | |
| 股票 | | 金額 | | 股票 | | 金額 | | 股票 | | 金額 | | 股票 | | 金額 | | 股票 | | 金額 | | 股票 | | 金額 | | 額外實收資本 | | 累計赤字 | | 總計 |
2019年12月31日的餘額 | 32 | | | $ | — | | | 475 | | | $ | — | | | 1,734,901 | | | $ | — | | | 131,579 | | | $ | — | | | 5,266,828 | | | $ | 1 | | | 105,285 | | | $ | (165) | | | $ | 207,383 | | | $ | (185,434) | | | $ | 21,785 | |
淨損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,129) | | | (3,129) | |
基於股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 32 | | | — | | | 32 | |
沒收限制性股票 | — | | | — | | | — | | | — | | | (14,441) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
優先股轉換 | — | | | — | | | (150) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 50,000 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
發行應計股息優先股 | 13 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 98 | | | — | | | 98 | |
優先股股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4) | | | — | | | (4) | |
購買庫存股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (7) | | | — | | | — | | | (7) | |
2020年3月31日的餘額 | 45 | | | — | | | 325 | | | — | | | 1,720,460 | | | — | | | 131,579 | | | — | | | 5,316,828 | | | 1 | | | 105,285 | | | (172) | | | 207,509 | | | (188,563) | | | 18,775 | |
淨損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,385) | | | (3,385) | |
基於股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 29 | | | — | | | 29 | |
沒收限制性股票 | — | | | — | | | — | | | — | | | (17,364) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
在既得限制性股票單位發行股票 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 23,334 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
優先股股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4) | | | — | | | (4) | |
發行應計股息優先股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | | | 1 | |
購買庫存股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7,998 | | | (9) | | | — | | | — | | | (9) | |
2020年6月30日的餘額 | 45 | | | — | | | 325 | | | — | | | 1,703,096 | | | — | | | 131,579 | | | — | | | 5,340,162 | | | 1 | | | 113,283 | | | (181) | | | 207,535 | | | (191,948) | | | 15,407 | |
淨損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,085) | | | (2,085) | |
基於股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 27 | | | — | | | 27 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
優先股轉換 | — | | | — | | | (75) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 25,000 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
沒收限制性股票 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,086) | | | — | | | — | | | — | | | (9,321) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
優先股股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4) | | | — | | | (4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020年9月30日的餘額 | 45 | | | $ | — | | | 250 | | | $ | — | | | 1,702,010 | | | $ | — | | | 131,579 | | | $ | — | | | 5,355,841 | | | $ | 1 | | | 113,283 | | | $ | (181) | | | $ | 207,558 | | | $ | (194,033) | | | $ | 13,345 | |
Obrong,Inc.
簡明合併現金流量表
(單位:千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 |
經營活動的現金流: | | | |
淨損失 | $ | (6,341) | | | $ | (8,598) | |
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行調整: | | | |
折舊及攤銷 | 2,098 | | | 2,392 | |
壞賬支出 | 280 | | | 14 | |
債務貼現攤銷 | — | | | 53 | |
使用權資產攤銷 | 372 | | | 834 | |
| | | |
| | | |
基於股票的薪酬 | 535 | | | 89 | |
基於庫存的服務費用 | 390 | | | — | |
| | | |
| | | |
租賃責任解除的收益 | (227) | | | — | |
債務清償收益 | (2,448) | | | — | |
減損費用--財產和設備 | 98 | | | 126 | |
減值費用--無形資產 | 207 | | | — | |
減值費用-商譽 | — | | | 541 | |
營業資產和負債變動情況: | | | |
應收賬款 | 1,610 | | | 322 | |
庫存 | (936) | | | 689 | |
預付費用和其他流動資產 | (751) | | | 240 | |
其他資產 | 15 | | | (32) | |
應付帳款 | 225 | | | 15 | |
應計費用和其他流動負債 | 11 | | | (184) | |
遞延收入 | (355) | | | 72 | |
租賃負債 | (739) | | | (895) | |
其他負債 | — | | | (3) | |
用於經營活動的現金淨額 | (5,956) | | | (4,325) | |
投資活動的現金流: | | | |
購置物業和設備 | (30) | | | (8) | |
用於投資活動的淨現金 | (30) | | | (8) | |
融資活動的現金流: | | | |
股票發行收益,扣除發行成本 | 11,504 | | | — | |
購買力平價貸款的收益 | — | | | 2,417 | |
購買庫存股 | — | | | (16) | |
融資活動提供的現金淨額 | 11,504 | | | 2,401 | |
增加(減少)現金和限制性現金 | 5,518 | | | (1,932) | |
期初現金和限制性現金 | 5,277 | | | 4,602 | |
期末現金和限制性現金 | $ | 10,795 | | | $ | 2,670 | |
| | | |
現金流量信息的補充披露: | | | |
| | | |
現金和限制性現金的對賬 | | | |
現金 | $ | 10,734 | | | $ | 2,670 | |
受限現金 | $ | 61 | | | $ | — | |
現金總額和限制性現金 | $ | 10,795 | | | $ | 2,670 | |
| | | |
期內支付的利息現金 | $ | 3 | | | $ | 159 | |
非現金投融資活動: | | | |
發行優先股以換取應計股息 | $ | — | | | $ | 99 | |
應計優先股股息 | 1 | | | 12 | |
將A-2系列優先股轉換為普通股的誘因 | 300 | | | — | |
為轉換優先股而發行的普通股 | 3 | | | — | |
| | | |
Obrong,Inc.
簡明合併財務報表附註
2021年9月30日
(未經審計)
注1-業務描述和重要會計政策
業務描述
OBRONG公司(“OBRONG”或“WE”或“US”或“公司”)成立於2000年5月,是特拉華州的一家公司,是用於視頻協作和網絡應用的專利多流協作技術和託管服務的提供商。在2020年3月6日之前,歐姆龍,Inc.被命名為Glowpoint,Inc.(簡稱Glowpoint)。2020年3月6日,Glowpoint更名為Obong,Inc.
陳述的基礎
該公司的會計年度在每個日曆年的12月31日結束。隨附的中期簡明綜合財務報表未經審計,編制基準與我們截至2020年12月31日財年的年度綜合財務報表基本相同。公司管理層認為,這些中期簡明綜合財務報表反映了所有被認為對我們的財務狀況、經營業績和現金流量進行公允陳述所必需的調整(僅包括正常的經常性調整)。按照公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設,以影響簡明合併財務報表日期的資產和負債額以及或有資產和負債的披露,以及報告期內的收入和費用的報告金額。實際結果可能與這些估計不同。
本文件中的2020年12月31日年末濃縮綜合資產負債表數據來源於經審計的合併財務報表。本季度報告Form 10-Q中包含的這些簡明綜合財務報表和説明並不包括美國公認會計原則要求的所有披露,應與公司截至2020年12月31日及截至12月31日的年度的經審計綜合財務報表以及公司於2021年3月30日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的2020財年10-K年度報告(下稱“2020年10-K報表”)一併閲讀。
這些簡明合併財務報表中包含的中期經營業績和現金流量不一定代表未來任何時期或整個會計年度的預期結果。
合併原則
簡明綜合財務報表包括歐姆龍及其全資子公司的賬目,(I)GP Communications,LLC(“GP Communications”),其業務職能是為監管目的提供州際電信服務,(Ii)歐姆龍工業,以及(Iii)歐姆龍工業的以下子公司:歐姆龍工業歐洲公司,S.L.和歐姆龍歐洲有限公司。所有公司間餘額和交易均已在合併中沖銷。美元是所有子公司的功能貨幣。
細分市場
該公司目前在二細分市場:1)Obong(前身為Glowpoint)業務,包括視頻協作和網絡應用的託管服務;2)Obong Industries業務,包括視覺協作技術的產品和服務。看見注11-分部報告以供進一步討論。
預算的使用
按照美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制簡明合併財務報表要求管理層作出估計和假設,這些估計和假設影響財務報表日期的資產和負債報告金額、或有資產和負債的披露以及報告期內收入和費用的報告金額。實際金額可能與估計的不同。我們不斷評估編制財務報表時使用的估計是否合理。對所用估計的適當調整(如果有的話)將根據此類定期評估進行前瞻性調整。評估的重要領域包括
釐定呆賬準備、物業及設備及無形資產的估計壽命及可回收性、與我們的減值測試有關的商譽及無形資產估值所用的投入、以權益為基礎的獎勵的公允價值所用的投入,以及業務合併中收購的資產及承擔的負債的歸屬價值。
重大會計政策
用於編制這些精簡合併財務報表的重要會計政策在我們的2020 10-K報告中披露,在截至2021年9月30日的9個月內,公司的重大會計政策沒有變化。
財產和設備
財產和設備按成本列報,並在相關資產的估計使用年限內折舊,其範圍為三至十年。租賃改進按資產使用年限或相關租賃期限中較短的一個攤銷。出於財務報告的目的,折舊是按直線法計算的。在截至2021年9月30日的三個月和九個月內,公司記錄的財產和設備的資產減值費用為#美元。50,000及$98,000分別用於停止使用或處置財產和設備。這些費用包括在我們簡明綜合經營報表的“減損費用”中。
近期發佈的會計公告
2016年6月,財務會計準則委員會(FASB)發佈了修訂後的ASU 2016-13,“金融工具--信貸損失(話題326).”主題326介紹了基於預期信用損失(而不是已發生的損失)的減值模型,以估計某些類型的金融工具(例如應收賬款、貸款和持有至到期證券)的信用損失,包括某些表外金融工具(例如貸款承諾)。預期的信貸損失應考慮歷史信息、當前信息以及合理和可支持的預測,包括對合同期限內提前還款的估計。在估計預期信貸損失時,可以將具有相似風險特徵的金融工具組合在一起。主題326適用於2022年12月15日之後的財年,包括這些財年內的過渡期。該公司目前正在評估新的指導方針將對其合併財務報表產生的影響。
2021年5月,FASB發佈了ASU 2021-04,發行人對獨立股權分類書面看漲期權的某些修改或交換的會計處理。財務會計準則委員會發布這一更新是為了澄清和減少發行人對修改或交換獨立股權分類書面看漲期權(例如認股權證)的會計多樣性,這些期權在修改或交換後仍保持股權分類。ASU 2021-04在2021年12月15日之後的財年(包括這些財年內的過渡期)對所有實體有效。任何實體應前瞻性地將修正案應用於修正案生效日期之後發生的修改或交流。該公司預計此次更新不會對其合併財務報表產生實質性影響。
注2-流動性和持續經營的不確定性
截至2021年9月30日,我們擁有10,734,000不受限制的現金和營運資金為$12,410,000。在截至2021年9月30日的9個月裏,我們發生了淨虧損$6,341,000並使用了$5,956,000在經營活動中淨現金的價值。
我們未來的資本需求將繼續取決於眾多因素,包括公司收入的時間和金額、客户續約率和收回未付應收賬款的時間,在每種情況下,特別是在涉及公司主要客户的情況下,提供服務的費用、銷售和營銷費用、研發費用、資本支出以及保護知識產權的成本。雖然我們對歐姆龍工業的收購為公司帶來了額外的收入,但在可預見的未來,進一步開發和商業化歐姆龍工業提供的產品的成本預計將超過其收入。我們預計將繼續投資於產品開發以及銷售和營銷費用,以期在未來增加公司的收入。該公司認為,根據公司目前對收入、支出、資本支出和現金流的預測,在提交本報告後的未來12個月內,它將沒有足夠的資源為其運營提供資金。我們認為,將需要額外的資本來為運營提供資金,並提供增長資本,包括在技術、產品開發以及銷售和營銷方面的投資。要獲得資本為運營提供資金或提供增長資本,我們將需要通過一次或多次債券和/或股票發行籌集資金。我們不能保證我們將成功籌集必要的資本,也不能保證任何此類發行將以本公司可接受的條款進行。如果我們無法以我們可以接受的條款籌集到可能需要的額外資本,這可能會對公司產生實質性的不利影響。
上述因素令人懷疑我們是否有能力繼續經營下去。隨附的簡明綜合財務報表不包括這些不確定性可能導致的任何調整。
看見附註12--承付款和或有事項我們的簡明綜合財務報表,供我們討論未來可能影響公司流動性的某些額外因素。
注3-商譽
截至2021年9月30日和2020年12月31日,商譽為美元7,367,000,與2019年10月1日收購歐龍工業有關的記錄。截至2021年9月30日和2020年12月31日的所有商譽都記錄在長隆工業報告單位內。
我們每年於9月30日進行商譽減值測試,如果發生事件或情況變化,表明商譽的公允價值可能低於其賬面價值,我們會更頻繁地測試商譽的減值情況。本公司經營二報告部門,歐姆龍(前身為輝點)和歐姆龍工業。為了確定每個報告單位截至2021年9月30日商譽減值測試的公允價值,我們使用了現金流貼現加權平均法和基於市場的方法。長城實業報告單位的公允價值超過其賬面價值,因此不是已記錄商譽減值費用。
如果我們的收入、現金流和/或股票價格未來出現下降,這可能會引發觸發事件,可能需要公司在未來記錄商譽減值費用。
注4-無形資產
下表列出了無形資產淨額的組成部分(以千為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日 | | 截至2020年12月31日 |
| 總賬面金額 | | 累計攤銷 | | 損損 | | 淨賬面金額 | | 總賬面金額 | | 累計攤銷 | | 淨賬面金額 |
長方形(以前稱為Glowpoint) | | | | | | | | | | | | | |
分支機構網絡 | $ | 994 | | | $ | (787) | | | $ | (207) | | | $ | — | | | $ | 994 | | | $ | (735) | | | $ | 259 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
長隆實業 | | | | | | | | | | | | | |
發達的技術 | $ | 10,060 | | | $ | (4,032) | | | $ | — | | | $ | 6,028 | | | $ | 10,060 | | | $ | (2,520) | | | $ | 7,540 | |
商品名稱 | 2,410 | | | (482) | | | $ | — | | | 1,928 | | | 2,410 | | | (302) | | | 2,108 | |
總代理商關係 | 310 | | | (124) | | | $ | — | | | 186 | | | 310 | | | (77) | | | 233 | |
報表小計 | 12,780 | | | (4,638) | | | $ | — | | | 8,142 | | | 12,780 | | | (2,899) | | | 9,881 | |
*總計 | $ | 13,774 | | | $ | (5,425) | | | $ | (207) | | | $ | 8,142 | | | $ | 13,774 | | | $ | (3,634) | | | $ | 10,140 | |
在每個報告期,我們都會確定是否存在可能導致無形資產減值的觸發事件。
長隆實業應報告的細分市場
在截至2021年9月30日的三個月內,我們認為歐姆龍工業的收入下降是本報告單位無形資產可回收測試的觸發事件。根據長隆實業無形資產的相應回收測試,吾等確定截至2021年9月30日止三個月毋須減值費用。
長方形(以前稱為Glowpoint)可報告分段
在截至2021年9月30日的三個月內,歐姆龍(前身為Glowpoint)停止提供視頻會議套房(VMS)服務。VMS服務是歐姆龍視頻協作服務收入流的組成部分,並貢獻了與附屬網絡無形資產相關的現金流。在截至2021年9月30日的三個月內,我們確定VMS服務的停止是關聯網絡無形資產可恢復性測試的觸發事件。基於相應的可恢復性測試,我們認為關聯網絡無形資產沒有剩餘
截至2021年9月30日的價值。因此,我們記錄了一筆#美元的減值費用。207,000截至2021年9月30日的三個月。
具有有限壽命的無形資產在資產的估計經濟壽命範圍內使用直線法攤銷,其範圍為五年至十二年根據ASC主題350。
無形資產各組成部分的加權平均經濟壽命如下:
| | | | | |
| |
| |
| |
| |
長隆實業 | |
發達的技術 | 5年份 |
商品名稱 | 10年份 |
總代理商關係 | 5年份 |
相關攤銷費用為$597,000, $1,791,000, $611,000,及$1,835,000分別為截至2021年和2020年9月30日的三個月和九個月。
未來五年每年的攤銷費用如下(以千為單位):
| | | | | |
2021年剩餘時間 | $ | 580 | |
2022 | 2,316 | |
2023 | 2,309 | |
2024 | 1,792 | |
2025 | 241 | |
此後 | 904 | |
總計 | $ | 8,142 | |
注5-應計費用和其他流動負債
應計費用和其他負債包括以下內容(以千計):
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, | | 12月31日, |
| 2021 | | 2020 |
| | | |
應計補償費用 | $ | 421 | | | $ | 411 | |
應計專業費用 | 208 | | | 236 | |
應計税費和監管費用 | 172 | | | 137 | |
客户存款 | 51 | | | 127 | |
其他應計費用和負債 | 138 | | | 286 | |
| | | |
A-2系列優先股的應計股息 | — | | | 4 | |
應計費用和其他流動負債 | $ | 990 | | | $ | 1,201 | |
| | | |
注6-債務
債務包括以下內容(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, | | 12月31日, |
| | 2021 | | 2020 |
購買力平價貸款本金 | | $ | — | | | $ | 2,417 | |
減去:長期債務的當前部分 | | — | | | 2,014 | |
長期債務,扣除當期部分後的淨額 | | $ | — | | | $ | 403 | |
工資保障計劃貸款
在2020年4月10日(“始發日”),公司收到了$2,417,000根據冠狀病毒援助、救濟和經濟安全(CARE)法案下的Paycheck保護計劃(PPP),MidFirst銀行(“貸款人”)的貸款總收益(“PPP貸款”)。購買力平價貸款由本公司和貸款人之間的日期為2020年4月10日的本票(“票據”)證明。在符合票據條款的情況下,購買力平價貸款的固定息率為1%(1.0%)。本金和利息的支付被推遲到發債日期後的前六個月。購買力平價貸款是無擔保的,由美國小企業管理局(SBA)擔保。
購買力平價規定,只要公司在支付後24周內將貸款收益用於CARE法案和相關指導中所述的合格目的,就可以免除最高全額借款。2021年7月28日,公司收到通知,PPP貸款已全部免除。
截至2020年12月31日,公司將資產負債表日起12個月內到期的付款記為流動負債,此後到期的付款記為非流動負債。截至2021年9月30日,有不是由於於2021年7月28日收到的票據獲得寬恕,票據的剩餘本金餘額或應計利息。該公司確認債務清償收益為#美元。2,448,000在截至2021年9月30日的三個月和九個月內,包括美元2,417,000票據本金和美元31,000自寬恕之日起的應計利息。
注7-股本
普通股
2021年2月1日,本公司根據董事會授權,決定自願撤回本公司普通股面值#美元的上市。0.0001本公司將從紐約證券交易所(“紐約證券交易所”)以每股普通股(“普通股”)的價格出售股票,並將該上市交易轉移至納斯達克資本市場(“納斯達克”)。公司普通股在紐約證券交易所美國交易所的上市和交易於2021年2月11日收盤結束,納斯達克於2021年2月12日開市開始交易,目前繼續以“OBLG”的股票代碼進行交易。截至2021年9月30日,我們有150,000,000我們普通股的授權股份,包括30,929,331和30,816,048分別發行和發行的股票。
在截至2021年9月30日和2020年9月的9個月內,18,846,411和75,000公司普通股的發行分別與優先股轉換有關,以及200,000和23,334股票分別作為股票薪酬發行。
專業服務費的發放
2020年12月10日,本公司發佈50,000作為服務付款的普通股,公允價值等於$348,000,與2020年12月1日簽訂的一項財務諮詢協議有關。
2021年1月21日,本公司發佈21,008作為服務付款的普通股,公允價值等於$100,000,與2021年1月15日簽訂的一項財務諮詢協議有關。
在截至2021年9月30日的9個月內,公司記錄的基於股票的專業服務費用為$390,000與發行上述股份有關,該等股份作為一般及行政費用的組成部分包括在隨附的簡明綜合經營報表內。
根據股權融資進行發行
2021年6月30日,本公司同時公開招股4,000,000普通股股份,A系列認購權證1,000,000公司普通股,行使價為$4.00每股,以及私募B系列認股權證購買3,000,000普通股股票,行使價為$4.40每股總收益$12,400,000。這筆交易的發行成本為$896,000,淨收益為$11,504,000.
認股權證
2020年10月21日,公司發行認股權證,購買最多521,500根據與某些認可投資者的證券購買協議發行普通股。認股權證的有效期為2年限,最初可行使的金額為#美元。4.08如在行使時,認股權證股份不受有效認股權證的限制,則認股權證股份須以無現金方式行使。
轉售登記表。如果發生(I)股票拆分和分紅,(Ii)隨後的配股,(Iii)按比例分配,以及(Iv)某些基本交易,包括但不限於出售公司、業務合併和重組,認股權證也會受到調整。權證對未來的證券發行沒有任何價格保護或價格重置條款。在截至2020年12月31日的年度內,認股權證的公允價值計入額外實收資本。截至2021年9月30日,不是搜查令已被行使。
2020年12月6日,公司發行認股權證,購買最多625,000根據與某些認可投資者的證券購買協議發行普通股。認股權證的有效期為2年限,最初可行使的金額為#美元。5.49於行使時,認股權證股份並不受有效轉售登記聲明所規限,並須以無現金方式行使。如果發生(I)股票拆分和分紅,(Ii)隨後的配股,(Iii)按比例分配,以及(Iv)某些基本交易,包括但不限於出售公司、業務合併和重組,認股權證也會受到調整。權證對未來的證券發行沒有任何價格保護或價格重置條款。在截至2020年12月31日的年度內,認股權證的公允價值計入額外實收資本。截至2021年9月30日,不是搜查令已被行使。
2021年6月30日,公司發行首輪認股權證,購買最多1,000,000普通股和B系列認股權證最多可購買3,000,000普通股,根據與某些認可投資者的證券購買協議。首輪認股權證的有效期為63個月,最初可行使的金額為$。4.00每股。B系列認股權證的有效期為3自發行之日起六個月零一天開始,為期三年,最初可行使的金額為$。4.40每股。如果在行使時,認股權證股份沒有有效的轉售登記聲明,則所有認股權證均須以無現金方式行使。如果發生(I)股票拆分和分紅,(Ii)隨後的配股,(Iii)按比例分配,以及(Iv)某些基本交易,包括但不限於出售公司、業務合併和重組,認股權證也會受到調整。權證對未來的證券發行沒有任何價格保護或價格重置條款。在截至2021年9月30日的9個月中,A系列和B系列認股權證的公允價值計入了額外的實收資本。截至2021年9月30日,不是搜查令已被行使。
截至2021年9月30日的9個月和截至2020年12月31日的年度的權證活動如下。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 傑出的 |
| | 認股權證數量(以千為單位) | | 加權平均行權價 |
未償還和可行使的權證,2019年12月31日 | | 72 | | | 0.01 | |
授與 | | 1,147 | | | 4.85 | |
練習 | | (72) | | | 0.01 | |
| | | | |
| | | | |
未償還和可行使的權證,2020年12月31日 | | 1,147 | | | $ | 4.85 | |
授與 | | 4,000 | | | 4.30 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
未償還和可行使的權證,2021年9月30日 | | 5,147 | | | $ | 4.42 | |
庫存股
公司在扣繳股票時為公司回購的普通股保留庫存股,以支付股票補償交易的税款。下表顯示了截至2020年12月31日的一年中庫存股的活動(以千為單位)。在截至2021年9月30日的9個月裏,沒有庫存股交易。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 股票 | | 價值 |
截至2019年12月31日的國庫股 | | 105 | | | $ | (165) | |
購買股票以支付股票補償税 | | 8 | | | (16) | |
| | | | |
截至2020年12月31日的國庫股 | | 113 | | | $ | (181) | |
| | | | |
| | | | |
截至2021年9月30日的國庫股 | | 113 | | | $ | (181) | |
注8-優先股
我們的公司註冊證書授權簽發最多5,000,000優先股的股份。截至2021年9月30日,我們有1,941,250指定優先股及指定股份不是已發行和已發行的優先股的股份。截至2020年12月31日,我們有1,829,582已發行優先股的股份。
A-2系列優先股
截至2020年12月31日,有45已發行和已發行的A-2系列優先股。A-2系列優先股的每股聲明價值為$7,500每股(“A-2規定價值”),相當於A-2系列規定價值的清算優先權,並在持有人選擇時可轉換為普通股,每股轉換價格為#美元。16.11。因此,A-2系列優先股的每股可轉換為466普通股,總計為20,954普通股。
A-2系列優先股優先於公司所有已發行的股本類別,並有權獲得累計股息,股息率為5.0每年的百分比。截至2020年12月31日,公司已錄得美元4,000在與A-2系列已發行優先股相關的緊湊綜合資產負債表上的應計股息。在截至2021年9月30日的9個月中,額外增加了$1,000記錄了股息。
2021年1月28日,本公司與A-2系列優先股持有人達成協議,將A-2系列優先股全部流通股的聲明價值轉換為A-2系列優先股。45股份,分成84,292公司普通股,協議轉換價格為$4.00考慮到應計和未付股息後的每股收益。誘導轉換的增量成本約為#美元。300,000並被類似於優先股息對待,增加了普通股股東的淨虧損。
D系列和E系列優先股
關於收購歐龍實業,本公司於2019年10月1日(“截止日期”)發出合共1,686,659D系列優先股的股份和總計49,967D系列優先股的限制性股票(“D系列限制性優先股”),後者須歸屬於兩年制截止日期之後的期間。
根據D系列指定證書的條款,D系列優先股每股有權獲得相當於6.0從D系列優先股發行一週年(或2020年10月1日)開始,佔其當時現有應計年值的1%。在D系列優先股發行一週年之前,此類股票不會產生任何股息。股息是累積的,每天都在拖欠。從2020年10月1日到轉換日期,D系列優先股的應計價值增加了此類股息金額,如下所述。
在截至2020年12月31日的年度內,28,618受限制的D系列優先股的股票被沒收,8,325D系列優先股的股票被交出,以支付歸屬股票的税款。在截至2021年3月31日的三個月內,81受限制的D系列優先股的股票被沒收,855D系列優先股的股票被交出,以支付歸屬股票的税款。
於2019年10月1日,長隆訂立E系列優先股購買協議,有關本公司發售及出售最多131,579其E系列優先股的價格為$28.50每股。本公司共售出131,579E系列優先股,淨收益約為$3,750,000。這個131,579E系列優先股的總應計價值為#美元。3,750,000並在轉換時以$$的轉換價格進行轉換2.85每股轉成1,315,790普通股。
根據E系列指定證書的條款,E系列優先股每股有權獲得相當於6.0從E系列優先股發行一週年(或2019年10月1日或2019年12月18日,視情況適用)開始,為其當時現有應計年值的1%。在E系列優先股發行一週年之前,此類股票不會產生任何股息。股息是累積的,每天都在拖欠。從2020年10月1日到轉換日期,E系列優先股的應計價值增加了此類股息金額,如下所述。
公司D系列和E系列優先股的條款規定,這些股票可以自動轉換為相當於優先股應計價值(最初為#美元)的若干公司普通股。28.50),
加上任何應計股息,除以轉換價格(最初為$2.85於(I)本公司有權投票的股東批准該等換股(於2019年12月19日發生);及(Ii)本公司於2019年10月從紐約證券交易所美國交易所或本公司證券當時掛牌交易的任何其他交易所收購Oblong Industries,Inc.後,本公司的新上市申請獲得所有所需授權及批准後,本公司的新上市申請即告完成(須經特定調整)。本公司確定,這一轉換條件已經全部完成,D系列和E系列優先股根據其條款自動轉換為普通股,自上述公司普通股於2021年2月12日在納斯達克開始交易時生效。
截至轉換日期,本公司擁有1,697,022D系列優先股和131,579分別發行E系列優先股。D系列和E系列優先股的流通股轉換為17,416,939和1,345,180考慮到所有應計和未支付的股息後,分別計算普通股的股息。
在A-2系列、D系列和E系列優先股轉換後,公司不再有已發行和已發行的優先股。
注9-基於股票的薪酬
2019年股權激勵計劃
2019年12月19日,長隆股份2019年股權激勵計劃(《2019年計劃》)在公司2019年股東年會上獲得公司股東批准。2019年計劃是一項綜合性股權激勵計劃,根據該計劃,本公司可向本公司及其子公司的某些重點服務提供商授予股權和現金激勵獎勵。截至2021年9月30日,根據2019年計劃,可用於新授予的股份池為2,513,500.
股票期權
2021年6月28日,公司授予300,000向某些員工授予股票期權。這些期權的期限為10多年來,平等地歸屬於3每一年,在授予日期的每個週年紀念日的1/3,並有$$的行使價。3.25每股。使用Black-Scholes期權定價模型,確定期權的公允價值為#美元。745,000這些費用將在授權期內按比例報銷。不是股票期權是在截至2020年12月31日的年度內授予的。授予的每個股票期權的公允價值是使用以下加權平均假設估計的:
| | | | | |
| 2021年6月28日 |
無風險利率 | 0.47% |
預期到期日 | 3年份 |
預期波動率 | 136% |
| |
預期股息收益率 | — |
加權平均授出日每股公允價值 | $2.48 |
截至2021年9月30日的9個月和截至2020年12月31日的年度股票期權活動摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 傑出的 | | 可操練的 |
| 選項數量 | | 加權平均行權價 | | 選項數量 | | 加權平均行權價 |
未償還期權,2019年12月31日 | 215,345 | | | $ | 12.27 | | | 215,345 | | | $ | 12.27 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
過期 | (107,845) | | | 4.92 | | — | | | — | |
| | | | | | | |
未償還期權,2020年12月31日 | 107,500 | | | $ | 19.64 | | | 107,500 | | | $ | 19.64 | |
授與 | 300,000 | | | 3.25 | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
未償還期權,2021年9月30日 | 407,500 | | | $ | 7.57 | | | 107,500 | | | $ | 19.64 | |
截至2021年9月30日的其他信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 傑出的 | | 可操練的 |
價格範圍 | | 數 選項的數量 | | 加權 平均值 剩餘 合同 壽命(以年為單位) | | 加權 平均值 鍛鍊 價格 | | 數 選項的數量 | | 加權 平均值 鍛鍊 價格 |
$0.00 – $10.00 | | 302,500 | | | 9.68 | | $ | 3.30 | | | 2,500 | | | $ | 9.00 | |
$10.01 – $20.00 | | 97,500 | | | 1.31 | | 19.32 | | | 97,500 | | | 19.32 | |
$20.01 – $30.00 | | 2,500 | | | 0.68 | | 21.80 | | | 2,500 | | | 21.80 | |
$30.01 – $40.00 | | 5,000 | | | 0.45 | | 30.20 | | | 5,000 | | | 30.20 | |
| | | | | | | | | | |
| | 407,500 | | | 7.51 | | $ | 7.57 | | | 107,500 | | | $ | 19.64 | |
既得期權、非既得期權和行權期權的內在價值在所有呈報期間均不顯著。有一塊錢64,000和零股票薪酬支出,記為研發以及一般和行政費用的組成部分,分別與截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的股票期權有關,以及$681,000截至2021年9月30日,仍為未確認的期權基於股票的薪酬支出,將在加權平均期間確認2.75好幾年了。
限制性股票獎
截至2021年和2020年9月30日,有627未授出的限制性股票獎勵,加權平均授權日價格為$15.80。該獎項於2014年頒發,並授予十年、控制權的變更或與公司的分離。由於歸屬的可變性,費用在平均服務年限內攤銷。五年;因此,有不是截至2021年或2020年9月30日的三個月和九個月的限制性股票獎勵的基於股票的薪酬支出。
限售股單位
2021年8月18日,公司授予200,000限制性股票單位(“RSU”)授予某些董事會成員。這些RSU在發行後立即授予。該公司普通股的每股價格為1美元。2.19在授予日,產生的總公允價值為#美元。438,000發行時計入一般和行政費用,作為股票補償費用。不是在截至2020年12月31日的年度內,授予了RSU和6,000在截至2020年9月30日的9個月中,現有RSU的股票薪酬費用被記錄下來。曾經有過不是截至2021年9月30日,RSU的剩餘未確認股票補償費用。
截至2021年9月30日,有不是未歸屬限制性股票單位(“RSU”)已發行且28,904已授予的RSU仍未發行,因為尚未根據RSU的條款為這些單位交付普通股股票。
受限D系列優先股
與2019年收購歐姆龍工業有關,所有購買歐姆龍工業現有員工持有的歐姆龍工業普通股股份的期權均被取消,並交換了總計49,967受限D系列優先股的股票,其歸屬期限為兩年制截止日期之後的期間。這一授權期和補償費用在2021年2月加速,當時受限的D系列股票被轉換為普通股。參考注8-優先股討論D系列限制性優先股轉換事宜。
與受限制的D系列優先股相關的基於股票的薪酬費用分配如下(以千為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
研發 | $ | — | | | $ | 11 | | | $ | 17 | | | $ | 39 | |
銷售、一般和行政 | $ | — | | | $ | 17 | | | $ | 16 | | | $ | 44 | |
| $ | — | | | $ | 28 | | | $ | 33 | | | $ | 83 | |
在截至2021年9月30日的9個月內81受限制的D系列優先股的股票被沒收。在截至2020年9月30日的三個月和九個月內,1,086和32,891受限制的D系列優先股的股票分別被沒收。截至2021年9月30日,不是受限制的D系列優先股的股票仍然流通股,不是剩餘未確認的基於股票的薪酬費用。
注10-每股淨虧損
每股基本淨虧損的計算方法是,普通股股東應佔淨虧損除以當期已發行普通股的加權平均股數。已發行普通股的加權平均股數不是不包括任何可能稀釋的證券或未歸屬的限制性股票。未歸屬限制性股票儘管在2021年和2020年9月30日被歸類為已發行和未償還股票,但在限制失效之前被認為是或有可返還的,在股票歸屬之前不會計入每股基本淨虧損。未歸屬的限制性股票不包含不可沒收的股息和股息等價物權利。未歸屬的RSU不包括在每股基本淨虧損的計算中,因為它們在授予時不被視為已發行和未償還。
稀釋每股淨虧損是通過將普通股的所有潛在股份(包括股票期權、優先股、RSU和未歸屬的限制性股票)在稀釋程度上生效來計算的。在截至2021年和2020年9月30日的三個月和九個月,所有此類普通股等價物都已從稀釋後每股淨虧損中剔除,因為對每股淨虧損的影響將是反稀釋的(由於淨虧損)。
下表列出了公司每股基本淨虧損和稀釋後淨虧損的計算方法(單位為千,每股數據除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
分子: | | | | | | | |
淨損失 | $ | (662) | | | $ | (2,085) | | | $ | (6,341) | | | $ | (8,598) | |
減去:優先股股息 | — | | | (4) | | | (1) | | | (12) | |
減去:未宣佈的股息 | — | | | — | | | $ | (366) | | | $ | — | |
減去:A-2系列優先股誘導轉換的損失 | — | | | — | | | $ | (300) | | | $ | — | |
普通股股東應佔淨虧損 | $ | (662) | | | $ | (2,089) | | | $ | (7,008) | | | $ | (8,610) | |
分母: | | | | | | | |
加權-普通股基本和稀釋後每股淨虧損的平均股數 | 30,739 | | | 5,257 | | | 25,121 | | | 5,237 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
每股基本和攤薄淨虧損 | $ | (0.02) | | | $ | (0.40) | | | $ | (0.28) | | | $ | (1.64) | |
| | | | | | | |
下表列出了在計算本報告期間每股攤薄淨虧損時,不包括在普通股加權平均股數計算中的潛在股票,因為計入這些股票會產生反稀釋效應(由於淨虧損):
| | | | | | | | | | | |
| 截至9個月 |
| 9月30日, |
| 2021 | | 2020 |
| | | |
| | | |
未償還股票期權 | 407,500 | | | 107,500 | |
未歸屬的限制性股票獎勵 | 627 | | | 627 | |
A-2系列優先股轉換後可發行的普通股 | — | | | 15,545 | |
| | | |
C系列優先股轉換後可發行的普通股 | — | | | 83,333 | |
D系列優先股轉換後可發行的普通股 | — | | | 17,030,960 | |
E系列優先股轉換後可發行的普通股 | — | | | 1,315,790 | |
認股權證 | 5,146,500 | | | 72,394 | |
注11-細分市場報告
該公司目前在二細分市場:(1)Obong(前身為Glowpoint)業務,包括視頻協作和網絡應用的託管服務;(2)Obong Industries業務,包括視覺協作技術的產品和服務。
有關本公司截至2021年和2020年9月30日的三個月和九個月的部門的某些信息如下表所示(以千為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的三個月 |
| 長方形(以前稱為Glowpoint) | | 長隆實業 | | 公司 | | 總計 |
收入 | $ | 1,006 | | | $ | 793 | | | $ | — | | | $ | 1,799 | |
收入成本 | 721 | | | 507 | | | — | | | 1,228 | |
**毛利潤 | $ | 285 | | | $ | 286 | | | $ | — | | | $ | 571 | |
*毛利潤% | 28 | % | | 36 | % | | | | 32 | % |
| | | | | | | |
分攤的運營費用 | $ | 337 | | | $ | 1,717 | | | $ | — | | | $ | 2,054 | |
未分配的運營費用 | $ | — | | | $ | — | | | 1,628 | | | 1,628 | |
*總運營費用 | $ | 337 | | | $ | 1,717 | | | $ | 1,628 | | | $ | 3,682 | |
| | | | | | | |
運營虧損 | $ | (52) | | | $ | (1,431) | | | $ | (1,628) | | | $ | (3,111) | |
利息和其他費用(收入),淨額 | 2 | | | (3) | | | (2,448) | | | (2,449) | |
税前淨收益(虧損) | $ | (54) | | | $ | (1,428) | | | $ | 820 | | | $ | (662) | |
所得税 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
淨收益(虧損) | $ | (54) | | | $ | (1,428) | | | $ | 820 | | | $ | (662) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的9個月 |
| 長方形(以前稱為Glowpoint) | | 長隆實業 | | 公司 | | 總計 |
收入 | $ | 3,279 | | | $ | 2,487 | | | $ | — | | | $ | 5,766 | |
收入成本 | 2,293 | | | 1,474 | | | — | | | 3,767 | |
毛利 | $ | 986 | | | $ | 1,013 | | | $ | — | | | $ | 1,999 | |
毛利% | 30 | % | | 41 | % | | | | 35 | % |
| | | | | | | |
分攤的運營費用 | $ | 527 | | | $ | 5,394 | | | $ | — | | | $ | 5,921 | |
未分配的運營費用 | | | | | 5,078 | | | 5,078 | |
總運營費用 | $ | 527 | | | $ | 5,394 | | | $ | 5,078 | | | $ | 10,999 | |
| | | | | | | |
營業收入(虧損) | $ | 459 | | | $ | (4,381) | | | $ | (5,078) | | | $ | (9,000) | |
利息和其他費用(收入),淨額 | 16 | | | (227) | | | (2,448) | | | (2,659) | |
税前淨收益(虧損) | $ | 443 | | | $ | (4,154) | | | $ | (2,630) | | | $ | (6,341) | |
所得税 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
淨收益(虧損) | $ | 443 | | | $ | (4,154) | | | $ | (2,630) | | | $ | (6,341) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年9月30日的三個月 |
| 長方形(以前稱為Glowpoint) | | 長隆實業 | | 公司 | | 總計 |
收入 | $ | 1,324 | | | $ | 1,942 | | | $ | — | | | $ | 3,266 | |
收入成本 | 893 | | | 719 | | | — | | | 1,612 | |
毛利 | $ | 431 | | | $ | 1,223 | | | $ | — | | | $ | 1,654 | |
毛利% | 33 | % | | 63 | % | | | | 51 | % |
| | | | | | | |
分攤的運營費用 | $ | 1,187 | | | $ | 1,477 | | | $ | — | | | $ | 2,664 | |
未分配的運營費用 | — | | | — | | | 980 | | | 980 | |
總運營費用 | $ | 1,187 | | | $ | 1,477 | | | $ | 980 | | | $ | 3,644 | |
| | | | | | | |
運營虧損 | $ | (756) | | | $ | (254) | | | $ | (980) | | | $ | (1,990) | |
利息和其他費用(淨額) | 5 | | | 90 | | | — | | | 95 | |
税前淨虧損 | $ | (761) | | | $ | (344) | | | $ | (980) | | | $ | (2,085) | |
所得税 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
淨損失 | $ | (761) | | | $ | (344) | | | $ | (980) | | | $ | (2,085) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年9月30日的9個月 |
| 長方形(以前稱為Glowpoint) | | 長隆實業 | | 公司 | | 總計 |
收入 | $ | 4,741 | | | $ | 6,669 | | | $ | — | | | $ | 11,410 | |
收入成本 | 2,948 | | | 2,736 | | | — | | | 5,684 | |
毛利 | $ | 1,793 | | | $ | 3,933 | | | $ | — | | | $ | 5,726 | |
毛利% | 38 | % | | 59 | % | | | | 50 | % |
| | | | | | | |
分攤的運營費用 | $ | 3,398 | | | $ | 7,545 | | | $ | — | | | $ | 10,943 | |
未分配的運營費用 | — | | | — | | | 3,059 | | | 3,059 | |
總運營費用 | $ | 3,398 | | | $ | 7,545 | | | $ | 3,059 | | | $ | 14,002 | |
| | | | | | | |
運營虧損 | $ | (1,605) | | | $ | (3,612) | | | $ | (3,059) | | | $ | (8,276) | |
利息和其他費用(淨額) | 12 | | | 310 | | | — | | | 322 | |
税前淨虧損 | $ | (1,617) | | | $ | (3,922) | | | $ | (3,059) | | | $ | (8,598) | |
所得税 | — | | | — | | | — | | | — | |
淨損失 | (1,617) | | | (3,922) | | | $ | (3,059) | | | $ | (8,598) | |
未分配的運營費用包括截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的成本,這些成本並不特定於特定部門,但對集團來説是一般性的;包括行政和會計人員的費用、一般責任和其他保險、專業費用和其他類似的公司費用。
在截至2021年和2020年9月30日的三個月和九個月裏,沒有任何一個外國國家的實質性收入。大致1外國收入的%是以外幣結算的,外幣損益並不重要。
收入按地理區域分配如下(單位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
國內 | $ | 1,035 | | | $ | 2,080 | | | $ | 3,277 | | | $ | 7,536 | |
外國 | 764 | | | 1,186 | | | 2,489 | | | 3,874 | |
| $ | 1,799 | | | $ | 3,266 | | | $ | 5,766 | | | $ | 11,410 | |
| | | | | | | |
公司收入的分類信息已在隨附的簡明綜合經營報表中確認,並按合同類型(以千計)列出如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, |
| 2021 | | 收入的百分比 | | 2020 | | 收入的百分比 |
營收:歐姆龍(Obrong)(前身為Glowpoint) | | | | | | | |
視頻協作服務 | $ | 179 | | | 10 | % | | $ | 249 | | | 8 | % |
網絡服務 | 813 | | | 45 | % | | 1,028 | | | 31 | % |
專業及其他服務 | 14 | | | 1 | % | | 47 | | | 1 | % |
*總長隆(前身為Glowpoint)營收 | $ | 1,006 | | | 56 | % | | $ | 1,324 | | | 40 | % |
| | | | | | | |
收入:歐姆龍實業 | | | | | | | |
可視化協作產品產品 | $ | 771 | | | 43 | % | | 1,686 | | | 52 | % |
| | | | | | | |
發牌 | 22 | | | 1 | % | | 256 | | | 8 | % |
*Obong Industries總收入 | $ | 793 | | | 44 | % | | 1,942 | | | 60 | % |
總收入 | $ | 1,799 | | | 100 | % | | $ | 3,266 | | | 100 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 收入的百分比 | | 2020 | | 收入的百分比 |
營收:歐姆龍(Obrong)(前身為Glowpoint) | | | | | | | |
視頻協作服務 | $ | 700 | | | 12 | % | | $ | 1,722 | | | 15 | % |
網絡服務 | 2,524 | | | 44 | % | | 2,844 | | | 25 | % |
專業及其他服務 | 55 | | | 1 | % | | 175 | | | 2 | % |
*總長隆(前身為Glowpoint)營收 | $ | 3,279 | | | 57 | % | | $ | 4,741 | | | 42 | % |
| | | | | | | |
收入:歐姆龍實業 | | | | | | | |
可視化協作產品產品 | $ | 2,406 | | | 42 | % | | 4,931 | | | 43 | % |
專業服務 | — | | | — | % | | 898 | | | 8 | % |
發牌 | 81 | | | 1 | % | | 840 | | | 7 | % |
*Obong Industries總收入 | $ | 2,487 | | | 43.13 | % | | 6,669 | | | 58 | % |
總收入 | $ | 5,766 | | | 100 | % | | $ | 11,410 | | | 100 | % |
公司認為一個重要客户佔公司綜合收入或應收賬款的10%以上。對我們最重要或幾個較小客户的銷售額或預期銷售額的損失或減少可能會對我們的業務、財務狀況和經營結果產生重大不利影響。
收入集中情況如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至9月30日的三個月, |
| | | 2021 | | 2020 |
| 細分市場 | | 收入的百分比 | | 收入的百分比 |
客户A | 長方形(以前稱為Glowpoint) | | 37 | % | | 23 | % |
客户B | 長隆實業 | | — | % | | 20 | % |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至9月30日的9個月, |
| | | 2021 | | 2020 |
| 細分市場 | | 收入的百分比 | | 收入的百分比 |
客户A | 長方形(以前稱為Glowpoint) | | 35 | % | | 23 | % |
客户B | 長隆實業 | | — | % | | 27 | % |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
應收賬款集中情況如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至9月30日, |
| | | 2021 | | 2020 |
| 細分市場 | | 應收賬款佔比 | | 應收賬款佔比 |
客户A | 長方形(以前稱為Glowpoint) | | 17 | % | | 20 | % |
客户B | 長方形(以前稱為Glowpoint) | | — | % | | 15 | % |
客户C | 長隆實業 | | 12 | % | | — | % |
客户D | 長隆實業 | | 11 | % | | — | % |
| | | | | |
附註12--承付款和或有事項
經營租約
我們現在租的是三在加利福尼亞州洛杉磯的設施,一位於馬薩諸塞州波士頓的設施,以及一位於德克薩斯州達拉斯的設施,全部提供辦公空間。我們還在加利福尼亞州的工業城租用空間,提供倉庫空間。這些租約將在2022年至2023年之間到期。在2020年期間,我們退出了弗吉尼亞州赫恩登、佐治亞州亞特蘭大、得克薩斯州休斯頓、英國倫敦和加利福尼亞州洛杉磯的一個倉庫空間的租賃。2021年2月,我們退出了加利福尼亞州洛斯阿爾託斯的一份辦公空間租約,當時公司選擇不續簽租約。2021年6月,我們與德國慕尼黑寫字樓的房東達成和解協議,提前解除租約,換取歐元。125,000。在和解時,剩餘的債務是歐元。316,000,帶來了歐元的收益191,000 ($227,000),在截至2021年9月30日的9個月內作為其他收入記錄在精簡綜合經營報表上。我們目前佔據了二洛杉磯的設施和工業城的倉庫空間;我們已經為洛杉磯的第三處房產、達拉斯的房產和波士頓的房產轉租了。截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月,扣除普通費用和轉租收益的租賃費用為$85,000, $252,000, $267,000,及$915,000,分別為。
該公司主要根據不可撤銷的運營租約為其美國和國際地點租賃辦公和數據中心空間的設施,這些租約將於2023年之前的不同日期到期。對於租期超過12個月的租約,本公司根據租賃期內租賃付款的現值確認使用權資產和租賃負債。變動租賃付款不計入租賃付款以計量租賃負債,並在發生時計入費用。該公司的租約的剩餘期限為一要做到這一點三年*其中一些租約包括一項公司選擇權,將租賃期延長不到12個月要做到這一點五年,或更多,如果合理確定將行使,公司在確定租賃付款時將包括在內。租賃協議不包含任何重大剩餘價值擔保或重大限制性契約。
由於本公司的租約並未提供易於釐定的隱含利率,本公司採用租賃開始時的遞增借款利率,該利率是根據本公司在類似期限內以抵押方式借入等同於租賃付款的金額所需支付的利率,採用投資組合法釐定的。經營租賃費用在租賃期內按直線確認。
初始租期為12個月或以下的租約不在資產負債表上確認,這些短期租約的費用在租賃期內按直線原則確認。公共區域維護費(或CAM)和與這些租約相關的其他費用繼續在發生時計入費用。
以下提供與租賃相關的資產負債表信息如下(以千為單位):
| | | | | | | | | | | |
| | | 2021年9月30日 |
資產 | | |
| 經營性租賃、使用權資產、淨額 | | $ | 531 | |
| | | |
負債 | | |
| 經營租賃負債的當期部分 | | $ | 475 | |
| 營業租賃負債,扣除當期部分後的淨額 | | 182 | |
| *營業租賃總負債 | | $ | 657 | |
下表彙總了與租賃負債對賬的未來未貼現現金付款(以千為單位):
| | | | | | | | |
剩餘租賃付款 | | |
| | |
2021年剩餘時間 | | $ | 189 | |
2022 | | 379 | |
2023 | | 116 | |
租賃付款總額 | | $ | 684 | |
貼現的效果 | | (27) | |
經營租賃負債總額 | | $ | 657 | |
新冠肺炎
2020年3月11日,世界衞生組織宣佈新型冠狀病毒(新冠肺炎)感染已成為流行病,3月13日,美國總統宣佈進入與該疾病相關的國家緊急狀態。在美國和國外有可能繼續廣泛感染,並有可能造成災難性的影響。國家、州和地方當局已經要求或建議社會疏遠,並對大部分人口實施或正在考慮採取隔離措施,包括強制關閉企業。這些措施雖然旨在保護人的生命,但預計將對國內外經濟產生嚴重的不利影響,其嚴重程度和持續時間都不確定。冠狀病毒大流行的席捲性質使得預測公司的業務和運營在長期內將受到怎樣的影響是極其困難的。新冠肺炎疫情對我們截至2021年9月30日的三個月和九個月的收入和運營業績產生了實質性影響。我們收入的下降主要是由於全球流行病對我們的渠道合作伙伴和客户的影響,因為他們正在評估如何以及何時重新開放他們的商業房地產足跡。該公司的業績反映了由於長時間和不可預測的銷售週期、客户改造預算延遲、項目啟動以及由於新冠肺炎疫情導致客户實施時間表改變而直接導致我們分銷渠道中的供應延遲所帶來的挑戰。特別是新冠肺炎疫情對我們公司的經濟和業務產生了重大影響,而且可能會繼續產生重大影響。在經歷了整個2020年的放緩之後,2021年的前9個月, 我們看到收入持續疲軟,因為我們所有行業的客户都推遲了訂單下單,以應對新冠肺炎疫情的持續影響。由於預算和入住率的不確定性,我們的客户暫停或推遲了房地產改造項目。我們繼續監測新冠肺炎疫情對我們的客户、供應商和物流提供商的影響,並評估政府正在採取的遏制和應對病毒傳播的行動。目前對我們的影響的重要性和持續時間仍然不確定。新冠肺炎疫情對市場驅動因素、我們的客户、供應商或物流提供商的重大不利影響可能會顯著影響我們的經營業績。我們將繼續積極關注、評估和分析新冠肺炎疫情的持續影響,調整組織結構、戰略、預案和流程以應對。由於形勢在不斷演變,我們無法合理估計新冠肺炎疫情可能對我們的業務、運營業績、現金流和財務狀況造成的最終影響。新冠肺炎疫情的持續和政府應對行動可能會對我們的運營以及我們的客户、供應商和物流合作伙伴的運營造成進一步的中斷,並可能對我們的短期和長期收入、收益、流動性和現金流產生重大不利影響。
注13-關聯方
從2021年8月16日起,馬修·布倫伯格被任命為公司董事會成員。布隆伯格先生是Borster的聯合創始人兼首席執行官,這是一個按需管理人才市場,通過將公司與經驗豐富、經過嚴格審查的管理人員聯繫起來,擔任臨時、部分、諮詢、基於項目或董事會的職位,幫助公司加速成長。在截至2021年9月30日的9個月內,公司支付了支持美元31,000適用於零碎勞動.
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
概述
歐姆龍公司(“歐姆龍”或“我們”或“我們”或“公司”)成立於2000年5月,是特拉華州的一家公司,在2020年3月6日之前,被命名為Glowpoint,Inc.(“Glowpoint”)。2019年10月1日,公司完成了對Obong Industries,Inc.所有未償還股權的收購,Obong Industries,Inc.是一家成立於2006年的特拉華州私人持股公司。根據合併協議,歐龍實業成為本公司的全資附屬公司。2020年3月6日,Glowpoint更名為歐姆龍公司。在本報告中,我們使用術語“歐姆龍”、“我們”或“我們”或“公司”來指代(I)歐姆龍(前Glowpoint),指合併結束前的一段時間,以及(Ii)“公司”或歐姆龍公司(前Glowpoint)和歐姆龍工業公司在合併完成後的一段時間。就分部報告而言,我們在此將歐姆龍(前身為Glowpoint)業務稱為“Glowpoint”,將歐姆龍工業業務稱為“歐姆龍工業”。
我們相信,長隆實業的產品和服務有很大的市場機會,我們正在轉變我們的產品,以滿足客户不斷變化的需求。作為業務轉型的一部分,我們正在通過設計和開發包括基於訂閲的產品的軟件來發展我們模式的某些方面。從歷史上看,我們的技術產品和服務是在會議室等傳統商業地產空間開發和消費的。我們的收入下降,主要是由於全球新冠肺炎疫情對我們的渠道合作伙伴和客户的影響,因為他們正在評估如何以及何時重新開放其商業房地產業務。隨着我們核心協作產品的發展,我們希望通過雲中提供的混合和SaaS產品,添加更多當代軟件功能,並將可訪問性擴展到商業空間之外。這些舉措將需要在技術和產品開發以及銷售和營銷方面進行大量投資。我們認為,將需要額外的資本來為這些投資和我們的運營提供資金。如果我們沒有完成轉型,或者如果我們沒有成功和及時地管理轉型,我們的收入、業務和經營業績可能會受到不利影響。
歐姆龍(前身為Glowpoint)的業務近年來經歷了收入下滑,我們預計這種情況還會持續下去。 我們目前預期繼續經營歐姆龍(前身為Glowpoint)業務,作為我們公司的一部分,然而,我們計劃在未來尋找機會剝離歐姆龍(前身為Glowpoint)的部分或全部業務。
歐姆龍的經營業績
截至三個月 2021年9月30日( 《2021年第三季度》)與截至2020年9月30日的三個月(《2020年第三季度》)
細分市場報告
該公司目前經營兩個部門:1)歐姆龍(前身為Glowpoint)業務,主要包括視頻協作和網絡應用的託管服務;2)歐姆龍工業業務,包括視覺協作技術的產品和服務。下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月中有關公司部門的某些信息(以千為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的三個月 |
| 長方形(以前稱為Glowpoint) | | 長隆實業 | | 公司 | | 總計 |
收入 | $ | 1,006 | | | $ | 793 | | | $ | — | | | $ | 1,799 | |
收入成本 | 721 | | | 507 | | | — | | | 1,228 | |
**毛利潤 | $ | 285 | | | $ | 286 | | | $ | — | | | $ | 571 | |
*毛利潤% | 28 | % | | 36 | % | | | | 32 | % |
| | | | | | | |
分攤的運營費用 | $ | 337 | | | $ | 1,717 | | | $ | — | | | $ | 2,054 | |
未分配的運營費用 | $ | — | | | $ | — | | | 1,628 | | | 1,628 | |
*總運營費用 | $ | 337 | | | $ | 1,717 | | | $ | 1,628 | | | $ | 3,682 | |
| | | | | | | |
運營虧損 | $ | (52) | | | $ | (1,431) | | | $ | (1,628) | | | $ | (3,111) | |
利息和其他費用(收入),淨額 | 2 | | | (3) | | | $ | (2,448) | | | (2,449) | |
税前淨收益(虧損) | $ | (54) | | | $ | (1,428) | | | $ | 820 | | | $ | (662) | |
所得税 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
淨收益(虧損) | $ | (54) | | | $ | (1,428) | | | $ | 820 | | | $ | (662) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年9月30日的三個月 |
| 長方形(以前稱為Glowpoint) | | 長隆實業 | | 公司 | | 總計 |
收入 | $ | 1,324 | | | $ | 1,942 | | | $ | — | | | $ | 3,266 | |
收入成本 | 893 | | | 719 | | | — | | | 1,612 | |
毛利 | $ | 431 | | | $ | 1,223 | | | $ | — | | | $ | 1,654 | |
毛利% | 33 | % | | 63 | % | | | | 51 | % |
| | | | | | | |
分攤的運營費用 | $ | 1,187 | | | $ | 1,477 | | | $ | — | | | $ | 2,664 | |
未分配的運營費用 | $ | — | | | $ | — | | | 980 | | | 980 | |
總運營費用 | $ | 1,187 | | | $ | 1,477 | | | $ | 980 | | | $ | 3,644 | |
| | | | | | | |
運營虧損 | $ | (756) | | | $ | (254) | | | $ | (980) | | | $ | (1,990) | |
利息和其他費用(淨額) | 5 | | | 90 | | | $ | — | | | 95 | |
税前淨虧損 | $ | (761) | | | $ | (344) | | | $ | (980) | | | $ | (2,085) | |
所得税 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
淨損失 | $ | (761) | | | $ | (344) | | | $ | (980) | | | $ | (2,085) | |
未分配營運開支包括並非特定分類的成本,但對本集團而言屬一般成本;包括行政及會計人員開支、一般責任及其他保險、專業費用及其他類似的公司開支。
收入。2021年第三季度總收入從2020年第三季度的3,266,000美元下降到1,799,000美元,降幅為1,467,000美元(降幅45%)。下表總結了我們收入組成部分的變化(以千為單位),下面將更詳細地討論收入的重大變化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, |
| 2021 | | 收入的百分比 | | 2020 | | 收入的百分比 |
營收:歐姆龍(Obrong)(前身為Glowpoint) | | | | | | | |
視頻協作服務 | $ | 179 | | | 10 | % | | $ | 249 | | | 8 | % |
網絡服務 | 813 | | | 45 | % | | 1,028 | | | 31 | % |
專業及其他服務 | 14 | | | 1 | % | | 47 | | 1 | % |
*總長隆(前身為Glowpoint)營收 | $ | 1,006 | | | 56 | % | | $ | 1,324 | | | 40 | % |
| | | | | | | |
收入:歐姆龍實業 | | | | | | | |
可視化協作產品產品 | $ | 771 | | | 43 | % | | $ | 1,686 | | | 52 | % |
| | | | | | | |
發牌 | 22 | | | 1 | % | | $ | 256 | | | 8 | % |
*Obong Industries總收入 | $ | 793 | | | 44 | % | | $ | 1,942 | | | 60 | % |
總收入 | $ | 1,799 | | | 100 | % | | $ | 3,266 | | | 100 | % |
長方形(以前稱為Glowpoint)
•2021年第三季度,視頻協作服務收入從2020年第三季度的249,000美元降至179,000美元,降幅為70,000美元(或28%)。這一下降主要是由於現有客户的收入下降(降價或服務水平下降),以及客户因競爭而流失。
•2021年第三季度,網絡服務收入從2020年第三季度的1,028,000美元下降到813,000美元,降幅為215,000美元(或21%)。這一下降主要是由於客户淨流失,以及考慮到網絡服務業務中存在的競爭環境和定價壓力,對我們服務的需求下降。
•2021年第三季度,專業和其他服務的收入從2020年第三季度的4.7萬美元下降到1.4萬美元,降幅為3.3萬美元(或70%)。這一下降主要是由於視頻設備的轉售減少。
長隆實業
•2021年第三季度,可視化協作產品產品的收入從2020年第三季度的1,686,000美元降至771,000美元,降幅為915,000美元,降幅為54%。這一下降主要是由於全球新冠肺炎疫情對我們的渠道合作伙伴和客户的影響,因為他們正在評估如何以及何時重新開放其商業房地產足跡。該公司的業績反映了由於長時間和不可預測的銷售週期、客户改造預算延遲、項目啟動以及由於新冠肺炎疫情導致客户實施時間表改變而直接導致我們分銷渠道中的供應延遲所帶來的挑戰。特別是新冠肺炎疫情對我們公司的經濟和業務產生了重大影響,而且可能會繼續產生重大影響。在經歷了2020年的放緩之後,在2021年的前9個月,我們看到收入持續疲軟,因為我們所有行業的客户都推遲了訂單下單,以應對新冠肺炎疫情的持續影響。由於預算和入住率的不確定性,我們的客户暫停或推遲了房地產改造項目。
我們繼續監測新冠肺炎疫情對我們的客户、供應商和物流提供商的影響,並評估政府正在採取的遏制和應對病毒傳播的行動。目前對我們的影響的重要性和持續時間仍然不確定。新冠肺炎疫情對市場驅動因素、我們的客户、供應商或物流提供商的重大不利影響可能會顯著影響我們的經營業績。我們將繼續積極關注、評估和分析新冠肺炎疫情的持續影響,調整組織結構、戰略、預案和流程以應對。由於形勢在不斷演變,我們無法合理估計新冠肺炎疫情可能對我們的業務、運營業績、現金流和財務狀況造成的最終影響。新冠肺炎疫情的持續和政府應對行動可能會對我們的運營以及我們的客户、供應商和物流合作伙伴的運營造成進一步的中斷,並可能對我們的短期和長期收入、收益、流動性和現金流產生重大不利影響。
•2021年第三季度,許可收入從2020年第三季度的256,000美元下降到22,000美元,降幅為23.4萬美元(或91.4%)。一位前客户終止了我們的技術許可,從2020年12月31日起生效。我們2020年第三季度的許可收入主要歸功於該客户。
收入成本(不包括折舊和攤銷)。收入成本,不包括折舊和攤銷,包括與收入交付有關的所有內部和外部成本。收入成本還包括已向客户開具賬單的税款。按細分市場劃分的收入成本如下表所示(以千為單位):
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, |
| 2021 | | 2020 |
收入成本 | | | |
長方形(以前稱為Glowpoint) | $ | 721 | | | $ | 893 | |
長隆實業 | 507 | | | 719 | |
總收入成本 | $ | 1,228 | | | $ | 1,612 | |
收入成本從2020年第三季度的1,612,000美元降至2021年第三季度的1,228,000美元。收入成本的下降主要歸因於與2021年第三季度至2020年第三季度收入下降相關的成本下降,以及6.6萬美元的員工留任積分(ERC),這降低了2021年第三季度收入成本中的勞動力成本。
研究與開發。研發費用包括與開發新服務產品和功能以及增強現有服務相關的內部和外部成本。研發費用從2020年第三季度的74.7萬美元降至2021年第三季度的69.3萬美元。這一減少主要是由於確認了98,000美元的ERC,這降低了2021年第三季度的研發勞動力成本;部分被基於股票的支出增加18,000美元所抵消。
銷售和營銷費用。銷售和營銷費用從2020年第三季度的66.8萬美元降至2021年第三季度的43.8萬美元。這一減少主要是由於從2020年第三季度到2021年第三季度員工人數減少,我們在2020和2021年關閉了幾個辦公地點,租賃費用減少,以及確認ERC為52,000美元,這降低了2021年第三季度銷售和營銷的勞動力成本。
一般和行政費用。一般和行政費用包括直接公司費用和各種公司支持類別的人員成本,包括行政、財務和會計、法律、人力資源和信息技術。一般和行政費用從2020年第三季度的1,332,000美元增加到2021年第三季度的1,628,000美元。這一增長主要是由於從2020年第三季度到2021年第三季度,基於股票的費用增加了461,000美元,但從2020年第三季度到2021年第三季度的員工人數減少,以及確認ERC為92,000美元,部分抵消了這一增加,這降低了2021年第三季度的總體勞動力成本和行政成本。
減損費用。在2021年第三季度,我們記錄了與不再使用的財產和設備以及無形資產相關的減值費用254,000美元。我們在2020年第三季度記錄了11.7萬美元的減值費用,與不再使用的財產和設備相關。
折舊及攤銷費用。折舊和攤銷費用從2020年第三季度的78萬美元降至2021年第三季度的66.9萬美元。這一減少主要歸因於2020和2021年某些資產的處置和減值,以及某些資產完全折舊時折舊的減少。
運營虧損。該公司2021年第三季度的運營虧損為3,111,000美元,而2020年第三季度的運營虧損為1,99萬美元。從2020年第三季度到2021年第三季度,我們運營虧損的增加主要是由於收入和毛利潤下降。
截至9個月 2021年9月30日與截至2020年9月30日的9個月相比
細分市場報告
該公司目前經營兩個部門:1)歐姆龍(前身為Glowpoint)業務,主要包括視頻協作和網絡應用的託管服務;2)歐姆龍工業業務,包括視覺協作技術的產品和服務。下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月中有關公司部門的某些信息(以千為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的9個月 |
| 長方形(以前稱為Glowpoint) | | 長隆實業 | | 公司 | | 總計 |
收入 | $ | 3,279 | | | $ | 2,487 | | | $ | — | | | $ | 5,766 | |
收入成本 | 2,293 | | | 1,474 | | | — | | | 3,767 | |
毛利 | $ | 986 | | | $ | 1,013 | | | $ | — | | | $ | 1,999 | |
毛利% | 30 | % | | 41 | % | | | | 35 | % |
| | | | | | | |
分攤的運營費用 | $ | 527 | | | $ | 5,394 | | | $ | — | | | $ | 5,921 | |
未分配的運營費用 | | | | | $ | 5,078 | | | $ | 5,078 | |
總運營費用 | $ | 527 | | | $ | 5,394 | | | $ | 5,078 | | | $ | 10,999 | |
| | | | | | | |
營業收入(虧損) | $ | 459 | | | $ | (4,381) | | | $ | (5,078) | | | $ | (9,000) | |
利息和其他費用(收入),淨額 | $ | 16 | | | $ | (227) | | | $ | (2,448) | | | $ | (2,659) | |
税前淨收益(虧損) | $ | 443 | | | $ | (4,154) | | | $ | (2,630) | | | $ | (6,341) | |
所得税 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
淨收益(虧損) | $ | 443 | | | $ | (4,154) | | | $ | (2,630) | | | $ | (6,341) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年9月30日的9個月 |
| 長方形(以前稱為Glowpoint) | | 長隆實業 | | 公司 | | 總計 |
收入 | $ | 4,741 | | | $ | 6,669 | | | $ | — | | | $ | 11,410 | |
收入成本 | 2,948 | | | 2,736 | | | — | | | 5,684 | |
毛利 | $ | 1,793 | | | $ | 3,933 | | | $ | — | | | $ | 5,726 | |
毛利% | 38 | % | | 59 | % | | | | 50 | % |
| | | | | | | |
分攤的運營費用 | $ | 3,398 | | | $ | 7,545 | | | $ | — | | | $ | 10,943 | |
未分配的運營費用 | — | | | — | | | 3,059 | | | 3,059 | |
總運營費用 | $ | 3,398 | | | $ | 7,545 | | | $ | 3,059 | | | $ | 14,002 | |
| | | | | | | |
運營虧損 | $ | (1,605) | | | $ | (3,612) | | | $ | (3,059) | | | $ | (8,276) | |
利息和其他費用(淨額) | 12 | | | 310 | | | — | | | 322 | |
税前淨虧損 | $ | (1,617) | | | $ | (3,922) | | | $ | (3,059) | | | $ | (8,598) | |
所得税 | — | | | — | | | — | | | — | |
淨損失 | (1,617) | | | (3,922) | | | $ | (3,059) | | | $ | (8,598) | |
未分配營運開支包括並非特定分類的成本,但對本集團而言屬一般成本;包括行政及會計人員開支、一般責任及其他保險、專業費用及其他類似的公司開支。
收入。截至2021年9月30日的9個月,總收入從截至9月30日的9個月的11,410,000美元下降到5,766,000美元,降幅為5,644,000美元(或49%) 2020年9月30日。下表總結了我們收入組成部分的變化(以千為單位),下面將更詳細地討論收入的重大變化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 收入的百分比 | | 2020 | | 收入的百分比 |
營收:歐姆龍(Obrong)(前身為Glowpoint) | | | | | | | |
視頻協作服務 | $ | 700 | | | 12 | % | | $ | 1,722 | | | 15 | % |
網絡服務 | 2,524 | | | 44 | % | | 2,844 | | | 25 | % |
專業及其他服務 | 55 | | | 1 | % | | 175 | | | 2 | % |
*總長隆(前身為Glowpoint)營收 | $ | 3,279 | | | 57 | % | | $ | 4,741 | | | 42 | % |
| | | | | | | |
收入:歐姆龍實業 | | | | | | | |
可視化協作產品產品 | $ | 2,406 | | | 42 | % | | $ | 4,931 | | | 43 | % |
專業服務 | — | | | — | % | | 898 | | | 8 | % |
發牌 | 81 | | | 1 | % | | 840 | | | 7 | % |
*Obong Industries總收入 | $ | 2,487 | | | 43 | % | | $ | 6,669 | | | 58 | % |
總收入 | $ | 5,766 | | | 100 | % | | $ | 11,410 | | | 100 | % |
長方形(以前稱為Glowpoint)
•在截至2021年9月30日的9個月裏,視頻協作服務的收入從截至9個月的1,722,000美元下降到70萬美元,降幅為1022,000美元(或59%) 2020年9月30日。這一下降主要是由於現有客户的收入下降(降價或服務水平下降),以及客户因競爭而流失。
•在截至2021年9月30日的9個月中,網絡服務收入下降了32萬美元(或11%),從截至2021年9月30日的9個月的284.4萬美元降至252.4萬美元 2020年9月30日。 這一下降主要是由於客户淨流失,以及考慮到網絡服務業務中存在的競爭環境和定價壓力,對我們服務的需求下降。
•在截至2021年9月30日的9個月裏,專業和其他服務的收入下降了12萬美元(或69%),從截至2021年9月30日的9個月的17.5萬美元降至5.5萬美元 2020年9月30日。這一下降主要是由於視頻設備的轉售減少。
長隆實業
•在截至2021年9月30日的9個月中,視覺協作產品產品的收入從截至9個月的4,931,000美元下降到2,406,000美元,降幅為2,525,000美元,降幅為51% 2020年9月30日。這一下降主要是由於全球新冠肺炎疫情對我們的渠道合作伙伴和客户的影響,因為他們正在評估如何以及何時重新開放其商業房地產足跡。該公司的業績反映了由於長時間和不可預測的銷售週期、客户改造預算延遲、項目啟動以及由於新冠肺炎疫情導致客户實施時間表改變而直接導致我們分銷渠道中的供應延遲所帶來的挑戰。特別是新冠肺炎疫情對我們公司的經濟和業務產生了重大影響,而且可能會繼續產生重大影響。在經歷了2020年的放緩之後,在2021年的前9個月,我們看到收入持續疲軟,因為我們所有行業的客户都推遲了訂單下單,以應對新冠肺炎疫情的持續影響。由於預算和入住率的不確定性,我們的客户暫停或推遲了房地產改造項目。
•在截至2021年9月30日的9個月裏,專業服務的收入比截至2021年9月30日的9個月的89.8萬美元下降了100% 2020年9月30日。一位前客户因新冠肺炎終止了我們的專業服務,自2020年4月30日起生效。截至今年前9個月,我們的專業服務收入 2020年9月30日主要歸功於該客户。我們預計2021年和未來不會從專業服務中產生收入。
•在截至2021年9月30日的9個月裏,許可收入從截至9月30日的9個月的840,000美元下降到81,000美元,降幅為75.9萬美元(或90%) 2020年9月30日。一位前客户終止了我們的技術許可,從2020年12月31日起生效。我們前9個月的許可收入 2020年9月30日主要歸功於該客户。
收入成本(不包括折舊和攤銷)。收入成本,不包括折舊和攤銷,包括與收入交付有關的所有內部和外部成本。收入成本還包括已向客户開具賬單的税款。按細分市場劃分的收入成本如下表所示(以千為單位):
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 |
收入成本 | | | |
長方形(以前稱為Glowpoint) | $ | 2,293 | | | $ | 2,948 | |
長隆實業 | $ | 1,474 | | | $ | 2,736 | |
總收入成本 | $ | 3,767 | | | $ | 5,684 | |
截至2021年9月30日的9個月,收入成本從截至2021年9月30日的9個月的5,684,000美元降至3,767,000美元 2020年9月30日。收入成本的下降主要歸因於截至2021年9月30日的9個月和截至2021年9月30日的9個月收入減少相關的成本降低 2020年9月30日,ERC為19.2萬美元,可歸因於截至2021年9月30日的9個月的收入勞動力成本。
研究與開發。研發費用包括與開發新服務產品和功能以及增強現有服務相關的內部和外部成本。截至2021年9月30日的9個月,研發費用從截至2021年9月30日的9個月的3,062,000美元降至1,984,000美元 2020年9月30日。這一減少主要是由於2020年至2021年期間的員工人數減少,以及截至2021年9月30日的9個月的研發勞動力造成的ERC為27.1萬美元。
銷售和營銷費用。截至2021年9月30日的9個月,銷售和營銷費用從截至2021年9月30日的9個月的270.8萬美元降至153.7萬美元 2020年9月30日。這一減少主要是由於從2020年到2021年期間員工人數減少,我們在2020和2021年關閉了幾個辦公地點,租賃費用減少,以及截至2021年9月30日的9個月的ERC為15萬美元,可歸因於銷售和營銷勞動力。
一般和行政費用。一般和行政費用包括直接公司費用和各種公司支持類別的人員成本,包括行政、財務和會計、法律、人力資源和信息技術。截至2021年9月30日的9個月,一般和行政費用從截至9月30日的9個月的5,173,000美元降至5,078,000美元 2020年9月30日。這一減少主要是由於2020年至2021年期間的員工人數減少,以及截至2021年9月30日的9個月的一般和行政勞動力導致的ERC減少261,000美元,但從2020年期間到2021年期間,股票薪酬和專業服務費用總共增加了851,000美元,部分抵消了這一減少。
減損費用。截至2021年9月30日的9個月的減值費用為302,000美元,而截至2021年9月30日的9個月的減值費用為667,000美元 2020年9月30日。2021年期間的減值費用歸因於不再使用的物業、設備和無形資產的減值費用,2020年期間的減值費用歸因於不再使用的物業和設備以及長隆(前身為Glowpoint)商譽。
折舊及攤銷費用。截至2021年9月30日的9個月,折舊和攤銷費用從截至2021年9月30日的9個月的2,392,000美元降至2,098,000美元 2020年9月30日。這一減少主要歸因於2020和2021年某些資產的處置和減值,以及某些資產完全折舊時折舊的減少。
運營虧損。公司在截至2021年9月30日的9個月錄得運營虧損9,000,000美元,而截至2021年9月30日的9個月運營虧損為8,276,000美元 2020年9月30日。我們從2020年至2021年期間運營虧損的增加主要是由於收入和毛利潤下降,但如上所述運營費用下降部分抵消了這一影響。
表外安排
截至2021年9月30日,我們沒有表外安排。
通貨膨脹率
管理層不相信通脹對列報期間的簡明綜合財務報表有重大影響。
關鍵會計政策
在截至2021年9月30日的9個月裏,我們的關鍵會計政策沒有任何變化。關鍵會計政策及根據該等政策作出的重大估計會定期與我們的審計委員會討論。這些政策在“關鍵會計政策“In”第II部第7項 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析以及我們的簡明合併財務報表及其腳註,每個都包含在我們的2020年10-K報表中。
流動性與資本資源
截至2021年9月30日,我們擁有10,734,000美元的現金和12,410,000美元的營運資金。在截至2021年9月30日的9個月中,我們發生了6,341,000美元的淨虧損,並在運營活動中使用了5956,000美元的淨現金。在截至2021年9月30日的9個月內,融資活動提供的現金為11,504,000美元,這是由於2021年6月30日同時公開發行了4,000,000股公司普通股,以每股4.00美元的行使價購買1,000,000股公司普通股的權證(“A系列認股權證”),以及以每股4.40美元的行使價購買3,000,000股普通股的私募認股權證(“B系列認股權證”)。這筆交易的發行成本為896,000美元,淨收益為11,504,000美元。
我們未來的資本需求將繼續取決於眾多因素,包括公司收入的時間和金額、客户續約率和收回未付應收賬款的時間,在每種情況下,特別是在涉及公司主要客户的情況下,提供服務的費用、銷售和營銷費用、研發費用、資本支出以及保護知識產權的成本。雖然我們對歐姆龍工業的收購為公司帶來了額外的收入,但在可預見的未來,進一步開發和商業化歐姆龍工業提供的產品的成本預計將超過其收入。我們預計將繼續投資於產品開發以及銷售和營銷費用,以期在未來增加公司的收入。該公司認為,根據公司目前對收入、支出、資本支出和現金流的預測,在提交本報告後的未來12個月內,它將沒有足夠的資源為其運營提供資金。我們認為,將需要額外的資本來為運營提供資金,並提供增長資本,包括在技術、產品開發以及銷售和營銷方面的投資。要獲得資本為運營提供資金或提供增長資本,我們將需要通過一次或多次債券和/或股票發行籌集資金。我們不能保證我們將成功籌集必要的資本,也不能保證任何此類發行將以本公司可接受的條款進行。如果我們無法按我們可以接受的條件籌集可能需要的額外資本, 這可能會對公司產生實質性的不利影響。上述因素令人懷疑我們是否有能力繼續經營下去。隨附的簡明綜合財務報表不包括這些不確定性可能導致的任何調整。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
作為一個“規模較小的報告公司“按照美國證券交易委員會的規章制度規定,我們不需要提供這些信息。
項目4.控制和程序
披露控制和程序
公司管理層在公司首席執行官和首席財務官的參與下,評估了截至2021年9月30日公司披露控制和程序(該術語在交易法下的規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義)的有效性。基於這樣的評估,公司首席執行官和首席財務官得出結論,截至2021年9月30日,公司的披露控制和程序是有效的,以確保我們根據交易法提交或提交的報告中要求公司披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告,旨在確保公司根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累並傳達給公司管理層,包括公司首席執行官在適當的情況下,允許及時決定所需的披露。
財務報告內部控制的變化
在截至2021年9月30日的財季內,我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化,對我們的財務報告內部控制產生了重大影響,或有合理的可能性對其產生重大影響。
第二部分-其他資料
項目1.法律訴訟
我們不時會面對在日常業務過程中出現的各種法律程序,包括我們有保險承保的法律程序。截至本文發佈之日,我們目前並未參與任何我們目前認為會對我們的業務、財務狀況、運營結果或流動性產生重大不利影響的法律程序。
第1A項。危險因素
對與我們的業務、財務狀況和經營結果相關的風險的描述在我們於2021年6月28日提交的8-K表格的當前報告(“當前報告”)的標題“更新風險因素”下進行了闡述。本報告中描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定因素也可能對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大不利影響。
第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用
公司未登記銷售股權證券
在本報告所述期間,本公司沒有未登記的證券銷售,這些交易以前沒有在當前的Form 8-K報告中報告過。
項目3.高級證券違約
沒有。
項目4.礦山安全披露
不適用。
第5項:其他信息
沒有。
項目6.展品
| | | | | | | | |
展品 數 | | 描述 |
31.1* | | 細則13a-14(A)/15d-14(A)首席執行官的認證。 |
31.2* | | 細則13a-14(A)/15d-14(A)首席財務官的認證。 |
32.1** | | 第1350節首席執行官和首席財務官的認證。 |
101.INS | | XBRL實例文檔 |
101.SCH | | XBRL分類擴展架構 |
101.CAL | | XBRL分類可拓計算鏈接庫 |
101.DEF | | XBRL分類擴展定義鏈接庫 |
101.LAB | | XBRL分類擴展標籤鏈接庫 |
101.PRE | | XBRL分類擴展演示文稿鏈接庫 |
*現送交存檔。
**隨函提供。
簽名
根據修訂後的1934年證券交易法的要求,註冊人已正式安排本報告由正式授權的以下簽字人代表其簽署。
| | | | | | | | |
| Obrong,Inc. |
| | |
2021年11月10日 | 由以下人員提供: | /s/彼得·霍爾斯特 |
| | 彼得·霍爾斯特 |
| | 首席執行官 |
| | (首席行政主任) |
| | | | | | | | |
2021年11月10日 | 由以下人員提供: | /s/大衞·克拉克 |
| | 大衞·克拉克 |
| | 首席財務官 |
| | (首席財務會計官) |