NEE-20210930新紀元能源000075330812/312021Q3假象佛羅裏達電力和照明公司000003763412/31弗羅裏達錯誤P4YP4YP4YP6MP4Y00007533082021-01-012021-09-300000753308Nee:FloridaPowerLightCompany成員2021-01-012021-09-300000753308美國-GAAP:CommonStockMember2021-01-012021-09-300000753308需要:Corporation UnitsMember2021-01-012021-09-300000753308需要:Corporation Units5.279成員2021-01-012021-09-300000753308需要:Corporation 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美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
☑根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告
在截至本季度末的季度內 2021年9月30日
或
☐根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告
由_至_的過渡期
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選委會 檔案 數 | | 註冊人的確切姓名,如其 章程、主要行政辦事處地址及 註冊人的電話號碼 | | 美國國税局僱主 鑑定 數 |
1-8841 | | NextEra Energy,Inc. | | 59-2449419 |
2-27612 | | 佛羅裏達電力和照明公司 | | 59-0247775 |
700宇宙大道
朱諾海灘, 弗羅裏達33408
(561) 694-4000
成立公司或組織的州或其他司法管轄區:美國弗羅裏達
根據該法第12(B)條登記的證券:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
註冊人 | | 每節課的標題 | | 交易代碼 | | 每個交易所的名稱 在其上註冊的 |
NextEra Energy,Inc. | | 普通股,面值0.01美元 | | 需要 | | 紐約證券交易所 |
| | 4.872%企業單位 | | NEE.PRO | | 紐約證券交易所 |
| | 5.279%企業單位 | | NEE.PRP | | 紐約證券交易所 |
| | 6.219%企業單位 | | NEE.PRQ | | 紐約證券交易所 |
| | | | | | |
佛羅裏達電力和照明公司 | | 無 | | | | |
用複選標記表示註冊人(1)是否已在過去12個月內提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
NextEra Energy,Inc.(NextEra Energy,Inc.):是☑ *No:☐*。是 ☑*☐
用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內以電子方式提交了根據S-T規則405規定需要提交的每個交互數據文件。
NextEra Energy,Inc.(NextEra Energy,Inc.):是 ☑*是 ☑*☐
用複選標記表示註冊者是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興的成長型公司。
NextEra Energy,Inc.大型加速文件服務器☑加速文件管理器☐非加速文件管理器☐規模較小的報告公司☐新興成長型公司☐
佛羅裏達電力和照明公司大型加速加速器☐加速文件管理器☐ 非加速文件管理器☑規模較小的報告公司☐新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據1934年證券交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如1934年證券交易法第12b-2條所定義)。是☐*☑
NextEra Energy,Inc.普通股數量,面值0.01美元,2021年9月30日發行:1,962,137,094
佛羅裏達電力和照明公司普通股的數量,無面值,於2021年9月30日發行,所有這些股票都由NextEra Energy,Inc.實益持有並登記在案:1,000
這份合併的10-Q表格代表NextEra Energy,Inc.和佛羅裏達電力和照明公司分別提交的文件。本文中包含的與個人註冊人有關的信息由該註冊人自行提交。佛羅裏達電力和照明公司沒有就與NextEra Energy,Inc.的其他業務相關的信息發表任何聲明。
佛羅裏達電力和照明公司符合Form 10-Q的一般説明H.(1)(A)和(B)中規定的條件,因此以簡化的披露格式提交本表格。
定義
正文中使用的首字母縮寫和定義的術語包括:
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術語 | 含義 |
AFUDC | 施工期間使用的資金撥備 |
AFUDC-權益 | AFUDC的股權構成 |
AOCI | 累計其他綜合收益 |
杜安·阿諾德 | 杜安·阿諾德能源中心 |
FERC | 美國聯邦能源管理委員會 |
佛羅裏達州東南連接 | 佛羅裏達東南連接有限責任公司,NextEra Energy Resources的全資子公司 |
FPL | 法人,佛羅裏達電力和照明公司 |
FPL段 | FPL,不包括海灣電力、相關採購會計調整和抵銷分錄,以及NEE和FPL的一個運營部門 |
FPSC | 佛羅裏達州公共服務委員會 |
燃料條款 | 燃料和購買電力成本回收條款,由FPSC制定 |
公認會計原則 | 美國公認的會計原則 |
海灣大國 | 一個FPL運行部和一個NEE和FPL運行部 |
ISO | 獨立系統操作員 |
國貿中心 | 投資税收抵免 |
千瓦時 | 千瓦時 |
管理層的討論 | 第二項:管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析 |
MMBtu | 百萬英熱單位 |
兆瓦 | 兆瓦(S) |
兆瓦時 | 兆瓦時 |
需要 | NextEra Energy,Inc. |
尼奇 | NextEra能源資本控股公司 |
尼爾 | 由NextEra Energy Resources和NEET組成的運營部門 |
尼特 | NextEra能源傳輸有限責任公司 |
NEP | NextEra Energy Partners,LP |
NEP運營公司 | NextEra Energy Operating Partners,LP |
淨髮電量 | 工廠產能的淨所有權權益
|
淨髮電 | 電廠發電的淨所有權權益
|
NextEra能源資源 | NextEra Energy Resources,LLC |
注_ | 簡明合併財務報表附註__ |
NRC | 美國核管理委員會 |
運維費用 | 簡明合併損益表中的其他運營和維護費用 |
保監處 | 其他綜合收益 |
場外交易 | 非處方藥 |
OTTI | 除暫時性減損外 |
PTC | 生產税抵免 |
光伏 | 光伏發電 |
《復甦法案》 | 經修訂的2009年美國復甦和再投資法案 |
監管ROE | 為監管目的而確定的普通股股本回報率 |
薩巴爾步道 | Sabal Trail Transport,LLC,NextEra Energy Resources的子公司擁有42.5%所有權權益的實體 |
西布魯克 | Seabrook站 |
證交會 | 美國證券交易委員會 |
索布拉 | 太陽能基本費率調整 |
| |
美國 | 美利堅合眾國 |
NEE、FPL、Neech、NextEra Energy Resources和NEET都有子公司和附屬公司,名稱可能包括NextEra Energy、FPL、NextEra Energy Resources、NextEra Energy Transport、NextEra、FPL Group、FPL Energy、FPLE、NEP和類似的參考資料。為方便起見,在本報告中,術語NEE、FPL、Neech、NextEra Energy Resources、NEET和NEER有時用作特定子公司、附屬公司或子公司或附屬公司集團的縮寫。確切的意思取決於上下文。
目錄
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| | 頁碼 |
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定義 | | 2 |
前瞻性陳述 | 4 |
| | |
| 第一部分-財務信息 | |
| | |
第1項。 | 財務報表 | 7 |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 43 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 57 |
第四項。 | 管制和程序 | 57 |
| | |
| 第二部分-其他資料 | |
| | |
第1項。 | 法律程序 | 58 |
第1A項。 | 風險因素 | 58 |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 58 |
| | |
第6項 | 陳列品 | 58 |
| | |
簽名 | | 59 |
前瞻性陳述
本報告包括“1995年私人證券訴訟改革法”所指的前瞻性陳述。任何表達或涉及有關預期、信念、計劃、目標、假設、戰略、未來事件或業績的討論(經常但不總是通過使用諸如可能結果、預期、將繼續、預期、相信、將可能、應該、將、估計、可能、計劃、潛在、未來、預測、目標、目標、展望、預測和打算或類似含義的詞語)的陳述都不是歷史事實的陳述,可能是前瞻性的。前瞻性陳述涉及估計、假設和不確定性。因此,任何此類陳述都通過參考並伴隨以下重要因素(除了與此類前瞻性陳述特別相關的任何假設和其他因素之外)進行整體限定,這些因素可能對NEE和/或FPL的運營和財務結果產生重大影響,並可能導致NEE和/或FPL的實際結果與NEE和/或FPL或代表NEE和/或FPL所作的前瞻性陳述中包含或暗示的內容大不相同。
監管、立法和法律風險
•NEE和FPL的業務、財務狀況、運營結果和前景可能會受到廣泛的業務監管的重大不利影響。
•NEE和FPL的業務、財務狀況、經營結果和前景如果不能通過基本利率、成本回收條款、其他監管機制或其他方式及時收回任何重大成本、某些資產的回報或合理的投資資本回報,可能會受到重大不利影響。
•對NEE和FPL重要的監管決策可能會受到政治、監管和經濟因素的實質性不利影響。
•FPL使用衍生工具可能會受到審慎的挑戰,如果被發現不謹慎,FPSC可能會拒絕收回此類使用的成本。
•對支持公用事業規模可再生能源的政府激勵措施或政策的任何削減、修改或取消,包括但不限於税法、政策和激勵措施、可再生能源組合標準或上網電價,或對可再生能源徵收附加税或其他評估,除其他事項外,都可能導致新的可再生能源項目的開發和/或融資缺乏令人滿意的市場,能源部放棄開發可再生能源項目,損失能源部在可再生能源項目上的投資,降低項目回報,其中任何一項都可能產生實質性的不利影響。經營成果及前景展望。
•NEE和FPL的業務、財務狀況、運營結果和前景可能會因新的或修訂的法律、法規、解釋或投票或監管舉措而受到重大不利影響。
•NEE和FPL受到眾多環境法律、法規和其他標準的約束,這可能會導致資本支出、運營成本增加和各種負債,並可能要求NEE和FPL限制或取消某些作業。
•NEE和FPL的業務可能會受到聯邦或州法律或法規的負面影響,這些法律或法規要求對温室氣體排放進行新的或額外的限制。
•聯邦政府對NEE和FPL運營和業務的廣泛監管使NEE和FPL面臨巨大的合規成本和不斷增加的合規成本,還可能使它們因合規失敗而面臨鉅額罰款和其他制裁。
•税法、指導方針或政策的變化,包括但不限於企業所得税税率的變化,以及在確定與税收相關的資產和負債額時使用的判斷和估計,可能會對NEE和FPL的業務、財務狀況、經營業績和前景產生重大不利影響。
•由於訴訟的不利結果,NEE和FPL的業務、財務狀況、運營結果和前景可能會受到重大不利影響。
發展和經營風險
•NEE和FPL的業務、財務狀況、運營結果和前景可能會受到影響,如果NEE和FPL沒有繼續進行正在開發的項目,或者無法按計劃或在預算內完成發電、輸電和配電設施、天然氣基礎設施或其他設施的建設或資本改善,則NEE和FPL的業務、財務狀況、運營結果和前景可能會受到影響。
•NEE和FPL面臨與項目選址、融資、建設、許可、政府批准和項目開發協議談判有關的風險,這些風險可能會阻礙它們的開發和運營活動。
•東北電氣和FPL的發電、輸電和配電設施、天然氣基礎設施、佛羅裏達州的零售燃氣分配系統和其他設施的運營和維護面臨許多運營風險,這些風險的後果可能對NEE和FPL的業務、財務狀況、運營結果和前景產生重大不利影響。
•NEE和FPL的業務、財務狀況、運營結果和前景可能會受到客户數量或客户使用量增長乏力或增長放緩的負面影響。
•NEE和FPL的業務、財務狀況、運營結果和前景可能會受到天氣狀況的重大不利影響,包括但不限於惡劣天氣的影響。
•恐怖主義威脅和可能由恐怖主義、網絡攻擊或個人和/或團體試圖擾亂NEE和FPL業務或第三方業務可能導致的災難性事件,可能會對NEE和FPL的業務、財務狀況、運營結果和前景產生重大不利影響。
•NEE和FPL獲得保險的能力和任何可用的保險範圍的條款可能會受到國際、國家、州或地方事件和公司特定事件以及保險公司財務狀況的重大不利影響。NEE和FPL的保險範圍並不針對所有重大損失提供保障。
•NEE通過NEER的天然氣基礎設施業務投資於天然氣和石油生產和傳輸資產。天然氣基礎設施業務面臨天然氣、天然氣液體、石油和其他能源大宗商品市場價格波動的風險。天然氣和石油價格長期低迷可能會影響NEER的天然氣基礎設施業務,導致NEER推遲或取消某些天然氣基礎設施項目,並可能導致某些項目受損,這可能對NEE的運營結果產生重大不利影響。
•如果提供NEER全部能源和容量需求服務所需的供應成本不有利,運營成本可能會增加,並對NEE的業務、財務狀況、運營結果和前景產生重大不利影響。
•由於燃料、電力、可再生能源和其他能源商品的市場價格可能大幅波動,NEER無法或未能妥善管理或有效對衝其投資組合中的商品風險,可能會對NEE的業務、財務狀況、運營結果和前景產生重大不利影響。
•能源市場流動性的減少可能會限制NEE管理其運營風險的能力,這反過來又可能對NEE的運營結果產生負面影響。
•NEE和FPL的對衝和交易程序以及相關的風險管理工具可能無法防範重大損失。
•如果價格變動明顯或持續偏離歷史行為,NEE和FPL與其對衝和交易程序相關的風險管理工具可能無法防止重大損失。
•如果輸電或天然氣、核燃料或其他大宗商品運輸設施不可用或中斷,包括FPL在內的NEE子公司銷售和交付電力或天然氣的能力可能會受到限制。
•NEE和FPL面臨來自客户、對衝交易對手和供應商的信用和業績風險。
•如果交易對手未能按照衍生品合約的條款履行或付款,或者如果NEE或FPL需要根據衍生品合約提供保證金現金抵押品,NEE和FPL可以確認財務損失或運營現金流的減少。
•NEE和FPL高度依賴敏感和複雜的信息技術系統,這些系統的任何故障或漏洞都可能對其業務、財務狀況、運營結果和前景產生重大不利影響。
•NEE和FPL的零售業務面臨敏感客户數據可能被泄露的風險,這可能會對NEE和FPL的聲譽造成重大不利影響和/或對NEE和FPL的業務、財務狀況、運營結果和前景產生重大不利影響。
•NEE和FPL可以確認因衍生品市場價值波動和場外市場流動性有限而造成的財務損失。
•NEE和FPL可能會受到負面宣傳的實質性不利影響。
•如果FPL無法與佛羅裏達州的市政和縣以可接受的條件維持、談判或重新談判特許經營協議,NEE和FPL的業務、財務狀況、運營結果和前景可能會受到不利影響。
•NEE和FPL的業務、財務狀況、運營結果和前景可能會受到罷工或停工和人員成本增加的重大不利影響。
•NEE成功識別、完成和整合收購的能力面臨重大風險,包括但不限於能源行業整合導致收購競爭加劇的影響。
核能發電風險
•NEE和FPL的核電設施的運營和維護涉及環境、健康和財務風險,可能導致罰款或關閉這些設施,並增加成本和資本支出。
•在美國的任何核能發電設施或歐洲的某些核能發電設施發生事故時,由於NEE和FPL參與了二級金融保護體系和核保險互助關係,它們可能會被評估為重大的追溯評估和/或追溯保險費。
公司。
•核管理委員會頒佈的有關加強安全措施和任何未來安全要求的命令或新規定,可能要求國家核管理委員會和FPL在其核電設施產生大量運營和資本支出,和/或導致收入減少。
•NEE或FPL的任何核電機組在各自的運營執照到期前無法運營,可能會對NEE和FPL的業務、財務狀況、運營結果和前景產生重大不利影響。
•NEE和FPL的核裝置定期退出服務,以適應計劃中的加油和維護中斷,以及其他目的。如果計劃內停機持續時間超過預期,或者計劃外停機,NEE和FPL的運營結果和財務狀況可能會受到實質性的不利影響。
流動性、資本要求與普通股風險
•除其他因素外,信貸和資本市場的中斷、不確定性或波動可能會對NEE和FPL為其流動性和資本需求提供資金以及實現其增長目標的能力產生負面影響,也可能對NEE和FPL的運營結果和財務狀況產生重大不利影響。
•NEE、Neech‘s和FPL無法維持目前的信用評級,可能會對NEE和FPL的流動性和運營結果產生重大不利影響,限制NEE和FPL增長業務的能力,並增加利息成本。
•如果NEE和FPL的信貸提供者無法為他們對這兩家公司的信用承諾提供資金,或者無法維持他們目前的信用評級,那麼NEE和FPL的流動性可能會受到損害。
•糟糕的市場表現和其他經濟因素可能會影響NEE的固定收益養老金計劃的資金狀況,這可能會對NEE和FPL的業務、財務狀況、流動性以及運營和前景產生重大不利影響。
•市場表現不佳和其他經濟因素可能會對東北電力公司和FPL的核退役基金的資產價值產生不利影響,這可能會對NEE和FPL的流動性、財務狀況和運營業績產生重大不利影響。
•NEE的某些投資會受到市值和其他風險的影響,這可能會對NEE的流動性、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。
•如果其子公司無法向Nee支付上游股息或償還資金,NEE可能無法履行其持續和未來的財務義務,並無法支付普通股的股息。
•如果需要在子公司義務擔保下履行義務,NEE可能無法履行其目前和未來的財務義務,也無法支付普通股股息。
•NEP可能無法以商業合理的條款獲得資金來源,這將對其完成未來收購的能力以及NEE在NEP OpCo的有限合夥人權益的價值產生重大不利影響。
•信貸和資本市場的中斷、不確定性或波動可能會對NEE普通股的市場價格造成下行壓力。
•大範圍的公共衞生危機和流行病或流行病,包括新型冠狀病毒(新冠肺炎),可能會對NEE和FPL的業務、財務狀況、流動性和運營結果產生重大不利影響。
這些因素應與第I部分第1A項中包括的風險因素一起閲讀。NEE和FPL截至2020年12月31日的年度Form 10-K年度報告(2020 Form 10-K)中的風險因素,投資者應參考2020 Form 10-K中的那一節。任何前瞻性陳述僅表示截至該陳述發表之日,除非法律另有要求,否則NEE和FPL沒有義務更新任何前瞻性陳述,以反映該陳述發表之日之後發生的事件或情況,包括但不限於意想不到的事件。新的因素時有出現,管理層無法預測所有這些因素,也無法評估每個此類因素對業務的影響,也無法評估任何因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含或暗示的結果大不相同的程度。
美國證券交易委員會(SEC)備案文件的網站訪問。 NEE和FPL在以電子方式向SEC提交或提供這些文件後,在合理可行的情況下儘快向SEC提交其SEC文件,包括Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告以及對這些報告的任何修訂,這些文件可在NEE的互聯網網站www.nexteraenergy.com上免費查閲。NEE網站(或其任何子公司或聯屬公司網站)上提供的信息和材料並未通過引用併入本合併後的10-Q表格中。
第一部分-財務信息
項目1.年度財務報表
NextEra Energy,Inc.
簡明合併損益表
(百萬,不包括每股金額)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
營業收入 | | $ | 4,370 | | | $ | 4,785 | | | $ | 12,023 | | | $ | 13,602 | |
運營費用 | | | | | | | | |
燃料、外購電力和互通式立交 | | 1,383 | | | 1,111 | | | 3,393 | | | 2,663 | |
其他運維 | | 910 | | | 922 | | | 2,764 | | | 2,656 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
折舊及攤銷 | | 1,230 | | | 1,279 | | | 2,960 | | | 3,108 | |
所得税和其他税以外的税-淨額 | | 481 | | | 454 | | | 1,368 | | | 1,278 | |
總運營費用-淨額 | | 4,004 | | | 3,766 | | | 10,485 | | | 9,705 | |
企業/資產處置損益-淨額 | | 13 | | | (11) | | | 20 | | | 279 | |
營業收入 | | 379 | | | 1,008 | | | 1,558 | | | 4,176 | |
其他收入(扣除) | | | | | | | | |
利息支出 | | (335) | | | (208) | | | (671) | | | (1,839) | |
| | | | | | | | |
權益法被投資人收益中的權益 | | 109 | | | 249 | | | 465 | | | 13 | |
建設期間使用的股權資金撥備 | | 37 | | | 22 | | | 100 | | | 64 | |
利息收入 | | 7 | | | 7 | | | 33 | | | 31 | |
| | | | | | | | |
處置投資和其他財產的收益--淨額 | | 17 | | | 16 | | | 69 | | | 42 | |
NEER核退役基金持有的股權證券未實現收益(虧損)變化-淨額 | | (26) | | | 87 | | | 137 | | | (23) | |
其他定期福利淨收入 | | 64 | | | 50 | | | 193 | | | 149 | |
其他-網絡 | | 25 | | | 21 | | | 74 | | | 25 | |
其他收入合計(扣除)--淨額 | | (102) | | | 244 | | | 400 | | | (1,538) | |
所得税前收入 | | 277 | | | 1,252 | | | 1,958 | | | 2,638 | |
所得税費用(福利) | | (27) | | | 129 | | | 84 | | | 79 | |
淨收入 | | 304 | | | 1,123 | | | 1,874 | | | 2,559 | |
可歸因於非控股權益的淨虧損 | | 143 | | | 106 | | | 495 | | | 365 | |
可歸因於需求的淨收入 | | $ | 447 | | | $ | 1,229 | | | $ | 2,369 | | | $ | 2,924 | |
可歸因於Nee的每股收益: | | | | | | | | |
基本信息 | | $ | 0.23 | | | $ | 0.63 | | | $ | 1.21 | | | $ | 1.49 | |
假設稀釋 | | $ | 0.23 | | | $ | 0.62 | | | $ | 1.20 | | | $ | 1.49 | |
閲讀本報告時應結合本報告中的附註和2020年10-K報表中的合併財務報表附註。
NextEra Energy,Inc.
簡明綜合全面收益表
(百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, | |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | |
淨收入 | $ | 304 | | | $ | 1,123 | | | $ | 1,874 | | | $ | 2,559 | | |
其他綜合收益(虧損),税後淨額 | | | | | | | | |
現金流套期未實現虧損從累計其他綜合收益(虧損)重新分類為淨收益(淨額#美元)1税收優惠,$1税收優惠和美元2分別享受税收優惠) | — | | | 2 | | | 4 | | | 7 | | |
可供出售證券的未實現淨收益(虧損): | | | | | | | | |
仍持有的證券的未實現淨收益(虧損)(淨額小於#美元)1税收優惠,$1税費,$3税收優惠和美元3分別為税費) | (2) | | | 3 | | | (9) | | | 9 | | |
將累積的其他綜合收益(虧損)改劃為淨收益(淨額少於#美元)1税費,低於$1税費,$1税費和美元1分別為税費) | (1) | | | (1) | | | (3) | | | (2) | | |
固定收益養老金和其他福利計劃: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
將累積的其他綜合收益(虧損)改劃為淨收益(淨額少於#美元)1税收優惠,不到$1税收優惠,$1税收優惠和美元1分別享受税收優惠) | 1 | | | 1 | | | 3 | | | 2 | | |
外幣折算未實現淨收益(虧損) | (13) | | | 8 | | | 2 | | | (10) | | |
與權益法被投資人有關的其他全面收益(淨額低於#美元1税費及以下金額1分別為税費) | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | |
扣除税後的其他綜合收益(虧損)總額 | (14) | | | 13 | | | (2) | | | 6 | | |
| | | | | | | | |
出售業務的影響(扣除$淨額19税收優惠) | — | | | — | | | — | | | 10 | | |
綜合收益 | 290 | | | 1,136 | | | 1,872 | | | 2,575 | | |
可歸因於非控股權益的綜合損失 | 148 | | | 104 | | | 495 | | | 366 | | |
可歸因於需求的全面收入 | $ | 438 | | | $ | 1,240 | | | $ | 2,367 | | | $ | 2,941 | | |
閲讀本報告時應結合本報告中的附註和2020年10-K報表中的合併財務報表附註。
NextEra Energy,Inc.
壓縮合並資產負債表
(百萬,面值除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
資產 | | | | |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 692 | | | $ | 1,105 | |
客户應收賬款,扣除津貼淨額#美元39及$67,分別 | | 3,205 | | | 2,263 | |
其他應收賬款 | | 653 | | | 711 | |
材料、供應和化石燃料庫存 | | 1,744 | | | 1,552 | |
監管資產 | | 589 | | | 377 | |
衍生品 | | 1,079 | | | 570 | |
| | | | |
其他 | | 1,610 | | | 804 | |
流動資產總額 | | 9,572 | | | 7,382 | |
其他資產: | | | | |
財產、廠房和設備–淨額($19,216及$18,084分別與VIE相關) | | 99,141 | | | 91,803 | |
專項使用資金 | | 8,485 | | | 7,779 | |
權益法投資對象 | | 5,942 | | | 5,728 | |
預付福利成本 | | 1,845 | | | 1,707 | |
監管資產 | | 3,665 | | | 3,712 | |
衍生品 | | 1,258 | | | 1,647 | |
商譽 | | 4,844 | | | 4,254 | |
其他 | | 4,411 | | | 3,672 | |
其他資產總額 | | 129,591 | | | 120,302 | |
總資產 | | $ | 139,163 | | | $ | 127,684 | |
負債、可贖回的非控制性權益和權益 | | | | |
流動負債: | | | | |
商業票據 | | $ | 3,594 | | | $ | 1,551 | |
其他短期債務 | | 700 | | | 458 | |
長期債務的當期部分(#美元27及$27分別與VIE相關) | | 2,955 | | | 4,138 | |
應付帳款(美元)360及$1,433分別與VIE相關) | | 5,456 | | | 4,615 | |
客户存款 | | 482 | | | 474 | |
應計利息和税款 | | 1,157 | | | 519 | |
衍生品 | | 2,597 | | | 311 | |
應計建築相關支出 | | 1,396 | | | 991 | |
監管責任 | | 296 | | | 245 | |
| | | | |
其他 | | 1,823 | | | 2,256 | |
流動負債總額 | | 20,456 | | | 15,558 | |
其他負債和遞延信貸: | | | | |
長期債務(美元537及$493分別與VIE相關) | | 48,092 | | | 41,944 | |
資產報廢義務 | | 2,968 | | | 3,057 | |
遞延所得税 | | 8,134 | | | 8,020 | |
監管責任 | | 10,717 | | | 10,735 | |
衍生品 | | 1,538 | | | 1,199 | |
| | | | |
其他 | | 2,532 | | | 2,242 | |
其他負債和遞延信貸總額 | | 73,981 | | | 67,197 | |
總負債 | | 94,437 | | | 82,755 | |
承諾和或有事項 | | | | |
可贖回的非控股權益 | | 79 | | | — | |
股權 | | | | |
普通股($0.01面值,授權股份– 3,200;流通股– 1,962和1,960, 分別) | | 20 | | | 20 | |
額外實收資本 | | 11,259 | | | 11,222 | |
留存收益 | | 25,464 | | | 25,363 | |
累計其他綜合損失 | | (94) | | | (92) | |
普通股股東權益總額 | | 36,649 | | | 36,513 | |
非控股權益($7,993及$8,413分別與VIE相關) | | 7,998 | | | 8,416 | |
總股本 | | 44,647 | | | 44,929 | |
總負債、可贖回的非控股權益和權益 | | $ | 139,163 | | | $ | 127,684 | |
閲讀本報告時應結合本報告中的附註和2020年10-K報表中的合併財務報表附註。
NextEra Energy,Inc.
簡明合併現金流量表
(百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9個月 9月30日, |
| | 2021 | | 2020 |
經營活動的現金流 | | | | |
淨收入 | | $ | 1,874 | | | $ | 2,559 | |
將淨收入與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整: | | | | |
折舊及攤銷 | | 2,960 | | | 3,108 | |
核燃料和其他攤銷 | | 202 | | | 184 | |
| | | | |
按市價計價衍生品合約的未實現虧損-淨額 | | 2,250 | | | 952 | |
外幣交易損失(收益) | | (70) | | | 5 | |
遞延所得税 | | 140 | | | (44) | |
收回成本條款和專營費 | | (202) | | | (34) | |
| | | | |
| | | | |
權益法被投資人收益中的權益 | | (465) | | | (13) | |
權益法被投資人的收益分配 | | 392 | | | 339 | |
處置業務、資產和投資的收益--淨額 | | (89) | | | (321) | |
| | | | |
其他-網絡 | | (399) | | | 131 | |
營業資產和負債變動情況: | | | | |
流動資產 | | (1,227) | | | (513) | |
非流動資產 | | (316) | | | (169) | |
流動負債 | | 1,138 | | | 414 | |
非流動負債 | | 48 | | | 33 | |
經營活動提供的淨現金 | | 6,236 | | | 6,631 | |
投資活動的現金流 | | | | |
FPL部門的資本支出 | | (4,472) | | | (4,379) | |
海灣大國的資本支出 | | (527) | | | (859) | |
NEER的獨立電力和其他投資 | | (6,799) | | | (3,908) | |
| | | | |
核燃料採購 | | (206) | | | (158) | |
其他資本支出 | | (1) | | | (8) | |
| | | | |
出售NEER的獨立電力和其他投資 | | 384 | | | 178 | |
在特殊用途基金和其他投資中出售或到期證券的收益 | | 3,233 | | | 3,163 | |
以特殊用途基金和其他投資方式購買證券 | | (3,498) | | | (3,306) | |
| | | | |
| | | | |
其他-網絡 | | 41 | | | 71 | |
用於投資活動的淨現金 | | (11,845) | | | (9,206) | |
融資活動的現金流 | | | | |
發行長期債務,包括溢價和貼現 | | 9,614 | | | 11,898 | |
償還長期債務 | | (4,262) | | | (3,690) | |
不同會員制投資者的收益 | | 328 | | | 572 | |
| | | | |
商業票據淨變動額 | | 2,043 | | | (2,516) | |
其他短期債務收益 | | — | | | 2,158 | |
償還其他短期債務 | | (258) | | | (2,100) | |
現金清掃和信貸支持協議項下關聯方的付款-淨額 | | 295 | | | 70 | |
普通股/股權單位發行量-淨額 | | 7 | | | (100) | |
| | | | |
普通股股息 | | (2,267) | | | (2,057) | |
其他-網絡 | | (434) | | | (321) | |
融資活動提供的現金淨額 | | 5,066 | | | 3,914 | |
貨幣換算對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | | 1 | | | (10) | |
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) | | (542) | | | 1,329 | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | | 1,546 | | | 1,108 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | | $ | 1,004 | | | $ | 2,437 | |
非現金投融資活動補充明細表 | | | | |
應計財產增加額 | | $ | 4,664 | | | $ | 4,612 | |
與收購相關的財產、廠房和設備的增加 | | $ | — | | | $ | 353 | |
與收購相關的合資企業投資減少 | | $ | — | | | $ | 145 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
閲讀本報告時應結合本報告中的附註和2020年10-K報表中的合併財務報表附註。
NextEra Energy,Inc.
簡明合併權益表
(百萬,不包括每股金額)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 其他內容 實繳 資本 | | 累計 其他 全面 收益(虧損) | | 留用 收益 | | 公用事業合計 股東的 權益 | | 非- 控管 利益 | | 總計 權益 | | 可贖回的非控股權益 |
截至2021年9月30日的三個月 | 股票 | | 集料 面值 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
餘額,2021年6月30日 | 1,962 | | | $ | 20 | | | $ | 11,224 | | | $ | (85) | | | $ | 25,773 | | | $ | 36,932 | | | $ | 8,182 | | | $ | 45,114 | | | $ | — | |
淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | — | | | 447 | | | 447 | | | (144) | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
基於股份的支付活動 | — | | | — | | | 47 | | | — | | | — | | | 47 | | | — | | | | | — | |
普通股股息(a) | — | | | — | | | — | | | — | | | (756) | | | (756) | | | — | | | | | — | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | (9) | | | — | | | (9) | | | (5) | | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他差異化會員權益活動 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (44) | | | | | 78 | |
其他 | — | | | — | | | (12) | | | — | | | — | | | (12) | | | 9 | | | | | — | |
餘額,2021年9月30日 | 1,962 | | | $ | 20 | | | $ | 11,259 | | | $ | (94) | | | $ | 25,464 | | | $ | 36,649 | | | $ | 7,998 | | | $ | 44,647 | | | $ | 79 | |
———————————————
(a)每股股息為$0.385截至2021年9月30日的三個月。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 其他內容 實繳 資本 | | 累計 其他 全面 收益(虧損) | | 留用 收益 | | 總計 普普通通 股東的 權益 | | 非- 控管 利益 | | 總計 權益 | | 可贖回的非控股權益 |
截至2021年9月30日的9個月 | 股票 | | 集料 面值 | | |
餘額,2020年12月31日 | 1,960 | | | $ | 20 | | | $ | 11,222 | | | $ | (92) | | | $ | 25,363 | | | $ | 36,513 | | | $ | 8,416 | | | $ | 44,929 | | | $ | — | |
淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,369 | | | 2,369 | | | (496) | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
基於股份的支付活動 | 3 | | | — | | | 70 | | | — | | | — | | | 70 | | | — | | | | | — | |
普通股股息(a) | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,267) | | | (2,267) | | | — | | | | | — | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | (2) | | | — | | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他差異化會員權益活動 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 36 | | | | | 78 | |
其他 | (1) | | | — | | | (33) | | | — | | | (1) | | | (34) | | | 42 | | | | | — | |
餘額,2021年9月30日 | 1,962 | | | $ | 20 | | | $ | 11,259 | | | $ | (94) | | | $ | 25,464 | | | $ | 36,649 | | | $ | 7,998 | | | $ | 44,647 | | | $ | 79 | |
———————————————
(a)每股股息為$0.3852021年的每個季度。
閲讀本報告時應結合本報告中的附註和2020年10-K表格中的合併財務報表附註。
NextEra Energy,Inc.
簡明合併權益表
(百萬,不包括每股金額)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 其他內容 實繳 資本 | | 累計 其他 全面 收益(虧損) | | 留用 收益 | | 總計 普普通通 股東的 權益 | | 非- 控管 利益 | | 總計 權益 | | 可贖回的非控股權益 |
截至2020年9月30日的三個月 | 股票 | | 集料 面值 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
餘額,2020年6月30日 | 1,959 | | | $ | 20 | | | $ | 11,705 | | | $ | (163) | | | $ | 25,511 | | | $ | 37,073 | | | $ | 4,501 | | | $ | 41,574 | | | $ | 291 | |
淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,229 | | | 1,229 | | | (105) | | | | | (1) | |
股權單位溢價 | — | | | — | | | (334) | | | — | | | — | | | (334) | | | — | | | | | — | |
基於股份的支付活動 | 1 | | | — | | | 43 | | | — | | | — | | | 43 | | | — | | | | | — | |
普通股股息(a) | — | | | — | | | — | | | — | | | (686) | | | (686) | | | — | | | | | — | |
其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | 11 | | | — | | | 11 | | | 2 | | | | | — | |
普通股/股權單位發行量-淨額 | — | | | — | | | (41) | | | — | | | — | | | (41) | | | — | | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他差異化會員權益活動 | — | | | — | | | (6) | | | — | | | — | | | (6) | | | 348 | | | | | (125) | |
其他 | — | | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | (2) | | | 29 | | | | | — | |
餘額,2020年9月30日 | 1,960 | | | $ | 20 | | | $ | 11,365 | | | $ | (152) | | | $ | 26,054 | | | $ | 37,287 | | | $ | 4,775 | | | $ | 42,062 | | | $ | 165 | |
———————————————
(a)每股股息為$0.35截至2020年9月30日的三個月.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 其他內容 實繳 資本 | | 累計其他綜合收益(虧損) | | 留用 收益 | | 總計 普普通通 股東的 權益 | | 非- 控管 利益 | | 總計 權益 | | 可贖回的 非控制性 利益 |
截至2020年9月30日的9個月 | 股票 | | 集料 面值 | | |
餘額,2019年12月31日 | 1,956 | | | $ | 20 | | | $ | 11,955 | | | $ | (169) | | | $ | 25,199 | | | $ | 37,005 | | | $ | 4,355 | | | $ | 41,360 | | | $ | 487 | |
淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,924 | | | 2,924 | | | (361) | | | | | (4) | |
股權單位溢價 | — | | | — | | | (587) | | | — | | | — | | | (587) | | | — | | | | | — | |
基於股份的支付活動 | 4 | | | — | | | 102 | | | — | | | — | | | 102 | | | — | | | | | — | |
普通股股息(a) | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,057) | | | (2,057) | | | — | | | | | — | |
其他綜合收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | 7 | | | — | | | 7 | | | (1) | | | | | — | |
普通股/股權單位發行成本-淨額 | — | | | — | | | (92) | | | — | | | — | | | (92) | | | — | | | | | — | |
出售業務的影響(b) | — | | | — | | | — | | | 10 | | | — | | | 10 | | | — | | | | | — | |
採用最新會計準則(c) | — | | | — | | | — | | | — | | | (11) | | | (11) | | | — | | | | | — | |
其他差異化會員權益活動 | — | | | — | | | (13) | | | — | | | — | | | (13) | | | 720 | | | | | (318) | |
其他 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | (1) | | | 62 | | | | | — | |
餘額,2020年9月30日 | 1,960 | | | $ | 20 | | | $ | 11,365 | | | $ | (152) | | | $ | 26,054 | | | $ | 37,287 | | | $ | 4,775 | | | $ | 42,062 | | | $ | 165 | |
_______________________
(a)每股股息為$0.35在2020年的每個季度。
(b)見附註11-出售業務/資產和出售非控股所有權權益。
(c)見附註11-金融工具信貸損失計量。
閲讀本報告時應結合本報告中的附註和2020年10-K表格中的合併財務報表附註。
佛羅裏達電力和照明公司
簡明合併損益表
(百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| | 2021 | | 2020(a) | | 2021 | | 2020(a) |
營業收入 | | $ | 4,134 | | | $ | 3,859 | | | $ | 10,673 | | | $ | 9,885 | |
運營費用 | | | | | | | | |
燃料、外購電力和互通式立交 | | 1,218 | | | 970 | | | 2,953 | | | 2,276 | |
其他運維 | | 416 | | | 414 | | | 1,211 | | | 1,217 | |
| | | | | | | | |
折舊及攤銷 | | 815 | | | 899 | | | 1,724 | | | 1,990 | |
所得税和其他税以外的税-淨額 | | 419 | | | 400 | | | 1,175 | | | 1,113 | |
總運營費用-淨額 | | 2,868 | | | 2,683 | | | 7,063 | | | 6,596 | |
營業收入 | | 1,266 | | | 1,176 | | | 3,610 | | | 3,289 | |
其他收入(扣除) | | | | | | | | |
利息支出 | | (152) | | | (155) | | | (461) | | | (484) | |
建設期間使用的股權資金撥備 | | 35 | | | 21 | | | 93 | | | 62 | |
其他-網絡 | | 8 | | | — | | | 11 | | | 2 | |
其他扣除合計-淨額 | | (109) | | | (134) | | | (357) | | | (420) | |
所得税前收入 | | 1,157 | | | 1,042 | | | 3,253 | | | 2,869 | |
所得税 | | 230 | | | 194 | | | 667 | | | 535 | |
淨收入(b) | | $ | 927 | | | $ | 848 | | | $ | 2,586 | | | $ | 2,334 | |
_______________________
(a)金額已進行追溯調整,以反映FPL和海灣電力公司的合併,見附註5-FPL和海灣電力公司的合併。
(b)FPL的綜合收益與報告的淨收入相同。
閲讀本報告時應結合本報告中的附註和2020年10-K報表中的合併財務報表附註。
佛羅裏達電力和照明公司
壓縮合並資產負債表
(百萬,不包括股份金額)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, 2021 | | 2020年12月31日(a) |
資產 | | | | |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 71 | | | $ | 25 | |
客户應收賬款,扣除津貼淨額#美元14及$44,分別 | | 1,548 | | | 1,141 | |
其他應收賬款 | | 374 | | | 405 | |
材料、供應和化石燃料庫存 | | 922 | | | 899 | |
監管資產 | | 562 | | | 360 | |
| | | | |
其他 | | 164 | | | 182 | |
流動資產總額 | | 3,641 | | | 3,012 | |
其他資產: | | | | |
電力公用事業廠和其他財產網 | | 57,026 | | | 53,879 | |
專項使用資金 | | 5,860 | | | 5,347 | |
預付福利成本 | | 1,630 | | | 1,550 | |
監管資產 | | 3,259 | | | 3,399 | |
商譽 | | 2,989 | | | 2,989 | |
其他 | | 840 | | | 825 | |
其他資產總額 | | 71,604 | | | 67,989 | |
總資產 | | $ | 75,245 | | | $ | 71,001 | |
負債和權益 | | | | | |
流動負債: | | | | |
商業票據 | | $ | 699 | | | $ | 1,551 | |
其他短期債務 | | 200 | | | 200 | |
長期債務的當期部分 | | 536 | | | 354 | |
應付帳款 | | 1,195 | | | 874 | |
客户存款 | | 475 | | | 468 | |
應計利息和税款 | | 913 | | | 300 | |
| | | | |
應計建築相關支出 | | 461 | | | 423 | |
監管責任 | | 279 | | | 224 | |
其他 | | 598 | | | 948 | |
流動負債總額 | | 5,356 | | | 5,342 | |
其他負債和遞延信貸: | | | | |
長期債務 | | 16,788 | | | 16,882 | |
資產報廢義務 | | 1,953 | | | 1,871 | |
遞延所得税 | | 6,982 | | | 6,519 | |
監管責任 | | 10,578 | | | 10,600 | |
| | | | |
其他 | | 509 | | | 559 | |
其他負債和遞延信貸總額 | | 36,810 | | | 36,431 | |
總負債 | | | 42,166 | | | 41,773 | |
承諾和或有事項 | | | | |
股權 | | | | | |
普通股(不是面值,1,000已授權、已發行和已發行股份) | | 1,373 | | | 1,373 | |
額外實收資本 | | 19,936 | | | 18,236 | |
留存收益 | | 11,770 | | | 9,619 | |
| | | | |
總股本 | | 33,079 | | | 29,228 | |
負債和權益總額 | | $ | 75,245 | | | $ | 71,001 | |
_______________________
(a)金額已進行追溯調整,以反映FPL和海灣電力公司的合併,見附註5-FPL和海灣電力公司的合併。
閲讀本報告時應結合本報告中的附註和2020年10-K報表中的合併財務報表附註。
佛羅裏達電力和照明公司
簡明合併現金流量表
(百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月, |
| | 2021 | | 2020(a) |
經營活動的現金流 | | | | |
淨收入 | | $ | 2,586 | | | $ | 2,334 | |
將淨收入與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整: | | | | |
折舊及攤銷 | | 1,724 | | | 1,990 | |
核燃料和其他攤銷 | | 130 | | | 125 | |
遞延所得税 | | 488 | | | 353 | |
收回成本條款和專營費 | | (202) | | | (34) | |
| | | | |
| | | | |
其他-網絡 | | (197) | | | (5) | |
營業資產和負債變動情況: | | | | |
流動資產 | | (312) | | | (503) | |
非流動資產 | | (86) | | | (48) | |
流動負債 | | 576 | | | 514 | |
非流動負債 | | (7) | | | (32) | |
經營活動提供的淨現金 | | 4,700 | | | 4,694 | |
投資活動的現金流 | | | | |
資本支出 | | (5,000) | | | (5,224) | |
核燃料採購 | | (110) | | | (122) | |
特殊用途基金出售或到期證券所得款項 | | 2,223 | | | 1,964 | |
以專項資金購買有價證券 | | (2,302) | | | (2,027) | |
其他-網絡 | | (8) | | | (20) | |
用於投資活動的淨現金 | | (5,197) | | | (5,429) | |
融資活動的現金流 | | | | |
發行長期債務,包括貼現 | | 1,388 | | | 3,003 | |
償還長期債務 | | (1,304) | | | (1,467) | |
商業票據淨變動額 | | (852) | | | (1,674) | |
| | | | |
| | | | |
來自NEE的出資額 | | 1,700 | | | 2,750 | |
需要分紅 | | (435) | | | (1,760) | |
其他-網絡 | | (21) | | | (38) | |
融資活動提供的現金淨額 | | 476 | | | 814 | |
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) | | (21) | | | 79 | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | | 160 | | | 264 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | | $ | 139 | | | $ | 343 | |
非現金投融資活動補充明細表 | | | | |
應計財產增加額 | | $ | 817 | | | $ | 734 | |
_______________________
(a)金額已進行追溯調整,以反映FPL和海灣電力公司的合併,見附註5–FPL和海灣電力公司的合併。
閲讀本報告時應結合本報告中的附註和2020年10-K報表中的合併財務報表附註。
佛羅裏達電力和照明公司
普通股股東權益簡明合併報表
(百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年9月30日的三個月 | 普普通通 庫存 | | 其他內容 實收資本 | | 留用 收益 | | 普普通通 股東的 權益 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
餘額,2021年6月30日 | $ | 1,373 | | | $ | 19,272 | | | $ | 10,843 | | | $ | 31,488 | |
淨收入 | — | | | — | | | 927 | | | |
來自NEE的出資額 | — | | | 665 | | | — | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他 | — | | | (1) | | | — | | | |
餘額,2021年9月30日 | $ | 1,373 | | | $ | 19,936 | | | $ | 11,770 | | | $ | 33,079 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年9月30日的9個月 | 普普通通 庫存 | | 其他內容 實收資本 | | 留用 收益 | | 普普通通 股東的 權益 |
餘額,2020年12月31日(a) | $ | 1,373 | | | $ | 18,236 | | | $ | 9,619 | | | $ | 29,228 | |
淨收入 | — | | | — | | | 2,586 | | | |
來自NEE的出資額 | — | | | 1,700 | | | — | | | |
需要分紅 | — | | | — | | | (435) | | | |
| | | | | | | |
餘額,2021年9月30日 | $ | 1,373 | | | $ | 19,936 | | | $ | 11,770 | | | $ | 33,079 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年9月30日的三個月 | 普普通通 庫存 | | 其他內容 實收資本 | | 留用 收益 | | 普普通通 股東的 權益 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
餘額,2020年6月30日(a) | $ | 1,373 | | | $ | 18,085 | | | $ | 10,424 | | | $ | 29,882 | |
淨收入(a) | — | | | — | | | 848 | | | |
來自NEE的出資額(a) | — | | | 150 | | | — | | | |
需要分紅(a) | — | | | — | | | (1,760) | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
餘額,2020年9月30日(a) | $ | 1,373 | | | $ | 18,235 | | | $ | 9,512 | | | $ | 29,120 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年9月30日的9個月 | 普普通通 庫存 | | 其他內容 實收資本 | | 留用 收益 | | 普普通通 股東的 權益 |
餘額,2019年12月31日(a) | $ | 1,373 | | | $ | 15,485 | | | $ | 8,939 | | | $ | 25,797 | |
淨收入(a) | — | | | — | | | 2,334 | | |
來自NEE的出資額(a) | — | | | 2,750 | | — | | | |
需要分紅(a) | — | | | — | | | (1,760) | | | |
其他(a) | — | | | — | | | (1) | | | |
餘額,2020年9月30日(a) | $ | 1,373 | | | $ | 18,235 | | | $ | 9,512 | | | $ | 29,120 | |
_______________________
(a)金額已進行追溯調整,以反映FPL和海灣電力公司的合併,見附註5-FPL和海灣電力公司的合併。
閲讀本報告時應結合本報告中的附註和2020年10-K報表中的合併財務報表附註。
NextEra Energy,Inc.以及佛羅裏達電力和照明公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
隨附的簡明合併財務報表應與2020年Form 10-K一起閲讀。NEE和FPL管理層認為,為公允財務報表列報所需的所有調整都已完成。除非另有説明,否則所有調整都是正常的和重複的。上一年簡明合併財務報表中包含的某些金額已重新分類,以符合本年度的列報方式。FPL金額已進行追溯調整,以反映FPL和海灣電力公司的合併,見附註5-FPL和海灣電力公司的合併。過渡期的經營業績通常不能真實反映當年的業績。上一年的股票和基於股票的數據已進行了追溯調整,以反映從2020年10月26日起生效的NEE普通股四比一拆分(2020年股票拆分)。參見附註10-每股收益。
1. 與客户簽訂合同的收入
FPL和NEER創造了NEE幾乎所有的運營收入,其中主要包括與客户簽訂合同以及NEER的衍生品和租賃交易的收入。對於絕大多數與客户簽訂的合同,NEE相信,隨着時間的推移,交付能源、容量或傳輸的義務會得到履行,因為客户會根據需要同時獲得和消費利益。NEE從與客户的合同中獲得的收入約為$5.410億(美元)4.1按FPL計算為10億美元)和4.910億(美元)3.8分別為2021年9月30日和2020年9月30日止的三個月(按FPL計算為10億美元)和14.110億(美元)10.6按FPL計算為10億美元)和12.910億(美元)9.8分別截至2021年和2020年9月30日的9個月。NEE和FPL的應收賬款主要與從與客户的合同以及NEER的衍生和租賃交易中賺取的收入相關,並由開票和未開單金額組成,這些金額記錄在NEE和FPL的壓縮合並資產負債表上的客户應收賬款和其他應收賬款中。應收賬款代表無條件的對價權利,反映了收入確認和現金收取的時間差異。對於幾乎所有NEE和FPL的應收賬款,無論應收賬款來自哪種收入交易類型,客户和交易對手的信用風險都以相同的方式管理,付款條款和條件也是相似的。在截至2021年9月30日的9個月裏,NEER沒有確認大約$18080萬美元的收入與交易對手的可報銷費用有關,這些費用被認為是不可能收取的。這些可報銷的費用源於2021年2月德克薩斯州嚴重的冬季天氣(2月天氣事件)的影響。這些決定是基於對交易對手的信譽和NEER收款能力的評估做出的。
FPL-FPL的收入主要來自基於關税的銷售,這些銷售是向佛羅裏達州的零售客户提供電力而沒有明確的合同條款。向零售客户出售的電力約佔90FPL營業收入的10%,其中大部分是給住宅客户的。零售客户每月收到基於每月千瓦時使用量的賬單,並按月付款。對於這些類型的銷售,FPL在向客户交付和計費電力時確認收入,以及對交付和尚未計費的電力的估計。開票金額和未開票金額代表交付給客户的電力價值。截至2021年9月30日和2020年12月31日,FPL的未開單收入約為$545百萬美元和$454它們分別包含在NEE和FPL的壓縮綜合資產負債表上的客户應收賬款中。與客户簽訂的某些合同包含固定價格,主要涉及到期日至2041年的某些購電協議。截至2021年9月30日,FPL預計將記錄約美元405在提供產能的情況下,在相關合同的剩餘期限內,與該等合同的固定產能價格部分相關的收入為100萬歐元。這些合同還包含能源使用的可變價格部分,FPL將其視為收入,因為能源是根據各自合同規定的費率交付的。
尼爾-NEER與客户的合同收入主要來自能源商品、電力容量和電力傳輸的銷售。對於這些類型的銷售,NEER在交付能源商品以及提供電力容量和電力傳輸時確認收入,這與根據各自合同規定的費率向客户開單的金額以及已賺取但尚未開單的金額的應計金額一致。賬單和累計金額代表交付的能量或傳輸的價值和/或客户可用的能量或傳輸的容量。根據這些合同尚未賺取的收入,這些合同的到期日從 2021年至2053年,將根據所交付和/或可用的能量或傳輸量而有所不同。尼爾的客户通常每月都會收到賬單,付款期限在30天內。與客户簽訂的某些合同包含固定價格,主要涉及到2025年與ISO年度拍賣相關的電力銷售,以及到期日至2034年的某些電力購買協議。到2021年9月30日,NEER預計將記錄約美元750在提供產能的情況下,在相關合同的剩餘期限內,與該等合同的固定價格部分相關的收入為100萬美元。
NextEra Energy,Inc.以及佛羅裏達電力和照明公司
簡明合併財務報表附註(續)
(未經審計)
2. 衍生工具
NEE和FPL使用衍生工具(主要是掉期、期權、期貨和遠期)來管理燃料和電力買賣中固有的實物和金融風險,以及主要與未償還和預期的未來債務發行和借款相關的利率和外幣匯率風險,並優化NEER的發電和天然氣基礎設施資產的價值。NEE和FPL沒有對其現金流和公允價值對衝使用套期保值會計。
關於與NEE競爭性能源業務相關的大宗商品,NEER採用風險管理程序開展與優化其發電和天然氣基礎設施資產價值相關的活動,主要向配電設施提供全面的能源和容量需求服務,以及從事電力和燃料營銷和交易活動,以利用能源市場預期的有利價格變動和預期的價格波動。這些風險管理活動涉及使用在規定限額內執行的衍生工具來管理與商品價格波動相關的風險。衍生工具的交易是在公認的交易所或通過場外交易市場進行的,這取決於最有利的信貸條件和市場執行因素。對於NEER的發電和天然氣基礎設施資產,衍生品工具被用來對衝這些資產的全部或部分預期產出。這些對衝旨在降低與NEER發電和天然氣基礎設施資產相關的遠期大宗商品批發市場不利變化的影響。關於全能源和容量需求服務,NEER需要根據服務客户的負荷需求改變能源和相關服務的數量。對於這類交易,衍生工具被用來對衝為這些客户提供服務所需的預期電量,並減少遠期能源市場不利變化的影響。此外,NEER根據實際遠期市場水平和管理層對基本市場狀況的看法(包括供需失衡、傳統能源流動的變化)在能源市場上持有頭寸, 短期和長期天氣模式的變化以及預期的監管和立法結果。Neer使用衍生品工具從這些市場混亂中實現價值,受到市場、運營和信用敞口的嚴格風險管理限制。
衍生工具在被要求按市價計價時,將作為公允價值計量的資產或負債記錄在NEE和FPL的壓縮綜合資產負債表上。在FPL,衍生品公允價值的幾乎所有變化都作為監管資產或負債遞延,直到合同結算,在結算時,任何收益或虧損都通過適用的燃料條款進行傳遞。對於NEE的非利率監管業務,主要是NEER,基本上所有用於電力買賣、燃料銷售和交易活動的衍生品公允價值的變化都在營業收入淨額基礎上確認,權益法被投資人的相關活動在NEE簡明綜合損益表中權益法被投資人的權益收益中確認。結算損益包括在與結算損益相關的簡明綜合損益表的行項目內。被視為未發生實物交割的交易在簡明綜合損益表中按淨額列示。對於商品衍生品,NEE認為,如果抵銷頭寸同時存在於同一地點,則交易被視為已淨額結算,因此就財務報告而言,實物交割被視為沒有發生。與衍生工具相關的結算主要在NEE和FPL的簡明合併現金流量表中的經營活動提供的現金淨額中確認。
對於利率和外幣衍生工具,衍生品公允價值的所有變化以及外幣債務的交易損益均在利息支出中確認,權益法被投資人的相關活動在NEE簡明綜合損益表中權益法被投資人的損益中確認。此外,在截至2020年9月30日前9個月,需要從AOCI重新分類約$23百萬(美元)3出售業務/資產的收益(見附註11-出售業務/資產及出售非控股所有權權益),因為被套期保值的相關未來交易很可能不會發生。截至2021年9月30日,NEE的AOCI包括與到期日至2035年3月的停產利率現金流對衝和到期日至2030年9月的外幣現金流對衝相關的金額。大約$6截至2021年9月30日,AOCI計入的淨虧損中有100萬美元預計將在未來12個月內隨着本金和/或利息的支付而重新分類為收益。這些金額假定預定的本金支付沒有變化。
NextEra Energy,Inc.以及佛羅裏達電力和照明公司
簡明合併財務報表附註(續)
(未經審計)
衍生工具的公允價值計量-資產和負債的公允價值是使用活躍市場的未調整報價(第1級)或只要有該信息就可觀察到的定價投入(第2級)確定的,只有在相關可觀察投入不可用時才使用不可觀察投入(第3級)來估計公允價值。NEE和FPL使用幾種不同的估值技術來計量資產和負債的公允價值,主要依賴於市場方法,即對按公允價值經常性計量的相同和/或可比資產和負債使用價格和其他市場信息。NEE和FPL對公允價值計量的任何特定投入的重要性的評估需要判斷,並可能影響公允價值層次級別的配置。在釐定按公允價值計量的所有資產及負債的公允價值時,亦會考慮不良表現風險,包括考慮信貸估值調整。
NEE和FPL利用在商品交易所和場外交易市場觀察到的價格,或通過使用行業標準估值技術,如期權建模或現金流貼現技術,結合可觀察和不可觀察的估值投入,使用市場和收益方法來衡量商品合同的公允價值。由此產生的計量是對公允價值的最佳估計,即在計量日期通過市場有序交易轉移資產或負債所代表的公允價值。
大多數交易所交易的衍生品資產和負債直接使用未經調整的報價進行估值。對於主要市場根據日均成交量和未平倉權益被視為不活躍的交易所交易衍生資產和負債,計量是使用交易所的結算價建立的,因此被視為使用其他可觀察到的投入進行估值。
NEE還通過其子公司(包括FPL)簽訂場外商品合約衍生品。這些合約大多在流動的交易點進行交易,這些合約的價格是通過交易所、經紀商或類似合約的定價服務在活躍市場的報價來核實的。
NEE還通過NEER簽訂了完全要求的合同,在大多數情況下,這些合同符合衍生品的定義,並按公允價值計量。這些合同通常有一個或多個不可觀察到的、對合同估值有重要意義的投入。此外,某些交易所和非交易所交易的衍生品期權在需要時有一個或多個不可觀察到的重要輸入,並使用行業標準期權模型進行估值。
在NEE和FPL使用重大不可觀察的投入來評估商品合同的所有情況下,都會考慮市場參與者在評估資產或負債時將使用的假設。商品合約估值模型的主要投入是各個工具的遠期商品曲線。其他投入包括(但不限於)關於市場流動性、波動性、相關性和合同期限的假設,如下文經常性公允價值計量中使用的重大不可觀察投入中更全面描述的。在參考市場被視為不活躍或沒有類似合約交易的情況下,衍生品資產和負債可能使用重大其他可觀察到的投入和潛在的重大不可觀察到的投入進行估值。在這種情況下,這些合約的估值是使用各種技術來確定的,包括根據交易活躍的合約進行外推或內插,或者從流動性交易點進行估計基差調整。NEE和FPL通過多種方法定期評估和驗證用於確定公允價值的投入,這些方法包括各種市場價格核實程序,包括使用定價服務和多個經紀人報價來支持各種商品的市場價格。在所有情況下,假設和模型用於產生對衍生資產和負債進行估值的投入,對假設、模型和模型更改的審核和核實由獨立於負責估計公允價值的個人承擔。
當基於市場狀況或融資協議要求認為適當時,NEE使用利率合約和外幣合約來減輕和調整主要與某些未償還和預期的未來債務發行和借款相關的利率和外匯風險。NEE使用基於貼現現金流量估值技術的收益法,利用與協議相關的估計未來現金流入和流出的淨額,估計這些衍生品的公允價值。
NextEra Energy,Inc.以及佛羅裏達電力和照明公司
簡明合併財務報表附註(續)
(未經審計)
下表列出了根據披露規則的要求,NEE和FPL在2021年9月30日和2020年12月31日的總衍生品頭寸。不過,大部分基礎合約須遵守總淨額結算協議,一般不會按合約總額結算。因此,下表亦按淨值列出衍生工具持倉,反映組合內若干交易的持倉抵銷、根據總淨額結算安排結算合約的合約能力及保證金現金抵押品的淨額結算能力,以及衍生工具淨額在壓縮綜合資產負債表中的位置。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 網目(a) | | 總計 |
| (百萬) |
資產: | | | | | | | | | |
需要: | | | | | | | | | |
商品合約 | $ | 4,155 | | | $ | 6,856 | | | $ | 1,833 | | | $ | (10,589) | | | $ | 2,255 | |
利率合約 | $ | — | | | $ | 125 | | | $ | — | | | $ | (38) | | | 87 | |
外幣合約 | $ | — | | | $ | 12 | | | $ | — | | | $ | (17) | | | (5) | |
衍生資產總額 | | | | | | | | | $ | 2,337 | |
| | | | | | | | | |
FPL-商品合約 | $ | — | | | $ | 14 | | | $ | 9 | | | $ | (7) | | | $ | 16 | |
| | | | | | | | | |
負債: | | | | | | | | | |
需要: | | | | | | | | | |
商品合約 | $ | 4,609 | | | $ | 6,770 | | | $ | 2,281 | | | $ | (10,238) | | | $ | 3,422 | |
利率合約 | $ | — | | | $ | 700 | | | $ | — | | | $ | (38) | | | 662 | |
外幣合約 | $ | — | | | $ | 68 | | | $ | — | | | $ | (17) | | | 51 | |
衍生負債總額 | | | | | | | | | $ | 4,135 | |
| | | | | | | | | |
FPL-商品合約 | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | 10 | | | $ | (7) | | | $ | 8 | |
| | | | | | | | | |
按需要資產負債表行項目列出的公允價值淨值: | | | | | | | | | |
流動衍生資產(b) | | | | | | | | | $ | 1,079 | |
非流動衍生資產(c) | | | | | | | | | 1,258 | |
衍生資產總額 | | | | | | | | | $ | 2,337 | |
流動衍生負債(d) | | | | | | | | | $ | 2,597 | |
| | | | | | | | | |
非流動衍生負債(e) | | | | | | | | | 1,538 | |
衍生負債總額 | | | | | | | | | $ | 4,135 | |
| | | | | | | | | |
按FPL資產負債表行項目列出的公允淨值: | | | | | | | | | |
流動其他資產 | | | | | | | | | $ | 16 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
流動其他負債 | | | | | | | | | $ | 6 | |
非流動其他負債 | | | | | | | | | 2 | |
衍生負債總額 | | | | | | | | | $ | 8 | |
———————————————
(a)包括根據主要淨額結算安排結算合同的合同能力以及保證金、現金、抵押品付款和收入淨額的影響。NEE和FPL也有合同結算應收和應付餘額,這些餘額受總淨額結算安排的約束,但不在壓縮綜合資產負債表內抵銷,分別計入客户應收賬款淨額和應付賬款。
(b)反映淨額約為$803從交易對手處收到的百萬保證金現金抵押品。
(c)反映淨額約為$21從交易對手處收到的百萬保證金現金抵押品。
(d)反映淨額約為$62支付給交易對手的百萬保證金現金抵押品。
(e)反映淨額約為$411支付給交易對手的百萬保證金現金抵押品。
NextEra Energy,Inc.以及佛羅裏達電力和照明公司
簡明合併財務報表附註(續)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 網目(a) | | 總計 |
| (百萬) |
資產: | | | | | | | | | |
需要: | | | | | | | | | |
商品合約 | $ | 919 | | | $ | 1,881 | | | $ | 1,679 | | | $ | (2,325) | | | $ | 2,154 | |
利率合約 | $ | — | | | $ | 81 | | | $ | — | | | $ | (41) | | | 40 | |
外幣合約 | $ | — | | | $ | 57 | | | $ | — | | | $ | (34) | | | 23 | |
衍生資產總額 | | | | | | | | | $ | 2,217 | |
| | | | | | | | | |
FPL-商品合約 | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 3 | |
| | | | | | | | | |
負債: | | | | | | | | | |
需要: | | | | | | | | | |
商品合約 | $ | 1,004 | | | $ | 1,468 | | | $ | 305 | | | $ | (2,277) | | | $ | 500 | |
利率合約 | $ | — | | | $ | 1,042 | | | $ | — | | | $ | (41) | | | 1,001 | |
外幣合約 | $ | — | | | $ | 43 | | | $ | — | | | $ | (34) | | | 9 | |
衍生負債總額 | | | | | | | | | $ | 1,510 | |
| | | | | | | | | |
FPL-商品合約 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 3 | |
| | | | | | | | | |
按需要資產負債表行項目列出的公允價值淨值: | | | | | | | | | |
流動衍生資產 | | | | | | | | | $ | 570 | |
非流動衍生資產(b) | | | | | | | | | 1,647 | |
衍生資產總額 | | | | | | | | | $ | 2,217 | |
流動衍生負債(c) | | | | | | | | | $ | 311 | |
| | | | | | | | | |
非流動衍生負債 | | | | | | | | | 1,199 | |
衍生負債總額 | | | | | | | | | $ | 1,510 | |
| | | | | | | | | |
按FPL資產負債表行項目列出的公允淨值: | | | | | | | | | |
流動其他資產 | | | | | | | | | $ | 3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
流動其他負債 | | | | | | | | | $ | 2 | |
非流動其他負債 | | | | | | | | | 1 | |
衍生負債總額 | | | | | | | | | $ | 3 | |
———————————————
(a)包括根據主要淨額結算安排結算合同的合同能力以及保證金、現金、抵押品付款和收入淨額的影響。NEE和FPL也有合同結算應收和應付餘額,這些餘額受總淨額結算安排的約束,但不在壓縮綜合資產負債表內抵銷,分別計入客户應收賬款淨額和應付賬款。
(b)反映淨額約為$184從交易對手處收到的百萬保證金現金抵押品。
(c)反映淨額約為$136支付給交易對手的百萬保證金現金抵押品。
在2021年9月30日和2020年12月31日,Nee大約有$20百萬美元和$6百萬(無按FPL計算)分別為從交易對手收取的保證金現金抵押品,而該等抵押品在上述呈報中並未抵銷衍生資產。這些金額包括在NEE精簡合併資產負債表上的流動其他負債中。此外,在2021年9月30日和2020年12月31日,Nee大約有$591百萬美元和$315百萬(無分別以支付予交易對手的保證金現金抵押品(按FPL計算),而該等抵押品並未抵銷上述呈報中的衍生資產或負債。這些金額包括在NEE精簡合併資產負債表上的流動其他資產中。
經常性公允價值計量中使用的重大不可觀察輸入-某些商品合同的估值需要使用大量不可觀察到的投入。所有用於這類合約估值的遠期價格、隱含波動率、隱含相關性和利率投入都直接基於第三方市場數據,如經紀商報價和外匯結算,如果這些數據可用的話。如果沒有第三方市場數據,則使用行業標準方法開發投入,最大限度地利用相關的可觀察投入,最大限度地減少不可觀察投入的使用。可觀察到的投入,包括一些遠期價格、隱含波動率和用於確定公允價值的利率,每天都會更新,以反映最佳的可用市場信息。與可觀測輸入相關的不可觀測輸入,如遠期價格或波動率曲線的非流動性部分,也每天更新,使用行業標準技術,如內插和外推,結合可觀測的遠期輸入,輔以歷史市場和其他相關數據。其他不可觀測的輸入,如隱含相關性、塊到小時價格形成、客户從完全需求合同的遷移率和一些隱含波動率曲線,都是使用基於歷史數據和行業標準技術的專有模型來建模的。
NextEra Energy,Inc.以及佛羅裏達電力和照明公司
簡明合併財務報表附註(續)
(未經審計)
NEE在2021年9月30日被歸類為公允價值等級第3級的大宗商品合同的估值中使用的重大不可觀察投入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公允價值在 | | 估值 | | 意義重大 | | | | | | 加權的- |
交易類型 | | 2021年9月30日 | | 技術 | | 不可觀測的輸入 | | 射程 | | 平均值(a) |
| | 資產 | | 負債 | | | | | | | | | | |
| | (百萬) | | | | | | | | | | |
遠期合約-力量 | | $ | 483 | | | $ | 247 | | | 貼現現金流 | | 遠期價格(每兆瓦時) | | $(3) | — | $189 | | $37 |
遠期合約-天然氣 | | 207 | | | 86 | | | 貼現現金流 | | 遠期價格(每MMBtu) | | $2 | — | $18 | | $4 |
遠期合約--擁堵 | | 31 | | | 8 | | | 貼現現金流 | | 遠期價格(每兆瓦時) | | $(8) | — | $72 | | $— |
選項-電源 | | 78 | | | 11 | | | 期權模型 | | 隱含相關性 | | 34% | — | 85% | | 53% |
| | | | | | | | 隱含波動性 | | 25% | — | 268% | | 73% |
選項-主要是天然氣 | | 865 | | | 717 | | | 期權模型 | | 隱含相關性 | | 34% | — | 85% | | 53% |
| | | | | | | | 隱含波動性 | | 16% | — | 160% | | 46% |
全面要求和單位或有合同 | | 125 | | | 1,192 | | | 貼現現金流 | | 遠期價格(每兆瓦時) | | $3 | — | $301 | | $71 |
| | | | | | | | 客户遷移率(b) | | —% | — | 14% | | 1% |
遠期合約-其他 | | 44 | | | 20 | | | | | | | | | | | |
總計 | | $ | 1,833 | | | $ | 2,281 | | | | | | | | | | | |
———————————————
(a)不可觀察到的輸入是按體積加權的。
(b)僅適用於完全要求合同。
NEE的公允價值計量對重大不可觀察投入增加(減少)的敏感度如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
無法觀察到的重要輸入 | | 職位 | | 對以下方面的影響 公允價值計量 |
遠期價格 | | 購電/購氣 | | 增加(減少) |
| | 賣電/賣煤氣 | | 減少(增加) |
隱含相關性 | | 購買選項 | | 減少(增加) |
| | 銷售選項 | | 增加(減少) |
隱含波動性 | | 購買選項 | | 增加(減少) |
| | 銷售選項 | | 減少(增加) |
客户遷移率 | | 賣力(a) | | 減少(增加) |
———————————————
(a)假設合約處於獲利狀態。
NextEra Energy,Inc.以及佛羅裏達電力和照明公司
簡明合併財務報表附註(續)
(未經審計)
對基於重大不可觀察投入的衍生品公允價值變動的調整如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, |
| 2021 | | 2020 |
| 需要 | | FPL | | 需要 | | FPL |
| (百萬) |
按重大不可觀察投入計算的6月30日衍生品淨額公允價值 | $ | 584 | | | $ | — | | | $ | 1,305 | | | $ | (6) | |
已實現和未實現收益(虧損): | | | | | | | |
包括在營業收入中 | (1,138) | | | — | | | (55) | | | — | |
| | | | | | | |
包括在監管資產和負債中 | 1 | | | 1 | | | (1) | | | (1) | |
購買 | 62 | | | — | | | 37 | | | — | |
聚落 | 80 | | | (2) | | | (108) | | | 1 | |
發行 | (52) | | | — | | | (26) | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
轉出(a) | 15 | | | — | | | (2) | | | — | |
基於重大不可觀察投入的衍生工具淨值於9月30日的公允價值 | $ | (448) | | | $ | (1) | | | $ | 1,150 | | | $ | (6) | |
應歸因於報告日持有的衍生品未實現收益(虧損)變化而計入收益的收益(虧損)(b) | $ | (1,107) | | | $ | — | | | $ | (46) | | | $ | — | |
| | | | | | | |
———————————————
(a)從3級轉移到2級是市場數據可觀測性提高的結果。
(b)截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月,未實現虧損約為1,107百萬美元和$46百萬美元分別計入簡明綜合損益表的營業收入,餘額計入利息支出。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 |
| 需要 | | FPL | | 需要 | | FPL |
| (百萬) |
以上期12月31日的重大不可觀察投入為基礎的衍生工具淨值的公允價值 | $ | 1,374 | | | $ | (1) | | | $ | 1,207 | | | $ | (8) | |
已實現和未實現收益(虧損): | | | | | | | |
包括在收入中(a) | (1,795) | | | — | | | 294 | | | — | |
計入其他綜合收益(虧損)(b) | — | | | — | | | 1 | | | — | |
包括在監管資產和負債中 | 2 | | | 2 | | | (3) | | | (3) | |
購買 | 153 | | | — | | | 157 | | | — | |
銷售額(c) | — | | | — | | | 114 | | | — | |
聚落 | (54) | | | (2) | | | (490) | | | 5 | |
發行 | (116) | | | — | | | (98) | | | — | |
| | | | | | | |
轉接來話(d) | 1 | | | — | | | — | | | — | |
轉出(d) | (13) | | | — | | | (32) | | | — | |
基於重大不可觀察投入的衍生工具淨值於9月30日的公允價值 | $ | (448) | | | $ | (1) | | | $ | 1,150 | | | $ | (6) | |
應歸因於報告日持有的衍生品未實現收益(虧損)變化而計入收益的收益(虧損)(e) | $ | (1,581) | | | $ | — | | | $ | 79 | | | $ | — | |
———————————————
(a)截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月,已實現和未實現收益(虧損)約為(1,794)百萬元及$314百萬美元分別計入簡明綜合損益表的營業收入,餘額計入利息支出。
(b)計入簡明綜合全面收益表的外幣換算未實現淨收益(虧損)。
(c)見附註11-處置業務/資產和非控股股權的出售。
(d)轉移到第三級是因為市場數據的可觀測性降低。從3級轉移到2級是市場數據可觀測性提高的結果。
(e)截至2021年9月30日和2020年9月30日的九個月,未實現收益(虧損)約為(1,581)百萬元及$90百萬美元分別計入簡明綜合損益表的營業收入,餘額計入利息支出。
NextEra Energy,Inc.以及佛羅裏達電力和照明公司
簡明合併財務報表附註(續)
(未經審計)
衍生工具對損益表的影響 – 與NEE衍生品相關的收益(虧損)在NEE的簡明綜合損益表中記錄如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (百萬) |
| | | | | | | |
商品合約(a)-營業收入 | $ | (1,291) | | | $ | (327) | | | $ | (2,708) | | | $ | 245 | |
| | | | | | | |
外幣合同-利息支出 | (13) | | | 34 | | | (69) | | | (30) | |
| | | | | | | |
利率合約-利息支出 | 7 | | | 131 | | | 340 | | | (710) | |
從AOCI重新分類的損失: | | | | | | | |
利率合約(b) | (1) | | | (3) | | | (4) | | | (30) | |
外幣合同-利息支出 | (1) | | | (1) | | | (2) | | | (3) | |
總計 | $ | (1,299) | | | $ | (166) | | | $ | (2,443) | | | $ | (528) | |
———————————————
(a)在截至2021年9月30日的三個月和九個月裏,FPL記錄了大約$9百萬美元和$13分別與大宗商品合約相關,作為其精簡合併資產負債表上的監管負債。在截至2020年9月30日的三個月和九個月裏,FPL記錄了大約$1百萬美元和$3分別與大宗商品合約相關,作為其精簡合併資產表上的監管資產。
(b)截至2020年9月30日的9個月,約為$23百萬美元重新分類為出售業務/資產收益-淨額(見附註11-出售業務/資產和出售非控股所有權權益);剩餘餘額重新分類為NEE簡明綜合收益表的利息支出(見附註11-出售業務/資產和出售非控股所有權權益)。
衍生工具的名義體積-下表代表與要求在NEE和FPL的精簡合併財務報表中按公允價值報告的衍生工具相關的名義淨額。該表包括大量交易,這些交易對大宗商品價格變動的敞口最小,因為它們是價格可變的協議。這些交易量只是通過使用衍生品管理的大宗商品敞口的一個指標。它們不代表實物資產淨頭寸或非衍生頭寸以及相關對衝,也不代表NEE和FPL的淨經濟敞口,而僅代表完全或部分對衝相關資產頭寸的淨名義衍生品頭寸。NEE和FPL擁有以下淨名義交易量的衍生品商品合同:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
商品類型 | | 需要 | | FPL | | 需要 | | FPL |
| | (百萬) |
電源 | | (89) | | | 兆瓦時 | | — | | | | | (90) | | | 兆瓦時 | | — | | | |
天然氣 | | (1,336) | | | MMBtu | | 80 | | | MMBtu | | (607) | | | MMBtu | | 87 | | | MMBtu |
油 | | (40) | | | 桶 | | — | | | | | (6) | | | 桶 | | — | | | |
截至2021年9月30日和2020年12月31日,Nee擁有名義金額約為美元的利率合約。10.810億美元,淨名義金額約為$10.5分別為10億美元和名義金額約為#美元的外幣合同。1.010億美元和1.0分別為10億美元。
信用-風險-相關或有事項 功能-某些衍生工具包含與信用風險有關的或有特徵,其中包括要求維持指定信用評級機構的投資級信用評級和某些財務比率,以及與信貸相關的交叉違約和重大不利變化觸發因素。截至2021年9月30日和2020年12月31日,NEE具有信用風險相關或有特徵的衍生工具的總公允價值約為1美元,這些工具處於負債狀態。6.210億(美元)14百萬美元)和$1.910億(美元)3百萬美元)。
如果這些衍生品協議背後的信用風險相關或有特徵被觸發,NEE的某些子公司,包括FPL,可能被要求根據合同條款提供抵押品或結算合同,這些條款通常允許在抵銷頭寸上淨額結算合同。某些衍生品合約包含多種類型的信用相關觸發器。在這些合同包含信用評級下調觸發器的範圍內,最大風險敞口包括在以下信用評級抵押品發佈要求中。如果FPL和Neech的信用評級被下調至BBB/Baa2(FPL的信用評級下調三級,Neech的信用評級從當前適用的最低評級下調一級),適用的NEE子公司將被要求提供抵押品,以使發佈的抵押品總額約為$620百萬(無在FPL)在2021年9月30日和$80百萬(無在FPL),於2020年12月31日。 如果FPL‘s和Neech的信用評級被降級到投資級以下,適用的NEE子公司將被要求提供額外的抵押品,這樣發佈的抵押品總額將約為#美元。2.810億(美元)302021年9月30日,FPL為百萬美元)和$1.210億(美元)75在2020年12月31日,FPL的百萬美元)。一些衍生品合約不包含信用評級下調觸發器,但確實包含要求維持某些金融措施和/或具有與信用相關的交叉違約觸發器的條款。在該事件中
NextEra Energy,Inc.以及佛羅裏達電力和照明公司
簡明合併財務報表附註(續)
(未經審計)
這些規定被觸發,適用的NEE子公司可能被要求提供高達約$的額外抵押品985百萬(美元)2252021年9月30日,FPL為百萬美元)和$880百萬(美元)75在2020年12月31日,FPL的百萬美元)。
與衍生品相關的抵押品可以在正常業務過程中以現金或信貸支持的形式入賬。截至2021年9月30日和2020年12月31日,適用的NEE子公司已公佈約83百萬(無按FPL計算)和$2百萬(無在FPL),分別為現金和美元461百萬(無按FPL計算)和$66百萬(無在FPL),分別以信用證的形式,每一種都可以適用於上述抵押品要求。FPL和Neech在其信貸安排下的能力通常超過上述抵押品要求,這些抵押品要求可用於支持衍生品活動等。根據信貸安排的條款,維持特定的信貸評級不是動用這些信貸安排的條件,儘管還有其他條件可以動用這些信貸安排。
此外,一些合同包含某些充分的保證條款,據此,交易對手可以根據主觀事件和/或條件要求額外的抵押品。由於這些條款的主觀性質,NEE和FPL無法確定這些項目的確切價值,它們不包括在上述任何量化披露中。
3.非衍生產品公允價值計量
非衍生公允價值計量包括NEE和FPL的現金等價物和限制性現金等價物、特殊用途基金和其他投資。該等金融資產的公允價值乃根據附註2-衍生工具公允價值計量及下文所述的估值技術及投入釐定。
現金等價物 和限制性現金等價物-NEE和FPL持有貨幣市場基金投資。這些基金的公允價值是使用基於當前可觀察到的市場價格的市場法估計的。
專項資金和其他投資-NEE和FPL主要直接持有債務和股權證券,以及通過混合基金間接持有。幾乎所有直接持有的股權證券都按其報價的市場價格估值。對於直接持有的債務證券,只要有可能,就會從定價供應商那裏獲得多種價格和價格類型,從而實現跨供應商驗證。根據每種證券的資產類型、類別或發行情況確定主要價格來源。混合型基金類似於共同基金,由銀行或投資公司管理,並根據一套既定的目標持有某些投資。混合基金的公允價值主要來源於標的證券活躍市場的報價。由於基金份額只提供給有限的一羣投資者,因此它們不被認為是在活躍的市場上交易的。
NextEra Energy,Inc.以及佛羅裏達電力和照明公司
簡明合併財務報表附註(續)
(未經審計)
經常性非衍生公允價值計量– NEE和FPL的金融資產和其他按公允價值層次定期計量的公允價值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
| (百萬) |
資產: | | | | | | | |
現金等價物和限制性現金等價物:(a) | | | | | | | |
淨資產淨值證券 | $ | 150 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 150 | |
FPL-股權證券 | $ | 81 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 81 | |
專項使用資金:(b) | | | | | | | |
需要: | | | | | | | |
股權證券 | $ | 2,445 | | | $ | 2,849 | | (c) | $ | — | | | $ | 5,294 | |
美國政府和市政債券 | $ | 816 | | | $ | 66 | | | $ | — | | | $ | 882 | |
公司債務證券 | $ | 1 | | | $ | 862 | | | $ | — | | | $ | 863 | |
抵押貸款支持證券 | $ | — | | | $ | 439 | | | $ | — | | | $ | 439 | |
其他債務證券 | $ | — | | | $ | 144 | | | $ | — | | | $ | 144 | |
FPL: | | | | | | | |
股權證券 | $ | 833 | | | $ | 2,594 | | (c) | $ | — | | | $ | 3,427 | |
美國政府和市政債券 | $ | 652 | | | $ | 49 | | | $ | — | | | $ | 701 | |
公司債務證券 | $ | — | | | $ | 640 | | | $ | — | | | $ | 640 | |
抵押貸款支持證券 | $ | — | | | $ | 314 | | | $ | — | | | $ | 314 | |
其他債務證券 | $ | — | | | $ | 129 | | | $ | — | | | $ | 129 | |
其他投資:(d) | | | | | | | |
需要: | | | | | | | |
股權證券 | $ | 66 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 67 | |
債務證券 | $ | 125 | | | $ | 173 | | | $ | 23 | | | $ | 321 | |
FPL-股權證券 | $ | 13 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 13 | |
———————————————(a)包括約#美元的限制性現金等價物68百萬(美元)67百萬美元)在簡明綜合資產負債表上的流動其他資產中。
(b)不包括按權益法入賬的投資和經常性基礎上不按公允價值計量的貸款。見下文以非公允價值記錄的金融工具公允價值。
(c)主要投資於混合基金,如果這些證券直接由NEE或FPL持有,其標的證券將達到1級。
(d)包括在NEE和FPL的壓縮合並資產負債表上的非流動其他資產。
NextEra Energy,Inc.以及佛羅裏達電力和照明公司
簡明合併財務報表附註(續)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
| (百萬) |
資產: | | | | | | | |
現金等價物和限制性現金等價物:(a) | | | | | | | |
淨資產淨值證券 | $ | 742 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 742 | |
FPL-股權證券 | $ | 137 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 137 | |
專項使用資金:(b) | | | | | | | |
需要: | | | | | | | |
股權證券 | $ | 2,237 | | | $ | 2,489 | | (c) | $ | — | | | $ | 4,726 | |
美國政府和市政債券 | $ | 590 | | | $ | 127 | | | $ | — | | | $ | 717 | |
公司債務證券 | $ | 1 | | | $ | 870 | | | $ | — | | | $ | 871 | |
抵押貸款支持證券 | $ | — | | | $ | 422 | | | $ | — | | | $ | 422 | |
其他債務證券 | $ | — | | | $ | 124 | | | $ | — | | | $ | 124 | |
FPL: | | | | | | | |
股權證券 | $ | 752 | | | $ | 2,260 | | (c) | $ | — | | | $ | 3,012 | |
美國政府和市政債券 | $ | 449 | | | $ | 87 | | | $ | — | | | $ | 536 | |
公司債務證券 | $ | — | | | $ | 627 | | | $ | — | | | $ | 627 | |
抵押貸款支持證券 | $ | — | | | $ | 335 | | | $ | — | | | $ | 335 | |
其他債務證券 | $ | — | | | $ | 119 | | | $ | — | | | $ | 119 | |
其他投資:(d) | | | | | | | |
需要: | | | | | | | |
股權證券 | $ | 62 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 62 | |
債務證券 | $ | 91 | | | $ | 127 | | | $ | — | | | $ | 218 | |
FPL-股權證券 | $ | 12 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 12 | |
———————————————
(a)包括約#美元的限制性現金等價物111百萬(美元)91百萬美元)流動其他資產和美元42百萬(美元)42百萬美元)在壓縮綜合資產負債表上的非流動其他資產。
(b)不包括按權益法入賬的投資和經常性基礎上不按公允價值計量的貸款。見下文以非公允價值記錄的金融工具公允價值。
(c)主要投資於混合基金,如果這些證券直接由NEE或FPL持有,其標的證券將達到1級。
(d)包括在NEE和FPL的壓縮合並資產負債表上的非流動其他資產。
或有對價– 截至2021年9月30日,NEER大約有$265或有對價負債,計入NEE簡明綜合資產負債表上的非流動其他負債。負債與完成與收購相關的未來開發項目的資本支出的或有對價有關。 GridLiance Holdco,LP和GridLiance GP,LLC(參見注5-GridLiance)。Neech為GridLiance收購協議下的或有對價義務提供擔保。公允價值計量中使用的重要投入和假設(其中一些為3級,需要判斷)包括未來現金流的預計時間和金額、預計完成未來開發項目的可能性以及貼現率。
按公允價值以外記錄的金融工具的公允價值– 商業票據和其他短期債務的賬面價值接近其公允價值。按公允價值以外記錄的其他金融工具的賬面金額和估計公允價值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 | |
| 攜帶 金額 | | 估計數 公允價值 | | 攜帶 金額 | | 估計數 公允價值 | |
| (百萬) | |
需要: | | |
專項使用資金(a) | $ | 863 | | | $ | 864 | | | $ | 919 | | | $ | 920 | | |
其他投資(b) | $ | 73 | | | $ | 73 | | | $ | 29 | | | $ | 29 | | |
長期債務,包括當期債務 | $ | 51,047 | | | $ | 55,102 | | (c) | $ | 46,082 | |
| $ | 51,525 | | (c) |
FPL: | | | | | | | | |
專項使用資金(a) | $ | 649 | | | $ | 650 | | | $ | 718 | | | $ | 719 | | |
長期債務,包括當期債務 | $ | 17,324 | | | $ | 20,273 | | (c) | $ | 17,236 | | | $ | 21,178 | | (c) |
———————————————
(a)主要指按權益法入賬的投資和經常性基礎上未按公允價值計量的貸款(第2級)。
(b)計入NEE壓縮合並資產負債表中的非流動其他資產。
(c)在2021年9月30日和2020年12月31日,NEE和FPL基本上都是2級。
NextEra Energy,Inc.以及佛羅裏達電力和照明公司
簡明合併財務報表附註(續)
(未經審計)
專項使用資金-上述特別用途基金和按公允價值列賬的特別用途基金(見上文經常性非衍生公允價值計量)包括NEE的核退役基金資產約為#美元8,409百萬美元和$7,7032021年9月30日和2020年12月31日分別為百萬美元(美元)5,784百萬美元和$5,271分別為FPL)和FPL的風暴基金資產$76百萬美元和$762021年9月30日和2020年12月31日分別為100萬。特別用途基金持有的投資包括股本和可供出售的債務證券,這些證券主要按估計公允價值列賬。債務證券的攤銷成本約為$。2,259百萬美元和$2,0092021年9月30日和2020年12月31日分別為百萬美元(美元)1,727百萬美元和$1,521對於FPL,分別為100萬)。包括在核退役基金中的債務證券在2021年9月30日的加權平均到期日約為八年了在NEE和FPL。FPL的風暴基金主要由債務證券組成,加權平均到期日為2021年9月30日,約為一年。出售證券的成本是使用特定的識別方法確定的。
從2020年1月1日起,NEE和FPL通過了一項會計準則更新,提供了債務證券臨時減值模型以外的修改版本。新的可供出售債務證券減值模型不再允許在確定是否存在信貸損失時考慮公允價值小於其攤餘成本基礎的時間長度。信貸損失被要求作為一種津貼,而不是對不打算出售或要求出售的證券進行減記。NEE和FPL前瞻性地採用了這一模式。見附註11-金融工具信貸損失計量。
對於FPL的特殊用途基金,債務和股權證券的公允價值變化,包括債務證券的任何估計信貸損失,導致相關監管資產或負債賬户進行相應調整,與監管處理一致。對於NEE的非利率調節業務,債務證券公允價值的變化導致對保險業的相應調整,但在攤銷成本基礎恢復之前打算或要求出售的債務證券的估計信貸損失和未實現損失除外,這些損失在NEE的簡明綜合收益表的其他淨值中確認。股權證券的公允價值變化記錄在NEER的核退役基金持有的股權證券的未實現收益(虧損)變化中-淨額計入NEE的精簡綜合收益表。
截至2021年9月30日和2020年9月30日,持有的股權證券確認的未實現收益(虧損)如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需要 | | FPL |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, | | 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (百萬) |
未實現收益(虧損) | $ | (25) | | | $ | 223 | | | $ | 565 | | | $ | 65 | | | $ | (13) | | | $ | 129 | | | $ | 375 | | | $ | 50 | |
出售或到期可供出售的債務證券的已實現損益和收益如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需要 | | FPL |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, | | 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (百萬) |
已實現收益 | $ | 17 | | | $ | 30 | | | $ | 61 | | | $ | 86 | | | $ | 14 | | | $ | 21 | | | $ | 46 | | | $ | 66 | |
已實現虧損 | $ | 14 | | | $ | 17 | | | $ | 58 | | | $ | 50 | | | $ | 11 | | | $ | 10 | | | $ | 46 | | | $ | 38 | |
出售或到期證券所得收益 | $ | 245 | | | $ | 555 | | | $ | 1,303 | | | $ | 2,046 | | | $ | 191 | | | $ | 475 | | | $ | 988 | | | $ | 1,747 | |
可供出售債務證券的未實現收益和未實現虧損以及可供出售債務證券在未實現虧損狀況下的公允價值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需要 | | FPL |
| 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 | | 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
| (百萬) |
未實現收益 | $ | 81 | | | $ | 134 | | | $ | 65 | | | $ | 104 | |
未實現虧損(a) | $ | 12 | | | $ | 9 | | | $ | 8 | | | $ | 9 | |
公允價值 | $ | 799 | | | $ | 201 | | | $ | 556 | | | $ | 150 | |
———————————————
(A)截至2021年9月30日和2020年12月31日,未實現虧損頭寸超過12個月的可供出售債務證券的未實現虧損對NEE或FPL並不重要。
NextEra Energy,Inc.以及佛羅裏達電力和照明公司
簡明合併財務報表附註(續)
(未經審計)
FERC和NRC發佈的法規提供了一般風險管理指南,以保護核退役資金,並允許此類資金獲得合理回報。FERC規定,除其他投資外,禁止投資於NEE或其子公司、附屬公司或聯營公司的任何證券,不包括與市場指數或共同基金掛鈎的投資。適用於NEER核電站退役資金的類似限制包括在這些設施的NRC運營許可證或適用於不在服務成本環境中的NRC許可證持有人的NRC法規中。關於Seabrook退役基金,退役基金的捐款和提取也受新漢普郡核退役融資委員會根據新漢普郡法律的監管。
核退役儲備基金由投資管理人員管理,他們必須遵守國家核安全局和國家核安全局的指導方針以及適用監管機構的規則。這些基金的資產在投資時考慮了税收、流動性、風險、分散投資和其他審慎的投資目標。
4. 所得税
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月,NEE的有效所得税税率約為(9.7)%和10.3%,截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月約為4.3%和3.0%。NEE的有效所得税率是基於税前收入的構成,主要反映了截至2021年9月30日的三個月和九個月的商品衍生品公允價值不利變化的影響。截至2020年9月30日止九個月,NEE的實際所得税率還反映了2020年第一季度NEER的核退役基金持有的利率衍生工具和股權證券的公允價值發生不利變化的影響,以及出售西班牙太陽能項目的收益(無需繳納聯邦和州所得税)(見附註11-出售業務/資產和出售非控股所有權權益)。
實際所得税率與適用的法定税率之間的對賬如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需要 | | FPL | | 需要 | | FPL | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, | | 截至9月30日的9個月, | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | | | | | | | |
法定聯邦所得税税率 | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | | | | | | | |
因以下原因而增加(減少): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
州所得税-扣除聯邦所得税優惠後的淨額 | 5.4 | | | 1.9 | | | 2.9 | | | 3.8 | | | 1.0 | | | 1.3 | | | 3.7 | | | 4.0 | | | | | | | | | |
可歸因於非控股權益的税款 | 15.6 | | | 1.8 | | | — | | | — | | | 6.9 | | | 2.9 | | | — | | | — | | | | | | | | | |
PTCS和ITCS-NEER | (36.2) | | | (7.4) | | | — | | | — | | | (15.3) | | | (8.7) | | | — | | | — | | | | | | | | | |
遞延監管信貸攤銷 | (14.1) | | | (4.4) | | | (3.5) | | | (5.3) | | | (6.2) | | | (5.4) | | | (3.5) | | | (5.0) | | | | | | | | | |
國外業務 | 0.7 | | | — | | | — | | | — | | | 0.3 | | | (2.2) | | | — | | | — | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他-網絡 | (2.1) | | | (2.6) | | | (0.5) | | | (0.9) | | | (3.4) | | | (5.9) | | | (0.7) | | | (1.4) | | | | | | | | | |
有效所得税率 | (9.7) | % | | 10.3 | % | | 19.9 | % | | 18.6 | % | | 4.3 | % | | 3.0 | % | | 20.5 | % | | 18.6 | % | | | | | | | | |
NEE確認PTC是根據適用的聯邦和州法規規定的每千瓦時費率生產和銷售風能,這可能與使用全年預期的整體有效所得税税率按季度計算的金額有很大差異。NEE使用這種確認PTC的方法是出於特定原因,包括PTC是大多數風能項目預期價值的組成部分,也是此類風能項目運營結果的基本組成部分。根據税前收入的不同,PTC和ITC可以顯著影響NEE的有效所得税率。識別出的PTCs的數量會受到風力發電和PTCS在以下情況下的滾落的顯著影響十年是生產的一部分。
5. 收購
FPL與海灣電力公司合併– 2021年1月1日,FPL和海灣電力公司合併,FPL成為倖存的實體。然而,FPL將繼續作為兩個獨立的費率制定實體進行監管,直到FPSC批准合併FPL部分和海灣電價和電價。到2021年,FPL部門和海灣電力公司將繼續是NEE和FPL的獨立運營部門。見附註13。作為合併的結果,FPL獲得了大約#美元的資產。6.7200億美元,主要涉及房地產、廠房和設備,約為美元4.930億美元和監管資產1.2200億美元,並承擔了約15億美元的債務3.9200億美元,其中包括1,700億美元1.82000億美元的債務,主要是長期債務,7292000萬美元遞延所得税和1美元566600萬美元的監管責任。此外,商譽約為$2.7與NEE收購2019年海灣電力公司相關的10億美元和採購會計調整從NEE Corporation和其他公司轉移到FPL。FPL收購的資產和承擔的負債均為賬面價值,因為合併是在共同控制的實體之間進行的。
NextEra Energy,Inc.以及佛羅裏達電力和照明公司
簡明合併財務報表附註(續)
(未經審計)
GridLiance-2021年3月31日,NEET的全資子公司收購了擁有和運營的GridLiance Holdco,LP和GridLiance GP,LLC(GridLiance三FERC規定的輸電公用事業公司,大約700綿延數英里的高壓輸電線路橫跨六各州,五在中西部和內華達州。購買價格大約包括$。502現金對價為100萬美元,假設約為#美元175百萬美元的債務,不包括關閉後的調整。
在收購法下,收購價格按收購資產和承擔的負債的公允價值進行分配。FERC批准GridLiance的費率,旨在允許GridLiance收取與GridLiance用於開發、融資、建設、運營和維護GridLiance的成本相等的總收入,包括合理的投資資本回報率,這被認為是衡量GridLiance資產和負債公允價值的基本投入,因此,需要得出結論,所有可通過費率收回的資產和負債的賬面價值代表其公允價值。因此,需要獲得大約#美元資產3842000萬美元,主要與財產、廠房和設備有關,承擔的債務約為#美元2102000萬美元,主要與長期債務有關。收購協議須支付額外款項的賺取撥備,金額約為#美元。264截至2021年3月31日,將在未來發展項目的資本支出完成後支付100萬美元(見附註3-或有對價)。收購價格超過所收購資產和承擔的負債的公允價值,結果約為#美元。592截至2021年9月30日,在NEE的精簡合併資產負債表上確認的商譽為3.8億美元,其中約為800萬美元586預計將有1.8億美元可在税收方面扣除。與GridLiance收購相關的商譽反映在NEER中,對於減值測試,包括在費率管制的傳輸報告單元中。這筆交易產生的商譽代表了NEE受監管業務繼續擴大的預期收益。由於在測算期內獲得與估計相關的額外信息,收購淨資產的估值可能會發生變化。
6. NEP
NextEra Energy Resources根據各種協議(服務協議)為NEP及其子公司提供管理、行政、運輸和燃料管理服務。NextEra Energy Resources還與NEP的一家子公司簽訂了現金清掃和信貸支持(CSCS)協議。截至2021年9月30日和2020年12月31日,NextEra Energy Resources或其子公司賬户中持有的現金清掃金額(欠NEP及其子公司)約為$306百萬美元和$10分別為100萬美元,並計入應付賬款。與CSCS協議和服務協議相關的費用收入總計約為#美元。38300萬美元和300萬美元31截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月分別為2.5億美元和108百萬美元和$88截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月分別為600萬歐元,並計入NEE精簡綜合損益表的營業收入。NEP應支付的金額約為$51百萬美元和$68百萬美元計入其他應收賬款和#美元32百萬美元和$32截至2021年9月30日和2020年12月31日,100萬美元分別包括在非流動其他資產中。根據CSCS協議,Neech或NextEra Energy Resources擔保或提供的賠償、信用證或擔保債券總額約為#美元。587截至2021年9月30日,NEP的債務主要與代表NEP子公司承擔的義務有關,到期日從2021年到2059年不等,包括某些項目履約義務和融資和互聯協議下的義務。與Nee或其一家子公司為擔保人未合併實體有關的付款擔保和相關合同按公允價值記錄在NEE的簡明綜合資產負債表上。在2021年9月30日,大約是$30與根據CSCS協議提供的信貸支持的公允價值相關的100萬歐元在NEE的簡明綜合資產負債表中作為非流動其他負債記錄。
另見附註11-出售業務/資產和出售非控股所有權權益,以出售給NEP。
7. 可變利息實體(VIE)
尼爾-2021年9月30日,NEE整合43在NEER細分市場內競爭。NEER部門內的子公司被認為是這些VIE的主要受益者,因為它們控制着這些VIE最重要的活動,包括運營和維護,它們有義務吸收這些VIE的預期損失。
NextEra能源資源公司整合二擁有和經營具有生產能力的天然氣發電設施的VIE1,450MW。這些實體根據電力銷售合同將其電力輸出出售給第三方,合同的到期日分別為2021年和2031年。電力銷售合同為承辦方提供了調度設施的能力,並要求承辦方承擔燃料成本。這些VIE的資產和負債約為#美元。174百萬美元和$26分別為2021年9月30日和2021年9月30日的100萬美元和188百萬美元和$22分別為2020年12月31日的100萬美元。截至2021年9月30日和2020年12月31日,這些VIE的資產主要由房地產、廠房和設備組成。
三NextEra Energy Resources的間接子公司擁有大約50%的所有權權益五擁有和運營太陽能光伏設施的實體,這些設施總共有能力生產大約409MW。每一個三子公司被認為是VIE,因為非管理成員對管理成員沒有實質性權利,並由NextEra Energy Resources合併。這些五實體根據電力銷售將其電力輸出出售給第三方
NextEra Energy,Inc.以及佛羅裏達電力和照明公司
簡明合併財務報表附註(續)
(未經審計)
到期日在以下範圍內的合同 2035年到2042年。這個五實體有第三方債務,這些債務以實體資產的留置權為擔保。債券持有人對NextEra Energy Resources的一般信貸沒有追索權以償還債務。這些VIE的資產和負債約為#美元。1,015百萬美元和$570分別為2021年9月30日和2021年9月30日的100萬美元和751百萬美元和$607分別為2020年12月31日的100萬美元。截至2021年9月30日和2020年12月31日,這些VIE的資產和負債主要由房地產、廠房和設備以及長期債務組成。
NEE整合了NEET VIE,該VIE正在構建一個大約280-英里輸電線路。NEET子公司是主要受益者,控制着施工期間最重要的活動,包括控制施工預算。尼特有權獲得50實體損益的%。VIE的資產和負債總額約為#美元。556百萬美元和$77分別為2021年9月30日和2021年9月30日的100萬美元和423百萬美元和$68分別為2020年12月31日的100萬美元。截至2021年9月30日和2020年12月31日,該VIE的資產和負債主要包括財產、廠房和設備以及應付賬款。
NextEra Energy Resources整合了一個VIE10在風力發電設施和太陽能光伏設施中擁有%的直接所有權權益,這些設施的生產能力約為400MW和599MW。這些實體根據電力銷售合同將其電力輸出出售給第三方,到期日從2025年到2040年不等。這些實體也被視為VIE,因為在這些實體中擁有不同成員權益的持有者對這些實體的重大活動沒有實質性權利。VIE的資產和負債約為#美元。1,528百萬美元和$81分別為2021年9月30日和2021年9月30日的100萬美元和1,572百萬美元和$393分別為2020年12月31日的100萬美元。截至2021年9月30日和2020年12月31日,該VIE的資產和負債主要包括財產、廠房和設備以及應付賬款。
另一個36合併後的NextEra Energy Resources VIE主要涉及某些子公司,這些子公司出售了擁有和運營風力發電和太陽能的實體的不同會員權益光伏具有生產能力的設施,總共可生產約10,478MW和763分別擁有風力發電和太陽能光伏設施,預計在2021年第四季度完工後,總髮電量將達到80MW和590MW。這些實體要麼根據電力銷售合同向第三方出售或將出售其電力輸出,到期日從2024年到2053年不等,要麼在現貨市場出售。這些實體被認為是VIE,因為不同成員權益的持有者對這些實體的重大活動沒有實質性權利。NextEra Energy Resources對這些實體負有融資義務,包括以這些實體的發電設施和其他資產的留置權或NextEra Energy Resources在這些實體的所有權權益的質押作為擔保的第三方債務。債券持有人對NEER的一般信貸沒有追索權來償還債務。這些VIE的資產和負債總額約為#美元。16,779百萬美元和$1,009分別為2021年9月30日和2021年9月30日的100萬美元和16,180百萬美元和$1,741分別為2020年12月31日的100萬美元。截至2021年9月30日和2020年12月31日,這些VIE的資產和負債主要包括房地產、廠房和設備以及應付賬款。
其他-截至2021年9月30日和2020年12月31日,幾家NEE子公司的投資總額約為美元4,273百萬(美元)3,570百萬美元)和$3,704百萬(美元)3,124這些資產分別計入NEE精簡綜合資產負債表上的特別用途基金和非流動其他資產,以及FPL精簡綜合資產負債表上的特別用途基金。這些投資主要是混合基金和抵押貸款支持證券。NEE子公司,包括FPL,不是主要受益者,因此不合並任何這些實體,因為它們不控制這些實體的任何正在進行的活動,沒有參與這些實體的初始設計,也沒有在這些實體中擁有控股權。
NEE的若干附屬公司在按權益法入賬的實體中擁有非控股權益,包括NEE於NEP OpCo的非控股權益(見附註6)。這些實體是有限合夥企業或類似的實體結構,其中有限合夥人或非管理成員對這些實體的重大活動沒有實質性權利,因此被視為VIE。NEE不是主要受益者,因為它在這些實體中沒有控股權,因此沒有合併這些實體中的任何一個。NEE對這些實體的投資總額約為#美元。4,071百萬美元和$3,9322021年9月30日和2020年12月31日分別為100萬。截至2021年9月30日,NEE的子公司獲得了與其中一個實體的某些義務相關的擔保,以及額外投資約美元的承諾。85在其中幾個實體中有100萬美元。關於這種擔保和承諾的進一步討論,分別見附註12--承諾和--合同。
NextEra Energy,Inc.以及佛羅裏達電力和照明公司
簡明合併財務報表附註(續)
(未經審計)
8. 員工退休福利
NEE為NEE及其子公司的幾乎所有員工發起了一個合格的非繳費固定收益養老金計劃,併為符合特定資格要求的NEE及其子公司的退休人員提供了其他福利的繳費退休後計劃。
這些計劃的定期淨收入構成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金福利 | | 退休後福利 | | 養老金福利 | | 退休後福利 | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, | | 截至9月30日的9個月, | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | | | | | | | |
| (百萬) |
服務成本 | $ | 23 | | | $ | 22 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 68 | | | $ | 64 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | | | | | | | |
利息成本 | 16 | | | 23 | | | 1 | | | 3 | | | 48 | | | 69 | | | 3 | | | 6 | | | | | | | | | |
計劃資產的預期回報率 | (85) | | | (80) | | | — | | | — | | | (255) | | | (241) | | | — | | | — | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
精算損失攤銷 | 6 | | | 4 | | | 1 | | | — | | | 18 | | | 13 | | | 4 | | | 2 | | | | | | | | | |
已任職福利攤銷 | — | | | (1) | | | (4) | | | (4) | | | (1) | | | (1) | | | (11) | | | (12) | | | | | | | | | |
特殊離職福利(a) | — | | | 4 | | | — | | | — | | | — | | | 13 | | | — | | | — | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
需要時的定期淨收入 | $ | (40) | | | $ | (28) | | | $ | (1) | | | $ | (1) | | | $ | (122) | | | $ | (83) | | | $ | (3) | | | $ | (3) | | | | | | | | | |
分配給FPL的淨定期收入 | $ | (27) | | | $ | (21) | | | $ | (1) | | | $ | (1) | | | $ | (81) | | | $ | (63) | | | $ | (3) | | | $ | (3) | | | | | | | | | |
_________________________
(a)反映了提前退休福利的增加。
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簡明合併財務報表附註(續)
(未經審計)
9. 債務
截至2021年9月30日的9個月中,重大長期債務發行和借款情況如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本金金額 | | 利率,利率 | | 到期日 |
| (百萬) | | | | |
| | | | | |
FPL-高級無擔保票據 | $ | 1,327 | | | 變量 | (A)(B) | 2023 – 2071 |
| | | | | |
尼奇: | | | | | |
**美國債券公司(Debentures) | $ | 2,150 | | | 變量 | (a) | 2023 |
**美國債券公司(Debentures) | $ | 3,500 | | | 0.65% – 1.90% | | 2023 – 2028 |
| | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |
提供更多定期貸款 | $ | 645 | | | 變量 | (a) | 2023 – 2024 |
Neer-Advanced擔保有限追索權票據(c) | $ | 1,773 | | | 2.92% – 4.70% | | 2028 – 2038 |
———————————————
(a)浮動利率基於標的指數加上或減去指定的保證金。
(b)包括大約$327允許個人票據持有人在2071年到期前在指定日期要求償還的100萬美元。
(c)包括$1,513300萬美元2.922038年到期的%票據,以某些資產的優先擔保權益為擔保,包括100佛羅裏達管道控股公司、NextEra Energy Resources的間接全資子公司佛羅裏達管道控股有限責任公司(佛羅裏達管道控股公司)以及佛羅裏達管道控股公司的某些子公司的所有權權益,包括擁有100在佛羅裏達東南連接公司和直接或間接擁有42.5擁有Sabal Trail的%所有權權益。還包括$260300萬美元4.702028年到期的%票據,以某些資產的優先擔保權益為擔保,包括100佛羅裏達管道基金有限責任公司(佛羅裏達管道控股的間接母公司)的%所有權權益。
關於截至2021年3月31日的季度債務承擔,見注5-FPL和海灣電力公司的合併以及-GridLiance。
2021年8月,FPL贖回美元1.252023年7月28日到期的30億浮息債券本金總額。
10. 權益
每股收益-NEE的基本每股收益和可歸因於NEE的稀釋後每股收益的對賬如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (百萬,不包括每股金額) |
分子: | | | | | | | |
**可歸因於NEE-BASIC的淨收入 | $ | 447 | | | $ | 1,229 | | | $ | 2,369 | | | $ | 2,924 | |
對NEP稀釋證券的影響進行調整(a) | — | | | (1) | | | — | | | — | |
可歸因於NEE的淨收入-假設稀釋 | $ | 447 | | | $ | 1,228 | | | $ | 2,369 | | | $ | 2,924 | |
| | | | | | | |
分母: | | | | | | | |
加權-已發行普通股的平均數量-基本 | 1,962.7 | | | 1,959.4 | | | 1,962.2 | | | 1,958.4 | |
股權單位、股票期權、績效股票獎勵和限制性股票(b) | 10.2 | | | 9.5 | | | 9.1 | | | 9.3 | |
加權-已發行普通股的平均數-假設稀釋 | 1,972.9 | | | 1,968.9 | | | 1,971.3 | | | 1,967.7 | |
可歸因於Nee的每股收益: | | | | | | | |
基本信息 | $ | 0.23 | | | $ | 0.63 | | | $ | 1.21 | | | $ | 1.49 | |
假設稀釋 | $ | 0.23 | | | $ | 0.62 | | | $ | 1.20 | | | $ | 1.49 | |
———————————————
(a)截至2020年9月30日的三個月調整與NEP A系列可轉換優先股相關。
(b)使用庫存股方法計算。績效股票獎勵包括在已發行普通股的攤薄加權平均數中,這取決於如果報告期結束是獎勵期限結束時將發行的普通股。
根據股權單位、股票期權和/或績效股票獎勵可發行的普通股,以及由於其反稀釋作用而未包括在上述分母中的限制性股票,大約為1.21000萬美元,46.0截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月分別為600萬美元和40.4百萬和36.2截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月分別為100萬美元。
2020年9月14日,NEE董事會批准了一項四-NEE普通股一對一拆分,從2020年10月26日起生效。NEE的授權普通股從800百萬美元至3.2十億股。NEE簡明合併財務報表中包括的前一年的股票和基於股票的數據已進行了追溯調整,以反映2020年的股票拆分。
NextEra Energy,Inc.以及佛羅裏達電力和照明公司
簡明合併財務報表附註(續)
(未經審計)
累計其他綜合收益(虧損)-AOCI扣除税後的組成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計其他綜合收益(虧損) | |
| 現金流量套期保值未實現淨收益(虧損) | | 可供出售證券的未實現淨收益(虧損) | | 固定收益養老金和其他福利計劃 | | 外幣折算未實現淨收益(虧損) | | 與權益法被投資人有關的其他綜合收益(虧損) | | 總計 | |
| (百萬) | |
截至2021年9月30日的三個月 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
餘額,2021年6月30日 | $ | 12 | | | $ | 11 | | | $ | (73) | | | $ | (39) | | | $ | 4 | | | $ | (85) | | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | — | | | (2) | | | — | | | (13) | | | 1 | | | (14) | | |
從AOCI重新分類的金額 | — | | | (1) | | (a) | 1 | | (b) | — | | | — | | | — | | |
淨其他綜合收益(虧損) | — | | | (3) | | | 1 | | | (13) | | | 1 | | | (14) | | |
可歸因於非控股權益的較少其他全面收入 | — | | | — | | | — | | | 5 | | | — | | | 5 | | |
餘額,2021年9月30日 | $ | 12 | | | $ | 8 | | | $ | (72) | | | $ | (47) | | | $ | 5 | | | $ | (94) | | |
歸因於非控股權益 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (8) | | | $ | — | | | $ | (8) | | |
歸因於需求 | $ | 12 | | | $ | 8 | | | $ | (72) | | | $ | (39) | | | $ | 5 | | | $ | (86) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計其他綜合收益(虧損) |
| 現金流量套期保值未實現淨收益(虧損) | | 可供出售證券的未實現淨收益(虧損) | | 固定收益養老金和其他福利計劃 | | 外幣折算未實現淨收益(虧損) | | 與權益法被投資人有關的其他綜合收益(虧損) | | 總計 |
| (百萬) |
截至2021年9月30日的9個月 | | | | | | | | | | | |
餘額,2020年12月31日 | $ | 8 | | | $ | 20 | | | $ | (75) | | | $ | (49) | | | $ | 4 | | | $ | (92) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | — | | | (9) | | | — | | | 2 | | | 1 | | | (6) | |
從AOCI重新分類的金額 | 4 | | (c) | (3) | | (a) | 3 | | (b) | — | | | — | | | 4 | |
淨其他綜合收益(虧損) | 4 | | | (12) | | | 3 | | | 2 | | | 1 | | | (2) | |
| | | | | | | | | | | |
餘額,2021年9月30日 | $ | 12 | | | $ | 8 | | | $ | (72) | | | $ | (47) | | | $ | 5 | | | $ | (94) | |
歸因於非控股權益 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (8) | | | $ | — | | | $ | (8) | |
歸因於需求 | $ | 12 | | | $ | 8 | | | $ | (72) | | | $ | (39) | | | $ | 5 | | | $ | (86) | |
———————————————
(a)重新分類為處置投資和其他財產的收益-在NEE的簡明綜合損益表中的淨額。
(b)在NEE的簡明合併損益表中重新分類為其他定期福利淨收入。
(c)在NEE的簡明綜合損益表中重新分類為利息支出。見附註2--衍生工具對損益表的影響。
NextEra Energy,Inc.以及佛羅裏達電力和照明公司
簡明合併財務報表附註(續)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計其他綜合收益(虧損) |
| 現金流量套期保值未實現淨收益(虧損) | | 可供出售證券的未實現淨收益(虧損) | | 固定收益養老金和其他福利計劃 | | 外幣折算未實現淨收益(虧損) | | 與權益法被投資人有關的其他綜合收益(虧損) | | 總計 |
| (百萬) |
截至2020年9月30日的三個月 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
餘額,2020年6月30日 | $ | 1 | | | $ | 16 | | | $ | (113) | | | $ | (73) | | | $ | 3 | | | $ | (166) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | — | | | 3 | | | — | | | 8 | | | — | | | 11 | |
從AOCI重新分類的金額 | 2 | | (a) | (1) | | (b) | 1 | | (c) | — | | | — | | | 2 | |
淨其他綜合收益(虧損) | 2 | | | 2 | | | 1 | | | 8 | | | — | | | 13 | |
餘額,2020年9月30日 | $ | 3 | | | $ | 18 | | | $ | (112) | | | $ | (65) | | | $ | 3 | | | $ | (153) | |
歸因於非控股權益 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | (1) | |
歸因於需求 | $ | 3 | | | $ | 18 | | | $ | (112) | | | $ | (64) | | | $ | 3 | | | $ | (152) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計其他綜合收益(虧損) |
| 現金流量套期保值未實現淨收益(虧損) | | 可供出售證券的未實現淨收益(虧損) | | 固定收益養老金和其他福利計劃 | | 外幣折算未實現淨收益(虧損) | | 與權益法被投資人有關的其他綜合收益(虧損) | | 總計 |
| (百萬) |
截至2020年9月30日的9個月 | |
餘額,2019年12月30日 | $ | (27) | | | $ | 11 | | | $ | (114) | | | $ | (42) | | | $ | 3 | | | $ | (169) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | — | | | 9 | | | — | | | (10) | | | — | | | (1) | |
從AOCI重新分類的金額 | 7 | | (a) | (2) | | (b) | 2 | | (c) | — | | | — | | | 7 | |
淨其他綜合收益(虧損) | 7 | | | 7 | | | 2 | | | (10) | | | — | | | 6 | |
出售業務的影響 | 23 | | (d) | — | | | | | (13) | | (d) | | | 10 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
餘額,2020年9月30日 | $ | 3 | | | $ | 18 | | | $ | (112) | | | $ | (65) | | | $ | 3 | | | $ | (153) | |
歸因於非控股權益 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | (1) | |
歸因於需求 | $ | 3 | | | $ | 18 | | | $ | (112) | | | $ | (64) | | | $ | 3 | | | $ | (152) | |
———————————————
(a)在NEE的簡明綜合損益表中重新分類為利息支出。見附註2--衍生工具對損益表的影響。
(b)重新分類為處置投資和其他財產的收益-在NEE的簡明綜合損益表中的淨額。
(c)在NEE的簡明合併損益表中重新分類為其他定期福利淨收入。
(d)在NEE的簡明綜合收益表中重新分類為處置業務/資產的收益(虧損)-淨額和利息支出。見附註2-衍生工具的損益表影響和附註11-出售業務/資產和出售非控股所有權權益。
11. 重要會計和報告政策摘要
FPL 2021基本費率繼續-2021年3月,FPL向FPSC提交請願書,除其他外,要求批准四-將於2022年1月開始的年度費率計劃(建議四--年度利率計劃)取代目前自2017年起實施的基本利率結算協議(2016年利率協議)。由於海灣電力公司於2021年1月1日合法併入FPL,建議的四-請願書中提出的年度費率計劃包括聯合公用事業系統的總收入要求,反映了海灣電力公司合法和運營合併為FPL的情況。
2021年8月10日,FPL和FPL基本利率訴訟的幾個幹預者向FPSC提交了一項聯合動議,要求FPSC批准由這些各方簽署的規定和和解協議(擬議的2021年費率協議),該規定和和解將解決FPL懸而未決的基本利率訴訟中的所有問題。擬議的2021年利率協議的關鍵要素包括:
NextEra Energy,Inc.以及佛羅裏達電力和照明公司
簡明合併財務報表附註(續)
(未經審計)
•將為綜合公用事業系統(包括前海灣電力公司服務區)確定新的零售基本費率和收費,從而導致以下年化零售基礎收入的增加:
◦$692從2022年1月1日開始,1000萬美元,以及
◦$560從2023年1月1日開始。
•此外,根據擬議的2021年費率協議中規定的條件,FPL將獲得與增加最多894在2024年和2025年每年的新太陽能發電量(通過太陽能基本費率調整(SOBRA)機制),並可將2024年至2025年未使用的任何兆瓦繼續使用。FPL已同意安裝成本上限為#美元。1,250每千瓦,並將被要求證明這些擬議的太陽能設施是具有成本效益的。
•FPL的授權監管ROE將為10.60%,範圍為9.70%至11.70%。如果FPL賺取的監管ROE降至以下9.70%,FPL可以尋求零售基本利率減免。如果賺取的監管淨資產收益率(ROE)高於11.70%,任何有地位的政黨都可以尋求對FPL的零售基本費率進行審查。如果30年期美國國債的平均利率是2.49%或更多超過連續六-個月期間,授權監管ROE將增加到10.80%,範圍為9.80%至11.80%。如果觸發,授權監管ROE的增加將不會導致一般基本利率的遞增,但將適用於所有其他監管目的,包括SOBRA機制。
•在某些條件下,FPL可以在擬議的2021年費率協議期限內攤銷,最高可達$1.4530億美元的折舊準備金盈餘,前提是在擬議的2021年利率協議的任何一年,FPL將至少攤銷足夠的準備金金額,以維持其最低授權監管ROE,也不會攤銷任何會導致賺取的監管ROE超過其最高授權監管ROE的準備金金額。FPL僅限於攤銷$。200在擬議的2021年費率協議的第一年,折舊準備金盈餘為100萬美元。
•FPL將被授權擴大SolarTogether™,這是一個自願的社區太陽能計劃,讓FPL的電力客户有機會直接參與太陽能的擴張,並通過建造一個額外的1,788從2022年到2025年,太陽能發電量為100兆瓦,這樣太陽能到乙醚™的總容量將為3,278MW。
•未來的風暴恢復費用將繼續以臨時方式收回,從現在開始。60自提交收回成本呈請之日起計,但上限為產生不超過$的附加費4為每一個1,000首個月住宅帳單的用電量12幾個月的成本回收。任何額外的成本都有資格在隨後的幾年中收回。如果風暴恢復成本超過$800在任何給定的日曆年,FPL可以要求增加到$4附加費。
•如果聯邦或州永久性企業所得税變化在擬議的2021年税率協議期間生效,FPL將能夠在FPSC審查後前瞻性地調整基本税率。
擬議中的2021年利率協議還有待FPSC的批准。就建議的四-年度利率計劃和擬議的2021年利率協議於2021年9月舉行,預計FPSC將於2021年10月26日對擬議的2021年利率協議做出裁決。
海灣國家的監管資產-2021年3月,FPSC批准了一項建立約美元監管資產的請求462為Plant Crist未收回的投資支付600萬美元,並推遲收回監管資產,直到上文討論的基本利率程序中的基本利率重置。金額和回收期以FPSC審慎審查為準。
2021年3月,FPSC批准了一項開始收回符合條件的風暴恢復成本的請求,目前估計約為#美元。1862000萬美元,與颶風薩利有關,從2021年3月2日起徵收臨時附加費,收取的金額將根據FPSC的審慎審查退還。
受限現金-截至2021年9月30日和2020年12月31日,Nee約有$312百萬(美元)68百萬美元)和$441百萬(美元)135百萬美元),分別為受限現金,其中約為#美元312百萬(美元)68百萬美元)和$374百萬(美元)93分別計入流動其他資產(FPL為100萬美元),剩餘餘額計入NEE和FPL精簡合併資產負債表上的非流動其他資產。受限現金主要與償債支付和NEER的保證金現金抵押品要求以及FPL為建設而持有的債券收益有關。此外,在存在抵銷頭寸的情況下,與保證金現金抵押品相關的受限現金為#美元。761百萬美元是從衍生品資產中淨賺的,還有$4102021年9月30日的衍生品負債淨額為100萬美元,183百萬美元是從衍生品資產中淨賺的,還有$136截至2020年12月31日,100萬美元淨額抵銷衍生品債務。請參閲註釋2。
處置業務/資產和出售非控股所有權權益– 2020年2月,NextEra Energy Resources的一家子公司完成了其在二位於西班牙的太陽能發電設施,總髮電量為99.8MW,這導致淨現金收益約為歐元111百萬(約合美元)121百萬)。與出售有關的收益約為$270在截至2020年9月30日的9個月中,NEE的簡明綜合收益表中記錄了100萬歐元(税前和税後),並計入了處置業務/資產淨額的收益(虧損)。
NextEra Energy,Inc.以及佛羅裏達電力和照明公司
簡明合併財務報表附註(續)
(未經審計)
2020年12月,NextEra Energy Resources的一家子公司出售了其100%的所有權權益100兆瓦太陽能發電設施和30亞利桑那州正在建設的兆瓦電池存儲設施向NEP的一家子公司出售。關於這筆交易,大約是$155收到的現金(須經結算後調整)被記錄為合同負債,於2020年12月31日計入NEE壓縮綜合資產負債表上的流動其他負債。在截至2021年6月30日的三個月內,在設施實現商業運營後,合同責任被沖銷,出售被確認為會計目的。
2021年10月,NextEra Energy Resources的子公司完成了對其NEP子公司的出售100%的所有權權益三風力發電設施和一位於美國西部和中西部地區的太陽能發電設施,總髮電量為467MW和33.3的非控股所有權權益的百分比四太陽能發電設施和分佈在美國各地的多個分佈式發電太陽能設施,總淨髮電量為122MW,現金收益約為$5632000萬美元,外加營運資本和其他調整數$262000萬美元(有待收盤後調整)。NEER的一家附屬公司將繼續運營出售中包括的設施。與被分類為持有待售的設施相關的主要資產類別的賬面價值約為#美元,這些資產包括在NEE的壓縮綜合資產負債表上的流動其他資產中。546截至2021年9月30日,為3.5億美元,主要代表房地產、廠房和設備。與持有待售資產相關的負債,包括在NEE簡明綜合資產負債表上的流動其他負債中,大約為#美元。20截至2021年9月30日,為3.5億美元。此外,作為出售的結果,NEP承擔了與不同會員投資者相關的非控股權益,總額約為$。122截至2021年9月30日,NEER為3.5億美元,幷包括在NEE精簡合併資產負債表的非控股權益中,NEER將記錄約美元124百萬美元的非控股所有權權益。NextEra Energy Resources正在完成這筆交易的會計處理。
2021年10月,NextEra Energy Resources的子公司達成協議,將向NEP的一家子公司出售50%控制投資組合中的所有權權益七風力發電設施和六太陽能發電設施分佈在全美不同的地理位置,總淨髮電量為1,260MW和581兆瓦的電池存儲容量,目前所有這些都在建設中。Neer預計將在2021年第四季度或2022年初完成出售,條件是滿足慣常的成交條件並獲得監管部門的批准,價格約為美元。8492000萬美元,有待收盤調整。此外,NEP在與不同成員資格投資者有關的實體的非控股權益中的份額估計約為#美元。866在成交時為1.2億美元。
壞賬和壞賬撥備。– FPL為無法收回的客户應收賬款保留了累計準備金,該準備金是根據歷史收入和註銷趨勢得出的前四個月收入的百分比估計的,幷包括基於當前事件和預測的信貸和其他損失估計。Neer定期審查其應收賬款的可收集性,並根據其零售電力供應商業務的歷史壞賬沖銷趨勢建立損失準備金,估計損失佔應收賬款的百分比,幷包括基於當前事件和預測的信貸和其他損失估計。必要時,NEER對所有其他應收款使用特定的識別方法。
信用損失– NEE的信貸部門監控對交易對手及其附屬公司的當前和遠期信用風險敞口。根據既定的標準和信用質量指標對潛在客户和現有客户進行資信審查。受到密切監控的信用質量指標和標準包括信用評級、某些財務比率和基於可獲得的最新信息的拖欠趨勢。不符合最低標準的客户提供各種信用提升或擔保付款條款,如信用證、保證金現金抵押品的過帳或使用總淨額結算安排。
在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月裏,Nee記錄了大約$143300萬美元和300萬美元79壞賬支出,包括信貸損失,分別計入NEE簡明綜合損益表的運營與維護費用。截至2021年9月30日的9個月的金額主要涉及2月份天氣事件對運營和能源市場影響導致的NEER的信貸損失。與2月份天氣事件的影響有關的信貸損失估計數是根據NEE對這些應收賬款在潛在解決方案下的最終收款能力的評估得出的。在2021年9月30日,大約是$1271.6億英鎊的津貼包括在NEE與2月份天氣事件相關的精簡合併資產負債表上的非流動其他資產中。
金融工具信用損失的計量自2020年1月1日起,NEE和FPL通過了一項會計準則更新,規定了一種新的方法,即當前預期信貸損失(CECL)模型,以核算按攤銷成本計量的某些金融資產的信貸損失。在2020年1月1日,NEE記錄的留存收益減少了大約$11這一數字為100萬美元,代表採用新標準更新的累積效果,這主要與將CECL模式應用於NEER應收賬款的影響有關。採用新標準更新的影響對FPL並不重要。另見附註3--特別用途資金。
NextEra Energy,Inc.以及佛羅裏達電力和照明公司
簡明合併財務報表附註(續)
(未經審計)
物業廠房和設備-物業、廠房和設備包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 需要 | | FPL |
| | 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 | | 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
| | (百萬) |
在役發電廠和其他財產 | | $ | 110,776 | | | $ | 105,860 | | | $ | 66,367 | | | $ | 62,963 | |
核燃料 | | 1,734 | | | 1,604 | | | 1,187 | | | 1,143 | |
在建工程正在進行中 | | 15,342 | | | 10,639 | | | 6,473 | | | 5,361 | |
房地產、廠房和設備,毛額 | | 127,852 | | | 118,103 | | | 74,027 | | | 69,467 | |
累計折舊和攤銷 | | (28,711) | | | (26,300) | | | (17,001) | | | (15,588) | |
財產、廠房和設備--淨值 | | $ | 99,141 | | | $ | 91,803 | | | $ | 57,026 | | | $ | 53,879 | |
參考匯率改革-2020年3月,財務會計準則委員會發布了一份會計準則更新,提供了某些選項,以應用GAAP關於合同修改和對衝會計的指導,因為公司從倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)和其他銀行間同業拆借利率過渡到替代參考利率。倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)和倫敦銀行間同業拆借利率(FPL)的合約主要涉及債務和衍生品工具。標準更新在發佈時生效,但可以預期應用到2022年12月31日。隨着參考libor或其他銀行間同業拆借利率作為利率基準的協議被修訂,NEE和FPL評估是否將標準更新提供的選項應用於符合條件的合同修改。
NextEra Energy,Inc.以及佛羅裏達電力和照明公司
簡明合併財務報表附註(續)
(未經審計)
12. 承諾和或有事項
承付款-NEE及其子公司已就其預計資本支出的一部分做出承諾。FPL部門和海灣電力公司的資本支出包括建造額外設施和設備以滿足客户需求的成本,以及現有設施的資本改善和維護成本。在NEER,資本支出包括(但不限於)風能和太陽能項目的建設和開發成本(包括資本化利息)、核燃料採購和現有費率管制輸電設施的維護成本,以及對開發和建設天然氣管道資產和費率管制輸電設施的合資企業的股權貢獻。另見附註3--或有對價。
截至2021年9月30日,2021年剩餘時間至2025年的資本支出估計如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年剩餘時間 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 總計 |
| (百萬) |
FPL段: | | | | | | | | | | | |
世代:(a) | | | | | | | | | | | |
新的(b) | $ | 530 | | | $ | 1,540 | | | $ | 1,670 | | | $ | 1,600 | | | $ | 810 | | | $ | 6,150 | |
現有 | 670 | | 1,155 | | 1,005 | | 945 | | 695 | | 4,470 | |
輸配電(c) | 1,145 | | 3,665 | | 3,575 | | 3,925 | | 4,300 | | 16,610 | |
核燃料 | 80 | | 170 | | 120 | | 145 | | 145 | | 660 | |
一般和其他 | 320 | | 760 | | 750 | | 645 | | 795 | | 3,270 | |
總計 | $ | 2,745 | | | $ | 7,290 | | | $ | 7,120 | | | $ | 7,260 | | | $ | 6,745 | | | $ | 31,160 | |
海灣大國 | $ | 320 | | | $ | 695 | | | $ | 625 | | | $ | 685 | | | $ | 685 | | | $ | 3,010 | |
尼爾:(d) | | | | | | | | | | | |
風(e) | $ | 680 | | | $ | 1,870 | | | $ | 40 | | | $ | 35 | | | $ | 30 | | | $ | 2,655 | |
太陽能(f) | 815 | | | 2,330 | | | 1,055 | | | 425 | | | 20 | | | 4,645 | |
電池存儲 | — | | | — | | | 5 | | | — | | | — | | | 5 | |
核能,包括核燃料 | 75 | | | 200 | | | 150 | | | 195 | | | 190 | | | 810 | |
天然氣管道(g) | 85 | | | 290 | | | — | | | — | | | — | | | 375 | |
速率調節傳輸 | 160 | | | 205 | | | 75 | | | 55 | | | 30 | | | 525 | |
其他 | 280 | | | 410 | | | 50 | | | 50 | | | 55 | | | 845 | |
總計 | $ | 2,095 | | | $ | 5,305 | | | $ | 1,375 | | | $ | 760 | | | $ | 325 | | | $ | 9,860 | |
| | | | | | | | | | | |
———————————————(a)包括AFUDC約$25百萬,$70百萬,$70百萬,$55百萬美元和$352021年剩餘時間到2025年分別為100萬。
(b)包括土地、發電結構、輸電互聯以及整合和許可。
(c)包括AFUDC約$15百萬,$50百萬,$40百萬,$55百萬美元和$452021年剩餘時間到2025年分別為100萬。
(d)代表已獲得適用的內部批准的資本支出,如果需要,還可獲得監管批准。
(e)包括新風電項目的資本支出,現有風電項目的重新供電和相關輸電,總額約為4,294MW。
(f)包括新太陽能項目(包括太陽能加電池儲存項目)和相關輸電項目的資本支出,總額約為6,083MW。
(g)天然氣管道的建設取決於某些條件,包括適用的監管批准,在某些情況下還需要解決法律挑戰。
上述估計數字會持續檢討和調整,實際資本開支可能與這些估計數字有很大差異。
除了附註6中提到的關於NEP的擔保外,Neech還擔保或提供了與第三方有關的賠償或信用證,包括在權益法下計入的合資企業投資的某些義務,總額約為#美元。484截至2021年9月30日,為1.2億美元。這些義務主要與擔保某些融資租賃的剩餘價值有關。與Nee或其子公司之一為擔保人非合併實體有關的付款擔保和相關合同按公允價值記錄,並計入Nee的壓縮合並資產負債表上的非流動其他負債。管理層認為,與這些擔保相關的風險敞口並不重要。
合同-除了與上文承諾表中包括的估計資本支出相關的承諾外,FPL還根據長期合同做出了堅定的承諾,主要是運輸到期日至2042年的天然氣。
截至2021年9月30日,NEER已經簽訂了到期日從2021年10月下旬到2040年的合同,主要是購買風力渦輪機、風塔和太陽能組件以及相關的建設和開發活動,以及鈾的供應,以及核燃料的轉換、濃縮和製造,並承諾建設天然氣管道和限速傳輸設施。大約$4.1十億美元的相關
NextEra Energy,Inc.以及佛羅裏達電力和照明公司
簡明合併財務報表附註(續)
(未經審計)
承付款包括在上文承付款的估計資本支出表中。此外,NEER主要擁有天然氣運輸和儲存合同,到期日從2021年10月下旬到2042年。
截至2021年9月30日,合同(包括上文討論的)所需的運力和/或最低付款估計如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年剩餘時間 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 此後 |
| (百萬) |
FPL(a) | $ | 265 | | | $ | 995 | | | $ | 980 | | | $ | 955 | | | $ | 900 | | | $ | 9,385 | |
| | | | | | | | | | | |
尼爾(B)(C)(D) | $ | 1,470 | | | $ | 2,935 | | | $ | 350 | | | $ | 245 | | | $ | 150 | | | $ | 1,780 | |
| | | | | | | | | | | |
———————————————(a)包括大約$105百萬,$415百萬,$410百萬,$410百萬,$405百萬美元和$6,3602021年剩餘時間到2025年以及之後,分別為與Sabal Trail和佛羅裏達東南連接公司簽署的天然氣運輸協議相關的堅定承諾的100萬美元。與這些協議相關的費用可以通過燃料條款追回。在截至2021年9月30日的三個月和九個月裏,與這些協議相關的費用總額約為$105百萬美元和$314分別為100萬美元,其中26百萬美元和$79在Nee的整合中,分別有100萬人被淘汰。在截至2020年9月30日的三個月和九個月裏,與這些協議相關的費用總額約為$104百萬美元和$280分別為100萬美元,其中27百萬美元和$81在Nee的整合中,分別有100萬人被淘汰。
(b)包括大約$25百萬,$70百萬,$70百萬,$70百萬美元和$1,1552022年至2025年及之後分別為與一家合資企業簽訂天然氣運輸協議的堅定承諾100萬歐元,在該合資企業中,NEER擁有31.5%股權投資,就是建設天然氣管道。這些堅定的承諾取決於管道建設的完成,目前估計管道建設將於2022年完成。
(c)包括大約$210承諾在2029年之前投資於技術和其他投資。請參閲註釋7-其他。
(d)包括大約$115百萬,$85百萬,$35百萬,$10百萬,$5百萬美元和$52021年至2025年剩餘時間及之後,尼奇和NEER的共同義務分別為100萬歐元。
保險-核電站事故的責任受普賴斯-安德森法案(Price-Anderson Act)的約束,該法案將核反應堆所有者的責任限制在從私人來源和行業追溯付款計劃獲得的保險金額。根據該法,NEE維持#美元。450每個站點的私人責任保險為100萬美元,這是可以獲得的最高限額,但Duane Arnold除外,該公司獲得了NRC的豁免,並保持着$100萬元私人責任保險限額。除杜安·阿諾德外,每個網站都參與了一個二級財政保護系統,該系統提供高達#美元的資金。13.1在美國任何核反應堆的每起事故中都有10億美元的責任保險。在二級金融保護系統下,NEE需要接受高達$的追溯性評估963百萬(美元)550百萬美元),外加在美國任何核反應堆發生的每起事故的任何適用税款,税率不超過$143百萬(美元)82每年每個事件(FPL)百萬美元)。根據合同,NextEra Energy Resources和FPL有權從Seabrook和St.Lucie Unit 2號機組的少數股權所有者那裏收回按比例分攤的税款,該股約為#美元。16百萬美元和$20百萬美元,外加任何適用的税收,分別為每起事件。
NEE參與了一家核保險互助公司,該公司提供$2.75為其核電站的財產損失、去污和提前退役風險,每個地點每個發生的有限保險覆蓋10億美元,並昇華為#美元。1.5非核危險的10億美元,除了杜安·阿諾德(Duane Arnold),它的上限是$50財產損失、去污風險和非核危險賠償100萬美元。NEE參加了以下項目的共同保險:10前$的%400除了杜安·阿諾德,每個地點每個事件都有數百萬的損失。然而,這種保險的收益必須首先用於反應堆的穩定和現場淨化,然後才能用於工廠維修。NEE還參加了一項保險計劃,如果核電站因事故而長時間不能使用,該計劃為更換電力成本提供有限的保險。如果某一NEE或另一參保核電廠發生事故,NEE最高可被評估為$1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元。163百萬(美元)104百萬美元),外加任何適用的税款,在一個保單年度內以追溯保費的形式計入。根據合同,NextEra Energy Resources和FPL有權從Seabrook、Duane Arnold和St.Lucie Unit 2號機組的少數股權所有者那裏收回按比例分攤的税款,該機組約為#美元。2百萬,$2百萬美元和$4百萬美元,外加任何適用的税收。
由於第三方保險公司提供的高成本和有限的承保範圍,NEE的很大一部分輸配財產或天然氣管道資產都沒有財產保險。如果FPL部門或海灣電力公司的未來風暴恢復成本超過各自的風暴和財產保險準備金,則根據FPSC的審慎審查,可以通過FPSC批准的附加費或根據佛羅裏達州法律的證券化條款收回此類風暴恢復成本。
一旦發生損失,可獲得的保險金額可能不足以支付財產損失和其他費用。未投保的損失和其他費用,在FPL部門或海灣電力公司無法從客户那裏收回的程度上,將由NEE和FPL承擔,並可能對NEE和FPL的財務狀況、運營結果和流動性產生重大不利影響。
冠狀病毒大流行-NEE和FPL正在密切監測新冠肺炎的全球爆發,並正在採取措施,旨在減輕新冠肺炎對NEE和FPL構成的潛在風險。包括FPL在內的NEE已經實施了其大流行計劃,其中包括制定各種流程和程序,以限制對其業務的影響,以及限制病毒在其勞動力中的傳播。NEE及其子公司,包括FPL,已經能夠進入資本市場。到目前為止,還沒有對NEE或FPL的勞動力、運營、財務業績、流動性或其供應鏈產生實質性影響
NextEra Energy,Inc.以及佛羅裏達電力和照明公司
簡明合併財務報表附註(續)
(未經審計)
新冠肺炎;然而,疫情的最終嚴重程度或持續時間及其對全球、國家或地方經濟、資本和信貸市場的影響,或NEE和FPL的勞動力、客户和供應商的影響尚不確定。NEE和FPL無法預測新冠肺炎是否會對其業務、財務狀況、流動性或運營業績產生實質性影響。
13. 段信息
下表顯示了NEE和FPL細分市場的信息。NEE的部門包括其可報告的部門、費率管制的公用事業業務FPL部門、由競爭性能源和費率管制的輸電業務組成的NEER部門,以及NEE的運營部門,海灣電力公司是費率管制的公用事業業務。FPL的可報告部門包括FPL部門和海灣電力公司。見注5-FPL和海灣電力公司的合併。NEE和FPL中每一個的公司和其他代表其他業務活動,如海灣電力公司的採購會計調整,包括消除分錄,並可能包括舍入的淨影響。
NEE的細分信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, |
| 2021 | | 2020 |
| FPL段 | | 海灣大國 | | 尼爾(a) | | 公司 以及其他 | | 需要 Consoli- 日期 | | FPL段 | | 海灣大國 | | 尼爾(a) | | 公司 以及其他 | | 需要 Consoli- 日期 |
| | | | | | | | | (百萬) | | | | | | | | |
營業收入 | $ | 3,694 | | | $ | 440 | | | $ | 258 | | | $ | (22) | | | $ | 4,370 | | | $ | 3,455 | | | $ | 404 | | | $ | 953 | | | $ | (27) | | | $ | 4,785 | |
運營費用-淨額 | $ | 2,541 | | | $ | 326 | | | $ | 1,093 | | | $ | 44 | | | $ | 4,004 | | | $ | 2,395 | | | $ | 289 | | | $ | 1,021 | |
| $ | 61 | |
| $ | 3,766 | |
企業/資產處置損益-淨額 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 12 | | | $ | 1 | | | $ | 13 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (5) | | | $ | (6) | | | $ | (11) | |
可歸因於NEE的淨收益(虧損) | $ | 836 | | | $ | 91 | | | $ | (428) | | (b) | $ | (52) | | | $ | 447 | | | $ | 757 | | | $ | 91 | | | $ | 376 | | (b) | $ | 5 | | | $ | 1,229 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 |
| FPL段 | | 海灣大國 | | 尼爾(a) | | 公司 以及其他 | | 需要 Consoli- 日期 | | FPL段 | | 海灣大國 | | 尼爾(a) | | 公司 以及其他 | | 需要 Consoli- 日期 |
| | | | | | | | | (百萬) | | | | | | | | |
營業收入 | $ | 9,536 | | | $ | 1,137 | | | $ | 1,420 | | | $ | (70) | | | $ | 12,023 | | | $ | 8,820 | | | $ | 1,065 | | | $ | 3,802 | | | $ | (85) | | | $ | 13,602 | |
運營費用-淨額 | $ | 6,187 | | | $ | 876 | | | $ | 3,289 | | | $ | 133 | | | $ | 10,485 | | | $ | 5,780 | | | $ | 817 | | | $ | 2,994 | |
| $ | 114 | |
| $ | 9,705 | |
企業/資產處置損益-淨額 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 25 | | | $ | (5) | | | $ | 20 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 288 | | | $ | (10) | | | $ | 279 | |
可歸因於NEE的淨收益(虧損) | $ | 2,375 | | | $ | 211 | | | $ | (252) | | (b) | $ | 35 | | | $ | 2,369 | | | $ | 2,148 | | | $ | 185 | | | $ | 1,175 | | (b) | $ | (584) | | | $ | 2,924 | |
———————————————
(a)從Neech分配的利息支出是基於被認為是70NextEra Energy Resources子公司出售的%債務和差額會員權益。剩餘的Neech公司利息支出包括在公司和其他項目中。
(b)關於國家能源署與臨時技術轉讓相關的税收優惠的討論見附註4。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
| FPL段 | | 海灣大國 | | 尼爾 | | 公司 以及其他 | | 需要 Consoli- 日期 | | FPL段 | | 海灣大國 | | 尼爾 | | 公司 以及其他 | | 需要 Consoli- 日期 |
| | | | | | | | | (百萬) | | | | | | | | |
總資產 | $ | 65,618 | | | $ | 6,978 | | | $ | 63,493 | | | $ | 3,074 | | | $ | 139,163 | | | $ | 61,610 | | | $ | 6,725 | | | $ | 55,633 | | | $ | 3,716 | | | $ | 127,684 | |
NextEra Energy,Inc.以及佛羅裏達電力和照明公司
簡明合併財務報表附註(結束語)
(未經審計)
FPL的細分信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, |
| 2021 | | 2020 |
| FPL段 | | 海灣大國 | | 公司 以及其他 | | FPL Consoli- 日期 | | FPL段 | | 海灣大國 | | 公司 以及其他 | | FPL Consoli- 日期 |
| | | | | | | (百萬) | | | | | | |
營業收入 | $ | 3,694 | | | $ | 440 | | | $ | — | | | $ | 4,134 | | | $ | 3,455 | | | $ | 404 | | | $ | — | | | $ | 3,859 | |
運營費用-淨額 | $ | 2,541 | | | $ | 326 | | | $ | 1 | | | $ | 2,868 | | | $ | 2,395 | | | $ | 289 | | | $ | (1) | |
| $ | 2,683 | |
淨收入 | $ | 836 | | | $ | 91 | | | $ | — | | | $ | 927 | | | $ | 757 | | | $ | 91 | | | $ | — | | | $ | 848 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 |
| FPL段 | | 海灣大國 | | 公司 以及其他 | | FPL Consoli- 日期 | | FPL段 | | 海灣大國 | | 公司 以及其他 | | FPL Consoli- 日期 |
| | | | | | | (百萬) | | | | | | |
營業收入 | $ | 9,536 | | | $ | 1,137 | | | $ | — | | | $ | 10,673 | | | $ | 8,820 | | | $ | 1,065 | | | $ | — | | | $ | 9,885 | |
運營費用-淨額(a) | $ | 6,187 | | | $ | 876 | | | $ | — | | | $ | 7,063 | | | $ | 5,780 | | | $ | 817 | | | $ | (1) | |
| $ | 6,596 | |
淨收入 | $ | 2,375 | | | $ | 211 | | | $ | — | | | $ | 2,586 | | | $ | 2,148 | | | $ | 185 | | | $ | 1 | | | $ | 2,334 | |
———————————————
(a)FPL的利潤表線為總運營費用-淨額包括處置業務/資產的收益(虧損)-淨額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
| FPL段 | | 海灣大國 | | 公司 以及其他 | | FPL Consoli- 日期 | | FPL段 | | 海灣大國 | | 公司 以及其他 | | FPL Consoli- 日期 |
| | | | | | | (百萬) | | | | | | |
總資產 | $ | 65,618 | | | $ | 6,978 | | | $ | 2,649 | | | $ | 75,245 | | | $ | 61,610 | | | $ | 6,725 | | | $ | 2,666 | | | $ | 71,001 | |
第二項:財務管理部門對財務狀況和經營成果的討論分析
概述
NEE的經營業績主要是由其兩項主要業務的運營推動的,FPL為佛羅裏達州超過560萬客户提供服務,是美國最大的電力公用事業公司之一,NEER及其附屬實體是世界上最大的發電機 基於2020兆瓦時的淨髮電量,風能和太陽能產生的可再生能源。下表列出了可歸因於NEE的淨收益(虧損)和收益(虧損)p可歸因於需要,假設按可報告分部稀釋,FPL段和尼爾,以及NEE的一個運營部門海灣電力,該部門於2019年1月被NEE收購,並於2021年1月1日併入FPL(見附註5–FPL和海灣電力公司的合併)。公司和其他主要由其他經營活動的經營結果以及其他收支項目組成,包括利息支出和抵銷分錄,可能包括舍入後的淨影響。管理層討論中包括的前一年基於股票的數據已進行了追溯調整,以反映2020年的股票拆分。參見附註10-每股收益。T以下討論應與本文中包含的註釋一起閲讀和管理層對2020年10-K報表財務狀況和經營成果的討論與分析。過渡期的經營業績通常不能真實反映當年的業績。在下面的討論中,所有的比較都是與上一年期間的相應項目進行的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨收益(虧損) 歸因於需求 | | 收益(虧損) 每股可歸因於需求, 假設稀釋 | | 可歸因於NEE的淨收益(虧損) | | 收益(虧損) 每股可歸因於需求, 假設稀釋 |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (百萬) | | | | | | (百萬) | | | | |
FPL段 | $ | 836 | | | $ | 757 | | | $ | 0.42 | | | $ | 0.38 | | | $ | 2,375 | | | $ | 2,148 | | | $ | 1.20 | | | $ | 1.09 | |
海灣大國 | 91 | | | 91 | | | 0.05 | | | 0.05 | | | 211 | | | 185 | | | 0.11 | | | 0.09 | |
尼爾(a) | (428) | | | 376 | | | (0.22) | | | 0.19 | | | (252) | | | 1,175 | | | (0.13) | | | 0.60 | |
公司和其他 | (52) | | | 5 | | | (0.02) | | | — | | | 35 | | | (584) | | | 0.02 | | | (0.29) | |
需要 | $ | 447 | | | $ | 1,229 | | | $ | 0.23 | | | $ | 0.62 | | | $ | 2,369 | | | $ | 2,924 | | | $ | 1.20 | | | $ | 1.49 | |
———————————————
(A)NextEra Energy Resources的業績反映了Neech根據被認為是70%的債務的資本結構和NextEra Energy Resources子公司出售的不同會員權益對利息支出的分配。
調整後收益
需要根據公認會計準則編制財務報表。然而,管理層使用經某些項目調整後的收益(調整後收益),這是一種非GAAP財務衡量標準,在內部用於財務規劃、業績分析、向董事會報告結果,並作為根據以下條款確定績效薪酬的投入尼氏病(Nee‘s)員工激勵性薪酬計劃。需要在向分析師和投資者傳達其財務業績和收益前景時,也會使用調整後的收益。需要的管理層認為,調整後的收益提供了更有意義的需要的基本盈利能力。雖然這些數額在根據公認會計準則確定的淨收入中得到了正確的反映,但管理人員我認為這類項目的數量和/或性質使各時期的業務比較變得困難,並有可能造成混亂。調整後的收益不代表根據公認會計準則編制的淨收入的替代品。
下表提供了在計算上文討論的NEE調整後收益時考慮的淨收入税後調整的詳細信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (百萬) |
與不符合條件的對衝活動相關的淨虧損(a) | $ | (941) | | | $ | (140) | | | $ | (1,732) | | | $ | (986) | |
不同成員利益相關-NEER | $ | (30) | | | $ | (21) | | | $ | (76) | | | $ | (67) | |
NEP投資收益,淨-NEER | $ | (48) | | | $ | 12 | | | $ | (133) | | | $ | (60) | |
處置一項業務的收益-NEER(b) | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 274 | |
NEER核退役基金和OTTI未實現收益(虧損)的變化 | $ | (17) | | | $ | 67 | | | $ | 103 | | | $ | (4) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
———————————————
(A)截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月,淨虧損分別約為9.52億美元和2.33億美元,截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月,淨收益分別計入19.37億美元和5.79億美元的虧損;餘額計入公司和其他。不符合條件的對衝活動的變化主要歸因於遠期電力和天然氣價格、利率和外幣匯率的變化,以及隨着基礎交易的實現,先前確認的未實現按市值計價的收益或虧損發生逆轉。
(B)有關出售西班牙兩個太陽能發電設施(西班牙項目)的討論,見附註11--處置業務/資產和出售非控股所有權權益。
NEE將未實現的按市值計價的損益和與衍生品交易相關的時機影響分為兩類。第一類被稱為非合格套期保值,指作為經濟套期保值而訂立的某些能源衍生工具、利率衍生工具及外幣交易,該等交易不符合對衝會計要求,或未選擇或已停止進行對衝會計處理。這些交易的公允價值變動按市價計價,並在簡明綜合收益表中報告,這導致收益波動,因為某些頭寸的經濟抵消一般不按市價計價。因此,NEE的淨收入只反映了與經濟相關的交易的一部分。例如,某些能源衍生品的非合格對衝類別的收益(虧損)被投資組合或合約中相關實物資產頭寸的公允價值減少(增加)所抵消,這些頭寸沒有根據GAAP按市價計價。出於這個原因,NEE的管理層認為,不包括非合格對衝的影響的業績是衡量當期業績的有意義的衡量標準。第二類被稱為交易活動,計入調整後收益,代表為利用預期市場價格波動和所有其他大宗商品對衝活動而建立的活躍交易頭寸的未實現淨影響。在FPL,能源衍生品交易公允價值的幾乎所有變動都作為監管資產或負債遞延,直到合同結算,在結算時,任何收益或虧損都通過燃料條款進行傳遞。請參閲備註 2.
行動結果
摘要
在截至2021年9月30日的三個月裏,可歸因於NEE的淨收入比上年同期減少了7.82億美元,反映了NEER和公司及其他部門業績的下降,但部分被FPL部門業績的上升所抵消。在截至2021年9月30日的9個月裏,可歸因於NEE的淨收入比去年同期減少了5.55億美元,反映了NEER業績的下降,這部分被公司和其他、FPL部門和海灣電力公司業績的上升所抵消。
在截至2021年9月30日的三個月裏,FPL的淨收入增加了7900萬美元,反映出FPL部門的業績增加了7900萬美元。在截至2021年9月30日的9個月裏,FPL的淨收入增加了2.52億美元,主要反映了FPL部門增加了2.27億美元的業績和海灣電力公司增加了2600萬美元的業績。截至2021年9月30日的三個月和九個月,FPL部門淨收入的增長主要是由對服務中的工廠和其他物業的持續投資推動的。海灣電力公司截至2021年9月30日的9個月淨收入的增長主要是由於運營和維護費用的減少。
在截至2021年9月30日的三個月裏,Neer的業績下降,主要反映了與2020年相比不利的不符合條件的對衝活動,以及與2020年相比與NEER的核退役基金的股權證券公允價值變化相關的損失。在截至2021年9月30日的9個月裏,尼爾的業績有所下降,主要反映出與2020年相比,不符合條件的對衝活動不利,以及沒有2020年出售西班牙項目的收益。2021年10月,NextEra Energy Resources的子公司完成了向一家NEP子公司出售其在風能和太陽能發電設施組合中的所有權權益,這些設施的淨髮電量合計約為589兆瓦。此外,2021年10月,NextEra Energy Resources的子公司達成協議,將向NEP子公司出售一系列風能和太陽能發電設施的所有權權益,這些設施的淨髮電量合計為1260兆瓦,電池儲存容量為58兆瓦。見附註11-出售業務/資產和出售非控股所有權權益。
在截至2021年9月30日的三個月裏,公司和其他公司的業績下降,主要是由於不符合條件的對衝活動不太有利。在截至2021年9月30日的9個月裏,公司和其他公司的業績有所增長,這主要是由於有利的非合格對衝活動。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月,NEE的有效所得税税率分別約為(10%)和10%。截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月,NEE的有效所得税税率分別約為4%和3%。關於NEE和FPL的有效所得税税率的討論見附註4。
2021年6月30日,美國國税局(Internal Revenue Service)發佈了指導意見,延長了持續努力和持續建設要求的安全港,為2016年至2019年期間開始建設的風能和太陽能設施提供6年的完工時間,併為2020年開始建設的風能和太陽能設施提供5年的時間,以達到其服務日期並有資格獲得適用的税收抵免。此外,如果滿足安全港的時間段已經過去,則無論開始施工的方法如何,都可以通過證明滿足持續努力或持續施工要求來滿足連續性要求。
NEE和FPL正在密切監測新冠肺炎的全球爆發,並正在採取措施,旨在減輕新冠肺炎對NEE和FPL構成的潛在風險。見注12--冠狀病毒大流行。
FPL:公佈運營結果
下表顯示了FPL的淨收入。按可報告的細分市場劃分,FPL段和海灣大國。2021年1月1日,FPL和海灣電力公司合併,FPL成為倖存的實體。然而,FPL將繼續作為兩個獨立的費率制定實體進行監管,直到FPSC批准合併FPL部分和海灣電價和電價。到2021年,FPL部門和海灣電力公司將繼續是NEE和FPL的獨立運營部門。見注5-FPL和海灣電力公司的合併。上一年的FPL金額已進行了追溯調整,以反映FPL與海灣電力公司的合併。在下面的討論中,所有的比較都是與上一年期間的相應項目進行的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨收入 |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (百萬) |
FPL段 | $ | 836 | | | $ | 757 | | | $ | 2,375 | | | $ | 2,148 | |
海灣大國 | 91 | | | 91 | | | 211 | | | 185 | |
公司和其他 | — | | | — | | | — | | | 1 | |
FPL | $ | 927 | | | $ | 848 | | | $ | 2,586 | | | $ | 2,334 | |
FPL部門:運營業績
與去年同期相比,對在役廠房和其他物業的投資使FPL部門截至2021年9月30日的三個月和九個月的平均零售率基數分別增加了約30億美元和34億美元,其中反映了太陽能發電的增加以及正在進行的輸電和配電的增加。
2016年利率協議允許使用準備金攤銷。為了賺取有針對性的監管ROE,受2016年利率協議相關限制的限制,準備金攤銷是使用零售利率基數和資本結構的往績13個月平均值以及往績12個月監管零售基數淨營業收入來計算的,其中主要包括基數和其他收入的零售基數部分,扣除運營和維護、折舊和攤銷、利息和税費支出。一般而言,這些損益表項目的淨影響必須部分通過準備金攤銷進行調整,以賺取目標監管淨資產收益率(ROE)。在一定時期內,準備金攤銷被倒置,以免超過定向監管ROE。未反映在儲備攤銷計算中的FPL部門淨收入的驅動因素通常包括批發和傳輸服務收入和支出、成本回收條款收入和支出、AFUDC-股本以及無法從零售客户那裏收回的收入和成本。在截至2021年9月30日的三個月和九個月期間,FPL部門分別記錄了約1.24億美元的準備金攤銷和2.91億美元的準備金攤銷。在截至2020年9月30日的三個月和九個月期間,FPL部門分別記錄了約2.58億美元和1.01億美元的準備金攤銷逆轉。2021年和2020年,基於截至2021年9月30日和2020年9月30日的13個月平均零售費率基數,FPL部門的零售費率基數獲得了約11.60%的監管ROE。
2021年3月12日,FPL向FPSC提交了一份請願書,要求批准一項擬議的四年費率計劃,該計劃將於2022年1月開始,取代2016年的費率協議。由於海灣電力公司於2021年1月1日合法併入FPL,請願書中提出的四年費率計劃包括聯合公用事業系統的總收入要求,反映了海灣電力公司合法和運營併入FPL的情況。2021年8月10日,FPL和FPL基本利率訴訟的幾個幹預者向FPSC提交了一項聯合動議,要求FPSC批准由這些各方簽署的規定和和解協議,該規定和和解將解決FPL懸而未決的基本利率訴訟中的所有問題。擬議中的2021年利率協議還有待FPSC的批准。關於擬議的四年利率計劃和擬議的2021年利率協議的聽證會在2021年9月舉行,預計FPSC將在2021年10月26日就擬議的2021年利率協議做出裁決。請參閲註釋11-FPL 2021基本費率流程。
2020年3月,FPSC批准了SolarTogether™計劃,這是一個自願的社區太陽能計劃,讓某些FPL電力客户有機會直接參與太陽能的擴張,並在相關的每月客户賬單上獲得積分。該計劃包括增加由FPL擁有和運營的20個專用74.5兆瓦太陽能發電廠。截至2021年6月30日,20座核電站已全部投入使用。
營業收入
在截至2021年9月30日的三個月和九個月中,營業收入分別增加了2.39億美元和7.16億美元。截至2021年9月30日的三個月和九個月的增長主要反映了燃料收入的增加,分別約為2.1億美元和6.05億美元,主要與燃料和能源價格上漲有關。與去年同期相比,截至2021年9月30日的3個月和9個月,零售基礎收入分別減少了1000萬美元和1600萬美元。截至2021年9月30日的三個月和九個月的零售基礎收入分別受到每個零售客户的平均使用量分別下降2.9%和2.4%的影響,這主要與與去年同期相比不利的天氣有關,而這兩個時期的平均客户賬户數量增加了1.5%。
燃料費、購電費和交換費
截至2021年9月30日的三個月和九個月,燃料、購買電力和交換費用分別增加了2.14億美元和6.12億美元,主要反映了燃料和能源價格的上漲。
折舊及攤銷費用
在截至2021年9月30日的三個月和九個月裏,折舊和攤銷費用分別減少了8900萬美元和2.74億美元。在截至2021年9月30日的三個月和九個月期間,FPL分別記錄了約1.24億美元的準備金攤銷和2.91億美元的準備金攤銷,而在截至2020年9月30日的三個月和九個月期間,準備金攤銷的逆轉分別約為2.58億美元和1.01億美元。準備金攤銷,或此類攤銷的逆轉,反映了2016年利率協議為實現目標監管ROE而提供的對應計資產轉移成本的調整。準備金攤銷被記錄為應計資產轉移成本的減少(或在轉回為增加時),這反映在壓縮綜合資產負債表上的非流動監管負債中。截至2021年9月30日,與準備金攤銷相關的應計資產轉移成本約為5.97億美元。與儲備攤銷相關的減少被與在役工廠餘額增加相關的折舊增加部分抵消。
海灣強國:行動的最新成果
海灣電力公司截至2021年9月30日的三個月的淨收入與去年同期持平。在截至2021年9月30日的9個月裏,海灣電力公司的淨收入增加了2600萬美元。截至2021年9月30日的3個月和9個月,營業收入分別增加了3600萬美元和7200萬美元,主要與燃料收入增加有關。運營費用-截至2021年9月30日的3個月和9個月分別淨增加3700萬美元和5900萬美元,主要原因是燃料、購買電力和交換費用分別增加了3500萬美元和6400萬美元,但部分被運營和維護費用下降所抵消。
2021年3月,FPSC批准了一項請求,開始收回與颶風薩利相關的符合條件的風暴恢復成本。見附註11--海灣國家的監管資產。
尼爾:運營結果
尼爾的淨收入減去可歸因於非控股權益的淨虧損增加8.04億美元和14.27億美元為分別截至2021年9月30日的三個月和九個月。在税後基礎上,這些變化的主要驅動因素如下表所示。
| | | | | | | | | | | |
| 增加(減少) 從上一年期間開始 |
| 截至2021年9月30日的三個月 | | 截至2021年9月30日的9個月 |
| (百萬) |
新投資(a) | $ | 51 | | | $ | 214 | |
現有生成和存儲資產(a) | 21 | | | (29) | |
天然氣基礎設施(a) | (1) | | | 46 | |
客户供應和專有電力和天然氣交易(b) | 43 | | | (42) | |
| | | |
尼特(b) | 1 | | | 16 | |
| | | |
其他,包括所得税和其他投資收入 | (56) | | | (34) | |
不符合條件的對衝活動的變化(c) | (719) | | | (1,358) | |
核退役基金和OTTI持有的股權證券未實現損益的變化,淨額(c) | (84) | | | 107 | |
NEP投資收益,淨額(c) | (60) | | | (73) | |
處置業務(d) | — | | | (274) | |
| | | |
淨收益減少減去可歸因於非控股權益的淨虧損 | $ | (804) | | | $ | (1,427) | |
———————————————
(A)利潤反映税後項目貢獻,包括遞延所得税以及與風能、太陽能和儲存項目的PTC和ITC相關的其他福利(視情況而定)的淨影響,但不包括利息支出或公司一般和行政費用的分配。項目和管道的結果將包括在運營或所有權的頭12個月內的新投資中。從運營或擁有的第十三個月開始,項目結果(包括重新供電的風力項目)包括在現有的發電和儲存資產中,管道結果包括在天然氣基礎設施中。
(B)費用不包括利息支出以及公司一般和行政費用的分配。
(C)更多信息,請參見概述-調整後收益。
(D)債務與西班牙項目的出售有關。見附註11-出售業務/資產和出售非控股所有權權益。
其他因素
作為以上討論的NEER淨收益減去可歸因於非控股權益的淨虧損的主要驅動因素的補充,下面的討論描述了與NEER相關的NEE簡明綜合收益表中列出的某些項目的變化。
營業收入
截至2021年9月30日的三個月的營業收入減少6.95億美元,主要原因是:
•不符合條件的大宗商品對衝的影響,主要是由於能源價格的變化(截至2021年9月30日的三個月,虧損約12.68億美元,而2020年同期虧損4.1億美元),以及
•現有發電和存儲資產的收入減少4500萬美元,主要原因是Duane Arnold在2020年8月關閉,
部分抵消,
•來自客户供應、專有電力和天然氣交易以及天然氣基礎設施業務的收入淨增長1.1億美元,以及
•來自新投資的收入為8000萬美元。
截至2021年9月30日的9個月的營業收入減少23.82億美元,主要原因是:
•不符合條件的大宗商品對衝的影響,主要是由於能源價格的變化(截至2021年9月30日的9個月,虧損約28.08億美元,而2020年同期虧損2.26億美元),以及
•現有發電和存儲資產的收入下降3.07億美元,主要原因是杜安·阿諾德(Duane Arnold)於2020年8月關閉,以及2月的天氣事件,
部分抵消,
•來自客户供應、專有電力和天然氣交易以及天然氣基礎設施業務的收入淨增長2.22億美元,以及
•來自新投資的收入為2.38億美元。
運營費用-淨額
營業費用--截至2021年9月30日的9個月淨額增加2.95億美元,主要是因為運營和維護費用增加1.06億美元,主要與2月份天氣事件相關的壞賬支出增加(見附註11-信貸損失),折舊費用增加1.05億美元,主要與新投資有關。
處置業務/資產的收益(虧損)–網絡
出售業務/資產淨額的收益變化主要與截至2021年9月30日的9個月沒有出售2020年第一季度發生的西班牙項目有關。見附註11-出售業務/資產和出售非控股所有權權益。
利息支出
截至2021年9月30日的9個月,尼爾公司的利息支出減少了約3.27億美元,主要反映了與利率衍生工具公允價值變化有關的3.07億美元的有利影響。
權益法被投資人收益(虧損)中的權益
在截至2021年9月30日的三個月裏,Neer確認了1.09億美元的權益方法被投資人的股本收益,而去年同期的權益方法投資人的權益收益為2.49億美元。截至2021年9月30日的三個月的變化主要反映了與上年同期相比,2021年淨資產收益中的股本減少,這主要是由於與利率衍生工具公允價值變化有關的不利影響。在截至2021年9月30日的9個月裏,Neer確認了4.65億美元的股本方法被投資人的收益,而去年同期的股本方法被投資人的股本收益為1300萬美元。截至2021年9月30日的9個月的變化主要反映了2021年錄得的NEP收益中股本增加,這主要是由於與利率衍生工具公允價值變化有關的有利影響。
NEER核退役基金持有的股權證券未實現收益(虧損)的變化-淨額
在截至2021年9月30日的三個月裏,與2020年有利的市場條件相比,2021年NEER核退役基金中股權證券的公允價值變化與不利的市場條件有關。在截至2021年9月30日的9個月裏,與2020年不利的市場條件相比,與2021年有利的市場條件相關的NEER核退役基金股權證券的公允價值變化。
税收抵免、福利和費用
來自風能項目的PTC和來自太陽能和某些風能項目的ITC包括在NEER的收益中。PTC被確認為風能是根據適用的聯邦和州法規中規定的每千瓦時費率生產和銷售的。PTC和ITC的一部分已分配給投資者,用於出售不同的會員權益。另請參閲附註4,以瞭解其他所得税影響。
GridLiance收購
2021年3月31日,NEET的一家全資子公司收購了GridLiance,後者在六個州擁有和運營三個FERC監管的輸電公用事業公司,其中五個在中西部和內華達州。請參閲註釋5-GridLiance。
公司和其他:運營業績
公司和其他需要的部分主要由以下幾個方面的經營成果組成:f其他經營活動以及企業利息收入和費用。公司和其他公司分配一部分尼奇的公司利息支出NextEra能源資源。利息費用是根據NextEra Energy Resources子公司出售的70%債務和不同成員權益的被視為資本結構來分配的。
在截至2021年9月30日的三個月和九個月裏,公司和其他公司的業績分別減少了5700萬美元和增加了6.19億美元。截至2021年9月30日的三個月的減少主要反映了與上年同期相比,與不符合條件的對衝活動有關的大約8200萬美元的税後影響,這是利率衍生工具公允價值變化的結果。截至2021年9月30日的9個月的增長主要反映了與上年同期相比約6.12億美元的有利税後影響,這些影響與利率衍生工具公允價值變化導致的不符合條件的對衝活動有關。
流動性和資本資源
NEE及其子公司需要資金來支持和發展他們的業務。該等資金用於(其中包括)營運資本、資本開支(見附註12-承擔)、投資或收購資產及業務(見附註5)、支付到期債務及相關衍生債務(見附註2),以及不時贖回或回購未償還債務(見附註9)或股權證券。預計這些要求將通過經營現金流、短期和長期借款、發行短期和長期債務,以及不時的股權證券、不同會員投資者的收益以及向NEP或第三方出售資產來滿足,這與NEE和FPL的目標一致,即長期保持一個將支持強勁投資級信用評級的資本結構。NEE、FPL和Neech依賴信貸和資本市場的准入,作為資本要求和其他運營無法通過運營現金流滿足的重要流動性來源。無能為力的需要, FPL和尼奇維持它們目前的信用評級可能會影響它們籌集短期和長期資本的能力、資金成本和各自融資策略的執行,並可能需要根據某些協議發佈額外的抵押品。
現金流
截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月,NEE的現金來源和使用情況如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 |
| (百萬) |
現金來源: | | | |
經營活動的現金流 | $ | 6,236 | | | $ | 6,631 | |
發行長期債務,包括溢價和貼現 | 9,614 | | | 11,898 | |
不同會員制投資者的收益 | 328 | | | 572 | |
| | | |
出售NEER的獨立電力和其他投資 | 384 | | | 178 | |
| | | |
| | | |
CSCS協議項下相關方的付款-淨額 | 295 | | | 70 | |
普通股發行–網絡 | 7 | | | — | |
商業票據和其他短期債務淨增加 | 1,785 | | | — | |
| | | |
其他來源-網絡 | 41 | | | 71 | |
總現金來源 | 18,690 | | | 19,420 | |
現金用途: | | | |
資本支出、獨立電力和其他投資以及核燃料採購(a) | (12,005) | | | (9,312) | |
償還長期債務 | (4,262) | | | (3,690) | |
商業票據和其他短期債務淨減少 | — | | | (2,458) | |
| | | |
普通股/股權單位發行量-淨額 | — | | | (100) | |
分紅 | (2,267) | | | (2,057) | |
| | | |
其他用途-網絡 | (699) | | | (464) | |
現金使用總額 | (19,233) | | | (18,081) | |
貨幣換算對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 1 | | | (10) | |
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) | $ | (542) | | | $ | 1,329 | |
———————————————
(A)2021年的交易包括收購GridLiance。請參閲註釋5-GridLiance。
2021年10月,NextEra Energy Resources的子公司完成了向一家NEP子公司出售其在風能和太陽能發電設施組合中的所有權權益,這些設施的淨髮電量合計約為589兆瓦。見附註11-出售業務/資產和出售非控股所有權權益。
需要的主要資本要求是為了擴大和增強FPL段的和海灣電力公司的電力系統和發電設施繼續提供可靠的服務,以滿足客户的電力需求和資金尼爾在獨立電力和其他項目上的投資。見附註12--2021年至2025年剩餘時間的估計資本支出承諾。下表提供了截至2021年9月30日和2020年9月30日的九個月資本投資摘要。
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 |
| (百萬) |
FPL段: | | | |
世代: | | | |
新的 | $ | 540 | | | $ | 970 | |
現有 | 770 | | | 590 | |
輸配電 | 2,905 | | | 2,317 | |
核燃料 | 110 | | | 122 | |
一般和其他 | 410 | | | 410 | |
其他,主要是應計財產增加的變化和排除AFUDC–股權 | (153) | | | 92 | |
總計 | 4,582 | | | 4,501 | |
海灣大國 | 527 | | | 859 | |
尼爾: | | | |
風 | 3,389 | | | 1,720 | |
太陽能(包括太陽能加電池儲存項目) | 1,629 | | | 1,254 | |
電池存儲 | 267 | | | 14 | |
核能,包括核燃料 | 173 | | | 94 | |
天然氣管道 | 179 | | | 144 | |
其他天然氣基礎設施 | 377 | | | 450 | |
其他(2021年包括收購GridLiance,見注5-GridLiance) | 881 | | | 268 | |
總計 | 6,895 | | | 3,944 | |
公司和其他 | 1 | | | 8 | |
資本支出總額、獨立電力和其他投資以及核燃料採購 | $ | 12,005 | | | $ | 9,312 | |
流動性
2021年9月30日,需要的可用淨流動資金總額約為76億美元。下表提供了FPL和Neech Ne的組件T在2021年9月30日可用流動資金。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 到期日 |
| FPL | | | | 尼奇 | | 總計 | | FPL | | | | 尼奇 |
| (百萬) | | | | | | |
銀團循環信貸安排(a) | $ | 3,798 | | | | | $ | 5,257 | | | $ | 9,055 | | | 2022 – 2026 | | | | 2022 – 2026 |
開立的信用證 | (3) | | | | | (1,045) | | | (1,048) | | | | | | | |
| 3,795 | | | | | 4,212 | | | 8,007 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
雙邊循環信貸安排(b) | 1,980 | | | | | 1,425 | | | 3,405 | | | 2021 – 2024 | | | | 2021 – 2024 |
借款 | — | | | | | — | | | — | | | | | | | |
| 1,980 | | | | | 1,425 | | | 3,405 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
信用證便利(c) | — | | | | | 1,250 | | | 1,250 | | | | | | | 2022 – 2023 |
開立的信用證 | — | | | | | (1,165) | | | (1,165) | | | | | | | |
| — | | | | | 85 | | | 85 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
小計 | 5,775 | | | | | 5,722 | | | 11,497 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物 | 71 | | | | | 618 | | | 689 | | | | | | | |
商業票據和其他未償還的短期借款 | (899) | | | | | (3,395) | | | (4,294) | | | | | | | |
CSCS協議項下應付關聯方的金額(見附註6) | — | | | | | (306) | | | (306) | | | | | | | |
可用淨流動資金 | $ | 4,947 | | | | | $ | 2,639 | | | $ | 7,586 | | | | | | | |
———————————————
(A)為貸款提供資金,最高可達信貸額度,並簽發最高32.75億美元的信用證(FPL為6.5億美元,Neech為26.25億美元)。全部金額的信貸安排可用於一般公司用途,並在公司或其子公司的經營設施出現虧損時提供額外的流動資金(就FPL而言,包括輸電和配電財產損失)。FPL的銀團循環信貸安排還可用於支持購買13.75億美元的污染控制、固體廢物處置和工業發展收入債券(如果這些債券是由個人債券持有人投標的,但在到期前沒有註明),以及如果個人票據持有人要求在到期前的指定日期償還約8.82億美元的浮動利率票據,則可支持購買這些債券。大約31.2億美元的FPL和38.89億美元的Neech銀團循環信貸安排將於2026年到期。
(B)目前,Neech的雙邊循環信貸安排中約有3億美元可用於與風能和太陽能發電設施的開發、建設和運營相關的成本。
(C)僅適用於開立信用證的銀行。
資金支持
擔保、信用證、擔保債券和賠償(擔保安排)
NEE的某些子公司出具擔保,獲得信用證和擔保債券,並提供賠償,以促進與第三方的商業交易和融資。基本上所有的擔保安排都是代表NEE的合併子公司進行的,下面將更詳細地討論這一點。NEE不需要確認與代表其合併子公司發行的擔保安排相關的負債,除非它們很可能被要求履行。在2021年9月30日,NEE認為不存在與這些擔保安排相關的實質性風險敞口。
NEE子公司提供與若干發電設施的開發、建設和融資相關的股權出資協議、工程、採購和建設協議,以及與在建天然氣管道項目和相關天然氣運輸協議相關的股權出資擔保。與這些活動相關的承付款列在附註12的合同表中。
此外,截至2021年9月30日,NEE子公司約有46億美元的擔保,涉及所購電力協議下的義務、核相關活動、與PTC有關的付款義務以及其他類型的合同義務(見附註3-或有對價和附註12-承諾)。
在某些情況下,Nee子公司選擇出具擔保,而不是發佈某些融資安排以及其他項目級現金管理活動所要求的其他形式的抵押品。截至2021年9月30日,這些擔保總額約為4.51億美元,除其他外,支持現金管理活動,包括與償債和運營維護服務協議相關的活動,以及其他具體的項目融資要求。
NEE的子公司也發佈擔保,支持客户供應和專有電力和天然氣交易活動,包括批發和零售能源商品的買賣。截至2021年9月30日,根據能源大宗商品市場價格,估計的按市值計價的風險敞口(NEE的這些子公司可能需要提供資金的總額
截至2021年9月30日)加上合同結算淨應付款,扣除這些擔保下義務的抵押品,總額約為25億美元。
截至2021年9月30日,NEE的子公司還擁有約30億美元的備用信用證和約8.44億美元的擔保債券,以支持上述某些商業活動。FPL和Neech的信貸安排可用於支持備用信用證的金額。
此外,作為正常業務過程中合同談判的一部分,NEE的某些子公司已經同意並在未來可能同意支付款項,以補償或賠償其他各方,包括與資產剝離相關的各方,因為特定事件可能導致不利的財務後果。具體事件可能包括,但不限於,由於税法的改變或税法解釋的改變而導致的訴訟中的不利判決或徵收額外税款,或觸發《追回法案》下的現金補貼收回條款。NEE無法估計其中一些合同下未來可能支付的最大金額,因為迫使他們付款的事件尚未發生,或者如果任何此類事件已經發生,他們也沒有收到通知。
Neech是NEE的全資子公司,為NEE除FPL以外的運營子公司提供資金,並持有這些子公司的所有權權益。NEE全面和無條件地擔保了Neech的某些付款義務,包括它的大部分債務和根據1933年證券法登記的所有債券和商業票據發行,以及它的大部分付款擔保和賠償,Neech為NEER部門內子公司的某些債務和其他義務提供擔保。上述某些擔保安排包含對Neech和FPL維持特定信用評級的要求。
NEE根據日期為1999年6月1日的擔保協議全面和無條件地擔保Neech債券(1999年擔保),並根據日期為2006年9月1日的契約為Neech次級債券提供全面和無條件的擔保(2006年擔保)。1999年擔保是無擔保債務,與所有其他無擔保和無從屬債務並列。2006年擔保是無擔保的,對需要優先償還債務(如其中定義)的償還權是從屬的和較低的。在某些情況下,在所有需要優先債務全部清償之前,不能根據2006年的擔保對這些次級債券進行償付。NEE和Neech履行財務義務的能力主要取決於其子公司的淨收入、現金流以及向NEE和Neech支付上游股息或償還資金的能力。一些子公司的派息能力受到合同限制的限制,這些限制包含在未償還的融資協議中。
NEE和Neech的財務信息摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年9月30日的9個月 | | 截至2020年12月31日的年度 |
| | 發行人/擔保人合計(a) | | Neech整合(b) | | NEE整合(b) | | 發行人/擔保人合計(a) | | Neech整合(b) | | NEE整合(b) |
| | (百萬) |
營業收入 | | $ | (2) | | | $ | 1,477 | | | $ | 12,023 | | | $ | (1) | | | $ | 5,093 | | | $ | 17,997 | |
營業收入(虧損) | | $ | (247) | | | $ | (1,839) | | | $ | 1,558 | | | $ | (269) | | | $ | 1,221 | | | $ | 5,116 | |
淨收益(虧損) | | $ | 4 | | | $ | (723) | | | $ | 1,874 | | | $ | (500) | | | $ | (551) | | | $ | 2,369 | |
可歸屬淨收益(虧損) 至Nee/Neech | | $ | 4 | | | $ | (228) | | | $ | 2,369 | | | $ | (500) | | | $ | — | | | $ | 2,919 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
| | 發行人/擔保人合計(a) | | Neech整合(b) | | NEE整合(b) | | 發行人/擔保人合計(a) | | Neech整合(b) | | NEE整合(b) |
| | (百萬) |
流動資產總額 | | $ | 212 | | | $ | 6,186 | | | $ | 9,572 | | | $ | 620 | | | $ | 4,571 | | | $ | 7,382 | |
非流動資產總額 | | $ | 2,165 | | | $ | 58,463 | | | $ | 129,591 | | | $ | 2,069 | | | $ | 52,565 | | | $ | 120,302 | |
流動負債總額 | | $ | 6,060 | | | $ | 15,010 | | | $ | 20,456 | | | $ | 4,317 | | | $ | 9,991 | | | $ | 15,558 | |
非流動負債總額 | | $ | 26,983 | | | $ | 38,384 | | | $ | 73,981 | | | $ | 22,854 | | | $ | 31,439 | | | $ | 67,197 | |
可贖回的非控股權益 | | $ | — | | | $ | 79 | | | $ | 79 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
非控制性權益 | | $ | — | | | $ | 7,998 | | | $ | 7,998 | | | $ | — | | | $ | 8,416 | | | $ | 8,416 | |
| | | | | |
———————————— |
(a) | 不包括公司間交易、對子公司的投資以及子公司收益的股本。 |
(b) | 編制信息的會計基礎與NEE的簡明合併財務報表相同。 |
貨架登記
2021年3月,NEE、Neech和FPL向SEC提交了一份關於數額不詳的證券的擱置登記聲明,該聲明自提交時起生效。兩家公司可發行的證券數額由各自的董事會不時確定。根據註冊説明書可能發行的證券包括優先債務證券、次級債務證券、次級債券、第一抵押債券、普通股、優先股、存托股份、股票購買合同、股票購買單位、與某些證券相關的權證和擔保。
契諾
2021年6月15日,Neech指定其2029年4月1日到期的3.50%Debentures系列債券為擔保債務,以取代2023年6月15日到期的Neech和NEE於2006年9月19日發佈的替換資本公約,以及日期為2007年6月12日經修訂的Neech and NEE的替換資本公約。
能源營銷和交易以及市場風險敏感性
需要和FPL面臨與商品價格、利率和股票價格不利變化相關的風險。影響下文所述NEE和FPL財務報表的金融工具和頭寸主要出於交易以外的目的持有。市場風險是指假設未來一年商品價格、利率或股票價格合理可能發生變化而導致的公允價值潛在損失。管理層制定了風險管理政策,以監測和管理此類市場風險以及信用風險。
商品價格風險
需要和FPL使用衍生工具(主要是掉期、期權、期貨和遠期)來管理燃料和電力買賣中固有的實物和金融風險。此外,需要,通過尼爾,利用衍生品優化其發電和天然氣基礎設施資產的價值,並從事電力和燃料營銷和交易活動,以利用預期的未來有利的價格走勢。請參閲註釋2。
截至2021年9月30日的三個月和九個月,NEE合併子公司的能源合同衍生工具的公允價值變動如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 自有資產套期保值 | | | | |
| 交易 | | 非- 排位賽 | | FPL成本 恢復 條款 | | | | NEE總計 |
| (百萬) |
截至2021年9月30日的三個月 | | | | | | | | | |
截至2021年6月30日未平倉合同的公允價值 | $ | 777 | | | $ | (356) | | | $ | 5 | | | | | $ | 426 | |
重新分類到合同結算時已實現 | (44) | | | 79 | | | (6) | | | | | 29 | |
取得的合同價值 | (5) | | | 5 | | | — | | | | | — | |
期權溢價淨購買量(發行量) | 6 | | | 4 | | | — | | | | | 10 | |
| | | | | | | | | |
公允價值變動(不包括重新分類為已實現的變動) | 22 | | | (1,312) | | | 9 | | | | | (1,281) | |
截至2021年9月30日未平倉合同的公允價值 | 756 | | | (1,580) | | | 8 | | | | | (816) | |
淨保證金現金抵押品已付(收) | | | | | | | | | (351) | |
2021年9月30日按市值計價的能源合同淨資產(負債)總額 | $ | 756 | | | $ | (1,580) | | | $ | 8 | | | | | $ | (1,167) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 自有資產套期保值 | | |
| 交易 | | 非- 排位賽 | | FPL成本 恢復 條款 | | | | NEE總計 |
| (百萬) |
截至2021年9月30日的9個月 | | | | | | | | | |
截至2020年12月31日未平倉合同的公允價值 | $ | 706 | | | $ | 996 | | | $ | — | | | | | $ | 1,702 | |
重新分類到合同結算時已實現 | 49 | | | 94 | | | (5) | | | | | 138 | |
取得的合同價值 | 7 | | | 7 | | | — | | | | | 14 | |
期權溢價淨購買量(發行量) | 19 | | | 6 | | | — | | | | | 25 | |
公允價值變動(不包括重新分類為已實現的變動) | (25) | | | (2,683) | | | 13 | | | | | (2,695) | |
截至2021年9月30日未平倉合同的公允價值 | 756 | | | (1,580) | | | 8 | | | | | (816) | |
淨保證金現金抵押品已付(收) | | | | | | | | | (351) | |
2021年9月30日按市值計價的能源合同淨資產(負債)總額 | $ | 756 | | | $ | (1,580) | | | $ | 8 | | | | | $ | (1,167) | |
NEE截至2021年9月30日的按市值計價的能源合同淨資產(負債)總額包括在簡明的綜合資產負債表中,如下所示:
| | | | | |
| 2021年9月30日 |
| (百萬) |
流動衍生資產 | $ | 1,079 | |
非流動衍生資產 | 1,176 | |
流動衍生負債 | (2,522) | |
| |
非流動衍生負債 | (900) | |
NEE按市值計價的總能源合同淨資產 | $ | (1,167) | |
2021年9月30日能源合約衍生工具的公允價值估計和到期日來源如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成熟性 |
| | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 此後 | | 總計 |
| | (百萬) |
交易: | | |
相同資產在活躍市場的報價 | | $ | 233 | | | $ | (196) | | | $ | (182) | | | $ | (139) | | | $ | (69) | | | $ | — | | | $ | (353) | |
重要的其他可觀察到的輸入 | | 158 | | | 813 | | | 376 | | | 214 | | | 146 | | | 94 | | | 1,801 | |
不可觀測的重要輸入 | | (428) | | | (544) | | | (59) | | | 6 | | | 38 | | | 295 | | | (692) | |
總計 | | (37) | | | 73 | | | 135 | | | 81 | | | 115 | | | 389 | | | 756 | |
自有資產-不符合條件: | | | | | | | | | | | | | | |
相同資產在活躍市場的報價 | | (7) | | | (67) | | | (25) | | | (3) | | | 1 | | | — | | | (101) | |
重要的其他可觀察到的輸入 | | (237) | | | (630) | | | (363) | | | (254) | | | (131) | | | (109) | | | (1,724) | |
不可觀測的重要輸入 | | 8 | | | 18 | | | 20 | | | 18 | | | 24 | | | 157 | | | 245 | |
總計 | | (236) | | | (679) | | | (368) | | | (239) | | | (106) | | | 48 | | | (1,580) | |
自有資產-FPL成本回收條款: | | | | | | | | | | | | | | |
相同資產在活躍市場的報價 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
重要的其他可觀察到的輸入 | | 7 | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9 | |
不可觀測的重要輸入 | | 2 | | | (2) | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | (1) | |
總計 | | 9 | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | 8 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
公允價值來源總額 | | $ | (264) | | | $ | (606) | | | $ | (234) | | | $ | (158) | | | $ | 9 | | | $ | 437 | | | $ | (816) | |
截至2020年9月30日的三個月和九個月,NEE合併子公司的能源合同衍生工具的公允價值變動如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 自有資產套期保值 | | | |
| 交易 | | 非- 排位賽 | | FPL成本 恢復 條款 | | | 需要 總計 |
| (百萬) |
截至2020年9月30日的三個月 | | | | | | | | |
截至2020年6月30日未平倉合同的公允價值 | $ | 704 | | | $ | 1,350 | | | $ | (9) | | | | $ | 2,045 | |
重新分類到合同結算時已實現 | (84) | | | (5) | | | 3 | | | | (86) | |
| | | | | | | | |
期權溢價淨購買量(發行量) | 7 | | | 3 | | | — | | | | 10 | |
公允價值變動(不包括重新分類為已實現的變動) | 47 | | | (373) | | | (3) | | | | (329) | |
截至2020年9月30日未平倉合同的公允價值 | 674 | | | 975 | | | (9) | | | | 1,640 | |
淨保證金現金抵押品已付(收) | | | | | | | | (144) | |
2020年9月30日按市值計價的能源合同淨資產(負債)總額 | $ | 674 | | | $ | 975 | | | $ | (9) | | | | $ | 1,496 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 自有資產套期保值 | |
| 交易 | | 非- 排位賽 | | FPL成本 恢復 條款 | | 需要 總計 |
| (百萬) |
截至2020年9月30日的9個月 | | | | | | | |
截至2019年12月31日未平倉合同的公允價值 | $ | 651 | | | $ | 1,209 | | | $ | (11) | | | $ | 1,849 | |
重新分類到合同結算時已實現 | (304) | | | (215) | | | 10 | | | (509) | |
取得的合同價值 | 91 | | | (38) | | | — | | | 53 | |
期權溢價淨購買量(發行量) | 3 | | | 4 | | | — | | | 7 | |
公允價值變動(不包括重新分類為已實現的變動) | 233 | | | 15 | | | (8) | | | 240 | |
截至2020年9月30日未平倉合同的公允價值 | 674 | | | 975 | | | (9) | | | 1,640 | |
淨保證金現金抵押品已付(收) | | | | | | | (144) | |
2020年9月30日按市值計價的能源合同淨資產(負債)總額 | $ | 674 | | | $ | 975 | | | $ | (9) | | | $ | 1,496 | |
就大宗商品而言,Nee‘s風險暴露管理委員會(EMC),該委員會正在完善某些高級管理層成員的SED,以及需要的首席執行官負責市場風險管理政策的總體批准以及批准和授權級別的授權。EMC和需要的首席執行官定期收到有關市場頭寸和相關風險敞口、信用敞口和整體風險管理活動的最新信息。
需要使用風險價值(VaR)模型來衡量其交易和按市值計價投資組合中的大宗商品價格市場風險。VaR是基於一天持有期的估計市值損失95% 使用歷史模擬方法的置信度。VaR數據如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交易(a) | | 不合格的模糊限制語 FPL成本中的模糊限制值 恢復條款(b) | | 總計 |
| FPL | | 尼爾 | | 需要 | | FPL | | 尼爾 | | 需要 | | FPL | | 尼爾 | | 需要 |
| | | | | | | | | (百萬) | | | | | | | | |
2020年12月31日 | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | 3 | | | $ | 1 | | | $ | 77 | | | $ | 78 | | | $ | 1 | | | $ | 84 | | | $ | 85 | |
2021年9月30日 | $ | — | | | $ | 15 | | | $ | 15 | | | $ | 1 | | | $ | 189 | | | $ | 190 | | | $ | 1 | | | $ | 196 | | | $ | 197 | |
截至2021年9月30日的9個月的平均值 | $ | — | | | $ | 8 | | | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | 72 | | | $ | 72 | | | $ | — | | | $ | 74 | | | $ | 75 | |
———————————————
(A)雖然交易組合的VaR數字包括按市價計價的倉位。考慮到抵銷未標記的非衍生品頭寸,如實物庫存,截至2021年9月30日和2020年12月31日,交易VaR數字分別約為500萬美元和300萬美元。
(B)使用更多不符合資格的對衝工具,以降低未按市價計價的實物資產或合約的市場風險敞口。FPL成本回收條款類別中不符合條件的對衝和對衝的VaR數字並不代表對大宗商品價格變動的經濟敞口。
利率風險
需要.=‘class 1’>和FPL由於各自未償還和預期的未來債務發行、對特別用途基金的投資和其他投資,各公司的財務業績面臨利率變化帶來的風險。需要和FPL通過監測當前利率,簽訂利率合約,並結合使用固定利率和可變利率債務,管理各自的利率敞口。利率合約用於根據市場狀況或融資協議的要求,在被認為合適的情況下減輕和調整利率敞口。
以下是對面臨利率風險的NEE和FPL金融工具公允價值的估計:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
| 攜帶 金額 | | 估計數 公允價值(a) | | 攜帶 金額 | | 估計數 公允價值(a) |
| (百萬) |
需要: | | | | | | | |
固定收益證券: | | | | | | | |
專項使用資金 | $ | 2,328 | | | $ | 2,328 | | | $ | 2,134 | | | $ | 2,134 | |
其他投資,主要是債務證券 | $ | 394 | | | $ | 394 | | | $ | 247 | | | $ | 247 | |
長期債務,包括當期債務 | $ | 51,047 | | | $ | 55,102 | | | $ | 46,082 | | | $ | 51,525 | |
利率合約-未實現淨虧損 | $ | (575) | | | $ | (575) | | | $ | (961) | | | $ | (961) | |
FPL: | | | | | | | |
固定收益證券--特殊用途基金 | $ | 1,784 | | | $ | 1,784 | | | $ | 1,617 | | | $ | 1,617 | |
長期債務,包括當期債務 | $ | 17,324 | | | $ | 20,273 | | | $ | 17,236 | | | $ | 21,178 | |
———————————————
(a)請參閲註釋2和3。
NEE和FPL的特別用途基金包括預留的有限資金,用於支付FPL的風暴破壞費用以及NEE和FPL核電站的退役費用。這些資金的一部分投資於固定收益債務證券,主要以估計公允價值列賬。於FPL,公允價值的變動(包括任何信貸損失)會導致相關監管資產或負債賬户根據當前監管處理進行相應調整。NEE的非利率管制業務的公允價值的變化導致對保險業的相應調整,但在攤銷成本基礎恢復之前打算或要求出售的可供出售證券的信貸損失和未實現虧損除外,這些損失在當期收益中報告。由於FPL為風暴破壞留出的資金隨時可能需要,因此相關投資通常更具流動性,因此對利率變化不那麼敏感。相比之下,核退役資金通常投資於較長期的證券。
截至2021年9月30日,NEE擁有名義金額約為108億美元的利率合同,以管理與Neech和NEER預期未來和未償還債務發行相關的現金流變異性的敞口。請參閲註釋2。
基於利率下降10%的假設,這是一個合理的短期市場變化,到2021年9月30日,NEE淨負債的公允價值將增加約13.68億美元(FPL為5.95億美元)。
股權價格風險
需要和FPL面臨股權證券價格變化帶來的風險。例如,需要的核退役儲備基金包括市值約為52.94億美元和47.26億美元的有價證券(34.27億美元和30.12億美元FPL)在2021年9月30日和2020年12月31日。NEE和FPL在其核退役儲備基金中對股權證券的投資策略強調廣泛多樣化的有價證券。在2021年9月30日,假設證券交易所報價下降10%,這是一個合理的近期市場變化,將導致公允價值減少約4.92億美元(FPL為3.17億美元)。對於FPL,將根據當前的監管處理對相關監管資產或負債賬户進行相應調整,對於NEE的非利率監管業務,相應金額將記錄在NEER核退役基金持有的股權證券的未實現收益(虧損)變化中-淨額計入NEE的簡明綜合收益表。
信用風險
需要包括FPL在內的子公司也通過能源營銷和交易業務面臨信用風險。信用風險是指如果交易對手不履行其財務義務,將發生財務損失的風險。需要通過既定的政策(包括交易對手信用限額,在某些情況下還包括現金預付款、信用證、現金和其他抵押品和擔保),為其能源營銷和交易業務的子公司管理交易對手信用風險。
信用風險也是通過使用主淨額結算協議來管理的。需要的信貸部門對交易對手及其附屬公司的當前和遠期信貸敞口進行監測,既有個人的,也有綜合的。適用於所有衍生品和合同交易如果這些交易的交易對手不履行義務,NEE的能源營銷和交易業務,包括FPL的能源營銷和交易部門,都會面臨虧損。評估NEE時應考慮的幾個相關問題能源營銷和交易業務的信用風險敞口包括:
•業務主要集中在能源行業。
•應收貿易賬款和其他金融工具主要是與能源、公用事業和金融服務相關的公司,以及市政當局、合作社和本地區的其他貿易公司。美國
•總體信用風險通過既定的信用政策進行管理,並由EMC監督。
•根據既定標準對潛在和現有客户進行資信審查,未達到最低標準的客户提供各種信用增強或擔保付款條件,如信用證或過帳保證金現金抵押品。
•主淨額結算協議用於抵消與同一交易對手衍生工具產生的現金和非現金損益。需要的政策是與重要的交易對手簽訂總的淨額結算協議。
基於需要與信貸相關的政策和風險敞口,需要和FPL不要預期會對他們的家庭造成實質性的不利影響金融因交易對手不履行義務而產生的報表。在…2021年9月30日,考慮到抵押品和合同淨額結算權,NEE與其能源營銷和交易對手相關的信用風險敞口總計23億美元(FPL為5700萬美元),其中約材料59%(100%用於 FPL)是與擁有投資級信用評級的公司合作。關於對低於投資級信用評級的交易對手的信用風險敞口,NEE對大約60%的此類敞口擁有第一留置權證券頭寸。對於剩餘的交易對手信用評級低於投資級的無擔保頭寸,沒有一家交易對手佔NEE對低於投資級交易對手的總敞口的7%以上。見附註1、2和11--信貸損失。
第三項。 關於市場風險的定量和定性披露
參見管理層的討論--能源營銷和交易以及市場風險敏感度。
第四項:安全控制和程序
(A)進一步評估披露控制和程序
截至2021年9月30日,NEE和FPL都在其管理層(包括NEE和FPL的首席執行官和首席財務官)的監督和參與下,對每家公司的披露控制程序和程序(如1934年證券交易法第13a-15(E)和15d-15(E)條所界定的)的設計和操作的有效性進行了評估。基於這一評估,NEE和FPL各自的首席執行官和首席財務官得出結論,截至2021年9月30日,公司的披露控制和程序是有效的。
(B)加強財務報告內部控制的變化
NEE和FPL正在不斷尋求提高其業務和內部控制的效率和效力。這導致了整個需求和流程的改進FPL。然而,NEE或FPL對財務報告的內部控制(根據1934年證券交易法第13a-15(F)和15d-15(F)條的定義)在NEE和FPL最近一個會計季度期間沒有發生變化,這對NEE或FPL的財務報告內部控制產生了重大影響,或有合理的可能性對其產生重大影響。
第二部分-其他資料
項目1.法律訴訟
沒有。關於政府主管部門參與的環境訴訟,NEE和FPL的政策是,如果合理地預期任何此類訴訟將導致大於或等於100萬美元的罰款,NEE和FPL的政策是披露任何此類訴訟。
項目11A.不同的風險因素
與2020年Form 10-K中披露的風險因素相比,沒有實質性的變化。第I部分第1A項所討論的因素。應仔細考慮2020年10-K表格中的風險因素以及本報告中列出的其他信息,這些信息可能對NEE或FPL的業務、財務狀況、運營結果和前景產生重大不利影響。2020 Form 10-K中描述的風險並不是NEE和FPL面臨的唯一風險。其他風險和不確定性目前不為NEE或FPL所知,或目前被認為不重要,這些風險和不確定性也可能對NEE或FPL的業務、財務狀況、運營結果和前景產生重大不利影響
第二項:未登記的股權證券銷售和收益使用
(a)關於Nee在截至2021年9月30日的三個月內購買其普通股的信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期間 | | 總數 所購股份的百分比(a) | | 平均支付價格 每股 | | 股份總數 作為以下項目的一部分購買 公開宣佈 計劃 | | 最大數量 可能還沒有到來的股票 根據 計劃(b) |
7/1/21 – 7/31/21 | | — | | | — | | | — | | 180,000,000 |
8/1/21 – 8/31/21 | | 1,409 | | $ | 83.45 | | | — | | 180,000,000 |
9/1/21 – 9/30/21 | | 1,390 | | $ | 84.87 | | | — | | 180,000,000 |
總計 | | 2,799 | | $ | 84.16 | | | — | | |
————————————(a)包括:(1)2021年8月,在根據NextEra Energy,Inc.修訂和重新實施的2011年長期激勵計劃授予員工股票獎勵時,扣留員工普通股以支付某些預扣税;以及(2)2021年9月,授予人信託的受託人購買普通股,作為股息的再投資,這與NextEra Energy,Inc.根據2006年2月授予NextEra Energy,Inc.向一名高管提供的長期激勵計劃下的NEE義務有關;以及(2)2021年9月,授予人信託的受託人購買的普通股作為股息的再投資,與NextEra Energy,Inc.根據NextEra Energy,Inc.修訂和重新啟動的長期激勵計劃規定的義務有關
(b)2017年5月,NEE董事會授權在未指明的期限內回購至多4500萬股普通股(2020年股票拆分後回購1.8億股)。
項目6.所有展品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品編號 | | 描述 | | 需要 | | FPL |
22 | | 擔保證券 | | x | | |
31(a) | | 規則13a-14(A)/15d-14(A)NextEra Energy,Inc.首席執行官的認證 | | x | | |
31(b) | | 規則13a-14(A)/15d-14(A)NextEra Energy,Inc.首席財務官的認證。 | | x | | |
31(c) | | 規則13a-14(A)/15d-14(A)佛羅裏達電力公司首席執行官證書 | | | | x |
31(d) | | 規則13a-14(A)/15d-14(A)佛羅裏達電力公司首席財務官證書 | | | | x |
32(a) | | 第1350節NextEra Energy,Inc.的認證 | | x | | |
32(b) | | 第1350節佛羅裏達電力和照明公司認證 | | | | x |
101.INS | | XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 | | x | | x |
101.SCH | | 內聯XBRL架構文檔 | | x | | x |
101.PRE | | 內聯XBRL演示文稿鏈接庫文檔 | | x | | x |
101.CAL | | 內聯XBRL計算鏈接庫文檔 | | x | | x |
101.LAB | | 內聯XBRL標籤Linkbase文檔 | | x | | x |
101.DEF | | 內聯XBRL定義Linkbase文檔 | | x | | x |
104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中) | | x | | x |
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*Inc.在此引用作為參考
NEE和FPL同意應請求向SEC提供任何與長期債務有關的文書,但NEE和FPL沒有根據S-K條例第601(B)(4)(Iii)(A)項規定的豁免將其作為證據提交。
簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
日期:2021年10月25日
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NextEra Energy,Inc. (註冊人) |
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詹姆斯·M·梅 |
詹姆斯·M·梅 副總裁、財務總監兼首席會計官 (首席會計官) |
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佛羅裏達電力和照明公司 (註冊人) |
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基思·弗格森 |
基思·弗格森 控制器 (首席會計官) |