美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
(標記一)
|
|
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告 |
在截至本季度末的季度內
或
|
|
根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
在從日本向日本過渡的過渡期內，中國將繼續保持穩定。
佣金檔案編號
(註冊人的確切姓名載於其章程)
|
|
|
|
|
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
|
(税務局僱主 識別號碼) |
(主要行政辦公室地址)
(
(註冊人電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
|
每節課的標題 |
交易代碼 |
註冊的每個交易所的名稱 |
|
|
|
|
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)條要求提交的所有報告，以及(2)註冊人在過去90天內一直遵守此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的申報公司或新興成長型公司。您可以參閲《交易法》第12b-2條規則中對“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
|
|
|
☒ |
|
加速的文件管理器 |
|
☐ |
|
非加速文件服務器 |
|
☐ |
|
規模較小的新聞報道公司 |
|
|
|
|
|
|
|
新興成長型公司 |
|
|
如果是新興成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)條提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是。
截至2021年10月11日，有
CACI國際公司
|
|
|
頁 |
|
第一部分： |
財務信息 |
|
|
|
|
|
|
第一項。 |
財務報表(未經審計) |
|
|
|
|
|
|
|
簡明合併操作報表 |
3 |
|
|
|
|
|
|
簡明綜合全面收益表 |
4 |
|
|
|
|
|
|
簡明綜合資產負債表 |
5 |
|
|
|
|
|
|
現金流量表簡明合併報表 |
6 |
|
|
|
|
|
|
股東權益簡明合併報表 |
7 |
|
|
|
|
|
|
簡明合併財務報表附註 |
8 |
|
|
|
|
|
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
16 |
|
|
|
|
|
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
22 |
|
|
|
|
|
第四項。 |
管制和程序 |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二部分： |
其他信息 |
|
|
|
|
|
|
第一項。 |
法律程序 |
23 |
|
|
|
|
|
項目1A。 |
風險因素 |
25 |
|
|
|
|
|
第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
25 |
|
|
|
|
|
第三項。 |
高級證券違約 |
25 |
|
|
|
|
|
第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
25 |
|
|
|
|
|
第五項。 |
其他信息 |
25 |
|
|
|
|
|
第6項。 |
陳列品 |
26 |
|
|
|
|
|
|
簽名 |
27 |
2
第一部分
財務信息
項目1.年度財務報表
CACI國際公司
簡明合併業務報表(未經審計)
(單位為千，每股數據除外)
|
|
|
截至三個月 |
|
|||||
|
|
|
9月30日， |
|
|||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
|
收入 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
收入成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
直接成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
間接成本和銷售費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
折舊及攤銷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營業收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出和其他，淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
基本每股收益 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
稀釋後每股收益 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
加權平均基本流通股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加權平均稀釋流通股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
見未經審計的簡明合併財務報表附註
3
CACI國際公司
簡明綜合全面收益表(未經審計)
(單位：千)
|
|
|
截至三個月 |
|
|||||
|
|
|
9月30日， |
|
|||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
|
淨收入 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
其他全面收益(虧損)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外幣折算調整 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
利率互換協議扣除税後公允價值變動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他綜合(虧損)收入，税後淨額 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
綜合收益 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
見未經審計的簡明合併財務報表附註
4
CACI國際公司
精簡合併資產負債表(未經審計)
(單位為千，每股數據除外)
|
|
|
9月30日， |
|
|
六月三十日， |
|
||
|
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
||
|
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金和現金等價物 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
應收賬款淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動資產總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商譽 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
無形資產，淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財產、廠房和設備、淨值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
經營性租賃使用權資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
補充退休儲蓄計劃資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
長期應收賬款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他長期資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總資產 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
長期債務的當期部分 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
應付帳款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應計薪酬和福利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他應計費用和流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
長期債務，扣除當期部分後的淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
補充退休儲蓄計劃債務，扣除當期部分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
遞延所得税 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非流動經營租賃負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他長期負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總負債 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
承諾和或有事項 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
優先股$ 三個突出的問題 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股$ 已發佈的文件和 已發佈的文件和 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
額外實收資本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
留存收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計其他綜合損失 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
庫存股，按成本計算( |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
CACI股東權益總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非控股權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股東權益總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總負債和股東權益 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
見未經審計的簡明合併財務報表附註
5
CACI國際公司
簡明合併現金流量表(未經審計)
(單位：千)
|
|
|
截至三個月 |
|
|||||
|
|
|
9月30日， |
|
|||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
|
經營活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
折舊及攤銷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
遞延融資成本攤銷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非現金租賃費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
遞延所得税 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
變化 在扣除業務收購影響後的營業收入、資產和負債中： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應收賬款淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預付費用和其他資產 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
應付帳款和其他應計費用 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
應計薪酬和福利 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
應付和應收所得税 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
經營租賃負債 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
長期負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
經營活動提供的淨現金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資本支出 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
收購業務，扣除收購現金後的淨額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
用於投資活動的淨現金 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
融資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
根據銀行信貸安排借款所得款項 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
根據銀行信貸安排支付的本金 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
員工購股計劃的收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股回購 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
為股權交易繳税 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
融資活動提供的現金淨額(用於) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
現金和現金等價物淨變化 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期初現金及現金等價物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期末現金和現金等價物 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
補充披露的現金流量和信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期內繳納所得税的現金，扣除退税後的淨額 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
期內支付的利息現金 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
非現金融資和投資活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
房東贊助的租户獎勵 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
應計資本支出 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
見未經審計的簡明合併財務報表附註
6
CACI國際公司
簡明合併股東權益表(未經審計)
(單位：千)
|
|
|
普通股 股票價格上漲，交易金額達到美元。 |
|
|
其他內容 實繳 資本 |
|
|
留用 收益 |
|
|
累計 其他 全面 收益(虧損) |
|
|
庫存股 股票價格上漲，交易金額達到美元。 |
|
|
總CACI 股東的 權益 |
|
|
非控制性 利息 |
|
|
總計 股東的 權益 |
|
||||||||||||||||
|
2021年6月30日的餘額 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
淨收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
限售股預扣税款 穿着緊身衣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
其他綜合虧損，税後淨額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
普通股回購 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
通過股票購買發行的庫存股 新的計劃 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
2021年9月30日的餘額 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年6月30日的餘額 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
淨收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
限售股預扣税款 穿着緊身衣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
其他綜合收益，税後淨額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
普通股回購 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
通過股票購買發行的庫存股 新的計劃 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
2020年9月30日的餘額 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
CACI國際公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
|
注意事項1. |
陳述的基礎 |
隨附的CACI International Inc.及其子公司(CACI或本公司)未經審計的綜合財務報表是根據美國證券交易委員會(SEC)的規則和規定編制的，其中包括本公司的資產、負債、經營業績、全面收益和現金流量，包括其子公司和由本公司持有多數股權或以其他方式控制的合資企業。*按照美國公認會計原則(GAAP)編制的年度財務報表中通常包含的某些信息和附註披露已根據這些規則和法規進行了精簡或省略所有公司間餘額和交易均已在合併中沖銷。
符合金融工具定義的現金和現金等價物、應收賬款、應付賬款以及包括在其他流動資產和流動負債中的金額的賬面價值接近公允價值，因為這些金額具有短期性質。*公司截至2021年9月30日在其銀行信貸安排下的未償債務的公允價值接近其賬面價值。*公司在其銀行信貸安排下的債務的公允價值是使用基於公司評級類似於最近為信貸定價的CACI的公司的市場數據的二級投入來估計的。
管理層認為，隨附的未經審計的綜合財務報表反映了公平列報所列期間所需的所有調整和重新分類(所有這些都是正常的、經常性的)。*建議將這些未經審計的綜合財務報表及其附註與公司截至2021年6月30日的最新年度報告Form 10-K中包括的經審計綜合財務報表及其附註一起閲讀。*截至2021年9月30日的三個月的運營結果不一定表明
|
注意事項2. |
近期會計公告 |
2020年3月，財務會計準則委員會發布了會計準則更新(ASU)2020-04，參考匯率改革(主題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響。本ASU為將GAAP應用於合約、套期保值關係以及參考倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)或預計將因參考匯率改革而停止的其他參考利率的其他交易提供了可選的權宜之計和例外情況。本ASU中的指導是可選的，隨着參考匯率改革活動的進行，可能會在2022年12月31日之前的一段時間內選擇權宜之計。在截至2020年6月30日的三個月裏，CACI選擇對未來LIBOR指數現金流應用與概率和有效性評估相關的對衝會計權宜之計，以假設未來對衝交易將基於的指數與與過去列報一致的相應衍生品上的指數相匹配。這些權宜之計的應用有助於保持該公司將衍生品作為合格現金流對衝的陳述。該公司將繼續評估這一指導意見，並可能在市場發生更多變化時適用其他選擇(視情況而定)。
|
注意事項3. |
收購 |
在截至9月30日的三個月內，2021年CACI完成
8
|
注意事項4. |
無形資產 |
無形資產淨值由以下各項組成(以千計)：
|
|
|
9月30日， |
|
|
六月三十日， |
|
||
|
|
|
2021 (1) |
|
|
2021 |
|
||
|
無形資產： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
客户合同和相關客户關係 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
獲得的技術 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
無形資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
減去累計攤銷： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
客户合同和相關客户關係 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
獲得的技術 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
累計攤銷較少 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
無形資產總額(淨額) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
(1) |
在截至2021年9月30日的三個月中，該公司 |
無形資產主要是在加速攤銷的基礎上，在以下幾個時期內攤銷
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月的攤銷費用為
|
截至6月30日的財年， |
|
金額 |
|
|
|
2022年(今年剩餘時間) |
|
$ |
|
|
|
2023 |
|
|
|
|
|
2024 |
|
|
|
|
|
2025 |
|
|
|
|
|
2026 |
|
|
|
|
|
2027年及其後 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
注意事項5. |
商譽 |
截至2021年9月30日的三個月商譽賬面金額變動情況如下(單位：千)：
|
|
|
國內 |
|
|
國際 |
|
|
總計 |
|
|||
|
2021年6月30日的餘額 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
獲得商譽(1) |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
外幣折算 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
2021年9月30日的餘額 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
(1) |
|
9
|
注意事項6. |
與客户簽訂合同的收入 |
收入分解
該公司按合同類型、客户類型、主要與分包商以及所提供的解決方案主要是專業知識還是技術來分解收入。這些類別代表收入和現金流的性質、金額、時間和不確定性如何受到影響。
按合同類型分列的收入如下(以千為單位)：
|
|
|
截至三個月 |
|
|
截至三個月 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年9月30日 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
國內 |
|
|
國際 |
|
|
總計 |
|
|
國內 |
|
|
國際 |
|
|
總計 |
|
||||||
|
成本加費用 |
|
$ |
|
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
|
固定價格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
時間和材料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
按客户類型分類的收入如下(以千為單位)：
|
|
|
截至三個月 |
|
|
截至三個月 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年9月30日 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
國內 |
|
|
國際 |
|
|
總計 |
|
|
國內 |
|
|
國際 |
|
|
總計 |
|
||||||
|
國防部 |
|
$ |
|
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
|
聯邦民事機構 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
商業和其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
按主承包商和分包商分列的收入如下(以千為單位)：
|
|
|
截至三個月 |
|
|
截至三個月 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年9月30日 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
國內 |
|
|
國際 |
|
|
總計 |
|
|
國內 |
|
|
國際 |
|
|
總計 |
|
||||||
|
總承包商 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
分包商 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
按專門知識或技術分列的收入如下(以千計)：
|
|
|
截至三個月 |
|
|
截至三個月 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年9月30日 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
國內 |
|
|
國際 |
|
|
總計 |
|
|
國內 |
|
|
國際 |
|
|
總計 |
|
||||||
|
專門知識 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
技術 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
預算的更改
隨着時間的推移，該公司確認其許多固定價格、獎勵費用和獎勵費用安排的收入，主要使用基於迄今發生的成本與完成時的總估計成本的比率的成本-成本輸入法。該流程要求本公司在評估風險、估算合同收入和成本、估算可變對價以及對進度和技術問題作出假設時使用專業判斷。*本公司定期重新評估其假設，並根據需要更新其估算。*當對合同總成本的估計超過總收入時，將在確定損失的期間記錄合同的全部損失撥備。
10
截至2021年9月30日的三個月的估計淨變化總額反映了所得税前收入增加了#美元。
在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月裏，從之前履行的績效義務中確認的收入並不重要。收入的變化通常涉及在收到客户最終績效得分期間，或者當可以確定更客觀、合同定義的標準已經完全滿足時，對估計獎勵或獎勵費用的最終實實在在的調整。
剩餘履約義務
剩餘履約義務(RPO)代表為滿足現有合同的剩餘履約義務而確認的預期收入。*此餘額不包括未行使的合同期權年數和在授予此類任務訂單之前可能在不確定交付/不確定數量(IDIQ)工具下發布的任務訂單。RPO餘額通常會隨着新合同的執行而增加，並在履行合同履約義務時轉換為收入。該公司繼續監測這一餘額，因為它可能因執行新合同、合同修改或延期、政府債務或提前終止而發生變化。
截至2021年9月30日，該公司擁有
|
注意事項7. |
合同餘額 |
合同餘額包括以下內容(以千為單位)：
|
|
|
|
|
9月30日， |
|
|
六月三十日， |
|
||
|
合同相關餘額説明 |
|
財務報表分類 |
|
2021 |
|
|
2021 |
|
||
|
已開票和應收帳款 |
|
應收賬款淨額 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
合同資產-當前未開票應收賬款 |
|
應收賬款淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合同資產--獲得的流動成本 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合同資產-非流動未開單應收賬款 |
|
長期應收賬款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合同資產--獲得的非流動成本 |
|
其他長期資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合同負債--當期遞延負債 *收入和其他合同負債 |
|
其他應計費用和流動負債 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
合同負債--非流動遞延負債 *收入和其他合同負債 |
|
其他長期負債 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
在截至2021年9月30日的三個月內，公司確認了$
|
注意事項8. |
盤存 |
庫存包括以下內容(以千計)：
|
|
|
|
9月30日， |
|
|
六月三十日， |
|
||
|
|
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
||
|
材料、採購的零部件和供應品 |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
在製品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
存貨按成本(平均成本或先進先出)或可變現淨值中較低者列報，並計入隨附的合併資產負債表中的預付費用和其他流動資產。*公司定期評估其當前存貨餘額，並根據歷史模式和預測銷售額記錄損壞、變質或過時存貨的撥備。
11
|
注意事項9. |
應收款的銷售 |
2020年12月24日，公司與三菱UFG銀行有限公司(買方)就出售若干指定的合格美國政府應收賬款修訂了《主應收賬款購買協議》(MARPA)，並將MARPA的期限延長至
本公司將MARPA項下的應收轉賬記為ASC 860項下的銷售額。轉接和維修，並從資產負債表中取消確認出售的應收賬款。由於其短期性質，出售的應收賬款的公允價值接近其賬面價值。
除現金收款及行政服務外，本公司並不保留轉讓應收賬款的持續財務權益。*本公司估計其維修費屬公允價值，因此截至2021年9月30日未確認與該等應收賬款相關的維修資產或負債。出售應收賬款所得款項在現金流量表的營運現金流量中反映。
MARPA活動包括以下內容(以千為單位)：
|
|
|
截至及截至以下三個月 |
|
|||||
|
|
|
9月30日， |
|
|||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
|
期初餘額： |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
應收賬款的銷售 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金收款 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
出售給買方的未償還餘額：(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已收現金，未匯給買方(2) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
剩餘售出應收賬款 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
(1) |
|
|
|
(2) |
|
|
注意事項10. |
長期債務 |
長期債務包括以下內容(以千計)：
|
|
|
9月30日， |
|
|
六月三十日， |
|
||
|
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
||
|
銀行信貸安排-定期貸款 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
銀行信貸安排-左輪手槍貸款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
長期債務本金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
減少未攤銷折扣和發債成本 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
長期債務總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
較少電流部分 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
長期債務，扣除當期部分後的淨額 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
銀行信貸安排
該公司有一筆$
循環貸款是一種擔保貸款，允許持續續貸，最高可達#美元。
12
定期貸款是一種本金到期的擔保貸款
適用於信貸安排下貸款的利率為浮動利率，根據公司的選擇，浮動利率等於基本利率或歐洲美元利率加上基於公司綜合總槓桿率的適用利率。截至2021年9月30日，信貸安排下未償還借款的實際利率，包括公司浮動利率到固定利率掉期協議的影響，以及不包括債務融資成本攤銷的影響，為
信貸安排要求公司遵守某些財務契約，包括最高總槓桿率和最低利息覆蓋率。信貸安排還包括限制或限制公司擔保或招致額外債務、向第三方授予留置權或其他擔保權益、發放貸款或投資、轉讓資產、宣佈股息或贖回或回購股本或進行其他分配、預償還次級債務以及從事合併、收購或其他業務合併的能力的慣常負面契約。本公司遵守所有財務契約。*本公司的大部分資產作為信貸安排下的抵押品。
所有債務發行成本將從發生之日起攤銷至信貸安排到期日。
截至2021年9月30日的長期債務總到期日如下(單位：千)：
|
截至9月30日的12個月， |
|
|
|
|
|
2022 |
|
$ |
|
|
|
2023 |
|
|
|
|
|
2024 |
|
|
|
|
|
長期債務本金 |
|
|
|
|
|
減少未攤銷折扣和發債成本 |
|
|
( |
) |
|
長期債務總額 |
|
$ |
|
|
現金流對衝
該公司定期使用衍生金融工具，作為管理與利率波動相關的市場風險敞口的戰略的一部分。*該公司已簽訂了幾項浮動至固定利率掉期協議，名義總金額為#美元。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月，綜合營業報表中衍生工具和累計其他綜合虧損的影響如下(單位：千)：
|
|
|
截至三個月 |
|
|||||
|
|
|
9月30日， |
|
|||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
|
在其他全面收益中確認的虧損 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
重新分類為累計其他全面虧損收益的金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本期淨其他綜合收益 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
13
|
注意事項11. |
法律訴訟及其他承諾和或有事項 |
法律程序
該公司涉及正常業務過程中出現的各種索賠、訴訟和行政訴訟，根據目前的信息，預計這些索賠、訴訟和行政訴訟都不會對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
政府承包
根據成本加費用和T&M合同向本公司支付的款項可能會根據國防合同審計署(DCAA)和其他不使用DCAA服務的政府機構的審計結果進行調整。*DCAA已完成對本公司截至2019財年的年度產生成本提案的審計。*本公司仍在與各自認可的合同官員就前幾年的審計結果進行談判，並相信其對此的準備金是充足的。這些審計和尚未開始的審計可能導致的調整預計不會對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生實質性影響，公司已累計了對潛在減損的最佳估計。此外，DCAA還不斷審查包括本公司在內的政府承包商的成本會計和其他做法。在這些審查過程中，可能會確定、討論和解決成本會計和其他問題。
|
注意事項12. |
每股收益 |
每股收益和加權平均稀釋股數計算如下(單位：萬股，每股數據除外)：
|
|
|
截至三個月 |
|
|||||
|
|
|
9月30日， |
|
|||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
|
淨收入 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
加權-期內已發行基本股數的平均數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
庫存股法實施後RSU的稀釋效應 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加權-期內已發行的攤薄股票平均數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本每股收益 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
稀釋後每股收益 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
注意事項13. |
所得税 |
該公司在美國、各州和外國司法管轄區繳納所得税。每個司法管轄區內的税收法規都有解釋權，並要求適用重大判決。該公司目前正在接受美國國税局(Internal Revenue Service)2017至2019年財年的審查，預計這些審查的解決方案不會對其運營業績、財務狀況或現金流產生實質性影響。
截至2021年9月30日和2021年6月30日，公司未確認税收優惠的總負債為$
公司的實際所得税税率為
14
|
注意事項14. |
業務細分信息 |
公司在#年報告經營業績和財務數據。
該公司根據淨收入評估其經營部門的業績。
|
|
|
國內 運營 |
|
|
國際 運營 |
|
|
總計 |
|
|||
|
截至2021年9月30日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
來自外部客户的收入 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
淨收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2020年9月30日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
來自外部客户的收入 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
淨收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注意事項15. |
金融工具的公允價值 |
ASC 820，公允價值計量和披露，定義公允價值，建立公允價值計量框架，並擴大關於公允價值計量的披露。
本公司按公允價值經常性記錄的金融資產和負債根據用於計量公允價值的投入的優先順序進行分類。計量公允價值時使用的投入分為三個層次，如下：
|
|
• |
一級投入-相同資產或負債在活躍市場的未調整報價。 |
|
|
• |
第二級投入-活躍市場中類似資產和負債的未調整報價、非活躍市場中相同或類似資產和負債的報價、可觀察到的報價以外的投入以及來自可觀測市場數據或由可觀測市場數據證實的投入。 |
|
|
• |
第三級投入-從估值模型得出的金額，在這些模型中，不可觀察到的投入反映了報告實體自己對市場參與者假設的假設，這些假設將用於為資產或負債定價。 |
下表彙總了截至2021年9月30日和2021年6月30日按公允價值經常性計量的金融資產和負債，以及它們屬於公允價值層次結構的水平(以千為單位)：
|
|
|
|
|
|
|
9月30日， |
|
|
六月三十日， |
|
||
|
|
|
財務報表 |
|
公允價值 |
|
2021 |
|
|
2021 |
|
||
|
金融工具描述 |
|
分類 |
|
層次結構 |
|
公允價值 |
|
|||||
|
利率互換協議 |
|
其他應計費用和 *流動負債 |
|
2級 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
利率互換協議 |
|
其他長期負債 |
|
2級 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
利率掉期協議的公允價值變動計入累計其他全面收益或虧損的組成部分。
|
注意事項16. |
加速股票回購 |
於2021年3月12日，本公司與摩根大通銀行全國協會(JPMorgan)訂立加速股份回購協議(ASR協議)。
15
第二項：財務管理部門對財務狀況和經營成果的討論分析
以下對我們的財務狀況和經營結果的討論和分析是為了增進對我們未經審計的簡明綜合財務報表以及本季度報告10-Q表格中其他部分的這些報表的註釋的理解，並應與這些報表一起閲讀。
有關前瞻性陳述的信息
本文中的一些陳述沒有涉及歷史事實，因此可以被解釋為前瞻性陳述，正如1995年私人證券訴訟改革法中對該術語的定義。*此類陳述會受到風險因素的影響，這些風險因素可能導致實際結果與預期結果大不相同。這些風險因素包括但不限於以下內容：
|
• |
我們對美國政府合同的依賴，其中包括圍繞政府合同採購流程的一般風險(如投標抗議、小企業擱置、因組織利益衝突而造成的工作損失等)。和終止風險； |
|
• |
我們項目的撥款大幅推遲或減少，以及美國政府資金和支出模式的更廣泛變化； |
|
• |
修訂或改變可自由支配的支出水平或預算優先順序的立法，如國土安全或應對新冠肺炎等全球流行病； |
|
• |
歷屆總統政府可能導致經濟不確定性的法律、法規和政治變革； |
|
• |
美國聯邦機構的變化，當前與其他國家的協議，國外事件，或任何其他可能影響全球經濟的事件，包括像新冠肺炎這樣的全球流行病的影響； |
|
• |
國防合同審計署、國防合同管理署或其他有公認監督的政府機構進行的政府審計和審查結果； |
|
• |
競爭因素，如價格壓力和/或僱傭和留住員工的競爭(特別是那些擁有安全許可的員工)； |
|
• |
未能獲得與現有業務的重新競爭和/或新業務的競爭相關的合同授予； |
|
• |
美國和全球的地區和國家經濟狀況，包括但不限於：恐怖活動或戰爭、利率變化、貨幣波動、股市的大幅波動，以及市場對我們繼續獨立的猜測； |
|
• |
我們履行合同履行義務的能力，包括技術上覆雜的義務，取決於不完全在我們控制範圍內的因素； |
|
• |
限制使用我們開展工作所需的某些設施，包括在新冠肺炎這樣的全球大流行期間； |
|
• |
税法的變化、相關規章制度的解釋或者其他影響我國有效税率的事件； |
|
• |
技術的變革； |
|
• |
宣佈或完成擬議交易的潛在影響，以及我們成功整合近期和未來收購業務的能力； |
|
• |
我們有能力達到近期或長期業務計劃的目標；以及 |
|
• |
衞生流行病、流行病和類似疫情的影響可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和/或現金流產生實質性的不利影響。 |
上述非包含性風險因素清單可能會影響本季度報告(Form 10-Q)中包含的前瞻性陳述。此外，其他風險因素包括但不限於“第1A項”中描述的風險因素。風險因素“包含在我們的Form 10-K年度報告中。本季度報告中包含的Form 10-Q中包含的前瞻性陳述是截至其提交日期的。
16
概述
該公司為企業和使命客户提供專業知識和技術，以支持國家安全和政府現代化。
|
• |
企業-CACI提供支持政府機構內部運營的功能。這包括數字解決方案(例如，業務系統、機構特有的機構支持應用程序、調查性解決方案)和企業信息技術(IT)，包括網絡、基礎設施、IT系統和支持。 |
|
• |
使命-CACI提供能夠執行政府機構主要職能或“使命”的能力。這包括任務支持、工程服務、C4ISR(指揮與控制、通信、情報、監視和偵察)以及陸地、空中、海洋和太空領域的網絡作戰。 |
|
• |
專門知識-CACI為企業和使命客户提供專業知識。對於企業客户，我們提供具有特定技術和技能的人才功能具備支持內部機構運作的知識。對於使命客户，我們為他們提供技術和域支持執行機構使命的知識。例如，海軍建築、海洋工程和生命週期支持(工程服務)；情報和特種作戰支持(任務支持)；軟件開發、數據分析(數字解決方案，C4ISR)和IT現代化(企業IT)。 |
|
• |
技術-CACI向企業(以實現內部機構運營)和使命(以支持任務的執行)客户提供專業知識提供的技術。對於企業和使命，CACI提供：使用開放式現代架構、DevSecOps和敏捷方法的大規模軟件開發；以及先進的數據平臺、數據操作和以分析師為中心的分析，包括人工智能和多源分析的應用。面向企業客户的其他示例包括：網絡和IT現代化；定製、實施和維護商業現成(COTS)和企業資源規劃(ERP)系統，包括財務、人力資本和供應鏈管理系統；以及網絡安全主動防禦和零信任架構。任務客户的其他例子包括：為信號情報、彈性通信、自由空間光通信、包括反無人機在內的電子戰、網絡作戰和頻譜優勢開發和部署多領域產品。CACI在客户需求之前進行投資，進行研發，以產生獨特的知識產權和差異化技術，滿足關鍵的國家安全和政府現代化需求。 |
預算環境
我們仔細跟蹤聯邦預算、立法和合同的趨勢和活動，並制定我們的戰略，以將這些考慮在內。2019年8月2日，《2019年兩黨預算法案》(BBA 2019)簽署成為法律。BBA 2019年呼籲國防支出，包括海外應急行動(OCO)資金，在2020財年為7380億美元，在2021年為7405億美元。這兩個數字都比2019年GFY 7160億美元的水平有所增加。2021年1月1日，2021年GFY的7400億美元國防授權法案(NDAA)成為法律。對於2022年的GFY，拜登政府發佈了一份預算提案，要求從2021年的GFY開始，國防總支出增加1.6%。然而，2022年GFY撥款法案尚未獲得國會通過並由總統簽署。
雖然我們認為預算環境是穩定的，並相信兩黨都支持繼續在國防和國家安全領域進行投資，但在任何特定的GFY，撥款法案何時會獲得通過都是不確定的。在撥款法案尚未通過並簽署成為法律的時期，政府機構根據一項持續的決議(CR)運作。2021年9月30日，總統簽署了一項CR，這是一項臨時措施，允許政府在前一年的資金水平上繼續運作到2021年12月3日。
根據其範圍、持續時間和其他因素，CRS可能會因新計劃啟動延遲、合同授予決定延遲以及其他因素而對我們的業務產生負面影響。當CR到期時，除非撥款法案已由國會通過並由總統簽署，或者新的CR已通過並簽署成為法律，否則政府必須停止運作或關門，除非在某些緊急情況下或法律授權繼續活動。我們不斷檢查我們的運營情況，試圖找出可能受到CRS威脅的項目，以便我們能夠考慮適當的應急計劃。
17
新冠肺炎的影響
隨着旅行限制、社交距離建議和其他要求在2020年3月開始實施，我們指示我們的員工儘可能開始遠程工作。雖然我們的大多數員工能夠遠程工作，但一些員工仍必須前往客户或公司的設施才能工作。雖然中國民航總局的員工被認為是“關鍵基礎設施勞動力”的一部分，確保了他們在國家差旅限制下的工作能力，但我們的業務仍然受到了“新冠肺炎”風險緩解措施的一些影響。例如，為了降低人員集中度並確保在保密環境中的社會距離，實施了輪班工作，這減少了員工可以工作的小時數，我們可以向客户收取某些項目的費用。2020年3月27日，國會通過並由總統簽署的冠狀病毒援助、救濟和經濟安全(CARE)法案提供了一種機制，可以對員工準備好並能夠工作但由於新冠肺炎而無法使用所需設施的時間進行計費。這一支持隨後被延長至2021年9月30日，作為2021年美國救援計劃法案的一部分，該法案於2021年3月11日簽署成為法律。我們繼續與我們的客户合作，執行CARE法案的相關條款，以及適當的風險緩解努力和替代工作安排。此外，我們還在監測潛在影響，並在必要時實施與拜登總統於2021年9月9日簽署的《關於確保聯邦承包商足夠安全協議的行政命令》規定的疫苗接種要求相關的新協議。
市場環境
在我們的潛在市場中，我們為政府、企業和使命客户提供專業知識和技術。根據公司聘請的獨立市場顧問的分析，我們認為我們產品的潛在市場總額約為2400億美元。我們的潛在市場預計在未來幾年內將繼續增長。我們近70%的收入來自國防相關客户，包括情報界(IC)的客户，另外還有來自非國防IC、國土安全和其他聯邦民用客户的收入。
我們繼續使公司的能力與資金充足的預算優先事項保持一致，並採取措施保持具有競爭力的成本結構，以符合我們對未來商業機會的預期。鑑於上述行動以及上述預算環境，我們相信我們處於有利地位，能夠繼續在我們龐大的潛在市場贏得新業務。我們認為，以下趨勢將影響美國政府在我們的目標市場的支出：
|
• |
穩定的美國政府預算環境，特別是在國防和情報相關領域； |
|
• |
將重點從準備工作轉向提高能力、效率和響應能力； |
|
• |
更加重視網絡、太空和電磁頻譜作為國家安全的關鍵領域； |
|
• |
加大對先進技術(如人工智能、5G)的投資； |
|
• |
平衡地注重通過提高效率降低企業成本，增加IT基礎設施現代化和加強網絡安全保護方面的支出； |
|
• |
日益關注近鄰競爭對手和其他民族國家的威脅； |
|
• |
繼續把重點放在反恐、反情報和反擴散上，以此作為美國的主要安全關切； |
|
• |
美國政府對更快的合同和收購過程的興趣增加。 |
我們相信，我們的客户對過去幾年造成定價壓力的最低價格/技術可接受(LPTA)採購的使用已經放緩，儘管價格仍然是採購中的一個重要因素。我們還繼續看到針對重大合同授予的抗議活動和美國政府採購活動的拖延。此外，我們的許多聯邦政府合同要求我們僱用具有安全許可、特定教育水平和特定過去工作經驗的人員。根據許可級別的不同，獲得安全許可可能是困難和耗時的，信息技術服務行業對熟練人才的競爭也很激烈。其他可能影響美國政府在我們潛在市場的支出的因素包括小企業撥備的變化，新冠肺炎疫情導致的預算優先事項的變化，以及總體上限制或推遲聯邦政府支出的預算優先事項。
18
截至本季度止三個月的經營業績9月30日， 2021和2020
下表提供了我們的運營結果(以千為單位)：
|
|
|
美元金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
截至三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
9月30日， |
|
|
變化 |
|
||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||
|
收入 |
|
$ |
1,490,898 |
|
|
$ |
1,459,506 |
|
|
$ |
31,392 |
|
|
|
2.2 |
% |
|
收入成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
直接成本 |
|
|
974,171 |
|
|
|
939,934 |
|
|
|
34,237 |
|
|
|
3.6 |
|
|
間接成本和銷售費用 |
|
|
357,106 |
|
|
|
355,004 |
|
|
|
2,102 |
|
|
|
0.6 |
|
|
折舊及攤銷 |
|
|
32,592 |
|
|
|
30,144 |
|
|
|
2,448 |
|
|
|
8.1 |
|
|
收入總成本 |
|
|
1,363,869 |
|
|
|
1,325,082 |
|
|
|
38,787 |
|
|
|
2.9 |
|
|
營業收入 |
|
|
127,029 |
|
|
|
134,424 |
|
|
|
(7,395 |
) |
|
|
(5.5 |
) |
|
利息支出和其他，淨額 |
|
|
10,398 |
|
|
|
9,980 |
|
|
|
418 |
|
|
|
4.2 |
|
|
所得税前收入 |
|
|
116,631 |
|
|
|
124,444 |
|
|
|
(7,813 |
) |
|
|
(6.3 |
) |
|
所得税 |
|
|
28,522 |
|
|
|
30,800 |
|
|
|
(2,278 |
) |
|
|
(7.4 |
) |
|
淨收入 |
|
$ |
88,109 |
|
|
$ |
93,644 |
|
|
$ |
(5,535 |
) |
|
|
(5.9 |
)% |
收入在截至2021年9月30日的三個月中，與去年同期相比，收入的增長主要歸因於現有計劃和新合同授予的2.0%的有機增長，但部分被某些合同的完成所抵消，其餘的增長可歸因於獲得的收入。
下表彙總了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月按客户類型劃分的收入及其佔收入的相關百分比(單位：千):
|
|
|
美元金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
截至三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
9月30日， |
|
|
變化 |
|
||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||
|
國防部 |
|
$ |
1,000,127 |
|
|
$ |
1,004,195 |
|
|
$ |
(4,068 |
) |
|
|
(0.4 |
)% |
|
聯邦民事機構 |
|
|
413,664 |
|
|
|
390,179 |
|
|
|
23,485 |
|
|
|
6.0 |
|
|
商業和其他 |
|
|
77,107 |
|
|
|
65,132 |
|
|
|
11,975 |
|
|
|
18.4 |
|
|
總計 |
|
$ |
1,490,898 |
|
|
$ |
1,459,506 |
|
|
$ |
31,392 |
|
|
|
2.2 |
% |
|
• |
國防部收入包括向美國陸軍提供的服務和產品，美國陸軍是我們最大的單一客户，我們的服務重點是支持戰備、戰術軍事情報和通信系統。國防部收入還包括與美國海軍和其他國防部機構的合同。 |
|
• |
聯邦文職機構的收入主要包括向非國防部機構和美國聯邦政府部門提供的服務和產品，包括情報機構和國土安全部、司法部、農業部、衞生與公眾服務部和國務院。 |
|
• |
商業和其他收入主要包括通過我們的國際報告部門向美國州和地方政府、商業客户以及某些外國政府和機構提供的服務和產品。 |
直接成本與去年同期相比，截至2021年9月30日的三個月的直接成本有所增加，主要原因是收入增加以及材料和其他直接成本的增加。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月，直接成本佔收入的百分比分別為65.3%和64.4%。直接成本包括直接勞動力、分包商成本、材料和其他直接成本。
間接成本和銷售費用此外，與去年同期相比，截至2021年9月30日的三個月間接成本和銷售費用增加，主要原因是附帶福利支出增加，間接勞動力成本的減少部分抵消了這一增長。在截至2021年和2020年9月30日的三個月裏，間接成本和銷售費用佔收入的百分比分別為24.0%和24.3%。
折舊及攤銷與去年同期相比，截至2021年9月30日的三個月的折舊和攤銷有所增加，這主要是由於最近收購的無形攤銷。
19
利息支出和其他，淨額. 利息支出和其他淨額的增加或者在過去的三個月裏9月30日， 2021, 與上年同期相比，主要原因是公司信貸安排的平均未償債務餘額增加，但被較低的利率部分抵消.
所得税費用截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月，所得税撥備的實際税率分別為24.5%和24.8%。當期有效所得税率下降的主要原因是研究和開發抵免的增加以及與員工股票薪酬相關的超額税收優惠的增加。
合同積壓
公司的積壓代表現有合同的價值，這些合同有可能在工作進行時計入收入。*公司在積壓中包括未行使期權年份，不包括在多個獎勵不確定交付/不確定數量(IDIQ)工具下可能授予的任務訂單的價值，直到此類任務訂單發佈。
本公司截至期末的積壓是有資金的，也有無資金的：
|
• |
資金積壓是指已撥出資金的合同價值減去以前在這些合同上確認的收入。 |
|
• |
無資金積壓代表估計價值，這些價值有可能被確認為已執行合同的收入，這些合同的資金尚未撥付，以及未行使的定價合同期權。 |
截至2021年9月30日，該公司的總積壓為239億美元，而一年前為219億美元，增長了9.1%。截至2021年9月30日的三個月，公司授予的合同總額為24億美元。截至2021年9月30日，公司獲得的資金積壓為35億美元，而一年前為34億美元，增長了2.9%。總積壓包括剩餘的績效義務(請參閲註釋6)加上未行使的期權。
不能保證所有資金或潛在合同價值都會導致收入得到確認。*公司繼續監控積壓，因為它可能會因執行新合同、合同修改或延期、政府債務、提前終止或其他因素而發生變化。*根據這一分析，可能需要調整期末餘額。
流動性與資本資源
到目前為止，新冠肺炎還沒有對我們的流動性、現金流或資本資源產生重大影響。但是，新冠肺炎的持續傳播已經導致全球資本市場的混亂和波動，這取決於未來的發展，可能會影響我們未來的資本資源和流動性。
現有現金及現金等價物及營運所產生的現金為本公司流動資金的主要來源，以及本公司MARPA(定義見附註9)項下的應收賬款銷售及下文所述的信貸安排(定義見附註10)的可用借款。
本公司擁有24.384億美元的信貸安排，其中包括15.0億美元的循環貸款和9.384億美元的定期貸款。*循環貸款是一種允許連續可再生借款的擔保貸款，擁有1.0億美元的當日迴旋額度借款和2500萬美元的備用信用證。截至2021年9月30日，我們在循環貸款項下有9.15億美元的未償還貸款，沒有迴旋額度的借款。
定期貸款是一種五年期擔保貸款，本金按季度分期付款1,170萬美元，直至2024年6月30日餘額全額到期。截至2021年9月30日，定期貸款未償還的金額為7.859億美元。
適用於信貸安排下貸款的利率是浮動利率，根據我們的選擇，浮動利率等於基本利率或歐洲美元利率，在每種情況下，都是基於我們的綜合總槓桿率的適用保證金。
20
信貸安排要求我們遵守某些金融契約，包括最高總槓桿率和最低利息覆蓋率。信貸安排還包括常規負面契約，限制或限制我們擔保或招致額外債務、向第三方授予留置權或其他擔保權益、發放貸款或投資、轉移資產、宣佈股息或贖回或回購股本或進行其他分配、提前償還次級債務以及進行合併、收購或其他業務合併的能力，但我們一直遵守所有的金融公約。*我們的大部分資產都是信貸安排下的抵押品。
現金和現金等價物變動彙總如下(以千計)：
|
|
|
截至三個月 |
|
|||||
|
|
|
9月30日， |
|
|||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
|
經營活動提供的淨現金 |
|
$ |
185,953 |
|
|
$ |
176,900 |
|
|
用於投資活動的淨現金 |
|
|
(126,476 |
) |
|
|
(370,377 |
) |
|
融資活動提供的現金淨額(用於) |
|
|
(41,717 |
) |
|
|
208,939 |
|
|
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
|
|
(1,361 |
) |
|
|
2,164 |
|
|
現金和現金等價物淨變化 |
|
$ |
16,399 |
|
|
$ |
17,626 |
|
在截至2021年9月30日的三個月裏，經營活動提供的淨現金比上一年同期增加了910萬美元，這主要是因為從公司的MARPA收到的現金增加了2730萬美元，從強勁的現金收集中獲得的現金增加了2610萬美元，部分抵消了上一年第一季度根據CARE法案遞延與僱主相關的社會保障税帶來的3150萬美元的好處，以及在加上非現金調整後淨收益減少了1320萬美元。
與去年同期相比，截至2021年9月30日的三個月，投資活動中使用的淨現金減少了2.439億美元，這是因為用於收購業務的現金減少了2.378億美元，資本支出減少了610萬美元。
與去年同期相比，在截至2021年9月30日的三個月中，用於融資活動的淨現金增加了2.501億美元，這主要是由於我們的信貸安排在截至2021年9月30日的三個月中淨償還了4170萬美元，而去年同期的淨借款為2.093億美元，這主要是由於我們的信貸安排在截至2021年9月30日的三個月中淨償還了4170萬美元，而去年同期的淨借款為2.093億美元。
我們相信，內部產生的資金、可用的銀行借款以及手頭的現金和現金等價物的組合，將提供所需的流動性和資本資源，為未來12個月的持續運營、常規資本支出、償債義務、股票回購和其他營運資金需求提供資金。*未來，我們可能會尋求在長期債務擔保項下借入更多金額。*從長遠來看，我們有能力從履行信貸安排下的義務所需的運營中產生足夠的現金流，以及我們可能招致的任何其他債務。*從長遠來看，我們有能力從必要的運營中產生足夠的現金流，以履行信貸安排下的義務和我們可能招致的任何其他債務包括世界範圍內的經濟和金融市場狀況。
關鍵會計政策
我們在截至2021年6月30日的年度報告Form 10-K中披露的公司的關鍵會計政策沒有重大變化。
表外安排和合同義務
我們沒有實質性的表外融資安排。
21
第三項：關於市場風險的定量和定性披露
定期貸款和循環貸款的利率都受到市場利率變化的影響。*我們有能力部分通過利率掉期形式的利率對衝替代方案來管理這些波動。*我們已經就與部分浮息債務相關的總計6.5億美元名義金額簽訂了浮動至固定利率掉期協議。我們定期貸款項下的所有餘額，以及我們循環貸款項下可能借入的任何額外金額，目前都會受到利率波動的影響。適用利率每波動1%，截至2021年9月30日的三個月，我們可變利率債務的利息支出將波動約270萬美元。
在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月裏，我們總收入的大約3.2%和2.8%分別來自總部設在英國的國際業務。我們在國際業務中的做法是以產生主要費用的同一貨幣談判合同，從而減輕對外匯匯率波動的風險。不可能在所有情況下都做到這一點；因此，利潤會受到外匯匯率波動的影響，這是有一定風險的。截至2021年9月30日，我們在英國和荷蘭持有的歐元和英鎊總額約相當於5100萬美元。這使我們能夠代表我們的海外子公司更好地利用我們的現金資源，從而降低外幣兑換風險。
項目4.安全控制和程序
截至本報告所涵蓋的三個月期末，我們根據交易所法案規則13a-15，在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對我們的披露控制和程序的設計和運行的有效性進行了評估。
根據《交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)條規則的定義，“披露控制和程序”一詞是指公司的控制和其他程序，旨在確保公司在根據“交易法”提交或提交的報告中要求披露的信息在SEC的規則和表格規定的時間內得到記錄、處理、彙總和報告。*披露控制和程序包括但不限於，旨在確保公司在根據“交易所法案”提交或提交的報告中要求披露的信息被累積起來，並酌情傳達給公司管理層(包括其主要高管和主要財務官)的控制和程序，以便及時做出有關要求披露的決定。披露控制和程序制度的有效性受到各種內在限制的制約，包括成本限制、決策時使用的判斷、對未來事件可能性的假設、內部控制的健全和欺詐。*由於這些固有限制，只能合理而不是絕對地保證任何披露控制和程序制度將成功防止所有錯誤或欺詐，或及時將所有重要信息告知適當的管理層。
基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，公司的披露控制和程序在2021年9月30日開始運作和生效。
本公司報告稱，在截至2021年9月30日的三個月內，其財務報告內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對其財務報告內部控制(如交易法第13a-15(F)和15d-15(F)條所界定)產生重大影響的變化。
22
第二部分
其他信息
項目1.第三項法律訴訟
Al Shimari，et al.V.L-3服務公司等人
有關向美國俄亥俄州南區地區法院提起的訴訟的最新信息，請參閲註冊人截至2021年6月30日的年度Form 10-K年度報告中的第一部分第3項法律程序。訴訟將CACI International Inc.、CACI Premier Technology，Inc.和前CACI員工Timothy Dugan列為被告，以及L-3 Services，Inc.。原告除其他外尋求補償性損害賠償、懲罰性損害賠償
2015年，被告CACI Premier Technology，Inc.基於政治問題主義動議駁回原告的訴訟請求。2015年6月18日，法院發佈命令，批准被告CACI Premier Technology，Inc.的駁回動議，並於2015年6月26日作出有利於被告CACI Premier Technology，Inc.的終審判決。
2015年7月23日，原告提交了地區法院2015年6月判決的上訴通知書。2016年10月21日，上訴法院撤銷併發回地區法院的判決，並指示地區法院就政治問題主義做出進一步裁決。2016年12月16日，地區法院舉行了初步地位會議。2017年6月9日，地區法院以原告拉希德無法參與為由，在不影響原告的情況下駁回了他的訴訟。2017年7月19日，CACICACI Inc.基於眾多法律理由提交了駁回訴訟的動議。法院於2017年9月22日就該動議舉行了聽證會，並在書面裁決發佈之前駁回了該動議。2018年1月17日，CACI提交了一份第三方起訴書，點名美國和John Dos 1-60，聲稱在CACI Premier Technology，Inc.被認定對原告負有責任的情況下，對貢獻、賠償、無罪和違約提出索賠，因為原告正在尋求將CACI Premier Technology，Inc.最高法院就美國的駁回動議舉行了聽證會，並對此事進行了考慮。但法院隨後擱置了對約翰·多斯1-60的訴訟部分。
2018年4月13日，原告提出動議，要求恢復原告拉希德的職務，CACI表示反對。2018年4月20日，地區法院批准了該動議，但原告拉希德必須出庭作證。2018年5月21日，CACI根據最高法院最近的一項裁決，提出了駁回原告拉希德的動議。2018年6月25日，地區法院駁回了這項動議。2018年10月25日，地區法院舉行了預審會議。2019年需要開庭審理。2018年12月20日，CACI提出簡易判決動議和基於國家機密特權的駁回動議。2019年1月3日，CACI提出駁回動議，理由是缺乏主題管轄權。2019年2月15日，美國就CACI的第三方申訴提交簡易判決動議。2019年2月27日，地區法院駁回CACI的簡易判決動議和缺乏管轄權的動議。在2019年2月27日，地區法院駁回了CACI的簡易判決動議和因缺乏管轄權而駁回的動議。在2019年2月15日，美國就CACI的第三方申訴提交了簡易判決動議。2019年2月27日，地區法院駁回了CACI的簡易判決動議和因缺乏管轄權而駁回的動議CACI提交了一項動議，以衍生性主權豁免為由尋求解僱。
23
2019年3月22日，地區法院駁回了美國以主權豁免為由駁回CACI的動議和CACI以衍生主權豁免為由駁回CACI的動議。此外，地區法院還批准了美國對CACI第三方申訴進行簡易判決的動議。2019年3月26日，CACI就地區法院2019年3月22日的裁決提交了上訴通知。2019年4月2日，美國第四巡迴上訴法院發佈了加速上訴簡報令。地方法院發出命令，取消審訊時間表，並暫時擱置有關事宜，以待上訴處理。. 2019年7月10日，美國第四巡迴上訴法院在南卡羅來納州斯帕坦堡聽取了關於CACI上訴的口頭辯論。2019年8月23日，上訴法院發佈了一份未公佈的駁回上訴的意見。大多數人審理上訴的小組認為，拒絕派生主權豁免權的裁決即使存在純粹的法律問題，也不能立即提起上訴。此外，該小組還裁定，即使這樣的裁決立即可以上訴，複審也是被禁止的，因為CACI的派生主權豁免權辯護仍存在實質性事實爭議。*上訴法院隨後駁回了CACI的重審請求恩恩滙豐銀行(BANC.N：行情)CACI隨後提交了一項動議，要求暫停發佈授權，等待提交令狀的請願書。移交書。2019年10月11日，上訴法院以2比1的投票結果駁回了暫停發佈授權的動議.CACI首席大法官羅伯茨隨後以美國第四巡迴上訴法院巡迴大法官的身份向首席大法官羅伯茨提出申請，要求暫緩發佈授權。CACI提交申請後，上訴法院於2019年10月21日發佈了授權，將管轄權歸還給地區法院。10月23日，首席大法官羅伯茨拒絕了暫緩執行的申請，“但不影響申請人在地區法院尋求救濟後提出新的申請。”其後向區域法院提交動議，要求暫緩訴訟，以待提交及處置要求令狀的呈請。移交書。2019年11月1日，地區法院批准了CACI的動議，併發布了暫停訴訟的命令，等待法院的進一步命令。2019年11月15日，CACI提交了傳票申請。移送在美國最高法院。2020年1月27日，美國最高法院發佈命令，邀請總檢察長在此案中提交案情摘要，表達美國的觀點。*2020年8月26日，總檢察長提交了一份簡短的建議，建議CACI的令狀移送在等待最高法院對雀巢美國公司訴無名氏案，證書。授權，第19-416號(2020年7月2日)，以及嘉吉公司訴無名氏案，證書。批准，第19-453號(2020年7月2日)。美國的簡報建議，如果最高法院在雀巢和嘉吉(Cargill)沒有有效地消除這些索賠阿爾島裏, 那麼最高法院應該批准CACI的申請移送.2021年6月17日，最高法院發佈了關於雀巢和嘉吉(Cargill)案件中關於家庭行為的指控不足以確立主題管轄權。因此，最高法院將這些案件發回駁回。2021年6月28日，最高法院駁回了CACI的令狀申請。移送。
2021年7月16日，地區法院批准了CACI解除訴訟擱置的同意動議，並命令各方在2021年8月4日之前向地區法院提交狀況報告。2021年7月23日，CACI提出動議，要求駁回訴訟，理由包括最高法院最近在雀巢和嘉吉(Cargill)案件。2021年8月4日，當事人向地區法院提交了狀況報告。
2021年9月10日，法院對CACI因缺乏標的物管轄權而提出的駁回動議進行了聽證，並對該動議進行了考慮。法院發佈了一項命令，指示原告向法院提供每一名原告尋求的具體損害賠償的計算。作為迴應，原告建議法院，如果案件開庭審理，他們不打算請求具體的損害賠償金額。
Abbass等人訴CACI Premier Technology，Inc.和CACI International Inc.，案件編號1：13CV1186-LMB/JFA(EDVA)
有關向美國弗吉尼亞州東區地區法院提起訴訟的最新信息，請參閲註冊人截至2021年6月30日的年度Form 10-K年度報告第I部分第3項法律訴訟。訴訟將CACI International Inc.和CACI Premier Technology，Inc.列為被告。原告要求補償性賠償、懲罰性賠償和律師費等。
自上述註冊人的報告提交以來，案件仍處於擱置狀態，等待艾爾·島裏(Al Shimari)上訴。
我們正在積極為上述訴訟辯護，並根據我們目前掌握的事實，認為這些訴訟是完全沒有根據的。
2021年9月13日，法院發佈命令，指示原告律師提交一份報告，告知法院每一名原告的地位，並指出任何律師無法聯繫到的原告都可能被從訴訟中解職。此外，2021年10月4日，原告律師提交了一份備忘錄，聲明訴訟是由46名原告提起的，原告律師與許多原告保持聯繫，但需要額外的時間向法院提供最終報告。
24
項目11A.不同的風險因素
請參閲註冊人截至2021年6月30日的年度Form 10-K年度報告中的第I部分，項目1a，風險因素。除下文所述外，該報告中描述的風險因素沒有發生實質性變化。
衞生流行病、流行病和類似疫情的影響可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和/或現金流產生實質性的不利影響。
我們面臨着與衞生流行病、流行病和類似疫情相關的各種風險，包括新冠肺炎的全球爆發。新冠肺炎疫情及其控制蔓延的緩解努力對美國和全球經濟產生了不利影響，導致全球資本市場中斷和波動。雖然我們已採取措施減輕新冠肺炎疫情對我們員工和業務的影響，但新冠肺炎的持續傳播可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和/或現金流產生實質性的不利影響，原因是我們的大部分員工因生病、隔離、政府行動、設施關閉、疫苗接種狀況或其他限制而無法工作；我們因政府行動或由於聯邦疫苗授權(要求所有聯邦承包商接種疫苗)而裁員而無法全面履行合同；美國政府或其他客户無法及時付款的延遲或限制；可能無法收回的成本增加；對我們獲得資金的不利影響；或其他不可預測的事件。我們繼續監測新冠肺炎對我們業務的影響，但我們無法預測新冠肺炎的全面影響，因為影響的程度將取決於流行病的持續時間和蔓延，以及聯邦、州、地方和外國政府為防止新冠肺炎傳播而採取的行動。
第二項：未登記的股權證券銷售和收益使用
下表提供了有關我們購買CACI國際公司普通股的某些信息：
|
期間 |
|
總計 數 的股份 購得 |
|
|
平均價格 每股支付1美元 |
|
|
作為以下項目的一部分購買的股票總數： 公開宣佈 節目 |
|
|
最大數量 股票 這可能還需要時間。 根據 計劃或計劃 |
|
||||
|
2021年7月 |
|
|
9,475 |
|
|
$ |
260.89 |
|
|
|
1,267,537 |
|
|
|
232,463 |
|
|
2021年8月 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
2021年9月(1) |
|
|
282,821 |
|
|
$ |
253.47 |
|
|
|
282,821 |
|
|
|
— |
|
|
總計 |
|
|
292,296 |
|
|
|
|
|
|
|
1,550,358 |
|
|
|
|
|
|
(1) |
2021年3月12日，本公司與摩根大通簽訂加速股份回購協議(ASR協議)。根據ASR協議，在截至2021年9月30日的三個月內，我們預付了5.0億美元，並收到了170萬股普通股的初步交付，這些普通股成為庫藏股。在截至2021年9月30日的三個月內，ASR協議完成，我們獲得了額外30萬股我們的普通股，這些普通股成為庫存股，總共有200萬股被回購，平均每股價格為253.47美元。參見注釋16。 |
第三項高級證券違約
無
第二項第四項：煤礦安全信息披露
不適用
第五項：其他信息
無
25
項目6.所有展品
|
|
|
|
|
|
|
通過引用併入本文 |
||||
|
證物編號： |
|
描述 |
|
隨本表格10-Q提交 |
|
表格 |
|
提交日期 |
|
證物編號： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.1 |
|
第302節認證John S.Mengucci |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.2 |
|
第302節認證Thomas A.Mutryn |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32.1 |
|
第906條認證John S.Mengucci |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32.2 |
|
第906條認證Thomas A.Mutryn |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101.INS |
|
XBRL實例文檔(實例文檔不會出現在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101.SCH |
|
內聯XBRL分類擴展架構文檔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101.CAL |
|
內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101.DEF |
|
內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101.LAB |
|
內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101.PRE |
|
內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104 |
|
封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中，包含在附件101中) |
|
|
|
|
|
|
|
|
26
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的以下簽名人代表其簽署。
|
|
|
CACI國際公司 |
|
|
|
|
註冊人 |
|
|
|
|
|
|
|
日期：2021年10月28日 |
|
由以下人員提供： |
/s/約翰·S·孟古奇(John S.Mengucci) |
|
|
|
|
約翰·S·門古奇 |
|
|
|
|
尊敬的總統先生， |
|
|
|
|
首席執行官兼董事 |
|
|
|
|
(首席行政主任) |
|
|
|
|
|
|
日期：2021年10月28日 |
|
由以下人員提供： |
/s/託馬斯·A·穆特林(Thomas A.Mutryn) |
|
|
|
|
託馬斯·A·穆特倫 |
|
|
|
|
尊敬的執行副總裁， |
|
|
|
|
首席財務官兼財務主管 |
|
|
|
|
(首席財務官) |
|
|
|
|
|
|
日期：2021年10月28日 |
|
由以下人員提供： |
/s/特拉維斯·B·約翰遜 |
|
|
|
|
特拉維斯·B·約翰遜 |
|
|
|
|
公司財務總監高級副總裁 |
|
|
|
|
和首席會計官 |
|
|
|
|
(首席會計官) |
27