CGNX-202104040000851205--12-312021Q1錯誤176,607,781——585952——585952P4Y00008512052021-01-012021-04-04Xbrli:共享00008512052021-04-04Iso4217:美元00008512052020-01-012020-03-29Iso4217:美元Xbrli:共享0000851205Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-04-0400008512052020-12-3100008512052019-12-3100008512052020-03-290000851205美國-GAAP:CommonStockMember2020-12-310000851205US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-12-310000851205美國-公認會計準則:留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-12-310000851205Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310000851205美國-GAAP:CommonStockMember2021-01-012021-04-040000851205US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-012021-04-040000851205美國-公認會計準則:留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-01-012021-04-040000851205美國-GAAP:CommonStockMember2021-04-040000851205US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2021-04-040000851205美國-公認會計準則:留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-04-040000851205Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-04-040000851205美國-GAAP:CommonStockMember2019-12-310000851205US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-310000851205美國-公認會計準則:留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2019-12-310000851205Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-310000851205美國-GAAP:CommonStockMember2020-01-012020-03-290000851205US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-012020-03-290000851205美國-公認會計準則:留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-01-012020-03-290000851205Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-03-290000851205美國-GAAP:CommonStockMember2020-03-290000851205US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-03-290000851205美國-公認會計準則:留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-03-290000851205Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-03-290000851205美國-GAAP:公允價值輸入級別1成員美國-GAAP:公允價值衡量遞歸成員2021-04-040000851205US-GAAP:公允價值輸入級別2成員美國-GAAP:公允價值衡量遞歸成員2021-04-040000851205US-GAAP:公允價值輸入級別2成員美國-GAAP:公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP:Corporation 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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
(標記一)
| | | | | |
☒ | 根據1934年證券交易法第13或15(D)節提交的截至2021年4月4日的季度報告或 |
| | | | | |
☐ | 根據1934年“證券交易法”第(13)或(15)(D)節提交的關於_的過渡期報告 |
佣金檔案編號001-34218
康耐視公司演講
| | | | | | | | |
馬薩諸塞州 | | 04-2713778 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) | | (税務局僱主 識別號碼) |
One Vision Drive(One Vision Drive)
納蒂克, 馬薩諸塞州01760-2059
(508) 650-3000
| | |
(主要執行辦公室的地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號) |
根據該法第12(B)條登記的證券:
| | | | | | | | |
每節課的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股票面價值0.002美元 | CGNX | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第13或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否一直符合此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則(勾選一項)中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速濾波器 | ☒ | | | | | 加速的文件管理器 | ☐ |
非加速文件服務器 | ☐ | | | | | 規模較小的新聞報道公司 | ☐ |
| | | | | | 新興成長型公司 | ☐ |
| | | | | | | |
如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。
自.起2021年4月4日,這裏有176,607,781已發行註冊人的普通股,每股面值0.002美元。
索引
| | | | | | | | |
第I部分 | 財務信息 | 3 |
| | |
第一項。 | 財務報表(中期未經審計) | 3 |
| 截至2021年4月4日和2020年3月29日的三個月綜合經營報表 | 3 |
| 截至2021年4月4日和2020年3月29日的三個月綜合全面收益表 | 4 |
| 截至2021年4月4日和2020年12月31日的合併資產負債表 | 5 |
| 截至2021年4月4日和2020年3月29日的三個月合併現金流量表 | 6 |
| 截至2021年4月4日和2020年3月29日的三個月股東權益綜合報表 | 7 |
| 合併財務報表附註 | 8 |
| | |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 23 |
| | |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 27 |
| | |
第四項。 | 管制和程序 | 27 |
| | |
第II部 | 其他信息 | |
| | |
第一項。 | 法律程序 | 28 |
| | |
項目1A。 | 風險因素 | 28 |
| | |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 28 |
| | |
第三項。 | 高級證券違約 | 28 |
| | |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 28 |
| | |
第五項。 | 其他信息 | 28 |
| | |
第6項。 | 陳列品 | 29 |
| | |
| 簽名 | 30 |
第一部分:財務信息
項目1:財務報表
康耐視公司
合併業務報表
(單位為千,每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | | |
| 2021年4月4日 | | 2020年3月29日 | | | | | |
| (未經審計) | | | |
收入 | $ | 239,027 | | | $ | 167,235 | | | | | | |
收入成本 | 54,045 | | | 41,200 | | | | | | |
毛利率 | 184,982 | | | 126,035 | | | | | | |
研究、開發和工程費用 | 34,105 | | | 35,946 | | | | | | |
銷售、一般和管理費用 | 72,424 | | | 69,138 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
營業收入 | 78,453 | | | 20,951 | | | | | | |
外幣損益 | (1,008) | | | (3,003) | | | | | | |
投資收益 | 1,554 | | | 5,229 | | | | | | |
其他收入(費用) | (168) | | | (183) | | | | | | |
所得税前收入費用 | 78,831 | | | 22,994 | | | | | | |
所得税費用 | 8,983 | | | 2,517 | | | | | | |
淨收入 | $ | 69,848 | | | $ | 20,477 | | | | | | |
| | | | | | | | |
每股加權平均普通股和普通股等價股淨收入: | |
基本信息 | $ | 0.40 | | | $ | 0.12 | | | | | | |
稀釋 | $ | 0.39 | | | $ | 0.12 | | | | | | |
| | | | | | | | |
加權平均已發行普通股和普通股等值股票: | |
基本信息 | 176,288 | | | 172,408 | | | | | | |
稀釋 | 179,971 | | | 175,602 | | | | | | |
| | | | | | | | |
每股普通股現金股息 | $ | 0.060 | | | $ | 0.055 | | | | | | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
康耐視公司
綜合全面收益表
(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 2021年4月4日 | | 2020年3月29日 | | | | |
| (未經審計) | | |
淨收入 | $ | 69,848 | | | $ | 20,477 | | | | | |
其他綜合收益(虧損),税後淨額: | | | | | | | |
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可供出售的投資: | | | | | | | |
這三個月的未實現淨收益(虧損)、税後淨額分別為585美元和952美元 | (1,958) | | | (3,861) | | | | | |
將投資的信貸損失(追回)重新分類為當前業務 | — | | | 160 | | | | | |
將出售可供出售投資的已實現(收益)淨虧損重新分類為當前業務 | — | | | (1,850) | | | | | |
與可供出售投資相關的淨變化 | (1,958) | | | (5,551) | | | | | |
| | | | | | | |
外幣折算調整: | | | | | | | |
外幣折算調整 | (2,770) | | | (7,365) | | | | | |
與外幣換算調整相關的淨變動 | (2,770) | | | (7,365) | | | | | |
| | | | | | | |
其他綜合收益(虧損),税後淨額 | (4,728) | | | (12,916) | | | | | |
綜合收益總額 | $ | 65,120 | | | $ | 7,561 | | | | | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
康耐視公司
綜合資產負債表
(單位:千)
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| 2021年4月4日 | | 2020年12月31日 |
| (未經審計) | | |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 242,688 | | | $ | 269,073 | |
當前投資,2021年和2020年的攤銷成本分別為142,469美元和102,258美元,2021年和2020年的信貸損失準備金為0美元 | 143,233 | | | 103,240 | |
應收賬款,信貸損失準備金#美元798及$831分別在2021年和2020年 | 128,822 | | | 125,696 | |
未開票收入 | 1,663 | | | 5,632 | |
盤存 | 61,392 | | | 60,830 | |
預付費用和其他流動資產 | 47,773 | | | 37,220 | |
流動資產總額 | 625,571 | | | 601,691 | |
非經常投資,2021年和2020年的攤銷成本分別為487,978美元和390,417美元,2021年和2020年的信貸損失準備金為0美元 | 490,363 | | | 395,125 | |
財產、廠房和設備、淨值 | 77,081 | | | 79,173 | |
經營性租賃資產 | 20,784 | | | 22,582 | |
商譽 | 243,036 | | | 244,078 | |
無形資產,淨額 | 14,628 | | | 15,555 | |
遞延所得税 | 429,801 | | | 434,704 | |
其他資產 | 7,692 | | | 7,794 | |
總資產 | $ | 1,908,956 | | | $ | 1,800,702 | |
| | | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付帳款 | $ | 20,970 | | | $ | 16,270 | |
應計費用 | 60,422 | | | 77,264 | |
應計所得税 | 18,823 | | | 9,379 | |
遞延收入和客户存款 | 51,660 | | | 21,274 | |
經營租賃負債 | 7,805 | | | 8,110 | |
流動負債總額 | 159,680 | | | 132,297 | |
非流動經營租賃負債 | 16,223 | | | 18,120 | |
遞延所得税 | 310,884 | | | 314,952 | |
所得税準備金 | 14,752 | | | 14,257 | |
非流動應計所得税 | 40,963 | | | 48,915 | |
其他負債 | 9,453 | | | 9,959 | |
總負債 | 551,955 | | | 538,500 | |
| | | |
股東權益: | | | |
優先股,$.01面值-授權:4002021年和2020年的股票,不是已發行和已發行股份 | — | | | — | |
普通股,$.002面值-授權:300,0002021年和2020年分別發行和發行的股票:176,608和175,7902021年和2020年的股票 | 353 | | | 352 | |
額外實收資本 | 854,491 | | | 807,739 | |
留存收益 | 540,686 | | | 487,912 | |
累計其他綜合虧損,税後淨額 | (38,529) | | | (33,801) | |
股東權益總額 | 1,357,001 | | | 1,262,202 | |
總負債和股東權益 | $ | 1,908,956 | | | $ | 1,800,702 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
康耐視公司
合併現金流量表
(單位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| 2021年4月4日 | | 2020年3月29日 |
| (未經審計) |
經營活動的現金流: | | | |
淨收入 | $ | 69,848 | | | $ | 20,477 | |
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整: | | | |
基於股票的薪酬費用 | 12,009 | | | 14,790 | |
財產、廠房和設備的折舊 | 4,259 | | | 5,631 | |
處置財產、廠房和設備的損失(收益) | 3 | | | 2 | |
無形資產攤銷 | 927 | | | 1,388 | |
| | | |
超額和過時的庫存費用 | 705 | | | 1,065 | |
| | | |
投資折價或溢價攤銷 | 586 | | | 106 | |
出售投資的已實現收益 | — | | | (1,850) | |
投資信用損失 | — | | | 160 | |
| | | |
遞延所得税的變動 | 1,250 | | | (1,826) | |
營業資產和負債變動情況: | | | |
應收賬款 | (3,495) | | | 2,182 | |
未開票收入 | 3,958 | | | (703) | |
盤存 | (1,323) | | | 3,889 | |
| | | |
預付費用和其他流動資產 | (10,882) | | | (9,788) | |
應付帳款 | 4,760 | | | (1,613) | |
應計費用 | (15,973) | | | 12,720 | |
應計所得税 | 1,651 | | | 7,650 | |
遞延收入和客户存款 | 30,641 | | | 11,961 | |
其他 | (285) | | | (4,206) | |
經營活動提供的淨現金 | 98,639 | | | 62,035 | |
投資活動的現金流: | | | |
購買投資 | (298,911) | | | (199,530) | |
投資的到期日和銷售 | 160,552 | | | 262,126 | |
購買房產、廠房和設備 | (2,436) | | | (3,074) | |
| | | |
| | | |
| | | |
投資活動提供(用於)的現金淨額 | (140,795) | | | 59,522 | |
融資活動的現金流: | | | |
根據股票計劃發行普通股的淨收益 | 34,744 | | | 9,971 | |
普通股回購 | (6,479) | | | (51,036) | |
支付股息 | (10,595) | | | (9,503) | |
| | | |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | 17,670 | | | (50,568) | |
外匯匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (1,899) | | | (3,223) | |
現金和現金等價物淨變化 | (26,385) | | | 67,766 | |
期初現金及現金等價物 | 269,073 | | | 171,431 | |
期末現金和現金等價物 | $ | 242,688 | | | $ | 239,197 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
康耐視公司
合併股東權益報表
(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 其他內容 實收資本 | | 留存收益 | | 累計 其他 全面 損失 | | 總計 股東的 權益 |
| 股票 | | 面值 | | | | |
截至2020年12月31日的餘額 | 175,790 | | | $ | 352 | | | $ | 807,739 | | | $ | 487,912 | | | $ | (33,801) | | | $ | 1,262,202 | |
股票計劃下的普通股淨髮行量 | 898 | | | 1 | | | 34,743 | | | — | | | — | | | 34,744 | |
普通股回購 | (80) | | | — | | | — | | | (6,479) | | | — | | | (6,479) | |
基於股票的薪酬費用 | — | | | — | | | 12,009 | | | — | | | — | | | 12,009 | |
支付股息(普通股每股0.060美元) | — | | | — | | | — | | | (10,595) | | | — | | | (10,595) | |
| | | | | | | | | | | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | 69,848 | | | — | | | 69,848 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
可供出售投資的未實現淨收益(虧損),税後淨額(585美元) | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,958) | | | (1,958) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
外幣折算調整 | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,770) | | | (2,770) | |
截至2021年4月4日的餘額(未經審計) | 176,608 | | | $ | 353 | | | $ | 854,491 | | | $ | 540,686 | | | $ | (38,529) | | | $ | 1,357,001 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 其他內容 實收資本 | | 留存收益 | | 累計 其他 全面 損失 | | 總計 股東的 權益 |
| 股票 | | 面值 | | | | |
截至2019年12月31日的餘額 | 172,440 | | | $ | 345 | | | $ | 639,372 | | | $ | 753,268 | | | $ | (37,275) | | | $ | 1,355,710 | |
股票計劃下的普通股淨髮行量 | 463 | | | 1 | | | 9,970 | | | — | | | — | | | 9,971 | |
普通股回購 | (1,215) | | | (2) | | | — | | | (51,034) | | | — | | | (51,036) | |
基於股票的薪酬費用 | — | | | — | | | 14,790 | | | — | | | — | | | 14,790 | |
支付股息(普通股每股0.055美元) | — | | | — | | | — | | | (9,503) | | | — | | | (9,503) | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | 20,477 | | | — | | | 20,477 | |
可供出售投資的未實現淨收益(虧損),税後淨額(952美元) | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,861) | | | (3,861) | |
投資信用損失(追回)的重新分類 | — | | | — | | | — | | | — | | | 160 | | | 160 | |
出售可供出售投資的已實現(收益)淨虧損重新分類 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,850) | | | (1,850) | |
外幣折算調整 | — | | | — | | | — | | | — | | | (7,365) | | | (7,365) | |
截至2020年3月29日的餘額(未經審計) | 171,688 | | | $ | 344 | | | $ | 664,132 | | | $ | 713,208 | | | $ | (50,191) | | | $ | 1,327,493 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
康耐視公司
合併財務報表附註(未經審計)
注1:重要會計政策摘要
根據美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)適用於Form 10-Q季度報告的規則的許可,這些筆記是精簡的,不包含公認會計原則(GAAP)所要求的所有披露。有關其他重要會計政策的完整描述,請參閲公司截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的合併財務報表和相關附註。
康耐視公司(“貴公司”)管理層認為,隨附的綜合未經審計財務報表包含所有調整,包括正常、經常性調整和財務報表重新分類,以公平地反映公司截至2021年4月4日的財務狀況、截至2021年4月4日和2020年3月29日的三個月期間的運營結果,以及所列示期間的股東權益、全面收益和現金流量的變化。
截至2021年4月4日的三個月綜合經營報表中披露的結果不一定表明全年預期的結果。
注2:新的聲明
會計準則更新(ASU)2019-12,“簡化所得税會計處理”
本ASU中的修訂消除了與期內税收分配方法、過渡期所得税計算方法以及確認外部基差的遞延税項負債有關的某些例外情況。它們還澄清和簡化了所得税會計的其他方面。公司於2021年1月1日採用ASU 2019-12。採用ASU 2019-12年度後,對公司的綜合財務報表和披露沒有實質性影響。
會計準則更新(ASU)2020-08,“對子標題310-20的編撰改進,應收款--不可退還的費用和其他成本”
本ASU中的修訂闡明,對於每個報告期,對於具有多個贖回日期和贖回價格可能在每個贖回日期發生變化的可贖回債務,如果單個可贖回債務證券的攤銷成本基礎超過發行人在下一個贖回日期應償還的金額,超出的部分將攤銷到下一個贖回日期。本公司於2021年1月1日採用ASU 2020-08。採用ASU 2020-08號文件後,並未對公司的綜合財務報表和披露產生實質性影響。
會計準則更新(ASU)2020-04,“參考匯率改革(主題848):促進參考匯率改革對財務報告的影響”和(ASU)2021-01,“參考匯率改革(主題848):範圍”
這些ASU中的修訂適用於所有擁有合同、套期保值關係以及參考倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)或其他預期因參考匯率改革而終止的參考利率的交易的實體。總而言之,華碩為將公認會計原則(GAAP)應用於合同、套期保值關係和其他受參考匯率改革影響的交易(如果滿足某些標準)提供了可選的權宜之計和例外。修正案提供的權宜之計和例外不適用於2022年12月31日之後簽訂或評估的合同修改和套期保值關係,但截至2022年12月31日存在的套期保值關係除外,即實體已為套期保值關係選擇了某些可選的權宜之計,並在套期保值關係結束時保留。自2020年3月12日至2022年12月31日,這些ASU中的修正案對所有實體有效。管理層預計ASU 2020-04或ASU 2021-01不會對公司的綜合財務報表和披露產生實質性影響。
注3:公允價值計量
按公允價值經常性計量的金融資產和負債
下表彙總了截至2021年4月4日要求按公允價值經常性計量的金融資產和負債(單位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中國報價: 活躍的市場 對於相同的 資源(1級) | | 重要的其他人 可觀測 輸入(級別2) | | 無法觀察到的輸入(3級) |
資產: | | | | | |
貨幣市場工具 | $ | 25,375 | | | $ | — | | | $ | — | |
公司債券 | — | | | 384,761 | | | — | |
國庫券 | — | | | 131,409 | | | — | |
資產支持證券 | — | | | 79,400 | | | — | |
| | | | | |
機構債券 | — | | | 18,961 | | | — | |
主權債券 | — | | | 12,050 | | | — | |
商業票據 | — | | | 10,000 | | | — | |
市政債券 | — | | | 7,015 | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
經濟套期保值遠期合約 | — | | | 8 | | | — | |
負債: | | | | | |
| | | | | |
經濟套期保值遠期合約 | — | | | 124 | | | — | |
| | | | | |
該公司的貨幣市場工具是根據活躍市場上相同資產的每日市場價格按公允價值報告的,因此被歸類為1級。
公司的債務證券和遠期合約是根據模型驅動的估值按公允價值報告的,在模型驅動的估值中,所有重要的投入都是可觀察到的,或者可以從資產或負債幾乎整個期限的可觀測市場數據中得出或得到證實,因此被歸類為2級。管理層負責估計這些金融資產和負債的公允價值,並在這樣做時考慮大型第三方定價服務機構提供的估值。對於債務證券,這項服務與做市商、經紀商、交易商和分析師保持定期聯繫,以收集有關市場走勢、方向、趨勢和其他特定數據的信息。他們使用這些信息來構建各種債務證券的收益率曲線,並得出每日的估值。該公司的遠期合約通常在具有高度定價透明度的場外市場進行交易或執行。市場參與者一般都是大型商業銀行。
公司的或有對價負債是根據預期支付的對價的概率調整現值(使用市場上看不到的重大投入)按公允價值報告的,因此被歸類為3級。這些估計中使用的主要假設包括關於實現某些收入里程碑的可能性的概率評估。這些或有對價負債的公允價值是使用與實現風險水平一致的貼現率計算的,並在每個報告期重新計量。
本公司於2017年收購GVI Ventures,Inc.的或有代價負債的公允價值減記為零2019年,由於美洲汽車行業收入水平較低,餘額保持在零截至2021年4月4日。與未來或有對價有關的未貼現潛在結果從#美元到#美元不等。0至$2,500,000基於下一年的特定收入水平。
在非經常性基礎上按公允價值計量的非金融資產
非金融資產,如不動產、廠房和設備、經營租賃資產、商譽和無形資產,只有在確認減值損失時才要求按公允價值計量。每當事件或環境變化(稱為“觸發事件”)表明賬面價值可能無法收回時,公司就評估這些長期資產的減值。在截至2021年4月4日和2020年3月29日的三個月內,沒有發生任何觸發事件,表明長期資產可能出現減值。然而,該公司繼續監測全球經濟狀況,因為環境中的事件或變化可能導致長期資產在未來一段時間內減值。
注4:現金、現金等價物和投資
現金、現金等價物和投資包括以下內容(以千計):
| | | | | | | | | | | |
| 2021年4月4日 | | 2020年12月31日 |
現金 | $ | 207,313 | | | $ | 266,609 | |
商業票據 | 10,000 | | | — | |
貨幣市場工具 | 25,375 | | | 2,464 | |
現金和現金等價物 | 242,688 | | | 269,073 | |
國庫券 | 66,261 | | | 35,403 | |
公司債券 | 50,410 | | | 32,714 | |
| | | |
資產支持證券 | 16,645 | | | 25,160 | |
主權債券 | 8,621 | | | 8,660 | |
市政債券 | 1,296 | | | 1,303 | |
| | | |
| | | |
| | | |
當前投資 | 143,233 | | | 103,240 | |
公司債券 | 334,351 | | | 203,428 | |
國庫券 | 65,148 | | | 96,458 | |
資產支持證券 | 62,755 | | | 67,058 | |
機構債券 | 18,961 | | | 19,006 | |
市政債券 | 5,719 | | | 5,735 | |
主權債券 | 3,429 | | | 3,440 | |
| | | |
| | | |
非經常投資 | 490,363 | | | 395,125 | |
| $ | 876,284 | | | $ | 767,438 | |
現金等價物是高流動性的投資,利率風險不大,在收購時到期日在90天或更短。現金等價物主要由政府和機構貨幣市場基金以及商業票據等公司債務組成;國庫券由美國政府發行的債務證券組成;公司債券由國內外公司發行的債務證券組成;資產支持證券由應收款或信用增強貸款池擔保的債務證券組成;主權債券由外國政府發行的直接債務組成;市政債券由州和地方政府實體發行的債務證券組成;機構債券由政府機構和有政府支持的企業的國內或國外債務組成。本公司截至2021年4月4日和2020年12月31日的所有證券均以美元計價。
應計應收利息記入合併資產負債表上的“預付費用和其他流動資產”,總額為#美元。2,467,000及$1,560,000分別截至2021年4月4日和2020年12月31日。
下表彙總了公司截至2021年4月4日的可供出售投資(單位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 攤銷 成本 | | 毛收入 未實現 收益 | | 毛收入 未實現 損失 | | 公允價值 |
當前: | | | | | | | |
國庫券 | $ | 65,830 | | | $ | 431 | | | $ | — | | | $ | 66,261 | |
公司債券 | 50,164 | | | 261 | | | (15) | | | 50,410 | |
資產支持證券 | 16,587 | | | 64 | | | (6) | | | 16,645 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
主權債券 | 8,592 | | | 29 | | | — | | | 8,621 | |
市政債券 | 1,296 | | | — | | | — | | | 1,296 | |
| | | | | | | |
非當前: | | | | | | | |
公司債券 | 333,094 | | | 1,962 | | | (705) | | | 334,351 | |
國庫券 | 64,506 | | | 642 | | | — | | | 65,148 | |
資產支持證券 | 62,368 | | | 393 | | | (6) | | | 62,755 | |
機構債券 | 18,917 | | | 44 | | | — | | | 18,961 | |
市政債券 | 5,714 | | | 18 | | | (13) | | | 5,719 | |
主權債券 | 3,379 | | | 50 | | | — | | | 3,429 | |
| $ | 630,447 | | | $ | 3,894 | | | $ | (745) | | | $ | 633,596 | |
下表彙總了公司截至2021年4月4日未實現虧損頭寸的未實現虧損總額和可供出售投資的公允價值(單位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以下項目的未實現虧損狀況: | | |
| 少於12個月 | | 12個月或更長時間 | | 總計 |
| 公允價值 | | 未實現 損失 | | 公允價值 | | 未實現 損失 | | 公允價值 | | 未實現 損失 |
公司債券 | $ | 176,773 | | | $ | (720) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 176,773 | | | $ | (720) | |
| | | | | | | | | | | |
市政債券 | 5,257 | | | (13) | | | — | | | — | | | 5,257 | | | (13) | |
資產支持證券 | 4,533 | | | (12) | | | — | | | — | | | 4,533 | | | (12) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| $ | 186,563 | | | $ | (745) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 186,563 | | | $ | (745) | |
該公司的債務證券信貸損失撥備為零截至2021年4月4日和2020年12月31日。曾經有過不是在截至2021年4月4日的三個月期間,信貸損失撥備中記錄的活動。該公司記錄的債務證券信貸損失總額為#美元。160,000在截至2020年3月29日的三個月內。
公司記錄了不是截至2021年4月4日的三個月期間,出售債務證券的總已實現收益或總已實現虧損。該公司記錄了出售債務證券的已實現收益總額和已實現虧損總額為#美元。1,865,000及$15,000分別為截至2020年3月29日的三個月。這些損益包括在綜合經營報表的“投資收益”中。在出售這些證券之前,這些債務證券的未實現收益和虧損(税後淨額)計入股東權益,作為累計的其他綜合虧損。
下表列出了截至2021年4月4日公司可供出售投資的有效到期日(單位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1-2年 | | 2-3年 | | 3-4年 | | 4-5年 | | | | 總計 |
公司債券 | $ | 50,410 | | | $ | 130,867 | | | $ | 143,430 | | | $ | 58,992 | | | $ | 1,062 | | | | | $ | 384,761 | |
國庫券 | 66,261 | | | 64,035 | | | 1,113 | | | — | | | — | | | | | 131,409 | |
資產支持證券 | 16,645 | | | 42,114 | | | 20,159 | | | 482 | | | — | | | | | 79,400 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
機構債券 | — | | | 2,800 | | | 16,161 | | | — | | | — | | | | | 18,961 | |
主權債券 | 8,621 | | | — | | | 3,429 | | | — | | | — | | | | | 12,050 | |
市政債券 | 1,296 | | | 5,068 | | | 651 | | | — | | | — | | | | | 7,015 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| $ | 143,233 | | | $ | 244,884 | | | $ | 184,943 | | | $ | 59,474 | | | $ | 1,062 | | | | | $ | 633,596 | |
注5:盤存
庫存包括以下內容(以千計):
| | | | | | | | | | | |
| 2021年4月4日 | | 2020年12月31日 |
原料 | $ | 22,124 | | | $ | 26,800 | |
在製品 | 4,389 | | | 4,780 | |
成品 | 34,879 | | | 29,250 | |
| $ | 61,392 | | | $ | 60,830 | |
注6:沒有租契
該公司的租賃主要是在該公司開展業務的全球不同地點的租賃物業。所有這些租約都被歸類為經營性租約。某些租約可能包含延長或終止租約的選擇權,由公司自行決定。截至2021年4月4日和2020年12月31日,在確定本公司其中一份未償還租約的租賃期時考慮了一個終止選項,在確定未償還租約的租賃期時沒有包括延長租期的選項。某些租約包含租賃改善激勵、退休義務、升級條款、租金假期以及與消費者物價指數掛鈎的可變付款。截至2021年4月4日和2020年12月31日,對未償還租約沒有限制或契約。
截至2021年4月4日和2020年3月29日的三個月期間的總運營租賃費用為美元。2,002,000及$1,906,000,分別為。截至2021年4月4日和2020年3月29日的三個月期間,運營租賃現金支付總額為$2,061,000及$1,863,000,分別為。本公司選擇不確認租賃資產或租賃負債的12個月或以下租賃的租賃總費用為#美元。40,000及$39,000截至2021年4月4日和2020年3月29日的三個月期間。
未來的經營租賃現金付款如下(以千為單位):
| | | | | | | | |
截至二零一一年十二月三十一日止的一年, | | 金額 |
2021財年剩餘時間 | | $ | 6,546 | |
2022 | | 6,711 | |
2023 | | 4,948 | |
2024 | | 2,046 | |
2025 | | 1,280 | |
2026 | | 968 | |
此後 | | 3,815 | |
| | $ | 26,314 | |
未來租賃現金付款的貼現現值導致租賃負債#美元。24,028,000及$26,230,000分別截至2021年4月4日和2020年12月31日。截至2021年4月4日或2020年12月31日,本公司沒有任何尚未開始但產生了重大權利和義務的租約。
加權平均貼現率為3.9%和4.0截至2021年4月4日和2020年12月31日的未償還租約的百分比。加權平均剩餘租賃期為4.9和5.1截至2021年4月4日和2020年12月31日的未償還租約的年限。
作為公司重組計劃的一部分,管理層在租賃期限結束前於2020年關閉了11個租賃辦公室(參見附註16)。管理層目前正在就提前終止與這些廢棄辦公室相關的剩餘租賃責任義務進行談判,這些義務總額為#美元。2,530,000及$2,877,000分別截至2021年4月4日和2020年12月31日,並計入綜合資產負債表中的“經營租賃負債”。
該公司擁有一座毗鄰其公司總部的大樓,該大樓在2020年的部分時間裏被一名租户佔用。本租約於2020年租賃期屆滿前終止,本公司現已全部佔用該大樓以供營運之用。曾經有過不是截至2021年4月4日的三個月的租金收入。租金收入是$77,000截至2020年3月29日的三個月期間.
注7:沒有商譽
商譽賬面價值的變動情況如下(以千計):
| | | | | | | | |
截至2020年12月31日的餘額 | | $ | 244,078 | |
**外匯匯率變動 | | (1,042) | |
截至2021年4月4日的餘額 | | $ | 243,036 | |
注8:沒有無形資產
已攤銷無形資產包括以下各項(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 毛收入 攜帶 價值 | | 累計 攤銷 | | 網絡 攜帶 價值 |
配電網 | $ | 38,060 | | | $ | 38,060 | | | $ | — | |
成套技術 | 24,217 | | | 13,116 | | | 11,101 | |
客户關係 | 10,578 | | | 7,340 | | | 3,238 | |
競業禁止協議 | 710 | | | 450 | | | 260 | |
商標 | 110 | | | 81 | | | 29 | |
截至2021年4月4日的餘額 | $ | 73,675 | | | $ | 59,047 | | | $ | 14,628 | |
| | | | | |
| 毛收入 攜帶 價值 | | 累計 攤銷 | | 網絡 攜帶 價值 |
配電網 | $ | 38,060 | | | $ | 38,060 | | | $ | — | |
成套技術 | 24,217 | | | 12,397 | | | 11,820 | |
客户關係 | 10,578 | | | 7,160 | | | 3,418 | |
競業禁止協議 | 710 | | | 436 | | | 274 | |
商標 | 110 | | | 67 | | | 43 | |
截至2020年12月31日的餘額 | $ | 73,675 | | | $ | 58,120 | | | $ | 15,555 | |
截至2021年4月4日,與無形資產相關的預計未來攤銷費用如下(單位:千):
| | | | | | | | |
截至二零一一年十二月三十一日止的一年, | | 金額 |
2021財年剩餘時間 | | $ | 2,729 | |
2022 | | 3,286 | |
2023 | | 2,594 | |
2024 | | 2,080 | |
2025 | | 1,757 | |
2026 | | 1,452 | |
此後 | | 730 | |
| | $ | 14,628 | |
注9:保證義務
本公司在銷售時根據履行索賠的歷史成本記錄履行產品保修的估計成本。當影響產品質量的具體事件或環境變化已知時,也可以在銷售時間之後記錄債務,而這些事件或變化不會被使用歷史數據考慮在內。雖然我們參與了廣泛的產品質量計劃和流程,包括積極監控和評估我們的零部件供應商和第三方合同製造商的質量,但公司的保修義務受到產品故障率、材料使用量和糾正產品故障所產生的服務交付成本的影響。這些因素中的任何一個的不利變化都可能導致需要額外的保修條款。保修義務包括在綜合資產負債表的“應計費用”中。
保修義務的變化如下(以千計):
| | | | | |
截至2020年12月31日的餘額 | $ | 5,406 | |
在此期間出具的保修條款 | 771 | |
履行保證義務 | (691) | |
| |
截至2021年4月4日的餘額 | $ | 5,486 | |
注10:衍生工具
該公司的外幣風險管理戰略主要是為了減輕外幣匯率變化導致的以外幣計價的交易和餘額變化帶來的潛在財務影響。該公司利用外幣遠期合約進行經濟套期保值,遠期合約的到期日不超過95管理主要由外幣計價的應收賬款和應付賬款引起的外幣匯率波動風險的天數。這些衍生品的收益和損失旨在通過被對衝的資產和負債的公允價值變化來抵消。這些經濟套期保值不被指定為對衝會計處理的套期保值工具。
該公司有以下未完成的遠期合同(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年4月4日 | | 2020年12月31日 |
貨幣 | 概念上的 價值 | | 美元 等價物 | | 概念上的 價值 | | 美元 等價物 |
未被指定為套期保值工具的衍生品: | | | | |
歐元 | 25,000 | | | $ | 29,431 | | | 50,000 | | | $ | 61,342 | |
人民幣 | 170,000 | | | 25,587 | | | — | | | — | |
墨西哥比索 | 150,000 | | | 7,350 | | | 155,000 | | | 7,776 | |
日圓 | 600,000 | | | 5,419 | | | 600,000 | | | 5,808 | |
匈牙利福林 | 1,415,000 | | | 4,608 | | | 1,330,000 | | | 4,494 | |
英磅 | 2,000 | | | 2,765 | | | 1,675 | | | 2,287 | |
臺幣 | 37,600 | | | 1,324 | | | 38,035 | | | 1,362 | |
加元 | 1,260 | | | 1,004 | | | 1,285 | | | 1,010 | |
新加坡元 | 1,300 | | | 966 | | | 1,465 | | | 1,110 | |
韓元 | — | | | — | | | 6,925,000 | | | 6,377 | |
| | | | | | | |
有關未平倉遠期合約公允價值的資料如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資產衍生品 | | 負債衍生工具 |
| 天平 | | 公允價值 | | 天平 | | 公允價值 |
| 薄片 位置 | | 2021年4月4日 | | 2020年12月31日 | | 薄片 位置 | | 2021年4月4日 | | 2020年12月31日 |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
未被指定為套期保值工具的衍生品:
| | | | | | |
經濟套期保值遠期合約 | 預付費用和其他流動資產 | | $ | 8 | | | $ | 265 | | | 應計費用 | | $ | 124 | | | $ | 38 | |
下表列出了由於與各交易對手的抵銷權而在合併資產負債表上按淨額列示的所有衍生資產和負債的活動總額(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
資產衍生品 | | 負債衍生工具 |
| | 2021年4月4日 | | 2020年12月31日 | | | | 2021年4月4日 | | 2020年12月31日 |
已確認資產總額 | | $ | 8 | | | $ | 265 | | | 已確認負債總額 | | $ | 124 | | | $ | 38 | |
總金額抵銷 | | — | | | — | | | 總金額抵銷 | | — | | | — | |
列報的資產淨額 | | $ | 8 | | | $ | 265 | | | 已呈交的負債淨額 | | $ | 124 | | | $ | 38 | |
有關衍生工具對合並財務報表影響的信息如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財務報表中的位置 | | 截至三個月 | | |
| | 2021年4月4日 | | 2020年3月29日 | | | | |
| | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
未被指定為套期保值工具的衍生品: | | | |
當期經營確認的損益 | 外幣損益 | | $ | 2,893 | | | $ | (8,240) | | | | | |
注11:收入確認
下表彙總了基於客户所在國家/地區的地理區域的分類收入信息(以千為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | |
| | 2021年4月4日 | | 2020年3月29日 | | | | |
美洲 | | $ | 107,836 | | | $ | 60,247 | | | | | |
歐洲 | | 57,048 | | | 48,582 | | | | | |
大中華區 | | 38,238 | | | 26,403 | | | | | |
其他亞洲 | | 35,905 | | | 32,003 | | | | | |
| | $ | 239,027 | | | $ | 167,235 | | | | | |
下表按收入類型彙總了分類收入信息(以千為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | |
| | 2021年4月4日 | | 2020年3月29日 | | | | |
標準產品和服務 | | $ | 222,326 | | | $ | 152,854 | | | | | |
特定於應用程序的客户解決方案 | | 16,701 | | | 14,381 | | | | | |
| | $ | 239,027 | | | $ | 167,235 | | | | | |
履行合同的費用
履行合同的成本包括在合併資產負債表上的“預付費用和其他流動資產”中,總額為#美元。14,789,000及$6,846,000分別截至2021年4月4日和2020年12月31日。
應收賬款、合同資產和合同負債
應收賬款是指按其估計可變現淨值報告的客户已開出和當前應付的金額。該公司為其信用損失的應收賬款保留了一筆準備金。合同資產由未開票收入組成,這些收入是在對特定應用程序的客户解決方案合同開單之前確認收入時產生的。合同負債包括遞延收入和客户存款,這些收入和客户存款是在收入確認之前向客户開具帳單或從客户那裏收取款項時產生的。
下表彙總了截至2021年4月4日的三個月期間的信貸損失撥備活動(單位:千):
| | | | | |
截至2020年12月31日的餘額 | $ | 831 | |
提高信貸損失撥備 | — | |
核銷 | (33) | |
外匯匯率變動 | — | |
截至2021年4月4日的餘額 | $ | 798 | |
下表彙總了截至2021年4月4日的三個月期間的遞延收入和客户存款活動(單位:千):
| | | | | |
截至2020年12月31日的餘額 | $ | 21,274 | |
當期開出的收入遞延,扣除確認後的淨額 | 38,380 | |
確認前期遞延收入 | (7,757) | |
外匯匯率變動 | (237) | |
截至2021年4月4日的餘額 | $ | 51,660 | |
作為實際的權宜之計,公司選擇不披露分配給未履行履約義務的交易價格總額,因為我們的合同最初的預期期限不到一年。
注12:基於股票的薪酬費用
庫存計劃
該公司以股票為基礎的獎勵包括股票期權和限制性股票單位(“RSU”),這些獎勵會導致薪酬支出。截至2021年4月4日,公司擁有15,650,000根據其股票計劃可供授予的股票。股票期權的授予行權價格等於授予日公司普通股的市值,通常授予四或五年基於連續服務併到期十年從授予之日起。RSU通常授予三年連續就業或在這樣的三年期間遞增就業。參賽者無權獲得RSU的分紅。
股票期權
下表彙總了截至2021年4月4日的三個月期間公司的股票期權活動:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股票 (單位:萬人) | | 加權的- 平均值 鍛鍊 價格 | | 加權的- 平均值 剩餘 合同 任期三年(以五年為單位) | | 集料 固有的 價值 (單位:萬人) |
截至2020年12月31日的未償還款項 | 8,970 | | | $ | 44.73 | | | | | |
授與 | 421 | | | 90.50 | | | | | |
練習 | (897) | | | 38.82 | | | | | |
沒收或過期 | (42) | | | 48.68 | | | | | |
截至2021年4月4日的未償還款項 | 8,452 | | | $ | 47.62 | | | 7.11 | | $ | 312,675 | |
自2021年4月4日起可行使 | 3,824 | | | $ | 38.18 | | | 5.92 | | $ | 176,405 | |
截至2021年4月4日已歸屬或預期歸屬的期權(1) | 7,733 | | | $ | 46.78 | | | 7.00 | | $ | 292,344 | |
(1)除已歸屬期權外,本公司預期部分未歸屬期權將於未來某個時候歸屬。預計將授予的期權是通過對未授予的期權應用估計的罰沒率來計算的。
在提出的每個時期授予的股票期權的公允價值是使用以下加權平均假設估計的:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 為期三個月的調查結束 | | |
| 2021年4月4日 | | 2020年3月29日 | | | | |
無風險利率 | 1.3 | % | | 1.6 | % | | | | |
預期股息收益率 | 0.27 | % | | 0.43 | % | | | | |
預期波動率 | 39 | % | | 37 | % | | | | |
預期期限(以年為單位) | 5.7 | | 6.0 | | | | |
無風險利率
無風險利率基於一種國庫工具,其期限與期權的合同條款一致。
預期股息收益率
通常,當前股息率的計算方法是將公司董事會宣佈的現金股息按年計算,然後除以授予日的收盤價。“
預期波動率
預期波動率是基於公司普通股在期權合同期限內的歷史波動率和公司股票交易期權的隱含波動率的組合。
預期期限
預期項是從二項式格子模型中推導出來的,該模型是由隨着時間推移觸發練習的事件的影響而得出的。
截至2021年4月4日和2020年3月29日的三個月期間授予的股票期權的加權平均授予日期公允價值為$33.63及$18.46,分別為。
截至2021年4月4日和2020年3月29日的三個月期間,行使的股票期權的內在價值總計為美元。42,327,000及$14,454,000,分別為。截至2021年4月4日和2020年3月29日的三個月期間,已授予的股票期權的公允價值總額為$35,600,000及$36,664,000,分別為。
限制性股票單位(RSU)
下表彙總了公司在截至2021年4月4日的三個月期間的RSU活動:
| | | | | | | | | | | |
| 股票 (單位:千) | | 加權平均 授予日期公允價值 |
截至2020年12月31日的非既得利益者 | 554 | | | $ | 51.27 | |
授與 | 245 | | | 89.86 | |
既得 | (2) | | | 50.94 | |
沒收或過期 | (15) | | | 52.22 | |
截至2021年4月4日未歸屬 | 782 | | | $ | 63.33 | |
在截至2021年4月4日和2020年3月29日的三個月期間,授予的RSU的加權平均授予日期公允價值為$89.86及$50.94,分別為。有幾個2,000在截至2021年4月4日的三個月內歸屬的RSU以及不是在截至2020年3月29日的三個月內歸屬的RSU。
基於股票的薪酬費用
該公司將其員工人數細分為二小組:一個由高級管理人員組成,另一個由所有其他員工組成。該公司目前適用的估計每年沒收比率為8高級管理人員的所有股票獎勵的比率為%,税率為12所有其他員工的百分比。每年第一季度,該公司都會根據對員工流動率的最新估計來修訂罰沒率。這導致薪酬支出減少了#美元。255,0002021年,補償費用增加#美元。1,787,000在2020年。
截至2021年4月4日,與非既得股權獎勵相關的未確認薪酬支出總額,包括股票期權和RSU,為美元。69,821,000,預計將在加權平均期內確認2.0好幾年了。
截至2021年4月4日的三個月期間,股票薪酬支出總額和確認的相關所得税優惠為1美元。12,009,000及$1,813,000,以及截至2020年3月29日的三個月期間分別為$14,790,000及$2,564,000,分別為。不是薪酬支出截至2021年4月4日或2020年12月31日資本化。
下表按標題列出了合併操作報表中顯示的每個期間的基於庫存的報酬費用(以千為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 2021年4月4日 | | 2020年3月29日 | | | | |
收入成本 | $ | 248 | | | $ | 354 | | | | | |
研究、開發和工程 | 4,003 | | | 5,366 | | | | | |
銷售、一般和管理 | 7,758 | | | 9,070 | | | | | |
| $ | 12,009 | | | $ | 14,790 | | | | | |
注13:股票回購計劃
2018年10月,公司董事會授權回購美元200,000,000公司的普通股。截至2021年4月4日,公司回購2,897,000股票,成本價為$127,827,000在這項計劃下,包括80,000股票,成本價為$6,479,000在截至2021年4月4日的三個月期間,剩餘餘額為$72,173,000。在截至2020年3月29日的三個月內,1,215,000股票是以$的價格回購的。51,036,000根據這項2018年10月的計劃。2020年3月12日,公司董事會批准額外回購美元200,000,000公司的普通股。2020年3月計劃下的購買將在2018年10月計劃結束後開始。公司可能在未來一段時間內根據這一計劃回購股票,具體取決於各種因素,包括員工股票獎勵、股票價格、股票可獲得性和現金需求稀釋的影響等。根據規則10b5-1的交易計劃,該公司有權通過公開市場購買或私下協商的交易方式回購其普通股。
注14:收入賦税
美國聯邦法定公司税率與公司所得税支出或有效税率的對賬如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 為期三個月的調查結束 | | |
| 2021年4月4日 | | 2020年3月29日 | | | | |
按美國聯邦法定公司税率計算的所得税支出 | 21 | % | | 21 | % | | | | |
州所得税,扣除聯邦福利後的淨額 | 2 | % | | 1 | % | | | | |
國外税率差異 | (5) | % | | (6) | % | | | | |
税收抵免 | (1) | % | | (1) | % | | | | |
與股票期權相關的離散税收優惠 | (7) | % | | (7) | % | | | | |
| | | | | | | |
其他離散調整 | — | % | | 1 | % | | | | |
其他 | 1 | % | | 2 | % | | | | |
所得税費用 | 11 | % | | 11 | % | | | | |
本公司錄得個別税項利益,因扣除税項與為編制股票而確認的財務報告補償成本之間的差額而產生,該等差額對實際税率產生有利影響。7截至2021年4月4日和2020年3月29日的三個月期間的百分比。除了股票演練外,在截至2020年3月29日的三個月期間記錄的其他離散調整包括在提交相關納税申報表時對上一年的應計税額進行最終實額調整,這對……的實際税率造成了不利影響。1%.
剔除這些離散項目的影響,公司的有效税率為18截至2021年4月4日的三個月税前收入的%,而172020年同期為%。實際税率的增加(不包括離散項目的影響)是由於公司税前收入的更高比例在較高的税收管轄區賺取和納税。
在截至2021年4月4日的三個月期間,公司錄得美元478,000增加所得税準備金,扣除遞延税收優惠後的淨額。這些金額中包括的估計利息和罰款總額為#美元。183,000截至2021年4月4日的三個月期間。
該公司的所得税準備金,包括總利息和罰款為#美元。15,780,000截至2021年4月4日,其中包括美元14,752,000歸類為非流動負債和#美元1,028,000計入非流動遞延税項資產的減值。這些餘額中包括的利息和罰款總額為#美元。1,528,000。如果公司的税收狀況得以維持,或者與某些狀況相關的限制法規到期,這些準備金將被釋放,所得税支出將在未來一段時間內減少。由於某些訴訟時效到期,這些儲備中的一部分有可能被釋放,這將減少大約#美元的所得税支出。450,000至$500,000在接下來的12個月裏。
該公司已將其主要税收管轄區定義為美國、愛爾蘭、中國和韓國,以及美國和馬薩諸塞州。法定税率為12.5在愛爾蘭,25%,在中國,以及25%,而美國聯邦法定公司税率為21%。這些差異對中國的有效税率產生了有利的影響。5截至2021年4月4日的三個月期間的%,以及62020年同期為%。
在美國境內,納税年度2017至2019年繼續接受美國國税局(“IRS”)和各州税務機關的審查。納税年度2016至2019年繼續接受本公司運營的其他司法管轄區內各税務機關的審查。該公司此前已接到通知,它正在接受美國國税局(IRS)2017納税年度的審計。此外,該公司最近接到通知,它正在接受美國國税局(IRS)以及馬薩諸塞州聯邦税務局(Federal Of Massachusetts Department Of Revenue)2017和2018納税年度的審計。管理層相信,公司已為這些審計留出了足夠的資金。税務審計的最終決定可能會導致我們的估計發生有利或不利的變化。
注15:加權平均股價
加權平均份額計算如下(以千為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 2021年4月4日 | | 2020年3月29日 | | | | |
基本加權平均已發行普通股 | 176,288 | | | 172,408 | | | | | |
稀釋股權獎勵的效果 | 3,683 | | | 3,194 | | | | | |
加權平均普通股和普通股等值流通股 | 179,971 | | | 175,602 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
要購買的股票期權485,000和6,273,000在加權平均的基礎上,普通股分別在截至2021年4月4日和2020年3月29日的三個月期間流通股,但由於它們是反稀釋的,因此不包括在每股稀釋淨收入的計算中。限制性股票單位合計124,000在加權平均的基礎上,普通股在截至2021年4月4日的三個月期間是流通股,但不包括在每股稀釋淨收入的計算中,因為它們是反稀釋的。有幾個不是在截至2020年3月29日的三個月內,按加權平均計算的已發行反稀釋限制性股票單位.
注16:重組費用
2020年5月26日,公司董事會通過了旨在降低公司運營成本、優化商業模式、應對新冠肺炎疫情影響的重組方案。重組計劃包括在全球範圍內裁員約8%和辦公室關閉。
截至2020年12月31日,這些行動中的大部分已經完成,預計未來不會發生與這一重組計劃相關的額外費用。在截至2021年4月4日的三個月內,沒有確認重組費用。
下表彙總了公司重組準備金中的活動,該準備金包括在綜合資產負債表上的“應計費用”中(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一次性離職福利 | | 合同終止費用 | | 其他相關成本 | | 總計 |
截至2020年12月31日的餘額 | $ | 1,624 | | | $ | 750 | | | $ | 15 | | | $ | 2,389 | |
| | | | | | | |
現金支付 | (951) | | | (68) | | | (15) | | | (1,034) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
外匯匯率變動 | (1) | | | (4) | | | — | | | (5) | |
截至2021年4月4日的餘額 | $ | 672 | | | $ | 678 | | | $ | — | | | $ | 1,350 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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注17:後續事件
2021年5月6日,公司董事會宣佈派發現金股息$0.060每股。紅利將於2021年6月4日支付給截至2021年5月21日收盤時登記在冊的所有股東。
第二項:管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
前瞻性陳述
本報告中所作的某些陳述,以及公司不時作出的口頭陳述,均構成根據修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節的含義作出的前瞻性陳述。讀者可以通過使用“預期”、“預期”、“估計”、“相信”、“項目”、“打算”、“計劃”、“將會”、“可能”、“將會”、“可能”、“應該”以及類似的詞語和其他類似含義的陳述來識別這些前瞻性陳述。這些陳述是基於我們目前對未來事件和情況的估計和預期,這些事件和情況可能在我們的控制之下,也可能不在我們的控制之下,對於這些事件和情況不能給出明確的保證。這些前瞻性表述包括有關業務和市場趨勢、未來財務表現、新冠肺炎疫情對我們資產的預期影響、業務和經營結果、客户訂單率和相關收入的時間、未來的產品組合、重組和其他成本節約計劃、研發活動、新產品推出、資本支出、投資、收購、流動性、股息和股票回購、戰略計劃和估計的税收優惠與支出以及其他税務事宜的表述,涉及已知和未知的風險和不確定性,可能導致實際結果與預期的結果大不相同。這些風險和不確定性包括:(1)新冠肺炎疫情的影響、持續時間和嚴重程度;(2)重組活動可能對我們的業務造成的幹擾;(3)損失或減少採購。, 電子消費品和物流行業的大客户;(4)對汽車行業收入的依賴;(5)對關鍵供應商為我們的產品製造和交付關鍵零部件的依賴,以及對供應鏈的潛在破壞;(6)未能有效地管理產品過渡或準確預測客户需求;(7)無法設計和製造高質量的產品;(8)無法吸引和留住熟練員工,並保持我們獨特的企業文化;(9)未能有效地管理我們的增長;(10)無法實現收入和利潤的增長;(7)無法設計和製造高質量的產品;(8)無法吸引和留住熟練員工,並保持我們獨特的企業文化;(9)未能有效地管理我們的增長;(10)無法實現收入和利潤的增長。(11)現有產品的技術過時和無法開發新產品;(12)未能妥善管理產品和服務的分佈;(13)競爭壓力的影響;(14)整合和實現被收購企業預期結果的挑戰;(15)我們業務系統的潛在中斷;(16)信息安全漏洞;(17)無法保護我們的專有技術和知識產權;(18)與我們的投資或收購的無形資產有關的潛在減損費用;(19)承擔額外的税收責任;(20)外幣匯率波動和衍生工具的使用;(21)我們捲入耗時和昂貴的訴訟;(22)不利的全球經濟狀況;(23)與國際銷售和經營相關的經濟、政治和其他風險。上述清單不應被解釋為詳盡無遺,我們鼓勵讀者參考公司截至2020年12月31日的財政年度Form 10-K年報第I部分第1a項所包含的風險因素的詳細討論, 由表格10-Q的本季度報告第II部分第1A項更新。該公司告誡讀者不要過度依賴任何此類前瞻性陳述,因為這些陳述僅反映了截止日期。該公司沒有義務隨後修改前瞻性陳述,以反映在作出前瞻性陳述之日之後發生的預期或意外事件或情況。
高管概述
康耐視公司是全球領先的機器視覺產品供應商,這些產品可以捕捉和分析視覺信息,以便在需要視覺的地方實現製造和配送任務的自動化。除了來自機器視覺產品銷售的產品收入外,該公司還通過向客户提供維護和支持、諮詢和培訓服務來獲得收入;然而,在報告的所有時期,服務收入佔總收入的比例都不到10%。
康耐視機器視覺在各種行業中用於自動化製造和分銷流程,在這些行業中,該技術被廣泛認為是自動化生產和質量保證的重要組成部分。幾乎每個製造商都可以通過使用機器視覺來實現更好的質量和製造效率,因此,康耐視的產品被各種行業的廣泛客户羣所使用,包括消費電子、汽車、消費品、食品和飲料以及與醫療相關的產品。康耐視產品還用於物流行業的自動化配送流程,包括零售配送和電子商務中的應用,以便通過配送中心掃描、跟蹤和分揀商品。
2021年第一季度的收入總計239,027,000美元,比2020年第一季度增長了43%。這一增長是由於物流行業電子商務部門收入的大幅增加,以及各種其他行業的增長,其中最明顯的是汽車、醫療相關、半導體和消費電子產品。
毛利率佔收入的百分比從2020年第一季度的75%提高到2021年第一季度的77%。這一增長主要是由於與更高的銷售量、有利的產品組合以及外幣匯率變化的影響有關的成本效益,但部分抵消了來自毛利率相對較低的物流業在總收入中所佔比例較大的影響。
營業費用較2020年同季度略有增加,因為較高的激勵性薪酬成本和外幣匯率變動的影響在很大程度上被2020年實施的削減成本措施節省的成本所抵消。由於2021年第一季度收入的增長,營業收入佔收入的比例從2020年第一季度的13%擴大到2021年第一季度的33%。淨收入佔收入的29%,而2021年和2020年第一季度分別佔收入的12%,稀釋後每股0.39美元,同期稀釋後每股0.12美元。
經營成果
收入
2021年第一季度的收入總計239,027,000美元,比2020年第一季度增加了71,792,000美元,增幅為43%。增長的最大驅動力是物流業電子商務部門收入的增加,這是我們2021年第一季度最大、增長最快的市場。其他行業的增長也促進了收入的增長,包括來自汽車、醫療相關、半導體和消費電子行業客户的收入增加。醫療相關收入增加的部分原因是新冠肺炎對康耐視產品的相關申請。新冠肺炎疫情在2020年第一季度對我們的業務產生了適度的不利影響,主要是在該季度末。
從地域上看,來自美洲客户的收入比上一年增長了79%,原因是物流業的收入增加,醫療相關行業的應用程序的收入增加的幅度較小。目前,我們的物流業務有很大一部分來自美洲的客户。
來自歐洲客户的收入比上一年增長了17%。這一增長中約有一半是由於有利的匯率影響,因為與一年前相比,2021年第一季度以歐元計價的銷售額換算成美元的比率更高。其餘的增長是由於來自多個行業客户的收入增加,其中最明顯的是物流和汽車行業。
來自大中華區客户的收入同比增長45%,這主要是由於消費電子和汽車行業的收入增加,而來自亞洲其他國家的收入同比增長12%,主要是由於半導體和汽車行業的收入增加。
截至本報告日期,我們預計2021年第二季度營收將高於受新冠肺炎負面影響的2020年第二季度,也將高於2021年第一季度。預計2021年第二季度比去年同期更高的收入預計將在我們的地區和主要行業產生廣泛的基礎。
毛利率
2021年第一季度毛利率佔收入的百分比為77%,而2020年第一季度為75%。毛利率百分比的增加主要是由於與較高的收入水平相關的製造效率,以及有利的產品組合。上面提到的外幣匯率對收入的有利影響也是毛利率較高的原因之一,因為我們的大部分收入成本都是以美元計價的。這些增長被來自毛利率相對較低的物流業的較大比例總收入部分抵消。
截至本報告日期,我們預計2021年第二季度毛利率佔營收的百分比將在70%的中檔,但低於2021年第一季度報告的77%。
運營費用
研究、開發和工程(RD&E)費用比上年減少了1,841,000美元,降幅為5%,詳見下表(以千計)。
| | | | | | | | | | | |
| 三個月期 | | | | |
2020年研發費用 | $ | 35,946 | | | | | |
基於股票的薪酬費用 | (1,568) | | | | | |
人事相關成本 | (1,287) | | | | | |
外幣匯率變動 | 1,350 | | | | | |
其他 | (336) | | | | | |
2021年研發費用 | $ | 34,105 | | | | | |
基於股票的薪酬支出較上年有所下降,因股權獎勵隨着時間的推移而發生變化(例如:(例如,限制性股票單位數量增加、不同的歸屬時間表等),以及2020年第二季度裁員導致的獎勵取消。與人員有關的成本也因裁員而下降,但被每年的工資增長和向員工提供的更高的附帶福利部分抵消。這些減少被外幣匯率變化的影響部分抵消,與上一年相比,外幣匯率變化導致研發和設備費用水平上升,因為以外幣計價的成本以更高的匯率換算成美元。
2021年第一季度,研發費用佔收入的比例為14%,而2020年第一季度為21%。我們相信,繼續致力於研發活動是至關重要的,以保持或實現我們現有產品的產品領先地位,提供創新的新產品,以及為大客户提供工程支持。此外,我們認為加快新產品上市時間的能力對我們的收入增長至關重要。這一季度百分比受到收入水平和投資週期的影響。
銷售、一般和管理費用
銷售、一般和行政(SG&A)費用比上一年增加了3,286,000美元,或5%,詳見下表(以千計)。
| | | | | | | | | |
| 三個月期 | | | | |
2020年SG&A費用 | $ | 69,138 | | | | | |
激勵性薪酬 | 5,147 | | | | | |
外幣匯率變動 | 2,867 | | | | | |
差旅費 | (1,944) | | | | | |
人事相關成本 | (1,624) | | | | | |
基於股票的薪酬費用 | (1,514) | | | | | |
其他 | 354 | | | | | |
2021年SG&A費用 | $ | 72,424 | | | | | |
比上一年增加的原因是與年度獎勵補償計劃相關的費用增加,其中包括獎勵獎金和銷售佣金。根據管理層對公司預期業績與相關全年目標的評估,獎勵獎金應計金額高於上一年。同樣,由於業務水平較高,銷售佣金也有所增加。此外,與上一年相比,外幣匯率變化導致SG&A費用水平上升,因為以外幣計價的成本以更高的匯率換算成美元。
這些增長被部分由於新冠肺炎限制而導致的差旅費用下降所部分抵消。這些節省的大部分來自銷售活動,由於某些地區的客户設施限制,這些活動繼續被重新定向到在線努力。我們預計,限制措施至少將持續到2021年上半年。此外,由於2020年第二季度裁員,與人員相關的成本較低,但被年度加薪和向員工提供的更高附帶福利部分抵消。基於股票的薪酬支出也有所下降,這主要是由於修訂後的罰沒率的影響。
營業外收入(費用)
該公司在2021年和2020年第一季度分別錄得1,008,000美元和3,003,000美元的外幣虧損。外幣損益主要是重估和結算以一種貨幣報告並以另一種貨幣收取的應收賬款、應付賬款和公司間餘額。2020年第一季度的虧損主要是由於公司間餘額的重估,該餘額是在2020年結算的,這是由於收購的知識產權從一家子公司轉移到另一家子公司而產生的。
投資收入比上年減少了367.5萬美元,降幅為70%。減少的主要原因是該公司的債務證券組合的收益率降低。
該公司在2021年和2020年第一季度分別記錄了16.8萬美元和18.3萬美元的其他費用。其他收入(費用)包括企業收購產生的或有對價負債的公允價值調整。
所得税費用
該公司2021年第一季度和2020年第一季度的有效税率均為税前收入的11%。
有效税率包括2021年和2020年第一季度與股票期權相關的税費分別減少5207,000美元和1,680,000美元,這主要是由於用於税務目的的扣除與股票期權行使的財務報告目的確認的補償成本之間的差額產生的超額税收優惠。公司無法準確預測員工在未來一段時間內行使股票期權的水平。
其他獨立税項包括自提交相關報税表時對上年應計税額進行最終調整後,2020年第一季度的税項支出增加242,000美元。
剔除這些離散項目的影響,該公司2021年第一季度的有效税率為税前收入的18%,而2020年第一季度為17%。實際税率的增加(不包括離散項目的影響)是由於公司税前收入的更高比例在較高的税收管轄區賺取和納税。
流動性與資本資源
從歷史上看,該公司能夠從運營中產生正現金流,這為其運營活動和其他現金需求提供了資金,截至2021年4月4日,累計現金和投資餘額為876,284,000美元。該公司已經制定了有關信用評級、多樣化和保持流動性的投資到期日的指導方針。
該公司2021年第一季度的現金需求主要通過運營的正現金流和行使股票期權的收益來滿足。現金需求包括經營活動、股息支付、普通股回購和資本支出。2021年第一季度的現金支出包括2020年賺取和應計的激勵性薪酬支付。
2021年第一季度的資本支出總額為243.6萬美元,主要包括計算機硬件和軟件,以及與新產品推出相關的製造測試設備。2021年,公司正在對與其銷售流程相關的業務系統進行投資,包括幫助我們的銷售團隊更有效地管理客户關係和銷售機會的系統,預計這些系統將於2022年第一季度投入使用。
2018年10月,公司董事會授權回購2億美元公司普通股。截至2021年4月4日,公司根據該計劃以127,827,000美元的成本回購了2,897,000股票,其中包括在截至2021年4月4日的三個月期間以6,479,000美元的成本回購了80,000股票,剩餘餘額為72,173,000美元。在截至2020年3月29日的三個月內,根據這項2018年10月的計劃,以51,036,000美元的成本回購了1,215,000股票。2020年3月12日,公司董事會授權額外回購2億美元的公司普通股。2020年3月計劃下的購買將在2018年10月計劃結束後開始。公司可能在未來一段時間內根據這一計劃回購股票,具體取決於各種因素,包括員工股票獎勵、股票價格、股票可獲得性和現金需求稀釋的影響等。根據規則10b5-1的交易計劃,該公司有權通過公開市場購買或私下協商的交易方式回購其普通股。
公司董事會在2021年第一季度宣佈並支付了每股0.060美元的現金股息,總額為10,595,000美元。未來的股息將由公司董事會酌情宣佈,並將取決於董事會認為相關的因素,包括(其中包括)公司從運營中產生正現金流的能力。
該公司相信,其現有的現金和投資餘額,加上來自運營的現金流,將足以滿足其未來12個月的運營、投資和融資活動。截至2021年4月4日,該公司擁有876,284,000美元的現金和投資。此外,公司沒有長期債務,預計在不久的將來不需要債務融資。我們相信,我們強大的現金狀況使我們在長期流動性需求方面處於相對較好的地位。
新的聲明
有關最近發佈的會計聲明(包括預期採用日期以及對公司財務狀況和經營結果的預期影響)的完整描述,請參閲本表格10-Q中的第I部分-註釋2。
第三項:關於市場風險的定量和定性披露
自2020年12月31日以來,本公司的市場風險敞口沒有發生實質性變化。
第四項:控制和程序
根據1934年證券交易法規則13a-15和15d-15的要求,公司在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的參與下,評估了截至本報告所述期間結束時其披露控制和程序(如該規則所定義)的有效性。根據這種評價,首席執行官和首席財務官得出結論,這種披露控制和程序自該日起有效。本公司會不時檢討其披露管制及程序,並可能不時作出更改,以加強其效力,並確保本公司的制度與其業務同步發展。
在截至2021年4月4日的季度內,公司對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對公司財務報告內部控制產生重大影響的變化。我們考慮了新冠肺炎對我們財務報告內部控制的影響。與在家工作相關的人員限制使我們執行某些控制的能力變得更具挑戰性;然而,我們已經加強了現有的監控,以努力確保在此期間我們繼續擁有有效的內部控制。
第二部分:其他信息
第一項:法律訴訟
代表公司或針對公司的各種索賠和法律程序正在等待或威脅中,這些索賠和法律程序通常是正常業務過程中附帶的。雖然我們無法預測這些事情的結果,但我們相信,由此產生的任何負債不會對我們的財務狀況、流動資金或經營業績產生重大不利影響。
項目1A。危險因素
有關可能影響公司業務、經營結果和財務狀況的因素列表,請參閲公司截至2020年12月31日的財政年度Form 10-K年報第I部分-項目71A中提供的風險因素討論。
第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用
下表列出了該公司在截至2021年4月4日的三個月期間購買其普通股的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 數 的股份 購得 | | 平均值 付出的代價 每股 | | 總人數: 股票 購買方式為 公開的一部分 宣佈 計劃或 節目(1) | | 近似值 美元價值 的股份 可能還會是 購得 在.之下 計劃或 節目(1) |
2021年1月1日-2021年1月31日 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 278,652,000 | |
2021年2月1日-2021年2月28日 | 6,000 | | | 82.84 | | | 6,000 | | | 278,172,000 | |
2021年3月1日-2021年4月4日 | 74,000 | | | 80.46 | | | 74,000 | | | 272,173,000 | |
總計 | 80,000 | | | $ | 80.63 | | | 80,000 | | | $ | 272,173,000 | |
(一)2018年10月,公司董事會授權回購2億美元公司普通股。該計劃下的購買於2018年10月開始。2020年3月12日,公司董事會授權額外回購2億美元的公司普通股。這一新的授權將在公司完成2018年10月計劃後開始,回購將取決於市場條件和其他相關因素。根據規則10b5-1的交易計劃,該公司有權通過公開市場購買或私下協商的交易方式回購其普通股。
第三項優先證券違約
沒有。
第294項礦山安全信息披露
不適用。
第五項:其他信息
沒有。
項目6.展品
| | | | | | | | |
展品編號 | | |
31.1 | | 根據1934年“證券交易法”第13a-14(A)/15d-14(A)條認證首席行政人員* |
31.2 | | 根據1934年證券交易法第13a-14(A)/15d-14(A)條認證首席財務官* |
32.1 | | 依據“2002年薩班斯-奧克斯利法案”第906條通過的“美國法典”第18編第1350條規定的首席執行官證書** |
32.2 | | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906條通過的“美國法典”第18編第1350條規定的首席財務官證書** |
101.SCH | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔* |
101.CAL | | 內聯XBRL分類擴展計算Linkbase文檔* |
101.LAB | | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔* |
101.PRE | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔* |
101.DEF | | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔* |
104 | | 封面交互式數據文件(格式為內聯XBRL,包含附件101中包含的適用分類擴展信息。*) |
* | | 在此提交 |
** | | 隨信提供 |
簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
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日期: | 2021年5月6日 | | 康耐視公司 |
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| | | 由以下人員提供: | /s/羅伯特·J·威利特(Robert J.Willett) |
| | | | 羅伯特·J·威利特 |
| | | | 總裁兼首席執行官 |
| | | | (首席行政主任) |
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| | | 由以下人員提供: | /s/保羅·D·託德加姆(Paul D.Todgham) |
| | | | 保羅·D·託德加姆 |
| | | | 財務高級副總裁兼首席財務官 |
| | | | (首席財務官) |