附件10.15
對第三次修訂和重述的第六次修正
應收賬款採購協議
日期為2021年10月8日的第三次修訂和重述應收賬款購買協議(本“修訂”)的第六次修訂是由Arch應收公司有限責任公司(“賣方”)、Arch煤炭銷售公司Inc.簽訂的。(“服務商”)、作為管道購買者(“管道購買者”)、作為相關承諾購買者(“相關承諾購買者”)、作為信用證參與者(“LC參與者”)和作為買方代理(“買方代理”)、PNC銀行、全國協會(“PNC”)、管理人(“管理人”)和LC銀行(“LC銀行”)的各金融機構(定義見下文);連同管道
獨奏會
因此,出於良好和有價值的對價,雙方同意如下,特此確認該對價的收據和充分性:
“第1級合格外國義務人”是指居住在任何國家(美利堅合眾國除外)的債務人,而該國家的短期外幣評級(或如果該國家沒有這種短期外幣評級,則指長期外幣評級)至少被標準普爾評為“A2”(或“A”),並且被穆迪評為“P-1”(或“A2”)。
“第二級合格外國債務人”是指任何不是第一級合格外國債務人的合格外國債務人。
“集中百分比”是指:(A)對於任何A類債務人,25%;(B)對於任何B類債務人,20%;(C)對於任何C類債務人,10%;(D)對於任何D類債務人,5%。
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“合格外國債務人”是指居住在非受制裁國家的任何國家(美利堅合眾國除外)的債務人。
“例外賬户”:指以Arch Coal Sales Company,Inc.的名義在PNC開立的存款賬户,賬號如下:1082061214。
“例外賬户條件”是指,截至任何確定日期,滿足以下各項要求:(A)未發生終止事件且仍在繼續;(B)根據與PNC建立的零賬户餘額安排或每日自動清掃安排,在收到並識別後的一(1)個營業日內,任何例外賬户中收到的所有集合應收賬款將被直接掃入收款賬户;(C)每個例外賬户均保留在PNC,並受以管理人為受益人的鎖箱協議的約束;(C)每個例外賬户均保留在PNC,並受以管理人為受益人的鎖箱協議的約束;(C)每個例外賬户均保留在PNC,並受以管理人為受益人的鎖箱協議的約束。(D)任何例外帳户均不受任何帳户控制協議或類似協議的約束,該協議授予(或聲稱授予)任何人(管理員除外)對該例外帳户的“控制權”(定義見UCC第9-104節),並且(E)除應收賬款收款(其義務人為現代鋼鐵公司)或經管理人全權酌情書面批准的其他義務人外,不得將其他金額存入任何例外帳户。(D)任何例外帳户均不受任何帳户控制協議或類似協議的約束,該協議授予(或聲稱授予)任何人對該例外帳户的“控制權”(定義見UCC第9-104節)。
“超額集中”是指下列金額之和,不重複:
(I)當時在應收款池中的每一債務人的合格應收款餘額超過一個數額,該數額等於該債務人的集中百分比乘以當時在應收款池中的所有合格應收款的餘額;加上
(Ii)(A)應收款池中當時所有規定到期日自該等合資格應收款的原始發票日期起超過45天但不超過60天的合資格應收款的未償還餘額合計超過35%(或僅在最低流動期內,由管理人或任何買方代理人不時指定的較低百分比(不得減少到10%以下)
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在向賣方和每名買方代理人發出的書面通知中,酌情決定應收款池中當時所有合格應收款的未償餘額總額加上(B)應收款池中規定到期日超過60天的應收款池中所有合格應收款的未償餘額總額超過20%(或僅在最低流動期內,管理人或任何買方代理人不時指定的較小百分比)
(Iii)應收款池中所有符合條件的應收款(其債務人為一級合格外國債務人)的未償餘額合計超過應收款池中所有合格應收款的未償餘額合計的35%;另外,應收賬款池中所有合格應收款的未償餘額合計超過應收賬款池中所有合格應收款的未償餘額總額的35%;
(Iv)應收賬款池中所有符合條件的應收賬款的未償餘額合計超過應收賬款池中所有符合條件的應收賬款的未償餘額合計的3%,而應收賬款池中的債務人是第2級合資格外國債務人的應收賬款池中當時所有符合條件的應收款的未償餘額合計超過3%;
(V)當時應收賬款池中所有合格應收款的未償餘額合計超過應收賬款池中所有合格應收賬款當時未付餘額的10%,而煤炭在發貨後30天以上但尚未開具賬單的煤炭已裝運但未開票時間不超過60天;(V)應收賬款池中當時所有符合條件的應收賬款的未付餘額合計超過10%;另外,應收賬款池中所有符合條件的應收賬款的未付餘額合計超過
(Vi)已裝運但尚未開票的煤炭的應收賬款池中當時所有合格應收款的未付餘額合計超過應收賬款池中所有合資格應收賬款的未付餘額合計的50%的金額;加上;(3)應收賬款池中所有符合條件的應收賬款的未付餘額合計超過應收賬款池中所有合資格應收賬款的未付餘額總額的50%;
(Vii)所有當時在應收賬款池中的合格應收款的未償還餘額合計存入例外賬户的金額超過當時在應收賬款池中的所有合格應收賬款的未償還餘額總額的12.5%(或管理人或任何買方代理人在向賣方和每名買方代理人發出的書面通知中不時單獨酌情指定的較小百分比);(B)應收賬款池中的所有合格應收賬款的未償還餘額合計超過12.5%(或管理人或任何買方代理人在向賣方和每名買方代理人發出的書面通知中不時指定的較小百分比);
但是,為了根據上文第(I)款確定“過度集中”,對於由合格支持信用證支持的任何合格應收款或任何屬於保險指定應收款的合格應收款,其“義務人”應被視為相關的合格支持信用證提供者或合格信用保險提供者(視情況而定),此外,為了根據上文第(Iii)或(Iv)款確定關於任何合格應收款的“過度集中”,該“義務人”應被視為相關的合格支持信用證提供者或合格信用保險提供者(視何者適用而定);此外,為了根據上文第(Iii)或(Iv)款確定關於任何合格應收款的“過度集中度”,該“義務人”應被視為相關的合格支持信用證提供者或合格信用保險提供者。
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由合格支持信用證支持的應收款或任何合格的保險指定應收款,其“義務人”應被視為相關的合格支持信用證提供者或合格信用保險提供者(並且,對於由合格支持信用證支持的任何合格應收款或任何由保險指定應收款支持的合格應收款,該義務人應被視為根據其有義務向其付款的辦事處所在國的法律組織的此外,(X)如果任何應收賬款池部分由合格的支持信用證支持,則其“義務人”應被視為(I)就該應收賬款池的未支持未付餘額而言,該應收賬款池的債務人,以及(Ii)就該應收賬款池的支持未償餘額而言,相關的合格支持信用證提供者;(Y)如果任何應收賬款池是投保的指定應收款,則其“義務人”應被視為(I)該應收賬款池的未支持餘額,以及(Y)如果任何應收賬款池是投保的指定應收賬款,則其“義務人”應被視為(I)該應收賬款池的未支持餘額是該應收賬款池的債務人相關的合格信用保險提供者;(Ii)就該保險指定應收賬款的剩餘餘額而言,該保險指定應收賬款的債務人。
(s)未經管理人事先書面同意(不得無理扣留、附加條件或延遲),例外賬户條件(B)款不應停止滿足,除非在服務商瞭解後,服務商應立即交付修訂後的信息包,指明債務人已被指示向例外賬户付款或向例外賬户支付最近一次收款的每一筆應收賬款,並提供足夠的信息重新確定購買的利息,而不將該等應收賬款列為合格應收賬款。
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雙方自上文第一次寫明的日期起執行本修正案,特此為證。
ARCH應收賬款公司,LLC,作為賣方
作者:/s/Matthew C.Giljum
姓名:馬修·C·吉爾賈姆(Matthew C.Giljum)
職務:副總裁兼財務主管
Arch煤炭銷售公司作為服務商
作者:/s/Matthew C.Giljum
姓名:馬修·C·吉爾賈姆(Matthew C.Giljum)
職務:副總裁兼財務主管
Arch Resources,Inc.作為業績擔保人
作者:/s/Matthew C.Giljum
姓名:馬修·C·吉爾賈姆(Matthew C.Giljum)
職務:高級副總裁兼首席運營官
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PNC銀行,全國協會,
作為管理員
作者:/s/德里克·布拉德福德姓名:德里克·布拉德福德
職務:常務董事
PNC銀行,全國協會,
作為買方代理
作者:/s/德里克·布拉德福德
姓名:德里克·布拉德福德
頭銜:常務董事
PNC銀行,全國協會,
作為信用證銀行和信用證參與者
作者:/s/德里克·布拉德福德
姓名:德里克·布拉德福德
頭銜:常務董事
PNC銀行,全國協會,
作為相關承諾購買者
作者:/s/德里克·布拉德福德姓名:德里克·布拉德福德
職務:常務董事
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地區銀行,作為買方代理
作者:/s/Mark A.Kassis
姓名:馬克·A·卡西斯(Mark A.Kassis)
職務:常務董事
地區銀行,作為關聯承諾買家
作者:/s/Mark A.Kassis
姓名:馬克·A·卡西斯(Mark A.Kassis)
職務:常務董事
地區銀行,
作為LC參與者
作者:/s/Mark A.Kassis
姓名:馬克·A·卡西斯(Mark A.Kassis)
職務:常務董事
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