Invesco CurrencyShares
澳元信託基金
基金説明
Invesco CurrencyShares®澳元信託(TRUST)旨在跟蹤 澳元的價格，交易代碼為FXA。澳元是澳大利亞的國家貨幣，也是澳大利亞儲備銀行(澳大利亞中央銀行)賬户的貨幣。該基金每季度重新平衡一次。
ETF信息
| 基金名稱 |
Invesco CurrencyShares澳元信託 | |||
| 基金收銀機 |
FXA | |||
| CUSIP |
46090N103 | |||
| 總費用率 |
0.40 | % | ||
| 上市交易所 |
紐約證券交易所拱門 | |||
基準指數數據
| 索引 名字 |
WM/路透澳元收盤價 |
| 截至2020年3月31日 |
 |
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發行人免費發行招股説明書，日期為2020年4月28日 根據第433條提交 註冊號碼333-222506 |
增長10,000美元
從2020年3月31日結束日期之前10年開始的數據。基金業績在資產淨值顯示。WM/Reuters 澳元現貨匯率在2008年11月13日之前的收盤表現反映了紐約聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank Of New York)確定的中午買入匯率。自2008年11月13日起，該表現反映了WM/路透社澳元收盤即期匯率 ，不打算供任何第三方使用。混合指數表現僅適用於10,000美元的增長。
截至2020年3月31日的業績
| 性能(%) |
黃大仙 | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 基金 開始 |
||||||||||||||||||
| ETF-NAV |
-12.95 | -13.68 | -6.45 | -3.53 | -2.23 | 1.19 | ||||||||||||||||||
| ETF-市場價格 |
-12.50 | -13.32 | -6.39 | -3.41 | -2.19 | 1.22 | ||||||||||||||||||
| 基準指數 |
-12.93 | -13.84 | -7.08 | -4.34 | -3.97 | | ||||||||||||||||||
歷年績效(%)
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ETF-NAV |
0.30 | -9.08 | 8.90 | 0.48 | -9.84 | -6.81 | -12.16 | 4.34 | 4.00 | 17.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準指數 |
-0.15 | -9.99 | 8.02 | -0.47 | -11.10 | -8.53 | -13.83 | 1.27 | 0.01 | 13.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
引用的業績數據代表過去的業績，不能保證未來的業績。投資回報和 本金價值將會波動，股票在贖回時的價值可能會高於或低於其原始成本。當前業績可能高於或低於所引用的業績數據。有關最新的月末業績數據，請訪問invesco.com。基金業績反映了適用的費用減免，如果沒有這些豁免，所引用的業績數據可能會更低。不到一年的回報是累積的。資產淨值(NAV) 和市場收盤價表現可能會有所不同。造成這種差異的一個主要原因是，使用WM/Reuters收盤現貨匯率計算的資產淨值和使用收盤價(最後一筆交易)計算的市場收盤價之間可能存在時間差異。市場價格回報是基於下午4點的買賣價差的中點。ET，並不代表如果股票在其他時間交易，投資者將獲得的回報。作為2018年4月6日重組的結果，提供的回報反映了古根海姆前身基金的表現。景順不隸屬於古根海姆。
基金啟動時間：2006年06月21日
該基金的股票沒有聯邦存款保險公司的保險，可能會貶值，也沒有銀行擔保。
股票不能單獨贖回，股票所有者可以從基金購買這些股票，並將這些股票提交給基金進行贖回，僅限於 個創建單位聚合，通常由50,000股組成。
指數回報並不代表基金回報。投資者不能直接投資於指數。
標的指數和基準指數都不收取管理費或經紀費用，也沒有從所示的 業績中扣除管理費或費用；也沒有任何指數出借證券，也沒有在所示業績中增加出借證券的收入。此外，實際投資者可能獲得的結果可能與顯示的結果不同，原因是 投資基金的時間、投資金額以及與投資基金相關的費用和費用方面的差異。
WM/Reuters收盤即期匯率是 WM/Reuters截至下午4點確定的美元和適用外幣的匯率。倫敦時間。