AudioCodes新聞稿
證物1
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P-R-E-S-S-R-E-L-E-A-S-E
| 公司聯繫人 | ||
Niran Baruch，
首席財務官 電話：+972-3-976-4000 |
羅傑·L·楚晨 投資者關係部副總裁 電話：732-764-2552 手機：347-752-0780 郵箱：roger.chuchen@audiocodes.com |
AudioCodes報告2021年第三季度業績
以色列羅德-2021年10月26日-AudioCodes (納斯達克股票代碼：AUDC)新聞稿
第三季度亮點
| · | 季度收入同比增長12.1% ，達到6340萬美元；季度服務收入同比增長26.7%，達到2480萬美元。 |
| · | GAAP結果： |
| o | 季度GAAP毛利率為69.6%； |
| o | 季度GAAP營業利潤率為15.8%；以及 |
| o | 季度GAAP淨收益為830萬美元，或每股稀釋後收益0.24美元。 |
| · | 非GAAP結果： |
| o | 季度非GAAP毛利率為69.9%； |
| o | 季度非GAAP營業利潤率為21.4%； |
| o | 季度非GAAP淨收益為1290萬美元，或每股稀釋後收益0.38美元。 |
| · | 本季度經營活動提供的淨現金為 1300萬美元。 |
| · | AudioCodes在本季度回購了424,307股普通股 ，總成本為1380萬美元。 |
AudioCodes報告2021年第三季度業績 | 第1頁(共10頁) |
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細節
為數字工作場所提供高級通信軟件、產品和生產力解決方案的領先供應商AudioCodes今天公佈了截至2021年9月30日的第三季度財務業績。
2021年第三季度的收入為6,340萬美元 ，而2021年第二季度為6,060萬美元，2020年第三季度為5,660萬美元。
2021年第三季度淨收益為830萬美元，或每股稀釋後收益0.24美元，而2020年第三季度淨收益為700萬美元，或每股稀釋後收益0.20美元。
在非GAAP的基礎上，2021年第三季度的淨收入為1290萬美元， 或每股稀釋後收益0.38美元，而2020年第三季度為1330萬美元，或每股稀釋後收益0.38美元 。
非GAAP淨收入不包括：(I)基於股票的 薪酬支出；(Ii)與收購Active Communications Europe資產有關的攤銷費用；(Iii)財務收入 或與非美元計價貨幣資產和負債重估有關的匯率差異費用 和(Iv)非現金遞延税費。本新聞稿中包含的簡明合併財務報表附帶的表格 提供了基於GAAP的淨收入與非GAAP基礎的對賬。
2021年第三季度，運營活動提供的淨現金為 1300萬美元。截至2021年9月30日，現金和現金等價物、長期和短期銀行存款以及長期和短期有價證券為1.849億美元，而截至2020年12月31日為1.863億美元。現金和現金等價物、長期和短期銀行存款以及長期和短期有價證券在兩個期末大致相同， 根據股票回購計劃使用現金回購公司普通股，2021年支付現金 股息基本上被經營活動產生的現金抵消。
AudioCodes總裁兼首席執行官Shabtai Adlersberg表示：“我們很高興報告2021年第三季度強勁的財務 業績。”
2021年第三季度，我們看到與UCaaS和聯繫中心/客户體驗(CX)市場相關的企業運營持續 勢頭。企業業務貢獻了我們第三季度近85%的收入，並實現了20%以上的同比增長，為持續增長提供了堅實的 基礎。這一成功的核心是我們的UCaaS業務(同比增長約18%)和我們的聯繫中心業務(br}同比增長20%以上)。“
AudioCodes報告2021年第三季度業績 | 第2頁(第10頁) |
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我們的服務業務持續擴張，服務收入同比增長超過25%，佔我們2021年第三季度收入的近40%，成為我們持續業務擴張的關鍵。我們服務業務的增長在很大程度上與 轉向使用雲通信以及我們專注於成為團隊語音即服務的領先提供商有關。服務 收入的增長主要得益於我們專業和託管服務產品的優勢。這一增長的關鍵是我們在持續 通過我們AudioCodes Live Offering業務的強有力執行來產生經常性收入方面的進展。“
我們繼續成功地擴展我們的Voice.ai業務，在截至2021年9月30日的三個月和九個月期間，預訂量同比增長均超過100%。 我們現在預測，2021年Voice.ai全年的預訂量將達到500萬美元。我們將繼續在這一增長引擎上投入巨資，並相信它將在未來幾年成長為對我們有意義的業務線。Voice.ai是我們AudioCodes Live產品的一部分，它為隨着時間的推移經常性收入的增長提供了堅實的基礎。“Adlersberg先生總結道。
股票回購計劃
2021年7月，本公司獲得以色列法院批准購買總額高達3500萬美元的額外普通股。法院的批准還允許AudioCodes 宣佈這一金額的任何部分的股息。批准有效期至2022年1月3日。
在截至2021年9月30日的季度內， 公司根據其股票回購計劃收購了424,307股普通股，總代價為1380萬美元。
現金股利
2021年7月27日，該公司宣佈派發每股0.17美元的現金股息。股息總額約為560萬美元，於2021年8月26日支付給公司所有於2021年8月11日登記在冊的股東。
根據以色列税法，股息 應按支付給每位登記在冊的股東股息金額的25%的税率繳納源頭預扣税，但須遵守適用的 豁免。如果股息接受者在分派時或在之前12個月期間的任何時間是本公司10%或以上股本的 持有人，扣留率為30%。
AudioCodes報告2021年第三季度業績 | 第3頁(共10頁) |
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電話會議和網絡廣播信息
AudioCodes公司將於美國東部時間今天上午8：30 召開電話會議，討論該公司2021年第三季度的經營業績、財務業績和展望。感興趣的 各方可以撥打以下號碼之一參加電話會議：
美國參與者：888-506-0062
國際參與者：+1(973)528-0011
電話會議還將同時進行網絡直播。投資者 受邀在AudioCodes投資者網站上通過網絡直播收聽電話會議實況，網址為：http://www.audiocodes.com/investors-lobby
關注AudioCodes的社交媒體渠道：
AudioCodes邀請您加入我們的在線社區，並在以下網站上關注我們 ：AudioCodes語音博客、LinkedIn、Twitter、 Facebook和YouTube。
AudioCodes報告2021年第三季度業績 | 第4頁(共10頁) |
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關於AudioCodes
AudioCodes Ltd.(Nasdaq，TASE：AUDC)是數字工作場所高級通信軟件、產品和生產力解決方案的領先供應商。AudioCodes使企業 和服務提供商能夠為統一通信、聯繫中心和託管業務服務構建和運營全IP語音網絡。AudioCodes 提供廣泛的創新產品、解決方案和服務，供全球大型跨國企業和領先的一級 運營商使用。
欲瞭解有關AudioCodes的更多信息，請訪問http://www.audiocodes.com.。
有關AudioCodes的業務前景或未來經濟表現、產品介紹及相關計劃和目標的陳述，以及有關對未來事件、條件、業績或其他事項的假設或預期的陳述，均為“前瞻性陳述”，因為 一詞是根據美國聯邦證券法定義的。前瞻性陳述會受到各種風險、不確定因素和其他因素的影響，這些風險、不確定性和其他因素可能會導致實際結果與此類陳述中陳述的大不相同。這些風險、不確定性和因素包括， 但不限於：全球總體經濟狀況以及AudioCodes行業和目標市場狀況的影響 ；供需變化；市場對新產品的接受度和對現有產品的需求；有競爭力的 產品和定價對AudioCodes及其客户的產品和市場的影響；及時的產品和技術開發、升級以及 根據需要管理市場狀況變化的能力；可能需要額外融資；AudioCodes成功地將被收購公司的產品和業務整合到AudioCodes業務中的能力；新冠肺炎疫情對我們業務可能產生的不利影響 和運營結果；以及AudioCodes向美國證券交易委員會提交的文件中詳細介紹的其他因素。AudioCodes 不承擔更新本新聞稿中的信息的義務。
©2021 AudioCodes Ltd保留所有權利。 AudioCodes，AC，HD VoIP，HD VoIP聲音更好，IPmedia，Mediant，MediaPack，What‘s’s Inside Matters，OSN，SmartTAP，User Management Pack，VMA，VoIPerfect，VoIPerfectHD，您的VoIP網關，3GX，vocaNom，AudioCodes One Voice，AudioCodes Meeting Insight，所有其他產品或商標均為其各自所有者的財產 。產品規格如有更改，恕不另行通知。
彙總財務 數據如下
AudioCodes報告2021年第三季度業績 | 第5頁(共10頁) |
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AudioCodes有限公司及其子公司
壓縮合並資產負債表
以千為單位的美元
| 9月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| (未經審計) | (經審計) | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 88,448 | $ | 40,934 | ||||
| 受限現金 | 5,100 | 5,100 | ||||||
| 銀行短期存款和限制性存款 | 363 | 84,817 | ||||||
| 短期有價證券和應計利息 | 752 | 449 | ||||||
| 貿易應收賬款淨額 | 40,270 | 34,518 | ||||||
| 其他應收賬款和預付費用 | 8,102 | 8,631 | ||||||
| 盤存 | 23,841 | 29,193 | ||||||
| 流動資產總額 | 166,876 | 203,642 | ||||||
| 長期資產： | ||||||||
| 銀行長期存款和限制性存款 | $ | 94 | $ | 94 | ||||
| 長期有價證券和應計利息 | 90,133 | 54,895 | ||||||
| 遞延税項資產 | 9,362 | 12,081 | ||||||
| 經營性租賃使用權資產 | 21,103 | 25,430 | ||||||
| 遣散費支付基金 | 21,333 | 20,597 | ||||||
| 長期資產總額 | 142,025 | 113,097 | ||||||
| 財產和設備，淨值 | 4,608 | 4,593 | ||||||
| 商譽、無形資產和其他淨額 | 36,577 | 36,791 | ||||||
| 總資產 | $ | 350,086 | $ | 358,123 | ||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 銀行長期貸款的當期到期日 | $ | 300 | $ | 1,200 | ||||
| 貿易應付款 | 5,204 | 6,984 | ||||||
| 其他應付款和應計費用 | 31,960 | 28,531 | ||||||
| IIA和解責任 | 11,860 | 11,684 | ||||||
| 遞延收入 | 40,268 | 37,182 | ||||||
| 短期經營租賃負債 | 8,987 | 9,178 | ||||||
| 流動負債總額 | 98,579 | 94,759 | ||||||
| 長期負債： | ||||||||
| 應計遣散費 | $ | 21,858 | $ | 21,830 | ||||
| 遞延收入和其他負債 | 13,388 | 12,243 | ||||||
| 長期經營租賃負債 | 12,760 | 19,436 | ||||||
| 長期負債總額 | 48,006 | 53,509 | ||||||
| 股東權益總額 | 203,501 | 209,855 | ||||||
| 總負債和股東權益 | $ | 350,086 | $ | 358,123 | ||||
AudioCodes報告2021年第三季度業績 | 第6頁(共10頁) |
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AudioCodes新聞稿 |
AudioCodes有限公司及其子公司
簡明合併業務報表
美元(千美元)，每股數據除外
| 截至9個月 | 截至三個月 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| (未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 產品 | $ | 113,423 | $ | 107,688 | $ | 38,610 | $ | 36,987 | ||||||||
| 服務 | 69,398 | 54,420 | 24,798 | 19,577 | ||||||||||||
| 總收入 | 182,821 | 162,108 | 63,408 | 56,564 | ||||||||||||
| 收入成本： | ||||||||||||||||
| 產品 | 40,483 | 42,313 | 13,513 | 14,520 | ||||||||||||
| 服務 | 15,884 | 11,839 | 5,772 | 4,065 | ||||||||||||
| 總收入成本 | 56,367 | 54,152 | 19,285 | 18,585 | ||||||||||||
| 毛利 | 126,454 | 107,956 | 44,123 | 37,979 | ||||||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||||||
| 研究與開發，網絡 | 38,944 | 33,544 | 14,172 | 10,738 | ||||||||||||
| 銷售和營銷 | 45,460 | 38,107 | 15,781 | 12,521 | ||||||||||||
| 一般事務和行政事務 | 11,797 | 10,073 | 4,172 | 3,495 | ||||||||||||
| 總運營費用 | 96,201 | 81,724 | 34,125 | 26,754 | ||||||||||||
| 營業收入 | 30,253 | 26,232 | 9,998 | 11,225 | ||||||||||||
| 財務收入，淨額 | 1,099 | 958 | 103 | 504 | ||||||||||||
| 所得税税前收入 | 31,352 | 27,190 | 10,101 | 11,729 | ||||||||||||
| 所得税，淨額 | (4,856 | ) | (8,323 | ) | (1,838 | ) | (4,765 | ) | ||||||||
| 淨收入 | $ | 26,496 | $ | 18,867 | $ | 8,263 | $ | 6,964 | ||||||||
| 基本每股淨收益 | $ | 0.81 | $ | 0.61 | $ | 0.25 | $ | 0.21 | ||||||||
| 稀釋後每股淨收益 | $ | 0.78 | $ | 0.58 | $ | 0.24 | $ | 0.20 | ||||||||
| 用於計算每股基本淨收益的加權平均股數(以千為單位) | 32,790 | 30,951 | 32,618 | 32,673 | ||||||||||||
| 計算稀釋後每股淨收益時使用的加權平均股數(千股) | 34,005 | 32,484 | 33,843 | 34,198 | ||||||||||||
AudioCodes報告2021年第三季度業績 | 第7頁(共10頁) |
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AudioCodes新聞稿 |
AudioCodes有限公司及其子公司
GAAP淨收入與非GAAP淨收入的對賬
美元(千美元)，每股數據除外
| 截至9個月 | 截至三個月 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| (未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||||
| 公認會計準則淨收益 | $ | 26,496 | $ | 18,867 | $ | 8,263 | $ | 6,964 | ||||||||
| GAAP每股淨收益 | $ | 0.78 | $ | 0.58 | $ | 0.24 | $ | 0.20 | ||||||||
| 收入成本： | ||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬(1) | 277 | 157 | 123 | 58 | ||||||||||||
| 攤銷費用(2) | 204 | 204 | 68 | 68 | ||||||||||||
| 481 | 361 | 191 | 126 | |||||||||||||
| 研發，網絡： | ||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬(1) | 2,018 | 764 | 776 | 274 | ||||||||||||
| 銷售和營銷： | ||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬(1) | 4,246 | 2,668 | 1,401 | 1,045 | ||||||||||||
| 攤銷費用(2) | 10 | 45 | 2 | 15 | ||||||||||||
| 4,256 | 2,713 | 1,403 | 1,060 | |||||||||||||
| 一般事務和行政事務： | ||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬(1) | 3,286 | 1,984 | 1,174 | 720 | ||||||||||||
| 3,286 | 1,984 | 1,174 | 720 | |||||||||||||
| 財務費用(收入)： | ||||||||||||||||
| 匯率差異(3) | (944 | ) | (871 | ) | 38 | (418 | ) | |||||||||
| 所得税： | ||||||||||||||||
| 遞延税金(4) | 2,763 | 7,678 | 1,094 | 4,524 | ||||||||||||
| 非GAAP淨收入 | $ | 38,356 | $ | 31,496 | $ | 12,939 | $ | 13,250 | ||||||||
| 非GAAP稀釋後每股淨收益 | $ | 1.11 | $ | 0.96 | $ | 0.38 | $ | 0.38 | ||||||||
| (1) | 與授予員工和其他人的期權和限制性股票單位相關的基於股票的薪酬支出。 |
| (2) | 與收購活躍的通信歐洲資產相關的無形資產攤銷。 |
| (3) | 與非美元 計價貨幣的資產和負債重估有關的匯率差異相關的財務費用(收入)。 |
| (4) | 非現金遞延税項支出。 |
注：非GAAP指標應被視為根據GAAP編制的結果的補充，而不是替代。公司認為非GAAP信息 很有用，因為它可以增強對其持續經濟表現的瞭解，因此在內部使用此非GAAP信息 來評估和管理其運營。本公司選擇將此信息提供給投資者，使他們能夠以與本公司分析其經營業績的方式類似的方式對經營結果進行比較 ，因為許多可比公司報告此類信息 。
AudioCodes報告2021年第三季度業績 | 第8頁(共10頁) |
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AudioCodes新聞稿 |
AudioCodes有限公司及其子公司
簡明合併現金流量表
以千為單位的美元
| 截至9個月 | 截至三個月 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| (未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||||
| 經營活動的現金流： | ||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 26,496 | $ | 18,867 | $ | 8,263 | $ | 6,964 | ||||||||
| 將淨收入與經營活動提供的淨現金進行核對所需的調整： | ||||||||||||||||
| 折舊及攤銷 | 1,746 | 1,681 | 588 | 562 | ||||||||||||
| 有價證券溢價攤銷和折價增加淨額 | 1,241 | 38 | 500 | 38 | ||||||||||||
| 累計遣散費淨額增加(減少) | (708 | ) | 423 | 284 | (201 | ) | ||||||||||
| 基於股份的薪酬費用 | 9,827 | 5,573 | 3,474 | 2,097 | ||||||||||||
| 遞延税項資產淨額減少 | 2,729 | 7,637 | 1,082 | 4,510 | ||||||||||||
| 增加貸款、有價證券和銀行存款的應計利息和匯率效應 | (31 | ) | (19 | ) | (54 | ) | (20 | ) | ||||||||
| 經營性租賃使用權資產減少 | 5,705 | 5,720 | 1,843 | 1,822 | ||||||||||||
| 經營租賃負債減少 | (8,245 | ) | (7,506 | ) | (3,638 | ) | (3,322 | ) | ||||||||
| 國際保險業協會結算負債變動，淨額 | 176 | 271 | 235 | 210 | ||||||||||||
| 應收貿易賬款淨額增加 | (5,752 | ) | (3,653 | ) | (3,267 | ) | (1,010 | ) | ||||||||
| 其他應收賬款和預付費用增加 | (960 | ) | (1,749 | ) | (1,757 | ) | (1,732 | ) | ||||||||
| 庫存的減少(增加) | 4,748 | (2,454 | ) | 794 | (1,046 | ) | ||||||||||
| 貿易應付款增加(減少) | (1,780 | ) | (34 | ) | 2,588 | 1,983 | ||||||||||
| 其他應付款和應計費用增加(減少) | 3,429 | (304 | ) | 3,197 | 673 | )) | ||||||||||
| 遞延收入增加(減少) | 4,470 | 3,898 | (1,119 | ) | 692 | |||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | 43,091 | 28,389 | 13,013 | 10,874 | ||||||||||||
| 投資活動的現金流： | ||||||||||||||||
| 短期存款投資 | - | (84,000 | ) | - | (84,000 | ) | ||||||||||
| 短期存款收益 | 84,454 | 674 | 151 | 223 | ||||||||||||
| 長期存款收益 | - | 225 | - | 75 | ||||||||||||
| 贖回有價證券所得款項 | 1,053 | - | - | - | ||||||||||||
| 購買有價證券 | (41,094 | ) | (27,664 | ) | (23,569 | ) | (27,664 | ) | ||||||||
| 出售有價證券所得款項 | 2,571 | - | 2,061 | - | ||||||||||||
| 購置房產和設備 | (943 | ) | (1,112 | ) | (527 | ) | (471 | ) | ||||||||
| 投資活動提供(用於)的現金淨額 | 46,041 | (111,877 | ) | (21,884 | ) | (111,837 | ) | |||||||||
AudioCodes報告2021年第三季度業績 | 第9頁(共10頁) |
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AudioCodes新聞稿 |
AudioCodes有限公司及其子公司
簡明合併現金流量表
以千為單位的美元
| 截至9個月 | 截至三個月 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| (未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||||
| 融資活動的現金流： | ||||||||||||||||
| 購買庫藏股 | (31,199 | ) | - | (13,848 | ) | - | ||||||||||
| 償還銀行貸款 | (900 | ) | (1,865 | ) | (300 | ) | (627 | ) | ||||||||
| 支付給股東的現金股利 | (10,865 | ) | (7,587 | ) | (5,563 | ) | (3,721 | ) | ||||||||
| 股票發行收益淨額 | - | 85,426 | - | (228 | ) | |||||||||||
| 在行使購股權及認股權證時發行股份所得款項 | 1,346 | 1,376 | 609 | 325 | ||||||||||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 | (41,618 | ) | 77,350 | (19,102 | ) | (4,251 | ) | |||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) | 47,514 | (6,138 | ) | (27,973 | ) | (105,214 | ) | |||||||||
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 46,034 | 69,773 | 121,521 | 168,849 | ||||||||||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 93,548 | $ | 63,635 | $ | 93,548 | $ | 63,635 | ||||||||
AudioCodes報告2021年第三季度業績 | 第10頁，共10頁 |