德克薩斯州
|
|
59-2219994
|
(國家
或公司或
組織的其他司法管轄區)
|
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(I.R.S.
僱主識別碼)
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每個班級的標題
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交易代碼
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註冊的每個交易所的名稱
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大型數據庫加速文件管理器
|
☐
|
加速文件管理器
|
☐
|
非加速
文件服務器
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規模較小的報告公司
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新興的
成長型公司
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☐
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頁面
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第一部分-財務信息
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第
項1、合併財務報表
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截至2020年6月30日和2019年12月31日的未經審計的
合併資產負債表
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3
|
|
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未經審計的
截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月和六個月的合併運營報表
|
|
4
|
|
|
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未經審計的
截至2020年6月30日和2019年6月30日的6個月股東權益變動表
合併報表
|
|
5
|
|
|
|
未經審計的
截至2019年6月30日、2020年和2019年6月30日的六個月現金流量合併報表
|
|
6
|
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未經審計的合併財務報表附註
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7
|
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項目
2.財務管理部門對
財務狀況和經營成果的討論和分析
|
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19
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|
第
項3.評估有關市場風險的定量和定性披露
|
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22
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第
項4.管理控制和程序
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22
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第二部分:其他信息
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23
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第
項1.提起法律訴訟
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23
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第
1A項風險因素
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23
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第
項2.銷售股票證券的未登記銷售和收益用途
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23
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第
項3.高級證券的債務違約
|
|
23
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第
項4.國家煤礦安全信息披露
|
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23
|
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第
項5.報告和其他信息
|
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23
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項目
6.所有展品
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23
|
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簽名
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23
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(未審核)
|
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六月三十號,
|
十二月三十一號,
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資產
|
2020
|
2019
|
|
流動資產
|
|
|
|
現金
|
$3,305,281
|
$6,611,928
|
|
應收賬款
扣除壞賬準備淨額80,029美元和
60,012美元
|
1,368,371
|
1,285,165
|
|
應收特許權使用費
|
49,344
|
50,250
|
|
存貨,
扣除報廢津貼後的淨額為93,944美元和
43,650美元
|
862,692
|
746,519
|
|
預付費
其他關聯方
|
50,970
|
-
|
|
預付
和其他資產
|
472,568
|
161,902
|
|
流動資產總額
|
6,109,226
|
8,855,764
|
|
|
|
|
|
長期資產
|
|
|
|
財產,
廠房和設備,扣除累計折舊91,424美元和
$60,694
|
227,002
|
204,953
|
|
使用資產的權利
-運營租賃權
|
527,371
|
585,251
|
|
無形資產
累計攤銷淨額698,079美元和
603,580美元
|
3,226,696
|
1,471,194
|
|
長期資產總額
|
3,981,069
|
2,261,398
|
|
|
|
|
|
總資產
|
$10,090,295
|
$11,117,162
|
|
|
|
|
|
負債和股東權益
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
應付帳款
|
$139,795
|
$337,504
|
|
賬款
應付關聯方
|
752,322
|
68,668
|
|
應計
版税和費用
|
861,792
|
528,060
|
|
累計
獎金和佣金
|
1,519,736
|
1,588,056
|
|
營業
租賃負債-流動
|
122,750
|
117,533
|
|
短期債務
|
190,433
|
-
|
|
應計利息
|
1,101
|
-
|
|
流動負債總額
|
3,587,929
|
2,639,821
|
|
|
|
|
|
長期負債
|
|
|
|
運營
租賃負債-長期
|
419,054
|
481,384
|
|
可轉換
應付票據-關聯方
|
-
|
1,500,000
|
|
長期債務
|
392,567
|
-
|
|
應計
利息相關方
|
-
|
103,557
|
|
其他
長期負債
|
77,092
|
-
|
|
長期負債總額
|
888,713
|
2,084,941
|
|
|
|
|
|
總負債
|
4,476,642
|
4,724,762
|
|
|
|
|
|
股東權益
|
|
|
|
系列
F可轉換優先股:面值10美元,授權發行1,200,000股
截至2020年6月30日未發行發行,截至2019年12月31日發行發行1,136,815股
|
-
|
11,368,150
|
|
普通股
股票:面值0.001美元,授權發行20,000,000股;截至2020年6月30日已發行和已發行6,203,402股
;截至2019年12月31日已發行和已發行3,571,001股和
已發行和已發行
|
6,203
|
3,571
|
|
追加
實收資本
|
11,475,511
|
(2,081,829)
|
|
累計赤字
|
(5,638,523)
|
(2,675,802)
|
|
Sanara MedTech股東權益合計
|
5,843,191
|
6,614,090
|
|
非控股權益應佔權益
|
(229,538)
|
(221,690)
|
|
股東權益總額
|
5,613,653
|
6,392,400
|
|
|
|
|
|
總負債和股東權益
|
$10,090,295
|
$11,117,162
|
|
三個月結束
|
六個月結束
|
||
|
六月三十號,
|
六月三十號,
|
||
|
2020
|
2019
|
2020
|
2019
|
|
|
|
|
|
收入
|
$2,967,183
|
$3,017,489
|
$6,491,514
|
$5,504,385
|
|
|
|
|
|
銷貨成本
|
348,675
|
334,829
|
678,863
|
624,169
|
|
|
|
|
|
毛利
|
2,618,508
|
2,682,660
|
5,812,651
|
4,880,216
|
|
|
|
|
|
運營費用
|
|
|
|
|
銷售費用、一般費用和行政費用
|
3,624,027
|
2,983,248
|
8,530,565
|
5,333,611
|
扣除折舊和攤銷
|
74,221
|
22,542
|
127,726
|
26,882
|
*壞賬
債務支出
|
-
|
-
|
30,000
|
-
|
總運營費用
|
3,698,248
|
3,005,790
|
8,688,291
|
5,360,493
|
|
|
|
|
|
營業虧損
|
(1,079,740)
|
(323,130)
|
(2,875,640)
|
(480,277)
|
|
|
|
|
|
其他費用
|
|
|
|
|
取消其他
費用
|
(48,716)
|
145
|
(85,474)
|
145
|
額外利息
費用
|
(1,101)
|
(29,486)
|
(9,455)
|
(34,911)
|
其他費用合計
|
(49,817)
|
(29,341)
|
(94,929)
|
(34,766)
|
|
|
|
|
|
淨虧損
|
(1,129,557)
|
(352,471)
|
(2,970,569)
|
(515,043)
|
|
|
|
|
|
減去:
可歸因於非控股權益的淨虧損
|
(3,793)
|
(1,054)
|
(7,848)
|
(1,054)
|
|
|
|
|
|
Sanara MedTech普通股股東應佔淨虧損
|
$(1,125,764)
|
$(351,417)
|
$(2,962,721)
|
$(513,989)
|
|
|
|
|
|
普通股每股基本虧損
|
$(0.18)
|
$(0.15)
|
$(0.54)
|
$(0.37)
|
|
|
|
|
|
稀釋後的普通股每股虧損
|
$(0.18)
|
$(0.15)
|
$(0.54)
|
$(0.37)
|
|
|
|
|
|
加權
已發行普通股平均基本數量
|
6,203,577
|
2,366,288
|
5,477,759
|
1,398,867
|
|
|
|
|
|
加權
稀釋後的已發行普通股平均數
|
6,203,577
|
2,366,288
|
5,477,759
|
1,398,867
|
|
優先股
系列F
|
普通股
股
|
其他內容
|
|
|
|
總計
|
|||
|
面值10美元
|
*面值0.001美元
|
實繳
|
國庫
股票
|
累計
|
非控制性
|
股東的
|
|||
|
中國股票
|
金額:
|
中國股票
|
金額
|
資本
|
中國股票
|
金額
|
收入/
(赤字)
|
利息
|
權益
(赤字)
|
2018年12月31日的餘額
|
1,136,815
|
$11,368,150
|
-
|
$-
|
$(10,919,639)
|
-
|
$-
|
$138,286
|
$-
|
$586,797
|
反向
資本重組
|
-
|
-
|
2,366,465
|
2,366
|
(1,159,929)
|
(41)
|
-
|
-
|
-
|
(1,157,563)
|
淨損失
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
(162,572)
|
-
|
(162,572)
|
2019年3月31日的餘額
|
1,136,815
|
$11,368,150
|
2,366,465
|
$2,366
|
$(12,079,568)
|
(41)
|
$-
|
$(24,286)
|
$-
|
$(733,338)
|
庫存股
退休
|
-
|
-
|
(41)
|
-
|
-
|
41
|
-
|
-
|
-
|
-
|
回購和註銷零碎股份
|
-
|
-
|
(243)
|
-
|
(1,061)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(1,061)
|
淨損失
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
(351,417)
|
(1,054)
|
(352,471)
|
2019年6月30日的餘額
|
1,136,815
|
$11,368,150
|
2,366,181
|
$2,366
|
$(12,080,629)
|
-
|
$-
|
$(375,703)
|
$(1,054)
|
$(1,086,870)
|
|
優先股
系列F
|
普通股
股
|
其他內容
|
|
|
|
總計
|
|||
|
面值10美元
|
*面值0.001美元
|
實繳
|
國庫
股票
|
累計
|
非控制性
|
股東的
|
|||
|
中國股票
|
金額
|
中國股票
|
金額
|
資本
|
中國股票
|
金額
|
收入/
(赤字)
|
利息
|
權益
(赤字)
|
2019年12月31日的餘額
|
1,136,815
|
$11,368,150
|
3,571,001
|
$3,571
|
$(2,081,829)
|
-
|
$-
|
$(2,675,802)
|
$(221,690)
|
$6,392,400
|
將優先股轉換為
普通股
|
(1,136,815)
|
(11,368,150)
|
2,273,630
|
2,274
|
11,365,876
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
本票折算為
普通票
|
-
|
-
|
179,101
|
179
|
1,611,732
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,611,911
|
股票贈予
|
-
|
-
|
180,100
|
180
|
(180)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
基於股份的薪酬
|
-
|
-
|
-
|
-
|
393,740
|
-
|
-
|
-
|
-
|
393,740
|
淨損失
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
(1,836,957)
|
(4,055)
|
(1,841,012)
|
2020年3月31日的餘額
|
-
|
$-
|
6,203,832
|
$6,204
|
$11,289,339
|
-
|
$-
|
$(4,512,759)
|
$(225,745)
|
$6,557,039
|
股票贈予
|
|
|
(430)
|
(1)
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
基於股份的薪酬
|
|
|
|
|
186,171
|
-
|
-
|
-
|
-
|
186,171
|
淨收入
(虧損)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
(1,125,764)
|
(3,793)
|
(1,129,557)
|
2020年6月30日的餘額
|
-
|
$-
|
6,203,402
|
$6,203
|
$11,475,511
|
-
|
$-
|
$(5,638,523)
|
$(229,538)
|
$5,613,653
|
|
六個月結束
|
|
|
六月三十號,
|
|
|
2020
|
2019
|
|
|
|
經營活動的現金流:
|
|
|
淨虧損
|
$(2,970,569)
|
$(515,043)
|
調整
,將淨虧損與經營活動中使用的淨現金進行核對
|
|
|
折舊
和攤銷
|
127,726
|
26,882
|
可轉換債務的利息支出
|
8,354
|
22,585
|
購買力平價貸款的利息支出
|
1,101
|
-
|
資產處置損失
|
2,180
|
13,581
|
壞賬
費用
|
30,000
|
-
|
庫存
過時
|
75,422
|
85,838
|
基於股份的薪酬
|
491,069
|
-
|
資產和負債變化
:
|
|
|
(增加)
應收賬款減少
|
(112,301)
|
(259,342)
|
(增加)
庫存減少
|
(191,595)
|
(15,109)
|
(增加)
預付費關聯方減少
|
(50,970)
|
(144,587)
|
(增加)
預付資產和其他資產減少
|
(252,786)
|
(758,132)
|
增加
(減少)應付帳款
|
(197,709)
|
(217,299)
|
增加
(減少)應收賬款關聯方
|
(66,346)
|
55,243
|
累計版税和費用增加
(減少)
|
333,731
|
166,379
|
應計負債增加
(減少)
|
40,502
|
299,440
|
經營活動使用的淨現金
|
(2,732,191)
|
(1,239,564)
|
|
|
|
投資活動的現金流:
|
|
|
購買
財產和設備
|
(57,456)
|
(25,606)
|
在
反向收購中收到的現金
|
-
|
508,973
|
回購和
取消零碎股份
|
-
|
(1,061)
|
購買
無形資產
|
(1,100,000)
|
-
|
投資活動提供(用於)的淨現金流
|
(1,157,456)
|
482,306
|
|
|
|
融資活動的現金流:
|
|
|
開出以
信用證為額度的匯票
|
-
|
1,000,000
|
購買力平價貸款收益
|
583,000
|
-
|
融資活動提供的淨現金
|
583,000
|
1,000,000
|
|
|
|
現金淨增(減)
|
(3,306,647)
|
242,742
|
期初現金和現金等價物
|
6,611,928
|
176,421
|
現金和現金等價物,期末
|
$3,305,281
|
$419,163
|
|
|
|
在此期間支付的現金用於:
|
|
|
利息
|
$-
|
$7,465
|
所得税
税
|
-
|
-
|
|
|
|
補充性非現金投融資
活動:
|
|
|
為轉換F系列優先股而發行的普通股
|
11,368,150
|
-
|
發行普通股
用於轉換關聯方債務和利息
|
1,611,911
|
-
|
可發行普通股
用於支付無形資產
|
750,000
|
-
|
普通股反向發行
;收到的現金減少508,973美元
|
-
|
1,666,537
|
|
六個月結束
|
|
|
六月三十號,
|
|
|
2020
|
2019
|
產品
銷售收入
|
$6,391,014
|
$5,445,760
|
特許權使用費
收入
|
100,500
|
58,625
|
總收入
|
$6,491,514
|
$5,504,385
|
|
截止到六月三十號,
|
|
|
2020
|
2019
|
|
|
|
股票
期權
|
11,500
|
11,500
|
可轉換債務
|
-
|
173,800
|
優先股
股
|
-
|
2,273,630
|
|
|
每月
|
來自
|
至
|
基本租賃
|
2019年8月22日
|
2020年6月30日
|
$12,243.75
|
2020年7月1日
|
2021年6月30日
|
$12,488.63
|
2021年7月1日
|
2022年6月30日
|
$12,488.63
|
2022年7月1日
|
2023年6月30日
|
$12,733.50
|
2023年7月1日
|
2024年6月30日
|
$12,978.38
|
|
2020年6月30日
|
2020年剩餘時間
|
$76,178
|
2021
|
151,317
|
2022
|
151,333
|
2023
|
154,271
|
2024
|
77,870
|
此後
|
-
|
租賃支付總額
|
610,969
|
減去
計入利息
|
(69,165)
|
租賃負債現值
|
$541,804
|
|
六月三十號,
|
十二月三十一號,
|
|
2020
|
2019
|
電腦
|
$87,928
|
$87,310
|
辦公設備
|
22,597
|
22,312
|
傢俱
和固定裝置
|
205,871
|
153,995
|
租賃改進
|
2,030
|
2,030
|
|
318,426
|
265,647
|
減去
累計折舊
|
(91,424)
|
(60,694)
|
|
|
|
財產
和設備,淨額
|
$227,002
|
$204,953
|
|
截至的六個月
|
|
|
2020年6月30日
|
|
|
個共享
|
加權平均
授予
日期公允價值 |
期初未歸屬
|
-
|
$-
|
授與
|
181,100
|
11.50
|
既得
|
(25,580)
|
11.16
|
沒收
|
(1,430)
|
11.15
|
2020年6月30日的非既得利益
|
154,090
|
$11.57
|
|
截至前六個月
2020年6月30日
|
||
|
|
加權平均
|
加權
平均剩餘
|
|
選項:
|
行使價:
|
合同有效期
|
期初未償還
|
11,500
|
$6.00
|
|
授與
|
-
|
-
|
|
練習
|
-
|
-
|
|
沒收
|
-
|
-
|
|
過期
|
-
|
-
|
|
未償還日期為2020年6月30日
|
11,500
|
$6.00
|
2.5
|
|
|
|
|
可於2020年6月30日執行
|
11,500
|
$6.00
|
2.5
|
|
2020年6月30日
|
2019年12月31日
|
||||
|
|
累計
|
|
|
累計
|
|
|
成本
|
攤銷
|
淨額
|
成本
|
攤銷
|
淨額
|
專利
|
$510,310
|
$(510,310)
|
$-
|
$510,310
|
$(510,310)
|
$-
|
產品
許可證
|
3,350,000
|
(139,627)
|
3,210,373
|
1,500,000
|
(48,876)
|
1,451,124
|
軟件
和其他
|
64,464
|
(48,141)
|
16,323
|
64,464
|
(44,394)
|
20,070
|
總計
|
$3,924,774
|
$(698,078)
|
$3,226,696
|
$2,074,774
|
$(603,580)
|
$1,471,194
|
2020年剩餘時間
|
$129,030
|
2021
|
258,059
|
2022
|
255,645
|
2023
|
250,564
|
2024
|
250,564
|
此後
|
2,082,834
|
總計
|
$3,226,696
|
附件
編號:
|
|
描述
|
31.1*
|
|
根據《美國法典》第18編第1350條的規定,證明首席執行官
為《2002年薩班斯-奧克斯利法案》第302條所採納的
*
|
|
|
|
31.2*
|
|
根據《美國法典》第18編第1350條,根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)第302節通過的
首席財務官的證明*
|
|
|
|
32.1*
|
|
根據《美國法典》第18編第1350條,根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906條通過的
首席執行官證書*
|
|
|
|
32.2*
|
|
根據《美國法典》第18編第1350條,根據《薩班斯-奧克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)2002年第906條通過的
首席財務官的證明*
|
|
|
|
101
|
|
根據S-T法規
規則405的交互數據文件。
|
|
Sanara MedTech Inc.
|
|
|
|
|
|
|
2020年8月13日
|
由:
|
/s/s邁克爾
麥克尼爾
|
|
|
|
邁克爾
麥克尼爾
|
|
|
|
首席財務官
|
|