附件99.1

威望消費者醫療保健公司公佈2022財年第二季度業績

·第二季度創紀錄的收入達到2.762億美元，同比增長16.3%，有機增長10.5%
·第二季度稀釋每股收益為0.89美元，調整後稀釋每股收益為1.02美元，同比增長30.8%
·2022財年第二季度經營活動提供的淨現金為6120萬美元，調整後的自由現金流為6190萬美元
·上調2022財年全年收入和每股收益預期

紐約塔裏敦--(環球網)--2021年11月4日--Prestige Consumer Healthcare Inc.(紐約證券交易所市場代碼：PBH)今天公佈了截至2021年9月30日的第二季度財務業績。

我們2022財年第二季度的收入是公司歷史上最高的，這幫助推動了兩位數的收益和現金流增長。我們久經考驗的長期品牌建設戰略繼續推動我們整個投資組合的強勁消費和份額增長，這進一步推動了強勁的消費趨勢。與第一季度類似，我們的業務受益於之前受到新冠肺炎病毒影響的某些類別和渠道的需求增加。我們正在上調2022財年全年營收和每股收益預期，以反映這一強勁表現，“Prestige Consumer Healthcare首席執行官Ron Lombardi表示。

截至2021年9月30日的第二財季

2022財年第二季度報告的收入增長16.3%，達到2.762億美元，而2021財年第二季度為2.374億美元。不包括外幣和收購Akorn的1240萬美元的影響，收入增長了10.5%。該季度的收入表現是由於該公司許多主要品牌相對於各自類別的持續強勁表現，以及對某些品牌、類別和渠道需求的改善，這些品牌、類別和渠道在去年第二季度受到新冠肺炎病毒的影響。

2022財年第二季度報告的淨收益總計4530萬美元，而上一財季的淨收益為4460萬美元。2022財年第二季度稀釋後每股收益為0.89美元，而上一財年同期為0.88美元。在非GAAP的基礎上，2022會計年度第二季度的調整後淨收益和調整後稀釋後每股收益分別為5200萬美元和1.02美元，而上一財年同期分別為3950萬美元和0.78美元。

對2022會計年度第二季度淨收入的調整包括與收購Akorn相關的整合、過渡、購買會計、法律和各種其他成本，以及債務清償虧損和調整的相關所得税影響。2021財年第二季度淨收入的調整與本財季發佈的關於根據國內減税和就業法案實施的某些税收要素的最終規定有關，這導致了與利用外國税收抵免相關的一次性離散收益。

截至2021年9月30日的6個月

2022財年前六個月的報告收入總計5.454億美元，增長16.8%，而2021財年前六個月的收入為4.668億美元。不包括外幣的影響和收購的1240萬美元的貢獻，收入增長了13.0%







阿科恩。前六個月的收入表現受到以下因素的推動：公司投資組合中大部分產品的消費增長，上一財年前六個月受到新冠肺炎病毒影響的對某些品牌、類別和渠道的需求改善，以及零售商訂單模式增加以補充客户供應鏈的好處。

2022財年前6個月公佈的淨收入總計1.031億美元，而上一財年同期的淨收入為8830萬美元。2022財年前6個月的稀釋後每股收益為2.03美元，而上一財年同期為1.74美元。在非GAAP的基礎上，2022會計年度前6個月的調整後淨收益和調整後稀釋後每股收益分別為1.098億美元和2.16美元，而上一財年同期分別為8320萬美元和1.64美元。

2022財年前6個月對淨收入的調整包括與收購Akorn相關的整合、過渡、購買會計、法律和各種其他成本，以及債務清償虧損和調整的相關所得税影響。2021財年前6個月淨收入的調整與本財季發佈的關於根據國內減税和就業法案實施的某些税收要素的最終規定有關，這導致了與利用外國税收抵免相關的一次性離散收益。

自由現金流量和資產負債表

該公司2022會計年度第二季度經營活動提供的淨現金為6120萬美元，而上一財年同期為5210萬美元。2022財年第二季度，非GAAP調整後的自由現金流為6190萬美元，而上一年第二季度為4310萬美元。自由現金流與上年同期相比的變化是由於營業收入比上年同期增加，而資本支出比上年同期減少。

截至2021年9月30日，該公司的淨債務約為16億美元，契約定義的槓桿率為4.1倍。

細分市場回顧

北美場外醫療保健：2022會計年度第二季度的部門收入為2.517億美元，而上一年可比季度的部門收入為2.166億美元。2022財年第二季度的收入表現受到公司大多數關鍵品牌與各自類別相比的強勁表現以及新冠肺炎某些類別(如暈車和某些與旅遊相關的頻道)需求增加的推動。2022財年第二季度的收入表現還包括收購Akorn的1240萬美元貢獻。

在本會計年度的前6個月，北美場外交易部門的報告收入為4.941億美元，比上一財年同期的4.272億美元增長了約16%，原因是第二季度業績的類似因素，包括收購Akorn帶來的1240萬美元的貢獻。

國際場外醫療保健：2022財年第二季度部門收入為2450萬美元，比上一年同期報告的2080萬美元增長17.5%。收入比上一年增長主要是由於澳大利亞消費者活動的增加，這推動了對Hydralyte和其他受新冠肺炎影響的品牌的需求急劇上升，以及50萬美元的外匯收益。








本會計年度前6個月，國際場外醫療保健部門報告的收入為5130萬美元，比上一財年同期3960萬美元的收入增長29.6%。這一增長是由可歸因於第二季度業績的類似因素推動的，以及250萬美元的外幣收益。

對2022財年的評論和最新展望

首席執行官羅恩·隆巴迪(Ron Lombardi)表示：“我們創紀錄的第二季度建立在第一季度強勁業績的基礎上，因為我們的領先品牌和業務戰略使我們能夠受益於受COVID影響的領域高於預期的反彈以及強勁的消費者需求。強勁的業績基礎廣泛，市場份額增加，收入和收益增長，證明瞭我們在當前環境下專注於執行。此外，7月份對TheraTears的收購增加了我們強勁的業績，我們對現在完成的快速和無縫整合感到高興。這一強勁的業績使近1.3億美元的上半年產生了創紀錄的自由現金流，這繼續為我們紀律嚴明的資本配置戰略提供了動力。“

“我們正在上調我們的2022財年展望，以反映這些強勁的上半年業績。我們對2022財年下半年的預期基本沒有變化，反映了某些受COVID影響的類別(如咳嗽和感冒)恢復率的不確定性，以及動態的供應鏈環境。我們相信，我們久經考驗的業務戰略將有助於駕馭這些不確定性-我們的品牌建設策略為我們繼續實現兩位數的營收增長奠定了良好的地位，同時我們預計我們多樣化的供應基礎和領先的市場份額將幫助我們成功應對任何通脹逆風。這使我們處於有利地位，可以預期今年剩餘時間的市場份額、收入和收益將繼續增長。“
之前的2022財年展望
當前2022財年展望
收入
10.45億美元或更多10.5億至10.6億美元
有機生長
~6%~7%
調整後的稀釋EPS。
$3.90或以上3.93美元至3.98美元
調整後的自由現金流
2.45億美元或以上2.45億美元或以上


2022財年第一季度電話會議，附帶幻燈片演示和回放

該公司將於今天(2021年11月4日)上午8：30召開電話會議，回顧其第二季度業績。Et.美國和加拿大的免費撥號號碼是844-233-9440，國際電話號碼是574-990-1016。會議ID號碼是7261575。該公司提供互聯網直播、伴隨電話會議的幻燈片演示以及存檔的回放，所有這些都可以從公司網站的投資者關係網頁上獲得，網址是：www.PressegeconsumerHealth care.com。通過點擊網絡廣播和演示文稿，可以從網站的投資者關係頁面訪問幻燈片演示文稿。

電話會議結束後大約一週內可以收聽電話回放，在北美地區可撥打電話855-859-2056收聽，在北美以外可撥打電話404-537-3406收聽。會議ID為7261575。

非GAAP和其他財務信息
除了根據公認會計原則(GAAP)報告的財務結果外，我們在本新聞稿中還提供了某些非GAAP財務信息，以幫助投資者







瞭解公司的業績。在本收益新聞稿末尾的“關於非GAAP財務衡量標準”一節中，對每項非GAAP財務衡量標準進行了定義，並與其最密切相關的GAAP財務衡量標準進行了協調。

關於前瞻性陳述的説明
本新聞稿包含聯邦證券法意義上的“前瞻性陳述”，旨在使其有資格獲得1995年“私人證券訴訟改革法”確立的責任避風港。“前瞻性陳述”通常可以通過使用前瞻性術語來識別，如“指導”、“戰略”、“展望”、“預測”、“可能”、“將”、“將”、“預期”、“預期”、“相信”、“啟用”、“定位”或“繼續”(或這些術語的負面或其他派生詞)或類似術語。這些“前瞻性陳述”包括但不限於有關公司未來經營業績的陳述，包括收入、有機增長、調整後的每股收益和調整後的自由現金流、公司產品的消費和市場份額收益、公司執行資本分配戰略的能力以及公司品牌建設戰略的影響。這些陳述是基於管理層對未來事件和財務業績的估計和假設，被認為是合理的，儘管本質上是不確定和難以預測的。由於多種因素的影響，實際結果可能與預期大不相同，這些因素包括：新冠肺炎疫情的影響以及商業和經濟狀況、消費者趨勢、公司廣告和營銷以及新產品開發計劃的影響、客户庫存管理計劃、波動的外匯匯率、競爭壓力，以及公司的第三方製造商和物流提供商及供應商滿足對其產品的需求和避免成本增加的能力。關於可能導致結果不同的其他因素的討論包括在公司截至3月31日的年度報告Form 10-K中, 2021年和其他提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的定期報告。

Prestige Consumer Healthcare Inc.簡介
威望消費者保健公司是一家領先的消費者保健產品公司，在美國、加拿大、澳大利亞以及其他一些國際市場都有銷售。公司的多種品牌組合包括Monistat®和Summer‘s Eve®女性保健品、BC®和Goody’s®止痛藥、Clear Eyes®和TheraTears®眼部護理產品、DenTek®專業口腔護理產品、Dramamine®運動病治療、Fleet®灌腸劑和甘油栓劑、Chloraseptic®和Luden‘s®喉嚨痛治療和滴劑、複方W®疣治療、Little Remeies®兒科非處方藥產品。請訪問該公司的網站，網址為：www.vistgeconsumerHealth are.com。







威望消費者醫療保健公司(Presge Consumer Healthcare Inc.)
簡明合併收益表和全面收益表
(未經審計)
 截至9月30日的三個月，截至9月30日的六個月，
(單位為千，每股數據除外)2021 20202021 2020
總收入$276,225  $237,422 $545,406 $466,816 
銷售成本   
不含折舊的銷售成本116,722  98,239 225,057  192,363 
銷售折舊成本1,791 1,522 3,625 2,924 
銷售成本118,513 99,761 228,682 195,287 
毛利157,712  137,661 316,724  271,529 
運營費用   
廣告和營銷40,730  38,341 80,169  66,091 
一般事務和行政事務32,252  20,388 54,723  40,322 
折舊及攤銷6,172  6,029 11,932  12,094 
總運營費用79,154  64,758 146,824  118,507 
營業收入78,558  72,903 169,900  153,022 
其他費用(收入)   
利息支出，淨額16,313 21,266 31,390 43,207 
債務清償損失2,122 — 2,122 — 
其他費用(收入)，淨額493 (259)388 (249)
其他費用合計(淨額)18,928  21,007 33,900  42,958 
所得税前收入59,630 51,896 136,000 110,064 
所得税撥備14,305  7,307 32,920  21,769 
淨收入$45,325  $44,589 $103,080  $88,295 
每股收益：   
基本信息$0.90  $0.89 $2.05  $1.76 
稀釋$0.89  $0.88 $2.03  $1.74 
加權平均流通股：   
基本信息50,232  50,330 50,186  50,297 
稀釋50,791  50,661 50,731  50,672 
綜合收入，税後淨額：
貨幣換算調整(4,197)3,665 (5,689)14,255 
未確認的利率掉期收益550 985 1,070 1,294 
其他綜合(虧損)收入合計(3,647)4,650 (4,619)15,549 
綜合收益$41,678 $49,239 $98,461 $103,844 








威望消費者醫療保健公司(Presge Consumer Healthcare Inc.)
簡明綜合資產負債表
(未經審計)
(單位：千)
2021年9月30日 2021年3月31日
資產
流動資產 
現金和現金等價物$42,818 $32,302 
應收賬款，扣除準備金後的淨額分別為18919美元和16457美元146,553 114,671 
盤存107,918 114,959 
預付費用和其他流動資產7,521 7,903 
流動資產總額304,810  269,835 
財產、廠房和設備、淨值70,021 70,059 
經營性租賃使用權資產22,005 23,722 
融資租賃使用權資產淨值7,702 8,986 
商譽578,797 578,079 
無形資產，淨額2,689,920 2,475,729 
其他長期資產2,563 2,863 
總資產$3,675,818  $3,429,273 
負債與股東權益   
流動負債   
長期債務的當期部分$6,000 $— 
應付帳款38,047 45,978 
應計應付利息17,531 6,312 
經營租賃負債，流動部分6,085 5,858 
融資租賃負債，流動部分2,627 2,588 
其他應計負債78,650 61,402 
流動負債總額148,940  122,138 
長期債務，淨額1,592,981 1,479,653 
遞延所得税負債440,275  434,050 
長期經營租賃負債，扣除當期部分17,993 19,706 
長期融資租賃負債，扣除當期部分5,493 6,816 
其他長期負債8,489 8,612 
總負債2,214,171  2,070,975 
股東權益   
優先股--面值0.01美元   
授權-5,000股   
已發行且未償還--無—  — 
普通股-面值0.01美元   
授權-250,000股   
-2021年9月30日發行-54,247股，2021年3月31日發行53,999股
542 540 
額外實收資本507,310 499,508 
庫存股，按成本計算-2021年9月30日為4,151股，2021年3月31日為4,088股
(133,648)(130,732)
累計其他綜合虧損，税後淨額(24,420)(19,801)
留存收益1,111,863 1,008,783 
股東權益總額1,461,647  1,358,298 
總負債和股東權益$3,675,818  $3,429,273 








威望消費者醫療保健公司(Presge Consumer Healthcare Inc.)
現金流量表簡明合併報表
(未經審計)
 截至9月30日的六個月，
(單位：千)2021 2020
經營活動 
淨收入$103,080 $88,295 
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整：
折舊及攤銷15,557 15,018 
財產和設備處置損失27 131 
遞延所得税7,639 3,656 
償債成本攤銷1,435 2,918 
基於股票的薪酬成本5,097 4,356 
債務清償損失2,122 — 
非現金經營租賃成本3,351 3,587 
其他— 109 
扣除收購影響後的營業資產和負債變化：
應收賬款(34,322)29,358 
盤存12,978 3,213 
預付費用和其他流動資產473 (2,476)
應付帳款(8,275)(9,183)
應計負債24,570 (8,125)
經營租賃負債(3,150)(3,446)
其他(83)(118)
經營活動提供的淨現金130,499  127,293 
投資活動   
購置物業、廠房及設備(4,252)(11,619)
收購Akorn(228,914)— 
其他177 — 
用於投資活動的淨現金(232,989) (11,619)
融資活動   
定期貸款償還(495,000)(130,000)
定期貸款再融資收益597,000 — 
循環信貸協議下的借款85,000 — 
循環信貸協議項下的還款(65,000)(55,000)
支付債務費用(6,111)— 
融資租賃的支付(1,496)(712)
行使股票期權所得收益2,707 1,285 
作為預扣税金交出的股份的公允價值(2,916)(1,242)
普通股回購— (997)
融資活動提供(用於)的現金淨額114,184  (186,666)
匯率變動對現金及現金等價物的影響(1,178)2,835 
增加(減少)現金和現金等價物10,516  (68,157)
現金和現金等價物-期初32,302 94,760 
現金和現金等價物--期末$42,818  $26,603 
支付的利息$18,481 $42,423 
已繳所得税$21,141 $18,818 








威望消費者醫療保健公司(Presge Consumer Healthcare Inc.)
簡明合併損益表
業務部門
(未經審計)
 截至2021年9月30日的三個月
(單位：千)北美場外交易
醫療保健		國際場外交易
醫療保健		整合
部門總收入*$251,728 $24,497 $276,225 
銷售成本108,623 9,890 118,513 
毛利143,105 14,607 157,712 
廣告和營銷36,493 4,237 40,730 
貢獻保證金$106,612 $10,370 $116,982 
其他運營費用 38,424 
營業收入 $78,558 
*北美場外醫療保健部門減少了70萬美元的部門間收入。

 截至2021年9月30日的6個月
(單位：千)北美OTC醫療保健國際非處方藥醫療保健(OTC Healthcare)整合
部門總收入*$494,121 $51,285 $545,406 
銷售成本208,027 20,655 228,682 
毛利286,094 30,630 316,724 
廣告和營銷71,723 8,446 80,169 
貢獻保證金$214,371 $22,184 $236,555 
其他運營費用 66,655 
營業收入 $169,900 
*北美場外醫療保健部門減少了170萬美元的部門間收入。























 截至2020年9月30日的三個月
(單位：千)北美OTC醫療保健國際非處方藥醫療保健(OTC Healthcare)整合
部門總收入*$216,575 $20,847 $237,422 
銷售成本91,069 8,692 99,761 
毛利125,506 12,155 137,661 
廣告和營銷34,014 4,327 38,341 
貢獻保證金$91,492 $7,828 $99,320 
其他運營費用 26,417 
營業收入 $72,903 
*北美場外醫療保健部門減少了60萬美元的部門間收入。


 截至2020年9月30日的6個月
(單位：千)北美OTC醫療保健國際非處方藥醫療保健(OTC Healthcare)整合
部門總收入*$427,233 $39,583 $466,816 
銷售成本178,896 16,391 195,287 
毛利248,337 23,192 271,529 
廣告和營銷58,694 7,397 66,091 
貢獻保證金$189,643 $15,795 $205,438 
其他運營費用 52,416 
營業收入 $153,022 
*北美場外醫療保健部門減少了160萬美元的部門間收入。









關於非GAAP財務指標
除根據GAAP報告的財務結果外，我們還披露某些非GAAP財務指標(“NGFM”)，包括但不限於非GAAP有機收入、非GAAP有機收入變化百分比、非GAAP調整後毛利率、非GAAP調整後毛利率百分比、非GAAP調整後一般和行政費用、非GAAP調整後一般和管理費用百分比、非GAAP EBITDA、非GAAP EBITDA利潤率、非GAAP調整後一般和行政費用百分比、非GAAP EBITDA利潤率、非GAAP EBITDA利潤率和非GAAP EBITDA利潤率。非GAAP調整後稀釋每股收益和淨債務。我們在內部使用這些NGFM以及GAAP信息來評估我們的經營業績，並做出財務和運營決策。我們相信，這些NGFM的公佈為投資者提供了更大的透明度，並比在沒有這些披露的情況下對我們的業務有了更全面的瞭解，因為與我們的財務狀況和經營結果相關的補充數據提供了更多的方式來看待我們的經營，當考慮到我們的GAAP結果和下面的對賬時。此外，我們認為，每一種NGFM的介紹對投資者評估股東價值的結果進行逐期比較是有用的，我們在內部使用這些NGFM來評估我們員工的業績，也用來評估我們的經營業績，並將我們的業績與競爭對手的業績進行比較。
這些NGFM不符合公認會計原則，不應被視為衡量盈利能力或流動性的指標，也不能直接與其他公司報告的同名NGFM進行比較。這些NGFM有其侷限性，不應將其與下面協調的最密切相關的GAAP措施分開考慮，或作為其最密切相關的GAAP措施的替代措施來考慮。投資者在評估我們的業務時不應依賴任何單一的財務指標。我們建議投資者審閲本財報中包含的GAAP財務指標。結合我們的GAAP結果和下面的對賬，我們相信這些NGFM比單獨的GAAP衡量標準提供了更大的透明度和對影響我們業務的因素更全面的理解。

定義的NGFM
我們在此介紹的NGFM定義如下：
·非GAAP有機收入：GAAP總收入，不包括與本期收購產品相關的收入和列報期間外幣匯率的影響。
·非GAAP有機收入變化百分比：計算方法為非GAAP有機收入與上年相比的變化除以上年非GAAP有機收入。
·非GAAP調整後毛利率：GAAP毛利減去與收購相關的庫存遞增費用。
·非GAAP調整後毛利率百分比：計算方法為非GAAP調整後毛利率除以GAAP
總收入。
·非GAAP調整後的一般和管理費用：GAAP一般和管理費用減去與收購相關的成本。
·非GAAP調整後的一般費用和行政費用百分比：按非GAAP調整後的一般費用計算
管理費用除以GAAP總收入。
·非GAAP EBITDA：GAAP扣除利息支出、淨額、所得税撥備以及折舊和攤銷前的淨收入。
·非GAAP EBITDA利潤率：計算方法為非GAAP EBITDA除以GAAP總收入。
·非GAAP調整後EBITDA：非GAAP EBITDA減去庫存增加費用、與一般收購相關的成本和行政費用，以及債務清償損失。
·非GAAP調整後EBITDA利潤率：計算方法為非GAAP調整後EBITDA除以GAAP總收入。
·非GAAP調整後淨收入：GAAP存貨增加費用前的淨收入(虧損)、與一般收購相關的成本和行政費用、債務清償損失、與這些項目相關的適用税收影響以及標準化税率調整。
·非GAAP調整後稀釋每股收益：計算方法為非GAAP調整後淨收入除以該期間已發行的稀釋加權平均股數。
·非GAAP自由現金流：計算方式為經營活動提供的GAAP淨現金減去為資本支出支付的現金。
·非GAAP調整後自由現金流：計算方式為非GAAP自由現金流加上與收購相關的現金支付。
·淨債務：計算方法為未償債務本金總額(2021年9月30日為162萬美元)減去現金和現金等價物(2021年9月30日為42818美元)。以千計的金額。







下表列出了我們的每一種NGFM(上面已對賬的淨債務除外)與其根據公認會計原則提出的最直接可比財務指標的對賬情況。


GAAP總收入與非GAAP有機收入和相關非GAAP有機收入變化百分比的對賬：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的六個月，
2021202020212020
(單位：千)
GAAP總收入$276,225  $237,422 $545,406 $466,816 
收入變化16.3 %16.8 %
調整：
與收購相關的收入(1)
(12,374)— (12,374)— 
外幣匯率的影響— 1,415 — 4,958 
調整總額(12,374)1,415 (12,374)4,958 
非GAAP有機收入$263,851 $238,837 $533,032 $471,774 
非GAAP有機收入變化10.5 %13.0 %
(1)出於計算非GAAP有機收入的目的，我們收購Akorn的收入不包括在內。這些收入與我們北美非處方藥醫療部門有關。

GAAP毛利與非GAAP調整後毛利及相關非GAAP調整後毛利百分比的對賬：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的六個月，
2021202020212020
(單位：千)
GAAP總收入$276,225  $237,422 $545,406 $466,816 
GAAP毛利$157,712  $137,661 $316,724  $271,529 
GAAP毛利潤佔GAAP總收入的百分比57.1 %58.0 %58.1 %58.2 %
調整：
與收購相關的庫存遞增費用(1)
1,567 — 1,567 — 
調整總額1,567 — 1,567 — 
非GAAP調整後毛利率$159,279 $137,661 $318,291 $271,529 
非GAAP調整後毛利率佔GAAP總收入的百分比57.7 %58.0 %58.4 %58.2 %
(1)庫存增加費用與我們的北美場外醫療部門有關。























將GAAP一般和管理費用及相關GAAP一般和管理費用百分比與非GAAP調整後的一般和管理費用以及相關的非GAAP調整後的一般和管理費用百分比進行對賬：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的六個月，
2021202020212020
(單位：千)
公認會計準則一般費用和行政費用$32,252  $20,388 $54,723  $40,322 
GAAP一般和行政費用佔GAAP總收入的百分比11.7 %8.6 %10.0 %8.6 %
調整：
與收購相關的成本(1)
5,127 — 5,127 — 
調整總額5,127 — 5,127 — 
非GAAP調整後的一般和行政費用$27,125 $20,388 $49,596 $40,322 
非GAAP調整後的一般和行政費用百分比佔GAAP總收入的百分比9.8 %8.6 %9.1 %8.6 %
(一)與完善收購過程有關的保險費、律師費等與收購相關的專業費用。

將GAAP淨收入與非GAAP EBITDA和相關的非GAAP EBITDA利潤率、非GAAP調整後的EBITDA和相關的非GAAP調整後的EBITDA利潤率進行調整：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的六個月，
2021202020212020
(單位：千)
公認會計準則淨收益$45,325  $44,589 $103,080  $88,295 
利息支出，淨額16,313 21,266 31,390 43,207 
所得税撥備14,305  7,307 32,920  21,769 
折舊及攤銷7,963 7,551 15,557 15,018 
非公認會計準則EBITDA$83,906 $80,713 $182,947 $168,289 
非GAAP EBITDA利潤率30.4 %34.0 %33.5 %36.1 %
調整：
與採購銷售成本相關的庫存遞增費用(1)
1,567 — 1,567 — 
與一般收購相關的成本和行政費用(2)
5,127 — 5,127 — 
債務清償損失2,122 — 2,122 — 
調整總額8,816 — 8,816 — 
非GAAP調整後EBITDA$92,722 $80,713 $191,763 $168,289 
非GAAP調整後的EBITDA利潤率33.6 %34.0 %35.2 %36.1 %
(1)庫存增加費用與我們的北美場外醫療部門有關。
(2)與完善收購過程有關的費用，如保險費、法律費用和其他與收購相關的專業費用。



















GAAP淨收入與非GAAP調整後淨收入和相關非GAAP調整後稀釋每股收益的對賬：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的六個月，
20212021年稀釋每股收益20202020稀釋每股收益20212021年稀釋每股收益20202020稀釋每股收益
(單位為千，每股數據除外)
GAAP淨收入和稀釋每股收益$45,325 $0.89 $44,589 $0.88 $103,080 $2.03 $88,295 $1.74 
調整：
與採購銷售成本相關的庫存遞增費用(1)
1,567 0.03 — — 1,567 0.03 — — 
與一般收購相關的成本和行政費用(2)
5,127 0.10 — — 5,127 0.10 — — 
債務清償損失2,122 0.04 — — 2,122 0.04 — — 
調整對税收的影響(3)
(2,115)(0.04)— — (2,134)(0.04)— — 
歸一化税率調整(四)
— — (5,106)(0.10)— — (5,106)(0.10)
調整總額6,701 0.13 (5,106)(0.10)6,682 0.13 (5,106)(0.10)
非公認會計準則調整後淨收益和調整後稀釋每股收益$52,026 $1.02 $39,483 $0.78 $109,762 $2.16 $83,189 $1.64 
(1)庫存增加費用與我們的北美場外醫療部門有關。
(2)與完善收購過程有關的費用，如保險費、法律費用和其他與收購相關的專業費用。
(3)所得税調整採用上述調整所涉及的税務管轄區的適用税率確定，幷包括基於特定非GAAP績效衡量的特定性質的當期和遞延所得税支出(利益)。
(四)所得税調整，對離散型所得税項目進行調整。
注：由於四捨五入，金額可能無法添加。

GAAP淨收入與非GAAP自由現金流的對賬：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的六個月，
2021202020212020
(單位：千)
公認會計準則淨收益$45,325  $44,589 $103,080  $88,295 
調整：
現金流量表中顯示的將淨收入調整為經營活動提供的現金淨額的調整17,404 11,374 35,228 29,775 
現金流量表中顯示的經營性資產和負債的變化(1,535)(3,824)(7,809)9,223 
調整總額15,869 7,550 27,419 38,998 
GAAP經營活動提供的現金淨額61,194 52,139 130,499 127,293 
購置物業和設備(2,752)(9,066)(4,252)(11,619)
非GAAP自由現金流$58,442 $43,073 $126,247 $115,674 
與收購相關的付款(1)
3,465 — 3,465 — 
非GAAP調整自由現金流$61,907 $43,073 $129,712 $115,674 
(一)與完成收購過程有關的保險費、律師費等與收購相關的專業費用。













2022財年展望：

預計GAAP稀釋每股收益與預計非GAAP調整稀釋每股收益的對賬：
2022年預計每股收益
低高
預計2012財年GAAP稀釋每股收益$3.80 $3.85 
調整：
與收購相關的成本，扣除税後(1)
0.10 0.10 
清償債務損失，税後淨額0.03 0.03 
調整總額0.13 0.13 
預計非GAAP調整稀釋每股收益$3.93 $3.98 
(1)與完成收購過程有關的成本，如庫存增值費、保險費、法律費用和其他與收購相關的專業費用。

將經營活動提供的預計GAAP淨現金與預計的非GAAP調整自由現金流進行對賬：
(單位：百萬)
預計2012財年GAAP經營活動提供的淨現金$245 
購置物業和設備(10)
預計非GAAP自由現金流235 
與收購相關的付款(1)
10 
預計非GAAP調整自由現金流$245 
(一)與完成收購過程有關的保險費、律師費等與收購相關的專業費用。