展品99
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投資者聯繫方式： |
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威廉·普拉特 |
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投資者關係部高級總監 |
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郵箱：william.prate@tennantco.com |
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763-540-1547 |
田納特公司公佈2021年第三季度業績
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第三季度淨銷售額為2.72億美元，有機增長4.7% |
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第三季度淨收益為2150萬美元，或稀釋後每股收益1.14美元； 調整後稀釋後每股收益為1.33美元 |
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第三季度調整後的EBITDA為3600萬美元，佔銷售額的13.2% |
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公司調整2021年全年指導 |
明尼阿波利斯，2021年11月2日-Tennant公司(“Tennant”)(紐約證券交易所股票代碼：TNC)今天公佈了2021年第三季度業績，該公司是設計、製造和營銷有助於創造一個更清潔、更安全和更健康世界的解決方案的全球領先者。第三季度淨銷售額總計2.72億美元，有機基礎上同比增長4.7%。2021年第三季度的淨收入為2150萬美元，或每股稀釋後收益1.14美元，而去年同期為1170萬美元，或每股稀釋後收益0.63美元。不包括某些非運營項目和攤銷費用的調整後稀釋後每股收益為1.33美元，而2020年第三季度為0.90美元。不包括非運營項目，2021年第三季度調整後的利息、税項、折舊和攤銷前收益(EBITDA)為3600萬美元，佔銷售額的13.2%，而去年同期為3260萬美元，佔銷售額的12.4%。2021年第三季度，運營現金流提供了2510萬美元，而去年第三季度為4900萬美元。(見補充非GAAP財務表格。)
Tennant公司總裁兼首席執行官Dave Huml説：“Tennant公司第三季度的業績反映了強勁的市場復甦，以及我們大多數地理市場對大流行前產品需求的恢復。”雖然我們對業務復甦感到鼓舞，但我們第三季度的業績受到全球供應中斷和勞動力限制日益嚴重的影響，這些因素幾乎遍及所有行業。這些宏觀層面的不利因素確實在本季度造成了運營挑戰，導致訂單積壓達到創紀錄的水平。為了應對這些市場逆風，我們已經儘可能採取行動，將對我們運營的影響降至最低，保護我們的客户體驗，並兑現我們的財務承諾。除了我們的短期緩解行動，我們繼續受益於我們對我們的運營模式所做的改變，並將繼續這樣做。我們仍然相信我們有能力推動可持續增長，提高我們的運營效率，繼續為我們的股東創造長期價值。“
(更多)
第2頁-Tennant Company報告2021年第三季度業績
第三季營收
2021年第三季度，Tennant的合併淨銷售額為2.72億美元，比去年同期增長3.9%，有機基礎上增長4.7%，其中與2021年第一季度出售公司塗料業務相關的1.2%的有利外匯效應和2.0%的負面剝離影響。
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美洲-美洲的銷售額同比下降0.6%，有機增長2.0%，其中包括3.1%的資產剝離負面影響和0.5%的有利外匯影響。這一業績是由拉丁美洲的強勁銷售推動的，特別是在巴西和墨西哥，以及該公司零部件、消耗品和服務類別的強勁表現。與去年同期相比，北美地區實現了適度的有機增長，這是由於上一季度更大的自主移動機器人(AMR)訂單的重疊。2021年第三季度，業績還受到全球供應鏈和勞動力限制的影響，儘管市場需求增加，但這導致收入下降和積壓水平增加。 |
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歐洲、中東和非洲(EMEA) -歐洲、中東和非洲地區的銷售額增長了16.1%，有機增長了14.0%，其中包括2.1%的有利匯率效應，隨着需求恢復到大流行前的水平，所有國家和產品類別的銷售額都出現了增長。 |
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亞太地區(APAC)-亞太地區的銷售額下降了0.4%，有機基礎上下降了2.9%，其中包括2.7%的正匯率效應和0.2%的與出售公司塗料業務相關的負面收入影響。銷售額下降的部分原因是2021年第三季度一些市場因大流行而關閉，以及供應鏈中斷和勞動力限制，影響了供應亞太地區的北美工廠，這限制了該公司滿足中國和日本訂單的能力。該地區在零部件、消耗品和服務方面取得了強勁的業績，在澳大利亞的所有產品類別都表現強勁。 |
第三季度盈利指標
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2021年第三季度毛利率-報告和調整後的毛利率均為40.1%，而去年同期報告的毛利率為39.6%，調整後的毛利率為39.8%。儘管存在供應和勞動力限制，但這一增長反映了一些戰略投資和生產率挑戰的重疊，這些挑戰基於去年同期與大流行相關的放緩導致銷量下降。 |
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2021年第三季度調整後的EBITDA增至3600萬美元，佔銷售額的13.2%，而2020年第三季度為3260萬美元，佔銷售額的12.4%。與去年同期相比的增長主要是由收入的增加推動的，因為該公司繼續保持着上一年季度與流行病相關的放緩。業績還反映了第三季度持續的費用管理和管理層激勵措施的調整，以滿足目前的市場預期。 |
(更多)
第3頁-Tennant Company報告2021年第三季度業績
現金流、資本配置與流動性
2021年第三季度，Tennant從運營中產生了2510萬美元的現金流，這主要是由強勁的整體業務表現推動的。截至2021年9月30日，該公司擁有1.406億美元的現金和現金等價物。同樣在第三季度，根據現有的股票回購計劃，該公司以750萬美元的價格回購了102,229股普通股。
正如之前宣佈的那樣，田納特公司的董事會授權將公司的季度現金紅利增加9.0%，達到每股0.25美元。增加的股息將於2021年12月15日支付給2021年11月30日收盤時登記在冊的股東，這標誌着該公司連續第50年增加了年度現金股息支付。
2021年業務展望
Huml説：“我們的全年指導反映了一個仍然具有挑戰性的運營環境，我們預計這種環境將持續到2022年。”儘管如此，鑑於我們的總體產品需求恢復到大流行前的水平，我們仍然相信，我們正處於商業和工業清潔設備的長期、全球復甦之中，並在我們執行增長戰略的同時，堅持不懈地專注於向我們的客户提供高質量的產品和卓越的服務。“
對於2021年，Tennant提供了以下指導：
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淨銷售額為10.9億至11億美元，有機銷售額增長9%至10%； |
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GAAP全年公佈的稀釋後每股收益在3.50美元至3.70美元之間； |
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調整後每股攤薄後每股收益為4.20美元至4.40美元，其中不包括某些非營業項目和攤銷費用； |
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調整後的EBITDA為1.37億美元至1.42億美元； |
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非經常開支約2,000萬元；及 |
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調整後的有效税率約為15%，其中不包括攤銷費用調整。 |
電話會議
Tennant將於今天(2021年11月2日)上午10點主持電話會議，討論其2021年第三季度業績。中部時間(上午11點)東部時間)。電話會議和相應的幻燈片將通過Tennant公司投資者網站上的網絡直播收看。要現場收聽電話會議並觀看幻燈片演示文稿，請訪問Investors.tennantco.com並單擊主頁底部的鏈接。電話會議的錄音和幻燈片將在Investors.tennantco.com上下載。
公司簡介
田納特公司(TNC)成立於1870年，總部設在明尼蘇達州伊甸園草原，是設計、製造和營銷有助於創造一個更清潔、更安全和更健康世界的解決方案的世界領先者。其產品包括在工業、商業和户外環境中維護表面的設備；免洗滌劑和其他可持續清潔技術；以及清潔工具和用品。Tennant的全球現場服務網絡是業內最廣泛的。Tennant公司2020年的銷售額為10億美元，約有4300名員工。Tennant的製造業務遍及世界各地，直接在15個國家和地區銷售產品，並通過100多個國家和地區的分銷商銷售產品。欲瞭解更多信息，請訪問www.tennantco.com和www.ipcworldwide.com。Tennant公司徽標和其他帶有“®”符號的商標是Tennant公司在美國和/或其他國家/地區註冊的商標。
(更多)
第4頁-Tennant Company報告2021年第三季度業績
前瞻性陳述
本文中包含的某些陳述被認為是“私人證券訴訟改革法案”所指的“前瞻性陳述”。這些陳述與嚴格意義上的歷史或當前事實無關，並提供對未來事件的當前預期或預測。對未來事件的任何這種預期或預測都受到各種因素的影響。這些因素包括影響在全球市場運營的所有企業的因素，以及我們和我們所服務的市場特有的問題。我們目前面臨的特殊風險和不確定性包括：世界各地的地緣政治和經濟不確定性；圍繞“新冠肺炎”疫情影響和持續時間的不確定性；我們遵守全球法律法規的能力；我們適應客户定價敏感性的能力；我們業務中的競爭；原材料和採購部件的成本、質量或可用性的波動；我們調整定價以應對成本壓力的能力；不可預見的產品責任索賠或產品質量問題；我們吸引、留住和發展關鍵人員以及制定有效的繼任規劃戰略的能力；我們有效制定和管理戰略規劃的能力。這些因素包括：我們成功升級和發展我們信息技術系統的能力；我們成功保護我們的信息技術系統免受網絡安全風險的能力；發生重大業務中斷的能力；我們維護員工健康和安全的能力；我們整合收購的能力；以及我們開發和商業化新的創新產品和服務的能力。
我們告誡，前瞻性陳述必須仔細考慮，由於已知和未知的風險和不確定性，實際結果可能會有實質性差異。有關可能對我們的結果產生重大影響的因素的信息，請參閲我們2020年的10-K表格。敦促股東、潛在投資者和其他讀者在評估前瞻性陳述時考慮這些因素，並告誡不要過度依賴此類前瞻性陳述。
我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非法律要求。建議投資者在我們提交給美國證券交易委員會的文件和其他相關主題的書面聲明中諮詢我們的任何進一步披露。要預測或預見所有風險因素是不可能的，投資者不應認為任何此類因素清單都是所有風險或不確定因素的詳盡或完整清單。
非GAAP財務指標
本新聞稿和相關電話會議包括介紹包含或排除非經常性和/或非運營性質的特殊項目(以下簡稱“特殊項目”)的非GAAP措施。管理層認為，非GAAP衡量標準為投資者提供了有關公司經營結果和財務狀況的有用信息，因為它們可以對田納特公司當前、過去或未來的經營業績進行更有意義的比較和了解。管理層使用這些非GAAP衡量標準來監控和評估正在進行的經營結果和趨勢，並瞭解公司的相對經營業績。
我們認為，披露經調整的毛利、經調整的毛利、經調整的銷售及行政(“S&A”)費用、經調整的營業收入、經調整的營業利潤率、經調整的所得税前收入、經調整的所得税費用、經調整的Tennant公司應佔淨收益、經調整的每股可歸屬於Tennant公司的淨收入、經調整的EBITDA及經調整的EBITDA利潤率(統稱為“非剔除特殊項目的影響，對投資者來説是有用的，可以作為衡量經營業績的指標。我們將這些作為監控和評估運營業績的一項指標。非GAAP計量是不反映美國公認會計原則(GAAP)的財務計量。我們計算毛利-調整後的毛利率和毛利率-通過對停產產品線進行調整而調整。我們計算S&A費用-調整後，S&A費用佔淨銷售額的百分比-通過調整S&A中記錄的重組費用、或有收購對價和出售業務收益進行調整。我們計算營業收入-調整後和營業利潤率-通過調整產品線停產、重組費用、或有收購對價和出售業務收益的税前影響進行調整。我們計算所得税前收入--經產品線停產、重組費用、或有收購對價、攤銷費用、出售業務收益和債務清償損失的税前影響進行調整後計算。我們計算所得税費用--通過對產品線停產、重組費用的税收影響進行調整後進行調整。, 收購-或有對價、攤銷費用、出售業務收益和債務清償損失。我們計算可歸因於Tennant公司的淨收入，該淨收入經產品線停產、重組費用、或有收購對價、攤銷費用、出售業務收益和債務清償損失的税後影響進行調整後進行了調整。我們計算每股可歸因於Tennant公司的淨收入-通過調整產品線停產、重組費用、或有收購對價、攤銷費用、出售業務收益和債務清償損失的税後影響進行調整，並將結果除以稀釋後的加權平均流通股。我們計算EBITDA時，扣除了停產產品線、重組費用、或有收購對價、攤銷費用、出售業務收益、債務清償損失、利息費用、淨額、所得税費用、折舊費用和攤銷費用對包括非控制利息在內的淨收入的税前影響進行了調整，如報告所述。我們計算EBITDA利潤率-通過除以EBITDA調整-由淨銷售額調整。
(更多)
第5頁-Tennant Company報告2021年第三季度業績
投資者應將這些非GAAP財務措施視為根據GAAP編制的財務措施的補充，而不是替代或優於這些財務措施。這些衡量標準的組成部分與最直接可比的GAAP財務衡量標準的對賬包括在本收益新聞稿的補充非GAAP財務表格中。
財務表格如下
第6頁-Tennant Company報告2021年第三季度業績
田納特公司
合併損益表(未經審計)
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(百萬，不包括股票和每股數據) |
截至三個月 |
截至9個月 |
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9月30日， |
9月30日， |
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2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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淨銷售額 |
$ | 272.0 | $ | 261.9 | $ | 814.4 | $ | 728.0 | ||||||||
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銷售成本 |
162.8 | 158.3 | 477.0 | 432.0 | ||||||||||||
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毛利 |
109.2 | 103.6 | 337.4 | 296.0 | ||||||||||||
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研發費用 |
8.4 | 7.4 | 24.1 | 21.4 | ||||||||||||
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銷售和管理費用(1) |
76.9 | 77.8 | 232.7 | 218.9 | ||||||||||||
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營業收入 |
23.9 | 18.4 | 80.6 | 55.7 | ||||||||||||
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利息支出，淨額 |
(0.6 | ) | (4.4 | ) | (6.6 | ) | (13.4 | ) | ||||||||
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淨外幣交易損失 |
(0.7 | ) | (0.9 | ) | (0.2 | ) | (5.0 | ) | ||||||||
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債務清償損失 |
— | — | (11.3 | ) | — | |||||||||||
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其他費用，淨額 |
(0.3 | ) | (0.2 | ) | — | (0.2 | ) | |||||||||
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所得税前收入 |
22.3 | 12.9 | 62.5 | 37.1 | ||||||||||||
|
所得税費用 |
0.8 | 1.2 | 5.5 | 5.9 | ||||||||||||
|
包括非控股權益的淨收入 |
21.5 | 11.7 | 57.0 | 31.2 | ||||||||||||
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Tennant公司的淨收入 |
$ | 21.5 | $ | 11.7 | $ | 57.0 | $ | 31.2 | ||||||||
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Tennant公司每股應佔淨收益 |
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基本信息 |
$ | 1.16 | $ | 0.64 | $ | 3.08 | $ | 1.70 | ||||||||
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稀釋 |
$ | 1.14 | $ | 0.63 | $ | 3.02 | $ | 1.68 | ||||||||
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加權平均流通股 |
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基本信息 |
18,554,136 | 18,371,883 | 18,519,523 | 18,335,430 | ||||||||||||
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稀釋 |
18,871,217 | 18,648,328 | 18,869,898 | 18,623,967 | ||||||||||||
(1) 截至2021年9月30日的9個月包括出售塗料業務獲得的980萬美元收益。
地域淨銷售額(2)(未經審計)
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截至三個月 |
截至9個月 |
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9月30日， |
9月30日， |
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2021 |
2020 |
%變化 |
2021 |
2020 |
%變化 |
|||||||||||||||||||
|
美洲 |
$ | 166.7 | $ | 167.7 | (0.6 | )% | $ | 491.7 | $ | 466.6 | 5.4 | % | ||||||||||||
|
歐洲、中東和非洲 |
80.7 | 69.5 | 16.1 | % | 246.8 | 196.3 | 25.7 | % | ||||||||||||||||
|
亞太地區 |
24.6 | 24.7 | (0.4 | )% | 75.9 | 65.1 | 16.6 | % | ||||||||||||||||
|
總計 |
$ | 272.0 | $ | 261.9 | 3.9 | % | $ | 814.4 | $ | 728.0 | 11.9 | % | ||||||||||||
(2) 扣除公司間銷售額後的淨額。
(更多)
第7頁-Tennant Company報告2021年第三季度業績
田納特公司
綜合資產負債表
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(單位：百萬) |
(未經審計) |
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| 9月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
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2021 |
2020 |
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資產 |
||||||||
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現金、現金等價物和限制性現金 |
$ | 140.6 | $ | 141.0 | ||||
|
應收賬款，減去分別為5.1美元和4.6美元的備抵 |
198.4 | 199.9 | ||||||
|
盤存 |
158.3 | 127.7 | ||||||
|
預付資產和其他流動資產 |
29.0 | 25.0 | ||||||
|
流動資產總額 |
526.3 | 493.6 | ||||||
|
不動產、廠房和設備分別減去累計折舊267.6美元和252.0美元 |
169.7 | 185.5 | ||||||
|
經營性租賃資產 |
41.6 | 44.5 | ||||||
|
商譽 |
197.7 | 207.8 | ||||||
|
無形資產，淨額 |
104.3 | 126.2 | ||||||
|
其他資產 |
27.5 | 25.0 | ||||||
|
總資產 |
$ | 1,067.1 | $ | 1,082.6 | ||||
|
負債和總股本 |
||||||||
|
長期債務的當期部分 |
$ | 3.7 | $ | 10.9 | ||||
|
應付帳款 |
117.4 | 106.3 | ||||||
|
員工薪酬和福利 |
59.9 | 53.7 | ||||||
|
其他流動負債 |
95.2 | 83.4 | ||||||
|
流動負債總額 |
276.2 | 254.3 | ||||||
|
長期債務 |
264.7 | 297.6 | ||||||
|
長期經營租賃負債 |
26.3 | 28.7 | ||||||
|
與員工相關的福利 |
16.6 | 17.9 | ||||||
|
遞延所得税 |
25.8 | 39.1 | ||||||
|
其他負債 |
14.4 | 38.9 | ||||||
|
長期負債總額 |
347.8 | 422.2 | ||||||
|
總負債 |
624.0 | 676.5 | ||||||
|
普通股，面值0.375美元；授權股份60,000,000股；分別發行和發行18,583,237股和18,503,805股 |
7.0 | 6.9 | ||||||
|
額外實收資本 |
60.8 | 54.7 | ||||||
|
留存收益 |
407.4 | 363.3 | ||||||
|
累計其他綜合損失 |
(33.4 | ) | (20.1 | ) | ||||
|
田納特公司股東權益總額 |
441.8 | 404.8 | ||||||
|
非控股權益 |
1.3 | 1.3 | ||||||
|
總股本 |
443.1 | 406.1 | ||||||
|
總負債和總權益 |
$ | 1,067.1 | $ | 1,082.6 | ||||
(更多)
第8頁-Tennant Company報告2021年第三季度業績
田納特公司
合併現金流量表(未經審計)
|
截至9個月 |
||||||||
|
(單位：百萬) |
9月30日， |
|||||||
|
2021 |
2020 |
|||||||
|
經營活動 |
||||||||
|
包括非控股權益的淨收入 |
$ | 57.0 | $ | 31.2 | ||||
|
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整： |
||||||||
|
折舊 |
24.5 | 24.1 | ||||||
|
無形資產攤銷 |
15.1 | 15.3 | ||||||
|
遞延所得税 |
(13.1 | ) | (1.7 | ) | ||||
|
基於股份的薪酬費用 |
9.5 | 4.7 | ||||||
|
壞賬和退貨費用 |
0.8 | 0.9 | ||||||
|
收購或有對價調整 |
0.7 | (0.3 | ) | |||||
|
出售業務的收益 |
(9.8 | ) | — | |||||
|
清償債務成本 |
11.3 | — | ||||||
|
其他，淨額 |
1.6 | 2.9 | ||||||
|
營業資產和負債變動情況： |
||||||||
|
應收賬款 |
(5.5 | ) | 23.4 | |||||
|
盤存 |
(48.9 | ) | 13.1 | |||||
|
應付帳款 |
16.4 | (7.8 | ) | |||||
|
員工薪酬和福利 |
7.2 | (11.9 | ) | |||||
|
其他資產和負債 |
(3.9 | ) | 3.6 | |||||
|
經營活動提供的淨現金 |
62.9 | 97.5 | ||||||
|
投資活動 |
||||||||
|
購置物業、廠房及設備 |
(12.0 | ) | (25.5 | ) | ||||
|
處置財產、廠房和設備所得收益 |
— | 0.1 | ||||||
|
出售業務所得收益，扣除剝離的現金後的淨額 |
24.7 | — | ||||||
|
購買無形資產 |
(0.1 | ) | (0.1 | ) | ||||
|
投資活動提供(用於)的現金淨額 |
12.6 | (25.5 | ) | |||||
|
融資活動 |
||||||||
|
借款收益 |
315.8 | 126.4 | ||||||
|
償還債務 |
(361.2 | ) | (142.3 | ) | ||||
|
債務清償付款 |
(8.4 | ) | — | |||||
|
或有對價付款 |
(2.5 | ) | — | |||||
|
融資租賃義務的變更 |
0.2 | (0.1 | ) | |||||
|
發行普通股所得款項 |
4.2 | 3.6 | ||||||
|
支付的股息 |
(12.9 | ) | (12.1 | ) | ||||
|
普通股回購 |
(7.5 | ) | — | |||||
|
用於融資活動的淨現金 |
(72.3 | ) | (24.5 | ) | ||||
|
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
(3.6 | ) | 2.6 | |||||
|
現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增 |
(0.4 | ) | 50.1 | |||||
|
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
141.0 | 74.6 | ||||||
|
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
$ | 140.6 | $ | 124.7 | ||||
(更多)
第9頁-Tennant Company報告2021年第三季度業績
田納特公司
非公認會計準則補充財務報表
|
(單位為百萬，每股數據除外) |
截至三個月 |
截至9個月 |
||||||||||||||
|
9月30日， |
9月30日， |
|||||||||||||||
|
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
|
毛利潤-如報告所示 |
$ | 109.2 | $ | 103.6 | $ | 337.4 | $ | 296.0 | ||||||||
|
毛利率-如報告所示 |
40.1 | % | 39.6 | % | 41.4 | % | 40.7 | % | ||||||||
|
調整： |
||||||||||||||||
|
停產產品線 |
— | — | — | 1.7 | ||||||||||||
|
重組費用(銷售成本) |
— | 0.6 | — | 0.6 | ||||||||||||
|
毛利潤-調整後的毛利潤 |
$ | 109.2 | $ | 104.2 | $ | 337.4 | $ | 298.3 | ||||||||
|
毛利率-調整後的毛利率 |
40.1 | % | 39.8 | % | 41.4 | % | 41.0 | % | ||||||||
|
銷售和管理費用-如報告所示 |
$ | 76.9 | $ | 77.8 | $ | 232.7 | $ | 218.9 | ||||||||
|
銷售和管理費用佔淨銷售額的百分比-如報告所示 |
28.3 | % | 29.7 | % | 28.6 | % | 30.1 | % | ||||||||
|
調整： |
||||||||||||||||
|
重組費用(併購費用) |
— | (1.0 | ) | (0.9 | ) | (2.1 | ) | |||||||||
|
收購或有對價調整 |
— | — | (0.7 | ) | 0.3 | |||||||||||
|
出售業務的收益 |
— | — | 9.8 | — | ||||||||||||
|
銷售和管理費用-調整後 |
$ | 76.9 | $ | 76.8 | $ | 240.9 | $ | 217.1 | ||||||||
|
銷售和管理費用佔淨銷售額的百分比-調整後 |
28.3 | % | 29.3 | % | 29.6 | % | 29.8 | % | ||||||||
|
營業收入--如報告所示 |
$ | 23.9 | $ | 18.4 | $ | 80.6 | $ | 55.7 | ||||||||
|
營業利潤率-如報告所述 |
8.8 | % | 7.0 | % | 9.9 | % | 7.7 | % | ||||||||
|
調整： |
||||||||||||||||
|
停產產品線 |
— | — | — | 1.7 | ||||||||||||
|
重組費用 |
— | 1.6 | 0.9 | 2.7 | ||||||||||||
|
收購或有對價調整 |
— | — | 0.7 | (0.3 | ) | |||||||||||
|
出售業務的收益 |
— | — | (9.8 | ) | — | |||||||||||
|
營業收入--經調整後 |
$ | 23.9 | $ | 20.0 | $ | 72.4 | $ | 59.8 | ||||||||
|
營業利潤率-調整後 |
8.8 | % | 7.6 | % | 8.9 | % | 8.2 | % | ||||||||
(更多)
第10頁-田納特公司報告2021年第三季度業績
田納特公司
非公認會計準則補充財務報表
|
(單位為百萬，每股數據除外) |
截至三個月 |
截至9個月 |
||||||||||||||
|
9月30日， |
9月30日， |
|||||||||||||||
|
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
|
所得税前收入--如報告所示 |
$ | 22.3 | $ | 12.9 | $ | 62.5 | $ | 37.1 | ||||||||
|
調整： |
||||||||||||||||
|
停產產品線 |
— | — | — | 1.7 | ||||||||||||
|
重組費用 |
— | 1.6 | 0.9 | 2.7 | ||||||||||||
|
收購或有對價調整 |
— | — | 0.7 | (0.3 | ) | |||||||||||
|
攤銷費用 |
4.8 | 5.3 | 15.1 | 15.3 | ||||||||||||
|
出售業務的收益 |
— | — | (9.8 | ) | — | |||||||||||
|
債務清償損失 |
— | — | 11.3 | — | ||||||||||||
|
所得税前收入--調整後 |
$ | 27.1 | $ | 19.8 | $ | 80.7 | $ | 56.5 | ||||||||
|
所得税費用--如報告所示 |
$ | 0.8 | $ | 1.2 | $ | 5.5 | $ | 5.9 | ||||||||
|
調整(1): |
||||||||||||||||
|
停產產品線 |
— | — | — | 0.4 | ||||||||||||
|
重組費用 |
— | 0.4 | 0.3 | 0.8 | ||||||||||||
|
收購或有對價調整 |
— | — | 0.5 | — | ||||||||||||
|
攤銷費用 |
1.3 | 1.4 | 4.2 | 4.2 | ||||||||||||
|
出售業務的收益 |
— | — | (2.3 | ) | — | |||||||||||
|
債務清償損失 |
— | — | 2.7 | — | ||||||||||||
|
所得税費用-調整後 |
$ | 2.1 | $ | 3.0 | $ | 10.9 | $ | 11.3 | ||||||||
(1)在確定税收影響時，我們採用了產生收入或支出的每個司法管轄區的現行法定税率。
(更多)
第11頁-Tennant Company報告2021年第三季度業績
田納特公司
非公認會計準則補充財務報表
|
(單位為百萬，每股數據除外) |
截至三個月 |
截至9個月 |
||||||||||||||
|
9月30日， |
9月30日， |
|||||||||||||||
|
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
|
可歸因於Tennant公司的淨收入-如報告所述 |
$ | 21.5 | $ | 11.7 | $ | 57.0 | $ | 31.2 | ||||||||
|
調整： |
||||||||||||||||
|
停產產品線 |
— | — | — | 1.3 | ||||||||||||
|
重組費用 |
— | 1.2 | 0.6 | 1.9 | ||||||||||||
|
收購或有對價調整 |
— | — | 0.2 | (0.3 | ) | |||||||||||
|
攤銷費用 |
3.5 | 3.9 | 10.9 | 11.1 | ||||||||||||
|
出售業務的收益 |
— | — | (7.5 | ) | — | |||||||||||
|
債務清償損失 |
— | — | 8.6 | — | ||||||||||||
|
可歸因於Tennant公司的淨收入-調整後 |
$ | 25.0 | $ | 16.8 | $ | 69.8 | $ | 45.2 | ||||||||
|
每股可歸因於Tennant公司的淨收入-如報告所述： |
||||||||||||||||
|
稀釋 |
$ | 1.14 | $ | 0.63 | $ | 3.02 | $ | 1.68 | ||||||||
|
調整： |
||||||||||||||||
|
停產產品線 |
— | — | — | 0.07 | ||||||||||||
|
重組費用 |
— | 0.06 | 0.03 | 0.10 | ||||||||||||
|
收購或有對價調整 |
— | — | — | (0.02 | ) | |||||||||||
|
攤銷費用 |
0.19 | 0.21 | 0.58 | 0.60 | ||||||||||||
|
出售業務的收益 |
— | — | (0.40 | ) | — | |||||||||||
|
債務清償損失 |
— | — | 0.45 | — | ||||||||||||
|
Tennant公司每股稀釋後淨收益-調整後 |
$ | 1.33 | $ | 0.90 | $ | 3.68 | $ | 2.43 | ||||||||
(更多)
第12頁-田納特公司報告2021年第三季度業績
田納特公司
非公認會計準則補充財務報表
|
(單位為百萬，每股數據除外) |
截至三個月 |
截至9個月 |
||||||||||||||
|
9月30日， |
9月30日， |
|||||||||||||||
|
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
|
包括非控股權益在內的淨收入--如報告所述 |
$ | 21.5 | $ | 11.7 | $ | 57.0 | $ | 31.2 | ||||||||
|
更少： |
||||||||||||||||
|
利息支出，淨額 |
0.6 | 4.4 | 6.6 | 13.4 | ||||||||||||
|
所得税費用 |
0.8 | 1.2 | 5.5 | 5.9 | ||||||||||||
|
折舊費用 |
8.3 | 8.4 | 24.5 | 24.1 | ||||||||||||
|
攤銷費用 |
4.8 | 5.3 | 15.1 | 15.3 | ||||||||||||
|
未計利息、税項、折舊及攤銷前收益(EBITDA) |
36.0 | 31.0 | 108.7 | 89.9 | ||||||||||||
|
調整： |
||||||||||||||||
|
停產產品線 |
— | — | — | 1.7 | ||||||||||||
|
重組費用 |
— | 1.6 | 0.9 | 2.7 | ||||||||||||
|
收購或有對價調整 |
— | — | 0.7 | (0.3 | ) | |||||||||||
|
出售業務的收益 |
— | — | (9.8 | ) | — | |||||||||||
|
債務清償損失 |
— | — | 11.3 | — | ||||||||||||
|
扣除利息、税項、折舊和攤銷前收益(經調整) |
$ | 36.0 | $ | 32.6 | $ | 111.8 | $ | 94.0 | ||||||||
|
EBITDA利潤率-調整後 |
13.2 | % | 12.4 | % | 13.7 | % | 12.9 | % | ||||||||
(###)