根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告 |
根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) | |
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(主要行政辦公室地址) |
(郵政編碼) |
每個班級的頭銜是什麼 |
交易 符號 |
各交易所名稱: 註冊日期是哪一天? | ||
大型加速文件管理器 | ☐ |
加速的文件管理器 | ☐ | |||
非加速 文件服務器 |
☒ |
規模較小的新聞報道公司 | ||||
新興成長型公司 |
頁面 |
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第一部分:第一部分。 |
財務信息 |
3 |
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第一項。 |
財務報表(未經審計) |
3 |
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簡明綜合資產負債表 |
3 |
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簡明合併經營報表和綜合報表(虧損) |
4 |
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可轉換優先股、可贖回可轉換優先股和股東權益(虧損)簡明合併報表 |
5 |
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現金流量表簡明合併報表 |
8 |
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簡明合併財務報表附註 |
10 |
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第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
28 |
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第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
45 |
||||
第四項。 |
管制和程序 |
45 |
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第二部分。 |
其他信息 |
46 |
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第1項。 |
法律程序 |
46 |
||||
第1A項。 |
風險因素 |
46 |
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第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
83 |
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第三項。 |
高級證券違約 |
83 |
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第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
83 |
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第五項。 |
其他信息 |
83 |
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第6項 |
陳列品 |
84 |
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簽名 |
85 |
• | 我們未來的財務業績,包括我們對收入、成本和運營費用的預期,包括技術和開發、銷售和營銷以及一般和行政費用(包括上述任何組成部分)的變化,毛利潤以及我們實現和保持未來盈利能力的能力; |
• | 我們的商業計劃和有效管理我們增長的能力; |
• | 我們的跨境擴張計劃和國際擴張能力; |
• | 我們的業務和我們經營的市場中的預期趨勢、增長率和挑戰; |
• | 我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性需求; |
• | 政治、經濟、法律、社會和健康風險,包括 最近的新冠肺炎大流行 以及隨後可能影響我們的業務或全球經濟的公共衞生措施; |
• | 未來行動的信念和目標; |
• | 我們發展和保護我們品牌的能力; |
• | 我們保持和增長我們處理的支付量的能力; |
• | 我們進一步吸引、留住和擴大客户基礎的能力; |
• | 我們有能力開發新的解決方案和服務,並及時將其推向市場; |
• | 我們對與包括戰略合作伙伴在內的第三方關係的期望; |
• | 市場競爭加劇的影響,以及我們有效競爭的能力; |
• | 未來對互補公司、產品、服務或技術的收購或投資; |
• | 我們有能力進入新的垂直客户市場,包括我們相對較新的B2B領域; |
• | 我們對預期的技術需求和發展的期望,以及我們用我們的解決方案滿足這些需求和發展的能力; |
• | 我們對訴訟、法律和監管事項的期望; |
• | 我們對履行現有績效義務和保持解決方案的可操作性的期望; |
• | 我們對現有和發展中的法律和法規的影響的期望,包括支付和金融服務、税收、隱私和數據保護方面的法律和法規的影響; |
• | 經濟和行業趨勢、預計增長或趨勢分析; |
• | 我們吸引和留住合格員工的能力; |
• | 我們維護、保護和提高知識產權的能力; |
• | 我們維護解決方案安全性和可用性的能力; |
• | 作為一家上市公司而增加的費用;以及 |
• | 我們普通股的未來市場價格。 |
第一項。 |
財務報表。 |
6月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
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資產 |
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流動資產: |
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現金和現金等價物 |
$ | $ | ||||||
受限現金 |
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應收賬款,扣除壞賬準備淨額#美元 |
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未開票應收賬款 |
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從付款合作伙伴處應收資金 |
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預付費用和其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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財產和設備,淨值 |
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無形資產,淨額 |
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商譽 |
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其他資產 |
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總資產 |
$ | $ | ||||||
負債、可轉換優先股、可贖回優先股和股東權益(赤字) |
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流動負債: |
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應付帳款 |
$ | $ | ||||||
應付給客户的資金 |
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應計費用和其他流動負債 |
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遞延收入 |
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或有對價 |
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流動負債總額 |
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遞延税項負債 |
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或有對價,扣除當期部分 |
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優先股權證責任 |
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長期債務 |
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其他負債 |
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總負債 |
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承付款和或有事項(附註14) |
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可轉換優先股(A、B、B1、 B1-NV, C和D),$ |
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可贖回可轉換優先股(系列 E-1, E-2, F-1 和F-2), $ |
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股東(赤字)權益: |
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優先股,$ 和 分別截至2021年6月30日和2020年12月31日授權的股票;以及 |
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有投票權的普通股,$ |
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無表決權 普通股,$ |
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國庫股, |
( |
) | ( |
) | ||||
其他內容 實繳 資本 |
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累計其他綜合收益(虧損) |
( |
) | ||||||
累計(赤字) |
( |
) | ( |
) | ||||
股東權益合計(虧損) |
( |
) | ||||||
總負債、可轉換優先股、可贖回可轉換優先股和股東(虧損)權益 |
$ | $ | ||||||
截至6月30日的三個月, |
截至6月30日的6個月, |
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2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
成本和運營成本支出: |
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支付處理服務費用 |
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技術與發展 |
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銷售和營銷 |
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一般事務和行政事務 |
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總成本和運營費用 |
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運營虧損 |
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) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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其他收入(費用): |
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利息支出 |
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) | ( |
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優先股權證負債的公允價值變動 |
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) | ( |
) | ||||||||||
其他收入(費用),淨額 |
( |
) | ||||||||||||||
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其他費用合計(淨額) |
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) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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所得税撥備前虧損 |
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) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
所得税撥備(受益於) |
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) | ||||||||||||||
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淨損失 |
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) | ( |
) | ( |
) | ( |
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外幣折算調整 |
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) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
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綜合損失 |
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) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
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普通股股東應佔淨虧損--基本虧損和攤薄虧損 |
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) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
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普通股股東每股淨虧損--基本虧損和稀釋虧損 |
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) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
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加權平均已發行普通股-基本普通股和稀釋普通股 |
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截至2021年6月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敞篷車 優先股 |
可贖回的 敞篷車 優先股 |
投票 普通股 |
無投票權 普普通通 庫存 |
國庫股 |
其他內容 實繳 |
累積 遲來的 其他 壓縮 黑體字 收入 |
累積 遲來的 |
總計 庫存 持有者的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
資本 |
(虧損) |
赤字 |
赤字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年3月31日的餘額 |
$ | $ | $ | — | — | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與首次公開發行(IPO)相關的普通股發行,扣除承銷折扣和佣金後的淨額 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與首次公開招股有關而招致的費用 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可贖回可轉換優先股的增值 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認股權證淨行使時發行C系列可轉換優先股 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首次公開發行時可轉換優先股的轉換 |
( |
) | ( |
) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首次公開發行時可贖回可轉換優先股的轉換 |
— | — | ( |
) | ( |
) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行使股票期權時發行普通股 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認股權證法律責任重新分類為附加責任 實繳 首次公開發行(IPO)時的資本 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股認股權證的行使 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算調整 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨損失 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2021年6月30日的餘額 |
— | — | — | — | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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截至2020年6月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敞篷車 優先股 |
可贖回的 敞篷車 優先股 |
投票 普通股 |
無投票權 普普通通 庫存 |
庫存股 |
其他內容 實繳 |
累積 遲來的 其他 壓縮 黑體字 收入 |
累積 遲來的 |
總計 庫存 持有者的 權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
資本 |
(虧損) |
赤字 |
(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年3月31日的餘額 |
$ | $ | $ | — | — | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行使股票期權時發行普通股 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行普通股認股權證 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可贖回可轉換優先股的增值 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沒收未歸屬的限制性股票獎勵 |
— | — | — | — | ( |
) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算調整 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2020年6月30日的餘額 |
$ | $ | $ | — | — | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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截至2021年6月30日的6個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敞篷車 優先股 |
可贖回的 敞篷車 優先股 |
投票 普通股 |
無投票權 普普通通 庫存 |
國庫股 |
其他內容 實繳 |
累積 遲來的 其他 壓縮 黑體字 收入 |
累積 遲來的 |
總計 庫存 持有者的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
資本 |
(虧損) |
赤字 |
赤字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日的餘額 |
$ | $ | $ | — | — | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與首次公開發行(IPO)相關的普通股發行,扣除承銷折扣和佣金後的淨額 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與首次公開招股有關而招致的費用 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可贖回可轉換優先股的增值 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行系列郵票 F-1 可贖回可轉換優先股,扣除發行成本$ |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認股權證淨行使時發行C系列可轉換優先股 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首次公開發行時可轉換優先股的轉換 |
( |
) | ( |
) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首次公開發行時可贖回可轉換優先股的轉換 |
— | — | ( |
) | ( |
) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行使股票期權時發行普通股 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認股權證法律責任重新分類為附加責任 實繳 首次公開發行(IPO)時的資本 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股認股權證的行使 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算調整 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨損失 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2021年6月30日的餘額 |
— | — | — | — | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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截至2020年6月30日的6個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敞篷車 優先股 |
可贖回的 敞篷車 優先股 |
投票 普通股 |
無投票權 普普通通 庫存 |
國庫股 |
其他內容 實繳 |
累積 遲來的 其他 壓縮 黑體字 收入 |
累積 遲來的 |
總計 庫存 持有者的 權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
資本 |
(虧損) |
赤字 |
(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年12月31日的餘額 |
$ | |
— | — | $ | — | — | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行使股票期權時發行普通股 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行E系列可贖回可轉換優先股,扣除發行成本$ |
— | — | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可贖回可轉換優先股的增值 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行普通股認股權證 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沒收未歸屬的限制性股票獎勵 |
— | — | — | — | ( |
) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算調整 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2020年6月30日的餘額 |
$ | $ | $ | |
— | — | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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截至6月30日的6個月, |
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2021 |
2020 |
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主要經營活動產生的現金流: |
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淨損失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行調整: |
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折舊及攤銷 |
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基於股票的薪酬費用 |
||||||||
遞延合同成本攤銷 |
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優先股權證負債的公允價值變動 |
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或有對價公允價值變動 |
||||||||
遞延税金撥備 |
( |
) | ||||||
壞賬支出 |
||||||||
非現金 利息支出 |
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其他 |
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營業資產和負債的變動,扣除收購後的淨額: |
||||||||
應收賬款 |
( |
) | ( |
) | ||||
未開票應收賬款 |
||||||||
從付款合作伙伴處應收資金 |
||||||||
預付費用和其他資產 |
( |
) | ( |
) | ||||
應付給客户的資金 |
( |
) | ( |
) | ||||
應付帳款、應計費用和其他流動負債 |
||||||||
或有對價 |
( |
) | ( |
) | ||||
其他負債 |
( |
) | ||||||
遞延收入 |
( |
) | ( |
) | ||||
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用於經營活動的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
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投資活動的現金流: |
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購置物業和設備 |
( |
) | ( |
) | ||||
資產購置,扣除購入現金後的淨額 |
( |
) | ||||||
收購業務,扣除收購現金後的淨額 |
( |
) | ||||||
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用於投資活動的淨現金 |
( |
) | ( |
) | ||||
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融資活動的現金流: |
||||||||
首次公開發行(IPO)收益,扣除承銷折扣和佣金後的淨額 |
||||||||
支付與首次公開招股有關的費用 |
( |
) | ||||||
發行長期債券所得款項 |
||||||||
支付長期債務發行成本 |
( |
) | ||||||
償還長期債務 |
( |
) | ||||||
發行可贖回可轉換優先股所得款項,扣除發行成本 |
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行使認股權證所得收益 |
||||||||
為收購支付的或有對價 |
( |
) | ( |
) | ||||
行使股票期權所得收益 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
融資活動提供的現金淨額 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增 |
( |
) | ||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
截至6月30日的6個月, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
補充披露現金流量表和非現金會計信息 |
||||||||
期內支付的利息現金 |
||||||||
可贖回可轉換優先股的增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
發行普通股認股權證 |
||||||||
認股權證淨行使時發行C系列可轉換優先股 |
||||||||
優先股權證轉換為普通股權證 |
||||||||
首次公開發行時可轉換優先股轉換為普通股 |
||||||||
首次公開發行時將可贖回可轉換優先股轉換為普通股 |
||||||||
與首次公開發行(IPO)相關的發售成本計入應付賬款、應計費用和其他流動負債 |
||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的對賬 |
||||||||
現金和現金等價物 |
$ | $ | ||||||
受限現金 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
現金、現金等價物和限制性現金 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
6月30日, |
12月31日, |
|||||||
2021 |
2020 |
|||||||
客户端A |
% | % | ||||||
客户端B |
% | % |
6月30日, |
12月31日, |
|||||||
2021 |
2020 |
|||||||
合作伙伴A |
% | % | ||||||
合作伙伴B |
% | % | ||||||
合作伙伴C |
% | % | ||||||
合作伙伴D |
% | * |
* | 不到總餘額的10%。 |
三個月後結束 6月30日, |
六個月後結束 6月30日, |
|||||||||||||||
(單位:千) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
初級地理市場 |
||||||||||||||||
美國(“U.S.”) |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
加拿大 |
||||||||||||||||
英國(“U.K.”) |
||||||||||||||||
其他國家 1 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
主要解決方案 |
||||||||||||||||
交易記錄 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
平臺費和使用費 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
包括在其他國家類別中的任何一個國家都沒有佔收入的10%或更多。 |
6月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
|||||||
應收賬款,扣除津貼後的淨額 |
$ | $ | ||||||
未開票應收賬款 |
||||||||
遞延收入--當期 |
||||||||
延期 收入-非流動 |
三個月後結束 6月30日, |
六個月後結束 6月30日, |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
期初壞賬準備 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
條文 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
核銷,扣除回收後的淨額 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
期末壞賬準備 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公允價值計量截至2021年6月30日,使用: |
||||||||||||||||
1級 |
二級 |
3級 |
總計 |
|||||||||||||
金融資產: |
||||||||||||||||
外匯合約 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
財務負債: |
||||||||||||||||
外匯合約 |
$ | — | $ | — | $ | $ | ||||||||||
或有對價 |
— | — | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | — | $ | — | $ | $ | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
公允價值計量截至2020年12月31日,使用: |
||||||||||||||||
1級 |
二級 |
3級 |
總計 |
|||||||||||||
金融資產: |
||||||||||||||||
外匯合約 |
$ | — | $ | — | $ | $ | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | — | $ | — | $ | $ | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
財務負債: |
||||||||||||||||
優先股權證責任 |
— | — | $ | $ | ||||||||||||
或有對價 |
— | — | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | — | $ | — | $ | $ | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
三個月 告一段落 6月30日, 2021 |
三個月 告一段落 6月30日, 2020 |
六個月 告一段落 6月30日, 2021 |
六個月 告一段落 6月30日, 2020 |
|||||||||||||
貼現率 |
% | % | % | % | ||||||||||||
成功實現的概率** |
% | % | % | % | ||||||||||||
表演期 |
* | 成功實現的可能性是根據公司對實現這些目標的最佳估計而設定的不同目標。 |
三個月後結束 2021年6月30日 |
三個月後結束 2020年6月30日 |
六個月後結束 2021年6月30日 |
六個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||||||||
期初餘額 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
加法 |
— | — | — | |||||||||||||
公允價值變動 |
||||||||||||||||
支付或有對價 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
期末餘額 |
$ | |
$ | |
$ | $ | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
* | 金額為$ 合併現金流量表 在截至2021年6月30日的6個月內。金額為$ 合併報表 的 現金流 在截至2020年6月30日的6個月內。 |
6月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
|||||||
應計員工薪酬及相關税項 |
$ | $ | |
|||||
應計供應商負債 |
||||||||
應計應付所得税 |
||||||||
應計專業服務 |
||||||||
其他應計費用和流動負債 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
$ | $ | |||||||
|
|
|
|
6月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
|||||||
計算機設備和軟件 |
$ | $ | ||||||
內部使用軟件 |
||||||||
傢俱和固定裝置 |
||||||||
租賃權的改進 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
減去:累計折舊和攤銷 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
$ | $ | |||||||
|
|
|
|
現金對價,收購的現金淨額為美元 |
$ | |||
或有對價的估計公允價值 |
||||
|
|
|||
總購買對價,扣除所獲得的現金 |
$ | |||
|
|
現金 |
$ | |||
應收賬款 |
||||
預付費用和其他資產 |
||||
財產和設備,淨值 |
||||
遞延税項資產 |
||||
商譽 |
||||
可識別無形資產 |
||||
|
|
|||
收購的總資產 |
||||
|
|
|||
遞延税項負債 |
||||
應付帳款 |
||||
應計費用和其他負債 |
||||
|
|
|||
承擔的總負債 |
||||
|
|
|||
取得的淨資產 |
||||
減去:獲得的現金 |
||||
|
|
|||
淨資產,獲得的現金較少 |
$ | |||
|
|
估計數 公平的價值觀 |
加權的- 平均值 估計數 攤銷 週期 |
|||||||
(單位:萬人) | (年) | |||||||
發達的技術 |
$ | |||||||
C 客户端 兩國關係 |
||||||||
|
|
|||||||
$ | ||||||||
|
|
• | 與確認的無形資產、財產和設備的估計公允價值相關的增量攤銷費用; |
• | 因遞延收入減少而調整的收入和成本以及與其估計公允價值相關的成本; |
• | 為單親僱員增加的僱員補償開支;以及 |
• | 上述項目的預計税收影響。 |
六個月後結束 2020年6月30日 |
||||||||
實際 |
親 表格 |
|||||||
(單位:千) | ||||||||
收入 |
$ | $ | ||||||
淨虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) |
三 已結束的幾個月 6月30日, 2021 |
三 已結束的幾個月 6月30日, 2020 |
六 已結束的幾個月 6月30日, 2021 |
六 已結束的幾個月 6月30日, 2020 |
|||||||||||||
期初餘額 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
與Simplee收購相關的商譽 |
— | — | — | |||||||||||||
外幣折算調整 |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
期末餘額 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年6月30日 |
||||||||||||||||
(在 數千人) |
總運載量 價值* |
累計 攤銷 |
淨載客量 金額 |
加權 平均值 餘生 (年) |
||||||||||||
發達的技術 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||
客户端 兩性關係 |
( |
) | ||||||||||||||
商號/商標 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
競業禁止 協議書 |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
$ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
* | 包括不到$ |
2020年6月30日 |
||||||||||||||||
總運載量 價值* |
累計 攤銷 |
淨載客量 金額 |
加權 平均值 餘生 (年) |
|||||||||||||
發達的技術 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||
客户端 兩性關係 |
( |
) | ||||||||||||||
商號/商標 |
( |
) | ||||||||||||||
競業禁止 協議書 |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
$ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
* | 包括不到$ |
估計數 攤銷 費用 |
||||
2021財年剩餘時間 |
$ | |||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
此後 |
||||
|
|
|||
$ | ||||
|
|
6月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
|||||||
長期債務 |
$ | $ | ||||||
減少未攤銷債務貼現 |
( |
) | ( |
) | ||||
減少未攤銷債務發行成本 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
淨賬面金額 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
2021 |
$ | |||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
|
|
|||
$ | ||||
|
|
已發行和已發行的股票期權 |
||||
股票計劃下的可發行股票 |
||||
|
|
|||
|
|
對於前三名來説 已結束的幾個月 6月30日, 2021 |
對於前三名來説 已結束的幾個月 6月30日, 2021 |
對於前六個國家來説 已結束的幾個月 6月30日, 2021 |
對於前六個國家來説 已結束的幾個月 6月30日, 2020 |
|||||||||||||
技術與發展 |
$ | $ | |
$ | $ | |||||||||||
銷售和營銷 |
||||||||||||||||
一般事務和行政事務 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
基於股票的薪酬總費用 |
$ | |
$ | $ | |
$ | |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
截至6月30日的三個月, |
截至6月30日的6個月, |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
分子: |
||||||||||||||||
淨損失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
優先股對贖回價值的增值 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
普通股股東應佔淨虧損--基本虧損和攤薄虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
分母: |
||||||||||||||||
加權平均流通股-基本和稀釋 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
普通股股東每股淨虧損--基本虧損和稀釋虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
6月30日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
購買普通股的認股權證 |
||||||||
購買可轉換優先股(已轉換為普通股)的認股權證 |
||||||||
可贖回可轉換優先股(轉換為普通股) |
||||||||
可轉換優先股(轉換為普通股) |
||||||||
未歸屬的限制性股票獎勵 |
||||||||
購買普通股的股票期權(轉換為普通股) |
||||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
截至2019年12月31日的幾年, |
||||
2021年(剩餘6個月) |
$ | |||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
$ | ||||
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析。 |
• | 國內外支付量快速增長 . |
• | 擴展的全球支付網絡 . |
• | 享受個性化的用户體驗 . |
• | 以美元為基礎的強勢淨留存 . 新冠肺炎 在我們的客户和我們所服務的行業受到大流行的影響後,我們每年以美元計算的淨保留率為100%,增加了400多個新客户,並保持了約97%的強勁客户保留率。我們根據某一年每個季度按美元計算的季度淨美元留存率的加權平均值來計算該年的年度美元淨留存率。我們計算一個特定季度的基於美元的季度淨留存率,方法是將該季度的收入除以上一年相應季度從相同客户那裏獲得的收入。我們對給定季度以美元為基礎的季度淨收入比率的計算只包括來自上一年相應季度初客户的收入。 |
截至三個月 6月30日, |
截至六個月 6月30日, |
|||||||||||||||
單位:百萬(毛利和調整後毛利除外) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
付款總額 |
$ | 1,923.8 | $ | 1,041.6 | $ | 4,786.5 | $ | 2,724.9 | ||||||||
收入 |
$ | 37.0 | $ | 23.8 | $ | 82.0 | $ | 56.5 | ||||||||
收入減去輔助服務 |
$ | 33.0 | $ | 18.6 | $ | 73.2 | $ | 48.0 | ||||||||
毛利率 |
60.8 | % | 49.2 | % | 61.1 | % | 56.3 | % | ||||||||
調整後的毛利率 |
68.2 | % | 62.9 | % | 68.4 | % | 66.3 | % | ||||||||
淨虧損 |
$ | (18.1 | ) | $ | (16.0 | ) | $ | (26.8 | ) | $ | (12.3 | ) | ||||
調整後的EBITDA |
$ | 0.0 | $ | (7.0 | ) | $ | 7.0 | $ | (6.1 | ) |
• | 收入減去輔助服務 非GAAP 財務衡量,因為我們認為這些服務是我們向客户提供的主要服務的輔助服務。 |
• | 調整後的毛利率 |
• | 調整後的EBITDA . 一期一期 |
三個月後結束 6月30日, |
六個月後結束 6月30日, |
|||||||||||||||
(單位:百萬,不包括毛利率和調整後的毛利率) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
收入 |
$ | 37.0 | $ | 23.8 | $ | 82.0 | $ | 56.5 | ||||||||
調整後不包括以下項目的毛收入: |
||||||||||||||||
打印和郵寄的傳遞成本 |
(3.9 | ) | (5.2 | ) | (8.4 | ) | (8.1 | ) | ||||||||
營銷費 |
(0.1 | ) | — | (0.4 | ) | (0.4 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
收入減去輔助服務 |
$ | 33.0 | $ | 18.6 | 73.2 | $ | 48.0 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
支付處理服務費用 |
13.1 | 10.9 | 29.2 | 22.5 | ||||||||||||
技術和開發費用中的託管和攤銷成本 |
1.4 | 1.2 | 2.7 | 2.2 | ||||||||||||
調整為: |
||||||||||||||||
不包括打印和郵寄費用 |
(3.9 | ) | (5.2 | ) | (8.4 | ) | (8.1 | ) | ||||||||
將營銷費用與相關成本相抵 |
(0.1 | ) | — | (0.4 | ) | (0.4 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
收入減去輔助服務的成本 |
$ | 10.5 | $ | 6.9 | $ | 23.1 | $ | 16.2 | ||||||||
毛利 |
$ | 22.5 | $ | 11.7 | $ | 50.1 | $ | 31.8 | ||||||||
毛利率 |
60.8 | % | 49.2 | % | 61.1 | % | 56.3 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後的毛利 |
$ | 22.5 | $ | 11.7 | $ | 50.1 | $ | 31.8 | ||||||||
調整後的毛利率 |
68.2 | % | 62.9 | % | 68.4 | % | 66.3 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
截至三個月 2021年6月30日 |
截至三個月 2020年6月30日 |
|||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) |
交易記錄 |
站臺 和 用法- 基座 收費 |
收入 |
交易記錄 |
站臺 和 用法- 基座 收費 |
收入 |
||||||||||||||||||
收入 |
$ | 24.3 | $ | 12.7 | $ | 37.0 | $ | 11.2 | $ | 12.6 | $ | 23.8 | ||||||||||||
調整後不包括以下項目的毛收入: |
||||||||||||||||||||||||
打印和郵寄的傳遞成本 |
— | (3.9 | ) | (3.9 | ) | — | (5.2 | ) | (5.2 | ) | ||||||||||||||
營銷費 |
(0.1 | ) | — | (0.1 | ) | — | — | — | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
收入減去輔助服務 |
$ | 24.2 | $ | 8.8 | $ | 33.0 | $ | 11.2 | $ | 7.4 | $ | 18.6 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
收入百分比 |
65.6 | % | 34.4 | % | 100 | % | 47.2 | % | 52.8 | % | 100 | % | ||||||||||||
收入減去輔助服務的百分比 |
73.3 | % | 26.7 | % | 100 | % | 60.2 | % | 39.8 | % | 100 | % | ||||||||||||
截至六個月 2021年6月30日 |
截至六個月 2020年6月30日 |
|||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) |
交易記錄 |
站臺 和 用法- 基座 收費 |
收入 |
交易記錄 |
站臺 和 用法- 基座 收費 |
收入 |
||||||||||||||||||
收入 |
$ | 56.7 | $ | 25.3 | $ | 82.0 | $ | 36.5 | $ | 20.0 | $ | 56.5 | ||||||||||||
調整後不包括以下項目的毛收入: |
||||||||||||||||||||||||
打印和郵寄的傳遞成本 |
— | (8.4 | ) | (8.4 | ) | — | (8.1 | ) | (8.1 | ) | ||||||||||||||
營銷費 |
(0.4 | ) | — | (0.4 | ) | (0.4 | ) | — | (0.4 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
收入減去輔助服務 |
$ | 56.3 | $ | 16.9 | $ | 73.2 | $ | 36.1 | $ | 11.9 | $ | 48.0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
收入百分比 |
69.2 | % | 30.8 | % | 100 | % | 64.5 | % | 35.5 | % | 100 | % | ||||||||||||
收入減去輔助服務的百分比 |
76.9 | % | 23.1 | % | 100 | % | 75.2 | % | 24.8 | % | 100 | % |
三個月 告一段落 6月30日, |
六個月 告一段落 6月30日, |
|||||||||||||||
(單位:百萬) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
淨損失 |
$ | (18.1 | ) | $ | (16.0 | ) | $ | (26.8 | ) | $ | (12.3 | ) | ||||
利息支出 |
0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||
所得税撥備(受益於) |
0.3 | 0.3 | 0.5 | (7.4 | ) | |||||||||||
折舊及攤銷 |
2.2 | 1.7 | 4.3 | 3.2 | ||||||||||||
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EBITDA |
(14.9 | ) | (13.3 | ) | (20.7 | ) | (15.2 | ) | ||||||||
基於股票的薪酬費用 |
2.4 | 1.0 | 12.8 | 1.8 | ||||||||||||
或有對價公允價值變動 |
1.6 | 4.0 | 1.6 | 3.7 | ||||||||||||
優先股權證負債的公允價值變動 |
9.8 | — | 10.8 | 0.3 | ||||||||||||
其他(收入)費用,淨額 (1) |
(0.1 | ) | (0.1 | ) | 0.3 | (0.1 | ) | |||||||||
收購相關交易成本 (2) |
— | — | — | 1.3 | ||||||||||||
與收購相關的員工留任成本 (3) |
1.1 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||
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調整後的EBITDA |
$ | (0.1 | ) | $ | (7.0 | ) | $ | 6.9 | $ | (6.1 | ) | |||||
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(1) | 在截至2021年和2020年6月30日的三個月裏,其他(收入)支出分別為(10萬美元)和(10萬美元),原因是將外幣交易重新計量為其本位幣造成的損失。在截至2021年和2020年6月30日的六個月裏,其他(收入)支出包括將外幣交易重新計量為其功能貨幣的收益(虧損),分別為30萬美元和(10萬美元)。 |
(2) | 與收購相關的成本包括與Simplee收購相關的法律和諮詢費用。 |
(3) | 與收購相關的員工留任成本包括與業務整合相關的留住和補償Simplee員工的成本。 |
截至6月30日的6個月, |
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(百萬美元) |
2021 |
2020 |
零錢美元 |
%的更改 |
||||||||||||
收入 |
$ | 82.0 | $ | 56.5 | $ | 25.5 | 45.1 | % | ||||||||
支付處理和服務費用 |
29.2 | 22.5 | 6.7 | 29.8 | ||||||||||||
技術與發展 |
14.5 | 11.7 | 2.8 | 23.9 | ||||||||||||
銷售和營銷 |
22.8 | 16.7 | 6.1 | 36.5 | ||||||||||||
一般事務和行政事務 |
29.5 | 23.8 | 5.7 | 23.9 | ||||||||||||
總成本和運營費用 |
96.0 | 74.7 | 21.3 | 28.5 | ||||||||||||
運營虧損 |
(14.0 | ) | (18.2 | ) | 4.2 | (23.1 | ) | |||||||||
利息支出 |
(1.2 | ) | (1.3 | ) | 0.1 | (7.7 | ) | |||||||||
優先股權證負債的公允價值變動 |
(10.8 | ) | (0.3 | ) | (10.5 | ) | 3500.0 | |||||||||
其他收入(費用),淨額 |
(0.3 | ) | 0.1 | (0.4 | ) | (400.0 | ) | |||||||||
其他費用合計(淨額) |
(12.3 | ) | (1.5 | ) | (10.8 | ) | 720.0 | |||||||||
所得税前虧損 |
(26.3 | ) | (19.7 | ) | (6.6 | ) | 33.5 | |||||||||
所得税撥備(受益於) |
0.5 | (7.4 | ) | 7.9 | (106.8 | ) | ||||||||||
淨收益(虧損) |
(26.8 | ) | (12.3 | ) | (14.5 | ) | 117.9 | |||||||||
外幣折算調整 |
0.3 | (0.3 | ) | 0.6 | (200.0 | ) | ||||||||||
|
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綜合收益(虧損) |
$ | (26.5 | ) | $ | (12.6 | ) | $ | (13.9 | ) | 110.3 | % | |||||
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截至6月30日的6個月, |
||||||||||||||||
(百萬美元) |
2021 |
2020 |
零錢美元 |
%的更改 |
||||||||||||
交易收入 |
$ | 56.7 | $ | 36.5 | $ | 20.2 | 55.3 | % | ||||||||
基於平臺和使用的費用收入 |
25.3 | 20.0 | 5.3 | 26.5 | ||||||||||||
|
|
|
|
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|
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|||||||||
收入 |
$ | 82.0 | $ | 56.5 | $ | 25.5 | 45.1 | % | ||||||||
|
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|
|
|
|
截至6月30日的三個月, |
||||||||||||||||
(百萬美元) |
2021 |
2020 |
零錢美元 |
%的更改 |
||||||||||||
收入 |
$ | 37.0 | $ | 23.8 | $ | 13.2 | 55.5 | % | ||||||||
支付處理和服務費用 |
13.1 | 10.9 | 2.2 | 20.2 | ||||||||||||
技術與發展 |
6.9 | 6.4 | 0.5 | 7.8 | ||||||||||||
銷售和營銷 |
10.9 | 8.1 | 2.8 | 34.6 | ||||||||||||
一般事務和行政事務 |
13.6 | 13.5 | 0.1 | 0.7 | ||||||||||||
總成本和運營費用 |
44.5 | 38.9 | 5.6 | 14.4 | ||||||||||||
運營虧損 |
(7.5 | ) | (15.1 | ) | 7.6 | (50.3 | ) | |||||||||
利息支出 |
(0.6 | ) | (0.7 | ) | 0.1 | (14.3 | ) | |||||||||
優先股權證負債的公允價值變動 |
(9.8 | ) | — | (9.8 | ) | NM | ||||||||||
其他收入(費用),淨額 |
0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
截至6月30日的三個月, |
||||||||||||||||
(百萬美元) |
2021 |
2020 |
零錢美元 |
%的更改 |
||||||||||||
其他費用合計(淨額) |
(10.3 | ) | (0.6 | ) | (9.7 | ) | 1616.7 | |||||||||
所得税前虧損 |
(17.8 | ) | (15.7 | ) | (2.1 | ) | 13.4 | |||||||||
所得税撥備(受益於) |
0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
淨收益(虧損) |
(18.1 | ) | (16.0 | ) | 2.1 | 13.1 | ||||||||||
外幣折算調整 |
(0.1 | ) | (0.2 | ) | 0.1 | (50.0 | ) | |||||||||
|
|
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|||||||||
綜合收益(虧損) |
$ | (18.2 | ) | $ | (16.2 | ) | $ | (2.0 | ) | 12.3 | % | |||||
|
|
|
|
|
|
截至6月30日的三個月, |
||||||||||||||||
(百萬美元) |
2021 |
2020 |
零錢美元 |
%的更改 |
||||||||||||
交易收入 |
$ | 24.3 | $ | 11.2 | $ | 13.1 | 117.0 | % | ||||||||
基於平臺和使用的費用收入 |
12.7 | 12.6 | 0.1 | 0.8 | ||||||||||||
|
|
|
|
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|
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|||||||||
收入 |
$ | 37.0 | $ | 23.8 | $ | 13.2 | 55.5 | % | ||||||||
|
|
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|
六個月 告一段落 6月30日, |
||||||||
(單位:百萬) |
2021 |
2020 |
||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
$ | (13,553 | ) | $ | (40,609 | |||
用於投資活動的淨現金 |
(3,582 | ) | (80,662 | ) | ||||
融資活動提供的現金淨額(用於) |
324,870 | 118,796 | ||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
239 | (428 | ) | |||||
|
|
|
|
|||||
現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增。 |
$ | 307,974 | $ | (2,903 | ) | |||
|
|
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|
按年到期付款 |
||||||||||||||||||||
(單位:千) |
總計 |
低於 1年 |
1至3 年數 |
4至5個 年數 |
超過 5年 |
|||||||||||||||
經營租賃義務 |
$ | 5,273 | $ | 1,582 | $ | 3,673 | $ | 18 | — | |||||||||||
債務義務 |
25,000 | — | 7,292 | 17,708 | — | |||||||||||||||
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|||||||||||
總計 |
$ | 30,273 | $ | 1,582 | $ | 10,965 | $ | 17,726 | — | |||||||||||
|
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第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露。 |
第四項。 |
控制和程序。 |
第一項。 |
法律訴訟。 |
項目1A。 |
風險因素。 |
• | 我們有運營虧損的歷史,未來可能無法實現或維持盈利。 |
• | 我們在一個快速發展的行業中,以我們目前的規模經營歷史很短。 |
• | 我們可能無法留住現有客户,無法吸引新客户,也無法增加使用我們解決方案或向客户銷售附加功能的客户數量。 |
• | 我們可能會受到 新冠肺炎 全球流行病和相關應對行動。 |
• | 我們預計我們的收入組合將隨着時間的推移而變化,這可能會影響我們的毛利率和運營結果。 |
• | 如果我們的客户及其客户對我們或我們的合作伙伴提供的實施服務的時間或質量不滿意,我們的業務可能會受到不利影響。 |
• | 我們的財務和經營業績受季節性和週期性的影響。 |
• | 我們的某些關鍵績效指標在衡量方面受到固有的挑戰。 |
• | 我們可能無法擴大直銷和渠道銷售能力、擴大營銷覆蓋範圍和提高銷售效率。 |
• | 我們的業務在很大程度上依賴於我們由全球、地區和本地銀行合作伙伴組成的專有網絡,以及我們與其他第三方的關係。 |
• | 對市場機會的估計以及我們從這一支付量中獲得有意義份額的能力可能會被證明是不準確的。 |
• | 我們的教育業務可能會因招生或學費下降或客户運營費用增加而受到不利影響。 |
• | 醫療保健行業正在迅速發展。 |
• | 我們的旅遊業可能對影響整個旅遊業的事件很敏感。 |
• | 我們可能無法進入或擴展到新的垂直市場,包括我們相對較新的B2B垂直市場。 |
• | 支付處理或啟用行業可能會出現整合。 |
• | 我們可能無法以足夠快的速度擴大我們的業務規模,以滿足不斷增長的客户羣。 |
• | 我們每天都能向我們的客户轉移大筆資金,而且有出錯的風險。 |
• | 我們可能無法維持或擴大我們提供各種本地和國際支付的能力。 |
• | 不當或未經授權使用、披露或訪問個人或敏感數據可能會損害我們的聲譽。 |
• | 我們很容易受到外幣匯率波動的影響。 |
• | 我們可能無法有效地適應和響應快速變化的技術、不斷髮展的行業標準、不斷變化的法規以及不斷變化的業務需求、要求或偏好。 |
• | 支付卡網絡費用或規則的變化可能會損害我們的業務。 |
• | 支付和其他與金融服務相關的法規和監督對我們的業務至關重要。 |
• | 我們在經濟和貿易制裁、反洗錢和反恐融資方面受到政府法律和要求的約束。 |
• | 我們受到政府監管和其他法律義務的約束,特別是與隱私、數據保護、信息安全、反腐敗、反賄賂和類似法律相關的法律。 |
• | 我們可能無法發展和維持對財務報告的適當有效控制。 |
• | 與我們的關鍵會計政策相關的估計可能被證明是不正確的。 |
• | 作為一家上市公司,我們將招致更高的成本。 |
• | 籌集額外資本可能會稀釋我們現有的股東,限制我們的運營,或者要求我們以不利的條件放棄知識產權的權利。 |
• | 證券和行業分析師不得發表或發表關於我們業務的不準確或不利的研究報告。 |
• | 銷售、市場營銷、關係管理和客户支持,包括擴大我們的銷售組織,以及新的客户支持和付款人保留計劃; |
• | 我們的技術基礎設施,包括系統架構、可擴展性、可用性、性能和安全性; |
• | 我們的技術開發,包括對我們技術開發團隊的投資以及新解決方案和新功能的開發; |
• | 拓展更多的國際市場; |
• | 吸引新客户,增加使用我們解決方案的客户數量; |
• | 收購或戰略投資; |
• | 合規和風險管理;以及 |
• | 一般管理,包括與上市公司相關的增加的法律和會計費用。 |
• | 以高性價比獲得新客户並留住現有客户; |
• | 經受住了……的衝擊 新冠肺炎大流行; |
• | 提高市場佔有率; |
• | 避免我們的解決方案面臨價格壓力,因為這會壓縮我們的利潤率; |
• | 有效營銷我們的解決方案; |
• | 增強我們現有的解決方案並開發新的解決方案; |
• | 提高我們的品牌知名度,維護我們的聲譽; |
• | 我們能夠為我們的客户及其客户提供無縫體驗,包括從用户界面到客户和客户支持的所有面向用户的屬性; |
• | 預測和應對宏觀經濟變化; |
• | 擴大我們的解決方案和地理覆蓋範圍,包括在B2B和差旅支付方面; |
• | 預測並有效地應對不斷變化的趨勢和客户及其客户的喜好; |
• | 有效競爭; |
• | 避免因信息技術停機、網絡安全漏洞或停工而中斷我們的業務; |
• | 有效管理我們的增長; |
• | 聘用、整合和留住我們組織各級人才; |
• | 維持我們的科技基礎設施的質素; |
• | 保留我們現有的銀行和其他支付合作夥伴的全球專有網絡,並增加新的銀行和其他支付合作夥伴,以擴大我們的業務;以及 |
• | 保留我們現有的技術合作夥伴,使我們能夠提供替代支付方式,並增加新的技術合作夥伴來擴展我們的業務。 |
• | 第三方中斷,包括網絡提供商和其他供應商的潛在中斷; |
• | 我們的網絡可用性和可靠性因正常運營的變化而面臨挑戰,包括可能出現一個或多個羣集 新冠肺炎 發生在我們供應商的數據中心,影響我們的FlyMates,或影響我們客户或業務合作伙伴的系統或員工的情況; |
• | 與網絡和支付欺詐相關的網絡和支付欺詐風險增加 新冠肺炎 隨着網絡犯罪分子試圖進行與DDoS相關的攻擊、網絡釣魚詐騙和其他破壞性行動,考慮到向網上銀行的轉變,電子商務 和其他在線活動,以及由於疫情爆發而遠程工作的更多員工;以及 |
• | 額外的監管要求,例如,包括政府降低或取消支付費用或其他成本的舉措或要求。 |
• | 對我們的解決方案的需求以及處理的付款數量、金額和時間; |
• | 交納學費的時間安排; |
• | 市場接受我們當前和未來的解決方案; |
• | 我們在特定季度的收入組合; |
• | 客户在特定季度使用的支付方式和貨幣組合; |
• | 我們現有和/或潛在客户在信息技術(IT)和軟件方面的支出放緩; |
• | 直銷和間接銷售團隊的銷售週期和業績; |
• | 現有或潛在客户的預算和實施週期; |
• | 外幣匯率波動; |
• | 管理、績效和拓展我們的國內和國際業務; |
• | 與客户續簽合同的比率; |
• | 我們市場競爭動態的變化; |
• | 我們控制和預測成本的能力,包括我們的運營費用; |
• | 客户推遲購買決定,包括預期我們或我們的競爭對手會推出新產品或改進產品; |
• | 我們業務的季節性; |
• | 未能成功管理或整合任何收購,包括我們最近對Simplee的收購; |
• | 圍繞任何懸而未決或受到威脅的訴訟的結果或宣傳; |
• | 國內和國際市場的一般經濟和政治狀況;以及 |
• | 經濟衰退的持續影響 新冠肺炎 大流行及其應對措施。 |
• | 由於缺乏資金,高等教育的招生人數減少了。通過助學金或貸款大幅減少學生資助,可能會減少入學人數,並減少我們處理的付款量。 |
• | 政府支持的機構可能會遭遇公共資金的虧損或減少。我們的許多客户在很大程度上依賴公共資金或支持,但由於預算限制,這些資金或支持可能並不總是可用的。 |
• | 對……的負面看法 面對面 上課。當在線或虛擬課程作為一種選擇提供時,學生們可能會拒絕親自參加課程的機會,因為正在進行的新冠肺炎 大流行或在線課程的較低價位。 |
• | 我們客户的排名、聲譽和營銷努力對註冊人數有很大影響,但這些都不是我們所能控制的。如果我們不能保持或增加具有強大、穩定的聲譽和排名的客户,他們將無法實現一致的註冊。 |
• | 國際學生入學人數下降。這個 新冠肺炎 大流行病和對移民或發放學生簽證的限制可能會對跨境教育行業產生負面影響,依賴外國學生人口的學校將受到負面影響或可能停止運營。 |
• | 一般經濟狀況。可以預計,經濟的任何收縮都會減少高等教育的招生人數,無論是通過減少資金、減少企業繼續教育津貼、普遍減少就業或儲蓄,還是其他因素。 |
• | 客户流失或客户減少使用我們的解決方案; |
• | 失去或延遲新客户的市場接受和獲取; |
• | 對我們的法律索賠; |
• | 監管執法行動;或 |
• | 轉移我們的資源,包括通過增加服務費用或財務優惠,以及增加保險成本。 |
• | 收購對我們財務和戰略地位及聲譽的影響; |
• | 收購未能產生預期效益,其中可能包括與增加收入、技術、人力資源、節省成本、運營效率、商譽和其他協同效應有關的效益; |
• | 整合收購業務所需的困難、成本和管理努力,包括實施共同系統和程序的成本和延誤,以及溝通困難造成的成本和延誤; |
• | 承擔被收購企業的某些已知或未知的責任,包括與訴訟有關的責任; |
• | 我們可用於運營和其他用途的現金減少、與收購的可識別資產相關的攤銷費用增加、可能稀釋的股權證券發行或債務產生; |
• | 缺乏在新市場、新商業文化、新產品或新技術方面的經驗,或最初依賴不熟悉的分銷夥伴; |
• | 我們支付的價格可能會超過我們從收購中獲得的價值; |
• | 與我們的客户、客户的客户、合作伙伴或供應商或被收購業務的客户、合作伙伴或供應商之間的關係受損;以及 |
• | 被收購企業關鍵員工的潛在流失。 |
• | 外幣匯率波動; |
• | 與政府監管或要求遵守當地法律有關的風險; |
• | 當地許可和報告義務或實施貨幣管制,使我們的客户不可能或越來越難從國際客户那裏收取款項; |
• | 與隱私、數據保護、數據本地化和用户保護相關的當地法規和法律義務; |
• | 需要本地化我們的解決方案,包括為客户及其客户提供以當地貨幣進行交易的能力,並根據當地的偏好調整我們的解決方案,在我們可能缺乏經驗或沒有經驗的市場上; |
• | 貿易壁壘和貿易法規的變化; |
• | 由於距離、語言和文化差異,在開發、人員配備和管理大量不同的國外業務方面存在困難; |
• | 嚴格的地方勞動法律法規; |
• | 對匯回現金的限制,包括對外國子公司的匯款和其他付款徵收或增加預扣税和其他税; |
• | 政治或社會動盪、經濟不穩定、鎮壓或人權問題; |
• | 自然災害,全球流行病,如 新冠肺炎 或其他突發公共衞生事件、戰爭行為和恐怖主義; |
• | 遵守美國法律和禁止向政府官員行賄的外國法律,如《反海外腐敗法》(FCPA)和英國《行賄法》,以及其他當地反腐敗法律; |
• | 遵守旨在打擊洗錢和資助恐怖主義活動的美國和外國法律; |
• | 報復性關税和限制貨幣自由流動的限制以及不利的貿易環境,包括由於美國和其他地方的政治條件和法律變化造成的,如下所述; |
• | 反壟斷和競爭法規; |
• | 更多地遵守我們開展業務的税收管轄區的潛在衝突和變化的法律,以及適用的美國税法,因為它們與國際運營有關,此類税法的複雜性和不利後果,以及由於此類税法的變化而可能產生的不利税收後果; |
• | 宏觀經濟增長率的國家或地區差異;以及 |
• | 應收賬款收款難度加大。 |
• | 禁止、限制和/或對某些國家或與某些政府、個人和實體之間的匯款交易徵税或收費; |
• | 實施額外的客户識別和客户盡職調查要求; |
• | 實施額外的報告或記錄保存要求,或要求加強交易監控; |
• | 限制能夠提供匯款服務的實體的類型,或施加額外的許可或登記要求; |
• | 規定最低資本金或其他財務要求; |
• | 限制或限制從貨幣傳輸中可能產生的收入,包括與我們客户使用的支付方式相關的交易額的收入、使用我們的解決方案的平臺相關費用以及發票和支付計劃費用; |
• | 要求加強對我們的匯款客户或其客户的披露; |
• | 要求起源於一國的資金轉移交易的本金在該國投資或以信託形式持有,直至支付為止; |
• | 限制可由個人或整體滙往或匯出司法管轄區的匯款交易的數目或主要金額;及 |
• | 限制或限制我們使用集中式數據庫處理交易的能力,例如,通過要求使用在特定國家或地區維護的數據庫來處理交易。 |
• | 如果我們不能利用適當的授權和監管許可,我們的歐洲業務可能會失去在跨境基礎上向英國市場提供服務的能力,我們在英國的業務可能會失去在歐洲市場跨境提供服務的能力; |
• | 我們可能需要獲得額外的監管許可才能在英國市場運營,這會增加我們的業務成本和潛在的不一致。根據英國當局的能力、獲得許可的標準以及任何可能的過渡安排,我們在英國的業務可能會受到實質性影響或中斷; |
• | 我們可能會被要求遵守英國的法律和法規要求,這些要求是對歐盟的要求之外的,或者與歐盟的要求不一致,這會增加我們歐洲和英國業務的複雜性和成本;以及 |
• | 我們在適當的地點吸引和留住必要的人力資源以支持我們在英國和歐洲業務的能力可能會受到不利影響。 |
• | 股票市場的整體表現; |
• | 我們的經營業績和其他同類公司的業績; |
• | 推遲推出新的解決方案; |
• | 我們向公眾提供的預期經營業績發生變化,我們未能滿足這些預測,或者選擇跟蹤我們普通股的證券分析師的建議發生變化; |
• | 針對我們的支付解決方案採取的監管行動; |
• | 美國和其他國家的法規或法律發展; |
• | 與我們的解決方案相關的費用水平; |
• | 我們或我們的競爭對手宣佈收購、戰略聯盟或重大協議; |
• | 與專利申請、已頒發的專利或者其他知識產權、專有權利有關的開發或者糾紛; |
• | 關鍵人員的招聘或者離職; |
• | 整個經濟和我們行業的市場狀況,包括 新冠肺炎 大流行; |
• | 我們的財務業績或被認為與我們相似的公司的財務業績的變化; |
• | 融資或其他公司交易,或無法獲得額外資金; |
• | 支付系統結構的變化; |
• | 正在進行的美中貿易戰的影響; |
• | 少數股東的交易活動,他們共同實益擁有我們已發行普通股的大部分; |
• | 市場僵局或合同到期 鎖定 協議; |
• | 我們的市場流動資金的規模;以及 |
• | 本表格中討論的任何其他因素 10-Q 以及我們的最終説明書。 |
• | 一個三年交錯任期的分類董事會,這可能會推遲股東更換大多數董事會成員的能力; |
• | 我們的董事會有能力發行優先股,並在沒有股東批准的情況下決定這些股票的價格和其他條款,包括優先股和投票權,這可能被用來顯著稀釋敵意收購方的所有權; |
• | 董事會有權選舉一名董事填補因董事會擴大或董事辭職、死亡或免職而導致股東無法填補董事會空缺的空缺; |
• | 禁止股東在書面同意下采取行動,迫使股東在年度或特別股東大會上採取行動; |
• | 要求股東特別會議只能由我們的整個董事會、我們的董事會主席或我們的首席執行官以多數票通過,這可能會推遲我們的股東強制考慮提案或採取行動(包括罷免董事)的能力; |
• | 要求持有當時已發行的全部有表決權股票的投票權至少662/3%的持有人投贊成票,並作為一個類別一起投票,以修訂我們修訂和重述的公司註冊證書或我們修訂和重述的附例的條款,這可能會抑制收購方實施此類修訂以便利主動收購企圖的能力;以及 |
• | 股東必須遵守的預先通知程序,以提名我們董事會的候選人或在股東大會上提出要採取行動的事項,這可能會阻止或阻止潛在的收購者進行委託選舉收購者自己的董事名單,或以其他方式試圖獲得對我們的控制權。 |
第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用。 |
銷售日期 |
數量: 股票已售出 |
每股收益 價格 |
集料 價格 |
|||||||||
4/1/2021 |
68,385 | 0.22 | 14,957 | |||||||||
4/2/2021 |
96 | 3.95 | 379 | |||||||||
4/4/2021 |
45,969 | 3.28 | 150,651 | |||||||||
4/7/2021 |
13,629 | 1.34 | 18,245 | |||||||||
4/8/2021 |
75,000 | 0.35 | 26,500 | |||||||||
4/11/2021 |
6,123 | 3.28 | 20,106 | |||||||||
4/13/2021 |
5,385 | 3.28 | 17,645 | |||||||||
4/14/2021 |
156 | 3.30 | 515 | |||||||||
4/16/2021 |
3,000 | 3.28 | 9,830 | |||||||||
4/22/2021 |
366,561 | 0.81 | 297,346 | |||||||||
4/27/2021 |
18,570 | 1.58 | 29,389 | |||||||||
4/28/2021 |
8,748 | 3.28 | 28,664 | |||||||||
4/29/2021 |
939 | 3.28 | 3,077 | |||||||||
4/30/2021 |
251,700 | 2.10 | 529,697 | |||||||||
5/3/2021 |
1,890 | 3.30 | 6,241 | |||||||||
5/5/2021 |
1,260 | 3.30 | 4,162 | |||||||||
5/6/2021 |
3,048 | 2.72 | 8,303 | |||||||||
5/7/2021 |
900 | 0.77 | 690 | |||||||||
5/25/2021 |
20,075 | 2.71 | 54,436 | |||||||||
5/26/2021 |
173,913 | 0.37 | 64,846 | |||||||||
5/27/2021 |
2,186 | 3.61 | 7,900 | |||||||||
5/28/2021 |
4,439 | 1.26 | 5,576 | |||||||||
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|||||||
1,071,972 | 1.21 | 1,299,155 | ||||||||||
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第三項。 |
高級證券違約。 |
第四項。 |
煤礦安全信息披露。 |
第五項。 |
其他信息。 |
第6項。 |
展品。 |
展品 數 |
描述 | |
3.1 | Flywire Corporation公司註冊證書的修訂和重新發布,該證書通過引用附件3.1併入註冊人於2021年6月1日提交的當前8-K表格報告中。 | |
3.2 | 修訂和重新制定了飛線公司的章程,通過引用附件3.2併入註冊人於2021年6月1日提交的當前8-K表格報告中。 | |
31.1* | 按照規則核證首席行政人員13A-14(A)和15d-14(A)根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年證券交易法。 | |
31.2* | 按照規則核證首席財務主任13A-14(A)和15D-14(A)根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年證券交易法。 | |
32.1* | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的美國法典第18編第1350節對首席執行官的認證。 | |
32.2* | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的美國法典第18編第1350節對首席財務官的認證。 | |
101.INS | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互數據文件中,因為XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | |
101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |
101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
104 | 封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中) |
飛線通信公司 | ||||
日期:2021年8月16日 | 由以下人員提供: | /s/s邁克爾·馬薩羅(Michael Massaro) | ||
邁克爾·馬薩羅 | ||||
首席執行官 | ||||
日期:2021年8月16日 | 由以下人員提供: | /s/邁克爾·埃利斯(Michael Ellis) | ||
邁克爾·埃利斯 | ||||
首席財務會計官 |