NPort-P:文件管理器信息
文件服務器CIK | 0001691433 |
文件管理器CCC |
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FILER投資公司類型 | |
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系列ID |
美國
美國證券交易委員會 華盛頓特區20549 表格nPort-P 投資組合月度報告 |
文件服務器CIK | 0001691433 |
文件管理器CCC |
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FILER投資公司類型 | |
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電話 | |
電子郵件地址 |
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系列ID |
A.註冊人姓名 | 貝萊德2022年全球收入機會信託基金 |
B.註冊人投資公司法文件編號:(如811-_) | 811-23218 |
C.註冊人的CIK號 | 0001691433 |
D.註冊人的雷 | 54930043TZJFTGM7CS54 |
街道地址1 | 貝爾維尤公園大道100號 |
街道地址2 | |
城市 | 威爾明頓 |
述明(如適用的話) |
特拉華州
|
外國(如適用) |
美利堅合眾國
|
郵編/郵政編碼 | 19809 |
電話號碼 | 800-441-7762 |
A.系列名稱。 | 貝萊德2022年全球收入機會信託基金 |
B.Edgar系列標識符(如果有)。 | |
C.系列的雷。 | 54930043TZJFTGM7CS54 |
A.會計年終日期。 | 2021-12-31 |
B.報告信息的日期。 | 2021-06-30 |
基金是否預計這將是其在Form N Port上的最後申請? | ![]() ![]() |
報告基金及其合併子公司的以下信息。 |
A.總資產,包括D部分報告的可歸因於雜項證券的資產。 | 206794042.03 |
B.總負債。 | 2174957.38 |
C.淨資產。 | 204619084.65 |
A.D部分報告的可歸屬於雜項證券的資產。 | 0.00000000 |
B.投資於受控外國公司的資產,目的是投資於某些類型的工具,如但不限於大宗商品。 | 0.00000000 |
C.根據S-X條例第6-04(13)(A)條報告的可歸因於應付票據、債券和類似債務應付金額的借款[17 CFR 210.6-04(13)(A)].
一年內應付的款項。 | |
銀行或其他金融機構借款。 | 0.00000000 |
受控公司。 | 0.00000000 |
其他分支機構。 | 0.00000000 |
其他。 | 0.00000000 |
一年後應支付的金額。 | |
銀行或其他金融機構借款。 | 0.00000000 |
受控公司。 | 0.00000000 |
其他分支機構。 | 0.00000000 |
其他。 | 0.00000000 |
D.購買的投資應付賬款(I)延遲交付、發行時或其他確定承諾基礎上,或(Ii)備用承諾基礎上購買的投資應付賬款。
(I)在延遲交貨、簽發時或其他確定承諾的基礎上: | 0.00000000 |
(二)待命承諾: | 0.00000000 |
E.基金髮行的已發行優先股的清算優先權。 | 0.00000000 |
F.C和D部分未報告的現金和現金等價物。 | 4154906.81000000 |
如果基金前三個月債務證券頭寸的平均值(合計 )超過基金資產淨值的25%或更多,請提供:
幣種指標:1 | |
ISO幣種代碼 |
歐元成員國
|
A.利率風險(DV01)。對於基金資產淨值的1%或以上的每種貨幣,提供因利率變化1個基點而導致的投資組合價值變化, 以下各期限:3個月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3個月。 | -1030.36000000 |
一年。 | 389.17000000 |
5年。 | 4715.34000000 |
十年。 | 1004.24000000 |
三十年。 | 20.94000000 |
B.利率風險(DV100)。對於基金資產淨值為1%或以上的每種貨幣 ,提供因利率變化100個基點而導致的投資組合價值變化, 以下各期限:3個月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3個月。 | -92353.74000000 |
一年。 | 70806.71000000 |
5年。 | 668798.95000000 |
十年。 | 143590.42000000 |
三十年。 | 7162.13000000 |
幣種指標:2 | |
ISO幣種代碼 |
美元
|
A.利率風險(DV01)。對於基金資產淨值的1%或以上的每種貨幣,提供因利率變化1個基點而導致的投資組合價值變化, 以下各期限:3個月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3個月。 | 3988.86000000 |
一年。 | 991.61000000 |
5年。 | 12788.60000000 |
十年。 | -3073.87000000 |
三十年。 | 534.18000000 |
B.利率風險(DV100)。對於基金資產淨值為1%或以上的每種貨幣 ,提供因利率變化100個基點而導致的投資組合價值變化, 以下各期限:3個月、1年、5年、10年和30年。
成熟期。 | |
3個月。 | 228341.82000000 |
一年。 | 241697.64000000 |
5年。 | 2035091.76000000 |
十年。 | -274794.82000000 |
三十年。 | 29734.99000000 |
C.信用利差風險(SDV01、CR01或CS01)。提供因信用利差變化1個基點而導致的投資組合價值變化 ,該變化適用於按投資級和非投資級風險敞口彙總的期權調整利差 ,期限分別為3個月、1年、5年、10年和30年。
投資級。 | |
成熟期。 | |
3個月。 | 4698.92000000 |
一年。 | 150.65000000 |
5年。 | 14151.23000000 |
十年。 | 1679.12000000 |
三十年。 | 4144.41000000 |
非投資級。 | |
成熟期。 | |
3個月。 | 10912.37000000 |
一年。 | 2982.99000000 |
5年。 | 15876.19000000 |
十年。 | -2859.44000000 |
三十年。 | 834.49000000 |
就第B.3.項而言,按以下各項的絕對值之和計算價值:
(I)每個債務證券的價值,
(br}(二)每個掉期的名義價值,包括但不限於總回報掉期、利率掉期和信用違約掉期,其標的參考資產為債務證券或利率;
(Iii)標的參考資產為債務證券或利率的每份期貨合約的名義價值;及
(Iv)標的參考資產為第(I)、(Ii)或(Iii)款所述資產的任何期權經增量調整後的名義價值。
對於基金沒有風險敞口的到期日,報告零。對於在(A)和(B)中列出的任何期限之間的風險敞口,使用線性插值來近似暴露於上述每個期限。對於上述期限範圍以外的風險敞口,包括最近期限的風險敞口。
A.為任何證券借貸交易中的每個借款人提供以下信息:
是否有證券借貸交易對手提供非現金抵押品? | ![]() ![]() |
A.基金在過去三個月的每月總申報表。如果基金是多類別基金,則 報告每個類別的回報。此類返還應按照表格N-1A第 項26(B)(1)項、表格N-2第4項分項1的説明13或表格N-3第26(B)(I)項(視何者適用而定)中概述的方法計算。
月度總退貨記錄: 1 | |
基金前三個月的月度總回報-1個月。 | 0.87000000 |
基金前三個月的月度總回報-2個月。 | 0.54000000 |
基金前三個月的月度總回報-3個月。 | 0.43000000 |
B.報告退貨的類別的類別標識號(如果有)。 |
C.前三個月的每月淨實現收益 (虧損)和可歸因於衍生品的未實現增值(或折舊)淨變化 分別為: 商品合約、信用合約、股權合約、外匯合約、利率合約和其他合約。 在每個此類資產類別中,進一步報告下列每種衍生品工具的相同信息 :遠期、 期貨、期權、掉期、掉期以美元 美元報告。虧損和折舊應報告為負數 。
資產類別。 | 信貸合同 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 4037.93000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-1個月 | 69375.73000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-2個月 | 16689.93000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-3個月 | 166479.19000000 |
儀器類型。 | 交換 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 4037.93000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-1個月 | 69375.73000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-2個月 | 16689.93000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-3個月 | 166479.19000000 |
資產類別。 | 股權合同 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | -169101.45000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-1個月 | 28288.26000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | -65923.02000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-2個月 | 18125.41000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | -84824.69000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-3個月 | -41576.35000000 |
儀器類型。 | 選擇權 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | -169101.45000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-1個月 | 18058.54000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | -65923.02000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-2個月 | -31930.21000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | -84824.69000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-3個月 | -29057.59000000 |
儀器類型。 | 搜查令 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-1個月 | 10229.72000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-2個月 | 50055.62000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-3個月 | -12518.76000000 |
資產類別。 | 外匯合約 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-1個月 | -618128.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 1507.65000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-2個月 | -372737.31000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | -398016.69000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-3個月 | 1112391.73000000 |
儀器類型。 | 轉發 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-1個月 | -618128.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 1507.65000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-2個月 | -372737.31000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | -398016.69000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-3個月 | 1112391.73000000 |
儀器類型。 | 選擇權 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-3個月 | 0.00000000 |
資產類別。 | 利率合約 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 17417.47000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-1個月 | -152262.40000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 15756.93000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-2個月 | -113504.23000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | -49202.09000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-3個月 | -2264.59000000 |
儀器類型。 | 未來 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 46894.47000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-1個月 | -191785.58000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 73944.07000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-2個月 | -179352.36000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | -56276.37000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-3個月 | 23804.65000000 |
儀器類型。 | 選擇權 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | -152.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-1個月 | 10308.25000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-2個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 交換 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | -29325.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-1個月 | 29214.93000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | -58187.14000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-2個月 | 58187.08000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-3個月 | 0.00000000 |
儀器類型。 | 交換 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-1個月 | 0.00000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-2個月 | 7661.05000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 7074.28000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-3個月 | -26069.24000000 |
前三個月的每月已實現淨收益(虧損)和未實現增值淨變化
(或折舊)可歸因於衍生品以外的投資。以美元為單位進行報告。損失和折舊應
報告為負數。
1個月
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 800807.43000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-1個月 | 882313.86000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 276143.44000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-2個月 | 847330.53000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 513299.51000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-3個月 | -1167852.86000000 |
提供在之前 三個月的每個月內基金份額的銷售和 贖回/回購的合計美元金額。如果基金股票以綜合帳户形式持有, 為了計算基金的銷售、贖回和 回購,請使用此類綜合帳户的淨銷售額或贖回/回購 。本項下報告的金額應 在扣除任何前端銷售負荷之後、 遞延或或有遞延銷售負荷或費用扣除 之前。出售的股份應包括基金出售給 註冊單位投資信託基金的股份。對於合併和其他 收購,將基金收購另一家投資公司的資產或 個人控股公司的資產以換取自己的股份的任何交易計入出售的股票價值中。對於 清算,在贖回的股票價值中包括基金清算其全部或部分資產的任何 交易。 交易所被定義為贖回或回購 一隻基金或系列的股票,並將全部或部分收益 投資於同一投資系列 公司中另一隻基金或系列的股票。 交易所被定義為贖回或回購 一隻基金或系列的股票,並將全部或部分收益投資於同一投資系列 公司的另一隻基金或系列的股票。 |
1個月 |
A.出售股份的總資產淨值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投資)。 | 0.00000000 |
B.與股息和分配的再投資相關的出售股票的總資產淨值。 | 63654.36000000 |
C.贖回或回購股份的總資產淨值,包括交易所。 | 0.00000000 |
2個月 |
A.出售股份的總資產淨值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投資)。 | 0.00000000 |
B.與股息和分配的再投資相關的出售股票的總資產淨值。 | 74087.35000000 |
C.贖回或回購股份的總資產淨值,包括交易所。 | 0.00000000 |
3個月 |
A.出售股份的總資產淨值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投資)。 | 0.00000000 |
B.與股息和分配的再投資相關的出售股票的總資產淨值。 | 75214.65000000 |
C.贖回或回購股份的總資產淨值,包括交易所。 | 0.00000000 |
A.如果適用,提供基金當前高流動性的最低投資額。 | |
B.如果適用,提供在報告期內基金在高流動性投資中的持有量低於基金高流動性投資最低限額的天數。 | |
C.在報告期內,基金高流動性的最低投資額是否發生了變化? | ![]() ![]() ![]() |
對於開放式管理投資公司的組合投資,提供 基金的高流動性投資的百分比,該基金已分離以涵蓋或承諾 滿足與規則22E-4規定的 以下類別的衍生品交易相關的保證金要求[17 CFR 270.22E-4]:
(1)流動性適度的投資 | |
(2)流動性較差的投資 | |
(3)非流動性投資 | |
分類 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | UPCB Finance VII有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5493006V3WX8F38SQ991 |
C.發行名稱或投資説明。 | UPCB Finance VII有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1634252628 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 121073.15000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.059170018381 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2029-06-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.63000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Outfront Media CAP LLC/C |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp |
D.CUSIP(如果有)。 | 69007TAC8 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US69007TAC80 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 12000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 12180.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.005952523940 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2030-03-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.63000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Nationstar MTG HLD Inc. |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | Nationstar Mortgage Holdings Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 63861CAA7 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US63861CAA71 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 15000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 15544.20000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.007596652104 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-01-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 阿拉伯埃及共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 529900GFIVH4086NMH82 |
C.發行名稱或投資説明。 | 埃及政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1245432742 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 700000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 747381.25000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.365254908298 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
埃及
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-06-11 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | DBUBS抵押信託基金 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | DBUBS 2017-BRBK抵押信託 |
D.CUSIP(如果有)。 | 23305JAN2 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US23305JAN28 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 390000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 395397.87000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.193236066262 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2034-10-10 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 3.65000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 拳擊手母公司CO Inc. |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5493006T045HLTF7YX04 |
C.發行名稱或投資説明。 | 博克斯母公司(Boxer Parent Co Inc.) |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2177476947 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 125776.07000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.061468396369 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-10-02 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 卡爾森旅遊公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5493002YB4LSO97BF704 |
C.發行名稱或投資説明。 | 卡爾森旅遊公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 14282LAF0 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US14282LAF04 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 886000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 814570.68000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.398091253996 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-12-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | MHP LUX SA |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 222100RHC7R1WZ1J3M44 |
C.發行名稱或投資説明。 | MHP Lux SA |
D.CUSIP(如果有)。 | 59318YAB4 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US59318YAB48 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 700000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 695975.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.340132007329 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
盧森堡
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2029-09-19 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 中國奧源集團有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300YSOKQO5QD6MP25 |
C.發行名稱或投資説明。 | 中國奧源集團有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2196807833 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 188000.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.091878037828 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-02-08 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.35000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 中國SCE GRP Hldgs有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300Q8UEI2ERAP6P49 |
C.發行名稱或投資説明。 | 中國SCE集團控股有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2016010881 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 205412.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.100387752369 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2023-04-19 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 摩根士丹利BAML信託基金 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根士丹利美銀美林信託2015年-C25 |
D.CUSIP(如果有)。 | 61765TAN3 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US61765TAN37 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 39000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 38281.22000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.018708528613 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2048-10-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.07000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 切薩皮克能源公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | X2MT1W32SPAZ9WSKLE78 |
C.發行名稱或投資説明。 | 切薩皮克能源公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 165167172 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | 美國1651671729 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 4360.00000000 |
單位 |
股份數量
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 103898.80000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.050776690833 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
衍生產品權益
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.最接近 代表投資的衍生工具類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。 |
保修
|
B.交易對手。
i.提供交易對手(包括中央交易對手)的名稱和LEI(如果有)。
交易對手記錄:1 | |
交易對手名稱。 | 不適用 |
交易對手的雷(如果有)。 | 不適用 |
i.類型,可選(PUT、CALL)響應授權電話 。 | ![]() ![]() |
2.支付配置文件,從以下選項(寫入、購買)中選擇。針對認股權證購買的回覆。 | ![]() ![]() |
3.如果參考工具既不是衍生工具也不是索引,參考工具的描述應包括髮行者名稱和發行標題 ,以及參考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼IF(CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符 (如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
發行人名稱。 | 切薩皮克能源公司 |
問題標題。 | 切薩皮克能源公司 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | CUSIP |
CUSIP。 | 165167735 |
標識符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | 美國1651677353 |
四、每份合約標的參考文書的股數或本金。
共享數量。 | 1.00000000 |
五、行權價格或行權費率。 | 32.13000000 |
六.行權價幣種編碼 |
美元
|
七.過期日期。 | 2026-02-09 |
八.增量。 | 某某 |
IX.未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | 103898.80000000 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 德意志銀行商業抵押信託基金 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | DBJPM 17-C6抵押信託基金 |
D.CUSIP(如果有)。 | 23312JAN3 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US23312JAN37 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 11000000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 530200.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.259115615196 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2050-06-10 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 1.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 羅西尼·薩爾 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300EC5JCCW6F83R11 |
C.發行名稱或投資説明。 | 羅西尼·薩爾 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1881594946 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 300000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 372464.75000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.182028353140 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
盧森堡
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-10-30 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | TECHEM VERWALTUNGSGS |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300W2QKB8BC676O97 |
C.發行名稱或投資説明。 | Tecem Verwaltungsgesellschaft 674MBH |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1859258383 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 122261.98000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.059751015018 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
德國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-07-30 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 新濠國際度假村融資 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 新濠國際度假村財務有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | USG5975LAC03 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 207537.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.101426267425 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-04-26 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 摩根士丹利公司國際 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 |
C.發行名稱或投資説明。 | CDS:(CMBX.NA.9.BBB-) |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BRT9YTUW6 |
其他唯一標識符的描述。 | 貝萊德標識符 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 5000000.00000000 |
單位 |
其他單位
|
其他單位説明。 | 名義金額 |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -386335.28000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | -0.18880706101 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
衍生信貸
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.最接近 代表投資的衍生工具類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。 |
交換
|
B.交易對手。
i.提供交易對手(包括中央交易對手)的名稱和LEI(如果有)。
交易對手記錄:1 | |
交易對手名稱。 | 摩根士丹利公司國際 |
交易對手的雷(如果有)。 | 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 |
2.如果參考工具是指數或定製籃子,並且索引或定製籃子的組件在網站
上公開可用,並且在該網站上的更新頻率不低於季度,則識別索引並提供索引標識符(如果有)。如果指數或自定義
籃子的組件不能以這種方式公開提供,並且衍生工具的名義金額代表
基金資產淨值的1%或更少,請提供指數的敍述性説明。如果指數或定製籃子的組成部分沒有以這種方式公開提供,並且衍生工具的名義
金額代表基金資產淨值的5%以上,請提供(I)名稱、(Ii)標識符、(Iii)截至交易日的股票數量或名義
金額或合約價值(所有這些都將在空頭頭寸中報告為負值),以及(Iv)指數
或定製籃子中每個組成部分的價值。標識符應包括索引或定製籃子組件的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、報價器(如果CUSIP和ISIN
不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和報價器不可用)。如果提供了其他標識符,請指明使用的標識符類型。
如果指數或定製籃子的組成部分沒有以這種方式公開提供,並且衍生工具的名義金額大於基金資產淨值的1%,
但5%或更少,基金應報告上述必需的組成部分信息,但可能限制報告指數中最大的50個組成部分和(Ii)任何其他組成部分,其中該組成部分的名義價值超過指數或定製籃子名義價值的1%。
索引或自定義籃子,其中組件在網站上公開提供,並且在該網站上的更新頻率不低於每個季度。
索引名稱。 | Markit CMBX.NA.BBB-.9 |
索引標識符(如果有)。 | 137BERAI8 |
如果指數或自定義籃子的組成部分不能以這種方式公開提供,且衍生工具的名義金額 代表基金資產淨值的1%或更少,請提供指數的敍述性説明。
敍述性描述。 |
自定義交換標誌 | ![]() ![]() |
1.將從另一方收取的付款的説明和條件。
收據:參考資產、工具或指數。
回單:固定、浮動或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
收據:固定費率。 | 3.00000000 |
收據:基礎貨幣。 |
美元
|
收據:金額。 | 2500.00000000 |
2.須付給另一方的付款説明及付款條款。
付款:參考資產、工具或指數
付款:固定、浮動或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
其他付款説明 | 賣出保護 |
二、終止或到期日。 | 2058-09-17 |
三、預付款或預收款 | |
預付款。 | 0.00000000 |
ISO幣種代碼。 |
美元
|
預付收據。 | -518496.75000000 |
ISO幣種代碼。 |
美元
|
四、名義金額。 | 5000000.00000000 |
ISO幣種代碼。 | 美元 |
五、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | 132161.47000000 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 易捷策略有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300WYFMC41MKE6E16 |
C.發行名稱或投資説明。 | 易捷策略有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1940202952 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 197975.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.096752949676 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
維爾京羣島(英國)
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2022-07-28 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 9.13000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 弗裏蒙特街18號收購有限責任公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5493000QK0X0K188BR60 |
C.發行名稱或投資説明。 | 弗裏蒙特街18號收購,有限責任公司定期貸款B |
D.CUSIP(如果有)。 | 68288HAB8 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US68288HAB87 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1127084.23000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1149625.91000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.561837089617 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
借款
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-08-09 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 9.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | BX信託 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | BX商業抵押信託2018年-IND |
D.CUSIP(如果有)。 | 056059AU2 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US056059AU22 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 700000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 701304.03000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.342736373393 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2035-11-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 3.07000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 維西物業/備註 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | Vici Properties LP/Vici Note Co Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 92564RAB1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US92564RAB15 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 277000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 294312.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.143834335151 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2029-12-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.63000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 切薩皮克能源公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | X2MT1W32SPAZ9WSKLE78 |
C.發行名稱或投資説明。 | 切薩皮克能源公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 165167DF1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US165167DF18 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 79000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 83345.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.040731782249 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-02-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 烏克蘭政府 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 6354001WLTJXOMEXPY07 |
C.發行名稱或投資説明。 | 烏克蘭政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1303921487 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 230000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 247825.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.121115291090 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
烏克蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2023-09-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 長灘抵押貸款信託基金 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 長灘按揭貸款信託基金2006-7 |
D.CUSIP(如果有)。 | 54251 TAE9 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US54251 TAE91 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1501944.81000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 815754.89000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.398669992779 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-其他
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2036-08-25 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 0.33000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 洛爾卡電信公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 9598004HFBAS82YM7X35 |
C.發行名稱或投資説明。 | 洛卡電信邦科公司(Lorca Telecom Bondco SA) |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2240463674 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 120650.08000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.058963258586 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
西班牙
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-09-18 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 五點作業CO LP/Five |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | Five Point Operating Co LP/Five Point Capital Corp |
D.CUSIP(如果有)。 | 33834YAA6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US33834YAA64 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1050000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1109010.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.541987567727 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-11-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Brookfield Resid物業 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | Brookfield Residential Properties Inc/Brookfield Residential US LLC |
D.CUSIP(如果有)。 | 11283YAG5 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US11283YAG52 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 15000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 15112.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.007385674716 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
加拿大(聯邦級)
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2029-06-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Ambac LSNI LLC |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300SHH0RJIDUOI545 |
C.發行名稱或投資説明。 | Ambac LSNI LLC |
D.CUSIP(如果有)。 | 02315QAA6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US02315QAA67 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 459357.43000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 459357.43000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.224493932609 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2023-02-12 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 6.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 默克KGaA |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 529900 OAREIS0MOPTW25 |
C.發行名稱或投資説明。 | 默克KGaA |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2011260705 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 258470.29000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.126317782352 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
德國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2079-06-25 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 2.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 頂峯置業有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 213800KLWIACHRBYR158 |
C.發行名稱或投資説明。 | 頂峯置業有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1757821688 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 117685.70000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.057514527641 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
根西島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-01-31 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 2.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Altice Finding SA |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300DIYGW8HVDF7Q17 |
C.發行名稱或投資説明。 | Altice Finding SA |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2102489353 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 115018.95000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.056211252335 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
盧森堡
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-01-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 2.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 西塔資本私人有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 2549003I5QVCGQHCYJ52 |
C.發行名稱或投資説明。 | 西塔資本私人有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2099273737 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 206412.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.100876465337 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
新加坡
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-01-22 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 8.13000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 法蘭克福機場服務全球公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5299001ERX0K10IZUL40 |
C.發行名稱或投資説明。 | 法蘭克福機場服務全球公司法蘭克福機場服務全球公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2324724645 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 175000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 217134.56000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.106116475093 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
德國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-03-31 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 1.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 馬塔米集團(Mattamy Group Corp) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5493008TNY7A82WCXU31 |
C.發行名稱或投資説明。 | 瑪塔米集團(Mattamy Group Corp) |
D.CUSIP(如果有)。 | 57701RAJ1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US57701RAJ14 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 12000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 12540.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.006128460608 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
加拿大(聯邦級)
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-12-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 凱撒娛樂公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300FA4CTCW903Y781 |
C.發行名稱或投資説明。 | 凱撒娛樂公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 28470RAK8 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US28470RAK86 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 213000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 236898.60000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.115775417725 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-07-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 8.13000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 美森特國際C |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300H0H07ZFT4JYM32 |
C.發行名稱或投資説明。 | 美森尼國際公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 575385AD1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US575385AD19 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 12000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 12716.16000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.006214552284 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
加拿大(聯邦級)
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-02-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.38000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 羅伯特肖美國控股公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300NMXRV2JIXFIY04 |
C.發行名稱或投資説明。 | 羅伯特肖美國控股公司2018年第一留置權定期貸款 |
D.CUSIP(如果有)。 | 77051UAF6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US77051UAF66 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 832489.24000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 803352.12000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.392608598251 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
借款
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-02-28 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 4.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | BBVA Bancomer SA德克薩斯州 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300WIWQK5Q9MCUN92 |
C.發行名稱或投資説明。 | 西班牙對外銀行班科姆公司(BBVA Bancomer SA)/德克薩斯州 |
D.CUSIP(如果有)。 | 05533UAH1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US05533UAH14 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 555000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 560355.75000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.273853121256 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
墨西哥
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-09-18 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 1.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 劍麻集團温泉 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 815600B11BCB2AFDE431 |
C.發行名稱或投資説明。 | 劍麻集團温泉 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1454980159 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 68750.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 82057.70000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.040102662046 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
意大利
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2023-07-31 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Citgo Holding Inc. |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300NYHOALWZ2BSL72 |
C.發行名稱或投資説明。 | Citgo Holding Inc.2019年定期貸款B |
D.CUSIP(如果有)。 | 17304YAD4 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US17304YAD40 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 393000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 389463.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.190335618335 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
借款
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2023-08-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 8.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 美國航空公司BRTU0JR44通過TRU |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 美國航空公司BRTU0JR44通過TRU |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BRTU0JR44 |
其他唯一標識符的描述。 | 貝萊德標識符 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 125300.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 124360.25000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.060776466776 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-12-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | TEGNA Inc. |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300YC5EDBGX85AO10 |
C.發行名稱或投資説明。 | TEGNA Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 87901JAJ4 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US87901JAJ43 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 210000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 217875.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.106478337723 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-03-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.63000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | GOL Financial SA |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5299007RH8MA67ZC6J07 |
C.發行名稱或投資説明。 | GOL Finance SA |
D.CUSIP(如果有)。 | 36254VAA6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US36254VAA61 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 600000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 574200.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.280618985752 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
盧森堡
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-01-31 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | VIVO能源投資 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 724500P3OXMB2IERLM56 |
C.發行名稱或投資説明。 | Vivo Energy Investments BV |
D.CUSIP(如果有)。 | 92856HAB0 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US92856HAB06 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 332000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 353746.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.172880257286 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
荷蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-09-24 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.13000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | CIRSA國際金融協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 254900KUJN6DHWH2K029 |
C.發行名稱或投資説明。 | Cirsa Finance International Sarl |
D.CUSIP(如果有)。 | 50200RAA1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US50200RAA14 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 203620.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.099511734376 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
盧森堡
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2023-12-20 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 期權清算公司(Options Clearing Corp.) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300CII6SLYGKNHA04 |
C.發行名稱或投資説明。 | IShares iBoxx高收益Corpo OCT21 75 PUT |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | Z95ALB8S0 |
其他唯一標識符的描述。 | 貝萊德標識符 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | -2220.00000000 |
單位 |
合同數量
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -51060.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | -0.02495368410 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
衍生產品權益
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.最接近 代表投資的衍生工具類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。 |
選項
|
B.交易對手。
i.提供交易對手(包括中央交易對手)的名稱和LEI(如果有)。
交易對手記錄:1 | |
交易對手名稱。 | 期權清算公司(Options Clearing Corp.) |
交易對手的雷(如果有)。 | 549300CII6SLYGKNHA04 |
i.類型,可選(PUT、CALL)響應授權電話 。 | ![]() ![]() |
2.支付配置文件,從以下選項(寫入、購買)中選擇。針對認股權證購買的回覆。 | ![]() ![]() |
3.如果參考工具既不是衍生工具也不是索引,參考工具的描述應包括髮行者名稱和發行標題 ,以及參考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼IF(CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符 (如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
發行人名稱。 | IShares iBoxx高收益公司債券ETF |
問題標題。 | IShares iBoxx高收益公司債券ETF |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | CUSIP |
CUSIP。 | 464288513 |
標識符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US4642885135 |
四、每份合約標的參考文書的股數或本金。
共享數量。 | 100.00000000 |
五、行權價格或行權費率。 | 75.00000000 |
六.行權價幣種編碼 |
美元
|
七.過期日期。 | 2021-10-15 |
八.增量。 | 某某 |
IX.未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | 41658.48000000 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 易捷策略有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300WYFMC41MKE6E16 |
C.發行名稱或投資説明。 | 易捷策略有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1956169657 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 176725.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.086367799124 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
維爾京羣島(英國)
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-02-27 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 8.63000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 巴克萊銀行(Barclays PLC) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 213800LBQA1Y9L22JB70 |
C.發行名稱或投資説明。 | 巴克萊銀行(Barclays PLC) |
D.CUSIP(如果有)。 | 06738EAW5 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US06738EAW57 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 500000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 562092.25000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.274701771323 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-05-09 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.84000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Prime Bloom控股有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 3003000PGGCESUU1G875 |
C.發行名稱或投資説明。 | Prime Bloom控股有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1636491794 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 39937.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.019517974126 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
維爾京羣島(英國)
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2022-07-05 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.95000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 融創中國控股有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300OLARYHDXP3WK18 |
C.發行名稱或投資説明。 | 融創中國控股有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2212116854 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 300000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 301087.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.147145365504 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-08-03 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.65000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | NN集團NV |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 724500OHYNDT9OY6Q215 |
C.發行名稱或投資説明。 | NN集團NV |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1550988643 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 500000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 706119.83000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.345089917300 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
荷蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2048-01-13 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.63000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 卡瓦爾CLO有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 卡瓦爾CLO III有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 14686VAA1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US14686VAA17 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 300000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 301795.77000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.147491506237 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2032-07-20 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 6.63000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | ORANO SA |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 969500161 UMNDC85C891 |
C.發行名稱或投資説明。 | Orano SA |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | FR0013533031 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 123792.31000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.060498907133 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
法國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-03-08 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 2.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Energuate Trust(激勵信任) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300RVM37LH8GY7E41 |
C.發行名稱或投資説明。 | Energuate Trust(激勵信任) |
D.CUSIP(如果有)。 | 29277RAA3 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US29277RAA32 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 303000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 315366.19000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.154123546461 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-05-03 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | DCP中游作業 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300Y6CTBSE0QIPL28 |
C.發行名稱或投資説明。 | DCP中流作業LP |
D.CUSIP(如果有)。 | 23311VAH0 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US23311VAH06 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 15000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 16575.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.008100417430 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2029-05-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.13000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 淡水河谷海外有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 254900BA3U6G5DNV5V04 |
C.發行名稱或投資説明。 | 淡水河谷海外有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 91911TAQ6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US91911TAQ67 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 180000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 191430.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.093554323306 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2030-07-08 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 博伊德遊戲公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 254900787YGRYS2A1Z35 |
C.發行名稱或投資説明。 | 博伊德遊戲公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 103304BU4 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US103304BU40 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 265000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 274275.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.134041749072 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-12-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | AIB集團PLC |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 635400AKJBGNS5WNQL34 |
C.發行名稱或投資説明。 | AIB集團PLC |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2230399441 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 350000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 443767.10000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.216874736175 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
愛爾蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2031-05-30 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 2.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 金礦造山帶保留區 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 213800CLGJ2E9KGU2F20 |
C.發行名稱或投資説明。 | 金田造山帶控股BVI有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 38060AAB0 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US38060AAB08 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 254000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 276352.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.135056805904 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
維爾京羣島(英國)
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-05-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.13000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 法國巴黎銀行 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 |
C.發行名稱或投資説明。 | 購買的BRL/銷售的美元 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | 21FIKB7L8S |
其他唯一標識符的描述。 | 貿易標識符 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1.00000000 |
單位 |
合同數量
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
巴西雷亞爾
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 10526.03000000 |
匯率。 | 5.01922656 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.005144207353 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
衍生工具-外匯
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
巴西
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.最接近 代表投資的衍生工具類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。 |
前進
|
B.交易對手。
i.提供交易對手(包括中央交易對手)的名稱和LEI(如果有)。
交易對手記錄:1 | |
交易對手名稱。 | 法國巴黎銀行 |
交易對手的雷(如果有)。 | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 |
售出貨幣的數量和説明。 |
售出的幣種數量。 | 313000.00000000 |
售出貨幣的説明。 |
美元
|
二、購買貨幣的金額和説明。 |
購買的幣種金額。 | 1623850.42000000 |
購買幣種的説明。 |
巴西雷亞爾
|
三、結算日期。 | 2021-09-15 |
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | 10526.03000000 |
售出貨幣的數量和説明。 |
售出的幣種數量。 | 313000.00000000 |
售出貨幣的説明。 |
美元
|
二、購買貨幣的金額和説明。 |
購買的幣種金額。 | 1623850.42000000 |
購買幣種的説明。 |
巴西雷亞爾
|
三、結算日期。 | 2021-09-15 |
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | 10526.03000000 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | PERIAMA控股有限責任公司/DE |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 254900NINXO00BLT2Z47 |
C.發行名稱或投資説明。 | Periama Holdings LLC/DE |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2224065289 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 217100.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.106099585173 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-04-19 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.95000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 花旗銀行,全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | E57ODZWZ7FF32TWEFA76 |
C.發行名稱或投資説明。 | 買入美元/賣出BRL |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | 21FOKBCBGPB |
其他唯一標識符的描述。 | 貿易標識符 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1.00000000 |
單位 |
合同數量
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
巴西雷亞爾
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -1649.85000000 |
匯率。 | 5.01922656 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | -0.00080630308 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
衍生工具-外匯
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.最接近 代表投資的衍生工具類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。 |
前進
|
B.交易對手。
i.提供交易對手(包括中央交易對手)的名稱和LEI(如果有)。
交易對手記錄:1 | |
交易對手名稱。 | 花旗銀行,全國協會 |
交易對手的雷(如果有)。 | E57ODZWZ7FF32TWEFA76 |
售出貨幣的數量和説明。 |
售出的幣種數量。 | 793789.91000000 |
售出貨幣的説明。 |
巴西雷亞爾
|
二、購買貨幣的金額和説明。 |
購買的幣種金額。 | 156500.00000000 |
購買幣種的説明。 |
美元
|
三、結算日期。 | 2021-09-15 |
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | -1649.85000000 |
售出貨幣的數量和説明。 |
售出的幣種數量。 | 793789.91000000 |
售出貨幣的説明。 |
巴西雷亞爾
|
二、購買貨幣的金額和説明。 |
購買的幣種金額。 | 156500.00000000 |
購買幣種的説明。 |
美元
|
三、結算日期。 | 2021-09-15 |
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | -1649.85000000 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 美國銀行全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | B4TYDEB6GKMZO031MB27 |
C.發行名稱或投資説明。 | 買入歐元/賣出美元 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | 21FRKBBSCG5 |
其他唯一標識符的描述。 | 貿易標識符 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1.00000000 |
單位 |
合同數量
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -6961.26000000 |
匯率。 | 0.84204853 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | -0.00340205802 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
衍生工具-外匯
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
未知
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.最接近 代表投資的衍生工具類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。 |
前進
|
B.交易對手。
i.提供交易對手(包括中央交易對手)的名稱和LEI(如果有)。
交易對手記錄:1 | |
交易對手名稱。 | 美國銀行全國協會 |
交易對手的雷(如果有)。 | B4TYDEB6GKMZO031MB27 |
售出貨幣的數量和説明。 |
售出的幣種數量。 | 882207.72000000 |
售出貨幣的説明。 |
美元
|
二、購買貨幣的金額和説明。 |
購買的幣種金額。 | 737000.00000000 |
購買幣種的説明。 |
歐元成員國
|
三、結算日期。 | 2021-09-16 |
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | -6961.26000000 |
售出貨幣的數量和説明。 |
售出的幣種數量。 | 882207.72000000 |
售出貨幣的説明。 |
美元
|
二、購買貨幣的金額和説明。 |
購買的幣種金額。 | 737000.00000000 |
購買幣種的説明。 |
歐元成員國
|
三、結算日期。 | 2021-09-16 |
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | -6961.26000000 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 諾瓦化工公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5493007M1XGU5E55ZJ25 |
C.發行名稱或投資説明。 | 諾瓦化工公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 66977WAR0 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US66977WAR07 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1495000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1611311.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.787468579852 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
加拿大(聯邦級)
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-06-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 軟銀集團(SoftBank Group Corp) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5493003BZYYYCDIO0R13 |
C.發行名稱或投資説明。 | 軟銀集團(SoftBank Group Corp) |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1642682410 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 202020.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.098729793628 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
日本
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2023-07-19 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 福星BVI有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 2549008CU8NYQQRSNU62 |
C.發行名稱或投資説明。 | 福星BVI有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2132420758 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 300000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 319781.25000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.156281243534 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
維爾京羣島(英國)
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-07-02 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.85000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 雷普索爾國際金融公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5493002YCY6HTK0OUR29 |
C.發行名稱或投資説明。 | 雷普索爾國際金融公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2320533131 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 250000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 297919.72000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.145597230341 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
荷蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-12-22 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 2.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 摩根士丹利BAML信託基金 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根士丹利美銀美林信託2015年-C23 |
D.CUSIP(如果有)。 | 61690QAS8 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US61690QAS84 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 310000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 313310.09000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.153118703729 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2050-07-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 4.28000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 彪馬國際芬蘭 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 222100YFBPO7IDRUBR17 |
C.發行名稱或投資説明。 | 彪馬國際融資公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1696810743 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1000000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1006250.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.491767423220 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
盧森堡
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-10-06 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.13000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 泰勒·莫里森通信公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300O1Z08HI2MRK572 |
C.發行名稱或投資説明。 | 泰勒·莫里森社區公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 87724RAB8 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US87724RAB87 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1287000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1453023.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.710111181703 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-01-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Brookfield Resid物業 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | Brookfield Residential Properties Inc/Brookfield Residential US LLC |
D.CUSIP(如果有)。 | 11283YAB6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | 美國11283YAB65 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 327000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 345393.75000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.168798404406 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
加拿大(聯邦級)
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-09-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 能源以色列金融 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 98450044QACBL3F8EB03 |
C.發行名稱或投資説明。 | Energean以色列金融有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | IL0011736654 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 170000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 174250.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.085158234530 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
以色列
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-03-30 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Caixabank SA |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 7CUNS533WID6K7DGFI87 |
C.發行名稱或投資説明。 | Caixabank SA |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1808351214 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 300000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 372571.47000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.182080508588 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
西班牙
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2030-04-17 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 2.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 巴西國家石油公司全球金融 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300FNENFSMO3GT38 |
C.發行名稱或投資説明。 | Petrobras Global Finance BV |
D.CUSIP(如果有)。 | 71647NAV1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US71647NAV10 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 630000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 707293.13000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.345663324225 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
荷蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-01-27 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.30000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Palmer Square Loan Funding Ltd |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300KJI7MJ3X7YQQ90 |
C.發行名稱或投資説明。 | Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd |
D.CUSIP(如果有)。 | 69700KAG8 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US69700KAG85 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1800000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1800976.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.880160569128 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-11-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 2.71000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Dave&Buster‘s Inc. |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300JAVWTAY1FT5Z45 |
C.發行名稱或投資説明。 | Dave&Buster‘s Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 23833NAH7 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US23833NAH70 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 30000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 32287.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.015779319927 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-11-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.63000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 斯通威資本公司(Stoneway Capital Corp) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300CV1RKODDF74O91 |
C.發行名稱或投資説明。 | 斯通威資本公司(Stoneway Capital Corp) |
D.CUSIP(如果有)。 | 86188 PAA5 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US86188 PAA57 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 954658.48000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 258056.12000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.126115372102 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
加拿大(聯邦級)
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-03-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 無 |
二、年化增長率。 | 0.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | DBGS抵押信託基金 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | DBGS 2019-1735抵押信託基金 |
D.CUSIP(如果有)。 | 23307EAN1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US23307EAN13 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 499000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 418501.22000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.204526972992 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2037-04-10 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 4.33000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Outfront Media CAP LLC/C |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp |
D.CUSIP(如果有)。 | 69007TAB0 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US69007TAB08 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 16000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 16566.24000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.008096136305 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-08-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 努力開發能源資源 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300WY5QI80P9WHD46 |
C.發行名稱或投資説明。 | Endeavor Energy Resources LP/EER Finance Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 29260FAD2 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US29260FAD24 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 12000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 12465.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.006091807135 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-01-30 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Forestar集團公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300BC2UB0GHV60V70 |
C.發行名稱或投資説明。 | Forestar Group Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 346232AE1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US346232AE19 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 384000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 397440.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.194234081674 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-03-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 白帽買家有限責任公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 白帽買方有限責任公司定期貸款B |
D.CUSIP(如果有)。 | 96350TAC4 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US96350 TAC45 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 308450.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 308835.56000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.150931942896 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
借款
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-10-19 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 4.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | JBS美國/食品/金融 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co/JBS USA Finance Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 46590XAB2 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US46590XAB29 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 31000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 34669.78000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.016943571055 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
未知
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2030-01-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Countrywide Alternative Loan Trust |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 另類貸款信託2007-AL1 |
D.CUSIP(如果有)。 | 02150NAA1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US02150NAA19 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 639572.92000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 509676.11000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.249085324016 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2037-06-25 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 0.34000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 休閒控股公司AB |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300VQQCWGISM3N408 |
C.發行名稱或投資説明。 | 休閒控股公司AB |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1908250191 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 144000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 172114.00000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.084114343632 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
瑞典
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2023-05-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 摩根士丹利公司國際 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 |
C.發行名稱或投資説明。 | CDS:(CMBX.NA.9.BBB-) |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BRTAHRSC3 |
其他唯一標識符的描述。 | 貝萊德標識符 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 3000000.00000000 |
單位 |
其他單位
|
其他單位説明。 | 名義金額 |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -231801.17000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | -0.11328423758 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
衍生信貸
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.最接近 代表投資的衍生工具類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。 |
交換
|
B.交易對手。
i.提供交易對手(包括中央交易對手)的名稱和LEI(如果有)。
交易對手記錄:1 | |
交易對手名稱。 | 摩根士丹利公司國際 |
交易對手的雷(如果有)。 | 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 |
2.如果參考工具是指數或定製籃子,並且索引或定製籃子的組件在網站
上公開可用,並且在該網站上的更新頻率不低於季度,則識別索引並提供索引標識符(如果有)。如果指數或自定義
籃子的組件不能以這種方式公開提供,並且衍生工具的名義金額代表
基金資產淨值的1%或更少,請提供指數的敍述性説明。如果指數或定製籃子的組成部分沒有以這種方式公開提供,並且衍生工具的名義
金額代表基金資產淨值的5%以上,請提供(I)名稱、(Ii)標識符、(Iii)截至交易日的股票數量或名義
金額或合約價值(所有這些都將在空頭頭寸中報告為負值),以及(Iv)指數
或定製籃子中每個組成部分的價值。標識符應包括索引或定製籃子組件的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、報價器(如果CUSIP和ISIN
不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和報價器不可用)。如果提供了其他標識符,請指明使用的標識符類型。
如果指數或定製籃子的組成部分沒有以這種方式公開提供,並且衍生工具的名義金額大於基金資產淨值的1%,
但5%或更少,基金應報告上述必需的組成部分信息,但可能限制報告指數中最大的50個組成部分和(Ii)任何其他組成部分,其中該組成部分的名義價值超過指數或定製籃子名義價值的1%。
索引或自定義籃子,其中組件在網站上公開提供,並且在該網站上的更新頻率不低於每個季度。
索引名稱。 | Markit CMBX.NA.BBB-.9 |
索引標識符(如果有)。 | 137BERAI8 |
如果指數或自定義籃子的組成部分不能以這種方式公開提供,且衍生工具的名義金額 代表基金資產淨值的1%或更少,請提供指數的敍述性説明。
敍述性描述。 |
自定義交換標誌 | ![]() ![]() |
1.將從另一方收取的付款的説明和條件。
收據:參考資產、工具或指數。
回單:固定、浮動或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
收據:固定費率。 | 3.00000000 |
收據:基礎貨幣。 |
美元
|
收據:金額。 | 1500.00000000 |
2.須付給另一方的付款説明及付款條款。
付款:參考資產、工具或指數
付款:固定、浮動或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
其他付款説明 | 賣出保護 |
二、終止或到期日。 | 2058-09-17 |
三、預付款或預收款 | |
預付款。 | 0.00000000 |
ISO幣種代碼。 |
美元
|
預付收據。 | -307244.45000000 |
ISO幣種代碼。 |
美元
|
四、名義金額。 | 3000000.00000000 |
ISO幣種代碼。 | 美元 |
五、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | 75443.28000000 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | HTA集團有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 213800WEFU8O8X6EPU13 |
C.發行名稱或投資説明。 | HTA集團有限公司/毛里求斯 |
D.CUSIP(如果有)。 | 40435WAB6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US40435WAB63 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 212287.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.103747654019 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
毛里求斯
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-12-18 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 愛爾蘭銀行集團 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 635400C8EK6DRI12LJ39 |
C.發行名稱或投資説明。 | 愛爾蘭銀行集團(Bank of愛爾蘭Group PLC) |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2065555562 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 123632.47000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.060420791252 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
愛爾蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2029-10-14 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 2.38000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 忠利保險 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300X5UKJVE386ZB61 |
C.發行名稱或投資説明。 | Assicurazioni Generali Spa |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1428773763 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 143909.04000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.070330213941 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
意大利
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2048-06-08 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 沃達豐集團PLC |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 213800TB53ELEUKM7Q61 |
C.發行名稱或投資説明。 | 沃達豐集團PLC |
D.CUSIP(如果有)。 | 92857WBW9 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US92857WBW91 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 600000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 599100.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.292787938634 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2081-06-04 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.13000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Conseco金融證券化公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | Conseco金融證券化公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 20846QJT6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US20846QJT67 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 2500000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 2532588.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 1.237708840469 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-其他
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2033-12-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 9.55000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 瑞銀集團(UBS AG) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | BFM8T61CT2L1QCEMIK50 |
C.發行名稱或投資説明。 | 買入美元/賣出歐元 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | 21FGKBB1VVL |
其他唯一標識符的描述。 | 貿易標識符 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1.00000000 |
單位 |
合同數量
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 24839.85000000 |
匯率。 | 0.84204853 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.012139556797 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
衍生工具-外匯
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.最接近 代表投資的衍生工具類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。 |
前進
|
B.交易對手。
i.提供交易對手(包括中央交易對手)的名稱和LEI(如果有)。
交易對手記錄:1 | |
交易對手名稱。 | 瑞銀集團(UBS AG) |
交易對手的雷(如果有)。 | BFM8T61CT2L1QCEMIK50 |
售出貨幣的數量和説明。 |
售出的幣種數量。 | 737000.00000000 |
售出貨幣的説明。 |
歐元成員國
|
二、購買貨幣的金額和説明。 |
購買的幣種金額。 | 900086.31000000 |
購買幣種的説明。 |
美元
|
三、結算日期。 | 2021-09-16 |
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | 24839.85000000 |
售出貨幣的數量和説明。 |
售出的幣種數量。 | 737000.00000000 |
售出貨幣的説明。 |
歐元成員國
|
二、購買貨幣的金額和説明。 |
購買的幣種金額。 | 900086.31000000 |
購買幣種的説明。 |
美元
|
三、結算日期。 | 2021-09-16 |
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | 24839.85000000 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 百年資源產品 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5493004CTVUMQLRPOE23 |
C.發行名稱或投資説明。 | 百年資源生產有限責任公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 15138AAA8 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US15138AAA88 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1000000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 980000.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.478938707831 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-01-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.38000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 丹斯克銀行A/S |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | MAES062Z21O4RZ2U7M96 |
C.發行名稱或投資説明。 | 丹斯克銀行A/S |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2299135819 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 350000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 415336.26000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.202980216000 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
丹麥
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2031-05-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 1.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | CROWNROCK LP/CROWNROCK F |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | WFBCP6PB6JZR80B7U482 |
C.發行名稱或投資説明。 | CrownRock LP/CrownRock Finance Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 228701AF5 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US228701AF51 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 29000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 30015.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.014668719709 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-10-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.63000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 肯布爾尼投資公司(Kenbourne Invest SA) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 222100QGH6Y9KFYZ4B27 |
C.發行名稱或投資説明。 | 肯伯恩投資公司(Kenbourne Invest SA) |
D.CUSIP(如果有)。 | 48855KAA8 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US48855KAA88 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 332000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 352086.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.172068993760 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
盧森堡
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-11-26 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 卡爾平公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 43R4VPJBXTU2O15HEF41 |
C.發行名稱或投資説明。 | 卡爾平公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 131347CN4 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US131347CN48 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 512000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 520960.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.254599907379 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-03-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.13000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 威立雅環境公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 969500 LENY69X51OOT31 |
C.發行名稱或投資説明。 | 威立雅環境公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | FR00140007L3 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 300000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 357503.66000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.174716674454 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
法國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2029-01-20 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 2.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 烏克蘭政府 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 6354001WLTJXOMEXPY07 |
C.發行名稱或投資説明。 | 烏克蘭政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1902171591 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 224000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 248416.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.121404120453 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
烏克蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-02-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 8.99000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 陽歌司法國際 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 3003007ELD2HAYCXPT77 |
C.發行名稱或投資説明。 | 陽歌正義國際有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2122380822 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 193600.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.094614830445 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
香港
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2023-11-25 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 8.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | GARFUNKELUX Holdco 3 SA |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 2221007QVSNJV7EWBX69 |
C.發行名稱或投資説明。 | Garfunkelux Holdco 3 SA |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2250155467 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
英國鎊
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 144001.53000000 |
匯率。 | 0.72290900 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.070375415004 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
盧森堡
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-11-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 連接Finco Sarl |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 2594001KNYIQ456J2792 |
C.發行名稱或投資説明。 | 連接Finco Sarl 2021年定期貸款B |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XAL2000DAD65 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 493689.85000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 494000.87000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.241424630964 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
借款
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
盧森堡
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-12-11 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 4.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Dufry One BV |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 7245003K5MN9U7XW0808 |
C.發行名稱或投資説明。 | Dufry One BV |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2079388828 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 111758.85000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.054617999191 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
荷蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-02-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 2.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Palmer Square Loan Funding Ltd |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | Palmer Square Loan Funding 2019-2 Ltd |
D.CUSIP(如果有)。 | 69689PAG2 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | 美國69689PAG28 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1100272.69000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.537717531031 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-04-20 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 3.44000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 冷藏信託基金 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 冷藏信託2020-ICE5 |
D.CUSIP(如果有)。 | 193051AS8 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | 美國193051AS82 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 196598.10000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 198692.83000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.097103762505 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]那就是。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2037-11-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 3.57000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 凱撒娛樂公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300FA4CTCW903Y781 |
C.發行名稱或投資説明。 | 凱撒娛樂公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 12769G100 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US12769G1004 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 4060.00000000 |
單位 |
股份數量
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 421225.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.205858119598 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
股權-普通股
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 泰勒·莫里森通信公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300O1Z08HI2MRK572 |
C.發行名稱或投資説明。 | 泰勒·莫里森社區公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 87724RAA0 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US87724RAA05 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 378000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 427612.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.208979773676 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-06-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 恆星能源CO問題 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 星能地熱Darajat II/星能地熱沙拉 |
D.CUSIP(如果有)。 | 85513LAB0 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US85513LAB09 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 340000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 373745.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.182654027916 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
百慕大
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2038-10-14 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.85000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | SM能源CO |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 84BUTVXV5ODI6BXNMH43 |
C.發行名稱或投資説明。 | SM能源公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 78454LAT7 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US78454LAT70 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 244000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 275314.96000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.134549991009 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-01-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 10.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 錘頭資源公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300IDIKECPEDTFL90 |
C.發行名稱或投資説明。 | 錘頭資源公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 408304AB9 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US408304AB96 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 890724.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 890724.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.435308368974 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
加拿大(聯邦級)
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2022-07-10 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 9.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 軟銀集團(SoftBank Group Corp) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5493003BZYYYCDIO0R13 |
C.發行名稱或投資説明。 | 軟銀集團(SoftBank Group Corp) |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1266662334 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 130432.51000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.063744058978 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
日本
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-07-30 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Eurex Deutschland |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 529900LN3S50JPU47S06 |
C.發行名稱或投資説明。 | 歐元-波動率未來21歐元兑20210908歐元 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | OEU120213 |
其他唯一標識符的描述。 | 貝萊德標識符 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | -2.00000000 |
單位 |
合同數量
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -262.69000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | -0.00012838000 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
衍生利率
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
德國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.最接近 代表投資的衍生工具類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。 |
未來
|
B.交易對手。
i.提供交易對手(包括中央交易對手)的名稱和LEI(如果有)。
交易對手記錄:1 | |
交易對手名稱。 | Eurex Deutschland |
交易對手的雷(如果有)。 | 529900LN3S50JPU47S06 |
D.對於期貨和遠期合約(遠期外幣合約除外),提供:
I.支付配置文件,可選(長、短)。 | 短的 |
二、參照儀器描述,按C.11.c.iii分項要求。
2.如果參考工具是指數或定製籃子,並且索引或定製籃子的組件在網站
上公開可用,並且在該網站上的更新頻率不低於季度,則識別索引並提供索引標識符(如果有)。如果指數或自定義
籃子的組件不能以這種方式公開提供,並且衍生工具的名義金額代表
基金資產淨值的1%或更少,請提供指數的敍述性説明。如果指數或定製籃子的組成部分沒有以這種方式公開提供,並且衍生工具的名義
金額代表基金資產淨值的5%以上,請提供(I)名稱、(Ii)標識符、(Iii)截至交易日的股票數量或名義
金額或合約價值(所有這些都將在空頭頭寸中報告為負值),以及(Iv)指數
或定製籃子中每個組成部分的價值。標識符應包括索引或定製籃子組件的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、報價器(如果CUSIP和ISIN
不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和報價器不可用)。如果提供了其他標識符,請指明使用的標識符類型。
如果指數或定製籃子的組成部分沒有以這種方式公開提供,並且衍生工具的名義金額大於基金資產淨值的1%,
但5%或更少,基金應報告上述必需的組成部分信息,但可能限制報告指數中最大的50個組成部分和(Ii)任何其他組成部分,其中該組成部分的名義價值超過指數或定製籃子名義價值的1%。
索引或自定義籃子,其中組件在網站上公開提供,並且在該網站上的更新頻率不低於每個季度。
索引名稱。 | 歐元-波爾(FGBM) |
索引標識符(如果有)。 | OEU1 Comdty |
如果指數或自定義籃子的組成部分不能以這種方式公開提供,且衍生工具的名義金額 代表基金資產淨值的1%或更少,請提供指數的敍述性説明。
敍述性描述。 |
三、過期日期。 | 2021-09-08 |
四、在交易日合計名義金額或合同價值。 | -268078.46000000 |
ISO幣種代碼。 |
歐元成員國
|
五、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | -262.69000000 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 美聯航2019-2 B PTT |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 美聯航2019-2 B級通過信託 |
D.CUSIP(如果有)。 | 90932KAA7 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US90932KAA79 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 144221.61000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 142782.29000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.069779556605 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-05-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | VMED O2 UK Finan |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 213800MRR46ECNGZ7L69 |
C.發行名稱或投資説明。 | VMED O2英國融資I PLC |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2231188876 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 133000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 158076.95000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.077254255276 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2031-01-31 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 阿根廷(瑞士RE有限公司) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 724500RPEZI5VVQQWE89 |
C.發行名稱或投資説明。 | 瑞士再保險有限公司阿根廷荷蘭BV |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1261170515 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 500000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 565382.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.276309514807 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
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發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
荷蘭
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如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2050-08-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 墨西哥石油公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300CAZKPF4HKMPX17 |
C.發行名稱或投資説明。 | 墨西哥石油公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 71654QCG5 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US71654QCG55 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 244000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 259372.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.126758459722 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
墨西哥
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-03-13 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 洛根集團有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300NJ0E6Q0S1VOG90 |
C.發行名稱或投資説明。 | 洛根集團有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2027337786 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 204600.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.099990673084 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
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如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2023-07-16 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Ardagh PKG FIN/Hldgs USA |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300SO59UL53O4D221 |
C.發行名稱或投資説明。 | Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1628848241 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 140000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
英國鎊
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 197147.91000000 |
匯率。 | 0.72290900 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.096348740068 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
未知
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-07-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 富國銀行商業抵押信託基金 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300TRQQDPEF728F16 |
C.發行名稱或投資説明。 | 富國銀行商業抵押貸款信託2016-C37 |
D.CUSIP(如果有)。 | 95000 PAL8 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US95000PAL85 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 701000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 750717.16000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.366885210773 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2049-12-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 4.63000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | DAE Funding LLC |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 635400SZTPQL3Y1P2C76 |
C.發行名稱或投資説明。 | DAE Funding LLC |
D.CUSIP(如果有)。 | 23371DAG9 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US23371DAG97 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 315000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 322481.25000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.157600768545 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-03-20 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.38000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | IHEARTCOMUNICATIONS INC |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 54930076J6KDZL504O62 |
C.發行名稱或投資説明。 | IHeartCommunications Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 45174HBE6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US45174HBE62 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 19000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 19862.60000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.009707110181 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-08-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 全球暢通頻道 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | Clear Channel Worldwide Holdings Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 18453HAA4 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US18453 HAA41 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 433000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 443920.26000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.216949587453 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-08-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.13000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 夏季BC Holdco B SARL |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 984500NRF59D5DB9B654 |
C.發行名稱或投資説明。 | 夏季BC Holdco B SARL |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2067263850 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 124053.42000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.060626514976 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
盧森堡
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-10-31 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | PLH基礎設施服務公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300Q7WN4PMF05JP20 |
C.發行名稱或投資説明。 | PLH基礎設施服務公司2018年定期貸款 |
D.CUSIP(如果有)。 | 72913GAG4 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US72913GAG47 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 289303.57000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 284964.02000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.139265611752 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
借款
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2023-08-07 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 6.19000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 七葉樹合夥公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300C1PQJLVEIUBK50 |
C.發行名稱或投資説明。 | 七葉樹合夥公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 118230AQ4 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US118230AQ44 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 15000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 15262.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.007458981661 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-12-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.95000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 欣喜製藥有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 254900FD7PRU3PQBQB82 |
C.發行名稱或投資説明。 | 欣喜製藥有限公司/SG |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1958658509 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 210225.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.102739683524 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
新加坡
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-03-05 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 加州資源公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5493003Q8F0T4F4YMR48 |
C.發行名稱或投資説明。 | 加州資源公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 13057Q305 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US13057Q3056 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 29781.00000000 |
單位 |
股份數量
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 897599.34000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.438668436786 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
股權-普通股
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 住宅授信貸款公司。 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | RALI系列2006-QO6信託基金 |
D.CUSIP(如果有)。 | 75114NAA2 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US75114NAA28 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 2636335.15000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 841461.76000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.411233273494 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2046-06-25 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 0.45000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Koninklijke KPN NV |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300YO0JZHAL7FVP81 |
C.發行名稱或投資説明。 | Koninklijke KPN NV |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2069101868 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 120213.96000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.058750121087 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
荷蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-11-08 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 2.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Caixabank SA |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300685QG7DJS55M76 |
C.發行名稱或投資説明。 | Caixabank SA |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1645651909 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 247509.21000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.120960960422 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
西班牙
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2022-07-18 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 銀河CLO有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300BSLQRD3CFUV847 |
C.發行名稱或投資説明。 | 銀河XXIX CLO有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 36321HAG3 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US36321 HAG39 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 750000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 749337.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.366210708684 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-11-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 2.56000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 意大利電信SPA |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300W384M3RI3VXU42 |
C.發行名稱或投資説明。 | 意大利電信温泉/米蘭 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1209185161 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 118899.91000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.058107927812 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
意大利
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2022-03-26 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 1.13000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
參考儀器記錄:1 | |
發行人名稱。 | 意大利電信温泉/米蘭 |
問題標題。 | 意大利電信温泉/米蘭 |
計價的貨幣。 |
歐元成員國
|
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | IT0003497168 |
四、每1000美元名義貨幣的折算率,或者,如果債券貨幣不是美元,則為每1000單位 相關貨幣的折算率,表示相關貨幣。如果有多個換算率,請提供 每個換算率。
債券幣種記錄: 1 | |
每1000個單位的換算率 | 56911.95720000 |
ISO幣種代碼 |
歐元成員國
|
V.增量(如果適用)。 | 某某 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 瑞安發展有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 3003005J4J3G9CZFDK52 |
C.發行名稱或投資説明。 | 瑞安發展控股有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2113708155 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 202250.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.098842197611 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-03-03 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 先鋒能源服務 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 529900NHYED469G7XK29 |
C.發行名稱或投資説明。 | 先鋒能源服務公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 723664AC2 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US723664AC26 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 463494.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 514478.34000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.251432236088 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-11-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
參考儀器記錄:1 | |
發行人名稱。 | 先鋒能源服務公司 |
問題標題。 | 先鋒能源服務公司 |
計價的貨幣。 |
美元
|
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | CUSIP |
CUSIP。 | 723664108 |
標識符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | 美國7236641087 |
四、每1000美元名義貨幣的折算率,或者,如果債券貨幣不是美元,則為每1000單位 相關貨幣的折算率,表示相關貨幣。如果有多個換算率,請提供 每個換算率。
債券幣種記錄: 1 | |
每1000個單位的換算率 | 75.00000000 |
ISO幣種代碼 |
美元
|
V.增量(如果適用)。 | 某某 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 新世界發展財務(BVI)有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 25490076V8K09HMNCT88 |
C.發行名稱或投資説明。 | 新世界金融BVI有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2348062899 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 202200.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.098817761962 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
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報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
維爾京羣島(英國)
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如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
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B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-03-10 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.13000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | ZF金融有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5493001N9T6QDCCXB426 |
C.發行名稱或投資説明。 | ZF金融有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2231715322 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
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其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 125668.17000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.061415664240 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
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發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
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報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
德國
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如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
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B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-09-21 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 瑞銀集團(UBS AG) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | BFM8T61CT2L1QCEMIK50 |
C.發行名稱或投資説明。 | 買入美元/賣出盧布 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | 21FOKBCBJXJ |
其他唯一標識符的描述。 | 貿易標識符 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1.00000000 |
單位 |
合同數量
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
俄羅斯盧布
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -86.89000000 |
匯率。 | 73.96414062 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | -0.00004246426 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
衍生工具-外匯
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.最接近 代表投資的衍生工具類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。 |
前進
|
B.交易對手。
i.提供交易對手(包括中央交易對手)的名稱和LEI(如果有)。
交易對手記錄:1 | |
交易對手名稱。 | 瑞銀集團(UBS AG) |
交易對手的雷(如果有)。 | BFM8T61CT2L1QCEMIK50 |
售出貨幣的數量和説明。 |
售出的幣種數量。 | 11544832.57000000 |
售出貨幣的説明。 |
俄羅斯盧布
|
二、購買貨幣的金額和説明。 |
購買的幣種金額。 | 156000.00000000 |
購買幣種的説明。 |
美元
|
三、結算日期。 | 2021-09-15 |
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | -86.89000000 |
售出貨幣的數量和説明。 |
售出的幣種數量。 | 11544832.57000000 |
售出貨幣的説明。 |
俄羅斯盧布
|
二、購買貨幣的金額和説明。 |
購買的幣種金額。 | 156000.00000000 |
購買幣種的説明。 |
美元
|
三、結算日期。 | 2021-09-15 |
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | -86.89000000 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 拉馬爾傳媒公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 拉馬爾傳媒公司2020年定期貸款B |
D.CUSIP(如果有)。 | 513076BB4 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US513076BB49 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 33761.18000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 33170.36000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.016210785057 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
借款
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-02-05 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 1.58000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | ATF荷蘭BV |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 529900Z1P6YBY9EOYT70 |
C.發行名稱或投資説明。 | ATF荷蘭BV |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1508392625 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 123169.79000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.060194673537 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
荷蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2023-01-20 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 維西物業/備註 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | Vici Properties LP/Vici Note Co Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 92564RAD7 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US92564RAD70 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 19000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 19325.28000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.009444514930 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-02-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 花旗集團商業抵押信託基金(Citigroup Commercial Mortgage Trust) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 花旗商業抵押貸款信託2016-C1 |
D.CUSIP(如果有)。 | 17290YAA6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US17290YAA64 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 700000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 719013.61000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.351391274782 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2049-05-10 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 5.11000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 阿拉伯中心sukuk ii |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300X92PKHJD8UYG94 |
C.發行名稱或投資説明。 | 阿拉伯中心蘇庫克二期有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 03847QAA1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US03847QAA13 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 300000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 317906.25000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.155364906721 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-10-07 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.63000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | PPF電信集團BV |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 31570074PLDZISJWNN43 |
C.發行名稱或投資説明。 | PPF電信集團BV |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2238777374 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 127468.14000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.062295332919 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
荷蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-09-29 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | ZF金融有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5493001N9T6QDCCXB426 |
C.發行名稱或投資説明。 | ZF金融有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2231331260 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 129768.49000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.063419543793 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
德國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-09-21 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Apidos CLO |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300336HZNKBNFER56 |
C.發行名稱或投資説明。 | Apidos CLO XXI |
D.CUSIP(如果有)。 | 03765RAG4 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US03765RAG48 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 500000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 492601.55000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.240740765135 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-07-18 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 5.39000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Grifols Worldwide Operations USA,Inc. |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | Grifols Worldwide Operations USA,Inc.2019年定期貸款B |
D.CUSIP(如果有)。 | 39843PAG8 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US39843PAG81 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 484520.49000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 479554.15000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.234364331567 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
借款
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-11-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 2.09000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 羅馬尼亞 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 315700 IASY927EDWBK92 |
C.發行名稱或投資説明。 | 羅馬尼亞政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 77586RAH3 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US77586RAH30 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 334000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 346378.88000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.169279850211 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
羅馬尼亞
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2031-02-14 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Tenet Healthcare Corp |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 0W9AIBT6U6ADJ2I8HK17 |
C.發行名稱或投資説明。 | Tenet Healthcare Corp |
D.CUSIP(如果有)。 | 88033GDG2 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US88033GDG29 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 34000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 34992.80000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.017101435117 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-06-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.63000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 麥迪遜公園基金有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300VE70J453FXBE45 |
C.發行名稱或投資説明。 | 麥迪遜公園基金X有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 55818HBL1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US55818HBL15 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 550000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 550138.05000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.268859598771 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2029-01-20 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 3.44000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 傑爾德-文公司(Jeld-wen Inc.) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300XWE6NM0N1HFW16 |
C.發行名稱或投資説明。 | Jeld-wen Inc.2017年第一筆留置權定期貸款 |
D.CUSIP(如果有)。 | 47579SAT7 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US47579SAT78 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 863940.51000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 862705.08000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.421615159444 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
借款
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-12-14 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 2.10000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 努力開發能源資源 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300WY5QI80P9WHD46 |
C.發行名稱或投資説明。 | Endeavor Energy Resources LP/EER Finance Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 29260FAE0 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US29260FAE07 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 25000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 26656.25000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.013027255031 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-01-30 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 蓋茨全球有限責任公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300XI79MQJV13DW27 |
C.發行名稱或投資説明。 | 蓋茨全球有限責任公司2021年定期貸款B3 |
D.CUSIP(如果有)。 | 36740UAT9 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US36740UAT97 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1255245.28000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1251981.64000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.611859662133 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
借款
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-03-31 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 3.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | OCP CLO有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 254900U8BS6KLMI9K654 |
C.發行名稱或投資説明。 | OCP CLO 2016-12有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 67092RAH1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US67092RAH12 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 250000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 249997.33000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.122176936930 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-10-18 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 3.19000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Eg Global Finance PLC |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300TL8Q5207VYET27 |
C.發行名稱或投資説明。 | Eg Global Finance PLC |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1992087996 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 116870.38000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.057116070184 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-02-07 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.38000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 俄羅斯聯邦 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5493004EHVGF71PDBU58 |
C.發行名稱或投資説明。 | 俄羅斯對外債券--歐元債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | RU000A0JWHA4 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 400000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 454950.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.222339964416 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
俄羅斯聯邦
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-05-27 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 法國興業銀行(Societe Generale) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 |
C.發行名稱或投資説明。 | 法國興業銀行(Societe Generale SA) |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | FR0014002QE8 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 400000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 474015.47000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.231657506830 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
法國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2031-06-30 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 1.13000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 金塊股份有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | Golden Nugget,Inc.2017增量定期貸款B |
D.CUSIP(如果有)。 | 51508PAG9 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US51508PAG90 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 303789.98000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 301335.36000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.147266497900 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
借款
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2023-10-04 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 3.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 美高梅中國控股有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 529900VZFN87OS7WJM66 |
C.發行名稱或投資説明。 | 美高梅中國控股有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | USG60744AB87 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 209537.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.102403693359 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-05-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 全球優質資本 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 254900BOZNNFPDZAEZ24 |
C.發行名稱或投資説明。 | 環球優質資本私人有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2050614796 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 207350.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.101334633743 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
新加坡
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-01-23 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.95000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 頂峯材料公司I,LLC |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300C97P3BW8QROE16 |
C.發行名稱或投資説明。 | Summit Material Companies I,LLC 2017定期貸款B |
D.CUSIP(如果有)。 | 86614DAH1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US86614DAH17 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 836909.78000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 833419.87000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.407303097570 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
借款
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-11-21 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 2.10000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 每個L‘Italia的Autostrade |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 815600149448CEB9B230 |
C.發行名稱或投資説明。 | 每個l‘Italia水療中心提供Autostrade |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS0193945655 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 136657.70000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.066786390054 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
意大利
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-06-09 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 温特希爾DEA翅片2BV |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 529900DV88FUQZSVVL48 |
C.發行名稱或投資説明。 | 温特希爾Dea Finance 2 BV |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2286041517 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 236310.51000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.115488010516 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
荷蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-04-20 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 2.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 美國銀行全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | B4TYDEB6GKMZO031MB27 |
C.發行名稱或投資説明。 | 買入美元/賣出歐元 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | 21FRKBBR9CH |
其他唯一標識符的描述。 | 貿易標識符 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1.00000000 |
單位 |
合同數量
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 166494.09000000 |
匯率。 | 0.84026401 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.081367820741 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
衍生工具-外匯
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.最接近 代表投資的衍生工具類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。 |
前進
|
B.交易對手。
i.提供交易對手(包括中央交易對手)的名稱和LEI(如果有)。
交易對手記錄:1 | |
交易對手名稱。 | 美國銀行全國協會 |
交易對手的雷(如果有)。 | B4TYDEB6GKMZO031MB27 |
售出貨幣的數量和説明。 |
售出的幣種數量。 | 18475000.00000000 |
售出貨幣的説明。 |
歐元成員國
|
二、購買貨幣的金額和説明。 |
購買的幣種金額。 | 22153631.15000000 |
購買幣種的説明。 |
美元
|
三、結算日期。 | 2021-12-15 |
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | 166494.09000000 |
售出貨幣的數量和説明。 |
售出的幣種數量。 | 18475000.00000000 |
售出貨幣的説明。 |
歐元成員國
|
二、購買貨幣的金額和説明。 |
購買的幣種金額。 | 22153631.15000000 |
購買幣種的説明。 |
美元
|
三、結算日期。 | 2021-12-15 |
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | 166494.09000000 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Ares CLO有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 635400YF4AHA6NB2CU53 |
C.發行名稱或投資説明。 | 戰神XXXVII CLO有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 04015名稱6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US04015 NAM65 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 250000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 244759.93000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.119617351635 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2030-10-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 6.33000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 服務屬性信任 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 529900IS770AG1K9QG27 |
C.發行名稱或投資説明。 | 服務屬性信任 |
D.CUSIP(如果有)。 | 81761LAA0 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US81761LAA08 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 41000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 46420.13000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.022686119468 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-09-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 法國農業信貸銀行(Credit Agricole SA) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 969500TJ5KRTCJQWXH05 |
C.發行名稱或投資説明。 | 法國農業信貸銀行(Credit Agricole SA) |
D.CUSIP(如果有)。 | 225313AK1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US225313AK19 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 450000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 488587.98000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.238779281431 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
法國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2033-01-10 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 意大利電信資本 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300777DJZOR5C4L39 |
C.發行名稱或投資説明。 | 意大利電信資本公司(Telecom Italia Capital SA) |
D.CUSIP(如果有)。 | 87927VAF5 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US87927VAF58 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 385000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 459112.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.224374232142 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
盧森堡
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2033-11-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.38000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 卡瓦爾CLO有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 卡瓦爾CLO II有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 14686AAW9 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US14686AAW99 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 250000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 250975.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.122654736936 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2032-04-20 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 3.39000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 美國航空公司BRTM45QE7 2011 1B(R) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 美國航空公司BRTM45QE7 2011 1B(R) |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BRTM45QE7 |
其他唯一標識符的描述。 | 貝萊德標識符 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 142781.14000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 142781.14000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.069778994586 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-04-22 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 無 |
二、年化增長率。 | 0.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 駕駛室 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 9695008EGX5O9K1MS743 |
C.發行名稱或投資説明。 | 出租車銷售點 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2294186965 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 300000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 353946.41000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.172978200252 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
法國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-02-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.38000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 卡爾平公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 43R4VPJBXTU2O15HEF41 |
C.發行名稱或投資説明。 | 卡爾平公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 131347CM6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US131347CM64 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 817000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 833340.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.407264064065 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-02-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 丘吉爾唐斯公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 529900 FODTBQC8MIS994 |
C.發行名稱或投資説明。 | 丘吉爾唐斯公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 171484AE8 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US171484AE81 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 12000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 12416.52000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.006068114331 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-01-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 蒂森克虜伯股份公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300UDG16DOYUPR330 |
C.發行名稱或投資説明。 | 蒂森克虜伯股份公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | DE000A2YN6V1 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 185000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 219776.18000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.107407469042 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
德國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2023-03-06 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 1.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | CFLD開曼投資 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 3003006ZC30FH27GHL08 |
C.發行名稱或投資説明。 | CFLD開曼投資有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1972092248 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 69850.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.034136600757 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-04-08 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 8.60000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | TransDigm,Inc. |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 88Q84GB3X55CF5OC7582 |
C.發行名稱或投資説明。 | TransDigm,Inc.2020定期貸款基金 |
D.CUSIP(如果有)。 | 89364元人民幣4 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | 美元89364元43元 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 745789.63000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 734200.06000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.358813089822 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
借款
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-12-09 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 2.35000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 凱撒度假村收藏有限責任公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300V3UCT773B1KR38 |
C.發行名稱或投資説明。 | 凱撒度假村集合,LLC 2020定期貸款B1 |
D.CUSIP(如果有)。 | 12769LAD1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US12769 LAD10 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 234230.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 234815.58000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.114757418840 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
借款
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-07-21 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 4.60000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 榮盛中國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300GNBBT32SFSEC47 |
C.發行名稱或投資説明。 | 榮盛中國控股有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2294472548 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 195496.48000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.095541664813 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2022-02-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | JPMBB商業抵押證券信託 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | JPMBB商業抵押證券信託2015-C33 |
D.CUSIP(如果有)。 | 46645JBG6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US46645JBG67 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1619000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1599651.98000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.781770665593 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2048-12-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 4.27000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Veon Holdings BV |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5493000XDKGUH5NQGE22 |
C.發行名稱或投資説明。 | Veon Holdings BV |
D.CUSIP(如果有)。 | 92334VAA3 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US92334VAA35 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 210500.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.102874079590 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
荷蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-04-09 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | IRB控股公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300HVW4WNWYBXN830 |
C.發行名稱或投資説明。 | IRB控股公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 44988MAC9 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US44988MAC91 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 108000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 116642.16000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.057004536111 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-06-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 油氣控股 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300OBH16L6TS6IW50 |
C.發行名稱或投資説明。 | 石油和天然氣控股公司BSCC/The |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1901860160 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 222725.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.108848595614 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
巴林
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-11-07 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.63000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 基石建築品牌公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300IW41QEWQ6T0H29 |
C.發行名稱或投資説明。 | 基石建築品牌公司2021年定期貸款B |
D.CUSIP(如果有)。 | 72431HAD2 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US72431HAD26 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1429809.04000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1427664.33000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.697718070844 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
借款
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-04-12 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 3.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 基於信用的資產服務和證券化 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 基於信用的資產服務和證券化有限責任公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 1248P8AK5 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US1248P8AK54 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1000000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1027794.80000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.502296646355 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-其他
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2036-10-25 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 6.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 網絡I2I有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 2549003L8M1FGHLHOX45 |
C.發行名稱或投資説明。 | 網絡i2i有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | V6703DAA2 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | USV6703DAA29 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 213500.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.104340218491 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
毛里求斯
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-01-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.65000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 德意志銀行Aktiengesellschaft |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 7LTWFZYICNSX8D621K86 |
C.發行名稱或投資説明。 | 買入美元/賣出歐元 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | 21FMKBBVBG3 |
其他唯一標識符的描述。 | 貿易標識符 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1.00000000 |
單位 |
合同數量
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 782.44000000 |
匯率。 | 0.84206626 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.000382388574 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
衍生工具-外匯
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.最接近 代表投資的衍生工具類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。 |
前進
|
B.交易對手。
i.提供交易對手(包括中央交易對手)的名稱和LEI(如果有)。
交易對手記錄:1 | |
交易對手名稱。 | 德意志銀行Aktiengesellschaft |
交易對手的雷(如果有)。 | 7LTWFZYICNSX8D621K86 |
售出貨幣的數量和説明。 |
售出的幣種數量。 | 89000.00000000 |
售出貨幣的説明。 |
歐元成員國
|
二、購買貨幣的金額和説明。 |
購買的幣種金額。 | 106474.84000000 |
購買幣種的説明。 |
美元
|
三、結算日期。 | 2021-09-15 |
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | 782.44000000 |
售出貨幣的數量和説明。 |
售出的幣種數量。 | 89000.00000000 |
售出貨幣的説明。 |
歐元成員國
|
二、購買貨幣的金額和説明。 |
購買的幣種金額。 | 106474.84000000 |
購買幣種的説明。 |
美元
|
三、結算日期。 | 2021-09-15 |
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | 782.44000000 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 雷曼ABS製造住房合同 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 雷曼兄弟ABS製造住房合同信託基金2002-A |
D.CUSIP(如果有)。 | 52519SAX1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US52519SAX18 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1523694.05000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1376315.96000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.672623456582 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-其他
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2033-06-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 無 |
二、年化增長率。 | 0.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 傑納西和懷俄明州公司(Genesee&Wyming Inc.)(新) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | G617XSG94Z7G0RMW3L02 |
C.發行名稱或投資説明。 | Genesee&Wyming Inc.(新)定期貸款 |
D.CUSIP(如果有)。 | 55316HAB1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US55316HAB15 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 236014.84000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 234310.81000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.114510731196 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
借款
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-12-30 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 2.15000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | IHeartCommunications Inc. |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 54930076J6KDZL504O62 |
C.發行名稱或投資説明。 | IHeartCommunications Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 45174HBC0 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US45174HBC07 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 19736.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 20994.17000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.010260123114 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-05-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.38000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 鑽石運動GR/DIAMON |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 鑽石體育集團有限責任公司/鑽石體育財務公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 25277LAA4 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US25277LAA44 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1113000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 720667.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.352199552271 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-08-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.38000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | TICP CLO有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | TICP CLO XII有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 87250GAA6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US87250GAA67 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1000000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 996129.20000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.486821257021 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2031-01-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 5.68000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 沃達豐集團PLC |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 213800TB53ELEUKM7Q61 |
C.發行名稱或投資説明。 | 沃達豐集團PLC |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1888179477 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 123466.23000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.060339547609 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2079-01-03 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.10000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 威廉·里昂公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5493001MTHCP4IWKJU06 |
C.發行名稱或投資説明。 | 威廉·里昂家居公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 96926DAV2 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US96926DAV29 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 853000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 912710.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.446053212270 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-07-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.63000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 可再生能源I組 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300HPU3BD8ZI0X358 |
C.發行名稱或投資説明。 | 可再生能源集團公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 75972AAD5 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US75972AAD54 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 8000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 8390.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.004100301794 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-06-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | RHP酒店PPTY/RHP Finan |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp |
D.CUSIP(如果有)。 | 749571AF2 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US749571AF20 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 17000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 17459.85000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.008532855099 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-10-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 公元前1011778年/新的紅鰭 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 1011778 BC ULC/New Red Finance Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 68245XAH2 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US68245XAH26 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 19000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 19237.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.009401615706 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
加拿大(聯邦級)
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-01-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 永利度假村金融有限責任公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 永利度假村金融有限責任公司/永利度假村資本公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 983133AA7 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US983133AA70 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 299000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 315818.75000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.154344718402 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2029-10-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.13000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Intesa Sanpaolo水療中心 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 2W8N8UU78PMDQKZENC08 |
C.發行名稱或投資説明。 | Intesa Sanpaolo水療中心 |
D.CUSIP(如果有)。 | 46115HAW7 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US46115HAW79 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 450000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 509010.86000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.248760207715 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
意大利
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-01-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.71000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 烏克蘭政府 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 6354001WLTJXOMEXPY07 |
C.發行名稱或投資説明。 | 烏克蘭政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 903724BY7 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US903724BY74 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 400000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 415950.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.203280158696 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
烏克蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2033-03-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 斯里蘭卡共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 254900HXCCIOHM74FA02 |
C.發行名稱或投資説明。 | 斯里蘭卡政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | USY8137 FAR92 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 126475.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.061809972523 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
斯里蘭卡
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2030-03-28 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.55000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 星空集團控股有限公司(The Stars Group Holdings B.V.) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300RNFXC8F8RT6R13 |
C.發行名稱或投資説明。 | STAR Group Holdings B.V.(The)2018美元增量定期貸款 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XAN8233BAC62 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 482814.73000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 482877.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.235988495807 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
借款
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
荷蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-07-10 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 3.65000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 貝爾登公司(Belden Inc.) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 68BKYO1JC791TTJHUE82 |
C.發行名稱或投資説明。 | 貝爾登公司(Belden Inc.) |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1500600280 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 121524.68000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.059390686947 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-10-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.13000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 禹州羣 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 213800MP59KHGJSPHE82 |
C.發行名稱或投資説明。 | 禹州集團控股有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2121187962 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 300000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 255900.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.125061648300 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-02-20 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.70000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Park Intermed控股公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | Park Intermediate Holdings LLC/PK Home Property LLC/PK Finance Co-Issuer |
D.CUSIP(如果有)。 | 70052LAC7 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US70052LAC72 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 50000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 51722.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.025277456444 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2029-05-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | TK電梯Midco GmbH |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 254900K869UN2ZWVB351 |
C.發行名稱或投資説明。 | TK電梯Midco GmbH |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2199597613 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 115000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 137896.42000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.067391768581 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
德國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-07-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 4.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | XHR LP |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300M88BPT83ZL2164 |
C.發行名稱或投資説明。 | XHR LP |
D.CUSIP(如果有)。 | 98372MAA3 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US98372 MAA36 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 104000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 110630.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.054066315558 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-08-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.38000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 自然金融BV |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 2138005FTXOJUBQ5J563 |
C.發行名稱或投資説明。 | 自然金融BV |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1139494493 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 124508.27000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.060848806069 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
荷蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2022-11-18 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.13000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 摩根大通商業抵押證券交易信託基金(JP Morgan Chase Commercial Mortgage SEC Trust) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根大通商業抵押證券信託2018-WPT |
D.CUSIP(如果有)。 | 46645WBJ1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US46645WBJ18 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 59000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 60154.38000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.029398225538 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2033-07-05 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 5.54000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 米高梅增長/米高梅財務 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300U6G4UOCMLQK204 |
C.發行名稱或投資説明。 | MGM Growth Properties Operating Partnership LP/MGP Finance Co-Issuer Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 55303XAB1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US55303XAB10 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1612000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1720810.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.840982161044 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-09-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Nationstar HECM貸款信託基金 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | Nationstar HECM貸款信託基金2019-1 |
D.CUSIP(如果有)。 | 63862VAE6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US63862VAE65 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 750000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 750638.93000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.366846978757 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-其他
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2029-06-25 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 5.80000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | PCI遊戲權威機構 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300KPXAJ1LRW5LP59 |
C.發行名稱或投資説明。 | PCI Gaming Authority定期貸款 |
D.CUSIP(如果有)。 | 70455DAG9 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US70455DAG97 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 392533.27000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 390625.56000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.190903776482 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
借款
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-05-29 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 2.60000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | FREMF抵押信託基金 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | FREMF 2017-KGS1抵押信託 |
D.CUSIP(如果有)。 | 30305QAG6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US30305QAG64 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 500000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 528460.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.258265254633 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
美國政府資助的實體
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-10-25 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 3.71000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Picard Groupe SAS |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 969500C0PA29TV19CT55 |
C.發行名稱或投資説明。 | Picard Groupe SAS |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1733942178 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 118466.40000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.057896065854 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
法國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2023-11-30 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 3.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 南陽商業銀行 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | SC4P6WZO702RYEIU7J93 |
C.發行名稱或投資説明。 | 南洋商業銀行股份有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1618163452 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 200812.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.098139672720 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
香港
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2022-06-02 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | CBB國際SUK 7 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300W1SSDOZGRC5Z85 |
C.發行名稱或投資説明。 | CBB國際Sukuk Co 7 SPC |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1802362951 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 410000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 473934.38000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.231617877096 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
巴林
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-10-05 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 拉馬爾媒體公司(Lamar Media Corp) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 拉馬爾媒體公司(Lamar Media Corp) |
D.CUSIP(如果有)。 | 513075BR1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US513075BR18 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 15000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 15262.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.007458981661 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-02-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 德邁爾房地產股份公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 391200FHEFGXUKL2BO93 |
C.發行名稱或投資説明。 | 德邁爾德國中小型房地產股份公司(Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG) |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | DE000A2YPAK1 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 115503.92000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.056448263463 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
德國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-10-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 1.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 安克雷奇資本CLO有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300MP4QPQUMB6AD63 |
C.發行名稱或投資説明。 | 安克雷奇資本CLO 4-R有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 03328LAG7 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US03328LAG77 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1000000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 974581.30000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.476290518876 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2031-01-28 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 2.78000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Avianca Holdings SA |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 529900VB3L5MRBU13P27 |
C.發行名稱或投資説明。 | Avianca Holdings SA |
D.CUSIP(如果有)。 | 05367GAH3 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US05367GAH39 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 84000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 84210.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.041154518965 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
巴拿馬
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2021-11-10 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 12.20000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 哥倫比亞共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300MHDRBVRF6B9117 |
C.發行名稱或投資説明。 | 哥倫比亞政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 195325BD6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | 美國195325BD67 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 317000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 374218.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.182885433506 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
哥倫比亞
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-05-21 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 8.13000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 佳兆業集團控股有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 254900N8L3L7NRJT0120 |
C.發行名稱或投資説明。 | 佳兆業集團控股有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2078247983 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 204600.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.099990673084 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2023-11-12 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 11.95000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 希龍控股有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5493007WSRWZ0UF15X65 |
C.發行名稱或投資説明。 | 希龍控股有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2344083139 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 207000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 182160.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.089023954100 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-11-18 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 9.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 全國範圍的資產支持證書 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | CWABS資產支持證書信託2005-17 |
D.CUSIP(如果有)。 | 126670QU5 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US126670QU57 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 467267.34000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 469651.15000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.229524607053 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-其他
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2036-05-25 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 6.05000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 科蒂公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300BO9IWPF3S48F93 |
C.發行名稱或投資説明。 | 科蒂公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 222070AB0 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US222070AB02 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 72000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 72939.60000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.035646528340 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-04-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Engie SA |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | LAXUQCHT4FH58LRZDY46 |
C.發行名稱或投資説明。 | Engie SA |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | FR0013398229 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 400000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 513429.81000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.250919805881 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
法國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-11-28 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 浙江男爵BVI公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 3003008JG9MKV1NT1Y13 |
C.發行名稱或投資説明。 | 浙江拜倫BVI有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1866973834 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 198600.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.097058395281 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
維爾京羣島(英國)
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2021-08-27 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.80000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | BP資本市場公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300CRVT18MXX0AG93 |
C.發行名稱或投資説明。 | 英國石油資本市場公司(BP Capital Markets PLC) |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2193662728 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 350000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 451251.44000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.220532430184 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2029-03-22 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.63000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 法國巴黎銀行 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 |
C.發行名稱或投資説明。 | 買入美元/賣出歐元 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | 21FIKBB2605 |
其他唯一標識符的描述。 | 貿易標識符 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1.00000000 |
單位 |
合同數量
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 449553.09000000 |
匯率。 | 0.84206626 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.219702424516 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
衍生工具-外匯
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.最接近 代表投資的衍生工具類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。 |
前進
|
B.交易對手。
i.提供交易對手(包括中央交易對手)的名稱和LEI(如果有)。
交易對手記錄:1 | |
交易對手名稱。 | 法國巴黎銀行 |
交易對手的雷(如果有)。 | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 |
售出貨幣的數量和説明。 |
售出的幣種數量。 | 18224000.00000000 |
售出貨幣的説明。 |
歐元成員國
|
二、購買貨幣的金額和説明。 |
購買的幣種金額。 | 22091555.41000000 |
購買幣種的説明。 |
美元
|
三、結算日期。 | 2021-09-15 |
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | 449553.09000000 |
售出貨幣的數量和説明。 |
售出的幣種數量。 | 18224000.00000000 |
售出貨幣的説明。 |
歐元成員國
|
二、購買貨幣的金額和説明。 |
購買的幣種金額。 | 22091555.41000000 |
購買幣種的説明。 |
美元
|
三、結算日期。 | 2021-09-15 |
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | 449553.09000000 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 巴克萊銀行(Barclays Bank PLC) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | G5GSEF7VJP5I7OUK5573 |
C.發行名稱或投資説明。 | 買入美元/賣出英鎊 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | 21FGKBB3VG0 |
其他唯一標識符的描述。 | 貿易標識符 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1.00000000 |
單位 |
合同數量
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
英國鎊
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 33106.21000000 |
匯率。 | 0.72278849 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.016179434121 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
衍生工具-外匯
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.最接近 代表投資的衍生工具類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。 |
前進
|
B.交易對手。
i.提供交易對手(包括中央交易對手)的名稱和LEI(如果有)。
交易對手記錄:1 | |
交易對手名稱。 | 巴克萊銀行(Barclays Bank PLC) |
交易對手的雷(如果有)。 | G5GSEF7VJP5I7OUK5573 |
售出貨幣的數量和説明。 |
售出的幣種數量。 | 1179000.00000000 |
售出貨幣的説明。 |
英國鎊
|
二、購買貨幣的金額和説明。 |
購買的幣種金額。 | 1664288.78000000 |
購買幣種的説明。 |
美元
|
三、結算日期。 | 2021-09-15 |
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | 33106.21000000 |
售出貨幣的數量和説明。 |
售出的幣種數量。 | 1179000.00000000 |
售出貨幣的説明。 |
英國鎊
|
二、購買貨幣的金額和説明。 |
購買的幣種金額。 | 1664288.78000000 |
購買幣種的説明。 |
美元
|
三、結算日期。 | 2021-09-15 |
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | 33106.21000000 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Forestar集團公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300BC2UB0GHV60V70 |
C.發行名稱或投資説明。 | Forestar Group Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 346232AF8 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US346232AF83 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 144000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 145303.20000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.071011558012 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-05-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.85000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | MI門窗有限責任公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | MI門窗,LLC 2020定期貸款 |
D.CUSIP(如果有)。 | 55336CAF9 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US55336CAF95 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 75620.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 75667.64000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.036979756863 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
借款
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-12-18 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 4.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | OCI NV |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300NCMRGIBJYUOE57 |
C.發行名稱或投資説明。 | OCI NV |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2241400295 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 123645.28000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.060427051666 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
荷蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-10-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.63000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | GS抵押證券信託基金 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | GS抵押證券信託2017-GS7 |
D.CUSIP(如果有)。 | 36254CAA8 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US36254CAA80 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 375000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 347156.78000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.169660020028 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2050-08-10 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | ABC Supply CO Inc. |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300H5GQ4C1BEKG397 |
C.發行名稱或投資説明。 | 美國建築商和承包商供應公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 024747AF4 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US024747AF43 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 17000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 17420.07000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.008513414098 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-01-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 花旗集團商業抵押信託基金(Citigroup Commercial Mortgage Trust) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 花旗商業抵押貸款信託2016-C1 |
D.CUSIP(如果有)。 | 17290YAV0 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US17290YAV02 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 534000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 591625.92000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.289135258821 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2049-05-10 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 5.11000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 卡爾拍賣服務公司(Kar Auction Services,Inc.) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5493004HKD20LBSG7D03 |
C.發行名稱或投資説明。 | Kar Auction Services,Inc.2019年定期貸款B6 |
D.CUSIP(如果有)。 | 48562RAL3 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US48562RAL33 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 44229.13000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 43565.69000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.021291117626 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
借款
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-09-19 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 2.38000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 多米尼加共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 254900EHU7Q8FGVPI369 |
C.發行名稱或投資説明。 | 多米尼加共和國國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | USP3579EBV85 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 322000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 362250.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.177036272359 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
多米尼加共和國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-01-25 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.95000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | TEGNA Inc. |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300YC5EDBGX85AO10 |
C.發行名稱或投資説明。 | TEGNA Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 87901JAH8 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US87901JAH86 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 27000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 28254.96000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.013808565339 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2029-09-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 安巴克保險公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300RYYRVPPB8NC636 |
C.發行名稱或投資説明。 | 安巴克保險公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 023138AA8 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US023138AA88 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 22632.40000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 31741.94000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.015512697681 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2099-12-31 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.10000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | ASR Nederland NV |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 7245000G0HS48PZWUD53 |
C.發行名稱或投資説明。 | ASR Nederland NV |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1989708836 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 400000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 530765.47000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.259391967717 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
荷蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2049-05-02 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.38000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 凱撒娛樂公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300FA4CTCW903Y781 |
C.發行名稱或投資説明。 | 凱撒娛樂公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 28470RAH5 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US28470RAH57 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 337000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 357220.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.174578046134 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-07-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 指定ASG財務 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5493005UOB0OMEJ4WK10 |
C.發行名稱或投資説明。 | ASG財務指定活動公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 00217AAA4 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US00217AAA43 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 429000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 417068.44000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.203826754827 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
愛爾蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-12-03 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | ORSTED A/S |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | W9NG6WMZIYEU8VEDOG48 |
C.發行名稱或投資説明。 | 排序為 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1720192696 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 600000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 743476.71000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.363346708969 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
丹麥
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2099-12-31 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 2.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 巴克萊銀行(Barclays PLC) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 213800LBQA1Y9L22JB70 |
C.發行名稱或投資説明。 | 巴克萊銀行(Barclays PLC) |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1678970291 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 400000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 486250.52000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.237636934419 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-02-07 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 2.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 中證金控股有限責任公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 3HG2WD2W22M120IUNG49 |
C.發行名稱或投資説明。 | CSC Holdings,LLC 2019年定期貸款B5 |
D.CUSIP(如果有)。 | 64072UAK8 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US64072UAK88 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 244895.31000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 242314.11000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.118422047686 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
借款
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-04-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 2.57000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 法國農業信貸銀行(Credit Agricole ASSRNCES) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 969500K2-MUPSI57XK083 |
C.發行名稱或投資説明。 | 法國農業信貸銀行擔保公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | FR0013312154 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 400000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 507146.60000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.247849119678 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
法國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2048-01-29 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 2.63000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 摩根大通商業抵押證券交易信託基金(JP Morgan Chase Commercial Mortgage SEC Trust) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | JPMCC商業抵押證券信託2017-JP5 |
D.CUSIP(如果有)。 | 46647TAA6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US46647TAA60 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 140000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 143081.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.069925784412 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2050-03-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 4.77000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 薩索爾融資美國有限責任公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300XRB1PFMESFEL85 |
C.發行名稱或投資説明。 | 薩索爾融資美國有限責任公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 80386WAB1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US80386WAB19 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 225000.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.109960417614 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-09-27 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 天藍色動力太陽能 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300N77HEXIINE3X94 |
C.發行名稱或投資説明。 | 蔚藍電力太陽能有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | USV04008AA29 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 211475.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.103350574733 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
毛里求斯
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-12-24 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.65000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 榮盛中國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300GNBBT32SFSEC47 |
C.發行名稱或投資説明。 | 榮盛中國控股有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1976760782 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 200100.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.097791464731 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
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報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
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如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2022-10-25 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 8.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 麥迪遜公園基金有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300DKUZNKIVGI1M49 |
C.發行名稱或投資説明。 | 麥迪遜公園基金XVI有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 55818XAJ2 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US55818XAJ28 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1000000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 999995.20000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.488710621353 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-04-20 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 3.89000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 新麥德龍環球有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300HJRNTCANEH0D47 |
C.發行名稱或投資説明。 | 新麥德龍環球有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2270462794 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 201037.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.098249633138 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
維爾京羣島(英國)
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-12-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.80000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 塔爾加資源合作伙伴 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp |
D.CUSIP(如果有)。 | 87612BBG6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US87612BBG68 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 19000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 20045.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.009796251427 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-01-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Conseco財務 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 11XPYHB76MPM4Y4P2897 |
C.發行名稱或投資説明。 | Conseco Finance Corp/Old |
D.CUSIP(如果有)。 | 20847TBM2 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US20847TBM27 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 659976.67000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 607045.20000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.296670860901 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2032-11-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 2.57000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 費爾梅尼奇實習生的榆樹 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5493004Q6ZQIC4MCNJ08 |
C.發行名稱或投資説明。 | Firmenich International SA的ELM BV |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2182055009 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 130000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 166186.44000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.081217468196 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
荷蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-09-03 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 大眾INTL FIN NV |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5299004PWNHKYTR23649 |
C.發行名稱或投資説明。 | 大眾國際金融公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2187689380 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 300000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 394854.79000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.192970656024 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
荷蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2029-06-17 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 富國銀行抵押貸款支持證券信託基金 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 富國銀行抵押貸款支持證券2008-AR1信託 |
D.CUSIP(如果有)。 | 94985QAB0 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US94985QAB05 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 375653.37000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 276350.90000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.135056268320 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2038-03-25 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 2.94000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Tri Pointte Home Inc. |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | Tri Pointe Home Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 87265HAG4 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US87265HAG48 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 27000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 29767.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.014547763250 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-06-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.70000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 巴林王國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300RODM1WN85LFQ95 |
C.發行名稱或投資説明。 | 巴林政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1675862012 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 219287.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.107168644789 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
巴林
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2029-09-20 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 大眾INTL FIN NV |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5299004PWNHKYTR23649 |
C.發行名稱或投資説明。 | 大眾國際金融公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1048428442 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 300000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 404594.54000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.197730598146 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
荷蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-03-24 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.63000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 霍華德·休斯公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300BVHY25JZC1KI49 |
C.發行名稱或投資説明。 | 霍華德·休斯公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 44267DAD9 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US44267DAD93 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 116000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 123149.08000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.060184552291 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-08-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.38000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Level 3 Finding Inc. |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 254900AE5FEFIJOXWL19 |
C.發行名稱或投資説明。 | Level 3 Finding Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 527298BN2 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US527298BN21 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 25000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 25948.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.012681124072 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-09-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.63000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 芝加哥商品交易所 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | SNZ20OJLFK8MNNCLQOF39 |
C.發行名稱或投資説明。 | SWP:0.520000美元21-06-2024年 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BRWNMNU07 |
其他唯一標識符的描述。 | 貝萊德標識符 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 3500000.00000000 |
單位 |
其他單位
|
其他單位説明。 | 名義金額 |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 4198.41000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.002051817408 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
衍生利率
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.最接近 代表投資的衍生工具類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。 |
交換
|
B.交易對手。
i.提供交易對手(包括中央交易對手)的名稱和LEI(如果有)。
交易對手記錄:1 | |
交易對手名稱。 | 芝加哥商品交易所 |
交易對手的雷(如果有)。 | SNZ20OJLFK8MNNCLQOF39 |
3.如果參考工具既不是衍生工具也不是索引,參考工具的描述應包括髮行者名稱和發行標題 ,以及參考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼IF(CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符 (如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
發行人名稱。 | 不適用 |
問題標題。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用) |
其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。 | 不適用 |
如果提供了其他標識符,請指明使用的標識符類型。 | 不適用 |
自定義交換標誌 | ![]() ![]() |
1.將從另一方收取的付款的説明和條件。
收據:參考資產、工具或指數。
回單:固定、浮動或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
收據:浮動匯率指數。 | 美元-300萬美元LIBOR BBA |
收據:浮動利差。 | 0.00000000 |
接收:浮動匯率重置日期。 | 月份 |
接收:浮動匯率重置日期單位。 | 3 |
收據:浮動利率期限。 | 月份 |
收據:浮動利率租期單位。 | 3 |
收據:基礎貨幣。 |
美元
|
收據:金額。 | 130.76000000 |
2.須付給另一方的付款説明及付款條款。
付款:參考資產、工具或指數
付款:固定、浮動或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
付款:固定費率。 | 0.52000000 |
付款:基礎貨幣 |
美元
|
付款:金額 | -505.56000000 |
二、終止或到期日。 | 2024-06-21 |
三、預付款或預收款 | |
預付款。 | 0.00000000 |
ISO幣種代碼。 |
美元
|
預付收據。 | -41.53000000 |
ISO幣種代碼。 |
美元
|
四、名義金額。 | 3500000.00000000 |
ISO幣種代碼。 | 美元 |
五、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | 4239.94000000 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | SRS分銷公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300ZQ3XP75BCYM468 |
C.發行名稱或投資説明。 | SRS分銷公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 78471RAB2 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US78471RAB24 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 17000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 17382.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.008495053151 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-07-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.63000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Millicom INTL細胞 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300CTHC1CP86P2G96 |
C.發行名稱或投資説明。 | 米利康姆國際蜂窩公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 600814AR8 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US600814AR85 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 255000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 265247.81000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.129630044261 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
盧森堡
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2031-04-27 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 利維坦債券有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 254900D9T8VKYVQNZ220 |
C.發行名稱或投資説明。 | 利維坦邦德有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | IL0011677668 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 276535.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 288260.08000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.140876439014 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
以色列
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2023-06-30 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 米高梅增長/米高梅財務 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | MGM Growth Properties Operating Partnership LP/MGP Finance Co-Issuer Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 55303XAJ4 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US55303XAJ46 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 18000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 20027.16000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.009787532787 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-02-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 巴拿馬共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300SHS4T08CL0LP14 |
C.發行名稱或投資説明。 | 巴拿馬政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 698299BK9 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US698299BK97 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 275000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 288200.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.140847077139 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
巴拿馬
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2030-01-23 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.16000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 2018年美國-USDC |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 2018年美國-USDC |
D.CUSIP(如果有)。 | 903442AJ0 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US903442AJ00 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 269500.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 232086.80000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.113423828670 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2038-05-13 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 4.64000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 太平洋燃氣電力公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 8YQ2GSDWYZXO2EDN3511 |
C.發行名稱或投資説明。 | 太平洋燃氣電力公司2020年定期貸款 |
D.CUSIP(如果有)。 | 69338CAH4 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US69338CAH43 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 231660.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 228331.05000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.111588344943 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
借款
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-06-23 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 3.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Mong Duong Fin Hldgs BV |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300995 KGQFMWSV879 |
C.發行名稱或投資説明。 | Mong Duong Financial Holdings BV |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | USN6000DAA11 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 250000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 250281.25000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.122315692315 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
荷蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2029-05-07 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.13000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 雷普索爾國際金融公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5493002YCY6HTK0OUR29 |
C.發行名稱或投資説明。 | 雷普索爾國際金融公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2185997884 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 126852.97000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.061994691363 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
荷蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-03-11 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 聯邦抵押協會-中科院 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 |
C.發行名稱或投資説明。 | 聯邦抵押協會康涅狄格大道證券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 30711XJX3 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US30711XJX30 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 94631.86000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 97573.31000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.047685341847 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
美國政府資助的實體
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2029-10-25 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 3.09000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 滙豐銀行(HSBC Bank PLC) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | MP6I5ZYZBEU3UXPYFY54 |
C.發行名稱或投資説明。 | 購入/售出美元 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | 21FIKBB3SQ8 |
其他唯一標識符的描述。 | 貿易標識符 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1.00000000 |
單位 |
合同數量
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
俄羅斯盧布
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -3204.36000000 |
匯率。 | 73.96414062 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | -0.00156601228 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
衍生工具-外匯
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
俄羅斯聯邦
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.最接近 代表投資的衍生工具類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。 |
前進
|
B.交易對手。
i.提供交易對手(包括中央交易對手)的名稱和LEI(如果有)。
交易對手記錄:1 | |
交易對手名稱。 | 滙豐銀行(HSBC Bank PLC) |
交易對手的雷(如果有)。 | MP6I5ZYZBEU3UXPYFY54 |
售出貨幣的數量和説明。 |
售出的幣種數量。 | 312000.00000000 |
售出貨幣的説明。 |
美元
|
二、購買貨幣的金額和説明。 |
購買的幣種金額。 | 22839804.00000000 |
購買幣種的説明。 |
俄羅斯盧布
|
三、結算日期。 | 2021-09-15 |
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | -3204.36000000 |
售出貨幣的數量和説明。 |
售出的幣種數量。 | 312000.00000000 |
售出貨幣的説明。 |
美元
|
二、購買貨幣的金額和説明。 |
購買的幣種金額。 | 22839804.00000000 |
購買幣種的説明。 |
俄羅斯盧布
|
三、結算日期。 | 2021-09-15 |
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | -3204.36000000 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 標準工業公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 54930064UHXCIUWVI755 |
C.發行名稱或投資説明。 | 標準工業公司/新澤西州 |
D.CUSIP(如果有)。 | 853496AD9 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US853496AD99 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 25000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 26167.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.012788396568 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-01-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Itau Unibanco Hldg SA/KY |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5493002W2IVG62O3ZJ94 |
C.發行名稱或投資説明。 | Itau Unibanco Holding SA/開曼島 |
D.CUSIP(如果有)。 | 46556LAJ3 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US46556LAJ35 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 276000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 291576.75000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.142497338651 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
巴西
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2023-05-13 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.13000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 芝加哥商品交易所 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | SNZ20OJLFK8MNNCLQOF39 |
C.發行名稱或投資説明。 | SWP:1.489000美元2031年6月25日 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BRWNVLAD5 |
其他唯一標識符的描述。 | 貝萊德標識符 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1900000.00000000 |
單位 |
其他單位
|
其他單位説明。 | 名義金額 |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -5508.78000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | -0.00269221221 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
衍生利率
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.最接近 代表投資的衍生工具類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。 |
交換
|
B.交易對手。
i.提供交易對手(包括中央交易對手)的名稱和LEI(如果有)。
交易對手記錄:1 | |
交易對手名稱。 | 芝加哥商品交易所 |
交易對手的雷(如果有)。 | SNZ20OJLFK8MNNCLQOF39 |
3.如果參考工具既不是衍生工具也不是索引,參考工具的描述應包括髮行者名稱和發行標題 ,以及參考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼IF(CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符 (如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
發行人名稱。 | 不適用 |
問題標題。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用) |
其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。 | 不適用 |
如果提供了其他標識符,請指明使用的標識符類型。 | 不適用 |
自定義交換標誌 | ![]() ![]() |
1.將從另一方收取的付款的説明和條件。
收據:參考資產、工具或指數。
回單:固定、浮動或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
收據:浮動匯率指數。 | 美元-300萬美元LIBOR BBA |
收據:浮動利差。 | 0.00000000 |
接收:浮動匯率重置日期。 | 月份 |
接收:浮動匯率重置日期單位。 | 3 |
收據:浮動利率期限。 | 月份 |
收據:浮動利率租期單位。 | 3 |
收據:基礎貨幣。 |
美元
|
收據:金額。 | 46.63000000 |
2.須付給另一方的付款説明及付款條款。
付款:參考資產、工具或指數
付款:固定、浮動或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
付款:固定費率。 | 1.49000000 |
付款:基礎貨幣 |
美元
|
付款:金額 | -471.52000000 |
二、終止或到期日。 | 2031-06-25 |
三、預付款或預收款 | |
預付款。 | 0.00000000 |
ISO幣種代碼。 |
美元
|
預付收據。 | -30.96000000 |
ISO幣種代碼。 |
美元
|
四、名義金額。 | 1900000.00000000 |
ISO幣種代碼。 | 美元 |
五、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | -5477.82000000 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Hanesbrand Inc. |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | GX5LWVWZLL5S4W1L2F20 |
C.發行名稱或投資説明。 | Hanesbrand Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 410345AL6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US410345AL67 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 22000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 23760.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.011611820100 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-05-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 塔倫能源供應有限責任公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | K5K33XN0PQAU1XF7NN66 |
C.發行名稱或投資説明。 | 塔倫能源供應有限責任公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 87422VAG3 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US87422VAG32 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 386000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 353518.10000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.172768879601 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-01-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.63000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 布里斯托集團(Bristow Group Inc.) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5493005Q24EN3UC1PV68 |
C.發行名稱或投資説明。 | 布里斯托集團(Bristow Group Inc.) |
D.CUSIP(如果有)。 | 11040GAA1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US11040GAA13 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 197000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 200940.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.098201983624 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-03-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 羅克福德大廈CLO有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300V5ZF7112UGSH89 |
C.發行名稱或投資説明。 | 羅克福德大廈CLO 2017-3有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 77341DAJ6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US77341DAJ63 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 420000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 414918.71000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.202776153900 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2030-10-20 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 2.84000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Controladora MABE SA CV |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300TVP7EHIDGWNR87 |
C.發行名稱或投資説明。 | Controladora Mabe SA de CV |
D.CUSIP(如果有)。 | 21240BAD3 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US21240BAD38 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 444000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 517343.25000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.252832354755 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
墨西哥
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-10-23 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.60000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 期權清算公司(Options Clearing Corp.) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300CII6SLYGKNHA04 |
C.發行名稱或投資説明。 | IShares iBoxx高收益Corpo OCT21 82 PUT |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | Z95ALBLN6 |
其他唯一標識符的描述。 | 貝萊德標識符 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 2220.00000000 |
單位 |
合同數量
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 93240.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.045567597059 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
衍生產品權益
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.最接近 代表投資的衍生工具類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。 |
選項
|
B.交易對手。
i.提供交易對手(包括中央交易對手)的名稱和LEI(如果有)。
交易對手記錄:1 | |
交易對手名稱。 | 期權清算公司(Options Clearing Corp.) |
交易對手的雷(如果有)。 | 549300CII6SLYGKNHA04 |
i.類型,可選(PUT、CALL)響應授權電話 。 | ![]() ![]() |
2.支付配置文件,從以下選項(寫入、購買)中選擇。針對認股權證購買的回覆。 | ![]() ![]() |
3.如果參考工具既不是衍生工具也不是索引,參考工具的描述應包括髮行者名稱和發行標題 ,以及參考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼IF(CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符 (如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
發行人名稱。 | IShares iBoxx高收益公司債券ETF |
問題標題。 | IShares iBoxx高收益公司債券ETF |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | CUSIP |
CUSIP。 | 464288513 |
標識符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US4642885135 |
四、每份合約標的參考文書的股數或本金。
共享數量。 | 100.00000000 |
五、行權價格或行權費率。 | 82.00000000 |
六.行權價幣種編碼 |
美元
|
七.過期日期。 | 2021-10-15 |
八.增量。 | 某某 |
IX.未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | -142601.03000000 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 雪松基金有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300PQ60B57EBTK013 |
C.發行名稱或投資説明。 | 雪松基金VI CLO有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 15032DAX9 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US15032DAX93 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1000000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1007407.60000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.492333157350 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2034-04-20 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 3.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 格林科荷蘭BV |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 724500PT585P4JPVRP08 |
C.發行名稱或投資説明。 | 格林科荷蘭BV |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | USN3700LAD75 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 205000.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.100186158270 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
荷蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-03-29 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.85000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 摩根士丹利資本一號信託 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根士丹利資本I信託2018年-MP |
D.CUSIP(如果有)。 | 61691DAN7 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US61691DAN75 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 250000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 230110.38000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.112457926587 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2040-07-11 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 4.42000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 法國電力公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300X3UK4GG3FNMO06 |
C.發行名稱或投資説明。 | 法國電力公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | FR0013464922 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 400000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 490191.00000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.239562698092 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
法國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-09-03 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Nidda Healthcare Holding |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300Q89C4WAO6L0L19 |
C.發行名稱或投資説明。 | Nidda Healthcare Holding GmbH |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1690644668 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 236499.76000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.115580499445 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
德國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-09-30 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 摩根士丹利資本一號信託 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根士丹利資本我信2018年-SUN |
D.CUSIP(如果有)。 | 61691MAQ0 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US61691MAQ06 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 220000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 219030.22000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.107042908717 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2035-07-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 2.62000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 幻想曲控股集團 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5493005JQNLB3I01JW62 |
C.發行名稱或投資説明。 | 幻想曲控股集團有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1982124239 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 187700.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.091731423938 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2022-04-17 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 11.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 麥迪遜大道信託基金 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | Mad Mortgage Trust 2017-3.3億 |
D.CUSIP(如果有)。 | 55282MAJ3 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US55282MAJ36 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 130000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 132886.33000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.064943272631 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2034-08-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 4.11000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Bruin採購商有限責任公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | Bruin採購商LLC BRWLEAAU4 Bruin採購商 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BRWLEAAU4 |
其他唯一標識符的描述。 | 貝萊德標識符 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 2489.00000000 |
單位 |
股份數量
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 0.02000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.000000009774 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
股權-普通股
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Arrow環球金融 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 213800X2NPSOGFBX9Q67 |
C.發行名稱或投資説明。 | Arrow Global Finance PLC |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1486544254 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 240000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
英國鎊
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 334073.58000000 |
匯率。 | 0.72290900 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.163266090536 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-09-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.13000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | ConourGlobal Power Hldg |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300O5AGIFK0PQ1516 |
C.發行名稱或投資説明。 | ConourGlobal Power Holdings SA |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1859543073 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 242135.39000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.118334704905 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
盧森堡
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-08-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.13000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Acadia Healthcare Co Inc. |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5493005CW985Y9D0NC11 |
C.發行名稱或投資説明。 | 阿卡迪亞醫療保健公司(Acadia Healthcare Co Inc.) |
D.CUSIP(如果有)。 | 00404AAN9 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US00404AAN90 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 35000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 37362.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.018259538236 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-07-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Centurion BIDCO SPA |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 815600440B4998FCA515 |
C.發行名稱或投資説明。 | 百夫長Bidco水療中心 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2241097687 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 123831.68000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.060518147763 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
意大利
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-09-30 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Altice France SA |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5493001ZMCICV4N02J21 |
C.發行名稱或投資説明。 | Altice France SA/法國 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2110799751 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 115520.52000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.056456376098 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
法國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-02-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 2.13000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 多明尼卡諾斯航空公司(Aeropuertos Dominicanos) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 254900KJA5MXNPYB4W32 |
C.發行名稱或投資説明。 | 多明尼卡諾斯西格羅航空公司(Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA) |
D.CUSIP(如果有)。 | 007866AC0 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US007866AC04 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 700000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 732943.75000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.358199114835 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
多米尼加共和國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2029-03-30 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 雪松集市有限責任公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300TUVLNQ6BVKH61 |
C.發行名稱或投資説明。 | 雪松集市有限責任公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 150190AE6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US150190AE64 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 12000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 12360.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.006040492274 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2029-07-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 阿什頓·伍茲美國/金融 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 阿什頓伍茲美國有限責任公司/阿什頓伍茲金融公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 045086AK1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US045086AK16 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 305000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 324825.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.158746189562 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-01-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.63000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Altice France SA |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5493001ZMCICV4N02J21 |
C.發行名稱或投資説明。 | Altice France SA/法國 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2054539627 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 233554.83000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.114141273967 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
法國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-01-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 2.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 蘇薩諾奧地利有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 254900287ZNSGVP1R341 |
C.發行名稱或投資説明。 | 蘇薩諾奧地利有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 86964WAJ1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US86964WAJ18 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 125000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 130625.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.063838131337 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
奧地利
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2031-01-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 切薩皮克能源公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | X2MT1W32SPAZ9WSKLE78 |
C.發行名稱或投資説明。 | 切薩皮克能源公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 165167180 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | 美國1651671802 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 2422.00000000 |
單位 |
股份數量
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 50522.92000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.024691206143 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
衍生產品權益
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.最接近 代表投資的衍生工具類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。 |
保修
|
B.交易對手。
i.提供交易對手(包括中央交易對手)的名稱和LEI(如果有)。
交易對手記錄:1 | |
交易對手名稱。 | 不適用 |
交易對手的雷(如果有)。 | 不適用 |
i.類型,可選(PUT、CALL)響應授權電話 。 | ![]() ![]() |
2.支付配置文件,從以下選項(寫入、購買)中選擇。針對認股權證購買的回覆。 | ![]() ![]() |
3.如果參考工具既不是衍生工具也不是索引,參考工具的描述應包括髮行者名稱和發行標題 ,以及參考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼IF(CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符 (如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
發行人名稱。 | 切薩皮克能源公司 |
問題標題。 | 切薩皮克能源公司 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | CUSIP |
CUSIP。 | 165167735 |
標識符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | 美國1651677353 |
四、每份合約標的參考文書的股數或本金。
共享數量。 | 1.00000000 |
五、行權價格或行權費率。 | 36.18000000 |
六.行權價幣種編碼 |
美元
|
七.過期日期。 | 2026-02-09 |
八.增量。 | 某某 |
IX.未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | 50522.92000000 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | OI歐洲集團BV |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 72450053F5WRDY8CDZ66 |
C.發行名稱或投資説明。 | OI歐洲集團BV |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2077666316 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 120262.57000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.058773877424 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
荷蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-02-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 2.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 美林抵押貸款投資者信託基金(Merrill Lynch Mortgage Investors Trust) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 美林抵押貸款投資者信託系列2006-OPT1 |
D.CUSIP(如果有)。 | 59022VAF8 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US59022VAF85 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1529532.25000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1262649.98000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.617073418229 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-其他
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2037-08-25 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 0.35000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 葡萄牙能源公司(Energias DE葡萄牙SA) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 529900CLC3WDMGI9VH80 |
C.發行名稱或投資説明。 | 葡萄牙電力公司(EDP-Energias de葡萄牙SA) |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | PTEDPKOM0034 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 300000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 387295.64000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.189276401398 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
葡萄牙
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2079-04-30 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 摩根士丹利資本一號信託 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根士丹利資本I信託2017年上半年 |
D.CUSIP(如果有)。 | 61691JAA2 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US61691JAA25 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 8625000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 903813.75000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.441705499536 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2050-06-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 2.32000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 融創中國控股有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300OLARYHDXP3WK18 |
C.發行名稱或投資説明。 | 融創中國控股有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2100444772 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 195790.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.095685111843 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
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報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
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如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-01-10 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 長灘抵押貸款信託基金 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 長灘按揭貸款信託基金2006-5 |
D.CUSIP(如果有)。 | 54251PAD9 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US54251PAD96 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 949569.14000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 591939.94000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.289288724466 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-其他
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2036-06-25 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 0.39000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Servicios Mega行動 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 4469000001BP4DCM0P31 |
C.發行名稱或投資説明。 | Servicios Mega SA de CV SOFOM ER Operadora de Servicios Mega SA de CV SOFOM ER |
D.CUSIP(如果有)。 | 68373NAA3 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US68373 NAA37 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 400000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 398950.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.194972038254 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
墨西哥
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-02-11 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 8.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 巴西國家石油公司全球金融 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300FNENFSMO3GT38 |
C.發行名稱或投資説明。 | Petrobras Global Finance BV |
D.CUSIP(如果有)。 | 71647NBH1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US71647NBH17 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 395000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 440918.75000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.215482710595 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
荷蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2031-01-03 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.60000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 鄉村花園Hldgs |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300MGHLPT1EFHGF84 |
C.發行名稱或投資説明。 | 碧桂園股份有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2051371222 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 219000.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.107028139811 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-09-17 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.15000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 立博集團FIN PLC |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 213800QOWHF5R9VLL274 |
C.發行名稱或投資説明。 | 立博金融集團(Ladbrokes Group Finance PLC) |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1514268165 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
英國鎊
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 291184.64000000 |
匯率。 | 0.72290900 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.142305709410 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2023-09-08 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.13000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 榮盛中國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300GNBBT32SFSEC47 |
C.發行名稱或投資説明。 | 榮盛中國控股有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2031469732 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 197787.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.096661315995 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2023-01-22 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 8.95000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 永利拉斯維加斯有限責任公司/公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 永利拉斯維加斯有限責任公司/永利拉斯維加斯資本公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 983130AX3 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US983130AX35 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 22000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 23630.20000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.011548385156 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-05-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | AMN Healthcare Inc. |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300H27NUKBFFQEE84 |
C.發行名稱或投資説明。 | AMN Healthcare Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 00175 PAB9 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US00175PAB94 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 148000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 153801.60000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.075164836292 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-10-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.63000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 貝萊德流動性基金 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5493007YVNX55LTRQ706 |
C.發行名稱或投資説明。 | 貝萊德流動性基金:T基金、機構股 |
D.CUSIP(如果有)。 | 09248U718 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US09248U7182 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 18518657.53000000 |
單位 |
股份數量
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 18518657.53000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 9.050308069589 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
註冊基金
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | CYDSA SAB de CV |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 4469000001BNTACN9916 |
C.發行名稱或投資説明。 | CYDSA SAB de CV |
D.CUSIP(如果有)。 | 232553AA5 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US232553AA57 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 600000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 632370.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.309047419052 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
墨西哥
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-10-04 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 鬥牛士資源公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300CI3Q2UK5R4G79 |
C.發行名稱或投資説明。 | 鬥牛士資源公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 576485AE6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US576485AE64 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 26000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 26780.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.013087733260 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-09-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 幻想曲控股集團 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5493005JQNLB3I01JW62 |
C.發行名稱或投資説明。 | 幻想曲控股集團有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2245488262 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 162725.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.079525817583 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2023-10-19 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 9.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Playtika控股公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 254900E35Z4TKA4UFG64 |
C.發行名稱或投資説明。 | Playtika控股公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 72815LAA5 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US72815LAA52 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 46000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 45968.26000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.022465284740 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2029-03-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 七葉樹合夥人有限責任公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300C1PQJLVEIUBK50 |
C.發行名稱或投資説明。 | 七葉樹合夥公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 118230AT8 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US118230AT82 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 124000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 128495.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.062797172717 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-03-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.13000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 米高梅度假村國際集團 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 54930066VBP7DZEGGJ87 |
C.發行名稱或投資説明。 | 米高梅國際度假村 |
D.CUSIP(如果有)。 | 552953CD1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US552953CD18 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 10000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 10562.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.005162030715 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-09-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.63000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 美國銀行全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | B4TYDEB6GKMZO031MB27 |
C.發行名稱或投資説明。 | 買入歐元/賣出美元 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | 21FRKBBR9CG |
其他唯一標識符的描述。 | 貿易標識符 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1.00000000 |
單位 |
合同數量
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -173053.47000000 |
匯率。 | 0.84206626 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | -0.08457347480 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
衍生工具-外匯
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
未知
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.最接近 代表投資的衍生工具類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。 |
前進
|
B.交易對手。
i.提供交易對手(包括中央交易對手)的名稱和LEI(如果有)。
交易對手記錄:1 | |
交易對手名稱。 | 美國銀行全國協會 |
交易對手的雷(如果有)。 | B4TYDEB6GKMZO031MB27 |
售出貨幣的數量和説明。 |
售出的幣種數量。 | 22113132.10000000 |
售出貨幣的説明。 |
美元
|
二、購買貨幣的金額和説明。 |
購買的幣種金額。 | 18475000.00000000 |
購買幣種的説明。 |
歐元成員國
|
三、結算日期。 | 2021-09-15 |
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | -173053.47000000 |
售出貨幣的數量和説明。 |
售出的幣種數量。 | 22113132.10000000 |
售出貨幣的説明。 |
美元
|
二、購買貨幣的金額和説明。 |
購買的幣種金額。 | 18475000.00000000 |
購買幣種的説明。 |
歐元成員國
|
三、結算日期。 | 2021-09-15 |
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | -173053.47000000 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Tenet Healthcare Corp |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 0W9AIBT6U6ADJ2I8HK17 |
C.發行名稱或投資説明。 | Tenet Healthcare Corp |
D.CUSIP(如果有)。 | 88033GDA5 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US88033GDA58 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 37000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 38803.75000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.018963895800 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-11-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.13000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Playtika控股公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 254900E35Z4TKA4UFG64 |
C.發行名稱或投資説明。 | Playtika Holding Corp 2021年定期貸款 |
D.CUSIP(如果有)。 | 72814CAF5 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US72814CAF59 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 365085.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 363219.42000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.177510040483 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
借款
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-03-13 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 2.85000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 水手CLO有限責任公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 水手CLO 7有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 56844CAA3 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US56844CAA36 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 250000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 250844.70000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.122591057637 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2032-04-30 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 7.08000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 維西物業/備註 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | Vici Properties LP/Vici Note Co Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 92564RAE5 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US92564RAE53 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 25000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 25670.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.012545506223 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2030-08-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.13000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 切薩皮克能源 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 切薩皮克能源 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | 942HKB909 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部標識符 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 187.00000000 |
單位 |
股份數量
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 9598.46000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.004690891866 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
股權-普通股
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 愛立信旅遊公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300JM9OZXOHWL2K18 |
C.發行名稱或投資説明。 | 愛立信旅遊公司2020年定期貸款 |
D.CUSIP(如果有)。 | 01748LAE8 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US01748LAE83 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1111245.58000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1103744.67000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.539414332679 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
借款
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-02-05 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 3.16000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | ZHENRO屬性組 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300I66TVJEL841P38 |
C.發行名稱或投資説明。 | 真諾地產集團有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2099413093 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 199600.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.097547108248 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-04-14 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | KWG集團控股 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300LK82ZOM9ZE7H90 |
C.發行名稱或投資説明。 | KWG集團控股有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2034561584 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 208600.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.101945524952 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-03-05 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.40000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 公園大道信託基金 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 公園大道信託基金2017-245便士 |
D.CUSIP(如果有)。 | 90187LAN9 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US90187LAN91 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 380000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 370084.85000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.180865265150 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2037-06-05 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 3.78000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 山水之旅有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300Q2FGQXKG7X0I83 |
C.發行名稱或投資説明。 | 山水之旅有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2109191986 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 435000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 348054.38000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.170098688788 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
維爾京羣島(英國)
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2022-10-24 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 11.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 皇后公共麥德林(Empresas Public Medellin) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300SU25TO8EMXB434 |
C.發行名稱或投資説明。 | 麥德林公共出版社ESP |
D.CUSIP(如果有)。 | 29246BAE8 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US29246BAE83 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 267000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 263629.13000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.128838974356 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
哥倫比亞
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2029-07-18 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 麥迪遜大道信託基金 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | Mad Mortgage Trust 2017-3.3億 |
D.CUSIP(如果有)。 | 55282MAL8 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US55282MAL81 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 180000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 181284.25000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.088595963719 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2034-08-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 4.17000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | ALM貸款資金 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300QWNMCKH2N9ZJ05 |
C.發行名稱或投資説明。 | ALM VII R-2有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 00164BBL0 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US00164BBL09 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 500000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 500018.70000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.244365622520 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-10-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 3.18000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 寶龍房地產 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300R3K12EPXCGDP22 |
C.發行名稱或投資説明。 | 寶龍地產控股有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2078556342 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 207500.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.101407940688 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2022-11-08 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.13000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 鑽石體育集團有限責任公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5493002K6DHWNZH8YA34 |
C.發行名稱或投資説明。 | 鑽石體育集團,有限責任公司定期貸款 |
D.CUSIP(如果有)。 | 25277BAB4 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US25277BAB45 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 856740.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 513084.45000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.250751023971 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
借款
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-08-24 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 3.36000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Abertis Financial BV |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5493007WHKI5H75YJ358 |
C.發行名稱或投資説明。 | Abertis Infrastructure Structuras Finance BV(Abertis基礎設施金融公司) |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2256949749 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 122576.92000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.059904930280 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
荷蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-11-24 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Telefonica歐洲公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 7245007FZS0M65WUGP67 |
C.發行名稱或投資説明。 | Telefonica歐洲公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1795406658 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 300000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 382617.14000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.186989957781 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
荷蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-06-22 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | First Franklin Mtg Loan Asset Based證書 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | First Franklin Mortggage Loan Trust 2006-FF16 |
D.CUSIP(如果有)。 | 320275AD2 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US320275AD21 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 551485.60000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 318177.63000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.155497533646 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-其他
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2036-12-25 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 0.23000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Adler Group SA |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 391200OYYFJ3DWAMEC69 |
C.發行名稱或投資説明。 | Adler Group SA |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2248826294 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 119908.98000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.058601073406 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
盧森堡
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-11-13 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 2.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 羚羊基金有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300S728CF0BBRC295 |
C.發行名稱或投資説明。 | 羚羊基金有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 67114NAA9 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US67114NAA90 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 210750.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.102996257832 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2031-02-03 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.80000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | BP資本市場公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300CRVT18MXX0AG93 |
C.發行名稱或投資説明。 | 英國石油資本市場公司(BP Capital Markets PLC) |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2193661324 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 126638.11000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.061889686495 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-03-22 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | CFCRE商業抵押信託基金 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | CFCRE商業抵押信託2016-C3 |
D.CUSIP(如果有)。 | 12531WBH4 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US12531WBH43 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1000000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1040590.80000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.508550217483 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2048-01-10 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 4.91000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Eurex Deutschland |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 529900LN3S50JPU47S06 |
C.發行名稱或投資説明。 | 歐元-德國未來21歐元兑20210908歐元 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | RXU120218 |
其他唯一標識符的描述。 | 貝萊德標識符 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | -1.00000000 |
單位 |
合同數量
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -1245.95000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | -0.00060891192 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
衍生利率
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
德國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.最接近 代表投資的衍生工具類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。 |
未來
|
B.交易對手。
i.提供交易對手(包括中央交易對手)的名稱和LEI(如果有)。
交易對手記錄:1 | |
交易對手名稱。 | Eurex Deutschland |
交易對手的雷(如果有)。 | 529900LN3S50JPU47S06 |
D.對於期貨和遠期合約(遠期外幣合約除外),提供:
I.支付配置文件,可選(長、短)。 | 短的 |
二、參照儀器描述,按C.11.c.iii分項要求。
2.如果參考工具是指數或定製籃子,並且索引或定製籃子的組件在網站
上公開可用,並且在該網站上的更新頻率不低於季度,則識別索引並提供索引標識符(如果有)。如果指數或自定義
籃子的組件不能以這種方式公開提供,並且衍生工具的名義金額代表
基金資產淨值的1%或更少,請提供指數的敍述性説明。如果指數或定製籃子的組成部分沒有以這種方式公開提供,並且衍生工具的名義
金額代表基金資產淨值的5%以上,請提供(I)名稱、(Ii)標識符、(Iii)截至交易日的股票數量或名義
金額或合約價值(所有這些都將在空頭頭寸中報告為負值),以及(Iv)指數
或定製籃子中每個組成部分的價值。標識符應包括索引或定製籃子組件的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、報價器(如果CUSIP和ISIN
不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和報價器不可用)。如果提供了其他標識符,請指明使用的標識符類型。
如果指數或定製籃子的組成部分沒有以這種方式公開提供,並且衍生工具的名義金額大於基金資產淨值的1%,
但5%或更少,基金應報告上述必需的組成部分信息,但可能限制報告指數中最大的50個組成部分和(Ii)任何其他組成部分,其中該組成部分的名義價值超過指數或定製籃子名義價值的1%。
索引或自定義籃子,其中組件在網站上公開提供,並且在該網站上的更新頻率不低於每個季度。
索引名稱。 | 歐元-德國(FGBL) |
索引標識符(如果有)。 | RXU1 Comdty |
如果指數或自定義籃子的組成部分不能以這種方式公開提供,且衍生工具的名義金額 代表基金資產淨值的1%或更少,請提供指數的敍述性説明。
敍述性描述。 |
三、過期日期。 | 2021-09-08 |
四、在交易日合計名義金額或合同價值。 | -171559.23000000 |
ISO幣種代碼。 |
歐元成員國
|
五、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | -1245.95000000 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 美聯航2020-1 A PTT |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 美聯航2020-1 A級傳遞信託 |
D.CUSIP(如果有)。 | 90931GAA7 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US90931GAA76 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 358772.05000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 398086.97000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.194550264302 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2029-04-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Shriram傳送鰭 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 335800TM2YO24B76XL26 |
C.發行名稱或投資説明。 | 施里拉姆運輸財務有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | USY7758EEC13 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 204610.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.099995560213 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
印度
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2022-10-24 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.95000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 立博集團FIN PLC |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 213800QOWHF5R9VLL274 |
C.發行名稱或投資説明。 | 立博金融集團(Ladbrokes Group Finance PLC) |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1066478014 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 6700.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
英國鎊
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 9638.83000000 |
匯率。 | 0.72290900 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.004710621209 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2022-09-16 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.13000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | CLARIOS全球LP/US FIN |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 克拉裏奧斯全球有限責任公司/克萊裏奧斯美國金融公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 69867DAA6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US69867DAA63 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 38000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 40481.78000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.019783970820 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
未知
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-05-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 維西物業/備註 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | Vici Properties LP/Vici Note Co Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 92564RAA3 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US92564RAA32 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 31000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 32246.82000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.015759439084 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-12-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | ZF金融有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5493001N9T6QDCCXB426 |
C.發行名稱或投資説明。 | ZF金融有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2338564870 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 238335.78000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.116477786227 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
德國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-05-06 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 2.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | RKPF Overseas 2020 A有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 254900LKOLISWWIE7W36 |
C.發行名稱或投資説明。 | RKPF Overseas 2020 A有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2281039771 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 201000.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.098231306402 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
維爾京羣島(英國)
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-01-12 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.20000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 榆樹CLO III有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 榆樹CLO III有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 29002JAA3 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US29002JAA34 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 550000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 550708.90000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.269138580568 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2032-10-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 7.18000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 博世健康COS公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | B3BS7ACMDUWISF18KY76 |
C.發行名稱或投資説明。 | 博世健康科斯公司(Bausch Health Cos Inc.) |
D.CUSIP(如果有)。 | 071734AN7 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US071734AN72 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 27000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 27634.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.013505338491 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
加拿大(聯邦級)
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-06-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 塔倫能源供應有限責任公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | K5K33XN0PQAU1XF7NN66 |
C.發行名稱或投資説明。 | 塔倫能源供應有限責任公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 87422VAF5 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US87422VAF58 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 730000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 681133.80000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.332878920441 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-05-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Tenet Healthcare Corp |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 0W9AIBT6U6ADJ2I8HK17 |
C.發行名稱或投資説明。 | Tenet Healthcare Corp |
D.CUSIP(如果有)。 | 88033GCX6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US88033GCX60 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 37000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 38618.75000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.018873483901 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-02-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | CMA CGM SA |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 969500BZJ49IICIBZZ08 |
C.發行名稱或投資説明。 | CMA CGM SA |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2242188261 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 131853.52000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.064438524991 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
法國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-01-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | MAF伊斯蘭債券有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300IS9H0W5N2N4K34 |
C.發行名稱或投資説明。 | MAF Sukuk有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1991188548 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 334000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 375082.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.183307437154 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2029-05-14 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.64000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Archiva BROADC財務PL |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5493007 PMKIGKNYH2S25 |
C.發行名稱或投資説明。 | 阿爾奇瓦廣播金融公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1879638697 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
英國鎊
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 141995.74000000 |
匯率。 | 0.72290900 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.069395159421 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
盧森堡
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2023-09-30 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 健康快樂H&H |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 2138007WU5DJFZFDDV59 |
C.發行名稱或投資説明。 | 健康幸福H&H國際控股有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2067255328 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 206100.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.100723742534 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-10-24 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.63000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Loxam SAS |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 969500BNA2YRNE1R5K91 |
C.發行名稱或投資説明。 | Loxam SAS |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2031871069 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 121183.66000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.059224026051 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
法國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-07-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | SEAZEN集團有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5493006M8GRAQRCSCD67 |
C.發行名稱或投資説明。 | 西贊集團有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2215175634 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 207500.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.101407940688 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-08-12 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 摩根士丹利國際公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 |
C.發行名稱或投資説明。 | 買入美元/賣出歐元 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | 21FPKBBSPKZ |
其他唯一標識符的描述。 | 貿易標識符 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1.00000000 |
單位 |
合同數量
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 603.87000000 |
匯率。 | 0.84206626 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.000295119099 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
衍生工具-外匯
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.最接近 代表投資的衍生工具類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。 |
前進
|
B.交易對手。
i.提供交易對手(包括中央交易對手)的名稱和LEI(如果有)。
交易對手記錄:1 | |
交易對手名稱。 | 摩根士丹利國際公司 |
交易對手的雷(如果有)。 | 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 |
售出貨幣的數量和説明。 |
售出的幣種數量。 | 162000.00000000 |
售出貨幣的説明。 |
歐元成員國
|
二、購買貨幣的金額和説明。 |
購買的幣種金額。 | 192987.78000000 |
購買幣種的説明。 |
美元
|
三、結算日期。 | 2021-09-15 |
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | 603.87000000 |
售出貨幣的數量和説明。 |
售出的幣種數量。 | 162000.00000000 |
售出貨幣的説明。 |
歐元成員國
|
二、購買貨幣的金額和説明。 |
購買的幣種金額。 | 192987.78000000 |
購買幣種的説明。 |
美元
|
三、結算日期。 | 2021-09-15 |
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | 603.87000000 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 切薩皮克能源公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | X2MT1W32SPAZ9WSKLE78 |
C.發行名稱或投資説明。 | 切薩皮克能源公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 165167DG9 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US165167DG90 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 29000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 31391.20000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.015341286495 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2029-02-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 先鋒能源服務 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 529900NHYED469G7XK29 |
C.發行名稱或投資説明。 | 先鋒能源服務公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 723664AG3 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US723664AG30 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 623746.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 628424.10000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.307119006555 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-05-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 11.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 雅居樂集團控股有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300ZRISRT38EEYY07 |
C.發行名稱或投資説明。 | 雅居樂集團控股有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2081524675 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 300000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 303243.75000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.148199152839 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-05-25 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 奧地利Klabin有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 984500578YEA8DD41B09 |
C.發行名稱或投資説明。 | 奧地利Klabin有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 49836AAC8 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US49836AAC80 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 196710.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.096134727773 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
奧地利
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2031-01-12 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.20000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Tri Pointte Home Inc. |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | Tri Pointe Home Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 87265HAF6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US87265HAF64 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 295000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 320075.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.156424802968 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-06-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 永利拉斯維加斯有限責任公司/公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 永利拉斯維加斯有限責任公司/永利拉斯維加斯資本公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 983130AV7 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US983130AV78 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 44000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 47381.84000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.023156119616 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-03-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 法國電力公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300X3UK4GG3FNMO06 |
C.發行名稱或投資説明。 | 法國電力公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | FR0011401751 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 132988.99000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.064993443904 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
法國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-01-29 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.38000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | ING Groep NV |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300NYKK9MWM7GGW15 |
C.發行名稱或投資説明。 | ING Groep NV |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2176621170 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 400000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 504180.95000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.246399768067 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
荷蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2031-05-26 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 2.13000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 瑞銀集團(UBS AG) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | BFM8T61CT2L1QCEMIK50 |
C.發行名稱或投資説明。 | 買入美元/賣出BRL |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | 21FMKBB070L |
其他唯一標識符的描述。 | 貿易標識符 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1.00000000 |
單位 |
合同數量
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
巴西雷亞爾
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -1483.72000000 |
匯率。 | 5.01922656 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | -0.00072511320 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
衍生工具-外匯
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.最接近 代表投資的衍生工具類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。 |
前進
|
B.交易對手。
i.提供交易對手(包括中央交易對手)的名稱和LEI(如果有)。
交易對手記錄:1 | |
交易對手名稱。 | 瑞銀集團(UBS AG) |
交易對手的雷(如果有)。 | BFM8T61CT2L1QCEMIK50 |
售出貨幣的數量和説明。 |
售出的幣種數量。 | 792956.08000000 |
售出貨幣的説明。 |
巴西雷亞爾
|
二、購買貨幣的金額和説明。 |
購買的幣種金額。 | 156500.00000000 |
購買幣種的説明。 |
美元
|
三、結算日期。 | 2021-09-15 |
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | -1483.72000000 |
售出貨幣的數量和説明。 |
售出的幣種數量。 | 792956.08000000 |
售出貨幣的説明。 |
巴西雷亞爾
|
二、購買貨幣的金額和説明。 |
購買的幣種金額。 | 156500.00000000 |
購買幣種的説明。 |
美元
|
三、結算日期。 | 2021-09-15 |
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | -1483.72000000 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 奧林匹克大廈抵押信託基金 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 奧林匹克大廈2017-OT抵押信託 |
D.CUSIP(如果有)。 | 68162 MAN2 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US68162 MAN20 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 190000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 171240.67000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.083687535936 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2039-05-10 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 4.08000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Cemex SAB de CV |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300RIG2CXWN6IV731 |
C.發行名稱或投資説明。 | Cemex SAB de CV |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1964617879 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 243271.46000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.118889917045 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
墨西哥
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-03-19 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.13000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 海洋世界公園和ENTERTA |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300UZV72O3371JJ53 |
C.發行名稱或投資説明。 | 海洋世界公園和娛樂公司(SeaWorld Parks&Entertainment Inc.) |
D.CUSIP(如果有)。 | 81282UAC6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US81282UAC62 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 478000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 517865.20000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.253087438488 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-05-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 8.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 選擇醫療集團 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300X05KS0JKR8CB50 |
C.發行名稱或投資説明。 | 選擇醫療集團 |
D.CUSIP(如果有)。 | 816196AT6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US816196AT67 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 515000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 548485.30000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.268051878415 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-08-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Sunoco LP/財務公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | Sunoco LP/Sunoco Finance Corp |
D.CUSIP(如果有)。 | 86765LAR8 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US86765LAR87 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 49000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 49857.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.024366006760 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2029-05-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 查爾斯河實驗室 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300BSQ0R4UZ5KX287 |
C.發行名稱或投資説明。 | 查爾斯·裏弗實驗室國際公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 159864AE7 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US159864AE78 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 12000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 12405.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.006062484357 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-05-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 芝加哥商品交易所 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | SNZ20OJLFK8MNNCLQOF39 |
C.發行名稱或投資説明。 | SWP:1.484500美元2031年7月1日 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BRWP2RMP9 |
其他唯一標識符的描述。 | 貝萊德標識符 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 6100000.00000000 |
單位 |
其他單位
|
其他單位説明。 | 名義金額 |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -13040.99000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | -0.00637330091 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
衍生利率
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.最接近 代表投資的衍生工具類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。 |
交換
|
B.交易對手。
i.提供交易對手(包括中央交易對手)的名稱和LEI(如果有)。
交易對手記錄:1 | |
交易對手名稱。 | 芝加哥商品交易所 |
交易對手的雷(如果有)。 | SNZ20OJLFK8MNNCLQOF39 |
3.如果參考工具既不是衍生工具也不是索引,參考工具的描述應包括髮行者名稱和發行標題 ,以及參考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼IF(CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符 (如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
發行人名稱。 | 不適用 |
問題標題。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用) |
其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。 | 不適用 |
如果提供了其他標識符,請指明使用的標識符類型。 | 不適用 |
自定義交換標誌 | ![]() ![]() |
1.將從另一方收取的付款的説明和條件。
收據:參考資產、工具或指數。
回單:固定、浮動或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
收據:浮動匯率指數。 | 美元-300萬美元LIBOR BBA |
收據:浮動利差。 | 0.00000000 |
接收:浮動匯率重置日期。 | 月份 |
接收:浮動匯率重置日期單位。 | 3 |
收據:浮動利率期限。 | 月份 |
收據:浮動利率租期單位。 | 3 |
收據:基礎貨幣。 |
美元
|
收據:金額。 | 0.00000000 |
2.須付給另一方的付款説明及付款條款。
付款:參考資產、工具或指數
付款:固定、浮動或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
付款:固定費率。 | 1.48000000 |
付款:基礎貨幣 |
美元
|
付款:金額 | 0.00000000 |
二、終止或到期日。 | 2031-07-01 |
三、預付款或預收款 | |
預付款。 | 0.00000000 |
ISO幣種代碼。 |
美元
|
預付收據。 | -99.55000000 |
ISO幣種代碼。 |
美元
|
四、名義金額。 | 6100000.00000000 |
ISO幣種代碼。 | 美元 |
五、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | -12941.44000000 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Teva製藥FNC NL II |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300HSQCIKJAOYIT23 |
C.發行名稱或投資説明。 | Teva製藥金融荷蘭II BV |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1439749281 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 111038.09000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.054265754433 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
荷蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-10-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 1.13000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 巴克萊商業抵押證券有限責任公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | BBCMS 2018-Tall Mortgage Trust |
D.CUSIP(如果有)。 | 05548WAG2 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US05548WAG24 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 500000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 485699.60000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.237367692671 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2037-03-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 1.52000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 維斯特拉公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300ZH5GKBTJZ7NM23 |
C.發行名稱或投資説明。 | 維斯特拉運營有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 92840VAB8 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US92840VAB80 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 32000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 33200.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.016225270510 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-02-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.63000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | IHEARTCOMUNICATIONS INC |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 54930076J6KDZL504O62 |
C.發行名稱或投資説明。 | IHeartCommunications Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 45174HBG1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US45174HBG11 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 12000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 12345.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.006033161579 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-01-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | LStar商業抵押信託基金 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | LStar商業抵押信託2017-5 |
D.CUSIP(如果有)。 | 54910TBA9 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US54910TBA97 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 11275790.63000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 314802.03000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.153847834154 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2050-03-10 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 1.14000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 桑托斯金融有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 213800BKUBSWG53XNS94 |
C.發行名稱或投資説明。 | 桑托斯金融有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1912654594 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 227509.75000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.111186964983 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
澳大利亞
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2029-03-13 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 七葉樹合夥人,L.P. |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300C1PQJLVEIUBK50 |
C.發行名稱或投資説明。 | Buckeye Partners,L.P.2021年定期貸款B |
D.CUSIP(如果有)。 | 11823LAK1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US11823LAK17 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 771266.78000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 765482.28000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.374101116378 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
借款
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-11-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 2.35000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 摩根士丹利資本一號信託 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根士丹利資本I信託2017年上半年 |
D.CUSIP(如果有)。 | 61691JAC8 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US61691JAC80 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1010000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 851319.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.416050634502 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2050-06-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 2.55000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 每個L‘Italia的Autostrade |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 815600149448CEB9B230 |
C.發行名稱或投資説明。 | 每個l‘Italia水療中心提供Autostrade |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2267889991 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 123377.30000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.060296086365 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
意大利
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-12-04 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 2.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 富國銀行商業抵押信託基金 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300SGFUCMB43V8P22 |
C.發行名稱或投資説明。 | 富國銀行商業抵押貸款信託2016-NXS5 |
D.CUSIP(如果有)。 | 95000CBJ1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US95000CBJ18 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 500000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 537452.30000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.262659908248 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2059-01-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 5.15000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 法國電力公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300X3UK4GG3FNMO06 |
C.發行名稱或投資説明。 | 法國電力公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | FR0013534336 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 247525.34000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.120968843362 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
法國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2030-06-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.38000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Nexstar廣播公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5493006PK6I4I2OOT688 |
C.發行名稱或投資説明。 | Nexstar廣播公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 65343HAA9 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US65343 HAA95 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 421000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 446260.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.218093048731 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-07-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.63000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | OI SA |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 254900 YEMWCRRAGD4978 |
C.發行名稱或投資説明。 | OI SA |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | USP7354PAA23 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 243000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 249220.80000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.121797436649 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
巴西
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-07-27 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 10.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 海洋世界公園和ENTERTA |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300UZV72O3371JJ53 |
C.發行名稱或投資説明。 | 海洋世界公園和娛樂公司(SeaWorld Parks&Entertainment Inc.) |
D.CUSIP(如果有)。 | 81282UAE2 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US81282UAE29 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 195000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 209137.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.102208208172 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-08-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 9.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 摩洛哥王國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 529900F3MBW9XY5K1X07 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩洛哥政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 617726AL8 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US617726AL82 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 370000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 357050.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.174494964929 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
摩洛哥
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2032-12-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 摩根士丹利資本一號信託 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根士丹利資本I信託2018年-H4 |
D.CUSIP(如果有)。 | 61691RAK2 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US61691RAK23 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 711000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 773740.92000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.378137220838 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2051-12-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 5.24000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 安盛集團(Axa SA) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39 |
C.發行名稱或投資説明。 | 安盛集團(Axa SA) |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1550938978 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 550000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 625989.10000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.305928990480 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
法國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2047-01-17 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.13000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 旅遊+休閒CO |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | T4VNTWMFQ7JQB65L7T35 |
C.發行名稱或投資説明。 | 旅遊+休閒公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 98310WAS7 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US98310WAS70 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 132000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 149556.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.073089956518 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-07-31 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.63000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Camb商業抵押信託基金 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | Camb Business Mortgage Trust 2019-LIFE |
D.CUSIP(如果有)。 | 12482HAN4 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US12482HAN44 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 633000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 634180.80000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.309932380493 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2037-12-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 2.22000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 安可資本集團有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5493000UVC6H49CIH830 |
C.發行名稱或投資説明。 | 安可資本集團(Enore Capital Group Inc.) |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2229090589 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 125244.86000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.061208787154 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-10-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 聯合集團BV |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 213800PC85O8BJ7DU398 |
C.發行名稱或投資説明。 | 聯合集團BV |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1647815775 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 440000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 527338.65000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.257717236347 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
荷蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-07-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | BCAP有限責任公司信託 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | BCAP LLC 2012-RR3信託 |
D.CUSIP(如果有)。 | 05539BAE4 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US05539BAE48 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 739160.39000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 679702.92000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.332179630830 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2037-12-26 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 6.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | BXP信任 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | BXP Trust 2017-CC |
D.CUSIP(如果有)。 | 05607CAN9 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US05607CAN92 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 350000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 358600.27000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.175252601981 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2037-08-13 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 3.67000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 瑞銀集團(UBS AG) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | BFM8T61CT2L1QCEMIK50 |
C.發行名稱或投資説明。 | 買入美元/賣出盧布 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | 21FMKBB070R |
其他唯一標識符的描述。 | 貿易標識符 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1.00000000 |
單位 |
合同數量
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
俄羅斯盧布
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1415.75000000 |
匯率。 | 73.96414062 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.000691895383 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
衍生工具-外匯
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.最接近 代表投資的衍生工具類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。 |
前進
|
B.交易對手。
i.提供交易對手(包括中央交易對手)的名稱和LEI(如果有)。
交易對手記錄:1 | |
交易對手名稱。 | 瑞銀集團(UBS AG) |
交易對手的雷(如果有)。 | BFM8T61CT2L1QCEMIK50 |
售出貨幣的數量和説明。 |
售出的幣種數量。 | 11433691.00000000 |
售出貨幣的説明。 |
俄羅斯盧布
|
二、購買貨幣的金額和説明。 |
購買的幣種金額。 | 156000.00000000 |
購買幣種的説明。 |
美元
|
三、結算日期。 | 2021-09-15 |
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | 1415.75000000 |
售出貨幣的數量和説明。 |
售出的幣種數量。 | 11433691.00000000 |
售出貨幣的説明。 |
俄羅斯盧布
|
二、購買貨幣的金額和説明。 |
購買的幣種金額。 | 156000.00000000 |
購買幣種的説明。 |
美元
|
三、結算日期。 | 2021-09-15 |
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | 1415.75000000 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 精選醫療公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300X05KS0JKR8CB50 |
C.發行名稱或投資説明。 | 精選醫療公司2017年度定期貸款B |
D.CUSIP(如果有)。 | 816194AV6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US816194AV65 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 140792.51000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 139297.29000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.068076391915 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
借款
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-03-06 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 2.36000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 國際通信衞星傑克遜控股公司(Intelsat Jackson Holdings S.A.) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 8XJ8KF85PBKK1TLMFN29 |
C.發行名稱或投資説明。 | 國際通信衞星傑克遜控股公司(Intelsat Jackson Holdings S.A.)2020年DIP定期貸款 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XAL5137LAK16 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 405904.09000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 408189.33000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.199487418633 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
借款
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
盧森堡
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2022-07-13 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 6.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | CFK信託 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | CFK Trust 2019-傳真 |
D.CUSIP(如果有)。 | 12528XAL9 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US12528XAL91 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1000000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1065785.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.520862949720 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2039-01-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 4.79000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 維斯特拉公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300ZH5GKBTJZ7NM23 |
C.發行名稱或投資説明。 | 維斯特拉運營有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 92840VAA0 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US92840VAA08 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 25000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 25781.25000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.012599631184 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-09-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 艾伯森COS/Safeway |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC |
D.CUSIP(如果有)。 | 013092AC5 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US013092AC57 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 33000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 34516.35000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.016868587824 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-01-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.63000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 紐伯格伯曼CLO有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300UTI4Y2IA4RUP16 |
C.發行名稱或投資説明。 | Neuberger Berman CLO XV |
D.CUSIP(如果有)。 | 64129KBC0 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US64129KBC09 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1000000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1000097.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.488760616689 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2029-10-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 3.23000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 多米尼加共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 254900EHU7Q8FGVPI369 |
C.發行名稱或投資説明。 | 多米尼加共和國國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 25714PED6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US25714PED69 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 380000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 387790.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.189518001540 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
多米尼加共和國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2030-01-30 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 阿拉馬克服務公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 42YMHYH0XMHJEXDUB065 |
C.發行名稱或投資説明。 | 阿拉馬克服務公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 038522AQ1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US038522AQ17 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 28000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 29321.60000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.014329846138 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-02-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 柏景道機構顧問公司CLO |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300SPM0J0RQRUOB94 |
C.發行名稱或投資説明。 | 公園大道機構顧問公司CLO Ltd 2016-1 |
D.CUSIP(如果有)。 | 70016AAE2 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US70016AAE29 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 500000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 485533.80000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.237286664061 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2031-08-23 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 6.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Level 3 Finding Inc. |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 254900AE5FEFIJOXWL19 |
C.發行名稱或投資説明。 | Level 3 Finding Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 527298BS1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US527298BS18 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 325000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 313625.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.153272604330 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2029-01-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.63000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 世紀互聯 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 529900672GYJQ3T38I58 |
C.發行名稱或投資説明。 | 世紀互聯 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1976766045 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 199850.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.097669286489 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2021-10-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | NRG能源公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5E2UPK5SW04M13XY7I38 |
C.發行名稱或投資説明。 | NRG能源公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 629377CH3 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | 美國629377CH34 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 18000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 19147.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.009357631538 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2029-06-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 阿拉伯埃及共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 529900GFIVH4086NMH82 |
C.發行名稱或投資説明。 | 埃及政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 03846JX47 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US03846JX477 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 305000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 324596.25000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.158634396471 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
埃及
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-05-29 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 沙特國際債券 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 635400FMICXSM3SI3H65 |
C.發行名稱或投資説明。 | 沙特政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1791939066 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 508000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 598424.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.292457568668 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
沙特阿拉伯
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2030-04-17 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 彈性網卡SPA |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | BUCRF72VH5RBN7X3VL35 |
C.發行名稱或投資説明。 | 埃尼温泉 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2334857138 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 350000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 417087.61000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.203836123455 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
意大利
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2030-02-11 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 2.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | BX信託 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | BX商業抵押信託2020-BXLP |
D.CUSIP(如果有)。 | 05607QAX6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US05607QAX60 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 376549.39000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 376549.13000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.184024442609 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2036-12-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 2.07000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Ardagh PKG FIN/Hldgs USA |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2036387525 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 118539.91000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.057931991144 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
未知
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-08-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 2.13000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 麥迪遜公園基金有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300FFTJ3WPTJK8589 |
C.發行名稱或投資説明。 | 麥迪遜公園基金XXX有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | USG5756CAA92 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 250000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 242328.45000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.118429055830 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2029-04-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 5.13000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | ARI投資有限責任公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | ARI投資有限責任公司CMO/整體 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BRTE6JT67 |
其他唯一標識符的描述。 | 貝萊德標識符 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 701313.48000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 696579.61000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.340427488076 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-01-06 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 4.59000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 服務屬性信任 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 529900IS770AG1K9QG27 |
C.發行名稱或投資説明。 | 服務屬性信任 |
D.CUSIP(如果有)。 | 81761L102 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US81761L1026 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 3000.00000000 |
單位 |
股份數量
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 37800.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.018473350159 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
股權-普通股
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 垂直美國Newco Inc. |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300C2AFWPAYWS5574 |
C.發行名稱或投資説明。 | TK電梯美國Newco Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 92537RAA7 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US92537RAA77 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 210750.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.102996257832 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-07-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 先鋒能源服務公司普通股 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 529900NHYED469G7XK29 |
C.發行名稱或投資説明。 | 先鋒能源服務公司普通股 |
D.CUSIP(如果有)。 | 723664207 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | 美國7236642077 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1580.00000000 |
單位 |
股份數量
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 23384.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.011428064024 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
股權-普通股
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 斯通威資本公司(Stoneway Capital Corp) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300CV1RKODDF74O91 |
C.發行名稱或投資説明。 | 斯通威資本公司(Stoneway Capital Corp) |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | USC86155AA35 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 338292.70000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 91444.75000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.044690235105 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
加拿大(聯邦級)
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-03-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 無 |
二、年化增長率。 | 0.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | CFLD開曼投資 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 3003006ZC30FH27GHL08 |
C.發行名稱或投資説明。 | CFLD開曼投資有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1953977326 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 69850.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.034136600757 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2021-02-28 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 無 |
二、年化增長率。 | 0.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 德意志金融資本證券化有限責任公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 德意志金融資本證券化有限責任公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 251547AR6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US251547AR65 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 440678.99000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 451956.63000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.220877065681 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-其他
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-04-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.80000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 意大利電信SPA |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300W384M3RI3VXU42 |
C.發行名稱或投資説明。 | 意大利電信温泉/米蘭 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1935256369 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 127909.24000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.062510904209 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
意大利
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-04-11 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | IHO Verwaltungs GmbH |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 529900JL0HDVGZMUJF32 |
C.發行名稱或投資説明。 | IHO Verwaltungs GmbH |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2004438458 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 120415.30000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.058848518556 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
德國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-05-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.63000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Adler Group SA |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 391200OYYFJ3DWAMEC69 |
C.發行名稱或投資説明。 | Adler Group SA |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2010029663 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 244652.98000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.119565083784 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
盧森堡
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-08-05 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | LStar商業抵押信託基金 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | LStar商業抵押信託2017-5 |
D.CUSIP(如果有)。 | 54910TAQ5 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US54910TAQ58 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1000000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1018707.20000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.497855418394 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2050-03-10 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 4.87000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 摩根士丹利資本一號信託 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 摩根士丹利資本I信託2019年-NUGS |
D.CUSIP(如果有)。 | 61692AAN2 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US61692AAN28 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 381000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 382505.52000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.186935407640 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2036-12-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 3.74000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | GS抵押證券信託基金 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | GS抵押證券信託2017-GS7 |
D.CUSIP(如果有)。 | 36254CAE0 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US36254CAE03 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 300000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 268716.06000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.131325023010 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2050-08-10 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 烏克蘭政府 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 6354001WLTJXOMEXPY07 |
C.發行名稱或投資説明。 | 烏克蘭政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1303925041 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 160000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 174530.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.085295074161 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
烏克蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-09-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 流動電信金融 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 635400MXAVJRJJCWVI87 |
C.發行名稱或投資説明。 | 液體電信融資公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 536333AB3 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US536333AB32 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 238000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 242685.63000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.118603614328 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-09-04 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 黃金娛樂公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300P8YYCKQVJ0Y638 |
C.發行名稱或投資説明。 | 黃金娛樂公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 381013AA9 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US381013AA98 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 149000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 158312.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.077369371615 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-04-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.63000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 烏克蘭政府 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 6354001WLTJXOMEXPY07 |
C.發行名稱或投資説明。 | 烏克蘭政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1303921214 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 104950.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.051290425905 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
烏克蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2022-09-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | LBM收購有限責任公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300FAEB3VWZL4NI86 |
C.發行名稱或投資説明。 | LBM收購有限責任公司定期貸款B |
D.CUSIP(如果有)。 | 50179JAB4 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US50179JAB44 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 61000.76000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 60530.44000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.029582010936 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
借款
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-12-17 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 4.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 松林金融有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 松林金融有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2052466815 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
英國鎊
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 140562.37000000 |
匯率。 | 0.72290900 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.068694652915 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-09-30 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 中國恆大 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300CUF7B1LAB15T90 |
C.發行名稱或投資説明。 | 中國恆大 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2106834299 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 158975.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.077693143956 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2023-01-22 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 11.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 道富銀行信託公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 571474TGEMMWANRLN572 |
C.發行名稱或投資説明。 | 買入美元/賣出英鎊 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | 21FRKBBR49D |
其他唯一標識符的描述。 | 貿易標識符 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1.00000000 |
單位 |
合同數量
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
英國鎊
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 9603.76000000 |
匯率。 | 0.72250820 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.004693482045 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
衍生工具-外匯
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.最接近 代表投資的衍生工具類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。 |
前進
|
B.交易對手。
i.提供交易對手(包括中央交易對手)的名稱和LEI(如果有)。
交易對手記錄:1 | |
交易對手名稱。 | 道富銀行信託公司 |
交易對手的雷(如果有)。 | 571474TGEMMWANRLN572 |
售出貨幣的數量和説明。 |
售出的幣種數量。 | 1179000.00000000 |
售出貨幣的説明。 |
英國鎊
|
二、購買貨幣的金額和説明。 |
購買的幣種金額。 | 1641419.13000000 |
購買幣種的説明。 |
美元
|
三、結算日期。 | 2021-12-15 |
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | 9603.76000000 |
售出貨幣的數量和説明。 |
售出的幣種數量。 | 1179000.00000000 |
售出貨幣的説明。 |
英國鎊
|
二、購買貨幣的金額和説明。 |
購買的幣種金額。 | 1641419.13000000 |
購買幣種的説明。 |
美元
|
三、結算日期。 | 2021-12-15 |
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | 9603.76000000 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | LATAM財務有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | LATAM財務有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 51818KAB6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US51818KAB61 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 645000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 599850.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.293154473360 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-04-11 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 無 |
二、年化增長率。 | 0.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | SES SA |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5493008JPA4HYMH1HX51 |
C.發行名稱或投資説明。 | SES SA |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1405765659 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 258789.97000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.126474014113 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
盧森堡
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-01-29 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.63000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 費羅維亞NL BV |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 72450048UYBX1IY3XM22 |
C.發行名稱或投資説明。 | 費羅米亞荷蘭公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1716927766 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 118237.55000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.057784223892 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
荷蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2023-02-14 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 2.12000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 雪松集市/罐頭/馬格南/MI |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | Cedar Fair LP/加拿大仙境公司/Magnum Management Corp/Millennium Op |
D.CUSIP(如果有)。 | 150190AB2 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US150190AB26 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 12000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 12360.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.006040492274 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-04-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.38000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 紫杉醇塗層 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5493007DMEBZH3CQ5E51 |
C.發行名稱或投資説明。 | Axalta塗裝系統荷蘭控股BBV |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1492656787 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 120602.65000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.058940078930 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
荷蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-01-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 愛爾蘭銀行集團 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 635400C8EK6DRI12LJ39 |
C.發行名稱或投資説明。 | 愛爾蘭銀行集團(Bank of愛爾蘭Group PLC) |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1685476092 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 204516.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.099949621194 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
愛爾蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-09-19 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.13000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | OZLM有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300Y1XB6AVMQY8652 |
C.發行名稱或投資説明。 | OZLM XIV有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 67110HBA5 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US67110HBA59 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1000000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 993365.30000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.485470503252 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2029-01-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 3.18000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | BX Trust 2019-OC11 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | BX Trust 2019-OC11 |
D.CUSIP(如果有)。 | 05606FAN3 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US05606FAN33 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 652000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 681889.31000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.333248147975 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2041-12-09 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 4.08000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 道富銀行信託公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 571474TGEMMWANRLN572 |
C.發行名稱或投資説明。 | 買入英鎊/賣出美元 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | 21FRKBBR49C |
其他唯一標識符的描述。 | 貿易標識符 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1.00000000 |
單位 |
合同數量
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
英國鎊
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -10044.62000000 |
匯率。 | 0.72278849 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | -0.00490893604 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
衍生工具-外匯
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.最接近 代表投資的衍生工具類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。 |
前進
|
B.交易對手。
i.提供交易對手(包括中央交易對手)的名稱和LEI(如果有)。
交易對手記錄:1 | |
交易對手名稱。 | 道富銀行信託公司 |
交易對手的雷(如果有)。 | 571474TGEMMWANRLN572 |
售出貨幣的數量和説明。 |
售出的幣種數量。 | 1641227.19000000 |
售出貨幣的説明。 |
美元
|
二、購買貨幣的金額和説明。 |
購買的幣種金額。 | 1179000.00000000 |
購買幣種的説明。 |
英國鎊
|
三、結算日期。 | 2021-09-15 |
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | -10044.62000000 |
售出貨幣的數量和説明。 |
售出的幣種數量。 | 1641227.19000000 |
售出貨幣的説明。 |
美元
|
二、購買貨幣的金額和説明。 |
購買的幣種金額。 | 1179000.00000000 |
購買幣種的説明。 |
英國鎊
|
三、結算日期。 | 2021-09-15 |
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | -10044.62000000 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Genneia SA |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 529900YZ70LX0XWS9P67 |
C.發行名稱或投資説明。 | Genneia SA |
D.CUSIP(如果有)。 | 372319AA1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US372319AA15 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 347000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 335896.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.164156730822 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
阿根廷
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2022-01-20 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 8.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 斯里蘭卡共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 254900HXCCIOHM74FA02 |
C.發行名稱或投資説明。 | 斯里蘭卡政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | USY8137FAP37 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 126537.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.061840517083 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
斯里蘭卡
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2029-03-14 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.85000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Atento Luxco 1 SA |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300MLFF3HYCZQTC48 |
C.發行名稱或投資説明。 | Atento Luxco 1 SA |
D.CUSIP(如果有)。 | 04684LAC2 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US04684 LAC28 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 217225.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.106160674294 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
盧森堡
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-02-10 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 8.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 中西部GMNG BOR/MWG鰭 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 中西部博彩借款人有限責任公司/中西部博彩金融公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 59833DAB6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US59833DAB64 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 162000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 162202.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.079270465058 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2029-05-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 金樹貸款機會IX有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300IOBSI2NBFBJX90 |
C.發行名稱或投資説明。 | 金樹貸款機會IX有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 38123GAG1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US38123GAG10 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 500000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 486234.95000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.237629325158 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2029-10-29 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 5.84000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 巴西國家石油公司全球金融 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300FNENFSMO3GT38 |
C.發行名稱或投資説明。 | Petrobras Global Finance BV |
D.CUSIP(如果有)。 | 71647NAY5 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US71647NAY58 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 212000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 243203.75000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.118856826290 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
荷蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-01-27 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 長灘抵押貸款信託基金 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 長灘按揭貸款信託基金2006-9 |
D.CUSIP(如果有)。 | 54251WAD4 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US54251WAD48 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1369161.49000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 588210.53000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.287466113440 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-其他
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2036-10-25 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 0.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 全國BLDG協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300XFX12G42QIKN82 |
C.發行名稱或投資説明。 | 全國建房互助會 |
D.CUSIP(如果有)。 | 63859WAF6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US63859WAF68 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 300000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 327345.15000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.159977819546 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2032-10-18 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.13000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 英皇人才管理L |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 54930092IZYKIMITSS51 |
C.發行名稱或投資説明。 | 英皇人才管理有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1720930780 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 178850.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.087406314179 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2022-12-04 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.60000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Nexa Resources SA |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300QRMRHM7GAU7L47 |
C.發行名稱或投資説明。 | Nexa Resources SA |
D.CUSIP(如果有)。 | 91832CAA4 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US91832CAA45 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 397000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 425484.75000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.207939914660 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
盧森堡
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-05-04 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.38000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | NatWest集團PLC |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 2138005O9XJIJN4JPN90 |
C.發行名稱或投資説明。 | NatWest集團PLC |
D.CUSIP(如果有)。 | 780097BM2 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US780097BM20 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 300000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 318750.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.155777258287 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2029-11-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Telefonica歐洲公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 7245007FZS0M65WUGP67 |
C.發行名稱或投資説明。 | Telefonica歐洲公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1933828433 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 128631.36000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.062863813617 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
荷蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-12-14 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.38000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 國際科學運動會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | RLTHESQ0RNFQJWPBJN60 |
C.發行名稱或投資説明。 | 科學遊戲國際公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 80874YBC3 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US80874YBC30 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 280000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 305816.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.149456244769 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-05-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Muthoot金融有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 335800HAMJMBFL4RRF02 |
C.發行名稱或投資説明。 | Muthoot財務有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 62828M2B6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US62828M2B67 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 205350.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.100357207809 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
印度
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2023-09-02 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.40000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 永利澳門有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 254900NMDQ8ENTHU1I31 |
C.發行名稱或投資説明。 | 永利澳門有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | USG98149AG59 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 208912.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.102098247755 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-01-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | XPO物流有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 54930096DB9LCLPN7H13 |
C.發行名稱或投資説明。 | XPO物流公司2018年定期貸款B |
D.CUSIP(如果有)。 | 98379EAE6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US98379EAE68 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 470904.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 468601.28000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.229011521970 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
借款
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-02-24 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 1.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 萬達集團海外 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 875500FNRQEY4G2KVW35 |
C.發行名稱或投資説明。 | 萬達集團海外有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2029997942 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 192475.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.094065028357 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
香港
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2022-07-24 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 灣景商業資產信託基金 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5493003DOWFR7J1QCW02 |
C.發行名稱或投資説明。 | 灣景商業資產信託2007-6 |
D.CUSIP(如果有)。 | 07326FAE8 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US07326FAE88 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 2000000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1920093.60000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.938374640510 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2037-12-25 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 1.59000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Avianca Holdings SA |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 529900VB3L5MRBU13P27 |
C.發行名稱或投資説明。 | Avianca Holdings SA |
D.CUSIP(如果有)。 | 05367GAC4 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US05367GAC42 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1313585.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1313174.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.641765406313 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
巴拿馬
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2021-11-10 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 12.20000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 珍珠控股三期有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5493006KBFRFAYN8S550 |
C.發行名稱或投資説明。 | 珍珠控股三期有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | USG44527AA02 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 74162.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.036244175428 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2022-12-11 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 9.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 韋丹塔資源 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 8945002DGA3BBXO3N634 |
C.發行名稱或投資説明。 | 韋丹塔資源財務II公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | USV9667MAA00 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 217400.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.106246199063 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-01-21 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 13.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 印度尼西亞共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 529900FWX0GRR7WG5W79 |
C.發行名稱或投資説明。 | 印尼政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 455780CF1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US455780CF11 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 225912.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.110406368196 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
印度尼西亞
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-04-24 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.10000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Kestrel Bidco Inc. |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | Kestrel Bidco Inc.定期貸款B |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XAC4927UAB89 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1515812.50000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1485496.25000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.725981280065 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
借款
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
加拿大(聯邦級)
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-12-11 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 4.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 先進排水系統公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 6QTOZ5MF5DHM7K92I60 |
C.發行名稱或投資説明。 | 高級排水系統公司定期貸款B |
D.CUSIP(如果有)。 | 00769QAG8 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US00769QAG82 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 26370.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 26460.71000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.012931692097 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
借款
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-07-31 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 2.38000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 蓋茨全球有限責任公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300XI79MQJV13DW27 |
C.發行名稱或投資説明。 | 蓋茨全球有限責任公司2017年美元定期貸款B重新定價 |
D.CUSIP(如果有)。 | 36740UAP7 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US36740UAP75 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 0.02000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 0.02000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.000000009774 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
借款
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-04-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 無 |
二、年化增長率。 | 0.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 越洋鳳凰二號有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 越洋鳳凰二號有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 893828AA1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US893828AA14 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 908600.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 940401.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.459586163044 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-10-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 印度綠色能源HLDNG |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 2549005BFUXXT5HWAG36 |
C.發行名稱或投資説明。 | 印度綠色能源控股公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 45410FAA3 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US45410FAA30 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 250000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 261796.88000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.127943530022 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
毛里求斯
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-04-29 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.38000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 芝加哥商品交易所 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | SNZ20OJLFK8MNNCLQOF39 |
C.發行名稱或投資説明。 | SWP:0.328500美元2023年6月25日 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BRWNVLAA1 |
其他唯一標識符的描述。 | 貝萊德標識符 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 5900000.00000000 |
單位 |
其他單位
|
其他單位説明。 | 名義金額 |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -1797.56000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | -0.00087849088 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
衍生利率
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.最接近 代表投資的衍生工具類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。 |
交換
|
B.交易對手。
i.提供交易對手(包括中央交易對手)的名稱和LEI(如果有)。
交易對手記錄:1 | |
交易對手名稱。 | 芝加哥商品交易所 |
交易對手的雷(如果有)。 | SNZ20OJLFK8MNNCLQOF39 |
3.如果參考工具既不是衍生工具也不是索引,參考工具的描述應包括髮行者名稱和發行標題 ,以及參考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼IF(CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符 (如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
發行人名稱。 | 不適用 |
問題標題。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用) |
其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。 | 不適用 |
如果提供了其他標識符,請指明使用的標識符類型。 | 不適用 |
自定義交換標誌 | ![]() ![]() |
1.將從另一方收取的付款的説明和條件。
收據:參考資產、工具或指數。
回單:固定、浮動或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
收據:浮動匯率指數。 | 美元-300萬美元LIBOR BBA |
收據:浮動利差。 | 0.00000000 |
接收:浮動匯率重置日期。 | 月份 |
接收:浮動匯率重置日期單位。 | 3 |
收據:浮動利率期限。 | 月份 |
收據:浮動利率租期單位。 | 3 |
收據:基礎貨幣。 |
美元
|
收據:金額。 | 144.80000000 |
2.須付給另一方的付款説明及付款條款。
付款:參考資產、工具或指數
付款:固定、浮動或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
付款:固定費率。 | 0.33000000 |
付款:基礎貨幣 |
美元
|
付款:金額 | -323.02000000 |
二、終止或到期日。 | 2023-06-26 |
三、預付款或預收款 | |
預付款。 | 0.00000000 |
ISO幣種代碼。 |
美元
|
預付收據。 | -70.08000000 |
ISO幣種代碼。 |
美元
|
四、名義金額。 | 5900000.00000000 |
ISO幣種代碼。 | 美元 |
五、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | -1727.48000000 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 時代中國Hldg有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 2549000KTINB9ZPZP710 |
C.發行名稱或投資説明。 | 時代中國控股有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2198851482 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 250000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 253562.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.123919281739 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-07-08 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | M/I Home Inc. |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5299005M71FH9CCSFB69 |
C.發行名稱或投資説明。 | M/I Home Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 55305BAS0 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US55305BAS07 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 314000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 327580.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.160092838143 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-02-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.95000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Comunicaciones SPA錄像機 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 213800XDZJKMC1AEUV94 |
C.發行名稱或投資説明。 | VTR Comunicaciones Spa |
D.CUSIP(如果有)。 | 918367AA1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US918367AA16 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 178000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 185395.90000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.090605380391 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
智利
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-01-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.13000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | QuickLoans LLC/QUICKN |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 快貸有限責任公司/快貸聯合發行商公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 74841CAA9 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US74841CAA99 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 106000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 104675.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.051156029839 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2029-03-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.63000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Stichting AK Rabobank |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62 |
C.發行名稱或投資説明。 | Stichting AK Rabobank證書 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1002121454 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 44800.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 71480.43000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.034933413040 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
荷蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2049-12-29 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 2.19000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 更新換代動力合成 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 更新換代動力合成 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | USY7275 HAA69 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 209912.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.102586960722 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
印度
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-03-12 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.67000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 豪美航空公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300HO5WFZUT5N2T22 |
C.發行名稱或投資説明。 | 豪邁航空航天公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 022249AU0 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US022249 AU09 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1540000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1855700.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.906904653187 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-01-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Apidos CLO |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300LPFPUEJZX23R93 |
C.發行名稱或投資説明。 | Apidos CLO XVIII |
D.CUSIP(如果有)。 | 03767QAA7 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US03767QAA76 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1000000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 952624.90000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.465560141484 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2030-10-22 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 5.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 米高梅度假村國際集團 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 54930066VBP7DZEGGJ87 |
C.發行名稱或投資説明。 | 米高梅國際度假村 |
D.CUSIP(如果有)。 | 552953CF6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US552953CF65 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 17000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 18657.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.009118162185 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-04-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 歐文斯-布羅克韋 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | V2UQUCDZJ9WY98W8QU33 |
C.發行名稱或投資説明。 | 歐文斯-布羅克韋玻璃容器公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 69073TAS2 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US69073TAS24 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1495000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1657581.25000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.810081451021 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-08-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.38000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | CNTL AMR裝瓶公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300DT8SH0CF6BTT37 |
C.發行名稱或投資説明。 | 中美洲裝瓶公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 15238XAB5 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US15238XAB55 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 258000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 268449.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.131194507325 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
維爾京羣島(英國)
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-01-31 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 揚洛德置地香港有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300O56H3950RDWG19 |
C.發行名稱或投資説明。 | 揚洛德置地香港有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2030531938 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 209725.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.102495327040 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
香港
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-02-27 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.80000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | XHR LP |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300M88BPT83ZL2164 |
C.發行名稱或投資説明。 | XHR LP |
D.CUSIP(如果有)。 | 98372MAC9 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US98372MAC91 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 16000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 16520.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.008073538217 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2029-06-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Level 3 Finding Inc. |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 254900AE5FEFIJOXWL19 |
C.發行名稱或投資説明。 | Level 3 Finding Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 527298BR3 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | 美國527298BR35 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 399000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 404889.24000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.197874621857 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-07-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 棧橋CLO有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 6354005OLPZ8XONXGL10 |
C.發行名稱或投資説明。 | 棧橋CLO II有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 89531VAA0 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US89531VAA08 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 250000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 242864.30000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.118690932673 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2031-07-25 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 5.93000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 曼谷銀行PCL/香港 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300CCL2BKJGMYXV60 |
C.發行名稱或投資説明。 | 曼谷銀行PCL/香港 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | USY0606WCA63 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 207412.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.101365178304 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
泰國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2034-09-25 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.73000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 花旗集團商業抵押信託基金(Citigroup Commercial Mortgage Trust) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 花旗商業抵押貸款信託2016-P3 |
D.CUSIP(如果有)。 | 29429CAM7 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US29429CAM73 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 500000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 378996.90000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.185220699549 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2049-04-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 2.80000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 哥倫比亞共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300MHDRBVRF6B9117 |
C.發行名稱或投資説明。 | 哥倫比亞政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 195325CX1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US195325CX13 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 340000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 371088.75000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.181355884097 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
哥倫比亞
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-01-28 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | SCIH鹽業控股公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | SCIH Salt Holdings Inc.2021年增量定期貸款B |
D.CUSIP(如果有)。 | 78397GAF8 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US78397GAF81 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 189000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 189315.63000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.092521003269 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
借款
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-03-16 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 4.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 紫貂國際財務有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 2138009IE9A35LO5JS73 |
C.發行名稱或投資説明。 | 紫貂國際金融有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | USG77636AC57 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 318000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 334599.60000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.163523163331 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-09-07 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Aimbridge Acquisition Co.,Inc. |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300SPGKLVE9WYCQ20 |
C.發行名稱或投資説明。 | Aimbridge Acquisition Co.,Inc.2019年定期貸款B |
D.CUSIP(如果有)。 | 00900YAD8 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US00900YAD85 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 236874.15000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 230952.30000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.112869383808 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
借款
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-02-02 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 3.85000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 菲尼克斯PIB荷蘭融資 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 529900 UUYBCBB7HMVI56 |
C.發行名稱或投資説明。 | 菲尼克斯PIB荷蘭金融公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2212959352 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 122527.59000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.059880822069 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
荷蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-08-05 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 2.38000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | TK電梯Midco GmbH |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 254900K869UN2ZWVB351 |
C.發行名稱或投資説明。 | TK電梯Midco GmbH |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2199597456 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 123829.07000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.060516872222 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
德國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-07-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.38000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 泰晤士河坎布爾國際泳聯 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 213800S7UU2MQXYJQO60 |
C.發行名稱或投資説明。 | 泰晤士河水務肯布爾金融有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2258560361 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 167000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
英國鎊
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 236368.30000000 |
匯率。 | 0.72290900 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.115516253239 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-05-19 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.63000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 基準抵押信託基金 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 基準2018-B7抵押信託 |
D.CUSIP(如果有)。 | 08162TBF9 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US08162 TBF93 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1000000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1135964.10000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.555160385915 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2053-05-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 5.02000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Heimstaden Bostad AB |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300TJR3PR8EXILG79 |
C.發行名稱或投資説明。 | 海姆斯塔登·博斯塔德AB公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2294155739 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 117062.94000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.057210176753 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
瑞典
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-02-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 2.63000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 阿什頓·伍茲美國/金融 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 阿什頓伍茲美國有限責任公司/阿什頓伍茲金融公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 045086AH8 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US045086AH86 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 278000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 310665.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.151826013947 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-04-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 9.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 基礎建材控股有限責任公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300ZVE6MONHB01I28 |
C.發行名稱或投資説明。 | 基礎建材控股有限責任公司2021年定期貸款 |
D.CUSIP(如果有)。 | 35039KAB2 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US35039KAB26 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 47714.16000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 47376.34000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.023153431695 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
借款
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-02-03 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 3.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 意大利聯合信貸銀行SPA |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300TRUWO2CD2G5692 |
C.發行名稱或投資説明。 | 意大利聯合信貸銀行(UniCredit Spa) |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2055089457 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 238813.87000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.116711435010 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
意大利
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2029-09-23 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 2.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 國際通信衞星傑克遜控股公司(Intelsat Jackson Holdings S.A.) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 8XJ8KF85PBKK1TLMFN29 |
C.發行名稱或投資説明。 | 國際通信衞星傑克遜控股公司2017年定期貸款B4 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XAL5137LAG04 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 430197.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 437458.73000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.213791753955 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
借款
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
盧森堡
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-01-02 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 8.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | CIFI控股集團 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300WGKSV867C0JF48 |
C.發行名稱或投資説明。 | CIFI控股集團有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2205316941 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 211537.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.103381119293 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-10-20 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.95000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 滙豐控股 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 |
C.發行名稱或投資説明。 | 滙豐控股 |
D.CUSIP(如果有)。 | 404280BH1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US404280BH13 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 250000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 281899.98000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.137768175672 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-11-23 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.38000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 天狼星XM無線電公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | WP5O65E6BMU84LNO4227 |
C.發行名稱或投資説明。 | 天狼星XM無線電公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 82967NBC1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US82967NBC11 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 31000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 33780.70000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.016509066130 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2029-07-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 哥倫比亞共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300MHDRBVRF6B9117 |
C.發行名稱或投資説明。 | 哥倫比亞政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 195325DL6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US195325DL65 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 370000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 393078.75000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.192102682246 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
哥倫比亞
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2027-04-25 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 3.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 花旗集團商業抵押信託基金(Citigroup Commercial Mortgage Trust) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 花旗商業抵押貸款信託2015-GC27 |
D.CUSIP(如果有)。 | 17323CAM9 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US17323CAM91 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 756000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 800572.25000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.391250039735 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2048-02-10 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 4.57000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 服務屬性信任 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 529900IS770AG1K9QG27 |
C.發行名稱或投資説明。 | 服務屬性信任 |
D.CUSIP(如果有)。 | 44106MAR3 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US44106 MAR34 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 359000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 367975.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.179834154096 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2023-06-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.50000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | BXP信任 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | BXP Trust 2017-CC |
D.CUSIP(如果有)。 | 05607CAL3 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US05607CAL37 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 180000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 189717.95000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.092717622270 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2037-08-13 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 3.67000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 奧林匹克大廈抵押信託基金 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 奧林匹克大廈2017-OT抵押信託 |
D.CUSIP(如果有)。 | 68162 MAL6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US68162 MAL63 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 140000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 138982.02000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.067922315378 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2039-05-10 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 變量 |
二、年化增長率。 | 4.08000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 芝加哥商品交易所 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | SNZ20OJLFK8MNNCLQOF39 |
C.發行名稱或投資説明。 | SWP:0.966500美元2026年6月25日 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BRWNVLAH6 |
其他唯一標識符的描述。 | 貝萊德標識符 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 12250000.00000000 |
單位 |
其他單位
|
其他單位説明。 | 名義金額 |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -2666.92000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | -0.00130335838 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
衍生利率
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.最接近 代表投資的衍生工具類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。 |
交換
|
B.交易對手。
i.提供交易對手(包括中央交易對手)的名稱和LEI(如果有)。
交易對手記錄:1 | |
交易對手名稱。 | 芝加哥商品交易所 |
交易對手的雷(如果有)。 | SNZ20OJLFK8MNNCLQOF39 |
3.如果參考工具既不是衍生工具也不是索引,參考工具的描述應包括髮行者名稱和發行標題 ,以及參考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼IF(CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符 (如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
發行人名稱。 | 不適用 |
問題標題。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用) |
其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。 | 不適用 |
如果提供了其他標識符,請指明使用的標識符類型。 | 不適用 |
自定義交換標誌 | ![]() ![]() |
1.將從另一方收取的付款的説明和條件。
收據:參考資產、工具或指數。
回單:固定、浮動或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
收據:浮動匯率指數。 | 美元-300萬美元LIBOR BBA |
收據:浮動利差。 | 0.00000000 |
接收:浮動匯率重置日期。 | 月份 |
接收:浮動匯率重置日期單位。 | 3 |
收據:浮動利率期限。 | 月份 |
收據:浮動利率租期單位。 | 3 |
收據:基礎貨幣。 |
美元
|
收據:金額。 | 300.64000000 |
2.須付給另一方的付款説明及付款條款。
付款:參考資產、工具或指數
付款:固定、浮動或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
付款:固定費率。 | 0.97000000 |
付款:基礎貨幣 |
美元
|
付款:金額 | -1973.27000000 |
二、終止或到期日。 | 2026-06-25 |
三、預付款或預收款 | |
預付款。 | 0.00000000 |
ISO幣種代碼。 |
美元
|
預付收據。 | -165.53000000 |
ISO幣種代碼。 |
美元
|
四、名義金額。 | 12250000.00000000 |
ISO幣種代碼。 | 美元 |
五、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | -2501.39000000 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 佳兆業集團控股有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 254900N8L3L7NRJT0120 |
C.發行名稱或投資説明。 | 佳兆業集團控股有限公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2338398253 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 188058.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.091906383181 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-11-11 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 11.70000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 烏克蘭政府 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 6354001WLTJXOMEXPY07 |
C.發行名稱或投資説明。 | 烏克蘭政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1303925470 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 109500.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.053514069905 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
烏克蘭
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2025-09-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 7.75000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | MASTR再履行貸款信託基金 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | MASTR再履行貸款信託基金2005-1 |
D.CUSIP(如果有)。 | 576436AV1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US576436AV14 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 834307.96000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 792210.62000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.387163602728 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2034-08-25 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 8.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | TICP CLO有限公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 254900FRG2I3OIEKD552 |
C.發行名稱或投資説明。 | TICP CLO V 2016-1 LTD |
D.CUSIP(如果有)。 | 87248MAD2 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US87248MAD20 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 250000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 242678.03000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.118599900109 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2031-07-17 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 5.94000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | JGC Ventures Pte Ltd |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 2549008PR2UO2K6SYH32 |
C.發行名稱或投資説明。 | JGC Ventures Pte Ltd |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1871087133 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 105437.50000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.051528673476 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
新加坡
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2021-08-30 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 無 |
二、年化增長率。 | 0.00000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 索爾維金融 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300850GMPCX5CK282 |
C.發行名稱或投資説明。 | 索爾維金融公司(Solvay Finance SACA) |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS0992293901 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 140000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 182965.09000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.089417412023 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
法國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2023-11-12 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 5.43000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 阿拉伯埃及共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 529900GFIVH4086NMH82 |
C.發行名稱或投資説明。 | 埃及政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS1980256314 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 565000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 697709.83000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.340979841246 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
埃及
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2031-04-11 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 6.38000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 道達爾 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 529900S21EQ1BO4ESM68 |
C.發行名稱或投資説明。 | 道達爾 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | XS2290960876 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 400000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 466583.19000000 |
匯率。 | 0.84334800 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.228025255219 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
法國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2032-07-25 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 2.13000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 法國巴黎銀行 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 |
C.發行名稱或投資説明。 | 法國巴黎銀行(BNP Paribas SA) |
D.CUSIP(如果有)。 | 09660V2A0 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US09660V2A05 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 800000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 884000.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.432022262982 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
法國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2033-03-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.38000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 薩索爾融資美國有限責任公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300XRB1PFMESFEL85 |
C.發行名稱或投資説明。 | 薩索爾融資美國有限責任公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 80386WAC9 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US80386WAC91 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 206250.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.100797049479 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2026-09-18 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.38000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 國際科學遊戲公司(Science Games International,Inc.) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | RLTHESQ0RNFQJWPBJN60 |
C.發行名稱或投資説明。 | 科學遊戲國際公司2018年定期貸款B5 |
D.CUSIP(如果有)。 | 80875AAP6 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US80875AAP66 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1528639.36000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1517174.56000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.741462880940 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
借款
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-08-14 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 2.85000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 切薩皮克能源公司 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | X2MT1W32SPAZ9WSKLE78 |
C.發行名稱或投資説明。 | 切薩皮克能源公司 |
D.CUSIP(如果有)。 | 165167164 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | 美國1651671646 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 3924.00000000 |
單位 |
股份數量
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 105477.12000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.051548036284 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
衍生產品權益
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.最接近 代表投資的衍生工具類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。 |
保修
|
B.交易對手。
i.提供交易對手(包括中央交易對手)的名稱和LEI(如果有)。
交易對手記錄:1 | |
交易對手名稱。 | 不適用 |
交易對手的雷(如果有)。 | 不適用 |
i.類型,可選(PUT、CALL)響應授權電話 。 | ![]() ![]() |
2.支付配置文件,從以下選項(寫入、購買)中選擇。針對認股權證購買的回覆。 | ![]() ![]() |
3.如果參考工具既不是衍生工具也不是索引,參考工具的描述應包括髮行者名稱和發行標題 ,以及參考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼IF(CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符 (如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
發行人名稱。 | 切薩皮克能源公司 |
問題標題。 | 切薩皮克能源公司 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | CUSIP |
CUSIP。 | 165167735 |
標識符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | 美國1651677353 |
四、每份合約標的參考文書的股數或本金。
共享數量。 | 1.00000000 |
五、行權價格或行權費率。 | 27.63000000 |
六.行權價幣種編碼 |
美元
|
七.過期日期。 | 2026-02-09 |
八.增量。 | 某某 |
IX.未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | 105477.12000000 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 美國銀行全國協會 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | B4TYDEB6GKMZO031MB27 |
C.發行名稱或投資説明。 | 買入美元/賣出歐元 |
D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | 21FRKBBSCG4 |
其他唯一標識符的描述。 | 貿易標識符 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1.00000000 |
單位 |
合同數量
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
歐元成員國
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 6700.62000000 |
匯率。 | 0.84026401 |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.003274679882 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
衍生工具-外匯
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年化增長率。 | |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.最接近 代表投資的衍生工具類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。 |
前進
|
B.交易對手。
i.提供交易對手(包括中央交易對手)的名稱和LEI(如果有)。
交易對手記錄:1 | |
交易對手名稱。 | 美國銀行全國協會 |
交易對手的雷(如果有)。 | B4TYDEB6GKMZO031MB27 |
售出貨幣的數量和説明。 |
售出的幣種數量。 | 737000.00000000 |
售出貨幣的説明。 |
歐元成員國
|
二、購買貨幣的金額和説明。 |
購買的幣種金額。 | 883805.90000000 |
購買幣種的説明。 |
美元
|
三、結算日期。 | 2021-12-15 |
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | 6700.62000000 |
售出貨幣的數量和説明。 |
售出的幣種數量。 | 737000.00000000 |
售出貨幣的説明。 |
歐元成員國
|
二、購買貨幣的金額和説明。 |
購買的幣種金額。 | 883805.90000000 |
購買幣種的説明。 |
美元
|
三、結算日期。 | 2021-12-15 |
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | 6700.62000000 |
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Full House Resorts Inc. |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 5493009DKIWW0H901Y82 |
C.發行名稱或投資説明。 | Full House Resorts Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 359678AC3 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US359678AC31 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 21000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 22890.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.011186639818 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2028-02-15 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 8.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 加納共和國 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 213800PP4399SNNXZ126 |
C.發行名稱或投資説明。 | 加納政府國際債券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 37443 GAM3 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US37443 GAM33 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 300000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 308906.25000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.150966490016 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
加納
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2034-04-07 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 8.63000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Perusahaan Listrik Negar |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 254900OYVDRYS9J51J61 |
C.發行名稱或投資説明。 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara |
D.CUSIP(如果有)。 | 71568QAK3 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US71568QAK31 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 217600.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.106343941657 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
印度尼西亞
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2049-07-17 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 4.88000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | Citgo Holding Inc. |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300NYHOALWZ2BSL72 |
C.發行名稱或投資説明。 | Citgo Holding Inc. |
D.CUSIP(如果有)。 | 17302WAB4 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US17302WAB46 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 224000.00000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 228480.00000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.111661138740 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2024-08-01 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年化增長率。 | 9.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 長灘抵押貸款信託基金 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 長灘按揭貸款信託基金2006-7 |
D.CUSIP(如果有)。 | 54251TAD1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US54251TAD19 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 1501944.81000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 804043.02000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.392946250040 |
支付配置文件。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
ABS-其他
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
企業
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | ![]() ![]() |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四、非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸因於控股,請指明C.7項説明中所列的三種情況中的哪種情況適用。
對C.7項的説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果一隻基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或者 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“N/A”。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2036-08-25 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
二、年化增長率。 | 0.25000000 |
C.當前是否違約?[是/否] | ![]() ![]() |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[是/否] | ![]() ![]() |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | ![]() ![]() |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
二、臨時敞篷車?[是/否] | ![]() ![]() |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | ![]() ![]() |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | ![]() ![]() |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | ![]() ![]() |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應項目C.10.f.i-III時彙總。
A.這筆投資中是否有任何金額代表 從出借證券收到的現金抵押品的再投資? | ![]() ![]() |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | ![]() ![]() |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | ![]() ![]() |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | FWD LTD |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 254900FMA87JW77SVS91 |
c. Title of the issue or description of the investment. | FWD Ltd |
d. CUSIP (if any). | 000000000 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | XS1748857379 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 200000.00000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 200937.50000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.098200761841 |
Payoff profile. | ![]() ![]() ![]() |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other,” provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
CAYMAN ISLANDS
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | ![]() ![]() |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | ![]() ![]() ![]() ![]() |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2023-02-01 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 5.50000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | ![]() ![]() |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | ![]() ![]() |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | ![]() ![]() |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | ![]() ![]() |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | ![]() ![]() |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | ![]() ![]() |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | ![]() ![]() |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | ![]() ![]() |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | ![]() ![]() |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | ![]() ![]() |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | ![]() ![]() |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | MUTHOOT FINANCE LTD |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 335800HAMJMBFL4RRF02 |
c. Title of the issue or description of the investment. | Muthoot Finance Ltd |
d. CUSIP (if any). | 62828L2A0 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US62828L2A03 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 200000.00000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 207100.00000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.101212455502 |
Payoff profile. | ![]() ![]() ![]() |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other,” provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
INDIA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | ![]() ![]() |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | ![]() ![]() ![]() ![]() |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2022-10-31 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 6.13000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | ![]() ![]() |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | ![]() ![]() |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | ![]() ![]() |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | ![]() ![]() |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | ![]() ![]() |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | ![]() ![]() |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | ![]() ![]() |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | ![]() ![]() |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | ![]() ![]() |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | ![]() ![]() |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | ![]() ![]() |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | TARGA RESOURCES PARTNERS |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
c. Title of the issue or description of the investment. | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp |
d. CUSIP (if any). | 87612BBQ4 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US87612BBQ41 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 25000.00000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 27491.50000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.013435452537 |
Payoff profile. | ![]() ![]() ![]() |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other,” provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | ![]() ![]() |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | ![]() ![]() ![]() ![]() |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2030-03-01 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 5.50000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | ![]() ![]() |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | ![]() ![]() |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | ![]() ![]() |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | ![]() ![]() |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | ![]() ![]() |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | ![]() ![]() |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | ![]() ![]() |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | ![]() ![]() |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | ![]() ![]() |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | ![]() ![]() |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | ![]() ![]() |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | SES SA |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 5493008JPA4HYMH1HX51 |
c. Title of the issue or description of the investment. | SES SA |
d. CUSIP (if any). | 000000000 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | XS2010028343 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 250000.00000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
Euro Member Countries
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 298541.65000000 |
Exchange rate. | 0.84334800 |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.145901175596 |
Payoff profile. | ![]() ![]() ![]() |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other,” provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
LUXEMBOURG
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | ![]() ![]() |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | ![]() ![]() ![]() ![]() |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2026-05-27 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 2.88000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | ![]() ![]() |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | ![]() ![]() |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | ![]() ![]() |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | ![]() ![]() |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | ![]() ![]() |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | ![]() ![]() |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | ![]() ![]() |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | ![]() ![]() |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | ![]() ![]() |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | ![]() ![]() |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | ![]() ![]() |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | CA RESOURCES CORP |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
c. Title of the issue or description of the investment. | CA RESOURCES CORP CA RESOURCES CORP NEW |
d. CUSIP (if any). | 000000000 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used |
Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used | BRWA0ZR22 |
Description of other unique identifier. | BlackRock Identifier |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 14589.00000000 |
Units |
Number of shares
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 439712.46000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.214893181030 |
Payoff profile. | ![]() ![]() ![]() |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Equity-common
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other,” provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | ![]() ![]() |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | ![]() ![]() ![]() ![]() |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | |
ii. Annualized rate. | |
c. Currently in default? [Y/N] | ![]() ![]() |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | ![]() ![]() |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | ![]() ![]() |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | ![]() ![]() |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | ![]() ![]() |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | ![]() ![]() |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | ![]() ![]() |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | ![]() ![]() |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | ![]() ![]() |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | ![]() ![]() |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | ![]() ![]() |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | NATWEST GROUP PLC |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 2138005O9XJIJN4JPN90 |
c. Title of the issue or description of the investment. | Natwest Group PLC |
d. CUSIP (if any). | 639057AB4 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US639057AB46 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 200000.00000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 200320.00000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.097898981584 |
Payoff profile. | ![]() ![]() ![]() |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other,” provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | ![]() ![]() |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | ![]() ![]() ![]() ![]() |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2035-11-28 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 3.03000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | ![]() ![]() |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | ![]() ![]() |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | ![]() ![]() |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | ![]() ![]() |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | ![]() ![]() |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | ![]() ![]() |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | ![]() ![]() |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | ![]() ![]() |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | ![]() ![]() |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | ![]() ![]() |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | ![]() ![]() |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | BAYER AG |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 549300J4U55H3WP1XT59 |
c. Title of the issue or description of the investment. | Bayer AG |
d. CUSIP (if any). | 000000000 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | DE000A11QR73 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 150000.00000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
Euro Member Countries
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 187867.29000000 |
Exchange rate. | 0.84334800 |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.091813180731 |
Payoff profile. | ![]() ![]() ![]() |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other,” provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
GERMANY
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | ![]() ![]() |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | ![]() ![]() ![]() ![]() |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2074-07-01 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 3.75000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | ![]() ![]() |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | ![]() ![]() |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | ![]() ![]() |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | ![]() ![]() |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | ![]() ![]() |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | ![]() ![]() |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | ![]() ![]() |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | ![]() ![]() |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | ![]() ![]() |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | ![]() ![]() |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | ![]() ![]() |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | The Enterprise Development Authority |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
c. Title of the issue or description of the investment. | The Enterprise Development Authority Term Loan B |
d. CUSIP (if any). | 000000000 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used |
Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used | LX192685 |
Description of other unique identifier. | LoanX ID |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 283412.50000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 284121.03000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.138853631608 |
Payoff profile. | ![]() ![]() ![]() |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Loan
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other,” provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | ![]() ![]() |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | ![]() ![]() ![]() ![]() |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2028-02-18 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Floating |
ii. Annualized rate. | 5.00000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | ![]() ![]() |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | ![]() ![]() |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | ![]() ![]() |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | ![]() ![]() |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | ![]() ![]() |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | ![]() ![]() |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | ![]() ![]() |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | ![]() ![]() |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | ![]() ![]() |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | ![]() ![]() |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | ![]() ![]() |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | SUNOCO LP/FINANCE CORP |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
c. Title of the issue or description of the investment. | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp |
d. CUSIP (if any). | 86765LAQ0 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US86765LAQ05 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 15000.00000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 15686.25000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.007666073781 |
Payoff profile. | ![]() ![]() ![]() |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other,” provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | ![]() ![]() |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | ![]() ![]() ![]() ![]() |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2027-04-15 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 6.00000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | ![]() ![]() |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | ![]() ![]() |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | ![]() ![]() |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | ![]() ![]() |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | ![]() ![]() |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | ![]() ![]() |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | ![]() ![]() |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | ![]() ![]() |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | ![]() ![]() |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | ![]() ![]() |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | ![]() ![]() |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | KAISA GROUP HOLDINGS LTD |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 254900N8L3L7NRJT0120 |
c. Title of the issue or description of the investment. | Kaisa Group Holdings Ltd |
d. CUSIP (if any). | 000000000 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | XS2002235518 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 200000.00000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 202225.00000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.098829979787 |
Payoff profile. | ![]() ![]() ![]() |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other,” provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
CAYMAN ISLANDS
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | ![]() ![]() |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | ![]() ![]() ![]() ![]() |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2023-01-30 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 11.50000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | ![]() ![]() |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | ![]() ![]() |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | ![]() ![]() |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | ![]() ![]() |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | ![]() ![]() |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | ![]() ![]() |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | ![]() ![]() |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | ![]() ![]() |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | ![]() ![]() |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | ![]() ![]() |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | ![]() ![]() |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | Freddie Mac - STACR |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
c. Title of the issue or description of the investment. | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes |
d. CUSIP (if any). | 3137G0PR4 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US3137G0PR43 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 1000000.00000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 1082661.80000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.529110860725 |
Payoff profile. | ![]() ![]() ![]() |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
ABS-mortgage backed security
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other,” provide a brief description. |
U.S. government sponsored entity
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | ![]() ![]() |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | ![]() ![]() ![]() ![]() |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2029-10-25 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Floating |
ii. Annualized rate. | 5.24000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | ![]() ![]() |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | ![]() ![]() |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | ![]() ![]() |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | ![]() ![]() |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | ![]() ![]() |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in
which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker
(if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available).
If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | ![]() ![]() |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | ![]() ![]() |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | ![]() ![]() |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | ![]() ![]() |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | ![]() ![]() |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | ![]() ![]() |
The Fund may provide any information it believes would be helpful in understanding the information reported in response to any Item of this Form. The Fund may also explain any assumptions that it made in responding to any Item of this Form. To the extent responses relate to a particular Item, provide the Item number(s), as applicable. |
Note Item | C.11.f.i.2 |
Explanatory Notes | IBORs are undergoing a change as regulators and industry groups have recommended that firms consider adoption of alternative, overnight risk-free rates (RFRs). Floating rate swap terms reflected as Libors may be using the RFR to calculate the actual rate |
Note Item | B.5.a |
Explanatory Notes | Monthly returns presented in Item B.5(a) have been calculated without deducting any applicable sales loads or redemption fees. |
The Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.
Registrant: | BlackRock 2022 Global Income Opportunity Trust |
By (Signature): | Ann Frechette |
Name: | Ann Frechette |
Title: | Assistant Treasurer |
Date: | 2021-07-30 |