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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格：10-Q
(標記一)
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告
在截至本季度末的季度內2021年9月30日
或
根據1934年《證券交易法》第13節或第15(D)節提交的過渡報告
在從日本到日本的過渡期內，日本將從日本過渡到日本，而日本將從日本過渡到日本，中國將從中國過渡到中國，從中國過渡到中國，中國將從中國過渡到中國。
委託文件編號：1-13274麥卡利房地產公司
委託文件編號：333-57103麥卡利房地產公司(Mack-Cali Realty，L.P.)
麥卡利房地產公司
麥卡利房地產公司(Mack-Cali Realty，L.P.)
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | |
馬裏蘭州(Mack-Cali Realty Corporation) | | 22-3305147(麥卡利房地產公司) |
特拉華州(特拉華州)Mack-Cali Realty，L.P. | | 22-3315804(L.P.Mack-Cali Realty，L.P.) |
(註冊成立或組織的州或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主識別號碼) |
| | |
哈德遜街210號港區3號。, 斯蒂。四百, 澤西城, 新澤西 | | 07311 |
(主要行政辦公室地址) | | (郵政編碼) |
(732) 590-1010
(註冊人電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
麥卡利房地產公司(Mack-Cali Realty Corporation)：
| | |
每節課的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股，每股面值0.01美元 | CLI | 紐約證券交易所 |
麥卡利房地產公司(Mack-Cali Realty，L.P.)：
無
不適用
(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年證券交易法第(13)或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去九十(90)天內是否符合此類提交要求。
| |
麥卡利房地產公司 | 是沒有。 |
麥卡利房地產公司(Mack-Cali Realty，L.P.) | 是沒有。 |
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
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麥卡利房地產公司 | 是沒有。 |
麥卡利房地產公司(Mack-Cali Realty，L.P.) | 是沒有。 |
用複選標記標明註冊人是大型加速申報者、加速申報者、非加速申報者還是較小的申報公司。請參閲《交易法》規則第12b-2條中的“大型加速申報者”、“加速申報者”和“較小申報公司”的定義。
麥卡利房地產公司(Mack-Cali Realty Corporation)：
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大型加速濾波器 | 加速文件管理器 | 非加速文件管理器 | 規模較小的報告公司。 | 新興成長型公司： |
*Mack-Cali Realty，L.P.：
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大型加速文件管理器 | 加速文件管理器 | 非加速文件管理器 | 規模較小的報告公司。 | 新興成長型公司： |
如果是新興成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第2913(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
麥卡利房地產公司(Mack-Cali Realty Corporation)宣佈。
麥卡利房地產公司(Mack-Cali Realty，L.P.)表示，該公司將繼續運營該公司。
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第312b-2條所定義)。
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麥卡利房地產公司 | 是沒有。 |
麥卡利房地產公司(Mack-Cali Realty，L.P.) | 是沒有。 |
截至2021年11月1日，有90,946,258麥卡利房地產公司普通股，每股面值0.01美元，已發行。
麥卡利房地產公司(Mack-Cali Realty，L.P.)沒有任何類別的普通股，這些普通股是根據交易法第2912節登記的。
解釋性註釋
本報告綜合了Mack-Cali Realty Corporation和Mack-Cali Realty，L.P.截至2021年9月30日的Form 10-Q季度報告。除非另有説明或上下文另有規定，否則所指的“運營合夥”指的是特拉華州的有限合夥企業Mack-Cali Realty，L.P.，而“普通合夥人”指的是Mack-Cali Realty Corporation、馬裏蘭州的一家公司和房地產投資信託基金(“REIT”)及其子公司，包括運營合夥企業凡提及“公司”、“吾等”、“吾等”及“吾等”，統稱為普通合夥人、經營合夥企業及由普通合夥人合併的實體/附屬公司。
經營合夥企業為其普通合夥人提供租賃、管理、收購、開發、建設和與租户相關的服務。經營合夥公司通過其經營部門和子公司，包括Mack-Cali財產擁有合夥企業和有限責任公司，是普通合夥人開展所有業務的實體。普通合夥人是經營合夥企業的唯一普通合夥人，對經營合夥企業的日常管理擁有獨家控制權。
截至2021年9月30日，普通合夥人在運營合夥企業中擁有約91.0%的普通股權益。其餘約9.0%的普通股權益由有限合夥人擁有。營運合夥的有限責任合夥人為(1)將其物業權益貢獻予營運合夥以換取營運合夥的共同單位(各為“共同單位”)或擁有有限合夥權益的優先單位的人士，或(2)根據普通合夥人的高管薪酬計劃而領取營運合夥的長期激勵計劃單位的人士。
經營合夥企業的共同單位和普通合夥人的普通股(“普通股”)具有實質上相同的經濟特徵，因為它們在本公司的淨收益或虧損中實際平均分攤。普通合夥人擁有相當於普通合夥人普通股的已發行和流通股數量的若干經營合夥企業的普通股。普通單位持有人(普通合夥人除外)有權贖回其普通單位，但須遵守一定的經修訂的第二次修訂和重新簽署的經營合夥有限合夥協議(“合夥協議”)下的限制以及在單位發行時約定的，可以在一段時間內限制這種權利的，一般是從發行之日起一年。贖回要求以普通合夥人普通股、現金或兩者的組合來滿足，計算如下：對於每個普通單位，支付一股普通合夥人普通股，或相當於普通合夥人普通股在贖回時的公平市值的現金。普通合夥人可自行決定普通單位的贖回形式(即，普通單位持有人是否獲得普通合夥人普通股、現金、如果普通合夥人選擇以普通合夥人的普通股而不是現金來滿足贖回，普通合夥人有義務向贖回單位持有人發行其普通股股票。(無論上述權利如何，普通單位持有人在任何情況下都不得將其單位以現金形式出售給本公司或普通合夥人。)如果普通合夥人選擇用普通合夥人的普通股而不是現金來滿足贖回，普通合夥人有義務向贖回單位持有人發行普通股股票。(無論上述權利如何，普通單位持有人在任何情況下都不得將其單位作為現金出售給本公司或普通合夥人。隨着每次贖回，普通合夥人在經營合夥企業中的所有權百分比將會增加。此外，每當普通合夥人發行普通股股票而不是收購普通股時，普通合夥人必須將其收到的任何淨收益貢獻給經營合夥企業，經營合夥企業必須向普通合夥人發行同等數量的普通股。這種結構通常被稱為傘式合夥房地產投資信託基金(UPREIT)。
該公司認為，將普通合夥人和經營合夥企業的Form 10-Q季度報告合併到這份單一報告中可提供以下好處：
加強投資者對普通合夥人和經營合夥企業的瞭解，使投資者能夠以與管理層觀點相同的方式看待整個業務，並運營本公司的業務；
消除重複披露，並提供更精簡和更具可讀性的演示文稿，因為很大一部分披露既適用於普通合夥人，也適用於經營合夥企業；以及
通過編制一份合併報告而不是兩份單獨的報告來提高時間和成本效益。
該公司認為，瞭解普通合夥人和經營合夥企業在如何作為一家合併公司運營的背景下的幾個不同之處是很重要的。經營合夥企業的財務業績合併到普通合夥人的財務報表中。普通合夥人除於經營合夥公司擁有權益外，並無任何其他重大資產、負債或業務，經營合夥公司本身亦無僱員。運營合夥，而不是普通合夥人，通常執行除涉及普通合夥人證券的交易以外的所有重要業務關係。經營合夥企業持有普通合夥人的幾乎所有資產，包括合資企業的所有權權益。運營合夥企業負責企業的運營，其結構為沒有公開交易股權的合夥企業。除普通合夥人的股權發行所得款項淨額作為經營合夥企業的普通股或優先股(視何者適用而定)入股經營合夥企業的資本外，
經營合夥企業產生公司業務所需的所有剩餘資本。這些來源包括營運資本、經營活動提供的現金淨額、公司循環信貸安排和定期貸款安排下的借款、發行有擔保和無擔保的債務和股本證券，以及從處置財產和合資企業中獲得的收益。
股東權益、合夥人資本和非控股權益是普通合夥人和經營合夥企業合併財務報表的主要不同之處。經營合夥企業的有限合夥人在經營合夥企業的財務報表中作為合夥人資本入賬，普通合夥人在經營合夥企業中的權益也是如此。經營合夥企業財務報表中的非控股權益包括在各種合併合夥企業和發展合資夥伴中的非關聯合夥人的權益。普通合夥人的財務報表中的非控制性權益與經營合夥企業層面的非控制性權益相同，包括經營合夥企業的有限合夥人。股東權益和合夥人資本之間的差異是由於普通合夥人和經營合夥企業層面發行的權益不同造成的。
為了幫助投資者更好地瞭解普通合夥人和運營合夥之間的主要區別，本報告中有關普通合夥人和運營合夥的某些信息被分開，如下所述：
項目1.財務報表(未經審計)，其中包括對Mack-Cali Realty Corporation和Mack-Cali Realty，L.P.的以下具體披露：
注2.在適用的情況下，制定重要的會計政策；
注15.購買可贖回的非控股權益；
注16.Mack-Cali Realty Corporation的股東權益和Mack-Cali Realty，L.P.的合夥人資本；
附註17.出售附屬公司的非控股權益；及
注18.在適用的情況下，會計分部報告。
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析包括每個實體的具體信息(如適用)。
本報告還包括單獨的第一部分，第294項.控制和程序部分，以及普通合夥人和經營合夥企業每個人的31和32項認證的單獨證物，以確定普通合夥人和經營合夥企業已經獲得必要的認證，並且普通合夥人和經營合夥企業符合1934年和18年《美國法典》第1350條的規則第13a-15條或規則第15d-15條。
麥卡利房地產公司
麥卡利房地產公司(Mack-Cali Realty，L.P.)
表格10-Q
索引
| | | |
| | 頁面 |
第I部分 | 財務信息 | |
| 第一項。 | 財務報表((未經審計): | |
| | 麥卡利房地產公司 | |
| | 截至2021年9月30日和2020年12月31日的合併資產負債表 | 6 |
| | 截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的綜合營業報表 | 7 |
| | 截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的綜合全面收益(損失表) | 8 |
| | 截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的合併權益變動表 | 9 |
| | 截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月合併現金流量表 | 11 |
| | 麥卡利房地產公司(Mack-Cali Realty，L.P.) | |
| | 截至2021年9月30日和2020年12月31日的合併資產負債表 | 12 |
| | 截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的綜合經營報表 | 13 |
| | 截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的綜合全面收益(損失表) | 14 |
| | 截至2021年和2020年9月30日的三個月和九個月的合併權益變動表 | 15 |
| | 截至2021年、2021年和2020年9月30日的9個月合併現金流量表 | 17 |
| | Mack-Cali Realty Corporation和Mack-Cali Realty，L.P. | |
| | 合併財務報表附註 | 18 |
| 第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 53 |
| 第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 72 |
| 第四項。 | 管制和程序 | 72 |
第II部 | 其他信息 | |
| | Mack-Cali Realty Corporation和Mack-Cali Realty，L.P. | |
| 第一項。 | 法律程序 | 73 |
| 項目1A。 | 風險因素 | 73 |
| 第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 73 |
| 第三項。 | 高級證券違約 | 73 |
| 第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 73 |
| 第五項。 | 其他信息 | 73 |
| 第6項。 | 陳列品 | 73 |
展品索引 | | 74 |
簽名 | | 81 |
麥卡利房地產公司
麥卡利房地產公司(Mack-Cali Realty，L.P.)
第一部分-財務信息
第1項。 財務報表
隨附的未經審計的綜合資產負債表、綜合經營表、全面收益表、權益變動表和現金流量及其相關附註，是根據中期財務信息公認會計原則(“公認會計原則”)並結合美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的規則和規定編制的。因此，它們不包括GAAP要求的完整財務報表的所有披露。財務報表反映了僅由正常的經常性調整組成的所有調整，管理層認為，這些調整對於中期的公允報表是必要的。
上述財務報表應與上述財務報表附註和管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析以及Mack-Cali Realty Corporation和Mack-Cali Realty，L.P.截至2020年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告中包含的財務報表及其附註一併閲讀。
截至2021年9月30日的三個月和九個月期間的運營結果不一定表明整個會計年度或任何其他時期的預期結果。
麥卡利房地產公司及其子公司
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| | 9月30日， | | | 十二月三十一日， |
資產 | | 2021 | | | 2020 |
租賃物業 | | | | | |
土地和租賃權益 | $ | 571,672 | | $ | 639,636 |
建築物及改善工程 | | 3,424,804 | | | 3,743,831 |
租户改進 | | 105,531 | | | 171,623 |
傢俱、固定裝置和設備 | | 96,968 | | | 83,553 |
| | 4,198,975 | | | 4,638,643 |
減去累計折舊和攤銷 | | (561,240) | | | (656,331) |
| | 3,637,735 | | | 3,982,312 |
持有待售房地產，淨值 | | 497,832 | | | 656,963 |
租賃物業淨投資 | | 4,135,567 | | | 4,639,275 |
現金和現金等價物 | | 23,308 | | | 38,096 |
受限現金 | | 19,809 | | | 14,207 |
對未合併的合資企業的投資 | | 148,507 | | | 162,382 |
未開票應收租金，淨額 | | 72,951 | | | 84,907 |
遞延費用、商譽和其他資產淨額 | | 163,183 | | | 199,541 |
應收賬款 | | 3,842 | | | 9,378 |
| | | | | |
總資產 | $ | 4,567,167 | | $ | 5,147,786 |
| | | | | |
負債和權益 | | | | | |
高級無擔保票據，淨額 | $ | - | | $ | 572,653 |
循環信貸安排和定期貸款 | | 174,000 | | | 25,000 |
抵押貸款、應付貸款和其他債務，淨額 | | 2,200,947 | | | 2,204,144 |
應付股息和分派 | | 385 | | | 1,493 |
應付帳款、應計費用和其他負債 | | 160,397 | | | 194,717 |
預收租金和保證金 | | 27,938 | | | 34,101 |
應計應付利息 | | 5,739 | | | 10,001 |
總負債 | | 2,569,406 | | | 3,042,109 |
| | | | | |
承諾和或有事項 | | | | | |
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可贖回的非控股權益 | | 518,689 | | | 513,297 |
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股本： | | | | | |
Mack-Cali Realty Corporation股東權益： | | | | | |
普通股，$0.01面值，190,000,000授權股份， | | | | | |
90,947,387和90,712,417流通股 | | 909 | | | 907 |
額外實收資本 | | 2,530,163 | | | 2,528,187 |
超過淨收益的股息 | | (1,223,047) | | | (1,130,277) |
麥卡利房地產公司股東權益總額 | | 1,308,025 | | | 1,398,817 |
| | | | | |
子公司的非控股權益： | | | | | |
運營夥伴關係 | | 129,748 | | | 148,791 |
合併後的合資企業 | | 41,299 | | | 44,772 |
子公司非控股權益合計 | | 171,047 | | | 193,563 |
| | | | | |
總股本 | | 1,479,072 | | | 1,592,380 |
| | | | | |
負債和權益總額 | $ | 4,567,167 | | $ | 5,147,786 |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
Mack-Cali房地產公司及其附屬公司
| | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 | | | 截至9個月 |
| | | 9月30日， | | | 9月30日， |
收入 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 |
租賃收入 | | $ | 72,243 | | $ | 67,396 | | $ | 206,950 | | $ | 205,732 |
房地產服務 | | | 2,628 | | | 2,876 | | | 7,748 | | | 8,624 |
停車收入 | | | 3,950 | | | 4,033 | | | 10,520 | | | 12,332 |
酒店收入 | | | 3,018 | | | 893 | | | 6,785 | | | 3,290 |
其他收入 | | | 1,905 | | | 3,999 | | | 9,081 | | | 7,021 |
總收入 | | | 83,744 | | | 79,197 | | | 241,084 | | | 236,999 |
| | | | | | | | | | | | |
費用 | | | | | | | | | | | | |
房地產税 | | | 11,905 | | | 11,004 | | | 35,958 | | | 32,920 |
公用事業 | | | 3,573 | | | 3,598 | | | 10,816 | | | 10,564 |
運營服務 | | | 17,291 | | | 19,116 | | | 51,831 | | | 51,179 |
房地產服務費 | | | 3,307 | | | 3,299 | | | 9,838 | | | 10,107 |
一般事務和行政事務 | | | 11,292 | | | 26,361 | | | 43,347 | | | 59,423 |
無效交易和交易相關成本 | | | 3,671 | | | 2,583 | | | 6,416 | | | 2,583 |
折舊及攤銷 | | | 29,344 | | | 31,769 | | | 86,410 | | | 93,104 |
財產減值 | | | - | | | 36,582 | | | 6,041 | | | 36,582 |
土地和其他減值，淨額 | | | 3,401 | | | 1,292 | | | 11,333 | | | 23,401 |
總費用 | | | 83,784 | | | 135,604 | | | 261,990 | | | 319,863 |
| | | | | | | | | | | | |
其他(費用)收入 | | | | | | | | | | | | |
利息支出 | | | (15,200) | | | (20,265) | | | (49,364) | | | (61,794) |
利息和其他投資收益(虧損) | | | (4,731) | | | 3 | | | (4,620) | | | 42 |
未合併合營企業收益(虧損)中的權益 | | | (1,724) | | | 1,373 | | | (2,831) | | | (281) |
資產處置的已實現收益(虧損)和未實現收益(虧損) | | | | | | | | | | | | |
租賃物業，淨值 | | | (3,000) | | | - | | | 521 | | | (7,915) |
處置可開發土地的收益 | | | - | | | - | | | 111 | | | 4,813 |
出售未合併的合資企業權益所得(損) | | | (1,886) | | | - | | | (1,886) | | | - |
債務清償損失淨額 | | | - | | | - | | | (46,735) | | | - |
其他收入(費用)合計 | | | (26,541) | | | (18,889) | | | (104,804) | | | (65,135) |
持續經營虧損 | | | (26,581) | | | (75,296) | | | (125,710) | | | (147,999) |
| | | | | | | | | | | | |
停止運營： | | | | | | | | | | | | |
非持續經營的收入 | | | 180 | | | 18,403 | | | 13,939 | | | 60,004 |
已實現收益(虧損)和未實現收益(虧損) | | | | | | | | | | | | |
租賃財產和減值的處置，淨額 | | | 609 | | | 15,775 | | | 25,469 | | | (23,901) |
停產業務合計(淨額) | | | 789 | | | 34,178 | | | 39,408 | | | 36,103 |
淨損失 | | | (25,792) | | | (41,118) | | | (86,302) | | | (111,896) |
合併後合資企業中的非控股權益 | | | 1,137 | | | 895 | | | 3,670 | | | 1,900 |
合夥經營中的非控制性權益 | | | | | | | | | | | | |
持續運營 | | | 2,884 | | | 7,769 | | | 12,858 | | | 15,859 |
終止經營中的合夥經營中的非控制性利益 | | | (72) | | | (3,283) | | | (3,583) | | | (3,469) |
可贖回的非控股權益 | | | (6,471) | | | (6,471) | | | (19,413) | | | (19,413) |
普通股股東可獲得的淨虧損 | | $ | (28,314) | | $ | (42,208) | | $ | (92,770) | | $ | (117,019) |
| | | | | | | | | | | | |
普通股基本每股收益： | | | | | | | | | | | | |
持續經營虧損 | | $ | (0.34) | | $ | (0.83) | | $ | (1.47) | | $ | (1.73) |
停產經營 | | | 0.01 | | | 0.34 | | | 0.39 | | | 0.36 |
普通股股東可獲得的淨虧損 | | $ | (0.33) | | $ | (0.49) | | $ | (1.08) | | $ | (1.37) |
| | | | | | | | | | | | |
稀釋後每股普通股收益： | | | | | | | | | | | | |
持續經營虧損 | | $ | (0.34) | | $ | (0.83) | | $ | (1.47) | | $ | (1.73) |
停產經營 | | | 0.01 | | | 0.34 | | | 0.39 | | | 0.36 |
普通股股東可獲得的淨虧損 | | $ | (0.33) | | $ | (0.49) | | $ | (1.08) | | $ | (1.37) |
| | | | | | | | | | | | |
基本加權平均流通股 | | | 90,941 | | | 90,671 | | | 90,803 | | | 90,639 |
| | | | | | | | | | | | |
稀釋加權平均流通股 | | | 99,975 | | | 100,307 | | | 99,870 | | | 100,235 |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
Mack-Cali房地產公司及其附屬公司
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 | | | 截至9個月 |
| | | 9月30日， | | | 9月30日， |
| | | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 |
| | | | | | | | | | | | |
淨損失 | | $ | (25,792) | | $ | (41,118) | | $ | (86,302) | | $ | (111,896) |
其他全面收益(虧損)： | | | | | | | | | | | | |
衍生工具未實現淨收益(虧損) | | | | | | | | | | | | |
對於利率掉期 | | | - | | | - | | | - | | | (16) |
綜合損失 | | $ | (25,792) | | $ | (41,118) | | $ | (86,302) | | $ | (111,912) |
可歸因於非控制性的綜合(收益)損失 | | | | | | | | | | | | |
合併合資企業的權益 | | | 1,137 | | | 895 | | | 3,670 | | | 1,900 |
可歸因於可贖回的綜合(收益)損失 | | | | | | | | | | | | |
非控制性權益 | | | (6,471) | | | (6,471) | | | (19,413) | | | (19,413) |
可歸因於非控制性的綜合(收益)損失 | | | | | | | | | | | | |
經營合夥企業的利益 | | | 2,812 | | | 4,486 | | | 9,275 | | | 12,424 |
普通股股東應佔綜合虧損 | | $ | (28,314) | | $ | (42,208) | | $ | (92,770) | | $ | (117,001) |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
麥卡利房地產公司及其子公司
合併權益變動表(千)(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 累計 | | | | | | |
| | | | | 其他內容 | | | 股息來自 | | | 其他 | | | 非控制性 | | | |
| | 普通股 | | | 實繳 | | | 超過 | | | 全面 | | | 利益 | | | |
截至2021年9月30日的三個月 | | 股票 | | | 面值 | | | 資本 | | | 淨收益 | | | 收益(虧損) | | | 在子公司中 | | | 總股本 |
2021年7月1日的餘額 | | 90,947 | | $ | 909 | | $ | 2,529,050 | | $ | (1,194,733) | | $ | - | | $ | 175,107 | | $ | 1,510,333 |
淨收益(虧損) | | - | | | - | | | - | | | (28,314) | | | - | | | 2,522 | | | (25,792) |
普通股分紅 | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - |
公共單位分佈 | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - |
可贖回的非控股權益 | | - | | | - | | | (1,562) | | | - | | | - | | | (6,626) | | | (8,188) |
合併後合資企業中非控股權益的變更 | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | 12 | | | 12 |
共同單位的贖回 | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | (295) | | | (295) |
根據股息再投資和股息再投資發行的股份 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
購股計劃 | | - | | | - | | | 4 | | | - | | | - | | | - | | | 4 |
董事遞延薪酬計劃 | | - | | | - | | | 91 | | | - | | | - | | | - | | | 91 |
股票薪酬 | | - | | | - | | | 1,632 | | | - | | | - | | | 1,275 | | | 2,907 |
重新平衡所有權比例 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
母子公司之間 | | - | | | - | | | 948 | | | - | | | - | | | (948) | | | - |
2021年9月30日的餘額 | | 90,947 | | $ | 909 | | $ | 2,530,163 | | $ | (1,223,047) | | $ | - | | $ | 171,047 | | $ | 1,479,072 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 累計 | | | | | | |
| | | | | 其他內容 | | | 股息來自 | | | 其他 | | | 非控制性 | | | |
| | 普通股 | | | 實繳 | | | 超過 | | | 全面 | | | 利益 | | | |
截至2020年9月30日的三個月 | | 股票 | | | 面值 | | | 資本 | | | 淨收益 | | | 收益(虧損) | | | 在子公司中 | | | 總股本 |
2020年7月1日的餘額 | | 90,597 | | $ | 906 | | $ | 2,533,686 | | $ | (1,135,559) | | $ | - | | $ | 194,463 | | $ | 1,593,496 |
淨收益(虧損) | | - | | | - | | | - | | | (42,208) | | | - | | | 1,090 | | | (41,118) |
普通股分紅 | | - | | | - | | | - | | | (18,142) | | | - | | | - | | | (18,142) |
公共單位分佈 | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | (2,029) | | | (2,029) |
可贖回的非控股權益 | | - | | | - | | | (2,167) | | | - | | | - | | | (6,701) | | | (8,868) |
合併後合資企業中非控股權益的變更 | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - |
共同單位的贖回 | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | (29) | | | (29) |
根據股息再投資和股息再投資發行的股份 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
購股計劃 | | 1 | | | - | | | 9 | | | - | | | - | | | - | | | 9 |
董事遞延薪酬計劃 | | 61 | | | 1 | | | 75 | | | - | | | - | | | - | | | 76 |
股票薪酬 | | 53 | | | - | | | 394 | | | - | | | - | | | 329 | | | 723 |
重新平衡所有權比例 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
母子公司之間 | | - | | | - | | | (875) | | | - | | | - | | | 875 | | | - |
2020年9月30日的餘額 | | 90,712 | | $ | 907 | | $ | 2,531,122 | | $ | (1,195,909) | | $ | - | | $ | 187,998 | | $ | 1,524,118 |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
麥卡利房地產公司及其子公司
合併權益變動表(千)(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 累計 | | | | | | |
| | | | | 其他內容 | | | 股息來自 | | | 其他 | | | 非控制性 | | | |
| | 普通股 | | | 實繳 | | | 超過 | | | 全面 | | | 利益 | | | |
截至2021年9月30日的9個月 | | 股票 | | | 面值 | | | 資本 | | | 淨收益 | | | 收益(虧損) | | | 在子公司中 | | | 總股本 |
2021年1月1日的餘額 | | 90,712 | | $ | 907 | | $ | 2,528,187 | | $ | (1,130,277) | | $ | - | | $ | 193,563 | | $ | 1,592,380 |
淨收益(虧損) | | - | | | - | | | - | | | (92,770) | | | - | | | 6,468 | | | (86,302) |
普通股分紅 | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - |
公共單位分佈 | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | 643 | | | 643 |
可贖回的非控股權益 | | - | | | - | | | (4,903) | | | - | | | - | | | (19,902) | | | (24,805) |
非控股權益的變更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
在合併後的合資企業中 | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | 197 | | | 197 |
共同單位的贖回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股 | | 175 | | | 2 | | | 2,714 | | | - | | | - | | | (2,716) | | | - |
共同單位的贖回 | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | (11,164) | | | (11,164) |
根據股息發行的股票 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
再投資和購股計劃 | | 2 | | | - | | | 33 | | | - | | | - | | | - | | | 33 |
董事遞延薪酬計劃 | | - | | | - | | | 229 | | | - | | | - | | | - | | | 229 |
股票薪酬 | | 58 | | | - | | | 3,517 | | | - | | | - | | | 4,462 | | | 7,979 |
限售股的取消 | | - | | | - | | | (118) | | | - | | | - | | | - | | | (118) |
取消未歸屬的LTIP單位 | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - |
其他綜合收益 | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - |
重新平衡所有權比例 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
母子公司之間 | | - | | | - | | | 504 | | | - | | | - | | | (504) | | | - |
2021年9月30日的餘額 | | 90,947 | | $ | 909 | | $ | 2,530,163 | | $ | (1,223,047) | | $ | - | | $ | 171,047 | | $ | 1,479,072 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 累計 | | | | | | |
| | | | | 其他內容 | | | 股息來自 | | | 其他 | | | 非控制性 | | | |
| | 普通股 | | | 實繳 | | | 超過 | | | 全面 | | | 利益 | | | |
截至2020年9月30日的9個月 | | 股票 | | | 面值 | | | 資本 | | | 淨收益 | | | 收益(虧損) | | | 在子公司中 | | | 總股本 |
2020年1月1日的餘額 | | 90,595 | | $ | 906 | | $ | 2,535,440 | | $ | (1,042,629) | | $ | (18) | | $ | 205,776 | | $ | 1,699,475 |
淨收益(虧損) | | - | | | - | | | - | | | (117,019) | | | - | | | 5,123 | | | (111,896) |
普通股分紅 | | - | | | - | | | - | | | (36,261) | | | - | | | - | | | (36,261) |
公共單位分佈 | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | (3,509) | | | (3,509) |
可贖回的非控股權益 | | - | | | - | | | (7,207) | | | - | | | - | | | (20,176) | | | (27,383) |
合併後合資企業中非控股權益的變更 | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | 133 | | | 133 |
普通股贖回普通股單位 | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - |
共同單位的贖回 | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | (2,170) | | | (2,170) |
根據股息再投資和股息再投資發行的股份 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
購股計劃 | | 3 | | | - | | | 39 | | | - | | | - | | | - | | | 39 |
董事遞延薪酬計劃 | | 61 | | | 1 | | | 214 | | | - | | | - | | | - | | | 215 |
股票薪酬 | | 53 | | | - | | | 1,158 | | | - | | | - | | | 4,534 | | | 5,692 |
取消限售股 | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - |
取消未歸屬的LTIP單位 | | | | | - | | | - | | | | | | - | | | (201) | | | (201) |
其他綜合收益(虧損) | | - | | | - | | | - | | | - | | | 18 | | | (34) | | | (16) |
重新平衡所有權比例 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
母子公司之間 | | - | | | - | | | 1,478 | | | - | | | - | | | (1,478) | | | - |
2020年9月30日的餘額 | | 90,712 | | $ | 907 | | $ | 2,531,122 | | $ | (1,195,909) | | $ | - | | $ | 187,998 | | $ | 1,524,118 |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
麥卡利房地產公司及其子公司
| | | | | | |
| | | 截至9個月 |
| | | 9月30日， |
經營活動的現金流 | | | 2021 | | | 2020 |
淨損失 | | $ | (86,302) | | $ | (111,896) |
停產淨虧損 | | | (39,408) | | | (36,103) |
持續經營淨虧損 | | | (125,710) | | | (147,999) |
對淨收益(虧損)與由以下公司提供的現金淨額進行調整 | | | | | | |
經營活動： | | | | | | |
折舊和攤銷，包括相關的無形資產 | | | 84,173 | | | 90,494 |
攤銷董事遞延薪酬股票單位 | | | 229 | | | 215 |
股票補償攤銷 | | | 7,979 | | | 5,692 |
遞延融資成本攤銷 | | | 3,369 | | | 3,158 |
債務折價攤銷和按市值計價 | | | 232 | | | (711) |
未合併合資企業的權益(收益)虧損 | | | 2,831 | | | 281 |
未合併合資企業累計收益的分配 | | | 759 | | | 4,734 |
核銷交易相關成本 | | | 3,091 | | | - |
出租財產處置的已實現(收益)損失和未實現(收益)損失，淨額 | | | (521) | | | 7,915 |
處置可開發土地的收益 | | | (111) | | | (4,813) |
土地和其他減值，淨額 | | | 11,333 | | | 23,401 |
財產減值 | | | 6,041 | | | 36,582 |
出售未合併合營企業的投資所造成的損失 | | | 1,886 | | | - |
債務清償損失 | | | 46,735 | | | - |
貸款損失撥備費用 | | | 5,152 | | | - |
營業資產和負債變動情況： | | | | | | |
(增加)未開票應收租金淨額減少 | | | (7,056) | | | 866 |
遞延費用、商譽和其他資產增加 | | | (5,163) | | | (4,384) |
應收賬款淨額減少(增加) | | | 4,213 | | | (5,752) |
增加(減少)應付帳款、應計費用和其他負債 | | | (5,054) | | | (2,928) |
(減)預收租金和保證金增加 | | | 1,449 | | | (1,441) |
應計應付利息增加 | | | 237 | | | 5,471 |
經營活動提供的淨現金流量--持續經營 | | | 36,094 | | | 10,781 |
經營活動提供的淨現金流量--非持續經營 | | | 5,081 | | | 65,807 |
| | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | | $ | 41,175 | | $ | 76,588 |
| | | | | | |
投資活動的現金流 | | | | | | |
租賃物業購置及相關無形資產 | | $ | - | | $ | (16,214) |
出租物業的增建和改善 | | | (49,129) | | | (123,797) |
租賃物業開發及其他相關費用 | | | (165,715) | | | (227,509) |
出售出租物業所得收益 | | | 42,702 | | | 16,455 |
出售未合併的合資企業權益所得款項 | | | 3,865 | | | - |
應收票據的償還 | | | 494 | | | 333 |
對未合併的合資企業的投資 | | | (629) | | | (1,664) |
超出未合併合資企業累計收益的分配 | | | 5,656 | | | 11,960 |
用於投資活動的現金淨額--持續經營 | | | (162,756) | | | (340,436) |
投資活動提供的現金淨額--非持續經營 | | | 620,772 | | | 257,474 |
| | | | | | |
投資活動提供(用於)的現金淨額 | | $ | 458,016 | | $ | (82,962) |
| | | | | | |
融資活動的現金流 | | | | | | |
從循環信貸安排借款 | | $ | 186,000 | | $ | 191,000 |
償還循環信貸安排 | | | (37,000) | | | (364,000) |
定期貸款借款 | | | 150,000 | | | - |
償還定期貸款 | | | (150,000) | | | - |
優先無抵押票據的償還 | | | (573,727) | | | - |
按揭及應付貸款收益 | | | 123,707 | | | 258,483 |
償還按揭、應付貸款和其他債務 | | | (129,907) | | | (298) |
提前清償債務費用的支付 | | | (49,874) | | | - |
普通單位贖回 | | | (550) | | | (2,170) |
融資成本的支付 | | | (7,339) | | | (668) |
非控股權益的貢獻 | | | 197 | | | 133 |
分配給可贖回的非控股權益 | | | (19,413) | | | (19,412) |
普通股股息和分派的支付 | | | (469) | | | (60,483) |
| | | | | | |
融資活動提供的現金淨額(用於) | | $ | (508,375) | | $ | 2,585 |
| | | | | | |
現金和現金等價物淨減少 | | $ | (9,184) | | $ | (3,789) |
期初現金、現金等價物和限制性現金(1) | | | 52,302 | | | 41,168 |
| | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金，期末(2) | | $ | 43,118 | | $ | 37,379 |
(1)
(2)
附註是這些合併財務報表不可分割的一部分。
Mack-Cali Realty，L.P.及其子公司
綜合資產負債表 (單位為千，單位金額除外)(未經審計)
| | | | | |
| | | | | |
| | 9月30日， | | | 十二月三十一日， |
資產 | | 2021 | | | 2020 |
租賃物業 | | | | | |
土地和租賃權益 | $ | 571,672 | | $ | 639,636 |
建築物及改善工程 | | 3,424,804 | | | 3,743,831 |
租户改進 | | 105,531 | | | 171,623 |
傢俱、固定裝置和設備 | | 96,968 | | | 83,553 |
| | 4,198,975 | | | 4,638,643 |
減去累計折舊和攤銷 | | (561,240) | | | (656,331) |
| | 3,637,735 | | | 3,982,312 |
持有待售房地產，淨值 | | 497,832 | | | 656,963 |
租賃物業淨投資 | | 4,135,567 | | | 4,639,275 |
現金和現金等價物 | | 23,308 | | | 38,096 |
受限現金 | | 19,809 | | | 14,207 |
對未合併的合資企業的投資 | | 148,507 | | | 162,382 |
未開票應收租金，淨額 | | 72,951 | | | 84,907 |
遞延費用、商譽和其他資產淨額 | | 163,183 | | | 199,541 |
應收賬款 | | 3,842 | | | 9,378 |
| | | | | |
總資產 | $ | 4,567,167 | | $ | 5,147,786 |
| | | | | |
負債和權益 | | | | | |
高級無擔保票據，淨額 | $ | - | | $ | 572,653 |
循環信貸安排和定期貸款 | | 174,000 | | | 25,000 |
抵押貸款、應付貸款和其他債務，淨額 | | 2,200,947 | | | 2,204,144 |
應付分配 | | 385 | | | 1,493 |
應付帳款、應計費用和其他負債 | | 160,397 | | | 194,717 |
預收租金和保證金 | | 27,938 | | | 34,101 |
應計應付利息 | | 5,739 | | | 10,001 |
總負債 | | 2,569,406 | | | 3,042,109 |
| | | | | |
承諾和或有事項 | | | | | |
| | | | | |
可贖回的非控股權益 | | 518,689 | | | 513,297 |
| | | | | |
合夥人資本： | | | | | |
普通合夥人，90,947,387和90,712,417公用事業單位未完成 | | 1,238,752 | | | 1,330,048 |
有限合夥人，9,021,400和9,649,031共用單元/LTIP未完成 | | 199,021 | | | 217,560 |
Total Mack-Cali Realty，L.P.合夥人資本 | | 1,437,773 | | | 1,547,608 |
| | | | | |
合併後合資企業中的非控股權益 | | 41,299 | | | 44,772 |
| | | | | |
總股本 | | 1,479,072 | | | 1,592,380 |
| | | | | |
負債和權益總額 | $ | 4,567,167 | | $ | 5,147,786 |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
Mack-Cali房地產，L.P.及其子公司
合併業務報表 (單位為千，單位金額除外)(未經審計)
| | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 | | | 截至9個月 |
| | | 9月30日， | | | 9月30日， |
收入 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 |
租賃收入 | | $ | 72,243 | | $ | 67,396 | | $ | 206,950 | | $ | 205,732 |
房地產服務 | | | 2,628 | | | 2,876 | | | 7,748 | | | 8,624 |
停車收入 | | | 3,950 | | | 4,033 | | | 10,520 | | | 12,332 |
酒店收入 | | | 3,018 | | | 893 | | | 6,785 | | | 3,290 |
其他收入 | | | 1,905 | | | 3,999 | | | 9,081 | | | 7,021 |
總收入 | | | 83,744 | | | 79,197 | | | 241,084 | | | 236,999 |
| | | | | | | | | | | | |
費用 | | | | | | | | | | | | |
房地產税 | | | 11,905 | | | 11,004 | | | 35,958 | | | 32,920 |
公用事業 | | | 3,573 | | | 3,598 | | | 10,816 | | | 10,564 |
運營服務 | | | 17,291 | | | 19,116 | | | 51,831 | | | 51,179 |
房地產服務費 | | | 3,307 | | | 3,299 | | | 9,838 | | | 10,107 |
一般事務和行政事務 | | | 11,292 | | | 26,361 | | | 43,347 | | | 59,423 |
無效交易和交易相關成本 | | | 3,671 | | | 2,583 | | | 6,416 | | | 2,583 |
折舊及攤銷 | | | 29,344 | | | 31,769 | | | 86,410 | | | 93,104 |
財產減值 | | | - | | | 36,582 | | | 6,041 | | | 36,582 |
土地和其他減值，淨額 | | | 3,401 | | | 1,292 | | | 11,333 | | | 23,401 |
總費用 | | | 83,784 | | | 135,604 | | | 261,990 | | | 319,863 |
| | | | | | | | | | | | |
其他(費用)收入 | | | | | | | | | | | | |
利息支出 | | | (15,200) | | | (20,265) | | | (49,364) | | | (61,794) |
利息和其他投資收益(虧損) | | | (4,731) | | | 3 | | | (4,620) | | | 42 |
未合併合營企業收益(虧損)中的權益 | | | (1,724) | | | 1,373 | | | (2,831) | | | (281) |
資產處置的已實現收益(虧損)和未實現收益(虧損) | | | | | | | | | | | | |
租賃物業，淨值 | | | (3,000) | | | - | | | 521 | | | (7,915) |
處置可開發土地的收益 | | | - | | | - | | | 111 | | | 4,813 |
出售未合併的合資企業權益所得(損) | | | (1,886) | | | - | | | (1,886) | | | - |
債務清償損失淨額 | | | - | | | - | | | (46,735) | | | - |
其他收入(費用)合計 | | | (26,541) | | | (18,889) | | | (104,804) | | | (65,135) |
持續經營虧損 | | | (26,581) | | | (75,296) | | | (125,710) | | | (147,999) |
| | | | | | | | | | | | |
停止運營： | | | | | | | | | | | | |
非持續經營的收入 | | | 180 | | | 18,403 | | | 13,939 | | | 60,004 |
已實現收益(虧損)和未實現收益(虧損) | | | | | | | | | | | | |
租賃財產和減值的處置，淨額 | | | 609 | | | 15,775 | | | 25,469 | | | (23,901) |
停產業務合計(淨額) | | | 789 | | | 34,178 | | | 39,408 | | | 36,103 |
淨損失 | | | (25,792) | | | (41,118) | | | (86,302) | | | (111,896) |
合併後合資企業中的非控股權益 | | | 1,137 | | | 895 | | | 3,670 | | | 1,900 |
可贖回的非控股權益 | | | (6,471) | | | (6,471) | | | (19,413) | | | (19,413) |
普通股持有人可獲得的淨虧損 | | $ | (31,126) | | $ | (46,694) | | $ | (102,045) | | $ | (129,409) |
| | | | | | | | | | | | |
普通單位基本收入： | | | | | | | | | | | | |
持續經營虧損 | | $ | (0.34) | | $ | (0.83) | | $ | (1.47) | | $ | (1.73) |
停產經營 | | | 0.01 | | | 0.34 | | | 0.39 | | | 0.36 |
普通股持有人可獲得的淨虧損 | | $ | (0.33) | | $ | (0.49) | | $ | (1.08) | | $ | (1.37) |
| | | | | | | | | | | | |
普通股攤薄收益： | | | | | | | | | | | | |
持續經營虧損 | | $ | (0.34) | | $ | (0.83) | | $ | (1.47) | | $ | (1.73) |
停產經營 | | | 0.01 | | | 0.34 | | | 0.39 | | | 0.36 |
普通股持有人可獲得的淨虧損 | | $ | (0.33) | | $ | (0.49) | | $ | (1.08) | | $ | (1.37) |
| | | | | | | | | | | | |
基本加權平均未償還單位 | | | 99,975 | | | 100,307 | | | 99,870 | | | 100,235 |
| | | | | | | | | | | | |
未償還攤薄加權平均單位 | | | 99,975 | | | 100,307 | | | 99,870 | | | 100,235 |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
Mack-Cali房地產，L.P.及其子公司
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 | | | 截至9個月 |
| | | 9月30日， | | | 9月30日， |
| | | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 |
| | | | | | | | | | | | |
淨損失 | | $ | (25,792) | | $ | (41,118) | | $ | (86,302) | | $ | (111,896) |
其他全面收益(虧損)： | | | | | | | | | | | | |
衍生工具未實現淨收益(虧損) | | | | | | | | | | | | |
對於利率掉期 | | | - | | | - | | | - | | | (16) |
綜合損失 | | $ | (25,792) | | $ | (41,118) | | $ | (86,302) | | $ | (111,912) |
可歸因於非控制性的綜合(收益)損失 | | | | | | | | | | | | |
合併合資企業的權益 | | | 1,137 | | | 895 | | | 3,670 | | | 1,900 |
可歸因於可贖回的綜合(收益)損失 | | | | | | | | | | | | |
非控制性權益 | | | (6,471) | | | (6,471) | | | (19,413) | | | (19,413) |
可歸因於普通單位持有人的綜合損失 | | $ | (31,126) | | $ | (46,694) | | $ | (102,045) | | $ | (129,425) |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
Mack-Cali Realty，L.P.及其子公司
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 累計 | | | 非控制性 | | | |
| | | | 有限合夥人 | | | 普通合夥人 | | | 有限合夥人 | | | 其他 | | | 利息 | | | |
| | 普通合夥人 | | 公共單位/ | | | 普普通通 | | | 普普通通 | | | 全面 | | | 在整合中 | | | |
截至2021年9月30日的三個月 | | 公共單位 | | 歸屬LTIP單元 | | | 單位持有人 | | | 單位持有人 | | | 收益(虧損) | | | 合資企業 | | | 總股本 |
2021年7月1日的餘額 | | 90,947 | | 9,038 | | $ | 1,266,901 | | $ | 201,008 | | $ | - | | $ | 42,424 | | $ | 1,510,333 |
淨收益(虧損) | | - | | - | | | (28,314) | | | (2,812) | | | - | | | 5,334 | | | (25,792) |
分配給單位持有人 | | - | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - |
可贖回的非控股權益 | | - | | - | | | (1,562) | | | (155) | | | - | | | (6,471) | | | (8,188) |
合併後合資企業中非控股權益的變更 | | - | | - | | | - | | | - | | | - | | | 12 | | | 12 |
歸屬LTIP單位 | | - | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - |
贖回有限合夥人共同單位 | | - | | (17) | | | - | | | (295) | | | - | | | - | | | (295) |
根據股息再投資和股息再投資發行的股份 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
購股計劃 | | - | | - | | | 4 | | | - | | | - | | | - | | | 4 |
董事遞延薪酬計劃 | | - | | - | | | 91 | | | - | | | - | | | - | | | 91 |
股票薪酬 | | - | | - | | | 1,632 | | | 1,275 | | | - | | | - | | | 2,907 |
2021年9月30日的餘額 | | 90,947 | | 9,021 | | $ | 1,238,752 | | $ | 199,021 | | $ | - | | $ | 41,299 | | $ | 1,479,072 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 累計 | | | 非控制性 | | | |
| | | | 有限合夥人 | | | 普通合夥人 | | | 有限合夥人 | | | 其他 | | | 利息 | | | |
| | 普通合夥人 | | 公共單位/ | | | 普普通通 | | | 普普通通 | | | 全面 | | | 在整合中 | | | |
截至2020年9月30日的三個月 | | 公共單位 | | 歸屬LTIP單元 | | | 單位持有人 | | | 單位持有人 | | | 收益(虧損) | | | 合資企業 | | | 總股本 |
2020年7月1日的餘額 | | 90,597 | | 9,586 | | $ | 1,330,531 | | $ | 216,541 | | $ | - | | $ | 46,424 | | $ | 1,593,496 |
淨收益(虧損) | | - | | - | | | (42,208) | | | (4,486) | | | - | | | 5,576 | | | (41,118) |
分配給單位持有人 | | - | | - | | | (18,142) | | | (2,029) | | | - | | | - | | | (20,171) |
可贖回的非控股權益 | | - | | - | | | (2,167) | | | (230) | | | - | | | (6,471) | | | (8,868) |
合併後合資企業中非控股權益的變更 | | - | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - |
歸屬LTIP單位 | | - | | 88 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - |
贖回有限合夥人共同單位 | | - | | (2) | | | - | | | (29) | | | - | | | - | | | (29) |
根據股息再投資和股息再投資發行的股份 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
購股計劃 | | 1 | | - | | | 9 | | | - | | | - | | | - | | | 9 |
董事遞延薪酬計劃 | | 61 | | - | | | 76 | | | - | | | - | | | - | | | 76 |
股票薪酬 | | 53 | | - | | | 394 | | | 329 | | | - | | | - | | | 723 |
2020年9月30日的餘額 | | 90,712 | | 9,672 | | $ | 1,268,493 | | $ | 210,096 | | $ | - | | $ | 45,529 | | $ | 1,524,118 |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
Mack-Cali Realty，L.P.及其子公司
合併權益變動表(千)(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 累計 | | | 非控制性 | | | |
| | | | 有限合夥人 | | | 普通合夥人 | | | 有限合夥人 | | | 其他 | | | 利息 | | | |
| | 普通合夥人 | | 公共單位/ | | | 普普通通 | | | 普普通通 | | | 全面 | | | 在整合中 | | | |
截至2021年9月30日的9個月 | | 公共單位 | | 歸屬LTIP單元 | | | 單位持有人 | | | 單位持有人 | | | 收益(虧損) | | | 合資企業 | | | 總股本 |
2021年1月1日的餘額 | | 90,712 | | 9,649 | | $ | 1,330,048 | | $ | 217,560 | | $ | - | | $ | 44,772 | | $ | 1,592,380 |
淨收益(虧損) | | - | | - | | | (92,770) | | | (9,275) | | | - | | | 15,743 | | | (86,302) |
分配給單位持有人 | | - | | - | | | - | | | 643 | | | - | | | - | | | 643 |
可贖回的非控股權益 | | - | | - | | | (4,903) | | | (489) | | | - | | | (19,413) | | | (24,805) |
合併後合資企業中非控股權益的變更 | | - | | - | | | - | | | - | | | - | | | 197 | | | 197 |
贖回有限合夥人普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通合夥人股份的單位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公共單位 | | 175 | | (175) | | | 2,716 | | | (2,716) | | | - | | | - | | | - |
歸屬LTIP單位 | | - | | 267 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - |
贖回有限合夥人共同單位 | | - | | (720) | | | - | | | (11,164) | | | - | | | - | | | (11,164) |
根據股息發行的股票 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
再投資與股票 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
採購計劃 | | 2 | | - | | | 33 | | | - | | | - | | | - | | | 33 |
董事遞延薪酬計劃 | | - | | - | | | 229 | | | - | | | - | | | - | | | 229 |
其他綜合收益 | | - | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - |
股票薪酬 | | 58 | | - | | | 3,517 | | | 4,462 | | | - | | | - | | | 7,979 |
限售股的取消 | | - | | - | | | (118) | | | - | | | - | | | - | | | (118) |
取消未歸屬的LTIP單位 | | - | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - |
2021年9月30日的餘額 | | 90,947 | | 9,021 | | $ | 1,238,752 | | $ | 199,021 | | $ | - | | $ | 41,299 | | $ | 1,479,072 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 累計 | | | 非控制性 | | | |
| | | | 有限合夥人 | | | 普通合夥人 | | | 有限合夥人 | | | 其他 | | | 利息 | | | |
| | 普通合夥人 | | 公共單位/ | | | 普普通通 | | | 普普通通 | | | 全面 | | | 在整合中 | | | |
截至2020年9月30日的9個月 | | 公共單位 | | 歸屬LTIP單元 | | | 單位持有人 | | | 單位持有人 | | | 收益(虧損) | | | 合資企業 | | | 總股本 |
2020年1月1日的餘額 | | 90,595 | | 9,612 | | $ | 1,427,568 | | $ | 224,629 | | $ | (18) | | $ | 47,296 | | $ | 1,699,475 |
淨收益(虧損) | | - | | - | | | (117,019) | | | (12,390) | | | - | | | 17,513 | | | (111,896) |
分配給單位持有人 | | - | | - | | | (36,261) | | | (3,509) | | | - | | | - | | | (39,770) |
可贖回的非控股權益 | | - | | - | | | (7,207) | | | (763) | | | - | | | (19,413) | | | (27,383) |
合併後合資企業中非控股權益的變更 | | - | | - | | | - | | | - | | | - | | | 133 | | | 133 |
贖回有限合夥人共同單位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通合夥人共同單位股份 | | - | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - |
歸屬LTIP單位 | | - | | 160 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - |
贖回有限合夥人共同單位 | | - | | (100) | | | - | | | (2,170) | | | - | | | - | | | (2,170) |
根據股息再投資和股息再投資發行的股份 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
購股計劃 | | 3 | | - | | | 39 | | | - | | | - | | | - | | | 39 |
董事遞延薪酬計劃 | | 61 | | - | | | 215 | | | - | | | - | | | - | | | 215 |
其他綜合收益(虧損) | | - | | - | | | - | | | (34) | | | 18 | | | - | | | (16) |
股票薪酬 | | 53 | | - | | | 1,158 | | | 4,534 | | | - | | | - | | | 5,692 |
限售股的取消 | | - | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - |
取消未歸屬的LTIP單位 | | - | | - | | | - | | | (201) | | | - | | | - | | | (201) |
2020年9月30日的餘額 | | 90,712 | | 9,672 | | $ | 1,268,493 | | $ | 210,096 | | $ | - | | $ | 45,529 | | $ | 1,524,118 |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
Mack-Cali Realty，L.P.及其子公司
| | | | | | |
| | | 截至9個月 |
| | | 9月30日， |
經營活動的現金流 | | | 2021 | | | 2020 |
淨損失 | | $ | (86,302) | | $ | (111,896) |
停產淨虧損 | | | (39,408) | | | (36,103) |
持續經營淨虧損 | | | (125,710) | | | (147,999) |
對淨收益(虧損)與由以下公司提供的現金淨額進行調整 | | | | | | |
經營活動： | | | | | | |
折舊和攤銷，包括相關的無形資產 | | | 84,173 | | | 90,494 |
攤銷董事遞延薪酬股票單位 | | | 229 | | | 215 |
股票補償攤銷 | | | 7,979 | | | 5,692 |
遞延融資成本攤銷 | | | 3,369 | | | 3,158 |
債務折價攤銷和按市值計價 | | | 232 | | | (711) |
未合併合資企業的權益(收益)虧損 | | | 2,831 | | | 281 |
未合併合資企業累計收益的分配 | | | 759 | | | 4,734 |
核銷交易相關成本 | | | 3,091 | | | - |
出租財產處置的已實現(收益)損失和未實現(收益)損失，淨額 | | | (521) | | | 7,915 |
處置可開發土地的收益 | | | (111) | | | (4,813) |
土地和其他減值，淨額 | | | 11,333 | | | 23,401 |
財產減值 | | | 6,041 | | | 36,582 |
出售未合併合營企業的投資所造成的損失 | | | 1,886 | | | - |
債務清償損失 | | | 46,735 | | | - |
貸款損失撥備費用 | | | 5,152 | | | - |
營業資產和負債變動情況： | | | | | | |
(增加)未開票應收租金淨額減少 | | | (7,056) | | | 866 |
遞延費用、商譽和其他資產增加 | | | (5,163) | | | (4,384) |
應收賬款淨額減少(增加) | | | 4,213 | | | (5,752) |
增加(減少)應付帳款、應計費用和其他負債 | | | (5,054) | | | (2,928) |
(減)預收租金和保證金增加 | | | 1,449 | | | (1,441) |
應計應付利息增加 | | | 237 | | | 5,471 |
經營活動提供的淨現金流量--持續經營 | | | 36,094 | | | 10,781 |
經營活動提供的淨現金流量--非持續經營 | | | 5,081 | | | 65,807 |
| | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | | $ | 41,175 | | $ | 76,588 |
| | | | | | |
投資活動的現金流 | | | | | | |
租賃物業購置及相關無形資產 | | $ | - | | $ | (16,214) |
出租物業的增建和改善 | | | (49,129) | | | (123,797) |
租賃物業開發及其他相關費用 | | | (165,715) | | | (227,509) |
出售出租物業所得收益 | | | 42,702 | | | 16,455 |
出售未合併的合資企業權益所得款項 | | | 3,865 | | | - |
應收票據的償還 | | | 494 | | | 333 |
對未合併的合資企業的投資 | | | (629) | | | (1,664) |
超出未合併合資企業累計收益的分配 | | | 5,656 | | | 11,960 |
用於投資活動的現金淨額--持續經營 | | | (162,756) | | | (340,436) |
投資活動提供的現金淨額--非持續經營 | | | 620,772 | | | 257,474 |
| | | | | | |
投資活動提供(用於)的現金淨額 | | $ | 458,016 | | $ | (82,962) |
| | | | | | |
融資活動的現金流 | | | | | | |
從循環信貸安排借款 | | $ | 186,000 | | $ | 191,000 |
償還循環信貸安排 | | | (37,000) | | | (364,000) |
定期貸款借款 | | | 150,000 | | | - |
償還定期貸款 | | | (150,000) | | | - |
償還無擔保定期貸款 | | | (573,727) | | | - |
按揭及應付貸款收益 | | | 123,707 | | | 258,483 |
償還按揭、應付貸款和其他債務 | | | (129,907) | | | (298) |
提前清償債務費用的支付 | | | (49,874) | | | - |
普通單位贖回 | | | (550) | | | (2,170) |
融資成本的支付 | | | (7,339) | | | (668) |
非控股權益的貢獻 | | | 197 | | | 133 |
分配給可贖回的非控股權益 | | | (19,413) | | | (19,412) |
分發的付款 | | | (469) | | | (60,483) |
| | | | | | |
融資活動提供的現金淨額(用於) | | $ | (508,375) | | $ | 2,585 |
| | | | | | |
現金和現金等價物淨減少 | | $ | (9,184) | | $ | (3,789) |
期初現金、現金等價物和限制性現金(1) | | | 52,302 | | | 41,168 |
| | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金，期末(2) | | $ | 43,118 | | $ | 37,379 |
(1)包括$的受限現金14,207及$15,577分別截至2020年12月31日和2019年12月31日。
(2)包括$的受限現金19,809及$14,507分別截至2021年和2020年9月30日。
附註是這些合併財務報表不可分割的一部分。
Mack-Cali Realty Corporation，Mack-Cali Realty，L.P.及其子公司
1. 陳述的組織和基礎
組織
Mack-Cali Realty Corporation是馬裏蘭州的一家公司，連同其子公司(統稱為“普通合夥人”)是一家完全整合的自營、自營房地產投資信託基金(“REIT”)。普通合夥人控制特拉華州有限合夥企業Mack-Cali Realty，L.P.及其附屬公司(統稱為“經營合夥企業”)，作為其唯一普通合夥人，並擁有91.0和90.4截至2021年9月30日和2020年12月31日，運營夥伴關係中普通股權益的百分比。普通合夥人的業務是擁有經營合夥企業的權益和運營，普通合夥人的所有開支都是為了經營合夥企業的利益而發生的。普通合夥人由經營合夥企業報銷其產生的與經營合夥企業所有權和經營相關的所有費用。
經營合夥企業為其普通合夥人提供租賃、管理、收購、開發和與租户相關的服務。經營合夥公司通過其經營部門和子公司，包括Mack-Cali財產擁有合夥企業和有限責任公司，是普通合夥人開展所有業務的實體。除另有説明或文意另有所指外，“公司”係指普通合夥人及其附屬公司，包括經營合夥企業及其附屬公司。
截至2021年9月30日，本公司擁有或擁有以下權益36房地產(以下簡稱“房地產”)。屬性由以下部分組成八這些寫字樓總數約為5.11000萬平方英尺，租給了大約110房客，20多户房產，總計6,018公寓單元(包括六屬性聚合1,786由本公司擁有投資權益的未合併合資企業擁有的公寓單位)，四停車場/零售物業總計約108,000平方英尺(包括a建築集料51,000由本公司擁有投資權益的一家未合併的合資企業擁有的平方英尺)，三酒店包含723房間(其中一間由本公司擁有投資權益的未合併合營公司擁有)；及一租給第三方的一塊土地。這些屬性位於三東北部的各州，加上哥倫比亞特區。
2019年12月19日，公司宣佈，其董事會已決定出售公司在新澤西州郊區的整個寫字樓組合，總價值約為6.6由於出售郊區寫字樓組合的決定代表了公司運營的戰略轉變，因此這些物業的業績(不包括沒有資格歸類為持有待售的單一物業)在本報告所述的所有期間均被歸類為非連續性業務。在本報告所述的所有期間，該等物業均不包括本公司位於澤西城和新澤西州霍博肯的寫字樓物業(統稱為“郊區寫字樓投資組合”)，因此，這些物業的業績(不包括沒有資格被歸類為持有待售的單一物業)被歸類為在本文所述的所有時期內的非連續性業務。見注7：停產業務。
陳述的基礎
隨附的綜合財務報表包括本公司、其多數股權及/或控股附屬公司的所有賬目，該等賬目主要由經營合夥企業及本公司已確定為主要受益人的可變權益實體(如有)組成。有關公司對未合併合資企業權益的處理，請參閲2020年10-K：重要會計政策-對未合併合資企業的投資附註2。公司間賬户和交易已被取消。
會計準則編纂(“ASC”)810，合併，提供了關於識別通過投票權以外的方式實現控制權的實體(“可變利益實體”或“VIE”)以及確定哪個企業(如果有的話)應該合併VIE的指南。一般而言，考慮一個實體是否為VIE適用於以下兩種情況之一：(1)股權投資者(如果有的話)缺乏(一)通過投票權或類似權利對實體的活動作出決定的能力；(二)吸收實體預期損失的義務；或(三)獲得實體預期剩餘收益的權利；(2)風險股權投資不足以在沒有額外從屬資金支持的情況下為該實體的活動提供資金；或(3)股權投資者擁有與其經濟利益不成比例的投票權，該實體的幾乎所有活動都涉及或代表擁有不成比例小投票權的投資者進行。該公司合併其被認為是主要受益者的VIE。主要受益人是由具有以下兩個特徵的實體定義的：(1)指導活動的權力，當這些活動合在一起時，對可變利益實體的業績影響最大：(2)承擔損失的義務和從VIE獲得回報的權利，這將對VIE產生重大影響。
2016年1月1日，公司根據ASC 810合併通過了會計準則，修改了必須進行的分析，以確定是否應該合併某些類型的法人實體。指導意見沒有修改現有的可變利益實體或投票權利益模型實體的披露要求。然而，指南修改了要求，以符合要求
在有投票權的利益模式下。根據修訂後的指導，經營合夥企業將成為母公司麥卡利房地產公司的可變權益實體。由於經營合夥關係已併入Mack-Cali Realty Corporation的資產負債表，因此確認該實體為可變權益實體不會影響Mack-Cali Realty Corporation的綜合財務報表。在修訂後的指南範圍內，沒有其他符合資格的法律實體因通過而合併。
截至2021年9月30日和2020年12月31日，除Roseland Residential，L.P.(見附註15：可贖回非控股權益-Rockpoint交易)外，本公司在合併房地產合資企業中的投資，即本公司被視為主要受益人的可變利益實體，房地產資產總額為$#。479.2300萬美元和300萬美元486.1600萬美元，其他資產分別為800萬美元6.1百萬美元和$4.5分別為100萬美元的抵押貸款286.1300萬美元和300萬美元284.8分別為2000萬美元和其他負債美元。21.7300萬美元和300萬美元21分別為2.6億美元和2.8億美元。
財務報表是按照公認會計準則編制的。根據公認會計準則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響財務報表日期的資產和負債報告金額、或有資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和費用金額。這些估計和假設是基於管理層的歷史經驗，當時認為這些經驗是合理的。然而，由於未來的事件及其影響不能確定，估計的確定需要運用判斷力。實際結果可能與這些估計不同。為符合本期列報，對上期金額進行了某些重新分類，主要涉及將某些財產歸類為非連續性業務。
2. 重大會計政策
這些財務報表應與公司截至2020年12月31日的經審計的10-K表格年度報告一併閲讀，因為本10-Q表格季度報告中的某些披露將與10-K表格中包含的內容重複，因此不包括在這些財務報表中。
租賃屬性
租賃物業按成本減去累計折舊和攤銷計算。與租賃物業的收購、開發和建設直接相關的成本被資本化。該公司於2017年1月1日通過了財務會計準則委員會(FASB)指導會計準則更新(ASU)2017-01，修訂了業務的定義，預計將導致更多交易被計入資產收購，並大大限制將被計入業務合併的交易。當一項收購被確定為資產收購時，與收購相關的成本被資本化。資本化開發建設成本包括房地產開發所必需的前期成本、開發建設成本、利息、物業税、保險、工資以及開發期間發生的其他項目成本。資本化的開發和建設工資及相關費用約為#美元。0.7300萬美元和300萬美元0.4截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月分別為2.5億美元和1.9百萬美元和$1.3截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月分別為100萬美元。一般維修及保養於產生時計入費用；改善或延長資產壽命的主要更換及改善，在其估計可用年限內資本化及折舊。全額折舊的資產將從賬户中移出。他説：
截至2021年9月30日和2020年12月31日的租賃物業淨投資包括房地產以及未投入使用的建築和租户改善，如下所示(千美元):
| | | | | |
| | | | | |
| | 9月30日， | | | 十二月三十一日， |
| | 2021 | | | 2020 |
持有作發展用途的土地(包括髮展前費用(如有的話))(A)(C) | $ | 354,993 | | $ | 364,946 |
正在進行的開發和建設，包括土地(B) | | 731,143 | | | 733,560 |
總計 | $ | 1,086,136 | | $ | 1,098,506 |
(a)包括建築物和改善工程中包括的開發前和基礎設施費用#美元164.4300萬美元和300萬美元160.3分別截至2021年9月30日和2020年12月31日。
(b)包括$的土地71.5300萬美元和300萬美元74.9分別截至2021年9月30日和2020年12月31日。
(c)包括$50.82000萬美元的土地和205.2截至2021年9月30日，與待售資產相關的建築和裝修費用為1.8億美元.
本公司認為建築項目已基本完成，並在基本完成改善工程後可供使用，但不遲於一年停止主要建築活動(區別於日常維護和清理活動)。如果租賃項目的部分基本建成並被租户或者居民佔用，或者被佔用，而其他部分尚未達到該階段，則基本完成的部分將計入。
作為一個單獨的項目。本公司主要根據每一部分的相對商業面積或多户住宅單位的百分比來分配在建部分與基本完工並可供使用的部分之間發生的成本，並僅對與在建部分相關的成本進行資本化。
應付股息和分派
2020年9月30日，公司宣佈董事會將暫停2020年第三季度和第四季度的普通股股息和分配。*由於公司管理層估計，截至2020年9月，作為預計2020年應納税所得額的房地產投資信託基金，公司已經履行了股息義務，董事會做出了在2020年剩餘時間暫停普通股股息和分配的戰略決定，以努力在疫情期間提供更大的財務靈活性，並保留增量資本，以支持其位於澤西城海濱的濱港商業寫字樓物業的租賃計劃。2021年3月19日，該公司宣佈，其董事會將在2021年剩餘時間繼續暫停普通股股息，以便在這段經濟不確定性加劇的時期節省資本，並根據公司預計的2021年應税收入估計提供更大的財務靈活性。該公司相信，憑藉其預計的2021年應納税所得額/虧損，它將在不支付股息的情況下履行其作為房地產投資信託基金(REIT)在本年度的股息義務。
2021年9月30日和2020年12月31日應付的股息和分配代表未歸屬LTIP單位的應付金額。
新發布的會計準則的影響
2020年3月，美國財務會計準則委員會(FASB)發佈了ASU 2020-04參考匯率改革(主題848)《促進參考匯率改革對財務報告的影響》。這些修訂為影響債務、租賃、衍生品和其他合同的參考匯率改革相關活動提供了切實的便利。該指導意見是可選的，有效期為2020年3月12日至2022年12月31日。隨着參考匯率改革活動的進行，該指導意見可能會隨着時間的推移而產生。公司目前正在評估採用ASU 2020-04將對公司合併財務報表產生的影響。
3. 最近的交易記錄
開始初始操作的屬性
以下物業在截至2021年9月30日的9個月內開始初步運作(千美元):
| | | | | | | |
| | | | | | | 總計 |
服務中 | | | 屬性 | 數量為 | | | 發展 |
日期 | 屬性 | 位置 | 類型 | 公寓單元 | | | 已招致的費用 |
03/01/21 | 厄普頓(A) | 新澤西州肖特希爾斯 | 多户住宅 | 193 | | $ | 100,726 |
07/01/21 | 河屋9(B) | 新澤西州威考肯 | 多户住宅 | 313 | | | 161,787 |
總計 | | | | 506 | | $ | 262,513 |
(a)截至2021年9月30日，193公寓已投入使用。開發成本約為#美元。2.9百萬美元的土地成本。
(b)截至2021年9月30日，206公寓已投入使用。剩下的107公寓單元預計將於2021年第四季度投入使用。開發成本約為#美元。2.7百萬美元的土地成本。
此外，位於新澤西州帕西帕尼(Parsippany)的一份土地租約二在截至2021年9月30日的9個月裏，餐廳租户也開始了初步運營。發生的開發成本高達$。5.1百萬美元。本土地契約由本公司於2021年6月30日出讓。
未合併的合資企業
2021年4月29日，該公司出售了其在Vreeland Road 12號合資企業中的權益，銷售總價約為$2百萬美元，其中不是交易的收益或損失。
2021年9月1日，本公司以#美元的價格將其在水晶湖合資公司寫字樓的權益出售給其合資夥伴。1.9百萬美元，並在出售時記錄了大約$1.9在截至2021年9月30日的三個月和九個月裏，
持有以供出售/停業經營/處置的房地產
2019年12月19日，公司宣佈，其董事會已決定出售公司在新澤西州郊區的整個寫字樓組合，共計大約6.62000萬平方英尺，其中不包括公司在澤西城和新澤西州霍博肯的寫字樓物業(統稱為“郊區寫字樓投資組合”)。因為出售郊區寫字樓組合的決定代表了
由於公司經營的戰略轉變，這些物業的業績(除了沒有資格被歸類為持有待售的單一物業)在本文所述的所有時期都被歸類為非連續性業務。見注7：停產業務。
2019年末至2021年9月30日，公司完成35在這些郊區寫字樓物業中，總計62000萬平方英尺，淨銷售收益為$1.02021年10月，本公司完成了歸類為持有待售的最後一個郊區寫字樓組合物業的銷售，這是一個248,480平方英尺的寫字樓物業，銷售總價為$25.3百萬美元。由於這一處置的估計銷售成本發生變化，公司確認了一項未實現收益#美元。0.5在截至2021年9月30日的三個月和九個月內(部分逆轉了已確認的累計持有待售損失免税額)。
截至2021年9月30日，該公司確定為持有待售二寫字樓物業總數約為1.8100萬平方英尺，分別位於新澤西州的澤西城和霍博肯。預計銷售收入總額，扣除預期銷售成本，但在所需的總支付金額$之前400數百萬的抵押貸款拖累了房產和相關費用，預計約為$570百萬美元。該公司可能需要支付大約$#之間的鉅額預付款費用。20百萬至$25以償還這些按揭貸款，而這些按揭貸款將會在還款時支出。
此外，該公司還確定了一個租賃給他人的小型零售地塊和幾個截至2021年9月30日待售的可開發地塊，其中包括新澤西州澤西市的一個可開發地塊。由於最近簽訂的銷售合同，以及考慮到當前全球新冠肺炎疫情帶來的具有挑戰性的經濟氣候導致的當前市場狀況，本公司確定二持有待售物業及持有待售地塊預計不能從估計銷售收益淨額中收回，因此確認未變現持有待售虧損撥備#美元。3.0300萬美元和300萬美元3.5這些物業的費用為100萬美元(沒有一項包括在非持續運營中)，土地減值為#美元。0.3300萬美元和300萬美元0.7在截至2021年9月30日的三個月和九個月內，分別為100萬美元。由於最近簽訂了一份待售地塊的銷售合同，該公司確認了一筆未實現收益#美元。3.7在截至2021年9月30日的三個月和九個月內均為600萬歐元(扭轉了已確認的累計持有待售損失免税額)。
下表彙總了持有的待售房地產、淨資產和其他資產和負債。(千美元):
| | | | | | | | | |
| | | 郊區 | | | 其他 | | | |
| | | 辦公室 | | | 資產 | | | |
| | | 投資組合(A) | | | 持有待售 | | | 總計 |
土地 | | $ | 8,452 | | $ | 94,999 | | $ | 103,451 |
建築和其他 | | | 44,450 | | | 564,080 | | | 608,530 |
減去：累計折舊 | | | (20,052) | | | (167,529) | | | (187,581) |
減去：持有待售房產的累計未實現虧損 | | | (9,762) | | | (16,806) | | | (26,568) |
持有待售房地產，淨值 | | $ | 23,088 | | $ | 474,744 | | $ | 497,832 |
| | | | | | | | | |
| | | 郊區 | | | 其他 | | | |
| | | 辦公室 | | | 資產 | | | |
其他資產和負債 | | | 投資組合(A) | | | 持有待售 | | | 總計 |
未開票應收租金，淨額(B) | | $ | 427 | | $ | 30,083 | | $ | 30,510 |
遞延費用，淨額(B) | | | 839 | | | 16,988 | | | 17,827 |
無形資產總額，淨額(B) | | | - | | | 31,155 | | | 31,155 |
遞延費用和其他資產合計，淨額(C) | | | 1,727 | | | 67,964 | | | 69,691 |
應付按揭和貸款，淨額(B) | | | - | | | 397,867 | | | 397,867 |
總負債低於市場負債(B) | | | - | | | 24,627 | | | 24,627 |
應付賬款、應計費用和其他負債(D) | | | 5,532 | | | 50,547 | | | 56,079 |
未賺取租金/遞延租金收入(B) | | | 809 | | | 6,926 | | | 7,735 |
(a)截至2021年9月30日，所有期間均被歸類為非連續性運營。見注7：停產業務。
(b)預計將隨着銷售的完成而被移除。
(c)包括$19.2隨着出售的完成，預計將有數百萬的使用權資產被移除。
(d)包括$20.5隨着銷售的完成，預計將免除數百萬美元的使用權債務。
本公司於截至2021年9月30日止九個月內出售以下出租物業(千美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 停產 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 運營： | |
| | | | | | | | | | | | | | | 已實現 | | | 已實現 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 收益 | | | 收益 | |
| | | | | 可出租 | | | | 網絡 | | | 網絡 | | | (虧損)/ | | | (虧損)/ | |
處置 | | | 數量為 | | 正方形 | | 屬性 | | 銷售額 | | | 攜帶 | | | 未實現 | | | 未實現 | |
日期 | 物業/地址 | 位置 | BLDGS. | | 雙腳 | | 類型 | | 收益 | | | 價值 | | | 淨虧損 | | | 淨虧損 | |
01/13/21 | 100個俯瞰中心 | 新澤西州普林斯頓 | 1 | | 149,600 | | 辦公室 | $ | 34,724 | (a) | $ | 26,488 | | | | | $ | 8,236 | |
03/25/21 | 大都會公園組合(B) | 愛迪生和伊塞林，新澤西州 | 4 | | 926,656 | | 辦公室 | | 247,351 | | | 233,826 | | | | | | 13,525 | |
04/20/21 | Short Hills投資組合(C) | 肖特希爾斯，新澤西州 | 4 | | 828,413 | | 辦公室 | | 248,664 | | | 245,800 | | | | | | 2,864 | |
06/11/21 | 紅銀投資組合 | 新澤西州紅岸 | 5 | | 659,490 | | 辦公室 | | 80,730 | | | 78,364 | | | | | | 2,366 | |
06/30/21 | 零售地契 | 新澤西州漢諾威和帕西帕尼 | - | | - | | 土地契約 | | 41,957 | | | 37,951 | | $ | 4,006 | | | - | |
07/26/21 | 7個吉拉爾達農場 | 新澤西州麥迪遜 | 1 | | 236,674 | | 辦公室 | | 28,182 | | | 30,143 | | | | | | (1,961) | |
小計 | | | 15 | | 2,800,833 | | | | 681,608 | | | 652,572 | | | 4,006 | | | 25,030 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
持有待售房地產的未實現收益(虧損) | | | | | | | | | | | | | (3,485) | | | 439 | |
總計 | | | 15 | | 2,800,833 | | | $ | 681,608 | | $ | 652,572 | | $ | 521 | | $ | 25,469 | |
(a)作為買方對價的一部分，678,302普通股由本公司贖回，賬面價值為$10.5100萬美元，這是這筆銷售交易的非現金部分。所得款項的餘額以現金形式收到，用於償還本公司無擔保循環信貸安排的借款。見附註17：子公司的非控股權益-經營合夥企業的非控股權益。
(b)包括$10向大都會公園投資組合的買家提供了100萬美元的賣方融資。見附註5：遞延費用、商譽和其他資產，淨額。
(c)其中三處房產的抵押貸款在結賬時失敗，公司為此產生了#美元的費用。22.6百萬美元。這些成本在截至2021年6月30日的三個月中計入債務清償損失。
2021年5月24日，公司出售了位於新澤西州哈密爾頓的一塊可開發地塊，淨銷售收益為$745,000(並錄得淨收益#美元111,000關於處分權)。
2021年10月，本公司完成了一項248,4802021年9月30日分類為待售的平方英尺寫字樓物業，銷售總價為$25.3百萬美元。
持有和使用的財產和土地的減值
本公司確定，由於其預期擁有期縮短(發生在2021年第二季度)，本公司評估了其位於新澤西州霍博肯的寫字樓物業的賬面價值的可回收性(該物業隨後於2021年9月30日被歸類為持有待售)，並確定有必要將該物業的賬面價值降至其估計公允價值。因此，公司記錄的減值費用為#美元。6.0截至2021年6月30日，寫字樓物業減值100萬美元，計入綜合經營表上的財產減值。此外，由於公司從2021年第二季度開始縮短其預期持有期，公司評估了2021年第二季度和第三季度其地塊賬面價值的可恢復性，並確定有必要將位於新澤西州澤西城的一塊持有和使用的可開發地塊的賬面價值降低至其估計公允價值，並記錄在土地和其他減值費用中，金額為#美元。6.8百萬美元和$14.3截至2021年9月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。
4. 對未合併的合資企業的投資
截至2021年9月30日，該公司的總投資額約為$148.5在其股權法合資企業中投資2000萬美元。本公司與無關聯的第三方成立這些合資企業，或收購這些合資企業的權益，主要是為了開發或管理寫字樓和多户租賃物業，或預期可能開發寫字樓和多户租賃物業而獲得土地。截至2021年9月30日，未合併的合資企業擁有：六多户房產合計1,786公寓單元，a零售物業聚合大約51,000平方英尺，a351-客房酒店，一個開發項目，大約360-公寓單元，於2021年3月開始初步運營；以及可開發地塊的權益和/或權利，最多可容納1,621三套公寓單元。該公司的未合併權益範圍為20百分比至85在某些合資企業中受特定優先分配的百分比。
下表所反映的金額(本公司在收益中的權益份額除外)是根據各合資企業的歷史財務信息計算的。本公司不計入超過其投資餘額的合營企業虧損，除非本公司對合營企業的義務負有責任或承諾為合營企業提供資金支持。本公司在合資企業中投資的外部基礎部分在相關企業收購的有形和無形資產以及承擔的負債的預期可用年限內攤銷。除非下文另有説明，否則本公司未合併合資企業的債務一般對本公司沒有追索權，但與故意濫用資金、環境條件和重大失實陳述等事項有關的慣例例外情況除外。
該公司已同意擔保償還其未合併合資企業的部分債務。截至9月30日，
2021年，這類債務的總借款能力高達$303.8其中，公司同意擔保的金額最高可達400萬美元33.22000萬。截至2021年9月30日，此類債務的未償還餘額總計為#美元。295.81000萬美元，其中32.4300萬美元由本公司擔保。公司為未合併的合資公司擁有的物業提供管理、租賃、開發和其他服務，並確認了$0.9300萬美元和300萬美元1.2在截至2021年和2020年9月30日的三個月裏，這類服務的支出分別為1.6億美元。該公司有$0.2300萬美元和300萬美元0.3截至2021年9月30日和2020年12月31日，其未合併合資企業的應收賬款分別為2000萬美元。
截至2021年9月30日，公司對未合併合資企業的投資包括三鬆散發展的合資企業，二其中包括目前已完工的開發中運營物業，這些物業是本公司不是主要受益者的VIE。該等合營公司主要為長期投資開發房地產而成立，主要基於風險股權投資不足以讓實體在沒有額外財務支持的情況下為其活動融資的事實而被視為VIE。向這些實體提供的初始股本不足以為房地產建設提供全部資金，因為開發成本在整個建設期間由合作伙伴提供資金。本公司認定其並非該等VIE的主要受益人，理由是本公司與該實體的合作伙伴共享對該等實體的控制權，因此在該等VIE中並無控股權。該公司在這些VIE上的總投資約為#美元104.3截至2021年9月30日，為1.2億美元。該公司因參與這些VIE而面臨的最大損失估計約為#美元。138.32000萬美元，其中包括公司目前的投資和估計未來的資金承諾/擔保約為$34.02000萬。本公司沒有向這些VIE提供以前沒有合同要求提供的財務支持。一般而言，不通過第三方融資的未來開發成本將根據公司及其外部合作伙伴各自的所有權百分比由他們的出資額提供資金。
以下是截至2021年9月30日和2020年12月31日公司未合併合資企業的摘要(千美元):
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| | | | | | | | | | | | | | 財產債務 | |
| 數量 | | 公司的 | | | 賬面價值 | | | 截至2021年9月30日 | |
| 公寓單元 | | 有效 | | | 9月30日， | | | 十二月三十一日， | | | | 成熟性 | | | 利息 | |
實體/屬性名稱 | 或可出租的SF | | 所有權%(A) | | | 2021 | | | 2020 | | | 天平 | | 日期 | | | 費率 | |
多户住宅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大都會和閣樓
40公園(B)(C) | 189 | 單位 | | 25.00 | % | | $ | 2,688 | | $ | 3,347 | | $ | 60,767 | | (d) | | | (d) | | |
帝國港的RiverTrace | 316 | 單位 | | 22.50 | % | | | 6,139 | | | 6,667 | | | 82,000 | | 11/10/26 | | | 3.21 | % | |
圓周率北-河濱步道C(E) | 360 | 單位 | | 40.00 | % | | | 36,709 | | | 36,992 | | | 103,954 | | 12/06/21 | | L+ | 2.75 | % | |
哈里森河畔公園(K) | 141 | 單位 | | 45.00 | % | | | (521) | | | 681 | | | 30,192 | | 07/01/35 | | | 3.19 | % | |
站房 | 378 | 單位 | | 50.00 | % | | | 33,542 | | | 34,026 | | | 93,789 | | 07/01/33 | | | 4.82 | % | |
海港的烏爾比(F) | 762 | 單位 | | 85.00 | % | | | 67,588 | | | 72,752 | | | 191,805 | | 08/01/29 | | | 5.197 | % | |
圓周率北地(B)(G) | 771 | 潛在單位 | | 20.00 | % | | | 1,678 | | | 1,678 | | | - | | - | | | - | | |
自由着陸 | 850 | 潛在單位 | | 50.00 | % | | | 337 | | | 337 | | | - | | - | | | - | | |
辦公室 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
維蘭道12號(H) | 139,750 | sf | | 50.00 | % | | | - | | | 1,811 | | | - | | - | | | - | | |
水晶湖辦公室(一) | 106,345 | sf | | 31.25 | % | | | - | | | 3,744 | | | - | | - | | | - | | |
其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
澤西城凱悦酒店 | 351 | 客房 | | 50.00 | % | | | - | | | - | | | 100,000 | | 10/01/26 | | | 3.668 | % | |
其他(Other) | | | | | | | | 347 | | | 347 | | | - | | - | | | - | | |
總計： | | | | | | | $ | 148,507 | | $ | 162,382 | | $ | 662,507 | | | | | | | |
(a)公司的有效所有權百分比代表公司有權在支付優先回報後(如適用)獲得剩餘分派。
(b)該公司在該合資企業中的所有權權益從屬於其合作伙伴的優先資本餘額，預計該公司在短期內不會有意義地參與該合資企業的現金流。
(c)通過合資公司，本公司還擁有25在以下項目中擁有的百分比權益：50,973平方英尺的零售建築(“公園40號商鋪”)和一個50在以下項目中擁有的百分比權益：59-單位，五故事多户出租物業(“40公園閣樓”)。
(d)房地產債務餘額包括：(I)大都會大廈在公園40號抵押的一筆只計利息的貸款，餘額為#美元。36,500，看空倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR+)2.85%，到期時間為2023年10月(Ii)一筆可攤銷貸款，由40 Park的商鋪作抵押，餘額為$6,067，看空倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR+)1.50%，並在2022年10月；(Iii)一筆只加利息的貸款，由位於40 Park的Loft夫婦抵押，餘額為#美元18,200，利率為LIBOR+1.50%，並在2023年1月.
(e)該合資企業有一筆建築貸款，最高借款金額為#美元。112,000，該公司已為其提供擔保10未償還本金的百分比。這筆貸款有一個一年擴展選項。
(f)該公司擁有一家85對預算審批、物業融資和租賃指導方針等重大決策擁有共同控制權的股東擁有百分之百的權益。該公司已經擔保了$22本金未償債務的百萬美元。
(g)該公司擁有一家20未開發地塊的剩餘權益百分比：可容納開發的宗地6、I和J771公寓單元。
(h)2021年4月29日，本公司出售了其在合資企業中的權益，銷售總價約為$2百萬美元。
(i)2021年9月1日，本公司出售了其在合資企業中的權益，銷售總價約為$1.9百萬美元。
(j)本公司在各種未合併的合資企業中擁有其他權益，包括在以前擁有的資產中的權益以及在其業務的合資企業中的權益
都與其核心業務有關。預計這些合資企業在短期內不會對公司的運營產生重大影響。
(k)截至2021年9月30日，公司在合資企業中的權益的賬面價值為負值，反映出公司同意向合資企業出資約#美元。500,000，與合資企業的和解義務有關。
以下是公司截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月未合併合資企業的權益收益(虧損)摘要(千美元):
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| | 截至三個月 | | | 截至9個月 |
| | 9月30日， | | | 9月30日， |
實體/屬性名稱 | | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 |
多户住宅 | | | | | | | | | | | |
40號公園的大都會和閣樓 | $ | (163) | | $ | (276) | | $ | (659) | | $ | (611) |
帝國港的RiverTrace | | (4) | | | (3) | | | (14) | | | 130 |
水晶屋(C) | | - | | | (257) | | | - | | | (598) |
圓周率北-河濱步道C(D) | | 171 | | | (102) | | | (287) | | | (340) |
哈里森河畔公園(E) | | (1,008) | | | (62) | | | (1,135) | | | (186) |
站房 | | (291) | | | (677) | | | (1,109) | | | (1,816) |
烏爾比在海港邊 | | (1,026) | | | 1,924 | | | (90) | | | 1,915 |
派北國--蘭州 | | (38) | | | - | | | (156) | | | - |
自由着陸 | | (3) | | | - | | | (3) | | | - |
辦公室 | | | | | | | | | | | |
弗裏蘭路12號 | | - | | | 92 | | | 2 | | | 350 |
水晶湖(Crystal Lake)辦公室(F) | | 22 | | | 72 | | | (113) | | | 147 |
其他 | | | | | | | | | | | |
Riverway零售店(B) | | - | | | - | | | - | | | (11) |
澤西城凱悦酒店 | | - | | | 412 | | | - | | | 363 |
其他 | | 616 | | | 250 | | | 733 | | | 376 |
| | | | | | | | | | | |
公司在未合併合資企業收益(虧損)中的權益(A) | $ | (1,724) | | $ | 1,373 | | $ | (2,831) | | $ | (281) |
(a)金額是扣除基差$的攤銷後的淨額。141及$143分別截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月，以及美元427及$438分別為截至2021年和2020年9月30日的9個月。
(b)2020年3月12日，公司收購了其股權合作伙伴的80%的權益和更高的所有權100百分比。
(c)2020年12月31日，水晶屋公寓投資者有限責任公司(Crystal House Float Investors LLC)出售了其唯一的公寓物業，這是一家未合併的合資物業。該公司實現了其從未合併的合資企業中獲得的物業銷售收益份額#美元。35.1百萬美元。
(d)該物業於2021年第二季度開始運營。
(e)截至2021年9月30日，合資企業同意就以前擁有的一個開發項目償還某些債務，其中公司應承擔的和解費用為#美元。0.9100萬美元，這筆錢在截至2021年9月30日的三個月和九個月的收益中計入了股權。
(f)2021年9月1日，本公司將其在這家未合併的合資企業中的權益以#美元的價格出售給其合資夥伴。1.9百萬美元，並在出售時實現了大約$1的虧損。1.9百萬美元。
5. 遞延費用、商譽和其他資產淨額
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| | 9月30日， | | | 十二月三十一日， |
(千美元) | | 2021 | | | 2020 |
遞延租賃成本 | $ | 89,249 | | $ | 112,421 |
遞延融資成本--循環信貸安排(A) | | 6,684 | | | 5,559 |
| | 95,933 | | | 117,980 |
累計攤銷 | | (39,218) | | | (52,428) |
遞延費用，淨額 | | 56,715 | | | 65,552 |
應收票據(B) | | 5,871 | | | 1,167 |
原址租賃價值、相關無形資產和其他資產，淨額 | | 42,346 | | | 71,608 |
商譽(C) | | 2,945 | | | 2,945 |
使用權資產(D) | | 22,298 | | | 22,298 |
預付費用和其他資產，淨額 | | 33,008 | | | 35,971 |
| | | | | |
遞延費用、商譽和其他資產總額，淨額(E) | $ | 163,183 | | $ | 199,541 |
(a)與所有其他債務負債(循環信貸安排除外)相關的遞延融資成本在列報的所有期間與這些債務負債相抵。見附註2：重要會計政策--遞延融資成本。
(b)包括截至2021年9月30日和分別於2020年12月31日，淨現值為$的無息應收票據0.8300萬美元和300萬美元1.21000萬美元，到期時間為2023年4月。還包括$4.8百萬美元，扣除貸款損失準備金#美元后的淨額5.2截至2021年9月30日，公司向Metropark投資組合的買家提供的賣方融資為100萬美元。應收賬款以其中一項已出售的Metropark物業的可用現金為抵押，並賺取年回報率為四在處置後90天內支付百分之百的利息，利率提高到15此後的百分比。公司記錄了一筆貸款損失備抵費用#美元。5.2截至2021年9月30日，根據預期虧損，通過計算Metropark投資組合中一個物業的估計現金流淨現值，計算公司認為本金已逾期的本金金額(見附註12：披露資產和負債的公允價值)。這筆費用記錄在截至2021年9月30日的三個月和九個月的利息和其他投資收益(虧損)中。本公司選擇在成本回收法下對Metropark應收賬款進行會計處理，並將Metropark應收賬款移至非應計狀態。不存在與應收票據相關的應計利息。見附註3：交易-持有供出售/停產經營/處置的房地產。
(c)所有商譽都歸功於公司的多家庭房地產和服務部門。
(d)這筆款項的相應負債為#美元。23.72000萬美元，包括在應付賬款、應計費用和其他負債中。詳情見附註13：承付款和或有事項--地面租賃協議。
(e)包括截至2021年9月30日和2020年12月31日，$1.7300萬美元和300萬美元42.5被歸類為非連續性運營的物業分別為300萬美元。
衍生金融工具
利率風險的現金流對衝
該公司使用利率衍生品的目的是增加利息支出的穩定性，並管理其對利率變動的風險敞口。為了實現這一目標，該公司歷來使用利率掉期作為其利率風險管理戰略的一部分。截至2021年9月30日和2020年12月31日，該公司不是沒有任何未償還的利率掉期被指定為利率風險的現金流對衝。
指定並符合現金流量對衝資格的衍生工具的公允價值變動計入累計其他全面收益，隨後重新分類為對衝預測交易影響收益期間的收益。在與衍生品相關的累積其他綜合收益中報告的金額將重新歸類為利息支出，因為該公司的可變利率債務需要支付利息。在接下來的12個月裏，公司預計不是這筆額外的金額將重新歸類為利息支出。
下表載列本公司衍生金融工具對截至2021年及2020年9月30日止九個月綜合經營報表的影響(千美元):
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現金流套期保值關係中的衍生工具 | | 在衍生工具的保險單中確認的損益金額 | | 從累計保單中重新歸類為收入的損益地點 | | | 從累計保單中重新歸類為收入的損益金額 | 在衍生工具收益中確認的損益的位置 | | | 在衍生工具收益和預測交易的重新分類中確認的損益金額不再可能發生) | | | 合併報表列報的利息支出總額 |
| 2021 | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至9月30日的三個月， | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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利率互換 | $ | - | | $ | - | | | 利息支出 | | $ | - | | $ | - | | 利息和其他投資收益(虧損) | | $ | - | | $ | - | | $ | (15,200) | | $ | (20,265) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至9月30日的9個月， | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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利率互換 | $ | - | | $ | - | | | 利息支出 | | $ | - | | $ | 16 | | | | $ | - | | $ | - | | $ | (49,364) | | $ | (61,794) |
與信用風險相關的或有特徵
本公司與其每一衍生品交易對手都有協議，其中包含一項條款，根據該條款，如果貸款人由於本公司對債務的嚴重違約而加速償還相關債務，本公司可被宣佈拖欠其衍生品債務。截至2021年9月30日，該公司不是我沒有任何未償還的衍生品。
6. 受限現金
限制性現金通常包括公司某些物業的租户和居民保證金，以及用於償債、房地產税、財產保險、資本改善、租户改善、租賃成本和根據某些抵押融資安排設立的財產支出的託管和儲備資金，包括以下內容(千美元):
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| | 9月30日， | | | 十二月三十一日， |
| | 2021 | | | 2020 |
保證金 | $ | 6,863 | | $ | 5,289 |
代管和其他儲備金 | | 12,946 | | | 8,918 |
| | | | | |
受限現金總額 | $ | 19,809 | | $ | 14,207 |
7. 停產經營
2019年12月19日，公司宣佈，董事會已決定出售公司整個郊區寫字樓投資組合，總額約為6.6公司在澤西城和新澤西州霍博肯的寫字樓物業已不包括在內。由於出售郊區寫字樓資產組合的決定代表着公司運營的戰略轉變，這些物業的業績(不包括沒有資格被歸類為持有待售的單一物業)在本文所述的所有時期都被歸類為非連續性業務。
2019年末至2021年9月30日，本公司完成了35在這些郊區寫字樓物業中，總計62000萬平方英尺，淨銷售收益為$1.02021年10月，本公司完成了歸類為持有待售的最後一個郊區寫字樓組合物業的銷售，這是一個248,480平方英尺的寫字樓物業，銷售總價為$25.3百萬美元。由於本次出售的估計銷售價格(扣除銷售成本)發生變化，公司確認了一項未實現收益#美元。0.5在截至2021年9月30日的三個月內，累計持有的銷售損失津貼為600萬歐元(部分抵消了已確認的累計持有的待售損失津貼)。
下表彙總了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的非持續經營收入以及相關的已實現收益(虧損)和租賃財產處置和減值的未實現虧損(淨額)。(千美元)：
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| | 截至三個月 | | | 截至9個月 |
| | 9月30日， | | | 9月30日， |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 |
總收入 | $ | 1,018 | | $ | 34,989 | | $ | 28,501 | | $ | 112,563 |
運營和其他費用 | | (785) | | | (13,998) | | | (12,027) | | | (44,651) |
折舊及攤銷 | | (53) | | | (1,267) | | | (965) | | | (3,974) |
利息支出 | | - | | | (1,321) | | | (1,570) | | | (3,934) |
| | | | | | | | | | | |
非持續經營的收入 | | 180 | | | 18,403 | | | 13,939 | | | 60,004 |
| | | | | | | | | | | |
處置出租財產的未實現收益(虧損)(A) | | 500 | | | 15,775 | | | 569 | | | (56,998) |
處置租賃財產的已實現收益(損失)(B) | | 109 | | | - | | | 24,900 | | | 33,097 |
已實現收益(虧損)和未實現收益(虧損) | | | | | | | | | | | |
租賃財產和減值的處置，淨額 | | 609 | | | 15,775 | | | 25,469 | | | (23,901) |
| | | | | | | | | | | |
停產業務合計(淨額) | $ | 789 | | $ | 34,178 | | $ | 39,408 | | $ | 36,103 |
(a)代表2021年和2020年被歸類為非持續運營的物業的估值津貼(包括沖銷)和減值費用。
(b)見附註3：房地產交易--出售財產和相關損益(損失)的進一步信息.
8. 高級無擔保票據
本公司截至2021年9月30日和2020年12月31日的優先無擔保票據摘要如下(千美元):
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| | | 9月30日， | | | 十二月三十一日， | | 有效 | |
| | | 2021 | | | 2020 | | 費率 | |
4.500高級無擔保票據到期百分比2022年4月18日 (1) | | $ | - | | $ | 300,000 | | - | % |
3.150高級無擔保票據到期百分比2023年5月15日 (1) | | | - | | | 275,000 | | - | % |
未償還本金餘額 | | | - | | | 575,000 | | | |
未攤銷債務貼現調整 | | | - | | | (1,504) | | | |
未攤銷遞延融資成本 | | | - | | | (843) | | | |
| | | | | | | | | |
高級無擔保票據合計，淨額 | | $ | - | | $ | 572,653 | | | |
(1)2021年5月6日，該公司利用已完成的寫字樓物業銷售的淨銷售收益以及2021年信貸安排和定期貸款項下的借款，提前註銷了這些票據。連同正在清償的票據，該公司產生的費用為#美元。24.2百萬歐元(包括整體保費)，在截至2021年9月30日的9個月內作為債務清償損失支出。見注9：循環信貸安排和定期貸款。
9. 循環信貸安排和定期貸款
於2021年5月6日，本公司與七家貸款方訂立循環信貸及定期貸款協議(“2021年信貸協議”)，提供250百萬優先擔保循環信貸安排(“2021年信貸安排”)和#美元150此外，該公司還向行政代理遞交了終止2017年信貸協議的書面通知，該協議於2021年5月13日生效。
2021年信貸安排的條款包括：(1)a三年學期結束於2024年5月(2)可向本公司提供循環信貸貸款，本金總額最高可達$250100萬美元(以下討論可能會增加)，在2021年信貸安排下用於簽發不超過#美元的信用證的昇華。50百萬美元；及(3)對評估價值大於或等於#美元的公司未設押財產享有優先留置權；及(3)對評估價值大於或等於#美元的公司未擔保財產享有優先留置權。800百萬美元，其中必須包括公司的港灣2/3和港灣5號物業；及(4)每季度支付的設施費用相當於35如果2021年信貸安排的使用率低於或等於50%，則基點25如果2021年信貸安排的使用率超過50%，則基點。
2021年定期貸款的主要條款包括：(1)18個月學期結束於2022年11月(2)一次提取本金總額不超過$的定期貸款承諾150百萬美元；及(3)對評估價值大於或等於#美元的公司未設押財產享有優先留置權；及(3)對評估價值大於或等於#美元的公司未擔保財產享有優先留置權。800100萬美元，其中必須包括公司的港區2/3和港區5號物業。
2021年信貸安排和2021年定期貸款的利息應以適用的基本利率(“基本利率”)為基礎，外加以下保證金：125基點為275基點取決於當前選定的基本利率0.12%。基本利率應為(A)最高的(I)華爾街日報最優惠利率，(Ii)當時有效的(X)聯邦基金有效利率，或(Y)隔夜銀行融資利率加50基點，和(Iii)倫敦銀行間同業拆借利率，根據歐洲貨幣負債的法定準備金要求(“調整後的倫敦銀行間同業拆借利率”)進行調整，並按一個月的利息期計算，外加100基點(該最高金額為“ABR利率”)，或(B)適用利率期間的調整後LIBO利率；但前提是ABR利率不得低於1%，調整後LIBO利率不得低於零。(B)適用利息期的調整後LIBO利率；但前提是ABR利率不得低於1%，調整後LIBO利率不得低於零。
2021年信貸協議同時適用於2021年信貸安排和2021年定期貸款，其中包括某些限制和契約，這些限制和契約限制了額外債務的產生、留置權的產生和房地產的處置，並要求遵守與最低抵押品池價值(#美元)有關的財務比率。800百萬美元)，最高抵押品池槓桿率(40百分比)，抵押品池屬性的最小數量(二)，最高總槓桿率(65百分比)，最低償債覆蓋率(截至2022年5月6日為1.10倍，2022年5月7日至2023年5月6日為1.20倍，此後為1.40倍)，以及最低有形淨值比率(80截至2020年12月31日的有形淨資產的百分比，加上80普通合夥人或經營合夥企業發行股票所得現金淨額的百分比)。
2021年信貸協議包含“控制權變更”條款，允許貸款人宣佈違約，並要求立即償還2021年信貸安排下所有未償還的借款。自2000年6月以來，根據管理公司循環信貸安排的協議，這些控制權變更條款一直是違約事件，如果董事會的多數席位(空缺席位除外)被既不是由董事會提名也不是由董事會任命的董事佔據，就會觸發這些條款。此外，由兩家多家銀行擔保的建築貸款
家庭住宅房地產開發項目包含交叉加速條款，如果觸發2021年信貸安排下控制條款的變化，貸款人宣佈違約，並行使2021年信貸安排下的權利，並加快償還2021年信貸安排下的未償還借款，這些條款將構成違約事件，要求立即償還建設貸款。如該等更改管制條文被觸發，該公司可要求貸款人容忍、豁免或修訂該等更改管制條文，但不能保證該公司能夠以可接受的條款或根本不能獲得該等容忍、豁免或修訂。如果違約事件已經發生並仍在繼續，2021年信貸協議項下的全部未償還餘額可能(或如果發生任何違約破產事件，應立即到期並支付)，本公司不會進行任何超額分派，除非使普通合夥人能夠繼續符合美國國税局守則規定的REIT資格。
2021年5月6日，該公司提取了全部美元1502021年定期貸款下可用的百萬美元，並借入了$1452021年信貸安排中的100萬美元，用於註銷公司的高級無擔保票據。(見附註8：優先無抵押票據。)。2021年6月，該公司總共支付了$1232021年定期貸款項下的借款100萬美元，使用該公司幾個郊區寫字樓物業處置的銷售收益。2021年7月27日，本公司償還了2021年定期貸款的未償還餘額$27使用處置一家郊區寫字樓物業之前持有的待售物業所得的100萬美元。(見附註3：近期成交-持有供出售/停產經營/處置的物業)。
2017年信貸安排的條款包括：(1)a四年學期結束於2021年1月同二 六個月延期選擇權，以本公司沒有拖欠貸款為條件，並支付以下費用7.5每次延期基點；(2)可向本公司提供本金總額不超過#美元的循環信貸貸款。6002000萬美元，2017年信貸安排下用於簽發信用證的昇華，金額不超過#美元602000萬美元(可能會增加，如下所述)，其中#美元10.6截至2021年5月6日，已簽發百萬份信用證；(3)利率，基於運營合夥公司對穆迪或標普的無擔保債務評級，或者，如果運營合夥公司不再維持穆迪或標普的債務評級，或者此類債務評級降至Baa3和BBB-以下(基於定義的槓桿率)，利率由運營合夥公司選擇；以及(4)融資費，根據運營合夥公司對穆迪或標普的無擔保債務評級每季度支付一次，或者，如果運營合夥公司不再維持穆迪或標普的債務評級，或者根據定義的槓桿率，此類債務評級降至Baa3和BBB-以下，則根據運營合夥公司的選擇支付融資費。於2021年1月，本公司選擇行使第一項選擇權，將2017年信貸安排到期日延長一段時間六個月。因此，2017年信貸安排的期限通過#年終止而延長。2021年5月，連同本公司支付的7.5基點延長費。
在選擇使用2018年定義的槓桿率來確定利率後，2017年信貸安排的未償還借款、備用基準利率貸款和借款能力的融資費(按季度拖欠)的利率基於以下總槓桿率網格：
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| | | | 利率- | | |
| | | | 適用範圍 | | |
| | 利率- | | 基點 | | |
| | 適用範圍 | | 高於倫敦銀行同業拆息 | | |
| | 基點 | | 備用基地 | | 設施費用 |
總槓桿率 | | 高於LIBOR | | 利率貸款 | | 基點 |
45% | | 125.0 | | 25.0 | | 20.0 |
≥45%和50% | | 130.0 | | 30.0 | | 25.0 |
≥50%和55%(截至2021年5月6日的比率) | | 135.0 | | 35.0 | | 30.0 |
≥55% | | 160.0 | | 60.0 | | 35.0 |
截至2021年9月30日，該公司遵守了其循環信貸安排下的債務契約。
截至2021年9月30日和2020年12月31日，該公司的借款為$174百萬美元和$25在其循環信貸安排下，分別為100萬美元，並擁有不是截至2021年9月30日和2020年12月31日，其定期貸款下的未償還借款。他説：
10. 抵押、應付貸款和其他債務
公司有抵押貸款、應付貸款和其他債務，主要包括以公司某些租賃物業、土地和開發項目為抵押的各種貸款。截至2021年9月30日，22公司財產的總賬面價值為#美元。3.51000億美元，以及一公司的土地和發展項目，總賬面價值為$444600萬美元，由公司的抵押貸款和應付貸款擔保。抵押貸款、應付貸款和其他債務的付款一般按月分期支付本金和利息，或僅支付利息。截至2021年9月30日，該公司遵守了其抵押貸款和應付貸款中的債務契約要求。
公司截至2021年9月30日和2020年12月31日的抵押貸款、應付貸款和其他債務摘要如下(千美元):
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| | | | 有效 | | | | 9月30日， | | | 十二月三十一日， | | | |
屬性/項目名稱 | 貸款人 | | | 費率(A) | | | | 2021 | | | 2020 | | 成熟性 | |
帝國南港4/5零售價(米) | 美國普通人壽與A/G PC | | | 4.56 | % | | $ | 3,813 | | $ | 3,866 | | 12/01/21 | |
帝國南港口9(C) | 紐約梅隆銀行 | | Libor+ | 2.13 | % | | | 79,609 | | | 46,357 | | 12/19/22 | |
港口7號 | 世邦魏理仕資本市場/房地美 | | | 3.57 | % | | | 58,998 | | | 58,998 | | 08/01/23 | |
厄普頓-肖特山(Upton-Short Hills)(D) | 人民聯合銀行 | | Libor+ | 2.15 | % | | | 57,171 | | | 42,459 | | 03/26/23 | |
帝國港灣4/5酒店(B) | 第五、第三銀行 | | Libor+ | 3.40 | % | | | 89,000 | | | 94,000 | | 04/01/23 | |
250約翰遜 | 全國人壽保險公司 | | | 3.74 | % | | | 43,000 | | | 43,000 | | 08/01/24 | |
自由塔(E) | 美國普通人壽保險公司 | | | 3.37 | % | | | 265,000 | | | 265,000 | | 10/01/24 | |
豪斯25號(F) | QuadReal Finance | | Libor+ | 2.70 | % | | | 237,288 | | | 161,544 | | 12/01/24 | |
左舷5/6(克) | 紐約人壽保險公司 | | | 4.56 | % | | | 97,000 | | | 97,000 | | 03/10/26 | |
425大道 | 紐約人壽保險公司 | | | 4.17 | % | | | 131,000 | | | 131,000 | | 08/10/26 | |
401大道 | 紐約人壽保險公司 | | | 4.29 | % | | | 117,000 | | | 117,000 | | 08/10/26 | |
101哈德遜 | 富國銀行CMBS | | | 3.20 | % | | | 250,000 | | | 250,000 | | 10/11/26 | |
伍斯特 | 三菱UFG聯合銀行 | | Libor+ | 1.84 | % | | | 63,000 | | | 63,000 | | 12/10/26 | |
RXR-Short Hills(H) | 富國銀行CMBS | | | 4.15 | % | | | - | | | 124,500 | | 04/01/27 | |
大街150號 | Natixis房地產資本有限責任公司 | | | 4.48 | % | | | 41,000 | | | 41,000 | | 08/05/27 | |
BLVD 475 N/S(I) | 西北互惠人壽保險公司。 | | | 2.91 | % | | | 165,000 | | | 165,000 | | 11/10/27 | |
帝國南11港 | 西北互惠人壽保險公司。 | | | 4.52 | % | | | 100,000 | | | 100,000 | | 01/10/29 | |
SOHO閣樓(SOHO Lofts) | 紐約社區銀行 | | | 3.77 | % | | | 160,000 | | | 160,000 | | 07/01/29 | |
聖彼得堡111號河段。 | 雅典娜年金和人壽公司 | | | 3.90 | % | | | 150,000 | | | 150,000 | | 09/01/29 | |
帝國南港4/5車庫(K) | 美國普通人壽與A/G PC | | | 4.85 | % | | | 32,784 | | | 33,138 | | 12/01/29 | |
俯瞰山脊的金剛砂(L) | 紐約社區銀行 | | | 3.21 | % | | | 72,000 | | | 72,000 | | 01/01/31 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
未償還本金餘額 | | | | | | | 2,212,663 | | | 2,218,862 | | | |
未攤銷遞延融資成本 | | | | | | | (11,716) | | | (14,718) | | | |
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抵押貸款、應付貸款和其他債務總額，淨額 | | | | | | $ | 2,200,947 | | $ | 2,204,144 | | | |
(a)反映實際負債率，包括遞延融資成本，包括終止庫房鎖定協議的成本(如有)、債務啟動成本、收購債務的按市價調整及其他交易成本(如適用)。
(b)2021年5月，本公司簽署了一項協議，將到期日延長至2023年4月，其中六個月擴展選項。該公司償還了500萬美元的未償還本金，並已擔保#美元。14.5未償還本金的百萬美元，但須符合某些條件。
(c) 這筆建設貸款的最高借款能力為#美元。92百萬美元，並在符合某些條件的情況下提供一年延期選項，費用為15基點，公司有擔保10未償還本金的百分比，取決於某些條件。
(d) 這筆建設貸款的最高借款能力為#美元。64百萬美元，並在符合某些條件的情況下提供18月延期選項，費用為30基點，公司有擔保15未償還本金的百分比，取決於某些條件。2021年10月27日，該公司獲得了一筆新的美元75從另一家貸款機構獲得的100萬抵押貸款將於2026年10月到期，並償還了現有貸款。
(e)2020年1月，該公司將Liberty Towers的貸款規模提高到#美元。265百萬，創造了$33百萬美元的額外收益。
(f)這筆建築貸款的倫敦銀行同業拆借利率下限為2.0%，最大借款能力為$300百萬美元，並在符合某些條件的情況下，一 一年延期選項，費用為25基點。
(g) 本公司已保證10未償還本金的百分比，取決於某些條件。
(h)作為這筆按揭貸款抵押品的財產已於2021年4月20日處置。這筆抵押貸款不允許提前還款。2021年4月，由於處置這些財產，公司支付了大約#美元的費用。22.6這筆貸款在2021年第二季度作為債務清償損失列支。見附註3-最近的交易記錄。
(i) 2020年11月，該公司修改了這筆抵押貸款，將到期日從2021年2月延長至2027年11月。
(j)有效利率反映了以固定利率支付的頭五年的利息。該期限結束後的利息支付以倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)加碼為基礎。2.75每年%。
(k)這筆貸款被修改為在截至2020年12月31日的6個月內推遲利息和本金支付。截至2021年9月30日，遞延利息為$0.8本金餘額增加了一百萬。
(l)2020年12月，該公司獲得了一筆新的美元72由Emery抵押的百萬抵押貸款，將於2031年1月1日到期，並獲得淨貸款收益$10.4在償還了建設貸款後，這筆貸款達到了100萬美元。
(m)如果公司不對抵押貸款進行再融資，它預計將在到期時使用循環信貸安排上的借款償還抵押貸款。
支付利息的現金和資本化的利息
截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月支付的利息現金為#美元。66,755,000及$72,874,000(其中$1,699,000及$3,862,000分別涉及被歸類為非連續性業務的財產)。本公司截至2021年9月30日及2020年9月30日止九個月之利息為$23,645,000及$18,658,000，(包括$338,000及$1,017,000截至2021年9月30日及2020年9月30日止九個月，本公司於實質上仍在發展中的未合併合資企業的投資分別收取利息)。
負債彙總表
截至2021年9月30日，該公司的總債務為2,374,947,000(加權平均利率3.61百分比)由$組成696,048,000循環信貸借貸和其他可變利率抵押債務(加權平均利率3.36%)和固定利率債務及其他債務#美元1,678,899,000(加權平均利率3.72百分比)。
截至2020年12月31日，公司的總債務為$2,801,797,000(加權平均利率3.76百分比)由$組成427,419,000循環信貸借貸和其他可變利率抵押債務(加權平均利率3.38%)和固定利率債務及其他債務#美元2,374,378,000(加權平均利率3.83百分比)。他説：
11. 員工福利401(K)計劃
普通合夥人的員工只要符合一定的最低年齡和服務要求，就有資格參加Mack-Cali Realty Corporation 401(K)儲蓄/退休計劃(“401(K)計劃”)。符合資格的員工可選擇推遲一百分比最高可達60401(K)計劃的税前年薪的百分比，受聯邦法律的某些限制。員工貢獻的金額將立即歸屬且不可沒收。公司可在任何計劃年度代表符合條件的參與者對401(K)計劃作出酌情配對或利潤分享貢獻。參與者總是100%歸於他們的税前繳費，並將開始歸入代表他們在以下時間所作的任何匹配或利潤分享繳費兩年為本公司服務的費用為20每年的百分比，成為100在以下情況下歸屬的百分比：六年了為公司服務。所有繳費都按計劃年度合格參與者薪酬的百分比進行分配。401(K)計劃的資產以信託形式持有，併為每個參與者建立一個單獨的賬户。參與者在終止在公司的服務時，可以一次性或分期付款獲得401(K)計劃中的既得賬户餘額的分配。截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月，公司確認的401(K)計劃總支出為$158,000及$199,000和$496,000及$630,000分別為截至2021年和2020年9月30日的9個月。
12. 資產負債公允價值披露
以下估計公允價值披露由管理層使用現有市場信息和適當的估值方法確定。然而，要解讀市場數據和制定估計公允價值，需要相當大的判斷力。因此，本文提出的估計不一定表明公司在2021年9月30日和2020年12月31日處置資產和負債時可能實現的金額。使用不同的市場假設及/或估計方法可能會對估計公允價值金額產生重大影響。
現金等價物、應收賬款、應收票據、應付賬款以及應計費用和其他負債的列賬金額合理接近其截至2021年9月30日和2020年12月31日的公允價值。
公司長期債務的公允價值，包括優先無擔保票據、循環信貸安排、定期貸款和抵押、應付貸款和其他債務，總計約為#美元。2,399,631,000及$2,879,002,000與賬面價值約為#美元相比2,374,947,000及$2,801,797,000分別截至2021年9月30日和2020年12月31日。該公司長期債務的公允價值被歸類為3級基礎(根據ASC 820，公允價值計量和披露)。公允價值是根據公司目前可獲得的類似期限和期限貸款的借款利率，採用貼現現金流分析估值估算的。抵押債務和無擔保票據的公允價值是通過按市場利率對未來的合同利息和本金付款進行貼現來確定的。儘管該公司已經確定，用於評估其衍生金融工具的大部分投入屬於公允價值等級的第二級，但與其衍生金融工具相關的信用估值調整利用第三級投入，例如對當前信用利差的估計，以評估自身及其交易對手違約的可能性。本公司已評估信貸估值調整對其衍生金融工具整體估值的影響，並確定信貸估值調整對其衍生金融工具的整體估值並不重大。因此，本公司已決定將其衍生金融工具的整體估值歸入公允價值等級的第2級。
本公司的應收票據按成本基準或預期根據美國會計準則第326條收取的淨額中較低者列示。對於提供給Metropark投資組合買家的賣方融資應收票據，該公司計算了從Metropark投資組合中的一個物業獲得的估計現金流的淨現值。因此，公司記錄了一筆貸款損失備抵費用#美元。5.2於2021年9月30日，從應收票據的攤銷成本基礎中扣除。這筆費用記錄在截至2021年9月30日的三個月和九個月的利息和其他投資收益(虧損)中。見附註5：遞延費用、商譽和其他資產，淨額。
評估公司租賃物業以進行減值分析時使用的公允價值計量被認為是
公允價值層次中的第三級估值，因為存在重大的不可觀察的假設。公允價值計算中使用的假設包括但不限於折扣率、市值比率、預期租賃比率、房間租金和餐飲收入比率、第三方經紀人信息以及來自潛在買家的信息(視情況而定)。
被確認為持有待售房地產的估值是根據該物業的估計銷售價格(扣除估計銷售成本)計算的。在沒有簽訂銷售協議並設定銷售價格的情況下，管理層對淨銷售價格的估計可能基於一些不可觀察到的假設，包括但不限於公司對未來現金流、市值比率和折扣率(如果適用)的估計。對於可開發土地，基於土地開發權的估計單位市值假設也被考慮。
截至2021年9月30日，公允價值計算中使用的假設包括：
| | | | | | | | |
| | 初級估價 | | 看不見的 | | 位置 | | 範圍： |
描述 | | 技術 | | 假設 | | 類型 | | 費率 |
公司確認減值損失或未實現撥備沖銷的寫字樓物業被持有出售並持有和使用 | | 每份買賣協議的銷售價格、貼現現金流和直接資本化 | | 貼現率 | | 郊區 | | 10% |
| | | | | | 濱水區 | | 8% |
| | | | 資本化率 | | 郊區 | | 8.5% - 9.25% |
| | | | | | 濱水區 | | 4.8% - 5.75% |
| | | | 每平方英尺市值租金 | | 郊區 | | $34.50 |
| | | | | | 濱水區 | | $48.00 - $51.00 |
持有待售土地，並持有和使用公司確認減值損失的土地 | | 可發展面積、單位及每平方英尺市值或每份買賣合約售價 | | 每平方英尺市值 | | 郊區 | | $12.00 |
| | | | 住宅單位市值 | | 濱水區 | | $60,000 - $85,000 |
| | | | | | 郊區 | | $43,000 - $54,000 |
該公司確定了三辦公物業(由三處置組)，a截至2021年9月30日，租賃給他人的小型零售地塊和幾塊待售的可開發地塊，總賬面價值為$497.82000萬。由於最近簽訂的銷售合同，以及考慮到當前全球新冠肺炎疫情帶來的具有挑戰性的經濟氣候導致的當前市場狀況，本公司確定二其餘持有待售物業及一幅待售地塊(合共#元)193.8百萬美元)預計不會從估計的銷售淨收益中收回，因此確認了未實現的待售持有損失準備金#美元。3.0300萬美元和300萬美元3.5百萬美元，用於物業和記錄的土地及其他減值$0.3300萬美元和300萬美元0.7在截至2021年9月30日的三個月和九個月內，分別為100萬美元。由於最近簽訂了一份待售地塊的銷售合同，該公司確認了一筆未實現收益#美元。3.7在截至2021年9月30日的三個月和九個月內均為100萬美元(轉回已確認的累計持有待售損失免税額)，賬面價值為$24.6百萬美元。
本公司確定，由於其於2021年第二季度發生的預期擁有期縮短，本公司評估了其位於新澤西州霍博肯的寫字樓物業的賬面價值的可回收性，並確定有必要將該物業的賬面價值降低至其估計公允價值。因此，公司記錄的減值費用為#美元。6.0截至2021年6月30日，寫字樓物業減值100萬美元，計入綜合經營表上的財產減值。此外，由於公司從2021年第二季度開始縮短其預期持有期，公司評估了其地塊賬面價值的可回收性，並確定有必要將持有和使用的地塊的賬面價值降低至其估計公允價值#美元。60.02021年9月30日，百萬美元，記錄的土地和其他減值費用為$6.8百萬美元和$14.3截至2021年9月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。
關於資產和負債公允價值的披露是基於截至2021年9月30日和2020年12月31日管理層可獲得的相關信息。雖然管理層不知道任何會顯著影響公允價值金額的因素，但自2021年9月30日以來，該等金額並未就該等財務報表進行全面重估，目前對公允價值的估計可能與本文所載金額有重大差異。
新冠肺炎在全球範圍內的持續影響減緩了全球經濟活動，並導致金融市場大幅波動。因此，目前與新冠肺炎相關的業務中斷的廣度和持續時間及其對美國經濟的影響存在重大不確定性。目前的經濟環境可以也將受到許多公司無法控制的因素的重大不利影響。新冠肺炎未來對公司公允價值估計的影響程度將取決於未來的事態發展，其中許多事態發展具有很高的不確定性，無法預測。*考慮到當前氣候下此類不確定性的嚴重性，管理層考慮了其物業和市場的所有可用信息，以提供截至2021年9月30日的估計。
13. 承諾和或有事項
減税協議
根據與某些市政當局達成的協議，本公司須就其某些物業支付以代替物業税(“試點”)的款項，並就其他物業訂立減税協議，詳情如下：
與澤西市簽訂的經修訂的海濱廣場4-A協議於2002年開始生效，有效期為20好幾年了。每年的試點相當於二定義的項目總成本的百分比。項目總成本為$49.52000萬。試播員總共花了5美元。266,000及$264,000分別截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月，以及美元794,000及$792,000分別為截至2021年和2020年9月30日的9個月。
海濱廣場5號協議也是與澤西市簽訂的，經修訂後於2002年生效，有效期為20三年了。每年的試點相當於二定義的項目總成本的百分比。項目總成本為$170.92000萬。試播員總共花了5美元。1.1百萬美元和$1.1截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月分別為100萬美元和3.2300萬美元和300萬美元3.2截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月分別為3.5億美元。
與威霍肯市簽訂的帝國南1/3車庫開發項目協議期限為五年從項目基本完成時開始，這發生在2015年第四季度。協議規定房地產税按以下比例繳納100該項目土地價值的百分比僅超過五年期間，並允許對建築物改善價值分階段徵收房地產税，每年為零一和95從第二年到第五年。該協議於2020年12月31日到期。
與威霍肯市簽訂的帝國港口酒店開發項目協議的有效期為15在基本完工後的幾年裏，這件事發生在201年12月8.年度試點相當於二項目總成本的百分比，如其中所定義。試播員總共花了5美元。1.0300萬美元和300萬美元0.5截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月分別為2.5億美元和2.2300萬美元和300萬美元1.6截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月分別為100萬美元。
與威霍肯市簽訂的南11港開發項目協議的有效期為15在2018年8月基本完工後的幾年內。每年的試點相當於10其中定義的總收入的百分比。試播員總共花了5美元。0.3300萬美元和300萬美元0.3截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月分別為2.5億美元和1.0百萬美元和$0.9截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月分別為100萬美元。
與霍博肯市的111河房地產協議於2001年10月1日開始生效，將於2022年4月到期。試用期付款相當於$1.2到2017年4月，每年300萬美元，然後增加到400萬美元1.4每年300萬美元，直到到期。試播員總共花了5美元。0.4百萬美元和$0.42021年9月30日和2020年9月30日這三個月分別為100萬美元和1.1300萬美元和300萬美元1.1截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月分別為3.5億美元。
與澤西市的475大道協議於2011年開始生效，有效期為10三年(於2021年2月到期)。每年的試點相當於10按定義佔總收入的百分比。飛行員總共零及$0.3截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月分別為2.5億美元和0.5百萬美元和$1.4截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月分別為100萬美元。
Blvd 401與澤西市的協議始於2016年，有效期為10好幾年了。每年的試點相當於101-4年毛收入的百分比，125-8年毛收入的百分比149-10年度毛收入的百分比，如其中所定義的。試播員總共花了5美元。0.4300萬美元和300萬美元0.2截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月分別為80萬美元和1.0百萬美元和$0.8截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月分別為100萬美元。
與威霍肯市簽訂的帝國包裹南9號港口開發項目協議的有效期為25預計將於2021年第三季度完成。每年的試點相當於111-10年毛收入的百分比，12.511-18年的百分比，以及1419-25年的百分比，如其中所定義的。
與威霍肯鎮簽訂的港口帝國南方公園地塊開發項目協議的有效期為25在基本完工後的幾年內。該項目預計將於2021年底開工建設，2024年基本完工。每年的試點相當於10其中定義的總收入的百分比。
在上述協議達成後，預計這些房產將由市政府評估，並按當時的現行税率繳納房地產税。
訴訟
本公司是在其正常業務活動過程中引起的訴訟的被告。管理層不相信這些事項的最終解決會對本公司的整體財務狀況產生重大不利影響。
地面租賃協議
截至2021年9月30日和2020年12月31日，根據公司為承租人的所有不可取消土地租約的條款，未來的最低租金支付如下(千美元):
| | |
| | |
| | 截至2021年9月30日 |
年 | | 金額 |
2021年10月1日至12月31日 | $ | 424 |
2022 | | 1,695 |
2023 | | 1,702 |
2024 | | 1,721 |
2025 | | 1,728 |
2026年至2101年 | | 152,980 |
租賃付款總額 | | 160,250 |
減去：推定利息 | | (136,576) |
| | |
總計 | $ | 23,674 |
| | |
| | 截至2020年12月31日 |
年 | | 金額 |
2021 | $ | 1,750 |
2022 | | 1,750 |
2023 | | 1,756 |
2024 | | 1,776 |
2025 | | 1,742 |
2026年至2101年 | | 152,980 |
租賃付款總額 | | 161,754 |
減去：推定利息 | | (138,152) |
| | |
總計 | $ | 23,602 |
該公司發生的土地租賃費用為#美元。533,000及$473,000分別截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月，以及美元1.9300萬美元和300萬美元1.8截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月分別為3.5億美元。
隨着ASU 2016-02(主題842)的通過，自2019年1月1日起，本公司將營業租賃資本化，餘額為#美元。22.3在2021年9月30日三土地租約。該金額代表上文詳述的未來付款的淨現值(“淨現值”)。過去達到淨現值的遞增借款利率從7.576百分比至7.618其餘土地租約條款的百分比介乎80.83幾年前82.58好幾年了。這些利率是通過調整公司抵押債務的固定利率和計算全抵押貸款的名義利率得出的，這些債務的條款與公司土地租約的剩餘租賃期接近。
建設項目
該公司正在開發一種750-位於新澤西州澤西城克里斯托弗·哥倫布(Christopher Columbus)25號的多户住宅項目，也被稱為Haus 25，於2019年第一季度開工建設。這項建築工程預計耗資$。469.51000萬美元，其中1,300萬美元406.8到2021年9月30日，已經產生了100萬美元，預計將在#年投入使用2022年第一季度。該公司已經資助了$169.5600萬美元的建築成本，其餘的建築成本預計將由澳元提供資金。3002000萬美元建設貸款(其中#美元237.3(截至2021年9月30日，共提取了1.5億美元)。
管理變革
2021年3月3日，公司宣佈董事會任命Mahbod Nia為公司首席執行官。該任命自2021年3月8日(“CEO生效日期”)起生效。
公司董事會批准，公司於2021年3月2日與Nia先生簽訂了一項僱傭協議(“首席執行官僱傭協議”)，其中規定如下：·
首個任期為三年自生效之日起，除非提前終止，否則此後須每年自動續簽；年基本工資為#美元800,000，取決於潛在的業績每年增加(但不是減少)；目標年度獎金機會為150基本工資的%(“目標獎金”)，起徵點獎金為50目標獎金的%，最高獎金為200目標獎金的%，基於薪酬委員會每年制定的績效目標。2021年3月10日，Nia先生被授予一次性登錄“誘因”獎950,000購買公司普通股的股票期權，行使價等於普通股在授予日的收盤價，授予並可在授予日後的頭3個週年紀念日每年分三次基本相等地行使(“簽約獎勵”)。在Nia先生受僱期間的每個歷年(包括2021年)，Nia先生將有資格根據公司當時的股權激勵計劃獲得年度股權獎勵，總授予日期公允價值為#美元。4,000,000。每個年度股權獎勵的一半將根據基於時間的歸屬條件授予，每個年度股權獎勵的一半將根據績效歸屬條件授予。·除了標準員工福利(包括Nia先生和他在美國和英國的家屬的醫療保險，不超過公司的成本$25,000每年)，Nia先生將獲得最高$30,000每年在税務合規援助方面，退還與僱傭協議談判有關的律師費，最高可達$100,000，如果Nia先生將他的主要住所搬遷到新澤西州的澤西市，則搬遷費用的報銷金額最高可達$50,000總體而言。
根據行政總裁聘用協議，Nia先生將受若干限制性公約所規限，包括任職期間及終止聘用後一年的競業禁止及競投條款，以及永久保密及非貶損條款。在任命Nia先生為首席執行官的同時，MaryAnne Gilmartin作為公司臨時首席執行官的任期於首席執行官生效之日結束。
關於吉爾馬丁女士被任命為臨時首席執行官一事，自2020年7月25日起，本公司與吉爾馬丁女士全資擁有的MAG Partners 2.0 LLC(“MAG Partners”)簽訂了一份函件協議(“函件協議”)。根據信函協議，MAG Partners同意向公司提供Gilmartin女士的服務，擔任臨時首席執行官。該安排的期限及Gilmartin女士獲委任為臨時行政總裁(“任期”)將持續至(I)本公司一名常任行政總裁開始受聘、(Ii)已過六個月或董事會選定的較早或較遲日期，及(Iii)Gilmartin女士去世或傷殘，或MAG Partners終止安排(包括Gilmartin女士辭去其臨時行政總裁的委任)。在……上面 於2021年1月22日，本公司與MAG Partners訂立函件協議延期六個月(“延長函”)，據此MAG Partners向本公司提供Gilmartin女士的服務，擔任其臨時行政總裁。根據延期函，信函協議的期限延長至2021年7月25日(“延期期限”)。然而，Gilmartin女士臨時行政總裁的委任將於(X)本公司常任行政總裁開始聘用或(Y)本公司董事會選定的日期(以較早者為準)結束，而在延長任期的任何剩餘時間內，MAG Partners將繼續合理安排Gilmartin女士協助將Gilmartin女士的職責移交給她的繼任者，以及處理本公司可能合理要求的任何其他事宜。此外，如果延長的期限在2021年7月25日之前的任何時間結束(公司以原因終止除外)，則公司將繼續向MAG合作伙伴支付每月$150,000現金預訂費至2021年7月25日。
根據函件協議，在有效期內，公司將向MAG合作伙伴支付每月#美元的費用。150,000，但在任期開始後至少持續三個月(但如果董事會因“因由”以外的任何原因終止任期)。MAG Partners還有資格獲得#美元的一次性現金簽到獎金。300,000此外，除非董事會因“原因”而終止任期，否則一次性完成獎金為$。200,000在期限結束時(但不晚於2021年3月12日，支付時)。此外，該公司向MAG Partners授予了完全授予的股票期權，可以購買最多230,000行使價為$的普通股14.39每股，最高可達100,000行使價為$的普通股20.00每股，根據MAG Partners與本公司之間的股票期權協議(“期權協議”)，其中157,505其中部分購股權是在公司2021年股東年會上獲得股東批准後發行的。
2021年6月9日，公司任命Anna Malhari為公司執行副總裁兼首席運營官。該任命自2021年6月9日(“生效日期”)起生效。
本公司與Malhari女士簽訂了日期為2021年6月9日的修訂和重述僱傭協議(“Malhari僱傭協議”)，其中規定如下：
自生效之日起至2023年12月31日止的初始期限，除非提前終止，否則此後可每年自動續簽；
年基本工資為#美元300,000，以每年潛在的優點增加(但不是減少)為條件；
目標年度獎金機會為100基本工資的%(“目標獎金”)，起徵點獎金為50目標獎金的%，最高獎金為150目標獎金的%，基於薪酬委員會每年制定的績效目標；
在生效日期之後，Malhari女士將獲得一次性的長期激勵薪酬獎勵，獎勵日期公允價值為#美元。100,000同50此類獎勵的百分比取決於基於時間的歸屬條件，並且50受績效歸屬條件限制的此類獎勵的百分比；
在無“原因”(如“僱傭協議”所界定)或Malhari女士基於“充分理由”(如“僱傭協議”所界定)而被解僱時，視執行索賠的執行情況而定，Malhari女士將有權獲得(I)相當於其基本工資和目標獎金之和1.5倍(“乘數”)的現金遣散費，並在終止之日後在切實可行的情況下儘快一次性支付，但是，如果此類終止發生在“控制權變更”(根據“馬爾哈里僱傭協議”的定義)之前3個月至“控制權變更”後一年的期間內，乘數將增加到2.0倍；(Ii)Malhari女士及其家屬最長18個月的持續醫療保險；(Iii)加速授予基於時間的股權獎勵；以及(Iv)根據Malhari女士在適用業績期間的任職時間和在適用業績期間的實際業績，按比例獲得按比例發放的基於業績的未償還股權獎勵的資格。
根據“馬爾哈里就業協議”，Malhari女士將遵守某些限制性公約，包括任職期間和終止僱傭後一年內的競業禁止和競業禁止公約，以及永久保密和互不貶損的公約。
2021年5月13日，公司決定從2021年5月13日起，馬歇爾·泰徹將辭去公司高管和員工一職。泰徹先生將在2021年5月14日至2022年11月14日(“諮詢期”)期間擔任該公司的高級顧問。泰徹先生轉變為高級顧問是為了促進公司的戰略轉型，重點是進一步簡化公司和實現運營效率，公司相信這將導致精簡的組織架構，管理層預計這將為公司帶來財務和運營利益。
就泰徹先生與本公司的離職事宜，泰徹先生與本公司訂立日期為二零二一年五月十九日的分居及離職協議(“解除協議”)，以及本公司與泰徹先生於二零二一年五月十三日訂立的獨立諮詢及合作協議(“諮詢協議”)。根據泰徹先生於二零一七年四月二十六日訂立的現有僱傭協議(“僱傭協議”)的條款及條件，泰徹先生與本公司的分居被視為無故終止。
根據發佈協議的條款，並與僱傭協議和相關授予協議的條款一致，泰徹先生將：
立即授予29,230以前獲得但未授予的基於績效的長期激勵計劃單位(“長期激勵計劃單位”)；
立即授予31,963未授權的基於時間的LTIP單元和1,162以前授予泰徹先生的限時限制性股票單位(“RSU”)；
有資格最多授予162,290基於性能的LTIP單元和2,153以前授予Tycher先生的績效授予RSU，條件是在管理此類LTIP單元和RSU的授予協議下適用的績效期限內達到適用的績效標準；以及
立即沒收101,625基於性能的LTIP和48,960之前授予泰徹先生的PRSU。
另外，泰徹先生有資格在無故終止(控制權變更以外)時獲得遣散費和福利，其僱傭協議在標題“僱傭合同；控制權終止或變更時的潛在付款--馬歇爾·B·泰徹僱傭協議”下描述，該聲明在公司於2021年4月28日提交給美國證券交易委員會的最終委託書中闡述，這些描述在此引用作為參考。
根據諮詢協議的條款，泰徹先生將：
為公司提供一定的諮詢、合作和過渡服務，為公司的多家族經營提供一般支持、監督和發展服務；
每月收取諮詢費$33,334在諮詢期的前十二(12)個月內；
有資格在13個不同的里程碑事件發生時和之後獲得成功費用，每個此類里程碑事件都可以在諮詢期內發生，費用從$1到$1不等。50,000至$150,000每個里程碑，最高合計不超過$1,250,000如果在諮詢期內實現了所有里程碑；
有資格繼續歸屬於12,720基於時間的LTIP單元和54,155之前授予泰徹先生的計時RSU，但須以泰徹先生履行諮詢協議至諮詢期結束為止為限；
最多有資格繼續歸屬於72,688以前授予泰徹先生的基於績效的LTIP單位，取決於泰徹先生在諮詢期結束時履行諮詢協議的情況，以及在適用於該等LTIP單位的授標協議適用的績效期間內是否達到適用的績效標準；以及
有資格繼續歸屬於18,387基於性能的LTIP單元和51,393以前授予Tycher先生的績效授予RSU，每種情況都取決於Tycher先生實現了諮詢協議中規定的某些績效里程碑，以及在管理此類LTIP單元和RSU的授予協議下適用的績效期限內達到了適用的績效標準。
在截至2021年9月30日的三個月內，本公司與上述管理層重組活動有關的總成本(包括公司被解僱員工離職的遣散費和相關成本)扣除LTIP沒收後的總成本為$0.41000萬美元(包括在一般和行政費用中)。截至2021年9月30日止九個月內，本公司與上述管理層重組活動有關的總成本(扣除LTIP沒收)，包括本公司前行政總裁離職及本公司前臨時行政總裁及其他被解僱僱員離職的遣散費及相關費用，總計為 $10.6百萬(美元)8.8其中100萬美元包括在一般和行政費用中，以及#美元1.8其中100萬美元包括在運營服務費用中)。
其他
截至二零一六年二月，本公司不得處置或分派其若干原本由經營合夥公司若干無關的普通單位持有人出資的財產，除非該等單位持有人(視何者適用)明確書面同意，除非該等物業並未確認任何內在收益(可能導致所得税責任)，或因確認該等內在收益(統稱為“財產禁售期”)而向適當的特定普通單位持有人報銷税項後果的情況下，本公司不能處置或分派該等財產，除非該等物業單位持有人未獲確認任何內在收益(可能導致所得税責任)或已就確認該等內在收益(統稱為“財產禁售期”)的税務後果向適當的特定共同單位持有人支付税項後果，否則本公司不得處置或分派該等物業。在財產禁售期於2016年2月到期時，本公司一般須採取商業上合理的努力，防止對主題財產的任何出售、轉讓或其他處置導致特定普通單位持有人的內置收益得到確認，這些單位持有人包括麥晉桁集團(包括前董事William L.Mack、前董事David S.Mack和前董事Earle I.Mack)、羅伯特·馬丁集團(Robert Martin Group)和卡利集團(Cali Group)(包括前董事約翰·R·卡利(John R.Cali))。該單位持有人包括麥晉桁集團(Mack Group)(包括前董事威廉·L·麥晉桁(William L.Mack)、前董事大衞·S·麥晉桁(David S.Mack)和厄爾·I·麥晉桁(Earle I.Mack)截至2021年9月30日，在免税交換對某些最初貢獻的財產(全部或部分)產生影響之後，隨着時間的推移， 五公司物業，以及某些土地和發展項目，包括截至2021年9月30日被歸類為持有待售的物業，總賬面價值約為$1.020億美元，都受到這些條件的制約。
截至2021年10月，該公司與以下公司簽訂了未履行的留任獎勵協議36員工，這為他們提供了獲得現金或公司股票補償的潛力，條件是他們在公司保持良好的信譽，直到發生某些尚未確定的公司交易。目前，此類獎勵的潛在總成本估計高達約$5.22000萬美元，包括未來可能發行的最高82,629公司普通股的股份。只有在以下情況下，才能賺取和支付此類現金或股票獎勵：此類交易被確定並傳達給員工七年了協議日期全部發生在2020年底和2021年初，所有其他條件都得到滿足。
2020年9月，普通合夥人董事會批准了一項可酌情償還的約#美元6.1弓街有限責任公司在2019年和2020年因其委託書徵集而產生的費用和開支為100萬美元，導致弓街的提名人在2019年和2020年普通合夥人股東年會上當選為普通合夥人董事。*董事會決定，鑑於委託書競爭給普通合夥人及其股東帶來的董事會恢復的好處，償還是適當的。該公司於#年將這筆款項退還給弓街。三2020年11月、2021年1月和2021年4月支付基本相等。該公司記錄了全部$6.1在截至2020年12月31日的一年中，承諾承擔這項義務時的一般和行政費用為600萬美元。弓街是A·阿基瓦·卡茨(A.Akiva Katz)的子公司，他是普通合夥人的董事，也是弓街的聯合創始人和管理合夥人。
14. 租户租約
本公司的綜合寫字樓物業以經營租約形式出租給租户，租約的到期日不同，租期至2042。幾乎所有的商業租約都提供年度基本租金，外加基於租户按比例分攤和/或增加的房地產税和某些運營成本(如定義)的回收和升級費用，以及通行證-電力使用費的直通性。
根據不可取消的商業經營租約(不包括歸類為非持續經營的物業)於2021年9月30日和2020年12月31日收到的未來最低租金如下(千美元):
| | |
| | 截至2021年9月30日 |
年 | | 金額 |
2021年10月1日至12月31日 | $ | 28,827 |
2022 | | 116,055 |
2023 | | 114,353 |
2024 | | 98,148 |
2025 | | 93,719 |
2026年及其後 | | 506,554 |
| | |
總計 | $ | 957,656 |
| | |
| | 截至2020年12月31日 |
年 | | 金額 |
2021 | $ | 117,228 |
2022 | | 114,101 |
2023 | | 108,406 |
2024 | | 92,605 |
2025 | | 88,309 |
2026年及其後 | | 462,920 |
| | |
總計 | $ | 983,569 |
多户出租物業住宅租約不包括在上表內，因為它們通常在一年.
15. 可贖回的非控股權益
該公司根據財務會計準則委員會的區分負債和股權指導對合夥單位的條款進行評估。體現無條件義務，要求公司在特定或可確定的日期(或多個日期)之後或在發行人完全無法控制的事件發生時贖回單位為現金的單位，根據本指南被確定為或有可贖回的單位，並被列為可贖回的非控股權益，並歸類於公司綜合資產負債表上的總負債和股東權益夾層部分。本公司有權選擇以現金或普通股支付贖回金額的可轉換單位包括在本公司綜合資產負債表權益部分的子公司非控制性權益中。
Rockpoint交易
於2017年2月27日，本公司、本公司透過其進行多户住宅房地產業務的附屬公司Roseland Residential Trust(“RRT”)、RRT進行所有業務的經營合夥企業Roseland Residential，L.P.(“RRLP”)及本公司的若干其他聯屬公司與Rockpoint Group，L.L.C.(Rockpoint Group，L.L.C.)及其聯屬公司的若干聯屬公司訂立優先股權投資協議(“原始投資協議”)。最初的投資協議規定RRT向RRLP貢獻財產，以換取RRLP中有限合夥權益的共同單位(“共同單位”)，以及Rockpoint不時對RRLP進行的多項股權投資，總額最高可達共$3001000萬美元在RRLP中擁有有限合夥權益的優先股(“優先股”)。根據原投資協議，最初的成交發生在2017年3月10日以$1502000萬優先股及各方同意本公司的入股價值(“RRT入股價值”)，$1.231000億美元在結案時。在截至2018年12月31日的年度內，總共增加了$1051000萬美元根據原投資協議，已向Rockpoint發行及出售多個優先單位。在截至2019年3月31日的三個月內，總共增加了$451000萬美元根據最初的投資協議發行並出售給Rockpoint，該協議帶來了
完全平衡的首選單位$3001000萬美元。此外，在原投資協議簽署後，RRT對RRLP的某些財產貢獻導致RRT發行了約#美元的RRLP。46在2019年6月26日之前，RRLP中的首選單位和通用單位數量為1.2億。
於2019年6月26日，本公司、RRT、RRLP、本公司若干其他聯屬公司及Rockpoint訂立額外優先股權投資協議(“附加投資協議”)。根據附加投資協議完成的交易發生在2019年6月28日。根據附加投資協議，Rockpoint額外投資了$1002000萬優先股，公司和RRT同意向RRLP捐款二位於新澤西州澤西市的其他物業。該公司使用了$100在2019年6月30日之前，收到2.5億美元的收益，用於償還其無擔保循環信貸安排下的未償還借款和其他債務。此外，Rockpoint有優先購買權，可以再投資1美元。100在RRT確定RRLP在2023年3月1日之前需要額外資本的情況下，RRLP可能會發行至多約400萬美元的優先股154只要RRT在提供資金時真誠地確定RRLP具有使用該等收益的有效商業目的，RRT即可向RRT或其附屬公司提供1000萬優先股。包括在截至2019年12月31日的年度的一般和行政費用為$371,000與修改原投資協議相關的費用，這些費用是在簽署附加投資協議時支付的。
根據與Rockpoint公司的新交易條款，RRLP業務的現金流將分配給Rockpoint公司和RRT公司，如下所示：
首先，提供一個6巖點資本投資於優先股的年回報率和RRT(“優先基準回報率”)；
第二,95.36%至RRT和4.64%到Rockpoint，直到RRT收到6由RRLP向RRLP提供的物業權益價值的年報酬率(“RRT基本報酬率”)，以換取普通單位(以前95%和5根據原投資協議，分別為%)，如果RRT將來向RRLP提供額外的財產，則可能會進行調整；以及
第三，Rockpoint和RRT的比例，分別基於優先單位和普通單位的投資總額和出資股本價值(基於Rockpoint的美元4002021年9月30日的投資資本為400萬美元，按比例分配約為21.89就首選單位而言，Rockpoint的百分比，2.65與優先機組有關的RRT的百分比及75.46就公用事業單位而言，佔RRT的百分比)。
RRLP來自資本活動的現金流一般將由RRLP分配給Rockpoint和RRT，如下所示：
第一，Rockpoint和RRT在一定程度上存在任何未支付的、應計的優先基準回報；
第二，將資金迴流至巖點及優先發展單位的RRT；
第三,95.36%至RRT和4.64%至巖點，直至RRT收到有關通用單位(以前)的RRT基本報税表95%和5%)，如果RRT將來向RRLP提供額外的財產，則可能會進行調整，如果RRT在未來向RRLP提供額外的財產，則可能會進行調整；
第四,95.36%至RRT和4.64%到Rockpoint，直到RRT收到基於其向RRLP貢獻的物業的權益價值的資本回報，以換取通用單位(以前95%和5分別為原投資協議項下的%)，如果RRT將來向RRLP的資本提供額外的財產，則可能會進行調整；
第五，Rockpoint和RRT的比例，基於優先單位和普通單位各自的總投資資本和貢獻的股本價值，直到Rockpoint收到11%內部收益率(基於Rockpoint的$4002021年9月30日的投資資本為400萬美元，按比例分配約為21.89就首選單位而言，Rockpoint的百分比，2.65與優先機組有關的RRT的百分比及75.46就公用事業單位而言，佔總註冊登記人數的百分比)；及
第六，向Rockpoint和RRT提供其首選單位的依據50上述“第五”中所述的按比例分配的股份的百分比，以及與其共同單位有關的RRT餘額(基於Rockpoint的$4002021年9月30日的投資資本為400萬美元，按比例分配約為10.947就首選單位而言，Rockpoint的百分比，1.325與優先機組有關的RRT的百分比及87.728就公用事業單位而言，佔RRT的百分比)。
一般來説，RRLP不得在應税交易中出售其財產，儘管它可能從事遞延納税的同類財產交換，或者它可能以另一種旨在避免出於税收目的確認收益的方式進行。
關於附加投資協議，RRT於2019年6月26日將董事會規模從六至七人，與五公司指定的受託人及二由巖點公司指定的受託人。
此外，與原投資協議的情況一樣，RRT和RRLP必須就以下事項獲得Rockpoint的同意：
債務融資超過65貸款與價值比率；
與優先股同等或優先的企業級融資；
新的投資機會，只要機會要求股本超過10RRLP資產淨值的%；
位於RRLP截至上一季度沒有房產的大都會統計區的新投資機會；
RRT宣佈破產；
RRT與公司之間的交易，但某些有限的例外情況除外；
RRLP或其任何子公司授予的任何股權或採用的股權激勵計劃；以及
與本公司與RRLP之間的增信票據(定義見下文)有關的若干事項(正常課程借款或根據該票據進行的還款除外)。
根據全權委託即期本票(“增信票據”)，本公司可定期向RRLP提供現金墊款。增信票據的利率為倫敦銀行同業拆息加50%(50)比本公司無擔保循環信貸安排項下的適用利率高出基點。信用提升票據項下任何時間未償還的墊款本金總額上限為$502000萬美元，增加了1,300萬美元。25從之前的交易中獲得了100萬美元。
RRT和RRLP亦已同意，一如原先的投資協議，日後在RRT或RRLP成為上市公司的情況下，在某些情況下注冊優先股。
自2019年6月28日起至2023年3月1日止期間(“禁售期”)內，Rockpoint於優先單位的權益不能贖回或購回，除非涉及(A)出售全部或幾乎全部RRLP或出售RRLP當時未獲批准的大部分權益，兩者均未獲Rockpoint批准，或(B)分拆或首次公開發行RRT普通股，或分發RRLP“提前購買”)。RRT有權在提前購買時收購Rockpoint在優先股中的權益，購買價格通常等於(I)RRLP以公平市值出售資產時Rockpoint將收到的金額，以及根據(A)上文討論的資本事項分配優先順序(對於某些Rockpoint優先持有人)和(B)在RRLP清算情況下適用的分配優先順序(對於其他Rockpoint優先持有人)分配RRLP淨銷售收益的金額全額保費等於(I)$173.5到2020年12月28日，2000萬美元，或$198.5此後，減去之前就Rockpoint優先基本回報或其中任何不足之處向Rockpoint作出的分配，外加(Ii)美元1.5在此之前，向Rockpoint提供的其他分發較少。
RRLP資產的公允市值由第三方對RRLP的資產淨值(NAV)和RRLP資產的公允市值確定，評估將於2023年3月1日起九十(90)個日曆日內完成，此後每年完成。
在禁售期結束後，RRT可以從Rockpoint收購，或者Rockpoint可以將Rockpoint在優先股中的全部(但不少於全部)權益出售給RRT(每個都是“賣出/看漲事件”)，購買價格等於購買付款(不考慮整體溢價和任何相關的税收分配)。根據賣出/贖回事件收購Rockpoint於優先單位的權益，一般須以購買持有優先單位直接或間接權益的適用Rockpoint實體的普通股為結構。除某些例外情況外，Rockpoint還擁有RRLP或RRLP任何子公司可能不時要約出售的RRLP或RRLP任何子公司的其他普通股權益的第一要約權和參與權。在賣出/贖回事件中，除了出售RRLP的情況外，Rockpoint可以選擇將其所有(但不少於全部)優先單位轉換為RRLP中的通用單位。
因此，優先股包含不受本公司控制的實質性贖回功能，因此，根據ASC 480-1-S99-3A，優先股被歸類為夾層股權，根據截至2021年9月30日的估計未來贖回價值計算。本公司通過假設通過與Rockpoint的新交易的適用瀑布條款清算RRT房地產投資組合的估計資產淨值(包括債務本金)來確定這些權益的贖回價值。資產淨值的估計包括不可觀測的輸入，這些輸入在為RRLP的標的資產定價時考慮了市場參與者的假設。對於正在開發的物業，公司對在建期間可分配給公司的估計未來現金流量應用貼現率，然後對估計的穩定現金流應用直接資本化方法。對於經營性資產，直接資本化方法是將資本化率應用於預計的淨營業收入。對於可開發土地持有量，基於土地的開發權考慮每單位市值的估計假設。此類分析中使用的預計未來現金流是基於公司對每個項目的業務計劃
有關物業包括資本開支、管理層對市場及經濟狀況的看法，並考慮可比較物業的現時及未來租金、入住率及市場交易等項目。優先股的估計未來贖回價值約為$466.3截至2021年9月30日，為1.2億美元。
首選單位
2017年2月3日，《運營夥伴關係》發佈42,800新類別的股票3.5經營合夥企業的A系列優先有限合夥單位(“A系列單位”)。A系列單位是向公司在Plaza VIII&IX Associates L.L.C.合資企業中的合作伙伴發行的，該合資企業擁有一塊毗鄰公司位於新澤西州澤西城的Harborside物業的開發用地，作為對其大致價格的非現金對價。37.5在合資企業中擁有百分之百的權益。
每套A系列產品的標稱價值為$。1,000，每季度支付股息，年利率為3.5百分比(在某些情況下可能會增加)可轉換為28.15有限合夥利益的共同單位開始一般經營合夥五年從發行之日起，或最高可達1,204,820公共單位。轉換率基於價值$。35.52每個普通單位。A系列單位具有優先於普通單位的清算和股息優惠，幷包括針對股票拆分和類似事件的慣常反稀釋保護。A系列單位可按其初始聲明價值贖回現金。五年自發行之日起，由持有人選擇。
2017年2月28日，運營合夥企業授權發行9,213新類別的股票3.5經營合夥企業的A-1優先有限合夥單位百分比(“A-1系列單位”)。9,122A-1系列單位於2017年2月28日發行，另外91A-1系列單位於2017年4月發行，目的是收購一家擁有新澤西州澤西城摩納哥大廈的合資企業的額外權益。A-1系列單位作為非現金對價發行，以換取合作伙伴的大約13.8在合資企業中擁有百分之百的所有權權益。
每個系列A-1裝置的聲明價值為$1,000(“聲明價值”)，每季度支付股息，年率等於(X)-3.5%，或(Y)普通合夥人普通股當時有效的年度股息率，並可轉換為27.936有限合夥利益的共同單位開始一般經營合夥五年從發行之日起，或最高可達257,375公共單位。轉換率基於價值$。35.80每個普通單位。A-1系列單位具有優先於普通單位的清算和股息優先選項，幷包括針對股票拆分和類似事件的慣常反稀釋保護。*A-1系列單位可以在開始時按其規定的價值贖回現金。五年自發行之日起，由持有人選擇。系列A-1機組與42,800 3.52017年2月3日發行的A系列單位百分比。
下表載列截至2021年9月30日及2020年9月30日止三個月的可贖回非控股權益變動情況(千美元):
| | | | | | | | |
| | A系列和 | | | | | | 總計 |
| | A-1優先 | | | 巖點 | | | 可贖回的 |
| | 單位 | | | 利益 | | | 非控制性 |
| | 在MCRLP中 | | | 在RRT中 | | | 利益 |
2021年7月1日的餘額 | $ | 52,324 | | $ | 464,648 | | $ | 516,972 |
已發行的可贖回非控制權益 | | - | | | - | | | - |
網絡 | | 52,324 | | | 464,648 | | | 516,972 |
歸屬於非控股權益的收入 | | 455 | | | 6,016 | | | 6,471 |
分配 | | (455) | | | (6,016) | | | (6,471) |
贖回價值調整 | | - | | | 1,717 | | | 1,717 |
2021年9月30日的餘額 | $ | 52,324 | | $ | 466,365 | | $ | 518,689 |
| | | | | | | | |
| | A系列和 | | | | | | 總計 |
| | A-1優先 | | | 巖點 | | | 可贖回的 |
| | 單位 | | | 利益 | | | 非控制性 |
| | 在MCRLP中 | | | 在RRT中 | | | 利益 |
2020年7月1日的餘額 | $ | 52,324 | | $ | 456,631 | | $ | 508,955 |
已發行的可贖回非控制權益 | | - | | | - | | | - |
網絡 | | 52,324 | | | 456,631 | | | 508,955 |
歸屬於非控股權益的收入 | | 455 | | | 6,016 | | | 6,471 |
分配 | | (455) | | | (6,016) | | | (6,471) |
贖回價值調整 | | - | | | 2,397 | | | 2,397 |
2020年9月30日的餘額 | $ | 52,324 | | $ | 459,028 | | $ | 511,352 |
| | | | | | | | |
| | A系列和 | | | | | | 總計 |
| | A-1優先 | | | 巖點 | | | 可贖回的 |
| | 單位 | | | 利益 | | | 非控制性 |
| | 在MCRLP中 | | | 在RRT中 | | | 利益 |
餘額2021年1月1日 | $ | 52,324 | | $ | 460,973 | | $ | 513,297 |
已發行的可贖回非控制權益 | | - | | | - | | | - |
網絡 | | 52,324 | | | 460,973 | | | 513,297 |
歸屬於非控股權益的收入 | | 1,365 | | | 18,048 | | | 19,413 |
分配 | | (1,365) | | | (18,048) | | | (19,413) |
贖回價值調整 | | - | | | 5,392 | | | 5,392 |
| | | | | | | | |
截至2021年9月30日的可贖回非控股權益 | $ | 52,324 | | $ | 466,365 | | $ | 518,689 |
| | | | | | | | |
| | A系列和 | | | | | | 總計 |
| | A-1優先 | | | 巖點 | | | 可贖回的 |
| | 單位 | | | 利益 | | | 非控制性 |
| | 在MCRLP中 | | | 在RRT中 | | | 利益 |
餘額2020年1月1日 | $ | 52,324 | | $ | 451,058 | | $ | 503,382 |
已發行的可贖回非控制權益 | | - | | | - | | | - |
網絡 | | 52,324 | | | 451,058 | | | 503,382 |
歸屬於非控股權益的收入 | | 1,365 | | | 18,048 | | | 19,413 |
分配 | | (1,365) | | | (18,048) | | | (19,413) |
贖回價值調整 | | - | | | 7,970 | | | 7,970 |
| | | | | | | | |
截至2020年9月30日的可贖回非控股權益 | $ | 52,324 | | $ | 459,028 | | $ | 511,352 |
16. Mack-Cali Realty Corporation股東權益和Mack-Cali Realty，L.P.合夥人資本
為了保持其作為房地產投資信託基金的資格，普通合夥人價值不超過50%的流通股在普通合夥人任何應納税年度的最後半年內的任何時間都可以由五名或更少的個人直接或間接擁有，但適用某些推定所有權規則的普通合夥人的初始納税年度(定義為包括某些實體)除外。為了幫助確保普通合夥人不會通過這一測試，普通合夥人憲章除其他事項外，對普通股轉讓規定了某些限制，以防止股權進一步集中。此外，為了證明符合這些要求，普通合夥人必須保持披露其已發行普通股的實際所有權的記錄，並要求其普通股指定百分比的記錄持有人每年發表書面聲明，要求披露這些普通股的受益者。
隨附的合併財務報表中的合夥人資本涉及(A)普通合夥人的資本，包括由普通合夥人持有的經營合夥企業中的普通單位，以及(B)有限合夥人的資本，包括由有限合夥人持有的普通單位和LTIP單位組成的資本。見附註17：子公司的非控股權益。
下表分別反映了截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月的普通合夥人資本活動(千美元):
| | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至9個月 |
| 9月30日， | | 9月30日， |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 |
期初餘額 | $ | 1,335,226 | | $ | 1,399,033 | | $ | 1,398,817 | | $ | 1,493,699 |
普通股股東可獲得的淨虧損 | | (28,314) | | | (42,208) | | | (92,770) | | | (117,019) |
普通股分配 | | - | | | (18,142) | | | - | | | (36,261) |
可贖回的非控股權益 | | (1,562) | | | (2,167) | | | (4,903) | | | (7,207) |
普通股贖回普通股單位 | | - | | | - | | | 2,716 | | | - |
根據股息再投資和股息再投資發行的股份 | | | | | | | | | | | |
購股計劃 | | 4 | | | 9 | | | 33 | | | 39 |
董事遞延薪酬計劃 | | 91 | | | 76 | | | 229 | | | 215 |
股票薪酬 | | 1,632 | | | 394 | | | 3,517 | | | 1,158 |
普通股註銷 | | - | | | - | | | (118) | | | - |
其他綜合收益(虧損) | | - | | | - | | | - | | | 18 |
在母公司和之間重新平衡所有權百分比 | | | | | | | | | | | |
附屬公司 | | 948 | | | (875) | | | 504 | | | 1,478 |
9月30日的餘額 | $ | 1,308,025 | | $ | 1,336,120 | | $ | 1,308,025 | | $ | 1,336,120 |
任何導致發行普通合夥人的額外普通股和優先股的交易都會導致經營合夥企業向普通合夥人相應發行等量的普通股和優先股。
股份/單位回購計劃
在……裏面2012年9月，普通合夥人董事會續簽並授權增加普通合夥人的回購計劃(“回購計劃”)。這個普通合夥人有權回購最多$150根據續訂回購計劃，該公司可能會不時在公開市場交易中以現行價格或通過私下談判的交易回購其已發行普通股。截至2021年9月30日，普通合夥人已回購並退役394,625已發行普通股，總成本約為$111000萬(全部)其中發生在截至2012年12月31日的年度內)，在回購計劃下的剩餘授權為$1392000萬。在回購的同時，普通合夥人以大約#美元的價格出售給運營合作伙伴共同單位112000萬。
股息再投資和股票購買計劃
普通合夥人有一項股息再投資和股票購買計劃(“DIP”)，該計劃於1999年3月開始實施，根據該計劃，大約5.5普通合夥人的普通股中已預留了2000萬股，以備將來發行。直接投資計劃規定參與者從普通合夥人的普通股股份中獲得的全部或部分紅利可以自動進行再投資。該計劃還允許參與者進行可選的現金投資，最高可達$。5,000不受限制的一個月，如果公司放棄這一限制，則需要支付受某些限制和其他條件約束的額外金額，這些金額是作為公司提交給美國證券交易委員會的有效S-3表格註冊聲明的一部分提交的，大約5.5900萬股普通合夥人普通股，根據滴滴計劃為發行預留。
股票期權計劃
2013年5月，普通合夥人制定了2013年度激勵股票計劃(“2013計劃”)，根據該計劃，共有4,600,000股票已預留供發行。2021年6月，公司股東批准了對2013年計劃的修訂，將根據該計劃為發行預留的股份總數從4,600,000至6,565,000股份。2021年3月，普通合夥人授予950,000向首席執行官授予股票期權，作為一種僱傭“激勵獎勵”，旨在遵守紐約證券交易所規則303A.08。
關於吉爾馬丁女士被任命為公司臨時首席執行官，公司向MAG Partners授予了完全授予的股票期權，以購買最多230,000行使價為$的普通股14.39每股，最高可達100,000行使價為$的普通股20.00每股，其中157,505其中的期權是在2021年6月9日公司2021年股東年會上獲得股東批准後發行的。見附註13--承付款和或有事項。
關於他被任命為首席執行官，Nia先生被批准950,0002021年3月10日的股票期權，行權價等於公司普通股在授予日的收盤價$15.79每股。包括股票期權
將在授予日的前三個週年紀念日的每一天以三分之一的增量授予，以某些終止事件的較早歸屬為準。見附註13--承付款和或有事項。
有幾個不是分別在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月內，根據任何股票期權計劃行使的股票期權。公司有發行新股的政策，以滿足股票期權的行使。
截至2021年9月30日和2020年12月31日，未償還股票期權的加權平均剩餘合同期限約為5.7和3.6分別是幾年。
公司確認股票期權費用為#美元。253,000及$192,000分別截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月，以及美元591,000及$192,000分別為截至2021年和2020年9月30日的9個月。
AO LTIP單位(僅限欣賞的LTIP單位)
根據DeMarco僱傭協議的條款，本公司於2019年3月13日與DeMarco先生訂立AO長期激勵計劃獎勵協議(“AO LTIP獎勵協議”)，規定授予DeMarco先生625,000民政事務總署LTIP單位。AO LTIP單位是經營合夥企業中的一類合夥權益，旨在符合聯邦所得税的“利潤利益”，通常只有在普通股的公平市場價值超過授予AO LTIP單位時設定的門檻水平時，才允許接受者實現價值，但須遵守適用於獎勵的任何歸屬條件。門檻水平固定在#美元。21.46在AO LTIP獎勵協議中，普通股在授予日在紐約證券交易所(“紐約證券交易所”)公佈的收盤價。已歸屬的AO LTIP單位的價值是通過將AO LTIP單位轉換為經營合夥企業的有限責任合夥權益的共同單位(“共同單位”)來實現的。可轉換成既有AO LTIP單位的普通股數量是根據以下商數確定的：(I)轉換日普通股的公平市值超出授予AO LTIP單位時指定的門檻水平(即$)。21.46)，除以(Ii)普通股於轉換日期的公平市值。AO LTIP單位一旦被授予，就有一個有限的期限，在此期間，它們可以在以下時間內轉換為通用單位十年自AO LTIP單位批出之日起，否則將被沒收。此外，向德馬科先生發行的AO LTIP單位須受以下歸屬條件的約束：
(i) 250,000根據紐約證券交易所報告的普通股收盤價，或者如果普通股當時沒有在紐約證券交易所交易，則普通股在交易或報價的任何其他證券交易所(“證券市場”)的普通股收盤價等於或大於$。25.00每股至少30連續交易日，但該日期必須早於2023年3月13日(“外出日期”)；
(Ii)額外的250,000根據紐約證券交易所的報告，普通股的收盤價，或者如果普通股當時沒有在紐約證券交易所交易，那麼普通股在證券市場的收盤價已經等於或大於$，那麼普通股的收盤價將在紐約證券交易所報告的普通股收盤價最早的日期歸屬並可行使。28.00每股至少30連續交易日，但該日期必須早於外部日期；以及
(Iii)額外的125,000根據紐約證券交易所的報告，普通股的收盤價，或者如果普通股當時沒有在紐約證券交易所交易，那麼普通股在證券市場的收盤價已經等於或大於$，那麼普通股的收盤價將在紐約證券交易所報告的普通股收盤價最早的日期歸屬並可行使。31.00每股至少30連續交易日，前提是該日期在外部日期之前。
DeMarco先生一般將從AO LTIP單位獲得相當於以下數額的特別收入分配10共同單位分配的收入的百分比(或適用獎勵協議中指定的其他百分比)。在將AO LTIP單位轉換為共同單位後，DeMarco先生將有權按單位就每個此類AO LTIP單位獲得相當於以下金額的特別現金分配10自AO LTIP單位授予日起至轉換日止期間，持有同等數量共同單位的持有者收到的分派的百分比(或適用授標協議中規定的其他百分比)。本公司已根據二零一三年計劃預留普通股，以供AO LTIP單位根據其條款及條件歸屬及轉換時發行。
截至2021年9月30日，該公司擁有0.9根據本公司的股票補償計劃，與未歸屬的AO LTIP單位相關的未確認補償成本總額為80萬美元。這一成本預計將在剩餘的加權平均期間確認1.4好幾年了。公司確認AO LTIP單位費用為$156,000截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月中的每個月，以及$466,000在截至2021年和2020年9月30日的9個月中的每個月。
限制性股票獎勵
本公司已向普通合夥人的高級職員、若干其他僱員和非僱員董事會成員發行限制性股票單位和普通股(“限制性股票獎勵”)，允許持有人每人在一年至三年的歸屬期間內獲得一定數額的普通合夥人普通股股份。2021年6月9日，公司向普通合夥人董事會非僱員成員頒發了一年內授予的限制性股票獎勵，其中39,529截至2021年9月30日，未授予的限制性股票獎尚未完成。自2021年7月至9月，本公司向本公司若干非執行員工授予限制性股票單位，這些股份單位在三年，其中208,769限制性股票獎勵允許持有者在歸屬時獲得公司普通股的股票。已發行的未償還限制性股票獎勵的歸屬一般基於時間和服務。所有目前提供給普通合夥人的高級職員、若干其他僱員和董事會成員的未償還和未歸屬的限制性股票獎勵均根據2013年計劃發放。
長期激勵計劃獎勵
2018年4月20日，本公司向包括普通合夥人高管在內的本公司高級管理人員頒發了LTIP大獎(“2018年LTIP大獎”)。所有2018年LTIP獎項都是以LTIP單位的形式頒發的，根據2013年計劃，這些獎項構成了獎項。DeMarco和Tycher的支持率約為25%(252018年LTIP獎的公允價值是以時間為基礎的獎勵形式，在三年2021年4月20日(“2018年TBV LTIP單位”)，其餘約75%(75於授予日期，2018年LTIP獎的公允價值為普通合夥人董事會通過的本公司業績優異計劃(“2018年OPP”)下的績效獎勵形式，包括多年業績股權薪酬計劃和相關形式的獎勵協議(“2018年PBV LTIP單位”)。至於所有其他行政人員，約50%(502018年LTIP獎的公允價值以2018年TBV LTIP單位的形式表示，其餘約50%(502018年LTIP獎公允價值的授予日期為2018年PBV LTIP單位。2018年TBV LTIP單位歸屬於2021年4月20日。
2018年OPP旨在使高級管理層的利益與公司在過去一年中的相對和絕對業績保持一致三年演出時間為2018年4月20日至2021年4月19日。2018年OPP的參與者只有在以下情況下才能獲得全部獎項：三年在業績期內，公司實現了36%(36%)絕對TSR，以及與NAREIT指數中的寫字樓REITs相比，公司的TSR是否處於業績的第75個百分位數。隨着歸屬目標的部分實現，31.252018年PBV LTIP已歸屬單位和未歸屬2018 PBV LTIP單位的百分比於2021年4月19日被沒收。
2019年3月22日，本公司向包括普通合夥人高管在內的本公司高級管理人員頒發了LTIP大獎(“2019 LTIP大獎”)。所有2019年LTIP獎項都是以LTIP單位的形式頒發的，根據2013年計劃，這些獎項構成了獎項。對於德馬科先生來説，大約252019年LTIP獎的目標百分比是以時間為基礎的LTIP單位的形式，該單位在三年2022年3月22日(“2019年TBV LTIP單位”)，其餘約75他的2019年LTIP獎授予日公允價值的百分比將以公司普通合夥人董事會通過的公司優異計劃(“2019年OPP”)下的績效LTIP單位的形式出現，該計劃包括多年的績效股權薪酬計劃和相關形式的獎勵協議(“2019 PBV LTIP單位”)。泰徹、斯梅塔納、瓦格納、卡多佐和希爾頓的支持率為50%(502019年LTIP獎的公允價值為2019年TBV LTIP單位，其餘50%(50他們各自的2019年LTIP大獎的公允價值是2019年PBV LTIP單位的公允價值。2019年3月13日晉升為首席會計官的德巴里先生獲得1002019年LTIP獎的百分比，以2019年TBV LTIP單位的形式表示。
2019年OPP旨在使高級管理層的利益與公司在過去一年中的相對和絕對業績保持一致三年演出時間為2019年3月22日至2022年3月21日。2019年OPP中基於表現的獎項的參與者只有在以下情況下才能獲得全部獎項：三年在業績期內，公司實現了36%(36%)絕對股東總回報(“TSR”)，以及與NAREIT指數中的寫字樓REITs相比，公司的TSR是否處於業績的第75個百分位數。
2020年3月24日，本公司向包括普通合夥人高管在內的公司高級管理人員頒發了LTIP大獎(“2020 LTIP大獎”)。所有2020年LTIP獎項都是以LTIP單位的形式頒發的，根據2013年計劃，這些獎項構成了獎項。所有2020年度LTIP目標獎項均為本公司普通合夥人董事會通過的業績優異計劃(“2020 OPP”)下的基於業績的LTIP單位，該計劃由多年、基於業績的股權薪酬計劃和相關形式的獎勵協議(“2020 PBV LTIP單位”)組成。
2020年的OPP旨在使高級管理層的利益與公司在過去一年中的相對和絕對業績保持一致三年演出時間為2020年3月24日至2023年3月23日。2020年OPP中基於表現的獎項的參與者只有在以下情況下才能獲得全部獎項：三年在業績期內，公司實現了36%(36%)絕對股東總回報(“TSR”)，以及如果公司的TSR與REITs中的REITs相比處於業績的第75個百分位數
NAREIT指數。
2021年1月4日，根據卡多佐先生的僱傭協議，公司授予LTIP大獎(“J系列2021年LTIP大獎”)。所有J Series 2021年LTIP大獎都是以LTIP單位的形式頒發的，並構成了2013年計劃的獎項。所有目標2021年LTIP獎均為公司普通合夥人董事會通過的公司業績優異計劃(“J系列2021年OPP”)下的基於業績的LTIP單位，該計劃包括一項多年的基於績效的股權薪酬計劃和相關形式的獎勵協議(“J系列2021年PBV LTIP單位”)。
J系列2021年OPP取決於公司在2020年8月1日至2022年12月31日期間在商業資產處置方面實現的某些銷售業績里程碑。這些銷售里程碑將以資產的總銷售價格為基礎，前提是資產只有在不低於以下價格的情況下才會包括在里程碑中85協議中規定的估計資產淨值的%。
2021年4月21日，公司向包括普通合夥人高管在內的公司高級管理人員頒發了長期激勵計劃獎勵(“2021年RSU LTIP獎”)。所有2021年RSU LTIP獎項都是以限制性股票單位(每個單位，一個“RSU”)的形式頒發的，並構成了2013年計劃的獎項。每個RSU在結算時使持有者有權獲得普通合夥人普通股的一股。291,951的RSU受基於時間的歸屬條件(“TRSU”)的約束，並將歸屬於三等額，按年分期付款三年從2022年4月21日開始。452,730的RSU受基於業績的歸屬條件(“PRSU”)的約束。只有在以下情況下，受助人才能獲得全額的PRSU三年在業績期間，普通合夥人實現了36%(36%)絕對股東總回報(“TSR”)，以及普通合夥人的TSR與一組二十四(24)個同行REITs相比是否處於業績的第75個百分位數。
最多可增加一個291,951RSU的授予取決於某些表現優異的條件(“OPRSU”)。獲獎者將只能獲得普通合作伙伴的OPRSU的全額收入，從運營中獲得調整後的資金為$0.60截至2023年12月31日的財年每股收益。他説：
2021年RSU LTIP大獎旨在使高級管理層的利益與公司在過去一年中的相對和絕對業績保持一致三年演出時間為2021年4月21日至2024年4月20日。RSU將繼續被沒收，這取決於2021年RSU LTIP大獎的授予範圍。
LTIP單位仍將被沒收，具體取決於2019年LTIP大獎、2020年LTIP大獎、J系列2021年LTIP大獎和2021年RSU LTIP大獎的歸屬程度。最初將向2019年PBV LTIP大獎、2020 PBV LTIP大獎、J系列LTIP大獎和PRSU獲獎者發放的LTIP單位數是根據這些獎項可能賺取的LTIP單位或普通股的最大數量。每個獲獎者實際獲得的LTIP單位或普通股數量將在業績測算期結束時確定。對於2019年LTIP大獎，2020 LTIP大獎和PRSU，公司的TSR和指數三年考察期和其他情況將決定每個獲獎者獲得多少個LTIP單位或公共單位；如果它們少於最初發放的數量，餘額將在績效測量日期被沒收。J系列LTIP大獎，銷售業績里程碑的實現將決定卡多佐先生獲得多少個LTIP單位，如果獲得的金額少於已發行的數量，餘額將在測算期結束時沒收。
在歸屬之前，LTIP單位的接受者將有權獲得相當於十分之一(10共同單位應支付的定期季度分配的百分比)，但將無權獲得任何特殊分配。關於其餘十分之九的分佈(90一個共同單位應支付的定期季度分配的百分比(%)將累計，但只有在LTIP單位歸屬後才能支付。在2019年TBV LTIP單位和2020 TBV LTIP單位歸屬後，或2019 PBV LTIP單位、2020 PBV LTIP單位和J系列2021 PBV LTIP單位的測量期結束後，歸屬和未歸屬的LTIP單位數量將有權獲得等同於分配(常規和特殊)的每單位分配金額，按共同單位支付。在歸屬之前，TRSU的接受者將有權獲得TRSU股息等值金額，這些股息應與普通股現金股息同時支付。在歸屬之前，PRSU和OPRSU的接受者將無權獲得股息等值金額。PRSU和OPRSU股息等值金額將應計，但僅在PRSU和OPRSU歸屬後才支付。
截至2021年9月30日，該公司擁有6.1根據本公司的股票補償計劃授予的未歸屬LTIP獎勵相關的未確認補償成本總額的80萬美元。這一成本預計將在加權平均時期內確認1.7好幾年了。
董事遞延股票薪酬計劃
1999年1月1日開始修訂和重新調整的董事遞延薪酬計劃允許-公司僱員董事選擇推遲至100每年預聘費的百分之百進入遞延股票單位。遞延股票
根據本計劃的規定，在董事終止董事會職務或公司控制權變更時，單位可轉換為同等數量的普通股。根據董事會五名董事於2019年6月12日終止任期後，本公司193,949遞延股票單位轉換為普通股。根據董事會兩名董事於2020年6月12日終止任期後，公司將61,277遞延股票單位轉換為普通股。遞延股票單位每季度以公司普通股在各自季度適用紅利記錄日期的收盤價計入每位董事的貸方。根據每個季度的股息率，每個參與董事的賬户還可以貸記等額的遞延股票單位。
在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月裏，5,113和5,952分別賺取了遞延股票單位。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月裏，13,494和15,663分別賺取了遞延股票單位。截至2021年9月30日和2020年12月31日，有32,659和17,854分別為已發行的遞延股票單位。
每股收益/單位
基本每股收益或每股收益不包括稀釋，計算方法是將普通股股東或單位持有人可獲得的淨收入除以當期已發行股票或單位的加權平均數量。稀釋每股收益或每股收益反映瞭如果證券或其他發行普通股的合同被行使或轉換為普通股時可能發生的稀釋。在計算基本和稀釋每股收益和每股收益時，普通股股東或單位持有人應佔的可贖回非控股權益的贖回價值調整被計入計算中，以得出普通股股東或單位持有人可獲得的淨收益(虧損)分子。
以下信息顯示了公司截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的業績，根據ASC 260，每股收益(千美元，每股除外):
麥卡利房地產公司(Mack-Cali Realty Corporation)：
| | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | | 截至9個月 |
| | 9月30日， | | | 9月30日， |
基本每股收益的計算 | | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 |
持續經營虧損 | $ | (26,581) | | $ | (75,296) | | $ | (125,710) | | $ | (147,999) |
加(減)：合併後合資企業中的非控股權益 | | 1,137 | | | 895 | | | 3,670 | | | 1,900 |
加(減)：經營合夥中的非控股權益 | | 2,884 | | | 7,769 | | | 12,858 | | | 15,859 |
加(減)：可贖回的非控股權益 | | (6,471) | | | (6,471) | | | (19,413) | | | (19,413) |
加(減)：可贖回非控制的贖回價值調整 | | | | | | | | | | | |
普通股股東應佔權益 | | (1,562) | | | (2,167) | | | (4,903) | | | (7,207) |
普通股股東可獲得的持續經營虧損 | | (30,593) | | | (75,270) | | | (133,498) | | | (156,860) |
普通股股東可獲得的非持續經營收益(虧損) | | 717 | | | 30,895 | | | 35,825 | | | 32,634 |
普通股股東可獲得的每股基本收益淨虧損 | $ | (29,876) | | $ | (44,375) | | $ | (97,673) | | $ | (124,226) |
| | | | | | | | | | | |
加權平均普通股 | | 90,941 | | | 90,671 | | | 90,803 | | | 90,639 |
| | | | | | | | | | | |
基本每股收益: | | | | | | | | | | | |
普通股股東可獲得的持續經營虧損 | $ | (0.34) | | $ | (0.83) | | $ | (1.47) | | $ | (1.73) |
普通股股東可獲得的非持續經營收益(虧損) | | 0.01 | | | 0.34 | | | 0.39 | | | 0.36 |
普通股股東可獲得的淨虧損 | $ | (0.33) | | $ | (0.49) | | $ | (1.08) | | $ | (1.37) |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | | 截至9個月 |
| | 9月30日， | | | 9月30日， |
稀釋每股收益的計算 | | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 |
普通股股東可獲得的持續經營淨虧損 | $ | (30,593) | | $ | (75,270) | | $ | (133,498) | | $ | (156,860) |
加(減)：經營合夥中的非控股權益 | | (2,884) | | | (7,769) | | | (12,858) | | | (15,859) |
加(減)：可贖回非控制的贖回價值調整 | | | | | | | | | | | |
經營合夥單位持有人應佔權益 | | (155) | | | (230) | | | (489) | | | (763) |
稀釋後每股收益的持續運營虧損 | | (33,632) | | | (83,269) | | | (146,845) | | | (173,482) |
非持續經營收益(虧損)稀釋後每股收益 | | 789 | | | 34,178 | | | 39,408 | | | 36,103 |
稀釋後每股收益的可用淨虧損 | $ | (32,843) | | $ | (49,091) | | $ | (107,437) | | $ | (137,379) |
| | | | | | | | | | | |
加權平均普通股 | | 99,975 | | | 100,307 | | | 99,870 | | | 100,235 |
| | | | | | | | | | | |
稀釋每股收益: | | | | | | | | | | | |
普通股股東可獲得的持續經營虧損 | $ | (0.34) | | $ | (0.83) | | $ | (1.47) | | $ | (1.73) |
普通股股東可獲得的非持續經營收益(虧損) | | 0.01 | | | 0.34 | | | 0.39 | | | 0.36 |
普通股股東可獲得的淨虧損 | $ | (0.33) | | $ | (0.49) | | $ | (1.08) | | $ | (1.37) |
以下時間表將基本EPS計算中使用的加權平均份額與稀釋EPS計算中使用的份額進行協調(單位：千):
| | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至9個月 |
| | 9月30日， | | 9月30日， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
基本每股收益份額 | | 90,941 | | 90,671 | | 90,803 | | 90,639 |
新增：運營夥伴關係-公共和既有LTIP單位 | | 9,034 | | 9,636 | | 9,067 | | 9,596 |
稀釋後每股收益 | | 99,975 | | 100,307 | | 99,870 | | 100,235 |
限制性股票獎勵項下的或有可發行股票在所有期間都被排除在分母之外，因為此類證券在這些期間是反稀釋的。根據所有已發行股票期權發行的股票在所有期間都被排除在分母之外，因為此類證券在這些期間是反稀釋的。未歸屬的LTIP單位和未歸屬的AO LTIP單位也不包括在稀釋每股收益的計算中，因為該等證券在所有呈報的期間都是反攤薄的。
在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月裏，沒有宣佈每股普通股股息。截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月期間宣佈的每股普通股股息為零及$0.40分別為每股。
麥卡利房地產公司(Mack-Cali Realty，L.P.)：
| | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 | | | 截至9個月 |
| | | 9月30日， | | | 9月30日， |
基本EPU的計算 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 |
持續經營虧損 | | $ | (26,581) | | $ | (75,296) | | $ | (125,710) | | $ | (147,999) |
加(減)：合併後合資企業中的非控股權益 | | | 1,137 | | | 895 | | | 3,670 | | | 1,900 |
加(減)：可贖回的非控股權益 | | | (6,471) | | | (6,471) | | | (19,413) | | | (19,413) |
加(減)：可贖回非控股權益的贖回價值調整 | | | (1,717) | | | (2,397) | | | (5,392) | | | (7,970) |
單位持有人可獲得的持續經營損失 | | | (33,632) | | | (83,269) | | | (146,845) | | | (173,482) |
單位持有人可獲得的非持續經營收益(虧損) | | | 789 | | | 34,178 | | | 39,408 | | | 36,103 |
普通股持有者可獲得的單位基本收益淨虧損 | | $ | (32,843) | | $ | (49,091) | | $ | (107,437) | | $ | (137,379) |
| | | | | | | | | | | | |
加權平均公共單位 | | | 99,975 | | | 100,307 | | | 99,870 | | | 100,235 |
| | | | | | | | | | | | |
基本EPU: | | | | | | | | | | | | |
單位持有人可獲得的持續經營損失 | | $ | (0.34) | | $ | (0.83) | | $ | (1.47) | | $ | (1.73) |
單位持有人可獲得的非持續經營收益(虧損) | | | 0.01 | | | 0.34 | | | 0.39 | | | 0.36 |
普通股持有者可獲得的單位基本收益淨虧損 | | $ | (0.33) | | $ | (0.49) | | $ | (1.08) | | $ | (1.37) |
| | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | 截至三個月 | | | 截至9個月 |
| | | 9月30日， | | | 9月30日， |
稀釋EPU的計算 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 |
普通股持有人可獲得的持續經營淨虧損 | | $ | (33,632) | | $ | (83,269) | | $ | (146,845) | | $ | (173,482) |
單位攤薄收益的非持續經營收益(虧損) | | | 789 | | | 34,178 | | | 39,408 | | | 36,103 |
普通股持有者可獲得的單位攤薄收益淨虧損 | | $ | (32,843) | | $ | (49,091) | | $ | (107,437) | | $ | (137,379) |
| | | | | | | | | | | | |
加權平均公共單位 | | | 99,975 | | | 100,307 | | | 99,870 | | | 100,235 |
| | | | | | | | | | | | |
稀釋EPU: | | | | | | | | | | | | |
普通股持有人可獲得的持續經營損失 | | $ | (0.34) | | $ | (0.83) | | $ | (1.47) | | $ | (1.73) |
普通股持有人可獲得的非持續經營收益(虧損) | | | 0.01 | | | 0.34 | | | 0.39 | | | 0.36 |
普通股持有人可獲得的淨虧損 | | $ | (0.33) | | $ | (0.49) | | $ | (1.08) | | $ | (1.37) |
以下明細表將基本EPU計算中使用的加權平均單位與稀釋EPU計算中使用的單位進行協調(單位：千):
| | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至9個月 |
| | 9月30日， | | 9月30日， |
| | 2021 | | 2020 | | 2020 | | 2020 |
基本EPU單位 | | 99,975 | | 100,307 | | 99,870 | | 100,235 |
稀釋EPU裝置 | | 99,975 | | 100,307 | | 99,870 | | 100,235 |
限制性股票獎勵項下的或有可發行股票在所有期間都被排除在分母之外，因為此類證券在這些期間是反稀釋的。根據所有已發行股票期權發行的股票被排除在分母之外，因為這類證券在期內是反稀釋的。未歸屬的LTIP單位和未歸屬的AO LTIP單位也不包括在稀釋EPU的計算中，因為此類證券在所有提交的期間都是反攤薄的。
不是在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月期間，按公共單位申報分配。截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月期間，宣佈的每股普通股分配如下零及$0.40分別為每單位。
17. 子公司的非控股權益
隨附的綜合財務報表中於附屬公司的非控股權益涉及(I)經營合夥企業中由普通合夥人(“有限合夥人”)以外的各方持有的共同單位(“共同單位”)及長期投資協議單位，及(Ii)非本公司擁有的該等合資企業部分於合併合資企業中的權益。
下表分別反映了截至2021年9月30日和2020年9月30日止九個月的非控股權益活動情況。(千美元)：
| | 9月30日， | | | 9月30日， |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 |
期初餘額 | $ | 175,107 | | $ | 194,463 | | $ | 193,563 | | $ | 205,776 |
淨(虧損)收入 | | 2,522 | | | 1,090 | | | 6,468 | | | 5,123 |
單位分佈 | | - | | | (2,029) | | | 643 | | | (3,509) |
可贖回的非控股權益 | | (6,626) | | | (6,701) | | | (19,902) | | | (20,176) |
合併後合資企業中非控股權益的變更 | | 12 | | | - | | | 197 | | | 133 |
普通股贖回普通股單位 | | - | | | - | | | (2,716) | | | - |
共同單位的贖回 | | (295) | | | (29) | | | (11,164) | | | (2,170) |
股票薪酬 | | 1,275 | | | 329 | | | 4,462 | | | 4,534 |
取消未歸屬的LTIP單位 | | - | | | - | | | - | | | (201) |
其他綜合收益(虧損) | | - | | | - | | | - | | | (34) |
母子公司持股比例再平衡 | | (948) | | | 875 | | | (504) | | | (1,478) |
9月30日的餘額 | $ | 171,047 | | $ | 187,998 | | $ | 171,047 | | $ | 187,998 |
根據ASC 810，合併，關於子公司非控股權益和所有權權益變更的會計和報告在母公司保留其子公司控股權的同時，母公司所有權權益(以及與子公司非控股權益單位持有人的交易)的變化應計入股權交易。非控股權益的賬面價值應進行調整，以反映其在子公司的所有權權益的變化，並抵消母公司應佔的權益。因此，由於股權交易導致Mack-Cali Realty Corporation股東權益和經營合夥企業中非控股權益之間的所有權百分比在截至2021年9月30日的九個月內發生變化，本公司減少了經營合夥企業中的非控股權益，並增加了Mack-Cali Realty Corporation股東權益中的額外實收資本約$0.5截至2021年9月30日，為1.2億美元。
經營合夥中的非控股權益(僅適用於普通合夥人)
公共單位
截至2021年9月30日止九個月內，本公司贖回678,302普通單位，其公平市值為#美元。10.52000萬美元，作為買方購買對價的一部分，在2021年1月處置一處寫字樓物業。請參閲附註3：最近交易記錄。在截至2021年9月30日的9個月內，公司贖回現金41,750公允價值為#美元的共同單位0.7百萬美元。
某些個人和實體擁有運營夥伴關係中的共同單位。普通合夥人的普通股和普通股具有基本相同的經濟特徵，因為它們實際上在經營合夥企業的淨收益或虧損中平均分攤。普通單位持有人有權贖回其普通單位，但須受一定限制。贖回必須以普通股、現金或其組合形式支付，計算如下：一每個普通單位的普通合夥人普通股份額，或相當於贖回時普通合夥人普通股的公允市值的現金。普通合夥人自行決定普通股的贖回形式(即普通股持有人是否收到普通股、現金或兩者的任何組合)。如果普通合夥人選擇用普通股而不是現金來滿足贖回，它有義務向贖回的單位持有人發行普通股。無論上述權利如何，普通單位持有人在任何情況下都不得將其單位變現給普通合夥人或經營合夥企業。當單位持有人贖回一個共同單位時，經營合夥企業中的非控股權益將減少，而麥卡利房地產公司股東的權益將增加。
LTIP單元
2016年3月8日，本公司向包括普通合夥人高管在內的本公司高級管理層頒發了2016年度LTIP大獎。2017年4月4日，公司向包括普通合夥人高管在內的公司高級管理層頒發了2017年度LTIP大獎。2018年4月20日，公司向包括普通合夥人高管在內的公司高級管理層頒發了2018年LTIP大獎。2019年3月22日，公司向包括普通合夥人高管在內的公司高級管理層頒發了2019年LTIP大獎。2020年3月24日，公司向包括普通合夥人高管在內的公司高級管理層頒發了2020年度LTIP大獎。2021年1月4日，公司將J Series 2021年LTIP大獎授予普通合夥人的一名高管。2016年度LTIP大獎、2017年度LTIP大獎、2018年度LTIP大獎、2019年LTIP大獎、2020年度LTIP大獎和J系列賽2021年LTIP大獎均以運營夥伴關係中的單位形式舉辦。見注16：Mack-Cali Realty Corporation股東權益和Mack-Cali Realty，L.P.合夥人資本-長期激勵計劃獎。
LTIP單位被設計為符合聯邦所得税目的的運營夥伴關係中的“利潤利益”。一般來説，LTIP單位的利潤利益特點，意味着它們在最初的經濟價值上不會等同於一個共同單位。如果發生適用税收法規規定的事件，LTIP單位可以隨着時間的推移增加價值，直到它們在一對一的基礎上相當於普通單位。在LTIP單位完全歸屬後，在特殊範圍內
根據適用於利得税的税則，利得權益的價值可等同於普通單位，因此，LTIP單位可按一對一的方式換算為普通單位。普通股與普通合夥人的普通股在價值上又是一對一的關係，可以在一對一的基礎上贖回現金，或者在公司選擇的情況下贖回普通合夥人的普通股。
AO LTIP單位(僅限欣賞的LTIP單位)
2019年3月13日，本公司授予625,000根據AO長期激勵計劃獎勵協議，AO LTIP單位授予DeMarco先生。見注16：Mack-Cali Realty Corporation股東權益和Mack-Cali Realty，L.P.的合夥人資本-AO LTIP單位(僅限增值的LTIP單位)。
AO LTIP單位是經營合夥企業中的一類合夥權益，旨在符合聯邦所得税的“利潤利益”，通常只有在普通股的公平市場價值超過授予AO LTIP單位時設定的門檻水平時，才允許接受者實現價值，但須遵守適用於獎勵的任何歸屬條件。已歸屬的AO LTIP單位的價值是通過將AO LTIP單位轉換為公共單位來實現的。歸屬的AO LTIP單位可轉換成的普通股數量是根據(I)轉換日普通股的公平市價超過授予AO LTIP單位時指定的門檻水平的超額部分除以(Ii)轉換日普通股的公平市價所得的商數而釐定的。(I)普通股於轉換日期的公平市價超過授予AO LTIP單位時指定的門檻水平；(Ii)普通股於轉換日期的公平市價除以(Ii)普通股於轉換日期的公平市價。AO LTIP單位一旦被授予，就有一個有限的期限，在此期間，它們可以轉換為通用單位，但不超過十年自AO LTIP單位批出之日起。
論經營合夥中的非控制性利益歸屬
截至2021年9月30日和2020年12月31日，非控股普通單位持有人擁有9.0百分比和9.6分別為運營夥伴關係的10%。
合併合資企業中的非控股權益(適用於普通合夥人和經營合夥企業)
該公司合併其擁有所有權權益的某些合資企業。各種實體和/或個人在這些合資企業中持有非控股權益。
參與權
本公司在潛在未來發展項目中的權益規定，最初只向本公司分配淨現金流，此後，其他各方有權參與50分配給公司後剩餘的超額淨現金流的百分比，總額等於：(A)公司的出資額，加上(B)內部收益率為10年利率為30%。
18. 細分市場報告
該公司在以下地區運營二業務部門：(I)商業和其他房地產以及(Ii)多户房地產和服務。該公司為其商業和其他房地產以及多户房地產組合提供租賃、物業管理、收購、開發、建設和與租户相關的服務。公司的多項業務-家庭服務企業也為第三方提供類似的服務。該公司擁有不是截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月，來自外國的收入均錄得紀錄。該公司擁有不是截至2021年9月30日和2020年12月31日，外國地點的長期資產。各分部的會計政策與附註2：重大會計政策中描述的相同，不包括折舊和攤銷。
該公司根據其每個房地產部門(商業和其他房地產以及多户房地產和服務)合併物業和業務的淨營業收入來評估業績。所有被歸類為非連續性業務的物業都已被排除在外。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月的精選運營業績和截至2021年9月30日和2020年12月31日的精選資產信息與公司運營部門相關的精選資產信息如下。已重述前幾期的金額，以符合本期分部的報告列報方式。(千美元):
| | | | | | | | | | | | |
| | 商業廣告 | | | 多户住宅 | | | | 公司 | | | 總計 |
| | 其他房地產(&O) | | 房地產和服務業(D) | | | | 其他(&O)(E) | | | 公司 |
總收入： | | | | | | | | | | | | |
截至三個月： | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日 | $ | 38,978 | | $ | 45,182 | | | $ | (416) | | $ | 83,744 |
2020年9月30日 | | 39,835 | | | 37,658 | | | | 1,704 | | | 79,197 |
截至9個月： | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日 | | 119,690 | | | 122,778 | | | | (1,384) | | | 241,084 |
2020年9月30日 | | 117,239 | | | 118,739 | | | | 1,021 | | | 236,999 |
| | | | | | | | | | | | |
總運營和 | | | | | | | | | | | | |
利息開支(A)： | | | | | | | | | | | | |
截至三個月： | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日 | $ | 15,252 | | $ | 27,770 | | | $ | 27,948 | | $ | 70,970 |
2020年9月30日 | | 16,922 | | | 26,772 | | | | 42,529 | | | 86,223 |
截至9個月： | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日 | | 47,679 | | | 80,835 | | | | 83,676 | | | 212,190 |
2020年9月30日 | | 55,171 | | | 71,689 | | | | 101,668 | | | 228,528 |
| | | | | | | | | | | | |
的收益(虧損)中的權益 | | | | | | | | | | | | |
未合併的合資企業： | | | | | | | | | | | | |
截至三個月： | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日 | $ | 22 | | $ | (1,746) | | | $ | - | | $ | (1,724) |
2020年9月30日 | | 493 | | | 880 | | | | - | | | 1,373 |
截至9個月： | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日 | | (111) | | | (2,720) | | | | - | | | (2,831) |
2020年9月30日 | | (1) | | | (280) | | | | - | | | (281) |
| | | | | | | | | | | | |
淨營業收入(虧損)(B)： | | | | | | | | | | | | |
截至三個月： | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日 | $ | 23,748 | | $ | 15,666 | | | $ | (28,364) | | $ | 11,050 |
2020年9月30日 | | 23,406 | | | 11,766 | | | | (40,825) | | | (5,653) |
截至9個月： | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日 | | 71,900 | | | 39,223 | | | | (85,060) | | | 26,063 |
2020年9月30日 | | 62,067 | | | 46,770 | | | | (100,647) | | | 8,190 |
| | | | | | | | | | | | |
總資產： | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日 | $ | 1,237,667 | | $ | 3,317,079 | 3,317,079 | | $ | 12,421 | | $ | 4,567,167 |
2020年12月31日 | | 1,881,161 | | | 3,249,516 | | | | 17,109 | | | 5,147,786 |
| | | | | | | | | | | | |
長期資產總額(C)： | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日 | $ | 1,101,074 | | $ | 3,112,054 | | | $ | (1,665) | | $ | 4,211,463 |
2020年12月31日 | | 1,693,054 | | | 3,035,485 | | | | (1,411) | | | 4,727,128 |
| | | | | | | | | | | | |
在以下方面的總投資 | | | | | | | | | | | | |
未合併的合資企業： | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日 | $ | - | | $ | 148,507 | | | $ | - | | $ | 148,507 |
2020年12月31日 | | 5,555 | | | 156,827 | | | | - | | | 162,382 |
| | | | | | | | | | | | |
(a)營業和利息支出總額包括：房地產税；公用事業；經營服務；房地產服務支出；一般和行政、收購相關成本和利息支出(扣除利息收入)。所有利息支出，扣除利息和其他投資收入，(包括房地產抵押貸款)都不包括在分部金額中，所有期間都歸入公司和其他類別。
(b)淨營業收入是指當期總收入減去營業和利息支出總額(如附註“a”中的定義和分類)加上未合併合資企業的收益(虧損)中的股本。
(c)長期資產包括租賃物業的淨投資、未開單的應收租金和商譽。
(d)部門資產和業務由2018年2月開始的合併可變利息實體擁有，該實體還包括
該公司合併後的酒店業務。
(e)公司和其他代表所有公司級別的項目(包括利息和其他投資收入、利息支出、非財產一般和行政性費用)，以及公司間抵銷必要與合併公司合計進行對賬。
麥卡利房地產公司
以下明細表將淨營業收入與普通股股東可獲得的淨收益(虧損)進行核對。(千美元):
| | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | | 截至9個月 |
| | 9月30日， | | | 9月30日， |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 |
淨營業收入 | $ | 11,050 | | $ | (5,653) | | $ | 26,063 | | $ | 8,190 |
加(減)： | | | | | | | | | | | |
折舊及攤銷 | | (29,344) | | | (31,769) | | | (86,410) | | | (93,104) |
土地和其他減值，淨額 | | (3,401) | | | (1,292) | | | (11,333) | | | (23,401) |
財產減值 | | - | | | (36,582) | | | (6,041) | | | (36,582) |
資產處置的已實現損益和未實現虧損 | | | | | | | | | | | |
租賃物業，淨值 | | (3,000) | | | - | | | 521 | | | (7,915) |
處置可開發土地的收益 | | - | | | - | | | 111 | | | 4,813 |
從未合併的合資企業中獲得的銷售收益 | | (1,886) | | | - | | | (1,886) | | | - |
債務清償損失淨額 | | - | | | - | | | (46,735) | | | - |
持續經營虧損 | | (26,581) | | | (75,296) | | | (125,710) | | | (147,999) |
停產經營 | | | | | | | | | | | |
非持續經營的收入 | | 180 | | | 18,403 | | | 13,939 | | | 60,004 |
已實現收益(虧損)和未實現收益(虧損) | | | | | | | | | | | |
租賃財產和減值的處置，淨額 | | 609 | | | 15,775 | | | 25,469 | | | (23,901) |
停產業務合計(淨額) | | 789 | | | 34,178 | | | 39,408 | | | 36,103 |
淨損失 | | (25,792) | | | (41,118) | | | (86,302) | | | (111,896) |
合併後合資企業中的非控股權益 | | 1,137 | | | 895 | | | 3,670 | | | 1,900 |
論經營合夥中的非控制性利益 | | 2,884 | | | 7,769 | | | 12,858 | | | 15,859 |
終止經營中的非控股權益 | | (72) | | | (3,283) | | | (3,583) | | | (3,469) |
可贖回的非控股權益 | | (6,471) | | | (6,471) | | | (19,413) | | | (19,413) |
普通股股東可獲得的淨虧損 | $ | (28,314) | | $ | (42,208) | | $ | (92,770) | | $ | (117,019) |
麥卡利房地產公司(Mack-Cali Realty，L.P.)
以下明細表將淨營業收入與普通股持有人可獲得的淨收益(虧損)進行核對。(千美元):
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | | 截至9個月 |
| | 9月30日， | | | 9月30日， |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 |
淨營業收入 | $ | 11,050 | | $ | (5,653) | | $ | 26,063 | | $ | 8,190 |
加(減)： | | | | | | | | | | | |
折舊及攤銷 | | (29,344) | | | (31,769) | | | (86,410) | | | (93,104) |
土地和其他減值，淨額 | | (3,401) | | | (1,292) | | | (11,333) | | | (23,401) |
財產減值 | | - | | | (36,582) | | | (6,041) | | | (36,582) |
資產處置的已實現損益和未實現虧損 | | | | | | | | | | | |
租賃物業，淨值 | | (3,000) | | | - | | | 521 | | | (7,915) |
處置可開發土地的收益 | | - | | | - | | | 111 | | | 4,813 |
從未合併的合資企業中獲得的銷售收益 | | (1,886) | | | - | | | (1,886) | | | - |
債務清償損失淨額 | | - | | | - | | | (46,735) | | | - |
持續經營虧損 | | (26,581) | | | (75,296) | | | (125,710) | | | (147,999) |
停產經營 | | | | | | | | | | | |
非持續經營的收入 | | 180 | | | 18,403 | | | 13,939 | | | 60,004 |
已實現收益(虧損)和未實現收益(虧損) | | | | | | | | | | | |
租賃財產和減值的處置，淨額 | | 609 | | | 15,775 | | | 25,469 | | | (23,901) |
停產業務合計(淨額) | | 789 | | | 34,178 | | | 39,408 | | | 36,103 |
淨損失 | | (25,792) | | | (41,118) | | | (86,302) | | | (111,896) |
合併後合資企業中的非控股權益 | | 1,137 | | | 895 | | | 3,670 | | | 1,900 |
可贖回的非控股權益 | | (6,471) | | | (6,471) | | | (19,413) | | | (19,413) |
普通股持有人可獲得的淨虧損 | $ | (31,126) | | $ | (46,694) | | $ | (102,045) | | $ | (129,409) |
第二項。管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
以下討論應與Mack-Cali Realty Corporation和Mack-Cali Realty，L.P.的合併財務報表及其附註(統稱為“財務報表”)一併閲讀。本文使用的某些定義術語具有財務報表中賦予它們的含義。
高管概述
Mack-Cali Realty Corporation及其附屬公司(統稱為“普通合夥人”)，包括Mack-Cali Realty，L.P.(“經營合夥企業”)，從事商業地產開發、管理和所有權的方方面面已有60多年的歷史，普通合夥人自1994年以來一直是一家上市房地產投資信託基金(“REIT”)。
經營合夥企業為其普通合夥人提供租賃、管理、收購、開發、建設和與租户相關的服務。經營合夥公司通過其經營部門和子公司，包括Mack-Cali財產擁有合夥企業和有限責任公司，是普通合夥人開展所有業務的實體。除另有説明或文意另有所指外，“公司”係指普通合夥人及其附屬公司，包括經營合夥企業及其附屬公司。
於2021年9月30日，本公司擁有或擁有36個物業(統稱“物業”)的權益，包括8個寫字樓物業，合共約510萬平方英尺租賃予約110個商業租户，20個多户租賃物業，包含6,018個公寓單位，4個停車場/零售物業，合計約108,000平方英尺，3個酒店，共723個房間，以及一塊租賃給第三方的土地。這些物業位於東北部，其中一些地塊毗鄰，由公司控制的可開發土地最多可容納約140萬平方英尺的額外商業空間和約8500個公寓單元。
該公司的歷史戰略一直是將其經營、收購和開發的寫字樓和多户租賃物業集中在進入門檻較高的市場和子市場，在這些市場和子市場中，它認為自己是或可能成為重要的優先業主和運營商。
戰略方向
2019年12月19日，公司宣佈，董事會已決定出售公司在新澤西州郊區的整個寫字樓組合，總面積約660萬平方英尺，其中不包括公司位於澤西城和新澤西州霍博肯的寫字樓物業(統稱為“郊區寫字樓組合”)。由於出售郊區寫字樓資產組合的決定代表着公司業務的戰略轉變，因此這些物業的業績(不包括沒有資格被歸類為持有待售的單一物業)在本文所述的所有時期都被歸類為非連續性業務。見附註7：停產經營--財務報表。
2019年末至2021年9月30日，公司完成了35處郊區寫字樓物業的銷售，總計600萬平方英尺，淨銷售收入10億美元。2021年10月，公司完成了最後一處歸類為持有待售的郊區寫字樓組合物業的銷售，這是一處248,480平方英尺的寫字樓物業，銷售總價為2530萬美元。
從截至2021年9月30日的三個月開始，公司的多户物業首次佔公司總收入的一半以上(見附註18：分部報告-財務報表)。隨着2019年開始的郊區寫字樓投資組合處置最近完成，本公司已將位於澤西城和新澤西州霍博肯的兩處總計約180萬平方英尺的寫字樓物業歸類為截至2021年9月30日持有待售的兩處寫字樓物業。將這兩個寫字樓物業歸類為待售物業，與該公司繼續向一家主要是多户住宅公司轉型的持續努力和戰略是一致的。該公司預計將繼續尋求機會，精簡其投資組合，增強其收入流的穩定性，並通過內部重組節省整體開支，這是由於公司房地產投資組合的轉移造成的。
作為房地產業主，本公司幾乎所有收益和現金流均來自根據物業租賃空間收取的租金收入。影響公司業務和財務業績的關鍵因素包括以下幾個方面：
總的經濟環境；
物業的入住率；
新租約或續簽租約的租金；
為獲得和留住租户而產生的租户改善和租賃成本；
提前終止租賃的程度；
我們寫字樓物業的價值和出售該等物業的現金流；
營業費用；
寫字樓和多户租賃物業的預期收購和開發成本以及這些物業的收入和收益；
資本成本；以及
房地產收購、開發和銷售的範圍，包括公司當前戰略計劃的執行情況。
上述關鍵因素的任何負面影響都可能導致公司的收入和/或收益繼續惡化。此類負面影響可能包括：(1)現有租約到期時未能續簽或籤立新租約；(2)租金條款等於或高於原地租約條款的新租約未能續簽或籤立；以及(3)租户違約。
本公司在現有租約到期時續簽或執行新租約的能力，或以等於或高於原地租約條款的租金條款簽訂新租約的能力，可能會受到多個因素的影響，例如：(1)本地經濟氣候，這可能會受到業務裁員或裁員、行業放緩、人口結構變化及其他因素的不利影響；及(2)本地房地產情況，例如本公司的產品類型供應過剩或市場競爭。
此外，新冠肺炎疫情可能會導致公司租户的財務狀況或流動性惡化，這可能會削弱他們支付租金的能力。在這次大流行期間，該公司的一些租户要求減免租金。新冠肺炎疫情還可能導致公司寫字樓物業和/或多户住宅物業、停車設施和酒店物業單位的空間需求減少，這可能對公司租賃現有或額外空間和/或與現有租户續簽租約的前景產生負面影響。
在該公司的核心寫字樓市場中，大多數市場的出租率繼續顯示出改善的跡象，而租賃空間的百分比已經下降或穩定。截至2021年9月30日、2021年6月30日和2020年9月30日，公司穩定的核心運營商業物業包括在綜合物業中的租賃百分比分別為510萬、530萬和830萬平方英尺，2021年9月30日的租賃百分比為73.5%，而2021年6月30日的租賃百分比為74.7%，2020年9月30日的租賃百分比為78.2%(扣除當時被確定為非核心物業的調整後)。租賃百分比
包括截至期間結束日期的所有有效租約，其中一些租約的開始日期在將來，租約在期間結束日期到期。截至2021年9月30日、2021年6月30日和2020年9月30日到期的租約總面積分別為44222平方英尺、0平方英尺和25712平方英尺，分別佔可出租淨面積的0.9%、0%和0.3%。在截至2021年9月30日的9個月(續簽54400平方英尺)期間(續簽54400平方英尺)，公司核心商業空間續簽(基於首次應付租金)的租金(包括升級)與之前租約的有效租金相比平均下降了2.4%，而截至2020年9月30日的9個月(續簽375,119平方英尺)增加了12.0%。在截至2021年9月30日的9個月內，續簽租約的估計租賃成本平均為每平方英尺每年3.87美元，加權平均租期為8.5年，而在截至2020年9月30日的9個月內，續簽租賃的估計租賃成本平均為每年每平方英尺6.01美元，加權平均租期為5.6年。本公司相信，雖然不能保證，但其大部分商業物業的空置率已開始見底，因為其海濱物業的大部分已知遷出已經發生。截至2021年9月30日，佔公司年化基本租金約3.0%和3.7%的商業租賃將分別在截至2021年12月31日、2021年和2022年12月31日的年度到期。鑑於該公司最近在其核心市場取得的目前租金水平，該公司相信，儘管不能保證，新租約的租金一般平均不會低於目前支付的租金。“如果最近的租賃業績在2021年繼續下滑，該公司從同一空間獲得的收入可能會減少。
自2018年3月6日起，公司選擇利用無擔保循環信貸安排和無擔保定期貸款下可用的槓桿網格定價。這使得公司的無擔保循環信貸貸款利率為倫敦銀行同業拆借利率加130個基點，貸款手續費為25個基點，按公司當時的總槓桿率計算，兩筆無擔保定期貸款的利率分別為倫敦銀行間同業拆借利率加155個基點。
本管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析的剩餘部分應有助於讀者理解我們的：
近期交易；
關鍵會計政策和估算；
截至2021年9月30日的三個月和九個月的運營業績，與截至2020年9月30日的三個月和九個月相比，以及
流動性和資本資源。
近期交易
開始初始操作的屬性
以下物業在截至2021年9月30日的9個月內開始初步運作(千美元):
| | | | | | | |
| | | | | | | 總計 |
服務中 | | | 屬性 | 數量為 | | | 發展 |
日期 | 屬性 | 位置 | 類型 | 公寓單元 | | | 已招致的費用 |
03/01/21 | 厄普頓(A) | 新澤西州肖特希爾斯 | 多户住宅 | 193 | | $ | 100,726 |
07/01/21 | 河屋9(B) | 新澤西州威考肯 | 多户住宅 | 313 | | | 161,787 |
總計 | | | | 506 | | $ | 262,513 |
(a)截至2021年9月30日，193套公寓已投入使用。開發成本包括大約290萬美元的土地成本。
(b)截至9月30日，3021,206套公寓已投入使用。其餘107套公寓預計將於2021年第四季度投入使用。開發成本包括大約270萬美元的土地成本。
此外，位於新澤西州帕西帕尼的一份土地租約，有兩個餐廳租户，也在截至2021年3月31日的三個月內開始初步運營。開發費用為510萬美元。本土地契約由本公司於2021年6月30日出讓。
未合併的合資企業
2021年4月29日，該公司以大約200萬美元的銷售總價出售了其在Vreeland Road 12號合資企業中的權益，交易中沒有任何收益或損失。
2021年9月1日，該公司以190萬美元的價格將其在水晶湖合資公司寫字樓的權益出售給其合資夥伴，並在截至2021年9月30日的三個月和九個月內記錄了約190萬美元的銷售虧損。
持有以供出售/停業經營/處置的房地產
該公司確認，截至2021年9月30日，共有三處寫字樓物業(由三個處置集團組成)總計210萬平方英尺(見財務報表附註7：非持續經營)、一個租賃給他人的小型零售平臺和幾個待售的可開發地塊，其中包括新澤西州澤西市的一個可開發地塊。出售剩餘待售資產的估計銷售收益總額，扣除預期銷售成本，預計約為7.27億美元。 然而，不能保證任何此類銷售的數量和時間。 收益。2021年10月，該公司完成了最後一個被歸類為持有待售的郊區寫字樓組合物業的銷售，這是一個248,480平方英尺的寫字樓物業，銷售總價為2530萬美元。由於最近簽訂的銷售合同，以及考慮到當前全球新冠肺炎疫情帶來的嚴峻經濟氣候導致的當前市場狀況，本公司確定，預計其餘兩處待售物業和一塊待售地塊的賬面價值預計不會從估計的銷售所得淨額中收回，因此確認了該等物業的未實現待售虧損撥備3,000,000美元和3,500,000美元(均未計入非持續經營)，並在年度內記錄了土地和其他減值3,000,000美元和7,000,000美元。分別為。由於最近簽訂了持有待售地塊的銷售合同，該公司在截至2021年9月30日的三個月和九個月內確認了370萬美元的未實現收益(扭轉了已確認的累計持有待售虧損津貼)。
本公司於截至2021年9月30日止九個月內出售以下出租物業(千美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 停產 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 運營： | |
| | | | | | | | | | | | | | | 已實現 | | | 已實現 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 收益 | | | 收益 | |
| | | | | 可出租 | | | | 網絡 | | | 網絡 | | | (虧損)/ | | | (虧損)/ | |
處置 | | | 數量為 | | 正方形 | | 屬性 | | 銷售額 | | | 攜帶 | | | 未實現 | | | 未實現 | |
日期 | 物業/地址 | 位置 | BLDGS. | | 雙腳 | | 類型 | | 收益 | | | 價值 | | | 淨虧損 | | | 淨虧損 | |
01/13/21 | 100個俯瞰中心 | 新澤西州普林斯頓 | 1 | | 149,600 | | 辦公室 | $ | 34,724 | (a) | $ | 26,488 | | | | | $ | 8,236 | |
03/25/21 | 大都會公園組合(B) | 愛迪生和伊塞林，新澤西州 | 4 | | 926,656 | | 辦公室 | | 247,351 | | | 233,826 | | | | | | 13,525 | |
04/20/21 | Short Hills投資組合(C) | 肖特希爾斯，新澤西州 | 4 | | 828,413 | | 辦公室 | | 248,664 | | | 245,800 | | | | | | 2,864 | |
06/11/21 | 紅銀投資組合 | 新澤西州紅岸 | 5 | | 659,490 | | 辦公室 | | 80,730 | | | 78,364 | | | | | | 2,366 | |
06/30/21 | 零售地契 | 新澤西州漢諾威和帕西帕尼 | - | | - | | 土地契約 | | 41,957 | | | 37,951 | | $ | 4,006 | | | - | |
07/26/21 | 7個吉拉爾達農場 | 新澤西州麥迪遜 | 1 | | 236,674 | | 辦公室 | | 28,182 | | | 30,143 | | | | | | (1,961) | |
小計 | | | 15 | | 2,800,833 | | | | 681,608 | | | 652,572 | | | 4,006 | | | 25,030 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
持有待售房地產的未實現收益(虧損) | | | | | | | | | | | | | (3,485) | | | 439 | |
總計 | | | 15 | | 2,800,833 | | | $ | 681,608 | | $ | 652,572 | | $ | 521 | | $ | 25,469 | |
(a)作為買方對價的一部分，公司以1050萬美元的賬面價值贖回了678,302個普通股，這是本次銷售交易的非現金部分。所得款項的餘額以現金形式收到，用於償還本公司無擔保循環信貸安排的借款。見附註17：子公司的非控股權益-經營合夥企業的非控股權益。
(b)包括向Metropark投資組合的買家提供1000萬美元的賣方融資。見附註5：遞延費用、商譽和其他資產，淨額。
(c)其中三處物業的抵押貸款在成交時失敗，公司為此產生了2260萬美元的費用。這些成本在截至2021年6月30日的三個月中計入債務清償損失。
2021年5月24日，該公司出售了位於新澤西州哈密爾頓的一塊可開發地塊，淨銷售收益為74.5萬美元(出售淨收益為11.1萬美元)。
2021年10月，該公司完成了一項於2021年9月30日分類為持有待售的248,480平方英尺寫字樓物業的銷售，銷售總價為2530萬美元。
持有和使用的財產和土地的減值
本公司確定，由於其於2021年第二季度發生的預期擁有期縮短，本公司評估了其位於新澤西州霍博肯的寫字樓物業的賬面價值的可回收性，並確定有必要將該物業的賬面價值降低至其估計公允價值。因此，本公司於2021年6月30日就寫字樓物業計入減值費用600萬美元，計入綜合經營報表的物業減值。此外，由於公司縮短了從2021年第二季度開始的預期持有期，公司評估了其地塊賬面價值的可回收性，並確定有必要將位於新澤西州澤西城的一塊持有和使用的可開發地塊的賬面價值降低至其估計公允價值，並在截至2021年9月30日的三個月和九個月的土地和其他減值費用中記錄金額為680萬美元和1430萬美元。
關鍵會計政策和估算
隨附的綜合財務報表包括本公司、其多數股權及/或控股附屬公司的所有賬目，該等賬目主要由經營合夥企業及本公司已確定為主要受益人的可變權益實體(如有)組成。參見附註2：重要會計政策-財務報表，瞭解公司對未合併合資企業權益的處理。公司間賬户和交易已被取消。
會計準則編纂(“ASC”)810，合併，提供了關於識別通過投票權以外的方式實現控制權的實體(“可變利益實體”或“VIE”)以及確定哪個企業(如果有的話)應該合併VIE的指南。一般而言，考慮一個實體是否為VIE適用於以下兩種情況之一：(1)股權投資者(如果有的話)缺乏(一)通過投票權或類似權利對實體的活動作出決定的能力；(二)吸收實體預期損失的義務；或(三)獲得實體預期剩餘收益的權利；(2)風險股權投資不足以在沒有額外從屬資金支持的情況下為該實體的活動提供資金；或(3)股權投資者擁有與其經濟利益不成比例的投票權，該實體的幾乎所有活動都涉及或代表擁有不成比例小投票權的投資者進行。該公司合併其被認為是主要受益者的VIE。主要受益人是由具有以下兩個特徵的實體定義的：(1)指導活動的權力，當這些活動合在一起時，對可變利益實體的業績影響最大：(2)承擔損失的義務和從VIE獲得回報的權利，這將對VIE產生重大影響。
財務報表是按照公認會計原則(“公認會計原則”)編制的。根據公認會計準則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響財務報表日期的資產和負債報告金額、或有資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和費用金額。這些估計和假設是基於管理層的歷史經驗，當時認為這些經驗是合理的。然而，由於未來的事件及其影響不能確定，估計的確定需要運用判斷力。實際結果可能與這些估計不同。為符合本期列報，對上期金額進行了某些重新分類，主要涉及將某些財產歸類為非連續性業務。該公司的關鍵會計政策是那些要求對高度不確定的事項作出假設的政策。不同的估計可能會對公司的財務業績產生實質性影響。影響這些政策和估計應用的判斷和不確定性可能會導致在不同條件和情況下報告的金額大不相同。
這些財務報表應與公司截至2020年12月31日的經審計的10-K表格年度報告一併閲讀，因為本10-Q表格季度報告中的某些披露將與10-K表格中包含的內容重複，因此不包括在這些財務報表中。
運營結果
以下為截至2021年9月30日止三個月及九個月(“2021年”)與截至2020年9月30日止三個月及九個月(“2020年”)的比較，參考如下：(I)“同店物業”的影響，該等物業代表本公司於2020年6月30日擁有的所有在用物業(就三個月期間比較而言)，並代表本公司於2019年12月31日(就九個月期間比較)擁有的所有在役物業，不包括已售出及處置的物業。或於2020年1月1日至2021年9月30日期間重新開發或重新定位；(Ii)“已收購物業”的影響，該等物業代表本公司於2020年7月1日至2021年9月30日期間收購或開始初步營運的所有物業(就3個月期間比較而言)，以及代表本公司於2020年1月1日至2021年9月30日期間收購或開始初步營運的所有物業(就9個月期間比較而言)及(Iii)“已售出物業”的影響，該等物業代表本公司出售、處置或停用的物業(包括正在重新開發或重新定位的物業)他説：
截至2021年9月30日的三個月與截至2020年9月30日的三個月
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | | | | | |
| | 9月30日， | | | 美元 | | 百分比 | |
(千美元) | | 2021 | | | 2020 | | | 變化 | | 變化 | |
來自租賃業務和其他業務的收入： | | | | | | | | | | | |
租賃收入 | $ | 72,243 | | $ | 67,396 | | $ | 4,847 | | 7.2 | % |
停車收入 | | 3,950 | | | 4,033 | | | (83) | | (2.1) | |
酒店收入 | | 3,018 | | | 893 | | | 2,125 | | 238.0 | |
其他收入 | | 1,905 | | | 3,999 | | | (2,094) | | (52.4) | |
租賃業務總收入 | | 81,116 | | | 76,321 | | | 4,795 | | 6.3 | |
| | | | | | | | | | | |
物業費： | | | | | | | | | | | |
房地產税 | | 11,905 | | | 11,004 | | | 901 | | 8.2 | |
公用事業 | | 3,573 | | | 3,598 | | | (25) | | (0.7) | |
運營服務 | | 17,291 | | | 19,116 | | | (1,825) | | (9.5) | |
物業費合計 | | 32,769 | | | 33,718 | | | (949) | | (2.8) | |
| | | | | | | | | | | |
非房地產收入： | | | | | | | | | | | |
房地產服務 | | 2,628 | | | 2,876 | | | (248) | | (8.6) | |
非房地產收入總額 | | 2,628 | | | 2,876 | | | (248) | | (8.6) | |
| | | | | | | | | | | |
非財產性支出： | | | | | | | | | | | |
房地產服務費 | | 3,307 | | | 3,299 | | | 8 | | 0.2 | |
一般事務和行政事務 | | 11,292 | | | 26,361 | | | (15,069) | | (57.2) | |
無效交易和交易相關成本 | | 3,671 | | | 2,583 | | | 1,088 | | 42.1 | |
折舊及攤銷 | | 29,344 | | | 31,769 | | | (2,425) | | (7.6) | |
財產減值 | | - | | | 36,582 | | | (36,582) | | (100.0) | |
土地和其他減值，淨額 | | 3,401 | | | 1,292 | | | 2,109 | | 163.2 | |
非財產性支出總額 | | 51,015 | | | 101,886 | | | (50,871) | | (49.9) | |
營業收入(虧損) | | (40) | | | (56,407) | | | 56,367 | | 99.9 | |
其他(費用)收入： | | | | | | | | | | | |
利息支出 | | (15,200) | | | (20,265) | | | 5,065 | | 25.0 | |
利息和其他投資收益(虧損) | | (4,731) | | | 3 | | | (4,734) | | (157,800.0) | |
未合併合營企業收益(虧損)中的權益 | | (1,724) | | | 1,373 | | | (3,097) | | (225.6) | |
處置已實現損益和未實現虧損 | | | | | | | | | | | |
租賃財產，淨額 | | (3,000) | | | - | | | (3,000) | | - | |
處置可開發土地的收益 | | - | | | - | | | - | | - | |
從未合併的合資企業中獲得的銷售收益 | | (1,886) | | | - | | | (1,886) | | - | |
債務清償損失淨額 | | - | | | - | | | - | | - | |
其他(費用)收入總額 | | (26,541) | | | (18,889) | | | (7,652) | | (40.5) | |
持續經營虧損 | | (26,581) | | | (75,296) | | | 48,715 | | 64.7 | |
停止運營： | | | | | | | | | | | |
非持續經營的收入 | | 180 | | | 18,403 | | | (18,223) | | (99.0) | |
已實現收益(虧損)和未實現收益(虧損) | | | | | | | | | | | |
租賃財產和減值的處置，淨額 | | 609 | | | 15,775 | | | (15,166) | | (96.1) | |
停產業務合計 | | 789 | | | 34,178 | | | (33,389) | | (97.7) | |
淨損失 | $ | (25,792) | | $ | (41,118) | | $ | 15,326 | | 37.3 | % |
以下是2021年租賃業務收入和其他收入以及物業支出與2020年相比的變化摘要，分為2020年和2021年的同店物業、收購物業和售出物業(不包括歸類為停產業務的物業):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 總計 | | | | 同店 | | | | 後天 | | | | 屬性 | |
| | 公司 | | | | 屬性 | | | | 屬性 | | | | 在2020和2021年售出 | |
| | 美元 | | 百分比 | | | | 美元 | | 百分比 | | | | 美元 | | 百分比 | | | | 美元 | | 百分比 | |
(千美元) | | 變化 | | 變化 | | | | 變化 | | 變化 | | | | 變化 | | 變化 | | | | 變化 | | 變化 | |
租金收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
運營 以及其他： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
租賃收入 | $ | 4,847 | | 7.2 | % | | $ | 2,719 | | 4.1 | % | | $ | 3,061 | | 4.5 | % | | $ | (933) | | (1.4) | % |
停車收入 | | (83) | | (2.1) | | | | (179) | | (4.4) | | | | 123 | | 3.0 | | | | (27) | | (0.7) | |
酒店收入 | | 2,125 | | 238.0 | | | | 2,125 | | 238.0 | | | | - | | - | | | | - | | - | |
其他收入 | | (2,094) | | (52.4) | | | | (2,233) | | (55.9) | | | | 148 | | 3.7 | | | | (9) | | (0.2) | |
總計 | $ | 4,795 | | 6.3 | % | | $ | 2,432 | | 3.2 | % | | $ | 3,332 | | 4.4 | % | | $ | (969) | | (1.3) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
物業費： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
房地產税 | $ | 901 | | 8.2 | % | | $ | 976 | | 8.9 | % | | $ | 231 | | 2.1 | % | | $ | (306) | | (2.8) | % |
公用事業 | | (25) | | (0.7) | | | | (48) | | (1.4) | | | | 74 | | 2.1 | | | | (51) | | (1.4) | |
運營服務 | | (1,825) | | (9.5) | | | | (2,060) | | (10.7) | | | | 555 | | 2.9 | | | | (320) | | (1.7) | |
總計 | $ | (949) | | (2.8) | % | | $ | (1,132) | | (3.4) | % | | $ | 860 | | 2.6 | % | | $ | (677) | | (2.0) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他數據： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
綜合物業數量 | | 27 | | | | | | 26 | | | | | | 1 | | | | | | 37 | | | |
商業廣場英尺(單位：千) | | 4,916 | | | | | | 4,916 | | | | | | - | | | | | | 5,506 | | | |
多系列產品組合(單位數) | | 4,232 | | | | | | 4,039 | | | | | | 193 | | | | | | 1,025 | | | |
租賃收入。與2020年相比，2021年同店物業的租賃收入增加了270萬美元，增幅為4.1%，這主要是因為與2020年相比，2021年多户租賃物業的租賃數量有所增加。
停車收入。與2020年相比，2021年同店物業的停車收入相對持平。
酒店收入。與2020年相比，2021年同店物業的酒店收入增加了210萬美元，增幅為238.0%，這主要是因為2020年新冠肺炎疫情導致酒店部分關閉，主要是因為在2020年新冠肺炎疫情導致酒店部分關閉後，酒店於2021年全面重新開業。
其他收入。與2020年相比，2021年同店物業的其他收入減少了220萬美元，降幅為55.9%，這主要是因為公司在2020年末停止了在新澤西州澤西城的某些餐飲服務業務，導致2021年食品和飲料收入減少；與2020年相比，2021年確認的提前租賃終止收入減少。
房地產税。與2020年相比，2021年同店房產的房地產税增加了100萬美元，增幅為8.9%，這主要是因為位於新澤西州澤西城的兩套多户房產的試點協議將於2021年初到期。
公用事業。與2020年相比，2021年同店物業的公用事業相對沒有變化。
運營服務。與2020年相比，2021年同店物業的運營服務減少了210萬美元，降幅為10.7%，這主要是因為2021年的物業維護費用比2020年減少了160萬美元，2020年發生的遣散費和相關成本為70萬美元，2021年沒有類似的成本。
房地產服務收入。與2020年相比，2021年房地產服務收入(主要是物業人員費用的報銷)相對持平。
房地產服務費。與2020年相比，2021年的房地產服務支出相對持平。
一般的和行政的。與2020年相比，2021年的一般和行政費用減少了1510萬美元，降幅為57.2%。這一下降的主要原因是，與2020年相比，2021年的遣散費和相關成本減少了780萬美元，與2020年董事會選舉相關的成本減少了700萬美元，以及與2020年相比，2021年的工資和相關費用減少了，這些減少與公司在2021年初實施的內部管理重組實現運行率費用節省的舉措有關，這與精簡投資組合的計劃不謀而合。
無效交易和交易相關成本。該公司在2021年和2020年分別產生了370萬美元和260萬美元的成本，這些成本與無效交易和交易相關活動有關。
折舊和攤銷。2021年的折舊和攤銷比2020年減少了240萬美元，降幅為7.6%。這一下降主要是由於2021年同店物業的折舊增加，與2020年相比，2021年同店物業的全攤銷資產約為270萬美元，與2020年相比，出售或停用的物業減少了約30萬美元。這些被部分抵消，因為增加了2021年為60萬美元，而收購物業為2020年。
財產減值。2020年，該公司對其位於新澤西州韋霍肯的持有和使用的酒店物業記錄了3660萬美元的減值。
土地和其他減損，淨額。2021年，該公司記錄的可開發地塊減值淨額為340萬美元。2020年，該公司記錄了130萬美元的可開發地塊減值。見附註12：披露資產和負債的公允價值。
利息支出。與2020年相比，2021年的利息支出減少了510萬美元，降幅為25.0%。這一下降主要是由於公司在2021年贖回其高級無擔保票據，主要使用出售寫字樓物業的收益，導致2021年的平均債務餘額低於2020年。
利息和其他投資收益(虧損)。與2020年相比，2021年利息和其他投資收入(虧損)減少了470萬美元，主要原因是2021年在應收賬款上記錄了520萬美元的貸款損失津貼。
未合併合資企業收益(虧損)中的權益。與2020年相比，2021年未合併合資企業的股本收益減少了310萬美元，降幅為225.6%，主要原因是2021年與2020年相比減少了300萬美元，這是因為公司在2020年第三季度發生的經濟城市税收抵免的年度銷售中所佔份額，但發生在2021年的前一個季度。
出租財產處置的已實現收益(虧損)和未實現收益(虧損)，淨額。2021年，該公司在處置租賃財產方面實現了收益(未實現虧損)，淨虧損300萬美元。
未合併的合資企業的銷售損益。2021年，該公司因出售其在一家合資企業的權益而錄得190萬美元的虧損，該合資企業在新澤西州西奧蘭治擁有一處寫字樓物業。
停產的業務。在報告的所有期間，該公司將總計630萬平方英尺的36個寫字樓物業歸類為非連續性業務，其中一些在此期間出售。與2020年相比，2021年這些物業的收入減少了1820萬美元，這主要是因為2021年的收入與2020年相比減少了3400萬美元，但與2020年相比，2021年的運營和其他費用減少了1320萬美元，這部分抵消了這一影響。該公司確認出租物業處置和減值的已實現收益(虧損)和未實現虧損，2021年這些物業淨收益60萬美元，2020年收益1580萬美元。見附註7：財務報表的非持續經營。
淨虧損。淨虧損從2020年的4110萬美元減少到2021年的2580萬美元。這一下降是由於上述因素造成的。
截至2021年9月30日的9個月與截至2020年9月30日的9個月
| | | | | | | | | |
| | 截至9個月 | | | | | |
| | 9月30日， | | 美元 | | 百分比 | |
(千美元) | | 2021 | | 2020 | | 變化 | | 變化 | |
來自租賃業務和其他業務的收入： | | | | | | | | | |
租賃收入 | $ | 206,950 | $ | 205,732 | $ | 1,218 | | 0.6 | % |
停車收入 | | 10,520 | | 12,332 | | (1,812) | | (14.7) | |
酒店收入 | | 6,785 | | 3,290 | | 3,495 | | 106.2 | |
其他收入 | | 9,081 | | 7,021 | | 2,060 | | 29.3 | |
租賃業務總收入 | | 233,336 | | 228,375 | | 4,961 | | 2.2 | |
| | | | | | | | | |
物業費： | | | | | | | | | |
房地產税 | | 35,958 | | 32,920 | | 3,038 | | 9.2 | |
公用事業 | | 10,816 | | 10,564 | | 252 | | 2.4 | |
運營服務 | | 51,831 | | 51,179 | | 652 | | 1.3 | |
物業費合計 | | 98,605 | | 94,663 | | 3,942 | | 4.2 | |
| | | | | | | | | |
非房地產收入： | | | | | | | | | |
房地產服務 | | 7,748 | | 8,624 | | (876) | | (10.2) | |
非房地產收入總額 | | 7,748 | | 8,624 | | (876) | | (10.2) | |
| | | | | | | | | |
非財產性支出： | | | | | | | | | |
房地產服務費 | | 9,838 | | 10,107 | | (269) | | (2.7) | |
一般事務和行政事務 | | 43,347 | | 59,423 | | (16,076) | | (27.1) | |
無效交易和交易相關成本 | | 6,416 | | 2,583 | | 3,833 | | 148.4 | |
折舊及攤銷 | | 86,410 | | 93,104 | | (6,694) | | (7.2) | |
財產減值 | | 6,041 | | 36,582 | | (30,541) | | (83.5) | |
土地和其他減值，淨額 | | 11,333 | | 23,401 | | (12,068) | | (51.6) | |
非財產性支出總額 | | 163,385 | | 225,200 | | (61,815) | | (27.4) | |
營業收入 | | (20,906) | | (82,864) | | 61,958 | | 74.8 | |
其他(費用)收入： | | | | | | | | | |
利息支出 | | (49,364) | | (61,794) | | 12,430 | | 20.1 | |
利息和其他投資收入 | | (4,620) | | 42 | | (4,662) | | (11,100.0) | |
未合併合營企業收益(虧損)中的權益 | | (2,831) | | (281) | | (2,550) | | (907.5) | |
處置已實現損益和未實現虧損 | | | | | | | | | |
租賃財產，淨額 | | 521 | | (7,915) | | 8,436 | | 106.6 | |
處置可開發土地的收益 | | 111 | | 4,813 | | (4,702) | | (97.7) | |
從未合併的合資企業中獲得的銷售收益 | | (1,886) | | - | | (1,886) | | - | |
債務清償損失淨額 | | (46,735) | | - | | (46,735) | | - | |
其他(費用)收入總額 | | (104,804) | | (65,135) | | (39,669) | | (60.9) | |
持續經營虧損 | | (125,710) | | (147,999) | | 22,289 | | 15.1 | |
停止運營： | | | | | | | | | |
非持續經營的收入 | | 13,939 | | 60,004 | | (46,065) | | (76.8) | |
已實現收益(虧損)和未實現虧損 | | | | | | | | | |
租賃財產和減值的處置，淨額 | | 25,469 | | (23,901) | | 49,370 | | 206.6 | |
停產業務合計(淨額) | | 39,408 | | 36,103 | | 3,305 | | 9.2 | |
淨損失 | $ | (86,302) | $ | (111,896) | $ | 25,594 | | 22.9 | % |
以下是2021年租賃業務收入和其他收入以及物業支出與2020年相比的變化摘要，分為2020年和2021年的同店物業、收購物業和售出物業(不包括歸類為停產業務的物業):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 總計 | | | | 同店 | | | | 後天 | | | | 屬性 | |
| | 公司 | | | | 屬性 | | | | 屬性 | | | | 在2020和2021年售出 | |
| | 美元 | | 百分比 | | | | 美元 | | 百分比 | | | | 美元 | | 百分比 | | | | 美元 | | 百分比 | |
(千美元) | | 變化 | | 變化 | | | | 變化 | | 變化 | | | | 變化 | | 變化 | | | | 變化 | | 變化 | |
租金收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
運營 以及其他： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
租賃收入 | $ | 1,218 | | 0.6 | % | | $ | (4,404) | | (2.1) | % | | $ | 8,276 | | 4.0 | % | | $ | (2,654) | | (1.3) | % |
停車收入 | | (1,812) | | (14.7) | | | | (2,072) | | (16.8) | | | | 344 | | 2.8 | | | | (84) | | (0.7) | |
酒店收入 | | 3,495 | | 106.2 | | | | 3,495 | | 106.2 | | | | - | | - | | | | - | | - | |
其他收入 | | 2,060 | | 29.3 | | | | 1,794 | | 25.6 | | | | 330 | | 4.7 | | | | (63) | | (0.9) | |
總計 | $ | 4,961 | | 2.2 | % | | $ | (1,187) | | (0.5) | % | | $ | 8,950 | | 3.9 | % | | $ | (2,801) | | (1.2) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
物業費： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
房地產税 | $ | 3,038 | | 9.2 | % | | $ | 2,274 | | 6.9 | % | | $ | 959 | | 2.9 | % | | $ | (195) | | (0.6) | % |
公用事業 | | 252 | | 2.4 | | | | 133 | | 1.2 | | | | 333 | | 3.2 | | | | (214) | | (2.0) | |
運營服務 | | 652 | | 1.3 | | | | 29 | | 0.1 | | | | 1,331 | | 2.6 | | | | (708) | | (1.4) | |
總計 | $ | 3,942 | | 4.2 | % | | $ | 2,436 | | 2.6 | % | | $ | 2,623 | | 2.8 | % | | $ | (1,117) | | (1.2) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他數據： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
綜合物業數量 | | 27 | | | | | | 24 | | | | | | 3 | | | | | | 37 | | | |
商業廣場英尺(單位：千) | | 4,916 | | | | | | 4,885 | | | | | | 31 | | | | | | 5,506 | | | |
多系列產品組合(單位數) | | 4,232 | | | | | | 3,713 | | | | | | 519 | | | | | | 1,025 | | | |
租賃收入。與2020年相比，2021年同店物業的租賃收入減少了440萬美元，降幅為2.1%，這主要是由於2021年多户物業的租金和寫字樓組合的整體入住率下降。
停車收入。與2020年相比，2021年同店物業的停車收入減少了210萬美元，降幅為16.8%，這主要是因為與受新冠肺炎疫情影響更大的2020年相比，2021年停車場的使用量減少了，以及新澤西州澤西市的一名租户在2020年結清了之前未支付的停車費，獲得了大約60萬美元的收入。
酒店收入。與2020年相比，2021年同店地產的酒店收入增加了350萬美元，增幅為106.2%，這主要是由於2020年新冠肺炎疫情導致酒店運營部分關閉，主要是因為在2020年新冠肺炎疫情導致酒店運營部分關閉後，酒店於2021年全面重新開業。
其他收入。與2020年相比，2021年同店地產的其他收入增加了180萬美元，增幅為25.6%，這主要是因為2021年確認了在未完成的處置交易中從潛在買家那裏收到的沒收押金，以及2021年收到的房產售後項目。
房地產税。與2020年相比，2021年同店房產的房地產税增加了230萬美元，增幅為6.9%，這主要是因為位於新澤西州澤西城的兩套多户房產的試點協議於2021年初到期。
公用事業。與2020年相比，2021年同店物業的公用事業相對沒有變化。
運營服務。與2020年相比，2021年同店物業的運營服務相對保持不變，這主要是由於2021年的維護和運營費用與2020年相比有所下降，但與2020年相比，2021年的遣散費和相關費用有所增加，部分抵消了這一影響。
房地產服務收入。與2020年相比，2021年房地產服務收入(主要是物業人員成本的報銷)減少了90萬美元，降幅為10.2%，主要原因是與2020年相比，2021年第三方開發和管理活動減少。
房地產服務費。與2020年相比，2021年房地產服務支出減少了30萬美元，降幅為2.7%，主要原因是與2020年相比，2021年第三方開發和管理活動減少的工資和相關費用減少。
一般的和行政的。與2020年相比，2021年一般和行政費用減少了1610萬美元，降幅為27.1%。這一減少的主要原因是，與2020年相比，2020年董事會選舉的競爭性費用為1280萬美元，2021年的遣散費和相關費用減少了370萬美元，以及2021年的工資和相關費用與2020年相比減少了，這與公司計劃在2021年初實施的內部管理重組實現運行率費用節省有關，與精簡投資組合的計劃不謀而合。但這些費用被2021年首席執行官和相關管理層變動產生的200萬美元成本部分抵消
無效交易和交易相關成本。該公司在2021年和2020年分別產生了640萬美元和260萬美元的與其物業交易活動相關的成本。
折舊和攤銷。2021年的折舊和攤銷比2020年減少了670萬美元，降幅為7.2%。這一下降主要是由於2021年同店物業的全攤銷資產比2020年減少了約710萬美元，與2020年相比減少了約90萬美元，這主要是由於2021年出售或停用的物業比2020年減少了約90萬美元。與2020年相比，2021年收購物業增加了約130萬美元，部分抵消了這一增長。
財產減值。2021年，該公司位於新澤西州霍博肯的當時屬於機密的持有和使用的寫字樓物業記錄了600萬美元的減值。2020年，該公司對其位於新澤西州韋霍肯的持有和使用的酒店物業記錄了3660萬美元的減值。
土地和其他減損，淨額。2021年，該公司記錄了1130萬美元的可開發地塊減值。2020年，該公司記錄了2340萬美元的可開發地塊減值。見附註12：披露資產和負債的公允價值。
利息支出。與2020年相比，2021年的利息支出減少了1240萬美元，降幅為20.1%。這一下降主要是由於公司在2021年贖回其高級無擔保票據，主要使用出售寫字樓物業的收益，導致2021年的平均債務餘額低於2020年。
利息和其他投資收益(虧損)。與2020年相比，2021年利息和其他投資收入(虧損)減少了470萬美元，主要原因是2021年在應收賬款上記錄了520萬美元的貸款損失津貼。
未合併合資企業收益(虧損)中的權益。與2020年相比，2021年未合併合資企業的股本收益減少了260萬美元，降幅為907.5%，這主要是由於2021年哈伯賽德的Urby合資企業與2020年相比減少了200萬美元，這是由於與2020年相比，2021年對租户的優惠和折扣增加了。此外，公司的一家合資企業同意就以前擁有的一個開發項目償還某些債務，其中公司應承擔的和解費用為90萬美元，這筆費用在2021年的收益(虧損)中計入了權益。
出租財產處置的已實現收益(虧損)和未實現收益(虧損)，淨額。該公司在2021年實現了租賃財產處置收益(未實現虧損)50萬美元，2020年淨虧損790萬美元。
處置可開發土地的收益。2021年，該公司通過出售新澤西州漢密爾頓的土地獲得了10萬美元的收益。2020年，該公司通過出售位於新澤西州米德爾頓的土地資產錄得480萬美元的收益。
未合併的合資企業的銷售損益。2021年，該公司因出售其在一家合資企業的權益而錄得190萬美元的虧損，該合資企業在新澤西州西奧蘭治擁有一處寫字樓物業。
提前清償債務損失淨額。2021年，公司確認了提前清償4670萬美元債務的損失，其中包括與贖回公司高級無擔保票據相關的2420萬美元成本，以及出售公司Short Hills寫字樓投資組合導致的抵押貸款失敗。見附註8：優先無抵押票據和附註10：按揭、應付貸款和其他債務。
停產的業務。在報告的所有期間，該公司將總計630萬平方英尺的36個寫字樓物業歸類為非連續性業務，其中一些在此期間出售。與2020年相比，2021年這些物業的收入減少了4610萬美元，這主要是因為2021年的收入與2020年相比減少了8410萬美元，但與2020年相比，2021年的運營和其他費用減少了3260萬美元，這部分抵消了這一影響。公司確認出租物業處置和減值的已實現收益(虧損)和未實現虧損，2021年這些物業淨收益2550萬美元，2020年虧損2390萬美元。見附註7：財務報表的非持續經營。
淨虧損。淨虧損從2020年的111.9美元下降到2021年的8,630萬美元。這一下降是由於上述因素造成的。
流動性和資本資源
流動性
概述
從歷史上看，租金收入一直是該公司支付運營費用、償債、資本支出和股息(不包括非經常性資本支出)的主要資金來源。在本公司經營活動的現金流不足以支付非經常性資本開支(例如物業收購、開發及建造成本及其他資本開支)的範圍內，本公司已經並預期會繼續透過循環信貸安排借款、其他債務及股權融資、出售物業所得款項及合資資本為該等活動提供資金。
該公司預計一般通過營運資金滿足其短期流動資金需求，其中可能包括出售租賃物業和土地的收益、經營活動提供的現金淨額以及從其循環信貸安排中提取的資金。該公司經常審查潛在的房地產收購和開發項目，在任何給定的時間，都可能考慮一個或多個此類收購或開發項目。因此，為物業收購和開發項目提供資金的能力是公司融資需求的主要部分。公司期望通過經營活動產生的資金，在可用範圍內，物業銷售收益，合資資本，長期資本，來滿足其融資要求。-長期和短期-定期借款(包括使用本公司的循環信貸安排)以及發行額外的債務和/或股權證券。
新冠肺炎對包括美國在內的全球許多國家的持續影響減緩了全球經濟活動，導致金融市場大幅波動，導致前所未有的失業，許多人擔心全球經濟衰退迫在眉睫。疫情的全球影響正在迅速演變，包括美國在內的許多國家的應對措施包括隔離、限制商業活動(包括建築活動)、限制團體集會和限制旅行。這些行動正在擾亂全球經濟和供應鏈，並對許多行業產生不利影響，包括寫字樓和混合用途建築的業主和開發商。此外，與新冠肺炎相關的業務中斷的廣度和持續時間，以及它對美國經濟和消費者信心的影響，都存在重大不確定性。該公司物業的空間需求取決於各種宏觀經濟因素，如就業水平、利率、股票市場估值的變化、租金水平和競爭空間的可用性。這些因素可能會受到公司無法控制的各種因素的嚴重不利影響。新冠肺炎對公司業績的影響程度將取決於未來的事態發展，其中許多事態發展高度不確定，無法預測，包括可能出現的有關新冠肺炎嚴重程度以及為遏制或處理其影響而採取的行動的新信息。如果疫情持續下去，可能會有持續的負面經濟影響、市場波動和業務中斷，這可能會對公司的租户支付租金的能力、公司租賃空置空間的能力產生負面影響, 該公司完成開發和再開發項目的能力以及該公司處置所持待售資產的能力以及這些後果反過來可能對該公司的經營業績產生重大影響。
建設項目
該公司正在新澤西州澤西城克里斯托弗·哥倫布(Christopher Columbus)25號(又稱Haus 25號)開發一個擁有750個單元的多户住宅項目，該項目於2019年第一季度開工建設。該建設項目預計耗資469.5美元，其中406.8美元截至2021年9月30日已經發生，預計將於2022年第一季度投入使用。該公司已經為169.5美元的建築成本提供了資金，其餘的建築成本預計將由3億美元的建築貸款提供資金(截至2021年9月30日，其中237.3美元已提取)。
房地產投資信託基金(REIT)限制
為了保持其根據美國國税局準則作為REIT的資格，普通合夥人必須每年向其股東分配至少90%的REIT應税收入，這一分配不考慮支付的股息扣除，並通過排除淨資本利得來確定。然而，任何這樣的分配，無論是出於聯邦所得税或其他目的，都將在滿足運營要求、優先股分紅和分配以及公司債務的預定償債時間後，從可用現金(包括借款和其他來源)中支付。如果公司保留並不分配任何淨資本利得，普通合夥人將被要求按適用於公司資本利得的税率為此類淨資本利得繳納聯邦、州和地方税。預計2020年支付的股息將完全滿足上述最低分配要求。
2020年9月30日，公司宣佈董事會將暫停2020年第三季度和第四季度的普通股股息和分配。*由於公司管理層估計，截至2020年9月，作為預計2020年應納税所得額的房地產投資信託基金，公司已經履行了股息義務，董事會做出了在2020年剩餘時間暫停普通股股息和分配的戰略決定，以努力在疫情期間提供更大的財務靈活性，並保留增量資本，以支持其位於澤西城海濱的濱港商業寫字樓物業的租賃計劃。2021年3月19日，該公司宣佈，其董事會將在2021年剩餘時間繼續暫停普通股股息，以便在這段經濟不確定性加劇的時期節省資本，並根據公司預計的2021年應税收入估計提供更大的財務靈活性。該公司相信，通過此次暫停，它將履行其作為房地產投資信託基金(REIT)對2021年估計的應納税所得額的分紅義務。
財產鎖定
截至二零一六年二月，本公司不得處置或分派其若干原本由經營合夥公司若干無關的普通單位持有人出資的財產，除非該等單位持有人(視何者適用)明確書面同意，除非該等物業並未確認任何內在收益(可能導致所得税責任)，或因確認該等內在收益(統稱為“財產禁售期”)而向適當的特定普通單位持有人報銷税項後果的情況下，本公司不能處置或分派該等財產，除非該等物業單位持有人未獲確認任何內在收益(可能導致所得税責任)或已就確認該等內在收益(統稱為“財產禁售期”)的税務後果向適當的特定共同單位持有人支付税項後果，否則本公司不得處置或分派該等物業。在2016年2月財產禁售期到期時，本公司通常被要求採取商業上合理的努力，防止對主題財產的任何出售、轉讓或其他處置導致特定普通單位持有人的內置收益得到確認，這些單位持有人包括麥晉桁集團(包括前董事William L.Mack、前董事David A.S.Mack和前董事Earle I.Mack)、羅伯特·馬丁集團(Robert Martin Group)和卡利集團(Cali Group)(包括前董事約翰·R·卡利(John R.Cali)截至2021年9月30日，在對某些最初貢獻的物業(全部或部分)進行免税交換之後，隨着時間的推移，公司的五個物業以及某些土地和開發項目，包括截至2021年9月30日被歸類為持有待售的物業，總賬面價值約為10億美元，均受這些條件的限制。
未受約束的物業
截至2021年9月30日，公司有兩處未抵押財產，賬面價值為4200萬美元，佔公司合併財產總數的7.1%。
現金流
截至2021年9月30日，現金、現金等價物和限制性現金減少了920萬美元，降至4310萬美元，而2020年12月31日為5230萬美元。這一增長包括以下淨現金流量項目：
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(1) | 4120萬美元由經營活動提供。 | | | | | | |
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(2) | 投資活動提供4.58億美元，主要包括： | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | (a) | 投資活動淨現金6.208億美元--非持續經營；加上 | | |
| | (b) | 從償還應收票據收到的50萬美元；加上 | | | |
| | (c) | 從未合併合資企業累計收益之外的分配中獲得的570萬美元；加上 |
| | (d) | 出售出租物業所得收益4270萬美元；加上 | | | |
| | (e) | 出售未合併合資企業的投資所得收益390萬美元；減去 |
| | (f) | 用於投資未合併的合資企業的60萬美元；減去 | | | |
| | (g) | 4910萬美元用於租賃房產的增建和裝修；減去 | | |
| | (h) | 1.657億美元，用於開發租賃物業、其他相關費用和押金。 | |
| | | | | | | | | | | |
(3) | 用於籌資活動的5.084億美元，主要包括： | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | (a) | 3700萬美元，用於償還循環信貸安排和定期貸款；加上 | | | |
| | (b) | 1.5億美元用於償還定期貸款；加上 | | | |
| | (c) | 5.737億美元，用於償還無擔保定期貸款；加上 | | | |
| | (d) | 1.299億美元，用於償還抵押貸款、應付貸款和其他債務；加上 | |
| | (e) | 60萬美元用於公共單位贖回；加上 | | | |
| | (f) | 730萬美元用於支付財務費用；加上 | | | | |
| | (g) | 1,940萬美元，用於分配給可贖回的非控股權益；加上 | | |
| | (h) | 4990萬美元，用於支付提前清償債務的費用，外加 | | |
| | (i) | 用於支付普通股股息和分派的50萬美元；減去 | | | |
| | (j) | 循環信貸安排借款1.86億美元；減去 | |
| | (k) | 抵押貸款和應付貸款收益1.237億美元；減去 | | |
| | (l) | 非控股權益出資20萬美元；減去 | | |
| | (m) | 1.5億美元，來自定期貸款的借款。 | | |
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債務融資
債項摘要
以下是截至2021年9月30日該公司固定利率融資和可變利率融資之間的債務細目：
| | | | | | | | |
| | 天平 | | | 加權平均 | | | 加權平均 |
| | ($000’s) | 佔總數的百分比 | | 利率(A) | | | 以年為單位的成熟期 |
固定利率擔保債務(B) | $ | 1,686,595 | 70.67 | % | 3.72 | % | | 5.49 |
可變利率擔保債務 | | 700,068 | 29.33 | % | 3.36 | % | | 2.64 |
| | | | | | | | |
總計/加權平均值： | $ | 2,386,663 | 100.00 | % | 3.61 | % | (b) | 4.65 |
未攤銷債務貼現調整 | | - | | | | | | |
未攤銷遞延融資成本 | | (11,716) | | | | | | |
總債務，淨額 | $ | 2,374,947 | | | | | | |
(a)截至2021年9月30日，該公司未償還可變利率債務的實際加權平均LIBOR利率為0.11%，外加適用的利差。
(b)餘額包括公司獲得的兩筆10年期按揭貸款，這兩筆貸款僅在頭五年有固定利率。
(c)不包括主要與公司循環信貸安排有關的攤銷遞延融資成本，在截至2021年9月30日的9個月中，這一成本總計230萬美元。
債務到期日
截至2021年9月30日，公司債務的預定本金支付和相關加權平均年有效利率如下：
| | | | | | | | | | | | |
| | 排定 | | | 校長 | | | | | 加權平均 | |
| | 攤銷 | | | 到期日 | | | 總計 | | 年的實際利率 | |
期間 | | ($000’s) | | | ($000’s) | | | ($000’s) | | 未來還款(A) | |
2021 | $ | 184 | | $ | 3,800 | | $ | 3,984 | | 4.57 | % | |
2022 | | 550 | | | 168,609 | | | 169,159 | | 2.91 | % | |
2023 | | 2,047 | | | 116,169 | | | 118,216 | | 2.93 | % | |
2024 | | 3,403 | | | 719,288 | | | 722,691 | | 3.71 | % | |
2025 | | 3,300 | | | - | | | 3,300 | | 3.98 | % | |
2026 | | 12,822 | | | 658,000 | | | 670,822 | | 3.67 | % | |
此後 | | - | | | 698,491 | | | 698,491 | | 3.73 | % | |
小計 | | 22,306 | | | 2,364,357 | | | 2,386,663 | | 3.61 | % | |
未攤銷遞延融資成本 | | (11,716) | | | - | | | (11,716) | | - | | |
總計/加權平均值 | $ | 10,590 | | $ | 2,364,357 | | $ | 2,374,947 | | - | % | (b) |
| | | | | | | | | | | | |
(a)截至2021年9月30日，該公司未償還可變利率債務的實際加權平均LIBOR利率為0.11%，外加適用的利差。
(b)不包括主要與公司循環信貸安排有關的攤銷遞延融資成本，在截至2021年9月30日的9個月中，這一成本總計230萬美元。
高級無擔保票據
2021年5月6日，該公司利用已完成的郊區寫字樓物業銷售的淨銷售收益以及2021年信貸安排和定期貸款項下的借款，提前註銷了這些票據。與正在清償的票據一起，該公司在截至2021年9月30日的9個月中產生了2420萬美元的成本(包括整體溢價)，這些成本作為清償債務的損失支出。見注9：循環信貸安排和定期貸款。
循環信貸安排和定期貸款
於2021年5月6日，本公司與七家貸款人訂立循環信貸及定期貸款協議(“2021年信貸協議”)，提供2.5億美元優先擔保循環信貸安排(“2021年信貸安排”)及1.5億美元優先擔保定期貸款安排(“2021年定期貸款”)，並向行政代理髮出終止2017年信貸協議的書面通知，終止於2021年5月13日生效。
2021年信貸安排的條款包括：(1)截至2024年5月的三年期限；(2)可向本公司提供本金總額高達2.5億美元的循環信貸貸款(可按下文討論的方式增加)，並根據2021年信貸安排為發行金額不超過5000萬美元的信用證進行再提升；以及(3)對評估價值大於或等於8億美元的公司未抵押財產享有優先留置權，該優先留置權必須包括以下各項：(1)在2021年信貸安排下，可向本公司提供本金總額不超過2.5億美元的循環信貸貸款，並根據2021年信貸安排發放金額不超過5000萬美元的信用證；以及(3)對評估價值大於或等於8億美元的公司未抵押財產享有優先留置權，該優先留置權必須包括以及(4)如果2021年信貸安排的使用率低於或等於50%，則每季度應支付的融資費相當於35個基點，如果2021年信貸安排的使用率高於50%，則為25個基點。
2021年定期貸款的條款包括：(1)截至2022年11月的18個月期限；(2)一次提取本金總額高達1.5億美元的定期貸款承諾；(3)對評估價值大於或等於8億美元的公司未擔保物業享有第一優先留置權，其中必須包括公司的港區2/3和港區5號物業。
2021年信貸安排和2021年定期貸款的借款利息應基於適用的基本利率(“基本利率”)加上125個基點至275個基點的保證金，具體取決於選定的基本利率，目前為0.12%。基本利率應為(A)最高的(I)華爾街日報最優惠利率，(Ii)當時有效的(X)聯邦基金有效利率，或(Y)隔夜銀行融資利率加50個基點中較大的一個，以及(Iii)根據歐洲貨幣負債的法定準備金要求進行調整的libo利率(“調整後的libo利率”)，計算一個月的利率加100個基點(該最高值為“ABR利率”)，或(B)調整後的libo利率。但是，ABR利率不得低於1%，調整後的Libo利率不得低於零。
2021年信貸協議同時適用於2021年信貸安排和2021年定期貸款，其中包括某些限制和契約，這些限制和契約限制了額外債務的產生、留置權的產生和房地產的處置，並要求遵守與最低抵押品池價值(8億美元)、最高抵押品池槓桿率(40%)、最低抵押品池房產數量(2)、最高總槓桿率(65%)、最低償債覆蓋率(1.10倍至最低有形淨值率(截至2020年12月31日有形淨值的80%加上普通合夥人或經營合夥企業股票發行現金淨收益的80%)。
2021年信貸協議包含“控制權變更”條款，允許貸款人宣佈違約，並要求立即償還2021年信貸安排下所有未償還的借款。自2000年6月以來，根據管理公司循環信貸安排的協議，這些控制權變更條款一直是違約事件，如果董事會的多數席位(空缺席位除外)被既不是由董事會提名也不是由董事會任命的董事佔據，就會觸發這些條款。此外，兩個多户住宅物業開發項目擔保的建築貸款包含交叉加速條款，如果觸發2021年信貸安排下的控制條款變更，貸款人宣佈違約，並行使其在2021年信貸安排下的權利，並加快償還2021年信貸安排下的未償還借款，則將構成違約事件，要求立即償還建築貸款。如該等更改管制條文被觸發，該公司可要求貸款人容忍、豁免或修訂該等更改管制條文，但不能保證該公司能夠以可接受的條款或根本不能獲得該等容忍、豁免或修訂。如果違約事件已經發生並仍在繼續，2021年信貸協議項下的全部未償還餘額可能(或如果發生任何違約破產事件，應立即到期並支付)，本公司不會進行任何超額分派，除非使普通合夥人能夠繼續符合美國國税局守則規定的REIT資格。
2021年5月6日，公司提取了2021年定期貸款的全部1.5億美元，並從2021年信貸安排借入1.45億美元，以註銷公司的高級無擔保票據。2021年6月，公司利用公司幾個郊區寫字樓物業處置的銷售收益，償還了2021年定期貸款項下總計1.23億美元的借款。2021年7月27日，該公司用處置之前持有的待售郊區寫字樓物業的收益，償還了2021年定期貸款2700萬美元的未償還餘額。(見附註3：近期成交-持有供出售/停產經營/處置的物業)。
2017年信貸安排的條款包括：(1)為期四年，至2021年1月結束，有兩個6個月的延期選項，但公司不會拖欠貸款，每次延期需支付7.5個基點的費用；(2)可向本公司提供本金總額高達6億美元的循環信貸貸款，並根據
2017年的信用證發行信貸安排，金額不超過6,000萬美元(有待增加，如下所述)，其中截至2021年5月6日已發行1,060萬美元信用證；(3)利率基於運營夥伴公司對穆迪或標普的無擔保債務評級，或根據運營夥伴公司的選擇，如果其不再維持穆迪或標準普爾的債務評級，或此類債務評級根據定義的槓桿率降至Baa3和BBB-以下以及(4)融資費，按季度支付，以運營合夥企業的穆迪或標準普爾的無擔保債務評級為基礎。P, 或者，根據運營夥伴關係(Operating Partnership)的選擇，如果它不再維持穆迪(Moody‘s)或標普(S&P)的債務評級，或者基於定義的槓桿率，此類債務評級降至Baa3和BBB-以下。2021年1月，本公司選擇行使第一項選擇權，將2017年信貸安排到期日延長6個月。因此，2017年信貸安排的期限通過2021年5月終止而延長，本公司支付7.5個基點的延長費。
在選擇使用2018年定義的槓桿率來確定利率後，2017年信貸安排下的利率基於以下總槓桿率網格：
| | | | | | |
| | | | 利率- | | |
| | | | 適用範圍 | | |
| | 利率- | | 基點 | | |
| | 適用範圍 | | 高於倫敦銀行同業拆息 | | |
| | 基點 | | 備用基地 | | 設施費用 |
總槓桿率 | | 高於LIBOR | | 利率貸款 | | 基點 |
| | 125.0 | | 25.0 | | 20.0 |
≥45%和 | | 130.0 | | 30.0 | | 25.0 |
≥50%和 | | 135.0 | | 35.0 | | 30.0 |
≥55% | | 160.0 | | 60.0 | | 35.0 |
抵押、應付貸款和其他債務
本公司還有其他抵押貸款、應付貸款和其他債務，包括由本公司某些租賃物業抵押的各種貸款。抵押貸款、應付貸款和其他債務的付款一般按月分期支付本金和利息，或僅支付利息。
債務戰略
本公司不打算預留資金，以償還本公司在循環信貸安排和定期貸款項下的未償還借款，或到期時的抵押貸款、應付貸款和其他債務。相反，該公司將尋求償還這些債務，主要使用公司計劃出售其郊區寫字樓投資組合資產所獲得的可用收益，以及在適用的到期日或之前獲得額外的抵押融資。如果不能籌集足夠的收益來償還到期的債務，本公司可能會利用其循環信貸安排來償還到期的債務，這將減少該貸款下未來的資金可獲得性。截至2021年11月1日，該公司在其循環信貸安排下有1.66億美元的未償還借款，在其定期貸款項下沒有未償還借款。本公司正在審議各種融資和再融資方案，包括以公開投標要約或私下談判交易的形式贖回或購買優先無擔保票據、發行或交換經營合夥企業的額外無擔保債務或普通合夥人的普通股和優先股，和/或獲得經營合夥企業的額外抵押債務，其中部分或全部可能在2021年完成。該公司目前預計，其可用現金和現金等價物、經營活動的現金流量、出售房地產資產和合資投資的收益，加上借款和其他來源的可用現金，在短期內將足以滿足公司的資本和流動資金需求。然而，如果由於目前的經濟狀況或其他原因，這些資金來源不足或不可用, 或者，如果資本需要為多户租賃行業的收購和發展機會提供資金，本公司進行上文“房地產投資信託基金限制”中討論的預期分配的能力可能會受到不利影響。
股權融資和登記報表
股票/單位回購計劃
普通合夥人擁有一項股份回購計劃，該計劃於2012年9月獲得董事會的續簽和授權，可購買最多1.5億美元的普通合夥人已發行普通股(“回購計劃”)，普通合夥人可不時以現行價格或通過私下協商的交易在公開市場交易中回購這些普通股。截至2021年9月30日，普通合夥人在回購計劃下的剩餘授權為1.39億美元。在截至2020年12月31日的一年中，以及截至2021年11月1日的一年中，沒有普通股回購。他説：
股利再投資和股票購買計劃
該公司有一項1999年3月開始的紅利再投資和股票購買計劃(“DIP”)，根據該計劃，大約550萬股普通合夥人的普通股已預留用於未來的發行。直接投資計劃規定參與者從普通合夥人的普通股股份中獲得的全部或部分紅利可以自動進行再投資。滴滴計劃還允許參與者不受限制地進行每月最多5,000美元的可選現金投資，如果公司放棄這一限制，還允許額外的金額受到滴滴計劃招股説明書中規定的某些限制和其他條件的限制，這是滴滴計劃下為發行而保留的約550萬股普通合夥人普通股的公司向證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的S-3表格有效註冊聲明的一部分。
貨架登記聲明
普通合夥人向美國證券交易委員會提交了一份有效的S-3表格擱置登記聲明，總金額為20億美元的普通股、優先股、存托股份和/或普通合夥人的認股權證，根據這些聲明，截至2021年11月1日，沒有任何證券出售。
普通合夥人和經營合夥企業還擁有向美國證券交易委員會提交的S-3表格的有效擱置登記聲明，總金額為25億美元的普通股、優先股、存托股份以及經營合夥企業的普通合夥人的擔保和債務證券，根據這些證券，截至2021年11月1日，沒有任何證券出售。
表外安排
未合併的合資企業債務
本公司未合併合資企業的債務一般規定可就故意濫用資金、環境狀況和重大失實陳述等慣常事項向本公司追索。該公司已同意擔保償還其未合併合資企業的部分債務。此類擔保債務的融資總額為303.8美元，公司已同意為其中最高3320萬美元提供擔保。截至2021年9月30日，此類擔保債務的未償還餘額總計295.8美元，其中3,240萬美元由本公司擔保。
公司的表外安排在財務報表附註4：對未合併合資企業的投資中進一步討論。
合同義務
下表概述了截至2021年9月30日與公司債務(本金和利息)、試點協議、地面租賃協議和其他義務相關的付款要求的時間：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 按期到期付款 |
| | | | | 少於1 | | | 2 – 3 | | | 4 – 5 | | | 6 – 10 | | | 10點以後 |
(千美元) | | 總計 | | | 年 | | | 年數 | | | 年數 | | | 年數 | | | 年數 |
循環信貸安排和 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
定期貸款 | $ | 186,924 | | $ | 5,003 | | $ | 181,921 | | $ | - | | $ | - | | $ | - |
抵押貸款，應付貸款 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
和其他義務(A) | | 2,586,521 | | | 70,938 | | | 465,502 | (b) | | 971,950 | (c) | | 1,016,236 | | | 61,895 |
代税付款 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(飛行員) | | 4,233 | | | 3,594 | | | 639 | | | - | | | - | | | - |
地面租賃費/其他 | | 160,317 | | | 1,762 | | | 3,416 | | | 3,455 | | | 8,793 | | | 142,891 |
總計 | $ | 2,937,995 | | $ | 81,297 | | $ | 651,478 | | $ | 975,405 | | $ | 1,025,029 | | $ | 204,786 |
(a)利息支付假設LIBOR利率為0.10%，這是2021年9月30日其未償還可變利率抵押貸款債務的加權平均利率，外加適用的利差。
(b)包括1.368億美元，涉及各種具有一年延期選擇權的抵押貸款。
(c)包括237.3美元，與各種具有一年延期選擇權的抵押貸款有關。
運營資金來源：
營運資金(“FFO”)(可供普通股和單位持有人使用)定義為扣除經營合夥企業非控股權益前的淨收入(虧損)，按照公認會計原則計算，不包括折舊租賃財產交易(包括收購和處置)的損益，以及與折舊租賃財產有關的減值，加上房地產-
相關折舊和攤銷。本公司認為，FFO作為衡量股權REIT業績的幾個指標之一，對投資者有幫助。本公司進一步相信，由於FFO剔除了物業交易的折舊、收益(或虧損)的影響，以及與可折舊租賃物業有關的減值(所有這些都是基於歷史成本，在評估當前業績方面可能沒有什麼相關性)，FFO可以促進股權REITs之間的經營業績比較。他説：
FFO不應被視為普通股股東可獲得的淨收入的替代方案，作為公司業績的指標，也不應被視為現金流的替代方案，以衡量流動性。本文提出的FFO與其他房地產公司提出的FFO不一定具有可比性，因為並非所有房地產公司都使用相同的定義。不過，該公司的FFO可與使用全美不動產投資信託協會(“NAREIT”)現行定義的房地產公司的FFO相媲美.“
由於公司認為其主要收益指標，即GAAP定義的普通股股東可獲得的淨收入，是與FFO最具可比性的收益指標，下表列出了根據NAREIT的當前定義計算的截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月普通股股東可獲得的FFO淨收入的對賬(以千計):
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | | 截至9個月 |
| | 9月30日， | | | 9月30日， |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 |
普通股股東可獲得的淨虧損 | $ | (28,314) | | $ | (42,208) | | $ | (92,770) | | $ | (117,019) |
加(減)：經營合夥中的非控股權益 | | (2,884) | | | (7,769) | | | (12,858) | | | (15,859) |
終止經營中的非控制性權益 | | 72 | | | 3,283 | | | 3,583 | | | 3,469 |
與房地產相關的折舊和攤銷 | | | | | | | | | | | |
持續運營(A) | | 31,624 | | | 34,764 | | | 92,842 | | | 101,856 |
與房地產相關的折舊和攤銷 | | | | | | | | | | | |
論停產經營 | | 53 | | | 1,267 | | | 965 | | | 3,974 |
持續經營的財產減值 | | - | | | 36,582 | | | - | | | 36,582 |
停產業務的財產減值 | | - | | | - | | | 6,041 | | | - |
未合併的合資企業投資減值 | | - | | | - | | | (2) | | | - |
從未合併的合資企業中獲得的銷售收益 | | 1,886 | | | - | | | 1,886 | | | - |
持續經營：已實現(收益)虧損和未實現(收益)虧損 | | | | | | | | | | | |
論租賃財產的淨處分 | | 3,000 | | | - | | | (521) | | | 7,915 |
非持續經營：已實現(收益)虧損和未實現(收益)虧損 | | | | | | | | | | | |
論租賃財產的淨處分 | | (609) | | | (15,775) | | | (25,469) | | | 23,901 |
可用於普通股的運營資金 | | | | | | | | | | | |
和經營合夥單位持有人(B) | $ | 4,828 | | $ | 10,144 | | $ | (26,303) | | $ | 44,819 |
(a)包括公司在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月中來自未合併合資企業的份額分別為2605美元和3331美元，在截至2021年和2020年9月30日的9個月中分別為7413美元和10020美元。不包括截至2021年和2020年9月30日的三個月的非房地產相關折舊和攤銷分別為325美元和336美元，以及截至2021年和2020年9月30日的九個月分別為979美元和1,268美元。
(b)在截至2021年和2020年9月30日的三個月裏，普通股股東可獲得的淨收入分別包括3401美元和1292美元的土地減值費用和可開發土地處置的無收益，這些收益包括在計算運營資金時，因為此類收益與不可折舊資產有關。截至2021年和2020年9月30日的9個月，普通股股東可獲得的淨收入分別包括11,333美元和23,401美元的土地減值費用，以及分別為111美元和4,813美元的可開發土地處置收益，這些收益包括在計算運營資金時，因為此類收益與不可折舊資產有關。
通貨膨脹率
公司與其大多數商業租户簽訂的租約規定，根據租户在房地產税和某些運營成本中的比例份額和/或增加，收回和增加費用，從而減少公司因通脹而導致的運營成本增加的風險。該公司認為，通貨膨脹沒有對本公司在本報告所述期間的經營業績和財務狀況產生重大影響。
關於前瞻性陳述的披露
我們認為本信息的部分內容，包括通過引用併入的文件，符合1934年“證券交易法”(經修訂)第21E節定義的前瞻性陳述。我們打算將此類前瞻性陳述納入該法案第21E節中有關前瞻性陳述的避風港規定。這些前瞻性陳述涉及但不限於我們未來的經濟表現、未來運營的計劃和目標以及對收入和其他財務項目的預測。前瞻性陳述可以通過使用諸如“可能”、“將會”、“計劃”、“潛在”、“預計”、“應該”、“預期”、“預期”、“估計”、“目標”、“繼續”或類似術語來識別。前瞻性陳述必然會受到某些風險、趨勢和不確定性的影響，其中許多風險、趨勢和不確定性我們無法準確預測，有些甚至我們可能沒有預料到。雖然我們相信這些前瞻性陳述中反映的預期是基於當時做出的合理假設，但我們不能保證這些預期一定會實現。未來的事件和實際結果，無論是財務上的還是其他方面的，都可能與前瞻性陳述中討論的結果大不相同。提醒讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述。
此外，正在進行的新冠肺炎大流行對我們和我們的租户的影響程度將取決於未來的事態發展，這些事態發展具有高度的不確定性，無法充滿信心地預測，包括大流行的範圍、嚴重程度和持續時間，為遏制大流行或減輕其影響而採取的行動，以及大流行和遏制措施的直接和間接經濟影響等。此外，告誡投資者解讀本Form 10-Q季度報告和我們截至2020年12月31日的年度Form 10-K年度報告中討論的風險因素中確定的許多風險，以及以下列出的風險，這些風險因新冠肺炎持續和眾多的不利影響而加劇。
我們作出假設的因素包括：
風險影響經濟大氣候和條件的不確定因素，這反過來可能會對我們的業務基本面以及租户和居民的財務狀況產生負面影響；
房地產資產的價值，這可能會限制我們以有吸引力的價格處置資產或獲得或維持債務的能力。融資以我們的財產作抵押或在無擔保的基礎上；
承租人破產或提前終止租賃的程度；
我們有能力以當前或預期租金租賃或轉租空間；
物業的供求變化；
利率水平和證券市場波動性的變化；
我們有能力在預算內按時完成建設和開發活動，包括但不限於獲得監管許可以及材料、勞動力和設備的可用性和成本；
前瞻性財務和業務信息，包括與未來開發項目、潛在收購或處置、租賃活動、資本化率以及預計收入和收入有關的信息；
經營成本的變化；
我們有能力獲得足夠的保險，包括恐怖主義行為的保險；
我們的信譽和融資的可獲得性以有吸引力的條件或根本沒有，這可能會對我們的能力產生不利影響追求收購和發展機會，併為現有債務和我們未來的利息支出進行再融資;
政府監管、税率和類似事項的變化；以及
其他與物業發展及收購有關的風險，包括髮展項目可能未能如期落成、租户或居民不會入夥或繳交租金，或發展或營運成本可能較預期為高的風險。
有關可能影響我們的因素和本文包含的陳述的詳細信息，請參閲我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K中的第1A項：風險因素。我們沒有義務更新和補充因後續事件、新信息或其他原因而變得不真實的前瞻性陳述。
第三項：加強對市場風險的定量和定性披露
市場風險是指利率、外幣匯率、商品價格和股票價格變化造成的損失。在執行其業務計劃時，公司面臨的主要市場風險是利率風險。金融市場普遍利率水平的變化可能會影響該公司的投資資產收益率與資金成本之間的差額，進而影響其向投資者進行分配或付款的能力。
截至2021年9月30日，該公司的長期債務中約有17億美元按固定利率計息，因此這些工具的公允價值受到市場利率變化的影響。下表列出了基於債務到期日的本金現金流(以千為單位)，以及固定利率債務按預期到期日計算的相關加權平均利率。截至2021年9月30日，該公司可變利率債務的利率從LIBOR加184個基點到LIBOR加340個基點不等。假設利率互換和上限不生效，如果公司可變利率債務的市場利率增加或減少100個基點，那麼公司可變利率債務的利息成本每年將增加或減少約700萬美元，截至2021年9月30日的公司固定利率債務的公允價值增加或減少約為8150萬美元。
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2021年9月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
債務， | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
包括當前部分 | | 10/1/21 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 公平 |
(千美元) | | 12/31/21 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | 此後 | | | 小計 | | | 其他(A)項 | | | 總計 | | | 價值 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
固定費率 | $ | 3,984 | | $ | 550 | | $ | 61,045 | | $ | 311,403 | | $ | 3,300 | | $ | 607,822 | | $ | 698,491 | | $ | 1,686,595 | | $ | (7,696) | | $ | 1,678,899 | | $ | 1,703,583 |
平均利率 | | 4.57 | % | | 4.85 | % | | 3.59 | % | | 3.43 | % | | 3.98 | % | | 3.85 | % | | 3.73 | % | | | | | | | | 3.72 | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
可變費率 | $ | - | | $ | 168,609 | | $ | 57,171 | | $ | 411,288 | | $ | - | | $ | 63,000 | | $ | - | | $ | 700,068 | | $ | (4,020) | | $ | 696,048 | | $ | 696,048 |
(a)截至2021年9月30日，對未攤銷債務折扣/溢價、淨額、未攤銷遞延融資成本、淨額和未攤銷按市值計價的淨額進行調整。
雖然本公司並未經歷任何重大信貸損失，但一旦利率環境大幅上升及/或經濟下滑，違約情況可能會增加，並導致本公司蒙受損失，從而對其經營業績及流動資金造成不利影響。.
項目4.管理控制和程序
麥卡利房地產公司
披露控制和程序。普通合夥人管理層在普通合夥人首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至本報告所述期間結束時普通合夥人的披露控制和程序(該詞在1934年證券交易法(經修訂)下的規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義)的有效性。基於這樣的評估，普通合夥人的首席執行官和首席財務官得出的結論是，截至期末，普通合夥人的披露控制和程序在記錄、處理、彙總和及時報告普通合夥人根據交易所法案提交或提交的報告中需要披露的信息方面是有效的。
財務報告內部控制的變化. T在與本報告相關的會計季度內，普通合夥人對財務報告的內部控制(該術語在交易法下的規則13a-15(F)和15d-15(F)中定義)沒有發生任何重大影響或合理地可能對普通合夥人的財務報告內部控制產生重大影響的變化.
麥卡利房地產公司(Mack-Cali Realty，L.P.)
披露控制和程序。普通合夥人管理層在普通合夥人首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至本報告所述期間結束時經營合夥企業的披露控制和程序(該詞在交易法下的規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義)的有效性。基於此類評估，普通合夥人的首席執行官和首席財務官得出結論，截至期末，經營合夥企業的披露控制和程序在及時記錄、處理、彙總和報告經營合夥企業根據交易所法案提交或提交的報告中需要披露的信息方面是有效的。
財務報告內部控制的變化。那裏在與本報告有關的會計季度內，經營合夥企業對財務報告的內部控制(該術語在交易法下的規則13a-15(F)和15d-15(F)中定義)沒有發生任何對經營合夥企業的財務報告內部控制產生重大影響或合理地可能對其產生重大影響的變化.
麥卡利房地產公司
麥卡利房地產公司(Mack-Cali Realty，L.P.)
第II部分-其他信息
項目1.提起訴訟程序
除與本公司業務有關的一般例行訴訟外，本公司並無任何重大法律程序待決，或其任何物業須受該等訴訟影響。
項目1A：評估風險因素
我們對風險因素的評估與普通合夥人和經營合夥企業截至2020年12月31日止年度的Form 10-K年度報告中所述的風險因素評估沒有實質性變化。
第二項：禁止未登記的股權證券銷售和收益使用
(A)中國政府、中國政府、中國政府都沒有。
(二)不適用的，不適用的，不適用的。
(三)不適用的，不適用的，不適用的。
第三項高級證券的債務違約
(一)不適用的原則：不適用的原則；不適用的原則。
(二)不適用的，不適用的，不適用的。
項目4.發佈煤礦安全信息披露情況
不適用。
項目5.報告和其他信息
(A)不適用。
(二)不適用的，不適用的，不適用的。
項目6.展覽、展覽和展品
本項目所需展品列於隨附的展品索引中.
麥卡利房地產公司
麥卡利房地產公司(Mack-Cali Realty，L.P.)
展品索引
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展品： | | |
數 | | 展品名稱 |
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3.1 | | Mack-Cali Realty Corporation日期為2009年9月至18日的重述條款(日期為2009年9月17日的Mack-Cali Realty Corporation於2009年9月17日提交的8-K表格的附件3.2，通過引用併入本文)。 |
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3.2 | | Mack-Cali Realty Corporation於2014年5月14日向馬裏蘭州評估和税務局提交的重述條款修正案(作為2014年5月12日提交的公司8-K表格的附件3.1提交，並通過引用併入本文)。 |
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3.3 | | 2018年3月14日第二次修訂和重新修訂的Mack-Cali Realty Corporation章程(2018年3月14日作為公司8-K表格的附件3.1提交，並通過引用併入本文)。 |
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3.4 | | Mack-Cali Realty，L.P.於1997年12月11日第二次修訂和重新簽署的有限合夥協議(於1997年12月11日作為本公司8-K表格附件10.110提交，並通過引用併入本文)。 |
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3.5 | | 1998年8月21日的《麥卡利地產有限合夥企業有限合夥協議第二次修訂和重訂協議》第291號修正案(作為本公司和經營合夥企業的註冊説明書附件第3.1號提交，表格S-3，註冊號：第333-57103號，併入本文作為參考)。 |
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3.6 | | 1999年7月6日的Mack-Cali Realty，L.P.第二次修訂和重新簽署的有限合夥協議第二修正案(1999年7月6日作為公司8-K表格第10.1號附件提交，並通過引用併入本文)。 |
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3.7 | | 2003年9月30日的Mack-Cali Realty，L.P.第二次修訂和重新簽署的有限合夥協議的第三修正案(2003年9月30日作為公司10-Q表格的附件33.7提交，並通過引用併入本文)。 |
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3.8 | | 截至2016年3月8日的第四修正案對截至1997年12月11日的Mack-Cali Realty，L.P.有限合夥有限合夥協議的第二次修訂和重新簽署(作為本公司於2016年3月8日提交的當前8-K表格報告的附件3.1提交，並通過引用併入本文)。 |
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3.9 | | 截至2017年4月4日的第五修正案至截至1997年12月11日的Mack-Cali Realty，L.P.第二次修訂和重新簽署的協議(作為本公司日期為2017年4月4日的8-K表格報告的附件3.1提交，並通過引用併入本文)。 |
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3.10 | | 日期為2018年4月20日的第六修正案至日期為1997年12月11日的Mack-Cali Realty，L.P.第二次修訂和重新簽署的有限合夥協議(作為本公司日期為2018年4月20日的8-K表格當前報告的附件3.1提交，並通過引用併入本文)。 |
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3.11 | | 日期為2019年3月13日的第七次修訂，日期為1997年12月11日的Mack-Cali Realty，L.P.第二次修訂和重新簽署的有限合夥協議(作為本公司日期為2019年3月19日的8-K表格當前報告的附件3.1提交，並通過引用併入本文)。 |
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3.12 | | 日期為2019年3月28日的第八修正案，日期為1997年12月11日的Mack-Cali Realty，L.P.第二次修訂和重新簽署的有限合夥協議(作為本公司日期為2019年3月28日的8-K表格報告的附件3.1提交，並通過引用併入本文)。 |
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3.13 | | 第九修正案，日期為2020年3月24日，對Mack-Cali Realty，L.P.，日期為1997年12月11日的第二次修訂和重新簽署的有限合夥協議(提交日期為2020年3月26日的公司當前8-K表格報告的附件3.1，通過引用併入本文)。 |
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3.14 | | 日期為2021年1月4日的第十修正案，日期為1997年12月11日的Mack-Cali Realty，L.P.第二次修訂和重新簽署的有限合夥協議(作為本公司2021年1月8日的8-K表格報告的附件3.1提交，通過引用併入本文)。 |
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3.15 | | Mack-Cali Realty，L.P.日期為2017年2月3日的3.5%系列A系列優先有限合夥單位指定證書(於2017年2月3日作為公司當前報告8-K表的附件3.1提交，並通過引用併入本文)。 |
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3.16 | | Mack-Cali Realty，L.P.於2017年2月28日簽發的3.5%系列A-1優先有限合夥單位指定證書(作為公司截至2016年12月31日年度Form10-K年度報告的附件3.13存檔，並通過引用併入本文)。 |
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3.17 | | Mack-Cali Realty Corporation第二次修訂和重新修訂的章程第1號修正案(作為公司於2018年4月30日提交的當前8-K表格報告的附件3.1提交，並通過引用併入本文)。 |
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3.18 | | Mack-Cali Realty Corporation日期為2019年6月12日的補充條款(作為公司當前報告中日期為2019年6月17日的8-K表格的附件3.1提交，並通過引用併入本文)。 |
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3.19 | | Mack-Cali Realty Corporation第二次修訂和重新修訂的章程第2號修正案(作為經營合夥企業於2020年3月31日提交的10-Q表格的附件3.18提交，並通過引用併入本文)。 |
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4.1 | | 由發行人Mack-Cali Realty，L.P.作為發行方、作為擔保人的Mack-Cali Realty Corporation和作為受託人的Wilmington Trust Company之間於1999年3月16日簽署的、日期為1999年3月16日的8-K表格中的契約(作為1999年3月16日的8-K表格中的附件4.1提交，並通過引用併入本文)，該契約的日期為1999年3月16日，發行人為Mack-Cali Realty，L.P.，擔保人為Mack-Cali Realty Corporation，受託人為Wilmington Trust Company。 |
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4.2 | | 作為發行人的Mack-Cali Realty，L.P.和作為受託人的威爾明頓信託公司(Wilmington Trust Company)(作為1999年3月16日的經營合夥企業8-K表格的附件4.2提交，並通過引用合併於此)於1999年3月16日簽署了日期為1999年3月16日的補充契約第3.1號。 |
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4.3 | | 作為發行人的Mack-Cali Realty，L.P.和作為受託人的威爾明頓信託公司(Wilmington Trust Company)之間簽署的截至1999年8月2日的補充契約編號D2(作為1999年6月30日的10-Q表格的附件44.4提交，並通過引用併入本文)。 |
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4.4 | | 作為發行人的Mack-Cali Realty，L.P.和作為受託人的威爾明頓信託公司(Wilmington Trust Company)之間簽署的截至2000年12月21日的補充契約No.3號(作為2000年12月21日的8-K表格附件4.2提交，並通過引用併入本文)。 |
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4.5 | | 作為發行人的Mack-Cali Realty，L.P.和作為受託人的威爾明頓信託公司(Wilmington Trust Company)之間於2001年1月29日提交的日期為2001年1月29日的補充契約編號T4(作為2001年1月29日的8-K表格的附件4.2提交，並通過引用併入本文)。 |
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4.6 | | 作為發行人的Mack-Cali Realty，L.P.和作為受託人的威爾明頓信託公司(Wilmington Trust Company)之間於2002年12月20日提交的日期為2002年12月20日的補充契約No.5號(作為2002年12月20日的8-K表格附件4.2提交，並通過引用併入本文)。 |
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4.7 | | 作為發行人的Mack-Cali Realty，L.P.和作為受託人的威爾明頓信託公司(Wilmington Trust Company)之間簽署的日期為2003年3月14日的補充契約編號T6(作為2003年3月14日的公司8-K表格的附件4.2提交，通過引用併入本文)。 |
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4.8 | | 截至2003年6月12日，由作為發行人的Mack-Cali Realty，L.P.和作為受託人的威爾明頓信託公司(Wilmington Trust Company)之間簽署的日期為2003年6月12日的補充契約No.7號(作為2003年6月12日的8-K表格附件4.2提交，通過引用併入本文)。 |
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4.9 | | 作為發行人的Mack-Cali Realty，L.P.和作為受託人的威爾明頓信託公司(Wilmington Trust Company)之間於2004年2月9日提交的日期為2004年2月9日的補充契約編號G8(作為2004年2月9日的公司8-K表格的附件4.2提交，並通過引用併入本文)。 |
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4.10 | | 作為發行人的Mack-Cali Realty，L.P.和作為受託人的威爾明頓信託公司(Wilmington Trust Company)之間簽署的日期為2004年3月22日的第29號補充契約(作為2004年3月22日的8-K表格的附件4.2提交，並通過引用併入本文中)，日期為2004年3月22日的第299號補充契約由發行人麥卡利房地產公司(Mack-Cali Realty，L.P.)和作為受託人的威爾明頓信託公司(Wilmington Trust Company)之間簽署。 |
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4.11 | | 作為發行人的Mack-Cali Realty，L.P.和作為受託人的威爾明頓信託公司(Wilmington Trust Company)之間簽署的日期為2005年1月至25日的補充契約編號T10(作為2005年1月25日的公司8-K表格的附件4.2提交，通過引用併入本文)。 |
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4.12 | | 截至2005年4月15日，由作為發行人的Mack-Cali Realty，L.P.和作為受託人的威爾明頓信託公司(Wilmington Trust Company)之間簽署的日期為2005年4月15日的第11號補充契約(作為該公司2005年4月15日的8-K表格的附件44.2提交，通過引用併入本文)。 |
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4.13 | | 作為發行人的Mack-Cali Realty，L.P.和作為受託人的威爾明頓信託公司(Wilmington Trust Company)之間簽署的截至2005年11月30日的補充契約編號：第號(作為2005年11月30日的8-K表格附件4.2提交，通過引用併入本文)。 |
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4.14 | | 截至2006年1月24日，由作為發行人的Mack-Cali Realty，L.P.和作為受託人的威爾明頓信託公司(Wilmington Trust Company)之間簽署的日期為2006年1月24日的補充契約編號Q13(作為2006年1月18日的公司8-K表格的附件44.2提交，並通過引用併入本文)。 |
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4.15 | | 作為發行人的Mack-Cali Realty，L.P.和作為受託人的威爾明頓信託公司(Wilmington Trust Company)之間於2009年8月14日提交的日期為2009年8月14日的補充契約編號為第Q14號的補充契約(作為本公司日期為2009年8月14日的8-K表格的附件44.2提交，並通過引用併入本文)。 |
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4.16 | | 截至2012年4月19日，由作為發行人的Mack-Cali Realty，L.P.和作為受託人的威爾明頓信託公司(Wilmington Trust Company)之間簽署的日期為2012年4月19日的補充契約編號G15(作為2012年4月19日的公司8-K表格的附件44.2提交，並通過引用併入本文)。 |
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4.17 | | 截至2012年11月20日，由作為發行人的麥卡利房地產公司(Mack-Cali Realty，L.P.)和作為受託人的威爾明頓信託公司(Wilmington Trust Company)之間簽署的補充契約編號1716。(於2012年11月20日作為公司8-K表格附件4.2提交，並通過引用併入本文)。 |
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4.18 | | 第17號補充契約的日期為2013年5月8日，發行人為Mack-Cali Realty，L.P.和受託人為威爾明頓信託公司(作為2013年5月8日提交的公司8-K表格的附件4.2，通過引用合併於此)。 |
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4.19 | | 根據1934年證券交易法第12條註冊的證券説明(作為公司截至2019年12月31日的10-K表格年度報告的附件4.19提交，並通過引用併入本文)。 |
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10.1 | | MK貢獻者、MK實體、愛國者貢獻者、愛國者實體、愛國者美國管理和租賃公司、Cali Realty、L.P.和Cali Realty Corporation之間的貢獻和交換協議，日期為1997年9月18日(作為1997年9月19日提交的公司8-K表格第10.98號附件，通過引用併入本文)。 |
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10.2# | | 《出資與交換協議第一修正案》，日期為1997年12月11日，由公司和麥晉桁集團之間簽署(作為1997年12月11日的公司8-K表格附件410.99提交，並通過引用併入本文)。 |
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10.3# | | 修訂及重訂麥卡理地產公司董事遞延薪酬計劃(於2008年12月9日提交本公司的8-K表格，作為附件610.3，併入本文作為參考)。 |
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10.4# | | Mack-Cali Realty Corporation 2013年獎勵股票計劃(作為公司註冊説明書的附件10.1在S-8註冊表第333-188729號提交，並通過引用併入本文)。 |
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10.5# | | Mack-Cali Realty Corporation與Gary T.Wagner於2011年11月11日簽訂的賠償協議(作為公司截至2014年12月31日的10-K表格年度報告的附件10.30提交，並通過引用併入本文)。 |
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10.6 | | RMC開發公司，LLC f/k/a Robert Martin Company，LLC，L.P.，Robert Martin Eastview North Company，L.P.、本公司和經營合夥企業之間於2000年6月27日簽署的《貢獻和交換協議第二修正案》(作為2002年12月31日本公司10-K表格的附件10.44提交，通過引用併入本文)。 |
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10.7 | | M-C Plaza V L.L.C.，Cal-Harbor V Urban Renewal Associates，L.P.，Cal-Harbor V Leaging Associates L.L.C.為借款人，以西北互助人壽保險公司為貸款人的本票，本金為120,000,000美元，日期為2008年10月28日。(作為本公司日期為2008年9月30日的10-Q表格的附件10.132提交，並通過引用併入本文)。 |
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10.8 | | M-C Plaza V L.L.C.，Cal-Harbor V Urban Renewal Associates，L.P.，Cal-Harbor V Leaging Associates L.L.C.為借款人，本金金額為120,000,000美元，日期為2008年10月28日的M-C Plaza V L.L.C.(作為本公司日期為2008年9月30日的10-Q表格附件10.133存檔，並併入本文作為參考)的本票。 |
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10.9 | | Mack-Cali Realty，L.P.於2008年10月28日以西北互助人壽保險公司和紐約人壽保險公司為受益人的追索權義務擔保(作為本公司日期為2008年9月30日的10-Q表格的附件10.134提交，並在此併入作為參考)。 |
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10.10 | | M-C Plaza VI&VII L.L.C.和Ironstate Development LLC之間於2011年12月5日簽署的開發協議(作為2011年12月5日公司8-K表格的附件10.1提交，通過引用併入本文)。 |
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10.11 | | 修訂和重新簽署的有限責任公司協議表格(2011年12月5日作為公司8-K表格的附件10.2提交，並通過引用併入本文)。 |
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10.12 | | 截至2013年7月16日，麥卡利房地產公司(Mack-Cali Realty，L.P.)作為借款人，麥卡利房地產公司(Mack-Cali Realty Corporation)作為擔保人，摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)作為行政代理人和幾個貸款方作為貸款人之間的第四次修訂和重新簽署的循環信貸協議(作為2013年7月16日公司8-K表格的附件10.1提交，並通過引用併入本文). |
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10.13 | | 對會員權益和資產購買協議的修正案，日期為2014年7月18日，由Mack-Cali Realty，L.P.，Mack-Cali Realty Corporation，Mack-Cali Realty Acquisition Corp.，Canoe Brook Investors，L.L.C.(前身為Roseland Partners，L.L.C.)、馬歇爾·B·泰徹、布拉德福德·R·克拉特和卡爾·戈德伯格(作為公司截至6月的季度10-Q表格季度報告的附件10.124提交)。 |
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10.14# | | 馬歇爾·B·泰徹和麥卡利房地產公司之間於2015年9月22日簽署的賠償協議(作為公司截至2015年9月30日的Form 10-Q季度報告的附件10.131提交，並通過引用併入本文)。 |
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10.15# | | 裏卡多·卡多佐和麥卡利房地產公司於2013年6月10日簽署的賠償協議(作為公司截至2015年9月30日的10-Q表格季度報告的附件10.133提交，並通過引用併入本文)。 |
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10.16 | | 修訂和重新簽署了截至2017年1月25日的Mack-Cali Realty，L.P.(作為借款人)、JPMorgan Chase Bank，N.A.(作為行政代理和牽頭行)、富國銀行(Wells Fargo Bank，N.A.)和美國銀行(Bank of America，N.A.)(作為辛迪加代理和牽頭行)之間的截至2017年1月25日的循環信貸和定期貸款協議，以及其中列出的其他代理和其中提及的貸款機構(作為本公司日期為1月25日的8-K報表的附件10.1存檔)。 |
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10.17 | | Mack-Cali Realty Corporation、Mack-Cali Realty，L.P.、Mack-Cali Property Trust、Mack-Cali Texas Property，L.P.、Roseland Residential Trust、Roseland Residential Holding L.C.、Roseland Residential L.P.、Rpia-RLA，L.C.和Rpia-RLB，L.C.之間的優先股權投資協議，日期為2017年2月27日(作為公司年報附件10.125提交 |
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10.18 | | 日期為2017年3月10日的賠償協議(作為公司截至2017年3月31日的10-Q表格季度報告的附件10.132提交，並通過引用併入本文)。 |
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10.19# | | Marshall B.Tycher與Roseland Residential Trust之間於2017年4月26日簽訂的僱傭協議(作為本公司於2017年4月26日提交的8-K表格的附件10.1提交，並通過引用併入本文)。 |
| | |
10.20# | | Mack-Cali Realty Corporation與David Smetana之間於2018年1月29日簽訂的賠償協議(作為公司截至2017年12月31日的10-K表格年度報告的附件10.145提交，並通過引用併入本文)。 |
| | |
10.21# | | Michael J.DeMarco和Mack-Cali Realty Corporation於2019年3月13日簽署的AO類長期激勵計劃獎勵協議(作為本公司日期為2019年3月19日的8-K表格的附件10.2提交，並通過引用併入本文)。 |
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10.22 | | 日期為2018年8月30日但於2018年6月30日生效的第1號修正案，修訂並重新簽署了日期為2017年1月25日的Mack-Cali Realty，L.P.作為借款人、摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)作為行政代理和牽頭行、富國銀行(Wells Fargo Bank，N.A.)和美國銀行(Bank of America，N.A.)作為辛迪加代理和牽頭行的循環信貸和定期貸款協議，以及文中列出的其他代理和文中提及的貸款機構(存檔為2018，並通過引用結合於此)。 |
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10.23 | | 日期為2018年8月30日但於2018年6月30日生效的日期為2018年8月30日但截至2018年6月30日的定期貸款協議的第2號修正案日期為2016年1月7日的Mack-Cali Realty，L.P.作為借款人，美林，皮爾斯，芬納和史密斯公司，J.P.Morgan Securities LLC和Wells Fargo Securities LLC作為聯合牽頭安排人，美國銀行，N.A.作為行政代理，摩根大通銀行，N.A.，富國銀行，N.A.和Wells Fargo Bank，N.A.為聯合牽頭安排人，JPMorgan Chase Bank，N.A.，Wells Fargo Bank，N.A.和JPMorgan Chase Bank，N.A.，Wells Fargo Bank，N.A.為聯席牽頭安排人，美國銀行，N.A.為行政代理，摩根大通銀行，N.A.和花旗銀行(Citibank，N.A.)作為其他貸款人(作為本公司日期為2018年8月31日的8-K表格當前報告的附件10.2提交，並通過引用併入本文)。 |
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10.24 | | 修訂和重新簽署的買賣協議，日期為2019年3月4日，由Mack-Cali CW Realty Associates L.L.C.，Cross Westchester Realty Associates L.L.C.，Clearbrook Road Associates L.L.C.威徹斯特房地產公司(Westchester Realty Associates L.L.C.)，Mack-Cali So。West Realty Associates L.L.C.、225 Corporation Realty L.L.C.、3 Odell Realty L.L.C.Med-Westchester Realty Associates L.L.C.、Mack-Cali中西部Realty Associates L.L.C.、Skyline Realty L.L.C.、12 Skyline Associates L.L.C.、5/6 Skyline Realty L.L.C.和Talleyrand Realty Associates L.L.C.作為賣方，以及RMC收購實體LMC作為買方(作為本公司日期為2019年3月7日的8-K報表的附件10.1提交，並通過引用併入本文)。 |
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10.25 | | 由作為賣方的West Avenue Realty Associates L.L.C.和作為買方的RMC收購實體有限責任公司(RMC Acquisition Entity LLC)於2019年3月4日簽署並重新簽署的買賣協議(作為本公司日期為2019年3月7日的8-K表格的附件10.2提交，並通過引用併入本文)。 |
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10.26 | | OP單位贖回協議，日期為2019年3月4日，由Mack-Cali Realty，L.P.，Mack-Cali CW Realty Associates L.L.C.，Mack-Cali So簽署。West Realty Associates L.L.C.、Brad W.Berger Revocable Trust、Greg Berger、Robert F.Weinberg 2013 Trust and RFW Management Inc.(作為本公司日期為2019年3月7日的8-K表格的附件10.3提交，並通過引用併入本文)。 |
| | |
10.27# | | Mack-Cali Realty Corporation和Giovanni M.DeBari於2008年12月6日簽訂的賠償協議(作為公司截至2019年3月31日的10-Q表格季度報告的附件10.91提交，並通過引用併入本文)。 |
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10.28 | | 優先股權投資協議，日期為2019年6月26日，由Roseland Residential，L.P.、Mack-Cali Realty Corporation、Mack-Cali Realty，L.P.、Mack-Cali Property Trust、Mack-Cali Texas Property，L.P.、Roseland Residential Trust、RPIIA-RLA Aggregator，L.L.C.和RPIIA-RLB，L.L.C.簽訂(作為公司當前報告的附件10.1提交 |
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10.29 | | Roseland Residential，L.P.第三次修訂和重新簽署的有限合夥協議，日期為2019年6月28日，由Mack-Cali Realty Corporation，Mack-Cali Realty，L.P.，Roseland Residential Trust，RPIIA-RLA Aggregator，L.L.C.以及RPIIA-RLB，L.L.C.(作為公司於2019年7月2日的8-K表格當前報告的附件10.2提交，通過引用併入本文 |
| | |
10.30 | | 修訂和重新簽署的股東協議，日期為2019年6月28日，由Roseland Residential Trust，RPIIA-RLA Aggregator，L.L.C.和RPIIA-RLB，L.L.C.(作為本公司日期為2019年7月2日的8-K表格10.3的附件提交，並通過引用併入本文)。 |
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10.31 | | 由Roseland Residential，L.P.和Mack-Cali Realty，L.P.修訂和重新簽署的酌情付款本票，日期為2019年6月28日(作為本公司日期為2019年7月2日的8-K表格的附件10.4存檔，並通過引用併入本文)。 |
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10.32 | | 修訂和重新簽署的共享服務協議，日期為2019年6月28日，由Mack-Cali Realty，L.P.和Roseland Residential，L.P.(作為本公司日期為2019年7月2日的8-K表格當前報告的附件10.5提交，並通過引用併入本文)。 |
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10.33 | | 由Roseland Residential Trust、Mack-Cali Realty Corporation和Mack-Cali Realty，L.P.修訂並重新簽署的追索權協議，日期為2019年6月28日，以RPIIA-Aggregator，L.L.C.和RPIIA-RLB，L.C.為受益人(作為本公司日期為2019年7月2日的8-K表格報告的附件10.6提交，並通過引用併入本文)。 |
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10.34 | | 修訂和重新簽署的註冊權協議，日期為2019年6月28日，由Mack-Cali Realty Corporation、Mack-Cali Realty，L.P.、Mack-Cali Property Trust、Roseland Residential，L.P.、Roseland Residential Trust、RPIIA-Aggregator，L.L.C.和RPIIA-RLB，L.C.修訂和重新簽署(作為公司2019年7月2日當前8-K報表的附件10.7提交，並併入本文 |
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10.35 | | 賠償協議表格，由Rockpoint Growth and Income房地產基金II，L.P.、Mack-Cali Realty Corporation、Mack-Cali Realty，L.P.、Mack-Cali Property Trust、Roseland Residential Trust以及其中指定的買方簽署。(提交日期為2019年7月2日的公司當前8-K報表的附件10.8，並通過引用併入本文)。 |
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10.36# | | 麥卡利房地產公司和艾倫·R·巴特金之間的賠償協議，日期為2019年6月12日。(作為本公司截至2019年6月30日季度報告10-Q表的附件10.102提交，並通過引用併入本文)。 |
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10.37# | | Mack-Cali Realty Corporation和Frederic Cumenal之間的賠償協議，日期為2019年6月12日。(作為本公司截至2019年6月30日季度報告10-Q表的附件10.103提交，並通過引用併入本文)。 |
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10.38# | | Mack-Cali Realty Corporation和MaryAnne Gilmartin之間的賠償協議，日期為2019年6月12日。(作為本公司截至2019年6月30日季度報告10-Q表的附件10.104提交，並通過引用併入本文)。 |
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10.39# | | Mack-Cali Realty Corporation和Nori Gerardo Lietz之間的賠償協議，日期為2019年6月12日。(作為本公司截至2019年6月30日季度報告10-Q表的附件10.105提交，並通過引用併入本文)。 |
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10.40 | | 由William L.Mack、David S.Mack、Earle I.Mack和Fredric Mack、Mack-Cali Realty Corporation和Mack-Cali Realty，L.P.(作為公司截至2019年6月30日的Form 10-Q季度報告的附件10.107提交，並通過引用併入本文)於2019年8月1日簽署的《貢獻和交換協議第二修正案》(作為公司截至2019年6月30日的Form 10-Q季度報告的附件10.107提交)。 |
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10.41 | | Mack-Cali Realty Corporation和Bow Street LLC於2020年6月10日簽署的信函協議(作為本公司日期為2020年6月10日的8-K表格的附件10.1提交，並通過引用併入本文)。 |
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10.42# | | 信件協議，由本公司、MAG Partners和MaryAnne Gilmartin簽署，日期為2020年7月24日(作為本公司當前報告中日期為2020年7月24日的8-K表格的附件10.1提交，通過引用併入本文)。 |
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10.43# | | 股票期權協議，由本公司和MAG Partners簽署，日期為2020年7月24日(作為本公司當前8-K報表的附件10.2提交，日期為2020年7月24日，通過引用併入本文)。 |
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10.44# | | 麥卡利房地產公司和David Smetana於2020年11月3日修訂和重新簽署的高管聘用協議(作為本公司日期為2020年9月30日的10-Q表格的附件10.117提交，並通過引用併入本文)。 |
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10.45# | | 麥卡利房地產公司與裏卡多·卡多佐之間於2020年11月3日修訂和重新簽署的高管聘用協議(作為本公司日期為2020年9月30日的10-Q表格的附件10.118提交，並通過引用併入本文)。 |
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10.46# | | Mack-Cali Realty Corporation和Gary T.Wagner於2020年11月3日修訂和重新簽署的高管聘用協議(作為本公司日期為2020年9月30日的10-Q表格的附件10.119提交，並通過引用併入本文)。 |
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10.47# | | Mack-Cali Realty Corporation和Giovanni M.DeBari之間於2020年11月3日修訂和重新簽署的高管聘用協議(作為公司日期為2020年9月30日的10-Q表格的附件10.120提交，並通過引用併入本文)。 |
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10.48# | | Mack-Cali Realty Corporation、MAG Partners 2.0 LLC和MaryAnne Gilmartin之間的延期函，日期為2021年1月22日(作為公司當前8-K報表的附件10.1提交，日期為2021年1月22日，通過引用併入本文)。 |
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10.49# | | 由Mahbod Nia、Mack-Cali UK Ltd.和Mack-Cali Realty Corporation簽署、日期為2021年3月2日的僱傭協議(作為本公司日期為2021年3月2日的Form 8-K報表的附件10.1提交，通過引用併入本文)。 |
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10.50# | | Mack-Cali Realty Corporation和Mahbod Nia於2021年3月10日簽訂的股票期權協議(作為公司於2021年3月31日提交的Form 10-Q季度報告的附件10.50提交，通過引用併入本文)。 |
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10.51# | | Mack-Cali Realty Corporation退還政策(作為公司當前報告的附件10.1提交，日期為2021年4月16日的Form 8-K，通過引用併入本文)。 |
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10.52# | | 2021年限制性股票單位協議表(TRSU、PRSU和OPRSU)(作為本公司日期為2021年3月31日的Form 10-Q季度報告的附件10.52提交，通過引用併入本文。 |
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10.53 | | 截至2021年5月6日，麥卡利房地產公司(Mack-Cali Realty，L.P.)作為借款人，摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)作為唯一簿記管理人和聯合牽頭安排人、行政代理和貸款人之間的循環信貸和定期貸款協議；Capital One National Association作為聯合牽頭安排人、辛迪加代理和貸款人，以及美國銀行、高盛美國銀行、紐約梅隆銀行、聯合銀行、National Association和北卡羅來納州人民聯合銀行作為貸款人(作為本公司日期為2021年5月12日的8-K報表的附件10.1提交，並通過引用併入本文)。 |
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10.54 | | Mack-Cali Realty Corporation的母公司擔保，日期為2021年5月6日(作為公司當前報告中日期為2021年5月12日的8-K表格的附件10.2提交，並通過引用併入本文)。 |
| | |
10.55 | | 截至2021年5月6日，子公司的子公司擔保為其一方提供擔保(作為本公司當前報告中日期為2021年5月12日的8-K表格的附件10.3提交，並通過引用併入本文)。 |
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10.56 | | Mack-Cali Realty，L.P.和JPMorgan Chase Bank，N.A.簽署的截至2021年5月6日的質押和擔保協議(作為本公司日期為2021年5月12日的8-K報表的附件10.4提交，在此併入作為參考)。 |
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10.57 | | Roseland Residential Trust和JPMorgan Chase Bank，N.A.於2021年5月6日簽署的質押和擔保協議(作為本公司日期為2021年5月12日的8-K表格的附件10.5提交，通過引用併入本文)。 |
| | |
10.58# | | 2021年5月19日由Marshall B.Tycher、Mack-Cali Realty Corporation和Roseland Residential Trust簽署並簽署的分居和釋放協議(作為該公司日期為2021年5月19日的8-K表格當前報告的附件10.1提交，通過引用併入本文)。 |
| | |
10.59# | | Mack-Cali Realty Corporation和Marshall B.Tycher之間於2021年5月13日簽署的諮詢與合作協議(作為該公司於2021年5月19日提交的8-K表格當前報告的附件10.2提交，通過引用併入本文)。 |
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10.60# | | Mack-Cali Realty Corporation修訂並重新制定了2013年激勵股票計劃(作為公司註冊説明書表格S-8，文件編號333-256929的附件10.1提交，並通過引用併入本文)。 |
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10.61# | | 由Anna Malhari、Mack-Cali UK Ltd.和Mack-Cali Realty Corporation簽署並於2021年6月9日修訂和重新簽署的僱傭協議(作為本公司日期為2021年6月14日的8-K表格的附件10.1提交，通過引用併入本文)。 |
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31.1* | | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節的規定，對普通合夥人的首席執行官馬赫博德·尼亞(Mahbod Nia)進行認證。 |
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31.2* | | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節，對普通合夥人的首席財務官大衞·J·斯梅塔納(David J.Smetana)進行關於普通合夥人的認證。 |
| | |
31.3* | | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節，對普通合夥人的首席執行官馬赫博德·尼亞(Mahbod Nia)進行關於經營夥伴關係的認證。 |
| | |
31.4* | | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節，對普通合夥人的首席財務官大衞·J·斯梅塔納(David J.Smetana)進行關於經營夥伴關係的認證。 |
| | |
32.1* | | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節的規定，對普通合夥人的首席執行官Mahbod Nia和普通合夥人的首席財務官David J.Smetana進行關於普通合夥人的認證。 |
| | |
32.2* | | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節，對普通合夥人的首席執行官Mahbod Nia和普通合夥人的首席財務官David J.Smetana進行關於經營夥伴關係的認證。 |
| | |
101.1* | | 以下是Mack-Cali Realty Corporation和Mack-Cali Realty，L.P.以內聯XBRL格式編制的合併Form 10-Q報表中的以下財務報表：(I)合併資產負債表(未經審計)，(Ii)合併經營報表(未經審計)，(Iii)合併全面收益表(虧損)(未經審計)，(Iv)合併權益變動表(未經審計)，(V)合併報表 |
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104.1* | | 本季度報告的封面為Form 10-Q，格式為內聯XBRL。 |
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*隨函存檔 |
#管理合同或補償計劃或安排 |
麥卡利房地產公司
麥卡利房地產公司(Mack-Cali Realty，L.P.)
簽名
根據1934年證券交易法的要求，每個註冊人都已正式促使本報告由其正式授權的簽署人代表其簽署。
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| | 麥卡利房地產公司 |
| | (註冊人) |
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日期： | 2021年11月3日 | 由以下人員提供： | /s/Mahbod Nia |
| | 馬哈博德·尼亞(Mahbod Nia) |
| | 首席執行官 |
| | (首席執行官) |
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日期： | 2021年11月3日 | 由以下人員提供： | /s/David J.Smetana |
| | 大衞·J·斯梅塔納 |
| | 首席財務官 |
| | (首席財務官) |
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日期： | 2021年11月3日 | 由以下人員提供： | /s/Giovanni M.DeBari |
| | 喬瓦尼·M·德巴里 |
| | 首席會計官 |
| | (首席會計官) |
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| | 麥卡利房地產公司(Mack-Cali Realty，L.P.) |
| | (註冊人) |
| | 發信人：Mack-Cali房地產公司 |
| | *>普通合夥人 |
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日期： | 2021年11月3日 | 由以下人員提供： | /s/Mahbod Nia |
| | 馬哈博德·尼亞(Mahbod Nia) |
| | 首席執行官 |
| | (首席執行官) |
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日期： | 2021年11月3日 | 由以下人員提供： | /s/David J.Smetana |
| | 大衞·J·斯梅塔納 |
| | 首席財務官 |
| | (首席財務官) |
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日期： | 2021年11月3日 | 由以下人員提供： | /s/Giovanni M.DeBari |
| | 喬瓦尼·M·德巴里 |
| | 首席會計官 |
| | (首席會計官) |