美國
證券交易委員會
華盛頓, DC 20549
表格10-Q
證券第13或15(D)條規定的季度報告
1934年交易所法案
截至2020年3月31日的季度
委託檔案 編號:000-56054
美國運通國際公司, Inc.
( 註冊人在其章程中指定的確切名稱)
內華達州 | 88-0501944 | |
(組織狀態 ) | (I.R.S. 僱主身分證號碼) |
加利福尼亞州奇科,海濱大道3930號,郵編:95973
(主要執行辦公室地址 )
(530) 895-8955
註冊人的 電話號碼,包括區號
________________________________
前地址 (如果自上次報告後更改
每節課的標題 | 交易 個符號 | 註冊的每個交易所的名稱 。 |
普通股 股 | AMMX | 場外交易 市場粉色 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人需要提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告, 和(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。 是☐ 否
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規(本章232.405節)規則405要求提交的每個交互數據文件。 是☐否
用 複選標記表示註冊者是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告 公司還是新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司” 和“較小的報告公司”以及“新興成長型公司”的定義。
大型 加速文件服務器☐ | 已加速 文件服務器☐ |
非加速 文件服務器☐ | 較小的報告公司 |
新興 成長型公司 |
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用 的延長過渡期,以遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用 複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。
☐是否 |
截至2020年6月22日,已發行普通股有753,415,879股 股。
目錄表
頁面 | ||||
第一部分-財務信息 | 3 | |||
第1項。 | 中期財務報表 | 3 | ||
截至2020年3月31日和2019年12月31日的資產負債表 | 3 | |||
截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月的運營報表 | 4 | |||
截至2020年和2019年3月31日的三個月股東權益報表 | 5 | |||
截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月現金流量表 | 6 | |||
財務報表附註 | 7 | |||
第二項。 | 管理層對 財務狀況和經營成果的討論與分析 | 13 | ||
第三項。 | 關於 市場風險的定量和定性披露 | 15 | ||
第四項。 | 控制和程序 | 16 | ||
第二部分-其他資料 | 17 | |||
第1項。 | 法律程序 | 17 | ||
第1A項。 | 危險因素 | 17 | ||
第二項。 | 未登記的股權證券銷售 | 17 | ||
第三項。 | 高級證券違約 | 18 | ||
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 18 | ||
第五項。 | 其他信息 | 18 | ||
第六項。 | 展品 | 18 | ||
簽名 | 19 |
2 |
第一部分-財務信息
項目1.中期財務報表
美國運通國際公司, Inc.
資產負債表 -未經審計
2020年3月31日 | 十二月三十一日, 2019 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金 | $ | 186,997 | $ | 114,504 | ||||
應收賬款淨額 | 479,224 | 589,710 | ||||||
庫存,淨額 | 6,775,306 | 4,832,283 | ||||||
其他 流動資產 | 216,369 | 206,945 | ||||||
流動資產合計 | 7,657,896 | 5,743,442 | ||||||
財產和設備, 淨額 | 1,110,843 | 1,179,794 | ||||||
租賃設備,淨額 | 3,806,895 | 4,036,612 | ||||||
其他 資產 | 454,721 | 489,562 | ||||||
其他資產合計 | 5,372,459 | 5,705,968 | ||||||
總資產 | $ | 13,030,355 | $ | 11,449,410 | ||||
負債 和股東權益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
應付帳款 | $ | 638,903 | $ | 531,806 | ||||
應計費用 | 54,555 | 79,787 | ||||||
合資企業責任 | 442,000 | 459,500 | ||||||
信用額度 | 345,575 | 408,033 | ||||||
應付票據 本期部分 | 1,593,002 | 386,528 | ||||||
流動負債合計 | 3,074,035 | 1,865,654 | ||||||
長期負債 | ||||||||
遞延税項負債 | 180,163 | 226,339 | ||||||
應付票據相關 方 | 330,226 | 334,794 | ||||||
應付票據,扣除當前 部分 | 2,123,410 | 559,235 | ||||||
信用額度 | 5,300,840 | 6,313,628 | ||||||
長期負債合計 | 7,934,639 | 7,433,996 | ||||||
總負債 | $ | 11,008,674 | $ | 9,299,650 | ||||
承付款 和或有事項(附註12) | ||||||||
股東權益 | ||||||||
優先股,面值0.001美元,授權股份500萬股 ,無發行和流通股 | — | — | ||||||
普通股,面值0.001美元,授權1,000,000,000股 股,分別於2020年3月31日和2019年12月31日發行和發行753,415,879股 | 753,416 | 753,416 | ||||||
額外實收資本 | 20,781,087 | 20,781,087 | ||||||
累計赤字 | (19,512,822 | ) | (19,384,743 | ) | ||||
股東權益合計 | 2,021,681 | 2,149,760 | ||||||
負債和股東權益合計 | $ | 13,030,355 | $ | 11,449,410 |
隨附的 附註是這些未經審計的財務報表的組成部分。
3 |
美國運通國際公司, Inc.
運營報表 -未經審計
截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月
2020年3月31日 | 2019年03月31日 | |||||||
收入 | ||||||||
設備銷售和其他收入 | $ | 912,315 | $ | 1,770,053 | ||||
租金 和租賃 | 526,154 | 673,839 | ||||||
總收入 | 1,438,469 | 2,443,892 | ||||||
收入成本 | ||||||||
設備銷售和其他 收入 | 745,952 | 1,565,536 | ||||||
租金 和租賃 | 248,306 | 236,186 | ||||||
總收入 收入成本 | 994,258 | 1,801,722 | ||||||
毛利 | 444,211 | 642,170 | ||||||
運營費用 | ||||||||
銷售及市場推廣 | 88,833 | 81,233 | ||||||
常規 和管理 | 268,523 | 204,617 | ||||||
運營費用總額 | 357,356 | 285,850 | ||||||
營業收入 | 86,855 | 356,320 | ||||||
其他 收入(費用) | ||||||||
利息支出 | (261,110 | ) | (263,175 | ) | ||||
提前清償債務造成的損失 | — | (482,908 | ) | |||||
其他 收入 | — | 517 | ||||||
合計 其他費用 | (261,110 | ) | (745,566 | ) | ||||
所得税福利前虧損 | (174,255 | ) | (389,246 | ) | ||||
所得税優惠 | (46,176 | ) | (106,628 | ) | ||||
淨虧損 | $ | (128,079 | ) | $ | (282,618 | ) | ||
加權平均股份 未償還股份: | ||||||||
基本信息 | 753,415,879 | 753,415,879 | ||||||
稀釋 | 753,415,879 | 753,415,879 | ||||||
每股收益(虧損): | ||||||||
基本信息 | $ | (0.00 | ) | $ | 0.00 | |||
稀釋 | $ | (0.00 | ) | $ | 0.00 |
隨附的 附註是這些未經審計的財務報表的組成部分。
4 |
美國運通國際公司, Inc.
股東權益報表 -未經審計
截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月
普通股 | 其他內容 實繳 | 財務處 | 累計 | 總計 股東的 | ||||||||||||||||||||
股票 | 金額 | 資本 | 庫存 | 赤字 | 權益 | |||||||||||||||||||
2018年12月31日的餘額 | 753,415,879 | $ | 753,416 | $ | 20,785,924 | $ | (4,837 | ) | $ | (19,294,449 | ) | $ | 2,240,054 | |||||||||||
淨虧損 | — | — | — | — | (282,618 | ) | (282,618 | ) | ||||||||||||||||
2019年3月31日的餘額 | 753,415,879 | 753,416 | 20,785,924 | (4,837 | ) | (19,577,067 | ) | 1,957,436 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
2019年12月31日的餘額 | 753,415,879 | 753,416 | 20,781,087 | — | (19,384,743 | ) | 2,149,760 | |||||||||||||||||
淨虧損 | — | — | — | — | (128,079 | ) | (128,079 | ) | ||||||||||||||||
2020年3月31日的餘額 | 753,415,879 | $ | 753,416 | $ | 20,781,087 | $ | — | $ | (19,512,822 | ) | $ | 2,021,681 |
隨附的 附註是這些未經審計的財務報表的組成部分。
5 |
美國運通國際公司, Inc.
現金流量表 -未經審計
截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月
2020年3月31日 | 2019年03月31日 | |||||||
來自 經營活動的現金 | ||||||||
淨虧損 | $ | (128,079 | ) | $ | (282,618 | ) | ||
調整以調節 淨虧損與運營活動中使用的淨現金: | ||||||||
折舊 | 337,673 | 271,829 | ||||||
享受遞延所得税的好處 | (46,176 | ) | (85,271 | ) | ||||
提前清償債務損失 | — | 482,908 | ||||||
營業資產和負債的變化 : | ||||||||
應收帳款 | 110,486 | (84,279 | ) | |||||
庫存 | (1,943,023 | ) | (2,007,042 | ) | ||||
其他流動資產 | 25,417 | 53,387 | ||||||
應付帳款 | 107,097 | 1,256,369 | ||||||
應計費用 | (25,232 | ) | (25,030 | ) | ||||
淨額 經營活動中使用的現金 | (1,561,837 | ) | (419,747 | ) | ||||
投資 活動 | ||||||||
財產和設備的付款 | (20,416 | ) | 46,201 | |||||
租賃設備付款 | (18,589 | ) | (97,028 | ) | ||||
淨額 用於投資活動的現金 | (39,005 | ) | (50,827 | ) | ||||
資助 活動 | ||||||||
應付票據收益 | 2,900,600 | 126,000 | ||||||
應付票據的付款 | (129,950 | ) | (5,730,795 | ) | ||||
應付票據付款 關聯方 | (4,568 | ) | (4,659 | ) | ||||
合資企業責任 | (17,500 | ) | — | |||||
信用額度下的淨借款 | (1,075,247 | ) | 5,940,262 | |||||
淨額 融資活動提供的現金 | 1,673,335 | 330,808 | ||||||
現金和現金等價物淨增加 (減少) | $ | 72,493 | $ | (139,766 | ) | |||
期初現金 和現金等價物 | $ | 114,504 | $ | 197,752 | ||||
現金 和現金等價物,期末 | $ | 186,997 | $ | 57,986 | ||||
補充 現金流信息披露: | ||||||||
支付利息的現金 | $ | 259,808 | $ | 263,175 | ||||
繳納所得税的現金 | $ | 46,176 | $ | — | ||||
非現金 投資和融資活動: | ||||||||
資本租賃項下融資的設備 | $ | 3,286,771 | $ | — |
隨附的 附註是這些未經審計的財務報表的組成部分。
6 |
美國運通國際公司, Inc.
財務 報表附註-未經審計
2020年3月31日
注1-演示的組織和依據
組織和業務線
AmeraMex International, Inc.(以下簡稱“公司”)於1990年5月29日根據內華達州法律註冊成立。該公司主要在美國銷售、租賃和租賃新的和翻新的重型設備。該公司以Hamre Equipment的名義運營。
注2-重要會計政策摘要
流動性考慮因素
截至2020年3月31日,該公司的營運資金約為460萬美元。2020年5月1日,該公司獲得了一筆金額為228,442美元的Paycheck Protection 計劃貸款,用於支付疫情期間的工資和公用事業費用。該公司正在遵循 政府的指導方針並跟蹤成本,以確保100%免除貸款。2020年4月21日,該公司獲得批准, 獲得了一筆200萬美元的SBA貸款預付款10,000美元。我們尚未收到最終的條款明細,但通常 貸款的利率為3.75%,期限為30年,前六(6)個月延遲付款。預計這筆貸款的資金將在未來兩個月內 。最後,我們獲得了一項設備信貸額度,從500,000美元增加到1,050,000美元。 展望未來,我們預計將從運營中產生足夠的現金流來履行我們的義務,我們預計將繼續 在正常業務過程中獲得設備採購融資。我們相信,我們預期的運營現金流, 加上我們目前的信貸安排,將足以在這些財務報表發佈日期 起的未來12個月內正常運營。
風險 和不確定性
2020年3月,世界衞生組織宣佈一種新型冠狀病毒株(“新冠肺炎”)成為大流行,因此本公司面臨額外的風險和不確定性。為應對這場流行病,各國政府和組織 已採取預防或保護行動,如暫時關閉非必要企業和為個人制定“居家避難所”指南 。因此,全球經濟受到了負面影響,公司的業務也受到了多方面的負面影響 。本公司有幾筆大型交易被擱置,直到 加利福尼亞州重新開放。此外,公司的所有銷售、行政和客户員工都在 家中工作。商店員工正在練習社交距離,我們一次只允許一名顧客進入設施。最直接的是, 一些州和地方政府已經採取措施,在大流行期間禁止或限制設備銷售或限制建築活動。在一些司法管轄區,居家避難所訂單或其他與疫情有關的訂單阻礙了設備的銷售。新冠肺炎對公司業務的影響的嚴重程度將取決於許多因素, 包括但不限於疫情的持續時間和嚴重程度,以及對公司客户的影響的程度和嚴重程度,所有這些都是不確定和無法預測的。公司未來的經營業績和流動資金 可能會因延遲支付超出正常付款期限的未付應收賬款而受到不利影響。鑑於這種情況的動態 性質,公司無法絕對肯定地預測新冠肺炎對其財務狀況、運營業績或現金流的影響。
陳述的基礎
未經審計的 中期財務報表和相關附註是根據美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)的規則和法規 ,按照美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制的中期財務信息。按照美國公認會計原則編制的年度財務報表中通常包含的某些信息和披露已根據此類 規則和規定進行了精簡或省略。
7 |
美國運通國際公司, Inc.
財務 報表附註-未經審計
2020年3月31日
未經審核的中期財務報表是根據經審核的財務報表編制的,並在 管理層的意見中反映了所有調整(僅包括正常經常性調整),這是公平地 列報中期業績和截至中期資產負債表日期的財務狀況所必需的 。 未經審核的中期財務報表是根據經審核的財務報表編制的,並在 管理層的意見中反映了所有調整,包括僅包括正常經常性調整在內的所有調整。中期財務報表附註 中披露的與三個月期間相關的財務數據和其他信息未經審計。未經審計的中期業績不一定代表 整個財年的業績。閲讀這些未經審計的中期財務報表時,應結合公司截至2019年12月31日的財務報表 及其附註,這些報表包括在公司的 Form 10-K報告中。
預算的使用
根據美國公認會計原則 編制財務報表需要管理層做出估計和假設。這些估計和 假設影響在財務報表日期 報告的資產和負債額以及或有資產和負債的披露,以及報告期內報告的收入和費用。實際結果可能與這些估計值 不同。由於涉及的主觀性和判斷力 水平,會計估計和假設可能對公司具有重大意義。這些未經審計的中期財務報表中的重大估計包括 壞賬準備、庫存準備金、遞延税項估值準備以及財產和設備的估計使用壽命 。
授信額度發放成本
我們將 資本化,並攤銷與我們的信用額度安排相關的直接發行成本。於2019年3月30日左右(見附註 6),我們產生了245,000美元的成本,其中包括總計約180,000美元的原始費和約65,000美元的評估成本。這些成本在債務期限內按直線攤銷。截至2020年3月31日,隨附的 資產負債表中的其他資產包括157,223美元的未攤銷貸款費用。在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月內,公司分別攤銷了20,417美元和2,726美元的貸款費用。
注3- 庫存
截至2020年3月31日和2019年12月31日的庫存包括:
2020年3月31日 | 12月
31, 2019 | |||||||
部件和 供應品 | $ | 257,816 | $ | 250,720 | ||||
重型設備 | 6,517,490 | 4,581,563 | ||||||
總計 | $ | 6,775,306 | $ | 4,832,283 |
所有庫存都用作信用額度和應付票據的抵押品 (見附註6和7)。
附註4--財產和設備
財產和 設備包括內部使用的資產;截至2020年3月31日和2019年12月31日,這些資產包括:
2020年3月31日 | 12月
31, 2019 | |||||||
傢俱 和固定裝置 | $ | 100,596 | $ | 100,596 | ||||
租賃權的改進 | 467,188 | 467,188 | ||||||
車輛和設備 | 1,483,701 | 1,483,701 | ||||||
總計(按成本計算) | 2,051,485 | 2,051,485 | ||||||
減去 -累計折舊 | (940,642 | ) | (871,691 | ) | ||||
合計, 淨額 | $ | 1,110,843 | $ | 1,179,794 |
8 |
美國運通國際公司, Inc.
財務 報表附註-未經審計
2020年3月31日
截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月的折舊 費用分別為68,950美元和35,643美元。
所有財產和設備均用作信貸額度和應付票據的抵押品(見附註6和7)。
注5-租賃設備
截至2020年3月31日和2019年12月31日的租賃設備包括:
2020年3月31日 | 12月
31, 2020 | |||||||
租賃 設備 | $ | 6,993,542 | $ | 6,974,953 | ||||
減去 -累計折舊 | (3,186,647 | ) | (2,938,341 | ) | ||||
合計, 淨額 | $ | 3,806,895 | $ | 4,036,612 |
截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月的折舊 分別為248,306美元和236,186美元。
所有租賃設備均用作信用額度和應付票據的抵押品(見附註6和7)。
附註6-信貸額度
公司 與一家財務公司有信用額度,最高可借款500,000美元。信用額度由購買的設備 擔保,如果在財務日期起180天內付款,則免息。適用後的免息期間利息計算 如下:30天LIBOR加6.75%-自由期後至365天的利率,30天LIBOR加7.00%-366至720天的利率,30天 LIBOR加7.25%-721至1095天的利率,30天LIBOR加12.00%的到期利率1096天及以上。每台設備都有 它自己的基於購買日期的計算。截至2020年3月31日和2019年12月31日,信貸協議這一額度 下的未償還金額分別為345,575美元和408,033美元,可用金額分別為154,425美元和91,967美元。截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月的利息支出 分別為295美元和2605美元。如果公司不違約,該協議沒有到期日。 有關增加設施的信息,請參見附註13。
於2019年3月31日左右,本公司與一家財務公司訂立信貸額度,提供最多 至650萬美元的借款及再融資,經修訂後,信貸額度以本公司幾乎所有資產作抵押,但以現有協議特別擔保並按10%年利率計息的資產除外。信貸安排將於2022年3月22日到期。利息 每月到期,年利率10%。本金只有在公司達到信貸安排下的最高餘額 時才到期並支付,而管理層預計不會達到該餘額。如果達到最大餘額,則按每月未償還本金餘額的1.25%支付本金。除現有協議明確擔保的資產外,信貸額度基本上由公司 的所有資產擔保。截至2020年3月31日和2019年12月31日,該信用額度協議下的未償還金額 分別為5,300,840美元和6,313,628美元,其中1,199,160美元可供購買,186,372美元可供購買。 截至2020年3月31日的三個月的利息支出為158,495美元。
附註7-應付票據
截至2020年3月31日和2019年12月31日的應付票據包括以下內容:
三月 三十一號, 2020 | 12月 31, 2019 | |||||||
向保險公司支付 ;以人壽保險單的現金退還價值作擔保;無到期日 | $ | 158,535 | $ | 132,880 | ||||
9 |
美國運通 國際公司
財務 報表附註-未經審計
2020年3月31日
應付票據 日期為2019年3月20日的財務公司;年利率0.0%;每月支付5000美元;自發行起15個月到期; 無擔保 | 15,000 | 15,000 | ||||||
支付給財務 公司的票據日期為2019年6月17日;年利率為2.90%;每月支付4749美元;自發行起48個月到期; 由設備擔保 | 176,561 | 189,467 | ||||||
應付給 財務公司的票據日期為2019年9月26日;年利率為10.228%;每月支付4,383美元;自發行之日起60個月到期; 由設備擔保 | 186,841 | 197,033 | ||||||
支付給 財務公司的票據日期為2019年9月13日;年利率為2.90%;每月支付3422美元;自發行起48個月到期; 由設備擔保 | 133,434 | 142,689 | ||||||
應付給 財務公司的票據日期為2019年9月18日;年利率為10.52%;每月支付2143美元;自 發行之日起35個月到期;由設備擔保 | 54,661 | 59,566 | ||||||
支付給財務 公司的票據日期為2019年11月1日;年利率為0.0%;每月支付3,000美元;自發行起52個月到期;最後 支付12,000美元;由設備擔保 | 153,000 | 162,000 | ||||||
支付給財務 公司的票據日期為2019年11月22日;年利率為0.0%;每月支付934美元;自發行起24個月到期;由設備擔保 | 18,672 | 21,473 | ||||||
應付給財務 公司的票據日期為2020年2月3日;年利率為9.380%;每月支付9,424美元;自發行起50個月到期;由設備擔保 | 435,854 | — | ||||||
應付給財務 公司的票據日期為2020年2月19日;年利率為8.0%;前6個月每月支付16,500美元,其餘36個月每月支付11,520美元 ;自發行之日起42個月到期;由設備擔保 | 422,910 | — | ||||||
應付給財務 公司的票據日期為2020年2月19日;年利率為8.0%;前6個月每月支付16,500美元,其餘36個月每月支付11,520美元 ;自發行之日起42個月到期;由設備擔保 | 422,910 | — | ||||||
應付給財務 公司的票據日期為2020年2月13日;年利率為10.35%;每月支付28,903美元;發行後12個月到期;無擔保 | 237,434 | — | ||||||
應付給財務 公司的票據日期為2020年3月20日;年利率為5.0%;每月支付6135.98美元;發行後60個月到期;由設備擔保 | 325,150 | — | ||||||
應付給 財務公司的票據日期為2020年3月20日;年利率為5.0%;每月支付6135.98美元;自發行起60個月到期; 由設備擔保 | 325,150 | — | ||||||
10 |
美國運通國際公司, Inc.
財務 報表附註-未經審計
2020年3月31日
付給財務公司的票據 日期為2020年3月20日;年利率為5.0%;每月付款6135.98美元;發行後60個月到期 ;由設備擔保 | 325,150 | — | ||||||
應付給 財務公司的票據日期為2020年3月20日;年利率為5.0%;每月支付6135.98美元;自發行起60個月到期; 由設備擔保 | 325,150 | — | ||||||
其他 應付票據 | — | — | ||||||
總計 | 3,716,412 | 945,763 | ||||||
減去 當前部分 | 1,593,002 | 386,528 | ||||||
長期 部分 | $ | 2,123,410 | $ | 559,235 |
附註8- 關聯方交易
關聯方 應付票據
公司 有一張應付給公司總裁的票據。該票據的年利率為10%,無抵押,按需支付。 於2020年3月31日和2019年3月31日的票據餘額分別為330,226美元和348,984美元。在截至2020年和2019年3月31日的三個月內,本公司分別償還了11,844美元和4,659美元的應付票據。在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月裏,該票據分別產生了7,276美元和9,070美元 的利息支出。
租賃
根據一項為期五年的租賃協議,公司 從受託人為公司 總裁的信託公司租賃了位於加利福尼亞州奇科的一棟建築和房地產。租約規定每月支付9800美元的租賃費,租約於2017年12月1日到期。在2020年3月1日之前,公司一直以相同的費率按月租賃大樓和不動產,直到2020年3月1日簽訂了為期一年的租賃協議 ,可在週年紀念日續簽,最長可達十年。新租約規定每月支付12000美元的租賃費。截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月的租金費用 分別為31,635美元和29,400美元。
與Director的交易
兩個獨立的 客户在收到機器後失去了購買設備的融資,因此公司將機器出售給了公司一位新董事的經紀公司 。客户現在以租賃方式租賃機器以擁有 ,公司從經紀公司購買機器。我們有兩筆與這些交易相關的應付票據,分別於2020年3月31日和2019年12月31日到期,到期總額分別為207,661美元和221,566美元。經紀公司在這筆交易中賺取了42,681美元 。鈔票是用設備固定的。
附註9- 股東權益
本公司 已授權500萬股面值0.001美元的空白支票優先股,截至2020年3月31日,未發行和發行任何股票 。
本公司 已批准1,000,000,000股面值0.001美元的普通股,其中截至2020年3月31日已發行併發行753,415,879股。
11 |
美國運通國際公司, Inc.
財務 報表附註-未經審計
2020年3月31日
在截至2020年3月31日的三個月內,公司未發行任何股票。
注10- 收入
在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月內,與國內外設備銷售相關的收入和成本如下:
2020年3月31日 | 2019年03月31日 | |||||||||||||||
國內 | 出口 | 國內 | 出口 | |||||||||||||
設備銷售和其他 收入 | $ | 912,315 | $ | — | $ | 1,253,053 | $ | 517,000 | ||||||||
降低設備銷售成本和其他 收入 | (745,952 | ) | — | (1,162,238 | ) | (403,298 | ) | |||||||||
毛利 | $ | 166,363 | $ | — | $ | 90,815 | $ | 113,702 |
在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月內,沒有設備的外國租賃。
附註11-合資企業
2019年,該公司與其一位長期合作伙伴成立了合資企業,平分成本和利潤。 此安排是為了從華盛頓州西雅圖的一家即將關閉的碼頭購買30臺機器,價格為1,089,000美元。截至2020年3月31日和2019年12月31日,公司已分別償還17,500美元和85,000美元(已售出設備)。同期,該公司還分別匯出了61,651美元和35,000美元的合資企業利潤。截至2020年3月31日和2019年12月31日,應付合作者的金額分別為442,000美元和459,500美元。
附註12- 承付款和或有事項
本公司不時會捲入日常業務過程中出現的例行訴訟。有兩個未決的法律訴訟 本公司是其中一方,管理層認為最終結果不會對本公司的財務狀況產生重大不利 影響。詳情請參閲附註13。
關聯方經營租賃見附註8。
注13- 後續事件
2020年4月21日,公司從一筆200萬美元的SBA貸款中獲得了10,000美元的預付款。我們尚未收到最終條款,但我們 已接到通知,這些票據通常為30年期,年利率為3.75%,延期付款 六(6)個月。我們目前沒有每月付款金額,但預計在2020年7月內提供資金。
2020年5月1日, 公司獲得了一筆金額為228,442美元的Paycheck Protection Program貸款,用於支付疫情期間的工資和公用事業費用。 該公司正在遵循政府的指導方針並跟蹤成本,以確保貸款得到100%的寬恕。
2020年5月6日, 一家制造商在弗吉尼亞州提起訴訟,要求法院追究該公司的責任。 製造商在收到來自克隆電子郵件帳户的欺詐性銀行電匯指令後,錯誤地將我們客户的存款金額電匯到了中國的一家銀行。 存款金額為1,057,400美元。2020年5月13日,客户在弗吉尼亞州提起第二起訴訟,要求退還押金,該公司在 中被點名。管理層 正在制定和解協議。管理層認為,一旦達成協議,不會有財務影響。
2020年5月22日, 一家財務公司的最高借款額度提高到1,050,000美元 ,而所有其他條款保持不變,如附註6所述。
12 |
項目2.管理層的 討論和分析或運營計劃。
説明性 註釋
依賴救濟令 .
我們於2020年5月6日提交了最新的Form 8-K報告,符合並依賴於美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission,簡稱SEC)根據1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第36節發佈的 命令,該命令允許豁免2020年3月4日的《交易法》(Release No.34-88318)及其下的某些規則的特定條款,這些規定已被2020年3月25日發佈的新SEC命令(Release No.34-88465)(統稱為,由於與冠狀病毒病2019年相關的情況 (“新冠肺炎”),推遲提交我們截至2020年3月31日的季度報告 10-Q表(“報告”)。我們將在訂單規定的時間內於2020年6月29日左右提交這份10-Q報告。
前瞻性陳述
本10-Q表格中非歷史或當前事實的陳述 是根據1933年“證券法”(下稱“法案”)第27A節和1934年“證券交易法”第21E節的安全港條款作出的“前瞻性聲明”。 本表格中非歷史或當前事實的陳述是根據1933年“證券法”(“法案”)第27A節和1934年“證券交易法”第21E節的安全港條款作出的“前瞻性聲明”。這些表述通常可以通過使用“可能”、“預期”、“相信”、“預期”、“估計”、“近似”或“繼續”或其否定等術語來識別。 我們打算將此類前瞻性表述置於此類表述的避風港之下。我們希望提醒讀者 不要過度依賴任何此類前瞻性陳述,這些陳述僅説明截止日期。任何前瞻性 陳述均代表管理層對未來可能發生的事情做出的最佳判斷。但是,前瞻性陳述 會受到風險、不確定性和我們無法控制的重要因素的影響,這些風險、不確定因素和重要因素可能會導致實際結果和事件與運營和事件的歷史結果以及目前預期或預測的結果大不相同 。我們不承擔任何義務 隨後修改任何前瞻性陳述,以反映此類陳述日期之後的事件或情況,或 反映預期或意外事件的發生。
與新冠肺炎疫情相關的最新動態
下面第1項中列出的所有 披露內容都應在下面立即討論的新冠肺炎相關最新動態的背景下閲讀 。“新冠肺炎疫情的最新發展”中所述的所有披露均截至本申請的 日期。
新冠肺炎大流行的發生可能會對我們的運營產生負面影響,具體取決於大流行的嚴重程度和持續時間。
新冠肺炎大流行目前正在影響國家、社區、供應鏈和市場以及全球金融市場。 大流行通常會導致社交距離、旅行禁令和隔離,這可能會限制對我們的設施、客户、 管理層、支持人員和專業顧問的訪問。反過來,這些因素可能不僅會影響我們的運營、財務狀況 以及對我們產品和服務的需求,還會影響我們及時做出反應以減輕這一事件影響的整體能力。此外,它可能會 阻礙我們履行向美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)提交文件的義務。根據新冠肺炎疫情的嚴重程度和持續時間,我們的業務、客户和股東可能會受到重大負面影響。
13 |
新冠肺炎 更新
AmeraMex已 獲得美國小企業管理局(SBA)批准提供以下財政援助:
● | 公司根據SBA Paycheck Protection Program 442收到了228,442美元,用於支付 疫情期間的工資和公用事業費用。該公司正在遵循政府的指導方針並跟蹤成本,以確保貸款得到100%的寬恕。
|
● | 該公司已獲得SBA批准的高達200萬美元 的災難援助貸款,並已收到10,000美元的貸款預付款。貸款金額和貸款條款 尚未敲定。 |
AmeraMex 要求其銷售、行政和會計員工實行在家工作政策。商店員工忙於與我們的主要客户簽訂合同 ,並且經常出差。他們正在練習社交距離,我們一次只允許 一名客户進入該設施。我們公司已經與需要幫助的客户制定了付款時間表 ,並相應地接受了我們供應商提供的所有幫助。
業務概述
我們向四個行業的公司出售、租賃和租賃重型設備:建築(輕型和基礎設施)、航運物流、採礦、 和商業農業。我們的客户遍及美國、加拿大、拉丁美洲、亞洲和非洲,在重型設備銷售和服務以及泰勒機械廠公司和特雷克斯重型設備等製造商的頂級設備庫存方面擁有30多年的經驗。 我們的客户遍及美國、加拿大、拉丁美洲、亞洲和非洲,我們在重型設備銷售和服務方面擁有30多年的經驗,並擁有泰勒機械廠公司和特雷克斯重型設備公司等製造商的頂級設備庫存。我們最初於1989年11月17日在加利福尼亞州註冊為Hamre Equipment Company,Inc.。1990年5月29日,我們併入內華達州的ameraMex國際公司。
2020年3月31日 | 2019年03月31日 | |||||||
收入 | (未經審計) | (未經審計) | ||||||
設備銷售和其他收入 | $ | 912,315 | $ | 1,770,053 | ||||
租金 和租賃 | 526,154 | 673,839 | ||||||
總收入 | 1,438,469 | 2,443,892 | ||||||
收入成本 | ||||||||
設備銷售和其他收入 | 745,952 | 1,565,536 | ||||||
租金 和租賃 | 248,306 | 236,186 | ||||||
總收入 收入成本 | 994,258 | 1,801,722 | ||||||
毛利 | 444,211 | 642,170 | ||||||
運營費用 | ||||||||
銷售 費用 | 88,833 | 81,233 | ||||||
常規 和管理 | 268,523 | 204,617 | ||||||
運營費用總額 | 357,356 | 285,850 | ||||||
運營收入 | 86,855 | 356,320 | ||||||
其他 收入(費用) | ||||||||
利息 費用 | (259,808 | ) | (263,175 | ) | ||||
提前清償債務造成的損失 | — | (482,908 | ) | |||||
其他 收入 | (1,302 | ) | 517 | |||||
合計 其他收入(費用) | (261,110 | ) | (745,566 | ) | ||||
所得税税前虧損 | (174,255 | ) | (389,246 | ) | ||||
所得税優惠 | (46,176 | ) | (106,628 | ) | ||||
淨虧損 | $ | (128,079 | ) | $ | (282,618 | ) |
14 |
截至2020年3月31日的季度,我們的收入為1,438,469美元,而截至2019年3月31日的季度收入為2,443,892美元,降幅為41%。截至2020年3月31日的季度,設備和其他收入的銷售額為912,315美元,佔我們總收入的63%。截至2019年3月31日的季度,設備和其他收入的銷售額佔總收入的1,770,053美元,佔總收入的72.4%。2020年,這兩個時期的總收入(租賃和租賃)的剩餘部分為526,154美元, 或37%,2019年,租賃和租賃佔總收入的27.6%,總額為673,839美元。在截至2019年3月31日的季度中,設備銷售和其他 收入較多,因為我們向一家墨西哥公司出售了總計500,000美元的設備,其中沒有一項包括在2020年3月31日。租金和租賃減少,原因是兩份長期租賃合同結束 ,這兩份合同在2019年3月31日的總收入為161,900美元,其中沒有一份包括在2020年3月31日。
我們在截至2020年3月31日的季度的收入成本為994,258美元,而截至2019年3月31日的季度的收入成本為1,801,722美元 。我們的成本減少了807,464美元,降幅為45%,而收入則下降了41%。我們的毛利潤 在截至2019年3月31日的三個月中佔設備銷售額和其他收入的百分比從88.5%上升到88%,因為我們 銷售的舊設備多於新設備。
在截至2020年3月31日的季度,我們的運營費用增加了 357,356美元,而截至2019年3月31日的季度為285,850美元。這是大約25%的增長。
從2019年第一季度 到2020年第一季度,我們的利息支出從263,175美元降至259,808美元。這一下降是由於用於為我們的設備融資的債務利率較低 。
我們在截至2020年3月31日的季度淨虧損128,079美元,而截至2019年3月31日的第一季度淨虧損為282,618美元 。與全球大流行有關,多臺設備的銷售被擱置,直到一切恢復正常。這一 延遲導致2020年第一季度出現淨虧損。詳情請參閲注2。
表外安排
我們沒有對我們的財務狀況、 財務狀況、收入或支出、運營結果、流動性、資本支出或資本資源的變化產生當前或未來影響的表外 安排。
季節性
我們的經營業績不受季節性影響 。
通貨膨脹率
我們的業務和經營業績 不受通貨膨脹的任何實質性影響。
關鍵會計政策
美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)發佈了第60號財務報告新聞稿,“關於披露關鍵會計政策的告誡意見”,建議各公司就其最關鍵的會計政策提供額外的披露和評論 。在第60號財務報告版本中,美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)將最關鍵的會計政策定義為對描述公司財務狀況和經營結果最重要的政策, 要求管理層做出最困難和最主觀的判斷,這通常是因為需要對本質上不確定的事項進行估計 。我們的業務性質一般不需要編制或使用估算。 由於本公司沒有任何運營業務,我們不相信我們沒有任何此類關鍵會計政策 。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
作為S-K法規第10項定義的“較小的 報告公司”,本公司不需要提供本項要求的信息 。
15 |
項目4.控制和程序
信息披露控制評估 和程序
我們的管理層 在總裁兼首席財務官的監督下,對截至本報告所涵蓋期間結束時我們的披露控制和程序(如交易所法案規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)的 有效性進行了評估(“評估”)。披露控制和程序包括但不限於控制和程序 旨在提供合理程度的保證,確保我們在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在SEC的 規則和表格指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告,並被累積並傳達給我們的管理層,包括我們的主要高管和主要財務 高級管理人員,或視情況執行類似職能的人員,以便及時做出有關所需披露的決定。基於該評估,我們的總裁兼首席財務官 得出結論,截至2020年3月31日,由於存在下面所述的重大弱點,我們的披露控制和程序無效。
不能保證我們的披露控制和程序將檢測或發現我們公司和我們的合併子公司中的所有人員未能披露本公司定期報告中要求列出的重要信息。任何披露控制和程序系統的有效性都存在 固有限制,包括 人為錯誤的可能性以及規避或凌駕控制和程序。因此,即使是有效的披露控制 和程序也只能為實現其控制目標提供合理的、而不是絕對的保證。
管理層關於財務報告內部控制的報告
管理層 負責為本公司建立和維護充分的財務報告內部控制。根據交易法頒佈的規則13a-15(F)和15d-15(F)中對財務報告的內部控制 是由我們的主要高管和主要財務官 或在我們的董事會、管理層和其他人員的監督下設計的、由我們的董事會、 管理層和其他人員實施的程序,以根據公認的會計原則為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證,幷包括以下政策和程序:
與 維護合理詳細、準確和公平地反映公司資產交易和處置的記錄有關 ;
提供合理的 保證交易按需要進行記錄,以便根據普遍接受的會計原則編制財務報表,並且公司的收支僅根據公司管理層和董事的授權進行;以及
提供合理的 保證,防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產 。
由於其固有的侷限性,財務報告內部控制可能無法防止或檢測錯誤陳述。對未來期間進行任何有效性評估的預測 都有可能會因為條件的變化而導致控制措施不足, 或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
財務報告內部控制 由於其固有的 侷限性,不能提供實現財務報告目標的絕對保證。財務報告的內部控制是一個涉及人的勤奮和合規的過程,容易 因人的失誤而出現判斷失誤和故障。對財務報告的內部控制也可以通過串通或不適當的管理替代來規避 。由於這些限制,財務報告內部控制可能無法 及時防止或發現重大錯報。但是,這些固有限制是財務報告流程的已知功能。因此,可以在流程中設計保障措施,以降低(但不能消除)此風險 。
16 |
我們評估了 截至2020年3月31日我們對財務報告的內部控制的有效性。在進行此評估時,我們的管理層 使用了特雷德韋委員會 內部控制-綜合框架贊助組織委員會(“COSO”)制定的標準。作為評估的結果,我們確定我們對財務報告的內部控制截至2020年3月31日是有效的 ,我們對財務報告的內部控制在2020年3月31日繼續存在 ,因為我們董事會有一個獨立的審計委員會,該委員會成立於2019年年中,由兩名獨立董事和首席財務官組成 。
應 注意,任何控制系統,無論設計和操作多麼良好,都只能提供合理的、而不是絕對的保證 以確保系統目標的實現。此外,任何控制系統的設計在一定程度上都是基於對某些事件可能性的某些假設 。由於控制系統的這些和其他固有限制,不能保證 任何設計在所有潛在的未來條件下都能成功實現其規定的目標,無論多麼遙遠。
財務報告方面的內部控制變更
在包括總裁和首席財務官在內的我們管理層的監督下,我們對財務報告的內部控制(如交易所法案規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義)在截至2020年3月31日的季度內是否發生了任何變化 進行了評估 。基於該評估,我們的管理層(包括總裁兼首席財務官) 得出結論,在截至2020年3月31日的季度內,我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或有可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分- 其他信息
項目1.法律訴訟
2020年5月5日,利勃海爾-美國公司(Liebherr USA,Co.)d/b/a利勃海爾美國公司(Liebherr USA,Co.)向美國地區法院提起訴訟,要求 弗吉尼亞州東區(新港新聞分部)起訴ameramex International,Inc.和Ceres Terminals Inc.(統稱為被告),要求對被告作出宣告性判決,指控被告玩忽職守, 導致欺詐。2020年5月12日,Ceres Terminals Inc.向美國弗吉尼亞州東區法院(紐波特新聞分部)提起訴訟,起訴Hamre Equipment Company a/k/a ameramex International, Inc.(被告),要求對被告違約作出判決。
管理層 正在制定和解協議。管理層認為,一旦達成協議,不會有財務影響。
我們預計 我們將不時受到正常業務過程中出現的索賠和法律訴訟的影響。 無法預測任何此類訴訟的結果,我們不能保證其最終處置不會對我們的業務、財務狀況、現金流或運營結果產生重大不利影響。截至提交這份 報告時,我們參與了兩個已解決的法律訴訟。
第1A項。危險因素
作為S-K法規第10項定義的“較小的 報告公司”,本公司不需要提供本項要求的信息 。
第二項:股權證券的未登記銷售
在2017、2018和2019年 期間,我們沒有發行任何普通股或優先股。
17 |
所有發行 都不受1933年證券法第5節的註冊要求的約束,因為它們不涉及第4(A)(2)節規定的公開發行 ,並且是作為該法案第144條規定的限制性證券發行的。
項目3.高級證券違約
不適用。
項目4.礦山安全披露
沒有。
第5項:其他信息
沒有。
項目6.展品
證物編號: | 描述 | |||
31.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)第302節提交的首席執行官證書。 | |||
31.2 | 根據《2002年薩班斯-奧克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)第302節 提交的首席財務官證書。 | |||
32 | 首席執行官和首席財務官證書 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的《美國法典》第18編第1350節提供。 | |||
101.慣導系統 | XBRL實例文檔 | |||
101.舍爾 | XBRL分類擴展架構文檔 | |||
101.卡爾 | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |||
101.DEF | XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |||
101.實驗室 | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |||
101.預 | XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
18 |
簽名
根據1934年證券交易法 ,本報告已由以下人員代表註冊人 以指定的身份和日期簽署。
美國運通國際公司 | ||
日期:2020年6月23日 | 通過 | /s/ 李·哈姆雷 |
李·哈姆雷 | ||
總統 | ||
日期:2020年6月23日 | 通過 | /s/ 希望之石 |
希望之石 | ||
首席財務官
| ||
19 |