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NonSegmentMember2021-09-300000077543美國-GAAP：Corporation NonSegmentMember2020-12-31

美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549 
表格 10-Q
(標記一)
☒根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告
在截至本季度末的季度內
2021年9月30日
或
☐
過渡 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條提交的報告
由_至_的過渡期

委託文件編號：1-6314
導師佩里尼公司
(註冊人的確切姓名載於其約章)
體量SSACHUSETTS
(述明或其他司法管轄權
公司或組織)

老街15901號, 西爾瑪, 鈣利福尼亞
(主要行政辦公室地址)
04-1717070
(國際税務局僱主識別號碼)

91342-1093
(郵政編碼)
(818) 362-8391
(註冊人電話號碼，包括區號)
無
(前姓名、前地址和前會計年度，如果自上次報告以來發生更改)

根據該法第12(B)條登記的證券：
每節課的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值1.00美元TPC紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第(13)或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)註冊人在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒沒有。☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒沒有。☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》規則第312b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速濾波器
☐
加速文件管理器
☒
非加速文件服務器
☐
規模較小的新聞報道公司
☐
新興成長型公司
☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)條提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第312b-2條所定義)。是☐沒有。☒

截至2021年10月28日，登記人發行的普通股數量，每股面值1.00美元是51,072,432.

目錄
家教 佩里尼公司及其子公司
目錄
頁碼
第一部分：第一部分。
財務信息：
第1項。
財務報表：
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月簡明綜合收益表(未經審計)
3
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月簡明綜合全面收益表(未經審計)
4
截至2021年9月30日和2020年12月31日的簡明合併資產負債表(未經審計)
5
截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月簡明合併現金流量表(未經審計)
6
簡明合併財務報表附註(未經審計)
7
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
31
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
39
第四項。
管制和程序
39
第二部分。
其他資料：
第1項。
法律程序
39
第1A項。
風險因素
39
第四項。
煤礦安全信息披露
39
第6項
陳列品
40
簽名
41
2
目錄
第一部分- 財務信息
項目1.財務報表
導師佩里尼公司及其子公司
簡明合併損益表
未經審計
截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
(以千為單位，每股普通股金額除外)2021202020212020
收入$1,178,222 $1,442,091 $3,605,060 $3,969,247 
運營成本(1,064,245)(1,317,176)(3,253,139)(3,615,498)
毛利113,977 124,915 351,921 353,749 
一般和行政費用(61,884)(41,894)(181,371)(165,805)
建築業務收入52,093 83,021 170,550 187,944 
其他收入(費用)(464)(8,048)1,142 (8,364)
利息支出(16,694)(25,613)(52,442)(58,513)
所得税前收入34,935 49,360 119,250 121,067 
所得税費用(8,694)(37)(26,293)(14,747)
淨收入26,241 49,323 92,957 106,320 
減去：可歸因於非控股權益的淨收入10,847 12,504 30,364 33,421 
可歸因於Tutor Perini公司的淨收入$15,394 $36,819 $62,593 $72,899 
普通股基本每股收益$0.30 $0.72 $1.23 $1.44 
稀釋後每股普通股收益$0.30 $0.72 $1.22 $1.43 
加權平均已發行普通股：
基本型51,072 50,787 50,995 50,598 
稀釋51,366 51,241 51,364 51,004 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
3
目錄
導師佩里尼公司及其子公司
濃縮合並 全面收益表
未經審計
截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
(單位：千)2021202020212020
淨收入$26,241 $49,323 $92,957 $106,320 
其他綜合收益(虧損)，税後淨額：
固定收益養老金計劃調整492 424 1,475 1,271 
外幣折算調整(1,125)1,102 (353)(1,256)
投資公允價值未實現損益(448)(225)(1,412)1,623 
扣除税後的其他綜合收益(虧損)總額(1,081)1,301 (290)1,638 
綜合收益25,160 50,624 92,667 107,958 
減去：可歸因於非控股權益的綜合收益10,400 13,024 30,493 32,775 
可歸因於導師佩里尼公司的全面收入$14,760 $37,600 $62,174 $75,183 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
4
目錄
導師佩里尼公司及其子公司
濃縮合並 資產負債表
未經審計
(以千為單位，不包括每股和每股金額)截至9月30日，
2021		截止到十二月三十一號，
2020
資產
流動資產：
現金和現金等價物(#美元72,473及$105,735與可變利息實體(“VIE”)相關)
$187,535 $374,289 
受限現金6,922 77,563 
限制性投資86,576 78,912 
應收賬款($99,841及$86,012與VIE相關)
1,426,709 1,415,063 
應收保留金($150,301及$122,335與VIE相關)
637,124 648,441 
超出賬單的成本和估計收益($142,587及$39,846與VIE相關)
1,388,010 1,236,734 
其他流動資產(美元44,851及$51,746與VIE相關)
204,555 249,455 
流動資產總額3,937,431 4,080,457 
財產和設備(“P&E”)，扣除累計折舊$後的淨額477,556及$434,294(淨市盈率為$2,413及$12,840與VIE相關)
440,982 489,217 
商譽205,143 205,143 
無形資產淨額96,469 123,115 
其他資產147,725 147,685 
總資產$4,827,750 $5,045,617 
負債和權益
流動負債：
長期債務的當期到期日，扣除未攤銷貼現和債務發行成本合計為#美元。0及$2,040
$28,029 $100,188 
應付帳款(美元)75,333及$116,461與VIE相關)
656,135 794,611 
應付預留費($34,620及$26,439與VIE相關)
286,036 315,135 
超出成本和預計收益的賬單($340,943及$362,427與VIE相關)
754,939 839,222 
應計費用和其他流動負債(#美元9,892及$9,595與VIE相關)
207,850 215,207 
流動負債總額1,932,989 2,264,363 
長期債務，減去當前到期日，扣除未攤銷貼現和債務發行成本總計$17,921及$20,209
939,955 925,277 
遞延所得税83,065 82,966 
其他長期負債241,123 230,066 
總負債3,197,132 3,502,672 
承付款和或有事項(附註11)
股權
股東權益：
優先股-授權1,000,000股份($1面值)，無已發佈
— — 
普通股-授權112,500,000股份($1面值)、已發行和未償還51,072,432和50,827,205股票
51,072 50,827 
額外實收資本1,132,396 1,127,385 
留存收益484,978 422,385 
累計其他綜合損失(47,160)(46,741)
股東權益總額1,621,286 1,553,856 
非控制性權益9,332 (10,911)
總股本1,630,618 1,542,945 
負債和權益總額$4,827,750 $5,045,617 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
5
目錄
導師佩里尼公司及其子公司
濃縮合並 現金流量表
未經審計
截至9月30日的9個月，
(單位：千)20212020
經營活動的現金流：
淨收入
$92,957 $106,320 
將淨收入與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整：
折舊65,550 55,755 
無形資產攤銷26,646 23,879 
基於股份的薪酬費用8,103 10,722 
債務貼現和遞延債務發行成本的變化4,802 18,960 
遞延所得税124 22,137 
(收益)出售財產和設備的損失2,004 (2,609)
營運資金其他組成部分的變動(363,074)(107,786)
其他長期負債11,225 3,899 
其他，淨額(955)(309)
經營活動提供(用於)的現金淨額(152,618)130,968 
投資活動的現金流：
購置財產和設備(27,162)(43,396)
出售財產和設備所得收益5,236 13,320 
證券投資(25,541)(22,692)
證券投資到期及出售所得收益16,443 19,901 
用於投資活動的淨現金(31,024)(32,867)
融資活動的現金流：
債務收益448,270 1,183,012 
償還債務(510,146)(1,004,259)
與股票薪酬相關的現金支付(1,627)(1,697)
支付給非控股權益的分配(17,250)(37,217)
非控股權益的貢獻7,000 — 
債務發行、清償和改裝費用— (10,701)
融資活動提供(用於)的現金淨額(73,753)129,138 
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)(257,395)227,239 
期初現金、現金等價物和限制性現金451,852 202,101 
期末現金、現金等價物和限制性現金$194,457 $429,340 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。


6
目錄
導師佩里尼公司及其子公司
簡明合併財務報表附註
未經審計
(1)陳述的基礎
簡明綜合財務報表不包括根據美國公認會計原則(“GAAP”)通常每年呈報的附註和某些財務信息。因此，閲讀時應與Tutor Perini Corporation(“公司”)截至2020年12月31日止年度的Form 10-K年報所載經審核綜合財務報表及相關附註一併閲讀。截至2021年9月30日的三個月和九個月的運營結果可能不能表明截至2021年12月31日的全年將取得的結果。
管理層認為，隨附的未經審計的簡明綜合財務報表反映了所有必要的調整，包括正常經常性的調整，以公平地列報公司截至2021年9月30日的綜合財務狀況以及所呈報中期的綜合收益表和現金流量表。公司間餘額和交易已被沖銷。前幾年簡明綜合財務報表附註中的某些金額已重新分類，以符合本年度的列報方式。
(2)近期會計公告
2019年12月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了《會計準則更新(ASU)2019-12》， 簡化所得税的核算 (“ASU 2019-12”)，修改會計準則編撰(“ASC”)740，所得税(“ASC 740”)。ASU 2019-12年的修正案除其他外，刪除了ASC 740中一般原則的某些例外情況，並通過澄清和修改現有指南尋求更一致的應用。公司採用本ASU，自2021年1月1日起生效。採用ASU 2019-12並未對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生實質性影響。
(3)收入
收入的分類
以下表格按終端市場、客户類型和合同類型對收入進行了分類，本公司認為這些表格最好地描述了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月，其收入和現金流的性質、金額、時間和不確定性如何受到經濟因素的影響。
截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
(單位：千)2021202020212020
按終端市場劃分的民用部門收入：
集體運輸(包括某些運輸和隧道工程)$386,913 $372,131 $1,062,322 $1,024,083 
橋樑67,117 104,722 179,059 246,006 
軍事防禦設施46,615 44,246 140,736 102,898 
水22,470 23,277 74,080 76,569 
公路7,101 30,086 48,153 98,259 
其他16,002 37,534 72,795 119,786 
民用部門總收入$546,218 $611,996 $1,577,145 $1,667,601 
7
目錄
導師佩里尼公司及其子公司
簡明合併財務報表附註(續)
未經審計

截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
(單位：千)2021202020212020
按終端市場劃分的建築細分市場收入：
工商設施$75,402 $162,364 $307,414 $402,312 
招待和遊戲89,317 119,588 276,029 346,517 
市政府和政府76,471 66,505 222,855 215,230 
教育設施39,528 50,425 123,988 129,085 
集體運輸(包括交通項目)38,868 50,206 99,747 174,605 
醫療設施20,287 26,344 44,294 94,651 
其他21,068 32,708 76,507 100,525 
建築細分市場總收入$360,941 $508,140 $1,150,834 $1,462,925 
截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
(單位：千)2021202020212020
專業承包商按終端市場細分收入：
集體運輸(包括某些運輸和隧道工程)$135,971 $179,875 $465,179 $447,180 
工商設施33,897 41,378 109,283 115,382 
多單元住宅28,054 39,014 101,498 103,118 
水29,161 20,413 67,829 46,341 
教育設施13,876 12,236 45,657 39,131 
其他30,104 29,039 87,635 87,569 
專業承包商部門總收入$271,063 $321,955 $877,081 $838,721 
截至三個月
2021年9月30日		截至三個月
2020年9月30日
(單位：千)民事建房專業
承包商		總計民事建房專業
承包商		總計
按客户類型劃分的收入：
州和地方機構$478,720 $99,540 $110,012 $688,272 $526,771 $126,448 $155,175 $808,394 
聯邦機構48,680 50,437 14,716 113,833 48,861 32,392 29,362 110,615 
私人業主18,818 210,964 146,335 376,117 36,364 349,300 137,418 523,082 
總收入$546,218 $360,941 $271,063 $1,178,222 $611,996 $508,140 $321,955 $1,442,091 
截至9個月
2021年9月30日		截至9個月
2020年9月30日
(單位：千)民事建房專業
承包商		總計民事建房專業
承包商		總計
按客户類型劃分的收入：
州和地方機構$1,350,555 $268,396 $377,016 $1,995,967 $1,426,644 $430,212 $401,671 $2,258,527 
聯邦機構149,648 150,085 41,657 341,390 128,112 99,013 50,410 277,535 
私人業主76,942 732,353 458,408 1,267,703 112,845 933,700 386,640 1,433,185 
總收入$1,577,145 $1,150,834 $877,081 $3,605,060 $1,667,601 $1,462,925 $838,721 $3,969,247 

8
目錄
導師佩里尼公司及其子公司
簡明合併財務報表附註(續)
未經審計

截至三個月
2021年9月30日		截至三個月
2020年9月30日
(單位：千)民事建房專業
承包商		總計民事建房專業
承包商		總計
按合同類型劃分的收入：
固定價格$473,212 $89,895 $235,534 $798,641 $484,851 $117,650 $284,534 $887,035 
保證最高價格502 219,395 5,420 225,317 179 308,299 1,923 310,401 
單價71,429 130 23,558 95,117 124,506 254 31,191 155,951 
成本加費用和其他1,075 51,521 6,551 59,147 2,460 81,937 4,307 88,704 
總收入$546,218 $360,941 $271,063 $1,178,222 $611,996 $508,140 $321,955 $1,442,091 

截至9個月
2021年9月30日		截至9個月
2020年9月30日
(單位：千)民事建房專業
承包商		總計民事建房專業
承包商		總計
按合同類型劃分的收入：
固定價格$1,353,436 $269,693 $775,292 $2,398,421 $1,349,750 $401,957 $743,241 $2,494,948 
保證最高價格2,270 737,251 9,113 748,634 768 794,810 3,850 799,428 
單價212,678 (1,323)80,558 291,913 307,654 1,417 70,784 379,855 
成本加費用和其他8,761 145,213 12,118 166,092 9,429 264,741 20,846 295,016 
總收入$1,577,145 $1,150,834 $877,081 $3,605,060 $1,667,601 $1,462,925 $838,721 $3,969,247 

影響收入的合同估計更改
由於意外事件或管理層初始估計的修訂，給定項目的合同總收入或總成本的變化將在確定這些變化的期間確認。在截至2021年9月30日的三個月和九個月期間，收入受到負面影響，這與前幾個時期履行(或部分履行)的績效義務有關，減少了$。2.1百萬美元和$37.1分別為百萬美元。同樣，在截至2020年9月30日的三個月和九個月期間，收入受到負面影響，原因是前幾個季度履行(或部分履行)的績效義務減少了美元。30.4百萬美元和$71.3分別為百萬美元。
剩餘履約義務
剩餘履約義務代表尚未完成工作的確定訂單的交易價格，不包括未行使的合同期權。截至2021年9月30日，分配給公司建築合同剩餘履約義務的交易價格總額為美元。4.430億美元，1.830億美元和30億美元1.4土木工程、建築和專業承包商部門分別為20億美元。截至2020年9月30日，分配給公司建築合同剩餘履約義務的交易價格總額為美元。5.130億美元，1.930億美元和30億美元1.9土木工程、建築和專業承包商部門分別為20億美元。該公司通常在一段時間內確認民用部門項目的收入三至五年，而對於建築和專業承包商部門的項目，公司通常在一段時間內確認收入一至三年.
(4)合同資產負債
本公司將自資產負債表日起超過一年結算的合同資產和負債歸類為流動資產和負債，與本公司項目運營週期的時間長度保持一致。
9
目錄
導師佩里尼公司及其子公司
簡明合併財務報表附註(續)
未經審計

合同資產包括根據保留金規定到期的金額、成本以及超出賬單和資本化合同成本的估計收益。簡明綜合資產負債表中包含的金額包括：
(單位：千)截至9月30日，
2021		截止到十二月三十一號，
2020
應收保留金$637,124 $648,441 
超出賬單的成本和估計收益：
索賠840,176 752,783 
未批准的變更單448,600 415,489 
其他未開賬單的成本和利潤99,234 68,462 
總成本和超出賬單的估計收益1,388,010 1,236,734 
資本化合同成本72,543 74,452 
合同總資產$2,097,677 $1,959,627 
應收保留金是指在某些里程碑完成、其他合同條件滿足或項目完成之前部分扣繳給客户的發票金額。保留協議因項目而異，餘額可能在幾個月或幾年內未結清，這取決於一些情況，如合同特定條款、項目績效和公司在接近完成時可能出現的其他變數。
超過賬單的成本和估計收益是指迄今為止合同成本和利潤(或合同收入)超過合同賬單金額的部分，被歸類為流動資產。超出賬單的成本和估計收益在以下任一情況下產生：(1)已根據ASC 606隨着時間的推移確認了適當的合同收入金額，與客户簽訂合同的收入ASC606“)，但由於合同中定義的計費條款，記錄的部分收入目前無法記賬，或者(2)與某些索賠和未經批准的變更單相關的成本。當工作範圍的改變和與該改變相關的價格存在爭議時，就會發生索賠。當工作範圍的更改導致在雙方就合同價格的相應更改達成一致之前執行額外工作時，就會發生未經批准的變更單。該公司通常將與索賠和未經批准的變更單相關的回收作為可變對價的一種形式進行估計，估計最有可能收到的金額，以及在與可變對價相關的不確定性得到解決後，確認的累計收入很可能不會發生重大逆轉的程度。索賠和未經批准的變更單應根據合同各方之間的協議和解決方案以及在執行合同修訂後開具賬單。索賠和未經批准的更改單的增加通常是由於現有或新職位產生的費用；減少通常是由於決議和隨後的賬單。如附註11所述，這些索賠和未經批准的變更單的解決可能需要訴訟或其他形式的爭議解決程序。其他未開單成本及利潤須根據每項現有合約安排的開單條款收費，因此，合約開單週期的時間安排可能會導致未開單成本及利潤的餘額出現波動。其他未開賬單的成本和利潤的最終解決通常涉及合同要求或里程碑的增量進度。
資本化的合同成本包括在其他流動資產中，主要是指履行合同的成本，這些成本(1)與現有或預期的合同直接相關，(2)產生或增強未來將用於履行履約義務的資源，以及(3)預計將通過合同收回。資本化合同成本通常在項目預期使用期內計入相關合同。在截至2021年9月30日的三個月和九個月內，11.3百萬美元和$36.6分別攤銷了先前資本化的合同成本600萬美元，並確認為相關合同的費用。在截至2020年9月30日的三個月和九個月內，12.5百萬美元和$35.2分別攤銷了先前資本化的合同成本600萬美元，並確認為相關合同的費用。
10
目錄
導師佩里尼公司及其子公司
簡明合併財務報表附註(續)
未經審計

合同負債包括根據保留金規定欠下的金額，以及超出成本和估計收益的賬單。簡明綜合資產負債表中報告的金額包括：
(單位：千)截至9月30日，
2021		截止到十二月三十一號，
2020
應付定額$286,036 $315,135 
超出成本和預計收益的賬單754,939 839,222 
合同總負債$1,040,975 $1,154,357 
應付保留金是指分包商向公司開出的發票金額，在某些里程碑、其他合同條件或項目完成之前，部分款項已被扣留。一般情況下，在從客户處收取相關應收保證金之前，應付保證金不會匯給分包商。
超過成本和預計收益的賬單是指迄今確認的合同成本和利潤(或合同收入)超過合同賬單金額的部分。餘額可能會根據合同賬單的時間和合同收入的確認而波動。在截至2021年9月30日的三個月和九個月內確認的收入，包括在期初賬單中超出成本的收入和每一時期的估計收益餘額總計為$。288.0300萬美元和300萬美元608.4分別為百萬美元。在截至2020年9月30日的三個月和九個月內確認並計入期初賬單的收入超過成本和每一時期的估計收益餘額總計為$。461.8300萬美元和300萬美元662.7分別為百萬美元。
(5)現金、現金等價物和限制性現金
下表對合並簡明資產負債表中報告的現金、現金等價物和限制性現金與現金流量表簡明合併報表中顯示的金額進行了對賬：
(單位：千)截至9月30日，
2021		截止到十二月三十一號，
2020
可用於一般公司用途的現金和現金等價物$66,240 $210,841 
合資企業現金及現金等價物121,295 163,448 
現金和現金等價物187,535 374,289 
受限現金6,922 77,563 
現金總額、現金等價物和限制性現金$194,457 $451,852 
現金等價物包括收購時到期日不超過3個月的短期、高流動性投資。現金和現金等價物包括可用於公司一般用途的金額、公司未合併的合資企業持有的現金的比例份額以及公司合併的合資企業持有的100%現金。在這兩種情況下，合資企業持有的現金只能用於與合資企業相關的用途，包括未來向合資夥伴分配現金。
限制性現金主要包括作為抵押品持有的金額，用於擔保與保險有關的或有債務，如保險索賠免賠額，以代替信用證。截至2020年12月31日，限制性現金還包括美元69.9持有1000萬美元用於償還附註9中定義的未償還可轉換票據本金餘額，這些票據於2021年6月15日到期並償還。
(6)普通股每股收益
每股基本普通股收益(“EPS”)和稀釋每股收益的計算方法是將Tutor Perini公司應佔的淨收入除以以下數：對於基本每股收益，是指該期間已發行普通股的加權平均數；對於稀釋每股收益，是指已發行普通股和潛在稀釋證券的加權平均數之和，對公司而言，這可能包括限制性股票單位和未行使的股票期權。潛在稀釋證券還包括在2021年6月15日償還之前的可轉換票據(定義見附註9)；然而，這些票據對稀釋後每股收益沒有影響。本公司採用庫存股方法計算潛在攤薄限制性股票單位和股票期權的影響。
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導師佩里尼公司及其子公司
簡明合併財務報表附註(續)
未經審計

截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位為千，每股普通股數據除外)2021202020212020
可歸因於Tutor Perini公司的淨收入$15,394 $36,819 $62,593 $72,899 
加權平均已發行普通股，基本股51,072 50,787 50,995 50,598 
稀釋性限制性股票單位和股票期權的影響294 454 369 406 
加權平均已發行普通股，稀釋後51,366 51,241 51,364 51,004 
Tutor Perini公司每股普通股的淨收入：
基本信息$0.30 $0.72 $1.23 $1.44 
稀釋$0.30 $0.72 $1.22 $1.43 
上述未包括的反稀釋證券2,131 1,514 1,861 1,977 
(7)所得税
公司的實際所得税税率為24.9%和22.0截至2021年9月30日的三個月和九個月分別為3%和9%。這兩個時期的有效所得税税率都高於21%的聯邦法定税率，這主要是由於州所得税和2020年最終納税申報單信息公佈時記錄的調整，部分抵消了可歸因於非控股權益的收益，而非控股權益的所得税不是公司的責任。
本公司截至2020年9月30日的三個月和九個月的有效税率為0.1%和12.2%。實際所得税率低於21%的聯邦法定税率，主要是由於2019年淨營業虧損(“NOL”)結轉和可歸因於非控股權益的收益實現了有利的税率差異，所得税不是本公司的責任。根據2020年3月27日頒佈的冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案(“CARE法案”)，2019年產生的NOL可以追溯到五年前，而根據之前的規則，NOL只允許結轉。這使得公司能夠通過將NOL轉回聯邦法定税率為35%而不是目前的21%的納税年度來實現税率差異的好處。NOL收益的大部分記錄在2020年第三季度，當時從本公司的合資夥伴那裏收到了最終的納税申報單信息。2020年兩個時期的有效税率帶來的這些好處被國家所得税、股票期權被取消的影響以及限制性股票單位的較低既得金額或沒收部分或全部抵消，因此以前時期確認的基於股票的補償費用的部分或全部不能在所得税方面扣除。
(8)商譽與無形資產
商譽
下表為商譽自成立至2021年9月30日的賬面金額變動情況：
(單位：千)民事建房專業
承包商		總計
截至2020年12月31日的總商譽$492,074 $424,724 $156,193 $1,072,991 
截至2020年12月31日的累計減值(286,931)(424,724)(156,193)(867,848)
截至2020年12月31日的商譽205,143 — — 205,143 
本年度活動— — — — 
截至2021年9月30日的商譽$205,143 $— $— $205,143 
本公司每年10月1日對分配給其民事報告單位的商譽進行減值測試，如果事件或情況表明報告單位的公允價值比其賬面價值更有可能低於其賬面價值，則更頻繁地測試商譽。本公司於2020年第四季進行年度減值測試，其加權平均數為
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簡明合併財務報表附註(續)
未經審計

收入和市場方法。這些方法利用了各種估值假設，假設的微小變化可能會對已達成的公允價值產生重大影響。根據這一評估，該公司得出結論，商譽是不是由於民事報告單位的估計公允價值超過其賬面價值，因此未減值。此外，本公司確定，自我們的年度減值測試日期以來，沒有發生觸發事件，也沒有情況發生變化，這很可能會使民事報告單位的公允價值低於其賬面價值。
本公司將繼續監察事件及情況是否有任何變化，顯示在年度減值測試前的未來中期內，需要重新評估民事報告單位商譽的減值情況。這些未來的事件和情況包括但不限於，民事報告部門整體財務業績的變化，新冠肺炎疫情對我們業務的影響，以及其他可能表明潛在觸發事件可能造成損害的數量和質量因素。
無形資產
無形資產包括以下內容：
截至2021年9月30日加權平均攤銷期
(單位：千)成本累計
攤銷		累計減損費用賬面價值
商號(不可攤銷)$117,600 $— $(67,190)$50,410 不定
商號(可攤銷)74,350 (25,620)(23,232)25,498 20年份
承包商執照6,000 — (6,000)— 不適用
客户關係39,800 (22,868)(16,645)287 12年份
施工合同積壓149,290 (129,016)— 20,274 3年份
總計$387,040 $(177,504)$(113,067)$96,469 
截至2020年12月31日加權平均攤銷期
(單位：千)成本累計
攤銷		累計減損費用賬面價值
商號(不可攤銷)$117,600 $— $(67,190)$50,410 不定
商號(可攤銷)74,350 (23,754)(23,232)27,364 20年份
承包商執照6,000 — (6,000)— 不適用
客户關係39,800 (22,103)(16,645)1,052 12年份
施工合同積壓149,290 (105,001)— 44,289 3年份
總計$387,040 $(150,858)$(113,067)$123,115 
截至2021年9月30日的三個月和九個月的攤銷費用為$9.3百萬美元和$26.6分別為2000萬人。截至2020年9月30日的三個月和九個月的攤銷費用為$9.3百萬美元和$23.9分別為2000萬人。截至2021年9月30日，攤銷費用估計為美元。9.32021年剩餘時間的百萬美元，$14.42022年為2.5億美元，2.52023年至2026年每年100萬美元，12.4從那以後就有300萬美元了。
該公司在2020年第四季度對不可攤銷商品名稱進行了年度減值測試。基於這一評估，該公司得出結論，其不可攤銷的商品名稱沒有受到損害。此外，該公司確定，自我們的年度減值測試之日起，沒有發生任何觸發事件，也沒有任何情況發生變化，表明其不可攤銷商品名稱出現了減值。
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簡明合併財務報表附註(續)
未經審計

(9)財務承諾
長期債務
簡明綜合資產負債表中報告的長期債務包括：
(單位：千)截至9月30日，
2021		截止到十二月三十一號，
2020
2017年高級票據$495,994 $495,271 
定期貸款B406,835 408,458 
2020年的革命者— — 
可轉換票據(a)
— 67,878 
設備融資和抵押54,381 47,594 
其他債務10,774 6,264 
債務總額967,984 1,025,465 
減去：當前到期日(a)
28,029 100,188 
長期債務，淨額$939,955 $925,277 
____________________________________________________________________________________________________
(a)該公司於2021年6月15日到期時償還了可轉換票據的剩餘本金餘額。截至2020年12月31日，可轉換票據餘額計入簡併資產負債表的當期到期日。
下表將截至2021年9月30日和2020年12月31日的未償債務餘額與報告的債務餘額進行了核對：
截至2021年9月30日截至2020年12月31日
(單位：千)未償債務未攤銷折扣和發行成本債務，
據報道，		未償債務未攤銷折扣和發行成本債務，
據報道，
2017年高級票據$500,000 $(4,006)$495,994 $500,000 $(4,729)$495,271 
定期貸款B420,750 (13,915)406,835 423,938 (15,480)408,458 
可轉換票據— — — 69,918 (2,040)67,878 
與2020款Revolver相關的未攤銷發行成本為$2.2百萬美元和$2.6分別截至2021年9月30日和2020年12月31日的600萬美元，並計入簡明合併資產負債表上的其他資產。

2020年信貸協議
於2020年8月18日，本公司與蒙特利爾銀行哈里斯銀行(BMO Harris Bank N.A.)簽訂了一份新的信貸協議(“2020信貸協議”)，作為行政代理、擺動額度貸款人和信用證發行人及其他貸款人。2020年的信貸協議規定425.02000萬美元定期貸款B貸款(“定期貸款B”)和#美元175.01億美元循環信貸安排(“2020左輪車”)，用於簽發信用證和週轉額度貸款，總金額最高可達#美元75.0300萬美元和300萬美元10.0分別為2000萬人。定期貸款B將於2027年8月18日到期，2020 Revolver將於2025年8月18日到期，在這兩種情況下，除非有任何2017年優先債券在2025年1月30日到期(即2017年優先債券到期前91天)，在這種情況下，定期貸款B和2020 Revolver都將於2025年1月30日到期(除非有某些進一步的例外情況)。
2020年信貸協議允許本公司在到期日之前的任何時間償還2020信貸協議下的任何或所有未償還借款，而不會受到懲罰，除非本公司必須支付1.00在2020年8月18日之後的頭12個月內任何降低適用於定期貸款B的收益率的交易中，定期貸款B的溢價為1%(除某些進一步的例外情況外)。2020年信貸協議要求公司定期按計劃支付定期貸款B的本金，每季度支付相當於0.25二零二零年信貸協議亦要求本公司就若干資產出售、保險收益收據、非許可債務的產生及年度超額現金流(除若干例外情況外)就定期貸款B預付款項。
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簡明合併財務報表附註(續)
未經審計

除某些例外情況外，在到期日之前的任何時間，2020年信貸協議使公司有權增加2020 Revolver項下的承諾和/或建立一項或多項定期貸款安排，總額最高可達(I)$173.51000萬美元，50%LTM EBITDA(定義見2020年信貸協議)加(Ii)附加金額，條件為(A)在同等留置權有擔保債務的情況下，第一留置權淨槓桿率(定義見2020年信貸協議)不超過1.35：1.00，(B)在初級留置權擔保債務的情況下，總淨槓桿率(定義見2020年信貸協議)不超過3.50：1.00及(C)如屬無擔保債務，(X)總淨槓桿率不超過3.50：1.00或(Y)固定費用覆蓋率(在2020年信貸協議中定義)不低於2.00:1.00.
2020年信貸協議下的借款利息由公司選擇，利率等於(I)(A)LIBOR或(B)基本利率(參考(1)行政機構的最優惠貸款利率，(2)聯邦基金實際利率加50基點和(3)一個月期倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)加100基點)加上(Ii)適用的保證金。適用於定期貸款B的保證金在4.50%和4.75倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)及其之間的百分比3.50%和3.75基本利率的百分比(最初為4.75LIBOR和3.75基本利率)，在每種情況下，都是以總淨槓桿率為基礎的。適用於2020款Revolver的利潤率在4.25%和4.75LIBOR和3.25%和3.75基本利率的百分比(最初為4.75LIBOR和3.75基本利率)，在每種情況下，均以第一留置權淨槓桿率為基礎。除支付2020年信貸協議項下未償還本金的利息外，本公司還將就2020年轉軌協議項下未使用的承諾向貸款人支付承諾費。本公司將按慣例支付信用證費用。如果違約的付款或破產事件發生並仍在繼續，則逾期金額的適用保證金將增加2每年的百分比。該協議包括在LIBOR停止的情況下用替代基準利率取代LIBOR的條款。2020年革命計劃下的借款加權平均年利率為6.50在截至2021年9月30日的9個月內。
2020年信貸協議僅就2020款左輪車而言，要求本公司及其受限子公司保持最高第一留置權淨槓桿率為2.75：1：00，降級至2.25：從截至2022年3月31日的季度開始。2020年信貸協議還包括某些慣例陳述和擔保、肯定契約和違約事件。除若干例外情況外，本公司幾乎所有現有及未來的重大全資附屬公司均無條件擔保本公司於2020年信貸協議項下的義務；此外，除若干例外情況外，該等義務以擔保該等義務的本公司及其附屬公司的實質所有資產的留置權作抵押。
截至2021年9月30日，全部美元175根據2020 Revolver，該公司有100萬美元可用，而該公司尚未將2020 Revolver用於信用證。本公司遵守截至2021年9月30日止期間的2020年信貸協議下的財務契諾。
終止2017年的信貸安排
於2020年8月18日，本公司使用定期貸款B所得款項償還其與SunTrust Bank(現稱為Truist Bank)作為行政代理、擺動額度貸款人及信用證發行商及其他貸款人組成的銀團訂立的信貸協議(“2017信貸安排”)下的未償還款項，當時2017年度信貸安排已終止。
可轉換票據的回購和償還
2016年6月15日，公司發行美元200百萬美元2.875%2021年6月15日到期的可轉換優先債券(“可轉換債券”)，以私募方式發售。2020年8月19日，公司用定期貸款B的收益回購了$130.1可轉換票據的本金總額為100萬美元，總購買價為$132.42000萬美元(包括回購日的應計利息和未付利息)。公司償還了剩餘的$69.92021年6月15日到期的可轉換票據的本金餘額為1000萬美元，使用定期貸款B的收益，這些貸款B為此存放在一個受限現金賬户中。截至2021年9月30日，所有可轉換票據均未償還。
2017年高級票據
2017年4月20日，公司發行美元500本金總額為百萬元6.8752025年5月1日到期的優先債券百分比(“2017年優先債券”)，將於2025年5月1日私募發售。從2017年11月開始，2017年高級債券的利息每半年支付一次，分別在每年的5月和11月支付。
公司可按契約所述的指定贖回價格贖回2017年優先債券。控制權變更後，2017年優先債券持有人可要求本公司回購全部或部分2017年優先債券，價格為101本金的%，另加贖回日的應計利息和未付利息。
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簡明合併財務報表附註(續)
未經審計

2017年優先票據是本公司的優先無抵押債務，並由幾乎所有本公司現有和未來的子公司擔保，這些子公司也為上文定義的本公司2020年信貸協議下的義務提供擔保。此外，2017年高級債券的契約規定了習慣契約，包括違約事件以及對支付股息和股票回購的限制。
利息支出
簡明綜合損益表中報告的利息支出包括以下內容：
截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
(單位：千)2021202020212020
現金利息支出：
2017年高級債券利息$8,594 $8,594 $25,781 $25,781 
定期貸款B的利息6,198 2,919 18,407 2,919 
對2020款左輪車的興趣436 26 1,109 26 
2017年信貸安排利息— 588 — 5,341 
可轉換票據的利息— 995 921 3,870 
其他利益532 577 1,422 1,616 
滅火損失的現金部分— 786 — 786 
現金利息支出總額15,760 14,485 47,640 40,339 
非現金利息支出：(a)
可轉換票據折價和債務發行成本的攤銷— 2,073 2,040 7,870 
定期貸款B的貼現和債務發行成本攤銷547 253 1,613 253 
2020 Revolver債券發行成本攤銷142 64 426 64 
2017年信貸安排債務發行成本攤銷— 198 — 1,002 
2017年高級債券的債務發行成本攤銷245 229 723 674 
滅火損失的非現金部分— 8,311 — 8,311 
非現金利息支出總額934 11,128 4,802 18,174 
利息支出總額$16,694 $25,613 $52,442 $58,513 
____________________________________________________________________________________________________
(a)現金和非現金利息支出的組合產生高於合同利率的有效利率。因此，2017年優先票據、定期貸款B和可轉換票據的實際利率為7.13%, 6.48%和9.39分別為截至2021年9月30日的9個月的6%。
(10)租契
該公司一般根據不可撤銷的經營租賃租賃某些辦公空間、建築和辦公設備、車輛和臨時住房。初始租期為一年或一年以下的租約不計入資產負債表，本公司一般以直線法確認這些租約在租賃期內的租賃費用。截至2021年9月30日，公司的經營租賃剩餘租賃期限從一年至17幾年，其中一些包括續簽租約的選項。本公司一般可自行決定是否行使租約續期選擇權。本公司的租約不包含任何重大剩餘價值擔保或重大限制性契諾。
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未經審計

下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的租賃費用構成：
截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
(單位：千)2021202020212020
經營租賃費用$3,660 $3,563 $11,085 $10,991 
短期租賃費用(a)
17,951 24,502 57,377 64,823 
21,611 28,065 68,462 75,814 
減去：轉租收入176 193 522 851 
租賃總費用$21,435 $27,872 $67,940 $74,963 
____________________________________________________________________________________________________
(a)短期租賃費用包括租賃期限在以下範圍內的所有租賃。一個月至一年。短期租約包括按需租用的建築設備以及臨時住房等。
下表顯示了與經營租賃相關的補充資產負債表信息：
(千美元)資產負債表行項目截至9月30日，
2021		截止到十二月三十一號，
2020
資產
使用權資產其他資產$55,845 $55,897 
租賃資產總額$55,845 $55,897 
負債
流動租賃負債應計費用和其他流動負債$8,060 $7,661 
長期租賃負債其他長期負債51,690 51,336 
租賃總負債$59,750 $58,997 
加權平均剩餘租期11.9年份12.5年份
加權平均貼現率9.40 %9.22 %
下表列出了與經營租賃相關的補充現金流信息和非現金活動：
截至9個月
9月30日，
(單位：千)20212020
營業現金流信息：
為計入租賃負債的金額支付的現金$(10,344)$(11,026)
非現金活動：
以租賃負債換取的使用權資產$6,686 $6,251 
下表顯示了截至2021年9月30日未貼現的經營租賃負債到期日：
年(單位：千)
經營租約
2021年(不包括截至2021年9月30日的九個月)
$3,422 
202212,474 
20239,688 
20247,640 
20256,803 
此後66,473 
租賃付款總額106,500 
減去：推定利息46,750 
總計$59,750 
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簡明合併財務報表附註(續)
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(11)承諾和或有事項
公司及其某些子公司在正常業務過程中涉及訴訟和其他法律程序以及爭議解決形式，包括但不限於合同付款和/或與業績有關的問題(如關於項目工作範圍的延遲或變更和/或與變更相關的價格的分歧)以及與公司業務相關的其他事項。根據ASC 606，公司對這類事項進行例行評估，並在ASC 606允許的範圍內，估計和記錄與這些事項相關的回收，作為可變對價的形式，公司預計最有可能收到的金額，如附註4中進一步討論的那樣.此外，本公司對在正常業務過程中產生的訴訟、履約保證和其他承諾負有或有責任，這些承諾按照美國會計準則第450條的規定進行會計核算。偶然事件。管理層定期審查這些事項，並根據後續信息和發展情況更新或修訂其估計。這些評估需要對本質上不確定的問題做出判斷，例如訴訟發展和結果、談判的預期結果以及解決爭端的估計成本。因此，這些評估是估計數，實際金額可能與這些估計數不同。此外，由於此類問題通常需要很長一段時間才能解決，因此如果情況允許，公司的資產和負債可能會隨着時間的推移而發生變化。下面列出的法律程序描述包括管理層對這些程序的評估。管理層認為，根據目前的信息和與公司法律顧問的討論，其他問題的最終解決預計不會對公司的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生實質性影響。
除與業務有關的一般例行訴訟外，待決法律程序的重要事項説明如下：
五星電子物質
於二零一五年第三季，本公司於二零一一年收購的全資附屬公司Five Star Electric Corp.(“Five Star”)就美國紐約東區檢察官辦公室(“USAO EDNY”)正在進行的調查訂立收費協議(該協議現已到期)。五星集團自2014年6月下旬首次得知調查情況以來一直與美國反興奮劑機構EDNY合作，並提供了政府要求的信息，涉及其使用某些少數族裔、女性所有、小型和弱勢企業，以及某些五星集團的員工薪酬、福利和税收做法。
截至2021年9月30日，本公司的結論是，調查結果對五星或本公司造成重大不利財務影響的可能性微乎其微。
阿拉斯加之路高架橋事關重大
2011年1月，Dragados USA，Inc.和本公司的合資企業西雅圖隧道合作伙伴公司(“STP”)與華盛頓州交通部(“WSDOT”)簽訂了一份設計建造合同，在華盛頓州金縣的西雅圖市中心修建一條大直徑鑽孔隧道，以取代阿拉斯加公路高架橋(又稱99號州道)。本公司有一家45STP的%權益。
大直徑鑽孔隧道的施工需要使用隧道掘進機(“TBM”)。2013年12月，TBM撞上了一根鋼管，由WSDOT安裝，作為探井的井筒。TBM嚴重受損，需要維修。STP斷言，鋼管套管是WSDOT未能適當披露的不同現場條件。受合同委託審理爭議的爭議審查委員會發布了一項裁決，發現鋼製套管是一種I型(材料)，現場條件不同。WSDOT不接受這一調查結果。
TBM是根據建築商風險保險單(以下簡稱“保險單”)與大湖再保險(英國)有限公司和其他保險公司(“保險人”)組成的財團投保的。STP向保險公司提交了索賠，並要求根據保單支付中期付款。保險公司拒絕支付，並拒絕承保。2015年6月，STP向華盛頓州金縣高級法院提起訴訟，要求獲得有關合同解釋的聲明性救濟，以及由於保險公司違反保單條款規定的義務而造成的損害賠償。STP還向保險公司提出了合同外和法定的索賠。STP在金縣訴訟中向保險公司提交了金額為#美元的損害賠償金。5322000萬。WSDOT被認為是原告，因為WSDOT是保險單下的被保險人，並提出了自己的損害索賠。TBM的製造商Hitachi Zosen(“Hitachi”)作為原告加入此案，要求賠償TBM損壞的修理費用。2018年4月和9月，收到的關於預審動議的裁決限制了政策下的一些潛在追回
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STP、WSDOT和日立。2021年8月2日，上訴法院推翻了部分限制，但確認了這些裁決的其他部分。2021年9月1日，STP、WSDOT和日立尋求華盛頓最高法院對上訴法院裁決中確認2018年4月和9月裁決的部分進行酌情審查。STP還要求$532WSDOT的損害賠償與TBM在瑟斯頓縣的一起相關訴訟中的管道罷工有關(見下段)。
2016年3月，WSDOT向瑟斯頓縣高級法院提起訴訟，指控STP違約，要求賠償美元。57.2300萬美元與延誤相關的損害賠償，並尋求有關合同解釋的聲明性救濟。STP提交了對WSDOT申訴的答覆，並對WSDOT和作為TBM設計者的日立提出反訴，要求賠償#美元。6672000萬。2019年10月3日，STP和日立達成和解協議，發佈並駁回了STP和日立對對方的指控。STP和WSDOT之間的陪審團審判於2019年10月7日開始，2019年12月13日結束，陪審團做出有利於WSDOT的裁決，判他們獲得美元。57.22000萬美元的損害賠償金。判決於2020年1月10日作出，STP於2020年1月17日提出上訴通知。
該公司在2019年第四季度記錄了陪審團裁決的影響，導致税前費用為1美元。166.82000萬。這筆費用包括一筆税前應計費用#美元。25.72000萬美元(這是本公司的45美元的比例份額57.2(陪審團判給WSDOT的損害賠償金為100萬美元)。只有在上訴時維持不利判決的情況下，才會支付損害賠償金，因為這筆款項是由上訴過程中的保證金擔保的。除了未來可能以現金支付的#美元25.7700萬美元的損害賠償，這筆費用是用於非現金減記，主要與公司之前記錄的超過賬單和應收賬款的成本和估計收益有關，以反映公司在此案中的預期復甦。
關於STP對保險公司的直接和間接索賠，管理層已經在應收賬款中計入了對預期可能收回的總金額的估計。
喬治華盛頓大橋汽車站很重要
2013年8月，Tutor Perini Building Corp.(“TPBC”)與George Washington Bridge Bus Station Development Venture，LLC(“開發商”)簽訂合同，翻新George Washington Bridge Bus Station，這是一個由紐約和新澤西港務局(“港務局”)擁有的綜合用途設施，用作交通設施和零售空間。$1002000萬個項目經歷了重大的設計錯誤和相關的延誤，導致TPBC及其分包商(包括WDF和Five Star)受到損害，這些分包商是該公司的全資子公司。該項目於2017年5月16日基本完工。
2015年2月26日，開發商提交了仲裁請求，後來進行了修改，要求仲裁金額為#美元。30賠償所稱的損害賠償金和宣告性救濟，即TPBC的額外賠償請求因未予通知而無效。TPBC否認了開發商的説法，並於2018年3月提起反訴。TPBC要求超過$113在仲裁中，包括未支付的合同餘額索賠在內，退還$29開發商在據稱的損害賠償以及額外的工作索賠、傳遞索賠和延誤索賠中保留了600萬美元。
關於案情的聽證會於2018年9月24日在仲裁小組開始。2019年6月4日，經紐約南區美國地區法院確認，仲裁小組發佈了一份價值#美元的扣押令。23在這筆錢中，有400萬美元29上面討論了1.8億美元。2019年10月7日，開發商根據《破產法》第11章在紐約南區申請破產保護。破產申請擱置了懸而未決的仲裁程序。TPBC於2019年10月8日出現在破產程序中，並提交了一份索賠證明，金額為#美元。1132019年12月13日，300萬。
2020年6月5日，開發商、擔保貸款人和港務局宣佈，他們已經就糾紛達成和解。作為和解協議的一部分，港務局放棄了根據其與開發商的租賃協議尋求“治癒”的權利的執行，該協議要求在出售租賃權之前支付建築成本，租賃權是開發商破產財產中將在本次破產中分配的唯一資產。2020年7月14日，破產法庭舉行聽證會，以確定(1)是否批准開發商、有擔保貸款人和港務局之間的和解協議；(2)TPBC是否可以主張租賃協議的第三方受益人權利，並要求在出售租賃權之前，必須根據租賃協議的“治癒”條款支付任何拖欠承包商的項目建設費用。2020年8月12日，破產法院批准了和解協議，並拒絕了TPBC根據租賃協議享有的第三方受益人權利。2020年8月20日，TPBC向美國紐約南區地區法院提起上訴，尋求挑戰根據租賃協議的“補救”條款拒絕其第三方受益人權利的做法，以避免在破產程序中從屬於有擔保貸款人的債權。
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2021年8月4日，美國地區法院駁回了這一請求，目前正在第二巡迴上訴法院審理。2021年8月25日，破產法院批准了租賃權的出售，租賃權於2021年8月31日完成。2021年10月1日，破產法院將該案從破產法第11章轉為破產法第7章。
另外，2018年7月2日，TPBC對作為項目所有者的港務局提起訴訟，要求賠償同樣的美元。113根據港務局和開發商之間的租賃協議，賠償2000萬美元。2018年8月20日，港務局提出駁回所有訴因的動議，2019年7月1日被法院駁回。港務局於2019年7月15日對這一決定提出上訴。2021年2月18日，上訴庭部分確認和部分推翻了初審法院駁回港務局駁回TPBC訴因的動議。2021年3月29日，港務局提交了一項新的動議，要求以其他理由駁回申請。此外，2021年8月11日，TPBC對港務局提起第二起訴訟，指控TPBC在破產程序中侵權幹擾了TPBC根據租賃協議的“治癒”條款恢復的權利。
2020年1月27日，TPBC在紐約南區美國地區法院單獨提起訴訟，在訴訟中，TPBC向開發商的個人業主提出了相關索賠，指控他們錯誤轉換項目資金，並向從項目資金中收取利息和其他指定用於支付承包商的金額的貸款人提出相關索賠。2020年6月1日，被告提出解散動議，部分被批准，部分被否決，導致貸款人被告被駁回訴訟，針對開發商個人業主的訴訟仍在繼續。2021年7月26日，這起訴訟在紐約州法院重新提起。
截至2021年9月30日，該公司得出結論，開發商索賠造成重大不利財務影響的可能性微乎其微。關於TPBC向開發商、業主、某些貸款人和港務局提出的索賠，管理層已對該項目的預期回收總額進行了估計，這一估計已包括在迄今記錄的收入中。
(12)基於股份的薪酬
截至2021年9月30日，有1,036,709根據Tutor Perini公司綜合激勵計劃可供授予的普通股。在截至2021年和2020年9月30日的9個月內，本公司授予了以下以股份為基礎的工具：(1)限制性股票單位合計555,986和75,000加權平均每股公允價值為#美元16.52及$13.93(2)股票期權總額100,000和75,000加權平均每股公允價值為#美元15.21及$3.94，加權平均每股行使價格為1美元。19.24及$25.70(三)無限制股合計96,668和194,177加權平均每股公允價值為#美元15.62及$8.60，分別為。該公司還授予275,986現金結算績效股票單位(“CPSU”)，加權平均授予日每股公允價值為$20.21在截至2021年9月30日的9個月內。CPSU在市場或業績狀況令人滿意時進行歸屬，並根據歸屬日公司普通股的價值以現金結算。CPSU被歸類為責任獎勵，並在每個報告期末按公允價值重新計量，公允價值的變化在收益中確認。由於不發行股票，這些獎勵不會稀釋股權。
限制性股票單位和非限制性股票的公允價值以授予日公司普通股在紐約證券交易所的收盤價為基礎，股票期權的公允價值以Black-Scholes模型為基礎。2021年前9個月授予的股票期權的公允價值是根據以下加權平均假設使用Black-Scholes模型確定的：(I)預期壽命6.5年，(Ii)預期波動率73.74%，(Iii)無風險率1.44%，以及(Iv)不是季度分紅。某些基於業績的獎勵包含市場條件組成部分，並在授予之日使用蒙特卡洛模擬模型進行估值。
對於某些有保證的最低支付和CPSU的限制性股票單位授予，公司確認的負債總額約為#美元。3.6百萬美元和$2.4分別截至2021年9月30日和2020年12月31日。該公司支付了大約$0.3在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月內，每個月都有100萬美元用於解決責任分類賠償。
截至2021年9月30日的三個月和九個月，本公司確認以股份為基礎的支付安排的成本總額為1美元，作為一般和行政費用的一部分。3.1百萬美元和$8.1分別為100萬美元和300萬美元2.5百萬美元和$10.7截至2020年9月30日的三個月和九個月分別為2.5億美元。截至2021年9月30日，未攤銷的基於股份的薪酬費用餘額為美元。20.6百萬美元，預計將在加權平均期間確認2.1好幾年了。
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(13)員工養老金計劃
該公司有一個固定收益養老金計劃和一個沒有資金的補充性退休計劃。自2004年6月1日起，這些計劃下的所有福利應計項目都被凍結；但保留了當前的既得利益。以下披露的養老金包括本公司兩個計劃的總金額。
下表彙總了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的定期福利淨成本：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：千)2021202020212020
利息成本$582 $758 $1,746 $2,273 
服務成本236 231 709 694 
計劃資產的預期回報率(1,015)(1,006)(3,045)(3,017)
確認的精算淨損失683 592 2,049 1,775 
淨定期收益成本$486 $575 $1,459 $1,725 
該公司貢獻了$1.0百萬美元和$3.2在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月裏，其固定收益養老金計劃分別增加了100萬美元。由於選擇了2021年3月11日頒佈的《2021年美國救援計劃法案》提供的某些選項，本公司不需要為2021年剩餘時間的固定收益養老金計劃貢獻額外金額。
(14)公允價值計量
由ASC 820建立的公允價值分層結構，公允價值計量，將評估技術中使用的投入的使用劃分為以下三個級別：
•一級投入是指相同資產或負債在活躍市場上可觀察到的報價。
•級別2的輸入可以直接或間接觀察，但不是級別1的輸入
•級別3的輸入是看不到的
以下公允價值層次表顯示了截至2021年9月30日和2020年12月31日按公允價值經常性計量的公司資產：
截至2021年9月30日截至2020年12月31日
公允價值層次公允價值層次
(單位：千)1級2級3級總計1級2級3級總計
現金和現金等價物(a)
$187,535 $— $— $187,535 $374,289 $— $— $374,289 
受限現金(a)
6,922 — — 6,922 77,563 — — 77,563 
限制性投資(b)
— 86,576 — 86,576 — 78,912 — 78,912 
代替保留權的投資(c)
25,638 56,555 — 82,193 92,609 1,300 — 93,909 
總計$220,095 $143,131 $— $363,226 $544,461 $80,212 $— $624,673 
____________________________________________________________________________________________________
(a)包括貨幣市場基金和到期日為三個月或者在被收購時更少。
(b)截至2021年9月30日，限制性投資包括對公司債務證券的投資，金額為美元。45.82000萬美元，美國政府機構證券40.02000萬美元和公司存單$0.81000萬美元，到期日最高可達五年，並根據定價模型進行估值，定價模型是根據主要可觀察到的市場信息、非活躍市場或類似資產的經紀人報價的彙編確定的，因此被歸類為二級資產。截至2020年12月31日，限制性投資包括對美國政府機構證券的投資，金額為美元。40.52000萬美元，公司債務證券37.52000萬美元和公司存單$0.91000萬美元，其中
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到期日最高可達五年。這些可供出售證券在2021年9月30日和2020年12月31日的攤銷成本與公允價值沒有實質性差異。
(c)代替保留金的投資包括在應收保證金中，截至2021年9月30日，公司債務證券為#美元。55.3百萬美元，貨幣市場基金25.6百萬美元和市政債券1.3百萬美元。貨幣市場基金的公允價值是根據報價的市場價格來計量的，因此，它們被歸類為1級資產。公司債券和市政債券的公允價值具有最長五年的到期期，並根據主要可觀察到的市場信息、第三方報價、非活躍市場的經紀人報價或類似資產的彙編確定；因此，它們被歸類為二級資產。截至2020年12月31日，代替保留金的投資包括1美元的貨幣市場基金。92.6百萬美元和市政債券1.3百萬美元。這些可供出售證券在2021年9月30日和2020年12月31日的攤銷成本與公允價值沒有實質性差異。
正常合同活動產生的應收賬款、應付賬款和其他金額(包括預留金)的賬面價值可能超過一年，估計為接近公允價值。在公司的長期債務中，2017年優先債券的公允價值為#美元513.6百萬美元和$495.0分別截至2021年9月30日和2020年12月31日。可轉換票據的公允價值為$69.1截至2020年12月31日，本公司已償還票據的剩餘本金餘額，於2021年6月15日到期。2017年高級票據和可轉換票據的公允價值是使用第1級投入，特別是當前可觀察到的市場價格來確定的。定期貸款B的公允價值為#美元。420.8300萬美元和300萬美元425.0分別截至2021年9月30日和2020年12月31日。定期貸款B的公允價值是使用第2級投入，特別是第三方報價的市場價格確定的。公司剩餘借款的報告價值與截至2021年9月30日和2020年12月31日的公允價值接近。
(15)可變利息實體(VIE)
本公司可以與第三方組建合資企業或合夥企業實施項目。根據ASC 810，整固根據“ASC 810”(“ASC 810”)，本公司在成立時對其合夥企業和合資企業進行評估，以確定是否有符合VIE資格的合夥企業和合資企業。在以下情況下，本公司將合資企業視為VIE：(A)股權投資總額不足以使實體在沒有額外從屬財務支持的情況下為其活動提供資金，(B)缺少控股財務權益的特徵(通過投票或其他權利作出決定的能力、吸收實體預期虧損的義務或獲得實體預期剩餘回報的權利)，或(C)股權持有人的投票權與其吸收實體預期虧損的義務和/或其獲得預期剩餘收益的權利不成比例。而且，該實體的幾乎所有活動都涉及或代表擁有極少投票權的投資者進行。一旦發生ASC 810中概述的某些事件，本公司將重新評估其對合資企業是否為VIE的初步確定。
ASC 810還要求本公司確定其是否為VIE的主要受益人。本公司認為自己是VIE的主要受益者，並在以下情況下合併VIE：(A)有權指導VIE的重大經濟活動；(B)有義務承擔VIE的損失，或有權從VIE獲得可能對VIE產生重大影響的利益。本公司在決定本公司是否為主要受益人時，會考慮界定各方所有權結構、損益分配、風險、責任、負債、投票權及董事會代表的合約協議。在確定自己是否為主要受益人時，公司還會考慮所有有直接或隱含可變利益的各方。根據ASC 810，管理層對本公司是否為VIE的主要受益者的評估是持續進行的。
截至2021年9月30日，公司未合併的VIE相關流動資產和負債為$1.7300萬美元和300萬美元1.5分別計入本公司的簡明綜合資產負債表。截至2020年12月31日，公司未合併的VIE相關流動資產和負債為$0.6300萬美元和300萬美元0.5分別計入本公司的簡明綜合資產負債表。公司對未合併的VIE的投資造成的最大虧損風險通常限於投資的賬面價值和未來融資承諾的總和。截至2021年9月30日，未合併的VIE沒有未來的資金需求。
截至2021年9月30日，公司的簡明綜合資產負債表包括流動和非流動資產$510.1300萬美元和300萬美元3.3分別為2000萬美元和流動負債180萬美元。460.8與其合併的VIE的運營相關的100萬美元。截至2020年12月31日，公司的簡明綜合資產負債表包括流動和非流動資產$405.7300萬美元和300萬美元14.2分別為2000萬美元和流動負債180萬美元。514.92000萬美元與其合併VIE的運營相關。
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下面是對公司一些更重要或更獨特的VIE的討論。
該公司成立了一家合資企業，在加利福尼亞州洛杉磯建設紫線延長線第二部分(隧道和車站)和第三部分(車站)公共交通項目，最初的總價值約為$2.8十億美元。本公司有一家75在合資企業中擁有%的權益，其餘的25O&G Industries，Inc.持有%的股份。合資企業最初的資金來自合作伙伴的出資，根據合資企業協議的條款，合作伙伴可能需要在未來提供額外的出資。本公司已確定該合資企業為VIE，本公司是VIE的主要受益者。
該公司還與帕森斯公司(“帕森斯”)成立了一家合資企業，以建設紐瓦克自由國際機場一號航站樓項目，這是新澤西州紐瓦克的一個交通基礎設施項目，原值約為$1.4十億美元。本公司有一個80在合資企業中擁有%的權益，其餘的20%的股份由帕森斯持有。合資企業最初的資金來自合作伙伴的出資，根據合資企業協議的條款，合作伙伴可能需要在未來提供額外的出資。本公司已確定該合資企業為VIE，本公司是VIE的主要受益者。
(16)股權變動
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的股本變化對賬如下：
截至2021年9月30日的三個月
(單位：千)普普通通
庫存		其他內容
實繳
資本		留用
收益		累計
其他
全面
損失		非控制性
利益		總計
權益
餘額-2021年6月30日$51,072 $1,130,368 $469,584 $(46,526)$5,932 $1,610,430 
淨收入— — 15,394 — 10,847 26,241 
其他綜合損失— — — (634)(447)(1,081)
基於股份的薪酬— 2,030 — — — 2,030 
普通股發行，淨額— (2)— — — (2)
非控股權益的貢獻— — — — 3,000 3,000 
對非控股權益的分配— — — — (10,000)(10,000)
餘額-2021年9月30日$51,072 $1,132,396 $484,978 $(47,160)$9,332 $1,630,618 
截至2021年9月30日的9個月
(單位：千)普普通通
庫存		其他內容
實繳
資本		留用
收益		累計
其他
全面
損失		非控制性
利益		總計
權益
餘額-2020年12月31日$50,827 $1,127,385 $422,385 $(46,741)$(10,911)$1,542,945 
淨收入— — 62,593 — 30,364 92,957 
其他綜合收益(虧損)— — — (419)129 (290)
基於股份的薪酬— 6,787 — — — 6,787 
普通股發行，淨額245 (1,776)— — — (1,531)
非控股權益的貢獻— — — — 7,000 7,000 
對非控股權益的分配— — — — (17,250)(17,250)
餘額-2021年9月30日$51,072 $1,132,396 $484,978 $(47,160)$9,332 $1,630,618 
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未經審計

截至2020年9月30日的三個月
(單位：千)普普通通
庫存		其他內容
實繳
資本		留用
收益		累計
其他
全面
損失		非控制性
利益		總計
權益
餘額-2020年6月30日$50,771 $1,124,672 $350,071 $(40,597)$(20,776)$1,464,141 
淨收入— — 36,819 — 12,504 49,323 
其他綜合收益— — — 781 520 1,301 
基於股份的薪酬— 2,471 — — — 2,471 
分配給轉換期權的可轉換票據償還— (929)— — — (929)
普通股發行，淨額56 (759)— — — (703)
對非控股權益的分配— — — — (6,307)(6,307)
餘額-2020年9月30日$50,827 $1,125,455 $386,890 $(39,816)$(14,059)$1,509,297 
截至2020年9月30日的9個月
(單位：千)普普通通
庫存		其他內容
實繳
資本		留用
收益		累計
其他
全面
損失		非控制性
利益		總計
權益
餘額-2019年12月31日$50,279 $1,117,972 $313,991 $(42,100)$(9,617)$1,430,525 
淨收入— — 72,899 — 33,421 106,320 
其他綜合收益(虧損)— — — 2,284 (646)1,638 
基於股份的薪酬— 10,163 — — — 10,163 
分配給轉換期權的可轉換票據償還— (929)— — — (929)
普通股發行，淨額548 (1,751)— — — (1,203)
對非控股權益的分配— — — — (37,217)(37,217)
餘額-2020年9月30日$50,827 $1,125,455 $386,890 $(39,816)$(14,059)$1,509,297 
(17)其他全面收益(虧損)
ASC 220，綜合收益建立了在合併財務報表中報告全面收益及其組成部分的標準。本公司將退休金福利計劃資產/負債的變動、累計外幣換算和投資公允價值變動報告為累計其他全面收益(虧損)(“AOCI”)的組成部分。
24
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導師佩里尼公司及其子公司
簡明合併財務報表附註(續)
未經審計

截至2021年、2021年和2020年9月30日止三個月和九個月的其他綜合收益(虧損)構成及相關税項影響如下：
截至2021年9月30日的三個月截至2020年9月30日的三個月
(單位：千)税前金額税收(費用)優惠税後淨額税前金額税收(費用)優惠税後淨額
其他全面收益(虧損)：
固定收益養老金計劃調整$683 $(191)$492 $592 $(168)$424 
外幣折算調整(1,389)264 (1,125)1,333 (231)1,102 
投資公允價值未實現虧損(581)133 (448)(281)56 (225)
其他全面收益(虧損)合計(1,287)206 (1,081)1,644 (343)1,301 
減去：可歸因於非控股權益的其他綜合收益(虧損)(a)
(447)— (447)520 — 520 
可歸因於Tutor Perini公司的其他全面收益(虧損)總額$(840)$206 $(634)$1,124 $(343)$781 
____________________________________________________________________________________________________
(a)可歸因於非控股權益的其他綜合收益(虧損)的唯一組成部分是外幣換算。
截至2021年9月30日的9個月截至2020年9月30日的9個月
(單位：千)税前金額税收(費用)優惠税後淨額税前金額税收(費用)優惠税後淨額
其他全面收益(虧損)：
固定收益養老金計劃調整$2,049 $(574)$1,475 $1,775 $(504)$1,271 
外幣折算調整(541)188 (353)(1,621)365 (1,256)
投資公允價值未實現損益(1,828)416 (1,412)2,078 (455)1,623 
其他全面收益(虧損)合計(320)30 (290)2,232 (594)1,638 
減去：可歸因於非控股權益的其他綜合收益(虧損)(a)
129 — 129 (646)— (646)
可歸因於Tutor Perini公司的其他全面收益(虧損)總額$(449)$30 $(419)$2,878 $(594)$2,284 
____________________________________________________________________________________________________
(a)可歸因於非控股權益的其他綜合收益(虧損)的唯一組成部分是外幣換算。
截至2021年9月30日的三個月和九個月，Tutor Perini Corporation按組成部分(税後)劃分的AOCI餘額變化如下：
截至2021年9月30日的三個月
(單位：千)已定義
效益
養老金
平面圖		外國
貨幣
翻譯		投資公允價值未實現收益(虧損)淨額累計
其他
全面
收益(虧損)
歸功於Tutor Perini Corporation：
截至2021年6月30日的餘額$(43,104)$(5,126)$1,704 $(46,526)
改分類前的其他綜合損失— (678)(391)(1,069)
從AOCI重新分類的金額492 — (57)435 
其他全面收益(虧損)合計492 (678)(448)(634)
截至2021年9月30日的餘額$(42,612)$(5,804)$1,256 $(47,160)
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導師佩里尼公司及其子公司
簡明合併財務報表附註(續)
未經審計

截至2021年9月30日的9個月
(單位：千)已定義
效益
養老金
平面圖		外國
貨幣
翻譯		投資公允價值未實現收益(虧損)淨額累計
其他
全面
收益(虧損)
歸功於Tutor Perini Corporation：
截至2020年12月31日的餘額$(44,087)$(5,322)$2,668 $(46,741)
改分類前的其他綜合損失— (482)(1,218)(1,700)
從AOCI重新分類的金額1,475 — (194)1,281 
其他全面收益(虧損)合計1,475 (482)(1,412)(419)
截至2021年9月30日的餘額$(42,612)$(5,804)$1,256 $(47,160)
在截至2020年9月30日的三個月和九個月期間，可歸因於Tutor Perini Corporation的按組成部分(税後)劃分的AOCI餘額變化如下：
截至2020年9月30日的三個月
(單位：千)已定義
效益
養老金
平面圖		外國
貨幣
翻譯		投資公允價值未實現收益(虧損)淨額累計
其他
全面
收益(虧損)
歸功於Tutor Perini Corporation：
截至2020年6月30日的餘額$(36,979)$(6,563)$2,945 $(40,597)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)— 582 (3)579 
從AOCI重新分類的金額424 — (222)202 
其他全面收益(虧損)合計424 582 (225)781 
截至2020年9月30日的餘額$(36,555)$(5,981)$2,720 $(39,816)
截至2020年9月30日的9個月
(單位：千)已定義
效益
養老金
平面圖		外國
貨幣
翻譯		投資公允價值未實現收益(虧損)淨額累計
其他
全面
收益(虧損)
歸功於Tutor Perini Corporation：
截至2019年12月31日的餘額$(37,826)$(5,371)$1,097 $(42,100)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)— (610)1,878 1,268 
從AOCI重新分類的金額1,271 — (255)1,016 
其他全面收益(虧損)合計1,271 (610)1,623 2,284 
截至2020年9月30日的餘額$(36,555)$(5,981)$2,720 $(39,816)

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導師佩里尼公司及其子公司
簡明合併財務報表附註(續)
未經審計

在截至2021年和2020年9月30日的三個月和九個月內，從AOCI重新分類的重大項目以及相應的位置和對綜合收益表的影響如下：

整合中的位置截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
(單位：千)損益表2021202020212020
AOCI的組成部分：
固定收益養老金計劃調整其他收入(費用)$683 $592 $2,049 $1,775 
所得税優惠所得税費用(191)(168)(574)(504)
税後淨額$492 $424 $1,475 $1,271 
投資調整公允價值未實現收益其他收入(費用)$(73)$(281)$(246)$(323)
所得税費用所得税費用16 59 52 68 
税後淨額$(57)$(222)$(194)$(255)
(18)業務部門
該公司提供總承包、施工前計劃和全面的項目管理服務，包括根據施工合同中包含的條款和規格對按時完成項目所需的人力、設備、材料和分包商進行計劃和安排。該公司還提供自營施工服務：現場工作、混凝土成型和澆築、鋼結構安裝、電氣、機械、管道和暖通空調(供暖、通風和空調)。如下所述，本公司的業務是通過三細分市場：土木工程、建築和專業承包商。這些部門是根據公司董事長兼首席執行官(首席運營決策者)在評估業績和分配資源時聚合業務部門的方式確定的。
土木工程部分專門從事公共工程建設以及基礎設施的更換和重建。民用部分提供的承包服務包括公路、橋樑、隧道、公共交通系統、軍事防禦設施以及水管理和廢水處理設施的建設和修復。
建築部門在為多個專業建築市場的私人和公共工程客户提供服務方面擁有豐富的經驗，這些市場包括：酒店和博彩、交通、醫療保健、商業辦公、政府設施、體育和娛樂、教育、懲教設施、生物技術、製藥、工業和技術。
專業承包商部門專門從事電力、機械、管道、暖通空調、消防系統和氣動澆築混凝土，用於工業、商業、酒店和博彩以及公共交通終端市場的各種民用和建築建築項目。這一細分市場為公司提供了獨特的優勢和能力，使公司能夠將自己定位為一家全面服務的承包商，對預定工作、項目交付以及成本和風險管理有更好的控制。
在合同在各部門之間共同管理和共同執行的範圍內，公司將合同的收入和成本份額分配給每個部門，以反映項目管理和執行中的共同責任。
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導師佩里尼公司及其子公司
簡明合併財務報表附註(續)
未經審計

下表列出了與公司截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的運營相關的某些應報告的部門信息：
可報告的細分市場
(單位：千)民事建房專業
承包商		總計公司整合
總計
截至2021年9月30日的三個月
總收入$624,549 $395,013 $271,316 $1,290,878 $— $1,290,878 
消除部門間收入(78,331)(34,072)(253)(112,656)— (112,656)
來自外部客户的收入$546,218 $360,941 $271,063 $1,178,222 $— $1,178,222 
建築業務收入(虧損)$62,555 $10,786 $(5,470)$67,871 $(15,778)
(a)
$52,093 
資本支出$7,847 $87 $134 $8,068 $234 $8,302 
折舊及攤銷(b)
$26,234 $416 $777 $27,427 $2,634 $30,061 
截至2020年9月30日的三個月
總收入$723,324 $552,823 $322,091 $1,598,238 $— $1,598,238 
消除部門間收入(111,328)(44,683)(136)(156,147)— (156,147)
來自外部客户的收入$611,996 $508,140 $321,955 $1,442,091 $— $1,442,091 
建築業務收入(虧損)$70,237 $15,815 $9,700 $95,752 
(c)
$(12,731)
(a)
$83,021 
資本支出$10,996 $438 $224 $11,658 $352 $12,010 
折舊及攤銷(b)
$26,659 $419 $1,002 $28,080 $2,778 $30,858 
____________________________________________________________________________________________________
(a)主要由公司的一般費用和行政費用組成。
(b)折舊和攤銷包括在建築業務的收入(虧損)中。
(c)在截至2020年9月30日的三個月中，建築業務的收入(虧損)受到了美元的積極影響。19.62000萬美元(有利的税後影響為$14.12000萬美元，或$0.28每股稀釋後)，原因是與專業承包商部門的糾紛有關的有利仲裁裁決。這一有利影響在很大程度上被#美元的不利影響所抵消。15.22000萬美元(税後不利影響為$10.92000萬美元，或$0.21稀釋後每股)，原因是與加州的一個機械項目有關的特殊承包商部門的不利法律裁決。

28
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導師佩里尼公司及其子公司
簡明合併財務報表附註(續)
未經審計

可報告的細分市場
(單位：千)民事建房專業
承包商		總計公司整合
總計
截至2021年9月30日的9個月
總收入$1,850,748 $1,267,984 $877,634 $3,996,366 $— $3,996,366 
消除部門間收入(273,603)(117,150)(553)(391,306)— (391,306)
來自外部客户的收入$1,577,145 $1,150,834 $877,081 $3,605,060 $— $3,605,060 
建築業務收入(虧損)$187,733 $19,514 $5,814 $213,061 
(a)
$(42,511)
(b)
$170,550 
資本支出$26,027 $211 $298 $26,536 $626 $27,162 
折舊及攤銷(c)
$80,125 $1,272 $2,628 $84,025 $8,171 $92,196 
截至2020年9月30日的9個月
總收入$1,948,095 $1,548,223 $839,040 $4,335,358 $— $4,335,358 
消除部門間收入(280,494)(85,298)(319)(366,111)— (366,111)
來自外部客户的收入$1,667,601 $1,462,925 $838,721 $3,969,247 $— $3,969,247 
建築業務收入(虧損)$181,756 $37,120 $6,591 $225,467 
(d)
$(37,523)
(b)
$187,944 
資本支出$41,139 $636 $952 $42,727 $669 $43,396 
折舊及攤銷(c)
$67,050 $1,274 $2,990 $71,314 $8,320 $79,634 
____________________________________________________________________________________________________
(a)在截至2021年9月30日的9個月內，公司錄得減少$20.1運營成本減少400萬美元(税後影響為14.62000萬美元，或$0.28(稀釋後每股)，這是由於對紐約一個已完成的電氣項目在專業承包商部門做出了有利的法律判決。判決判該公司收回先前發生的某些費用。該公司還確認了$18.1600萬美元的額外收入(税後影響為#美元)13.02000萬美元，或$0.25(每股攤薄)是由於對民用部門公共交通項目進行有利的調整，反映了隨着項目接近完成而降低了某些風險，提高了盈利能力。該公司的建築業務收入也受到了#美元的負面影響。14.52000萬美元(税後影響為$10.52000萬美元，或$0.21每股攤薄)，原因是專業承包商部門對紐約一個電氣項目的估計發生了變化，其中包括不利的調整，以及由於未經批准的變更單的增加(預計將在未來幾個時期談判)而上調項目預測對本期間的負面影響。
(b)主要由公司的一般費用和行政費用組成。
(c)折舊和攤銷包括在建築業務的收入(虧損)中。
(d)在截至2020年9月30日的9個月中，建築業務的收入(虧損)受到了#美元的不利影響。15.22000萬美元(税後不利影響為$10.92000萬美元，或$0.21稀釋後每股)，原因是加利福尼亞州的一個機械項目在專業承包商部門做出了不利的法律裁決，以及減少了美元13.22000萬美元(税後不利影響為$9.52000萬美元，或$0.19由於與紐約的一個電氣項目有關的特殊承包商部門的不利仲裁裁決，2020年第二季度的每股稀釋後收益)。這些不利影響大多被#美元所抵消。19.62000萬美元(有利的税後影響為$14.12000萬美元，或$0.28由於與專業承包商部門的糾紛有關的有利仲裁裁決，2020年第三季度的每股稀釋後收益(EPS)。
分部結果與所得税前綜合收入的對賬如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：千)2021202020212020
建築業務收入$52,093 $83,021 $170,550 $187,944 
其他收入(費用)(464)(8,048)1,142 (8,364)
利息支出(16,694)(25,613)(52,442)(58,513)
所得税前收入$34,935 $49,360 $119,250 $121,067 
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目錄
導師佩里尼公司及其子公司
簡明合併財務報表附註(續)
未經審計

按部門劃分的總資產如下：
(單位：千)截至9月30日，
2021		截止到十二月三十一號，
2020
民事$3,255,994 $3,141,991 
建房1,054,260 1,147,649 
專業承包商654,946 673,891 
公司和其他(a)
(137,450)82,086 
總資產$4,827,750 $5,045,617 
____________________________________________________________________________________________________
(a)主要由現金、設備、税務相關資產和保險相關資產組成，與部門間收入相關的資產抵銷。
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目錄
導師佩里尼公司及其子公司
第二項。 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
以下討論我們截至2021年9月30日的財務狀況以及截至2021年9月30日的三個月和九個月的經營業績，應與其他信息一起閲讀，包括本季度報告第I部分第1項財務信息中包含的未經審計的綜合財務報表和附註，截至2020年12月31日的年度報告FORM 10-K的經審計的綜合財務報表和附註，以及
前瞻性陳述
這份關於Form 10-Q的季度報告，包括“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”，包含有關未來事件和我們未來結果的前瞻性陳述，這些陳述將被1995年“私人證券訴訟改革法”中關於前瞻性陳述的安全港條款所涵蓋。除歷史事實以外的所有陳述均可被視為前瞻性陳述。諸如“實現”、“預期”、“假設”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“希望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“應該”、“將會”、“將會”等詞彙和類似表述的變體旨在識別此類前瞻性陳述。此外，任何提及我們未來財務表現的預測、我們業務的預期增長和趨勢，以及對未來事件或情況的其他描述的陳述都是前瞻性陳述。雖然這類陳述是基於目前可獲得的財務和經濟數據以及管理層的估計和預期，但前瞻性陳述本身就是不確定的，涉及風險和不確定性，可能會導致我們的實際結果與前瞻性陳述中可能推斷的結果大不相同。因此，實際結果可能與任何前瞻性陳述中表達的結果大不相同。造成這種差異的潛在因素包括：
•合同風險、收入或成本估算的修訂；新授予合同的時間；項目執行的速度；或包括通貨膨脹在內的經濟因素，可能導致虧損或低於預期利潤；
•現有或未來針對客户(項目業主、開發商、總承包商等)、分包商或供應商的訴訟或爭議解決程序的不利結果，以及未能及時收回投資於受此類事項影響的項目的大量營運資金；
•要求執行額外的或更改訂單的工作，導致爭議或索賠或對我們的營運資金、利潤和現金流產生不利影響；
•新冠肺炎疫情及相關事件的影響是我們無法控制的，包括可能對我們的業務和運營、客户和供應商以及員工、承包商和分包商造成的影響，這些影響可能會對我們的項目和我們開展業務的地理區域產生不利影響；
•經濟狀況顯著放緩或下降；
•競爭加劇，無法獲得新合同；
•與用於編制財務報表的假設和估計相關的風險和其他不確定性；
•未能達到合同進度要求，這可能導致成本上升和利潤減少，或者在某些情況下，對客户承擔違約金和/或損害賠償金的財務責任；
•我們積壓的合同中報告的客户取消合同或縮小合同範圍；
•無法留住我們管理層的關鍵成員，無法聘用和留住完成項目或實施關鍵官員繼任計劃所需的人員；
•降低政府對基礎設施和其他公共項目的支出水平；
•可能的系統和信息技術中斷，包括由於網絡攻擊、系統故障或其他類似事件；
•我們的合資夥伴未能履行他們的合資義務，這可能會給我們帶來額外的財務和業績義務，導致利潤或虧損減少和/或聲譽損害；
•經濟、政治、監管和其他風險，包括在我們開展業務的國家發生的內亂、安全問題、勞動條件、腐敗和其他不可預見的事件，造成意想不到的損失；
•惡劣天氣條件對工程的影響；
•與政府合同和相關採購規定有關的風險；
•違反美國《反海外腐敗法》和類似的全球反賄賂法律；
•不良健康事件，如流行病或大流行；
•未能履行債務協議規定的義務；
•降低我們的信用評級；
•減值我們的商譽或其他無限期無形資產；以及
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目錄
•倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)預期將停止，並過渡到任何其他利率基準帶來的不確定性。
高管概述
新冠肺炎更新
自2020年初新冠肺炎大流行爆發以來，疫情偶爾會導致可用人力短缺、現場勞動生產率下降、其他效率低下、項目進度推遲和項目執行推遲。因此，我們繼續產生增量成本，其中很大一部分我們正尋求在合同條款允許的情況下從客户那裏收回。從客户那裏尋求的緩解(其中一些已經收到)，加上大流行帶來的某些增量項目機會，幫助減輕了大流行對我們財務業績的負面影響。此外，我們繼續在某些法律程序中遇到延誤，因為各法院和其他仲裁員正在處理大量積壓的受疫情影響的案件。在解決和收回此類索賠方面的這些延誤繼續對我們的流動性和財務業績產生不利影響。
直到最近，新冠肺炎疫情對我們新獎項的數量和時間都產生了不利影響。這對我們的積壓和運營結果產生了負面影響。此外，我們許多州和地方政府客户的收入來源受到疫情的負面影響，原因是乘坐公共交通系統(公共汽車、地鐵、火車等)、乘坐商業航空公司和普通公眾駕車的人數嚴重減少，導致票價和通行費收入減少，燃油税收入減少，機場和其他設施使用費減少。銷售和其他税收收入也受到支出減少的負面影響，因為零售、旅遊、酒店和娛樂業等行業受到政府定期關閉或入駐限制的影響。我們的一些客户的收入大幅減少，對他們及時向公司支付到期款項的能力產生了不利影響。收入減少還導致，並可能導致客户推遲一些計劃中的基礎設施項目的招標和合同授予。在聯邦政府向我們的客户提供補充資金支持之前(如果發生這種情況)，或者當客户的資金不確定因素得到解決之前，項目投標和授標中可能出現的持續或新的大流行相關延遲可能會導致收入和收益低於預期。拜登政府繼續努力確保國會通過一項大規模的基礎設施資金法案，如果該法案獲得通過，預計將在多年內為全國範圍內的各種基礎設施項目提供大量增量資金。
由於新冠肺炎疫情的流動性，其範圍和持續時間的不確定性，以及政府、企業和個人對這一流行病的反應和反應方式的持續變化，該公司目前無法準確預測這一流行病對公司業務、運營結果、財務狀況或流動性的未來影響。
經營業績
截至2021年9月30日的三個月和九個月的合併收入分別為12億美元和36億美元，而2020年同期分別為14億美元和40億美元。這兩個期間的減少主要是由於建築部分的項目執行活動減少，因為各種項目已經完成或接近完成，而最近授予的較新項目尚未為收入做出貢獻。2020年和2021年的收入都受到了新冠肺炎大流行的負面影響，導致新獎項的延遲。這場流行病還導致某些項目的延遲執行，這對2020年期間和2021年前9個月的收入都產生了負面影響。
與2020年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月，建築運營收入分別下降了37%和9%。2021年第三季度的下降主要是由於與去年同期相比，2021年第三季度專業承包商部門對東北地區某些電力項目的不利調整逐漸擴大的淨影響，這些調整單獨和總體上都是無關緊要的，以及本年度本季度沒有從有利的仲裁決定中獲得1,960萬美元的上年淨收益(這減少了部門的一般和行政費用)，以及由於與以下方面有關的不利法律裁決而產生的1,520萬美元的前一年費用。與此相比，2021年第三季度的下降主要是由於專業承包商部門對東北某些電力項目的不利調整造成的淨影響，這些調整單獨和總體上都是無關緊要的，以及本年度本季度沒有從有利的仲裁決定中獲得1,960萬美元的淨收益，以及由於與在較小程度上，減少也是由於東北地區某些民用部門項目的捐款減少，以及由於前期新獎勵的延遲，所有與新冠肺炎相關的部門的捐款減少對收入的影響。2021年前9個月的減少主要是由於建築部門的某些不利調整，這些調整在個別和總體上也是無關緊要的，某些已完工的建築部門項目的項目執行活動減少，以及由於新獎勵和某些項目的執行延遲而對收入造成的影響，所有與新冠肺炎相關的部門的貢獻都減少了。這兩個9個月的時間都受到了專業承包商部門對東北部某些電力項目進行不利調整的負面影響。影響收入的其他因素
32
目錄
下面將討論每個土木工程承包商和專業承包商部門內的施工操作細分市場運營的結果一節。
截至2021年9月30日的三個月和九個月的有效税率分別為24.9%和22.0%，而2020年同期分別為0.1%和12.2%。看見公司、税務及其他事宜以下是關於實際税率變化的討論。
截至2021年9月30日的三個月和九個月，可歸因於該公司的淨收入分別為1540萬美元和6260萬美元，而2020年同期分別為3680萬美元和7290萬美元。截至2021年9月30日的三個月和九個月的稀釋後每股普通股收益分別為0.30美元和1.22美元，而2020年同期的稀釋後每股普通股收益分別為0.72美元和1.43美元。這兩個時期可歸因於該公司的淨收入以及相應的每股收益的減少，主要是由於上述因素推動了建築業務收入的減少。
截至2021年9月30日的三個月和九個月的合併新獎勵總額分別為21億美元和37億美元，而2020年同期分別為6億美元和19億美元。建築和民用部分是2021年第三季度新頒獎活動的主要貢獻者。2021年第三季度最重要的新獎勵包括加州的一個大型醫療設施項目(合同價值沒有公開宣佈)；4.71億美元的洛杉磯國際機場地鐵連接器項目；2.2億美元的I-70密蘇裏河大橋項目；一個1.22億美元的軍事靶場項目和一個9800萬美元的軍事住房項目，這兩個項目都在關島；以及該公司在加州1.78億美元的Friant-Kern運河項目中的7100萬美元份額。
截至2021年9月30日的合併積壓為84億美元，與2020年12月31日的83億美元相比略有上升，與2021年6月30日的75億美元相比增長了12%。截至2021年9月30日，土木工程部門的積壓比例約為54%，建築部門的積壓比例約為29%，專業承包商的積壓比例約為17%。2021年第三季度積壓的增加是由各種新的獎勵推動的，包括上文提到的那些，以及其他規模較小的新獎勵和合同調整。
下表按業務部門列出了公司的積壓情況，反映了2020年12月31日至2021年9月30日期間的變化：
(單位：百萬)
積壓時間為
2020年12月31日
新的
第二屆大獎頒獎典禮(a)
收入
被認可的人
積壓時間為
2021年9月30日(b)
民事$4,783.6 $1,308.7 $(1,577.2)$4,515.1 
建房1,702.3 1,872.9 (1,150.8)2,424.4 
專業承包商1,859.8 486.2 (877.1)1,468.9 
總計$8,345.7 $3,667.8 $(3,605.1)$8,408.4 
____________________________________________________________________________________________________
(a)新的合同包括增加到積壓的項目的原始合同價格，加上或減去現有合同估計合同總價格的後續變化。
(b)積壓的債務可能與簡明合併財務報表附註3中披露的分配給剩餘履約義務的交易價格不同。這些差異與執行正式合同或收到繼續進行通知的時間有關。更具體地説，積壓有時可能包括尚未執行合同或尚未發出繼續進行通知的授標，但不存在項目將繼續進行的剩餘重大不確定性(例如，是否有足夠的資金到位)。
該公司無法預測新冠肺炎大流行的未來影響，其中包括疫苗接種覆蓋率、感染率、疫苗有效期、對當前和未來變種的有效性以及政府實體和我們的客户如何應對這些因素的不確定性。公司未來幾年的增長前景仍然有利，但新冠肺炎疫情的影響可能會繼續對未來的業績和運營以及授予的新工作的數量和時機產生不利影響。此外，公司的增長可能會繼續受到未來項目延誤或項目開工、提升活動和完工時間的影響。我們預計，由於州、地方和聯邦客户的長期資本支出計劃，以及對一些最大項目機會的有限競爭，我們將繼續贏得我們在重要新獎項中的份額。在過去幾年的選舉中，許多州的選民批准了數十項長期交通資金措施，總計約2000億美元的長期資金。其中最大的是洛杉磯縣，措施M，增加0.5美分的銷售税，在那裏獲得批准，預計將在40年內產生1200億美元的資金。在華盛頓州西雅圖，Sound Transportation 3獲得通過，預計將在25年內獲得540億美元的資金。利率一直保持在歷史低位，這可能有利於基礎設施項目的持續支出，而且可能會增加。
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目錄
長期以來，美國的基礎設施投資得到了兩黨的強烈支持。鑑於過去幾十年缺乏實質性的聯邦基礎設施支出，以及新冠肺炎疫情對經濟的負面影響，拜登政府和國會領導人目前正強烈關注確保一項重大基礎設施法案的通過。如果基礎設施法案獲得批准，任何大幅增加的聯邦資金，如目前正在考慮的，都可能直接和有利地影響公司目前的工作和潛在的機會。這類立法的時間和內容(如果有的話)以及由其資助的支出金額仍不確定。
該公司在東北地區有一些大型土建項目，這些項目將於2021年完工或接近完工。該公司正在西海岸、東北部和關島進行幾個有前景的大型項目，預計將於今年晚些時候和2022年投標並授予這些項目。因此，2021年的收入可能會下降，因為這些預期項目的收入貢獻的時間和幅度預計不會抵消與將於2021年完成或接近完成的項目相關的收入減少。此外，如上所述，新冠肺炎疫情已經並可能再次導致該公司正在進行的某些項目的招標和授予延遲，這可能會進一步推遲大量新的收入來源。
有關各業務部門的經營業績、公司一般和行政費用以及其他項目的更詳細討論，請參見細分市場運營的結果, 公司、税務及其他事宜和流動性與資本資源下面。
細分市場運營的結果
我們的土木、建築和專業承包商部門的結果如下所述。
民用部分
民用部門的建築業務收入和收入彙總如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)2021202020212020
收入$546.2 $612.0 $1,577.2 $1,667.6 
建築業務收入62.6 70.2 187.7 181.8 
與2020年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月的收入分別下降了11%和5%。這兩個時期的下降主要是由於東北地區各種項目的項目執行活動減少所致。2020年和2021年這兩個時期的收入都受到了上述新冠肺炎影響的影響。
與2020年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月，建築運營收入分別下降了11%和增長了3%。如上所述，2021年第三季度的下降主要是由於東北地區銷量減少的影響。儘管2021年前9個月的收入略有下降，但由於利潤率較高的項目做出了貢獻，建築運營收入略有增長，其中包括對一個公共交通項目進行的1810萬美元的有利調整，反映出隨着項目接近完成，由於某些風險的緩解，盈利能力有所提高。上述數量減少部分抵消了這一增長。
截至2021年9月30日的三個月和九個月的營業利潤率分別為11.5%和11.9%，而2020年同期分別為11.5%和10.9%。2021年前9個月的利潤率增長是由於上述因素推動了收入和建築運營收入的變化。
在截至2021年9月30日的三個月和九個月裏，民事部門的新獎項總額分別為7.32億美元和13億美元，而2020年同期分別為2.82億美元和8.38億美元。2021年第三季度最重要的新獎勵包括2.2億美元的I-70密蘇裏河大橋項目；1.22億美元的軍用靶場項目和9800萬美元的軍事住房項目，這兩個項目都在關島；以及該公司在加利福尼亞州1.78億美元的Friant-Kern運河項目中的7100萬美元份額。今年晚些時候和2022年，已經或預計將投標和/或可能授予公司的幾個大型民用部門機會已經投標或預計將投標和/或可能授予公司。自2020年以來，新冠肺炎疫情已經導致許多州和地方政府機構出現嚴重的收入短缺，並可能繼續導致某些新項目的推遲或取消，這取決於州和地方資金的分配和優先順序，以及聯邦政府預期資金的可用性、時間和規模。
截至2021年9月30日，民用部門的積壓金額為45億美元，而截至2020年9月30日的積壓金額為52億美元。這一下降是由於2021年到目前為止新增獎項相對較少和較小的結果，主要是由於
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最近和即將進行的大型預期項目的投標和潛在的新獎項，以及新冠肺炎大流行對新獎項的影響。這一部分繼續經歷強勁的需求，這反映在預期項目的大型多年管道中，選民批准的各種交通措施和公共機構的長期支出計劃提供了大量預期資金。民用部分處於有利地位，可以繼續在這些預期的項目中佔據自己的份額。
建築線段
建築部門的建築業務收入和收入彙總如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)2021202020212020
收入$360.9 $508.1 $1,150.8 $1,462.9 
建築業務收入10.8 15.8 19.5 37.1 
與2020年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月的收入分別下降了29%和21%，這主要是由於加州某些已完成或接近完成的項目的項目執行活動減少。2020年和2021年這兩個時期的收入都受到了上述新冠肺炎影響的影響。
與2020年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月的建築運營收入分別下降了32%和47%。2021年三個月期間的減少主要是由於上述數量的減少。2021年前9個月的減少主要是由於對某些項目進行了不利的調整，這些項目單獨和總體上都是無關緊要的，以及上述數量的減少。
截至2021年9月30日的三個月和九個月的營業利潤率分別為3.0%和1.7%，而2020年同期分別為3.1%和2.5%。2021年前9個月的利潤率下降是由於上述因素推動了收入和建築運營收入的變化。
截至2021年9月30日的三個月和九個月，建築部門的新獎項總額分別為11億美元和19億美元，而2020年同期分別為1.86億美元和6.29億美元。2021年第三季度最重要的新獎項包括加州的一個大型醫療設施項目(合同價值未公開公佈)和價值4.71億美元的LAX機場Metro Connector項目。
截至2021年9月30日，建築部門的積壓金額為24億美元，而截至2020年9月30日的積壓金額為20億美元。這一增長是由上述兩個較大的新獎項以及其他各種較小的新獎項推動的。建築部門繼續在各個終端市場和地理位置擁有大量預期項目。我們預計，隨着經濟狀況改善和客户支出增加，需求將會增長，這將繼續受到歷史低利率環境的支撐。然而，新冠肺炎疫情已經並可能繼續導致對我們建築服務的需求減少。
專業承包商細分市場
專業承包商部門的建築業務收入和收入(虧損)彙總如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)2021202020212020
收入$271.1 $322.0 $877.1 $838.7 
建築業務收入(虧損)(5.5)9.7 5.8 6.6 
截至2021年9月30日的三個月的收入與2020年同期相比下降了16%。截至2021年9月30日的9個月的收入與2020年同期基本持平。2021年第三季度的減少主要是由於東北部和加利福尼亞州某些機電項目的項目執行活動淨減少所致。2020年和2021年這兩個時期的收入都受到了上述新冠肺炎影響的影響。
截至2021年9月30日的三個月，建築運營收入(虧損)為550萬美元，而2020年同期為970萬美元。2021年第三季度的減少主要是由於對東北地區某些電力項目的不利調整逐漸擴大的淨影響，這些項目單獨和總體上都是非實質性的，以及本年度本季度沒有1,960萬美元的淨影響-
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去年有利的仲裁裁決和前一年與加州一個機械項目有關的1520萬美元不利的法律裁決。
截至2021年9月30日的9個月，建築運營收入為580萬美元，而2020年同期為660萬美元。略有減少是由於許多較大的抵消項目的淨影響，包括紐約某些電氣項目估計變化的不利影響2370萬美元，其中包括不利的調整，以及由於未經批准的變更單的增長(預計將在未來期間談判)而提高項目預測對當期的負面影響，其中一個項目產生了1450萬美元的負面影響。這一下降也是由於本年度沒有上述有利的仲裁決定和不利的法律裁決的淨影響。這九個月的降幅主要被2021年第二季度2010萬美元的有利調整所抵消，這與紐約一個已完成的電氣項目的法律判決有關，也沒有受到與紐約另一個電氣項目相關的不利仲裁裁決對上年同期1320萬美元的影響。
截至2021年9月30日的三個月和九個月的營業利潤率分別為(2.0%)和0.7%，而2020年同期分別為3.0%和0.8%。2021年第三季度營業利潤率下降的主要原因是上述因素推動了建築業務收入和收入(虧損)的變化。
在截至2021年9月30日的三個月和九個月裏，專業承包商部門的新獎勵總額分別為1.91億美元和4.86億美元，而2020年同期分別為1.57億美元和4.63億美元。新冠肺炎疫情已經導致，並可能繼續導致某些商業和政府客户的需求減少，這些客户一直在經歷資金緊張。
截至2021年9月30日，專業承包商部門的積壓金額為15億美元，而截至2020年9月30日的積壓金額為20億美元。這一下降是由於2021年到目前為止收入已經超過了新獎項的數量，因為該細分市場的新獎項繼續受到新冠肺炎大流行的負面影響。專業承包商部門繼續越來越專注於為公司積壓的大型土木工程和建築工程提供服務，但仍處於有利地位，利用我們在紐約、得克薩斯州、佛羅裏達州和加利福尼亞州運營的業務部門的規模和規模，以及這些業務部門在大型複雜項目高質量工作方面的良好聲譽，為外部客户贏得新項目的份額。
公司、税務及其他事宜
公司一般和行政費用
截至2021年9月30日的三個月和九個月，公司一般和行政費用分別為1580萬美元和4250萬美元，而截至2020年9月30日的三個月和九個月分別為1270萬美元和3750萬美元。截至2021年9月30日的三個月和九個月的增長主要是由於與2020年同期相比，薪酬費用和差旅相關費用增加。
其他收入(費用)、利息費用和所得税費用
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)2021202020212020
其他收入(費用)$(0.5)$(8.1)$1.1 $(8.4)
利息支出(16.7)(25.6)(52.4)(58.5)
所得税費用(8.7)— (26.3)(14.7)
與2020年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月的其他收入(支出)分別增加了760萬美元和950萬美元。2021年期間的改善主要是因為2020年沒有收取與過去商業收購有關的糾紛的不利解決費用。
與2020年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月的利息支出分別減少了890萬美元和610萬美元。2021年期間的減少主要是因為沒有在2020年確認的與債務再融資有關的清償費用。
截至2021年9月30日的三個月和九個月的有效税率分別為24.9%和22.0%，而2020年同期分別為0.1%和12.2%。截至2021年9月30日的三個月和九個月的有效所得税率較高，主要是因為沒有2020年期間確認的有利税率影響
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目錄
由冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案造成的淨營業虧損結轉。有關所得税的進一步討論，請參閲簡明合併財務報表附註7。
流動性與資本資源
流動性由可用現金和現金等價物、運營產生的現金、信貸安排和進入資本市場提供。我們承諾的信用額度總計1.75億美元，可用於循環貸款、信用證和/或一般用途。我們相信，運營產生的現金，加上我們1.75億美元的未使用信貸能力和截至2021年9月30日的可用現金餘額，將足以支付未來12個月的任何營運資金需求和債務到期日，前提是我們沒有受到意想不到的未來事件的不利影響，包括上文在中討論的與新冠肺炎大流行相關的進一步影響新冠肺炎更新。然而，由於新冠肺炎的後續影響，我們無法收取現金，這正在並可能繼續對流動性產生不利影響，這些影響限制了某些客户的資金來源，並推遲了他們就批准的合同工作付款的能力。此外，新冠肺炎的後續影響進一步阻礙了公司解決未經批准工作的能力，導致公司需要臨時為某些項目成本提供資金，而這些成本通常會更迅速地談判、向客户開具賬單並從客户那裏收取，這在很大程度上導致了成本和超出賬單的預期收益的增加。收取應付本公司款項的時間和解決這些其他問題的時間仍不確定。
現金和營運資金
截至2021年9月30日，現金及現金等價物為1.875億美元，而截至2020年12月31日的現金及現金等價物為3.743億美元。截至2021年9月30日和2020年12月31日，立即可用於一般企業用途的現金分別為6620萬美元和2.108億美元，其餘為我們合併的合資企業持有的金額，以及我們未合併的合資企業持有的現金比例份額。我們合資企業持有的現金僅可用於與合資企業相關的用途，包括分配給合資夥伴。此外，截至2021年9月30日，我們的限制性現金和限制性投資總額為9,350萬美元，而截至2020年12月31日的限制性現金和限制性投資總額為156.5美元。截至2021年9月30日的限制性現金和限制性投資主要是為了確保與保險相關的或有債務。截至2020年12月31日的限制性現金還包括為償還2021年6月15日到期的6990萬美元未償還可轉換票據本金餘額而持有的現金(見合併財務報表附註9)。
在截至2021年9月30日的9個月中，經營活動中使用的淨現金為1.526億美元，主要是由於對項目營運資本的投資，部分被來自收益來源的現金所抵消。2021年前9個月營運資本的增加主要反映了CIE的增加，以及由於向供應商和分包商付款的時間安排而導致的應付賬款減少。投資環境費用增加的主要原因是新冠肺炎疫情的後續影響，導致某些索賠和未經批准的變更訂單的談判和解決出現延誤(由於某些法律和仲裁程序以及和解談判的推遲或推遲)，並限制了客户的收入和資金來源，從而限制了他們就已批准但定價尚未確定的變更向公司支付費用的預算酌處權。在截至2020年9月30日的9個月內，經營活動提供的淨現金為131.0美元，主要原因是盈利來源產生的現金，但營運資本投資部分抵消了這一影響。2020年前9個月營運資本的增加主要反映了因收款時機而應收賬款的增加，但因向供應商和分包商付款的時間安排而導致的應收賬款增加部分抵消了這一增長。
與2020年同期相比，2021年前9個月經營活動的現金流減少了283.6美元。與2020年相比，2021年前9個月來自經營活動的現金減少，這主要反映了營運資本投資的增加，主要是由於向供應商和分包商付款的時間安排導致應收賬款與上年相比減少，超出成本的賬單和估計收益與上年相比增加，以及CIE與上年相比增加了較大的本年增幅，部分抵消了本年度應收賬款與上年相比增加所抵消的影響。這一增加主要是由於向供應商和分包商付款的時間安排導致本年度應付賬款與上年相比增加，超出成本的賬單和與上年相比增加的估計收益在本年度減少，部分抵消了本年度與上年相比增加的應收賬款減少所導致的營運資本投資增加
2021年前9個月用於投資活動的現金為3100萬美元，主要原因是為總計2720萬美元的項目購置了財產和設備，以及用於投資交易的現金淨額為910萬美元。2020年前9個月用於投資活動的現金為3290萬美元，主要原因是為項目購置了總計4340萬美元的財產和設備，但出售財產和設備的收益1330萬美元部分抵消了這一數額。
2021年前9個月，用於融資活動的淨現金為7380萬美元，這主要是由於淨償還借款6190萬美元，包括償還可轉換車的剩餘本金餘額
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票據，以及向非控股權益淨分配1030萬美元。2020年同期融資活動提供的淨現金為129.1美元，這主要是由於淨借款增加了178.8美元，但部分被向非控股權益分配的3,720萬美元的現金分配所抵消。
截至2021年9月30日，我們的營運資本為20億美元，流動資產與流動負債的比率為2.04，債務與股本比率為0.59，而截至2020年12月31日，我們的營運資本為18億美元，流動資產與流動負債的比率為1.80，債務與股本比率為0.66。
債務
2020年信貸協議
於2020年8月18日，本公司與蒙特利爾銀行哈里斯銀行(BMO Harris Bank N.A.)簽訂信貸協議(“2020信貸協議”)，作為行政代理、擺動額度貸款方、信用證發行方及其他貸款方。2020年信貸協議規定4.25億美元定期貸款B融資(“定期貸款B”)和1.75億美元循環信貸融資(“2020 Revolver”)，信用證和週轉額度貸款的發放總額分別為7,500萬美元和1,000萬美元。定期貸款B將於2027年8月18日到期，2020 Revolver將於2025年8月18日到期，在這兩種情況下，除非有任何2017年優先債券在2025年1月30日到期(即2017年優先債券到期前91天)，在這種情況下，定期貸款B和2020 Revolver都將於2025年1月30日到期(除非有某些進一步的例外情況)。有關2020年信貸協議條款的更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註9。
下表列出了我們在2020年信貸協議下的實際和要求的綜合第一留置權淨槓桿率，該比率以滾動四個季度為基礎計算：
往績四個財季結束
2021年9月30日
實際必填項
第一留置權淨槓桿率1.09至1.00≤ 2.75 : 1.00
截至2021年9月30日，我們遵守了規定，並預計將繼續遵守2020年信貸協議下的契約。
可轉換票據的回購和償還
2016年6月15日，本公司以定向增發方式發行2億美元2021年6月15日到期的2.875可轉換優先債券(以下簡稱可轉換債券)。2020年8月19日，該公司利用定期貸款B的收益回購了1.301億美元的可轉換票據本金總額，總購買價格為1.324億美元(包括回購日的應計和未付利息)。該公司於2021年6月15日到期時，使用定期貸款B的收益償還了可轉換票據的剩餘本金餘額，定期貸款B為此目的而存放在受限現金賬户中。截至2021年9月30日，所有可轉換票據均未償還。
合同義務
除了債務如上所述，與截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告中描述的合同義務相比，我們的合同義務沒有實質性變化。
表外安排
沒有。
關鍵會計政策
我們的重要會計政策在我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K中包括的合併財務報表附註1中進行了説明。我們的關鍵會計政策也在我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K的第7項中進行了確定和討論。
近期發佈的會計公告
見簡明合併財務報表附註2。
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目錄
第三項。 關於市場風險的定量和定性披露
與我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K第7A項所述的市場風險敞口相比，我們的市場風險敞口沒有實質性變化。
第四項。 管制和程序
披露控制和程序
在我們管理層(包括首席執行官和首席財務官)的監督和參與下，對我們的披露控制和程序的設計和操作的有效性進行了評估，這些控制和程序由1934年《證券交易法》(修訂後的《交易法》)下的規則13a-15(E)定義，截至本10-Q表格季度報告所涵蓋的期間結束時，我們的信息披露控制和程序的設計和操作的有效性，是在我們的管理層(包括我們的首席執行官和首席財務官)的參與下進行的。首席執行官和首席財務官的結論是，公司的披露控制和程序(A)有效地確保我們根據交易法提交或提交的報告中要求我們披露的信息在美國證券交易委員會(SEC)規則和表格指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，(B)包括但不限於旨在確保我們在根據交易法提交或提交的報告中必須披露的信息被累積並傳達給我們的管理層(包括我們的首席執行官和首席財務官，視情況而定)的控制和程序，以便
財務報告內部控制的變化
在本報告涵蓋期間，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第II部- 其他信息
第1項。 法律程序
在我們正常的業務過程中，我們涉及到各種法律訴訟。我們根據美國證券交易委員會規則以及我們認為適當的其他方式披露有關某些待決法律程序的信息。有關此類懸而未決的事項的信息，請參閲我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K的第I部分第3項，該報告由本Form 10-Q季度報告中包含的簡明綜合財務報表附註11更新。
第1A項。 風險因素
我們在截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告和隨後的Form 10-Q截至2021年6月30日的季度報告中披露的風險因素沒有實質性變化。
第四項。 煤礦安全信息披露
多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法案(“多德-弗蘭克法案”)第1503節要求國內礦山經營者披露違反行為和聯邦礦山安全與健康管理局根據1977年聯邦礦山安全與健康法案(“礦山法案”)發佈的命令。“我們不作為任何礦山的所有者，但我們可以作為礦產法定義的採礦經營者，在那裏我們可能是執行此類礦山服務或建設的獨立承包商。
有關違反礦山安全規定或多德-弗蘭克法案第1503(A)節和S-K條例第104項要求的其他監管事項的信息包括在附件95中。
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目錄
項目6.展品
陳列品描述
10.1
現金結算績效股票單位獎勵協議格式。
10.2
修訂和重新簽署的僱傭協議，自2021年6月1日起生效，由Tutor Perini Corporation和Ronald N.Tutor之間簽署(通過引用附件10.1合併到2021年8月30日提交的8-K表格).
31.1
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節頒發首席執行官證書。
31.2
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節認證首席財務官。
32.1
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的美國法典第18編第1350節對首席執行官的認證。
32.2
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的美國法典第18編第1350節對首席財務官的認證。
95
煤礦安全信息披露。
101.INSXBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互式數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCHXBRL分類擴展架構文檔。
101.CALXBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。
101.LABXBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。
101.PREXBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。
101.DEFXBRL分類擴展定義Linkbase文檔。
104
本公司截至2021年9月30日季度的Form 10-Q季度報告的封面採用內聯XBRL格式(包含在附件101中)。
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目錄
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
導師佩里尼公司
日期：2021年11月3日由以下人員提供：/s/Gary G.Smalley
加里·G·斯莫利
執行副總裁兼首席財務官
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